アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
| (マーク1) |
| | 1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の四半期報告による。 |
| 本四半期末まで |
| | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出された移行報告。 |
| _から_への過渡期 |
依頼書類番号：
CVD装置会社
(登録者のその約章内の氏名)
| | |
| 国や他の司法管轄権 会社や組織) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | |
|
| |
| (主にオフィスアドレスを実行) | |
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| | | |
チェックは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)条が提出を要求したすべての報告書を提出し、(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合してきたかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各対話データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照)。
| 大型加速ファイルサーバ | 加速ファイルサーバ | |
| | 規模の小さい報告会社 | 新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
| はい、そうです |
最後までの実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記した
CVD装置会社及びその子会社
索引.索引
| 第1部-財務情報 | |
| プロジェクト1--簡明合併財務諸表(監査なし) |
|
| 2022年6月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表 |
3 |
| 2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明総合業務報告書 |
4 |
| 2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の株主権益変動簡明総合レポート |
5 |
| 2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のキャッシュフロー表簡明連結レポート |
6 |
| 簡明合併財務諸表付記 |
7 |
| プロジェクト2−経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
20 |
| プロジェクト3−市場リスクの定量的·定性的開示について− |
31 |
| プロジェクト4--制御とプログラム |
31 |
| 第II部--その他の資料 |
|
| プロジェクト1−法的訴訟 |
32 |
| プロジェクト1 A--リスク要因 |
32 |
| 項目2−未登録持分証券販売及び収益の使用 |
32 |
| 第3項-高級証券違約 |
32 |
| プロジェクト4−炭鉱安全情報開示 |
32 |
| プロジェクト5--その他の情報 |
32 |
| プロジェクト6--展示品 |
33 |
| サイン |
34 |
第1部-財務情報
プロジェクト1--財務諸表
CVD装置会社及びその子会社
簡明総合貸借対照表
| (未監査) | ||||||||
| June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | $ | ||||||
| 売掛金純額 | ||||||||
| 契約資産 | ||||||||
| 在庫、純額 | ||||||||
| 税金を受け取るべきだ | ||||||||
| その他流動資産 | ||||||||
| 流動資産総額 | ||||||||
| 財産·工場·設備·純価値 | ||||||||
| 無形資産、純額 | ||||||||
| その他の資産 | ||||||||
| 総資産 | $ | $ | ||||||
| 負債と株主権益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 売掛金 | $ | $ | ||||||
| 費用を計算する | ||||||||
| 長期債務当期満期日 | ||||||||
| 契約責任 | ||||||||
| 流動負債総額 | ||||||||
| 総負債 | ||||||||
| 株主権益： | ||||||||
| 普通株式--$額面-発行された株式、発行済み株式2022年6月30日に2021年12月31日 | ||||||||
| 追加実収資本 | ||||||||
| 利益を残す | ||||||||
| 株主権益総額 | ||||||||
| 総負債と株主権益 | $ | $ | ||||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である
CVD装置会社及びその子会社
簡明総合業務報告書
(未監査)
| 3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||
| 六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 収入.収入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 収入コスト | ||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||
| 運営費 | ||||||||||||||||
| 研究開発 | ||||||||||||||||
| 販売と出荷 | ||||||||||||||||
| 一般と行政 | ||||||||||||||||
| 総運営費 | ||||||||||||||||
| 営業損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| その他の収入(支出)： | ||||||||||||||||
| 利子収入 | ||||||||||||||||
| 利子支出 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 債務返済収益 | ||||||||||||||||
| その他の収入 | ||||||||||||||||
| その他の収入合計，純額 | ||||||||||||||||
| 所得税前収入 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 所得税費用 | ||||||||||||||||
| 純収益 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
| 普通株1株当たりの利益は基本的に | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
| 普通株1株当たりの利益 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
| 加重平均未償還普通株式-基本 | ||||||||||||||||
| 加重平均未償還普通株-希薄化 | ||||||||||||||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である
CVD装置会社及びその子会社
株主権益変動表を簡明に合併する
(未監査)
| 2022年と2021年6月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||||||
| 普通株 | ||||||||||||||||||||
| 株
| パル 価値がある
| その他の内容 支払い済み 資本 | 保留する 収益/収益 (累計) 赤字) | 合計する
| ||||||||||||||||
| 2022年4月1日の残高 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
| 純損失 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||
| 株に基づく報酬 | - | - | ||||||||||||||||||
| 2022年6月30日の残高 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
| 2021年4月1日の残高 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
| 純収入 | - | |||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | - | - | ||||||||||||||||||
| 2021年6月30日の残高 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
| 2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間 | ||||||||||||||||||||
| 普通株 | ||||||||||||||||||||
| 株
| パル 価値がある
| その他の内容 支払い済み 資本 | 保留する 収益/収益 (累計) 赤字) | 合計する
| ||||||||||||||||
| 2022年1月1日の残高 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
| 純損失 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||
| 株に基づく報酬 | - | |||||||||||||||||||
| 2022年6月30日の残高 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
| 2021年1月1日の残高 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
| 純損失 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | - | |||||||||||||||||||
| 2021年6月30日の残高 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である
CVD装置会社及びその子会社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(未監査)
| 6か月まで | ||||||||
| 六月三十日 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 経営活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 純損失と経営活動で使用される現金純額の調整： | ||||||||
| 債務返済収益 | ( | ) | ||||||
| 株に基づく報酬 | ||||||||
| 減価償却および償却 | ||||||||
| (増加)/運営資産の減少： | ||||||||
| 売掛金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 契約資産 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 棚卸しをする | ( | ) | ( | ) | ||||
| 税金を受け取るべきだ | ||||||||
| その他流動資産 | ( | ) | ||||||
| 経営負債の増加/(減少)： | ||||||||
| 売掛金 | ||||||||
| 費用を計算する | ||||||||
| 契約責任 | ||||||||
| 総額を調整する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 経営活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | ||||||||
| 資産売却の純収益 | ||||||||
| 資本化特許コスト | ( | ) | ||||||
| 資本支出 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 投資活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 融資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 長期債務を償還する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 融資活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 現金と現金等価物の純減少 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 期初現金及び現金等価物 | ||||||||
| 期末現金および現金等価物 | $ | $ | ||||||
| キャッシュフロー情報の追加開示： | ||||||||
| 納めた所得税 | $ | $ | ||||||
| 支払の利子 | $ | $ | ||||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である
CVD装置会社及びその子会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
注.注1:
陳述の基礎
添付されているCVD Equipment Corporationとその付属会社(総称して“当社”)の未監査簡明総合財務諸表は、アメリカ合衆国で公認されている中期財務情報会計原則と作成説明に基づいて作成されたものである10-Qと文章8規則S-X.彼らは確かにそうしています注釈アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている完全な財務諸表会計原則によって要求されるすべての資料と脚注を含む。経営陣は、中期財務諸表を作成するために必要なすべての調整(通常の経常的な計上項目を含む)としている注釈その中には誤った調整が含まれており，これらのすべての調整は正常な恒常的な調整である.同社の経営実績三つそして6人現在までの月 June 30, 2022 あります注釈所期の年末の結果を表明しなければならない2022年12月31日。
以下の日までの簡素化総合貸借対照表2021年12月31日表に保存された監査総合財務諸表から取得しました10-Kアメリカ証券取引委員会を開く March 31, 2022, でも確かにそうです注釈アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている完全な財務諸表会計原則によって要求されたすべての資料と脚注が記載されている。このような監査されていない簡明な連結財務諸表はその報告書と一緒に読まなければならない。
すべての重要な会社間残高と取引はすでに合併で販売されている。また、前期の簡明な連結財務諸表に対していくつかの再分類を行い、今期の新聞に符合する。これらの再分類には違います。純収益(損失)への影響。
注.注2:重要会計政策の概要
収入確認
FASB ASCに該当する606-お客様との契約収入(“ASC606")と、会社が記録した収入の金額は、顧客に約束された商品またはサービスと交換するために、会社が獲得する権利があると予想される対価格を反映している。ASCの下で606,会社は一つの規則に従っている5人-モデルを入力します：(1)お客様との契約を決定します2)契約における履行義務を決定する；3)契約の取引価格を決定すること；4)契約義務に取引価格を割り当てること；および()5)収入確認の際に使用1つは以下の中の二つ方法：
注.注2:重要会計政策概要(続)
時がたつにつれて
同社は契約契約を通じてカスタマイズされた化学気相堆積装置を設計、製造、販売している。これらのシステム販売は会社に正常に動作する設備を渡すことを要求しています。これらの設備は通常三つ至れり尽くせり18歳注文を受け始めてから数ヶ月。時間が経つにつれて、会社はコストベースの入力法を用いてシステム販売収入を確認し、履行義務の履行における企業の進展を説明しているからである。この方法により，固定価格契約による収入は，これまでに発生した費用と義務履行時の見積費用総額の比率に基づいて作業を行う際に確認される。発生したコストには、すべての直接材料コストおよび人工コスト、ならびに用品、ツール、修理、および減価償却コストのような契約履行に関連する間接コストが含まれる。プロジェクト材料がプロジェクトエンジニアリング設計の要求に従って製品に購入または移動され、設置された場合、契約材料コストは発生したコストに含まれる。コストに基づく収入確認入力法は，プロジェクト完成コストの見積りを会社に要求する.このような見積りを行う際には，材料，労働力，他のシステムコストを含むプロジェクト完成コストに関する仮定を評価するための重大な判断が必要である.任意の契約の推定総コストが契約収入純額よりも大きい場合、当社は損失が既知で合理的に推定可能な期間内のすべての推定損失を確認する。
“契約資産”には、通常、契約項目の下のシステム販売によって生成される未発行金額が含まれており、顧客に請求書を発行することが確認された収入を表す。
“契約負債”には、前金と、確認された収入を超える請求書とが含まれる。同社は通常、注文を受けた後に手付金を受け取り、システム製造時に進捗金を受け取る。
契約資産および契約負債は、これらの進行中の契約が来月中にほぼ完了する予定であるため、流動資産に分類される12個何ヶ月になりますか。
時点
製品及びサービスの非システム販売については、収入は、約束された製品又はサービスの制御権が会社の顧客に移転する際に確認され、金額は、企業がこれらの製品又はサービスの対価格(取引価格)を交換する権利があることを期待していることを反映する。履行義務は，契約中に異なる製品やサービスを顧客に譲渡することを承諾する承諾であり，ASC下の会計単位である606,“顧客と契約を結ぶ収入”。
注.注2:重要会計政策概要(続)
最新の会計基準
はい June 2016, FASBが発表した会計基準更新(“ASU”)2016-13,金融商品--信用損失(テーマ)326)であって、超過コストで計量されることが要求される金融資産は、予想される純額に記載されなければならない。信用損失準備は1つの推定口座であり、金融資産の剰余コストに基づいて差し引かれ、予想通りに受け取った金額で帳簿純値を報告する。損益表は，新たに確認された金融資産に対する信用損失の計測と，その間に発生する期待信用損失の増減を反映している。予想信用損失の計量は歴史経験、現在の状況及び報告金額の回収可能性に影響する合理的かつ支持可能な予測に基づく。開ける2019年11月15日FASBは小さな報告会社の施行日を延期した。この更新中の修正案は現在以下の年度から発効している2022年12月15日このような年間期間内の移行期間です経営陣は現在、この更新が会社の連結財務諸表に与える影響を評価しており、現在はすべきだと考えている注釈実質的な影響を与えます
会社はあると信じています違います。新しい会計基準が採択されましたが注釈しかし、これはその財務諸表の読者と関連して効果的だ。しかし、これらの提案が採択されれば、多くの新しい提案が制定されている5月．私たちの財務報告書に大きな影響を及ぼす。
注.注3:信用リスクが集中する
現金と現金等価物
同社の現金と現金等価物は#ドルです
その会社は一時的な現金投資の大部分を金融機関に置き、これらの機関は時々5月．連邦預金保険会社の限度額を超えます。リスクの中にある金額 June 30, 2022 そして2021年12月31日はい$です
販売集中度
いずれの顧客からの収入も1つは期限を超えることができる10%総収入の1/3を占めています.の間に三つ現在までの月 June 30, 2022,
注.注3:信用リスクが集中する
売掛金
同社は通常業務中にいくつかの業界の異なる会社に製品やサービスを販売している。同社は、過去の取引経験、その信用記録の評価、および契約請求書条項の審査を含み、その顧客の財務力を決定するために、一連の要因に基づいて継続的な信用評価を行い、売掛金回収の可能性を評価する。同社はまた予想損失準備金を保留している。はい June 30, 2022,
注.注4:収入分解
次の表に以下の項目の収入を示す三つそして6人現在までの月 June 30, 2022 そして2021(単位：千)：
| 2022年6月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||
| 時がたつにつれて | 時点 | 合計する | ||||||||||
| 航空宇宙 | $ | $ | $ | |||||||||
| エネルギー、貯蔵、輸送 | ||||||||||||
| 工業 | ||||||||||||
| 研究する． | ||||||||||||
| 合計する | $ | $ | $ | |||||||||
| 2021年6月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||
| 時がたつにつれて | 時点 | 合計する | ||||||||||
| 航空宇宙 | $ | $ | $ | |||||||||
| エネルギー、貯蔵、輸送 | ||||||||||||
| 工業 | ||||||||||||
| 研究する． | ||||||||||||
| 合計する | $ | $ | $ | |||||||||
注.注4:収入分類(継続)
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 | ||||||||||||
| 時がたつにつれて | 時点 | 合計する | ||||||||||
| 航空宇宙 | $ | $ | $ | |||||||||
| エネルギー、貯蔵、輸送 | ||||||||||||
| 工業 | ||||||||||||
| 研究する． | ||||||||||||
| 合計する | $ | $ | $ | |||||||||
| 2021年6月30日までの6ヶ月間 | ||||||||||||
| 時がたつにつれて | 時点 | 合計する | ||||||||||
| 航空宇宙 | $ | $ | $ | |||||||||
| エネルギー、貯蔵、輸送 | ||||||||||||
| 工業 | ||||||||||||
| 研究する． | ||||||||||||
| 合計する | $ | $ | $ | |||||||||
同社の未確認契約収入は約$である
契約純収入と推定費用総額を含めて様々な仮定を評価し、契約完了に向けた進展を決定し、それに応じた収入額を計算して確認する必要がある。
システム販売推定数の変化には様々な理由があります注釈(I)構築加速や遅延，(Ii)製品コスト予測変化，(Iii)コストに関する変更書や追加コンポーネント，または(Iv)コストを見積もるための他の情報の変化に限られる.予算の変更5月．会社の合併経営報告書に大きな影響を与えます。
注.注4:収入分類(継続)
契約資産と負債
.の間に6人現在までの月 June 30, 2022 そして2021,契約資産が約#ドル増加する
進行中の入力方法タイプ契約の契約資産と契約負債は以下のようにまとめられる
| 2022 | ||||
| 進行中の契約による費用 | $ | |||
| 収益を見込む | ||||
| 今までのビリングス | ( | ) | ||
| $ | ||||
| 非システム契約に関する繰延収入 | ( | ) | ||
| 付属の貸借対照表に含まれています | ||||
| 以下のタイトルの下で： | ||||
| 契約資産 | $ | |||
| 契約責任 | $ | ( | ) | |
注.注5:在庫、純額
在庫には：
| 六月三十日 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||
| 原料.原料 | $ | $ | ||||||
| 製品の中で | ||||||||
| 棚卸しをする | $ | $ | ||||||
注.注6:売掛金純額
売掛金は約#ドルの疑わしい帳簿を差し引いて後記するものです
注.注7:長期債務
同社はHSBC銀行とニューヨーク州中央イズリープにある本社を抵当に融資協定を結んでいる。このローンは#年に支払われました
注.注8:株に基づく報酬費用
同社は$を記録した
| 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 収入コスト | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 研究開発 | ||||||||||||||||
| 販売と出荷 | ||||||||||||||||
| 一般と行政 | ||||||||||||||||
| 合計する | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
注.注8:株に基づく報酬費
関連株式オプション活動の概要2007株式インセンティブ計画と2016開始期間株インセンティブ計画2022年1月1日通り抜ける June 30, 2022 具体的には以下のとおりである
| 2007年度株式インセンティブ計画 | ||||||||||||||||||||||||
| 初めから | 授与する | 鍛えられた | キャンセルします | 終わりにする | ||||||||||||||||||||
| てんびん | .の間に | .の間に | .の間に | てんびん | ||||||||||||||||||||
| 卓越した | 期間 | 期間 | 期間 | 卓越した | 練習可能である | |||||||||||||||||||
| 株式数 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 1株あたりの加重平均行権値 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
| 2016年度持分インセンティブ計画 | ||||||||||||||||||||||||
| 初めから | 授与する | 鍛えられた | キャンセルします | 終わりにする | ||||||||||||||||||||
| てんびん | .の間に | .の間に | .の間に | てんびん | ||||||||||||||||||||
| 卓越した | 期間 | 期間 | 期間 | 卓越した | 練習可能である | |||||||||||||||||||
| 株式数 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 1株あたりの加重平均行権値 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
上には6人現在までの月 June 30, 2022, その会社は授与した
| 株価.株価 | $ | |||
| 行権価格 | $ | |||
| 配当率 | % | |||
| 予想変動率 | % | |||
| 無リスク金利 | % | |||
| 予想寿命(年) |
当社は共有している
注.注8:株に基づく報酬費
下表は未完了と実行可能なオプションに関する情報をまとめたものであり，サイトは June 30, 2022.
| 未完成オプション | 行使可能なオプション | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重みをつける | 重みをつける | 重みをつける | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均値 | 平均値 | 平均値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| トレーニングをする | 番号をつける | 残り | トレーニングをする | 固有の | 番号をつける | トレーニングをする | 固有の | |||||||||||||||||||||||||
| 価格範囲 | 卓越した | 契約書 | 値段 | 価値がある | 練習可能である | 値段 | 価値がある | |||||||||||||||||||||||||
| $ | - | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||
| $ | - | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||
| $ | - | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||
| $ | - | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||
制限株式賞
いくつありますか
9月1日に承認された役員報酬計画によると October 11, 2021, 各取締役は取締役の年間株式予約金に対する補償を受ける権利があり，金額は$である
限定株単位
下表は未償還限定株式単位に関する活動をまとめたものである6人現在までの月 June 30, 2022:
| 重みをつける | ||||||||
| の株 | 平均補助金 | |||||||
| 制限される | デート市 | |||||||
| 株式単位 | 価値がある | |||||||
| 2021年12月31日現在の未帰属未済債務 | $ | |||||||
| 授与する | $ | |||||||
| 既得 | ( | ) | $ | |||||
| 没収/キャンセルされる | $ | - - | ||||||
| 2022年6月30日現在の未帰属未済債務 | $ | |||||||
制限された株式単位の総公平価値は#ドルだ
注.注9:所得税
自分から June 30, 2022 そして2021年12月31日当社はすべての繰延税の純資産について全額評価を提供しています。これは前回も含めて経営陣の評価に基づいています二つ長年の運営損失は注釈税金純資産を繰り越す5月．注釈未来に実現するだろう。経営陣は、注文の予測およびスケジュール、コスト制御措置など、四半期ごとに私たちの経済モデルを検討するために予約されている会社繰延税金資産の潜在的な用途を評価し続けている。
開ける March 27, 2020, “コロナウイルス援助、救済、経済安全法案”(“CARE法案”)は米国議会によって公布された。CARE法案の公布により、#年に発生した純営業損失(“NOL”)2018-2020連れて帰られるかもしれない5人数年間、会社は約$を確認しました
注.注10:1株当たりの収益
1株当たり基本収益の計算方法は、普通株株主が獲得可能な純収益(分子)を、列挙された期間に発行された普通株の加重平均(分母)で割る。希釈後の1株当たり収益の計算は、潜在的に希釈普通株が発行された場合、発行される追加普通株の数を含む分母のみが増加する基本的な1株当たり収益と類似している。
1株当たり収益を算出する際に使用する基本株式と希釈株式の入金は以下のとおりである
| 3か月まで 六月三十日 | 6か月まで 六月三十日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 基本加重平均普通株式発行済み | ||||||||||||||||
| オプションと非既得性制限株の希釈効果 | ||||||||||||||||
| 希釈加重平均流通株 | ||||||||||||||||
注.注10:1株当たりの収益
下表に年度希釈後の1株当たり収益を計算する際に含まれない普通株等価物を示す三つそして6人現在までの月 June 30, 2022 そして2021,それらに組み込まれた効果は逆希釈されるからだ。
| 3か月まで 六月三十日 | 6か月まで 六月三十日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 株式オプション | ||||||||||||||||
購入株式オプション
オプションの希釈性潜在普通株は在庫株方法によって計算され，すべてのオプションを行使する収益が時価で普通株を買い戻すために用いられると仮定している.収益枯渇後の残りの株式数は証券の潜在的希釈効果を代表する。
注.注11:細分化市場報告
同社は以下のように運営している分類：CVD装置(“CVD”)、ステンレス鋼設計概念(“SDC”)とCVD材料(“材料”)。CVD部門は化学気相堆積装置を製造·販売している。SDCは同社のガス制御システムの超高純度製造部門である。材料部門は航空宇宙、医療、電子、その他の応用に材料コーティングを提供する。会社はいくつかの要素に基づいて業績を評価し、その中の主要な財務測定基準は税前収益(損失)である。
会社の会社管理活動は相殺と未分配欄で報告します。これらの活動には、主に、会社間販売および利益の廃止、ある会社の役員および支援者に関連する費用、会社の取締役会に関連する費用、会社管理者に付与された株式の株式オプション費用、特定のコンサルティング費用、投資家と株主関係活動、および会社のすべての法律、監査および専門費用、および利息支出が含まれる。
注.注11:分部報告(継続)
3か月まで六月三十日
(単位：千)
| *とを削除する | ||||||||||||||||||||
| 2022 | CVD | SDC | 材料 | 未分配 | 統合された | |||||||||||||||
| 資産 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 収入.収入 | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 営業収入 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||
| 税引き前収入 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||
| 資産 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 収入.収入 | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 営業収入 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||
| 税引き前収入 | ( | ) | ||||||||||||||||||
6か月まで六月三十日
(単位：千)
| *とを削除する | ||||||||||||||||||||
| 2022 | CVD | SDC | 材料 | 未分配 | 統合された | |||||||||||||||
| 収入.収入 | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 営業収入 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||
| 税引き前収入 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||
| 収入.収入 | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 営業収入 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||
| 税引き前収入 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
*すべての相殺分録は、合併において外部財務報告のために相殺された部門間収入を表します。
部門間売上高三つ現在までの月 June 30, 2022 そして2021SDC部門からCVD装置部門までの百万ドルとそれぞれ100万ドルです部門間売上高6人現在までの月 June 30, 2022 そして2021SDC部門からCVD装置部門までの百万ドルとそれぞれ100万ドルです
注.注12:重大なイベント-コロナウイルス(COVID-19)
同社はコロナウイルス(COVID)を積極的に監視してきた19)疫病及びそれによる大流行及び世界経済及び経営環境への影響、特に会社、従業員、運営及び財務状況への影響。はい March 2020, WHOはCOVIDを認めています19爆発は1種の大流行であり、疾病の全世界伝播、それによる疾病の深刻性及び社会への影響に基づいている。COVIDへの応答として-19疫病発生後、多くの国、州、都市、および他の地理的地域の政府は、旅行および商業運営に制限を加えるなどの予防または保護措置を講じており、政府を含む多くの学校および企業を完全にまたは部分的に閉鎖し、個人が外出時間を制限または放棄することを提案または要求している。COVIDは19疫病(新冠ウイルスオミック変異株の影響を含む)はすでにアメリカを含む多くの国の経済活動レベルを深刻に制限し、引き続き全世界の経済活動に実質的な不利な影響を与えている。特に、長距離航空旅行の減少により、同社業務の大部分が航空宇宙部門に依存しており、これは新規受注の予約にマイナス影響を与えており、これまで会社の収入に実質的な悪影響を与えてきた。
経営陣は疫病が会社の財務状況と#年の残り時間の経営業績に与える影響程度を予測できない2022多くの不確実性のため、未来の任意の直接的または間接的にこの大流行の影響を受ける時期には、影響は実質的である可能性がある。同社は，COVIDに対応するために実施されている各種政府支援の計画と計画を評価し続ける予定である−19政府が合理的に得たこのような利点を利用することをさらに計画している。また、新たな政府措置が採択されるにつれて、同社はこの方面の発展を監視し続ける。
COVID-19この流行病は世界各地のサプライチェーンや十分な数の原材料やニッケルや集積回路などの部品を得る能力に悪影響を与えている。さらにヨーロッパとアジアの地政学的発展は5月．これは引き続き原材料や部品を調達する能力を制限し、中国、ロシア、その他の東欧、アジア地域に製品を販売する能力に影響を与える。また、会社の能力の中断と遅延第三に第三者貨物輸送会社がこのような物品を会社の製造施設に輸送することもまた挑戦だ。.の間に第三にそして第四に4四半期2021,入ってきました2022,同社はいくつかのコンポーネントコストの増加とサプライチェーン配送の遅延を経験している5月．引き続きその収入確認能力に影響を与え、会社の毛金利を低下させ、私たちの製造納期を延長し、その製造効率を低下させる。マクロ経済のインフレコスト環境の影響も見られ、労働力や材料コストの増加を招いた。同社は現在、製造遅延の緩和を支援するために、より多くの納期の注文をしており、他のサプライヤーや部品を評価し、潜在的なコスト影響の軽減を図っている。また、同社はその内部の柔軟な製造を利用して、潜在的な進捗遅れや材料コストの増加をさらに緩和しようとしている。経営陣は私たちの収入と利益に対する潜在的なマイナス影響を軽減するために行動しているが、存在する可能性がある違います。サプライチェーン要因の最終的な影響と時間の長さを確保する5月．収入と収益性に影響を与えます
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
本論文に含まれる履歴情報を除いて，本“管理する’財務状況と経営成果に関する検討と分析”改正された米国の1995年の個人証券訴訟改革法に適合する前向きな陳述が含まれている。これらの陳述は既知と未知のリスク、不確定要素とその他の要素に関連し、会社の実際の結果、業績或いは業績を招く可能性があり、このような前向き陳述と明示或いは暗示する任意の未来の結果、業績或いは成果とは大きく異なる。これらの展望性陳述は各種の要素を基礎とし、多くの重要な仮説とその他の重要な要素を利用して、実際の結果は展望性陳述中の結果と大きく異なる可能性がある。実際の結果と展望性陳述における結果が大きく異なる重要な仮定と他の要素を招く可能性があり、これらに限定されない：会社の競争’既存と将来可能な製品ライン’キーパーソンや従業員を引き付ける能力’必要なときに受け入れ可能な条件で融資を受ける能力があるかどうか’企業の将来の収益性の不確実性、買収された企業又は製品ラインの将来の収益性の不確実性、会社の将来の拡張の不確実性、会社の不確実性’地政学的発展および新型コロナウイルス(新冠肺炎)が私たちおよび私たちの顧客、サプライヤー、その他の第三者の業務と運営(サプライチェーン中断を含む)に与える影響を受けて、私たちは海外市場から原材料と部品を十分に得ることができる。これらの前向き陳述の導出過程には、上記の未決定の他の要素および仮定も含まれており、これらの仮定は実現できず、他の要素も、実際の結果が予測の結果と大きく異なることをもたらす可能性がある。会社には、実際の結果、仮説の変化、あるいはこれらの前向き陳述に影響を与える他の要素の変化を反映するために、これらの前向き陳述を更新する義務はない。過去の業績は未来の業績を保証することはできない。このような陳述は彼らが作られた日付だけを説明するので、あなたはどんな前向きな陳述にも過度に依存してはいけない。本報告と一緒に使用する場合、文字“Vbl.信じて信じて”, “予想どおりである”, “望みをかける”, “推定数”, “平面図”, “意向”, “意志”似たような表現は前向きな陳述を識別することを目的としている。
既知の傾向と不確実性
我々はずっと新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)の発生及び全世界への影響を積極的にモニタリングしてきた。今まで、私たちの主な関心は従業員の健康と安全を保障することだった。そのため，適宜社交距離をとり，旅行制限を実施し，我々の施設が定期的に清掃·消毒されることを確保する行動をとった。これらは新しい挑戦的な時代であり、この危機の深刻さは、必要に応じて外国、国、州または地方政府当局の提案、ガイドラインおよび/または任務を適宜または遵守し、従業員を保護し、コロナウイルスの伝播を抑制するために、従業員の安全を促進するすべての選択を考慮することを要求する。このすべての要素は私たちの経営業績に不利な影響を与えた。特に、我々の業務の大部分は航空宇宙部門に依存しており、長距離航空旅行の減少により、同部門の業務は大幅な減少に直面しており、新規受注の予約に負の影響を与えており、これまで会社の収入に実質的な悪影響を与えてきた。欧州とアジアの重大な地政学的事態(ウクライナ戦争を含む)は、ニッケルや集積回路などの原材料やコンポーネントを調達する能力を制限し続け、中国、ロシア、他の東欧、アジア地域に製品を販売する能力に影響を与える可能性がある。多くの不確定性(オミックコロナウイルス変種の影響を含む)、サプライチェーンの中断、コスト上昇及び航空宇宙部門への影響により、私たちは依然として大流行が2022年の残り時間の財務状況と経営業績に与える影響の程度を予測することができない, しかし、将来この大流行の直接的または間接的な影響を受ける任意の時期に、その影響は実質的である可能性がある。大流行の長期的な影響は高度に不確実であり、予測もできない。
役員レベルの概要
38年間、CVDは先進材料市場に化学蒸気および熱加工装置を提供してきた。私たちの製品は研究開発センターと生産環境に使われている。我々は、先進的な材料およびコーティングのための一連の化学蒸着、ガス制御、および他の最先端のプロセス設備および解決策を開発、設計、製造、サービスしている。私たちは学術/研究計画から工業応用まで様々な市場にサービスを提供しています。私たちの技術のこれらの市場での採用に伴い、私たちのシステムの生産環境全体での使用率がますます高くなっていることが見られた。私たちのビジネスの主な目標市場は、大出力電子製品のための先進的なナノ材料、電池および炭化ケイ素、航空宇宙ガスタービンエンジンおよび構造部品、医療デバイス(例えば、インプラント)、太陽電池のための先進的な半導体デバイスおよびシリコン、ならびにカーボンナノチューブおよびナノワイヤを含む。私たちの応用実験室は新しい材料システムとプロセスの開発をサポートしています。我々のCVD材料グループは材料コーティングサービス、プロセス開発支援とプロセス開始援助を提供する。私たちのMesoscribe製品ラインは強力な直接書き込み装置を通じて航空宇宙と国防市場を支持し続けている。著者らのCVD Tantaline子会社は2021年に組換えと統合を経験し、多くの工業応用に耐化学コーティングサービスを提供した。
我々は，我々のプロセス開発，工程，垂直製造における我々の能力を利用して，新たなアプリケーションを主流製造ソリューションに変換した.私たちは、私たちの顧客がこれらの複雑なプロセスを開発し、彼らの生産と商業化を加速させるために、重要な設計専門知識、技術ノウハウ、革新解決案庫を構築しました。この設備設計解決案庫と、私たちの製造とシステム統合施設は、アプリケーションに特化した設計、プロセス、製造ソリューションをお客様に提供することができます。
私たちの業務を異なる成長型市場に拡張するために、カスタマイズされた従来のシステムを補完するために、一連の独自の標準用途製品を開発しています。歴史的に見ると、著者らが研究開発のために生産した製品は特定の応用を基礎とし、個別顧客の特定の研究と生産要求を満たす。我々の独自システムは，これらのカスタマイズシステムをより広範な標準化製品ラインに設計することで開発した技術専門知識を利用している.標準製品ラインは、異なる製品および予算要件を満たすために、一連の利用可能なオプションから簡単に構成することができます。これらの標準化システムを大量に製造することは、私たちのシステムのコストと交付時間を低減するための柔軟性を提供してくれます。私たちはEasytube®とCVD製品のオフラインでこれらのシステムをマーケティングして販売し、アメリカと世界各地の大学、研究実験室、生産会社に販売しています。
当社独自の標準システム、カスタマイズシステム、およびプロセスソリューションの販売は、フォーチュン500社を含む当社が設置した顧客群によって推進されてきました。わが製品の性能と成功は既存の顧客の重複注文および新規顧客の業務を歴史的に推進しました。さらに私たちの独自の解決策とより大きな関心によって明日の商業化を加速させる’S技術”ＴＭ既存の顧客とともに成長するほか、新しい顧客基盤を開発してきました。私たちは通常、私たちの業界の名声と限られた平面広告と貿易展の出席率(これは2020年、2021年、2022年に新冠肺炎のマイナス影響を受ける)を通じて新しい顧客を獲得しました。
私たちの設備とソフトウェア設計、製造、プロセス開発におけるコア能力は、私たちの完成品を設計し、私たちの顧客群の商業化の道を加速するために使われています。当社独自のリアルタイムソフトウェアは、迅速な構成を可能にし、お客様にプロセスを理解、最適化、繰り返し制御するツールを提供します。これらの要因はコストを大幅に低減し、品質を向上させ、顧客の注文からわが製品の出荷までの時間を短縮した。私たちの応用実験室は、お客様が私たちの応用実験室で彼らを使用するプロセスツールを選択し、私たちの科学者とエンジニアと協力して、プロセス性能を最適化することを可能にします。
2021年と2022年には、成長型市場に重点を置き、標準製品ソリューションを開発し、ガス/液体貯蔵からプロセスおよびプロセス副産物処理への解決策を提供することができる。これは私たちが顧客にもっと高い価値を提供できるようにする。
2022年の発展
2021年には、グローバル成長型アプリケーション市場にサービスする標準化製品に会社の重点を移す戦略を開始しました。私たちの2022年の成長機会は、サービス成長型生産市場に対する私たちの戦略計画と一致している。
2022年上半期、総受注は1670万ドルだったが、2021年上半期は970万ドル、700万ドルまたは72.0%増加した。2022年上半期の注文は、大出力電子アプリケーションをサポートするためにウエハに加工された炭化ケイ素材料を製造する14個のPVT-150システム注文を含む。過去9カ月間に，我々のPVT−150システムは20(20)システムを発注し，すべてのシステムは2022年に出荷予定である。
運営説明書
| 3か月まで |
6か月まで |
|||||||||||||||
| 六月三十日 |
六月三十日 |
|||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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| 収入.収入 |
$ | 5,808,588 | $ | 4,034,408 | $ | 10,460,820 | $ | 7,400,268 | ||||||||
| 収入コスト |
4,367,472 | 3,037,280 | 8,253,647 | 5,958,834 | ||||||||||||
| 毛利 |
1,441,116 | 997,128 | 2,207,173 | 1,441,434 | ||||||||||||
| 運営費 |
||||||||||||||||
| 研究開発 |
569,194 | 430,754 | 879,401 | 741,708 | ||||||||||||
| 販売と出荷 |
332,261 | 229,147 | 604,940 | 364,902 | ||||||||||||
| 一般と行政 |
1,396,506 | 1,420,151 | 2,589,955 | 3,036,535 | ||||||||||||
| 総運営費 |
2,297,961 | 2,080,052 | 4,074,296 | 4,143,145 | ||||||||||||
| 営業損失 |
(856,845 | ) | (1,082,924 | ) | (1,867,123 | ) | (2,701,711 | ) | ||||||||
| その他の収入(支出)： |
||||||||||||||||
| 利子収入 |
12,647 | 403 | 30,929 | 1,626 | ||||||||||||
| 利子支出 |
- | (107,000 | ) | (5,344 | ) | (214,221 | ) | |||||||||
| 債務返済収益 |
- | 2,443,418 | - | 2,443,418 | ||||||||||||
| その他の収入 |
5,621 | 217,592 | 5,621 | 436,827 | ||||||||||||
| その他の収入合計，純額 |
18,268 | 2,554,413 | 31,206 | 2,667,650 | ||||||||||||
| 所得税前収入 |
(838,577 | ) | 1,471,489 | (1,835,917 | ) | (34,061 | ) | |||||||||
| 所得税費用 |
825 | 1,064 | 825 | 1,064 | ||||||||||||
| 純収益 |
$ | (839,402 | ) | $ | 1,470,425 | $ | (1,836,742 | ) | $ | (35,125 | ) | |||||
2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日
収入.収入
2022年6月30日までの3カ月間の収入は580万ドルで、2021年6月30日までの3カ月の400万ドルに比べて180万ドルか44.0%増加した。2022年6月30日までの3ヶ月の収入は前年同期より増加し、主にCVD設備部門の設備販売と備品に関する収入が200万ドル増加し、我々のSDC部門は110万ドル増加したが、CVD材料部門の収入は130万ドル減少し、この増加を部分的に相殺した。本四半期の売上高は前年同期に比べて180万ドル増加し、44.0%増加したが、全体の販売レベルは依然として新冠肺炎疫病の影響の負の影響を受けており、部品サプライチェーンの交付の遅延を含み、これは私たちがより適時に収入を確認する能力に影響を与えている。2022年第1四半期と第2四半期の収入はそれぞれ470万ドルと580万ドルだった。2022年6月30日までの3ヶ月間に1260万ドルの新規注文を受けたため、同期の580万ドルの収入を引いたため、2022年6月30日の在庫注文は1670万ドルだったのに対し、2022年3月31日の在庫注文は990万ドル、2021年12月31日の在庫注文は1040万ドルだった。歴史的に見ると、航空宇宙売上高は私たちの総収入の60%を占めていたが、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間で、この割合はそれぞれ約9.1%と19.2%だった。これは新冠肺炎疫病が航空宇宙部門に持続的な負の影響を与え、長距離航空旅行が減少し、工業航空機エンジンの販売が減少したためである。
2022年6月30日までの3ヶ月間のCVD設備部門の収入は380万ドルで、私たちの総収入の65.2%を占め、この部門の2021年6月30日までの3ヶ月の180万ドルの貢献より110.2%または200万ドル高く、後者は私たちの総収入の44.7%を占めている。この収入増加は設備販売が230万ドル増加した結果であり、これは会社の前の数四半期に新設備注文が増加した結果であるが、一部は備品販売の330万ドル減少によって相殺された。我々はその間に収入の増加を実現したが，新冠肺炎による航空宇宙需要の鈍化により，同部門は引き続き負の影響を受け続けている。
2022年6月30日までの3カ月間のSDC部門の収入は120万ドルだったが、2021年6月30日までの3カ月の収入は110万ドルで、2021年に比べて10万ドル増加した。
2022年6月30日までの3カ月間のCVD材料部門の収入は180万ドルであったが，2021年6月30日までの3カ月の収入は110万ドルであった。130万ドルの減少は、私たちのTantaline製品に関連する収入が140万ドル減少したが、Mesoscribeによって増加した110万ドルの収入によって部分的に相殺されたためである。
毛利
2022年6月30日までの3カ月の毛利は140万ドル、毛利金利は24.8%だったのに対し、2021年6月30日までの3カ月の毛利は100万ドル、毛利金利は24.7%だった。毛利と毛利金利の増加は主に比較的に高い販売レベルと製品の組み合わせに固定コストを利用し、ある構成部分のコストの増加と補償コストを相殺したためである。2021年9月30日までの四半期において、いくつかのコンポーネントのコスト増加およびサプライチェーン交付遅延を経験するようになり、収入および製造納期と効率にも影響を与えている。マクロ経済のインフレコスト環境の影響も見られ、労働力や材料コストの増加を招いた。私たちは、製造遅延の緩和を支援し、他のサプライヤーやコンポーネントを評価し、潜在的なコスト影響を軽減しようと、より長い納期で注文してきました。また，我々の内部の柔軟な製造を利用して，潜在的な進捗遅延や材料コストの増加をさらに緩和しようとしている.2021年末、私たちは新しいオファーの値上げを開始しました。これは私たちのコスト増加を緩和すると予想され、2022年に利益率から利益を得ることが予想されます。
研究と開発
2022年6月30日までの3ヶ月間の研究開発費は569，194ドルで収入の9.8%を占めているが、2021年6月30日までの3ヶ月間の研究開発費は430，754ドルで収入の10.7%を占めている。2022年の増加は従業員に関するコスト増加の結果である。
より多くの標準製品や既存製品の付加価値開発に関する一般工事支援や費用が研究·開発費用に反映されている。顧客の注文に直接応じて作業を実行する場合、一般的な工事支援や費用は、貨物を販売するコストを計上する。
売る
2022年6月30日までの3ヶ月間の販売費用は332，261ドルで収入の5.7%を占めているが、2021年6月30日までの3ヶ月間の販売費用は229，147ドルで収入の5.7%を占めている。2022年の成長は、主に2021年6月30日と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間、増加したマーケティング努力を支援するために増加した人員や従業員関連コストによるものである
一般と行政
2022年6月30日までの3カ月の一般·行政費は1，396，506ドルで収入の24.0%を占めているが，2021年6月30日までの3カ月は1，420，151ドルであり，収入の35.2%を占め，23，645ドル減少し，収入の1.7%を占めている。支出が減少した要因は，2021年6月30日までの3カ月間，555ビルを空けて合併業務のために355ビルを用意した費用は232，000ドルであり，2022年はゼロであったからである。また、2021年7月に555ビルを売却し、私たちの施設を355ビルに統合したため、建築運営コストが低下し、コストが低下した。また、法的費用が60，000ドル減少したのは、主に2021年6月30日までの3ヶ月間のガバナンス、従業員関連事務、知的財産権に関するコストの増加によるものである。これらの節約は、主に2021年の不良債権回収10.5万ドル(2022年はゼロ)、主に会社間融資による為替損失が10.8万ドル増加し、2022年6月30日までの3ヶ月の給与、人事と福祉コストが前年同期に比べて純増加によって相殺されている。
営業損失
売上高は180万ドル増加し，毛金利は140万ドル増加し，運営費は20万ドル増加したため，2022年6月30日までの3カ月間の運営損失は290万ドルであったが，2021年6月30日までの3カ月間の運営損失は110万ドルであった。
その他の収入
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、その他の収入はそれぞれ18268ドルと260万ドルだった。2021年6月30日までの3カ月間の債務弁済収益は、会社Paycheck Protection Program(“PPP”)の240万ドルの融資を免除した結果である。2022年6月30日までの3ヶ月間、このような成長はなかった。2021年6月30日までの3カ月間、当時の555号館(2021年7月26日に販売)を転貸した分の収入は217，592ドルだったが、2022年6月30日までの3カ月はゼロだった。2021年7月の555ビル売却による現金状況の増加により、2022年6月30日までの3ヶ月の利息収入は12，244ドル増加し、12，647ドルに達したが、2021年の利息収入は403ドルであった。また、2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちの555ビル担保ローンは2021年7月26日に返済されたため、355ビルの余剰担保ローンは2022年3月1日に返済され、会社担保ローンに関する利息支出は10.7万ドル減少し、0ドルに低下した。2022年6月30日までの3ヶ月間に、5，621ドルの他の収入は、主に贈与によるものであり、関連支出を差し引いたものであることを確認した。
所得税
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間の所得税支出はそれぞれ825ドルと1064ドルで、最低州税と関係がある。私たちは、注文の予測とスケジュール、コスト制御措置、その他の要素を含む私たちの経済モデルを検討することで、私たちの繰延税金資産の潜在的な利用状況を評価し続けます。この資産は四半期ごとに完全に予約されています。
純収益
これらの要因により、2022年6月30日までの3ヶ月間の純損失は839，402ドル、あるいは1株当たり基本および希釈後の収益は0.12ドルであったが、2021年6月30日までの3ヶ月の純利益は1，470，425ドル(240万ドルの債務補償収益を含む)、または1株当たりの基本および希釈後の収益は0.22ドルであったことを報告した。
2022年6月30日までの6ヶ月間2021年6月30日
収入.収入
2022年6月30日までの6カ月間の収入は1，050万ドルで、2021年6月30日までの6カ月の740万ドルに比べて310万ドルまたは41.4%増加した。2022年6月30日までの6ヶ月間、収入は前年同期より増加し、主な原因はCVD設備部門の設備販売と備品関連の収入が280万ドル増加し、著者らのSDC部門の収入は170万ドル増加したが、CVD材料部門の収入は140万ドル減少し、部分的にこの増加を相殺した。2022年6月30日までの6ヶ月の間に、前年同期と比べ、売上高は310万ドル増加し、41.4%増加したが、全体の販売レベルは依然として新冠肺炎疫病の影響を受けている。これらの影響は、私たちのサプライチェーン部品納入の遅延を含めて、私たちが収入をよりタイムリーに確認する能力に影響を与えています。2022年3月31日までの3カ月と2022年6月30日までの3カ月の収入はそれぞれ470万ドルと580万ドル。2022年6月30日現在、私たちの在庫注文は約1670万ドルで、2021年12月31日の1040万ドルより630万ドル増加した。この増加は、2022年6カ月前に受け取った新規注文が1670万ドルで、同期に確認された1050万ドルの収入が減少したためだ。歴史的に見ると、航空宇宙売上高は私たちの総収入の60%を占めていたが、2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間で、この割合はそれぞれ約11.7%と20.1%だった。これは新冠肺炎疫病が航空宇宙部門に持続的な負の影響を与え、長距離旅行の減少を招き、工業航空機エンジンの販売が減少したためである。
2022年6月30日までの6ヶ月間のCVD設備部門の収入は660万ドルで、私たちの総収入の63.2%を占め、2021年6月30日までの6ヶ月の380万ドルの貢献より73.7%あるいは280万ドル高く、後者は私たちの総収入の51.5%を占めている。この収入増加は設備販売が270万ドル増加し、備品販売が110万ドル増加した結果だ。我々はその間に収入増加を実現したが，この部門は引き続き航空宇宙需要の鈍化の影響を受けており，これは新冠肺炎疫病の持続的な負の影響によるものである。
2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちSDC部門の収入は260万ドルでしたが、2021年6月30日までの6ヶ月は190万ドルで、2022年に大きな注文を受けたため、収入は70万ドル増加しました。
2022年6月30日までの6カ月間で，我々のCVD材料部門の収入は130万ドルであったのに対し，2021年6月30日までの6カ月で170万ドルであった。140万ドル減少したのは、私たちのTantaline製品に関連した収入が150万ドル減少したが、Mesoscribeが増加した110万ドルの収入によって部分的に相殺されたためだ。
毛利
2022年6月30日までの6カ月の毛利は220万ドル、毛利金利は21.1%だったのに対し、2021年6月30日までの6カ月の毛利は140万ドル、毛利金利は19.5%だった。毛利と毛利金利の増加は主に、より高い販売レベルとより高い利益率の製品の組み合わせに固定コストを利用するためであり、これはいくつかの構成要素コストの増加と補償コストを相殺するのに十分である。2021年9月30日までの四半期において、いくつかのコンポーネントのコスト増加およびサプライチェーン交付遅延を経験するようになり、収入および製造納期と効率にも影響を与えている。マクロ経済のインフレコスト環境の影響も見られ、労働力や材料コストの増加を招いた。私たちは、製造遅延の緩和を支援し、他のサプライヤーやコンポーネントを評価し、潜在的なコスト影響を軽減しようと、より長い納期で注文してきました。また，我々の内部の柔軟な製造を利用して，潜在的な進捗遅延や材料コストの増加をさらに緩和しようとしている.2021年末、私たちは新しいオファーの値上げを開始しました。これは私たちのコスト増加を緩和すると予想され、2022年に利益率から利益を得ることが予想されます。
研究と開発
2022年6月30日までの6カ月間の研究開発費は879，401ドルで収入の8.4%を占めているが，2021年6月30日までの6カ月間の研究開発費は741，708ドルで収入の10.0%を占めている。2022年の増加は従業員に関するコスト増加の結果である。
より多くの標準製品や既存製品の付加価値開発に関する一般工事支援や費用が研究·開発費用に反映されている。顧客の注文に直接応じて作業を実行する場合、一般的な工事支援や費用は、貨物を販売するコストを計上する。
売る
2022年6月30日までの6カ月間の販売費用は604，940ドルで収入の5.8%を占めているが，2021年6月30日までの6カ月間の販売費用は364，902ドルで収入の4.9%を占めている。2022年の成長は、主に2021年6月30日と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間、増加したマーケティング努力を支援するために増加した人員や従業員関連コストが増加したためである
一般と行政
2022年6月30日までの6カ月間の一般·行政費は2，589，955ドルで収入の24.8%を占めているが，2021年6月30日までの6カ月は3，036，535ドルであり，収入の41.0%を占め，448，105ドルまたは14.8%減少している。支出が減少した要因は，2021年6月30日までの6カ月間，555ビルを空けて合併業務のために355ビルを用意した費用は232，000ドルであり，2022年はゼロであったからである。また，2021年7月の555ビルの売却や我々の施設を355ビルに統合したため，ビルの運営コストが低下し，他のコストも低下した。また、法的費用が266，000ドル減少したのは、主に2021年6月30日までの6ヶ月間のコスト増加によるものであり、そのうち100，000ドルは555ビル販売の準備と関係があり、残りは一般会社管理、従業員関連事項、知的財産権と関係がある。2021年の不良債権回収は10.5万ドルで、主に会社間融資による外貨損失は14.2万ドル増加し、2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の給与、人事、福祉コストが純増加し、これらの節約は部分的に相殺された。
営業損失
売上高が310万ドル増加し，毛金利が180万ドル増加し，運営費が110万ドル減少したため，2022年6月30日までの6カ月間の運営損失は190万ドルであったが，2021年6月30日までの6カ月間の運営損失は270万ドルであった。
その他の収入
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、その他の収入はそれぞれ31，206ドルと270万ドルだった。2021年6月30日までの6カ月間の債務返済収益は、会社の240万ドルの購買力平価ローンが免除されたためだ。2022年6月30日までの3ヶ月間、このような成長はなかった。2021年6月30日までの6カ月間、当時の555号館(2021年7月26日に売却)を転貸した分の収入は436，827ドルだったが、2022年6月30日までの6カ月はゼロだった。2021年7月に555ビルを売却することによる現金状況が増加したため、2022年6月30日までの6ヶ月の利息収入は2021年の1，626ドルから30，929ドルに増加した。また、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、会社担保ローンに関する利息支出はそれぞれ5344ドルと214，221ドルであり、これは私たちの555ビル担保ローンが2021年7月26日に返済され、355ビルの残り担保ローンが2022年3月1日に返済されるためである。2022年6月30日までの6ヶ月間に、5，621ドルの他の収入は、主に贈与によるものであり、関連支出を差し引いたものであることを確認した。
所得税
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間の所得税支出はそれぞれ825ドルと1064ドルで、最低州税と関係がある。私たちは、注文の予測とスケジュール、コスト制御措置、その他の要素を含む私たちの経済モデルを検討することで、私たちの繰延税金資産の潜在的な利用状況を評価し続けます。この資産は四半期ごとに完全に予約されています。
純損失
これらの要因により、2022年6月30日までの6ヶ月間の純損失は1，836，742ドル、あるいは1株当たりの基本的および償却損失は0.27ドルであったが、2021年6月30日までの6ヶ月間の純損失は35，125ドル(240万ドルの債務補償収益を含む)、または1株当たりの基本的および希薄損失は0.01ドルであることを報告した。
流動性と資本資源
2022年6月30日現在，我々の総運営資本は1，500万ドルであるのに対し，2021年12月31日現在の総運営資本は1，670万ドルである。2022年6月30日と2021年12月31日まで、私たちの現金と現金等価物はそれぞれ1220万ドルと1670万ドルです。
業務活動用の現金純額は220万ドル。これは主に私たちの純損失(非現金プロジェクト調整後)が130万ドルであり、売掛金、契約資産、契約負債が私たちの収入の増加によって増加し、増加した注文を支援し、サプライチェーンへのさらなる影響を軽減するために在庫が増加したためである。
2022年6月30日までの6ヶ月間、製造設備の調達に関する資本支出は550万ドルで、より効率的な製造とサプライチェーンの制御改善を実現した。
私たちはHSBC USA、N.A.(“HSBC”)と融資協定を締結し、南科学技術大道355号にある中央イスレット本部の抵当ローンを抵当にした。このローンは120ヶ月連続均等分割払いに分けて、元金に利息25，000ドルを加えて、満期後2022年3月1日に最後の風船で支払います。合意条項によると、融資は2022年3月1日に返済され、2022年6月30日までの6カ月間の債務返済総額は180万ドル。
新冠肺炎の流行はすでにアメリカと世界各地のある企業が長い間休業したことを招いた。私たちは新しい冠肺炎の疫病とその全世界的な影響に積極的に注目してきた。今まで、私たちの主な関心は従業員の健康と安全を保障することだった。そこで，適宜社会的距離をとり，旅行制限を実施し，場所や施設の定期的な清掃·消毒を確保する行動をとった。これは新しい挑戦的な時代であり、この危機の深刻さは、適切な時または必要に応じて外国、国、州または地方政府当局の提案、ガイドラインおよび/または命令を遵守し、従業員を保護し、コロナウイルスの伝播を抑制するために、従業員の特定の場所および生産施設の仕事を一時的に減少または一時停止することを含む従業員の安全を促進するすべての選択を考慮することを要求する。このようなすべての行動は私たちの経営業績に悪影響を及ぼす。特に、私たちの業務の大部分は私たちの航空宇宙部門に依存しており、長距離航空旅行の減少により、同部門の業務は大幅な減少に直面しており、これは新規受注の予約にマイナス影響を与えており、これまで会社の収入に実質的な悪影響を与えてきた。多くの不確定性(オミックコロナウイルス変種の影響を含む)、サプライチェーンの中断、コスト上昇及び航空宇宙部門への影響により、私たちは依然として大流行が2022年の残り時間の財務状況と経営業績に与える影響の程度を予測することができない, しかし、将来この大流行の直接的または間接的な影響を受ける任意の時期に、その影響は実質的である可能性がある。大流行の長期的な影響は高度に不確実であり、予測もできない。私たちが利益を回復できるかどうかは、新設備注文の受け入れ、新冠肺炎が私たちの業務や航空宇宙市場に持続的に影響を与える弱まること、材料業務運営の改善、計画中の資本支出と運営支出の管理にかかっている。
これらのすべての要素に基づいて、私たちの現金と現金は同値で、私たちが予想する運営キャッシュフローは、本10-Q表を提出してから12~18ヶ月以内の運営資本と資本支出需要を満たすのに十分になると信じています。現在の環境がより長時間、または悪化し続けている場合、私たちは、運営資金需要を支援するために、私たちの運営現金を維持するために、予想される行動を取り続ける。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
適用されません。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価s
我々は、開示制御およびプログラムシステムのセット(1934年に改正された“取引法”(以下、“取引法”と呼ぶ)第13 a-15(E)および13 d-15(E)条に規定されている)を維持する。取引所法案第13 a-15条(B)の要求に基づき、我々の経営陣は、最高経営責任者及び最高財務責任者の指導の下、本四半期報告書10-Q表(“報告”)がカバーする期間終了時の開示制御及び手順(取引所法案第13 a-15(E)条に定義されているような)の設計及び運営の有効性を検討し、評価する。
審査·評価に基づき、本報告でカバーされている10-Q表の期限が終了した時点で、開示制御及び手続きが有効であり、合理的な保証を提供することができ、このような情報が蓄積されていることを確実にし、開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の経営陣に適宜伝達されることが決定された。
内部制御の変化
最近の財政四半期において、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または財務報告の内部統制に重大な影響を及ぼす可能性がある変化は、最近の財政四半期内にルール13 a-15(F)またはルール15 d-15(F)で定義された財務報告の内部統制では発生していない。
制御措置の有効性に対する制限
制御システムの設計や動作がどのように良好であっても，制御システムの目標が実現されることは絶対に保証されず，どの制御措置の評価も社内のすべての制御問題や不正事件が発見されたことを絶対に保証することはできないと考えられる.
CVD装置会社
第II部
その他の情報
| 第1項。 |
法律訴訟。 |
ない。
| 第1 A項。 |
リスク要因です |
我々が2022年3月31日に米国証券取引委員会に提出したForm 10−K年次報告書に開示されたリスク要因には他に大きな変化はない。
| 第二項です。 |
未登録株式証券の販売及び収益の使用。 |
ない。
| 第三項です。 |
高級証券は約束を破った。 |
ない。
| 第四項です。 |
炭鉱の安全情報開示。 |
適用されません
| 五番目です。 |
他の情報。 |
ない。
| 第六条。 |
陳列品 |
| 31.1* |
CEO Emmanuel Lakiosの証明書は2022年8月15日です |
| 31.2* |
2022年8月15日にThomas McNeillの証明書を発行します |
| 32.1* |
2002年“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“アメリカ法典”第18編1350条によると、最高経営責任者Emmanuel Lakiosの認証は、2022年8月15日となっている |
| 32.2* |
米国法第18編第1350条によると、2002年のサバンズ·オキシリー法案第906条に基づくThomas McNeill首席財務官の証明書は、2022年8月15日となっている |
| 101.1** |
XBRLインスタンスを連結する. |
| 101.SCH** |
インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ. |
| 101.CAL** |
XBRL分類拡張計算を連結する. |
| 101.DEF** |
XBRL分類拡張定義を連結する. |
| 101.LAB** |
XBRL Taxonomy拡張ラベルを連結する. |
| 101.PRE** |
XBRL分類拡張プレゼンテーションを内部接続する. |
| 104 |
表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
*アーカイブをお送りします。
**規則S-T規則406 Tによれば、これらの相互作用データファイルは、1933年の証券法(改正)第11条または12条を目的として、1934年の証券取引法(改正)第18条に従って提出されていないとみなされ、そうでなければ、これらの条項の下での責任を負わないものとみなされる。
サイン
1934年の“証券取引法”の要求に基づいて、登録者はすでに正式に本報告を以下の正式に許可した署名者が代表して署名することを促進したこれは…。2022年8月の一日。
| CVD装置会社 |
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差出人： |
/s/Emmanuel Lakios |
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エマニュエル·ラキオス |
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社長と最高経営責任者 |
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(首席行政主任) |
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差出人： |
/s/トーマス·マクニール |
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トーマス·マクニール |
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常務副秘書長総裁と |
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首席財務官 |
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(信安財務と |
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会計主任) |
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