アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
“1934年証券取引法”第13又は15(D)節に規定する四半期報告
本四半期末まで
あるいは…。
依頼文書番号
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
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(税務署の雇用主 識別番号) |
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(主にオフィスアドレスを実行) |
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(郵便番号) |
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル |
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取引コード |
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登録された各取引所の名称 |
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(ナスダック資本市場) |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。ガンギエイ
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示す。ガンギエイ
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。(一つを選んで)
大型加速ファイルサーバ |
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ファイルマネージャを加速する |
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☒ |
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規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(同法第12 b-2条で定義される)
2022年8月11日までに
Janone Inc
インデックステーブル10-Q
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ページ |
第1部財務情報 |
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第1項。 |
財務諸表を簡略化する |
3 |
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現在までの未監査簡明総合貸借対照表July 2, 2022そして2022年1月1日 |
3 |
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2022年7月2日と2021年7月3日までの13週と26週まで監査されていない簡明総合経営報告書と全面収益(赤字) |
4 |
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年内に監査されていないキャッシュフロー表簡明総合レポート2022年7月2日と2021年7月3日までの26週間 |
5 |
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監査されていない株主権益簡明総合報告書2022年7月2日と2021年7月3日までの13週と26週間 |
6 |
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監査されていない簡明な連結財務諸表付記 |
7 |
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|
第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
29 |
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|
第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
36 |
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|
第四項です。 |
制御とプログラム |
36 |
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第2部：その他の情報 |
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第1項。 |
法律訴訟 |
38 |
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第1 A項。 |
リスク要因 |
38 |
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|
第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
38 |
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|
|
第三項です。 |
高級証券違約 |
38 |
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第四項です。 |
炭鉱安全情報開示 |
38 |
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第5項 |
その他の情報 |
39 |
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第六項です。 |
陳列品 |
40 |
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サイン |
41 |
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2
第一部分融資AL情報
第1項.簡素化統合財務諸表を列記した
Janone Inc
濃縮Consolidaテッド貸借対照表
(千ドル、1株を除く)
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七月二日 |
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1月1日 |
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(未監査) |
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資産 |
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現金と現金等価物 |
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$ |
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貿易その他売掛金純額 |
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課税所得税 |
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棚卸しをする |
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前払い費用と他の流動資産 |
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流動資産総額 |
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財産と設備、純額 |
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資産経営性賃貸使用権 |
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無形資産、純額 |
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受取手形の純額 |
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有価証券 |
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預金とその他の資産 |
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総資産 |
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$ |
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負債と株主権益(赤字) |
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負債： |
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売掛金 |
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$ |
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$ |
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||
負債を計算すべきであるその他 |
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||
カリフォルニアの販売税を計算すべきです |
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賃貸義務空振り–用語.用語 -賃貸借契約を経営する |
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短い–定期債務 |
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支払手形の当期分 |
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関連側手形の当期部分への対応 |
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流動負債総額 |
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レンタル義務−長期経営リース |
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長い間–支払手形の期限部分 |
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長期関連側手形 |
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他の非流動負債 |
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総負債 |
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株主権益(赤字)： |
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Aシリーズ優先株--額面$ |
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普通株、額面$ |
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追加実収資本 |
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赤字を累計する |
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( |
) |
その他の総合損失を累計する |
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) |
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( |
) |
株主権益合計 |
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( |
) |
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総負債と株主権益(赤字) |
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$ |
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|
$ |
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||
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
3
Janone Inc
業務プロセス簡明統合報告書減価償却と総合収益(赤字)
(未監査)
(千ドル、1株を除く)
|
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終了した13週間で |
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終わりの26週間に |
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七月二日 |
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七月三日 |
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七月二日 |
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七月三日 |
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||||
収入.収入 |
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$ |
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$ |
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||||
収入コスト |
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毛利 |
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運営費用： |
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販売、一般、行政費用 |
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GeoTraqが獲得した収益を売る |
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( |
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( |
) |
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営業収入(赤字) |
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( |
) |
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その他の収入(支出)： |
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利子支出，純額 |
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( |
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( |
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( |
) |
賃金保護計画ローン減免の収益 |
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訴訟和解損益，純額 |
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( |
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) |
||
仕入先前払いの収益を決済する |
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損失や販売収益があります |
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有価証券は赤字を実現していない |
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( |
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||
その他の収入、純額 |
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||||
その他の収入を合計して純額 |
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( |
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( |
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所得税未払い準備前の営業収入 |
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( |
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( |
) |
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所得税を支給する |
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純収益(赤字) |
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( |
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$ |
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( |
) |
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1株当たり純収益： |
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1株当たりの基本収益 |
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) |
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希釈して1株当たり収益する |
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加重平均発行された普通株式： |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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純収益(赤字) |
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その他総合収益(損失)、税引き後純額： |
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外貨換算調整の影響 |
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( |
) |
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税引き後のその他の総合収益(赤字)合計 |
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( |
) |
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総合収益(赤字) |
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( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
||
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
4
Janone Inc
濃縮合併Sキャッシュフロー統計表
(未監査)
(単位：千)
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|
終わりの26週間に |
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July 2, 2022 |
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July 3, 2021 |
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経営活動： |
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純収益(赤字) |
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( |
) |
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純収益を経営活動に提供する現金純額に調整する |
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減価償却および償却 |
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債務発行原価償却 |
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株に基づく報酬費用 |
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受取手形割引が増加する |
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( |
) |
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法律の和解から利益を得る |
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( |
) |
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賃金保護計画ローン減免の収益 |
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( |
) |
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仕入先前払いの収益を決済する |
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( |
) |
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負債を抱えて利益を出しています |
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( |
) |
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GeoTraqが獲得した収益を売る |
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( |
) |
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有価証券の未実現損失 |
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資産と負債の変動状況： |
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売掛金 |
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( |
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( |
) |
課税所得税 |
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( |
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前払い費用と他の流動資産 |
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棚卸しをする |
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||
使用権資産 |
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( |
) |
リース責任 |
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売掛金と売掛金 |
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預金とその他の資産 |
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( |
) |
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) |
経営活動提供の現金純額 |
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( |
) |
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投資活動： |
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財産と設備を購入する |
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( |
) |
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( |
) |
無形資産を購入する |
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|
( |
) |
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|
( |
) |
投資活動のための現金純額 |
|
|
( |
) |
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( |
) |
融資活動： |
|
|
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株式融資収益、純額 |
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株式オプションを行使して得られる収益 |
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支払手形収益 |
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支払関係者手形払い |
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支払手形の支払い |
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( |
) |
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( |
) |
短期手形の支払い |
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( |
) |
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( |
) |
融資活動提供の現金純額 |
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( |
) |
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|
|
|
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 |
|
|
|
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( |
) |
|
現金と現金等価物の増加 |
|
|
|
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|
||
期初現金及び現金等価物 |
|
|
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期末現金と現金等価物 |
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|
$ |
|
||
補足キャッシュフロー開示： |
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支払の利子 |
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|
|
$ |
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納めた所得税 |
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||
資産使用権−経営的リース資本化 |
|
|
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付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
5
Janone Inc
合併報告書Oを簡素化するF株主権益の変動
(未監査)
(千ドル)
|
|
第一選択Aシリーズ |
|
|
普通株 |
|
|
その他の内容 |
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積算 |
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|
積算 |
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合計する |
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株 |
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金額 |
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株 |
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|
金額 |
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資本 |
|
|
赤字.赤字 |
|
|
赤字.赤字 |
|
|
権益(赤字) |
|
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残高、2022年1月1日 |
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シェアに基づく報酬 |
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その他総合損失 |
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純収入 |
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— |
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— |
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|
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|
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— |
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||
バランス、2022年4月2日 |
|
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— |
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A-1シリーズ優先改装 |
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その他総合収益 |
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純収入 |
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バランス、2022年7月2日 |
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|
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|||||
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第一選択Aシリーズ |
|
|
普通株 |
|
|
その他の内容 |
|
|
積算 |
|
|
積算 |
|
|
合計する |
|
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株 |
|
|
金額 |
|
|
株 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
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赤字.赤字 |
|
|
赤字.赤字 |
|
|
権益 |
|
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残高、2021年1月1日 |
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既発行株 |
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シェアに基づく報酬 |
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株式オプション権 |
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その他総合損失 |
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純収入 |
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バランス、2021年4月3日 |
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バランス、2021年7月3日 |
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付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
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注1：背景資料
添付されている連結財務諸表には、ネバダ州会社Janone Inc.およびその子会社(総称して“会社”または“Janone”と呼ばれる)の勘定が含まれる。
その会社は所有している
2019年9月，Janoneはそのバイオテクノロジー部門を通じて業務の将来性を広げ，重篤な痛みを引き起こす治療法の探しに専念する製薬会社となり，非嗜癖性鎮痛特性を有する薬物を市場に発売した。
ARCA回収会社(“ARCA回収”)は同社の回収部門であり，米国の電力公共事業のエネルギー効率プロジェクトに鍵回収サービスを提供している。Arca Canada Inc.(“ARCA Canada”)はカナダの電力ユーティリティエネルギー効率プロジェクトに鍵回収サービスを提供している。Customer Connexx，LLC(“Connexx”)は、ARCA回収およびARCAカナダ社にコールセンターサービスを提供します。二零二一年二月十九日に、当社は(I)デラウェア州にあるARCA Affiliated Holdings Corporation、(Ii)デラウェア州にあるARCA Services Inc.及び(Iii)デラウェア州にあるConnexx Services Inc(総称して“買い手”と呼ぶ)と資産購入プロトコル(“購入プロトコル”)を締結することにより、買い手はARCA Reccle及びConnexxの実質的な全資産を買収し、いくつかの負債を負担することに同意する(“処分取引”)。買い手の責任者は私たちの最高財務責任者Virland A.Johnsonです。2021年11月14日、双方は“調達協定”が提案した取引を直ちに終了することを規定する“調達協定”改正案を締結し、バイヤーは私たちに“手切れ金”を支払わなければならない。手切れ金は合計$に改訂された
GeoTraq Inc.(“GeoTraq”)は同社の技術部門である.2022年1月1日までの年間で、GeoTraqのすべての業務を停止した。2022年5月24日、会社はほとんどのGeoTraq資産を売却した(付記24参照)。
同社の報告書の年度は52週または53週である。会社2021年度(“2021”)締め切りは2022年1月1日であり、本年度(“2022”)締め切りは2022年12月31日である。
経営を続ける企業
同社は現在、挑戦的な競争環境に直面しており、管理費用を含む全体的な収益力の向上に注力している。同社が発表した純収入は約#ドルだった
Prestige Capital Finance，LLC(“Prestige Capital”)との売掛金保全計画によると，会社は十分な流動資金を提供するために現金残高と資金を持ち，少なくとも今後12カ月以内に実体の運営と改造活動に資金を提供する。同社は2022年度の残り時間内に運営から現金を発生させる予定だコロナウイルスによる収入減少に対応するためのコスト削減策である。しかし，コロナウイルス公衆衛生危機に対する米国の持続的な制限によると，同社はその努力が十分であるかどうかを判断できない。Prestige Capitalとの合意により同社は
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2022年1月1日現在、会社はGeoTraq無形資産を全面的に減値している。以下に付記24で述べるように、会社は2022年5月24日にGeoTraqのほぼ全資産を売却した。
以上のような状況を踏まえ、経営陣は、2022年7月2日現在、当社が知り得ていない他の状況や事件により、当社は今後12ヶ月以内に業務を継続できないとしている。
かんじょうウイルス
2019年12月、2019年の新奇なコロナウイルス(新冠肺炎)が武漢で浮上し、中国。世界保健機関は2020年1月30日に世界が緊急事態に入ることを発表し、大多数の国は旅行制限を開始し、他の国への旅行とその国内での封鎖を制限した。市場ではすでに様々なワクチンが発売されているが，新冠肺炎ウイルス変異株の影響は不明である。広範囲の健康危機は世界経済に悪影響を与え、経済衰退を招き、わが製品の需要に影響を与える可能性がある。今まで、疫病は私たちの行動に重大な悪影響を及ぼした。例えば私たちの顧客数人は設備リサイクルする設備の交換とこれまで企業は私たちの回復能力を一時停止しましたと交換するか顧客の家電製品は 結果として回収と交換業務の収入はいずれも減少したそれは.疫病の未来の影響は高度に不確定で予測できないものであり、疫病が当社の将来の業績に別の重大な悪影響を与えないことも保証されない。影響の程度(あれば)は，コロナウイルス抑制のための行動を含む将来の発展に依存する。同社の2022年の重要な任務の一つは，その製薬製品JAN 101の後期臨床開発を開始することである。しかし、新冠肺炎の大流行は臨床試験に著しく影響し、大多数の非新冠肺炎の臨床試験の募集を延期し、甚だしきに至ってはいくつかの試験の募集を取り消した。臨床サイトはすでに大きく回復して非新冠肺炎の臨床試験を行っているが、滞っている被験者は著者らの試験者募集の能力に不利な影響を与え、試験時間がもっと長く、費用がもっと高い可能性がある。また、新冠肺炎ワクチンの有効性はまだ不明であり、特に新冠肺炎の変異株は、臨床サイトが研究過程で再び患者募集を中止する可能性がある.
注2：主要会計政策の概要
BデモのASIS
添付されていない審査簡明総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)及び中期財務資料表格10-Q及びS-X条例第10条の指示に基づいて作成された。したがって、これらの財務諸表は、米国公認会計基準に従って完全な財務諸表を作成するために必要なすべての情報および付記を含まない。正常な経常的調整を含めたすべての調整が含まれており，これらの調整は公平列報に必要であると考えられる。しかし、同社が発表した中期経営業績は必ずしも通年の予想業績を代表するとは限らない。もっと知りたいのは、当社の2022年1月1日までの財政年度の10-K表における連結財務諸表とその付記を参照してください.
合併原則
添付されている総合財務諸表には、当社及びその完全子会社の勘定が含まれている。合併で、すべての重要な会社間口座と取引はキャンセルされた。
予算の使用
米国公認会計原則に基づいて連結財務諸表を作成する際には、経営層は、連結財務諸表の日付の資産及び負債額及び又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内の収入及び支出の報告金額に影響を与える推定及び仮定を行わなければならない。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
添付の総合財務諸表に関連する重大な推定には、問題のある当期および長期貿易および他の売掛金の推定準備金、超過および古い在庫の推定準備金、株式の補償に基づく推定公正価値および無収率、他の無形資産および長期資産の減価の分析に関連する公正価値、繰延税金資産の推定値準備、ならびに無形資産および財産および装置の推定使用寿命が含まれる。
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金融商品
金融商品には、主に現金等価物、貿易およびその他の売掛金、売掛金および売掛金、売掛金、支払手形の項目の下の債務が含まれる。現金等価物、売掛金及びその他の売掛金、売掛金、売掛金及び短期支払手形の額面は、当該等の手形の満期日が短いため、公正価値に近い。長期債務の公正価値は、見積された市場価格(第2級投入)がない限り、条項及び満期日が当社の既存債務手配と類似した債務の利用可能な金利に基づいて計算される。2022年7月2日と2022年1月1日の短期債務帳簿金額公正価値に近い。
現金と現金等価物
現金および現金等価物には、購入時の満期日が3ヶ月以下の高流動性投資が含まれる。現金等価物の公正価値は帳簿価値に近い。
売掛金と不良債権準備
当社の無担保貿易売掛金は、元の領収書金額から毎月の審査によるすべての未返済金額による不審口座の見積もりを差し引いて計算します。経営陣は、個別顧客の売掛金を定期的に評価し、顧客の財務状況、信用記録、現在の経済状況を考慮することで不良債権準備を決定する。貿易売掛金が回収できないと判断された場合、会社は解約します。当社は以前支払いを受けたときに解約した貿易売掛金の回収を記録しています。売掛金残高のいずれかの部分が90日を超えて延滞した場合、当社は売掛金が期限を超えたと考えている。当社は期限を過ぎた売掛金に対して利息を取りません。その会社は所有している
棚卸しをする
在庫は主に家電製品からなり，具体的な確認基準で決定されたコストや可現純値の中の低いものが記載されている。当社は様々な要因に基づいて、当該等の在庫の使用年数及び管理層の当該等の調達需要の評価を含め、市場別調整を含む時代遅れの家電在庫の推定準備を提供する。私たちは準備見積もりを決定する際に、履歴在庫帳簿年齢報告と利益率分析を参考にします。廃棄準備金が記録されると、改正された費用ベースが使用される。その会社は所有している
財産と設備
財産と設備はコストから減価償却累計を引いて申告する.メンテナンス·メンテナンス支出は発生時に費用を計上し、資産寿命の増加を大幅に延長し、計上資本化を改善する。減価償却財産を売却又はその他の方法で廃棄する際には、コスト及び減価償却が関連口座から差し引かれ、いかなる収益又は損失も運営に反映される。減価償却は、資産の推定耐用年数内に直線方法で計算される。建築と改善の寿命は
事件や環境変化がその帳簿価値が回収できない可能性があることやその減価償却や償却期限が加速すべきであることを示す場合、当社は財産や設備を定期的に審査します。私たちはいくつかの要素に基づいて回収可能性を評価し、私たちの施設の維持意図と予想される運営割引キャッシュフローを含む。減価損失は，資産の帳票価値がその公正価値を超えた金額で確認され，その予想キャッシュフローの現在値で近似的に計算される.
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無形資産
当社は米国会計基準第350条に従って無形資産を会計処理している無形資産-営業権とその他それは.米国会計基準第350条によれば、償却すべき無形資産は、米国会計基準第360条に基づいて長期資産の減価又は処分を減値審査しなければならない財産·工場·設備.
ASC 360によれば、イベントまたは環境変化(“トリガイベント”)が帳簿額面が回収できない可能性があることを示す限り、長期資産の回収可能性がテストされる。この判断を行う際に、イベントをトリガすると考えられるのは、
トリガイベントが発生した場合、減価損失を確認および計量するために、1つまたは複数の長期資産は、他の資産および負債と実質的に無関係な現金流量を識別可能な最低レベルに分類されなければならない。トリガイベントを識別した後に資産グループの帳簿価値が回収できない可能性があると判断された場合、回復可能なテストは、資産グループの主要資産のその帳簿価値に対する残りの使用年数内に資産グループから取得された予想されるキャッシュフローを予測することによって実行される。回収可能テストは、(市場参加者がこれらの資産をどのように使用するかではなく)会社のこれらの資産の具体的な使用からの非割引現金流量(利息および税金を含まない)に依存し、現在の資産の既存のサービス潜在力に基づく(資産を大幅に増加させる改善は含まれていない)。未割引キャッシュフローが帳簿価値を超えることが予想される場合、資産は回収可能とみなされる。
同社の無形資産には、顧客関係無形資産、商号、インターネットドメイン使用許可証、統一リソースロケータまたはURL、ソフトウェア、USPTO番号10、182、402の特許および歴史知識、設計、関連製造プログラムが含まれる。買収後、買収された無形資産を評価する際に重要な推定を行うことは、顧客契約、顧客リストからの将来予想キャッシュフロー、および推定プロジェクト完了後のキャッシュフロー、商号と市場地位、および顧客関係が継続する期間の仮定、および割引率を含むが、これらに限定されない。経営陣の公正価値の推定は合理的と考えられる仮説に基づいているが，これらの仮定自体は不確定で予測不可能であるため，実際の結果は公正価値を決定する際に用いる仮定とは異なる可能性がある.すべての無形資産はその元のコストで資本化され、その推定使用寿命内に以下のように償却される：ドメイン名とマーケティング-
定性評価によると，2022年1月1日までの年度会社はそのGeoTraq無形資産の全額未償却残高に減値費用を記録しており，金額は#ドルである
収入確認
バイオテクノロジー収入
その会社は現在そのバイオテクノロジー部門から何の収入も得ていない。
回収利用収入
当社は公共事業の消費者(“エンドユーザー”)、すなわち私たちの顧客のために、家電製品の交換と家電製品のピックアップと回収サービスを提供しています。同社の製造·回収プロセスの一部として、同社は冷媒、鉄鋼、プラスチック、ガラス、銅、その他の残留物の廃品販売店から収入を得ている。
会社は会計基準取りまとめ606に従って収入を会計計算する取引先と契約した収入.
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収入基準の下で、会社は以下の手順で収入確認を決定した
私たちが各契約を評価する一部として、会社は顧客の支払い能力や信用リスクを含むいくつかの要因を評価する。各契約について、会社は製品またはサービスを譲渡する約束を確定的な履行義務と見なし、その中でそれぞれ異なる。取引価格を決定する際には，契約上規定された価格は通常固定されており，代表会社は受注ごとに純対価格を得る権利があると予想しているため，可変対価格は存在しない.当社の標準支払期限が90日未満であるため、当社は実際の便宜策として選択し、契約に重要な融資部分があるかどうかは評価しません。同社はその相対的な独立販売価格に基づいて取引価格をそれぞれの異なる製品やサービスに分配する。契約に規定されている製品又はサービス価格は、観察可能なソースであるため独立した販売価格とされており、同様の場合に類似した顧客に販売されるように記述された価格である。
代替製品収入
同社は家電交換を提供することで収入を創出している。収益は、製品交換の制御権がエンドユーザに移行し、義務を履行する際に確認され、これは、通常、会社のセンター施設から交付され、エンドユーザの自宅に設置される場合に発生する。
サービス収入を回収する
同社は受取と回収サービスを提供することで収入を創出している。収入は，回収すべき家電を受け取り所有権移転が発生した場合に確認し，履行義務を履行する.
副産物収入
脱製造プロセスの一部として、同社は他の回収副産物収入(銅、鋼、プラスチックおよび他の回収可能な非冷媒副産物を販売)を生成する。当社は副産物を納入し、その制御権を第三者回収顧客に移譲する際に副産物の収入を確認し、双方は1ポンド当たりの価格を合意し、収集は合理的に保証された。統制権の移転は、顧客が副産物材料の所有権を取得したときに発生する。確認された収入は、副産物の重量、タイプ、および場合によっては渡される副産物の数に、報告された市場価格を乗じた関数である。
契約責任
売掛金は会社の出荷またはサービス提供期間中に確認します。請求書金額の支払条件は、各顧客との契約条項に基づいています。当社が販売契約条項に基づいて貨物又はサービスを顧客に譲渡する前に対価格又はその対価格を無条件に満了した場合、当該等対価格は繰延収入として記録され、これは契約負債である。貨物および/またはサービスの制御権が顧客に転送され、すべての収入確認基準が満たされ、任意の制限条件が解決されると、会社は契約負債を純売上として確認する。当社は関連収入が確認されるまで製品コストを延期します。
顧客との契約のコストから確認した資産
会社が顧客と契約した増額コストの収益が1年を超えると予想されていれば、これらのコストの資産を確認する。当社の結論は、我々のFASB会計基準編纂、またはASC 606契約を獲得し、履行するために、いかなる物質コストも発生しておらず、資本化基準を満たしているため、ある
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その他：
同社が確認した収入の大部分は顧客との契約から来ている。
技術収入
その会社は現在その技術部門から何の収入も生まれていない。
輸送と運搬
同社は顧客から受け取る輸送·運搬費用を収入に分類し、輸送や運搬に関するコストを収入コストに分類している。
広告費
広告費用は発生時に運営費用に計上される。その会社は所有している
公正価値計量
ASC主題820“公正価値計量および開示”は、会社が保有する金融商品の公正価値の開示を要求する。ASCテーマ825“金融商品”は公正価値を定義し、公正価値計量の開示のために三級評価階層構造を構築し、公正価値計量の開示要求を強化する。評価レベルの3つの階層は以下のように定義される：第1レベル--推定方法の投入とは、市場における同じ資産または負債の見積もりをアクティブにすることである。第2レベル--推定方法は、市場における同様の資産および負債のオファーをアクティブにすることと、金融商品のほぼ全期間にわたって直接または間接的に観察可能な資産または負債の投入とを含む。第3級-推定方法の投入は観察できず、公正価値計量に重要な意義がある。
所得税
当社は貸借対照法を用いて所得税を計算します。貸借対照法は、会社の資産と負債の課税基礎と財務報告基礎との間に現在存在する一時的な差によって生じる予想される将来の税務結果のため、繰延税金資産と負債を確認することを要求する。繰延所得税資産と負債は制定税率計量を採用し，これらの仮差額の回収または決済が予想される年度の課税所得額に適用される予定である。税率変動が繰延税金資産や負債に及ぼす影響は、公布日を含む期間の収入で確認されている。資産が現金化できない可能性が高いと判断された場合は、繰延税金計の推定値を計上する。当社はその簡明総合経営報告書及びその他の包括収益表の所得税準備において所得税負債に関する課税罰金と利息を確認しています。
不確定な税務状況に関する利益額を決定する際には、重大な経営陣判断が必要である。その会社は税務状況を評価するために2段階法を使用する。第1のステップは、1つのエンティティに、税金状態を維持することがより可能であるかどうか(50%を超える可能性)を決定することを要求する。第2のステップは、1つのエンティティが財務諸表において、“より可能性が高い”確認基準に適合する税務頭寸の利益を確認することを要求する。税務機関が提起した問題が解決された後、最終的に支払われる金額は計上金額と大きく異なる可能性があり、当社の将来の財務諸表に大きな影響を与える可能性がある。
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リース会計
当社はASC 842によるリース契約の会計処理を行っている−賃貸借契約。本会計基準は、すべてのテナントが、資産及び対応する負債の使用権として、賃貸契約の影響を貸借対照表に記録することを要求する。これは、レンタル期間内の残りのレンタル支払いの現在値を計算し、資産使用権(“ROU”)と賃貸支払いの対応するレンタル義務を記録することによって測定される。レンタル料は直線的に計算され、レンタル債務は実際の利息法で償却される。確認金額は、レンタル期間が12ヶ月を超えるすべてのレンタル契約の残りのレンタル支払いの現在値を反映しています。使用した割引率は，リース開始時に得られる情報から会社の逓増借款金利の推定である。
賃貸資産価値を考慮する際には、当社は固定または可変支払条件、前払いおよび延長、終了または購入の選択権を考慮する。継続、終了、または購入選択権は、行使選択権を合理的に決定する場合にのみ、リース資産価値を決定するためのレンタル期間に影響を与える。当社はレンタル開始時に入手可能な情報に基づいて借入金金利を逓増して推定し、賃貸支払いの現在値を決定します。
同社は倉庫施設とオフィススペースをレンタルしている。これらの資産や財産は通常、キャンセルできない契約に基づいてレンタルされ、これらの協定は異なる日に満期になる
同社の経営賃貸契約には残存価値保証や制限的な契約は含まれていません。
ASC 842項のリース金額はリース契約の分析に基づいて決定され、リース契約は契約に記録されたリース支払いとスケジュールを採用する。非リース契約も評価され、契約条項が会社によって制御される資産を提供しているか否かを判断し、実質的にすべての関連する経済的利益を提供している。当社は埋め込み賃貸契約を含むいかなる側でもありません。すべてのレンタル契約を審査し、レンタルと非レンタル支払いを区別しました。資産賃貸に関する支払いのみが賃貸支払い計算に含まれています。経営陣は、その賃貸債務の現在値を決定する際に、賃貸開始時の賃貸契約に類似した条項の逓増借入金利の推定を使用する。
株に基づく報酬
会社は不定期に従業員(役員を含む)、非従業員、取締役会のメンバーに株式奨励、制限的な株式奨励、オプションを付与する。このような報酬の推定値は、付与日手形の公正価値に基づいて、推定された没収を差し引く。すべての奨励金の価値は授権期間内に確認される。
外貨？外貨
会社の非米国子会社の財務諸表はASC 830“外国為替問題”に基づいてドルに換算された。ASC 830によれば、会社の資産および負債がドル以外のいくつかの非米国機能通貨で記録されている場合、それらは年末に為替レートに換算される。収入と支出項目は月平均為替レートで換算される。これにより生じた換算調整は，他の全面収益を直接積算することになる.
1株当たりの収益
1株当たりの収益はASC 260で計算される1株当たりの収益“と。ASC 260によれば、1株当たりの基本収益は、使用期間内に発行された普通株式の加重平均で計算されるが、ログアウトを必要とする非帰属制限株は含まれない。希釈後の1株当たり収益は、期間内に発行された普通株の加重平均と潜在的に発行された普通株の加重平均で計算される。潜在的普通株には、引受権証、オプション、制限株、転換可能優先株を行使した後に発行可能な増発普通株が含まれる。発行された制限的株式、オプション及び引受権証の希薄化効果は、在庫株方法を用いて薄くした後の1株当たり利益に反映される。転換可能優先株は変換に基づいて反映される。
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細分化市場報告
ASCテーマ280、“細分化市場報告，“”管理方法“モデルを用いて部分報告を行う必要がある.管理方法モデルは、会社経営陣が社内部門を組織して運営決定を行い、業績を評価する方式に基づいている。その会社はすでに確認しました
信用リスクが集中する
同社はカリフォルニア州、ミネソタ州、ネバダ州を含むいくつかの州のいくつかの銀行で現金残高を維持している。連邦預金保険会社が口座に保険をかける金額は最高$に達する
備考3：貿易その他売掛金
会社以下の期日までの貿易その他の受取金2022年7月2日と2022年1月1日はそれぞれ以下の通り(単位：000ドル)：
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七月二日 |
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1月1日 |
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売掛金純額 |
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保証売掛金 |
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信用資本を収受すべきである |
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その他売掛金 |
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貿易その他売掛金純額 |
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売掛金 |
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国連.国連–開票貿易売掛金 |
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売掛金総額，純額 |
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$ |
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注4：在庫
販売すべき家電をコストの低い者に列報し、特定の識別基準に基づいて決定するか、あるいは可変動純価値によって決定する。在庫原材料であるチップは、平均コストまたは可変正味価のうちの低いもので報告されている。
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七月二日 |
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1月1日 |
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転売用の電気製品を保留する |
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在庫品–原材料.原材料– ウエーハ |
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総在庫 |
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当社は、在庫の耐用年数や当社経営陣のこのような予備需要の評価を含む様々な要因に基づいて、可変現純値の調整を含む古い在庫の推定準備を提供しています。当社の調達見積もりを決定する際には、同社は履歴在庫帳簿年齢報告書と利益率分析を審査する。廃棄準備金が記録されると、改正された費用ベースが使用される。2022年7月2日と2022年1月1日まで当社はすでに記録しました
備考5：前払い金やその他の流動資産
前払い金やその他の流動資産2022年7月2日と2022年1月1日には、以下の内容(単位：000ドル)が含まれます
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七月二日 |
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1月1日 |
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前払い保険 |
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賃料を前払いする |
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前払いその他 |
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前払い費用とその他の流動資産総額 |
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備考6：受取手形
スマート家電
二零一七年十二月三十日に、当社は株式購入契約(“合意”)に従って小売家電事業ApplianceSmart，Inc.(“ApplianceSmart”)をLive Ventures Inc.の完全子会社ApplianceSmart Holdings LLC(“買い手”)に売却した。この契約によると、買い手は#ドルと交換するために、ApplianceSmartのすべての発行済み株式と発行済み株式を当社に購入しました
ApplianceSmartは2019年12月9日、米国法第11章第11章の規定による救済を要求する自発的な要望書をニューヨーク南区米国破産裁判所に提出した。そのため、会社は約#ドルの減価費用を記録した
2021年10月13日、破産手続きでApplianceSmartが提出した開示声明の承認を検討するための公聴会が開催された。2021年12月14日、ヒアリングが行われ、ApplianceSmartの再編計画(“計画”)が確認された。2022年1月10日ApplianceSmartは$を支払いました
GeoTraq
当社は2022年5月24日にSPYR Technologies Inc.(“SPYR”)と資産購入プロトコルを締結し、この合意に基づき、当社はGeoTraqのほとんどの資産およびすべての指定負債をSPYRに売却し、詳細は後述24で付記する。購入契約について、SPYR会社に5年間の元本券を渡して、初期元本は#ドルです
資産売却については、当社は第三者評価会社を招聘して、受け取った対価の公平な市価を評価している。推定値によると，約束手形の価値は約#ドルである
備考7：財産と設備
現在の財産と設備2022年7月2日と2022年1月1日には、以下の内容(単位：000ドル)が含まれます
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使用寿命 |
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七月二日 |
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1月1日 |
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建物と改善策 |
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装備 |
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建設中のプロジェクト |
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財産と設備 |
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減価償却累計と償却を差し引く |
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財産と設備の合計 |
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減価償却費用は約$
設備融資協定
開けるARCA回収会社は2021年3月25日、KLC金融会社(以下、KLC)と主設備融資協定(総称して“設備融資協定”と呼ぶ)を締結した。設備融資協定の条項によれば、KLCは、設備融資プロトコル別表に規定されているか、または設備融資プロトコル別表に規定された条項に従って、ARCA回収会社に融資を提供し、ARCA回収会社が購入するか、または購入したいくつかの設備を保証することに同意している。KLCは付表01(“初期融資”)の条項に基づき、融資に同意した
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Arca回収約$
備考8：無形資産
現在の無形資産2022年7月2日と2022年1月1日には、以下の内容(単位：000ドル)が含まれます
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七月二日 |
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1月1日 |
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特許と分野 |
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コンピュータソフト |
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無形資産 |
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累計償却が少ない |
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無形資産総額 |
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無形償却費は約1ドルです
注9：有価証券
有価証券現在2022年7月2日と2022年1月1日には、以下の内容(単位：000ドル)が含まれます
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株 |
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金額 |
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期初残高、2022年1月1日 |
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受け取った証券 |
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時価で値段を計算する |
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期末残高、2022年7月2日 |
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有価証券は、GeoTraqの売却により当社が受け取ったSPYR株の株式を反映している(付記24参照)。保有株式は貸借対照表ごとに公允市価で計算され，それによる変動は未実現損益と記す.2022年7月2日までの13週と26週は赤字を計上していない約$です
注10：預金その他の資産
現在までの預金とその他の資産2022年7月2日と2022年1月1日には、以下の内容(単位：000ドル)が含まれます
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七月二日 |
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1月1日 |
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預金.預金 |
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他にも |
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総預金とその他の資産 |
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金ごとに返金可能な“代債按金”とし、金額は$とする
注11：賃貸借契約
当社はASC 842によりリースを会計処理している。記録された金額は、レンタル期間が12ヶ月を超えるレンタルのすべての残りのレンタル支払いの現在値です。使用権資産は対応する負債によって相殺される。割引率は、私たちがレンタル開始時に私たちのレンタル条項に似た条項の逓増借入金金利の見積もりに基づいています。資産は残りのレンタル期間内に償却されるだろう。付記2のリース会計を参照されたい。
16
今までの将来のレンタル支払いの総現在価値July 2, 2022 (in $000’s):
十二ヶ月が過ぎた |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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2027 |
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その後… |
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合計する |
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より少ない興味 |
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現金を支払う |
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$ |
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2022年7月2日と2021年7月3日までの26週間で約$である
また、同社は約#ドルの賃貸負債と引き換えに使用権資産を獲得した
備考12：計上すべき負債
当算負債2022年7月2日と2022年1月1日には、以下の内容(単位：000ドル)が含まれます
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七月二日 |
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1月1日 |
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報酬と福祉 |
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契約責任 |
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奨励金と返金小切手 |
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輸送コストを計算すべき* |
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保証すべきである |
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仕入注文を計算する |
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課税税 |
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訴訟に応じて和解する |
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他にも |
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費用総額を計算する |
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2022年7月2日までの26週間で会社は約$を出荷しました
*
契約負債繰り越し
次の表は#年の契約負債活動をまとめたものです2022年7月2日までの26週間(単位：000ドル)：
期初残高、2022年1月1日 |
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応策 |
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解決しました |
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期末残高、2022年7月2日 |
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注13：負債を計算すべきカリフォルニア販売税
同社は米国の14州とカナダの複数の省で業務を展開している。当社は時々販売と税務監査を受けており、これにより各税務機関の追加税金、罰金、利息が不足する可能性があります。
カリフォルニア州税収·費用管理局(前身はカリフォルニア均衡委員会)は、ARCA回収会社2011、2012、2013年のカリフォルニア業務の販売と使用税審査を行った。同社は、公共事業顧客と合意した家電交換計画を含むサービス合意により、販売税の徴収を免除できるとしている。2014年第4四半期、当社はCDTFAから通信を受け、当社の法律の解釈に同意しないことを表明した。そのため、同社は2015年2月9日に承認を申請し、CDTFAの管理監査計画に参加した。本計画がカバーする期間は、2011年、2012年、2013年を含み、2014年9月30日までの9ヶ月間に延長される。
2017年4月13日、会社は2011、2012、2013年度の正式CDTFA販売税評価を受け、金額は約$となった
2022年7月2日と20年1月1日までカリフォルニアの販売税に対する会社の負債は約$です
備考14：所得税
その会社の全体有効税率は
当社は、ある繰延税金資産の評価準備に関するプラスとマイナスの証拠を定期的に評価しています。繰延税金資産の現金化は予想される一時的な差額を控除し、繰越して課税収入期間中に十分な未来の課税収入があるかどうかを減少させることができる。証拠の重要性から、当社は、近い将来使用されないと予想される繰延税金資産については、推定値を維持すべきであると結論している。同社はカナダ業務について全額推定手当を確認し続けている。
備考15：短期債務
現在の短期債務とその他の融資義務2022年7月2日と2022年1月1日には、以下(単位：000ドル)が含まれています
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七月二日 |
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1月1日 |
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AFCO財務 |
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短期債務総額 |
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AFCO財務
当社はすでに達信保険を通じて毎年購入しているAFCO Credit Corporation(“AFCO”)と融資協定を締結し、毎年7月1日に満期となる保険年度保険料に資金を提供している。これらの保険証書は労働者補償と各種責任保険に関連し、汎用保険、自動車保険、傘保険、財産保険及び役員と高級職員保険を含むが、これらに限定されない。2021年7月の保険料総額は約$
2022年7月2日と2022年1月1日に満期となる未償還元金約$です
18
備考16：支払いの引受およびまたは事項
訴訟を起こす
アメリカ証券取引委員会から苦情があります
2021年8月2日、米国証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”)は、米ネバダ州地方裁判所に民事訴訟(“米国証券取引委員会訴状”)を提起し、米国証券取引委員会及びその幹部の一人である会社のヴィランド·ジョンソン首席財務官を被告(総称して“被告”と呼ぶ)とした。
米国証券取引委員会の起訴状によると、1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”と呼ぶ)第10(B)節と規則10 b-5によると、会社と幹部は財務、開示、報告に違反行為があるという。米国証券取引委員会の起訴状はまた、取引法第13(A)、13(B)(2)(A)、13(B)(2)(B)および13(B)(5)条およびルール12 b−20、13 a−1、13 a−13、13 a−14、13 b 2−1および13 b 2−2に基づいて、様々なクレームを提起していると主張している。米国証券取引委員会は、被告に対する永久禁止と民事処罰、執行役員に対する取締役禁止を求めている。以上は米国証券取引委員会起訴状の概要のみであり，米国証券取引委員会サイトhttp：//www.sec.gov/interest/litlets/2021/lr 25155.htmで閲覧可能である.
当社は、米国証券取引委員会のこの件に対する追求は投資家に何の利益ももたらさず、逆にコア業務への注意力を分散させるだけだと主張し続けている。2021年10月1日、会社は裁判所に訴えを却下する動議を提出した。米国証券取引委員会は2021年11月1日にこれらの動議に反対する回答を提出した。被告は2021年11月15日に米証券取引委員会の異議申し立てに答弁した。却下動議は現在提出中で、裁判所はまだ公聴会の日付を手配していない。個人証券訴訟改革法の自動棚上げ訴訟手続きによると、すべての証拠開示は棚上げされ、却下動議を待っている。
被告はこのような疑いに強く反論して否定し、このような疑いについて積極的に自分を弁護した。
歩道橋
2016年12月29日、会社は2015年と2016年のほとんどの期間にわたって、会社の主要なコールセンターサプライヤーであるSkybridge America，Inc.(“SA”)契約違反に関する苦情をミネソタ州裁判所に提出した。SAは料金が高すぎて顧客と契約して紛失した疑いがあるため、同社は数百万ドルの賠償を求めた。2017年1月25日、SAは未払い領収書について逆クレームを出し、金額は約#ドルだった
AMTIM資本
AMTIM Capital，Inc.(“AMTIM”)は、会社の代表としてカナダで我々の回収サービスをマーケティングし、手配によれば、AMTIMは、双方の間のプロトコルに従ってカナダ回収サービスによって生成された収入をAMTIMに支払う。AMTIMと当社との間では，プロトコルによるAMTIM対応金額の計算が議論されている.オンタリオ州が提起した訴訟では，AMTIMは会社がAMTIMの費用を計算する際に約#ドルの差があると主張している
19
GeoTraq
GeoTraq、Gregg Sullivan、トニー·アイザックなどは、2017年8月のGeoTraqの買収、買収後のすべての活動、およびSullivanさんとGeoTraqの買収後の雇用関係(これらのクレーム、すなわち“GeoTraq”について)を含め、2021年4月9日頃に全てのクレームを解決しています。この決議は、双方が和解協定と相互クレーム協定(“GeoTraq和解合意”)に署名し、交付することによって実現される。
和解合意の項によれば，会社自身と代表GeoTraqとIsaacさんは総額#ドルでSullivanさんに入札することに同意した
Sullivanさんは、和解協議の条項に基づき、GeoTraqが2017年に発行したA-1シリーズの優先株式の残り株式と、当社の普通株式の委託書とを投票で採決し、GeoTraqが2017年に発行したA-1系列優先株式の残り株式と、当社の普通株式との委任状を当社に提供した。会社は、年次株主総会、株主特別会議及び株主が書面で同意した場合に委託書を使用することができる。上記またはGeoTraq前払い入札を基準とする
和解合意当事者は、GeoTraq訴訟によって提出または提出される可能性のある任意およびすべての既知および未知の請求を免除し、永久的に解除する。2022年7月2日まで、サリヴァンさんの負債は#ドルとの和解合意に基づき対応しています
他の約束
先に開示および検討したように、当社は2017年12月30日に小売家電事業を販売し、ApplianceSmartを買い手に売却した(付記6参照)。今回の売却に関連して、2019年12月28日現在、当社は将来の不動産賃貸支払い総額を約#ドルとするべきです
当社は時々他の一般過程の紛争に参加して、これらの紛争は2022年7月2日に私たちの財務状況に重要ではないと思います.
付記17：株主権益
普通株：私たちの会社の定款許可
2022年7月2日と20年1月1日までいくつありますか
20
株式発行
二零二一年一月二十九日、当社はいくつかの機関投資家(“買い手”)と証券購入契約(“購入契約”)を締結し、当社が登録直接発売(“発売”)方式で販売した
購入契約には、当社と買い手の慣用陳述、担保と合意、および双方の慣用賠償権利と義務が含まれています。
AG.P./Alliance Global Partnersは今回の発行において“合理的な最大努力”を会社の唯一の配給エージェント(“配給エージェント”)としている.当社と配給代理契約は二零二一年一月二十九日に当社と配給代理が締結した配給代理契約(“配給代理契約”)に締結されました。配給エージェントプロトコルによると、配給エージェントは現金料金を支払う
今回発売された普通株式は、S-3表(第333-251645号文書)の有効棚上げ登録声明(“登録声明”)に基づいて当社が発売したもので、当初2020年12月23日に米国証券取引委員会に提出され、2020年12月29日に発効を発表した。
調達協定に記載されている陳述、保証、チェーノは完全に調達協議の各方面の利益のために行われた。さらに、このような陳述、保証、およびチノ(I)は、事実として陳述するのではなく、購入合意当事者間でリスクを分担することを意図しており、(Ii)は、当社の株主または他の投資家が考える可能性のある重大な基準とは異なる方法で重大な基準を適用することができる。したがって、本文書に組み込まれた購入プロトコルを参照することにより、投資家に取引条項に関する情報のみを提供し、投資家に自社に関する他の事実情報を提供することはない。株主は、会社またはその任意の子会社または関連会社の事実または条件の実際の状態の記述として、陳述、保証およびチノまたはその中の任意の記述に依存してはならない。また，陳述や担保先に関する情報は購入プロトコル日後に変化する可能性があり，その後の情報が公開開示に完全に反映されない可能性もある.
上記の購入プロトコルおよび配給エージェントプロトコルの記述は完全ではなく、購入プロトコルおよび配給エージェントプロトコルの全文を参照して保持されており、この2つのプロトコルのコピーは、それぞれ添付ファイル10.1および添付ファイル1.1として、当社が2021年1月29日に提出した8-Kフォームの現行報告にアーカイブされ、ここに組み込まれて参考となる。
株式オプション：“2016年計画”は“2011年計画”の代わりに、以下のいずれかの形態で奨励を付与することを許可する：(1)奨励株式オプション、(2)非制限株式オプション、(3)制限株式奨励、および(4)制限株式単位を許可し、以下の早い日に満了する
当社の満期になった二零一年計画は、(I)株式オプション、(Ii)株式付加価値権、および(Iii)他の株式ベースの奨励を含むが、限定的な株式、制限株式単位または業績株式を含むが、これらに限定されない任意の形態で奨励を付与する。2022年7月2日と20年1月1日まで,
各オプション付与の公正価値は、付与された日にBlack-Scholesオプション定価モデルを用いて推定される
21
完成していないすべての代替案に関する他の情報は以下のとおりである
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重みをつける |
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骨材 |
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重みをつける |
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オプション |
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トレーニングをする |
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固有の |
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契約書 |
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2021年1月2日現在の未返済金 |
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授与する |
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キャンセルされた/期限切れ |
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鍛えられた |
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2022年1月1日に返済されていません |
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授与する |
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取消/期限切れ/没収 |
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2022年7月2日の残高 |
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2022年7月2日に行使できます |
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同社は約$を確認しました
自分から 2022年7月2日、会社は株式オプション奨励に関する未確認株式ベースの報酬支出を持っていない。
Aシリーズ-1優先株
A-1シリーズ優先株は以下の割合で会社普通株に変換することができますそれは..の間に2022年7月2日までの26週間,
注18：1株当たり損失
1株当たり純損失は適用期間中に発行された普通株の加重平均株式数を用いて計算する。基本加重平均発行された普通株には、流通株として会社の総合貸借対照表に計上されているにもかかわらず、まだ帰属していない制限株は含まれていない。1株当たりの純損失は期内に発行された普通株の加重平均で計算され、赤字であれば、潜在的に発行された普通株の加重平均で計算される。潜在的普通株には、制限株式奨励、株式オプション、および転換可能な優先株によって発行可能な追加普通株が含まれる。上記付記17で述べたように、
以下の表は、1株当たりの基本純損失と償却純損失の計算方法(単位：000ドル、1株および1株当たりのデータを含まない)を示している
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終了した13週間で |
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終わりの26週間に |
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July 2, 2022 |
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July 3, 2021 |
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July 2, 2022 |
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July 3, 2021 |
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純収入 |
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基本的な情報 |
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1株当たりの基本収益 |
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加重平均普通株式発行済み |
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薄めにする |
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1株当たり減額収益 |
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加重平均普通株式発行済み |
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潜在的希薄化証券合計
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注19：主な顧客とサプライヤー
2022年7月2日までの13週間8人の顧客代表は
2022年7月2日まで4人の顧客は1つの合計を表します
2022年7月2日と2021年7月3日までの26週間で同社は、それぞれ5社と4社のサプライヤーから家電製品を購入して転売している。同社は他のサプライヤーから家電製品を購入することを確実にし続けている。しかし、そのうちの1つまたは任意の家電サプライヤーの削減または損失は、会社の運営に悪影響を及ぼす可能性がある。
備考20：供出計画を定義する
会社は国税法第401(K)条に基づいて、ほぼすべての従業員を対象とした固定拠出賃金繰延計画を策定した。会社は従業員一人に貢献する一ドルにつき十セントを払って、最高限度額は
23
注21：市場情報を細分化する
会社は以下のように目標市場内で運営している
次の表に私たちの細分化市場情報を示します2022年7月2日と2021年7月3日までの26週間(単位：000ドル)：
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13週間終了 |
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26週間が終わる |
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July 2, 2022 |
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July 3, 2021 |
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July 2, 2022 |
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July 3, 2021 |
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収入.収入 |
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バイオテクノロジー |
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再循環 |
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毛利 |
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バイオテクノロジー |
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再循環 |
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毛利総額 |
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営業収入(赤字) |
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バイオテクノロジー |
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営業総収入 |
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減価償却および償却 |
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バイオテクノロジー |
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再循環 |
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減価償却および償却総額 |
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所得税収益前純収益(赤字) |
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技術 |
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所得税が恩恵を受ける前の純収益(赤字)合計 |
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自分から |
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自分から |
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資産 |
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バイオテクノロジー |
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総資産 |
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バイオテクノロジー |
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技術 |
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注22：関係者
サービスを共有する
会社の最高経営責任者トニー·アイザックは、ジョイン·アイザック、社長の父親であり、Live Ventures Inc.(“Live Ventures”)の最高経営責任者であり、Isaac Capital Group LLC(“ICG”)の管理メンバーでもある
デバイススマートノート
付記6で述べたように、当社は購入契約(“合意”)に基づいて、二零一七年十二月三十日に、家電小売事業ApplianceSmart，Inc.(“ApplianceSmart”)をLive Ventures Inc.の完全子会社子会社ApplianceSmart Holdings LLC(“買い手”)に売却した。この契約によると、買い手は#ドルと交換するために、ApplianceSmartのすべての発行済み株式と発行済み株式を当社に購入しました
ApplianceSmartは2019年12月9日、米国法第11章第11章の規定による救済を要求する自発的な要望書をニューヨーク南区米国破産裁判所に提出した。そのため、会社は約#ドルの減価費用を記録した
2021年10月13日、破産手続きでApplianceSmartが提出した開示声明の承認を検討するための公聴会が開催された。2021年12月14日、ヒアリングが行われ、ApplianceSmartの再編計画(“計画”)が確認された。2022年1月10日ApplianceSmartは$を支払いました
ApplianceSmartリース項目における潜在的な義務とまたは保証の検討については、付記15を参照されたい。
25
関連側ICGグループ説明
2019年8月28日、ARCA回収会社はICGに保証された循環信用限度額本票を提出し、ICGはそれに基づいてARCA回収会社に1ドルを提供することに同意した
Arca調達協定
2022年4月5日、ARCAはLive Venturesと調達協定を締結した。協議により、Liveは提出された購入注文中の規定に従って、時々ARCAのために在庫を購入することに同意した。ARCAの支払いを受ける前に、在庫はLiveが所有しています。ARCAが行うすべての購入はLivingに全額返金され，5%の追加料金や仲介人タイプの費用が加算される.本プロトコルの期限は1年であり，いずれか一方が終了していなければ，本プロトコルはプロトコルの規定に基づいて自動的に更新される.
注23.ARCAとConnexxを販売しています
2021年2月19日、当社はその付属会社(A)カリフォルニア州ARCA回収会社(“ARCA”)及び(B)ネバダ州有限責任会社(“Connexx”)Customer Connexx LLCと(I)デラウェア州ARCA付属持株会社、(Ii)デラウェア州ARCA Services Inc.及び(Iii)デラウェア州会社(総称して“買い手”)が資産購入契約(“購入契約”)を締結し、これにより買い手は実質的にすべての資産を買収することに同意し、いくつかの債務を負担する。ARCAとConnexxの取引(“処分取引”)買い手の責任者は私たちの最高財務責任者Virland A.Johnsonです。これまで処分取引は2021年8月18日(“外部日付”)またはそれまでに完了する予定であった。2021年8月12日，双方は第1回目を締結した1対1資産 購入 協議(“回収販売改正案”)外部期日を2021年9月30日に延長する。処分取引がその日までに完了していない場合、購入プロトコルは終了される可能性があり、その条項によれば、買い手は#ドルの“手切れ金”の支払いを要求される可能性がある
注24.GeoTraqを販売する
当社は2022年5月24日、SPYR Technologies Inc.と資産購入プロトコルを締結し、この合意に基づき、当社はSPYRに負債を売却せずにほとんどの資産を売却したその完全子会社GeoTraq Inc.の総購入価格は$である
26
資産購入協定について，当社は独立した第三者会社を招聘して評価した
以下の表はGeoTraqの販売収益の計算方法を説明し，損益表に示す(単位：000ドル)：
購入価格 |
|
$ |
|
|
受取手形割引 |
|
|
( |
) |
受け取った株式割増 |
|
|
|
|
GeoTraqリストの不認識 |
|
|
( |
) |
販売収益 |
|
$ |
|
27
注25。後続事件
会社は、10-Q表を提出した本四半期報告書によって後続イベントを評価し、その簡明な総合財務諸表の開示を調整する必要があるイベントが発生していないことを確認した。以下に述べる事項に加えて、当社は、その財務諸表において調整または開示する必要がある後続イベントを発見していない。
28
プロジェクト2.経営陣の議論と分析財務状況及び経営実績
経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析(“MD&A”)は、私たちの財務諸表読者に、私たちの経営陣の観点から、私たちの財務状況、経営結果、流動性、および私たちの将来の業績に影響を与える可能性のある他の要素の記述を提供することを目的としています。千単位のドルは、1株当たりの金額は除く。
前向き声明と警告的声明
Form 10-Qに関するこの四半期報告書には、改正後の1933年証券法第27 A条と改正された1934年証券取引法第21 E条を含む連邦証券法が指す“前向き陳述”が含まれており、リスクと不確定要因に関連している。“信じている”、“予想する”、“可能である”、“できるはず”、“求めるべき”、“約”、“計画”、“計画”、“推定する”または“予想する”などの言葉、または私たちの戦略、計画、または意図に関連する同様の表現を含むので、前向きな陳述を識別することができる。私たちは未来の業務、業績、結果、そして予想される流動資金に対するどんな陳述も前向きな陳述だ。すべての前向き陳述はいつでも変化する可能性のあるリスクと不確定要素の影響を受けるため、私たちの実際の結果は私たちが予想していたものと大きく異なる可能性がある。私たちの展望的な陳述の大部分は私たちの運営予算と予測から来ており、これらの予算と予測は多くの詳細な仮定に基づいている。私たちは私たちの仮定が合理的だと信じているが、私たちは既知の要素の影響を予測することは難しいと警告し、もちろん、私たちは私たちの実際の結果に影響を与える可能性のあるすべての要素を予測することはできない。実際の結果が我々の予想と大きく異なることをもたらす可能性のある重要な要素は、本10-Q表に含まれる前向き陳述と共に開示されることを含むが、本10-K表第1項-業務、第1 A-リスク要因に開示され、本10-Q表第II部分第1 A項に開示されることに限定されない。私たちの業績に影響を与える可能性のある要素は
私たちはあなたに上記の重要な要素リストにあなたに重要なすべての重要な要素が含まれていない可能性があるということを想起させます。また、これらのリスクと不確実性を考慮して、本四半期報告書10-Q表に記載されている前向き陳述で言及された事項は、実際には発生しない可能性がある。法律に別の要求がない限り、私たちは新しい情報、未来のイベント、または他の理由でいかなる前向きな陳述を公開更新または修正する義務を負いません。私たちのMD&Aは、私たちの10-Kテーブル(タイトルの下で提供される情報を含む)と一緒に読まなければなりませんリスク要因)、および我々のForm 10-Q四半期レポートおよび他の公開されて取得可能な情報。この報告書のすべての金額は監査されていない。
概要
私たちは深刻な痛みを引き起こす疾患を治療する方法を探し、非嗜癖鎮痛特性を持つ薬を市場に出すことに集中している。また，我々の子会社であるARCA Reccle，Connexx，ARCA Canadaにより，公共事業会社や他のエネルギー効率計画スポンサーに鍵を渡す家電回収と交換サービスを提供することにより，北米の主要家電機器の回収業務に従事している。また，我々のGeoTraq Inc.子会社を通じて，我々は無線送受信モジュールの開発と設計に取り組んでおり，その技術はグローバル移動動物ネットワークからLBSを直接提供することができる.しかし、これまで、私たちのGeoTraq子会社は、2022年1月1日までの会計年度を含めて何の収入も発生していない。そこで、同社は2022年1月1日までの1年間に、GeoTraq無形資産の未償却部分を全面的に減記し、約980万ドルとした。また、上記付記24で述べたように、2022年5月24日にGeoTraqのほとんどの資産を売却した。
29
私たちは3つの報告可能な細分化市場を運営しています
2022年7月2日と2021年7月3日までの13週間
経営成果
次の表は、列挙された期間のいくつかの業務報告書項目および収入に占める割合(ドル単位)を示しています
|
|
13週間終了 |
|
|
13週間終了 |
|
||||||||||
|
|
July 2, 2022 |
|
|
July 3, 2021 |
|
||||||||||
運営報告書データ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
収入.収入 |
|
$ |
10,538 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
8,606 |
|
|
|
100.0 |
% |
収入コスト |
|
|
8,889 |
|
|
|
84.4 |
% |
|
|
6,863 |
|
|
|
79.7 |
% |
毛利 |
|
|
1,649 |
|
|
|
15.6 |
% |
|
|
1,743 |
|
|
|
20.3 |
% |
販売、一般、行政費用 |
|
|
2,908 |
|
|
|
27.6 |
% |
|
|
4,595 |
|
|
|
53.4 |
% |
GeoTraqが獲得した収益を売る |
|
|
(12,091 |
) |
|
|
-114.7 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
営業収入(赤字) |
|
|
10,832 |
|
|
|
102.8 |
% |
|
|
(2,852 |
) |
|
|
-33.1 |
% |
利子支出，純額 |
|
|
(98 |
) |
|
|
-0.9 |
% |
|
|
(125 |
) |
|
|
-1.5 |
% |
仕入先前払いの収益を決済する |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
131 |
|
|
|
1.5 |
% |
訴訟和解損失 |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
(1,950 |
) |
|
|
-22.7 |
% |
有価証券は赤字を実現していない |
|
|
(376 |
) |
|
|
-3.6 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
その他の収入 |
|
|
333 |
|
|
|
3.2 |
% |
|
|
22 |
|
|
|
0.3 |
% |
所得税前純収益 |
|
|
10,691 |
|
|
|
101.5 |
% |
|
|
(4,774 |
) |
|
|
-55.5 |
% |
所得税支給 |
|
|
4 |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
205 |
|
|
|
2.4 |
% |
純収益(赤字) |
|
$ |
10,687 |
|
|
|
101.4 |
% |
|
$ |
(4,979 |
) |
|
|
-57.9 |
% |
次の表に、主要製品およびサービスカテゴリの収入、主要製品およびサービスカテゴリの総収入および毛利のパーセンテージ、および各キー製品カテゴリの収入に占める毛利のパーセンテージ(ドル単位)を示す
|
|
13週間終了 |
|
|
13週間終了 |
|
||||||||||
|
|
July 2, 2022 |
|
|
July 3, 2021 |
|
||||||||||
|
|
ネットワークがあります |
|
|
パーセント |
|
|
ネットワークがあります |
|
|
パーセント |
|
||||
|
|
収入.収入 |
|
|
総数を占める |
|
|
収入.収入 |
|
|
総数を占める |
|
||||
収入.収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
回収と副産物 |
|
$ |
5,139 |
|
|
|
48.8 |
% |
|
$ |
4,888 |
|
|
|
73.3 |
% |
家電を交換する |
|
|
5,399 |
|
|
|
51.2 |
% |
|
|
3,718 |
|
|
|
26.7 |
% |
総収入 |
|
$ |
10,538 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
8,606 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
13週間終了 |
|
|
13週間終了 |
|
||||||||||
|
|
July 2, 2022 |
|
|
July 3, 2021 |
|
||||||||||
|
|
毛収入 |
|
|
毛収入 |
|
|
毛収入 |
|
|
毛収入 |
|
||||
|
|
利益.利益 |
|
|
利益パーセント |
|
|
利益.利益 |
|
|
利益パーセント |
|
||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
回収と副産物 |
|
$ |
(107 |
) |
|
|
-2.1 |
% |
|
$ |
519 |
|
|
|
10.6 |
% |
家電を交換する |
|
|
1,756 |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
1,224 |
|
|
|
32.9 |
% |
毛利総額 |
|
$ |
1,649 |
|
|
|
15.6 |
% |
|
$ |
1,743 |
|
|
|
20.3 |
% |
30
収入.収入
2021年7月3日までの13週と比較して，2022年7月2日までの13週収入は約190万ドル増加し，22.4%と増加した。この成長は主に顧客需要の増加と大口商品市場の強いためだ。
収入コスト
販売量の増加により、2022年7月2日までの13週間の収入コストは、2021年7月3日までの13週より約200万ドル、または29.5%増加した。
販売、一般、管理費用
2021年7月3日までの13週と比較して，2022年7月2日までの13週の販売，一般·行政費は約170万ドル減少し，減少幅は36.7%であり，これは主にGeoTraqの運営停止や，株による報酬や専門費用の減少によるものであるが，労働コストの増加によって相殺されている。
利子支出，純額
2021年7月3日までの13週と比較して，2022年7月2日までの13週の利息支出純額が約27，000ドル減少したのは，主にGeoTraqの売却に関する利息収入によるものである。
GeoTraqの収益を売る
2022年7月2日までの13週間で，GeoTraqの販売から約1210万ドルの収益を得た.監査されていない簡明な連結財務諸表付記24が見られた。
有価証券は赤字を実現していない
2022年7月2日までの13週間に，GeoTraq関連の証券を公正価値建てで売却するために，約376，000ドルの有価証券が損失を達成していないことを記録した。監査されていない連結財務諸表付記24を参照。2021年7月3日までの13週間、類似した取引はなかった。
仕入先前払い決済収益
サプライヤーの前払金の一部は2021年7月3日までの13週間で清算され、約131，000ドルの収益を得た。2022年7月2日までの13週間、類似した取引はなかった。
細分化市場表現
私たちは次の分野で私たちの業務を報告する：バイオテクノロジー、回収、そして技術。私たちは、業務タイプ、サービスを提供する顧客、および管理責任をどのように区分するかによって、これらの細分化された市場を決定します。私たちの収入と利益は、私たちの回収センター、電子商取引、個人販売代表、そして私たちの回収と技術部門のインターネットサービスによって推進されます。
31
我々のバイオテクノロジー部門の収入と利益は，疼痛治療の根本的な原因であるが非オピオイド鎮痛剤の薬物開発に推進されることが予想される。私たちは会社の費用を回収部分に含めます。
経営部門別の営業損失は、純利息支出、その他の収入と支出、所得税支出前の損失(000ドル)を差し引くと定義されている
|
|
2022年7月2日までの13週間 |
|
|
2021年7月3日までの13週間 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
バイオテクノロジー |
|
|
再循環 |
|
|
技術 |
|
|
合計する |
|
|
バイオテクノロジー |
|
|
再循環 |
|
|
技術 |
|
|
合計する |
|
||||||||
収入.収入 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
10,538 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
10,538 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
8,606 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
8,606 |
|
収入コスト |
|
|
— |
|
|
|
8,889 |
|
|
|
— |
|
|
|
8,889 |
|
|
|
— |
|
|
|
6,863 |
|
|
|
— |
|
|
|
6,863 |
|
毛利 |
|
|
— |
|
|
|
1,649 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,649 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,743 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,743 |
|
販売、一般、行政費用 |
|
|
110 |
|
|
|
2,796 |
|
|
|
(12,089 |
) |
|
|
(9,183 |
) |
|
|
808 |
|
|
|
2,842 |
|
|
|
945 |
|
|
|
4,595 |
|
営業収入(赤字) |
|
$ |
(110 |
) |
|
$ |
(1,147 |
) |
|
$ |
12,089 |
|
|
$ |
10,832 |
|
|
$ |
(808 |
) |
|
$ |
(1,099 |
) |
|
$ |
(945 |
) |
|
$ |
(2,852 |
) |
バイオテクノロジー細分化市場
2022年7月2日と2021年7月3日までの13週間に、私たちのバイオテクノロジー部門はそれぞれ約110，000ドルと808，000ドルの支出を生み出し、従業員コストと研究関連の専門サービスに関連している。
回収部分
回収部門はARCA回収，Customer Connexx，ARCA Canadaからなる。2022年7月2日までの13週間は、前年同期に比べて約1.9ドル増加し、22.4%増となった。代替サービス同期が約1.7ドル増加したのは，主に強い消費者需要によるものであった。回収サービスが約144，000ドル増加したのは，主に強い消費者ニーズによるものである。副産物が約76，400ドル増加したのは、主に商品市場が強いためだ。マーケティングサービスが約28，400ドル増加したのは、主に公共事業顧客の回収サービス計画に対する高い需要によるものである。
販売量の増加により、2022年7月2日までの13週間の収入コストは前年同期比約2.0ドル、または29.5%増加した。
2022年7月2日までの13週間、営業損失は前年同期比で約4.8万ドル増加し、5.9%増となった。この増加は毛利益が約432，000ドル増加したためであるが，販売，一般，行政費の約592，000ドルの増加で相殺された。
技術細分化市場
技術部門はGeoTraqからなる.2022年7月2日までの13週の業績には約1210万ドルの収入が含まれているが、2021年7月3日までの13週は94.5万ドルの赤字となっている。この増加はGeoTraqの販売による収入によるものである.監査されていない連結財務諸表付記24を参照。
2022年7月2日と2021年7月3日までの26週間
経営成果
次の表は、列挙された期間のいくつかの業務報告書項目および収入に占める割合(ドル単位)を示しています
32
|
|
26週間終了 |
|
|
26週間終了 |
|
||||||||||
|
|
July 2, 2022 |
|
|
July 3, 2021 |
|
||||||||||
運営報告書データ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
収入.収入 |
|
$ |
19,862 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
17,278 |
|
|
|
100.0 |
% |
収入コスト |
|
|
16,360 |
|
|
|
82.4 |
% |
|
|
14,114 |
|
|
|
81.7 |
% |
毛利 |
|
|
3,502 |
|
|
|
17.6 |
% |
|
|
3,164 |
|
|
|
18.3 |
% |
販売、一般、行政費用 |
|
|
5,853 |
|
|
|
29.5 |
% |
|
|
8,125 |
|
|
|
47.0 |
% |
GeoTraqが獲得した収益を売る |
|
|
(12,091 |
) |
|
|
-73.9 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
営業収入(赤字) |
|
|
9,740 |
|
|
|
49.0 |
% |
|
|
(4,961 |
) |
|
|
-28.7 |
% |
利子支出，純額 |
|
|
(290 |
) |
|
|
-1.5 |
% |
|
|
(198 |
) |
|
|
-1.1 |
% |
賃金保護計画ローン減免の収益 |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
1,872 |
|
|
|
10.8 |
% |
仕入先前払いの収益を決済する |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
941 |
|
|
|
5.4 |
% |
訴訟和解損益，純額 |
|
|
1,835 |
|
|
|
9.2 |
% |
|
|
(1,950 |
) |
|
|
-11.3 |
% |
損失や販売収益があります |
|
|
637 |
|
|
|
3.2 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
有価証券は赤字を実現していない |
|
|
(376 |
) |
|
|
-1.9 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
その他の収入、純額 |
|
|
359 |
|
|
|
1.8 |
% |
|
|
22 |
|
|
|
0.1 |
% |
所得税前純収益 |
|
|
11,905 |
|
|
|
59.9 |
% |
|
|
(4,274 |
) |
|
|
-24.7 |
% |
所得税支給 |
|
|
7 |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
203 |
|
|
|
1.2 |
% |
純収益(赤字) |
|
$ |
11,898 |
|
|
|
59.9 |
% |
|
$ |
(4,477 |
) |
|
|
-25.9 |
% |
次の表に、主要製品およびサービスカテゴリの収入、主要製品およびサービスカテゴリの総収入および毛利のパーセンテージ、および各キー製品カテゴリの収入に占める毛利のパーセンテージ(ドル単位)を示す
|
|
26週間終了 |
|
|
26週間終了 |
|
||||||||||
|
|
July 2, 2022 |
|
|
July 3, 2021 |
|
||||||||||
|
|
ネットワークがあります |
|
|
パーセント |
|
|
ネットワークがあります |
|
|
パーセント |
|
||||
|
|
収入.収入 |
|
|
総数を占める |
|
|
収入.収入 |
|
|
総数を占める |
|
||||
収入.収入 |
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回収と副産物 |
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$ |
9,516 |
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47.9 |
% |
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$ |
8,866 |
|
|
|
51.3 |
% |
家電を交換する |
|
|
10,346 |
|
|
|
52.1 |
% |
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|
8,412 |
|
|
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48.7 |
% |
総収入 |
|
$ |
19,862 |
|
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100.0 |
% |
|
$ |
17,278 |
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|
100.0 |
% |
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26週間終了 |
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26週間終了 |
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July 2, 2022 |
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July 3, 2021 |
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毛収入 |
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毛収入 |
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毛収入 |
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毛収入 |
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利益.利益 |
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利益パーセント |
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利益.利益 |
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利益パーセント |
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毛利 |
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||||
回収と副産物 |
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$ |
(132 |
) |
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-1.4 |
% |
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$ |
462 |
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5.2 |
% |
家電を交換する |
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3,634 |
|
|
|
35.1 |
% |
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2,702 |
|
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32.1 |
% |
毛利総額 |
|
$ |
3,502 |
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|
17.6 |
% |
|
$ |
3,164 |
|
|
|
18.3 |
% |
収入.収入
20212年7月3日までの26週と比較して，2022年7月2日までの26週間で収入は約260万ドル増加し，15%増加した。この成長は主に顧客需要の増加と大口商品市場の強いためだ。
収入コスト
販売量の増加により、2022年7月2日までの26週間の収入コストは、2021年7月3日までの26週より約220万ドル、または15.9%増加した。
販売、一般、管理費用
2021年7月3日までの26週と比較して、2022年7月2日までの26週の販売、一般および行政費用が約2.3ドル、または28%減少したのは、GeoTraqの運営停止と、株による報酬や他社費用や専門費用の減少が主に原因であるが、労働コストの増加によって相殺されている。
33
利子支出，純額
2021年7月3日までの26週と比較して，2022年7月2日までの26週の支払利息純額が約92，000ドル増加したのは，主に支払手形の利息により，GeoTraqの売却に関する利息収入の一部が相殺されたためである.
GeoTraqの収益を売る
2022年7月2日までの26週間で，GeoTraqの販売から約1210万ドルの収益を得た.監査されていない簡明な連結財務諸表付記24が見られた。
有価証券は赤字を実現していない
2022年7月2日までの26週間に，GeoTraq関連の証券を公正価値建てで売却するために，約376，000ドルの有価証券が損失を達成していないことを記録した。監査されていない連結財務諸表付記24を参照。2021年7月3日までの26週間、類似した取引はなかった。
訴訟和解収益、純額
訴訟和解の収益には、SampoがGeoTraqと米国証券取引委員会関連事項の責任を完全に免除することと引き換えに、Sompo International Companies(“Sompo”)から195万ドルの支払いを受けたが、黒鷹和解合意を最終的に決定するために生じた約115，000ドルの支払いが部分的に相殺された。
損失や販売収益があります
フラッシング制御可能な損失収益は、ApplianceSmart破産からの脱却により存在しなくなったApplianceSmartリース保証に関連するまたは負債が約637，000ドルに戻される(財務諸表の付記6および11参照)。
仕入先前払い決済収益
2021年7月3日までの26週間で、サプライヤーの前払いの一部が決済され、約941，000ドルの収益を得た。2022年7月2日までの26週間、類似した取引はなかった。
細分化市場表現
私たちは次の分野で私たちの業務を報告する：バイオテクノロジー、回収、そして技術。私たちは、業務タイプ、サービスを提供する顧客、および管理責任をどのように区分するかによって、これらの細分化された市場を決定します。私たちの収入と利益は、私たちの回収センター、電子商取引、個人販売代表、そして私たちの回収と技術部門のインターネットサービスによって推進されます。我々のバイオテクノロジー部門の収入と利益は，疼痛治療の根本的な原因であるが非オピオイド鎮痛剤の薬物開発に推進されることが予想される。私たちは会社の費用を回収部分に含めます。
経営部門別の営業損失は、純利息支出、その他の収入と支出、所得税支出前の損失(000ドル)を差し引くと定義されている
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2022年7月2日までの26週間 |
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2021年7月3日までの26週間 |
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||||||||||||||||||||||||||
|
|
バイオテクノロジー |
|
|
再循環 |
|
|
技術 |
|
|
合計する |
|
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バイオテクノロジー |
|
|
再循環 |
|
|
技術 |
|
|
合計する |
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||||||||
収入.収入 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
19,862 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
19,862 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
17,278 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
17,278 |
|
収入コスト |
|
|
— |
|
|
|
16,360 |
|
|
|
— |
|
|
|
16,360 |
|
|
|
— |
|
|
|
14,114 |
|
|
|
— |
|
|
|
14,114 |
|
毛利 |
|
|
— |
|
|
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3,502 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,502 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,164 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,164 |
|
販売、一般、行政費用 |
|
|
352 |
|
|
|
5,495 |
|
|
|
(12,085 |
) |
|
|
(6,238 |
) |
|
|
1,050 |
|
|
|
5,191 |
|
|
|
1,884 |
|
|
|
8,125 |
|
営業収入(赤字) |
|
$ |
(352 |
) |
|
$ |
(1,993 |
) |
|
$ |
12,085 |
|
|
$ |
9,740 |
|
|
$ |
(1,050 |
) |
|
$ |
(2,027 |
) |
|
$ |
(1,884 |
) |
|
$ |
(4,961 |
) |
バイオテクノロジー細分化市場
2022年7月2日と2021年7月3日までの26週間の間に、私たちのバイオテクノロジー部門はそれぞれ約352，000ドルと110万ドルの支出を生み出し、従業員コストと研究関連の専門サービスに関連している。
34
回収部分
回収部門はARCA回収，Customer Connexx，ARCA Canadaからなる。2022年7月2日までの26週間で、前年同期に比べて収入が約260万ドル増加し、15%増となった。代替サービスが同期に約1.9ドル増加したのは，主に強い消費者ニーズによるものである.回収サービスが約359，000ドル増加したのは、主に強い消費者需要によるものだ。副産物が約179，000ドル増加したのは，主に商品市場が強いためである.マーケティングサービスが約109，000ドル増加したのは、主に公共事業顧客の回収サービス計画に対する高い需要によるものである。
販売量の増加により、2022年7月2日までの26週間の収入コストは前年同期比約220万ドル、または15.9%増加した。
2022年7月2日までの26週間、営業損失は前年同期比で約3.4万ドル減少し、減少幅は1.7%だった。この増加は毛利益が約432，000ドル増加したためであるが，販売，一般，行政費の約592，000ドルの増加で相殺された。
技術細分化市場
技術部門はGeoTraqからなる.2022年7月2日までの26週の業績には約1210万ドルの収入が含まれているが、2021年7月3日までの26週の損失は約190万ドル。この増加はGeoTraqの販売による収入によるものである.
流動性と資本資源
概要
2022年7月2日現在、私たちの手元の現金総額は約120万ドルです。我々が準備を続けるにつれて私たちの薬物製品JAN 101を使って末期臨床開発を開始します私たちの業務を拡大し発展させるために、資本市場の状況を定期的に監視し、借金や公開または非公開で債務や株式証券を売却することで追加資金を調達することが可能です。借金や債務または株式証券の売却の金額、性質、時間は、私たちの経営業績と他の状況に依存するだろう；私たちの当時の約束と義務、私たちの資本が要求した金額、性質、タイミング、私たちの現在の信用手配によって加えられたいかなる制限、そして全体的な市場状況。
2019年12月、2019年の新奇なコロナウイルス(新冠肺炎)が武漢で浮上し、中国。世界保健機関は2020年1月30日に世界が緊急事態に入ることを発表し、多くの国は旅行制限を開始し、他の国への旅行とその国内での封鎖を制限した。最近市場では様々なワクチンが発売されているが，新冠肺炎ウイルス変異株の影響は不明である。広範囲の健康危機は世界経済に悪影響を与え、経済衰退を招き、わが製品の需要に影響を与える可能性がある。今まで、疫病は私たちの行動に重大な悪影響を及ぼした。例えば、我々家電回収·家電交換業務のいくつかの顧客は、以前に顧客の家電の出荷および/または交換能力を一時停止し、回収·交換業務の収入低下を招いている。疫病の未来の影響は高度に不確定で予測できないものであり、疫病が当社の将来の業績に別の重大な悪影響を与えないことも保証されない。影響の程度(あれば)は，コロナウイルス抑制のための行動を含む将来の発展に依存する。同社の2021年の重要な任務の一つは，その製薬製品JAN 101の後期臨床開発を開始することである。しかし、新冠肺炎の大流行は2020年の臨床試験に著しく影響し、大多数の非新冠肺炎の臨床試験の募集を延期し、甚だしきに至ってはいくつかの試験の募集を取り消した。臨床サイトはすでに大きく回復して非新冠肺炎の臨床試験を行っているが、滞っている被験者は著者らの試験者募集の能力に不利な影響を与え、試験時間がもっと長く、費用がもっと高い可能性がある。また，新冠肺炎ワクチンの有効性は不明であり，特に新冠肺炎の変異株については不明である, 臨床サイトが研究過程中に再び患者募集を中止する可能性がある。
私たちの現在の運営計画によると、私たちは現金残高、私たちとPrestige Capital Finance、LLC(“Prestige Capital”)保存協定下の利用可能な資金、あるいは既存債務の他の再融資で十分な流動性を提供し、私たちの運営、少なくとも今後12ヶ月以内の出店と改造活動への持続的な投資に十分な流動性を提供すると信じている。
キャッシュフロー
運営部門が提供する現金は2022年7月2日までの26週間で約150万ドルだったが、2021年7月3日までの26週間で運営部門が使用した現金は約230万ドルだった。以上のように，業務用現金が増加する要因は業務結果である.
35
2022年7月2日までの26週と2021年7月3日までの26週間で、投資活動のための現金はそれぞれ約91万ドルと150万ドルで、主に財産、設備、無形資産の購入に使われている。
2022年7月2日までの26週間で、融資活動に使われた現金は約103，000ドルで、主に債務返済によるものだ。2021年7月3日までの26週間で、融資活動が提供した現金は約720万ドルで、主に株式融資から得られた純収益が約550万ドルだったためだ。
流動資金源
私たちは手元の現金といくつかの売掛金領収書を利用してキャッシュフローの正常と季節的な変動を補い、私たちの様々な成長計画を支持します。私たちの現金と現金等価物はコストで計算され、主に商業銀行の普通預金から構成されています。2018年3月26日、当社はPrestige Capitalと売買合意を締結し、この合意により、当社は時々いくつかの売掛金をPrestige Capitalに計上することができ、最高前金および未返済残高は1，100万ドルとなる。最終的に支払われる割引費用はARCAが顧客の領収書と関連金額未払いを回収する時間に依存する。威信資本はARCA回収会社のすべての売掛金の保証権益を付与された。双方が終了しない限り、Prestige Capitalとの現在の売買協定は6ヶ月ごとに自動的に更新される。
私たちは管理費用を含めて私たちの全体的な収益力に集中し続けているので、挑戦的な競争環境に直面し続けていることを認めます。2022年7月2日と2021年7月3日までの26週間，それぞれ約1190万ドルの純収益と約450万ドルの純損失を報告した。また，同社の流動資産総額は約680万ドル，流動負債総額は約1890万ドルであり，純運営資本は約マイナス1210万ドルであった 2022年7月2日まで。
以上のことから、経営陣は、当社は知らなくても何の他の状況や事件も発見されず、当社は今後12ヶ月以内に業務を継続できないと結論しました
将来の現金源；第2段階試験、新買収、製品、サービス
私たちは新たな買収に資金を提供し、既存の債務の再融資を行い、私たちの第2段階の臨床試験を行うか、または私たちの業務への他の戦略投資を完了するために追加の債務融資および/または資本が必要かもしれない。得られたいかなる融資も、私たちの既存の株主の所有権利益をさらに希釈するか、または他の方法で損なう可能性がある。
プロジェクト3.数量と品質VE市場リスクの開示について
市場リスクとインフレの影響
金利リスクそれは.私たちは私たちの短期と長期固定金利債務に金利変動に関連する重大なリスクがあるとは思わない。
外貨為替リスクそれは.私たちは現在カナダで収入を作っている。私たちの連結財務諸表の報告書の通貨はドルです。外貨為替レート変化の確実な影響を確定することは不可能であるが，報告収入や純収益への影響を見積もることができる。ドル対カナダドルの全体的な強さは、2022年1月1日までの会計年度の収入と純収入に非実質的な影響を与えていると予想される。私たちは現在為替変動をヘッジせず、予測可能な未来にもそうするつもりはない。
私たちはどんな派生金融商品も持っていないし、取引や投機目的のための証券も持っていない。
項目4.制御プログラムがあります
情報開示制御とプログラムの評価
情報開示制御とプログラムの評価それは.我々は，最高経営責任者(CEO)と最高財務官(最高財務官)を含む経営陣の監督·参加の下で，我々の開示制御や手順(取引所法案規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されているような)の有効性を評価した.この評価に基づき、我々のCEOおよび最高財務官は、2022年7月2日まで、すなわち本報告がカバーする期間まで、我々の開示制御および手順は、1934年の証券取引法に基づいて提出された報告書で開示を要求した情報が所定の期間にわたって記録、処理、まとめ、報告されることを効果的に確保することができず、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の経営陣に蓄積され、伝達される。
36
財務報告の内部統制の変化それは.2022年7月2日までの四半期内に、会社の財務報告に対する内部統制に大きな影響が生じていないか、あるいは合理的に会社財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化が生じている。
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告それは.我々の経営陣は、取引法規則13 a-15(F)および15 d-15(F)で定義されているように、財務報告の十分な内部統制の確立と維持を担当している。その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
私たちの経営陣は2022年7月2日までの財務報告の内部統制の有効性を評価した。この評価には，トレデビル委員会後援組織委員会(“COSO”)が2013年に内部制御−総合枠組みについて策定した基準を用いた。これらの基準を用いた我々の評価によると、我々の経営陣は、2022年7月2日現在、財務報告書の内部統制が無効であると結論した。
経営陣は2022年7月2日までの内部統制を評価する際に、内部統制における大きな弱点を指摘した。(1)情報技術統括不足と役割分担。契約を交渉する者も適切な監督なしに請求書の承認に関与していることが指摘されている。追加的な統制と手続きが必要であり、重大な取引やガバナンスと統治権力を担当する人を抑制するために実施されている。(2)制御設計が不十分であるか、または重要な会計プログラムに対して十分な制御が不足している。いくつかの計算された費用と繰延費用については、締め切りと入金手続きは無効です。(3)潜在的に重大な取引への影響評価不足，(4)合意や契約記録の適切な保存に関するプログラムやプログラムが不足している。さらに、契約と請求書との間の入金は、いくつかの輸送サービス提供者に無効である。その救済計画の一部として、対応する項目および請求書の審査を確保し、その正確性を確保し、適切な期間に適切に記録することを支援するための様々なプログラムおよびプログラムが実施されている。本10-Q表四半期報告書が提出された日まで、これらの重大な弱点が突出しており、経営陣は現在、これらの突出した重大な弱点の是正に努めている。
会社経営者は、会社最高経営者及び最高財務官を含み、会社の開示制御及び手続又は財務報告に対する会社の内部統制を期待しておらず、全てのエラー及び全ての詐欺を防止又は発見することができる。発想や動作がどんなに良くても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できず、制御システムの目標が達成されることを確保する制御システム。これらの固有の限界は、意思決定における判断に誤りがある可能性があり、制御およびプロセス崩壊が簡単な誤りまたは誤りによって発生する可能性があり、制御が個人によって単独で行動または結託されるか、または管理によって凌駕される可能性があり、任意の制御システムの設計部分は、将来のイベント可能性のいくつかの仮定に基づいており、任意の設計がすべての潜在的な未来条件でその目標を達成することに成功する保証はなく、時間の経過とともに、制御は条件の変化または政策またはプログラムの遵守の程度の悪化によって不十分になる可能性がある。すべての制御システムの固有の限界により，どの制御評価もすべての制御問題や不正イベントが発見されたことを絶対に保証することはできない.
37
第2部：その他情報
項目1.法律規定訴訟手続き
本プロジェクトに関する資料は、本リスト10-Q第I部分第1項に掲げる連結財務諸表付記15“引受金及び又は有事項”に記載されている。
第1 A項。R.RISK要因
1934年の証券取引法第12 b-2条の定義によると、我々は比較的小さな報告会社であり、この項に基づいて情報を提供する必要はない。しかしながら、米国証券取引委員会の苦情を受けて、当社は、2020年10−K報告第I部第1 A項のリスク要因に先に開示されたリスク要因を補完するための追加のリスク要因を提供する。
私たちは一回ですアメリカ証券取引委員会 苦情は経営陣の注意を分散させ、巨額の訴訟費用を招き、私たちの業務、名声、財務状況、経営結果あるいは株価にマイナスの影響を与えます.
私たちは現在アメリカ証券取引委員会 苦情それは.この具体的な事項についてのより多くの情報は、当社の連結財務諸表付記15および本四半期報告第2部第1項を参照されたい。私たちは、知的財産権、雇用、証券法、開示、税務、会計、集団訴訟、製品責任に関する事項、および私たちの業務および業界に関連する規制および他のクレームを含め、追加的な調査、仲裁手続き、監査、規制調査および同様の訴訟を受ける可能性があり、私たちは総称して法的訴訟と呼ぶ。私たちは、任意の特定の訴訟の結果、または進行中の調査が有利に解決または最終的に告発または物質的損害、罰金または他の処罰、法執行行動、役人または役員の就任を禁止するか、または米国証券取引委員会で勤務するか、または私たちまたは私たちの上級管理職のメンバーに対して民事または刑事訴訟を提起するかどうかを予測することができない。
一般的に、法的訴訟、特に証券と集団訴訟および規制調査は、費用が高く破壊的である可能性がある。私たちの保険には私たちに対するすべてのクレームが含まれていないかもしれません。私たちは私たちが今直面している法的訴訟がどのくらい続くか予測できません。どんな法的手続きの不利な結果も、私たちの業務、財務状況、そして経営結果、または私たちの株価に悪影響を及ぼす可能性があります。どんな訴訟も利害関係者たちでの私たちの名声に否定的な影響を及ぼすかもしれない。また、進行中の法的手続きをめぐる宣伝は、私たちに有利であっても、私たちのための追加の法的手続きを招き、私たちのイメージを損なう可能性がある。
私たちはナスダックの世界市場の持続的な上場要求に対する遵守を維持できないかもしれない。
私たちの普通株はナスダック資本市場に看板を掲げて発売されました。上場を維持するために、私たちは最低財務と他の要求を満たさなければならないが、これらに限定されず、私たちの終値は少なくとも1株1.00ドルの要求を満たす。もし私たちが未来にナスダック世界市場のすべての適用された継続上場要求を満たすことができなければ、ナスダックは私たちの普通株を退市することを決定し、退市は私たちの普通株の市場流動性、私たちが融資して債務を返済する能力、そして私たちの運営に資金を提供する能力に悪影響を及ぼすかもしれない。
2022年4月13日、吾らはナスダック証券市場(“ナスダック”)から通知を受け、吾らは現在ナスダック上場規則第5550(B)(1)条(“規則”)の規定を遵守していないことを指し、この規則は会社に2，500，000ドル以上の株主権益を維持しなければ上場を継続できないことを要求した。この通知は私たちの普通株のナスダック資本市場への上場に即時的な影響を与えず、私たちは通知の日から45日の時間がナスダックの持続的な上場規則を再遵守するためにナスダックに計画を提出した。2022年5月31日にGeoTraqの売却(付記24参照)と、会社にルールを再遵守させる方法について検討した計画を提出した。提出日まで、私たちはこの問題に対する追加的なコミュニケーションを受けなかった。
プロジェクト2.未登録Eq売上高フランクリン証券と資金運用
ない。
第3項.違約高級証券
ない。
プロジェクト4.地雷安全情報開示
ない。
38
項目5.その他情報です。
ない。
39
プロジェクト6.eXhibitです。
展示品索引
展示品 番号をつける |
|
展示品説明 |
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表 |
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ファイル.ファイル 番号をつける |
|
展示品 番号をつける |
|
保存する 日取り |
10.28 |
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Janone Inc.とSPYR Technologies Inc.の間の資産購入プロトコルは，2022年5月24日である |
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8-K |
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0-19621 |
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10.28 |
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5/31/22 |
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10.29 |
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SPYR Technologies Inc.Janone Inc.を受益者とした本票の日付は2022年5月24日 |
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8-K |
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0-19621 |
|
10.29 |
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5/31/22 |
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31.1 |
* |
2002年サバンズ·オキシリー法第302条による最高経営責任者の認証 |
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31.2 |
* |
2002年サバンズ·オキシリー法第302条核証首席財務官によると |
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32.1 |
* |
2002年のサバンズ·オキシリー法第906条による総裁·最高経営責任者の認証 |
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32.2 |
* |
2002年サバンズ·オキシリー法第906条に基づいて最高財務官を認証 |
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101.INS |
* |
XBRLインスタンスドキュメントを連結する |
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101.衛生署署長 |
* |
イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
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101.CAL |
* |
インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
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101.DEF |
* |
インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
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101.LAB |
* |
XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
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101.価格 |
* |
インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
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104 |
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表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
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*アーカイブをお送りします。
S-K規則第601(B)(10)(Iv)項の規定により、本展示品の各部分は編集されている。
40
登録する解決策
1934年の証券取引法第13節または第15節の要求に基づき、登録者は、次の署名者が我々を代表して本報告書に署名することを正式に許可した。
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Janone Inc |
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(登録者) |
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日付： |
2022年8月16日 |
差出人： |
/s/トニー·アイザック |
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トニー·アイザック |
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最高経営責任者 |
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(首席行政主任) |
日付： |
2022年8月16日 |
差出人： |
/s/Virland A.Johnson |
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ヴィランド·A·ジョンソン |
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首席財務官 |
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(首席財務会計官) |
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