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アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
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表10-Q
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☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末までJune 30, 2022
あるいは…。
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☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
手数料書類番号1-32375
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コンストクホールディングスです。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
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| | | | | |
デラウェア州 | 20-1164345 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | (税務署の雇用主 識別番号) |
1900レストン新城広場, 10階
レストン, バージニア20190
(703) 230-1985
(主な実行事務室の住所、郵便番号と電話番号、市外局番を含む)
__________________________________________________________________________
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | | 取引 記号 | | 登録された各取引所の名称 |
A類普通株、額面0.01ドル | | CHCI | | ナスダック資本市場 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(第232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☐ | | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
非加速ファイルサーバ | ☒ | | 規模の小さい報告会社 | ☒ |
| | | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型会社である場合は、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かをチェック番号で示し、取引所法第13(A)節に提供される任意の新たな又は改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(同法第12 b-2条で定義される)。はい、違います☒
As of July 31, 2022, 9,343,894A類普通株、1株当たり0.01ドル、220,250登録者のB類普通株は、1株当たり額面0.01ドルで、発行されている。
コンストクホールディングスです
表格10-Q
2022年6月30日までの四半期
カタログ
| | | | | | | | |
第1部-財務情報 | 1 |
| | |
第1項。 | 財務諸表の簡明合併(監査なし) | 1 |
| | |
| 合併貸借対照表 ............................................................................................................................. | 1 |
| | |
| 連結業務報告書.............................................................................................................. | 2 |
| | |
| 合併株主権益変動表........................................................................... | 3 |
| | |
| 統合現金フロー表............................................................................................................. | 4 |
| | |
| 簡明合併財務諸表付記.................................................................................... | 5 |
| | |
第二項です | 経営陣の財務状況の検討と分析............................................................................. | 17 |
| | |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について ............................................................................... | 23 |
| | |
第四項です | 制御とプログラム ......................................................................................................................................... | 23 |
| | |
第2部-その他の資料 | 24 |
| | |
第1項 | 法律訴訟.................................................................................................................................................... | 24 |
| | |
第六項です。 | 陳列品.................................................................................................................................................................... | 25 |
| | |
サイン.......................................................................................................................................................................... | 27 |
第1部-財務情報
プロジェクト1.簡明連結財務諸表
コンストクホールディングスです。
合併貸借対照表
(監査を受けていない;千の計算で、1株当たりのデータを除く)
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 8,427 | | | $ | 15,823 | |
売掛金 | 826 | | | 46 | |
売掛金関連先 | 2,933 | | | 1,697 | |
前払い費用と他の流動資産 | 490 | | | 197 | |
販売待ち流動資産を保有する | — | | | 2,313 | |
流動資産総額 | 12,676 | | | 20,076 | |
固定資産、純額 | 379 | | | 264 | |
無形資産 | 144 | | | — | |
レンタル改善、純額 | 133 | | | — | |
不動産企業の投資 | 7,455 | | | 4,702 | |
経営的リース資産 | 6,985 | | | 7,245 | |
所得税を繰延し,純額 | 11,427 | | | 11,300 | |
その他の資産 | 26 | | | 15 | |
| | | |
| | | |
総資産 | $ | 39,225 | | | $ | 43,602 | |
| | | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債: | | | |
人件費を計算すべきである | $ | 2,206 | | | $ | 3,468 | |
売掛金と売掛金 | 649 | | | 783 | |
流動経営賃貸負債 | 679 | | | 616 | |
現在の信用手配-付属会社に支払わなければならない | 5,500 | | | — | |
販売待ち流動負債を保有する | — | | | 1,194 | |
流動負債総額 | 9,034 | | | 6,061 | |
信用手配-付属会社によって決まります | — | | | 5,500 | |
リース負債を経営する | 6,570 | | | 6,745 | |
総負債 | 15,604 | | | 18,306 | |
引受金及び又は有事項(付記8) | | | |
株主権益: | | | |
Cシリーズ優先株0.01額面価値20,000ライセンス株;ありません2022年6月30日まで発行され、返済されていない3,4412021年12月31日までの発行と未返済 | — | | | 6,765 | |
A類普通株;$0.01額面価値59,780ライセンス株;9,298発表されました9,2132022年6月30日現在の未返済債務8,102発表されました8,0172021年12月31日現在の未返済債務 | 93 | | | 81 | |
B類普通株;$0.01額面価値2202022年6月30日と2021年12月31日までの認可、発行済み株式 | 2 | | | 2 | |
追加実収資本 | 201,198 | | | 200,617 | |
在庫株は,コストで計算する86A類普通株) | (2,662) | | | (2,662) | |
赤字を累計する | (175,010) | | | (179,507) | |
株主権益総額 | 23,621 | | | 25,296 | |
総負債と株主権益 | $ | 39,225 | | | $ | 43,602 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
コンストクホールディングスです。
連結業務報告書
(監査を受けていない;千の計算で、1株当たりのデータを除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入.収入 | $ | 8,467 | | | $ | 6,324 | | | $ | 17,198 | | | $ | 13,164 | |
運営コストと支出: | | | | | | | |
収入コスト | 6,831 | | | 5,502 | | | 13,766 | | | 11,580 | |
販売、一般、管理 | 469 | | | 308 | | | 856 | | | 607 | |
減価償却および償却 | 50 | | | 22 | | | 94 | | | 42 | |
総運営コストと費用 | 7,350 | | | 5,832 | | | 14,716 | | | 12,229 | |
営業収入(赤字) | 1,117 | | | 492 | | | 2,482 | | | 935 | |
その他の収入(支出): | | | | | | | |
利子支出 | (69) | | | (58) | | | (128) | | | (116) | |
不動産企業の収益 | 17 | | | (100) | | | 269 | | | (94) | |
その他の収入,純額 | 1 | | | (1) | | | 1 | | | — | |
所得税前に経営を続ける | 1,066 | | | 333 | | | 2,624 | | | 725 | |
所得税準備金 | 352 | | | (11,316) | | | (104) | | | (11,314) | |
経営継続純収益 | 714 | | | 11,649 | | | 2,728 | | | 12,039 | |
非持続経営の純収益(赤字),税引き後純額 | (10) | | | (444) | | | (277) | | | (587) | |
純収益(赤字) | $ | 704 | | | $ | 11,205 | | | $ | 2,451 | | | $ | 11,452 | |
Cシリーズ優先株償還の影響 | 2,046 | | | — | | | 2,046 | | | — | |
普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 2,750 | | | $ | 11,205 | | | $ | 4,497 | | | $ | 11,452 | |
| | | | | | | |
加重平均発行された普通株式: | | | | | | | |
基本的な情報 | 8,599 | | 8,215 | | 8,470 | | 8,191 | |
薄めにする | 9,157 | | 9,061 | | 9,033 | | 9,014 | |
| | | | | | | |
1株当たり純収益(損失): | | | | | | | |
基本的には機能し続けています | $ | 0.32 | | | $ | 1.42 | | | $ | 0.56 | | | $ | 1.47 | |
基本-非連続的な業務 | — | | | (0.05) | | | (0.03) | | | (0.07) | |
1株当たりの基本純収益 | $ | 0.32 | | | $ | 1.37 | | | $ | 0.53 | | | $ | 1.40 | |
| | | | | | | |
希釈--持続運営 | $ | 0.30 | | | $ | 1.29 | | | $ | 0.53 | | | $ | 1.34 | |
希釈--非連続性ビジネス | — | | | (0.05) | | | (0.03) | | | (0.07) | |
1株当たりの純利益 | $ | 0.30 | | | $ | 1.24 | | | $ | 0.50 | | | $ | 1.27 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
コンストクホールディングスです。
合併株主権益変動表
(監査を受けていない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cシリーズ | | A類 | | クラスB | | | | | | | | |
| 優先株 | | 普通株 | | 普通株 | | | | 財務局 | | 積算 | | |
| 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | APIC | | 在庫品 | | 赤字.赤字 | | 合計する |
2022年6月30日までの3ヶ月6ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日現在の残高 | 3,441 | | | $ | 6,765 | | | 8,102 | | | $ | 81 | | | 220 | | | $ | 2 | | | $ | 200,617 | | | $ | (2,662) | | | $ | (179,507) | | | $ | 25,296 | |
普通株を発行し,税金を控除した株式を差し引く | — | | — | | 130 | | 1 | | — | | — | | (298) | | — | | — | | (297) |
株に基づく報酬 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 142 | | — | | — | | 142 |
純収益(赤字) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 1,747 | | 1,747 |
2022年3月31日現在の残高 | 3,441 | | $ | 6,765 | | | 8,232 | | $ | 82 | | | 220 | | $ | 2 | | | $ | 200,461 | | | $ | (2,662) | | | $ | (177,760) | | | $ | 26,888 | |
普通株を発行し,税金を控除した株式を差し引く | — | | — | | 66 | | 1 | | — | | — | | (191) | | — | | — | | (190) |
Cシリーズ優先株を償還する | (3,441) | | (6,765) | | 1,000 | | 10 | | — | | — | | 708 | | — | | 2,046 | | (4,001) |
株に基づく報酬 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 220 | | — | | — | | 220 |
純収益(赤字) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 704 | | 704 |
2022年6月30日までの残高 | — | | | $ | — | | | 9,298 | | | $ | 93 | | | 220 | | | $ | 2 | | | $ | 201,198 | | | $ | (2,662) | | | $ | (175,010) | | | $ | 23,621 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年6月30日までの3ヶ月6ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日の残高 | 3,441 | | | $ | 6,765 | | | 7,953 | | | $ | 79 | | | 220 | | | $ | 2 | | | $ | 200,147 | | | $ | (2,662) | | | $ | (193,116) | | | $ | 11,215 | |
普通株を発行し,税金を控除した株式を差し引く | — | | | — | | | 105 | | | 2 | | | — | | | — | | | (189) | | — | | — | | (187) |
株に基づく報酬 | — | | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | 183 | | — | | — | | 183 |
純収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | — | | — | | — | | 247 | | 247 |
2021年3月31日現在の残高 | 3,441 | | | $ | 6,765 | | | 8,058 | | | $ | 81 | | | 220 | | $ | 2 | | | $ | 200,141 | | | $ | (2,662) | | | $ | (192,869) | | | $ | 11,458 | |
普通株を発行し,税金を控除した株式を差し引く | — | | | — | | | 36 | | | — | | | — | | | — | | | (59) | | — | | — | | (59) |
株に基づく報酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 180 | | — | | — | | 180 |
純収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | — | | 11,205 | | 11,205 |
2021年6月30日現在の残高 | 3,441 | | | $ | 6,765 | | | 8,094 | | | $ | 81 | | | 220 | | | $ | 2 | | | $ | 200,262 | | | $ | (2,662) | | | $ | (181,664) | | | $ | 22,784 | |
連結財務諸表の付記を参照
コンストクホールディングスです。
統合現金フロー表
(監査を受けていない
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動−継続経営 | | | |
経営継続純収益 | $ | 2,728 | | | $ | 12,039 | |
継続経営の純収益(赤字)と経営活動提供の現金純額を調整する: | | | |
減価償却および償却 | 94 | | 42 |
株に基づく報酬 | 417 | | | 306 |
不動産企業の赤字 | (269) | | | 94 |
| | | |
所得税を繰延する | (104) | | | (11,310) |
経営性資産と負債変動状況: | | | |
売掛金 | (1,896) | | | 566 |
前払い費用と他の流動資産 | (295) | | | (32) |
人件費を計算すべきである | (1,262) | | | (759) |
売掛金と売掛金 | (133) | | | (175) |
その他の資産と負債 | 130 | | | 51 |
経営活動提供の現金純額 | (590) | | 822 |
| | | |
投資活動--継続経営 | | | |
不動産企業の投資 | (2,684) | | | — |
CESを売却して得た金 | 1,016 | | | — |
不動産企業からの分配 | 88 | | | 2,543 |
固定資産購入/リース改善/無形資産 | (487) | | | (60) |
投資活動提供の現金純額 | (2,067) | | | 2,483 | |
| | | |
融資活動−継続経営 | | | |
融資収益 | — | | | 120 |
借金を返済する | — | | | (77) |
Cシリーズ優先株を償還する | (4,000) | | | — |
持分奨励金の純シェア決済に関する税金を支払う | (488) | | | (211) |
融資活動提供の現金純額 | (4,488) | | | (168) |
| | | |
生産運営を停止する | | | |
営業キャッシュフロー,純額 | (224) | | | 92 |
キャッシュフローに投資して純額 | — | | | (36) |
融資キャッシュフロー,純額 | (27) | | | (20) |
非持続経営業務提供の現金純額 | (251) | | | 36 |
| | | |
現金および現金等価物の純増加(減額) | (7,396) | | | 3,173 |
期初現金及び現金等価物 | 15,823 | | | 7,032 | |
期末現金と現金等価物 | $ | 8,427 | | | $ | 10,205 | |
| | | |
キャッシュフロー情報を補完する | | | |
利子を支払う現金 | $ | 128 | | | $ | 116 | |
| | | |
非現金投融資活動を補充開示する | | | |
Aシリーズ普通株を発行してCシリーズ優先株を償還する | $ | 4,230 | | | $ | — | |
開始時の使用権資産と賃貸負債 | 209 | | | — | |
購買力平価ローンを免除する | — | | | 1,954 | |
普通株式発行による決済の債務 | — | | | 14 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
コンストクホールディングスです。
簡明合併財務諸表付記
(監査を受けていない;1株当たりのデータまたはその他の説明を除いて、千単位で)
1. 会社の概要
Comstock Holding Companies,Inc.(“Comstock”あるいは“会社”)は1985年に設立され、2004年にデラウェア州に登録設立され、ワシントンD.C.メトロポリタン地区の総合用途と交通案内型物件のリーディングデベロッパーと管理会社である。コンストクは、垂直統合と多面的な資産管理と不動産サービス会社として、数千の住宅ユニットと数百万平方フィートの商業·総合用途物件を設計、開発、建設、買収·管理している。
2022年3月31日,会社は完全子会社の売却を完了したコンストク環境サービス会社(Comstock Environmental Services,LLC)アウグスト·マイケル環境会社(アウグスト·マイク)を買収し、価格は約$1.4合計100万ドルは$で構成されています1.0百万ドルの現金とドル0.4信託方式で保有する100万ドルは,アウグスト·マイクと署名した“署名済み資産購入協定”に規定されている運営資本純額やその他の調整を遵守しなければならない。以上の情報については、注釈3を参照されたい。
2022年6月13日、会社は2つの独立した重要な取引を完了した。1つ目は、コンストクのクリストファー·クレメント最高経営責任者(CEO)が所有するエンティティCP Real Estate Services LC(“CPRES”)と、発行されたすべてのCシリーズの優先株を帳簿価値よりも低い価格で償還すること、第2つは、Clementeさんや一部の家族が所有する実体Comstock Partners LC(“CP”)との新しい資産管理プロトコルをClementeさんや一部のファミリーメンバーが所有するComstock Partners LC(“CP”)と結んで、CPRESを以前の資産管理プロトコルに置き換えたことである。詳細については、それぞれ付記10および14を参照されたい
同社は以下のように運営している四つ主に不動産の子会社であるCHCI Asset Management,LC(“CAM”);CHCI Residential Management,LC;CHCI Commercial Management,LC;およびPark X Management,LCに集中している。
2. 重要会計政策の概要
陳述の基礎
付附の簡明総合財務諸表はアメリカ中期財務資料公認会計原則(“公認会計原則”)及びアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の要求に基づいて作成されたものである。許可された場合、いくつかの情報および脚注開示は濃縮または省略されている。会社間残高と取引はすでに打ち切られ、ある前期金額はすでに再分類され、今期の列報に符合する
経営陣は、財務諸表にはすべての正常かつ恒常的な調整が含まれており、これらの調整は会社の財務状況や経営業績を公平に報告するために必要とされていると考えている。これらの中期簡明総合財務諸表に記載されている経営結果は監査されておらず、必ずしも会計年度全体の予想結果を代表するとは限らない
本中期簡明総合財務諸表は、当社が2022年3月31日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在の当社2021年度10−K年度報告書(以下、“2021年年報”と略す)に含まれる監査された総合財務諸表とその付記と併せて読まなければならない。2021年12月31日現在の総合貸借対照表は、2021年年報に記載されている監査された財務諸表に由来する。
同社はその全時期の総合経営報告書に消費電子取引を非持続経営に反映させている。別の説明がない限り、本総合財務諸表に付記されているすべての金額および開示は、会社の持続的な経営と関係がある。以上の情報については、注釈3を参照されたい。
予算の使用
公認会計基準に従って財務諸表を作成することは、財務諸表と付記中の報告書の金額に影響を与えるために、管理層に推定と仮定を要求する。このような推定の影響を受ける重要な項目には、権益法投資の推定値や繰延税金資産の推定値が含まれるが、これらに限定されない。これらの見積りを作成する際の仮定は,マクロ経済情勢や会社の期待結果を考慮しているが,実際の結果はこれらの見積りとは大きく異なる可能性がある.
最近の会計公告は
ない
最近の会計声明はまだ採択されていない
2016年6月、FASBはASU 2016-13を発表した金融商品·信用損失:金融商品信用損失の測定“本指導意見は改訂された信用損失を確認と計量する方法を導入し、現在発生した損失ではなく、現在の予想信用損失(“CECL”)に基づく更新モデルを強調することを目的とした。この基準は、2022年12月15日以降の財務諸表期間中に会社に発効し、早期採用を許可する。同社は現在、この指導がその財務諸表や関連開示に及ぼす影響を評価している。
3. 生産運営を停止する
2022年3月31日,会社は完全子会社の売却を完了したCES資産購入契約に基づいて8月に麦晋に約$を支払う1.4合計100万ドルは$で構成されています1.0百万ドルの現金とドル0.4第三者信託方式で所持している100万現金は、純運転資金やその他の調整を経なければならない。同社がこの資産剥離を実行するのは、その重点を強化し、その中核資産管理業務に持続的な成長計画を求めるためである
以下の表では、非連続業務税前収入(損失)を構成する主要内訳と、総合業務報告書に示されている非連続業務純収益(損失)とを照合する(単位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入.収入 | $ | — | | | $ | 2,626 | | | $ | 1,460 | | | $ | 4,103 | |
収入コスト | — | | | (1,958) | | | (1,560) | | | (3,045) | |
販売、一般、管理 | (22) | | | (755) | | | (349) | | | (1,259) | |
減価償却および償却 | — | | | (31) | | | — | | | (60) | |
その他の収入(費用) | (1) | | | (1) | | | 149 | | | (1) | |
営業権の減価 | — | | | (325) | | | — | | | (325) | |
経営を続ける税引き前収益 | (23) | | | (444) | | | (300) | | | (587) | |
所得税準備金 | (13) | | | — | | | (23) | | | — | |
非持続経営の純収益 | $ | (10) | | | $ | (444) | | | $ | (277) | | | $ | (587) | |
会社が確認した見積もり収益は#ドルです0.2CESの百万ドルを剥離し,買い取り価格を2022年3月31日までに取引中に販売されている純資産の帳簿価値と比較する計算方法である。この販売収益は上表の他の収入(費用)に反映されており,#ドルの影響は含まれていない0.4販売、一般、管理費用に含まれる取引コストの百万ドル。売却に関する純運営資本や取引コストの継続的な変化に伴い,最終的に決定され,これらの金額は将来的に調整される可能性がある。
次の表は、2021年12月31日現在の連結貸借対照表において販売される非連続性業務の主要種別資産と負債に分類された帳簿金額と非連続性業務の総資産と負債とを照合した(千計)
| | | | | |
| |
| |
販売待ちの主要カテゴリ資産を持つ帳簿金額: | |
売掛金 | $ | 2,075 | |
| |
前払い費用と他の流動資産 | 129 | |
流動資産総額 | 2,204 | |
固定資産、純額 | 106 | |
| |
無形資産、純額 | 3 | |
総資産 | $ | 2,313 | |
| |
販売されている主要な負債種別を持つ帳簿金額: | |
人件費を計算すべきである | $ | 153 | |
売掛金と売掛金 | 1,015 | |
ローンに対処する | 26 | |
総負債 | $ | 1,194 | |
4. 無形資産
2022年5月6日、当社は購入しましたWww.comstock.com$のドメイン名0.1百万ドルです。当社はドメイン購入を無期限無形資産としてその総合貸借対照表に記録しており、この貸借対照表は毎年減値テストを行う。
5. 不動産リスク投資
当社の不動産企業における重大な未合併投資は公正価値に基づいて総合貸借対照表に計上されている。次の表は、これらの投資の公正価値(単位:千):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日 | | 十二月三十一日 |
説明する | | 2022 | | 2021 |
投資家X | | $ | 1,387 | | | $ | 1,484 | |
ハートフォード | | 1,201 | | 1,211 |
44番通り | | 2,259 | | 2,007 |
ブライド·アンゼル | | 2,608 | | — | |
合計する | | $ | 7,455 | | | $ | 4,702 | |
投資家X
2019年4月30日,当社はCPRESと総譲渡協定を締結し,Comstock Investors X,L.C.(“Investors X”)のB類会員権益による余剰キャッシュフロー,Comstock Investors X,L.C.(“Investors X”)を優先的に割り当てる権利を持たせた。残りのキャッシュフローは、2022年6月30日現在、主に投資家Xが所有する子会社による土地開発作業に現金支援を提供する未償還信用状と現金担保の期待収益に関連している。現金はこれらのプロジェクトに関連する債券発行作業が完了するにつれて解放される。また、投資家Xの子会社が土地を商業用地から宅地に変更しており、同社は権利がある50再計画および土地開発が完了した後、住宅地の販売による利益の%を期待する。予想される将来のキャッシュフローには、契約によって規定される固定収入および支出、および現在契約が存在しない将来の収入および支出の推定が含まれる。これらの推定は、以前の経験および比較可能な第三者データに基づく。詳細は付記14を参照されたい。
ハートフォード
2019年12月、同社は正大と合弁企業を設立し、アーリントン県の主要な交通案内型オフィスビル市場であるロスリング·ボルストン廊下にある地下鉄オレンジ線クラレンデン駅近くにあるA級オフィスビルを買収した。2003年に建てられました211,000エネルギーと環境設計(LEED)総合用途リーディング建築面積は約76複数の良質なテナントに%でレンタルします。2020年2月、当社はDivcoWestがハートフォードビルの多数の株式を買収し、1ドルを獲得することを手配した87大都会からの百万ドルのローン限度額。取引の一部として、同社は資産管理と物件管理協定を締結して当該物件を管理している。公平である
価値は収入法と販売比較法モデルを用いて決定した。2022年6月30日まで、ハートフォードにおける会社の所有権は2.5%です。詳細は付記14を参照されたい。
44番通り
2021年10月、会社は正大と合弁企業を設立し、モンゴメリー県I-270技術と生命科学回廊の中心にある15階の豪華高層マンションBlvd 44を買収し、ロックビル地下鉄駅から1ブロックしか離れていない。2015年に建てられました263-単位混合用途物件には約16,000ここには一平方フィートの小売店と商業駐車場があります。この取引では、会社は買収費用を受け取り、その資産に含まれる株式に関連する投資関連収入とインセンティブ費用も得ることになる。同社はまた、市場料率費用と引き換えに、資産、住宅、小売、駐車場物件管理サービスを提供している。公正価値は収益法と販売比較法モデルを用いて決定される。2022年6月30日まで、Blvd 44における会社の所有権は5%です。詳細は付記14を参照されたい。
ブライド·アンゼル
2022年3月、当社は正大と合弁企業を設立し、メリーランド州ロクビル44大通りの近くにある18階建ての豪華高層マンションBlvd Anselを買収し、250ユニットを所有した。取引に関連して、当社は購入費を徴収し、その資産の持分に関する投資関連収入及び奨励費用を徴収する権利がある。同社はまた、市場料率費用と引き換えに、資産、住宅、小売、駐車場物件管理サービスを提供する。公正価値は収益法と販売比較法モデルを用いて決定される。2022年6月30日まで、Blvd 40 Anselの所有権は5%です。詳細は付記14を参照されたい。
以下の表は、不動産企業における会社の未合併投資活動をまとめたものであり、これらの投資は公正価値報告(千計)である
| | | | | |
2021年12月31日現在の残高 | $ | 4,702 | |
投資する | 2,684 | |
分配する | (88) | |
価値変動を公平に承諾する | 157 | |
2022年6月30日までの残高 | $ | 7,455 | |
その他の投資
また、同社は高級財産権サービス会社(“STS”)と合弁企業を設立し、その顧客に財産権保険を提供している。同社は権益会計方法を用いてこの共同投資を記録し、純収益と分配における割合シェアに基づいて投資の帳簿価値を調整している。STS投資の帳簿価値は、会社総合貸借対照表の“その他資産”に記録されている。STS純収入と分配における会社の割合シェアは、総合経営報告書に不動産企業の収益(赤字)に記録されている。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社がSTS収益から得た割合収益は無形のそして$0.1それぞれ100万ドルです2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社がSTS収益から得た割合収益は無形の.
6. 賃貸借証書
同社は異なる建物で自分用のオフィススペースをレンタルする経営リースを持っている。その会社の借約余剰条項の範囲は5至れり尽くせり10何年もです。当社の賃貸契約には重大な残存価値保証や重大な制限的な契約は含まれていません。当社の経営リースに関するリースコストは、主に総合経営報告書の“収入コスト”に反映されており、この等コストは、2022年の資産管理プロトコル(詳細は付記14参照)に基づいて償還すべきコストであるからである。
以下の表では、運営リースコスト(千単位)をタイプ別にまとめました
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
リースコストを経営する | | | | | | | |
固定リースコスト | $ | 254 | | | $ | 249 | | | $ | 508 | | | $ | 497 | |
可変リースコスト | $ | 98 | | | $ | 88 | | | 176 | | | 163 | |
リース総コストを経営する | $ | 352 | | | $ | 337 | | | $ | 684 | | | $ | 660 | |
以下の表に会社の経営リースに関する補足キャッシュフロー情報(単位:千)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
レンタル負債のための現金: | | | | | | | |
レンタル経営からの経営キャッシュフロー | $ | 342 | | | $ | 311 | | | $ | 653 | | | $ | 609 | |
2022年6月30日現在、会社の経営リースの加重平均残存期間は6.67年,加重平均割引率は4.25%.
次の表は、将来の賃貸支払い(単位:千):をまとめています
| | | | | |
十二月三十一日までの年度 | 賃貸借契約を経営する |
2022 | $ | 483 | |
2023 | 985 | |
2024 | 1,008 | |
2025 | 1,031 | |
2026 | 1,054 | |
その後… | 4,091 | |
将来のレンタル支払総額 | 8,652 | |
利子を推定する | (1,403) | |
リース総負債 | $ | 7,249 | |
2022年6月30日現在、当社にはまだ開始されていない賃貸契約は何もありません。
7. 債務
信用手配-付属会社に支払わなければならない
2020年3月19日、当社はCPRESと循環資本信用限度額協定を締結し、この合意に基づき、当社は$を取得した10.0百万資本信用限度額(“信用手配”)。条項によると、信用手配が提供する初期変動金利はウォール·ストリート·ジャーナルに最も安い金利を加えます1.00信用手配による支払いの前払いの年利率は%で、月ごとに滞納しています。信用手配はまた中間引き出しの満期日を許可する12CPRESが長い初期期限に同意しない限り,最初の支払い日から数カ月である.2020年3月27日、会社はドルを借り入れます5.52023年4月30日の満期日までに借りた元金と利息を返済するための無担保元票に署名した
2022年6月30日と2021年12月31日現在、信用手配の未返済残高は#ドルである5.5百万ドルです。2022年6月30日と2021年12月31日までの有効金利は5.75%和4.25%です。
8. 引受金とその他の事項
同社は、様々な更新オプションが含まれているいくつかのキャンセル不可能な経営賃貸契約を維持している。当社の経営賃貸承諾のさらなる資料については、付記6を参照されたい。
当社は正常な業務過程で時々訴訟を受けますが、当社の予想業績(あれば)はその経営業績、財務状況、あるいは流動資金に重大な悪影響を与えません。会社(The Company)
負債が発生した可能性が高く、金額が合理的に推定できる場合、記録または負債がある。会社は法的弁護費用が発生した時にこのような費用を支払う。
9. 公正価値開示
2022年6月30日現在、これらのツールの短期的な性質により、現金と現金等価物、売掛金、前払い帳簿とその他の流動資産、売掛金と売掛金の帳簿価値は公正価値に近い
2022年6月30日現在、観測不可能な市場金利(3級)によると、会社の変動金利債務の公正価値は帳簿価値に近いと推定されている。
2022年6月30日現在、同社は不動産企業におけるある権益法に投資し、重大で観察できない投入を公正価値記録(第3級)を使用することを選択した。これらの投資のさらなる情報については、付記5を参照されたい
減値が発生したことが確定した場合、当社は非経常性の原則に従って公正価値に基づいて、その非金融資産や負債(長期資産などの項目を含む)を推定することもできる。このような公正価値計量は、一般に、同様のツールのオファー(第1レベル)または同様のツールのオファー、非アクティブ市場における同じまたは同様のツールのオファー、または推定モデルから導出された金額(第2レベル)がない限り、重大な観察不可能な投入(第3レベル)を使用する。
10. 株主権益
普通株
会社の会社登録証明書はA類普通株とB類普通株の発行を許可しており、1株当たり額面は$です0.01一株ずつです。A類普通株とB類普通株の保有者は、会社の取締役会が発表した時に配当金を得る権利があるが、すべての種類に該当する発行済み株の保有者は優先配当権を有する権利が必要である。A類普通株保有者には権利がある1つは1株当たりの投票権とB類普通株保有者には権利がある15歳1株当たりの投票数。私たちB類普通株の株は等量のA類普通株に変換でき、一般に譲渡時に私たちA類普通株の株に変換することができます。2022年6月30日現在、会社は何の配当も発表していない
優先株
当社は2022年6月13日にCPRESと株式交換·購入協定(“SEPA”)を締結し、これにより、当社はCPRESにCシリーズ優先株の交換および償還不可株式の全発行株式を買収し、(I)に供する1.0百万株会社A類普通株は、ナスダックA株の国家環境保護総局が前営業日に入った合併終値で計算した;及び(二)$4.0百万の現金です。SEPAは当社の独立役員の満場一致で採択されました。取引完了後、Cシリーズ優先株の全株式は直ちにログアウトし、すべて解約します。
取引時,C系列優先株の総帳簿価値(関連する追加実収資本を含む)は#ドルである10.3百万ドルです。株式交換は償還とされているので、ドルは2.0帳簿価値とドルの百万の差額8.3償還時に支払われる対価の公正価値は、2022年6月30日現在の3ヶ月と6ヶ月の純収入に加算され、普通株主が獲得可能な収入を得、1株当たり純収益(損失)を算出する(詳細は付記13参照)
株に基づく報酬
2019年2月12日、同社は2004年の長期報酬計画(“2004年計画”)の代わりに“2019年総合インセンティブ計画”(“2019年計画”)を承認した。2019年には、株式オプション、株式付加価値権(SARS)、制限株、制限株式単位、配当等価物、業績奨励、株式またはその他の株式ベースの奨励を規定する予定です。2019年計画は、前身計画からの株を含む、失効、没収、満期、終了、ログアウト、差し止めのすべての株式を、2019年計画に返却し、発行することができます。当初承認された2019年計画2.5発行会社A類普通株100万株。2022年6月30日までに1.52019年の計画によると、発行可能なA類普通株は100万株。
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社が記録した株式ベースの報酬支出は$0.2百万ドルとドル0.4それぞれ100万ドルです2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社が記録した株式ベースの報酬支出は$0.1百万ドルとドル0.3それぞれ100万ドルです株式ベースの報酬コストは販売に含まれています
会社合併経営報告書の一般費用と行政費用。2022年6月30日までに1.0未確認株ベースの報酬総額は100万ドルだった。
限定株単位
従業員に付与する制限的株式単位(RSU)奨励は引き続き雇用されなければならず、通常は授与される四つ年払いで分割払いする4年授権日以降の期間。会社はまた、会社が定義した業績指標(“PSU”)に直接リンクする追加の帰属条件を含むいくつかのRSU報酬を管理層に付与する。与えられた実際のPSU数の範囲は60%から120元の支出目標金額の%は、企業の実績が既定の業績指標目標を下回っているか、またはそれ以上であることに依存する。関連する株式報酬費用を算出する際には、会社は決定された目標に基づいて業績を評価する
次の表は、すべての制限的な株式単位活動(単位は千、1株当たりデータを除く)をまとめた
| | | | | | | | | | | |
| RSU 卓越した | | 加重平均付与日公正価値 |
2021年12月31日現在の残高 | 847 | | | $ | 2.28 | |
授与する | 219 | | | 4.63 | |
| | | |
| | | |
釈放されました | (223) | | 2.64 | |
取消·没収 | (133) | | 2.38 | |
2022年6月30日までの残高 | 710 | | | $ | 2.97 | |
株式オプション
不合格株式オプションは通常満期になる10年後、特定の条件の下でなければ、選択権は引き続き雇用され、帰属することができる四つ年払いで分割払いする4年制授権日以降の期間。
次の表は、すべての株式オプション活動(単位は千、1株当たりのデータと時間帯を除く)をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オプション 卓越した | | 重み付けの- 平均値 トレーニングをする 値段 | | 重み付けの- 平均値 残り 契約書 期限(年) | | 骨材 固有の 価値がある |
2021年12月31日現在の残高 | 397 | | | $ | 2.89 | | | 5.7 | | $ | 998 | |
授与する | — | | | — | | | | | |
鍛えられた | (119) | | | 1.87 | | | | | |
取消·没収 | (3) | | | 2.24 | | | | | |
期限が切れる | (60) | | | 3.97 | | | | | |
2022年6月30日までの残高 | 215 | | | $ | 3.19 | | | 5.0 | | $ | 429 | |
2022年6月30日から行使可能 | 209 | | | $ | 3.23 | | | 4.0 | | $ | 413 | |
11. 収入.収入
同社のすべての収入は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に米国から来た以下の表では、会社の収入(千単位)を業務種別、顧客タイプ、契約タイプごとにまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
業務別収入 | | | | | | | |
資産管理 | $ | 5,538 | | | $ | 4,257 | | | $ | 11,535 | | | $ | 9,150 | |
物件管理 | 2,192 | | 1,712 | | 4,323 | | 3,342 |
駐車管理 | 737 | | 355 | | 1,340 | | 672 |
総収入 | $ | 8,467 | | | $ | 6,324 | | | $ | 17,198 | | | $ | 13,164 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
顧客タイプ別の収入 | | | | | | | |
関連先 | $ | 8,287 | | | $ | 6,268 | | | $ | 16,928 | | | $ | 13,093 | |
商業広告 | 180 | | | 56 | | | 270 | | | 71 | |
総収入 | $ | 8,467 | | | $ | 6,324 | | | $ | 17,198 | | | $ | 13,164 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
契約タイプ別の収入 | | | | | | | |
固定価格 | $ | 1,652 | | | $ | 873 | | | $ | 3,539 | | | $ | 1,688 | |
原価加成 | 4,586 | | | 3,925 | | | 9,356 | | | 8,215 | |
時間と材料 | 2,229 | | | 1,526 | | | 4,303 | | | 3,261 | |
総収入 | $ | 8,467 | | | $ | 6,324 | | | $ | 17,198 | | | $ | 13,164 | |
12. 所得税
中期については、財政年度全体で予想される推定年度有効税率に基づいて所得税の計上(福祉)を確認します。中期年度推定実税率は,当時有効な法定税率を基準とし,一時的および推定恒久的差異の推定変動に応じて調整され,いくつかの個別項目は含まれていないが,当該等の項目の税務影響が重大であれば,そのような項目の中期確認が発生する。これらの一時的な違い、恒久的な差異、離散項目の変化は、異なる時期の有効税率の違いを招いた。また、重大税引前、未確認の後続事件の影響を、発生時期まで、中期推定年間有効率から除外することを選択しました
繰延所得税は、財務報告目的のための資産および負債の帳簿金額と所得税目的のための金額との間の一時的な差異の純税影響を反映する。2021年前に、未来の課税所得額を通じてこのような繰延税金資産に十分な不確定性が存在するため、当社はすでにある税務属性と繰延税金資産について推定値免税額を計上した。2021年6月に、その最近の財務表現及び現在の将来の経営業績の予測に基づいて、当社はその純営業損失の繰越に関連する一部の繰延税金資産が今後の期間に使用される可能性があることを確定した
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、当社は税務支出を確認しました0.4百万ドル、税金は$です11.3それぞれ100万ドルです2022年6月30日および2021年6月30日までの6ヶ月間、当社が確認した税額割引は0.1百万ドルとドル11.3それぞれ100万ドルですこれらの期間の税金割引が確認されたのは、この期間に繰延税金資産推定値準備を解放することによる税務影響である。これらの公認された税収割引は、同社の最近の持続的な業務の純収益が正の傾向にあり、現在の業務が将来の課税収入を継続するとの予想に支持されている。
13. 1株当たり純収益
以下の表に1株当たり基本と希釈後の純収益(損失)の計算方法(単位千,1株当たりデータを除く)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
分子: | | | | | | | |
継続経営の純収益(赤字)−基本収益と希釈収益− | $ | 714 | | | $ | 11,649 | | | $ | 2,728 | | | $ | 12,039 | |
Cシリーズ優先株償還の影響 | 2,046 | | | — | | | 2,046 | | | — | |
普通株主が経営を続ける純収益(赤字)−基本収益と希薄収益− | 2,760 | | | 11,649 | | | 4,774 | | | 12,039 | |
操業停止業務の純収益(赤字)−基本業務と希薄化事業− | (10) | | | (444) | | | (277) | | | (587) | |
普通株主は純収益(損失)−基本収益と希釈収益− | $ | 2,750 | | | $ | 11,205 | | | $ | 4,497 | | | $ | 11,452 | |
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
加重平均発行済み普通株式-基本 | 8,599 | | | 8,215 | | | 8,470 | | | 8,191 | |
普通株等価物の効力 | 558 | | | 846 | | | 563 | | | 823 | |
加重平均発行普通株式-希釈 | 9,157 | | | 9,061 | | | 9,033 | | | 9,014 | |
| | | | | | | |
1株当たり純収益(損失): | | | | | | | |
基本的には機能し続けています | $ | 0.32 | | | $ | 1.42 | | | $ | 0.56 | | | $ | 1.47 | |
基本-非連続的な業務 | — | | (0.05) | | | (0.03) | | (0.07) | |
1株当たりの基本純収益 | $ | 0.32 | | | $ | 1.37 | | | $ | 0.53 | | | $ | 1.40 | |
| | | | | | | |
希釈--持続運営 | $ | 0.30 | | | $ | 1.29 | | | $ | 0.53 | | | $ | 1.34 | |
希釈--非連続性ビジネス | — | | (0.05) | | | (0.03) | | (0.07) | |
1株当たりの純利益 | $ | 0.30 | | | $ | 1.24 | | | $ | 0.50 | | | $ | 1.27 | |
以下の普通株式等価物は、それらの影響が逆償却されているので、1株当たりの純利益(損失)の計算から除外されている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
制限株式単位 | — | | | — | | | — | | | — | |
株式オプション | 29 | | | 33 | | | 28 | | | 39 | |
株式承認証 | 82 | | | 89 | | | 79 | | | 116 | |
14. 関係者取引
資産管理協定
当社は2022年6月13日、エンティティCHCI Asset Management,L.C.(“CAM”)と正大と新たな主資産管理プロトコル(“2022年資産管理プロトコル”)を所有し、CAMとCPRESが2019年4月30日に締結した以前の資産管理プロトコル(“2019年AMA”)を全面的に代替する。当社の独立取締役は2022年株主総会に加入することで一致しました。
2019年の資産管理協会のアーキテクチャと一致して、2022年に資産管理協会はCAM管理および管理正大の商業不動産ポートフォリオ(“Anchor Portfolio”)および正大および正大傘下の各物件付属会社(総称して“正大実体”と呼ぶ)の日常運営を招聘する。CAMは、ワシントンD.C.メトロ銀線(レストン駅とLoudoun駅)の2つの大きな交通ガイド付きハイブリッド用途開発プロジェクトを主に含む、Anchorポートフォリオの構築、安定および管理に必要な投資相談、開発、資産管理サービスを提供し、これら2つのプロジェクトはCPエンティティによって所有され、最終的にはClementeさんによって制御される。
2022年のAMAと2019年のAMAに規定されている料金構造によると、CAMは“コスト加算料金”や“市場料率料金”の大きな者に相当する年間支払いを受ける権利がある。原価加算費用は(I)に等しい
Anchorポートフォリオから発生またはAnchorポートフォリオにサービスを提供する総合コスト,(2)証券取引所へのその株式の上場維持と上場企業の監督·報告義務の遵守に関するコストと支出,および(3)固定的な年次支払い#1.0百万ドルです市場レート料金計算は、それぞれの資産管理プロトコルにおいて、以下の表で詳細に説明する費用の総和として定義される:
| | | | | | | | | | | |
| 説明する | 2022 AMA | 2019 AMA |
| 資産管理費 | 2.5アナウンサーポートフォリオの収入の%を占めています | 2.5アナウンサーポートフォリオの収入の%を占めています |
| 権利料 | 15再分割総コストの割合 | 開発建設費に含まれている |
| 開発建設費 | 5開発コストの割合(以前に徴収された権利費用は含まれていない) | 4開発コストのパーセント |
| 物件管理費 | 1アナウンサーポートフォリオの収入の%を占めています | 1アナウンサーポートフォリオの収入の%を占めています |
| 調達費 | 1トップ$の%50100万ドルになります0.5$以上の割合50百万 | 0.5購入価格の% |
| 処分費 | 1トップ$の%50成約百万元0.5$以上の割合50百万 | 0.5販売価格の% |
CAMは毎年市場料率費用やコスト加算費用を支払う以外に、CAMは毎年いくつかの補充費用を得る権利があり、詳細は以下の表のそれぞれの資産管理プロトコルを参照する
| | | | | | | | | | | |
| 説明する | 2022 AMA | 2019 AMA |
| 奨励費 | 市場料金料金を受け取ると: 時価で計算すると20特定の不動産資産の予想利益の割合、この不動産資産は、イベントをトリガするアンカーポートフォリオを含む1複利優先収益を計算した後8正大投資資本の割合(“市場奨励費”)
コスト加算料金を受け取った場合: 時価で計算した上で、奨励費用は10特定の不動産資産の予想利益の割合、この不動産資産は、イベントをトリガするアンカーポートフォリオを含む1複利優先収益を計算した後8CP投資資本の割合(“基本奨励費用”) | 10複合優先収益を計算した後、アンカーポートフォリオを構成する各不動産資産の自由キャッシュフローのパーセンテージ8CPRES投資資本の% |
| 発起料 | 1資本募集の% | 1資本募集の% |
| レンタル料 | $1一平方フィートです。新規賃貸借契約と$0.50一平方フィートです。賃貸借契約の更新に用いる | $1一平方フィートです。新規賃貸借契約と$0.50一平方フィートです。賃貸借契約の更新に用いる |
| ローン発行料 | 1任意の融資取引または他の商業的に合理的かつ双方が合意した費用の% | 1任意の融資取引または他の商業的に合理的かつ双方が合意した費用の% |
| | | |
1 | トリガは、プロトコルの定義に従って毎年決定されるイベントであるが、一般に、各ホスト資産がレンタルおよび安定しているためである |
2022 AMAは2035年1月1日(“初期期限”)で終了し、後続の追加条項を自動的に更新します1年CPが少なくとも書面通知を出さない限り2022年AMAを更新しない条項(いずれも“延期条項”)180初期期限または任意の延期期限終了日の数日前に24か月2022年AMA発効日の後、CPは以下の場合、2022年AMAを無断で終了する権利があります180数日前にCAMに書面でお知らせします。このような終了の場合、正大は、2022年のAMAによる終了日満了および対応する任意の課税年会費を支払うことに加えて、終了前の例年にCAMに支払うコスト加算料金または市場レート料金の2倍に相当する終了料を支払う必要がある。
住宅·商業·駐車場物件管理協定
会社は正大実体が所有する物件と単独の住宅物件管理協定を締結し、協定に基づいて、会社はテナント通信、マンション賃貸を含む管理及び運営物件の費用を徴収する
この株の主な職責は、単位にサービスを提供すること、賃料の徴収、ビルの維持と日常運営、ビルにサービスを提供する請負業者とサプライヤーの採用と監督、及び予算編成と監督を含む。
当社はCP実体が所有するいくつかの物件と単独の商業物件と駐車場管理協定を締結し、これらの合意に基づいて、会社は不動産を管理·運営するオフィスビルと小売部分の費用を徴収し、テナント通信、賃貸料の徴収、ビルの維持と日常運営、採用と監督、ビルにサービスを提供する請負業者とサプライヤー、予算編成と監督を含む。これらの物件管理協定の初期条項はそれぞれ1年連続的、自動的1年制条項を更新する。この等の合意によると、当社は、指定支出の償還に加え、当社が各物件を管理·運営する際に雇用する人員の雇用費用を含む賃貸料収入総額の割合を基本管理費として徴収するのが一般的である。
建設管理協定
当社は正大実体が所有する物件と建築管理協定を締結し、この合意に基づいて、当社は費用を徴収して、建築監督及び管理のあるテナント物件の拡張を含むいくつかの建築管理及び監督サービスを提供する。適用されるテナント賃貸契約に規定されている建設管理費又は監督費に基づいて、会社は仕事の許可に基づいて招聘ごとに固定的な建設管理費を徴収するため、その費用は通常1%から4テナントがその家の総コスト(又は総ハードコスト)を改善する割合、又は双方に別途約束がある。
リース調達協定
当社は正大実体が所有する物件と賃貸調達協定を締結しており、この合意によると、当社は当該等の物件を購入する新規賃貸契約に関する賃貸料を若干徴収しているが、当該等物件は外部ブローカーには触れていない。このようなレンタル料金は,AMAと上記管理プロトコルによる費用の補完である
企業管理協定
CAMは2019年4月30日に投資家Xと業務管理協定を締結し,この合意により,CAMは投資家Xに当社が剥離した家屋建設業務の終了および当社が剥離した土地開発活動に関する継続サービスに関する資産および専門サービスを提供する。ビジネス管理プロトコルにより,投資家XがCAMに支払うべき費用総額は$である0.94百万ドルは15四半期分割払い$0.06一人百万ドルです。
CAMは2019年7月1日にCPRESと業務管理プロトコル(“BC管理プロトコル”)を締結し,このプロトコルに基づき,CAMはCPRESに専門的な管理やコンサルティングサービスを提供し,フロリダ州モンテウェルドにある住宅コミュニティの土地開発や不動産取引相談に限定されない。BC管理プロトコルの初期期限は2020年12月31日に満了するが、自動的かつ連続的に遵守しなければならない(1)BC管理プロトコルの条項に従って早期に終了しない限り、年限を延長する。BC管理プロトコルの現在の期限は2022年12月31日に満了する。BC管理プロトコルは,CPRESがCAMに#ドル相当の年間管理費を支払うことを規定している0.34100万ドルは、2019年7月1日からの期間内に月平均分割払いとなり、CAMの一部の料金が返済されます
ハートフォード
2019年12月、当社はハートフォードの購入に関する投資を行い、ハートフォードはバージニア州アーリントン県クラレンデン地区ウィルソン通り3101号に位置する安定した商業オフィスビルである。この投資と同時に、同社は正大と経営協定を締結し、コンストク3101ウィルソン社を設立し、ハートフォードホテルを購入した。経営契約によると、当社はHartfordの少数のメンバー権益を持っているが、Hartfordの残りのメンバーの権益は正大が持っている
2020年2月、正大及びDWF VI 3101 Wilson Members,LLC(“DWF”)(ハートフォードの独立第三者株式投資家)は有限責任会社協定(“DWC運営協定”)を締結し、DWC 3101 Wilson Venture,LLC(“DWC”)を設立し、ハートフォードのすべての権益を買収、所有及び保有する。そこで,2020年2月7日に,会社と正大将を記念して,元の経営協定(“A&R経営協定”)を改訂·再記述した100ハートフォードでの会員権益の%をDWCに譲渡する。したがって,DWCはハートフォード所有者の唯一のメンバーである.当社と正大はそれぞれDWCの少数のメンバー権益を持っているが、DWFはDWCの多数のメンバー権益を持っている詳細は注5を参照されたい
44通り/アンゼル通り
2021年10月と2022年3月に、当社は正大と合弁会社を設立し、メリーランド州モンゴメリー県ロックウェル地下鉄駅に隣接する2つの総合用途豪華高層マンションBlvd 44とBlvd Anselをそれぞれ買収した同社はBlvd 44とBlvd Anselは変数.変数しかし、当社の所有権権益や多数の持分所有者の意思決定への参加などの重要な要素を考慮して、当社は上記の2つの物件が持株権を持っているわけではないと結論した。詳細は注5を参照されたい
会社賃貸
2020年11月1日、会社は本社を新しいオフィスに移転しました10個-経営責任者クリストファー·クレメントとその家族が所有者としてコントロールし、所有している付属会社と1年間の賃貸契約を締結しました詳細については、注釈6を参照されたい
2022年1月1日、会社の子会社ParkX Management,LCが締結した5人-その最高経営責任者クリストファー·クレメントおよびその家族が大家として制御および所有している付属会社と締結された駐車運営監視センターの年間レンタル契約詳細については、注釈6を参照されたい
C系列優先株償還
2022年6月13日、当社はCPRESとSEPAを締結し、これにより、当社はCPRESから転換不可能と償還不可能なCシリーズ優先株のすべての流通株を買収した詳細は付記10を参照されたい。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下の議論と分析は、我々の合併財務諸表とその付記および本文書の他の部分と組み合わせて、2021年年次報告書Form 10-Kと、当社の簡明な合併財務諸表およびその付記に含まれる経営陣の議論と分析とを組み合わせて読まなければなりません。別の説明がない限り、“2022”は2022年6月30日までの3ヶ月または6ヶ月を意味し、“2021”は2021年6月30日までの3ヶ月または6ヶ月を意味する。以下の議論は私たちの計画と期待を反映した前向きな陳述を含むことができる。私たちの実際の結果はこのような前向きな陳述で予想されているものとは大きく違うかもしれない。法的に別の要求がない限り、私たちは、そのような陳述が発表された日以降に発生した事件または状況を反映するために、いかなる前向きな陳述を更新する義務があるかを明確に否定しない。
概要
私たちはワシントンD.C.メトロポリタン地域の総合用途と交通案内型物件のトップデベロッパーと管理会社です。垂直統合と多元化された資産管理と不動産サービス会社として、1985年以来、私たちはすでに数千の住宅単位と数百万平方フィートの商業と総合用途物件を設計、開発、建設、買収、管理してきた
不動産資産の買収·開発·運営に関するサービスを含む幅広い資産管理·不動産サービスを提供する。我々の顧客とパートナーは,主に個人と機関所有者,商業,住宅,混合用途不動産の投資家と,公私パートナーシップの潜在力を利用することを求める様々な政府機関から構成されている
私たちの収入は主に私たちが提供する資産管理と不動産サービスの費用から来ている。また、私たちは自分の口座に投資し、顧客や機関投資家を代表して平均レベル以上のリスク調整後のリターンを求めています。これらの戦略不動産投資は往々にしてオフィスビル、小売、住宅と混合用途物件に集中し、私たちは通常これらの物件の中で経済利益を保留し、同時に不動産管理と他の不動産サービスを提供する。
私たちが管理する資産グループは現在40の運営資産からなり、その中には15個の商業資産、合計約220万平方フィート、6つの複数の資産、合計1,636単位、19個の商業車庫、13,000個を超える駐車スペースが含まれている。私たちが管理する資産の組み合わせはレストン駅とローデン駅を含んでいます。これはワシントンD.C.の大部分市街地で最大の二つの交通をガイドとする混合用途開発プロジェクトです。以下の表では,我々のホスト製品の組合せを概説した
| | | | | |
アンカーポートフォリオ |
レストン駅 | 地下鉄銀線(第1期)の総合用途開発;バージニア州タイソン角間の戦略的位置に位置する。ダレス国際空港と |
婁敦駅 | 地下鉄銀線(第2期)の混合用途開発;バージニア州ローデン県の最初の地下鉄接続開発プロジェクト。 |
ヘンデン駅 | バージニア州ハーンデン歴史市街の総合用途開発;ヘンデン町との公私協力の重点 |
| |
投資·管理資産 |
ハートフォードビル | 合弁企業;バージニア州アーリントンの地下鉄オレンジ線上にある211,000平方フィートの総合用途建築。 |
44番通り | メリーランド州モンゴメリー県ロクビル地下鉄駅近くにある15階建ての豪華高層マンション。アンセル通りに隣接している |
ブライド·アンゼル | メリーランド州モンゴメリー県ロクビル地下鉄駅の近くにある18階建ての豪華高層マンション。44番街に隣接している |
国際ポータルサイト | バージニア州タイソン角にある二つの個人所有の総合用途建築に様々な不動産サービスを提供します |
投資家X | 残りの住宅建設事業を持つ会社への投資 |
また、建設中の資産としては、(1)合計約330,000平方フィートの商業資産、(2)415ユニットを有する複数世帯資産、および(3)240本の鍵および95棟のマンションを有するホテル/マンション資産がある。私たちの開発プロセスは、約150万平方フィートの追加計画商業開発プロジェクト、約2600戸の複数の住宅ユニット、および140個の鍵を含むホテル資産を含む13資産を含む。
我々が管理するポートフォリオに含まれるほとんどの物件は,長期,全方位サービスの資産管理プロトコルでカバーされており,テーマ物件に関する設計,開発,施工,運営管理のあらゆる面をカバーしている.私たちが管理するポートフォリオをカバーする資産管理プロトコルによると、私たちが提供するサービスは物件や顧客によって異なります
我々の資産管理サービスプラットフォームの柱は、我々の最高経営責任者Christopher Clemente(“2022年AMA”)が所有する関連会社と締結した長期包括的サービス資産管理協定である。2022年AMAは、Reston StationとLoudoun Stationを含む私たちが現在管理している大部分の物件をカバーしており、この2つの旗艦物件は私たちのAnchorポートフォリオを構成しています。より多くの情報は、連結財務諸表付記14を参照されたい
CES資産剥離
2022年3月31日に完成しましたコンストク環境サービス有限責任会社(“CES”)、コンストクの子会社資産購入協定によると、8月のマイク環境会社(“8月マイク”)には100万ドルの現金と40万ドルの信託方式で保有されている現金が含まれている約140万ドルの総代償が支払われているが、経営資本純額やその他の調整が必要である。我々がこの剥離を行うのは,その重点を強化し,そのコア資産管理業務に持続的な将来成長を追求するためである
我々は,提案したすべての期間の統合業務報告書において,消費電子取引を非連続的な業務に反映させている.他の説明がない限り、すべての金額と開示は私たちの持続的な運営と関連がある。その他の情報については、連結財務諸表付記3を参照されたい。
C系列優先株償還
2022年6月13日、吾らはさん所有の実体正大不動産サービス株式会社(“CPRES”)と株式交換購買協議(“SEPA”)を締結し、発行されたCシリーズ優先株をすべて償還し、(I)1,000,000株のA類普通株式と引き換えに、1株当たり額面0.01ドルおよび(Ii)現金4,000,000ドルを償還することを目的としている。Aシリーズ普通株の推定値は,国家環境保護総局に入る直前の営業日ナスダックにおけるコムストック株の合併終値で計算された。償還時に支払われた830万ドルの対価格の公正価値は、取引時のC系列優先株の1030万ドルの帳簿価値よりも低い。この200万ドルの割引は、帳簿価値と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の純収入に加え、普通株主が獲得できる収入を得、1株当たり純収益(損失)を計算する付記10を参照連結財務諸表の付記により多くの情報を提供する.
新冠肺炎が更新される
著者らは引き続き新冠肺炎の大流行の持続的な影響をモニタリングし、このウイルスの最近の顕著な変異の影響を含む。これまで、私たちは新冠肺炎が私たちの業務に大きな影響を与えたことは経験していませんが、将来の発展は私たちの運営結果や財務状況にマイナスの影響を与えるかもしれません。私たちの従業員、顧客、そして私たちの地域社会の健康と安全は依然として私たちの最優先順位だ。新冠肺炎疫病が大ワシントンD.C.地区の商業不動産市場に対する長期的な影響はまだ確定していないが、著者らは著者らのアンカー投資組合はすでに十分な準備をしており、未来の新冠肺炎疫病のいかなる潜在的なマイナス影響を防ぐことができると信じている
展望
私たちの管理チームは、私たちの目標を実現し、私たちと業務往来のある人に非凡な体験を提供するとともに、株主価値を最大化することに取り組んでいます。私たちは、現在の市場状況と予測可能な未来のために適切な人員を配備し、リスクを管理する能力を維持し、市場状況が必要なときにさらなる成長の機会を求めると信じている。私たちの不動産開発と資産管理業務は主に大ワシントンD.C.地域に集中しており、そこでは、35年以上の経験が、質の高い不動産資産の開発、管理、投資を継続し、積極的な増加傾向を利用する最適な機会を提供してくれると信じている。
経営成果
以下の表に、各期間の総合業務報告書データ(千計)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 |
収入.収入 | $ | 8,467 | | | $ | 6,324 | | | | $ | 17,198 | | | $ | 13,164 | |
運営コストと支出: | | | | | | | | |
収入コスト | 6,831 | | | 5,502 | | | | 13,766 | | | 11,580 | |
販売、一般、管理 | 469 | | | 308 | | | | 856 | | | 607 | |
減価償却および償却 | 50 | | | 22 | | | | 94 | | | 42 | |
総運営コストと費用 | 7,350 | | | 5,832 | | | | 14,716 | | | 12,229 | |
営業収入(赤字) | 1,117 | | | 492 | | | | 2,482 | | | 935 | |
その他の収入(支出): | | | | | | | | |
利子支出 | (69) | | | (58) | | | | (128) | | | (116) | |
不動産企業の収益 | 17 | | | (100) | | | | 269 | | | (94) | |
その他の収入 | 1 | | | (1) | | | | 1 | | | — | |
所得税前に経営を続ける | 1,066 | | | 333 | | | | 2,624 | | | 725 | |
所得税準備金 | 352 | | | (11,316) | | | | (104) | | | (11,314) | |
経営継続純収益 | 714 | | | 11,649 | | | | 2,728 | | | 12,039 | |
非持続経営の純収益 | (10) | | | (444) | | | | (277) | | | (587) | |
純収益(赤字) | 704 | | | 11,205 | | | | 2,451 | | | 11,452 | |
Cシリーズ優先株償還の影響 | 2,046 | | — | | | | 2,046 | | — | |
普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 2,750 | | | $ | 11,205 | | | | $ | 4,497 | | | $ | 11,452 | |
2022年6月30日までの3カ月と2021年6月30日の比較
収入.収入
次の表は業務線別総収入(千単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 変わる |
| 金額 | | % | | 金額 | | % | | $ | | % |
資産管理 | $ | 5,538 | | | 65.4 | % | | $ | 4,257 | | | 67.3 | % | | $ | 1,281 | | | 30.1 | % |
物件管理 | 2,192 | | | 25.9 | % | | 1,712 | | | 27.1 | % | | 480 | | | 28.0 | % |
駐車管理 | 737 | | | 8.7 | % | | 355 | | | 5.6 | % | | 382 | | | 107.6 | % |
総収入 | $ | 8,467 | | | 100.0 | % | | $ | 6,324 | | | 100.0 | % | | $ | 2,143 | | | 33.9 | % |
2022年の収入は33.9%増加した。210万ドルの相対的な増加は、主に私たちが管理するポートフォリオの増加と業績改善によるもので、2022年に増加した7カ所の物件を含め、70万ドルの追加資産管理費用と60万ドルの精算可能な人員費用の増加が生じた。また、レンタル費用が50万ドル増加したことも、相対的な増加の原因の一つだ
運営コストと支出
次の表に運営コストと支出(単位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 変わる |
| 2022 | | 2021 | | $ | | % |
収入コスト | $ | 6,831 | | | $ | 5,502 | | | $ | 1,329 | | | 24.2 | % |
販売、一般、管理 | 469 | | | 308 | | | 161 | | | 52.3 | % |
減価償却および償却 | 50 | | | 22 | | | 28 | | | 127.3 | % |
総運営コストと費用 | $ | 7,350 | | | $ | 5,832 | | | $ | 1,518 | | | 26.0 | % |
2022年、運営コストと支出は26.0%増加した。150万ドルの相対的な増加は、主に市場と業績に基づく報酬の増加と、私たち従業員数の増加による人員支出の130万ドルの増加によるものです。
その他の収入(費用)
次の表は、他の収入(費用)(単位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 変わる |
| 2022 | | 2021 | | $ | | % |
利子支出 | $ | (69) | | | $ | (58) | | | $ | (11) | | | 19.0 | % |
不動産企業の収益 | 17 | | | (100) | | | 117 | | | (117.0) | % |
その他の収入 | 1 | | | (1) | | | 2 | | | (200.0) | % |
その他収入合計 | $ | (51) | | | $ | (159) | | | $ | 108 | | | (67.9) | % |
その他の収入(支出)は2022年に10万ドル増加し、主に今期の私たちの株式方法投資に関する固定金利債務の全体的な時価が高いことと、前期推定で予想キャッシュフローが低いため、2021年に私たちの投資家X投資が赤字になった影響である
所得税
2022年の所得税は40万ドルに充てられているが、2021年の税収割引は1130万ドル。この大きな前年比変化は主に2021年より高い繰延税資産の評価免除額によるものである。私たちが最近経営を続けている純収入は正の傾向であり、私たちの経営は将来の課税収入が引き続き発生することを期待しており、推定免税額の発行によって得られたすべての確認された税務優遇をサポートしています
2022年6月30日までの6カ月と2021年6月30日の比較
収入.収入
次の表は業務線別総収入(千単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 変わる |
| 金額 | | % | | 金額 | | % | | $ | | % |
資産管理 | $ | 11,535 | | | 67.1 | % | | $ | 9,150 | | | 69.5 | % | | $ | 2,385 | | | 26.1 | % |
物件管理 | 4,323 | | | 25.1 | % | | 3,342 | | | 25.4 | % | | 981 | | | 29.4 | % |
駐車管理 | 1,340 | | | 7.8 | % | | 672 | | | 5.1 | % | | 668 | | | 99.4 | % |
総収入 | $ | 17,198 | | | 100.0 | % | | $ | 13,164 | | | 100.0 | % | | $ | 4,034 | | | 30.6 | % |
2022年の収入は30.6%増加する。400万ドルの相対的な増加は、主に我々が管理するポートフォリオの増加と業績改善によるものであり、2022年に新たに7カ所の物件を含み、120万ドルの追加資産管理費用と110万ドルの精算可能な人員費用の増加が生じた。相対的な成長に貢献したのは、80万ドルの追加レンタル費用と50万ドルの買収費用収入の増加だった
運営コストと支出
次の表に運営コストと支出(単位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 | | 変わる |
| 2022 | | 2021 | | $ | | % |
収入コスト | $ | 13,766 | | | $ | 11,580 | | | $ | 2,186 | | | 18.9 | % |
販売、一般、管理 | 856 | | | 607 | | | 249 | | | 41.0 | % |
減価償却および償却 | 94 | | | 42 | | | 52 | | | 123.8 | % |
総運営コストと費用 | $ | 14,716 | | | $ | 12,229 | | | $ | 2,487 | | | 20.3 | % |
2022年、運営コストと支出は20.3%増加した。250万ドルの相対的な増加は、主に市場と業績に基づく報酬の増加と、私たち従業員数の増加による人員支出の240万ドルの増加です。
その他の収入(費用)
次の表は、他の収入(費用)(単位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 | | 変わる |
| 2022 | | 2021 | | $ | | % |
利子支出 | $ | (128) | | | $ | (116) | | | $ | (12) | | | 10.3 | % |
不動産企業の収益 | 269 | | | (94) | | | 363 | | | (386.2) | % |
その他の収入 | 1 | | | — | | | 1 | | | 適用されない |
その他収入合計 | $ | 142 | | | $ | (210) | | | $ | 352 | | | (167.6) | % |
その他の収入(支出)が2022年に40万ドル増加したのは、主に今期の私たちの株式方法投資に関する固定金利債務の時価推定値の上昇と、私たちのSuperior Title Services,Inc.の財産権保険合弁企業業績の追加収益によるものであり、これは前の時期に比べて取引量が増加したためである。また,2021年には我々の投資家X投資が赤字になった影響もあり,これは前期推定値で期待キャッシュフローが低かったためである。
所得税
2022年の所得税割引は10万ドルだが、2021年の税収割引は1130万ドル。この大きな前年比変化は主に2021年より高い繰延税資産の評価免除額によるものである。私たちが最近経営を続けている純収入は正の傾向であり、私たちの経営は将来の課税収入が引き続き発生することを期待しており、推定免税額の発行によって得られたすべての確認された税務優遇をサポートしています
非公認会計基準財務指標
投資家に私たちの財務業績に関するより多くの情報を提供するために、著者らはアメリカ公認会計原則(“GAAP”)に従って計算された、特に調整後のEBITDAではないいくつかの財務指標を作成した
調整後のEBITDAを継続経営の純収益(赤字)と定義し,利息支出(利息収入控除),所得税,減価償却,償却,株式による報酬と収益(損失)が権益法投資に及ぼす影響は含まれていない
我々は,調整されたEBITDAを用いて財務業績を評価し,業務の潜在的な傾向を分析し,資源を割り当てる際に使用するための運営目標と予測を構築した。調整後のEBITDAは,期間ごとに同じ方法で一致して計算されることが望ましい。
調整後のEBITDAは、投資家が特定の非現金プロジェクトの影響を受けない財務結果を提供することによって、比較期間の変化をよりよく知ることができるので、これらの非現金プロジェクトは、管理層によって私たちの経営業績を示すとみなされないので、有用な測定基準であると信じている。
調整後のEBITDAは,我々の業務を評価する際に投資家に有用であると考えられるが,公認会計基準に基づいて作成·列報されているわけではないため,補完的な性質と見なすべきである。調整後のEBITDAは単独で考慮すべきではなく、あるいは公認会計原則に基づいて列報された他の財務業績指標の代替品とすべきではない。調整後のEBITDAは,他社が提案した類似見出しの取り組みとは異なる可能性がある
以下の表に公認会計原則に基づいて計測した最も直接比較可能な財務指標である持続業務の純収益(損失)と調整後のEBITDAの入金(千単位)を示す
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| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
経営継続純収益 | $ | 714 | | | $ | 11,649 | | | $ | 2,728 | | | $ | 12,039 | |
利子支出 | 69 | | | 58 | | | 128 | | | 116 | |
所得税 | 352 | | | (11,316) | | | (104) | | | (11,314) | |
減価償却および償却 | 50 | | | 22 | | | 94 | | | 42 | |
株に基づく報酬 | 220 | | | 154 | | | 417 | | | 306 | |
不動産企業の赤字 | (17) | | | 100 | | | (269) | | | 94 | |
調整後EBITDA | $ | 1,388 | | | $ | 667 | | | $ | 2,994 | | | $ | 1,283 | |
流動性と資本資源
流動資金の定義とは、現在いつでも入手可能な現金の数と、現在の現金需要を満たすのに十分な量の現金を生成する能力を意味する。私たちは手元の現金と現金等価物と現金を生成して私たちの経営活動に資金を提供する能力に基づいて私たちの流動性を評価します。
2022年6月30日まで、私たちの主要な流動性源は840万ドルの現金と現金等価物、そして私たちの信用手配で利用可能な450万ドルの借金です
将来の流動資金を影響する可能性のある重要な要素は利用可能な信用限度額が十分であるかどうか、経営活動によるキャッシュフロー、運営資本管理と投資を含む。
私たちの主な資本需要は、投資や資本支出を含む運営資本義務や他の一般会社の目的のためのものです。私たちの運営資金の主な源は運営からの現金と不動産投資の分配だ。私たちは以前から内部で発生した資金と私たちの信用手配から借りた資金で私たちの運営を援助してきた。私たちが手配した550万ドルの未返済残高は2023年4月に満期になる予定です。その時、私たちはローン期限を延長したり、未返済残高を全額返済する予定です。私たちの債務のさらなる資料については、総合財務諸表付記7を参照されたい
私たちは現在、私たちの現在の業務に資金を提供し、既存の債務に対する私たちの約束を履行するのに十分な流動資金と利用可能な資本を持っていると信じている
キャッシュフロー
次の表は、示す期間のキャッシュフロー(千単位)をまとめた
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| 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
継続的に運営する | | | |
経営活動提供の現金純額 | $ | (590) | | | $ | 822 | |
投資活動提供の現金純額 | (2,067) | | | 2,483 |
融資活動提供の現金純額 | (4,488) | | | (168) | |
現金継続業務純増(マイナス)合計 | (7,145) | | | 3,137 |
生産停止業務,純額 | (251) | | | 36 | |
現金および現金等価物の純増加(減額) | $ | (7,396) | | | $ | 3,173 | |
経営活動
2022年の純経営活動の現金が140万ドル減少したのは、主に私たちの純運営資本の変化により現金流出が310万ドル増加したが、非現金プロジェクト調整後に運営を継続した純収入は170万ドル増加し、この影響を部分的に相殺した。純運転資本の影響には売掛金と売掛金の人件費の減少が含まれる
投資活動
2022年には、投資活動で使用された現金純額は210万ドルだったが、2021年に投資活動が提供した現金純額は250万ドルだった。純変動460万ドルは主にBlvd Anselへの270万ドルの不動産投資および不動産投資割当が250万ドル減少したが、CES資産剥離で受け取った100万ドルの収益部分によって相殺された
融資活動
2022年、融資活動のための現金純額が430万ドル増加したのは、主にCシリーズ優先株を早期償還して400万ドルの現金を支払ったためである
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
適用されません。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
2022年6月30日現在、最高経営責任者及びCEOを含む経営陣は、我々の開示制御及び手続(例えば、1934年“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に定義されている)の設計及び運営の有効性を評価している
この評価に基づき、CEOやCEOを含む経営陣は、2022年6月30日現在、“米国証券取引委員会”規則および表に基づいて指定された期間内に取引法に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する情報を記録、処理、まとめ、報告することを確実にするために有効であり、取引法に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する情報が蓄積され、最高経営者や財務責任者を含む我々の経営陣に伝達され、速やかに開示要求について決定することを確実にする。我々は、米国が公認している会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表作成のための合理的な保証を提供することを目的とした財務報告の内部統制制度を維持する。
財務報告の内部統制の変化
2022年6月30日までの3ヶ月または6ヶ月以内に、財務報告の内部統制(“外国為替法案”第13 a-15(F)および15 d-15(F)条の定義による)に大きな変化はなく、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、それに大きな影響を与えたりする可能性が高い。
制御措置の有効性に対する制限
開示制御およびプログラムを設計·評価する際には、任意の制御およびプログラムは、設計および動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識する。また、開示制御およびプログラムの設計は、管理層に、そのコストに対する可能な制御およびプログラムの利益を評価する際に判断することが要求されるリソース制限が存在するという事実を反映しなければならない。私たちは私たちの開示統制と内部統制がすべてのミスとすべての詐欺を防ぐことを期待しない。そのアイデアや動作がどんなに良くても、絶対的な保証ではなく、制御システムの目標を達成することを確保することしかできない制御システムであって、したがって、財務報告の内部制御は、誤った陳述を防止または発見することができない可能性がある。
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
本四半期報告10−Q表第I部分の簡明総合財務諸表付記8には、法律手続きに関する資料が参考に組み込まれている。
項目6.展示品
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展示品 番号をつける | | | | 引用で編入する |
| 説明する | | 表 | | 展示品 | | 提出日 |
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3.1 | | 改訂および再予約された会社登録証明書 | | 10-Q | | 3.1 | | 2015年11月16日 |
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3.2 | | 付例を改訂および再制定する | | 10-K | | 3.2 | | March 31, 2005 |
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3.3 | | 2015年3月26日にデラウェア州州務卿に提出された会社Aシリーズ初級参加優先株抹消証明書 | | 8-K | | 3.1 | | March 27, 2015 |
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3.4 | | 会社Aシリーズの初級参加優先株指定証明書は2015年3月26日にデラウェア州州務卿に提出された | | 8-K | | 3.2 | | March 27, 2015 |
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3.5 | | 会社Bシリーズ転換不可優先株指定証明書は2015年12月29日にデラウェア州州務卿に提出された | | 8-K | | 3.1 | | 2016年1月4日 |
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3.6 | | Comstock Holding社Cシリーズ転換不可優先株指定証明書は、2017年3月22日にデラウェア州国務長官に提出された | | 8-K | | 3.1 | | March 28, 2017 |
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3.7 | | 2019年2月15日デラウェア州州務卿に提出されたComstock Holding社Cシリーズ転換不可優先株指定証明書改訂証明書 | | 8-K | | 3.2 | | 2019年2月19日 |
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3.8 | | 改訂及び再改訂された株式会社登録証明書。 | | 8-K | | 3.1 | | 2019年2月19日 |
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4.1 | | サンプル保管証 | | S-1 | | 4.1 | | 2004年8月13日 |
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10.1* | | Comstock Partners,LCとCHCI Asset Management,LC間の主資産管理プロトコル,日付は2022年6月13日 | | | | | | |
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10.2* | | コムストックホールディングスと正大不動産サービス有限公司の株式交換と購入協定は、2022年6月13日となっている | | | | | | |
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31.1* | | 2002年“サバンズ·オキシリー法”第302条に基づく取引所法案規則13 a−14(A)及び15 d−14(A)による最高経営責任者の認証 | | | | | | |
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31.2* | | 2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された“取引法”第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条による首席財務官の証明 | | | | | | |
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32.1‡ | | 米国法第18編第1350条によると、2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて可決された最高経営責任者及び最高財務官の証明 | | | | | | |
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101.INS* | | 連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。 | | | | | | |
101.SCH* | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | | | | | | |
101.CAL* | | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | | | | | | |
101.DEF* | | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | | | | | | |
101.LAB* | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する | | | | | | |
101.PRE* | | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | | | | | | |
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104* | | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) | | | | | | |
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*同封のアーカイブ | | | | | | |
同封の郵便物 | | | | | | |
法規S−Tルール405によれば、以下のイントラネット拡張可能商業報告言語(IXBRL)でフォーマットされた対話データファイルは、添付ファイル101として、本四半期報告のテーブル10−Qに添付される
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(i) | 2022年6月30日と2021年12月31日までの総合貸借対照表 |
(Ii) | 2022年と2021年6月30日に終了した3ヶ月と6ヶ月の統合業務レポート |
(Iii) | 2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の株主権益変動表 |
(Iv) | 2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の総合キャッシュフロー表; |
(v) | 財務諸表を簡明に付記する。 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| コンストクホールディングスです。 |
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日付:2022年8月15日 | 差出人: | クリストファー·クレメント |
| | クリストファー·クレメント 会長兼最高経営責任者 |
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日付:2022年8月15日 | 差出人: | クリストファー·グスリー |
| | クリストファー·グスリー 首席財務官 |