添付ファイル99.1
Nanoxは2022年第2四半期の財務業績と
業務の最新情報を提供する
グローバル·サプライチェーン発展の進展を報告する
2022年第2四半期までの現金、現金等価物、有価証券は1兆267億ドル
経営陣は2022年8月16日アメリカ東部時間今日午前8:30に電話会議とインターネット中継 を司会します
イスラエルのネヴィイラン-2022年8月16日-革新医学画像技術会社NanOX画像有限会社(ナスダックコード:NNOX)(以下、“Nanox”または“会社”)は今日、2022年6月30日までの第2四半期の業績を発表し、業務の最新状況を提供した。
2022年第2四半期のハイライトと最新の発展:
● | 2022年第2四半期に220万ドルの収入を創出したが、2022年第1四半期は180万ドルだった。 |
● | 同社は2022年のラッセル指数年次再編の一部として、ラッセル2000®とラッセル3000®指数に組み込まれ、2022年6月27日の米国株式市場の寄り付き後に発効した。 |
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ナイジェリアにNanox.ARC を配備して現地の先遣チームと議論を続け,現地監督部門の承認を得る準備を始めた。
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● | シアトルにあるNGO Global HealthのBio Venturesと合意し,ナイジェリアで医学イメージング訓練計画を開発·実施した。 |
● | 最近ニューヨーク最大のヘルスケアプロバイダーNorthwell Healthとミシガン州に本部を置く大型総合医療システムSpectrum HealthがNanox AIのFDA認証解決策 を発売した。 |
エレズ·メルツァー最高経営責任者は“5月の前回の決算電話会議以来、商業化が進んでいることをうれしく思います。私たちの次のステップは、マルチソースNanox.ARCシステムを得るために510(K)計画をFDAに提出することを予想しています”と話した。私たちはアメリカでの許可を重視し、ナイジェリアへのシステム配備、CEマークの追求、私たちの人工知能と遠隔放射業務の成長を加速するなど、他の商業化計画を同時に推進する。これらのすべての活動は,キーとなる現実的なフィードバックを提供し,大規模展開への邁進を支援する
2022年6月30日までの3ヶ月間の財務業績
2022年6月30日までの3カ月間で、同社が報告した収入は220万ドルだったが、2021年6月30日までの3カ月の収入はゼロ(“可比 期間”と呼ばれる)。同社は2022年6月30日までの3カ月間、放射線サービスの販売と人工知能ソリューションの販売を通じて収入を創出した。2022年6月30日までの3ヶ月間、会社が公認会計原則で計算した総損失は180万ドル。2022年6月30日までの3ヶ月間、会社の遠隔放射サービスからの収入は210万ドル、毛利益は30万ドルだった。同社の収入の増加は、その放射線サービス売上高が前四半期比15%以上増加したことを意味し、これは顧客基盤の増加と料率の向上によるものである。2022年6月30日までの3カ月間、同社の人工知能ソリューション収入は10万ドル、総損失は210万ドルだった。2022年6月30日までの3カ月間,会社の遠隔放射サービスの非GAAP収入コストは120万ドルであったが,同期はゼロであり,2022年6月30日までの3カ月の非GAAP毛利は90万ドル,非GAAPベースの毛利レートは約43%であった。2022年6月30日までの3カ月間、会社の人工知能ソリューションの非公認会計基準の総損失は10万ドルだった。全体的には,2022年6月30日までの3カ月の非GAAP収入コストは140万ドルであったのに対し,同期はゼロであり,2022年6月30日までの3カ月の非GAAP毛利は80万ドルであり,非GAAPベースのバリ率は約37%であった。
2022年6月30日までの3カ月間に、会社は純損失1,960万ドルを報告したが、同期純損失は1,360万ドルであり、主な原因は2021年11月のMDWEB市場プラットフォーム買収に関する費用 であり、2021年第4四半期以来Nanox.AIとUSARADと会社の合併 ,会社の研究開発費の増加、商誉減値および会社一般と行政費用の増加である。これは、会社の販売とマーケティング費用の減少およびまたは利益負債が1,220万ドル減少したためである。
2022年6月30日までの3カ月間の研究開発費は650万ドルだったが、同期は430万ドルだった。220万ドルの増加は、主に2021年第4四半期以来のNanox.AIと当社との合併と、マルチソースのNanox.ARCとNanox.CLOUDの開発と株式ベースの報酬による残高である。
2022年6月30日までの3カ月間の販売とマーケティング費用は110万ドルだったが、同期は180万ドルだった。70万ドルの減少は主に株式ベースの報酬が約60万ドル減少したためだ。
2022年6月30日までの3カ月間の一般·行政費は1110万ドルで、同期は740万ドルだった。370万ドルの増加は、主に2021年11月にMDWEBの市場プラットフォームを買収し、2021年第4四半期以来のNanox.AIとUSARADと会社の統合 ,会社従業員数と全体組織インフラの増加、および会社の法律費用の増加 は、会社が2022年5月2日に提出した2021年12月31日までの20-F表に記載されている。
当社や利益負債が減少したため、買収に関する負債変動は1,260万ドルであったが、同期はゼロとなった。
Nanox.AI報告単位に関する営業権減値により、2022年6月30日までの3カ月間の営業権減価は1,430万ドルとなった。これは主にbr割引率の増加と経営陣推定の変化によるものである。
2022年6月30日までの3カ月間、普通株に適用された非GAAPの純損失は820万ドルだったが、同期は860万ドルであり、これは主に2021年11月にMDWEB市場プラットフォームを買収したことによる費用と、2021年第4四半期以来のNanox.AIとUSARADの会社との合併による費用、会社の研究開発費と一般費用および行政費用の増加によるものである。2022年6月30日までの3カ月間の非公認会計基準の研究開発費は530万ドルだったが、同期は340万ドルだった。2022年6月30日までの3カ月間、非公認会計基準の販売とマーケティング費用は80万ドルだったが、同期は100万ドルだった。2022年6月30日までの3カ月間の非公認会計基準の一般·行政費は550万ドルで、同期は410万ドルだった。
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、公認会計基準と非公認会計基準の財務指標との間の入金は、本プレスリリースの財務業績で提供される。上記公認会計基準と非公認会計基準の財務指標との差は、主に無形資産の償却、株式ベースの報酬、二次発売費用、営業権減価、買収関連債務の変化、および集団訴訟および米国証券取引委員会調査に関連する法的費用に起因する。
2
流動性と資本資源
2022年第2四半期までの同社の現金、現金等価物、有価証券の総額は1兆267億ドル。同社は2022年6月30日現在、8,660万ドルの現金、現金等価物、短期有価証券、および4,010万ドルの長期有価証券を持っている。2022年6月30日現在、会社の流動資産総額は8980万ドル、流動負債総額は4060万ドル、運営資本は4920万ドル
2021年12月31日現在、会社は現金、現金等価物、短期有価証券8,870万ドル、長期有価証券6,780万ドル、現金と有価証券総額156.6ドルを持っている。2021年12月31日現在、同社の流動資産総額は9490万ドル、流動負債総額は5280万ドル、運営資本は4210万ドル。
2022年6月30日までの6カ月間に,会社の現金,現金等価物,有価証券が2,990万ドル減少したのは,主に2022年6月30日までの6カ月間,運営からのキャッシュフローが2,230万ドル,および投資活動用の現金が680万ドルであったためである。2022年6月30日までの6ヶ月間に投資活動に用いられた現金 は,主に当社が韓国のメーカーで機器や設備を購入するためである。
その他の資産
同社は2022年6月30日現在、財産と設備を持ち、純資産は4290万ドルだが、2021年12月31日現在の純資産は3740万ドル。この成長は,主に韓国における会社の製造施設の建設が完了したことと,機器や設備が購入されたことによるものである。
同社の無形資産·商誉は2022年6月30日現在1兆405億ドルであるが、2021年12月31日現在の無形資産·商誉は1兆601億ドルである。この減少は無形資産の定期的な償却と営業権の減価によるものだ。
株主権益
同社には2022年6月30日現在で約5220万株の流通株があるが、2021年12月31日現在の流通株は5180万株。増加の要因は, が192,927件の株式承認証を行使したことと141,067件のオプションが行使されたことである。会社がこの等オプションおよび株式承認証を行使して得られた総収益は約50万ドルであった。
また,2022年6月30日までの6カ月間,当社がNanox.AIの前株主に89,286株を発行したのは,改正された2021年8月9日に締結された合意および合併計画の条項に基づき,当社がNanox.AIおよびPerrilion Ltd.とNanox.AIの株主の代表としてマイルストーンを達成したためである.
電話会議とインターネット放送の詳細
2022年8月16日火曜日東部時間午前8時30分
電話会議を聴くことに興味のある個人は、Nanoxサイト上の活動およびデモ下の投資家部分のライブ配信に参加することで会議を聞くことができる。代替的に、個人は、通話に参加するためにダイヤル番号および個人化PINを取得するためにオンライン登録することができる。イベント後には、再放送のためにbrアクティビティのアーカイブネットワーク中継が提供される。
3
Nanoxについて:
ナノテクノロジー(ナスダックコード:NNOX)はその独自の医療画像技術と解決方案を応用することに集中し、全世界が診断医学を獲得しやすく、負担できるようにした。Nanoxのビジョンは、X線に基づく医学画像技術で発見可能な医療状況の早期検出を向上させることであり、Nanoxは、早期予防と治療を増加させ、健康結果を改善し、最終的に命を救う鍵であると考えている。Nanoxは、その新規MEMS X線源技術を用いたNanoxシステムと、AIソリューションや遠隔放射線学サービスと統合されたNanox.ARCを含む全体像解決策を開発している。もっと情報を知りたいのですが、www.nanox.visionにアクセスしてください。
4
前向きに述べた
本プレスリリースは,リスクと不確実性の影響を受ける前向き 陳述を含む可能性がある。本プレスリリースに含まれるすべての非歴史的事実の陳述は前向き陳述である.このような陳述は、X線源技術およびNanox.Arcにおける会社の研究開発、製造および商業化活動の開始、時間、進展および結果、最近買収された予想収益を達成する能力、および会社および買収された会社の予想される業務の将来性に関する任意の陳述を含むが、これらに限定されない。場合によっては、 “可能”、“可能”、“信じ”、“可能”、“推定”、“継続”、“予想”、“意図”、“すべき”、“計画”、“すべき”、“可能”、“予想”、“予測”、“可能”またはこれらの用語の否定または他の同様の表現によって、前向きな陳述を識別することができる。前向き表現は、会社がこれらの表現を行う際に把握した情報、あるいは当時の経営陣の未来の事件に対する誠実な信念に基づいており、 はリスクと不確実性の影響を受け、これらのリスクと不確定性は実績や結果を招き、前向き表現に表現されているあるいは が示唆するものとは大きく異なる可能性がある。実際の結果が現在予想されている結果と大きく異なることをもたらす可能性のある要因は、(I)NanoxがNanoxシステム開発を完了する能力に関連するリスク、(Ii)Nanoxがその技術の商業応用の実行可能性を証明することに成功した能力、(Iii)Nanoxのその技術出願、規制許可または承認を受信および維持する時間の予想を含む, 世界的な監督管理機関からのNanox.ArcとNanox.CLOUD 及び適用される品質標準と監督管理要求を持続的に遵守する能力;(Iv)Nanoxが最近買収した予想収益を実現する能力は、競争、ブランド認知度、買収された会社が利益方式で成長し、その重要な従業員を維持する能力の影響を受ける可能性がある;(V)Nanox は第三者メーカーとサプライヤーと達成し、商業合理的な配置を維持し、Nanox.Arcを生産する;(Vi)Nanoxシステムおよびスキャン別有料ビジネスモデルの提案された市場受容度、(Vii)Nanoxの第三者との協力に対する期待およびその潜在的利益、(Viii)Nanoxが世界で業務を展開する能力、 (Ix)世界、政治、経済、商業、競争、市場および規制力の変化;(X)新冠肺炎疫病または同様の公衆衛生危機などによる業務中断リスク。
他のbrリスクと不確定要因およびその他の重要な要因の検討については,Nanoxの2021年12月31日までの20−F年度報告およびその後米国証券取引委員会に提出された文書の“リスク要因”と題する章を参照されたい。読者はこのニュース原稿に含まれているいかなる前向きな陳述にも過度に依存してはならない。
法律に別の要求がある以外に、Nanoxは、これらの陳述が実際の結果または会社の予想の変化と一致するように、本報告の発表日後に任意の前向き陳述を公開更新する義務がない。
非GAAP財務指標
本プレスリリースはアメリカ公認会計原則(“GAAP”)に従って作成されていないいくつかの財務指標に関する情報を含み、 は普通株が非GAAP純損失、非GAAP収入コスト、非GAAP研究開発費用、非GAAP販売とマーケティング費用及び非GAAP一般と行政費用を占めるべきである。これらの非GAAP測定基準はGAAP規定のいかなる標準化方法にも基づいておらず、必ずしも他社が提案した類似測定基準と比較するとは限らない。非公認会計原則純損失 は普通株、非公認会計原則収入コスト、非公認会計原則研究開発費用、非公認会計原則販売とマーケティング費用、 非公認会計基準一般と行政費用は無形資産償却、株式補償 費用、二次発売費用、営業権減値、買収に関連する債務変動及び集団訴訟とアメリカ証券取引委員会調査に関連する法律費用に対して(適用状況に応じて)調整すべきである。会社の経営陣と取締役会は、これらの非公認会計基準財務指標を使用して会社の業績を評価する。会社が投資家にこれらの会社の業績に関する非GAAP測定基準を提供したのは、これらの非GAAP財務測定基準がGAAPによる会社業績と対応する入金とともに、持続的な経営の潜在的な傾向を識別するのに役立つと考えているからである。しかしながら、普通株の非GAAP純損失、非GAAP収入コスト、非GAAP研究開発費用、非GAAP販売およびマーケティング費用、および非GAAP一般および行政費用は、GAAPに基づいて財務業績を評価する指標ではないため、, 経営業績指標であるGAAP評価基準の代替指標とすべきではない。そのほか、普通株を占めるべき非GAAP純損失、非GAAP収入コスト、非GAAP研究開発費用、非GAAP販売とマーケティング費用及び非GAAP一般と行政費用は会社の流動性を評価する指標と見なすべきではない。本プレスリリースの表には、いくつかのGAAPと非GAAP財務指標との入金 が提供される。
5
Nano-Xイメージング株式会社です。
監査されていない簡明な総合貸借対照表
(株と1株当たりのデータを除いて、ドルは千単位)
June 30, 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||
監査を受けていない | 審査されました | |||||||
資産 | ||||||||
流動資産: | ||||||||
現金と現金等価物 | $ | 51,676 | $ | 66,645 | ||||
有価証券--短期 | 34,958 | 22,066 | ||||||
2022年6月30日と2021年12月31日まで、信用損失準備金を差し引いた売掛金はそれぞれ1.35万ドルと13.7万ドルだった。 | 1,203 | 1,051 | ||||||
前払い費用 | 804 | 3,129 | ||||||
その他流動資産 | 1,125 | 1,966 | ||||||
流動資産総額 | 89,766 | 94,857 | ||||||
非流動資産: | ||||||||
制限現金 | 124 | 127 | ||||||
財産と設備、純額 | 42,899 | 37,435 | ||||||
経営的リース使用権資産 | 1,557 | 1,725 | ||||||
有価証券--長期 | 40,067 | 67,845 | ||||||
無形資産 | 96,521 | 101,826 | ||||||
商誉 | 43,960 | 58,298 | ||||||
他の非流動資産 | 2,830 | 1,057 | ||||||
非流動資産総額 | 227,958 | 268,313 | ||||||
総資産 | 317,724 | 363,170 | ||||||
負債と株主権益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
売掛金 | 1,858 | 3,134 | ||||||
費用を計算する | 3,037 | 3,611 | ||||||
政府機関からの融資 | 145 | 145 | ||||||
収入を繰り越す | 298 | 247 | ||||||
短期収益負債があります | 29,876 | 42,471 | ||||||
レンタルの当期満期日を扱う | 764 | 881 | ||||||
その他流動負債 | 4,634 | 2,262 | ||||||
流動負債総額 | 40,612 | 52,751 | ||||||
非流動負債: | ||||||||
非流動経営賃貸負債 | 774 | 950 | ||||||
長期ローン | 3,481 | 3,796 | ||||||
非当期繰延収入 | 350 | 415 | ||||||
長期的な収益負債があります | 5,200 | 5,814 | ||||||
繰延税金負債 | 4,767 | 7,063 | ||||||
その他長期負債 | 264 | 233 | ||||||
非流動負債総額 | 14,836 | 18,271 | ||||||
総負債 | 55,448 | 71,022 | ||||||
株主権益: | ||||||||
普通株は、1株当たり額面0.01ニューシェケル、2022年6月30日と2021年12月31日に100,000,000株の発行を許可し、2022年6月30日と2021年12月31日にそれぞれ52,214,721株と51,791,441株を発行·発行する | 150 | 149 | ||||||
追加実収資本 | 451,825 | 438,820 | ||||||
その他の総合赤字を累計する | (2,205 | ) | (607 | ) | ||||
赤字を累計する | (187,494 | ) | (146,214 | ) | ||||
株主権益総額 | 262,276 | 292,148 | ||||||
総負債と株主権益 | 317,724 | 363,170 |
付記は監査されていない簡明な連結財務諸表の構成要素である
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Nano-Xイメージング株式会社です。
監査されていない経営と総合損失簡明合併報告書
(1株当たりと1株当たりのデータを除いて、ドルは千単位)
6月30日までの6ヶ月間 | 3か月まで 六月三十日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
収入.収入 | 4,008 | - | 2,200 | - | ||||||||||||
収入コスト | 7,682 | - | 3,955 | - | ||||||||||||
毛損 | (3,674 | ) | - | (1,755 | ) | - | ||||||||||
運営費用: | ||||||||||||||||
研究開発 | 13,323 | 7,052 | 6,493 | 4,343 | ||||||||||||
販売とマーケティング | 2,184 | 3,564 | 1,078 | 1,816 | ||||||||||||
一般と行政 | 22,439 | 15,552 | 11,150 | 7,358 | ||||||||||||
営業権の減価 | 14,338 | - | 14,338 | - | ||||||||||||
買収に係る債務変更 | (12,256 | ) | - | (12,631 | ) | - | ||||||||||
その他の費用 | 423 | - | - | - | ||||||||||||
総運営費 | 40,451 | 26,168 | 20,428 | 13,517 | ||||||||||||
営業損失 | (44,125 | ) | (26,168 | ) | (22,183 | ) | (13,517 | ) | ||||||||
財務収入,純額 | 597 | (126 | ) | 471 | (60 | ) | ||||||||||
所得税前営業損失 | (43,528 | ) | (26,294 | ) | (21,712 | ) | (13,577 | ) | ||||||||
所得税割引 | 2,248 | - | 2,098 | - | ||||||||||||
純損失 | (41,280 | ) | (26,294 | ) | (19,614 | ) | (13,577 | ) | ||||||||
1株当たりの基本損失と赤字 | (0.79 | ) | (0.56 | ) | (0.38 | ) | (0.28 | ) | ||||||||
発行済み普通株の基本と希釈後の加重平均(千) | 52,137 | 47,300 | 52,192 | 47,756 | ||||||||||||
総合的な損失: | ||||||||||||||||
純損失 | (41,280 | ) | (26,294 | ) | (19,614 | ) | (13,577 | ) | ||||||||
その他の全面的な損失: | ||||||||||||||||
証券売却可能な未実現損失 | (1,598 | ) | (116 | ) | (237 | ) | (116 | ) | ||||||||
全面損失総額 | (42,878 | ) | (26,410 | ) | (19,851 | ) | (13,693 | ) |
7
Nano-Xイメージング株式会社です。
監査されていない株主権益変動表
(ドルは千単位で、株や1株当たりのデータは含まれていない)
普通株 | その他の内容 | その他を累計する | ||||||||||||||||||||||
量 株 | 金額 | 支払い済み 資本 | 全面的に 赤字.赤字 | 積算 赤字.赤字 | 合計する | |||||||||||||||||||
千単位のドル | ||||||||||||||||||||||||
2022年1月1日の残高 | 51,791,441 | 149 | 438,820 | (607 | ) | (146,214 | ) | 292,148 | ||||||||||||||||
この期間の変化: | ||||||||||||||||||||||||
従業員持株計画に基づいて株式購入時に普通株を発行する | 141,067 | * | 155 | - | - | 155 | ||||||||||||||||||
その他総合損失 | - | - | - | (1,598 | ) | - | (1,598 | ) | ||||||||||||||||
マイルストーンに達したときに普通株式を発行する | 89,286 | * | 953 | - | - | 953 | ||||||||||||||||||
株式引受証の行使時に普通株式を発行する | 192,927 | 1 | 369 | - | - | 370 | ||||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | - | - | 11,528 | - | - | 11,528 | ||||||||||||||||||
当期純損失 | - | - | - | - | (41,280 | ) | (41,280 | ) | ||||||||||||||||
2022年6月30日の残高 | 52,214,721 | 150 | 451,825 | (2,205 | ) | (187,494 | ) | 262,276 |
* | 一ドル以下です。 |
普通株 | その他の内容 | 積算 他にも | ||||||||||||||||||||||
量 株 | 金額 | 支払い済み 資本 | 全面的に 赤字.赤字 | 積算 赤字.赤字 | 合計する | |||||||||||||||||||
千単位のドル | ||||||||||||||||||||||||
2022年4月1日の残高 | 52,080,400 | 150 | 446,696 | (1,968 | ) | (167,880 | ) | 276,998 | ||||||||||||||||
この期間の変化: | ||||||||||||||||||||||||
従業員持株計画に基づいて株式購入時に普通株を発行する | 134,321 | - | 138 | - | - | 138 | ||||||||||||||||||
その他総合損失 | - | - | - | (237 | ) | - | (237 | ) | ||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | - | - | 4,991 | - | - | 4,991 | ||||||||||||||||||
当期純損失 | - | - | - | - | (19,614 | ) | (19,614 | ) | ||||||||||||||||
2022年6月30日の残高 | 52,214,721 | 150 | 451,825 | (2,205 | ) | (187,494 | ) | 262,276 |
8
Nano-Xイメージング株式会社です。
監査されていない株主権益変動表
(未監査)
(ドルは千単位で、株や1株当たりのデータは含まれていない)
普通株 | その他の内容 | その他を累計する | ||||||||||||||||||||||
量 株 | 金額 | 支払い済み 資本 | 全面的に 赤字.赤字 | 積算 赤字.赤字 | 合計する | |||||||||||||||||||
千単位のドル | ||||||||||||||||||||||||
2021年1月1日の残高 | 46,100,173 | 131 | 315,031 | - | (84,416 | ) | 230,746 | |||||||||||||||||
この期間の変化: | ||||||||||||||||||||||||
従業員持株計画に基づいて株式購入時に普通株を発行する | 1,065,673 | 3 | 3,226 | - | - | 3,229 | ||||||||||||||||||
株式引受証の行使時に普通株式を発行する | 668,611 | 2 | 71 | - | - | 73 | ||||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | - | - | 9,526 | - | 9,526 | |||||||||||||||||||
その他総合収益 | - | - | - | (116 | ) | - | (116 | ) | ||||||||||||||||
当期純損失 | - | - | - | - | (26,294 | ) | (26,294 | ) | ||||||||||||||||
2021年6月30日の残高 | 47,834,457 | 136 | 327,854 | (116 | ) | (110,710 | ) | 217,164 |
* | 一ドル以下です。 |
普通株 | その他の内容 | 積算 他にも | ||||||||||||||||||||||
量 株 | 金額 | 支払い済み 資本 | 全面的に 赤字.赤字 | 積算 赤字.赤字 | 合計する | |||||||||||||||||||
千単位のドル | ||||||||||||||||||||||||
2021年4月1日の残高 | 47,595,031 | 135 | 322,276 | - | (97,133 | ) | 225,278 | |||||||||||||||||
この期間の変化: | ||||||||||||||||||||||||
従業員持株計画に基づいて株式購入時に普通株を発行する | 175,720 | 1 | 678 | - | - | 679 | ||||||||||||||||||
株式引受証の行使時に普通株式を発行する | 63,706 | * | 13 | - | - | 13 | ||||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | - | - | 4,887 | - | 4,887 | |||||||||||||||||||
その他総合収益 | - | - | - | (116 | ) | - | (116 | ) | ||||||||||||||||
当期純損失 | - | - | - | - | (13,577 | ) | (13,577 | ) | ||||||||||||||||
2021年6月30日の残高 | 47,834,457 | 136 | 327,854 | (116 | ) | (110,710 | ) | 217,164 |
* | 一ドル以下です。 |
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Nano-Xイメージング株式会社です
監査されていないキャッシュフロー簡明統合レポート
(千ドル)
6月30日までの6ヶ月間 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
経営活動のキャッシュフロー: | ||||||||
当期純損失 | (41,280 | ) | (26,294 | ) | ||||
純損失と経営活動で使用されている現金純額を照合するための調整: | ||||||||
株式ベースの報酬 | 11,528 | 9,526 | ||||||
無形資産の償却 | 5,305 | - | ||||||
営業権の減価 | 14,338 | - | ||||||
減価償却 | 404 | 243 | ||||||
長期ローンの利子収入 | (315 | ) | - | |||||
所得税を繰延する | (2,296 | ) | - | |||||
利子収入は有価証券の割増償却後の純額を差し引く | (269 | ) | (26 | ) | ||||
財産と設備の減価 | 133 | 174 | ||||||
経営性資産と負債変動状況: | ||||||||
売掛金 | (152 | ) | - | |||||
前払い費用と他の流動資産 | 3,166 | 4,589 | ||||||
他の非流動資産 | (763 | ) | 5 | |||||
売掛金 | (1,517 | ) | (107 | ) | ||||
リース資産と負債を経営する | (125 | ) | (20 | ) | ||||
費用とその他の負債を計算すべきである | 1,798 | 69 | ||||||
収益負債の変動があります | (12,256 | ) | - | |||||
収入を繰り越す | (14 | ) | - | |||||
その他長期負債 | 31 | 95 | ||||||
経営活動のための現金純額 | (22,284 | ) | (11,746 | ) | ||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
財産と設備を購入する | (5,760 | ) | (12,427 | ) | ||||
有価証券投資 | - | (76,651 | ) | |||||
株式証券投資 | (1,010 | ) | - | |||||
投資活動のための現金純額 | (6,770 | ) | (89,078 | ) | ||||
資金調達活動のキャッシュフロー: | ||||||||
普通株式と引受権証を発行して得られた金は,発行コストを差し引く | - | 3,225 | ||||||
株式引受証を行使する際に普通株式を発行して得た金 | 370 | 60 | ||||||
株式購入時に普通株で得られた金を発行する | 155 | - | ||||||
有価証券を売却して得られる収益 | 13,557 | - | ||||||
従業員のオプション行使で差し引かれた税金を払い戻す | - | 613 | ||||||
融資活動が提供する現金純額 | 14,082 | 3,898 | ||||||
現金および現金等価物と制限的現金純変化 | (14,972 | ) | (96,926 | ) | ||||
期初現金および現金等価物と制限現金 | 66,772 | 213,784 | ||||||
期末現金および現金等価物および制限現金 | 51,800 | 116,858 | ||||||
キャッシュフローに触れない活動に関する補足資料− | ||||||||
財産と設備を購入し,まだ支払っていない | 241 | 153 | ||||||
経営権資産の取得による経営リース負債 | - | 25 | ||||||
株式承認証の行使で発行された普通株 | - | 17 |
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監査されていないGAAPと非GAAP結果の再構成
(ドル(千ドル)(1株当たりのデータを除く))
非公認会計基準財務計量の使用
監査されていない簡明な総合財務情報はアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)に基づいて作成された。当社は普通株式株主を採用して非公認会計原則の純損失を占めるべきである。非公認会計基準一般株主が純損失を占めるべきであるとは、買収に関する債務変動、営業権減価、無形資産償却 ,株式補償費用、集団訴訟と米国証券取引委員会照会に関する法律費用及びbr}二次発売費用を含まない一般株主が純損失 を占めるべきであることである。当社では,上記のbr調節項目の使い捨てまたは非現金影響(場合によっては)を単独で分析·排除することで,その業績の構成部分をより明確にすることができると考えている。会社はこれらの非GAAP財務指標及びGAAP財務指標を審査し、その経営業績をよりよく理解する。それは非GAAP財務指標 を用いて計画、予測を行い、予測によって結果を測定する。当社は、非公認会計基準財務指標 は投資家とアナリストがその経営業績を評価する有用な補足情報であると考えている。
6か月まで | 3か月まで | |||||||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
公認会計基準普通株は純損失を占めるべきである | 41,280 | 26,294 | 19,614 | 13,577 | ||||||||||||
非GAAP調整: | ||||||||||||||||
減少:集団訴訟と米国証券取引委員会調査 | 2,583 | 61 | 2,066 | 18 | ||||||||||||
差し引く:無形資産の償却 | 5,305 | - | 2,652 | - | ||||||||||||
減算:営業権の減価 | 14,338 | - | 14,338 | - | ||||||||||||
増補:買収に関する債務変更 | 12,256 | - | 12,631 | - | ||||||||||||
差し引く:二次発売料金 | - | 981 | - | - | ||||||||||||
減額:株式ベースの報酬 | 11,528 | 9,526 | 4,991 | 4,887 | ||||||||||||
非公認会計基準普通株は純損失を占めなければならない | 19,782 | 15,726 | 8,198 | 8,672 | ||||||||||||
1株当たりの基本損失と赤字 | 0.38 | 0.33 | 0.16 | 0.18 | ||||||||||||
普通株加重平均(千株) | 52,137 | 47,300 | 52,192 | 47,756 |
GAAP収入コストと非GAAP収入コストの入金 (千ドル単位)
公認会計基準収入コスト | 7,682 | - | 3,955 | - | ||||||||||||
非GAAP調整: | ||||||||||||||||
無形資産の償却 | 5,111 | - | 2,555 | - | ||||||||||||
株式ベースの報酬 | 56 | - | 21 | - | ||||||||||||
非公認会計基準収入コスト | 2,515 | - | 1,379 | - |
GAAP研究開発費と非GAAP研究開発費の入金(千ドル単位)
公認会計基準研究·開発費 | 13,323 | 7,052 | 6,493 | 4,343 | ||||||||||||
非GAAP調整: | ||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | 2,786 | 1,555 | 1,237 | 925 | ||||||||||||
非公認会計基準の研究開発費 | 10,537 | 5,497 | 5,256 | 3,418 |
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GAAP販売とマーケティング費用と非GAAP販売とマーケティング費用との入金 マーケティング費用(ドル千元)
公認会計基準販売とマーケティング費用 | 2,184 | 3,564 | 1,078 | 1,816 | ||||||||||||
非GAAP調整: | ||||||||||||||||
無形資産の償却 | 194 | - | 97 | - | ||||||||||||
株式ベースの報酬 | 434 | 1,408 | 180 | 821 | ||||||||||||
非公認会計基準販売とマーケティング費用 | 1,556 | 2,156 | 801 | 995 |
GAAP一般と行政費用 と非GAAP一般と行政費用を掛け合わせる(千ドル単位)
公認会計基準一般費用と行政費用 | 22,439 | 15,552 | 11,150 | 7,358 | ||||||||||||
非GAAP調整: | ||||||||||||||||
集団訴訟でアメリカ証券取引委員会に尋問する | 2,583 | 61 | 2,066 | 18 | ||||||||||||
二次発売費用 | - | 981 | - | - | ||||||||||||
株式ベースの報酬 | 8,252 | 6,563 | 3,553 | 3,141 | ||||||||||||
非公認会計基準一般費用と行政費用 | 11,604 | 7,947 | 5,531 | 4,199 |
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