アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.20549
表
(マーク1)
あるいは…。
_から_への過渡期
依頼書類番号:
Sypris Solutions,Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| |
(国やその他の管轄区域 | (税務署の雇用主 |
会社や組織のこと | 識別番号) |
| |
| ( |
(主要行政官の住所 | (登録者の電話番号, |
オフィス)(郵便番号) | 市外局番を含む) |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| | |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。ガンギエイ
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各対話データファイルを電子的に提出したか否かを示す。ガンギエイ
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大規模加速ファイルサーバ | ファイルマネージャを加速させる | ☒ | |
|
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)
2022年8月1日までに登録者は
カタログ表
第1部金融情報 |
||
第1項。 |
財務諸表 |
|
2022年7月3日と2021年7月4日までの3ヶ月と6ヶ月の総合経営レポート |
2 |
|
2022年7月3日と2021年7月4日までの3ヶ月と6ヶ月の総合総合収益(損失表) |
3 |
|
2022年7月3日と2021年12月31日までの連結貸借対照表 |
4 |
|
2022年7月3日まで2021年7月4日まで6ヶ月総合現金フロー表 |
5 |
|
2022年7月3日と2021年7月4日までの3ヶ月と6ヶ月の株主権益合併報告書 |
6 |
|
簡明合併財務諸表付記 |
7 |
|
第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
17 |
第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
24 |
第四項です。 |
制御とプログラム |
24 |
第2部:その他の情報 |
||
第1項。 |
法律訴訟 |
25 |
第1 A項。 |
リスク要因 |
25 |
第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
25 |
第三項です。 |
高級証券違約 |
25 |
第四項です |
炭鉱安全情報開示 |
25 |
五番目です。 |
その他の情報 |
25 |
第六項です |
陳列品 |
26 |
サイン |
27 |
第1部金融情報
項目1.財務諸表
Sypris Solutions,Inc.
連結業務報告書
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
3か月まで |
6か月まで |
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七月三日 |
七月四日 |
七月三日 |
七月四日 |
|||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
(未監査) |
(未監査) |
|||||||||||||||
純収入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
販売コスト |
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毛利 |
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販売、一般、行政 |
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営業収入(赤字) |
( |
) |
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利子支出,純額 |
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その他の費用、純額 |
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購買力平価ローンと関連利息を免除する |
( |
) |
( |
) |
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税引き前損失 |
( |
) |
|
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所得税費用 |
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純収益 |
$ | ( |
) |
$ | $ | ( |
) |
$ | ||||||||
(損失)1株当たり収益: |
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基本的な情報 |
$ | ( |
) |
$ | $ | ( |
) |
$ | ||||||||
薄めにする |
$ | ( |
) |
$ | $ | ( |
) |
$ | ||||||||
加重平均流通株: |
||||||||||||||||
基本的な情報 |
||||||||||||||||
薄めにする |
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発表された1株当たり普通配当金 |
$ | $ | $ | $ |
付記は総合財務諸表の構成要素である。
Sypris Solutions,Inc.
総合総合収益表(損益表)
(単位:千)
3か月まで |
6か月まで |
|||||||||||||||
七月三日 |
七月四日 |
七月三日 |
七月四日 |
|||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
(未監査) |
(未監査) |
|||||||||||||||
純収益 |
$ | ( |
) |
$ | $ | ( |
) |
$ | ||||||||
その他総合収入 |
||||||||||||||||
外貨換算調整 |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||
総合収益 |
$ | ( |
) |
$ | $ |
付記は総合財務諸表の構成要素である。
Sypris Solutions,Inc.
合併貸借対照表
(単位は千、共有データは除く)
七月三日 | 十二月三十一日 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
(未監査) | ||||||||
資産 | ||||||||
流動資産: | ||||||||
現金と現金等価物 | $ | $ | ||||||
売掛金純額 | ||||||||
在庫、純額 | ||||||||
その他流動資産 | ||||||||
流動資産総額 | ||||||||
財産·工場·設備·純価値 | ||||||||
経営的リース使用権資産 | ||||||||
その他の資産 | ||||||||
総資産 | $ | $ | ||||||
負債と株主権益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
売掛金 | $ | $ | ||||||
負債を計算すべきである | ||||||||
賃貸負債を経営し、今期の部分 | ||||||||
融資リース義務、当期部分 | ||||||||
設備融資債務、当期部分 | ||||||||
支払手形-関連先、当期部分 | ||||||||
流動負債総額 | ||||||||
賃貸負債を経営し,当期分を差し引く | ||||||||
融資リース債務、当期分を差し引く | ||||||||
設備融資債務,当期分担額を差し引く | ||||||||
支払手形-関連側、当期分を差し引く | ||||||||
その他負債 | ||||||||
総負債 | ||||||||
株主権益: | ||||||||
優先株、額面$ 一株一株 ライセンス株; 既発行株 | ||||||||
Aシリーズ優先株、額面$ 一株一株 ライセンス株; 既発行株 | ||||||||
普通株、無投票権、額面$ 一株一株 ライセンス株; 既発行株 | ||||||||
普通株、額面$ 一株一株 ライセンス株; 発行済みおよび発行済み株式 2022年の顕著な表現と 発行済みおよび発行済み株式 2021年の優秀な人物 | ||||||||
追加実収資本 | ||||||||
赤字を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
その他の総合損失を累計する | ( | ) | ) | |||||
国庫株 in 2022 and 2021 | ||||||||
株主権益総額 | ||||||||
総負債と株主権益 | $ | $ |
付記は総合財務諸表の構成要素である。
Sypris Solutions,Inc.
統合現金フロー表
(単位:千)
6か月まで |
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七月三日 |
七月四日 |
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2022 |
2021 |
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(未監査) |
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経営活動のキャッシュフロー: |
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純収益 |
$ | ( |
) | $ | ||||
純(損失)収入と経営活動が提供する現金純額の調整: |
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減価償却および償却 |
||||||||
購買力平価ローンと関連利息を免除する |
( |
) | ||||||
所得税を繰延する |
||||||||
株に基づく報酬費用 |
||||||||
繰延ローンコストが確認されました |
||||||||
売却資産の純損失 |
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超過と古い在庫準備金 |
||||||||
非現金レンタル費用 |
||||||||
他の非現金プロジェクト |
||||||||
退職金計画の供出 |
( |
) | ( |
) | ||||
経営性資産と負債変動状況: |
||||||||
売掛金 |
( |
) | ( |
) | ||||
在庫品 |
( |
) | ||||||
その他流動資産 |
( |
) | ( |
) | ||||
売掛金 |
||||||||
負債その他の負債を計上しなければならない |
( |
) | ||||||
経営活動が提供する現金純額 |
( |
) | ||||||
投資活動によるキャッシュフロー: |
||||||||
資本支出 |
( |
) | ( |
) | ||||
資産を売却して得た収益 |
||||||||
投資活動のための現金純額 |
( |
) | ( |
) | ||||
資金調達活動のキャッシュフロー: |
||||||||
融資リース債務の元金支払い |
( |
) | ( |
) | ||||
設備融資債務の元金支払い |
( |
) | ( |
) | ||||
株式を間接的に買い戻して最低法定源泉徴収を得る |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動のための現金純額 |
( |
) | ( |
) | ||||
為替レート変動が現金残高に及ぼす影響 |
( |
) | ||||||
現金および現金等価物の純増加 |
( |
) | ||||||
期初現金及び現金等価物 |
||||||||
期末現金および現金等価物 |
$ | $ | ||||||
キャッシュフロー情報の追加開示: |
||||||||
非現金投資と融資活動: |
||||||||
融資リース義務と引き換えに使用権資産 |
$ | $ | ||||||
設備融資債務購入による資本支出 |
付記は総合財務諸表の構成要素である。
Sypris Solutions,Inc.
株主権益合併報告書
(単位:千)
2022年7月3日までの3ヶ月 |
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積算 |
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その他の内容 |
他にも |
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普通株 |
支払い済み |
積算 |
全面的に |
財務局 |
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株 |
金額 |
資本 |
赤字.赤字 |
損 |
在庫品 |
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2022年4月3日残高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
純収入 |
0 | ( |
) | |||||||||||||||||||||
外貨換算調整 |
0 | ( |
) | |||||||||||||||||||||
株式オプションの行使 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
非現金補償 |
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2022年7月3日残高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ |
2021年7月4日までの3ヶ月 |
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積算 |
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その他の内容 |
他にも |
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普通株 |
支払い済み |
積算 |
全面的に |
財務局 |
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株 |
金額 |
資本 |
赤字.赤字 |
損 |
在庫品 |
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2021年4月4日残高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
純収入 |
0 | |||||||||||||||||||||||
外貨換算調整 |
0 | |||||||||||||||||||||||
株式オプションの行使 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
非現金補償 |
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2021年7月4日残高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ |
2022年7月3日までの6ヶ月 |
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積算 |
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その他の内容 |
他にも |
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普通株 |
支払い済み |
積算 |
全面的に |
財務局 |
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株 |
金額 |
資本 |
赤字.赤字 |
損 |
在庫品 |
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2022年1月1日残高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
純収入 |
0 | ( |
) | |||||||||||||||||||||
外貨換算調整 |
0 | |||||||||||||||||||||||
発行制限普通株 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
株式オプションの行使 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
非現金補償 |
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2022年7月3日残高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ |
2021年7月4日までの6ヶ月 |
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積算 |
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その他の内容 |
他にも |
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普通株 |
支払い済み |
積算 |
全面的に |
財務局 |
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株 |
金額 |
資本 |
赤字.赤字 |
損 |
在庫品 |
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2021年1月1日残高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
純収入 |
0 | |||||||||||||||||||||||
外貨換算調整 |
0 | ( |
) | |||||||||||||||||||||
株式オプションの行使 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
非現金補償 |
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2021年7月4日残高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ |
付記は総合財務諸表の構成要素である。
Sypris Solutions,Inc.
簡明合併財務諸表付記
(1) |
業務的性質 |
言及されたすべての“Sypris”、“会社”、“私たち”または“私たち”は、Sypris Solutions、Inc.およびそれらの完全子会社を含む。Syprisは多様なトラック部品、石油と天然ガスパイプライン部品、航空宇宙と国防電子製品サプライヤーである。同社は様々な完成品を生産しており、通常は長年の独占契約に基づいている。その会社はそれを通じて
(2) |
陳述の基礎 |
添付されている監査されていない総合財務諸表は、Sypris Solutions,Inc.及びその完全子会社の勘定を含み、当社が米国公認の会計原則(“米国公認会計原則”)に従って作成され、添付されている10-Qと文章10規則S-Xアメリカ証券取引委員会の一部です。したがって、これらの規則および条例によれば、監査済み財務諸表に含まれるいくつかの付記および他の財務情報は、簡素化または省略されている。それは..2021年12月31日合併された貸借対照表データは監査された報告書から来ているが、注釈アメリカで公認されている会計原則の要求を含むすべての開示。同社の業務本部はアメリカ(アメリカ)にあるメキシコでは様々な国内や国際顧客にサービスを提供していますすべての会社間取引と口座は解約されました。
経営陣は、これらの監査されていない連結財務諸表は、開示された期間の業務結果、財務状態、およびキャッシュフローを公平に陳述するために必要なすべての重大な調整(通常の経常的調整のみを含む)を反映しており、本報告書によって開示される情報は、報告された情報を開示するのに十分であると考えている注釈誤解性です。財務諸表作成管理層に影響報告書を要求する資産、負債、収入、費用金額の推定と仮定、およびCOVID-19大流行はこのような推定と仮定を作る不確実性を増加させる。COVID-19大流行は急速に発展し続けCOVIDの最終的な影響は19大流行は高度に不確実で、変化するかもしれない。事実と状況の変化は、私たちの連結財務諸表に含まれるそれによる見積もり金額に大きな影響を与える可能性があります。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。実際の結果です三つそして6人現在までの月 July 3, 2022 あります注釈必然的に結果は5月.年末に終わる予定です12月31, 2022.これらの未監査の総合財務諸表は,この年度までの総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない2021年12月31日会社年報に記載されている用紙のように10-K.
(3) |
最近の会計公告 |
はい June 2016, FASBはASUを発表しました2016-13,信用損失-金融商品信用損失の計量、ある金融商品信用損失会計の新しいガイドライン。本指針は、あるタイプの金融商品の信用損失を推定するための新しい方法を導入し、債務証券を売却できる減値モデルを修正した。この指導意見は発効するだろう January 1, 2023, はい注釈私たちの連結財務諸表に実質的な影響を及ぼすことが予想される。
(4) |
賃貸借証書 |
会社は最初から賃貸契約かどうかを確定しています。同社は不動産経営性賃貸契約を締結している。これらの賃貸契約の初期条項は
いくつかの賃貸借契約5月.個別プロトコルに特定された要因に応じて可変レンタル料金を支払うことが要求される。私たちが通常担当する可変賃貸支払いには、不動産税、保険、会社に基づいて比例配分された公共地域維持費用が含まれており、これらの費用は賃貸負債の測定範囲内ではありません。また、1つは当社の不動産賃貸契約では、賃貸金は消費物価指数(“CPI”)の年次変動に応じて調整されます。CPIに依存したリースは,最初の使用開始日の指数または料率を計測し,リース負債の計測に計上する。指数変化により増加した支払いは可変レンタルコストとみなされ,発生時に料金を計上する。
当該等経営リースには、当社総合貸借対照表上の“経営リース使用権資産”に含まれ、当社がリース期間内に関連資産を使用する権利を代表する。当社の賃貸金の支払い義務は、当社の総合貸借対照表の“経営賃貸負債当期分”と“経営賃貸負債から当期分を差し引いた純額”に計上されています。経営リース使用権資産および負債は、開始日にレンタル期間内のリース支払いの現在値に基づいて確認されます。自分から July 3, 2022, 使用権資産と経営リース負債総額は約#ドルである
私たちは主に逓増借款金利を用いてレンタル支払いの現在値を決定し、この金利は開始日に得られる情報に基づいて四半期ごとに更新される。既製品であれば、新しいレンタル契約の隠れた金利を使用して、レンタル支払いの現在値を決定します。その会社には不動産契約があります5月.レンタルと非レンタル構成要素が含まれており、それは単一レンタル構成要素と見なすことを選択した。
当社は各種短期経営賃貸を締結しており、主に事務設備で、初期レンタル期間は12個数ヶ月かそれ以下です。短期賃貸に関する賃貸支払いは発生時に料金を計上し、注釈会社の貸借対照表に記録されている。短期レンタルに関するレンタル料金は注釈材料、使用する三つそして6人現在までの月 July 3, 2022 そして July 4, 2021.
次の表はレンタル料金に関する情報を提供しております三つそして6人現在までの月 July 3, 2022 そして July 4, 2021 (千単位):
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||
七月三日 | 七月四日 | 七月三日 | 七月四日 | |||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
(未監査) | (未監査) | |||||||||||||||
融資リース費用: | ||||||||||||||||
費用を償却する | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
利子支出 | ||||||||||||||||
レンタル費用を経営する | ||||||||||||||||
可変レンタル費用 | ||||||||||||||||
レンタル総費用 | $ | $ | $ | $ |
次の表にリースに関する補足キャッシュフロー情報(千単位)を示す
6か月まで |
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七月三日 |
七月四日 |
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2022 |
2021 |
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(未監査) |
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賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金: |
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レンタル経営からの経営キャッシュフロー |
$ | $ | ||||||
融資リースの運営キャッシュフロー |
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融資リースによるキャッシュフロー |
以下の日までの来年度最低賃貸支払い July 3, 2022 具体的には以下のとおりである(千単位)
運営中です |
金融 |
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賃貸借証書 |
賃貸借証書 |
|||||||
今後12ヶ月 |
$ | $ | ||||||
12ヶ月から24ヶ月 |
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24~36ヶ月 |
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36ヶ月から48ヶ月 |
||||||||
48ヶ月から60ヶ月 |
||||||||
その後… |
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賃貸支払総額 |
||||||||
計上された利息を差し引く |
( |
) | ( |
) | ||||
合計する |
$ | $ |
次の表にレンタル条項とレンタル割引率に関するいくつかの情報を示します July 3, 2022 そして2021年12月31日:
七月三日 |
十二月三十一日 |
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2022 |
2021 |
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(未監査) |
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加重平均残余賃貸年限(年): |
||||||||
賃貸借契約を経営する |
||||||||
融資リース |
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加重平均割引率(パーセント): |
||||||||
賃貸借契約を経営する |
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融資リース |
(5) |
取引先と契約した収入 |
会社が承諾製品の統制権を移転したり、顧客にサービスを提供したりすることで義務を履行した場合、会社は収入を確認する。確認された収入金額は、会社が製品やサービスを交換する権利があると予想されている対価格(“取引価格”)を反映している。取引先との契約における会社の取引価格は一般的に固定されている違います。契約書には支払い割引、リベート、または払い戻しが含まれています。その会社はまた注釈サービス型保証を提供しており、お客様の返品もできません。顧客に各種部品を販売する際には、製造された電子部品が合意された規格に適合しているか否かを含む典型的な保証義務を履行しなければならない。顧客の返品が発生した場合、品質復帰問題と関係があり、かつ注釈当社のいかなる買い戻し義務と関係があります。
履行義務は,契約中に顧客に異なる製品を譲渡したりサービスを提供したりする承諾であり,ASC項の下で取引価格を割り当てる会計単位である606.契約に複数の履行義務が含まれている場合には,約束した商品やサービスを用いて独立したうえで顧客に販売される価格を用いて取引価格を各履行義務に割り当てる.我々Sypris Technologies部門の販売の大部分とSypris Electronicsの一部の販売については,制御権はある時点でクライアントに移行する.コントロール権が顧客の手元に転送された指標には、会社が現在支払権を持っていること、顧客が合法的な所有権を獲得していること、顧客が所有権を持っていることの重大なリスクとリターンが含まれている。会社の主な販売条項はFOB Shipping Point,あるいはFOBに相当するため,会社は主に出荷時に制御権を移して製品販売の収入を記録する。
Sypris Electronicsが連邦援助プロジェクトの下で航空宇宙と国防会社の請負業者を務める契約については、制御権を顧客に移し続けているため、契約を履行する際に収入を確認するのが一般的だ。このような持続的な制御権移転は、顧客が便利なために一方的に契約を終了することを可能にし、発生したコストと合理的な利益を私たちに支払い、進行中のすべての作業を制御する契約条項の支援を受けている。支配権は時間の経過とともに移行するため,収入と毛利は履行義務の進展度によって確認される。これらの契約進展を評価する指標として発生工数を用いているが,会社が顧客への義務を果たしていることを最もよく記述しているため,契約中に労務が発生した場合に発生する。この進捗測定基準によると,完成進捗は,これまでに発生した工数と義務履行時に推定された総工時の比に基づいて測定される。
Sypris Electronicsと顧客の多くの契約は
収入の分類
次の表はお客様と締結したものをまとめました三つそして6人現在までの月 July 3, 2022 そして July 4, 2021:
3か月まで |
6か月まで |
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七月三日 |
七月四日 |
七月三日 |
七月四日 |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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(未監査) |
(未監査) |
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Sypris Technologies-移行の時点 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
Sypris Electronics-移行時点 |
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Sypris Electronics |
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$ | $ | $ | $ |
契約残高
収入確認、開票および現金入金の時間差は、総合貸借対照表上の売掛金、未開票売掛金(契約資産)および繰延収入、顧客預金および請求書が確認された収入(契約負債)を超えてしまう。
契約資産契約資産は、通常、契約販売に従って生成される請求書が発行されていない金額を含み、収入は時間の経過とともに確認され、確認された収入は、顧客に発行された請求書金額を超え、支払いを得る権利は、時間経過以外の条件によって制約される。契約資産は一般に連結貸借対照表において流動資産に分類される。契約資産残高 July 3, 2022 そして2021年12月31日はい$です
契約責任Sypris Electronics内の会社のいくつかの契約は、作業が進行したときに契約条項および条件に従って請求書を発行し、これらの契約は定期的であってもよく、いくつかのマイルストーンに達したときであってもよい。これは、一般に、収入を確認する前に請求書を発行し、契約債務を生成することをもたらす。また、会社は会社の業績の前に顧客の現金支払いを受け、契約債務を発生させることがある。会社が収入の確認を予定している時間によると、これらの契約負債は総合貸借対照表において流動負債または長期負債に分類される。自分から July 3, 2022, 契約負債残高は#ドルです
会社が確認した契約負債収入は#ドルです
実用的で便宜的な措置と免除
販売手数料は発生時に費用を計上します。償却期限は1つは一年以下です。これらのコストは総合経営報告書に販売、一般、行政費用を計上する。
私たちは注釈原予想期限を開示する契約未履行の履行義務価値1つは一年以下です。
(6) | 普通株1株当たり収益 |
会社は以下の方法で1株当たりの収益を計算する二つ普通株および参加証券の1株当たり収益を決定するための収益分配式である。当社が付与した限定株は、没収不可能な配当権を含むため、参加証券とみなされる。
私たちの潜在的希釈証券は私たちの株式オプションと制限株式に関連する潜在的普通株を含む。1株当たりの償却収益は潜在的な希薄化証券の影響を考慮しているが、赤字期間を除いて、潜在普通株に組み入れることは逆償却効果が生じるからである。希釈後の1株当たり収益には我々の株式オプションに関する普通株の影響は含まれておらず、オプション行使価格がこの時期の私たち普通株の平均市場価格よりも大きい時期である。上には三つそして6人現在までの月 July 3, 2022, 希釈した加重平均普通株注釈これらのプロジェクトが赤字の償却に与える影響は逆になるため、発行済み株式オプションおよび非帰属補償関連株式のいずれかの影響を含む。いくつありますか
普通株基本収益と償却(損失)収益を計算する際に用いる加重平均流通株台帳は以下のとおりである(千で計算)
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||
七月三日 | 七月四日 | 七月三日 | 七月四日 | |||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
(未監査) | (未監査) | |||||||||||||||
(損失)株主は収入を占めるべきである: | ||||||||||||||||
報告の純収入 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
制限された受賞者に割り当てられるより少ない分配および割り当てられていない収入 | ||||||||||||||||
制限された受賞者の配当金の減少 | ||||||||||||||||
普通株主に分配可能な純収入 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
株主は普通株式1株当たり収益(損失): | ||||||||||||||||
基本的な情報 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
薄めにする | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
加重平均流通株-基本 | ||||||||||||||||
潜在普通株の加重平均増発株式を転換すると仮定する | ||||||||||||||||
加重平均流通株-希釈 |
(7) |
在庫品 |
在庫は以下のものからなる(千単位):
七月三日 |
十二月三十一日 |
|||||||
2022 |
2021 |
|||||||
(未監査) |
||||||||
原料.原料 |
$ | $ | ||||||
Oracle Work in Process |
||||||||
完成品 |
||||||||
超過と古い在庫準備金 |
( |
) | ( |
) | ||||
合計する |
$ | $ |
(8) |
不動産·工場および設備 |
不動産、工場、設備は以下の部分から構成されている(千計)
七月三日 |
十二月三十一日 |
|||||||
2022 |
2021 |
|||||||
(未監査) |
||||||||
土地と土地改良 |
$ | $ | ||||||
建築と建築の改善 |
||||||||
機械、設備、家具、固定装置 |
||||||||
建設中の工事 |
||||||||
減価償却累計 |
( |
) | ( |
) | ||||
$ | $ |
(9) | 債務 |
未済債務には以下の内容が含まれる(千計)
七月三日 | 十二月三十一日 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
(未監査) | ||||||||
現在: | ||||||||
融資リース債務、当期分 | $ | $ | ||||||
設備融資債務、当期部分 | ||||||||
支払手形-関連先、当期部分 | ||||||||
長期債務と融資リース債務の当期部分 | $ | $ | ||||||
長期: | ||||||||
融資リース義務 | $ | $ | ||||||
設備融資債務 | ||||||||
支払手形-関係者 | ||||||||
未償却債務の発行と修正コストの削減 | ( | ) | ( | ) | ||||
長期債務と融資リース債務から未償却債務コストを差し引く | $ | $ |
支払手形–関連先
当社はジル家族資本管理会社(“GFCM”)から元票債務を保証する形で現金注入利益を得ており、総額は#ドルに達している
この切符の下の債務はすべての付属会社が保証し,1つ目は会社のほとんどの資産に対する優先留置権は、メキシコにある資産を含む。
融資リース義務
自分から July 3, 2022, その会社は$を持っている
設備融資債務
自分から July 3, 2022, その会社は$を持っている
今後12ヶ月 | $ | |||
12ヶ月から24ヶ月 | ||||
24~36ヶ月 | ||||
36ヶ月から48ヶ月 | ||||
48ヶ月から60ヶ月 | ||||
その後… | ||||
支払総額 | ||||
計上された利息を差し引く | ( | ) | ||
設備融資債務総額 | $ |
(10) |
データをセグメント化する |
当社の組織形態は
当社には、その会社のオフィスの未分配コストが含まれており、その高級管理チームと他社の人員の雇用コスト、行政コスト、会社レベルが次の表“一般、会社、その他”の項目で発生した会社の利息支出純額を含む。このような未分配コストには、集中情報技術、財務、法律、人的資源支援チームのコスト、特定の専門費用、取締役費用、会社のオフィス賃貸料、特定の自己保険コストおよび回収、ソフトウェア許可料、およびその他の様々な管理費用が含まれています注釈私たちに割り当てられた報告可能な部門。未分配資産には、その国内金庫口座に維持されている現金及び現金等価物、並びに会社施設及び関連情報システムの帳簿純値が含まれる。未分配負債は主に関連先支払手形を含む。国内所得税は実体レベルで計算され、注釈私たちに割り当てられた報告可能な部門。会社資本支出および減価償却·償却には、会社オフィスや関連情報システムに属する固定資産が割り当てられていない項目が含まれています。
以下の表に同社の報告可能部門の財務情報(千単位)を示す
3か月まで |
6か月まで |
|||||||||||||||
七月三日 |
七月四日 |
七月三日 |
七月四日 |
|||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
(未監査) |
(未監査) |
|||||||||||||||
非関連顧客からの純収入: |
||||||||||||||||
サイプリス·テクノロジー |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
セプリス電子 |
||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
毛利: |
||||||||||||||||
サイプリス·テクノロジー |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
セプリス電子 |
||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ |
3か月まで |
6か月まで | |||||||||||||||
七月三日 |
七月四日 | 七月三日 | 七月四日 | |||||||||||||
2022 |
2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
(未監査) | (未監査) | |||||||||||||||
営業収入(赤字): |
||||||||||||||||
サイプリス·テクノロジー |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
セプリス電子 |
||||||||||||||||
一般、会社、その他 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) |
||||||||
$ | $ | $ | $ | ( |
) |
|||||||||||
税引前収益(損失): |
||||||||||||||||
サイプリス·テクノロジー |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
セプリス電子 |
||||||||||||||||
一般、会社、その他 |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||
$ | ( |
) |
$ | $ | $ |
七月三日 |
十二月三十一日 |
|||||||
2022 |
2021 |
|||||||
(未監査) |
||||||||
総資産: |
||||||||
サイプリス·テクノロジー |
$ | $ | ||||||
セプリス電子 |
||||||||
一般、会社、その他 |
||||||||
$ | $ | |||||||
総負債: |
||||||||
サイプリス·テクノロジー |
$ | $ | ||||||
セプリス電子 |
||||||||
一般、会社、その他 |
||||||||
$ | $ |
(11) | 引受金とその他の事項 |
保証費用の見積もりは販売時に入金し、実際の状況に応じて定期的に調整します。会社の保証責任は、添付の総合貸借対照表の計算すべき負債に含まれます July 3, 2022 そして2021年12月31日はい$です
グループ専属保険実体の一員として、当社は何らかの一般責任、自動車と労災賠償保険計画、自己保険の労働者補償計画及び自己保険の従業員健康計画の保険リスクを負う。当社は当社が提供した資料に基づいてその保険計画の推定負債を記録している第三に-パーティー計画管理者歴史的クレーム経験発生予定のクレームコストですが注釈支払われ、未払いクレームを解決するために費用が支払われる予定だ。当社は四半期ごとにその推定された保険関連負債を監視しています。事実の変化に伴い5月.会社の総合経営業績や財務状況に大きな影響を与える可能性のある調整を行う必要がある。
当社は正常な業務過程で発生したいくつかの訴訟と契約問題について扱っています。現時点ではこれらの事項固有の不確実性からこれらの事項の結果を予測することはできないが、管理職は可能である注釈このような事項は当社の総合財務状況や経営業績に重大な悪影響を及ぼすことが予想される。また、同社はその製品責任保険はすべての潜在的な責任クレームをカバーするのに十分だと考えている。
当社はアメリカ公認会計原則に基づいて損失があるかどうかを会計処理します。推定または損失は、損失が可能であり、損失の額が合理的に推定できる場合にのみ計算されるべきである。特定のまたは損失がある場合には5月.損失が発生した可能性があるが、損失は広範囲または確定できないと予想される。会社がその範囲内の1つの金額がその範囲内の任意の他の金額の推定値よりも良いと考えている場合、その金額は累算される。しかしもし違います。この範囲内の金額は、任意の他の金額よりも良い推定であり、その範囲の最小金額は計算されなければならない。
同社は様々な既存や以前に所有していた施設を有しており,様々な環境規制に制約されている。当社は以前これらの施設を所有していた会社やこれらの施設の購入者から何らかの賠償を受けています。また、当社が先に販売したいくつかの物件は褐色地に指定されており、買い手の承認を得て発展している。自分から July 3, 2022 そして2021年12月31日
開ける2017年12月27日米労務部(DOL)が訴訟を起こし,同社がその会社を曲解したと告発した401(K)図は(総称して“計画”と呼ぶ).アメリカ司法省はそうしました注釈会社が善意で独立したERISA弁護士に相談した後にこのような解釈をしたことに異議を示したようです。開ける January 26, 2022, 裁判官は,議論のある計画言語が明確であることを指摘し,会社がこのような言語を解釈する権利を制限する意見を発表した.開ける March 28, 2022, 裁判官は意見と命令を出して,会社と司法省が提出した即決判決動議を却下した April 28, 2022 裁判官は修正された訴訟手続きのスケジュールを承認した。法務省の告発が裁判所の支持を受けた場合、会社はその計画参加者の口座に追加金を支払い、法務省に罰金を支払うことを要求される可能性がある。同社は肯定的な抗弁理由を持っていると考え、このことを積極的に弁護し続けている。私たちは現在この問題の損失や損失範囲を推定することができない。
開ける2017年2月17日カプストン-チャールストン-カフ有限責任会社の何人かの従業員(“Lucas原告”)はサウスカロライナ州で訴訟を起こし、彼らはヒンジの封口を開けた時に深刻なやけどを負い、1種の熱焦点油状物質が漏れたと述べた。他のクレームでは、ルーカスの原告は、Sypris Technologiesが閉鎖装置を設計·製造し、閉鎖装置に欠陥があり、これらの欠陥が彼らの負傷を招いたり、促進したりすると主張している。Sypris Technologiesが管轄権の欠如で提出した動議は2020年2月28日その会社はこのような疑いに根拠がなく、どんな潜在的な被害も確定できないと思っている。したがって、私たちは現在この問題の損失や損失範囲を推定することができない。その会社の一般責任保険会社は弁護費用を受けています。その会社はこの問題を正当化し続けている。
製造サイクルを短縮するために、会社はあるサプライヤーと契約を結び、会社の要求に応じて在庫を生産する。同社がこれらの合意から生成した購入承諾の大部分は、確定的で撤回できない約束である。これらの購入約束総額は$
(12) | 所得税 |
所得税規定には連邦税、州税、地方税、外国税が含まれる。会社が予想する国内外の税引き前収入の割合が異なるため、会社の有効税率は時期によって異なる。同社はその国内業務のために以下の法定税率で所得税を引き上げる
当社は、米国会計基準に基づいて、資産又は負債の課税基礎と財務諸表で報告された金額との間の一時的な差によって生じる繰延税金の結果の負債又は資産を確認する740,所得税(ASC740)である。これらの一時的な違いは、報告された資産または負債金額が回収または決済された場合、今後数年間の課税または控除可能な金額をもたらすだろう。ASC740以下の場合に推定免税額の確立が要求される注釈繰延税金資産のすべてまたは一部は注釈実現されました。当社は四半期ごとに繰延税項目の状況を評価し、必要に応じて推定手当を提供する。今回の評価期間中、同社はその繰延税金資産の現金化をめぐる他のプラスと負の証拠を組み合わせてその収入予測を審査し、推定手当が必要かどうかを決定する。
会社のすべてのプラスと負の証拠に対する考慮によると、現有の課税臨時差異の未来逆転、将来の課税収入の予想、税務計画戦略と最近の経営結果を含め、会社はすでにすべてのアメリカ繰延税金資産に対して評価準備を確立した。同社は、適切な利益水準と収益性の特徴を達成する前に、今後の米国の税収割引に関連する繰延税項目の純資産の推定手当を継続して維持する見通しだ。
(13) | 従業員福祉計画 |
年金支出(福祉)は以下の部分からなる(千単位)
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||
七月三日 | 七月四日 | 七月三日 | 七月四日 | |||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
(未監査) | (未監査) | |||||||||||||||
サービスコスト | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
福祉債務の利子コストを予想する | ||||||||||||||||
償却·延期·その他の費用 | ||||||||||||||||
計画資産の期待リターン | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
定期純収益コスト | $ | $ | $ | $ |
固定収益年金計画の定期純収益コスト三つそして6人-月末だ July 3, 2022 そして July 4, 2021 添付の統合業務レポートの以下のタイトルに反映される(千計)
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||
七月三日 | 七月四日 | 七月三日 | 七月四日 | |||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
(未監査) | (未監査) | |||||||||||||||
サービスコスト: | ||||||||||||||||
販売、一般、行政費用 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
その他の定期的な福祉純コスト: | ||||||||||||||||
その他の費用(収入),純額 | ||||||||||||||||
合計する | $ | $ | $ | $ |
(14) |
その他の総合損失を累計する |
会社が累計したその他の総合損失には、従業員の福祉に関する調整と外貨換算調整が含まれている。
その他の総合損失の累積には、以下の項目(千計)が含まれる
七月三日 |
十二月三十一日 |
|||||||
2022 |
2021 |
|||||||
(未監査) |
||||||||
外貨換算調整 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
従業員福祉に関する調整−米国,税引き後純額 |
( |
) | ( |
) | ||||
従業員福祉に関する調整−メキシコ,税後純額 |
||||||||
その他の総合損失を累計する |
$ | ( |
) | $ | ( |
) |
(15) |
金融商品の公正価値 |
現金、売掛金、売掛金及び売掛金は総合財務諸表にその帳簿価額によって反映され、このようなツールの期限は比較的に短いため、その帳簿額面は公正価値と一致する。未済債務の帳簿金額は July 3, 2022 公正な価値に近く、アクティブ市場における同様の資産および負債の見積もりに基づいて、または資産または負債が実質的に金融商品全体(レベル)期間内に直接または間接的に観察可能な他の投入に基づく2).
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
概要
私たちはトラック部品、石油と天然ガスパイプライン部品、そして航空宇宙と国防電子製品の多様なサプライヤーです。私たちは一般的に長年の独占契約に基づいて様々な完成品を提供する。
我々は2つの業務部門,Sypris Technologies,Sypris Electronicsに分けられる.Sypris TechnologiesはSypris Technologies,Inc.及びその子会社から構成され、主に大型商用車と高圧エネルギーパイプ応用に用いられる鍛造、機械加工、溶接と熱処理に用いられる鋼部品を販売することによって収入を得る。Sypris ElectronicsはSypris Electronics、LLCから構成され、主に回路カードと全“箱”製造、高信頼性製造、システム組み立てと集積、製造可能な設計と規格設計仕事によって収入を産生する。
私たちは私たちが専門知識、資質、そして指導的地位を持って競争優位を維持していると思う市場に集中している。私たちは、技術革新と柔軟性を受け入れ、長年の契約関係をそのサプライチェーン管理の戦略的構成要素とする業界参加者のニーズを支援するためにリソースを使用します。これらの契約の多くは、部品番号に従って独占的に提供され、歴史的には、私たちの顧客が競争力を維持するのを助けるために、先端技術や技術に投資する機会を創出している。これらの投資による生産性と革新は、コスト、品質、信頼性、顧客サービスの面で競争相手から抜け出すのに役立ちます。
“新冠肺炎”がわが国企業に与える影響
新冠肺炎疫病は会社の2020年と2021年及び2022年上半期の運営業績、キャッシュフローと財務状況に負の影響を与えた。2022年上半期、私たちはまた、獲得性制限と高い需要による原材料の前期増加を含む異なる程度のサプライチェーン挑戦を経験し続けている。サプライヤーとの接触を向上させ、可能な場合には二次サプライヤーと新たな調達方法を使用してサプライチェーン圧力を緩和していますが、サプライチェーン課題は2022年まで続くと予想されています。
上述したサプライチェーンの挑戦の面で、私たちはいくつかの原材料と物流、輸送、公共事業、労働力コストのインフレ上昇を経験した。私たちは価格設定行動を取り、これらのインフレコストの増加を相殺するために生産性を向上させるために努力しているが、インフレコストの増加は2022年まで続くと予想される。
Sypris技術展望
北米4-8類商用車市場の需要は2020年下半期に回復を開始し、これまで市場は2020年上半期に低下すると予想されていたが、新冠肺炎の影響がこの低下を悪化させた。それ以来,サイプリス技術社がサービスする自動車,スポーツ型多機能車,ショッキング金属加工以外の市場に加えて,商用車の市場状況も改善されている。北米経済が減速しているという証拠が増えているが、2022年の余剰時間商用車市場の見通しは需要が強いことを示しており、抑圧された需要、輸送力不足と事業者の収益力のため、8級車の生産量は2021年より15%増加すると予想される。また、サイプリステクノロジーは近年、自動車、スポーツ多機能車、ショベル金属加工外市場に新たな計画を増やすことによって実現された市場多元化が、これらの市場のうち8種類の商用車市場よりも変動性が低いため、会社に利益を与え続けていると信じている。
新冠肺炎疫病に関連する旅行の減少、企業閉鎖とその他の経済影響は石油と天然ガス需要を抑制し、これは私たちのTube Turn®ブランドエンジニアリング製品ラインがサービスする石油と天然ガス市場に不利な影響を与えた。これにより、主要パイプライン開発業者は新パイプラインインフラへの短期資本投資を大幅に削減し、2021年と2022年上半期の石油と天然ガス市場のわが製品に対する需要の減少を招いた。この市場の販売は世界の石油と天然ガス掘削レベル、原油と天然ガス価格、探査と生産会社、掘削請負業者の資本支出などに依存する。米国の陸地平均掘削プラットフォーム数は引き続き大流行前の水準を下回っているが、2022年第1四半期に比べて2022年第2四半期は13%増加した。大口商品価格の改善と活発度の増加に伴い、2022年にはこの市場の顧客ニーズが2021年よりも増加することが予想される。しかし、ロシアとウクライナの間の紛争は、世界の市場と業界の混乱、不安定、変動を招き、これは私たちの業務に負の影響を与える可能性がある。
軽自動車から新エネルギー関連製品ラインまでの様々な市場で新たな事業を求め続け、顧客、市場、製品間のよりバランスのとれたポートフォリオを実現していきたい。
セプリス電子展望
上述したように、新冠肺炎の疫病は2022年上半期に引き続き商業影響をもたらし、サプライチェーンの挑戦と遅延を含む。私たちが支持するほとんどの政府の航空宇宙と国防プロジェクトは、特定のサプライヤーに特定の部品を独占的に調達する必要があり、したがって、サプライヤーの制限を解決するには、私たちの顧客や製品のエンドユーザーと調整する必要があります。私たちは、代替部品やサプライヤーの資格を決定するためにお客様と協力しており、引き続き私たちのサプライチェーンに集中して、供給部品不足が私たちの業務に与える影響を軽減しようとしています。2022年の残り時間の間、電子部品不足は依然として挑戦かもしれない。私たちはこのような不足と他のサプライチェーンの問題を解決することに成功しないかもしれない。
2021年と2022年上半期に、私たちは2024年まで続くSypris Electronicsの新しい計画賞を発表した。国防総省の主請負業者が私たちの伝統的な航空宇宙と国防市場の武器システム、電子戦、赤外線対抗に関する契約を授与したほか、私たちは通信とナビゲーション市場に関連する下請け契約を獲得し、これは私たちが複雑で高コストの故障プラットフォームに製品を提供する先進的な能力と一致している。
2022年3月15日、総裁·バイデンは2022年総合支出法案に署名し、国防総省などの政府部門や機関に年間資金を提供した。この支出は国防部、エネルギー省(DoE)核兵器関連活動、沿岸警備隊、連邦捜査局などの国家安全活動を含む7810億ドルを提供した。国防総省は7423億ドルで、総裁が提出した2022年度(FY)要求より250億ドル多い。また、この立法にはウクライナを支援するための136億ドルの追加資金が含まれており、うち35億ドルは国防用品、6億5千万ドルはウクライナと他の東欧同盟国の外国軍事融資(FMF)に使用されている。国会は2022年5月に追加400億ドルの緊急補充支出を承認した。
総裁·バイデン政権は2022年3月28日、総裁からの2023年度予算要請を国会に提出し、その中で8,130億ドルの国防予算を提出した。この申請中の国防総省部分は7730億ドルで、2022年度に公布された金額より4%増加した。2022年7月18日、参議院軍事委員会は年度国防法案を発表し、国防費8,470億ドルを授権し、総裁·バイ登政府の予算要求よりも増加した。未来の国防予算の具体的な方向を予測することは難しい。しかし、ウクライナの持続的な衝突は、私たちの国と私たちの同盟国が直面しているいくつかの国家安全の脅威と、強力な抑止力と強力な防御能力、そして私たちの政治的、経済的環境への影響を強調していると思います。より広く言えば、アメリカの国家安全に対する脅威は依然として非常に深刻であり、私たちの能力は、私たちの顧客が現在と未来の脅威を防御し、長期的な利益のビジネス成長を可能にし続けることに役立つべきだと信じています。
私たちは今後いくつかの既存の政府プロジェクトの下請けとして、後続のビジネス機会を争奪したい。しかし、連邦予算と債務上限はまだかなり不確定なテーマになると予想され、私たちの製品とサービス、そして私たちの業務の需要への影響を予測することは難しい。
また、2021年表10-Kの国会予算制限またはリスク再分配に関する議論を参照してください。2021年のテーブル10-Kには“項目1 A、リスク要因”が含まれています。
経営成果
次の表は、2022年3ヶ月と6ヶ月の業務期間と2021年3ヶ月と6ヶ月の業務期間の細分化と合併結果を比較した。表に期間ごとの結果,2021年から2022年までの間のこれらの結果のドル変化と百分率変化,および期間ごとの結果が純収入に占める割合を示した。
● |
各表中の上位2列は,表示された各周期の絶対結果を示している. |
● |
“年ごと変動”と“年ごと変動百分率”と題する欄に結果の変動をドルと百分率で示す。この2つの列は有利な変化を積極的な変化とし,不利な変化を負の変化とする.たとえば,我々の純収入がある時期から次の時期に増加した場合,この変化は両列とも正の数を示している.逆に、料金が1つの期間から次の期間に増加した場合、この変化は両列とも負の値を示す。 |
● |
各表の最後の2列は、各期間の結果を純収入率の形態で示している。この2列のうち、各列の販売コストと毛利益は、この部門の純収入のパーセンテージで表されている。これらの金額は斜体で表されています。 |
また、表に示すように、“NM”は“意味がない”という意味である
2022年7月3日までの3ヶ月と2021年7月4日までの3ヶ月
年中年中 |
||||||||||||||||||||||||
年中年中 |
年.年 |
結果はパーセントで表される |
||||||||||||||||||||||
年.年 |
パーセント |
この3社の純収入は |
||||||||||||||||||||||
3ヶ月が経ちました |
変わる |
変わる |
現在までの月 |
|||||||||||||||||||||
七月三日 |
七月四日 |
有利な |
有利な |
七月三日 |
七月四日 |
|||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
(不利に) |
(不利に) |
2022 |
2021 |
|||||||||||||||||||
(単位は千、百分率データは除く) |
||||||||||||||||||||||||
純収入: |
||||||||||||||||||||||||
サイプリス·テクノロジー |
$ | 17,951 | $ | 17,139 | $ | 812 | 4.7 | % | 61.8 | % | 66.0 | % | ||||||||||||
セプリス電子 |
11,093 | 8,830 | 2,263 | 25.6 | 38.2 | 34.0 | ||||||||||||||||||
合計する |
29,044 | 25,969 | 3,075 | 11.8 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||||||
販売コスト: |
||||||||||||||||||||||||
サイプリス·テクノロジー |
15,820 | 14,630 | (1,190 | ) | (8.1 | ) | 88.1 | 85.4 | ||||||||||||||||
セプリス電子 |
9,444 | 7,030 | (2,414 | ) | (34.3 | ) | 85.1 | 79.6 | ||||||||||||||||
合計する |
25,264 | 21,660 | (3,604 | ) | (16.6 | ) | 87.0 | 83.4 | ||||||||||||||||
毛利: |
||||||||||||||||||||||||
サイプリス·テクノロジー |
2,131 | 2,509 | (378 | ) | (15.1 | ) | 11.9 | 14.6 | ||||||||||||||||
セプリス電子 |
1,649 | 1,800 | (151 | ) | (8.4 | ) | 14.9 | 20.4 | ||||||||||||||||
合計する |
3,780 | 4,309 | (529 | ) | (12.3 | ) | 13.0 | 16.6 | ||||||||||||||||
販売、一般、行政 |
3,737 | 3,416 | (321 | ) | (9.4 | ) | 12.9 | 13.2 | ||||||||||||||||
営業収入 |
43 | 893 | (850 | ) | (95.2 | ) | 0.1 | 3.4 | ||||||||||||||||
利子支出,純額 |
263 | 211 | (52 | ) | (24.6 | ) | 0.9 | 0.8 | ||||||||||||||||
その他の費用、純額 |
104 | 145 | 41 | 28.3 | 0.4 | 0.6 | ||||||||||||||||||
購買力平価ローンと関連利息を免除する |
0 | (3,599 | ) | (3,599 | ) | NM | 0.0 | (13.9 | ) | |||||||||||||||
税引き前収益 |
(324 | ) | 4,136 | (4,460 | ) | NM | (1.1 | ) | 15.9 | |||||||||||||||
所得税支出,純額 |
305 | 313 | 8 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | ||||||||||||||||||
純収益 |
$ | (629 | ) | $ | 3,823 | $ | (4,452 | ) | NM | (2.2 | )% | 14.7 | % |
2022年7月3日までの6カ月、2021年7月4日までの6カ月
年中年中 |
||||||||||||||||||||||||
年中年中 |
年.年 |
結果はパーセントで表される |
||||||||||||||||||||||
年.年 |
パーセント |
この6社の純収入は |
||||||||||||||||||||||
6ヶ月が経ちました |
変わる |
変わる |
現在までの月 |
|||||||||||||||||||||
七月三日 |
七月四日 |
有利な |
有利な |
七月三日 |
七月四日 |
|||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
(不利に) |
(不利に) |
2022 |
2021 |
|||||||||||||||||||
(単位は千、百分率データは除く) |
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純収入: |
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サイプリス·テクノロジー |
$ | 35,106 | $ | 30,329 | $ | 4,777 | 15.8 | % | 63.6 | % | 66.0 | % | ||||||||||||
セプリス電子 |
20,104 | 15,622 | 4,482 | 28.7 | 36.4 | 34.0 | ||||||||||||||||||
合計する |
55,210 | 45,951 | 9,259 | 20.1 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||||||
販売コスト: |
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サイプリス·テクノロジー |
29,843 | 26,649 | (3,194 | ) | (12.0 | ) | 85.0 | 87.9 | ||||||||||||||||
セプリス電子 |
17,078 | 13,177 | (3,901 | ) | (29.6 | ) | 84.9 | 84.3 | ||||||||||||||||
合計する |
46,921 | 39,826 | (7,095 | ) | (17.8 | ) | 85.0 | 86.7 | ||||||||||||||||
毛利: |
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サイプリス·テクノロジー |
5,263 | 3,680 | 1,583 | 43.0 | 15.0 | 12.1 | ||||||||||||||||||
セプリス電子 |
3,026 | 2,445 | 581 | 23.8 | 15.1 | 15.7 | ||||||||||||||||||
合計する |
8,289 | 6,125 | 2,164 | 35.3 | 15.0 | 13.3 | ||||||||||||||||||
販売、一般、行政 |
7,126 | 6,298 | (828 | ) | (13.1 | ) | 12.9 | 13.7 | ||||||||||||||||
営業収入(赤字) |
1,163 | (173 | ) | 1,336 | NM | 2.1 | (0.4 | ) | ||||||||||||||||
利子支出,純額 |
511 | 433 | (78 | ) | (18.0 | ) | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||||||
その他の費用、純額 |
273 | 366 | 93 | 25.4 | 0.5 | 0.8 | ||||||||||||||||||
購買力平価ローンと関連利息を免除する |
0 | (3,599 | ) | (3,599 | ) | NM | 0.0 | (7.8 | ) | |||||||||||||||
税引き前収入 |
379 | 2,627 | (2,248 | ) | (85.6 | ) | 0.7 | 5.7 | ||||||||||||||||
所得税支出,純額 |
771 | 434 | (337 | ) | (77.6 | ) | 1.4 | 0.9 | ||||||||||||||||
純収益 |
$ | (392 | ) | $ | 2,193 | $ | (2,585 | ) | NM | (0.7 | )% | 4.8 | % |
純収入。Sypris Technologiesの収入は、鍛造および完成鋼部品およびアセンブリ、ならびに高圧閉鎖部材および他の組立製品の販売から得られる。Sypris Technologiesの純収入は、2022年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、それぞれ前年同期比80万ドルと480万ドル増加した。3ヶ月と6ヶ月の間の純収入比較には、過去1年間の鉄鋼市場価格上昇の価格調整が含まれており、これらの価格はいくつかの契約契約に基づいて顧客に転嫁されている。3ヶ月と6ヶ月の間の鋼材価格調整総額はそれぞれ約130万ドルと240万ドルだった。この増加は商用車市場の出荷量の低下によって部分的に相殺された。北米での8種類の商用車の生産は引き続きサプライチェーン制限の影響を受けており、我々が製造した駆動ブリッジや他の部品の供給とは無関係である。これは逆に私たちの出荷量に浸透しています。私たちの顧客は端末市場の建設率と一致するように在庫レベルを調整したからです。自動車、スポーツ型多機能車、エネルギー部品の出荷量が増加し、6カ月間比の収入増加を推進した。
Sypris Electronicsの収入は主に回路カードと全“パッケージ”製造、高信頼性製造、およびシステム組み立てと集積から来ている。Sypris Electronicsの純収入は、2022年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月で、それぞれ前年同期比230万ドルと450万ドル増加した。2022年7月3日までの3カ月と6カ月の収入増加は、主に2021年第4四半期に出荷を開始した2つの後続プロジェクトの生産量の増加によるものだ。また、前年は、製品製造の完了に必要な限られた数の特定の部品の受信が遅れているため、または他の場合には、リソースを提供し、代替部品を取得したり、代替サプライヤーを使用したりする必要があるため、材料供給の影響を受ける。一部のプロジェクトは今年度中に引き続き材料供給の影響を受けているが,影響は前年ほど顕著ではない。
毛利。2022年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月間、Sypris技術社の毛利益はそれぞれ前年同期より40万ドル減少し、160万ドル増加した。2022年7月3日までの3ヶ月間、収入の組み合わせがやや不利になったことが、毛利益低下の原因の一つである。本年度の可変製造コストも増加しており,インフレ圧力が消耗品供給や工具の支出を増加させていること,天然ガスと電気価格が前年より上昇していることが原因である。3ヶ月と6ヶ月の間の毛利差には、2022年と2023年の残り時間が予想される商用車市場が推進する需要増加を支援するために、2022年に発生する追加コストも含まれる。2022年7月3日までの6ヶ月間、私たちは運動型多機能車、自動車、エネルギー市場に提供した高付加価値コンポーネントによる収入増加は、毛利益の増加を推進した。
2022年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月間、Sypris Electronicsの毛利益はそれぞれ前年同期比20万ドルと60万ドル増加した。2022年7月3日までの3ヶ月間の毛利益低下の要因は、2021年に完成した成熟プロジェクトの利益率に比べて、その間に増加した新プロジェクトの利益率が低いことである。2022年には、フル生産に達していないいくつかのプロジェクトにも追加の工事コストが生じている。2022年7月3日までの6カ月間の毛利成長は主に収入の増加によるものであり、間接費用の吸収にも積極的な影響を与えている。Sypris Electronicsの在庫注文は2022年の残り時間で安定した収入比率をサポートすると予想される。
販売、一般と行政。2021年同期と比較して、2022年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、販売、一般、行政費用がそれぞれ30万ドルと80万ドル増加したのは、主に私たちの会長、最高経営責任者総裁、他の上級指導者と会社員、および私たちの取締役会が報酬を回復したためであり、2020年に新冠肺炎が発生した時、会社全体の報酬が削減されたためである。2022年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月、収入に占める販売、一般、行政費用の割合は、それぞれ2021年7月4日までの3ヶ月と6ヶ月の13.2%と13.7%から12.9%に低下した。
購買力平価ローンと関連利息を免除する2021年6月28日、モントリオール銀行ハリス銀行全国協会(“BMO”)から通知を受け、BMOは、CARE法案に基づいて設立されたSBA 7(A)融資計画の拡張によって提出された360万ドルローン(“PPPローン”)の免除申請が承認されたことを小企業管理局(“SBA”)から確認された。360万ドルのローン免除申請は、モントリオール銀行における会社のすべての未償還購買力平価ローン残高に適用されます。同社は2021年7月4日までの3カ月と6カ月以内に、購買力平価ローンと受取利息360万ドルを免除して収益を記録した。
所得税同社の2022年7月3日と2021年7月4日までの3ヶ月と6ヶ月の所得税支出には、主にメキシコ子会社の外国所得税が含まれている。
繰延税金資産と負債は、私たちが業務を展開しているか、または課税所得額または損失を発生させた各税務管轄区域に対して個別に決定されます。当社は四半期ごとに繰延税項目の状況を評価し、必要に応じて推定手当を提供する。今回の評価期間中、同社はその繰延税金資産の現金化をめぐる他のプラスと負の証拠を組み合わせてその収入予測を審査し、推定手当が必要かどうかを決定する。現在の予測によると、同社はすでに米国の繰延税金資産のすべての評価準備金を確立している。同社は、適切な利益水準と収益性の特徴を達成する前に、今後の米国の税収割引に関連する繰延税項目の純資産の推定手当を継続して維持する見通しだ。私たちが将来的に繰延税金資産が純記録金額を超えることを実現できると判断すれば、推定値を減らす準備の調整は、このような決定期間の純収入を増加させるだろう。
流動資金·資本資源
現金残高。2022年7月3日現在、私たちは約750万ドルの現金と現金等価物を持っています。そのうち360万ドルはアメリカ以外の司法管轄区に保管されており、送金すれば源泉徴収税が発生する可能性があります。
私たちは私たちの現金と現金同等物が私たちが今後12ヶ月間運営を続けるのに十分だと予想している。これらのリスクおよび不確実性は、(I)新冠肺炎疫病の影響および世界および米国の経済状況の変化、(Ii)不十分または非コア設備の予想収入または販売収益の大幅な低下、(Iii)予期しないコストまたは支出、(Iv)予定出荷の予期しない遅延をもたらす経営困難、および/または(V)インフレ、より多くの資金を求めること、または支出をさらに削減させ、サプライヤーとの支払い条項を延長し、可能な限り資産を清算および/または一時停止または計画を削減することを要求することを含む、私たちの現在の予測と大きな違いがある。このような行動のいずれも、私たちの業務、運営結果、そして未来の見通しに実質的な損害を与える可能性がある。
材料現金需要
ジル家資本管理報告書それは.当社は、2022年7月3日と2021年12月31日現在、GFCMから元金合計650万ドルの保証元票債務の形で現金注入のメリット(“手形”)を獲得している。GFCMは、会社会長兼最高経営責任者のジェフリー·T·ジルと、私たちの取締役の一人であるR·スコット·ジルが支配する実体です。GFCM、ジェフリー·T·ジル、R·スコット·ジルは同社の主な実益株主だ。2022年7月3日現在、私たちの手形に対する主な約束は、2023年4月1日に満了した250万ドル、2024年4月1日に満期された200万ドル、2026年4月1日に満期になった残高である。債券の利息は毎年4月1日にリセットされ、金利は前90日間の5年間の国庫券平均金利8.0%または500ベーシスポイントを超える金利で、四半期ごとに支払われる。この手形は、2023年4月と2024年4月に満期となった手形部分の満期利息の60%を最大18カ月間延期することを許可している。
融資リース義務同社は2022年7月3日現在、Sypris Technologies地点の物件や機械設備融資リース債務項目で400万ドルが返済されておらず、2025年までに加重平均金利は8.5%となっている。
設備融資義務2022年7月3日現在、同社は設備融資手配の下で100万ドルの未返済金があり、固定金利は4.4%から8.1%まで様々で、支払い締め切りは2026年である。
購入承諾。2022年7月3日現在、私たちの調達約束総額は約6190万ドルで、主に在庫と製造設備であり、これらの設備は2025年に満期になります。
キャッシュフロー
経営活動。2022年上半期、業務活動で使用された現金純額は200万ドルだったが、2021年同期に提供された現金は860万ドルだった。Sypris TechnologiesとSypris Electronicsの収入は前年同期より増加したため,2022年の売掛金総額の増加により現金は120万ドル使用された。2022年6ヶ月前に負債およびその他の負債が減少し、現金390万ドルの使用につながり、主な原因は契約負債の減少である。この間、在庫が減少し、70万ドルの現金源が提供された。また、2022年前の6ヶ月間に支払い総額が増加し、80万ドルの現金源が提供された。2022年前の6ヶ月間、前払い費用や他の流動資産が増加し、現金使用量が80万ドルとなったのは、主にSypris Electronicsが生産開始段階で計画に関連する資本化コストが増加したためである。
投資活動。2022年上半期の投資活動用現金純額は180万ドルだったが、2021年上半期は120万ドルだった。2022年までの6ヶ月間の投資活動のための現金純額には、180万ドルの資本支出が含まれている。2021年までの6ヶ月間の投資活動のための現金純額には、120万ドルの資本支出が含まれている。
融資活動。2022年上半期の融資活動に用いられた現金純額は70万ドルだったが、2021年上半期は70万ドルだった。2022年までの6ヶ月間の融資活動のための現金純額は、融資リースおよび設備融資債務の元金支払い60万ドルと、株式ベースの報酬の最低法定源泉徴収額10万ドルを含む。2021年までの6ヶ月間の融資活動のための現金純額には、融資リース元金および設備融資債務元金30万ドル、株式ベースの報酬に支払われる最低法定源泉徴収税40万ドルが含まれる。
肝心な会計政策
2021年12月31日現在の財政年度Form 10-K年度報告書の項目7“経営陣の運営財務状況と結果の検討と分析--キー会計政策と推定”のキー会計政策に関する情報を参照してください。2022年7月3日までの6ヶ月間、私たちの重要な会計政策に大きな変化はなかった。
前向きに陳述する
このForm 10-Q四半期報告書と私たちの他の口頭または書面コミュニケーションには“前向き”陳述が含まれている可能性があります。これらの陳述は、インフレ、サプライチェーン状況、政府支出、業界傾向、市場発展を含む、私たちの業務、業界、業務戦略、将来性、潜在的買収、流動性、財務状況または財務結果の予想または予測、および私たちのコントロール範囲を超えた発展に対する私たちの見方を含むかもしれない。これらの声明は,経営陣が最初に行った観点や仮定に基づいており,法的要求がない限り,これらの声明を更新する義務はなく,これらの観点や仮定が変化した後も,これらの声明は我々のサイト上で利用可能である.我々の期待,予測あるいは観点が必ず実現されることは保証されず,これらの前向き陳述に過度に依存してはならない.
多くの重要な要素は私たちの具体的な業務運営に重大な影響を与える可能性があり、私たちの業績は私たちが先に述べた予測や示唆した任意の未来の結果と大きく異なる可能性がある。その多くの要素は、本報告書全体に記載されているより具体的な説明に基づいて決定される。現在もこのような将来の結果に大きな影響を与える可能性のある他の要因としては、多様な顧客グループとの利益のある契約収入を着実に増加させることによって、収益性をタイムリーに達成し、維持することができず、これにより、既存の現金資源を使用して、運営損失を補うために資産を売却することを要求することになります。私たちは、発表された契約“注文”、“勝利”または“報酬”について最終契約交渉を成功させることができませんでした。重要な従業員と高技能者を依存、維持、または採用し、私たちの人的資本を分配することができません。鋼材、部品(特に電子部品)、天然ガスまたは公共事業などの原材料のコスト、品質および獲得可能性または納期は、インフレに関連するコスト増加を含む;私たちは新しい業務を獲得することに成功しなかったか、または私たちの製品のための新しい製品または改善された製品または新しい市場を開発することができなかった;機械および設備の故障、移転または大修理、特に私たちのトルカ工場で;顧客予測の変動、特に商用トラック市場では、現在のスケジューリング要求および生産レベルを満たす私たちの契約義務(特に私たちのToluca工場)は、私たちの運営能力と統合新顧客またはサプライヤーの有効性に悪影響を与え、ひいては私たちの在庫および運営資本レベルの増加をもたらす可能性があります;費用、コストと債務、持分資本の供給または獲得, 本プレスリリースに含まれる前向き表現は、会社または他の流動性源のリスク、“新冠肺炎”戦略と経済状況が会社の将来の運営に与える影響、疫病に対して採用される可能性のある公共政策対応措置、会社の運営またはサプライチェーンに影響を与える可能性のあるアメリカまたは外国政府の立法または制限を含む;会社の運営と資本投資のコスト、品質、適時性、効率と収益率;インフレ、関税、製品のリコールまたは関連負債、従業員訓練、運営資金、生産スケジュール、周期、廃棄率、傷害、賃金、残業コスト、運賃または残業コストなどの影響を含む;顧客は既存の契約を終了または更新しない;市場、顧客または商業状態に関する不正確なデータ;政府、サプライヤー、顧客、従業員、債権者、株主、製品責任、保証または環境クレームに関する紛争または訴訟;少数の主要な顧客、第三者サプライヤー、およびサプライヤーへの依存;既存の原材料または部品の高すぎるまたは時代遅れの推定値または価格侵食または他の潜在的欠陥、資産回収または解約または繰延コストを含む在庫推定リスク、製品責任、環境または他の保証可能なリスクを十分に決定または識別することができない;意外または未保険の製品責任クレーム、災害、公衆衛生危機、損失または業務リスク;私たちの監査、規制または契約義務を遵守するコスト、労使関係、ストライキ、労働組合交渉、以前所有していた物件に関連する環境クレームに関するコスト、年金推定値, 医療または他の福祉コスト;私たちは特許を申請したり、他の方法で私たちの発明または他の知的財産権を潜在的な競争相手から保護することができない;新しい技術または他の競争圧力の悪影響を増加させ、これらの影響は私たちのコストを増加させたり、私たちの利益率を侵食したりする;私たちは石油、天然ガス、自動車市場の顧客の収入に依存し、消費者は温室効果ガス排出と車両の燃費向上による環境影響の圧力を減少させることを要求し、Sypris Electronicsが提供する製品およびサービスへの支出は、予算決定の時間を含む;ライセンスの変更、安全許可、または必要に応じて私たちの労働力または輸出入を運営、管理する他の合法的な権利;これらのリスクには、海外経営のリスク、通貨為替レート、インフレ、戦争、地政学的衝突、テロまたは政治的不確実性が含まれており、国際制裁、外国為替変動、および他の経済的影響によるロシアとウクライナの衝突による中断を含む;ウクライナ衝突のようなネットワークセキュリティ脅威と破壊は、私たちのシステムおよび第三者サプライヤーと私たちが業務を展開する他の当事者のシステムへの恐喝ソフトウェア攻撃を含み、これらのすべては、地政学的衝突および他の不確実性が発生した場合、ウクライナ紛争のようなより明らかになる可能性があり、私たちは“ナスダック”の上場基準に適合する能力を維持する;変動性の増加、または未知のリスクおよび不確実性要因、および2021年12月31日までの財政年度のForm 10-K年度報告書に開示されたリスク要因を含む、我々の普通株保有に関連するリスク。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
我々はS−Kルール第10(F)(1)項で定義された比較的小さい報告会社であるため,S−Kルール第305項に規定されている市場リスクに関する定量的かつ定性的な開示を提供する必要はない。
項目4.制御とプログラム
(a) 開示制御と手続きの評価。証券取引法第13 a-15(B)または15 d-15(B)または15 d-15(B)規則による我々の開示制御および手順(1934年“証券取引法”第13 a-15(E)または15 d-15(E)条の定義参照)の評価によると、我々の最高経営責任者およびCEOは、本報告で述べた期間が終了するまで、開示制御および手続きが有効であると結論している。
(b) 内部制御の変化それは.最近の財政四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生していません。
第二部です |
その他の情報 |
プロジェクト1 |
法律訴訟 |
私たちのいくつかの既存および以前の施設は、その前の所有者がこれらの施設を運営している間に地下水や他の汚染が発生し、これらの汚染は私たちが運営したり買収したりする未来の施設で発生する可能性がある。私たちがこれらの物件の元所有者から得た環境賠償協定は私たちを責任から守るのに十分だという保証はありません。当社では、これらや他の環境法規や条件についての行政や司法手続きの決定を行っていないことや、政府当局が任意の行政や司法手続きを検討していることを知っている。
当社は他の法的手続きやクレームにも直面しており、これらの訴訟やクレームはまだ完全に解決されておらず、正常な業務過程で発生している。経営陣は、これらの他の主張の法律及び他のクレームの有無については、会社が少なくとも合理的な可能性がない重大な損失が発生したり、記録すべき項目を超える重大な損失が発生したりすると考えている。しかし、同社に対する法的訴訟やクレームの結果は重大な不確実性の影響を受けている。さらに、他の潜在的なクレーム、責任、材料または設計欠陥、または他の顧客クレームが存在する可能性があり、これらは主張されていないが、将来的には私たちに悪影響を及ぼす可能性がある。したがって、経営陣は、このような結果の可能性は低いと考えているにもかかわらず、報告期間内に当社の1つまたは複数の他の法律事項または潜在事項に対する金額が経営陣の予想を超える場合、当該報告期間における当社の総合財務諸表は大きな悪影響を受ける可能性がある。
本四半期報告書10-Q表連結財務諸表付記11に記載されている情報は、参照によって本項目1に組み込まれる。
第1 A項 |
リスク要因 |
リスク要因に関する情報は、本四半期報告10-Q表の第1部分である第2項“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析−前向き陳述”と、2021年12月31日現在の財政年度報告の第1部である第1 A項“リスク要因”に見られる。我々がForm 10−K年次報告で開示したリスク要因と比較して,本財務期は実質的に変化しなかった。
第二項です |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
ない。
第三項です |
高級証券違約 |
ない。
第四項です |
炭鉱安全情報開示 |
適用されません。
五番目です |
その他の情報 |
ない。
第六項です |
陳列品 |
展示品 番号をつける |
説明する |
31(i).1 |
2002年サバンズ-オキシリー法302条に基づいて発行された最高経営責任者証明書。 |
31(i).2 |
2002年にサバンズ·オクスリ法第302条に基づいて発行された首席財務官証明書。 |
32 |
2002年にサバンズ·オキシリー法案第906条で可決された“米国法典”第18編第1350条に規定されている最高経営責任者と最高財務官認証。 |
101.INS |
連結されたXBRLインスタンス文書(このインスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない)。 |
101.衛生署署長 |
イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
101.CAL |
インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
101.DEF |
インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
101.LAB |
XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
101.価格 |
インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
104 |
表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
Sypris Solutions,Inc. |
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(登録者) |
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日付: |
2022年8月16日 |
差出人: |
/アンソニー·C·エレン |
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(アンソニー·C·アレン) |
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総裁副総兼首席財務官 | |||||
日付: |
August 16, 2022 |
差出人: |
レベッカ·R·エクター |
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(レベッカ·R·エクター) |
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財務総監(首席会計主任) |