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カダンテ報告書2022年第3四半期の業績

マサチューセッツ州ウェストフォード、2022年11月1日-Kadant Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：KAI)は、2022年10月1日までの第3四半期の財務業績を発表した

第3四半期の財務のハイライト

·収入は12%増の2.25億ドル

·予約量は14%低下し、2.11億ドルに低下した。

·純収入は34%増の2700万ドル

·GAAP希釈後の1株当たり収益は34%上昇し、2.35ドルに上昇した

·調整後希釈後の1株当たり収益は21%増加し、記録的な2.38ドルに達した。

·調整後のEBITDAは17%増の4800万ドルに達し、収入の21.3%を占めた。

·運営キャッシュフローは34%減の2500万ドル。

·滞納額は3億5千万ドル。

注：以上のパーセント変動は前年同期との比較に基づいています。調整後の希釈1株当たり収益、調整後のEBITDA、調整後のEBITDA利益率と有機収入の変化は、本プレスリリース後の“非GAAP財務測定基準の使用”で述べたように、いくつかの項目を含まない非GAAP財務測定基準である

管理コメント

カント社のジェフリー·L·パウエル最高経営責任者兼最高経営責任者は、マクロ経済環境は挑戦に満ちているにもかかわらず、私たちは第3四半期に強力な収入と収益パフォーマンスを実現した。第3四半期の有機収入は19%増加し、すべての経営部門で優れた貢献を果たした。堅調な実行により調整後のEBITDAは4四半期連続で記録し、調整後の1株当たり収益も記録した

四半期を通じて、我々はますます複雑になる市場状況を制御することに成功し、これらの市場状況はインフレ圧力、ドルが強くなり、離れないグローバルサプライチェーン制限、および中国のゼロ金利政策によって推進されている。私たちの世界各地の運営チームはこのような挑戦に積極的に対応し続けている“と述べた

2022年第3四半期は2021年と比較して

2021年の1兆998億ドルに比べ、収入は12%増加し、2兆245億ドルに達した。有機収入は19%増加し、これは外貨換算の悪影響を排除し、7%低下した。毛金利は42.5%ですが、2021年は41.9%です。2021年の利回りには、在庫で得られた利益の償却によるマイナス110ベーシスポイントの影響が含まれる。

GAAP希釈後の1株当たり収益(EPS)は2021年の1.75ドルと比較して34%増加し、2.35ドルに達した。調整後の希釈後の1株当たり収益は21%増加し、記録的な2.38ドルに達したが、2021年は1.97ドルだった。調整後希釈後の1株当たり収益には2022年の0.02ドルの買収コストと0.01ドルの再編コストは含まれていない。調整後希釈後の1株当たり収益には2021年の買収に関する0.22ドルのコストは含まれていない。2021年の2050万ドルに比べ、純収入は34%増加し、2750万ドルに達した。調整後のEBITDAは17%増加し、記録的な4780万ドルに達し、収入の21.3%を占めたが、前年同期は4090万ドルで収入の20.5%を占めた。運営資本の増加により、運営キャッシュフローは2021年の3790万ドルから2490万ドルに低下し、減少幅は34%となった

2021年の2兆447億ドルと比較して、予約量は14%低下し、2.109億ドルに低下した。有機予約量は10%低下し、このうち外貨換算を含まない悪影響は5%減少し、買収は1%増加した。

総括と展望

パウエルは続けた。“2022年を展望する残りの時間は、この年を強力な勢いで終わらせる十分な準備ができている”と続けた。私たちは次の四半期に交付される多くの資本プロジェクトを持っており、私たちの滞っている仕事はまだ記録的な水準に近づいている。しかし、マクロ経済への逆風が強まり、受注活動は今年の残り時間内に引き続き鈍化すると予想される。

私たちは私たちの収入を狭め、希釈した1株当たりの収益指針を調整しています。現在、2022年の収入は8.9億から8.96億ドル、これまでの指針は8.9億ドルから9.05億ドルと予想されています。私たちのGAAPは希釈して1株当たりの収益指針は現在10.02ドルから10.19ドルですが、これまでの指針は10.05ドルから10.25ドルです。この指導には，施設を売却して1.30ドルの収益を得ること，買収に関連するコスト0.06ドル，減値および再構成コスト0.02ドルを含む。これらの項目は含まれておらず、調整後の希釈後の1株当たり収益は8.80ドルから8.97ドルで、前の8.80ドルから9.00ドルの指針より修正されると予想される。2022年第4四半期、GAAP希釈後の1株当たり収益は1.90ドルから2.07ドル、営業収益は2.17億ドルから2.23億ドルと予想される“と述べた

電話会議

カントは2022年11月2日水曜日午前11時に投資家のためのネットライブとスライドショーを行う。東部時間はその第3四半期の業績、そして未来の予想について議論する。電話会議を生で聞いてインターネット中継を見るには、会社サイトwww.kadant.comの“投資家”欄に登録してください。電話会議現場の質疑応答に興味のある参加者は登録し、https：//Register.vent.com/Register/BIed 70 b 6 d 3 e 5 a 94 b 4995 fefb 0445031 a 26をクリックするか、私たちのサイト上のQ&Aリンクを選択して、ダイヤル番号と唯一の個人識別子を得る必要があります。イベント開始10分前に通話に参加することをお勧めします。インターネット中継プレゼンテーションの再放送は、2022年12月2日まで、私たちのサイトで放送されます。

電話会議の前に，我々の収益ニュース原稿とインターネット中継プレゼンテーションで使用したスライドを証券取引委員会に提出し，www.sec.govで獲得する.インターネット中継終了後、Kadantはそのサイトwww.kadant.comの“投資家”の一部で、第3四半期の業績の更新を含む一般投資家プレゼンテーションを発表する

非公認会計基準財務計量の使用

公認会計原則(GAAP)によって作成された財務指標のほかに、買収と外貨換算の影響を含まない収入の増加或いは減少(有機収入)、調整後の営業収入、調整後の純収入、調整後の希釈1株当たり収益、利税減価償却及び償却前収益(EBITDA)、調整後のEBITDA、調整後のEBITDA利益率及び自由現金流量を含むいくつかの非GAAP財務指標を使用する

私たちは有機収入を使って私たちの傾向を理解し、私たちの財務業績を予測し、評価し、収入を前の四半期と比較します。有機収入には、買収日以降の4四半期報告期の買収収入や外貨換算の影響は含まれていない。2022年第3四半期の収入には、20万ドルの買収と1410万ドルの不利な外貨両替の影響が含まれる。2022年前の9ヶ月の収入には、4010万ドルの買収と2700万ドルの不利な外貨両替の影響が含まれている。私たちの他の非公認会計基準の財務指標には、減値と再編コスト、買収コスト、得られた在庫と在庫利益に関連する償却費用、およびいくつかの収益または損失は含まれていない。全体的に、これらのプロジェクトは、私たちの核心経営業績を反映することができないし、他の期間と比較することもできないので、他の期間の増分コスト、支出または収入レベルが異なる、あるいは全くないからである。また、私たちが自由キャッシュフローを使用するのは、私たちが債務の買収と返済、その他の投資や融資活動に現金を発生させる能力を洞察するためです。

これらの非GAAP財務指標が対応するGAAP財務指標と共に使用される場合、いくつかのコア業務、経営業績、または将来の見通しを示すことができない可能性のある項目を排除することで、私たちの業績に関する有意義な補足情報を提供することができると信じている。私たちは

これらの指標を組み入れることは、投資家が私たちの基本的な経営業績と将来の見通しを理解し、経営陣が私たちの業績を評価し、予測する方法と一致し、特にこれらの結果を以前の時期や予測および私たちの競争相手の業績と比較する際に役立つと信じています。このような措置はまた私たちが財政的で経営的な意思決定と補償目的に使用された。私たちはまた、これらの情報は投資家の要求に対する応答であり、彼らに私たちの業績を評価する追加的な指標を提供したと信じている

    

本新聞稿に含まれる非公認会計基準の財務指標は公認会計基準に基づいて作成した経営業績より優れたり代替したりすることを意味しない。さらに、本プレスリリースに含まれる非GAAP財務測定基準は、最も直接的に比較可能なGAAP測定基準と比較して、他社によって使用される類似測定基準とは異なる可能性があるため、比較することができないため、使用に限界がある

第3四半期

調整後の営業収入、調整後のEBITDAおよび調整後のEBITDA利益率は含まれていない：

·2021年の在庫と在庫利益の償却に関する税引前費用は280万ドル。

·2022年の税引前買収コストは40万ドル、2021年は70万ドル。

·2022年の税引前再編成コストは10万ドル。

調整後の純収益と調整後の希釈後の1株当たり収益は含まれていない

·2021年の在庫や在庫利益の償却に関する税引き後支出は200万ドル(80万ドルを差し引いた税引き後純額は280万ドル)。

·2022年の税引き後買収コストは30万ドル(税引き後純額は40万ドル)、2021年は60万ドル(税引き後純額は10万ドル)。

·2022年の税引後再編成コストは10万ドル。

自由キャッシュフローは、営業キャッシュフローから減算される

·2022年の資本支出は640万ドル、2021年は340万ドル。

最初の9か月

調整後の営業収入、調整後のEBITDAおよび調整後のEBITDA利益率は含まれていない：

·2022年に2020万ドルの施設を売却する税引前収益。

·2022年の税引前買収コストは50万ドル、2021年は260万ドル。

·2022年の税引前賠償資産を60万ドル押し売り。

·2022年の税引前減額と再編コストは30万ドル。

·2022年と2021年はそれぞれ50万ドルと290万ドルの在庫や在庫利益の償却に関する税前支出。

調整後の純収益と調整後の希釈後の1株当たり収益は含まれていない

·2022年に1510万ドルの施設を売却した後の税引き収益(510万ドルを差し引いた税引き後純額は2020万ドル)。

·2022年の税引後買収コストは30万ドル(20万ドルを差し引いた税引き後純額は50万ドル)、2021年は230万ドル(30万ドルを差し引いた税引き後純額は260万ドル)。

·2022年の税引後減額と再編コストは20万ドル(10万ドルを差し引いた税引き後純額は30万ドル)。

2022年と2021年はそれぞれ40万ドル(税引き後純額50万ドル)と200万ドル(税引き後純額90万ドル)で、在庫やたまっている獲得した利益の償却に関する税引き後支出である。

自由キャッシュフローは、営業キャッシュフローから減算される

·2022年の資本支出は1620万ドル、2021年は770万ドル。

本プレスリリースは非GAAP財務指標と最も直接比較可能なGAAP財務指標の入金を述べた。

カダンテについて

Kadant Inc.は持続可能な工業加工を推進する技術と工程システムのグローバルサプライヤーである。同社の製品やサービスは，プロセス工業における効率向上，エネルギー利用の最適化，生産性の最大限の向上に不可欠な役割を果たしている。カントはマサチューセッツ州のウェストフォードに本社を置き、世界20カ国·地域に約3000人の従業員を擁している。もっと情報を知りたいのですが、www.kadant.comにアクセスしてください。

安全港声明

以下は“1995年個人証券訴訟改革法”に基づいて作成された“安全港”声明である：本プレスリリースには、私たちの将来の財務と経営業績、私たちの製品に対する需要及び経済と業界の将来性に関する展望性声明を含む多くのリスクと不確定要素に関連する展望性声明が含まれている。このような展望的な陳述は私たちの本プレスリリース日までの予想を代表する。私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、どんな前向きな陳述も公開更新する義務はない。これらの展望的陳述は、既知および未知のリスクおよび不確実性の影響を受ける可能性があり、これらのリスクおよび不確実性は、様々な重要な要因によって、我々の実際の結果は、カダンテ社の2022年1月1日までの財政年度10-K表年次報告およびその後に米国証券取引委員会に提出された文書の“リスク要因”の項目で説明されている要素を含む可能性がある。これらのリスクと不確実性は、世界と現地の経済状況の不利な変化、大型資本設備とシステムプロジェクトの収入の変動性と困難を正確に予測すること、衛生流行病、私たちの買収戦略、住宅建築活動レベル、私たちの木材加工顧客の資本支出の減少や方向性パーティクルボード生産、世界の木材供給の変化、デジタルメディアの発展と使用、世界の採鉱業の周期的な経済状況に影響する、石炭に関する経済と環境リスクを含む石炭の需要、私たちの情報システムの故障やデータセキュリティホールとネットワーク窃盗、私たちの内部成長戦略の実施、サプライチェーン制限、インフレ圧力などを含む, 価格上昇と原材料不足；競争；私たちの税金規定の変化または追加税金負担に直面している；私たちは製造業務を成功的に管理する能力；生産中断；将来の再編；キーパーソンの流失と効果的な後継計画；知的財産権保護；気候変動；私たちの

これらの要因には，保険カバー範囲，グローバル業務，中国政府の政策，中国資本設備販売の変動性と不確実性，通貨変動，経済状況とイギリスのEU離脱による規制の変化，世界各地の政府法規と政策の変化，政府法規と政策の適合性と適合性，環境法律法規，採鉱業に影響を与える環境，健康と安全法律法規，我々の債務義務，信用協定と手形購入協定における制限，ロンドン銀行の同業借り換え金利の代替指数，金融機関の頑健性，我々の株価変動，および逆買収条項がある。

連絡先

投資家連絡情報：

マイケル·マッケンニ978-776-2000

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あるいは…。

メディア連絡情報：

Wes Martz, 269-278-1715

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