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-GAAP：顧客と契約した収入2021-07-012021-09-300000021076アメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバー米国-GAAP：顧客と契約した収入2022-07-012022-09-300000021076アメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバー米国-GAAP：顧客と契約した収入2021-07-012021-09-30

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
☑1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日.
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
そこからの過渡期について
依頼書類番号：1-07151
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/21076/000002107622000035/clx-20220930_g1.jpg
高楽氏社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州31-0595760
(明またはその他の司法管轄権(国際税務局雇用主身分証明書番号)
会社や組織)
ブロードウェイ1221号, オークランドです, カリフォルニア州, 94612-1888
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
(510) 271-7000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
___________________
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株式--額面1.00ドルCLXニューヨーク証券取引所
 
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☑違います☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☑違います☐
 
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい
大型加速ファイルサーバ☑ファイルマネージャを加速する☐非加速ファイルサーバ☐比較的小さな報告会社☐新興成長型会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☑
 
2022年10月18日までに123,384,797登録者普通株の流通株(額面1.00ドル)。
1

第1部-財務情報
項目1.財務諸表
高楽氏社
簡明総合収益と包括収益表(未監査)
(100万ドル、1株当たりのデータを除く)
3か月まで
9/30/20229/30/2021
純売上高$1,740 $1,806 
製品販売コスト1,114 1,136 
毛利626 670 
販売と管理費用261 236 
広告費161 182 
研究開発コスト32 33 
利子支出22 25 
その他の費用，純額34 9 
所得税前収益116 185 
所得税29 42 
純収益87 143 
差し引く：非持株権益による純収益21 
高楽氏の純収益$85 $142 
高楽氏の1株当たり純収益によるものです
基本的に1株当たり純収益$0.69 $1.15 
希釈して1株当たり純収益$0.68 $1.14 
加重平均流通株(千株)
基本的な情報123,339 122,980 
薄めにする123,914 124,042 
総合収益$51 $122 
差し引く：非持株権益による包括的な収入総額21 
高楽氏の全面収入総額$49 $121 

簡明な連結財務諸表付記(未監査)を参照
2

高楽氏社
簡明総合貸借対照表
(100万ドル、1株当たりのデータを除く)
9/30/20226/30/2022
(未監査)
資産
流動資産
現金と現金等価物$278 $183 
売掛金純額612 681 
在庫、純額755 755 
前払い費用と他の流動資産118 106 
流動資産総額1,763 1,725 
財産·工場と設備，減価償却累計と償却後の純額
of $2,575そして$2,530お別れします
1,322 1,334 
経営的リース使用権資産336 342 
商誉1,546 1,558 
商標、ネットワーク685 687 
その他無形資産、純額190 197 
その他の資産311 315 
総資産$6,153 $6,158 
負債と株主権益
流動負債
手形と融資をまかなう$348 $237 
流動経営賃貸負債78 78 
売掛金と売掛金1,584 1,469 
流動負債総額2,010 1,784 
長期債務2,475 2,474 
長期経営賃貸負債308 314 
その他負債805 791 
所得税を繰延する59 66 
総負債5,657 5,429 
引受金とその他の事項
株主権益
優先株：$1.00額面価値5,000,000ライセンス株；ありません発行済みまたは未償還
— — 
普通株：$1.00額面価値750,000,000ライセンス株；130,741,4612022年9月30日と2022年6月30日までに発行された株；123,355,986そして123,152,1322022年9月30日と2022年6月30日までの流通株
131 131 
追加実収資本1,193 1,202 
利益を残す832 1,048 
在庫株、コストで計算します7,385,475そして7,589,3292022年9月30日現在の株
2022年6月30日
(1,315)(1,346)
その他の総合純収入を累計する(515)(479)
高楽氏株主権益総額326 556 
非制御的権益170 173 
株主権益総額496 729 
総負債と株主権益$6,153 $6,158 

簡明な連結財務諸表付記(未監査)を参照
3

高楽氏社
簡明合併現金フロー表(監査なし)
(百万ドル)
3か月まで
9/30/20229/30/2021
経営活動：
純収益$87 $143 
純収益と業務提供の現金純額を調整する：
減価償却および償却56 55 
株に基づく報酬10 9 
所得税を繰延する(5)2 
他にも16 8 
以下の変更：
売掛金純額63 (53)
在庫、純額(6)(37)
前払い費用と他の流動資産(30)(14)
売掛金と売掛金(28)(96)
経営的リース使用権資産と負債純額1 — 
所得税の支払·前払い14 24 
運営が提供する現金純額178 41 
投資活動：
資本支出(46)(52)
他にも1 (4)
投資活動のための現金純額(45)(56)
融資活動：
手形とローンを払い，純額111 86 
購入在庫株— (25)
高楽氏株主に支払われた現金配当金(145)(142)
従業員株計画やその他の計画のために普通株を発行する(1)(11)
資金調達活動のための現金純額(35)(92)
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響(4)(3)
現金、現金等価物、および制限的現金純増加(減少)94 (110)
現金、現金等価物、制限された現金：
期日の初め186 324 
期末$280 $214 


簡明な連結財務諸表付記(未監査)を参照
4

高楽氏社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
(100万ドル、1株当たりのデータを除く)

注1重要会計政策の概要
陳述の基礎
経営陣は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の監査を受けていない中期簡明総合財務諸表は、同期間におけるClorox社およびその制御された子会社(当社またはClorox)の総合経営結果、財務状況、現金流量に必要なすべての調整(正常経常性計項目を含む)を反映していると考えている。しかし、中期的な財務結果は、必ずしも財政年度全体または任意の他の未来期間の予想結果を表すとは限らない
米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)の規則および規定によると、米国公認会計原則(米国公認会計原則)に従って作成された財務諸表に通常含まれるいくつかの情報および脚注開示は省略または濃縮されている。本報告書の情報は、会社が米国証券取引委員会に提出した2022年6月30日までの財政年度10-K表年次報告と併せて読まなければならない。その中には、会社の重要な会計政策を含む一連の脚注開示が含まれている。
負債を再編する
同社は、リストラ、施設の合併または閉鎖、業務の売却または終了、その他の行動により再構成コストを発生させている。このような費用には、従業員退職福祉(一度に手配され、以前のサービスに起因することができる福祉)、契約債務の終了、非現金資産費用、および他の直接増加した費用が含まれる。
会社の既存の解散費政策によると、従業員の解散費が可能で評価可能であれば、会社は従業員の解雇責任を記録する。当社の既存の解散費政策以外の従業員解雇責任は、移行期間の最短保留期間後にサービスを提供するために従業員が留任されない限り、関連従業員に通知する際に確認し、この場合、その責任は今後のサービス期間に比例して確認される。コンサルティングおよび専門費用、施設退出コスト、従業員移転、再配置コスト、減価償却の加速、または再構成計画に関連する資産減価値など、再編計画または脱退または処分活動に関連する他のコストは、負債または資産減価の生成中に確認される。
最近発表された会計基準
最近発表された未採用の会計基準
2022年9月、財務会計基準委員会(FASB)は、会計基準更新(ASU)第2022-04号、“負債-仕入先財務計画(サブテーマ405-50)：仕入先財務計画義務の開示”を発表した。これらの修正案は、未完成のサプライヤー融資計画のキー条項の開示を要求し、関連義務を前転させることを要求する。これらの改正案は2022年12月15日以降に開始される財政年度に有効であるが、前転情報に関する改正案を除くと、同改正案は2023年12月15日以降に開始される財政年度に有効である。これらの改訂は開示のみに関連しているため、会社の総合経営業績、財務状況、キャッシュフローに影響を与えないと予想される。

注2再編成及び関連費用
同社は、2023年度第1四半期に、成長推進と生産性向上の目標を達成するための運営モデルの簡素化に関する計画に関連するコストの確認を開始した。簡素化された運営モデルは、変化する消費者行動に会社がより迅速に反応し、より速く革新する能力を強化することが予想される。同社はこの新モデルの実施は2024年度に完了し、実施期間全体が異なる段階で行われると予想している。
その会社は約$を発生させる予定です75$まで1002023年と2024年の財政年度にこのイニシアティブに関連する費用は、その約352023年度に発生すると予想される。関連費用には、主に従業員に関連する費用が含まれており、派遣費、相談その他の費用など、特定の人員編成レベルを減少させると予想される。発生すると予想される費用は主に現金で決済される。
5

再編成と関連執行費用、純額は#ドルです192022年9月30日までの3カ月総合収益と包括収益表に反映された会社簡素化運営モデル計画に関する再編と関連実施コストの純額をまとめた。
3か月まで
9/30/2022
製品販売コスト
$(1)
販売と管理費用
1
その他の支出、純額：
従業員関連のコスト
19
合計して純額
$19 
従業員に関連するコストには、主に賃金水準、以前のサービス、法定要求に基づいて計算される解散費、その他の解雇福祉が含まれる。その他の費用には、主に将来の業務モデルの簡素化の組織設計と実施による相談費、関連プロセス、発生した他の専門費用が含まれる
再編費用や関連実行コストは会社支部に計上されており，このような計画は中央指導者および制御により，支部経営業績の内部測定基準には計上されていない。
当社は将来的にコストに関連した追加再編関連措置を推進することを時々決定するかもしれません
以下の表は、合併貸借対照表の売掛金および売掛金に記載されている上記の縮小業務モデル再構成および関連実行費用の計上項目を照合する
従業員関連のコスト他にも合計する
2022年6月30日現在の残高
$— $— $— 
料金を取る19322
現金払い— — — 
2022年9月30日現在の残高
$19 $3 $22 


6

注3在庫、純額
現在までの在庫純額には以下の内容が含まれている
9/30/20226/30/2022
完成品$639 $593 
原材料と包装200 191 
Oracle Work in Process15 16 
後進が先に手当を出す(94)(40)
総在庫、純額$760 $760 
差し引く：非流動在庫、純額 (1)
5 5 
当面の総在庫，純額$755 $755 
(1)非流動在庫は、純額を他の資産に記入する。

注4金融商品と公正価値計測
金融リスク管理とデリバティブ
当社はその継続的な業務運営に関連するいくつかの商品、外貨、金利リスクに直面し、デリバティブを用いてこれらのリスクのリスクを減らす開放に直面している。
商品価格リスク管理
同社は商品先物、オプション、スワップ契約を使用して、価格変動がその予測する一部の原材料需要に与える影響を制限する可能性がある。これらの商品デリバティブは取引所取引や場外取引の契約とすることができ、期限は一般的に超えない2年．それは.商品購入とオプション契約は、シカゴ先物取引所と商品デリバティブ取引業者から得られた市場オファーを用いて公正価値に応じて計測される。
2022年9月30日と2022年6月30日までの大口商品デリバティブの名目金額は1ドル30そして$27食品業務用大豆油に曝露されたものとバーベキュー事業用ジェット燃料にそれぞれ関連している。
外貨リスク管理
同社はまた、同社の在庫購入に関する部分を管理して外貨リスクを予測するために、いくつかの場外デリバティブ契約を締結する可能性がある。これらの外貨契約の期限は普通超えません2年．それは.外国為替契約は外国為替取引業者が引用した情報に基づいて公正な価値によって計量される。
当社付属会社が予想在庫購入をヘッジするための未返済外貨長期契約の名目金額は#ドルです13そして$31それぞれ2022年9月30日と2022年6月30日まで。
金利リスク管理
当社は固定金利債券の発行が期待される前に場外金利契約を締結し、固定基準金利の一部を確保することができる。これらの金利契約の存続期間は一般的に3年それは.金利契約は、債券取引業者が引用した情報を用いて公正価値に応じて計量される。
同社は2022年9月30日と2022年6月30日まで、いかなる金利契約も持っていない。
商品·外貨·金利デリバティブ
同社はその商品長期契約、先物とオプション契約をキャッシュフローヘッジツールとして指定し、外貨長期契約と金利契約をキャッシュフローヘッジツールとしている。
7
付記4.金融商品及び公正価値計量(継続)
ヘッジツールに指定されたデリバティブツールが他の総合(損失)収益と純収益に与える影響は以下のとおりである
その他総合収入で確認された収益(赤字)
3か月まで
9/30/20229/30/2021
商品購入デリバティブ契約$(3)$— 
外国為替デリバティブ契約1 1 
金利デリバティブ契約— 3 
合計する$(2)$4 

累積した他の総合純(損失)収入から純収益の損益地点に再分類する累積した他の総合純(損失)収入から再分類して純収益で確認した損益
3か月まで
9/30/20229/30/2021
商品購入デリバティブ契約製品販売コスト$4 $5 
外国為替デリバティブ契約製品販売コスト1 — 
金利デリバティブ契約利子支出3 (2)
合計する$8 $3 

2022年9月30日現在、今後12カ月以内に純収益の累計その他総合純(赤字)収入に再分類される予定の既存純収益(赤字)の推定額は#ドルとなっている11.
取引相手リスク管理とデリバティブ契約要件
同社は様々な金融機関を場外デリバティブな取引相手として利用している。当社は協定を締結して場外デリバティブツールの使用を規制し，各取引相手が持つ場外デリバティブ持倉と合計して内部限度額を設定している。これらの合意のいくつかの条項は、デリバティブの公正価値が契約によって規定された取引相手の責任限度額を超える場合に担保を提供することを会社または取引相手に要求する。2022年9月30日と2022年6月30日までに保有する負債頭寸の場外デリバティブありませんこのような条項が含まれています。2022年9月30日と2022年6月30日まで、当社とどの取引相手も取引相手の責任限度を超えていないため、いかなる担保も提出する必要はありません。
会社の場外デリバティブを管理する協定のいくつかの条項は、スタンダードプールとムーディーズが会社およびその取引相手に割り当てる会社の信用格付けは、投資レベルの信用格付けの最低レベル以上に維持されなければならない。会社の信用格付けが投資レベル以下に低下した場合、派生ツールの取引相手は、純負債頭寸のデリバティブを全額担保することを要求することができる。同社とその取引相手は、2022年9月30日と2022年6月30日までに、スタンダードプールとムーディーズの投資レベルの格付けを受けた。
当社のある商品価格リスク管理のための取引所取引先物とオプション契約は、当該取引所で行われる取引のための現金保証金口座の形態で担保を提供することを当社に要求することを含む。同社が取引所と取引する先物·オプション契約に関する現金保証金残高は、2022年9月30日と2022年6月30日現在で$となっている2そして$1それぞれ簡明総合貸借対照表では前払い費用と他の流動資産とした。

8
付記4.金融商品及び公正価値計量(継続)
信託資産
同社は、その非適格繰延補償計画に関する信託資産の一部として、共通基金と現金等価物の権益を持っている。非限定繰延補償計画の参加者、すなわち当社の現職および前任者は、計画の条項および有価証券を保有する信託の範囲内で、いくつかの共通基金の中からその繰延補償投資を選択することができる。信託は当社を代表して主要な受益者の可変権益実体とされているため、信託資産は簡明総合貸借対照表中の他の資産に統合されて計上される。共同基金の権益は公正な価値によって市場の見積もりによって計量される。会社はこれらの有価証券を取引投資として指定した。
金融商品の公正価値
簡明総合貸借対照表において、公正価値によって恒常的に計量される金融資産および負債は、公正価値レベルの以下の3つのカテゴリのうちの1つで分類され、開示されなければならない
第1レベル：同じ資産や負債の活発な市場見積もり。
第2レベル：市場データによって確認された観察可能な市場への投入または観察不可能な投入。
第3レベル：報告エンティティ自身の仮定を反映した観察不可能な投入.
2022年9月30日と2022年6月30日まで、会社が公正な価値で恒常的に計量する金融資産および負債は、レベル1または2に分類される派生金融商品と、会社の非適格繰延補償計画に資金を提供する信託資産とを含み、レベル1に分類される。
同社のすべての派生ツールはヘッジ会計の要求に適合している以下の表は、同社派生ツールの貸借対照表の分類および公正価値に関する情報を提供する
 9/30/20226/30/2022
貸借対照表
分類する		公正価値
階層構造
水平		携帯する
金額		推定数
公平である
価値がある		携帯する
金額		推定数
公平である
価値がある
資産
商品購入オプション契約前払い費用と他の流動資産1$1 $1 $— $— 
大口商品購入スワップ契約前払い費用と他の流動資産22 2 6 6 
外国為替長期契約前払い費用と他の流動資産21 1 1 1 
 $4 $4 $7 $7 
負債.負債
商品購入先物契約売掛金と売掛金11 1 1 1 
$1 $1 $1 $1 
9
付記4.金融商品及び公正価値計量(継続)
以下の表は、貸借対照表の分類および公正価値を開示する必要がある会社の他の資産および負債の公正価値に関する情報を提供する
 9/30/20226/30/2022
貸借対照表
分類する		公正価値
階層構造
水平		携帯する
金額		推定数
公平である
価値がある		携帯する
金額		推定数
公平である
価値がある
資産
通貨市場基金を含む利上げ投資
現金と現金
等価物(1)
1$168 $168 $86 $86 
定期預金
現金と現金
等価物(1)
24 4 4 4 
不合格繰延補償計画の信託資産その他の資産1118 118 119 119 
 $290 $290 $209 $209 
負債.負債
手形と融資をまかなう
手形と融資をまかなう(2)
2$348 $348 $237 $237 
長期債務と長期債務の当期期限
長期債券の現在満期日-
定期債務と長期債務
債務(3)
22,475 2,258 2,474 2,386 
$2,823 $2,606 $2,711 $2,623 
(1)現金および現金等価物は、元の満期日が90日以下である通貨市場基金を含む定期預金および他の利息投資から構成される。現金および現金等価物はコストごとに入金され，コストは公平価値とほぼ同じである.
(2)支払手形と融資は、未償還の米国商業手形残高および/または会社の信用協定によって抽出された金額からなり、これらはすべてコスト記録に基づいて、公正価値に近い。
(3)長期債務と長期債務の当期満期日はコストで入金される。長期債務の公正価値は、現在の満期日を含めて、社債取引業者がオファーした二次市場価格に基づいて決定され、二次に分類される。


注5所得税
その四半期の所得税の計上を決定する際に、会社は、予想される年収、法定税率、および会社運営が存在する各司法管轄区域で利用可能な税務計画機会に基づく推定年間有効税率を使用する。いくつかの重大または異常な項目は、その発生した四半期に個別に確認され、各四半期の有効税率差の一つの源となる可能性がある。収入の実際の税率は25.0%和22.62022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月はそれぞれ2%だった。
“インフレ低減法案”(以下、“法案”)は2022年8月16日に署名されて法律となった。この法案は、ある大企業に新たな15%の会社最低税率を導入し、会社の2024年度開始時に発効し、2022年12月31日以降の株式買い戻し価値に1%の消費税(新株発行を差し引く)を課す。これらの規定、及び法案に含まれる他社税の変化は、会社の財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される。


10

注61株当たり純収益(EPS)
以下は、基本純1株当たり収益の加重平均流通株数(千株単位)と、希釈純1株当たり収益を算出するための加重平均流通株数とを算出するための台帳である
3か月まで
9/30/20229/30/2021
基本的な情報123,339122,980
株式オプションと他のオプションの希釈効果5751,062
薄めにする123,914124,042
逆希釈株式オプションその他2,9831,068 
基本的な1株当たり純収益と希釈後の1株当たり純収益は高楽氏の純収益に基づいて計算される。


注7総合収益(赤字)
次の表は、示した期間の全面収益(損失)の概要を提供します
3か月まで
9/30/20229/30/2021
純収益$87 $143 
その他総合(赤字)収入、税引き後純額：
外貨換算調整(29)(23)
デリバティブは純収益を実現していない(8)1 
年金と退職後の福祉調整1 1 
税引き後のその他の総合収入総額(36)(21)
総合収益51 122 
差し引く：非持株権益による包括的な収入総額2 1 
高楽氏の全面収入総額$49 $121 

11

注8株主.株主’株権
上記の期間における株主権益構成の変化は以下のとおりである
9月30日までの3ヶ月
(1株当たりのデータを除いて百万ドル
普通株追加実収資本利益を残す在庫株積算
他にも
全面的に
純収益		非制御的権益株主権益総額
金額株金額株
2021年6月30日現在の残高$131 130,741 $1,186 $1,036 $(1,396)(7,961)$(546)$181 $592 
純収益— — — 142 — — — 1 143 
その他総合収入— — — — — — (21)— (21)
高楽氏株主への配当金(ドル)1.16申告した1株当たり)
— — — (143)— — — — (143)
非持株権益に配当金を支給する— — — — — — — (3)(3)
株に基づく報酬— — 9 — — — — — 9 
他の従業員株計画活動— — (29)(8)32 228 — — (5)
購入在庫株— — — — (25)(152)— — (25)
2021年9月30日現在の残高$131 130,741 $1,166 $1,027 $(1,389)(7,885)$(567)$179 $547 
2022年6月30日までの残高$131 130,741 $1,202 $1,048 $(1,346)(7,589)$(479)$173 $729 
純収益— — — 85 — — — 2 87 
その他総合収入— — — — — — (36)— (36)
高楽氏株主への配当金(ドル)2.36申告した1株当たり)
— — — (293)— — — — (293)
非持株権益に配当金を支給する— — — — — — — (5)(5)
株に基づく報酬— — 10 — — — — — 10 
他の従業員株計画活動— — (19)(8)31 204 — — 4 
2022年9月30日までの残高$131 130,741 $1,193 $832 $(1,315)(7,385)$(515)$170 $496 

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付記8.株主権益(続)
構成部分別にCloroxの累積他の総合純(損失)収入の変化は以下の通りである
9月30日までの3ヶ月
外貨換算調整デリバティブは純収益を実現していない年金と退職後の福祉調整その他の総合純収入を累計する
2021年6月30日現在の残高$(403)$21 $(164)$(546)
改叙前のその他総合収入(22)4 — (18)
累計その他総合純(損失)収入から再分類した金額— (3)2 (1)
所得税の割引(1)— (1)(2)
今期のその他総合収入純額(23)1 1 (21)
2021年9月30日現在の残高$(426)$22 $(163)$(567)
2022年6月30日までの残高$(448)$121 $(152)$(479)
改叙前のその他総合収入(29)(2)— (31)
累計その他総合純(損失)収入から再分類した金額— (8)1 (7)
所得税の割引(費用)その他— 2 — 2 
今期のその他総合収入純額(29)(8)1 (36)
2022年9月30日までの残高$(477)$113 $(151)$(515)
外貨換算調整には長期会社間融資の再計量損失が含まれており、これらの融資は予見可能な将来に計画や予想された決済がない。いくつありますか違います。これらの融資に関する額は、計上期間に累計された他の総合純(損失)収入から再分類される。
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注9従業員福祉計画
当社は国内合格の年金計画(以下、計画)を持っている。すべての参加者たちの計画は凍結された。一部の集団協議の従業員を除いて、凍結は2011年6月30日から発効し、2019年1月1日から発効する予定だ。計画を凍結したため、どの従業員もその計画に参加し始めたり、その計画に基づいて追加的な福祉を蓄積したりする資格がない。
2022年5月17日、会社取締役会はこの計画を終了する決議を採択した。修正案は年金義務を一度に支払うか購入した年金で解決することを許可するだろう。必要になると予想される18至れり尽くせり24終了計画の承認決議の日から6ヶ月以内に終了します。一度の選挙を提供して受け入れる過程の完了は、いつ特定の規制部門の承認を得るかにかかっている。現在、終了の最終費用を決定するのに十分な情報がない。2022年9月30日現在、同計画は特定の従業員退職所得保障法(ERISA)資金規則に基づいて全額資金を獲得する。
以下の表は、会社退職収入計画の定期福祉純コストの構成要素をまとめたものである
3か月まで
9/30/20229/30/2021
利子コスト$5 $4 
計画資産の期待リターン (1)
(3)(4)
未確認項目の償却2 2 
合計する$4 $2 
(1)2023年度の定期給付純コストの算出に用いる計画資産加重平均長期予想収益率は2.7%.
会社の退職保健計画の定期福祉純コストは#ドルです02022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間。
同社は2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間で利益を得た2そして$3それぞれその国内退職収入に計画的に入金する
純定期福祉コストのサービスコスト部分(ある場合)は従業員福祉コストに反映され，他のすべての構成要素は他の費用純額に反映される。

注10他にも事項や保証があります
事件があったり
同社は様々な場所での対応行動を含むいくつかの環境問題に関連している。同社が記録した負債総額は#ドルである27そして$282022年9月30日と2022年6月30日まで、それぞれこれらの事項に関する将来の総救済コストにおけるシェアである
1つは$を占めています13そして$142022年9月30日と2022年6月30日までの記録済み負債のうち、カリフォルニア州アラミダ県にある会社の旧業務に関する環境コストにそれぞれ関連している。2016年11月、同社は規制機関の要求に応じて環境コンサルタントの協力を得て、その工事現場を管理する様々な選択を評価し、関連コストの推定を含む実行可能性研究報告書を提出した。2017年に規制当局とさらに検討した後、当社は推定のための未割引の負債を記録した30年期間中、フィージビリティスタディの代替案の1つに基づいている。2021年9月に，別の研究および規制機関とさらに検討した結果，当社は規制機関に土壌蒸気侵入報告を提出したが，記録された負債に変化は生じなかった。同社は救済コストの最新の推定は合理的だと信じているが、最終的な救済要求はまだ決定されておらず、監督管理機関は、約$までの推定未割引コストが含まれている可能性があるより長い救済行動を実施するか、追加の行動をとることを要求する可能性がある28予想以上の30年あるいは会社に別の行動を要求して追加費用を招く
ミシガン州ディキンソン県で起きたもう一つのことは、会社の以前の業務場所で発生し、会社はこれに対して連帯責任を負い、#ドルを占めていた92022年9月30日と2022年6月30日までの記録負債。この金額は，会社が以下の責任を負うことに同意したことを反映している24.3第三者と合意した費用分担協定によると、この事項の総救済及び関連費用の%である。第三者が負うべき反応や救済義務を支払うことができない場合、当社は当該等の義務に責任を負う可能性がある。環境コンサルタントの協力のもと、同社は未割引の負債を維持しており、これは現在の資本シェアの最適な推定である
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注10：その他の事項や保証(継続)
支出、メンテナンス、その他のコストは見積もりを超える可能性があります30年救助期間。会社のリスク開放口はディキンソン県事件の記録金額を超える可能性があるにもかかわらず、現在のどのような追加リスク開放口やリスク開放範囲も計り知れない
同社のこれらの事項に関連する推定損失は各種の不確定要素に敏感であり、いかなる救済努力の効果、任意の救済要求の変化及び未来の代替整理技術の可用性を含む。同社は、契約手配に関連するまたは損失(特定の供給および製造関係の移行および解除に関連するコストを含む)、製品責任、特許および商標、広告、労働者および雇用、環境、健康および安全、およびその他の事項を含むが、これらに限定されない様々な法的訴訟、クレームおよびその他の損失に直面している。これらの訴訟、クレームその他又は損失については、かなりの不確実性があるにもかかわらず、経営陣は、これらの事項の最終処分(従来規定されていない範囲内)は、個別であっても全体的であっても、当社の簡明な総合財務諸表に重大な悪影響を与えないと考えている。
保証する
資産剥離および他の取引に関連して、会社は典型的な賠償(例えば、陳述および担保に対する賠償、および以前に存在した環境、税金、および従業員責任を保留する)を提供することができ、これらの賠償の条項は総債務の期限および潜在金額がそれぞれ異なり、多くの場合明確に定義されていない。当社はありませんし、その補償に関連する重大な支払いが支払われるとも信じていません。いかなる合理的で可能な支払いも、個別や全体にかかわらず、当社全体の簡明な総合財務諸表に重大な悪影響を与えないと信じています。
当社は2022年9月30日と2022年6月30日まで、上記のいずれの重大な負債も記録していない。
同社は金額#ドルの信用状の当事者だ152022年9月30日まで、主にその保険会社と関係があり、その中で0もう利用されています。

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注11細分化結果
会社は戦略業務単位(SBU)で運営されており、戦略業務単位も会社の経営部門である。SBUを統合して四つ報告可能な部分：健康と福祉、家庭、生活様式、そして国際
ある分配されていない行政コスト、利息収入、利息支出とその他の各種営業外収入と支出は会社に反映されている。会社の資産には、現金および現金等価物、前払い費用およびその他の流動資産、財産および設備、経営賃貸使用権資産、その他の長期資産、繰延税金が含まれています。
下表は報告すべき部門情報を提供し，部門情報を会社合併の純売上高と所得税前収益(赤字)と照合し，その中で会社に反映されていない報告すべき部門の金額を割り当てた
純売上高
3か月まで
9/30/20229/30/2021
健康と健康$712 $745 
家に住む423 442 
生活様式320 331 
国際的に285 288 
合計する$1,740 $1,806 
所得税前収益
3か月まで
9/30/20229/30/2021
健康と健康$115 $105 
家に住む22 36 
生活様式60 93 
国際的に23 30 
会社 (1)
(104)(79)
合計する$116 $185 
(1)会社所得税前収益(損失)には再編と関連する実施コストが含まれており、純額は簡略化された運営モデル#ドルである192022年9月30日までの3カ月。社内に記録されていますが、情報を提供するために、次の表は約の再編と関連実施コストを提供しており、純額は会社の報告可能部門に対応し、総コストの割合を占めています
3か月まで
9/30/2022
健康と健康6 %
家に住む— 
生活様式5 
国際的に19 
会社70 
合計する100 %
すべての部門間売上高は除外されており、会社が報告できる部門の純売上高には含まれていない。
会社最大の顧客であるウォルマート社とその付属会社の純売上高が合併純売上高に占める割合は27%和252022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月はそれぞれ2%だった。
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注11.分類結果(続)
次の表は、SBU別の各時期の純売上高が会社総合純売上高に占める割合を提供している
純売上高
3か月まで
9/30/20229/30/2021
清潔である33 %33 %
専門製品5 5 
ビタミン、ミネラル、サプリメント3 3 
健康と健康41 %41 %
袋と包装紙11 12 
バーベキュー5 6 
猫砂8 7 
家に住む24 %25 %
食べ物10 9 
自然パーソナルケア4 4 
水濾過5 5 
生活様式19 %18 %
国際的に16 %16 %
合計する100 %100 %



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項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
高楽氏社
(100万ドル、1株当たりのデータを除く)
経営層の財務状況と経営結果に対する討論と分析(MD&A)は、高楽氏会社(当社または高楽氏)の財務諸表の読者に、管理の角度から会社の財務状況、経営結果、流動性、および未来の業績に影響を与える可能性のある他の要素の記述を提供することを目的としている。以下の会社の財務状況と経営成果の検討は、MD&Aと会社が2022年8月10日に米国証券取引委員会に提出した2022年6月30日までの財政年度Form 10−K年度報告における総合財務諸表と関連付記、及び本四半期報告に含まれる監査されていない簡明な総合財務諸表と関連付記(本報告)に合わせて検討すべきである。別途説明がない限り、MD&Aは2022年9月30日までの3ヶ月間(本期間)を2021年9月30日までの3ヶ月期間(前期間)と比較し、百分率と基点の計算は四捨五入の数字に基づいており、1株当たりのデータと有効税率は除外される。

幹部の概要
高楽氏はトップの消費と専門製品の多国籍メーカーと営業業者であり、世界に約9000人の従業員を持っている。Cloroxは主に大衆小売業者、雑貨店、倉庫クラブ、一元店、家庭用金物センター、薬品、ペットと軍事商店、第三者と自社の電子商取引ルート、流通業者を通じて製品を販売している。高楽マーケティングのいくつかの最も信頼され、最も認められている消費ブランドは、同名の漂白と洗浄製品Pine-Solを含む®洗浄機®閉塞剤®ホーム？ケア製品®猫砂®袋と包装袋®バーベキュー製品®調味料、つけソース、調味料、ソース®水濾過製品·ミツバチ®天然パーソナルケア製品®虹の光®自然の活力は® NeoCellと® ビタミン、ミネラル、サプリメントです。同社はまた、CloroxProで販売されている製品や技術を含む業界をリードする製品や技術を専門顧客のために販売している™ 高楽氏医療グループと® ブランド名。同社は25を超える国や地域で事業を展開し、100以上の市場でその製品を販売している。
同社は主に財務的魅力があるとされる中型カテゴリでそのトップブランドをマーケティングしている。同社の製品の多くはカテゴリごとに他国の広告ブランドや“自社ブランド”ブランドと競争している。
会社は戦略業務単位(SBU)で運営されており、戦略業務単位も会社の経営部門である。そして、これらのSBUは、健康と福祉、家庭、生活様式、および国際という4つの報告可能な部分にまとめられた。この4つの報告可能な部門は以下の部分から構成されている
•健康と健康クリーン製品、専門製品とビタミン、ミネラルとサプリメントを含み、主にアメリカで販売され、販売されています。この細分化された市場の製品は、主に高楽氏によると、クリーニング製品、例えば洗濯添加剤と家庭ケア製品を含みます®Clorox 2®Scentiva®Pine-Sol、Liquid-Plumr、Tilex® 方程式409と®CloroxProとClorox Healthcareブランドの専門清掃と消毒製品；隠れ谷ブランドの専門食品サービス製品；RenewLife，Natural Vitality，Neocellブランドのビタミン，ミネラル，サプリメント 虹の光ブランドです
•家に住むアメリカで販売されている袋と包装紙、バーベキュー製品と猫砂が含まれています。この細分化された市場の製品には、Glearブランドの袋と包装紙、Kingsfordブランドのバーベキュー製品、主にFresh Stepブランドの猫砂があります そして逃げてしまいました®ブランドです。
•生活様式アメリカ市場で販売されている食品、天然パーソナルケア製品、水濾過製品が含まれています。この細分化された市場の製品には、主にHidden Valleyブランドの調味料、つけソース、調味料、ソース、Burt‘s Beesブランドの天然パーソナルケア製品、Britaブランドの水濾過製品が含まれています。
•国際的にアメリカ国外で販売されている製品が含まれています。この細分化された市場の製品は、洗濯添加物、家庭ケア製品、水濾過製品、消化保健製品、バーベキュー製品、猫砂、食品、袋と包装紙、天然パーソナルケア製品、および主にClorox、Ayudinで販売されている専門的な洗浄と消毒製品を含みます®クロリンダ®トップページ--定期刊行物の主な分類--定期刊行物の詳細紹介--定期刊行物の題録とダイジェスト--定期刊行物の詳細なダイジェスト内容®小さなミツバチブランドです
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最近会社に影響を与えた事件
同社は2022年9月30日までの財政四半期に、コスト上昇による製造·物流コストの持続的な高企業や大口商品コスト上昇の影響を含むサプライチェーン中断を経験し続けているこのような変化し続ける挑戦以外にも行われているのは新型コロナウイルス(新冠肺炎)の大流行の持続的な影響により、不確定性及び経済と社会的妨害は依然として存在し、前財政年度からのウクライナ衝突はさらにこの影響を悪化させた。
大流行前と比較して，同社の製品組合せにおける多くの製品の需要は依然として強いが，新冠肺炎の大流行の初期に比べて需要が鈍化している。1つはサプライチェーンの中断、製造と物流コストの上昇および大口商品コストの上昇を示すインフレ環境は2023年度まで続くと予想される。これまで、2023年度の運営はまだ大きな中断を経験していなかったが、輸送、物流または供給制限、およびある原材料の大口商品コストの上昇による将来の負の影響のリスクは依然として存在し、会社は引き続き相応の増額コストと毛金利圧力に直面している。2023年度には、サプライチェーン中断や大口商品コストや外国為替市場の変動を解決し、定価行動とコスト削減措置でインフレ圧力に対応することがポイントとなる。変化する消費者行動に迅速に反応し、より速く革新する能力を強化するために、会社は2023年度と2024年度に簡素化された運営モデルを実施することを発表した。
持続的なインフレ圧力と地政学的事件、特にウクライナ衝突の影響は、紛争持続時間と解決策をめぐる不確定性および潜在的な経済とグローバルサプライチェーンの中断が原因であるグローバル経済と政治の不確実性を増加させた。また、同社の将来の経営と財務業績に対する新冠肺炎の影響の程度は、異なる国と地域での大流行の持続時間、蔓延、強度と段階、新冠肺炎変種の出現とこれらの変種に対するワクチンの有効性、同社のその製品の製造と流通の持続能力、将来消費者に影響を与える任意の政府行動、任意のワクチン許可或いは全体経済、及び全世界ワクチンの有効性を含む未来の発展に依存する。急速に変化する情勢を考慮すると、これらの要因はすべて予測が困難であり、会社は将来の経営環境が変化することを予想し続けているからである
コロナウイルス大流行への影響と我々の対応についてのより多くの情報は、2022年6月30日までの財政年度Form 10−K年度報告添付ファイル99.1における“経営陣の財務状況と運営結果の検討と分析”を参照されたい。

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行動の結果
合併結果
3か月まで
9/30/20229/30/2021変更率
純売上高$1,740 $1,806 (4)%
2022年9月30日までの3ヶ月
前年同期と比較したパーセント変化
報告(GAAP)純売上高増加/(減少)報告の数買収と資産剥離外国為替影響
価格/組み合わせ/その他(1)
有機販売増加/(減少)(非GAAP) (2)
有機体積(3)
健康と健康(4)%(21)%— %— %17 %(4)%(21)%
家に住む(4)(14)— — 10 (4)(14)
生活様式(3)(10)— — 7 (3)(10)
国際的に(1)(4)— (9)12 8 (4)
合計する(4)%(15)%— %(2)%13 %(2)%(15)%
(1)これは，定価行為，組合せ，その他の要因が純売上高増加/(低下)に及ぼす純影響である。
(2)有機販売増加/(減少)は、買収および資産剥離および為替レート変化の影響を含まない純販売増加/(減少)と定義される。有機販売増加/(減少)と純販売増加/(減少)との入金については、最も直接的に比較可能なGAAP財務測定基準である以下の“非GAAP財務測定基準”を参照されたい。
(3)有機数量とは、買収及び資産剥離の影響を一切含まない数である。
純売上高本四半期は4%低下し、すべての報告可能な細分化市場の出荷量が低下したことを反映している。前の時期と比較して取引量は15%低下した。売上高と純売上高との差は主に有利な価格組み合わせの影響によるものである。

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3か月まで
9/30/20229/30/2021変更率
毛利$626 $670 (7)%
毛利率36.0 %37.1 %

毛利率今期は37.1%から36.0%に低下し、110ベーシスポイント引き下げられた。低下の主な原因は製造と物流コストの上昇、不利な商品コストと販売量の低下だが、価格上昇とコスト節約のメリット部分はこの低下を相殺している

費用.費用
3か月まで
純売上高のパーセント
9/30/20229/30/2021変更率9/30/20229/30/2021
販売と管理費用$261 $236 11 %15.0 %13.1 %
広告費161 182 (12)9.3 10.1 
研究開発コスト32 33 (3)1.8 1.8 

販売と管理費用純売上高のパーセンテージとして、今期は190ベーシスポイント増加した。販売·管理費のドル増加は、主に会社のデジタル能力と生産性向上への投資によるものである
広告費純売上高のパーセンテージとして、今期は80ベーシスポイント減少した。広告費用のドル減少は主に広告支出のタイミングによるものだ。同社の米国での小売広告支出が本四半期とそれまでの純売上高に占める割合は11%だった。
研究開発コスト, 前期と比較して、今期の純売上高に占める割合はほぼ横ばいだった。同社は製品革新とコスト節約に投資を続けている。
利子支出，その他(収入)支出，純額と収益の実税率
3か月まで
9/30/20229/30/2021
利子支出$22 $25 
その他の費用，純額34 9 
収入の実際税率25.0 %22.6 %
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その他の費用，純額今期と前期はそれぞれ34ドルと9ドルであり、差異が現れた主な原因は今期の業務モデルの簡素化に関連する再編と関連実行費用である
再編成及び関連費用
同社は、2023年度第1四半期に、成長推進と生産性向上の目標を達成するための運営モデルの簡素化に関する計画に関連するコストの確認を開始した。簡素化された運営モデルは、変化する消費者行動に会社がより迅速に反応し、より速く革新する能力を強化することが予想される。同社はこの新モデルの実施は2024年度に完了し、実施期間全体が異なる段階で行われると予想している。
全面的に実施されると、同社は毎年約75~100ドルのコストを節約すると予想され、2023年度の収益は約25ドルと予想される。運営モデルを簡素化するメリットは現在、将来のキャッシュフローを増加させる見通しで、節約されたコストは主に販売と管理、サプライチェーン、マーケティングと研究開発分野で発生するからだ。
同社は2023年度と2024年度にこの計画に関連するコストを約75~100ドルと予想しており、うち約35ドルは2023年度に発生すると予想されている。関連費用には、主に従業員に関連する費用が含まれており、派遣費、相談その他の費用など、特定の人員編成レベルを減少させると予想される。発生すると予想される費用は主に現金で決済される。
2022年9月30日までの3ヶ月間、再編と関連実施コストの純額は19ドルで、うち16ドルは従業員関連コスト、3ドルは他のコストと関連している。運営モデルの簡素化および再編の詳細については、総合財務諸表付記を参照されたい。
収入の実際税率今期と前期はそれぞれ25.0%と22.6%であった

希釈して1株当たり純収益
3か月まで
9/30/20229/30/2021変更率
希釈して1株当たり純収益$0.68 $1.14 (40)%

希釈して1株当たり純収益(EPS)今期は0.46ドル、あるいは40%減少し、主に毛金利の低下、販売量の減少、販売と行政費用の増加及び簡素化された運営モードの実施によるが、価格上昇のメリット部分はこの影響を相殺した。



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細分化結果
以下は、会社が分部を報告できる結果と、会社に反映されたいくつかの未分配コスト(分部結果と合併結果の入金については、連結財務諸表の簡素化付記を参照)である

健康と健康
3か月まで
9/30/20229/30/2021変更率
純売上高$712 $745 (4)%
所得税前収益115 105 10 
当期売上高と純売上高はそれぞれ21%と4%低下し、所得税前収益は10%増加した。販売台数低下の主な原因は、定価行動と当期間の消費者清掃需要が正常化していることによる出荷量の低下である。売上高と純売上高との差は主に価格上昇と有利な組み合わせによるメリットである。所得税前収益の増加は主に価格上昇、組み合わせ、広告支出減少の純影響によるものだが、一部は低い販売量によって相殺されているトリュフ香り製品の自発的なリコールに関するコストと不利な商品コスト.
2022年10月25日に発表されたように、品質問題のため、同社は米国、カナダ、その他の国で販売されているある松の香水製品を自発的にリコールすることを決定した。オリジナルの松香(まつか)はリコールの列にはいない。米国では、今回の自発的なリコールは米国消費財安全委員会と協力して行われた。

家に住む
3か月まで
9/30/20229/30/2021変更率
純売上高$423 $442 (4)%
所得税前収益22 36 (39)

今季の売上高、純売上高、所得税前収益はそれぞれ14%、4%、39%低下した。販売量の低下は主に定価行動によるすべてのSBUの出荷量の減少と、今期のサプライチェーン制限によるゴミ、袋、包装の出荷量の減少である。売上高と純売上高との差は主に価格上昇のメリットによるものです。所得税前収益減少の要因は製造や物流コストの上昇および不利な商品コストであるが，価格上昇の純影響部分はこの影響を相殺している。

生活様式
 
3か月まで
9/30/20229/30/2021変更率
純売上高$320 $331 (3)%
所得税前収益60 93 (35)
当期売上高、純売上高、収益はそれぞれ10%、3%、35%低下した。販売台数低下の要因は，すべてのSBUの定価行動および今期のサプライチェーン制限による自然パーソナルケア製品出荷量の低下である。売上高と純売上高との差は主に価格上昇のメリットによるものです。所得税前収益低下の要因は、不利な大口商品コスト及び高い製造·物流コストである。

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国際的に
3か月まで
9/30/20229/30/2021変更率
純売上高$285 $288 (1)%
所得税前収益23 30 (23)

当期売上高、純売上高、所得税前収益はそれぞれ4%、1%、23%低下した。売り上げが低下した主な原因は定価行動だ。売上高と純売上高との差は主に価格上昇のメリットによるものだが、不利な外貨為替レートによって部分的に相殺されている。所得税前収益減少の要因は，不利な外貨為替レート，高い製造·物流コスト，不利な商品コストであるが，価格上昇の純影響部分はこの影響を相殺している
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アルゼンチン
2018年7月1日から、米国公認会計原則の要求により、アルゼンチンは高インフレ経済体に指定されたため、ドルはアルゼンチンペソに代わって会社のアルゼンチン子会社の機能通貨となった。したがって，Cloroxアルゼンチン社の非ドル通貨資産と負債の収益と損失は他(収入)支出で確認され，純額は簡明総合収益表で確認された。アルゼンチン通貨の大幅な変動、高インフレ、経済衰退及び新冠肺炎の影響により、アルゼンチンの商業環境は引き続き挑戦的である。高楽氏アルゼンチンの営業権を含まない純資産額は、2022年9月30日と2022年6月30日まで、それぞれ46ドルと45ドルだった。これらの純資産のうち、2022年9月30日と2022年6月30日までの現金残高は約15ドルである。Cloroxアルゼンチン社の純売上高は、2022年9月30日までの3カ月と2022年6月30日までの財政年度で、会社合併純売上高の約2%を占めている
アルゼンチンのビジネス環境の影響と我々の対応に関するより多くの情報は、会社の2022年6月30日までの財政年度Form 10−K年度報告における“リスク要因”と“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”を参照されたい。
会社
会社にはいくつかの未分配の行政コスト、利息収入、利息支出、その他の各種営業外収入と費用が含まれています。
3か月まで
9/30/20229/30/2021変更率
所得税前損失$(104)$(79)32 %

所得税前損失が現在3カ月間に25ドル増加したのは、主に再編と新たな簡素化運営モデルの実施に関連する費用、および会社のデジタル能力と生産性向上への投資によるものである。

財務状況と流動資金
2022年9月30日現在、会社の財務状況と流動性は依然として強い。次の表は現金キャンペーンをまとめています
3か月まで
9/30/20229/30/2021
運営が提供する現金純額$178 $41 
投資活動のための現金純額(45)(56)
資金調達活動のための現金純額(35)(92)
経営活動
この3ヶ月の間、業務部門が提供した現金の純額は178ドルだったが、前の3ヶ月の間は41ドルだった。この増加は主に運営資本の減少と今期に支払われた従業員の奨励的報酬の減少によるものだが、今期の現金収益の減少分はこの増加を相殺している。今期の運営資本の減少は主に販売タイミングによる売掛金の減少、及び支払いタイミングによる今期の売掛金と売掛金の負債増加であり、再編売掛金プロジェクト及び運営モードの簡素化及び自発的なある松香料製品のリコールに関連するコストを含む。
支払い条件の延長とサプライチェーン融資
同社は、IGNITE戦略の一部として運営資金を改善するために、2020年度後半からサプライヤーとの支払い条件を延長し、発展していく市場実践と一致している。同社の現在の支払い期限は120日を超えず、業界基準を満たしている。サプライヤーとの支払い条件を延長したため、会社の運営キャッシュフローが直接影響を受けている。
これらの持続的な努力の一部として、同社はグローバル金融機関を手配して会社のサプライヤーに自発的なサプライチェーン融資(SCF)計画を提供している。会社の信用格付けを利用して、SCFはサプライヤーが金融機関と直接契約を結ぶことができるようにする計画です
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会社と仕入先との間の支払条件は、会社の支払金を金融機関に売却する。この計画に参加することは完全にサプライヤーが自ら決定し、当社がサプライヤーと合意を締結する決定は何の経済的利益もなく、金融機関と直接の財務関係もなく、SCF計画と関係があるからである。仕入先がSCF計画に参加して金融機関と合意することを選択すると、サプライヤーはどの会社の領収書を金融機関に売却するかを選択する。会社の支払義務の条項はサプライヤーがこの計画に参加する影響を受けないため、SCF計画は会社の貸借対照表、キャッシュフローまたは流動性に直接影響を与えない。SCF計画によると、当社または当社のどの子会社も保証を提供しません。金融機関やサプライヤーがSCF手配を終了すれば、会社の流動資金や資本資源に大きな影響を与えないと予想される。
SCFに参加するサプライヤーに関する未済金はすべて総合貸借対照表の売掛金および売掛金に記入し、関連支払は総合キャッシュフロー表内の経営活動に計上する。2022年9月30日と2022年6月30日までに、SCFに参加するサプライヤーに支払い、売掛金と売掛金を計上すべき金額はそれぞれ202ドルと211ドルである。企業は仕入先が金融機関に販売する伝票を選択した情報を直接入手したり影響したりすることはできないが、会社はこれらの金額の大部分が金融機関に売却されていると予想している。
投資活動
投資活動のための現金純額は本3ヶ月間で45ドルであり、最初の3ヶ月間は56ドルであった。前年比低下の主な原因は当期資本支出の減少だ。
融資活動
この3ヶ月間の資金調達活動のための現金純額は35ドルだったが、最初の3ヶ月間は92ドルだった。年間減少の要因は当期借入金からの現金純額の増加と在庫株購入量の減少である。
資本資源と流動性
会社の債務管理政策により、会社の流動負債は、企業が商業手形を使用して借金をすることを含む流動資産を周期的に超える可能性があり、このような借金は、経営および投資キャッシュフローの額および時間、ならびに株主取引(例えば、配当金)の支払いに応じて変動する。Addではそれにもかかわらず、会社運営による現金は過去レベルより低下しており、製造や物流コストの上昇や不利な大口商品コストが主な原因となっている。 同社は、価格上昇の実施、コスト節約の推進、会社のサプライチェーンの最適化など、このようなコスト増加のいくつかの影響を解決するために引き続き行動している。
不確定性の激化、コストインフレの影響及び新冠肺炎疫病とその他の地政学的状況による持続的な経済と社会的妨害により、全世界の金融市場の変動性は大幅に増加した。潜在的に予測不可能な不利な市場状況と、会社のその現金需要の定期的な評価の一部として、会社は、発表された簡素化された運営モデルおよびそのデジタル能力および生産性増強投資に関連するコストを含む必要な資金を有していると信じており、これは、私たちが将来運営から正のキャッシュフローを生成する予想能力、私たちの強力な短期および長期信用格付けが資本市場および現在の借入可能性に参入できるようにすることに基づいている。
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信用手配
当社は2022年9月30日まで、2027年3月に満期となる1，200ドルの循環信用協定(信用協定)を維持している。2022年9月30日及び2022年6月30日まで、信用協定項下の借入はなく、当社は信用協定項の下の借金の現在及び引き続き一般企業用途に使用できると信じている。信用協定には特定の制限的なチノと制限が含まれている。主要な制限性チェーノの最低比率は4.0であり、未計算利息、税項、減価償却及び償却及びその他の類似非現金費用及びいくつかの他の項目(総合EBITDA)の前の4四半期の総利息支出(利息カバー比率)によって計算され、信用プロトコルによって定義され、記述されている。
当社は2022年9月30日まで、信用協定におけるすべての制限的な契約および制限を遵守し、予測可能な未来にすべての制限的な契約を遵守すると予想されています。
同社は2022年9月30日現在、34ドルの外国およびその他の信用限度額を維持しており、そのうち4ドルはまだ返済されていない。
株買い戻しと配当金支払い
2022年9月30日現在、同社には2つの株式買い戻し計画がある：1つは公開市場買い戻し計画であり、許可総購入金額は2，000ドルに達し、満期日がない；もう1つは株式奨励に関する希釈の予想影響を相殺する計画(常青樹計画)であり、この計画はドル金額にライセンス制限もなく、満期日もない。同社は2022年と2021年9月30日までの3カ月間に、それぞれ0株と15.2万株の普通株を買い戻し、コストはそれぞれ0ドルと25ドルだった。
発表された1株当たりの配当金とClorox株主に支払われる配当総額は以下の通り
3か月まで
9/30/20229/30/2021
発表された1株当たり配当金$2.36 $1.16 
支払済み配当総額145 142 
事件があったり
会社または事項に関する情報は、簡明な連結財務諸表付記を参照してください。

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最近発表された会計基準
最近発表された会社関連会計基準の概要については、簡明な連結財務諸表付記を参照されたい

非公認会計基準財務測定基準
本MD&Aに含まれる非GAAP財務指標および管理層が投資家に有用であると考えた理由は以下のとおりである.これらの措置は補完的な性質とみなされ、米国公認会計原則に基づいて作成された関連財務情報に代わるつもりはない。しかも、このような措置は他の会社が提案した同名の措置とは違うかもしれない。
有機販売増加/(低下)純売上高増加/(減少)と定義し，為替変動やいかなる買収や資産剥離の影響も含まない。経営陣は、任意の買収·剥離販売を排除しているため、有機販売増加/(減少)の表現が投資家に有用であると考えており、会社が経営しており、関連期間を通して継続すると予想される業務の売上高のみを比較し、企業の為替変動影響の推定を行っており、これらの影響は会社や経営陣のコントロール下では予測が困難である。
次の表は、最も比較可能なGAAP測定基準である有機販売増加/(減少)(非GAAP)と純販売増加/(減少)(GAAP)との入金を提供する
2022年9月30日までの3ヶ月
前年同期と比較したパーセント変化
健康と健康家に住む生活様式国際的に合計する
純売上高増加/(GAAP)(4)%(4)%(3)%(1)%(4)%
住所：外貨— — — 9 2 
プラス/(マイナス)：資産剥離/買収— — — — — 
有機販売増加/(減少)(非GAAP)(4)%(4)%(3)%8 %(2)%

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警告声明
本報告は、本文の添付ファイルおよび引用によって組み込まれた情報を含み、改正された1933年証券法第27 A節および改正された1934年証券取引法第21 E節で示された“前向き陳述”を含み、その中には、新型コロナウイルス(新冠肺炎)の大流行の予想または潜在的な影響に関する陳述、および政府、消費者、顧客、サプライヤー、従業員および会社の私たちの業務、運営、従業員、財務状況および運営結果に対する反応が含まれている。いかなるこのような展望性声明も、新冠肺炎疫病に関連するか否かにかかわらず、リスク、仮説と不確定性を含む。歴史情報以外に、未来の販売量、売上高、有機販売増加、外貨、コスト、コスト節約、利益率、収益、1株当たり収益、希釈後の1株当たり収益、外貨為替レート、税率、キャッシュフロー、計画、目標、期待、成長或いは収益能力に関する表現はすべて展望性表現であり、管理層の推定、信念、仮説と予測に基づく。このような前向きな陳述を識別するために、“可能”、“可能”、“予想”、“予想”、“目標”、“目標”、“プロジェクト”、“計画”、“計画”、“信じ”、“求める”、“推定”、“将”、“予測”などの言葉、およびこれらの言葉の変形、および将来の事件および経営、経済および財務表現に対する私たちの現在の見方を反映する類似の表現が挙げられる。これらの展望性陳述は予測だけであり、リスクと不確定性の影響を受け、実際の結果は討論の結果と大きく異なる可能性がある。業績に影響を与え、結果が経営陣の予想と大きく異なる重要な要素を招く可能性がある, 会社が2022年6月30日までの財政年度のForm 10−K年度報告と、本報告で“リスク要因”と“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”と題する章で述べており、会社が米国証券取引委員会に提出した文書で随時更新されている。これらの要素にはこれらに限定されない
•変化する小売環境の影響は、代替小売チャネルおよびビジネスモデルの増加、および消費者選好の変化を含む
•原材料、エネルギー、輸送、労働力、および他の必要な用品またはサービスのコスト変動と増加
•会社は販売増加を推進し、価格と市場シェアを高め、製品種別を拡大し、有利な製品と地域の組み合わせを管理する能力がある
•サプライチェーン問題、製品不足と業務中断に関連するリスクは、拡大したサプライヤーネットワークとある単一ソースサプライヤーへの依存がサプライチェーンへの依存を増加させたためである
•持続的な新冠肺炎の大流行及びその関連影響、会社製品の供給、製造及び流通システムの可用性及び効率への影響、これらのシステムへの任意の重大な干渉、会社製品の需要及び販売への影響、並びに世界、地域、及び地元の不利な経済状況への影響を含む
•会社の市場競争が激しい
•不利な一般的な経済と政治的条件は、最近のサプライチェーン中断、労働力不足、賃金圧力、上昇するインフレ、燃料とエネルギーコスト、外貨為替変動、天気事件または自然災害、病気の発生または流行病、例えば新冠肺炎、テロ、ウクライナ紛争を含む不安定な地政学的条件を含む、我々のコントロールを超えている
•潜在的なセキュリティホール、ネットワーク攻撃、プライバシー漏洩またはデータ漏洩を含み、消費者、顧客、従業員または会社情報の不正開示、またはサービス中断、特に会社の大量の従業員が遠隔作業およびその技術インフラに遠隔アクセスする場合を含む、企業の情報技術システムの使用および依存に関連するリスク
•の能力です当社は、簡素化された運営モデルを実施することで期待結果とコスト節約を実現することを含む、コスト節約と効率化を実施し、その業務戦略を実施することに成功した
•重要な顧客への依存および顧客統合および注文モデルに関するリスク；
•会社がキーパーソンの能力を引き付け、維持することは、賃金上昇と持続的な労働力不足のような労働市場の挑戦の影響を受け続ける可能性がある
•会社がその商業的名声とそのブランドと製品の名声を維持する能力
•政府の行為および規制のコンプライアンスによる収入の減少、コストの増加、または名声の損害、または法規の変化によるいかなる物質的コスト
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•企業が世界の政治、法律、税務、およびリスクを管理する能力を成功させることは、規制または行政活動の変化を含む
•インフレ、商品価格の変動、原材料と包装材料の価格、労働力、エネルギーおよび物流の上昇によるマクロ経済状況の変化、グローバル経済や政治的不安定、切り下げや為替レート規制などの通貨変動、貿易、旅行や移民制限、新たなまたは追加の関税および価格または他の規制を含む政府政策の変化、労働クレームや国内動乱、アルゼンチンで続く高インフレ、ウクライナ衝突を含む戦争や軍事衝突の潜在的な妨害、連合王国のEU離脱の影響、国際業務および国際貿易に関連するリスク。塩素を使用して漂白剤を生産するいくつかの国際市場で塩素の使用、貯蔵および輸送によって生じる潜在的な負の影響と責任、一般的に存在する衛生緊急事態、例えば新冠肺炎、および国有化、資産没収、または他の政府行動の可能性
•環境、社会、およびガバナンス(ESG)問題の影響は、気候変動および持続可能性に関連する問題が、私たちの販売、運営コスト、または名声に及ぼす影響を含む
•会社はビジネスで成功した製品を革新し、開発し、発売する能力があり、あるいは近隣のカテゴリや国に拡張することができる
•製品責任クレーム、労働クレームおよびその他の法律、政府または税務訴訟の影響は、外国司法管轄区および任意の製品リコールに関する影響を含む
•買収、新規合弁企業および資産剥離に関連するリスクおよび関連コスト、発表された取引を完了する能力、および取引完了後の統合コストおよびこれらの取引に関連する潜在的または負債
•会社の財務予測に基づく推定および仮定の正確性は、時々提供される可能性のある任意の販売または収益案内または展望を含む
•GREAD業務におけるP&Gの権益の推定公正価値のさらなる増加に関するリスク
•過去の汚染の救済·モニタリングに関する費用と、関連規制機関の行動および危険物質の処理および/または輸送に起因する可能性のある費用の増加を含む環境問題
•企業がその知的財産権を有効に利用、維持し、守る能力、および第三者の知的財産権に対する会社のいかなる侵害または主張の侵害行為；
•戦略連合と他の業務関係の表現；
•企業の負債および信用格付けが、その業務運営および財務業績、ならびに企業が資本市場および他の資金源に参入する能力に及ぼす影響
•会社が将来配当金を支払ったり株を買い戻す能力を発表したり
•潜在的株主急進主義の影響；
•会社規約の排他的法廷条項に関連した任意の訴訟のリスク
当社の本報告における前向きな陳述は、経営陣の将来の事件に対する現在の見方、信念、仮説、予想に基づいており、本報告の発表日にのみ発表される。連邦証券法の要求がない限り、会社は新しい情報、未来の事件、または他の理由によるものであっても、いかなる前向きな陳述を公開更新または修正する義務を負わない
本報告では，文意が別に言及されているほか，用語“当社”，“高楽氏”，“我々”はいずれも高楽氏社とその子会社を指す
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プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
2022年6月30日以降、会社の市場リスクには実質的な変化はない。より詳細を知るためには、2022年6月30日現在の財政年度Form 10-K年度報告添付ファイル99.1の“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”を参照されたい。

項目4.制御とプログラム
会社経営陣は、会社の最高経営責任者と財務責任者の参加のもと、本報告で述べた期間終了までの会社開示制御およびプログラムの有効性を評価した。この評価に基づいて、CEOおよび最高財務官は、本報告で述べた期間が終了するまで、会社の開示制御および手続きが有効であり、(I)米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に取引所法案に基づいて提出された報告書に開示を要求する情報を記録、処理、まとめ、報告することができるように、(Ii)必要な開示について決定するために、適切に最高経営者およびCEOを含む管理職に伝達することができると結論した。
2023年6月30日までの第1四半期では、財務報告に対する社内統制には何の変化もなく、財務報告の内部統制に重大な影響を与えたり、合理的な可能性が重大な影響を与えたりした
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第2部-その他の資料
項目1.a.リスク要因
リスク要因に関する資料は，当社の2022年6月30日までの10−K年度年報の第1.A.項および本報告に掲載されている“警告声明”の資料を参照されたい。

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
2018年5月、取締役会は、満期日がない公開市場で最大20億ドルの普通株(2018年公開市場計画)を買い戻すことを許可した。
1999年8月、取締役会は、会社の株式補償計画(長栄計画)に基づいて、普通株発行時の希釈を減少または除去する株式買い戻し計画を承認した。2005年11月、取締役会は、会社2005年株式激励計画による普通株の発行に関する希釈を低減または解消するために、長栄計画の延長を承認した。長栄計画には満期日もなく、具体的なドル金額制限もないため、本コラムには含まれていません[d]下です。
次の表は、2023年度第1四半期に会社および任意の関連バイヤーがルール10 b-18(A)(3)(17 CFR 240.10 b-18(A)(3))に従って会社証券を購入した場合を示している
[a][b][c][d]
期間総人数
購入株
平均支払価格
1株当たり(1)
総人数
購入株として
公開の一部
発表された計画や
番組		最大数(または
近似値
価値のある株
また買うかもしれない
計画や
番組
July 1 to 31, 2022— $— — 9.93億ドル
2022年8月1日から31日まで— — — 9.93億ドル
2022年9月1日から30日まで— — — 9.93億ドル
合計する— $— — 
(1)その間に支払われる一株当たりの平均価格には手数料が含まれています。
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項目6.展示品
以下のグラフインデックスを参照すると、参照によって本明細書に組み込まれる。
展示品索引
証拠品番号：
10.1
会社の2005年株式インセンティブ計画の下で非制限株式オプション奨励協定の形式。
10.2
会社の2005年株式インセンティブ計画における2022年奨励の業績株式奨励プロトコルフォーマット。
10.3
会社2005年株式インセンティブ計画(年次奨励)下の制限株式単位奨励協定フォーマット。
10.4
会社2005年株式インセンティブ計画(不定期奨励)下の制限株式単位奨励協定の形式。
31.1
2002年のサバンズ·オキシリー法第302条に基づいて会社の最高経営責任者によって発行された証明書。
31.2
2002年サバンズ·オクスリ法第302条に基づいて会社首席財務官が発行した証明。
32
2002年のサバンズ·オクスリ法案第906条の規定により、会社の最高経営責任者と最高財務官が認証を行った。
101.衛生署署長XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント。
101.CALXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する.
101.DEFXBRL分類拡張はLinkbase文書を定義する.
101.LABXBRL分類拡張タグLinkbase文書.
101.価格XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント.
104表紙対話データファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれ、添付ファイル101に含まれる)。
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サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
高楽氏社
(登録者)
日付：2022年11月1日から/s/Laura Peck
ローラ·ペック
総裁副-首席財務官兼会社主計長

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