添付ファイル99.1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/821026/000082102622000234/ande75a.jpgプレスリリース

アンダーソン社の報告書は引き続き強い四半期業績を維持しています
オハイオ州が繁茂し、2022年11月1日-アンダーソン夫妻(ナスダック：ANDE)が2022年9月30日までの第3四半期の財務業績を発表した。

第3四半期のハイライト：

·会社はアンダーソン夫妻が運営を続けている純収益は1740万ドル、または1株当たり希釈後の収益は0.50ドルと報告している
·今季運営を継続しているEBITDAは8300万ドル
·Trade報告書の税引き前収入は4，070万ドルで、強い執行が続いているため
·再生可能エネルギーの税引前収入は1590万ドル、アンダーソン夫婦の税引き前収入は840万ドルで、前年比で著しく改善された

社長·最高経営責任者のパット·バウウェイ氏は“私たちの貿易業務の良い業績はこの強い四半期をリードしている。チームの実行は良好で、インフラ事業と新たな成長投資から積極的な結果を得た。再生可能エネルギーチームは、エタノール圧搾利益率が低下し、閉鎖メンテナンスを計画しているにもかかわらず、本四半期も良好である。植物栄養では、農業事業の利益率は引き続き高い水準を維持しているが、芝生製品在庫を若干減記した”と述べた。私たちの成長戦略も進展しました。私たちはBridge agiの買収を発表しました。これはエバータ州レズブリッジに本部を置く豆類とペットフード原料会社です。私たちは最近Mote Farm Serviceの買収も発表しました。これは私たちの核心的な地理的位置内の農業センターです。このような固定的な機会は私たちの核心穀物と化学肥料の垂直市場とよく結合して、私たちにとって依然として非常に魅力的な成長機会です

ボブは続けて言いました“8月に会社設立75周年を祝いました”この重要なマイルストーンを表彰するために、従業員チームは2022年に私たちが運営しているコミュニティサービスの約束を果たすために、私たちの広い地域範囲で75の行動をボランティアしました



100万ドル単位で1株当たりの金額を除く
Q3 2022Q3 2021分散.分散
YTD 2022
YTD 2021
分散.分散
継続経営税引前収入$34.7 $16.3 $18.4 $163.5 $84.1 $79.4 
当社が業務を継続している税引き前収入1
27.2 17.9 9.3 133.7 85.0 48.7 
調整後の会社の継続経営による税引き前収入(赤字)1
27.2 6.3 20.9 134.3 74.1 60.2 
貿易1
40.7 27.6 13.1 68.7 56.0 12.7 
再生可能エネルギー1
8.4 (3.6)12.0 59.8 22.8 37.0 
植物栄養(11.6)(5.8)(5.8)37.4 26.7 10.7 
その他1
(10.2)(11.8)1.6 (31.6)(31.4)(0.2)
当社は継続経営純収益を占めるべきである
17.4 13.9 3.5 104.0 66.9 37.1 
調整後の企業の持続的な経営純収入によるもの1
17.4 5.2 12.2 105.6 58.8 46.8 
継続運用希釈後の1株当たり収益(EPS)0.50 0.41 0.09 3.02 1.99 1.03 
調整後の持続的な運営分担1株当たり収益1
0.50 0.15 0.35 3.07 1.75 1.32 
持続的な運営からのEBITDA 1
83.0 67.9 15.1 307.5 233.4 74.1 
継続運営調整後のEBITDA 1
$83.0 $56.3 $26.7 $308.2 $222.5 $85.7 
1非公認会計基準財務計量；説明と入金は付録に示す。

現金、流動性、長期債務管理

執行副総裁兼最高財務責任者のブライアン·バレンティン氏は、“私たちの業務は引き続き強力な運営キャッシュフローを生み出しており、私たちは資本支出の面で依然として規律を維持している。私たちはまた、第3四半期に1億ドルの取締役会の許可に基づいて株買い戻しを開始し、EBITDAに対する2.5倍以下の長期債務比の目標をはるかに下回っている

同社は2022年と2021年第3四半期の運営活動でそれぞれ5.684億ドルと3.46億ドルの現金を発生させ、同期に運営資本が変化する前の運営活動でそれぞれ5070万ドルと5560万ドルの現金を発生させた。業務増加と商品価格が高いため、企業は在庫と売掛金の価値に影響を与え、運営資本は依然として正常レベルより高い

第3四半期細分化市場の概要


取引が強力な収益を生む

貿易部門の本四半期の税引き前収入は4070万ドルだったが、2021年第3四半期の税引き前収入と調整後の税引き前収入はそれぞれ4200万ドルと2760万ドルだった。この部門は強力な標高利益率、特に早期収穫地域、およびポートフォリオ全体の優れた販売実績から利益を得ている。また，定位の良好な動物飼料原料および有機食品と特殊食品在庫は良好な利益率を生じた。



私たちの資産の大部分は傾向収益率よりも高いと予想される地域に位置している。生産量不足と物流課題により、世界の需給は持続的にアンバランスであり、価格は相対的に高い水準を維持し、持続的な商品販売機会と強力な利益率の向上を可能にすると予想される。

Tradeの第3四半期のEBITDAは6050万ドルであったのに対し，2021年第3四半期調整後のEBITDAは4390万ドルであった


再生可能エネルギーは強い利益率で穏健な第3四半期収益を生む；連合製品価値は強力を維持

再生可能エネルギー部門の報告によると、第3四半期の税引き前収入は1590万ドル、会社による税引き前収入は840万ドルだったが、2021年同期に実現した税引前損失は520万ドル、会社の税引き前損失は360万ドルだった

2021年第3四半期と比較して，ほとんどの改善は我々エタノール工場のより良い利益率によるものである。この点は我々の東部工場で特に顕著であり，これらの工場のトウモロコシ基礎は予想される豊作前に低かった。高い共同製品価値は引き続き私たちの業績を支持します。アメリカ西部トウモロコシ基地の増加はこの地区のエタノール利益率にマイナス影響を与える可能性があるが、著者らの東部トウモロコシ帯生産施設はトウモロコシ供給の有利な地位にある。2021年第4四半期の業界利益率が過去最高を記録した場合と比較して、第4四半期に入る利益率の低下は業績にマイナス影響を与えることが予想される。

2022年、再生可能エネルギーの第3四半期EBITDAは記録的な3400万ドルに達し、2021年第3四半期の1920万ドルのEBITDAより1480万ドル増加した。


植物栄養銀業務が堅調

植物栄養部門の税引き前損失は1160万ドルだったが、前年第3四半期の赤字は580万ドルだった。予想したように、私たちの核心栄養素卸売、農場センターと特殊液体製品の利益率は強力に維持されている。粒子状や代行製品では，需要低下，生産挑戦，在庫減記により販売量と利益率が低下している。良い秋の天気と強い農場収入は私たちの核心農業事業の減少支援率を支持すると予想される。

植物養支社の第3四半期のEBITDAは310万ドルであったが，2021年第3四半期のEBITDAは180万ドルであった


会社所得税

非持株権益の税務処理により、同社が本四半期に記録した継続業務所得税の有効税率は28.3%となった。私たちは年間有効率が約18%~21%だと予想し続けている。


電話会議



同社は2022年11月2日水曜日午前11時にネット中継を司会する。東部夏時間に、その表現を討論し、2022年の残り時間の展望と2023年に対する初歩的な見方を提供した。本会議を聴くには、888-317-6003または412-317-6061(エリート参加番号3217229)に電話してください。電話会議が始まる10分前に電話することをお勧めします。

インターネット中継を視聴するには、リンク：https：//app.webinar.net/Evo 9 LbNLqb 7をクリックしてください。指示に従って6つのフィールドを記入し、“登録”をクリックします。電話会議の再放送は、同社更新後のサイトwww.andersonsinc.comの“投資家”というタイトルでも視聴できます。


前向きに陳述する

本プレスリリースには前向きな陳述が含まれている。これらの陳述はリスクと不確定要素と関連があり、実際の結果が大きく異なる可能性がある。しかし、これらのリスクには、経済、天気および規制条件、競争、ウクライナ戦争が続く経済的影響、および同社が時々証券取引委員会に提出した文書に列挙されたリスク要因が含まれる。同社は財務情報とその前向きな陳述に基づいた仮定が合理的であると考えているにもかかわらず、これらの仮定が正しいことが証明される保証はない。


非GAAP測定基準

本プレスリリースは非GAAP財務指標を含む。会社は，会社が経営を続ける税前収益(赤字)，継続経営の調整後税前収益(赤字)，継続経営の調整後税前収益(赤字)，会社継続経営の調整後純収益，継続経営の調整希釈後1株当たり収益，利息，税項，減価償却と償却前の収益(またはEBITDA)，継続経営のEBITDA，調整後のEBITDA，持続経営の調整後EBITDA，および運営資金変化前の経営現金は，投資家や他の人にその運営に関するより多くの情報を提供し，基本的な運営業績と流動性，より良い期との比較可能性を評価できるとしている。上記の措置は、持続経営純収益、持続経営税前収入または持続経営所得税前収益(損失)、アンダーソン社普通株株主が持続経営1株当たりの希薄収益(損失)および公認会計原則が確定した経営活動に現金を提供する代替措置とみなされるべきではない。GAAPと非GAAP測定基準との入金は、本ニュース原稿および本明細書で提供される財務表において見つけることができる。


会社説明

アンダーソン社は農業を土台とした多様な会社で、農業に根ざし、大口商品販売、再生可能エネルギー、植物栄養分野で業務を展開している。同社は設立75周年を祝い、フォーブスニュースウィーク®によって2022年の米国最優秀雇用主と2022年の多元化雇用主リストに選ばれた。その原則声明の指導の下で、アンダーソン夫妻は顧客に非凡なサービスを提供し、従業員の改善を助け、コミュニティを支援し、会社の価値を増加させることに取り組んでいる。もっと情報を知りたいのですが、www.andersonsinc.comをご覧ください




投資家関係連絡先
マイク·ホルト
総裁副主計長と投資家の関係
Phone: 419-897-6715
電子メール：InvestorRelationship@andersonsinc.com





アンダーソン夫妻会社
簡明総合業務報告書
(未監査)
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位は千、1株当たりのデータは除く)2022202120222021
販売と販売収入$4,219,325 $2,998,824 $12,647,896 $8,829,348 
販売コストと販売収入4,055,560 2,876,989 12,133,755 8,430,665 
毛利163,765 121,835 514,141 398,683 
運営、行政、一般費用115,539 110,275 330,085 312,833 
利子支出，純額14,982 8,799 42,762 28,848 
他の収入、純額：
関連会社の純収益(赤字)における権益681 (250)(5,597)2,389 
その他の収入、純額794 13,806 27,782 24,743 
経営を続ける所得税前収入34,719 16,317 163,479 84,134 
継続経営の所得税支給9,839 4,027 29,695 18,065 
純収益を継続的に経営する24,880 12,290 133,784 66,069 
非継続経営所得は，所得税を差し引いた純額19,392 1,846 18,099 7,453 
純収入44,272 14,136 151,883 73,522 
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる7,524 (1,602)29,827 (822)
アンダーソン夫妻の純収入。$36,748 $15,738 $122,056 $74,344 
アンダーソン社の普通株主の1株当たりの収益は
基本的な収入：
継続的に運営する$0.51 $0.42 $3.08 $2.01 
生産経営を停止する0.57 0.06 0.54 0.22 
$1.08 $0.48 $3.62 $2.23 
減額収益：
継続的に運営する$0.50 $0.41 $3.02 $1.99 
生産経営を停止する0.56 0.05 0.53 0.22 
$1.06 $0.46 $3.55 $2.21 






アンダーソン夫妻会社
簡明総合貸借対照表
(未監査)
(単位：千)2022年9月30日2021年12月31日2021年9月30日
資産
流動資産：
現金と現金等価物$140,771 $216,444 $216,874 
売掛金純額990,531 835,180 735,349 
棚卸しをする1,556,426 1,814,538 1,017,804 
商品デリバティブ資産--流動資産502,097 410,813 409,647 
販売待ち流動資産を保有する— 20,885 26,561 
その他流動資産75,402 74,468 92,159 
流動資産総額3,265,227 3,372,328 2,498,394 
その他の資産：
商誉129,342 129,342 129,342 
その他無形資産、純額99,317 117,137 118,690 
使用権資産、純額59,146 52,146 50,270 
その他保有販売待ち資産— 43,169 38,863 
その他の資産、純額99,650 69,068 74,923 
その他資産総額387,455 410,862 412,088 
財産·工場·設備·純価値765,939 786,029 797,660 
総資産$4,418,621 $4,569,219 $3,708,142 
 
負債と権益
流動負債：
短期債務$652,947 $501,792 $281,199 
貿易とその他の支払い930,027 1,199,324 825,923 
顧客の前払いと繰延収入258,828 358,119 147,225 
商品由来負債--流動負債137,168 128,911 78,702 
長期債務当期満期日112,029 32,256 106,255 
課税税23,439 37,668 97,215 
販売待ち流動負債を保有する— 13,379 13,427 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない206,069 192,480 173,215 
流動負債総額2,320,507 2,463,929 1,723,161 
長期賃貸負債34,779 31,322 31,332 
長期債務は当面の期限が少ない497,988 600,487 542,821 
所得税を繰延する59,079 71,127 79,636 
販売待ちの他の長期負債を持っている— 16,119 13,592 
その他長期負債79,727 78,531 81,587 
総負債2,992,080 3,261,515 2,472,129 
総株1,426,541 1,307,704 1,236,013 
負債と権益総額$4,418,621 $4,569,219 $3,708,142 




アンダーソン夫妻会社
統合現金フロー表
(未監査)
 9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)20222021
経営活動
純収益を継続的に経営する$133,784 $66,069 
非継続経営所得は，所得税を差し引いた純額18,099 7,453 
純収入151,883 73,522 
純収入と経営活動提供の現金を調整する：
減価償却および償却101,266 142,137 
不良債権支出，純額5,028 (2,182)
関連会社が配当金を差し引いた権益損失5,597 (2,389)
継続経営業務を売却して得られる収益— (14,619)
非継続経営による事業売却の赤字(27,091)1,491 
資産売却益，純額(8,854)(6,505)
株に基づく報酬費用7,697 6,727 
連邦所得税を繰延する(20,819)(93,725)
他にも10,055 10,404 
経営性資産と負債変動状況：
売掛金(140,866)(89,902)
棚卸しをする236,854 266,865 
商品デリバティブ(104,901)(158,741)
他の流動資産と非流動資産2,000 (3,357)
支払及びその他の流動及び非流動負債(371,219)(10,659)
経営活動が提供する現金純額(153,370)119,067 
投資活動
不動産·工場·設備および資本化ソフトウェアを購入する(72,247)(52,730)
資産を売却して得た収益4,810 3,999 
購入投資(2,105)(5,993)
継続経営業務を売却して得られる収益5,171 18,130 
非持続経営業務を売却して得られた収益56,302 543,102 
鉄道資産を購入する(27,464)(6,039)
鉄道資産を売却して得られる収益36,706 18,705 
他にも1,746 349 
投資活動が提供する現金純額2,919 519,523 
融資活動
短期信用限度額での純収入361,318 (324,279)
短期債券を発行して得た金350,000 608,250 
短期債務を償還する(550,000)(408,250)
長期債券を発行して得られる収益— 186,800 
長期債務を償還する(22,585)(485,527)
非持株株主の出資2,450 4,655 
非持株株主への分配(34,930)(25)
債務発行コストの支払い(7,802)(2,059)
支払済み配当金(18,262)(17,503)
株式オプションを行使して得られる収益5,024 — 
普通株を買い戻す(6,769)— 
他にも(2,955)(12,709)
融資活動提供の現金純額75,489 (450,647)
現金および現金等価物に対する為替レートの影響(711)(192)
現金と現金等価物を増やす(減らす)(75,673)187,751 
期初現金及び現金等価物216,444 29,123 
期末現金および現金等価物$140,771 $216,874 


アンダーソン夫妻会社
アンダーソン夫妻の調整後の純収入によるものです
非公認会計基準財務指標
(未監査)
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位は千、1株当たりのデータは除く)2022202120222021
純収益を継続的に経営する$24,880 $12,290 $133,784 $66,069 
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる7,524 (1,602)29,827 (822)
アンダーソン夫妻が経営を続けている純収入。17,356 13,892 103,957 66,891 
調整：
圧裂砂資産の売却益— — (3,762)— 
権益法とコスト法投資減価— 2,784 4,455 2,784 
一つの企業の収益を売る— (14,619)— (14,619)
取引関連株報酬— 243 — 1,000 
所得税への影響を調整する1
— 2,898 940 2,709 
項目を調整して合計し，税後の純額— (8,694)1,633 (8,126)
アンダーソン夫妻の持続的な業務の調整後の純収入に起因する$17,356 $5,198 $105,590 $58,765 
アンダーソン社の普通株株主の継続経営が薄くなって1株当たり収益$0.50 $0.41 $3.02 $1.99 
希釈後の1株当たり収益(赤字)に対する継続経営の影響$— $(0.26)$0.05 $(0.24)
継続運営の調整後希釈して1株当たり収益$0.50 $0.15 $3.07 $1.75 
1所得税への影響を調整25%の法定税率で計算したが、2022年9月30日までの9カ月間の権益法投資減額450万ドルを除き、所得税の影響はなかった。


アンダーソンファミリーは持続業務の調整後の純収益(損失)を占めるべきであり，アンダーソングループ普通株株主が上記特定項目を差し引いて得られる持続業務純収益(損失)を反映している。1株当たり継続経営の調整された減額収益(赤字)は、アンダーソン社が上記特定項目が1株当たり収益に与える影響を差し引いた全面的な減額1株当たり収益を反映している。経営陣は、アンダーソンファミリーの継続運営の調整後の純収益(損失)と1株当たりの継続運営調整後の希釈収益(損失)は、アンダーソングループの業績を評価する有用な指標であり、投資家に会社運営に関するより多くの情報を提供し、基本業務業績をより良く評価し、前の時期と比較することができるからであると考えている。これらの非GAAP財務指標は、アンダーソン社が持続業務の純収入および報告したアンダーソン会社の普通株主が持続業務の希薄化を占めるべきであること、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標、またはGAAPによる経営業績の任意の他の測定基準を置換または代替するためではない。上記の収益額は、各期間の会社の平均発行済み株式数で除算されており、特定項目ごとの継続経営が調整された1株当たりの減額収益(損失)を得ている。



アンダーソン夫妻会社
データをセグメント化する
(未監査)
(単位：千)貿易再生可能エネルギー植物栄養他にも合計する
2022年9月30日までの3ヶ月
販売と販売収入$3,240,526 $814,923 $163,876 $— $4,219,325 
毛利124,368 24,677 14,720 — 163,765 
運営、行政、一般費用
73,347 7,053 25,427 9,712 115,539 
その他の収入(赤字)，純額(262)832 1,018 (794)794 
経営を続ける所得税前収益(赤字)40,658 15,901 (11,609)(10,231)34,719 
非持株権の収益(損失)に帰することができる— 7,524 — — 7,524 
アンダーソン社の継続業務に起因する所得税前収入(赤字)(A)$40,658 $8,377 $(11,609)$(10,231)$27,195 
2021年9月30日までの3ヶ月
販売と販売収入$2,242,131 $614,637 $142,056 $— $2,998,824 
毛利98,196 5,751 17,888 — 121,835 
運営、行政、一般費用67,590 10,014 22,883 9,788 110,275 
その他の収入(赤字)，純額16,886 683 309 (4,072)13,806 
経営を続ける所得税前収益(赤字)41,999 (5,238)(5,832)(14,612)16,317 
非持株権の収益(損失)に帰することができる— (1,602)— — (1,602)
アンダーソン社の継続業務に起因する所得税前収入(赤字)(A)$41,999 $(3,636)$(5,832)$(14,612)$17,919 
継続経営の所得税前収益(赤字)の調整(B)(14,376)— — 2,784 (11,592)
アンダーソン社の継続業務の調整後の所得税前収入(赤字)(A)に起因することができる$27,623 $(3,636)$(5,832)$(11,828)$6,327 
(A)アンダーソンファミリーは、各経営部門の所得税を占める前に継続的に経営しなければならない収入(損失)を、営業資本および長期資産を搬送するための利息支出を含む識別可能な他の収入を加えて識別可能なすべての営業費用を減算し、収入の非制御的支払利息を差し引いた後に報告することを定義する。
(B)所得税前継続業務収入(損失)調整数に含まれる個別調整数に関する補足資料は、EBITDA台帳と調整後EBITDA表に見つけることができる。




アンダーソン夫妻会社
段データ(継続)
(未監査)
(単位：千)貿易再生可能エネルギー植物栄養他にも合計する
2022年9月30日までの9ヶ月間
販売と販売収入$9,422,974 $2,380,721 $844,201 $— $12,647,896 
毛利293,981 99,756 120,404 — 514,141 
運営、行政、一般費用195,867 23,533 80,343 30,342 330,085 
その他の収入(赤字)，純額7,745 19,750 2,688 (2,401)27,782 
経営を続ける所得税前収益(赤字)67,993 89,639 37,445 (31,598)163,479 
非持株権の収益(損失)に帰することができる— 29,827 — — 29,827 
アンダーソン社の継続業務に起因する所得税前収入(赤字)(A)$67,993 $59,812 $37,445 $(31,598)$133,652 
継続経営の所得税前収益(赤字)の調整(B)693 — — — 693 
アンダーソン社の継続業務の調整後の所得税前収入(赤字)(A)に起因することができる$68,686 $59,812 $37,445 $(31,598)$134,345 
2021年9月30日までの9ヶ月間
販売と販売収入$6,522,508 $1,674,123 $632,717 $— $8,829,348 
毛利248,584 48,950 101,149 — 398,683 
運営、行政、一般費用186,035 23,247 72,850 30,701 312,833 
その他の収入(赤字)，純額24,439 2,048 1,745 (3,489)24,743 
経営を続ける所得税前収益(赤字)69,631 21,999 26,686 (34,182)84,134 
非持株権の収益(損失)に帰することができる— (822)— — (822)
アンダーソン社の継続業務に起因する所得税前収入(赤字)(A)$69,631 $22,821 $26,686 $(34,182)$84,956 
継続経営の所得税前収益(赤字)の調整(B)(13,619)— — 2,784 (10,835)
アンダーソン社の継続業務の調整後の所得税前収入(赤字)(A)に起因することができる$56,012 $22,821 $26,686 $(31,398)$74,121 
(A)アンダーソンファミリーは、各経営部門の所得税を占める前に継続的に経営しなければならない収入(損失)を、営業資本および長期資産を搬送するための利息支出を含む識別可能な他の収入を加えて識別可能なすべての営業費用を減算し、収入の非制御的支払利息を差し引いた後に報告することを定義する。
(B)所得税前継続業務収入(損失)調整数に含まれる個別調整数に関する補足資料は、EBITDA台帳と調整後EBITDA表に見つけることができる。




アンダーソン夫妻会社
調整後の利息、税項、減価償却及び償却前収益(EBITDA)
非公認会計基準財務指標
(未監査)
継続的に運営する生産運営を停止する会社の総数
(単位：千)貿易再生可能エネルギー植物栄養他にも合計する線路.線路
2022年9月30日までの3ヶ月
純収益(赤字)$40,658 $15,901 $(11,609)$(20,070)$24,880 $19,392 $44,272 
利子の支出10,782 2,555 1,920 (275)14,982 — 14,982 
税収支出— — — 9,839 9,839 5,826 15,665 
減価償却および償却9,011 15,501 6,626 2,184 33,322 — 33,322 
EBITDA$60,451 $33,957 $(3,063)$(8,322)$83,023 $25,218 $108,241 
2021年9月30日までの3ヶ月
純収益(赤字)$41,999 $(5,238)$(5,832)$(18,639)$12,290 $1,846 $14,136 
利子の支出5,243 1,658 1,146 752 8,799 2,139 10,938 
税金支給(優遇)— — — 4,027 4,027 (2,777)1,250 
減価償却および償却11,037 22,811 6,508 2,455 42,811 4,172 46,983 
EBITDA58,279 19,231 1,822 (11,405)67,927 5,380 73,307 
EBITDAに影響を与える項目を調整する：
一つの企業の収益を売る(14,619)— — — (14,619)— (14,619)
取引関連株報酬243 — — — 243 — 243 
権益法とコスト法投資減価— — — 2,784 2,784 — 2,784 
調整項目合計(14,376)— — 2,784 (11,592)— (11,592)
調整後EBITDA$43,903 $19,231 $1,822 $(8,621)$56,335 $5,380 $61,715 



アンダーソン夫妻会社
調整後の利息、税項、減価償却及び償却前収益(EBITDA)
非公認会計基準財務指標
(未監査)
継続的に運営する生産運営を停止する会社の総数
(単位：千)貿易再生可能エネルギー植物栄養他にも合計する線路.線路
2022年9月30日までの9ヶ月間
純収益(赤字)$67,993 $89,639 $37,445 $(61,293)$133,784 $18,099 $151,883 
利子の支出32,269 6,334 5,304 (1,145)42,762 — 42,762 
税収支出— — — 29,695 29,695 9,169 38,864 
減価償却および償却26,899 48,015 19,800 6,552 101,266 — 101,266 
EBITDA127,161 143,988 62,549 (26,191)307,507 27,268 334,775 
EBITDAに影響を与える項目を調整する：
圧裂砂資産の売却益(3,762)— — — (3,762)— (3,762)
権益法とコスト法投資減価4,455 — — — 4,455 — 4,455 
調整項目合計693 — — — 693 — 693 
調整後EBITDA$127,854 $143,988 $62,549 $(26,191)$308,200 $27,268 $335,468 
2021年9月30日までの9ヶ月間
純収益(赤字)$69,631 $21,999 $26,686 $(52,247)$66,069 $7,453 $73,522 
利子の支出19,746 5,752 3,358 (8)28,848 8,714 37,562 
税金支給(優遇)— — — 18,065 18,065 (428)17,637 
減価償却および償却33,317 60,608 19,345 7,107 120,377 21,760 142,137 
EBITDA122,694 88,359 49,389 (27,083)233,359 37,499 270,858 
EBITDAに影響を与える項目を調整する：
一つの企業の収益を売る(14,619)— — — (14,619)— (14,619)
取引関連株報酬1,000 — — — 1,000 — 1,000 
権益法とコスト法投資減価— — — 2,784 2,784 — 2,784 
調整項目合計(13,619)— — 2,784 (10,835)— (10,835)
調整後EBITDA$109,075 $88,359 $49,389 $(24,299)$222,524 $37,499 $260,023 




アンダーソン夫妻会社
運営を継続した12カ月間EBITDAと調整後EBITDA
非公認会計基準財務指標
(未監査)

3ヶ月が経ちました
2022年9月30日までの12ヶ月
(単位：千)2021年12月31日March 31, 2022June 30, 20222022年9月30日
純収益を継続的に経営する$65,473 $6,504 $102,400 $24,880 $199,257 
利子支出8,444 10,859 16,921 14,982 51,206 
税収支出11,163 4,103 15,753 9,839 40,858 
減価償却および償却36,797 34,377 33,567 33,322 138,063 
持続的な運営からのEBITDA121,877 55,843 168,641 83,023 429,384 
持続的な運営に影響を及ぼすEBITDAを調整するプロジェクト：
取引関連株報酬274 — — — 274 
権益法投資を含めた資産減価8,321 — 4,455 — 12,776 
圧裂砂資産の売却益— — (3,762)— (3,762)
調整項目合計8,595 — 693 — 9,288 
調整後のEBITDAは持続運営から$130,472 $55,843 $169,334 $83,023 $438,672 
3ヶ月が経ちました
2021年9月30日までの12ヶ月
2020年12月31日March 31, 2021June 30, 20212021年9月30日
純収益を継続的に経営する$15,917 $9,755 $44,024 $12,290 $81,986 
利子支出7,833 9,989 10,060 8,799 36,681 
税金支給(優遇)7,718 4,361 9,677 4,027 25,783 
減価償却および償却38,568 38,617 38,949 42,811 158,945 
持続的な運営からのEBITDA70,036 62,722 102,710 67,927 303,395 
持続的な運営に影響を及ぼすEBITDAを調整するプロジェクト：
取引関連株報酬946 483 274 243 1,946 
一つの企業の収益を売る— — — (14,619)(14,619)
コスト法投資損失— — — 2,784 2,784 
解散費528 — — — 528 
調整項目合計1,474 483 274 (11,592)(9,361)
調整後のEBITDAは持続運営から$71,510 $63,205 $102,984 $56,335 $294,034 




アンダーソン夫妻会社
運営資金変動前の運営現金
非公認会計基準財務指標
(未監査)
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
経営活動提供の現金$568,429 $364,561 $(153,370)$119,067 
経営性資産と負債の変動
売掛金148,330 (31,564)(140,866)(89,902)
棚卸しをする50,169 (123,641)236,854 266,865 
商品デリバティブ84,189 91,950 (104,901)(158,741)
他の流動資産と非流動資産(3,106)(38,925)2,000 (3,357)
支払及びその他の流動及び非流動負債238,184 506,224 (371,219)(10,659)
経営性資産と負債変動総額517,766 404,044 (378,132)4,206 
運営資金変動前に運営現金に影響を与える項目を調整する：
CARE法案変更課税還付1
— — — 27,697 
鉄道リース販売による繰延所得税の変化2
— 95,097 — 95,097 
運営資金変動前の運営現金$50,663 $55,614 $224,762 $237,655 
1 2020年に、当社は運営資本内にCARE法案に関連する課税課税3，760万ドルを記録し、繰延税金と純収入に相応の影響を与えた。この重要な異常項目を運営資金変動前の運営現金の調整列報とする目的は，現金を受け取った当時の還付状況を示すことである。運営資本口座は運営資本変動計算前の運営現金には含まれていないため、繰延税金や純収入に及ぼす“CARE法案”の影響は、2020年に3760万ドルの現金を受け取ったように見えるが、この現金はまだ収集が必要だ。そこで、2020年の非GAAP総額からCARE Actが受け取るべき3760万ドルの税金還付を差し引くと、2021年の2770万ドルの現金還付、つまり現金を受け取った年が含まれています。CARE法案の残りの990万ドルの課税は2022年9月30日現在も未完だ。
2前年第3四半期に鉄道リースを売却したため、会社は軌道車両資産加速減価償却に関連する繰延税金残高の大部分を課税課税に再分類した。支払税項は“売掛金やその他の流動および非流動負債”内に存在するため，運営資本計算前に現金から運営項目から除外した。したがって，鉄道リース販売に関する繰延残高変化も計算から除外して指標を正常化しなければならない。


運営資本変動前の運営現金をキャッシュフロースケール内の運営資本変動影響前の経営活動提供(用)現金と定義する.会社は，売掛金，在庫，商品デリバティブ，その他の資産の変化の影響と，経営活動が提供する現金から売掛金と売掛金を差し引いた影響を差し引くことで経営現金を算出している。経営陣は，運営資金変動前の運営現金は会社の業績を評価する有用な指標であり，投資家に会社運営に関する追加情報を提供しているため，基本業務業績をより良く評価し，前の時期との比較性を向上させることができると考えている。運営資本変動前の運営現金は非GAAP財務計量であり、運営活動の代わりに運営活動の現金を提供することを意図しておらず、運営活動は最も直接比較可能なGAAP財務計量である。