アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
(マーク1)
本四半期末まで
あるいは…。
そこからの過渡期について
手数料書類番号
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
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|
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
(税務署の雇用主 識別番号) |
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(主にオフィスアドレスを実行) |
(郵便番号) |
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
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クラスごとのタイトル
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取引コード
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登録された各取引所の名称
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再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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☒ |
ファイルマネージャを加速する |
☐ |
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非加速ファイルサーバ |
☐ |
規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、違います
最後まで実行可能日までに発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記する。
普通株種別 |
2022年10月24日に返済されていません |
投票権のある普通株は、額面0.01ドルです |
HCAヘルスケア会社
表格10-Q
2022年9月30日
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ページ，全ページ |
第1部： |
財務情報 |
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第1項。 |
財務諸表(監査なし)： |
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簡明総合収益表−2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期と9カ月 |
3 |
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簡明総合総合収益表−各四半期と 9人2022年と2021年9月30日までの月 |
4 |
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簡明総合貸借対照表−2022年9月30日と2021年12月31日 |
5 |
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株主権益簡明総合報告書(損失)−各四半期と 9人2022年と2021年9月30日までの月 |
6 |
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現金フロー表簡明総合レポート- 9人2022年と2021年9月30日までの月 |
7 |
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簡明合併財務諸表付記 |
8 |
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第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
17 |
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第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
31 |
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第四項です。 |
制御とプログラム |
31 |
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第二部です。 |
その他の情報 |
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第1項。 |
法律訴訟 |
31 |
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第1 A項。 |
リスク要因 |
31 |
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第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
32 |
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第六項です。 |
陳列品 |
33 |
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サイン |
34 |
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2
HCAヘルスケア会社
簡明合併損益表
2022年と2021年9月30日までの四半期と9ヶ月
監査を受けていない
(百万ドル、1株を除く)
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四半期.四半期 |
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9か月 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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収入.収入 |
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賃金と福祉 |
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供給品 |
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その他の運営費 |
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関連会社の収益における権益 |
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減価償却および償却 |
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利子支出 |
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施設販売の赤字 |
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債務返済損失 |
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所得税前収入 |
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所得税支給 |
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純収入 |
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非持株権の純収入に起因することができます |
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HCA Healthcare，Inc.の純収入。 |
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1株当たりのデータ： |
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基本収入 |
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薄くして収益する |
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1株当たりの収益を計算する際に使用する株式(単位：百万)： |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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||||
付記は簡明総合財務諸表の構成要素である。
3
HCAヘルスケア会社
簡明総合総合収益表
2022年と2021年9月30日までの四半期と9ヶ月
監査を受けていない
(百万ドル)
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四半期.四半期 |
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9か月 |
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||||||||||
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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純収入 |
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その他総合(損失)税引前収益： |
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外貨換算 |
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証券売却可能な未実現損失 |
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他の運営費の損失を計上する |
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固定福祉計画 |
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賃金·福祉に含まれる年金費用 |
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派生金融商品は価値変動を公正に許容する |
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( |
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利子支出の利子コストを計上する |
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その他総合税引前収益 |
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その他の総合所得項目に関する所得税(待遇) |
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その他総合収入 |
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総合収益 |
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非持株権に帰属できる全面的な収益 |
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HCA Healthcare，Inc.の全面収入。 |
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||||
付記は簡明総合財務諸表の構成要素である。
4
HCAヘルスケア会社
簡明合併貸借対照表
監査を受けていない
(百万ドル)
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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資産 |
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流動資産： |
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現金と現金等価物 |
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売掛金 |
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棚卸しをする |
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他にも |
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原価で計算した財産と設備 |
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減価償却累計 |
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保険子会社の投資 |
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関連会社への投資と下敷き |
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営業権とその他の無形資産 |
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経営的リース資産使用権 |
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他にも |
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負債と株主権益(赤字) |
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流動負債： |
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売掛金 |
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賃金を計算すべき |
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その他の課税費用 |
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1年以内の満期長期債務 |
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長期債務、債務発行コストの削減と割引$ |
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専門責任リスク |
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経営的リース使用権義務 |
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所得税その他負債 |
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株主権益(赤字)： |
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普通株$ |
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その他の総合損失を累計する |
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( |
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赤字を残す |
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株主損失はHCA Healthcare，Inc.に起因する. |
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非制御的権益 |
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$ |
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$ |
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||
付記は簡明総合財務諸表の構成要素である。
5
HCAヘルスケア会社
株主権益報告書を簡明に合併する
2022年と2021年9月30日までの四半期と9ヶ月
監査を受けていない
(百万ドル)
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HCA Healthcare，Inc.の持分(赤字)によるものである |
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資本 |
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積算 |
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権益 |
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普通株 |
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多すぎる |
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他にも |
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保留する |
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そのせいで |
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||||||||||
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株 |
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パル |
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のパーです |
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全面的に |
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収益.収益 |
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非制御性 |
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(単位：百万) |
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価値がある |
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価値がある |
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損 |
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(赤字) |
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利益． |
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合計する |
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残高、2020年12月31日 |
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( |
) |
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総合収益 |
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普通株買い戻し |
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株式ベースの福祉計画 |
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Cash dividends declared |
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分配する |
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他にも |
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( |
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残高、2021年3月31日 |
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— |
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総合収益 |
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普通株買い戻し |
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株式ベースの福祉計画 |
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Cash dividends declared |
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分配する |
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他にも |
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残高、2021年6月30日 |
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( |
) |
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( |
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総合収益 |
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普通株買い戻し |
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株式ベースの福祉計画 |
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Cash dividends declared |
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分配する |
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( |
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( |
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他にも |
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|||||||
残高、2021年9月30日 |
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— |
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( |
) |
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( |
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総合収益 |
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普通株買い戻し |
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株式ベースの福祉計画 |
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Cash dividends declared |
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分配する |
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( |
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他にも |
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) |
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( |
) |
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残高、2021年12月31日 |
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( |
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総合収益 |
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普通株買い戻し |
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株式ベースの福祉計画 |
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Cash dividends declared |
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分配する |
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他にも |
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残高、2022年3月31日 |
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総合収益 |
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普通株買い戻し |
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株式ベースの福祉計画 |
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Cash dividends declared |
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分配する |
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( |
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( |
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他にも |
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( |
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||||||
残高、2022年6月30日 |
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— |
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( |
) |
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( |
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総合収益 |
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普通株買い戻し |
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株式ベースの福祉計画 |
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Cash dividends declared |
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分配する |
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他にも |
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( |
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残高、2022年9月30日 |
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$ |
— |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
|||
付記は簡明総合財務諸表の構成要素である。
6
HCAヘルスケア会社
簡明合併現金フロー表
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間
監査を受けていない
(百万ドル)
|
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2022 |
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2021 |
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経営活動のキャッシュフロー： |
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純収入 |
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純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： |
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経営性資産と負債の現金増加(減少)： |
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売掛金 |
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在庫とその他の資産 |
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売掛金と売掛金 |
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減価償却および償却 |
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所得税 |
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施設販売の赤字 |
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債務返済損失 |
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債務発行コストと割引償却 |
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株式ベースの報酬 |
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他にも |
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経営活動が提供する現金純額 |
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投資活動によるキャッシュフロー： |
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財産と設備を購入する |
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( |
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( |
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病院や医療機関を買収する |
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( |
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( |
) |
病院や医療機関を売っています |
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||
投資の変化 |
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( |
) |
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他にも |
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投資活動のための現金純額 |
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( |
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( |
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資金調達活動のキャッシュフロー： |
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長期債務を発行する |
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循環信用手配純変化 |
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( |
) |
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長期債務を償還する |
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( |
) |
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) |
非持株権への分配 |
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( |
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債務発行コストを支払う |
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( |
) |
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) |
配当金を支払う |
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( |
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普通株買い戻し |
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( |
) |
他にも |
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( |
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( |
) |
融資活動のための現金純額 |
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( |
) |
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( |
) |
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 |
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( |
) |
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( |
) |
現金および現金等価物の変動 |
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( |
) |
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) |
期初現金及び現金等価物 |
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期末現金および現金等価物 |
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$ |
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$ |
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利子支払い |
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$ |
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||
所得税支払，純額 |
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$ |
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付記は簡明総合財務諸表の構成要素である。
7
HCAヘルスケア会社
簡明合併財務諸表付記
注1-広報基礎代理と重大会計政策を委託する
報告実体
HCA Healthcare，Inc.は持株会社であり，その付属会社は病院や関連医療実体を所有·運営している。“連合会社”という言葉には、HCA Healthcare，Inc.の直接および間接子会社、およびこれらの子会社がパートナーである共同企業と合弁企業が含まれる。2022年9月30日これらの会社は所有し運営しています
陳述の基礎
添付の審査を経ずに簡明総合財務諸表は中期財務資料の公認会計原則及び表格10-Q及び条例S-X第10条の指示に基づいて作成された。したがって、それらは、一般的に受け入れられた会計原則によって要求される完全な連結財務諸表のすべての資料および脚注を含まない。経営陣は、公平な列報と考えられるすべての調整が含まれており、正常かつ重複した性質に属するとしている。
私たちの支出の大部分は“収入コスト”プロジェクトだ。一般的かつ行政的費用に分類できる費用には、私たちの会社のオフィス費用、すなわち#ドルが含まれます
新冠肺炎
私たちは、新冠肺炎が私たちの経営業績と財務状況に与える影響程度はすでに多くの要素の駆動を受け続ける可能性があり、その大部分は私たちのコントロールと予測能力を超えていると考えている。これらの不確実性のため、私たちは新冠肺炎がどのくらいの間、あるいはどの程度私たちの運営に影響を与えるかを推定することができない。
収入.収入
私たちの収入は通常患者との契約に関係しており，これらの契約では，患者に医療サービスを提供することが義務である。収入は私たちが医療サービスを提供する義務を履行している間に記録された
8
HCAヘルスケア会社
財務諸表を簡明に付記する
付記1--列報基礎と重要会計政策(続)
収入(継続)
私たちの収入は、患者と第三者支払者から受ける権利が予想される見積もり金額に基づいています。管理保健·商業保険計画下での契約調整見積もり数は、関連契約協定に規定されている支払条件に基づいている。未加入患者に関する収入および医療保険を有する患者の未加入共同支払いおよび控除可能金額には割引(未加入割引と契約割引)が適用される可能性がある。また、未保険口座に関連する推定暗黙的価格割引(主に履歴収集経験に基づく)を記録して、収集予定の推定金額の収入を記録します。私たちの病院で非選択的ケアを受けている患者の収入は
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四半期.四半期 |
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2022 |
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比率.比率 |
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2021 |
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比率.比率 |
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医療保険 |
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% |
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$ |
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% |
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信託医療保険 |
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医療補助 |
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信託医療補助計画 |
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管理型医療と保険会社 |
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国際(管理型医療·保険会社) |
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他にも |
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収入.収入 |
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% |
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||||
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9か月 |
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|||||||||||||
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2022 |
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比率.比率 |
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2021 |
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比率.比率 |
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医療保険 |
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$ |
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% |
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$ |
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% |
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信託医療保険 |
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医療補助 |
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信託医療補助計画 |
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管理型医療と保険会社 |
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国際(管理型医療·保険会社) |
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他にも |
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||||
収入.収入 |
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$ |
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% |
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$ |
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% |
||||
9
HCAヘルスケア会社
財務諸表を簡明に付記する
付記1--列報基礎と重要会計政策(続)
収入(継続)
未加入患者アカウントに関連する傾向の全体的な影響を定量化するためには、慈善ケア、未加入割引、および暗黙的な価格特典を含む完全な未補償ケアを見ることが有益であると考えられる
|
|
四半期.四半期 |
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9か月 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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病人介護費用(賃金·福祉·用品·その他の業務 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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||||
費用対費用比率(総費用に占める患者介護費用の割合) |
|
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% |
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|
% |
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|
% |
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|
% |
||||
完全無償看護 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
原価比を乗じる |
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% |
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% |
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% |
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% |
||||
無償介護総費用推定数 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
再分類する
付記2--買収と処分
2022年9月30日までの9ヶ月間$を払いました
2022年9月30日までの9ヶ月間に$を受け取りました
10
HCAヘルスケア会社
財務諸表を簡明に付記する
3--所得税を付記する
2022年9月30日までの四半期所得税支給 2021年とは$
未確認の税金割引に対する負債は$
注4-1株当たり収益
次の表に各四半期の基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算方法を示す2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月(百万ドルと株式単位で、1株当たりの金額は含まれていません)：
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四半期.四半期 |
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9か月 |
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||||||||||
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2022 |
|
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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HCA Healthcare，Inc.の純収入。 |
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加重平均普通株式発行済み |
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希釈性増分株の効果 |
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希釈して1株当たりの収益に使う株 |
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1株当たりの収益： |
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基本収入 |
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薄くして収益する |
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$ |
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$ |
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||||
付記5-保険付属会社の投資
私たちの保険子会社の投資概要は2022年9月30日および2021年12月31日(単位：百万ドル)：
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2022年9月30日 |
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実現していない |
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|||||||
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償却する |
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収益.収益 |
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損 |
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公平である |
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債務証券 |
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$ |
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$ |
— |
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( |
) |
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$ |
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通貨市場基金やその他 |
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流動資産に分類された金額 |
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投資帳簿価値 |
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$ |
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11
HCAヘルスケア会社
財務諸表を簡明に付記する
付記5-保険付属会社の投資(続)
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2021年12月31日 |
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|||||||||||||
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|
|
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|
実現していない |
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|||||||
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|
償却する |
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収益.収益 |
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損 |
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公平である |
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債務証券 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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通貨市場基金やその他 |
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流動資産に分類された金額 |
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投資帳簿価値 |
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2022年9月30日と2021年12月31日には、我々の保険子会社の債務証券投資は“売却可能”に分類される。信用に関係のない未実現損益変動計上は他の全面収益(損失)の調整を行う。
債務証券投資の予定期限は2022年9月30日の状況は以下の通り(単位：百万ドル)：
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償却する |
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公平である |
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1年以下の期間で満期になる |
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1年から5年後に期限が切れなければならない |
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5年から10年後に満期になる |
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10年後に期限が切れる |
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債務証券は2022年9月30日の平均予想満期日に投資されるかつては…
付記6--公正価値に応じて計量された資産と負債
会計基準コード820、公正価値計量と開示(“ASC 820”)は、公正価値が市場ベースの計量であることを強調し、公正価値計量は、資産または負債の定価のために市場参加者が使用する仮定に基づいて決定されるべきである。ASC 820は、報告エンティティのソースから独立して得られた市場データに基づく市場参加者仮説(階層のレベル1および2内に分類された観察可能な投入)と、報告エンティティ自身の市場参加者仮説に関する仮定(階層のレベル3内に分類された観察不能投入)とを区別する公正価値階層を採用する。
12
HCAヘルスケア会社
財務諸表を簡明に付記する
付記6--公正価値に応じて計量された資産と負債(継続)
投資証券
私たちの保険子会社の投資は、通常、市場オファー、取引業者または取引業者のオファー、または合理的な価格透明性を有する代替価格源を使用して推定されるので、公正な価値レベルの第1レベルまたは第2レベルに分類される。
デリバティブ金融商品
私たちは金利変動における私たちのリスクの開放を管理するために金利交換協定を締結した。このツールの推定値は、期待キャッシュフロー割引分析を含む、広く受け入れられている推定技術を用いて決定された。
以下の表は、公正な価値に応じて日常的に計量された資産と負債について概説し、現在まで2022年9月30日と2021年12月31日に、これらの計量所の公正価値階層におけるレベル別にまとめる(百万ドル単位)：
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2022年9月30日 |
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公正価値計量使用 |
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公正価値 |
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見積もりはありますか |
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大切な他の人 |
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意味が重大である |
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資産： |
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保険子会社の投資： |
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債務証券 |
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通貨市場基金やその他 |
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保険子会社の投資 |
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流動資産に分類された金額を差し引く |
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金利交換(その他流動資産) |
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2021年12月31日 |
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公正価値計量使用 |
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公正価値 |
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見積もりはありますか |
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大切な他の人 |
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意味が重大である |
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資産： |
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保険子会社の投資： |
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保険子会社の投資 |
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流動資産に分類された金額を差し引く |
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負債： |
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私たちの債務の推定公正価値は$だ
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HCAヘルスケア会社
財務諸表を簡明に付記する
注7--長期債務
長期債務の概要をご覧ください2022年9月30日と2021年12月31日、2022年9月30日を含む関連金利は以下の通り(百万ドル単位)
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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優先保証資産に基づく循環信用手配(有効金利は |
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優先保証定期ローン手配(有効金利は |
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高級担保手形 |
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その他優先保証債務(有効金利は |
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債務を優先保証する |
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優先無担保手形(有効金利 |
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債務総額(平均寿命 |
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1年以内の満期額を減らす |
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2022年3月に$を発行しました
2022年5月、標準普爾格付けサービス会社(S&P)は、HCA Healthcare，Inc.及びその子会社の発行者信用格付けに対して投資級格付けを発行したと発表した。標普の公告は、ムーディーズ投資家サービス会社の2021年のアップグレードとともに、付属保証とすべての担保を永久に解除することを許可し、私たちは手形の担保を優先的に保証する。これらの発行のため，優先保証手形は現在優先無担保手形に分類されている.私たちの高度な保証信用手配を保証する付属保証と担保は影響を受けません。
付記8--または事項がある
私たちは高い規制と良い訴訟の産業で運営されている。したがって、様々な訴訟、クレーム、そして法律と規制手続きはすでに私たちに提起されたり主張されることが予想される。また、私たちはまた正常な業務過程で提出された請求と訴訟に直面し、人身傷害或いは不当な制限或いは医師従業員の特権の請求を妨害することを含む。いくつかの訴訟では、クレーム者は私たちに保険範囲内にない可能性のある懲罰的賠償を求めることができる。私たちはまた他の税務機関の追加税金と関連利息と罰金のクレームを受けた。このような訴訟、クレーム、または法律、および規制手続きの解決は、私たちの運営結果、財務状況、または流動性に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
ヘルスケア会社はよく様々な政府機関の調査を受けています。連邦虚偽請求法案(FCA)によると、個人当事者は提出する権利があるりっぱな担い手または“密告者”は、政府に虚偽支払申請を提出したり、政府の過払い金を不当に抑留したりした会社に対して訴訟を提起する。いくつかの州はまた似たような州密告者と虚偽請求条項を採用した。私たちのいくつかの単独施設は連邦や州機関の政府から問い合わせを受けており、他の施設は時々政府から問い合わせを受け、調査される可能性がある。これらまたは将来の調査または調査における潜在的な行動が系統的とみなされているかどうかによると、それらの解決は、私たちの運営結果、財務状況、または流動性に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
14
HCAヘルスケア会社
財務諸表を簡明に付記する
付記8--または事項(続)
備考9-株式買い戻し取引その他全面赤字
2022年1月から2021年2月までの間に、私たちの取締役会はガンダム$を承認しました
他の総合損失を累積して以下のように構成される(百万ドル)：
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実現していない |
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外国.外国 |
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定義されている |
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合計する |
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2021年12月31日の残高 |
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売却可能な未実現損失 |
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派生ツールの公正な価値変動は |
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料金を他社からの運営に再分類する |
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2022年9月30日の残高 |
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HCAヘルスケア会社
財務諸表を簡明に付記する
付記10--細分化市場と地理情報
私たちは病院と関連する医療機関を運営する一つの業務しか扱っていません。私たちの業務は
調整後の支部EBITDAは、減価償却と償却前の収入、利息支出、施設販売の収益と損失、債務償還損失、所得税と非持株権益の純収入と定義されている。分析指標として調整後の支部EBITDAを用い，地理的地域に資源を割り当て，その業績を評価した。調整後の支部EBITDAは通常，医療保健業界の分析指標として用いられ，レバー能力や債務超過能力を測る指標でもある。公認会計原則によると、調整後の支部EBITDAは財務業績の測定基準とみなされるべきではなく、調整後の支部EBITDAに含まれない項目は財務業績を理解と評価する重要な構成部分である。調整後の支部EBITDAは公認会計原則に基づいて決定された計測ではないため，異なる計算の影響を受けやすいため，示すように，調整後の支部EBITDAは他社の他の類似名称の計測と比較できない可能性がある
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四半期.四半期 |
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9か月 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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収入： |
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関連会社の収益における損失(権益)： |
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調整後の部門EBITDA： |
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会社や他の |
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調整後の部門EBITDA |
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減価償却および償却 |
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施設販売の赤字 |
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債務返済損失 |
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16
項目2.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
前を向いてG文
このForm 10-Q四半期報告書は、リスクおよび不確実性に関連する連邦証券法によって言及された“前向きな陳述”を含むいくつかの開示を含む。前向きな陳述は、株式ベースの予期される補償支出、予想される資本支出、および予想されるクレーム純額に関する陳述、および歴史的または現在の事実に完全に関連していない他のすべての陳述を含み、“可能”、“信じる”、“将”、“予想”、“プロジェクト”、“推定”、“予想”、“計画”、“計画”、“継続”などの言葉を使用することによって識別することができる。これらの展望的な陳述は、私たちの現在の計画と予想に基づいており、多くの既知と未知の不確定性とリスクの影響を受けることができ、その多くは私たちがコントロールできないことであり、これは私たちの現在の計画と期待、そして私たちの未来の財務状況と経営結果に重大な影響を与えるかもしれない。これらの要因は、(1)新冠肺炎に関連する事態の発展を含むが、その影響の持続時間と重症度および新たな疫学的特徴を有するウイルス株の伝播を含むが、これらに限定されない。私たちの衛生システム全体でキャンセルまたは再配置された手術数および新冠肺炎患者の看護の数と鋭敏さ、私たちは新冠肺炎への対応を行っている。政府と行政法規および刺激と救済措置(家庭第一コロナウイルス反応法、コロナウイルス援助、救済と経済保障(“CARE”)法、賃金小切手保護計画と衛生保健強化法、2021年総合支出法を含む)の影響と条項(終了または失効を含む), “2021年米国救援計画法案”(以下、“ARPA”と呼ぶ)と他の制定され可能な未来の立法)、および様々な刺激と救済計画が継続されるかどうか、あるいは未来に新しい類似計画が公布されるかどうか；患者数の低下、支払人構造の変化、マクロ経済状況の悪化(未加入と保険不足患者の増加を含む)と能力制限による収入変化；インフレまたは労働力、サプライチェーンまたは他の支出に関連する潜在的な費用の増加；供給不足と中断；(2)巨額債務の影響および許容可能な条件でこのような債務を再融資する能力、(3)現在および将来の連邦·州医療改革措置の影響、医療業界に影響を与える他の連邦、州または地方法律·法規の可能な変化は、2010年に“医療·教育和解法案”(総称して“平価医療法案”と総称される)で改正された“患者保護·平価医療法案”、および“平価医療法案”の追加修正の影響を含むが、これらに限定されない。その実施または解釈(行政命令および裁判所質疑を含む)、および個人保険の代わりに連邦援助された保険計画のカバー範囲を拡大し、または単一支払者制度を確立するための提案(このような改革は、一般に“国民医療保険”と呼ばれる)、また、新冠肺炎に対応するために採択された任意のこのような法律または政府条例、(4)2011年予算制御法案の実施に必要な自動減額に関する影響を含む, ARPAの連邦予算赤字への影響により、関連立法はこれらの削減および2010年現金現金支払法(“PAYGO法案”)に要求される削減を延長し、将来の赤字削減立法はこれらの支出削減を変える可能性があり、その中には、連邦医療保険支払いの削減、または追加支出削減の創出、(5)未保険口座と保険口座の免責額と共同支払金額の入金金額とリスクの増加、(6)運営と財務目標を達成する能力、および予想される患者数レベルの達成とサービス提供コストを制御する能力、(7)医療保険の可能性の変化、医療補助及びその他の州計画は、医療補助補充支払計画又は医療補助免除計画を含み、医療保健提供者及び保険会社への補償及び未加入又は加入不足人口の規模に影響を与える可能性があり、(8)賃金増加、及び合格管理者及び他の人員を吸引、利用·維持する能力増加、付属医師、看護師及び医療·技術支援者、並びに労働力中断、(9)医療業務の高度競争性質、(10)サービス組合、所得組合及び手術量の変化、第三者支払者合意がカバーする人口の潜在的低下を含む、(11)医療保険会社，医療サービス提供者，大手雇用主団体およびその他の機関の医療コスト抑制のための努力，(12)適切な法律，法規，政策および手順の監査，維持および遵守に努めてきた結果, (13)事業の拡大と既存施設の改善のための資金の獲得可能性及び資金条件、(14)会計慣行の変化、(15)我が国·地域市場の一般的な経済状況の変化、新冠肺炎又はその他の要因によるインフレ及び経済·ビジネス状況(及び経済·金融市場への影響を含む)、(16)流行病、流行病及び感染症の出現及び影響、(17)長期資産発生費用及び可能な減値を招く可能性のある将来の資産剥離、(18)業務戦略又は発展計画の変化、(19)提供されたサービスの支払いの遅延、(20)私たちの税務状況に関連する未解決および任意の未来の税務監査、紛争および訴訟の結果、(21)既知および未知の政府調査、訴訟、および我々が提起する可能性のある他のクレームに潜在的な悪影響、(22)潜在的なネットワークセキュリティイベントまたはセキュリティホールの影響、(23)認証された電子健康記録(“EHR”)技術を意味的に使用する能力および相互運用性要件の影響、(24)ハリケーンや洪水のような自然災害の影響、これらのリスクには、(1)我々が制御できない気候変動または同様の事件の実際のリスク、(25)税務機関または他の標準制定機関が発表する可能性のある解釈的指導意見を含む米国連邦、州または外国税法の変化、および(26)2021年12月31日までの10-K表年次報告書および米国証券取引委員会に提出された他の文書に記載された他のリスク要因が含まれる。現在の計画は, 予想される行動および将来の財務状況および経営成果は、会社または代表会社が行った任意の前向き陳述で表現された内容とは異なる可能性がある。本報告で提供される情報を評価する際には、本報告日までの経営陣の観点のみを反映したこのような前向き陳述に過度に依存しないことに注意されたい。私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、どんな前向きな陳述も修正または更新する義務はない。
17
項目2.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果(続)
新冠肺炎
私たちは、新冠肺炎が私たちの経営業績と財務状況に与える影響程度はすでに多くの要素の駆動を受け続ける可能性があり、その大部分は私たちのコントロールと予測能力を超えていると考えている。これらの不確実性のため、私たちは新冠肺炎がどのくらいの間、あるいはどの程度私たちの運営に影響を与えるかを推定することができない。
2022年第3四半期の運用概要
2022年第3四半期の営業収益は2021年第3四半期の152億76億ドルから149.71億ドルに低下した。2022年9月30日までの四半期は、HCA Healthcare，Inc.の純収入は合計11.34億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は3.91ドルであるが、2021年9月30日の四半期までの純収益は22.69億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は7.00ドルである。2022年と2021年の第3四半期の業績には、それぞれ施設販売損失300万ドル、または1株希釈後の収益0.02ドル、施設販売収益10.47億ドル、または1株当たり希釈後収益2.43ドルが含まれる。すべての“希釈後1株当たり”の開示は、適用所得税を差し引いた純額に基づいている。2022年9月30日までの四半期、1株当たり収益を希釈するための株式は2兆8952億株、2021年9月30日までの四半期は3兆2402.9億株。2021年と2022年までの9ヶ月間、私たちはそれぞれ3781.2万株と2396.6万株の普通株を買い戻した。
2021年9月30日までの四半期と比較して、2022年9月30日までの四半期では、収入は総合ベースで2.0%、同施設ベースで1.3%低下した。合併収入の低下は主に1等額の学生募集収入の低下3.2%と等額学生募集の1.3%の純影響によるものである。同施設収入の低下は，主に同等学生募集ごとの同施設収入の3.5%低下と同等施設募集の2.3%増加の純影響によるものである。収入と同値入学収入の低下は前年の新冠肺炎取引量の大幅な上昇の影響を受け，2021年9月30日現在の四半期では同施設募集人数の12.7%を占めているのに対し，2022年9月30日現在の四半期は5.2%であった。2021年にフロリダ州は連邦医療保険·医療補助サービスセンター(CMS)の年間承認を得る必要がある医療補助指向支払い計画(州財政年度は10月1日から9月30日まで)を承認した。2022年9月30日までの四半期と9カ月のうち，我々の収入は2.66億ドル(2022年9月30日までの計画年度に関連しており，CMSは2022年9月期間に承認された)，2021年9月30日までの四半期と9カ月(2021年9月30日までの計画年度に関連)，我々の収入は1.11億ドルであった。
2022年9月30日までの四半期では、2021年9月30日までの四半期に比べて総合募集人数が2.6%低下し、同施設の募集人数が1.5%低下した。2021年9月30日までの四半期と比較して，2022年9月30日までの四半期では手術数は総合ベースで2.4%，同施設ベースで3.2%増加した。2021年9月30日までの四半期と比較して，2022年9月30日までの四半期では救急科受診者数は総合ベースで2.5%，同施設ベースで1.3%低下した。2021年9月30日までの四半期と比較して，2022年9月30日までの四半期では，合併と同施設の未加入入学者数はそれぞれ6.0%と4.5%低下した。
経営活動からのキャッシュフローは7.43億ドル増加し、2021年第3四半期の22.77億ドルから2022年第3四半期の30.200億ドルに増加した。業務活動で提供される現金が増加したのは、主に運転資金プロジェクトに9.32億ドルの積極的な変化が生じたためだ。
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項目2.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果(続)
経営成果
収入·販売動向
私たちの収入は通常患者との契約に関係しており，これらの契約では，患者に医療サービスを提供することが義務である。収入は私たちが医療サービスを提供する義務を履行している間に記録された。我々は入院サービスの履行義務を一般的に平均約5日間で履行し，収入は期待総費用に関する費用に基づいて確認した。私たちの外来サービスに対する履行義務は通常1日以内に履行される。多くの場合、患者との契約関係は、医療保険取引所を介して提供される計画を含む第三者支払者(Medicare、Medicaid、管理医療計画および商業保険会社)にも関連し、提供されるサービスの取引価格は、(MedicareおよびMedicaid)提供される条項または第三者支払者(管理医療計画および商業保険会社)と協議される条項に依存する。第三者支払者が関連患者に提供するサービスについて達成した支払いスケジュールは、通常、規定された支払い金額が私たちの標準料金を下回っています。医療保険は通常、臨床、診断、その他の要素に基づいて、予想されるレートで入院と外来サービス費用を支払う。医療補助カバー範囲を有する患者に提供されるサービスは、通常、予期されるように決定された各退院、各決定されたサービス、または各カバーメンバーのレートで支払われる。商業保険会社，管理型医療機関，第一選択医療サービス機関と締結された協定は，通常，毎回の診断の予定料率に応じて支払うことが規定されている, 一日料金かサービス料で割引されます。経営陣は、法律や条例の最新状況や、契約再交渉や更新による管理保健契約条項の頻繁な変化を考慮して契約推定過程を検討し続けている。
営業収益は2021年第3四半期の152.76億ドルから2022年第3四半期の149.71億ドルに低下し、減少幅は2.0%だった。私たちの収入は、患者と第三者支払者から受ける権利が予想される見積もり金額に基づいています。管理保健·商業保険計画下での契約調整見積もり数は、関連契約協定に規定されている支払条件に基づいている。未加入患者に関する収入および医療保険を有する患者の未加入共同支払いおよび控除可能金額には割引(未加入割引と契約割引)が適用される可能性がある。また、未保険口座に関連する推定暗黙的価格割引(主に履歴収集経験に基づく)を記録して、収集予定の推定金額の自己収入を記録します。当院で非選択的看護を受けた患者は，その収入が連邦貧困レベルの400%以下であり，慈善看護を受ける資格がある。私たちは慈善ケアとして決定された金額の収集を追求しないので、それらは収入に報告されない。2022年と2021年9月30日までの四半期と9ヶ月を主な第三者支払者別に分類し、その他(未加入患者を含む)の収入を以下の表(百万ドル単位)にまとめた
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四半期.四半期 |
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2022 |
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比率.比率 |
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2021 |
|
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比率.比率 |
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||||
医療保険 |
|
$ |
2,569 |
|
|
|
17.2 |
% |
|
$ |
2,645 |
|
|
|
17.3 |
% |
信託医療保険 |
|
|
2,229 |
|
|
|
14.9 |
|
|
|
2,124 |
|
|
|
13.9 |
|
医療補助 |
|
|
797 |
|
|
|
5.3 |
|
|
|
692 |
|
|
|
4.5 |
|
信託医療補助計画 |
|
|
939 |
|
|
|
6.3 |
|
|
|
813 |
|
|
|
5.3 |
|
管理型医療と保険会社 |
|
|
7,184 |
|
|
|
47.9 |
|
|
|
7,998 |
|
|
|
52.4 |
|
国際(管理型医療·保険会社) |
|
|
311 |
|
|
|
2.1 |
|
|
|
324 |
|
|
|
2.1 |
|
他にも |
|
|
942 |
|
|
|
6.3 |
|
|
|
680 |
|
|
|
4.5 |
|
収入.収入 |
|
$ |
14,971 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
15,276 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
9か月 |
|
|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
比率.比率 |
|
|
2021 |
|
|
比率.比率 |
|
||||
医療保険 |
|
$ |
7,790 |
|
|
|
17.4 |
% |
|
$ |
7,816 |
|
|
|
17.9 |
% |
信託医療保険 |
|
|
6,813 |
|
|
|
15.2 |
|
|
|
6,281 |
|
|
|
14.4 |
|
医療補助 |
|
|
1,987 |
|
|
|
4.4 |
|
|
|
1,722 |
|
|
|
3.9 |
|
信託医療補助計画 |
|
|
3,003 |
|
|
|
6.7 |
|
|
|
2,369 |
|
|
|
5.4 |
|
管理型医療と保険会社 |
|
|
21,480 |
|
|
|
48.1 |
|
|
|
22,300 |
|
|
|
51.0 |
|
国際(管理型医療·保険会社) |
|
|
992 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
995 |
|
|
|
2.3 |
|
他にも |
|
|
2,671 |
|
|
|
6.0 |
|
|
|
2,205 |
|
|
|
5.1 |
|
収入.収入 |
|
$ |
44,736 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
43,688 |
|
|
|
100.0 |
% |
19
項目2.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果(続)
経営実績(継続)
収入·販売動向(継続)
2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の1等量入場の合併と同じ施設収入はそれぞれ3.2%と3.5%低下した。2021年第3四半期と比べ、2022年第3四半期の合併と同じ施設の同値学生募集はそれぞれ1.3%と2.3%増加した。2021年第3四半期と比較して，2022年第3四半期合併と同施設の外来手術はそれぞれ1.1%と2.0%増加した。2021年第3四半期と比較して，2022年第3四半期合併と同施設の入院手術はそれぞれ4.8%と5.6%増加した。2021年第3四半期と比較して，2022年第3四半期合併と同施設の救急科受診者数はそれぞれ2.5%と1.3%低下した。
未加入患者アカウントに関連する傾向の全体的な影響を定量化するためには、慈善ケア、未加入割引、および暗黙的な価格特典を含む完全な未補償ケアを見ることが有益であると考えられる。2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期と9カ月間の無償介護総費用推定数の概要は以下の通り(単位：百万ドル)
|
|
四半期.四半期 |
|
|
9か月 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
病人介護費用(賃金·福祉·用品·その他の業務 |
|
$ |
12,828 |
|
|
$ |
12,803 |
|
|
$ |
38,096 |
|
|
$ |
36,396 |
|
費用対費用比率(総費用に占める患者介護費用の割合) |
|
|
11.2 |
% |
|
|
11.8 |
% |
|
|
11.2 |
% |
|
|
11.4 |
% |
完全無償看護 |
|
$ |
8,050 |
|
|
$ |
7,782 |
|
|
$ |
23,512 |
|
|
$ |
22,299 |
|
原価比を乗じる |
|
|
11.2 |
% |
|
|
11.8 |
% |
|
|
11.2 |
% |
|
|
11.4 |
% |
無償介護総費用推定数 |
|
$ |
901 |
|
|
$ |
916 |
|
|
$ |
2,633 |
|
|
$ |
2,542 |
|
2021年と比較して、2022年の同一施設の未加入入学者数は第3四半期に4.5%、第2四半期に5.1%、第1四半期に3.0%低下した。2020年と比較して、2021年の同一施設の未加入入学者数は第4四半期に6.3%、第3四半期に1.2%、2021年第2四半期に6.6%、第1四半期に15.7%低下した。
2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期と9カ月間のMedicare，管理のMedicaid，管理されているMedicaid，管理されているヘルスケアと保険会社および未加入者に関する入院者数の約パーセンテージを表に示す。
|
|
四半期.四半期 |
|
|
9か月 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
医療保険 |
|
|
22 |
% |
|
|
21 |
% |
|
|
22 |
% |
|
|
23 |
% |
信託医療保険 |
|
|
23 |
|
|
|
21 |
|
|
|
23 |
|
|
|
21 |
|
医療補助 |
|
|
4 |
|
|
|
4 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
信託医療補助計画 |
|
|
14 |
|
|
|
14 |
|
|
|
14 |
|
|
|
13 |
|
管理型医療と保険会社 |
|
|
30 |
|
|
|
32 |
|
|
|
30 |
|
|
|
31 |
|
未保険 |
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
7 |
|
|
|
7 |
|
|
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期と9カ月におけるMedicare，管理のMedicaid，管理のMedicaid，管理されているヘルスケアと保険会社に関する入院収入の約パーセントを表に示す。
|
|
四半期.四半期 |
|
|
9か月 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
医療保険 |
|
|
23 |
% |
|
|
22 |
% |
|
|
23 |
% |
|
|
24 |
% |
信託医療保険 |
|
|
16 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
16 |
|
医療補助 |
|
|
8 |
|
|
|
7 |
|
|
|
7 |
|
|
|
6 |
|
信託医療補助計画 |
|
|
7 |
|
|
|
5 |
|
|
|
8 |
|
|
|
6 |
|
管理型医療と保険会社 |
|
|
46 |
|
|
|
50 |
|
|
|
45 |
|
|
|
48 |
|
|
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
20
項目2.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果(続)
経営実績(継続)
収入·販売動向(継続)
2022年9月30日まで、私たちはテキサス州とフロリダ州に91の病院を持っている。2022年9月30日までの四半期において，われわれの入院者数の58%と収入の51%はこれらの病院から来ている。2022年9月30日までの四半期に、テキサス州とフロリダ州の未加入入学者数は私たちの未加入入学者数の74%を占めている。
私たちの収入の大部分は政府の健康計画から来ており、主に連邦医療保険と医療補助であり、これらの計画は厳格な監督管理を受け、頻繁かつ重大な変化の影響を受けている。いくつかの州の医療補助計画は、医療補助拡張を実施するため、異なる資格または登録制限を適用するため、または他の方法で連邦基準とは異なる計画を実施するために、CMS付与の免除を使用または申請している。私たちはいくつかの州で追加支払いを受けた。いくつかの州機関は現在これらの補充支払い計画を検討しており、いくつかの州は既存の補充支払い計画の代わりにCMSに要求を出していることを知っている。これらの審査および要求は、このような補完的な支払い計画の再構成をもたらす可能性があり、支払い計画の減少またはキャンセルをもたらす可能性がある。これらの計画の審議はまだ進行中であるため、計画構造改正が私たちの運営結果に及ぼす財務的影響を見積もることはできない。
重要な業績指標
経営陣が私たちの運営結果を評価する際に使用するいくつかの指標と統計情報を提供します。これらの情報は、経営陣が報告期間中の経営業績や傾向をどのように評価するかに洞察力を提供しているため、投資家にとって有用であると信じている。次表は運営結果と運営データをまとめ，これらの指標と統計情報をどのように定義するかに関する情報を提供する。
経営業績概要
以下は、2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期と9ヶ月間の運営結果の比較概要(単位：百万ドル)：
|
|
四半期.四半期 |
|
|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||
|
|
金額 |
|
|
比率.比率 |
|
|
金額 |
|
|
比率.比率 |
|
||||
収入.収入 |
|
$ |
14,971 |
|
|
|
100.0 |
|
|
$ |
15,276 |
|
|
|
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
賃金と福祉 |
|
|
6,899 |
|
|
|
46.1 |
|
|
|
7,094 |
|
|
|
46.4 |
|
供給品 |
|
|
2,320 |
|
|
|
15.5 |
|
|
|
2,463 |
|
|
|
16.1 |
|
その他の運営費 |
|
|
2,860 |
|
|
|
19.1 |
|
|
|
2,530 |
|
|
|
16.6 |
|
関連会社の収益における権益 |
|
|
(10 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(35 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
減価償却および償却 |
|
|
749 |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
716 |
|
|
|
4.7 |
|
利子支出 |
|
|
446 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
398 |
|
|
|
2.6 |
|
施設販売の赤字 |
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,047 |
) |
|
|
(6.9 |
) |
|
|
|
13,267 |
|
|
|
88.6 |
|
|
|
12,119 |
|
|
|
79.3 |
|
所得税前収入 |
|
|
1,704 |
|
|
|
11.4 |
|
|
|
3,157 |
|
|
|
20.7 |
|
所得税支給 |
|
|
360 |
|
|
|
2.4 |
|
|
|
685 |
|
|
|
4.5 |
|
純収入 |
|
|
1,344 |
|
|
|
9.0 |
|
|
|
2,472 |
|
|
|
16.2 |
|
非持株権の純収入に起因することができます |
|
|
210 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
203 |
|
|
|
1.3 |
|
HCA Healthcare，Inc.の純収入。 |
|
$ |
1,134 |
|
|
|
7.6 |
|
|
$ |
2,269 |
|
|
|
14.9 |
|
前年の変化率よりも |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
収入.収入 |
|
|
(2.0 |
)% |
|
|
|
|
|
14.8 |
% |
|
|
|
||
所得税前収入 |
|
|
(46.0 |
) |
|
|
|
|
|
219.6 |
|
|
|
|
||
HCA Healthcare，Inc.の純収入。 |
|
|
(50.0 |
) |
|
|
|
|
|
239.7 |
|
|
|
|
||
学生募集(A) |
|
|
(2.6 |
) |
|
|
|
|
|
5.9 |
|
|
|
|
||
同等学生募集人数(B) |
|
|
1.3 |
|
|
|
|
|
|
8.4 |
|
|
|
|
||
1枚当たりの同値チケットの収入 |
|
|
(3.2 |
) |
|
|
|
|
|
5.9 |
|
|
|
|
||
同じ施設の前年と比較した変化率(C)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
収入.収入 |
|
|
(1.3 |
) |
|
|
|
|
|
15.0 |
|
|
|
|
||
学生募集(A) |
|
|
(1.5 |
) |
|
|
|
|
|
6.8 |
|
|
|
|
||
同等学生募集人数(B) |
|
|
2.3 |
|
|
|
|
|
|
9.3 |
|
|
|
|
||
1枚当たりの同値チケットの収入 |
|
|
(3.5 |
) |
|
|
|
|
|
5.2 |
|
|
|
|
||
21
項目2.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果(続)
経営実績(継続)
経営実績要約(続)
|
|
9か月 |
|
|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||
|
|
金額 |
|
|
比率.比率 |
|
|
金額 |
|
|
比率.比率 |
|
||||
収入.収入 |
|
$ |
44,736 |
|
|
|
100.0 |
|
|
$ |
43,688 |
|
|
|
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
賃金と福祉 |
|
|
20,630 |
|
|
|
46.1 |
|
|
|
19,780 |
|
|
|
45.3 |
|
供給品 |
|
|
6,942 |
|
|
|
15.5 |
|
|
|
7,067 |
|
|
|
16.2 |
|
その他の運営費 |
|
|
8,305 |
|
|
|
18.6 |
|
|
|
7,424 |
|
|
|
17.0 |
|
関連会社の収益における権益 |
|
|
(29 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(78 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
減価償却および償却 |
|
|
2,219 |
|
|
|
4.9 |
|
|
|
2,125 |
|
|
|
4.8 |
|
利子支出 |
|
|
1,288 |
|
|
|
2.9 |
|
|
|
1,168 |
|
|
|
2.7 |
|
施設販売の赤字 |
|
|
25 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
(1,057 |
) |
|
|
(2.4 |
) |
債務返済損失 |
|
|
78 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
12 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
39,458 |
|
|
|
88.2 |
|
|
|
36,441 |
|
|
|
83.4 |
|
所得税前収入 |
|
|
5,278 |
|
|
|
11.8 |
|
|
|
7,247 |
|
|
|
16.6 |
|
所得税支給 |
|
|
1,090 |
|
|
|
2.4 |
|
|
|
1,531 |
|
|
|
3.5 |
|
純収入 |
|
|
4,188 |
|
|
|
9.4 |
|
|
|
5,716 |
|
|
|
13.1 |
|
非持株権の純収入に起因することができます |
|
|
626 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
574 |
|
|
|
1.3 |
|
HCA Healthcare，Inc.の純収入。 |
|
$ |
3,562 |
|
|
|
8.0 |
|
|
$ |
5,142 |
|
|
|
11.8 |
|
前年の変化率よりも |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
収入.収入 |
|
|
2.4 |
% |
|
|
|
|
|
17.3 |
% |
|
|
|
||
所得税前収入 |
|
|
(27.2 |
) |
|
|
|
|
|
115.8 |
|
|
|
|
||
HCA Healthcare，Inc.の純収入。 |
|
|
(30.7 |
) |
|
|
|
|
|
120.8 |
|
|
|
|
||
学生募集(A) |
|
|
(1.9 |
) |
|
|
|
|
|
5.9 |
|
|
|
|
||
同等学生募集人数(B) |
|
|
0.9 |
|
|
|
|
|
|
8.4 |
|
|
|
|
||
1枚当たりの同値チケットの収入 |
|
|
1.4 |
|
|
|
|
|
|
8.2 |
|
|
|
|
||
同じ施設の前年と比較した変化率(C)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
収入.収入 |
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
|
17.5 |
|
|
|
|
||
学生募集(A) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
|
|
|
6.2 |
|
|
|
|
||
同等学生募集人数(B) |
|
|
2.5 |
|
|
|
|
|
|
8.8 |
|
|
|
|
||
1枚当たりの同値チケットの収入 |
|
|
0.8 |
|
|
|
|
|
|
7.9 |
|
|
|
|
||
22
項目2.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果(続)
経営実績(継続)
2022年と2021年9月30日までの四半期
2022年第3四半期の営業収益は2021年第3四半期の152億76億ドルから149.71億ドルに低下した。2022年9月30日までの四半期は、HCA Healthcare，Inc.の純収入は合計11.34億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は3.91ドルであるが、2021年9月30日の四半期までの純収益は22.69億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は7.00ドルである。2022年と2021年の第3四半期の業績には、それぞれ施設販売損失300万ドル、または1株希釈後の収益0.02ドル、施設販売収益10.47億ドル、または1株当たり希釈後収益2.43ドルが含まれる。すべての“希釈後1株当たり”の開示は、適用所得税を差し引いた純額に基づいている。2022年9月30日までの四半期、1株当たり収益を希釈するための株式は2兆8952億株、2021年9月30日までの四半期は3兆2402.9億株。2021年と2022年までの9ヶ月間、私たちはそれぞれ3781.2万株と2396.6万株の普通株を買い戻した。
2021年9月30日までの四半期と比較して、2022年9月30日までの四半期では、収入は総合ベースで2.0%、同施設ベースで1.3%低下した。合併収入の低下は主に1等額の学生募集収入の低下3.2%と等額学生募集の1.3%の純影響によるものである。同施設収入の低下は，主に同等学生募集ごとの同施設収入の3.5%低下と同等施設募集の2.3%増加の純影響によるものである。収入と同値入学収入の低下は前年の新冠肺炎取引量の大幅な上昇の影響を受け，2021年9月30日現在の四半期では同施設募集人数の12.7%を占めているのに対し，2022年9月30日現在の四半期は5.2%であった。
収入に占める賃金と福祉の割合は2022年第3四半期で46.1%、2021年第3四半期で46.4%だった。2022年第3四半期、2021年第3四半期と比較して、毎回採用された賃金と福祉は4.0%低下した。私たちは未来のインフレ圧力が私たちの労働コストに引き続き影響を及ぼすと予想している。保険料率労働力に対する使用率と支払料率を引き続き減少させるつもりですが、将来予想される低下速度と数量は労働市場状況や他の要因の影響を受ける可能性があります。2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の常勤従業員1人当たりの同施設賃金と福祉は0.1%増加した。
2022年第3四半期、収入に占める供給量の割合は15.5%、2021年第3四半期は16.1%だった。2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の同量チケット1枚当たりの供給コストは7.0%低下した。2021年第3四半期と比べ、2022年第3四半期、医療機器の毎回等価入院供給コストは7.1%増加し、薬局用品の供給コストは33.8%低下し、一般内科と外科用品の供給コストは4.6%低下した。薬局供給の低下は主に2021年第3四半期のある新冠肺炎療法の使用率が高いことと関係がある。
2022年第3四半期、収入に占める他の運営費の割合は19.1%、2021年第3四半期は16.6%だった。その他の運営費用には、主に契約サービス、専門費用、修理とメンテナンス、レンタル料とレンタル、光熱費、保険(専門責任保険を含む)、非所得税が含まれる。2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の他の運営費が収入に占める割合が2.5%増加したのは、主にある州の方向性支払い計画のコスト増加と、専門料金と公共料金の増加によるものである。私たちはインフレがその中のいくつかの費用にマイナスの影響を与えていることを見て、インフレ圧力は将来の運営費用に影響を与え続けると予想している。2022年第3四半期と2021年第3四半期の専門責任リスクに関する損失準備金はそれぞれ8900万ドルと4900万ドル。2022年と2021年の第3四半期に、私たちはそれぞれ5500万ドル、あるいは1株当たり希釈後0.15ドル、8700万ドル、あるいは1株当たり希釈後0.21ドルを記録し、それぞれ最新の精算情報の受信に関する専門責任リスクを減少させた。
2022年第3四半期と2021年第3四半期、付属会社の収益の中の株式はそれぞれ1000万ドルと3500万ドル。低下は主に2021年第3四半期の株式売却投資と関係がある。
減価償却と償却は3300万ドル増加し、2021年第3四半期の7.16億ドルから2022年第3四半期の7.49億ドルに増加した。減価償却の増加は主に私たちの既存施設の資本支出と関連がある。
2022年第3四半期の利息支出は4.46億ドル、2021年第3四半期は3.98億ドル。2022年第3四半期、私たちの平均債務残高は381.96億ドルだったが、2021年第3四半期は234.5億ドルだった。2022年9月30日と2021年9月30日の四半期まで、私たちの債務の平均実質金利はそれぞれ4.6%と4.9%です。
2022年と2021年の第3四半期には、施設販売損失300万ドルと施設販売収益10.47億ドルをそれぞれ記録した。2021年第3四半期の施設販売収益は、主にジョージア州の4つの病院施設の売却と他の保健実体投資と関係がある。
23
項目2.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果(続)
経営実績(継続)
2022年と2021年9月30日までの四半期(継続)
2022年と2021年第3四半期の有効税率はそれぞれ24.1%と23.2%だった。有効税率計算には、合併組合企業と関係があるため、非持株権益に起因する純収入は含まれていない。
非持株権益による純収入は2021年第3四半期の2.03億ドルから2022年第3四半期の2.1億ドルに増加する。非持株権益による純収入の増加は主にテキサス州市場とルイジアナ州市場の一つの運営と関係がある。
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間
2022年までの9カ月の収入は2021年前の9カ月の436.88億ドルから447.36億ドルに増加した。2022年9月30日までの9ヶ月の間に、HCA Healthcare，Inc.の純収入は合計35.62億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は11.97ドルであったが、2021年9月30日までの9ヶ月間の純収益は51.42億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は15.43ドルであった。2022年と2021年までの9ヶ月間の業績には、施設販売損失2500万ドル、または1株当たり希釈後収益0.09ドル、施設販売収益10.57億ドル、または1株希釈後収益2.39ドルが含まれている。2022年と2021年までの9ヶ月間の業績には、債務返済損失7800万ドル、1株当たり0.20ドルの赤字、1200万ドルの赤字、または1株当たり0.03ドルの赤字も含まれている。私たちの2022年と2021年までの9ヶ月間の所得税支出は、従業員の株式奨励と和解に関連した7000万ドル(または1株当たり希釈後0.24ドル)と9600万ドル(または1株当たり希釈後0.29ドル)の税金優遇を含む。すべての“希釈後1株当たり”の開示は、適用所得税を差し引いた純額に基づいている。2022年9月30日までの9カ月間、1株当たり収益を希釈するための株式は2.9770.2億株、2021年9月30日までの9カ月間、1株当たり収益を希釈するための株式は3.3324.8億株だった。2021年と2022年までの9ヶ月間、私たちはそれぞれ3781.2万株と2396.6万株の普通株を買い戻した。
2021年9月30日までの9カ月間と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の収入は総合ベースで2.4%，同施設ベースで3.4%増加した。合併収入の増加は主に1等額の学生募集収入の増加1.4%と等額学生募集の0.9%の総合的な影響によるものである。同一施設収入の増加は，主に等額募集あたりの同一施設収入の0.8%増加と同施設同等学生募集の2.5%増加の総合的な影響によるものである。
収入に占める賃金と福祉の割合は2022年前9カ月で46.1%、2021年前9カ月で45.3%だった。2021年前9カ月と比較して，2022年前9カ月で同等入学生1人あたりの賃金と福祉が3.3%増加した。2021年前9ヶ月と比較して、2022年前9ヶ月の常勤従業員1人当たりの同じ施設賃金および福祉が4.4%増加したのは、インフレが私たちの労働コストに影響を与え、いくつかの契約、残業、その他のプレミアム労働コストを利用して、私たちの臨床従業員と患者を支援し続けているからである。私たちは未来のインフレ圧力が私たちの労働コストに引き続き影響を及ぼすと予想している。保険料率労働力に対する使用率と支払料率を引き続き減少させるつもりですが、将来予想される低下速度と数量は労働市場状況や他の要因の影響を受ける可能性があります。
2022年前9カ月、収入に占める供給量の割合は15.5%、2021年前9カ月は16.2%だった。2021年前9カ月と比較して、2022年前9カ月の同値チケット供給コストは2.7%低下した。2021年前9カ月と比較して，2022年前9カ月，医療機器の1人当たり入院供給コストは4.0%増加し，薬局用品の供給コストは19.9%，一般内科と外科用品の供給コストは0.9%低下した。薬局供給の低下は主に2021年前の9ケ月のある新冠肺炎療法の使用率が高いことと関係がある。
2022年までの9カ月間、収入に占める他の運営費の割合は18.6%、2021年前の9カ月は17.0%だった。その他の運営費用には、主に契約サービス、専門費用、修理とメンテナンス、レンタル料とレンタル、光熱費、保険(専門責任保険を含む)、非所得税が含まれる。2021年前9カ月と比較して、2022年前9カ月の他の運営費が収入に占める割合が1.6%増加したのは、主に一部の州の方向性支払い計画のコスト増加と、専門料金と公共事業費の増加によるものである。私たちはインフレがその中のいくつかの費用にマイナスの影響を与えていることを見て、インフレ圧力は将来の運営費用に影響を与え続けると予想している。2022年と2021年までの9ヶ月間、専門責任リスクに関する損失準備金はそれぞれ3.74億ドルと3.18億ドルだった。2022年と2021年の最初の9ヶ月に、それぞれ5500万ドル、あるいは1株当たり希釈後0.14ドル、8700万ドル、あるいは1株当たり希釈後0.20ドルを記録し、それぞれ最新の精算情報の受信に関する専門責任リスクを減少させた。
24
項目2.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果(続)
経営実績(継続)
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月(続)
2022年と2021年までの9ヶ月間、付属会社の収益の中の株式はそれぞれ2900万ドルと7800万ドルだった。低下は主に2021年第3四半期の株式売却投資と関係がある。
減価償却と償却は9400万ドル増加し、2021年前の9カ月の21.25億ドルから2022年までの9カ月の22.19億ドルに増加した。減価償却の増加は主に私たちの既存施設の資本支出と関連がある。
2022年までの9カ月の利息支出は12.88億ドル、2021年までの9カ月の利息支出は11.68億ドルだった。2022年までの9ヶ月間、私たちの平均債務残高は372.43億ドルだったが、2021年までの9ヶ月の平均債務残高は317.8億ドルだった。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの債務の平均実質金利はそれぞれ4.6%と4.9%だった。
2022年と2021年の9ヶ月前、私たちはそれぞれ施設販売損失2500万ドルと施設販売収益10.57億ドルを記録した。2021年までの9カ月間の施設販売収益は，主にジョージア州の4つの病院施設の売却や他の保健実体投資に関連している。
吾らは2022年3月に元金総額6000億ドルの優先担保手形，(I)元金総額10.00億ドル，2027年満期の3 1/8%優先担保手形，(Ii)元金総額5億ドル，2029年満期の3/8%優先担保手形，(Iii)元金総額20.0億ドル，2032年満期の3 5/8%優先保証手形，(Iv)元金総額5億ドル，2042年満期の4/8%優先担保手形，および(V)元金総額2.00億ドル，4/5/8%優先保証手形，2052年満期を発行した。2022年3月に、私たちは純収益の一部で私たちの循環信用計画を返済する。2022年第2四半期には、2023年に満期となった4.75%優先担保手形の全12.5億ドルの未償還元金総額と、2023年に満期となった5.875%優先手形の全12.5億ドルの未償還元金総額を償還した。この2つの償還された債務返済の税引き前損失は7800万ドルだった。2021年6月に元金総額23.5億ドルの高級担保手形を発行し、元金総額8.5億ドル、2031年満期の2 3/8%債券と元金総額15.00億ドル、2051年満期の3 1/2%債券(“2021年6月債”)を含む。吾らも我々の優先保証循環信用手配及び優先保証資産に基づく循環信用手配を改訂し、再記述し、資産に基づく循環信用手配の獲得性を45.0億ドルに引き上げ、2つの手配の満期日を2026年6月30日まで延長し、新しい15億ドル定期融資A手配及び新しい5億ドル定期融資B手配(“信用協定取引”)を締結することを含む。我々は2021年6月の手形と信用協定取引の純収益を用いて36.57億ドルの定期融資手配を解約した。債務返済の税引前損失は1200万ドルである。
2022年と2021年までの9カ月間の有効税率はそれぞれ23.4%と22.9%だった。有効税率計算には、合併組合企業と関係があるため、非持株権益に起因する純収入は含まれていない。私たちの2022年と2021年前の9ヶ月間の所得税の支出には、それぞれ従業員の株式奨励と和解に関連した7000万ドルと9600万ドルの税金優遇が含まれている。
非持株権益による純収入は2021年前の9カ月の5.74億ドルから2022年の9カ月前の6.26億ドルに増加した。非持株権益による純収入の増加は主に私たちのテキサス州市場、私たちの共同購入組織と著者らの手術センターの運営と関係がある。
流動性と資本資源
2022年までの9カ月間、運営活動が提供した現金総額は59.95億ドルだったが、2021年までの9カ月は65.16億ドルだった。2021年前9カ月と比較して、2022年前9カ月の経営活動で提供された現金は5.21億ドル減少し、主な原因は純収入が6.54億ドル減少し、施設販売の損失や収益および債務返済損失は含まれていないことだ。2022年と2021年までの9ヶ月間の利息支払いと純所得税の支払い総額はそれぞれ22.6億ドルと24.73億ドルだった。2022年9月30日現在の運営資金総額は36.97億ドルで、2021年12月31日現在の運営資金総額は39.6億ドル。
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項目2.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果(続)
流動性と資本資源(継続)
2022年までの9カ月間の投資活動のための現金は25.96億ドルだったが、2021年までの9カ月は9.29億ドルだった。買収を除く2022年前9カ月の資本支出は30.72億ドル、2021年前9カ月の資本支出は23.85億ドルだった。2022年計画の資本支出は約42億ドルと予想される。2022年9月30日現在、建設中のプロジェクトがあり、今後5年間の完成と装備の追加コストは約45億ドルと見積もられている。私たちは内部で発生して借入した資金で資本支出に資金を提供する予定だ。病院や医療実体から販売されたキャッシュフローは，2021年前9カ月の19.8億ドル(主にジョージア州5病院での販売収益と他の医療実体投資に関連)から2022年前9カ月の純収益6.52億ドルに低下した。
2022年前の9カ月間、融資活動に使われた現金総額は38.18億ドルだったが、2021年前の9カ月は63.49億ドルだった。2022年までの9ヶ月間、融資活動のための純キャッシュフローには、我々の債務の純増加29.72億ドル、配当金4.97億ドル、普通株54.81億ドルの買い戻し、非持株権益に5億5千万ドルが割り当てられた。2021年までの9ヶ月間、融資活動のための純キャッシュフローには、10.5億ドルの債務の純増加、4.76億ドルの配当金の支払い、61.43億ドルの普通株買い戻し、5.01億ドルの非持株権益分配が含まれる。
私たちはレバレッジ率の高い会社で、債務超過要求が高い。2022年9月30日現在、私たちの債務総額は377.1億ドルです。2022年までの9カ月の利息支出は12.88億ドル、2021年までの9カ月の利息支出は11.68億ドルだった。
運用されているキャッシュフローに加えて、利用可能な資本源には、私たちの高度な保証信用計画の下で利用可能な金額(2022年9月30日と2022年10月31日までのそれぞれ38.85億ドルおよび39.95億ドル)と、公共およびプライベート債務市場への参入が予想される機会が含まれる。
2022年9月30日と2021年12月31日まで、わが保険子会社の投資総額はそれぞれ4.93億ドルと5.41億ドルで、法定株式水準を維持し、請求を支払う流動性を提供する。2022年9月30日と2021年12月31日までの保険子会社の専門責任リスク準備金純額はそれぞれ1.41億ドルと1.54億ドルだった。私たちの施設は私たちの保険子会社が保証して、毎回の事故の損失は最大で7500万ドルに達します。しかし、ほとんどの場合、このような保険は通常毎回の事故1500万ドルの自己保険保留の影響を受けます。また、保険子会社は再保険契約を締結し、自己保険額を超える一定割合の損失を補償する。2022年9月30日と2021年12月31日まで、自己保険専門責任リスク保留の純準備金はいずれも18.13億ドルだった。今後12カ月以内に再保険追討の純額を差し引くと予想され，請求額は約4.88億ドルである。今後12カ月間で予想される請求支払純額のうち、約4.46億ドルが自己保険保留の請求に使われると予想される。
吾らは2022年3月に元金総額6000億ドルの優先担保手形，(I)元金総額10.00億ドル，2027年満期の3 1/8%優先担保手形，(Ii)元金総額5億ドル，2029年満期の3/8%優先担保手形，(Iii)元金総額20.0億ドル，2032年満期の3 5/8%優先保証手形，(Iv)元金総額5億ドル，2042年満期の4/8%優先担保手形，および(V)元金総額2.00億ドル，4/5/8%優先保証手形，2052年満期を発行した。2022年3月に、私たちは純収益の一部で私たちの循環信用計画を返済する。2022年第2四半期には、2023年に満期となった4.75%優先担保手形の全12.5億ドルの未償還元金総額と、2023年に満期となった5.875%優先手形の全12.5億ドルの未償還元金総額を償還した。
経営陣は、業務からのキャッシュフロー、私たちの高度な保証信用手配のための利用可能な金額、および私たちが公的および個人債務市場に参入することを予想する機会は、少なくとも今後12ヶ月の予想される流動資金需要を満たすのに十分であると信じている。
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項目2.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果(続)
流動性と資本資源(継続)
HCA Inc.はHCA Healthcare，Inc.の直接完全子会社であり、私たちのかなりの債務の主要な債務者であり、私たちの優先保証信用手配と優先手形を含む。優先担保信用手配は1993年12月16日に著者らが締結した契約下の“制限されない付属会社”の基本的にすべての既存及び未来の、直接及び間接的、100%所有の重大な国内付属会社の全面及び無条件保証である(担保及びその資産のみが私たちの優先担保資産循環信用手配下のある特殊な目的付属会社を除く)。優先担保信用手配及び関連付属担保の更なる資料については、2021年12月31日までの年度年報第II部分表10-K第7項“経営陣の財務状況及び経営成果の検討及び分析−流動資金及び資本資源”の検討を参照されたい。2022年5月25日、スタンダード&プアーズ格付けサービス会社(S&P)は、HCA Healthcare，Inc.及びその子会社の発行者信用格付けに対して投資級格付けを発行したと発表した。スタンダードプールの公告は，これまでに開示されたイベントとともに，HCA Inc.が優先担保手形を償還していない契約条項に基づいて，適用された条項によって“投資レベル格付けイベント”または“格付けイベント”を構成しているため，優先担保契約では付属担保とすべての担保優先担保手形の永久解除を許可する条件が満たされている.私たちの高度な保証信用手配を保証する付属保証と担保は影響を受けません。担保優先担保手形の付属担保及び担保品はここで公表された後, 付属保証人はアメリカ証券取引委員会で登録を取り消された。そこで，HCA Healthcare，Inc.と付属保証人の要約財務情報，およびその証券が担保とされる付属保証人や付属会社の情報を提供しなくなる.
HCA Inc.によって2014年以降に発行されたすべての優先手形は、HCA Healthcare，Inc.が無担保に基づいて全面的かつ無条件に保証され続ける。HCA Healthcare，Inc.およびHCA Inc.の合併資産、負債および運営結果は、HCA Healthcare，Inc.合併財務諸表に示される対応金額と実質的な差はない。したがって、S-X規則13-01により、HCA Healthcare，Inc.およびHCA Inc.の財務集約情報の提供は要求されない。
市場リスク
私たちは証券の時価変化と関連した市場リスクに直面している。2022年9月30日現在、わが保険子会社が保有する投資証券の記録は4.93億ドル。これらの投資は公正価値に基づいて勘定され、信用とは無関係な未実現損益変動は他の全面収益の調整に計上されている。2022年9月30日と2021年12月31日までの保険子会社投資の未実現純損失は4100万ドル、未実現純収益は1600万ドル。時価の低下は固定金利投資証券を保有しているのに対し、市場金利は2022年に上昇したためだ。
私たちは市場流動性の不足と関連した市場リスクに直面している。私どもの保険子会社が持っている投資証券は資本市場に参入できないことで被害を受ける可能性があります。保険子会社が通常の現金要求を超えた大量の現金を必要とし、短時間で賠償や他の費用を支払う場合、これらの投資を適時に売却したり、通常の市場環境よりも低い価格で販売させられたりすることが困難になる可能性がある。私たちは、発行者が利息を滞納したり、証券の公平な市場推定値が格付け引き下げや他の発行特定要因によって悪化したりする場合、将来的に私たちが投資する証券の信用関連減価を確認することを要求されるかもしれない。
私たちはまた金利の変化と関連した市場リスクに直面している。私たちの有利子負債については、2022年9月30日現在、私たちの債務の約39.5億ドルが変動金利であり、2022年9月30日現在の残り債務残高337.6億ドルが固定金利である。金利の全体的な水準と私たちのレバレッジは私たちの変動金利に影響を及ぼすだろう。私たちの可変債務は主に優先保証信用計画の下の未返済金額で構成されている。優先担保信用融資項目の下で借入金の利息は適用保証金プラス(A)参考(1)連邦基金金利プラス0.50%または(2)アメリカ銀行最優遇金利または(B)利息期間に関する借入通貨に関するLIBOR金利のうち高い者を特定する基本金利。優先担保信用手配による借入金の適用保証金はレバレッジ比率によって変動する可能性がある。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの債務の平均有効金利はそれぞれ4.6%と4.9%だった。
2022年9月30日現在、私たちの債務の推定公正価値は342.93億ドルです。公正価値の推定は、同じまたは同様に発行された同じ満期日債務の見積市場価格に基づく。想定される1%の金利上昇により、将来的に税引前収益の潜在的経年化減少は約4000万ドルになる。 金利変動の影響を軽減するために、私たちは通常、一部の債務の組み合わせを固定金利に維持する。
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項目2.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果(続)
流動性と資本資源(継続)
市場リスク(継続)
私たちは私たちの海外業務に関連した両替リスクに直面している。私たちは現在、外貨換算に関する市場リスクが私たちの総合財務諸表や私たちの流動性に大きな影響を与えるとは考えていません。
税務審査
2022年9月30日、米国国税局は、会社の2016年、2017年、2018年の連邦所得税申告書、および関連組合企業の2019年申告書を審査している。私たちはまた国家と外国の税務機関によって検討された。管理層は、HCA Healthcare，Inc.及びその前身、子会社及び付属会社は、適用された法律及び米国国税局、州及び外国税務当局と合意した合意に基づいて課税所得額及び納税状況を正確に報告し、最終的にいかなる紛争を解決し、私たちの運営結果や財務状況に重大な悪影響を与えないと信じている。しかしながら、いずれかの問題が最終的に解決された後に支払われるべきお金が私たちの記録推定値を超える場合、このような決議案は、私たちの運営結果や財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
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項目2.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果(続)
運行データ
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2022 |
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2021 |
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病院の数： |
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三月三十一日 |
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182 |
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186 |
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六月三十日 |
|
|
182 |
|
|
|
187 |
|
九月三十日 |
|
|
182 |
|
|
|
183 |
|
十二月三十一日 |
|
|
|
|
|
182 |
|
|
運営している独立外来外科センターの数は |
|
|
|
|
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三月三十一日 |
|
|
124 |
|
|
|
121 |
|
六月三十日 |
|
|
126 |
|
|
|
122 |
|
九月三十日 |
|
|
125 |
|
|
|
123 |
|
十二月三十一日 |
|
|
|
|
|
125 |
|
|
(A)カードを持った病院ベッド： |
|
|
|
|
|
|
||
三月三十一日 |
|
|
48,892 |
|
|
|
49,561 |
|
六月三十日 |
|
|
48,979 |
|
|
|
49,693 |
|
九月三十日 |
|
|
49,179 |
|
|
|
48,950 |
|
十二月三十一日 |
|
|
|
|
|
48,803 |
|
|
サービスにおける加重平均ベッド(B)： |
|
|
|
|
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||
四半期： |
|
|
|
|
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第一に |
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41,818 |
|
|
|
42,363 |
|
二番目 |
|
|
41,930 |
|
|
|
42,464 |
|
第三に |
|
|
42,056 |
|
|
|
42,088 |
|
第四に |
|
|
|
|
|
41,685 |
|
|
年.年 |
|
|
|
|
|
42,148 |
|
|
1日平均国勢調査(C)： |
|
|
|
|
|
|
||
四半期： |
|
|
|
|
|
|
||
第一に |
|
|
29,797 |
|
|
|
29,678 |
|
二番目 |
|
|
28,256 |
|
|
|
28,901 |
|
第三に |
|
|
28,287 |
|
|
|
31,144 |
|
第四に |
|
|
|
|
|
29,273 |
|
|
年.年 |
|
|
|
|
|
29,752 |
|
|
学生募集人数(D)： |
|
|
|
|
|
|
||
四半期： |
|
|
|
|
|
|
||
第一に |
|
|
506,956 |
|
|
|
506,380 |
|
二番目 |
|
|
515,113 |
|
|
|
532,041 |
|
第三に |
|
|
523,092 |
|
|
|
536,848 |
|
第四に |
|
|
|
|
|
514,706 |
|
|
年.年 |
|
|
|
|
|
2,089,975 |
|
|
同等学生募集人数(E)： |
|
|
|
|
|
|
||
四半期： |
|
|
|
|
|
|
||
第一に |
|
|
859,290 |
|
|
|
832,489 |
|
二番目 |
|
|
902,757 |
|
|
|
916,212 |
|
第三に |
|
|
917,262 |
|
|
|
905,627 |
|
第四に |
|
|
|
|
|
881,910 |
|
|
年.年 |
|
|
|
|
|
3,536,238 |
|
|
平均滞在期間(日)(F)： |
|
|
|
|
|
|
||
四半期： |
|
|
|
|
|
|
||
第一に |
|
|
5.3 |
|
|
|
5.3 |
|
二番目 |
|
|
5.0 |
|
|
|
4.9 |
|
第三に |
|
|
5.0 |
|
|
|
5.3 |
|
第四に |
|
|
|
|
|
5.2 |
|
|
年.年 |
|
|
|
|
|
5.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
29
項目2.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果(続)
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
救急室受診回数(G)： |
|
|
|
|
|
|
||
四半期： |
|
|
|
|
|
|
||
第一に |
|
|
2,056,389 |
|
|
|
1,841,778 |
|
二番目 |
|
|
2,223,999 |
|
|
|
2,128,428 |
|
第三に |
|
|
2,278,782 |
|
|
|
2,338,180 |
|
第四に |
|
|
|
|
|
2,166,959 |
|
|
年.年 |
|
|
|
|
|
8,475,345 |
|
|
外来手術(H)： |
|
|
|
|
|
|
||
四半期： |
|
|
|
|
|
|
||
第一に |
|
|
247,421 |
|
|
|
231,228 |
|
二番目 |
|
|
258,182 |
|
|
|
262,107 |
|
第三に |
|
|
252,026 |
|
|
|
249,192 |
|
第四に |
|
|
|
|
|
265,709 |
|
|
年.年 |
|
|
|
|
|
1,008,236 |
|
|
入院手術(一)： |
|
|
|
|
|
|
||
四半期： |
|
|
|
|
|
|
||
第一に |
|
|
126,880 |
|
|
|
127,590 |
|
二番目 |
|
|
130,961 |
|
|
|
136,460 |
|
第三に |
|
|
132,470 |
|
|
|
126,436 |
|
第四に |
|
|
|
|
|
131,583 |
|
|
年.年 |
|
|
|
|
|
522,069 |
|
|
売掛金日数収入(J)： |
|
|
|
|
|
|
||
四半期： |
|
|
|
|
|
|
||
第一に |
|
|
51 |
|
|
|
48 |
|
二番目 |
|
|
53 |
|
|
|
48 |
|
第三に |
|
|
53 |
|
|
|
51 |
|
第四に |
|
|
|
|
|
49 |
|
|
外来収入が患者の収入に占める割合(K)： |
|
|
|
|
|
|
||
四半期： |
|
|
|
|
|
|
||
第一に |
|
|
37 |
% |
|
|
36 |
% |
二番目 |
|
|
39 |
% |
|
|
38 |
% |
第三に |
|
|
37 |
% |
|
|
34 |
% |
第四に |
|
|
|
|
|
38 |
% |
|
年.年 |
|
|
|
|
|
37 |
% |
|
30
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
本プロジェクトが提供を要求する資料は、項目2“経営陣の財務状況及び業務成果の検討及び分析”の下の“市場リスク”というタイトルで提供される
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
HCAの経営陣は、HCA最高経営責任者と最高財務責任者の参加の下、2022年9月30日までのHCAの開示制御とプログラムの有効性を評価した。この評価に基づき、HCAの最高経営責任者と最高財務官は、HCAの開示制御と手続きは2022年9月30日から有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
本報告に記載されている間、私たちは財務報告の内部統制に重大な影響を与えていないか、または合理的に私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化を生じていない。
第2部：その他の情報
項目1.法的手続き
付記8“簡明総合財務諸表付記内のまたは有事項”に記載されている資料はここに組み込まれて参考となる。
第1 A項。リスク要因
本四半期報告書Form 10-Q第I部分第2項の“前向き陳述”のタイトルに以下に示す要因、および引用によって本明細書に組み込まれた2021年12月31日までのForm 10−K年次報告に記載されている他のリスク要因を参照してください。私たちが2021年12月31日までの10-K表年次報告書で開示したリスク要因は何の実質的な変化もなかった。
31
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
2022年1月、私たちの取締役会は80億ドルに達する発行された普通株を買い戻す株式買い戻し計画を承認した。2022年9月30日までの四半期内に、2022年1月の認可により、市場で購入して1株当たり207.49ドルの平均価格で3361，740株の普通株を買い戻した。2022年9月30日まで、2022年1月の認可により、31.06億ドルの買い戻し許可を持っています。
次の表は、2022年7月1日から2022年9月30日までの間に普通株を買い戻すことに関するいくつかの情報(百万ドルで、1株当たりの金額を除く)を提供します。
期間 |
|
総数 |
|
|
平均価格 |
|
|
総数 |
|
|
近似値 |
|
||||
2022年7月 |
|
|
178,185 |
|
|
$ |
202.05 |
|
|
|
178,185 |
|
|
$ |
3,767 |
|
2022年8月 |
|
|
1,629,897 |
|
|
$ |
212.60 |
|
|
|
1,629,897 |
|
|
$ |
3,421 |
|
2022年9月 |
|
|
1,553,658 |
|
|
$ |
202.75 |
|
|
|
1,553,658 |
|
|
$ |
3,106 |
|
2022年第3四半期合計 |
|
|
3,361,740 |
|
|
$ |
207.49 |
|
|
|
3,361,740 |
|
|
$ |
3,106 |
|
2022年10月20日、我々の取締役会は、私たちの普通株の四半期配当金を1株当たり0.56ドルとし、2022年12月28日に2022年12月14日の終値時に登録された株主に支払うと発表した。今後の四半期配当金の発表および将来の記録と支払い日の決定は私たちの取締役会の最終決定にかかっています。私たちは未来の配当能力が時々私たちの債務協定条項によって制限される可能性があると発表した。
32
項目6.展示品
(A)展示品リスト：
22 |
— |
付属保証人及び質抵当証券リスト。 |
|
|
|
31.1 |
— |
2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。 |
|
|
|
31.2 |
— |
2002年のサバンズ-オキシリー法第302節に基づいて首席財務官証明書が発行された。 |
|
|
|
32 |
— |
2002年にサバンズ-オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条の認証による。 |
|
|
|
101 |
— |
以下の財務情報は、2022年11月1日に米国証券取引委員会に提出された2022年9月30日までの四半期報告10-Q表から、内連拡張可能商業報告言語でフォーマットされている：(I)2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表、(Ii)2022年9月30日まで、2022年9月30日までの四半期と9カ月の簡明総合収益表、(Iii)2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期と9ヶ月の簡明総合収益表、(Iv)2022年9月30日までの四半期と9ヶ月の簡明総合株主権益(表)(V)2022年、2022年及び2021年9月30日までの9ヶ月間の簡明総合キャッシュフロー表及び(Vi)簡明総合財務諸表を付記する。インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。 |
|
|
|
104 |
— |
会社が2022年9月30日までの四半期報告10-Q表の表紙は、イントラネットXBRL(添付ファイル101に含まれています)。 |
33
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
|
|
HCAヘルスケア会社 |
|
|
|
差出人： |
/S/ WイリアムB.RUTHERFORD
|
|
ウィリアム·B·ルザフォード |
|
常務副総裁兼首席財務官 |
日付：2022年11月1日
34