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| 2022年9月30日までの3ヶ月 |
| 前年同期と比較したパーセント変化 |
| すでに報告した (GAAP) 純売上高 成長/(減少) | 報告の数 | 買収と資産剥離 | 外国為替影響 | 値段 混合和 その他(1) | 有機食品 売上高 成長/(減少) (非公認会計基準)(2) | 有機食品 巻(3) |
| 健康と健康 | (4)% | (21)% | —% | —% | 17% | (4)% | (21)% |
| 家に住む | (4) | (14) | — | — | 10 | (4) | (14) |
| 生活様式 | (3) | (10) | — | — | 7 | (3) | (10) |
| 国際的に | (1) | (4) | — | (9) | 12 | 8 | (4) |
| 合計する | (4)% | (15)% | —% | (2)% | 13% | (2)% | (15)% |
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| (1)これは，定価行為，組合せ，その他の要因が純売上高増加/(低下)に及ぼす純影響である。 |
| (2)有機販売増加/(減少)は、買収および資産剥離および為替レート変化の影響を含まない純販売増加/(減少)と定義される。有機販売増加/(減少)と純販売増加/(減少)との入金については、最も直接的に比較可能なGAAP財務情報である次の“非GAAP財務情報”を参照されたい |
| (3)有機数量とは、買収及び資産剥離の影響を一切含まない数である |
非GAAP財務情報
経営陣は、任意の買収·剥離販売を排除しているため、有機販売増加/(減少)の列報が投資家に有用であると考えており、関連期間を通して企業が経営している業務の販売のみを比較し、会社や経営陣がコントロールする為替変動の影響を受けないようにしている。しかしながら、計算方法および除外項目の潜在的な違いにより、有機販売増加/(減少)は、他社が提供する類似指標とは異なる可能性がある。
次の表は、最も比較可能なGAAP測定基準である有機販売増加/(減少)(非GAAP)と純販売増加/(減少)(GAAP)との入金を提供する
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| 2022年9月30日までの3ヶ月 |
| 前年同期と比較したパーセント変化 |
| 健康と健康 | 家に住む | 生活様式 | 国際的に | 合計する |
| 純売上高増加/(GAAP) | (4)% | (4)% | (3)% | (1)% | (4)% |
| 住所：外貨 | — | — | — | 9 | 2 |
| プラス/(マイナス)：資産剥離/買収 | — | — | — | — | — |
| 有機販売増加/(減少)(非GAAP) | (4)% | (4)% | (3)% | 8% | (2)% |
未監査の補足簡明情報-毛金利駆動要因
次の表は前年同期と比較して毛金利変化の詳細な駆動要因を提供している。
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| 駆動プログラム | 毛金利の前年比の変化(基点) | | |
| 22年度 | 2013年度 | | |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 会計年度 | Q1 | | |
| コストを節約する | +90 | +80 | +100 | +160 | +110 | +180 | | |
| 価格変動 | +50 | +100 | +170 | +330 | +160 | +530 | | |
| 市場動向(大口商品) | -550 | -510 | -410 | -350 | -460 | -330 | | |
製造業と物流業 | -470 | -640 | -570 | -290 | -490 | -350 | | |
その他(1)(2) | -210 | -270 | -50 | +150 | -100 | -140 | | |
| 前年よりの変化 | -1,090 | -1,240 | -760 | 0 | -780 | -110 | | |
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| 毛利回り(%) | 37.1% | 33.0% | 35.9% | 37.1% | 35.8% | 36.0% | | |
(1)2022年度第4四半期には、貿易促進支出の減少に対する積極的な影響を含む“その他のすべて”が含まれる。
(2)2023年度第1四半期には、出荷量低下の負の影響を含む“その他”が含まれる。
未監査の簡明な情報を補完-現金流量
2022年9月30日までの四半期
第1四半期の資本支出は4600万ドルだったが、前年同期は5200万ドルだった
第1四半期の減価償却と償却費は5600万ドルだったが、前年同期は5500万ドルだった
第1四半期の運営で提供された純現金は1.78億ドルで、純売上高の10.2%を占めた。
未監査の濃縮情報を補完する-自由キャッシュフロー
会計年度自由キャッシュフロー入金
100万ドルと四捨五入の割合に基づいています
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| | Q1 財政.財政 年.年 2023 | | Q1 財政.財政 年.年 2022 |
| 運営が提供する現金純額-GAAP | $178 | | $41 |
| 減額：資本支出 | $46 | | $52 |
自由キャッシュフロー--非公認会計基準(1) | $132 | | -$11 |
フリーキャッシュフローが純売上高に占める割合−非GAAP(1) | 7.6% | | (0.6)% |
| 純売上高 | $1,740 | | $1,806 |
(1)“米国証券取引委員会”規則Gによれば、本別表は、いくつかの非公認会計基準計量の定義及び最も密接に関連する公認会計基準計量の入金を規定する。経営層は、業務の現金生成能力および投資活動に利用可能な資金、例えば、買収、事業への投資、債務支払い、配当金支払い、および株式買い戻しを含む融資活動を支援するために、純売上のパーセントを占める自由キャッシュフローおよび自由キャッシュフローを使用する。自由キャッシュフローは、会社に強制的な債務超過要求や他の契約や非自由可処分支出があるため、自由可処分支出のみに利用可能な現金を意味するものではない。また、計算方法と排除項目の潜在的な違いにより、自由現金流量は他社が提供する類似の測定基準とは異なる可能性がある。これらの非GAAP財務指標は単独で考慮すべきではなく、或いは比較可能なGAAP指標の代替品として、会社がGAAPによって提出した総合財務諸表と結合して解読すべきである。
監査されていない所得税前収益と利税前利益(1)(3)と調整後利税前利益(2)(3)の補充入金
100万ドルと四捨五入の割合に基づいています
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| | FY 2022 | | FY 2023 |
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| | Q1 | | Q2 | | Q3 | | Q4 | | 会計年度 | | Q1 |
| | 9/30/2021 | | 12/31/2021 | | 3/31/2022 | | 6/30/2022 | | 6/30/2022 | | 9/30/2022 |
| 所得税前収益 | $185 | | $93 | | $200 | | $129 | | $607 | | $116 |
| 利子収入 | -$1 | | -$1 | | -$1 | | -$2 | | -$5 | | -$2 |
| 利子支出 | $25 | | $23 | | $21 | | $37 | | $106 | | $22 |
EBIT (1)(3) | $209 | | $115 | | $220 | | $164 | | $708 | | $136 |
利税前利益(1)(3) | 11.6% | | 6.8% | | 12.2 | % | | 9.1% | | 10.0% | | 7.8% |
簡素化された運営モデル(4) | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | | $19 |
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デジタル能力と作業効率向上投資(5) | $12 | | $15 | | $15 | | $19 | | $61 | | $20 |
調整後の利税前利益-非GAAP(2)(3) | $221 | | $130 | | $235 | | $183 | | $769 | | $175 |
調整後利税前利益(2)(3) | 12.2% | | 7.7% | | 13.0% | | 10.2% | | 10.8% | | 10.1% |
| 純売上高 | $1,806 | | $1,691 | | $1,809 | | $1,801 | | $7,107 | | $1,740 |
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(1)利息前利益(非公認会計原則計量)は、所得税前収益(公認会計基準計量)を表し、上述した利息収入および利息支出を含まない。利税前利益は利税前利益と純売上高の比率です。
(2)調整後の利税前利益(非公認会計原則測定基準)は、所得税前収益(公認会計原則測定基準)を表し、利息収入、利息支出および他の非日常的または異常な重要項目(例えば、資産減価、簡略化された経営モデルに関連する費用、デジタル能力および生産性投資の向上に関連する費用、買収に関連する重大な損失/(収益)および他の上述した非日常性または異常項目)を含まない。調整後の利税前利益は調整後の利税前利益と純売上高の比率です。
(3)“米国証券取引委員会”規則Gによれば、本別表は、いくつかの非公認会計基準計量の定義及び最も密接に関連する公認会計基準計量の協調を規定する。経営陣は、利税前利益、利税前利益、調整後の利税前利益及び調整後の利税前利益の列報が投資家に会社運営傾向に関する有用な追加情報を提供し、一定期間の業績の比較性に寄与すると考えている。これらの非公認会計基準の財務計量を孤立的に考慮すべきではなく、公認会計基準よりも計量できる代替品とすべきではない。さらに、計算方法および除外項目の潜在的な差のため、これらの非GAAP財務測定基準は、他社が提供する同様の測定基準とは異なる可能性がある。読む時は会社が公認会計原則に従って提出した連結財務諸表を結合しなければならない。
(4)会社が経営モデルの簡素化の一部として生じる再編と関連実施コスト純額を反映する。このような費用は主に従業員に関連した費用と執行と他の関連費用に起因する。収益ニュース原稿の非GAAP財務情報を参照して、さらなる議論を行うことを参照されたい。
(5)会社のデジタル能力や生産性向上投資に関する運営費用を反映する。これらの費用の大部分は外部相談費と関連がある。残りの費用は内部情報技術プロジェクト管理と支援者費用およびその他の費用に使用される。収益ニュース原稿の非GAAP財務情報を参照して、さらなる議論を行うことを参照されたい。
監査の調整を経ずに1株当たり収益補充入金(5)(6)
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| (1株当たり100万ドルを除いて) | |
| | 希釈して1株当たり収益する |
| | 9月30日までの3ヶ月 |
| | 2022 | | 2021 | 変更率 |
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| 報告に示すように(GAAP) | | $ | 0.68 | | $ | 1.14 | (40)% |
簡素化された運営モデル(1) | | 0.12 | | — | |
デジタル能力と生産性向上投資(2) | | 0.13 | | 0.07 | |
調整された(非公認会計基準)(5)(6) | | $ | 0.93 | | $ | 1.21 | (23)% |
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| | 2023年通年展望(推定範囲) | |
| | 希釈して1株当たり収益する | |
| | ロー | | 高 | |
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| 推定(GAAP)によると | | $ | 3.10 | | $ | 3.47 | |
簡素化された運営モデル(3) | | 0.20 | | 0.20 | |
デジタル能力と作業効率向上投資(4) | | 0.55 | | 0.55 | |
調整された(非公認会計基準)(5)(6) | | $ | 3.85 | | $ | 4.22 | |
(1)2022年9月30日までの3ヶ月間に、同社は約19ドル(税引後14ドル)の再編と関連実施コストが発生し、簡素化された運営モデルの実施に関係している。さらに議論するために、2023年度第1四半期に発表された非GAAP財務情報を参照してください。
(2)2022年9月30日までの3ヶ月間に、同社は約20ドル(税引後15ドル)の運営費が発生し、そのデジタル能力や生産力増強投資に関連している。さらに議論するために、2023年度第1四半期に発表された非GAAP財務情報を参照してください。
(3)2013年度には、簡素化された運営モデルの実施に関連する純額である約25~45ドル(税引後19~34ドル)の再編および関連実施コストが発生すると予想される。
(4)2013年度には、そのデジタル能力および生産性向上投資に関連して、約75~105ドル(税引後57~80ドル)の運営費用が発生すると予想される。
(5)調整後の1株当たり収益は、非日常的または異常な重大項目を含まないか、または調整された希釈後の1株当たり収益として定義される。非GAAPプロジェクトの所得税影響は、税法と関連する非GAAP調整に適用される税務管区の法定所得税税率に基づいて計算される
(6)調整後の1株当たり収益は、一定期間にわたって会社の歴史および予想財務業績を一致的に評価することを支援するための管理層の補足情報である。経営陣は、資産減価、運営モデルの簡略化に関する費用、デジタル能力や生産力増強投資に関する費用、買収に関連する重大な損失/(収益)、その他の非日常的または異常な項目を調整することで、投資家と経営陣が一定期間一致して会社の基本的な運営業績をより多く知ることができると考えている。しかしながら、計算方法の潜在的な違いやこれらの調整に組み込まれた項目の違いにより、調整後の1株当たりの収益は、他社が提供する類似の測定基準とは異なる可能性がある。
