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アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
(マーク1)
| | | | | |
☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで 2022年9月30日
あるいは…。
| | | | | |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
手数料書類番号 001-35054
マラソン石油会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
デラウェア州 | | 27-1284632 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | |
サウス通り539号, フィンドリー, オハイオ州45840-3229
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
(419) 422-2121
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
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同法第12条(B)により登録された証券 |
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
普通株、額面$0.01 | MPC | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☑ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☑ No ☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ ☑ファイルマネージャを加速する☐非加速ファイルマネージャ☐ 規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引法第13(A)節に提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されるように)☐ No ☑
いくつありますか468,660,833マラソン石油会社が発行した普通株は2022年10月28日まで。
カタログ表
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| | ページ |
第1部-財務情報 | |
第1項。 | 財務諸表: | |
| 合併損益表(監査を経ていない) | 3 |
| 総合総合収益表(監査なし) | 4 |
| 合併貸借対照表(監査なし) | 5 |
| 合併現金フロー表(監査を経ていない) | 6 |
| 合併権益と償還可能非持株権益報告書(監査を経ていない) | 8 |
| 連結財務諸表付記(監査なし) | 10 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 28 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 49 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 51 |
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第2部-その他の資料 | |
第1項。 | 法律訴訟 | 52 |
第1 A項。 | リスク要因 | 52 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 53 |
第六項です。 | 陳列品 | 54 |
| サイン | 56 |
別の説明または文脈で別の説明がある以外に、本10-Q表で言及されている“MPC”、“私たち”、“私たち”または“会社”は、マラソン石油会社およびその合併子会社を意味する
用語表
本報告では、以下の会社または産業に固有の用語および略語が使用される
| | | | | |
ANS | アラスカ北坂原油、石油指数基準価格 |
ASC | 会計準則編集 |
ASU | 会計基準が更新される |
銃管 | 1バレルの在庫タンク、または原油または他の液体炭化水素を指すための42ガロンの液体体積 |
炭水化物.炭水化物 | カリフォルニア州空気資源委員会 |
CARBOB | カリフォルニア州の酸素含有ガソリン配合のための新しい配合ガソリン調和剤 |
CBOB | 通常の調合は酸素含有調合に用いられる |
EBITDA | 利息·税項目·減価償却·償却前の収益(非公認会計基準財務指標)を差し引く |
環境保護局 | アメリカ環境保護局 |
FASB | 財務会計基準委員会 |
会計原則を公認する | アメリカで一般的に受け入れられている会計原則 |
LCM | コストが低いか市場が低いか |
後進が先に出る | 後進先出在庫コスト計算法 |
Mbpd | 毎日千バレル |
あれ | マゼラン東ヒューストン原油、石油指数基準価格 |
MMBtu | 100万ポンドの熱量単位とエネルギー計測単位です |
NGL | エタン、プロパン、ブタン、天然ガソリンなどの天然液体 |
ニューヨーク商品取引所 | ニューヨーク商品取引所 |
PP&E | 財産·工場·設備 |
RFS 2 | 改正された再生可能燃料標準計画は、2007年の“エネルギー独立と安全法”の要求に適合している |
環 | 更新可能な識別コード |
アメリカ証券取引委員会 | アメリカ証券取引委員会 |
軟性 | 担保付き隔夜融資金利 |
超低硫黄ディーゼル油 | 超低硫黄ディーゼル油 |
USGC | アメリカメキシコ湾沿岸 |
VIE | 可変利子実体 |
WTI | 西テキサス中質原油、石油指数基準価格 |
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
マラソン石油会社
合併損益表(監査を経ていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入と他の収入: | | | | | | | |
販売とその他の営業収入 | $ | 45,787 | | | $ | 32,321 | | | $ | 137,640 | | | $ | 84,647 | |
権益法投資収益 | 180 | | | 122 | | | 469 | | | 306 | |
資産の純収益を処分する | 1,051 | | | — | | | 1,072 | | | 3 | |
その他の収入 | 219 | | | 170 | | | 678 | | | 366 | |
総収入とその他の収入 | 47,237 | | | 32,613 | | | 139,859 | | | 85,322 | |
| | | | | | | |
コストと支出: | | | | | | | |
収入コスト(以下の項目を除く) | 38,821 | | | 29,563 | | | 118,096 | | | 77,824 | |
減価償却および償却 | 794 | | | 836 | | | 2,418 | | | 2,551 | |
販売、一般、行政費用 | 712 | | | 681 | | | 2,009 | | | 1,881 | |
他税種 | 224 | | | 193 | | | 606 | | | 544 | |
総コストと費用 | 40,551 | | | 31,273 | | | 123,129 | | | 82,800 | |
| | | | | | | |
継続経営収入 | 6,686 | | | 1,340 | | | 16,730 | | | 2,522 | |
純利息とその他の財務コスト | 240 | | | 328 | | | 814 | | | 1,053 | |
所得税前に経営を続けて所得を得る | 6,446 | | | 1,012 | | | 15,916 | | | 1,469 | |
所得税の引当を継続する | 1,426 | | | (18) | | | 3,507 | | | 21 | |
継続経営収入,税引き後純額 | 5,020 | | | 1,030 | | | 12,409 | | | 1,448 | |
非継続経営所得の税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | 8,448 | |
純収入 | 5,020 | | | 1,030 | | | 12,409 | | | 9,896 | |
以下の要因による純収入を差し引く | | | | | | | |
償還可能な非持株権益 | 23 | | | 38 | | | 65 | | | 79 | |
非制御的権益 | 520 | | | 298 | | | 1,149 | | | 853 | |
MPCの純収入によるものです | $ | 4,477 | | | $ | 694 | | | $ | 11,195 | | | $ | 8,964 | |
| | | | | | | |
1株当たりのデータ(付記8参照) | | | | | | | |
基本的な情報: | | | | | | | |
継続的に運営する | $ | 9.12 | | | $ | 1.10 | | | $ | 21.18 | | | $ | 0.80 | |
生産経営を停止する | — | | | — | | | — | | | 13.10 | |
1株当たり純収益 | $ | 9.12 | | | $ | 1.10 | | | $ | 21.18 | | | $ | 13.90 | |
| | | | | | | |
加重平均流通株 | 491 | | | 633 | | | 528 | | | 645 | |
| | | | | | | |
希釈: | | | | | | | |
継続的に運営する | $ | 9.06 | | | $ | 1.09 | | | $ | 21.04 | | | $ | 0.79 | |
生産経営を停止する | — | | | — | | | — | | | 13.02 | |
1株当たり純収益 | $ | 9.06 | | | $ | 1.09 | | | $ | 21.04 | | | $ | 13.81 | |
| | | | | | | |
加重平均流通株 | 494 | | | 637 | | | 532 | | | 649 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
マラソン石油会社
総合総合収益表(監査なし)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収入 | $ | 5,020 | | | $ | 1,030 | | | $ | 12,409 | | | $ | 9,896 | |
決定された福祉計画: | | | | | | | |
精算変動、税金純額$を差し引く34), $1, $(23)および$65お別れします | (104) | | | 4 | | | (71) | | | 196 | |
以前のサービスは、税金を差し引いて純額$(5), $(3), $(13) and $(8)、別々に | (13) | | | (8) | | | (38) | | | (24) | |
その他、税を差し引いて純額は$となります1, $—, $(1) and $(2)、別々に | 3 | | | — | | | (3) | | | (4) | |
その他全面収益(赤字) | (114) | | | (4) | | | (112) | | | 168 | |
総合収益 | 4,906 | | | 1,026 | | | 12,297 | | | 10,064 | |
より不完全な収入は | | | | | | | |
償還可能な非持株権益 | 23 | | | 38 | | | 65 | | | 79 | |
非制御的権益 | 520 | | | 298 | | | 1,149 | | | 853 | |
通貨政策委員会の全面的な収入に帰属する | $ | 4,363 | | | $ | 690 | | | $ | 11,083 | | | $ | 9,132 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
マラソン石油会社
合併貸借対照表 (未監査)
| | | | | | | | | | | |
(共有データは含まれていない数百万ドル) | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
資産 | | | |
現金と現金等価物 | $ | 7,376 | | | $ | 5,291 | |
短期投資 | 3,759 | | | 5,548 | |
売掛金から不良債権を引いて#ドルを用意する39そして$40お別れします | 13,458 | | | 11,034 | |
棚卸しをする | 9,834 | | | 8,055 | |
その他流動資産 | 858 | | | 568 | |
| | | |
流動資産総額 | 35,285 | | | 30,496 | |
権益法投資 | 6,493 | | | 5,409 | |
財産·工場·設備·純価値 | 35,384 | | | 37,440 | |
商誉 | 8,244 | | | 8,256 | |
使用権資産 | 1,200 | | | 1,372 | |
他の非流動資産 | 3,088 | | | 2,400 | |
総資産 | $ | 89,694 | | | $ | 85,373 | |
| | | |
負債.負債 | | | |
売掛金 | $ | 16,682 | | | $ | 13,700 | |
支払うべき給料と福祉 | 773 | | | 911 | |
課税税 | 1,042 | | | 1,231 | |
1年以内の債務 | 1,064 | | | 571 | |
リース負債を経営する | 355 | | | 438 | |
その他流動負債 | 1,398 | | | 1,047 | |
| | | |
流動負債総額 | 21,314 | | | 17,898 | |
長期債務 | 25,638 | | | 24,968 | |
所得税を繰延する | 5,610 | | | 5,638 | |
固定福祉退職後計画義務 | 1,305 | | | 1,015 | |
長期経営賃貸負債 | 839 | | | 927 | |
繰延信用とその他の負債 | 1,213 | | | 1,346 | |
総負債 | 55,919 | | | 51,792 | |
| | | |
引受金及び又は事項(付記24参照) | | | |
償還可能な非持株権益 | 967 | | | 965 | |
| | | |
権益 | | | |
優先株違います。発行済み株式および発行済み株式(額面$0.01一株一株30授権株(百万株) | — | | | — | |
普通株: | | | |
すでに発行されている-989百万ドルと984百万株(額面$0.01一株一株2億株認可) | 10 | | | 10 | |
物置の形で持ち、原価で-520百万ドルと405百万株 | (30,065) | | | (19,904) | |
追加実収資本 | 33,363 | | | 33,262 | |
利益を残す | 23,175 | | | 12,905 | |
その他の総合損失を累計する | (179) | | | (67) | |
通貨政策委員会株主権益総額 | 26,304 | | | 26,206 | |
非制御的権益 | 6,504 | | | 6,410 | |
総株 | 32,808 | | | 32,616 | |
総負債、償還可能な非持株権益、権益 | $ | 89,694 | | | $ | 85,373 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
マラソン石油会社
統合現金フロー表 (未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる 九月三十日 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 |
経営活動: | | | |
純収入 | $ | 12,409 | | | $ | 9,896 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | |
繰延融資コストの償却と債務割引 | 45 | | | 59 | |
減価償却および償却 | 2,418 | | | 2,551 | |
年金やその他の退職後の福祉,純額 | 135 | | | (535) | |
所得税を繰延する | 38 | | | (175) | |
資産の純収益を処分する | (1,072) | | | (3) | |
権益法投資収益 | (469) | | | (306) | |
権益法投資の分配 | 544 | | | 466 | |
非持続経営の収入 | — | | | (8,448) | |
受取所得税の変動 | (142) | | | 535 | |
派生ツールの公正価値変動 | (148) | | | (11) | |
以下の変更: | | | |
当期売掛金 | (2,371) | | | (3,765) | |
棚卸しをする | (1,795) | | | (1,206) | |
経常勘定と売掛金 | 3,045 | | | 4,670 | |
使用権資産と経営リース負債純額 | 1 | | | 5 | |
他のすべての純額 | (615) | | | (187) | |
業務活動が提供する現金−継続業務 | 12,023 | | | 3,546 | |
業務活動で使用する現金−非連続業務− | (44) | | | (2,860) | |
経営活動が提供する現金純額 | 11,979 | | | 686 | |
| | | |
投資活動: | | | |
物件·工場·設備の課徴金 | (1,694) | | | (983) | |
買収,買収現金を差し引いた純額 | (74) | | | — | |
資産的処置 | 79 | | | 98 | |
投資--買収と貢献 | (215) | | | (150) | |
-資本の償還、償還、および返却 | 511 | | | 39 | |
短期投資を購入する | (3,735) | | | (9,457) | |
短期投資を売却する | 1,140 | | | 455 | |
短期投資満期日 | 4,396 | | | 1,652 | |
他のすべての純額 | 713 | | | 381 | |
投資活動が提供する現金--継続経営 | 1,121 | | | (7,965) | |
投資活動が提供する現金−非連続性業務 | — | | | 21,314 | |
投資活動が提供する現金純額 | 1,121 | | | 13,349 | |
| | | |
融資活動: | | | |
商業手形--発行 | — | | | 7,414 | |
– repayments | — | | | (8,437) | |
長期債務--借金 | 3,379 | | | 10,975 | |
– repayments | (2,258) | | | (14,274) | |
起債コスト | (39) | | | — | |
普通株発行 | 184 | | | 71 | |
普通株を買い戻す | (10,085) | | | (1,912) | |
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる 九月三十日 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 |
支払済み配当金 | (928) | | | (1,130) | |
非持株権への分配 | (908) | | | (923) | |
| | | |
非制御的権益を買い戻す | (315) | | | (465) | |
他のすべての純額 | (41) | | | (35) | |
融資活動のための現金純額 | (11,011) | | | (8,716) | |
| | | |
現金、現金等価物、および限定的な現金純変化 | $ | 2,089 | | | $ | 5,319 | |
| | | |
現金、現金等価物、および制限された現金残高:(a) | | | |
継続経営--期初 | $ | 5,294 | | | $ | 416 | |
非連続性業務--期初 | — | | | 140 | |
差し引く:生産停止業務-期末 | — | | | — | |
継続経営--期末 | $ | 7,383 | | | $ | 5,875 | |
| | | |
(a)制限された現金は私たちの総合貸借対照表上の他の流動資産に含まれている。
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
マラソン石油会社
合併権益と償還可能非持株権益報告書(監査を経ていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MPC株主権益 | | | | | | | |
| 普通株 | | 在庫株 | | 追加実収資本 | | 利益を残す | | その他の総合収益を累計する | | 非制御的権益 | | 総株 | | | 償還可能な非持株権益 |
(百万株 金額(百万ドルで) | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | | | | |
2021年12月31日現在の残高 | 984 | | | $ | 10 | | | (405) | | | $ | (19,904) | | | $ | 33,262 | | | $ | 12,905 | | | $ | (67) | | | $ | 6,410 | | | $ | 32,616 | | | | $ | 965 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 845 | | | — | | | 306 | | | 1,151 | | | | 21 | |
普通株発表の配当金0.581株当たり) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (330) | | | — | | | — | | | (330) | | | | — | |
非持株権への分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (290) | | | (290) | | | | (21) | |
その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (7) | | | — | | | (7) | | | | — | |
株を買い戻す | — | | | — | | | (37) | | | (2,807) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,807) | | | | — | |
株に基づく報酬 | 3 | | | — | | | — | | | — | | | 90 | | | — | | | — | | | (1) | | | 89 | | | | — | |
MPLXの持分取引 | — | | | — | | | — | | | — | | | (25) | | | — | | | — | | | (63) | | | (88) | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年3月31日現在の残高 | 987 | | | $ | 10 | | | (442) | | | $ | (22,711) | | | $ | 33,327 | | | $ | 13,420 | | | $ | (74) | | | $ | 6,362 | | | $ | 30,334 | | | | $ | 965 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,873 | | | — | | | 323 | | | 6,196 | | | | 21 | |
普通株発表の配当金0.581株当たり) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (310) | | | — | | | — | | | (310) | | | | — | |
非持株権への分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (267) | | | (267) | | | | (21) | |
その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | — | | | 9 | | | | — | |
株を買い戻す | — | | | — | | | (34) | | | (3,285) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,285) | | | | — | |
株に基づく報酬 | 2 | | | — | | | — | | | (4) | | | 71 | | | — | | | — | | | 2 | | | 69 | | | | — | |
MPLXの持分取引 | — | | | — | | | — | | | — | | | (20) | | | — | | | — | | | (22) | | | (42) | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年6月30日までの残高 | 989 | | | $ | 10 | | | (476) | | | $ | (26,000) | | | $ | 33,378 | | | $ | 18,983 | | | $ | (65) | | | $ | 6,398 | | | $ | 32,704 | | | | $ | 965 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,477 | | | — | | | 520 | | | 4,997 | | | | 23 | |
普通株発表の配当金0.581株当たり) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (285) | | | — | | | — | | | (285) | | | | — | |
非持株権への分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (288) | | | (288) | | | | (21) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (114) | | | — | | | (114) | | | | — | |
株を買い戻す | — | | | — | | | (44) | | | (4,065) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4,065) | | | | — | |
株に基づく報酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 29 | | | — | | | — | | | 3 | | | 32 | | | | — | |
MPLXの持分取引 | — | | | — | | | — | | | — | | | (44) | | | — | | | — | | | (129) | | | (173) | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日までの残高 | 989 | | | $ | 10 | | | (520) | | | $ | (30,065) | | | $ | 33,363 | | | $ | 23,175 | | | $ | (179) | | | $ | 6,504 | | | $ | 32,808 | | | | $ | 967 | |
マラソン石油会社
合併権益と償還可能非持株権益報告書(監査を経ていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MPC株主権益 | | | | | | | |
| 普通株 | | 在庫株 | | 追加実収資本 | | 利益を残す | | その他の総合収益を累計する | | 非制御的権益 | | 総株 | | | 償還可能な非持株権益 |
(百万株 金額(百万ドルで) | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | | | | |
2020年12月31日の残高 | 980 | | | $ | 10 | | | (329) | | | $ | (15,157) | | | $ | 33,208 | | | $ | 4,650 | | | $ | (512) | | | $ | 7,053 | | | $ | 29,252 | | | | $ | 968 | |
純収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (242) | | | — | | | 286 | | | 44 | | | | 20 | |
普通株発表の配当金0.581株当たり) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (379) | | | — | | | — | | | (379) | | | | — | |
非持株権への分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (300) | | | (300) | | | | (20) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬 | 1 | | | — | | | — | | | (1) | | | 18 | | | — | | | — | | | — | | | 17 | | | | — | |
MPLXの持分取引 | — | | | — | | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | — | | | (120) | | | (124) | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年3月31日現在の残高 | 981 | | | $ | 10 | | | (329) | | | $ | (15,158) | | | $ | 33,222 | | | $ | 4,029 | | | $ | (511) | | | $ | 6,919 | | | $ | 28,511 | | | | $ | 968 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,512 | | | — | | | 269 | | | 8,781 | | | | 21 | |
普通株発表の配当金0.581株当たり) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (381) | | | — | | | — | | | (381) | | | | — | |
非持株権への分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (272) | | | (272) | | | | (21) | |
その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 171 | | | — | | | 171 | | | | — | |
株を買い戻す | — | | | — | | | (16) | | | (984) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (984) | | | | — | |
株に基づく報酬 | 2 | | | — | | | — | | | (5) | | | 50 | | | — | | | — | | | 2 | | | 47 | | | | — | |
MPLXの持分取引 | — | | | — | | | — | | | — | | | (34) | | | — | | | — | | | (114) | | | (148) | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年6月30日現在の残高 | 983 | | | $ | 10 | | | (345) | | | $ | (16,147) | | | $ | 33,238 | | | $ | 12,160 | | | $ | (340) | | | $ | 6,804 | | | $ | 35,725 | | | | $ | 968 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | $ | — | | | 694 | | | — | | | 298 | | | 992 | | | | 38 | |
普通株発表の配当金0.581株当たり) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (370) | | | — | | | — | | | (370) | | | | — | |
非持株権への分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (290) | | | (290) | | | | (20) | |
その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | | | | — | |
株を買い戻す | — | | | — | | | (16) | | | (978) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (978) | | | | — | |
株に基づく報酬 | — | | | — | | | — | | | (1) | | | 32 | | | — | | | — | | | 2 | | | 33 | | | | — | |
MPLXの持分取引 | — | | | — | | | — | | | — | | | (14) | | | — | | | — | | | (116) | | | (130) | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日現在の残高 | 983 | | | $ | 10 | | | (361) | | | $ | (17,126) | | | $ | 33,256 | | | $ | 12,484 | | | $ | (344) | | | $ | 6,698 | | | $ | 34,978 | | | | $ | 986 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
連結財務諸表付記(監査なし)
1. 業務記述と届出根拠
業務記述
私たちはオハイオ州フェンンドリーに本社を置く総合下流エネルギー会社です。私たちは全国最大の製油システムを運営している。我々は国内外の卸売マーケティング顧客、スポット市場のバイヤー、ブランド拠点を経営する独立企業家に精製製品を販売した。私たちはまた長期供給契約に基づいて、直接ディーラー場所を介して消費者に輸送燃料を販売する。MPCの中流業務は主にMPLX LP(“MPLX”)で行われており,同社は原油や軽質製品輸送や物流インフラ,収集,加工,分留資産を保有·運営している。私たちはMPLXの一般的なパートナーと多くの有限パートナーの権利を持っている。注5を参照してください。
陳述の基礎
すべての重大な会社間取引と口座はキャンセルされた
これらの中期総合財務諸表は監査されていない;しかし、私たちの経営陣は、これらの報告書が報告期間中の業績を公正に反映するために必要なすべての調整を反映していると考えている。他の開示がない限り、このようなすべての調整は正常で日常的だ。この等の中期連結財務諸表(付記を含む)は、“米国証券取引委員会”が中期財務諸表に適用される規則に基づいて作成されたものであり、公認会計原則に要求される完全な財務諸表に必要なすべての資料及び開示は含まれていない。公認会計原則に基づいて作成された審査年度財務諸表から派生したある資料及び開示は、すでに中期財務諸表の中で簡素化或いは漏れられている。
これらの中期総合財務諸表は、当社の2021年12月31日までの年度のForm 10−K年度報告書に含まれる審査された総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の運営結果は、必ずしも通年の予想結果を示すとは限らない。
2. 会計基準
最近採用された
ASU 2021-10,政府援助(テーマ832):政府援助に関する企業実体の開示
FASBは2021年11月、類比贈与や寄付モデルによって計算された特定のタイプの政府援助の開示を求める指導意見を発表した。開示された情報には、取引タイプ、会計計算、および財務諸表への影響が含まれるだろう。私たちは2022年第1四半期にこの基準を前向きに採用した。この基準を採用することは私たちの財務諸表や開示に実質的な影響を与えない。
3. 短期投資
投資構成要素
投資の構成要素は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 |
(百万ドル) | | 公正価値水準 | | 原価を償却する | | 未実現収益 | | 未実現損失 | | 公正価値 | | 現金と現金等価物 | | 短期投資 |
売却可能な債務証券 | | | | | | | | | | | | | | |
商業手形 | | レベル2 | | $ | 2,860 | | | $ | — | | | $ | (3) | | | $ | 2,857 | | | $ | 604 | | | $ | 2,253 | |
預金証書と定期預金 | | レベル2 | | 3,542 | | | — | | | (2) | | | 3,540 | | | 2,200 | | | 1,340 | |
アメリカ政府証券 | | レベル1 | | 566 | | | — | | | — | | | 566 | | | 416 | | | 150 | |
会社手形と債券 | | レベル2 | | 16 | | | — | | | — | | | 16 | | | — | | | 16 | |
売却可能な債務証券総額 | | | | $ | 6,984 | | | $ | — | | | $ | (5) | | | $ | 6,979 | | | $ | 3,220 | | | $ | 3,759 | |
現金 | | | | | | | | | | 4,156 | | | 4,156 | | | — | |
合計する | | | | | | | | | | $ | 11,135 | | | $ | 7,376 | | | $ | 3,759 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
(百万ドル) | | 公正価値水準 | | 原価を償却する | | 未実現収益 | | 未実現損失 | | 公正価値 | | 現金と現金等価物 | | 短期投資 |
売却可能な債務証券 | | | | | | | | | | | | | | |
商業手形 | | レベル2 | | $ | 4,905 | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | 4,904 | | | $ | 868 | | | $ | 4,036 | |
預金証書と定期預金 | | レベル2 | | 2,024 | | | — | | | — | | | 2,024 | | | 750 | | | 1,274 | |
アメリカ政府証券 | | レベル1 | | 28 | | | — | | | — | | | 28 | | | — | | | 28 | |
会社手形と債券 | | レベル2 | | 271 | | | — | | | — | | | 271 | | | 61 | | | 210 | |
売却可能な債務証券総額 | | | | $ | 7,228 | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | 7,227 | | | $ | 1,679 | | | $ | 5,548 | |
現金 | | | | | | | | | | 3,612 | | | 3,612 | | | — | |
合計する | | | | | | | | | | $ | 10,839 | | | $ | 5,291 | | | $ | 5,548 | |
私たちの投資政策には集中制限と信用格付け要件が含まれており、これは私たちの投資を高品質、短期、高流動性証券に制限する。
Speedwayの売却とともに,2021年5月14日から2022年9月30日までの間に保有している債務投資の未実現損失は重要ではない。 達成された収益/損失は実質的ではない。私たちが2022年9月30日までに保有するすべての売却可能な債務証券は、1年以下の期間で満期になるか、またはいつでも使用されます。
4. 生産運営を停止する
2021年5月14日,当社が所有·運営する小売輸送燃料とコンビニ事業Speedwayを7-Elevenに売却することが完了し,現金収益は約$となった21.38十億ドルです。税引後収益は約1ドルです17.22十億ドルです。この取引は$の税引前収益をもたらした11.6810億ドル8.02純資産の帳簿価値や何らかの他の調整を差し引いた)。
得られた収益と関連するSpeedway販売収益は、2021年5月14日の取引終了日後に運営資金金額および他の雑項目の調整を可能にする売買契約の条項に基づいて将来調整される可能性がある。
Speedwayの運営結果は販売終了時に反映される.次表にSpeedway社の業績と販売収益を示し,この収益は我々の総合損益表における非持続業務収入に税金を差し引いて報告する。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで | | | | 9か月で終わる |
(百万ドル) | | | 2021年9月30日 |
収入、その他の収入、処分資産の純収益: | | | | | | | |
収入とその他の収入 | | | $ | — | | | | | $ | 8,420 | |
資産の純収益を処分する | | | — | | | | | 11,682 | |
総収入、その他の収入、処分資産の純収益 | | | — | | | | | 20,102 | |
| | | | | | | |
コストと支出: | | | | | | | |
収入コスト(以下の項目を除く) | | | — | | | | | 7,654 | |
減価償却および償却 | | | — | | | | | 3 | |
販売、一般、行政費用 | | | — | | | | | 121 | |
他税種 | | | — | | | | | 75 | |
総コストと費用 | | | — | | | | | 7,853 | |
| | | | | | | |
営業収入 | | | — | | | | | 12,249 | |
純利息とその他の財務コスト | | | — | | | | | 6 | |
所得税前収入 | | | — | | | | | 12,243 | |
所得税支給 | | | — | | | | | 3,795 | |
非継続経営所得の税引き後純額 | | | $ | — | | | | | $ | 8,448 | |
| | | | | | | |
燃料供給協定
2021年第2四半期には,15年間の様々な燃料供給協定に署名し,これらの合意により,Speedwayへの燃料供給を継続した。
5. 主有限共同体
我々はMPLXの一般パートナーと多数の有限パートナー権益を持ち,MPLXは原油と軽質製品輸送·物流インフラ,収集,加工,分留資産を所有·運営している。私たちは一般的なパートナーの権利を持つことでMPLXを制御する。2022年9月30日までに64未完成のMPLX汎用単位の割合
単位買い戻し計画
2020年11月2日、MPLXは取締役会が単位買い戻し計画を承認し、買い戻し金額は最高$に達すると発表した1.0国民が保有するMPLXは普通株の10億ドルを返済していない。2022年8月2日MPLXは取締役会がドル増額を承認したと発表しました1.0億単位の買い戻し許可。単位買い戻し許可に期日はありませんMPLXは、公開市場買い戻し、大口取引の交渉、単位買い戻しの加速、入札要約、または単位公開市場入札を含むことができ、いくつかはルール10 b 5-1計画によって実施される可能性がある様々な方法を使用して買い戻しを実施することができる。買い戻しの時間はいくつかの要素に依存し、市場と商業状況を含め、買い戻しはいつでも停止する可能性がある。
各期間の単位買い戻し総額は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
買い戻しの常用単位数 | 6 | | | 6 | | | 10 | | | 18 | |
買い戻しのための普通単位の現金 | $ | 180 | | | $ | 155 | | | $ | 315 | | | $ | 465 | |
単位平均コスト | $ | 31.65 | | | $ | 28.41 | | | $ | 31.98 | | | $ | 26.79 | |
2022年9月30日現在MPLXは1.0単位買い戻し許可下の残り10億ドルは532,326汎用単位は$162022年第3四半期取引と2022年第4四半期決算の100万ドル。
協議
私たちはMPLXと様々な費用ベースの長期ビジネス協定を締結した。これらのプロトコルによると、MPLXは輸送、貯蔵、流通、マーケティングサービスを提供してくれます。いくつかの例外を除いて、このような合意は一般的に最低数の約束を含む。これらの取引は合併で除去されたが、私たちの製油とマーケティング部門と中流部門の間の部門間取引に反映された。また,MPLXとプロトコルを締結し,MPLXとの間で提供される運営·管理サービスおよびMPLXに提供する行政管理サービスと何らかの一般的かつ行政サービスの費用を決定した.これらの取引は合併で除外されたが、わが社と中流部門との間の部門間取引に反映されている。
非持株権益
MPLXの持分取引のため、私たちは非持株権益と追加の実収資本を調整する必要がある。MPCはMPLXの所有権権益が変化した後、その追加実収資本の変化は以下の通りである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
所有権変更により減少する | $ | (67) | | | $ | (44) | | | $ | (117) | | | $ | (120) | |
税収影響 | 23 | | | 30 | | | 28 | | | 68 | |
MPC追加実収資本減税後に減少 | $ | (44) | | | $ | (14) | | | $ | (89) | | | $ | (52) | |
6. 可変利子実体
統合VIE
MPLXを持つ一般的なパートナーによってMPLXを制御していますMPLXがVIEであるのは、有限パートナーが一般パートナーに対して実質的な脱退権や参加権を持っていないからである。私たちはMPLXの主な受益者ですなぜなら私たちの重大な経済的利益以外にも私たちは普通のパートナーに対する所有権を通じてコントロールする能力があるからです
MPLXに最も影響を与える意思決定.そこで,我々はMPLXを統合し,公衆が所有する権利の非持株権を記録した.MPLXのA系列優先株に関する償還可能な非持株権益も記録した。
別の説明がない限り、MPLXの債権者は、保証または他の財務的手配によってMPCの一般的なクレジットを得ることができない。MPCはすでにMPLXの権益を持つLoop LLC(“Loop”)とLOCAP LLC(“LOCAP”)のいくつかの債務を有効に保証した。詳細は付記24を参照されたい。MPLXの資産は自己の債務返済にしか利用できず,その債権者は我々の資産に対して追徴権を持たず,前述したとおりである
次の表は、我々の貸借対照表に含まれるMPLXの資産および負債の貸借対照表情報を提供する。 | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
資産 | | | |
現金と現金等価物 | $ | 121 | | | $ | 13 | |
売掛金から不良債権を差し引いて準備する | 950 | | | 660 | |
棚卸しをする | 151 | | | 142 | |
その他流動資産 | 43 | | | 55 | |
権益法投資 | 4,108 | | | 3,981 | |
財産·工場·設備·純価値 | 18,910 | | | 20,042 | |
商誉 | 7,645 | | | 7,657 | |
使用権資産 | 288 | | | 268 | |
他の非流動資産 | 1,689 | | | 891 | |
| | | |
負債.負債 | | | |
売掛金 | $ | 744 | | | $ | 671 | |
支払うべき給料と福祉 | 4 | | | 6 | |
課税税 | 102 | | | 75 | |
1年以内の債務 | 982 | | | 499 | |
リース負債を経営する | 44 | | | 59 | |
その他流動負債 | 308 | | | 304 | |
長期債務 | 18,797 | | | 18,072 | |
所得税を繰延する | 14 | | | 10 | |
長期経営賃貸負債 | 241 | | | 205 | |
繰延信用とその他の負債 | 306 | | | 559 | |
7. 関係者取引
関連先との取引状況は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
関係者への販売 | $ | 16 | | | $ | 13 | | | $ | 56 | | | $ | 67 | |
関係者から購入する | 315 | | | 251 | | | 894 | | | 673 | |
関連側への販売は販売や他の営業収入に含まれており、主に私たちのいくつかの株式関連会社に対する精製品販売が含まれています。
関連側から購入した製品に収入コストを計上する。私たちは私たちのいくつかの株式付属会社から公共事業、輸送サービス、そしてエタノールを購入した。
8. 1株当たりの収益
1株当たりの基本収益を計算する方法は、通貨政策委員会の純収入から参加証券に割り当てられた収入を発行された普通株の加重平均株式数で割ることである。MPCは証券参加とされる従業員と非従業員取締役に一定の奨励的報酬を付与するため、2段階法を用いて1株当たりの収益を計算する。希釈1株当たり収益は,ある株に基づく補償報酬を行使すると仮定し,この影響は逆希釈ではないことを前提としている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
継続経営収入,税引き後純額 | $ | 5,020 | | | $ | 1,030 | | | $ | 12,409 | | | $ | 1,448 | |
差し引く:非持株権益による純収入 | 543 | | | 336 | | | 1,214 | | | 932 | |
参加証券に割り当てられた純収益 | 2 | | | — | | | 6 | | | 1 | |
普通株主が獲得可能な持続可能な経営収入 | 4,475 | | | 694 | | | 11,189 | | | 515 | |
非継続経営所得の税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | 8,448 | |
普通株主が獲得できる収入 | $ | 4,475 | | | $ | 694 | | | $ | 11,189 | | | $ | 8,963 | |
| | | | | | | |
加重平均発行された普通株式: | | | | | | | |
基本的な情報 | 491 | | | 633 | | | 528 | | | 645 | |
希釈証券の影響 | 3 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | |
薄めにする | 494 | | | 637 | | | 532 | | | 649 | |
| | | | | | | |
普通株主が1株当たり得られる収益: | | | | | | | |
基本的な情報: | | | | | | | |
継続的に運営する | $ | 9.12 | | | $ | 1.10 | | | $ | 21.18 | | | $ | 0.80 | |
生産経営を停止する | — | | | — | | | — | | | 13.10 | |
1株当たり純収益 | $ | 9.12 | | | $ | 1.10 | | | $ | 21.18 | | | $ | 13.90 | |
| | | | | | | |
希釈: | | | | | | | |
継続的に運営する | $ | 9.06 | | | $ | 1.09 | | | $ | 21.04 | | | $ | 0.79 | |
生産経営を停止する | — | | | — | | | — | | | 13.02 | |
1株当たり純収益 | $ | 9.06 | | | $ | 1.09 | | | $ | 21.04 | | | $ | 13.81 | |
下表は逆希釈株式をまとめているため、希釈株式計算には含まれていない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
株式報酬計画に基づいて発行可能な株 | — | | | 3 | | | — | | | 3 | |
9. 権益
2022年8月2日に取締役会が増額を承認したことを発表しました5.010億株式買い戻し認可2022年に発表された株式買い戻し認可総額を10.0十億ドルです。許可は満期日がありません。
我々は、公開市場買い戻し、大口取引の交渉、カプセル買収、株式買い戻しの加速、または公開市場募集株式を含むことができる様々な方法を使用して買い戻しを実施することができ、いくつかはルール10 b 5-1計画によって実施される可能性がある。将来の買い戻しの時間および金額(あれば)は、市場および商業状況を含むいくつかの要因に依存し、このような買い戻しはいつでも一時停止または停止する可能性がある。
期間中の株式買い戻し総額は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
買い戻し株数 | 44 | | | 16 | | | 115 | | | 32 | |
株買い戻しのための現金 | $ | 3,908 | | | $ | 928 | | | $ | 10,085 | | | $ | 1,912 | |
1株当たりのコスト | $ | 92.54 | | | $ | 58.78 | | | $ | 88.07 | | | $ | 60.91 | |
MPCは2022年9月30日現在5.11株式買い戻し許可の下で残りの10億ドルは1,577,829普通株価格は$1572022年第3四半期取引と2022年第4四半期決算の100万ドル。
10. 市場情報を細分化する
私たちは二つ報告可能な細分化された市場:製油とマーケティングと中流。これらの細分化された市場のそれぞれは,それが提供する製品やサービスの性質に応じて組織·管理されている.
•製油とマーケティング-私たちはアメリカメキシコ湾、中大陸、西海岸地域の製油所で原油および他の原料を精製し、再生可能な原料を含み、精製製品とエタノールを購入して転売し、主に中流業務によって提供される輸送、貯蔵、流通、およびマーケティングサービスを通じて再生可能ディーゼルを含む精製製品を流通させる。我々は精製製品を国内外の卸売マーケティング顧客、スポット市場のバイヤー、主にマラソンを経営する独立企業家に販売した®主にARCO経営場所に基づいた直接販売店と長期燃料供給契約を締結することにより、ブランド販売所を構築する®ブランドです
•中流-製油物流資産、パイプライン、埠頭、船引きおよびはしけを通じて、主に製油とマーケティング部門の原油および精製製品の輸送、貯蔵、流通、販売、天然ガスの収集、加工および輸送、およびNGLの収集、輸送、分留、貯蔵および販売である。中流部は主にMPLXの結果を反映している。
2022年第1四半期に,我々の首席運営意思決定者(“CODM”)は,各部調整後のEBITDAを用いて我々の部門の業績評価を開始した。私たちはすでに私たちの部門業績に対する列報を修正して、一致と比較可能な列報のための前の期間を含むこの変化と一致するように修正しました。所得税を除く前の継続業務収入に含まれる、部分調整後のEBITDAに含まれない金額には、(I)減価償却及び償却、(Ii)純利息及びその他の財務コスト、(Iii)運転費用及び(Iv)必要とされる他の調整が含まれる。これらのプロジェクトは、(I)非日常的とみなされるか、(Ii)その部門の分配または制御可能ではないとみなされるか、または(Iii)その部門の経営業績とは無関係である。部門別資産はCODMが会社の業績を評価するための指標ではないため、私たちの開示では報告しません。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
報告可能部門の部門調整後のEBITDA | | | | | | | |
製油とマーケティング | $ | 5,496 | | | $ | 1,195 | | | $ | 14,630 | | | $ | 1,969 | |
中流.中流 | 1,498 | | | 1,375 | | | 4,357 | | | 4,005 | |
細分化市場合計を報告することができる | $ | 6,994 | | | $ | 2,570 | | | $ | 18,987 | | | $ | 5,974 | |
| | | | | | | |
報告可能分部の支部調整後EBITDAと所得税前継続経営収入の入金 | | | | | | | |
細分化市場合計を報告することができる | $ | 6,994 | | | $ | 2,570 | | | $ | 18,987 | | | $ | 5,974 | |
会社 | (160) | | | (154) | | | (454) | | | (428) | |
計画回転コストを練り上げる | (384) | | | (205) | | | (680) | | | (378) | |
あらしの影響 | — | | | (23) | | | — | | | (70) | |
後進先出し在庫料 | (28) | | | — | | | (28) | | | — | |
資産売却の収益(a) | 1,058 | | | — | | | 1,058 | | | — | |
再生可能容量債務要件 | — | | | — | | | 238 | | | — | |
訴訟を起こす | — | | | — | | | 27 | | | — | |
値を減らす(b) | — | | | — | | | — | | | (13) | |
遊休費用 | — | | | (12) | | | — | | | (12) | |
減価償却および償却(c) | (794) | | | (836) | | | (2,418) | | | (2,551) | |
純利息とその他の財務コスト | (240) | | | (328) | | | (814) | | | (1,053) | |
所得税前に経営を続けて所得を得る | $ | 6,446 | | | $ | 1,012 | | | $ | 15,916 | | | $ | 1,469 | |
(a) MPCがMartinez Renewable合弁企業を設立する際に貢献した資産に関する非現金収益とリース再分類された非現金収益を含む。より多くの情報については、付記14および23を参照されたい。
(b) 権益法投資減価。
(c) 2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はドルを含みます13百万ドルとドル56それぞれ長期資産減額100万ユーロを計上した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
販売とその他の営業収入 | | | | | | | |
製油とマーケティング | | | | | | | |
外部顧客からの収入(a) | $ | 44,355 | | | $ | 31,109 | | | $ | 133,447 | | | $ | 81,324 | |
部門間収入 | 13 | | | 37 | | | 96 | | | 95 | |
製油とマーケティング部門の収入 | 44,368 | | | 31,146 | | | 133,543 | | | 81,419 | |
| | | | | | | |
中流.中流 | | | | | | | |
外部顧客からの収入(a) | 1,432 | | | 1,212 | | | 4,193 | | | 3,323 | |
部門間収入 | 1,326 | | | 1,242 | | | 3,881 | | | 3,689 | |
中流細分化市場収入 | 2,758 | | | 2,454 | | | 8,074 | | | 7,012 | |
| | | | | | | |
部門総収入 | 47,126 | | | 33,600 | | | 141,617 | | | 88,431 | |
減算:部門間収入 | 1,339 | | | 1,279 | | | 3,977 | | | 3,784 | |
合併販売とその他の営業収入(a) | $ | 45,787 | | | $ | 32,321 | | | $ | 137,640 | | | $ | 84,647 | |
(a)関連先販売も含まれています。詳細については注釈7を参照されたい.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
権益法投資収益 | | | | | | | |
製油とマーケティング | $ | 21 | | | $ | 8 | | | $ | 39 | | | $ | 27 | |
中流.中流 | 159 | | | 114 | | | 430 | | | 292 | |
会社(a) | — | | | — | | | — | | | (13) | |
権益法投資総合収益 | $ | 180 | | | $ | 122 | | | $ | 469 | | | $ | 306 | |
| | | | | | | |
減価償却および償却 | | | | | | | |
製油とマーケティング | $ | 459 | | | $ | 462 | | | $ | 1,395 | | | $ | 1,406 | |
中流.中流 | 322 | | | 329 | | | 983 | | | 994 | |
会社 | 13 | | | 45 | | | 40 | | | 151 | |
減価償却と償却を合併する | $ | 794 | | | $ | 836 | | | $ | 2,418 | | | $ | 2,551 | |
| | | | | | | |
資本支出 | | | | | | | |
製油とマーケティング | $ | 445 | | | $ | 228 | | | $ | 1,004 | | | $ | 538 | |
中流.中流 | 267 | | | 190 | | | 772 | | | 506 | |
分部資本支出と投資 | 712 | | | 418 | | | 1,776 | | | 1,044 | |
権益法被投資者への投資を減らす | 55 | | | 37 | | | 215 | | | 150 | |
また: | | | | | | | |
会社 | 49 | | | 28 | | | 87 | | | 72 | |
資本化利息 | 28 | | | 18 | | | 76 | | | 48 | |
総合資本支出(b) | $ | 734 | | | $ | 427 | | | $ | 1,724 | | | $ | 1,014 | |
(a)権益法投資減価準備。
(b)資本支出に応じた項目の変動を含む。総合キャッシュフロー表で報告されている2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の資本支出総額と不動産、工場と設備の増加の帳簿は付記20を参照されたい。
11. 純利息とその他の財務コスト
純利息とその他の財務費用は以下の通りです | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
利子収入 | $ | (59) | | | $ | (5) | | | $ | (82) | | | $ | (8) | |
利子支出 | 332 | | | 331 | | | 966 | | | 1,019 | |
利子資本化 | (29) | | | (18) | | | (77) | | | (54) | |
年金やその他の退職後の非サービス費(a) | (7) | | | 10 | | | 4 | | | 66 | |
その他の財務コスト | 3 | | | 10 | | | 3 | | | 30 | |
純利息とその他の財務コスト | $ | 240 | | | $ | 328 | | | $ | 814 | | | $ | 1,053 | |
(a)付記22を参照。
12. 所得税
私たちが記録した連邦、州、そして外国所得税の総額は#ドルだ1.42610億ドル3.5072022年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ10億ドルで、米国の法定税率で計算した税収を上回ったのは、主に非持株権益純収入に関する永久税収優遇が州税収を相殺したためである
連邦、州、外国所得税(福祉)の総合的な支出を記録しました18)100万ドルと$212021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ600万ユーロであり、米国の法定税率で計算された税額を下回ったのは、主に非持株権益に起因する純収入に関するいくつかの恒久的な税収割引によるものである。
13. 棚卸しをする
| | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
原油.原油 | $ | 3,565 | | | $ | 2,639 | |
製品を精製する | 5,188 | | | 4,460 | |
材料と用品 | 1,081 | | | 956 | |
合計する | $ | 9,834 | | | $ | 8,055 | |
在庫はコストと市場価値の低い者で入金される。原油と精製品のコストを総合的にまとめ,これらの在庫の後進先出コストベースを市場価値として減記しなければならないかどうかを評価する。
原油と製品油の在庫コストは主に後進先出法によって決定される。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に28百万ドルの費用は、私たちの原油と製品油在庫の後進が先に増加したことを反映します。これらの後進先出層の在庫コストは、2022年第1四半期に決定された買収価格に基づいて推定され、この価格は現在の原油コストを下回っており、収入コストに計上されている。
14. 権益法投資
マルティネス再生可能エネルギー有限責任会社
2022年9月21日,MPCはマルティネス再生可能エネルギー合弁企業の設立を終了した。通貨政策委員会は財産、工場と設備、在庫と運転資金に貢献し、公正価値を#ドルと推定した1.47110億ドルとNustが貢献しました728百万の現金です。MPCは#ドルの収益を記録した549貢献した財産,工場と設備および在庫の帳簿価値と公正価値との差額による百万ドル。取引終了後、この合弁企業はMPCに特別割り当て金#ドルを支払った500100万ドルは、MPCの統合キャッシュフロー表に資本返還として反映されます。特殊な分配後,このエンティティにおけるMPCの投資価値は約$である971百万ドルです。
MPCは、Martinez Renewables LLCが期限までにVIEであると認定し、このエンティティは、所有者の追加的な財政支援なしに再生可能燃料を生産するために工場の改造を完了する十分な株を持っていないからである。私たちはVIEの主要な受益者ではありません。私たちは実体の経済結果に重大な影響を与える活動を制御する能力がないので、私たちの実体への投資に権益会計方法を適用します。
ワトソンコージェネレーション
2022年6月1日、MPCは残りを購入した49NRG Energy,Inc.はワトソン熱電社の百分率権益を持ち,価格は約$である59百万ドルです。その実体は今統合され、私たちの統合結果に含まれている。それは以前権利法投資として入金されていた。
ドルの超過部分62百万ドル以上の公正価値25百万ドルの帳簿価値51ワトソン熱電会社の所有権の割合は$37百万元の非現金収益は、添付の総合損益表の処分資産純収益項目に計上される。
15. 不動産·工場および設備
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
(百万ドル) | | 毛収入 PP&E | | 減価償却累計 | | ネットワークがあります PP&E | | 毛収入 PP&E | | 減価償却累計 | | ネットワークがあります PP&E |
製油とマーケティング | | $ | 31,571 | | | $ | 16,345 | | | $ | 15,226 | | | $ | 31,089 | | | $ | 14,876 | | | $ | 16,213 | |
中流.中流 | | 27,464 | | | 7,868 | | | 19,596 | | | 28,098 | | | 7,384 | | | 20,714 | |
会社 | | 1,539 | | | 977 | | | 562 | | | 1,446 | | | 933 | | | 513 | |
合計する | | $ | 60,574 | | | $ | 25,190 | | | $ | 35,384 | | | $ | 60,633 | | | $ | 23,193 | | | $ | 37,440 | |
16. 公正価値計量
公正な価値--日常性
以下の表は、公正価値レベルに基づいて、2022年9月30日と2021年12月31日までの公正価値によって日常的に計算された資産と負債を示している。私たちは、以下に示す任意の関連する現金担保を含む、同じ取引相手と締結された複数の派生契約によって確認された公正価値金額を選択したが、階層的に区分された公正価値金額は、次の表に示されている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 |
| 公正価値階層構造 | | | | | | |
(百万ドル) | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 純決済と抵当品(a) | | 貸借対照表上の帳簿純価値(b) | | 質抵当担保は相殺しない |
資産: | | | | | | | | | | | |
商品契約 | $ | 1,044 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (931) | | | $ | 113 | | | $ | 41 | |
負債: | | | | | | | | | | | |
商品契約 | $ | 931 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (931) | | | $ | — | | | $ | — | |
大口商品契約に埋め込まれた派生商品 | — | | | — | | | 46 | | | — | | | 46 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 公正価値階層構造 | | | | | | |
(百万ドル) | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 純決済と抵当品(a) | | 貸借対照表上の帳簿純価値(b) | | 質抵当担保は相殺しない |
資産: | | | | | | | | | | | |
商品契約 | $ | 270 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | (235) | | | $ | 36 | | | $ | 34 | |
負債: | | | | | | | | | | | |
商品契約 | $ | 248 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | (249) | | | $ | — | | | $ | — | |
大口商品契約に埋め込まれた派生商品 | — | | | — | | | 108 | | | — | | | 108 | | | — | |
(a)法定担保権が存在する場合の純資産,負債,現金担保の影響を示す。2022年9月30日までに違います。現金担保は時価建てのデリバティブ負債に計上される。2021年12月31日現在、現金担保は14百万ドルの純額は時価建てのデリバティブ負債です。
(b)私たちは貸借対照表に総額の主要純額決済手配に含まれるデリバティブ契約を反映していません。
レベル3文書は、保全加工プロトコルに埋め込まれた天然ガス購入承諾の内蔵派生負債に関する。これらの3級ツールは2022年9月30日の公正価値計算に重大な観察不可能な入力を使用しており、(1)市場が活発でないため、補間と外挿のNGL価格は1ドルから1ドルまで様々である0.51$まで1.561ガロン当たり加重平均は$です0.751ガロン当たり(2)更新の可能性100パーセントは5人−天然ガス調達約束および関連する保全加工契約年限。分割価格差の増加または減少は、派生負債を含む公正価値の増加または減少をもたらす
以下は,公正価値レベルで第3レベルに分類された純負債記録の期首と期末残高に対する入金である.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
期初残高 | $ | 92 | | | $ | 102 | | | $ | 108 | | | $ | 63 | |
未実現と実現済み(収益)/損失計上純収入 | (44) | | | 7 | | | (52) | | | 52 | |
派生ツールの決済 | (2) | | | (5) | | | (10) | | | (11) | |
期末残高 | $ | 46 | | | $ | 104 | | | $ | 46 | | | $ | 104 | |
| | | | | | | |
期末にまだ保有している負債に関する未実現損失変化に起因して収益を計上すべき当期総(損益)金額: | $ | (42) | | | $ | 6 | | | $ | (50) | | | $ | 44 | |
公正な価値--非日常性
非恒常的公正価値計量と開示は、主に付記23で議論された販売型リースと付記14で議論されたMartinez Renewables LLC権益法投資に関するものである。販売型リースの投資純額は、契約改正日に関するリース資産の推定公正価値に基づいて入金される。リース資産の推定値は,第3レベル投入を利用したコスト法推定方法を用いた。Martinez Renewables LLC権益法投資の公正価値は主にNustから受け取った50%の株式の現金対価格に基づいている。
公正な価値--報告
吾らは、当社の他の金融商品の帳簿価値は、現金及び現金等価物、売掛金、売掛金及びいくつかの計算すべき負債の帳簿価値を含み、おおむね公正価値で計算されていると信じている。私たちの公正価値評価には、取引相手の信用リスクの評価が含まれているツールの短期存続期間および不良債権支出の些細な予想を含む様々な考慮要素が含まれている。私たちの循環信用手配下の借金は、変動金利を含めて、約公正な価値です。私たちの長期債務の公正価値は最近の取引活動の価格に基づいており、公正価値レベルの第三レベルに分類されている。私たちの債務の帳簿価値と公正価値は約$です26.310億ドル23.32022年9月30日の10億ドルの講和条約です25.110億ドル28.1それぞれ2021年12月31日の10億ドル。私たちの債務のこれらの帳簿価値と公正価値には、私たちの総債務から差し引かれた未償却発行コストは含まれていません。
17. 派生商品
派生ツールの公正価値計量(主要純額決済プロトコルまたは担保の影響を含む)のさらなる資料については、付記16を参照されたい。私等はヘッジとして目的の任意の商品デリバティブを指定することはない
会計ヘッジに指定されていないデリバティブには、価格リスクをヘッジするための商品デリバティブ(1)在庫、(2)製品油の固定価格販売、(3)海外由来原油の買収、(4)製品油との混合のためのエタノールの購入、(5)NGLの販売、(6)天然ガスの購入、および(7)豆油の購入が含まれる可能性がある。
次の表に2022年9月30日と2021年12月31日までのデリバティブツールの公正価値および公正価値を反映した貸借対照表の項目を示す。以下に公正価値金額を総額ごとに示し、我々の主要な純額決済手配条項が許容する資産及び負債純額を反映しておらず、ブローカーへの入金又はブローカーから受け取った現金担保品を含む。法定相殺権が存在する場合、私たちは財務諸表において、同じ取引相手と署名した複数の派生ツールの確認公正価値金額を相殺する。したがって,次の資産と負債額は,我々の総合貸借対照表に記載されている金額と一致しない.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
貸借対照表位置 | 資産 | | 負債.負債 | | 資産 | | 負債.負債 |
商品デリバティブ | | | | | | | |
その他流動資産 | $ | 1,044 | | | $ | 931 | | | $ | 271 | | | $ | 249 | |
その他流動負債(a) | — | | | 7 | | | — | | | 15 | |
繰延信用とその他の負債(a) | — | | | 39 | | | — | | | 93 | |
(a) 埋め込まれた派生商品も含まれている。
2022年9月30日までの原油、製品油、混合製品と豆油の未平倉大口商品デリバティブ契約を表にまとめた。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 次の四半期に満期になる契約の割合 | | ポスト |
(単位:千桶) | | 長い間 | | 短い |
取引所取引(a) | | | | | |
原油.原油 | 77.6% | | 121,558 | | | 124,469 | |
製品を精製する | 87.0% | | 13,316 | | | 14,280 | |
製品を調合する | 80.9% | | 3,694 | | | 8,883 | |
大豆油 | 92.8% | | 2,957 | | | 3,479 | |
(a) 取引所は数千バレル単位の価格差契約:原油-35,170長くて長い31,175短い精巧な製品です778長くて長い836短すぎます。混合製品や豆油の価格差契約はありません。
以下の表は,我々の総合損益表におけるすべての商品派生ツールの影響をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (損を)得る |
(百万ドル) | 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
損益表位置 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
販売とその他の営業収入 | $ | — | | | $ | (19) | | | $ | — | | | $ | (34) | |
収入コスト | 260 | | | (121) | | | (65) | | | (354) | |
その他の収入 | — | | | — | | | 1 | | | — | |
合計する | $ | 260 | | | $ | (140) | | | $ | (64) | | | $ | (388) | |
18. 債務
2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちの未返済借金は以下の通りです | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
マラソン石油会社: | | | |
| | | |
高級ノート | $ | 6,449 | | | $ | 6,449 | |
支払手形 | 1 | | | 1 | |
融資リース義務 | 543 | | | 589 | |
合計する | $ | 6,993 | | | $ | 7,039 | |
| | | |
MPLX LP: | | | |
銀行循環信用手配 | — | | | 300 | |
高級ノート | 20,100 | | | 18,600 | |
融資リース義務 | 8 | | | 9 | |
合計する | $ | 20,108 | | | $ | 18,909 | |
| | | |
債務総額 | $ | 27,101 | | | $ | 25,948 | |
未償却債務発行コスト | (145) | | | (129) | |
未償却保険料,純額 | (254) | | | (280) | |
1年以内の満期金 | (1,064) | | | (571) | |
1年後の満期長期債務総額 | $ | 25,638 | | | $ | 24,968 | |
MPLX高級ノート
2022年3月14日,MPLXは$を発行した1.5元金総額4.950分の優先債券は、2052年3月に貸切の公開発売で満期となる。純収益は,MPC会社間融資プロトコルと従来のMPLXクレジットプロトコルでの未返済金額の返済に用いられている。
2022年8月11日MPLXは$を発行しました1.0元金総額4.950%の優先債券は2032年9月に引受の公開発行で満期になる。純収益はすべてのドルを償還するために使われます500元金総額3.500,2022年12月満期の優先債券,元金総額3.500ドル14そのうち100万ドルはAndeavor物流有限会社から発行され、すべて償還されました500元金総額3.375分の優先債券は、2023年3月に満期となる
2022年9月30日まで、私たちの信用手配で利用可能な容量
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | | 合計する 容量 | | 卓越した 借金をする | | 卓越した 手紙.手紙 の信用 | | 使用可能である 容量 | | 重みをつける 平均値 利子 料率率 | | 満期になる |
MPC、MPLXを含まない | | | | | | | | | | | | |
通貨政策銀行循環信用手配 | | $ | 5,000 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 4,999 | | | — | % | | 2027年7月 |
通貨政策委員会は貿易帳簿証券化の手配を受けなければならない(a) | | 100 | | | — | | | 100 | | | — | | | — | | | 2023年9月 |
| | | | | | | | | | | | |
MPLX | | | | | | | | | | | | |
MPLX銀行循環信用手配 | | 2,000 | | | — | | | — | | | 2,000 | | | — | % | | 2027年7月 |
(a) 売掛金証券化融資の承諾借款と信用状発行能力は#ドルである100百万ドルです。また、この手配は、発行銀行が承諾能力を超えた信用状の開設を適宜決定することを許可する。2022年9月30日現在、信用状の総金額は$1.153エネルギー省から付与された戦略石油備蓄から原油を購入する契約を得るために,この手配により,10億ドルを発行·未償還とした。2022年7月、その期限を2023年9月29日に延長することを含む、売掛金証券化手配が改訂された。
通貨政策銀行循環信用手配
2022年7月7日、MPCは以前のドルの代わりに、新しい5年間の循環信用協定(“MPC信用協定”)を締結した5.02023年10月に満期を予定していた10億ドルの信用手配。新しいMPC信用協定は、それ以外に$を規定しています5.02027年7月に期限が切れた10億ドルの無担保循環信用手配と、この手配で最大1ドルまでの信用状発行能力2.2十億ドルです。信用状の発行能力はドル以外ではなく、含まれている5.010億ドルの借金能力です通貨政策信用協定の財務的キノは、以前の信用協定に記載されている金融チェーノとほぼ同じである。新しいMPC信用協定での借金はMPCの選挙に利息を計上している調整後の期限SOFRまたは予備基本金利によって、両者はすべてMPC信用協定の中で定義され、保証金が適用される.
MPLX銀行循環信用手配
2022年7月7日、MPLXは以前の代わりに、新しい5年間の循環信用協定(“MPLX信用協定”)を締結した3.52024年7月に満期になる予定だった10億ドルの信用手配。新しいMPLXクレジットプロトコルは、それ以外に$を規定しています2.02027年7月に期限が切れた10億ドルの無担保循環信用手配と、この手配で最大1ドルまでの信用状発行能力150百万ドルです。信用状の発行能力はドル以外ではなく、含まれている2.010億ドルの借金能力ですMPLX信用協定の財務的チノは以前の信用協定に記載されている金融チノと基本的に同じである。新しいMPLXクレジットプロトコルでの借金はMPLXの選挙に利息を計上しています調整後の期限SOFRまたは予備基本金利によって計算し、両者はすべてMPLX信用プロトコルで定義され、適用される保証金が追加される.
19. 収入.収入
次の表に私たちの外部顧客からの収入を示し、細分化された市場と製品ライン別に分類します。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
製油とマーケティング: | | | | | | | |
製品を精製する | $ | 42,090 | | | $ | 29,257 | | | $ | 124,547 | | | $ | 75,594 | |
原油.原油 | 1,783 | | | 1,687 | | | 7,648 | | | 4,999 | |
サービスとその他 | 482 | | | 165 | | | 1,252 | | | 731 | |
外部顧客からの総収入 | 44,355 | | | 31,109 | | | 133,447 | | | 81,324 | |
| | | | | | | |
中流: | | | | | | | |
製品を精製する | 617 | | | 441 | | | 1,812 | | | 1,027 | |
サービスとその他 | 815 | | | 771 | | | 2,381 | | | 2,296 | |
外部顧客からの総収入 | 1,432 | | | 1,212 | | | 4,193 | | | 3,323 | |
| | | | | | | |
販売とその他の営業収入 | $ | 45,787 | | | $ | 32,321 | | | $ | 137,640 | | | $ | 84,647 | |
いずれの予想期間が1年以下の契約についても、開始時に将来の義務履行に関する情報は開示しません。2022年9月30日現在、私たちは未来期間に大きな意味を持つ未来履行義務を持っていません
売掛金
添付されている総合貸借対照表の売掛金のうち、不良債権を差し引いて用意したのは主に顧客の売掛金である。2022年9月30日現在、当社の売掛金には、対応する購入/売出し売掛金$が含まれている非顧客残高が多く含まれています5.92十億ドルです。
20. キャッシュフロー情報を補完する
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる 九月三十日 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 |
経営活動が提供する現金純額は、 | | | |
支払済み利息(資本化額を差し引く) | $ | 837 | | | $ | 935 | |
税務機関に支払われた所得税の純額 | 3,741 | | | 2,896 | |
非現金投資と融資活動: | | | |
資産的貢献(a) | 818 | | | — | |
権益法投資の帳簿価値(b) | 25 | | | — | |
(a) MPCを代表してMartinez Renewables LLCに提供される財産、工場と設備、在庫と運営資本の帳簿価値。その他の情報については、付記14を参照されたい。
(b) 代表はMPCがWatson熱電会社の余剰資本を買収する前に、MPCが2022年6月1日にWatson熱電会社の権益法に投資した帳簿価値を代表する。その他の情報については、付記14を参照されたい。
総合キャッシュフロー表には、現金に影響を与えない総合貸借対照表の変動は含まれていない。以下は不動産、工場、設備の増加が資本支出総額に占める勘定である
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる 九月三十日 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 |
連結現金フロー表に基づいて増加した財産、工場、設備 | $ | 1,694 | | | $ | 983 | |
資本はプロジェクト増加に計上すべきである | 30 | | | 31 | |
資本支出総額 | $ | 1,724 | | | $ | 1,014 | |
21. その他の総合損失を累計する
以下の表は,他の総合損失を累積した変動を構成部分ごとに示す.括弧中の金額は借方を表す. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 年金福祉 | | 他のメリット | | 他にも | | 合計する |
2020年12月31日の残高 | $ | (338) | | | $ | (181) | | | $ | 7 | | | $ | (512) | |
税引き前その他総合損益、税引き後純額$38 | 115 | | | 1 | | | (4) | | | 112 | |
他の全面的な損失の累計から再分類された金額: | | | | | | | |
前のサービス費用を償却する(a) | (34) | | | 2 | | | — | | | (32) | |
精算損失償却(a) | 35 | | | 7 | | | — | | | 42 | |
損失を決算する(a) | 64 | | | — | | | — | | | 64 | |
他にも | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
税収効果 | (15) | | | (2) | | | — | | | (17) | |
その他全面収益(赤字) | 165 | | | 8 | | | (5) | | | 168 | |
2021年9月30日現在の残高 | $ | (173) | | | $ | (173) | | | $ | 2 | | | $ | (344) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 年金福祉 | | 他のメリット | | 他にも | | 合計する |
2021年12月31日現在の残高 | $ | (117) | | | $ | 49 | | | $ | 1 | | | $ | (67) | |
税引き前その他総合損益、税引き後純額$(44) | (131) | | | 2 | | | (3) | | | (132) | |
他の全面的な損失の累計から再分類された金額: | | | | | | | |
以前のサービス信用を償却する(a) | (34) | | | (16) | | | — | | | (50) | |
精算損失償却(a) | 4 | | | 4 | | | — | | | 8 | |
損失を決算する(a) | 69 | | | — | | | — | | | 69 | |
| | | | | | | |
税収効果 | (10) | | | 3 | | | — | | | (7) | |
その他総合損失 | (102) | | | (7) | | | (3) | | | (112) | |
2022年9月30日までの残高 | $ | (219) | | | $ | 42 | | | $ | (2) | | | $ | (179) | |
(a)これらの累積された他の総合損失部分は純定期収益コストの計算に計上されている。付記22を参照。
22. 退職金やその他の退職後の福祉
以下に定期福祉純コストの構成部分を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
年金福祉 | | | | | | | |
サービスコスト | $ | 48 | | | $ | 73 | | | $ | 181 | | | $ | 221 | |
利子コスト | 25 | | | 23 | | | 72 | | | 69 | |
計画資産の期待リターン | (33) | | | (37) | | | (111) | | | (99) | |
以前のサービス信用を償却する | (11) | | | (11) | | | (34) | | | (34) | |
損を精算して償却する | (3) | | | 10 | | | 4 | | | 35 | |
損失を決算する | 13 | | | 15 | | | 69 | | | 64 | |
定期年金純収益コスト | $ | 39 | | | $ | 73 | | | $ | 181 | | | $ | 256 | |
| | | | | | | |
他のメリット | | | | | | | |
サービスコスト | $ | 6 | | | $ | 9 | | | $ | 19 | | | $ | 26 | |
利子コスト | 6 | | | 7 | | | 16 | | | 22 | |
前のサービス費用を償却する | (5) | | | 1 | | | (16) | | | 2 | |
精算損失償却 | 1 | | | 2 | | | 4 | | | 7 | |
定期的その他収益純コスト | $ | 8 | | | $ | 19 | | | $ | 23 | | | $ | 57 | |
サービス費用部分以外の定期給付純費用部分は、総合損益表の純利息及びその他の財務コストに含まれる。
2022年9月30日までの9ヶ月間に$を貢献しました15私たちの年金計画に100万ドルを追加した。資金不足の年金やその他の退職後福祉計画に関する給付金は#ドルである12百万ドルとドル422022年9月30日までの9カ月間で、それぞれ100万ドル。
23. 賃貸借証書
総合損益表に含まれる賃貸収入は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
経営リース: | | | | | | | |
賃料収入 | $ | 75 | | | $ | 88 | | | $ | 268 | | | $ | 286 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
販売型レンタル: | | | | | | | |
利息収入(販売型賃貸料収入-固定最低基準) | 19 | | | — | | | 19 | | | — | |
利子収入(可変賃貸料収入) | 9 | | | — | | | 9 | | | — | |
販売型賃貸収入 | $ | 28 | | | $ | — | | | $ | 28 | | | $ | — | |
2022年第3四半期に、収集および圧縮システムの承認拡張は、ASC 842による第三者プロトコルの最初の評価を引き起こした。本期間中に評価を行ったため,このリースは経営リースから販売型リースに再分類された。そのため、ドルの基本不動産、工場、設備745100万ドルと関連する繰延収入277100万人が身元を取り消された。未来のレンタル支払いの現在価値は#ドルです914百万ドルと無担保の残額#ドル63百万ドルは売掛金と他の非流動資産内賃貸の純投資と記載されている。これは約$の収益をもたらした5092000万ドルは、連結損益表に処分資産の純収益と記されている。これらの取引はすべて非現金取引です。
2022年9月30日まで、私たちの販売型賃貸の下の年度最低未割引賃貸支払い収入は以下の通りです
| | | | | |
(単位:百万) | |
2022 | $ | 53 | |
2023 | 166 | |
2024 | 156 | |
2025 | 146 | |
2026 | 136 | |
2027年とその後 | 1,096 | |
将来最低賃貸料合計 | 1,753 | |
差し引く:現在価値割引 | 809 | |
賃借金を受け取る(a) | $ | 944 | |
| |
当期借款を受け取る(b) | $ | 106 | |
長期賃貸売掛金(c) | 838 | |
無担保余剰資産 | 63 | |
販売タイプリース資産総額 | $ | 1,007 | |
(a) この金額には保証されていない残りの資産は含まれていない
(b) 売掛金に列報し、総合貸借対照表で純額を算出する
(c) 連結貸借対照表には他の非流動資産で示されている。
販売型リース手配に制約された資産に関する資本支出は#ドルである32022年9月30日までの9ヶ月間でこれらの金額は合併現金フロー表に不動産、工場、設備の増加に反映されている。
24. 引受金とその他の事項
私たちは、環境に関連する法律および法規を含む、未解決または脅威の法的行動、意外な状況、約束の主体または締約者であり、これらの行動、意外な状況および約束は、環境に関連する法律および法規を含む様々な事項に関連する。以下,その中のいくつかの問題について議論する私たちが責任を記録していない事項については、関連する問題が訴状、証拠提示、または法廷手続きによって十分に発展していないため、一連の可能な損失を見積もることができない。しかしながら、いくつかの意外な状況に対する最終的な解決は、個別または全体的であり、実質的である可能性がある。
環境問題
私たちは連邦、州、地方、そして外国の環境に関する法律と法規に支配されている。これらの法律は一般に、環境中に排出される汚染物質の制御を規定し、現在または以前に所有または経営されている小売販売所を含む責任者に危険廃棄物処分場およびいくつかの他の場所の救済を要求する。規定を守らなければ、処罰されるかもしれない。
2022年9月30日と2021年12月31日現在、救済すべき負債は計#ドル383百万ドルとドル401それぞれ100万ドルです現在、発生する可能性のあるすべての救済費用の最終的な金額または適用可能な処罰を推定することはできない。現在或いは以前所有或いは経営している小売販売場所の地下貯蔵タンクの整理に協力する会社の方案によると、ある州の回収可能なコストの売掛金は1ドルである62022年9月30日と2021年12月31日はいずれも100万だった。
各州の政府や他の実体はすでにMPCを含む多くのエネルギー会社に対して気候に関する訴訟を起こしている。これらの訴訟は気候変動による損害を主張しており,原告は様々な侵害理論に基づいて指定されていない損害賠償と減刑を求めている。私たちは現在カリフォルニア州、デラウェア州、メリーランド州、ハワイ、ロードアイランド州とサウスカロライナ州の連邦または州裁判所でこのような訴訟を受けています。似たような訴訟は他の管轄区域で提起されるかもしれない。この初期段階では、これらのイベントの最終結果は依然として不確定であり、不利な結果の可能性も、最終責任(あれば)を決定することもできない。
私たちは日常業務の過程で生成されたいくつかの環境法執行に関するものだ。結果や我々への影響は確実に予測できないが,経営陣は,これらの環境問題の解決は,単独でも集団でも,我々の総合運営実績,財務状況やキャッシュフローに実質的な悪影響を与えないと信じている。
その他の法律手続き
2020年7月,MPLXの子会社Tesoro High Plains管路有限責任会社(THPP)はインド事務局(BIA)からTesoro High Plains管路がノースダコタ州ベトブルク保留地の一部を横断する不法侵入決定に関する通知を受けた。この通知は配管作業の即時停止を要求し,不正侵入の損失は約#ドルであると評価した187百万ドルです。控訴では,インド事務補佐秘書がBIAの不正侵入命令を撤回し,地域役員に返送し,BIA大平原地域に指定された基準に基づいて新たな決定を発表することを求めた。2020年12月15日,BIA地域役員はTHPPに新たな無断侵入通知を出し,THPPの不正侵入を認定し,不正侵入被害約$を評価した4百万ドル(利息を含む)は、すでに支払われています。この命令はまた,THPPに紛争財産を横断するパイプ部分の使用を直ちに停止し,停止することを要求する.環太平洋パートナーシップは地域役員の2020年12月15日の通知を守った。2021年3月、THPPは、2020年7月2日から2021年1月14日までの間にBIAが発行したTHPPの不正侵入の疑いに関するすべてのコマンドを撤回すると主張するコマンドのコピーを受信した。この命令は,BIAの地域役員にTHPPの不正侵入の疑いを再考するよう指示し,すべての関係者が意見を聞く機会があった後,必要であれば新たな命令を発表する。2021年4月23日,THPPはノースダコタ州地域でアメリカ合衆国,米国内務省,BIA(総称して“米国政府党”と呼ぶ)を提訴し,3月の命令に挑戦し,THPPの不正侵入の疑いに関するすべての先行命令を撤回したと主張した。2022年2月8日、米政府政党はTHPP訴訟に対する回答を提出し、不法侵入と追放に反訴したと主張した。米政府政党は、THPPが引き続きこの配管に不法侵入し、2013年6月1日から導管の利益を返還し、配管を撤去して救済することを求めていると主張している。私たちはこのような反訴に対して強力に自分自身を弁護するつもりだ。この問題を解決するための財産権所有者との交渉は成功しなかった
私たちはまた正常な業務過程で発生したいくつかの他の訴訟と他の手続きの当事者でもある。最終的な結果や私たちへの影響は正確には予測できないが、これらの他の訴訟および訴訟の解決は、単独または共同で私たちの総合的な財務状況、運営業績、またはキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと信じている。
保証する
私たちは他の会社の債務にいくつかの直接的で間接的な保証を提供した。これらの保証手配の大部分の条項によると、被保険者が指定された手配の下での義務を履行できなかった場合、私たちは義務を履行することを要求される。このような財政的保証に加えて、私たちは特定の合意に関連した様々な履行保証を持っている。
権益法被投資者の負債に関する担保
循環とLOCAP
MPCとMPLXは海上石油港,ループの権益を持ち,MPLXは原油パイプラインシステムLOCAPの権益を持つ。LOOPとLOCAPはいずれも生産能力と不足プロトコルにより様々なプロジェクト融資を獲得した。合意によると、投資先に債務を返済できない場合、受託者であるMPCは資金を立て替えなければならない。そのような事前支払いは未来の輸送費の前払いとされている。協定の期間はそれぞれ異なるが、関連債務の条項に従うことが多く、これらの条項は2037年まで続くだろう。これらの合意によると、債務元金に対する最大の潜在的未割引支払総額は$です1712022年9月30日まで。
ダコタ州アクセスパイプ
MPLXは一つを持っています9.19ダコタ州パイプラインとエネルギー移転原油パイプラインプロジェクトを所有·運営する合弁企業(“ダコタ州パイプ”)の間接権益のパーセンテージは,総称してバルカンパイプラインシステムあるいはDAPLと呼ばれる。2020年には米コロンビア特区地方裁判所(以下ワシントンDC)アメリカ陸軍工兵部隊(“陸軍部隊”)に命じた
バケン配管システムの許可証と地役権を承認し,ノースダコタ州Oahe湖底地役権に関する環境影響報告書を作成した。ワシントンD.C.はその後地権を空けた。“環境影響報告書”は延期されており,陸軍軍団は現在2023年上半期に“環境影響報告書”草案を発表する予定である。
2021年5月、ワシントンD.C.は“環境影響報告書”の準備中にパイプラインの閉鎖を命じた新たな要請を拒否した。2021年6月、コロンビア特区は部族に影響を与えることなく、ダコタ州パイプラインに対する部族のクレームを却下する命令を発表した。訴訟は再開することができ,あるいは一旦完成すると,環境影響報告書に挑戦した新たな訴訟を提起することができる。このパイプはまだ運営されている。
MPLXはすでに株式出資契約を締結または有し、この合意に基づいて、MPLXとバルカンパイプラインシステム中の他の合弁企業所有者は、ある事件が発生した時に合弁企業に持分出資を提供することに同意し、バルカン管路システムを所有と運営する実体がその優先手形支払い義務を履行できるようにする。優先手形の発行は,パイプライン会社がバルカンパイプラインシステムの建設費用に資金を提供するために借りた金である。パイプが一時的に閉鎖された場合、MPLXは、パイプ閉鎖中に満了した手形利息および元金の任意の部分を支払うために、9.19%の資金を比例して貢献しなければならないだろう。MPLXはまた、ライセンスを回復し、および/またはパイプ運営を回復するために、任意の欠陥を修復するために、その9.19%の費用を比例的に貢献することが予想される。地権許可証の騰空によりパイプが永久的に閉鎖された場合、MPLXは、9.19%の債券償還コストシェア(管理手形による契約に必要な1%償還割増を含む)および任意の未払い利息に比例して貢献しなければならない。2022年9月30日現在、私たちの株式貢献協定の下での最大の潜在的な未割引支払いは約$です170百万ドルです。
Crowley Ocean Partners LLCとCrowley Blue Water Partners LLC
私たちの50Crowley Ocean Partners LLCで100%の間接権益を持っていることを考慮して、私たちは優先的に定期融資を保証することによって、私たちが負担している合弁企業とその子会社の義務を条件的に保証することに同意しました。この融資は4隻の完成油タンカーの買収に資金を提供するために使用されます。各船に対するMPCの保証責任は、いくつかの決定された商業条項および投資レベル会社のレンタル船によって代替されるのではなく、投資レベル信用格付けまたは関連製品油タンカーのレンタル船を維持することを停止する場合を含む、いくつかのイベントの発生に依存する。2022年第1四半期、4隻のうち1隻に関連する債務の保証は、関連船のレンタル期間が満了した時点で発効する。2022年9月30日現在、私たちはこの合意に基づいて債務元金に支払う最大の潜在的未割引支払い総額を$としています98百万ドルです。
私たちの50%の間接資本は、最大で提供することに同意しました50投資レベルの顧客とそのエンティティの3隻の船についてリース協定を締結し、場合によっては他の財務的サポートがない場合、その未返済債務残高のパーセンテージ。2022年9月30日まで、私たちがここで手配した最大の潜在的な未割引支払いは$です101百万ドルです
その他保証
私たちはまた他の保証を締結し、最高潜在的な未割引支払い総額は$です972022年9月30日現在、主に、保険を購入するのではなく、いくつかの悲劇的な事件のために投資された株式方法に現金を提供することを約束し、施設の他の業界のユーザがその公共事業支払いを滞納した場合に、公共事業を建設するために政府エンティティによって発行された債券シェアに資金を提供することと、一般的な賃貸賠償および保証の残りの価値を含む資産をレンタルすることとを含む
契約承諾とまたは事項
ある天然ガス処理と収集手配は,天然ガス加工工場,天然ガス収集パイプライン,天然ガスパイプラインの建設を要求しており,不可抗力以外の理由で指定された建設マイルストーンに達しなかった場合には,一定の費用と料金を支払う必要がある。場合によっては、非不可抗力による重大な遅延が発生した場合、あるメーカーの顧客は私たちとの加工手配をキャンセルする権利があるかもしれない。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
本節ではまた、項目1.財務諸表の下で監査されていない総合財務諸表と付記とともに読み、2021年12月31日までの年間Form 10−K年度報告書とともに読まなければならない。
前向き陳述の開示について
Form 10-Qに関するこの四半期報告書、特に経営層の財務状況および経営結果の検討および分析、ならびにリスク、または有無または不確定要因の影響を受ける展望的陳述を含む市場リスクに関する定量的かつ定性的開示。前向き陳述は、“予想”、“信じる”、“約束”、“可能”、“設計”、“推定”、“予想”、“予測”、“目標”、“指導”、“予定”、“可能”、“目標”、“チャンス”、“展望”、“計画”、“政策”、“立場”、“潜在”、“予測”などの言葉によって識別することができる。“優先”、“プロジェクト”、“期待”、“追求”、“求める”、“すべき”、“戦略”、“目標”、“会する”または未来のイベントや結果の不確実性を表す他の類似表現。
前向き表現には、他に加えて、以下の態様に関する記述が含まれる
•将来の財務と経営実績
•温室効果ガス排出、多様性および包括性、ならびにESG報告に関連する計画および目標を含む環境、社会およびガバナンス(“ESG”)計画および目標
•資本、環境、または維持支出、一般的および行政的、および他の費用の将来のレベル
•進行中または予想される資本または維持プロジェクトの成功または完了時間;
•ビジネス戦略、成長機会、期待投資
•製品油、天然ガス、天然ガスに対する消費者の需要
•MPCまたはMPLXで将来行われる任意の資本が取引を返却する時間、金額、および形態;
•競争相手、維権投資家、連邦、外国、州或いは地方監督機関或いは訴訟原告などの第三者行動の期待影響
私たちの展望的な陳述は未来の業績の保証ではありません。あなたはそれらに過度に依存してはいけません。それらはリスク、不確実性、そして仮定に関連しているからです。我々のESG計画および目標に関する前向きな声明および他の声明は、これらの声明が投資家にとって大きな意味を有することを示すものではなく、これらの声明が米国証券取引委員会に提出された文書で開示されなければならないことを意味するわけでもない。さらに、ESGに関連する歴史、現在、および前向きな陳述は、まだ開発中の進展を測定する基準、持続的な発展の内部制御およびプロセス、および将来変化する可能性があるという仮定に基づく可能性がある。実際の結果と著者らの展望性陳述で提出された任意の未来表現との間の重大な差異は多種の要素によって引き起こされる可能性があり、以下の要素を含む
•ロシアとウクライナの間の軍事衝突は持続的またはエスカレートし、関連する制裁と市場混乱
•インフレ、金利、石油精製製品、原油、天然ガスまたは天然ガスに対する政府の政策変化、または税金を含む、全体的な経済、政治または規制動態
•新冠肺炎疫病の未来の灰が再発する規模、持続時間と程度及びその影響は、旅行制限、企業と学校閉鎖、遠隔作業の増加、在宅注文の増加及び個人、政府と民間部門がウイルスの伝播を抑制するための他の行動を含む
•無形資産、営業権および財産および装置の公正な価値の推定または予測の変化を評価するための、および/または私たちの資産の組み合わせに関連する戦略的決定または他の発展は、減価費用をもたらす;
•地域、国、世界の精製品、原油、天然ガス、天然ガス、その他の原料の供給と価格設定
•信用市場の中断や信用格付けが変化した
•業務計画を実行すること、および任意の株式買い戻しまたは配当金を維持または増加させるために必要な自由キャッシュフローの利用可能性、時間、および額を含む、資本資源および流動性の十分性
•司法または他の訴訟手続きが企業、財務状況、経営結果、およびキャッシュフローに与える潜在的な影響
•新冠肺炎の大流行、他の伝染病の発生、自然災害、極端な天気事件、ロシアとウクライナ間の軍事衝突、その他の衝突、インフレ、金利上昇、またはその他の原因により、全体的な経済、市場、業界または商業状況は持続的またはさらなる変動または悪化している
•連邦と州の環境、経済、健康、安全、エネルギー、その他の政策と法規を遵守し、これらの政策と法規に基づいて法執行行動をとる
•不利な市場状況やMPLXに影響を与える他のリスク;
•製油業界の生産能力過剰や生産能力不足
•生産者の顧客の掘削計画または原油、天然ガス、天然ガス、製品油、または他の炭化水素製品の生産量の変化
•顧客は支払いをしないか義務を履行しない;
•原油、天然ガス、天然ガス、原料および製品油の第三者船舶、パイプライン、軌道車両および他の輸送手段のコストまたは獲得可能な変化;
•代替燃料および代替燃料車両の価格、獲得性および受容度、およびこのような燃料または車両を強制的に実行する法律;
•製品油、天然ガス、天然ガスを消費する国は、米国とメキシコ、中東、ロシア、アフリカ、カナダ、南米などの原油生産地域の政治と経済状況を含む
•価格調整、製油生産能力の拡張と退役、パイプライン生産能力の拡張と退役、加工、分留と処理施設の拡張と退役を含む競争相手の行動は、市場状況に対応する
•アメリカでパイプラインプロジェクトを完成させました
•私たちの施設の燃料と公共事業コストの変化
•私たちの製油所、機械、パイプ、加工、分留および処理施設または設備、輸送手段またはサプライヤーまたは顧客に影響を与える事故、または他の計画外停止;
•精製製品の生産、原料の収集、加工、原油、天然ガス、天然ガスまたは精製製品の分離または輸送能力を損なう可能性のある戦争、テロまたは内乱行為;
•原油または他の原料、製品油、天然ガス、液化石油ガスまたは他の炭化水素製品の生産、収集、精製、加工、分留、輸送および販売に関連する環境団体および他の利害関係者の政策および決定の政治的圧力および影響;
•労働力と材料不足
•権利保護投資家が始めた活動に関連するコスト、妨害、および管理職の注意の移動
•人事異動。
我々の業務に影響を与える他のリスク要因については、2021年12月31日現在の年次報告Form 10−Kに記載されているリスク要因を参照されたい。法的要求が適用されない限り、私たちはどんな前向きな陳述を更新する義務も負わない。
実行要約
商業動態
2022年の前9ヶ月間、私たちの業績は業務運営環境の持続的な回復に積極的な影響を受けました。全世界の製品油需要の増加と全世界の商品供給の制限は、石油ベースの輸送燃料の市場価格及び製油とマーケティング利益率と中流生産能力の増加を招いた。製油所閉鎖の影響やロシア−ウクライナ紛争による原油や石油製品市場の中断など、様々な理由で供給が制限されているが、これに限定されない。私たちは新冠肺炎の復活やロシアとウクライナとの間の軍事衝突の持続やアップグレード、関連する制裁や市場混乱が私たちの財務状況や業績に潜在的な影響を及ぼす可能性があると予測できない。このような状況がどのくらい続くかはまだわからないし、どれだけ深刻になるかもしれない。
2022年のデータによると、米国と世界のインフレ率は大幅に上昇する。現在と未来のインフレ効果はサプライチェーンの中断、政府刺激或いは財政政策及び新冠肺炎の大流行の回復に伴い引き続きある商品とサービスに対する需要増加などの要素によって推進される可能性がある。私たちは私たちの業務で使用される原料、労働力、そして材料のコストがもっと高いことを観察した。私たちは金利上昇、景気後退の懸念、そしてより高いインフレと燃料価格が私たちの製品とサービス需要に及ぼす影響を予測できない。
このようなビジネス環境に対応するために、私たちは以下の業務優先事項に集中し続けています
資産の競争的地位を強化する
私たちは私たちの資産を位置づけ、運営、財務、持続可能な発展の面でリードし、私たちのポートフォリオにおける資産の実力と適合性を評価しています。私たちの目標は、すべての資産が企業に自由なキャッシュフローをもたらし、株主リターンに貢献できることだ。私たちの投資を通じて、私たちは高リターンのプロジェクトに集中して、私たちはこれらのプロジェクトが持続可能な燃料への投資と、世界のエネルギー構造の変化に伴い私たちの炭素強度を低下させる技術を含む、私たちのポートフォリオの競争力を強化すると信じています。
商業的業績を高める
私たちは優位性を利用した原材料選択に集中し、ビジネス空間の新しい方法で、絶えず変化する市場条件の下でより活力を持ち、技術改善を実現し、私たちの商業業績を向上させる。再生可能燃料の生産能力の向上に伴い,最近の重点は優位な再生可能原料の確保であった。これには再生可能燃料価値チェーン内の合弁機会と戦略連合の探索が含まれている。
資本規律を堅持し,低コスト文化に集中する
私たちはコストを下げ、効率を高め、運営改善を推進し、資本分配規律を遵守することで、優れた運営を実現することに取り組んでいる。これは業務の様々な面で私たちのコストを下げ、自分に挑戦し、組織全体にかかる1ドルごとに規律を守ることを要求することを意味する。私たちは資本の効率的な構成を確保し、最もリターンの高いプロジェクトに重点を置くために、私たちの投資機会の組み合わせを最適化したい。
持続可能な開発への約束
私たちの持続可能な開発方法は私たちの業務の環境、社会、そして統治レベルを越えている。これは炭素強度の低下と自然資源の保護によって靭性を強化すること、再生可能エネルギーと新興技術に投資することで未来に向けて革新すること、持続可能な発展を決定に組み込むこと、私たちの人々と多くの利害関係者をどのように参加させるかを意味する。具体的には,2030年の目標を策定し,我々の絶対範囲3−11類の温室効果ガス排出量を2019年水準で15%削減した。また,MPLXは2030年の新たな目標を策定し,メタン排出強度を2016年の水準より75%低下させた。この削減目標はMPLXの天然ガス収集·加工業務に適用され,2020年に策定された既存の2025年目標の拡張,すなわち2016年にメタン排出強度を50%低下させることを表している。
戦略更新
マルティネス再生可能燃料プロジェクト合弁企業
2022年9月21日,MPCはマルティネス再生可能エネルギー合弁企業の設立を終了した。このパートナーシップの仕組みは,Nustがそれぞれ半分の株式を占める合弁企業であり,合計10億ドルの貢献が予想される。このような貢献は2023年まで続くだろう。MPCは締め切りまでに14.71億ドルの財産,工場と設備,在庫,運営資本に貢献し,Nustは7.28億ドルの現金を貢献した。MPCは5.49億ドルの収益を記録しているが,これは貢献した財産,工場と設備および在庫の帳簿価値と公正価値との差額によるものである。取引終了後,合弁会社はMPCに5億ドルの特別割り当てを支払い,この金はMPCの総合キャッシュフロー表に資本返還に反映された。特別分配後,このエンティティへのMPCの投資価値は約9.71億ドルであった
建設が完了すると、MPCはプロジェクトの実行と施設の管理を継続する。毎年の原料供給需要は、優勢な原料を供給するための具体的な約束を含む合弁パートナー間で分配される。年間生産量は合弁パートナー間で平均的に分配され、各パートナーは自分の占める製品シェアを販売することができるだろう。合弁企業の地理的位置を最適化し、双方の再生可能燃料分野における足跡を強化し、既存の加工インフラと多様な進出駅物流を利用する。
この戦略的パートナーシップは,カリフォルニアの気候目標を支援するために,現在のプロジェクト目標,すなわち低炭素強度燃料の提供を推進する予定である。MPCとNustはそれらの合弁企業における相補的なコア能力を利用する.MPCは再生可能ディーゼル施設の転換、大型資本プロジェクトの実行とカリフォルニア市場運営の専門知識の経験をもたらした。Nustは持続可能な原料調達と再生可能液体燃料生産に関する知識をもたらした。この合弁企業は,双方が低炭素強度の原料獲得に取り組んでおり,低炭素燃料基準で駆動される需要を満たす燃料を提供するプロジェクト目標を実現していることを反映している
マルティネス再生可能エネルギープロジェクト施設の第一段階は2022年末に機械的に完成する予定だ最初の生産能力は1日2.6億ガロンの再生可能燃料と予想される。前処理能力は2023年下半期にオンライン化される予定であり,2023年末までに年間7.3億ガロンの生産が可能になると予想される
株式買い戻し許可
2022年8月2日、取締役会は50億ドルの増額株買い戻し許可を承認したと発表した。この増分許可によると、将来の買い戻しの速度はマクロ環境、資本投資機会、業務成長後の利用可能な現金および市場状況に依存する。この権限は2022年2月2日に発表された50億ドルの株式買い戻し認可の補完だ。許可は満期日がありません。MPCの株式買い戻し認可は2022年9月30日現在、残り51億1千万ドル。
結果は…
2022年第1四半期に,我々のCODMは部門調整後のEBITDAを用いて我々の部門の表現を評価し始めた。私たちはすでに私たちの部門業績に対する列報を修正して、一致と比較可能な列報のための前の期間を含むこの変化と一致するように修正しました。純収入に含まれ、部分調整されたEBITDAに含まれない金額は、(I)減価償却および償却、(Ii)所得税引当金、(Iii)純利息および他の財務コスト、(Iv)非制御的権益、(V)運転費用、および(Vi)必要とされる他の調整を含む。これらのプロジェクトは、(I)非日常的とみなされるか、(Ii)その部門の分配または制御可能ではないとみなされるか、または(Iii)その部門の経営業績とは無関係である。
下表には継続運営の選択結果が反映されている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
報告可能部門の部門調整後のEBITDA | | | | | | | |
製油とマーケティング | $ | 5,496 | | | $ | 1,195 | | | $ | 14,630 | | | $ | 1,969 | |
中流.中流 | 1,498 | | | 1,375 | | | 4,357 | | | 4,005 | |
細分化市場合計を報告することができる | $ | 6,994 | | | $ | 2,570 | | | $ | 18,987 | | | $ | 5,974 | |
| | | | | | | |
報告可能分部の支部調整後EBITDAと所得税前継続経営収入の入金 | | | | | | | |
細分化市場合計を報告することができる | $ | 6,994 | | | $ | 2,570 | | | $ | 18,987 | | | $ | 5,974 | |
会社 | (160) | | | (154) | | | (454) | | | (428) | |
計画回転コストを練り上げる | (384) | | | (205) | | | (680) | | | (378) | |
あらしの影響 | — | | | (23) | | | — | | | (70) | |
後進先出し在庫料 | (28) | | | — | | | (28) | | | — | |
資産売却の収益(a) | 1,058 | | | — | | | 1,058 | | | — | |
再生可能容量債務要件 | — | | | — | | | 238 | | | — | |
訴訟を起こす | — | | | — | | | 27 | | | — | |
値を減らす(b) | — | | | — | | | — | | | (13) | |
遊休費用 | — | | | (12) | | | — | | | (12) | |
減価償却および償却(c) | (794) | | | (836) | | | (2,418) | | | (2,551) | |
純利息とその他の財務コスト | (240) | | | (328) | | | (814) | | | (1,053) | |
所得税前に経営を続けて所得を得る | $ | 6,446 | | | $ | 1,012 | | | $ | 15,916 | | | $ | 1,469 | |
(a)MPCがMartinez Renewable合弁企業を設立する際に貢献した資産に関する非現金収益とリース再分類された非現金収益を含む。より多くの情報は、監査されていない総合財務諸表に添付されている14および23を参照されたい。
(b)権益法投資減価。
(c)2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月には、それぞれ1300万ドルと5600万ドルの長期資産減額が含まれている
次の表には希釈後の1株当たり純収益データが含まれている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
希釈して1株当たり純収益 | | | | | | | | |
継続的に運営する | $ | 9.06 | | | $ | 1.09 | | | $ | 21.04 | | | $ | 0.79 | |
生産経営を停止する | — | | | — | | | — | | | 13.02 | |
MPCの純収入によるものです | $ | 9.06 | | | $ | 1.09 | | | $ | 21.04 | | | $ | 13.81 | |
2022年第3四半期、MPCの純収入は44.8億ドル、あるいは1株当たり希釈後収益は9.06ドルであり、2021年第3四半期は6.94億ドル、あるいは1株希釈後収益は1.09ドル、2022年前の9ヶ月は120.億ドル、あるいは1株希釈後収益は21.04ドルであり、2021年前の9ヶ月は89.6億ドル、あるいは1株当たり希釈後収益は13.81ドルであった。
2022年第3四半期と2022年前の9カ月間、MPCの純収入増加は主に精製品の平均販売価格と販売量および処分資産の非現金純収益の増加によるものだったが、一部は運営コストの増加によって相殺された。2022年までの9カ月間の増加も2021年の運転停止収入によって相殺されたが,これは2021年5月14日にSpeedway事業が売却されたためである。
非持続経営に関するより多くの情報は、監査されていない総合財務諸表付記4を参照されたい。
2022年第3四半期と2021年第3四半期と2022年前9ヶ月と2021年前9ヶ月を比較した総合財務結果と細分化結果の検討については、運営結果部分を参照してください。
MPLX
2022年9月30日現在、約6.47億個のMPLX普通株を保有しており、2022年9月30日の普通株当たり30.01ドルの終値から計算すると、時価は1943億ドルである。2022年11月1日、MPLXは普通株当たり0.7750ドルの四半期現金を2022年11月22日に2022年11月15日に登録された単位所持者に支払うと発表した。したがって,この割当てにおけるMPCのシェアは約5.02億ドルとなる
2022年9月30日までの9ヶ月間にMPLXから13.7億ドルの有限パートナー割り当てを取得し,2021年9月30日までの9カ月間に13.4億ドルの有限パートナー割り当てを受けた
2022年9月30日までの9カ月間に,MPLXは1単位あたり平均コスト31.98ドルで約1000万個のMPLX一般単位を買い戻し,3.15億ドルの現金を支払った。2022年9月30日現在、ライセンス下で約10億ドルが将来の単位購入に利用可能であり、これは532,326の一般単位を1600万ドルで買い戻し、これらの単位が2022年第3四半期に取引を行い、2022年第4四半期に決済を行ったことを反映している
MPLXのより多くの情報については、監査されていない合併財務諸表付記5が見られます。
細分化市場の概要
製油とマーケティング
製油及びマーケティング分部調整後のEBITDAは主に著者らの製油所の生産能力、製油及びマーケティング利益率、製油運営コスト及び流通コストに依存する。
精製油およびマーケティング利益率とは,精製製品を販売する価格と原油および他の精製原料と混合原料のコストとの差額であり,これらを我々の製油所に投入して輸送するコストおよび転売のために購入した製品のコストを含む。分解価格差は製品油と原油市場価格の差を評価する指標であり、この業界は通常それを精製油利益率の指標としている。分解価格差は変動が大きい可能性があり、特に製品油価格と原油コストの動向が異なる場合。業績基準と他の業界参加者との比較として,メキシコ湾沿岸,中大陸,西海岸亀裂の価格差を計算し,これらの価格差は我々の運営や製品シリーズを最も密接に追跡していると考えられる。以下にこれらのき裂拡張計算に用いる
•メキシコ湾沿岸の溶解拡張にはMEH原油3バレルを用い,USGC CBOBガソリン2バレルとUSGC超低硫黄ディーゼル1バレルを生産した
•中大陸溶解拡張はWTI原油3バレルを使用し、シカゴCBOBガソリン2バレルとシカゴ超低硫黄ディーゼル1バレルを生産した
•西海岸溶解拡張はANS原油を3バレル用い,LA CARBOB 2バレルとLA CARBディーゼル1バレルを生産した。
私たちの製油所は大量の低硫黄と低硫黄原油を加工することができ、これらの原油は通常私たちのメキシコ湾沿岸、中大陸と西海岸の分解価格差の参考の原油より低く購入することができる。これらの割引の金額は、甘味差額と酸度差額と呼ばれ、大きな差があるかもしれません。私たちの製油とマーケティング利益率は混合溶解価格差と違います。一般的に、大きな甘味と酸味の違いは、私たちの製油とマーケティング利益率を向上させるだろう。
将来の原油価格差は様々な市場と経済的要因、そして米国のエネルギー政策に依存するだろう。
下表は,市場状況の潜在的変化により推定される年間純収益変化を示す感受性を提供している
| | | | | | | | |
(数百万ドル税引後) | |
混合き裂拡張感受性(a) (1バレル1元/バレル小銭) | $ | 800 | |
酸差感度(b) (1バレル1元/バレル小銭) | 375 | |
甘い差動感度(c) (1バレル1元/バレル小銭) | 375 | |
天然ガス価格感受性(d) (単位あたり$1.00/MMBtu) | 250 | |
(a)亀裂拡散はそれぞれ40%のMEH,40%のWTIと20%のANSに基づき,それぞれメキシコ湾沿岸,中大陸,西海岸の製品と定価し,他のすべての差異と定価関係は不変であると仮定した。
(b)硫黄含有原油バスケットは以下の原油からなる:ANS、アグス硫黄含有原油指数、マヤとカナダ西部精選。2022年までに、私たちの製油所で加工された原油の約50%が硫黄含有原油になると予想される。
(c)低硫黄原油バスケットは以下の原油からなる:バケン、ブレント、MEH、WTI-クッシングとWTI-ミデラン。2022年までに、私たちの製油所で加工された原油の約50%が低硫黄原油になると予想される。
(d)これは私たちの製油とマーケティング部門の消費に基づく開放で、私たちの中流部門の販売開放を含まない。
溶解拡張、酸性度の差異と甘さの差異が示した市場変化以外に、著者らの製油とマーケティング利益率は以下の要素の影響を受けた
•製品油の販売価格
•加工された原油や他の原料の種類;
•我々の製油所の生産量は
•転売製品を購入するコスト
•価格リスクをヘッジするための商品デリバティブの影響
•価格低下時期の低コスト管理調整が在庫に与える潜在的な影響
•後進先出課金が履歴在庫レベルの変化によって生じる可能性のある影響;
•RINはRINを公開市場で購入してRFC 2の要求に適合するコストである.
流通コストを承諾したほか、製油及びマーケティング支部が調整したEBITDAも製油所の運営コスト変動の影響を受けている。運営コストの変化は,主に我々製油所で使用されているエネルギーコスト(購入した天然ガスを含む)と維持コストレベルによって推進されている。流通コストは主にMPLXとの長期合意を含み、以下に述べるように、これらのプロトコルはMPLXに対する最低約束を含み、生産能力または売上高が低いまたは製油所のアイドル期間中に運営収入に負の影響を与える。
私たちはMPLXと様々な費用ベースの長期ビジネス協定を締結した。これらのプロトコルによると、MPLXは私たちの製油とマーケティング部門に輸送、貯蔵、流通、マーケティングサービスを提供します。いくつかのプロトコルは、原油および製品油の最低四半期スループットおよび販売量、ならびに原油、製品油および他の製品の最低貯蔵量に対するコミットメントを含む。いくつかの他の合意は、特定の海運および製油物流資産に100%の利用可能な輸送力を支払うことを約束することを含む
中流.中流
私たちの中流部門は主に私たちの製油とマーケティング部門の輸送、貯蔵、流通と原油と製品油の販売です。私たちのパイプライン輸送事業の収益性は主に関税とパイプライン輸送の数にかかっている。私たちの海洋事業の収益性は主に私たちの船とはしけの数と供給状況にかかっている。私たちの軽質製品埠頭業務の収益力は主にこれらの埠頭のスループットにかかっています。私たちの燃料流通サービスの収益力は主に特定の精製品の販売量にかかっています。私たちの製油物流事業の収益性は私たちの製油物流資産の数と利用可能性にかかっている。私たちのパイプラインと海運船舶の大部分の原油と製品油輸送と私たちの埠頭の製品油のスループットは私たちの製油とマーケティング部門にサービスしていますが、私たちの製油物流資産と燃料流通サービスは私たちの製油とマーケティング部門にしか使えません。先に製油とマーケティング部で議論されたように、MPLXは私たちの中流部門で報告されており、私たちの製油とマーケティング部門に提供されるサービスに関する様々な長期有料ビジネスプロトコルを持っている。これらのプロトコルによれば、MPLXは、最低スループット、記憶、および配信量の様々なコミットメントと、特定の資産のすべての利用可能な容量を支払うコミットメントとを得る。私たちの原油パイプライン、埠頭、海上作業直接サービスの市場では、私たちが輸送する原油の数量は原油供給と製油業者の需要の影響を直接受けている。このような需給バランスの重要な要素は異なる地域或いは油田生産者の原油生産量レベル、代替輸送方式の可用性とコストである, 製油所と製油所の原油加工量および輸送システムの維持レベル。私たちが輸送、貯蔵、流通と販売する製品油の数量は直接私たちの製品油パイプラインと海運業務がサービスする市場における製品油の生産レベルとユーザー需要の影響を直接受けます。私たちのほとんどの市場で、ガソリンと留分の需要は夏の運転シーズンにピークに達して、5月から終わりまで続いています
毎年9月には秋と冬に減少する。原油と同様に,他の輸送選択やシステム維持レベルも製品油の流れに影響を与える
私たちの中流事業はまた天然ガスと天然ガスを収集して加工する。天然ガスや天然ガス価格の変動は大きく,基本的な需給変化,市場不確実性,天然ガス輸送と分留能力の利用可能性,および様々な我々が制御できない追加要因の影響を受けている。私たちの中流業務の収益力は主に私たち自身または第三者加工工場の加工または調節、指数関連価格で天然ガスの購入と販売または収集と輸送、ならびに第三者輸送と分留サービスコストの主要な商品価格の影響を受ける。ある程度、大口商品価格は私たちの生産者の顧客の天然ガス掘削レベルに影響し、このような価格は収益性にも影響を与える。
行動の結果
以下の議論には,我々の業務結果に関するコメントや分析が含まれる.本討論は第1項財務諸表と一緒に読み、投資家に私たちの歴史運営を評価する合理的な基礎を提供することを目的としているが、私たちの未来の業績を予測する唯一の基準とすべきではない
総合経営成果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
(百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 分散.分散 | | 2022 | | 2021 | | 分散.分散 |
収入と他の収入: | | | | | | | | | | | |
販売とその他の営業収入(a) | $ | 45,787 | | | $ | 32,321 | | | $ | 13,466 | | | $ | 137,640 | | | $ | 84,647 | | | $ | 52,993 | |
権益法投資収益 | 180 | | | 122 | | | 58 | | | 469 | | | 306 | | | 163 | |
資産の純収益を処分する | 1,051 | | | — | | | 1,051 | | | 1,072 | | | 3 | | | 1,069 | |
その他の収入 | 219 | | | 170 | | | 49 | | | 678 | | | 366 | | | 312 | |
総収入とその他の収入 | 47,237 | | | 32,613 | | | 14,624 | | | 139,859 | | | 85,322 | | | 54,537 | |
コストと支出: | | | | | | | | | | | |
収入コスト(以下の項目を除く) | 38,821 | | | 29,563 | | | 9,258 | | | 118,096 | | | 77,824 | | | 40,272 | |
減価償却および償却 | 794 | | | 836 | | | (42) | | | 2,418 | | | 2,551 | | | (133) | |
販売、一般、行政費用 | 712 | | | 681 | | | 31 | | | 2,009 | | | 1,881 | | | 128 | |
他税種 | 224 | | | 193 | | | 31 | | | 606 | | | 544 | | | 62 | |
総コストと費用 | 40,551 | | | 31,273 | | | 9,278 | | | 123,129 | | | 82,800 | | | 40,329 | |
継続経営収入 | 6,686 | | | 1,340 | | | 5,346 | | | 16,730 | | | 2,522 | | | 14,208 | |
純利息とその他の財務コスト | 240 | | | 328 | | | (88) | | | 814 | | | 1,053 | | | (239) | |
所得税前に経営を続けて所得を得る | 6,446 | | | 1,012 | | | 5,434 | | | 15,916 | | | 1,469 | | | 14,447 | |
所得税の引当を継続する | 1,426 | | | (18) | | | 1,444 | | | 3,507 | | | 21 | | | 3,486 | |
継続経営収入,税引き後純額 | 5,020 | | | 1,030 | | | 3,990 | | | 12,409 | | | 1,448 | | | 10,961 | |
非継続経営所得の税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,448 | | | (8,448) | |
純収入 | 5,020 | | | 1,030 | | | 3,990 | | | 12,409 | | | 9,896 | | | 2,513 | |
以下の要因による純収入を差し引く | | | | | | | | | | | |
償還可能な非持株権益 | 23 | | | 38 | | | (15) | | | 65 | | | 79 | | | (14) | |
非制御的権益 | 520 | | | 298 | | | 222 | | | 1,149 | | | 853 | | | 296 | |
MPCの純収入によるものです | $ | 4,477 | | | $ | 694 | | | $ | 3,783 | | | $ | 11,195 | | | $ | 8,964 | | | $ | 2,231 | |
(a)非持続経営会計によると,Speedwayの小売顧客に対する売上と純業績は非持続経営の収入に反映されており,税収とSpeedwayに対する製油やマーケティング会社内部販売を差し引いた純額は2021年5月14日の販売終了時に第三者販売列報となっている。
2022年第3四半期と2021年第3四半期の比較
2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期はMPCの純収入の37.8億ドルの増加によるものであり、これは主に製品油の販売価格と販売量の増加によるものであるが、一部は2022年第3四半期に増加した運営コストによって相殺される。
収入やその他の収入は146.2億ドル増加しました主な理由は
•販売とその他の営業収入が134.7億ドル増加したのは、主に製油とマーケティング部門の製油とマーケティング部門の平均製品油販売価格が1ガロン当たり0.9ドルであり、製品油の販売量が1日4800万ドル増加したためである
•権益法投資収入は5800万ドル増加し、主な原因は中流権益関連会社の収入増加である
•マルティネス再生可能エネルギー合弁企業を設立した非現金収益5.49億ドルとリース再分類された非現金収益5.09億ドルを含む資産純益10.5億ドル増加
•その他の収入が4900万ドル増加したのは、主にRIN販売収入の増加によるものだ。
コストと支出が92億8千万ドル増加したのは、主に原油コストと完成品調達が92.6億ドルの収入コストを増加させたためだ。
純利息やその他の財務コストが8800万ドル減少し、主な原因は利息収入の増加、年金やその他の退職後の非サービスコストの減少、およびMPC借入金の減少により利息支出が減少したが、一部はMPLX借金の増加による利息支出の増加によって相殺された。
2022年9月30日までの3ヶ月間に、米国の法定税率で計算された税収よりも14.3億ドルの連邦、州、外国所得税の支出を記録したが、これは主に非持株権益純収入に関する永久税収優遇が州税を相殺したためである。2021年9月30日までの3ヶ月間に、米国の法定税率で計算された税収を下回る1800万ドルの連邦、州、外国所得税の優遇を記録したのは、主に非持株権益、州税収による純収入に関するいくつかの永久的な税収優遇と、CARE法案に規定されているNOL繰り越しに関する福祉の増加によるものである。
非持株権益による純収入が2.22億ドル増加したのは、主にMPLXの2022年第3四半期の純収入の増加によるものだ
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
2021年前9カ月と比較して,MPCの2022年前9カ月の純収入が22.3億ドル増加したのは,主に2022年前9カ月の製品油平均販売価格と販売量の増加によるものであるが,この部分は2021年5月14日のSpeedway業務売却による非持続運転収入の減少および運営コストの増加によって相殺されている。
収入やその他の収入が545億4千万ドル増加した主な理由は
•販売とその他の営業収入は529.9億ドル増加し、主な原因は製品油の平均販売価格が1ガロン1.15ドル、製品油の販売量が1日1.34億ドル増加したことである
•権益法投資収入は1.63億ドル増加し、主な原因は中流権益関連会社の収入増加である
•マルティネス再生可能エネルギー合弁企業を設立した非現金収益5.49億ドルとリース再分類された非現金収益5.09億ドルを含む資産純益10.7億ドル増加
•他の収入が3.12億ドル増加したのは、主にRIN販売収入の増加によるものだ。
コストと支出が403億3千万ドル増加した主な理由は
•収入コストは402億7千万ドル増加し、主な原因は原油コストと完成品調達の増加である
•減価償却と償却が1.33億ドル減少した主な原因は、資産減価と2021年の減価償却周期の資産達成である
•販売、一般、行政費用は1.28億ドル増加し、主な原因はクレジットカード処理費用、賃金と従業員関連費用、契約サービスと保険の支出が増加したが、2022年前の9カ月の従業員福祉コストの低下部分はこの増加を相殺した。
純利息およびその他の財務コストが2.39億ドル減少したのは、主にMPC借入の減少による利息収入の増加と利息支出の減少、年金やその他の退職後の非サービスコストの減少であるが、一部はMPLX借金の増加による利息支出の増加によって相殺されている。
2022年9月30日までの9カ月間、我々が記録した連邦、州、外国所得税支出の合計は35.1億ドルで、米国の法定税率で計算された税収を上回ったが、これは主に非持株権益純収入に関する永久税収割引が州税を相殺したためである。2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちが記録した連邦、州、外国所得税の支出は合計2100万ドルで、米国の法定税率で計算された税収よりも低いが、これは主に非持株権益による純収入に関するいくつかの恒久的な税収優遇と、CARE法案によって提供されるNOL繰り越しに関する福祉変化が、州税収によって相殺されるためである。
非持株権益による純収入が2.96億ドル増加したのは、主にMPLXの2022年前の9カ月間の純収入の増加によるものだ
細分化結果
私たちは私たちの業務を以下に報告できる部門に分類します:製油とマーケティング、そして中流。分部調整されたEBITDAは,部が占めるべき調整されたEBITDAを報告可能である。純収入に含まれ、部分調整されたEBITDAに含まれない金額は、(I)減価償却および償却、(Ii)所得税引当金、(Iii)純利息および他の財務コスト、(Iv)非制御的権益、(V)運転費用、および(Vi)必要とされる他の調整を含む。これらのプロジェクトは、(I)非日常的とみなされるか、(Ii)その部門の分配または制御可能ではないとみなされるか、または(Iii)その部門の経営業績とは無関係である。
我々の部門調整後のEBITDAは,2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間でそれぞれ約189億9千万ドルと59.7億ドルであった。以下にこれらの期間の各部門調整後のEBITDAのパーセンテージを示す。
製油とマーケティング
以下には、2022年第3四半期と2021年第3四半期と2022年9月30日までの9ヶ月を2021年9月30日までの9ヶ月と比較した重要な財務·運営データが含まれる。
(a)中流への部門間販売と輸出用の販売が含まれています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
製油および販売経営統計 | | | | | | | | |
製油所の純生産能力(Mbpd) | | 3,007 | | | 2,836 | | | 2,970 | | | 2,753 | |
1バレルの精製油と販売利益率は、後進先出在庫費用は含まれていません(a)(b) | | $ | 30.31 | | | $ | 14.51 | | | $ | 28.08 | | | $ | 12.46 | |
後進先出し在庫料 | | (0.10) | | | — | | | (0.03) | | | — | |
1バレルの精製油と販売利益率(a)(b) | | $ | 30.21 | | | 14.51 | | | 28.05 | | | 12.46 | |
もっと少ない: | | | | | | | | |
嵐の影響は含まれていません1バレルあたりの精製コストは(c) | 5.63 | | | 4.97 | | | 5.35 | | | 4.89 | |
1バレル当たりの流通コスト | | 4.90 | | | 5.02 | | | 4.82 | | | 5.08 | |
後進先出し在庫料 | | (0.10) | | | — | | | (0.03) | | | — | |
1バレルあたりの他の収入は(d) | | (0.09) | | | (0.05) | | | (0.13) | | | (0.13) | |
製油と販売調整後のEBITDA/バレル | | $ | 19.87 | | | $ | 4.57 | | | $ | 18.04 | | | $ | 2.62 | |
もっと少ない: | | | | | | | | |
1バレルあたりの製油運営コストに及ぼす嵐の影響(e) | — | | | 0.07 | | | — | | | 0.07 | |
製油計画は1バレルあたりの回転コスト | | 1.39 | | | 0.78 | | | 0.84 | | | 0.50 | |
後進先出し在庫料 | | 0.10 | | | — | | | 0.03 | | | — | |
1バレル当たりの減価償却と償却 | | 1.66 | | | 1.77 | | | 1.72 | | | 1.87 | |
製油·販売部門の1バレル当たりの収入 | | $ | 16.72 | | | $ | 1.95 | | | $ | 15.45 | | | $ | 0.18 | |
MPLX 1バレルあたりの料金は上記の流通コストに含まれています | $ | 3.34 | | | $ | 3.23 | | | $ | 3.36 | | | $ | 3.40 | |
(a)販売収入は製油所の投入と製品調達のコストを差し引いて、製油所の純生産能力で割った。
(b)“非公認会計基準測定基準”の節を参照して、帳簿および非公認会計原則の測定基準に関するより多くの情報を理解する。
(c)製油運営費用と主な維持費用が含まれている。計画回転や減価償却および償却費用は含まれていません。
(d)権益法投資の収益(損失)、処分資産の純収益(損失)、その他の収入を含む。
(e)2021年第1四半期と第3四半期の嵐は、メンテナンスとメンテナンスを含むより高いコストをもたらした。
以下の情報は私たちのマーケティング分野のいくつかの基準価格と市場指標を提供し、これらの価格は私たちの製油とマーケティング部門の結果を理解するのに役立つと思います。以下の基準溶解拡張は,EPA再生可能燃料基準での帰属製品の再生可能容量義務を履行するために必要なRINの市場コストを反映していない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
基準現品価格(1ガロン当たりドル) | | | | | | | | |
シカゴCBOB無鉛レギュラーガソリン | $ | 2.89 | | | $ | 2.19 | | | $ | 3.01 | | | $ | 1.97 | |
シカゴ超低硫黄ディーゼル | 3.53 | | | 2.14 | | | 3.45 | | | 1.98 | |
USGC CBOB無鉛レギュラーガソリン | 2.65 | | | 2.15 | | | 2.92 | | | 1.94 | |
USGC超低硫黄ディーゼル | 3.49 | | | 2.08 | | | 3.49 | | | 1.91 | |
La Carabob | | 3.46 | | | 2.29 | | | 3.47 | | | 2.12 | |
La CARBディーゼル | | 3.56 | | | 2.17 | | | 3.56 | | | 1.98 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
市場指標(ドル/バレル) | | | | | | | | |
WTI | | $ | 91.43 | | | $ | 70.52 | | | $ | 98.25 | | | $ | 65.04 | |
あれ | | 93.77 | | | 71.17 | | | 100.10 | | | 65.95 | |
ANS | | 99.13 | | | 72.69 | | | 102.62 | | | 67.52 | |
亀裂伝播: | | | | | | | | |
中国大陸WTI 3-2-1 | $ | 31.01 | | | $ | 13.53 | | | $ | 27.74 | | | 11.27 | |
USGC MEH 3-2-1 | 21.07 | | | 10.70 | | | 23.21 | | | 8.47 | |
西海岸ANS 3-2-1 | 39.22 | | | 14.60 | | | 37.35 | | | 12.92 | |
3-2-1を混合する(a) | 28.68 | | | 12.61 | | | 27.85 | | | 10.48 | |
| | | | | | | | |
原油価格差: | | | | | | | |
甘い | $ | (0.13) | | | $ | (0.49) | | | $ | 0.11 | | | $ | (0.59) | |
酸の | (8.47) | | | (4.62) | | | (6.15) | | | (3.62) | |
(a)2022年および2021年には、混合3-2-1の大陸/USGC/西海岸亀裂が40%/40%/20%に拡大した
2022年第3四半期と2021年第3四半期の比較
製油·マーケティング部門の収入が132.2億ドル増加したのは,主に精製品の平均販売価格が1ガロン当たり0.9ドル向上し,精製品の販売量が1日4800万ドル増加したためである。
製油所の純生産能力は2022年第3四半期に1.71億バレル/日増加したが、これは主に私たちのすべての地域のわが製品に対する需要が回復し続けているためである。
製油とマーケティング部門調整後のEBITDAは43億ドル増加し、主に1バレル当たりの利益率と生産能力の増加によるものであるが、一部は製油運営コストと流通コストの増加によって相殺され、この2つのコストには減価償却と償却は含まれていない。
2022年第3四半期、後進先出し在庫費用を含まない製油とマーケティング利益率は1バレル30.31ドルであるのに対し、2021年第3四半期は1バレル14.51ドルである。製油とマーケティング利益率は市場指標に対する我々の表現の影響を受け,これらの指標はスポット市場価値および原油購入と製品販売の見積り組合せを用いた。市場指標と私たちの原油生産量によると、2021年第3四半期と比べ、2022年第3四半期の製油とマーケティング利益率に対する純積極的な影響は約50億ドルであると推定され、これは主により広範な溶解拡張によるものである。私たちが報告した製油とマーケティング利益率は市場指標と異なり、その原因は購入した原油とそのコストの組み合わせ、市場構造が私たちの原油調達価格に与える影響、RIN価格が溶解拡散に与える影響、その他のプロジェクト、例えば製油所の生産量、他の原料の差異、直売業者に販売される燃料利益率、及び2022年第3四半期の後進先出在庫費用2800万ドルである。これらの要因が2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の製油·マーケティング部門収入に対する純マイナス影響は約3億ドルと見積もられている。
2022年9月30日までの3ヶ月間、減価償却や償却や嵐の影響を含まない製油運営コストは、2021年9月30日までの3ヶ月より2.62億ドル、または1バレル0.66ドル増加しており、これは主に天然ガス価格の上昇によるエネルギーコストの上昇によるものである
減価償却や償却を含まない流通コストは4800万ドル増加し、2022年第3四半期と2021年第3四半期にそれぞれMPLXに支払われる9.23億ドルと8.44億ドルの費用が含まれている。1バレルあたりの生産能力増加により、減価償却や償却を含まない流通コストは1バレル当たり0.12ドル低下した
黒字化の範囲とタイミングにより、製油計画の黒字コストは1.79億ドル、あるいは1バレル0.61ドル増加した。
減価償却と償却が1バレル当たり0.11ドル減少したのは、主に生産能力の増加によるものだ。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
精製油とマーケティング部門の収入が521.2億ドル増加したのは、主に製品油の平均販売価格が1ガロン当たり1.15ドルと、製品油の販売量が増加し、1日1.34億ドル増加したためである。
2022年までの9ヶ月間、製油所の純生産能力は217 Mb/d増加したが、これは主に私たちのすべての地域のわが製品に対する需要が回復し続けているためである。
製油とマーケティング部門の調整後のEBITDAは126.6億ドル増加し、主に1バレル当たりの利益率と生産能力が増加したが、一部は製油運営コストと流通コストの増加によって相殺され、この2つのコストには減価償却と償却が含まれていない。
後進先出在庫費用を含まない製油とマーケティング利益率は2022年前の9カ月で1バレル28.08ドルだったが、2021年前の9カ月は1バレル12.46ドルだった。精製油と販売利益率は先に示した市場指標の影響を受け,これらの指標はスポット市場価値および原油購入と製品販売の見積り組合せを用いた。市場指標と我々の原油生産量に基づいて、2021年前の9ヶ月と比較して、2022年前の9ヶ月の精製油とマーケティング利益率に対する純積極的な影響は約150億ドルであり、これは主に分解価格差の拡大によるものと推定される。 我々が報告した製油とマーケティング利益率は市場指標と異なり、原因は購入した原油とそのコストの組み合わせ、私たちの原油買収価格の市場構造、溶解価格差のRIN価格及びその他の項目、例えば製油所の生産量、その他の原料の差異、直接販売店に販売される燃料利益率、及び2022年前の9ヶ月の後進先出在庫費用2800万ドルである。2021年前の9ヶ月と比較して、これらの要素が2022年前の9ヶ月間の製油とマーケティング部門の収入に対する推定純マイナス影響は約10億ドルである。
2022年9月30日までの9カ月間、減価償却や償却や嵐の影響を含まない製油運営コストは、2021年9月30日までの9カ月比6.59億ドル、または1バレル0.46ドル増加し、主に天然ガスや電力価格の上昇によるエネルギーコストの上昇が原因となっている
減価償却や償却を含まない流通コストは、2022年までの9ヶ月で9100万ドル増加し、2022年前の9ヶ月と2021年前の9ヶ月にそれぞれMPLXに支払われた27.3億ドルと25.6億ドルの費用が含まれている。1バレルあたりの生産能力増加により、減価償却や償却を含まない流通コストは1バレル当たり0.26ドル低下した
計画回転コストを練り上げる 3.02億ドル増加,1バレル当たり0.34ドルですなぜなら黒字の範囲とタイミングが原因です
減価償却と償却が1バレル当たり0.15ドル減少したのは、主に生産能力の増加によるものだ。
RINを購入したのは私たちの部分RFC 2コンプライアンスを満たすためです。2022年と2021年の最初の9ヶ月間に,購入したRINに関する費用はそれぞれ18.3億ドルと11.2億ドルであり,再生可能容量義務を差し引いて変化に関する福祉をたどることが求められている。RIN費用は精製油とマーケティング利益率に含まれている。2022年前の9ヶ月間の増加は、主に加重平均RINコストの上昇とRIN債務の増加によるものだ。
補充製油とマーケティング統計データ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
製油および販売経営統計 | | | | | | | |
原油生産能力利用率(a) | 98 | | | 93 | | | 96 | | | 90 | |
製油所の生産能力Mbpd): | | | | | | | |
原油精製 | 2,823 | | | 2,684 | | | 2,781 | | | 2,594 | |
他の充電と混合燃料 | 184 | | | 152 | | | 189 | | | 159 | |
製油所の純生産能力 | 3,007 | | | 2,836 | | | 2,970 | | | 2,753 | |
硫黄含有原油の割合 | 48 | | | 45 | | | 48 | | | 47 | |
低硫黄原油の割合 | 52 | | | 55 | | | 52 | | | 53 | |
精製品の生産量(Mbpd): | | | | | | | |
ガソリン.ガソリン | 1,501 | | | 1,451 | | | 1,507 | | | 1,404 | |
蒸留油 | 1,134 | | | 968 | | | 1,079 | | | 944 | |
プロパン.プロパン | 73 | | | 53 | | | 72 | | | 51 | |
NGLと石化 | 199 | | | 272 | | | 194 | | | 265 | |
重燃料油 | 43 | | | 32 | | | 61 | | | 32 | |
アスファルト.アスファルト | 91 | | | 93 | | | 90 | | | 94 | |
合計する | 3,041 | | | 2,869 | | | 3,003 | | | 2,790 | |
製品油の輸出販売量(Mbpd)(b) | 335 | | | 294 | | | 310 | | | 256 | |
(a)これは、日歴容量に基づいて、計画保守および他の正常な運営活動の停止時間を含む年間平均値である。
(b)時間帯ごとの満載輸出貨物を表す.これらの販売量は総販売量に含まれています。
中流.中流
以下には、2022年第3四半期と2021年第3四半期と2022年9月30日までの9ヶ月を2021年9月30日までの9ヶ月と比較した重要な財務·運営データが含まれる
(a)所有されている公共輸送パイプラインには、株式法投資は含まれていない。
(b)MPLX運営の100%に基づく未合併権益法投資に関する金額が含まれている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
基準価格 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
天然ガスNYMEX HH(MMBtu$ごと) | $ | 7.91 | | | $ | 4.31 | | | $ | 6.67 | | | $ | 3.34 | |
C 2+NGL定価(1ガロンあたり$1)(a) | $ | 1.01 | | | $ | 0.96 | | | $ | 1.11 | | | $ | 0.81 | |
(a)C 2+NGL定価はMont Belvieu価格に基づいており、NGLバレルには約35%のエタン、35%のプロパン、6%のイソブタン、12%のn-ブタンおよび12%の天然ガソリンがあると仮定した。
2022年第3四半期と2021年第3四半期の比較
中流部門収入と調整後のEBITDAはそれぞれ3.04億ドルと1.23億ドル増加した。この四半期の業績はより高い収入のおかげであり、これは主に販売量、端末活動、株式方法投資収入の増加によるものであるが、部分的にはより高い運営コストによって相殺されている。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
中流部門収入と調整後のEBITDAはそれぞれ10.6億ドルと3.52億ドル増加した。業績は収入増加の恩恵を受けており、これは主に天然ガス液体価格と生産量の上昇、パイプライン生産量の増加、端末活動及び株式付属会社からの収入増加によるものであるが、2022年前の9ヶ月の運営費用増加の影響を部分的に相殺した。
会社
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重要な財務情報(百万ドル) | | 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
会社(a) | $ | (173) | | | $ | (186) | | | (494) | | | (523) | |
(a)会社コストは主にMPCの会社行政支出といくつかの非運営資産に関連するコストを含むが、MPLXが占めるべき会社間接費用は除外され、このような支出は中流業務に含まれている。企業コストには、2022年と2021年第3四半期にそれぞれ1300万ドルと4500万ドルの減価償却と償却が含まれ、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間でそれぞれ4000万ドルと1.51億ドルが含まれる。
細分化市場に割り当てられていない項目
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重要な財務情報(百万ドル) | | 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
細分化市場に割り当てられていない項目: | | | | | | | | |
資産売却の収益 | | $ | 1,058 | | | $ | — | | | $ | 1,058 | | | $ | — | |
再生可能容量債務要件 | — | | | — | | | 238 | | | — | |
訴訟を起こす | | — | | | — | | | 27 | | | — | |
値を減らす | | — | | | — | | | — | | | (13) | |
遊休費用 | | — | | | (12) | | | — | | | (12) | |
細分化市場に割り当てられていない項目の総数: | $ | 1,058 | | | $ | (12) | | | $ | 1,323 | | | $ | (25) | |
2022年第3四半期と2021年第3四半期の比較
2022年第3四半期、部門に割り当てられていないプロジェクト総額には、Martinez Renewables合弁企業設立による5.49億ドルの非現金収益と、リース再分類による5.09億ドルの非現金収益が含まれている。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
2022年までの9カ月間,部門に割り当てられていないプロジェクト総額には,Martinez Renewables合弁企業設立による5.49億ドルの非現金収益,リース再分類による5.09億ドルの非現金収益,米国環境保護局が公表した2020と2021年の再生可能エネルギー容量義務に関連した2.38億ドルの収益が主に含まれている。
非GAAP財務測定基準
経営陣は、公認会計原則とは異なる方法に基づいて計算·列報された財務指標を用いて我々の経営業績を評価する。この非GAAP財務指標は、投資家およびアナリストが私たちの持続的な財務業績を評価するために有用であると信じている。なぜなら、最も比較可能なGAAP財務指標と協調する際に、いくつかのコア経営業績を示すことができないと考えているプロジェクトを排除することで、異なる時期間の比較性を向上させ、これらのプロジェクトは私たちの基本的な業務業績と傾向を曖昧にする可能性があるからである。この指標は公認会計原則に基づいて作成した財務業績指標より代替或いは優れていると見なすべきではなく、著者らはこの指標の計算は他社が報告した類似名称の指標と比較できない可能性がある。我々が使用している非GAAP財務測定基準は以下のとおりである
精製油とマーケティング利益率
製油およびマーケティング利益率は、販売収入から製油所の投入と製品調達のコストを引いたものと定義されており、次の表に示す他の項目は含まれていない。
製油販売経営収入と製油販売毛利と製油販売利益率との掛け合い
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
(百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
製油·販売業務収入 | | $ | 4,625 | | | $ | 509 | | | $ | 12,527 | | | $ | 135 | |
プラス(マイナス): | | | | | | | | |
販売、一般、行政費用 | | 614 | | | 540 | | | 1,696 | | | 1,495 | |
権益法投資収益 | | (21) | | | (8) | | | (39) | | | (27) | |
資産の純収益を処分する | | — | | | (3) | | | (37) | | | (6) | |
その他の収入 | | (191) | | | (146) | | | (606) | | | (289) | |
製油とマーケティング毛利回り | | 5,027 | | | 892 | | | 13,541 | | | 1,308 | |
プラス(マイナス): | | | | | | | | |
営業費用(減価償却や償却を除く) | | 2,861 | | | 2,527 | | | 7,804 | | | 7,107 | |
減価償却および償却 | | 459 | | | 462 | | | 1,395 | | | 1,406 | |
精製油及びマーケティング利益率に含まれていない毛金利及びその他の収入(a) | | 51 | | | (58) | | | 136 | | | (353) | |
精製油とマーケティング利益率に含まれる他の税金 | | (40) | | | (38) | | | (132) | | | (104) | |
精製油とマーケティング利益率 | | 8,358 | | | 3,785 | | | 22,744 | | | 9,364 | |
後進先出し在庫料 | | 28 | | | — | | | 28 | | | — | |
精製油と販売利益率は、後進先出在庫費用は含まれていません | | $ | 8,386 | | | $ | 3,785 | | | $ | 22,772 | | | $ | 9,364 | |
(a)減価償却および償却を含まない他の関連業務の毛利を反映し、製油およびマーケティング部門、ならびに私たちのいくつかのマーケティング顧客を代表してクレジットカード取引を処理する他の関連業務の毛金利を含み、他の収入を差し引く。
流動資金と資本資源
キャッシュフロー
2022年9月30日現在、我々が継続的に運営するための合併現金と現金等価物残高は約73.8億ドルであるのに対し、2021年12月31日現在の現金と現金等価物残高は52.9億ドルである。次の表に経営活動,投資活動,資金調達活動提供(使用)の現金純額を示す | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9か月で終わる 九月三十日 |
(百万ドル) | | 2022 | | 2021 |
提供された現金純額(使用): | | | |
業務活動−継続業務 | $ | 12,023 | | | $ | 3,546 | |
業務活動−非連続業務 | (44) | | | (2,860) | |
総経営活動 | 11,979 | | | 686 | |
投資活動--継続経営 | 1,121 | | | (7,965) | |
投資活動−非連続性業務 | — | | | 21,314 | |
総投資活動 | 1,121 | | | 13,349 | |
融資活動 | (11,011) | | | (8,716) | |
現金総額が増加する | $ | 2,089 | | | $ | 5,319 | |
経営活動
継続的に運営する
2021年までの9カ月に比べ、2022年までの9カ月間の運営継続で提供された純現金は84億8千万ドル増加した。継続経営業務が提供する現金純額の変化は,主に経営業績の増加と9.61億ドルの運営資本の不利な変化によるものであり,この2つの時期の運営資本の変化を対比している
2022年の最初の9ヶ月は、短期債務変化を含まない運転資金が現金12.7億ドルを純使用しており、主に期末エネルギー商品価格の上昇が運転資金に与える影響によるものだ。売掛金増加の主な原因は原油価格の上昇だが、原油生産量の減少分はこの増加を相殺している。今期の売掛金増加の主な原因は製品油価格と製品量および原油価格の上昇であるが、原油製品量の減少部分はこの増加を相殺している。在庫増加の主な原因は原油と製品油在庫の増加である
2021年の最初の9ヶ月間、短期債務の変化を含まない運転資金の変化は現金使用純額3.07億ドルであり、主な原因はエネルギー商品価格と期末取引量の増加が運転資金に与える影響である。売掛金増加の主な原因は原油価格と数量の増加だ。当期売掛金増加の主な原因は原油と製品油価格と数量の増加である。在庫が増加し、製品油と原油在庫で増加した
生産運営を停止する
非持続経営で使用されている現金純額はSpeedway業務の結果を反映している。2021年と比較した変化は,2021年5月14日にSpeedwayが販売されたためである。2022年までの9ヶ月間の4400万ドルの現金使用は州所得税債務の支払いを代表している。
投資活動
継続的に運営する
2022年までの9ヶ月間、運営を継続して提供した純現金は11.2億ドルだったのに対し、2021年までの9ヶ月間運営を継続して使用した純現金は79.7億ドルだった
•継続業務で提供される現金純額の変化は、主に短期投資の満期と販売がそれぞれ44億ドルと11.4億ドルだったが、2022年9カ月前に購入した37.4億ドルの短期投資によって部分的に相殺された。満期と短期投資の売却に提供される現金は,主にSpeedway売却の一部として発表された資本返還計画を援助するために用いられる
•2021年までの9ヶ月間、継続業務で使用された現金純額は主に94.6億ドルの短期投資を購入したが、それぞれ16.5億ドルの満期投資と4.55億ドルの短期投資販売部分によって相殺された。
•不動産、工場と設備の新規収入が7.11億ドル増加したのは、主に私たちの製油とマーケティング部門及び中流部門の資本支出が増加したためである。私たちの資本投資計画の他の情報については、“資本要件”の部分を参照されたい。
•買収に使用された現金は7,400万ドルで、私たちの製油とマーケティング部門、中流部門の買収を含む。
•2022年までの9ヶ月間、純投資が提供した現金は2.96億ドルだったが、2021年前の9ヶ月の現金純使用量は1.11億ドルであったが、これは主にマルティネス再生可能エネルギー合弁企業設立時にマルティネス再生可能エネルギー合弁企業から受け取った5億ドルの現金分配により、MPLXの株式方法投資の増加を部分的に相殺し、そのバケンパイプライン合弁企業に6,000万ドルを寄付し、合弁企業の債務返済におけるシェアに資金を提供することが含まれているためである。
総合キャッシュフロー表には、現金に影響を与えない総合貸借対照表の変動は含まれていない。連結現金フロー表に基づいて、財産、工場と設備の増加と報告された資本支出と投資総額に対して入金を行う | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9か月で終わる 九月三十日 |
(百万ドル) | | 2022 | | 2021 |
連結現金フロー表に基づいて増加した財産、工場、設備 | $ | 1,694 | | | $ | 983 | |
| | | |
| | | |
資本はプロジェクト増加に計上すべきである | 30 | | | 31 | |
資本支出総額 | 1,724 | | | 1,014 | |
権益法投資被投資者(買収を除く) | 215 | | | 150 | |
資本支出と投資総額 | $ | 1,939 | | | $ | 1,164 | |
生産運営を停止する
非持続経営で使用されている純現金の変化は,主に2021年5月14日にSpeedwayが販売されたためである。
融資活動
2022年までの9カ月間、融資活動は現金110.1億ドルを純使用したが、2021年前の9カ月は現金87.2億ドルを純使用した
•その商業手形計画によると,MPCの2021年前9カ月の純借款は10.2億ドルであった。
•2022年までの9カ月間、長期債務の借金と返済は10.8億ドルの現金純源だったが、2021年までの9カ月の現金純使用量は33億ドルだった。2022年までの9ヶ月間、MPLXは25億ドルの優先手形を発行し、10億ドルの優先手形を償還し、その循環信用手配による純支払いは3億ドルだった
2021年までの9カ月間に,MPCは13億ドルの優先手形を返済し,その循環信用手配の下で36.5億ドルを借入·返済し,その貿易売掛金手配の下で46.5億ドルを借入·返済した。MPLXは17.5億ドルの優先手形を償還し、その循環信用手配により、純支払い金額は1.75億ドルであった。
•2022年までの9カ月間、普通株の買い戻しに使われた現金(費用と支出を含む)は合計1009億ドルだったが、2021年までの9カ月で19.1億ドルだった。私たちの株買い戻しのさらなる議論については、“資本要件”の部分を参照されたい。
•配当金を支払うための現金が2.02億ドル減少したのは、主に2022年と2021年の株式買い戻しによる株減少だった。
•2022年までの9カ月間、非持株権益を買い戻すための現金は3.15億ドルだったが、2021年前の9カ月にMPLX普通株を買い戻すための現金は4.65億ドルだった。MPLXのさらなる検討については,監査されていない合併財務諸表付記5が見られた
派生ツール
派生ツールと関連市場リスクに関する検討は、項目3.市場リスクに関する定量的かつ定性的開示を参照されたい。
資本資源
MPC、MPLXを含まない
私たちは一般パートナーの所有権を通じてMPLXを制御している;しかし、MPLXの債権者は、他の説明がない限り、保証または他の財務計画によってMPCの一般的な信用を得ることはできない。MPCは有効にLOOPとLOCAPのある債務に保証を提供し、MPLXはこれらの債務の権益を持っている。そこで,次の表では,MPCの流動性を示し,MPLXを含まない.MPLX流動性は次節で議論される.
2022年9月30日現在、私たちの流動資金(MPLXを含まない)は合計160.1億ドル
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 |
(百万ドル) | | 総輸送力 | | 未返済借金 | | 卓越した 手紙.手紙 の信用 | | 使用可能である 容量 |
銀行循環信用手配 | $ | 5,000 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 4,999 | |
売掛金手配(a) | 100 | | | — | | | 100 | | | — | |
合計する | $ | 5,100 | | | $ | — | | | $ | 101 | | | $ | 4,999 | |
現金と現金等価物および短期投資(b) | | | | | | | 11,014 | |
総流動資金 | | | | | | | $ | 16,013 | |
(a)売掛金証券化手配の承諾借款と信用状発行能力は1億ドルである。また、この手配は、発行銀行が承諾能力を超えた信用状の開設を適宜決定することを許可する。2022年9月30日現在、この手配によると、発行と未返済の信用状総額は11.5億ドルで、エネルギー省が戦略石油備蓄から原油を購入する契約を授与することを確保している。2022年7月、その期限を2023年9月29日に延長することを含む、売掛金証券化手配が改訂された
(b)1.21億ドルのMPLXの現金および現金等価物は含まれていない。
内部で発生したキャッシュフローと資本市場に参入する機会および商業手形計画を含む他の選択があるため、私たちの短期的かつ長期的な流動性は、私たちの現在の業務に資金を提供するだけでなく、資本支出計画、私たちの普通株の株の買い戻し、配当支払い、固定福祉計画の支払い、債務満期日の返済、最終的には事項に関連する可能性のある他の金額を含む資金を提供することができると信じている
私たちは私たちが最大20億ドルの未返済商業手形を持つことを可能にする商業手形計画を持っている。私たちは私たちの銀行循環信用手配の下で利用可能な能力を超える未返済商業手形の借金をするつもりはありません。2022年9月30日現在、私たちは商業手形計画の下で未返済の借金をしていません。
2022年7月7日、MPCは2023年10月に期限が予定されていた50億ドルの信用手配の代わりに、新しい5年間循環信用協定(“新MPC信用協定”)を締結した。新しいMPC信用協定は他を除いて、2027年7月に満期になった50億ドルの無担保循環信用手配、及びこの手配の下で22億ドルに達する信用状発行能力を規定した。信用状の発行能力はそれ以外ではなく、50億ドルの借金能力に含まれている。新しい通貨政策信用協定の財務的チノは以前の信用協定に記載されている実質と同じだ
新しいMPC信用プロトコルと貿易売掛金手配には、陳述と保証、肯定と否定契約および違約事件が含まれており、これらのタイプの合意は通常と慣例であると考えられる。新MPC信用協定に含まれる財務契約要件は、各財政四半期の最終日まで、総資本に対する総合純債務の比率(新MPC信用協定で定義されるように)を0.65~1.00以下に維持しなければならない
2022年9月30日現在、総資本に対する総合純債務の比率が約0.00~1.00の財務契約を含む、MPC以前の循環信用手配とMPCの貿易売掛金手配を管理する協定に要求される契約を遵守している。
私たちの意図は投資レベルの信用状況を維持することだ。2022年9月30日まで、私たちが優先する無担保債務の信用格付けは以下の通りです。
| | | | | | | | |
会社 | 格付け機関 | 目標値 |
MPC | ムーディ | Baa 2(見通しが安定) |
| 標準プール | BBB(見通し安定) |
| 恵誉 | BBB(見通し安定) |
格付けは格付け機関のそれぞれの観点を反映する。私たちは投資レベルの格付けを支持する信用状況を維持しようとしているが、これらの格付けが任意の所与の期間にわたって続くという保証はない。格付け機関がそれぞれの判断において状況が必要であると判断した場合、格付けを完全に修正または撤回することができる。
新しいMPCクレジットプロトコルは信用格付けトリガを含まず、もし私たちの信用格付けが引き下げられた場合、利息、元本、または他の支払いの加速をもたらす。しかし、私たちの優先的な無担保債務のいかなる降格も、適用される金利、収益率、およびこれらの債務に応じて支払われる他の費用を増加させる可能性があり、既存債務の再融資を含む将来の融資獲得の柔軟性を制限する可能性がある。また、場合によっては、私たちの高度な無担保債務格付けを投資レベル以下に引き下げ、無担保ベースで原油を購入する能力に影響を与える可能性があり、既存の輸送サービスや他の合意に基づいて信用状を提出しなければならない可能性があります。
私たちの債務をさらに議論するために、監査されていない総合財務諸表付記18を参照してください。
MPLX
MPLXの流動性総額は2022年9月30日現在36.2億ドルである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 |
(百万ドル) | | 総輸送力 | | 未返済借金 | | 卓越した 手紙.手紙 の信用 | | 使用可能である 容量 |
MPLX LP-銀行循環信用手配 | $ | 2,000 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,000 | |
通貨政策委員会会社間融資協定 | 1,500 | | | — | | | — | | | 1,500 | |
合計する | $ | 3,500 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,500 | |
現金と現金等価物 | | | | | | | 121 | |
総流動資金 | | | | | | | $ | 3,621 | |
2022年3月14日、MPLXは包販の公開発行で元金総額15億ドル、金利4.950の優先債券を発行し、2052年3月に満期となった。純収益はMPC会社間融資プロトコルとMPLXクレジットプロトコルでの未返済金額の返済に用いられる。
2022年7月7日、MPLXは2024年7月に期限が予定されていた35億ドルの信用手配の代わりに、新しい5年間循環信用協定(“新MPLX信用協定”)を締結した。新しいMPLX信用協定は他を除いて、20億ドルの無担保循環信用手配を規定し、2027年7月に満期になり、この手配の下で1.5億ドルに達する信用状発行能力を提供する。信用状の発行能力はそれ以外ではなく、20億ドルの借金能力に含まれている。新しいMPLX信用協定の財務的チノは以前の信用協定に記載されているのと基本的に同じだ
2022年8月11日、MPLXはパッケージ販売の公開発行で元金総額10億ドル、金利4.950の優先債券を発行し、2032年9月に満期となった。純収益は2022年12月期満期の元金総額3.500の優先債券の償還に用いられ、そのうち1,400万ドルはAndeavor物流有限公司が発行し、2023年3月に満期となった元金総額3.375%の優先債券を償還する
新しいMPLX信用プロトコルは、このようなプロトコルにとって一般的で慣用的であると考えられるいくつかの陳述と保証、肯定と制限性チェーノおよび違約事件を含む。財務契約はMPLXが前の4つの会計四半期の総合総債務と総合EBITDA(両者ともMPLX信用プロトコルで定義されている)の比率を5.0~1.0を超えないことを要求する(あるいはある買収後の6ヶ月間5.5~1.0を維持する)。総合EBITDAは期間内に完成したいくつかの買収及び行われた資本項目について調整しなければならない。その他の条約は、MPLXおよび/またはその一部の子会社が債務を発生させ、資産留置権を作成し、付属会社と取引することを制限している
MPLXは2022年9月30日現在、MPLX以前の循環信用手配を管理するプロトコルに要求される契約を遵守しており、総合総債務と総合EBITDAの比率が3.50から1.0の財務契約を含む。
私たちの目的はMPLXのために投資レベルの信用状況を維持することだ。2022年9月30日現在、MPLX優先無担保債務の信用格付けは以下の通り。
| | | | | | | | |
会社 | 格付け機関 | 目標値 |
MPLX | ムーディ | Baa 2(見通しが安定) |
| 標準プール | BBB(見通し安定) |
| 恵誉 | BBB(見通し安定) |
格付けは格付け機関のそれぞれの観点を反映する。我々はMPLX投資レベル格付けをサポートするクレジット状態を維持しようとしているが、これらの格付けが任意の所与の期間にわたって継続されることは保証されない。格付け機関がそれぞれの判断において状況が必要であると判断した場合、格付けを完全に修正または撤回することができる。
MPLX債務を管理するプロトコルは信用格付けトリガ要因を含まず、MPLXクレジット格付けが引き下げられた場合、これらのトリガ要因は、利息、元本、または他の支払い加速をもたらす。しかしながら、MPLX優先無担保債務格付けを投資レベル格付けよりも低く引き下げるいかなる行為も、このようなプロトコルに従って支払われるべき適用金利、収益率、および他の費用を増加させる可能性がある。また、MPLX優先無担保債務格付けを投資レベル以下に引き下げ、既存債務の再融資を含むMPLXの将来融資獲得能力を制限する可能性がある
MPLX債務のさらなる検討については、監査されていない総合財務諸表付記18が見られる。
資本要求
資本投資計画
MPC 2022年の資本投資計画は合計約17億ドルであり、資本プロジェクトや投資に用いられ、資本化利息、潜在買収、MPLXの資本投資計画は含まれていない。MPCの資本投資計画には、製油とマーケティングおよび会社のすべての計画資本支出、および中流計画の資本投資の一部が含まれる。Midstream計画の残りの資本支出はMPLXの資本投資計画を反映しており、総金額は9億ドルである。私たちは私たちの資本投資計画を継続的に評価し、条件が許容される状況で変化する
MPCとMPLXの資本支出と投資の概要は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9か月で終わる 九月三十日 |
(百万ドル) | | 2022 | | 2021 |
資本支出と投資:(a) | | | | |
MPCはMPLXを含まず運営を継続している | | | | |
製油とマーケティング | | $ | 1,004 | | | $ | 538 | |
中流-その他 | | 7 | | | 42 | |
会社や他の(b) | | 87 | | | 72 | |
MPC継続運用合計は、MPLXは含まれていません | | $ | 1,098 | | | $ | 652 | |
| | | | |
MPC操業停止−Speedway | | $ | — | | | $ | 177 | |
| | | | |
中流-MPLX | | $ | 765 | | | $ | 464 | |
(a)資本支出には資本計算プロジェクトの変動が含まれている。
(b)2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の資産計上利息7600万ドルと4800万ドルは含まれていない。
2022年9月30日までの9ヶ月間、付属会社への資本支出と投資は主に製油とマーケティングおよび中流プロジェクトに用いられている。主な製油とマーケティングプロジェクトには、再生可能エネルギープロジェクト、主にマルティネス施設改造プロジェクト、南テキサス州資産再配置プロジェクト、将来の運営コストの低減を助けるプロジェクトが含まれています
主な中流プロジェクトは主にバケン、マルセイルスと西南地区におけるMPLX天然ガス収集、加工と脱エタン化プロジェクト、及び二畳紀とバケン地区でMPLX原油収集システムを拡大することである。支出にはMPLXのバケンパイプライン合弁企業に6,000万ドルを提供し、合弁企業の債務返済におけるMPLXのシェアに資金を提供することも含まれている
株式買い戻し
2022年8月2日、取締役会は、2022年の株式買い戻し許可総額を100億ドルにする50億ドルの増資株式買い戻し認可を承認したと発表した。許可は満期日がありません。
MPCは2022年9月30日までの9カ月間、1株平均コスト88.07ドルで約1.15億株の普通株を買い戻し、1009億ドルの現金を支払った。
2012年1月1日から2022年9月30日まで、私たちの取締役会は合計350.5億ドルの株式買い戻し許可を承認し、合計299.4億ドルの普通株を買い戻しました。MPCには2022年9月30日までに51.1億ドルの株式買い戻し認可があり、これは2022年第3四半期に取引され、2022年第4四半期に決済された1,577,829株の普通株を1.57億ドルで買い戻したことを反映している。
我々は、公開市場買い戻し、大口取引の交渉、カプセル買収、株式買い戻しの加速、または公開市場募集株式を含むことができる様々な方法を使用して買い戻しを実施することができ、いくつかはルール10 b 5-1計画によって実施される可能性がある。将来の買い戻しの時間や金額(あれば)は、市場やビジネス状況を含め、いくつかの要因に依存し、このような買い戻しはいつでも停止する可能性がある。
MPLX単位の買い戻し
開ける August 2, 2022, MPLXは取締役会が10億ドルの単位買い戻し許可を承認したと発表した。その部門は授権書を買い戻す期限がない。
2022年9月30日までの9カ月間に,MPLXは1単位あたり平均コスト31.98ドルで約1000万個のMPLX一般単位を買い戻し,3.15億ドルの現金を支払った。2022年9月30日現在、ライセンス下で約10億ドルが将来の単位購入に利用可能であり、これは532,326の一般単位を1600万ドルで買い戻し、これらの単位が2022年第3四半期に取引を行い、2022年第4四半期に決済を行ったことを反映している。
MPLXは、公開市場買い戻し、大口取引の交渉、入札要約、株式買い戻しまたは公開市場単位募集の加速を含むことができ、いくつかはルール10 b 5-1計画によって実施される可能性がある様々な方法を使用して買い戻しを実施することができる。将来の買い戻しの時間や金額(あれば)は、市場やビジネス状況を含め、いくつかの要因に依存し、このような買い戻しはいつでも停止する可能性がある。
現金承諾
契約義務
2022年9月30日現在、私たちの調達約束には、主に製油業務用原油の購入と輸送の義務が含まれている。2021年12月31日以来、2022年前9ヶ月間、我々の正常業務過程以外の契約義務は実質的に変化していない。
私たちの他の契約債務は、主に長期債務、年金、退職後債務を含み、これらの債務の追加情報は、監査されていない総合財務諸表付記18および付記22および融資および経営リースにそれぞれ掲載されている
他の現金約束
2022年11月1日、私たちの取締役会は普通株1株0.75ドルの配当を承認した。配当は2022年12月12日現在の2022年11月16日終値時点で登録されている株主に支払われる。
私たちは時々公開市場、入札見積もり、個人的に協議された取引、または他の方法で、適切な数量、価格、および他の条項で私たちの優先手形を買い戻すことができます。
環境問題とコンプライアンスコストS
環境法律と規制のため、私たちは大量の資本、運営と維持、そして救済費用を発生させ続ける可能性がある。もしこれらの支出がすべてのコストと同じであれば、最終的に私たちの製品やサービスの価格に反映されなければ、私たちの経営業績は悪影響を受けるだろう。私たちは私たちのほとんどの競争相手が似たような環境法律と法規を守らなければならないと思う。しかしながら、各競争相手への具体的な影響は、その運営施設の年限および位置、マーケティングエリア、生産プロセス、および石化業務または原油および製品油の海上輸送にも従事しているかどうかを含む様々な要因によって異なる可能性がある。
我々がこれまで2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kで開示してきたように,実際の支出は環境項目の数や範囲が技術改善や規制要求の変化によって改訂される可能性がある。第1四半期に、同社は2022年の環境資本支出に含まれ、2022年の予想総支出を8500万ドルにする追加プロジェクトを決定した。この額は会社の2022年の資本計画に反映されている。
2022年9月30日までの9カ月間,我々の環境事項やコンプライアンスコストには他に大きな変化はなかった。
肝心な会計見積もり
2022年9月30日現在、私たちの2021年12月31日までの年次報告Form 10-K以来、私たちのキー会計見積もりに大きな変化はありません。
未採用の会計基準
私たちは最近の会計声明が採用後に私たちの財務状況、経営結果、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与えることが予想されることを発見しませんでした。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
我々のリスク管理戦略と派生ツールの詳細な検討については,項目7 Aを参照されたい。2021年12月31日までの10−K表年次報告では,市場リスクに関する定量的·定性的情報が開示されている。
デリバティブの公正価値計測および総合貸借対照表および損益表に記録されている金額に関するより多くの情報は、監査されていない総合財務諸表付記16および17を参照されたい。会計目的で、私たちはどんな商品派生ツールもヘッジとして指定していません。
次の表には、2022年9月30日現在と2021年9月30日現在の我々の商品デリバティブ頭寸純損失の構成が含まれています。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9か月で終わる 九月三十日 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 |
すでに決算した派生製品の頭寸はすでに損失を達成した | $ | (217) | | | $ | (270) | |
未平倉純デリバティブの未実現収益(赤字) | 153 | | | (118) | |
純損失 | $ | (64) | | | $ | (388) | |
2022年9月30日までの未平倉デリバティブの詳細については、監査されていない総合財務諸表付記17を参照されたい。
次の表は,2022年9月30日現在の未平倉商品デリバティブ仮説の10%と25%の大口商品価格上昇が運営収入(“IFO”)に及ぼす影響に対する感受性分析を提供している。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IFOの変化は 価格を仮定する 増す | | IFOの変化は 価格を仮定する 減少する |
(百万ドル) | | 10% | | 25% | | 10% | | 25% |
2022年9月30日まで | | | | | | | |
原油.原油 | $ | (61) | | | $ | (152) | | | $ | 61 | | | $ | 152 | |
製品を精製する | (5) | | | (11) | | | 5 | | | 11 | |
製品を調合する | (25) | | | (62) | | | 25 | | | 62 | |
大豆油 | (10) | | | (26) | | | 10 | | | 26 | |
私たちは依然として商品デリバティブの市場価値が変化する可能性のあるリスクに直面しているが、このリスクは基礎実物商品の価格変化によって緩和されるべきである。これらの感受性分析にはこれらの相殺の影響は反映されていない。
私たちは商品デリバティブの組み合わせを継続的に評価し、市場状況とリスク状況の予想変化に応じて戦略を増加または修正します。2022年9月30日以降のポートフォリオの変化は、上述したものとは異なる将来のIFO影響をもたらす。
次の表は、2022年9月30日現在の長期債務(当期に分類され、融資リースを含まない部分を含む)に対する金利変化100ベーシスポイントの影響を想定した敏感性分析を提供する。現金および現金等価物、売掛金、売掛金および売掛金利息の公正価値は約帳簿価値であり、公正価値で入金される短期投資を除いて、ツールの短期満期日による金利変動には相対的に敏感ではない。したがって、このような文書は交渉テーブルから除外された。
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(百万ドル) | | 2022年9月30日までの公正価値(a) | | 変更中です 公正価値(b) | | 今年初めまでの9か月の純収入変動 2022年9月30日(c) |
長期債務 | | | | | |
定率率 | $ | 23,519 | | | $ | 1,828 | | | 適用されない |
可変料率 | — | | | — | | | $ | — | |
(a)公正価値は、あるような市場価格、または同様の条項および期限の融資の現在の借入金金利に基づく。
(b)2022年9月30日の加重平均満期収益率は100ベーシスポイント低下すると仮定する。
(c)金利が100ベーシスポイント変化すると仮定する.純収入の変化は、2022年9月30日までの9カ月間の未返済債務加重平均残高に基づいている
私たちの長期債務は2022年9月30日まで固定金利ツールで構成されている。私たちの固定金利債務の公正な価値は金利変動に相対的に敏感だ。私たちが帳簿価値より高い価格で買い戻したり、他の方法で固定金利債務を解約することを選択した場合にのみ、金利低下と債務公正価値の増加に対する敏感性は、私たちの運営業績とキャッシュフローに悪影響を及ぼす。金利変動は通常、私たちの可変金利債務の公正な価値に影響を与えないが、私たちの運営結果とキャッシュフローに影響を与えるかもしれない。
私たちの債務公正価値に関するより多くの情報は、監査されていない総合財務諸表付記16を参照されたい。
項目4.制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
我々の開示制御及び手続(1934年“証券取引法”改正後の第13 a-15(E)条で定義されたような)の設計及び運営の有効性の評価は、我々の経営陣(我々の最高経営責任者及び最高財務官を含む)の監督及び参加の下で行われる。この評価によると、これらの開示制御およびプログラムの設計および運用は、2022年9月30日現在、すなわち本報告書に関連する期間の終了時に発効すると結論している。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
私たちは、環境に関連する法律および法規を含む、未解決または脅威の法的行動、意外な状況、約束の主体または締約者であり、これらの行動、意外な状況および約束は、環境に関連する法律および法規を含む様々な事項に関連する。私たちの被告としての1つまたは複数の訴訟または訴訟の不利な結果は私たちに重大な影響を与える可能性があるが、現在の情報と私たちの被告としての他の事項での経験から、これらの訴訟および訴訟は、単独でも全体的にも、私たちの総合的な運営業績、財務状況、またはキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと信じている
米国証券取引委員会が公布したS-K法規第103項の要求は、政府主管当局が訴訟の当事者である場合、いくつかの環境事項を開示し、このような訴訟は潜在的な金銭制裁に関連しており、これが金銭制裁を引き起こさないこと、または利息および費用を含まない300,000ドル未満の金銭制裁をもたらす理由がないと信じなければならない
以下に述べる以外に,我々がこれまで2021年12月31日までの年次報告Form 10−K,2022年3月31日現在の四半期報告Form 10−Qまたは2022年6月30日現在の四半期報告に開示されている法律事項に大きな変化はない
ダコタ州アクセスパイプ
我々が以前2021年12月31日までの10-K表年次報告で開示したように、MPLXはダコタ州通路管路とエネルギー移転原油管路プロジェクトを所有し、運営する合弁企業(“ダコタ州通路”)の9.19%の間接権益を持っており、総称してバルカン管路システムあるいはDAPLと呼ばれる。2020年には米コロンビア特区地方裁判所(以下ワシントンDC)バルカン管路システムの許可証と地役権の発行を命じた米国陸軍工事兵団(以下,陸軍工事兵)は,ノースダコタ州欧阿湖地役権に関する環境影響報告書(EIS)を用意した。ワシントンD.C.はその後,“環境影響報告書”の未解決期間中の地役権の廃止を命じた。“環境影響報告書”は延期されており,陸軍軍団は現在2023年上半期に“環境影響報告書”草案を発表する予定である。
テソロ高平原管
我々が先に2021年12月31日までの10−K表年次報告書で開示したように,2020年7月には,MPLXの子会社Tesoro High Plains Pipeline Company,LLC(“THPP”)がインド事務局(“BIA”)からノースダコタ州ベトホードバーグ保留地のTesoro High Plains配管部分の無断進入に関する通知を受けた。通知は配管作業の即時停止を要求し,不正侵入の損失は約1.87億ドルと推定した。控訴では,インド事務補佐秘書がBIAの不正侵入命令を撤回し,地域役員に返送し,BIA大平原地域に指定された基準に基づいて新たな決定を発表することを求めた。2020年12月15日,BIA地域役員はTHPPに新たな不正侵入通知を出し,THPPの不正侵入を認定し,不正侵入被害賠償金約400万ドル(利息を含む)を評価し,支払った。この命令はまた,THPPに紛争財産を横断するパイプ部分の使用を直ちに停止し,停止することを要求する.環太平洋パートナーシップは地域役員の2020年12月15日の通知を守った。2021年3月、THPPは、2020年7月2日から2021年1月14日までの間にBIAが発行したTHPPの不正侵入の疑いに関するすべてのコマンドを撤回すると主張するコマンドのコピーを受信した。この命令は,BIAの地域役員にTHPPの不正侵入の疑いを再考するよう指示し,すべての関係者が意見を聞く機会があった後,必要であれば新たな命令を発表する。2021年4月23日,THPPはノースダコタ州地域でアメリカ合衆国,米国内務省,BIA(総称して“米国政府党”と呼ぶ)を提訴し,3月の命令に挑戦し,THPPの不正侵入の疑いに関するすべての先行命令を撤回したと主張した。2022年2月8日, 米政府政党はTHPPの訴訟に回答し、不法侵入と追放に反訴したと主張した。米政府政党は、THPPが引き続きこの配管に不法侵入し、2013年6月1日から導管の利益を返還し、配管を撤去して救済することを求めていると主張している。私たちはこのような反訴に対して強力に自分自身を弁護するつもりだ。この問題を解決するための財産権所有者との交渉は成功しなかった。
第1 A項。リスク要因
我々がこれまで2021年12月31日までの10−K表年次報告で開示したリスク要因と比較して,大きな変化はなかった。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
次の表に,改正された1934年証券取引法第12節に基づいてMPCが購入した株式証券の概要を2022年9月30日までの四半期に購入した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 何百万ドルも |
期間 | 総数 の株 購入した(a) | | 平均値 値段 有料単位 共有(b) | | 総人数 購入株として 公開の一部 発表された計画 あるいはプログラムです | | 最大額 以下の株の価値: また買うかもしれない 計画や 番組(c)(d) |
07/01/2022-07/31/2022 | 14,944,509 | | | $ | 84.11 | | | 14,944,395 | | | $ | 2,917 | |
08/01/2022-08/31/2022 | 13,565,867 | | | 97.47 | | | 13,565,867 | | | 6,594 | |
09/01/2022-09/30/2022 | 15,422,410 | | | 96.38 | | | 15,422,410 | | | 5,108 | |
合計する | 43,932,786 | | | 92.54 | | | 43,932,672 | | | |
(a)この欄の金額は、従業員が制限株式帰属時にMPCに交付する114株、0株および0株普通株を含み、それぞれ7月、8月、および9月の源泉徴収要件を満たす。
(b)この欄の金額は、当社の株式買い戻し許可による買い戻し株式の加重平均価格と、当社の株式計画に基づいて付与された制限株式帰属時に従業員の源泉徴収義務を履行するために提出された株式の加重平均価格を反映しています。加重平均価格には、本四半期にブローカーに支払われる手数料が含まれています。
(c)2018年4月30日、取締役会は2017年5月31日の公告に基づき、残りのライセンスに加えて、50億ドルの株式買い戻し認可を承認したと発表しました。2021年5月14日、我々の取締役会は、71億ドルの追加株式買い戻し許可を承認したと発表しました。2022年2月2日、我々の取締役会は50億ドルの追加株式買い戻し許可を承認したと発表した。2022年8月2日、我々の取締役会は50億ドルの追加株式買い戻し許可を承認したと発表した。これらの株式買い戻し許可は満期日がない
(d)この四半期にマネージャーに支払われた任意の手数料の支払い状況を反映します。
項目6.展示品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 引用で編入する | | 保存済み ここから声明する | | 家具を完備する ここから声明する |
展示品 番号をつける | | 展示品説明 | | 表 | | 展示品 | | 保存する 日取り | | アメリカ証券取引委員会文書 違います。 | |
2.1† | | MPC,MPC子会社と7-Eleven,Inc.の間の売買合意は,2020年8月2日である. | | 8-K | | 2.1 | | 8/3/2020 | | 001-35054 | | | | |
2.2 | | MPC、MPC子会社と7-Eleven,Inc.の間の調達·販売協定改正案は、2020年10月16日となる。 | | 10-K | | 2.7 | | 2/26/2021 | | 001-35054 | | | | |
2.3† | | 会社·売り手·買い手間の売買協定改正案第2号,日付は2021年5月14日 | | 8-K | | 2.3 | | 5/14/2021 | | 001-35054 | | | | |
3.1 | | マラソン石油会社登録証明書を再記述し、期日は2022年4月29日です | | 8-K | | 3.2 | | 5/2/2022 | | 001-35054 | | | | |
3.2 | | マラソン石油会社の定款を改訂·改訂し,期日は2021年10月27日とした | | 10-Q | | 3.2 | | 11/2/2021 | | 001-35054 | | | | |
10.1 | | マラソン石油会社は2022年7月7日に循環信用協定に調印し、借り手はモルガン大通銀行、行政代理はモルガン大通銀行、バークレイズ銀行、アメリカ銀行、シティバンク、みずほ銀行、三菱UFG銀行、カナダロイヤル銀行資本市場と道明証券(米国)有限責任会社はそれぞれ連席手配人と連席簿記管理人であり、富国銀行は銀団代理、バークレイズ銀行はシンジケート代理である。書類代理であるN.A.,みずほ銀行,三菱UFG銀行,カナダロイヤル銀行とトロント道明銀行ニューヨーク支店,および契約当事者である他の貸手と開証行 | | 8-K | | 10.1 | | 7/12/2022 | | 001-35054 | | | | |
10.2 | | MPLX LP(借り手として),Wells Fargo Bank,National Association(行政エージェントとして),Wells Fargo Securities,LLC(Wells Fargo Securities,LLC),JPMorgan Chase Bank,N.A.,Barclays Bank PLC,BofA Securities,Inc.,Citibank,N.A.,Mizuho Bank,Ltd.,RBC Capital Markets,TD Securities(USA)LLC(連席手配人と連席管理人として),JPMorChgan Base,N.A.(ディシンガエージェントとして,RCapBC,RSA).みずほ銀行、三菱UFG銀行、カナダロイヤル銀行、トロント道明銀行ニューヨーク支店が文書代理として | | 8-K | | 10.1 | | 7/12/2022 | | 001-35714 | | | | |
31.1 | | 1934年証券取引法第13 a-14条及び15 d-14条により行政総裁を証明する | | | | | | | | | | X | | |
31.2 | | 1934年証券取引法第13 a-14条及び第15 d-14条に基づく首席財務官の証明 | | | | | | | | | | X | | |
32.1 | | アメリカ法典第18編第1350条による行政総裁の証明 | | | | | | | | | | | | X |
32.2 | | 米国法典第18編第1350条に基づく首席財務官の証明 | | | | | | | | | | | | X |
101.INS | | 連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書と共に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。 | | | | | | | | | | | | |
101.衛生署署長 | | インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. | | | | | | | | | | X | | |
101.価格 | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. | | | | | | | | | | X | | |
101.CAL | | インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. | | | | | | | | | | X | | |
101.DEF | | XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する. | | | | | | | | | | X | | |
101.LAB | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. | | | | | | | | | | X | | |
104 | | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 | | | | | | | | | | | | |
† S−K条例第601(B)(2)項の規定により、証拠品及び付表は省略され、証券取引委員会に要求されなければならない。
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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2022年11月1日 | マラソン石油会社 |
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| 差出人: | クリストファー·ハグドーン |
| | C.クリストファー·ハグドーン 上級副社長と主宰者 |