会計原則を公認する
|
非公認会計原則
|
総収入は5兆306億ドルで同16.1%増加した
|
総収入は5兆306億ドルで同15.6%増加した
|
クラウド収入は3.114億ドルで、同27.9%増加した
|
クラウド収入は3.114億ドルで、前年比26.8%増加した
|
雲毛金利は63.6%でしたが、昨年は59.3%でした
|
雲毛金利は70.1%だったが、昨年は67.7%だった
|
総毛利率は68.9%でしたが、昨年は67.1%でした
|
総毛利率は73.3%でしたが、昨年は72.2%でした
|
営業収入は8470万ドルだったが、昨年は6480万ドルで前年比30.7%増加した
|
営業収入は1.54億ドルだったが、昨年は1兆296億ドルで同18.8%増加した
|
営業利益率は16.0%だったが、昨年は14.2%だった
|
営業利益率は29.0%だったが、昨年は28.2%だった
|
希釈後の1株当たりの収益は0.99ドルだったが、昨年は0.68ドルで45.6%増加した
|
希釈後の1株当たりの収益は1.86ドルだったが、昨年は1.57ドルで18.5%増加した
|
ニース有限会社そして付属会社
|
簡明合併貸借対照表
|
千単位のドル
|
六月三十日
|
十二月三十一日
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
監査を受けていない
|
審査されました
|
|||||||
資産
|
||||||||
流動資産:
|
||||||||
現金と現金等価物
|
$
|
382,219
|
$
|
378,656
|
||||
短期投資
|
1,052,391
|
1,046,095
|
||||||
売掛金
|
459,743
|
395,583
|
||||||
債務ヘッジオプション
|
122,805
|
292,940
|
||||||
前払い費用と他の流動資産
|
206,291
|
184,604
|
||||||
流動資産総額
|
2,223,449
|
2,297,878
|
||||||
長期資産:
|
||||||||
財産と設備、純額
|
153,894
|
145,654
|
||||||
繰延税金資産
|
73,590
|
55,246
|
||||||
その他無形資産、純額
|
238,912
|
295,378
|
||||||
経営的リース使用権資産
|
108,714
|
85,055
|
||||||
商誉
|
1,589,729
|
1,606,756
|
||||||
前払い費用と他の長期資産
|
234,475
|
224,445
|
||||||
長期資産総額
|
2,399,314
|
2,412,534
|
||||||
総資産
|
$
|
4,622,763
|
$
|
4,710,412
|
||||
負債と株主権益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
貿易応払い
|
$
|
60,436
|
$
|
36,121
|
||||
顧客の繰延収入と立て替え金
|
371,303
|
330,459
|
||||||
レンタルの当期満期日を扱う
|
15,866
|
19,514
|
||||||
債務
|
208,355
|
395,946
|
||||||
費用とその他の負債を計算すべきである
|
458,810
|
487,547
|
||||||
流動負債総額
|
1,114,770
|
1,269,587
|
||||||
長期負債:
|
||||||||
顧客の繰延収入と立て替え金
|
55,874
|
66,606
|
||||||
賃貸借契約を経営する
|
104,368
|
81,185
|
||||||
繰延税金負債
|
5,544
|
7,429
|
||||||
債務
|
454,528
|
429,267
|
||||||
その他長期負債
|
17,161
|
18,379
|
||||||
長期負債総額
|
637,475
|
602,866
|
||||||
株主権益
|
||||||||
NICE株式会社の株式
|
2,857,895
|
2,825,085
|
||||||
非制御的権益
|
12,623
|
12,874
|
||||||
株主権益総額
|
2,870,518
|
2,837,959
|
||||||
総負債と株主権益
|
$
|
4,622,763
|
$
|
4,710,412
|
ニース有限会社そして付属会社
|
合併損益表
|
ドル(千ドル)(1株当たりの金額を除く)
|
現在の四半期
|
年明けから今まで
|
|||||||||||||||
六月三十日
|
六月三十日
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
監査を受けていない
|
監査を受けていない
|
監査を受けていない
|
監査を受けていない
|
|||||||||||||
収入:
|
||||||||||||||||
雲.雲
|
$
|
311,394
|
$
|
243,520
|
$
|
605,986
|
$
|
471,601
|
||||||||
サービス.サービス
|
166,733
|
167,133
|
323,707
|
328,924
|
||||||||||||
製品
|
52,454
|
46,174
|
128,317
|
111,323
|
||||||||||||
総収入
|
530,581
|
456,827
|
1,058,010
|
911,848
|
||||||||||||
収入コスト:
|
||||||||||||||||
雲.雲
|
113,441
|
99,172
|
226,790
|
192,754
|
||||||||||||
サービス.サービス
|
44,994
|
46,882
|
91,902
|
95,816
|
||||||||||||
製品
|
6,489
|
4,453
|
13,234
|
9,799
|
||||||||||||
収入総コスト
|
164,924
|
150,507
|
331,926
|
298,369
|
||||||||||||
毛利
|
365,657
|
306,320
|
726,084
|
613,479
|
||||||||||||
運営費用:
|
||||||||||||||||
研究と開発、ネットワーク
|
73,482
|
62,218
|
150,060
|
121,373
|
||||||||||||
販売とマーケティング
|
150,410
|
126,195
|
303,028
|
254,754
|
||||||||||||
一般と行政
|
57,075
|
53,133
|
115,942
|
106,105
|
||||||||||||
総運営費
|
280,967
|
241,546
|
569,030
|
482,232
|
||||||||||||
営業収入
|
84,690
|
64,774
|
157,054
|
131,247
|
||||||||||||
財務その他費用/(収入)、純額
|
50
|
9,062
|
(436
|
)
|
12,456
|
|||||||||||
税引き前収入
|
84,640
|
55,712
|
157,490
|
118,791
|
||||||||||||
所得税
|
19,068
|
10,515
|
33,977
|
21,383
|
||||||||||||
純収入
|
$
|
65,572
|
$
|
45,197
|
$
|
123,513
|
$
|
97,408
|
||||||||
1株当たりの収益:
|
||||||||||||||||
基本的な情報
|
$
|
1.03
|
$
|
0.72
|
$
|
1.94
|
$
|
1.54
|
||||||||
薄めにする
|
$
|
0.99
|
$
|
0.68
|
$
|
1.86
|
$
|
1.46
|
||||||||
加重平均流通株:
|
||||||||||||||||
基本的な情報
|
63,806
|
63,108
|
63,775
|
63,096
|
||||||||||||
薄めにする
|
66,274
|
66,512
|
66,563
|
66,618
|
ニース有限会社そして付属会社
|
統合現金フロー表
|
千単位のドル
|
|
現在の四半期
|
年明けから今まで
|
||||||||||||||
六月三十日
|
六月三十日
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
監査を受けていない
|
監査を受けていない
|
監査を受けていない
|
監査を受けていない
|
|||||||||||||
経営活動
|
||||||||||||||||
純収入
|
$
|
65,572
|
$
|
45,197
|
$
|
123,513
|
$
|
97,408
|
||||||||
純収入と業務活動が提供する現金純額を調整する
|
||||||||||||||||
減価償却および償却
|
42,202
|
45,911
|
86,483
|
90,835
|
||||||||||||
株に基づく報酬
|
43,109
|
30,979
|
91,293
|
62,434
|
||||||||||||
有価証券の割増·割引および当算利息の償却
|
1,254
|
2,066
|
5,072
|
5,997
|
||||||||||||
税金を繰延し,純額
|
(10,248
|
)
|
(16,207
|
)
|
(12,044
|
)
|
(17,065
|
)
|
||||||||
経営性資産と負債変動状況:
|
||||||||||||||||
売掛金
|
(49,596
|
)
|
(2,783
|
)
|
(70,855
|
)
|
(22,467
|
)
|
||||||||
前払い費用と他の資産
|
(11,479
|
)
|
(14,103
|
)
|
(40,410
|
)
|
(24,963
|
)
|
||||||||
貿易応払い
|
15,354
|
(4,912
|
)
|
24,432
|
4,792
|
|||||||||||
費用とその他の流動負債を計算しなければならない
|
(63,560
|
)
|
(11,064
|
)
|
(34,331
|
)
|
(12,429
|
)
|
||||||||
経営的リース使用権資産
|
3,941
|
4,442
|
7,883
|
8,923
|
||||||||||||
収入を繰り越す
|
(15,718
|
)
|
(4,638
|
)
|
36,631
|
47,265
|
||||||||||
リース負債を経営する
|
(6,997
|
)
|
(4,778
|
)
|
(11,994
|
)
|
(10,475
|
)
|
||||||||
債務を割り引いて償却する
|
1,151
|
3,513
|
2,288
|
7,612
|
||||||||||||
債務返済損失
|
113
|
7,298
|
1,205
|
7,298
|
||||||||||||
他にも
|
933
|
519
|
(424
|
)
|
515
|
|||||||||||
経営活動が提供する現金純額
|
16,031
|
81,440
|
208,742
|
245,680
|
||||||||||||
投資活動
|
||||||||||||||||
財産と設備を購入する
|
(5,301
|
)
|
(10,631
|
)
|
(14,885
|
)
|
(12,960
|
)
|
||||||||
購入投資
|
(123,536
|
)
|
(70,442
|
)
|
(221,802
|
)
|
(223,748
|
)
|
||||||||
投資収益
|
79,924
|
112,527
|
181,590
|
167,104
|
||||||||||||
ソフトウェア開発コスト資本化
|
(13,073
|
)
|
(11,159
|
)
|
(23,744
|
)
|
(21,275
|
)
|
||||||||
他にも
|
276
|
-
|
276
|
444
|
||||||||||||
業務·資産買収のための支払いは、得られた現金を差し引く
|
-
|
(129,306
|
)
|
-
|
(129,306
|
)
|
||||||||||
投資活動のための現金純額
|
(61,710
|
)
|
(109,011
|
)
|
(78,565
|
)
|
(219,741
|
)
|
||||||||
融資活動
|
||||||||||||||||
株式購入時に株式を発行して得た金
|
198
|
2,083
|
273
|
2,375
|
||||||||||||
在庫株を購入する
|
(34,070
|
)
|
(340
|
)
|
(97,912
|
)
|
(44,562
|
)
|
||||||||
非持株権益への配当金
|
(376
|
)
|
(801
|
)
|
(376
|
)
|
(801
|
)
|
||||||||
債務を返済する
|
(2,017
|
)
|
(82,814
|
)
|
(20,110
|
)
|
(82,814
|
)
|
||||||||
融資活動が提供する/用の現金純額
|
(36,265
|
)
|
(81,872
|
)
|
(118,125
|
)
|
(125,802
|
)
|
||||||||
現金および現金等価物に対する為替レートの影響
|
(5,702
|
)
|
1,767
|
(6,639
|
)
|
1,048
|
||||||||||
現金、現金等価物、および限定的な現金純変化
|
(87,646
|
)
|
(107,676
|
)
|
5,413
|
(98,815
|
)
|
|||||||||
期初現金、現金等価物、および限定現金
|
$
|
471,715
|
$
|
451,128
|
$
|
378,656
|
$
|
442,267
|
||||||||
現金、現金等価物、制限された現金、期末
|
$
|
384,069
|
$
|
343,452
|
$
|
384,069
|
$
|
343,452
|
ニース有限会社そして付属会社
|
GAAPと非GAAP結果の入金
|
ドル(千ドル)(1株当たりの金額を除く)
|
現在の四半期
|
年明けから今まで
|
|||||||||||||||
六月三十日
|
六月三十日
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
公認会計基準収入
|
$
|
530,581
|
$
|
456,827
|
$
|
1,058,010
|
$
|
911,848
|
||||||||
得られた繰延雲収入の推定値を調整する
|
-
|
1,978
|
-
|
3,800
|
||||||||||||
繰延サービス収入の推定値調整
|
-
|
60
|
-
|
166
|
||||||||||||
非公認会計基準収入
|
$
|
530,581
|
$
|
458,865
|
$
|
1,058,010
|
$
|
915,814
|
||||||||
公認会計基準収入コスト
|
$
|
164,924
|
$
|
150,507
|
$
|
331,926
|
$
|
298,369
|
||||||||
買収した無形資産をクラウドコストで償却する
|
(18,623
|
)
|
(18,211
|
)
|
(37,287
|
)
|
(35,726
|
)
|
||||||||
購入した無形資産をサービスコストで償却する
|
-
|
(1,226
|
)
|
(377
|
)
|
(2,451
|
)
|
|||||||||
無形資産を買収して製品コストに応じて償却する
|
(258
|
)
|
(287
|
)
|
(534
|
)
|
(570
|
)
|
||||||||
クラウド買収繰延コストの推定調整
|
13
|
26
|
28
|
51
|
||||||||||||
クラウド収入調整コスト(1)
|
(1,741
|
)
|
(1,676
|
)
|
(4,070
|
)
|
(3,170
|
)
|
||||||||
サービスコスト収入調整(1)
|
(2,519
|
)
|
(1,646
|
)
|
(5,486
|
)
|
(4,081
|
)
|
||||||||
製品収入調整コスト(1)
|
(134
|
)
|
(126
|
)
|
(266
|
)
|
(251
|
)
|
||||||||
非公認会計基準収入コスト
|
$
|
141,662
|
$
|
127,361
|
$
|
283,934
|
$
|
252,171
|
||||||||
公認会計基準毛利
|
$
|
365,657
|
$
|
306,320
|
$
|
726,084
|
$
|
613,479
|
||||||||
毛利調整
|
23,262
|
25,184
|
47,992
|
50,164
|
||||||||||||
非公認会計基準毛利
|
$
|
388,919
|
$
|
331,504
|
$
|
774,076
|
$
|
663,643
|
||||||||
公認会計基準運営費
|
$
|
280,967
|
$
|
241,546
|
$
|
569,030
|
$
|
482,232
|
||||||||
研究と開発(1)
|
(7,886
|
)
|
(4,111
|
)
|
(16,401
|
)
|
(8,168
|
)
|
||||||||
販売とマーケティング(1)
|
(13,129
|
)
|
(6,911
|
)
|
(29,398
|
)
|
(17,819
|
)
|
||||||||
一般事務と行政事務(1)
|
(18,086
|
)
|
(18,688
|
)
|
(36,486
|
)
|
(31,375
|
)
|
||||||||
無形資産の償却を取得した
|
(6,963
|
)
|
(9,952
|
)
|
(15,774
|
)
|
(19,660
|
)
|
||||||||
繰延手数料の推定調整を取得しました
|
52
|
55
|
105
|
108
|
||||||||||||
非公認会計基準運営費
|
$
|
234,955
|
$
|
201,939
|
$
|
471,076
|
$
|
405,318
|
||||||||
公認会計基準財務その他費用純額
|
$
|
50
|
$
|
9,062
|
$
|
(436
|
)
|
$
|
12,456
|
|||||||
債務償却と債務清算損失
|
(1,264
|
)
|
(10,813
|
)
|
(3,493
|
)
|
(14,937
|
)
|
||||||||
非公認会計基準財務その他の収入、純額
|
$
|
(1,214
|
)
|
$
|
(1,751
|
)
|
$
|
(3,929
|
)
|
$
|
(2,481
|
)
|
||||
公認会計原則下の所得税
|
$
|
19,068
|
$
|
10,515
|
$
|
33,977
|
$
|
21,383
|
||||||||
税務調整非公認会計原則調整
|
12,911
|
16,529
|
29,262
|
32,344
|
||||||||||||
非公認会計基準所得税
|
$
|
31,979
|
$
|
27,044
|
$
|
63,239
|
$
|
53,727
|
||||||||
公認会計基準純収益
|
$
|
65,572
|
$
|
45,197
|
$
|
123,513
|
$
|
97,408
|
||||||||
取得した繰延収入を推定調整する
|
-
|
2,038
|
-
|
3,966
|
||||||||||||
クラウド収入は繰延コストの推定調整を受けている
|
(13
|
)
|
(26
|
)
|
(28
|
)
|
(51
|
)
|
||||||||
無形資産の償却を取得した
|
25,844
|
29,676
|
53,972
|
58,407
|
||||||||||||
繰延手数料の推定調整を取得しました
|
(52
|
)
|
(55
|
)
|
(105
|
)
|
(108
|
)
|
||||||||
株式ベースの報酬(1)
|
43,495
|
31,251
|
92,107
|
62,957
|
||||||||||||
買収関連費用(2)
|
-
|
1,907
|
-
|
1,907
|
||||||||||||
債務償却と債務清算損失
|
1,264
|
10,813
|
3,493
|
14,937
|
||||||||||||
税務調整非公認会計原則調整
|
(12,911
|
)
|
(16,529
|
)
|
(29,262
|
)
|
(32,344
|
)
|
||||||||
非公認会計基準純収益
|
$
|
123,199
|
$
|
104,272
|
$
|
243,690
|
$
|
207,079
|
||||||||
公認会計基準を希釈して1株当たりの収益
|
$
|
0.99
|
$
|
0.68
|
$
|
1.86
|
$
|
1.46
|
||||||||
非公認会計基準を希釈して1株当たりの収益
|
$
|
1.86
|
$
|
1.57
|
$
|
3.66
|
$
|
3.11
|
||||||||
GAAP希釈1株当たりの収益を計算するための株
|
66,274
|
66,512
|
66,563
|
66,618
|
||||||||||||
非GAAP希釈後の1株当たりの収益を計算するための株式
|
66,274
|
66,512
|
66,563
|
66,618
|
ニース有限会社そして付属会社
|
公認会計原則と非公認会計原則の結果の入金(継続)
|
千単位のドル
|
(1)
|
株式ベースの報酬
|
現在の四半期
|
年明けから今まで
|
|||||||||||||||
六月三十日
|
六月三十日
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
クラウド収入コスト
|
$
|
1,741
|
$
|
1,676
|
$
|
4,070
|
$
|
3,170
|
||||||||
サービスコスト収入
|
2,519
|
1,646
|
5,486
|
4,081
|
||||||||||||
製品収入コスト
|
134
|
126
|
266
|
251
|
||||||||||||
研究開発
|
7,886
|
4,111
|
16,401
|
8,168
|
||||||||||||
販売とマーケティング
|
13,129
|
6,911
|
29,398
|
17,819
|
||||||||||||
一般と行政
|
18,086
|
16,781
|
36,486
|
29,468
|
||||||||||||
$
|
43,495
|
$
|
31,251
|
$
|
92,107
|
$
|
62,957
|
(2)
|
買収関連費用
|
現在の四半期
|
年明けから今まで
|
|||||||||||||||
六月三十日
|
六月三十日
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
研究開発
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||||||||||
販売とマーケティング
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||||||||||
一般と行政
|
-
|
1,907
|
-
|
1,907
|
||||||||||||
-
|
1,907
|
-
|
1,907
|