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0000874238十二月三十一日2022Q3誤りHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreationAmortifyHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreationAmortifyHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#LongTermDebtCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#LongTermDebtCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#LongTermDebtNonCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#LongTermDebtNonCurrent00008742382022-01-012022-09-3000008742382022-10-28Xbrli：共有00008742382022-07-012022-09-30ISO 4217：ドル00008742382021-07-012021-09-3000008742382021-01-012021-09-30ISO 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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
☑1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
手数料書類番号1-31993
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/874238/000087423822000089/strl-20220930_g1.jpg
スターリングインフラ会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州25-1655321
(登録成立国又はその他の司法管轄権
組織や組織)		(税務署の雇用主
識別番号)
  
ヒューズランディング通り1800号
“林地”, テキサス州
 
77380
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
  
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(281) 214-0777
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
普通株は、1株当たり0.01ドルですチェーン.チェーンナスダック株式市場有限責任会社
(授業ごとのタイトル)(取引コード)(登録された各取引所の名称)
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すþはい、そうです ¨違います
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すþ はい、そうです¨違います
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ¨ファイルマネージャを加速するþ
非加速ファイルサーバ¨規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。¨
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)☐はい、そうですþ違います
登録者の普通株2022年10月28日までの流通株数−30,329,659


スターリングインフラ会社
Form 10-Q四半期レポート
カタログ
 
ページ
第1部-財務情報
プロジェクト1.簡明連結財務諸表
3
運営説明書
3
全面収益表
4
貸借対照表
5
現金フロー表
6
株主権益変動表
7
簡明合併財務諸表付記
9
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
22
  
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
29
  
項目4.制御とプログラム
29
  
第2部-その他の資料
  
項目1.法的訴訟
30
  
第1 A項。リスク要因
30
項目6.展示品
30
  
サイン
31
2

第1部-財務情報
第1項財務諸表を簡略化する
 
スターリングインフラ会社&子会社
業務報告書を簡明に合併する
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
収入.収入$556,942 $463,449 $1,477,830 $1,180,431 
収入コスト(474,919)(405,645)(1,271,284)(1,021,348)
毛利82,023 57,804 206,546 159,083 
一般と行政費用(26,466)(19,637)(72,962)(52,565)
無形資産の償却(3,509)(2,866)(10,591)(8,598)
買収に関連するコスト(277)— (762)— 
その他営業費(純額)(4,085)(3,270)(5,186)(10,414)
営業収入47,686 32,031 117,045 87,506 
利子収入167 13 207 39 
利子支出(5,134)(3,919)(14,201)(15,660)
債務返済収益，純額— 968 2,428 2,032 
所得税前収入42,719 29,093 105,479 73,917 
所得税費用(12,562)(7,336)(29,427)(20,275)
純収入30,157 21,757 76,052 53,642 
差し引く：非持株権益による純収入(634)(631)(1,316)(1,905)
ポンド普通株株主は純収益を占めなければならない$29,523 $21,126 $74,736 $51,737 
ポンド普通株株主の1株当たり純収益に帰することができる   
基本的な情報$0.98 $0.74 $2.48 $1.81 
薄めにする$0.97 $0.72 $2.46 $1.79 
加重平均発行された普通株式：
基本的な情報30,278 28,710 30,156 28,527 
薄めにする30,540 29,213 30,364 28,927 
 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。

3

スターリングインフラ会社&子会社
簡明総合総合収益表
(単位：千)
(未監査)
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
純収入$30,157 $21,757 $76,052 $53,642 
その他の総合収益、税引き後純額
税額控除後の金利交換変動(付記10)
(101)718 2,301 2,341 
総合収益総額30,056 22,475 78,353 55,983 
差し引く：非持株権益の総合収益(634)(631)(1,316)(1,905)
ポンド普通株株主は総合収益を占めなければならない$29,422 $21,844 $77,037 $54,078 
 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
4

スターリングインフラ会社&子会社
簡明合併貸借対照表
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
 九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
資産
流動資産：
現金と現金等価物(#ドル28,994そして$35,378可変利益エンティティ(“VIE”)に関する)
$146,479 $81,840 
売掛金(ドル)38,617そして$26,176VIE関連)
329,548 232,153 
契約資産(ドル19,458そして$10,249VIE関連)
153,666 83,310 
建築合弁企業の売掛金と権益(#ドル5,530そして$7,058VIE関連)
16,316 16,896 
その他の流動資産(ドル4,317そして$4,451VIE関連)
23,549 20,492 
流動資産総額669,558 434,691 
財産と設備，純額(ドル)9,880そして$10,420VIE関連)
222,647 204,316 
リース使用権資産を経営し，純額(ドル)5,033そして$5,097VIE関連)
60,384 24,520 
商誉(ドル)1,501そして$1,501VIE関連)
252,887 259,791 
その他無形資産、純額293,532 303,223 
他の非流動資産、純額4,325 4,455 
総資産$1,503,333 $1,230,996 
負債と株主権益
流動負債：
売掛金(ドル)45,728そして$23,611VIE関連)
$192,902 $144,982 
契約負債(ドル16,137そして$22,583VIE関連)
224,739 127,932 
長期債務の当面満期(ドル0そして$4,857VIE関連)
29,705 28,230 
長期賃貸債務の当期部分(#ドル)2,407そして$2,334VIE関連)
17,418 8,841 
補償しなければならない(#ドル3,383そして$2,388VIE関連)
37,448 22,803 
その他流動負債(ドル)496そして$889VIE関連)
10,096 18,972 
流動負債総額512,308 351,760 
長期債務(ドル0そして$81VIE関連)
407,090 428,588 
長期賃貸債務(#ドル2,626そして$2,763VIE関連)
43,121 15,831 
会員は強制償還の権益及び未分配の収入を払わなければならない55,862 55,115 
繰延税金負債，純額40,311 14,656 
その他長期負債4,754 4,819 
総負債1,063,446 870,769 
引受金及び又は事項(付記12)
株主権益：
普通株、額面$0.01一株一株38,000株式を許可して
30,318そして29,838発行済みおよび発行済み株式
303 298 
追加実収資本281,576 280,274 
利益を残す154,654 79,918 
他の総合損益を累計する578 (1,723)
ポンド株主権益総額437,111 358,767 
非制御的権益2,776 1,460 
株主権益総額439,887 360,227 
総負債と株主権益$1,503,333 $1,230,996 
 付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
5

スターリングインフラ会社&子会社
簡明合併現金フロー表
(単位：千)
(未監査)
9月30日までの9ヶ月間
20222021
経営活動のキャッシュフロー：
純収入$76,052 $53,642 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却および償却38,550 25,336 
債務発行コストと非現金利息償却1,636 1,756 
財産と設備の収益を処分する(1,926)(1,176)
債務返済収益，純額(2,428)(2,032)
税金を繰延する24,975 17,413 
株に基づく報酬9,195 5,690 
金利交換公正価値変動(320)(41)
経営性資産と負債変動(付記16)
(15,087)35,154 
経営活動が提供する現金純額130,647 135,742 
投資活動によるキャッシュフロー：
買収，買収現金を差し引いた純額(3,033)— 
資本支出(47,832)(39,315)
財産と設備を売却して得た収益3,043 2,093 
投資活動のための現金純額(47,822)(37,222)
資金調達活動のキャッシュフロー：
債務を返済する(17,612)(44,184)
非持株株主への分配— (1,959)
他にも— (603)
融資活動のための現金純額(17,612)(46,746)
現金、現金等価物および限定的現金の純変化65,213 51,774 
期初現金、現金等価物、および限定現金88,693 72,642 
期末現金、現金等価物、および制限現金153,906 124,416 
減算：制限された現金(その他の流動資産)(7,427)(6,714)
期末現金および現金等価物$146,479 $117,702 
非現金プロジェクト：
資本支出$562 $116 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
6

スターリングインフラ会社&子会社
株主権益変動表を簡明に合併する
(単位：千)
(未監査)
2022年9月30日までの9ヶ月間
普通株追加実収資本利益を残すその他総合収益を累計するポンド株主権益総額非制御的権益株主権益総額
株金額
2021年12月31日の残高29,838 $298 $280,274 $79,918 $(1,723)$358,767 $1,460 $360,227 
純収入— — — 19,252 — 19,252 271 19,523 
金利交換の変化— — — — 1,563 1,563 — 1,563 
株に基づく報酬— — 3,521 — — 3,521 — 3,521 
株を発行する688 7 185 — — 192 — 192 
税金を源泉徴収する株(263)(3)(7,383)— — (7,386)— (7,386)
2022年3月31日の残高30,263 $302 $276,597 $99,170 $(160)$375,909 $1,731 $377,640 
純収入— — — 25,961 — 25,961 411 26,372 
金利交換の変化— — — — 839 839 — 839 
株に基づく報酬— — 2,333 — — 2,333 — 2,333 
株を発行する36 1 190 — — 191 — 191 
2022年6月30日の残高30,299 $303 $279,120 $125,131 $679 $405,233 $2,142 $407,375 
純収入— — — 29,523 — 29,523 634 30,157 
金利交換の変化— — — — (101)(101)— (101)
株に基づく報酬— — 2,436 — — 2,436 — 2,436 
株を発行する24 — 155 — — 155 — 155 
税金を源泉徴収する株(5)— (135)— — (135)— (135)
2022年9月30日の残高30,318 $303 $281,576 $154,654 $578 $437,111 $2,776 $439,887 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
7

スターリングインフラ会社&子会社
株主権益変動表を簡明に合併する
(単位：千)
(未監査)
2021年9月30日までの9ヶ月間
普通株追加実収資本在庫株利益を残すその他の総合損失を累計するポンド株主権益総額非制御的権益株主権益総額
株金額株金額
2020年12月31日残高28,184 $283 $256,423 95 $(1,445)$17,273 $(5,264)$267,270 $1,459 $268,729 
純収入— — — — — 10,555 — 10,555 1,113 11,668 
金利交換の変化— — — — — — 895 895 — 895 
株に基づく報酬— — 1,835 — — — — 1,835 — 1,835 
所有者に分配する— — — — — — — — (1,959)(1,959)
株を発行する668 5 (1,602)(111)1,741 — — 144 — 144 
税金を源泉徴収する株(246)(2)(5,321)16 (296)— — (5,619)— (5,619)
2021年3月31日の残高28,606 $286 $251,335 — $— $27,828 $(4,369)$275,080 $613 $275,693 
純収入— — — — — 20,056 — 20,056 161 20,217 
金利交換の変化— — — — — — 728 728 — 728 
株に基づく報酬— — 2,015 — — — — 2,015 — 2,015 
株を発行する32 — 120 — — — — 120 — 120 
他にも— — (3)— — — — (3)— (3)
2021年6月30日の残高28,638 $286 $253,467 — $— $47,884 $(3,641)$297,996 $774 $298,770 
純収入— — — — — 21,126 — 21,126 631 21,757 
金利交換の変化— — — — — — 718 718 — 718 
株に基づく報酬— — 1,840 — — — — 1,840 — 1,840 
株を発行する148 2 105 — — — — 107 — 107 
税金を源泉徴収する株(4)— (99)— — — — (99)— (99)
2021年9月30日の残高28,782 $288 $255,313 — $— $69,010 $(2,923)$321,688 $1,405 $323,093 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
8

スターリングインフラ会社&子会社
簡明合併財務諸表付記
2022年9月30日
($と株価値は千単位、1株当たりデータは除く)
(未監査)
1.業務的性質
業務概要
スターリングインフラ会社(“スターリング”、“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”)は、デラウェア州の会社であり、三つ電子インフラ、輸送、建築ソリューションに集中した細分化市場は米国(“アメリカ”)であり、主に南部、東北部、大西洋中部、ロッキー山脈の各州、カリフォルニア州とハワイ、その他の戦略建設のチャンスを持つ地域に分布している。電子インフラストラクチャソリューションプロジェクトは，データセンター，電子商取引配送センター，倉庫，輸送，エネルギーなどの開発が進んだ大規模サイト開発システムとサービスである。交通ソリューションには、道路、道路、橋、空港、港、ライトレール、給水、廃水と豪雨排水システムのインフラと修復プロジェクトが含まれる。建築ソリューションプロジェクトには、一戸建てや複数戸住宅の住宅や商業コンクリート基礎、駐車場構造、高架板、その他のコンクリート作業が含まれる。戦略から運営まで、私たちは持続可能な発展に取り組み、責任ある運営を通じて社会の生活の質を保障·向上させている。私たちの人々、私たちのコミュニティ、私たちの顧客、そして私たちの投資家に関心を持っています--これがポンドの方法です。
2.列報基礎と重大な会計政策
陳述の基礎
デモの基礎-付附の簡明総合財務諸表はアメリカ公認の会計政策(“公認会計原則”)に基づいて列挙され、すべての全額付属会社及び当社が合併しなければならない実体を反映している。参照してください付記5-連結50%所有子会社そして付記6-共同経営企業の建設当社の非完全所有実体に対する合併政策をさらに検討する。経営陣は、すべての調整が含まれており、これらの調整には正常な経常的な調整のみが含まれており、公平な列報に必要とされていると考えている。合併で、すべての重要な会社間口座と取引はキャンセルされた。表に示す値(1株あたりのデータを含まない)は千単位である.今期の報告書に適合するように、歴史財務データを再分類した。
推定と判断-公認会計原則に基づいて添付された簡明な連結財務諸表を作成し、報告期間内の資産及び負債の報告金額、財務諸表日の又は有資産及び負債の開示及び報告の収入及び費用の報告金額に影響を与えるために、管理層に推定及び判断を要求する。当社のある会計見積もりはその適用には他の会計見積もりよりも高い判断が必要です。その中には建築契約収入と収益の確認、長期資産の推定値、商業権と購入会計推定が含まれている。管理層は、既存の情報および経験に基づいて、そのすべての推定および判断を評価し続けているが、実際の結果は、これらの推定とは異なる可能性がある。
重大会計政策
S-X規則10-1(A)によると、会社は本四半期報告書に重要な会計政策を見落としており、これらの政策は、2021年12月31日までの年間報告Form 10-Kの“第2部、第8項--総合財務諸表付記”の開示内容と重複する。本四半期報告は、会社の最新の10-K表年次報告と併せて読まなければならない。
売掛金-売掛金は一般に契約規定に従って顧客に支払う金額に基づいています。売掛金は個人信用評価や顧客の具体的な状況に応じて査定すべきであり，このような処理が必要であれば。当社は未返済売掛金、歴史入金情報、既存経済状況を審査し、潜在的に回収できない売掛金が存在するかどうかを決定する。2022年9月30日と2021年12月31日に、予想される信用損失の推定に向けてゼロ.
現在行われている契約-一定期間にわたって履行される履行義務については、合意された契約条項に従って、定期間隔(例えば、2週間毎または毎月)に、または契約マイルストーンを実現する際に、作業が進んだときに請求書を発行する。通常、収入が確認される前に、顧客は前金や預金のためにポンド請求書を支払い、契約債務を招く。しかし、会社は収入確認後に請求書を行い、契約資産を生成することが多い。
9

その会社が仕事に従事するために根拠となる多くの契約には雇用条項も含まれている。保留金とは、プロジェクトが満足できるように完成する前に、私たちが顧客の支払いのために保留した勘定書の一部です。保留しない限り、当社はお客様がその等に基づいて保留したすべての金額を全額回収できると仮定しています。2022年9月30日と2021年12月31日まで、契約資産は#ドルを含む85,900そして$47,308留保金と契約負債はそれぞれ#ドルを含む44,987そして$46,882留保金の割合。有効契約の予約金は現行契約に分類され、契約の期限にかかわらず、契約完了後1年以内に徴収されるのが一般的だ。私たちは約10億人の64次の12ヶ月間、私たちは2022年9月30日の予約額の%を持っています。これらの資産および負債は、各報告期間が終了したときに1つずつ簡明な総合貸借対照表に“契約資産”および“契約負債”で報告される。
2022年9月30日までの3カ月と9カ月で確認された収入は、2021年12月31日までの契約負債残高に含まれて#ドル45,315そして$517,579それぞれ，である.2021年9月30日までの3カ月と9カ月で確認された収入は、2020年12月31日までの契約負債残高に含まれて#ドル111,887そして$409,257それぞれ，である.
現金と制限された現金-私たちの現金は3ヶ月以下の期間の高流動性投資で構成されている。制限された現金：$7,427そして$6,853それぞれ2022年9月30日および2021年12月31日に簡明総合貸借対照表の“その他の流動資産”に登録された。これは主に当社が独立した口座に入金した現金であり、契約協定に基づいて等額予備信用状の担保として指定されている。
3.買収する
将軍-2021年12月30日(“成約日”)、SterlingはPetillo LLC及びその関連エンティティ(総称して“Petillo”と呼ぶ)の買収(“買収”)を完了した。この取得は、ASCトピック805による会計の取得方法を用いて算出される企業合併.
対価格を購入する-Sterlingは1ドルの買い取り価格で買収を完了した196,763購入現金を差し引いた純額の詳細は以下の通り
移転した現金の対価，得られた現金を差し引く$175,000 
株式譲渡の代価(759株価は$26.871株当たり(1))
20,406
目標運営資金調整1,357
総掛け値$196,763 
(1)ポンドは2021年12月29日の終値です。
初期購入価格分配-上記の買収総価格は、買収完了日の推定公正価値に基づいて買収された資産及び負債に割り当てられ、この推定公正価値部分は、特定の無形資産を含む特定の資産に対する初歩的な外部評価及び推定値に基づいている。取得した有形および識別可能無形資産純資産額が推定公正価値を超えた部分は合計#ドルである60,873好意的に記録される。この営業権は、私たちの既存のサービスの強化と私たちの市場地位の拡大を助けるクロスセールス機会を含む、将来の収益とキャッシュフローの価値と、私たちの組織内での新業務の統合による相乗効果を表しています。営業権と無形資産は約$132,000買収に関するものは，次の時間に控除·償却することができる15何年もです。
10

次の表は、買収終了日に割り当てられた買収価格(買収現金を差し引く)をまとめています
有形資産純資産：
売掛金$45,016 
契約資産5,953 
その他流動資産193 
財産と設備、純額47,141 
他の非流動資産、純額5,498 
売掛金(21,810)
契約責任(8,585)
その他流動負債(8,216)
有形資産純資産総額65,190 
無形資産を識別することができる70,700 
商誉60,873 
移転の総対価$196,763 
2022年9月30日までの9ヶ月以内に、総対価及び購入価格配分(営業権)変動$7,800主に、税金ベースの逓増支払いの更新推定によるものである。より多くの情報を取得した場合、上記の購入価格配分はさらに変化する可能性がある。私たちは主に無形資産と財産と設備の公正な価値の評価を終えていない。我々は計算期間内にできるだけ早く買収価格配分を決定するつもりだが、いずれの場合も買収終了日の1年後に遅れてはならない。私たちの最終購入価格配分は、計量中に営業権に割り当てられた残りの金額を含む様々な他の資産および負債の追加調整をもたらす可能性がある。
無形資産の確認が可能—一部を買収した無形資産が次の表に反映されていることを確認し、会社経営陣が既存の情報(外部専門家の初歩的な推定値を含む)に基づいて決定した見積公正価値に基づいて入金する。無形資産の推定利用可能年数は、期待が直接或いは間接的に未来のキャッシュフローに貢献できる無形資産の余剰利用可能な経済年限によって決定される。
加重平均寿命(年)2021年12月30日
公正価値
取引先関係25$43,200 
商号2527,500 
合計する$70,700 
備考資料を補充する—以下、審査を受けていない合併財務情報(“備考財務情報”)は買収事項を説明し、購入法による会計処理を行う。財務情報は、期初に生じたように買収や関連事象を反映するものと予想され、(1)ペティ略さんとの企業との雇用契約に係る報酬支出を含む、(2)買収に係る追加無形資産の償却を含む、(3)買収に伴う追加利子払出を含む、(4)2021年9月30日までの3ヶ月間、および9ヶ月間の予想結果を含む、との調整を含む。この備考財務資料は説明に供するだけであり、必ずしも予備試験活動が列挙された日付で発生すれば、本来得るべき経営成果を説明するとは限らない。また、形式的な財務情報は、合併後の会社の買収後の将来の経営結果を予測することを意図していない。
2021年9月30日までの3ヶ月2021年9月30日までの9ヶ月間
収入予想$524,405 $1,323,771 
ポンドの予想純収入に起因しています$27,985 $62,330 
11

4.取引先からの収入
たまっている—次の表は部門別に会社の在庫状況を紹介した
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
電子インフラの解決策が滞っている$584,279 $432,613 
輸送解決策が滞る965,546 963,267 
解決策の蓄積-ビジネスの構築115,518 97,235 
いつもたまっている$1,665,343 $1,493,115 
同社は確認する予定です70次の年には、その滞っている仕事の%を収入とする12か月そして、その後の残高。
収入分解—次の表に主要端末市場と契約タイプ別の会社収入を示します
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
主要端末市場別の収入2022202120222021
電子インフラストラクチャ·ソリューション収入$255,530 $121,286 $658,005 $341,601 
重厚なショッキング金属加工155,847 188,746 408,216 427,451 
航空業25,463 35,840 61,980 99,816 
水の制御と処理23,373 11,463 60,377 41,890 
他にも16,443 13,849 42,433 30,948 
輸送ソリューション収入221,126 249,898 573,006 600,105 
住宅.住宅51,304 65,295 166,045 156,078 
商業広告28,982 26,970 80,774 82,647 
建築ソリューション収入80,286 92,265 246,819 238,725 
総収入$556,942 $463,449 $1,477,830 $1,180,431 
契約タイプ別の収入
固定単価$217,296 $267,092 $554,014 $670,526 
1回の合計287,472 129,742 752,614 348,313 
住宅やその他52,174 66,615 171,202 161,592 
総収入$556,942 $463,449 $1,477,830 $1,180,431 
このような契約タイプのすべてに長所と短所がある。一般に、会社は一次契約でより大きなリスクを負担する；しかし、仕事が最初の推定価格よりも低い価格で完了した場合、これらのタイプの契約は追加的な利益を提供する。固定単価契約により，実際の工数コストと交渉料率が大きく異なると，会社の利益が変化する可能性がある。また、いくつかの契約が提供する材料コスト管理費用が少なく、費用もないため、契約コストの構成要素が収益性に影響を与える可能性がある。
可変考慮事項
同社では、顧客と交渉しているプロジェクトがあり、未承認の変更書やクレームに対する顧客の最終承認を待っている。当社は引き続きその契約権利を履行し、変更書に関する作業(変更単定価未解決の変更書を含む)や重大な遅延や完了作業の追加コストの範囲の重大な変化に関するクレームが完了した場合には、発生した追加費用を顧客に回収する。未承認変更書とクレーム情報は会社の顧客に提供されており、顧客との交渉が行われています。もし受け入れ可能な決議案の下でもっと多くの進展がなければ、法的行動が取られるだろう。契約規定，発生した具体的な費用やその他の承認されていない変更書やクレームに関する証拠の審査，および場合によっては必要に応じて社外クレームコンサルタントとの意見に基づいて，プロジェクト価格に#ドルを入れる額が適切であると結論した14,680そして$13,905それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日に、未承認の変更書とクレームに関連している。未完了契約の推定損失準備金は，このような損失が決定されている間に計上される.
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契約概算
長期契約とプロジェクトの会計計算は様々な技術を使って契約総収入とコストを見積もることに関連している。長期契約については、当社は契約利益を契約完了予定収入総額と予想コストとの差額と推定し、契約有効期間内にこのような利益を確認する。契約推定は、将来のイベントの結果を予測するために様々な仮定に基づいており、これらのイベントはしばしば数年にわたって行われる。これらの仮定は、労働生産性および可獲得性、実行されるべき仕事の複雑さ、材料のコストおよび可獲得性、および下請け業者の業績を含む。業務実績、労働条件及び推定収益性の変化は、契約処罰規定及び最終契約決算に起因する変化を含み、コスト及び収入の改訂を招く可能性があり、改訂の期間中に確認することができる。契約推定数の変化とプロジェクト作業範囲の変化により純増加は約#ドルとなった13,400そして$39,4002022年9月30日までの3カ月と9カ月で、純利益は約1ドル減少した3601ドル正味増加する11,7002021年9月30日までの3カ月と9カ月は、それぞれ簡明総合経営報告書の“営業収入”に計上されている。
5.合併後50%の持分を持つ子会社
会社は50%の株式を持っている二つ子会社(“Myers”と“RHB”)に支配権を行使することで完全に合併した子会社。それは…50同社が所有していない株式の割合は約$4,100そして$5,200それぞれ2022年9月30日までの3カ月と9カ月で約$である3,300そして$9,9002021年9月30日までの3カ月と9カ月で、簡明総合経営報告書の“他の経営費純額”で解約した。パートナーの任意の未分配収益は、簡明総合貸借対照表内の“強制償還しなければならないメンバー権益と未分配収益”に計上され、非持株株主が死亡または永久障害の時に強制的に支払われる。
これらは二つ子会社には個別の強制償還条項があり，パートナー協定の概要の場合，これらの条項は必ず発生し，会社は各パートナーの残りの株式を購入する義務がある50$の利子率20,000 ($40,000要するに)。その会社はすでに購入した二つ単独の$20,000このような事件が発生した場合の会社の現金引き出しを低減するために、死亡及び永久完全障害保険証書を提供する。これらの購入義務は、簡明総合貸借対照表に記載されている“強制償還しなければならないメンバーの利息と未分配収益”にも記録されている。
この責任には、以下の内容が含まれる
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
会員が強制的に償還できる権益$40,000 $40,000 
純収益を累計する15,862 15,115 
総負債$55,862 $55,115 
会社は実体を特定しなければなりません二つ50それが関与している%持分を持つ子会社はVIEだ。当社はマイルスをVIEと認定しているが、当社は主な受益者であり、マイルズ経営協定の条項により、当社は共同企業の大部分の潜在損失を負担しなければならないからである。
Myers未合併に基づく財務情報の概要は以下の通りです
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
収入.収入$63,902 $50,338 $157,001 $121,432 
営業収入$(128)$808 $(6,184)$2,273 
純収益$(126)$2,757 $(1,261)$4,192 
6.建築合弁企業
持株権を持つ合弁企業−VIEとして決定された任意の企業を統合し、私たちはその主要な受益者であるか、または他の方法で効率的に制御する企業である。残りの株主が保有する権益及び純収益(損失)におけるシェアは、簡明総合貸借対照表項目“非制御性権益”と簡明総合経営報告書項目“非制御性権益が純収益を占めるべき”の株主権益にそれぞれ反映されている。同社は、同社のラルフ·L·ラルフであることを決定した
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ウォズワースの建設子会社は51%OwnerはVIEであり、当社は主な受益者ですこの建築合弁企業の財務情報の概要は以下の通りである
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
収入.収入$16,544 $19,846 $37,006 $37,412 
営業収入$1,285 $1,290 $2,673 $4,430 
純収入$1,294 $1,292 $2,688 $4,435 
非持株権を持つ合弁企業-当社は、簡明総合経営報告書において未合併の合弁企業を比例計算し、簡明総合貸借対照表において単一項目(“建築合弁企業の売掛金と権益”)として会計処理を行う。この方法は権益会計方法の許可修正であり、これは建築業の一般的なやり方である。当社が非持株権益を持つ合弁企業の総合財務金額と当社の連結財務諸表に占めるシェアは以下の通りです
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
流動資産$111,871 $130,898 
流動負債$(67,924)$(91,121)
スターリング建築合弁企業の売掛金と権益$16,316 $16,896 
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
収入.収入$48,543 $69,116 $165,020 $181,022 
税引き前収入$4,292 $9,311 $18,636 $22,726 
Sterlingの非持株権：
収入.収入$20,778 $30,326 $71,356 $79,264 
税引き前収入$1,760 $4,149 $7,775 $9,959 
タイトル“建築合弁企業の売掛金と権益”には、欠会社の未分配収益と売掛金が含まれている。未分配収益は、通常、顧客がプロジェクトを受けて完了し、保証期間(ある場合)後に合弁パートナーに支給されます。
他にも-合弁企業を使用することは、私たちのパートナーがそのシェアを提供できないか、または提供したくないかもしれない資本投資、合弁企業の運営に資金を提供するか、または私たち、合弁企業、または最終顧客に対する彼らの義務を達成することを含む多くのリスクに直面させます。合弁パートナー間の意見や観点の相違は、意思決定の遅延や実質的な問題について合意できない可能性もあり、合弁企業の業務や運営に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、合意条項は私たちの合弁パートナーに連帯責任を負わせるかもしれませんが、私たちの合弁パートナーがその義務を履行できなかったことは、私たちに追加的な業績と財務的義務をもたらすかもしれません。これらの要因は、プロジェクトを完成させる意外なコスト、違約金、または契約紛争を招く可能性があり、私たちのパートナーへのクレームを含む。
7.財産と設備
財産と設備の概要は以下のとおりである
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
建築と輸送設備$356,276 $316,381 
建物と改善策25,581 24,042 
土地3,891 3,891 
事務設備3,498 3,270 
総資産と設備389,246 347,584 
減価償却累計を差し引く(166,599)(143,268)
財産と設備の合計$222,647 $204,316 
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減価償却費用-減価償却費用は主に収入コストに含まれ、#ドルです9,629そして$27,9592022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、そしてドル5,763そして$16,738それぞれ2021年9月30日までの3カ月と9カ月である。
8.その他無形資産
次の表は、主要無形資産カテゴリごとの加重平均使用寿命と合計を含む、我々が買収した有限寿命無形資産を示しています
2022年9月30日2021年12月31日
重みをつける
平均値
寿命(年)		毛収入
携帯する
金額		積算
償却する		毛収入
携帯する
金額		積算
償却する
取引先関係25$275,823 $(34,242)$274,923 $(25,838)
商号2457,607 (6,560)57,607 (4,726)
競業禁止協定52,487 (1,583)2,487 (1,230)
合計する24$335,917 $(42,385)$335,017 $(31,794)
同社の無形償却費用は#ドルです3,509そして$10,5912022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、そしてドル2,866そして$8,598それぞれ2021年9月30日までの3カ月と9カ月である。
9.債務
同社の未済債務は以下の通り
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
定期ローンの手配$429,469 $446,888 
循環信用手配— — 
信用手配429,469 446,888 
その他の債務11,069 15,309 
債務総額440,538 462,197 
長期債務の短期満期日(29,705)(28,230)
未償却債務発行コストが少ない(3,743)(5,379)
長期債務総額$407,090 $428,588 
信用手配(I)元金総額が$である優先担保第1留置権定期融資(“定期融資融資”)を含む、当社に優先担保債務融資(総称して“信用融資”)を提供する、吾等の改訂された信用協定(“信用協定”と改訂された)540,000(2)元本総額#ドルの優先保証第一留置権循環信用手配(“循環信用手配”)75,000($を持つ)75,000信用状の発行限度額と#ドルです15,000旋回限度額ローンに昇華する)。信用手配項の下の債務は当社及び付属保証人の実質的にすべての資産を担保とするが、いくつかの許可留置権及びその他の各方面の権益の制限を受けなければならない。この信用計画は2024年10月2日に期限が切れるだろう。
定期貸出ツールは、基本金利に保証金または1~12ヶ月のロンドン銀行の同業借り換え金利と保証金の金利で利息を計算し、会社が選択する。2022年9月30日、同社は1ヶ月期間LIBOR金利を用いて利息を計算し、保証金を適用した2.52%和2.00それぞれ年%です。金利交換を利用してドルをヘッジし続けました200,000定期ローンを返済していないことにより、加重平均金利は約3.572022年9月30日まで9ヶ月間の年利率。定期ローン手配の予定元本は四半期ごとに支払い、総額は約#ドル23,200, $31,900、と$26,100それぞれ2022年，2023年，2024年終了の毎年である.定期融資ツールで返済されていないすべての元金と利息は2024年10月2日に満期となる。当社は債務、損失事件及びある処置で得られた金を発行して信用手配について強制的な前払い金を行う必要があり、その超過キャッシュフローのあるパーセンテージでなければならない5その年度監査された財務諸表を受け取ってから数日後です。2022年9月30日までの9ヶ月間、当社は予定通り定期ローン$を支払いました17,419.
循環信用手配は定期ローン手配と同じ金利オプションで利息を計算する。債務借款の利息に加えて、ローンに使用されていない部分の承諾料および信用状を四半期ごとに評価します
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手形の未済費用。2022年9月30日には違います。ドル以下の未返済借款75,000循環信用手配。
起債コスト·クレジット配置に関連するコストは、簡明な総合貸借対照表に関連する債務負債の直接減少額として反映され、融資期間内に償却される。債務発行コストの償却は#ドル534そして$1,6362022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、そしてドル492そして$1,756それぞれ2021年9月30日までの3カ月と9カ月で、利息支出として記録されている。
その他の債務-2021年12月31日現在、他の債務は主に1ドルを含む10,000高原販売者の一人に払う従属本票(“従属本票”)と受信した短期小切手保護計画ローン(“PPPローン”)1つはその会社の50%所有の子会社です。付属本券の利息は8%、最終元本は2025年4月2日に満期になります。2022年第1四半期に、小企業管理局は約#ドルの未返済購買力平価ローンを免除した4,800このうち、会社が記録した債務返済収益は#ドルである2,428ITSの場合50収益の%部分。
適合性やその他クレジットプロトコルは、いくつかの例外に加えて、吾等およびその付属会社が留置権を付与すること、追加債務を招くこと、融資を行うこと、立て替えまたは他の投資を行うこと、非一般的な授業資産の売却を行うこと、配当金を発表または支払いすること、または株式に関連する他の割り当て、購入、償還、または他の方法で株式または他の持分を買収または抹消すること、または任意の他の者と合併または合併する能力を制限することができる様々な正負の契約を含む。しかも、その会社はまたいくつかの財務契約を守らなければならない。2022年9月30日まで、私たちはすべての制限と財政的契約を守った。当社の債務は簡明総合貸借対照表にその帳簿金額で入金されています。2022年9月30日と2021年12月31日に、私たちの未済債務の公正価値は帳簿価値に近い。
10.金融商品
    金利デリバティブ-ドル関連の金利変動をヘッジするためにスワップスケジュールを利用し続けます200,000ドルの中で429,469定期ローン手配の下の未返済金。会社はその金利交換協定をキャッシュフロー対沖誘導体品に指定している。デリバティブが有効かつ文書要求に適合する範囲では，関連ヘッジ項目が収益確認されるまで，公正価値が他の全面収益(損失)(“保監所”)に変動することを確認する.2022年9月30日に，他の全面収益(損失)(“AOCI”)に記録されたスワップの公正価値を純収益$とする746.
派生商品開示
    公正価値−金融商品は、公正な価値計量のために重要な最低投入レベルに基づいて推定レベルで分類する必要がある。評価レベルの3つの階層は以下のとおりである
•第1レベル-公正価値は活発な市場の見積もりに基づいている。
•第2レベル-公平価値は内部開発のモデルに基づいており，これらのモデルは観察しやすい市場パラメータをベースとしている.我々のデリバティブポジションは，アクティブ市場における資産や負債のような見積市場価格から推定されるため，推定レベルの第2レベルに分類される.これらの二次デリバティブは収益法を用いて評価を行い、この方法は現在の市場予想に基づいて未来の現金フローを割引し、信用リスクに基づいて調整を行う。
•第3レベル-公正価値は内部開発のモデルに基づいており，これらのモデルは重要な観察不可能な市場パラメータをベースとしている.当社には2022年9月30日または2021年12月31日までの3段階分類はありません。
    以下の表を評価レベルと貸借対照表に分類して、金利派生ツールの公正価値を列挙します
2022年9月30日2021年12月31日
レベル1レベル2レベル3合計するレベル1レベル2レベル3合計する
派生資産
その他流動資産$— $864 $— $864 $— $— $— $— 
他の非流動資産— — — — — — — — 
公正な価値で計算された総資産$— $864 $— $864 $— $— $— $— 
派生負債
その他流動負債$— $— $— $— $— $(2,438)$— $(2,438)
他の非流動負債— — — — — — — — 
公正価値で計算された負債総額$— $— $— $— $— $(2,438)$— $(2,438)
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    保監所次の表は、2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月の間に、キャッシュフローのヘッジに指定された派生商品がOCIで確認され、AOCIから収益に再分類される総価値を示している：
3か月まで9か月で終わる
2022年9月30日2022年9月30日
税引き前税収税引き後純額税引き前税収税引き後純額
OCIで確認された純収益(損失)$165 $(38)$127 $2,122 $(484)$1,638 
AOCIから収益の純額に再分類する(1)
(296)68 (228)860 (197)663 
その他全面収益変動$(131)$30 $(101)$2,982 $(681)$2,301 
3か月まで9か月で終わる
2021年9月30日2021年9月30日
税引き前税収税引き後純額税引き前税収税引き後純額
OCIで確認された純収益(損失)$(111)$25 $(86)$(67)$15 $(52)
AOCIから収益の純額に再分類する(1)
1,041 (237)804 3,099 (706)2,393 
その他全面収益変動$930 $(212)$718 $3,032 $(691)$2,341 
(1) 未実現純収益の合計は#ドル746関連する基礎債務の返済により、今後12カ月以内にAOCIから収益に再分類される予定だ。
11.レンタル義務
同社は主に建築や輸送設備やオフィススペースの運営や融資リースに利用されている。その会社の賃貸契約の残りの賃貸条項は1か月至れり尽くせり10年いくつかのオプションには、リースを最大延長することが含まれています10年.
    レンタル料金の構成は以下のとおりである
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
リースコストを経営する$5,955 $1,672 $14,100 $4,694 
短期賃貸コスト$4,457 $3,813 $10,805 $8,848 
融資リースコスト：
使用権資産の償却$35 $46 $112 $151 
賃貸負債利息3 5 10 16 
融資リース総コスト$38 $51 $122 $167 
レンタルに関する補足キャッシュフロー情報は以下のとおりである
9月30日までの9ヶ月間
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金：20222021
レンタル経営からの経営キャッシュフロー$14,059 $4,627 
融資リースの運営キャッシュフロー$10 $16 
融資リースによるキャッシュフロー$112 $151 
賃貸債務(非現金)と引き換えに使用権資産：
賃貸借契約を経営する$56,083 $6,221 
融資リース$— $— 
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リースに関する補足貸借対照表情報は以下のとおりである
賃貸借契約を経営する九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
経営的リース使用権資産$60,384 $24,520 
長期賃貸債務の当期分$17,418 $8,841 
長期賃貸義務43,121 15,831 
リース負債総額を経営する$60,539 $24,672 
融資リース
原価で計算した財産と設備$1,479 $1,479 
減価償却累計(1,022)(907)
財産と設備、純額$457 $572 
長期債務当期満期日$146 $148 
長期債務114 224 
融資リース負債総額$260 $372 
加重平均残余レンタル期間
賃貸借契約を経営する4.65.4
融資リース1.82.5
加重平均割引率
賃貸借契約を経営する5.4 %5.0 %
融資リース4.3 %4.3 %
    賃貸負債の満期日は以下の通りである
十二月三十一日までの年度運営中です
賃貸借証書		金融
賃貸借証書
2022年(2022年9月30日までの9ヶ月を除く)$4,409 $39 
202318,327 154 
202416,174 77 
202512,979 — 
20267,838 — 
20276,190 — 
その後…2,599 — 
賃貸支払総額$68,516 $270 
計上された利息を差し引く(7,977)(10)
合計する$60,539 $260 
12.引受金とその他の事項
保険会社は当社に予備信用状の取得と保有を要求しています。これらの信用状は、銀行機関の担保として、会社がこれらのクレームを支払っていない場合に、その一般的な責任、労働者賠償、自動車責任クレームに起因する発生したクレーム費用を会社の保険提供者に支払うためのものであり、最高金額は予備信用状に規定された金額である。これらの信用状は現金を担保にしているので、現金は制限されていることに指定されています。
会社、その建築合弁企業とその合併を含む50%所有の子会社は、現在および将来、通常のビジネスプロセスに付随する様々な法的手続きの一方として参加する可能性があります。経営陣は法律顧問に諮問した後、このような行動の結果が当社の簡明な総合財務諸表に大きな影響を与えないと考えている。
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13.所得税
同社とその子会社は米国に本部を置き、連邦と各州の所得税申告書の提出を担当している所得税準備金の構成要素は以下の通りである
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
当期税金$2,092 $1,216 $4,452 $2,862 
税金を繰延する10,470 6,120 24,975 17,413 
所得税費用$12,562 $7,336 $29,427 $20,275 
所得税の現金を納める$1,345 $485 $4,143 $2,167 
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の実質所得税税率は29.4%和27.9%です。税率と法定税率の違いは主に州所得税、相殺できない補償、その他の恒久的な差によるものだ。2022年9月30日までの9カ月間の金利は、2022年第1四半期の免税PPPローン減免の恩恵も受けている。
純営業損失を繰り越したため、会社は2022年に連邦所得税を現金で支払うことはないと予想している。会社に純営業赤字が繰り越されていない州では、会社は州所得税を現金で支払う。
2021年12月31日現在、同社の連邦·州純営業損失(NOL)は$に転換している33,780そして$32,064それぞれ次の日の異なる日に満期になります17アメリカ連邦所得税の徴収年限と次の年6至れり尽くせり16私たちが事業を展開している各州司法管轄区にとって、これは1年の時間だ。このようなNOL繰越は2028年から2039年まで満期になる。同社は2022年にその連邦NOL繰越残高を利用する予定だ。
当社の分析によると、経営陣は当社に重大な不確定税務状況はないことを確認しました。
14.株式激励計画
一般情報-会社には、取締役会報酬と人材開発委員会が管理する株式インセンティブ計画(“株式インセンティブ計画”)と従業員株式購入計画(“ESPP”)が設けられています。株式インセンティブ計画によると、会社は制限株式奨励(RSA)、制限株式単位(RSU)と業績株単位(PSU)の形で従業員と取締役に株を発行することができる。2022年9月30日までの9ヶ月間、普通株、追加実納資本、在庫株の変化は主に株式インセンティブ計画、ESPP、源泉徴収に関する活動に関連している。
株の贈与—2022年9月30日までの9ヶ月間、会社は株式インセンティブ計画に基づいて以下の奨励を付与した
株加重平均付与日-1株当たり公正価値
ＲＳＡ26 $23.43 
RSU138 $26.01 
PSU(ターゲット)166 $26.52 
付与済み株式総数330 
株式発行—2022年9月30日までの9ヶ月間、会社は株式激励計画と従業員持株計画に基づいて以下の株を発行した
株
特別手当(払出時発行)26 
RSU(帰属時発行)20 
PSU(帰属時発行)675 
特別引き出し証(発売時発行)27 
発行済み株式総数748 
19

株に基づく報酬-2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社が確認した2,436そして$7,0652021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社はドルを確認しました1,840そして$5,690株式ベースの給与支出はそれぞれ主に一般費用と行政費用にある。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の株式ベースの報酬支出総額には$27そして$942021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社は確認しました19そして$66それぞれESPPに関する費用に用いる.また，会社には責任に基づく報酬があり，その付与された単位数は帰属日まで決定されないそれは.2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社は確認しました0そして$1,225それぞれ、追加実収資本内で、責任に基づく報酬を帰属するために使用される。当社には2021年以内に責任に基づく報酬帰属はありません。同社は所期の没収ではなく、没収発生時に没収を確認した。
税金を源泉徴収する株-会社の抑留5そして268株式は、RSU/PSUの株式ベースの補償投資の税金に使用され、$135そして$7,521それぞれ2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内である。
AOCI2022年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月の間、AOCIの変化は、OCIで確認された純利益(損失)およびAOCIから私たちの金利デリバティブに関連する収益に再分類されたためである。参照してください10-金融商品の付記さらなる議論に供する。
15.1株当たりの収益
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を計算した分子と分母を照合した
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
分子：2022202120222021
ポンド普通株株主は純収益を占めなければならない$29,523 $21,126 $74,736 $51,737 
分母：
加重平均発行済み普通株式-基本30,278 28,710 30,156 28,527 
希釈性未帰属株及び引受権証株式262 503 208 400 
加重平均普通株式発行-希釈後30,540 29,213 30,364 28,927 
ポンド普通株主に帰属できる1株当たりの基本純収入$0.98 $0.74 $2.48 $1.81 
ポンド普通株株主の希釈後の1株当たり純収益に帰することができる$0.97 $0.72 $2.46 $1.79 
16.キャッシュフロー情報を補充する
運営資産と負債-以下の表は、営業資産と負債の各構成要素の変化をまとめたものである
9月30日までの9ヶ月間
20222021
売掛金$(97,447)$(41,259)
進行中の契約26,451 26,694 
建築合営企業の売掛金と権益580 (5,003)
他の流動資産と非流動資産(1,488)(6,630)
売掛金47,411 47,423 
補償その他の負債を計上しなければならない11,087 12,916 
会員は強制償還の権益及び未分配の収入を払わなければならない(1,681)1,013 
経営性資産と負債の変動$(15,087)$35,154 
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17.市場情報を細分化する
会社の内部と公開部門報告はその経営部門が提供するサービスに基づいて調整される。2021年12月30日のPetilloの買収に伴い、同社は経営陣の現在の運営に対する監督を反映するためにその運営チームを再調整した。再編後の会社の業務には三つ報告可能な部門：電子インフラソリューション、輸送ソリューション、建築ソリューション、ビジネス業務は、これまでに報告された専門サービス運営グループから新たに設立された建築ソリューション運営グループに再分類される。前の時期の部分情報は現在の列報に適合するように再編成された.
会社の首席運営決定者は営業収入と営業収入に基づいて経営部門の業績を評価する。私たちは会社レベルで私たちの業務全体に関連した費用を発生させた。その中のいくつかの金額は様々な方法で当社の業務部門に計上されており、主に使用状況に応じて、残りの未分配金額は“会社”の欄に報告されています。会社の間接費用は主に会社の本部施設の支出、実行管理チームのコスト、及び会社全体に有利だが直接業務に帰することができない中央機能に関連する支出、例えば会社の人力資源、法律、管理と財務機能を含む。
次の表は、報告可能部門別に、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総収入と運営収入を示しています
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
収入.収入2022202120222021
電子インフラストラクチャ·ソリューション$255,530 $121,286 $658,005 $341,601 
交通解決策221,126 249,898 573,006 600,105 
解決策を構築する80,286 92,265 246,819 238,725 
総収入$556,942 $463,449 $1,477,830 $1,180,431 
営業収入
電子インフラストラクチャ·ソリューション$37,533 $19,218 $91,642 $61,744 
交通解決策9,635 9,334 18,428 16,796 
解決策を構築する9,324 9,238 28,433 23,389 
分部営業収入56,492 37,790 138,503 101,929 
会社(8,529)(5,759)(20,696)(14,423)
買収に関連するコスト(277)— (762)— 
営業総収入$47,686 $32,031 $117,045 $87,506 
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第二項です経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
前向きな陳述に関する警告的声明
このForm 10-Q四半期報告書(“報告”)に含まれている陳述は、会社に関する“前向きな陳述”と考えられている可能性があり、これらの陳述は、未来の事件に対する私たちの期待と信念を表している。これらの展望的陳述は、“1995年個人証券訴訟改革法”によって提供されたいくつかの展望的陳述の安全港によってカバーされることを目的としている。本文に含まれる前向き表現に関連する事項は、歴史的事実に基づくものではなく、本報告の日までの現在の予想を反映しており、関連するプロジェクトは、連邦、州および市政インフラプロジェクトに関する資金、住宅住宅建築市場と私たちの顧客の需要を含む私たちの業界と業務の見通し、最近の買収の統合と将来のさらなる買収の可能性を含む業務戦略、私たちが蓄積している予想と推定に関する予想、私たちの市場地位に対する期待、未来の運営、利益率、収益性、資本支出、流動性と資本資源、およびその他の財務と運営情報を含む。前向き陳述は、“予想”、“仮説”、“信じ”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“予測”、“未来”、“予定”、“可能”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“求める”、“すべき”、“戦略”、“将を使用または含むことができる。“将”および類似した用語およびフレーズ。
様々な要素のため、実際のイベント、結果と結果は展望性陳述中の予想、予測或いは仮説の状況と大きく異なる可能性がある。これらすべての要素を決定することは不可能であるが、他の要因を除いて、以下のような要素を含む
•契約入札固有の推定の正確性に影響を与える要因、蓄積された推定、および時間の経過とともに収入確認会計政策は、元の入札で仮定された状況と実質的に異なる現場条件、契約修正、機械または設備問題、および以下に言及される他のリスクの影響を含む
•我々の契約に関連するコスト上昇は、鉄鋼、セメント、コンクリート、骨材、石油、燃料および他の建築材料などの材料の利用可能性、近接性およびコストの変化、米国の貿易政策の変化および他国の報復反応、および下請け業者および労働力に関連するコスト上昇を含む
•私たちの設備をレンタル、取得、維持するコストの変化
•全体的な経済状況の変化は、潜在的な経済低迷や衰退、連邦、州、地方政府のインフラサービスへの資金減少、これらの政府の予算、やり方、法律と法規の変化、持続的な新冠肺炎疫病による経済状況のような私たちの地理市場の不利な経済条件を含む
•私たちよりも多くの財政資源またはより低い保証金要求を持つ競争相手の存在と、競争入札者が私たちが受け入れることができる合理的な利益率で新たな滞貨を得る能力に与える影響
•設計/構築契約は私たちを設計ミスと漏れのリスクに直面させます
•保証書や信用状を郵送する能力を得ることができます
•悪い天気条件
•私たちがビジネスに依存している情報技術システムの潜在的な中断、障害、またはセキュリティホール
•発生している新冠肺炎の大流行と未来のいかなる重大な公衆衛生危機に関連する潜在的なリスクと不確定性
•サプライヤー、下請け業者、設計エンジニア、合弁パートナー、顧客、競争相手、銀行、保証会社、および他の我々がコントロールできない行為は、サプライヤー、下請け業者、および合弁パートナーの不履行義務を含む
•限られた数の重要な顧客に依存しています
•私たちは重要な人材を引きつけて維持する能力を持っています
•労働力や労働コストを増加させる労働組合、あるいは停止や減速
•連邦、州、地方環境の法律と法規を遵守せず、契約および民事および刑事責任を懲罰および/または終了させることができる法律および法規を遵守しない
•職業安全·健康管理局を含むどの政府機関からも発行された伝票
•政府の契約基準によると、私たちは合格した入札者になる資格がある
•追加のコスト、収入の減少または違約金の支払い、または必要な政府の許可および承認の取得に関連する遅延または困難を含む、プロジェクト完了に関連する遅延または困難；
•政府の停止を延長する場合でも
•私たちはPetilloの買収を含む最近と潜在的な買収を識別、融資、完成、統合することに成功した
•私たちは将来的に優遇的な条件でまたは追加的な資本を調達することができない
•私たちは十分なキャッシュフローを生成し、私たちの財政的約束と目標に資金を提供することができる
•債務義務と契約条項と条件を履行する能力；
•その他のリスクは，当社の2021年12月31日までの年次報告Form 10−K(“2021年Form 10−K”)の第I部第1 A項の下でより詳細に検討した。リスク要因“または私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した他の文書。
この報告書を読む時、あなたはどんな展望的な陳述を評価する時にこれらの要素をよく考慮し、いかなる展望的な陳述に過度に依存しないように注意しなければならない。前向きな陳述は、本報告が発表された日までの未来の事件、結果、または結果に対する我々の現在の予想を反映している。このような期待は達成されるかもしれないし、達成されないかもしれない。その中のいくつかの予想は、事実が不正確であることを証明する仮説または判断に基づく可能性がある。私たちは現在重要ではなく、私たちが現在未知であるか、あるいは未来に出現する他の要素やリスクもまた、私たちの実際の結果が私たちの予想されている結果と大きく異なる可能性があると考えている。これらの不確実性を考慮して、私たちの前向き陳述に基づいている多くの仮説は、前向き陳述発表の日以降に変化する可能性があることを投資家に警告する。しかも、私たちは私たちの業務計画を変更するかもしれません。これは私たちの業績に影響を及ぼすかもしれません。私たちが本報告書で行った前向きな陳述が反映または示唆した私たちの計画、意図、および期待は合理的だと考えているが、これらの計画、意図、および期待が必ず達成されることを保証することはできない。
前向き表現は発表された日にのみ発表され、私たちは、新しい情報、未来の事件または事態の発展、環境変化、または他の原因によっても、私たちの仮説、業務計画、実際の経験、または他の変化にかかわらず、いかなる理由でもいかなる前向き表現を公開更新または修正する義務はない。
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概要
一般情報2022年6月1日、我々は正式に法定名称を“Sterling Construction Company，Inc.”から“Sterling Construction Company，Inc.”に変更した。“Sterling Infrastructure，Inc.”へ(“ポンド”または“会社”)。Sterlingは米国(以下“米国”と呼ぶ)の3つの細分化市場の中で複数の子会社を通じて電子インフラ、輸送と建築解決策を経営し、主に南部、東北部、大西洋中部とロッキー山脈各州、カリフォルニア州とハワイ、その他の戦略建設チャンスを持つ地域に分布している。電子インフラストラクチャソリューションプロジェクトは，データセンター，電子商取引配送センター，倉庫，輸送，エネルギーなどの開発が進んだ大規模サイト開発システムとサービスである。交通ソリューションには、道路、道路、橋、空港、港、ライトレール、給水、廃水と豪雨排水システムのインフラと修復プロジェクトが含まれる。建築ソリューションプロジェクトには、一戸建てや複数戸住宅の住宅や商業コンクリート基礎、駐車場構造、高架板、その他のコンクリート作業が含まれる。戦略から運営まで、私たちは持続可能な発展に取り組み、責任ある運営を通じて社会の生活の質を保障·向上させている。私たちの人々、私たちのコミュニティ、私たちの顧客、そして私たちの投資家に関心を持っています--これがポンドの方法です。
Petillo買収-2021年12月30日、Petilloの買収を完了し、総対価格は1兆968億ドルでした。Petilloはニュージャージー州フランダースに本部を置く有力な専門場所開発請負業者であり、東北部と大西洋中部の各州にサービスを提供し、全方位サービス掘削、地下施設建設、環境修復、商業建築の排水システムおよび水管理と分配システムを含む大規模な敷地インフラ改善サービスを提供する。Petilloの結果は私たちの電子インフラ解決策部門に含まれている。参照してください付記3--買収さらなる議論に供する。
新冠肺炎の影響-会社は引き続き新冠肺炎疫病が著者らの業務、財務状況および経営業績に対する実際と予想影響を密接に注目している。今まで、私たちはプロジェクト場の重大な閉鎖や業務中断に遭遇していない。さらなる検討については、当社2021年10-K表“第I部、第1 A項を参照されたい。リスク要因です
市場の見通しと傾向
現在の市場見通しと傾向は長期成長の有利な機会を反映しており、市場圧力は挑戦的であるにもかかわらず、持続的なインフレ、サプライチェーン問題と労働力挑戦を含む。現在の市場環境において競争力を維持するために、Sterlingは依然として我々が概説した戦略的業務要素と目標に集中している。著者らは引き続き、現在総収入の約15%を占める低価格次元金属加工業務から電子インフラと建築解決方案部門の収入を増加させ、各部門の利益率を高めることに重点を移した。
電子インフラストラクチャ·ソリューション-Sterlingの電子インフラストラクチャソリューション事業は、主に、開発データセンター、電子商取引配送センター、および倉庫の投資によって推進される。会社の複雑なサイト開発業務の持続的な収入増加は、アマゾン、Facebook、家得宝などのエンドユーザーが公開発表された長年の資本インフラ活動を継続して実施していることに直接関係している。私たちが成長している東海岸市場では、プロジェクト活動にはデータセンター、先進製造、新しい倉庫と工業開発が含まれています。この市場では、倉庫空き率は依然として低く、これまで2022年には3760万平方フィートを超える新しいレンタルがあったにもかかわらず。また、これまで、市場は2022年に1760万平方フィートを超える吸収を経験しており、5年平均より7.1%高かった。設備と土地獲得性、材料遅延と燃料価格の上昇は引き続きこの細分化市場の挑戦要素であり、一部の最終ユーザーは収縮の信号を発する。
交通解決策-Sterlingの輸送ソリューション事業は、主に連邦、州、および市政資金によって推進される。連邦資金は平均アメリカ交通部の年間資本支出の50%を占め、ショッキング金属加工と橋梁プロジェクトに使用されている。2018年10月、米連邦航空管理局(Federal Aviation Administration)は2023年までの年間33.5億ドルを再承認した。この再認可には、毎年10億ドルを超える空港インフラ支出と約17億ドルの災害救助資金も含まれている。2020年11月には、多項州と地方交通措置を採択し、テキサス州(75億ドル)とカリフォルニア州(5.2億ドル)の主要イニシアティブの資金を確保し、場合によっては資金も増加した。2021年11月5日、国会はインフラ投資と雇用法案を可決し、ショッキングな金属加工と公共交通プロジェクトを新たな5年間の再認可を行い、すべての交通方式への投資は歴史的に2，840億ドル増加した。IIJAの通過に伴い，交通インフラのための追加資金が確保され，そのうち1100億ドルが道路や橋，660億ドルが鉄道，250億ドルが空港に使用されている。この法案により、ポンドの入札活動とプロジェクト奨励は2022年第3四半期から増加し、この傾向は予測可能な未来に続くと予想される。
解決策を構築する-私たちの建築ソリューション部門は、私たちの住宅およびビジネスで構成されています。私たちの住宅業務の収入増加はその重要な市場であるダラス-フォートワースの新しい住宅着工数の増加、ヒューストン市場の持続的な拡張及び2021年中にフェニックス市場に入ることと直接関連している。わが住宅業務の中核顧客群は主に全国をリードする住宅建築業者および地域性とカスタマイズ化住宅建築業者からなる。過去数四半期に渡り、住宅市場はコンクリート、鉄鋼、木材などのキー材料の価格の大幅な変動と供給、下請け業者の労働力コストの増加を経験した。会社は顧客と協力して材料や人件費を増加させているが、会社は将来的にこれらの追加コストを回収することに成功しないかもしれない。2022年には金利が上昇しインフレがエスカレートして新しい家ができます
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所有権はそんなに安くありません。逆に、私たちは私たちがサービスする市場の住宅稼働量が減少したことを見た。金利が高位に維持されたり、さらに上昇したりすれば、一戸建てへの需要が低下し続ける可能性がある。我々のビジネスにとって、一戸建て住宅がますます負担できなくなるにつれて、複数戸市場の需要が増加し始めている。
たまっている
私たちがたまっている建築プロジェクト(“たまっている”)は、将来的に収入として確認される予定の残り契約金額です。滞っている契約は通常6ヶ月から36ヶ月以内に完了する。私たちの顧客が契約を実行する前に、私たちが署名していない低価格契約(“未署名低価格契約”)は、滞っている契約には含まれていません。私たちは私たちの在庫と署名されていない低価格契約の組み合わせを“組み合わせ在庫”と呼ぶ。私たちの帳簿消費比率は、私たちが増加した滞貨作業を適用期間の収入で割ることによって決定される非公認会計基準の測定基準である。この指標は、経営陣が企業の業務発展努力を監視することができ、時間の経過とともに私たちの在庫や私たちの業務を増加させることを確保することができ、経営陣は同様の理由で投資家に有用であると考えている。
2022年9月30日現在、私たちの在庫注文は16.7億ドルですが、2021年12月31日は14.9億ドルで、2022年9月30日までの9ヶ月の帳簿と消費比率は1.1倍です。
2022年9月30日現在、署名されていない低価格入札金額は2.353億ドル、2021年12月31日現在、署名されていない低価格入札金額は2250万ドル。2022年9月30日と2021年12月31日までの総在庫額はそれぞれ19億ドルと15.2億ドルで、2022年9月30日までの9カ月間、帳簿と消費比率は1.3倍だった。
会社の在庫利益率は2021年12月31日の12.2%から2022年9月30日の13.1%に増加し、総合在庫利益率は2021年12月31日の12.2%から2022年9月30日の12.9%に増加したが、これは電子インフラソリューションが蓄積しているより多くの組み合わせや輸送ソリューション内部の在庫利益率の改善によるものである。
行動の結果
合併結果
2021年9月30日までの3カ月と9カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の総合財務ポイントは以下の通り
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
収入.収入$556,942 $463,449 $1,477,830 $1,180,431 
毛利82,023 57,804 206,546 159,083 
一般と行政費用(26,466)(19,637)(72,962)(52,565)
無形資産の償却(3,509)(2,866)(10,591)(8,598)
買収に関連するコスト(277)— (762)— 
その他営業費(純額)(4,085)(3,270)(5,186)(10,414)
営業収入47,686 32,031 117,045 87,506 
利息，純額(4,967)(3,906)(13,994)(15,621)
債務返済収益，純額— 968 2,428 2,032 
所得税前収入と非制御的権益42,719 29,093 105,479 73,917 
所得税費用(12,562)(7,336)(29,427)(20,275)
差し引く：非持株権益による純収入
(634)(631)(1,316)(1,905)
ポンド普通株株主は純収益を占めなければならない$29,523 $21,126 $74,736 $51,737 
毛利率14.7 %12.5 %14.0 %13.5 %
収入-2022年第3四半期の収入は5兆569億ドルで、2021年第3四半期に比べて9350万ドルまたは20.2%増加した。2022年第3四半期の増加は、電子インフラ·ソリューションの1.342億ドル(買収したPetillo事業に関連する8360万ドルを含む)の増加によって推進されたが、輸送ソリューションは2880万ドル減少し、建築ソリューションは1200万ドル減少し、この成長を部分的に相殺した。2022年9月30日までの9カ月間の収入は14.78億ドルで、2021年9月30日までの9カ月比2.974億ドルまたは25.2%増加した。2022年9月30日までの9ヶ月間の成長はE-
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インフラ·ソリューション(買収されたPetilloビジネスに関連する2.07億ドルを含む)および建築ソリューションは810万ドル増加したが、輸送ソリューションの2710万ドル減少によって部分的に相殺された。
毛利-2022年第3四半期の毛利益は8200万ドルで、2021年第3四半期より2420万ドル増加し、41.9%増加した。2022年第3四半期の毛利益の増加は、主にE-Infrastructure SolutionsにPetillo業務と業務量の増加、Building Solutionsにおけるコスト回収努力が組み込まれているが、主にE-Infrastructure SolutionsとBuilding Solutionsにおけるインフレ、労働力、材料供給問題の持続的な向かい風がこの成長を部分的に相殺しているためである。2022年9月30日までの9カ月間の毛利益は2.065億ドルで、2021年9月30日までの9カ月より4750万ドル増加し、29.8%増加した。2022年9月30日までの9カ月間の毛利成長は主に上記の要因に押されている。

毛金利-2022年第3四半期、同社の毛金利は収入に占める割合が14.7%に増加したが、2021年第3四半期は12.5%だった。2022年9月30日までの9カ月間で、会社の毛金利が収入に占める割合は14.0%に増加したが、2021年9月30日までの9カ月の毛金利は13.5%であった。利益率が収入に占める毛金利の増加は、主に利益率の高い電子インフラソリューション部門の収入割合が増加し、輸送ソリューション部門の利益率の組み合わせが改善されたことと、建築ソリューション部門のコスト回収努力によるものである。

2022年9月30日と2021年9月30日までに、実質的に完成していない建設中契約の総数はそれぞれ約290件と200件で、主に買収したPetillo業務と関係がある。これらの契約は異なる規模、異なる予想収益性、そして異なる完成段階にある。契約が完了に近づくほど、会社の総収入(奨励、遅延罰金、変更注文を含む)、コストと毛利益推定の可視性が高くなる。したがって、収入に占める毛利益のパーセンテージは、契約の異なる段階および契約完了の段階によって、比較可能な四半期およびその後の四半期において増加または減少する可能性がある。
一般的で行政的な支出は2022年第3四半期、一般·行政費用は2650万ドルで、収入の4.8%を占めたが、2021年第3四半期は1，960万ドルで、収入の4.2%を占めた。2022年9月30日までの9カ月間の一般·行政費は7300万ドルで収入の4.9%を占めているが、2021年9月30日までの9カ月で、一般·行政費用は5260万ドルで収入の4.5%を占めている。成長の主な原因は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月に、それぞれPetillo運営による280万ドルと840万ドルの一般·行政費用、より高い専門費用、持続的なサプライチェーン問題、上昇するインフレを計上したことである。同社は、一般と行政費用が2022年の年間収入の約5%を占めると予想している。
他の運営費、純額-その他の営業費用純額には、メンバーが合併後に50%の持分を持つ子会社の権益、収益支出、その他の雑営業収入または費用に関する50%の収益と損失が含まれる。会員の利息収入は費用とみなされ、負債口座が増加した。2022年第3四半期の他の業務費純額が前年比80万ドル増加したのは、2022年第2四半期と第3四半期、2021年第3四半期に利益支出がなかったため、完全に会員の興味が減少したためだ。2022年9月30日までの9カ月間で、他の運営費純額は前年比520万ドル減少した。2022年9月30日までの9カ月間で、会員の利息収入は470万ドル減少し、前年の990万ドルから520万ドルに低下した。2021年第1四半期末の利益期間が終了したため、2022年9月30日までの9カ月間の利益支出は50万ドル減少し、前年の50万ドルからゼロに低下した。
利息支出-2022年第3四半期の利息支出は510万ドルだったが、2021年第3四半期は390万ドルだった。この成長はPetilloの買収に関連した追加借款と2022年の利上げによるものだ。2022年9月30日までの9カ月の利息支出は1420万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の利息支出は1570万ドルだった。減少は、改正信用協定(改正信用協定が2021年第2四半期に改正された)によって提供された適用金利が2%低下したが、Petilloの買収に関連する追加借款と2022年に金利を引き上げたために部分的に相殺されたためである。
所得税-2022年第3四半期の有効所得税税率は29.4%、2022年9月30日までの9カ月間の有効所得税税率は27.9%だった。税率と法定税率の違いは主に州所得税、非納税の購買力平価ローン減免、差し引くことのできない補償、その他の恒久的な差によるものだ。同社は2022年通年の有効所得税税率を約28%と予想している。その純営業損失が繰り越したため、同社は2022年か2021年に連邦所得税の現金を支払わない見通しだ。参照してください付記13--所得税より多くの情報を得るために。
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細分化結果
2021年にPetilloを買収する過程で、同社は経営陣の運営に対する監督を反映するために運営チームを再調整した。再編後、会社の業務は、電子インフラソリューション、輸送ソリューション、建築ソリューションの3つの報告可能な部門からなり、ビジネス業務は、これまでに報告された専門サービス運営部門から新たに設立された建築ソリューション運営部門に再分類される。前の時期の部分情報は現在の列報に適合するように再編成された.
(単位：千)9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
収入.収入2022収入のパーセントを占める2021収入のパーセントを占める2022収入のパーセントを占める2021収入のパーセントを占める
電子インフラストラクチャ·ソリューション$255,530 46%$121,286 26%$658,005 45%$341,601 29%
交通解決策221,126 40%249,898 54%573,006 38%600,105 51%
解決策を構築する80,286 14%92,265 20%246,819 17%238,725 20%
総収入$556,942  $463,449 $1,477,830 $1,180,431 
営業収入   
電子インフラストラクチャ·ソリューション$37,533 14.7%$19,218 15.8%$91,642 13.9%$61,744 18.1%
交通解決策9,635 4.4%9,334 3.7%18,428 3.2%16,796 2.8%
解決策を構築する9,324 11.6%9,238 10.0%28,433 11.5%23,389 9.8%
分部営業収入56,492 10.1%37,790 8.2%138,503 9.4%101,929 8.6%
会社(8,529)(5,759)(20,696)(14,423)
買収に関連するコスト(277)— (762)— 
営業総収入$47,686 8.6%$32,031 6.9%$117,045 7.9%$87,506 7.4%
電子インフラストラクチャ·ソリューション
収入-2022年第3四半期の収入は2.555億ドルで、2021年第3四半期より1.342億ドル増加し、110.7%増加した。2022年9月30日までの9カ月間の収入は6.58億ドルで、2021年9月30日までの9カ月より3.164億ドル増加し、92.6%増加した。成長の主な原因は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間に、それぞれPetillo業務からの8360万ドルと2.07億ドルの収入を計上し、より高い販売台数を計上したことだ。
営業収入-2022年第3四半期の営業収入は3750万ドル(収入の14.7%)で1830万ドル増加したが、2021年第3四半期の営業収入は1920万ドル(収入の15.8%)だった。営業収入の増加は主に2022年第3四半期にPetillo業務と販売台数が増加したためだが、インフレとサプライチェーン問題の持続的な向かい風および生産性と効率への影響はこの増加を部分的に相殺した。営業利益率の低下は，主にPetilloの業務に何らかの低利益率の活動と前述の不利な要因が含まれているためである.
2022年9月30日までの9カ月間の営業収入は9160万ドル(収入の13.9%)で2990万ドル増加したが、2021年9月30日までの9カ月の営業収入は6170万ドル(収入の18.1%)だった。営業収入の増加はPetillo業務の導入と2022年9月30日までの9カ月間の販売台数の増加によって推進されたが、上記の向かい風はこの増加を部分的に相殺したが、2022年第1四半期の米国東北部と大西洋中部地域の季節的天気もこの増加を相殺した。営業利益率が低下した要因は上記の要因である。
交通解決策
収入-2022年第3四半期の収入は2兆211億ドルで、2021年第3四半期に比べて2880万ドル減少し、減少幅は11.5%だった。低下は主にショッキング金属加工や航空収入が低いためであり，滞納のタイミングによる収入低下が原因であるが，水制御と処理や他の収入の増加分はこの低下を相殺している。我々が低価格次元金属加工を絶えず減少させる戦略の一部として、2022年第3四半期、私たちの低価格次元金属加工収入は2021年第3四半期より990万ドル減少した。
2022年9月30日までの9カ月間の収入は5.73億ドルで、2021年9月30日までの9カ月に比べて2710万ドル減少し、減少幅は4.5%だった。低下の要因は，航空業務収入の低下やショッキング金属加工業務収入が高い(滞納注文のスケジュール実行による)ことであるが，水制御と処理および他の収入の増加分はこの影響を相殺している。2022年9月30日までの9ヶ月間で、我々の低価格次元金属加工収入は2021年9月30日までの9ヶ月より1，880万ドル減少し、これは私たちの戦略と一致している。
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営業収入-2022年第3四半期の営業収入は960万ドル(収入の4.4%)で、2021年第3四半期の930万ドル(収入の3.7%)より30万ドル増加し、2022年9月30日までの9カ月の営業収入は1840万ドル(収入の3.2%)と160万ドル増加したが、2021年9月30日までの9カ月の営業収入は1680万ドル(収入の2.8%)だった。この増加は，利益率組合せの改善や大型設計建造プロジェクト建設の加速と，低利益率，低入札，重ショッキング金属加工プロジェクトからの収入を削減するための戦略計画を継続して実行しているが，低い業務量によって部分的に相殺されている。
解決策を構築する
収入-2022年第3四半期の収入は8030万ドルで、2021年第3四半期より1200万ドル減少し、減少幅は13.0%だった。低下の主な原因は住宅需要の低下であり、金利上昇やインフレにより住居を負担することが困難になっている。
2022年9月30日までの9カ月間の収入は2兆468億ドルで、2021年9月30日までの9カ月より810万ドルか3.4%増加した。収入増加は2021年に比べて2022年第1四半期と第2四半期に注入されたスラブ数が増加したが、一部は上記第3四半期の影響で相殺されたためである。
営業収入-2022年第3四半期の営業収入は930万ドル(収入の11.6%)で、2021年第3四半期の920万ドル(収入の10.0%)より10万ドル増加した。営業収入と利益率の増加は、顧客との協力に成功し、材料や労働コストの増加に転嫁したが、上記の低い生産量部分によって相殺されたためである。
2022年9月30日までの9カ月間の営業収入は2840万ドル(収入の11.5%)で500万ドル増加したが、2021年9月30日までの9カ月間の営業収入は2340万ドル(収入の9.8%)だった。営業収入と利益率の増加は、前述の2022年第1四半期と第2四半期の販売台数増加および顧客回収コストの努力によるものだ。私たちの営業利益率は引き続きコンクリート、鉄鋼、木材材料のコスト上昇、これらの材料の持続的な供給不足、労働力不足と下請け業者の労働力コストの増加の影響を受ける可能性があり、会社は顧客と協力して材料と労働力コストの増加を続けているが、会社は将来的にこれらの追加コストを回収することに成功できないかもしれない。
会社
運営費-会社の間接費用は主に会社の本部施設の支出、実行管理チームのコスト、及び会社全体に有利だが直接業務に帰することができない中央機能に関連する支出、例えば会社の人力資源、法律、管理と財務機能を含む。2022年第3四半期、業務部門に割り当てられていない一般·行政費用のうち会社間接費用は850万ドルで、2021年第3四半期より280万ドル増加し、2022年9月30日までの9カ月の運営費は2070万ドルで、2021年9月30日までの9カ月より630万ドル増加した。増加の主な原因は高い専門費用と持続的なインフレとサプライチェーンの問題だ。
流動資金と資金源
現金-2022年9月30日現在の現金は1兆465億ドルで、以下の構成要素を含む
(単位：千)九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
普遍的に利用可能である$77,559 $29,812 
合併後50%の持分を持つ子会社45,176 30,429 
建築合弁企業23,744 21,599 
現金総額$146,479 $81,840 
次の表に私たちのキャッシュフローと流動性に関する情報を示します
(単位：千)9月30日までの9ヶ月間
提供された現金純額(使用)：20222021
経営活動$130,647 $135,742 
投資活動(47,822)(37,222)
融資活動(17,612)(46,746)
現金と現金等価物の純変化$65,213 $51,774 
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経営活動-2022年9月30日までの9カ月間で、経営活動が提供した現金純額は1兆306億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した現金純額は1兆357億ドルだった。経営活動が提供するキャッシュフローは，各種非現金項目や売掛金，進行中契約純額と売掛金残高(総称して“契約資本”と呼ぶ)および他の資産や売掛金変動調整後の純収入の増加によるものである。
契約資本の変動-経営活動や契約資本投資の変動により、営業資産と負債の変化はそれぞれ異なる。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の契約資本構成部分の変化は以下の通りである
9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)20222021
進行中の契約$26,451 $26,694 
売掛金(97,447)(41,259)
建築合営企業の売掛金と権益580 (5,003)
売掛金47,411 47,423 
契約資本変動，純額$(23,005)$27,855 
2022年9月30日までの9カ月間で、契約資本の変化は2300万ドルの流動資金を減少させた。同社の契約資本変動は、プロジェクト在庫、季節性(特に買収のPetillo業務)、完成した仕事に対する新たな奨励と関連支払いのスケジュール、プロジェクト完了後に顧客に支払う契約請求書の影響を受けている。契約資本は期末にはプロジェクト売掛金と売掛金のスケジュールの影響も受けている。
投資活動-2022年9月30日までの9カ月間、投資活動で使用された純現金は4780万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間の純現金使用は3720万ドルだった。現金の使用は，資本設備の購入，財産や設備の売却による現金収益の減少と，Petilloを買収した最終運営資本調整の純額を支払ったためである。必要に応じて資本設備を購入し、変化する生産活動レベルを支援し、廃棄設備の交換を支援する。
融資活動-2022年9月30日までの9カ月間、融資活動に用いられた現金純額は1760万ドルだったが、前年の現金純額は4670万ドルだった。融資現金流出は定期ローン返済予定の1740万ドルによって推進された。
資本戦略—同社は引き続きより多くの収入増加と資本代替案を探索し、レバレッジ作用を改善し、その財務状況を強化し、民生インフラと電子インフラ市場の傾向を利用する。同社は、その毛利目標と全体的な収益力を達成するプロジェクトや業務に投資し、その債務残高を管理するなど、その現金を戦略的に使用する予定だ。
インフレ率-2021年から2022年まで長年続いており、インフレは私たちの財務業績に実質的な影響はありませんが、サプライチェーンの変動は石油、燃料、木材、コンクリート、鉄鋼の価格を上昇させ、これは私たちの運営コストを増加させ、インフレは私たちの一般的かつ行政費用を増加させます。私たちは顧客への入札で予想されるコスト増加を考慮したが、インフレは会社の財務業績に負の影響を与え続ける可能性がある。
合弁企業
私たちはいくつかの高度に複雑なプロジェクトのために専門知識、リスクと資源を共有するために、各種の建築合弁パートナーシップに参加する。合弁企業とプロジェクト所有者が締結した契約は、通常、合弁パートナー間で連帯責任を負うことを要求する。私たちの合弁パートナーとの合意は、それぞれがプロジェクトによる損失を負担し、そのシェアに資金を提供すると規定されているにもかかわらず、私たちのパートナーのうちの1つがそのシェアを支払うことができなければ、私たちとプロジェクト所有者との契約に基づいて、私たちはすべての責任を負う。これらの保証手配によれば、損失を招く可能性がある場合には、パートナーがプロジェクト損失時に合弁企業に追加資金を提供できない場合、またはパートナーが合弁企業合意で約束されたプロジェクト達成に必要なサービスおよび資源を提供できない場合に生じる可能性のある追加コストが含まれる。“2021年表格10-K”第I部、第1 A項を参照。リスク要因です
2022年9月30日現在、約2.1億ドルの建築工事は未合併の建築合弁契約に基づいて完成する必要があり、そのうち約9300万ドルが私たちの割合シェアを占めている。私たちの合弁企業が手配した連帯責任のため、もし私たちの合弁パートナーの一人が履行できなかったら、私たちは
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残りの合弁パートナーは未完成の仕事を終える責任があるだろう。2022年9月30日現在、私たちは、私たちの契約下の連帯責任に基づいて、私たちの合弁パートナーの責任を履行する必要があることを知りません。
新会計基準
当社の新会計基準の検討と付記2--列報根拠と重要会計政策2021年の10-Kフォーム。
肝心な会計見積もり
当社の2021年Form 10-K表第7項で述べた内容と比較して、当社のキー会計見積りに対する議論は実質的に変化していません。
第三項です市場リスクの定量的·定性的開示について
金利リスク
我々は、定期融資メカニズムにおける4.29億ドルの未返済資金のうち2億ドルに関する金利変動をヘッジするために、スワップ計画を利用し続けている。会社はその金利交換協定をキャッシュフロー対沖誘導体品に指定している。デリバティブが有効かつ文書要求に適合する範囲では，関連ヘッジ項目が収益確認になるまで，公正価値が他の全面収益(損失)に変動して確認される.2022年9月30日現在、同契約の総公正価値純収益は約70万ドルである。金利スワップとは無関係な2.29億ドルの定期融資手配の残りの部分については、2022年9月30日に、金利が100ベーシスポイント(または1%)上昇または低下するごとに、毎年約230万ドルの利息支出が増加または減少する。
他にも
これらのツールの短期的な性質により，会社の現金と現金等価物，売掛金，売掛金の帳簿価値はその公正価値に近い。2022年9月30日、定期ローンの公正価値は、金利がLIBORプラス適用保証金に基づいているため、信用リスクと満期日に似た債務の現在の市場金利に基づいて、その帳簿価値に近づいている。
第四項です制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
開示制御および手続きは、発行者が1934年の証券取引法に基づいて提出または提出された報告書に開示を要求する情報が蓄積され、発行者管理層に伝達されることを保証することを目的としているが、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、主要幹部および主要財務官または同様の機能を履行する者の制御および手続きを含むが、これらに限定されない。
会社最高経営責任者及び最高財務官は、2022年9月30日までの会社の開示制御及び手続を審査·評価した(1934年証券取引法第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条の規定による)。先に開示したように、私たちはそれぞれ2021年12月30日と2021年12月28日にPetilloとKimesの買収を完了し、米国証券取引委員会の新買収企業に対する指導が許可された場合、PetilloとKimes買収の業務を2022年9月30日までの四半期開示制御およびプログラムの設計および操作範囲から除外することを選択した。評価によると、会社の最高経営責任者および最高財務官は、会社の開示制御および手続きが2022年9月30日に施行され、本報告で開示を要求する情報が米国証券取引委員会の規則および表に指定された期間内に記録、処理、集計および報告され、主要幹部および主要財務官を含む会社管理層に蓄積され、タイムリーに開示に関する決定を下すことを確実にすると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制(“取引法”第13 a-15(F)条の定義による)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生しなかった。
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制御措置の有効性の固有の制限
財務報告書の内部統制はすべてのミスと詐欺を防止したり発見できないかもしれない。また、将来の内部制御の有効性のいずれの評価予測も、条件の変化により制御が不十分になったり、政策やプログラムの遵守度が悪化したりする可能性がある。
第2部-その他の資料
第1項法律訴訟
当社は，その建築合営会社および合併後に50%の持分を持つ付属会社を含め，将来当事者として日常業務に参加する過程に付随する各法律手続きを検討している。当社はこれらの訴訟に関する最新情報を定期的に分析し、必要に応じてこれらの事項を最終的に処分する可能性のある負債に計上費用を提供しています。
経営陣は法律顧問の意見を聞いた結果、当社の総合経営業績、財務状況やキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性のある脅威や法的事項は何もないとした。
第1 A項リスク要因
先に“第1部、第1 A項”で開示されたリスク要因と比較して、実質的な変化は何もない。2021年表格10-Kの“リスク要因”。あなたはこれらのリスク要素をよく考慮しなければなりません。これらの要素は業務、財務状況、または未来の業績に大きな影響を与えるかもしれません。
第六項です陳列品
以下は、本報告書とともに提出された証拠である
証拠品番号：展示品名
3.1 (1)
2022年6月1日までに改訂されたスターリングインフラ会社登録証明書(2022年8月2日に提出されたスターリングインフラ会社10-Q四半期報告添付ファイル3.1(米国証券取引委員会文書第1-31993号)を引用して連結)。
3.2 (1)
スターリングインフラ会社定款の改正と再制定(スターリング建設会社が2022年6月1日に提出した現在の8-K表報告書(米国証券取引委員会文書番号1-31993)の添付ファイル3.2を引用して編入)。
31.1 (2)
ルール13 a−14(A)/15 d−14(A)に従って首席実行幹事証明書が発行される。
31.2 (2)
財務チーフ幹事は、細則13 a~14(A)/15 d−14(A)に従って認証される。
32.1 (3)
“米国法典”第18編第1350条に基づく最高経営責任者の証明。
32.2 (3)
“米国法典”第18編第1350条に基づく首席財務官の証明。
101.INS連結されたXBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない
101.衛生署署長イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書
101.CALインラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.DEFインラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
101.LABXBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する
101.価格インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
104
表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)
(1)示した提出を参照して法団として成立する
(2)付随アーカイブ
(3)随信提供
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サイン
 
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
 スターリングインフラ会社
   
日付：2022年11月1日差出人：/s/Ronald A.Ballschmiede
  ロナルド·A·バルシュミッド
  最高財務官と正式に許可された役人
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