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2 MIncMember2022-02-112022-02-110001477294ST：ElasticM 2 MIncMember2022-02-110001477294ST：ElasticM 2 MIncMember2022-07-012022-09-300001477294ST：ElasticM 2 MIncMember2022-01-012022-09-300001477294US-GAAP：クライアント関係メンバST：ElasticM 2 MIncMember2022-02-110001477294US-GAAP：クライアント関係メンバST：ElasticM 2 MIncMember2022-02-112022-02-110001477294ST：ElasticM 2 MIncMemberST：完全な技術メンバー2022-02-110001477294ST：ElasticM 2 MIncMemberST：完全な技術メンバー2022-02-112022-02-110001477294ST：DyapowerMembers2022-07-120001477294US-GAAP：クライアント関係メンバST：DyapowerMembers2022-07-120001477294US-GAAP：クライアント関係メンバST：DyapowerMembers2022-07-122022-07-120001477294ST：完全な技術メンバーST：DyapowerMembers2022-07-120001477294ST：完全な技術メンバーST：DyapowerMembers2022-07-122022-07-120001477294アメリカ-公認会計基準：業界名メンバーST：DyapowerMembers2022-07-120001477294アメリカ-公認会計基準：業界名メンバーST：DyapowerMembers2022-07-122022-07-120001477294ST：DyapowerMembers2022-07-122022-07-120001477294US-GAAP：DisposalGroupDisposedOfBy SaleNotDisContinedOperationsMembersST：QinexBusinessMember2022-05-270001477294SRT：最小メンバ数US-GAAP：DisposalGroupDisposedOfBy SaleNotDisContinedOperationsMembersST：QinexBusinessMember2022-05-272022-05-270001477294SRT：最大メンバ数US-GAAP：DisposalGroupDisposedOfBy SaleNotDisContinedOperationsMembersST：QinexBusinessMember2022-05-272022-05-270001477294US-GAAP：DisposalGroupDisposedOfBy SaleNotDisContinedOperationsMembersST：QinexBusinessMember2022-05-272022-05-270001477294US-GAAP：DisposalGroupDisposedOfBy SaleNotDisContinedOperationsMembersST：QinexBusinessMember2022-07-310001477294US-GAAP：DisposalGroupDisposedOfBy SaleNotDisContinedOperationsMembersST：QinexBusinessMember2022-08-012022-08-310001477294US-GAAP：DisposalGroupDisposedOfBy SaleNotDisContinedOperationsMembersST：QinexBusinessMember2022-07-012022-09-300001477294US-GAAP：DisposalGroupDisposedOfBy 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カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
_________________________________________________________________________________ 
表10-Q
_________________________________________________________________________________ 
(マーク1)
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
そこからの過渡期について
手数料書類番号001-34652
_________________________________________________________________________________ 
センサタテクノロジーホールディングスPLC
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
_________________________________________________________________________________ 
イングランドとウェールズ
98-1386780
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)
(国際税務局雇用主身分証明書番号)
歓楽街529番地
アテルバーラー, マサチューセッツ州, 02703, アメリカです
(主な執行機関の住所、郵便番号を含む)
+1 (508)236 3800
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
_____________________________________ 
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード所在する取引所名を登録する
普通株--1株当たり額面0.01ユーロSTニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです  ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ
☐
規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☒
2022年10月14日までに152,961,552普通株は流通株です。

カタログ表
カタログ
第1部
第1項。
財務諸表(監査なし)：
2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表
3
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合業務レポート
4
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合収益表
5
2022年と2021年9月30日まで9ヶ月キャッシュフロー表簡明総合レポート
6
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明株主権益変動表
7
簡明合併財務諸表付記
8
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
25
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
37
第四項です。
制御とプログラム
37
第II部
第1項。
法律訴訟
38
第1 A項。
リスク要因
38
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
38
第三項です。
高級証券違約
38
第六項です。
陳列品
39
サイン
40
 
2
カタログ表
第1部-財務情報

第1項。財務諸表。
センサタテクノロジーホールディングスPLC
簡明総合貸借対照表
(千単位で、1株当たりを除く)
(未監査)
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
資産
流動資産：
現金と現金等価物$1,103,916 $1,708,955 
売掛金、準備金純額#ドルを差し引く33,828そして$17,0032022年9月30日と2021年12月31日まで
722,934 653,438 
棚卸しをする675,862 588,231 
前払い費用と他の流動資産197,487 126,370 
流動資産総額2,700,199 3,076,994 
財産·工場·設備·純価値831,587 820,933 
商誉3,847,450 3,502,063 
その他無形資産、累計償却純額#ドル2,361,199そして$2,277,3932022年9月30日と2021年12月31日まで
1,103,256 946,731 
繰延所得税資産100,014 105,028 
その他の資産130,110 162,017 
総資産$8,712,616 $8,613,766 
負債と株主権益
流動負債：
長期債務、融資リース、その他の融資義務の当期部分$6,536 $6,833 
売掛金501,301 459,093 
所得税に対処する42,732 26,517 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない355,405 343,816 
流動負債総額905,974 836,259 
繰延所得税負債392,222 339,273 
年金その他退職後福祉義務35,445 38,758 
融資リースその他の融資債務、流動分を差し引く25,180 26,564 
長期債務、純額4,208,670 4,214,946 
その他長期負債75,807 63,232 
総負債5,643,298 5,519,032 
引受金及び又は事項(付記12)
株主権益：
普通株、ユーロ0.011株当たりの額面は177,069ライセンス株、そして174,983そして174,2872022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ発行された株
2,240 2,232 
国庫株は、原価で計算する21,615そして16,4382022年9月30日と2021年12月31日までの株
(1,077,041)(832,439)
追加実収資本1,852,249 1,812,244 
利益を残す2,287,683 2,132,257 
累計その他総合収益/(損失)4,187 (19,560)
株主権益総額3,069,318 3,094,734 
総負債と株主権益$8,712,616 $8,613,766 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である
3
カタログ表
センサタテクノロジーホールディングスPLC
簡明総合業務報告書
(千単位で、1株当たりを除く)
(未監査)
 
 次の3か月まで以下の期日までの9か月
 2022年9月30日2021年9月30日2022年9月30日2021年9月30日
純収入$1,018,268 $951,021 $3,014,586 $2,886,209 
運営コストと支出：
収入コスト694,535 628,922 2,038,218 1,922,556 
研究開発47,947 40,060 141,898 118,929 
販売、一般、行政90,013 85,784 283,022 249,728 
無形資産の償却40,313 34,571 114,485 101,492 
再編成やその他の費用、純額(107,441)345 (80,811)9,956 
総運営コストと費用765,367 789,682 2,496,812 2,402,661 
営業収入252,901 161,339 517,774 483,548 
利子支出，純額(44,856)(45,137)(135,143)(134,393)
その他、純額(21,371)(9,403)(111,067)(47,788)
税引き前収入186,674 106,799 271,564 301,367 
所得税支給46,421 21,840 74,029 49,759 
純収入$140,253 $84,959 $197,535 $251,608 
1株当たりの基本純収入$0.91 $0.54 $1.27 $1.59 
希釈して1株当たり純収益$0.91 $0.53 $1.26 $1.58 

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である
4
カタログ表

センサタテクノロジーホールディングスPLC
簡明総合総合収益表
(単位：千)
(未監査)
 
 次の3か月まで以下の期日までの9か月
 2022年9月30日2021年9月30日2022年9月30日2021年9月30日
純収入$140,253 $84,959 $197,535 $251,608 
他の全面的な収入：
キャッシュフローヘッジ10,329 2,975 22,362 18,651 
固定福祉と退職者医療計画577 594 1,385 3,978 
その他総合収益10,906 3,569 23,747 22,629 
総合収益$151,159 $88,528 $221,282 $274,237 

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である
5
カタログ表
センサタテクノロジーホールディングスPLC
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(単位：千)
(未監査)
 以下の期日までの9か月
 2022年9月30日2021年9月30日
経営活動のキャッシュフロー：
純収入$197,535 $251,608 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却94,562 94,361 
債務発行原価償却5,256 5,142 
事業の収益を売る(135,112)— 
株式ベースの報酬24,180 18,871 
債務融資損失5,468 30,066 
無形資産の償却114,485 101,492 
所得税を繰延する3,313 (2,070)
買収に係る賠償金(23,500)(7,000)
株式投資の時価建て純損失75,135 — 
派生ツール及びその他の資産の未実現損失40,702 17,359 
買収の影響を差し引いた営業資産と負債変動：
売掛金純額(88,617)(66,340)
棚卸しをする(77,059)(93,651)
前払い費用と他の流動資産(24,145)(14,890)
売掛金と売掛金10,928 44,879 
所得税に対処する16,205 13,615 
他にも(3,603)(216)
経営活動が提供する現金純額235,733 393,226 
投資活動によるキャッシュフロー：
買い入れ，受け取った現金を差し引く(632,683)(414,959)
不動産、工場、設備、資本化ソフトウェアを増やす(110,424)(100,410)
債務と株式証券投資(7,773)(4,655)
業務を売却して得た収益は，売却した現金を差し引く198,841 — 
他にも152 3,919 
投資活動のための現金純額(551,887)(516,105)
資金調達活動のキャッシュフロー：
株式オプションの行使と普通株発行による金16,460 20,016 
従業員制限株式前払税を支払う(7,834)(8,987)
借金で得た収益500,000 1,001,875 
債務を返済する(507,968)(760,768)
支払済み配当金(34,271)— 
普通株買い戻しの支払い(241,903)— 
債務融資コストを支払う(13,369)(33,093)
純現金(融資活動用)/融資活動による提供(288,885)219,043 
現金と現金等価物の純変化(605,039)96,164 
現金と現金等価物、年明け1,708,955 1,861,980 
期末現金と現金等価物$1,103,916 $1,958,144 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
6
カタログ表
センサタテクノロジーホールディングスPLC
株主権益変動表を簡明に合併する
(単位：千)
(未監査) 
 普通株国庫株追加実収資本利益を残す累計その他総合収益/(損失)株主権益総額
 番号をつける金額番号をつける金額
2022年6月30日までの残高174,924 $2,239 (19,269)$(978,595)$1,841,925 $2,164,734 $(6,719)$3,023,584 
税金を源泉徴収するために株式を渡す— — (6)(257)— — — (257)
行使した株式オプション45 — — — 1,883 — — 1,883 
制限された証券の帰属20 1 — — — (1)— — 
支払現金配当金— — — — — (17,046)— (17,046)
普通株買い戻し— — (2,346)(98,446)— — — (98,446)
普通株の廃棄(6)— 6 257 — (257)— — 
株式ベースの報酬— — — — 8,441 — — 8,441 
純収入— — — — — 140,253 — 140,253 
その他総合収益— — — — — — 10,906 10,906 
2022年9月30日までの残高174,983 $2,240 (21,615)$(1,077,041)$1,852,249 $2,287,683 $4,187 $3,069,318 
 普通株国庫株追加実収資本利益を残す累計その他総合収益/(損失)株主権益総額
 番号をつける金額番号をつける金額
2021年12月31日現在の残高174,287 $2,232 (16,438)$(832,439)$1,812,244 $2,132,257 $(19,560)$3,094,734 
税金を源泉徴収するために株式を渡す— — (157)(7,834)— — — (7,834)
行使した株式オプション374 4 — — 15,825 — — 15,829 
制限された証券の帰属479 6 — — — (6)— — 
支払現金配当金— — — — — (34,271)— (34,271)
普通株買い戻し— — (5,177)(244,602)— — — (244,602)
普通株の廃棄(157)(2)157 7,834 — (7,832)— — 
株式ベースの報酬— — — — 24,180 — — 24,180 
純収入— — — — — 197,535 — 197,535 
その他総合収益— — — — — — 23,747 23,747 
2022年9月30日までの残高174,983 $2,240 (21,615)$(1,077,041)$1,852,249 $2,287,683 $4,187 $3,069,318 
 普通株国庫株追加実収資本利益を残すその他の総合損失を累計する株主権益総額
 番号をつける金額番号をつける金額
2021年6月30日現在の残高174,005 $2,229 (15,631)$(784,596)$1,789,863 $1,936,427 $(30,475)$2,913,448 
税金を源泉徴収するために株式を渡す— — (18)(1,039)— — — (1,039)
行使した株式オプション34 — — — 1,290 — — 1,290 
制限された証券の帰属58 1 — — — (1)— — 
普通株の廃棄(18)— 18 1,039 — (1,039)— — 
株式ベースの報酬— — — — 7,396 — — 7,396 
純収入— — — — — 84,959 — 84,959 
その他総合収益— — — — — — 3,569 3,569 
2021年9月30日現在の残高174,079 $2,230 (15,631)$(784,596)$1,798,549 $2,020,346 $(26,906)$3,009,623 
 普通株国庫株追加実収資本利益を残すその他の総合損失を累計する株主権益総額
 番号をつける金額番号をつける金額
2020年12月31日の残高173,266 $2,220 (15,631)$(784,596)$1,759,668 $1,777,729 $(49,535)$2,705,486 
税金を源泉徴収するために株式を渡す— — (154)(8,987)— — — (8,987)
行使した株式オプション501 6 — — 20,010 — — 20,016 
制限された証券の帰属466 6 — — — (6)— — 
普通株の廃棄(154)(2)154 8,987 — (8,985)— — 
株式ベースの報酬— — — — 18,871 — — 18,871 
純収入— — — — — 251,608 — 251,608 
その他総合収益— — — — — — 22,629 22,629 
2021年9月30日現在の残高174,079 $2,230 (15,631)$(784,596)$1,798,549 $2,020,346 $(26,906)$3,009,623 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
7
カタログ表
センサタテクノロジーホールディングスPLC
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1. 陳述の基礎
添付されている監査されていない簡明な総合財務諸表は、Sensata Technologies Holding plcの財務状況、経営業績、全面収益、キャッシュフロー、株主権益の変化を反映している。Sensata Technologies Holding Plcはイングランドとウェールズの法律に基づいて設立された上場株式会社であり、その合併子会社は総称して“会社”、“Sensata”、“私たち”、“私たち”または“私たち”と呼ばれる
添付されている監査されていない簡明総合財務諸表は、米国(“米国”)に基づいて作成されている。中期財務情報の公認会計原則(“GAAP”)と10−Q表を形成する説明。したがって、これらの中期財務諸表は、米国公認会計基準によって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および注釈開示を含まない。添付された財務情報は、経営陣が中間業績を公平に列記するために必要なすべての正常な経常的な調整を反映している。これらの監査されていない簡明な総合財務諸表は、2022年2月10日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された2021年12月31日現在のForm 10-K年度報告(“2021年年報”)に含まれる監査済み総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない。
1株当たりの金額を除いて、すべてのドル(“ドル”)と株式金額は、別の説明がない限り千ドルである。今期の新聞列に符合するため、前のいくつかの期間に対していくつかの再分類を行った。
2. 新会計基準
今期或いは未来期間に最近公布された会計基準はすでに当社の総合財務状況或いは経営業績に重大な影響を与えることはない。
3. 収入確認
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の細分化市場と端末市場別の純収入を示しています
2022年9月30日までの3ヶ月2021年9月30日までの3ヶ月
性能検知センシングソリューション合計する性能検知センシングソリューション合計する
自動車$525,271 $8,616 $533,887 $488,041 $9,451 $497,492 
Hvor(1)
229,256 — 229,256 218,425 — 218,425 
工業— 147,191 147,191 — 106,809 106,809 
家電と暖房エアコン(2)
— 51,927 51,927 — 62,793 62,793 
航空宇宙— 37,789 37,789 — 34,377 34,377 
他にも— 18,218 18,218 — 31,125 31,125 
合計する$754,527 $263,741 $1,018,268 $706,466 $244,555 $951,021 
___________________________________
(1)大型車とオフロード車
(2)暖房、換気、エアコン
2022年9月30日までの9ヶ月間2021年9月30日までの9ヶ月間
性能検知センシングソリューション合計する性能検知センシングソリューション合計する
自動車$1,533,865 $27,833 $1,561,698 $1,543,121 $33,003 $1,576,124 
Hvor685,241 — 685,241 619,709 — 619,709 
工業— 385,470 385,470 — 302,758 302,758 
家電と暖房エアコン— 168,427 168,427 — 185,896 185,896 
航空宇宙— 109,617 109,617 — 99,847 99,847 
他にも— 104,133 104,133 — 101,875 101,875 
合計する$2,219,106 $795,480 $3,014,586 $2,162,830 $723,379 $2,886,209 
8
カタログ表

4. 株式ベースの支払計画
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の株式奨励に関する非現金報酬支出の構成要素を示しています
 次の3か月まで以下の期日までの9か月
 2022年9月30日2021年9月30日2022年9月30日2021年9月30日
株式オプション$158 $307 $467 $1,072 
被制限証券8,283 7,089 23,713 17,799 
株式ベースの給与費用$8,441 $7,396 $24,180 $18,871 
株式賞
2022年9月30日までの9ヶ月間、Sensata Technologies Holding plc 2021持分インセンティブ計画に従って、以下の制限株式単位(“RSU”および各“RSU”)および業績に基づく制限株式単位(“PRSU”および各“PRSU”)を付与した
受賞対象：賞カテゴリーすでに単位数(単位：千)を承認したこのベストのPRSUの割合を与えることができます加重平均付与日公正価値
役員.取締役
RSU(1)
29 適用されない$46.30 
様々な幹部や従業員が
RSU(2)
583 適用されない$49.97 
様々な幹部や従業員が
PRSU(3)
420 
0.0% - 200.0%
$49.45 
____________________________________
(1)これらのRSU崖ベストは1年授与の日から(2023年5月)。
(2)これらのRSUは比例して3年贈与日1周年から毎年3分の1を支給する。これらのRSUは、2025年1月から2025年9月までの間の異なる日に完全に付与される。
(3)これらは PRSUは2025年4月から2025年9月までの間の異なる日に付与される。最終的に付与される単位数はいくつかの業績基準を達成する程度に依存する。
5. 再編成やその他の費用、純額
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の再編とその他の費用の純額を示しています
次の3か月まで以下の期日までの9か月
2022年9月30日2021年9月30日2022年9月30日2021年9月30日
2020年第2四半期のグローバル再編計画費用$— $3,098 $— $8,752 
他の再編成やその他の費用、純額
解散費，純額6,249 133 6,836 726 
施設やその他の避難費用2,181 541 4,470 1,832 
Qinex事業を売却する収益(135,112)— (135,112)— 
買収に関する補償手配7,359 — 38,448 — 
他にも(1)
11,882 (3,427)4,547 (1,354)
再編成やその他の費用、純額$(107,441)$345 $(80,811)$9,956 
___________________________________
(1)主に2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内にQinex業務を売却する取引関連費用が含まれ、2022年9月30日までの9ヶ月以内に買収関連または対価格金額の公正価値変化に関する収益部分によって相殺される。参考までに備考16：買収と資産剥離より多くの情報を得るために。
9
カタログ表

次の表は2022年9月30日までの9ヶ月間の私たちの再編債務の解散費部分の前転を示しています
2020年第2四半期グローバル再編計画他にも合計する
2021年12月31日現在の残高$3,853 $3,380 $7,233 
押し売り後の費用純額を差し引く— 6,836 6,836 
支払い(3,129)(2,323)(5,452)
外貨再計量(90)(281)(371)
2022年9月30日までの残高$634 $7,612 $8,246 
2022年9月30日現在の解散費負債は、私たちの簡明総合貸借対照表の計上費用とその他の流動負債にすべて記録されています。
6. その他、純額
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の他の純額構成を示しています
 次の3か月まで以下の期日までの9か月
 2022年9月30日2021年9月30日2022年9月30日2021年9月30日
貨幣再計量(損失)/純資産収益$(12,583)$(324)$(26,740)$187 
外貨長期契約の損益6,178 (2,414)8,100 (4,791)
商品長期契約損失(5,773)(6,495)(14,603)(6,462)
債務融資損失(5,468)— (5,468)(30,066)
時価建て投資損失純額(4,035)— (75,135)— 
定期純収益コストは、サービスコストは含まれていません(868)(1,053)(2,262)(5,731)
他にも1,178 883 5,041 (925)
その他、純額$(21,371)$(9,403)$(111,067)$(47,788)
7. 所得税
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の所得税の支出を示しています
 次の3か月まで以下の期日までの9か月
 2022年9月30日2021年9月30日2022年9月30日2021年9月30日
所得税支給$46,421 $21,840 $74,029 $49,759 
所得税の支出は(1)当期税項支出を含み、主に私たちの税務管区における利益業務、純営業損失が限られているか、純営業損失がないかに関連している；及び(2)繰延税項目の支出(或いは利益)、主に(A)帳簿と税ベースの間の調整、(B)営業赤字の繰越純額の変動、及び(C)収益の源泉徴収税変動に関連している。繰延税項目の支出に影響を与える他の項目には、税率の変化と、繰延税金項目の資産現金化能力評価に対する私たちの変化が含まれている。
10
カタログ表

8. 1株当たり純収益
1株当たりの基本及び希薄化純収入の計算方法は純収入を期間内にすでに発行された基本及び薄く分配した加重平均普通株数である2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、基本と希釈後の1株当たり純収益を計算するための加重平均普通株は以下の通りである
 次の3か月まで以下の期日までの9か月
2022年9月30日2021年9月30日2022年9月30日2021年9月30日
基本加重平均普通株式発行済み154,474 158,394 156,124 158,122 
株式オプションの希釈効果107 603 256 660 
非既得限定証券の希薄化効果362 482 475 569 
希釈加重平均普通株式発行154,943 159,479 156,855 159,351 
いくつかの潜在的普通株は、1株当たり純利益に対して逆希釈効果をもたらすか、または発行可能であるがまだ満足されていないか、または事項がある株式報酬に関連するので、私たちの希釈加重平均発行された普通株の計算から除外されるこれらの潜在的普通株は以下のとおりである
次の3か月まで以下の期日までの9か月
2022年9月30日2021年9月30日2022年9月30日2021年9月30日
反ダンピング株は除く1,917 9 1,116 8 
または発行可能な株式を除いて1,513 1,072 1,299 1,037 
9. 棚卸しをする
次の表に2022年9月30日と2021年12月31日までの在庫構成を示す
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
完成品$223,607 $201,424 
製品の中で111,823 101,558 
原料.原料340,432 285,249 
棚卸しをする$675,862 $588,231 
10. 退職金やその他の退職後の福祉
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの固定福祉と退職者医療計画に関連する定期福祉純コスト/(ポイント)の構成要素を示しています
 アメリカの計画アメリカではない計画 
 確定的収益退職者医療確定的収益合計する
 20222021202220212022202120222021
サービスコスト$— $— $2 $2 $958 $725 $960 $727 
利子コスト113 167 22 21 417 405 552 593 
計画資産の期待リターン(195)(226)— — (214)(177)(409)(403)
償却純損失/(収益)226 243 (43)— 327 461 510 704 
以前のサービス償却(貸方)/コスト— — (100)(159)2 3 (98)(156)
損失を決算する313 315 — — — — 313 315 
定期収益純コスト/(信用)$457 $499 $(119)$(136)$1,490 $1,417 $1,828 $1,780 
11
カタログ表

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの固定福祉と退職者医療計画に関する定期福祉純コスト/(ポイント)の構成要素を示しています
 アメリカの計画アメリカではない計画 
 確定的収益退職者医療確定的収益合計する
 20222021202220212022202120222021
サービスコスト$— $— $6 $6 $2,896 $3,028 $2,902 $3,034 
利子コスト339 407 86 63 1,267 1,210 1,692 1,680 
計画資産の期待リターン(585)(678)— — (700)(534)(1,285)(1,212)
償却純損失/(収益)593 1,045 (86)— 935 1,382 1,442 2,427 
以前のサービス償却(貸方)/コスト— — (300)(477)7 19 (293)(458)
損失を決算する706 3,294 — — — — 706 3,294 
定期収益純コスト/(信用)$1,053 $4,068 $(294)$(408)$4,405 $5,105 $5,164 $8,765 
サービスコストを除いて、定期収益純コスト/(貸方)の構成要素は、簡明総合業務報告書中の他の純額に記載されている。参考までに注6：その他、純額.
11. 債務
次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日までの長期債務、融資リース、その他の融資義務の構成要素を示しています
期日まで九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
定期ローン2026年9月20日$447,992 $451,465 
4.875上級付記率
2023年10月15日— 500,000 
5.625上級付記率
2024年11月1日400,000 400,000 
5.0上級付記率
2025年10月1日700,000 700,000 
4.375上級付記率
2030年2月15日450,000 450,000 
3.75上級付記率
2031年2月15日750,000 750,000 
4.0上級付記率
April 15, 20291,000,000 1,000,000 
5.875上級付記率
2030年9月1日500,000 — 
差し引く：債務割引、保険料控除(3,740)(5,207)
差し引く：繰延融資コスト(30,952)(26,682)
マイナス：現在の部分(4,630)(4,630)
長期債務、純額$4,208,670 $4,214,946 
融資リースその他融資義務$27,086 $28,767 
マイナス：現在の部分(1,906)(2,203)
融資リースその他の融資債務、流動分を差し引く$25,180 $26,564 
私たちの債務は保証信用手配と様々な優先無担保手形で構成されている。参考までに備考14：債務私たちの2021年年次報告書では、私たちの既存の債務に関する他の情報が理解されている。
信用保証手配
2022年6月23日、我々のいくつかの間接完全子会社は、Sensata Technologies，Inc.(“STI”)、Sensata Technologies Intermediate Holding B.V.(“STIHBV”)とSensata Technologies B.V.(“STBV”)を含む改正案(“第11修正案”)を締結し、(I)日を2011年5月12日のクレジット協定(改正、補充、放棄、または他の方法で修正された“クレジット協定”)、および(Ii)日を2011年5月12日の対外保証とする。
クレジットプロトコルの他の修正では、第11の修正案(1)は、クレジットプロトコル下の循環信用スケジュール(“循環クレジットスケジュール”)の元金総額を#ドルに増加させる750.0(Ii)循環信用計画の満期日を2027年6月23日(2026年6月22日までに、信用協定の下の定期融資(“定期融資”)の満期日が2027年6月23日以降に再融資できなかった場合、循環信用手配の期限を2026年6月22日まで加速することができる；(Iii)外国保証人の解除(信用協定を参照)(STBVを含まない)STIおよび他の融資者(信用協定の定義参照)クレジット協定に関連する責任の保証責任
12
カタログ表

循環信用手配といくつかの関連債務であるが、ある条件下でこのような保証を回復する義務がある；(4)信用プロトコル中の循環信用ローンに関するLIBORベースの金利を(A)ドル建ての循環信用ローンの金利に変更し、ニューヨーク連邦準備銀行が公表した保証付き隔夜融資金利(SOFR)に基づく；(B)ポンド建ての循環信用ローンの金利は、ポンド隔夜指数平均金利(“SONIA”)に基づく。及び(V)信用協定のいくつかの運営及び制限性チェーノ及びその他の条項及び条件に対して改訂を行い、STI及びその連合会社に更に大きな柔軟性及び相応の許可を与える。
2022年9月30日までに746.1循環信用メカニズムで利用可能な百万ドル、純額は#ドルです3.9それによって発行された未返済信用状に関する債務は百万ドルです。未返済信用状の発行は主にいくつかの経営活動の利益のためだ。2022年9月30日までに違います。これらの未払い信用状から金額を引き出しました。
5.875上級付記率
2022年8月29日、STBVはドルの発行と販売を完了500.0元金総額は百万ドルである5.8752030年満期の優先手形の割合(“5.875上級付記百分率“)5.875%優先手形は、発行人であるSTBV、受託者であるニューヨークメロン銀行、その中で指定された私たちの保証子会社である2022年8月29日の契約に基づいて発行されます(“5.875高級手形契約率“).
それは..5.875高級手形契約に含まれる契約はSTBVとその子会社の能力を制限し，その他の事項を除いて留置権の発生，売却と借り戻し取引に従事し，STBVのどの子会社に対してもその子会社が保証されていない場合に債務が発生する5.875%高級手形；または合併、合併または売却、譲渡、賃貸、または他の方法で、そのすべてまたは実質的にすべての財産または資産を他の人に処理する。このような協約は条約によって規定された重要な例外と制限されている5.875高級ノート義歯パーセンテージ。
それは..5.875優先債権率は5.875年利%は、2030年9月1日に満期になります。利息は半年ごとに支払い、2023年3月1日から毎年9月1日と3月1日に支給される。それは..5.875優先手形はSTBVの全額付属会社によって保証され、この付属会社はSTI高級担保信用手配(“高級担保信用手配”)下の借り手または保証人、および当社の既存の優先手形の発行者または保証人であり、詳細は以下の通りである5.6252024年満期の優先債券の割合は5.02025年満期の優先債券の割合；4.02029年までのプレミアムチケットの割合；およびSTI4.3752030年満期の優先債券の割合と3.752031年満期の優先債券の割合。
STBVは2025年9月1日までいつでも償還できます5.875高級債券は，全部または一部，償還価格は同じである100元金の%5.875正償還の優先手形には、別途“全額”割増を加え、別途償還日(ただし償還日を除く)の課税及び未払い利息(あれば)を加算するSTBVは2025年9月1日以降のいつでも償還できます5.875%優先債券、全部または一部は、以下の価格(元本のパーセンテージで表される)、償還日までですが、償還日を含まない課税利息および未払い利息を追加します
9月1日からの期間値段
2025102.398 %
2026101.469 %
2027年とその後100.000 %
また、STBVは2025年9月1日までのいつでも償還可能です40未償還元金のパーセント5.875高度な注釈率(追加を含む5.875優先手形(あれば)は，複数の株を償還価格(元金のパーセントで表す)の現金収益純額とする105.875%は、償還日(ただし償還日を含まない)の合計および未払い利息(ある場合はある)を追加するが、少なくとも60元金の総額の割合は5.875高度な注釈率(追加を含む5.875優先手形(あれば)は償還のたびに返済されていません。
支配権に何らかの変更があった場合、それぞれ5.875%高度なチケットにはSTBVの買い戻しが必要になります5.875高度な注釈率：101元金の%は、別途追加されますが、買い戻し日の課税及び未払い利息は含まれていません。
いくつかの税法や条約が変化した場合、またはその公式の適用、管理、または解釈が変化した場合、STBVは自ら選択して償還することができる5.875%高級債券、すべて部分ではありません。償還価格は100元金の%に、償還日までの未払い利息及び未払い利息(あればあり)、保険料(あればある)及びすべての追加額(定義を参照)を加える5.875高級手形契約%)は，あれば満期となり，償還日に満期となる.
13
カタログ表

4.875優先手形償還率
2022年8月29日にドルを全額償還する予定だと発表しました500.0未償還元金総額は百万ドルである4.8752023年に満了した優先手形の割合(“4.875優先手形の割合“を償還します4.875%2022年9月28日の優先チケットによると4.875%優先債券が発行され、償還通知の条項価格は101.0未償還元金総額のパーセント4.875優先手形百分率(適用されるプレミアムを含む)、追加償還日(ただし含まれていない)の計算及び未払い利息
債務融資取引の会計処理
私たちの債務融資取引の勘定は注2：重要会計政策監査された総合財務諸表とその付記は私たちの2021年の年間報告書に含まれている。
2022年9月30日までの9ヶ月間、第11修正案への加入について、ドルを確認しました2.6百万ドルの繰延融資コストは、我々の簡明総合貸借対照表に長期債務の減少として示されている。2022年9月30日までの3ヶ月間で5.875%高級手形、$5.9繰延融資コスト百万ドルは、簡明総合貸借対照表に長期債務の減少として示されている。償還と引き換えに4.875%高級手形、$の損失を確認しました5.5100万ドルを他の純額で発行することはプレミアム#ドルの償還と関係があります5.0償却されていない繰延融資費用と債務割引。
2021年9月30日までの9ヶ月間にドル償還に関連しています750.0元金総額は百万ドルである6.252026年満期の優先手形(“6.25%優先手形”)は、損失を確認します$30.1$を含む100万ドル23.4すでに保険料100万ドルを支払い、残りの損失は債務割引と繰延融資コストの解約である
応算利息
我々の未済債務に関連する計算すべき利息は、計算すべき費用及び他の流動負債の構成要素として簡明総合貸借対照表に計上される。2022年9月30日と2021年12月31日までの利息総額は$54.9百万ドルとドル45.1それぞれ100万ドルです
12. 引受金とその他の事項
私たちはしばしば正常な業務過程で発生したいくつかのクレームと訴訟を扱っている。私たちの経験と私たちが知っている既存の情報からこれらのイベントの結果を予測することは不可能であるが、これらのイベントの結果は、個別的にも全体的にも、私たちの運営結果、財務状況、および/またはキャッシュフローに実質的な悪影響を与えないと予想される。
13. 株主権益
現金配当金
2022年8月24日現金配当金$を支払いました0.111株当たり、または$17.02022年8月10日までに、登録株主に合計100万ドルを支払う。
国庫株
私たちの取締役会は時々様々な株式買い戻し計画を許可し、取締役会は随時これらの計画を修正または終了する可能性があります。2022年1月20日に取締役会が新しいドルを承認したことを発表しました500.0百万株普通株買い戻し計画(“2022年1月計画”)は、従来の$に代わっている500.02019年7月に100万件の計画を承認し、利用可能な資金は254.52021年12月31日まで。2022年9月30日までに272.22022年1月の計画によると、まだ100万人が買い戻すことができる
14
カタログ表

累計その他総合収益/(損失)
次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月間の累計その他の全面収益/(赤字)の構成要素を示しています
キャッシュフローヘッジ固定福祉と退職者医療計画累計その他総合収益/(損失)
2021年12月31日現在の残高$16,831 $(36,391)$(19,560)
改正前のその他の総合収入，税引き後純額48,437 — 48,437 
累計その他総合収益/(赤字)から再分類し，税後純額(26,075)1,385 (24,690)
その他総合収益22,362 1,385 23,747 
2022年9月30日までの残高$39,193 $(35,006)$4,187 
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の累計その他の全面収益/(赤字)から再分類した金額を示しています
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間簡単な統合作業報告書で影響を受けた行
コンポーネント.コンポーネント2022202120222021
キャッシュフローのヘッジおよび条件に適合する派生ツールとして指定されている：
外貨長期契約$(14,909)$1,976 $(28,649)$9,816 
純収入(1)
外貨長期契約(1,260)(3,557)(6,492)(6,324)
収入コスト(1)
税引き前合計(16,169)(1,581)(35,141)3,492 税引き前収入
所得税効果4,172 395 9,066 (873)所得税支給
合計(税金を差し引く)$(11,997)$(1,186)$(26,075)$2,619 純収入
固定福祉と退職者医療計画$725 $863 $1,855 $5,263 
その他、純額(2)
所得税効果(148)(269)(470)(1,285)所得税支給
合計(税金を差し引く)$577 $594 $1,385 $3,978 純収入
___________________________________
(1)参考までに備考15：派生ツールとヘッジ活動今後の期間に蓄積された他の包括的報酬/(損失)から再分類すべき額に関するより多くの情報である.
(2)参考までに注10： 退職金やその他の退職後の福祉純定期福祉コスト/(信用)に関する他の情報。
14. 公正価値計量
循環的に測る
2022年9月30日と2021年12月31日まで、公正価値に基づいて恒常的に計量された派生資産と負債の公正価値を以下の表に示す。列報されたすべての公正価値計量は、公正価値レベルの第2レベルに分類される。
 九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
資産
外貨長期契約$65,808 $25,112 
商品長期契約303 2,979 
合計する$66,111 $28,091 
負債.負債
外貨長期契約$13,087 $3,073 
商品長期契約14,297 4,492 
合計する$27,384 $7,565 
参考までに備考15：派生ツールとヘッジ活動私たちの長期契約に関するもっと多くの情報をアクセスしてください。
15
カタログ表

全能である
2021年12月31日まで、ドルを持っています50.0QuanEnergy Systems，Inc.(“QuanEnergy”)Bシリーズ優先株(“Bシリーズ投資”)に投資する。Bシリーズ投資は、確定しやすい公正な価値を持たず、財務会計基準委員会(FASB)会計基準編纂(ASC)第321テーマに規定されている計量代替案を使用して保有している投資--株式証券それは.当該等投資は，コストから任意の減値を減算し，同一発行者が同じまたは類似した投資の秩序取引に見られる価格変動による変動を加えたり減算したりして計測する
2021年6月22日、総合的に中信株式資本買収会社(以下、中信株式)(ニューヨーク証券取引所株式コード：CCAC)と最終的な業務合併協定(“合併協定”)を締結したことを発表した。2021年7月16日、中信株式は、業務合併完了の条件であるS-4表(その後の改訂とともに)の登録説明書を米証券取引委員会に提出した(“SPAC合併”)。2021年12月31日、私たちは合併協定の提案条項に基づいて私たちの全能への投資を評価し、減値指標がないと結論した
2022年1月6日、SPAC Form S-4は米証券取引委員会によって発効が発表された。2022年1月31日、中信株式は株主特別総会を開催し、SPAC合併を承認した。SPACの合併は2022年2月8日に完了した。2022年2月9日から合併後の会社は“QuanEnergy Systems，Inc.”の名称を残し、ニューヨーク証券取引所(NYSE)に上場し、株式コードはQNGYとなる
SPACとの統合を終えた後、私たちの全能への投資は以下の通りです
•5.0100万株の普通株はドルの転換を表しています50.0百万ドルのBシリーズ投資(豪ドル)10.00普通株1株当たりの予測値)
•750$と引き換えに1000株の普通株7.5個人投資公募株式(“PIPE”)引受契約の一部として100万ドルを出資する
•2.5百万部の株式承認証(“株式承認証”)で、各株式証は購入権を代表する1つは普通株、価格は$0.01すべての株は全能から受け取りました4年制技術とマーケティング支援プロトコル(“サポートプロトコル”)
それは..5.75総合的な普通株投資(パイプへの投資を含む)の歴史的コストベースは#ドルである57.5百万ドルです。FASB ASCテーマ815における指導によると、株式承認証の公正価値は、SPAC合併が完了した時の内在的価値に等しいように決定された派生ツールおよびヘッジそれは.SPAC合併完了時の株式承認証に関する普通株式価値は1ドルである7.051株当たり(2022年2月8日の終値)。株式証明書の内在的価値を認め、ドルを反映する0.01通行権価格は、$17.6繰延収入として100万ドルが入金されました
次の表は、2021年12月31日以来、ある日のQuanEnergyへの投資をまとめ、簡明な統合貸借対照表の他の資産に示しています
自分から
九月三十日
2022		六月三十日
2022		2月8日
2022		十二月三十一日
2021
1株当たりの価格(1)
$0.21 $0.41 $7.05 適用されない
総合保有総株式は，株式承認証(単位：百万)を含む(1)
8.25 8.25 8.25 適用されない
Bシリーズ投資$— $— $— $50,000 
普通株(2)
1,553 3,075 50,000 — 
パイプ投資155 308 7,500 — 
株式承認証(2)
— — 17,600 — 
総合的総株式投資$1,708 $3,383 $75,100 $50,000 
___________________________________
(1)普通株価格と保有株式を代表し、2022年10月6日の終値後に発効した1対20の逆株式分割に基づいて調整されていない。逆株分割を行った後、私たちが持っているQuanEnergy普通株(パイプ投資を含む)は約10%に低下しました0.4百万株は，公正な価値に影響を与えない.2022年9月30日終値後、分割調整後の株価はドル4.14一株ずつです。2022年10月7日から、全能普通株は分割調整に基づいて取引を開始した。
16
カタログ表

(2)2022年6月30日までの3ヶ月間、株式承認証を普通株式に変換する。2022年9月30日までに7.5100万株が発行された普通株(パイプライン投資を除く)と比較して5.02022年2月8日現在、普通株100万株が発行されている。
下表はQuanEnergyにおける当社の株式投資に関する記録損失をまとめ、私たちの簡素化総合経営報告書に他の純額で示しています
2022年9月30日までの3ヶ月2022年9月30日までの9ヶ月間
時価ベースの損失$(1,675)$(73,392)
以上のように，権利証の交換として支援協定を締結し，この合意に基づき，技術や業務発展サービスを全能に提供することに同意し，サービス期限は4年2022年2月8日から施行される。この取引はサービスの非現金対価格交換であり、FASB ASCテーマ845で課金されている非貨幣取引承認株式証を使用して2022年2月8日の公正価値($17.6賠償金を受け取るための測定基準として百万ドル。我々はこの対価格を延期し，合意期間(48カ月)内に直線ベースで報酬の中でこの対価格を確認した
非日常性に基づいて測る
2021年10月1日までの営業権とその他の無期限無形資産の減価を評価し、減値していないと判断した。2022年9月30日までの9ヶ月間、いかなる事件や状況変化も発生せず、当社の営業権およびその他の無期限無形資産の追加減額審査が必要となりました
2022年7月には、半導体テストや熱エネルギー業務を含む様々な資産や負債(総称して“Qinex業務”と呼ぶ)を販売した。参考までに備考16：買収と資産剥離より多くの情報を得るために。著者らはQinex業務の工業解決方案報告部門の総公正価値に対する公正価値に基づいて営業権を分配した
公正価値記録されていない金融商品
次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日までに簡明総合貸借対照表に公正価値で計上されていない金融商品の帳簿価値と公正価値を示している。列報されたすべての公正価値計量は、公正価値レベルの第2レベルに分類される。
 2022年9月30日2021年12月31日
 
帳簿価値(1)
公正価値
帳簿価値(1)
公正価値
負債.負債
定期ローン$447,992 $444,632 $451,465 $450,901 
4.875上級付記率
$— $— $500,000 $526,250 
5.625上級付記率
$400,000 $394,000 $400,000 $438,000 
5.0上級付記率
$700,000 $661,500 $700,000 $759,500 
4.375上級付記率
$450,000 $373,500 $450,000 $479,250 
3.75上級付記率
$750,000 $579,375 $750,000 $747,188 
4.0上級付記率
$1,000,000 $820,000 $1,000,000 $1,022,500 
5.875上級付記率
$500,000 $463,750 $— $— 
___________________________________
(1)関連した債務割引、プレミアム、および繰延融資コストは含まれていない。
現金と現金等価物はコスト別に列挙されており，その短期的な性質のため，公正価値に近い.
上記の事項を除いて、私たちは簡単に公正な価値を確定できないいくつかの株式投資を持っており、私たちはFASB ASCテーマ321に規定されている計量代替案を使用する。このような投資は可視取引によって減値や変動が生じることはなく、その帳簿価値に対して何の調整もなされていない
17
カタログ表

代替計量を採用した権益投資の帳簿価値については、下記表を参照してください。当該等権益投資は簡明総合貸借対照表において他の資産の構成要素として示されています。
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
総合システム会社(1)
$— $50,000 
他にも15,000 15,000 
合計する$15,000 $65,000 
___________________________________
(1)2022年9月30日から、確定しやすい公正価値がなければ、全能は株式投資に分類されなくなる。見出しの下の他の議論を参照全能であるこのメモの他のところにあります。
15. 派生ツールとヘッジ活動
外国為替リスクのヘッジ
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、キャッシュフローヘッジに指定された我々の外貨長期契約の有効性評価以外の金額は重要ではない。2022年9月30日までに46.42023年9月30日までの12カ月間、100万の純収益は、累積された他の全面収益/(損失)から収益に再分類される。
2022年9月30日まで、以下の未平倉外貨長期契約があります
概念上の
(単位：百万)		発効日期日まで指数(為替)加重平均停止率
生け垣
名前.名前(1)
32.0ユーロ.ユーロ2022年9月28日2022年10月31日ユーロがドルに両替する0.96ドル未指定
364.7ユーロ.ユーロ2020年10月から2022年9月までの各種2022年10月から2024年9月までの各種ユーロがドルに両替する1.13ドルキャッシュフローヘッジ
471.0元人民元2022年9月27日2022年10月31日米ドル対人民元(“CNY”)7.14元人民元未指定
378.1元人民元2021年10月から2022年3月までの各種期間2022年10月から12月までの各種米ドルを人民元に両替する6.47元人民元キャッシュフローヘッジ
21,673.3KRW2020年11月から2022年9月までの各種2022年10月から2024年8月までの各種ドルをウォンに両替する(“ウォン”)1,208.00KRWキャッシュフローヘッジ
23.0マイル2022年9月27日2022年10月31日ドルとマレーシアのリンギット(“馬貨”)4.63マイル未指定
266.0MXN2022年9月28日2022年10月31日ドルはメキシコペソ(“MXN”)20.43MXN未指定
3,525.3MXN2020年10月から2022年9月までの各種2022年10月から2024年9月までの各種ドルがMXNに両替する22.20MXNキャッシュフローヘッジ
10.0ポンド2022年9月28日2022年10月31日ポンドをドルに両替する1.06ドル未指定
60.2ポンド2020年10月から2022年9月までの各種2022年10月から2024年9月までの各種ポンドをドルに両替する1.29ドルキャッシュフローヘッジ
___________________________________
(1)ヘッジファンドに指定されていないデリバティブ金融商品は、通貨レートリスクの開放を管理するために使用される。それらは取引や投機目的ではなく、経済的価値を保護することを目的としている。
18
カタログ表

商品リスクヘッジ
2022年9月30日現在、以下の未平倉商品長期契約がありますが、FASB ASCテーマ815指定によるヘッジ会計処理はありません
商品概念上の残り契約期間単位加重平均実行価格
白銀983,717トロイ·オズです2022年10月から2024年7月まで$23.89
黄金7,757トロイ·オズです2022年10月から2024年7月まで$1,861.62
ニッケル255,206ポンド2022年10月から2024年7月まで$10.27
アルミニウム4,225,448ポンド2022年10月から2024年7月まで$1.23
銅8,124,126ポンド2022年10月から2024年7月まで$4.23
プラチナ11,503トロイ·オズです2022年10月から2024年7月まで$1,000.80
パラジウム.パラジウム1,340トロイ·オズです2022年10月から2024年7月まで$2,291.99
金融商品列報
次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日までの、我々の派生金融商品の公正価値と簡明総合貸借対照表における分類を示している
 資産デリバティブ負債誘導ツール
 貸借対照表位置九月三十日
2022		十二月三十一日
2021		貸借対照表位置九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
ヘッジツールとして指定された派生ツール
外貨長期契約前払い費用と他の流動資産$55,457 $20,562 費用とその他の流動負債を計算しなければならない$9,630 $1,981 
外貨長期契約その他の資産10,251 4,391 その他長期負債2,651 904 
合計する$65,708 $24,953 $12,281 $2,885 
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール
商品長期契約前払い費用と他の流動資産$218 $2,583 費用とその他の流動負債を計算しなければならない$11,338 $3,422 
商品長期契約その他の資産85 396 その他長期負債2,959 1,070 
外貨長期契約前払い費用と他の流動資産100 159 費用とその他の流動負債を計算しなければならない806 188 
合計する$403 $3,138 $15,103 $4,680 
これらの公正価値計量は公正価値等級の第2段階に分類される。
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の簡明総合経営報告書と簡明総合総合収益表に及ぼす我々の派生金融商品の影響を示している
デリバティブは
期限保証ツール		他の全面収益で確認された繰延損益金額累計その他総合収益/(損失)から純収益の純収益/(損失)に再分類した位置累計その他総合収益/(赤字)から純収益の純収益/(損失)金額に再分類する
2022202120222021
外貨長期契約$35,324 $9,379 純収入$14,909 $(1,976)
外貨長期契約$(5,204)$(3,832)収入コスト$1,260 $3,557 
派生ツールは指定されていません
期限保証ツール		純収益で確認された(赤字)/収益額純収入で確認された(損失)/収益の位置
20222021
商品長期契約$(5,773)$(6,495)その他、純額
外貨長期契約$6,178 $(2,414)その他、純額
19
カタログ表

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の簡明総合経営報告書と簡明総合総合収益表に及ぼす我々の派生金融商品の影響を示している
デリバティブは
期限保証ツール		他の全面収益で確認された繰延損益金額累計その他総合収益/(損失)から純収益の純収益/(損失)に再分類した位置累計その他総合収益/(赤字)から純収益の純収益/(損失)金額に再分類する
2022202120222021
外貨長期契約$69,102 $21,825 純収入$28,649 $(9,816)
外貨長期契約$(3,824)$(449)収入コスト$6,492 $6,324 
派生ツールは指定されていません
期限保証ツール		純収益で確認された(赤字)/収益額純収入で確認された(損失)/収益の位置
20222021
商品長期契約$(14,603)$(6,462)その他、純額
外貨長期契約$8,100 $(4,791)その他、純額
信用リスクに関連したものや特徴がある
私たちは私たちのデリバティブ取引相手と合意して、その中には条項が含まれており、この条項によると、もし私たちが債務を滞納し、貸手が債務の返済を加速した場合、私たちはまた派生商品債務の滞納を宣言される可能性がある。
2022年9月30日現在、負債状況下での未償還デリバティブの終了価値(不履行リスクのいかなる調整も含まれていない)は$27.8百万ドルです。2022年9月30日までに違います。Tはこのような合意に関連した任意の現金担保を公表した。もし吾等が上記のいずれかの債務のいずれかの違約条項に違反すれば、吾等は派生ツール合意の終了価値に応じて吾等の債務を弁済することを要求される可能性がある。
16. 買収と資産剥離
買収する
魚叉式電力システム
2021年11月19日、新たに設立されたクリーンエネルギーソリューション事業部門を支援する電化ソリューションの先頭者Spear Power Systems(“Spear”)の全株式を買収し、総買収価格は1ドルです113.7100万ドル、ある決済後の項目の制限を受けて、1つまたは2つの価格手配が含まれています。この手配によると、追加で#ドルを支払う必要があるかもしれません30.0株を売る株主に百万ドル。現在の技術を使用して、価格設定のある購入日の公正価値は#ドルと推定します8.6百万ドル、これは総購入価格に反映されています。2022年9月30日まで、更新された財務予測を評価し、2022年9月30日までの公定価値を#ドルと決定または決定した1，000万2022年6月30日までの公正価値と横ばいである。したがって，収益は#ドルとなる8.62022年9月30日までの9カ月間、100万ドルが収益で確認され、再編やその他の費用に計上され、純額となった。私たちはSpearを感知解決策に統合して細分化された市場を報告することができる。
Spearの買収価格配分は2022年9月30日までに初歩的であり、有形および無形資産の予備評価を含む経営陣のいくつかの要因を評価した後の判断に基づいている。買収資産の買い入れ価格は最終推定が完了した時点で最終分配を完了する。参考までに注21：買収我々の2021年年次報告書に含まれる監査された総合財務諸表及びその付記の詳細情報、買収価格と2021年12月31日現在の買収資産及び負担する負債の推定公正価値の予備配分に関する詳細情報。
SmartWitnessホールディングス
2021年11月19日、私たちはSmartWitness Holdings，Inc.(“SmartWitness”)のすべての株式を買収し、SmartWitnessは個人持株の大型と軽艦隊ビデオ遠隔情報処理技術革新会社であり、総購入価格は1ドルである206.4$を含む百万ドル204.2成約時に支払う現金百万ドルは、いくつかの成約後のプロジェクトの制約を受けている。総購入価格のほかに、$も支払いました8.6成約時に従業員の留任手配に関する百万の現金があります。我々はPerformance Sensing報告可能細分化市場にSmartWitnessを統合している.
20
カタログ表

2022年9月30日現在、SmartWitnessの買収価格配分は初歩的であり、有形および無形資産の予備評価を含む管理層のいくつかの要因を評価した後の判断に基づいている。買収資産の買い入れ価格は最終推定が完了した時点で最終分配を完了する。参考までに注21：買収我々の2021年年次報告書に含まれる監査された総合財務諸表及びその付記の詳細情報、買収価格と2021年12月31日現在の買収資産及び負担する負債の推定公正価値の予備配分に関する詳細情報。
Elastic M 2 M Inc.
2022年2月11日、弾性M 2 M社(“弾性M 2 M”)の全株式を総現金買い取り価格$で買収した51.6100万ドルですが、いくつかの決済後のプロジェクトによって制限されなければなりません。現金購入総価格を除いて、Elastic M 2 Mの前株主は最高$を獲得する権利がある30.02022年財政年度にある技術的マイルストーンと2022年と2023年の財政年度の財務目標を達成する前に、買収に関する追加奨励補償100万ドルを支払う。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に確認しました2.0百万ドルとドル20.4それぞれ買収に関連した奨励的な報酬だ。この刺激的な報酬は再編成と他の費用、純額に計上される。私たちは$を使った15.02022年9月30日までの9ヶ月間、買収に関連したインセンティブ報酬は100万ドルに達し、これは私たちの簡明な総合キャッシュフロー表に運営現金流出と反映されている
Elastic M 2 Mは個人持株の相互接続知能革新者であり、大型輸送、倉庫、サプライチェーンと物流、工業、軽量乗用車と各種の他の細分化業界の運営資産に向けている。Elastic M 2 Mは、主に遠隔情報処理サービスプロバイダおよびディーラにサービスを提供し、Elastic M 2 Mのクラウドプラットフォームおよび分析機能を利用して、そのエンドユーザにセンサベースの運営洞察を提供することを可能にする。今回の買収は私たちのクラウド能力を強化し、センサーに基づく操作可能な洞察を提供するために重要であり、これはこの急速に増加する業界細分化市場において日々重要な能力である。我々は，弾性M 2 Mを性能知覚報告可能細分化市場に統合している.
次の表は、購入価格と購入した資産と負担した負債の推定公正価値の初歩的な分配状況をまとめた
純運営資本は、現金は含まれていません$35 
商誉24,708 
その他無形資産33,500 
繰延所得税負債(8,222)
現金や現金等価物は含まれていない純資産を買収する公正な価値50,021 
現金と現金等価物1,597 
純資産購入の公正価値$51,618 
弾力性M 2 Mの買収価格配分は初歩的であり、無形資産の初歩的な推定評価を含むいくつかの要因を評価した後の管理層の判断に基づいている。買収資産の買い入れ価格は最終推定が完了した時点で最終分配を完了する。ドルの初歩的な営業権24.7今回の買収で確認された100万ドルは将来の経済的利益を表しており、合併業務と既存顧客関係の拡大の相乗効果から生じると予想される。今回の買収で確認された営業権は税収面で控除できないだろう。
買収された資産と負担する負債の購入価格への予備配分について、特定の無形資産を確認した以下の表に買収された無形資産とその初歩的な推定公正価値と加重平均寿命を示す
買収期日が価値を公平にする加重平均寿命(年)
獲得した存続が確定した無形資産
取引先関係$23,300 13
プラント技術10,200 10
取得した存続確定無形資産総額$33,500 12
21
カタログ表

寿命が確定された無形資産は収益法を用いて推定される。我々は主に印税免除方法を用いて完成した技術を評価し，我々は多期超過収益方法を用いて顧客関係を評価する.このような推定方法は、完成した技術を有することによって回避される将来の推定税後特許使用料支払い、または既存の顧客関係に関連する将来の収益からの将来のキャッシュフローの純額を割引することを含む仮説に組み込まれている。
ダイナポリ
2022年7月12日、私たちはDP Acquisition Corp(“DyapPower”)のすべての未償還持分の買収を完了し、同社は再生可能エネルギー発電、グリーン水素生産、電気自動車充電ステーションとマイクログリッド応用、工業と国防応用のためのインバータ、コンバータ、整流器を含む電力変換システム分野の先頭者であり、総現金購入価格は1ドルである577.7100万ドルですが、いくつかの決済後のプロジェクトによって制限されなければなりません。ダイナポ社はまた、その現場設備を維持するために、アフターセールスとサービスを提供します
DyapPowerは私たちのクリーンエネルギー解決策戦略の基礎的な補完であり、最近のGIGAVAC、Lithium Balance、Spearの買収を補完する。私たちはDyapPowerを私たちのセンサソリューション報告可能な部門に統合している
次の表は、購入価格と購入した資産と負担した負債の推定公正価値の初歩的な分配状況をまとめた
純運営資本は、現金は含まれていません$25,333 
商誉357,380 
その他無形資産229,100 
長期その他負債純額(38,483)
現金や現金等価物は含まれていない純資産を買収する公正な価値573,330 
現金と現金等価物4,410 
純資産購入の公正価値$577,740 
買収価格の配分は初歩的であり、無形資産の初歩的な推定評価を含む経営陣のいくつかの要因を評価した後の判断に基づいている。買収資産の買い入れ価格は最終推定が完了した時点で最終分配を完了する。今回の買収で確認された初歩的な商誉は約#ドル357.4これは将来の経済的利益を表し、合併業務と既存の顧客関係を拡張する相乗効果から生じると予想される。今回の買収で確認された営業権は税収面で控除できないだろう。
買収された資産と負担する負債の購入価格への予備配分について、特定の無形資産を確認した以下の表に買収された無形資産、その推定公正価値、加重平均寿命を示す
買収期日が価値を公平にする加重平均寿命(年)
獲得した存続が確定した無形資産
取引先関係$145,600 11
プラント技術75,700 10
商標名7,800 10
取得した存続確定無形資産総額$229,100 11
寿命が確定された無形資産は収益法を用いて推定される。私たちは主に免税方法を使って完全な技術と商標を評価し、私たちは多期超過収益方法を使用して顧客関係を評価します。このような推定方法は、完成した技術を有することによって回避される将来の推定税後特許使用料支払い、または既存の顧客関係に関連する将来の収益からの将来のキャッシュフローの純額を割引することを含む仮説に組み込まれている
資産剥離−Qinex業務
2022年5月27日、私たちはQinex業務をLTI Holdiに売却することに同意した資産購入協定(APA)に署名しましたNGS、Inc.(“LTI”)、約$と交換する219.0百万ドルは運営資本と他の調整にかかっている。行政手続法に署名するとともに、双方は契約製造協定(“CMA”)と移行サービス協定(“TSA”)を締結し、各協定には象徴的な代償がある
22
カタログ表

CMAは取引終了時に開始(“終了”)、期限は6人あるいは…9か月生産場所によります。LTIは各契約をもう一度延長することも選択できます3か月それは.終了からCMA任期終了(延期を含む)までの期間を“移行期間”と呼ぶ。CMAの条項は私たちが過渡期に製造と流通サービスを提供することを要求する。TSAは終了時から支援サービスの性質によって期間が1カ月から経過期間まで様々である.TSAの条項は，LTIに様々な形態のビジネス，運営，バックグラウンド支援を提供することを要求している.
閉鎖は2022年7月に起きました当時の資産は約$70百万ドル(割り当てられた営業権を含む#ドル45100万ドルの負債は約$です2100万ドルをLTIに転送します移転された資産と負債には在庫や売掛金は含まれていません。これは移行期間終了時にLTIに移行しますODです。私たちは現金を受け取った198.8完成時には、2022年9月30日までの9カ月間の投資キャッシュフローとなっている。決済時に受け取った現金の対価格には、移行期間内に様々なマイルストーンが実現されるまで、保有する金額は含まれていない。追加の$を受け取りました5.02022年8月、我々のTSA義務の一部を履行した後、100万ユーロを実現し、この債務は経営的現金として列報に流入した。2022年9月30日までの3ヶ月間、約ドルの税引前収益を確認しました135.1百万ドルです。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に約13.5百万ドルとドル15.6それぞれQinex業務の売却に関する取引関連費用である.2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合経営報告書には、販売収益と取引コストがそれぞれ再編とその他の費用純額に計上されている。参考までに備考5：再編成やその他の費用、純額.
Qinex業務は半導体劣化テストソケットと熱制御解決方案を生産し、Sensataの半導体相互接続業務とWells-CTIが2012年に合併した。Qinex業務は我々のセンサソリューション部門(および工業ソリューション報告部門)に含まれている。著者らはQinex業務の工業解決方案報告部門の総公正価値に対する公正価値に基づいて営業権を分配した。
17. 細分化市場報告
以下の財務情報を提供します二つ報告可能な細分化された市場、性能検出、および検出解決策。パフォーマンス検出報告書の細分化は二つFASB ASCテーマ280にまとめられた基準を満たす運営部門、自動車、HVOR細分化市場報告それは.感知ソリューションは報告可能な部門であり、運営部門でもある
私たちの運営部門は、私たちが企業の構成要素として管理する業務であり、私たちの首席運営決定者は、これらの業務の個別財務情報を定期的に評価して、資源の配分と業績評価を決定します
運営部門の業績は、主に部分営業収入に基づいて評価され、その中には、無形資産の償却、再編およびその他の費用、純額、私たちの戦略的大トレンド計画に関連するいくつかのコスト、および株式ベースの給与支出および買収に関連する資産に関連する部分減価償却支出を含む、その支部運営とは無関係ないくつかの会社コストまたは信用は含まれていない。運営(および報告可能)部門の業績以外に含まれない会社コストおよびその他のコストは、以下に個別に列挙され、財務、情報技術、法律、人的資源などの機能分野に関連するコストも含まれる。以上のように，支部営業収入は我々の支部経営業績を評価する適切な指標であると考えられる。しかし、この測定基準は米国公認会計原則に基づいて作成された営業収入或いは他の財務業績測定基準の補充とみなされ、これらの測定基準の代替或いは優れたものではない。私たちの運営部門と報告可能部門の会計政策と注2：重要会計政策監査された総合財務諸表とその付記は私たちの2021年の年間報告書に含まれている。
23
カタログ表

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、私たちの報告可能部門の純収入と部門運営収入、その他私たちに割り当てられていない報告可能部門の経営業績を示しています
 次の3か月まで以下の期日までの9か月
 2022年9月30日2021年9月30日2022年9月30日2021年9月30日
純収入：
性能検知$754,527 $706,466 $2,219,106 $2,162,830 
センシングソリューション263,741 244,555 795,480 723,379 
純収入合計$1,018,268 $951,021 $3,014,586 $2,886,209 
支部営業収入(以上定義)：
性能検知$188,560 $193,742 $554,717 $591,650 
センシングソリューション73,622 75,262 225,625 218,705 
部門総営業収入262,182 269,004 780,342 810,355 
会社や他の(76,409)(72,749)(228,894)(215,359)
無形資産の償却(40,313)(34,571)(114,485)(101,492)
再編成やその他の費用、純額107,441 (345)80,811 (9,956)
営業収入252,901 161,339 517,774 483,548 
利子支出，純額(44,856)(45,137)(135,143)(134,393)
その他、純額(21,371)(9,403)(111,067)(47,788)
税引き前収入$186,674 $106,799 $271,564 $301,367 
24
カタログ表

前向き陳述に関する警告的陳述
このForm 10-Q四半期報告書には、“1995年個人証券訴訟改革法”が指す“前向き陳述”が含まれている。これらの前向きな陳述は、“可能”、“将”、“可能”、“すべき”、“予想”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“プロジェクト”、“予測”、“継続”、“計画”、“計画”、“潜在”、“機会”、“指導”などの用語またはフレーズによって識別することができる。展望性表現は、将来の財務と運営結果、目標、業務と市場の見通し、大きな傾向、優先順位、成長、株主価値、資本支出、キャッシュフロー、製品とサービスへの需要、株式買い戻しとセンサータ戦略措置の期待、予測と仮定、買収と処分に関連する措置、及びこのような取引が私たちの戦略と運営計画及び財務業績に与える影響を含む。これらの陳述は、リスク、不確実性、および私たちの運営やビジネス環境に関連する他の重要な要素の影響を受け、私たちはこれらの前向きな陳述が正しいことが証明されることを保証することはできない
様々な潜在的リスク、不確定要素、および他の要素は、公衆衛生危機、世界市場の不安定および変化、サプライヤーの中断または不履行、業務の買収または処分、私たちが依存する業界の不利な条件または競争、知的財産権、製品責任、保証とリコールクレーム、新製品と製品革新に対する市場の受け入れ度、労働力中断または労働力コストの増加、および既存の環境または安全法律、法規および計画の変化などの関連リスクを含む、これらの前向き声明によって表現または示唆された結果を実現する能力に実質的な影響を与える可能性がある
投資家及びその他の人々は、前述の要素及びその他の不確定要素、リスク及び潜在的事件を慎重に考慮すべきであり、これらに限定されないプロジェクト1 A：リスク要因2021年の年次報告書に含まれていますプロジェクト1 A：リスク要因当社のForm 10-Q四半期報告書または米国証券取引委員会に後続して提出された他の文書に含まれています。このようなすべての前向き声明は発表された日からのみ発表され、法律の要求を除いて、私たちはこれらの声明を更新する義務を負いません。
第二項です。経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析。
以下は我々の財務状況と経営結果の討論と分析は補足であり、以下の討論を結合して読むべきである項目7：経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析私たちの2021年年次報告書に含まれている。以下の議論はまた、本10-Q表の四半期報告の他の部分に含まれる監査されていない簡明な総合財務諸表およびその付記とともに読まなければならない。以下の議論における額およびパーセンテージは、四捨五入されていない数字から計算される。したがって，丸めの影響により，ある金額は再計算されないように見える可能性がある.
概要
2022年9月30日までの3カ月と9カ月、純収入はそれぞれ2021年度同期比7.1%と4.4%増加した。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、営業収入はそれぞれ56.8%と7.1%増加し、2.529億ドル(純収入の24.8%)と5.178億ドル(純収入の17.2%)に達したが、2021年度同期はそれぞれ1.613億ドル(純収入の17.0%)と4.835億ドル(純収入の16.8%)だった。2022年9月30日までの3カ月と9カ月、税引き前収入はそれぞれ1兆867億ドルと2.716億ドルに増加したが、2021年度同期はそれぞれ1.068億ドルと3.014億ドルだった。これらの変化の駆動要因についての見出しの議論を参照されたい経営成果本ファイルの他の部分に含まれています第二項：経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 ("MD&A").
買収と処分
参考までに備考16：買収と資産剥離当社の簡明な総合財務諸表は、本四半期報告の10-Q表の他の場所に含まれており、以下に関連する他の情報を取得します。
2022年第1四半期、Elastic M 2 Mの戦略買収を5160万ドルで完了した。Elastic M 2 Mは個人持株の相互接続知能革新者であり、大型輸送、倉庫、サプライチェーンと物流、工業、軽量乗用車と各種の他の細分化業界の運営資産に向けている。Elastic M 2 Mは、主に遠隔情報処理サービスプロバイダおよびディーラにサービスを提供し、Elastic M 2 Mのクラウドプラットフォームおよび分析機能を利用して、そのエンドユーザにセンサベースの運営洞察を提供することを可能にする。今回の買収は私たちのクラウド能力を強化し、センサーに基づく操作可能な洞察を提供するために重要であり、これはこの急速に増加する業界細分化市場において日々重要な能力である。
2022年7月12日、私たちはクリーンエネルギー分野に高圧電力変換ソリューションを提供するリーディングサプライヤーDyapPowerの買収を完了し、総現金購入価格は5.777億ドルで、ある取引後のプロジェクトの制限を受けた
25
カタログ表
ダイナ波は電力変換システム分野のリーダーであり、再生可能エネルギー発電、グリーン水素生産、電気自動車充電ステーション、マイクログリッド応用、工業と国防応用のためのインバータ、コンバータと整流器を含む。ダイナポ社はまた、その現場設備を維持するために、アフターセールスとサービスを提供します。我々のクリーンエネルギー解決策戦略の基礎的補完として，DyapPowerを買収し，我々が最近買収したGIGAVAC，Lithium Balance，Spearを補完した。2022年までにダイナポの年化収入は1億ドルを超えると予想され、今後数年間の収入増加は30%を超えると予想される
2022年7月にQinex業務をLTIに売却しました2億19億ドル運営資本と他の調整の影響を受ける。Qinex業務は半導体劣化テストソケットと熱制御解決方案を生産し、Sensataの半導体相互接続業務とWells-CTIが2012年に合併した。Qinex業務は我々のセンサソリューション部門(および工業ソリューション報告部門)に含まれている2022年9月30日までの3カ月間、約1億98億ドルの対価格を受け取り、約1億351億ドルの税引前収益を確認した。
経営成果
次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の歴史的運営結果を示しており、単位は百万ドルで、純収入の割合を占めている。本四半期報告Form 10−Qに他の部分に含まれる簡明総合財務諸表から経営結果を得た。次の表の金額およびパーセンテージは、四捨五入されていない数字から計算される。したがって，丸めの影響により，ある金額は再計算されないように見える可能性がある.
 次の3か月まで以下の期日までの9か月
 2022年9月30日2021年9月30日2022年9月30日2021年9月30日
金額利益率*金額利益率*金額利益率*金額利益率*
純収入：
性能検知$754.5 74.1 %$706.5 74.3 %$2,219.1 73.6 %$2,162.8 74.9 %
センシングソリューション263.7 25.9 244.6 25.7 795.5 26.4 723.4 25.1 
純収入1,018.3 100.0 951.0 100.0 3,014.6 100.0 2,886.2 100.0 
運営コストと支出765.4 75.2 789.7 83.0 2,496.8 82.8 2,402.7 83.2 
営業収入252.9 24.8 161.3 17.0 517.8 17.2 483.5 16.8 
利子支出，純額(44.9)(4.4)(45.1)(4.7)(135.1)(4.5)(134.4)(4.7)
その他、純額(21.4)(2.1)(9.4)(1.0)(111.1)(3.7)(47.8)(1.7)
税引き前収入186.7 18.3 106.8 11.2 271.6 9.0 301.4 10.4 
所得税支給46.4 4.6 21.8 2.3 74.0 2.5 49.8 1.7 
純収入$140.3 13.8 %$85.0 8.9 %$197.5 6.6 %$251.6 8.7 %
___________________________________
*レポートに記載されている金額を純収入総額で割ることを示します
純収入
2022年9月30日までの3カ月間の純収入は、2021年9月30日までの3カ月間より7.1%増加した。外貨レート変動による3.3%の減少と買収および資産剥離の純影響により3.3%増加した要因を除いて、2022年9月30日までの3カ月間の純収入は7.1%有機的に増加し、市場は650ベーシスポイント増加した
2022年9月30日までの9カ月間の純収入は、2021年9月30日までの9カ月比4.4%増加した。外貨レート変動による2.1%の減少と買収および資産剥離の純影響により3.4%増加した要因を除いて、2022年9月30日までの9カ月間の純収入は3.1%有機的に増加し、市場は700ベーシスポイント増加した
本MD&Aで討論した有機収入の増加(或いは低下)は1種の財務指標であり、アメリカ公認会計原則に符合しない。タイトルをご覧ください非公認会計基準財務指標以下に有機的な収入増加(または低下)を使用することに関する他の情報を示す
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カタログ表
性能検知
2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月の業績感知純収入は6.8%増加した。外貨為替レート変動による3.6%の減少と買収の影響で3.2%増加した要因を除いて、2022年9月30日までの3カ月間の業績感知純収入は7.2%増加した。以下に述べるように，自動車業界とHVORはこれらの結果に貢献している.
2022年9月30日までの3カ月間の自動車純収入は、2021年9月30日までの3カ月比で7.6%増加した。外貨為替レートの変化により4.3%低下した要素を除いて、2022年9月30日までの3ヶ月間、自動車純収入は有機的な基礎の上で11.9%増加した。これは主に市場表現の改善と市場成長によるものであるが、それぞれ元の設備メーカーの努力によって2021年と2022年のルート在庫の純影響部分によって相殺される。2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間のHVOR純収入は5.0%増加した。外貨為替レートの変化による2.2%の低下と買収の影響による10.6%の増加を除くと、2022年9月30日までの3カ月間のhvor純収入は有機ベースで3.4%低下した。これは主に市場状況の低下や原始設備メーカーの努力が2021年にチャネル在庫を補充することの影響によるものであるが，一部は市場成長によって相殺されている
2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の業績感知純収入は2.6%増加した。外貨為替レート変動による2.2%の減少と買収の影響で3.7%増加した要因を除いて、2022年9月30日までの9カ月間の業績感知純収入は有機的に1.1%増加した。以下に述べるように，自動車業界とHVORはこれらの結果に貢献している.
2022年9月30日までの9カ月間の自動車純収入は、2021年9月30日までの9カ月に比べて0.6%低下した。外貨為替レートの変化による2.4%の下げ幅は含まれておらず、2022年9月30日までの9カ月間、自動車純収入は有機的に1.8%増加した。HVOR純収入は2022年9月30日までの9カ月間、2021年9月30日までの9カ月に比べて10.6%増加した。外貨レート変動による1.5%の減少と買収の影響で12.8%増加した要因を除いて、2022年9月30日までの9カ月間のhvor純収入は有機基準で0.7%低下した
センシングソリューション
2022年9月30日までの3カ月間、センサソリューションの純収入は2021年9月30日までの3カ月より7.8%増加した。外貨レート変化による2.4%の低下と買収·資産剥離の純影響による3.3%の増加を除くと、Sensation Solutionsは2022年9月30日までの3カ月間の純収入が6.9%有機的に増加しており、これは主に新たな工業電化応用の発売を反映している。
2022年9月30日までの9カ月間のセンサソリューションの純収入は、2021年9月30日までの9カ月より10.0%増加した。外貨レート変動による1.6%の低下と買収や資産剥離の純影響により2.5%増加した要因を除いて、Sensation Solutionsは2022年9月30日までの9ヶ月間の純収入が9.1%有機的に増加し、主に新しい工業電化応用を発売することを反映している。
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カタログ表
運営コストと支出
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の運営コストと支出を示しており、単位は百万ドルで、純収入の割合を占めている。次の表の金額およびパーセンテージは、四捨五入されていない数字から計算される。したがって，丸めの影響により，ある金額は再計算されないように見える可能性がある.
 次の3か月まで以下の期日までの9か月
 2022年9月30日2021年9月30日2022年9月30日2021年9月30日
金額利益率*金額利益率*金額利益率*金額利益率*
運営コストと支出：
収入コスト$694.5 68.2 %$628.9 66.1 %$2,038.2 67.6 %$1,922.6 66.6 %
研究開発47.9 4.7 40.1 4.2 141.9 4.7 118.9 4.1 
販売、一般、行政90.0 8.8 85.8 9.0 283.0 9.4 249.7 8.7 
無形資産の償却40.3 4.0 34.6 3.6 114.5 3.8 101.5 3.5 
再編成やその他の費用、純額(107.4)(10.6)0.3 0.0 (80.8)(2.7)10.0 0.3 
総運営コストと費用$765.4 75.2 %$789.7 83.0 %$2,496.8 82.8 %$2,402.7 83.2 %
___________________________________
*レポートに記載されている金額を純収入総額で割ることを示します。
収入コスト
2022年9月30日までの3カ月間、純収入に占める収入コストの割合は、2021年9月30日までの3カ月より増加しており、これは主にインフレが材料や物流コストに与える影響、製品構造の悪影響、外貨為替レート変化の悪影響によるものである。
2022年9月30日までの9カ月間で、純収入に占める収入コストの割合が2021年9月30日現在の9カ月より増加しているのは、主にインフレが材料や物流コストに与える影響や製品組み合わせへの悪影響によるものである。
研究開発費
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、研究開発(R&D)費用が2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月より増加したのは、主に電化と洞察力を支援するための投資継続投資の大きな傾向の増加計画と、買収業務に関連する研究開発費の増加によるものであるが、外貨為替レートの有利な影響によって部分的に相殺されている。
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、大きな傾向に関する研究開発費はそれぞれ1700万ドルと5090万ドルで、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月よりそれぞれ410万ドルと1410万ドル増加した。
販売、一般、行政費用
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、販売、一般および行政(“SG&A”)支出が2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月より増加した主な原因は、(1)関連取引コストを含む買収業務に関連するSG&A支出の増加、(2)増加と顧客の任務遂行能力を支援する販売コストの増加、および(3)株式ベースの報酬増加であるが、一部は外貨レート変化の有利な影響によって相殺されている。参考までに備考16：買収と資産剥離そして注4：株式ベースの支払い計画当社の簡明な総合財務諸表は、本四半期報告のForm 10-Qの他の部分を含み、それぞれ、買収業務および株式ベースの報酬に関する他の情報に使用される。
無形資産の償却
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、償却費用が2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月より増加したのは、主に最近買収された無形資産が増加し、経済効果の一部が償却方法の影響で相殺されたためである。参考までに備考16：買収と資産剥離当社の簡明な総合財務諸表は、最近の買収に関する他の情報を取得するために、本四半期に報告されたForm 10-Qの他の部分を含む。
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カタログ表
再編成やその他の費用、純額
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、再編とその他の費用の純額には、この2つの時期にQinex業務を売却した1.351億ドルの収益と、Qinex業務を売却するために発生した1350万ドルと1560万ドルの取引関連費用が含まれている。2022年9月30日までの3カ月と9カ月には、それぞれ740万ドルと3840万ドルの買収関連インセンティブ報酬も含まれている。これらの増加は、2022年9月30日までの9ヶ月間のスピル社または対価格負債減少による収益部分によって相殺された。参考までに備考5：再編成やその他の費用、純額我々の簡明総合財務諸表は、本四半期に報告されたForm 10−Qの他の箇所、再編及び他の費用の構成要素に関する他の情報、純額を含む。
営業収入
2022年9月30日までの3カ月間、営業収入は2021年9月30日までの3カ月に比べて増加しており、主にQinex事業の売却による収益であるが、この部分は、(1)より高い取引関連費用、(2)外貨レート変化の悪影響、(3)より高い買収関連インセンティブ報酬、(4)買収された無形資産によるより高い償却、(5)私たちの大きな傾向計画を支持するより高い支出、および(6)私たちの成長と顧客のための実行能力を支援する販売コストの増加によって相殺される。
2022年9月30日までの9カ月間で、営業収入が2021年9月30日現在の9カ月より増加したのは、主に、(1)Qinex事業の売却収益と、(2)Spearによる対価負債減少による収益が記録されていたが、この収益は、(1)より高い買収関連インセンティブ報酬、(2)買収された無形資産による販売高、(3)より高い取引関連費用、(4)より高い支出が支援してくれた大市場計画、(5)より高い支援増加の販売コストと、顧客の実行能力のための部分的な相殺によるものである。(6)株式ベースの報酬が高い，(7)外貨レート変動が不利である。
利子支出，純額
2022年9月30日までの3カ月間で、利息支出は2021年9月30日までの3カ月間の純30万ドル減となった。2022年9月30日までの9カ月間で、利息支出は2021年9月30日までの9カ月間に80万ドル純増加した。
その他、純額
その他，純額には，通貨純資産の貨幣再計量損益，ヘッジツールに指定されていない外貨と商品長期契約の損益，時価建て投資損益，債務再融資に関する損失，サービスコストを含まない部分定期純収益コストがある。参考までに注6：その他、純額本四半期報告書10-Q表の他の部分の簡明な総合財務諸表を参照して、他の純額構成部分に関するより多くの詳細を理解してください。
2022年9月30日までの3カ月間で、その他の純損失は2140万ドルで、2021年9月30日までの3カ月の純損失940万ドルと比較して、1200万ドルの収益に悪影響を与えている。これは主に，(1)貨幣純資産の貨幣再計量損失が増加し，主に人民元に関係する，(2)債務融資損失，(3)主にQuanEnergyに関する株式投資の時価ベースの損失400万ドルであるが，外貨長期契約の収益部分によって相殺されるためである。参考までに付記14：公正価値計量QuanEnergyへの投資の詳細については、本四半期報告Form 10−Qに他の部分に含まれる簡明総合財務諸表を参照されたい。
2022年9月30日までの9カ月間で、その他の純損失は1.111億ドルで、2021年9月30日までの9カ月間の純損失4780万ドルと比較して、6330万ドルの収益に悪影響を与えている。これは，(1)主にQuanEnergyに関する株式投資の時価損失7，510万ドル，(2)主に人民元に関する通貨資産純損失の増加，および(3)商品長期契約損失が増加するが，(1)債務融資損失の減少と(2)外貨長期契約収益部分によって相殺されるためである。
所得税支給
2022年9月30日までの3カ月間で、所得税支出は2021年9月30日までの3カ月より2，460万ドル増加した。これは、主に司法管轄利益組合(最近販売されているQinex Businessを含む)と、最近の買収に関連する控除不能費用の影響により、税前利益が増加したためである。
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カタログ表
2022年9月30日までの9カ月間で、所得税支出は2021年9月30日現在の9カ月より2，430万ドル増加したが、これは主に、最近の買収に関連する相殺不可能費用の影響と、QuanEnergyへの投資が時価ベースの損失から利益を得ることができないが、最近販売されているQinex業務を含め、私たちの経営利益の司法組合の影響を受けているためである。
所得税の支出は(1)当期税項支出を含み、主に私たちの税務管区における利益業務、純営業損失が限られているか、純営業損失がないかに関連している；及び(2)繰延税項目の支出(或いは利益)、主に(A)帳簿と税ベースの間の調整、(B)営業赤字の繰越純額の変動、及び(C)収益の源泉徴収税変動に関連している。繰延税項目の支出に影響を与える他の項目には、税率の変化と、繰延税金項目の資産現金化能力評価に対する私たちの変化が含まれている。
非公認会計基準財務指標
本節では、我々の経営陣、取締役会と投資家が使用する有機収入の増加(または低下)、調整後の営業収入、調整後の営業利益率、調整後の1株当たり収益(EPS)、自由キャッシュフロー、純レバー率および調整後の利息、税項、減価償却と償却前収益(EBITDA)を含むいくつかの非GAAP財務指標に関する追加情報を提供する。私たちは内部でこれらの非GAAP財務指標を使用して、私たちの年間運営計画を準備すること、私たちの全体的な業務パフォーマンスを評価すること、およびある従業員の報酬を決定する1つの要素として、運営と戦略決定を行う
私たちの非公認会計基準の財務指標の使用には限界がある。それらは補完的な性質とみなされるべきであり、報告された純収入の増加(または低下)、営業収入、営業利益率、純収入、1株当たりの収益の希釈、経営活動によって提供される純現金、総債務、融資リースおよび他の融資債務とは別に考慮されてはならず、または純収入の増加(または低下)を報告する代替案として考慮されてはならない。また，我々の有機収入増加(あるいは低下)，調整後の営業収入，調整後の営業利益率，調整後の純収入，調整後の1株当たり収益，自由キャッシュフロー，純レバレッジ率，調整後のEBITDAの指標は，他社が提案した類似非GAAP財務指標と異なる可能性がある。
有機的収入の増加(または低下)
有機収入の増加(又は低下)は、米国公認会計原則に基づいて計算された純収入の報告百分率変化、外貨為替レート差を含まない期間対比影響、及びそれぞれの取引日後12ヶ月間の重大な買収及び資産剥離の純影響と定義される
有機収入の増加(または低下)は、投資家に我々の経営業績に関する有用な情報を提供していると考えられ、有機収入の増加(または低下)を用いて、我々が行っている業務および内部計画および予測目的のために評価する。有機的な収入増加(あるいは低下)は，継続的な業績を反映できないと考えられる項目を排除したり，前年同期と比較可能性のある項目に影響を与えたりするため，我々の業務結果を評価するために有用な情報を提供していると考えられる.
調整後の営業収入、調整後の営業利益率、調整後の純収入と調整後の1株当たり収益
私たちは調整後の営業収入をアメリカ公認会計原則に基づいて決定された営業収入と定義し、タイトルの下に記述されたいくつかの非公認会計基準調整を含まない非GAAP調整下です。調整後の営業利益率の算出方法は、調整後の営業収入を米国公認会計基準に基づいて決定された純収入で割る。調整後の純収入を以下のように定義する：米国公認会計原則に基づいて決定された純収益(または損失)は、タイトルに記載されたいくつかの非公認会計基準調整を含まない非GAAP調整下です。調整後の1株当たり収益の算出方法は，調整後の純収益を当期に発行された希釈後の加重平均普通株数で割る。
経営陣は、調整後の営業収入、調整後の営業利益率、調整後の純収入と調整後の1株当たり収益を経営業績の測定基準として使用し、計画目的(年間経営予算の作成を含む)に用い、資源を分配して私たちの業務の財務業績を高め、私たちの業務戦略の有効性を評価し、私たちの取締役会や投資家と私たちの財務業績についてコミュニケーションを行い、ある従業員の給与を確定する要素とします。投資家や証券アナリストは、私たちの業績や他の類似会社の業績を評価する際にも、これらの非GAAP財務指標を使用すると信じています。このような非公認会計基準の財務指標は流動性を測定する指標ではない
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カタログ表
自由キャッシュフロー
自由キャッシュフローの定義は，経営活動が提供する純現金から財産，工場や設備および資本化ソフトウェアの増加を差し引くことである。自由キャッシュフローは、業務運営によって生じる現金を測定する指標であるため、経営陣や投資家に有用であり、これらの現金は、予定された債務満期日の返済に使用され、買収に資金を提供し、普通株を買い戻すために使用され、(または)債務返済を加速させることができると信じている
調整後EBITDA
調整後のEBITDAは、米国公認会計原則に基づいて決定された純収益(または損失)と定義され、利息支出、純額、所得税準備金(または収益)、減価償却支出、無形資産償却、および以下の非GAAP調整(適用される場合)：(1)再編に関連するその他、(2)融資およびその他の取引コスト、(3)派生ツールの繰延収益または損失、および(4)在庫償却を増加させる。参考までに非GAAP調整これらの調整に関するより多くの議論は、以下のとおりである。
正味レバー率
純レバレッジ率は，純債務(総債務，融資リース，その他の融資債務から現金と現金等価物を差し引いた)を過去12カ月(“LTM”)で割った調整後のEBITDAである。私たちは、純レバレッジ率は、経営陣と投資家が私たちの全体的な財務状況の傾向を理解するための有用な指標だと信じている。
非GAAP調整
私たちの多くの非GAAP調整は、経営陣が制定した一連の戦略的措置と関係があり、これらの措置は、私たちの将来の収入増加と改善のコスト構造をより良く位置づけることを目指している。これらの措置は、全体的な市場状況と私たちの業務が直面している競争環境の変化を反映するために時々改訂されるだろう。これらの取り組みには、買収、資産剥離、いくつかの業務、サプライチェーンや会社活動の再編、様々な融資取引がある。これらの調整を以下でより詳細に説明し、適用されれば、各調整は現在の税収の影響を差し引いた純額である。
•再構成に関連しているものやその他：いくつかの再構成および他の脱退活動に関連する費用、純額、および決定された報告期間内に唯一無二または異常と考えられる他のコスト(または収入)を含み、前の時期の経営業績の影響と比較すると考えられる。このような費用は生産性を向上させるために私たちの製造プロセスを最適化することに関連する費用を含む。このようなタイプの活動は定期的に発生するが，各行動は唯一，離散的であり，様々な事実や環境によって駆動される.これらの額は、内部財務諸表や経営陣の財務計画の分析には含まれておらず、当社の運営·財務業績を審査·評価する際には、弊社部門の業績が含まれています
•融資やその他の取引コスト：債務融資取引に関連する損失又は収益、剥離業務に関連する損失又は収益、買収、剥離又は株式融資取引に直接関連するコスト、法律、会計及びその他の専門サービスのコスト、我々の株式投資の時価ベースの損失又は収益、買収完了と同時に達成された補償手配に関連する支出、及び買収関連又は有価金額の公正価値変化に関連する収益を含む
•派生ツールの繰延損失または収益：ヘッジ会計資格に適合しないデリバティブツールの未実現損失または収益、および大口商品長期契約の実行価格に対する大口商品価格の原材料コストへの影響を含む
•減価償却と償却を漸増する：企業合併に関連する資産(例えば、不動産、工場および設備、寿命が決定された無形資産および在庫)の価値上昇に関連する減価償却および償却費用を含む
•繰延税金その他税務関連の税務項目：主に固定資産と無形資産及び商業権の公正価値の増加、純営業損失の使用及びある買収と税法の変化に関する評価準備の調整を含む。他の税金関連項目には、未確認の税金優遇と、外国収入を送金する源泉徴収税のいくつかの調整が含まれている。
•債務発行コストの償却： 繰延融資コストの償却に関する利息支出及び保険料控除後の債務割引のこと.
•適用された場合、非公認会計原則調整の現在の所得税の影響
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カタログ表
調整された純収入の定義は、上記の所得税および他の税務関連項目の繰延準備(または利益)を含まない。私たちは繰延所得税を計算調整後の純収入の調整と見なしているため、以下に列挙する帳簿項目に関連する繰延所得税の影響はいかなる列報期間の調整後の純収入も変わらない。
非公認会計基準を掛け合わせる
次の表はアメリカ公認会計原則に基づいて計算したある財務指標と列挙期間に関連する非公認会計原則財務指標の入金状況を示した。参考までに非GAAP調整これらの調整に関する他の情報については，前節を参照されたい.次の表の金額とパーセンテージは、四捨五入していない数字から計算されているため、丸めの影響により、いくつかの金額が再計算されない可能性がある。
 2022年9月30日までの3ヶ月2021年9月30日までの3ヶ月
(百万ドル、1株を除く)営業収入営業利益率純収入1株当たりの収益を薄める営業収入営業利益率純収入1株当たりの収益を薄める
GAAP報告済み(GAAP)$252.9 24.8 %$140.3 $0.91 $161.3 17.0 %$85.0 $0.53 
非GAAP調整：
再構成に関連しているものやその他16.4 1.6 16.0 0.10 5.4 0.6 5.4 0.03 
融資やその他の取引コスト(110.9)(10.9)(97.6)(0.63)(1.0)(0.1)1.7 0.01 
減価償却と償却を漸増する39.0 3.8 39.0 0.25 32.7 3.4 32.7 0.20 
派生ツールの繰延(収益)/損失(0.1)(0.0)4.5 0.03 2.6 0.3 10.2 0.06 
債務発行原価償却— — 1.8 0.01 — — 1.7 0.01 
繰延税金その他税務関連の税務項目— — 27.1 0.18 — — 2.0 0.01 
総額を調整する(55.6)(5.5)(9.2)(0.06)39.7 4.2 53.6 0.34 
調整後(非GAAP)$197.3 19.4 %$131.0 $0.85 $201.0 21.1 %$138.6 $0.87 
 2022年9月30日までの9ヶ月間2021年9月30日までの9ヶ月間
(百万ドル、1株を除く)営業収入営業利益率純収入1株当たりの収益を薄める営業収入営業利益率純収入1株当たりの収益を薄める
GAAP報告済み(GAAP)$517.8 17.2 %$197.5 $1.26 $483.5 16.8 %$251.6 $1.58 
非GAAP調整：
再構成に関連しているものやその他24.4 0.8 24.3 0.15 15.7 0.5 19.6 0.12 
融資やその他の取引コスト(80.6)(2.7)5.2 0.03 6.1 0.2 35.8 0.22 
減価償却と償却を漸増する110.3 3.7 110.3 0.70 96.0 3.3 96.0 0.60 
派生ツールの繰延損失1.7 0.1 13.0 0.08 7.0 0.2 13.5 0.08 
債務発行原価償却— — 5.3 0.03 — — 5.1 0.03 
繰延税金その他税務関連の税務項目— — 28.5 0.18 — — 5.9 0.04 
総額を調整する55.8 1.9 186.5 1.19 124.9 4.3 175.9 1.10 
調整後(非GAAP)$573.6 19.0 %$384.0 $2.45 $608.4 21.1 %$427.5 $2.68 
次の表はアメリカ公認会計原則に基づいて経営活動が提供する現金純額と自由キャッシュフローを入金しました
9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)20222021
経営活動が提供する現金純額(GAAP)$235.7 $393.2 
不動産、工場、設備、資本化ソフトウェアを増やす(110.4)(100.4)
自由キャッシュフロー(非公認会計基準)$125.3 $292.8 
32
カタログ表
下表はアメリカ公認会計原則に基づいて会社とその他の費用と調整後の会社とその他の費用を入金しました
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)2022202120222021
会社やその他の費用(GAAP)$(76.4)$(72.7)$(228.9)$(215.4)
再構成に関連しているものやその他8.0 1.7 13.1 4.4 
融資やその他の取引コスト5.0 2.5 11.5 7.5 
減価償却と償却を漸増する0.3 0.4 0.9 1.3 
派生ツールの繰延(収益)/損失(0.1)2.6 1.7 7.0 
総額を調整する13.1 7.0 27.3 20.1 
調整後の会社その他の費用(非公認会計基準)$(63.3)$(65.7)$(201.6)$(195.2)
下表は米国公認会計原則に基づいて調整したEBITDAの純収入台帳を提供した
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)
LTM(1)
2022202120222021
純収入$309.5 $140.3 $85.0 $197.5 $251.6 
利子支出，純額180.0 44.9 45.1 135.1 134.4 
所得税支給74.6 46.4 21.8 74.0 49.8 
減価償却費用125.2 31.7 31.5 94.6 94.4 
無形資産の償却147.1 40.3 34.6 114.5 101.5 
EBITDA836.4 303.5 218.0 615.8 631.6 
非GAAP調整
再構成に関連しているものやその他29.8 16.4 4.3 24.9 18.7 
融資やその他の取引コスト7.7 (101.4)(1.8)2.5 35.8 
派生ツールの繰延損失14.2 5.7 9.1 16.3 13.5 
調整後EBITDA$888.1 $224.2 $229.6 $659.4 $699.6 
___________________________________
(1)最近12ヶ月
下表はアメリカ公認会計原則と純レバレッジ率に基づいて総債務、融資リースとその他の融資義務を照合した
(百万ドル)九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
長期債務、融資リース、その他の融資義務の当期部分$6.5 $6.8 
融資リースその他の融資債務、流動分を差し引く25.2 26.6 
長期債務、純額4,208.7 4,214.9 
債務総額、融資リース、その他の融資債務4,240.4 4,248.3 
差し引く：割引、保険料控除(3.7)(5.2)
差し引く：繰延融資コスト(31.0)(26.7)
総負債総額4,275.1 4,280.2 
差し引く：現金と現金等価物1,103.9 1,709.0 
純債務$3,171.2 $2,571.3 
調整後EBITDA(LTM)$888.1 $928.3 
正味レバー率3.62.8
33
カタログ表
流動性と資本資源
2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちは以下の地域で現金と現金等価物を持っています(金額は丸められない数字から計算されています。したがって、丸めの影響により、いくつかの金額は再計算されない場合があります)
(単位：百万)九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
イギリス.イギリス$16.7 $20.4 
アメリカです16.5 25.0 
オランダ807.4 1,304.3 
中国194.6 293.8 
他にも68.7 65.5 
合計する$1,103.9 $1,709.0 
これらの地域に保有する現金や現金等価物の数は、会社間融資や配当金の使用や通常業務中の現金受取のスケジュールなど、様々な要因によって年間変動している。私たちの収益は特定の管轄区域で得られたので、いくつかの司法管轄区で永久的な再投資とはみなされない。これらの未送金収益に対する繰延納税義務を確認し、これらの収益の送金が免税で回収できなければ
一部の管轄区域では、私たちの現金残高は資金を他の管轄区に引き出した後、すぐに源泉徴収税を払います。また、税収インセンティブを含む異なる管轄区域で提供されるインセンティブ計画を利用するために、これらの管轄区域で最低現金残高を維持することが求められている。これらの管轄区域からの現金移転はインセンティブの喪失や現金税支出の増加を招く可能性があるが、これらの影響は実質的ではないと予想される。
私たちの現金と現金等価物の残高は次のような重要な通貨で持っています
2022年9月30日まで
(単位：百万)ドルユーロ.ユーロポンド元人民元他にも
イギリス.イギリス$1.9 €0.0 £11.2 ¥— 
アメリカです16.5 0.0 — — 
オランダ796.2 10.9 — — 
中国90.9 — — 741.1 
他にも54.5 2.2 — — 
合計する$960.0 €13.1 £11.2 ¥741.1 
ドルは同値だ$12.8 $12.1 $103.9 $15.1 
2021年12月31日まで
(単位：百万)ドルユーロ.ユーロポンド元人民元他にも
イギリス.イギリス$1.8 €0.0 £13.2 ¥— 
アメリカです25.0 — — — 
オランダ1,294.2 8.9 — — 
中国50.8 — — 1,549.4 
他にも51.0 1.7 — — 
合計する$1,422.8 €10.6 £13.2 ¥1,549.4 
ドルは同値だ$12.0 $17.8 $243.1 $13.3 
34
カタログ表
キャッシュフロー：
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の主要な現金源と用途をまとめています。これらのキャッシュフロー表の要約は、本四半期報告Form 10-Qに含まれる他の部分に含まれる簡明な連結財務諸表から導出された。次の表の金額は四捨五入されていない数字から計算されます。したがって，丸めの影響により，ある金額は再計算されないように見える可能性がある.
 以下の期日までの9か月
(単位：百万)2022年9月30日2021年9月30日
提供された現金純額/(使用)：
経営活動：
非現金項目調整後の純収入
$402.0 $509.8 
経営性資産と負債変動、純額(166.3)(116.6)
経営活動235.7 393.2 
投資活動(551.9)(516.1)
融資活動(288.9)219.0 
純変化$(605.0)$96.2 
経営活動。2022年9月30日までの9ヶ月間、経営活動が提供した現金純額は前年同期に比べて低下し、主な原因は純収入の低下、獲得した買収に関するインセンティブ報酬のために2350万ドルの現金および仕入先支払いと顧客領収書のスケジュールである。
投資活動。2022年9月30日までの9カ月間，投資活動用現金純額が前年同期比増加したのは，主に買収用現金の増加(2022年9月30日までの9カ月間のDyapPowerとElastic M 2 Mおよび2021年9月30日までの9カ月間のXirgo Technologies，LLCを含む)，および資本支出が増加したが，Qinex業務を剥離した1.98億ドルの現金収益によって一部相殺されたためである。2022年度については、資本支出は約1.35億~1.45億ドルと予想され、手元の現金で資金を提供する予定だ。
融資活動それは.2022年9月30日までの9ヶ月間、融資活動のための現金純額には、主に株式買い戻しのための現金流出2.419億ドルと、現金配当金用の現金が3430万ドル流出し、いずれの現金流出も前年比で支払うことができなかった。私たちも2022年第3期に5.875分の優先債券と4.875分の優先債券を発行し、大部分は現金の影響を相殺する。2021年9月30日までの9カ月間、融資活動が提供した現金は主に4.0%優先債券のうち10億ドルを発行した結果だったが、6.25%優先債券では7億5千万ドルの償還部分がこの影響を相殺した。また、2022年9月30日までの9カ月間、債務融資取引に1340万ドルの現金を使用したが、前年は3310万ドルだった
負債と流動性
2022年9月30日現在、私たちの総負債は43億ドルで、融資リースやその他の融資義務が含まれており、債務割引、オーバーフロー、繰延融資コストは含まれていません
資本資源
高度な保証信用手配
信用協定は高級保証信用手配は定期融資、循環信用手配とある場合に追加保証信用手配を発行できる逓増可獲得性(“アコーディオン”)を含むことを規定している。
2022年6月23日、私たちのいくつかの間接完全子会社は、STI、STIHBVとSTBVを含み、2011年5月12日に信用協定と外国保証の第11修正案を締結した。信用協定の他の変化では、第11修正案(1)循環信用計画の元金総額を7.5億ドルに増加させる(2)循環信用計画の満期日を2027年6月23日に延長する(2026年6月22日までに定期融資の満期日が再融資されず、満期日が2027年6月23日または後であれば、2026年6月22日まで加速することができる)。(Iii)外国の保証人を免除する(STBVを含まない)STBV保証STIおよび他の融資者(信用プロトコルの定義参照)循環信用手配に関連する義務およびいくつかの関連債務を免除するが、いくつかの条件下でこのような保証の義務を回復しなければならない。(Iv)信用協定が指す循環クレジットローンに関するロンドン銀行の同業解体に基づく金利の代わりに
35
カタログ表
ドル建ての融資は、金利はニューヨーク連邦準備銀行が公表したSOFRを基礎とする；(B)ポンド建ての循環信用ローンの金利はSONIAを基礎とする；及び(V)信用協定のいくつかの運営と制限性チェーノ及びその他の条項と条件はすでに修正され、STI及びその連合会社の信用合意下での柔軟性と許可を増加させる。
高級付記
我々は2022年8月29日に元金総額5.875分の優先債券を発行した。我々は2022年9月28日に2023年10月に満期になるはずの4.875分の優先債券の未償還元金総額5，000万元を償還し、償還価格は未償還元金総額の101.0%であり、別途償還日の応算および未償還利息を加算する。参考までに注11：債務当社の簡明な総合財務諸表は、この四半期の報告書Form 10-Qの他の部分を含み、これらの取引および私たちの全体債務に関するより多くの情報を取得します
流動資金源
私たちの流動資金源には、手元の現金、キャッシュフローの運営、循環信用手配下の利用可能な能力が含まれている。2022年9月30日まで、私たちは循環信用メカニズムの下で7.461億ドルが利用可能で、このメカニズムによって発行された未返済信用状を差し引いた債務純額は390万ドルである。未返済信用状の発行は主にいくつかの経営活動の利益のためだ。2022年9月30日現在、これらの未返済信用状からは何の金額も抽出されていない。アコーディオン下の可獲得性は，我々が信用協定条項に記載されているいくつかの財務指標に達しているかどうかと，我々が優先手形を発行する契約(“高級手形契約”)によって異なる.アコーディオンの可獲得性は2022年9月30日現在で約7億ドルである
私たちの現在の運営レベルに基づいて、信用協定及び高級手形契約に含まれる制限とチェーノを考慮して、私たちは上述の流動資金源は少なくとも今後12ケ月の運営、資本支出、配当支払い、普通株の買い戻し及び債務返済に資金を提供するのに十分であると信じている。しかし、私たちの業務が運営から十分なキャッシュフローを生成するか、あるいは私たちの将来の借金金額が私たちの債務を支払うのに十分であるか、または私たちの他の流動性需要に資金を提供することを保証することはできません。しかも、私たちの高いレバレッジの性質は私たちが未来に追加的な資金調達を受ける能力を制限するかもしれない
私たちが追加融資を調達する能力と私たちの借金コストは、独立した格付け機関が与えた短期と長期債務格付けの影響を受ける可能性があり、これらの格付けは私たちの表現に大きく基づいており、これらの表現は利息カバー率とレバレッジ率のようないくつかの信用指標によって評価されている。2022年10月20日現在、ムーディーズ投資家サービス会社のSTBVに対する企業信用格付けはBA 2であり、展望は安定であり、スタンダードプールのSTBVに対する企業信用格付けはBB+であり、展望は安定である。将来的にSTBV信用格付けのいかなる引き下げも私たちの未来の借金コストを増加させる可能性があるが、信用協定下の獲得可能性を減少させることはない。
制限とチェーノ
信用協定は、もし私たちの高級保証純レバレッジ率が指定レベルを超えた場合、私たちは信用プロトコルで定義されている経営、投資または融資活動によって生成された部分超過現金フローを使用して、高級担保信用融資項目の下の一部または全部の未返済借金を前払いしなければならないと規定している。信用協定も、いくつかの資産処置と意外事故が発生した時、及びいくつかの債務(いかなる許可債務を含まない)が発生した時に、高級担保信用融資項目の下の未返済借金を強制前払いしなければならず、各ケースはすべていくつかの再投資権規則の制限を受けなければならないと規定している。これらの規定は2022年9月30日までの9ヶ月間トリガーされなかった
信用協定及び高級手形契約には、当社の全資本付属会社STBV及びそのいくつかの付属会社の後続債務の発生、資産の売却、配当金の派遣及びその他の制限された支払いを制限する能力が含まれている。これらの制限と条約の全面的な議論については，参照されたい第2部，第7項：経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析−資本資源私たちの2021年年次報告書に含まれている。これらの制限とチェーノは信用協定や高級手形契約に規定されている重要な例外や資格に制限されており，株式買い戻し計画を策定する際にこれらの制限や契約を考慮し，これらの計画の将来の潜在資金を定期的に評価する.2022年9月30日まで、私たちは信用手配されたすべての契約と違約条項を守ったと信じています。
36
カタログ表
株式買い戻し計画
当社の取締役会は時々各種の株式買い戻し計画を承認し、当社の取締役会は随時これらの計画を修正または終了することができます。私たちは現在、許可された5.0億ドルの株式買い戻し計画(“2022年1月計画”)を持っており、この計画によると、2022年9月30日までに約2兆722億ドルの利用可能資金がある
配当をする
2022年8月24日、2022年8月10日までに登録された株主に1株当たり0.11ドルの現金配当金、合計1700万ドルを支払った。2022年10月20日、取締役会は四半期配当金を1株当たり0.11ドルと発表し、2022年11月23日現在2022年11月9日現在登録されている株主に支払うことを発表した。
最近発表された会計公告
今期或いは未来期間に最近公布された会計基準はすでに当社の総合財務状況或いは経営業績に重大な影響を与えることはない。
重要な会計政策と試算
経営陣の重大な判断と見積もりの使用を要求するキー会計政策の検討については、参照第2部，項目7：経営陣の財務状況と業務成果の検討と分析−キー会計政策と推定−私たちの2021年年次報告書に含まれている。
第三項です。市場リスクに関する定量的で定性的な開示。
2021年12月31日以来、私たちの市場リスクは大きく変化していない。我々の市場リスクに影響を与える議論については，参照されたい第2部、項目7 A：市場リスクに関する定量的かつ定性的開示私たちの2021年年次報告書に含まれている
第四項です。制御とプログラムです
当社の最高経営責任者、最高財務責任者、および最高会計官に必要な証明書は、10-Q表の本四半期報告の証拠品として使用されます。本項目4に記載されている開示内容には、我々の開示制御およびプログラムに関する評価情報と、これらの証明に言及されている財務報告内部統制に関する変化が含まれている。これらの証明書は、証明書がカバーする事項をより全面的に理解するために、本第4項と組み合わせて読まなければならない。
情報開示制御とプログラムの評価
最高経営責任者、財務官、首席会計官の参加のもと、2022年9月30日現在の開示制御プログラムの有効性を評価した。1934年に改正された“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)の下の第13 a-15(E)及び15 d-15(E)規則に定義された“開示制御及び手続”という言葉は、取引法に基づいて提出又は提出された報告において開示を要求する企業の情報が、米国証券取引委員会の規則及び表に規定されている期間内に記録、処理、集計及び報告されることを確実にするための会社の制御及びその他の手続を意味する。開示制御及び手続は、取引所法に基づいて提出又は提出された報告書に開示を要求する情報が蓄積されていることを確保し、その主要幹部及び主要財務官を含む会社管理層に適宜伝達し、開示要求に関する決定を直ちに行うことを目的としているが、制御及び手続に限定されない。経営陣は、どのような制御やプログラムも、どんなに設計や操作が良好であっても、その目標を実現するために合理的な保証を提供することしかできず、管理者は、可能な制御とプログラムのコスト-利益関係を評価する際にその判断を運用しなければならないことを認識している。我々の2022年9月30日までの開示制御及び手続の評価によると、我々の最高経営責任者、最高財務官、及び最高会計官は、この日までに、我々の開示制御及び手続が合理的な保証レベルで有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制(取引法第13 a-15(F)および15 d-15(F)条の定義による)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はなかった。
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カタログ表
制御措置の有効性の固有の制限
どんな財務報告書の内部統制制度の有効性には固有の限界がある。そのため、有効な財務報告内部制御システムであっても、米国公認会計基準に適合する財務諸表作成と列報に合理的な保証を提供することしかできない。我々の財務報告に対する内部統制は，コスト制限，意思決定に用いる判断，将来のイベント可能性の仮定，我々のシステムの健全性，ヒューマンエラーの可能性，詐欺リスクなど，様々な固有の制限を受けている。また，将来の間にどのような有効性評価を行うかの予測には，条件の変化により制御が不十分である可能性があり，政策やプログラムを遵守する程度が時間の経過とともに悪化する可能性があるリスクがある.
第2部-その他の資料
第1項。法律訴訟。
私たちはしばしば正常な業務過程で発生したいくつかのクレームと訴訟を扱っている。私たちの経験と私たちが知っている既存の情報からこれらのイベントの結果を予測することは不可能であるが、これらのイベントの結果は、個別的にも全体的にも、私たちの運営結果、財務状況、および/またはキャッシュフローに実質的な悪影響を与えないと予想される。
第1 A項。リスク要因です
リスク要因に関する情報は第1部第1 A項目：リスク要因2021年の年次報告書に含まれていますその報告書に開示された危険要素は実質的に変化しなかった
第二項です。未登録株式証券の販売及び収益の使用。
発行人が株式証券を購入する
期間
購入済み株式総数(単位：株)(1)
加重平均1株当たりの支払価格
公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数(2)
この計画または計画によってまだ購入されていない可能性のある株の約ドルの価値
(単位：百万)
2022年7月1日から7月31日まで752,185 $41.97 750,477 $339.1 
2022年8月1日から8月31日まで797,489 $44.27 793,941 $304.0 
2022年9月1日から9月30日まで802,427 $39.67 801,673 $272.2 
四半期合計2,352,101 $41.96 2,346,091 $272.2 
___________________________________
(1)提出された普通株式数には、帰属制限証券時に従業員の源泉徴収税を支払うために差し止められた普通株が含まれる。このような抑留は公開された買い戻し計画の外で発生した。2022年7月、2022年8月、2022年9月にそれぞれ1，708株、3，548株と754株の普通株が差し押さえられ、抑留日に著者らの普通株の終値に基づいて、総公正価値は30万ドルであった。
(2)2022年9月30日までの3ヶ月間のすべての購入は、我々の取締役会が承認し、2022年1月20日に公開発表した5.0億ドルの株式買い戻し計画(“2022年1月計画”)に基づいて行われた。2022年1月には確定した期限がない予定です。
第三項です。高級証券は約束を破った。
ない。
38
カタログ表
第六項です。展示品です。
証拠品番号：説明する
3.1
Sensata Technologies Holding plcの規約(登録者が2018年3月28日に提出した現在の8−Kフォーム報告書の添付ファイル3.1を引用して統合した)。
4.1
契約は，期日は2022年8月29日であり，Sensata Technologies B.V.，その中で指名された保証人とニューヨークメロン銀行が受託者としている(登録者が2022年9月1日に提出した現在の8-K表報告の添付ファイル4.1を参照して合併した).
4.2
2030年満期の5.875%優先手形表(参照登録者が2022年9月1日に提出した8-K表の現在の報告書の添付ファイル4.1を参照して編入)(添付ファイルAとして含まれる).
31.1
2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された*
31.2
2002年サバンズ-オキシリー法第302条に基づいて最高財務官を認証する。*
31.3
2002年サバンズ-オクスリ法第302条に基づいて首席会計官を認証する。*
32.1
2002年サバンズ-オキシリー法案第906節で採択された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者、最高財務官、首席会計官の認証
101.INS連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。
101.衛生署署長インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書.**
101.CALインラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する.**
101.DEFXBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する.**
101.LABXBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する.**
101.価格XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する.**
104表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。
___________________________________
*同封のアーカイブ
管理契約または補償計画、契約または手配を指す
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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
日付：2022年11月1日
センサタテクノロジーホールディングスPLC
/s/ジェフ·コント
(ジェフ·コント)
CEO兼社長
(首席行政主任)
ポール·ヴァシントン
(ポール·ワーシントン)
常務副総裁兼首席財務官
(首席財務官)
/s/マリア·フリーフ
(マリア·フレフ)
総裁副秘書長兼首席会計官
(首席会計主任)

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