ページ |
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| 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
3 | |||
| 市場リスクの定量的·定性的開示について |
21 | |||
| 前向きな陳述に関する重要な情報 |
22 | |||
| 監査されていない簡明な連結財務諸表 |
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| 2021年12月31日と2022年6月30日までの未監査簡明総合貸借対照表 |
23 | |||
| 2021年と2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の未監査簡明総合業務レポート |
24 | |||
| 2021年と2022年6月30日まで3ヶ月と6ヶ月監査されていない簡明総合収益表 |
25 | |||
| 2021年と2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月監査されていない株主権益簡明合併報告書 |
26 | |||
| 2021年と2022年6月30日までの6ヶ月間の監査なし簡明現金フロー表 |
27 | |||
| 監査されていない簡明な連結財務諸表付記 |
28 | |||
| 展示品 |
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| サイン |
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| 運営船 |
年.年 すでに完成した |
容器の大きさ (炭層ガス) |
就職する 状態.状態 |
現在のところ 貨物品 |
“時間憲章” 期日まで |
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| エチレン/エタン対応半冷蔵中型 |
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| オーロラナビ |
2016 | 37,300 | “時間憲章” | エタン | 2026年12月 | |||||||||||||||
| ナビ月食 |
2016 | 37,300 | “時間憲章” | エタン | 2026年3月 | |||||||||||||||
| ナビNova |
2017 | 37,300 | “時間憲章” | エタン | 2026年9月 | |||||||||||||||
| ナビ日冠 |
2017 | 37,300 | “時間憲章” | エタン | 2026年1月 | |||||||||||||||
| エチレン/エタン対応半冷蔵軽量サイズ |
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| オリオン·ナビゲーション* |
2000 | 22,085 | 現品市場 | — | — | |||||||||||||||
| 冥王星ナビ* |
2000 | 22,085 | “時間憲章” | エタン | 2022年9月 | |||||||||||||||
| ナビゲーター土星* |
2000 | 22,085 | 現品市場 | 乾ドック | — | |||||||||||||||
| ヴィーナスナビゲーター* |
2000 | 22,085 | 現品市場 | — | — | |||||||||||||||
| ナビ地図集* |
2014 | 21,000 | 現品市場 | エタン | — | |||||||||||||||
| 木衛2号ナビ* |
2014 | 21,000 | “時間憲章” | エタン | 2022年12月 | |||||||||||||||
| ナビのオバーロン* |
2014 | 21,000 | 現品市場 | — | — | |||||||||||||||
| ナビTriton* |
2015 | 21,000 | 現品市場 | — | — | |||||||||||||||
| 航海家ウォンブリオ* |
2015 | 21,000 | 現品市場 | エチレン.エチレン | — | |||||||||||||||
| エチレン/エタンをサポートする半冷蔵小サイズ |
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| ケストレルおめでとう** |
2013 | 12,000 | Unigas池 | — | — | |||||||||||||||
| ハッピーオスプレイ** |
2013 | 12,000 | Unigas池 | — | — | |||||||||||||||
| 百富勤おめでとう** |
2014 | 12,000 | Unigas池 | — | — | |||||||||||||||
| 楽しいアホウドリ** |
2015 | 12,000 | Unigas池 | — | — | |||||||||||||||
| ハッピーAvocet** |
2017 | 12,000 | Unigas池 | — | — | |||||||||||||||
| 半冷蔵スーツケース |
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| ナビゲーターマゼラン |
1998 | 20,700 | “時間憲章” | ブタン | 2022年8月 | |||||||||||||||
| ナビゲーター牡羊座 |
2008 | 20,750 | “時間憲章” | 液化石油ガス | 2023年1月 | |||||||||||||||
| 山羊座ナビ |
2008 | 20,750 | 現品市場 | — | — | |||||||||||||||
| ふたご座ナビ |
2009 | 20,750 | “時間憲章” | 液化石油ガス | 2023年2月 | |||||||||||||||
| パガソス号ナビ |
2009 | 22,200 | “時間憲章” | アクリル | 2022年11月 | |||||||||||||||
| 鳳凰号航法員 |
2009 | 22,200 | 現品市場 | — | — | |||||||||||||||
| さそり座ナビ |
2009 | 20,750 | 現品市場 | 液化石油ガス | — | |||||||||||||||
| ナビゲーター牡牛座 |
2009 | 20,750 | “時間憲章” | アンモニア水 | 2022年12月 | |||||||||||||||
| 乙女座ナビ |
2009 | 20,750 | 現品市場 | — | — | |||||||||||||||
| 獅子座ナビ |
2011 | 20,600 | “時間憲章” | 液化石油ガス | 2023年12月 | |||||||||||||||
| 天秤座ナビ |
2012 | 20,600 | “時間憲章” | 液化石油ガス | 2023年12月 | |||||||||||||||
| 大西洋天然ガス |
2014 | 22,000 | 現品市場 | — | — | |||||||||||||||
| アドリア海天然ガス |
2015 | 22,000 | “時間憲章” | ブタン | 2022年9月 | |||||||||||||||
| バリアリ天然ガス |
2015 | 22,000 | 現品市場 | ブタジエン.ブタジエン | — | |||||||||||||||
| ケルト人ガス |
2015 | 22,000 | 現品市場 | ブタン | — | |||||||||||||||
| 半人馬座ナビ |
2015 | 21,000 | “時間憲章” | 液化石油ガス | May 2023 | |||||||||||||||
| 谷神星ナビ |
2015 | 21,000 | “時間憲章” | 液化石油ガス | 2023年6月 | |||||||||||||||
| ナビゲーターCeto |
2016 | 21,000 | “時間憲章” | 液化石油ガス | May 2023 | |||||||||||||||
| 航海家コペルニクス |
2016 | 21,000 | “時間憲章” | 液化石油ガス | 2023年6月 | |||||||||||||||
| 運営船 |
年.年 すでに完成した |
容器の大きさ (炭層ガス) |
就職する 状態.状態 |
現在のところ 貨物品 |
“時間憲章” 期日まで | |||||||||
| 白令ガス |
2016 | 22,000 | 現品市場 | ブタジエン.ブタジエン | — | |||||||||
| ナビLuga |
2017 | 22,000 | “時間憲章” | 液化石油ガス | 2023年6月 | |||||||||
| ナビゲーターヨザ |
2017 | 22,000 | “時間憲章” | 液化石油ガス | 2023年6月 | |||||||||
| 北極の天然ガス |
2017 | 22,000 | 現品市場 | — | — | |||||||||
| 太平洋天然ガス |
2017 | 22,000 | 現品市場 | アクリル | — | |||||||||
| 半冷蔵は小さいサイズです |
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| ハッピーファルコン** |
2002 | 3,770 | Unigas池 | — | — | |||||||||
| ハッピーハゲタカ** |
2008 | 9,000 | Unigas池 | — | — | |||||||||
| ハッピーペリカン** |
2012 | 6,800 | Unigas池 | — | — | |||||||||
| ハッピーペンギン** |
2013 | 6,800 | Unigas池 | — | — | |||||||||
| 全冷蔵 |
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| ナビゲーター栄光 |
2010 | 22,500 | “時間憲章” | アンモニア水 | 2025年6月 | |||||||||
| ナビゲーターグレイス |
2010 | 22,500 | “時間憲章” | アンモニア水 | 2022年10月 | |||||||||
| ナビ天の川 |
2011 | 22,500 | “時間憲章” | アンモニア水 | 2022年12月 | |||||||||
| “ナビゲーション者創世” |
2011 | 22,500 | “時間憲章” | アンモニア水 | 2023年1月 | |||||||||
| グローバル·ナビゲーション |
2011 | 22,500 | “時間憲章” | 液化石油ガス | 2022年10月 | |||||||||
| グスト·ナビ |
2011 | 22,500 | “時間憲章” | アンモニア水 | 2023年3月 | |||||||||
| ヨルフ航法員 |
2017 | 38,000 | “時間憲章” | アンモニア水 | 2027年8月 | |||||||||
* |
ルナプール内で作業する当方が所有している船舶のこと |
** |
独立して管理しているUnigas池で作業する私たちが持っている船のことです |
3か月 一段落した June 30, 2021 |
3か月 一段落した June 30, 2022 |
パーセント 変わる |
||||||||||
| (百分率を除いて千単位) | ||||||||||||
| 営業収入 |
$ | 80,153 | $ | 105,875 | 32.1 | % | ||||||
| 営業収入--Unigas Pool |
— | 11,389 | — | |||||||||
| 運営収入−ルナプール連携手配 |
5,546 | 6,653 | 20.0 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 総営業収入 |
85,699 | 123,917 | 44.6 | % | ||||||||
| 費用： |
||||||||||||
| 仲買手数料 |
974 | 1,569 | 61.1 | % | ||||||||
| 航程費用 |
17,689 | 20,804 | 17.6 | % | ||||||||
| 航海費--ルナ池協同手配 |
5,663 | 6,950 | 22.7 | % | ||||||||
| 船舶運営費 |
28,826 | 38,628 | 34.0 | % | ||||||||
| 減価償却および償却 |
19,473 | 31,477 | 61.6 | % | ||||||||
| 一般と行政費用 |
5,796 | 7,827 | 35.0 | % | ||||||||
| その他の収入 |
(88 | ) | (109 | ) | 23.9 | % | ||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 総運営費 |
78,333 | 107,146 | 36.8 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 営業収入 |
7,366 | 16,771 | 127.7 | % | ||||||||
| その他収入/(支出) |
||||||||||||
| 債券の外貨両替収益を優先的に保証する |
330 | 8,218 | 2,390.3 | % | ||||||||
| 未実現損失 非指定 派生ツール |
(269 | ) | (5,346 | ) | 1,887.4 | % | ||||||
| 利子支出 |
(8,647 | ) | (11,471 | ) | 32.7 | % | ||||||
| 利子収入 |
63 | 112 | 77.8 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 権益法投資の税引き前収益と収益シェア |
(1,157 | ) | 8,284 | — | ||||||||
| 所得税 |
(190 | ) | (671 | ) | 253.2 | % | ||||||
| 権益法投資結果シェア |
2,001 | 6,757 | 237.7 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 純収入 |
654 | 14,370 | 2097.2 | % | ||||||||
| それは… 非制御性 利子 |
(394 | ) | (348 | ) | (11.7 | %) | ||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| Navigator Holdings Ltd.株主は純収益を占めなければならない。 |
$ | 260 | $ | 14,022 | 5,293.1 | % | ||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| • | 2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月の船舶利用可能日数は651日、または19.7%増加し、運営収入は約1230万ドル増加した。この増加は主に2021年8月にUltragas取引の一部として，また7隻の小型船舶が船団に参加したためである |
| • | 事業収入が約830万ドル増加したのは、毎月平均定期レンタル同値率が増加し、2022年6月30日に3カ月間終了した平均料率は1船あたり1日約24 633ドル(1船当たり月749 244ドル)に増加し、2021年6月30日に終了した3カ月の平均1船当たり約22 169ドル(船1隻当たり月674，309ドル)に増加したからである |
| • | 運営収入は約200万ドル増加し、機隊使用率の増加により、2022年6月30日までの3カ月間で87.4%に上昇したが、2021年6月30日までの3カ月で85.4%となった |
| • | 2021年6月30日までの3カ月と比較して，2022年6月30日までの3カ月間で運航収入が約310万ドル増加したのは，主に船団で増加した船に関する直通航程コストの増加によるものである |
3か月 一段落した June 30, 2021 |
3か月 一段落した June 30, 2022 |
|||||||
| 機械隊データ： |
||||||||
| 船舶加重平均 |
38.0 | 44.0 | ||||||
| 日数を持つ |
3,458 | 4,004 | ||||||
| 利用可能日数 |
3,300 | 3,951 | ||||||
| 営業日数 |
2,818 | 3,454 | ||||||
| 機械隊利用率 |
85.4 | % | 87.4 | % | ||||
| 1日平均定期レンタル船等料率(*) |
$ | 22,169 | $ | 24,633 | ||||
* |
非公認会計原則 財務措置-定期レンタル船の同値：周期ごとに |
3か月 一段落した June 30, 2021 |
3か月 一段落した June 30, 2022 |
|||||||
(います) 何千人もの人々が 除 運営中です 日数 平均的なレベルです 毎日… 時間です 憲章 等価物 料率) |
||||||||
| 機械隊データ： |
||||||||
| 営業収入* |
$ | 80,153 | $ | 105,875 | ||||
| 航程費用* |
17,689 | 20,804 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 営業収入から航空便料金を差し引く |
62,464 | 85,071 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 営業日数 |
2,818 | 3,454 | ||||||
| 日平均定期貸船等料率 |
$ | 22,169 | $ | 24,633 | ||||
| * | 業務収入と航程費用には協力計画とUnigas資金プールは含まれていない |
6か月 6月30日まで 2021 |
6か月 6月30日まで 2022 |
パーセント 変わる |
||||||||||
| (百分率を除いて千単位) | ||||||||||||
| 営業収入 |
$ | 160,661 | $ | 206,271 | 28.4 | % | ||||||
| 営業収入--Unigas Pool |
— | 24,893 | — | |||||||||
| 営業収入-ルナプール協同手配 |
10,786 | 12,530 | 16.2 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 営業総収入 |
171,447 | 243,694 | 42.1 | % | ||||||||
| 運営費用： |
||||||||||||
| 仲買手数料 |
2,167 | 2,976 | 37.3 | % | ||||||||
| 航程費用 |
33,305 | 41,600 | 24.9 | % | ||||||||
| 航海費--ルナ池協同手配 |
9,795 | 11,540 | 17.8 | % | ||||||||
| 船舶運営費 |
55,818 | 76,679 | 37.4 | % | ||||||||
| 減価償却および償却 |
38,746 | 62,819 | 62.1 | % | ||||||||
| 一般と行政費用 |
12,076 | 14,170 | 17.3 | % | ||||||||
| 船舶を売って得た利益 |
— | (358 | ) | — | ||||||||
| その他の収入 |
(160 | ) | (198 | ) | 23.8 | % | ||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 総運営費 |
151,747 | 209,228 | 37.9 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 営業収入 |
19,700 | 34,466 | 75.0 | % | ||||||||
| 債券の外貨両替収益を優先的に保証する |
338 | 7,441 | 2,101.5 | % | ||||||||
| 未実現収益 非指定 派生ツール |
278 | 9,896 | 3,459.7 | % | ||||||||
| 利子支出 |
(17,608 | ) | (22,434 | ) | 27.4 | % | ||||||
| 利子収入 |
94 | 199 | 111.7 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 権益法投資の税引き前収益と収益シェア |
2,802 | 29,568 | 955.2 | % | ||||||||
| 所得税 |
(335 | ) | (1,064 | ) | 217.6 | % | ||||||
| 権益法投資結果シェア |
1,396 | 13,260 | 849.9 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 純収入 |
3,863 | 41,764 | 981.1 | % | ||||||||
| それは… 非制御性 利子 |
(783 | ) | (704 | ) | (10.1 | %) | ||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| Navigator Holdings Ltd.株主は純収益を占めなければならない。 |
$ | 3,080 | $ | 41,060 | 1,233.1 | % | ||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| • | 2021年6月30日までの6カ月と比較して，2022年6月30日までの6カ月間の船舶利用可能日数は1，179日，あるいは17.7%増加し，運営収入は約2260万ドル増加した。この増加は主に2021年8月にUltragas取引の一部として，また7隻の小型船舶が船団に参加したためである |
| • | 事業収入が約1，170万ドル増加したのは、毎月平均定期レンタル等値料率が増加したためであり、2022年6月30日までの6カ月間、1船当たり平均約23，781ドル(1船当たり歴代723，332ドル)に増加したが、2021年6月30日までの6カ月では、1船あたり平均約22，060ドル(船1隻当たり月670，992ドル)に増加した |
| • | 運営収入が約300万ドル増加したのは、機隊使用率の増加により、2022年6月30日までの6カ月間で88.4%であったのに対し、2021年6月30日現在の6カ月で86.8%であった |
| • | 営業収入が約830万ドル増加した主な原因は，2021年6月30日までの6カ月と比較して，2022年6月30日までの6カ月間の燃料や運河輸送コストが増加し，直通航行コストが増加したためである |
6か月 一段落した June 30, 2021 |
6か月 一段落した June 30, 2022 |
|||||||
| 機械隊データ： |
||||||||
| 船舶加重平均 |
38.0 | 44.1 | ||||||
| 日数を持つ |
6,878 | 7,978 | ||||||
| 利用可能日数 |
6,651 | 7,830 | ||||||
| 営業日数 |
5,773 | 6,925 | ||||||
| 機械隊利用率 |
86.8 | % | 88.4 | % | ||||
| 日平均定期貸船等料率 |
$ | 22,060 | $ | 23,781 | ||||
6か月 一段落した June 30, 2021 |
6か月 一段落した June 30, 2022 |
|||||||
| (います) 何千人もの人々が 除 運営中です 日数 1日平均して 時間です 憲章 等価物 料率) |
||||||||
| 機械隊データ： |
||||||||
| 営業収入(連携手配を除く) |
$ | 160,661 | $ | 206,271 | ||||
| 航空便料金(連携手配は含まれていません) |
33,305 | 41,600 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 営業収入から航空便料金を差し引く |
127,356 | 164,671 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 営業日数 |
5,773 | 6,925 | ||||||
| 日平均定期貸船等料率 |
$ | 22,060 | $ | 23,781 | ||||
6か月 一段落した June 30, 2021 |
6か月 一段落した June 30, 2022 |
|||||||
| (単位：千) | ||||||||
| 経営活動が提供する現金純額 |
$ | 53,812 | $ | 58,705 | ||||
| 投資活動が提供する現金純額 |
2,745 | 40,352 | ||||||
| 融資活動のための現金純額 |
(19,472 | ) | (72,064 | ) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金、現金等価物、および限定的な現金の純増加 |
$ | 37,085 | $ | 26,993 | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 施設協議日 |
オリジナル 施設 金額 |
元金 金額 卓越した |
未描画 金額は 六月三十日 2022 |
金利.金利 |
貸し付け金 期日まで |
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(単位：百万) |
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| 2015年1月* |
$ | 278.1 | $ | 65.6 | $ | — | 米国Libor+270 BPS | 2022年8月から2023年4月まで | ||||||||||||
| 2016年10月 |
220.0 | 70.3 | 20.0 | 米国Libor+260 BPS | 2023年11月 | |||||||||||||||
| 2017年6月 |
160.8 | 78.3 | — | 米国Libor+230 BPS | 2023年6月 | |||||||||||||||
| 2019年3月 |
107.0 | 77.3 | — | 米国Libor+240 BPS | 2025年3月 | |||||||||||||||
| 2020年9月 |
210.0 | 180.4 | — | 米国Libor+250 BPS | 2024年9月 | |||||||||||||||
| 2019年10月** |
69.1 | 47.5 | — | 米国Libor+185 BPS | 2026年10月 | |||||||||||||||
| 2021年8月に合意の改訂と再記述 |
67.0 | 49.5 | — | 米国Libor+190 BPS | 2026年6月 | |||||||||||||||
| DB信用手配A |
57.7 | 22.8 | — | 米国Libor+205 BPS | 2027年4月 | |||||||||||||||
| サンタンダー銀行信用手配A |
81.0 | 33.7 | — | 米国Libor+205 BPS | May 2027 | |||||||||||||||
| DB信用手配B |
60.9 | 34.3 | — | 米国Libor+205 BPS | 2028年12月 | |||||||||||||||
| サンタンダー銀行信用手配B |
55.8 | 32.6 | — | 米国Libor+205 BPS | 2029年1月 | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 合計する |
$ | 1,367.4 | $ | 692.3 | $ | 20.0 | ||||||||||||||
| * | 2015年1月の融資は、2022年8月から2023年4月までの一連の日に満期となる |
| ** | 2019年10月の融資計画は、レンタル者エンティティ(その合法的な所有権が金融機関に存在する)内に保有するNavigator Auroraローンに関するものであり、私たちは、可変利益エンティティとして、米国公認会計基準に基づいて、そのエンティティを私たちの財務諸表に統合しなければならない |
| • | 私たちと子会社は2，500万ドル以上の最低流動資金を維持しています |
| • | 私たちは私たちの子会社と少なくとも30%の株式比率を維持している |
| • | 私たちと子会社は3500万ドル以上の最低流動資金を維持しています |
| • | 私たちは私たちの子会社と少なくとも30%の株式比率を維持しています(2020年債券協定を参照) |
| • | 世界的な流行病や他の健康危機 COVID-19 私たちのビジネスへの影響も含めて |
| • | 将来の経営実績や財務業績 |
| • | 完成すべき買収、業務戦略、予想される資本支出 |
| • | 運営費、乗組員の可用性、人数 雇用を停止する 日数、乾ドック要求、保険料 |
| • | 通貨と金利の変動 |
| • | 一般的な市場状況と運航市場の傾向は、レンタル料率と需給に影響を与える要素を含む |
| • | 私たちは私たちのすべての債務契約を守り続けることができる |
| • | 私たちの財務状況と流動性は、債務満了時に再融資を行う能力、または将来的に追加融資を獲得して資本支出、買収、その他の会社活動に資金を提供する能力を含む |
| • | 将来の資本基盤維持に必要な資本支出を見積もる |
| • | 購入可能な船の予想や私たちの船の寿命は |
| • | 私たちは顧客と長期的で固定費率の定期賃貸契約を締結することができます |
| • | 国際海事機関の硫黄排出限度額削減に適合した低硫黄燃料油の獲得可能性とコストは、2020年1月1日に発効し、一般に“IMO 2020”と呼ばれている |
| • | 私の船は液化石油ガスや石油化学貨物の船対船輸送に従事しています。これらの貨物は最終的に制裁を受けた地域で荷を下ろしたり、私の知らないうちに制裁を受けた人に回したりする可能性があります |
| • | ロシアがウクライナに侵入した影響 |
| • | 政府規制の変化や規制部門が取った行動 |
| • | 未来の訴訟の潜在的な責任 |
| • | 配当金の支払いを期待しています |
| • | 私たちは財務報告書の内部統制と統制と手続きの重要な弱点を解決することに成功した |
| • | 私たちの期待は 内部.内部 私たちの船団のいくつかの船に技術管理を提供し、これらの技術管理の成功を提供します内部.内部 技術的管理 |
| • | 私たちはエチレン輸出埠頭と私たちの関連輸出埠頭の合弁企業や私たちのルナ池の協力計画の財務成功を期待しています |
| • | 私たちはUltragas取引で買収した船と業務の統合、利益と成功、合併後の業務と船団の運営と財務利益に対する期待、および |
| • | 私たちは米国証券取引委員会に提出された他の定期報告書で時々詳細に説明されている他の要因 |
| 2021年12月31日 | June 30, 2022 | |||||||
| (単位：千、共有データを除く) | ||||||||
| 資産 |
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| 流動資産 |
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| 現金、現金等価物、および限定現金 |
$ | $ | ||||||
| 売掛金、信用損失を差し引いて純額#ドルを用意する |
||||||||
| 収益を計算する |
||||||||
| 前払い費用と他の流動資産 s |
||||||||
| 燃料油及び潤滑油 |
||||||||
| 売掛金 |
||||||||
| 関係者が金に対処する |
||||||||
| |
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| 流動資産総額 |
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| 当面ではない 資産 |
||||||||
| 船舶、ネット |
||||||||
| 販売待ち資産を保有する |
||||||||
| 財産·工場·設備·純価値 |
||||||||
| 無形資産、累計償却純額を差し引く#ドル |
||||||||
| 権益法投資 |
||||||||
| 派生資産 |
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| 使用権 |
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| 前払い費用とその他 当面ではない 資産 |
||||||||
| |
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| 合計する 当面ではない 資産 |
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| 総資産 |
$ | $ | ||||||
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| 負債と株主権益 |
||||||||
| 流動負債 |
||||||||
| 定期融資の当期分を保証して、繰延融資コストを差し引く |
$ | $ | ||||||
| 賃貸負債の当期部分を経営する |
||||||||
| 売掛金 |
||||||||
| 費用とその他の負債を計算すべきである |
||||||||
| 応算利息 |
||||||||
| 収入を繰り越す |
||||||||
| 関係者の金に対処する |
||||||||
| |
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| 流動負債総額 |
||||||||
| |
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| 当面ではない 負債.負債 |
||||||||
| 保証定期融資手配と循環信用手配があり、当期分と繰延融資コストを差し引く |
||||||||
| プレミアム担保債券、繰延融資コストを差し引く |
||||||||
| 優先無担保債券、繰延融資コストを差し引く |
||||||||
| 派生負債 |
||||||||
| 賃貸負債を経営し，当期分を差し引く |
||||||||
| 関係者の金に対処する |
||||||||
| |
|
|
|
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| 合計する 当面ではない 負債.負債 |
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| |
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| 総負債 |
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| 引受金とその他の事項 |
||||||||
| 株主権益 |
||||||||
| 普通株式--$一株当たりの額面 |
||||||||
| その他の内容 支払い済み 資本 |
||||||||
| その他の総合損失を累計する |
( |
) | ( |
) | ||||
| 利益を残す |
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| |
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| ダダールナビゲーション持株有限公司の株主権益 |
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| 非制御性 利子 |
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| 総株 |
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| |
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| 総負債と株主権益 |
$ | $ | ||||||
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| 3か月まで 六月三十日 |
6か月まで 六月三十日 |
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| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||
| (1株当たりおよび1株当たりのデータを除く、千単位) | ||||||||||||||||
| 収入.収入 |
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| 営業収入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 営業収入--Unigas Pool |
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| 営業収入-ルナプール協同手配 |
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| 総営業収入 |
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| 費用.費用 |
||||||||||||||||
| 仲買手数料 |
||||||||||||||||
| 航程費用 |
||||||||||||||||
| 航海費--ルナ池協同手配 |
||||||||||||||||
| 船舶運営費 |
||||||||||||||||
| 減価償却および償却 |
||||||||||||||||
| 一般と行政費用 |
||||||||||||||||
| 船舶を売って得た利益 |
( |
) | ||||||||||||||
| その他の収入 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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| 総運営費 |
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| 営業収入 |
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| その他収入/(支出) |
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| 債券の外貨両替収益を優先的に保証する |
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| 未達成(損失)/収益 非指定 派生ツール |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 利子支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 利子収入 |
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| 合営企業の(赤字)/所得税前収入と持分収益シェア |
( |
) | ||||||||||||||
| 所得税 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 権益法投資結果シェア |
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| 純収入 |
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| それは… 非制御性 利子 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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| Navigator Holdings Ltd.株主は純収益を占めなければならない。 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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| NavigatorホールディングスLtd.株主収益： |
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| 基本的な情報： |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 希釈： |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 加重平均流通株数： |
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| 基本的な情報： |
||||||||||||||||
| 希釈： |
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| |
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| 3か月 一段落した 六月三十日 |
6か月 一段落した 六月三十日 |
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| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||
| (単位：千) | ||||||||||||||||
| 純収入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 他の全面的な収入： |
||||||||||||||||
| 外貨換算(損失)/収益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
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| 総合収入総額： |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 総合収入総額/それに起因する： |
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| NavigatorホールディングスLtd.の株主： |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 非制御性 利子 |
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| 総合収入総額： |
$ | $ | |
$ | $ | |||||||||||
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(単位：千、共有データを除く) |
||||||||||||||||||||||||||||
普通株 |
||||||||||||||||||||||||||||
量 株 |
金額0.01 額面.額面 |
その他の内容 実収資本 |
積算 他にも 全面的に 収入(損) |
保留する 収益.収益 |
非制御性 利子 |
合計する |
||||||||||||||||||||||
| 2021年1月1日現在の残高 |
$ | $ | |
$ | ( |
) | $ | |
$ | |
$ | |
||||||||||||||||
| 2021年3月17日発行の限定株 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 限定株は2021年1月1日に廃止されます |
( |
) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 純収入 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 外貨換算 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬計画 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| |
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| 2021年6月30日現在の残高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
| |
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|||||||||||||||
(単位：千、共有データを除く) |
||||||||||||||||||||||||||||
普通株 |
||||||||||||||||||||||||||||
量 株 |
金額0.01 額面.額面 |
その他の内容 実収資本 |
積算 他にも 全面的に 収入(損) |
保留する 収益.収益 |
非制御性 利子 |
合計する |
||||||||||||||||||||||
| 2021年4月1日現在の残高 |
$ | $ | |
$ | ( |
) | $ | |
$ | $ | |
|||||||||||||||||
| 純収入 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 外貨換算 |
— | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬計画 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| |
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|||||||||||||||
| 2021年6月30日現在の残高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
| |
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|
|
|
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|||||||||||||||
(単位：千、共有データを除く) |
||||||||||||||||||||||||||||
普通株 |
||||||||||||||||||||||||||||
量 株 |
金額0.01 額面.額面 |
その他の内容 実収資本 |
積算 他にも 全面的に 収入(損) |
保留する 収益.収益 |
非制御性 利子 |
合計する |
||||||||||||||||||||||
| 2022年1月1日現在の残高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
| 2022年3月17日発行の限定株 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年4月4日発行の限定株 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 限定株は2022年5月26日に廃止 |
( |
) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 純収入 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 外貨換算 |
— | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬計画 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| |
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|||||||||||||||
| 2022年6月30日までの残高 |
$ | $ | |
$ | ( |
) | $ | |
$ | $ | ||||||||||||||||||
| |
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|
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|
|
|||||||||||||||
(単位：千、共有データを除く) |
||||||||||||||||||||||||||||
普通株 |
||||||||||||||||||||||||||||
量 株 |
金額0.01 額面.額面 |
その他の内容 実収資本 |
積算 他にも 全面的に 収入(損) |
保留する 収益.収益 |
非制御性 利子 |
合計する |
||||||||||||||||||||||
| 2022年4月1日現在の残高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | |
$ | $ | |||||||||||||||||||
| 2022年4月4日発行の限定株 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 限定株は2022年5月26日に廃止 |
( |
) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 純収入 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 外貨換算 |
— | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬計画 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| |
|
|
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|||||||||||||||
| 2022年6月30日までの残高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
| |
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|
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|||||||||||||||
| 6か月 一段落した 六月三十日 2021 |
6か月 一段落した 六月三十日 2022 |
|||||||
| (単位：千) | ||||||||
| 経営活動のキャッシュフロー |
||||||||
| 純収入 |
$ | $ | ||||||
| 純収入と業務活動が提供する現金純額を調整する |
||||||||
| 未実現収益 非指定 派生ツール |
( |
) | ( |
) | ||||
| 減価償却および償却 |
||||||||
| 乾ドック費用の支払い |
( |
) | ( |
) | ||||
| 株式に基づく報酬の償却 |
||||||||
| 繰延融資コストの償却 |
||||||||
| 権益法投資結果シェア |
( |
) | ( |
) | ||||
| 船が損傷する |
||||||||
| 船舶を売って得た利益 |
( |
) | ||||||
| 債券の未実現外貨収益を優先保証する |
( |
) | ( |
) | ||||
| その他の未実現外貨収益 |
||||||||
| 経営性資産と負債の変動 |
— | |||||||
| 売掛金 |
( |
) | ||||||
| 応受保険賠償 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 燃料油及び潤滑油 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 収入、前払い費用、その他の流動資産を計算しなければならない |
( |
) | ||||||
| 売掛金、その他の負債 |
( |
) | ||||||
| 関係者の金に対処する |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 経営活動が提供する現金純額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 投資活動によるキャッシュフロー |
||||||||
| 船および設備の付加物 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 権益法投資への貢献 |
( |
) | ||||||
| 権益法投資の分配 |
||||||||
| その他の財産·工場·設備を購入する |
( |
) | ( |
) | ||||
| 船売却の純収益 |
||||||||
| 保険追討 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 投資活動が提供する現金純額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動によるキャッシュフロー |
||||||||
| 定期融資融資と循環信用融資の収益を保証する |
||||||||
| 定期融資ツールの発行コストを保証する |
( |
) | ||||||
| 船舶融資を関連側に返済する |
( |
) | ( |
) | ||||
| 保証と定期ローンの手配と循環信用手配もあります |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動のための現金純額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金、現金等価物、および限定的な現金の純増加 |
||||||||
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 情報を補充する |
||||||||
| 期間内に支払われた利子の総額から資本化金額を差し引く |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期日内払込税金総額 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
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|||||
1. |
紹介の一般状況と根拠 |
| • | 現在の利用可能な資金および予測された将来のキャッシュフローを含む現在の財務状態および流動資金源 |
| • | 最近のような世界的な流行病や他の健康危機の影響は 新冠肺炎 大流行した |
| • | ウクライナ紛争が会社の業務に与える影響は、会社の顧客または会社の船が寄港する可能性のある港に対する制裁を含む |
2. |
企業合併 |
3. |
営業収入 |
| 3か月まで 六月三十日 (単位：千) |
6か月まで 六月三十日 (単位：千) |
|||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||
| 営業収入： |
||||||||||||||||
| 定期用船契約 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| ルナプールからの時間貸切コラボレーションプラン |
— | — | ||||||||||||||
| 航空便チャーター機 |
||||||||||||||||
| ルナプールからの航海船協力手配 |
||||||||||||||||
| Unigas Poolの運営収入 |
— | — | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
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| 総営業収入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (単位：千) | ||||
| 1年以内： |
$ | |||
| 2年： |
$ | |||
| 3年： |
$ | |||
| 4年： |
$ | |||
| 5年： |
$ | |||
| 5年以上： |
$ | |||
4. |
船舶、ネット |
| 船舶.船舶 (単位：千) |
乾ドック (単位：千) |
合計する (単位：千) |
||||||||||
| コスト |
||||||||||||
| 2022年1月1日 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 足し算 |
||||||||||||
| 資産の全額償却 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||
| |
|
|
|
|
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|||||||
| June 30, 2022 |
$ | $ | $ | |||||||||
| |
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|
|
|
|||||||
| 減価償却累計 |
||||||||||||
| 2022年1月1日 |
$ | $ | $ | |||||||||
| この期間の料金 |
||||||||||||
| 資産の全額償却 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| June 30, 2022 |
$ | $ | $ | |||||||||
| |
|
|
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|||||||
| 帳簿純価値 |
||||||||||||
| 2021年12月31日 |
$ | $ | $ | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| June 30, 2022 |
$ | $ | $ | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
5. |
権益法投資 |
十二月三十一日 |
六月三十日 |
|||||||
2021 |
2022 |
|||||||
| Enterprise Navigatorエチレン埠頭有限公司(“輸出埠頭合弁企業”) |
% | % | ||||||
| ルナ池代理有限会社です。(“共同経営機関”) |
% | % | ||||||
| Unigas International B.V.(Unigas) |
% | % | ||||||
| Dan Unity CO 2 A/S |
% | % | ||||||
十二月三十一日 2021 |
六月三十日 2022 |
|||||||
| (単位：千) | ||||||||
| 1月1日の権益法投資 |
$ | $ | ||||||
| 権益法投資への貢献 |
— | |||||||
| 権益法投資--買収 |
— | |||||||
| 成果を共有する |
||||||||
| 権益法投資から受けた分配 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 権益法投資総額 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
6. |
保証定期ローン手配と循環信用手配があります |
十二月三十一日 2021 |
六月三十日 2022 |
|||||||
| (単位：千) | ||||||||
| 流動負債 |
||||||||
| 定期融資の当期分を保証する |
$ | $ | ||||||
| 繰延融資コストの現在分を差し引く |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 定期融資の当期分を保証して、繰延融資コストを差し引く |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 当面ではない 負債.負債 |
||||||||
| 保証のある定期ローンの手配と循環信用の手配は当期分を差し引く* |
$ | $ | ||||||
| もっと少ない： 当面ではない 繰延融資コスト分 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 当面ではない 保証定期ローン手配と循環信用手配があって、当期分と当面ではない 繰延融資コスト |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
* |
賃貸者エンティティ(その合法的な所有権は金融機関が所有する)が保有するNavigator Aurora融資に関連する金額を含み、米国公認会計基準に基づいて、可変利益エンティティである財務諸表に統合しなければならない。2022年6月30日までに |
7. |
高級担保債券 |
十二月三十一日 2021 |
六月三十日 2022 |
|||||||
| (単位：千) | ||||||||
| 高級担保債券 |
||||||||
| 総保証金 |
$ | $ | ||||||
| 繰延融資コストの削減 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 債券総額、繰延融資コストを差し引く |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
8. |
高級無担保債券 |
十二月三十一日 2021 |
六月三十日 2022 |
|||||||
| (単位：千) | ||||||||
| 高級無担保債券 |
||||||||
| 総保証金 |
$ | $ | ||||||
| 繰延融資コストの削減 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 債券総額、繰延融資コストを差し引く |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
9. |
派生ツールは公正な価値で入金する |
十二月三十一日 2021 |
六月三十日 2022 |
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| 公正価値階層 |
公平である 価値がある 階層構造 水平 |
公平である 価値がある 資産 (責任) |
公平である 価値がある 資産 (責任) |
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| (単位：千) | ||||||||||||
| 通貨間金利交換協定 |
レベル2 | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||
| 金利交換協定負債 |
レベル2 | ( |
) | — | ||||||||
| 金利交換協定資産 |
レベル2 | $ | $ | |||||||||
10. |
公正価値で入金されていない金融商品の公正価値 |
2021年12月31日 |
June 30, 2022 |
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| 金融資産·負債 |
公平である 価値がある 階層構造 水平 |
携帯する 金額 資産 (責任) |
公正価値 資産 (責任) |
携帯する 金額 資産 (責任) |
公正価値 資産 (責任) |
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| (単位：千) | ||||||||||||||||||||
| 2018年債券 (注7) |
レベル2 | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||
| 2020年債券 (注8) |
レベル2 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
| 保証定期ローン手配と循環信用手配があります (注： 6) |
レベル2 | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||
11. |
1株当たりの収益 |
| 3か月 一段落した 六月三十日 |
6か月 一段落した 六月三十日 |
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2021 |
2022 |
2021 |
2022 |
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| 普通株主が得ることができる基本と償却収入(千) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 基本加重平均株式数： |
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| 希釈性潜在株式オプションの影響： |
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| 加重平均株数を希釈する |
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12. |
株式ベースの報酬 |
量 既得権ではない 制限される 株 |
重みをつける 平均値 授与日 公正価値 |
重みをつける 平均値 残り 契約条項 |
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| 2021年1月1日現在の残高 |
$ | |||||||||||
| 授与する |
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| 既得 |
( |
) | ||||||||||
| 没収される |
( |
) | ||||||||||
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| 2021年12月31日現在の残高 |
$ | |||||||||||
| 授与する |
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| 既得 |
( |
) | ||||||||||
| 没収される |
( |
) | ||||||||||
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| 2022年6月30日までの残高 |
$ | |||||||||||
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オプション |
量 オプション 卓越した |
重みをつける 平均運動量 1株当たりの価格 |
骨材 内在的価値 |
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| 2021年1月1日現在の残高 |
$ | — | ||||||||||
| 本年度内の帰属取消 |
( |
) | — | |||||||||
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| 2021年12月31日現在の残高 |
$ | — | ||||||||||
| 期内発行のオプション |
— | |||||||||||
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| 2022年6月30日までの残高 |
$ | $ | — | |||||||||
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13. |
引受金とその他の事項 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
その後… |
合計する |
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(単位：千) |
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| 保証定期ローン手配と循環信用手配があります |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
| 2020年債券 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 2018年債券 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| オフィスビル運営賃貸契約 1 |
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| ナビオーロラ施設 2 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
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| 契約債務総額 |
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1 |
会社は2022年1月からロンドンのオフィスビルを借りて、レンタル期間は |
2 |
ナビゲーションオーロラローンは、レンタル人エンティティ(その合法的な所有権は金融機関の所有)内に保有されている融資ツールであり、私たちはアメリカ公認会計基準に基づいて、可変利息エンティティとして、私たちの財務諸表に統合しなければならない。付記16-未監査の簡明総合財務諸表の可変利息実体を読んでください |
14. |
リース負債を経営する |
十二月三十一日 2021 |
六月三十日 2022 |
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| (単位：千) | ||||||||
| 1年 |
$ | $ | ||||||
| 2年． |
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| 3年 |
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| 4年 |
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| 5年 |
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| 未割引経営賃貸承諾額 |
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| 減算：割引調整 |
( |
) | ( |
) | ||||
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| リース負債総額を経営する |
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| マイナス：現在の部分 |
( |
) | ( |
) | ||||
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| 賃貸負債を経営しています 当面ではない 部分 |
$ | $ | ||||||
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15. |
現金、現金等価物、および限定現金 |
十二月三十一日 2021 |
六月三十日 2022 |
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| (単位：千) | ||||||||
| 現金、現金等価物、および限定現金 |
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| 現金と現金等価物 |
$ | $ | ||||||
| VIEが持っている現金と現金等価物 |
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| 制限現金 |
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| 現金総額、現金等価物、および限定現金 |
$ | $ | ||||||
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16. |
可変利子実体 |
17. |
関係者取引 |
6月30日までの3ヶ月間 |
6月30日までの6ヶ月間 |
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2021 |
2022 |
2021 |
2022 |
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| (単位：千) | ||||||||||||||||
| 純収益/(支出) |
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| ルナ池代理有限公司 |
$ | — | $ | ( |
) | $ | — | $ | ( |
) | ||||||
| 遠洋産出マルタ有限会社 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 超大容量 A/S ( |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||
| Naviera Ultrav Limitada |
— | — | — | ( |
) | |||||||||||
| ノートン礼が国際会社に来ました。 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||
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| 合計する |
$ | ( |
) | ( |
) | $ | ( |
) | ( |
) | ||||||
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十二月三十一日 2021 |
六月三十日 2022 |
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| (単位：千) | ||||||||
| 関係者が支払うべき金 |
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| ルナ池代理有限公司 |
$ | $ | ||||||
| Unigas池 |
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| ダン·団結号 |
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| Naviera Ultrav Limitada |
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| 合計する |
$ | $ | ||||||
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十二月三十一日 2021 |
六月三十日 2022 |
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| (単位：千) | ||||||||
| 関係者の都合で |
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| 遠洋産出マルタ有限会社 |
$ | $ | ||||||
| Naviera Ultrav Limitada |
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| 合計する |
$ | $ | ||||||
| |
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| 展示品 番号をつける |
展示品説明 | |
101.INS |
相互接続されたXBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、XBRLのために対話データファイルに表示されない タグはイントラネットXBRL文書に埋め込まれている | |
101.衛生署署長 |
イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ | |
101.CAL |
イントラネットXBRL分類拡張計算リンクライブラリ | |
101.DEF |
インラインXBRL分類拡張Linkbaseの定義 | |
101.LAB |
XBRL分類拡張ラベルLinkbaseを連結する | |
101.価格 |
インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbase | |
領航控股有限公司です。 | ||||||
日付：2022年8月18日 |
差出人： |
/s/ニール·J·ノーラン | ||||
名前： |
ニール·J·ノーラン | |||||
タイトル： |
首席財務官 | |||||