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BanksMembers2022-09-24Jeld：セグメント0001674335アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーJeld：北米細分化市場のメンバー2022-06-262022-09-240001674335Jeld：ヨーロッパ細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-06-262022-09-240001674335Jeld：オーストラリア細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-06-262022-09-240001674335アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-06-262022-09-240001674335US-GAAP：部門間メンバ削除Jeld：北米細分化市場のメンバー2022-06-262022-09-240001674335Jeld：ヨーロッパ細分化市場のメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-06-262022-09-240001674335Jeld：オーストラリア細分化市場のメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-06-262022-09-240001674335US-GAAP：部門間メンバ削除2022-06-262022-09-240001674335Jeld：北米細分化市場のメンバー2022-06-262022-09-240001674335Jeld：ヨーロッパ細分化市場のメンバー2022-06-262022-09-240001674335Jeld：オーストラリア細分化市場のメンバー2022-06-262022-09-240001674335アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-06-262022-09-240001674335アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーJeld：北米細分化市場のメンバー2021-06-272021-09-250001674335Jeld：ヨーロッパ細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-06-272021-09-250001674335Jeld：オーストラリア細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-06-272021-09-250001674335アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-06-272021-09-250001674335US-GAAP：部門間メンバ削除Jeld：北米細分化市場のメンバー2021-06-272021-09-250001674335Jeld：ヨーロッパ細分化市場のメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-06-272021-09-250001674335Jeld：オーストラリア細分化市場のメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-06-272021-09-250001674335US-GAAP：部門間メンバ削除2021-06-272021-09-250001674335Jeld：北米細分化市場のメンバー2021-06-272021-09-250001674335Jeld：ヨーロッパ細分化市場のメンバー2021-06-272021-09-250001674335Jeld：オーストラリア細分化市場のメンバー2021-06-272021-09-250001674335アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-06-272021-09-250001674335アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーJeld：北米細分化市場のメンバー2022-01-012022-09-240001674335Jeld：ヨーロッパ細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-240001674335Jeld：オーストラリア細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-240001674335アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-240001674335US-GAAP：部門間メンバ削除Jeld：北米細分化市場のメンバー2022-01-012022-09-240001674335Jeld：ヨーロッパ細分化市場のメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-01-012022-09-240001674335Jeld：オーストラリア細分化市場のメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-01-012022-09-240001674335US-GAAP：部門間メンバ削除2022-01-012022-09-240001674335アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-01-012022-09-240001674335アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーJeld：北米細分化市場のメンバー2021-01-012021-09-250001674335Jeld：ヨーロッパ細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-250001674335Jeld：オーストラリア細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-250001674335アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-250001674335US-GAAP：部門間メンバ削除Jeld：北米細分化市場のメンバー2021-01-012021-09-250001674335Jeld：ヨーロッパ細分化市場のメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-09-250001674335Jeld：オーストラリア細分化市場のメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-09-250001674335US-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-09-250001674335Jeld：北米細分化市場のメンバー2021-01-012021-09-250001674335Jeld：ヨーロッパ細分化市場のメンバー2021-01-012021-09-250001674335Jeld：オーストラリア細分化市場のメンバー2021-01-012021-09-250001674335アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-01-012021-09-2500016743352021-07-2700016743352022-07-280001674335米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-06-262022-09-240001674335米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-06-272021-09-250001674335米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-012022-09-240001674335米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-01-012021-09-250001674335米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-06-262022-09-240001674335米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-06-272021-09-250001674335米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-09-240001674335米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-01-012021-09-250001674335アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-06-262022-09-240001674335アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-06-272021-09-250001674335アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-09-240001674335アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-01-012021-09-250001674335米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-06-262022-09-240001674335米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-06-272021-09-250001674335アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-06-262022-09-240001674335アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-06-272021-09-250001674335米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-09-240001674335米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-01-012021-09-250001674335アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-09-240001674335アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-01-012021-09-250001674335ジェルド：Towanda MemberUS-GAAP：DisposalGroupeldforsaleNotDissuedOperationsMembers2022-09-240001674335ジェルド：Towanda MemberUS-GAAP：DisposalGroupeldforsaleNotDissuedOperationsMembers2021-12-310001674335Jeld：外国為替取引契約予測取引メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-09-240001674335Jeld：ForeignExchangeContractsConsoliatedEarningsMember米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-09-240001674335米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-06-262022-09-240001674335米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-01-012022-09-240001674335米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-06-272021-09-250001674335米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-01-012021-09-250001674335US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-06-262022-09-240001674335US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-01-012022-09-240001674335US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2021-06-272021-09-250001674335US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2021-01-012021-09-250001674335US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateContractMembers米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー2022-09-240001674335US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateContractMembers米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー2021-12-310001674335アメリカ公認会計基準：その他の資産メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateContractMembers2022-09-240001674335アメリカ公認会計基準：その他の資産メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateContractMembers2021-12-310001674335アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー2022-09-240001674335アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー2021-12-310001674335アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーアメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべき米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-09-240001674335アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーアメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべき米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-12-310001674335アメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべき米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-公認会計基準：その他の契約メンバー2022-09-240001674335アメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべき米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-公認会計基準：その他の契約メンバー2021-12-310001674335アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-240001674335US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-240001674335US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-240001674335US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-09-240001674335アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-240001674335アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001674335US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001674335US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001674335US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310001674335アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001674335Jeld：SettlementOneMemberスティーブと息子のメンバーは2018-02-012018-02-280001674335スティーブと息子のメンバーはJeld：SettlementTwoMember2018-02-012018-02-280001674335スティーブと息子のメンバーは2018-05-112018-05-110001674335スティーブと息子のメンバーは2019-03-132019-03-130001674335スティーブと息子のメンバーはJeld：SettlementTwoMember2019-03-132019-03-130001674335Jeld：SettlementOneMemberスティーブと息子のメンバーは2019-03-132019-03-130001674335ジェルド：弁護士会のメンバースティーブと息子のメンバーは2019-04-122019-04-120001674335Jeld：LegalCostMemberスティーブと息子のメンバーは2019-04-122019-04-120001674335スティーブと息子のメンバーは2019-11-192019-11-190001674335スティーブと息子のメンバーはJeld：SettlementTwoMember2021-11-032021-11-030001674335国内総生産責任SRT：最小メンバ数2022-01-012022-09-240001674335SRT：最大メンバ数国内総生産責任2022-01-012022-09-240001674335自動車·一般責任·人身傷害·労災賠償SRT：最小メンバ数2022-01-012022-09-240001674335SRT：最大メンバ数自動車·一般責任·人身傷害·労災賠償2022-01-012022-09-240001674335SRT：最小メンバ数2021-12-310001674335SRT：最大メンバ数2021-12-310001674335ジェルド：ペンシルバニア州環境保護部のメンバー2022-09-24

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
____________________________
表10-Q
____________________________
☒
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月24日
あるいは…。
☐
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

_から_への過渡期
依頼書類番号：001-38000
____________________________
ジェルド·ヴァン·ホールディングス
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
____________________________
デラウェア州 93-1273278
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		(税務署の雇用主
識別番号)
銀新月路2645号
シャーロット, ノースカロライナ州28273
(主な執行機関住所、郵便番号)
(704) 378-5700
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
____________________________

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株(1株当たり0.01ドル)ジェルドニューヨーク証券取引所

登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示すはい、そうです☒違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうですx違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ ☒ ファイルマネージャを加速する ☐
    
非加速ファイルサーバ o  規模の小さい報告会社 ☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☒
登録者は84,337,757普通株は、1株当たり額面0.01ドルで、2022年10月27日に発行される。



ジェルド·ヴァン·ホールディングス
-ディレクトリ-
ページ番号.
第1部-財務情報
第1項。未監査の財務諸表
連結業務報告書
6
総合総合収益表(損益表)
7
合併貸借対照表
8
合併権益表
9
統合現金フロー表
11
監査されていない合併財務諸表の付記
12
第二項です。経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
34
第三項です。市場リスクの定量的·定性的開示について
43
第四項です。制御とプログラム
43
第II部--その他の資料
第1項。法律訴訟
44
第1 A項。リスク要因
44
第二項です。未登録株式証券販売と収益の使用
44
五番目です。その他の情報
44
第六項です。陳列品
45
サイン
46


2

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用語表

以下の用語および略語が本報告本文に出現する場合、それらの意味は以下のとおりである
10-K2021年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告
ABL施設私たちの5億ドルは資産に基づくローン循環信用手配で、日付は2014年10月15日で、そして時々改訂されて、借り手はJWI(以下に定義する)とカナダJELD-WEN有限会社で、保証先は貸手銀団であり、行政代理はノースカロライナ州富国銀行である
調整後EBITDAGAAP規定に基づく任意の標準化方法による経営業績の補充財務計量ではなく、純収益(損失)と定義し、非持続経営損失、税後純額、非合併実体の持分収益、所得税(収益)費用、減価償却および償却、利息支出、純額、減価および再編費用、以前保有していた持分投資収益、(収益)売却財産および設備の損失、株式に基づく補償費用、非現金外国為替取引/転換(収入)損失、その他の非現金項目、その他の項目、および債務再編および債務再融資に関連するコストに基づいて調整する
ASC会計準則編集
ASU会計基準が更新される
オーストラリアドルオーストラリアドル
オーストラリアの高級担保信用手配私たちの高級保証信用手配は、期日は2015年10月6日で、時々改訂されて、私たちのいくつかのオーストラリア子会社は借り手として、オーストラリアとニュージーランド銀行グループ有限会社は貸手として
BBSY銀行手形交換利回り
ふた行動計画を整理する
CARE法案2020年3月27日に公布されたコロナウイルス援助·救済·経済安全法
最高経営責任者最高経営責任者
首席財務官首席財務官
憲章JELD-WEN Holding，Inc.社登録証明書の改訂と再発行。
CMIJWI d/b/a CraftMaster製造会社
CoA.CoA同意書と合意
CODM最高経営責任者つまり私たちのCEOは
普通株9，000，000株の普通株で、1株当たり0.01ドルの価値があります。憲章によって許可されました
核心収入過去12ヶ月以内に完了した外貨·買収の影響を含まない収入
企業信用手配つまり私たちのABLローンと定期ローンは
新冠肺炎2019-NCoVコロナウイルス新株
信用手配全体的に言えば、私たちの会社の信用手配と私たちのオーストラリア高級保証信用手配及びその他の買収の定期ローンと循環信用手配です
DKKデンマーククローナ
ＥＲＰ企業資源計画
“取引所法案”1934年改正証券取引法
FASB財務会計基準委員会
会計原則を公認するアメリカは会計原則を公認している
温室効果ガス温室効果ガス
GILTI世界の無形低税収入
ジェルド·ビン
ジェルド·ヴァン·ホールディングス,文脈が必要な場合はその合併の子会社とともに
ジェムジェルド·ウィン卓越モデル
JWAオーストラリアのJeld-LTD。
JWIジェルド·ヴァン社はデラウェア州の会社です
ロンドン銀行の同業借り換え金利ロンドン銀行間同業借り換え金利
3

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M&A再編合併と買収
MD&A経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
OneXOneX Partners III LPとそのいくつかの付属会社
PADEPペンシルバニア州環境保護局
PLP潜在責任者
優先株90，000，000株の優先株、1株当たり0.01ドル、私たちの憲章によって承認されました
PSU業績株単位
R&R修復と再構築
RSU限定株単位
アメリカ証券取引委員会アメリカ証券取引委員会
証券法1933年改正された証券法
高級付記2017年12月に私募で発行された8.0億ドル無担保手形は、2ロットに分けて発行された：4.0億ドル、金利は4.625、2025年12月に満期、4.0億ドル、金利は4.875、2027年12月に満期となった
高級担保手形2020年5月に私募で発行された2.5億ドル優先保証手形の金利は6.25%で、2025年5月に満期になります
SG&A販売、一般、管理費用
“税法”減税と雇用法案
定期ローンの手配私たちの定期ローンは、日付は2014年10月15日で、借り手、保証人、貸手シンジカ、そしてアメリカ銀行、ノースカロライナ州として、行政代理として時々修正されます
普通株普通株900，000，000株、1株当たり0.01ドル
アメリカです。アメリカ合衆国
WADOEワシントン州生態部
運営資金売掛金と在庫金から売掛金を差し引く
4

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いくつかの商標、商号、サービスマーク
この報告書には私たちが持っている商標、商号、そしてサービスマークが含まれている。アメリカの窓商標にはJELD-WENが含まれています®AuraLast®、MiraTEC®、Extira®ラカンティナ®MMIゲート®カローナＴＭImpactGard®、JW®オーロラ、オーロラ®、IWP®青いですね®、ABSＴＭSiteline®National Door®ローモアグライダー®水門®VPIとＴＭそれは.私たちの商標は登録されているか、または私たちが一般法商標として使用されている。アメリカ以外で使われている商標にはStegbarがあります®摂政王®ウィリアム·ルスウェル·ドーリス®Airlite®傾向は®完璧に合っていますＴＭアニタ®Breezway®コルド、ＴＭ, コリント式®A&Lウィンドウと®オーストラリアのMarksとSweDoor®ドリア®ダナ®MattioviＴＭザルガグ® アルバン、®Domofermと®マークはヨーロッパにあります。エネルギーの星®アメリカ環境保護局の登録商標です。本報告書には，他社の他の商標，商号，サービスマークが含まれており，我々の知る限り，これらはそれぞれの所有者の財産である。便宜上、本報告で言及されている商標、商号、およびサービスマークは付いていない®, ™ or SMしかし、このような参照は、私たちが適用法に基づいて、これらの商標、商号、およびサービスマークに対する私たちまたは適用許可者の権利を最大限に主張しないことを意味するわけではない。私たちは、他の当事者の商標、商号、またはサービスマークを使用することを意図しておらず、そのような使用または表示は、これらの他の当事者との関係を示唆する、または私たちへの裏書きまたは後援を示唆するものとして解釈されるべきではない
5

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第1部-財務情報
プロジェクト1--監査済み財務諸表

ジェルド·ヴァン·ホールディングス
連結業務報告書
(未監査)
3か月まで9か月で終わる
(金額は千単位で、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていません)2022年9月24日2021年9月25日2022年9月24日2021年9月25日
純収入$1,295,810 $1,146,585 $3,797,800 $3,484,783 
販売コスト1,045,031 918,513 3,097,558 2,728,855 
毛利率250,779 228,072 700,242 755,928 
販売、一般、行政192,394 173,774 565,877 554,019 
営業権の減価54,885 — 54,885 — 
減価と再編成費用6,579 576 11,876 2,648 
営業収入(赤字)(3,079)53,722 67,604 199,261 
利子支出，純額21,138 19,377 59,714 56,692 
その他の収入(7,690)(3,251)(35,914)(13,940)
税引き前収益(16,527)37,596 43,804 156,509 
所得税支出16,665 (2,946)31,698 29,772 
純収益(赤字)$(33,192)$40,542 $12,106 $126,737 
加重平均発行された普通株式：
基本的な情報84,519,095 95,783,839 87,121,448 98,562,479 
薄めにする84,519,095 97,823,658 88,016,849 100,631,125 
1株当たり純収益
基本的な情報$(0.39)$0.42 $0.14 $1.29 
薄めにする$(0.39)$0.41 $0.14 $1.26 


























付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
6

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ジェルド·ヴァン·ホールディングス
総合総合収益表(損益表)
(未監査)
 3か月まで9か月で終わる
(金額は千単位)2022年9月24日2021年9月25日2022年9月24日2021年9月25日
純収益(赤字)$(33,192)$40,542 $12,106 $126,737 
その他総合収益(損失)、税引き後純額：
外貨換算調整では，税費(利益)を差し引いた純額は$となる95, ($2,000), $197, and ($1,987)、別々に
(55,196)(26,895)(121,457)(54,600)
金利ヘッジ調整、税費純額を差し引く#ドル803, $22, $3,900、と$508お別れします
2,341 64 11,464 1,502 
固定収益年金計画、税費控除純額#ドル384, $550, $926、と$2,033お別れします
583 2,003 1,494 5,528 
税引き後のその他の総合収益(赤字)合計(52,272)(24,828)(108,499)(47,570)
総合収益$(85,464)$15,714 $(96,393)$79,167 








































付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。

7
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ジェルド·ヴァン·ホールディングス
合併貸借対照表
(未監査)
(金額は千単位で、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていません)2022年9月24日2021年12月31日
資産
流動資産
現金と現金等価物$199,809 $395,596 
制限現金1,339 1,294 
売掛金純額675,125 552,041 
棚卸しをする725,859 615,971 
その他流動資産108,405 55,531 
販売待ち資産を保有する124,590 119,424 
流動資産総額1,835,127 1,739,857 
財産と設備、純額746,108 798,804 
繰延税金資産181,928 204,232 
商誉443,294 545,213 
無形資産、純額193,855 222,181 
賃貸資産を経営し，純額183,881 201,781 
その他の資産30,731 26,603 
総資産$3,614,924 $3,738,671 
負債と権益
流動負債
売掛金$386,392 $418,774 
給与と福祉を計算すべきである155,756 135,989 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない319,648 289,676 
長期債務当期満期日40,086 38,561 
売却のための負債7,774 5,868 
流動負債総額909,656 888,868 
長期債務1,774,273 1,667,696 
資金源のない年金負債52,321 61,438 
リース負債を経営する150,155 166,318 
繰延信用とその他の負債95,303 102,879 
繰延税金負債8,120 9,254 
総負債2,989,828 2,896,453 
引受金とその他の事項(注20)
株主権益
優先株、額面$0.01一株一株90,000,000ライセンス株；違います。発行済みおよび発行済み株式
— — 
普通株：900,000,000ライセンス株式、額面$0.01一株一株84,331,5362022年9月24日現在の流通株900,000,000ライセンス株式、額面$0.01一株一株90,193,5502021年12月31日現在の既発行株
843 902 
追加実収資本729,633 719,451 
利益を残す96,865 215,611 
その他の総合損失を累計する(202,245)(93,746)
株主権益総額625,096 842,218 
総負債と株主権益$3,614,924 $3,738,671 


付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。

8
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ジェルド·ヴァン·ホールディングス
合併権益表

3か月まで
2022年9月24日2021年9月25日
(千単位で、1株および1株は含まれていない)株金額株金額
優先株、$0.011株当たりの額面
— $— — $— 
普通株、$0.011株当たりの額面
期初残高85,857,994 $859 99,131,782 $991 
株式の行使/帰属株式ベースの報酬奨励のために発行された株式134,218 1 251,952 2 
株を買い戻す(1,641,084)(17)(7,762,169)(77)
従業員株式取引のために納税した株式(19,592)— — — 
期末残高84,331,536 $843 91,621,565 $916 
追加実収資本
期初残高
$730,963 $706,787 
株式の行使/帰属株式ベースの報酬奨励のために発行された株式
— 3,021 
従業員株式取引のために納税した株式
(341)— 
株式に基づく報酬の償却
(316)6,328 
期末残高
730,306 716,136 
従業員株メモ
期初残高
(673)(673)
手形の純発行·支払·応算利息
— — 
期末残高
(673)(673)
期末残高
$729,633 $715,463 
利益を残す
期初残高
$155,331 $400,783 
株を買い戻す(25,274)(221,017)
純収益(33,192)40,542 
期末残高
$96,865 $220,308 
その他の総合収益を累計する
期初残高
$(149,973)$(81,435)
外貨調整
(55,196)(26,895)
金利ヘッジの未実現収益2,341 64 
年金精算純収益583 2,003 
期末残高
$(202,245)$(106,263)
期末株主権益総額$625,096 $830,424 














付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。

9
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ジェルド·ヴァン·ホールディングス
合併権益表
(未監査)

9か月で終わる
2022年9月24日2021年9月25日
(千単位で、1株および1株は含まれていない)株金額株金額
優先株、$0.011株当たりの額面
— $— — $— 
普通株、$0.011株当たりの額面
期初残高90,193,550 $902 100,806,068 $1,008 
株式の行使/帰属株式ベースの報酬奨励のために発行された株式
1,112,005 11 612,760 6 
株を買い戻す
(6,848,356)(69)(9,749,810)(97)
従業員株式取引のために納税した株式
(125,663)(1)(47,453)(1)
期末残高84,331,536 $843 91,621,565 $916 
追加実収資本
期初残高
$720,124 $691,360 
株式の行使/帰属株式ベースの報酬奨励のために発行された株式
2,000 5,344 
従業員株式取引のために納税した株式
(2,764)(1,277)
株式に基づく報酬の償却
10,946 20,709 
期末残高
730,306 716,136 
従業員株メモ
期初残高
(673)(673)
手形の純発行·支払·応算利息
— — 
期末残高
(673)(673)
期末残高
$729,633 $715,463 
利益を残す
期初残高
$215,611 $371,462 
株を買い戻す(130,852)(277,891)
純収入12,106 126,737 
期末残高
$96,865 $220,308 
その他の総合収益を累計する
期初残高
$(93,746)$(58,693)
外貨調整(121,457)(54,600)
金利ヘッジの未実現収益11,464 1,502 
年金精算純収益1,494 5,528 
期末残高
$(202,245)$(106,263)
期末株主権益総額$625,096 $830,424 












付記はこれらの未監査の総合財務諸表の構成要素である

10
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ジェルド·ヴァン·ホールディングス
統合現金フロー表
(未監査)

9か月で終わる
(金額は千単位)2022年9月24日2021年9月25日
経営活動
純収入$12,106 $126,737 
純収入と業務活動で使用されている現金を照合する調整：
減価償却および償却97,624 103,336 
所得税を繰延する9,623 (2,701)
資産純損失を処分する353 923 
営業権の減価54,885 — 
資産帳簿価値の調整534 1,916 
繰延融資コストの償却2,298 2,296 
債務返済損失— 1,001 
株に基づく報酬10,946 20,709 
アメリカの年金支出の償却1,083 6,975 
減価手形から受け取った利息からコストを取り戻す(13,953)— 
その他のプロジェクト、純額41,859 (4,335)
経営資産と負債の純変化、買収の影響を差し引く：
売掛金(166,610)(123,860)
棚卸しをする(146,992)(98,790)
その他の資産(31,143)(14,683)
売掛金と売掛金67,134 114,109 
短期·長期納税負債の変化(13,173)1,651 
経営活動が提供する現金純額(73,426)135,284 
投資活動
財産と設備を購入する(53,070)(59,155)
財産と設備を売却して得た収益1,190 3,141 
無形資産を購入する(4,392)(14,576)
減価手形から受け取った利息からコストを取り戻す
13,953 — 
受取手形で受け取った現金79 2,132 
繰延報酬計画の証券変動(486)— 
投資活動のための現金純額(42,726)(68,458)
融資活動
長期債務の変化84,775 (72,243)
オプション行使のために発行された普通株2,011 5,350 
普通株を買い戻す(131,987)(277,988)
税務機関に従業員の株式報酬を支払う(2,657)(1,278)
融資活動のための現金純額(47,858)(346,159)
外貨為替レートの現金への影響(31,732)(12,336)
現金と現金等価物の純減少(195,742)(291,669)
現金、現金等価物、制限現金から396,890 736,594 
現金、現金等価物、制限された現金、終了$201,148 $444,925 
詳細は付記21-を参照キャッシュフローを補充する。



付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。

11
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ジェルド·ヴァン·ホールディングス
監査されていない合併財務諸表の付記
注1会社の概要と主要会計政策の概要
業務的性質JELD-WEN Holding，Inc.およびその子会社は、垂直に統合された世界的な建具および他の建築製品製造業者および販売業者であり、そのほとんどの収入は、建具製品の販売からのものである。本付記で言及している“JELD-WEN”、“私たち”、“私たち”または“会社”は、他にも説明や文意があるほか、JELD-WEN Holding，Inc.およびその子会社を指す。
アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、オーストラリア、アジア、メキシコに工場を設置しています。私たちの製品は主にアメリカとカナダでJELD-WENブランド名で販売され、ヨーロッパ、オーストラリア、アジアではJELD-WENブランドと各種買収したブランド名で販売されています。
私たちの収入は市場ごとの新築住宅の着工レベルと改築活動の影響を受けています。私たちの販売は一般的に季節的な新しい建築と修理と産業モデルを再構築する。私たちの多くの市場の家屋建設と改築最盛期は通常第二と第三のカレンダー四半期に対応しているので、この二つの四半期の販売量は通常もっと高いです。私たちの第一四半期と第四四半期の売上は一般的に低いです。その理由は修理と改築活動の減少と、私たちの地理端末市場のある地域の天気がもっと寒くて悪いため、建築と建築業の活動が減少したからです。
陳述の基礎-添付されている2022年9月24日までの未監査総合財務諸表と、2022年9月24日および2021年9月25日までの3ヶ月および9ヶ月間の未監査総合財務諸表は、公認会計基準中期財務情報および米国証券取引委員会の規則に基づいて作成される。経営陣は、審査されていない総合財務諸表は、審査された財務諸表と同じ基準で作成され、当社が列挙した期間の財務状況を報告するために必要なすべての調整を含み、正常な経常的な調整のみを含むとしている。2022年9月24日までの3ヶ月と9ヶ月の結果は、2022年12月31日までの1年または任意の他の時期の予想結果を示すとは限らない。添付されている2021年12月31日現在の総合貸借対照表は、我々の年次報告書Form 10−Kに含まれる監査された財務諸表からのものである。添付の連結財務諸表には、“公認会計基準”に要求される年次財務諸表のすべての情報および脚注は含まれていない。したがって、それらは、2021年12月31日までのForm 10-K年度報告書に含まれる監査財務諸表とその付記と一緒に読まなければならない
1株当たりの金額を除いて、すべてのドルと他の通貨金額は、別の説明がない限り千単位で表示される。
財政年度 -会計例年で動作し、各中期四半期は2つの4週間の期間と1つの5週間の期間で構成され、毎週は1つの土曜日に終了します。私たちの財政年度はいつも1月1日から始まり、12月31日まで終わる。したがって、従来の91日会計四半期に比べて、私たちの第1四半期と第4四半期の日数はより多くまたはそれ以下になる可能性がある。
予算の使用·連結財務諸表は、連結財務諸表および関連する付記報告の金額に影響を与えるために、公認会計原則に従って連結財務諸表を作成するために、管理層に推定、仮説、および分配を必要とする。このような推定および仮定の影響を受ける重要な項目は、長期資産(営業権および他の無形資産を含む)、従業員福祉債務、所得税不確実性、または資産および負債、不良債権、在庫、保証負債、法的クレーム、派生製品推定、環境救済、および自己保険に関連するクレームを含むが、これらに限定されない。これらの見積りに固有の不確実性により，実際の結果が異なる可能性がある.
新冠肺炎−米国のCARE法案および他の管轄区域の同様の立法は、会社が新冠肺炎の大流行に対応することを支援する措置を含む。このような措置は主に雇用レベルの現金援助を支援し、特定の非所得税支出の送金を延期することを含む。最も重大な影響は、2020年に関連する社会保障税雇用主部分の支払いを延期することを可能にする条項を含む米国からのCARE法案である。延期雇用金は2年以内に支払われなければならない。最初の支払い期日は2021年と2022年であるが、米国国税局が2021年12月に提供する更新指導は、2022年と2023年の間にこれらの支払いを許可する。同社は延期された$20.92020年の社会保障税雇用主部の百万ドルは9.92022年第1四半期に100万ドル、残りのドルを支払いました11.02022年9月24日現在、百万ドルを総合貸借対照表に計上すべき賃金と福祉。2021年12月31日まで、支払いを延期したドル20.9合併貸借対照表には、賃金と福祉、繰延債務とその他の負債が平均100万ドル入金されなければならない
最新の会計基準-2020年3月、FASBはASU第2020-04号を発表した参考為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響選択可能な便宜的な方法と

12
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米国公認会計原則を、契約、ヘッジ関係、ロンドン銀行間の同業借り換え金利の終了または終了が予想される他の参考金利の影響を受ける他の取引の例外状況に適用する。2021年1月、FASBはASU 2021-01号を発表した参考為替レート改革(テーマ848)：範囲ASU第2020-04号の範囲を明確にする。改正案は2020年3月12日から2022年12月31日まですべての実体に対して発効する。2020年5月には、ASC 848の方便を選択し、参考金利改革に関連する条項が予想される修正があるか否かにかかわらず、ヘッジ利息支払いが発生する可能性があると仮定することができる。さらに、ASC 848は、デリバティブまたはヘッジ取引のキー条項が変化した場合と、ASC 848での救済終了時に有効性を評価する方法を変更することを可能にする。このとき，オリジナルのヘッジファイルに記載されている有効性を評価する方法を継続して採用することを選択し，確率に関する実際の便宜策を適用し，派生ツールの参照金利がヘッジツールの参照金利に一致すると仮定する.私たちは契約を修正する際に、残りの採用可能な方便を適宜評価する予定です。私たちは現在この指導が私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えないと予想している。付記18-を参照デリバティブ金融商品私たちのヘッジ活動に関連した他の開示情報を取得する
私たちはすべてのASUSの適用性と影響を考慮した。私たちはASUSを評価したが、上記に記載されておらず、適用されないか、または私たちの財務諸表に実質的な影響を与えないと予想されている。
注2売掛金
私たちは大量の顧客に私たちの製造製品を販売して、主に住宅建築と改造領域で、国内外の多くの地理区域に広く分布しています。私たちは、主に私たちが業務を展開している地域ごとの歴史的信用入金を、定量的かつ定性的な要因に基づいて売掛金に関する信用リスクを評価します。私たちは顧客に対して持続的な信用評価を行い、信用リスクを最小限に抑える。私たちは通常売掛金の担保を必要としませんが、場合によっては前金、保証、顧客に販売される製品の保証権益および/または信用状が必要です。売掛金に変換された顧客の売掛金は在庫品やその他の担保を担保とする。
2022年9月24日と2021年12月31日に、1ドルの信用損失準備金を持っています16.4百万ドルとドル10.2それぞれ100万ドルです
注3棚卸しをする
在庫はコストまたは現金化可能な純価値の中で低いものに記載します。完成品と製品在庫には材料、人工、そして間接コストが含まれている
(金額は千単位)2022年9月24日2021年12月31日
原料.原料
$560,913 $478,566 
Oracle Work in Process
36,270 36,065 
完成品
128,676 101,340 
総在庫$725,859 $615,971 

13
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注4財産と設備、純額
(金額は千単位)2022年9月24日2021年12月31日
財産と設備
$2,076,156 $2,137,861 
減価償却累計
(1,330,048)(1,339,057)
財産と設備の合計$746,108 $798,804 
イベントや状況の変化が対応する資産グループ別の帳簿金額が回収できない可能性があることを示す場合、すべての物件および設備の任意の潜在的な減価指標を監視します。録画しました違います。2022年9月24日までの3ヶ月間の減価費用とドル0.52022年9月24日までの9ヶ月間で私たちが記録した減価費用は#ドルです0.7百万ドルとドル1.82021年9月25日までの3ヶ月と9ヶ月
外国の財産と設備の通貨換算により、私たちの財産と設備の帳簿価値純額は#ドル減少しました37.62022年9月24日現在、2021年12月31日と比較して、
減価償却費用は以下のように入金される
3か月まで9か月で終わる
(金額は千単位)2022年9月24日2021年9月25日2022年9月24日2021年9月25日
販売コスト
$22,793 $22,777 $67,797 $69,020 
販売、一般、行政
1,629 2,150 5,057 6,944 
減価償却費用合計$24,422 $24,927 $72,854 $75,964 
注5商誉
以下の表は報告可能な部門ごとに営業権の変化をまとめた
(金額は千単位)北の方
アメリカです		ヨーロッパ.ヨーロッパオーストラシア合計する
報告できる
細分化市場
2021年12月31日現在の残高$182,645 $278,668 $83,900 $545,213 
減損する— (54,885)— (54,885)
貨幣換算
(357)(39,580)(7,097)(47,034)
2022年9月24日までの残高
$182,288 $184,203 $76,803 $443,294 
私たちは第四四半期に毎年私たちのすべての報告機関の営業権の減価をテストします。もし事件や状況がこのような審査が必要なら、私たちはもっと頻繁に営業権をテストします。我々は割引キャッシュフロー予測を用いて報告単位の公正価値を推定した。報告単位の公正価値を決定する際には，将来のキャッシュフローの範囲と時間について重大な仮定と推定を行い，これらは収入成長率，予想分部EBITDA，割引率，資本支出と端末成長率，予測期間内の経済と市場状況の推定を含む3次投入とされている。もし報告単位の帳簿価値がその推定公正価値を超えた場合、差額は営業権減値費用に計上され、減値損失はその報告単位に割り当てられた営業権総額を限度とする。
2022年9月24日までの四半期において、経営陣は様々な定性的·定量的要因を決定し、これらの要因は、我々の北米と欧州報告部門にトリガ事件が発生したことを共同で示している。これらの要素には各地域のマクロ経済環境、金利上昇、持続的なインフレが含まれている 持続的なグローバル·サプライチェーンの中断、ウクライナ戦争に関連した欧州の持続的な地政学的環境および外貨変動により、業務効率が低下した。このようなすべての要素は私たちの業務表現に否定的な影響を及ぼす。
中間減価分析の結果，我々のヨーロッパ報告部門の帳簿価値はその公正価値を超えており，営業権減価費用#ドルを記録していると結論した54.92000万ユーロは、欧州報告機関に割り当てられた商業権の部分減価を代表する。さらに北米報告部門の公正価値は帳簿価値よりも高いことを確認しました14%と、私たちの北米報告機関の帳簿価値に欠陥はないと結論しました。中期減算分析で用いられている推定や仮定は保証されていない

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特に我々の長期財務予測は正確であることが証明されるため、将来の営業権減価費用は会社の総合財務状況や経営業績に大きな影響を与える可能性がある。
注6無形資産、純額
私たちの無形資産のコストと累積償却価値は以下の通りです
2022年9月24日
(金額は千単位)コスト積算
償却する		ネットワークがあります
帳簿価値
顧客関係と合意
$135,048 $(74,535)$60,513 
ソフトウェア
117,272 (42,037)75,235 
商標と商品名
52,092 (11,638)40,454 
特許、ライセンス、権利
42,727 (25,074)17,653 
無形資産総額を償却すべきである$347,139 $(153,284)$193,855 
2021年12月31日
(金額は千単位)コスト積算
償却する		ネットワークがあります
帳簿価値
顧客関係と合意$145,940 $(73,635)$72,305 
ソフトウェア118,114 (35,816)82,298 
商標と商品名55,806 (10,771)45,035 
特許、ライセンス、権利46,353 (23,810)22,543 
無形資産総額を償却すべきである$366,213 $(144,032)$222,181 
外国無形資産の通貨換算により、我々無形資産の帳簿価値への影響は#ドル減少した8.52022年9月24日現在、2021年12月31日と比較して、
イベントや環境変化が該当資産グループ別の帳票金額が回収できない可能性があることを示すたびに，無形資産は減値が審査される完全に償却された無形資産は完全な償却期間中に口座から取り外される。償却費用は以下のように入金される
3か月まで9か月で終わる
(金額は千単位)2022年9月24日2021年9月25日2022年9月24日2021年9月25日
費用を償却する$7,810 $8,373 $23,993 $24,727 

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注7費用とその他の流動負債を計算しなければならない
(金額は千単位)2022年9月24日2021年12月31日
販売と広告リベートを計算すべきである
$88,245 $90,623 
賃貸負債の当期部分を経営する42,855 43,880 
非収入関連税種
33,598 25,030 
収入と顧客預金を繰延する26,484 25,568 
課税運賃23,081 19,020 
保証責任の現在の部分(注8)
22,494 23,523 
支払利息
18,453 3,633 
費用を計算する18,453 18,636 
請求費用のうち自己保険案に関する現在の部分を計算すべきである
17,543 14,352 
所得税を計算しなければならない17,058 16,237 
再編すべき項目の当期部分4,934 171 
負債の当期分を誘導する(注18)
3,414 5,527 
法律クレーム規定3,036 3,476 
費用とその他の流動負債総額を計算しなければならない$319,648 $289,676 
法律請求準備金は、主に付記20に開示された持続的な法律事項に関連するまたは関連する事項に関するものである引受金とその他の事項.
課税販売と広告リベート、未払い利息、課税運賃、非収入相関税は、支払い時間によって一定期間大きく変動する可能性があります。
上表中の前期残高はすでに再分類され、今期の列報方式に符合する。
注8保証責任
保証条項は1年一部の建具部品の寿命を延ばす。保証は、通常、元のお客様のための欠陥コンポーネントの修理または交換に限定されます。販売6ヶ月以内に発生する製品欠陥は、以下の当期費用に含まれない製造欠陥に分類される。いくつかの保証は後続のすべての人に譲渡することができます10製造日から数年、あるいは顧客に比例した支払いを要求する。推定保証コストは販売時に歴史経験に基づいて入金され、定期的に調整されて実際の経験を反映する。
保証責任の分析は以下の通りです
(金額は千単位)2022年9月24日2021年9月25日
1月1日現在の残高$54,860 $52,296 
今期は有料です21,326 21,143 
体験調整
384 3,306 
支払い
(21,169)(23,327)
貨幣換算
(1,451)(203)
期末残高53,950 53,215 
現在の部分
(22,494)(22,545)
長期部分
$31,456 $30,670 
保証責任の中で最も重要な部分は北米部分で、総額は$です46.22022年9月24日、将来のキャッシュフローを以下の金利で割引した後、0.53%和2.75%です。割引しなければ、負債は約$高くなります2.8百万ドルです。

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注9長期債務
我々の長期債務は、元の発行割引と未償却債務の発行コストを差し引いて、以下を含む
2022年9月24日2022年9月24日2021年12月31日
(金額は千単位)金利.金利
高級保証手形と高級手形
4.63% - 6.25%
$1,050,000 $1,050,000 
定期ローン
1.30% - 4.74%
544,736 547,598 
循環信用手配
3.81% - 4.01%
115,000 — 
融資リースその他の融資手配
1.25% - 6.17%
96,025 97,874 
住宅ローン手形
2.22% - 2.72%
21,009 25,411 
債務総額
1,826,770 1,720,883 
未償却債務発行コストと元発行割引(12,411)(14,626)
長期債務当期満期日(40,086)(38,561)
長期債務$1,774,273 $1,667,696 
2022年9月24日まで、私たちの未返済債務協定の大きな変化の概要は以下の通りです
高級保証手形と高級手形
2020年5月にドルを発行しました250.0総百万元の高級保証手形は6.25%は、2025年5月に私募で満期になり、証券法第144 A条に基づいて適格機関のバイヤーに転売されます。得られた金は、債券発行に関する手数料及び支出を差し引いた後、引受費を含む1.25%です。利息は半年ごとに支払い、毎年5月と11月に延滞する。
2017年12月にドルを発行しました800.0年内に百万無担保優先手形を発行する二つ回分：$400.0百万ドル利息は4.632025年12月に期限が切れます400.0百万ドル利息は4.88%は、2027年12月に私募で満期になり、証券法第144 A条に基づいて適格機関のバイヤーに転売されます
定期ローン
アメリカの工場2014年10月に最初に施行され、2021年7月に期限を2024年12月から2028年7月に延長し、追加の契約柔軟性を提供することを含む定期融資スケジュールを改訂しました。修正案によると、いくつかの既存と新しい貸手は$を前借りした550.0600万ドルのリセット定期ローンで、得られたお金は、以前の既存の定期ローンの下の未返済金額を全額返済するために使用される。定期ローンをリセットしてロンドン銀行の同業利息を計算する0.00%)追加2.00%から2.25%はJWIの企業信用評価に依存します。さらに、修正案は定期融資計画のいくつかの他の条項と条項を修正した。任意前払いで定期ローンをリセットすることはいつでも許可されますが、守らなければなりません1.00前の六ヶ月の割増価格は%です。修正案要求0.25初期元本の%は満期まで四半期ごとに返済される。この改正のため、私たちは債務返済費用が#ドルであることを確認した1.3$を含む100万ドル1.0未償却債務発行コストと元の割引費用。改訂日現在、未返済元金残高は元の発行割引を差し引いて#ドルとなっています548.6百万ドルです。2022年9月24日現在、元の発行割引を差し引いた未返済元金残高は#ドル543.3百万.
2020年5月に金利交換協定を締結しました加重平均固定金利は0.3951か月間ロンドン銀行の同業借り換え金利が下落した0.00%、未返済名義金額の合計は$370.0100万ドルは、私たちの定期融資計画の未返済債務の額に相当する。金利交換協定は、私たちの定期ローンツールの借金の利息義務の一部のキャッシュフローヘッジに指定され、2023年12月に満期になります。付記18-を参照デリバティブ金融商品私たちのデリバティブ資産と負債に関するより多くの情報。
オーストラリアの施設-2021年第2四半期にオーストラリアドルを返済しました50.0百万ドル38.4百万ドル)変動金利循環ローン手配の未償還元金残高を返済し、定期融資約束を終了する

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循環信用手配
ABL施設-2021年7月には、満期日を2022年12月から2026年7月に延長し、総約束額を2026年7月に増やすことを含むABL融資メカニズムを改訂しました500.0その下のローンに適用される金利グリッドを改訂し、追加の契約柔軟性を提供し、いくつかの条項と規定を定期ローン手配に適合させる。改正案によると、米国の借り手に割り当てられた金額は#ドルに増加した465.0百万ドルです。カナダの借り手に割り当てられた金額は#ドルに維持されている35.0百万ドルです。ABLローンの仕組みでの借入金は、借り手の選択に応じて基準金利で加算されます0.25%から0.50%は超過可用性またはLIBOR利益率に依存します1.25%から1.50%は超過利用可能性に依存します。2022年9月24日までに115.0未返済借金(百万ドル)34.6百万ドルの信用状とドル347.4ABL機構では100万ドルが利用できます。
オーストラリアの高級保証信用手配- 2019年6月、私たちはオーストラリアの高級担保信用手配を改訂し、オーストラリアの定期ローン手配の獲得可能性を再分配し、変動金利循環ローン手配をオーストラリアドルに圧縮した35.0保証、資産融資、および12ヶ月以下の融資のための百万交換可能な融資。この交換可能な融資には固定的な満期日はないが、毎年6月に年次審査が行われる
2020年5月、私たちは特定の金融契約を緩和するために、オーストラリアの高級保証信用手配を改訂した。改訂されたローンの非定期ローン部分の限度額費用は0.70一方、回線料金は0.50%前の修正案に基づきます。修正案はまた1つの追加オーストラリアドルを規定している30.0100万ドルの利息循環ローンの手配。
2021年12月、私たちはオーストラリアの高級保証信用メカニズムを改訂し、財務契約比率を大流行前の敷居に回復し、次の年度審査でこのメカニズムを更新した。改訂された施設には以下の費用が含まれている0.50一方、回線料金は0.70%前の修正案に基づきます。2022年9月24日まで、私たちはオーストラリアドルを持っています23.0百万ドル15.2百万)はこの施設で利用できる
オーストラリア高級担保信用ツールは，JWAおよびその子会社の担保，JWAグループ資産の固定と浮動担保，およびJWAグループが所有するいくつかの不動産の担保を担保としている。合併後の合意はJWAに最低総合利息カバー率と最高総合債務とEBITDA比率を含む一定の財務比率を維持することを要求した。この協定は、JWAグループが借り手のための会社間融資の配当金及び償還を制限し、非義務者実体への融資又は他の財務手配を制限している。
2022年9月24日現在私たちの総借款獲得可能性は362.6私たちの循環信用計画の下で100万ドルがある。
住宅ローン手形2007年12月に契約しました30年デンマークの土地と建物を抵当にした担保手形は、元本支払いが2018年に始まった。2022年9月24日までDKKがあります 159.2百万 ($21.0百万ドル)このような手形の項目では返済されていない
融資リースその他の融資手配 – 融資リースのほかに、このカテゴリーの保険料融資手配と設備保証ローンも含まれています。2022年9月24日までに96.0このカテゴリーの未返済債務は100万ドルで、満期期間は2022年から2028年まで様々だ
2022年9月24日まで、私たちはすべての信用手配の条項と高級手形と高級保証手形を管理する契約を守りました。
注10所得税

同社はこれまでに税法の所得税への影響の会計処理を完了してきた。本稿の発表日までの持続的な事態の推移を考慮し，これらの事態の推移が2022年9月24日までの9カ月間の税務口座に実質的な影響を与えないことを確認した。最終指導が発表されると、税法が監査されていない連結財務諸表の純関連影響に関する私たちの結論に大きな影響を与える可能性があります。これまで、経営陣は、発表された任意の指導意見を解読するために、その税務コンサルタントと協力して監視し続けていく
継続経営業務の有効所得税税率は(100.8)%と72.42022年9月24日までの3ヶ月と9ヶ月の成長率はそれぞれ(7.8)%と19.0それぞれ2021年9月25日までの3カ月と9カ月である。アメリカ会計基準第740-270条によると、私たちが記録した税金は#ドルです16.7百万ドルとドル31.72022年9月24日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ100万ドルですが、税収割引は2.9百万ドル税金は$29.82021年9月25日までの3カ月と9カ月の運営では、それぞれの期間の実体を含む年初から現在までの収入に我々の推定年間有効税率を適用することで、それぞれ運営から100万ドルの収入を得る。2022年9月24日までの3カ月と9カ月の有効税率は、2022年第3四半期の営業権減価費用の影響を受ける。私たちの両年度の推定年間有効税率にはGILTIに対する税収の影響が含まれています。世界経済の季節性により、過渡期に推定された年間有効税率を採用することは所得税費用と税引き前会計収入との習慣関係に重大な変化を招く可能性がある

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公事です。現在赤字が発生しており、全額推定手当がある実体は世界的な有効税率計算には含まれておらず、単独で計算されている。
重大離散プロジェクトの影響はその発生四半期に単独で確認された。2022年9月24日までの3ヶ月間、継続経営の税務準備における離散項目を含む税務支出は#ドルであった1.9100万ドルで収益は5ドルです9.32021年9月25日までの3カ月は100万ドル。2022年9月24日までの3カ月間の独立税支出額は主に2.8株式ベースの報酬による税金支出は百万ドルで、部分的には$に相殺されます1.1百万ドルの税金優遇は戻り調整に起因する。2021年9月25日までの3ヶ月間の個別税務割引金額は主に含まれています12.3百万ドルの税金優遇は返却準備金調整によるもので、主にGILTIの影響と関連があり、#ドル2.0研究と開発による税金控除の百万の税金割引は部分的に相殺されました4.4海外収益を分配していないという私たちの主張による税金支出(以下、議論する)および$を廃止することができます0.4不確定な税収状況による利息支出の税収支出は百万ドルである。
2022年9月24日までの9ヶ月間、継続経営業務の税務準備に含まれる離散項目に関する税収割引は#ドル4.5ドルではなく百万ドルです10.92021年9月25日までの9ヶ月間で2022年9月24日までの9ヶ月間の個別税務割引は主に含まれています9.5国の純運営損失推定免税額の税収割引百万ドルと1.2リターン準備金によって調整された百万の税金割引は、#ドル部分で相殺されます3.4株式の報酬に起因する税金支出は百万ドルと2.6税収未確定の今期の利息支出の税金支出に起因することができる。2021年9月25日までの9ヶ月間の離散福祉金額は主に$を含む12.2百万ドルの税金優遇は返却準備金調整によるもので、主にGILTIの影響と関係があり、#ドル2.0研究開発税収控除の百万ドルの割引によるものです1.8この期間中に公布された将来のイギリスの税率変化に関する税金優遇は、$0.4株の報酬に基づく税金の百万ドルの割引によって、部分的に$に相殺されます4.4海外収益を分配していないという私たちの主張による税金支出(以下、議論する)および$を廃止することができます1.0不確定な税収状況による利息支出の税収支出は百万ドルである。
米国会計基準第740-10条によれば、私たちは、未確認の税収利益および計算すべき利息を相応に調整することによって、不確定な税収および関連利息支出を計算する。所得税支出で確認されていない税金優遇に関する潜在的利息と処罰を確認します。私たちは利息#ドルを考慮することなく、未確認の税金割引があります27.0百万ドルとドル26.8それぞれ2022年9月24日と2021年12月31日まで
2022年第3四半期に同社は$を送金しました82.2予測可能な未来には、追加的な送金はないと予想される。私たちのヨーロッパ部門と報告部門の現在の運営課題の詳細については、注5-を参照されたい商誉私たちの財務諸表ではしたがって、同社は、2022年9月24日現在、欧州で発生した以前の納税収益を超える将来の収益は永久的に再投資され、将来的にはこのような金額の繰延税金は記録されないと主張している。
注11市場情報を細分化する
我々が部門情報を報告する方法は、経営陣内部組織の業務評価実績を報告し、ASC 280-10に基づいて資源配分決定を行う方式と同様である細分化市場報告それは.私たちはすでに三つ報告可能な細分化された市場は、主に地理地域によって組織され、管理されている。私たちの報告可能な細分化市場は北米、ヨーロッパ、そしてオーストラリアを含む。私たちは会社の費用と分配されていない費用の中で他のすべての業務活動を報告します。確定している三つ報告可能な部分は、業務活動の性質、CODMに直接責任を負う管理構造、入手可能な離散財務情報、およびCODM定期審査の情報を含む。経営陣は純収入と調整後のEBITDAを審査し、部門業績と資源配分を評価する。我々は，調整されたEBITDAを，非持続経営損失，税控除，非合併実体の権益収益，所得税(利益)支出，減価償却および償却，利息支出，純額，減価および再編費用，以前保有していた持分投資株式収益，(収益)売却財産および設備の損失，株式補償支出，非現金外国為替取引/転換(収益)損失，その他の項目；その他の非現金項目，および債務再編や債務再融資に関するコストとして調整された純収益(損失)と定義した。

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次の表に私たちの部門の運営に関するいくつかの情報を示します

(金額は千単位)北の方
アメリカです		ヨーロッパ.ヨーロッパオーストラシア総営業量
細分化市場		会社
そして
未分配
費用.費用		合計する
統合された
2022年9月24日までの3ヶ月間
純収入合計
$835,319 $305,011 $165,213 $1,305,543 $— $1,305,543 
部門間純収入
(185)(120)(9,428)(9,733)— (9,733)
外部顧客からの純収入
$835,134 $304,891 $155,785 $1,295,810 $— $1,295,810 
営業権の減価— (54,885)— (54,885)— (54,885)
減価と再編成費用
814 3,411 26 4,251 2,328 6,579 
調整後EBITDA
105,291 18,086 19,940 143,317 (26,788)116,529 
2021年9月25日までの3ヶ月間
純収入合計
$676,937 $324,169 $151,382 $1,152,488 $— $1,152,488 
部門間純収入
(144)(1,615)(4,144)(5,903)— (5,903)
外部顧客からの純収入
$676,793 $322,554 $147,238 $1,146,585 $— $1,146,585 
減価と再編成費用
114 314 169 597 (21)576 
調整後EBITDA
76,889 23,780 17,565 118,234 (19,362)98,872 
(金額は千単位)北の方
アメリカです		ヨーロッパ.ヨーロッパオーストラシア総営業量
細分化市場		会社
そして
未分配
費用.費用		合計する
統合された
2022年9月24日までの9ヶ月間
純収入合計
$2,397,370 $968,364 $452,597 $3,818,331 $— $3,818,331 
部門間純収入
(786)(154)(19,591)(20,531)— (20,531)
外部顧客からの純収入
$2,396,584 $968,210 $433,006 $3,797,800 $— $3,797,800 
営業権の減価— (54,885)— (54,885)— (54,885)
減価と再編成費用
5,565 3,945 79 9,589 2,287 11,876 
調整後EBITDA
265,848 52,824 46,184 364,856 (42,283)322,573 
2021年9月25日までの9ヶ月間
純収入合計
$2,057,081 $995,451 $447,379 $3,499,911 $— $3,499,911 
部門間純収入
(545)(2,635)(11,948)(15,128)— (15,128)
外部顧客からの純収入
$2,056,536 $992,816 $435,431 $3,484,783 $— $3,484,783 
減価と再編成費用
1,030 1,441 253 2,724 (76)2,648 
調整後EBITDA
272,002 92,358 48,759 413,119 (68,094)345,025 

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純収入と調整後のEBITDAの入金は以下の通り
3か月まで9か月で終わる
(金額は千単位)2022年9月24日2021年9月25日2022年9月24日2021年9月25日
純収益(赤字)$(33,192)$40,542 $12,106 $126,737 
所得税支出16,665 (2,946)31,698 29,772 
減価償却および償却32,546 33,661 97,624 103,336 
利子支出，純額21,138 19,377 59,714 56,692 
営業権の減価54,885 — 54,885 — 
減価と再編成費用 (1)
9,747 1,124 15,066 3,466 
財産と設備の販売損失76 561 265 993 
株式ベースの給与費用(316)6,328 10,946 20,709 
非現金外国為替取引/換算損失(収入)1,620 (2,812)7,901 (16,308)
その他のプロジェクト (2)
13,240 1,695 31,207 18,286 
他の非現金プロジェクト (3)
120 — 1,161 — 
債務再編と債務再融資に関する費用
— 1,342 — 1,342 
調整後EBITDA$116,529 $98,872 $322,573 $345,025 
(1)減値および再構成費用は、(I)添付の監査されていない総合経営報告書に含まれる減値および再構成費用と、(Ii)添付の監査されていない総合経営報告書における販売コストに含まれる当社製品の在庫および/または製造に関連する追加費用とを含む3,168そして$5482022年9月24日と2021年9月25日までの3ヶ月、ドル3,190そして$8182022年9月24日と2021年9月25日までの9カ月間。我々が監査していない総合経営報告書に含まれる減値および再構成費用のさらなる説明については、付記15−を参照されたい減価と再編成費用私たちの財務諸表では
(2)その他の非持続的業務活動の中核となる非日常的プロジェクトには，(1)2022年9月24日までの3カ月間(1)ドル6,458法律と専門費用、主に訴訟、M&A評価、戦略転換措置、(2)ドル6,290施設閉鎖、合併、その他関連費用、(3)ドル3,243主に行政職員の退職費用と関係があり、(4)($2,884)うちの1つの施設の火災損失と停止時間に関する調整；(Ii)2021年9月25日までの3ヶ月以内(1)$357主に訴訟に関連する法律及び専門支出及び(2)元1,122施設閉鎖，合併，起動，その他関連費用，(3)2022年9月24日までの9カ月(1)$14,584法律と専門費用、主に訴訟、M&A評価、戦略転換措置、(2)ドル11,788施設閉鎖、合併、その他関連費用、(3)ドル3,243主に役員の退職費用と関係があり，(4)$1,898レガシー·エクイティの行使に関する報酬および非所得税、および(5)(#ドル)436)うちの1つの施設の火災損失と停止時間に関する調整；(Iv)2021年9月25日までの9ヶ月(1)$15,702主に訴訟に関連する法律及び専門支出及び(2)元1,905施設閉鎖、合併、起動、そして他の関連費用の側面で。
(3)他の非現金プロジェクトには#ドルが含まれている148そして1,1962022年9月24日までの3カ月と9カ月以内に、他のデリバティブの時価ベースの損失は実現されていない。
注12株本
優先株-当社の取締役会は時々1つまたは複数のシリーズで優先株を発行することを許可し、取締役会が時々決定する権利、特権及び優先株を有している。私たちは何の優先株も発行していません。
普通株-普通株式には、発行済み株式の基礎に追加実収資本として記録された金額が含まれている。発行済み株式には従業員福祉信託に発行された株式は含まれておらず、当該等の株式は在庫株に類似しており、総額とみなされている193,9412022年9月24日と2021年12月31日の株、元の発行総価値は$12.4百万ドルです
私たちは取引日に株の買い戻しを記録し、株主の権益を減らし、売掛金を増加させる。買い戻した株は解約され、買い戻し価格が株価を超えた部分は留保収益に計上される
2021年7月27日、私たちの取締役会は、以前の買い戻し許可を合計$に増加させました400.0百万ドルで、満期日がありません

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2022年7月28日、私たちの取締役会は、以前の株式買い戻し許可の代わりに、総価値を$とする新しい株式買い戻し計画を承認しました200.0百万ドルで、満期日がありません。2022年9月24日現在、この計画は株式買い戻しを行ったことがない
2022年9月24日までの3ヶ月と9ヶ月以内に購入しました1,641,084そして6,848,356それぞれ平均価格$で15.41そして$19.12それぞれ，である.2021年9月25日までの3ヶ月と9ヶ月以内に購入しました7,762,169そして9,749,810私たちの普通株は、それぞれ平均価格で$28.48そして$28.51それぞれ，である.
注131株当たりの収益
基本と希釈1株当たり収益(損失)の計算は以下の株式データに基づいて決定される:
3か月まで9か月で終わる
2022年9月24日2021年9月25日2022年9月24日2021年9月25日
普通株基本加重平均流通株84,519,095 95,783,839 87,121,448 98,562,479 
制限株式単位、業績株単位、および普通株購入のオプション
— 2,039,819 895,401 2,068,646 
希釈後普通株加重平均流通株
84,519,095 97,823,658 88,016,849 100,631,125 
2022年9月24日までの3ヶ月間、私たちの運営は純損失だった。したがって、1株当たりの赤字を計算する分母には潜在的な希薄化証券は含まれておらず、これらの証券を組み入れることは逆薄になるからである。
次の表は、将来的に1株当たりの基本収益を希釈する可能性のある証券を提供するが、これらの証券を組み込むことは逆希釈されるので、計算希釈後の1株当たり収益には含まれない
3か月まで9か月で終わる
2022年9月24日2021年9月25日2022年9月24日2021年9月25日
普通株式オプション1,720,071 1,289,635 1,704,101 1,157,780 
制限株式単位1,585,315 11,123 560,922 9,699 
業績シェア単位133,684 — 108,933 134,402 

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注14株の報酬
次の表は，我々のインセンティブ計画に示す期間の活動を反映している
3か月まで
2022年9月24日2021年9月25日
株1株あたりの加重平均行権値株1株あたりの加重平均行権値
付与したオプション— $— — $— 
オプションはキャンセルされました575,698 $26.08 24,434 $30.30 
行使のオプション— $— 217,409 $13.89 
株加重平均付与日公正価値株加重平均付与日公正価値
承認済みRSU227,828 $14.73 8,046 $24.85 
PSUを授与しました— $— — $— 
9か月で終わる
2022年9月24日2021年9月25日
株1株あたりの加重平均行権値株1株あたりの加重平均行権値
付与したオプション310,554 $24.17 309,902 $29.01 
オプションはキャンセルされました753,723 $26.23 50,036 $29.20 
行使のオプション156,380 $11.91 370,982 $14.35 
株加重平均付与日公正価値株加重平均付与日公正価値
承認済みRSU1,367,828 $21.64 650,655 $29.10 
PSUを授与しました158,587 $29.24 165,749 $30.70 

株式ベースの報酬支出は($0.3)100万ドルと$10.92022年9月24日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ百万ドルと6.3百万ドルとドル20.72021年9月25日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。前年同期と比較して、2022年9月24日までの3ヶ月と9ヶ月の株式ベースの報酬支出が減少し、主にCEOの離職と2022年第3四半期の会社再編によるすべての持分奨励の没収が増加し、付記15に開示されているように - 減価と再編成費用私たちの財務諸表では 2022年9月24日までに18.5給与支出総額のうち非既得性株式給与スケジュールに関する百万ドルは確認されていない。このコストは、残りの加重平均帰属中に確認されることが予想される1.48何年もです。
注15減価と再編成費用
生産性，営業利益率，運営資本水準の向上を目指した再編活動に従事している。再編コストは主にリストラ、管理構造の再配置、工場の統合と閉鎖に関連するコストに関連する。資産減額は，主に再編の影響を受ける業務が持つROU資産および財産や設備に関するものである.


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次の表は、示す期間の再構成と減価費用をまとめたものである
(金額は千単位)北の方
アメリカです		ヨーロッパ.ヨーロッパオーストラシア会社
そして
未分配
費用.費用		合計する
統合された
2022年9月24日までの3ヶ月間
再構成コスト$814 $3,411 $26 $2,328 $6,579 
値を減らす
— — — — — 
総減価と再編成費用
$814 $3,411 $26 $2,328 $6,579 
2021年9月25日までの3ヶ月間
再構成コスト$(30)$(191)$77 $(21)$(165)
値を減らす
144 505 92 — 741 
総減価と再編成費用
$114 $314 $169 $(21)$576 
(金額は千単位)北の方
アメリカです		ヨーロッパ.ヨーロッパオーストラシア会社
そして
未分配
費用.費用		合計する
統合された
2022年9月24日までの9ヶ月間
再構成コスト5,565 3,411 79 2,287 11,342 
値を減らす
— 534 — — 534 
総減価と再編成費用$5,565 $3,945 $79 $2,287 $11,876 
2021年9月25日までの9ヶ月間
再構成コスト(34)681 161 (76)732 
値を減らす
1,064 760 92 — 1,916 
総減価と再編成費用$1,030 $1,441 $253 $(76)$2,648 
以下に記録された再構成すべき項目と発生した費用の概要を示す：
(金額は千単位)2022年9月24日2021年9月25日
1月1日現在の残高$171 $1,377 
今期は有料です11,342 732 
支払い
(6,396)(1,653)
貨幣換算
(183)(50)
期末残高$4,934 $406 
再構成すべきプロジェクトは、今後12ヶ月以内に支払い、総合貸借対照表に計上されるべき費用および他の流動負債に計上される予定である。

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注16販売待ちを持っている
2021年に当社はSteves&Sons，Inc.(“Steves”)との訴訟の控訴手続を停止し，詳細は付記20−を参照されたい約束と事項があります。そこで、ペンシルバニア州トバンダでの会社の業務(“トバンダ”)の剥離を求められました。2022年9月24日と2021年12月31日現在、Towanda関連の資産と負債の売却は販売待ち資格を満たしている。会社はその内部需要を満たすドア皮の生産を継続するため，剥離決定は戦略転換を代表するものではなく，生産停止業務としての剥離資格を排除した。
以下の要約に記載されている資産および負債は、今後12ヶ月以内に処理される予定であり、付属貸借対照表内の販売対象資産および販売先負債に計上されます。Towandaの結果は資産剥離が最終的に決定されるまで、私たちの北米業務で報告され続けるだろう。
Towanda以外にも、私たちはいくつかの場合、販売される無形資産を持っており、主に再編作業中の不動産、工場、設備と関連しており、2021年12月31日現在、これらの資産は販売待ちの資産に分類されている。
(金額は千単位)2022年9月24日2021年12月31日
資産
在庫品$17,582 $15,520 
その他流動資産156 105 
財産と設備39,243 35,870 
無形資産1,471 1,471 
商誉65,000 65,000 
経営的リース資産1,138 1,458 
販売待ち資産を保有する$124,590 $119,424 
負債.負債
給与と福祉を計算すべきである$1,091 $907 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない6,064 3,945 
長期債務当期満期日310 
長期債務— 2 
リース負債を経営する6161,004 
売却のための負債$7,774 $5,868 
注17その他の収入
以下の表は、監査されていない合併業務報告書に記載されている他の収入の額をまとめています
3か月まで9か月で終わる
(金額は千単位)2022年9月24日2021年9月25日2022年9月24日2021年9月25日
外貨収益$(3,301)$(3,195)$(8,686)$(12,131)
保険精算(1,500)— (6,343)— 
年金収入(1,348)(34)(4,210)(110)
減価手形から受け取った利息からコストを取り戻す(541)— (13,953)— 
財産や設備の損失を売却または処分する76 561 265 923 
政府は援助清算が大流行している(71)(828)(550)(1,327)
債務返済損失— 1,342 — 1,342 
その他のプロジェクト(1,005)(1,097)(2,437)(2,637)
その他収入合計$(7,690)$(3,251)$(35,914)$(13,940)

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注18デリバティブ金融商品
外貨デリバティブ-私たちが業務を展開している一部の国では、外貨変動の影響を受けています。これらの国の大多数では、外国為替変動に対するリスクの開放は限られており、私たちの業務部門の運営収入と支出は基本的に現地通貨で価格を計算しているからです。借金、販売、購入、あるいはその他の取引が経営実体の現地通貨で行われない限り、私たちは外貨リスクに直面します。また、リスク開放を減らすために、長期契約、オプション保証値、クロス通貨ヘッジなど、様々な外貨派生商品契約を締結することができます。予測された販売、購入、買収、在庫、資本支出、ある外貨建ての会社間取引に及ぼす為替変動の影響を管理するために、総名目金額が#ドルの外貨デリバティブ契約があります99.9百万ドルです。いくつかの付属会社のローカル通貨実績をドルに換算して会社の総合収益に与える影響を軽減するために、名目総金額$の外貨デリバティブ契約を持っています94.8百万ドルです。私たちは派生金融商品を取引や投機目的に使用しない。私たちは外貨派生商品契約のためにヘッジ会計を選択していません。これらのデリバティブの価値を時価変動別に他の収入に記録した。外貨デリバティブに関する時価ベースの損失#ドルを記録した3.32022年9月24日までの3ヶ月で100万ドルに達し、収益は7.72022年9月24日までの9カ月間でそれぞれ100万ドル、収益は3.0百万ドルとドル8.8それぞれ2021年9月25日までの3カ月と9カ月で100万ドルに達した。
金利デリバティブ-私たちは、私たちの可変金利長期債務に関連する金利リスクに直面しており、スワップや上限などの金利デリバティブによってこのリスクを部分的に緩和しています。2020年5月、私たちはこの危険を管理するために金利交換協定を締結した。金利交換の未返済名義金額は合計#ドルとなる370.0百万ドル、2023年12月満期、加重平均固定金利は0.3951ヶ月間ドルロンドン銀行同業借り換え金利が下落0.00%です。金利交換協定はキャッシュフローヘッジファンドとして指定されており、私たちの定期ローンが未返済債務総額の対応部分の金利を効果的に決定しています
2022年9月24日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、これらの金利契約の一部は無効とみなされていない。税引き前の時価建ての収益を記録しました 共$4.8百万ドルとドル17.12022年9月24日までの3カ月と9カ月で、それぞれ他の全面収益となった。私たちは税引き前の時価建ての損失を$と記録した0.1百万ドルと税引き前の時価での収益1.32021年9月25日までの3カ月と9カ月で、それぞれ他の全面収益となった。私たちは以前他の全面的な収入に記録されていた収益を利息収入#ドルに再分類した1.6百万ドルとドル1.72022年9月24日までの3ヶ月と9ヶ月でそれぞれ100万ドル、利息支出損失は$0.2百万ドルとドル0.72021年9月25日までの3カ月と9カ月でそれぞれ100万ドル。
2022年9月24日までに14.8今後12ヶ月以内に、100万ドルは利息収入に再分類されると予想される
他の派生ツール-私たちは、トラフィックに関係のない他のタイプの派生ツールを時々注文することができます。別の開示がない限り、これらのツールは、時価ベースの調整が各期間の経営報告書に記録されるヘッジ保証ツールとして指定されることはない。
各派生ツール協定は、この条項によれば、私などが違約した場合、または場合によっては、私などが指定されたしきい値を超えるいかなる債務も履行できなかった場合、私などは派生ツール債務の延滞を宣言することができる条項を記載している。これらのプロトコルはまた、生成されたエンティティの信頼が大幅に低下した場合、合併または組換えイベントの発生後に違約を宣言することができる条項を含む。

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保有する派生ツールの公正価値は以下のとおりである
派生資産
(金額は千単位)貸借対照表位置2022年9月24日2021年12月31日
ヘッジツールとして指定された派生ツール：
金利契約その他流動資産$13,705 $263 
金利契約
その他の資産$4,958 $3,036 
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール：
外貨長期契約その他流動資産$10,531 $6,297 
デリバティブ負債
(金額は千単位)貸借対照表位置2022年9月24日2021年12月31日
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール：
外貨長期契約費用とその他の流動負債を計算しなければならない$2,218 $5,527 
他の派生ツール費用とその他の流動負債を計算しなければならない$1,196 $— 
注19金融商品の公正価値
我々はFASBの公正価値計量に関する指針に基づいて、公正価値に基づいて金融資産と負債を記録した。指針は、公正価値の決定は、計量日市場参加者間で秩序よく取引された資産又は負債が元金又は最も有利な市場で負債を譲渡して受信した交換価格又は支払いの交換価格(脱退価格)に基づくものとする。公正な価値を測定するために3つのレベルの投入を使用することができる
第1レベル-活発な市場における同じ資産または負債の見積もり。
第2レベル-市場に基づく投入または市場データによって実証された観察不可能な投入を引用する。
レベル3-市場データによって確認されていない観察できない入力。
これらの手形の記録帳簿金額と公正価値は以下のとおりである
2022年9月24日
(金額は千単位)帳簿金額合計する
公正価値		レベル1レベル2レベル3
資産：
現金等価物$3,608 $3,608 $— $3,608 $— 
他の流動資産に記録されている派生資産
24,236 24,236 — 24,236 — 
他の資産に記録されている派生資産
4,958 4,958 — 4,958 — 
負債：
債務、長期債務及び長期債務の当期満期日に記録される
$1,826,770 $1,602,016 $— $1,602,016 $— 
派生負債、計上すべき費用及びその他の流動負債
3,414 3,414 — 3,414 — 

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2021年12月31日
(金額は千単位)帳簿金額合計する
公正価値		レベル1レベル2レベル3
資産：
現金等価物$33,143 $33,143 $— $33,143 $— 
他の流動資産に記録されている派生資産
6,560 6,560 — 6,560 — 
負債：
債務、長期債務及び長期債務の当期満期日に記録される
$1,720,883 $1,751,353 $— $1,751,353 $— 
計算すべき費用およびその他の流動資産に記録されている派生負債
5,527 5,527 — 5,527 — 
繰延信用や他の負債に記録されている派生負債
— — — — — 
第二レベル報告書の派生資産と負債は外貨と金利契約を含む。付記18-を参照デリバティブ金融商品私たちの派生製品の資産と負債に関するより多くの情報
2022年9月24日または2021年12月31日現在、重大な非金融資産や負債はない。
注20引受金とその他の事項
訴訟を起こす-通常の業務中に生成された様々な法的手続き、クレーム、および政府監査に参加しました。損失が可能であり、このような損失の金額が合理的に推定できる場合、損失に対する最適な推定値を記録する。損失が発生する可能性があり、推定損失範囲内に最適な推定がない場合、訴訟またはクレームに関する最低推定責任を記録する。より多くの情報を得るにつれて、私たちは潜在的な負債を再評価し、必要に応じて私たちの計算すべき項目を修正する。訴訟やクレーム解決に関する不確実性により，最終結果は我々の推定と大きく異なる可能性がある。
以下の事項を除いて、2022年9月24日現在、当社又はその財産に係る訴訟又は訴訟事項は、特定の報告期間における当社の経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があるにもかかわらず、当社の総合財務状況又はキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす。
Steves&Sons，Inc.JELD-wen，Inc.-我々は、長期契約に従っていくつかの顧客にモールドドア皮を販売し、これらのお客様は、逆にモールドドア皮を使用して室内ドアを製造し、市場で私たちと直接競合する。契約のうちの1つを終了する通知を出し、2016年6月29日、協定の相手方Steves and Sons，Inc.(“Steves”)が米バージニア州東区地方裁判所リッチモンド支部(“バージニア州東区”)にJWIのクレームを出した。起訴状によると、我々は門皮市場を模した競争相手CMIを買収し、その後の値上げとその他の言われた行為と不作為を買収し、反独占法に違反し、違約と保証違反を構成した。具体的には，起訴書は，CMIの買収がモールドメント市場の競争を大幅に減少させたと主張している。起訴状はCMI買収で得られたいくつかの資産の剥離を含む明確な救済、普通と三倍の損害賠償及び禁止救済を求めている。
2018年2月、バージニア州東区の陪審員は、CMIの買収がクライトン法案第7条に違反したことに関するStevesの告発についてJWIに不利な裁決を下し、JWIが双方間の供給協定(“最初の行動”)に違反していることを発見した。判決はスティーブンスに判決を下した $12.2クライトン法案と違約クレームによると、過去の損害賠償金とドル46.5クライトン法案のクレームによると、将来100万ドルの利益を失うだろう
バージニア州東区の訴訟では、Steves、その責任者、当社の元従業員が当社の商業機密を流用し、当社とこれらの当事者との間の様々な合意の条項に違反し、他の法律に違反しているという事実が発見されました。2018年5月11日、バージニア州東区の陪審員は私たちのスティーブンスの商業秘密クレームに対して判決を下し、賠償金額はドルだと判断した1.2百万ドルです。主審裁判官はこれらの損害賠償について私たちに有利な判決を下し、スティーブスはすべての金額を支払った。2019年8月16日、主審裁判官はテキサス州ベッサル県で未解決の個別被告に対する特定のクレーム(“スティーブテキサス州商業秘密窃盗訴訟”)を禁止するスティーブスの禁令請求を承認した。2019年9月11日、JELD-WENはバージニア州東区禁令の控訴通知書を第4巡回控訴裁判所(以下“第4巡回控訴裁判所”と呼ぶ)に提出した。
2019年3月13日、主審裁判官は元訴訟で改訂された最終審判決令を下し、判決を下した36.5クライトン法によると過去の損害賠償金(陪審判決の3倍に相当)が剥離されることを承認しました

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CMI買収で買収されたいくつかの資産は、控訴することができる。もし判決が控訴で覆された場合、判決はまた条件的に損害賠償を判決する。具体的には、裁判所はドルを判決した139.4剥離令が控訴で覆された場合、将来の独占防止損害賠償として百万ドルと$9.9資産剥離と反独占クレームが控訴で覆された場合、過去の契約損害賠償金は100万ドルとなる
2019年4月12日、スティーブスはその費用と費用請求書の判決を要求し、ドルの賠償を要求する請願書を提出した28.4百万ドルの弁護士費と1.7最初の訴訟に関連した百万ドルの費用。2019年11月19日、主審判事はスティーブスに追加的な$を判決するためにさらなる救済を命じた7.1陪審員が基本裁決を下した日から2019年5月31日まで、定価の違いで得られた損害賠償金(“定価訴訟”)。私たちはまたこの判決に控訴した。Stevesは2020年4月14日、前の注文日から現在の供給契約終了までの価格差(“将来の定価行動”)をさらに補充救済する動議を提出した。私たちはさらなる救済の要請に反対する。
ジェルド·ウィンは代替保釈金と判決に対する控訴通知を提出し、第4巡回裁判所は2020年5月29日に審理を開廷した。2021年2月18日、第4巡回裁判所は原訴控訴決定書を発表し、修正後の最終審判決令を部分的に確認し、部分的に撤回、再審査を返送した。第4巡回裁判所はバージニア州東区の代替ドルを空けた139.4100万損賞、この賞を開催するのは時期尚早です。スティーブスは被害を受けていないと言われていますが、これが将来の損失利益クレームの基礎です。第四巡回裁判所はまた、バージニア州東区のサム·スティーブス、エドワード·スティーブス、ジョン·ピアースのジェルド-文商業秘密主張に対する判決を撤回した。第4巡回裁判所はバージニア州東区反独占損害の裁決を確認し、#ドル賠償を裁定した36.5過去の反独占損害賠償金は100万ドルだった。また、JELD-wenは、任意の特定の買い手への売却が公共の利益に適合するかどうかを含む資産剥離条項を疑問視する権利を保持していることを明らかにし、主審裁判官が任命した特別主管が満足できる買い手を見つけることができない場合、バージニア州東区はその資産剥離令を再審査する必要がある可能性があることを明らかにした。ジェルド-文はその後、EN BANCの再審理の動議を第4巡回裁判所に提出したが、2021年3月22日に却下された
徹底的な審査を経て，我々のやり方と一致し，Towandaとある関連資産の剥離を進めることは会社とその利害関係者の最適な利益に合致すると結論した。同社は第4巡回裁判所の2021年2月18日の裁決の再審を最高裁に求めていないが、同社は剥離過程と最終剥離命令に挑戦する合法的な権利を保持している。財務諸表を作成する際に資産剥離に関する見積もりを作成したが，資産剥離が完了する保証はない。剥離過程が進行中であり、この特殊なマスターがこの過程を監視している。同社は資産の剥離を決定したにもかかわらず、スティーブンスの主張には望ましくない点が不足しており、資産剥離の特殊な救済措置を得る権利がないと考えている。私たちはまだ法律を適用することによって、裁決による判決が適切ではないと思う。
最初の訴訟が未解決の期間中、2020年2月14日、Stevesはバージニア州東区で訴えと予備禁止動議を提出し、Stevesのドア皮の分配を誤って計算したことを含む双方間の長期供給協定に違反したことを告発した(“分配行動”)。スティーブスはメンピの追加分配と独占禁止法違反、侵害妨害、違約の損害賠償を要求した。2020年4月10日、主審裁判官はスティーブンスの予備禁止動議を承認し、双方は2020年4月30日に予備禁止の背後にある問題を解決し、会社は第4巡回裁判所で裁決を控訴する権利を保留した。同社はすべての告発が望ましい点に欠けていると考え、反独占と侵害介入疑惑を却下するために行動している
2020年6月2日、私たちは価格設定行動、未来の価格設定行動、分配行動を解決するためにStevesと和解合意に達した。和解の結果，Stevesは定価訴訟で判決を満たす通知を提出し，偏見がある場合にその将来の定価訴訟を撤回し，分配訴訟で偏見のある規定解雇を提出した。その会社はまた定価行動に対する控訴を撤回した。双方はこのような訴訟でそれぞれの弁護士費と費用を負担することに同意した。和解に対する一部の考えとして，JWIとStevesは双方とも満足した改訂後の供給協定を締結し，協定条項により2021年9月10日に終了した。この和解は、双方の当事者間の元の訴訟に影響を与えず、ただ、元の訴訟の控訴保留中に、元の訴訟において修正された最終判決令のいくつかの具体的な条項が修正された供給協定に適用されることに同意する。2021年4月2日、JWIとStevesは、案件が2021年9月10日まで控訴中であるか否かにかかわらず、裁判所がこれ以上の命令がなければ、Towandaおよびいくつかの関連資産の剥離が完了するまで、改訂された供給協定が延長され、Towandaおよびいくつかの関連資産の剥離が完了するまで、StevesとTowandaを買収する会社との新しい供給協定が発効するまで、元の訴訟で提出された規定を提出した。
私たちはまだ解決された訴訟におけるクレームが望ましい点に欠けていると考えており、これらの問題に対する責任も認めていない。
2021年10月7日、以下の問題を解決するために、Stevesと和解合意を達成した：(I)Stevesは過去および未来に元の訴訟に関連する弁護士費、支出および費用について任意のクレームを提出したが、StevesおよびJWIはそれぞれ剥離手続きまたは最終剥離命令に挑戦して弁護士費を支払う権利を保持した；(Ii)Stevesテキサス商業秘密窃盗訴訟およびバージニア州東区禁制令に関する第4巡回控訴；(Iii)原始訴訟における過去の損害賠償；および(Iv)任意およびすべてのクレーム

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また、既知または未知の反クレームは、時間開始から和解協議の日まで、相互主張または本来主張可能な反クレームである。和解の結果として、双方は過去の反独占損害賠償判決の規定の履行通知と、Stevesが元訴訟におけるJWIの弁護士費、費用及び費用クレームの規定に関する和解通知を提出し、Stevesは元訴訟において弁護士費用及び費用請求書に関する動議を撤回する通知を提出した。同社はまた偏見付き却下通知を提出し、Steves Texas Trade Secret窃盗訴訟で何の判決も取らないことに同意し、双方は第4巡回裁判所で禁止控訴を却下する共同合意を提出した。2021年11月3日私たちは$を支払いました66.4和解協定によると、スティーブズは100万ドルを得るだろう。
Re JELD−wen Holding，Inc.デリバティブ訴訟-2021年2月2日、Jason Aldridgeは、米国デラウェア州地方裁判所を代表して、個別の被告が受託責任に違反したこと、Steves夫婦が告発した不正行為、および取引所法案第14(A)および20(A)条、不当な利益および会社の資産の浪費などの疑惑を告発する派生訴訟を米国デラウェア州地方裁判所で提起した(“Aldridge訴訟”)。この訴訟は補償性損害賠償、公平な救済、弁護士費と費用の裁決を要求する。双方はオルドリッチの行動を棚上げすることを求めた。2021年4月19日、裁判所は当事者の起訴猶予動議を却下し、裁判所の規則に適合した修正された起訴状の提出を原告に命じたが、そうでなければ却下される。原告は2021年5月10日に改正起訴状を提出した。
2021年6月21日、会社がAldridge訴訟に対応する前に、Shieta Blackとマイアミの一般従業員と環衛従業員退職信託基金取締役会は、会社を代表して米国デラウェア州地方裁判所にデリバティブ訴訟を提起し、会社とOneX社(“OneX”)の一部の現職および元幹部と取締役を起訴し、被告が受託責任に違反し、Steves夫婦の不適切な行為、およびインサイダー取引や不当な利益などの告発を許可した(“ブラックアクション”)。この訴訟は補償性損害賠償、会社の管理改革、原状回復、公平な救済、及び弁護士費と費用の裁決を要求する。ブラックとオルドリッチ訴訟の原告は2021年7月16日に合併訴訟を求め、裁判所は同じ日にこの訴訟を承認した。2021年8月16日、原告はBlack訴状を合併デリバティブ訴訟における執行訴状に指定した。2021年10月15日，JELD-wenとOneXは苦情を却下する行動をとった。2022年1月14日、原告は起訴状の修正許可を要請した。2022年1月28日、JELD-WEN被告は訴えの修正を許可する動議に反対した。2022年4月28日、裁判所は原告が訴状を修正することを許可し、原告は同日に修正後の訴状を提出した。そこで，2022年4月29日，裁判所はJELD−WENとOneXの却下動議を却下し，意味がないと考えた。
2022年6月20日、双方はデリバティブ訴訟に関する和解請求書に署名し、和解が成立したことを裁判所に通知した。2022年6月22日、裁判所はこのデリバティブ訴訟を停止し、和解協定の承認を待った。2022年9月8日、当事者は和解約束と合意を締結した。裁判所は2022年9月11日に和解を予備承認する命令を発表し、最終承認公聴会を2022年12月19日に手配した。和解及びスケジュールに関する通知は当社のウェブサイトに掲示され、裁判所の初歩的な承認令の規定に従って株主に郵送されています
カナダ反独占訴訟-2020年5月15日、開発会社は、自分と他の類似した状況の会社を代表して、2020年9月18日に私たちに送達されたカナダケベック州上級裁判所に、私たちとメイソンに対する推定集団訴訟を提起した(“ケベック行動”)。仮定されたカテゴリには、2012年10月以降、カナダで私たちまたはメイソンから1つ以上の内装プレスドアを購入した誰かが含まれる。訴訟は、価格、市場シェア分配および/または内模門の生産レベルを合意するために、美森尼との間の不法共謀を告発し、原告は、いわゆる反競争行為のためでなければならない場合、内部モデル門を購入し、彼らが支払わなければならない価格よりも高い価格を支払うために損害を受けた。原告は補償性と懲罰的損害賠償、弁護士費、費用の獲得を要求した。2020年9月9日、Kate O‘Leary Swinkelsは、自分が他の立場に似ている人を代表して、2020年9月29日に我々に届けられるJELD-wenとMasoniteに対する推定集団訴訟をカナダ連邦裁判所に提起した(“連邦裁判所訴訟”)。連邦裁判所訴訟はケベック訴訟とほぼ類似した告発を行い、推定されたカテゴリは同じ弁護士が代表した。2021年2月、連邦裁判所訴訟中の原告は、指名された原告ケイト·オリリー·スウィンクスをDavid·レーガンに置き換える提案された改訂クレーム声明を発表した。原告は連邦裁判所の訴訟中にケベック訴訟を一時停止することを求めた。私たちは2023年に連邦裁判所行動の認証について公聴会を開催する予定だ。当社はケベック訴訟も連邦裁判所訴訟も望ましい点に欠けていると考え、有力な抗弁を行う予定である。
私たちは、私たちに対するクレームを評価し、経営陣の訴訟可能な結果の判断に基づいて準備を記録し、添付の貸借対照表に計上された費用を推定しました。注7-を参照費用とその他の流動負債を計算しなければならないそれは.これらの問題は有利な解決策を得ることが予想されるが，紛争解決過程は長くなる可能性があり，原告が完全にまたは基本的に

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上述した関連事項によれば、このような結果は、我々の経営業績、総合財務状況、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
自己保証リスク-一般責任、製品責任、保証、人身傷害、自動車責任、労働者賠償、および従業員医療福祉を含む、ほとんどの国内業務責任リスクを自ら保証します。独立保険会社からの超過保険証書は通常$で保険を受けるリスクがあります5.0百万ドルとドル200.0国内製品責任リスクとリスク開放は100万ドルです3.0百万ドルとドル200.0自動車、一般責任、人身傷害、労働者賠償金は100万ドルだ。私たちは自己保険の従業員医療計画を含む損害止め保険を持っておらず、その計画に基づいて提起されたすべてのクレームを担当しています。私たちは現在のクレームリスクの開放と歴史損失経験の評価に基づいて、私たちの自己保険損失準備金を推定します。実際の自己保険損失はこれらの推定値と大きく異なる可能性がある。2022年9月24日と2021年12月31日まで、私たちの自己保険リスクは$として負債しなければなりません92.1百万ドルとドル88.4それぞれ100万ドルです
完済する -2022年9月24日現在、企業または財産の購入または売却の契約において、いくつかの陳述に関連する約束をしました。これらの陳述は，譲渡税の責任(クレームすべき場合)，記録された負債，担保事項，雇用福祉計画，所得税事項，または環境リスクの十分性など，過去の行動に主に関与している。これらの保証や賠償責任は1つは至れり尽くせり3年それは.私たちはこのような賠償要求や重大な金額の請求が予想されることを知らない。私たちは時々限られた地理的地域内で協定を締結し、ある顧客に私たちの製品を販売し、建築または製品の欠陥による責任に追加の賠償を提供します。このようなリスクの潜在規模を推定することはできないが、決定された製品販売に関連する特定の負債については、付随する総合貸借対照表の保証対象項目に負債が計上されている。
その他の融資手配 ·私たちは、様々な性能、法律、保証、環境、労働者補償、許可、公共事業、および政府要件を満たすために、信用状、保証金、または保証を要求されることがあります。予備信用状は、通常の業務中にある顧客および取引相手に提供され、契約履行保証、顧客から受信された前金、および将来の資金承諾の信用支援として提供される。このような信用状協定、保証債券、そして保証の声明価値は$だ72.3百万ドルとドル116.9それぞれ2022年9月24日と2021年12月31日である。減少の主な原因はスティーブズ夫妻の法務に関する保証金を取り消したことだ。
環境意外事情−私たちは、私たちの既存および以前の製造場所の修復に関連する環境責任と、環境ルールおよび法規を遵守しないことによる罰を定期的に担当しています。私たちが救済費用に責任を負う可能性が高く、コストが合理的に見積もることができる時、私たちは救済費用の責任を記録するつもりだ。これらの環境責任は既存の事実と現行の法律法規に基づいて試算されている。したがって、より多くの情報を得るにつれて、推定負債を調整する必要がある可能性が高い。短期環境負債と決算合併貸借対照表に記入されている課税費用とその他の流動負債は，総額#ドルである0.52022年9月24日と2021年12月31日。長期環境負債は添付の総合貸借対照表に繰延債務とその他の負債と記載されており，総額は#ドルである11.82022年9月24日と2021年12月31日
エフレートワシントンWADOE行動2007年、私たちは、ワシントン州エフレートの前の製造拠点に関連するPLPとして世界反ドーピング機関によって決定された。2008年、私たちはこの工事現場の歴史上の環境汚染と修復の可能性を評価するために、世界反ドーピング機関と合意した。注文の一部として，実行可能性評価に基づいてCAPを作成することに同意した。2020年12月には、一連の救済策を含む実行可能性評価草案を世界反ドーピング機関に提出し、ほぼ完了したと考えている。2021年には，いくつかのコメントが完了し，エフレート港とW&W Everett Investment LLCがこの事項に関する追加PLPであり，PLPごとに一括してクリーニング費用を負担することが決定された.世界反ドーピング機関は2021年12月31日に最終的な実行可能性評価を受け、その中には各種の救済代替品が含まれており、その第一選択の救済代替品の総額は#ドルである23.4百万ドルです。この研究に基づいて私たちは私たちの可能な結果の範囲を$と確認しました11.8百万ドルから百万ドルまで33.4百万ドルです。2022年3月1日、世界反ドーピング機関にその第一選択代替案に適合した履行協力案案を提出し、2022年5月16日、世界反ドーピング機関から履行協力案草案に対する初歩的な意見を受けた。2022年6月13日、私たちは世界反ドーピング機関の論評に答えた。世界反ドーピング機関は草案の審査を継続し、履行協力案草案に盛り込む意見を提出する。その際、世界反ドーピング機関は、部族協議とコメントのためにこれらの文書を公表し、大衆評議期間を行う。最終的な履行協力案は、世界反ドーピング機関、当社、その他のPLPとの合意命令や同意法令で正式に決定される。可能な結果を財務諸表で配布しましたが、最終履行協力案の内容とコスト、決定されたPLP間の責任配分は、私たちの推定とは大きく異なる可能性があります
ペンシルバニア州トヴァンダ同意令– 2020年12月にPADEPとCOAを締結しましたペンシルバニア州Towandaにあるサイトから木繊維廃棄物の山を除去しましたCMI買収時に買収しました

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2012年には、この場所のボイラーの燃料として使用された。COAはPADEPと私たちの間の2018年の同意法令の代わりになった。COAにより，一定の定期除去目標を達成し，最終的に2025年8月31日までに堆積物全体を除去しなければならない。現在$があります2.3このような債務に関連した百万ドルの債券。もし私たちが2025年8月31日までにこの債券の山を除去できなければ、債券は没収され、PADEPの処罰を受けるかもしれない。私たちは現在、適用されるすべての解体期間を満たす予定だが、もし私たちの運営が変化したら、規定された解体スケジュールを満たすための追加の代替案を評価する。

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注21キャッシュフロー情報を補完する
9か月で終わる
(金額は千単位)2022年9月24日2021年9月25日
現金経営活動：
賃貸借契約を経営する$44,746 $44,018 
融資リース義務の利子支払い120 161 
賃貸負債の金額を計上するための現金$44,866 $44,179 
現金投資活動：
繰延補償計画のために証券を購入する(569)— 
繰延補償計画と引き換えに証券を売却する83 — 
繰延報酬計画の証券変動$(486)$— 
非現金投資活動：
売掛金で購入した財産·設備·無形資産$3,806 $3,872 
債務で購入した財産·設備·無形資産7,652 3,836 
現金融資活動：
新債を発行して得た金
$— $548,625 
長期債務借款
$571,977 258 
長期債務を償還する
(487,202)(615,735)
債務発行と清算費用を支払い，引受費を含む
— (5,391)
長期債務の変化
$84,775 $(72,243)
融資リース負債の金額を計上するための現金
$1,333 $1,630 
非現金融資活動：
売掛金から長期債務借款から差し引かれた債務発行コスト
$— $58 
短期債務借款で資金の前払い保険を提供する
$16,486 $13,048 
課税負債のうち従業員株式に基づく取引における納税義務のために提出された株式
$108 $— 
売掛金を分割払い手形に転換する
1,279 69 
その他の補足キャッシュフロー情報：
現金で税金を払いましたが、返金後の純額を差し引いてください
$35,240 $30,813 
支払現金利息
43,895 40,996 



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プロジェクト2−経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
前向きに陳述する
歴史的情報に加えて、この10-Q報告書は、証券法第27 A条および取引法第21 E条に示される“展望的陳述”を含み、これらの陳述は、これらの条項によって作られた“安全港”によって制限される。歴史的事実に関する陳述を除いて、本10-Q報告に含まれるすべての陳述は前向き陳述である。あなたは、一般に、“予想”、“信じ”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“可能”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“求める”または“すべき”またはその否定または他の変形または同様の用語のような前向きな用語によって識別することができる。特に、私たちが経営している市場に関する陳述は、私たちの各市場の成長、および私たちの期待、信念、計画、戦略、目標、見通し、仮説、新冠肺炎の影響、法的訴訟の結果、あるいはタイトル項2に記載された未来の事件または業績を含む-経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析これらはすべて前向きな陳述だ
私たちのこのような展望的な陳述は私たちの現在の予想、仮説、推定、そして予測に基づいている。私たちはこれらの予想、仮説、推定、予測は合理的であると考えているが、このような展望的陳述は予測に過ぎず、既知と未知のリスクと不確定性に関連し、その中の多くのリスクと不確定性は私たちの制御範囲を超えている。これらの要素や他の重要な要素はプロジェクト1 Aで議論されている要素を含めていますリスク要因表格10-Kと1 Aに関する年報ではリスク要因2つ目の項目は経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析この10-Q報告書では、私たちの実際の結果、表現、または成果は、これらの前向きな陳述において明示的または暗示された任意の未来の結果、表現、または達成とは大きく異なる可能性がある。実際の結果が前向き陳述において明示的または暗示的な結果と大きく異なることをもたらす可能性のあるいくつかの要因は、：
•全体的な業務、金融市場、および経済状況の負の傾向、および/または私たちの端末市場の活動レベル
•私たちは競争の激しいビジネス環境です
•消費者の需要、期待、または傾向をタイムリーに識別または効果的に応答することができなかった
•お客様に要求される性能、信頼性、品質、サービス基準を維持できませんでした
•正義と平等運動を含む私たちの戦略的行動を成功させることができなかった
•他の成功しない可能性のあるビジネスへの買収や投資
•未解決または未来の訴訟の不利な結果；
•主要顧客との関係を低下および/または強化する
•金利が上昇し、新しい住宅を購入し、住宅を建設し改善するための資金が減少した
•私たちの製品を製造するための原材料価格の変動
•原材料や完成品の納品が遅れたり中断したりした
•収入と利益がそれぞれ異なる季節的な業務
•天気パターンの変化
•政治、監督、経済、その他のリスクは、政治衝突が世界経済に与える影響と新冠肺炎疫病の持続的な影響を含み、これらのリスクは多国籍企業の経営に由来する
•為替レートの変動
•私たちの業務の中断は
•製造業の調整とコスト節約計画は短期収益の低下を招く
•我々が現在実施しているERPシステムは無効であることが証明されている
•セキュリティホールや他のサイバーセキュリティ事件
•労働コストの増加、潜在的な労使紛争、そして私たちの工場の停止 
•建築法規を改正すると、私たちの製品のコストを増加させたり、ドアや窓への需要を下げたりする可能性があります
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•環境、健康、安全の法律法規下のコンプライアンスコストと責任；
•温室効果ガス排出規制に関する立法と規制提案の遵守コスト
•透明性の欠如、詐欺の脅威、公共部門の腐敗、および政府関係者に関する他の形態の犯罪活動
•製品責任クレーム、製品リコール、または保証クレーム；
•知的財産権を保護することはできません
•年金計画債務
•現在の負債水準は
•項目1 Aに列挙されたリスクおよび不確定要因を含む他のリスクおよび不確定要因リスク要因私たちの10-Kと1 A項ではリスク要因この10-Qでは
このような危険と不確実性を考慮して、このような展望的な陳述に過度に依存しないように警告します。本10-Q四半期報告に含まれる展望的陳述は未来の業績の保証ではなく、著者らの実際の運営結果、財務状況と流動性及び著者らの業界の発展は本文に含まれる前向き陳述とは大きく異なるかもしれない。また、私たちの運営結果、財務状況、流動性、および私たちが経営している業界で発生した事件が、本10-Q報告に含まれる前向きな陳述と一致していても、将来の結果や発展を予測できない可能性がある
本10-Q報告書の任意の前向き声明は、本10-Q報告書が発行された日またはその声明が発表された日のみを示す。私たちは、法的要件がなければ、新しい情報、未来のイベント、または他の理由によるものであっても、いかなる前向きな陳述を更新または修正する義務も負わない、または任意の更新または修正を開示する
文意が別に指摘されているほか、本10-Qで指す“私たち”、“当社”または“JELD-WEN”系は、JELD-WEN Holding，Inc.および我々の完全子会社JWIを含む。
この議論は、私たちの歴史的財務諸表および関連付記、ならびに本10-Qに含まれる他の開示と一緒に読まれなければならない。本報告に反映される各時期の業務成果は必ずしも将来の各時期の期待成果を代表するとは限らず，様々な要因により，第1 A項以下の要因を含むが，我々の実際の結果は前向き陳述で議論された結果と大きく異なる可能性があるリスク要因表格10-Kと1 Aに関する年報ではリスク要因この10-Qには、この10-Qの他の場所も含まれている
本MD&Aは、当社の財務諸表とその付記の補足であり、本10-Qの他の部分に含まれており、当社の運営結果や財務状況についての理解を強化することを目的としています。我々の運用結果の議論はMD&A全体で数百万であり，四捨五入のため，表に提供される総数やパーセンテージを正確に計算できない可能性がある.我々のMD&A組織は以下のとおりである
•概説する。この部分はわが社と報告可能な部門の一般的な説明を提供する。
•業務部門別の総合経営実績と経営実績。本節では，総合経営報告書上の重要項目の分析と展望，および我々の総合基盤や業務部門に基づく経営結果を理解することに意義があると考えられる他の情報を提供する
•流動性と資本資源です本部分では，我々の融資スケジュールについて概説し，流動性に影響を与える傾向と不確実性，我々の業務の現金需要，および我々の現金源と使用を分析した
•重要な会計政策と試算。本節では，我々の財務状況や経営結果を評価·報告するために重要であると考えられる会計政策について議論し，これらの政策の適用には重大な判断や複雑な推定過程が必要である。
会社の概要
私たちは世界有数の建具、壁システム、そして他の建築製品のサプライヤーです。我々は広く室内外ドア，木窓，エチレン窓とアルミニウム窓および関連製品を設計，生産，流通し，住宅の新建築，R&R，非住宅建築用製品を小さく設計，生産·流通している
私たちは19の国と地域に製造と流通施設を設置し、主に北米、ヨーロッパ、オーストラリアに分布している。多くの製品ラインに対して、私たちの製造プロセスは垂直に統合され、私たちの能力範囲、革新能力と品質管理を強化し、サプライチェーン、輸送と運営資金の節約を提供した。
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業務の細分化
我々の業務組織は、共通端末市場と顧客の運営との間の統合を確実にするために、異なる地理的地域にある。私たちは三つの報告可能な細分化市場を持っている：北米、ヨーロッパ、そしてオーストラリア。当社の業務部門に関する財務情報は付記11で見つけることができます市場情報を細分化する私たちの財務諸表は本10-Q四半期の他の場所に含まれています。
経営成果
この部分の表は、ドルと私たちの純収入の割合を含む、私たちの示した時期の経営業績の主要な構成要素をまとめています。本節で列挙されたいくつかの百分率は、最も近い整数に丸められている。したがって，合計は次の表の行項目の総和に等しくない可能性がある.
2022年9月24日までの3カ月と2021年9月25日現在の3カ月の比較
3か月まで
2022年9月24日2021年9月25日
(金額は千単位)純額のパーセント
収入.収入		純額のパーセント
収入.収入
純収入$1,295,810 100.0 %$1,146,585 100.0 %
販売コスト1,045,031 80.6 %918,513 80.1 %
毛利率250,779 19.4 %228,072 19.9 %
販売、一般、行政192,394 14.8 %173,774 15.2 %
営業権の減価54,885 4.2 %— — %
減価と再編成費用6,579 0.5 %576 0.1 %
営業収入(3,079)(0.2)%53,722 4.7 %
利子支出，純額21,138 1.6 %19,377 1.7 %
その他の収入(7,690)(0.6)%(3,251)(0.3)%
税引き前収益(16,527)(1.3)%37,596 3.3 %
所得税支出16,665 1.3 %(2,946)(0.3)%
純収益$(33,192)(2.6)%$40,542 3.5 %
合併結果
純収入-2022年9月24日までの3カ月間で、純収入は1兆492億ドル増加し、13.0%増加し、2021年9月25日までの3カ月間の11.466億ドルから12.958億ドルに増加した。この増加はコア収入が18%改善されたが、5%の外貨悪影響によって部分的に相殺されたためだ。コア収入の増加は、15%の定価収益と3%の有利な販売量/組み合わせのおかげだ。
毛利率-2022年9月24日までの3ヶ月間で、毛金利は2270万ドル増加し、10.0%増加し、2021年9月25日までの3ヶ月間の2兆281億ドルから2兆508億ドルに増加した。2022年9月24日までの3カ月間、純収入に占める毛金利の割合は19.4%で、2021年9月25日までの3カ月、毛金利は19.9%だった。毛金利率の低下は、材料コストおよび運賃、労働補償、公共事業費に対するインフレの影響によるものであるが、価格の改善、有利な生産量/組み合わせ、生産性の向上部分はこの影響を相殺している。
SG&A料金-2022年9月24日までの3カ月間で、SG&A支出は1860万ドル増加し、10.7%増加し、2021年9月25日までの3カ月間の1兆738億ドルから1兆924億ドルに増加した。2022年9月24日までの3カ月間、SG&A費用が純収入に占める割合は、2021年9月25日までの3カ月の15.2%から14.8%に低下した。SG&A費用の増加は主に自己保険コストと可変報酬費用の増加によるものであるが，一部は販売とマーケティングおよび研究開発支出の減少によって相殺される。
営業権の減価2022年9月24日までの3ヶ月間、営業権減価費用は5490万ドルで、当社の欧州報告部門に関連する営業権減価費用に関連しています。詳細は注5-を参照商誉私たちの連結財務諸表にはこの10四半期に含まれている。
減価と再編成費用-2022年9月24日までの3ヶ月間で、減額と再編費用は600万ドル増加し、1042.2%に増加し、2021年9月25日までの3ヶ月間の60万ドルから660万ドルに増加した。今期の減価と再編費用は600万ドル増加し、主な原因は戦略転換措置である
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北米やヨーロッパ地域で業務や足跡合理化活動を行い，管理構造を再配置し，我々の業務と一致させる。
利子支出，純額-利息支出は、2022年9月24日までの3ヶ月間で180万ドル、または9.1%増加し、2021年9月25日までの3ヶ月間の1940万ドルから2110万ドルに増加した。増加の主な原因は、我々の定期貸出ツールの貸借コストの増加と、今期のABLローンツールの借入金が増加したが、今期の金利デリバティブの金利収入部分相殺増加の影響である。
その他の収入-2022年9月24日までの3カ月間で、他の収入は440万ドル増加し、2021年9月25日までの3カ月の330万ドルから770万ドルに増加した。2022年9月24日までの3カ月間のその他の収入には、主に330万ドルの外貨収益、150万ドルの保険精算、130万ドルの年金収入、減価手形の利息から回収されたコスト50万ドルが含まれる。2021年9月25日までの3ヶ月間、その他の収入には主に320万ドルの外貨収益と80万ドルの政府大流行援助補償と政府贈与が含まれていたが、一部は130万ドルの債務弁済損失と60万ドルの財産·設備売却または処分損失によって相殺された。
    所得税-2022年9月24日までの3カ月間で、所得税支出(福祉)は1，960万ドル増加して1，670万ドルに達したが、2021年9月25日までの3カ月間の税収割引は290万ドルであった。2022年9月24日までの3カ月の有効税率は(100.8)%であるのに対し，2021年9月25日までの3カ月の有効税率は(7.8)%である。2022年9月24日までの3カ月間の実質税率増加は、主に5490万ドルの営業権減額によるものだ。今期の税務支出が1，960万ドル増加したのは、主に今期の離散税支出が190万ドルであったのに対し、前四半期の離散税収割引は930万ドルであり、及び会社が業務を展開した司法管轄区間の収入組み合わせである。詳細は付記10-を参照所得税私たちの連結財務諸表にはこの10四半期に含まれている。

2022年9月24日までの9カ月と2021年9月25日現在の9カ月との比較
9か月で終わる
2022年9月24日2021年9月25日
(金額は千単位)純額のパーセント
収入.収入		純額のパーセント
収入.収入
純収入$3,797,800 100.0 %$3,484,783 100.0 %
販売コスト3,097,558 81.6 %2,728,855 78.3 %
毛利率700,242 18.4 %755,928 21.7 %
販売、一般、行政565,877 14.9 %554,019 15.9 %
営業権の減価54,885 1.4 %— — %
減価と再編成費用11,876 0.3 %2,648 0.1 %
営業収入67,604 1.8 %199,261 5.7 %
利子支出，純額59,714 1.6 %56,692 1.6 %
その他の収入(35,914)(0.9)%(13,940)(0.4)%
税引き前収入43,804 1.2 %156,509 4.5 %
所得税費用31,698 0.8 %29,772 0.9 %
純収入$12,106 0.3 %$126,737 3.6 %
合併結果
純収入-2022年9月24日までの9カ月間で、純収入は3.13億ドル増加し、9.0%増加し、2021年9月25日までの9カ月間の34.848億ドルから37.978億ドルに増加した。この増加はコア収入が13%改善したが，外貨両替による4%の悪影響によって部分的に相殺されたためである。核心収入が増加し、13%の定価収益のおかげだ。
毛利率-2022年9月24日までの9ヶ月間、毛金利は5570万ドル低下し、下げ幅は7.4%で、2021年9月25日までの9ヶ月の7.559億ドルから7.02億ドルに低下した。2022年9月24日までの9カ月間の純収入に占める毛金利の割合は18.4%で、2021年9月25日までの9カ月で21.7%だった。毛金利率の低下は主にインフレが材料コストおよび運賃、労働補償、公共事業費に与える影響によるものだが、価格の改善と生産性の向上部分はこの影響を相殺している。
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SG&A料金-2022年9月24日までの9カ月間で、SG&A支出は1190万ドル増加し、2.1%増加し、2021年9月25日までの9カ月間の5.54億ドルから5兆659億ドルに増加した。2022年9月24日までの9カ月間で、SG&A費用が純収入に占める割合は、2021年9月25日までの9カ月の15.9%から14.9%に低下した。SG&A費用の増加は主に自己保険コストおよび販売とマーケティングおよび研究開発支出の増加によるものであるが，減少した法律や専門費用部分はこの増加を相殺している。
営業権の減価2022年9月24日までの9ヶ月間の営業権減価費用は5490万ドルで、当社の欧州報告部門に関連する営業権減価費用に関連しています。詳細は注5-を参照商誉私たちの連結財務諸表にはこの10四半期に含まれている。
減価と再編成費用-2022年9月24日までの9カ月間で、減額と再編費用は920万ドル増加し、348.5%増加し、2021年9月25日までの9カ月の260万ドルから1，190万ドルに増加した。再編費用の増加は，主に今年度の北米とヨーロッパ部門の戦略転換の取り組みと足跡合理化活動が前年より増加したためである。
利子支出，純額-2022年9月24日までの9カ月間で、利息支出純額は300万ドル増加し、5.3%増となり、2021年9月25日までの9カ月間の5670万ドルから5970万ドルに増加した。増加の主な原因は、本期の私たちの定期貸出ツールの借入コストの増加と、今期のABLローンツールの借入金が増加したことであるが、今期の金利派生ツールの利息収入と2021年第2四半期にオーストラリアのローンツールを返済する定期ローン部分の利息収入部分が部分的に相殺されている。
その他の収入-2022年9月24日までの9カ月間で、他の収入は2，200万ドル増加し、157.6%増加し、2021年9月25日までの9カ月の1，390万ドルから3，590万ドルに増加した。2022年9月24日までの9ヶ月間、その他の収入は主に減価手形の利息から1400万ドルの回収、外貨収益870万ドル、保険精算630万ドル、年金収入420万ドルを含む。2021年9月25日までの9ヶ月間、その他の収入には主に1210万ドルの外貨収益と130万ドルの政府大流行援助精算と政府贈与が含まれているが、一部は130万ドルの債務弁済損失と90万ドルの財産·設備売却または処分損失によって相殺されている。
所得税-2022年9月24日までの9カ月間で、所得税支出は190万ドル増加し、6.5%増加し、2021年9月25日までの9カ月間の2980万ドルから3170万ドルに増加した。2022年9月24日までの9カ月の有効税率は72.4%だったが、2021年9月25日までの9カ月の有効税率は19.0%だった。2022年9月24日までの9カ月間の実質税率増加は、主に5490万ドルの営業権減額によるものだ。本四半期の税務支出が190万ドル増加したのは、主に本四半期の個別税収割引が450万ドル減少したのに対し、前四半期は1090万ドルと、会社が業務を展開している司法管区間の収入の組み合わせにより、一部は税引き前収入の1億127億ドルの減少によって相殺された。詳細は付記10-を参照所得税私たちの連結財務諸表にはこの10四半期に含まれている。
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細分化結果
我々が部門情報を報告する方法は、経営陣内部組織の業務評価実績を報告し、ASC 280-10に基づいて資源配分決定を行う方式と同様である細分化市場報告それは.私たちは主に地理的地域によって組織され、管理されている三つの報告可能な部門を持っていると確信した。私たちの報告可能な細分化市場は北米、ヨーロッパ、そしてオーストラリアを含む。私たちは会社の費用と分配されていない費用の中で他のすべての業務活動を報告します。我々は，調整されたEBITDAを，非持続経営損失，税控除，非合併実体の権益収益，所得税(利益)支出，減価償却および償却，利息支出，純額，減価および再編費用，以前保有していた持分投資株式収益，(収益)売却財産および設備の損失，株式補償支出，非現金外国為替取引/転換(収益)損失，その他の非現金項目，その他の項目，および債務再編や債務再融資に関するコストとして調整された純収益(損失)と定義した。パート調整後のEBITDAのその他の情報については，付記11−を参照されたい市場情報を細分化する私たちの連結財務諸表はこの10四半期に含まれている。
2022年9月24日までの3カ月と2021年9月25日現在の3カ月の比較
 3か月まで 
(金額は千単位)2022年9月24日2021年9月25日 
外部顧客からの純収入%差
北米.北米$835,134 $676,793 23.4 %
ヨーロッパ.ヨーロッパ304,891 322,554 (5.5)%
オーストラシア155,785 147,238 5.8 %
合併総数$1,295,810 $1,146,585 13.0 %
連結純収入総額のパーセントを占める
北米.北米64.4 %59.1 %
ヨーロッパ.ヨーロッパ23.6 %28.1 %
オーストラシア12.0 %12.8 %
合併総数100.0 %100.0 %
調整後EBITDA(1)
北米.北米$105,291 $76,889 36.9 %
ヨーロッパ.ヨーロッパ18,086 23,780 (23.9)%
オーストラシア19,940 17,565 13.5 %
会社コストと未分配コスト(26,788)(19,362)38.4 %
合併総数$116,529 $98,872 17.9 %
調整後のEBITDAは部門純収入の割合を占める
北米.北米12.6 %11.4 %
ヨーロッパ.ヨーロッパ5.9 %7.4 %
オーストラシア12.8 %11.9 %
合併総数9.0 %8.6 %
(1)調整後のEBITDAは公認会計基準に基づいて計算されない財務計測である。我々が提案した調整後EBITDAの検討については，付記11を参照– 市場情報を細分化する監査されていない中期連結財務諸表では.
北米.北米
2022年9月24日までの3カ月間で、北米の純収入は2021年9月25日までの3カ月間の6兆768億ドルから8.351億ドルに増加し、23.4%に増加した。この増加は主に核心収入が23%増加したためだ。コア収入の増加は、定価収益の17%と6%の有利な販売量/組み合わせのおかげだ。
2022年9月24日までの3カ月間で、北米調整後のEBITDAは2840万ドル増加し、36.9%増加し、2021年9月25日までの3カ月間の7690万ドルから1.053億ドルに増加した。この成長は主に有利な定価と数量/組み合わせの改善によるものであるが、材料コストおよび運賃および労働力補償費用に対するインフレの影響は部分的に相殺される。
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ヨーロッパ.ヨーロッパ
欧州の純収入は2022年9月24日までの3カ月間で1770万ドル減少し、減少幅は5.5%で、2021年9月25日までの3カ月間の3兆226億ドルから3.049億ドルに低下した。この低下は外貨両替による15%の悪影響であるが、コア収入の10%の増加分によって相殺されている。コア収入の増加は定価が13%のメリットをもたらしたが、一部は3%の不利な販売量/組み合わせで相殺された。
欧州調整後のEBITDAは2022年9月24日までの3カ月で570万ドル減少し、23.9%減少し、2021年9月25日までの3カ月間の2380万ドルから1810万ドルに低下した。減少の主な原因は、インフレが材料コストに与える影響および貨物輸送、公共事業および労働補償の費用および不利な生産量/組み合わせであるが、有利な価格設定および生産性向上によって部分的に相殺される。
オーストラシア
オーストラシアの純収入は2022年9月24日までの3カ月間で850万ドル増加し、5.8%増となり、2021年9月25日までの3カ月間の1兆472億ドルから1兆558億ドルに増加した。この増加は主にコア収入が14%増加したためだが、8%の外貨悪影響部分によって相殺された。コア収入の増加は、10%の定価収益と4%の有利な販売量/組み合わせのおかげだ。
オーストラシア調整後のEBITDAは2022年9月24日までの3カ月間で240万ドル増加し，13.5%増となり，2021年9月25日までの3カ月間の1760万ドルから1990万ドルに増加した。この成長は主に有利な定価と生産量/組み合わせの改善によるものであるが、一部はインフレが材料コストと労働力補償に与える影響によって相殺される。
会社コストと未分配コスト
2021年9月25日までの3カ月と比較して、2022年9月24日までの3ヶ月間の会社と未分配コストが増加したのは、主に自己保険コストと可変報酬の増加によるものであるが、外国為替取引収益、保険回収および当期減価手形から受け取った利息から回収コストが部分的に相殺され、調整後EBITDAが740万ドル減少、あるいは38.4%減少した
2022年9月24日までの9カ月と2021年9月25日現在の9カ月との比較
 9か月で終わる 
(金額は千単位)2022年9月24日2021年9月25日 
外部顧客からの純収入%差
北米.北米$2,396,584 $2,056,536 16.5 %
ヨーロッパ.ヨーロッパ968,210 992,816 (2.5) %
オーストラシア433,006 435,431 (0.6) %
合併総数$3,797,800 $3,484,783 9.0  %
連結純収入総額のパーセントを占める
北米.北米63.1 %59.0 %
ヨーロッパ.ヨーロッパ25.5 %28.5 %
オーストラシア11.4 %12.5 %
合併総数100.0 %100.0 %
調整後EBITDA(1)
北米.北米$265,848 $272,002 (2.3) %
ヨーロッパ.ヨーロッパ52,824 92,358 (42.8) %
オーストラシア46,184 48,759 (5.3) %
会社コストと未分配コスト(42,283)(68,094)(37.9) %
合併総数$322,573 $345,025 (6.5) %
調整後のEBITDAは部門純収入の割合を占める
北米.北米11.1 %13.2 %
ヨーロッパ.ヨーロッパ5.5 %9.3 %
オーストラシア10.7 %11.2 %
合併総数8.5 %9.9 %
(1)調整後のEBITDAは公認会計基準に基づいて計算されない財務計測である。我々の列報調整後のEBITDAの検討については，付記11−を参照されたい市場情報を細分化する私たちが監査していない総合財務諸表にある。
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北米.北米
2022年9月24日までの9カ月間で，北米の純収入は2021年9月25日までの9カ月間の20.565億ドルから23.966億ドルに増加し，16.5%増加した。この増加は核心収入が17%増加したためだ。コア収入の増加は、15%の定価収益と2%の有利な販売量/組み合わせのおかげだ。
2022年9月24日までの9カ月間で、北米調整後のEBITDAは620万ドル減少し、減少幅は2.3%で、2021年9月25日までの9カ月間の2.72億ドルから2兆658億ドルに低下した。この低下は，インフレが材料コストおよび運賃や労働補償費用に及ぼす影響であるが，一部は有利な定価，数量/組合せの改善および生産性の向上によって相殺されている。
ヨーロッパ.ヨーロッパ
2022年9月24日までの9カ月間で、欧州の純収入は2，460万ドル低下し、減少幅は2.5%で、2021年9月25日までの9カ月間の9兆928億ドルから9.682億ドルに低下した。減少の要因は外貨両替による11%の悪影響であるが，コア収入の9%増加はこの影響を部分的に相殺している。コア収入の増加は定価による11%の収益をもたらしたが、一部は2%の不利な販売量/組み合わせで相殺された。
欧州調整後のEBITDAは2022年9月24日までの9カ月間で3950万ドル減少し、減少幅は42.8%で、2021年9月25日現在の9，240万ドルから5280万ドルに低下した。減少の主な原因は、インフレが材料コストに与える影響および貨物輸送、公共事業および労働補償の費用および不利な生産量/組み合わせであるが、有利な価格設定および生産性向上によって部分的に相殺される。
オーストラシア
2022年9月24日までの9カ月間、オーストラシアの純収入は2021年9月25日までの9カ月間の4兆354億ドルから4.33億ドルに低下し、減少幅は0.6%だった。減少の主な原因は7%の為替レートによる悪影響だが、コア収入の6%増加はこの影響を部分的に相殺している。コア収入の増加は定価による8%の収益をもたらしたが、一部は2%の不利な販売量/組み合わせで相殺された
2022年9月24日までの9カ月間、オーストラシアの調整後EBITDAは260万ドル減少し、減少幅は5.3%で、2021年9月25日までの9カ月間の4880万ドルから4620万ドルに低下した。減少の主な原因は、材料コストおよび労働力補償に対するインフレの影響、および不利な生産量/組み合わせであるが、有利な定価と向上した生産性部分によって相殺される
会社コストと未分配コスト
2021年9月25日までの9カ月と比較して、2022年9月24日までの9ヶ月間の会社と未分配コストが低下したのは、主に受け取った減価手形の利息からの回収コスト、外国為替取引収益、法律と専門費用の減少、および保険回収により、本期間の自己保険と賠償コストの増加を部分的に相殺し、調整後EBITDAが2580万ドル増加、あるいは37.9%増加したためである
流動性と資本資源
概要
私たちは従来、現金を運営し、私たちの循環信用手配を利用し、非循環債務(例えば、定期融資手配、高級手形、高級保証手形)を発行することで、私たちの運営に資金を提供してきた。運営資金の年間変動は，インフレ，わが製品販売の季節性，顧客支払いモデル，供給状況，わが海外業務の貸借対照表をドルに換算した影響を受けている。通常、運営資本は第1四半期末と第2四半期初めに北米とヨーロッパ地域の家屋建設と改築の最盛期に伴い増加し、この2つの地域は私たちの収入の大部分を占め、在庫レベルと売掛金の低下に伴い、運営資本は第4四半期から減少している。納期の長い原材料については、鉄鋼のように在庫変動が大きく、前の出荷を処理して新規注文の納入を受けているからです。
2022年9月24日現在、我々の総流動資金(非GAAP測定基準)は5.624億ドルであり、その中には1.998億ドルの無制限現金、3.474億ドルのABL融資、2300万豪ドル(1520万ドル)のオーストラリア高級担保信用融資が含まれているが、2021年12月31日現在の総流動資金は8.378億ドルである。総流動資金減少の要因は、2021年12月31日に比べて、2022年9月24日に我々のABL融資の現金残高と可用性が低下したことである。私たちの現金残高が低下した主な原因は、収益の減少、運営資本残高の増加、株式買い戻しだ。前年末と比較して、今期の借金の増加が貸借対照表のローン減少の要因となっている。
2022年9月24日現在、私たちの現金残高には、米国での1490万ドルと非米国子会社の1.862億ドルを含む130万ドルの制限現金が含まれている。第3四半期、同社は非米国子会社から8220万ドルを送金し、未返済のABLローンの一部を返済した。私たちの現在の運営レベルによると、私たちの業務の季節と
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予想成長を考慮して、私たちは運営が提供する現金および他の流動資金源、現金、現金等価物および循環信用手配下の利用可能性を含み、持続的な運営、計画された資本支出および他の投資に十分な流動資金、および少なくとも今後12ヶ月以内の債務超過需要を提供すると信じている
私たちは時々私たちの未返済債務を再融資、再価格設定、延期、退職、または他の方法で修正して、利息支払いを低減し、債務を減少させ、または他の方法で私たちの財務状況を改善するかもしれない。このような行動は債務の再価格改定、延期、および/または日和見再融資を含むことができる。再融資、再価格設定、延期、廃棄、または他の方法で修正可能な債務金額は、市場状況、私たちの債務の取引レベル、私たちの現金状況、債務契約の遵守状況、および他の考慮事項に依存するだろう
想定される可変金利債務に基づいて、これらの債務は各循環信用計画が全承諾額に達し、金利が1.0%低下することで、2022年9月24日までの9ヶ月間で530万ドルの利息支出を削減することになる。金利が1.0%上がるごとに、同期の利息支出は540万ドル増加する。仮定的な低下の影響は、私たちのいくつかの債務協定に適用される金利下限によって部分的に緩和されるだろう
借金と再融資
2021年12月に私たちはオーストラリアの高級担保信用メカニズムは借金費用を下げ、財務契約比率を大流行前の敷居に回復させた。
2021年7月、私たちは置換ローンを発行することで、私たちの既存の定期ローンツールとABLツールに再融資を行い、これらの融資総額は定期ローンで手配された元本金額は5.5億ドルで、私たちのABLローンメカニズムに潜在的な追加循環ローン能力を1億ドル増加させた。
2022年9月24日まで、私たちはすべての信用手配と高級手形と高級保証手形を管理する契約の条項を遵守しました。
私たちの業績は、本報告で述べた期間と将来の私たちの純利息支出の大きな変化の影響を受け続けるだろう。注9-を参照長期債務より詳細については、私たちの連結財務諸表を参照してください。
キャッシュフロー
以下の表は、当社のキャッシュフローの変化をまとめたものである
9か月で終わる
(金額は千単位)2022年9月24日2021年9月25日
現金提供側(使用)：
経営活動$(73,426)$135,284 
投資活動(42,726)(68,458)
融資活動(47,858)(346,159)
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響
(31,732)(12,336)
現金と現金等価物の純変化$(195,742)$(291,669)
運営キャッシュフロー
2022年9月24日までの9カ月間、経営活動が提供した純現金(使用)は、2021年9月25日までの9カ月間に提供された1億353億ドルの純現金から7340万ドルに増加した。業務活動で使用される現金増加の要因は，今期の運転資金の増加と収益の減少である
投資活動によるキャッシュフロー
2021年9月24日までの9ヶ月間で、投資活動用の純現金が2570万ドル減少し、2021年9月25日までの9ヶ月間の6850万ドルから4270万ドルに減少したのは、主に減価手形の利息からコストを回収した現金1400万ドルと、資本支出の減少によるものである
融資活動によるキャッシュフロー
2022年9月24日までの9カ月間、融資活動のための現金純額は4790万ドルで、主に1.32億ドルの普通株買い戻しを含み、一部は8480万ドルの純借金で相殺された。
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2021年9月25日までの9カ月間、融資活動のための現金純額は3.462億ドルで、主に2.78億ドルの普通株買い戻しと7220万ドルの債務純返済を含む。
重要な会計政策と試算
私たちのMD&Aは私たちの連結財務諸表に基づいています。これらの報告書は公認会計基準に基づいて作成されています。これらの連結財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入および費用に影響を与える報告金額、または資産および負債に関する開示に関する推定および判断を行う必要がある。持続的な基礎の上で、私たちは私たちの推定値を評価する。我々の推定は，歴史的経験とこのような場合に合理的と考えられる様々な他の仮定に基づいており，これらの仮定の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある.
私たちの重要な会計政策は付記1-重要会計政策の概要私たちの10-Kレポートで提出された連結財務諸表。我々のキー会計政策と見積もりは、“経営陣による10-K年度の財務状況と経営結果の検討と分析”に記述されている。私たちの10-Kが提出されて以来、私たちの重要で重要な会計政策は著しく変化しなかった。
持株会社状態
私たちは持ち株会社で、子会社を通じてすべての業務を展開して、私たちは子会社の配当や立て替えに頼って持株会社に資金を提供します。私たちの大部分の営業収入は私たちの主要な運営子会社の日連重工から来ました。当社付属会社が当社に配当金を支払う能力は、適用される現地の法的制約を受けなければならず、当社の信用手配、高級手形及び高級保証手形を含む他の契約手配条項の制限を受ける可能性があります。
オーストラリアの高級担保信用メカニズムには配当に対する制限も含まれており、これらのメカニズム下の債務者がJWIに割り当てることができる現金金額を制限している。オーストラリアの高級担保信用手配によると、債務者は税引き後の純利益の80%を超えない配当金(1年間の未使用金額の繰越)しか支払うことができず、この合意の下で違約が継続していない場合にのみ配当金を支払うことができる。オーストラリアの高級担保信用手配に関するより多くの情報は、付記9-を参照されたい長期債務私たちの連結財務諸表にあります。
2022年9月24日まで、私たちの総合純資産が私たちの信用手配の下で分配できる金額は8.143億ドルです。
プロジェクト3−市場リスクの定量的·定性的開示について−
私たちは外貨為替レートの不利な変動、金利の不利な変化、私たちの製造に使用する製品の商品価格の不利な変動の影響を含む様々なタイプの市場リスクに直面している。私たちはこれらのリスクに対する私たちのリスクを減らすために、これらのリスクを監視するためにリスク管理制御と政策を維持し、このような形の市場リスクを緩和しようと適切な行動を取っている。私たちの市場リスクは10-K報告書で開示されたリスクとあまり変わらない
プロジェクト4--制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
米国証券取引委員会には、会社が取引法に基づいて提出または提出された報告(本報告を含む)において開示を要求する情報がSequoia Capital規則および表によって指定された期間にわたって記録、処理、集約および報告されることを確実にするための開示制御および手続き(例えば、1934年の証券取引法(改正された“取引法”)第13 a-15(E)および15 d-15(E)条に定義されている)が設けられている。これらの開示制御およびプログラムは、取引所法案に基づいて当社が開示しなければならない情報が蓄積され、その最高経営者(“CEO”)および最高財務官(“CFO”)を含む会社管理層に適宜伝達され、開示要求に関する決定をタイムリーに行うことを目的とした制御およびプログラムを含む
会社のCEOおよび最高財務官を含む会社経営陣は、本報告で述べた期間終了までの会社開示制御およびプログラムの有効性を評価し、評価結果に基づいて、会社の開示制御およびプログラムは2022年9月24日まで有効であると結論した
財務報告の内部統制の変化
我々は、2022年9月24日までの当社が最近完了した四半期内に、財務報告の内部統制(取引法第13 a-15(F)および15 d-15(F)条の定義による)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に会社の財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化を生じなかった。

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第2部-その他の資料
プロジェクト1−法的訴訟
本プロジェクトに関する資料は付記20-に記載されている引受金とその他の事項私たちの財務諸表は本10-Q四半期の他の場所に含まれています。

プロジェクト1 A--リスク要因

以下のリスク要因の更新を除いて、我々のリスク要因は、第I部第1 A項に記載されている表10−Kの年報に開示されているリスク要因と大きな変化はないリスク要因2021年12月31日までの年度。

ロシアとウクライナの間の持続的な衝突は、私たちの業務、財務状況、そして運営結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。

2022年2月、ロシア軍はウクライナへの侵入を開始し、本報告の日まで侵入が行われている。紛争の影響や、ロシアに対する制裁、および経済的·政治的不確実性は、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちはウクライナに事業がなく、侵入する前にロシアで限られた販売業務を持っていて、これらの事業は2022年第1四半期に停止しました。しかし、私たちは、主に私たちのヨーロッパでの業務である材料、運賃、その他の可変コスト(例えば、公共事業)のインフレ進行を経験し続けている可能性がある。私たちの業務のリスクには、貿易障壁や制限、輸送と運営中断、顧客需要の減少、インフレ上昇、ネットワークセキュリティ事件、不利な外貨、より高い借入コストが含まれている可能性があり、これらはいずれも、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります
項目2−未登録持分証券販売及び収益の使用
(C)発行者による証券購入
2022年第3四半期に普通株を買い戻す要約は以下の通りです(単位：千、株式および1株当たりの金額は含まれていません):
(a)(b)(c)(d)
期間購入株式(または単位)の総数
1株当たり平均支払価格1
公開発表された計画又は計画の一部として購入した株式(又は単位)の総数
計画または計画に基づいて購入可能な株式(または単位)の最大数(または近似ドル価値)2
June 26, 2022 - July 23, 20221,641,084$15.411,641,084$1,184
July 24, 2022 - August 20, 2022—$——$200,000
2022年8月21日-2022年9月24日—$——$200,000
合計する
1,641,084$15.411,641,084

1 1株当たりの平均価格には買い戻しに関連した費用が含まれている。

2 2021年7月、私たちの取締役会は既存の買い戻し許可を総額4.0億ドルに増加させ、満期日がありません。2022年7月28日、私たちの取締役会は、これまでの株式買い戻し許可の代わりに、総価値が2億ドルで、満期日がない新しい買い戻し計画を承認した。
プロジェクト5--その他の情報
ない。
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プロジェクト6--展示品
証拠品番号：展示品説明表書類番号.展示品提出日
10.1*+
JELD−WEN Holding，Inc.と上級管理者との離職プロトコルフォーマット。
10.2*+
JELD−wen，Holding，Inc.とKevin C.Lillyとの間の役員雇用協定改正案は，2022年8月3日に発効した
10.3+
JELD-WEN Holding，Inc.と役員間の役員採用プロトコルフォーマット.
10-K001-3800010.242022年2月22日
31.1*
ルール13 a-14(A)により特等実行幹事証明書が発行される.
31.2*
規則13 a−14(A)による特等財務幹事の証明。
32.1*
米国法典第18編第1350条に基づいて首席行政官及び首席財務官証明書を発行する。
101.INS*XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、この対話データファイルには表示されない。
101.SCH*
インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書.
101.CAL*
インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する.
101.DEF*
XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する.
101.LAB*
XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する.
101.PRE*
XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する.
104*表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。
*同封アーカイブ
+管理契約または補償計画を表示する

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サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した
ジェルド·ヴァン·ホールディングス
(登録者)
差出人：/s/Julie Albrecht
ジュリー·アルブレヒト
常務副総裁兼首席財務官

日付：2022年10月31日
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