1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
(税務署の雇用主 識別番号) | |
(主な行政事務室住所) |
(郵便番号) |
登録者の電話番号、市外局番を含む：( |
クラスごとのタイトル |
取引記号 |
登録された各取引所の名称 | ||
| ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ | ||||
非加速 ファイルサーバ |
☐ | 規模の小さい報告会社 | ||||
| 新興成長型会社 | ||||||
クラス |
2022年10月28日現在の未返済債務 | |
| 普通株で額面がない |
Unitil社とその子会社
表格10-Q
2022年9月30日までの四半期
カタログ表
| ページ番号. | ||||||
| 警告声明 |
2-3 | |||||
| 第1部金融情報 |
||||||
| 第1項。 |
財務諸表-未監査 |
|||||
| 総合収益表−2022年と2021年9月30日までの3カ月と9カ月 |
18 | |||||
| 連結貸借対照表、2022年9月30日、2021年9月30日、2021年12月31日 |
19-20 | |||||
| 統合キャッシュフロー表--2022年と2021年9月30日までの9ヶ月 |
21 | |||||
| 普通株式権益変動表−2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月 |
22-23 | |||||
| 連結財務諸表付記 |
24-51 | |||||
| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(MD&A) |
3-17 | ||||
| 第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について |
51 | ||||
| 第四項です。 | 制御とプログラム |
51 | ||||
| 第2部：その他の情報 |
||||||
| 第1項。 | 法律訴訟 | 51 | ||||
| 第1 A項。 | リスク要因 | 51 | ||||
| 第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 51-52 | ||||
| 第三項です。 | 高級証券違約 | 適用されない | ||||
| 第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 適用されない | ||||
| 五番目です。 | その他の情報 | 52 | ||||
| 第六項です。 | 陳列品 | 52-53 | ||||
| サイン | 54 | |||||
警告声明
本報告書及び引用により本報告書に組み込まれた文書には、1933年“証券法”(“証券法”)第27 A節、1934年“証券取引法”(“取引法”)第21 E節及び1995年の“個人証券訴訟改革法”の意味に適合する“前向き陳述”が含まれている。歴史的事実に関する陳述を除いて、本報告書にまたは引用的に本報告書に組み込まれたすべての陳述は、会社の将来の運営に関する財務状況、業務戦略、および他の計画および目標に関する陳述を含むが、これらに限定されない
このような声明には会社の信念と現在予想されている声明が含まれている。場合によっては、前向き記述は、“可能”、“将”、“すべき”、“予想”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“可能”または“継続”などの用語、またはそのような用語、または他の同様の用語のような否定語で識別することができる。これらの展望性陳述は未来の結果と条件を予測する時に固有のリスクと不確定性の影響を受け、これらのリスクと不確定性は実際の結果がこれらの展望性陳述で予測した結果と大きく異なる可能性がある。一部ではあるが、全てのリスクおよび不確定要因ではなく、第2の部分1 A項(リスク要因)で説明されたリスクおよび不確定要因、および以下を含む
| • | 会社の電力や天然ガス流通活動に関連する多くの危険や経営リスクは、事故や他の経営リスクやコストを招く可能性がある |
| • | 電力と天然ガスエネルギー商品および送電·輸送能力の需給と価格変動、会社が料率でエネルギー供給コストを回収する能力 |
| • | 悲劇的な事件 |
| • | サイバー攻撃、テロ行為、戦争行為、悪天候、太陽事件、電磁事件、自然災害、情報技術資産の年齢と状況、人為的ミス、またはその他の要素は、会社の運営を混乱させ、会社に予期せぬ損失と費用をもたらす可能性がある |
| • | サービスを第三者にアウトソーシングすることは、企業がサービス提供品質が基準を達成していないか、または成果が達成されないリスクに直面する可能性があり、これは、予想される締め切りや他の適時性の問題を逃し、遵守(適用される法律要件および業界基準を含む)または名声の損害を招く可能性があり、これは私たちの運営結果にマイナスの影響を与える可能性がある |
| • | コロナウイルス(新冠肺炎)の大流行は、会社の従業員と請負業者が会社に持続的なサービスを提供する能力を乱すこと、電力または天然ガスに対する顧客の需要を減少させること、または電力または天然ガス供給を減少させることを含む、会社の業務、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある |
| • | 予見できない状況や変化している状況は、全社の温室効果ガスの直接排出削減に悪影響を及ぼす可能性がある |
| • | 企業の規制と立法環境(気候変動、温室効果ガス排出、その他の環境事項に関する法律·法規を含む)は、会社が徴収できる料率、会社の認可収益率、会社が料率からコストを回収する能力、会社の財務状況、運営とキャッシュフローの結果、会社の規制活動の範囲に影響を及ぼす可能性がある |
| • | 一般的な経済状況は、(I)当社の顧客およびそれによって当社の流通サービスの需要に悪影響を及ぼす可能性があり、(Ii)クレジットおよび流動資金の獲得可能性、および(Iii)当社のある取引相手の義務(その保険会社および貸手の義務を含む) |
| • | 会社が受け入れ可能な条件で債務または持分融資を得る能力 |
2
| • | 金利が上昇すると、会社の利息支出が増加する可能性がある |
| • | 資本市場の評価が低下し、同社が年金義務を支払うために大量の現金寄付を行う能力と、その料率で年金義務コストを回収する能力が必要になる可能性がある |
| • | 会社およびその子会社の債務条項の制限条項であり、これらの条項は、会社の業務運営のいくつかの態様を制限する |
| • | 顧客の第一選択エネルギー |
| • | 深刻な嵐と会社が嵐のコストを回収する能力 |
| • | 天気が変わり、これは会社の流通サービスの需要を減少させるかもしれない |
| • | 長期的な世界的な気候変化は、顧客の需要に悪影響を与えたり、極端な天気事件を招き、会社の電力や天然ガス流通サービスを混乱させる可能性がある |
| • | 会社は既存の顧客を維持し、新しい顧客を誘致する能力を持っている |
| • | 競争が激化する |
| • | 他の現在知られていない、あるいは予見できない要素 |
その中の多くの危険は会社の統制範囲内ではない。いかなる前向き陳述も、本報告が発表された日にのみ発表され、会社は、このような陳述発表の日以降の事件または状況を反映するために、または法律が別の要求がない限り、意外な事件の発生を反映するために、いかなる展望的陳述も更新する義務はない。新しい要素が時々出現し、会社はすべてのこれらの要素を予測することができず、いかなるこのような要素がその業務に与える影響を評価することもできず、あるいは任意の要素或いは要素の組み合わせは結果が任意の展望性陳述に含まれる結果と大きく異なる程度を招く可能性がある
第1部財務情報
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
第7項を参照。詳細については、Unitil Corporation 2021年年報Form 10-Kにおける“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”を参照されたい
概要
Unitil Corporation(Unitilまたは当社)はニューハンプシャー州のハンプトンに本社を置く公共事業持株会社である。2005年の“エネルギー政策法案”によると、Unitilとその子会社はホールディングス制度として連邦エネルギー管理委員会(FERC)の規制を受けている
Unitilの主な業務は，ニューハンプシャー州，マサチューセッツ州，メイン州のサービスエリアで電力と天然ガスの現地流通を行うことである。Unitilは全資本所有の配電ユーティリティ3社の親会社である
| i) | Unitil Energy Systems，Inc.(Unitil Energy)は，州都コンコルドを含むニューハンプシャー州東南沿海と州首府地域に電力サービスを提供する |
| Ii) | マサチューセッツ州中北部の大Fitchburg地域で電力とガスサービスを提供するFitchburgガスと電灯会社(Fitchburg) |
3
| Iii) | 北方公共事業会社(Northern Utilities)は、ニューハンプシャー州東南部とメイン州南部と中部の一部の地区で天然ガスサービスを提供し、ニューイングランド北部最大の都市ポートランド市を含む |
Unitil Energy，Fitchburg，Northern Utilitiesを総称して“配電公共事業会社”と呼ぶ。配電会社は合計約107，700人の電力顧客と86，600人の天然ガス顧客にサービスを提供している
また，Unitilは州間天然ガス輸送パイプライン会社Granite State Gas Transport，Inc.(Granite State)の親会社であり，86マイルの地下天然ガス輸送パイプラインを運営しており，主にメイン州とニューハンプシャー州に位置している。花崗岩州は北方公共事業会社に主要な天然ガスパイプラインとの相互接続を提供し、南部の国内天然ガス供給と北部のカナダ天然ガス供給を獲得した。
Unitilの純公共事業工場への投資は2022年9月30日現在で13.038億ドルである。Unitil公共事業の収益は主に3つの配電公共事業会社と花崗岩州公共事業資産への投資収益から来ている。Unitilの総営業収入には，完全な協調に基づいて承認された購入電力と天然ガスコストの収入を料率で回収することが含まれている。このような協調料金構造により，同社の収益は購入電力や天然ガスコスト変化の影響を直接受けることはない
Unitil Resourcesは同社の完全子会社であり、規制されていない。同社の他の子会社はUnitil Service Corp.を含み、それは原価価格でUnitilの関連会社に各種の行政と専門サービスを提供する；Unitil Realty Corp.であり、それはUnitilがニューハンプシャー州ハンプトンに位置する会社のオフィスビルと物件を持って管理している；及びUnitil Power Corp.であり、それは以前Unitil Energyの全面的な要求卸売電力供給業者であった。Unitilの総合純収入には持株会社とこれらの子会社の収益が含まれている
差別と監督
監督管理
Unitilは連邦と州規制機関によって全面的に規制されている。2005年の“エネルギー政策法”によると、Unitil及びその子会社は持株会社制度としてFERCのある簿記、会計と報告要求に関する監督管理を受けている。Unitilは卸売や州間エネルギー事業活動に関連する公共事業もFERCの規制を受けている。Unitilの配電公共事業が適用される州公共事業委員会は、料率、証券発行、その他の会計と運営に関する規制を受けている：Unitil Energyは新ハンプシャー公共事業委員会(NHPUC)の規制を受けている；フィチブルクはマサチューセッツ州公共事業部門(MDPU)の規制を受けている；北方公共事業会社はNHPUCとメイン州公共事業委員会(MPUC)の規制を受けている。花崗岩州はUnitilの州間天然ガス輸送パイプラインであり，料率と運営の面でFERCの規制を受けている。Unitilの主要業務は料率が規制されているため、各種事項に対する監督処理は会社の運営や財務状況に重大な影響を与える可能性がある
Unitilの配電ユーティリティは，サービスコストに応じて決定されたレートで，そのサービスエリア内のすべての顧客に電力および/または天然ガスを輸送する。このような規制構造の下で、Unitilの流通ユーティリティ会社は、歴史テスト年に基づいて顧客に流通サービスを提供するコストを回収し、公共事業資産への資本投資から利益を得る。同社の配電施設と天然ガス輸送パイプライン会社はまた、資本項目支出と増強の信頼性と植生管理計画を含む年間階段調整またはコスト追跡率メカニズムを通じていくつかの基本レートコストを回収することができる
4
収入脱フックとは公共事業会社の分配収入が電力や天然ガス販売量に依存しなくなることである。顧客に支払われる流通収入金額と目標収入脱フック金額との差は、計上すべき収入の増加または減少として確認され、これは、将来的に顧客から現金を回収するか、または顧客にクレジットを提供するリセットレートの基礎となる。これらの収入脱フック目標は、会社がMDPUおよびNHPUCに提出したレートケースおよび他の許可調整によって調整される可能性がある。Fitchburgは2011年以来、収入脱フックの影響を受けてきた。Unitil Energyは2022年6月1日から所得脱フックの影響を受ける。Unitil Energyは現在収入脱フックの影響を受けているため，2022年6月1日現在，収入脱フックはUnitilのほとんどの年間電力総販売量に適用されている。最近、新ハンプシャーにおける北方公共事業会社の基本料率案件の最終注文を受けたため、2022年8月1日から、北方公共事業会社の新ハンプシャーにおけるほとんどの天然ガス販売量が脱フックの影響を受けている。2022年8月1日現在，同社の推定収入脱フックはUnitil年天然ガス総販売量の約43%に適用されている
行動の結果
以下のMD&A部分は、2022年9月30日と2021年9月30日までの2つの会計期間の経営業績を比較し、本報告第1部第1項に記載されていない総合財務諸表と監査されていない総合財務諸表との付記を結合して読むべきであり、これらの財務諸表は米国公認の会計原則に基づいて作成されている
当社はコロナウイルスの大流行に対応するため、コロナウイルスの伝播による潜在的なリスクを軽減する措置を継続している。本文書提出日まで，会社の電力と天然ガス公共事業配電操作システムは，コロナウイルスの大流行により中断することなく顧客へのサービス提供を継続してきた。同社はコロナウイルスの大流行の具体的な面に対応するため、その危機対応計画を実施している。危機対応計画は緊急対応、業務連続性及び従業員と公衆を代表する予防措置を指導した。同社は、現場で働く従業員や、運営、流通、会社施設で働き続ける従業員を保護するための追加予防措置を講じ始めている。会社は適切な状況で社会的距離と家を出て働く政策を実施した。同社は、遠隔作業者の業務ニーズを満たすために、そのシステムが正常に動作していることを確保し、顧客への絶え間ないサービスの提供を確保するために、強力な物理的およびネットワークセキュリティ対策を継続して実施している
コロナウイルスの大流行が会社の財務状況、経営業績とキャッシュフローに与える影響程度は未来の発展に依存し、これらの発展は高度に不確定であり、爆発の持続時間、出現する可能性のあるコロナウイルスの大流行の深刻度に関する新しい情報、及びコロナウイルスの大流行の制御或いはその影響を治療する行動などを把握することができない。特に、コロナウイルスの持続的な伝播は、(I)会社の従業員および請負業者が会社に持続的なサービスを提供する能力を混乱させるため、(Ii)電力または天然ガスに対する顧客の需要を減少させるか、または(Iii)電力または天然ガスの供給を減少させ、それぞれが会社の財務状況、経営業績、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があるため、会社の業務に悪影響を及ぼす可能性がある
歴史的に見ると、同社の経営業績は天然ガス事業の季節性を反映している。寒冷天気により天然ガス販売が増加し，年間天然ガス収入は暖房シーズンに大幅に実現した。したがって、第1四半期と第4四半期の運営結果は史上最も有利である。季節的な天気状況の変動は業務結果に大きな影響を与える可能性がある。天然ガス販売に比べて電力販売の天候に対する感度は一般に低いが，冬季や夏季の天候状況の影響を受ける可能性もある。最近の料率例のため、同社の電力と天然ガスGAAPの毛率および電力と天然ガス調整後の毛金利(非GAAP財務指標)は、顧客費用を含む高い割合の固定請求書コンポーネントから得られている。Unitilは2022年6月1日現在，ほとんどの年間電力販売総量が脱フックしており，既存顧客販売の変化に対してGAAP毛金利や調整後の毛金利に影響を与えない。最近、新ハンプシャーにおける北方公共事業会社の基本料率案件の最終注文を受けたため、2022年8月1日から、北方公共事業会社の新ハンプシャーにおけるほとんどの天然ガス販売量が脱フックの影響を受けている。2022年8月1日現在，同社の推定収入脱フックはUnitil年天然ガス総販売量の約43%に適用されている
5
2021年8月6日、同社は1株50.80ドルで登録公開(発行)で80万株の普通株を発行·売却した。同社が今回の発行から得た普通株と現金収益の純増加は約3860万ドルだった。得られた金は、当社が規制されている公共事業子会社への出資、債務返済、その他の一般会社用途に用いられる
今回の発行の一部として、同社は引受業者に30日間の選択権を付与し、追加の株式を購入する。引受業者は選択権を行使し、2021年9月8日に12万株の会社普通株を追加購入した。会社が引受権を行使した普通株と現金収益の純増加は約590万ドルだった。得られた金は、当社が規制されている公共事業子会社への株式出資、債務返済、その他の一般会社用途に用いられる。全体的に言えば、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の運営と収益は高い平均流通株数を反映している
同社は電力と天然ガス調整後の毛金利を用いて経営結果を分析しており、これは非公認会計基準の財務測定基準である。電気調整毛利の計算方法は電気営業総収入から電気販売コストを差し引く。天然ガス調整後毛利は天然ガス営業収入総額から天然ガス販売コストを差し引いて計算される。同社の経営陣は、電力と天然ガス会社の調整後の毛金利は投資家に収益力に関する有用な情報を提供しているとしている。また、会社経営陣は、電力と天然ガス調整後の毛金利は、会社の持続的な運営収入を分析する重要な財務指標であり、電力と天然ガス販売の査定コストが追跡、照合され、電力と天然ガス料率で直接顧客に伝達されるため、電気と天然ガス運営総収入に等しいと相殺された金額を反映していると考えている
次の表では，同社は電力と天然ガス調整後の毛金利をGAAP毛金利と調整しており，最も比較可能なGAAP財務指標であると考えられる。GAAP毛利の計算方法は，収入から販売コスト，減価償却，償却を差し引くものである。同社は電力と天然ガス調整後の毛金利を収入から販売コストを引いたと計算している。同社は、減価償却や償却は含まれておらず、この時期の電力や天然ガス販売の収益性を投資家に知ってもらうことができる有意義な措置だと考えている
| 2022年9月30日までの3ヶ月(百万ドル) |
||||||||||||||||
| 電気式 | ガス.ガス | -ではない 監督を受ける 他にも |
合計する | |||||||||||||
| 営業総収入 |
$ | 75.7 | $ | 34.5 | $ | — | $ | 110.2 | ||||||||
| 差し引く：販売コスト |
(47.3 | ) | (14.1 | ) | — | (61.4 | ) | |||||||||
| 減算：減価償却と償却 |
(6.9 | ) | (9.5 | ) | (0.2 | ) | (16.6 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 公認会計基準毛利回り |
21.5 | 10.9 | (0.2 | ) | 32.2 | |||||||||||
| 減価償却および償却 |
6.9 | 9.5 | 0.2 | 16.6 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 調整後毛利率 |
$ | 28.4 | $ | 20.4 | $ | — | $ | 48.8 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
6
| 2021年9月30日までの3ヶ月(百万ドル) |
||||||||||||||||
| 電気式 | ガス.ガス | -ではない 監督を受ける 他にも |
合計する | |||||||||||||
| 営業総収入 |
$ | 65.5 | $ | 32.6 | $ | — | $ | 98.1 | ||||||||
| 差し引く：販売コスト |
(40.1 | ) | (13.2 | ) | — | (53.3 | ) | |||||||||
| 減算：減価償却と償却 |
(6.5 | ) | (8.1 | ) | (0.2 | ) | (14.8 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 公認会計基準毛利回り |
18.9 | 11.3 | (0.2 | ) | 30.0 | |||||||||||
| 減価償却および償却 |
6.5 | 8.1 | 0.2 | 14.8 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 調整後毛利率 |
$ | 25.4 | $ | 19.4 | $ | — | $ | 44.8 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 2022年9月30日までの9ヶ月(百万ドル) |
||||||||||||||||
| 電気式 | ガス.ガス | -ではない 監督を受ける 他にも |
合計する | |||||||||||||
| 営業総収入 |
$ | 219.2 | $ | 182.5 | $ | — | $ | 401.7 | ||||||||
| 差し引く：販売コスト |
(142.6 | ) | (81.9 | ) | — | (224.5 | ) | |||||||||
| 減算：減価償却と償却 |
(19.3 | ) | (26.9 | ) | (0.7 | ) | (46.9 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 公認会計基準毛利回り |
57.3 | 73.7 | (0.7 | ) | 130.3 | |||||||||||
| 減価償却および償却 |
19.3 | 26.9 | 0.7 | 46.9 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 調整後毛利率 |
$ | 76.6 | $ | 100.6 | $ | — | $ | 177.2 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 2021年9月30日までの9ヶ月(百万ドル) |
||||||||||||||||
| 電気式 | ガス.ガス | -ではない 監督を受ける 他にも |
合計する | |||||||||||||
| 営業総収入 |
$ | 182.2 | $ | 151.3 | $ | — | $ | 333.5 | ||||||||
| 差し引く：販売コスト |
(108.8 | ) | (59.1 | ) | — | (167.9 | ) | |||||||||
| 減算：減価償却と償却 |
(19.4 | ) | (24.5 | ) | (0.6 | ) | (44.5 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 公認会計基準毛利回り |
54.0 | 67.7 | (0.6 | ) | 121.1 | |||||||||||
| 減価償却および償却 |
19.4 | 24.5 | 0.6 | 44.5 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 調整後毛利率 |
$ | 73.4 | $ | 92.2 | $ | — | $ | 165.6 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、電子GAAP毛金利はそれぞれ2150万ドルと5730万ドルで、それぞれ2021年同期より260万ドルと330万ドル増加した。この3ヶ月の成長はより高い金利と300万ドルの顧客増加によって推進されたが、一部はより高い減価償却と償却費用40万ドルで相殺された。前9カ月の増加は、金利上昇と顧客の370万ドルの増加、および減価償却と償却費用の10万ドルの低下により、春の天気が涼しくなったことによる販売への悪影響を部分的に相殺し、当時の金利はまだ外れておらず、50万ドルだった
GAS GAAP毛金利は2022年9月30日までの3ヶ月間で1090万ドルで、2021年同期に比べて40万ドル減少した。GAS GAAP毛金利は2022年9月30日までの9カ月間で7370万ドルで、2021年同期に比べて600万ドル増加した。この3か月の低下は主に減価償却と償却費の140万ドル増加によるものであったが，100万ドルの高い比率部分で相殺された。前9カ月の増加は、700万ドルの高い税率と140万ドルの顧客増加と寒い天気が売上に有利な影響を与えたが、一部は240万ドルの高い減価償却と償却費用によって相殺された
7
収益の概要
同社の2022年第3四半期の純収益は50万ドル、あるいは1株当たり収益(EPS)は0.03ドルで、2021年第3四半期より50万ドル増加したり、1株当たり収益(EPS)が0.03ドル増加したりした。同社の2022年第3四半期の収益は、電力と天然ガス調整後の毛金利(非公認会計基準財務指標)の増加を反映しているが、一部はより高い運営費用によって相殺されている
2022年9月30日までの9ヶ月間、同社は純収益が2690万ドル、あるいは1株1.68ドルで、2021年同期比530万ドル、または1株当たり0.26ドル増加したと報告した。同社の2022年前9カ月の収益は、電力と天然ガス調整後の毛金利(非公認会計基準財務指標)の増加を反映しているが、一部はより高い運営費用によって相殺されている
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、電気調整後の毛金利(非GAAP財務指標)はそれぞれ2840万ドルと7660万ドルで、それぞれ2021年同期より300万ドルと320万ドル増加した。この3ヶ月の成長はより高い金利と顧客の成長によって推進された。前9カ月の増加は、より高い金利と370万ドルの顧客増加によって推進されたが、一部は春の天気が涼しくなったことによる売上への悪影響によって相殺され、当時の金利はまだ外れていなかった
2021年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月と9カ月間の総電力キロワット時(KWh)売上高はそれぞれ1.0%と0.4%増加した。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間、住宅顧客向け売上高は1.0%、C&I顧客向け売上高は1.0%増加した。2022年9月30日までの9カ月間では、2021年同期に比べて住宅顧客向け売上高が0.6%低下したのに対し、C&I顧客向け売上高は1.1%上昇した。住宅やC&I顧客への販売変化は，2022年は2021年に比べて暖かい夏の天気，および顧客の増加を反映しているが，2021年に比べて2022年の方が涼しい春の天気部分がこの変化を相殺している。当社電力サービスエリアで収集した天気データによると，2021年同期に比べて2022年前9カ月の平均降温日数(CDD)は1.4%減少した。2022年9月30日現在、電気事業者の顧客は前年より734戸増加した
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、GAS調整後の毛金利(非GAAP財務指標)はそれぞれ2040万ドルと1.06億ドルであり、それぞれ2021年同期より100万ドルと840万ドル増加した。これらの増加はそれぞれ3ヶ月と9ヶ月の間の高いレートを反映しており、それぞれ100万ドルと700万ドルであり、9ヶ月の間の残りの増加は顧客の増加と天気が寒くなったことによる販売に有利な影響である
2022年9月30日までの3カ月間、ガス給湯器の売上高は2021年同期に比べて1.8%減少した。2021年同期と比較して、2022年第3四半期の住宅とC&I顧客向け売上高はそれぞれ3.8%と1.6%低下し、平均使用量の低下を反映している。ガス給湯器の総売上高は2022年9月30日までの9カ月間で2021年同期比2.5%増加した。2022年9月30日までの9カ月間、住宅とC&I顧客向け売上高はそれぞれ2021年同期比2.3%と2.5%増加した。2022年までの9ヶ月間のガス温水器売上高の増加は、2022年第1四半期が2021年同期よりも寒い冬の天気、および顧客の増加を反映している。会社の天然ガスサービスエリアで収集した天気データによると、2022年前9カ月の有効度数(EDD)は平均2021年同期比3.9%増加したが、正常状況に比べて2.4%減少したにもかかわらず。同社は，2021年同期と比較して，2022年前の9カ月に天気正常化したガス給湯器の売上高(分離した売上高を除く)が0.7%増加したと推定している。2022年9月30日現在、ガス顧客数は前年比1154社増加している
8
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の運営とメンテナンス(O&M)費用はそれぞれ190万ドルまたは11.4%と430万ドルまたは8.4%増加した。この3カ月の増加は、公共事業の運営コストが100万ドル増加し、労働力コストが80万ドル増加し、専門費用が10万ドル増加したことを反映している。この9カ月の増加は、250万ドルの労働コスト、130万ドルの専門費用、50万ドルの公共事業運営コストの増加を反映している
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の減価償却と償却費用はそれぞれ180万ドルと240万ドル増加し、より高いレベルの公共事業設備とより高い料率ケースのコスト償却に関する追加減価償却を反映している
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、所得税を除く税収はそれぞれ30万ドルと140万ドル増加した。この3か月の増加は，役場の高い公共事業工場での地方財産税の高いことを反映している。この9カ月の増加は、役場の高い公共事業工場での地方財産税の増加と、賃金税の増加を反映している
2022年9月30日までの3カ月間で、2021年同期に比べて純利息支出は10万ドル増加し、主に短期借入金利息支出の増加を反映しているが、長期債務利息支出の低下部分はこの影響を相殺している。2022年9月30日までの9ヶ月間、利息支出純額は2021年同期より40万ドル減少し、主に長期債務の利息支出の低下と監督管理資産の利息収入の増加を反映しているが、短期借入利息支出の増加部分はこの影響を相殺している
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の他の支出(収入)はそれぞれ純40万ドルと150万ドル減少し、退職福祉コストの低下を反映している
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の連邦と州所得税は20万ドル減少したが、これは主に超過累計繰延所得税の還流によるものである。2022年9月30日までの9ヶ月間、連邦と州所得税は2021年同期より10万ドル増加し、当期税前収益の増加を反映しているが、一部は超過累計繰延所得税の還流によって相殺されている
2022年1月、2022年4月、2022年7月、2022年10月の会議で、Unitil社取締役会は会社の普通株の四半期配当金を1株当たり0.39ドルと発表した。これらの四半期配当による現在の有効な年間化配当率は1株1.56ドルであり、これはUnitil普通株が取引を開始して以来破られなかった四半期配当金支払い記録である
電力販売、収入、調整後の毛利率
KWh売上高−2021年同期と比較して，Unitilは2022年9月30日までの3カ月と9カ月間の総電力キロワット時売上高がそれぞれ1.0%と0.4%増加した。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間、住宅顧客向け売上高は1.0%、C&I顧客向け売上高は1.0%増加した。2022年9月30日までの9カ月間では、2021年同期に比べて住宅顧客向け売上高が0.6%低下したのに対し、C&I顧客向け売上高は1.1%上昇した。住宅やC&I顧客への販売変化は，2022年は2021年に比べて暖かい夏の天気，および顧客の増加を反映しているが，2021年に比べて2022年の方が涼しい春の天気部分がこの変化を相殺している。電力サービスエリアで収集した天気データによると，2021年同期に比べて2022年前9カ月のCDDは平均1.4%減少した。2022年9月30日現在、電気事業者の顧客は前年より734戸増加した。脱フックした単位販売から得られる販売利益率は電力キロワット時販売の変化に敏感ではない。2022年6月1日現在、同社のほとんどの電気キロワット時の販売量が脱フックしている。2022年6月1日までに、同社の年間電力キロワット時総販売台数の約27%が脱フックを実現した
9
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総キロワット時売上高を主要顧客別に詳しく説明しています
| キロワット時売上高(百万) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 変わる | 変更率 | 2022 | 2021 | 変わる | 変更率 | |||||||||||||||||||||||||
| 住宅.住宅 |
201.7 | 199.7 | 2.0 | 1.0 | % | 538.2 | 541.4 | (3.2 | ) | (0.6 | %) | |||||||||||||||||||||
| 商業/工業 |
261.4 | 258.7 | 2.7 | 1.0 | % | 722.6 | 714.6 | 8.0 | 1.1 | % | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 合計する |
463.1 | 458.4 | 4.7 | 1.0 | % | 1,260.8 | 1,256.0 | 4.8 | 0.4 | % | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
電力運営収入と電力調整後の毛利率 -次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の電気運転収入総額と電気調整後毛金利を詳しく説明しています
| 電力運用収入と電力調整後の毛利率(百万ドル) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | $Change | 変更率 | 2022 | 2021 | $Change | 変更率 | |||||||||||||||||||||||||
| 電力運営収入： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅.住宅 |
$ | 44.2 | $ | 37.6 | $ | 6.6 | 17.6 | % | $ | 129.5 | $ | 105.3 | $ | 24.2 | 23.0 | % | ||||||||||||||||
| 商業/工業 |
31.5 | 27.9 | 3.6 | 12.9 | % | 89.7 | 76.9 | 12.8 | 16.6 | % | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 電力運営総収入 |
$ | 75.7 | $ | 65.5 | $ | 10.2 | 15.6 | % | $ | 219.2 | $ | 182.2 | $ | 37.0 | 20.3 | % | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 電力販売コスト |
$ | 47.3 | $ | 40.1 | $ | 7.2 | 18.0 | % | $ | 142.6 | $ | 108.8 | $ | 33.8 | 31.1 | % | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 電気調整後の毛利率 |
$ | 28.4 | $ | 25.4 | $ | 3.0 | 11.8 | % | $ | 76.6 | $ | 73.4 | $ | 3.2 | 4.4 | % | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、電気調整後の毛金利(非GAAP財務指標)はそれぞれ2840万ドルと7660万ドルで、それぞれ2021年同期より300万ドルと320万ドル増加した。この3ヶ月の成長はより高い金利と顧客の成長によって推進された。前9カ月の増加は、より高い金利と370万ドルの顧客増加によって推進されたが、一部は春の天気が涼しくなったことによる売上への悪影響によって相殺され、当時の金利はまだ外れていなかった
2021年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月と9カ月の電力運転総収入はそれぞれ1020万ドルと3700万ドル増加し，電力販売コストの上昇を反映しており，これらのコストが追跡され，顧客に直接転嫁されたコストとの入金，電力販売の増加を反映している
天然ガス販売、収入、調整後の毛利率
THERM販売-Unitilの総ガス熱エネルギー売上高は，2022年9月30日までの3カ月間で2021年同期比1.8%低下した。2021年同期と比較して、2022年第3四半期の住宅とC&I顧客向け売上高はそれぞれ3.8%と1.6%低下し、平均使用量の低下を反映している。2022年9月30日までの9ヶ月間のガス給湯器の総売上高は前年比2.5%増加した
10
2021年の期間。2022年9月30日までの9カ月間、住宅とC&I顧客向け売上高はそれぞれ2021年同期比2.3%と2.5%増加した。2022年までの9ヶ月間のガス温水器売上高の増加は、2022年第1四半期が2021年同期よりも寒い冬の天気、および顧客の増加を反映している。会社の天然ガスサービスエリアで収集した天気データによると，2021年同期に比べて2022年前9カ月の平均EDDは3.9%増加したにもかかわらず，正常状況に比べて2.4%減少した。同社は，2021年同期と比較して，2022年前の9カ月に天気正常化したガス給湯器の売上高(分離した売上高を除く)が0.7%増加したと推定している。2022年9月30日現在、ガス顧客数は前年比1154社増加している。分離単位販売からの販売利益率(現在年間の熱エネルギー販売総量の約43%を占める)はガス熱エネルギー販売の変化に敏感ではない
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の会社thermの総売上高を主要顧客別に詳しく紹介しています
| THERM売上高(百万) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 変わる | 変更率 | 2022 | 2021 | 変わる | 変更率 | |||||||||||||||||||||||||
| 住宅.住宅 |
2.5 | 2.6 | (0.1 | ) | (3.8 | %) | 35.1 | 34.3 | 0.8 | 2.3 | % | |||||||||||||||||||||
| 商業/工業 |
24.3 | 24.7 | (0.4 | ) | (1.6 | %) | 136.0 | 132.7 | 3.3 | 2.5 | % | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 合計する |
26.8 | 27.3 | (0.5 | ) | (1.8 | %) | 171.1 | 167.0 | 4.1 | 2.5 | % | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
天然ガス運営収入と調整後毛金利-下表は2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の天然ガス運営収入と天然ガス調整後毛金利を詳しく説明しています
| 天然ガス運営収入と天然ガス調整後の毛利率(百万ドル) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | $Change | 変更率 | 2022 | 2021 | $Change | 変更率 | |||||||||||||||||||||||||
| 天然ガス運営収入： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅.住宅 |
$ | 12.1 | $ | 12.0 | $ | 0.1 | 0.8 | % | $ | 72.3 | $ | 61.4 | $ | 10.9 | 17.8 | % | ||||||||||||||||
| 商業/工業 |
22.4 | 20.6 | 1.8 | 8.7 | % | 110.2 | 89.9 | 20.3 | 22.6 | % | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 天然ガス運営総収入 |
$ | 34.5 | $ | 32.6 | $ | 1.9 | 5.8 | % | $ | 182.5 | $ | 151.3 | $ | 31.2 | 20.6 | % | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 天然ガス販売コスト |
$ | 14.1 | $ | 13.2 | $ | 0.9 | 6.8 | % | $ | 81.9 | $ | 59.1 | $ | 22.8 | 38.6 | % | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 天然ガス調整後の毛利率 |
$ | 20.4 | $ | 19.4 | $ | 1.0 | 5.2 | % | $ | 100.6 | $ | 92.2 | $ | 8.4 | 9.1 | % | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、GAS調整後の毛金利(非GAAP財務指標)はそれぞれ2040万ドルと1.06億ドルであり、それぞれ2021年同期より100万ドルと840万ドル増加した。これらの増加はそれぞれ3ヶ月と9ヶ月の間の高いレートを反映しており、それぞれ100万ドルと700万ドルであり、9ヶ月の間の残りの増加は顧客の増加と天気が寒くなったことによる販売に有利な影響である
11
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の天然ガス運営総収入はそれぞれ190万ドルと3120万ドル増加し、これは天然ガス販売コストの上昇と、この9ヶ月の天然ガス販売量の増加を反映している
運営費
電力販売コスト-電力販売コストには電力供給コストとエネルギー効率プロジェクト支出が含まれる。2021年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月と9カ月，電気販売コストはそれぞれ720万ドルと3380万ドル増加し，18.0%と31.1%と増加した。このような成長はより高い卸売電力価格とより高い電力販売を反映する。当社は振込に基づいて承認された電力販売コストを原価率で照合·回収するため、承認支出の変動は収益に影響を与えない
天然ガス販売コスト -天然ガス販売コストには、会社の天然ガス総需要を供給するコストとエネルギー効率計画の支出が含まれる。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、天然ガス販売コストはそれぞれ90万ドルと2280万ドル増加し、6.8%と38.6%に増加した。これらの増加は，天然ガス大口商品卸売価格の上昇と，この9カ月間の天然ガス販売の増加を反映している。当社は振込に基づいて天然ガス販売の承認コストを原価率で照合·回収するため、承認支出の変動は収益に影響を与えない
運営·メンテナンス(O&M)-運営およびメンテナンス費用には、電力および天然ガス公共事業運営コスト、会社および他の商業活動の運営コストが含まれています。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の運営と維持支出はそれぞれ190万ドルと430万ドル増加し、11.4%と8.4%増加した。この3カ月の増加は、公共事業の運営コストが100万ドル増加し、労働力コストが80万ドル増加し、専門費用が10万ドル増加したことを反映している。この9カ月の増加は、250万ドルの労働コスト、130万ドルの専門費用、50万ドルの公共事業運営コストの増加を反映している
減価償却と償却-2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の減価償却と償却費用はそれぞれ180万ドル、または12.2%、240万ドル、または5.4%増加し、より高いレベルの公共事業設備とより高い差事例コストの償却に関連する追加減価償却を反映している
所得税以外の税種-2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、所得税を除く税収はそれぞれ30万ドルと140万ドル増加し、4.9%と7.6%に増加した。この3か月の増加は，役場の高い公共事業工場での地方財産税の高いことを反映している。この9カ月の増加は、役場の高い公共事業工場での地方財産税の増加と、賃金税の増加を反映している
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、その他の費用(収入)、その他の費用(収入)の純額はそれぞれ40万ドルと150万ドル減少し、減少幅は40.0%と44.1%であり、退職福祉コストの低下を反映している
所得税支給-2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の連邦と州所得税は20万ドル減少したが、これは主に超過累計繰延所得税の還流によるものである。2022年9月30日までの9ヶ月間、連邦と州所得税は2021年同期より10万ドル増加し、当期税前収益の増加を反映しているが、一部は超過累計繰延所得税の還流によって相殺されている
12
利息支出純額- 利息支出は総合財務諸表から利子収入を差し引いて列記する。利息支出は主に長期債務利息と短期借入金で構成されている。また，同社の配電運営公共事業会社が使用している何らかの調整率メカニズムは，計算すべき利息の規制資産や規制負債を発生させる
Unitilの公共事業子会社はいくつかの調整率メカニズムを実行し、振込方式で具体的に確定したコストを回収する。これらの対帳簿メカニズムは毎月コストと収入を追跡する。どんな所与の月でも、この追跡および照合過程は、収集不足または過度の収集の問題を生じるだろう。配電公共事業の料率に基づいて、これらの残高は利息を計算し、利息収入または利息支出を発生させる。監督管理の前例と一致し、利息収入は十分に徴収されていないコストに記録されており、これは未来の金利リセット時に回収できる監督管理資産を作った。金利支出がコストの過剰徴収に記録されており、将来の金利リセット時に返金する必要がある規制責任が生じている
| 利子支出，純額 (百万ドル) |
3か月まで 九月三十日 |
9か月で終わる 九月三十日 |
||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 変わる | 2022 | 2021 | 変わる | |||||||||||||||||||
| 利子支出 |
||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 |
$ | 6.2 | $ | 6.5 | $ | (0.3 | ) | $ | 18.6 | $ | 19.8 | $ | (1.2 | ) | ||||||||||
| 短期債務 |
1.0 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | ||||||||||||||||||
| 監督責任 |
0.1 | 0.1 | — | 0.3 | 0.3 | — | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 利子支出小計 |
7.3 | 6.8 | 0.5 | 20.6 | 20.6 | — | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 利息(収入) |
||||||||||||||||||||||||
| 監督管理資産 |
(0.2 | ) | — | (0.2 | ) | (0.6 | ) | (0.4 | ) | (0.2 | ) | |||||||||||||
| AFUDC(1)他にも |
(0.5 | ) | (0.3 | ) | (0.2 | (0.9 | ) | (0.7 | ) | (0.2 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 利子小計 |
(0.7 | ) | (0.3 | ) | (0.4 | ) | (1.5 | ) | (1.1 | ) | (0.4 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 利子支出総額 |
$ | 6.6 | $ | 6.5 | $ | 0.1 | $ | 19.1 | $ | 19.5 | $ | (0.4 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| (1) | AFUDC-建設中に使用された資金補助金 |
2021年同期と比べ、2022年9月30日までの3ヶ月間の純利息支出は10万ドル増加し、1.5%増加し、主に短期借入金利息支出の増加を反映しているが、長期債務利息支出の低下部分はこの影響を相殺している。2022年9月30日までの9ヶ月間、利息支出純額は2021年同期より40万ドル減少し、下げ幅は2.1%であり、主に長期債務の利息支出の低下と監督管理資産の利息収入の増加を反映しているが、短期借入利息支出の増加部分はこの影響を相殺した
資本要求
資金源
Unitilは、資本が公共事業所の拡張、運営資本、および他の公共事業支出に資金を提供することを要求し、これらの支出はその後のいくつかの時期に規制料率によって回収される。これらの要件を満たすために必要な資本は、主に内部から発生した資金であり、その中には業務活動のキャッシュフローが含まれている。当社は当初、その無担保循環信用メカニズムの下で、必要に応じて短期銀行借款により内部で発生した資金を補完していた。同社は定期的にその公共事業資産の長期的な性質によりマッチした長期債務融資でその一部の短期債務を代替している。また、会社は時々株式証券を公開発行することで公開資本市場に参入する。同社の公共事業は季節的な成分を持つため、キャッシュフローの季節的変動の影響を受ける。将来の融資の金額、タイプ、時間は資本需要と証券の満期や償還によって毎年異なる
13
2021年8月6日、同社は1株50.80ドルで登録公開(発行)で80万株の普通株を発行·売却した。同社が今回の発行から得た普通株と現金収益の純額は約3860万ドルで、会社が監督されている公共事業子会社への株式出資、債務返済、その他の一般会社用途に用いられている
今回の発行の一部として、同社は引受業者に30日間の超過配給選択権を付与し、追加の株式を購入する。引受業者は超過配給選択権を行使し、2021年9月8日に12万株の会社普通株を追加購入した。同社が超過配給から得た普通株と現金収益の純増加は約590万ドルで、会社が監督されている公共事業子会社への資本出資、債務返済、その他の一般会社用途に用いられている
当社とその付属会社はUnitilキャッシュプール(キャッシュプール)の個別および集団メンバーである。キャッシュプールは日常的な現金借入金と投資の融資ツールです。キャッシュプールは会社とその子会社の間で効率的に現金を交換できるようにしています。付属会社から受け取ったキャッシュプールからの借入金の金利は、当社の循環信用手配(以下、定義を参照)に基づいて貸手の実際の利息コストを決定します。2022年9月30日、2021年9月30日及び2021年12月31日に、当社及びそのすべての付属会社は現金池に参加する監督管理要求に符合した
2022年9月29日、当社は貸金人銀団(総称して“信用手配”)と3つ目の改訂及び再締結された信用協定を締結し、以前の信用手配を改訂及び再記述した。Unitilは信用によって2027年9月29日まで借金を手配することができ、場合によっては2回1年間延期することができる。信用手配が終了し、その下のすべての未返済金額は2027年9月29日に満期になり、支払いが行われるが、前文で議論した潜在的延期の制限を受けなければならない
信用手配の借入限度額は2億ドルで、その中には予備信用状を発行するための2500万ドルが含まれている。場合によっては、Unitilは、クレジット手配下の借金の上限を最大7500万ドル増加させる可能性がある。信用手配は一般的にUnitilがいくつかのオプションの下で信用手配下の借入利息を選択することができ、毎日の変動金利を含み、(A)展望性担保隔夜融資金利(ニューヨーク連邦準備銀行が管理する)の期限に相当し、その日から一ヶ月の金利に相当し、(B)0.1000%を加え、(C)1.125%から1.375%の保証金(Unitilによる信用格付け)に相当する。2022年9月29日までの営業終了時、Unitilのクレジット手配下の総借入金は約6，550万ドル、年利率は約4.272%(この金利は上記で議論した保証金範囲の最低端に基づく)
14
同社はその短期経営活動に関する現金管理目的にクレジットを手配している。2022年9月30日までの9カ月間の総借款は2.14億ドル。2022年9月30日までの9カ月間の総返済額は2.061億ドル。次の表は、2022年9月30日までの借入限度額、未返済金額と信用手配下の利用可能金額、および2021年9月31日と2021年12月31日までの以前の信用手配を詳しく説明している
| 循環信用手配(百万ドル) | ||||||||||||
| 九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||||||
| 2022 | 2021 | 2021 | ||||||||||
| 限界値 |
$ | 200.0 | $ | 120.0 | $ | 120.0 | ||||||
| 未返済短期借入金 |
72.0 | 30.5 | 64.1 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 使用可能である |
$ | 128.0 | $ | 89.5 | $ | 55.9 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
信用手配にはこのような信用手配の常習条項と条件が掲載されており、肯定と否定契約を含む。その他の事項以外に、Unitil及びその子会社が留置権或いは債務を発生する能力は制限され、Unitilは他の実体と合併或いは合併或いはその業務線を変更する能力は制限される。信用手配下の肯定および否定契約は、信用手配が終了するまでUnitilに適用され、信用手配の下で借りられたすべての金は全額支払いを受ける(または信用証の場合、それらは現金を担保とする)。信用手配中の唯一の財務契約規定では、Unitilの融資債務と資本比率(各用語は信用手配で定義されている)は四半期ごとのテストの65%を超えてはならない。2022年9月30日、2021年9月30日及び2021年12月31日に、当社はこの日に発効した信用手配又は以前の信用手配(誰に適用されるかに応じて)に記載されている契約を遵守します
同社は計画された資本支出へのいかなる影響も含めてコロナウイルスの大流行をモニタリングしている。同社は、この大流行は資金獲得や資金源に悪影響を与えないとしている。当社は、その将来の運営キャッシュフロー、貸借可能な能力、及び個人及び公共資本市場で長期債務及び株式証券を発行する機会は、その運営資金及び資本投資需要を満たすのに十分であると信じている
Unitil Corporation及び公共事業子会社Fitchburg、Unitil Energy、北方公共事業会社とGranite Stateは現在標準普爾格付けサービスによって“BBB+”と評価されている。ムーディーズ投資家サービス会社は現在Unitil CorporationとGranite Stateの格付けを“Baa 2”としているが、Fitchburg、Unitil EnergyとNorthern Utilitiesの格付けは“Baa 1”である
様々な融資方法を提供し続け、このような融資のための具体的な保証形態を選択することは、証券市場状況、全体的な経済環境、規制承認、条約発行制限を満たす能力、収益、キャッシュフローおよび財務状況、および融資源によって提供される競争力のある価格設定を含む多くの要因に依存するであろう
当社は配電会社が締結したあるエネルギーと天然ガス貯蔵管理契約に有限保証を提供しています。当社の政策はこれらの保証の期限を制限することです。2022年9月30日現在、約160万ドルの担保が未返済で、期限は1年未満
北方公共事業会社は資産管理協定を締結し、この協定によると、北方公共事業会社はある天然ガスパイプラインと貯蔵資産を放出し、資産管理会社に売却し、天然ガス暖房シーズン中に天然ガスを資産管理会社に売却するのと同じ価格で天然ガスを買い戻す。これらの資産管理協定に関連する天然ガス債務は、2022年9月30日、2021年9月30日、2021年12月31日現在、それぞれ2340万ドル、970万ドル、830万ドルとなっている。2022年9月に放出された天然ガスと2022年10月に対応した天然ガス金額は30万ドルであり、2022年9月30日の売掛金に記録されている。2021年9月に放出された天然ガスと2021年10月に対応した天然ガス金額は10万ドルであり、2021年9月30日の売掛金に記録されている。2021年12月に放出された天然ガスと2022年1月に対応した天然ガス金額は160万ドルであり，2021年12月31日の売掛金に記録されている
15
表外手配
当社およびその付属会社は現在使用されておらず、売掛金証券化や特殊目的実体または可変利益実体による資産や現金のような表外融資手配の使用にも依存しない。Unitil社の子会社はレンタル施設で一部の業務を展開し、資本と経営リースに応じて一部の車両、機器、オフィス設備をレンタル手配している。2022年9月30日現在，配電公共事業会社が締結したあるエネルギーと天然ガス貯蔵管理契約の保証金額は約160万ドルである。添付の連結財務諸表付記4(債務および融資予定)を参照
肝心な会計政策
米国公認会計原則に基づいて当社の財務諸表を作成する際には、財務諸表日の資産及び負債額及び又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内の収入及び費用の報告額に影響を与える推定及び仮定を行わなければならない。このような見積もりや仮定を作成する際には、当社は本質的に不確定な事項の影響について困難、主観および/または複雑な判断を行う必要がある場合があるが、これらの事項は本来合理的に異なる見積もりを採用することができ、その財務諸表に大きな差を招く可能性がある。実際の結果がこれらの見積もり，仮定，判断と大きく異なると，会社の財務状況が大きな影響を受ける可能性があり，会社の経営結果は報告の結果と大きく異なる可能性がある。2022年9月30日現在、会社のキー会計政策と見積もりは2021年12月31日と比較して大きな変化はない。第7項を参照。より多くの情報については、会社2021年年報Form 10-Kの“経営陣の財務状況や経営成果の議論と分析--キー会計政策”を参照されたい
従業員
Unitilの卓越した約束はその従業員たちから始まった。2022年9月30日現在、会社とその子会社は従業員517人を所有している。同社は従業員との関係が良好で、重大な労働力中断を経験したことがないとしている。Unitilの従業員は、“生活エネルギー”を安全かつ確実に提供し、顧客に負担と持続可能なエネルギー解決策を提供する会社の使命に集中している
同社は、人種、宗教、肌の色、性別、性的指向を問わず、そのサービスコミュニティの第一選択の雇用主になろうと努力している。会社は、私たちの現在と将来のビジネスニーズを満たすために、異なるソースから最も優秀な人材を誘致しようと努力している
才能のある従業員チームを吸引と維持するために、Unitilは従業員に競争力のある給料を提供し、従業員の職位、技能レベル、経験、知識と地理的位置と一致している。すべての従業員は医療保険、有給と無給休暇、教育援助、退職計画及び生命保険と障害/意外保険を得る資格がある
会社は毎年従業員意見調査で従業員のフィードバック意見を収集しています。このフィードバックは、従業員の尊敬度を高め、会社が改善し続ける文化と一致するように行動計画を策定するのに役立つ
16
2022年9月30日現在、会社のある子会社は171人の従業員を労働組合が代表している。以下の表は、2022年9月30日までの集団交渉協定(CBA)でカバーされている従業員を子会社別に詳細に紹介している
| 被保険従業員 | CBAが満期になる | |||||||
| フィチブルク |
41 | 05/31/2027 | ||||||
| 北方公共事業会社NH部門 |
36 | 06/07/2025 | ||||||
| 北方公共事業ME事業部 |
40 | 03/31/2026 | ||||||
| 花崗岩状態 |
4 | 03/31/2026 | ||||||
| Unitil Energy |
41 | 05/31/2023 | ||||||
| 統合サービス−ガス制御 |
4 | 03/31/2024 | ||||||
| サービスを統一する |
5 | 05/31/2023 | ||||||
CBAは離散的な賃金調整、既定の仕事やり方と統一された福祉方案を提供する。同社は新しい合意が満期日までに新しい合意を交渉する予定です
金利リスク
Unitilは短期と長期債務を発行することでその外部融資需要を満たす。未返済債務の大部分は長期手形や金利固定債券だ。市場金利の変動は、これらの未返済長期債務証券による利息支出に影響を与えない。しかし、会社は新しい長期債務証券を発行することで短期債務借金を定期的に返済している。市場金利の変化は、新たに発行された任意の長期債務証券の金利とそれに応じた利息支出に影響を与える可能性がある。しかも、短期債務借金の金利は変動している。したがって、短期金利の変化は今後の期間の利息支出を増加または減少させるだろう。例えば、1年間に短期債務を返済していない平均額が2500万ドルであれば、金利が1%変化するごとに、毎年の利息支出は約25万ドル変化する。2022年9月30日および2021年9月30日までの3カ月間の会社短期借入金および会社間資金プール取引の平均金利はそれぞれ3.6%および1.2%だった。当社の2022年9月30日および2021年9月30日までの9カ月間の短期借入金平均金利はそれぞれ2.4%および1.2%です。2021年12月31日までの12カ月間、会社の短期借入金の平均金利は1.2%だった
商品価格リスク
その伝統的な業務の一部として、Unitilの3社の流通公共事業会社は大口商品価格変動の影響を受けているが、これらの会社が現在運営している監督管理枠組みは直通に基づいて料金率で電力と天然ガス供給コストを全額徴収することを許可している。そのため，関連料率を考慮して制定された後，商品価格リスクは限られている。付記6(規制事項)で述べたように，当社は長期電力供給契約を剥離しているため，商品リスクへのリスクをさらに低減している
規制事項
規制に関する議論は、本報告の第1項第1項総合財務諸表付記6を参照されたい
環境問題
環境事項の検討については，本報告の第1項第1項連結財務諸表付記7を参照されたい
17
3か月まで 九月三十日 |
9か月で終わる 九月三十日 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
| 営業収入 |
||||||||||||||||
| 電気式 |
$ |
$ | $ |
$ | ||||||||||||
| ガス.ガス |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 総営業収入 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 運営費 |
||||||||||||||||
| 電力販売コスト |
||||||||||||||||
| 天然ガス販売コスト |
||||||||||||||||
| 運維 |
||||||||||||||||
| 減価償却および償却 |
||||||||||||||||
| 所得税以外の税種 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 総運営費 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 営業収入 |
||||||||||||||||
| 利子支出，純額 |
||||||||||||||||
| その他の費用(収入)，純額 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 所得税前収入 |
( |
) | ||||||||||||||
| 所得税を支給する |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 純収入 |
$ |
$ | $ |
$ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 普通株当たり純収益(基本収益と希釈収益) |
$ |
$ | $ |
$ | ||||||||||||
| 加重平均未償還普通株−(基本と希釈) |
||||||||||||||||
九月三十日 |
十二月三十一日 |
|||||||||||
2022 |
2021 |
2021 |
||||||||||
| 資産： |
||||||||||||
| 流動資産 |
||||||||||||
| 現金と現金等価物 |
$ |
$ | $ | |||||||||
| 売掛金純額 |
||||||||||||
| 収入を計算する |
||||||||||||
| 受取為替ガス |
||||||||||||
| 天然ガス在庫 |
||||||||||||
| 材料と用品 |
||||||||||||
| 事前返済とその他 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 流動資産総額 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公共事業工場： |
||||||||||||
| 電気式 |
||||||||||||
| ガス.ガス |
||||||||||||
| ごく普通である |
||||||||||||
| 進行中の建築工事 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 公共事業所 |
||||||||||||
| 減算：減価償却累計 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| インターネット公共事業所 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 他の非流動資産： |
||||||||||||
| 監督管理資産 |
||||||||||||
| 経営的リース使用権資産 |
||||||||||||
| その他の資産 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| その他非流動資産合計 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 総資産 |
$ |
$ | $ | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
九月三十日 |
十二月三十一日 |
|||||||||||
2022 |
2021 |
2021 |
||||||||||
| 負債と資本化： |
||||||||||||
| 流動負債： |
||||||||||||
| 売掛金 |
$ |
$ | $ | |||||||||
| 短期債務 |
||||||||||||
| 長期債務、流動部分 |
||||||||||||
| 監督責任 |
||||||||||||
| エネルギー供給義務 |
||||||||||||
| 支払利息 |
||||||||||||
| 環境義務 |
||||||||||||
| その他流動負債 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 流動負債総額 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 非流動負債： |
||||||||||||
| 退職福祉義務 |
||||||||||||
| 所得税を繰延し，純額 |
||||||||||||
| 転出債務の費用 |
||||||||||||
| 監督責任 |
||||||||||||
| 環境義務 |
||||||||||||
| 他の非流動負債 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 非流動負債総額 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 大文字： |
||||||||||||
| 長期債務、流動部分を減らす |
||||||||||||
| 株主権益： |
||||||||||||
| 普通株主資本(許可： |
||||||||||||
| 利益を残す |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| |
||||||||||||
| 優先株 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 株主権益総額 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 総時価 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 引受金及び又は事項(付記6及び7) |
||||||||||||
| 負債総額と資本化 |
$ |
$ | $ | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
9か月で終わる 九月三十日 |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
| 経営活動： |
||||||||
| 純収入 |
$ |
$ | ||||||
| 調整して 純収入と経営活動が提供する現金を照合する |
||||||||
| 減価償却および償却 |
||||||||
| 繰延税項準備 |
||||||||
| 運転資金プロジェクトの変化： |
||||||||
| 売掛金 |
||||||||
| 収入を計算する |
||||||||
| 受取為替ガス |
( |
) |
( |
) | ||||
| 監督責任 |
||||||||
| 売掛金 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 運転資金プロジェクトのその他の変化 |
||||||||
| 繰延規制とその他の料金 |
( |
) |
( |
) | ||||
| その他、純額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 経営活動が提供する現金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 投資活動： |
||||||||
| 不動産·工場·設備の増築 |
( |
) |
( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 投資活動用の現金 |
( |
) |
( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動： |
||||||||
| 短期債務収益，純額 |
( |
) | ||||||
| 長期債務を償還する |
( |
) |
( |
) | ||||
| 取引所天然ガス融資純成長 |
||||||||
| 資本リース債務が減少する |
( |
) |
( |
) | ||||
| 支払済み配当金 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 普通株式を発行して得た金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動から提供された現金 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金および現金等価物の純増加 |
||||||||
| 期初現金及び現金等価物 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金および現金等価物 |
$ |
$ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| キャッシュフロー情報の追加： |
||||||||
| 支払の利子 |
$ |
$ | ||||||
| 納めた所得税 |
$ |
$ | ||||||
| 資本賃貸の支払い方法 |
$ |
$ | ||||||
| 現金ではない 投資活動： |
||||||||
| 資本支出を売掛金に計上する |
$ |
$ | ||||||
| 使用権 |
$ |
$ | ||||||
ごく普通である 権益 |
保留する 収益.収益 |
合計する |
||||||||||
| 2022年9月30日までの3ヶ月 |
||||||||||||
| 2022年7月1日の残高 |
$ | $ | $ |
|||||||||
| 純収入 |
||||||||||||
| 普通配当金 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 株式補償計画 |
||||||||||||
| 発行： |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 2022年9月30日の残高 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年9月30日までの3ヶ月 |
||||||||||||
| 2021年7月1日の残高 |
$ | $ | $ |
|||||||||
| 純収入 |
||||||||||||
| 普通配当金 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 株式補償計画 |
||||||||||||
| 発行： |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 2021年9月30日の残高 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
ごく普通である 権益 |
保留する 収益.収益 |
合計する |
||||||||||
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
||||||||||||
| 2022年1月1日の残高 |
$ | $ | $ |
|||||||||
| 純収入 |
||||||||||||
| 普通配当金 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 株式補償計画 |
||||||||||||
| 発行： |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 2022年9月30日の残高 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9か月で終わる 9月 30, 2021 |
||||||||||||
| 2021年1月1日の残高 |
$ | $ | $ |
|||||||||
| 純収入 |
||||||||||||
| 普通配当金 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 株式補償計画 |
||||||||||||
| 発行： |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 2021年9月30日の残高 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
2022年9月30日までの3ヶ月 |
||||||||||||
電力と天然ガス運営収入(百万ドル)： |
電気式 |
ガス.ガス |
合計する |
|||||||||
未開収入と未開収入： |
||||||||||||
住宅.住宅 |
$ | $ |
$ |
|||||||||
商工業 |
||||||||||||
他にも |
||||||||||||
開票された収入と未開票収入の合計 |
|
|||||||||||
税率調整機構収入 |
( |
) | ||||||||||
電力と天然ガス運営収入総額 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
2021年9月30日までの3ヶ月 |
||||||||||||
電力と天然ガス運営収入(百万ドル)： |
電気式 |
ガス.ガス |
合計する |
|||||||||
未開収入と未開収入： |
||||||||||||
住宅.住宅 |
$ | $ | $ | |||||||||
商工業 |
||||||||||||
他にも |
||||||||||||
開票された収入と未開票収入の合計 |
||||||||||||
税率調整機構収入 |
||||||||||||
電力と天然ガス運営収入総額 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
2022年9月30日までの9ヶ月間 |
||||||||||||
電力と天然ガス運営収入(百万ドル)： |
電気式 |
ガス.ガス |
合計する |
|||||||||
未開収入と未開収入： |
||||||||||||
住宅.住宅 |
$ | $ | $ | |||||||||
商工業 |
||||||||||||
他にも |
||||||||||||
開票された収入と未開票収入の合計 |
||||||||||||
税率調整機構収入 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
電力と天然ガス運営収入総額 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
2021年9月30日までの9ヶ月間 |
||||||||||||
電力と天然ガス運営収入(百万ドル)： |
電気式 |
ガス.ガス |
合計する |
|||||||||
未開収入と未開収入： |
||||||||||||
住宅.住宅 |
$ | $ | $ | |||||||||
商工業 |
||||||||||||
他にも |
||||||||||||
開票された収入と未開票収入の合計 |
||||||||||||
税率調整機構収入 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
電力と天然ガス運営収入総額 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
(百万ドル) |
||||||||||||
九月三十日 |
十二月三十一日 |
|||||||||||
2022 |
2021 |
2021 |
||||||||||
不良債権準備 |
$ |
$ | $ | |||||||||
九月三十日 |
十二月三十一日 |
|||||||||||
| 収入(百万ドル)を計算する |
2022 |
2021 |
2021 |
|||||||||
| 規制資産--流動資産 |
$ |
$ | $ | |||||||||
| 未開収入，純額 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 収入総額を計算すべきである |
$ |
$ | $ | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
九月三十日 |
十二月三十一日 |
|||||||||||
| 天然ガス(100万ドル)を交換する必要がある |
2022 |
2021 |
2021 |
|||||||||
| 北方公共事業 |
$ |
$ | $ | |||||||||
| フィチブルク |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 交換ガス課税総額 |
$ |
$ | $ | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
九月三十日 |
十二月三十一日 |
|||||||||||
| 天然ガス在庫(百万ドル) |
2022 |
2021 |
2021 |
|||||||||
| 天然ガス |
$ |
$ | $ | |||||||||
| プロパン.プロパン |
|
|||||||||||
| 液化天然ガスその他 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 天然ガス総在庫 |
$ |
$ | $ | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
九月三十日 |
十二月三十一日 |
|||||||||||
| 規制資産には以下のもの(百万ドル)が含まれている |
2022 |
2021 |
2021 |
|||||||||
| 退職福祉 |
$ |
$ | |
$ | ||||||||
| エネルギー供給とその他の料率調整メカニズム |
||||||||||||
| 延期嵐料金 |
||||||||||||
| 環境.環境 |
||||||||||||
| 所得税 |
||||||||||||
| その他の繰延料金 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 資産総額を監督する |
||||||||||||
| 差し引く：資産の現在の部分を規制する (1) |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 規制資産--非流動資産 |
$ |
$ | $ | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
(1) |
会社の総合貸借対照表に反映されるべき収入に含まれる金額 |
九月三十日 |
十二月三十一日 |
|||||||||||
| 規制責任には以下の内容(100万ドル)が含まれている |
2022 |
2021 |
2021 |
|||||||||
| 所得税(付記8) |
$ |
$ | $ | |
||||||||
| 料率調整機構 |
||||||||||||
| 他にも |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 負債総額を規制する |
||||||||||||
| 差し引く：負債の現在部分を規制する |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 負債の規制--非流動負債 |
$ |
$ | $ | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
九月三十日 |
十二月三十一日 |
|||||||||||
有価証券の公正価値(百万ドル) |
2022 |
2021 |
2021 |
|||||||||
貨幣市場基金 |
$ |
$ | $ | |||||||||
総有価証券 |
$ |
$ | $ | |||||||||
九月三十日 |
十二月三十一日 |
|||||||||||
有価証券の公正価値(百万ドル) |
2022 |
2021 |
2021 |
|||||||||
株式型基金 |
$ |
$ | $ | |||||||||
貨幣市場基金 |
||||||||||||
総有価証券 |
$ |
$ | $ | |||||||||
九月三十日 |
十二月三十一日 |
|||||||||||
エネルギー供給債務(百万ドル) |
2022 |
2021 |
2021 |
|||||||||
現在： |
||||||||||||
天然ガス交換義務 |
$ |
$ | $ | |||||||||
再生可能エネルギー組合基準 |
||||||||||||
エネルギー供給債務総額 |
$ |
$ | $ | |||||||||
申告する 日取り |
日取り 既払い |
株主： 日付を記録する |
配当をする 金額 | |||
| $ | ||||||
| $ | ||||||
| $ | ||||||
| $ | ||||||
| $ | ||||||
| $ | ||||||
| $ | ||||||
| $ |
電気式 |
ガス.ガス |
-ではない 監督を受ける |
他にも |
合計する |
||||||||||||||||
| 9月1日までの3ヶ月。2022年30日(百万ドル) |
||||||||||||||||||||
| 収入： |
||||||||||||||||||||
| 既開収入と未開収入 |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
|||||||||||||
| 税率調整機構収入 |
( |
) |
— |
— |
||||||||||||||||
| 他の営業収入- 規制されていない |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 総営業収入 |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
|||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 分部利益 |
( |
) |
— |
( |
) |
|||||||||||||||
| 資本支出 |
— |
— |
||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9月1日までの3ヶ月。2021年30日(百万ドル) |
||||||||||||||||||||
| 収入： |
||||||||||||||||||||
| 既開収入と未開収入 |
$ | $ | $ | — | $ | — | $ | |
||||||||||||
| 税率調整機構収入 |
— | — | ||||||||||||||||||
| 他の営業収入- 規制されていない |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 総営業収入 |
$ | $ | $ | — | $ | — | $ | |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 分部利益 |
( |
) | — | ( |
) | — | ||||||||||||||
| 資本支出 |
— | |||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9月1日までの9ヶ月。2022年30日(百万ドル) |
||||||||||||||||||||
| 収入： |
||||||||||||||||||||
| 既開収入と未開収入 |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
|||||||||||||
| 税率調整機構収入 |
( |
) |
( |
) |
— |
— |
( |
) | ||||||||||||
| 他の営業収入- 規制されていない |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 総営業収入 |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
|||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 分部利益 |
— |
( |
) |
|||||||||||||||||
| 資本支出 |
— |
|||||||||||||||||||
| 資産を細分化する |
— |
|||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9月1日までの9ヶ月。2021年30日(百万ドル) |
||||||||||||||||||||
| 収入： |
||||||||||||||||||||
| 既開収入と未開収入 |
$ | $ | $ | — | $ | — | $ | |
||||||||||||
| 税率調整機構収入 |
( |
) | ( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||
| 他の営業収入- 規制されていない |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 総営業収入 |
$ | $ | $ | — | $ | — | $ | |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 分部利益 |
( |
) | ||||||||||||||||||
| 資本支出 |
— | |||||||||||||||||||
| 資産を細分化する |
— | |||||||||||||||||||
(百万ドル) |
九月三十日 |
十二月三十一日 |
||||||||||
2022 |
2021 |
2021 |
||||||||||
| Unitil Corporation： |
||||||||||||
| |
$ |
$ | $ | |||||||||
| |
||||||||||||
| Unitil Energy First担保債券： |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| フィッチバーグ： |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| 北の公共事業会社： |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| 花崗岩の州： |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| Unitil Realty Corp.： |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 長期債務総額 |
||||||||||||
| 差し引く：未償却債務発行コスト |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 長期債務総額，未償却債務発行コストを差し引く |
||||||||||||
| マイナス：現在の部分 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 長期債務総額から流動分を差し引く |
$ |
$ | $ | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
(百万ドル) |
九月三十日 |
十二月三十一日 |
||||||||||
2022 |
2021 |
2021 |
||||||||||
| 長期債務の見積もり公正価値 |
$ |
$ | $ | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
循環信用手配(百万ドル) |
||||||||||||
九月三十日 |
十二月三十一日 |
|||||||||||
2022 |
2021 |
2021 |
||||||||||
| 限界値 |
$ |
$ | |
$ | |
|||||||
| 未返済短期借入金 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 使用可能である |
$ |
$ | $ | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
九月三十日 |
十二月三十一日 |
|||||||||||
| 賃貸債務(百万ドル) |
2022 |
2021 |
2021 |
|||||||||
| 経営リース義務： |
||||||||||||
| その他流動負債(流動部分) |
$ |
$ | $ | |||||||||
| その他非流動負債(長期分) |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| リース債務総額を経営する |
$ |
$ | $ | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 資本賃貸義務： |
||||||||||||
| その他流動負債(流動部分) |
$ |
$ | $ | |||||||||
| その他非流動負債(長期分) |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 資本リース債務総額 |
$ |
$ | $ | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| リース債務総額 |
$ |
$ | $ | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| レンタル料(000ドル) 十二月三十一日までの年度 |
運営中です 賃貸借証書 |
資本 賃貸借証書 |
||||||
| 2022年までの残り時間 |
$ | $ | ||||||
| 2023 |
||||||||
| 2024 |
||||||||
| 2025 |
||||||||
| 2026 |
||||||||
| 2027-2031 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 支払総額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 差し引く：利息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 総合貸借対照表に記入された賃貸債務額 |
$ |
$ |
||||||
| |
|
|
|
|||||
制限株式単位(持分部分) |
||||||||
| 職場.職場 | 重みをつける 平均値 在庫品 値段 |
|||||||
2021年12月31日までの限定株式単位 |
$ | |||||||
承認された制限株式単位 |
||||||||
稼いだ配当等価物 |
$ | |||||||
決済された限定株式単位 |
( |
) | $ | |||||
2022年9月30日までの限定株式単位 |
$ | |||||||
環境義務(百万ドル) |
||||||||
九月三十日 |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
期初残高合計 |
$ |
$ | ||||||
足し算 |
||||||||
減額：支払い/減免 |
||||||||
期末残高合計 |
||||||||
マイナス：現在の部分 |
||||||||
期末非流動残高 |
$ |
$ | ||||||
9月30日までの9ヶ月間 |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
法定連邦所得税率 |
% |
% | ||||||
所得税の影響： |
||||||||
州所得税、純額 |
||||||||
公共事業所の違い |
( |
) |
( |
) | ||||
有効所得税率 |
% |
% | ||||||
計画コストを決定するために |
2022 |
2021 |
||||||
割引率 |
% |
% | ||||||
補償増値率 |
% |
% | ||||||
長期計画資産収益率を期待する |
% |
% | ||||||
来年の医療費動向比率を仮定すると |
% |
% | ||||||
究極の医療費傾向率 |
% |
% | ||||||
究極の医療コスト傾向率が達成された年 |
||||||||
年金計画 |
PBOP計画 |
SERP |
||||||||||||||||||||||
9月30日までの3ヶ月間 |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
||||||||||||||||||
サービスコスト |
$ |
$ | $ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||
利子コスト |
||||||||||||||||||||||||
計画資産の予想収益率 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) |
— |
— |
||||||||||||||
前期サービスコストの償却 |
||||||||||||||||||||||||
精算損失償却 |
||||||||||||||||||||||||
小計 |
||||||||||||||||||||||||
資本化と繰延金額 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
確認された定期収益純コスト |
$ |
$ | $ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||
年金計画 |
PBOP計画 |
SERP |
||||||||||||||||||||||
9月30日までの9ヶ月間 |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
||||||||||||||||||
サービスコスト |
$ |
$ | $ |
$ | $ |
$ | ||||||||||||||||||
利子コスト |
||||||||||||||||||||||||
計画資産の予想収益率 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | — |
— | ||||||||||||||
前期サービスコストの償却 |
||||||||||||||||||||||||
精算損失償却 |
||||||||||||||||||||||||
小計 |
||||||||||||||||||||||||
資本化と繰延金額 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||||
確認された定期収益純コスト |
$ |
$ | $ |
$ | $ |
$ | |
|||||||||||||||||
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
項目2の“金利リスク”と“市場リスク”の2節を参照されたい。“経営陣の財務状況や経営成果の議論と分析”(上)
項目4.制御とプログラム
会社の経営陣は、会社の最高経営責任者、財務責任者、首席会計官の監督と参加の下、2022年9月30日までの会社開示制御とプログラムの設計と運営の有効性を評価した。この評価によると、会社の最高経営責任者、最高財務責任者、および最高会計官は、2022年9月30日現在、会社の開示制御および手順(取引法第13 a-15(E)条および第13 a-15(E)条に規定されているように)と結論を出している15(d)-15(e))すべて有効です
財務報告に対する会社の内部統制は変化しない(例えば、取引法規則13 a-15(F)および15(d)-15(f))本10-Q表に含まれる財政四半期内に、会社財務報告の内部統制に重大な影響を与えるか、または合理的に重大な影響を及ぼす可能性がある事項
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
当社は正常な業務過程で発生する様々な法律と行政訴訟及びクレームに関連しています。いくつかの具体的な事項は、連結財務諸表付記6および付記7で議論される。経営陣は、弁護士や他の人が提供する情報に基づいて、これらのクレームの最終的な解決策が会社の財務状況に実質的な影響を与えないと考えている
第1 A項。リスク要因
会社が2021年12月31日までの10-K表で開示したリスク要因に実質的な変化はなく、これらの表は2022年2月1日に米国証券取引委員会に提出された
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
最近売られている未登録証券
同社は、2022年9月30日までの会計期間中、未登録の株式証券を売却していない
発行人が株式証券を購入する
当社が2022年5月1日に採択·公表した“取引所法案”第10 b 5-1条に基づいて策定された書面取引計画によると、当社は定期的に公開市場で普通株を選択した取締役年度採用金の株式部分に関する普通株を買い戻す。これらの購入に関連する株式プールや最大数はないが、取引計画は58.7万ドルの株を購入したときに終了し、もっと早ければ2023年5月1日に終了する
51
当社は、取引法または証券法の他の適用規則10 b-5の禁止から逃れる計画または計画の一部ではなく、一時停止または終了が善意である限り、本取引計画を随時一時停止または終了することができる
下表は、同社が2022年9月30日までの四半期に取引計画に基づいて毎月その普通株を買い戻している情報を提供している
| 合計する 番号をつける の株 購入した |
平均値 支払いの価格 1株当たり |
総人数 購入株として 公開の一部 発表された計画や 番組 |
近似値 以下の株の価値： またそうかもしれない 以下の条項によって購入する 計画や計画 |
|||||||||||||
| 7/1/22 – 7/31/22 |
— | — | — | $ | 587,000 | |||||||||||
| 8/1/22 – 8/31/22 |
— | — | — | $ | 587,000 | |||||||||||
| 9/1/22 – 9/30/22 |
— | — | — | $ | 587,000 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 合計する |
— | — | — | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
項目5.その他の情報
2022年11月1日、会社は2022年9月30日までの3カ月と9カ月の経営業績を発表するプレスリリースを発表した。本プレスリリースは，添付ファイル99.1として，表格10−Qの形で本四半期報告を添付した
項目6.展示品
(A)展示品
| 証拠品番号： |
展示品説明 |
参考までに | ||
| 4.1* | 9月の3回目の改正と再署名された信用協定29，2022 Unitil Corporation、行政代理であるアメリカ銀行と貸手の間で | 表添付ファイル4.18-K日付：2022年9月29日(米国証券取引委員会文書No. 1-8858) | ||
| 4.2 | 国民銀行に発行された第二次改正と再確認手形 | 添付ファイル4.2から表へ8-K日付：2022年9月29日(米国証券取引委員会文書No. 1-8858) | ||
| 4.3 | TD Bank，N.A.宛の2回目の改訂および再予約されたチケット | 表添付ファイル4.38-K日付：2022年9月29日(米国証券取引委員会文書No. 1-8858) | ||
| 10.1* | 9月の3回目の改正と再署名された信用協定29，2022 Unitil Corporation、行政代理であるアメリカ銀行と貸手の間で | 表添付ファイル4.18-K日付：2022年9月29日(米国証券取引委員会文書No. 1-8858) | ||
52
| 31.1 | 規則に従って行政総裁を検証する13a-142002年サバンズ·オクスリ法第302条に基づく“取引法” | 同封アーカイブ | ||
| 31.2 | 規則に従って最高財務官を認証する13a-142002年サバンズ·オクスリ法第302条に基づく“取引法” | 同封アーカイブ | ||
| 31.3 | 規則に従って総会計主任を審査する13a-142002年サバンズ·オクスリ法第302条に基づく“取引法” | 同封アーカイブ | ||
| 32.1 | 米国法第18編第1350条によれば、2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて可決された最高経営責任者、最高財務官、最高会計官の証明書 | 同封アーカイブ | ||
| 99.1 | Unitil Corporationは2022年11月1日にプレスリリースを発表し、2022年9月30日までの四半期収益を発表した | 同封して提供する | ||
| 101.INS | XBRLインスタンスドキュメントを連結する.インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない。 | 同封アーカイブ | ||
| 101.衛生署署長 | インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. | 同封アーカイブ | ||
| 101.CAL | インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. | 同封アーカイブ | ||
| 101.DEF | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | 同封アーカイブ | ||
| 101.LAB | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. | 同封アーカイブ | ||
| 101.価格 | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. | 同封アーカイブ | ||
| 104 | 表紙対話データファイル-表紙対話データファイルは、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない。 | 同封アーカイブ | ||
| * | これらのリストの各々は、付表2.01(支払引受および適用割合)を含む。S−K条例第601(A)(5)項によれば，登録者は他のすべての付表や証拠物を省略する。各展示のカタログには、省略されたスケジュールと展示品を含むすべてのスケジュールと展示品のテーマの簡単な説明が含まれている。登録者は、証券取引委員会またはその従業員に任意の漏れたスケジュールまたは証拠品のコピーを提供しなければならないことを要求しなければならないことを認めなければならない |
53
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した
| Unitil社 | ||||||
| (登録者) | ||||||
| 日付：2022年11月1日 |
ロバート·B·ヘフット | |||||
| ロバート·B·ヘフット | ||||||
| 首席財務官 | ||||||
| 日付：2022年11月1日 | /S/Daniel J.ヘスターク | |||||
| ダニエル·ヘスターク | ||||||
| 首席会計官 |
54