アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
(マーク1)
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで |
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期. |
依頼書類番号：
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) |
| 適用されない | |
国や他の司法管轄権 会社や組織を設立する |
| (税務署の雇用主 識別番号) |
(主な執行機関の住所、郵便番号を含む)
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
授業ごとのテーマ： |
| 取引記号 |
| 登録されている各取引所の名前： |
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再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
.
大型加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | |
ファイルマネージャを加速する | ☐ | 新興成長型会社 | |
☒ |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
はい、そうです
2022年10月27日までに
UR−Energy Inc.
カタログ
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| 第1部-財務情報 |
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第1項。 | 財務諸表 | 5 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 23 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 35 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 36 |
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| 第2部-その他の資料 |
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第1項。 | 法律訴訟 | 37 |
第1 A項。 | リスク要因 | 37 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 37 |
第三項です。 | 高級証券違約 | 37 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 37 |
五番目です。 | その他の情報 | 37 |
第六項です。 | 陳列品 | 38 |
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サイン | 39 | |
| 2 |
| カタログ表 |
文意が別に言及されている以外に、用語“Ur-Energy”、“私たち”、“私たち”または“私たち”または“会社”を使用する場合、Ur-Energy Inc.およびその子会社を指す。この文書で、私たちの陳述は“展望的”に分類される。これらのタイプのアサートの解釈については、以下の“前向きな陳述に関する警告声明”の部分を参照してください。
警告声明：前向き情報
本報告では，米国(“米国”)定義を適用した“前向き陳述”を含むForm 10−Qフォーマットを採用した。これらの前向き表現は、行動、イベントまたは結果“可能”、“可能”または“取るべき”、発生または達成された、またはその否定または他の同様の表現である“予想”、“予想”、“推定”、“信じ”、“可能”、“潜在”、“意図”、“計画”および他の同様の表現または表現を使用することによって識別することができる。これらの陳述は予測に過ぎず、既知および未知のリスク、不確実性および他の要素に関連し、我々の実際の結果、表現または業績または業界結果は、これらの前向き陳述が明示的または暗示する任意の未来の結果、表現または成果とは大きく異なる可能性がある。このような陳述は、(I)Lost Creekにおいて安全かつコンプライアンスの減産作業を維持する能力、(Ii)行われている開発の完了時間、およびLost Creekおよびシェリー盆地の将来の開発および建設優先順位を決定すること、(Iii)市場および他の条件が正式な“開始”決定を許可し、正式な“開始”決定を下すときに、タイムリーかつ費用効果的な方法で全面的または他の生産量レベルを保証する能力を向上および移行させることを含むが、これらに限定されない。(Iv)Lost CreekおよびShirley盆地の鉱山寿命、コスト、および生産結果は、各プロジェクトそれぞれの予備評価技術報告要約(改訂)に記載された状況を含む；(V)規制機関がLC Eastプロジェクトウラン回収修正案を最終的に承認する時間と結果、(Vi)サプライチェーン中断の持続的な影響、および会社がこのような遅延を予見し克服できるかどうか、(Vii)我々が行っている研究開発作業の実行可能性, (Iii)第3四半期に発表された初期期限プロトコルを維持するための追加的に有利なウラン販売プロトコルを完了する能力と、市場保証および会社に有利である可能性がある場合にスポット販売を含む能力と、(Ix)需給予測を含むウラン市場に持続的に存在する課題を解決することと、(X)ウクライナへのロシアの世界経済への影響、より具体的には、米国ウラン製造業者を含む核燃料産業への影響と、のうちの1つまたは複数の合意の実施および運営を含む時間およびコスト、(Xi)ウラン在庫を購入するための最近の実物基金および他の貯蔵庫のウラン市場への影響の規模および持続可能性、(Xii)米国ウラン備蓄計画の実施の影響と、会社の入札提案が成功したかどうか、備蓄計画が継続および/または拡大するかどうか、(Xii)国と多国籍企業の気候変動イニシアティブが世界市場に与える影響、(Xiv)私たちが実施している融資活動およびコスト節約措置が私たちの運営をサポートするのに十分かどうか、およびどのくらい持続するのか。他の要素を除いて、他の要素は、現在の在庫と実質的に制限されずにアメリカにウラン製品を輸入することによる挑戦、未来の生産量推定数、資本支出、業務コスト、鉱物資源を含む, 品位推定と回収率、市場価格、業務戦略と実施これらの戦略の措置、競争優位、業務と運営拡張と成長の目標の推定、私たちの将来の成功への計画と参考、私たちの運営損失の歴史と将来の収益能力の不確実性、探査段階の会社としての状況、鉱物埋蔵量の不足、米国での許可や他の許可の獲得に関連するリスク、現在の可変な経済状況に関連するリスク、私たちは債務を返済し、債務融資や証券書類に関するすべての制限的な契約を遵守する能力、将来の債務または株式融資の可能な影響、採鉱生産運営に関連するリスク；環境法律法規の適合性；廃水管理；潜在的訴訟における不利な結果の可能性；法律、政府政策および法規の変化に関する不確実性；カナダ税務局またはアメリカ国税局の私たちの任意の国境を越えた取引に対する監査に関する不確実性；規模と構造の変化；管理層と私たちの戦略関係の有効性；重要な人員と管理層の能力の誘致と維持；追加資本需要に関する不確実性；保険カバー範囲の十分性、保証金保証手配および私たちの在庫に対する賠償、四半期業績変動の不確実性、外国為替リスク；米国証券法に基づいて米国国外で民事責任を執行する能力；ニューヨーク証券取引所米国とトロント証券取引所(“トロント証券取引所”)に上場する能力を維持する能力；1986年の米国国税法の適用条項によると、“受動的外国投資会社”に分類されるリスクが予想される, 改正された；私たちの投資に関連するリスクと、私たちの日付が2022年3月9日のForm 10-K年次報告書の“リスク要因”のタイトルに記載されている他のリスクおよび不確定要因。
| 3 |
| カタログ表 |
鉱物資源の開示に関する投資家警告
別の説明がない限り、本報告に含まれる10−Qテーブル中のすべての鉱物資源推定は、米国証券法に基づいてS−K規則1300分節(“S−K 1300”)に基づいて作成される。これらの推定の前に、カナダ国家文書43-101に基づいて鉱物資源の推定を作成しました“鉱物プロジェクト情報開示基準”(“NI 43-101”)および“カナダ採鉱、冶金および石油学会鉱物資源および鉱物埋蔵量定義基準”(“CIM定義基準”)。NI 43-101はカナダ証券管理人が制定した規則であり、発行者が鉱物プロジェクトに関連する科学技術情報を公開開示するために標準を確立した。適用されるカナダ証券管理人は、カナダでNI 43-101規格に適合する報告書を提出するとともに、S-K 1300技術報告書の要約を提出することを要求する。2022年9月19日に改正されたNI 43-101およびS-K 1300報告(Lost Creek Propertyおよびシェリー盆地プロジェクトに関する各報告書)は、内部引用報告書に基づく条例およびいくつかの組織上の違いを除いて、互いに実質的に同じである
投資家は、“鉱物資源”という言葉が“鉱物埋蔵量”と同じではないことに注目すべきだ。埋蔵量を決定する際に鉱化が経済的に合法的に生産または採掘できることが決定されない限り、鉱化を“鉱物埋蔵量”に分類してはならない。投資家はまた、“推定された鉱物資源”の存在には大きな不確実性があり、その経済や法律の実行可能性にも大きな不確実性があることを理解すべきである。“推定された鉱物資源”の全部またはどの部分もより高いカテゴリにアップグレードすると仮定することはできない。S−K 1300によれば、推定された“推定された鉱物資源”は、実行可能性または予備実行可能性研究の基礎を構成しない可能性がある。さらに、S-K 1300の要求に基づいて、私たちのLost Creek Propertyに関する報告書は、推定された資源が生産回復過程でアップグレードしない可能性と、会社がより多くの掘削データを収集する可能性を示すための2つの経済分析を含み、第2の経済分析は、推定されたリソースを含まないように準備されている。S−K 1300が報告しているように、推定リソースを含まない推定回収も、資産の潜在的生存能力を決定する。政府は投資家に、“推定された鉱物資源”の全部またはどの部分も存在する、あるいは経済的にも法律的にも採掘可能であると考えないように注意している。
| 4 |
| カタログ表 |
第1部
項目1.財務諸表
UR−Energy Inc |
中期総合貸借対照表 |
(単位：千ドル) |
(この統合財務諸表の不可分の一部に付記) |
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| 注意事項 |
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| 2022年9月30日 |
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| 2021年12月31日 |
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資産 |
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流動資産 |
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現金と現金等価物 |
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| 3 |
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売掛金 |
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在庫品 |
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| 4 |
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前払い費用 |
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販売待ち資産を保有する |
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| 6 |
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流動資産総額 |
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非流動資産 |
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在庫の非当期分 |
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| 4 |
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制限現金 |
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| 5 |
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鉱物性 |
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| 6 |
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| ||
資本資産 |
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| 7 |
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| ||
非流動資産総額 |
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総資産 |
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負債と株主権益 |
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流動負債 |
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売掛金と売掛金 |
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| 8 |
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| ||
支払手形の当期分 |
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| 9 |
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| ||
株式証負債の現在部分を承認する |
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| 11 |
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環境修復対策プロジェクト |
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流動負債総額 |
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非流動負債 |
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支払手形 |
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| 9 |
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| ||
リース責任 |
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| ||
資産廃棄債務 |
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| 10 |
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株式証法的責任 |
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| 11 |
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| ||
非流動負債総額 |
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株主権益 |
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株本 |
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| 12 |
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| ||
払い込み黒字 |
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| ||
その他の総合収益を累計する |
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| ||
赤字を累計する |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
株主権益総額 |
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総負債と株主権益 |
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| 5 |
| カタログ表 |
UR−Energy Inc |
中期連結経営報告書と全面赤字 |
(単位は千ドル、1株当たりのデータは除く) |
(この統合財務諸表の不可分の一部に付記) |
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| 3か月まで |
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| 9か月で終わる |
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| 九月三十日 |
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| 九月三十日 |
| |||||||||||
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| 注意事項 |
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| 2022 |
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| 2021 |
|
| 2022 |
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| 2021 |
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| |||||
売上高 |
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| 13 |
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| ||||
販売コスト |
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| 14 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
毛損 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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運営コスト |
|
| 15 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
運営損失 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
|
| ( | ) |
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純利息支出 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
株式証負債を再評価する |
|
| 11 |
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
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| ( | ) | |
為替損益 |
|
|
|
|
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| ( | ) | |||
その他の収入(赤字) |
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| 13 |
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| ( | ) |
|
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| |||
純損失 |
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| ( | ) |
|
| ( | ) |
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| ( | ) |
|
| ( | ) |
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外貨換算調整 |
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総合損失 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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普通株1株当たり損失： |
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基本的な情報 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
薄めにする |
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| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
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| ( | ) |
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加重平均普通株式： |
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|
基本的な情報 |
|
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| ||||
薄めにする |
|
|
|
|
|
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|
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| ||||
| 6 |
| カタログ表 |
UR−Energy Inc | |||||||||||||||||||||||||||||||
中期合併株主権益変動表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(株式データを除いて、千ドルで表す) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(この統合財務諸表の不可分の一部に付記) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 積算 |
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| 他にも |
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| ||||||||||
9か月で終わる |
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| 株本 |
|
| 投稿する． |
|
| 全面的に |
|
| 積算 |
|
| 株主の |
| |||||||||||||
2021年9月30日 |
| 注意事項 |
|
| 株 |
|
| 金額 |
|
| 満ち欠けしている |
|
| 収入.収入 |
|
| 赤字.赤字 |
|
| 権益 |
| ||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
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| ||||||||||
2020年12月31日 |
|
|
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|
| ( | ) |
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| |||||||||
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| ||||
株式オプションの行使 |
|
| 12 |
|
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| ( | ) |
|
|
|
|
|
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| ||||||||
株式証の行使 |
|
| 12 |
|
|
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| |||||||||
現金で発行された株 |
|
| 12 |
|
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|
|
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| |||||||||
株式証明書の法的責任に割り当てられた額を差し引く |
| 11&12 |
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| - |
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| ( | ) |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
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| ( | ) | ||||
より低い株式発行コスト |
|
| 12 |
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|
| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||||||
株の報酬 |
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| - |
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総合収益(赤字) |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||||||
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March 31, 2021 |
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| ( | ) |
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| |||
株式オプションの行使 |
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| 12 |
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| ( | ) |
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|
|
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| ||||||||
株式証の行使 |
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| 12 |
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| |||||||||
現金で発行された株 |
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| 12 |
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| |||||||||
より低い株式発行コスト |
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| 12 |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||||||
株の報酬 |
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総合収益(赤字) |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||||||
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June 30, 2021 |
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株式オプションの行使 |
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| ( | ) |
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株式証の行使 |
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現金で発行された株 |
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より低い株式発行コスト |
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総合収益(赤字) |
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2021年9月30日 |
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| ( | ) |
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| カタログ表 |
UR−Energy Inc | |||||||||||||||||||||||||||||||
中期合併株主権益変動表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(株式データを除いて、千ドルで表す) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(この統合財務諸表の不可分の一部に付記) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 積算 |
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| 他にも |
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| ||||||||||
9か月で終わる |
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| 株本 |
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| 投稿する． |
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| 積算 |
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| 株主の |
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| |||||||||||||
2022年9月30日 |
| 注意事項 |
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| 株 |
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| 金額 |
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| 満ち欠けしている |
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| 収入.収入 |
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| 赤字.赤字 |
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| ||||||||||
2021年12月31日 |
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| ( | ) |
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株式オプションの行使 |
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| ( | ) |
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| ||||||||
株式証の行使 |
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現金で発行された株 |
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より低い株式発行コスト |
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| - |
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株の報酬 |
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March 31, 2022 |
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株式オプションの行使 |
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より低い株式発行コスト |
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| 12 |
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| |||
June 30, 2022 |
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| ( | ) |
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株式オプションの行使 |
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| 12 |
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| |||||||||
株式証の行使 |
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| 12 |
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| ( | ) |
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株の報酬 |
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| - |
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総合収益(赤字) |
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2022年9月30日 |
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| ( | ) |
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| 8 |
| カタログ表 |
UR−Energy Inc. |
キャッシュフロー表中期連結レポート |
(単位：千ドル) |
(この統合財務諸表の不可分の一部に付記) |
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| 9か月で終わる |
| ||||||
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| 九月三十日 |
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| 注意事項 |
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| 2022 |
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| 2021 |
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現金は(使用)： |
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経営活動 |
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当期純損失 |
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現金に影響を与えない項目： |
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株に基づく報酬 |
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可変現算入調整 |
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鉱物資産の償却 |
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資本資産減価償却 |
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吸積費用 |
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繰延ローンコストの償却 |
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融資減免から利益を得る |
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干拓工事に関する条文 |
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| ( | ) |
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市価建ての赤字 |
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| ( | ) |
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為替損失を実現しない |
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売掛金 |
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| ( | ) | ||
在庫品 |
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| ( | ) | |
前払い費用 |
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売掛金と売掛金 |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |
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投資活動 |
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資本資産を購入する |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |
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融資活動 |
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普通株式および株式承認証を発行して現金と交換する |
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| 12 |
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株式発行コスト |
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| 12 |
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| ( | ) |
株式承認証および株式オプションを行使して得られる収益 |
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為替レート変動が現金に与える影響 |
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期末現金、現金等価物、制限された現金 |
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期初現金、現金等価物、および限定現金 |
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以上の現金、現金等価物、および限定現金の増加(削減) |
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| ( | ) |
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| 9 |
| カタログ表 |
UR−Energy Inc. 連結財務諸表を簡明に付記する 2022年9月30日 |
(別の説明がない限り、千ドルで表す) |
1.ビジネスの性質
UR−Energy Inc.(“当社”)は2004年3月22日にオンタリオ州の法律により成立した。会社は2006年8月8日に“カナダ商業会社法”に基づいて経営を継続した。米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の定義によると、同社は探索段階の発行者である。同社はウラン鉱の採掘と回収業務に従事しており、その活動は主にワイオミング州に位置するウラン鉱資源の買収、探査、開発と生産を含む。同社は2013年にワイオミング州のLost Creekプロジェクトでウランの生産を開始した。
当社はLost Creek財産に採用されているウラン回収方法の性質と，S−K規例第1300分節(“S−K 1300”)の“鉱物埋蔵量”の定義から，当社ではこれらの財産に鉱物埋蔵量が含まれているかどうかは決定していない。同社がカナダ国家文書43−101(“NI 43−101”)に基づいて鉱物資源を報告した場合、その状況は確かにそうである。会社の報告ワイオミング州スウィートワード県のLost Creek ISRウラン鉱2022年9月19日に改訂された“紛失小川報告”(Lost Creek Report)は、紛失小川財産の潜在的生存能力について概説した。鉱物記録金額の回収可能性は，経済資源の発見，当社が必要な融資を得て鉱物を開発する能力，鉱物から将来利益のある生産や鉱産の売却に十分な収益を得ることに依存する。
2.主な会計政策の概要
陳述の基礎
これらの中期総合財務諸表は、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)の年間財務諸表に対する要求に完全に適合しているわけではない。これらの臨時連結財務諸表は、経営陣が各期間の結果を公平に列記するために行わなければならないと考えているすべての正常な調整を反映している。これらの中期総合財務諸表は、2021年12月31日までの年度監査年度総合財務諸表と併せて読まなければならない。私たちは前年と同じ会計政策を採用した。米国公認会計原則によって要求されるいくつかの情報および脚注開示は、これらの中期総合財務諸表において濃縮または漏れられている。
3.現金および現金同等物
同社の現金と現金等価物には、
現金と現金等価物 |
| 2022年9月30日 |
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| 2021年12月31日 |
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現金に預ける |
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貨幣市場基金 |
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| 10 |
| カタログ表 |
UR−Energy Inc. 連結財務諸表を簡明に付記する 2022年9月30日 |
(別の説明がない限り、千ドルで表す) |
4.在庫
同社の在庫には以下の内容が含まれている
タイプ別の在庫 |
| 2022年9月30日 |
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| 2021年12月31日 |
| ||
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| ||
施設在庫を転換する |
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|
| ||
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|
| 9,903 |
|
|
| 7,923 |
|
継続時間別にリストアップした在庫 |
| 2022年9月30日 |
|
| 2021年12月31日 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
在庫の当面の部分 |
|
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| ||
在庫の非当期分 |
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| ||
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|
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|
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| ||
コストや換金可能純価値(“NRV”)の低い計算方法を用いて、同社は在庫評価値を#ドル減少させた
5.限られた現金
同社の限定現金には以下のようなものが含まれている
制限現金 |
| 2022年9月30日 |
|
| 2021年12月31日 |
| ||
|
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| ||
干拓工事の現金として使うことを約束した |
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| ||
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| ||
同社の限定的な現金には通貨市場口座と短期国債が含まれている。
ワイオミング州環境質量部(“WDEQ”)は，ワイオミング州ウラン回収計画(“URP”)と土地管理局(“BLM”)を含む各種物件の再開墾義務の保証金要求を審査·承認した。制限された通貨市場口座は履行担保債券の担保として質入れされ、物件に関する推定干拓コストを確保する。担保債券提供$
| 11 |
| カタログ表 |
UR−Energy Inc. 連結財務諸表を簡明に付記する 2022年9月30日 |
(別の説明がない限り、千ドルで表す) |
6.鉱物特性
同社の鉱物資産には、
|
| 迷子の小川 |
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| シェライ盆地 |
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| 他のアメリカは |
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| ||||
鉱物物性 |
| 属性 |
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| 属性 |
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| 属性 |
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| 合計する |
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| ||||
2021年12月31日 |
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| ||||
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|
|
|
売却用の資産をもう持たないことを再分類する |
|
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|
|
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|
|
| ||||
干拓費用の変動を見積もる |
|
|
|
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|
|
|
|
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| ||||
損耗と償却 |
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||
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2022年9月30日 |
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| ||||
紛失した小川の財物
同社は2005年にUr−Energy USA Inc.を買収した際にワイオミング州のある物件を買収した
法律の規定によると、Lost Creek、LC West、ENプロジェクトのレンタルのワイオミング州区間ごとに特許権使用料があります。あなたを回復しているわけではありません3O8Lost Creekがレンタルした国の部分では、現在特許使用料を支払う必要はありません。LC South、LC East、ENプロジェクトのいくつかの採鉱請求には他の特許使用料があります。Lost Creek、LC North、またはLC Westプロジェクトの採鉱クレームには特許使用料がありません。
探路者鉱業会社
2013年、Ur-Energy USA Inc.が阿海鉱業関連会社との株式購入協定(“SPA”)を完了すると、同社はより多くのワイオミング州の物件を買収した。SPA条項によると、当社は道路探査者鉱業会社(“道路探査者”)を買収した。この取引で買収された資産には、シェリー盆地鉱、ラッキーMc鉱の内容の一部とデータベースの開発が含まれている。面会者が買収された総代償は$
他のアメリカの不動産
他の米国資産にはいくつかの潜在的鉱化資産の買収コストが含まれており、会社は支払い、レンタル支払い、保険、その他の予想される将来の探査作業の保有コストを請求することでこれらのコストを維持し続けている。
| 12 |
| カタログ表 |
UR−Energy Inc. 連結財務諸表を簡明に付記する 2022年9月30日 |
(別の説明がない限り、千ドルで表す) |
7.資本資産
その会社の資本資産には、
|
| 2022年9月30日 |
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| 2021年12月31日 |
| ||||||||||||||||||
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|
|
| 積算 |
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| ネットブック |
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|
|
|
| 積算 |
|
| ネットブック |
| ||||||
資本資産 |
| コスト |
|
| 減価償却 |
|
| 価値がある |
|
| コスト |
|
| 減価償却 |
|
| 価値がある |
| ||||||
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|
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|
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| ||||||
鉄道車両 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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フェンス.フェンス |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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機械と設備 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ||||
家具と固定装置 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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|
| ||||
情報技術 |
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|
|
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| ( | ) |
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|
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| ( | ) |
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使用権資産 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ||||
|
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| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
| ||||
8.売掛金と売掛金
売掛金および売掛金には以下の内容が含まれる
売掛金と売掛金 |
| 2022年9月30日 |
|
| 2021年12月31日 |
| ||
|
|
|
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| ||
売掛金 |
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| ||
賃金負債を計上する |
|
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| ||
解散費，従価税，その他の課税額を計算しなければならない |
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9.支払手形
2013年10月15日、スワトウォルト県の専門家がドルの発行を許可した
2019年10月1日、甘水県の専門家とワイオミング州は、2019年10月1日から18ヶ月間の元金支払いを延期することを承認した。2020年10月6日、国家債券ローンが再び改正され、元金をさらに18カ月延期した。四半期元本支払いは2022年10月1日に再開され、最後の支払いは2024年10月1日に満期になる。
| 13 |
| カタログ表 |
UR−Energy Inc. 連結財務諸表を簡明に付記する 2022年9月30日 |
(別の説明がない限り、千ドルで表す) |
下表は同社の現在と長期債務をまとめたものである。
経常·長期債務 |
| 2022年9月30日 |
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| 2021年12月31日 |
| ||
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現在のところ |
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国家債券ローン |
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繰延融資コスト |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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長期の |
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国家債券ローン |
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| ||
繰延融資コスト |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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2022年9月30日までの未済債務余剰支払スケジュールは以下のとおりである。
剰余金 |
| 合計する |
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| 2022 |
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| 2023 |
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| 2024 |
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| 最後の支払い | |||||
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国家債券ローン |
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元金 |
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利子 |
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| |||||
合計する |
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| |||||
10.資産廃棄義務
資産廃棄債務(“ARO”)はLost Creek鉱とシェリー盆地プロジェクトと関係があり、現在インフレ率上昇の推定埋め立てコストに等しく、インフレ率は
次の表に推定された将来の閉鎖推定カウントの現在値を示す。
資産廃棄債務 |
| 合計する |
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| |
2021年12月31日 |
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干拓費用の変動を見積もる |
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吸積費用 |
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2022年9月30日 |
|
|
| |
付記5で議論されている制限された現金は、これらおよび他の回収義務のために政府機関に提供される保証債券に関する。
| 14 |
| カタログ表 |
UR−Energy Inc. 連結財務諸表を簡明に付記する 2022年9月30日 |
(別の説明がない限り、千ドルで表す) |
11.株式証明書の法的責任
2020年8月に私たちは
2021年2月に私たちは
権証はドルで設定されているが、Ur−Energy Inc.の機能通貨はカナダドルであるため、派生金融負債が生じている。株式承認証には活発な市場がないため，毎月発生·調整される負債は以下のブラック·スコアモデルを用いて計算される。負債調整の任意の収益または損失は、その期間の純収益に反映される。
同社の株式引受証負債には以下の項目が含まれている
|
| Aug-2020 |
|
| Feb-2021 |
|
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| |||
株式証明責任活動 |
| 株式承認証 |
|
| 株式承認証 |
|
| 合計する |
| |||
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| |||
2021年12月31日 |
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| |||
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引受権証を行使した |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |
時価で収益を再評価する |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
為替レート変動の影響 |
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| ( | ) |
|
| ( | ) |
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| ( | ) |
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2022年9月30日 |
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| |||
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| Feb-2021 |
| |
株式証明責任期限 |
| 株式承認証 |
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株式証負債の現在部分を承認する |
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| |
長期持分証責任 |
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| |
2022年9月30日の株式証明負債の公正価値は、ブラック·スコイルモデルに基づいて以下の仮定の下で決定される
|
| Feb-2021 |
| |
2022年9月30日のブラック·スコアーズ仮説 |
| 株式承認証 |
| |
|
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|
| |
予想罰金率 |
|
| % | |
予想寿命(年) |
|
|
| |
予想変動率 |
|
| % | |
無リスク金利 |
|
| % | |
期待配当率 |
|
| % | |
行権価格 |
| $ |
| |
市場価格 |
| $ |
| |
| 15 |
| カタログ表 |
UR−Energy Inc. 連結財務諸表を簡明に付記する 2022年9月30日 |
(別の説明がない限り、千ドルで表す) |
12.株主権益および株式
普通株
会社の株式には、無制限のA類優先株、額面がなく、その中に発行·発行されていない株式、および無制限の普通株、無額面が含まれている
2021年2月4日，会社は引受の公開発行を完了した
株式オプション
2005年、会社取締役会は会社株式オプション計画(以下、“オプション計画”と略す)を承認した。オプション計画が最近株主承認を得たのは2020年5月7日。オプション計画の合資格参加者には、当社の役員、上級管理者、従業員、コンサルタントが含まれています。オプション計画の条項によると、オプションの付与は3年以内に行われる：1周年には3分の1、2周年には3分の1、3周年には3分の1が授与される。オプションの期限は五年です。
株式オプションに関する活動の概要は以下のとおりである
|
| 卓越した |
|
| 加重平均 |
| ||
株式オプション活動 |
| オプション |
|
| 行権価格 |
| ||
|
| # |
|
| $ |
| ||
|
|
|
|
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| ||
2021年12月31日 |
|
|
|
|
|
| ||
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|
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|
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|
|
|
|
授与する |
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|
|
| ||
鍛えられた |
|
| ( | ) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
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|
|
|
2022年9月30日 |
|
| 9,598,999 |
|
|
|
| |
新しく授出された行使価格は授出日の前の取引日にトロント証券取引所(トロント証券取引所)の株式の市場価格によって決定され、授出日には内在的な価値がない。
$を受け取りました
| 16 |
| カタログ表 |
UR−Energy Inc. 連結財務諸表を簡明に付記する 2022年9月30日 |
(別の説明がない限り、千ドルで表す) |
株式オプションの株式報酬支出は$
2022年9月30日までに
2022年9月30日現在、未返済株式オプションは以下の通り
|
|
| 未償還オプション |
|
| 行使可能なオプション |
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
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| 重み付けの- |
|
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|
| 重み付けの- |
|
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| |||||||
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| 平均値 |
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| 平均値 |
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| |||||||
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| 残り |
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| 骨材 |
|
|
|
|
| 残り |
|
| 骨材 |
|
|
| |||||||
トレーニングをする |
|
| 番号をつける |
|
| 契約書 |
|
| 固有の |
|
| 番号をつける |
|
| 契約書 |
|
| 固有の |
|
|
| |||||||
値段 |
|
| 選択肢の数 |
|
| 寿命(年) |
|
| 価値がある |
|
| 選択肢の数 |
|
| 寿命(年) |
|
| 価値がある |
|
| 満期になる | |||||||
$ |
|
| # |
|
|
|
|
| $ |
|
| # |
|
|
|
|
| $ |
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
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| |||||||
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| ||||||||
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| ||||||||
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| ||||||||
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|
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|
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|
|
| ||||||||
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
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| - |
|
|
| - |
|
|
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| ||||||
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| |||||||
前表のオプションの総内在価値とは、株式オプションの税引き前内在価値総額であり、2022年9月30日までの3ヶ月間、行使価格はトロント証券取引所の最終取引日における会社の終値(約1.09ドル)より低く、オプション所有者がその日にオプションを行使すれば、彼らはこれらの株式オプションを受け取ることになる。いくつありますか
株式オプションの付与日における公正価値は、ブラック·スコアーズモデルによって以下の仮定の下で決定される
株式オプション公正価値仮定 |
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||
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|
| ||
予想罰金率 |
|
| % |
|
| % | ||
予想寿命(年) |
|
|
|
|
|
| ||
予想変動率 |
|
| % |
|
| % | ||
無リスク金利 |
|
| % |
|
| % | ||
期待配当率 |
|
| % |
|
| % | ||
ブラック·スコアーズ値(カナダドル) |
| $ |
|
| $ |
| ||
| 17 |
| カタログ表 |
UR−Energy Inc. 連結財務諸表を簡明に付記する 2022年9月30日 |
(別の説明がない限り、千ドルで表す) |
限定株単位
二零一零年六月二十四日、当社の株主は、当社の限定株式単位計画(“RSU計画”)の採択を承認し、その後改訂され、現在、制限株式単位及び株式インセンティブ計画(“RSU&EI計画”)と呼ばれている。私たちの株主が最近RSU&EI計画を承認したのは2022年6月2日です
RSUとEI計画の合格者は会社の役員と従業員を含む。授与されたRSUは授与された2周年に償還される。RSUを償還する際に、RSUの保有者は、追加の代価を必要とすることなく、保有する各RSUの普通株式を取得する。
RSUに関する活動の概要は以下のとおりである
|
|
|
|
| 加重平均 |
| ||
|
| 卓越した |
|
| 授与日 |
| ||
限定株単位活動 |
| RSU |
|
| 公正価値 |
| ||
|
| # |
|
| $ |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
2021年12月31日 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
授与する |
|
| - |
|
|
|
| |
釈放されました |
|
| - |
|
|
|
| |
没収される |
|
| - |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年9月30日 |
|
|
|
|
|
| ||
RSUからの株式ベースの報酬支出は$
2022年9月30日までに
2022年9月30日現在、未返済のRSUは以下の通り
未完成RSU | |||||||||||||
|
|
| 重み付けの- |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
| 平均値 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
| 残り |
|
| 骨材 |
|
|
| ||||
番号をつける |
|
| 契約書 |
|
| 固有の |
|
| 救いを求める | ||||
RSUの数 |
|
| 寿命(年) |
|
| 価値がある |
|
| 日取り | ||||
# |
|
|
|
|
| $ |
|
|
| ||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
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|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1,011,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 18 |
| カタログ表 |
UR−Energy Inc. 連結財務諸表を簡明に付記する 2022年9月30日 |
(別の説明がない限り、千ドルで表す) |
制限株式単位のそれぞれの付与日における公正価値は、以下の仮定の下で内在価値法を用いて決定される
制限株式単位公正価値仮定 |
| 2021 |
|
| 2020 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
予想罰金率 |
|
| % |
|
| % | ||
付与日公正価値(加元) |
| $ |
|
| $ |
| ||
株式承認証
2020年8月、当社発表
以下に2022年9月30日までの権証活動を示す
|
|
|
|
| 量 |
|
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| |||
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| 卓越した |
|
| 発行予定株 |
|
| 1株当たり |
| |||
授権活動 |
| 株式承認証 |
|
| 運動中に |
|
| 行権価格 |
| |||
|
| # |
|
| # |
|
| $ |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2021年12月31日 |
|
| 24,368,530 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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鍛えられた |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
|
| |
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|
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|
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|
2022年9月30日 |
|
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|
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|
|
| |||
$を受け取りました
2022年9月30日まで、未償還株式証明書は以下の通り
|
|
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|
|
| 重み付けの- |
|
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|
| |||||
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|
| 平均値 |
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|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| 残り |
|
| 骨材 |
|
|
| |||||
トレーニングをする |
|
| 番号をつける |
|
| 契約書 |
|
| 固有の |
|
|
| |||||
値段 |
|
| 株式承認証 |
|
| 寿命(年) |
|
| 価値がある |
|
| 満期になる | |||||
$ |
|
| # |
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|
|
|
| $ |
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|
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| ||||
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|
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| |||||
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| ||||||
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|
|
| |||||
| 19 |
| カタログ表 |
UR−Energy Inc. 連結財務諸表を簡明に付記する 2022年9月30日 |
(別の説明がない限り、千ドルで表す) |
株式オプション、制限株式単位及び株式承認証の公正価値計算仮定
会社は会社普通株の毎日の履歴取引データから予想される未来変動性を推定しています。無リスク金利は，期待寿命に近いカナダ国庫券定常満期日を参考にして決定される。その会社は配当金を支払ったことがなく、今のところそうする計画もない。
株式に基づく報酬支出は、帰属前に推定されて没収された純額であることが確認され、これは、支出が最終的に予想寿命に帰属する報酬をもたらす。推定されたペナルティと期待寿命は実際の歴史的経験に基づいている。
13.販売およびその他の収入
収入は主に販売Uから来ます3O8契約や現物販売により国内公共事業会社に販売します。U型は販売しておりません3O82022年9月30日または2021年9月30日までの9ヶ月以内である。処分請求書はゼロと$である
2022年3月にStrata EnergyのランスウランISRプロジェクトに関する特許権使用料権益を販売しました#ドル
14.販売コスト
販売コストには、ウラン採掘に関連する従価税及び解散費、井場及び工場運営のすべてのコスト、関連する資本化資産減価償却及び償却、回収及び鉱物資産コスト、及び製品流通コストが含まれる。このような費用はまた在庫を推定するために使用される。1ポンド当たりの在庫コストは製品の正味現在値と比較し、正味現在値は製品の推定販売価格に基づいており、製品完成に必要な任意の必要なコストを差し引く。NRVを超える在庫価値はすべて販売コストに計上されています。
販売コストには以下が含まれる
|
| 3か月まで |
|
| 9か月で終わる |
| ||||||||||
|
| 九月三十日 |
|
| 九月三十日 |
| ||||||||||
販売コスト |
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||||
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|
|
|
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| ||||
製品販売コスト |
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コストやNRV調整の低い人は |
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| ||||
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|
|
|
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| ||||
| 20 |
| カタログ表 |
UR−Energy Inc. 連結財務諸表を簡明に付記する 2022年9月30日 |
(別の説明がない限り、千ドルで表す) |
15.運用コスト
運営費用には，探査·評価費用，開発費用，一般および行政(“G&A”)費用および鉱物資産台帳がある。探査と評価費用は探査と評価部門の労働力と関連コスト、及び土地保有と探査コストを含み、許可或いは運営段階に達していない物件の掘削と分析を含む。開発費用とは、許可または運営段階に達した物件を指し、探査、画定、許可物件に関連するコストを含む。許可されると、開発費用には許可された物件の建設や開発に関するコストも含まれており、そうでなければ資本化資格を満たしていない。M&A費用は行政、財務、投資家関係、土地と法律機能に関連し、主に人員、施設と支持コストを含む。
運営コストには以下のものが含まれる
|
| 3か月まで |
|
| 9か月で終わる |
| ||||||||||
|
| 九月三十日 |
|
| 九月三十日 |
| ||||||||||
運営コスト |
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ||||
探査と評価 |
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| ||||
発展する |
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一般事務及び行政事務 |
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吸引積 |
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| ||||
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|
| ||||
16.キャッシュフロー表の補足資料
現金フロー表中の現金、現金等価物、および限定的な現金は、以下のことを含む
現金及び現金等価物、並びに限定現金 |
| 2022年9月30日 |
|
| 2021年9月30日 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
現金と現金等価物 |
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|
|
|
|
| ||
制限現金 |
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| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
支払利息支出は$
17.金融商品
会社の金融商品には、現金および現金等価物、売掛金、制限現金、売掛金および売掛金負債、株式証明負債および支払手形が含まれる。同社は金利変化および現金と現金等価物および短期投資管理に関するリスクに直面している。
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| カタログ表 |
UR−Energy Inc. 連結財務諸表を簡明に付記する 2022年9月30日 |
(別の説明がない限り、千ドルで表す) |
信用リスク
会社を集中的な信用リスクに直面させる可能性のある金融商品には、現金と現金等価物、および限定的な現金が含まれる。これらの資産にはカナダドルとドル建ての預金、通貨市場口座、普通預金が含まれている。これらのツールはカナダとアメリカの金融機関に保存されています。預金金額のうち、約#ドルです
流動性リスク
流動資金リスクとは、会社が満期財務義務を履行できないリスクである。
2022年9月30日現在、会社の現在の財務負債には、売掛金と売掛金#ドルが含まれている
2022年9月30日までに
感度分析
当社は金利変動が当社の純損失に及ぼす影響を評価するための敏感性分析を完了した。この敏感性分析は、金利変化+/-100ベーシスポイントが2022年9月30日までの9ヶ月間に与える影響は無視できることを示している。金利が変化し、会社の業績への影響が変化した場合、会社の財務状況が変化する可能性がある。
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| カタログ表 |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
業務の概要
以下の議論と分析は、我々の財務状況、財務状況の変化、および当社の運営結果を理解するために必要であると考えられる情報を提供することを目的としており、2021年12月31日までの10-K表年次報告書に含まれる監査財務諸表およびMD&Aと共に読まなければならない
Ur-Energyは2004年3月22日に設立され、アメリカ証券取引委員会のこの用語の定義に従って、探査段階の発行者である。私たちはウランの取得、探査、開発、経営を含むウラン回収と加工活動に従事している私たちはワイオミング州のLost Creekプロジェクトで私たちの最初の現地回収ウラン施設を運営している。UR-Energyは根拠ですカナダ商業会社法2006年8月8日。私たちの普通株はトロント証券取引所に上場し、コードは“URE”、ニューヨーク証券取引所アメリカ取引所に上場し、コードは“URG”です
UR−Energyには完全子会社，Ur−Energy USA Inc.があり，コロラド州の法律により登録が成立している。UR-Energy USA Inc.には3つの完全子会社がある：NFUワイオミング州法律で設立された有限責任会社ワイオミング州有限責任会社は、私たちの土地保有と探査実体として、Lost Creek ISR，LLC、ワイオミング州法律に基づいて設立された有限責任会社であり、私たちのLost Creekプロジェクトを運営し、私たちのLost Creek財産と資産を持っている；ロイター鉱業会社(“探検者”)は、トラ華州法律により設立され、他の資産を除いてワイオミング州のシェリー盆地とLucky Mc財産を持っている。我々が2022年3月9日にForm 10-K年度報告書を提出して以来、米国の主要子会社は変わらない
私たちは私たちの旗艦プロジェクトLost Creekで原位置を使用してウラン(“ISR”)を回収し、可能な場合に他のプロジェクトでそうするつもりだ。ISR技術はロール前縁のウラン鉱化を低コストで効率的に回収することを可能にするため、ウラン抽出に使用されている。Lost Creekでは酸化ウラン(U)を抽出して加工します3O8”)第三者転換施設に輸送して秤量，検査，貯蔵を行い，販売まで行う。販売後、さらに加工すると、私たちが生産したウランは、炭素がなく、排出のない原子力に燃料を提供し、コスト効果と信頼性のある電力形態である。原発は米国の50%以上の無炭素電力を供給していると推定されている
Uの生産、乾燥、包装のすべての回路を含むLost Creek加工施設3O8販売取引に納入するために、現在の許可設計と承認に基づいて、120万ポンドまでのUを処理することができます3O8毎年Lost Creek井田から採掘される。この加工施設は物理設計能力があり、許可を得て220万ポンドUを加工することができます3O8毎年100万ポンドのUの追加容量を提供しています3O8他のソースからの材料を処理します。Lost Creek処理施設は捕獲されたUの処理に使用されると予想されます3O8私たちのシェリー盆地プロジェクトから、私たちはただ衛星工場が必要だと予想している。しかし、シェリー盆地許可証と許可証は完全な加工施設の建設を許可し、市場条件に応じてより大きな建設と運営柔軟性を提供する。
ウラン市場の最新の進展
ますます多くの政府が原子力が気候変動への対応に成功する重要な要素であることを認識するにつれ、原子力への支持は増加している。ますます多くの国が以前の目標よりも速いスケジュールを含む純ゼロ排出の約束をしている。この過程で、多くの国と大企業はこれらの目標を実現するために原子力を支持し、原子力が安全、信頼性、経済的優位性を持っていることを認めた。需給ファンダメンタルズも引き続き強化されており，供給ギャップは二次在庫の減少に伴い拡大するとともに，従来の用途や各種先進原子炉の建設により原発が増加し続けることが予想される。また、今後数年間の世界の原発の持続的な成長の予測は、立法プロジェクトおよび個人と工業資本を通じて、燃料サイクル業界への投資を奨励した。
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| カタログ表 |
米国では、2020年末には、新たな国家ウラン備蓄を確立するために7500万ドルの支出が承認され、エネルギー省(DOE)、NNSA(NNSA)はこの備蓄を通じて国内で生産されたウランを購入する。NNSAは2022年6月、条件を満たすウラン生産者から最高100万ポンドのウランを購入する意見書を発表した3O8それは.我々はNNSAに入札提案書を提出し，付与契約に関する情報を待っている.その会社が成功的な入札者になることは保証されない。
バイデン政府は気候変動イニシアティブを優先し続けており、その指導者は、クリーンで炭素のない原子力がこれらのイニシアティブに不可欠な一部でなければならないことを理解している。いくつかの連邦立法が提案されており、これらの立法は原子力と核燃料サイクル産業を支持するだろう。ワシントン両党の原子力支援増加の兆しを見続け、原発の早期閉鎖を防止し、他の原発の寿命を延長するためのインフラ投資と雇用法案(2021年11月)を可決した
米国が今年提出した立法には、ロシアからの原子力の輸入をさらに制限または禁止すること、連合国およびパートナー国との接触を促進し、民間原子力輸出戦略を制定し、中国とロシアが国際原子力発展の日々増加する影響を相殺するための原子力政策実行事務室を設置することが含まれている。最近、マンチン上院議員、リシ、バラソ上院議員は国防権限法案(NDAA)に条項を追加し、ウラン備蓄計画の拡大を提案した。国会は今年にNDAAに投票する予定だ。アメリカの多くの州でも原子力を支持する立法が採択された。
世界的には、中国、日本、フランス、ドイツ、イギリスを含むいくつかの国が発電所の建設、原子炉寿命の延長、および/または研究活動を急いでいる。米国や国外のこれらやその他の発展により，ウラン価格の上昇は過去1年間ほぼ持続してきた。現物市場価格は引き続き変動しているが、第3四半期には、1ポンド当たりの価格は40ドル以上と50ドル以上の間に続いた。全体的にスポット価格の上昇に遅れているが、早い期限の定価の上昇は維持されている
戦争の継続に伴い、ロシアのウクライナ侵攻の短期的かつ長期的な世界的影響は依然として予測が難しい。ウクライナ国外で感じられた不利な経済や他の影響を除いて、この戦争は核燃料産業やウラン生産者がより直接的に影響を感じる可能性がある。米国や他の国によるロシアへの制裁は、ロシアの反措置を招き、ロシアの米国への濃縮ウラン輸出を停止する可能性があるなど、追加の反制裁を招く可能性がある。上述したように、米国議会はロシアのウラン輸入を禁止する立法を提案している。ロシアは歴史的にも最近も欧州諸国との関係でエネルギー資源を外交政策の“道具”とし、供給中断を製造し、懲罰的定価を利用したい意向を示している。このようなやり方では、ロシアはカザフスタンとウズベキスタンが米国へのウラン輸出を停止するか、あるいは他の方法で米国へのウラン輸出を妨害する可能性がある
鉱業権と鉱業権
私たちは12カ所のアメリカウラン鉱を持っている。私たちの10カ所のウラン鉱はワイオミング州のGreat Divide盆地に位置し、Lost Creekを含む。現在、私たちはLost Creek不動産区域内で1，800個近くの特許を取得していない採鉱主張と3つのワイオミング州鉱物賃貸契約を制御しており、合計35，000エーカーを超え、Lost Creek許可証区域(“Lost Creekプロジェクト”)と、いくつかのLC East、LC West、LC North、LC SouthとEn Project区域と呼ばれる隣接物件(Lost Creekプロジェクトと総称して“Lost Creek Property”と呼ばれる)を含む。私たちのシェリー盆地プロジェクト許可区もワイオミング州にあり、会社がコントロールしている1800エーカー近くの鉱物資源です。
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| カタログ表 |
紛失した小川の財物
Lost Creekは引き続き減産レベルで運営し、これはLost Creekで運営コストの低減を維持することができると同時に、技術を最適化し、油田開発と建設活動を継続し、生産量の全面的な向上に準備することができる
Lost Creekは2021年末に先行開発計画を実施し、生産能力の増加時に迅速に生産を回復する能力を著しく向上させることを目的としている。我々がMU 2(HH 2−4)の4基目の井戸の開発を進める計画は実質的に進展しており，すべての油井の設置が完了し，地上工事が行われている。また、現在、第5のハブ室(HH 2−5)に関する井戸を設置しており、集線室を建設するために必要な全ての機器を発注している。MU 2の6番目の執事の長鉛プロジェクトも注文された。我々は，HHS 2−5から2−9の範囲での更なる掘削場設計に協力するために，計画中の圏定掘削計画を完了した。これらの計画における発展活動のためのスタッフの雇用や請負業者の採用は着実に進んでいる。さらに工場プロセスの最適化に加えて，これらの井田プロジェクトは我々の準備能力を大幅に向上させ，生産能力の拡大を正式に決定した場合に操業時間を短縮する。
第3四半期には、米国の有力原発会社とLost Creekを含む新たな長年販売協定を完了し、同社の米国子会社が所有·運営しているプロジェクトから生産されたウランを供給した。この予備合意は2023年下半期からの6年間に毎年20万ポンドのウラン精鉱を納入することを要求する。販売価格は全社の全コストに基づいて利益を達成し、2023年の初期定価から毎年上昇すると予想される。
この協定は，米国の公共事業会社が国内で検証された生産者のウラン生産を支援したいという願望を反映していると考えられる。会社の要求に応じて、販売協定の条件は、開発決定を支援するために追加の契約承諾を得ることです。我々は，Lost Creekが生産量を全面的に向上させるために，十分な追加購入プロトコルで階層化することを目標としている他の買手と交渉している.
Lost Creekの最初の2つの採鉱単位(MU 1とMU 2)は、坂道が発生した場合、進行中のMU 2の先行開発計画による生産を含む運転再開に必要なすべての適切な許可を持っている。私たちはLost Creekプロジェクトに隣接するLC Eastプロジェクト(HJとKM層位)およびLost Creekプロジェクトの追加HJ層位からの回収を含むために、ワイオミング州ウラン回収計画(“URP”)の承認を得た。現在、著者らはワイオミング州環境品質部土地品質部(“LQD”)がLost Creek採鉱許可証の改訂を許可し、LC EastでHJとKM鉱層を増加させ、Lost CreekでHJ鉱層ユニットを増加させるのを待っている。私たちはLQD審査が2022年に完了すると予想している。
Sヘリー盆地プロジェクト
私たちのシェリー盆地プロジェクトはすでに由来材料許可証、採掘許可証、プロジェクトの帯水層免除を取得し、いつでも工事の準備をしています。このような承認はシェリー盆地プロジェクトを建設するために必要な最終的な主な許可だ。このプロジェクトは歴史の長い鉱区に位置し、現場には既存の通路、電力、ゴミ処理施設と商店建築がある。歴史的に圏定と探査掘削を完成し、最終的に井場、パイプと集管家屋の配置を確定した。しかも、許可を受けて以来、少量の実地準備が完了された。
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| カタログ表 |
研究と開発
我々は引き続き複数の研究開発(R&D)プロジェクトを展開し、全体的な目標は高いコストパフォーマンス技術の新しい方法を私たちのLost Creekプロジェクトに導入し、このプロジェクトの完成時にシェリー盆地を導入することである。これらの開発プロジェクトは、注水井のための新しい材料と関連する油井設置プロセスとを含む異なる開発段階にあり、米国特許庁に仮特許を提出している。2022年第2四半期にWDEQの許可を得て、材料や工事の現場テストを継続することができ、テストは夏を通じて継続される。この技術は生産井には用いられないが，注水井に用いられ，注井戸は通常井田全体が従来の5点採油モデルで設計された井の65%程度を占めている。現在のサプライチェーン挑戦において比較的低いコストと材料の可用性に加えて、提案された方法が確認されれば、注井掘削時間を約70%削減し、環境への影響を減少させることが予想される。ドリル時間を減らすために節約されたコストは、追加的な内部労働力を必要とする部分によって相殺されると予想される。
先進水処理システムの工事設計は継続されている。我々の業界をリードするClass V回路がすでに実現している水循環利用に加え，新システムは廃水処理を90%削減することが可能である。このプロジェクトは後期分析段階にあり，2022年に完成する予定である。水循環率を向上させる価値は，必要な廃水処理の減少を増加させることであるため，追加的な(高価な)深処理井が必要である。追加的な利点は出血とプロセス水の大部分を回収することであり、これらの水は歴史的に廃棄物として処理されるだろう。予想されるように、システムはまた、既存および将来の集流チャンバ濾過システムの除去を可能にする強化された注入液水濾過を提供するであろう
カスパー作戦本部
ワイオミング州カスパー運営本部にある新しい多機能建築が着工しました。この新しい多用途建築は2023年中に完成する予定で、集中建設活動を許可し、私たちの共有サービス化学実験室を収容する。追加の施設は、Lost Creekのための頭部家屋を建設し、建設·運営を開始した後、シェリー盆地のための頭部家屋を建てることができるようになる。カスパーに建てられ、配線、自動化された枕元室、その他の建築活動は、私たちの運営に多くの安全、環境、財務的利点を提供します
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| カタログ表 |
経営成果
非GAAP計量と米国GAAP財務諸表列報との台帳
アメリカです3O8次の表に含まれる1ポンド当たりのコスト計測は米国公認会計原則に標準化されていないという意味もなく、明確な計算基礎もない。これらの測定基準は、経営陣によって業務表現を評価し、生産と価格設定戦略を決定するために使用される。それらはまた特定の投資家によって業績を評価するために使用されるかもしれない。
次の表は私たちの生産と期末在庫に関する情報を提供します3O8ポンドです
U3O8生産と期末在庫
|
| 職場.職場 |
|
| 2021 Q4 |
|
| 2022 Q1 |
|
| 2022 Q2 |
|
| 2022 Q3 |
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| YTD 2022 |
| ||||||
|
|
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| ||||||
U3O8生産する |
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| ||||||
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| ||||||
捕獲したポンド |
| ポンド |
|
|
| 74 |
|
|
| 83 |
|
|
| 83 |
|
|
| 74 |
|
|
| 240 |
| |
ポンドが鳴らされる |
| ポンド |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
| |
積み荷ポンド |
| ポンド |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
| |
購入したポンド |
| ポンド |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 40,000 |
|
|
| 40,000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| |
U3O8期末在庫 |
|
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ポンド |
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
| |
製品在庫 |
| ポンド |
|
|
| 1,069 |
|
|
| 1,146 |
|
|
| 1,223 |
|
|
| 1,279 |
|
|
|
|
| |
工場在庫 |
| ポンド |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
在庫転換--生産 |
| ポンド |
|
|
| 267,049 |
|
|
| 267,049 |
|
|
| 267,049 |
|
|
| 267,049 |
|
|
|
|
| |
在庫転換-購入済み |
| ポンド |
|
|
| 16,741 |
|
|
| 16,741 |
|
|
| 16,741 |
|
|
| 56,741 |
|
|
|
|
| |
|
| ポンド |
|
|
| 284,859 |
|
|
| 284,936 |
|
|
| 285,013 |
|
|
| 325,069 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| |
価値がある |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
製品在庫 |
| $ | 000 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
|
工場在庫 |
| $ | 000 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
|
在庫転換--生産 |
| $ | 000 |
|
|
| 7,488 |
|
|
| 7,488 |
|
|
| 7,488 |
|
|
| 7,488 |
|
|
|
|
|
在庫転換-購入済み |
| $ | 000 |
|
|
| 435 |
|
|
| 435 |
|
|
| 435 |
|
|
| 2,415 |
|
|
|
|
|
|
| $ | 000 |
|
|
| 7,923 |
|
|
| 7,923 |
|
|
| 7,923 |
|
|
| 9,903 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ポンド当たりのコストは |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
製品在庫 |
| ドル/ポンド |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
工場在庫 |
| ドル/ポンド |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
在庫転換--生産 |
| ドル/ポンド |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
|
|
| |
在庫転換-購入済み |
| ドル/ポンド |
|
|
| 25.98 |
|
|
| 25.98 |
|
|
| 25.98 |
|
|
| 42.56 |
|
|
|
|
| |
|
| ドル/ポンド |
|
|
| 27.81 |
|
|
| 27.81 |
|
|
| 27.80 |
|
|
| 30.46 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
生産転換在庫明細： |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
従価税と解散費 |
| ドル/ポンド |
|
|
| 0.59 |
|
|
| 0.59 |
|
|
| 0.59 |
|
|
| 0.59 |
|
|
|
|
| |
現金コスト |
| ドル/ポンド |
|
|
| 18.60 |
|
|
| 18.60 |
|
|
| 18.60 |
|
|
| 18.60 |
|
|
|
|
| |
非現金コスト |
| ドル/ポンド |
|
|
| 8.85 |
|
|
| 8.85 |
|
|
| 8.85 |
|
|
| 8.85 |
|
|
|
|
| |
|
| ドル/ポンド |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
|
|
| |
| 27 |
| カタログ表 |
2020年の間，当時のウラン市場の低迷状況に対応するために，Lost Creekの生産作業を意図的に減少させた。その結果、生産性は著しく低下した増加した決定が下されるまで低い水準に維持されるだろう。最近のスポット価格の改善は鼓舞され、アップグレード決定を支援するために必要な長期契約定価が徐々に改善され、同社は新しい長期販売U契約を獲得した3O8それは.私たちは販売増加の決定を支持する可能性があるより多くの長期販売契約を求め続けている。
2022年9月30日まで、約323，790ポンドのUがあります3O8変換施設には、267，049ポンドの生産ポンドと56，741ポンドの購入ポンドが含まれており、1ポンド当たりの平均コストは28.04ドル、1ポンドあたりの平均コストは42.56ドルである
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の運営結果をまとめています
|
| 3か月まで |
|
| 9か月で終わる |
| ||||||||||||||||||
|
| 九月三十日 |
|
| 九月三十日 |
| ||||||||||||||||||
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 変わる |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 変わる |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
売上高 |
|
| - |
|
|
| 9 |
|
|
| (9 | ) |
|
| 19 |
|
|
| 16 |
|
|
| 3 |
|
販売コスト |
|
| (1,655 | ) |
|
| (1,703 | ) |
|
| 48 |
|
|
| (5,039 | ) |
|
| (5,211 | ) |
|
| 172 |
|
毛利(損) |
|
| (1,655 | ) |
|
| (1,694 | ) |
|
| 39 |
|
|
| (5,020 | ) |
|
| (5,195 | ) |
|
| 175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運営コスト |
|
| (2,910 | ) |
|
| (2,189 | ) |
|
| (721 | ) |
|
| (9,668 | ) |
|
| (6,778 | ) |
|
| (2,890 | ) |
運営損失 |
|
| (4,565 | ) |
|
| (3,883 | ) |
|
| (682 | ) |
|
| (14,688 | ) |
|
| (11,973 | ) |
|
| (2,715 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純利息支出 |
|
| (114 | ) |
|
| (182 | ) |
|
| 68 |
|
|
| (451 | ) |
|
| (558 | ) |
|
| 107 |
|
権証市価建て収益 |
|
| (295 | ) |
|
| (5,060 | ) |
|
| 4,765 |
|
|
| 1,620 |
|
|
| (11,384 | ) |
|
| 13,004 |
|
為替損益 |
|
| 19 |
|
|
| 15 |
|
|
| 4 |
|
|
| 29 |
|
|
| (352 | ) |
|
| 381 |
|
その他の収入(赤字) |
|
| (7 | ) |
|
| 2 |
|
|
| (9 | ) |
|
| 1,247 |
|
|
| 908 |
|
|
| 339 |
|
純損失 |
|
| (4,962 | ) |
|
| (9,108 | ) |
|
| 4,146 |
|
|
| (12,243 | ) |
|
| (23,359 | ) |
|
| 11,116 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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外貨換算調整 |
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| 87 |
|
|
| 219 |
|
|
| (132 | ) |
|
| 137 |
|
|
| 472 |
|
|
| (335 | ) |
総合損失 |
|
| (4,875 | ) |
|
| (8,889 | ) |
|
| 4,014 |
|
|
| (12,106 | ) |
|
| (22,887 | ) |
|
| 10,781 |
|
|
|
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普通株1株当たり損失： |
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基本的な情報 |
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| (0.03 | ) |
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| (0.04 | ) |
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| 0.01 |
|
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| (0.06 | ) |
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| (0.12 | ) |
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| 0.06 |
|
薄めにする |
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| (0.03 | ) |
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| (0.04 | ) |
|
| 0.01 |
|
|
| (0.06 | ) |
|
| (0.12 | ) |
|
| 0.06 |
|
売上高
U型は販売しておりません3O82022年か2021年の9ヶ月前に。私たちは2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月でそれぞれゼロと1.9万ドルの処分費用を受け取り、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月でそれぞれ9000ドルと1.6万ドルの処置費用を徴収する。
| 28 |
| カタログ表 |
販売コスト
各財務諸表の販売コストには、ウラン採掘に関連する従価税および解散費、井戸場および工場運営のすべてのコスト、関連する資本化資産の減価償却および償却、回収および鉱物資産コスト、および製品流通コストが含まれる。このような費用はまた在庫を推定するために使用される。1ポンド当たりの在庫コストは製品の正味現在値と比較し、正味現在値は製品の推定販売価格に基づいており、製品完成に必要な任意の必要なコストを差し引く。NRVを超える在庫価値は、財務諸表に販売コストを計上します。NRV調整はUから除外されています3O8販売と使用コスト3O81ポンド当たりの販売コストはアメリカのポンドと関係があるからです3O8期末在庫では、使用するポンドとは関係ありません3O8その間に販売します。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、各財務諸表の販売コストには、2022年の170万ドルと500万ドル、2021年の170万ドルと520万ドルが含まれ、コストやNRV調整よりも低い。生産性は意図的に低い水準に維持されているため、2022年から2021年の間のほとんどの生産コストはNRV調整として販売コストに計上されている。2022年の生産コストは2021年と非常に一致しており、高い労働力とサービスコストは低い非現金と転換施設コストによって相殺されている。
毛利(損)
2022年9月30日までの3カ月と9カ月の財務諸表の総損失はそれぞれ170万ドルと500万ドルだった。2021年9月30日までの3カ月と9カ月、総損失はそれぞれ170万ドルと520万ドルだった。損失はNRV調整から処分費用収入を差し引いたものである
運営コスト
運営コストには探査評価費用、開発費用、総合管理費用、付加価値費用が含まれる。
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の運営コストをまとめています
|
| 3か月まで |
|
| 9か月で終わる |
| ||||||||||||||||||
|
| 九月三十日 |
|
| 九月三十日 |
| ||||||||||||||||||
運営コスト |
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 変わる |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 変わる |
| ||||||
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ||||||
探査と評価 |
|
| 422 |
|
|
| 515 |
|
|
| (93 | ) |
|
| 1,421 |
|
|
| 1,671 |
|
|
| (250 | ) |
発展する |
|
| 1,188 |
|
|
| 187 |
|
|
| 1,001 |
|
|
| 3,137 |
|
|
| 652 |
|
|
| 2,485 |
|
一般事務及び行政事務 |
|
| 1,186 |
|
|
| 1,368 |
|
|
| (182 | ) |
|
| 4,771 |
|
|
| 4,090 |
|
|
| 681 |
|
吸引積 |
|
| 114 |
|
|
| 119 |
|
|
| (5 | ) |
|
| 339 |
|
|
| 365 |
|
|
| (26 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2,910 |
|
|
| 2,189 |
|
|
| 721 |
|
|
| 9,668 |
|
|
| 6,778 |
|
|
| 2,890 |
|
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の総運営コストはそれぞれ290万ドルと220万ドル。2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の総運営コストはそれぞれ970万ドルと680万ドル。この成長は主にLost Creekで行われたMU 2先行開発計画とより高い行政人力と非現金コストによるものである
| 29 |
| カタログ表 |
探査と評価費用には、探査、評価と監督管理部門の労働力と関連コスト、及び開発或いは運営段階に達していない物件の土地保有と探査コストが含まれる。2021年と比較して、2022年第3四半期の総探査·評価費用は約10万ドル減少し、2022年9月30日までの9カ月で30万ドル減少した。労働力の減少はこのような違いをもたらす主な原因だ。私たちの総裁副監事が最高経営責任者に昇格した時、総裁副総裁のポストは取って代わられず、探査評価部門の人的コストをより低くした。
開発費用には、生産活動に直接起因しないLost Creekプロジェクトで発生したコストが含まれており、井戸建設、掘削、開発コストを含む。シェリー盆地プロジェクトに関連するコストも含まれており、このプロジェクトはより高度な段階にあり、開発プロジェクトに分類されている。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の開発費はそれぞれ100万ドルと250万ドル増加しており，現在行われているMU 2の先行開発計画に関係している。今年までに増加した250万ドルは、より高い開発掘削(90万ドル)、掘削供給(140万ドル)、労働力(20万ドル)コストを含む。
一般と行政費用は行政、財務、投資家関係、土地と法律機能に関連し、主に人員、施設と支持費用を含む。2022年9月30日までの9カ月間、70万ドルの増加には、労働力関連のコスト(40万ドル)、株式ベースの報酬(20万ドル)、増加した専門サービス(10万ドル)が含まれている。
他の収入と支出
純利息支出は2022年には変わらない
2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、権証負債は市価でそれぞれ30万ドルの赤字と160万ドルの収益を招いた。2020年8月の登録直接発行と2021年2月の公開発行の一部として、ドルで定価する権利証を販売しました。Ur−Energy Inc.エンティティのビットコインはカナダドルであるため，派生金融負債が生じる。株式承認証には活発な市場がないため、この負債は最初にブラック·スコアズモデルで計算され、月ごとに再評価された。負債再評価によって生成された任意の収益または損失は、その期間の他の収入および支出に反映される。ブラック·スコアモデルには会社の株価、変動性、その他の要因が使用されており、これらの要因は株式証券負債の大幅な増加と減少、およびそれに応じた時価建て損益を招く可能性がある。
Ur-Energy Inc.エンティティのビットコインはカナダドルであるため、そのエンティティのドル銀行口座はカナダドルとして再評価され、通貨レート変化による任意の収益または損失は、その期間の他の収入および支出に反映される。2021年9月30日までの9カ月間、この実体銀行口座の平均ドル残高は高く、外国為替レートの変化は40万ドルの損失を招いた。2022年9月30日までの9カ月間、この実体銀行口座の平均ドル残高は低く、外国為替レートの変化は小幅な増加を招いた。
2022年3月、Strata EnergyのランスウランISRプロジェクトに関する特許権使用料権益を130万ドルで売却した。我々の貸借対照表には特許権使用料に関する資産がないため、全金額が他の収入として確認されている。
普通株1株当たり収益
2022年9月30日までの3カ月と9カ月の普通株1株当たりの基本損失と赤字はそれぞれ0.03ドルと0.06ドルだった。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、1株当たりの普通株損失はそれぞれ0.04ドルと0.12ドルだった。すべての転換可能証券の損失期間中の逆希釈作用のため、普通株1株当たりの希薄損失は普通株1株当たりの基本的な損失に等しい。
| 30 |
| カタログ表 |
流動性と資本資源
2022年9月30日現在、現金、現金等価物、制限現金残高は2021年12月31日の5420万ドルから4800万ドルに減少した。現金資源にはカナダとドル建ての預金と通貨市場口座、そしてアメリカ国庫券が含まれている。2022年9月30日までの9ヶ月間、1230万ドルを運営活動、20万ドルを投資活動、650万ドルを融資活動に使用した。
2022年9月30日までの9ヶ月間、経営活動は1230万ドルの現金を使用した。私たちは生産関連の現金コストに280万ドル、200万ドルで4万ポンドのU 3 O 8を購入し、運営コストに830万ドルを費やし、50万ドルのローン利息を支払った。特許使用料の権利を売却して受け取った130万ドルの部分はこの金額を相殺した。
この間、投資活動は、Casper商店や実験室ビルの建設など、古い情報技術設備の交換および進行中の資本プロジェクトに関する作業のために20万ドルを使用した。
2022年、融資活動は650万ドルの現金を提供した。我々のAt Market融資機構による普通株売却による純収益は330万ドル，株式承認証と株式オプションの行使による収益は320万ドルであった。
ワイオミング州債券ローン
2013年10月23日、ワイオミング州スワトウォルト県の3400万ドルの課税工業発展収入債券融資計画融資(“州債券融資”)を完了した。国家債券ローンは固定金利で利息を支払うことを要求し、年利率は5.75%で、四半期ごとに計算し、2014年1月1日から開始する。元金は28四半期に分けて支払い、2015年1月1日から始まる。国家債券ローンはLost Creekプロジェクトのすべての資産によって保証される。2022年9月30日現在、国家債券ローン残高は1240万ドル
2019年10月1日、甘水県の専門家とワイオミング州は、2019年10月1日から18ヶ月間の元金支払いを延期することを承認した。2020年10月6日、国家債券ローンが再び改正され、元金をさらに18カ月延期した。四半期元本支払いは2022年10月1日に再開され、最後の支払いは2024年10月1日に満期になる。
汎用棚登録と市場施設
2020年5月15日、我々は、1つまたは複数の製品(価格および条項未定)で、1つまたは複数の製品(価格および条項未定)で、最大1億ドルの私たちの普通株式、私たちの普通株を購入するための権利証、私たちの優先および二次債務証券、および私たちの普通株および/または優先および二次債務証券を購入する権利を時々提供することができるS-3表の汎用棚上げ登録声明を米国証券取引委員会に提出した。登録声明は2020年5月27日に3年間施行された。
2020年5月29日、私たちはB.Riley Securities，Inc.(“B.Riley Securities”)と私たちの普通株について市場での販売協定(“販売協定”)を締結した。2021年6月7日、Cantor Fitzgerald&Co.(“Cantor”、B.Riley Securitiesとともに“エージェント”)を連携エージェントとする販売プロトコルを修正し、再確認した。改訂された販売協定によると、時々代理店を介してニューヨーク証券取引所米国市場または他の米国市場で普通株を市場価格で発行·販売することができ、総販売収入は最大5000万ドルに達する。
| 31 |
| カタログ表 |
2021年11月23日、我々は、1つまたは複数の製品の中で、1つまたは複数の製品のうち、1つまたは複数の製品のうち、1つまたは複数の製品のうち、1つまたは複数の製品のうち、1つまたは複数の製品のうち、1つまたは複数の製品のうち1億ドルまでの私たちの普通株式、私たちの普通株を購入するための権利、私たちの優先および二次債務証券、および私たちの普通株および/または優先および二次債務証券を購入する権利を提供することができる新しい汎用棚登録声明書を米国証券取引委員会に提出した。登録声明は2021年12月17日に3年間施行された。
2021年12月17日、吾らは代理店と新たな登録声明を反映するために販売協定改訂(“第1号改訂”および“改訂販売協定”)を締結し、この登録声明に基づいて、当社等は時々改訂された販売協定または改訂された販売協定に基づいて代理店に最大5，000万ドル、および以前に販売協定に基づいて販売された金額を販売することができる。改訂された販売協定によると、2021年12月17日以来、2022年10月27日現在、1，884，309株の普通株を発行·売却しており、総収益は約330万ドルである
2022年9月30日までの3カ月および9カ月間、吾らが改訂された販売契約を利用した総収益はそれぞれゼロおよび330万ドルだった。
2021年に販売を受けた公開発行
2021年2月4日、同社は1，520万ドルの引受公開発行を完了し、16，930，530株の普通株と付属の半分普通株式承認株式証を発行し、最大8，465，265株の普通株を購入し、公開発行価格は1株普通株0.9ドルであり、半分普通株式承認株式証を付属した。今回発行されたUr−Energyによる総収益は約1520万ドルであった。130万ドルの費用と支出を差し引くと、同社の純収益は約1390万ドル。
流動性展望
2022年10月27日まで、私たちは3730万ドルの現金と現金等価物を持っている。私たちの現金の頭寸を除いて、最近の現品価格で計算して、私たちが完成した、いつでも販売できる転換施設の在庫価値は約1710万ドルです。私たちはエネルギー省NNSAウラン備蓄契約の授与の結果を待っていますが、もし成功すれば、販売計画が契約付与後60日以内に完了することを知っています。もし私たちが成功しなければ、完成品在庫の価値はすぐにスポットとして販売することができますが、そうしないと有利でなければ、今後12ヶ月以内に販売されないと予想されます。
未来を展望する
全世界のクリーンゼロ炭素排出の実現における原子力の役割の認可は拡大し続けている。日本、いくつかのEU加盟国、イギリスは原子力を気候変動解決策の構成要素とする行動計画を発表した。バイデン政府はまた、クリーンエネルギーと核産業の支援を表明し続けた
2022年6月、エネルギー省NNSAは合格国産ウラン購入の入札書を発表した。私たちは入札提案書を提出して、NNSAが契約の結果を授与するのを待っています。同社が成功した入札者となる保証はないが，我々の既存在庫は現在の在庫に分類されており，契約過程に参加する意図を反映している
エネルギー省のウラン鉱埋蔵量を延長して拡大する法案が制定された。この提案はアメリカエネルギー省が年間約250万ポンドの国内生産Uを購入することを支持するだろう3O8.
原子力の持続的な支援は，金融基金とウランETFのウラン在庫の購入を促し，ウランスポット価格を支えている。Sprott実物ウラン信託基金(“SPUT”)がウランの購入を開始してから1年以上になる。SPUTは株式市場でこのような買収のために30億ドル以上を調達する手段を確立し，現在5800万ポンドを超える米国債を保有している3O8それは.他社はウランを大量に購入するツールを構築しているが，SPUTは依然として最も多く生産されている調達業者である。ウランスポット価格は2021年からの反発は2022年まで続き、本四半期の1ポンド当たり価格は40ドル以上と50ドル以上の間を維持している。また、核公共事業や他の購入者が市場に復帰し、定期的な価格設定が強化された。
| 32 |
| カタログ表 |
これらの変化する感情とより強い価格は、私たちがアメリカの有力な原発会社と初歩的な長年の販売合意を達成することができるようにしてくれた。この協定は毎年200，000ポンドのアメリカを支払うことを要求しています3O82023年下半期から6年間。販売価格は全社の全コストに基づいて利益を達成し、2023年の初期定価から毎年上昇すると予想される。我々は，Lost Creekが生産量を全面的に向上させるために，十分な追加購入プロトコルで階層化することを目標としている他の買手と交渉している.
Lost Creekの生産運営再開の準備を強化するために、掘削と建設計画により完全に許可されたMU 2の準備を進め、MU 2のさらなる開発のための中長期プロジェクトを購入している。私たちはまた、Lost Creek従業員の募集を着実に進め、請負業者を招いて開発作業を行っている。前期作業が完了すると、Lost Creekの運営は正式に生産量を増加させることを決定した後、わずか6ヶ月で完全生産性に向上することができる。
私たちの経験豊富なLost Creek運営者の支持の下で、私たちは引き続き勤勉に仕事をして、プロセスを最適化し、生産計画を完備して、彼らはいつでもLost Creekの年間生産量を120万ポンドに拡大する準備をしています。私たちは力を入れて、未来のLost Creekの生産量をより多くの新しい販売契約に渡すつもりだ。生産量向上には，前の2つの鉱区のさらなる開発作業，次いでLost Creek技術報告要約(改訂，2022年9月19日)で定義された他の10鉱区が含まれる。Lost Creek工場は現在220万ポンドものUを処理できる建設と許可能力を持っています3O8今後数年間の食料を供給するのに十分な鉱物資源があります
2022年10月27日まで、私たちの現金の頭寸は3730万ドルです。私たちの強力な現金状況以外に、転換施設には32.4万ポンド近くのアメリカ製U 3 O 8完成品在庫があり、最近のスポット価格で計算すると、約1710万ドルの価値がある。私たちの財務状況は、Lost Creekの運営準備を維持し、強化し、より高い価格で販売するために既存の在庫を維持することができるように十分な資金を提供してくれた
ウラン市場、ウラン備蓄計画の影響、拡大可能な状況、市場や国会の他のウラン生産業界に積極的な影響を与える可能性のある事態の発展に引き続き注視していきたい。市場状況が生産運営を再開することを決定する前に、安全とコンプライアンスの運営を維持しながら、私たちの運営準備を強化し、利用していきたいと思います。
関係者との取引
本四半期には関係者と報告可能な取引は何も行われていない。
提案的取引
典型的な鉱物探査、開発と採鉱業として、潜在的な合併、買収、投資とリスク取引及び株主価値を高める可能性のある機会を考慮し、審査する。報告されなければならない事件が発生すると、そのような取引がタイムリーに公開されるだろう。
| 33 |
| カタログ表 |
重要な会計政策と試算
私たちはLost Creek財産にウラン資源が存在することを確認したが、その場で回収鉱の独特な性質のため、私たちはこのプロジェクトで明らかにされ可能な埋蔵量が存在するかどうかを決定する計画もない。そこで，資本化条件に適合するプロジェクトの性質に関する会計政策を採択し，その場で使用することにした3O8このような採鉱作業の最良のやり方として確立された会計処理方法に我々の政策を適合させるためには，我々の政策を調整する必要がある。
井田の開発には，注水，生産·監視掘削と完井，井場内の管路，鉱山運営に関する生産·処分井を監視するための加工施設とヘッダ室がある。これらのコストは発生時に費用を計上する。
鉱物物性
鉱物資産の購入コストは資本化されている。1カ所の物件が生産を実現する時、これらのコストは一定の推定収益期間内に償却されるだろう。
我々には明らかで可能な埋蔵量がないため，開発コストには生産井，集流室，管路，電力が含まれているが発生した費用として計上される。
在庫と販売コスト
私たちの在庫はコストまたは現金化可能な純価値の中の低い者で価格を計算し、この製品を販売する予定収入に基づいています。Lost Creek施設のすべての運営コストを生産の異なる段階の在庫推定値に割り当てているが，井田と処分井コストは除外し，発生時に開発費とされている。施設囲い施設，設備，資産廃棄債務の減価償却および関連財産購入費用の償却も在庫評価に含まれている。私たちはどんな管理費用や他の管理費用も製品費用に分配しないつもりだ。
株式ベースの費用と株式証明書負債
私たちは財務諸表に公正価値に従ってすべての持分ツールを初歩的に記録することを要求されました。株式承認証、制限された株式単位、および株式オプションを含む。
経営陣はブラック·スコアモデルを用いて権証と株式オプションの発行時の公正価値を計算した。また，派生権証負債の公正価値はブラック·スコアモデルで毎月再計算され，どの収益や損失もその期間の純収益に反映されている。ブラック·スコアモデルを使用するには、資本ツールの将来の寿命における会社株の予想波動性、権益ツールの期待寿命の推定、および没収される予定のオプション数を管理層が推定する必要がある。これらの推定数を決定するには重大な判断が必要であり、管理層には限られた実際の結果履歴に基づいて未来の事件を推定することが求められる。
| 34 |
| カタログ表 |
長期資産減価準備
イベントや環境変化が1つの資産の帳簿金額を回収できない可能性があることを示す場合，長期資産は減値が審査される。管理層は重大な判断を運用して鉱物と資本資産の減値指標を評価するが、このような減値指標は正式な減値テストを行う必要がある可能性がある。審査を開始する可能性がある場合には、資産市場価格の大幅な下落、ビジネス環境または法的要因の重大な不利な変化、予想される資本、運営または回収コストの重大な変化、当期の現金流量または運営損失、および資産使用に関連する損失の歴史的または持続的な損失予測、および現在の資産の推定使用寿命が終了する前に売却または処分される可能性が高いとの予想が含まれるが、これらに限定されない。これらの資産の回収可能性は，帳簿金額と資産予想による将来の未割引キャッシュフローを比較することで測定される.帳票金額が回収できず公正価値を超えた場合には，減価損失を確認する.経営陣は正式な減値テストを行う必要がある減値指標を確定していない。
表外手配
私たちは、担保契約、未合併エンティティの資産に移行する、または権益、派生ツール債務、または可変権益エンティティによって配置された任意の債務に関連する手配のような重大な表外手配を締結していない。
流通株データ
2022年10月27日現在、発行済み223，126，028株の普通株と9，598，999株が普通株を買収するオプションを持っている。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
市場リスク
市場リスクとは、金利と外貨為替レートの変動により金融商品の公正価値或いは将来の現金流量が変化することにより、会社に不利な財務影響を与えるリスクである
金利リスク
会社を金利リスクに直面させる金融商品には、現金等価物、預金、限定的な現金、債務融資が含まれる。現金と現金等価物の管理の目標は、日常要求を満たすために手元に十分な資金を常に保持し、日常要求を超えていると考えられる金額を会社の金融機関に入金して利息を稼ぐことである。
貨幣リスク
2022年9月30日現在、約210万カナダドルのカナダドル残高を維持している。これらの資金はカナダドル費用の支払いに使われ、会社への通貨リスクが低いと考えられている。
商品価格リスク
当社はウラン市場価格に関する市場リスクに支配されている。将来の販売は現物と長期ウラン価格変動の影響を受けるだろう。歴史的に見ると、ウラン価格はずっと変動しており、ウラン価格はずっと、原発の需要、政治と経済条件、ウラン生産国と消費国の政府立法、その他の生産会社の生産レベルと生産コストを含む多くの制御できない要素の影響を受け続けるだろう。現品市場の平均価格は1ポンド52.68ドルである3O82022年10月27日まで。
| 35 |
| カタログ表 |
項目4.制御とプログラム
(A)開示制御及びプログラムの評価
本MD&Aがカバーする期間が終了した時点で、会社は、CEOおよび最高財務官の監督の下で、1934年の証券取引法(以下、“取引法”と略す)下のルール13 a-15(E)およびルール15 d-15(E)で定義された開示制御およびプログラムの有効性を評価する。この評価に基づいて、CEOおよび最高財務官は、会社の開示制御および手続きが、会社が取引所法案に基づいて提出または提出された報告書に開示されなければならない情報を効果的に確保すると結論した：(1)適切な最高経営者および財務責任者を効率的に記録し、処理し、まとめ、米国証券取引委員会規則および表が指定された期間内に報告すること、(2)適切な最高経営者および最高財務官を含む会社管理層に蓄積して伝達し、タイムリーに必要な開示について決定を下すためである。会社の開示統制と手続きは財務報告内部統制の構成要素を含む。設計と操作がどんなに良くても、財務報告の内部統制は合理的であるが、絶対的な保証ではなく、制御システムの目標が達成されることを確保することしかできない。
(B)財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの9ヶ月間、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化は、私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的になったりする可能性がある。
| 36 |
| カタログ表 |
第II部
項目1.法的手続き
新しい法的手続きや未解決の手続きの実質的な進展はない。
第1 A項。リスク要因
2022年9月30日までの9カ月間，我々がForm 10−K年次報告に示したリスク要因と比較して実質的な変化はなかった。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
ありません
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.炭鉱安全情報開示
著者らのLost Creekでの作業と探査活動は連邦鉱山安全と健康管理局が1977年の連邦鉱山安全と健康法案に基づいて監督されていない。
項目5.その他の情報
現在59歳のスティーブン·M·ハクションはUr−Energy Inc.の首席運営官に任命され，2022年10月27日から発効した。韓騰さんは2011年から当社の運営副総裁を務めている
Hattenさんは、2011年まで2007年から2010年までUr-Energyプロジェクトマネージャー、2010年から2011年までプロジェクトマネージャーおよび運営部門マネージャーを務めてきた。彼はウラン生産の面で30年の経験があり，非常に強いその場でウラン回収の設計と運営。彼は以前Power Resources，Inc.でプロジェクトエンジニア，Rio Algom鉱業会社でWellfield運営マネージャーを務め，CamecoのSmith Ranch−Highland施設で運営マネージャーを務めていた。Hattenさんは、テキサス工科大学石油工学理学の学士号を取得しています。
Hattenさんは、当社取締役会またはその他の上級管理職とファミリー関係にありません。
取締役会は2022年10月からハットンの年間現金給与を34万ドルとした。
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| カタログ表 |
項目6.展示品
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展示品 番号をつける |
| 展示品説明 |
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| 展示品 |
| 保存済み ここから声明する |
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31.1 |
| 2002年サバンズ-オキシリー法302節で可決された取引所法案規則13 a-14および15 d-14による最高経営責任者の認証。 |
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31.2 |
| 2002年のサバンズ-オキシリー法302節で可決された取引所法案規則13 a-14および15 d-14による首席財務官の認証。 |
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32.1 |
| 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書。 |
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32.2 |
| 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編第1350条に規定されている首席財務官証明書。 |
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101.INS |
| XBRLインスタンスドキュメントを連結する |
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101.衛生署署長 |
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101.CAL |
| インラインXBRL計算リンクライブラリ文書 |
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101.DEF |
| XBRLを連結してLinkbaseドキュメントを定義する |
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101.LAB |
| XBRLタグLinkbaseドキュメントを内部接続する |
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101.価格 |
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104 |
| 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
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| カタログ表 |
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可した。
| UR−Energy Inc. |
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日付：2022年11月1日 | 差出人： | /s/John W.Cash |
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| ジョン·W·カシュ |
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| 最高経営責任者 |
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| (首席行政主任) |
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日付：2022年11月1日 | 差出人： | ロジャー·L·スミス |
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| ロジャー·L·スミス |
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| 首席財務官 |
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| (首席財務官と |
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| 首席会計官) |
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