恩智浦半導体は2022年第3四半期の業績を発表
オランダのアインホルン(2022年10月31日)-エン智浦半導体(ナスダック:NXPI)は本日、2022年10月2日までの第3四半期財務業績を発表した。
恩智浦四半期の営業収入は34.5億ドルで、前年比20%増加し、著者らの指導区間の中点を上回った。全体的に言えば、私たちの第3四半期のパフォーマンスは非常に良かったが、私たちは消費者の開放的なモノのインターネット業務のマクロ環境が弱まった影響を受けた。これと同時に、長期的かつ会社に特化した駆動要因や供給が徐々に改善されていることに後押しされて、自動車や工業市場の需要は引き続き弾力性を保っている。将来を展望すると、供給制限を受け続けているが、マクロ環境の不確実性のため、中期的には慎重な態度を持っている“とエンジポ最高経営責任者兼最高経営責任者のクルト·シーブス氏は述べた。
2022年第3四半期の主なハイライト:
·収入34.5億ドル、前年比20.4%増
·GAAP毛金利57.1%、GAAP営業利益率29.1%;
·非GAAP毛率58.0%、非GAAP営業利益率36.9%
·業務キャッシュフローは11.44億ドル、資本支出純投資額は2.81億ドル、非公認会計基準自由キャッシュフローは8.63億ドル
·2022年第3四半期、恩智浦は250万株を買い戻し、総コストは4億ドル、2.23億ドルの現金配当金を支払い、株主に6.23億ドルを返還した。過去12カ月のうち,株主に返還された資本は24480億ドルであり,非GAAP自由キャッシュフローの98%を占めている。
·恩智浦は2022年10月3日から2022年10月28日までの間に、10 b 5-1計画により177万株の株を追加購入し、総コストは2.6億ドル
·2022年8月5日、恩智浦取締役会は2022年第3四半期中間配当金の支払いを許可し、普通株1株当たり0.845ドル。中間配当金は2022年10月6日現在、2022年9月15日現在登録されている株主に現金形式で支払われる
·2022年8月26日、エンジポB.V.は、エンジポFunding LLCと2019年6月11日に締結された循環クレジット協定を改訂し、再説明した。改訂と再記述された循環信用協定は25億ドルの優先無担保循環信用約束を規定し、2027年8月26日に満期になる予定である
·2022年8月24日、エンジポはS 32シリーズ全体と地域自動車プロセッサの顧客接触を拡大·強化することを発表した。これには、最近ヨーロッパ、アメリカ、アジア、中国で受賞したいくつかの自動車オリジナル機器メーカーをリードする賞が含まれており、S 32プラットフォームの魅力と魅力を強調している。これには主な自動車OEM選択恩智浦のS 32シリーズの自動車プロセッサとマイクロコントローラが含まれており、2015年半ばからその未来のチームで使用されている。したがって、生成された長年供給プロトコルは、発売される5ナノASIL-Dプロセッサを含むS 32シリーズをカバーする
·2022年9月14日、恩智浦は、チャネル当たり20 Wまでの5 G大規模多入力多出力(MIMO)に適した新たなより高電力のBTS 7202 RXフロントモジュール(FE)とBTS 6403/6305フロントドライブを発表した。これらの装置は、モバイルネットワーク事業者(MNO)の運営コストを低減するために、恩智浦のシリコンゲルマニウム(SiGe)プロセスにおいて開発および実施され、適度な電流消費で動作する
·2022年9月28日、恩智浦は第2世代RFCMOSレーシーバシーバシリーズを発表した。TEF 82 xxは市場検証を経たTEF 810 xの後継者であり,TEF 810 xはすでに数千万台出荷されている。この装置は高速線形周波数変調に対して最適化を行い、低高解像度イメージングレーダを含む短、中、遠隔レーダー応用をサポートしている。自動緊急ブレーキ、適応巡航制御、盲点監視、交差交通警報、自動駐車を含む、キーセキュリティアプリケーションを360度感知することができる。
2022年第3四半期報告書の概要(100万ドル、監査なし)(1)
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| Q3 2022 | Q2 2022 | Q3 2021 | Q-Q | Y-Y | | | | | | |
総収入 | $ | 3,445 | | $ | 3,312 | | $ | 2,861 | | 4% | 20% | | | | | | |
公認会計基準毛利 | $ | 1,967 | | $ | 1,882 | | $ | 1,583 | | 5% | 24% | | | | | | |
毛利調整(一) | $ | (32) | | $ | (33) | | $ | (34) | | | | | | | | | |
非公認会計基準毛利 | $ | 1,999 | | $ | 1,915 | | $ | 1,617 | | 4% | 24% | | | | | | |
公認会計基準毛利回り | 57.1 | % | 56.8 | % | 55.3 | % | | | | | | | | |
非GAAP毛利回り | 58.0 | % | 57.8 | % | 56.5 | % | | | | | | | | |
公認会計基準営業収入/(赤字) | $ | 1,001 | | $ | 943 | | $ | 711 | | 6% | 41% | | | | | | |
営業収入調整(一) | $ | (270) | | $ | (250) | | $ | (248) | | | | | | | | | |
非公認会計基準営業収入 | $ | 1,271 | | $ | 1,193 | | $ | 959 | | 7% | 33% | | | | | | |
GAAP営業利益率 | 29.1 | % | 28.5 | % | 24.9 | % | | | | | | | | |
非GAAP営業利益率 | 36.9 | % | 36.0 | % | 33.5 | % | | | | | | | | |
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| Q3 2022 | Q2 2022 | Q3 2021 | Q-Q | Y-Y | | | | | | |
自動車 | $ | 1,804 | | $ | 1,713 | | $ | 1,455 | | 5% | 24% | | | | | | |
産業とモノのインターネット | $ | 713 | | $ | 713 | | $ | 607 | | —% | 17% | | | | | | |
移動する | $ | 410 | | $ | 388 | | $ | 345 | | 6% | 19% | | | | | | |
通信する。下にあります。その他(&O) | $ | 518 | | $ | 498 | | $ | 454 | | 4% | 14% | | | | | | |
ディオ | 99 | 94 | 85 | | | | | | | | |
DPO | 96 | 94 | 83 | | | | | | | | |
デジタル記憶オシロスコープ | 27 | 27 | 31 | | | | | | | | |
現金転換周期 | 30 | 27 | 33 | | | | | | | | |
用水路在庫(月) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | | |
財務レバレッジ(二) | 1.4x | 1.5x | 1.9x | | | | | | | | |
1.2022年第3四半期のその他の情報:
非GAAP調整に対するGAAPの説明については、“非GAAP財務計測”を参照されたい。
財務レバレッジの定義は,純債務を過去12カ月の調整後のEBITDAで割ったものである。
·継続経営に関する所得税のための現金純額は1.6億ドル
·2022年10月2日までの3カ月間の加重平均希釈株数は2.647億株。
2022年第4四半期の指針:(百万ドル)(1)
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| 誘導距離 |
| 会計原則を公認する | | 帳簿を照合する | | 非公認会計原則 |
| ロー | | 中頃 | | 高 | | | | ロー | | 中頃 | | 高 |
総収入 | $3,200 | | $3,300 | | $3,400 | | | | $3,200 | | $3,300 | | $3,400 |
Q-Q | -7% | | -4% | | -1% | | | | -7% | | -4% | | -1% |
Y-Y | 5% | | 9% | | 12% | | | | 5% | | 9% | | 12% |
毛利 | $1,802 | | $1,876 | | $1,950 | | $(32) | | $1,834 | | $1,908 | | $1,982 |
毛利率 | 56.3% | | 56.8% | | 57.4% | | | | 57.3% | | 57.8% | | 58.3% |
営業収入(赤字) | $894 | | $958 | | $1,022 | | $(230) | | $1,124 | | $1,188 | | $1,252 |
営業利益率 | 27.9% | | 29.0% | | 30.1% | | | | 35.1% | | 36.0% | | 36.8% |
財務収入(費用) | $(84) | | $(84) | | $(84) | | $(3) | | $(81) | | $(81) | | $(81) |
注(1)その他の情報:
1.公認会計基準の利益予想には、調達価格会計(“PPA”)の影響、1,500万ドル、株式ベースの報酬、1,300万ドル、その他の雑費、(4)万ドル;
2.GAAP営業収入(損失)には、PPA影響を含む1.25億ドル、株式報酬、9600万ドル、再編およびその他の付帯費用、900万ドルが予想される
3.公認会計基準財務収入(費用)には、他の財務費用(300万ドル)が含まれると予想される
4.持続的な経営に関連する所得税の純額は約1.4億ドルと予想される
5.非持株資本は約1200万ドルと予想される
6.加重平均希釈株式数は、約2.62億株と予想される。
恩智浦は、本プレスリリース日までの歴史的傾向や他の合理的に利用可能な情報を管理職が評価したため、本プレスリリースに含まれる指導を、経営陣が合理的と考える判断と推定に基づいている。本プレスリリースに含まれるガイダンスは、予測のみを含み、様々な既知および未知のリスクおよび不確実性の影響を受け、その中の多くのリスクおよび不確実性は、エン智浦の制御範囲を超えていることに留意されたい。本プレスリリースに含まれる指導は,恩智浦が期待した結果を実現することを示していると見なすべきではない.実際の結果は私たちが今日提供した指導とは大きく違うかもしれない。非公認会計基準財務情報の使用については、以下の“非公認会計基準財務措置”に関する説明を参照されたい。判断、推定および展望性陳述は、通常、その影響を受ける要因、リスクおよび不確定要因については、“前向き陳述”に関する説明を参照されたい。我々は、将来のイベントまたは状況を反映するために、本明細書で提示された指導意見を含む、任意の前向きな陳述を公開または修正する義務はない。
非公認会計基準財務指標
恩智浦の業務を総合的に管理する時、管理層は年間運営計画を制定し、この計画は取締役会が許可し、非GAAP財務測定基準を使用して、アメリカ公認会計原則(“GAAP”)にも、アメリカ公認会計原則(“GAAP”)の代替品でもない。この計画に基づいて業績を評価する際に、管理層は、適切な研究·開発作業レベルを評価する際に、コスト低減のための措置が、これらの非公認会計基準の財務措置の実際または潜在的な影響を考慮し、我々の利回りと運営利益率を向上させることを目的とする。また、管理層は、製品支出、行政予算、その他の運営費用に関する決定を行う際に、これらの非GAAP財務測定基準に依存する。著者らは、これらの非GAAP財務指標に加え、GAAP結果と対応するGAAP財務指標との入金に加えて、会社の運営結果及び恩智浦業務に影響する要素と傾向をより全面的に理解できると信じている。私たちは、投資家が私たちの経営業績を追加的に比較し、私たちの流動性と資本状況を評価し、運営とは関係のない費用、いくつかの非現金費用、株式ベースの報酬費用の影響を含まない財務業績を分析することができ、これらの費用は恩智浦の潜在的な業績の傾向を隠す可能性があると信じている。これらの情報はまた、投資家が異なる時期の財務結果を比較することができ、その中のいくつかのプロジェクトは業務業績とは独立して変化する可能性があり、管理層が使用する重要な指標がより大きな透明性を持つことを可能にする
これらの非GAAP財務指標はGAAPによって作成された財務業績指標の補充であり、代替或いはそれ以上の指標としてではない。恩智浦非GAAP財務業績におけるこれらの項目および他の類似項目の列報は、これらの項目が非日常的、一般的でない、または異常であることを示唆するものと解釈されるべきではない。これらの非GAAP測定基準とGAAPから計算された最も比較可能な測定基準との入金は、本新聞稿の財務諸表の一部で“GAAPおよび非GAAP結果の財務台帳(監査されていない)”と題する付表に提供される。これらの非GAAP財務指標を使用する基本原理およびこれらの措置が恩智浦運営に与える影響に関するより多くの情報については、当サイトの投資家関係部分の財務情報ページ上の恩智浦履歴財務モデルファイルを参照してください。サイトは:https://investors.nxp.comです
GAAPに適合した上で財務情報を提供するほか、恩智浦は、非GAAPに基づいて、(I)毛利益、(Ii)毛金利、(Iii)研究開発、(Iv)販売、一般と管理、(V)買収に関連する無形資産の償却、(Vi)その他の収入、(Vii)営業収入(損失)、(Viii)営業利益率、(Ix)財務収入(費用)、(X)調整後純収入、調整後EBITDAと12ヶ月調整後EBITDA、を提供する。(十一)収入の割合を占める自由キャッシュフローと自由キャッシュフロー。非公認会計原則資料には、買収関連無形資産の償却、在庫及び物件、工場及び設備の購入会計への影響、合併関連コスト(統合コストを含む)、資産剥離に関するいくつかの項目、株式に基づく補償支出、再編及び資産減価費用、転換手形の非現金利息支出、債務清算及び為替損益は含まれていない。
電話会議とインターネット放送情報
同社は2022年11月1日(火)午前8時に金融界との電話会議を主宰する。米東部サマータイム(EDT)は2022年第3四半期の業績を詳細に審査する。
関心のある当事者は、通話のユーザ固有アクセスコードを取得するために、ここに事前登録することができる。
電話会議はインターネット中継され、恩智浦投資家関係サイトwww.nxp.comで視聴できる。電話会議の再放送は,実際の電話会議後24時間以内に恩智浦投資家関係サイトで放送される.
恩智浦半導体について
エンジポ半導体会社(ナスダック株コード:NXPI)は革新を通じて、よりスマートで、より安全で、より持続可能な世界を実現した。組込み応用安全接続ソリューションの全世界の先頭者として、恩智浦は自動車、工業とモノのインターネット、移動と通信インフラ市場に新しい分野を開拓している。60年以上の総合的な経験と専門知識により、同社は30カ国以上に約3.1万人の従業員を擁し、2021年の収入は110.6億ドル。Www.nxp.comにアクセスしてもっと情報を知ってください
前向きに陳述する
本文の枠は展望性陳述を含み、恩智浦の業務戦略、財務状況、経営結果、財務報告内部統制中の予想される重大な弱点に関する陳述を含み、予想される重大な弱点を救済するスケジュール、市場データ、及び任意の他の非歴史的事実の陳述を含む。その性質について言えば、展望性陳述は多くの要素、リスクと不確定要素の影響を受け、これらの要素、リスクと不確定要素は実際の結果と結果が予測の結果と大きく異なる可能性がある。これらの要素、リスク、および不確定要素は、市場需要と半導体業界の状況、私たちが新技術と製品を成功的に発売する能力、恩智浦製品が存在する製品の需要、新冠肺炎疫病の潜在的な影響、アメリカと中国との間の貿易紛争、国際貿易障壁が増加する可能性があり、それによる恩智浦の既存のサプライチェーンの中断、米国によって規制されている製品と技術の輸出制限を含む政府の行動と監督管理の影響を含む。恩智浦の満期または満期前に十分な現金を生成し、十分な資本を調達し、あるいは会社の債務を再融資する能力は、恩智浦の債務返済と研究開発と資本投資要求を満たすために、私たちは需要を正確に推定し、それに応じて私たちの生産能力に適合し、あるいは第三者生産者から需要を満たす能力を獲得する;私たちは第三者のアウトソーシングパートナーから生産能力を得る機会と、彼らの業務や恩智浦と彼らとの関係に影響を与える可能性のある事件を回避する;私たちはサプライヤーから設備と材料を十分に確保し、タイムリーに供給する能力;私たちは問題と製品の欠陥を運営する能力、およびこのような問題が発生したら、このような問題が発生したら、私たちは供給者から設備と材料を十分に確保し、タイムリーに供給する能力を提供する;私たちは第三者のアウトソーシングパートナーから生産能力を得る機会と、彼らの業務や恩智浦と彼らの関係に影響を与える可能性のあるいかなる事件も避けることができる, これらの要因には,我々が迅速に誤りを是正する能力,我々が戦略的パートナーシップや合弁企業を形成し,同盟パートナーと成功的に協力する能力,競争的入札選択過程を獲得する能力,我々が顧客機器や製品のための製品を開発する能力,重要な管理層や高級製品エンジニアを成功的に採用·保持する能力,ロシアのウクライナ侵入およびそれによる地域不安定,制裁,ロシアに対する任意の他の報復措置がグローバル·サプライチェーンに悪影響を与える可能性があり,我々の運営を混乱させたり,我々の主要端末市場を混乱させたり,我々の製品の需要に悪影響を与える可能性がある;恩智浦サプライヤーと良好な関係を維持する能力がある。また,半導体業界および恩智浦市場や業務部門に関する一般的な情報も含まれており,これらの情報は前向きであり,半導体業界や恩智浦市場や業務部門の発展方式に関する様々な仮定に基づいている。恩智浦は既存の情報に基づいてこれらの仮定を作成し,これらの仮説のいずれか1つまたは複数が最終的に正しくないことが証明された場合,実際の結果は予測の結果とは異なる可能性がある.恩智浦はこのような違いがその業務にどのような影響を与える可能性があるかは知らないが,このような違いがあれば,その将来の運営業績や財務状況は重大な悪影響を受ける可能性がある。新冠肺炎のような大流行、流行病或いは伝染性疾病の発生を保証することはできず、未来に私たちの業務、経営業績と財務状況に実質的な悪影響を与えない。読者にこのような前向きな陳述に過度に依存しないように注意する, これはただ声明発表日までの結果を説明するだけだ。米国連邦証券法が重大な情報の開示を要求する任意の継続的な義務に加えて、エンジポには、任意の未来のイベントまたは状況または他の状況を反映するために、本明細書の配布後に任意の前向き声明を公開または修正する意図または義務はない。潜在的リスクと不確実性の議論については、米国証券取引委員会に提出された文書に列挙されているリスク要因を参考にしてください。私たちがアメリカ証券取引委員会に提出したファイルのコピーは、私たちの投資家関係ウェブサイトwww.nxp.com/Investorsまたはアメリカ証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.govで取得することができます。
もっと情報が必要でしたら、ご連絡ください
Investors: Media:
Jeff Palmer Jacey Zuniga
メールボックス:jeffer.palmer@nxp.com jacey.zuniga@nxp.com
+1 408 518 5411 +1 512 895 7398
恩智浦-会社
恩智浦半導体
表1:簡明合併業務報告書(監査なし)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(100万ドル、株式データは含まれていない) | 3か月まで | | | | |
| 2022年10月2日 | | July 3, 2022 | | 2021年10月3日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
収入.収入 | $ | 3,445 | | | $ | 3,312 | | | $ | 2,861 | | | | | | | | | |
収入コスト | (1,478) | | | (1,430) | | | (1,278) | | | | | | | | | |
毛利 | 1,967 | | | 1,882 | | | 1,583 | | | | | | | | | |
研究開発 | (548) | | | (542) | | | (492) | | | | | | | | | |
販売、一般、行政 | (289) | | | (265) | | | (243) | | | | | | | | | |
買収に関連する無形資産の償却 | (131) | | | (134) | | | (137) | | | | | | | | | |
総運営費 | (968) | | | (941) | | | (872) | | | | | | | | | |
その他の収入(費用) | 2 | | | 2 | | | — | | | | | | | | | |
営業収入(赤字) | 1,001 | | | 943 | | | 711 | | | | | | | | | |
財務収入(費用): | | | | | | | | | | | | | |
債務の弁済 | — | | | (18) | | | — | | | | | | | | | |
その他財務収入(費用) | (98) | | | (110) | | | (93) | | | | | | | | | |
所得税前収入 | 903 | | | 815 | | | 618 | | | | | | | | | |
所得税の優遇 | (149) | | | (129) | | | (95) | | | | | | | | | |
株式会計被投資者に関する結果 | (4) | | | (3) | | | 3 | | | | | | | | | |
純収益(赤字) | 750 | | | 683 | | | 526 | | | | | | | | | |
差し引く:非持株権益による純収益(損失) | 12 | | | 13 | | | 7 | | | | | | | | | |
株主は純収益を占めるべきだ | 738 | | | 670 | | | 519 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
1株当たりの収益データ: | | | | | | | | | | | | | |
普通株1株当たり純収益(損失)(単位:ドル)を占めなければならない | | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | 2.81 | | | $ | 2.55 | | | $ | 1.95 | | | | | | | | | |
薄めにする | $ | 2.79 | | | $ | 2.53 | | | $ | 1.91 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
期間内に発行された普通株式加重平均(千株): | | | | | | | | |
基本的な情報 | 262,180 | | | 262,579 | | | 266,557 | | | | | | | | | |
薄めにする | 264,705 | | | 264,692 | | | 271,359 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
恩智浦半導体
表2:簡明総合貸借対照表(監査なし)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | 自分から |
| | 2022年10月2日 | | July 3, 2022 | | 2021年10月3日 |
資産 | | | | | |
流動資産: | | | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 3,759 | | | $ | 3,545 | | | $ | 2,303 | |
| 売掛金純額 | 1,012 | | | 996 | | | 979 | |
| | | | | | |
| 在庫、純額 | 1,581 | | | 1,462 | | | 1,173 | |
| その他流動資産 | 351 | | | 317 | | | 266 | |
流動資産総額 | 6,703 | | | 6,320 | | | 4,721 | |
| | | | | | |
非流動資産: | | | | | |
| 他の非流動資産 | 1,940 | | | 1,848 | | | 1,070 | |
| 財産·工場·設備·純価値 | 2,971 | | | 2,914 | | | 2,510 | |
| 確認された無形資産、純額 | 1,417 | | | 1,527 | | | 1,741 | |
| 商誉 | 9,909 | | | 9,930 | | | 9,968 | |
非流動資産総額 | 16,237 | | | 16,219 | | | 15,289 | |
| | | | | | |
総資産 | 22,940 | | | 22,539 | | | 20,010 | |
| | | | | | |
負債と権益 | | | | | |
流動負債: | | | | | |
| 売掛金 | 1,534 | | | 1,462 | | | 1,140 | |
| 負債の再構築--流動負債 | 8 | | | 12 | | | 30 | |
| その他流動負債 | 1,677 | | | 1,467 | | | 1,269 | |
| 短期債務 | — | | | — | | | 999 | |
流動負債総額 | 3,219 | | | 2,941 | | | 3,438 | |
| | | | | | |
非流動負債: | | | | | |
| 長期債務 | 11,162 | | | 11,160 | | | 8,594 | |
| 負債を再編する | 12 | | | 12 | | | 13 | |
| 繰延税金負債 | 39 | | | 41 | | | 84 | |
| 他の非流動負債 | 1,123 | | | 1,159 | | | 909 | |
非流動負債総額 | 12,336 | | | 12,372 | | | 9,600 | |
| | | | | | |
| 非制御的権益 | 279 | | | 264 | | | 234 | |
| 株主権益 | 7,106 | | | 6,962 | | | 6,738 | |
総株 | 7,385 | | | 7,226 | | | 6,972 | |
| | | | | |
負債と権益総額 | 22,940 | | | 22,539 | | | 20,010 | |
| | | | | | |
恩智浦半導体
表3:簡明統合キャッシュフロー表(監査なし)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 3か月まで | | | | |
| 2022年10月2日 | | July 3, 2022 | | 2021年10月3日 | | | | | | | | |
経営活動のキャッシュフロー: | | | | | | | | | | | | | |
純収益(赤字) | $ | 750 | | | $ | 683 | | | $ | 526 | | | | | | | | | |
純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する: | | | | | | | | | | | | | |
減価償却および償却 | 321 | | | 317 | | | 306 | | | | | | | | | |
株に基づく報酬 | 89 | | | 89 | | | 81 | | | | | | | | | |
債務割増純額 | 1 | | | — | | | — | | | | | | | | | |
債務発行原価償却 | 2 | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | |
売却資産の純損 | (1) | | | — | | | — | | | | | | | | | |
債務弁済損失 | — | | | 18 | | | — | | | | | | | | | |
株式会計被投資者に関する結果 | 4 | | | 3 | | | (3) | | | | | | | | | |
権益証券損失,純額 | 2 | | | 8 | | | (4) | | | | | | | | | |
繰延税支出 | (98) | | | (65) | | | (6) | | | | | | | | | |
経営性資産と負債変動状況: | | | | | | | | | | | | | |
売掛金その他流動資産の減少(増加) | (54) | | | (50) | | | 16 | | | | | | | | | |
在庫が減る | (119) | | | (151) | | | (57) | | | | | | | | | |
売掛金やその他の負債の増加(減少) | 275 | | | 4 | | | 118 | | | | | | | | | |
その他の非流動資産の減少 | (37) | | | (41) | | | (46) | | | | | | | | | |
為替差違 | 1 | | | (3) | | | (3) | | | | | | | | | |
その他のプロジェクト | 8 | | | 6 | | | (6) | | | | | | | | | |
経営活動提供の現金純額 | 1,144 | | | 819 | | | 924 | | | | | | | | | |
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投資活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | | | | | | | |
確認された無形資産の購入 | (50) | | | (29) | | | (27) | | | | | | | | | |
不動産·工場·設備の資本支出 | (282) | | | (268) | | | (201) | | | | | | | | | |
他人にレンタルする設備を購入する | — | | | — | | | (14) | | | | | | | | | |
受け取った設備損害保険賠償 | — | | | — | | | 7 | | | | | | | | | |
財産·工場·設備を処分して得た収益 | 1 | | | — | | | 1 | | | | | | | | | |
購入業務における権益は,得られた現金を差し引く | (22) | | | (1) | | | (16) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
購入投資 | (7) | | | (2) | | | — | | | | | | | | | |
投資を売却して得た収益 | — | | | 12 | | | — | | | | | | | | | |
株式投資収益 | — | | | — | | | 2 | | | | | | | | | |
投資活動提供の現金純額 | (360) | | | (288) | | | (248) | | | | | | | | | |
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資金調達活動のキャッシュフロー: | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
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長期債務を買い戻す | — | | | (917) | | | — | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
長期債券を発行して得られる収益 | — | | | 1,496 | | | — | | | | | | | | | |
債務発行コストのための現金 | — | | | (12) | | | — | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通株主に支払う配当金 | (223) | | | (222) | | | (152) | | | | | | | | | |
株式計画で普通株の収益を発行する | 30 | | | — | | | 29 | | | | | | | | | |
在庫株と限定株を購入して単位で控除する | (366) | | 1) | (2) | | | (1,157) | | | | | | | | | |
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その他、純額 | — | | | (1) | | | — | | | | | | | | | |
融資活動提供の現金純額 | (559) | | | 342 | | | (1,280) | | | | | | | | | |
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為替レート変動が現金頭寸に与える影響 | (11) | | | (11) | | | (3) | | | | | | | | | |
現金と現金等価物を増やす(減らす) | 214 | | | 862 | | | (607) | | | | | | | | | |
期初現金及び現金等価物 | 3,545 | | | 2,683 | | | 2,910 | | | | | | | | | |
期末現金および現金等価物 | 3,759 | | | 3,545 | | | 2,303 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
期間内に支払われた現金純額は: | | | | | | | | | | | | | |
利子 | 39 | | | 133 | | | 56 | | | | | | | | | |
所得税、返金された純額を差し引く | 160 | | | 150 | | | 89 | | | | | | | | | |
売却資産の純収益(損失): | | | | | | | | | | | | | |
資産を売却して得た現金収益 | 1 | | | — | | | — | | | | | | | | | |
これらの資産の帳簿価値は | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
非現金投資活動: | | | | | | | | | | | | | |
非現金資本支出 | 176 | | | 243 | | | 224 | | | | | | | | | |
1)本四半期を代表して支払われた現金は、3,400万ドルの未決済買い戻し取引は含まれておらず、取引日は取引日に2日間の決済を加えた。
恩智浦半導体
表4:GAAPと非GAAPの結果の財務入金(監査なし)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 3か月まで | | | | |
| 2022年10月2日 | | July 3, 2022 | | 2021年10月3日 | | | | | | | | |
収入.収入 | $ | 3,445 | | | $ | 3,312 | | | $ | 2,861 | | | | | | | | | |
公認会計基準毛利 | $ | 1,967 | | | $ | 1,882 | | | $ | 1,583 | | | | | | | | | |
PPA効果 | (15) | | | (14) | | | (20) | | | | | | | | | |
再編成する | — | | | 3 | | | — | | | | | | | | | |
株に基づく報酬 | (12) | | | (12) | | | (10) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
その他雑費 | (5) | | | (10) | | | (4) | | | | | | | | | |
非公認会計基準毛利 | $ | 1,999 | | | $ | 1,915 | | | $ | 1,617 | | | | | | | | | |
公認会計基準毛利回り | 57.1 | % | | 56.8 | % | | 55.3 | % | | | | | | | | |
非GAAP毛利回り | 58.0 | % | | 57.8 | % | | 56.5 | % | | | | | | | | |
公認会計原則の研究と発展 | $ | (548) | | | $ | (542) | | | $ | (492) | | | | | | | | | |
再編成する | — | | | 1 | | | — | | | | | | | | | |
株に基づく報酬 | (45) | | | (45) | | | (40) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
その他雑費 | (1) | | | (3) | | | (2) | | | | | | | | | |
非公認会計基準の研究と開発 | $ | (502) | | | $ | (495) | | | $ | (450) | | | | | | | | | |
GAAP販売、一般、行政 | $ | (289) | | | $ | (265) | | | $ | (243) | | | | | | | | | |
PPA効果 | (2) | | | (1) | | | (2) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬 | (32) | | | (32) | | | (31) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
その他雑費 | (27) | | | (3) | | | (3) | | | | | | | | | |
非公認会計基準販売、一般と行政 | $ | (228) | | | $ | (229) | | | $ | (207) | | | | | | | | | |
買収に関連する無形資産のGAAP償却 | $ | (131) | | | $ | (134) | | | $ | (137) | | | | | | | | | |
PPA効果 | (131) | | | (134) | | | (137) | | | | | | | | | |
買収に関連する無形資産の非公認会計基準の償却 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | | | | | | |
公認会計基準その他収入 | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
非GAAPその他の収入(費用) | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | (1) | | | | | | | | | |
公認会計基準営業収入 | $ | 1,001 | | | $ | 943 | | | $ | 711 | | | | | | | | | |
PPA効果 | (148) | | | (149) | | | (159) | | | | | | | | | |
再編成する | — | | | 4 | | | — | | | | | | | | | |
株に基づく報酬 | (89) | | | (89) | | | (81) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
その他雑費 | (33) | | | (16) | | | (8) | | | | | | | | | |
非公認会計基準営業収入 | $ | 1,271 | | | $ | 1,193 | | | $ | 959 | | | | | | | | | |
GAAP営業利益率 | 29.1 | % | | 28.5 | % | | 24.9 | % | | | | | | | | |
非GAAP営業利益率 | 36.9 | % | | 36.0 | % | | 33.5 | % | | | | | | | | |
公認会計基準財務収入 | $ | (98) | | | $ | (128) | | | $ | (93) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
為替損益 | (2) | | | (2) | | | 1 | | | | | | | | | |
長期債務弁済損益 | — | | | (18) | | | — | | | | | | | | | |
その他財務収入(費用) | (5) | | | (11) | | | — | | | | | | | | | |
非GAAP財務収入(費用) | $ | (91) | | | $ | (97) | | | $ | (94) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
恩智浦半導体
表5:調整後EBITDAと自由キャッシュフロー(監査なし)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 3か月まで | | | | |
| 2022年10月2日 | | July 3, 2022 | | 2021年10月3日 | | | | | | | | |
純収益(赤字) | $ | 750 | | | $ | 683 | | | $ | 526 | | | | | | | | | |
項目と調整後の純収入を照合する | | | | | | | | | | | | | |
財務支出 | 98 | | | 128 | | | 93 | | | | | | | | | |
所得税支給 | 149 | | | 129 | | | 95 | | | | | | | | | |
減価償却 | 156 | | | 149 | | | 139 | | | | | | | | | |
償却する | 165 | | | 168 | | | 167 | | | | | | | | | |
調整後純収益 | $ | 1,318 | | | $ | 1,257 | | | $ | 1,020 | | | | | | | | | |
項目を調整後のEBITDAと照合する | | | | | | | | | | | | | |
株式会計被投資者の業績 | 4 | | | 3 | | | (3) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
再編成する | — | | | (4) | | | — | | | | | | | | | |
在庫に基づくコスト | 89 | | | 89 | | | 81 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
その他付帯項目 | 33 | | | 16 | | | 8 | | | | | | | | | |
調整後EBITDA | $ | 1,444 | | | $ | 1,361 | | | $ | 1,106 | | | | | | | | | |
過去12ヶ月調整後EBITDA | $ | 5,299 | | | $ | 4,961 | | | $ | 3,924 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 3か月まで | | | | |
| 2022年10月2日 | | July 3, 2022 | | 2021年10月3日 | | | | | | | | |
経営活動提供の現金純額 | $ | 1,144 | | | $ | 819 | | | $ | 924 | | | | | | | | | |
不動産·工場·設備資本の純支出額 | (281) | | | (268) | | | (200) | | | | | | | | | |
非公認会計基準自由キャッシュフロー | $ | 863 | | | $ | 551 | | | $ | 724 | | | | | | | | | |
過去12ヶ月非公認会計基準自由キャッシュフロー | $ | 2,510 | | | $ | 2,371 | | | $ | 2,718 | | | | | | | | | |
過去12ヶ月の非GAAPフリーキャッシュフローは収入のパーセントを占めています | 19 | % | | 19 | % | | 26 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |