アメリカ アメリカ
証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表 10-Q
(タグ 一)
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節に基づいて発表された四半期報告
2022年6月30日までの四半期
あるいは…。
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節に提出された移行報告書
に対して,_から_への過渡期
依頼文書番号1-37649
MINIM, Inc.
(登録者がその定款に明記されている氏名)
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
(税務署の雇用主 識別番号) | |
(主に実行オフィスアドレス ) | (Zip コード) |
登録者の電話番号は市外局番を含みます:(833)966-4646
(前 名前または前住所、前回の報告後に変更された場合)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル | 取引 個の記号 | 登録された各取引所の名称 | ||
|
再選択マークは、登録者が、(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求された短い期間内)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2) が過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
はい No
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール(本章232.405節)405条に従って提出を要求した各対話データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
はい No
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな申告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型 加速ファイルサーバ | ファイルサーバを加速しました |
小さな報告会社
| |
新興成長型会社 |
もしbrが新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(“取引法”第12 b-2条で定義されている)。
はい No
2022年8月19日現在、登録者普通株の流通株数は46,504,232株であり、額面は0.01ドルである。
MINIM, Inc.そして付属会社
索引.索引
ページ | ||
第1部-財務情報 | ||
第 項1. | 財務諸表 | 3 |
合併貸借対照表(監査なし) | 3 | |
連結業務報告書(監査を経ない) | 4 | |
合併株主権益報告書(監査なし) | 5 | |
合併現金フロー表(監査を経ていない) | 6 | |
連結財務諸表付記(監査なし) | 7 | |
第 項2. | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 15 |
第 項3. | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 22 |
第 項. | 制御とプログラム | 22 |
第II部--その他の資料 | ||
第 項1. | 法律手続き | 23 |
1 a項目. | リスク要因 | 23 |
第 項2. | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 23 |
第 項3. | 高級証券違約 | 23 |
第 項. | 炭鉱安全情報開示 | 23 |
第 項5. | その他の情報 | 23 |
第 項6. | 展示品 | 24 |
サイン | 25 |
2 |
第 部分-財務情報
第 項1. | 財務諸表 |
MINIM, Inc.そして付属会社
合併貸借対照表
六月三十日 2022 (未監査) | 十二月三十一日 2021 | |||||||
資産 | ||||||||
流動資産 | ||||||||
現金と現金等価物 | $ | $ | ||||||
制限現金 | ||||||||
売掛金、不良債権を差し引いて純額#ドルを用意する | ||||||||
在庫、純額 | ||||||||
前払い費用と他の流動資産 | ||||||||
流動資産総額 | ||||||||
装置、ネットワーク | ||||||||
経営的リース使用権資産純額 | ||||||||
商誉 | ||||||||
無形資産、純額 | ||||||||
その他の資産 | ||||||||
総資産 | $ | $ | ||||||
負債と株主権益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
銀行の信用限度額 | $ | $ | ||||||
売掛金 | ||||||||
当面の政府融資期限 | ||||||||
賃貸負債を経営する当期満期日 | ||||||||
費用を計算する | ||||||||
収入を繰延し,当期 | ||||||||
流動負債総額 | ||||||||
賃貸負債を経営し、当期満期日を差し引く | ||||||||
繰延収入、非流動収入 | ||||||||
総負債 | ||||||||
引受金及び又は有事項(付記6) | ||||||||
株主権益 | ||||||||
優先株、許可: | 株価は$ 額面価値 発行済みおよび発行済み株式||||||||
普通株式、許可: | 株価は$ 発行され返済されていません 株式は2022年6月30日と 株式はそれぞれ2021年12月31日||||||||
追加実収資本 | ||||||||
赤字を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
株主権益総額 | ||||||||
総負債と株主権益 | $ | $ |
合併財務諸表の付記を参照。
3 |
MINIM, Inc.そして付属会社
統合の作業報告書
(未監査)
6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
純売上高 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
販売原価 | ||||||||||||||||
毛利 | ||||||||||||||||
運営費用: | ||||||||||||||||
販売とマーケティング | ||||||||||||||||
一般と行政 | ||||||||||||||||
研究開発 | ||||||||||||||||
総運営費 | ||||||||||||||||
営業損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
その他の収入(支出): | ||||||||||||||||
利子支出,純額 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
債務免除収益(付記5) | ||||||||||||||||
その他費用合計 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
所得税前損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
所得税 | ||||||||||||||||
純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
1株当たり純損失: | ||||||||||||||||
基本的希釈の | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
基本と希釈加重平均普通株式と普通株等価株 |
合併財務諸表の付記を参照。
4 |
MINIM, Inc.そして付属会社
合併の株主権益報告書
(未監査)
2022年6月30日までの6ヶ月間
普通株 | その他支払い済み | 積算 | ||||||||||||||||||
株 | 金額 | 資本 | 赤字.赤字 | 合計する | ||||||||||||||||
2021年12月31日の残高 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
純損失 | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
株式オプション権 | ||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | — | |||||||||||||||||||
2022年3月31日の残高 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
純損失 | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
株式オプション行権、純額 | ||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | — | |||||||||||||||||||
2022年6月30日の残高 | $ | $ | $ | ( | ) | $ |
2021年6月30日までの6ヶ月間
普通株 | その他支払い済み | 積算 | ||||||||||||||||||
株 | 金額 | 資本 | 赤字.赤字 | 合計する | ||||||||||||||||
2020年12月31日残高 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
純損失 | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
株式オプション権 | ||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | — | |||||||||||||||||||
2021年3月31日の残高 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
純損失 | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
株式オプション権 | ||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | — | |||||||||||||||||||
2021年6月30日の残高 | $ | $ | $ | ( | ) | $ |
合併財務諸表の付記を参照。
5 |
MINIM, Inc.そして付属会社
統合されたキャッシュフロー表
(未監査)
6月30日までの6ヶ月間 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
経営活動で使われているキャッシュフロー: | ||||||||
純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整: | ||||||||
減価償却および償却 | ||||||||
使用権資産の償却 | ||||||||
債務発行原価償却 | ||||||||
販売契約費用の償却 | ||||||||
株に基づく報酬 | ||||||||
売掛金準備 | ( | ) | ||||||
在庫準備金支給 | ||||||||
非現金ローン減免 | ( | ) | ||||||
経営性資産と負債変動状況: | ||||||||
売掛金 | ( | ) | ( | ) | ||||
棚卸しをする | ( | ) | ( | ) | ||||
前払い費用と他の流動資産 | ||||||||
その他の資産 | ( | ) | ||||||
売掛金 | ( | ) | ||||||
費用を計算する | ( | ) | ( | ) | ||||
収入を繰り越す | ||||||||
リース負債を経営する | ( | ) | ( | ) | ||||
経営活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
設備を購入する | ( | ) | ( | ) | ||||
認証資本化 | ( | ) | ||||||
投資活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
資金調達活動のキャッシュフロー: | ||||||||
SVB銀行の信用限度額からの純収益 | ||||||||
ローゼンタール銀行の信用限度額を返済する | ( | ) | ||||||
銀行の信用限度額に関するコスト | ( | ) | ||||||
政府のローンを返済する | ( | ) | ||||||
株式オプションを行使して得られる収益 | ||||||||
融資活動が提供する現金純額 | ||||||||
現金と現金等価物の純減少 | ( | ) | ( | ) | ||||
現金、現金等価物、および制限現金期初め | ||||||||
現金、現金等価物、および制限現金期末 | $ | $ | ||||||
キャッシュフロー情報の補足開示: | ||||||||
期間内に支払われた現金: | ||||||||
利子 | $ | $ | ||||||
所得税 | $ | $ | ||||||
現金は統合現金フロー表で以下のように報告される | ||||||||
現金と現金等価物 | $ | $ | ||||||
制限現金 | ||||||||
現金総額、現金等価物、および限定現金 | $ | $ |
合併財務諸表の付記を参照。
6 |
MINIM, Inc.そして付属会社
連結財務諸表付記
(未監査)
(1) 業務の性質と提出根拠
MINIM社とその完全子会社Cadence Connectivity,Inc.,MTRLC LLCおよびMINIM Asia Private Limitedはここで総称して“MINIM”または“当社”と呼ぶ。同社は世界各地の家庭とオフィスを信頼性良く安全に接続するスマートネットワーク製品を提供している。私たちはモトローラブランドのホームネットワークハードウェアの世界独占ライセンス保有者です。同社が設計·製造した製品は、ケーブルモデム、ケーブルモデム/ルータ、モバイルブロードバンドモデム、無線ルータ、同軸ケーブルマルチメディア(“MoCA”)アダプタ、およびメッシュホームネットワーク装置を含む。我々の人工知能駆動クラウドソフトウェアプラットフォームおよびアプリケーションは,家庭や企業ユーザ,および彼らを支援するサービスプロバイダのネットワーク管理やセキュリティを簡単にする により,顧客満足度を向上させ,支援負担を軽減した.
2022年1月21日、Zoom Connectivity,Inc.は、その法定会社名を“Zoom Connectivity,Inc.”から“Zoom Connectivity,Inc.”に変更する会社登録証明書修正書をデラウェア州州務卿に提出した。“Cadence Connectivity, Inc.”までは,2022年1月21日から発効する。
デモベース
添付されている会社が監査されていない総合財務諸表は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の中間報告要求に基づいて作成されている。これらの規則が許可される場合、米国公認会計原則(“GAAP”)は、一般に要求されるいくつかの脚注 または他の財務情報を濃縮または省略することができる。経営陣は、財務諸表にはすべての正常かつ恒常的な調整が含まれており、これらの調整は会社の財務状況や経営業績を公平に報告するために必要とされていると考えている。すべての会社間残高と取引は合併で抹消されました。本Form 10−Q四半期報告に含まれる情報は、会社が2021年12月31日までのForm 10−K/A年次報告書に含まれる監査財務諸表とともに読まなければならない。
当社の運営実績は一年の四半期ごとに異なるかもしれません。したがって、これらの中期財務諸表における結果および傾向は、年間または将来の任意の時期の結果および傾向とは異なる可能性がある。
四捨五入のため、連結財務諸表および関連付記のいくつかのbr}金額は増加しない可能性があります。すべてのパーセンテージは丸められていない金額を用いて を計算している.
ある 前年度の金額は本年度の列報に適合するように再分類されている.すべての再分類は、2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間の総合業務報告書に影響を与えていない。
流動性
会社の運営は従来から普通株や借金を発行することで資金を集めてきた。設立以来,br社は重大な損失が発生し,運営キャッシュフローは負であった。当社は2022年6月30日までの6ヶ月間で700万ドルの純損失を計上し、経営活動によるキャッシュフローはマイナス850万ドルとなった。2022年6月30日現在、会社の累計損失は6630万ドル、現金および現金等価物は420万ドル。当社は、その現金及び現金等価物、その他の運営資金及びSVBクレジット限度額での借入金により、当社は当該等の財務諸表発行後少なくとも1年以内に経営を継続するのに十分な資源 を有していると信じている。手元の現金と信用限度額の利用可能な資金が不足していれば、会社は支出を減らし、在庫購入を延期して、手元の現金を保存する能力があるだろう。
(2) 重要会計政策の概要
社の重要会計政策は2021年12月31日までの年次報告10-K/A表で開示されています。 は2022年6月30日までの6ヶ月間、会社の重要会計政策に変化はありません。
最近採用された会計基準
ありません
7 |
最近発表された会計基準
2016年6月、財務会計基準委員会(FASB)は、会計基準更新(ASU)第2016-13号、“金融商品信用損失--金融商品信用損失計測”を発表した。ASU 2016-13は、企業の売掛金を含む金融資産(または1組の金融資産)を償却コストベースで計量し、予想される純額に記載することを要求している。本ASUは2022年12月15日以降の報告期間内に会社に有効である。会社は現在,このASUを用いてその連結財務諸表に及ぼす潜在的影響 を評価している。
上述した新しい準則以外に、他の新しい会計声明が当社の財務状況、経営業績及びキャッシュフローに重大或いは潜在的な影響を与えることはない。
(3) 顧客と締結した収入とその他の契約
制御権がクライアントに移行した場合には,項目ごとに契約履行義務ごとに収入 を確認する.ソフトウェアすなわちサービス(SaaS)製品とバンドルされたハードウェア製品 による収入は、製品が顧客に譲渡されたときに確認されることができる。SaaS製品に割り当てられた取引価格は、顧客がそのアカウントを起動すると予想されたときから比例して確認し、会社が予想されるハードウェア交換から推定された3年間以内に確認する。
取引 余剰履行義務に割り当てられた価格
残りの履行債務とは、報告期間末に未清算または部分未清算の履行債務に割り当てられた取引価格である。未履行及び一部未履行の履行義務には、契約債務、目的地条項を有する在途注文及びキャンセル不可能な滞貨が含まれる。在庫をキャンセルすることは、お客様の購入注文を受けたこと、出荷を計画しているか、出荷を計画しているか、領収書を発行していない貨物を含む。
契約コスト
会社が顧客と契約した収益が1年を超えると予想される場合、会社はこれらのコストの増分コストを確認する。会社はある販売手数料が資本化の要求に符合することを確定し、会社 は契約中の貨物とサービスの譲渡モデルに従ってこれらのコストを償却する。本報告で述べた期間において、契約を取得する総資本化コストは重要ではなく、我々の 合併貸借対照表における他の流れおよび長期資産に計上される。
償却期間が1年以下の場合、会社は契約取得に発生する費用コストに対して実際の便宜を図る。これらのコストは、契約更新の販売手数料が初期契約によって支払われる販売手数料に見合っているので、契約期間が1年以下であるSaaS契約の販売手数料を含む。
契約残高
会社が無条件対価権利を持っている場合には、売掛金を記録する。契約負債は、繰延収入、すなわちSaaSプロトコルに関連する収入を確認する前に受信された支払いと、未交付製品またはサービスの前払い とを含む。
8 |
支払い条件はお客様によって異なります。領収書の発行と満期支払いの間の時間は重要ではない。いくつかの製品またはサービスおよび顧客 タイプの場合、製品またはサービスを顧客に渡す前に支払いが必要となる。
下表は期末までの契約残高を反映している:
契約残高明細書
六月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
売掛金 | $ | $ | ||||||
契約総資産 | $ | $ | ||||||
収入を繰延し,当期 | $ | $ | ||||||
繰延収入、非流動収入 | ||||||||
契約総負債 | $ | $ |
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、契約負債残高は以下のように変化した
契約残高変動表
2021年12月31日の残高 | $ | |||
ビリングス | ||||
収入が確認された | ( | ) | ||
2022年3月31日の残高 | $ | |||
ビリングス | ||||
収入が確認された | ( | ) | ||
2022年6月30日の残高 | $ |
収入分解
次の表は流通ルートで私たちの収入を示しています
流通ルート別に収入明細書を分解する
6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
小売業者 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
総代理店 | ||||||||||||||||
他にも | ||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ |
次の表は製品ごとに私たちの収入を示しています
6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
ケーブルモデム及びゲートウェイ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
他のネットワーク製品 | ||||||||||||||||
SaaS | ||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ |
9 |
(4) 貸借対照表構成要素
在庫
在庫, 純額は以下の項目からなる:
在庫計画表
六月三十日 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||
原料.原料 | $ | $ | ||||||
完成品 | ||||||||
$ | $ |
完成品には、2022年6月30日と2021年12月31日にそれぞれ460万ドルと450万ドルの委託在庫が含まれており、2022年6月30日と2021年12月31日にそれぞれ710万ドルと630万ドルの在途在庫も含まれている。会社の四半期ごとに時代遅れおよび移動の遅い製品の在庫を検討し、材料が消費されないか、またはコスト以下の価格で販売される可能性の推定に基づいて準備されている。2022年6月30日と2021年12月31日現在、在庫備蓄はそれぞれ110万ドルと80万ドル。
課税費用
計算すべき費用 には:
費用明細書を計算すべきだ
六月三十日 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||
在庫調達 | $ | $ | ||||||
給与と関連福祉 | ||||||||
専門費 | ||||||||
特許権使用料コスト | ||||||||
販売手当 | ||||||||
販売税と使用税 | ||||||||
他にも | ||||||||
$ | $ |
(5)銀行の信用限度額と政府融資
銀行与信限度額
二零一二年十二月十八日、当社はRosenthal&Rosenthal,Inc.と融資協定(“融資合意”)を締結した。改訂された融資協定は500万ドルに達する循環信用を提供するが、借入基礎方程式及びその中で指定された他のbr条項及び条件に制限されなければならない。
2021年3月12日、当社はRosenthal&Rosenthalとの融資協定を終了し、シリコンバレー銀行と融資及び担保協定(“SVB融資協定”)を締結した。2021年11月1日、当社はSVB融資協定第1修正案を締結した。改訂されたSVBローン協定は、元金金額が最高2,500万ドルの循環ローンであり、 は借入基準式の制約を受けなければならないと規定している。SVBローン契約が満期になり、すべての未返済金は2023年11月1日に満期になり、支払われる。SVB融資協定は当社のほとんどの資産を担保としているが、当社の知的財産権は含まれていない。SVBローン協定の他のすべての重要な条項は、100万ドルの商業クレジットカード限度額を含め、変わらない。
同社のSVBローン協定に関する創設コストは143,000ドルである。この等発端コストはすでに債務割引と記載されており、SVBローンプロトコルの残りの期限内に支出される。2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、債券発行コストの償却コストはそれぞれ1.8万ドルと1.2万ドルだった。2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、債券発行コストの償却コストはそれぞれ3.5万ドルと1.4万ドルだった。
2022年6月30日現在、当社のSVBローン未返済残高は560万ドルで、開始コスト6.6万ドルを差し引くと、利用可能金額は20万ドルです。2022年6月30日現在、金利は5.75%。
10 |
政府ローン
2020年4月15日、当社は小企業管理局(“SBA”)に属する初級銀行と、2022年4月15日に満期となる583,000ドルの支払手形を締結した。購買力平価手形の条項によると、当社は2020年の元金残高のうち51.3万ドルの猶予を申請して得ることができる。PPP手形は2022年6月30日までに全額返済された。
2021年2月、当社はPPP手形と共に受信した経済傷害災害ローンの前払いに関連した20,000ドルの追加免除を受けました。
(6) 引受支払及び又は有事項
(A) レンタル義務
同社はすでに契約を締結しており、レンタルを経営する形で倉庫や配送センター、あるオフィススペースをレンタルしている。当社はレンタル期間内に当該等リースのレンタル料を直線原則で確認しております。初期年間が12ヶ月以下の賃貸契約を除いて、すべての借約の使用権資産及び賃貸負債は貸借対照表に記入される。
リースコストの構成要素は以下のとおりである
レンタル料金構成明細書
6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
リースコストを経営する | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
短期賃貸コスト | ||||||||||||||||
総賃貸コスト | $ | $ | $ | $ |
加重平均残存賃貸期間と割引率は以下のとおりである
加重平均残存賃貸期間と割引率明細書{br
6月30日までの間に | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
経営リース: | ||||||||
加重平均残存賃貸年限(年) | ||||||||
加重平均割引率 | % | % |
我々の経営リースに関する補充キャッシュフロー情報と非現金活動は以下のとおりである
経営リースに関する補充キャッシュフロー情報明細書
6月30日までの6ヶ月間 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
経営キャッシュフロー情報: | ||||||||
賃貸負債の金額を計上する | $ | $ | ||||||
非現金活動: | ||||||||
賃貸負債と引き換えに得られた純資産 | $ | $ |
2022年6月30日までの会社経営賃貸負債の満期日は以下の通り
経営リース負債満期表
十二月三十一日までの年度 | ||||
2022年(残り) | $ | |||
2023 | ||||
2024 | ||||
賃貸支払総額 | $ | |||
差し引く:推定利息 | ( | ) | ||
リース負債現在価値を経営する | $ | |||
賃貸負債を経営し、流動 | $ | |||
非流動経営賃貸負債 | $ |
11 |
(B) 引受支払い
同社はモトローラ移動有限責任会社と締結したライセンス契約の一方であり,同協定によると,モトローラ商標持株有限責任会社が所有するある商標を用いた独占的な許可を有しており,消費系ケーブルモデム製品,消費系 ルータ,WiFi範囲拡張器,MOCAアダプタ,セルラーセンサ,ホーム電力線ネットワークアダプタ,および様々なライセンス販売チャネルを介して世界的にアクセスポイントの製造,販売,販売に用いられている。この許可協定の期限は2025年12月31日である。
ライセンス契約については、当社は一定割合の卸売価格を保留し、関連製品の広告、販売、販売促進に用いることを約束しています。また、会社は前四半期の純売上高の一定パーセントに相当する四半期特許権使用料を支払う必要があり、最低年度特許権使用料は以下のように支払われる
毎年最低専営権料支払表
12月31日までの年度 | ||||
2022年(残り) | $ | |||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
合計する | $ |
ライセンス契約下の特許使用料支出は,2022年と2021年6月30日までの3カ月でそれぞれ170万ドルと160万ドルであり,2022年と2021年6月30日までの6カ月でそれぞれ330万ドルと320万ドルであった。特許使用料費用は、付随する合併運営報告書上の販売及びマーケティング費用に含まれる。
(C) またはイベントがある
会社は正常な業務過程で発生した各種訴訟や行政訴訟の当事者である。会社はこのような訴訟や訴訟手続きを逐案評価しており,その政策は根拠がないと考えられるどのようなクレームに対しても有力な抗弁を行っている。
Br社はその法的手続きの状況を審査し,責任が生じている可能性が高く損失金額が合理的に見積もることができると考えた場合に責任準備金を記録する.より多くの 情報を取得した場合,この審査を定期的に更新する.この2つの基準が満たされていない場合、会社は少なくとも合理的な可能性があるかどうかを再評価し、損失や追加損失が生じる可能性がある。損失が発生する可能性がある合理的な可能性があれば、当社は損失金額または損失範囲の推定を開示し、その金額は実質的ではない、あるいは損失を推定することができない。2022年6月30日に当社は現在いかなる法的手続きにも関与していないが、経営陣の意見によると、当該等の法律手続が当社に不利であると判断すれば、当該等の法律手続は個別又は全体が当社の業務、経営業績又は全体の財務状況に重大な悪影響を及ぼすことが予想される。当社は発生した費用に応じて法的費用を支出します。
正常な業務過程において、会社はその業務に関連する訴訟、仲裁、クレーム、その他の法律手続きに直面している。いくつかの法的行動は、実質的または指定されていない補償および/または懲罰的損害賠償のクレームを含む。これらの問題に対する重大な不利な判断やその他の不利な解決策は、会社の財務状況、経営業績、キャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。経営陣は、当社は被告や答弁者としての法的手続きに十分な法律弁護があると信じているが、この決定を待つ法律手続きの結果が当社の財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに大きな悪影響を与える可能性は低いと信じている。しかし,会社 はこれらのイベントの結果を予測できない.
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(7) 重要なクライアントとキーサプライヤーへの依存
比較的少ないいくつかの会社が会社の収入の大きな部分を占めています。2022年6月30日までの3カ月間、1社の市場サービス業者を含む2社はそれぞれ10%以上を占め、合計は会社の総純売上高の91%を占めた。2022年6月30日現在、売掛金残高が10%以上の3社(市場サービス事業者1社を含む)の合計は、会社の売掛金の91%を占めている。2021年6月30日までの3カ月間、1社の市場サービス業者を含む3社はそれぞれ10%以上を占め、合計は会社の総純売上高の93%を占めた。2021年6月30日現在、2社の売掛金残高が10%以上の会社の合計は会社の売掛金の78%を占めている。
同社の顧客は一般的に製品を購入する長期契約を締結しない。会社はこのような顧客や他の大顧客から相当な収入を得続けないかもしれない。会社の重要な顧客からの注文の減少または遅延、または任意の重要な顧客の遅延または支払い遅延は、会社の業務および潜在的な顧客に重大な損害を与える可能性がある。会社の顧客が非常に集中しているため、その純売上高と営業収入は、政治や経済条件の変化や会社の任意の重要な顧客の損失、業務が減少したり、あまり有利でない条項によって大幅に変動する可能性がある 同社はPC周辺設備業界に参加し、その特徴は積極的な定価やり方、絶えず変化する顧客需要モードと迅速な技術発展である。もし会社が顧客の需要を正確に予測し、製品 の移行、在庫レベルと製造プロセス、迅速な流通製品を有効に管理して顧客の需要に応答し、 はその製品を競争相手と区別したり、新製品市場の競争で成功したりすることができなければ、会社の経営業績は不利な影響を受ける可能性がある。
同社は多くの第三者サプライヤーにその製品に含まれる重要なコンポーネントを提供することに依存している。いくつかのコンポーネントの場合、 社は単一ソースのサプライヤーのみを使用する可能性があり、一部の原因は代替供給源が不足しているためである。2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、当社は2つのサプライヤーと1つのサプライヤーを持ち、それぞれ会社調達在庫の98%と99%を提供した。当社は2022年および2021年6月30日までの6ヶ月間、2つのサプライヤーと1つのサプライヤーを持ち、それぞれ当社が購入した在庫の99%と98%を提供します。
(8)(br}所得税
2022年6月30日までの3ヶ月間、発生した純営業損失やこれらのプロジェクトの収益の不確実性を実現するための研究·開発税収控除記録所得税優遇はありません。
著者らは当社がその繰延税金項目の資産能力を実現することに影響するプラスと負の証拠を評価し、その中で は主に純営業損失の繰越と研究開発税収の免除を含む。累積純損失の歴史,推定された将来の課税収入および慎重で実行可能な納税計画策を考慮し,繰延税金資産のメリットを実現できない可能性があると結論した。そこで,2022年6月30日と2021年12月31日までに,我々の繰延税項純資産について全額推定準備金を記録した。
2022年6月30日と2021年12月31日まで、同社の連邦純営業損失の繰越はそれぞれ約5750万ドルと6270万ドルで、将来の課税収入の相殺に用いることができる。それらは2022年から2040年まで異なる数量で満期になるだろう。2017年12月31日以降に発生した連邦純営業損失は約1,900万ドルで、無期限に繰り越す可能性があります。2022年6月30日と2021年12月31日まで、会社の州純営業損失の繰越はそれぞれ約2,400万ドルと1,990万ドルで、将来の課税収入を相殺することができます。それらは2033年から2040年までの間に異なる数で満期になるだろう。私たちは最低州所得税とメキシコでの私たちの業務に関連した税金を記録した。2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、所得税支出はそれぞれ5.1万ドルと3.1万ドルだったが、前年同期はそれぞれ5.7万ドルと3.3万ドルだった。
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(9) 関連先取引
同社はミシガン州マンチェスター市楡樹街848番地にあるオフィススペースを借りている。大家さんは、ヒッチコックさんが所有している関連エンティティです。 2年間の施設賃貸契約は、2019年8月1日から2021年7月31日まで、2022年7月31日に延長されます。2022年7月18日、レンタル契約は月ごとのレンタルスケジュールに修正され、どちらも60日以内に終了を通知することができます。施設レンタル契約は2,656平方フィート、年間総レンタル料は30,000ドルと規定されています。2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の賃貸料支出はそれぞれ8000ドルと16000ドルです。
1株当たり純収益明細書
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||
June 30, 2022 | June 30, 2021 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | |||||||||||||
分子: | ||||||||||||||||
純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
分母: | ||||||||||||||||
加重平均普通株式-基本 | ||||||||||||||||
普通株等価物希釈の影響 | ||||||||||||||||
加重平均普通株-希薄化 | ||||||||||||||||
基本的希釈の | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の希釈後の1株当たりの普通株損失は、このような組み入れが逆薄になるため、それぞれ1,350,839株および1,511,030株の普通株等価物の影響を含まない。普通株式等価物には、発行済み株式オプションを行使した後に発行可能な普通株が含まれる。
(11) 後続イベント
2022年7月18日、当社はマンチェスター施設のレンタルを月ごとのレンタルスケジュールに変更し、どちらか一方が60日前に終了することを通知することができます。
会社は2022年6月30日から本書類提出日までの後続事件を評価し、上記の事件を除いて、財務諸表で確認または開示する必要のあるイベントが存在しないことを確認した。
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第 項2. | 経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 |
経営陣の財務状況及び経営結果の検討及び分析、並びに第2部1 A項“リスク要因”に含まれる情報、及び本四半期報告における10-Q表の他の部分に含まれる“前向き陳述”は、改正された1933年証券法第27 A節及び1934年証券取引法第21 E節の意味を満たしている。私たちはこのような展望的声明がこのような規定によって作られた安全港の制約を受けることを意図している。前向きな 陳述は一般に将来時制で書かれており,および/または前に“”will“,”May“,”Shout“,”, “,”Forecast“,”Can“,”Expect“,”Suggest“,”Believe“,”Prepate“,” “,”plan“,”Future“,”Potential“,”Target“,”Seek“,”Continue“などの語がある.“ ”if“や他の類似した語.前向きな陳述には,我々の戦略に関する陳述と,(1)我々の製品やサービスに関連する収入とコスト低減能力を予測する能力,(2)過剰な在庫や販売損失を低減するために販売チャネルと製品の組み合わせを効率的に管理する能力,(3)製品の販売量を予測し,それに応じて在庫を製造·管理する能力,(4)モトローラブランド製品の売上高を生成してその業務の収益性を向上させ,我々が生産したモトローラブランド製品のモトローラブランドライセンスを保持し,(5)在庫レベルや品質の変動,(6)我々の資本資源の充足性および債務·持分融資の利用可能性,(7)不確定な世界経済状況が我々の製品需要に与える持続的な影響,(8)十分かつ安全なソフトウェアプラットフォームインフラを維持·拡張する能力 , (9)製品およびサービス需要に対する競争の影響;および(10)我々の競争地位。
以下の議論は、添付されている監査されていない簡明総合財務諸表とその付記とを組み合わせて、2021年12月31日までの財政年度の監査された総合財務諸表及びその付記を組み合わせて、2022年8月19日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された10−K/A表年次報告(“米国証券取引委員会”)に提出すべきである。本四半期報告に含まれる前向き陳述に基づく仮定は合理的であると考えられるが,いずれの 仮説も不正確である可能性があるため,このような陳述が正確である保証はない.上述したリスク、不確実性および仮定は、本明細書第2部1 A項の“リスク要因”項で議論されたリスク、不確実性および仮定、ならびに他の公開文書および公告で時々議論されるリスク、不確実性および仮定を含むが、これらに限定されない、このような前向き記述または示唆の結果とは大きく異なる結果をもたらす可能性がある。本稿の枠に含まれるすべての前向き 陳述は,本稿の発表日までに我々が把握した情報に基づいている.本明細書に含まれる前向き陳述に固有の重大な不確実性 を考慮すると、そのような情報を含むことは、そのような陳述に記載された結果または条件、または私たちの目標および計画が達成されることを示すものとみなされてはならない。また, の過去の運営や株価面での表現は必ずしも未来の表現を示唆しているとは限らない.我々は、新しい情報、未来のイベント、または本10-Qフォームの四半期報告日の後に出現する可能性がある他の にかかわらず、任意の前向き記述を更新または修正する意図または義務はない。
概要
私たちは、すべての人の相互接続家庭を安全にし、生活と仕事をサポートする包括的なWiFiすなわちサービスプラットフォームを提供します。我々 はホームルータが携帯電話の道を歩かなければならないと考えている.今日のルータは簡単な単一用途機器であり,ファームウェア更新を受信することが少なく,管理アプリケーション開発が不足しており,住宅ネットワークセキュリティ攻撃の第一目標となっている.これ はもっと作ることができる。ルータは、頻繁なセキュリティ更新、有用なアプリケーション、広範な個人化オプション、および楽しいインタフェースを提供しなければならない。これがMinimが提供するサービスである.ルータやアプリケーションだけでなく,WiFiすなわちサービスもある.技術的には、クラウドコンピューティングと人工知能を用いてスマートホーム を分析と最適化し、直感的なアプリケーションと結合したスマートオペレーティングシステムが管理するスマートルータから構成されている。
私たちは製品の性能を向上させ、コストを低減するために、私たちの製品設計と製造方法の改善を求めています。我々はハードウェア製品チップセットを内部開発するのではなくアウトソーシング戦略を遂行しており,これらのチップセットは我々のモデム技術の基盤を構成する専用集積回路である.チップセット技術をアウトソーシングすることにより,我々の研究と開発資源を現代システム設計に集中させ,我々のチップグループサプライヤーの広範な研究開発能力を利用して,我々の開発時間や関連するコストやリスクを削減することができる.この方法の結果,比較的低い研究開発費を維持しながら純売上高の割合を維持しながら新製品 を迅速に開発することができた。また,製造面 を契約メーカーにアウトソーシングし,生産コストを低減し,我々の生産能力により大きな柔軟性 を提供する。
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普通、私たちの特定の製品に対する毛利は私たちが販売している顧客タイプを含む多くの要素に依存します。小売業者に販売される製品の利回りは、私たちの他の顧客よりも高いことが多いが、小売業者に販売される製品に関連する販売、サポート、返品、管理費用もしばしば高い。これらの主要総エージェントに販売される毛金利は、これらの総エージェントに提供されるより低い価格が、その所在国/地域のサポートおよびマーケティングコストを支払うのに役立つので、しばしば低い。
私たちの2022年6月30日の現金と現金等価物の残高は420万ドルですが、2021年12月31日は1260万ドルです。2022年6月30日現在、私たちの資産ベースの信用限度額は560万ドルの未返済借金があり、利用可能金額は20万ドル、運営資本は2340万ドルだ。同社は現在、2022年度末までに現金·在庫状況を改善し、在庫水準を低下させるために、精選された製品を購入しながら既存在庫を販売する計画を実行している。
会社が十分な流動性レベルを維持する能力は、私たちが手元の在庫を売却し、SaaSの販売を増加させ、関連する売掛金を回収する能力にある程度依存する。
疫病のピーク以来、消費者の家庭ネットワーク設備への支出が低下したため、当社は最近赤字になり、本四半期の売上高は前の四半期より低下したが、私たちの売上は疫病発生前の売上高より高かった。brは2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、私たちの純売上高はそれぞれ1,290万ドルと1,490万ドルであり、 はそれぞれ2,620万ドルと3,000万ドルであった。
われわれが最近提出した年次報告で開示されている場合と比較して,新冠肺炎の発生によるわれわれの業務への影響は実質的に変化していない。我々は,2022年8月19日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日現在のForm 10−K/A年次報告書に,我々の業務と運営に関するより多くの情報を提供した。
最新の会計基準
最新の会計基準の完全な説明については、予想される採用日および財務状況および経営結果への推定影響を含む“監査されていない総合財務諸表付記”の“重要会計政策概要”を参照されたい。
重要な会計政策と試算
私たちの連結財務諸表はアメリカ公認会計基準に基づいて作成されました。これらの会計原則は、財務諸表日までの資産および負債報告金額、および報告期間中の収入および費用報告金額に影響を及ぼす可能性があるいくつかの推定および判断を要求する。経営陣の見積もり、仮説、判断は、歴史的経験や様々な他の状況に基づいて当時の状況では合理的な要素と考えられている。これらの見積もりと実際の結果との間に大きな違いがあれば、私たちの財務諸表が影響を受ける可能性があります。私たちの経営陣はその推定、仮定、そして判断を継続的に評価するだろう。
我々のキー会計政策と見積もり、すなわち収入確認、製品返品、在庫評価、販売コスト、および繰延税金資産の推定値は、2021年12月31日までの10-K/A年度報告書の“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”の“キー会計政策と見積もり”で説明した。2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの重要な会計政策と見積もりに大きな変化はありません。
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運営結果
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の合併運営報告書からのいくつかの財務データを示しており、絶対ドルおよび純売上高のパーセンテージで表されています
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||||||||||||||||||
六月三十日 2022 | 六月三十日 2021 | $ 変わる | % 変わる | 六月三十日 2022 | 六月三十日 2021 | $ 変わる | % 変わる | |||||||||||||||||||||||||
(単位は千、百分率データは除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
純売上高 | $ | 12,864 | $ | 14,893 | $ | (2,029 | ) | (13.6 | )% | 26,163 | $ | 29,911 | $ | (3,748 | ) | (12.5 | )% | |||||||||||||||
販売原価 | 10,325 | 10,415 | (90 | ) | (0.9 | ) | 19,433 | 20,329 | (896 | ) | (4.4 | ) | ||||||||||||||||||||
毛利 | 2,539 | 4,478 | (1,939 | ) | (43.3 | ) | 6,730 | 9,582 | (2,852 | ) | (29.8 | ) | ||||||||||||||||||||
運営費用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
販売とマーケティング | 3,832 | 3,209 | 623 | 19.4 | 7,484 | 6,383 | 1,101 | 17.2 | ||||||||||||||||||||||||
一般と行政 | 1,619 | 1,327 | 292 | 22.0 | 3,070 | 2,404 | 666 | 27.7 | ||||||||||||||||||||||||
研究開発 | 1,374 | 1,386 | (12 | ) | (0.9 | ) | 2,917 | 2,775 | 142 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||
総運営費 | 6,825 | 5,922 | 903 | 15.2 | 13,471 | 11,562 | 1,909 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||
営業損失 | (4,286 | ) | (1,444 | ) | (2,842 | ) | (196.8 | ) | (6,741 | ) | (1,980 | ) | (4,761 | ) | (240.5 | ) | ||||||||||||||||
営業収入(費用): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利子支出,純額 | (90 | ) | (78 | ) | (12 | ) | 15.4 | (168 | ) | (106 | ) | (63 | ) | 58.4 | ||||||||||||||||||
その他、純額 | — | — | — | — | — | 20 | (20 | ) | (100 | ) | ||||||||||||||||||||||
その他収入合計 | (90 | ) | (78 | ) | (12 | ) | 15.4 | (168 | ) | (86 | ) | (82 | ) | (95.3 | ) | |||||||||||||||||
所得税前損失 | (4,376 | ) | (1,522 | ) | (2,854 | ) | (187.5 | ) | (6,909 | ) | (2,066 | ) | (4,843 | ) | (234.4 | ) | ||||||||||||||||
所得税 | 51 | 32 | 19 | 59.4 | 57 | 33 | 24 | 72.7 | ||||||||||||||||||||||||
純損失 | $ | (4,427 | ) | $ | (1,554 | ) | $ | (2,873 | ) | (184.9 | )% | $ | (6,966 | ) | $ | (2,099 | ) | $ | (4,867 | ) | (231.9 | )% |
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月と2021年6月30日現在の3ヶ月と6ヶ月との比較
次の表は、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の収入と、2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月との収入変化を製品別に示しています
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||||||||||||||||||
六月三十日 2022 | 六月三十日 2021 | $ 変わる | % 変わる | 六月三十日 2022 | 六月三十日 2021 | $ 変わる | % 変わる | |||||||||||||||||||||||||
(単位は千、百分率データは除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ケーブルモデム及びゲートウェイ | $ | 12,215 | $ | 12,808 | $ | (593 | ) | (4.6 | )% | $ | 25,097 | $ | 27,395 | $ | (2,298 | ) | (8.4 | )% | ||||||||||||||
他のネットワーク製品 | 503 | 1,932 | (1,429 | ) | (74.0 | ) | 776 | 2,238 | (1,462 | ) | (65.3 | ) | ||||||||||||||||||||
SaaS | 146 | 153 | (7 | ) | (4.6 | ) | 290 | 278 | 12 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||
合計する | $ | 12,864 | $ | 14,893 | $ | (2,029 | ) | (13.6 | )% | $ | 26,163 | $ | 29,911 | $ | 3,748 | (12.5 | )% |
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、会社の地理的地域別収入はすべて北米からで、北米以外の地域の非物質販売は除外した。
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純売上高
2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちの総純売上高は前年比200万ドルまたは13.6%減少し、2022年6月30日までの6ヶ月で370万ドルまたは12.5%減少した。純売上高の低下はモトローラブランドケーブルモデムとゲートウェイの売上減少に直接起因する。2022年と2021年には、私たちの売上は主に有線モデムとゲートウェイの販売から来ています。2022年6月30日までの3カ月間で,SaaS製品に関する売上高は7,000ドル減少し,減少幅は4.6%であったが,2022年6月30日までの6カ月間でSaaS製品に関する売上高は12,000ドル増加し4.3%と増加した。2021年と比較して、2022年までの3ヶ月と6ヶ月の他のカテゴリは、それぞれ140万ドルおよび150万ドル 減少したが、これは、DSL製品の減少と、北米以外の成長可能性のある新製品および新製品の発売に再注目したためである。
販売商品コストと毛利
商品を販売するコスト は主に、以下のコストを含む:私たちの第三者メーカーの完成品コスト、調達、製品計画、在庫制御、倉庫と流通物流、第三者ソフトウェア許可費、 入駅運賃、輸入関税/関税、返品に関連する保証コスト、超過と時代遅れの在庫の減記、 ある買収された無形資産とソフトウェア開発コストの償却、およびサービスを提供するコストを含む。
毛利低下brはインフレコストにより在庫コストが増加し,特定製品の在庫備蓄を記録したものである。私たちは製造、倉庫、配送物流をアウトソーシングするつもりだ。私たちはこのようなアウトソーシング戦略が私たちが製品コストと毛金利をよりよく管理できるようにすると信じている。私たちの毛金利は為替変動、販売リターン、平均販売価格の変化、エンドユーザーの顧客リベートとその他のルートの販売激励、変動と部品価格の上昇による販売コストの変化、管理費用、入駅運賃と 関税/関税、転換コスト及び超過或いは古い在庫の費用を含む多種の要素の影響を受ける可能性がある。
次の表に示す期間の純売上高と毛利:
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||||||||||||||||||
六月三十日 2022 | 六月三十日 2021 | $ 変わる | % 変わる | 六月三十日 2022 | 六月三十日 2021 | $ 変わる | % 変わる | |||||||||||||||||||||||||
(単位は千、百分率データは除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
純売上高 | $ | 12,864 | $ | 14,893 | $ | (2,029 | ) | (13.6 | )% | $ | 26,163 | $ | 29,911 | $ | (3,748 | ) | (12.5 | )% | ||||||||||||||
毛利率 | 19.7 | % | 30.1 | % | 25.7 | % | 32.0 | % |
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、毛利と毛利金利は前会計年度の3ヶ月より低下し、主な原因はチップセット割増価格と特定製品の在庫備蓄記録による部品材料コストの上昇である。
2022年度の残存時間については、2021年度に経験した同様の変化の影響を受けることが予想される。2021年に、私たちは海運コストと私たちの製品の材料と部品コストの著しい増加を経験した。私たちは予測可能な未来に、このような費用が依然として高いだろうと予想している。私たちは疫病の中断を経験し続け、製造業のパートナーは工場の正常な運行時間、材料と部品の不足、海運と空輸貨物能力の限られた影響を受けている。これらの中断は注文から生産と在庫輸送までの時間の長さを増加させる。このような中断がもっと一般的になれば、それらは私たちの製品の需要を満たす能力に著しく影響する可能性がある。毛金利を予測することは困難です。私たちが現在の毛金利レベルを維持または改善する能力にはいくつかのリスクがあります。 私たちの商品販売コストが純売上高に占める割合は、将来の定価および/または経済、競争、販売タイミングおよび関連生産レベルの違いによって生じる可能性のある割引を含む収入をめぐる不確実性 の数によって大きく異なる可能性があります。輸入関税と徴収の関税、技術変化、製品の組み合わせの変化、過剰または古い在庫の解約に関連する費用、運賃コストの変動、製造と調達価格の違い;および商品部品価格の変化
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販売とマーケティング
販売およびマーケティング費用は、主に広告、貿易展覧会、会社の通信および他のマーケティング費用、製品マーケティング費用、出国運賃、特定の無形資産の償却、販売およびマーケティング担当者の費用、技術支援費用、および施設分配を含む。次の表に示す期間の販売とマーケティング費用を示します
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||||||||||||||||||
六月三十日 2022 | 六月三十日 2021 | $ 変わる | % 変わる | 六月三十日 2022 | 六月三十日 2021 | $ 変わる | % 変わる | |||||||||||||||||||||||||
(単位は千、百分率データは除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
販売とマーケティング | $ | 3,832 | $ | 3,209 | $ | 623 | 19.4 | % | $ | 7,484 | $ | 6,383 | $ | 1,101 | 17.2 | % |
2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間の販売とマーケティング費用が増加したのは、主にマーケティング計画活動が552000ドル増加し、モトローラ税が6.3万ドル増加したためである。2021年6月30日までの6カ月と比較して,2022年6月30日までの6カ月間の販売とマーケティング費用 が増加したのは,主にマーケティング 計画活動が796,000ドル増加し,モトローラ印税が125,000ドル増加し,ソフトウェア購読が41,000ドル増加したためである.
2022年度の残存時間については、2022年度の純売上高に占める売上·マーケティング費用の割合が2021年度の水準を上回ると予想される。費用は、いくつかの費用(例えば、マージン)が実現された純売上高に基づいて決定されるので、実現される販売レベルに応じて変動する可能性がある。予測販売とマーケティング費用は予想される純売上高レベルに大きく依存し、任意の所与の四半期に実現される実際の純売上高によって大きく異なる可能性がある。マーケティング費用は、マーケティング計画の時間、範囲、性質によっても変動する可能性があります。
通常 と管理
一般費用および行政費用には、管理者の賃金および関連費用、財務および会計、人的資源、情報技術、専門費用が含まれ、私たちのクレームに対する弁護に関連する法律費用、不良債権準備、施設分配、および他の一般会社費用が含まれています。以下の表に示す期間の一般料金と行政費用を示す
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||||||||||||||||||
六月三十日 2022 | 六月三十日 2021 | $ 変わる | % 変わる | 六月三十日 2022 | 六月三十日 2021 | $ 変わる | % 変わる | |||||||||||||||||||||||||
(単位は千、百分率データは除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般と行政 | $ | 1,619 | $ | 1,327 | $ | 292 | 22.0 | % | $ | 3,070 | $ | 2,404 | $ | 666 | 27.7 | % |
2021年6月30日までの3カ月と比較して,2022年6月30日までの3カ月の一般費用と行政費用が増加したのは,主に人員費が24.5万ドル増加し,ソフトウェア購読が33.9万ドル増加したが,専門費が36.4万ドル減少し,その増加を部分的に相殺したためである。2022年6月30日までの6カ月間で,2021年6月30日までの6カ月に比べて一般と行政費用が増加したのは,主に人員費用が53万ドル増加し,役員費用が20万ドル増加し,ソフトウェア購読費が42.3万ドル増加したが,専門費用が53.8万ドル減少し,その増加を部分的に相殺したためである。
将来 一般と行政費用の増減(ドル絶対値で計算)は予測が困難であり,我々のクレームに対する弁護に関する法的コスト,その他の要因を含む可視性 に乏しいコストがあるためである.
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研究と開発
研究と開発費用には、主に人員費用、サプライヤーに支払う設計サービス、安全と法規テスト費用、br}が私たちの製品を特定の市場に進出させる資格がある製品認証費用、プロトタイプ、IT、その他の相談費が含まれています。br}研究と開発費用は発生時に確認します。私たちの研究開発機関は、革新的で使いやすい製品やサービスを発売する能力の向上に取り組んでいます。次の表に示す期間の研究開発費, :
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||||||||||||||||||
六月三十日 2022 | 六月三十日 2021 | $ 変わる | % 変わる | 六月三十日 2022 | 六月三十日 2021 | $ 変わる | % 変わる | |||||||||||||||||||||||||
(単位は千、百分率データは除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
研究開発 | $ | 1,374 | $ | 1,386 | $ | (12 | ) | (0.9 | )% | $ | 2,917 | $ | 2,775 | $ | 142 | 5.1 | % |
2021年6月30日までの3カ月と比較して,2022年6月30日までの3カ月間の研究·開発費 が低下したのは,主に人員支出によるものである。2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の研究開発費が増加しており、主な原因は人員費である。
私たちは革新と技術のリードが私たちの未来の成功に重要であると信じて、私たちは引き続き重要な研究と開発を行い、新しい技術、製品、サービスを開発することに取り組んでいます。私たちは引き続き研究開発に投資して、私たちのハードウェア製品の供給を拡大して、ハイエンドWiFi 6 E、WiFi 6とソフトウェアソリューションに重点を置きます。2022年度の残り期間において、純売上高に占める2022年度の研究開発費の割合は、2021年度と横ばいまたはやや高い水準になると予想される。研究開発費は開発活動の時間や数量によって変動する可能性があり,純売上高に占める割合に大きな差がある可能性があり ,具体的には任意の年に実現される実純売上高に依存する。
流動性 と資本資源
私たちの主な流動資金源は現金と現金等価物と私たちのSVB信用限度額での借金だ。2022年6月30日まで、私たちの現金と現金等価物は420万ドルですが、2021年12月31日までは1260万ドルです。2022年6月30日現在、560万ドルの未返済借款と、2500万ドルのSVB信用限度額と2340万ドルの運営資本のうち20万ドルが利用可能です。私たちは主に信用限度額の借金、資産の売却、私たちの普通株の売却を通じて私たちの運営と投資活動に資金を提供します。
私たちのbrの歴史的現金流出は、主に、(1)在庫の購入と増加、私たちの販売とマーケティングの拡大、および研究開発インフラおよび他の運営資金需要のような経営活動のための現金、(2)私たちの製造能力の増加と私たちの製造効率の向上に関連する支出 、(3)調達設備に関する資本支出、および(4)私たちの債務義務および関連利息支出の返済のための現金と関連する現金である。現金収入と現金支出の時間差により,我々の運営資本の変動 も我々の現金流入や流出に影響を与える。
キャッシュフロー
次の表は私たちの列の間のキャッシュフローを示しています
6月31日までの6ヶ月間 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
経営活動用の現金 | $ | (8,549 | ) | $ | (5,205 | ) | ||
投資活動用の現金 | (460 | ) | (298 | ) | ||||
融資活動で提供された現金 | 656 | 5,494 | ||||||
現金と現金等価物の純減少 | $ | (8,353 | ) | $ | (9 | ) |
現金 は経営活動から来ました。2022年に経営活動で使用された現金は850万ドルで、私たちの700万ドルの純損失を反映しており、 は非現金支出調整後、主に40万ドルの減価償却と償却、80万ドルの株ベースの給与支出が含まれている。現金の使用には売掛金が140万ドル増加し、在庫が80万ドル増加し、売掛金が110万ドル減少し、計算費用が50万ドル減少することが含まれる。現金源には他の資産20万ドルの減少と繰延収入40万ドルの増加が含まれている。
2021年に経営活動で使用された現金は520万ドルで、非現金支出調整後、私たちの純損失は210万ドルで、その中で主に株による報酬支出で60万ドルだった。現金用途には在庫320万ドルの増加、売掛金50万ドルの増加、売掛金240万ドルの増加が含まれる。
現金 は投資活動から来ている。2022年、10万ドルは設備購入、30万ドルは認証費用 に使用されます。
2021年には、現金30万ドルが設備購入に使用される。
現金 は融資活動から来た。2022年の融資活動によって提供される現金には、我々SVBクレジット限度額からの50万ドルの現金源と、普通株式オプション行使からの20万ドルの収益が含まれています。
2021年の融資活動で提供される現金は、我々SVBクレジットで借金した730万ドルの現金源、br、普通株式オプションを行使する70万ドルの収益を含む。現金用途にはローゼンタール社の240万ドルの信用限度額の返済が含まれている。
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未来の流動性需要
私たちの主な短期資本需要は以下のような支出を含む変化が生じる可能性がある
● | 私たちの現在と未来の製造·研究開発施設のための設備や他の固定資産を購入する | |
● | 私たちの能力を高め、全体の生産性を向上させるために、私たちの情報技術インフラをアップグレードします | |
● | 私たちの直販チームの拡大や現場支援資源の拡大など、現在と未来の製品に関するビジネス化努力を支援します | |
● | 研究と開発活動の継続的な推進。 |
私たちの資本支出は私たちの統制範囲内で大きく自由に支配可能だ。私たちの製品販売とそれによる運営損失、そして私たちの個々の製品開発計画の状況は、私たちの現金管理決定に大きな影響を与えると予想されています。
2022年6月30日に、私たちは現在の現金と現金等価物、他の運営資金およびSVB信用限度額での借金は今後12ヶ月の運営資金需要、資本支出および運営資金を支払うのに十分であると信じている。同社は現在、既存在庫を販売しながら一連の精選品を購入することで在庫水準を低下させ、2022年度終了までに現金·在庫状況を改善する計画を実行している。私たちは運営を支援し、私たちの業務の成長と発展に資金を提供するために未来のいかなる収益も維持するつもりで、私たちは予測可能な未来に何の配当も支払わないと予想している。
私たちの未来の流動性と資本需要は、将来の任意の運営損失の範囲と持続時間 損失の程度と持続時間、将来の販売と支出のレベルとタイミング、進行中の研究と製品開発計画の結果と範囲、私たちの販売増加を支援するために必要な運営資金、債務返済に必要な資金、規制許可と承認を得るのに必要な時間、私たちの販売とマーケティング計画、私たちの販売増加を支持するインフラに対する需要、市場での私たちの製品の持続的な受け入れ度を含む様々な要素の影響を受けるであろう。競争の技術や市場と規制環境の変化、そして私たちの外国為替ヘッジの現金を決済するためにbrが必要かもしれません。
長期的な現金需要に資金を提供する能力は様々なリスクの影響を受けており、その多くのリスクは制御できません--“リスク要因を参照してください-私たちの成長戦略を実施するために多くの追加資本が必要かもしれませんが、私たちが必要な時に資金を調達できないと成長戦略を実行することを阻止するかもしれません”もし私たちが追加の資本投資のような追加の資金が必要な場合、私たちは銀行の借金または債務または株式証券の公開または個人売却によって必要な追加資金を調達する必要があるかもしれない。私たちはこのような資金が必要な数量や私たちに有利な条項を提供することを保証できない。
2022年6月30日までに、連邦と州の純営業損失の繰越があり、それぞれ約5750万ドルと2400万ドルです。将来の課税収入を減らすために使うことができます。経営陣は、このような資産から得られる収益の方が可能であると結論したため、全額繰延所得税資産のための推定免税額を確立している
と契約義務を承諾する
2022年6月30日までの6ヶ月間、本10-Q表に開示されていることを除いて、2021年12月31日までの年度において、私たちの資本約束及び契約義務は、10-K/A表で開示された資本約束及び契約義務と大きな変化はない。
表外手配 表内手配
2022年6月30日まで、私たちは何の重大な表外手配もありません。さらに開示する必要がある場合は、添付の連結財務諸表付記6 を参照してください。
21 |
第 項3. | 市場リスクの定量的·定性的開示について |
我々 は取引法ルール12 b-2で定義された小さな報告会社であり,この 項で情報を提供する必要はない.
第 項. | 制御 とプログラム |
我々のbrは、証券取引委員会の規則および表に指定された期間内に、取引法に基づいて我々の報告書に開示されることを要求する情報を記録、処理、まとめ、報告し、これらの情報を蓄積して我々の管理層に伝達することを目的としており、要求開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の経営者に伝達することを目的としている。開示制御およびプログラムを設計および評価する際に、管理層は、任意の制御およびプログラムは、設計および動作がどんなに良好であっても、 は、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできず、我々の設計目的のように、管理層は、可能な制御とプログラムのコスト−収益関係を評価する際にその判断を適用しなければならないことを認識している。
本10−Q表四半期報告書を作成する際には、CEO及び最高財務官を含む経営陣の監督の下、最高財務官を含む管理者の参加の下で、2022年6月30日までの取引法第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に規定する開示制御及びプログラムの設計及び動作の有効性を評価した。この評価および本報告に開示された以外に,当社の最高経営責任者および最高財務官の結論は,本報告で述べた期間終了までに,我々の開示制御および手順が有効であることである。
2021年12月31日までの10−K/A表年次報告を準備している間に、在庫取引計算における財務報告の重大な欠陥が発見された。これらの重大な欠陥は会社が誤ってその在庫を報告することを招く可能性があります。 これらの重大な欠陥を補うために、会社はその会計システムの中で報告改善、標準化と を適時に入金し、そして財務部門が独立と定期審査を行い、会社の在庫記録 の完全かつ正確を確保している。適用された制御措置が十分な期間実行され、管理層がテストにより、これらの制御措置が有効に動作していると結論するまで、これらの重大な欠陥が修復されたとは考えられない。私たちはこのような重大な弱点の救済作業が2022年末までに完了されると予想する。
本稿で開示した者を除いて、2022年6月30日までの3ヶ月以内に、私たちは財務報告の内部統制に影響を与えないか、あるいは財務報告の内部統制の変動に影響を与える可能性がある。
22 |
第2部-その他の情報
第 項1. | 法的手続き |
ない。
1 a項目. | リスク要因 |
我々が2022年8月19日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在の2021年10−K/A年次報告に記載されているリスク要因 には実質的な変化はなく、第1部でのリスク要因の詳細な検討が含まれている。リスク(Br)要因“は、本明細書で参照によって本部分第2部分1 A項に組み込まれる。私たちのリスク要因は、私たちの業務、財務状況、または将来の運営結果に大きな影響を及ぼすかもしれない。2021年12月31日までの会計年度のForm 10−K/A年次報告書に記載されているリスクは、私たちが直面している唯一のリスクではない。私たちは今知らないか、私たちのbrは現在どうでもいいと思っている他のリスクと不確定性はまた私たちの業務、財務状況、あるいは未来の運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
第 項2. | 未登録持分証券の販売と収益の使用 |
ない。
第 項3. | 高級証券違約 |
ない。
第 項. | 鉱山安全情報開示 |
は適用されない.
第 項5. | Oそして 情報 |
ない。
23 |
第 項6. | 展示品 |
添付ファイル 番号: | 添付ファイル 説明 | |
10.1 | Minim,Inc.とMehul Patelが2022年8月15日に署名した雇用協定改正案(同社が2022年8月16日に提出したForm 8-K表の添付ファイル10.1を参照して組み込む)。** | |
10.2 | Minim,Inc.とDustin Tackerが2022年8月15日に締結した役員採用協定(同社が2022年8月16日に提出したForm 8-Kの添付ファイル10.2を引用して合併した)** | |
10.3 | 退職契約の実行は、2022年8月15日にMinim,Inc.とDustin Tackerによって締結されます(同社が2022年8月16日に提出したForm 8-Kの添付ファイル10.3を参照して組み込まれています)** | |
10.4 | Minim,Inc.とGray Chynowethが2022年8月15日に署名した移行および分離協定(2022年8月16日に同社が提出した8-K表の添付ファイル10.4を参照して統合された)。** | |
10.5 | MINIM,Inc.とJohn Lautenが2022年8月15日に締結した別居協定(同社が2022年8月16日に提出したForm 8-K中の添付ファイル10.5を引用して合併したことにより)** | |
31.1 | 2002年サバンズ-オキシリー法302条に基づいて発行された最高経営責任者証明書。 | |
31.2 | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて発行されたCFO証明書。 | |
32.1 | 2002年サバンズ-オキシリー法案第906条に基づいて発行された最高経営責任者証明書 | |
32.2 | 2002年サバンズ-オキシリー法第906条に基づいて発行された首席財務官証明書 | |
101.INS | 連結 XBRLインスタンス文書 | |
101.衛生署署長 | 内連XBRL 分類拡張アーキテクチャ文書 | |
101.CAL | 内連XBRL 分類計算リンクベース文書 | |
101.DEF | 内連XBRL 分類拡張Linkbase文書を定義する | |
101.LAB | XBRL分類ラベルLinkbase文書を連結する | |
101.価格 | 内連XBRL 分類プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | |
104 | 表紙 ページ相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
* | 改正された1934年の証券取引法の下の規則12 b-32によれば、参照されて本明細書に組み込まれる米国証券取引委員会に以前に提出された文書を参照してください。 |
** | 報酬 計画または手配。 |
† | S−K法規第601(B)(32)(Ii)項によれば、本プロトコル添付ファイル32.1及び添付ファイル32.2に提供される証明は、本10−Q表と共に提出されたものとみなされ、取引法第18条の規定により提出されたものとみなされることはない。このような証明 は、登録者が参照によって明示的に組み込まれない限り、参照によって証券法または取引法の下の任意の届出文書に組み込まれているとはみなされない。 |
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サイン
1934年の証券取引法第13または15(D)節の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された署名者によってその署名を代表するように正式に促進された。
MINIM, Inc. (登録者) | ||
日付: 2022年8月19日 | 差出人: | /s/ ダスティン遮断器 |
ダスティン·スターク 最高財務官 (代表登録者及び首席財務官) |
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