flex-202209300000866374誤り三月三十一日2023Q2———00008663742022-04-012022-09-3000008663742022-10-21Xbrli:共有00008663742022-09-30ISO 4217:ドル00008663742022-03-31ISO 4217:ドルXbrli:共有00008663742022-07-022022-09-3000008663742021-07-032021-10-0100008663742021-04-012021-10-0100008663742022-07-010000866374アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-07-010000866374アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2022-07-010000866374アメリカ-GAAP:累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-07-010000866374米国-GAAP:累積換算調整メンバー2022-07-010000866374アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2022-07-010000866374アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-07-022022-09-300000866374アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2022-07-022022-09-300000866374アメリカ-GAAP:累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-07-022022-09-300000866374米国-GAAP:累積換算調整メンバー2022-07-022022-09-300000866374アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2022-07-022022-09-300000866374アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-09-300000866374アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2022-09-300000866374アメリカ-GAAP:累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-09-300000866374米国-GAAP:累積換算調整メンバー2022-09-300000866374アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2022-09-300000866374アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-03-310000866374アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2022-03-310000866374アメリカ-GAAP:累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-03-310000866374米国-GAAP:累積換算調整メンバー2022-03-310000866374アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2022-03-310000866374アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-04-012022-09-300000866374アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2022-04-012022-09-300000866374アメリカ-GAAP:累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-04-012022-09-300000866374米国-GAAP:累積換算調整メンバー2022-04-012022-09-300000866374アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2022-04-012022-09-3000008663742021-07-020000866374アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-07-020000866374アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-07-020000866374アメリカ-GAAP:累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-07-020000866374米国-GAAP:累積換算調整メンバー2021-07-020000866374アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2021-07-020000866374アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-07-032021-10-010000866374アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-07-032021-10-010000866374アメリカ-GAAP:累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-07-032021-10-010000866374米国-GAAP:累積換算調整メンバー2021-07-032021-10-010000866374アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2021-07-032021-10-0100008663742021-10-010000866374アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-10-010000866374アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-10-010000866374アメリカ-GAAP:累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-10-010000866374米国-GAAP:累積換算調整メンバー2021-10-010000866374アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2021-10-0100008663742021-03-310000866374アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-03-310000866374アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-03-310000866374アメリカ-GAAP:累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-03-310000866374米国-GAAP:累積換算調整メンバー2021-03-310000866374アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2021-03-310000866374アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-04-012021-10-010000866374アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-04-012021-10-010000866374アメリカ-GAAP:累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-04-012021-10-010000866374米国-GAAP:累積換算調整メンバー2021-04-012021-10-010000866374アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2021-04-012021-10-01柔体:操作単位Flex:線分0000866374Flex:Flex信頼性解決策FRMメンバ2022-04-012022-09-300000866374弾力性:顧客関係無形メンバー2022-09-300000866374弾力性:顧客関係無形メンバー2022-03-310000866374柔軟性:許可や他の無形メンバー2022-09-300000866374柔軟性:許可や他の無形メンバー2022-03-310000866374Flex:WorkingCapitalAdvancesMember2022-09-300000866374Flex:WorkingCapitalAdvancesMember2022-03-3100008663742022-02-01Xbrli:純0000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFlex:FlexAgilitySolutionsFASMemberUS-GAAP:TransferredAtPointInTimeMember2022-07-022022-09-300000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFlex:FlexAgilitySolutionsFASMemberUS-GAAP:TransferredAtPointInTimeMember2021-07-032021-10-010000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFlex:FlexAgilitySolutionsFASMemberUS-GAAP:TransferredAtPointInTimeMember2022-04-012022-09-300000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFlex:FlexAgilitySolutionsFASMemberUS-GAAP:TransferredAtPointInTimeMember2021-04-012021-10-010000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFlex:FlexAgilitySolutionsFASMemberUS-GAAP:転送時間を超えるメンバ2022-07-022022-09-300000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFlex:FlexAgilitySolutionsFASMemberUS-GAAP:転送時間を超えるメンバ2021-07-032021-10-010000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFlex:FlexAgilitySolutionsFASMemberUS-GAAP:転送時間を超えるメンバ2022-04-012022-09-300000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFlex:FlexAgilitySolutionsFASMemberUS-GAAP:転送時間を超えるメンバ2021-04-012021-10-010000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFlex:FlexAgilitySolutionsFASMember2022-07-022022-09-300000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFlex:FlexAgilitySolutionsFASMember2021-07-032021-10-010000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFlex:FlexAgilitySolutionsFASMember2022-04-012022-09-300000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFlex:FlexAgilitySolutionsFASMember2021-04-012021-10-010000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFlex:Flex信頼性解決策FRMメンバUS-GAAP:TransferredAtPointInTimeMember2022-07-022022-09-300000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFlex:Flex信頼性解決策FRMメンバUS-GAAP:TransferredAtPointInTimeMember2021-07-032021-10-010000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFlex:Flex信頼性解決策FRMメンバUS-GAAP:TransferredAtPointInTimeMember2022-04-012022-09-300000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFlex:Flex信頼性解決策FRMメンバUS-GAAP:TransferredAtPointInTimeMember2021-04-012021-10-010000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFlex:Flex信頼性解決策FRMメンバUS-GAAP:転送時間を超えるメンバ2022-07-022022-09-300000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFlex:Flex信頼性解決策FRMメンバUS-GAAP:転送時間を超えるメンバ2021-07-032021-10-010000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFlex:Flex信頼性解決策FRMメンバUS-GAAP:転送時間を超えるメンバ2022-04-012022-09-300000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFlex:Flex信頼性解決策FRMメンバUS-GAAP:転送時間を超えるメンバ2021-04-012021-10-010000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFlex:Flex信頼性解決策FRMメンバ2022-07-022022-09-300000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFlex:Flex信頼性解決策FRMメンバ2021-07-032021-10-010000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFlex:Flex信頼性解決策FRMメンバ2022-04-012022-09-300000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFlex:Flex信頼性解決策FRMメンバ2021-04-012021-10-010000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFLEX:NExtrackerLLCMメンバーUS-GAAP:TransferredAtPointInTimeMember2022-07-022022-09-300000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFLEX:NExtrackerLLCMメンバーUS-GAAP:TransferredAtPointInTimeMember2021-07-032021-10-010000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFLEX:NExtrackerLLCMメンバーUS-GAAP:TransferredAtPointInTimeMember2022-04-012022-09-300000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFLEX:NExtrackerLLCMメンバーUS-GAAP:TransferredAtPointInTimeMember2021-04-012021-10-010000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFLEX:NExtrackerLLCMメンバーUS-GAAP:転送時間を超えるメンバ2022-07-022022-09-300000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFLEX:NExtrackerLLCMメンバーUS-GAAP:転送時間を超えるメンバ2021-07-032021-10-010000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFLEX:NExtrackerLLCMメンバーUS-GAAP:転送時間を超えるメンバ2022-04-012022-09-300000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFLEX:NExtrackerLLCMメンバーUS-GAAP:転送時間を超えるメンバ2021-04-012021-10-010000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFLEX:NExtrackerLLCMメンバー2022-07-022022-09-300000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFLEX:NExtrackerLLCMメンバー2021-07-032021-10-010000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFLEX:NExtrackerLLCMメンバー2022-04-012022-09-300000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーFLEX:NExtrackerLLCMメンバー2021-04-012021-10-010000866374US-GAAP:部門間メンバ削除US-GAAP:TransferredAtPointInTimeMember2022-07-022022-09-300000866374US-GAAP:部門間メンバ削除US-GAAP:TransferredAtPointInTimeMember2021-07-032021-10-010000866374US-GAAP:部門間メンバ削除US-GAAP:TransferredAtPointInTimeMember2022-04-012022-09-300000866374US-GAAP:部門間メンバ削除US-GAAP:TransferredAtPointInTimeMember2021-04-012021-10-010000866374US-GAAP:部門間メンバ削除US-GAAP:転送時間を超えるメンバ2022-07-022022-09-300000866374US-GAAP:部門間メンバ削除US-GAAP:転送時間を超えるメンバ2021-07-032021-10-010000866374US-GAAP:部門間メンバ削除US-GAAP:転送時間を超えるメンバ2022-04-012022-09-300000866374US-GAAP:部門間メンバ削除US-GAAP:転送時間を超えるメンバ2021-04-012021-10-010000866374US-GAAP:部門間メンバ削除2022-07-022022-09-300000866374US-GAAP:部門間メンバ削除2021-07-032021-10-010000866374US-GAAP:部門間メンバ削除2022-04-012022-09-300000866374US-GAAP:部門間メンバ削除2021-04-012021-10-010000866374US-GAAP:TransferredAtPointInTimeMember2022-07-022022-09-300000866374US-GAAP:TransferredAtPointInTimeMember2021-07-032021-10-010000866374US-GAAP:TransferredAtPointInTimeMember2022-04-012022-09-300000866374US-GAAP:TransferredAtPointInTimeMember2021-04-012021-10-010000866374US-GAAP:転送時間を超えるメンバ2022-07-022022-09-300000866374US-GAAP:転送時間を超えるメンバ2021-07-032021-10-010000866374US-GAAP:転送時間を超えるメンバ2022-04-012022-09-300000866374US-GAAP:転送時間を超えるメンバ2021-04-012021-10-010000866374米国-GAAP:販売コストメンバー2022-07-022022-09-300000866374米国-GAAP:販売コストメンバー2021-07-032021-10-010000866374米国-GAAP:販売コストメンバー2022-04-012022-09-300000866374米国-GAAP:販売コストメンバー2021-04-012021-10-010000866374アメリカ-公認会計基準:販売一般と管理費用メンバー2022-07-022022-09-300000866374アメリカ-公認会計基準:販売一般と管理費用メンバー2021-07-032021-10-010000866374アメリカ-公認会計基準:販売一般と管理費用メンバー2022-04-012022-09-300000866374アメリカ-公認会計基準:販売一般と管理費用メンバー2021-04-012021-10-010000866374米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバー2022-04-012022-09-300000866374弾力性:制限された株式単位RSUには業績や市場条件メンバーがいない2022-04-012022-09-300000866374SRT:最大メンバ数弾力性:制限された株式単位RSUには業績や市場条件メンバーがいない2022-04-012022-09-300000866374弾力性:制限された株式単位RSUには業績や市場条件メンバーがいない2022-09-300000866374弾力性:制限された株式単位RSUsWithPerformanceConditionsMembersフレックス:KeyEmployeesMembers2022-04-012022-09-300000866374弾力性:制限された株式単位RSUsWithPerformanceConditionsMembers2022-09-300000866374弾力性:制限された株式単位RSUsWithPerformanceConditionsMembersフレックス:KeyEmployeesMembersSRT:最小メンバ数2022-04-012022-09-300000866374弾力性:制限された株式単位RSUsWithPerformanceConditionsMembersSRT:最大メンバ数フレックス:KeyEmployeesMembers2022-04-012022-09-300000866374フレックス:KeyEmployeesMembers弾力性:制限株式単位RSUsWithMarketConditionsMember2022-04-012022-09-300000866374弾力性:制限株式単位RSUsWithMarketConditionsMember2022-09-300000866374フレックス:KeyEmployeesMembersSRT:最小メンバ数弾力性:制限株式単位RSUsWithMarketConditionsMember2022-04-012022-09-300000866374SRT:最大メンバ数フレックス:KeyEmployeesMembers弾力性:制限株式単位RSUsWithMarketConditionsMember2022-04-012022-09-300000866374米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバー2022-09-300000866374SRT:最小メンバ数弾力性:制限株式単位RSUsWithMarketConditionsMember2022-09-300000866374弾力性:制限された株式単位RSUsWithPerformanceConditionsMembersSRT:最小メンバ数2022-09-300000866374SRT:最小メンバ数弾力性:制限株式単位RSUsWithMarketConditionsMember2022-04-012022-09-300000866374SRT:最大メンバ数弾力性:制限株式単位RSUsWithMarketConditionsMember2022-04-012022-09-300000866374弾力性:制限された株式単位RSUsWithPerformanceConditionsMembersSRT:最小メンバ数2022-04-012022-09-300000866374弾力性:制限された株式単位RSUsWithPerformanceConditionsMembersSRT:最大メンバ数2022-04-012022-09-300000866374弾力性:制限株式単位RSUsWithMarketConditionsMember2022-04-012022-09-300000866374Flex:TwentyTwentyTwoNexpackerPlanMembers2022-04-012022-09-300000866374Flex:TwentyTwentyTwoNexpackerPlanMembers米国-公認会計基準:従業員株式オプションメンバー2022-04-012022-09-300000866374米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバーFlex:TwentyTwentyTwoNexpackerPlanMembers2022-04-012022-09-300000866374Flex:PerformanceBasedRestratedShareUnitAwardsPSUメンバーFlex:TwentyTwentyTwoNexpackerPlanMembers2022-04-012022-09-300000866374Flex:TwentyTwentyTwoNexpackerPlanMembers2022-09-300000866374米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバー2022-04-012022-09-300000866374米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバー2022-07-022022-09-300000866374米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバー2021-07-032021-10-010000866374米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバー2021-04-012021-10-010000866374Flex:TermローンプロトコルはCurrentPortionDueInstallments 2月2日2,000と20,000人のメンバーを含みます2022-09-300000866374Flex:TermローンプロトコルはCurrentPortionDueInstallments 2月2日2,000と20,000人のメンバーを含みます2022-03-310000866374US-GAAP:ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバーFlex:TermローンプロトコルにはCurrentPortionDueInstals ThroughApril 2000とTwenty 4メンバーが含まれています2022-09-300000866374Flex:TermローンプロトコルにはCurrentPortionDueInstals ThroughApril 2000とTwenty 4メンバーが含まれています2022-09-300000866374Flex:TermローンプロトコルにはCurrentPortionDueInstals ThroughApril 2000とTwenty 4メンバーが含まれています2022-03-310000866374Flex:Termローン協定にはCurrentPortionDueInstallationsThrough 6月2千と25メンバーが含まれています2022-09-300000866374Flex:Termローン協定にはCurrentPortionDueInstallationsThrough 6月2千と25メンバーが含まれています2022-03-310000866374Flex:TermローンプロトコルはCurrentPortionDueInstallments 2月2,000と20,000人のメンバーを含みます2022-09-300000866374Flex:TermローンプロトコルはCurrentPortionDueInstallments 2月2,000と20,000人のメンバーを含みます2022-03-310000866374Flex:Termローン協定にはCurrentPortionDueInstallationsThrough 6月2千と29のメンバーが含まれています2022-09-300000866374Flex:Termローン協定にはCurrentPortionDueInstallationsThrough 6月2千と29のメンバーが含まれています2022-03-310000866374Flex:TermローンプロトコルにはCurrentPortionDueInstals ThroughMay 2,000および30メンバーが含まれています2022-09-300000866374Flex:TermローンプロトコルにはCurrentPortionDueInstals ThroughMay 2,000および30メンバーが含まれています2022-03-310000866374Flex:ヨーロッパ用語ローンのメンバー2022-09-300000866374Flex:ヨーロッパ用語ローンのメンバー2022-03-310000866374Flex:HUFBondsDue 12月2331メンバー2022-09-300000866374Flex:HUFBondsDue 12月2331メンバー2022-03-310000866374Flex:インドの工場債務のメンバー2022-09-300000866374Flex:インドの工場債務のメンバー2022-03-310000866374弾力性:他の債務メンバー2022-09-300000866374弾力性:他の債務メンバー2022-03-310000866374US-GAAP:LineOfCreditMember柔軟性:契約書WhichMaturesIn 2027メンバー2022-07-310000866374アメリカ公認会計基準:RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP:LineOfCreditMember柔軟性:契約書WhichMaturesIn 2027メンバー2022-07-310000866374US-GAAP:LineOfCreditMember柔軟性:契約書WhichMaturesIn 2027メンバーFlex:SwingLineLoansMembers2022-07-310000866374US-GAAP:LetterOfCreditMemberUS-GAAP:LineOfCreditMember柔軟性:契約書WhichMaturesIn 2027メンバー2022-07-310000866374アメリカ公認会計基準:RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP:LineOfCreditMemberFlex:CreditAgreement WhichMatures 2026年1月2022-06-300000866374アメリカ公認会計基準:RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP:連邦基金有効交換率メンバーUS-GAAP:LineOfCreditMember柔軟性:契約書WhichMaturesIn 2027メンバー2022-07-022022-07-310000866374アメリカ公認会計基準:RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバーUS-GAAP:LineOfCreditMember柔軟性:契約書WhichMaturesIn 2027メンバー2022-07-022022-07-310000866374Flex:CreditFacilityInterestRateOptionOneMemberアメリカ公認会計基準:RevolvingCreditFacilityMembersSRT:最小メンバ数US-GAAP:LineOfCreditMember柔軟性:契約書WhichMaturesIn 2027メンバー2022-07-022022-07-310000866374SRT:最大メンバ数Flex:CreditFacilityInterestRateOptionOneMemberアメリカ公認会計基準:RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP:LineOfCreditMember柔軟性:契約書WhichMaturesIn 2027メンバー2022-07-022022-07-310000866374アメリカ公認会計基準:RevolvingCreditFacilityMembersSRT:最小メンバ数US-GAAP:LineOfCreditMember柔軟性:契約書WhichMaturesIn 2027メンバーFlex:CreditFacilityInterestRateOptionTwoMember2022-07-022022-07-310000866374SRT:最大メンバ数アメリカ公認会計基準:RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP:LineOfCreditMember柔軟性:契約書WhichMaturesIn 2027メンバーFlex:CreditFacilityInterestRateOptionTwoMember2022-07-022022-07-310000866374アメリカ公認会計基準:RevolvingCreditFacilityMembersFlex:SterlingOvernightIndexAverageLoansRateMemberUS-GAAP:LineOfCreditMember柔軟性:契約書WhichMaturesIn 2027メンバー2022-07-022022-07-310000866374アメリカ公認会計基準:RevolvingCreditFacilityMembersSRT:最小メンバ数US-GAAP:LineOfCreditMember柔軟性:契約書WhichMaturesIn 2027メンバー2022-07-022022-07-310000866374SRT:最大メンバ数アメリカ公認会計基準:RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP:LineOfCreditMember柔軟性:契約書WhichMaturesIn 2027メンバー2022-07-022022-07-310000866374SRT:最小メンバ数US-GAAP:LetterOfCreditMemberUS-GAAP:LineOfCreditMember柔軟性:契約書WhichMaturesIn 2027メンバー2022-07-022022-07-310000866374SRT:最大メンバ数US-GAAP:LetterOfCreditMemberUS-GAAP:LineOfCreditMember柔軟性:契約書WhichMaturesIn 2027メンバー2022-07-022022-07-310000866374US-GAAP:LetterOfCreditMemberUS-GAAP:LineOfCreditMember柔軟性:契約書WhichMaturesIn 2027メンバー2022-07-022022-07-310000866374アメリカ公認会計基準:非安全債務メンバーフレックス:DelayedDrawTermLoanMember2022-09-300000866374アメリカ公認会計基準:非安全債務メンバーフレックス:DelayedDrawTermLoanMemberSRT:最小メンバ数US-GAAP:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバー2022-09-012022-09-300000866374アメリカ公認会計基準:非安全債務メンバーSRT:最大メンバ数フレックス:DelayedDrawTermLoanMemberUS-GAAP:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバー2022-09-012022-09-300000866374アメリカ公認会計基準:基本比率メンバーアメリカ公認会計基準:非安全債務メンバーフレックス:DelayedDrawTermLoanMemberSRT:最小メンバ数2022-09-012022-09-300000866374アメリカ公認会計基準:基本比率メンバーアメリカ公認会計基準:非安全債務メンバーSRT:最大メンバ数フレックス:DelayedDrawTermLoanMember2022-09-012022-09-300000866374米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374アメリカ公認会計基準:オプションメンバーを呼ぶUS-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準:キャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー金種:人民元2022-09-30ISO 4217:人民元0000866374米国-GAAP:PutOptionMembersUS-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準:キャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー金種:人民元2022-09-300000866374金種:Hufアメリカ公認会計基準:オプションメンバーを呼ぶUS-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準:キャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-30ISO 4217:HUF0000866374米国-GAAP:PutOptionMembers金種:HufUS-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準:キャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374アメリカ公認会計基準:オプションメンバーを呼ぶUS-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMember貨幣:円アメリカ公認会計基準:キャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-30ISO 4217:円0000866374米国-GAAP:PutOptionMembersUS-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMember貨幣:円アメリカ公認会計基準:キャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374金種:MXNアメリカ公認会計基準:オプションメンバーを呼ぶUS-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準:キャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-30ISO 4217:MXN0000866374米国-GAAP:PutOptionMembers金種:MXNUS-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準:キャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374貨幣:馬幣アメリカ公認会計基準:オプションメンバーを呼ぶUS-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準:キャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-30ISO 4217:馬券0000866374米国-GAAP:PutOptionMembers貨幣:馬幣US-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準:キャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374アメリカ公認会計基準:オプションメンバーを呼ぶUS-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMember弾力性:他の通貨メンバーアメリカ公認会計基準:キャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374米国-GAAP:PutOptionMembersUS-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMember弾力性:他の通貨メンバーアメリカ公認会計基準:キャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374アメリカ公認会計基準:オプションメンバーを呼ぶUS-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準:キャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374米国-GAAP:PutOptionMembersUS-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準:キャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374米国-公認会計基準:非指定メンバー貨幣種:BRLアメリカ公認会計基準:オプションメンバーを呼ぶ米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-30ISO 4217:BRL0000866374米国-GAAP:PutOptionMembers米国-公認会計基準:非指定メンバー貨幣種:BRL米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374米国-公認会計基準:非指定メンバーアメリカ公認会計基準:オプションメンバーを呼ぶ金種:カナダドル米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-30ISO 4217:CAD0000866374米国-GAAP:PutOptionMembers米国-公認会計基準:非指定メンバー金種:カナダドル米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374米国-公認会計基準:非指定メンバーアメリカ公認会計基準:オプションメンバーを呼ぶ米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー金種:人民元2022-09-300000866374米国-GAAP:PutOptionMembers米国-公認会計基準:非指定メンバー米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー金種:人民元2022-09-300000866374米国-公認会計基準:非指定メンバーアメリカ公認会計基準:オプションメンバーを呼ぶ通貨:ユーロ米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-30ISO 4217:ユーロ0000866374米国-GAAP:PutOptionMembers米国-公認会計基準:非指定メンバー通貨:ユーロ米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374米国-公認会計基準:非指定メンバーアメリカ公認会計基準:オプションメンバーを呼ぶ通貨:ポンド米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-30ISO 4217:ポンド0000866374米国-GAAP:PutOptionMembers米国-公認会計基準:非指定メンバー通貨:ポンド米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374米国-公認会計基準:非指定メンバー金種:Hufアメリカ公認会計基準:オプションメンバーを呼ぶ米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374米国-GAAP:PutOptionMembers米国-公認会計基準:非指定メンバー金種:Huf米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374米国-公認会計基準:非指定メンバーアメリカ公認会計基準:オプションメンバーを呼ぶ金種:ILS米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-30ISO 4217:ILS0000866374米国-GAAP:PutOptionMembers米国-公認会計基準:非指定メンバー金種:ILS米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374通貨:インドルピー米国-公認会計基準:非指定メンバーアメリカ公認会計基準:オプションメンバーを呼ぶ米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-30ISO 4217:INR0000866374通貨:インドルピー米国-GAAP:PutOptionMembers米国-公認会計基準:非指定メンバー米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374米国-公認会計基準:非指定メンバー金種:MXNアメリカ公認会計基準:オプションメンバーを呼ぶ米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374米国-GAAP:PutOptionMembers米国-公認会計基準:非指定メンバー金種:MXN米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374米国-公認会計基準:非指定メンバー貨幣:馬幣アメリカ公認会計基準:オプションメンバーを呼ぶ米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374米国-GAAP:PutOptionMembers米国-公認会計基準:非指定メンバー貨幣:馬幣米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374米国-公認会計基準:非指定メンバーアメリカ公認会計基準:オプションメンバーを呼ぶ金種:新元米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-30ISO 4217:SGD0000866374米国-GAAP:PutOptionMembers米国-公認会計基準:非指定メンバー金種:新元米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374米国-公認会計基準:非指定メンバーアメリカ公認会計基準:オプションメンバーを呼ぶ弾力性:他の通貨メンバー米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374米国-GAAP:PutOptionMembers米国-公認会計基準:非指定メンバー弾力性:他の通貨メンバー米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374米国-公認会計基準:非指定メンバーアメリカ公認会計基準:オプションメンバーを呼ぶ米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374米国-GAAP:PutOptionMembers米国-公認会計基準:非指定メンバー米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374アメリカ公認会計基準:オプションメンバーを呼ぶ米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374米国-GAAP:PutOptionMembers米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374米国-公認会計基準:その他の現在の資産メンバーUS-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374米国-公認会計基準:その他の現在の資産メンバーUS-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-03-310000866374US-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準:その他現在の負債メンバー米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374US-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準:その他現在の負債メンバー米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-03-310000866374アメリカ公認会計基準:その他の資産メンバーUS-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374アメリカ公認会計基準:その他の資産メンバーUS-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-03-310000866374アメリカ公認会計基準:その他の責任メンバーUS-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374アメリカ公認会計基準:その他の責任メンバーUS-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-03-310000866374米国-公認会計基準:非指定メンバー米国-公認会計基準:その他の現在の資産メンバー米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374米国-公認会計基準:非指定メンバー米国-公認会計基準:その他の現在の資産メンバー米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-03-310000866374米国-公認会計基準:非指定メンバー米国-公認会計基準:その他現在の負債メンバー米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-09-300000866374米国-公認会計基準:非指定メンバー米国-公認会計基準:その他現在の負債メンバー米国-米国公認会計基準:外国為替契約メンバー2022-03-310000866374米国-GAAP:累計純未現金投資GainLossMembers2022-07-010000866374米国-GAAP:累計純未現金投資GainLossMembers2021-07-020000866374米国-GAAP:累計純未現金投資GainLossMembers2022-07-022022-09-300000866374米国-GAAP:累計純未現金投資GainLossMembers2021-07-032021-10-010000866374米国-GAAP:累計純未現金投資GainLossMembers2022-09-300000866374米国-GAAP:累計純未現金投資GainLossMembers2021-10-010000866374米国-GAAP:累計純未現金投資GainLossMembers2022-03-310000866374米国-GAAP:累計純未現金投資GainLossMembers2021-03-310000866374米国-GAAP:累計純未現金投資GainLossMembers2022-04-012022-09-300000866374米国-GAAP:累計純未現金投資GainLossMembers2021-04-012021-10-010000866374米国-公認会計基準:資産認可証券メンバー2022-04-012022-09-30Flex:プログラム0000866374Flex:SaleOfReceivablesToThirdPartyBanksMember2022-09-300000866374Flex:SaleOfReceivablesToThirdPartyBanksMember2022-03-310000866374Flex:SaleOfReceivablesToThirdPartyBanksMember2021-10-010000866374アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定するFlex:MoneyMarketFundsAndTimeDepositsMembers2022-09-300000866374アメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定するFlex:MoneyMarketFundsAndTimeDepositsMembersアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバー2022-09-300000866374アメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定するFlex:MoneyMarketFundsAndTimeDepositsMembersアメリカ-公認会計基準:公正価値投入レベル3メンバー2022-09-300000866374アメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定するFlex:MoneyMarketFundsAndTimeDepositsMembers2022-09-300000866374アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準:外国為替長期メンバー2022-09-300000866374アメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-公認会計基準:外国為替長期メンバー2022-09-300000866374アメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準:公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準:外国為替長期メンバー2022-09-300000866374アメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準:外国為替長期メンバー2022-09-300000866374アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバーFlex:株式証券化固定収益証券化と互恵基金メンバーアメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300000866374Flex:株式証券化固定収益証券化と互恵基金メンバーアメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバー2022-09-300000866374Flex:株式証券化固定収益証券化と互恵基金メンバーアメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準:公正価値投入レベル3メンバー2022-09-300000866374Flex:株式証券化固定収益証券化と互恵基金メンバーアメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300000866374アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定するFlex:MoneyMarketFundsAndTimeDepositsMembers2022-03-310000866374アメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定するFlex:MoneyMarketFundsAndTimeDepositsMembersアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバー2022-03-310000866374アメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定するFlex:MoneyMarketFundsAndTimeDepositsMembersアメリカ-公認会計基準:公正価値投入レベル3メンバー2022-03-310000866374アメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定するFlex:MoneyMarketFundsAndTimeDepositsMembers2022-03-310000866374アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準:外国為替長期メンバー2022-03-310000866374アメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-公認会計基準:外国為替長期メンバー2022-03-310000866374アメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準:公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準:外国為替長期メンバー2022-03-310000866374アメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準:外国為替長期メンバー2022-03-310000866374アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバーFlex:株式証券化固定収益証券化と互恵基金メンバーアメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-03-310000866374Flex:株式証券化固定収益証券化と互恵基金メンバーアメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバー2022-03-310000866374Flex:株式証券化固定収益証券化と互恵基金メンバーアメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準:公正価値投入レベル3メンバー2022-03-310000866374Flex:株式証券化固定収益証券化と互恵基金メンバーアメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-03-310000866374アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:横ばい報告金額公正価値開示メンバーFlex:TermローンプロトコルはCurrentPortionDueInstallments 2月2日2,000と20,000人のメンバーを含みます2022-09-300000866374US-GAAP:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバーFlex:TermローンプロトコルはCurrentPortionDueInstallments 2月2日2,000と20,000人のメンバーを含みます2022-09-300000866374アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:横ばい報告金額公正価値開示メンバーFlex:TermローンプロトコルはCurrentPortionDueInstallments 2月2日2,000と20,000人のメンバーを含みます2022-03-310000866374US-GAAP:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバーFlex:TermローンプロトコルはCurrentPortionDueInstallments 2月2日2,000と20,000人のメンバーを含みます2022-03-310000866374Flex:TermローンプロトコルにはCurrentPortionDueInstals ThroughApril 2000とTwenty 4メンバーが含まれていますアメリカ-アメリカ公認会計基準:横ばい報告金額公正価値開示メンバーアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバー2022-09-300000866374US-GAAP:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberFlex:TermローンプロトコルにはCurrentPortionDueInstals ThroughApril 2000とTwenty 4メンバーが含まれていますアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバー2022-09-300000866374Flex:TermローンプロトコルにはCurrentPortionDueInstals ThroughApril 2000とTwenty 4メンバーが含まれていますアメリカ-アメリカ公認会計基準:横ばい報告金額公正価値開示メンバーアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバー2022-03-310000866374US-GAAP:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberFlex:TermローンプロトコルにはCurrentPortionDueInstals ThroughApril 2000とTwenty 4メンバーが含まれていますアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバー2022-03-310000866374アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:横ばい報告金額公正価値開示メンバーFlex:Termローン協定にはCurrentPortionDueInstallationsThrough 6月2千と25メンバーが含まれています2022-09-300000866374US-GAAP:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバーFlex:Termローン協定にはCurrentPortionDueInstallationsThrough 6月2千と25メンバーが含まれています2022-09-300000866374アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:横ばい報告金額公正価値開示メンバーFlex:Termローン協定にはCurrentPortionDueInstallationsThrough 6月2千と25メンバーが含まれています2022-03-310000866374US-GAAP:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバーFlex:Termローン協定にはCurrentPortionDueInstallationsThrough 6月2千と25メンバーが含まれています2022-03-310000866374アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバーFlex:TermローンプロトコルはCurrentPortionDueInstallments 2月2,000と20,000人のメンバーを含みますアメリカ-アメリカ公認会計基準:横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-09-300000866374US-GAAP:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバーFlex:TermローンプロトコルはCurrentPortionDueInstallments 2月2,000と20,000人のメンバーを含みます2022-09-300000866374アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバーFlex:TermローンプロトコルはCurrentPortionDueInstallments 2月2,000と20,000人のメンバーを含みますアメリカ-アメリカ公認会計基準:横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-03-310000866374US-GAAP:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバーFlex:TermローンプロトコルはCurrentPortionDueInstallments 2月2,000と20,000人のメンバーを含みます2022-03-310000866374アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:横ばい報告金額公正価値開示メンバーFlex:Termローン協定にはCurrentPortionDueInstallationsThrough 6月2千と29のメンバーが含まれています2022-09-300000866374US-GAAP:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバーFlex:Termローン協定にはCurrentPortionDueInstallationsThrough 6月2千と29のメンバーが含まれています2022-09-300000866374アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:横ばい報告金額公正価値開示メンバーFlex:Termローン協定にはCurrentPortionDueInstallationsThrough 6月2千と29のメンバーが含まれています2022-03-310000866374US-GAAP:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバーFlex:Termローン協定にはCurrentPortionDueInstallationsThrough 6月2千と29のメンバーが含まれています2022-03-310000866374アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:横ばい報告金額公正価値開示メンバーFlex:TermローンプロトコルにはCurrentPortionDueInstals ThroughMay 2,000および30メンバーが含まれています2022-09-300000866374US-GAAP:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバーFlex:TermローンプロトコルにはCurrentPortionDueInstals ThroughMay 2,000および30メンバーが含まれています2022-09-300000866374アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:横ばい報告金額公正価値開示メンバーFlex:TermローンプロトコルにはCurrentPortionDueInstals ThroughMay 2,000および30メンバーが含まれています2022-03-310000866374US-GAAP:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバーFlex:TermローンプロトコルにはCurrentPortionDueInstals ThroughMay 2,000および30メンバーが含まれています2022-03-310000866374Flex:EuroTerm LoanDue 9月2,000と21人のメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:横ばい報告金額公正価値開示メンバーアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバー2022-09-300000866374US-GAAP:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberFlex:EuroTerm LoanDue 9月2,000と21人のメンバーアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバー2022-09-300000866374Flex:EuroTerm LoanDue 9月2,000と21人のメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:横ばい報告金額公正価値開示メンバーアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバー2022-03-310000866374US-GAAP:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberFlex:EuroTerm LoanDue 9月2,000と21人のメンバーアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバー2022-03-310000866374Flex:HUFBondsDue 12月2331メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:横ばい報告金額公正価値開示メンバーアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバー2022-09-300000866374US-GAAP:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberFlex:HUFBondsDue 12月2331メンバーアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバー2022-09-300000866374Flex:HUFBondsDue 12月2331メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:横ばい報告金額公正価値開示メンバーアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバー2022-03-310000866374US-GAAP:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberFlex:HUFBondsDue 12月2331メンバーアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバー2022-03-310000866374Flex:IndiaTermローン契約締め切り9月2,000と2,200,3メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:横ばい報告金額公正価値開示メンバーアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバー2022-09-300000866374US-GAAP:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberFlex:IndiaTermローン契約締め切り9月2,000と2,200,3メンバーアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバー2022-09-300000866374Flex:IndiaTermローン契約締め切り9月2,000と2,200,3メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:横ばい報告金額公正価値開示メンバーアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバー2022-03-310000866374US-GAAP:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberFlex:IndiaTermローン契約締め切り9月2,000と2,200,3メンバーアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバー2022-03-310000866374アメリカ-公認会計基準:外国人メンバーFlex:販売と輸入税の評価メンバー国:br2022-04-012022-09-30Flex:納税評価0000866374アメリカ-公認会計基準:外国人メンバーFlex:販売と輸入税の評価メンバー国:br2019-09-012019-09-300000866374アメリカ-公認会計基準:外国人メンバーFlex:販売と輸入税の評価メンバー国:br2022-09-012022-09-300000866374アメリカ-公認会計基準:外国人メンバーFlex:販売と輸入税の評価メンバー国:br2020-03-232020-03-230000866374アメリカ-公認会計基準:外国人メンバーFlex:InterpananyPaymentDeductibilityMembers2022-04-012022-09-300000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2022-07-022022-09-300000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2021-07-032021-10-010000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2022-04-012022-09-300000866374アメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2021-04-012021-10-010000866374アメリカ-アメリカ公認会計基準:会社非部門メンバー2022-07-022022-09-300000866374アメリカ-アメリカ公認会計基準:会社非部門メンバー2021-07-032021-10-010000866374アメリカ-アメリカ公認会計基準:会社非部門メンバー2022-04-012022-09-300000866374アメリカ-アメリカ公認会計基準:会社非部門メンバー2021-04-012021-10-010000866374弾力性:運営セグメントと会社非セグメントメンバー2022-07-022022-09-300000866374弾力性:運営セグメントと会社非セグメントメンバー2021-07-032021-10-010000866374弾力性:運営セグメントと会社非セグメントメンバー2022-04-012022-09-300000866374弾力性:運営セグメントと会社非セグメントメンバー2021-04-012021-10-010000866374アメリカ-公認会計基準:材料対帳プロジェクトメンバー2022-07-022022-09-300000866374アメリカ-公認会計基準:材料対帳プロジェクトメンバー2021-07-032021-10-010000866374アメリカ-公認会計基準:材料対帳プロジェクトメンバー2022-04-012022-09-300000866374アメリカ-公認会計基準:材料対帳プロジェクトメンバー2021-04-012021-10-01 アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
(マーク1)
☒ 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
そこからの過渡期について
手数料書類番号0-23354
Flex Ltd
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
シンガポール.シンガポール | | 適用されない |
(明またはその他の司法管轄権 | | (税務署の雇用主 |
会社や組織) | | 識別番号) |
| | | | | | | | |
チャンギ南里2号 | | |
シンガポール.シンガポール | | 486123 |
(登録者の主な執行事務室住所) | | (郵便番号) |
(65) 6876-9899
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
普通株で額面がない | | 可撓性 | | ナスダック株式市場有限責任会社 |
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示すはい、そうです ☒違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです ☒違います☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ | 非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
新興成長型会社 | ☐ | | | | | | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☒
2022年10月21日現在、登録者の発行済み普通株式数は452,783,958.
Flex Ltd
索引.索引
| | | | | | | | |
| | ページ |
第1部財務情報 |
| | |
第1項。 | 財務諸表 | 3 |
| 独立公認会計士事務所報告 | 3 |
| 簡明総合貸借対照表(未監査)-2022年9月30日及び2022年3月31日 | 4 |
| 簡明総合業務レポート(監査なし)−2022年9月30日と2021年10月1日までの3ヶ月と6ヶ月の期間 | 5 |
| 簡明総合総合収益表(監査なし)−2022年9月30日と2021年10月1日までの3ヶ月と6ヶ月間 | 6 |
| 非持株権益と株主権益簡明合併報告書(監査なし)を償還可能--2022年9月30日と2021年10月1日までの3ヶ月と6ヶ月の期間 | 7 |
| 簡明合併現金フロー表(監査なし)−2022年9月30日と2021年10月1日までの6ヶ月間 | 9 |
| 簡明合併財務諸表付記(未監査) | 10 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 27 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 37 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 37 |
| | |
第2部:その他の情報 |
| | |
第1項。 | 法律訴訟 | 38 |
第1 A項。 | リスク要因 | 38 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 39 |
第三項です。 | 高級証券違約 | 40 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 40 |
五番目です。 | その他の情報 | 40 |
第六項です。 | 陳列品 | 41 |
サイン | | 42 |
第1部財務情報
第1項財務諸表
独立公認会計士事務所報告
シンガポールFlex株式会社の取締役会と株主へ
中間財務資料審査結果
吾らは付属のFlex有限会社及びその付属会社(“貴社”)の2022年9月30日までの簡明総合貸借対照表、2022年9月30日及び2021年10月1日までの3ヶ月及び6ヶ月間の関連簡明総合経営報告書、全面収益及び償還可能な非持株権益及び株主権益、2022年9月30日及び2021年10月1日までの6ヶ月間の簡明総合現金流動表、及び関連付記(総称して“中期財務資料”と呼ぶ)を審査した。吾等の審査によると、添付されている中期財務資料は、米国で一般的に受け入れられている会計原則に適合するように、いかなる重大な改訂も行わなければならないことは承知していない。
著者らはこれまでにアメリカ上場会社会計監督委員会(PCAOB)の基準に従ってFlex有限会社とその子会社が2022年3月31日までの総合貸借対照表及びこの年度までの関連総合経営報告書、全面収益、償還可能な非持株権益と株主権益及び現金流量(本稿に示していない)を監査した;著者らは2022年5月20日の報告書の中で、著者らはこのような総合財務諸表に対して保留のない意見を表明した。添付されている2022年3月31日までの簡明総合貸借対照表に記載されている情報は,すべての重大な点でその由来の総合貸借対照表に関係していると考えられる
レビュー結果の根拠
中期財務情報は会社の経営陣が担当します。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って検討した。一時財務情報の審査には、主にアプリケーション分析プログラムと、財務·会計事項を担当する者を問い合わせる者が含まれる。PCAOB基準に基づく監査よりもはるかに小さい範囲であり、財務諸表全体に対する意見を表明することを目的としている。したがって、私たちはそのような観点を表現しない。
| | | | | |
/s/徳勤法律事務所 | |
カリフォルニア州サンノゼ | |
2022年10月28日 | |
Flex Ltd
簡明合併貸借対照表
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日まで | | 2022年3月31日まで |
| (単位:百万、株式を除く) (未監査) |
| | | |
| | | |
資産 |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 2,453 | | | $ | 2,964 | |
売掛金、予備金を差し引く#ドル8そして$56お別れします | 3,956 | | | 3,371 | |
契約資産 | 531 | | | 519 | |
棚卸しをする | 7,726 | | | 6,580 | |
その他流動資産 | 964 | | | 903 | |
流動資産総額 | 15,630 | | | 14,337 | |
財産と設備、純額 | 2,201 | | | 2,125 | |
経営的リース使用権資産純額 | 596 | | | 637 | |
商誉 | 1,325 | | | 1,342 | |
その他無形資産、純額 | 328 | | | 411 | |
その他の資産 | 543 | | | 473 | |
総資産 | $ | 20,623 | | | $ | 19,325 | |
| | | |
負債、償還可能な非持株権益、株主権益 |
流動負債: | | | |
銀行借款と長期債務の当期部分 | $ | 916 | | | $ | 949 | |
売掛金 | 6,818 | | | 6,254 | |
賃金総額を計算すべきである | 479 | | | 470 | |
繰延収入と顧客運営資本前払い | 2,700 | | | 2,002 | |
その他流動負債 | 1,233 | | | 1,036 | |
流動負債総額 | 12,146 | | | 10,711 | |
長期債務,当期分を差し引く | 3,081 | | | 3,248 | |
非流動経営賃貸負債 | 495 | | | 551 | |
その他負債 | 631 | | | 608 | |
総負債 | 16,353 | | | 15,118 | |
| | | |
償還可能な非持株権益 | 90 | | | 78 | |
株主権益 | | | |
| | | |
普通株違います。額面価値1,500,000,000許可、503,876,758そして510,799,667発表されました453,637,403そして460,560,312それぞれ傑出した | 5,852 | | | 6,052 | |
在庫株は、コストで計算する50,239,3552022年9月30日と2022年3月31日までの株 | (388) | | | (388) | |
赤字を累計する | (932) | | | (1,353) | |
その他の総合損失を累計する | (352) | | | (182) | |
| | | |
| | | |
株主権益総額 | 4,180 | | | 4,129 | |
総負債、償還可能な非持株権益、株主権益 | $ | 20,623 | | | $ | 19,325 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
Flex Ltd
業務報告書を簡明に合併する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終わった3ヶ月の間 | | 6ヶ月の間に終わります |
| 2022年9月30日 | | 2021年10月1日 | | 2022年9月30日 | | 2021年10月1日 |
| (単位:百万、1株を除く) (未監査) |
純売上高 | $ | 7,766 | | | $ | 6,229 | | | $ | 15,113 | | | $ | 12,571 | |
販売コスト | 7,175 | | | 5,755 | | | 13,987 | | | 11,625 | |
再編成費用 | — | | | 9 | | | — | | | 9 | |
毛利 | 591 | | | 465 | | | 1,126 | | | 937 | |
販売、一般、行政費用 | 245 | | | 213 | | | 486 | | | 414 | |
| | | | | | | |
目に見えない償却 | 21 | | | 15 | | | 43 | | | 30 | |
営業収入 | 325 | | | 237 | | | 597 | | | 493 | |
利息とその他,純額 | 53 | | | (134) | | | 93 | | | (111) | |
| | | | | | | |
所得税前収入 | 272 | | | 371 | | | 504 | | | 604 | |
所得税支給 | 34 | | | 35 | | | 71 | | | 62 | |
純収入 | 238 | | | 336 | | | 433 | | | 542 | |
非持株権益を償還可能な純収入 | 6 | | | — | | | 12 | | | — | |
Flex株式会社の純収入によるものである。 | $ | 232 | | | $ | 336 | | | $ | 421 | | | $ | 542 | |
| | | | | | | |
Flex Ltd.株主は1株当たりの収益を占めなければならない | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | 0.51 | | | $ | 0.70 | | | $ | 0.92 | | | $ | 1.11 | |
薄めにする | $ | 0.50 | | | $ | 0.69 | | | $ | 0.91 | | | $ | 1.10 | |
1株当たりの金額を算出する際に使用する加重平均株式数: | | | | | | | |
基本的な情報 | 455 | | | 482 | | | 457 | | | 487 | |
薄めにする | 460 | | | 487 | | | 464 | | | 493 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
Flex Ltd
簡明総合総合収益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終わった3ヶ月の間 | | 6ヶ月の間に終わります |
| 2022年9月30日 | | 2021年10月1日 | | 2022年9月30日 | | 2021年10月1日 |
| (単位:百万) (未監査) |
純収入 | $ | 238 | | | $ | 336 | | | $ | 433 | | | $ | 542 | |
その他の全面収益(損失): | | | | | | | |
外貨換算調整、純額ゼロ税金.税金 | (92) | | | (16) | | | (163) | | | (11) | |
派生ツール及びその他の未実現損失、税引き後純額 | (6) | | | (10) | | | (7) | | | (7) | |
総合収益 | $ | 140 | | | $ | 310 | | | $ | 263 | | | $ | 524 | |
非持株権益を償還できる全面的な収益 | 6 | | | — | | | 12 | | | — | |
Flex Ltd.の全面収入。 | $ | 134 | | | $ | 310 | | | $ | 251 | | | $ | 524 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
Flex Ltd
非持株権益と株主権益を償還することができる簡明合併報告書
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 償還可能である 非制御性 利子 | | | 普通株 | | | | その他の総合損失を累計する | | 合計する |
2022年9月30日までの3ヶ月 | 金額 | | | 株 卓越した | | 金額 | | 積算 赤字.赤字 | | 実現していない 損失は発生している 導関数 計器.計器 他にも | | 外国.外国 貨幣 訳す 調整する | | 合計する 積算 他にも 全面的に 損 | | 株主の 権益 |
| | | | (単位:百万) 監査を受けていない |
2022年7月1日の残高 | $ | 84 | | | | 458 | | | $ | 5,509 | | | $ | (1,164) | | | $ | (67) | | | $ | (187) | | | $ | (254) | | | $ | 4,091 | |
Flex Ltd.普通株を原価で買い戻す | — | | | | (4) | | | (72) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (72) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
純収入 | 6 | | | | — | | | — | | | 232 | | | — | | | — | | | — | | | 232 | |
株に基づく報酬 | — | | | | — | | | 27 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 27 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
その他総合損失合計 | — | | | | — | | | — | | | — | | | (6) | | | (92) | | | (98) | | | (98) | |
2022年9月30日の残高 | $ | 90 | | | | 454 | | | $ | 5,464 | | | $ | (932) | | | $ | (73) | | | $ | (279) | | | $ | (352) | | | $ | 4,180 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 償還可能である 非制御性 利子 | | | 普通株 | | | | その他の総合損失を累計する | | 合計する |
2022年9月30日までの6ヶ月 | 金額 | | | 株 卓越した | | 金額 | | 積算 赤字.赤字 | | 実現していない 損失は発生している 導関数 計器.計器 他にも | | 外国.外国 貨幣 訳す 調整する | | 合計する 積算 他にも 全面的に 損 | | 株主の 権益 |
| | | | (単位:百万) 監査を受けていない |
2022年3月31日の残高 | $ | 78 | | | | 461 | | | $ | 5,664 | | | $ | (1,353) | | | $ | (66) | | | $ | (116) | | | $ | (182) | | | $ | 4,129 | |
Flex Ltd.普通株を原価で買い戻す | — | | | | (15) | | | (253) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (253) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Flex Ltd.制限株式単位に応じて既存株式の発行を奨励する | — | | | | 8 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
純収入 | 12 | | | | — | | | — | | | 421 | | | — | | | — | | | — | | | 421 | |
株に基づく報酬 | — | | | | — | | | 53 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 53 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
その他総合損失合計 | — | | | | — | | | — | | | — | | | (7) | | | (163) | | | (170) | | | (170) | |
2022年9月30日の残高 | $ | 90 | | | | 454 | | | $ | 5,464 | | | $ | (932) | | | $ | (73) | | | $ | (279) | | | $ | (352) | | | $ | 4,180 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 償還可能である 非制御性 利子 | | | 普通株 | | | | その他の総合損失を累計する | | 合計する |
2021年10月1日までの3ヶ月 | 金額 | | | 株 卓越した | | 金額 | | 積算 赤字.赤字 | | 実現していない 損失は発生している 導関数 計器.計器 他にも | | 外国.外国 貨幣 訳す 調整する | | 合計する 積算 他にも 全面的に 損 | | 株主の 権益 |
| | | | (単位:百万) 監査を受けていない |
2021年7月2日の残高 | $ | — | | | | 489 | | | $ | 5,702 | | | $ | (2,083) | | | $ | (39) | | | $ | (72) | | | $ | (111) | | | $ | 3,508 | |
Flex Ltd.普通株を原価で買い戻す | — | | | | (18) | | | (328) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (328) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
純収入 | — | | | | — | | | — | | | 336 | | | — | | | — | | | — | | | 336 | |
株に基づく報酬 | — | | | | — | | | 24 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 24 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
その他総合損失合計 | — | | | | — | | | — | | | — | | | (10) | | | (16) | | | (26) | | | (26) | |
2021年10月1日の残高 | $ | — | | | | 471 | | | $ | 5,398 | | | $ | (1,747) | | | $ | (49) | | | $ | (88) | | | $ | (137) | | | $ | 3,514 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 償還可能である 非制御性 利子 | | | 普通株 | | | | その他の総合損失を累計する | | 合計する |
2021年10月1日までの6ヶ月 | 金額 | | | 株 卓越した | | 金額 | | 積算 赤字.赤字 | | 実現していない 損失は発生している 導関数 計器.計器 他にも | | 外国.外国 貨幣 訳す 調整する | | 合計する 積算 他にも 全面的に 損 | | 株主の 権益 |
| | | | (単位:百万) 監査を受けていない |
2021年3月31日の残高 | $ | — | | | | 492 | | | $ | 5,844 | | | $ | (2,289) | | | $ | (42) | | | $ | (77) | | | $ | (119) | | | $ | 3,436 | |
Flex Ltd.普通株を原価で買い戻す | — | | | | (27) | | | (490) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (490) | |
株式オプションの行使 | — | | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Flex Ltd.制限株式単位に応じて既存株式の発行を奨励する | — | | | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
純収入 | — | | | | — | | | — | | | 542 | | | — | | | — | | | — | | | 542 | |
株に基づく報酬 | — | | | | — | | | 44 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 44 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
その他総合損失合計 | — | | | | — | | | — | | | — | | | (7) | | | (11) | | | (18) | | | (18) | |
2021年10月1日の残高 | $ | — | | | | 471 | | | $ | 5,398 | | | $ | (1,747) | | | $ | (49) | | | $ | (88) | | | $ | (137) | | | $ | 3,514 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
Flex Ltd
簡明合併現金フロー表
| | | | | | | | | | | |
| 6ヶ月の間に終わります |
| 2022年9月30日 | | 2021年10月1日 |
| (単位:百万) (未監査) |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純収入 | $ | 433 | | | $ | 542 | |
減価償却、償却、その他の減価費用 | 247 | | | 236 | |
運営資本とその他の純額変動 | (539) | | | (264) | |
経営活動が提供する現金純額 | 141 | | | 514 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
財産と設備を購入する | (296) | | | (210) | |
財産と設備を処分して得た収益 | 18 | | | 5 | |
買収業務は,現金買収後の純額を差し引く | 4 | | | — | |
| | | |
| | | |
その他の投資活動、純額 | 3 | | | 2 | |
投資活動のための現金純額 | (271) | | | (203) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
銀行の借金と長期債務からの収益 | — | | | 20 | |
銀行の借金と長期債務を返済する | (39) | | | (9) | |
| | | |
普通株買い戻しの支払い | (253) | | | (490) | |
| | | |
他の資金調達活動、純額 | (4) | | | (8) | |
融資活動のための現金純額 | (296) | | | (487) | |
現金および現金等価物に対する為替レートの影響 | (85) | | | (3) | |
現金と現金等価物の純減少 | (511) | | | (179) | |
期初現金及び現金等価物 | 2,964 | | | 2,637 | |
期末現金と現金等価物 | $ | 2,453 | | | $ | 2,458 | |
| | | |
非現金投資活動: | | | |
財産と設備の未払い購入金 | $ | 181 | | | $ | 122 | |
経営リース負債を交換して得られた使用権資産 | 56 | | | 28 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1. 会社の組織構造と列報根拠
会社の組織構造
Flex Ltd.(“Flex”あるいは“会社”)は多元化製造パートナーの選択であり、市場をリードするブランド設計、製造と交付が世界の革新製品を改善するのを助ける。全世界の従業員の集団力を通じて30Flexは責任があり、持続可能な運営を持つ国で先進的な製造解決策を提供し、最も信頼できるグローバル·サプライチェーンの一つを運営しており、クラウド、通信、企業、自動車、工業、消費設備、生活様式、医療保健とエネルギーを含む異なる業界に履行、販売後と循環経済解決策を提供し、製品ライフサイクル全体を支持する。Flex‘s三つ運営と報告可能な部門には
•以下の端末市場からなるFlex Agility Solutions(“FAS”):
◦通信、企業、クラウドデータインフラストラクチャ、エッジインフラ、および通信インフラを含む
◦生活様式家電製品、消費包装、床ケア、マイクロ移動および音響;
◦消費系設備移動と高速消費装置を含む
•Flex信頼性解決策(FRS)は,以下の端末市場からなる
◦自動車次世代移動性、自主性、接続性、電気化、およびスマート技術を含む
◦健康的解決策医療機器、医療機器、薬物輸送を含む;
◦工業資本設備、工業設備、再生可能エネルギー、そして電力網の端を含む
•グローバルユーティリティ規模および地上に設置された分散型発電太陽光プロジェクトのための、世界有数のスマート統合太陽光トラッカおよびソフトウェアソリューション供給者。ナイキの製品は、太陽電池パネルが空での太陽の動きを追跡し、植物の性能を最適化することを可能にする。
同社が提供するサービスには全面的な付加価値設計と工事サービスが含まれており、これらのサービスは各種市場や顧客の需要量のためにカスタマイズされている。その他の重点サービスは、製造(ハウジング、金属、プラスチック射出成形、精密プラスチック、加工および機械を含む)、システム統合および組み立ておよび試験サービス、材料調達、在庫管理、物流およびアフターサービス(製品修理、保証サービス、再製造およびメンテナンスを含む)、サプライチェーン管理ソフトウェアソリューションおよび部品製品供給(フレキシブルプリント回路基板および電源アダプタおよび充電器を含む)に関する
陳述の基礎
添付されていない審査簡明総合財務諸表はアメリカ公認の中期財務資料会計原則(“アメリカ公認会計原則”或いは“公認会計原則”)及びS-X規則第10-01条の要求に基づいて作成されたものである。したがって、米国公認会計原則によって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および脚注は含まれておらず、会社の年次報告Form 10-Kに含まれる2022年3月31日現在、2022年3月31日までの会社が監査された総合財務諸表と一緒に読まなければならない。経営陣は、公正陳述に必要とされるすべての調整(正常な経常的調整のみを含む)が含まれていると考えている。2022年9月30日までの3カ月と6カ月間の経営業績は、2023年3月31日までの会計年度の予想業績を必ずしも代表するとは限らない。簡明総合財務諸表及びその付記中のいくつかの前期金額はすでに現在の列報方式に符合するように再分類された。
2023年と2022年の財政年度の第1四半期は、それぞれ2022年7月1日と2021年7月2日までで、この2つの事業年度はそれぞれ92日と93日を含む。2023年度と2022年度の第2四半期は、それぞれ2022年9月30日と2021年10月1日に終了し、両四半期とも91日あった。
添付されている監査されていない簡明な連結財務諸表は、Flex及び多数の持分を持つ子会社が会社間勘定と取引後の勘定を含む。当社は多数の持分を持つ子会社と当社が持株権を持つ実体への投資を合併します。当社の保有株が100%未満の合併多数の持分子会社について、当社は非持株株主の所有権が非持株権益であることを確認した。すべての場合、耐世達の償還可能な非制御性権益を除いて、関連非制御性所有者の当該会社の収入又は損失中の権益は当社のすべての届出期間の経営業績に大きな影響を与えず、以下の簡明総合報告書の中で利息及びその他の純額の構成要素とした
行動する当社がコントロールできない状況が発生した場合に償還可能な非持株権益は総合貸借対照表において仮権益として列報する。Flex有限会社と非制御権益を償還可能な総合純収入金額は簡明総合経営報告書に示すことができる。
予算の使用
米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、報告期間内に報告された資産および負債額、または有資産と負債の開示および報告の収入および費用に影響を与えるために、管理層に推定と仮定を要求する。見積もり数は、他の事項を除いて、会計:不良債権準備、在庫減記、繰延税金資産の推定準備、不確定な税務状況、財産、設備および無形資産を含む長期資産の推定および使用年数、営業権推定値、個人持株会社投資の推定値、資産減価、金融商品、受取手形および派生ツールの公正価値、再構成費用、または事項、保証準備、リース支払い現在値の増加借入率の決定、顧客契約による潜在価格調整の課税項目、企業合併で得られた資産と負担する負債の公正価値、そして、会社が株式の報酬計画に基づいて付与する株式オプション及び制限株式単位報酬の公正価値を提供する。新冠肺炎の流行と地政学的衝突(ロシアのウクライナ侵攻を含む)により、世界の経済·金融市場はすでに不確実性と混乱が続いている。当社は新冠肺炎の大流行とロシアのウクライナ侵攻による可能性のある影響を考慮し、推定と仮説を立てた。新しいイベントが発生し、より多くの情報が得られるにつれて、これらの推定は変化する可能性がある。実際の結果は先に見積もった金額とは異なる可能性がある, このような違いは連結財務諸表の簡素化に大きな影響を及ぼすかもしれない。推定と仮定を定期的に検討し、修正された影響はそれらが発生した期間に反映される。
最近採用された会計公告
FASBは2021年7月、ASU 2021-05“レンタル(テーマ842):レンタル人-あるレンタル報酬が可変なレンタル”を発表し、レンタル者がレンタル開始日に指数や料率に依存しない可変賃貸報酬を経営的賃貸に分類し、特定の基準を満たしていればと要求した。この指導は、2023年度第1四半期から企業に有効であり、早期採用を許可している。同社は2023年度第1四半期にこのガイドラインを採択し、その簡明な総合財務諸表に非実質的な影響を与えた。
最近発表された会計公告
2022年9月、FASBはASU 2022-04“負債-仕入先融資計画(サブテーマ405-50):仕入先融資計画義務の開示”を発表し、財務諸表ユーザがその計画の性質、期間の活動、期間の変化、潜在的な規模を知ることができるように、仕入先融資計画中の買い手にその計画に関する十分な情報を開示することを要求した。この目標を達成するために、買い手はそのサプライヤーの融資計画に関する定性的と定量的な情報を開示しなければならない。今回の更新における改訂は、サプライヤーの財務計画がカバーする債務の確認、計量、または財務諸表の列報に影響を与えません。このガイドラインは、2024年度第1四半期から企業に有効であるが、事前に採用されているロール情報に関する改正が2025年度に施行されることを許可している。同社は新たなガイドラインが簡明総合財務諸表に非実質的な影響を与えることを予想し、2024年度第1四半期の発効時にこのガイドラインを採用する予定である。
2. 貸借対照表項目
棚卸しをする
適用される低コストと可変現純価減記後の在庫を差し引いて以下のように構成される
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日まで | | 2022年3月31日まで |
| (単位:百万) |
原料.原料 | $ | 6,196 | | | $ | 5,290 | |
進行中の仕事 | 737 | | | 602 | |
完成品 | 793 | | | 688 | |
| $ | 7,726 | | | $ | 6,580 | |
商業権その他無形資産
2022年9月30日までの6ヶ月間、外貨換算調整数ドルを除いて、当社の営業権帳内に各部門に報告すべき重大な活動はありません15100万ドル、これは主にFRS部門に影響を及ぼす。
買収された無形資産の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日まで | | 2022年3月31日まで |
| 毛収入 携帯する 金額 | | 積算 償却する | | ネットワークがあります 携帯する 金額 | | 毛収入 携帯する 金額 | | 積算 償却する | | ネットワークがあります 携帯する 金額 |
| (単位:百万) |
無形資産: | | | | | | | | | | | |
顧客関連無形資産 | $ | 349 | | | $ | (168) | | | $ | 181 | | | $ | 385 | | | $ | (157) | | | $ | 228 | |
ライセンスとその他の無形資産 | 270 | | | (123) | | | 147 | | | 319 | | | (136) | | | 183 | |
合計する | $ | 619 | | | $ | (291) | | | $ | 328 | | | $ | 704 | | | $ | (293) | | | $ | 411 | |
無形資産の帳簿総額は完全償却時に除外された
無形資産の将来の年間償却費用は以下のように推定される
| | | | | | | | |
3月31日までの会計年度 | | 金額 |
| | (単位:百万) |
2023 (1) | | $ | 38 | |
2024 | | 64 | |
2025 | | 58 | |
2026 | | 39 | |
2027 | | 33 | |
その後… | | 96 | |
総費用を償却する | | $ | 328 | |
____________________________________________________________
(1)2023年3月31日までの残り6カ月の財政期間の見積もり償却を示す。
顧客運営資金立て替え
お客様の運営資金の前金は$2.010億ドル1.4億ドルは、それぞれ2022年9月30日と2022年3月31日まで。顧客運営資金立て替えは利息を計上せず,一般に固定的な返済日はなく,生産過程で関連運営資金を消費することで減少するのが一般的である。
その他流動負債
他の流動負債には顧客関連の課税項目#ドルが含まれている236百万ドルとドル227それぞれ2022年9月30日と2022年3月31日まで。
償還可能な非持株権益
当社の付属会社は償還可能優先株(“Aシリーズ優先株”)を売却しているため、代表16.672022年2月1日、当社は約$を確認しました6百万ドルとドル122022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、TPG増加により支払われるべき実物配当金はそれぞれ100万ユーロ、配当率は5年利率です。
TPG Riseの選択では、会社はその清算優先順位に従ってすべての未償還Aシリーズ優先株を購入しなければならず、その中には、いくつかの支配権イベントおよび2028年2月1日の以前の者を基準として、すべての未納だが返却されていない資本と計算すべき未払い配当金が含まれなければならない。また、持久力が2027年2月1日までに合格した初公募株(“合格公募株”)を完成させていない場合、TPG Riseは会社が市場価値を公平にして未償還のAシリーズ優先株をすべて購入する可能性がある。当社は条件に合った公開発売が可能であることを決定しているが,2022年9月30日現在では制御権の変更は不可能であるため,非持株権益が償還可能となる可能性は低い。
3. 収入.収入
収入確認
同社はその顧客に先進的な製品設計から製造、物流からアフターサービスまでの一連のサービスを提供している。その収入確認プロセスの最初のステップは、顧客との契約を決定することだ。契約は、双方の当事者間で強制的に執行可能な権利及び義務を生じる合意として定義され、書面、口頭又は黙示であってもよい。当社は一般にその顧客と総供給協定(“MSA”)を締結し、業務展開のための枠組みを提供している。これには保証、賠償、所有権譲渡と損失リスク、過剰と時代遅れ在庫の責任、定価式、支払い条項などの事項が含まれており、これらの合意下の業務レベルは保証されない可能性がある。これらの場合、同社は計画通り入札を行い、通常特定の数量とスケジュールされた製品の顧客調達注文を受ける。したがって、会社は、顧客との契約を、MSAおよび調達注文の組み合わせ、または作業説明書、製品付録、電子メール、または他の通信のような顧客の約束を具現化する任意の他の同様の文書と見なす。
確認する適切な収入額を決定する際には、会社は、(I)顧客との契約を決定するステップと、(Ii)契約中の履行義務を決定するステップと、(Iii)取引価格を決定するステップと、(Iv)契約中の履行義務に取引価格を割り当てるステップと、(V)会社が契約履行義務を履行する場合(または履行義務とする場合)に収入を確認するステップとを採用する。さらに、会社は、契約によって約束された製品またはサービスの制御権がある時点(PIT)であるか、または一定期間(OT)に顧客に転送されるかを評価する。同社はまず、その契約がOT承認の基準を満たしているかどうかを評価するように要求されている。当社は、その契約の一部について、代替用途のない製品(顧客固有の製品の独自の性質および知的財産権制限による)を製造しており、当社は、これらの契約に関連する製品在庫における合理的な利益を含む強制的に実行可能な支払い権利を有することを決定した。ある他の契約については、会社の履行は、会社が契約を履行する際に顧客がコントロールする資産を創出し、強化する。したがって,これらの契約OTによると,収入はコスト比法により確認されており,これまでに発生したコストと履行義務完了時に推定された総コストの比率に基づいて制御権がクライアントに移行する場合を最もよく記述しているためである.これらの基準を満たしていない他のすべての契約について、会社は、関連する製品の制御権を顧客に移譲する際に収入を確認し、これは、通常、交付および所有権移転時に発生する。
顧客契約及び関連義務
同社のいくつかの顧客協定には可能な価格調整が含まれており、これは可変対価につながる可能性がある。これらの価格調整には、共有コスト節約、約束された値下げ、契約要求が顧客に支払われる期間内に稼いだ材料利益率、リベート、業績指標(例えば、時間通り納品)に関連する返金、および他の顧客に返却可能な定期定価リセットが含まれています。同社はこれらの価格調整に関する可変対価を総取引価格の一部と推定し,履行義務に適用されるモデルに基づいて収入を確認するが,制限を受ける必要がある。同社は、今後の期間中の収入が大幅に逆転しない最適な見積もりに基づき、これらの契約条項のために確認した収入金額を制限している。当社は、契約要求の潜在的返金金額、歴史的経験、その他の周囲の事実及び状況に基づいて確認すべき金額を決定します。これらの債務は、通常、出荷後の一定期間内に様々な方法によって顧客と決済され、これらの方法は、将来購入された値下げ、顧客に支払いを発行するか、または顧客の売掛金残高を担保とする貸方手形を発行することを含む。多くの場合、合意は解決メカニズムについて一言も言及しない。潜在的返金対象金額とお客様が合意した実際の金額との間のいかなる差額も、収入の増加または減少として記録されています。この等潜在価格調整は、他の流動負債の一部として簡明総合貸借対照表に計上され、付記2では顧客に関する課税項目の一部として開示される。
契約義務を履行する
同社の収入は主に製造サービスから来ており、その次は革新的な設計、工事とサプライチェーンサービスと解決策である。
履行義務は、黙示または明示的に約束された貨物またはサービスであり、契約内容において実質的であってもよく、契約内容において異なるものであってもよい(顧客は、単独で、または他のいつでも利用可能なリソースと共に貨物またはサービスから利益を得ることもできる)、異なるものであってもよい(他の承諾とは別に識別することができる)。会社は、契約に一般的に含まれるすべての活動を考慮し、顧客に貨物またはサービスを譲渡する約束を代表する活動を決定する。これらのサービスは、設計およびエンジニアリングサービス、プロトタイプ製品、作業服などを含むが、これらに限定されない。これらの決定された活動に関連するすべてのコミットメント貨物またはサービスは、その独自の場合にのみ個別の義務としてみなされる。すなわち、顧客は、単独でまたは他の容易に入手可能なリソースと共に利益を得ることができる
お客様にご利用いただけます。一方、いくつかの活動は、貨物またはサービスを譲渡する約束を構成しないと決定されるため、収入確認の単独履行義務(例えば、調達材料および標準プロセス保証)を代表しない。
契約の取引価格は、それぞれ異なる履行義務に割り当てられ、義務履行時に収入として確認される。同社の契約の多くは義務を履行する1つだけであり,個人貨物やサービスを譲渡する約束は契約中の他の承諾とは分離して識別できないため,区別できない。契約の範囲内でどうでもいい約束貨物やサービスは契約履行義務として個別に評価されません。契約に1つ以上の履行義務が確定した場合、当社は契約履行義務の間に取引価格を割り当てなければなりません。割当ては一般に商品やサービスごとに相対的に独立した価格で行われる.この独立価格は通常、会社が類似商品やサービスを単独で販売する価格を代表する。
契約残高
会社が収入を確認したが、支払い領収書が発行されていない場合、契約資産が確認される。契約資産は簡明な総合貸借対照表で個別に分類され、支払を受ける権利が無条件になったときに入金に移行する
会社が業績に満足する前に支払いを受けた場合、契約責任が確認される。繰延収入と決定された契約負債は#ドルである792百万ドルとドル7042022年9月30日と2022年3月31日まで、731百万ドルとドル615百万ドルはそれぞれ流動負債項目での繰延収入と顧客運営資本前払いに計上されている。
収入の分類
次の表には、2022年9月30日と2021年10月1日までの3ヶ月と6ヶ月の間、移転時間、時点、または時間別の会社収入をそれぞれ示しています。2022年3月31日現在の会計年度第1四半期および第2四半期の履歴情報は、次の表の新たな運営·報告可能部門を反映するように再構築されている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終わった3ヶ月の間 | | 6ヶ月の間に終わります |
| 2022年9月30日 | | 2021年10月1日 | | 2022年9月30日 | | 2021年10月1日 |
譲渡の時間 | (単位:百万) |
Fas | | | | | | | |
時点 | $ | 3,787 | | | $ | 3,250 | | | $ | 7,566 | | | $ | 6,498 | |
時がたつにつれて | 217 | | | 187 | | | 429 | | | 371 | |
合計する | 4,004 | | | 3,437 | | | 7,995 | | | 6,869 | |
FRS | | | | | | | |
時点 | 3,110 | | | 2,308 | | | 5,900 | | | 4,715 | |
時がたつにつれて | 189 | | | 157 | | | 368 | | | 332 | |
合計する | 3,299 | | | 2,465 | | | 6,268 | | | 5,047 | |
Nexpacker | | | | | | | |
時点 | 10 | | | 12 | | | 33 | | | 21 | |
時がたつにつれて | 463 | | | 327 | | | 835 | | | 659 | |
合計する | 473 | | | 339 | | | 868 | | | 680 | |
部門間相殺 | | | | | | | |
時点 | (10) | | | (12) | | | (18) | | | (25) | |
時がたつにつれて | — | | | — | | | — | | | — | |
合計する | (10) | | | (12) | | | (18) | | | (25) | |
フレックス | | | | | | | |
時点 | 6,897 | | | 5,558 | | | 13,481 | | | 11,209 | |
時がたつにつれて | 869 | | | 671 | | | 1,632 | | | 1,362 | |
合計する | $ | 7,766 | | | $ | 6,229 | | | $ | 15,113 | | | $ | 12,571 | |
| | | | | | | |
4. 株式ベースの報酬
当社が株式報酬奨励を支給する主なプランは、2017年度持分インセンティブ計画(以下、“2017年度計画”と略称する)である。
以下の表は、会社の株式ベースの給与支出をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終わった3ヶ月の間 | | 6ヶ月の間に終わります |
| 2022年9月30日 | | 2021年10月1日 | | 2022年9月30日 | | 2021年10月1日 |
| (単位:百万) |
販売コスト | $ | 7 | | | $ | 6 | | | $ | 14 | | | $ | 11 | |
販売、一般、行政費用 | 20 | | | 18 | | | 39 | | | 33 | |
株式に基づく報酬総支出 | $ | 27 | | | $ | 24 | | | $ | 53 | | | $ | 44 | |
2022年9月30日現在、未返済と行使可能なオプション総数は重要ではない。2022年9月30日まで、すべてのオプションが使い切りました。
2022年9月30日までの6ヶ月間、当社は授与します5.7百万は制限株式単位(“RSU”)に帰属していない。この数字では4.7100万は通常のRSU賞で、一定期間授与されていません3年業績や市場条件がなく、平均ライセンス日価格は$です16.50それぞれの賞。また約10万人が0.5百万株未帰属株式とは、ある重要な従業員に付与された目標金額であり、帰属はある業績条件に依存し、付与日の平均価格は#ドルである16.68それぞれの賞。最終的に業績条件に応じて付与される株式数はゼロ最高で約束に達する1.0百万ドルは、ある特定の時期の会社の調整後の1株当たりの収益増加の測定に基づいており、一定期間後に崖に帰属する3年このような性能条件を満たす範囲である.また約10万人が0.5百万株未帰属株式代表がある重要な従業員に付与する目標金額は、それに基づいてある市場条件に依存する。ある市場状況によると、これらの奨励の平均付与日公正価値は$と推定される23.45各賞はモンテカルロシミュレーションを用いて計算されます市場状況に応じて,最終的に付与される株式数は以下の範囲内となるゼロ最高で約束に達する1.0百万ドルは、会社の特定の期間内の会社の同業者会社に対する総株主リターンの百分率順位に基づいて測定され、一定期間後に崖に帰属する3年このような市場条件が満たされている程度だ
2022年9月30日までに14.8すべての計画下の100万未帰属RSU報酬はまだ完了しておらず、帰属の目標金額は2.1百万株はある市場条件を満たし、目標金額で0.9百万株は特定の業績条件を満たすことにかかっている。最終的に発行される市場状況に関連する株式数は以下の範囲である可能性があるゼロ至れり尽くせり4.2達成水準に基づいた100万ドルです最終的に発行される業績条件にリンクした株式数はゼロ至れり尽くせり1.8達成水準に基づいた100万ドルです2022年9月30日までの6ヶ月間2.42020年度に市場条件が付与された場合、奨励に関連する帰属百万株。
2022年9月30日現在、すべての計画の下で、RSU未帰属報酬に関する未確認補償支出総額は約ドルであり、以下、2022年NExtracker計画は含まれていない186百万ドルで加重平均残りの帰属期間中に確認されます2.2何年もです。
2023年度上半期には耐世達が11.8100万ドルの報酬があります5.9100万個のユニットオプション4.5100万のRSU賞と1.41回目の改訂と再改訂された2022年ナイキ有限責任会社株式インセンティブ計画(“2022年持久力計画”)に基づき、業績に基づく制限株式単位報酬(“PSU”)100万件を従業員に提供する。2022年ナイキ計画によって付与された報酬の帰属は、初公募や売却持久力などの流動性イベントの発生を含む従業員の持続的なサービスといくつかの業績条件に依存する
2022年Nexpacker計画における未帰属報酬に関する未確認補償支出総額は約#ドルである55100万ドル、加重平均期間中に約3何年もです違います。流動性事件が発生していないため,2022年9月30日までの6カ月間,NExtracker計画により付与された株式ベースの報酬奨励により費用が確認された。NExtrackerは、関連サービス条件が満たされた報酬部分と、残りのサービス期間内に確認された残り費用について、その流動性イベントが完了したときに、これらの報酬に関する株式ベースの累積補償支出を記録する。
5. 1株当たりの収益
次の表は、Flex株主が1株当たりの収益を実質的におよび希釈すべき基本加重平均流通株および希釈加重平均普通株等価物を計算することを反映している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終わった3ヶ月の間 | | 6ヶ月の間に終わります |
| 2022年9月30日 | | 2021年10月1日 | | 2022年9月30日 | | 2021年10月1日 |
| (単位:百万、1株を除く) |
Flex Ltd.株主は基本的な1株当たりの収益を占めなければならない。 | | | | | | | |
純収入 | $ | 238 | | | $ | 336 | | | $ | 433 | | | $ | 542 | |
非持株権益を償還可能な純収入 | 6 | | | — | | | 12 | | | — | |
Flex株式会社の純収入によるものである。 | $ | 232 | | | $ | 336 | | | $ | 421 | | | $ | 542 | |
計算に使用されるシェア: | | | | | | | |
加重平均普通株式発行済み | 455 | | | 482 | | | 457 | | | 487 | |
基本1株当たりの収益 | $ | 0.51 | | | $ | 0.70 | | | $ | 0.92 | | | $ | 1.11 | |
| | | | | | | |
Flex Ltd.株主は希釈後の1株当たりの収益を占めなければならない。 | | | | | | | |
純収入 | $ | 238 | | | $ | 336 | | | $ | 433 | | | $ | 542 | |
非持株権益を償還可能な純収入 | 6 | | | — | | | 12 | | | — | |
Flex株式会社の純収入によるものである。 | $ | 232 | | | $ | 336 | | | $ | 421 | | | $ | 542 | |
計算に使用されるシェア: | | | | | | | |
加重平均普通株式発行済み | 455 | | | 482 | | | 457 | | | 487 | |
RSU報酬の加重平均普通株式等価物(1) | 5 | | | 5 | | | 7 | | | 6 | |
加重平均発行済み普通株式と普通株式等価物 | 460 | | | 487 | | | 464 | | | 493 | |
希釈して1株当たり収益する | $ | 0.50 | | | $ | 0.69 | | | $ | 0.91 | | | $ | 1.10 | |
____________________________________________________________
(1)些細なRSU賞と3.4加重平均普通株等価物に対する逆償却の影響により、それぞれ2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間の百万RSU奨励、およびそれぞれ2021年10月1日までの3ヶ月と6ヶ月の間の非実質的なRSU奨励は、希釈1株当たり収益の計算から除外された。
6. 銀行借款と長期債務
2022年9月30日現在の銀行借入金と長期債務は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日まで | | 2022年3月31日まで |
| (単位:百万) |
5.0002023年2月期の債券の割合 | $ | 500 | | | $ | 500 | |
2024年4月期の定期ローン-3か月期Tiborプラス0.446% | 232 | | | 273 | |
4.7502025年6月期の債券の割合 | 598 | | | 598 | |
3.7502026年2月期の債券の割合 | 688 | | | 690 | |
4.8752029年6月期の債券の割合 | 659 | | | 659 | |
4.8752030年5月期の債券の割合 | 688 | | | 690 | |
ユーロ定期ローン | 337 | | | 389 | |
3.6002031年12月に満期になったHUF債券の割合 | 232 | | | 301 | |
インド施設 | 79 | | | 84 | |
他にも | — | | | 31 | |
起債コスト | (16) | | | (18) | |
| 3,997 | | | 4,197 | |
現在の部分では,債務発行コストを差し引いた純額 | (916) | | | (949) | |
非流動部分 | $ | 3,081 | | | $ | 3,248 | |
会社の長期債務の加重平均金利は4.2%和4.0それぞれ2022年9月30日と2022年3月31日まで
2022年9月30日現在、会社が返済を予定している銀行借款と長期債務は以下の通り
| | | | | | | | |
3月31日までの会計年度 | | 金額 |
| | (単位:百万) |
2023 (1) | | $ | 863 | |
2024 | | 53 | |
2025 | | 232 | |
2026 | | 1,287 | |
2027 | | — | |
その後… | | 1,578 | |
合計する | | $ | 4,013 | |
(1)2023年3月31日までの残り6カ月の財政期間の推定返済額を示す。
2027年の信用手配
2022年7月、当社は新しいドルを締結しました2.52027年7月に満了した10億ドルの信用協定(“2027年信用手配”)を含む2.510億ドルの循環信用手配、限度額は#ドルです360旋回限度額ローンに使える百万ドル、サブ限度額は$です175万元は信用状の発行に使えます。2027年の信用手配は以前のドルの代わりになりました2.010億の循環信用計画は、2026年1月に満期になる予定だった。
2027年信用手配下の借入金は会社の選択に応じて、(I)基本金利で利下げされ、基準金利は(A)行政代理の最優遇金利と定義され、(B)連邦基金実金利が追加される0.50%および(C)定期保証隔夜融資金利(期限SOFR)プラス1.0また、適用されるエッジ距離範囲は、(A)~(C)の各項目について0.125%から0.750年間金利は、発行された適用通貨に基づいて、ユーロ銀行間同業解体金利、東京銀行間同業解体金利、または当該代替通貨について指定された他の期限年利)または(Y)“代替通貨1日金利”と定義される会社の信用格付けまたは(Ii)期間SOFR(または(X)“代替通貨期限金利”に基づいて、ポンドの場合、ポンド隔夜指数平均レベルに等しい年利、および任意の他の代替通貨について、当該代替通貨で指定された他の定期年金利)に適用される定期SOFR金利(又は代替通貨定期金利)を加えた保証金については、範囲がある1.125%和1.750年利率、会社の信用格付けに基づいて、SOFR定期ローンの調整数を加える0.10年利率とポンド隔夜指数の平均ローンは0.0326年利率です。借金を返済していない利息は支払わなければならない:(I)基本金利借入金に属する場合は、
(Ii)定期SOFR金利(または代替通貨定期金利)で借金する場合、当社が選択した適用利息期間の最後の日は、3ヶ月毎の最終日および満期日より遅れてはならない;および(Iii)代替通貨1日金利で借金する場合は、毎月の最終日および満期日である。当社は2027年の信用手配の下で循環信用承諾の未使用部分について四半期承諾料を支払う必要があります。費用の範囲は以下の通りです0.125%から0.275年利率は、会社の信用格付けに基づいています。会社は信用状使用料の支払いを要求されました。費用の範囲は1.125%から1.7501日平均未済信用状金額の年利(会社の信用格付けによる)と前払い0.125各信用状の未抽出と未満期金額の年利率。
2027年の信用計画によると、当社が職場の安全と温室効果ガス排出において特定の持続可能な発展目標を達成または実現できなかった場合、利益率、承諾料、信用状使用料は上方または下方に調整される可能性がある。このような上向きまたは下向きの持続可能な調整は0.05利差と信用状使用料の場合、年利率は最高となります0.01承諾料については、年利率は%です。
定期借款を延期する
2022年9月、当社はドルを締結しました450百万の延期は定期融資与信協定を引き出した。定期融資項目の抽出を延期した場合の借金は運営資本、資本支出、流動債務再融資とその他の一般企業用途に用いることができる。遅延抽出定期ローンは2022年11月30日まで引き出すことができる。定期融資の引き出しを延期した場合のすべての借金は最初の借金の後364日で満期になります。利息の基本は(A)SOFRに基づく期限式加算である100.0基点とする162.5基点は、会社の信用格付け、または(B)基本金利式プラスに依存する0.0基点とする62.5基点は、会社の信用格付けに依存する
2027信用手配および遅延定期融資の無担保融資の抽出には、当社およびその付属会社(I)がいくつかの債務を招く、(Ii)他のエンティティの買収、(Iii)留置権の発生、(Iv)資産の処分、および(V)連属会社との取引能力の常習制限が盛り込まれている。このような協約はいくつかの重大な例外と制限を受けている。2027年の信用手配と遅延定期融資協定の抽出はまた、会社に総債務とEBITDA(利息支出、税項目、減価償却と償却前収益)の最高比率、および最低利息カバー率を維持することを要求した。2022年9月30日までに会社は違います。借金を返済しておらず、2027年の信用手配と遅延抽出定期ローン協定下の契約に符合している。
7. 利息とその他,純額
2022年9月30日と2021年10月1日までの3ヶ月と6ヶ月間の利息およびその他の純額は、主に:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終わった3ヶ月の間 | | 6ヶ月の間に終わります |
| 2022年9月30日 | | 2021年10月1日 | | 2022年9月30日 | | 2021年10月1日 |
| (単位:百万) |
債務利子支出 | $ | 44 | | | $ | 37 | | | $ | 87 | | | $ | 75 | |
ブラジル税控除(1) | — | | | (149) | | | — | | | (149) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
____________________________________________________________
(1)2022年度第2四半期に会社は1ドルを確認しました149ブラジルの税務当局が特定の税収控除(免除)を承認したことに関連する百万ドルの収益。
8. 金融商品
外貨契約
当社は短期と長期外貨派生契約を締結し、長期、スワップとオプション契約を含み、ある資産と負債に関連する通貨リスクのみをヘッジし、主に売掛金、売掛金、債務、非機能性通貨建てのキャッシュフローである。当社のデリバティブ契約の損益は、ヘッジされた資産、負債、取引の損益を相殺することを目的としているため、当社は一般的に重大な会計赤字のリスクには耐えられない。当社はコミットメントリスクをヘッジし、投機的取引には従事しない。この等デリバティブ契約の信用リスクは最低まで低下しており、このような契約は大型金融機関と締結されているため、取引相手金融機関の信用リスクに関する公正価値調整は重要ではない。
2022年9月30日現在、当社が外貨デリバティブ契約を返済していない名義総額は$12.8億ドルは次のようにまとめられます
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 外貨金額 | | 契約名義価値(ドル) |
貨幣 | | 購入 | | 売り出す | | 購入 | | 売り出す |
| | (単位:百万) |
キャッシュフローヘッジ | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
元人民元 | | 2,414 | | | — | | | $ | 333 | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
HUF | | 135,400 | | | — | | | 394 | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
円?円 | | 33,525 | | | — | | | 300 | | | — | |
MXN | | 6,949 | | | — | | | 342 | | | — | |
マイル | | 450 | | | 146 | | | 98 | | | 32 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
他にも | | 適用されない | | 適用されない | | 223 | | | 76 | |
| | | | | | 1,690 | | | 108 | |
その他外貨契約 | | | | | | | | |
BRL | | 77 | | | 903 | | | 14 | | | 168 | |
コンピュータ支援設計 | | 138 | | | 80 | | | 101 | | | 58 | |
| | | | | | | | |
元人民元 | | 10,181 | | | 5,876 | | | 1,455 | | | 855 | |
ユーロ.ユーロ | | 2,985 | | | 2,790 | | | 2,919 | | | 2,710 | |
ポンド | | 187 | | | 221 | | | 203 | | | 239 | |
HUF | | 89,596 | | | 81,561 | | | 208 | | | 189 | |
ILS | | 430 | | | 119 | | | 122 | | | 34 | |
INR | | 17,141 | | | — | | | 208 | | | — | |
| | | | | | | | |
MXN | | 8,927 | | | 6,707 | | | 439 | | | 330 | |
マイル | | 1,302 | | | 339 | | | 283 | | | 74 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
SGD | | 102 | | | 55 | | | 71 | | | 38 | |
他にも | | 適用されない | | 適用されない | | 160 | | | 153 | |
| | | | | | 6,183 | | | 4,848 | |
| | | | | | | | |
契約名目総価値(ドル) | | | | | | $ | 7,873 | | | $ | 4,956 | |
2022年9月30日現在、会社短期外貨契約の公正価値は、簡明総合貸借対照表中の他の流動資産または他の流動負債(場合による)に計上されている。その中のいくつかの契約は、非機能的通貨建ての通貨資産および負債に対する経済的ヘッジ会社のリスクを開放することを目的としており、会計基準によると、これらの契約はセット期間に計上されない。したがって,これらのツールの公正価値変動は変動期間内の収益では利息構成要素であることが確認され,その他は簡明総合経営報告書では純額であることが確認された.同社は2022年9月30日と2022年3月31日までに、純繰延損益を他の全面赤字に計上しており、これは簡明総合貸借対照表中の株主権益の一部であり、現金流量として入金された外貨契約の公正価値変化と関係がある。繰延損失は$532022年9月30日現在、主に簡明総合経営報告書における販売コストの構成要素として確認される予定であるが、ドル円クロス通貨スワップとドル対円クロスマネースワップを除く2種類の通貨スワップは以下でさらに検討される。
当社は2019年4月にドル対円クロス通貨交換を締結し、2024年4月に満期となる円定期融資の外貨リスクをヘッジし、2022年9月30日現在、クロス通貨交換の公正価値を流動及び長期その他の負債に計上している。また、当社は2021年12月にドル対円クロス通貨スワップを締結し、2031年12月に満期となったドル対円債券の外貨リスクをヘッジし、2022年9月30日現在、クロスマネースワップの公正価値を流動と長期その他の負債に計上している。ドル対円クロス通貨スワップとドル対円クロス通貨スワップの公正価値変動はいずれも累積他の総合損失で報告されている。また、当該金額は、累積された他の総合利息損失と他の純額から再分類され、基礎円借款元金とHUF債券元金の再計量を相殺することも、同一線に影響を与えている。
以下の表に、企業の外貨リスク管理のための派生ツールの公正価値を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 派生ツールの公正価値 |
| 資産デリバティブ | | 負債誘導ツール |
| | | 公正価値 | | | | 公正価値 |
| 貸借対照表 位置 | | 九月三十日 2022 | | 3月31日 2022 | | 貸借対照表 位置 | | 九月三十日 2022 | | 3月31日 2022 |
| (単位:百万) |
ヘッジツールとして指定された派生ツール | | | | | | | | | | | |
外貨契約 | その他流動資産 | | $ | 15 | | | $ | 22 | | | その他流動負債 | | $ | 72 | | | $ | 35 | |
外貨契約 | その他の資産 | | $ | — | | | $ | — | | | その他負債 | | $ | 152 | | | $ | 61 | |
| | | | | | | | | | | |
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール | | | | | | | | | | | |
外貨契約 | その他流動資産 | | $ | 96 | | | $ | 21 | | | その他流動負債 | | $ | 171 | | | $ | 26 | |
同社は総純額決済手配に制約された金融商品を持ち、単一取引相手とのすべての契約の純額決済を規定している。当社はこのような手配に基づいて派生ツールとして確認された資産および負債の公正価値金額を相殺するわけではないため、上表に掲載されている資産および負債残高は、簡明な総合貸借対照表における派生ツールの総金額を反映している。デリバティブ資産及び負債純額計算の影響は、当社の前記いずれの期間の財務状況にも大きな影響を与えない。
9. その他の総合損失を累計する
税額別の累計その他の総合損失の変動状況は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終わった3ヶ月の間 |
| 2022年9月30日 | | 2021年10月1日 |
| 実現していない 誘導工具損失 機器と 他にも | | 外貨?外貨 訳す 調整する | | 合計する | | 実現していない 誘導工具損失 機器と 他にも | | 外貨?外貨 訳す 調整する | | 合計する |
| (単位:百万) |
期初残高 | $ | (67) | | | $ | (187) | | | $ | (254) | | | $ | (39) | | | $ | (72) | | | $ | (111) | |
再分類前の他の全面的損失 | (70) | | | (92) | | | (162) | | | (5) | | | (16) | | | (21) | |
累計その他総合損失の中から再分類した純損失 | 64 | | | — | | | 64 | | | (5) | | | — | | | (5) | |
当期その他総合損失純額 | (6) | | | (92) | | | (98) | | | (10) | | | (16) | | | (26) | |
期末残高 | $ | (73) | | | $ | (279) | | | $ | (352) | | | $ | (49) | | | $ | (88) | | | $ | (137) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6ヶ月の間に終わります |
| 2022年9月30日 | | 2021年10月1日 |
| 実現していない 誘導工具損失 機器と 他にも | | 外貨?外貨 訳す 調整する | | 合計する | | 実現していない 誘導工具損失 機器と 他にも | | 外貨?外貨 訳す 調整する | | 合計する |
| (単位:百万) |
期初残高 | $ | (66) | | | $ | (116) | | | $ | (182) | | | $ | (42) | | | $ | (77) | | | $ | (119) | |
再分類前の他の総合損益 | (149) | | | (163) | | | (312) | | | 7 | | | (10) | | | (3) | |
累計その他総合損失の中から再分類した純損失 | 142 | | | — | | | 142 | | | (14) | | | (1) | | | (15) | |
当期その他総合損失純額 | (7) | | | (163) | | | (170) | | | (7) | | | (11) | | | (18) | |
期末残高 | $ | (73) | | | $ | (279) | | | $ | (352) | | | $ | (49) | | | $ | (88) | | | $ | (137) | |
2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、派生ツールやその他に関する未実現損失は基本的に累計の他の全面赤字から再分類され、これらの損失は簡明総合経営報告書中の利息とその他、純額と販売コストの累計全面赤字の中で再分類され、これらの損失は主に会社の外貨契約に関係し、現金流量として入金される。
10. 売掛金証券化
当社は以下の条項に基づいて貿易売掛金を販売する二つ資産保証証券化計画と売掛金保証計画
資産証券化計画
同社は、その資産担保証券化計画(“ABS計画”)に基づいて、指定された貿易売掛金プールを関連する特殊目的実体に売却し、当社の要求に応じて、特定目的実体毎に売掛金の一部を非関連金融機関に売却することができる。これらの計画の下で、販売された売掛金のすべての購入価格は現金で支払います。ABS計画には特殊目的実体の支払保証が含まれており,金額は計画下の現金純収益にほぼ等しく,特殊目的実体が持つ何らかの売掛金を担保としている.ABS計画により売却された売掛金残高は簡明総合貸借対照表から除外され、会社が受け取った現金収益は経営活動が提供する現金として簡明総合貸借対照表に計上されている。
ABS計画では、2022年9月30日と2021年10月1日までの6ヶ月間、売掛金を販売していません
貿易売掛金販売計画
会社はまたある第三者銀行機関に売掛金を売却する。会社が参加し続けている販売済みと回収されていない売掛金残高は約#ドルである0.810億ドル0.6それぞれ2022年9月30日と2022年3月31日まで。2022年9月30日と2021年10月1日までの6ヶ月間、ある第三者銀行機関に売却された売掛金総額は約$である1.710億ドル0.6それぞれ10億ドルです売却された売掛金は簡明総合貸借対照表から除外され、受け取った現金は経営活動が提供する現金として簡明総合貸借対照表に計上される。
11. 資産と負債の公正価値計測
公正価値は、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において売却資産から得られた価格または支払いされた移転負債の価格として定義される。公正価値記録の資産および負債の公正価値計量が必要または許可された場合、当社は取引の主要または最も有利な市場を考慮し、市場参加者が資産や負債の価格設定の際に使用する仮定を考慮する。公正価値会計基準は独立、客観証拠レベルに基づく公正価値等級を確立した
公正な価値を計量するための投入をめぐる。公正価値レベルにおける金融商品の分類は公正価値計量に重要な意義がある最低投入レベルに基づいている。公正価値レベルは以下のとおりである
レベル1−アクティブ市場で同じ資産または負債をオファーするのに適した資産または負債。公正価値階層構造では、2022年9月30日と2022年3月31日現在、第1級の残高に分類されていない
レベル2資産または負債に対して観察可能な第1レベルのオファー以外の他の投入に適した資産または負債、例えば、アクティブ市場における同様の資産または負債のオファー、取引量不足または取引があまり頻繁でない(市場があまり活発ではない)市場(例えば、現金および現金等価物および通貨市場基金)における同じ資産または負債のオファー、または重大な投入が観察可能な市場データから観察可能または主に確認されることができるモデル由来推定値
当社は第2段階投入を用いて外国為替長期契約を推定することができ,これには主に長期レートから契約為替レートに名目金額を乗じた現在値に基づく収益法が含まれている
同社の現金等価物は銀行定期預金と通貨市場基金からなり、金利や満期日などの第2級投入を用いて推定されている。その短期的な性質のため、その帳簿価値は公正価値に近い
その会社はその高級管理職と一部の他の従業員に対する報酬計画を延期した。これらの計画に基づいて繰延された金額は、参加者または参加者の投資マネージャが選択した仮説投資に投資する。同社の繰延補償計画資産は、通貨市場基金、共通基金、会社および政府債券、および様々な定価源から得られた価格を使用して推定されるいくつかの変換可能な証券を含む総合貸借対照表上の他の非流動資産に含まれる。これらのソースは、特定の市場指数と、これらの指数に対するこれらの投資の表現を使用して、これらの投資のために価格を設定する。したがって、同社はこれらの投資を公正価値レベルの第2レベルに分類した
レベル3−資産または負債の公正な価値計測に重大な意味を有する観察不可能な投入に適した資産または負債の推定方法
当社はすでにその業務買収に関連する或いは代価(状況によります)について提案し、公正価値によってある内部モデルと観察できない投入量に基づいて計量した。2022年9月30日と2022年3月31日まで、未済または対価格負債はない。
公正価値階層におけるレベル間は、2022年9月30日から2021年10月1日までの6ヶ月間、移行していない
公正な価値に応じて恒常的に計量する金融商品
以下の表に、会社が2022年9月30日と2022年3月31日までの公正価値で経常的に計量した資産と負債を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの公正価値計測 |
| レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
| (単位:百万) |
資産: | | | | | | | |
貨幣市場基金及び定期預金(簡明総合貸借対照表の現金及び現金等価物を含む) | $ | — | | | $ | 1,509 | | | $ | — | | | $ | 1,509 | |
| | | | | | | |
外貨契約(付記8) | — | | | 111 | | | — | | | 111 | |
| | | | | | | |
繰延報酬計画資産: | | | | | | | 0 |
共同基金、通貨市場口座、株式証券 | — | | | 36 | | | — | | | 36 | |
負債: | | | | | | | |
外貨契約(付記8) | $ | — | | | $ | (395) | | | $ | — | | | $ | (395) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2022年3月31日までの公正価値計測 |
| レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
| (単位:百万) |
資産: | | | | | | | |
貨幣市場基金及び定期預金(簡明総合貸借対照表の現金及び現金等価物を含む) | $ | — | | | $ | 2,285 | | | $ | — | | | $ | 2,285 | |
| | | | | | | |
外貨契約(付記8) | — | | | 43 | | | — | | | 43 | |
繰延報酬計画資産: | | | | | | | 0 |
共同基金、通貨市場口座、株式証券 | — | | | 39 | | | — | | | 39 | |
負債: | | | | | | | 0 |
外貨契約(付記8) | $ | — | | | $ | (122) | | | $ | — | | | $ | (122) | |
| | | | | | | |
他の金融商品
以下の表は、会社が公正価値に基づいて入金していない主要債務を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日まで | | 2022年3月31日まで | | |
| 携帯する 金額 | | 公平である 価値がある | | 携帯する 金額 | | 公平である 価値がある | | 公正価値 階層構造 |
| (単位:百万) | | |
5.0002023年2月期の債券の割合 | $ | 500 | | | $ | 501 | | | $ | 500 | | | $ | 511 | | | レベル1 |
2024年4月期の定期ローン-3か月期Tiborプラス0.446% | 232 | | | 232 | | | 273 | | | 273 | | | レベル2 |
4.7502025年6月期の債券の割合 | 598 | | | 588 | | | 598 | | | 615 | | | レベル1 |
3.7502026年2月期の債券の割合 | 688 | | | 643 | | | 690 | | | 690 | | | レベル1 |
4.8752029年6月期の債券の割合 | 659 | | | 602 | | | 659 | | | 687 | | | レベル1 |
4.8752030年5月期の債券の割合 | 688 | | | 630 | | | 690 | | | 713 | | | レベル1 |
ユーロ定期ローン | 337 | | | 337 | | | 389 | | | 389 | | | レベル2 |
3.6002031年12月に満期になったHUF債券の割合 | 232 | | | 232 | | | 301 | | | 301 | | | レベル2 |
インド施設 | 79 | | | 79 | | | 84 | | | 84 | | | レベル2 |
2023年2月、2025年6月、2026年2月、2029年6月、2030年5月に満期となった債券は、活発な市場のブローカー取引価格に基づいて推定される
同社は現在の市場金利に基づいて2024年4月期の定期融資、インド融資、ユーロ定期融資とHUF債券を推定し、2022年9月30日現在、帳簿金額は公正価値に近づいている。
12. 引受金とその他の事項
訴訟その他法律の件
以下に述べる事項については、当社は損失が予想可能であるか、または損失があると考えていることについて計上している。実際の損失は会社の計算すべき項目を超える可能性があるが、様々な理由で、会社は合理的な可能性のある損失を推定できないか、または計算すべき項目の損失範囲を超えることができない。理由は、(I)訴訟が初期段階にあるか、またはクレームが出されていないこと、(Ii)これらのすべての事項について具体的な損害賠償が求められていないこと、(Iii)損害賠償が主張されている場合、根拠がないとみなされ、および/または誇張されていること、(Iv)未解決控訴、動議、または和解の結果に不確実性があることである。(五)解決すべき重大な事実問題があり、及び/又は(六)新たな法的問題又は未解決の法律理論を提出した。どのような追加損失も、会社のある特定の時期の経営業績やキャッシュフローに重大な影響を与えたり、会社の財務状況に重大な影響を与える可能性がある。
また、会社は顧客に設計と工事サービスを提供し、自ら製品を設計·製造している。これらの活動の結果として、その顧客は、その製造·組み立て業務ではなく、同社に知的財産権責任をより大きく負うことを要求している。当社はその知的財産権資産と許可が現在の業務運営を満たすのに十分であると考えているが、第三者は時々当社またはその顧客に特許侵害請求を行う。第三者が知的財産権の所有権または使用権について主張した場合、会社は許可手配の達成や訴訟による問題解決を要求される可能性がある。このようなライセンス権は商業的に受け入れ可能な条項で当社に提供できない可能性があり,またどのような訴訟も当社に有利な方法では解決されない可能性がある。また、訴訟は長く、費用が高い可能性があり、結果にかかわらず、会社の財務状況に実質的な損害を与える可能性がある。同社はまた、製品の再設計や設計サービスの再実行の巨額のコストを要求される可能性がある。
会社は時々第三者と知的財産権許可(例えば、特許許可およびソフトウェア許可)を締結し、会社がカバーする行為を許可者側に報告し、特定の活動または製品のために許可料を支払うこと、または会社が第三者技術を使用できるようにする義務があることを規定している。会社はまた、その運営に役に立たないと考えられているか、またはその運営において使用されている知的財産権、またはその顧客またはサプライヤーがライセンスを所有しているか、または責任を負う知的財産権のライセンス締結を拒否することができる。その業務の多様性と多様性及びその業務の世界各地の位置を考慮して、会社が展開するいくつかの活動は、中国やインドで組み立てサービスを提供するようなものであり、これらのライセンスの範囲内ではなく、知的財産権の適用の制約を受けない可能性もある。当社の許可者は同意しない可能性があり、このような活動に印税を支払うことを要求します。さらに、特許使用料金額の基礎(例えば、基本価格)は、ライセンス者によって監査され、疑問視される可能性がある。その中のいくつかの相違はクレームと訴訟を招く可能性があり、これらのクレームと訴訟は会社に有利な方法で解決できない可能性がある。また、訴訟は長く、費用が高い可能性があり、結果にかかわらず、会社の財務状況に実質的な損害を与える可能性がある。
同社のブラジル子会社はいくつかの販売税と輸入税の評価を受けている。最初はいくつありましたか6人税金評価税総額更新後の374百万ブラジルレアル(約1万ドル)702022年9月30日の為替レートで計算)。その会社はそのうちの一つを打ち破ることに成功した6人2019年9月の評価(合計約61百万ブラジルレアルあるいはドル11百万)。会社は別の会社を打ち破ることに成功した三つ2022年9月の分担金(合計約229百万ブラジルレアルあるいはドル43100万)で、いずれも控訴しなければならない。同社は1つの評価の行政レベルで失敗し、2020年3月23日にブラジルブラジリアの連邦裁判所に廃止訴訟を提起した。この評価の更新価値は34百万ブラジルレアル(約1万ドル)6百万)。評価の中の一つはまだ行政レベルの検討過程にある。同社は、これらの評価のいずれにも法的根拠がなく、称賛に値する弁護理由があると考えている。会社はこのすべての評価と未来のどんな評価にも強く反対するだろう。同社は今後4年以内にこれらのクレームのいずれも最終司法判断を下さないと予想している。
2019年2月14日、同社は米国財務省外国資産制御弁公室(OFAC)に、米国の経済制裁要求を遵守しない可能性があるいくつかの非米国Flex付属会社の自発的開示に関する予備通知を提出した。2020年9月28日、会社はOFACに文書を提出し、この件に対する内部調査結果に基づいて会社の自発的な開示を完了した。2021年6月11日、同社は、米国ではないFlex子会社の業務において可能な他の関連取引を発見したことをOFACに通知した。同社は2021年11月16日にOFACに最新状況を提出し、これらの取引の審査結果を報告した。会社は今後の仕事で外国資産規制所と十分に協力していくつもりです。それにもかかわらず、会社が処罰される可能性があり、会社の財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすことは合理的である。
ある外国の税務機関(“税務機関”)は累計約#ドルを評価した1672010年度から2018年度までの異なる事業年度において、その管轄範囲内の複数のFlex法人エンティティの課税課税額は100万ドルである
割り当てられた金額はいくつかの控除可能な会社間支払いを拒否することと関連がある。当社は税務機関の評価に同意せず、行政と司法手続きを通じて積極的に評価に抵抗している
上記未納税項の最終解決策はまだ確定していないため、当社は非基準よりも大きい可能性があれば不確定な税項状況に応じて準備を続けている。このような問題の解決は、税金負債、利息、罰金を招く可能性があり、その金額はそのことなどで計算すべき金額よりはるかに高い可能性があるが、経営陣は現在、この決議は当社の財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと信じている。
上記の事項を除いて、当社は通常業務過程において法的手続き、請求及び訴訟の影響を受けることがあります。その会社は積極的に自分を弁護し、このようないかなるクレームにも反対する。当該等の事項の結果は現時点では確定できないが、経営陣は、当社の総合貸借対照表内に累計された金額を超えると、全体の財務諸表に大きな影響を与えることはないと予想している。
13. 株式買い戻し
2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、会社は買い戻しました4.4百万ドルと15.7百万株、総購入価格は$です72百万ドルとドル253百万株、これらすべての株を解約しました
会社の現在の株式買い戻し計画によると、取締役会は発行された普通株を買い戻すことを許可し、買い戻し金額は最高$に達する1.0当社の株主が最近2022年8月25日に開催された株主周年総会で承認した株式買い戻し認可によると、当社の株式買い戻し認可額は30億ドル。2022年9月30日現在、株式総金額は$977現在の計画によると、100万人が買い戻すことができる。
14. 細分化市場報告
会社がその財務業績を報告する根拠は三つ運営と報告可能細分化市場、Flexアジャイル·ソリューション、Flex信頼性ソリューションと耐世達部門の収益性を測る指標として営業収入を分析した。これらの細分化市場の決定はいくつかの要素に基づいており、製品とサービスの性質、生産過程の性質、顧客基礎、交付ルートと類似の経済特徴を含む。
一つの営業部門の業績は、その税引き前営業貢献又は部門収入に基づいて評価される。区分収入は、無形償却、株式ベースの報酬、再編費用、法律およびその他の費用を含まない純売上高から販売コスト、支部販売、一般および行政費用を差し引いたものと定義されている。部分減価償却はそれぞれの部門に割り当てられ、他の一般会社の研究開発と行政費用とともに分配される
部門別に列挙された選定財務情報は次の表を参照されます(四捨五入のため、金額は合計ではない場合があります)。2022年3月31日現在の会計年度第1四半期及び第2四半期の歴史情報は、次の表及び項目2“経営層の財務状況及び経営結果の検討及び分析”における新たな経営及び報告すべき部分を反映するように再編成されている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終わった3ヶ月の間 | | 6ヶ月の間に終わります |
| 2022年9月30日 | | 2021年10月1日 | | 2022年9月30日 | | 2021年10月1日 |
| (単位:百万) |
純売上高: | | | | | | | |
Flexアジャイル·ソリューション | $ | 4,004 | | | $ | 3,437 | | | $ | 7,995 | | | $ | 6,869 | |
Flex信頼性ソリューション | 3,299 | | | 2,465 | | | 6,268 | | | 5,047 | |
Nexpacker | 473 | | | 339 | | | 868 | | | 680 | |
部門間相殺 | (10) | | | (12) | | | (18) | | | (25) | |
| $ | 7,766 | | | $ | 6,229 | | | $ | 15,113 | | | $ | 12,571 | |
分部収入と営業収入を掛け合わせる | | | | | | | |
Flexアジャイル·ソリューション | $ | 170 | | | $ | 153 | | | $ | 342 | | | $ | 290 | |
Flex信頼性ソリューション | 175 | | | 126 | | | 322 | | | 271 | |
Nexpacker | 43 | | | 25 | | | 73 | | | 50 | |
会社や他の | (13) | | | (18) | | | (31) | | | (35) | |
部門総収入 | 375 | | | 286 | | | 706 | | | 576 | |
アカウンティング項目: | | | | | | | |
目に見えない償却 | 21 | | | 15 | | | 43 | | | 30 | |
株に基づく報酬 | 27 | | | 24 | | | 53 | | | 44 | |
| | | | | | | |
再編成費用 | — | | | 9 | | | — | | | 9 | |
| | | | | | | |
法律その他(1) | 2 | | | 1 | | | 12 | | | — | |
| | | | | | | |
営業収入 | $ | 325 | | | $ | 237 | | | $ | 597 | | | $ | 493 | |
(1)法律及びその他は核心業務業績と直接関係のないコストを含み、商業紛争、政府監督及びコンプライアンス、知的財産権、反独占、税務、雇用又は株主問題、製品責任クレーム及び世界その他の問題に関する事項、及び買収関連コスト及び顧客関連資産減価(回収)を含む可能性がある。2023年度上半期には、当社は何らかの損失または有事を計上すべきであり、これらの損失は可能かつ推定可能であると考えられている。
会社やその他には,首席運営決定者(“CODM”)が各部門の業績を報告すべき評価が確定していない会社のサービスコストが主に含まれている。
同社は資産とサービスの全体的なプラットフォームを提供し、各部門はこのプラットフォームを利用してその各種顧客に利益をもたらしている。共有された資産·サービスは、製造·設計施設を含む会社のグローバル製造·設計事業に含まれる。ほとんどの基礎製造と設計資産は運営園区に混合され、細分化された市場を越えて運営され、プラットフォーム全体で高度に交換されている。このような資産は高度な互換性を持っているため、分部ごとに単独で確認することもなく、分部ごとに当社の首席財務総監に報告することもない。
第二項です経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
特に説明されていない限り、本報告で言及されている“Flex”、“当社”、“私たち”、“私たち”および同様の用語は、Flex株式会社およびその子会社を意味する
本報告の10-Q表には、1934年“証券取引法”第21 E節(改正)及び1933年“証券法”第27 A条(改正)に該当する前向き陳述が含まれている。“期待”,“期待”,“信じる”,“予定”,“計画”および類似の表現は前向き表現である.さらに、未来のイベントまたは状況の予期、予測、または他の説明への言及のいずれも前向きな陳述である。我々は、この10-Q表を米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した後に発生した事件または状況を反映するために、これらの前向きな陳述の任意の修正を開示する義務はない。これらの展望的陳述は、本節で議論するリスクおよび不確定要因を含むが、これらに限定されないが、2022年3月31日までの財政年度報告の第1部1 A項目“リスク要因”および第2部第7項“経営陣の財務状況および経営成果の議論および分析”で議論されている任意のリスクおよび不確定要因を含むリスクおよび不確定要因の影響を受ける。また、新たなリスクが時々発生し、経営陣はこれらのすべてのリスク要因を予測したり、これらのリスク要因が私たちの業務に与える影響を評価することができない。したがって、私たちの未来の結果は、歴史的結果またはこれらの前向きな陳述で議論または示唆された結果と大きく異なる可能性がある。このような危険と不確実性を考慮して、読者はこのような前向きな陳述に過度に依存してはいけない
概要
我々は多様な製造パートナーの選択であり、市場をリードするブランド設計、製造、交付が世界の革新製品を改善するのを助ける。約30カ国と地域に責任があり、持続可能な運営可能なグローバル従業員チームを持つことによって、私たちは先進的な製造解決策を提供し、最も信頼できるグローバル·サプライチェーンの一つを運営し、クラウド、通信、企業、自動車、工業、消費設備、生活様式、医療保健とエネルギーを含む異なる業界に完全な製品ライフサイクル、アフターサービス、循環経済解決策を提供する。私たちの3つの運営と報告可能な部門は
•以下の端末市場からなるFlex Agility Solutions(“FAS”):
◦通信、企業、クラウドデータインフラストラクチャ、エッジインフラ、および通信インフラを含む
◦生活様式家電製品、消費包装、床ケア、マイクロ移動および音響;
◦消費系設備移動と高速消費装置を含む
•Flex信頼性解決策(FRS)は,以下の端末市場からなる
◦自動車次世代移動性、自主性、接続性、電気化、およびスマート技術を含む
◦健康的解決策医療機器、医療機器、薬物輸送を含む;
◦工業資本設備、工業設備、再生可能エネルギー、そして電力網の端を含む
•グローバルユーティリティ規模および地上に設置された分散型発電太陽光プロジェクトのための、世界有数のスマート統合太陽光トラッカおよびソフトウェアソリューション供給者。ナイキの製品は、太陽電池パネルが空での太陽の動きを追跡し、植物の性能を最適化することを可能にする。
私たちの戦略は、顧客にコスト競争力のある垂直に統合された全方位グローバルサプライチェーン解決策を提供することであり、これらの解決策を通じて、私たちは顧客に完全なセット製品を設計、製造、輸送、サービスすることができる。これは私たちの顧客が私たちのサプライチェーン解決策を利用して、製品ライフサイクル全体で彼らの製品需要を満たすことができます。
ここ数年間、私たちは多くの会社の多元化の程度が向上していることを見て、主に技術分野である。いくつかの歴史的にソフトウェアプロバイダ、インターネットサービスプロバイダ、または電子商取引小売業者と呼ばれる会社は、モバイルデバイス、家庭娯楽、およびウェアラブルデバイスのような競争が激しく、迅速に発展する技術ハードウェア市場に入っている。この傾向は、このような会社の製造とサプライチェーン解決策に対する要求に大きな変化をもたらした。製品はより複雑になったが、このような会社に必要なサプライチェーン解決策はよりカスタマイズ化され、過酷になり、製造業とサプライチェーンの構造を著しく変化させた。
私たちはポートフォリオ方法を使用して私たちの広範囲なサービス製品を管理する。私たちの顧客が彼らの市場に入る方法を変えるにつれて、私たちは顧客のニーズに合わせて、私たちの業務の組み合わせを再編して再均衡することができます
運営結果を最適化するために努力することを要求する。私たちの業務モデルの目標は、私たちのサービスのすべての市場における特定の顧客のサプライチェーン解決策の需要を満たすために、私たちの資産と資源を柔軟に再配置し、私たちの投資資本がその資本加重平均コストよりも高いリターンを得ることができるようにすることです。
私たちは絶えず行われている業務転換は、私たちのポートフォリオを改善し、戦略的に先進的な製造能力、設計と工事サービス及びアフターサービスアウトソーシングの長期、未来の成長の将来性を利用できると信じています。
新冠肺炎、部品不足と物流制約がわが業務に与える影響の最新状況
新冠肺炎の後続変種を含む第2弾の世界的な大流行に伴い、各国は行動禁止と現地避難の命令を含む新たな疾病コントロール措置を講じて伝播を制限している。私たちの2023年度上半期の業績に実質的な影響はありませんが、中国工場の閉鎖に伴い、私たちは中国のある製造工場で一時的な閉鎖および/または制限を経験しました。 私たちは私たちが業務を展開しているすべての場所の状況を密接に監視し続けている。私たちの最優先順位は依然として従業員の福祉だ。しかも、私たちの端末市場はグローバル·サプライチェーンの中断の影響を受け続けている。部品不足と物流制約はバリューチェーン全体にどこにでもある。私たちは近い将来、持続的な新冠肺炎の波が依然として向かい風になると予想している。少なくとも近い将来、部品不足や物流コストの大幅な増加が続くと予想される。全体的な部品環境の緊張が続いているため、潜在的なサプライチェーンの中断を慎重に監視し続けている。参考までにリスク要因である進行中の新冠肺炎の流行は我々の業務と運営結果に実質的な悪影響を与えている。それが私たちの業務や経営結果に悪影響を及ぼす継続時間と程度はまだ不確定であり、実質的な可能性がある“と述べたそして--サプライチェーンの中断、製造中断、または遅延、またはお客様の需要を正確に予測できなかったことは、お客様の需要を満たす能力に影響を与え、コスト上昇をもたらしたり、在庫過剰や時代遅れになったりする可能性があります。私たちは必要な電子部品の不足を含め、サプライチェーン問題の悪影響を受け続けるだろう。” 第1部に開示されているように、“第1 A項。リスク要因“は,2022年3月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告書に示した。
私たちは現在の環境に対応するために私たちの資本構造を評価し、将来の約束に資金を提供するのに十分な私たちの流動性源を含む現在の財務状況を予測しています。以下の流動性と資本資源部分の他の議論を参照してください。
ロシアがウクライナに侵入した
私たちはウクライナでエスカレートしている紛争と関連した制裁と他の制限を監視して対応し続けている。この報告日まで、ウクライナでの私たちの業務運営と財務業績は実質的な影響を受けなかった。紛争が私たちの業務運営と財務業績に与える全面的な影響は依然として不確定であり、衝突の深刻さと持続時間及び地域と世界の経済状況への影響を含む将来の事態の発展に依存する。私たちは引き続き葛藤を監視し、関連する制限や他の影響を評価し、私たちのチームメンバー、顧客、業務のために慎重な決定を下すつもりだ。
他の発展
2021年4月28日、我々は、提案された初公開株奈事達A類普通株に関するS-1表登録声明草案を秘密裏に米国証券取引委員会に提出したと発表した。初公募とその時間は市場やその他の条件や米国証券取引委員会の審査過程に依存しており,このような発行や任意の代替取引を継続する保証はない.リスク要因を参照してください私たちは、最初の公募や他の方法で業務を完全にまたは部分的に分離することを含む、Nexpacker業務の代替案を求めています。これは、計画通りに完成できないか、全く達成できないかもしれませんし、期待されるメリットを実現できない可能性もあります.“第I項に開示されているように、”第1 A項。リスク要因“は,2022年3月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告書に示した
2022年2月1日、我々の子会社はAシリーズ優先株をTPG Riseに売却し、総購入価格は5億ドルで、Nexpackerの16.7%の権益に相当する。ナイキの16.7%の株式売却は、販売日までの持久力の隠れた価値30億ドルを反映している。詳細については、2022年3月31日現在の財政年度Form 10−K年度報告書における連結財務諸表付記7を参照されたい。
この2022年9月30日までの財政四半期のForm 10-Q四半期報告は、売却要約や証券購入を求める要約を構成しておらず、どの司法管轄区での要約、勧誘や売却も、当該司法管轄区の証券法に基づいて登録または資格を登録する前に不正な要約、勧誘または販売を構成していない。
業務.業務 概要
我々は世界最大のグローバルサプライチェーン·ソリューション·プロバイダの一つであり、2022年9月30日までの6ヶ月間の収入は151億ドル、2022年3月31日までの会計年度収入は260億ドルである。我々は、多国籍企業や地域の顧客が増加するアウトソーシング需要を満たすために、世界の主要な消費と企業市場(アジア、アメリカ、ヨーロッパ)に広範な製造施設ネットワークを構築した。私たちは四大陸の約30カ国と地域に広がる100以上の工場ネットワークを通じて、顧客のために消費者と企業製品を設計、製造、輸送、サービスしています。世界各地の公共事業規模や地上に設置された分散型発電太陽光プロジェクトのためのスマート統合太陽光トラッカとソフトウェアソリューションも提供しています。次の表は、地域と国別の純売上高の相対的なパーセントとドルの金額と、私たちの製造場所の位置に応じて国別の純資産と設備を示しています(四捨五入のため、金額は合計ではない場合があります)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終わった3ヶ月の間 | | 6ヶ月の間に終わります |
| 2022年9月30日 | | 2021年10月1日 | | 2022年9月30日 | | 2021年10月1日 |
| (単位:百万) |
地域別純売上高: | | | | | | | | | | | | | | | |
アメリカ.アメリカ | $ | 3,459 | | | 45 | % | | $ | 2,605 | | | 42 | % | | $ | 6,774 | | | 45 | % | | $ | 5,184 | | | 41 | % |
アジア | 2,751 | | | 35 | % | | 2,347 | | | 38 | % | | 5,268 | | | 35 | % | | 4,712 | | | 37 | % |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | 1,556 | | | 20 | % | | 1,277 | | | 20 | % | | 3,071 | | | 20 | % | | 2,675 | | | 22 | % |
| $ | 7,766 | | | | | $ | 6,229 | | | | | $ | 15,113 | | | | | $ | 12,571 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
国·地域別純売上高: | | | | | | | | | | | | | | | |
中国 | $ | 1,770 | | | 23 | % | | $ | 1,547 | | | 25 | % | | $ | 3,354 | | | 22 | % | | $ | 3,078 | | | 24 | % |
メキシコだ | 1,601 | | | 21 | % | | 1,240 | | | 20 | % | | 3,156 | | | 21 | % | | 2,460 | | | 20 | % |
アメリカです。 | 1,294 | | | 17 | % | | 846 | | | 14 | % | | 2,511 | | | 17 | % | | 1,722 | | | 14 | % |
マレーシア | 633 | | | 8 | % | | 412 | | | 7 | % | | 1,204 | | | 8 | % | | 823 | | | 7 | % |
ブラジル | 547 | | | 7 | % | | 502 | | | 8 | % | | 1,074 | | | 7 | % | | 966 | | | 8 | % |
ハンガリー | 330 | | | 4 | % | | 295 | | | 5 | % | | 616 | | | 4 | % | | 647 | | | 5 | % |
他にも | 1,591 | | | 20 | % | | 1,387 | | | 21 | % | | 3,198 | | | 21 | % | | 2,875 | | | 22 | % |
| $ | 7,766 | | | | | $ | 6,229 | | | | | $ | 15,113 | | | | | $ | 12,571 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自分から | | 自分から |
財産と設備純額: | 2022年9月30日 | | March 31, 2022 |
| (単位:百万) |
メキシコだ | $ | 672 | | | 31 | % | | $ | 626 | | | 29 | % |
アメリカです。 | 371 | | | 17 | % | | 354 | | | 17 | % |
中国 | 323 | | | 15 | % | | 299 | | | 14 | % |
マレーシア | 137 | | | 6 | % | | 110 | | | 5 | % |
ハンガリー | 113 | | | 5 | % | | 118 | | | 6 | % |
インドは | 112 | | | 5 | % | | 129 | | | 6 | % |
他にも | 473 | | | 21 | % | | 489 | | | 23 | % |
| $ | 2,201 | | | | | $ | 2,125 | | | |
私たちは、私たちの広範なオープン革新プラットフォーム解決方案、設計と工事サービス、先進的なサプライチェーン管理解決方案とサービス、巨大な規模と全世界業務、及び低コスト地理区域に位置する製造園区の結合は、私たちに競争優勢と強力な市場差別化を提供し、リードする多国籍と地域の顧客のために設計、製造とサービス消費と企業製品を提供したと信じている。具体的には、私たちは私たちの顧客にその全世界の製品開発、製造プロセスとアフターサービスを簡略化する能力を提供し、彼らが発売時間を著しく加速し、コストを節約できるようにした。
私たちの経営業績は複数の要素の影響を受けています
•部品不足、輸送中断、あるいは他のサプライチェーン関連制限(新冠肺炎の全世界疫病を含む)が私たちの業務に与える影響
•新冠肺炎の世界的な大流行が私たちの業務と経営業績に与える影響
•マクロ経済環境の変化と消費需要の変化
•私たちが提供する製造サービスの組み合わせ、新しい製造計画の数量、規模、複雑さ、私たちは製造能力の程度、季節的な需要、その他の要素を利用しています
•私たちの顧客が彼らの製品をマーケティングすることが成功しなかった場合、あるいは彼らの製品が広く商業的に受け入れられなかった場合、私たちの業務に与える影響
•私たちは商業的に実行可能な生産量を実現し、顧客が要求する性能規格に基づいて商業ロットの部品を製造することができます
•現在の信用および市場状況(新冠肺炎の全世界的な流行およびロシアとウクライナの間の持続的な衝突を含む)は、契約義務を履行する能力へのいかなる影響も含む、顧客およびサプライヤーの流動性および財務状況に影響を与える可能性がある
•ある顧客の製品ライフサイクルが私たちの業務に与える影響は
•私たちの顧客は注文をキャンセルしたり、生産数量を変更したりする能力があります
•私たちの顧客は彼らの製品需要を満たすためにアウトソーシングではなく内部製造を選択することにしました
•買収した事業と施設を統合する
•私たちが経営している市場では、不利な労働力条件により労働コストが増加している
•税務法の変更
•貿易法規と条約の変化。
我々はまた,2022年3月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告第I部第1 A項で概説した他のリスクに直面している。
重要な会計政策と試算
米国公認会計原則(“米国公認会計原則”または“公認会計原則”)に従って財務諸表を作成し、報告期間中の資産および負債の報告金額、財務諸表日または資産および負債の開示、および報告期間中の収入および費用の報告金額に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。新型肺炎の流行とロシアとウクライナの間の持続的な衝突により、世界の経済·金融市場はすでに不確定性と混乱を抱え続けている。私たちは新冠肺炎とロシアのウクライナ侵攻がもたらす可能性のある影響を考慮した推定と仮定をした。新しいイベントが発生し、より多くの情報が得られるにつれて、これらの推定は変化する可能性がある。実際の結果は,これらの推定や仮定とは異なる可能性がある
2022年3月31日現在の財政年度Form 10-K年度報告書の第7項“経営陣の財務状況と経営成果の検討·分析”の会計政策を参照して、統合財務諸表を作成する際に使用するより重要な判断と推定を検討する
行動の結果
次の表は、純売上高の百分率で表される期間のいくつかの経営報告書データを示している(四捨五入のため、金額は合計ではない場合がある)。以下の財務情報及び議論は、本文書に記載されている簡明な連結財務諸表及びその付記とともに読まなければならない。また、我々が監査した総合財務諸表とその付記、および2022年3月31日までの財政年度Form 10-K年度報告に含まれる関連経営陣の財務状況および経営結果の検討および分析を参照されたい
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終わった3ヶ月の間 | | 6ヶ月の間に終わります |
| 2022年9月30日 | | 2021年10月1日 | | 2022年9月30日 | | 2021年10月1日 |
純売上高 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
販売コスト | 92.4 | | | 92.4 | | | 92.5 | | | 92.5 | |
再編成費用 | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
毛利 | 7.6 | | | 7.5 | | | 7.5 | | | 7.4 | |
販売、一般、行政費用 | 3.2 | | | 3.4 | | | 3.2 | | | 3.3 | |
| | | | | | | |
目に見えない償却 | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.2 | |
営業収入 | 4.2 | | | 3.8 | | | 4.0 | | | 3.9 | |
利息とその他,純額 | 0.7 | | | (2.2) | | | 0.7 | | | (0.9) | |
| | | | | | | |
所得税前収入 | 3.5 | | | 6.0 | | | 3.3 | | | 4.8 | |
所得税支給 | 0.4 | | | 0.6 | | | 0.4 | | | 0.5 | |
純収入 | 3.1 | % | | 5.4 | % | | 2.9 | % | | 4.3 | % |
非持株権益を償還可能な純収入 | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | — | |
Flex株式会社の純収入によるものである。 | 3.0 | % | | 5.4 | % | | 2.8 | % | | 4.3 | % |
純売上高
次の表に細分化された市場別の純売上高とその相対率を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終わった3ヶ月の間 | | 6ヶ月の間に終わります |
| 2022年9月30日 | | 2021年10月1日 | | 2022年9月30日 | | 2021年10月1日 |
| (単位:百万) |
純売上高: | | | | | | | | | | | | | | | |
Flexアジャイル·ソリューション | $ | 4,004 | | | 52 | % | | $ | 3,437 | | | 55 | % | | $ | 7,995 | | | 53 | % | | $ | 6,869 | | | 55 | % |
Flex信頼性ソリューション | 3,299 | | | 42 | % | | 2,465 | | | 40 | % | | 6,268 | | | 41 | % | | 5,047 | | | 40 | % |
Nexpacker | 473 | | | 6 | % | | 339 | | | 5 | % | | 868 | | | 6 | % | | 680 | | | 5 | % |
部門間相殺 | (10) | | | — | % | | (12) | | | — | % | | (18) | | | — | % | | (25) | | | — | % |
| $ | 7,766 | | | | | $ | 6,229 | | | | | $ | 15,113 | | | | | $ | 12,571 | | | |
2022年9月30日までの3カ月間の純売上高は合計78億ドルで、2021年10月1日までの3カ月間の62億ドルから約15億ドル増加し、25%増となった。2021年10月1日までの3カ月間と比較して,我々のFAS部門の純売上高は約6億ドル増加し,16%増加しているが,これは主に我々の通信,企業と雲(CEC)業務が前年比で強く増加していることと,新計画の勝利,坂道,明確な建設改善により,我々のライフスタイル業務が前年比で低いためである。市場需要の相対的な疲弊と、2022年3月31日までの事業年度にプロジェクトを完成させる予定であるため、我々の消費設備業務は前年比15%減少し、FAのこれらの増加を相殺した。我々FRS部門の純売上高は2021年10月1日までの3カ月間に約8億ドル増加し、34%に増加したが、これは主に私たちの工業と自動車業務が強い同比増加を実現したことと、私たちのHealth Solutions業務が前年比で低い増加を実現したことに加え、供給が限られているにもかかわらず、我々のAnord Mardex買収の収入が増加したためである。2021年10月1日までの3カ月間と比較して,我々のNexpacker部門の純売上高は約1億ドル増加し,40%増加しており,これは主に納入されたギガワットの増加,次いで平均販売価格の増加によるものである。全地域の純売上高は増加し、アメリカは9億ドル増加して35億ドル、アジアは4億ドル増加し28億ドル、欧州は3億ドル増加し16億ドルに達した。
2022年9月30日までの6カ月間の純売上高は合計151億ドルで、2021年10月1日現在の6カ月間の126億ドルより約25億ドル増加し、20%増となった。2021年10月1日までの6カ月間,我々のFAS部門の純売上高は約11億ドル増加し,16%に増加したが,これは主に我々のCEC業務の強力な増加と,我々のライフスタイル業務が今年度中1桁の増加を実現したためであり,新たな坂道,顧客拡張,消費者支出の持続的な回復およびインフレ転嫁の影響とともに供給制限の挑戦を克服したためである。上記3カ月間の同様の要因により,今年度の我々の消費設備業務は大幅に低下し,FAのこれらの増加を相殺した。我々FRS部門の純売上高は、2021年10月1日までの6ヶ月間より約12億ドル増加し、24%増加したが、これは、主に、当社の産業と自動車事業の強力な増加と、当社のHealth Solutions事業が今年度中に中央値の前年比増加を実現したことによるものであり、これは、強力な顧客ニーズと各種端末市場の増加に加え、持続的な供給制限にもかかわらず、Anord Mardexを買収する収入の増加とインフレコストの回復によるものである。ナイキ部門の純売上高は2021年10月1日までの6カ月間に比べて約2億ドル増加し、28%増となったが、これは主に納入されたギガワットの増加、次いで平均販売価格の増加によるものであり、物流コストの増加にある程度寄与している。全地域の純売上高は増加し、アメリカは16億ドル増加して68億ドル、アジアは6億ドル増加し53億ドル、欧州は4億ドル増加し31億ドルに達した。
2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、私たちの10大顧客は純売上高の約35%を占めている。2021年10月1日までの3ヶ月と6ヶ月の間、私たちの10大顧客はそれぞれ純売上高の約36%と35%を占めている。2022年9月30日または2021年10月1日までの3ヶ月と6ヶ月の間、顧客のいない純売上高は10%を超えている。
販売コスト
販売コストは多くの要素の影響を受け、新製造計画の数量と規模、製品の組み合わせ、各地区の労働力コストの変動、部品コストと可用性及び生産能力の利用率を含む。
2022年9月30日までの3カ月間の販売コストは合計72億ドルで、2021年10月1日までの3カ月の58億ドルから約14億ドル増加し、25%増となった。2022年9月30日までの3カ月間、販売コスト上昇の主な原因は、連結売上高が15億ドルまたは25%増加したことだ。2022年9月30日までの3カ月間にFASの販売コストが約5億ドル増加し,2021年10月1日現在の3カ月比17%増加したことは,同期のFAS収入全体の16%増加と相対的に一致しており,これは主に我々のCECとライフスタイル業務収入の増加によるものである。FRSの販売コストは2022年9月30日までの3カ月間で約8億ドル増加し,2021年10月1日現在の3カ月比34%増加しており,これは同期のFRS収入全体の34%の増加と一致しており,これは主に我々の工業や自動車業務収入の増加によるものである。2022年9月30日までの3カ月間に,我々のNexpacker部門の販売コストは約1億ドル増加し,2021年10月1日までの3カ月間より36%増加したが,これは主に同期Nexpacker収入が40%増加し,一部が運賃や物流コスト増加の回復状況によって相殺されたためである.
2022年9月30日までの6カ月間で、販売コストは合計140億ドルとなり、2021年10月1日までの6カ月間の116億ドルから約24億ドル増加し、20%に増加した。2022年9月30日までの6カ月間、販売コスト上昇の主な原因は、連結売上高が25億ドルまたは20%増加したことだ。2022年9月30日までの6カ月間で、FASの販売コストは約11億ドル増加し、2021年10月1日までの6カ月間より16%増加し、同期は主に上記の議論で述べた3カ月間の駆動要因によるFAS収入全体の16%増加と一致している。FRSの販売コストは2022年9月30日までの6カ月間で約11億ドル増加し,2021年10月1日現在の6カ月比25%増加しており,これは同期FRS収入24%全体の増加と相対的に一致しており,これは主に上の議論で述べたこの3カ月の駆動要因によるものである。2022年9月30日までの6カ月間で,我々のNexpacker部門の販売コストは約2億ドル増加し,2021年10月1日現在の6カ月期間より25%増加し,主に上記3カ月間の検討で述べた同様の要因によって推進されている。
毛利
毛利は上述の販売要素のコスト変動の影響を受け、さらに多くの要素の影響を受け、製品ライフサイクル、単位生産量、定価、競争、新製品の発売、製造施設の拡張或いは統合、及び時々開始する具体的な再編活動を含む。私たちの製造プロセスの柔軟な設計は、私たちの施設で様々な製品を製造することができ、異なる地理的地域での私たちの製造能力をよりよく利用し、すべての細分化された市場の顧客にサービスを提供することができます。新計画の場合,製品起動コスト,起動段階製造計画数が少なく,運営効率の低下および間接費用吸収が不足しているため,収益力は通常収入増加に遅れている。これらの計画の利回りは通常上昇します
時間の経過とともに,生産量の増加に伴い,我々の利用率と間接費用吸収の改善,製造サービス内容のレベルを向上させた。このような様々な要素のために、私たちの毛金利は異なる時期に違う。
2022年9月30日までの3カ月間で、毛利益は1億ドル増加して6億ドルに達し、純売上高の7.6%を占めたが、2021年10月1日までの3ヶ月間の毛利益は5億ドルで、純売上高の7.5%を占めた。2022年9月30日までの3ヶ月間、毛金利が10ベーシスポイント向上したのは、主に各端末市場の全体的に強い顧客需要により、固定コスト吸収が改善され、これまでの再編活動から利益を得たが、部品不足、物流制限とインフレコスト回収の転嫁効果は引き続き利益率に圧力をかけているにもかかわらずである。
2022年9月30日までの6カ月間で、毛利益は2億ドル増加して11億ドルに達し、純売上高の7.5%を占めたが、2021年10月1日までの6カ月間の毛利益は9億ドルで、純売上高の7.4%を占めた。上記3ヶ月間に討論した同じ要素により、同期毛利率は10ベーシスポイント向上した。
分部収入
一つの営業部門の業績は、その税引き前営業貢献又は部門収入に基づいて評価される。区分収入は、無形償却、株式ベースの報酬、再編費用、法律およびその他の費用を含まない純売上高から販売コスト、支部販売、一般および行政費用を差し引いたものと定義されている。部分減価償却はそれぞれの部門に割り当てられ、他の一般会社の研究開発と行政費用とともに分配される
次の表にパート収入と利益率を示します。丸めのため,次の表の部分エッジ距離は正確に再計算できない可能性があり,丸められていない数字に基づいて計算される.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終わった3ヶ月の間 | | 6ヶ月の間に終わります |
| 2022年9月30日 | | 2021年10月1日 | | 2022年9月30日 | | 2021年10月1日 |
| (単位:百万) |
細分化市場収入: | | | | | | | | | | | | | | | |
Flexアジャイル·ソリューション | $ | 170 | | | 4.3 | % | | $ | 153 | | | 4.5 | % | | $ | 342 | | | 4.3 | % | | $ | 290 | | | 4.2 | % |
Flex信頼性ソリューション | 175 | | | 5.3 | % | | 126 | | | 5.1 | % | | 322 | | | 5.1 | % | | 271 | | | 5.4 | % |
Nexpacker | 43 | | | 9.1 | % | | 25 | | | 7.4 | % | | 73 | | | 8.4 | % | | 50 | | | 7.4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
FAS部門の利益率は2022年9月30日までの3カ月間で約20ベーシスポイント低下し、2021年10月1日までの3カ月の4.5%から4.3%に低下した。利益率の低下は部品不足と物流制限によるコスト上昇、およびあるインフレ伝達回復によるものである。FAS部門の利益率は2022年9月30日までの6カ月間で約10ベーシスポイント増加し、2021年10月1日までの6カ月間の4.2%から4.3%に増加した。6ケ月間、財務とサービス部の利益率が上昇したのは、主に新プロジェクトと製品組合せに対する強力な実行によるものであるが、部品不足と物流制限によるコスト上昇、及びあるインフレ転嫁回復の影響により、一部は上述の増加を相殺した。
FRS部門利益率は2022年9月30日までの3カ月間で約20ベーシスポイント増加し,2021年10月1日までの3カ月間の5.1%から5.3%に増加した。FRSの利益率増加は主に我々の工業事業Anord Mardexの買収による高い利益率であり,物流制限を加えたが,2022年9月30日までの3カ月間,我々の自動車と健康ソリューション事業の生産中断部分はこの影響を相殺した。FRS部門利益率は2022年9月30日までの6カ月間で約30ベーシスポイント低下し、2021年10月1日までの6カ月間の5.4%から5.1%に低下した。6ヶ月間、FRS部門の利益率の低下は主に生産中断に関連する部品不足と、私たちの健康解決策と自動車業務に影響を与えるインフレコスト圧力によるものである。
ナイキ部門利益率は2022年9月30日までの3カ月間で約170ベーシスポイント増加し、2021年10月1日までの3カ月の7.4%から9.1%に増加した。利益率の増加は,定価の改善とコストコントロールの改善と,収入の増加に伴いコストをよりよく吸収するためである。ナイキ部門利益率は2022年9月30日までの6カ月間で約100ベーシスポイント増加し、2021年10月1日までの6カ月間の7.4%から8.4%に増加した。6か月期にナイキ支部利益率が上昇したのは,上記3か月期の検討で述べた同様の要因によるものである。
販売、一般、行政費用
2022年9月30日までの3ヶ月間で、販売、一般、行政費用(“SG&A”)は約2億ドルで、純売上高の3.2%を占め、約2億ドルから3200万ドルに増加し、20の基数を改善した
2021年10月1日までの3カ月間で、純売上高の3.4%が減少した。2022年9月30日までの6ヶ月間、SG&Aは5億ドルで、純売上高の3.2%を占め、2021年10月1日までの6ヶ月間の4億ドルより7200万ドル増加し、純売上高の3.3%を占め、10ベーシスポイント向上したことは、我々のSG&A費用を相対的に横ばいに保ちながら、より高い収入増加を支援するためのコスト制御努力を強化したことを反映している。
目に見えない償却
2022年9月30日までの3ヶ月間、無形資産の償却は、2021年10月1日までの3ヶ月間の1500万ドルから2100万ドルに増加し、2022年9月30日までの6ヶ月間に、無形資産の償却費用が2021年10月1日までの6ヶ月間の3000万ドルから4300万ドルに増加したのは、主に2021年12月に完了したAnord Mardex買収に関する新しい無形資産に関する償却費用によるものである。
利息とその他,純額
利息その他を除いて、2022年9月30日までの3ヶ月間の純支出は5,300万ドルであったが、2021年10月1日までの3ヶ月間の収入は1.34億ドルであり、主な原因は、2022年9月30日までの3ヶ月間にブラジル関連税務機関が2021年10月1日までの3ヶ月間に記録したある税金控除に関する1.49億ドルの収益と、私たちのいくつかの非コア権益投資で確認された収益中の損失に加え、利息支出が前年同期より増加したためである。
2022年9月30日までの6カ月間、上記の議論で述べた同様の駆動要因により、利息やその他の費用の純額は9300万ドルであったが、2021年10月1日までの6カ月間の収入は1.11億ドルであった。
所得税
私たちのいくつかの子会社は異なる時期にそれぞれの国で税金減免を受け、所得税が一般税率以下の所得税につながる。さらに検討するために、2022年3月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告書に連結財務諸表が付記されている付記15“所得税”を参照されたい
2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の総合有効税率は13%と14%であり、2021年10月1日までの3ヶ月と6ヶ月間の総合有効税率はそれぞれ9%と10%である。実際の税率はシンガポールの法定税率17%と異なり、これは、異なる司法管轄区域で収益(私たちの収入と利益の大部分はシンガポール以外の業務からのもの)、営業損失の繰越、所得税の控除、以前に確立された繰延税金資産の推定免税額の放出、税収未確定の負債、および主に中国、マレーシア、オランダ、イスラエルの子会社にある免税期間とインセンティブを与える影響によるものである。2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間の有効税率が、2021年10月1日現在の3ヶ月と6ヶ月の間の有効税率よりも高いのは、収入の司法組み合わせが変化し、2021年10月1日までの3ヶ月と6ヶ月の間に大量のブラジル間接税控除を記録し、税収影響が最小となるためである
2022年8月16日、2022年“インフレ低減法案”(IRA)が法律として公布され、新会社の最低税、株式買い戻し消費税、多くのグリーンエネルギー相殺、その他の税収条項が含まれ、法執行資源が大幅に増加した。私たちはアイルランド共和軍の合併財務諸表への影響を評価しています.
流動資金と資本資源
最近の新冠肺炎流行後の挑戦環境に対応するために、私たちは今後12ヶ月で義務を履行する能力を評価し、その間に自発的に資本構造をリセットして、満期日と流動性を改善する。したがって、私たちは、現在と未来の約束に資金を提供するのに十分な私たちの流動資金源を含む現在の財務状況を予想している。2022年9月30日現在,我々の現金と現金等価物は約25億ドル,銀行やその他の借金は約40億ドルである。2022年9月30日までに、2027年7月に期限が切れる25億ドルの循環信用手配(“2027年信用手配”)があり、この手配によると、返済されていない借金はありません。我々はまた、2022年9月30日現在、返済されていない借金を返済していない4億5千万ドルの遅延抽出定期融資信用協定に合意した。定期融資項目の抽出を延期した場合の借金は運営資本、資本支出、流動債務再融資とその他の一般企業用途に用いることができる。2027年の信用手配と遅延引き出し定期融資の詳細については、簡明総合財務諸表付記6を参照されたい。2022年9月30日まで、私たちはすべての信用手配と契約下の契約を守った
2022年9月30日までの6ヶ月間、経営活動が提供する現金は1億ドルであり、主にこの期間の4億ドルの純収入に3億ドルの非現金費用(減価償却、償却、株式ベースの報酬など)を加えたものであり、これらの費用は純運営資本の変化によって相殺され、以下のようになる
純運営資本(“NWC”)と純運営資本が年間化純売上高に占める割合は,我々の流動性を測る重要な指標であると信じている。純運営資本の計算方法は,季節売掛金,不良債権準備を差し引くこと,在庫と契約資産を加え,売掛金を差し引くことである。純運営資本は2022年9月30日までに12億ドル増加し、2022年3月31日現在の42億ドルから54億ドルに増加した。この成長は主に強い需要により在庫が11億ドル増加し、持続的な部品不足や物流制限に加え、明確な建設制限と物流挑戦が緩衝在庫と在庫定価を押し上げ、売掛金純額は6億ドル増加したが、在庫購入増加による売掛金は6億ドル増加した。本四半期の純運営資本が2022年9月30日までの四半期の年間化純売上高に占める割合は、部品不足、解体可能、物流規制が原因で、2022年3月31日までの四半期の年間化純売上高の15.4%から17.4%に増加した。サプライチェーンにおける部品不足を経験し続けており,これらの影響を積極的に管理しているにもかかわらず,近い将来運営資金圧力に直面し続けることが予想される。現在の需要環境と一致するように在庫レベルを十分に低下させるためには、より多くの時間が必要になると予想される。私たちは私たちのパートナーと積極的に協力して、安全と在庫要求のバランスを再調整しています。私たちは既定の企業範囲内の職能横断計画を持っていて、私たちの負荷計画を再設定します。少なくとも近い将来、部品不足や物流コストの大幅な増加が続くと予想される。私たちは必要な部品を保障して需要を満たすために、私たちのパートナーと勤勉に働いている。さらに可能な範囲では, 私たちは顧客と協力して、必要な在庫投資を相殺するために運営資金を前払いした。顧客前金は2022年9月30日現在で6億ドル増加し、2022年3月31日現在の14億ドルから20億ドルに増加した。
2022年9月30日までの6カ月間、投資活動で使用された現金は3億ドル。これは主に、事業や設備のための純資本支出が3億ドルであり、拡大していく自動車、工業、健康ソリューション、ライフスタイル業務を支援するために、能力と生産能力を拡大し続けるためである。
調整後の自由キャッシュフローは、所与の期間内に、債務返済、投資、買収に資金を提供し、会社の株を買い戻し、いくつかの他の活動のための現金数を測定するために使用できるため、重要な流動性指標であると考えられる。私たちの調整された自由キャッシュフローは、運営されている現金から物件と設備の純購入量を引いて、一致した上で調整されたキャッシュフローを公表して、投資家の透明性を高めることができるように定義されています。2022年9月30日と2021年10月1日までの6ヶ月間、調整後の自由キャッシュフローはそれぞれ1億ドルの流出と3億ドルの流入となった。米国公認会計原則によると、調整後の自由キャッシュフローは流動性を測る指標ではなく、他社は同じ方法で定義·計算しない可能性がある。調整後の自由現金流量を単独で考慮すべきではなく、業務活動が提供する現金純額の代替方法とすべきではない。調整後の自由現金流量は最も直接比較可能なGAAP経営キャッシュ流量の財務指標と一致し、具体的には以下の通りである
| | | | | | | | | | | |
| 6ヶ月の間に終わります |
| 2022年9月30日 | | 2021年10月1日 |
| (単位:百万) |
経営活動が提供する現金純額 | $ | 141 | | | $ | 514 | |
| | | |
| | | |
財産と設備を購入する | (296) | | | (210) | |
財産と設備を処分して得た収益 | 18 | | | 5 | |
調整後自由キャッシュフロー | $ | (137) | | | $ | 309 | |
2022年9月30日までの6カ月間、融資活動で使用された現金は3億ドルで、これは主に私たちの普通株を買い戻して支払った3億ドルの現金によるものだ。
私たちの現金残高は世界各地の多くの場所で発生して保有している。流動性は多くの要素の影響を受け、その中のいくつかの要素は業務の正常な持続的な運営に基づいており、いくつかの要素は世界経済と市場に関連する変動によるものである。地方政府の規制は、場合によっては現金需要を満たすために現金残高を移す能力を制限するかもしれないが、現在のいかなる制限も実質的ではない。私たちは現在、これらの規制がサプライヤーへの支払いやグローバル組織全体で業務を展開する能力に影響を与えないと予想しています。私たちは、私たちの既存の現金残高と、私たちの信用が運営と借金の予想キャッシュフローを手配することに加えて、私たちの運営に少なくとも今後12ヶ月の資金を提供するのに十分だと信じています。我々の現金と現金等価物は、2022年9月30日と2022年3月31日現在、それぞれ約30%と34%をシンガポール以外の外国子会社が保有している。現行法によると、シンガポール国外で保有している資金のほとんどが国内に送金できるが、その大部分は所得税の源泉徴収が必要かもしれない。財務諸表の目的のために、私たちはこれらの金額に納税義務を提起しましたが、私たちのいくつかの海外収益は無期限に再投資されたと考えられています
シンガポール(2022年3月31日時点で約16億ドル)。送金は追加所得税の支払いにつながる可能性がある;しかし、私たちのほとんどの外国実体については、これらの資金をシンガポール以外の地域に永久的に再投資することを意図しているが、私たちの現在の計画は、これらの資金を国内に送金し、その保有地以外の管轄地域での運営に資金を提供する必要があることを示していない。現地の制限が有効な会社間資金移動を阻害すれば、現金残高がシンガポール以外に維持されることを意図しており、キャッシュフロー、外部借入金、あるいは両方を継続することで流動性需要を満たすことになる
将来の流動資金需要は在庫、売掛金と売掛金レベルの変動、新設備資本支出のタイミング、新施設と設備を利用した運営リースの程度、出荷量と顧客注文量の変化に依存する
私たちはいくつかの金融機関と世界的な有料サービス協定を維持している。これらの合意に基づき、金融機関は、その計画に参加することを選択したサプライヤーに売掛金を支払う代理とする。この協定は,我々のサプライヤーがその売掛金を参加している金融機関のうちの1つに売却することを許可し,双方が自ら決定し,条項はサプライヤーとそれぞれの金融機関が協議することである。私たちの仕入先への義務は、満期金額と予定支払日を含めて、仕入先が本計画に基づいて売掛金を売却する決定の影響を受けません。2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、これらの計画に参加すべきサプライヤーに支払われるべき累積支払いはそれぞれ約4億ドルと8億ドルであり、2021年10月1日までの3ヶ月と6ヶ月の間はそれぞれ3億ドルと6億ドルである。1つの金融機関と合意した合意によると、あるサプライヤーは適宜早めの支払いを選択することができる。私たちのサプライヤーがこれらの計画の下で売掛金を販売する時、私たちはいつも通知を受けるわけではありません。これらの計画に参加する投資家および/または金融機関の任意の時点における数に応じて、これらの計画下での利用可能な能力が異なる可能性がある。
また、商業手形計画に限定されないが、証券化手配に基づいて設立された二次手形の循環売却·買い戻しなど、様々な約束されていない短期融資計画を維持しており、これらの手配によると、2022年9月30日現在、未返済の借金はない。
歴史的には、私たちは運営によって発生した現金と現金等価物、株式や債務証券の公開発行の収益、銀行債務、リース融資を通じて運営に資金を提供している。資産担保証券化(“ABS”)計画下の指定貿易売掛金プールを売却し、これらの証券化協定に関連する販売貿易売掛金以外の追加収入である特定の貿易売掛金を売却する能力もある。必要に応じて買収や予想成長に資金を提供するために、債務や株式融資、売掛金の売却、リース取引を行う可能性がある
株式の売却または発行または転換可能な債務証券は、既存の株主の希釈をもたらす可能性がある。また、普通株式保有者よりも優先的な権利と特権を有する債務証券を発行する可能性があり、このような債務条項は運営に制限を加え、債務超過義務を増加させる可能性がある。このような増加した債務は、債務超過要求と制限契約による柔軟性を制限する可能性があり、私たちの信用格付けに影響を与える可能性があり、追加資本を獲得したり、業務戦略を実行する能力を制限する可能性がある。信用格付けのどのような引き下げも、より厳しい借入条件によって私たちの借金能力に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは引き続き私たちの資本構造を評価し、既存の債務を削減したり、普通株を買い戻したりするために利用可能な現金を再配置するメリットを評価する
我々の現在の株式買い戻し計画によると、我々の取締役会は、2022年8月25日に開催された直近の年度株主総会で株主が承認した株式買い戻し許可に基づいて、発行された普通株式を10億ドルまでの価格で買い戻すことを許可する。2022年9月30日までの6ヶ月間、2.53億ドルを支払い、現在とそれまでの買い戻し計画に基づいて、1株16.15ドルの平均価格で株を買い戻した。2022年9月30日現在の計画によると、買い戻し可能な株式総額は9.77億ドル
契約義務と約束
我々の長期債務支払い、経営リース支払い、資本リース支払い及びその他の承諾に関する情報は、2022年3月31日現在の財政年度Form 10−Kの年次報告書の第7項“経営陣の財務状況及び経営結果の検討及び分析”で提供されている
2022年7月、私たちは2027年7月に満期になり、以前の20億ドルの信用手配に代わり、2022年9月30日までに未返済の借金をしていない新たな25億ドルの信用手配を締結した。
2022年9月には、返済されていない借金を返済していない4億5千万ドルの遅延抽出定期融資クレジット協定を達成しました。定期融資項目の抽出を延期した場合の借金は運営資本、資本支出、流動債務再融資とその他の一般企業用途に用いることができる。
上記の変化を除いて、2022年9月30日現在、我々の契約義務と承諾に実質的な変化はない。
第三項です市場リスクの定量的·定性的開示について
2022年3月31日までの財政年度と比較して、2022年9月30日までの6ヶ月間、金利と外貨為替レートの変化に対する市場リスクの開放に実質的な変化はなかった
第四項です制御とプログラム
(A)開示制御及びプログラムの評価
会社経営陣は、最高経営責任者と最高財務責任者の参加の下、取引法第13 a-15(E)条に規定されているような、2022年9月30日までの会社の開示制御および手順の有効性を評価した。この評価に基づいて、会社の最高経営責任者および最高財務官は、2022年9月30日まで、会社の開示制御および手順が、1934年の証券取引法(改正)に基づいて提出または提出された報告で開示を要求する情報を効果的に確保すると結論した:(I)証券取引委員会の規則および表が指定された期間内に記録、処理、集約、および報告書、(Ii)開示要求に関する決定をタイムリーに行うために、我々の経営陣に適宜伝達する。
(B)財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません
私たちは財務報告の内部統制に参加している従業員の一部が新冠肺炎流行中に自分の健康と安全のために遠隔で働いているにもかかわらず、財務報告の内部統制へのいかなる実質的な影響も感じていない。著者らは絶えず新冠肺炎が著者らの内部制御に与える潜在的な影響をモニタリングと評価し、その設計と運営有効性への影響を最大限に減少する。
第2部:その他の情報
第1項法律手続き
当社の重大な法律手続きの説明については、簡明総合財務諸表付記内付記12“負担及び又は有事項”を参照して参考にしてください
第1 A項リスク要因
本報告に記載されている他の情報に加えて、第1の部分“プロジェクト1 A”で議論されているリスクおよび不確実性を真剣に考慮しなければならない。2022年3月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告では,多くのリスク要因が発見される可能性があり,これらの要因が我々の業務,財務状況,あるいは将来の業績に大きな影響を与える可能性がある。私たちがForm 10-K年次報告書で述べたリスクは、わが社が直面している唯一のリスクではありません。私たちは現在知られていないか、または現在重要ではないと考えている他のリスクおよび不確実性は、私たちの業務、財務状況および/または経営業績にも重大かつ不利な影響を及ぼす可能性がある
第二項です未登録株式証券販売と収益の使用
発行人が株式証券を購入する
次の表は、2022年7月2日から2022年9月30日までの間に普通株を購入する情報を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期間 | | 総人数 株 購入済み(1) | | 平均価格 有料単位 共有 | | 総人数 購入株として 公開の一部 発表された計画や 番組 | | 近似値 以下の株の価値: 以下のようにお買い求めいただけます 計画や計画 |
July 2, 2022 - August 5, 2022 (2) | | 2,357,350 | | | $ | 15.26 | | | 2,357,350 | | | $ | 278,483,009 | |
August 6, 2022 - September 2, 2022 (2) (3) | | 1,040,367 | | | $ | 18.26 | | | 1,040,367 | | | $ | 994,001,735 | |
2022年9月3日-2022年9月30日(3) | | 952,574 | | | $ | 17.82 | | | 952,574 | | | $ | 977,024,014 | |
合計する | | 4,350,291 | | | | | 4,350,291 | | | |
(1)2022年7月2日から2022年9月30日までの間、すべての購入は以下の公開市場取引で検討された計画に基づいて行われている。すべての購入は1934年の証券取引法の第10 b-18条の規則に基づいて行われた。
(2)2021年8月4日、私たちの取締役会は、発行された普通株を10億ドルまでの価格で買い戻すことを許可しました。これは株式買い戻し許可に適合し、この許可によると、私たちの株主は取締役会の許可当日に行われた株主総会で承認された買い戻し上限が発行された普通株の20%である。2022年7月1日現在、この計画によると、合計3.14億ドルの株が買い戻し可能であり、その中で2022年8月25日(同計画の許可終了後)までに310万株を買い戻し、総金額は4900万ドルである。
(3)2022年8月25日、私たちの取締役会は、発行された普通株を10億ドルまでの価格で買い戻すことを許可しました。これは株式買い戻し許可に適合し、この許可によると、私たちの株主は取締役会の許可当日に行われた株主総会で承認された買い戻し上限が発行された普通株の20%である。2022年9月30日現在の計画によると、買い戻し可能な株式総額は9.77億ドル。
第三項です高級証券違約
ありません
第四項です炭鉱安全情報開示
適用されない
五番目ですその他の情報
ありません
第六項です展示品
展示品索引
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 引用で編入する | | | | |
証拠品番号: | | 展示品 | | 表 | | 書類番号. | | 提出日 | | 証拠品番号: | | 同封アーカイブ |
| | | | | | | | | | | | |
10.01 | | 信用協定、期日は2022年7月19日で、その中で Flex株式会社とそのある子会社は,借入先として,行政代理である米国銀行,および信用証発行側と流動線融資先である他の信用証発行元として,借入先とする 限度額貸主とその一方 | | 8-K | | 000-23354 | | 07/22/2022 | | 10.01 | | |
10.02 | | 制限株式単位報酬プロトコルのフォーマット The Flex Ltd.2017年の株式を改訂し再調整しました 非従業員取締役激励計画 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | |
15.01 | | 徳勤法律事務所が同意した手紙の代わりに | | | | | | | | | | X |
31.01 | | 2002年サバンズ·オキシリー法第302節で可決された1934年証券取引法第13 a−14条に基づいて発行された最高経営責任者証明書 | | | | | | | | | | X |
31.02 | | 2002年サバンズ·オキシリー法第302節で可決された1934年証券取引法第13 a-14条(A)条に基づく首席財務官の証明 | | | | | | | | | | X |
32.01 | | 1934年証券取引法第13 a-14条及び2002年“サバンズ·オクスリ法案”第906条に基づいて可決された“米国法”第18編第1350条に基づく最高経営責任者及び最高財務官の証明* | | | | | | | | | | X |
101.INS | | XBRLインスタンスドキュメント | | | | | | | | | | X |
101.衛生署署長 | | XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント | | | | | | | | | | X |
101.CAL | | XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | | | | | | | | | | X |
101.DEF | | XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | | | | | | | | | | X |
101.LAB | | XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント | | | | | | | | | | X |
101.価格 | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | | | | | | | | | | X |
104 | | 表紙インタラクションデータファイル(添付ファイル101に含まれる適用分類拡張情報を含むイントラネットXBRL形式) | | | | | | | | | | |
*本展示品は、10-Q表四半期報告と共に提供され、証券取引委員会に提出されたものとはみなされず、Flex株式会社が1933年“証券法”(改訂本)または1934年“証券取引法”(改訂本)に基づいて提出されたいかなる文書も、本文書の日付の前または後に提出されたものであっても、文書に含まれる任意の一般的な登録言語にかかわらず、参照によって提供されない。
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
| | | | | | | | |
| | Flex Ltd |
| | (登録者) |
| | |
| | |
| | /s/Revathi ADVAITHI |
| | Revathi Advaithi |
| | 最高経営責任者 |
| | (首席行政主任) |
| | |
日付: | 2022年10月28日 | |
| | /s/Paul R.Lundstrom |
| | ポール·R·レンストロム |
| | 首席財務官 |
| | (首席財務官) |
| | |
日付: | 2022年10月28日 | |