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アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
(マーク1)
| | | | | |
☑ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
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☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
_から_への過渡期_
手数料書類番号1-4174
それは..ウィリアムズ社
| | | | | | | | |
デラウェア州 | | 73-0569878 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | |
ワンウィリアムセンター | | |
タルサ, オクラホマ州 | | 74172-0172 |
(主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) |
登録者の電話番号、市外局番を含む:(800) 945-5426
変化はない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
普通株、額面1.00ドル | WMB | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☑ 違います。 ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☑ No ☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☑ | | ファイルマネージャを加速する | ☐ | | 非加速ファイルサーバ | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | ☐ | | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです ☐ 違います。 ☑
最後までの実際の実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記する。
| | | | | | | | |
クラス | | 2022年10月27日未返済株 |
普通株、額面1.00ドル | | 1,218,339,828 |
ウィリアムズ社
索引.索引
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第1部金融情報 | | |
項目1.財務諸表 | | |
総合損益表−2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月 | | 6 |
総合包括収益表(損益表)−2022年と2021年9月30日までの3カ月と9カ月− | | 7 |
総合貸借対照表−2022年9月30日と2021年12月31日 | | 8 |
総合権益変動表−2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月 | | 9 |
総合現金フロー表--2022年と2021年9月30日までの9ヶ月 | | 11 |
連結財務諸表付記 | | 12 |
注1--概要、業務記述、報告根拠 | | 12 |
付記2--可変利息実体 | | 13 |
付記3--買収 | | 14 |
付記4-収入確認 | | 18 |
付記5--所得税支給(福祉) | | 21 |
付記6--普通株1株当たり収益(損失) | | 22 |
付記7-従業員福祉計画 | | 22 |
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付記8--債務と銀行手配 | | 23 |
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付記9--公正価値計量と担保 | | 24 |
付記10--派生ツール | | 26 |
付記11--または負債がある | | 27 |
付記12-分部開示 | | 31 |
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項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | | 35 |
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | | 54 |
項目4.制御とプログラム | | 55 |
第2部:その他の情報 | | 55 |
項目1.法的訴訟 | | 55 |
第1 A項。リスク要因 | | 56 |
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第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 | | 57 |
項目5.その他の情報 | | 57 |
項目6.展示品 | | 59 |
Williams Companies,Inc.(Williams)の報告書、文書、および他の公開声明は、歴史的事実とは無関係な声明を含むか、または引用することができる。このような陳述は、1933年“証券法”第27 A条(“証券法”)及び1934年の“証券取引法”第21 E条(“取引法”)が指す“前向き陳述”に属する。これらの展望的陳述は、予想される財務業績、経営陣の将来運営の計画と目標、業務の見通し、規制手続きの結果、市場状況、その他の事項に関連する。私たちは1995年の個人証券訴訟改革法に基づいて提供された安全港保護に基づいてこれらの前向きな声明を行った。
本報告では、歴史的事実に関する陳述を除いて、未来に存在または発生する可能性のある活動、事件または発展のすべての陳述を、私たちが予想し、信じているか、または予想することに関連している。前向き記述は、“予想”、“信じる”、“求める”、“可能”、“可能”、“継続すべき”、“推定”、“予想”、“予測”、“予定”、“可能”、“目標”、“計画”、“潜在”、“プロジェクト”、“予定”、“将”のような様々な形態の言葉によって識別することができる“仮定”、“指導”、“展望”、“有効日”または他の類似した表現。これらの展望的陳述は、以下の態様の陳述を含む、管理職の信念および仮定、および管理職が現在把握している情報に基づいている
•ウィリアムズ社の株主の配当水準
•ウィリアムズとその付属会社の将来の信用格付け
•将来の資本支出の額と性質
•私たちの業務と運営を拡大し発展させ
•基本建設プロジェクトの開始予定日
•財務状況と流動性
•経営戦略
•経営キャッシュフローや経営成果
•いくつかのビジネス構成要素の季節性
•天然ガス、天然ガス液体、原油価格、供給、需要
•私たちのサービスへのニーズは
•新型コロナウイルス(新冠肺炎)疫病の影響。
前向きな陳述は、多くの仮定、不確実性、およびリスクに基づいており、これらの仮定、不確実性およびリスクは、本報告に記載または示唆されているものとは大きく異なる未来のイベントまたは結果をもたらす可能性がある。このような結果を決定する多くの要素は私たちの制御や予測能力を超えている。実際の結果が予想される結果とは異なる具体的な要因をもたらす可能性がある:
•供給は獲得可能で市場需要と価格変動
•代替エネルギーの開発と採用率
•既存と将来の法律法規、規制環境、環境事項と訴訟の影響、そして私たちが必要な許可と承認を得て有利な訴訟結果を得る能力
•顧客や取引相手の信用リスクへの開放は
•私たちは新しい業務と資産を買収し、これらの業務と資産を既存の業務に統合することに成功し、私たちの施設を拡大し、受け入れ可能な条件で資産売却を完了することに成功した
•私たちが資本プロジェクトと投資機会を識別し評価しタイムリーに実行できるかどうか
•競争相手の実力と財力と競争の影響
•私たちが参加している投資と合弁企業の現金分配額と資本需要
•私たちの資金調達計画を効果的に実行できるかどうか
•審査を強化し、利害関係者の私たちの環境、社会、そしてガバナンス実践に対する期待を変える
•気候変動に関連する物質と金融リスク
•ビジネスと開発の危険と予測不可能な中断の影響
•新冠肺炎を含む暴発や他の公衆衛生危機によるリスク
•気候条件や私たちの施設への物理的損害など、天気や自然現象に関連するリスク
•テロ行為、サイバーセキュリティ事件、関連破壊
•私たちの固定収益年金計画と他の退職後福祉計画のコストと資金義務
•維持と建設コストの変化、熟練労働力を含む建築に関する十分な投入能力を得ることができます
•インフレ、金利、および一般的な経済状況(グローバル信用市場の将来の中断および変動、およびこれらのイベントが顧客およびサプライヤーに与える影響を含む)
•債務協定による制限、国家公認信用格付け機関によって決定された将来の信用格付けの変化、および資金の獲得可能性およびコストを含む融資に関連するリスク
•石油輸出国機構(OPEC)加盟国および他の石油輸出国が石油価格および生産制御に同意し、維持する能力および国内生産への影響;
•ロシアのウクライナ侵攻を含む現在の地政学的状況の変化
•アメリカ政府の管理と政策の変化
•現在期待されている配当水準を支払うことができるかどうか
•我々が米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出した文書には、他のリスクが記載されている。
我々の実際の結果がいかなる前向き陳述に含まれる結果と大きく異なる不確実性とリスク要因を招く可能性があることを考慮して、私たちは投資家に私たちの前向き陳述に過度に依存しないように注意する。私たちはいかなる義務も負いませんし、上記のリストを更新するつもりもなく、未来の事件や発展を反映するために、いかなる前向きな陳述に対してもいかなる改訂の結果も公開発表するつもりもありません。
私たちの実際の結果の違いをもたらすことに加えて、上に列挙された要素と以下に言及される要素は、本報告で述べた意図と私たちの意図を変化させる可能性がある。私たちが意図したこのような変化はまた私たちの結果を違うことに導くかもしれない。私たちは、これらの要素、私たちの仮説、または他の側面の変化に応じて、別途通知することなく、いつでも私たちの意図を変えることができる。
展望性陳述はリスクと不確定要素に関連するため、著者らは皆に注意し、上述の要素以外に、いくつかの重要な要素は実際の結果と展望性陳述に含まれる結果とは大きく異なる可能性がある。これらの要因についての詳細な検討は、第1部、項目1 Aを参照されたい。我々が2022年2月28日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在の10−K表年次報告におけるリスク要因と、第2部1 A項の開示は、これらのリスク要因を補完している。その後の10-Q表の四半期報告書におけるリスク要因
定義する
以下は、本10−Q表で使用され得るいくつかの略語、頭文字の略語、および他の業界用語のリストである。
測定結果:
桶や桶石油1バレルは42ガロンに相当します
MBbls/d:1日1千バレル
Bcf10億立方フィートの天然ガス
Bcf/d1日10億立方フィートの天然ガス
MMCF/d:1日100万立方フィート
イギリス熱量単位(Btu):1ポンドの水の温度を1度上げるのに必要なエネルギー単位
MMBtu:百万の英熱単位
未定である:1兆英熱単位
デカサム(DTH)1つのエネルギー単位は百万ポンドの熱量単位です
Mdth/d:1日1,000点のカサム
MMdth100万ドカサムや約1兆ポンドの熱量単位
MMdth/d:毎日100万ドルのデカサム
実体を合併する:
枢機卿:Cardinal Gas Services,L.L.C.
湾星一号:湾星1号有限責任会社
東北合弁企業:オハイオ谷中流有限責任会社
北西のパイプ:西北パイプ有限責任会社
Transco:大陸を横断する天然ガスパイプライン会社
部分的に所有する実体:私たちは100%の所有権を持っていないエンティティは、2022年9月30日まで、主に以下の内容を含む権益法投資に計上しています
AUX紫テン:AUX加硫液体製品有限会社
青いレーシングカー:ブルーレーシングカー中流株式会社
発見:Discovery Producer Services LLC
湾流:湾流天然ガスシステム会社
ローレル·マンガー:Laurel Mountain Midstream LLC
Oppl:陸路管有限責任会社
RMM:落基山中流控股有限公司
Targa列車7:Targa Train 7 LLC
政府と規制:
アメリカ環境保護庁は環境保護局
“取引所法案”:1934年改正証券取引法
FERC:連邦エネルギー管理委員会
アメリカ国税局:アメリカ国税局
アメリカ証券取引委員会:アメリカ証券取引委員会
他にも:
EBITDA:利子·税·減価償却·償却前の収益を差し引く
分留:混合天然ガス液体をエタン、プロパン、ブタンなどの構成製品に分離するプロセス
公認会計原則:アメリカは会計原則を公認している
液化天然ガス:液化天然ガス
MVC:最低数量約束
NGL:天然ガス液体;天然ガス液体は天然ガス加工と原油精製の産物であり、石化原料、暖房燃料、ガソリン添加剤などとして使用されている
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
ウィリアムズ社
総合損益表
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 1株当たりの金額は含まれていません |
| | | | | | | |
収入: | | | | | | | |
サービス収入 | $ | 1,685 | | | $ | 1,506 | | | $ | 4,828 | | | $ | 4,418 | |
サービス収入--商品考慮要素 | 60 | | | 64 | | | 223 | | | 164 | |
製品販売 | 1,260 | | | 1,296 | | | 3,475 | | | 3,229 | |
商品デリバティブの純収益 | 16 | | | (391) | | | (491) | | | (441) | |
総収入 | 3,021 | | | 2,475 | | | 8,035 | | | 7,370 | |
コストと支出: | | | | | | | |
製品コスト | 990 | | | 1,043 | | | 2,650 | | | 2,672 | |
加工商品費純額 | 29 | | | 28 | | | 99 | | | 67 | |
運営とメンテナンス費用 | 486 | | | 409 | | | 1,345 | | | 1,148 | |
減価償却および償却費用 | 500 | | | 487 | | | 1,504 | | | 1,388 | |
販売、一般、管理費用 | 163 | | | 152 | | | 477 | | | 389 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
その他の費用-純額 | 33 | | | 1 | | | 14 | | | 12 | |
総コストと費用 | 2,201 | | | 2,120 | | | 6,089 | | | 5,676 | |
営業収入(赤字) | 820 | | | 355 | | | 1,946 | | | 1,694 | |
権益収益 | 193 | | | 157 | | | 492 | | | 423 | |
| | | | | | | |
その他投資収益(赤字)-純額 | 1 | | | 2 | | | 4 | | | 6 | |
発生的利息 | (296) | | | (295) | | | (871) | | | (892) | |
利子資本化 | 5 | | | 3 | | | 13 | | | 8 | |
その他の収入-純額 | (6) | | | 4 | | | 5 | | | 4 | |
所得税前収入 | 717 | | | 226 | | | 1,589 | | | 1,243 | |
差し引く:所得税支給(福祉) | 96 | | | 53 | | | 169 | | | 313 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
純収益(赤字) | 621 | | | 173 | | | 1,420 | | | 930 | |
差し引く:非持株権益による純収益(損失) | 21 | | | 8 | | | 40 | | | 35 | |
ウィリアムズ社の純収益(赤字)。 | 600 | | | 165 | | | 1,380 | | | 895 | |
減算:優先株式配当金 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | |
普通株主が獲得できる純収益(赤字) | $ | 599 | | | $ | 164 | | | $ | 1,378 | | | $ | 893 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通株1株当たり基本収益(損失): | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
純収益(赤字) | $ | .49 | | | $ | .14 | | | $ | 1.13 | | | $ | .74 | |
加重平均株式(千株) | 1,218,964 | | | 1,215,434 | | | 1,218,202 | | | 1,215,113 | |
普通株1株当たりの減額収益(損失): | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
純収益(赤字) | $ | .49 | | | $ | .13 | | | $ | 1.13 | | | $ | .73 | |
加重平均株式(千株) | 1,222,472 | | | 1,217,979 | | | 1,222,153 | | | 1,217,558 | |
添付の説明を参照してください。
ウィリアムズ社
総合総合収益表(損益表)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百万) |
純収益(赤字) | $ | 621 | | | $ | 173 | | | $ | 1,420 | | | $ | 930 | |
その他の全面収益(損失): | | | | | | | |
指定されたキャッシュフローヘッジキャンペーン: | | | | | | | |
派生ツールは純収益(損失)、税引き後純額#ドルを実現していない3そして$1 in 2022 and $5そして$14 in 2021 | (8) | | | (17) | | | (3) | | | (43) | |
派生ツールの純収益(収益)損失、税引き後純額#ドルに再分類—そして$— in 2022 and ($5) and ($7) in 2021 | — | | | 15 | | | — | | | 21 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
年金やその他の退職後の福祉: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
今年度中に発生する精算純収益(損失)、税引き後純額($1) and ($1) in 2022 and $—そして$— in 2021 | 2 | | | — | | | 2 | | | — | |
定期福祉純コスト(相殺)の精算(収益)損失と決算純精算損失償却に計上し、税金純額(ドル)を差し引く1) and ($2) in 2022 and ($1) and ($3) in 2021 | 2 | | | 3 | | | 7 | | | 9 | |
その他全面収益(赤字) | (4) | | | 1 | | | 6 | | | (13) | |
総合収益(赤字) | 617 | | | 174 | | | 1,426 | | | 917 | |
差し引く:非持株権益による総合収益(損失) | 21 | | | 8 | | | 40 | | | 35 | |
ウィリアムズ社の全面収益(赤字)。 | $ | 596 | | | $ | 166 | | | $ | 1,386 | | | $ | 882 | |
添付の説明を参照してください。
ウィリアムズ社
合併貸借対照表
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
| | 1株当たりの金額は含まれていません |
資産 | | |
流動資産: | | | | |
現金と現金等価物 | | $ | 859 | | | $ | 1,680 | |
貿易口座その他売掛金 | | 2,674 | | | 1,986 | |
不良債権準備 | | (15) | | | (8) | |
貿易口座とその他の売掛金--純額 | | 2,659 | | | 1,978 | |
棚卸しをする | | 447 | | | 379 | |
| | | | |
派生資産 | | 201 | | | 301 | |
その他の流動資産と繰延費用 | | 272 | | | 211 | |
流動資産総額 | | 4,438 | | | 4,549 | |
投資する | | 5,066 | | | 5,127 | |
財産·工場·設備 | | 46,186 | | | 44,184 | |
減価償却累計と償却 | | (15,848) | | | (14,926) | |
財産、工場、設備--ネットワーク | | 30,338 | | | 29,258 | |
無形資産--累計償却純額 | | 7,493 | | | 7,402 | |
資産、繰延費用、その他の規制 | | 1,337 | | | 1,276 | |
総資産 | | $ | 48,672 | | | $ | 47,612 | |
負債と権益 | | | | |
流動負債: | | | | |
売掛金 | | $ | 2,613 | | | $ | 1,746 | |
| | | | |
負債を計算すべきである | | 1,527 | | | 1,201 | |
| | | | |
1年以内の満期長期債務 | | 877 | | | 2,025 | |
流動負債総額 | | 5,017 | | | 4,972 | |
長期債務 | | 22,530 | | | 21,650 | |
繰延所得税負債 | | 2,637 | | | 2,453 | |
負債、繰延収入、その他の規制 | | 4,578 | | | 4,436 | |
負債と負担がある(付記11) | | | | |
株本: | | | | |
株主権益: | | | | |
優先株($1額面価値302022年9月30日と2021年12月31日に許可された百万株35,0002022年9月30日および2021年12月31日に発行される株式) | | 35 | | | 35 | |
普通株($1額面価値1,4702022年9月30日と2021年12月31日に許可された百万株1,2532022年9月30日に発行された百万株と1,2502021年12月31日発行の百万株) | | 1,253 | | | 1,250 | |
額面価値を超えた資本 | | 24,527 | | | 24,449 | |
赤字を残す | | (13,419) | | | (13,237) | |
その他の総合収益を累計する | | (27) | | | (33) | |
在庫株は,コストで計算する35百万株普通株 | | (1,050) | | | (1,041) | |
株主権益総額 | | 11,319 | | | 11,423 | |
連結子会社における非持株権益 | | 2,591 | | | 2,678 | |
総株 | | 13,910 | | | 14,101 | |
負債と権益総額 | | $ | 48,672 | | | $ | 47,612 | |
添付の説明を参照してください。
ウィリアムズ社
総合権益変動表
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ウィリアムズ社の株主 | | | | |
| 優先株 | | 普通株 | | 額面価値を超えた資本 | | 赤字を残す | | AOCI* | | 在庫株 | | 株主権益総額 | | 非制御的権益 | | 総株 |
| (百万) |
残高-2022年6月30日 | $ | 35 | | | $ | 1,253 | | | $ | 24,500 | | | $ | (13,498) | | | $ | (23) | | | $ | (1,041) | | | $ | 11,226 | | | $ | 2,610 | | | $ | 13,836 | |
純収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | 600 | | | — | | | — | | | 600 | | | 21 | | | 621 | |
その他全面収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | |
現金配当金– 普通株($0.4251株当たり) | — | | | — | | | — | | | (518) | | | — | | | — | | | (518) | | | — | | | (518) | |
非持株権への配当と分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (46) | | | (46) | |
株式の報酬と関連普通株発行に基づいて、税引き後純額 | — | | | — | | | 28 | | | — | | | — | | | — | | | 28 | | | — | | | 28 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
非制御的権益の貢献 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7 | | | 7 | |
在庫株を購入する | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9) | | | (9) | | | — | | | (9) | |
他にも | — | | | — | | | (1) | | | (3) | | | — | | | — | | | (4) | | | (1) | | | (5) | |
配当金が純増する | — | | | — | | | 27 | | | 79 | | | (4) | | | (9) | | | 93 | | | (19) | | | 74 | |
残高-2022年9月30日 | $ | 35 | | | $ | 1,253 | | | $ | 24,527 | | | $ | (13,419) | | | $ | (27) | | | $ | (1,050) | | | $ | 11,319 | | | $ | 2,591 | | | $ | 13,910 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
残高-2021年6月30日 | $ | 35 | | | $ | 1,249 | | | $ | 24,401 | | | $ | (13,022) | | | $ | (110) | | | $ | (1,041) | | | $ | 11,512 | | | $ | 2,753 | | | $ | 14,265 | |
純収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | 165 | | | — | | | — | | | 165 | | | 8 | | | 173 | |
その他全面収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金配当金– 普通株($0.411株当たり) | — | | | — | | | — | | | (498) | | | — | | | — | | | (498) | | | — | | | (498) | |
非持株権への配当と分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (40) | | | (40) | |
株式の報酬と関連普通株発行に基づいて、税引き後純額 | — | | | — | | | 23 | | | — | | | — | | | — | | | 23 | | | — | | | 23 | |
合併子会社の権益の一部を購入する | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3) | | | (3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
非制御的権益の貢献 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
他にも | — | | | — | | | 1 | | | (6) | | | — | | | — | | | (5) | | | — | | | (5) | |
配当金が純増する | — | | | — | | | 24 | | | (339) | | | 1 | | | — | | | (314) | | | (32) | | | (346) | |
残高-2021年9月30日 | $ | 35 | | | $ | 1,249 | | | $ | 24,425 | | | $ | (13,361) | | | $ | (109) | | | $ | (1,041) | | | $ | 11,198 | | | $ | 2,721 | | | $ | 13,919 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
*その他の総合収益を累計する
添付の説明を参照してください。
ウィリアムズ社
総合権益変動表(続)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ウィリアムズ社の株主 | | | | |
| 優先して優先する 在庫品 | | ごく普通である 在庫品 | | 資本が流入する 超過 額面.額面 | | 保留する 赤字.赤字 | | AOCI* | | 財務局 在庫品 | | 合計する 株主の 権益 | | 非制御性 利益. | | 総株 |
| (百万) |
残高-2021年12月31日 | $ | 35 | | | $ | 1,250 | | | $ | 24,449 | | | $ | (13,237) | | | $ | (33) | | | $ | (1,041) | | | $ | 11,423 | | | $ | 2,678 | | | $ | 14,101 | |
純収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | 1,380 | | | — | | | — | | | 1,380 | | | 40 | | | 1,420 | |
その他全面収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | — | | | 6 | | | — | | | 6 | | | — | | | 6 | |
現金配当金--普通株(ドル1.2751株当たり) | — | | | — | | | — | | | (1,553) | | | — | | | — | | | (1,553) | | | — | | | (1,553) | |
非持株権への配当と分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (141) | | | (141) | |
株式の報酬と関連普通株発行に基づいて、税引き後純額 | — | | | 3 | | | 79 | | | — | | | — | | | — | | | 82 | | | — | | | 82 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
非制御的権益の貢献 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 15 | | | 15 | |
在庫株を購入する | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9) | | | (9) | | | — | | | (9) | |
他にも | — | | | — | | | (1) | | | (9) | | | — | | | — | | | (10) | | | (1) | | | (11) | |
配当金が純増する | — | | | 3 | | | 78 | | | (182) | | | 6 | | | (9) | | | (104) | | | (87) | | | (191) | |
残高-2022年9月30日 | $ | 35 | | | $ | 1,253 | | | $ | 24,527 | | | $ | (13,419) | | | $ | (27) | | | $ | (1,050) | | | $ | 11,319 | | | $ | 2,591 | | | $ | 13,910 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
残高-2020年12月31日 | $ | 35 | | | $ | 1,248 | | | $ | 24,371 | | | $ | (12,748) | | | $ | (96) | | | $ | (1,041) | | | $ | 11,769 | | | $ | 2,814 | | | $ | 14,583 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
純収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | 895 | | | — | | | — | | | 895 | | | 35 | | | 930 | |
その他全面収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | — | | | (13) | | | — | | | (13) | | | — | | | (13) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金配当金--普通株(ドル1.231株当たり) | — | | | — | | | — | | | (1,494) | | | — | | | — | | | (1,494) | | | — | | | (1,494) | |
非持株権への配当と分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (135) | | | (135) | |
株式の報酬と関連普通株発行に基づいて、税引き後純額 | — | | | 1 | | | 53 | | | — | | | — | | | — | | | 54 | | | — | | | 54 | |
合併子会社の権益の一部を購入する | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3) | | | (3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
非制御的権益の貢献 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
他にも | — | | | — | | | 1 | | | (14) | | | — | | | — | | | (13) | | | 1 | | | (12) | |
配当金が純増する | — | | | 1 | | | 54 | | | (613) | | | (13) | | | — | | | (571) | | | (93) | | | (664) | |
残高-2021年9月30日 | $ | 35 | | | $ | 1,249 | | | $ | 24,425 | | | $ | (13,361) | | | $ | (109) | | | $ | (1,041) | | | $ | 11,198 | | | $ | 2,721 | | | $ | 13,919 | |
*その他の総合収益を累計する
添付の説明を参照してください。
ウィリアムズ社
統合現金フロー表
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 |
| (百万) |
経営活動: | |
純収益(赤字) | $ | 1,420 | | | $ | 930 | |
業務活動提供(使用)の現金純額の調整: | | | |
減価償却および償却 | 1,504 | | | 1,388 | |
繰延所得税の準備 | 182 | | | 313 | |
権益損失 | (492) | | | (423) | |
未合併関連会社からの分配 | 688 | | | 574 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
デリバティブの未実現純損失 | 329 | | | 317 | |
株奨励の償却 | 58 | | | 60 | |
| | | |
流動資産と負債変動が提供(使用)する現金: | | | |
売掛金 | (672) | | | (538) | |
棚卸しをする | (76) | | | (112) | |
| | | |
その他の流動資産と繰延費用 | (62) | | | (67) | |
売掛金 | 743 | | | 570 | |
負債を計算すべきである | 167 | | | 67 | |
流動及び非流動デリバティブ資産及び負債変動 | 86 | | | (267) | |
他にも非流動資産や負債の変化があります | (205) | | | (6) | |
経営活動提供の現金純額 | 3,670 | | | 2,806 | |
融資活動: | | | |
| | | |
長期債務収益 | 1,752 | | | 898 | |
長期債務を償還する | (2,019) | | | (887) | |
普通株式を発行して得た金 | 53 | | | 6 | |
| | | |
支払普通配当金 | (1,553) | | | (1,494) | |
非持株権に支払われる配当金と分配 | (141) | | | (135) | |
非制御的権益の貢献 | 15 | | | 6 | |
債務発行コストを支払う | (14) | | | (7) | |
| | | |
| | | |
その他-ネットワーク | (49) | | | (13) | |
融資活動提供の現金純額 | (1,956) | | | (1,626) | |
投資活動: | | | |
不動産、工場、設備: | | | |
資本支出(1) | (1,447) | | | (957) | |
処分権-網 | (19) | | | 5 | |
建設工事に協力する貢献 | 8 | | | 46 | |
| | | |
購入業務は,購入現金を差し引いた純額(付記3) | (933) | | | (126) | |
| | | |
権益法投資の購入と出資 | (140) | | | (79) | |
| | | |
その他-ネットワーク | (4) | | | 3 | |
投資活動提供の現金純額 | (2,535) | | | (1,108) | |
現金と現金等価物を増やす(減らす) | (821) | | | 72 | |
| | | |
年初現金および現金等価物 | 1,680 | | | 142 | |
期末現金および現金等価物 | $ | 859 | | | $ | 214 | |
_____________ | | | |
(1)不動産·工場·設備の増加 | $ | (1,549) | | | $ | (1,001) | |
関連売掛金と売掛金の変化 | 102 | | | 44 | |
資本支出 | $ | (1,447) | | | $ | (957) | |
添付の説明を参照してください。
ウィリアムズ社
連結財務諸表付記
(未監査)
注1--概要、業務記述、報告根拠
一般情報
私たちが添付している中期総合財務諸表には、年次財務諸表のすべての付記は含まれていませんので、2021年12月31日までの年度総合財務諸表とその付記とともに読み、2022年5月2日の8-K表添付ファイル99.1で読まなければなりません。添付されていない監査されていない財務諸表には、すべての正常な経常的な調整と、経営陣が中間財務諸表を公平に列記するために必要な他の調整が含まれている。
米国公認の会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、経営陣に見積もりと仮定を要求し、これらの推定および仮定は、我々の連結財務諸表および付記に報告された金額に影響を与える。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
文脈が別に明確な指示がない限り、本報告書で言及されている“Williams”、“We”、“Our”、“Us”または同様の用語は、Williams Companies,Inc.およびその子会社を意味する。文脈が別に明確な指示がない限り、言及された“Williams”、“We”、“Our”、“Us”は、私たち自身がその中で権利を持っている業務を含み、これらの業務は、私たちの財務諸表において権益法投資に統合されていない。私たちが私たちの株式が投資者の名前を言及した時、私たちはただ彼らの業務と運営を言及する。
業務説明
私たちはデラウェア州の会社で、その普通株はニューヨーク証券取引所に上場して取引しています。私たちの業務はアメリカにあります。2022年1月1日から、組織再編を経て、私たちの液化天然ガス(NGL)と天然ガスマーケティングサービスは、以前西区で報告し、そして以前のSequent部門は、現在すべて天然ガスとNGLマーケティングサービス部門が管理している。したがって、2022年第1四半期報告から、私たちの業務は、メキシコ湾、東北G&P、西部と天然ガス&NGLマーケティングサービスを転送と分配することができ、これは、私たちの首席運営決定者が業績を評価し、資源を分配する方法と一致する以下の報告が可能な細分化市場に提示される。すべての残りの業務活動は、私たちの上流業務、そして会社活動を含めて他に含まれています。前期分部の開示は新支部の列報のために再予測された。また、2022年から、我々の従来の天然ガスマーケティング業務とSequent買収で買収されたマーケティング業務(付注3-買収参照)を統合するとともに、Gas&NGLマーケティングサービスからのすべての天然ガスマーケティング収入は、これらの活動に関するコストを当社の総合損益表から差し引いて列報し、統合後、天然ガスマーケティング組合全体が取引目的で保有されているとみなされるため、純列報が必要となる.
輸送とメキシコ湾は、我々の州間天然ガスパイプラインと大陸を横断する天然ガスパイプライン有限責任会社(Transco)と西北パイプライン有限責任会社(Northwest Pipeline LLC)内の無料天然ガス貯蔵施設およびメキシコ湾地域の天然ガス収集と加工および原油生産処理と輸送資産からなる51湾星1号有限責任会社(湾星1号)(1社の総合可変利益実体、またはVIE)のパーセンテージ権益、a50湾流天然ガスシステムの持分方法投資割合,L.L.C.(湾流)60Discovery Producer Services LLC(Discovery)への持分法投資率。輸送とメキシコ湾にはテキサス州北部でサービスを提供する天然ガス貯蔵施設とパイプラインも含まれている。
東北G&Pは、主にペンシルベニア州とニューヨーク、オハイオ州東部のユティカシェール地域、およびオハイオ州東部のユティカシェール地区で、マルセイユシェール地区での中流採集、加工、分留業務から構成されている65オハイオ谷中流有限責任会社(東北合弁会社)(合併後のVIE)は西バージニア州、オハイオ州、ペンシルベニア州で運営され、A66枢機卿ガスサービス有限公司(紅衣主教)の百分率(総合
オハイオ州で運営しているVIE)は69Laurel Mountain Midstream、LLC(ローレルMountain)、a50青レーシングカー中流有限責任会社とアパラチア中流サービス有限責任会社の株式方法投資パーセンテージ、アパラチア中流サービス会社は完全子会社で、平均レベルに近い株式方法投資を持っています66マセラスシェール地域の複数の天然ガス収集システムの百分率権益(アパラチア中流投資会社)。
Westはコロラド州とワイオミング州ロッキー山地区、テキサス州中北部バニートシェール区、テキサス州南部鷹フォードシェールエリア、テキサス州東部とルイジアナ州北西部海エンスビルシェールエリア、アナダコと二畳紀盆地を含む中大陸地域の天然ガス収集、加工と処理業務からなる。この部分にはNGLストレージも含まれています50カンザス州コンウェイ近くのNGL分留塔の割合はA50ヨーロッパ陸通パイプライン有限責任会社(Oppl)の持分方法投資率50落基山中流ホールディングス有限責任会社(RMM)の持分方法投資率20Targa Train 7 LLC(Targa Train 7 LLC)(非合併VIE)の持分方法投資パーセンテージ、および15権益法はBraos Permian II,LLC(Braos Permian II)のパーセンテージに投資した
天然ガスおよび天然ガスマーケティングサービスは、我々のTranscoシステムを含むリスク管理および天然ガスの戦略資産上の貯蔵および輸送を含む、我々の天然ガスおよび天然ガスマーケティングおよび取引業務からなる
陳述の基礎
重大なリスクと不確実性
吾らは、吾らのいくつかの物件、工場及び設備及び無形資産の帳簿価値、特に二零一二年から二零一四年までの間に業務合併として入金されたいくつかの買収資産は、その帳簿額面が現在の公正価値を超える可能性があると考えている。しかし、私たちの判断によると、このような資産の帳簿価値は依然として回収可能だ。将来の戦略決定には、資産を貨幣化したり、第三者に資産を貢献したりする新合弁企業などの取引や、予想生産者活動の不利な変化が、我々の仮説に影響を与え、最終的にこれらの資産の減値を招く可能性がある。このような取引や発展は、私たちのいくつかの権益法投資が非一時的な価値低下を経験していることを示している可能性があり、これが減値を招く可能性がある。
付記2--可変利息実体
合併後のVIE
2022年9月30日現在、以下のVIEを統合しています
東北合弁企業
私たちは家族を持っている65東北合弁会社はVIE子会社であり、私たちのいくつかの投票権は私たちが負担する損失の義務に比例しないため、東北合弁会社の基本的なすべての活動は私たちを代表して行われています。私たちは主な受益者です。東北合弁企業の経済表現に最も影響を与える活動を指導する権利があるからです。東北合弁会社はMarcellusシェールとUticaシェール地区の生産者に中流サービスを提供する。将来の拡張活動は私たちと他の株式パートナーが比例して出資する予定です
湾星1号
私たちは家族を持っている51湾星1号は子会社であり、その顧客契約中のあるリスク分担条項のため、同社はVIEである。湾星1号は独自の浮遊式生産システム、湾星FPS、及びメキシコ湾東部深水地区で生産処理と収集サービスを提供する関連パイプを含む。私たちは主な受益者です。私たちは湾星1号の経済表現に最も影響を与える活動を指導する権利があるからです
枢機卿
私たちは家族を持っている 66Cardinalはユティカシェール地域に採取サービスを提供する子会社であり,顧客と何らかのリスクを分担するためVIEである。私たちは紅衣主教の経済表現に最も影響を与える活動を指導する権利があるので、主な受益者だ。将来の拡張活動は私たちと他の株式パートナーの出資によって資金を提供する予定です
次の表は、合併VIEの使用または義務にのみ使用されている当社の連結貸借対照表の金額を示しています
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
| (百万) |
資産(負債): | | | |
現金と現金等価物 | $ | 53 | | | $ | 78 | |
貿易口座とその他の売掛金--純額 | 142 | | | 132 | |
棚卸しをする | 3 | | | 3 | |
| | | |
その他の流動資産と繰延費用 | 6 | | | 7 | |
| | | |
財産、工場、設備--ネットワーク | 5,155 | | | 5,295 | |
無形資産--累計償却純額 | 2,186 | | | 2,267 | |
資産、繰延費用、その他の規制 | 29 | | | 20 | |
売掛金 | (74) | | | (61) | |
| | | |
負債を計算すべきである | (28) | | | (29) | |
| | | |
| | | |
| | | |
負債、繰延収入、その他の規制 | (282) | | | (287) | |
| | | |
非統合VIE
Targa列車7
私たちは家族を持っている20Targa Train 7はテキサス州のMont Belvieuで分留サービスを提供しており、VIEの一部であり、これは主に少数の株式所有者としての私たちの参加権が限られているからである。2022年9月30日現在、Targa Train 7における投資帳簿価値は$46百万ドルです。私たちが直面している最大の損失は私たちが投資する帳簿価値に限られている。
付記3--買収
航跡採取
2022年4月29日に完成しました100Gemini Arklatex,LLCのパーセンテージは,同社を通じてヘエンスビルシェール地域の天然ガス収集とTRACE中流の関連資産(TRACE買収)を買収した972手元現金と商業手形発行で得られた百万ドルの現金は、決済後の調整状況によります。TRACE買収の目的は,我々の足跡をテキサス州東部のハイエンスビルシェール地域に拡張し,全国最大の成長盆地の一つである盆地内規模を拡大することである。
買収日2022年4月29日から2022年9月30日までの間、買収で買収した業務に貢献した収入.収入共$99百万ドルと修正したEBITDA(定義は付記12--パート開示を参照)$48百万ドルです。
TRACE買収に関連するコストは$8報告によると西部地域には100万人が含まれています販売、一般、管理費用私たちの総合損益表にあります。
TRACE買収を業務合併として会計処理し、買収された識別可能な資産と負担する負債を買収日に公正価値として確認することを要求する。使用される推定方法には,無形資産推定の収益法(超過収益法)や不動産,建屋,設備の減価償却リセットコストがある。
次の表は、2022年4月29日に買収された主要カテゴリ資産の公正価値の予備配分を示し、これらの資産カテゴリは西区に含まれ、負担された負債を示す。取得した売掛金の公正価値は契約売掛金に等しい。分配は初歩的と考えられているが,推定結果を審査し,重要な投入や仮説を検証しているため,推定作業は完了していない.ある買収資産と負債に対して初歩的な公正価値計量を行い、主に無形資産と財産、工場と設備である;しかし、買収日までの事実と状況に関する新しい情報が発見される可能性があるため、その後の期間にこのような計量を調整する可能性があり、最長は買収日から1年である。2022年6月30日に財務諸表を発表した後、第三者評価会社から更新評価報告を受け、$を増加させました11不動産、工場、設備は100万ドルで減少した#11100万ドルの無形資産です
| | | | | |
| (百万) |
現金と現金等価物 | $ | 39 | |
貿易口座とその他の売掛金--純額 | 18 | |
財産、工場、設備--ネットワーク | 448 | |
無形資産--累計償却純額 | 472 | |
他の非流動資産 | 20 | |
買収した総資産 | $ | 997 | |
| |
売掛金 | $ | 12 | |
負債を計算すべきである | 5 | |
他の非流動負債 | 8 | |
負担総負債 | $ | 25 | |
| |
取得した純資産 | $ | 972 | |
無形資産
TRACE買収で確認された無形資産は,我々が顧客と締結した天然ガス収集プロトコルにおける契約顧客関係に関係している。これらの無形資産価値を決定する基礎は,リスク調整割引率を用いて割引された獲得した契約顧客関係から推定される将来のキャッシュフロー純額である。このような無形資産は最初の時期に直線的に償却された20年、契約顧客関係を代表して私たちのキャッシュフローに貢献する期限が予想されます。大ざっぱに2これらの契約顧客関係からの予想される将来の収入の割合は、既存の顧客契約を更新または再交渉する能力および意図によって影響されます。私たちは顧客と天然ガス収集契約条項を更新したり延長したりして発生した費用を負担する。現在の契約期間内の推定将来収入(買収時の推定)によると、次の更新または既存契約顧客関係の延長までの加重平均期間は約19何年もです。
順序買収
2021年7月1日に完成しました100Sequent Energy Management,L.P.およびSequent Energy Canada,Corp(Sequent買収)のパーセンテージ。今回の買収の総対価は$である159$を含む100万ドル109運営資金に関連した百万ドル。Sequent買収の目的は、私たちの天然ガスマーケティング活動を拡大し、私たちのパイプラインと貯蔵能力を最適化し、新しい市場に拡張して、増量ガス発電、液化天然ガス輸出、及び未来の再生可能天然ガスと他の新興機会を実現することである。
買収日2021年7月1日から2021年12月31日までの間、Sequent買収で買収された業務の結果には、製品純売上高が含まれる(43)百万元($を含む)80付属会社から購入した百万ドル)、商品デリバティブの純損失は$43100万ドルで人気がありません修正したEBITDA共$112百万ドルです。この2つは収入.収入そして修正したEBITDA金額は商品デリバティブの未実現純損失#ドルを反映している109この時期の収入は100万ドルだった。
買収日2021年7月1日から2021年12月31日までのSequent買収に関するコストは$5100万人の人々が販売、一般、管理費用2021年12月31日までの年間総合収益表にある。
私たちはSequentの買収を事業統合と見なしている。次の表は、買収日に買収された主要カテゴリ資産の公正価値配分を示し、これらの資産には、天然ガスと天然ガス液化天然ガスマーケティングサービス部門と、2021年7月1日に負担される負債が含まれている。取得した売掛金の公正価値は契約売掛金に等しい。無形資産の公正な価値は収益法を用いて計量される。購入された在庫は地下に貯蔵された天然ガスに関するものだ。この在庫の公正価値は、購入日関連商品の市場価格に基づいて計算される。派生資産と負債公正価値を計量するための推定技術については、付記9--公正価値計量と保証を参照されたい。
| | | | | |
| (百万) |
現金と現金等価物 | $ | 8 | |
貿易口座とその他の売掛金--純額 | 498 | |
棚卸しをする | 121 | |
その他の流動資産と繰延費用 | 4 | |
他の流動資産や繰延費用に盛り込まれた商品デリバティブ | 57 | |
財産、工場、設備--ネットワーク | 5 | |
無形資産--累計償却純額 | 306 | |
他の非流動資産 | 3 | |
他の非流動資産に入れられた商品デリバティブ | 49 | |
買収した総資産 | $ | 1,051 | |
| |
売掛金 | $ | 514 | |
負債を計算すべきである | 46 | |
商品デリバティブ計上すべき負債 | 116 | |
他の非流動負債 | 1 | |
他の非流動負債に入った商品デリバティブ | 215 | |
負担総負債 | $ | 892 | |
| |
取得した純資産 | $ | 159 | |
無形資産
無形資産は主に輸送と貯蔵能力契約と関連がある。このような無形資産価値を決定する基礎は未来の現金流量の純額を推定することであり、このような純現金流量は買収の輸送と貯蔵能力契約から来ており、このなどの契約はその置かれている市場位置によって未来の経済効果を提供し、そして業界加重平均資本コストで割引する。この無形資産は予想される受益期間に基づいて償却され、対象契約はこの期間内に私たちのキャッシュフローに貢献することが予想され、範囲は1年が来る8何年もです。したがって、私たちは大部分の販売がこの範囲の最初の数年以内に確認されると予想している。
形式を補完する
以下の形式は以下のとおりである収入.収入そしてウィリアムズ社の純収益(赤字)。2021年9月30日までの3ヶ月と、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月の財務諸表は、TRACE買収が2021年1月1日に完了したようであり、Sequent買収は2020年1月1日に完了している。これらの予想金額は,必ずしも買収や順序買収を追跡して実際に指定された日付や期間に発生すれば,実際の結果が何になるかを表すとは限らず,予測のためでもない収入.収入あるいは…ウィリアムズ社の純収益(赤字)。未来の任意の時期に、あるいは任意の日付まで。これらの金額は、いかなる潜在的なコスト節約、運営協同効果、あるいは取引による収入増加も生じず、これらのコスト節約、運営協同効果、収入増加を実現する潜在的なコストも発生しない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの3ヶ月 |
| 報道で述べたとおり | | 形式追跡 | | | | 形式的組み合わせ |
| (百万) |
収入.収入 | $ | 2,475 | | | $ | 31 | | | | | $ | 2,506 | |
ウィリアムズ社の純収益(赤字)。 | 165 | | | 11 | | | | | 176 | |
| | | | | | | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| 報道で述べたとおり | | 形式追跡(1) | | | | 形式的組み合わせ |
| (百万) |
収入.収入 | $ | 8,035 | | | $ | 45 | | | | | $ | 8,080 | |
ウィリアムズ社の純収益(赤字)。 | 1,380 | | | 18 | | | | | 1,398 | |
| | | | | | | |
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| 報道で述べたとおり | | 形式追跡 | | 形式順序(二) | | 形式的組み合わせ |
| (百万) |
収入.収入 | $ | 7,370 | | | $ | 86 | | | $ | 188 | | | $ | 7,644 | |
ウィリアムズ社の純収益(赤字)。 | 895 | | | 31 | | | 4 | | | 930 | |
(1)これらの結果は、報告された金額に含まれるため、2022年4月29日からの追跡買収で買収された業務の結果は含まれていない。
(2)2021年7月1日からのSequent買収における買収の運営結果は含まれておらず、これらの結果は報告された金額に含まれているからである。
季節性は天然ガス使用量や経営業績に影響する可能性があるため,Sequent買収の中期経営業績は必ずしも年度業績を代表するとは限らず,四半期によって大きく異なる可能性がある。
テキサス州北部の資産を購入する
2022年8月31日、我々はNorTex Midstream Holdings,LLC(NorTex Asset Purchase)からテキサス州北部の資産のグループを買収し、主に天然ガス貯蔵施設とパイプラインである424百万ドルです。このような資産は伝達とメキシコ湾部分に含まれている。
付記4-収入確認
カテゴリー別の収入
次の表は主要サービスライン別の収入を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transco | | 西北パイプ | | メキシコ湾中流と貯水 | | 東北中流 | | 西中流 | | 天然ガスと天然ガスマーケティングサービス | | 他にも | | 淘汰する | | 合計する |
| (百万) |
2022年9月30日までの3ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
顧客との契約の収入: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
サービス収入: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
規制された州間の天然ガス輸送と貯蔵 | $ | 685 | | | $ | 109 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (18) | | | $ | 776 | |
採取、加工、輸送、分留、貯蔵: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
貨幣対価格 | — | | | — | | | 99 | | | 354 | | | 407 | | | — | | | — | | | (50) | | | 810 | |
商品の対価格 | — | | | — | | | 11 | | | 2 | | | 47 | | | — | | | — | | | — | | | 60 | |
他にも | 3 | | | — | | | 9 | | | 57 | | | 15 | | | 1 | | | — | | | (5) | | | 80 | |
総サービス収入 | 688 | | | 109 | | | 119 | | | 413 | | | 469 | | | 1 | | | — | | | (73) | | | 1,726 | |
製品販売 | 81 | | | — | | | 51 | | | 40 | | | 245 | | | 3,109 | | | 238 | | | (523) | | | 3,241 | |
取引先と契約した総収入 | 769 | | | 109 | | | 170 | | | 453 | | | 714 | | | 3,110 | | | 238 | | | (596) | | | 4,967 | |
その他の収入(1) | 3 | | | — | | | 3 | | | 6 | | | (6) | | | 2,607 | | | (23) | | | (1) | | | 2,589 | |
その他の調整(2) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4,779) | | | — | | | 244 | | | (4,535) | |
総収入 | $ | 772 | | | $ | 109 | | | $ | 173 | | | $ | 459 | | | $ | 708 | | | $ | 938 | | | $ | 215 | | | $ | (353) | | | $ | 3,021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日までの3ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
顧客との契約の収入: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
サービス収入: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
規制された州間の天然ガス輸送と貯蔵 | $ | 642 | | | $ | 107 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (12) | | | $ | 737 | |
採取、加工、輸送、分留、貯蔵: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
貨幣対価格 | — | | | — | | | 74 | | | 340 | | | 306 | | | — | | | — | | | (37) | | | 683 | |
商品の対価格 | — | | | — | | | 13 | | | (1) | | | 52 | | | — | | | — | | | — | | | 64 | |
他にも | 3 | | | — | | | 5 | | | 52 | | | 12 | | | — | | | — | | | (6) | | | 66 | |
総サービス収入 | 645 | | | 107 | | | 92 | | | 391 | | | 370 | | | — | | | — | | | (55) | | | 1,550 | |
製品販売 | 20 | | | — | | | 72 | | | 19 | | | 184 | | | 2,140 | | | 116 | | | (353) | | | 2,198 | |
取引先と契約した総収入 | 665 | | | 107 | | | 164 | | | 410 | | | 554 | | | 2,140 | | | 116 | | | (408) | | | 3,748 | |
その他の収入(1) | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 7 | | | (23) | | | 873 | | | (18) | | | (3) | | | 841 | |
その他の調整(2) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,131) | | | — | | | 17 | | | (2,114) | |
総収入 | $ | 666 | | | $ | 108 | | | $ | 167 | | | $ | 417 | | | $ | 531 | | | $ | 882 | | | $ | 98 | | | $ | (394) | | | $ | 2,475 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transco | | 西北パイプ | | メキシコ湾中流と貯水 | | 東北中流 | | 西中流 | | 天然ガスと天然ガスマーケティングサービス | | 他にも | | 淘汰する | | 合計する |
| (百万) |
2022年9月30日までの9ヶ月間 | | | | | | | | | | | | | | | | |
顧客との契約の収入: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
サービス収入: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
規制された州間の天然ガス輸送と貯蔵 | $ | 2,014 | | | $ | 329 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (54) | | | $ | 2,289 | |
採取、加工、輸送、分留、貯蔵: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
貨幣対価格 | — | | | — | | | 265 | | | 1,027 | | | 1,089 | | | — | | | — | | | (114) | | | 2,267 | |
商品の対価格 | — | | | — | | | 54 | | | 12 | | | 157 | | | — | | | — | | | — | | | 223 | |
他にも | 8 | | | — | | | 21 | | | 162 | | | 41 | | | 2 | | | — | | | (16) | | | 218 | |
総サービス収入 | 2,022 | | | 329 | | | 340 | | | 1,201 | | | 1,287 | | | 2 | | | — | | | (184) | | | 4,997 | |
製品販売 | 140 | | | — | | | 215 | | | 110 | | | 684 | | | 8,422 | | | 522 | | | (1,442) | | | 8,651 | |
取引先と契約した総収入 | 2,162 | | | 329 | | | 555 | | | 1,311 | | | 1,971 | | | 8,424 | | | 522 | | | (1,626) | | | 13,648 | |
その他の収入(1) | 6 | | | 2 | | | 7 | | | 19 | | | (14) | | | 5,838 | | | (72) | | | (10) | | | 5,776 | |
その他の調整(2) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (11,911) | | | — | | | 522 | | | (11,389) | |
総収入 | $ | 2,168 | | | $ | 331 | | | $ | 562 | | | $ | 1,330 | | | $ | 1,957 | | | $ | 2,351 | | | $ | 450 | | | $ | (1,114) | | | $ | 8,035 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日までの9ヶ月間 | | | | | | | | | | | | | | | | |
顧客との契約の収入: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
サービス収入: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
規制された州間の天然ガス輸送と貯蔵 | $ | 1,880 | | | $ | 328 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (17) | | | $ | 2,191 | |
採取、加工、輸送、分留、貯蔵: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
貨幣対価格 | — | | | — | | | 250 | | | 966 | | | 860 | | | — | | | — | | | (98) | | | 1,978 | |
商品の対価格 | — | | | — | | | 34 | | | 4 | | | 126 | | | — | | | — | | | — | | | 164 | |
他にも | 8 | | | — | | | 15 | | | 145 | | | 40 | | | 2 | | | — | | | (15) | | | 195 | |
総サービス収入 | 1,888 | | | 328 | | | 299 | | | 1,115 | | | 1,026 | | | 2 | | | — | | | (130) | | | 4,528 | |
製品販売 | 50 | | | — | | | 178 | | | 75 | | | 441 | | | 3,955 | | | 216 | | | (796) | | | 4,119 | |
取引先と契約した総収入 | 1,938 | | | 328 | | | 477 | | | 1,190 | | | 1,467 | | | 3,957 | | | 216 | | | (926) | | | 8,647 | |
その他の収入(1) | 3 | | | 1 | | | 8 | | | 19 | | | (17) | | | 835 | | | (3) | | | (9) | | | 837 | |
その他の調整(2) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,131) | | | — | | | 17 | | | (2,114) | |
総収入 | $ | 1,941 | | | $ | 329 | | | $ | 485 | | | $ | 1,209 | | | $ | 1,450 | | | $ | 2,661 | | | $ | 213 | | | $ | (918) | | | $ | 7,370 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
______________________________
(1)顧客との契約からの収入ではなく、主に私たちの本部ビルに関連する賃貸収入と、私たちが運営する権利法投資のために提供するいくつかのサービスから得られる管理費が含まれています。これらの収入はサービス収入我々の総合損益表では,我々のデリバティブ契約に関する実現と未実現の収益と損失,これらの収益と損失は商品デリバティブの純収益 私たちの総合損益表にあります。
(2)他の調整は天然ガスと天然ガスマーケティングサービス会社のリスク管理活動のいくつかのコストを反映している。我々は天然ガスマーケティング顧客の代理としているため,発生した収入は我々の総合収益表にこれらの活動に関するコストを差し引いて純額を示した。また,関連デリバティブは取引目的で保有される資格があり,純額の列報が必要である。(注1-総則、業務説明および届出基礎を参照。)
契約資産
次の表は私たちの契約資産の調節を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百万) |
期初残高 | $ | 48 | | | $ | 38 | | | $ | 22 | | | $ | 12 | |
領収書金額確認を超えた収入 | 54 | | | 51 | | | 158 | | | 134 | |
領収書を発行する最小承諾量 | (41) | | | (39) | | | (119) | | | (96) | |
期末残高 | $ | 61 | | | $ | 50 | | | $ | 61 | | | $ | 50 | |
契約責任
次の表は私たちの契約債務の入金状況を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百万) |
期初残高 | $ | 1,115 | | | $ | 1,193 | | | $ | 1,126 | | | $ | 1,209 | |
未収払いと延期払い | 34 | | | 14 | | | 144 | | | 99 | |
重要な融資構成要素 | 2 | | | 3 | | | 7 | | | 8 | |
取得した契約責任 | 2 | | | 1 | | | 2 | | | 1 | |
収入の中で確認する | (71) | | | (48) | | | (197) | | | (154) | |
期末残高 | $ | 1,082 | | | $ | 1,163 | | | $ | 1,082 | | | $ | 1,163 | |
余剰履行義務
残りの履行義務は,主に我々の天然ガスパイプライン会社が顧客と締結した輸送契約のための契約輸送力予約費,貯蔵能力契約,我々の中流業務に関する最低生産量約束(MVC)を含む長期契約,およびオフショア生産処理に関する固定支払いである。我々の州間天然ガスパイプライン事業の場合、残りの履行義務は、関連する契約有効期間内の現在の連邦エネルギー管理委員会(FERC)のこのようなサービスのレートを反映している。しかし、これらのレートは、FERCによって承認された将来のレートによって変化する可能性があり、これらの変化の金額および時間は不明である
私たちの残りの履行義務には可変対価格は含まれていません。私たちが収入で確認した実際の便宜的な可変対価格契約を含めています。私たちのいくつかの契約には常青樹と他の更新条項が含まれており、期限は契約の初期期限を超えている。2022年9月30日現在の残り履行義務金額は、更新されていない潜在的な将来履行義務は考慮されておらず、インフラがFERCの許可を得ていない顧客との契約は含まれていない。2022年9月30日までに受信される今後の期間で確認される対価格も、私たちの残りの履行義務には含まれず、契約負債に反映されます
下表には、契約履行義務を履行する際に収入として確認される予定の契約負債残高と、2022年9月30日現在のある契約項目の下で余剰履行義務に割り当てられる取引価格が示されている。
| | | | | | | | | | | |
| 契約責任 | | 余剰履行義務 |
| (百万) |
2022 (3か月) | $ | 52 | | | $ | 916 | |
2023 (1年) | 154 | | | 3,610 | |
2024 (1年) | 126 | | | 3,340 | |
2025 (1年) | 118 | | | 3,015 | |
2026 (1年) | 105 | | | 2,517 | |
| | | |
その後… | 527 | | | 17,191 | |
合計する | $ | 1,082 | | | $ | 30,589 | |
売掛金
以下は私たちのです貿易口座その他売掛金–ネットワークがあります:
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| (百万) |
顧客契約収入に関する売掛金 | $ | 1,824 | | | $ | 1,451 | |
派生商品売掛金 | 788 | | | 462 | |
その他売掛金 | 47 | | | 65 | |
貿易口座その他売掛金–ネットワークがあります | $ | 2,659 | | | $ | 1,978 | |
付記5--所得税支給(福祉)
それは..所得税を支給する含まれています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百万) |
現在: | | | | | | | |
連邦制 | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | (27) | | | $ | (1) | |
状態.状態 | 4 | | | 1 | | | 14 | | | 1 | |
| 4 | | | 2 | | | (13) | | | — | |
延期: | | | | | | | |
連邦制 | 163 | | | 40 | | | 247 | | | 240 | |
状態.状態 | (71) | | | 11 | | | (65) | | | 73 | |
| | | | | | | |
| 92 | | | 51 | | | 182 | | | 313 | |
所得税を支給する | $ | 96 | | | $ | 53 | | | $ | 169 | | | $ | 313 | |
2022年9月30日までの3カ月間、全準備金(福祉)の有効所得税税率は連邦法定税率を下回っており、主に州所得税の影響で1ドルを含む92百万州所得税優遇は、逓延州所得税税率(連邦影響を差し引いた純額)の推定減少と関係があり、主にペンシルバニア州が今後数年間立法を通じて州所得税税率を下げ、部分的に1ドルを相殺したためである23州純営業損失繰越(連邦福祉を差し引いた純額)の不利な改正。
2022年9月30日までの9カ月間、総支出(福祉)の有効所得税税率が連邦法定税率を下回ったのは、外国税収控除の推定免税額が解除されたことが主な原因だ
州所得税の影響は1ドルを含めて92百万州所得税優遇は私たちの繰延州所得税税率(連邦影響を差し引く)の推定と連邦和解の減少と関係がある。
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総支出(福祉)の有効所得税税率が連邦法定税率よりも高いのは、主に州所得税の影響によるものである。
私たちはいくつかの繰延所得税資産に対して、これらの資産をより顕在化する可能性のある金額に減らすための推定手当を持っている。利用可能な税務計画戦略の管理層の評価、既存の課税臨時差異の将来の逆転、および将来の課税収入の利用可能性および性質を含む、利用可能なすべての肯定的および負の証拠を考慮して、私たちが最終的にこれらの税金優遇を達成するかどうかを評価しなければならない。2022年第2四半期に私たちは88100万ドルの推定手当が確定すれば、私たちは追加の$を使用する予定です70百万ドルの外国税控除18百万ドルは様々な国の純営業損失の繰越と国家信用と関係があります。
2022年第2四半期に、私たちは2011年から2014年までに米国国税局(IRS)といくつかの論争のある問題について和解することを最終的に決定した。このような和解は私たちの未確認税務頭寸を約#ドル減少させた46これは100万人に有利な影響を与えました所得税を支給するそれは.私たちは$を受け取る予定です32022年、米国国税局がこれらのプロジェクトに関連した現金払い戻し(支払い後を差し引いた)は100万ドル。
付記6--普通株1株当たり収益(損失)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百万ドル、1株を除く) 金額(株) |
普通株主が獲得できる純収益(赤字) | $ | 599 | | | $ | 164 | | | $ | 1,378 | | | $ | 893 | |
基本加重平均株 | 1,218,964 | | | 1,215,434 | | | 1,218,202 | | | 1,215,113 | |
希釈性証券の影響: | | | | | | | |
非既得限定株式単位 | 3,269 | | | 2,539 | | | 3,682 | | | 2,437 | |
株式オプション | 239 | | | 6 | | | 269 | | | 8 | |
| | | | | | | |
加重平均株を希釈する | 1,222,472 | | | 1,217,979 | | | 1,222,153 | | | 1,217,558 | |
普通株1株当たり収益(損失): | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | .49 | | | $ | .14 | | | $ | 1.13 | | | $ | .74 | |
薄めにする | $ | .49 | | | $ | .13 | | | $ | 1.13 | | | $ | .73 | |
付記7-従業員福祉計画
定期収益純コスト以下に示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年金福祉 |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百万) |
定期純収益コスト(クレジット)の構成要素: | | | | | | | |
サービスコスト | $ | 7 | | | $ | 8 | | | $ | 21 | | | $ | 23 | |
利子コスト | 8 | | | 7 | | | 23 | | | 21 | |
計画資産の期待リターン | (11) | | | (11) | | | (33) | | | (33) | |
| | | | | | | |
損失純額を割り引く | 3 | | | 4 | | | 9 | | | 11 | |
決算による純精算損失 | — | | | — | | | — | | | 1 | |
定期収益純コスト | $ | 7 | | | $ | 8 | | | $ | 20 | | | $ | 23 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他退職後福祉 |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百万) |
定期純収益コスト(クレジット)の構成要素: | | | | | | | |
サービスコスト | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
利子コスト | 1 | | | 1 | | | 4 | | | 4 | |
計画資産の期待リターン | (3) | | | (2) | | | (8) | | | (7) | |
規制責任に再分類する | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
定期収益純コスト | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | (2) | | | $ | (1) | |
のコンポーネントです定期収益純コストそうではありませんサービスコスト構成要素はその他の収入-純額下にある営業収入(赤字)私たちの総合損益表にあります。
付記8--債務と銀行手配
長期債務
発行と退職
2022年1月18日私たちは早期退職しました1.2510億ドル3.62022年3月15日に期限が切れた優先無担保手形の割合。
2022年5月16日、私たちは1ドルを早期退職しました750百万ドル3.352022年8月15日に期限が切れた優先無担保手形の割合。
2022年8月8日にドルを発行しました1.010億ドル4.652032年8月15日に期限が切れた優先無担保手形の割合と$750百万ドル5.302052年8月15日に期限が切れた優先無担保手形の割合。
2022年10月17日私たちは早期退職しました$850百万ドル3.72023年1月15日に期限が切れた優先無担保手形の割合。
商業手形計画
2022年9月30日違います。商業手形の残高は私たちのドルより低いです3.5億元商業手形計画。
信用手配
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 |
| 定員を定める | | 卓越した |
| (百万) |
| | | |
長期信用手配(1) | $ | 3,750 | | | $ | — | |
いくつかの二国間銀行協定の下の信用状 | | | 40 | |
(1)私たちの利用可能な流動資金を管理する時、私たちは私たちの商業手形計画下のいかなる未返済金額も含めて、私たちの信用手配の能力を超えないと予想します。
付記9--公正価値計量と担保
以下の表は、公正な価値レベルのレベルで、私たちのいくつかの重要な金融資産と負債を示しています。これらのツールの短期的な性質により,現金および現金等価物,売掛金,売掛金の帳簿価値は公正価値に近い.したがって、次の表にはこのような資産と負債が記載されていない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 公正価値計量使用 |
| | 携帯する 金額 | | 公平である 価値がある | | 引用する 価格の中の 能動型 市場: 雷同 資産 (レベル1) | | 意味が重大である 他にも 観察できるのは 入力量 (レベル2) | | 意味が重大である 見えない 入力量 (レベル3) |
| | (百万) |
2022年9月30日現在の資産(負債): | | | | | | | | | | |
循環に基づいて測定します | | | | | | | | | | |
ARO信託投資 | | $ | 216 | | | $ | 216 | | | $ | 216 | | | $ | — | | | $ | — | |
商品デリバティブ資産(1) | | 95 | | | 95 | | | 3 | | | 54 | | | 38 | |
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商品デリバティブ負債(1) | | (815) | | | (815) | | | (54) | | | (717) | | | (44) | |
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その他の金融資産(負債)--純額 | | (11) | | | (11) | | | — | | | (11) | | | — | |
その他の開示内容: | | | | | | | | | | |
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当期債務を含む長期債務 | | (23,407) | | | (21,911) | | | — | | | (21,911) | | | — | |
保証する | | (38) | | | (25) | | | — | | | (9) | | | (16) | |
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2021年12月31日現在の資産(負債): | | | | | | | | | | |
循環に基づいて測定します | | | | | | | | | | |
ARO信託投資 | | $ | 260 | | | $ | 260 | | | $ | 260 | | | $ | — | | | $ | — | |
商品デリバティブ資産(2) | | 84 | | | 84 | | | 2 | | | 81 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | |
商品デリバティブ(2) | | (488) | | | (488) | | | (69) | | | (403) | | | (16) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
その他の金融資産(負債)--純額 | | (7) | | | (7) | | | — | | | (7) | | | — | |
その他の開示内容: | | | | | | | | | | |
当期債務を含む長期債務 | | (23,675) | | | (27,768) | | | — | | | (27,768) | | | — | |
保証する | | (39) | | | (26) | | | — | | | (10) | | | (16) | |
(1)商品由来資産と負債純額には#ドルは含まれていません2101級純現金担保品百万ドル。
(2)商品由来資産と負債純額には#ドルは含まれていません2961級純現金担保品百万ドル。
公正価値法
私たちは以下の方法と仮定を使用して、私たちの金融商品の公正な価値を推定します
公正な価値に応じて恒常的に計量された資産
ARO信託投資:Transcoは,その金利案和解合意に基づき,その受け取った金利の一部を将来の資産廃棄義務(ARO)として特定された資金を提供する外部信託(ARO Trust)に預ける。ARO信託は、取引が活発な共同基金のポートフォリオに投資し、これらの基金は、活発な市場のオファーをもとに、公正な価値を日常的に計量し、資産、繰延費用、その他の規制私たちの
連結貸借対照表。達成され、実現されていない収益と損失は、最終的に監督管理資産または負債として記録される。
商品デリバティブ:大口商品デリバティブは取引所取引契約と場外取引(OTC)契約を含み、後者は実物長期、先物とスワップから構成され、公正価値で定期的に計量する。他にも資産管理協定や他に実物受け渡しが必要な契約に関するデリバティブがある。一級に分類されたデリバティブはニューヨーク商品取引所(NYMEX)先物価格を用いて推定される。2次に分類されたデリバティブは基底差取引を用いて推定され,基差取引は天然ガスをNYMEX受け渡し点から契約受け渡し点に輸送するコストを表している。これらの取引は、電子取引プラットフォームを介して、またはブローカーから直接取得された見積もりに基づく。3段階に分類されたデリバティブは,観察可能な入力と観察不可能な入力の組合せを用いて推定する.公正価値金額は純価値基準に従って列報し、私たちの主要な純額決済手配の条項によって許可された資産と負債頭寸の純価と、私たちがいくつかの派生ツールの頭寸を担保するために受け取ったり送金したりした保証金口座内の現金を反映します。大口商品デリバティブ資産は派生資産そして資産、繰延費用、その他の規制私たちの総合貸借対照表にあります。大口商品デリバティブ負債を以下のように報告する負債を計算すべきであるそして負債、繰延収入、その他の規制私たちの総合貸借対照表にあります。デリバティブ資産および負債の公正価値変動は商品デリバティブの純収益そして加工商品費純額私たちの合併損益表。我々のデリバティブに関するより多くの情報は、付記10-デリバティブを参照されたい。
追加公正価値開示
当期債務を含む長期債務:私たちの長期債務の開示公正価値は主に市場方法によって決定され、マネージャーがオファーした指示的期末債券価格を使用する。見積もりは私たちの債務や似たような道具があまり活発ではない市場で観察できる取引に基づいている。私たちのDalton、Leidy South、大西洋日の出プロジェクトに関連する融資義務の公正な価値は、長期債務に含まれ、収益法を用いて決定される。
保証する:保証は、主に我々が以前所有していた通信子会社ウィリアムズ通信グループ(Wiltel)が支払いを拒否した場合、2042年まで続く賃貸履行義務の保証を含む。保証はまた処分された操作と関連した補償を含む。
Wiltel担保の公正価値を推定するために、収益法を用いて、推定された違約率を将来の契約賃貸支払いの合計に適用する。推定された違約率は、Wiltelの現在所有者の信用格付けと基礎債務の期限に基づいて発行者重み付けされた平均企業違約率を得ることによって決定される。違約率はムーディーズ投資家サービス会社が発表した。ウィルテル保証の帳簿価値報告書は負債を計算すべきである私たちの総合貸借対照表にあります。最大潜在未割引リスク開放口は約$24百万 2022年9月30日。Wiltel債務の残り期間内に、私たちのリスクは体系的に低下する。
処分された業務に関する賠償保証の公正価値は収入法を用いて推定され、この方法は将来の業績の潜在レベルの確率重み付けシナリオを考慮している。補償条項は保証に関連した最高潜在的な未来支払いを制限しない。この保証の帳簿価値報告は負債、繰延収入、その他の規制私たちの総合貸借対照表にあります。
私たちの循環信用協定によると、私たちは貸手に支払われたお金の中で減納されたいくつかの税金と貸手が支払ったいくつかの税金を賠償しなければならない。これらの賠償規定によると、将来の支払いの最高潜在金額は関連借入金によって決定されており、現在このような未来の支払いを決定することはできない。これらの賠償は基本的な税金法規の制限を受けなければ、通常無期限に続いています違います。帳簿価値。私たちはこのような賠償の下で義務を履行することを要求されたことはなく、現在の未来のクレームも何の期待もない。
付記10--派生ツール
商品関連デリバティブ
私たちは大口商品価格の危険に直面している。このような変動性を管理するために、我々はマーケティングや取引活動において様々な契約を使用しており、これらの契約は通常デリバティブの定義に適合している。リスク価値に限らない技術を用いて派生商品を監視する。派生ツールは、我々の総合貸借対照表において公正価値で資産または負債として確認され、取引相手から保証金預金を差し引いた純額に記載されている。その他の公正価値情報については、付記9--公正価値計量と保証を参照されたい。我々の総合キャッシュフロー表では、決済された商品関連デリバティブのいかなる現金影響も経営活動として記録されている。
私たちが大口商品関連派生商品に入るのは天然ガス、NGLと原油のリスクを経済的にヘッジし、価格変化への開放を保留するためであり、動揺するエネルギー市場では、価格変化は実質的であり、私たちの運営結果に不利な影響を与える可能性がある。
2022年9月30日現在、大口商品に関するデリバティブ契約の純多頭(空頭)頭寸名義数は以下の通りです
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| | 商品 | | 計量単位 | | きれいな倉庫 |
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リスクを指数する | | 天然ガス | | MMBtu | | 485,699,255 | |
セントラルハブリスク-Henry Hub | | 天然ガス | | MMBtu | | (58,780,281) | |
基礎差リスク | | 天然ガス | | MMBtu | | (60,614,348) | |
中央ハブリスク-ベルヴィユ山 | | 天然ガス液体 | | バケツ | | (52,710,000) | |
基礎差リスク | | 天然ガス液体 | | バケツ | | (2,520,000) | |
センターハブリスク-WTI | | 原油.原油 | | バケツ | | (216,000) | |
派生財務諸表列報
商品関連デリバティブの公正価値は以下のように反映されており、これらのデリバティブは会計上ヘッジツールに指定されていない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
派生カテゴリー | | 資産 | | (負債) | | 資産 | | (負債) |
| | (百万) |
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現在のところ | | $ | 1,144 | | | $ | (1,475) | | | $ | 619 | | | $ | (760) | |
非電流 | | 328 | | | (717) | | | 166 | | | (429) | |
総派生商品 | | $ | 1,472 | | | $ | (2,192) | | | $ | 785 | | | $ | (1,189) | |
| | | | | | | | |
確認した総金額 | | $ | 1,472 | | | $ | (2,192) | | | $ | 785 | | | $ | (1,189) | |
取引相手と担保の純額が相殺される | | (1,246) | | | 1,456 | | | (476) | | | 772 | |
合併貸借対照表で確認された金額 | | $ | 226 | | | $ | (736) | | | $ | 309 | | | $ | (417) | |
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の大口商品関連派生商品の税引前影響 はい商品デリバティブの純収益反映されています総収入そして加工商品費純額我々の総合損益表は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (損を)得る |
| | 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (百万) |
ヘッジツールに指定された実現済み商品関連デリバティブ | | $ | — | | | $ | (20) | | | $ | — | | | $ | (28) | |
ヘッジツールに指定されていない実現済み商品関連デリバティブ | | (13) | | | (62) | | | (145) | | | (96) | |
未実現の商品関連デリバティブはヘッジツールとして指定されていません | | 29 | | | (309) | | | (346) | | | (317) | |
商品デリバティブの純収益 | | $ | 16 | | | $ | (391) | | | $ | (491) | | | $ | (441) | |
| | | | | | | | |
加工商品料金純額でヘッジツールに指定されていない実現済み商品関連デリバティブ | | $ | 6 | | | $ | 1 | | | $ | 12 | | | $ | 1 | |
未実現商品関連デリバティブは加工商品料金純額におけるヘッジツールに指定されていません | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 17 | | | $ | — | |
あるいは特徴がある
一般的に、担保は両親によって保証され、信用状、または現金で提供されることができる。担保が必要な場合は,現金担保の権利を回収するか,現金担保を返還する義務のために確認された公正価値金額は,同一取引相手と締結したデリバティブ確認の公正価値金額と相殺される。
私たちは最低信用評価要件を含む具体的な貿易と信用契約を持っている。これらのクレジット評価要件は、通常、取引相手に、私たちのクレジット格付けが非投資レベル状態に引き下げられたときにクレジットを一時停止または終了する権利を与える。このような状況で、私たちはこれらの取引相手と業務を継続するために担保を提供する必要がある。2022年9月30日現在、信用格付けが非投資レベルに引き下げられた場合、契約要求の担保は$となる18百万ドルです。
私たちは特定の取引所のブローカーまたは決済所に口座を開設して、金融派生商品取引を促進します。これらの口座の中の頭の価値と関連する保証金の要求に基づいて、私たちは現金をこれらの口座に預ける必要があるかもしれません。2022年9月30日現在、仲買保証金口座の現金担保純額は#ドル210百万ドルです。
付記11--または負債がある
天然ガスに関する情報を業界誌に報告する
各州の天然ガス直接·間接購入者は,我々,我々の前付属会社WPX Energy,Inc.(WPX)とその子会社,その他に対して個人と推定の集団訴訟を起こし,2000年と2002年に公表された天然ガス価格指数を操作し,金額不明の損害賠償を求めていることを告発した。このような訴訟は証拠と予審問題を合併するためにネバダ州連邦地方裁判所に引き渡された。私たちはこれに関連したWPXとその子会社たちを補償することに同意した。
うち2件の集団訴訟について和解し、2019年8月5日に偏見付き解雇終審判決に入ったことで合意した。私たちはまた個人訴訟を解決することで合意し、2022年1月18日に却下された。
2017年3月30日、ネバダ州連邦地方裁判所は原告が提出した等級認証動議を却下する命令を出した。2017年6月13日米国第9巡回控訴裁判所は原告の
この命令に対する控訴を許可することを要請する。2018年8月6日、第9巡回裁判所は等級認証拒否の命令を覆し、事件をネバダ州連邦地域裁判所に送り、原告はそこで再び等級認証動議を提出するよう促した。二つの可能な集団訴訟はまだ解決されておらず、それらは最初に提出されたウィスコンシン州連邦地域裁判所に送られ、そこで原告は再び彼らに階級認証動議を提出するように促した
裁判は2021年6月14日に開始される予定だったが、未解決の等級認証動議のため、裁判所はこの設定を取り消した。2022年6月28日、裁判所は原告が等級認証を要求する動議を承認した。2022年7月12日、被告は米国第7巡回控訴裁判所に嘆願書を提出し、この命令に対する控訴を許可し、初審裁判所に残る動議を提出した
私たちは残りの二つの行動を解決する合意に達し、裁判所はこの二つの行動を承認しなければならない。私たちは予備和解協定のためにすべての資金を蓄積した
アラスカ製油所汚染訴訟
1980年から2004年まで、我々の完全子会社ウィリアムズアラスカ石油会社(WAPI)とMAPCO社を通じて、アラスカ北極地域で北極製油所を所有し、経営していることによる訴訟。私たちは2004年に製油所をコッホ工業社の子会社アラスカフリント山資源有限責任会社(FHRA)に売却した。この訴訟は3つの事件に関連しており、立案日は2010年から2014年まで様々だ。これらの行動は主に製油所からのスルホキシド汚染によるといわれている。2010年、ジェームズ·ウェストは私たち、WAPI、FHRAを被告にする可能性のある集団訴訟を提起した。我々はFHRAと相互にクレームを出し,他の事項を除いて契約賠償を求め,相手がシクロブタン汚染を起こしたと主張した。2011年、私たちとFHRAとジェームズ·ウェストはクレーム問題を解決した。アラスカ最高裁判所はFHRAが私たちに提起したいくつかのクレームを解決した。FHRAが我々に提出した契約賠償と非現場シクロブチルチオアルキルに関する法定損害クレームはアラスカ高等裁判所に送り返された。アラスカ州は2014年3月に損害賠償を求める訴訟を起こした。北極市は2014年11月に過去と未来の損害賠償、懲罰的賠償を求める訴訟を起こした。私たちもWAPIもアラスカ州と北極に反クレームを出し、FHRAに交差クレームを出した。FHRAはまた私たちに交差クレームを出した。
事件の基本的な事実基礎はクレームと似ており、繰り返し暴露される可能性がある。そのため、2017年2月、この3つの事件は、ジェームズ·ウェスト事件、アラスカ州、北極州の残りのクレームを含む州裁判所の訴訟に統合された。アラスカ州はその後,製油所の非現場で追加のパーフルオロアルキル基とポリフルオロアルキル(パーフルオロオクタンスルホン酸とパーフルオロオクタン酸)汚染物質が発見され,裁判所はアラスカ州でその訴状を修正することを許可し,非現場パーフルオロオクタンスルホン酸/パーフルオロオクタン酸汚染に対するクレームを増加させた。裁判所はその後,非現場のパーフルオロオクタンスルホン酸/パーフルオロオクタンスルホン酸/パーフルオロオクタンスルホン酸のクレームをアラスカ環境保護部に返送して調査を行い,クレームを棚上げし,行政機関が解決する可能性があるのを待った。すべての三つの事件をカバーするいくつかの裁判日が手配され、打撃を受けた。2019年夏、裁判所は裁判目的で事件の合併を解除した。2019年10月に北極を除くすべてのクレームに対する裁判官裁判が開始された
アラスカ高裁は2020年1月、アラスカ州と連邦住宅金融局に有利な裁決覚書を発表し、総損失と将来起こりうる被害を#ドルと推定した86百万ドルです。FHRAは、FHRAがスルホキシド汚染の原因の一つであるため、私たちから契約賠償を受ける権利がないことを発見した。2020年3月23日、裁判所はこの事件を終審した。提出締め切りは2020年5月1日に延期された。しかし、2020年4月21日に、私たちは控訴通知を提出した。私たちはまた、再審動議と判決の修正または修正の動議を含む判決後の動議を提出した。これらの裁判後動議は、裁判所が2020年6月11日に最終動議を却下した後に解決された。私たちの控訴要点声明は2020年7月13日に提出される。2020年6月22日、裁判所は北極の事件を棚上げし、アラスカ州と連邦住宅金融局の事件の控訴解決を待った。2020年12月23日、私たちは控訴の開廷ブリーフィングを提出した。口頭討論は2021年12月15日に行われた。私たちは私たちが推定した損失可能な金額に計算すべき負債を記録した。私たちは控訴で成功しない可能性があり、最終的には判決までの金額を支払うかもしれない。
印税の件
私たちの顧客の中には、チェサピークエネルギー会社(Chesapeake)を含み、様々な訴訟で指名され、特許使用料の少なさを告発し、独占禁止法や“Racketeer影響と腐敗組織法”などに違反していると主張している。ペンシルバニア州で提起されたいくつかの事件では、私たちはチェサピーク社といわゆる特許権使用料の少ない支払いを招く事件に不正に関与したと告発されたため、私たちも被告とされた。私たちは主張されたクレームはチェサピーク社が私たちの賠償義務に欠けているという制約を受けていると思う。チェサピーク社は、チェサピーク社と私たちに適用されるペンシルベニア州の未解決の特許権使用料事件を基本的に解決しました。和解協定は私たちが何の貢献も必要としない。2021年8月23日、裁判所は和解案を承認したが、2人の反対者は米国第5巡回控訴裁判所に控訴した。
エネルギー移転と関係者への訴訟
2016年4月6日、デラウェア州衡平裁判所に提訴し、Energy Transfer Equity,L.P.(Energy Transfer)とLE GP,LLC(Energy Transferの一般パートナー)が、Energy TransferとEnergy Transferとの合意および計画(ETE合併協定)に故意かつ実質的に違反したことを訴えた。これは、Energy Transferが2016年3月8日にAシリーズ転換可能な優先株(特別発売)を特定のEnergy Transfer内部者や他の認可された投資家に公募したためである。その他の事項を除いて、訴訟は禁止を求め、被告に特別発売を解除し、ETE合併協定の下での義務を具体的に履行するよう命じた。2016年4月19日、同様の救済を求める修正された訴えを提出した。2016年5月3日、Energy TransferとLE GP、LLCは答弁と反訴を提出した。
2016年5月13日、ETE合併協定の当事者であるEnergy Transfer、LE GP、LLC、他のEnergy Transfer関連会社がETE合併協定に深刻に違反しているとして、ETE合併協定の当事者であるEnergy Transfer、LLCおよび他のEnergy Transfer関連会社がETE合併協定に必要な税務意見(税務意見)を得るために協力し、必要な努力をしてETE合併協定下の合併を完了するために必要な努力ができなかったため、新たに設立されたEnergy Transfer Corp LP(ETC)(ETC合併)と合併することを提訴した。他の事項以外に、訴訟は宣言的判決と禁止を求め、Energy Transferが税務意見を得られなかったために終了したり、ETE合併プロトコルの下での義務を回避したりすることを阻止する。
衡平裁判所は特別オファーと税務意見訴訟を調整した。2016年5月20日、Energy Transfer被告は、ETE合併協定に違反したとして、特別オファーおよび税務意見訴訟で修正された肯定的な抗弁と確認された反訴を提出し、それ以外に、具体的に履行する権利がないことを要求し、Energy TransferはETC統合を終了することができ、Energy Transferは$を得る権利があると宣言した1.4810億元の終業費。2016年6月24日、2日間の裁判を経て、裁判所は税務意見訴訟で提出された救済請求を却下する覚書意見と命令を発表した。裁判所は、私たちの特別割引に関連するクレームの実質的な内容やEnergy Transferの反クレーム実質について裁決を下していません。2016年6月27日、私たちはデラウェア州最高裁判所に控訴し、損害賠償を求めるために元判決を撤回することを求めた。2017年3月23日、デラウェア州最高裁判所は衡平裁判所の裁決を確認した。2017年3月30日、私たちはデラウェア州最高裁判所に重弁動議を提出し、2017年4月5日に却下された。
2016年9月16日、被告がETE合併協定に違反した行為に対する損害賠償を求める修正された起訴状を大裁判官に提出した。2016年9月23日、Energy Transferは、修正され補充された2つ目の平権抗弁を裁判所に提出し、反訴を確認し、それ以外に#ドルの支払いを要求した1.48私たちはETE合併協定に違反した疑いがあるために発生した10億ドルの停止費。2017年12月1日、裁判所は私たちの動議を承認し、Energy Transferのいくつかの反訴を却下し、$の支払いを要求しました1.4810億元の終業費。2017年12月8日、Energy Transferは重弁動議を提出したが、大裁判官裁判所は2018年4月16日に動議を却下した。裁判は2021年5月10日から5月17日まで行われる。2021年12月29日、裁判所は私たちに有利な判決を下しました410百万ドル、契約金利で計算した利息、そして私たちの合理的な弁護士費と支出を加えます。2022年9月21日、裁判所は最終命令と判決を下し、私たちに停止費、弁護士費、
支出と利息を$とする6022022年9月17日から追加の利息が加算されます。エネルギー移転会社はデラウェア州最高裁判所に控訴した
環境問題
私たちは、研究、清掃行動、および/または特定の場所の修復手順を評価することを含む、異なる段階のいくつかの環境活動に参加しており、いくつかの場所は現在私たちに属していない。我々は,他の責任を負う可能性のある当事者,米国環境保護局(EPA)や他の政府当局と協調して努力し,これらの地点を監視している。その中のいくつかの活動では、私たちは関係のない第三者と一緒に連帯責任を負い、他の活動では、私たちは単独で責任を負う。私たちのいくつかの子会社は様々なスーパー基金と州ごみ処理場の潜在的な責任者として決定された。また,これらの子会社は,環境法で規定されている様々な他の危険物質の除去や救済義務を担っているといわれている。2022年9月30日現在、私たちの負債総額は32以下に述べるように、100万ドルがこれらの事項に使用される。最も可能性のあるクリーニングコストの推定は、一般に、完成した評価研究、予備研究結果、または他の同様のクリーニング行動における私たちの経験に基づく。2022年9月30日現在、いくつかの評価研究が行われており、最終的な結果は、最も可能性のあるコストに対して異なる推定を生じる可能性がある。したがって,実際に発生するコストは,これらの地点で発見された最終汚染量,タイプ,程度,環境保護局や他の政府当局が規定している最終清掃基準,その他の要因に依存する。
環境保護局と各州の監督管理機関は定期的に新しい規則を提出と公布し、現有の規則に対して更新の指導意見を発表した。これらの規則の制定には、往復式内燃機関および内燃機関が最大で制御技術を実現可能な規則、国家環境大気質基準の審査および更新、ならびに揮発性有機化合物およびメタンの新しいおよび既存の源性能基準の規則が含まれるが、これらに限定されない。私たちはこのような規制の変化とそれらがどのように私たちの運営に影響を及ぼすかを監視し続けている。新しい法律や改正された法規を施行することは私たちの運営に影響を与え、増加するかもしれない財産、工場、設備--ネットワーク私たちの影響を受けた地域の新築と既存施設の総合貸借対照表では、しかし、規制機関の最終ルール内容と適用時間枠の不確実性のため、これらの規制影響のコストを合理的に見積もることはできない。
継続的に運営する
我々の州間天然ガスパイプラインはポリ塩化ビフェニル,水銀,その他の危険物質のある施設や場所に関する救済活動に関与している。これらの活動は米国環境保護局と各州環境当局に関連しているため,様々なスーパーファンド廃棄場の潜在責任者と認定されている。2022年9月30日現在の負債は4百万ドルはこれらの費用を支払うために使われます。私たちはこのような費用が差によって回収されると予想している。
天然ガス地下貯蔵施設の環境修復費用も計算すべきであり,主に土壌や地下水汚染に関与している。2022年9月30日現在、当社の負債総額は$10百万ドルはこれらの費用を支払うために使われます。
以前の行動
私たちがこれ以上運営しない資産と業務について、私たちは潜在的な義務を持っている。これらの潜在的な義務には,連邦や州環境主管部門の指導の下で行われる救済活動と,ある種の資産や企業の購入者が売却完了時に存在する環境やその他の責任に対する賠償が含まれている。私たちの責任は以下に述べる資産と業務の運営と関連がある。
•以前の農業化学肥料と化学工業事業および元石油と製油小売事業
•元石油製品と天然ガスパイプライン
•原製油施設
•探査、生産、採鉱作業
•前電力と天然ガスマーケティングと取引業務。
2022年9月30日まで、私たちは環境負債#ドルを累積した18このような問題に関連した百万ドルです
その他資産剥離賠償
剥離した業務及び資産に関する各売買協定に基づいて、吾らは、複数の買手が吾等の業務及び資産の買収により招いた法的責任について賠償している。購入者に提供される賠償は販売取引における慣例であり、購入者が負担する債務に依存し、そうでなければこれらの債務は第三者に取り戻すことはできない。賠償は一般的に保証違反、税収、歴史訴訟、人身傷害、財産損失、環境問題、通行権と私たちが提供した他の陳述に関連します。
2022年9月30日には、以前の開示者を除いて、上述したような賠償に関連する重大な請求があることは吾らには知られていないが、したがって、私らは販売協定によって提供されるいかなる補償も、吾などの将来の財務状況に大きな影響を与えないことを予想している。将来私たちに対するいかなる賠償要求も私たちのクレーム期間中の経営結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれません。
上記の事項を除いて、我々の業務に関する他の訴訟が行われており、これらの訴訟は、今後予想される年間運営業績、流動資金、財務状況に大きな影響を与えないことが予想される。
要約.要約
私たちは上記のいくつかの事項について、私たちが推定した合理的な可能性損失範囲と、損失可能範囲を合理的に見積もることができないすべての重大事項を開示しました。損失範囲を合理的に見積もることができる他のすべての事項については、計上額を除いて、私たちが合理的に可能な損失総額は、将来予想される年間運営業績、流動性、財務状況に重要ではないと予想されます。このような計算は第三者からの潜在的な回収を考慮していない。
付記12-分部開示
私たちの報告可能な部門は伝送とメキシコ湾、東北G&P、西部と天然ガス、NGLマーケティングサービスを含む。残りのすべての業務活動は他のプロジェクトに含まれている。(注1-総則、業務説明および届出基礎を参照。)
業績評価
我々は以下の指標に基づいて部門の運営実績を評価する修正したEBITDAそれは.この指標は私たちの内部財務報告の基礎を代表し、私たちの首席運営決定者が業績を評価し、私たちの報告可能な部門の間で資源を分配する際に使用する主要な業績指標でもある。網段間サービス収入主に私たちのマーケティング業務に提供される輸送サービスと、私たちの石油と天然ガス資産のための収集サービスを代表します。網段間製品販売主な代表は私たちの天然ガス加工工場のNGLと私たちの石油と天然ガス資産を私たちのマーケティング業務に売却します。
私たちは修正したEBITDA詳細は以下のとおりである
•前純収益(損失):
◦所得税支給(福祉)
◦発生した利息は、資本化された利息を差し引いた純額
◦権益収益
◦その他の投資収益(損失)-純額
◦減価償却と償却費用
◦非規制事業の資産廃棄債務に関する付加価値費用。
•この措置は、私たちの比例シェア(所有権権益に基づく)を含むようにさらに調整される修正したEBITDA我々が上記の定義に従って計算した権益法投資から差し引く。
下表には以下の項目の入金が反映されている修正したEBITDA至れり尽くせり純収益(赤字)私たちの総合収益表が報告したように。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百万) |
細分化市場で修正されたEBITDA: | | | | | | | |
メキシコ湾に転送されます | $ | 638 | | | $ | 630 | | | $ | 1,987 | | | $ | 1,936 | |
東北P&G | 464 | | | 442 | | | 1,332 | | | 1,253 | |
西の方 | 337 | | | 257 | | | 885 | | | 702 | |
天然ガスと天然ガスマーケティングサービス(1) | 20 | | | (262) | | | (249) | | | (161) | |
他にも | 140 | | | 38 | | | 284 | | | 91 | |
| 1,599 | | | 1,105 | | | 4,239 | | | 3,821 | |
非規制事業の資産廃棄債務に関する付加価値費用 | (12) | | | (12) | | | (36) | | | (33) | |
減価償却および償却費用 | (500) | | | (487) | | | (1,504) | | | (1,388) | |
| | | | | | | |
権益収益 | 193 | | | 157 | | | 492 | | | 423 | |
| | | | | | | |
その他投資収益(赤字)-純額 | 1 | | | 2 | | | 4 | | | 6 | |
権益法投資の割合修正EBITDA | (273) | | | (247) | | | (748) | | | (702) | |
利子支出 | (291) | | | (292) | | | (858) | | | (884) | |
所得税の優遇 | (96) | | | (53) | | | (169) | | | (313) | |
| | | | | | | |
純収益(赤字) | $ | 621 | | | $ | 173 | | | $ | 1,420 | | | $ | 930 | |
_____________
(1) 修正したEBITDA2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、費用を含む$64百万ドルとドル76百万ドルは私たちの在庫のコストや現金化可能な純資産の調整と低い相関があります。これらの告発は製品販売そして製品コスト私たちの総合損益表にあります。
下表には以下の項目の入金が反映されている市場収入を細分化する至れり尽くせり総収入私たちの総合収益表が報告したように。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 転送する &メキシコ湾 | | 東北P&G | | 西の方 | | 天然ガスと天然ガスマーケティングサービス(1) | | 他にも | | 淘汰する | | 合計する |
| (百万) |
2022年9月30日までの3ヶ月 |
細分化市場収入: | | | | | | | | | | | | | |
サービス収入 | | | | | | | | | | | | | |
外外 | $ | 880 | | | $ | 408 | | | $ | 393 | | | $ | 1 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 1,685 | |
内部.内部 | 30 | | | 9 | | | 32 | | | — | | | 3 | | | (74) | | | — | |
総サービス収入 | 910 | | | 417 | | | 425 | | | 1 | | | 6 | | | (74) | | | 1,685 | |
総サービス収入--商品価格 | 11 | | | 2 | | | 47 | | | — | | | — | | | — | | | 60 | |
製品販売 | | | | | | | | | | | | | |
外外 | 78 | | | 11 | | | 61 | | | 1,079 | | | 31 | | | — | | | 1,260 | |
内部.内部 | 43 | | | 29 | | | 184 | | | (195) | | | 207 | | | (268) | | | — | |
製品総売上高 | 121 | | | 40 | | | 245 | | | 884 | | | 238 | | | (268) | | | 1,260 | |
商品デリバティブの純収益 | | | | | | | | | | | | | |
実現しました | — | | | — | | | (9) | | | 54 | | | (58) | | | — | | | (13) | |
実現していない | 1 | | | — | | | — | | | (1) | | | 29 | | | — | | | 29 | |
商品デリバティブ純収益(赤字)合計(2) | 1 | | | — | | | (9) | | | 53 | | | (29) | | | — | | | 16 | |
総収入 | $ | 1,043 | | | $ | 459 | | | $ | 708 | | | $ | 938 | | | $ | 215 | | | $ | (342) | | | $ | 3,021 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日までの3ヶ月 |
細分化市場収入: | | | | | | | | | | | | | |
サービス収入 | | | | | | | | | | | | | |
外外 | $ | 812 | | | $ | 390 | | | $ | 300 | | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 1,506 | |
内部.内部 | 24 | | | 9 | | | 20 | | | — | | | 4 | | | (57) | | | — | |
総サービス収入 | 836 | | | 399 | | | 320 | | | — | | | 8 | | | (57) | | | 1,506 | |
総サービス収入--商品価格 | 13 | | | (1) | | | 52 | | | — | | | — | | | — | | | 64 | |
製品販売 | | | | | | | | | | | | | |
外外 | 54 | | | (1) | | | 13 | | | 1,183 | | | 47 | | | — | | | 1,296 | |
内部.内部 | 34 | | | 20 | | | 164 | | | 51 | | | 64 | | | (333) | | | — | |
製品総売上高 | 88 | | | 19 | | | 177 | | | 1,234 | | | 111 | | | (333) | | | 1,296 | |
商品デリバティブの純収益 | | | | | | | | | | | | | |
実現しました | — | | | — | | | (18) | | | (58) | | | (6) | | | — | | | (82) | |
実現していない | — | | | — | | | — | | | (294) | | | (15) | | | — | | | (309) | |
商品デリバティブ純収益(赤字)合計(2) | — | | | — | | | (18) | | | (352) | | | (21) | | | — | | | (391) | |
総収入 | $ | 937 | | | $ | 417 | | | $ | 531 | | | $ | 882 | | | $ | 98 | | | $ | (390) | | | $ | 2,475 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 転送する &メキシコ湾 | | 東北P&G | | 西の方 | | 天然ガスと天然ガスマーケティングサービス(1) | | 他にも | | 淘汰する | | 合計する |
| (百万) |
2022年9月30日までの9ヶ月間 |
細分化市場収入: | | | | | | | | | | | | | |
サービス収入 | | | | | | | | | | | | | |
外外 | $ | 2,563 | | | $ | 1,178 | | | $ | 1,073 | | | $ | 2 | | | $ | 12 | | | $ | — | | | $ | 4,828 | |
内部.内部 | 88 | | | 30 | | | 66 | | | — | | | 10 | | | (194) | | | — | |
総サービス収入 | 2,651 | | | 1,208 | | | 1,139 | | | 2 | | | 22 | | | (194) | | | 4,828 | |
総サービス収入--商品価格 | 54 | | | 12 | | | 157 | | | — | | | — | | | — | | | 223 | |
製品販売 | | | | | | | | | | | | | |
外外 | 187 | | | 24 | | | 111 | | | 3,073 | | | 80 | | | — | | | 3,475 | |
内部.内部 | 147 | | | 86 | | | 573 | | | (349) | | | 442 | | | (899) | | | — | |
製品総売上高 | 334 | | | 110 | | | 684 | | | 2,724 | | | 522 | | | (899) | | | 3,475 | |
商品デリバティブの純収益 | | | | | | | | | | | | | |
実現しました | — | | | — | | | (23) | | | (18) | | | (104) | | | — | | | (145) | |
実現していない | 1 | | | — | | | — | | | (357) | | | 10 | | | — | | | (346) | |
商品デリバティブ純収益(赤字)合計(2) | 1 | | | — | | | (23) | | | (375) | | | (94) | | | — | | | (491) | |
総収入 | $ | 3,040 | | | $ | 1,330 | | | $ | 1,957 | | | $ | 2,351 | | | $ | 450 | | | $ | (1,093) | | | $ | 8,035 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日までの9ヶ月間 |
細分化市場収入: | | | | | | | | | | | | | |
サービス収入 | | | | | | | | | | | | | |
外外 | $ | 2,445 | | | $ | 1,101 | | | $ | 857 | | | $ | 2 | | | $ | 13 | | | $ | — | | | $ | 4,418 | |
内部.内部 | 48 | | | 29 | | | 51 | | | — | | | 10 | | | (138) | | | — | |
総サービス収入 | 2,493 | | | 1,130 | | | 908 | | | 2 | | | 23 | | | (138) | | | 4,418 | |
総サービス収入--商品価格 | 34 | | | 4 | | | 126 | | | — | | | — | | | — | | | 164 | |
製品販売 | | | | | | | | | | | | | |
外外 | 141 | | | 11 | | | 43 | | | 2,912 | | | 122 | | | — | | | 3,229 | |
内部.内部 | 81 | | | 64 | | | 398 | | | 137 | | | 94 | | | (774) | | | — | |
製品総売上高 | 222 | | | 75 | | | 441 | | | 3,049 | | | 216 | | | (774) | | | 3,229 | |
商品デリバティブの純収益 | | | | | | | | | | | | | |
実現しました | — | | | — | | | (25) | | | (93) | | | (6) | | | — | | | (124) | |
実現していない | — | | | — | | | — | | | (297) | | | (20) | | | — | | | (317) | |
商品デリバティブ純収益(赤字)合計(2) | — | | | — | | | (25) | | | (390) | | | (26) | | | — | | | (441) | |
総収入 | $ | 2,749 | | | $ | 1,209 | | | $ | 1,450 | | | $ | 2,661 | | | $ | 213 | | | $ | (912) | | | $ | 7,370 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
_____________(1) 注1--総則、業務説明と列報根拠を参照。
(2) 我々は,公正価値記録に従って派生ツールの資格に適合した取引を記録し,その公正価値変動は変動期間内の収益で確認され,収益や損失を実現していないと記述されている.エネルギー取引目的で保有するデリバティブの損益は収入純価値に基づいて報告されている。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
一般情報
私たちは、クリーンエネルギー経済に確実に燃料を提供するために、天然ガス製品を安全に輸送するインフラを提供する上でリードしているエネルギー会社です。私たちの業務はアメリカにあります。
我々の州間天然ガスパイプライン戦略は,大型かつ成長する市場に高品質,低コストの天然ガス輸送を提供し,我々のパイプライン能力を最大限に利用して価値を創出することである。我々の天然ガスパイプライン事業の州間輸送·貯蔵活動はFERCによって規制されているため,州間商業における天然ガス輸送の料金や料金,司法施設や会計の延長,拡大,放棄などが規制されている。料率は主にFERCの料率制定過程によって決定されるが、私たちは関税とFERC政策の条項に基づいて顧客と料率を交渉することもできる。商品価格や輸送量の変化がこれらの収入に与える短期的な影響は限られており,大部分のサービスコストは輸送料率における固定輸送力予約料で回収されているためである。
我々の中流業務の継続戦略は,大型中流インフラを安全かつ確実に運営することであり,このようなインフラでは,我々の資産を十分に利用し,単位コストを低減することができる。私たちは顧客に信頼性の高いサービスを提供することで新しいビジネスを一貫して誘致することに集中しています。これらのサービスには、天然ガス収集、加工、処理、圧縮と貯蔵、天然ガス分留、輸送と貯蔵、原油生産荷役と輸送、および天然ガス、原油、天然ガスのマーケティングサービスが含まれる。
私たちの最高運営決定者が業績と資源を分配する方法と一致して、私たちの業務は以下に報告できる細分化された市場で行われ、管理と展示されています:転送とメキシコ湾、東北G&P、西部と天然ガス、NGLマーケティングサービス。私たちの上流業務と会社活動を含む残りのすべての業務活動は、他に含まれています。私たちの報告可能な部門は以下の業務を含む
•輸送とメキシコ湾会社は、私たちの州間天然ガスパイプラインとTranscoと西北パイプライン内の無料天然ガス貯蔵施設と、メキシコ湾沿岸地域の天然ガス収集と加工および原油生産処理と輸送資産で構成されており、Gulfstar One(合併後のVIE)51%の権益、湾流会社の50%の株式投資、Discovery社の60%の株式方法投資を含む。輸送とメキシコ湾にはテキサス州北部でサービスを提供する天然ガス貯蔵施設とパイプラインも含まれている。
•東北G&Pには,主にペンシルバニア州とニューヨークのマルセイルースシェール地域およびオハイオ州東部のユーティカルシェール地域における中流採取,加工·分離業務,西バージニア州,オハイオ州,ペンシルベニア州で運営する東北合弁企業(合併後のVIE)の65%の権益,オハイオ州で運営するCardinal(合併後のVIE)66%の権益,Laurel Mountainへの69%の持分方法投資,Blue racerとAppalchia Midstream Investmentsへの50%の持分投資が含まれている。完全子会社で、株式法投資を持ち、マルセイルシェール地域の複数の天然ガス収集システムの中で平均約66%の権益を持っている。
•Westはコロラド州とワイオミング州ロッキー山地区、テキサス州中北部バニートシェール区、テキサス州南部鷹フォードシェールエリア、テキサス州東部とルイジアナ州北西部海エンスビルシェールエリア、アナダコと二畳紀盆地を含む中大陸地域の天然ガス収集、加工と処理業務からなる。この部分には,カンザス州コンウェイ付近のNGL分留塔で50%の完全な権益,Opplの50%の権益,RMMの50%の権益,Targa Train 7の20%の権益,およびBraos Permian II,LLCの15%の権益が含まれている。
•天然ガス·天然ガスマーケティングサービスには、2022年1月1日までに西区で報告された天然ガス·天然ガスマーケティング·取引事業と、2021年にSequent買収時に買収した事業が含まれる。この分野には、我々のTranscoシステムを含むリスク管理と戦略資産への天然ガスの貯蔵と輸送が含まれている。
配当をする
2022年9月、私たちは定期的に1株0.425ドルの四半期配当金を支払った。
2022年9月30日までの9ヶ月間の概要
ウィリアムズ社の純収益(赤字)。2022年9月30日までの9ヶ月間で4.85億ドル増加しました 2021年9月30日までの9ヶ月間と比較して、西洋からのTrace買収およびTranscoが2021年12月に使用されたLeidy Southプロジェクトを含む、大口商品の採集と加工率に基づくサービス収入の増加および採取量の増加のメリットを反映しており、上流業務からのより高い収益は、より高い価格とより大きな運営規模、より高い商品利益率、より高い株式収益、および債務返済による有利な利息支出に関連している。これらの有利な影響は、商品デリバティブが純損失1200万ドルの不利な変化を実現していないこと、無形資産の償却増加、2021年冬の嵐URIが7700万ドルの有利な影響をもたらさなかったこと、運営と維持費用の増加および販売、一般と行政費用の増加(主にSequent買収による)によって部分的に相殺された。税金支出は繰延所得税資産の推定免税額の放出と連邦所得税決済、そして私たちが推定した繰延州所得税税率の低下のおかげだ。
我々の結果には,1200万ドルの商品デリバティブが純損失を実現していないという不利な変化が含まれており,これらのデリバティブは会計上ヘッジに指定されていない。私たちは、ヘッジベース輸送と貯蔵マーケティングの組み合わせのための一部の経済的価値および上流関連生産のデリバティブに必要な公正価値会計から顕著な収益変動を体験することができる。しかし,実現されていない公正価値計測損益は,一般に標的生産や契約の経済価値の推定値の変化によって相殺され,標的取引が発生するまで確認される.
以下、経営結果、財務状況および流動性の検討および分析は、我々の合併財務諸表および本10-Q表および2022年5月2日に提出した8-K表の添付ファイル99.1の付記と一緒に読まなければならない。
最新の発展動向
航跡採取
2022年4月29日、Gemini Arklatex,LLCの100%買収を完了し、この取引により、ハイエンスビルシェール地域の天然ガス収集とTRACE Midstream関連資産を9.72億ドルで買収し、取引完了後に調整する可能性がある。TRACE買収の目的は,我々の足跡をテキサス州東部のハイエンスビルシェール地域に拡張し,全国最大の成長盆地の一つである盆地内規模を拡大することである。
テキサス州北部の資産を購入する
2022年8月31日、私たちはNorTex Midstream Holdings、LLCから約4.24億ドルでテキサス州北部の資産のグループを買収しました。主に天然ガス貯蔵施設とパイプラインです。このような資産は伝達とメキシコ湾部分に含まれている。
ノースウエストパイプFERC料率和解立案
2022年8月26日、西北管はFERCに新しい一般制度固定料率を確立し、2023年1月1日に発効し、他の料率問題を解決し、現代化と削減計画を確立し、その料率立案を満たす規定と和解協定の承認を要求する請願書を提出した
義務です。和解協定に含まれる条項には、2026年1月1日以降に新たな料率訴訟を提起することができ、2028年4月1日までに一般料率訴訟を提起しなければならないことが含まれている。
会社の展望
我々の戦略は,米国の既存の大量の天然ガスと天然ガス製品供給創出の機会を最大限に利用するために,大規模で信頼性とクリーンなエネルギーインフラを提供することである。私たちはクリーン燃料と原料の日々増加する需要を主要な天然ガスと天然ガス製品供給盆地における私たちの主要な地位と結びつけることで、この目標を実現した。再生可能エネルギー企業の機会,卓越した運営,顧客満足度を求めることを含め,安全·環境管理にしっかりと取り組んでいる。私たちはこれらの目標を達成することで、私たちが顧客に安全で信頼性のあるクリーンなエネルギーサービスを提供し、私たちの株主に魅力的な見返りをもたらすことができると信じている。私たちの2022年の事業計画は収益とキャッシュフローの成長に引き続き集中することを含む
2022年、私たちの経営業績はハイエンスビルとオハイオ渓谷中流地域のより高い大口商品価格と販売量の増加から利益を得ると予想されています。Transco拡張プロジェクト,我々上流石油と天然ガス資産の開発,最近完成したTraceの買収が成長をもたらすことも予想される。これらの増加は,2021年冬季ストームURI期間中に我々の天然ガスや天然ガスマーケティングサービス事業が有利な業績を得ていないことや,ブラッドフォード供給センターの予想業績低下によって部分的に相殺されており,これは主に年間サービス契約コストの再決定による収集率の低下によるものである。
我々は強大な財務状況と流動性を維持し、安全、クリーンかつ信頼できる多元化エネルギーインフラ資産の組み合わせを管理し、引き続きアメリカの重要な成長型市場と供給プールにサービスを提供することを求めている。私たちの2022年の成長資本と投資支出は12億5千万ドルから13.5億ドルの間になる予定で、NorTex Assetの買収および買収の約15億ドルの総買収と後続支出は含まれていない。2022年の増加資本支出は、買収およびNorTex Asset買収を含まず、主にTransco拡張を含み、これらは、決定された輸送協定、東北G&P業務を支援するプロジェクト、および西湾地域での拡張と完全に契約を締結した。私たちはまた私たちの上流石油と天然ガス資産の開発に投資する予定だ。資本と投資支出の増加に加えて、安全で信頼できる運営を実現するために私たちの資産を維持するプロジェクトと、法律、法規、および/または契約に適合するプロジェクトに引き続き取り組んでいきます。
私たちの計画の実行に影響を及ぼす可能性のある潜在的なリスクと障害物は
•新冠肺炎は世界経済衰退の持続的なマイナス影響を招き、金融市場と大口商品価格の低下を招き、天然ガスと関連製品に対する需要に影響を与える可能性がある
•私たちのプロジェクトに必要な許可と承認を遅延または拒否するリスクを含む、私たちのインフラプロジェクトに反対し、影響を与える法規;
•取引相手の信用と契約履行リスク
•資本支出の意外な大幅な増加や基本建設プロジェクトの実行遅延、サプライチェーン中断による遅延を含む
•顧客の掘削と生産活動の意外な変化は、採集量と加工量に負の影響を与える可能性がある
•天然ガスと天然ガス製品の需要が予想を下回っており、生産量、エネルギー商品価格、利益率が予想を下回っている可能性がある
•全体的な経済、金融市場、または業界の衰退、インフレと金利上昇を含む
•天候に関連する事件による近海施設への被害を含む施設への有形被害
•第1部1 A項に記載された他の危険。我々が2022年2月28日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在の10−K表年次報告におけるリスク要因と、第2部1 A項の開示は、これらのリスク要因を補完している。その後の10-Q表の四半期報告書におけるリスク要因。
拡張プロジェクト
私たちが行っている主な拡張プロジェクトは
メキシコ湾に転送されます
地域エネルギー獲得
2021年3月、ペンシルバニア州北東部の受信点からペンシルバニア州、ニュージャージー州およびメリーランド州までの複数の輸送点への増分的安定化輸送能力を提供するために、Transco既存の天然ガス輸送システムを拡大することを要求する申請をFERCに提出した。私たちは早ければ2024年第4四半期にこのプロジェクトを使用する予定で、すべての必要な監督管理の承認をタイムリーに受けることを前提としている。このプロジェクトは829 Mdth/dの生産能力を増加させる予定だ
南区の信頼性向上
2022年5月、私たちは、バージニア州およびノースカロライナ州の受信点からノースカロライナ州の納品点への安定した輸送能力を提供するために、Transco既存の天然ガス輸送システムの増分拡張であるプロジェクトの申請をFERCに提出した。私たちは早ければ2024/2025年の冬の暖房季節に使用を開始する予定で、すべての必要な監督管理の許可を適時に受けることを前提としている。このプロジェクトは423 Mdth/dの生産能力を増加させる予定だ。
テキサス州からルイジアナ州のエネルギー通路
2022年8月、テキサス州南部の受信点からテキサス州およびルイジアナ州の納品点への増分的安定した輸送能力を提供するために、Transco既存の天然ガス輸送システムを拡張することに関連するプロジェクトの申請をFERCに提出した。我々は早ければ2025年第4四半期にこのプロジェクトを使用する予定で、必要なすべての規制承認をタイムリーに受けることを前提としている。このプロジェクトでは,輸送力を増加させ,中断可能な輸送力を固定輸送力に変換することと,既存の輸送力を利用することを組み合わせて,364 Mdth/dの新たな固定輸送サービスを提供する予定である。
東南エネルギーコネクタ
2022年8月、Transco既存の天然ガス輸送システムの拡張であるFERCにこのプロジェクトの申請を提出し、ミシシッピ州およびアラバマ州の受信点からアラバマ州の納品点への増分的安定した輸送能力を提供する。私たちは必要なすべての規制承認をタイムリーに受けることを前提として、2025年第4四半期に使用を開始する予定です。このプロジェクトは150 Mdth/dの生産能力を増加させる予定だ。
英連邦エネルギーコネクタ
2022年8月、バージニア州で追加の固定輸送能力を提供するためにTransco既存の天然ガス輸送システムを拡大することに関するプロジェクトの申請をFERCに提出した。我々は早ければ2025年第4四半期にこのプロジェクトを使用する予定で、必要なすべての規制承認をタイムリーに受けることを前提としている。このプロジェクトは105 Mdth/dの生産能力を増加させる予定だ。
西の方
ルイジアナ州エネルギー門戸
2022年6月、私たちは新たな天然ガス収集資産を建設する予定で、ハイエンスビルシェール盆地で生産された1.8 Bcf/d天然ガスを収集し、Transco、工業市場、メキシコ湾沿岸で増加する液化天然ガス輸出需要を含むハイエンド市場に輸送する予定だと発表した。このプロジェクトは2024年末に使用される予定だ。
経営成果
総合的な概要
下表と検討は,2022年9月30日までの3カ月と9カ月の総合運営結果と,2021年9月30日までの3カ月と9カ月の総合運営結果をまとめた。この総合概観検討の後,各支部の業務結果をさらに詳細に検討する.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | | | | | 9か月で終わる 九月三十日 | | | | |
| 2022 | | 2021 | | $CHANGE* | | 変更率* | | 2022 | | 2021 | | $CHANGE* | | 変更率* |
| (百万) | | | | | | (百万) | | | | |
収入: | | | | | | | | | | | | | | | |
サービス収入 | $ | 1,685 | | | $ | 1,506 | | | +179 | | | +12 | % | | $ | 4,828 | | | $ | 4,418 | | | +410 | | | +9 | % |
サービス収入--商品考慮要素 | 60 | | | 64 | | | -4 | | | -6 | % | | 223 | | | 164 | | | +59 | | | +36 | % |
製品販売 | 1,260 | | | 1,296 | | | -36 | | | -3 | % | | 3,475 | | | 3,229 | | | +246 | | | +8 | % |
商品デリバティブの純収益 | 16 | | | (391) | | | +407 | | | NM | | (491) | | | (441) | | | -50 | | | -11 | % |
総収入 | 3,021 | | | 2,475 | | | | | | | 8,035 | | | 7,370 | | | | | |
コストと支出: | | | | | | | | | | | | | | | |
製品コスト | 990 | | | 1,043 | | | +53 | | | +5 | % | | 2,650 | | | 2,672 | | | +22 | | | +1 | % |
加工商品費純額 | 29 | | | 28 | | | -1 | | | -4 | % | | 99 | | | 67 | | | -32 | | | -48 | % |
運営とメンテナンス費用 | 486 | | | 409 | | | -77 | | | -19 | % | | 1,345 | | | 1,148 | | | -197 | | | -17 | % |
減価償却および償却費用 | 500 | | | 487 | | | -13 | | | -3 | % | | 1,504 | | | 1,388 | | | -116 | | | -8 | % |
販売、一般、管理費用 | 163 | | | 152 | | | -11 | | | -7 | % | | 477 | | | 389 | | | -88 | | | -23 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
その他の費用-純額 | 33 | | | 1 | | | -32 | | | NM | | 14 | | | 12 | | | -2 | | | -17 | % |
総コストと費用 | 2,201 | | | 2,120 | | | | | | | 6,089 | | | 5,676 | | | | | |
営業収入(赤字) | 820 | | | 355 | | | | | | | 1,946 | | | 1,694 | | | | | |
権益収益 | 193 | | | 157 | | | +36 | | | +23 | % | | 492 | | | 423 | | | +69 | | | +16 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
その他投資収益(赤字)-純額 | 1 | | | 2 | | | -1 | | | -50 | % | | 4 | | | 6 | | | -2 | | | -33 | % |
利子支出 | (291) | | | (292) | | | +1 | | | — | % | | (858) | | | (884) | | | +26 | | | +3 | % |
その他の収入-純額 | (6) | | | 4 | | | -10 | | | NM | | 5 | | | 4 | | | +1 | | | +25 | % |
所得税前収入 | 717 | | | 226 | | | | | | | 1,589 | | | 1,243 | | | | | |
差し引く:所得税支給(福祉) | 96 | | | 53 | | | -43 | | | -81 | % | | 169 | | | 313 | | | +144 | | | +46 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
純収益(赤字) | 621 | | | 173 | | | | | | | 1,420 | | | 930 | | | | | |
差し引く:非持株権益による純収益(損失) | 21 | | | 8 | | | -13 | | | -163 | % | | 40 | | | 35 | | | -5 | | | -14 | % |
ウィリアムズ社の純収益(赤字)。 | $ | 600 | | | $ | 165 | | | | | | | $ | 1,380 | | | $ | 895 | | | | | |
*+=有利な変化;-=不利な変化;NM=符号変化、ゼロ値分母、または200を超える百分率変化のため、パーセンテージ計算は意味がない。
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
サービス収入成長は主に有利な大口商品価格と私たちのある西部と東北部のG&P業務の年間契約率の上昇による採集率の上昇、TRACEの買収、Leidy South拡張プロジェクトに関連する輸送費収入の増加を含む採集量の増加であり、このプロジェクトは2021年12月にTranscoで全面的に使用され、精算可能な電力と貯蔵コストが増加している運営とメンテナンス費用.
製品販売減少は主に2022年のレガシー天然ガスマーケティング収入と関連コストを純額決済する影響によるものである(付記1−一般、業務説明と連結財務諸表付記列報基礎参照)。私たちは天然ガスとNGLマーケティングサービス部門の天然ガスマーケティング顧客の代理として、私たちの天然ガスマーケティング製品の売上はこれらの活動の関連コストを差し引いて報告したものであり、2022年のコスト低減あるいは私たちの天然ガスマーケティング貯蔵在庫の現金化純価調整を含む。他の不利な影響はマーケティングと資本NGLの販売量の減少を含む。これらの低下は、より高い市場販売価格、私たちの他の部門の上流業務に関連するより高い販売価格および販売量、私たちの権益NGL販売に関連するより高い販売価格、およびより高い他の製品販売によって大きく相殺されます
商品デリバティブの純収益以下の派生ツールの実装および未実現損益を含む総収入それは.この有利な変化は主に私たちの天然ガスとNGLマーケティングサービス部門の派生契約に関連する純収益を反映している。
製品コスト減少は主に2022年のレガシー天然ガスマーケティング収入と関連コストを純額計算を実現する影響によるものである。この減幅は以下の要素によって部分的に相殺される:価格、販売量の上昇、及び2022年に私たちのNGLマーケティング活動に関連するコスト或いは可現純値在庫調整の低下、私たちの株式NGL生産活動に関連する商品の対価格買収の数量に関するNGL価格の上昇、及びその他の製品コストの上昇。
純額はサービス収入--商品考慮要素, 製品販売, 製品コストは製品販売に関する商品デリバティブの純実現損益と,実現した加工商品費用純額が我々の構成となっている商品利益率それは.しかし、製品の純売上を実現した私たちの他の部門では、上流関連生産の売上高から関連した達成損益を引いて、私たちのものに含まれていません商品利益率.
運営とメンテナンス費用増加の主な原因は、精算可能な電力と貯蔵コストの増加を含む運用コストの増加であり、これらの費用は#年に大量に相殺されるサービス収入は上流業務に関するより高い費用,およびTranscoのLeidy South拡張プロジェクトに関するコスト増加は,2021年12月に使用された
減価償却および償却費用成長は主にSequentやTrace買収で買収された無形資産の償却によるものであるが、我々西区のある退役施設が2021年の減価償却で部分的に相殺されていない。
販売、一般、管理費用増加の主な原因は従業員に関する費用の増加だ。
その他の費用-純額はい営業収入(赤字)不利な変化は,主にEminence貯蔵室廃棄に関する損失と,Transcoの推定逓延州所得税率低下に関する規制費用によるものである。
権益収益変化が有利なのは,主に月桂山の増加によるものである。
所得税を支給する不利な変化は主に高い税引前収入のためであり、一部は国の繰延所得税率の推定低下に関連する利益によって相殺される。両時期の有効税率と連邦法定税率との比較については、付記5--連結財務諸表に付記された所得税の計上(福祉)が参照される。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
サービス収入成長は主に有利な大口商品価格と私たちのある西部と東北部のG&P業務の年間契約率の上昇による採集率と加工率の上昇、TRACEの買収、Leidy South拡張プロジェクトに関連する輸送費収入の増加を含む採集量の増加であり、このプロジェクトは2021年12月にTranscoで全面的に使用され、精算可能な電力と貯蔵コストが増加している運営とメンテナンス費用.
サービス収入--商品考慮要素成長は主にNGL価格の上昇によるものだ。これらの収入は私たちが商品形式で受け取った対価格を代表して、加工サービスを提供する全額または一部として支払います。これらのNGL数の大部分は処理月内に販売されているので、製品コスト下です。
製品販売増加は主にマーケティング販売価格と販売量の上昇によるものであり、2021年第3四半期のSequent買収に関連する増加、私たちの他の部門の上流業務に関連するより高い販売価格と販売量、私たちの株式NGL販売活動に関連するより高い販売価格、およびより高い他の製品の売上高を含む。これらの増加は、2022年の天然ガスマーケティング在庫コストまたは可変正味価値調整の低減(付記1-一般、業務記述および総合財務諸表付記ベース参照)、および2021年冬のURI URI冬の悪天候に有利な影響がないことに関連する天然ガスマーケティング販売価格の低下を含む、2022年のレガシー天然ガスマーケティング収入の純額と関連コストの影響によって大きく相殺される。
中国の不利な変化商品デリバティブの純収益主に高い純損失を反映しているが,我々の他部門のデリバティブ契約に関する未実現純収益と損失の有利な変化によって相殺される。この変化は低い純損失が達成されたことも反映しているが、我々天然ガスと天然ガスマーケティングサービス部門のデリバティブ契約に関する高い未実現純損失によって相殺されている。
製品コスト減少は主に2022年のレガシー天然ガスマーケティング収入と関連コストを純額計算を実現する影響によるものである。この減幅は以下の要素によって部分的に相殺される:価格、販売量の上昇、及び2022年に私たちのNGLマーケティング活動に関連するコスト或いは可現純値在庫調整の低下、私たちの株式NGL生産活動に関連する商品の対価格買収の数量に関するNGL価格の上昇、及びその他の製品コストの上昇。
加工商品費純額成長は主に我々の権益NGL生産活動に関する天然ガス購入が純価格上昇を実現したためであるが、これらの購入に関連する商品デリバティブが純収益を実現していない有利な変化部分はこの増加を相殺している。これらの大口商品デリバティブからの純収益には、私たち西部部門のすでに実現した収益と私たちの天然ガスと天然ガスマーケティング部門の未実現収益が含まれている。
運営とメンテナンス費用増加の主な原因は、精算可能な電力と貯蔵コストの増加を含む運用コストの上昇であり、これらのコストは#年に大幅に相殺されるサービス収入は上流運営に関するより高い費用は,Transcoが2021年に使用開始したLeidy South拡張プロジェクトに関するコスト増加と,従業員に関するより高い支出である。
減価償却および償却費用増加の要因は、SequentおよびTrace買収で得られた無形資産の償却、およびTranscoのARO改訂に関連する減価償却増加(相殺)であるその他の費用-純額はい営業収入(赤字)そのため私たちの経営業績に純影響はありません)が、私たち西区のある退役施設が2021年の減価償却で部分的に相殺されていません。
販売、一般、管理費用増加の主な原因は従業員に関する費用や他の一般費用の増加であり,主な原因はSequentの買収およびTrace買収のコスト増加である。
その他の費用-純額はい営業収入(赤字)不利な変化は主にEminenceリポジトリ廃棄に関する損失と,Transcoが推定した繰延州所得税税率の低下に関する規制費用によるものであるが,ARO減価償却の繰延によって相殺される(相殺される)減価償却および償却費用したがって,我々の運営結果に純影響を与えることはない).
権益収益有利な変化は主に月桂山とRMMの増加によるものであるが,アパラチア中流投資の減少によって相殺される。
利子支出変化が有利なのは、主に手形の早期引退によるものである(付記8-総合財務諸表に付記された債務と銀行手配を参照)。
所得税を支給する有利な変化は,主に推定手当の支給に関するメリット,州繰延所得税率の引き下げに関するメリット,連邦決済によるものであり,一部は高い税前収入で相殺されている。両時期の有効税率と連邦法定税率との比較については、付記5--連結財務諸表に付記された所得税の計上(福祉)が参照される。
期間-期間経営実績--支部
我々は以下の指標に基づいて部門の運営実績を評価する修正したEBITDAそれは.付記12-連結財務諸表付記のセグメント開示は、この非GAAP措置の入金を含む純収益(赤字)それは.用途を管理する修正したEBITDA投資家が会社の業績を比較するための公認された財務指標だからだ。また、経営陣は、この措置は投資家により良い視点を提供し、私たちの資産の経営業績を理解していると考えている修正したEBITDA単独で考慮したり、公認会計原則に従って作成された業績測定基準の代替品としてはならない。
メキシコ湾に転送されます
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百万) |
サービス収入 | $ | 910 | | | $ | 836 | | | $ | 2,651 | | | $ | 2,493 | |
サービス収入–商品の対価格 | 11 | | | 13 | | | 54 | | | 34 | |
製品販売 | 121 | | | 88 | | | 334 | | | 222 | |
デリバティブは純収益を実現していない | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
市場収入を細分化する | 1,043 | | | 937 | | | 3,040 | | | 2,749 | |
| | | | | | | |
製品コスト | (120) | | | (89) | | | (329) | | | (223) | |
加工商品費純額 | (2) | | | (4) | | | (23) | | | (10) | |
他の細分化された市場コストと支出 | (333) | | | (259) | | | (844) | | | (718) | |
| | | | | | | |
権益法投資の割合修正EBITDA | 50 | | | 45 | | | 143 | | | 138 | |
変速機とメキシコ湾改良型EBITDA | $ | 638 | | | $ | 630 | | | $ | 1,987 | | | $ | 1,936 | |
| | | | | | | |
商品利益率 | $ | 10 | | | $ | 8 | | | $ | 36 | | | $ | 23 | |
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
変速機とメキシコ湾改良型EBITDA増加の主な原因は有利な変更だサービス収入基本的により高いのは他の部門のコストと支出。
サービス収入成長は主に
•Transco天然ガス輸送と貯蔵収入の4,300万ドルの増加は、主にLeidy South拡張プロジェクトが2021年12月に全面的に使用されることと、2022年第2四半期から発効するより高いガス貯蔵率と関連し、精算可能な電力コストの増加から利益を得るが、以下に反映される電気料金の類似した変化によって相殺される他の細分化された市場コストと支出.
•東メキシコ湾沿岸地域で2,400万ドル増加したのは,主に2021年にメーカー運営問題や天候に関する事件により一時閉鎖がなく,販売量が増加したためである
他の細分化された市場コストと支出増加の主な原因は,精算可能な電力費用や貯蔵費用の増加を含む運用コストの増加であり,これらの費用は#に反映された電気料金精算と貯蔵収入の類似した変化によって相殺されるサービス収入;Eminenceリポジトリ廃棄に関する損失,主にTranscoの一般保守に関する保守コストの増加,Transcoの推定繰延州所得税率の低減に関する規制費用,Leidy South拡張プロジェクトに関するコスト
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
変速機とメキシコ湾改良型EBITDA増加の要因は有利な変化であるサービス収入そして商品利益率部分的により高いのは他の部門のコストと支出。
サービス収入成長は主に
•Transco天然ガス輸送と貯蔵収入の1.34億ドルの増加は、主にLeidy South拡張プロジェクトが2021年12月に全面的に使用されることと、2022年第2四半期から発効するより高いガス貯蔵率と関連し、精算可能な電力コストの増加から利益を得るが、以下に反映される電気料金の類似した変化によって相殺される他の細分化された市場コストと支出より高い短期会社の輸送、全体的な需要、大口商品の収入。
•東メキシコ湾沿岸域で1,900万ドル増加したのは,主に2021年に生産者運営問題や天気に関する事件により一時閉鎖されなかった生産量増加が原因であったが,Gulfstar Oneの生産量減少分によって相殺され,これは主に自然低下による生産量低下であった。
商品利益率私たちの権益NGLに関連するNGLは1,000万ドル増加して、主に有利なNGL販売価格のためですが、私たちの権益NGL生産活動に関連する天然ガス調達価格の上昇部分はこの増加を相殺しました。
他の細分化された市場コストと支出増加の主な原因は,精算可能な電力費用や貯蔵費用の増加を含む運用コストの増加であり,これらの費用は#に反映された電気料金精算と貯蔵収入の類似した変化によって相殺されるサービス収入;Leidy South拡張プロジェクトに関連するコスト;主にTranscoとメキシコ湾沿岸地域の一般維持に関する維持コストの増加、従業員に関するコストの増加、Eminence貯蔵室廃棄に関する損失、およびTranscoの推定繰延州所得税税率の低下に関する規制費用。これらの増加はTranscoとAROに関する減価償却延期の有利な変化部分によって相殺される。
東北P&G
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百万) |
サービス収入 | $ | 417 | | | $ | 399 | | | $ | 1,208 | | | $ | 1,130 | |
サービス収入–商品の対価格 | 2 | | | (1) | | | 12 | | | 4 | |
製品販売 | 40 | | | 19 | | | 110 | | | 75 | |
市場収入を細分化する | 459 | | | 417 | | | 1,330 | | | 1,209 | |
| | | | | | | |
製品コスト | (39) | | | (19) | | | (110) | | | (77) | |
加工商品費純額 | — | | | (1) | | | (2) | | | (1) | |
| | | | | | | |
他の細分化された市場コストと支出 | (138) | | | (130) | | | (392) | | | (368) | |
| | | | | | | |
権益法投資の割合修正EBITDA | 182 | | | 175 | | | 506 | | | 490 | |
東北G&P改良型EBITDA | $ | 464 | | | $ | 442 | | | $ | 1,332 | | | $ | 1,253 | |
| | | | | | | |
商品利益率 | $ | 3 | | | $ | (2) | | | $ | 10 | | | $ | 1 | |
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
東北G&P改良型EBITDA成長は主により高いからですサービス収入もっと高いのは権益法投資の割合修正EBITDA部分的により高いのは他の細分化された市場コストと支出.
サービス収入増加は主に東北合弁会社の収入が1600万ドル増加したためであり,主に採取と加工量の増加および加工率の向上によるものである。Susquehanna Supply Hubの高いレートとUticaシェール地域の高いサービスコスト率は低い生産量によって大きく相殺される。
他の細分化された市場コストと支出増加の主な原因は,電気代や燃料費の増加を含む業務費用の増加であるが,償還可能収入部分はこの費用を相殺している。
権益法投資の割合修正EBITDA大口商品採取率の高さとMVC収入の増加により,Laurel Mountainの採取率は増加したが,アパラチア中流投資の減少分はこの増加を相殺し,主に年間サービス契約コストの再決定による採取率が低かった。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
東北G&P改良型EBITDA成長は主により高いからですサービス収入もっと高いのは権益法投資の割合修正EBITDA部分的により高いのは他の細分化された市場コストと支出.
サービス収入成長は主に
•東北合弁企業の収入が3600万ドル増加したのは、主に採取量と加工量の増加と加工率の向上によるものである
•Susquehanna Supply Hubの収入は1500万ドル増加し、主な原因は年間採取率の上昇により採取率が向上したが、採取量が低下した部分はこの増加を相殺した
•ユティカ·シェール地区の収入は1200万ドル増加し、主な原因は年間サービス契約費用の再決定による採取率の向上である
•償還可能費用に関する収入は1200万ドル増加したが,以下の費用の類似した変化により相殺された他の部門のコストと支出。
他の細分化された市場コストと支出増加の主な原因は,電気代や燃料費の増加を含む業務費用の増加であるが,償還可能収入部分はこの費用を相殺している。
権益法投資の割合修正EBITDA大口商品採取率の高さとMVC収入の増加により,Laurel Mountainの採取率は増加したが,アパラチア中流投資の減少分はこの増加を相殺し,主に年間サービス契約コストの再決定による採取率が低かった。
西の方
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百万) |
サービス収入 | $ | 425 | | | $ | 320 | | | $ | 1,139 | | | $ | 908 | |
サービス収入--商品考慮要素 | 47 | | | 52 | | | 157 | | | 126 | |
製品販売 | 245 | | | 177 | | | 684 | | | 441 | |
| | | | | | | |
商品デリバティブサービス収入はすでに純収益を達成している | (10) | | | (4) | | | (15) | | | (4) | |
商品デリバティブ販売の純収益(赤字)を達成した | 1 | | | (14) | | | (8) | | | (21) | |
商品デリバティブはすでに純収益を達成している | (9) | | | (18) | | | (23) | | | (25) | |
| | | | | | | |
市場収入を細分化する | 708 | | | 531 | | | 1,957 | | | 1,450 | |
| | | | | | | |
製品コスト | (238) | | | (170) | | | (667) | | | (411) | |
加工商品費純額 | (28) | | | (24) | | | (91) | | | (57) | |
他の細分化された市場コストと支出 | (146) | | | (107) | | | (413) | | | (354) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
権益法投資の割合修正EBITDA | 41 | | | 27 | | | 99 | | | 74 | |
West修正後のEBITDA | $ | 337 | | | $ | 257 | | | $ | 885 | | | $ | 702 | |
| | | | | | | |
商品利益率 | $ | 27 | | | 21 | | | $ | 75 | | | $ | 78 | |
| | | | | | | |
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
West修正後のEBITDA成長は主により高いからですサービス収入そして権益法投資の割合修正EBITDA部分的により高いのは他の細分化された市場コストと支出.
サービス収入成長は主に
•ハイエンスビル·シェール地区は5900万ドル増加し、主にTRACEの買収を含む採集量の増加と関係がある(付記3-買収合併財務諸表の付記参照) 2022年4月、有利な大口商品の価格設定はより高い採取率を推進した
•Barnettシェール地域が4,000万ドル増加したのは,主に有利な大口商品価格がより高い採取率を推進したためである。
私たちの株式NGLの製品利益率が500万ドル増加したのは、主にすでに商品の純販売価格の上昇を実現したためであるが、私たちの株式NGL生産活動に関連する天然ガス購入はすでに純価格の上昇を実現し、非エタン販売量の低下部分はこの影響を相殺した。他製品の利益率が600万ドル増加したのは,主にTRACEの買収によるものである。営業利益率は500万ドル減少した。
他の細分化された市場コストと支出増加の要因は,TRACE買収に関する運営費用の増加と,圧縮機電力や燃料コストの増加,および2021年の資産売却収益がないことである。
権益法投資の割合修正EBITDA増加の要因は,RMMの大口商品価格と取引量の上昇,Opplの取引量の増加である.
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
West修正後のEBITDA成長は主により高いからですサービス収入そして権益法投資の割合修正EBITDA部分的により高いのは他の部門のコストと支出。
サービス収入成長は主に
•ハイエンスビル·シェール地区は1.27億ドル増加し、主に採集量の増加、TRACEの買収、有利な大口商品の価格設定が採集率を向上させたためである
•Barnettシェール地区は8800万ドル増加し、主に有利な大口商品価格がより高い採集率を推進したためである
•Piceance地域は1600万ドル増加し、主に有利な大口商品価格がより高い加工率を推進したためである
•Eagle Fordシェール地区は100万ドル増加し、主にMVC収入の増加、採集率の上昇と繰延収入の償却増加によるものであるが、生産量の低下はこの増加をほぼ相殺した;部分的に相殺された
•ワムステ地域のMVC収入の低下により,収入は1100万ドル減少した。
マーケティング利益率が2100万ドル低下したのは、主に2021年第1四半期に冬の嵐URIの有利な影響がなかったためである。その他の製品利益率が1300万ドル増加したのは,主に凝固油販売の増加と2022年のTraceの買収によるものである。私たちの株式NGLの製品利益率が500万ドル増加したのは、主にすでに商品の純販売価格の上昇を実現したためであるが、一部は私たちの株式NGL生産活動に関連する天然ガス購入が純価格の上昇を実現したことと、主に顧客契約変更による販売量の低下によって相殺された
他の細分化された市場コストと支出増加の要因は,高い電力や圧縮機燃料コストに関する運転費用の増加,2021年の資産売却に収益がないこと,会社配置が増加したこと,2022年のTrace買収に関する費用である。
権益法投資の割合修正EBITDA増加の要因は,RMMの生産量と大口商品価格およびOpplの生産量増加である。
天然ガスと天然ガスマーケティングサービス
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百万) |
サービス収入 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | 2 | |
製品販売 | 884 | | | 1,234 | | | 2,724 | | | 3,049 | |
| | | | | | | |
派生ツールはすでに純収益を実現している | 54 | | | (58) | | | (18) | | | (93) | |
デリバティブは純収益を実現していない | (1) | | | (294) | | | (357) | | | (297) | |
商品デリバティブの純収益 | 53 | | | (352) | | | (375) | | | (390) | |
| | | | | | | |
市場収入を細分化する | 938 | | | 882 | | | 2,351 | | | 2,661 | |
加工商品費用の純額内デリバティブは純収益(損失)を実現していない | 6 | | | — | | | 17 | | | — | |
製品コスト | (899) | | | (1,130) | | | (2,544) | | | (2,802) | |
他の細分化された市場コストと支出 | (25) | | | (14) | | | (73) | | | (20) | |
GASおよびNGLマーケティングサービス修正されたEBITDA | $ | 20 | | | $ | (262) | | | $ | (249) | | | $ | (161) | |
| | | | | | | |
商品利益率 | $ | 39 | | | $ | 46 | | | $ | 162 | | | $ | 154 | |
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
GASおよびNGLマーケティングサービス修正されたEBITDA増加の主な原因は,2021年の派生ツールの未実現純損失がないことであるが,部分的にはより高くされている他の細分化された市場コストと支出より低いのは商品利益率.
商品利益率700万ドル削減した主な理由は
•NGLマーケティング利益率が5500万ドル低下した主な原因は:
◦3,800万ドルの製品販売は損益の不利な変化を達成した
◦2022年第3四半期のコストまたは現金化可能な純資産在庫調整の減少に関連する2200万ドルの費用;部分相殺
◦派生ツールの実現した純収益(損失)は500万ドルの有利な変化である
•我々の天然ガスマーケティング業務は4800万ドル増加し、その中で8300万ドルの天然ガス輸送能力マーケティング利益率は有利な価格差によって増加したが、天然ガス貯蔵マーケティング利益率の3500万ドル低下によって部分的に相殺された。これは主に2022年第3四半期のコストや現金化可能な純価値在庫調整に関する費用の低下によるものである。
デリバティブは純収益を実現していない会計上ヘッジとして指定されていない派生ツール契約を意味する。2021年と比較して、2021年の変化は主に2022年の長期大口商品価格の我々の対沖に対する変化によるものである。
他の細分化された市場コストと支出増加の主な原因は従業員に関連したコスト増加だ。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
GASおよびNGLマーケティングサービス修正されたEBITDA減少は主に高いからです他の細分化された市場コストと支出デリバティブの未実現純損失が高く、部分的に高くされている商品利益率.
商品利益率800万ドル増えました主な理由は
•天然ガス営業利益率は5600万ドル増加しました
◦天然ガス輸送能力のマーケティング利益率は1.69億ドル増加し、主に2021年第3四半期のSequent買収と2022年第3四半期の有利な価格差と関係がある;部分的に相殺された
◦2021年第1四半期に冬の嵐URIの有利な影響がなかったため、私たちの伝統的な天然ガスマーケティング業務に関連した5800万ドルの減少
◦2022年の天然ガス貯蔵マーケティング利益率が4,000万ドル低下した主な原因は、コストまたは可変現可能な純価値在庫調整が低いことである
◦2022年の1500万ドルの費用は、調達会計在庫公正価値調整の余剰確認に関連しており、在庫の加重平均コストが増加している。
•私たちのNGLマーケティング利益率は4800万ドル減少しました主な理由は
◦2,500万ドルの製品販売が収益の不利な変化を達成した
◦2022年のコスト削減または現金化可能な正味在庫調整に関連する費用2500万ドル;部分的に相殺
◦派生ツールの実現した純利益(損失)は200万ドルの有利な変化である。
デリバティブは純収益を実現していない変化は主に2021年7月のSequentの買収と、2021年と比較して、2022年の長期大口商品価格の我々の対極に対する変化によるものである
他の細分化された市場コストと支出増加の要因は,Sequent買収に関連する従業員関連コストの増加である。
他にも
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百万) |
サービス収入 | $ | 6 | | | $ | 8 | | | $ | 22 | | | $ | 23 | |
製品販売 | 238 | | | 111 | | | 522 | | | 216 | |
| | | | | | | |
派生ツールはすでに純収益を実現している | (58) | | | (6) | | | (104) | | | (6) | |
デリバティブは純収益を実現していない | 29 | | | (15) | | | 10 | | | (20) | |
商品デリバティブの純収益 | (29) | | | (21) | | | (94) | | | (26) | |
| | | | | | | |
市場収入を細分化する | 215 | | | 98 | | | 450 | | | 213 | |
| | | | | | | |
他の細分化された市場コストと支出 | (75) | | | (60) | | | (166) | | | (122) | |
その他修正されたEBITDA | $ | 140 | | | $ | 38 | | | $ | 284 | | | $ | 91 | |
| | | | | | | |
製品の純売上を実現した | $ | 180 | | | $ | 105 | | | $ | 418 | | | $ | 210 | |
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
その他修正されたEBITDA成長は主に私たちの上流業務が1.05億ドルの業績を増加させたためです
•7500万ドル増加します製品の純売上を実現した主な原因は純商品価格の上昇と新油井の生産量の増加を実現したが、一部は商品価格の不利な変化によって相殺されたからである派生ツールはすでに純収益を実現している大口商品の価格が私たちの対に比べて増加しているからです
•4400万ドルの有利な変化デリバティブは純収益を実現していない長期商品価格の我々のヘッジに対する変化と、2021年に比べて2022年のヘッジの生産量が増加したため、部分的に相殺された
•1,400万ドル増加します他の細分化された市場コストと支出主に我々上流業務の規模拡大や関連する財産税や生産税の増加により、これも大口商品価格上昇の影響を受けている。
他の細分化された市場コストと支出2022年第3四半期または損失計上費用に関する1100万ドルの費用も含まれている。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
その他修正されたEBITDA成長は主に私たちの上流業務の業績が1億9千万ドル増加したためです
•2.08億ドル増加しました製品の純売上を実現した主に2022年第2四半期と第3四半期に商品純価格が高いことが実現したが、2021年第1四半期に冬の嵐URIの有利な影響がないことと、2021年第1四半期の商品価格の不利な変化により価格が低下し、この影響を部分的に相殺したためである派生ツールはすでに純収益を実現している大口商品の価格が私たちの対極に比べて増えたからです製品の純売上を実現した2021年の新油井生産量の増加と、追加所有権権益の買収に関する生産量の増加が増加したためである
•3000万ドルの有利な変化はデリバティブは純収益を実現していない長期商品価格の我々のヘッジに対する変化と、2021年に比べて2022年のヘッジの生産量が増加したため、部分的に相殺された
•4,800万ドル増加します他の細分化された市場コストと支出主に我々上流業務の規模拡大や関連する財産税や生産税の増加により、これも大口商品価格上昇の影響を受けている。
他の細分化された市場コストと支出2022年第3四半期または損失計上項目に関する1100万ドルの費用も含まれているが、2021年や損失計上項目に関する1000万ドルの費用がないため大きく相殺されている。
経営陣の財務状況と流動性の検討と分析
展望
我々の2022年の成長資本と投資支出は現在、NorTex資産の買収および買収の約15億ドルの総買収と後続支出は含まれていない12億5千万ドルから13.5億ドルの間と予想されている。2022年の増加資本支出は、買収およびNorTex Asset買収を含まず、主にTransco拡張を含み、これらは、決定された輸送協定、東北G&P業務を支援するプロジェクト、および西湾地域での拡張と完全に契約を締結した。私たちはまた私たちの上流石油と天然ガス資産の開発に投資する予定だ。資本と投資支出の増加に加えて、安全で信頼できる運営を実現するために私たちの資産を維持するプロジェクトと、法律、法規、および/または契約に適合するプロジェクトに引き続き取り組んでいきます。我々は利用可能な短期流動資金源を利用してTrace買収とNorTex Asset買収に資金を提供し、配当金を支払った後に利用可能な現金でほぼすべての計画中の2022年の追加資本支出に資金を提供する予定だ。私たちは、私たちの普通株の買い戻しを含む経済状況やビジネス機会の変化に対応するために、成長資本と投資支出の計画レベルを柔軟に調整する。
2022年第1四半期には、2022年3月に満期を予定していた3.6%の優先無担保手形のうち12億5千万ドルを早期に解約し、2021年10月の債券発行収益を使用した。2022年第2四半期に、2022年8月に商業手形の発行によって満期になる予定だった3.35%の優先無担保手形のうち7.5億ドルを早期に解約した。2022年第3四半期には、未返済の商業手形を返済するための17.5億ドルの長期債務を発行し、2022年10月に8.5億ドルの3.7%優先無担保手形を早期返済し、2023年1月に満期になる予定だった
流動性
私たちが予測した運営キャッシュフローレベルと他の流動性源によると、2022年には私たちの業務を管理するのに十分な流動性があると予想される。私たちの潜在的な内部と外部流動性の物質源と用途は以下のとおりである
| | | | | |
資料源: | |
| 手元現金および現金等価物 |
| 運営から発生した現金 |
| 私たちの権益法の被投資者の分配から |
| 私たちの信用スケジュールおよび/または商業手形計画を使用して |
| 債務及び/又は持分証券を発行する現金収益 |
| 資産貨幣化収益 |
| |
用途: | |
| 運営資金要求 |
| 資本と投資支出 |
| 製品コスト |
| 人的資本支出を含めたその他の運営コスト |
| 株主に四半期配当金を支払う |
| 私たちの信用手配および/または商業手形計画に基づいて借金を返済します |
| 長期債務の支払いを含む債務超過 |
| 非持株権への分配 |
| 株式買い戻し計画 |
2022年9月30日現在、私たちは225億ドルの長期債務が1年後に満期になります。私たちは、これらの満期日の潜在的な流動性源を解決するために使用することができ、運営によって生成された現金、再融資収益、私たちの信用計画または商業手形計画、および資産貨幣化収益を含む。
上で議論した計画流動性レベルに関する潜在的リスクには,これまで会社の展望で議論されていたリスクが含まれている.
私たちの運営資金の赤字は2022年9月30日現在、現金と現金等価物、1年以内に満期となる長期債務を含む5.79億ドルです。私たちの利用可能な流動資金は以下の通りです
| | | | | |
流動資金を利用できる | 2022年9月30日 |
| (百万) |
現金と現金等価物 | $ | 859 | |
私たちは37.5億ドルの信用手配の利用可能な容量、私たちの35億ドルの商業手形計画の下での未返済金額を引いた(1) | 3,750 | |
| $ | 4,609 | |
(1)私たちの利用可能な流動資金を管理する時、私たちは私たちの商業手形計画下のいかなる未返済金額も含めて、私たちの信用手配の能力を超えないと予想します。2022年9月30日まで、私たちは未返済の商業手形を持っていない。2022年9月30日現在、私たちの商業手形計画と信用手配の2022年の最高未返済金額は12.19億ドルです。2022年9月30日現在、私たちは私たちの信用手配に関する金融契約を守っています。2022年10月27日現在、私たちの信用手配での借入能力は36.3億ドルです。
配当をする
普通株主に発行する定期四半期現金配当金を2021年の四半期ごとの1株0.41ドルから2022年3月、6月、9月の1株0.425ドルに増加させ、約3.7%増とした。
権益法被投資者の分配
我々が権益法を用いて投資するエンティティの組織文書は,一般に定期的にそのメンバに現金で割り当てることが要求される.いずれの場合も、利用可能な現金は、それぞれの業務を運営するための準備金によってある程度減少する。
信用格付け
私たちがお金を借りることができる金利は私たちの信用格付けの影響を受ける。現在の格付けは以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | |
格付け機関 | | 展望 | | 高級無担保 債務格付け |
スタンダード·グローバル·レーティング | | 安定している | | BBB |
ムーディーズ投資家サービス会社 | | 安定している | | Baa 2 |
恵誉格付け | | 安定している | | BBB |
これらの信用格付けは参考に供するだけであり、私たちの証券の購入、販売、または保有を提案しているわけではなく、各格付けは任意の他の格付けとは独立して評価されなければならない。私たちがそれらの現在の投資レベル比率基準を達成したり、超えたりしても、信用格付け機関は引き続き私たちに投資レベルの格付けを与えてくれる保証はない。私たちの信用格付けを下げることは私たちの将来の貸借コストを増加させる可能性があり、もし格付けが投資レベル以下に低下すれば、第三者に追加的な担保を提供する必要があり、私たちが利用できる流動性にマイナスの影響を与えるかもしれない。
現金源(用途)
次の表は、各列報期間の現金および現金等価物の出所(用途)をまとめたものである(参照表に参照されている付記の連結財務諸表付記)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャッシュフロー | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| カテゴリー | | 2022 | | 2021 |
| | | (百万) |
現金と現金等価物の出所: | | | | | |
経営活動--純額 | 運営中です | | $ | 3,670 | | | $ | 2,806 | |
| | | | | |
長期債務収益 | 融資する | | 1,752 | | | 898 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
現金と現金等価物の使用: | | | | | |
長期債務を償還する | 融資する | | (2,019) | | | (887) | |
支払普通配当金 | 融資する | | (1,553) | | | (1,494) | |
資本支出 | 投資する | | (1,447) | | | (957) | |
| | | | | |
購入業務は,購入現金を差し引いた純額(付記3参照) | 投資する | | (933) | | | (126) | |
非持株権に支払われる配当金と分配 | 融資する | | (141) | | | (135) | |
権益法投資の購入と出資 | 投資する | | (140) | | | (79) | |
| | | | | |
その他のソース/(使用)-ネットワーク | 融資と投資 | | (10) | | | 46 | |
現金と現金等価物を増やす(減らす) | | | $ | (821) | | | $ | 72 | |
経営活動
経営活動を決定する要因は経営活動に影響する要因とほぼ同じである純収益(赤字)しかし、非現金項目は除外して、例えば減価償却および償却, 繰延所得税の準備, 利益(収益)損失そして派生ツールの純未実現(収益)損失。
我々の経営活動提供の現金純額2022年9月30日までの9カ月は、2021年同期に比べて増加しており、主に運営収入の増加(前に議論した非現金項目を含まない)、保証金要求の有利な変化、およびそれ以上のものによるものである未合併関連会社からの分配.
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
金利リスク
私たちの現在の金利リスクの開放は主に私たちの債務の組み合わせと関係があり、2022年までの9ヶ月間実質的な変化はない。
商品価格リスク
私たちの天然ガスとNGLマーケティング活動を通じて、製品の購入、販売、輸送、貯蔵の契約を含めて、私たちは大口商品価格のリスクに直面しています。我々は,このリスクを様々な取引所取引や場外エネルギー契約(例えば長期契約,先物契約,基差交換)および実物取引で管理することが多い。大口商品の開口を管理するための多くの契約がデリバティブツールであるにもかかわらず、これらの経済的ヘッジは指定されていない、あるいはヘッジ会計処理を受ける資格がない。
私たちはまた上流業務とある採集と加工契約を通じて大口商品価格の影響を受けています。我々はデリバティブツールを用いて将来の生産量を予想する長期販売価格の一部を特定した。これらの経済ヘッジはヘッジ会計処理として指定されていない。
2022年9月30日まで、私たちのデリバティブ契約の満期日は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計する 公平である 価値がある | | 成熟性 |
公正価値計量使用(1) | | | 2022 | | 2023 - 2024 | | 2025 - 2026+ |
| | (百万) |
第1(2)級 | | $ | (51) | | | $ | 44 | | | $ | (93) | | | $ | (2) | |
レベル2 | | (663) | | | (60) | | | (359) | | | (244) | |
レベル3 | | (6) | | | 8 | | | (15) | | | 1 | |
期末未平倉契約の公正価値 | | $ | (720) | | | $ | (8) | | | $ | (467) | | | $ | (245) | |
_______________
(1)付記9--連結財務諸表付記の公正価値計量と保証を参照して、公正価値レベル内の逐次評価技術を討論する。総合損益表で確認された公正価値変動金額は付記10-総合財務諸表付記派生ツールを参照されたい。
(2)商品デリバティブ純資産と負債には第1級の2.1億ドルの現金純担保は含まれていない。
リスク価値(VaR)
VaRは特定の期間におけるポートフォリオ価値の最大期待損失であり,与えられた確率範囲ではその損失を超えないと予想される.VaRを計算する要因が異なるため,我々のVaRは他社のVaRと比較できない可能性がある.我々のVaRは、95%の信頼区間と1日の保有期間とを有するパラメータモデルを用いて決定され、これは、95%の時間、ヘッドセットの1日損失リスクが計算されたVaR金額以下と予想されることを意味する。我々の未平倉開放は既定の政策に基づいて管理されており、これらの政策は市場リスクを制限し、予測された財務損失を毎日管理層に報告することを要求している。私たちは通常実物の天然ガス資産を管理し、先物市場でヘッジを行うことによって、私たちの頭を経済的に保護するため、私たちの未平倉の開放は通常緩和される。私たちは毎日のリスクテストを使用して、VaRと圧力テストを使って私たちの頭のリスクを評価する。
我々は未平倉商品のマーケティング頭寸とそれによって発生するVaRを積極的に監視し、総購入量が販売量に近いため、未平倉天然ガス価格のリスクが最も小さいため、比較的小さいリスクを維持した。2022年第2四半期から、我々の伝統的な取引活動とSequent買収時に得られた業務のさらなる統合に伴い、私たちは現在私たちの総合取引業務にVaRを計上しています。2022年第1四半期のVaRは、従来のSequent業務のみを反映している。
2022年9月30日現在,この活動に関連するVaRは700万ドルである。以下に示す時期のVaRがある
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで March 31, 2022 | | 6か月まで 2022年9月30日 |
| | シリアル番号のみ | | 取引 |
| | (百万) |
平均値 | | $ | 6.2 | | | $ | 11.1 | |
高 | | $ | 10.4 | | | $ | 20.6 | |
ロー | | $ | 4.1 | | | $ | 5.6 | |
私たちの残りのポートフォリオは主に私たちの上流業務といくつかの採集と加工契約のデリバティブを含んでいます。これらのデリバティブに関するVaRは2022年9月30日現在1100万ドルである。
項目4.制御とプログラム
私たちの経営陣は、私たちのCEOやCEOを含め、私たちの開示制御や手続き(例えば、改正された1934年の証券取引法第13 a-15(E)および15 d-15(E)規則によって定義された)(開示制御)または財務報告に対する私たちの内部統制(内部統制)がすべてのミスやすべての詐欺を防止することができることを期待していません。発想や動作がどんなに良くても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できず、制御システムの目標が実現されることを確保する制御システム。また,制御システムの設計は,資源制約が存在し,そのコストに対する制御の利点を考慮しなければならないという事実を反映しなければならない.すべての制御システムに固有の限界があるため,どの制御評価も社内のすべての制御問題や不正イベント(あれば)が検出されていることを絶対に保証することはできない.これらの固有の限界は,意思決定過程における判断が誤りである可能性があり,簡単な誤りや誤りによって故障が発生する可能性があるという現実を含む.さらに、ある人の個人的な行動、2人以上の結託、または制御の管理を凌駕することによって制御を回避することができる。任意の制御システムの設計も、将来のイベント可能性のいくつかの仮定に部分的に基づいており、どの設計もすべての潜在的な未来の条件でその目標を成功的に達成することが保証されていない。費用対効果を有する制御システムの固有の制限により、エラーまたは詐欺によるエラー陳述が発生し、発見されない可能性がある。私たちは私たちの開示制御と内部統制を監視し、必要に応じて修正する;私たちのこの点の意図は、システムの変化と条件の許可に伴い、開示制御と内部統制が修正されるということだ。
情報開示制御とプログラムの評価
本報告で述べた期間終了時に,我々の開示制御の設計と動作の有効性を評価した.この評価は最高経営責任者と最高財務責任者を含む私たちの経営陣の監督と参加の下で行われた。この評価に基づいて、これらの開示統制は合理的な保証レベルで有効であると結論した
財務報告の内部統制の変化
2022年第3四半期には、我々の財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性がある変化は発生していません。
第2部:その他の情報
項目1.法的訴訟
環境.環境
連邦,州,地方法律による環境排出材料の規制に基づき,政府当局のいくつかの報告すべき法的手続きは以下のとおりである。私たちには不可能だけど
未解決の訴訟の最終結果を予測することができるが、いずれか1つ以上のこのような訴訟で不利な結果を受けていれば、私たちの総合的な財務状況に実質的な影響を与えないことが予想される。政府当局に関する重大な環境法的手続きのハードルは100万ドルであり,経済制裁に関与する可能性があることを開示した。
2016年1月19日、モンデスビル分留塔施設で、“清浄空気法”の下のいくつかの漏れ検出と修復(LDAR)規定を遵守しないことに関する通知を受けた。その後、EPAは、私たちのオーク林天然ガス工場が同様にいくつかのLDAR規定に違反していることを告発した。2018年3月19日,我々の前Ignacio天然ガス工場の現場検査を行った後,EPA第8区から何らかのLDAR規定違反の通知を受けた。2018年3月20日、私たちは環境保護局第8区からパラシュートガス工場のいくつかのLDAR法規違反に関する通知を受けました。このような通知はその後、司法省(DoJ)の一般弁護士に提出されました。我々は,米国司法省とともに,これらの施設のクレームや,ある他の施設の違反を世界的に解決することを求めている。最終的に決定されると、世界的な決議案には民事罰金の支払いと禁止救済部分が含まれるだろう。私たちはアメリカ司法省と他の機関と協力し続け、最終的にこのようなクレームを解決する。
本プロジェクトに要求される他の環境事項はタイトルの下で説明する“環境問題“付記11--連結財務諸表に第1項に列挙されたまたは負債本報告書が付記されている財務諸表は、参照によってこれらの資料を本項目に組み込む。
その他の訴訟
本プロジェクトが提供することを要求する補足資料は、本報告の第1部分第1項の付記11--合併財務諸表付記または負債に記載されており、これらの資料は、参照によって本プロジェクトに組み込まれている。
第1 A項。リスク要因
第I部,第1 A項。我々が2022年2月28日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在の10−K表年次報告におけるリスク要因と、第2部1 A項における開示補足のリスク要因。我々が2022年5月2日に米国証券取引委員会に提出した10-Q表四半期報告には、リスク要因には、我々の業務、財務状況、または将来の業績に重大な影響を与える可能性のあるリスク要因が含まれている。このような危険要素は実質的に変化していない
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
発行者が株式証券を購入する |
| | | | | | | | |
期間 | | (a) 購入株式総数 | | (b) 1株平均支払価格 | | (c) 公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数(1) | | (d) 計画または計画に基づいて購入可能な最大株式数(または近似ドル価値) |
July 1 - July 31, 2022 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,500,000,000 | |
2022年8月1日-8月31日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,500,000,000 | |
2022年9月1日-9月30日 | | 304,281 | | | $ | 28.76 | | | 304,281 | | | $ | 1,491,248,057 | |
合計する | | 304,281 | | | | | 304,281 | | | |
(1)私たちは2021年9月8日に株式買い戻し計画を発表した。私たちの取締役会は15億ドルまでの会社の普通株の買い戻しを許可した。株式買い戻し計画は満期日がありません。私たちは時々公開市場取引、大口購入、私的協議または構造的取引で私たちの株を購入したり、私たちが適宜決定した他の方法で私たちの株を購入するつもりです。市場状況や他の要素に依存します。
項目5.その他の情報
2022年10月25日、我々の取締役会(“取締役会”)は、Williams Companies,Inc.定款(以下、“定款”と略す)の改正を承認し、直ちに発効した。修正および再記載された添付例の修正は、以下のことを含む
•デラウェア州会社法に適合するように改正された最新の修正案は、(I)休会と株主総会の再開により大きな柔軟性を提供し、(Ii)株主会議中に株主情報リストを提供することを要求する要求を削除する。
•米国証券取引委員会が最近、取引法に基づいて規則14 a−19で採択された“汎用代行カード”規則に基づいて、汎用代行カード(“汎用代行カード規則”)の使用を規定し、株主指名取締役及び株主提案の提出(取引法規則14 a−8による会社の委託書に含まれる提案又は会社の代理アクセス別例による指名の提案を除く)において、(I)指名株主、著名人及び他の指名株主に関連する者の追加開示を要求することを含むプログラム機構及び開示要求の更新を強化すること。(Ii)万能代行カード規則の既存の条文に従い,提案した代行者が任意の依頼書および委託カードの形式で指名されることに同意することを規定する;(Iii)当該株主が万能代行カード規則および細則に記載されたプログラムに従って代表を募集して自社の代理人を支援する予定かどうかを陳述することと,その株主がその規則に適合することを証明する証拠を当社に提供しなければならない
(4)株主に直接または間接的に他の株主に依頼書を募集することを要求する場合には,白色以外の委託カードを使用しなければならない
•他の部レベルの変更を統合し、変更を明確にし、変更に該当する
以上は定款を変更した要約のみであり,その全文は定款全文のみを参照して限定されており,この定款は本四半期報告の添付ファイル3.4としてForm 10−Qの形でアーカイブされ,引用により本稿に組み込まれている
項目6.展示品
| | | | | | | | | | | | | | |
展示品 違います。 | | | | 説明する |
| | | | |
2.1 | | — | | ウィリアムズ社、SCMS LLC、Williams Partners L.P.とWPZ GP LLCの間で2018年5月16日に署名された合併協定および計画(2018年5月17日に提出され、Williams Companies,Inc.現在8-K報告の添付ファイル2.1(文書番号001-04174)として、参照によって本明細書に組み込まれる)。 |
2.2 | | — | | ウィリアムズ社,Energy Transfer Corp LP,Energy Transfer Corp GP,LLC,Energy Transfer Equity,L.P.,LE GP,LLCとEnergy Transfer Equity GP,LLC間の統合プロトコルと計画の修正案1(2016年5月3日提出,Williams Companies,Inc.現在8−K報告の添付ファイル2.1(文書番号001−04174)として引用して本明細書に組み込む)。 |
2.3 | | — | | ウィリアムズ社、Energy Transfer Corp LP、Energy Transfer Corp GP、LLC、Energy Transfer Equity、L.P.,LE GP、LLCとEnergy Transfer Equity GP,LLC間の合併プロトコルと計画(2015年10月1日に提出され、Williams Companies,Inc.現在8-K報告の添付ファイル2.1(文書番号001-04174)として、参照により本明細書に組み込まれる)。 |
3.1 | | — | | 改訂および再追加された会社登録証明書(Williams Companies,Inc.の現在の報告Form 8−K(ファイル番号001−04174)の添付ファイル3.1として2010年5月26日に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる)。 |
3.2 | | — | | ウィリアムズ社Bシリーズ優先株指定証明書(2018年7月17日に提出され、ウィリアムズ社の現在8-K報告の証拠として3.1(文書番号001-04174)、引用により本明細書に組み込まれています)。 |
3.3 | | — | | 日付は2018年8月10日の改訂証明書(2018年8月10日に提出され、Williams Companies,Inc.現在8−K報告の証拠3.1(文書番号001−04174)として、参照により本明細書に組み込まれている)。 |
3.4* | | — | | 前回改正され、2022年10月25日に施行されたウィリアムズ社定款。 |
10.1§* | | — | | ウィリアムズ社幹部の退職報酬計画は改訂と再記述され、2022年8月1日に施行された。 |
31.1* | | — | | 改正された1934年の証券取引法第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条及び2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第302条に基づいて可決されたS-K条例第601(B)(31)項に基づいて発行された最高経営責任者証明書。 |
31.2* | | — | | 1934年に改正された証券取引法第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条及び2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第302条に基づいて可決されたS-K条例第601(B)(31)項に基づいて、首席財務官の認証が行われる。 |
32** | | — | | 2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者と最高財務官の認証。 |
101.INS* | | — | | XBRLインスタンスドキュメント。インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない。 |
101.SCH* | | — | | XBRL分類拡張アーキテクチャ. |
101.CAL* | | — | | XBRL分類はリンクライブラリをトポロジ計算することができる. |
101.DEF* | | — | | XBRL分類拡張はリンクライブラリを定義する. |
101.LAB* | | — | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase. |
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展示品 違います。 | | | | 説明する |
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101.PRE* | | — | | XBRL分類拡張はリンクライブラリを表す. |
104* | | — | | 表紙相互データファイル。表紙相互作用データファイルは、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない(表101に含まれる)。 |
*アーカイブをお送りします。
**関数で提供されます。
§ 契約や補償計画や手配を管理します。
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| T彼は…。 Wイリアム C会社, INC. |
| (登録者) |
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| メアリー·A·ハウスマン |
| メアリー·A·ハウスマン |
| 総裁副、首席会計官兼主計長(正式授権官兼首席会計官) |
2022年10月31日