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アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
(マーク1)
| | | | | |
☑ | 第13条又は15(D)条に基づいて提出された四半期報告 1934年証券取引法 |
あるいは…。
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☐ | 以下の規定に基づいて過渡報告書を提出する 第十三条又は十五(D)条 1934年証券取引法 |
| | | | | | | | |
依頼書類番号: | 001-11954 | (Vornado Realty Trust) |
依頼書類番号: | 001-34482 | (ウォナンド不動産会社) |
ヴォーナド不動産信託基金
ヴォーナド不動産会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
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ヴォーナド不動産信託基金 | | メリーランド州 | | 22-1657560 |
| | (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
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ヴォーナド不動産会社 | | デラウェア州 | | 13-3925979 |
| | (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
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7番街888号 | ニューヨークでは | ニューヨークです | 10019 |
(主な行政事務室住所)(郵便番号) |
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(212) | 894-7000 |
(登録者の電話番号、市外局番を含む) |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
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登録者 | | クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
ヴォーナド不動産信託基金 | | 実益普通株で、1株当たり0.04ドルです | | VNO | | ニューヨーク証券取引所 |
| | 累計償還可能利益権益優先株、清算優先権1株25.00ドル: | | | | |
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ヴォーナド不動産信託基金 | | 5.40%シリーズL | | VNO/PL | | ニューヨーク証券取引所 |
ヴォーナド不動産信託基金 | | 5.25%シリーズM | | VNO/PM | | ニューヨーク証券取引所 |
ヴォーナド不動産信託基金 | | 5.25%シリーズN | | VNO/PN | | ニューヨーク証券取引所 |
ヴォーナド不動産信託基金 | | 4.45%シリーズO | | VNO/PO | | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
ボーナド不動産信託基金:はい、そうです ☑ 違います☐ ヴォーナド不動産会社:はい、そうです ☑ 違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T条例(本章232.405条)第405条に基づいて提出しなければならない各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
ボーナド不動産信託基金:はい、そうです ☑ 違います☐ ヴォーナド不動産会社:はい、そうです ☑ 違います☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“非加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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ボーナド不動産信託基金: | | |
| ☑ | 大型加速ファイルサーバ | | ☐ | ファイルマネージャを加速する |
| ☐ | 非加速ファイルマネージャ | | ☐ | 比較的小さな報告会社 |
| | | | ☐ | 新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
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ヴォーナド不動産会社: | | |
| ☐ | 大型加速ファイルサーバ | | ☐ | ファイルマネージャを加速する |
| ☑ | 非加速ファイルマネージャ | | ☐ | 比較的小さな報告会社 |
| | | | ☐ | 新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)
ヴォーナド不動産信託基金:はい ☐ No.Vornado Realty L.P.:はい ☐ No ☑
2022年9月30日までに191,816,684Vornado Realty Trustの実益普通株の流通株.
説明的説明
本報告は,Vornado Realty TrustとVornado Realty L.P.2022年9月30日までのForm 10-Q四半期報告を統合している.他に説明や文脈が規定されていない限り,“Vornado”とはメリーランド州不動産投資信託基金(“REIT”)のVornado Realty Trustを指し,言及されている“運営パートナー関係”はデラウェア州の有限共同企業Vornado Realty L.P.を指す.“会社”,“私たち”,“私たち”および“我々”について言及すると,総称してVornado,運営組合およびVornadoによって合併された付属会社と呼ばれる.
経営組合は私たちがほとんどの業務を展開して直接あるいは子会社を通じて私たちのほとんどの資産を持っている実体です。Vornadoは唯一の普通のパートナーで92.1%です 経営組合有限責任組合員。運営組合の唯一の一般パートナーとして、ヴォナンドは運営組合の日常管理を独占的に制御している。
運営組合の有限組合契約により,単位所有者はそのAクラス単位を随時償還することができる(ただし,発行単位の場合に合意された制限に制限されなければならず,これらの制限は一定期間内にこのような権利を制限する可能性がある).A類単位は運営組合会社に現金償還を行うことができ、Vornadoはこの義務を負担することを選択し、1対1に基づいて所有者に現金またはVornado普通株を支払うことができる。流通してきたVornado普通株数はVornadoが持つA類単位数に等しいため,A類単位あたりの償還価値は1株Vornado普通株の時価に相当し,A類単位保有者の四半期にはVornado普通株株主に支払う四半期配当に相当する.この1対1の交換比率は希釈を防止するために特定の調整を行うことが可能である。Vornadoは一般に、運営組合に現金を支払わせるのではなく、そのような展示のたびに関連する普通株を発行することを選択すると予想される。そのような交換または償還のたびに、運営パートナーシップにおけるVornadoの所有権パーセンテージが増加するであろう。また,Vornadoが運営組合のAクラス単位を買収するのではなく普通株を発行するたびに,Vornadoはそれが受け取った任意の純収益を運営組合に貢献しなければならず,運営組合はVornadoに同数のAクラス単位を発行しなければならない.このような構造は、一般に傘型パートナーシップREIT、またはUPREITと呼ばれる。
同社は、VornadoのForm 10-Qと運営パートナー関係の四半期報告をこの単一報告に統合することで、以下のようなメリットを提供できると考えている
•投資家のウォナンドと経営パートナー関係に対する理解を強化し、投資家が経営陣と同じ観点で企業全体を見て企業を運営できるようにする
•開示の大部分がヴォナドールおよびビジネスパートナーシップに同時に適用されるので、重複開示を除去し、より簡素化され、より可読性のある陳述を提供する
•二つの個別報告書ではなく、統合報告書を作成することで時間と費用効果を創出した。
当社は,Vornadoと運営組合が合併会社として運営していることを背景に,Vornadoと運営組合との少数の違いを知ることが重要であると考えている。経営パートナーシップの財務結果はVornadoの財務諸表に組み込まれる。Vornadoは、運営パートナーシップにおける投資を除いて、重大な資産、負債、またはビジネスを持っていない。Vornado証券に関する取引を除いて、運営パートナーは、Vornadoではなく、すべての重要な業務関係を実行するのが一般的である。運営パートナー関係はVornadoのほぼすべての資産を持っている。経営組合は企業の運営を担当し,その構造は組合企業であり,公開取引の持分はない。VornadoがA類組合単位で運営組合を引換えて運営するA類組合企業の資本と,Vornadoが債券を発行する純収益が運営組合の債務証券と引き換えに(場合によって決まる)ほか,運営組合は自社業務に必要なすべての余剰資本を発生させる.これらの源は、運転資本、経営活動によって提供される現金純額、循環信用手配下の借金、担保と無担保の債務と株式証券の発行、およびある財産を処分して得られた収益を含むことができる。
投資家がVornadoと運営パートナーシップとの間の主な区別をよりよく理解することを助けるために、本報告では、Vornadoと運営パートナーシップに関するいくつかの情報は、以下に説明するように分離されている
•項目1.Vornado Realty TrustおよびVornado Realty L.P.に関する以下の具体的な開示を含む財務諸表(監査されていない)
•付記11.償還可能な非持株権益
•注12.株主権益/パートナー資本
•付記18.1株当たり収益/A類単位収益
•項目2.経営層の財務状況および経営成果の検討および分析は、各エンティティに適用される具体的な情報を含む。
本報告はまた、単独の第1部分、第4項.制御および手順および第2部、第2項.持分証券の未登録販売および収益の使用部分、およびVornadoおよび経営組合の各個人に個別に提供される31および32個の証明書を含み、必要な認証が行われたことを決定し、Vornadoおよび経営組合は、1934年の証券取引法規則13 a-15または規則15 d-15および“米国法典”第1350条に適合する。
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第1部: | 財務情報: | | ページ番号 |
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| 第1項。 | Vornado Realty Trustの財務諸表: | | |
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| | 2022年9月30日と2021年12月31日までの連結貸借対照表(監査なし) | | 6 |
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| | 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合損益表(未監査) | | 7 |
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| | 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合収益表(未監査) | | 8 |
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| | 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合権益変動表(未監査) | | 9 |
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| | 2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の総合現金フロー表(監査なし) | | 13 |
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| | ウォナンド不動産会社の財務諸表: | | |
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| | 2022年9月30日と2021年12月31日までの連結貸借対照表(監査なし) | | 15 |
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| | 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合損益表(未監査) | | 16 |
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| | 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合収益表(未監査) | | 17 |
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| | 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合権益変動表(未監査) | | 18 |
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| | 2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の総合現金フロー表(監査なし) | | 22 |
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| | ヴォーナド不動産信託会社とヴォーナド不動産会社: | | |
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| | 連結財務諸表付記(監査なし) | | 24 |
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| | 独立公認会計士事務所報告 | | 44 |
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| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | | 46 |
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| 第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | | 72 |
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| 第四項です。 | 制御とプログラム | | 74 |
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第二部です。 | その他の情報: | | |
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| 第1項。 | 法律訴訟 | | 74 |
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| 第1 A項。 | リスク要因 | | 74 |
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| 第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | | 74 |
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| 第三項です。 | 高級証券違約 | | 74 |
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| 第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | | 74 |
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| 五番目です。 | その他の情報 | | 74 |
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| 第六項です。 | 陳列品 | | 74 |
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展示品索引 | | 75 |
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サイン | | 76 |
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第1部財務情報
項目1.財務諸表
ヴォーナド不動産信託基金
合併貸借対照表
(未監査)
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(千単位、単位、株式及び1株を除く) | 自分から |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
資産 | | | |
不動産は原価で計算します | | | |
土地 | $ | 2,477,956 | | | $ | 2,540,193 | |
建物と改善策 | 10,015,452 | | | 9,839,166 | |
開発コストと建設中のプロジェクト | 802,272 | | | 718,694 | |
レンタル改善と設備 | 122,948 | | | 119,792 | |
合計する | 13,418,628 | | | 13,217,845 | |
減価償却累計と償却を差し引く | (3,606,986) | | | (3,376,347) | |
不動産、純価値 | 9,811,642 | | | 9,841,498 | |
使用権資産 | 685,298 | | | 337,197 | |
現金と現金等価物 | 845,423 | | | 1,760,225 | |
制限現金 | 131,625 | | | 170,126 | |
アメリカ国庫券に投資します | 445,165 | | | — | |
テナントその他売掛金 | 81,004 | | | 79,661 | |
部分的に所有する実体への投資 | 3,250,197 | | | 3,297,389 | |
不動産基金投資 | 930 | | | 7,730 | |
セントラルパーク南マンション220セットは販売中です | 78,590 | | | 57,142 | |
賃料がうなぎ登りに上昇した売掛金 | 692,733 | | | 656,318 | |
繰延レンタル費用、累計償却純額を差し引く#ドル233,001そして$211,775 | 380,221 | | | 391,693 | |
無形資産が確認され、累計償却額は#ドル95,661そして$97,186 | 142,116 | | | 154,895 | |
その他の資産 | 630,730 | | | 512,714 | |
| $ | 17,175,674 | | | $ | 17,266,588 | |
負債、償還可能な非制御的権益、権益 | | | |
担保ローンに対応して純額 | $ | 5,831,769 | | | $ | 6,053,343 | |
高級無担保手形、純額 | 1,191,322 | | | 1,189,792 | |
無担保定期ローン,純額 | 792,847 | | | 797,812 | |
無担保循環信用手配 | 575,000 | | | 575,000 | |
賃貸負債 | 731,674 | | | 370,206 | |
売掛金と売掛金 | 475,151 | | | 613,497 | |
収入を繰り越す | 41,879 | | | 48,118 | |
繰延補償計画 | 95,681 | | | 110,174 | |
その他負債 | 265,775 | | | 304,725 | |
総負債 | 10,001,098 | | | 10,062,667 | |
引受金とその他の事項 | | | |
償還可能な非持株権: | | | |
クラスA単位-14,253,759そして14,033,438未完成の単位 | 390,539 | | | 587,440 | |
Dシリーズ累計償還可能優先株-141,400未完成の単位 | 3,535 | | | 3,535 | |
償還可能な非持株組合の総数 | 394,074 | | | 590,975 | |
連結子会社で償還可能な非持株権益 | 89,228 | | | 97,708 | |
償還可能な非持株権益総額 | 483,302 | | | 688,683 | |
株主権益: | | | |
実益権益優先株:違います。1株当たりの額面110,000,000発行済み株式48,792,902株 | 1,182,459 | | | 1,182,459 | |
実益権益普通株:$0.041株当たりの額面250,000,000発行済み株式191,816,684そして191,723,608株 | 7,652 | | | 7,648 | |
追加資本 | 8,362,387 | | | 8,143,093 | |
収入が分配より少ない | (3,299,630) | | | (3,079,320) | |
その他の総合収益を累計する | 185,178 | | | (17,534) | |
株主権益総額 | 6,438,046 | | | 6,236,346 | |
連結子会社における非持株権益 | 253,228 | | | 278,892 | |
総株 | 6,691,274 | | | 6,515,238 | |
| $ | 17,175,674 | | | $ | 17,266,588 | |
連結財務諸表の付記(監査を経ていない)を参照。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千の計で、1株を除く) | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入: | | | | | | | |
賃料収入 | $ | 409,144 | | | $ | 369,203 | | | $ | 1,211,621 | | | $ | 1,048,116 | |
手数料その他の収入 | 48,287 | | | 40,009 | | | 141,434 | | | 120,014 | |
総収入 | 457,431 | | | 409,212 | | | 1,353,055 | | | 1,168,130 | |
費用: | | | | | | | |
運営中です | (221,596) | | | (212,699) | | | (660,434) | | | (594,598) | |
減価償却および償却 | (134,526) | | | (100,867) | | | (370,631) | | | (285,998) | |
一般と行政 | (29,174) | | | (25,553) | | | (102,292) | | | (100,341) | |
繰延給与計画負債の収益(費用) | 600 | | | (799) | | | 10,138 | | | (7,422) | |
取引に関するコストやその他 | (996) | | | (9,681) | | | (4,961) | | | (10,630) | |
総費用 | (385,692) | | | (349,599) | | | (1,128,180) | | | (998,989) | |
| | | | | | | |
一部は実体の収入を持っている | 24,341 | | | 26,269 | | | 83,775 | | | 86,768 | |
不動産ファンド投資収益(赤字) | (111) | | | (66) | | | 5,421 | | | 5,107 | |
利息と他の投資収入、純額 | 5,228 | | | 633 | | | 9,282 | | | 3,694 | |
繰延給与計画資産の収入 | (600) | | | 799 | | | (10,138) | | | 7,422 | |
利子と債務支出 | (76,774) | | | (50,946) | | | (191,523) | | | (152,904) | |
全額と一部保有資産の純収益を処分する | — | | | 10,087 | | | 35,384 | | | 35,811 | |
所得税前収入 | 23,823 | | | 46,389 | | | 157,076 | | | 155,039 | |
所得税給付 | (3,711) | | | 25,376 | | | (14,686) | | | 20,551 | |
純収入 | 20,112 | | | 71,765 | | | 142,390 | | | 175,590 | |
以下の項目による非持株権益の純損失(収益)を差し引く | | | | | | | |
合併後の子会社 | 3,792 | | | (5,425) | | | (4,756) | | | (20,323) | |
運営パートナー関係 | (606) | | | (2,818) | | | (6,382) | | | (6,683) | |
Vornadoの純収入 | 23,298 | | | 63,522 | | | 131,252 | | | 148,584 | |
優先配当金 | (15,529) | | | (16,800) | | | (46,587) | | | (49,734) | |
Kシリーズ優先株発行コスト | — | | | (9,033) | | | — | | | (9,033) | |
普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 7,769 | | | $ | 37,689 | | | $ | 84,665 | | | $ | 89,817 | |
| | | | | | | |
普通株式1株当たり収益-基本: | | | | | | | |
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普通株1株当たり純収益 | $ | 0.04 | | | $ | 0.20 | | | $ | 0.44 | | | $ | 0.47 | |
加重平均流通株 | 191,793 | | | 191,577 | | | 191,756 | | | 191,508 | |
| | | | | | | |
普通株1株当たりの収益-希釈後: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通株1株当たり純収益 | $ | 0.04 | | | $ | 0.20 | | | $ | 0.44 | | | $ | 0.47 | |
加重平均流通株 | 192,018 | | | 192,041 | | | 192,042 | | | 192,151 | |
連結財務諸表の付記(監査を経ていない)を参照。
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(金額は千単位) | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収入 | $ | 20,112 | | | $ | 71,765 | | | $ | 142,390 | | | $ | 175,590 | |
他の全面的な収入: | | | | | | | |
金利交換その他資産の公正価値変動 | 117,219 | | | 5,362 | | | 200,838 | | | 25,555 | |
非連結子会社その他全面収益 | 5,124 | | | 1,322 | | | 19,084 | | | 6,381 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
総合収益 | 142,455 | | | 78,449 | | | 362,312 | | | 207,526 | |
非持株権の不完全な収入に起因しています | (7,279) | | | (8,669) | | | (28,348) | | | (29,022) | |
Vornadoの全面収入 | $ | 135,176 | | | $ | 69,780 | | | $ | 333,964 | | | $ | 178,504 | |
連結財務諸表の付記(監査を経ていない)を参照。
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(千の計で、1株を除く) | | | | | | | | | | | | 連結子会社における非持株権益 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 積算 他にも 全面的に 収入.収入 | | | |
| | 優先株 | | 普通株 | | 追加資本 | | 収入が分配より少ない | | | | 総株 |
| 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | | |
次の3か月まで 2022年9月30日: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年6月30日までの残高 | | 48,793 | | | $ | 1,182,459 | | | 191,775 | | | $ | 7,650 | | | $ | 8,339,161 | | | $ | (3,205,751) | | | $ | 73,300 | | | $ | 253,994 | | | $ | 6,650,813 | |
Vornadoの純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 23,298 | | | — | | | — | | | 23,298 | |
連結子会社のうち償還できない非持株権益は純収益を占めなければならない | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 967 | | | 967 | |
普通配当金 ($0.531株当たり) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (101,656) | | | — | | | — | | | (101,656) | |
優先配当金(1株当たり配当金金額は付記12参照) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (15,529) | | | — | | | — | | | (15,529) | |
発行済み普通株式: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A類の単位を償還するときは,償還価値に応じて | | — | | | — | | | 34 | | | 1 | | | 991 | | | — | | | — | | | — | | | 992 | |
配当再投資計画によると | | — | | | — | | | 7 | | | — | | | 221 | | | — | | | — | | | — | | | 221 | |
投稿する. | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 650 | | | 650 | |
分配する | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4,548) | | | (4,548) | |
株式とオプションを繰延補償する | | — | | | — | | | — | | | — | | | 155 | | | — | | | — | | | — | | | 155 | |
非連結子会社その他全面収益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,124 | | | — | | | 5,124 | |
金利交換その他資産の公正価値変動 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 117,219 | | | — | | | 117,219 | |
A類単位の計量調整を償還することができる | | — | | | — | | | — | | | — | | | 21,857 | | | — | | | — | | | — | | | 21,857 | |
上記調整における非持株権益のシェア | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10,465) | | | 2,166 | | | (8,299) | |
他にも | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 8 | | | — | | | (1) | | | 10 | |
2022年9月30日までの残高 | | 48,793 | | | $ | 1,182,459 | | | 191,817 | | | $ | 7,652 | | | $ | 8,362,387 | | | $ | (3,299,630) | | | $ | 185,178 | | | $ | 253,228 | | | $ | 6,691,274 | |
連結財務諸表の付記(監査を経ていない)を参照。
ヴォーナド不動産信託基金
合併権益変動表--続
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千の計で、1株を除く) | | | | | | | | | | 積算 他にも 総合損失 | | 連結子会社における非持株権益 | | |
| | 優先株 | | 普通株 | | 追加資本 | | 収入が分配より少ない | | | | 総株 |
| 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | | |
次の3か月まで 2021年9月30日: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年6月30日現在の残高 | | 48,793 | | | $ | 1,182,291 | | | 191,561 | | | $ | 7,641 | | | $ | 8,069,033 | | | $ | (2,925,161) | | | $ | (51,437) | | | $ | 285,950 | | | $ | 6,568,317 | |
Vornadoの純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 63,522 | | | — | | | — | | | 63,522 | |
連結子会社のうち償還できない非持株権益は純収益を占めなければならない | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,299 | | | 4,299 | |
普通配当金 ($0.531株当たり) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (101,527) | | | — | | | — | | | (101,527) | |
優先配当金(1株当たり配当金金額は付記12参照) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (16,800) | | | — | | | — | | | (16,800) | |
Oシリーズ累計償還可能優先株発行 | | 12,000 | | | 291,195 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 291,195 | |
発行済み普通株式: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A類の単位を償還するときは,償還価値に応じて | | — | | | — | | | 114 | | | 5 | | | 4,744 | | | — | | | — | | | — | | | 4,749 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
配当再投資計画によると | | — | | | — | | | 6 | | | 1 | | | 223 | | | — | | | — | | | — | | | 224 | |
投稿する. | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,110 | | | 1,110 | |
分配する | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5,877) | | | (5,877) | |
Aシリーズ優先株を普通株に転換する | | — | | | (13) | | | 1 | | | — | | | 13 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
株式とオプションを繰延補償する | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | 226 | | | — | | | — | | | — | | | 226 | |
非連結子会社その他全面収益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,322 | | | — | | | 1,322 | |
金利交換の公正価値変動 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,360 | | | — | | | 5,360 | |
A類単位の計量調整を償還することができる | | — | | | — | | | — | | | — | | | 64,100 | | | — | | | — | | | — | | | 64,100 | |
Kシリーズ累積償還優先株は償還する必要があります | | (12,000) | | | (290,967) | | | — | | | — | | | — | | | (9,033) | | | — | | | — | | | (300,000) | |
上記調整における非持株権益の償還可能なシェア | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (426) | | | — | | | (426) | |
他にも | | — | | | (7) | | | — | | | (1) | | | (2) | | | — | | | 2 | | | 39 | | | 31 | |
2021年9月30日現在の残高 | | 48,793 | | | $ | 1,182,499 | | | 191,681 | | | $ | 7,646 | | | $ | 8,138,337 | | | $ | (2,988,999) | | | $ | (45,179) | | | $ | 285,521 | | | $ | 6,579,825 | |
連結財務諸表の付記(監査を経ていない)を参照。
ヴォーナド不動産信託基金
合併権益変動表--続
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千の計で、1株を除く) | | | | | | | | | | | | 連結子会社における非持株権益 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 積算 他にも 総合収益 | | | |
| | 優先株 | | 普通株 | | 追加資本 | | 収入が分配より少ない | | | | 総株 |
| 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | | |
現在までの9ヶ月間で 2022年9月30日: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日現在の残高 | | 48,793 | | | $ | 1,182,459 | | | 191,724 | | | $ | 7,648 | | | $ | 8,143,093 | | | $ | (3,079,320) | | | $ | (17,534) | | | $ | 278,892 | | | $ | 6,515,238 | |
Vornadoの純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 131,252 | | | — | | | — | | | 131,252 | |
連結子会社のうち償還できない非持株権益は純収益を占めなければならない | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13,236 | | | 13,236 | |
普通配当金 ($1.591株当たり) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (304,896) | | | — | | | — | | | (304,896) | |
優先配当金(1株当たり配当金金額は付記12参照) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (46,587) | | | — | | | — | | | (46,587) | |
発行済み普通株式: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A類の単位を償還するときは,償還価値に応じて | | — | | | — | | | 76 | | | 3 | | | 2,566 | | | — | | | — | | | — | | | 2,569 | |
従業員株式オプション計画によると | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7 | | | — | | | — | | | — | | | 7 | |
配当再投資計画によると | | — | | | — | | | 19 | | | — | | | 655 | | | — | | | — | | | — | | | 655 | |
投稿する. | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,903 | | | 4,903 | |
分配する | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (45,976) | | | (45,976) | |
株式とオプションを繰延補償する | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | 447 | | | (85) | | | — | | | — | | | 362 | |
非連結子会社その他全面収益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 19,084 | | | — | | | 19,084 | |
金利交換その他資産の公正価値変動 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 200,838 | | | — | | | 200,838 | |
A類単位の計量調整を償還することができる | | — | | | — | | | — | | | — | | | 215,619 | | | — | | | — | | | — | | | 215,619 | |
上記調整における非持株権益のシェア | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (17,210) | | | 2,166 | | | (15,044) | |
他にも | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 6 | | | — | | | 7 | | | 14 | |
2022年9月30日までの残高 | | 48,793 | | | $ | 1,182,459 | | | 191,817 | | | $ | 7,652 | | | $ | 8,362,387 | | | $ | (3,299,630) | | | $ | 185,178 | | | $ | 253,228 | | | $ | 6,691,274 | |
連結財務諸表の付記(監査を経ていない)を参照。
ヴォーナド不動産信託基金
合併権益変動表--続
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千の計で、1株を除く) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 収入が分配より少ない | | 積算 他にも 全面的に 損 | | 連結子会社における非持株権益 | | |
| | 優先株 | | 普通株 | | 追加資本 | | | | | 総株 |
| 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | | |
現在までの9ヶ月間で 2021年9月30日: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日の残高 | | 48,793 | | | $ | 1,182,339 | | | 191,355 | | | $ | 7,633 | | | $ | 8,192,507 | | | $ | (2,774,182) | | | $ | (75,099) | | | $ | 414,957 | | | $ | 6,948,155 | |
Vornadoの純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 148,584 | | | — | | | — | | | 148,584 | |
純収入 合併子会社で償還できない非持株権益に起因する | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 18,804 | | | 18,804 | |
普通配当金 ($1.591株当たり) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (304,516) | | | — | | | — | | | (304,516) | |
優先配当金(1株当たり配当金金額は付記12参照) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (49,734) | | | — | | | — | | | (49,734) | |
Oシリーズ累計償還可能優先株発行 | | 12,000 | | | 291,195 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 291,195 | |
発行済み普通株式: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A類の単位を償還するときは,償還価値に応じて | | — | | | — | | | 313 | | | 13 | | | 13,045 | | | — | | | — | | | — | | | 13,058 | |
従業員株式オプション計画によると | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10 | | | — | | | — | | | — | | | 10 | |
配当再投資計画によると | | — | | | — | | | 16 | | | 1 | | | 653 | | | — | | | — | | | — | | | 654 | |
投稿する. | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,657 | | | 2,657 | |
分配する | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (150,934) | | | (150,934) | |
Aシリーズ優先株を普通株に転換する | | — | | | (13) | | | 1 | | | — | | | 13 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
株式とオプションを繰延補償する | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | 675 | | | (114) | | | — | | | — | | | 561 | |
非連結子会社その他全面収益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6,381 | | | — | | | 6,381 | |
金利交換の公正価値変動 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 25,553 | | | — | | | 25,553 | |
2018年の卓越したパフォーマンス計画の奨励は加速しました | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10,283 | | | — | | | — | | | — | | | 10,283 | |
A類単位の計量調整を償還することができる | | — | | | — | | | — | | | — | | | (78,848) | | | — | | | — | | | — | | | (78,848) | |
Kシリーズ累積償還優先株は償還する必要があります | | (12,000) | | | (290,967) | | | — | | | — | | | — | | | (9,033) | | | — | | | — | | | (300,000) | |
上記調整における非持株権益の償還可能なシェア | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,016) | | | — | | | (2,016) | |
他にも | | — | | | (55) | | | — | | | (1) | | | (1) | | | (4) | | | 2 | | | 37 | | | (22) | |
2021年9月30日現在の残高 | | 48,793 | | | $ | 1,182,499 | | | 191,681 | | | $ | 7,646 | | | $ | 8,138,337 | | | $ | (2,988,999) | | | $ | (45,179) | | | $ | 285,521 | | | $ | 6,579,825 | |
連結財務諸表の付記(監査を経ていない)を参照。
ヴォーナド不動産信託基金
統合現金フロー表
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純収入 | $ | 142,390 | | | $ | 175,590 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | |
減価償却と償却(償却繰延融資コストを含む) | 386,697 | | | 299,749 | |
部分的に実体を持つ所得分配 | 137,758 | | | 171,367 | |
一部は実体的な純収入の権益を持っている | (83,775) | | | (86,768) | |
直線状賃貸料 | (45,835) | | | 11,651 | |
全額と一部保有資産の純収益を処分する | (35,384) | | | (35,811) | |
株に基づく報酬費用 | 22,887 | | | 32,889 | |
繰延税金負債変動 | 9,992 | | | 2,497 | |
市価賃貸償却額を下回る | (3,788) | | | (7,939) | |
不動産基金投資はすでに実現しており、純損失を実現していない | 1,128 | | | 789 | |
回収できないリース入金の査定とされています | 782 | | | 7,219 | |
不動産減価損失 | — | | | 7,880 | |
その他の非現金調整 | 2,560 | | | (5,046) | |
経営性資産と負債変動状況: | | | |
不動産基金投資 | — | | | (789) | |
テナントその他売掛金 | (2,128) | | | (12,092) | |
前払い資産 | 33,995 | | | (44,731) | |
その他の資産 | (22,706) | | | (77,508) | |
売掛金と売掛金 | 6,649 | | | 43,067 | |
その他負債 | 8,605 | | | (3,911) | |
経営活動が提供する現金純額 | 559,827 | | | 478,103 | |
| | | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
アメリカの国庫券を買います | (794,793) | | | — | |
開発コストと建設中のプロジェクト | (557,884) | | | (444,645) | |
アメリカ国庫券の満期収益 | 349,461 | | | — | |
不動産販売収入 | 253,958 | | | 100,024 | |
不動産の付加物 | (120,124) | | | (113,374) | |
部分的に実体を持つ資本分配 | 20,566 | | | 106,005 | |
セントラルパーク南220号マンション単位と付属施設の売却益 | 16,124 | | | 97,683 | |
部分的に所有する実体への投資 | (15,046) | | | (12,366) | |
不動産やその他を買収する | (2,000) | | | (3,000) | |
その他を買収する45.0公園通り1番地の%は権利を持っています($を含む)5,806比例分担と純運営資本,純額は39,370買収時に合併する現金と制限された現金残高) | — | | | (123,936) | |
受取金を返済する | — | | | 975 | |
投資活動のための現金純額 | (849,738) | | | (392,634) | |
連結財務諸表の付記(監査を経ていない)を参照。
ヴォーナド不動産信託基金
統合現金フロー表--継続
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
借金を返済する | $ | (1,245,973) | | | $ | (1,578,843) | |
借入金収益 | 1,029,773 | | | 2,298,007 | |
普通株払いの配当 | (304,896) | | | (304,516) | |
非持株権への分配 | (68,716) | | | (173,356) | |
優先株払いの配当 | (46,587) | | | (49,400) | |
起債コスト | (32,473) | | | (33,935) | |
非制御的権益の貢献 | 4,903 | | | 2,657 | |
従業員の株式オプションの行使やその他の方法から得られる収益 | 662 | | | 664 | |
株式補償協定に係る株式買い戻し及びそれに係る控除税その他 | (85) | | | (114) | |
優先株発行で得た金 | — | | | 291,195 | |
融資活動が提供する現金純額 | (663,392) | | | 452,359 | |
現金および現金等価物と制限的現金純(マイナス)増加 | (953,303) | | | 537,828 | |
期初現金および現金等価物と制限現金 | 1,930,351 | | | 1,730,369 | |
期末現金および現金等価物および制限現金 | $ | 977,048 | | | $ | 2,268,197 | |
| | | |
現金と現金等価物および制限現金の入金: | | | |
期初現金及び現金等価物 | $ | 1,760,225 | | | $ | 1,624,482 | |
期初制限現金 | 170,126 | | | 105,887 | |
期初現金および現金等価物と制限現金 | $ | 1,930,351 | | | $ | 1,730,369 | |
| | | |
期末現金および現金等価物 | $ | 845,423 | | | $ | 2,128,964 | |
期末制限現金 | 131,625 | | | 139,233 | |
期末現金および現金等価物および制限現金 | $ | 977,048 | | | $ | 2,268,197 | |
| | | |
キャッシュフロー情報の追加開示: | | | |
現金で利息を支払い、資本化利息を含まない#ドル12,095そして$31,785 | $ | 170,839 | | | $ | 137,937 | |
現金を払って所得税を納める | $ | 6,919 | | | $ | 8,426 | |
| | | |
非現金投融資活動: | | | |
使用権資産の確認による追加見積もり賃貸負債 | $ | 350,000 | | | $ | — | |
A類単位の計量調整を償還することができる | 215,619 | | | (78,848) | |
合併金利交換やその他の公正価値変動により増加した累積その他総合収益 | 200,838 | | | 25,555 | |
応算資本支出は売掛金と売掛金に計上する | 86,844 | | | 120,635 | |
保有販売対象資産の再分類(“その他資産”に登録) | 64,177 | | | 79,421 | |
全額減価償却資産の核ピン | (52,475) | | | (78,353) | |
共同管理マンション単位を“開発費用と建設中工事”から “セントラルパーク南マンション220軒販売待ち” | 30,542 | | | 11,767 | |
合併公園通り1号で増加した資産と負債 | | | |
不動産.不動産 | — | | | 566,013 | |
確認された無形資産 | — | | | 139,545 | |
住宅ローンに対処する | — | | | 525,000 | |
収入を繰り越す | — | | | 18,884 | |
K系列累積償還可能優先株は償還要求時に負債に再分類される | — | | | 300,000 | |
連結財務諸表の付記(監査を経ていない)を参照。
| | | | | | | | | | | |
(金額は千単位、単位金額は除く) | 自分から |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
資産 | | | |
不動産は原価で計算します | | | |
土地 | $ | 2,477,956 | | | $ | 2,540,193 | |
建物と改善策 | 10,015,452 | | | 9,839,166 | |
開発コストと建設中のプロジェクト | 802,272 | | | 718,694 | |
レンタル改善と設備 | 122,948 | | | 119,792 | |
合計する | 13,418,628 | | | 13,217,845 | |
減価償却累計と償却を差し引く | (3,606,986) | | | (3,376,347) | |
不動産、純価値 | 9,811,642 | | | 9,841,498 | |
使用権資産 | 685,298 | | | 337,197 | |
現金と現金等価物 | 845,423 | | | 1,760,225 | |
制限現金 | 131,625 | | | 170,126 | |
アメリカ国庫券に投資します | 445,165 | | | — | |
テナントその他売掛金 | 81,004 | | | 79,661 | |
部分的に所有する実体への投資 | 3,250,197 | | | 3,297,389 | |
不動産基金投資 | 930 | | | 7,730 | |
セントラルパーク南マンション220セットは販売中です | 78,590 | | | 57,142 | |
賃料がうなぎ登りに上昇した売掛金 | 692,733 | | | 656,318 | |
繰延レンタル費用、累計償却純額を差し引く#ドル233,001そして$211,775 | 380,221 | | | 391,693 | |
無形資産が確認され、累計償却額は#ドル95,661そして$97,186 | 142,116 | | | 154,895 | |
その他の資産 | 630,730 | | | 512,714 | |
| $ | 17,175,674 | | | $ | 17,266,588 | |
負債、償還可能な非制御的権益、権益 | | | |
担保ローンに対応して純額 | $ | 5,831,769 | | | $ | 6,053,343 | |
高級無担保手形、純額 | 1,191,322 | | | 1,189,792 | |
無担保定期ローン,純額 | 792,847 | | | 797,812 | |
無担保循環信用手配 | 575,000 | | | 575,000 | |
賃貸負債 | 731,674 | | | 370,206 | |
売掛金と売掛金 | 475,151 | | | 613,497 | |
収入を繰り越す | 41,879 | | | 48,118 | |
繰延補償計画 | 95,681 | | | 110,174 | |
その他負債 | 265,775 | | | 304,725 | |
総負債 | 10,001,098 | | | 10,062,667 | |
引受金とその他の事項 | | | |
償還可能な非持株権: | | | |
クラスA単位-14,253,759そして14,033,438未完成の単位 | 390,539 | | | 587,440 | |
Dシリーズ累計償還可能優先株- 141,400未完成の単位 | 3,535 | | | 3,535 | |
償還可能な非持株組合の総数 | 394,074 | | | 590,975 | |
連結子会社で償還可能な非持株権益 | 89,228 | | | 97,708 | |
償還可能な非持株権益総額 | 483,302 | | | 688,683 | |
パートナーの権益: | | | |
パートナー資本 | 9,552,498 | | | 9,333,200 | |
収入が分配より少ない | (3,299,630) | | | (3,079,320) | |
その他の総合収益を累計する | 185,178 | | | (17,534) | |
パートナー権益総額 | 6,438,046 | | | 6,236,346 | |
連結子会社における非持株権益 | 253,228 | | | 278,892 | |
総株 | 6,691,274 | | | 6,515,238 | |
| $ | 17,175,674 | | | $ | 17,266,588 | |
連結財務諸表の付記(監査を経ていない)を参照。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位ですが、単位金額を除く) | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入: | | | | | | | |
賃料収入 | $ | 409,144 | | | $ | 369,203 | | | $ | 1,211,621 | | | $ | 1,048,116 | |
手数料その他の収入 | 48,287 | | | 40,009 | | | 141,434 | | | 120,014 | |
総収入 | 457,431 | | | 409,212 | | | 1,353,055 | | | 1,168,130 | |
費用: | | | | | | | |
運営中です | (221,596) | | | (212,699) | | | (660,434) | | | (594,598) | |
減価償却および償却 | (134,526) | | | (100,867) | | | (370,631) | | | (285,998) | |
一般と行政 | (29,174) | | | (25,553) | | | (102,292) | | | (100,341) | |
繰延給与計画負債の収益(費用) | 600 | | | (799) | | | 10,138 | | | (7,422) | |
取引に関するコストやその他 | (996) | | | (9,681) | | | (4,961) | | | (10,630) | |
総費用 | (385,692) | | | (349,599) | | | (1,128,180) | | | (998,989) | |
| | | | | | | |
一部は実体の収入を持っている | 24,341 | | | 26,269 | | | 83,775 | | | 86,768 | |
不動産ファンド投資収益(赤字) | (111) | | | (66) | | | 5,421 | | | 5,107 | |
利息と他の投資収入、純額 | 5,228 | | | 633 | | | 9,282 | | | 3,694 | |
繰延給与計画資産の収入 | (600) | | | 799 | | | (10,138) | | | 7,422 | |
利子と債務支出 | (76,774) | | | (50,946) | | | (191,523) | | | (152,904) | |
全額と一部保有資産の純収益を処分する | — | | | 10,087 | | | 35,384 | | | 35,811 | |
所得税前収入 | 23,823 | | | 46,389 | | | 157,076 | | | 155,039 | |
所得税給付 | (3,711) | | | 25,376 | | | (14,686) | | | 20,551 | |
純収入 | 20,112 | | | 71,765 | | | 142,390 | | | 175,590 | |
連結子会社の非持株権益を差し引くと純損失(収益)を占めなければならない | 3,792 | | | (5,425) | | | (4,756) | | | (20,323) | |
Vornado Realty L.P.の純収入 | 23,904 | | | 66,340 | | | 137,634 | | | 155,267 | |
第一選択単位分布 | (15,558) | | | (16,842) | | | (46,673) | | | (49,858) | |
Kシリーズ優先株発行コスト | — | | | (9,033) | | | — | | | (9,033) | |
A類単位所持者の純収入 | $ | 8,346 | | | $ | 40,465 | | | $ | 90,961 | | | $ | 96,376 | |
| | | | | | | |
Aクラスの単位収入--基本的な状況: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
A類単位の純収入 | $ | 0.04 | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.43 | | | $ | 0.46 | |
加重平均未償還単位 | 205,410 | | | 204,864 | | | 205,271 | | | 204,663 | |
| | | | | | | |
Aクラスあたりの単位収入-希釈後: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
A類単位の純収入 | $ | 0.04 | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.43 | | | $ | 0.46 | |
加重平均未償還単位 | 205,912 | | | 205,703 | | | 205,924 | | | 205,616 | |
連結財務諸表の付記(監査を経ていない)を参照。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収入 | $ | 20,112 | | | $ | 71,765 | | | $ | 142,390 | | | $ | 175,590 | |
他の全面的な収入: | | | | | | | |
金利交換その他資産の公正価値変動 | 117,219 | | | 5,362 | | | 200,838 | | | 25,555 | |
非連結子会社その他全面収益 | 5,124 | | | 1,322 | | | 19,084 | | | 6,381 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
総合収益 | 142,455 | | | 78,449 | | | 362,312 | | | 207,526 | |
連結子会社の非持株権益の比較的不完全な損失(収益)に起因することができる | 1,626 | | | (5,425) | | | (6,922) | | | (20,323) | |
Vornado Realty L.P.の全面収入 | $ | 144,081 | | | $ | 73,024 | | | $ | 355,390 | | | $ | 187,203 | |
連結財務諸表の付記(監査を経ていない)を参照。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位ですが、単位金額を除く) | | | | | | | | 積算 他にも 全面的に 収入.収入 | | 連結子会社における非持株権益 | | |
| | 第一選択単位 | | 甲類単位 Vornadoが所有している | | 収益.収益 少ないです 分配する | | | | 総株 |
| 職場.職場 | | 金額 | | 職場.職場 | | 金額 | | | | |
次の3か月まで 2022年9月30日: | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年6月30日までの残高 | | 48,793 | | | $ | 1,182,459 | | | 191,775 | | | $ | 8,346,811 | | | $ | (3,205,751) | | | $ | 73,300 | | | $ | 253,994 | | | $ | 6,650,813 | |
Vornado Realty L.P.の純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 23,904 | | | — | | | — | | | 23,904 | |
組合員の純収入を償還することができる | | — | | | — | | | — | | | — | | | (606) | | | — | | | — | | | (606) | |
連結子会社のうち償還できない非持株権益は純収益を占めなければならない | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 967 | | | 967 | |
ウォーナドへの分配 ($0.53単位ごとに) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (101,656) | | | — | | | — | | | (101,656) | |
優先単位所持者への割当て(単位金額割当ては付記12参照) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (15,529) | | | — | | | — | | | (15,529) | |
ウォナドに送られたAクラス単位: | | | | | | | | | | | | | | | | |
償還価値に応じて償還可能なA類単位を償還する | | — | | | — | | | 34 | | | 992 | | | — | | | — | | | — | | | 992 | |
Vornadoの配当再投資計画によると | | — | | | — | | | 7 | | | 221 | | | — | | | — | | | — | | | 221 | |
投稿する. | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 650 | | | 650 | |
分配する | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4,548) | | | (4,548) | |
繰延補償単位とオプション | | — | | | — | | | — | | | 155 | | | — | | | — | | | — | | | 155 | |
非連結子会社その他全面収益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,124 | | | — | | | 5,124 | |
金利交換その他資産の公正価値変動 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 117,219 | | | — | | | 117,219 | |
A類単位の計量調整を償還することができる | | — | | | — | | | — | | | 21,857 | | | — | | | — | | | — | | | 21,857 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
上記調整における非持株権益のシェア | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10,465) | | | 2,166 | | | (8,299) | |
他にも | | — | | | — | | | 1 | | | 3 | | | 8 | | | — | | | (1) | | | 10 | |
2022年9月30日までの残高 | | 48,793 | | | $ | 1,182,459 | | | 191,817 | | | $ | 8,370,039 | | | $ | (3,299,630) | | | $ | 185,178 | | | $ | 253,228 | | | $ | 6,691,274 | |
連結財務諸表の付記(監査を経ていない)を参照。
ヴォーナド不動産会社
合併権益変動表--続
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位ですが、単位金額を除く) | | | | | | | | 積算 他にも 全面的に 損 | | 連結子会社における非持株権益 | | |
| | 第一選択単位 | | 甲類単位 Vornadoが所有している | | 収益.収益 少ないです 分配する | | | | 総株 |
| 職場.職場 | | 金額 | | 職場.職場 | | 金額 | | | | |
次の3か月まで 2021年9月30日: | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年6月30日現在の残高 | | 48,793 | | | $ | 1,182,291 | | | 191,561 | | | $ | 8,076,674 | | | $ | (2,925,161) | | | $ | (51,437) | | | $ | 285,950 | | | $ | 6,568,317 | |
Vornado Realty L.P.の純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 66,340 | | | — | | | — | | | 66,340 | |
組合員の純収入を償還することができる | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,818) | | | — | | | — | | | (2,818) | |
連結子会社のうち償還できない非持株権益は純収益を占めなければならない | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,299 | | | 4,299 | |
ウォーナドへの分配 ($0.53単位ごとに) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (101,527) | | | — | | | — | | | (101,527) | |
優先単位所持者への割当て(単位金額割当ては付記12参照) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (16,800) | | | — | | | — | | | (16,800) | |
系列O累計償還可能優先株発行 | | 12,000 | | | 291,195 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 291,195 | |
ウォナドに送られたAクラス単位: | | | | | | | | | | | | | | | | |
償還価値に応じて償還可能なA類単位を償還する | | — | | | — | | | 114 | | | 4,749 | | | — | | | — | | | — | | | 4,749 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Vornadoの配当再投資計画によると | | — | | | — | | | 6 | | | 224 | | | — | | | — | | | — | | | 224 | |
投稿する. | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,110 | | | 1,110 | |
分配する | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5,877) | | | (5,877) | |
Aシリーズ優先ユニットをAクラスグループに変換する | | — | | | (13) | | | 1 | | | 13 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
繰延補償単位とオプション | | — | | | — | | | (1) | | | 226 | | | — | | | — | | | — | | | 226 | |
非連結子会社その他全面収益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,322 | | | — | | | 1,322 | |
金利交換の公正価値変動 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,360 | | | — | | | 5,360 | |
A類単位の計量調整を償還することができる | | — | | | — | | | — | | | 64,100 | | | — | | | — | | | — | | | 64,100 | |
Kシリーズ累計償還可能優先株は償還が必要です | | (12,000) | | | (290,967) | | | — | | | — | | | (9,033) | | | — | | | — | | | (300,000) | |
上記調整における組合単位の取り分を償還することができる | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (426) | | | — | | | (426) | |
他にも | | — | | | (7) | | | — | | | (3) | | | — | | | 2 | | | 39 | | | 31 | |
2021年9月30日現在の残高 | | 48,793 | | | $ | 1,182,499 | | | 191,681 | | | $ | 8,145,983 | | | $ | (2,988,999) | | | $ | (45,179) | | | $ | 285,521 | | | $ | 6,579,825 | |
連結財務諸表の付記(監査を経ていない)を参照。
ヴォーナド不動産会社
合併権益変動表--続
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位ですが、単位金額を除く) | | | | | | | | 積算 他にも 全面的に 収入を損ねる | | 連結子会社における非持株権益 | | |
| | 第一選択単位 | | 甲類単位 Vornadoが所有している | | 収益.収益 少ないです 分配する | | | | 総株 |
| 職場.職場 | | 金額 | | 職場.職場 | | 金額 | | | | |
現在までの9ヶ月間で 2022年9月30日: | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日現在の残高 | | 48,793 | | | $ | 1,182,459 | | | 191,724 | | | $ | 8,150,741 | | | $ | (3,079,320) | | | $ | (17,534) | | | $ | 278,892 | | | $ | 6,515,238 | |
Vornado Realty L.P.の純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 137,634 | | | — | | | — | | | 137,634 | |
組合員の純収入を償還することができる | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6,382) | | | — | | | — | | | (6,382) | |
連結子会社のうち償還できない非持株権益は純収益を占めなければならない | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13,236 | | | 13,236 | |
ウォーナドへの分配 ($1.59単位ごとに) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (304,896) | | | — | | | — | | | (304,896) | |
優先単位所持者への割当て(単位金額割当ては付記12参照) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (46,587) | | | — | | | — | | | (46,587) | |
ウォナドに送られたAクラス単位: | | | | | | | | | | | | | | | | |
償還価値に応じて償還可能なA類単位を償還する | | — | | | — | | | 76 | | | 2,569 | | | — | | | — | | | — | | | 2,569 | |
Vornadoの従業員株式オプション計画によると | | — | | | — | | | — | | | 7 | | | — | | | — | | | — | | | 7 | |
Vornadoの配当再投資計画によると | | — | | | — | | | 19 | | | 655 | | | — | | | — | | | — | | | 655 | |
投稿する. | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,903 | | | 4,903 | |
分配する | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (45,976) | | | (45,976) | |
繰延補償単位とオプション | | — | | | — | | | (2) | | | 447 | | | (85) | | | — | | | — | | | 362 | |
非連結子会社その他全面収益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 19,084 | | | — | | | 19,084 | |
金利交換その他資産の公正価値変動 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 200,838 | | | — | | | 200,838 | |
A類単位の計量調整を償還することができる | | — | | | — | | | — | | | 215,619 | | | — | | | — | | | — | | | 215,619 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
上記調整における非持株権益のシェア | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (17,210) | | | 2,166 | | | (15,044) | |
他にも | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 6 | | | — | | | 7 | | | 14 | |
2022年9月30日までの残高 | | 48,793 | | | $ | 1,182,459 | | | 191,817 | | | $ | 8,370,039 | | | $ | (3,299,630) | | | $ | 185,178 | | | $ | 253,228 | | | $ | 6,691,274 | |
連結財務諸表の付記(監査を経ていない)を参照。
ヴォーナド不動産会社
合併権益変動表--続
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位ですが、単位金額を除く) | | | | | | 収益.収益 少ないです 分配する | | 積算 他にも 全面的に 損 | | 連結子会社における非持株権益 | | |
| | 第一選択単位 | | 甲類単位 Vornadoが所有している | | | | | 総株 |
| 職場.職場 | | 金額 | | 職場.職場 | | 金額 | | | | |
現在までの9ヶ月間で 2021年9月30日: | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日の残高 | | 48,793 | | | $ | 1,182,339 | | | 191,355 | | | $ | 8,200,140 | | | $ | (2,774,182) | | | $ | (75,099) | | | $ | 414,957 | | | $ | 6,948,155 | |
Vornado Realty L.P.の純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 155,267 | | | — | | | — | | | 155,267 | |
組合員の純収入を償還することができる | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6,683) | | | — | | | — | | | (6,683) | |
連結子会社のうち償還できない非持株権益は純収益を占めなければならない | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 18,804 | | | 18,804 | |
ウォーナドへの分配 ($1.59単位ごとに) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (304,516) | | | — | | | — | | | (304,516) | |
優先単位所持者への割当て(単位金額割当ては付記12参照) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (49,734) | | | — | | | — | | | (49,734) | |
系列O累計償還可能優先株発行 | | 12,000 | | | 291,195 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 291,195 | |
ボーナドールに配布されたAクラスの単位: | | | | | | | | | | | | | | | | |
償還価値に応じて償還可能なA類単位を償還する | | — | | | — | | | 313 | | | 13,058 | | | — | | | — | | | — | | | 13,058 | |
Vornadoの従業員株式オプション計画によると | | — | | | — | | | — | | | 10 | | | — | | | — | | | — | | | 10 | |
Vornadoの配当再投資計画によると | | — | | | — | | | 16 | | | 654 | | | — | | | — | | | — | | | 654 | |
投稿する. | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,657 | | | 2,657 | |
分配する | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (150,934) | | | (150,934) | |
Aシリーズ優先ユニットをAクラスグループに変換する | | — | | | (13) | | | 1 | | | 13 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
繰延補償単位とオプション | | — | | | — | | | (4) | | | 675 | | | (114) | | | — | | | — | | | 561 | |
非連結子会社その他全面収益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6,381 | | | — | | | 6,381 | |
金利交換の公正価値変動 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 25,553 | | | — | | | 25,553 | |
2018年の卓越したパフォーマンス計画の奨励は加速しました | | — | | | — | | | — | | | 10,283 | | | — | | | — | | | — | | | 10,283 | |
A類単位の計量調整を償還することができる | | — | | | — | | | — | | | (78,848) | | | — | | | — | | | — | | | (78,848) | |
Kシリーズ累計償還可能優先株は償還が必要です | | (12,000) | | | (290,967) | | | — | | | — | | | (9,033) | | | — | | | — | | | (300,000) | |
上記調整における組合単位の取り分を償還することができる | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,016) | | | — | | | (2,016) | |
他にも | | — | | | (55) | | | — | | | (2) | | | (4) | | | 2 | | | 37 | | | (22) | |
2021年9月30日現在の残高 | | 48,793 | | | $ | 1,182,499 | | | 191,681 | | | $ | 8,145,983 | | | $ | (2,988,999) | | | $ | (45,179) | | | $ | 285,521 | | | $ | 6,579,825 | |
連結財務諸表の付記(監査を経ていない)を参照。
| | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純収入 | $ | 142,390 | | | $ | 175,590 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | |
減価償却と償却(償却繰延融資コストを含む) | 386,697 | | | 299,749 | |
部分的に実体を持つ所得分配 | 137,758 | | | 171,367 | |
一部は実体的な純収入の権益を持っている | (83,775) | | | (86,768) | |
直線状賃貸料 | (45,835) | | | 11,651 | |
全額と一部保有資産の純収益を処分する | (35,384) | | | (35,811) | |
株に基づく報酬費用 | 22,887 | | | 32,889 | |
繰延税金負債変動 | 9,992 | | | 2,497 | |
市価賃貸償却額を下回る | (3,788) | | | (7,939) | |
不動産基金投資はすでに実現しており、純損失を実現していない | 1,128 | | | 789 | |
回収できないリース入金の査定とされています | 782 | | | 7,219 | |
不動産減価損失 | — | | | 7,880 | |
その他の非現金調整 | 2,560 | | | (5,046) | |
経営性資産と負債変動状況: | | | |
不動産基金投資 | — | | | (789) | |
テナントその他売掛金 | (2,128) | | | (12,092) | |
前払い資産 | 33,995 | | | (44,731) | |
その他の資産 | (22,706) | | | (77,508) | |
売掛金と売掛金 | 6,649 | | | 43,067 | |
その他負債 | 8,605 | | | (3,911) | |
経営活動が提供する現金純額 | 559,827 | | | 478,103 | |
| | | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
アメリカの国庫券を買います | (794,793) | | | — | |
開発コストと建設中のプロジェクト | (557,884) | | | (444,645) | |
アメリカ国庫券の満期収益 | 349,461 | | | — | |
不動産販売収入 | 253,958 | | | 100,024 | |
不動産の付加物 | (120,124) | | | (113,374) | |
部分的に実体を持つ資本分配 | 20,566 | | | 106,005 | |
セントラルパーク南220号マンション単位と付属施設の売却益 | 16,124 | | | 97,683 | |
部分的に所有する実体への投資 | (15,046) | | | (12,366) | |
不動産やその他を買収する | (2,000) | | | (3,000) | |
その他を買収する45.0公園通り1番地の%は権利を持っています($を含む)5,806比例分担と純運営資本,純額は39,370買収時に合併する現金と制限された現金残高) | — | | | (123,936) | |
受取金を返済する | — | | | 975 | |
投資活動のための現金純額 | (849,738) | | | (392,634) | |
連結財務諸表の付記(監査を経ていない)を参照。
ヴォーナド不動産会社
統合現金フロー表--継続
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
借金を返済する | $ | (1,245,973) | | | $ | (1,578,843) | |
借入金収益 | 1,029,773 | | | 2,298,007 | |
ウォーナドへの分配 | (304,896) | | | (304,516) | |
合併子会社における償還可能証券保有者と非持株権益への分配 | (68,716) | | | (173,356) | |
優先単位所有者への割り当て | (46,587) | | | (49,400) | |
起債コスト | (32,473) | | | (33,935) | |
合併子会社における非持株権益の貢献 | 4,903 | | | 2,657 | |
ウォナーの多株オプションの行使や他の方法で得られた収益 | 662 | | | 664 | |
A類単位の買い戻しは株式補償協定や関連控除税などに関係している | (85) | | | (114) | |
優先株発行による収益 | — | | | 291,195 | |
融資活動が提供する現金純額 | (663,392) | | | 452,359 | |
現金および現金等価物と制限的現金純(マイナス)増加 | (953,303) | | | 537,828 | |
期初現金および現金等価物と制限現金 | 1,930,351 | | | 1,730,369 | |
期末現金および現金等価物および制限現金 | $ | 977,048 | | | $ | 2,268,197 | |
| | | |
現金と現金等価物および制限現金の入金: | | | |
期初現金及び現金等価物 | $ | 1,760,225 | | | $ | 1,624,482 | |
期初制限現金 | 170,126 | | | 105,887 | |
期初現金および現金等価物と制限現金 | $ | 1,930,351 | | | $ | 1,730,369 | |
| | | |
期末現金および現金等価物 | $ | 845,423 | | | $ | 2,128,964 | |
期末制限現金 | 131,625 | | | 139,233 | |
期末現金および現金等価物および制限現金 | $ | 977,048 | | | $ | 2,268,197 | |
| | | |
キャッシュフロー情報の追加開示: | | | |
現金で利息を支払い、資本化利息を含まない#ドル12,095そして$31,785 | $ | 170,839 | | | $ | 137,937 | |
現金を払って所得税を納める | $ | 6,919 | | | $ | 8,426 | |
| | | |
非現金投融資活動: | | | |
使用権資産の確認による追加見積もり賃貸負債 | $ | 350,000 | | | $ | — | |
A類単位の計量調整を償還することができる | 215,619 | | | (78,848) | |
合併金利交換やその他の公正価値変動により増加した累積その他総合収益 | 200,838 | | | 25,555 | |
応算資本支出は売掛金と売掛金に計上する | 86,844 | | | 120,635 | |
保有販売対象資産の再分類(“その他資産”に登録) | 64,177 | | | 79,421 | |
全額減価償却資産の核ピン | (52,475) | | | (78,353) | |
共同管理マンション単位を“開発費用と建設中工事”から “セントラルパーク南マンション220軒販売待ち” | 30,542 | | | 11,767 | |
合併公園通り1号で増加した資産と負債 | | | |
不動産.不動産 | — | | | 566,013 | |
確認された無形資産 | — | | | 139,545 | |
住宅ローンに対処する | — | | | 525,000 | |
収入を繰り越す | — | | | 18,884 | |
Kシリーズ累計償還可能優先株は償還要求時に負債に再分類される | — | | | 300,000 | |
合併財務諸表の付記(監査なし)を参照
ヴォーナド不動産信託とボーナド不動産L.P.
連結財務諸表付記
(未監査)
1. 組織する
Vornado Realty Trust(“Vornado”)は完全に統合された不動産投資信託基金(“REIT”)であり,デラウェア州有限責任組合企業Vornado Realty L.P.(“運営組合”)により業務を経営しており,物件における権益のほぼすべてをVornado Realty L.P.(“運営組合”)が保有している。Vornadoは唯一の普通のパートナーで約束を持っています92.12022年9月30日現在、経営組合における一般有限責任組合企業の権益のパーセンテージ。言及されたすべての“会社”、“私たち”は、総称してVornado、運営パートナー、Vornadoによって合併された子会社と呼ばれる。
2. 陳述の基礎
添付されている総合財務諸表は監査されておらず、Vornadoと運営組合企業及びその合併付属会社の勘定を含む。財務状況、業務成果、およびキャッシュフローの変化を公平に報告するために、すべての必要な調整(通常の恒常的な調整のみを含む)が行われている。米国公認会計原則(“GAAP”)に従って作成された財務諸表に一般的に含まれるいくつかの情報および脚注開示は、簡素化または省略されている。この等簡明総合財務諸表は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の10-Q表指示に基づいて作成され、米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日現在の10-K表年次報告に掲載されている総合財務諸表とその付記と併せて読まなければならない。
我々は、連結財務諸表日の資産および負債の報告金額、または有資産および負債の開示および報告期間内の収入および支出の報告金額に影響を及ぼすいくつかの推定および仮定を作成した。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の経営業績は必ずしも通年の経営業績を代表するとは限らない。また、今期の新聞に符合するように、前年のある残高を再分類した。
私たちのアメリカ国庫券への投資は売却可能な債務投資と記載されており、私たちの総合貸借対照表に公正な価値で“アメリカ国庫券投資”が計上されている。付記14-を参照公正価値計量私たちのアメリカ国庫券への投資に関する情報。
3. 最近出版された会計文献
2020年3月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)2020-04設立会計基準コード(ASC)テーマ848を発表した中間価格改革そして2021年1月にFASBはASU 2021-01を発表しました参考為替レート改革(テーマ848): 範囲.範囲(総称して“ASC 848”と呼ぶ)。 ASC 848は、債務、リース、デリバティブ、および他の契約の参照為替レート改革関連活動に影響を与える実際の便宜策を含む。ASC 848におけるガイダンスはオプションであり、参照レート改革活動の進行に伴って選択される可能性がある。私たちは確率と未来のLIBOR指数キャッシュフローの有効性評価に関するヘッジ会計の方便を適用することを選択し、未来のヘッジ取引所に基づく指数が対応するデリバティブ上の指数に一致すると仮定した。これらの方便の応用は,デリバティブの列報が過去の列報と一致することを保持している.私たちは指導の影響を評価し続け、市場がもっと変化した時に他の選挙を適用するかもしれない。
2020年8月、米国財務会計基準委員会は最新バージョン(“ASU 2020-06”)を発表した債務−転換債務および他のオプション(ASCサブトピック470~20)および派生ツールおよびヘッジを有するエンティティ自己資本契約(ASCサブトピック815~40)。ASU 2020-06は転換可能債務ツールと転換可能優先株の会計モデル数量を減少することによって、転換可能ツールの会計計算を簡略化し、株式契約が派生商品範囲の例外に符合するいくつかの決済条件を取り消し、そしてある分野で1株当たりの収益を希釈する計算を簡略化した。ASU 2020−06は2021年12月15日以降の報告期間で有効であり,早期採用が許可されている。我々は改正後のトレーサビリティ手法を採用し,2022年1月1日からこの更新を採用したが,これは我々の合併財務諸表や開示に実質的な影響を与えなかった。
FASBは2021年7月に最新バージョン(“ASU 2021-05”)を発表したレンタル者-レンタル料金が可変のレンタル契約ASCテーマ842まで賃貸借証書(“ASC 842”)。ASU 2021-05は、可変レンタル支払いを有するいくつかのレンタルに対するレンタル者の会計処理に関するので、追加のASC 842分類ガイドを提供する。ASU 2021-05は、指数またはレートに依存しない可変報酬リースを経営的リースに分類することをレンタル者に要求し、販売型リースまたは直接融資リース分類の場合、初日の損失をトリガする。ASU 2021−05は2021年12月15日以降の報告期間で有効であり,早期採用が許可されている。私たちは2022年1月1日にこの更新を採択し、私たちの連結財務諸表や開示に影響を与えていません。
ヴォーナド不動産信託とボーナド不動産L.P.
連結財務諸表付記--続
(未監査)
4. 収入確認
以下に我々の部門別収入の要約を示す2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月間、これらの報告可能な支部に関連する他の財務情報が付記20-市場情報を細分化する。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 2022年9月30日までの3ヶ月 | | 2021年9月30日までの3ヶ月 | |
| 合計する | | ニューヨークです | | 他にも | | 合計する | | ニューヨークです | | 他にも | |
物件賃貸 | $ | 371,754 | | | $ | 303,574 | | | $ | 68,180 | | | $ | 345,235 | | | $ | 273,197 | | | $ | 72,038 | | |
| | | | | | | | | | | | |
貿易展(1) | 18,654 | | | — | | | 18,654 | | | 12,605 | | | — | | | 12,605 | | |
賃貸収入(2) | 390,408 | | | 303,574 | | | 86,834 | | | 357,840 | | | 273,197 | | | 84,643 | | |
テナントサービス | 14,134 | | | 9,937 | | | 4,197 | | | 11,363 | | | 7,565 | | | 3,798 | | |
駐車収入 | 4,602 | | | 3,820 | | | 782 | | | — | | | — | | | — | | |
賃料収入 | 409,144 | | | 317,331 | | | 91,813 | | | 369,203 | | | 280,762 | | | 88,441 | | |
BMS清掃費 | 35,062 | | | 37,371 | | | (2,309) | | (3) | 30,827 | | | 32,630 | | | (1,803) | | (3) |
管理費とレンタル料 | 2,532 | | | 2,595 | | | (63) | | | 2,509 | | | 2,680 | | | (171) | | |
その他の収入 | 10,693 | | | 2,736 | | | 7,957 | | | 6,673 | | | 571 | | | 6,102 | | |
手数料その他の収入 | 48,287 | | | 42,702 | | | 5,585 | | | 40,009 | | | 35,881 | | | 4,128 | | |
総収入 | $ | 457,431 | | | $ | 360,033 | | | $ | 97,398 | | | $ | 409,212 | | | $ | 316,643 | | | $ | 92,569 | | |
____________________
以下の説明を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 2022年9月30日までの9ヶ月間 | | 2021年9月30日までの9ヶ月間 | |
| 合計する | | ニューヨークです | | 他にも | | 合計する | | ニューヨークです | | 他にも | |
物件賃貸 | $ | 1,132,690 | | | $ | 921,179 | | | $ | 211,511 | | | $ | 1,008,237 | | | $ | 795,841 | | | $ | 212,396 | | |
| | | | | | | | | | | | |
貿易展(1) | 29,640 | | | — | | | 29,640 | | | 12,605 | | | — | | | 12,605 | | |
賃貸収入(2) | 1,162,330 | | | 921,179 | | | 241,151 | | | 1,020,842 | | | 795,841 | | | 225,001 | | |
テナントサービス | 35,484 | | | 25,481 | | | 10,003 | | | 27,274 | | | 18,502 | | | 8,772 | | |
駐車収入 | 13,807 | | | 11,556 | | | 2,251 | | | — | | | — | | | — | | |
賃料収入 | 1,211,621 | | | 958,216 | | | 253,405 | | | 1,048,116 | | | 814,343 | | | 233,773 | | |
BMS清掃費 | 101,752 | | | 108,288 | | | (6,536) | | (3) | 87,387 | | | 92,178 | | | (4,791) | | (3) |
管理費とレンタル料 | 8,167 | | | 8,573 | | | (406) | | | 10,951 | | | 11,290 | | | (339) | | |
その他の収入 | 31,515 | | | 7,666 | | | 23,849 | | | 21,676 | | | 3,947 | | | 17,729 | | |
手数料その他の収入 | 141,434 | | | 124,527 | | | 16,907 | | | 120,014 | | | 107,415 | | | 12,599 | | |
総収入 | $ | 1,353,055 | | | $ | 1,082,743 | | | $ | 270,312 | | | $ | 1,168,130 | | | $ | 921,758 | | | $ | 246,372 | | |
____________________(1)新冠肺炎疫病の影響により、著者らは2020年3月下旬からMART上の貿易展示会を廃止し、2021年第3四半期に回復した。
(2)賃貸収入の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
勘定書を固定する | $ | 353,040 | | | $ | 329,499 | | | $ | 1,025,182 | | | $ | 945,322 | |
可変請求書 | 28,919 | | | 29,008 | | | 93,118 | | | 90,780 | |
契約式経営リース請求書総額 | 381,959 | | | 358,507 | | | 1,118,300 | | | 1,036,102 | |
直線式賃貸料調整と購入した市価以下の賃貸及びその他の純償却 | 8,730 | | | 1,313 | | | 44,812 | | | (8,041) | |
差し引く:核販売は回収できないとされている直線賃貸料とテナント売掛金 | (281) | | | (1,980) | | | (782) | | | (7,219) | |
賃貸収入 | $ | 390,408 | | | $ | 357,840 | | | $ | 1,162,330 | | | $ | 1,020,842 | |
(3)代表はMARTと555 California Streetに関連する建物維持サービス有限責任会社(“BMS”)の清掃費を廃止し、これらの費用は収入としてニューヨーク部分に計上されている。
ヴォーナド不動産信託とボーナド不動産L.P.
連結財務諸表付記--続
(未監査)
5. 不動産基金投資
私たちはVornado Capital Partners不動産基金(“基金”)の一般パートナーと投資マネージャーで25.0基金の%資本は最初は8年制2019年2月までの学期。2018年1月29日、基金の任期は2023年2月に延長され、基金はその余剰投資を処分して業務を終了しようとしているが、さらに延長される可能性がある。同基金の3年制投資期間は2013年7月に終了した基金はASC特別テーマ946項目で入金された金融サービス--投資会社(“ASC 946”)およびその投資は、その貸借対照表上で公正に価値報告され、各期間の価値変化は収益において確認される。私たちは基金の勘定を私たちの連結財務諸表に統合して、公正価値会計基礎を保留します。
私たちはクラウンホリデータイムズスクエアホテル合弁企業(“クラウンホリデーイン合弁企業”)の一般パートナーと投資マネージャーで、所有しています57.1このプロジェクトの合弁企業の%権益を持っている24.3非ファンドが持っているクラウンホリデータイムズスクエアホテルの%権益。クラウンホリデーイン合営会社もアメリカ会計基準第946号会計基準に従って入金し、著者らは合営会社の勘定を私たちの総合財務諸表に合併し、公正価値会計基礎を保留する。2020年6月9日、同基金はクラウンホリデーインと合弁企業の合弁企業とドルを滞納した274,355,000時代広場クラウンホリデーホテルには追加権ローンがありません。純利息ローンは、ロンドン銀行の同業借り換え金利と変動金利で利息を計算します3.69% (6.822022年9月30日現在)、追加の違約利息は3.00%、2020年7月9日に満期になる予定でした。
2022年5月20日、リンケン路1100号は、#ドルと交換するために、差し替え契約契約に従って貸主に譲渡された5,672,000基金に払う。この投資から処置まで、基金は#ドルを達成した53,724,000純損失。
2022年9月30日までに二つ基金とクラウンホリデーイン合弁企業による不動産基金投資により、総公正価値は#ドル930,000, $275,459,000コスト以下で、残りの未資金支払い#ドル28,465,000私たちのシェアは$です8,849,000それは.2021年12月31日までに三つ公正価値合計#ドルの不動産基金投資7,730,000.
以下に基金とクラウンホリデーイン合弁企業の(赤字)収入の概要を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純投資収益 | $ | (111) | | | $ | (66) | | | $ | 6,549 | | | $ | 5,896 | |
先に記録した投資撤退の未実現損失 | — | | | — | | | 59,396 | | | — | |
投資から撤退したのは損失を達成した | — | | | — | | | (53,724) | | | — | |
保有投資の未実現純損失 | — | | | — | | | (6,800) | | | (789) | |
不動産ファンド投資収益(赤字) | (111) | | | (66) | | | 5,421 | | | 5,107 | |
連結子会社の非持株権益を差し引くと赤字(収益)を占めなければならない | 312 | | | 360 | | | (3,287) | | | (2,914) | |
不動産基金投資収益、連結子会社の非持株権益を差し引く | $ | 201 | | | $ | 294 | | | $ | 2,134 | | | $ | 2,193 | |
| | | | | | | |
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6. 部分的に所有する実体への投資
五番街とタイムズスクエアの合弁企業
2022年9月30日までに51.5合営会社(“五番街および時代広場合営会社”)は、五番街640号、五番街655号、五番街666号、五番街689号、五番街697-703号、ブロードウェイ1535号、ブロードウェイ1540号に位置する物件権益(総称して“当等物件”と呼ぶ)を持っている。残りのは48.5合弁企業の共同権益は一群の機関投資家(“投資家”)が所有している。我々の51.5合弁企業における共通利益代表が有効である51.0物件の%権益。それは..48.5投資家が合弁企業に持つ共同権益代表が有効なのは47.2物件の%権益。私たちは管理、開発、レンタルなどの合意に従って五番街と時代広場の合弁会社に各種のサービスを提供します。
私たちは$を持っている1.828特定の物件で10億ドルの優先持分保証権益を持っている。優先株の年利は4.252024年4月には4.75後続の5年その後定式化された速度である.一定の条件の下で、繰延納税に基づいて償還を行うことができる。
2022年9月30日現在、私たちの合弁企業投資の帳簿価値は、合弁企業の純資産における私たちの資本シェアより約$少ない378,876,000基準差額は主に2020年以内に確認された非現金減価損失によるものである。五番街とタイムズスクエアの共同経営会社の資産と負債の公正価値の推定によると、基本的にすべての基礎差は不動産(土地と建物)に割り当てられている。私たちは建物に関する基礎的な償却を収益にして、耐用年数を見積もる減価償却費用を減らしています。
ヴォーナド不動産信託とボーナド不動産L.P.
連結財務諸表付記--続
(未監査)
6.部分所有実体への投資--継続
五番街とタイムズスクエアの合弁企業-続
2022年4月18日にドルを受け取りました13,613,0002019年4月に5番街とタイムズスクエアの合弁会社に物件を譲渡したことで支払われたニューヨーク市不動産譲渡税を返金します。受け取った返金は、2022年9月30日までの9ヶ月間の総合損益表の“処分全額と一部所有資産の純収益”で確認されています。
西34街330番地土地所有者合弁企業
2022年8月18日、西34街330号の土地費用権益を持つ合弁企業、私たちはその中に一つがあります34.8%の利息、完了しました$100,000,000再融資します。この利息のみのローンの固定金利は4.55%は、2032年9月に満了します。再融資について、私たちは純収益#ドルを達成した10,500,000それは.このローンは以前の$の代わりになりました50,150,000固定金利で利息を計算するローン5.71%.
アレクサンダー‘s社(“Alexander’s”)(ニューヨーク証券取引所株式コード:ALX)
2022年9月30日までに1,654,068アレクサンダーの普通株や32.4アレクサンダー社の普通株の権益の%を占めている。私たちは毎年3月に期限が切れて自動的に更新できる合意に基づいてAlexanderの物件を管理、開発、レンタルします。
2022年9月30日現在、ASCテーマ820により、市場価値(公正価値、公正価値計量Alexander‘sへの投資Alexander’s 2022年9月30日の終値$に基づいています208.96はい$です345,634,000, または$254,356,000私たちの合併貸借対照表の帳簿金額を超えています。2022年9月30日まで、Alexander‘sに投資した帳簿価値は、私たちの借金を含まず、Alexander’s純資産における私たちの権益シェアより約$高い29,828,000それは.この基盤差の主な理由は、私たちがAlexander普通株を買収した買収価格がAlexander純資産の帳簿価値を超えているからだ。Alexanderの資産と負債の公正な価値の推定によると、基本的にすべての基礎差は不動産(土地と建物)に割り当てられている。私たちは、建物に関する基礎的な償却を収益にして、耐用年数を見積もる超過減価償却費用としています。この減価償却はAlexanderの純収入に対する私たちの権益シェアに重要ではない。
以下は,我々が部分的に実体を持っている投資明細書である.
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日の所有権率 | | 締め切りの残高 |
(金額は千単位) | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
投資: | | | | | |
五番街とタイムズスクエアの合弁会社(詳細は26ページ) | 51.5% | | $ | 2,765,475 | | | $ | 2,770,633 | |
一部所有のオフィスビル/土地(1) | 多種多様である | | 271,634 | | | 298,415 | |
アレクサンダーデパート | 32.4% | | 91,278 | | | 91,405 | |
その他の投資(2) | 多種多様である | | 121,810 | | | 136,936 | |
| | | $ | 3,250,197 | | | $ | 3,297,389 | |
| | | | | |
他の負債に含まれている部分に実体を持つ投資(3): | | | | | |
西34街7番地 | 53.0% | | $ | (63,124) | | | $ | (60,918) | |
10番街85番地 | 49.9% | | (16,884) | | | (18,067) | |
| | | $ | (80,008) | | | $ | (78,985) | |
____________________
(1)公園通り280号、マディソン通り650号、西22街512号、九番街61号などにある権益を含んでいます。
(2)独立広場、ロスリング広場、そして他の会社の権利を含む。
(3)私たちの負の基数は分配が私たちの投資を超えることによるものだ。
ヴォーナド不動産信託とボーナド不動産L.P.
連結財務諸表付記--続
(未監査)
6.部分所有実体への投資--継続
次はスケジュールです 一部が所有している実体からの収入です
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 2022年9月30日の所有権率 | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純利益(損失)における私たちのシェア: | | | | | | | | | |
五番街とタイムズスクエアの合弁会社(詳細は26ページ) | | | | | | | | | |
純収益における権益 | 51.5% | | $ | 11,941 | | | $ | 12,671 | | | $ | 41,915 | | | $ | 32,314 | |
優先株権益収益率は、私たちの費用シェアを差し引く | | | 9,430 | | | 9,430 | | | 27,985 | | | 27,985 | |
| | | | | | | | | |
| | | 21,371 | | | 22,101 | | | 69,900 | | | 60,299 | |
Alexander‘s(詳細は27ページ参照): | | | | | | | | | |
純収益における権益(1) | 32.4% | | 4,740 | | | 3,710 | | | 14,235 | | | 17,764 | |
| | | | | | | | | |
管理費、レンタル料、開発費 | | | 1,170 | | | 1,085 | | | 3,352 | | | 3,622 | |
| | | 5,910 | | | 4,795 | | | 17,587 | | | 21,386 | |
| | | | | | | | | |
一部所有のオフィスビル(2) | 多種多様である | | (4,732) | | | 418 | | | (8,080) | | | 8,395 | |
| | | | | | | | | |
その他の投資(3) | 多種多様である | | 1,792 | | | (1,045) | | | 4,368 | | | (3,312) | |
| | | | | | | | | |
| | | $ | 24,341 | | | $ | 26,269 | | | $ | 83,775 | | | $ | 86,768 | |
____________________
(1)2021年6月4日、アレクサンダーオークションはニューヨークブロンクス区のブロックの取引を完了し、成約価格は1ドルです10,000それは.販売の結果、私たちはドルを確認しました2,956純収益のシェアは$も獲得しました300アレクサンダー百貨店の販売手数料。
(2)公園大通り280号、マディソン通り650号、公園大通り1号(2021年8月5日合併)、西34街7号、西22街512号、第9大通り61号、第10大通り85号などの権益が含まれている。
(3)独立広場、ロスリング広場、そして他の会社の権利を含む。
7. 220セントラルパーク南(“220 CPS”)
2022年9月30日までの9ヶ月で完成しました1つは共同管理マンションユニットと付属施設、1ユニット当たり220 cps、純収益$16,124,000財務諸表の純収益は#ドルです7,030,000これには我々の総合損益表に“全額と一部所有資産を処分する純収益”が含まれている。これらの販売に関連するドル945,000所得税支出は私たちの総合損益表で確認されています。設立から2022年9月30日までに完成しました107純収益#ドルの単位と付属施設3,023,020,000財務諸表の純収益は#ドルになりました1,124,285,000.
8. 性質.性質
SOHO属性
2022年1月13日に販売しました二つマンハッタン小売物件、ブロードウェイ478-482号とスプリント街155番地にあり、価格は$84,500,000達成された純利益$は81,399,000それは.販売に関連して、私たちは純収益が#ドルであることを確認した551,000これには我々の総合損益表に“全額と一部所有資産を処分する純収益”が含まれている
センタービル(北通り33-00号)
二十二年六月十七日、八階建ての中心ビルを売りました498,000ニューヨーク長島市北方大通り33-00号にあるオフィスビルは、面積が2平方フィートで、価格は1,000ドルです172,750,000それは.純収益を実現しました58,946,000既存の$を返済する100,000,000抵当ローンと結審費用。販売に関連して、私たちは純収益が#ドルであることを確認した15,213,000これには我々の総合損益表に“全額と一部所有資産を処分する純収益”が含まれている。
フルトン通り40番地
2022年8月17日にフルトン街40番地を251,000マンハッタンのオフィスビルと小売ビルは一平方フィートで、価格はドルです102,000,000それは.2022年第4四半期に販売を完了する予定で、純収益が約$であることを確認しました33,000,000お会計後のコストです。この取引は慣例的な成約条件によって制限される。2022年9月30日までにドル64,177,000この物件の帳簿価値は、売却のために保有し、我々の総合貸借対照表に記載されている“他の資産”に分類される。
ヴォーナド不動産信託とボーナド不動産L.P.
連結財務諸表付記--続
(未監査)
9. 確認された無形資産と負債
以下では、我々が確認した無形資産(主に市価より高いリース)および負債(主に市価未満のリース)について概説する。
| | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 締め切りの残高 |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
確認された無形資産: | | | |
総金額 | $ | 237,777 | | | $ | 252,081 | |
累計償却する | (95,661) | | | (97,186) | |
合計して純額 | $ | 142,116 | | | $ | 154,895 | |
確定された無形負債(繰延収入に含まれる): | | | |
総金額 | $ | 244,396 | | | $ | 256,065 | |
累計償却する | (206,711) | | | (212,245) | |
合計して純額 | $ | 37,685 | | | $ | 43,820 | |
償却買収の市場を下回る賃貸は、買収された市場より高い賃貸を差し引くと、賃貸料収入が#ドル増加する1,384,000そして$2,222,000それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日終了の3カ月,およびドルである3,788,000そして$7,939,000それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月2023年1月1日からのその後5年間の毎年の推定年度の償却は以下の通り
| | | | | |
(金額は千単位) | 市場賃貸の買収を下回り,純額 |
2023 | $ | 5,471 | |
2024 | 2,352 | |
2025 | 941 | |
2026 | 299 | |
2027 | (148) | |
他のすべての決定された無形資産の償却(減価償却および償却費用の一部)は#ドルである1,987,000そして$2,066,000それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日終了の3カ月,およびドルである8,529,000そして$4,377,000それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月2023年1月1日からのその後5年間の毎年の推定年度の償却は以下の通り
| | | | | |
(金額は千単位) | その他確認された無形資産 |
2023 | $ | 7,948 | |
2024 | 7,128 | |
2025 | 6,077 | |
2026 | 5,884 | |
2027 | 5,449 | |
10. 債務
保証債務がある
2022年6月15日に完成しました480,000,000A区西33街100番地の再融資1.1100万平方フィートの建物は859,0002平方フィートのオフィススペースと255,0002平方フィートの小売スペースです。この利息のみのローンの利率はSOFRプラスとなります1.65% (4.642022年9月30日現在),2024年3月までSOFR PLUSに増加している1.85その後の割合。このローンの金利は固定金利にスワップされている5.062024年3月まで5.262027年6月まで。ローンは2027年6月に満期になります二つ1年制延期選択は債務返済カバー率と融資価値比テストにかかっている。このローンは以前の$の代わりになりました580,000,000ロンドン銀行の同業借り換え金利プラス金利建ての融資1.55%は、2024年4月に満了する予定です。
2022年6月28日に完成しました700,000,000ブロードウェイ770号の再融資1.2百万平方フィートのマンハッタンA級オフィスビルです。この利息のみのローンの利率はSOFRプラスとなります2.25% (4.932022年9月30日までに2024年7月に満期になる三つ1年制延期オプション(2027年7月全面延期)。このローンの金利は固定金利にスワップされている4.982027年7月まで。このローンは以前の$の代わりになりました700,000,000SOFR PLUSでの融資1.86%で、2022年7月に満了する予定です。
ヴォーナド不動産信託とボーナド不動産L.P.
連結財務諸表付記--続
(未監査)
10.債務--継続
無担保循環信用手配
2022年6月30日私たちは私たちの1つを修正し拡張しました二つ循環信用手配。これは1ドルです1.2510億ドルの改訂された融資はSOFRプラス金利で計算されます1.15% (4.182022年9月30日までの割合)。同施設の期限は2024年3月から2027年12月に延長され,完全に延長されている。施設費は25基点。2022年8月16日ドルの金利575,000,000この融資で引き出された融資は固定金利にスワップされる3.882027年8月まで。私たちの別のお金1.2510億循環信用手配は2026年4月に満期になり、全面延期で計算すると、金利はSOFR+となる1.19%、手数料は25基点。
無担保定期ローン
2022年6月30日、ドルを延長しました800,000,0002024年2月から2027年12月までの無担保定期融資。延期ローンの利息はSOFRプラスとなります1.30% (4.33%は2022年9月30日まで)、現在のドロップは4.05%.
金利ヘッジ活動
2022年9月30日までの9ヶ月間、以下の金利交換手配を達成しました。付記14-を参照公正価値計量私たちの統合ヘッジツールに関するもっと多くの情報。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | | 名目金額 | | 全入交換金利 | | 期限が切れる | | 可変金利利差 |
ブロードウェイ770住宅ローン | | $ | 700,000 | | | 4.98% | | 07/27 | | S+225 |
無担保循環信用手配 | | 575,000 | | 3.88% | | 08/27 | | S+115 |
無担保定期ローン(1) | | 50,000 | | | 4.04% | | 08/27 | | S+130 |
無担保定期融資(10/23発効) | | 500,000 | | | 4.39% | | 10/26 | | S+130 |
西33街100番地住宅ローン | | 480,000 | | | 5.06% | | 06/27 | | S+165 |
7番街888番地住宅ローン(2) | | 200,000 | | | 4.66% | | 09/27 | | L+170 |
____________________
(1)既存の$とともに750,000金利交換計画は2023年10月に満期になり、ドル800,000無担保定期ローン残高現在の固定金利は4.05%.
(2)残りの$83,200住宅ローンの償却残高はロンドン銀行の同業解体と変動金利で計算される1.70%.
債務要約
以下は、2022年9月30日と2021年12月31日までの総合債務残高の概要である。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 2022年9月30日加重平均金利(1) | | 締め切りの残高 |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
住宅ローンに対応する: | | | | | |
定率率 | 3.62% | | $ | 3,570,000 | | | $ | 2,190,000 | |
可変金利 | 4.35% | | 2,313,015 | | | 3,909,215 | |
合計する | 3.91% | | 5,883,015 | | | 6,099,215 | |
繰延融資コスト、純額その他 | | | (51,246) | | | (45,872) | |
合計して純額 | | | $ | 5,831,769 | | | $ | 6,053,343 | |
無担保債務: | | | | | |
優先無担保手形 | 3.02% | | $ | 1,200,000 | | | $ | 1,200,000 | |
繰延融資コスト、純額その他 | | | (8,678) | | | (10,208) | |
高級無担保手形、純額 | | | 1,191,322 | | | 1,189,792 | |
| | | | | |
無担保定期ローン | 4.05% | | 800,000 | | | 800,000 | |
繰延融資コスト、純額その他 | | | (7,153) | | | (2,188) | |
無担保定期ローン,純額 | | | 792,847 | | | 797,812 | |
| | | | | |
無担保循環信用手配 | 3.88% | | 575,000 | | | 575,000 | |
| | | | | |
合計して純額 | | | $ | 2,559,169 | | | $ | 2,562,604 | |
____________________
(1)2022年9月30日までの有効金利を代表し、契約リセット日までの適切な参考金利に契約利差を加え、適用されるヘッジツールに基づいて調整する。
ヴォーナド不動産信託とボーナド不動産L.P.
連結財務諸表付記--続
(未監査)
11. 償還可能な非持株権益
償還可能な非持ち株組合
償還可能非制御組合単位は主に第三者が保有するA類運営組合単位から構成され、各報告期間終了時に帳簿または償還価値の中の大きい者で入金される。期間価値の変動はVornadoの総合権益変動表に“追加資本”を計上し、経営組合企業の総合貸借対照表には“パートナー資本”を計上する。
下表に償還可能な非持株組合の活動をまとめた。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
期初残高 | $ | 412,022 | | | $ | 654,771 | | | $ | 590,975 | | | $ | 511,747 | |
純収入 | 606 | | | 2,818 | | | 6,382 | | | 6,683 | |
その他総合収益 | 8,299 | | | 426 | | | 15,044 | | | 2,016 | |
分配する | (7,579) | | | (7,553) | | | (22,740) | | | (22,422) | |
償還価値でVornado普通株A類単位を償還する | (992) | | | (4,749) | | | (2,569) | | | (13,058) | |
A類単位の計量調整を償還することができる | (21,857) | | | (64,100) | | | (215,619) | | | 78,848 | |
その他、純額 | 3,575 | | | 13,036 | | | 22,601 | | | 30,835 | |
期末残高 | $ | 394,074 | | | $ | 594,649 | | | $ | 394,074 | | | $ | 594,649 | |
2022年9月30日および2021年12月31日までに,運営組合の償還可能なA類単位,すなわち第三者が保有する単位であり,共同償還価値は$となる390,539,000そして$587,440,000それぞれ,である.
償還可能非ホールディングスは、ASCテーマ480に従って負債として入金されるので、我々の系列G-1~G-4変換可能優先株および系列D-13の累計償還可能優先株を含まない負債と権益を区別する.したがって,これらの単位の公正価値は“他の負債”の構成要素として総合貸借対照表に計上され,合計はドルとなる49,383,000そして$49,659,000それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。期間価値の変動(あれば)は我々の総合損益表に“利息と債務費用”を計上する。
合併付属会社で償還可能な非持株権益
合併した合弁企業で、私たちはその中に1つを持っています95%Interestは、Farley Office and Retail(“プロジェクト”)を開発しています。2020年には歴史ある税収控除投資家(“税収控除投資家”)が資金援助を行いました92,400,000今後も各期間にわたってより多くの出資を行う予定です
この手配には引受オプションが含まれており、これにより、合弁企業は将来の期日に税金項目を購入して投資家のこのプロジェクトにおける所有権権益を相殺する義務がある可能性がある。売手価格はあらかじめ定められた式によって計算される.引受オプションの行使は当該合弁企業の制御範囲内ではないため、税務相殺投資家の権益はすでに引受オプションと一緒に著者らの総合貸借対照表に“連結子会社における償還可能な非持株権益”と記入されている。非制御権益を償還することができ、各報告期末に帳簿額面或いは償還価値の中で大きい者が入金する。期間価値の変動はVornadoの総合権益変動表に“追加資本”を計上し、経営組合企業の総合貸借対照表には“パートナー資本”を計上する。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は調整する必要がありません。
下表は合併子会社における非持株権益の償還可能な活動について概説した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
期初残高 | $ | 93,987 | | | $ | 94,913 | | | $ | 97,708 | | | $ | 94,520 | |
純収益 | (4,759) | | | 1,126 | | | (8,480) | | | 1,519 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
期末残高 | $ | 89,228 | | | $ | 96,039 | | | $ | 89,228 | | | $ | 96,039 | |
ヴォーナド不動産信託とボーナド不動産L.P.
連結財務諸表付記--続
(未監査)
12. 株主権益·パートナー資本
以下の表に,我々の1種類ごとの優先株/実益権益単位の普通株/A類単位の配当/分配および1株/単位の配当/分配の詳細を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1株/単位) | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
株式/単位: | | | | | | | |
Vornadoが保有する普通株式/Aクラス単位:許可250,000,000株式·単位 | $ | 0.53 | | | $ | 0.53 | | | $ | 1.59 | | | $ | 1.59 | |
交換可能優先(1): | | | | | | | |
6.5%シリーズA:許可されました12,902株式·単位(2) | 0.8125 | | | 0.8125 | | | 2.4375 | | | 2.4375 | |
累積償還可能優先オプション(1)(3): | | | | | | | |
5.70%シリーズK:許可されました12,000,000株式·単位 | N/A | | 0.3563 | | | 適用されない | | 1.0689 | |
5.40%シリーズL:許可されました13,800,000株式·単位 | 0.3375 | | | 0.3375 | | | 1.0125 | | | 1.0125 | |
5.25%シリーズM:許可されました13,800,000株式·単位 | 0.3281 | | | 0.3281 | | | 0.9843 | | | 0.9843 | |
5.25%シリーズN:許可されました12,000,000株式·単位 | 0.3281 | | | 0.3281 | | | 0.9843 | | | 0.9843 | |
4.45%シリーズO:許可されました12,000,000株式·単位 | 0.2781 | | | 0.0278 | | | 0.8343 | | | 0.0278 | |
____________________
(1)優先株の配当と優先株の分配は蓄積され、四半期ごとに借金が支払われる
(2)場合によってはウォナドが償還を選択し、償還価格は1.9531普通株式/A類単位/A系列優先株/単位に償還日までの当算と未支払配当/割当を加えたり、所持者の選択に応じて随時両替することができます1.9531普通株/A類単位/A系優先株/単位。
(3)Lシリーズ優先株/単位はVornadoの選択権で償還でき、償還価格は$25.001株/単位に、償還日までの配当金と未払い配当/割当を加える。M系優先株/単位は2022年12月から償還され、N系優先株/単位は2025年11月から償還され、O系優先株/単位は2026年9月から償還される。K系優先株/単位は2021年10月13日に償還される。
その他の総合収益を累計する
以下の表では,他の総合収益(損失)を累積した変動を構成部分ごとに示す.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位)
| 合計する | | 未連結子会社は他の総合収益(赤字)を累計する | | 権益が価値変動を公平に承諾する 金利交換その他 | | 他にも |
2022年9月30日までの3ヶ月: | | | | | | | |
2022年6月30日までの残高 | $ | 73,300 | | | $ | 9,897 | | | $ | 68,858 | | | $ | (5,455) | |
その他全面収益(赤字) | 111,878 | | | 5,124 | | | 117,219 | | | (10,465) | |
2022年9月30日までの残高 | $ | 185,178 | | | $ | 15,021 | | | $ | 186,077 | | | $ | (15,920) | |
| | | | | | | |
2021年9月30日までの3ヶ月: | | | | | | | |
2021年6月30日現在の残高 | $ | (51,437) | | | $ | (9,279) | | | $ | (45,905) | | | $ | 3,747 | |
その他全面収益(赤字) | 6,258 | | | 1,322 | | | 5,360 | | | (424) | |
2021年9月30日現在の残高 | $ | (45,179) | | | $ | (7,957) | | | $ | (40,545) | | | $ | 3,323 | |
| | | | | | | |
2022年9月30日までの9ヶ月: | | | | | | | |
2021年12月31日現在の残高 | $ | (17,534) | | | $ | (4,063) | | | $ | (14,761) | | | $ | 1,290 | |
その他全面収益(赤字) | 202,712 | | | 19,084 | | | 200,838 | | | (17,210) | |
2022年9月30日までの残高 | $ | 185,178 | | | $ | 15,021 | | | $ | 186,077 | | | $ | (15,920) | |
| | | | | | | |
2021年9月30日までの9ヶ月: | | | | | | | |
2020年12月31日の残高 | $ | (75,099) | | | $ | (14,338) | | | $ | (66,098) | | | $ | 5,337 | |
その他全面収益(赤字) | 29,920 | | | 6,381 | | | 25,553 | | | (2,014) | |
2021年9月30日現在の残高 | $ | (45,179) | | | $ | (7,957) | | | $ | (40,545) | | | $ | 3,323 | |
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(未監査)
13. 可変利子エンティティ(“VIE”)
未統合VIE
2022年9月30日と2021年12月31日現在、合併していないVIEがいくつかあります。私たちはこれらの実体を統合しません。私たちは主要な受益者ではないので、私たちがこれらの実体活動に参加する性質は、私たちがこれらの実体の経済表現に大きな影響を与える決定を下す権利がありません。これらの実体への私たちの投資は権益法によって計算されています(付記6-参照)部分的に所有する実体への投資)である。2022年9月30日と2021年12月31日まで、これらの実体における投資帳簿純価値は$です64,963,000そして$69,435,000私たちがこれらの実体の中で直面している最大の損失リスクは私たちが投資する帳簿価値に限られている。
合併後のVIE
私たちの最も重要な合併VIEは運営組合企業(Vornadoに対して)、Farley合弁企業といくつかの非持株権益を持つ物件である。これらのエンティティは、非制御的利益が実質的な脱退権または参加権を有さないため、VIEである。私たちがこのような実体を統合するのは私たちがすべての重要な商業活動を統制しているからだ。
2022年9月30日現在、我々はVIEの総資産と負債(経営組合企業を除く)を合併している4,569,514,000そして$2,378,725,000それぞれ,である.2021年12月31日現在、我々はVIEの総資産と負債(経営組合を除く)を合併している4,564,621,000そして$2,517,652,000それぞれ,である.
14. 公正価値計量
ASC 820は公正価値を定義し、公正価値計量枠組みを構築した。公正価値の目標は、計量日に資産を売却する際に受信された価格を決定すること、または市場参加者間の秩序ある取引において負債が支払う価格(退出価格)を移動させることである。ASC 820は、公正な価値を測定するための観察可能かつ観察不可能な入力を3つのレベルに分類する公正価値階層構造を確立し、第1のレベル--アクティブ市場で得られる資産または負債のオファー(未調整)、およびいくつかの流動性が高く、二次市場で活発な米国債を取引する;第2のレベル--アクティブな市場オファーではないが、市場データによって確認された投入に基づく観察可能な価格、および第3のレベル--市場データが利用可能でないときに使用される観察不可能な入力に基づく。公平価値階層構造は最高優先度を1レベル投入に与え,最低優先度を3レベル投入に与える.公正価値を決定する時、吾らは評価技術を採用して、可視投入を最大限に利用し、観測不可能な投入の使用をできるだけ少なくし、そして公正価値を評価する時に取引相手の信用リスクを考慮する。我々の金融と非金融資産と負債の公正な価値を決定する際には、第2および第3レベルの投入を説明するためにかなりの判断力が必要である。したがって、各報告期間末に行われた公正価値推定は、これらの資産を売却または処分して最終的に達成された金額とは異なる可能性がある。
公正な価値に応じて恒常的に計量された金融資産と負債
我々の総合貸借対照表上で公正な価値で計量された金融資産と負債には、(I)米国国庫券への投資(売却可能に分類される)、(Ii)不動産基金投資、(Iii)繰延補償計画中の資産(私たちの総合貸借対照表に対応する負債がある)、(Iv)受取ローン(ASC小項目825-10項目の下で公正価値オプションが選択された金融商品(V)金利交換および上限、および(Vi)強制償還ツール(G-1~G-4シリーズ変換可能優先株およびD-13シリーズ累積償還可能優先株)次のページの表は、公正価値階層におけるそのレベルで、これらの金融資産および負債の公正価値をまとめている。
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連結財務諸表付記--続
(未監査)
14.公正価値計測--継続
公正な価値に応じて恒常的に計量された金融資産と負債--継続
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 2022年9月30日まで |
| 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
アメリカ国庫券に投資します (1) | $ | 445,165 | | | $ | 445,165 | | | $ | — | | | $ | — | |
不動産基金投資 | 930 | | | — | | | — | | | 930 | |
繰延給与計画資産(#ドル6,434制限された現金とドルに含まれています89,247他の資産で) | 95,681 | | | 50,770 | | | — | | | 44,911 | |
融資を受ける49,227一部に所有されている実体を含む投資と#ドル4,024他の資産で) | 53,251 | | | — | | | — | | | 53,251 | |
金利交換と上限(他の資産に含まれる) | 189,891 | | | — | | | 189,891 | | | — | |
総資産 | $ | 784,918 | | | $ | 495,935 | | | $ | 189,891 | | | $ | 99,092 | |
| | | | | | | |
強制償還可能な手形(他の負債に含まれる) | $ | 49,383 | | | $ | 49,383 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
総負債 | $ | 49,383 | | | $ | 49,383 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
(金額は千単位) | 2021年12月31日まで |
| 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
不動産基金投資 | $ | 7,730 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7,730 | |
繰延給与計画資産(#ドル9,104制限された現金とドルに含まれています101,070他の資産で) | 110,174 | | | 65,158 | | | — | | | 45,016 | |
融資を受ける46,444一部に所有されている実体を含む投資と#ドル3,738他の資産で) | 50,182 | | | — | | | — | | | 50,182 | |
金利交換と上限(他の資産に含まれる) | 18,929 | | | — | | | 18,929 | | | — | |
総資産 | $ | 187,015 | | | $ | 65,158 | | | $ | 18,929 | | | $ | 102,928 | |
| | | | | | | |
強制償還可能な手形(他の負債に含まれる) | $ | 49,659 | | | $ | 49,659 | | | $ | — | | | $ | — | |
金利交換(他の負債に含まれる) | 32,837 | | | — | | | 32,837 | | | — | |
総負債 | $ | 82,496 | | | $ | 49,659 | | | $ | 32,837 | | | $ | — | |
____________________
(1) 2022年9月30日までの9ヶ月間に購入しました794,793総額面ドルのアメリカ国庫券で800,000達成された収益$は350,000満期になったアメリカからの国庫券。2022年9月30日現在、米国国庫券への投資総償却コストは$448,196残り期限は一年未満です。
不動産基金投資
2022年9月30日までに二つ公正価値合計#ドルの不動産基金投資930,000, $275,459,000コストを下回る。これらの投資はレベル3に分類される。
個々の投資の公正価値を決定する際に用いる重要な観察不可能な定量化投入には,資本化率と割引率がある。これらの料率は各物件の位置、タイプと性質、現在と予想される市場状況、業界出版物及び私たちの買収と資本市場部の経験に基づいているこれらの不動産基金投資の公正価値を決定する際には、下表では観察できない重大な数量投入を利用した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 射程距離 | | 加重平均 (資産公正価値で計算) |
観測不可能な数量入力 | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
割引率 | 12.0%から13.0% | | 12.0%から15.0% | | 12.6% | | 13.2% |
端末資本化率 | 5.5%から9.5% | | 5.5%から8.8% | | 7.7% | | 7.4% |
上記投入は、経済や市場条件の変化および/または使用または退出タイミングの変化によって変化する可能性がある。割引率や端末資本化率の変化は,これらの投資の公正価値の増加や減少を招く.他の事項以外にも,割引率には,推定モデルにおける端末資本化率およびキャッシュフローに関する金額と時間の不確実性がある.したがって,端末資本化率の変化によるこれらの投資の公平価値の変化は,割引率の変化によって部分的に相殺される可能性がある.私たちは私たちが推定した公正な価値に未来の経済や市場状況の影響を予測できない。
ヴォーナド不動産信託とボーナド不動産L.P.
連結財務諸表付記--続
(未監査)
14.公正価値計測--継続
公正な価値に応じて恒常的に計量された金融資産と負債--継続
不動産基金投資--継続
下表は第3レベルに分類された不動産基金投資の公正価値変動をまとめた。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
期初残高 | $ | 930 | | | $ | 3,739 | | | $ | 7,730 | | | $ | 3,739 | |
先に記録した投資撤退の未実現損失 | — | | | — | | | 59,396 | | | — | |
投資から撤退したのは損失を達成した | — | | | — | | | (53,724) | | | — | |
保有投資の未実現純損失 | — | | | — | | | (6,800) | | | (789) | |
性質.性質 | — | | | — | | | (5,672) | | | — | |
購入/追加資金 | — | | | — | | | — | | | 789 | |
期末残高 | $ | 930 | | | $ | 3,739 | | | $ | 930 | | | $ | 3,739 | |
繰延給与計画資産
第3レベルに分類される繰延報酬計画資産には、有限組合企業への投資と、第三者が管理する投資基金が含まれる。我々は、有限共同企業および投資基金ごとに提供された四半期報告に基づいて作成された第三者管理人から、公正価値に応じて資産純資産値を提供する四半期財務報告を受信した。これらの対象資産がどの程度清算されると予想されるかは不明である。第三者管理人は、純資産における私たちのシェアを決定する際にこれらの値を調整しないし、連結財務諸表に報告する際にもこれらの値を調整しない
下表は、第3レベルに分類される繰延給与計画資産の公正価値変化をまとめたものである。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
期初残高 | $ | 44,155 | | | $ | 44,855 | | | $ | 45,016 | | | $ | 39,928 | |
購入 | 522 | | | 2,154 | | | 3,469 | | | 5,167 | |
売上高 | (504) | | | (1,547) | | | (3,291) | | | (2,236) | |
実現した収益と未実現の収益 | 574 | | | (69) | | | (1,524) | | | 2,193 | |
その他、純額 | 164 | | | 1,176 | | | 1,241 | | | 1,517 | |
期末残高 | $ | 44,911 | | | $ | 46,569 | | | $ | 44,911 | | | $ | 46,569 | |
融資を受けるべきだ
受け取るべき融資には不動産関連資産への融資投資が含まれており、私たちはASC 825-10に基づいて公正価値オプションを選択した。これらの投資はレベル3に分類される。
個々の投資の公正価値を決定する際に用いる重要な観察不可能な定量化投入には,資本化率と割引率がある。これらの料率は各物件の位置、タイプと性質、現在と予想される市場状況、業界出版物及び私たちの買収と資本市場部の経験に基づいているこれらの受取ローンの公正価値を決定する際には,下表では観察できなかった重大な数投入を利用した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 射程距離 | | 加重平均 (投資の公正価値に応じて) |
観測不可能な数量入力 | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
割引率 | 6.5% | | 6.5% | | 6.5% | | 6.5% |
端末資本化率 | 5.0% | | 5.0% | | 5.0% | | 5.0% |
下表は,第3レベルに分類された受取ローンの公正価値変動をまとめたものである。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
期初残高 | $ | 52,046 | | | $ | 48,776 | | | $ | 50,182 | | | $ | 47,743 | |
| | | | | | | |
応算利息 | 1,205 | | | 894 | | | 3,602 | | | 2,602 | |
費用を支払う | — | | | (300) | | | (533) | | | (975) | |
期末残高 | $ | 53,251 | | | $ | 49,370 | | | $ | 53,251 | | | $ | 49,370 | |
ヴォーナド不動産信託とボーナド不動産L.P.
連結財務諸表付記--続
(未監査)
14.公正価値計測--継続
公正な価値に応じて恒常的に計量された金融資産と負債--継続
派生ツールおよびヘッジ
私たちは様々な金融商品を利用して、金利環境およびこのような政策のコストとリスクの分析に依存して、私たちのキャッシュフローと収益に与える影響を緩和します。連結貸借対照表の“他の資産”または“他の負債”のすべてのデリバティブの公正価値を確認します。非ヘッジされた派生商品は利益を通じて公正な価値に調整される。派生ツールがヘッジツールであれば、ヘッジツールの性質に依存し、派生ツールの公正価値変動は、ヘッジプロジェクトによって収益で確認されるまで、ヘッジ資産、負債または会社によって約束された公正価値変動において収益によって相殺されるか、または他の全面収益で確認される。将来の金利レベルとその他のヘッジツールとヘッジプロジェクトの公正価値に影響を与える変数によって、報告された純収益と権益は前向きに増加或いは減少する可能性があるが、キャッシュフローに影響を与えない。
次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日までの連結ヘッジツールをまとめており、これらのツールはすべて可変金利債務をヘッジしています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | | 公正価値 現在の資産(負債) | | 2022年9月30日まで |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | 名目金額 | | 全入交換金利 | | 期限が切れる |
金利交換: | | | | | | | | | | |
カリフォルニア通り555番地の住宅ローン | | $ | 53,160 | | | $ | 11,814 | | | $ | 840,000 | | (1) | 2.26% | | 05/24 |
ブロードウェイ770住宅ローン | | 32,010 | | | — | | | 700,000 | | | 4.98% | | 07/27 |
ペンシルバニア州立大学11年担保ローン | | 28,555 | | | 6,565 | | | 500,000 | | | 2.23% | | 03/24 |
無担保循環信用手配 | | 26,759 | | | — | | | 575,000 | | | 3.88% | | 08/27 |
無担保定期ローン | | 13,706 | | | (28,976) | | | 800,000 | | | 4.05% | | (2) |
無担保定期融資(2023年10月施行) | | 8,864 | | | — | | | 500,000 | | | 4.39% | | 10/26 |
西33街100番地住宅ローン | | 8,053 | | | — | | | 480,000 | | | 5.06% | | 06/27 |
7番街888番地住宅ローン | | 7,231 | | | — | | | 200,000 | | (3) | 4.66% | | 09/27 |
4ユニオンスクエア南住宅ローン | | 3,960 | | | (3,861) | | | 100,000 | | (4) | 3.74% | | 01/25 |
金利上限: | | | | | | | | | | |
アメリカ通り1290番地の住宅ローン | | 6,304 | | | 411 | | | 950,000 | | | (5) | | 11/23 |
各種住宅ローン | | 1,289 | | | 139 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
他の資産に含まれています | | $ | 189,891 | | | $ | 18,929 | | | | | | | |
他の負債に含まれています | | $ | — | | | $ | 32,837 | | | | | | | |
____________________
(1)私たちを代表する70.0$のパーセントシェア1.210億ドルの担保ローンです
(2)$からなる750,0002023年10月満期の金利交換手配とオーストラリアドル50,000金利交換計画は2027年8月に満期になる。2022年9月、私たちは1ドルの長期スワップを達成しました500,000ドルの中で800,0002026年10月までの無担保定期融資は、2023年10月のドル満期時に発効します750,000予定を入れ換える。既存の$とともに50,000予定変更2023年10月から施行されます$550,000ローンは混合固定金利で利息を計算します4.36%です。ローンの未交換残高はSOFRプラス変動金利で利息を計算します1.30%.
(3)残りの$83,200住宅ローンの償却残高はロンドン銀行の同業解体と変動金利で計算される1.70%.
(4)2022年6月に33-00北通りを販売した後100,000公司級金利スワップが再分配され、現在米ドルの金利をヘッジしています100,000連合広場南4号担保ローンは2025年1月まで。残りの$20,000住宅ローン残高はSOFRプラス変動金利で利息を計算します1.50%です。全$120,000ローンの間はその後変動するだろう。
(5)Libor上限実行率は4.00%.
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連結財務諸表付記--続
(未監査)
14.公正価値計測--継続
公正価値非日常的計量
2022年9月30日と2021年12月31日現在、我々の合併貸借対照表には、公正な価値に基づいて非日常的に計量された資産がない。
公正な価値で計量されていない金融資産と負債
私たちの合併貸借対照表では、公正な価値で計量されていない金融資産と負債には、現金等価物(主にアメリカ政府債務に投資する通貨市場基金)と、私たちの保証と無担保債務が含まれています。これらのツールの公正な価値の推定は、ツールに必要な契約キャッシュフローをモデル化し、第三者の専門家によって提供される適切な現在のリスク調整金利でその現在の値を割引する標準的なやり方によって決定される。変動金利債務については,観察可能な市場収益率曲線から得られる長期金利を用いて,このツールによって要求される予想キャッシュフローを予測する.私たちの無担保循環信用手配および無担保定期融資項下の現金等価物および借金の公正価値は第1レベルに分類される。私たちの保証債務および無担保債務の公正価値は第2レベルに分類される以下の表は、これらの金融商品の帳簿価値と公正価値について概説する。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 2022年9月30日まで | | 2021年12月31日まで |
| | 携帯する 金額 | | 公平である 価値がある | | 携帯する 金額 | | 公平である 価値がある |
現金等価物 | $ | 440,151 | | | $ | 440,000 | | | $ | 1,346,684 | | | $ | 1,347,000 | |
債務: | | | | | | | |
| 住宅ローンに対処する | $ | 5,883,015 | | | $ | 5,697,000 | | | $ | 6,099,215 | | | $ | 6,052,000 | |
| 優先無担保手形 | 1,200,000 | | | 1,024,000 | | | 1,200,000 | | | 1,230,000 | |
| 無担保定期ローン | 800,000 | | | 800,000 | | | 800,000 | | | 800,000 | |
| 無担保循環信用手配 | 575,000 | | | 575,000 | | | 575,000 | | | 575,000 | |
| 合計する | $ | 8,458,015 | | (1) | $ | 8,096,000 | | | $ | 8,674,215 | | (1) | $ | 8,657,000 | |
____________________
(1)$を含まない67,077そして$58,2682022年9月30日と2021年12月31日までの純およびその他の繰延融資コスト。
15. 株に基づく報酬
私たちはASCテーマ718に基づいてすべての株式ベースの報酬を計算した報酬--株式報酬それは.株式ベースの給与費用は、私たちの総合損益表の“一般と行政”費用の構成要素であり、#ドルです3,886,000そして$5,510,000それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日終了の3カ月,およびドルである22,887,000そして$32,889,000それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月。
16. 利息と他の投資収益、純額
以下の表に利息と他の投資収入(純額)の詳細を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
現金、現金等価物、および限定現金の利息 | $ | 2,286 | | | $ | 67 | | | $ | 2,660 | | | $ | 207 | |
アメリカ国庫券投資割引償却 | 1,546 | | | — | | | 3,403 | | | — | |
借款利息を受け取る | 1,396 | | | 561 | | | 3,215 | | | 1,679 | |
| | | | | | | |
その他、純額 | — | | | 5 | | | 4 | | | 1,808 | |
| $ | 5,228 | | | $ | 633 | | | $ | 9,282 | | | $ | 3,694 | |
17. 利子と債務支出
次の表に利息と債務費用の詳細を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
利子支出 | $ | 76,009 | | | $ | 57,028 | | | $ | 187,552 | | | $ | 170,938 | |
利子と債務費用を資本化する | (4,874) | | | (10,739) | | | (12,095) | | | (31,785) | |
繰延融資コストの償却 | 5,639 | | | 4,657 | | | 16,066 | | | 13,751 | |
| $ | 76,774 | | | $ | 50,946 | | | $ | 191,523 | | | $ | 152,904 | |
ヴォーナド不動産信託とボーナド不動産L.P.
連結財務諸表付記--続
(未監査)
18. 1株当たり収益/A類単位収益
ヴォーナド不動産信託基金
次の表は、(I)潜在的普通株を希釈しない発行済み普通株の加重平均および(Ii)加重平均発行普通株および希釈等価株を含む1株当たり希釈収益を含む、1株当たりの基本収益の計算を示す。付与されていない株式ベースの支払報酬には、没収できない配当権が含まれており、支払うか否かにかかわらず、参加証券に計上される。収益は、限定的な株式奨励を含む2段階法に基づいて参加証券に割り当てられる。我々の株式ベースの報酬奨励は,従業員株式オプション,制限経営組合単位(“OP単位”),成績優計画奨励(“OPS”),付加価値のみの長期インセンティブ計画単位(“AO LTIP単位”),業績条件のあるAO LTIP単位と長期業績計画単位(“LTPP単位”)を含み,希釈後の1株当たり収益を計算する際に在庫株方法を用いて計算した。私たちの転換可能証券は、私たちのAシリーズ転換可能優先株、G-1~G-4シリーズ転換可能優先株とD-13シリーズ償還可能優先株を含み、IF変換方法を適用することによって希釈後の1株当たりの収益に反映される。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千の計で、1株を除く) | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
分子: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Vornadoの純収入 | $ | 23,298 | | | $ | 63,522 | | | $ | 131,252 | | | $ | 148,584 | |
優先配当金 | (15,529) | | | (16,800) | | | (46,587) | | | (49,734) | |
Kシリーズ優先株発行コスト | — | | | (9,033) | | | — | | | (9,033) | |
普通株主は純収益を占めなければならない | 7,769 | | | 37,689 | | | 84,665 | | | 89,817 | |
未帰属参加証券に割り当てられた収益 | (4) | | | (8) | | | (14) | | | (26) | |
1株当たりの基本収入の分子 | 7,765 | | | 37,681 | | | 84,651 | | | 89,791 | |
転換希釈性転換可能証券の影響を仮定する | — | | | — | | | (243) | | | — | |
希釈して1株当たり収益の分子 | $ | 7,765 | | | $ | 37,681 | | | $ | 84,408 | | | $ | 89,791 | |
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
基本1株当たり収益の分母-加重平均株式 | 191,793 | | | 191,577 | | | 191,756 | | | 191,508 | |
希釈証券の影響(1): | | | | | | | |
株式ベースの支払い奨励 | 225 | | | 464 | | | 266 | | | 643 | |
転換可能証券 | — | | | — | | | 20 | | | — | |
希釈後の1株当たり収益の分母−加重平均株式と仮定株式交換− | 192,018 | | | 192,041 | | | 192,042 | | | 192,151 | |
| | | | | | | |
普通株式1株当たり収益-基本: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通株1株当たり純収益 | $ | 0.04 | | | $ | 0.20 | | | $ | 0.44 | | | $ | 0.47 | |
| | | | | | | |
普通株1株当たりの収益-希釈後: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通株1株当たり純収益 | $ | 0.04 | | | $ | 0.20 | | | $ | 0.44 | | | $ | 0.47 | |
____________________
(1)希釈性証券の影響は含まれていない15,983そして13,876それぞれ2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の加重平均普通株式等価物、および15,836そして13,815それぞれ2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の加重平均普通株等価物 その作用は逆希釈されているからです
ヴォーナド不動産信託とボーナド不動産L.P.
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(未監査)
18.1株当たり収益/クラスA単位収益--継続
ヴォーナド不動産会社
表に(I)Aクラス単位の加重平均を含むAクラス単位の加重平均を含み、希釈潜在力を考慮しないAクラス単位、および(Ii)Aクラス単位の加重平均残高と希釈A単位の等価物を含むAクラス単位当たりの希釈収入の計算方法を示す。帰属されていない株式ベースの支払い報酬は、没収できない配当権を含み、支払いの有無にかかわらず参加証券に計上される。収益は、ウォナー多制限株式奨励と私たちの運営単位を含む参加証券に割り当てられ、2種類の方法に基づいている。Vornado株式オプション、OPS、AO LTIP単位、業績調節のAO LTIP単位、LTPP単位を含む他の株式ベースの支払い奨励は、棚卸しの場合、在庫株方法を用いてクラスA単位あたりの希薄収入を計算することに含まれる。私たちのAシリーズ転換可能優先株、G-1~G-4シリーズ転換可能優先株、D-13シリーズ償還可能優先株を含み、IF変換方法を適用することによりAクラス単位ごとの希釈収益に反映される。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位ですが、単位金額を除く) | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
分子: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Vornado Realty L.P.の純収入 | $ | 23,904 | | | $ | 66,340 | | | $ | 137,634 | | | $ | 155,267 | |
第一選択単位分布 | (15,558) | | | (16,842) | | | (46,673) | | | (49,858) | |
Kシリーズ優先株発行コスト | — | | | (9,033) | | | — | | | (9,033) | |
A類単位所持者の純収入 | 8,346 | | | 40,465 | | | 90,961 | | | 96,376 | |
未帰属参加証券に割り当てられた収益 | (498) | | | (649) | | | (1,719) | | | (2,034) | |
Aクラス単位の基本収入分子 | 7,848 | | | 39,816 | | | 89,242 | | | 94,342 | |
転換希釈性転換可能証券の影響を仮定する | — | | | — | | | (243) | | | — | |
A類単位は収益分子を薄くする | $ | 7,848 | | | $ | 39,816 | | | $ | 88,999 | | | $ | 94,342 | |
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
Aクラス単位基本収入分母−加重平均単位 | 205,410 | | | 204,864 | | | 205,271 | | | 204,663 | |
希釈証券の影響(1): | | | | | | | |
株式ベースの支払い奨励 | 502 | | | 839 | | | 633 | | | 953 | |
転換可能証券 | — | | | — | | | 20 | | | — | |
Aクラス単位希釈収益の分母−加重平均単位と仮説換算 | 205,912 | | | 205,703 | | | 205,924 | | | 205,616 | |
| | | | | | | |
Aクラスの単位収入--基本的な状況: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
A類単位の純収入 | $ | 0.04 | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.43 | | | $ | 0.46 | |
| | | | | | | |
Aクラスあたりの単位収入-希釈後: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
A類単位の純収入 | $ | 0.04 | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.43 | | | $ | 0.46 | |
____________________
(1)希釈性証券の影響は含まれていない2,089そして2142022年および2021年9月30日までの3ヶ月間のA類単位当量加重平均および1,954そして3502022年および2021年9月30日までの9カ月間のA類単位当量加重平均 その作用は逆希釈されているからです
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(未監査)
19. 引受金とその他の事項
保険
私たちの財産については、私たちは一般責任保険を維持して、限度額は$です300,000,000すべての事件とすべての財産、その中の$250,000,000感染症保険を含めて、私たちはすべてのリスク財産と賃貸料価値保険を維持して、限度額は$です2.0毎回10億ドルが発生し、洪水や地震などのある危険に対して二次制限があり、伝染病のカバー範囲は含まれていない。カリフォルニアの不動産には地震保険があります。保険金額は$です350,000,000発生と集計のたびに差し引かれる金額は5影響を受けた財産価値の%。私たちは証明されたテロ行為に対する保険を維持し、限度額は$です6.0億ドル合計(以下に示す),$1.2認証されていないテロ行為に10億ドル5.0これまでに改正された2002年の“テロリスク保険法”の定義によると、核、生物、化学、放射性(“NBCR”)テロ事件に関連するテロは、1件あたりの総金額は10億ドルで、2027年12月まで延長されている。
ペンシルバニア広場保険有限責任会社(“PPIC”)は我々の完全合併子会社であり、すべてのリスク財産と賃貸料価値保険の一部および私たちの地震保険の一部に再保険を提供し、NBCR行為を含むテロ行為に直接保険を提供する。テロ行為(NBCR行為を含まない)の保険は第三者保険会社と連邦政府が完全に再保険し、PPICには触れない。NBCR ACTSの場合,PPICは控除可能な$を担当する1,799,727そして20引受損失残高の%は、連邦政府が保証損失の残りの部分に責任を負う。私たちはPPICによるどんな損失にも最終的な責任を負う。
私たちが権益を持っているいくつかの共同管理マンション(法利共管マンションを含む)の保険証書の毎回の発生回数と合計限度額は、私たちが上述した保険証書とは違います。
私たちは引き続き保険市場の状況とテロ行為と他の事件の保証範囲と費用を監視し続ける。しかし、私たちは未来にどのような保険が商業的に合理的な条件で提供されるのか予測できない。私たちは未保険の損失、賠償免除額、保険範囲を超えた損失に責任があり、これらの損失は実質的である可能性がある.
私たちの債務ツールには、私たちの財産を担保とした担保融資、優先無担保手形、循環信用協定が含まれており、保険の維持を要求する慣例契約が含まれています。私たちはこのような合意について、私たちは十分な保険範囲を持っていると信じているが、私たちは未来に合理的な費用で同等の金額の保険を得ることができないかもしれない。また、貸手が私たちが獲得できるカバー面を超えることを要求することを主張すれば、不動産融資や再融資、ポートフォリオの能力拡大に悪影響を及ぼす可能性がある。
その他の引受金とその他の事項
私たちは時々正常な業務過程で発生した法的訴訟と関連がある。法律顧問に相談した後,このような事件の結果は,我々の財務状況,運営結果,キャッシュフローに大きな悪影響を与えないと予想されていると考えられる
私たちのすべての不動産は異なる時間に様々な程度の環境評価を受けた。環境評価は実質的な環境汚染を発見しなかった。しかしながら、新たな汚染領域を決定すること、汚染の程度または既知の範囲を変更すること、より多くの場所を発見すること、または清掃要求を変更することは、私たちに重大なコストをもたらさない保証はない。
2022年1月に行われました25-ペンシルベニア州1号の土地賃貸契約の1年更新オプションで、2073年6月にレンタル期間を延長します。仕事の結果として、関連する地上賃貸負債を再計測しました25-1年間の選択を延長し、推定された増量使用権資産および賃貸負債を約#ドル記録します350,000,000資産負債表の“使用権資産”と“賃貸負債”をそれぞれ計上しています。
2018年7月にレンタルしました78,000カリフォルニア州サンフランシスコモンゴメリー街345番地にあるRegus PLCの子会社に販売されています15何年もです。借約項下の債務はRegus PLCによって保証され、金額は最高#ドルに達する90,000,000それは.テナントはスペースを渡す前にレンタル契約を終了したと主張した。私たちは2019年10月23日に賃貸と保証の強制執行を要求する訴訟を開始した。2021年5月11日、裁判所は私たちに有利な最終裁決声明を発表し、2021年7月7日、レッグス子会社はこの決定を上訴した。2020年10月9日,Regus PLCの後継者がルクセンブルクで破産を申請した。私たちはルクセンブルクと他の司法管轄区でRegus PLCとその親会社の後継者に保証に関するクレームを積極的に提起している。
私たちの担保ローンは私たちに請求権がありません。五番街640号、西34街七番と七番街435号で保証された担保ローンを除いて、これらのローンは私たちが保証しているので、私たちの納税基礎の一部です。場合によっては、私たちはレンタルのテナントスペースを保証したり把握したりすることができる。これらの担保及び総借款は特定の状況が満たされているか又は関連する融資が償還された後に終了する。また、私たちはファリーオフィスビルと小売会社にレンタル料保証を提供し、ニューヨーク州の実体帝国発展会社に不動産税を支払います。2022年9月30日まで、これらの保証と主レンタルの総金額は約ドルです1,593,000,000.
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連結財務諸表付記--続
(未監査)
19.支払いの引受およびまたは事項の継続--
その他の引受金とその他の事項--続
2022年9月30日までに15,273,000私たちの無担保循環信用手配の下で、信用状は未払いです。私たちの無担保循環信用手配には金融契約が含まれており、最低金利カバー率と最高債務対時価比率を維持し、私たちの格付けがBaa 3/BBB-(現在の格付け)よりも低い場合により高い金利を提供することが求められている。私たちの無担保循環信用手配はまた、陳述と保証を含む借金の習慣的な条件を含み、返済の加速を招く可能性のある習慣的な違約事件も含まれており、利息や元金を支払うことができないなどの項目が含まれている。
我々の95%合弁企業を合併する(5%は関連会社(“関連”)によって開発されています。Farley Office and Retailが開発されています。不動産開発において、同合弁企業は歴史ある税収相殺投資家パートナーを受け入れた。歴史的な税収相殺手配の条項によると、合弁企業は各種の法律、法規と契約条項を守らなければならない。適用要件を守らないと予想される税収割引が実現できない可能性があるため、税収控除投資家の出資を還付または減少させる必要がある可能性がある。2022年9月30日までに、税収控除投資家が決定しました $92,400,000出資面で。VornadoとRelatedは合弁企業の税収控除投資家に対するいくつかの義務を保証した。
基金の投資マネージャーとして、私たちは有限パートナーの投資資本が優先的なリターンを得た後に奨励分配を得る権利がある。報酬分配は追跡されて条項に拘束される。 そのため、2022年9月30日の基金資産の公正価値に基づいて、清算時に、私たちは作成を要求されます $24,990,000有限責任パートナーに支払われた金は、私たちに不足している金額を差し引くことは、以前に支払われた奨励分配の回収であり、以前に計上すべきように損益表に影響を与えることはない。
2022年9月30日まで、私たちはいくつかの部分が所有する実体に追加資本を提供する予定で、総額は約10,300,000.
2022年9月30日現在、私たちの建設約束総額は約492,000,000.
20. 市場情報を細分化する
私たちの業務は二つ報告可能な細分化された市場、ニューヨーク、その他、これは私たちの業務をどのように管理するかに基づいている。
1株当たり純営業収入(“NOI”)は総収入から営業費用(一部所有実体でのシェアを含む)を引いた。株式現金基準で計算されるNOIとは、直線賃貸料収入及び支出、市価賃貸価格以下及び以上で買収した償却、純額及びその他の非現金調整を含まないように調整された株式別NOIである。株式現金ベースで計算したNOIは主要な非GAAP財務指標であり、意思決定と著者らの部門の非レバー表現を評価するために使用されると考えられ、それは総資産リターンと関係があるので、レバレッジ株式リターンではない。物件の売買は株式現金ベースのNOIに基づいているため、この評価基準を用いて投資決定を行い、私たちの資産の表現を同業者と比較した。株式のNOIや株式現金ベースのNOIは、純収入やキャッシュフローを運営する代替案とみなされるべきではなく、他社が採用している類似名称の評価基準と比較することもできない。
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連結財務諸表付記--続
(未監査)
20.市場情報を細分化する--継続
以下に株式数で計算したNOIと現金株で計算したNOIの要約を示す 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の細分化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 2022年9月30日までの3ヶ月 |
| 合計する | | ニューヨークです | | 他にも |
総収入 | $ | 457,431 | | | $ | 360,033 | | | $ | 97,398 | |
運営費 | (221,596) | | | (182,131) | | | (39,465) | |
NOI-統合 | 235,835 | | | 177,902 | | | 57,933 | |
差し引く:連結子会社の非持株権益によるNOI | (14,766) | | | (8,691) | | | (6,075) | |
追加:部分的に実体を持つNOIから | 76,020 | | | 71,943 | | | 4,077 | |
共有時の騒音 | 297,089 | | | 241,154 | | | 55,935 | |
直線賃貸料の非現金調整、得られた市価以下の賃貸償却、純額その他 | (1,419) | | | (3,462) | | | 2,043 | |
株式の現金ベースで計算したNOI | $ | 295,670 | | | $ | 237,692 | | | $ | 57,978 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 2021年9月30日までの3ヶ月 |
| 合計する | | ニューヨークです | | 他にも |
総収入 | $ | 409,212 | | | $ | 316,643 | | | $ | 92,569 | |
運営費 | (212,699) | | | (151,276) | | | (61,423) | |
NOI-統合 | 196,513 | | | 165,367 | | | 31,146 | |
差し引く:連結子会社の非持株権益によるNOI | (16,886) | | | (9,747) | | | (7,139) | |
追加:部分的に実体を持つNOIから | 75,644 | | | 73,219 | | | 2,425 | |
共有時の騒音 | 255,271 | | | 228,839 | | | 26,432 | |
直線賃貸料の非現金調整、得られた市価以下の賃貸償却、純額その他 | 1,922 | | | 783 | | | 1,139 | |
株式の現金ベースで計算したNOI | $ | 257,193 | | | $ | 229,622 | | | $ | 27,571 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| 合計する | | ニューヨークです | | 他にも |
総収入 | $ | 1,353,055 | | | $ | 1,082,743 | | | $ | 270,312 | |
運営費 | (660,434) | | | (536,238) | | | (124,196) | |
NOI-統合 | 692,621 | | | 546,505 | | | 146,116 | |
差し引く:連結子会社の非持株権益によるNOI | (51,100) | | | (32,708) | | | (18,392) | |
追加:部分的に実体を持つNOIから | 228,772 | | | 219,116 | | | 9,656 | |
共有時の騒音 | 870,293 | | | 732,913 | | | 137,380 | |
直線賃貸料の非現金調整、取得した市価以下の賃貸の償却、純額及びその他 | (8,824) | | | (13,626) | | | 4,802 | |
株式の現金ベースで計算したNOI | $ | 861,469 | | | $ | 719,287 | | | $ | 142,182 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| 合計する | | ニューヨークです | | 他にも |
総収入 | $ | 1,168,130 | | | $ | 921,758 | | | $ | 246,372 | |
運営費 | (594,598) | | | (468,294) | | | (126,304) | |
NOI-統合 | 573,532 | | | 453,464 | | | 120,068 | |
差し引く:連結子会社の非持株権益によるNOI | (50,221) | | | (26,841) | | | (23,380) | |
追加:部分的に実体を持つNOIから | 231,635 | | | 224,392 | | | 7,243 | |
共有時の騒音 | 754,946 | | | 651,015 | | | 103,931 | |
直線賃貸料の非現金調整、取得した市価以下の賃貸の償却、純額及びその他 | 1,570 | | | 351 | | | 1,219 | |
株式の現金ベースで計算したNOI | $ | 756,516 | | | $ | 651,366 | | | $ | 105,150 | |
ヴォーナド不動産信託とボーナド不動産L.P.
連結財務諸表付記--続
(未監査)
20.市場情報を細分化する--継続
以下は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の純収入と株式で計算したNOIと株式現金で計算したNOIとの入金である。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収入 | $ | 20,112 | | | $ | 71,765 | | | $ | 142,390 | | | $ | 175,590 | |
減価償却および償却費用 | 134,526 | | | 100,867 | | | 370,631 | | | 285,998 | |
一般と行政費用 | 29,174 | | | 25,553 | | | 102,292 | | | 100,341 | |
取引に関するコストやその他 | 996 | | | 9,681 | | | 4,961 | | | 10,630 | |
一部は実体の収入を持っている | (24,341) | | | (26,269) | | | (83,775) | | | (86,768) | |
不動産ファンド投資の損失(収益) | 111 | | | 66 | | | (5,421) | | | (5,107) | |
利息と他の投資収入、純額 | (5,228) | | | (633) | | | (9,282) | | | (3,694) | |
利子と債務支出 | 76,774 | | | 50,946 | | | 191,523 | | | 152,904 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
全額と一部保有資産の純収益を処分する | — | | | (10,087) | | | (35,384) | | | (35,811) | |
所得税支出 | 3,711 | | | (25,376) | | | 14,686 | | | (20,551) | |
| | | | | | | |
部分的に実体を持つNOIから | 76,020 | | | 75,644 | | | 228,772 | | | 231,635 | |
連結子会社の非持株権益に起因するNOI | (14,766) | | | (16,886) | | | (51,100) | | | (50,221) | |
共有時の騒音 | 297,089 | | | 255,271 | | | 870,293 | | | 754,946 | |
直線賃貸料の非現金調整、取得した市価以下の賃貸の償却、純額及びその他 | (1,419) | | | 1,922 | | | (8,824) | | | 1,570 | |
株式の現金ベースで計算したNOI | $ | 295,670 | | | $ | 257,193 | | | $ | 861,469 | | | $ | 756,516 | |
Vornado Realty Trustの株主と取締役会へ
中間財務資料審査結果
吾らは添付Vornado Realty Trust及びその付属会社(“当社”)の2022年9月30日までの総合貸借対照表、2022年9月30日及び2021年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月間の関連総合収益表、全面収益表、2022年9月30日及び2021年9月30日までの9ヶ月間の権益変動表、及び関連付記(“中期財務資料”と総称する)を検討した。吾等の審査によると、添付されている中期財務資料は、米国で一般的に受け入れられている会計原則に適合するように、いかなる重大な改訂も行わなければならないことは承知していない。
我々はこれまで、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、当社の2021年12月31日までの総合貸借対照表、および同年度までの関連総合収益表、全面収益表、権益変動表、現金フロー表(本稿には示していない)を監査し、2022年2月14日の報告では、このような総合財務諸表について保留のない意見を表明した。2021年12月31日までに添付されている総合貸借対照表に記載されている情報は,すべての重大な点でその由来の総合貸借対照表に関係していると考えられる。
レビュー結果の根拠
本中期財務情報は会社経営陣が担当します。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に基づいて検討した。一時財務情報の審査には、主にアプリケーション分析プログラムと、財務·会計事項を担当する者を問い合わせる者が含まれる。PCAOB基準に基づく監査よりもはるかに小さい範囲であり、財務諸表全体に対する意見を表明することを目的としている。したがって、私たちはそのような観点を表現しない。
/s/徳勤法律事務所
ニューヨーク、ニューヨーク
2022年10月31日
Vornado Realty L.P.パートナーへ
中間財務資料審査結果
吾らは添付Vornado Realty L.P.及びその付属会社(“組合企業”)の2022年9月30日までの総合貸借対照表、2022年9月30日及び2021年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月間の関連総合収益表、全面収益表、2022年9月30日及び2021年9月30日までの9ヶ月間の権益変動表、及び関連付記(“中期財務資料”と総称する)を検討した。吾等の審査によると、添付されている中期財務資料は、米国で一般的に受け入れられている会計原則に適合するように、いかなる重大な改訂も行わなければならないことは承知していない。
我々はこれまで、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、共同企業の2021年12月31日までの総合貸借対照表、およびこの年度までの関連総合収益表、全面収益表、権益変動表、現金フロー表(本稿では列挙していない)を監査してきた。私たちは2022年2月14日の報告で、これらの総合財務諸表に対して保留のない意見を表明した。2021年12月31日までに添付されている総合貸借対照表に記載されている情報は,すべての重大な点でその由来の総合貸借対照表に関係していると考えられる。
レビュー結果の根拠
この臨時財務情報は共同企業経営陣が責任を負う。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所であり、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは共同企業と独立しなければならない。
私たちはPCAOBの基準に基づいて検討した。一時財務情報の審査には、主にアプリケーション分析プログラムと、財務·会計事項を担当する者を問い合わせる者が含まれる。PCAOB基準に基づく監査よりもはるかに小さい範囲であり、財務諸表全体に対する意見を表明することを目的としている。したがって、私たちはそのような観点を表現しない。
/s/徳勤法律事務所
ニューヨーク、ニューヨーク
2022年10月31日
本四半期報告に含まれるいくつかの陳述は前向き陳述であり、この用語は改正後の1933年“証券法”第27 A節と改正後の1934年“証券取引法”第21 E節で定義されている。前向きな陳述は業績の保証ではない。それらは私たちの意図、計画、期待と信念を代表し、多くの仮説、リスクと不確定要素の影響を受ける。私たちの未来の業績、財務状況、そして業務はこのような前向きな陳述で表現されているものとは大きく異なるかもしれない。このForm 10-Q四半期報告では、“近似”、“信じ”、“予想”、“予想”、“推定”、“予定”、“計画”、“将”、“可能”などの他の同様の表現を検索することで、その多くの表現を見つけることができます。また、私たちの開発および再開発プロジェクトについては、完成予定日、予定プロジェクトコスト、完成すべきコスト、および将来の資本支出、普通株および優先株主、および経営パートナーに割り当てられた配当金の推定値に注目します。これらと私たちの他の前向きな陳述結果を決定する多くの要素は私たちの制御や予測能力を超えている。
現在、その中のいくつかの要素は新冠肺炎疫病の持続的な不利な影響、金利上昇とインフレが私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフロー、経営業績及びこれらの要素はすでに私たちのテナント、全世界、国家、地域と地方経済と金融市場及び不動産市場全体に与える影響を引き続き与える可能性がある。新冠肺炎の大流行の影響の程度は、人口におけるワクチン接種率、新たに出現した変種に対するワクチンの効力と持続性、政府とテナントのこれに対する反応を含む未来の発展に依存し続けるが、これらは依然として不確定であるが、影響は実質的である可能性がある。また、新冠肺炎の流行は、2021年12月31日までの年次報告書10-K表の第1部“リスク要因”の多くのリスクを悪化させることを想起させます。
前向き陳述の結果に大きな影響を与える可能性のある因子のさらなる検討については,2021年12月31日現在の年次報告Form 10−K第I部における“項目1 A.リスク要因”を参照されたい。これらの陳述に対して、私たちは1995年の個人証券訴訟改革法に含まれる前向きな陳述の安全港の保護を要求する。私たちの前向きな陳述に過度に依存しないように注意します。これらの前向きな陳述は、本四半期の報告書10−Qフォームまでの日付または参照によって組み込まれた任意のファイルの日付のみを示しています。私たちまたは私たちを代表する誰のその後のすべての書面および口頭前向き陳述に起因することができ、そのすべての内容は、本節に記載または言及された警告的陳述によって明確に制限されている。私たちは、本10-Q表の四半期報告日の後に発生したイベントまたは状況を反映するために、私たちの前向きな陳述を公開するいかなる義務も負いません。
経営陣の財務状況と経営結果の検討·分析には、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合財務諸表の検討が含まれている。米国で一般的に受け入れられている会計原則に従って財務諸表を作成するためには、財務諸表の日付の資産および負債額、または有資産および負債の開示、および報告期間内の収入および支出の報告金額に影響を与える推定および仮定を行う必要がある。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の経営業績は必ずしも通年の経営業績を代表するとは限らない。前年のいくつかの残高は、今年度に該当する列報方式で再分類された。
Vornado Realty Trust(“Vornado”)は完全に統合された不動産投資信託基金(“REIT”)であり,デラウェア州有限責任組合企業Vornado Realty L.P.(“運営組合”)により業務を経営しており,物件における権益のほぼすべてをVornado Realty L.P.(“運営組合”)が保有している。ヴォナンドは2022年9月30日現在、共同会社を経営する唯一の一般パートナーであり、一般有限責任組合企業の約92.1%の権益を持っている。言及されたすべての“会社”、“私たち”は、総称してVornado、運営パートナー、Vornadoによって合併された子会社と呼ばれる。
私たちは大量の不動産投資家、所有者、開発業者と競争して、彼らの中の何人かはより低い投資リターンを受け入れたいかもしれない。競争の主要な要素はレンタル料、販売価格、場所の吸引力、不動産の質と広さ、及び提供するサービス要素である。他の要因を除いて、私たちの成功は、世界、国、地域、現地経済の傾向、既存と潜在的テナントと顧客の財務状況と経営業績、資金の可用性とコスト、建設とリフォームコスト、税収、政府法規、立法、人口、雇用傾向に依存する。これらの要因の詳細については、2021年12月31日現在の年次報告Form 10−K第I部第1 A項の“リスク要因”を参照されたい。
我々の業務は,持続的な新冠肺炎の流行とウイルス伝播を抑制するための予防措置の悪影響を受けている。この大流行により、各国政府と他の当局は、旅行禁止や制限、隔離、現地避難所命令、企業閉鎖など、ウイルスをコントロールしようとする多くの措置を実施した。私たちに与える影響は
•疫病発生期間中に私たちの小売テナントに加えられたほとんどの制限と制限はすでに廃止されたが、ウイルス爆発以来のマンハッタン観光業の低下を含む経済状況とその他の要素は、引き続き私たちの小売テナントの財務健康に悪影響を与えている。
•私たちの多くのオフィスビルのテナントの従業員は遠隔作業を続けたり、混合スケジュールに従って仕事をしたりします。
•私たちは2021年4月5日にペンシルバニアホテルを永久閉鎖し、この場所にオフィスビルを開発する予定です
•2020年3月からMARTの貿易展が廃止され、2021年第3四半期に回復し、出展者数は一般的に大流行前の水準を下回った。
新冠肺炎の大流行が私たちの運営と財務業績に与える影響の程度は引き続き未来の発展に依存し、人口中のワクチン接種率、新出現変種に対するワクチンの効力と持続性、これに対する政府とテナントの反応を含む、これらは依然として不確定である。状況の動態性質を考慮して、行われている新冠肺炎疫病が著者らの業務、財務状況、運営業績とキャッシュフローに与える長期的な影響を予測することは困難であるが、影響は大きい可能性がある。
ヴォーナド不動産信託基金
2022年9月30日までの四半期財務結果の概要
2022年9月30日の四半期まで、普通株株主が占める純収益は776.9万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.04ドルであり、前年同期は3768.9万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.20ドルである。2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期には、普通株主が期間中の純収入の比較可能性に影響を与えるいくつかの項目が含まれており、これらの項目は次のページの表に記載されている。2022年9月30日までの四半期に、非持株権益を差し引くと純額を占めるべきであり、普通株株主は純収益を29,660,000ドル減少させるか、あるいは1株希釈後の収益は0.15ドル減少しなければならないが、2021年9月30日までの四半期には、普通株株主は純収益を11,763,000ドル増加させ、あるいは1株希釈後の収益は0.06ドル増加しなければならない。
2022年9月30日の四半期まで、普通株主は運営資金(“FFO”)に仮定を加えて152,461,000ドルに転換するか、または1株当たり0.79ドルを薄くしなければならないが、前年同期は158,286,000ドル、または1株当たり0.82ドルである。2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期まで、普通株式株主は、FFOに、いくつかの影響期間間のFFO比較可能性を含む仮説変換の項目を加えなければならず、これらの項目は次のページの表に記載されている。2022年9月30日までの四半期に、非持株権益の純額を差し引くと、普通株株主はFFOを占めて4,889,000ドル減少したか、あるいは1株希釈後の収益は0.02ドルであった;2021年9月30日の四半期までに、普通株株主はFFOを占めて22,073,000ドル増加したか、あるいは1株希釈後の収益は0.11ドル増加したはずである。
2022年9月30日までの9ヶ月間の財務結果の概要
2022年9月30日までの9ヶ月間、普通株株主は純収益84,665,000ドル、あるいは1株希釈後の収益0.44ドルを占めるべきであるが、2021年9月30日までの9ヶ月間、普通株株主は純収益89,817,000ドル、あるいは1株希釈後の収益0.47ドルを占めなければならない。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間に、期間中の純収入と比較可能性に影響を与えるいくつかの項目が含まれています 普通株主を占めなければならないので,詳しくは次の表を参照されたい.2022年9月30日までの9ヶ月の間に、非持株権益を差し引くと純額を占め、普通株株主は純収益の21,987,000ドル減少、あるいは1株希釈後の収益は0.12ドル減少しなければならないが、2021年9月30日までの9ヶ月間、普通株株主は純収益の24,641,000ドル増加、あるいは1株希釈後の収益0.13ドルを占めるべきである。
2022年9月30日までの9ヶ月間、普通株式株主はFFOを占め、仮定を462,463,000ドルに転換したり、1株当たり2.39ドルを薄くしなければならないが、2021年9月30日までの9ヶ月は430,057,000ドル、または1株当たり2.24ドル薄くしなければならない。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、普通株主はFFOを占めるべきであり、仮説変換には、期間と期間のFFO比較性に影響を与えるいくつかの項目が含まれており、これらの項目は次の表に記載されている。2022年9月30日までの9カ月間に,非持株権益の純額を差し引くと,普通株株主のFFOは仮定の転換を加えて7,388,000ドル減少したり,1株希釈後の収益は0.04ドル減少したが,2021年9月30日までの9カ月では,普通株株主の占める収益は36,324,000ドル増加したか,あるいは1株希釈後の収益は0.19ドル増加したはずである。
表は、我々の普通株主が純収益と調整後の普通株主が純収益を占めるべきであるとの差額を照合した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
普通株主が純収益を占めるべきいくつかの費用(収入)項目: | | | | | | | |
ペンシルバニアホテルは赤字です | $ | 26,613 | | | $ | 6,492 | | | $ | 44,473 | | | $ | 20,474 | |
Farley Office and Retailでの投資の繰延納税義務(課税REIT子会社を通じて) | 3,776 | | | 1,688 | | | 10,183 | | | 1,688 | |
私たちの課税不動産投資信託基金子会社が認めた税収割引 | — | | | (27,910) | | | — | | | (27,910) | |
セントラルパーク南220の共同マンション単位及び付属施設の税引後純収益を販売しております | — | | | (8,815) | | | (6,085) | | | (31,023) | |
中心ビルの純収益(ニューヨーク長島市北方通り33-00号) | — | | | — | | | (15,213) | | | — | |
2019年4月に五番街とタイムズスクエアに移転した合弁会社に関するニューヨーク市移転税の払い戻し | — | | | — | | | (13,613) | | | — | |
他にも | 1,477 | | | 15,664 | | | 4,137 | | | 10,090 | |
| 31,866 | | | (12,881) | | | 23,882 | | | (26,681) | |
上記調整における非持株権益のシェア | (2,206) | | | 1,118 | | | (1,895) | | | 2,040 | |
普通株主に影響を与える純収益のある費用(収入)項目の合計 | $ | 29,660 | | | $ | (11,763) | | | $ | 21,987 | | | $ | (24,641) | |
次の表では、我々の普通株主がFFOを占めるべきであることと、仮説変換と我々の普通株主がFFOを占めるべきであることとの差額を調整した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
普通株主がFFOのいくつかの費用(収入)項目に仮説を加えた転換を占めるべきであることを影響する: | | | | | | | |
Farley Office and Retailでの投資の繰延納税義務(課税REIT子会社を通じて) | $ | 3,776 | | | $ | 1,688 | | | $ | 10,183 | | | $ | 1,688 | |
私たちの課税不動産投資信託基金子会社が認めた税収割引 | — | | | (27,910) | | | — | | | (27,910) | |
CPSマンション単位および付属施設220個の税引き後純収益 | — | | | (8,815) | | | (6,085) | | | (31,023) | |
他にも | 1,477 | | | 11,394 | | | 3,840 | | | 18,698 | |
| 5,253 | | | (23,643) | | | 7,938 | | | (38,547) | |
上記調整における非持株権益のシェア | (364) | | | 1,570 | | | (550) | | | 2,223 | |
普通株主に影響を与えるFFOのある支出(収入)項目の合計に影響を与え,仮説の転換を加えて純額 | $ | 4,889 | | | $ | (22,073) | | | $ | 7,388 | | | $ | (36,324) | |
同店純営業収入(“NOI”)
以下は私たちのニューヨーク支部、MARTとカリフォルニア州街555番地の株と現金ベースの同店NOI増加(減少)のパーセンテージです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計する | | ニューヨークです | | MART(1) | | カリフォルニア州街五号 |
同店NOI占有率増加(減少) | | | | | | | | |
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日 | | 11.7 | % | | (0.8) | % | | 456.2 | % | | 1.3 | % |
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日 | | 7.4 | % | | 3.0 | % | | 76.1 | % | | 3.5 | % |
同じ店NOI株-現金ベースで%増加 | | | | | | | | |
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日 | | 13.8 | % | | 1.1 | % | | 325.8 | % | | 16.7 | % |
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日 | | 9.4 | % | | 4.6 | % | | 71.3 | % | | 12.2 | % |
____________________
(1)これは,(1)毎年第3四半期に記録されたMART納税評価価値変化に関する前期応計調整と,(2)2022年第3四半期貿易展示活動の増加によるものである。
“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”の以下のページでは、同一商店の1株当たりNOIの計算、我々の純収入と1株当たりのNOIの入金、株式現金ベースとFFOで計算したNOI、およびこれらの非GAAP財務指標が有用であると考えられる理由を提供している。
性質.性質
220 CPS
2022年9月30日までの9ヶ月間、220 CPSでマンション単位と付属施設の販売を完了し、純収益は16,124,000ドルで、7,030,000ドルの財務諸表純収益が発生しました。この純収益は、私たちの総合損益表の“全額と一部所有資産を処分する純収益”に含まれています。これらの販売に関連して、945,000ドルの所得税支出は私たちの総合損益表で確認されています。設立から2022年9月30日までに107単位と補助施設の販売を完了し,純収益は3,023,020,000ドル,財務諸表の純収益は1,124,285,000ドルであった。
SOHO属性
2022年1月13日、ブロードウェイ478-482号とスプリント街155号にある2カ所のマンハッタン小売物件を84,500,000ドルで販売し、純収益81,399,000ドルを実現した。売却に関しては,我々の総合損益表に記載されている“全資本と一部の全資産を処分する純収益”に計上されている551,000ドルの純収益を確認した
センタービル(北通り33-00号)
2022年6月17日、ニューヨーク長島市北方大通り33-00号にある8階498,000平方フィートのオフィスビル中央ビルを172,750,000ドルで売りました。既存の100,000,000ドルの担保ローンと決済コストを返済した後、58,946,000ドルの純収益を実現しました。売却に関しては,我々の総合損益表の“全資本と一部の全資産を処分する純収益”に含まれる15,213,000ドルの純収益を確認した。
フルトン通り40番地
2022年8月17日、私たちはフルトン街40号を1.02億ドルで売ることに合意しました。これは25.1万平方フィートのマンハッタンオフィスビルと小売ビルです。2022年第4四半期に売却を完了する予定で、完成コストを差し引いた純収益は約3300万ドルであることを確認した。この取引は慣例的な成約条件によって制限される。2022年9月30日現在、この物件の64,177,000ドルの帳簿価値は、販売対象資産に分類され、我々の総合貸借対照表の“他の資産”に計上されている。
融資する
西33街100番地
2022年6月15日、私たちは西33街100号への4.8億ドルの再融資を完了しました。85.9万平方フィートのオフィス空間と25.5万平方フィートの小売空間を含む110万平方フィートの建物です。2024年3月までに、この純利息ローンの金利はSOFRプラス1.65%(2022年9月30日現在4.64%)で、その後SOFRプラス1.85%に増加した。2024年3月までに貸出金利は5.06%の固定金利に交換され、2027年6月には5.26%に交換される。このローンは2027年6月に満期になり、2つの1年間の延期オプションがあり、債務超過カバー率とローン価値比テストに依存する。このローンはこれまでの5.8億ドルのローンに取って代わり、このローンの利息はLIBORプラス1.55%で、2024年4月に満期になる予定だった。
資金調達--継続
ブロードウェイ770号
2022年6月28日に7億ドルのブロードウェー770号再融資を完了しました120万平方フィートのマンハッタンA級オフィスビルですこの純利息ローンの金利はSOFRプラス2.25%(2022年9月30日現在4.93%)、2024年7月満期で、3つの1年延期オプションがあります(2027年7月は全面延期)。このローンの金利は2027年7月までに4.98%の固定金利に交換された。このローンは以前の7億ドルのローンに取って代わり、このローンの利息はSOFRプラス1.86%で、2022年7月に満期になる予定だった。
無担保循環信用手配
2022年6月30日、私たちは2つの循環信用計画のうちの1つを修正して延長した。12億5千万ドル相当の改訂融資はSOFRプラス1.15%の金利で計上されている(2022年9月30日現在4.18%)。同施設の期限は2024年3月から2027年12月に延長され,完全に延長されている。ローン手数料は25ベーシスポイントです。2022年8月16日、このローンから抽出された575,000,000ドルの金利は、2027年8月まで3.88%の固定金利でスワップされた。私たちはまた12.5億ドルの循環信用手配は2026年4月に満期になり、全面的に拡張し、金利はSOFRに1.19%をプラスし、ローン手数料は25ベーシスポイントである。
無担保定期ローン
2022年6月30日、8億ドルの無担保定期融資を2024年2月から2027年12月に延長した。延期ローンの利息はSOFRプラス1.30%(2022年9月30日現在4.33%)で、現在は4.05%の固定金利に交換されている。
西34街330番地土地所有者合弁企業
2022年8月18日、西34街330号ブロックの手数料権益を持つ合弁企業は1億ドルの再融資を完了し、私たちはこのブロックの34.8%の権益を持っている。この利息のみを受け取ったローンは4.55%の固定金利で利息を計上し、2032年9月に満期になる。再融資で、私たちは純収益10,500,000ドルを達成した。このローンは、これまで5.71%の固定金利で計上されていた50,150,000ドルのローンに取って代わった。
金利ヘッジ活動
2022年9月30日までの9ヶ月間、以下の金利交換手配を達成しました。付記14-を参照公正価値計量総合ヘッジツールのさらなる資料については、本四半期報告10-Q表第I部分の第I項を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | | 名目金額 | | 全入交換金利 | | 期限が切れる | | 可変金利利差 |
ブロードウェイ770住宅ローン | | $ | 700,000 | | | 4.98% | | 07/27 | | S+225 |
無担保循環信用手配 | | 575,000 | | 3.88% | | 08/27 | | S+115 |
無担保定期ローン(1) | | 50,000 | | | 4.04% | | 08/27 | | S+130 |
無担保定期融資(10/23発効) | | 500,000 | | | 4.39% | | 10/26 | | S+130 |
西33街100番地住宅ローン | | 480,000 | | | 5.06% | | 06/27 | | S+165 |
7番街888番地住宅ローン(2) | | 200,000 | | | 4.66% | | 09/27 | | L+170 |
____________________
(1)2023年10月に満期になる既存の75万ドルの金利交換手配とともに、80万ドルの無担保定期ローン残高の現在の固定金利は4.05%だ
(2)残りの83,200元は住宅ローンを償却してロンドン銀行の同業解体に1.70%の変動金利を加えて利上げした。
レンタル活動
以下のリース活動および関連統計は、期間内に署名された賃貸契約に基づいて作成され、賃貸料収入と米国公認の会計原則(“公認会計原則”)との同時進行を開始するつもりはない。第二世代転貸空間とは、9ヶ月以上空いている面積を指し、テナント改善及びレンタル手数料は、その間にレンタルした平方フィートシェアに基づいて計算される。
2022年9月30日までの3ヶ月
•167000平方フィートのニューヨークオフィス空間(共有140000平方フィート)で、初期賃貸料は1平方フィートあたり88.99ドル、加重平均レンタル期間は5.8年。第二世代住宅面積101,000平方フィートのGAAPと時価現金賃貸料変動はそれぞれ正7.2%と正1.8%であった。テナント改善とレンタル手数料は、年間1平方フィート当たり16.21ドル、または初期賃貸料の18.2%である。
•ニューヨークの小売面積は62,000平方フィート(57,000平方フィート)で、初期賃貸料は1平方フィート当たり242.89ドル、加重平均レンタル期間は10.5年。第二世代住宅面積36,000平方フィートのGAAPと時価による現金賃貸料の変動はそれぞれ負55.8%と負49.3%であった。テナント改善とレンタル手数料は、年間1平方フィートあたり17.96ドル、または初期賃貸料の7.4%である。
•MARTの67,000平方フィート(いずれもシェアで計算)は,初期賃貸料は1平方フィートあたり52.20ドル,加重平均レンタル期間は7.3年であった。第二世代住宅面積38,000平方フィートのGAAPと時価による現金賃貸料変動はそれぞれ負3.1%と負7.4%であった。テナント改善とレンタル手数料は年間1平方フィート11.64ドル、または初期レンタル料の22.3%である。
•カリフォルニア州555号の154,000平方フィート(1株当たり108,000平方フィート)で、初期賃貸料は1平方フィート当たり98.20ドル、加重平均レンタル期間は5.6年である。第2世代住宅面積101,000平方フィートのGAAPと時価現金賃貸料変動はそれぞれ正16.0%と正11.9%であった。テナント改善とレンタル手数料は、年間1平方フィートあたり4.73ドル、または初期賃貸料の4.8%である。
2022年9月30日までの9ヶ月間
•740000平方フィートのニューヨークオフィス空間(607000平方フィート)で、初期賃貸料は1平方フィートあたり84.49ドル、加重平均レンタル期間は9.2年。362,000平方フィートの第2世代空間のGAAPおよび現金時価賃貸料の変化は、それぞれ正6.2%および正3.9%であった。テナント改善とレンタル手数料は、年間1平方フィートあたり12.09ドル、または初期レンタル料の14.3%である。
•90,000平方フィートのニューヨーク小売空間(共有85,000平方フィート)で、初期賃貸料は1平方フィート当たり262.88ドル、加重平均レンタル期間は11.6年。第二世代住宅面積42,000平方フィートのGAAPと時価による現金賃貸料変動はそれぞれ負38.3%と負34.2%であった。テナント改善と賃貸手数料は年間1平方フィート21.82ドル、または初期賃貸料の8.3%である。
•MARTの275,000平方フィート(いずれもシェアで計算)は,初期賃貸料は1平方フィートあたり51.78ドル,加重平均レンタル期間は7.2年であった。第二世代建築面積221,000平方フィートのGAAPと時価による現金賃貸料変動はそれぞれ負4.5%と負4.6%であった。テナント改善とレンタル手数料は、年間1平方フィート当たり10.88ドル、または初期賃貸料の21.0%である。
•カリフォルニア州555号(シェアで147,000平方フィート)に位置し、初期賃貸料は1平方フィート当たり96.40ドルであり、加重平均レンタル期間は5.9年である。135,000平方フィートの第2世代空間では,GAAPと現金時価賃貸料の変化はそれぞれ正24.3%と正13.6%であった。テナント改善とレンタル手数料は、年間1平方フィート当たり7.15ドル、または初期賃貸料の7.4%である。
2022年9月30日までの使用面積と入居率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:千平方フィート) | | | 平方フィート(サービス中) | | | |
| 量 属性 | | 合計する ポートフォリオ | | 我々の 共有 | | 入居率% | |
ニューヨーク: | | | | | | | | |
オフィス | 31 | | (1) | 18,970 | | | 16,275 | | | 91.8 | % | |
小売(私たちのオフィスビルベースの小売物件を含む) | 58 | | (1) | 2,307 | | | 1,867 | | | 74.4 | % | |
住宅--1,983単位(2) | 7 | | (1) | 1,511 | | | 778 | | | 96.8 | % | (2) |
アレクサンダーデパート | 6 | | | 2,241 | | | 726 | | | 96.3 | % | (2) |
| | | | | | | | |
| | | 25,029 | | | 19,646 | | | 90.3 | % | |
その他: | | | | | | | | |
MART | 4 | | | 3,637 | | | 3,628 | | | 87.3 | % | |
カリフォルニア州街五号 | 3 | | | 1,819 | | | 1,273 | | | 94.7 | % | |
他にも | 11 | | | 2,532 | | | 1,197 | | | 92.7 | % | |
| | | 7,988 | | | 6,098 | | | | |
| | | | | | | | |
2022年9月30日までの総面積 | | | 33,017 | | | 25,744 | | | | |
____________________
以下の説明を参照されたい。
2021年12月31日までの面積(使用済み)と入居率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:千平方フィート) | | | 平方フィート(サービス中) | | | |
| 量 属性 | | 合計する ポートフォリオ | | 我々の 共有 | | 入居率% | |
ニューヨーク: | | | | | | | | |
オフィス | 32 | | (1) | 19,442 | | | 16,757 | | | 92.2 | % | |
小売(私たちのオフィスビルベースの小売物件を含む) | 60 | | (1) | 2,267 | | | 1,825 | | | 80.7 | % | |
住宅--1,986単位(2) | 8 | | (1) | 1,518 | | | 785 | | | 97.0 | % | (2) |
アレクサンダーデパート | 6 | | | 2,218 | | | 719 | | | 95.6 | % | (2) |
| | | | | | | | |
| | | 25,445 | | | 20,086 | | | 91.3 | % | |
その他: | | | | | | | | |
MART | 4 | | | 3,692 | | | 3,683 | | | 88.9 | % | |
カリフォルニア州街五号 | 3 | | | 1,818 | | | 1,273 | | | 93.8 | % | |
他にも | 11 | | | 2,489 | | | 1,154 | | | 92.8 | % | |
| | | 7,999 | | | 6,110 | | | | |
| | | | | | | | |
2021年12月31日までの総面積 | | | 33,444 | | | 26,196 | | | | |
____________________
(1)2022年9月30日と2021年12月31日までのニューヨークの合計73カ所と76カ所の物件でのオフィス、小売、住宅空間を反映しています
(2)アレクサンダーマンション(312ユニット)は、住宅ユニット数と入居率に反映される。
肝心な会計見積もり
我々が総合財務諸表を作成する際に使用するキー会計政策と推定の要約は、第2部第7項に掲載されている経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kである。これらの政策は2022年9月30日までの9ヶ月間実質的に変化しなかった。
最近出版された会計文献
注3-を参照最近出版された会計文献本四半期報告表格10-Q第I部分監査されていない総合財務諸表第I項は、私たちの最近の会計声明に影響を与える可能性のある情報を提供します。
2022年9月30日および2021年9月30日までの3か月分の分部別NOI
NOI at Shareは、部分的に所有しているエンティティでの私たちのシェアを含めて、総収入から運営費用を引いています。株式現金基準で計算されるNOIとは、直線賃貸料収入及び支出、市価賃貸価格以下及び以上で買収した償却、純額及びその他の非現金調整を含まないように調整された株式別NOIである。株式現金ベースで計算したNOIは主要な非GAAP財務指標であり、意思決定と著者らの部門の非レバー表現を評価するために使用されると考えられ、それは総資産リターンと関係があるので、レバレッジ株式リターンではない。物件の売買は株式現金ベースのNOIに基づいているため、この評価基準を用いて投資決定を行い、私たちの資産の表現を同業者と比較した。株式のNOIや株式現金ベースのNOIは、純収入やキャッシュフローを運営する代替案とみなされるべきではなく、他社が採用している類似名称の評価基準と比較することもできない。
以下に株式数で計算したNOIと現金株で計算したNOIの要約を示す 2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間の細分化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 2022年9月30日までの3ヶ月 |
| 合計する | | ニューヨークです | | 他にも |
総収入 | $ | 457,431 | | | $ | 360,033 | | | $ | 97,398 | |
運営費 | (221,596) | | | (182,131) | | | (39,465) | |
NOI-統合 | 235,835 | | | 177,902 | | | 57,933 | |
差し引く:連結子会社の非持株権益によるNOI | (14,766) | | | (8,691) | | | (6,075) | |
追加:部分的に実体を持つNOIから | 76,020 | | | 71,943 | | | 4,077 | |
共有時の騒音 | 297,089 | | | 241,154 | | | 55,935 | |
直線賃貸料の非現金調整、得られた市価以下の賃貸償却、純額その他 | (1,419) | | | (3,462) | | | 2,043 | |
株式の現金ベースで計算したNOI | $ | 295,670 | | | $ | 237,692 | | | $ | 57,978 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 2021年9月30日までの3ヶ月 |
| 合計する | | ニューヨークです | | 他にも |
総収入 | $ | 409,212 | | | $ | 316,643 | | | $ | 92,569 | |
運営費 | (212,699) | | | (151,276) | | | (61,423) | |
NOI-統合 | 196,513 | | | 165,367 | | | 31,146 | |
差し引く:連結子会社の非持株権益によるNOI | (16,886) | | | (9,747) | | | (7,139) | |
追加:部分的に実体を持つNOIから | 75,644 | | | 73,219 | | | 2,425 | |
共有時の騒音 | 255,271 | | | 228,839 | | | 26,432 | |
直線賃貸料の非現金調整、得られた市価以下の賃貸償却、純額その他 | 1,922 | | | 783 | | | 1,139 | |
株式の現金ベースで計算したNOI | $ | 257,193 | | | $ | 229,622 | | | $ | 27,571 | |
2022年9月30日および2021年9月30日までの3か月分の分部別NOI -続
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちのニューヨークと他のNOIの要素の要約は以下の通りです。
| | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
ニューヨーク: | | | |
オフィス | $ | 174,790 | | | $ | 166,553 | |
小売する | 52,127 | | | 49,083 | |
住宅.住宅 | 4,598 | | | 4,194 | |
アレクサンダーデパート | 9,639 | | | 9,009 | |
| | | |
全ニューヨーク | 241,154 | | | 228,839 | |
| | | |
その他: | | | |
MART(1) | 35,769 | | | 6,431 | |
カリフォルニア州街五号 | 16,092 | | | 16,128 | |
その他の投資 | 4,074 | | | 3,873 | |
その他を集計する | 55,935 | | | 26,432 | |
| | | |
共有時の騒音 | $ | 297,089 | | | $ | 255,271 | |
___________________
以下の注釈を参照されたい。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちのニューヨークとその他のNOIが株式現金ベースで計算した要素の概要は以下の通りです。
| | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
ニューヨーク: | | | |
オフィス | $ | 174,606 | | | $ | 170,521 | |
小売する | 48,096 | | | 45,175 | |
住宅.住宅 | 4,556 | | | 4,136 | |
アレクサンダーデパート | 10,434 | | | 9,790 | |
| | | |
全ニューヨーク | 237,692 | | | 229,622 | |
| | | |
その他: | | | |
MART(1) | 36,772 | | | 8,635 | |
カリフォルニア州街五号 | 16,926 | | | 14,745 | |
その他の投資 | 4,280 | | | 4,191 | |
その他を集計する | 57,978 | | | 27,571 | |
| | | |
株式の現金ベースで計算したNOI | $ | 295,670 | | | $ | 257,193 | |
___________________
(1)増加の要因は,(1)毎年第3四半期に記録された前期応計調整がMARTの納税評価価値変化に関係していること,(2)2022年第3四半期の貿易展示活動が増加したことである。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の純収益と株式別純収益と株式−現金ベースで計算した純収益との照合
以下は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の株式別純収入とNOIおよび株式−現金ベースで計算したNOIとの入金である。
| | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
純収入 | $ | 20,112 | | | $ | 71,765 | |
減価償却および償却費用 | 134,526 | | | 100,867 | |
一般と行政費用 | 29,174 | | | 25,553 | |
取引に関するコストやその他 | 996 | | | 9,681 | |
一部は実体の収入を持っている | (24,341) | | | (26,269) | |
不動産基金投資損失 | 111 | | | 66 | |
利息と他の投資収入、純額 | (5,228) | | | (633) | |
利子と債務支出 | 76,774 | | | 50,946 | |
| | | |
全額と一部保有資産の純収益を処分する | — | | | (10,087) | |
所得税支出 | 3,711 | | | (25,376) | |
| | | |
部分的に実体を持つNOIから | 76,020 | | | 75,644 | |
連結子会社の非持株権益に起因するNOI | (14,766) | | | (16,886) | |
共有時の騒音 | 297,089 | | | 255,271 | |
直線賃貸料の非現金調整、取得した市価以下の賃貸の償却、純額及びその他 | (1,419) | | | 1,922 | |
株式の現金ベースで計算したNOI | $ | 295,670 | | | $ | 257,193 | |
各地域が共有するNOI
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
地域: | | | |
ニューヨーク市のほとんどの都市 | 82 | % | | 91 | % |
イリノイ州シカゴ | 13 | % | | 3 | % |
カリフォルニア州サンフランシスコ | 5 | % | | 6 | % |
| 100 | % | | 100 | % |
運営結果−2022年9月30日までの3カ月と2021年9月30日の比較
収入.収入
2022年9月30日までの3ヶ月間の収入は457,431,000ドルでしたが、前年同期は409,211,000ドルと48,211,000ドル増加しました。以下に細分化された市場成長の詳細を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 合計する | | ニューヨークです | | 他にも |
(減少)以下の理由で増加する: | | | | | |
賃貸料収入: | | | | | |
買収·処分その他 | $ | (2,539) | | | $ | (2,539) | | | $ | — | |
発展と再建 | 23,192 | | | 23,192 | | | — | |
| | | | | |
貿易展 | 6,049 | | | — | | | 6,049 | |
| | | | | |
同じ店舗操作 | 13,239 | | | 15,916 | | | (2,677) | |
| 39,941 | | | 36,569 | | | 3,372 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
費用やその他の収入: | | | | | |
BMS清掃費 | 4,235 | | | 4,741 | | | (506) | |
管理費とレンタル料 | 23 | | | (85) | | | 108 | |
| | | | | |
その他の収入 | 4,020 | | | 2,165 | | | 1,855 | |
| 8,278 | | | 6,821 | | | 1,457 | |
| | | | | |
収入の総増加 | $ | 48,219 | | | $ | 43,390 | | | $ | 4,829 | |
費用.費用
2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの支出は385,692,000ドルでしたが、前年同期は349,599,000ドルで36,093,000ドル増加しました。以下に各細分化市場の増加(減少)の詳細を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 合計する | | ニューヨークです | | 他にも |
(減少)以下の理由で増加する: | | | | | |
運営: | | | | | |
買収·処分その他 | $ | (618) | | | $ | (618) | | | $ | — | |
発展と再建 | 9,735 | | | 9,488 | | | 247 | |
精算できない費用 | 7,560 | | | 7,794 | | | (234) | |
貿易展 | (291) | | | — | | | (291) | |
| | | | | |
BMS費用 | 3,739 | | | 4,246 | | | (507) | |
| | | | | |
同じ店舗操作 | (11,228) | | | 9,945 | | | (21,173) | |
| 8,897 | | | 30,855 | | | (21,958) | |
減価償却と償却: | | | | | |
買収·処分その他 | 20,868 | | | 20,868 | | | — | |
発展と再建 | 13,654 | | | 13,654 | | | — | |
| | | | | |
同じ店舗操作 | (863) | | | (1,061) | | | 198 | |
| 33,659 | | | 33,461 | | | 198 | |
| | | | | |
一般と行政 | 3,621 | | | 463 | | | 3,158 | |
| | | | | |
繰延給与計画の負債の恩恵を受ける | (1,399) | | | — | | | (1,399) | |
| | | | | |
取引に関するコストやその他 | (8,685) | | | (7,769) | | (1) | (916) | |
| | | | | |
費用の合計が増える | $ | 36,093 | | | $ | 57,010 | | | $ | (20,917) | |
______________________
(1)ニューヨークのマディソン通り677-679、759-771、828-850に位置する3カ所のマンハッタン小売物件は2021年第3四半期に販売され、主に非現金減価損失である。
経営実績-2022年9月30日までの3ヶ月間2021年9月30日と比較して-継続
一部は実体の収入を持っている
以下は実体を持つ部分の収入構成要素である
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 2022年9月30日の所有権率 | | 9月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
純利益(損失)における私たちのシェア: | | | | | |
五番街とタイムズスクエアの合弁企業: | | | | | |
純収益における権益 | 51.5% | | $ | 11,941 | | | $ | 12,671 | |
優先株権益収益率は、私たちの費用シェアを差し引く | | | 9,430 | | | 9,430 | |
| | | | | |
| | | 21,371 | | | 22,101 | |
アレクサンダーデパート | 32.4% | | 5,910 | | | 4,795 | |
一部所有のオフィスビル(1) | 多種多様である | | (4,732) | | | 418 | |
その他の投資(2) | 多種多様である | | 1,792 | | | (1,045) | |
| | | $ | 24,341 | | | $ | 26,269 | |
____________________
(1)公園大通り280号、マディソン通り650号、公園大通り1号(2021年8月5日合併)、西34街7号、西22街512号、第9大通り61号、第10大通り85号などの権益が含まれている。
(2)独立広場、ロスリング広場、そして他の会社の権利を含む。
不動産基金投資損失
以下に基金とクラウンホリデーイン合弁企業の損失概要を示す。
| | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| | | |
| | | |
| | | |
純投資損失 | $ | (111) | | | $ | (66) | |
不動産基金投資損失 | (111) | | | (66) | |
連結子会社のうち非持株権益を差し引いたものは損失を占めるべきである | 312 | | | 360 | |
不動産基金投資収益、連結子会社の非持株権益を差し引く | $ | 201 | | | $ | 294 | |
| | | |
| | | |
利息と他の投資収益、純額
次の表に利息と他の投資収入(純額)の詳細を示す
| | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
現金、現金等価物、および限定現金の利息 | $ | 2,286 | | | $ | 67 | |
アメリカ国庫券投資割引償却 | 1,546 | | | — | |
借款利息を受け取る | 1,396 | | | 561 | |
その他、純額 | — | | | 5 | |
| $ | 5,228 | | | $ | 633 | |
利子と債務支出
2022年9月30日までの3カ月間の利息と債務支出は76,774,000ドルだったが、前年同期は50,946,000ドルと25,828,000ドル増加した。これは,主に(I)変動金利ローンの平均金利上昇により利息支出が19,913,000ドル増加したことと,(Ii)資産化利息と債務支出が5,865,000ドル減少したためである.
全額と一部保有資産の純収益を処分する
2021年9月30日までの3カ月間、全額と一部所有資産を売却した純収益は10,087,000ドルで、1マンション単位の純収益を220 CPSで売却することを含む。
所得税給付
2022年9月30日までの3カ月間の所得税支出は3,711,000ドルであったが,前年同期の収益は25,376,000ドルであり,支出は29,087,000ドル増加した。これは主に私たちの課税REIT子会社が2021年に27,910,000ドルの税収割引を確認したためです
経営実績-2022年9月30日までの3ヶ月間2021年9月30日と比較して-継続
連結子会社の非持株権益は純損失(収益)を占めなければならない
2022年9月30日までの3カ月間、連結子会社の非持株権益による純損失は3792,000ドルだったが、前年同期の純収益は5,425,000ドルで、収入は9,217,000ドル減少した。これは,主に我々の非完全所有の連結子会社に割り当てられた非持株権益の純収入の減少によるものである。
経営組合の非持株権益に起因する純収入(ウォーナー多不動産信託基金)
2022年9月30日までの3ヶ月間、経営パートナーシップにおける非持株権益による純収入は606,000ドルだったが、前年同期は2,818,000ドルと2,211,000ドル減少した。これは,主に単位所持者に割り当てられた純収入が低いためである.
Vornado Realty Trustの優先配当金
2022年9月30日までの3カ月間、優先配当金は15,529,000ドルだったが、前年同期は16,800,000ドルと1,271,000ドル減少した。
Vornado Realty L.P.の優先単位分布
2022年9月30日までの3カ月間、優先株分配は15,558,000ドルだったが、前年同期は16,842,000ドルと1,284,000ドル減少した。
優先株/単位発行コスト
2021年9月30日までの3カ月間の優先株/単位発行コストは9,033,000ドルであり,2021年9月に発行されたK系列すべての償還可能優先株/単位を累積償還することを要求した場合に支出される先行資本化の発行コストである。
同店は株ごとに純営業収入を計算する
同一商店のNOI at Shareとは,今年度と前年の報告期間中に使用している業務がShareにあるNOIである。株式現金ベースで計算する同店NOIとは、株式ごとに調整した同一店舗NOIであり、直線賃貸料収入と支出、買収の下回りと市場賃貸より高い償却、純額、その他の非現金調整を含まない。これらの非GAAP測定基準を提案するのは,(I)我々の物件と部門の経営業績の有意な比較を容易にし,(Ii)購入,売却または再融資物件の決定,および(Iii)我々の物件と部門の業績を我々の同業者の業績と比較するためである。株式の同一店舗NOIと株式現金ベースの同一店舗NOIは、純収入やキャッシュフローを運営する代替案と見なすべきではなく、他社が採用している類似名称の指標と比較することもできない。
以下は、2022年9月30日までの3ヶ月間、2021年9月30日と比較して、私たちのニューヨーク部門、MART、カリフォルニア州街555号と他の投資のNOI at Shareと同じ店舗NOIの入金です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 合計する | | ニューヨークです | | MART | | カリフォルニア州街五号 | | 他にも |
2022年9月30日まで3カ月の1株当たりNOI | $ | 297,089 | | | $ | 241,154 | | | $ | 35,769 | | | $ | 16,092 | | | $ | 4,074 | |
以下の態様からの共有ノイズはより低い: | | | | | | | | | |
公園大通り1号の所有権権変更 | (2,106) | | | (2,106) | | | — | | | — | | | — | |
性質.性質 | (88) | | | (88) | | | — | | | — | | | — | |
開発属性 | (22,914) | | | (22,914) | | | — | | | — | | | — | |
他の同一店舗の収入ではなく、純額 | (6,149) | | | (2,075) | | | — | | | — | | | (4,074) | |
2022年9月30日までの3ヶ月間の同じ店舗NOI | $ | 265,832 | | | $ | 213,971 | | | $ | 35,769 | | | $ | 16,092 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
2021年9月30日まで3カ月の1株当たりNOI | $ | 255,271 | | | $ | 228,839 | | | $ | 6,431 | | | $ | 16,128 | | | $ | 3,873 | |
以下の態様からの共有ノイズはより低い: | | | | | | | | | |
性質.性質 | (2,754) | | | (2,754) | | | — | | | — | | | — | |
開発属性 | (6,302) | | | (6,055) | | | — | | | (247) | | | — | |
他の同一店舗の収入ではなく、純額 | (8,198) | | | (4,325) | | | — | | | — | | | (3,873) | |
2021年9月30日までの3ヶ月間の同じ店舗NOI | $ | 238,017 | | | $ | 215,705 | | | $ | 6,431 | | | $ | 15,881 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
同店NOI占有率を増加(減少)する | $ | 27,815 | | | $ | (1,734) | | | $ | 29,338 | | | $ | 211 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
同店のNOI占有率がパーセント増加する | 11.7 | % | | (0.8) | % | | 456.2 | % | | 1.3 | % | | 0.0 | % |
経営実績-2022年9月30日までの3ヶ月間2021年9月30日と比較して-継続
同店の純営業収入は株を占めている
以下は、2021年9月30日と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間、我々のニューヨーク部門、MART、カリフォルニア州街555号、その他の投資の株式現金ベースのNOIと同じ店舗NOIとの入金である。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 合計する | | ニューヨークです | | MART | | カリフォルニア州街五号 | | 他にも |
2022年9月30日までの3か月株式現金ベースで計算したNOI | $ | 295,670 | | | $ | 237,692 | | | $ | 36,772 | | | $ | 16,926 | | | $ | 4,280 | |
株の現金ベースでNOIを減少させた理由: | | | | | | | | | |
公園大通り1号の所有権権変更 | (1,502) | | | (1,502) | | | — | | | — | | | — | |
性質.性質 | (88) | | | (88) | | | — | | | — | | | — | |
開発属性 | (15,796) | | | (15,796) | | | — | | | — | | | — | |
他の同一店舗の収入ではなく、純額 | (6,573) | | | (2,293) | | | — | | | — | | | (4,280) | |
2022年9月30日までの3ヶ月間株式現金で計算した同一店舗NOI | $ | 271,711 | | | $ | 218,013 | | | $ | 36,772 | | | $ | 16,926 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
2021年9月30日までの3か月株式現金ベースで計算したNOI | $ | 257,193 | | | $ | 229,622 | | | $ | 8,635 | | | $ | 14,745 | | | $ | 4,191 | |
株の現金ベースでNOIを減少させた理由: | | | | | | | | | |
性質.性質 | (3,436) | | | (3,436) | | | — | | | — | | | — | |
開発属性 | (6,852) | | | (6,605) | | | — | | | (247) | | | — | |
他の同一店舗の収入ではなく、純額 | (8,064) | | | (3,873) | | | — | | | — | | | (4,191) | |
2021年9月30日までの3ヶ月間株式現金で計算した同一店舗NOI | $ | 238,841 | | | $ | 215,708 | | | $ | 8,635 | | | $ | 14,498 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
株の現金で計算する同店NOIが増加 | $ | 32,870 | | | $ | 2,305 | | | $ | 28,137 | | | $ | 2,428 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
株-現金で計算した同店NOIは%増加 | 13.8 | % | | 1.1 | % | | 325.8 | % | | 16.7 | % | | 0.0 | % |
2022年および2021年9月30日まで9カ月分の分割NOI
以下に株式数で計算したNOIと現金株で計算したNOIの要約を示す 2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| 合計する | | ニューヨークです | | 他にも |
総収入 | $ | 1,353,055 | | | $ | 1,082,743 | | | $ | 270,312 | |
運営費 | (660,434) | | | (536,238) | | | (124,196) | |
NOI-統合 | 692,621 | | | 546,505 | | | 146,116 | |
差し引く:連結子会社の非持株権益によるNOI | (51,100) | | | (32,708) | | | (18,392) | |
追加:部分的に実体を持つNOIから | 228,772 | | | 219,116 | | | 9,656 | |
共有時の騒音 | 870,293 | | | 732,913 | | | 137,380 | |
直線賃貸料の非現金調整、取得した市価以下の賃貸の償却、純額及びその他 | (8,824) | | | (13,626) | | | 4,802 | |
株式の現金ベースで計算したNOI | $ | 861,469 | | | $ | 719,287 | | | $ | 142,182 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| 合計する | | ニューヨークです | | 他にも |
総収入 | $ | 1,168,130 | | | $ | 921,758 | | | $ | 246,372 | |
運営費 | (594,598) | | | (468,294) | | | (126,304) | |
NOI-統合 | 573,532 | | | 453,464 | | | 120,068 | |
差し引く:連結子会社の非持株権益によるNOI | (50,221) | | | (26,841) | | | (23,380) | |
追加:部分的に実体を持つNOIから | 231,635 | | | 224,392 | | | 7,243 | |
共有時の騒音 | 754,946 | | | 651,015 | | | 103,931 | |
直線賃貸料の非現金調整、取得した市価以下の賃貸の償却、純額及びその他 | 1,570 | | | 351 | | | 1,219 | |
株式の現金ベースで計算したNOI | $ | 756,516 | | | $ | 651,366 | | | $ | 105,150 | |
2022年および2021年9月30日まで9カ月分の分割NOI -続
2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間,我々のニューヨークと他のNOIの要素要約は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
ニューヨーク: | | | |
オフィス | $ | 534,641 | | | $ | 497,238 | |
小売する | 155,670 | | | 124,998 | |
住宅.住宅 | 14,622 | | | 12,889 | |
アレクサンダーデパート | 27,980 | | | 28,567 | |
ペンシルバニアホテル(1) | — | | | (12,677) | |
全ニューヨーク | 732,913 | | | 651,015 | |
| | | |
その他: | | | |
MART(2) | 75,630 | | | 42,950 | |
カリフォルニア州街五号 | 49,051 | | | 48,230 | |
その他の投資 | 12,699 | | | 12,751 | |
その他を集計する | 137,380 | | | 103,931 | |
| | | |
共有時の騒音 | $ | 870,293 | | | $ | 754,946 | |
___________________
以下の説明を参照されたい。
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちのニューヨークとその他のNOIが株式現金ベースで計算した要素の概要は以下の通りです。
| | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
ニューヨーク: | | | |
オフィス | $ | 532,759 | | | $ | 504,939 | |
小売する | 142,678 | | | 116,265 | |
住宅.住宅 | 13,554 | | | 11,898 | |
アレクサンダーデパート | 30,296 | | | 30,987 | |
ペンシルバニアホテル(1) | — | | | (12,723) | |
全ニューヨーク | 719,287 | | | 651,366 | |
| | | |
その他: | | | |
MART(2) | 78,749 | | | 45,976 | |
カリフォルニア州街五号 | 50,141 | | | 45,552 | |
その他の投資 | 13,292 | | | 13,622 | |
その他を集計する | 142,182 | | | 105,150 | |
| | | |
株式の現金ベースで計算したNOI | $ | 861,469 | | | $ | 756,516 | |
___________________
(1)2021年4月5日、私たちはペンシルバニアホテルを永久に閉鎖した。2021年第3四半期から、未来のペンシルバニア15号ホテル(前身はペンシルバニアホテル)の開発に関する運営コストの資本化を開始した。
(2)増加の要因は,(1)毎年第3四半期に記録された前期応計調整がMARTの納税評価価値変化に関係していること,(2)2022年第3四半期の貿易展示活動が増加したことである。
2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の純収益と株式別純収益と株式−現金ベースで計算した純収益との照合
以下は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の株式別純収入とNOIおよび株式−現金ベースで計算したNOIとの入金である。
| | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
純収入 | $ | 142,390 | | | $ | 175,590 | |
減価償却および償却費用 | 370,631 | | | 285,998 | |
一般と行政費用 | 102,292 | | | 100,341 | |
取引に関するコストやその他 | 4,961 | | | 10,630 | |
一部は実体の収入を持っている | (83,775) | | | (86,768) | |
不動産基金投資収益 | (5,421) | | | (5,107) | |
利息と他の投資収入、純額 | (9,282) | | | (3,694) | |
利子と債務支出 | 191,523 | | | 152,904 | |
| | | |
| | | |
全額と一部保有資産の純収益を処分する | (35,384) | | | (35,811) | |
所得税支出 | 14,686 | | | (20,551) | |
| | | |
部分的に実体を持つNOIから | 228,772 | | | 231,635 | |
連結子会社の非持株権益に起因するNOI | (51,100) | | | (50,221) | |
共有時の騒音 | 870,293 | | | 754,946 | |
直線賃貸料の非現金調整、取得した市価以下の賃貸の償却、純額及びその他 | (8,824) | | | 1,570 | |
株式の現金ベースで計算したNOI | $ | 861,469 | | | $ | 756,516 | |
各地域が共有するNOI
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
地域: | | | |
ニューヨーク市のほとんどの都市 | 85 | % | | 88 | % |
イリノイ州シカゴ | 9 | % | | 6 | % |
カリフォルニア州サンフランシスコ | 6 | % | | 6 | % |
| 100 | % | | 100 | % |
運営実績-2022年9月30日までの9カ月間2021年9月30日と比較
収入.収入
2022年9月30日までの9ヶ月間の収入は1,353,055,000ドルでしたが、前年同期は1,168,130,000ドルで184,925,000ドル増加しました。以下に細分化された市場成長の詳細を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 合計する | | ニューヨークです | | 他にも |
増加(減少)理由: | | | | | |
賃貸料収入: | | | | | |
| 買収·処分その他 | $ | 12,286 | | | $ | 12,286 | | | $ | — | |
| 発展と再建 | 68,281 | | | 68,281 | | | — | |
| 貿易展(1) | 17,035 | | | — | | | 17,035 | |
| 同じ店舗操作 | 65,903 | | | 63,306 | | | 2,597 | |
| | 163,505 | | | 143,873 | | | 19,632 | |
費用やその他の収入: | | | | | |
| BMS清掃費 | 14,365 | | | 16,110 | | | (1,745) | |
| 管理費とレンタル料 | (2,784) | | | (2,717) | | | (67) | |
| | | | | | |
| その他の収入 | 9,839 | | | 3,719 | | | 6,120 | |
| | 21,420 | | | 17,112 | | | 4,308 | |
| | | | | | |
収入の総増加 | $ | 184,925 | | | $ | 160,985 | | | $ | 23,940 | |
_______________以下の説明を参照されたい。
費用.費用
2022年9月30日までの9ヶ月間の支出は1,128,180,000ドルであったが,前年同期は998,989,000ドルで129,191,000ドル増加した。以下に各細分化市場の増加(減少)の詳細を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 合計する | | ニューヨークです | | 他にも |
増加(減少)理由: | | | | | |
運営: | | | | | |
| 買収·処分その他 | $ | 3,495 | | | $ | 3,495 | | | $ | — | |
| 発展と再建 | 24,046 | |
| 23,198 | | | 848 | |
| 精算できない費用 | 21,254 | | | 23,140 | | | (1,886) | |
| 貿易展(1) | 5,359 | | | — | | | 5,359 | |
| ペンシルバニアホテル(2) | (13,702) | | | (13,702) | | | — | |
| BMS費用 | 14,085 | | | 15,830 | | | (1,745) | |
| | | | | | |
| 同じ店舗操作 | 11,299 | | | 15,983 | | | (4,684) | |
| | 65,836 | | | 67,944 | | | (2,108) | |
減価償却と償却: | | | | | |
| 買収·処分その他 | 45,159 | | | 45,159 | | | — | |
| 発展と再建 | 38,622 | | | 38,622 | | | — | |
| | | | | | |
| 同じ店舗操作 | 852 | | | (1,052) | | | 1,904 | |
| | 84,633 | | | 82,729 | | | 1,904 | |
| | | | | |
一般と行政 | 1,951 | | | (1,337) | | | 3,288 | |
| | | | | | |
繰延給与計画の負債の恩恵を受ける | (17,560) | | | — | | | (17,560) | |
| | | | | | |
取引に関するコストやその他 | (5,669) | | | (6,390) | | (3) | 721 | |
| | | | | |
費用の合計が増える | $ | 129,191 | | | $ | 142,946 | | | $ | (13,755) | |
___________________
(1)新冠肺炎疫病の影響により、著者らは2020年3月下旬からMART上の貿易展示会を廃止し、2021年第3四半期に回復した。
(2)2021年4月5日、私たちはペンシルバニアホテルを永久に閉鎖した。2021年第3四半期から、未来のペンシルバニア15号ホテル(前身はペンシルバニアホテル)の開発に関する運営コストの資本化を開始した。
(3)ニューヨークのマディソン通り677-679、759-771、828-850に位置する3カ所のマンハッタン小売物件は2021年第3四半期に販売され、主に非現金減価損失である。
運営実績-2022年9月30日までの9カ月間2021年9月30日と比較 -続
一部は実体の収入を持っている
以下は実体を持つ部分の収入構成要素である.
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 2022年9月30日の所有権率 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
純利益(損失)における私たちのシェア: | | | | | |
五番街とタイムズスクエアの合弁企業: | | | | | |
純収益における権益 | 51.5% | | $ | 41,915 | | | $ | 32,314 | |
優先株権益収益率は、私たちの費用シェアを差し引く | | | 27,985 | | | 27,985 | |
| | | 69,900 | | | 60,299 | |
アレクサンダーデパート(1) | 32.4% | | 17,587 | | | 21,386 | |
一部所有のオフィスビル(2) | 多種多様である | | (8,080) | | | 8,395 | |
その他の投資(3) | 多種多様である | | 4,368 | | | (3,312) | |
| | | $ | 83,775 | | | $ | 86,768 | |
_____________________
(1)2021年にはニューヨークブロンクスのブロックの純収益の2956ドルが含まれています。
(2)公園大通り280号、マディソン通り650号、公園大通り1号(2021年8月5日合併)、西34街7号、西22街512号、第9大通り61号、第10大通り85号などの権益が含まれている。
(3)独立広場、ロスリング広場、そして他の会社の権利を含む。
不動産基金投資収益
以下に基金とクラウンホリデーイン合弁企業の収入概要を示す。
| | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
先に記録した投資撤退の未実現損失 | $ | 59,396 | | | $ | — | |
投資から撤退したのは損失を達成した | (53,724) | | | — | |
保有投資の未実現純損失 | (6,800) | | | (789) | |
純投資収益 | 6,549 | | | 5,896 | |
不動産基金投資収益 | 5,421 | | | 5,107 | |
連結子会社の非持株権益は収入を減少させなければならない | (3,287) | | | (2,914) | |
不動産基金投資収益、連結子会社の非持株権益を差し引く | $ | 2,134 | | | $ | 2,193 | |
利息と他の投資収益、純額
次の表に利息と他の投資収入(純額)の詳細を示す。
| | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
アメリカ国庫券投資割引償却 | $ | 3,403 | | | $ | — | |
借款利息を受け取る | 3,215 | | | 1,679 | |
現金、現金等価物、および限定現金の利息 | 2,660 | | | 207 | |
その他、純額 | 4 | | | 1,808 | |
| $ | 9,282 | | | $ | 3,694 | |
運営実績-2022年9月30日までの9カ月間2021年9月30日と比較 -続
利子と債務支出
2022年9月30日までの9カ月間の利息と債務支出は191,523,000ドルだったのに対し、前年同期は152,904,000ドルと38,619,000ドル増加した。これは,主に(I)我々の変動金利ローンの平均金利上昇により利息支出が25,692,000ドル増加し,(Ii)資本化利息と債務支出が19,690,000ドル減少したが,(Iii)アメリカ大通り1290号再融資に関連する利息支出の5,700,000ドル減少によって部分的に相殺されたためである.
全額と一部保有資産の純収益を処分する
売却全資本および一部所有資産の2022年9月30日までの9カ月間の純収益は35,384,000ドルで、主に(I)ニューヨーク市北方通り33-00号にある中心ビルの売却で得られた15,213,000ドル、(Ii)2019年4月の第5大通りおよびタイムズスクエア合営取引で納付されたニューヨーク市不動産譲渡税13,613,000ドルの返還、および(Iii)CPS 1つの共管単位および付属施設の売却で得られた7,030,000ドルを含む。2021年9月30日までの9カ月間,全額と一部所有資産を売却した純収益は35,811,000ドルであり,主に220 CPS単位と付属施設を売却した純収益が含まれている。
所得税給付
2022年9月30日までの9カ月間の所得税支出は14,686,000ドルだったが、昨年の前9カ月の収益は20,551,000ドルで、支出は35,237,000ドル増加した。これは,主に(I)Farley Office and Retailへの投資の2022年の繰延税金負債の増加と,(Ii)2021年に当社の課税REIT子会社がより高い税収割引を確認したが,(Iii)2022年に220個のCPSマンションユニットを売却した所得税支出の減少分によって相殺されたためである。
連結子会社の非持株権益は純収益を占めなければならない
2022年9月30日までの9カ月間の連結子会社非持株権益の純収入は4,756,000ドルだったが、前年同期は20,323,000ドルと15,567,000ドル減少した。これは,主に我々の非完全所有の連結子会社に割り当てられた非持株権益の純収入の減少によるものである。
経営組合の非持株権益に起因する純収入(ウォーナー多不動産信託基金)
2022年9月30日までの9ヶ月間、経営組合企業の非持株権益による純収入は6,382,000ドルであったが、前年同期は6,683,000ドルと301,000ドル減少した。これは,主にAクラス単位保持者に割り当てられる純収入が低いためである.
Vornado Realty Trustの優先配当金
2022年9月30日までの9ヶ月間の優先配当金は46,587,000ドルであったのに対し、前年同期は49,734,000ドルと3,147,000ドル減少した。
Vornado Realty L.P.の優先単位分布
2022年9月30日までの9カ月間,優先配分単位は46,673,000ドルであったのに対し,前年同期は49,858,000ドルと3,185,000ドル減少した.
優先株/単位発行コスト
2021年9月30日までの9カ月間の優先株/単位発行コストは9,033,000ドルであり,2021年9月に発行されたK系列すべての償還可能優先株/単位の累積償還を要求する際に支出される先行資本化の発行コストである。
運営実績-2022年9月30日までの9カ月間2021年9月30日と比較 -続
同店は株ごとに純営業収入を計算する
以下は、2022年9月30日までの9ヶ月間、2021年9月30日と比較して、私たちのニューヨーク部門、MART、カリフォルニア州街555号と他の投資のNOI at Shareと同じ店舗NOIの入金です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 合計する | | ニューヨークです | | MART | | カリフォルニア州街五号 | | 他にも |
2022年9月30日まで9カ月のNOI | $ | 870,293 | | | $ | 732,913 | | | $ | 75,630 | | | $ | 49,051 | | | $ | 12,699 | |
以下の態様からの共有ノイズはより低い: | | | | | | | | | |
公園大通り1号の所有権権変更 | (13,370) | | | (13,370) | | | — | | | — | | | — | |
性質.性質 | (3,523) | | | (3,523) | | | — | | | — | | | — | |
開発属性 | (65,440) | | | (65,440) | | | — | | | — | | | — | |
他の同一店舗の収入ではなく、純額 | (17,910) | | | (5,211) | | | — | | | — | | | (12,699) | |
2022年9月30日までの9ヶ月間の同じ店舗NOI | $ | 770,050 | | | $ | 645,369 | | | $ | 75,630 | | | $ | 49,051 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
2021年9月30日まで9カ月の1株当たりNOI | $ | 754,946 | | | $ | 651,015 | | | $ | 42,950 | | | $ | 48,230 | | | $ | 12,751 | |
以下の態様からの共有ノイズはより低い: | | | | | | | | | |
性質.性質 | (6,667) | | | (6,667) | | | — | | | — | | | — | |
開発属性 | (23,207) | | | (22,359) | | | — | | | (848) | | | — | |
ペンシルバニアホテル(2021年4月5日永久閉鎖) | 12,677 | | | 12,677 | | | — | | | — | | | — | |
他の同一店舗の収入ではなく、純額 | (20,991) | | | (8,240) | | | — | | | — | | | (12,751) | |
2021年9月30日までの9ヶ月間の同じ店舗NOI | $ | 716,758 | | | $ | 626,426 | | | $ | 42,950 | | | $ | 47,382 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
同店NOI占有率が増加 | $ | 53,292 | | | $ | 18,943 | | | $ | 32,680 | | | $ | 1,669 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
同店NOI占有率が%増加 | 7.4 | % | | 3.0 | % | | 76.1 | % | | 3.5 | % | | 0.0 | % |
以下は、2021年9月30日と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間、我々のニューヨーク部門、MART、カリフォルニア州街555号、その他の投資は株式-現金ベースのNOIと同じ店舗NOIとの入金である。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 合計する | | ニューヨークです | | MART | | カリフォルニア州街五号 | | 他にも |
2022年9月30日までの9ヶ月間株式現金ベースで計算したNOI | $ | 861,469 | | | $ | 719,287 | | | $ | 78,749 | | | $ | 50,141 | | | $ | 13,292 | |
株の現金ベースでNOIを減少させた理由: | | | | | | | | | |
公園大通り1号の所有権権変更 | (10,111) | | | (10,111) | | | — | | | — | | | — | |
性質.性質 | (3,732) | | | (3,732) | | | — | | | — | | | — | |
開発属性 | (44,381) | | | (44,381) | | | — | | | — | | | — | |
他の同一店舗の収入ではなく、純額 | (19,478) | | | (6,186) | | | — | | | — | | | (13,292) | |
2022年9月30日までの9ヶ月間株式現金で計算した同一店舗NOI | $ | 783,767 | | | $ | 654,877 | | | $ | 78,749 | | | $ | 50,141 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
2021年9月30日までの9ヶ月間株式現金ベースで計算したNOI | $ | 756,516 | | | $ | 651,366 | | | $ | 45,976 | | | $ | 45,552 | | | $ | 13,622 | |
株の現金ベースでNOIを減少させた理由: | | | | | | | | | |
性質.性質 | (6,796) | | | (6,796) | | | — | | | — | | | — | |
開発属性 | (24,430) | | | (23,582) | | | — | | | (848) | | | — | |
ペンシルバニアホテル(2021年4月5日永久閉鎖) | 12,723 | | | 12,723 | | | — | | | — | | | — | |
他の同一店舗の収入ではなく、純額 | (21,310) | | | (7,688) | | | — | | | — | | | (13,622) | |
2021年9月30日までの9ヶ月間株式現金で計算した同一店舗NOI | $ | 716,703 | | | $ | 626,023 | | | $ | 45,976 | | | $ | 44,704 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
株の現金で計算する同店NOIが増加 | $ | 67,064 | | | $ | 28,854 | | | $ | 32,773 | | | $ | 5,437 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
株-現金で計算した同店NOIは%増加 | 9.4 | % | | 4.6 | % | | 71.3 | % | | 12.2 | % | | 0.0 | % |
我々の現金需要には,物件運営費用,資本改善,テナント改善,債務超過,賃貸手数料,株主への配当,経営組合企業の単位所有者への分配,買収と開発および再開発コストが含まれている。これらの現金需要に資金を提供する流動資金源は賃貸料収入を含み、これは私たちのキャッシュフローの主要な源であり、私たちの不動産の入居率と賃貸料に依存する;債務融資の収益は、担保融資、優先無担保借款、無担保定期ローンと無担保循環信用手配、普通株と優先株の発行収益、および資産売却を含む。
2022年9月30日現在、9.77億ドルの現金と現金等価物と制限現金、4.45億ドルの米国国庫券投資、19億ドルの25億ドルの循環信用手配を含む33億ドルの流動性を持っている。新冠肺炎の流行による持続的な挑戦は,我々が継続的に運営しているキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があるが,今後12カ月間継続的に運営されているキャッシュフローに手元の現金残高を加えると,我々の業務運営に資金を提供し,経営組合の単位所有者に現金を分配し,私たちの株主に現金配当,債務償却と経常資本支出を支払うことが予想される。開発·再開発支出および買収の資本需要は、借入、株式発行および/または資産売却によって資金を調達する必要がある可能性がある。
私たちは時々未返済の債務証券を購入したり解約したり、私たちの株式証券を償還するかもしれない。このような購入は,あれば,当時の市場状況,流動性要求,その他の要因に依存する.これらの取引に関連する金額は、私たちの連結財務諸表に大きな影響を与える可能性があります。
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間のキャッシュフローの概要
2022年9月30日現在,現金および現金等価物と制限現金は977,048,000ドルであり,2021年12月31日現在の残高より953,303,000ドル減少している。
我々のキャッシュフロー活動の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 9月30日までの9ヶ月間 | | キャッシュフローが増加する |
| 2022 | | 2021 | |
経営活動が提供する現金純額 | $ | 559,827 | | | $ | 478,103 | | | $ | 81,724 | |
投資活動のための現金純額 | (849,738) | | | (392,634) | | | (457,104) | |
融資活動が提供する現金純額 | (663,392) | | | 452,359 | | | (1,115,751) | |
経営活動
経営活動が提供する現金純額は,主に非合併部分が実体を持つ賃貸料収入および運営分配の現金流入から物件支出,一般および行政支出および利息支出を差し引いた現金流出を含む。2022年9月30日までの9ヶ月間、経営活動が提供する現金純額は559,827,000ドルであり、一部の所有実体からの収入分配137,758,000ドル、経営活動から提供される現金553,412,000ドル、および経営資産と負債の変化に関する現金収入および支払いのスケジュールにより24,415,000ドル純増加した。
投資活動
投資活動のための純現金流量は、年内の発展、資本改善、買収、処分活動のタイミングと規模の影響を受ける。
次の表は、投資活動で使用されている現金純額を詳細に説明した
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 9月30日までの9ヶ月間 | | キャッシュフローが増加する |
| 2022 | | 2021 | |
アメリカの国庫券を買います | $ | (794,793) | | | $ | — | | | $ | (794,793) | |
開発コストと建設中のプロジェクト | (557,884) | | | (444,645) | | | (113,239) | |
アメリカ国庫券の満期収益 | 349,461 | | | — | | | 349,461 | |
不動産販売収入 | 253,958 | | | 100,024 | | | 153,934 | |
不動産の付加物 | (120,124) | | | (113,374) | | | (6,750) | |
部分的に実体を持つ資本分配 | 20,566 | | | 106,005 | | | (85,439) | |
セントラルパーク南220号マンション単位と付属施設の売却益 | 16,124 | | | 97,683 | | | (81,559) | |
部分的に所有する実体への投資 | (15,046) | | | (12,366) | | | (2,680) | |
不動産やその他を買収する | (2,000) | | | (3,000) | | | 1,000 | |
公園大通り1号を買収した他の45.0%の所有権資本(5806ドルの比例分配および純運営資本、および買収後に合併した39370ドルの現金および制限現金残高を含む) | — | | | (123,936) | | | 123,936 | |
受取金を返済する | — | | | 975 | | | (975) | |
投資活動のための現金純額 | $ | (849,738) | | | $ | (392,634) | | | $ | (457,104) | |
融資活動
融資活動が提供する純現金流量(使用)は、債務及び持分証券の発行時間及び範囲、経営組合企業の普通株主及び単位所有者への支払いの分配及び我々の未償還債務に関する元本及びその他の償還の影響を受ける。
次の表は、融資活動が提供する現金純額(使用)を詳細に説明した
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 9月30日までの9ヶ月間 | | キャッシュフローが増加する |
| 2022 | | 2021 | |
借金を返済する | $ | (1,245,973) | | | $ | (1,578,843) | | | $ | 332,870 | |
借入金収益 | 1,029,773 | | | 2,298,007 | | | (1,268,234) | |
Vornadoに普通株式/割り当てられた配当金を支払う | (304,896) | | | (304,516) | | | (380) | |
合併子会社における償還可能証券保有者と非持株権益への分配 | (68,716) | | | (173,356) | | | 104,640 | |
優先配当金/優先株保有者への配当 | (46,587) | | | (49,400) | | | 2,813 | |
起債コスト | (32,473) | | | (33,935) | | | 1,462 | |
合併子会社における非持株権益の貢献 | 4,903 | | | 2,657 | | | 2,246 | |
ウォナーの多株オプションの行使や他の方法で得られた収益 | 662 | | | 664 | | | (2) | |
株式·A類単位は株式補償協定及び関連控除税その他に関係する | (85) | | | (114) | | | 29 | |
優先株発行·単位所得金 | — | | | 291,195 | | | (291,195) | |
融資活動が提供する現金純額 | $ | (663,392) | | | $ | 452,359 | | | $ | (1,115,751) | |
2022年9月30日までの9ヶ月間の発展·再建費
開発と再開発支出には,物件開発と再開発に関するすべてのハードコストとソフトコストが含まれている。私たちは、運営キャッシュフロー、既存の流動資金、および/または借金から、これらの開発および再建支出に資金を提供する予定です。我々の現在の開発·再建プロジェクトについては、以下の詳細な議論を参照されたい。
ペンシルバニア州
ファリー
私たちの合弁企業の95%(5%は関連会社(“関連”)が所有しており、約846,000平方フィートのレンタル可能な商業空間を含むFarley Office and Retailが開発されており、約730,000平方フィートのオフィス空間および約116,000平方フィートのレストランおよび小売空間を含む。私たちの95%のシェアによると、このプロジェクトの総開発コストは約11.2億ドルと推定され、うち2022年9月30日までの現金支出は1,069,131,000ドルである。
ペンシルバニア大学1
ペンシルバニア号を再開発しています。これは二百四十六万平方フィートのオフィスビルで、三十四番街の七番街と八番街の間にあります。2020年12月、ペンシルバニア駅長島鉄道ロビー(“ロビー”)のペンシルバニア1号の敷地面積での再建を監督するメトロポリタン運輸局(“MTA”)と協定を締結した。スカンスカ米民間東北社はMTAから資金を提供する3.8億ドルの固定価格契約で再建されている。再建において、私たちはMTAと協定を締結し、拡張ロビーを拡大して状況を緩和し、15,000平方フィートの家の後ろ空間と22,000平方フィートの小売臨街空間と交換した。Vornadoの我々のPenn 1プロジェクトに対する総開発コストは4.5億ドルと見積もられており,このうち2022年9月30日までの現金支出は354,828,000ドルである.
ペンシルバニア大学2
私たちはペンシルバニア第二大通りを再開発しています。これは一七九五,000平方フィートのオフィスビルで、七番街の西側三十一街と三十三街の間にあります. このプロジェクトの開発コストは7.5億ドルと予想されており,このうち2022年9月30日までの現金支出は330,30.3万ドルである.
ペンシルバニア15号ホテル(ペンシルバニアホテルサイト)
私たちはペンシルバニアホテルを永久的に閉鎖し、そこにオフィスビルを開発する予定だ。2021年第4四半期に既存の建築構造の解体を開始。
私たちはまたペンシルバニア地域で全域的な改善を行っている。これらの改良された開発コストは1億ドルと見積もられており,このうち2022年9月30日までの現金支出は4084.3万ドルである。
私たちはまたマンハッタンのある物件の他の開発と再開発機会、特にペンシルバニア州を評価しています。
上記のプロジェクトが予定通りに完成されるか、予算内で完了することは保証されない。
保険
私たちの財産については、事故ごとに300,000,000ドルの一般責任保険を維持し、そのうち250,000,000ドルは感染症保険を含み、私たちはすべてのリスク財産と賃貸料価値保険を維持し、事故ごとの限度額は20億ドルであり、感染症保険を含まない特定の危険(洪水や地震など)の限度額を細分化します。私たちのカリフォルニア物件には地震保険があります。毎回の事故と合計保険金額は350,000,000ドルで、賠償免除額は影響を受けた物件価値の5%です。私たちは証明されたテロ行為の保証範囲を維持し、1回の事件と合計限度額は60億ドル(以下に列挙)、認証されていないテロ行為の限度額は12億ドル、核、生物、化学、放射性(“NBCR”)テロ事件に関連する1回の事件と総額は50億ドルであり、2002年の“テロリスク保険法”の定義によると、同法はこれまで改正され、2027年12月まで延長されている。
ペンシルバニア広場保険有限責任会社(“PPIC”)は我々の完全合併子会社であり、すべてのリスク財産と賃貸料価値保険の一部および私たちの地震保険の一部に再保険を提供し、NBCR行為を含むテロ行為に直接保険を提供する。テロ行為(NBCR行為を含まない)の保険は第三者保険会社と連邦政府が完全に再保険し、PPICには触れない。NBCR ACTSでは,PPICは1,799,727ドルの免責額と引受損失残高の20%,連邦政府は引受損失の残り部分を担当している。私たちはPPICによるどんな損失にも最終的な責任を負う。
私たちが権益を持っているいくつかの共同管理マンション(法利共管マンションを含む)の保険証書の毎回の発生回数と合計限度額は、私たちが上述した保険証書とは違います。
私たちは引き続き保険市場の状況とテロ行為と他の事件の保証範囲と費用を監視し続ける。しかし、私たちは未来にどのような保険が商業的に合理的な条件で提供されるのか予測できない。私たちは未保険の損失、賠償免除額、保険範囲を超えた損失に責任があり、これらの損失は実質的である可能性がある.
私たちの債務ツールには、私たちの財産を担保とした担保融資、優先無担保手形、循環信用協定が含まれており、保険の維持を要求する慣例契約が含まれています。私たちはこのような合意について、私たちは十分な保険範囲を持っていると信じているが、私たちは未来に合理的な費用で同等の金額の保険を得ることができないかもしれない。また、貸手が私たちが獲得できるカバー面を超えることを要求することを主張すれば、不動産融資や再融資、ポートフォリオの能力拡大に悪影響を及ぼす可能性がある。
その他の引受金とその他の事項
私たちは時々正常な業務過程で発生した法的訴訟と関連がある。法律顧問に相談した後,このような事件の結果は,我々の財務状況,運営結果,キャッシュフローに大きな悪影響を与えないと予想されていると考えられる
私たちのすべての不動産は異なる時間に様々な程度の環境評価を受けた。環境評価は実質的な環境汚染を発見しなかった。しかしながら、新たな汚染領域を決定すること、汚染の程度または既知の範囲を変更すること、より多くの場所を発見すること、または清掃要求を変更することは、私たちに重大なコストをもたらさない保証はない。
2022年1月、ペンシルバニア1州の土地賃貸契約に対して25年更新選択権を行使し、レンタル期間を2073年6月に延長した。この作業の結果,25年延期選択権を計上するために関連する地上賃貸負債を再計測し,約350,000,000ドルの推定増量使用権資産と賃貸負債を記録し,それぞれ総合貸借対照表の“使用権資産”と“賃貸負債”を計上した。
2018年7月、カリフォルニア州サンフランシスコ市モンゴメリー街345番地の78,000平方フィートをRegus PLCの子会社にレンタルしました。初期レンタル期間は15年です。借約項目下の債務はRegus PLCによって保証され、金額は最高90,000,000ドルに達する。テナントはスペースを渡す前にレンタル契約を終了したと主張した。私たちは2019年10月23日に賃貸と保証の強制執行を要求する訴訟を開始した。2021年5月11日、裁判所は私たちに有利な最終裁決声明を発表し、2021年7月7日、レッグス子会社はこの決定を上訴した。2020年10月9日,Regus PLCの後継者がルクセンブルクで破産を申請した。私たちはルクセンブルクと他の司法管轄区でRegus PLCとその親会社の後継者に保証に関するクレームを積極的に提起している。
私たちの担保ローンは私たちに請求権がありません。五番街640号、西34街七番と七番街435号で保証された担保ローンを除いて、これらのローンは私たちが保証しているので、私たちの納税基礎の一部です。場合によっては、私たちはレンタルのテナントスペースを保証したり把握したりすることができる。これらの担保及び総借款は特定の状況が満たされているか又は関連する融資が償還された後に終了する。また、私たちはファリーオフィスビルと小売会社にレンタル料保証を提供し、ニューヨーク州の実体帝国発展会社に不動産税を支払います。2022年9月30日現在、これらの担保と主賃貸の総金額は約15.93億ドル。
その他の引受金とその他の事項--続
2022年9月30日まで、私たちの無担保循環信用手配の下で、15,273,000ドルの信用状が返済されていません。私たちの無担保循環信用手配には金融契約が含まれており、最低金利カバー率と最高債務対時価比率を維持し、私たちの格付けがBaa 3/BBB-(現在の格付け)よりも低い場合により高い金利を提供することが求められている。私たちの無担保循環信用手配はまた、陳述と保証を含む借金の習慣的な条件を含み、返済の加速を招く可能性のある習慣的な違約事件も含まれており、利息や元金を支払うことができないなどの項目が含まれている。
我々の合弁企業の95%(5%はRelated所有)がFarley Office and Retailを開発している。不動産開発において、同合弁企業は歴史ある税収相殺投資家パートナーを受け入れた。歴史的な税収相殺手配の条項によると、合弁企業は各種の法律、法規と契約条項を守らなければならない。適用要件を守らないと予想される税収割引が実現できない可能性があるため、税収控除投資家の出資を還付または減少させる必要がある可能性がある。2022年9月30日までに、税収控除投資家が決定しました 92,400,000ドルを出資します。VornadoとRelatedは合弁企業の税収控除投資家に対するいくつかの義務を保証した。
基金の投資マネージャーとして、私たちは有限パートナーの投資資本が優先的なリターンを得た後に奨励分配を得る権利がある。報酬分配は追跡されて条項に拘束される。 そのため、2022年9月30日の基金資産の公正価値に基づいて、清算時に、私たちは作成を要求されます 有限責任パートナーに24,990,000ドルを支払い、私たちに借りた金額を差し引くことは、以前に支払われた奨励分配の回収であり、以前に計算すべきように損益表に影響を与えることはない。
2022年9月30日までに、いくつかの部分が所有するエンティティに追加資本を提供する予定で、総額は約10,300,000ドルです。
2022年9月30日現在、私たちの建設約束総額は約4.92億ドルです。
ヴォーナド不動産信託基金
FFOは全国不動産投資信託協会(“NAREIT”)理事会が採択した定義に基づいて計算される。NAREITはFFOをGAAP純収益または損失と定義し、調整後には、比例配分された未合併子会社のこのような調整を含む、ある不動産資産を売却する純収益、不動産減価損失、不動産資産の減価償却および償却費用、および他の指定項目は含まれていない。FFOと希釈後の1株当たりFFOは管理層、投資家、アナリストが使用する非GAAP財務指標であり、異なる時期と同業者間の経営業績の有意な比較を促進するために使用され、それらは不動産減価償却と償却および純収益が販売に与える影響を排除し、これらの影響は歴史コストに基づいて、既存の市場状況によって変動するのではなく、不動産の価値が時間の経過とともに予測可能に減少すると暗黙的に仮定する。当社はまた、普通株主がFFOを占めるべきであることに仮説転換を加え、期間と期間のFFO比較性に影響するいくつかの項目を調整し、高級管理者の業績報酬を確定するいくつかの基準の一つとした。FFOは経営活動による現金を代表するものではなく,必ずしも現金需要を満たすために利用可能な現金を表すとは限らず,業績測定基準である純収入や流動資金測定基準としての現金流量の代替方法と見なすべきではない。FFOは他社が採用している類似名称の措置と比較できない可能性がある。1株当たりの収益を計算する際に使用される分子および分母の計算方法は、付記18に開示されている−1株当たり収益/A類単位収益本四半期報告10-Q表の38ページの総合財務諸表にあります。FFOのいくつかの調整の詳細は、私たちの“概要”の財務結果の概要で議論されます。
以下は、普通株株主が純収益と普通株株主を占めるべきFFOに、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の仮定転換を加えた入金である。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千の計で、1株を除く) | 9月30日までの3ヶ月間 | | 現在までの9ヶ月間で 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
普通株主は純収益と普通株主がFFOを占めるべきであり、仮説転換の入金を加えるべきである | | | | | | | |
普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 7,769 | | | $ | 37,689 | | | $ | 84,665 | | | $ | 89,817 | |
1株ずつ希釈した株 | $ | 0.04 | | | $ | 0.20 | | | $ | 0.44 | | | $ | 0.47 | |
| | | | | | | |
FFO調整: | | | | | | | |
不動産減価償却および償却 | $ | 122,438 | | | $ | 86,180 | | | $ | 335,020 | | | $ | 256,295 | |
不動産減価損失 | — | | | 7,880 | | | — | | | 7,880 | |
不動産販売純収益 | — | | | — | | | (28,354) | | | — | |
一部の実体を持つ純収入における権益調整の割合はFFOに達する | | | | | | | |
不動産減価償却および償却 | 32,584 | | | 35,125 | | | 98,404 | | | 104,829 | |
不動産販売純損失 | 6 | | | — | | | (169) | | | (3,052) | |
有価証券公正価値の減少 | — | | | 287 | | | — | | | (1,118) | |
| 155,028 | | | 129,472 | | | 404,901 | | | 364,834 | |
上記調整における非持株権益のシェア | (10,731) | | | (8,886) | | | (28,018) | | | (24,627) | |
FFO調整、純額 | $ | 144,297 | | | $ | 120,586 | | | $ | 376,883 | | | $ | 340,207 | |
| | | | | | | |
普通株主に帰属するFFO | $ | 152,066 | | | $ | 158,275 | | | $ | 461,548 | | | $ | 430,024 | |
転換希釈性転換可能証券の影響を仮定する | 395 | | | 11 | | | 915 | | | 33 | |
普通株主に帰属するFFOに仮説を加えた変換 | $ | 152,461 | | | $ | 158,286 | | | $ | 462,463 | | | $ | 430,057 | |
1株ずつ希釈した株 | $ | 0.79 | | | $ | 0.82 | | | $ | 2.39 | | | $ | 2.24 | |
| | | | | | | |
発行された加重平均株式台帳: | | | | | | | |
加重平均普通株式発行済み | 191,793 | | | 191,577 | | | 191,756 | | | 191,508 | |
希釈性証券の影響: | | | | | | | |
転換可能証券 | 1,790 | | (1) | 26 | | | 1,407 | | (1) | 26 | |
株式ベースの支払い奨励 | 225 | | | 464 | | | 266 | | | 643 | |
希釈したFFO 1株あたりの分母 | 193,808 | | | 192,067 | | | 193,429 | | | 192,177 | |
______________________
(1)2022年1月1日には、1株当たりの利益を希釈する際にD-13シリーズ累積償還可能優先株とG-1~G-4シリーズ転換可能優先株を含む会計基準更新2020-06を採用した
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちは市場金利の変動の影響を受けている。市場金利は私たちがコントロールできない多くの要素に敏感だ。合併と非合併債務(これらの債務はすべて非取引活動から来ている)の金利変化のリスクを以下のように開放する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千単位、1株当たりおよび単位を除く) | 2022 | | 2021 |
| 九月三十日、残高 | | 重みをつける 平均値 金利.金利 | | 1%の効果 変更中です 基本税率 | | 十二月三十一日 てんびん | | 重みをつける 平均値 金利.金利 |
合併債務: | | | | | | | | | |
可変金利 | $ | 2,313,015 | | | 4.35% | | $ | 23,130 | | | $ | 4,534,215 | | | 1.59% |
定率率 | 6,145,000 | | | 3.58% | | — | | | 4,140,000 | | | 3.06% |
| $ | 8,458,015 | | | 3.79% | | 23,130 | | | $ | 8,674,215 | | | 2.29% |
非統合エンティティの債務を比例的に分担する: | | | | | | | | | |
可変金利 | $ | 1,271,535 | | | 4.42% | | 12,715 | | | $ | 1,267,224 | | | 1.78% |
定率率 | 1,447,457 | | | 3.72% | | — | | | 1,432,181 | | | 3.72% |
| $ | 2,718,992 | | | 4.05% | | 12,715 | | | $ | 2,699,405 | | | 2.81% |
連結子会社における非持株権益のシェア | | | | | (6,821) | | | | | |
経営パートナーシップの年間純収入変化総額に起因する | | | | | 29,024 | | | | | |
経営組合における非持株株主のシェア | | | | | (2,008) | | | | | |
Vornadoの年間純収入の総変化によるものです | | | | | $ | 27,016 | | | | | |
各A類単位は経営組合企業の年間純収入変化総額に起因することができる | | | | | $ | 0.14 | | | | | |
普通株式1株当たりVornadoの年間純収入の総変化に起因することができる | | | | | $ | 0.14 | | | | | |
債務公正価値
私たちの総合債務の推定公正価値は、現在の市場価格と現在の金利で割引された現金流量に基づいて計算され、この金利は、このような債務の残り期限内に信用格付けのような借り手に類似したローンの金利を提供する。自分から2022年9月30日私たちの合併債務の推定公正価値は8096,000,000ドルだ。
プロジェクト3.市場リスクの定量的·定性的開示について−継続−
派生ツールおよびヘッジ
私たちは様々な金融商品を利用して、金利環境およびこのような政策のコストとリスクの分析に依存して、私たちのキャッシュフローと収益に与える影響を緩和します。次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日までの連結ヘッジツールをまとめており、これらのツールはすべて可変金利債務をヘッジしています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | | 公正価値 現在の資産(負債) | | 2022年9月30日まで |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | 名目金額 | | 全入交換金利 | | 期限が切れる |
金利交換: | | | | | | | | | | |
カリフォルニア通り555番地の住宅ローン | | $ | 53,160 | | | $ | 11,814 | | | $ | 840,000 | | (1) | 2.26% | | 05/24 |
ブロードウェイ770住宅ローン | | 32,010 | | | — | | | 700,000 | | | 4.98% | | 07/27 |
ペンシルバニア州立大学11年担保ローン | | 28,555 | | | 6,565 | | | 500,000 | | | 2.23% | | 03/24 |
無担保循環信用手配 | | 26,759 | | | — | | | 575,000 | | 3.88% | | 08/27 |
無担保定期ローン | | 13,706 | | | (28,976) | | | 800,000 | | | 4.05% | | (2) |
無担保定期融資(2023年10月施行) | | 8,864 | | | — | | | 500,000 | | | 4.39% | | 10/26 |
西33街100番地住宅ローン | | 8,053 | | | — | | | 480,000 | | | 5.06% | | 06/27 |
7番街888番地住宅ローン | | 7,231 | | | — | | | 200,000 | | (3) | 4.66% | | 09/27 |
4ユニオンスクエア南住宅ローン | | 3,960 | | | (3,861) | | | 100,000 | | (4) | 3.74% | | 01/25 |
金利上限: | | | | | | | | | | |
アメリカ通り1290番地の住宅ローン | | 6,304 | | | 411 | | | 950,000 | | | (5) | | 11/23 |
各種住宅ローン | | 1,289 | | | 139 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
他の資産に含まれています | | $ | 189,891 | | | $ | 18,929 | | | | | | | |
他の負債に含まれています | | $ | — | | | $ | 32,837 | | | | | | | |
____________________
(1)12億ドルの抵当ローンの70.0%のシェアを代表しています
(2)2023年10月に満期となる75万ドルの金利交換手配と、2027年8月に満期となる5万ドルの金利交換手配が含まれる。2022年9月に、私らは2026年10月までの800,000ドルの無担保定期融資のうち500,000ドルについて長期スワップ協定(上述した)を締結し、750,000ドルのスワップスケジュールは2023年10月の満期時に発効した。既存の50,000元のスワップ手配と合わせて、2023年10月から、その中の550,000元のローンは混合固定率4.36%で利息を計算する。融資の未交換残高はSOFRプラス1.30%の変動金利で利上げされる。
(3)残りの83,200元は住宅ローンを償却してロンドン銀行の同業解体に1.70%の変動金利を加えて利上げした。
(4)2022年6月に33-00 Northern Boulevardを売却した後、10万ドルの会社級金利交換が再分配され、現在はユニオンスクエア南4号から2025年1月までの10万ドル担保ローンの金利が投入されている。残りの20,000元の住宅ローンはSOFRに1.50%の変動金利を加えて利息を計算します。全12万ドルは融資期間内にその後変動するだろう。
(5)Libor上限実行率は4.00%である.
情報開示制御とプログラムの評価(ウォーナー多不動産信託基金)
開示制御および手順:我々の経営陣は、Vornado最高経営責任者および財務責任者の参加の下で、本報告の期間終了までの間の開示制御および手順(1934年の証券取引法下の規則13 a-15(E)で定義されている)の有効性を評価した。この評価によると、VornadoのCEOと財務担当者は結論を出し、現在までに2022年9月30日このような開示統制と手続きは効果的だ。
財務報告内部統制:本報告に関連する会計四半期内に、財務報告の内部統制(1934年証券取引法(改正)規則13 a-15(F)の定義による)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に私たちの財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化は発生しなかった
情報開示制御とプログラム評価(Vornado Realty L.P.)
開示制御および手順:Vornado最高経営責任者および最高財務官の参加の下で、Vornado Realty L.P.の管理層は、本報告の期間終了までの間の我々の開示制御および手順(1934年の証券取引法下のルール13 a-15(E)で定義されている)の有効性を評価する。この評価によると、VornadoのCEOと財務担当者は結論を出し、現在までに2022年9月30日このような開示統制と手続きは効果的だ。
財務報告内部統制:本報告に関連する会計四半期内に、財務報告の内部統制(1934年証券取引法(改正)規則13 a-15(F)の定義による)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に私たちの財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化は発生しなかった。
第2部:その他の情報
項目1.法的訴訟
私たちは時々正常な業務過程で発生した法的訴訟と関連がある。法律顧問に相談した後,このような事件の結果は,我々の財務状況,運営結果,キャッシュフローに大きな悪影響を与えないと予想されていると考えられる。
第1 A項。リスク要因
我々が2021年12月31日までの10-K表年次報告書に開示したリスク要因には実質的な変化はなかった。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
ヴォーナド不動産信託基金
ない。
ヴォーナド不動産会社
現在までに2022年9月30日私たちが発表した 7,660 (I)Vornado普通株の発行および(Ii)制限されたVornado普通株および運営組合の制限単位を付与すること、および運営組合の単位またはVornado購入権を変換、引き渡しまたは交換することを含む、Vornadoの総合株式計画に従って奨励を行使する。受け取った代価は221,489ドルを含んでいます 現金で収益する。これらの単位の発行は、改正された1933年証券法第4(A)(2)条に基づいて得られた登録免除に依存する。
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
項目5.その他の情報
ない。
項目6.展示品
法規S−K第601項に要求される証拠は、本明細書に提出されるか、または参照によって本明細書に組み込まれ、添付の証拠インデックスに並列に組み込まれる。
| | | | | | | | | | | | | | |
展示品索引 | |
証拠品番号: | | | | |
15.1 | | — | Vornado Realty Trust監査されていない中期財務情報に関する手紙 | |
15.2 | | — | Vornado Realty L.P.監査されていない中期財務情報に関する手紙 | |
31.1 | | — | ルール13 a-14(A)ウォナー多不動産信託会社の最高経営責任者の証明 | |
31.2 | | — | 細則13 a-14(A)Vornado Realty Trust首席財務官の証明 | |
31.3 | | — | ルール13 a-14(A)Vornado Realty L.P.CEOの証明 | |
31.4 | | — | 細則13 a−14(A)Vornado Realty L.P.首席財務官の証明 | |
32.1 | | — | 第1350条ウォーナー多不動産信託会社の最高経営責任者の証明 | |
32.2 | | — | 第1350節ウォーナー多不動産信託会社首席財務官証明書 | |
32.3 | | — | 第1350条Vornado Realty L.P.CEO証明書 | |
32.4 | | — | 第1350条ウォーナー多不動産会社首席財務官証明書。 | |
101 | | — | 以下,Vornado Realty TrustとVornado Realty L.P.2022年9月30日までのForm 10-Q四半期報告からの財務情報は,(I)連結貸借対照表,(Ii)連結損益表,(Iii)連結包括収益表,(Iv)合併権益変動表,(V)連結キャッシュフロー表,および(Vi)連結財務諸表付記である. | |
104 | | — | Vornado Realty TrustおよびVornado Realty L.P.2022年9月30日までの四半期Form 10−Q四半期報告の表紙は、添付ファイル101に含まれるiXBRLのフォーマットである。 | |
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サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| | ヴォーナド不動産信託基金 |
| | (登録者) |
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日付:2022年10月31日 | 差出人: | /s/ディルドリイ·マドック |
| | 首席会計官ディルドリイ·マドック (権限のある者及び主要な会計担当者) |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| | ヴォーナド不動産会社 |
| | (登録者) |
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日付:2022年10月31日 | 差出人: | /s/ディルドリイ·マドック |
| | Deirdre Maddock,Vornado Realty Trust首席会計官,Vornado Realty L.P.唯一の一般パートナー(正式承認者と首席会計官) |