atex-2022093000013044923-312023Q2誤りP 3 Y00013044922022-04-012022-09-3000013044922022-10-27Xbrli:共有00013044922022-09-30ISO 4217:ドル00013044922022-03-31ISO 4217:ドルXbrli:共有00013044922022-07-012022-09-3000013044922021-07-012021-09-3000013044922021-04-012021-09-300001304492アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-06-300001304492US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-06-300001304492アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2022-06-3000013044922022-06-300001304492US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-012022-09-300001304492アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-07-012022-09-300001304492アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2022-07-012022-09-300001304492アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-09-300001304492US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-09-300001304492アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2022-09-300001304492アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-03-310001304492US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-03-310001304492アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2022-03-310001304492US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-012022-09-300001304492アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-04-012022-09-300001304492アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2022-04-012022-09-300001304492アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-06-300001304492US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-300001304492アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-06-3000013044922021-06-300001304492US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-07-012021-09-300001304492アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-07-012021-09-300001304492アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-07-012021-09-300001304492アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-09-300001304492US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-09-300001304492アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-09-3000013044922021-09-300001304492アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-03-310001304492US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-03-310001304492アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-03-3100013044922021-03-310001304492US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-012021-09-300001304492アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-04-012021-09-300001304492アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-04-012021-09-3000013044922021-05-012021-05-310001304492ATEX:長年会員2021-09-012021-09-30ATEX:人物0001304492SRT:最小メンバ数2021-09-300001304492ATEX:長年会員2021-09-30ATEX:県0001304492ATEX:サントリーガス電力会社のメンバー2021-02-012021-02-2800013044922021-02-280001304492SRT:シーン予測メンバ2024-03-310001304492US-GAAP:CollaborativeArrangementTransaction 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WithPartyToCollaborativeArrangementMembers2022-10-282022-10-28ATEX:用語0001304492アメリカ公認会計基準:副次的事件メンバーアメリカ-公認会計基準:電気通信業界のメンバーATEX:XcelEnergyServicesIncMemberUS-GAAP:CollaborativeArrangementTransaction WithPartyToCollaborativeArrangementMembers2022-10-282022-10-28ATEX:お客様0001304492アメリカ公認会計基準:副次的事件メンバーATEX:XcelEnergyServicesIncMemberSRT:天然ガス備蓄メンバUS-GAAP:CollaborativeArrangementTransaction WithPartyToCollaborativeArrangementMembers2022-10-282022-10-28 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
______________________
表10-Q
______________________
(マーク1)
x1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…
o1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
依頼書類番号:001-36827
______________________
Anterix Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
______________________
| | | | | |
デラウェア州 | 33-0745043 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | (税務署の雇用主 識別番号) |
| |
カリトサン広場3号 401号室 林地公園, ニュージャージー | 07424 |
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
(973) 771-0300
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
______________________
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | 取引記号 | 登録された各取引所の名称 |
普通株、額面0.0001ドル | ATEX | それは..ナスダック株式市場有限責任会社 (ナスダック資本市場) |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すx はい、そうですo違います
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すx はい、そうですo違います
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい
| | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | x | ファイルマネージャを加速する | o |
非加速ファイルサーバ | o | 規模の小さい報告会社 | o |
新興成長型会社 | o | | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)oはい、そうですx違います
2022年10月27日18,959,642登録者の普通株が発行された。
Anterix Inc
表格10-Q
2022年9月30日までの四半期
カタログ
| | | | | | | | |
第1部財務情報 | |
第1項。 | 連結財務諸表 | 5 |
| 2022年9月30日まで(監査なし)及び2022年3月31日までの連結貸借対照表 | 5 |
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月および6ヶ月間監査されていない合併業務レポート | 6 |
| 2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月監査されていない株主権益合併報告書 | 7 |
| 2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月監査されていない株主権益合併報告書 | 8 |
| 2022年と2021年9月30日までの6ヶ月間監査されていない現金フロー表 | 9 |
| 監査されていない合併財務諸表の付記 | 10 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 21 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 27 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 27 |
第2部:その他の情報 | 28 |
第1項。 | 法律訴訟 | 28 |
第1 A項。 | リスク要因 | 28 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 28 |
第三項です。 | 高級証券違約 | 28 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 28 |
五番目です。 | その他の情報 | 29 |
第六項です。 | 陳列品 | 30 |
サイン | 31 |
前向きな陳述に関する警告的声明
このForm 10-Q四半期報告(“四半期報告”)には、私たちの予想、意図、計画、および信念の陳述が含まれており、これらの陳述は“前向きな陳述”を構成している。これらの前向き陳述は主に“経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析”の節に含まれているわけではない。これらの陳述は、我々の戦略、計画、目標、予想、意図、支出、および仮定に関する陳述、および本明細書に含まれる他の非歴史的事実に関する陳述を含むが、これらに限定されない。私たちの前向きな陳述は、通常、常に次の言葉を伴うわけではないが、“目標”、“予想”、“信じる”、“可能”、“継続”、“可能”、“見積もり”、“予想”、“目標”、“予定”、“可能”、“可能”、“進行中”、“計画”、“可能”、“プロジェクト”、“予測”、“潜在的なものに限定されない。“求める”、“求める”、“戦略”、“目標”、“将”、“将”および同様の表現またはフレーズ、またはこれらの表現またはフレーズの否定、または未来のイベントまたは結果の不確実性を表す他の言葉は、すべての前向き表現がこれらの識別語を含むわけではないが、前向き表現を識別することを意図している。私たちは未来の事件と金融傾向の現在の予想と予測、および関連する仮定に基づいてこれらの前向きな陳述を行う。私たちの経営陣はこれらの期待、予測、仮説は合理的だと思っているが、それら自体は重大な商業、経済、競争、規制とその他のリスク、意外な状況、不確定要素の影響を受けている, その大部分は予測不可能であり、その多くは私たちがコントロールできない。実際の状況が私たちが予想していたように発展するという保証はない。重大なリスクおよび不確実性のため、実際の結果は、これらの陳述において明示的または暗示的な結果とは大きく異なる可能性があるが、これらに限定されない
•私たちは、連邦通信委員会(FCC)が2020年5月13日に承認した報告と命令(“報告と命令”)の要求に基づいて、連邦通信委員会(FCC)のブロードバンド許可証を取得し、取得することができる
•私たちのスペクトル資産を商業的に有利な条項で私たちの目標公共事業と重要なインフラ顧客に商業化することに成功し、私たちのビジネス計画と仮定に一致した財務条項で私たちのスペクトルをレンタルする能力を含むことができます
•業界全体の900 MHz専用ブロードバンド革新と解決策を推進するために、私たちの統合プラットフォームのプラットフォームイニシアティブを実現することができます
•私たちは運営費と将来の収入を正確に見積もることができます
•私たちは私たちの既存の現金資源と私たちが商業運営から得た収益を利用して、株式買い戻し計画を通じて私たちの将来の運営と業務計画を支援し、株式や債務証券の発行で追加資本を調達することなく、私たちの株主に資本を返すことができる
•新冠肺炎疫病が私たちの業務、顧客に対する契約義務を履行する能力、運営結果、株価或いは全体の財務状況への影響の程度と持続時間
•私たちは商業的に合理的な条件で既存の狭帯域許可者を適時に再調整または再配置することができますか、あるいは全くできません
•我々がameren Corporation(“ameren”)、Semprra Energy(“SDG&E”)の子会社であるサンディエゴガス電力会社(San Diego Gas&Electric Company)およびEvergy,Inc.(“Evergy”)と締結された商業協定に要求される他のまたは必要な事項を、商業的に合理的な条項に従ってタイムリーに履行することを含む義務を履行する能力
•連邦と州機関と委員会は私たちのターゲット顧客がブロードバンドネットワークとサービスを導入することをサポートするかどうか
•私たちはFCCから取得した任意の狭帯域および広帯域ライセンスを維持し、取得することができます
•政府法規または政府機関が取った行動は、報告および注文またはFCCが900 MHz帯域を管理する規則および条例の任意の変更を含む、FCCの報告および注文またはFCCが900 MHz帯域を管理する規則および規則の任意の変更を含む、私たちの業務の見通し、流動性、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある
•私たちは、スペクトルおよび通信技術、製品、および解決策をターゲット顧客に提供する第三者との競争に成功することができます
•私たちは私たちの計画の成長能力を管理することに成功しました
•私たちの普通株のために強力な市場を発展させ、維持することができる
•私たちの普通株価格の変動や私たちの普通株価値の低下を招く可能性がある要素
•私たちの株式買い戻し計画に関する予想購入時間と金額、および私たちの普通株への影響
•私たちの普通株の集中所有権は株主が会社の事務に影響を与える能力をどのように制限するか。
これらの前向き表現で議論されている事項はリスク、不確定要素、その他の要素の影響を受け、これらの要素は私たちの実際の結果と展望性表現における予測、期待あるいは暗示の結果と大きく異なる可能性がある。その中の多くのリスク、不確実性、そして他の要素は私たちの制御、影響、または予測能力を超えている。その中で最も重大なリスク,不確定要因,その他の要因は,本四半期報告第2部および我々が2022年5月26日に米国証券取引委員会に提出した2022年3月31日現在の10−K表年次報告で述べた。したがって、私たちは投資家たちにどんな前向きな陳述にも過度に依存しないように促す。これらの展望的陳述は、このような前向きな陳述がなされた日までの私たちの観点と仮定のみを反映している。法的要件が適用される限られた範囲内でない限り、私たちは、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を更新または修正する義務がない
第1部財務情報
項目1:連結財務諸表
Anterix Inc.
合併貸借対照表
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | March 31, 2022 |
| (未監査) | | |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金と現金等価物 | $ | 70,114 | | $ | 105,624 |
| | | |
前払い費用と他の流動資産 | 11,715 | | 10,147 |
流動資産総額 | 81,829 | | 115,771 |
財産と設備、純額 | 3,321 | | 2,949 |
使用権資産、純額 | 3,529 | | 4,047 |
無形資産 | 159,469 | | 151,169 |
その他の資産 | 7,787 | | 4,108 |
総資産 | $ | 255,935 | | $ | 278,044 |
負債と株主権益 | | | |
流動負債 | | | |
売掛金と売掛金 | $ | 5,394 | | $ | 6,526 |
関係者の都合で | 120 | | 120 |
リース負債を経営する | 1,626 | | 1,512 |
あるいは負債がある | 20,249 | | — |
収入を繰り越す | 2,514 | | 1,478 |
流動負債総額 | 29,903 | | 9,636 |
リース負債を経営する | 3,364 | | 4,177 |
あるいは負債がある | — | | 20,000 |
収入を繰り越す | 51,431 | | 53,200 |
所得税を繰延する | 4,595 | | 4,192 |
その他負債 | 553 | | 541 |
総負債 | 89,846 | | 91,746 |
引受金とその他の事項 | | | |
株主権益 | | | |
優先株、$0.00011株当たりの額面は10,000,000授権株と違います。2022年9月30日および2022年3月31日に発行された株式 | — | | — |
普通株、$0.00011株当たりの額面は100,000,000授権株と18,959,6422022年9月30日に発行·発行された株式及び18,377,4832022年3月31日発行·発行株式 | 2 | | 2 |
追加実収資本 | 508,480 | | 500,125 |
赤字を累計する | (342,393) | | (313,829) |
株主権益総額 | 166,089 | | 186,298 |
総負債と株主権益 | $ | 255,935 | | $ | 278,044 |
連結財務諸表の付記を参照。
Anterix Inc.
連結業務報告書
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
スペクトル収入 | $ | 398 | | | $ | 182 | | | $ | 733 | | | $ | 364 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
運営費 | | | | | | | |
| | | | | | | |
一般と行政 | 11,427 | | | 9,825 | | | 22,786 | | 19,555 | |
販売と支援 | 1,164 | | | 993 | | | 2,400 | | 2,048 | |
製品開発 | 980 | | | 930 | | | 2,076 | | 1,933 | |
減価償却および償却 | 372 | | | 335 | | | 734 | | | 673 | |
| | | | | | | |
運営費 | 13,943 | | | 12,083 | | | 27,996 | | 24,209 | |
無形資産収益純額を処分する | (2,905) | | | (10,230) | | | (3,553) | | (10,230) | |
長期資産損失を処分し,純額 | 20 | | | 36 | | | 22 | | 54 | |
運営損失 | (10,660) | | | (1,707) | | | (23,732) | | | (13,669) | |
利子収入 | 244 | | | 20 | | | 261 | | 46 | |
その他の収入 | (12) | | | 62 | | | 47 | | | 134 | |
| | | | | | | |
所得税前損失 | (10,428) | | | (1,625) | | | (23,424) | | | (13,489) | |
所得税費用 | 215 | | | 152 | | | 415 | | 298 | |
純損失 | $ | (10,643) | | | $ | (1,777) | | | $ | (23,839) | | | $ | (13,787) | |
| | | | | | | |
基本と希釈して普通株1株当たり純損失 | $ | (0.56) | | | $ | (0.10) | | | $ | (1.27) | | | $ | (0.77) | |
加重平均普通株、基本と希釈後の1株当たり純損失の計算に用いられる | 18,953,044 | | | 17,876,440 | | | 18,786,928 | | 17,951,885 | |
連結財務諸表の付記を参照。
Anterix Inc.
株主権益合併報告書
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式数 | | | | | | | | |
| ごく普通である 在庫品 | | ごく普通である 在庫品 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 積算 赤字.赤字 | | 合計する |
2022年6月30日の残高 | 18,944 | | $ | 2 | | $ | 504,298 | | $ | (329,750) | | | $ | 174,550 |
権益に基づく報酬 | — | | — | | 4,691 | | — | | 4,691 |
発行制限株 | 81 | | — | | — | | — | | — |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
税金を源泉徴収する株 | (11) | | | — | | (509) | | | — | | (509) | |
普通株の廃棄 | (54) | | | — | | — | | (2,000) | | | (2,000) | |
純損失 | — | | — | | — | | (10,643) | | | (10,643) | |
2022年9月30日の残高 | 18,960 | | $ | 2 | | $ | 508,480 | | $ | (342,393) | | | $ | 166,089 |
| | | | | | | | | |
2022年3月31日の残高 | 18,378 | | $ | 2 | | $ | 500,125 | | $ | (313,829) | | | $ | 186,298 |
権益に基づく報酬 | — | | — | | 8,819 | | — | | 8,819 |
発行制限株 | 185 | | — | | — | | — | | — |
株式オプション権 | 37 | | — | | 872 | | — | | 872 |
モトローラ株 | 500 | | | — | | — | | | — | | — | |
税金を源泉徴収する株 | (30) | | | — | | (1,336) | | | — | | (1,336) | |
普通株の廃棄 | (110) | | | — | | — | | (4,725) | | | (4,725) | |
純損失 | — | | — | | — | | (23,839) | | | (23,839) | |
2022年9月30日の残高 | 18,960 | | $ | 2 | | $ | 508,480 | | $ | (342,393) | | | $ | 166,089 |
連結財務諸表の付記を参照。
Anterix Inc
株主権益合併報告書
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式数 | | | | | | | | |
| ごく普通である 在庫品 | | ごく普通である 在庫品 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 積算 赤字.赤字 | | 合計する |
2021年6月30日の残高 | 18,018 | | $ | 2 | | $ | 482,521 | | $ | (273,358) | | | $ | 209,165 |
権益に基づく報酬 | — | | — | | 3,221 | | — | | 3,221 |
発行制限株 | 112 | | — | | — | | — | | — |
| | | | | | | | | |
株式オプション権 | 206 | | — | | 3,932 | | — | | 3,932 |
税金を源泉徴収する株 | (2) | | — | | (1,308) | | — | | (1,308) | |
純損失 | — | | — | | — | | (1,777) | | | (1,777) | |
2021年9月30日の残高 | 18,334 | | $ | 2 | | $ | 488,366 | | $ | (275,135) | | | $ | 213,233 |
| | | | | | | | | |
2021年3月31日の残高 | 17,670 | | $ | 2 | | $ | 472,854 | | $ | (260,348) | | | $ | 212,508 |
権益に基づく報酬 | — | | — | | 6,516 | | — | | 6,516 |
発行制限株 | 185 | | — | | — | | — | | — |
| | | | | | | | | |
株式オプション権* | 501 | | — | | 10,304 | | — | | 10,304 |
税金を源泉徴収する株 | (2) | | — | | (1,308) | | — | | (1,308) | |
普通株廃棄* | (20) | | — | | — | | (1,000) | | | (1,000) | |
純損失 | — | | — | | — | | (13,787) | | | (13,787) | |
2021年9月30日の残高 | 18,334 | | $ | 2 | | $ | 488,366 | | $ | (275,135) | | | $ | 213,233 |
*約$を含む1.0百万ドルか20,132株式オプションの非現金行使及びその後の退職に関連する受領株。付記7を参照株主.株主’権益.
連結財務諸表の付記を参照。
Anterix Inc.
統合現金フロー表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー | | | |
純損失 | $ | (23,839) | | | $ | (13,787) | |
純損失と経営活動で使用した現金純額の調整 | | | |
減価償却および償却 | 734 | | 673 |
株式奨励金の非現金報酬支出 | 8,819 | | 6,516 |
所得税を繰延する | 403 | | 298 |
無形資産収益純額を処分する | (3,553) | | | (10,230) |
長期資産損失純額を処分する | 22 | | 54 |
| | | |
| | | |
経営性資産と負債の変動 | | | |
売掛金 | — | | 4 |
前払い費用と他の資産 | 1,263 | | 701 |
使用権資産 | 518 | | 578 |
売掛金と売掛金 | (1,132) | | (1,572) |
関係者の都合で | — | | (32) |
| | | |
リース負債を経営する | (699) | | | (735) | |
あるいは負債がある | 249 | | — |
収入を繰り越す | (733) | | 5,073 |
その他負債 | — | | | (133) |
経営活動のための現金純額 | (17,948) | | (12,592) | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | |
返却可能な保証金を含む無形資産を購入する | (11,228) | | | (11,866) | |
設備を購入する | (1,145) | | | (209) | |
投資活動のための現金純額 | (12,373) | | | (12,075) | |
融資活動によるキャッシュフロー | | | |
株式オプションを行使して得られる収益 | 872 | | 9,304 |
普通株買い戻し | (4,725) | | | — |
限定株純発行前払税金の納付 | (1,336) | | | (1,308) |
融資活動が提供する現金純額 | (5,189) | | | 7,996 |
現金と現金等価物の純変化 | (35,510) | | (16,671) | |
現金と現金等価物 | | | |
期日の初め | 105,624 | | 117,538 |
期末 | $ | 70,114 | | $ | 100,866 |
キャッシュフロー情報を補足開示する | | | |
期間内に支払われた現金: | | | |
納めた税金 | $ | 12 | | $ | 7 |
非現金投資活動: | | | |
無線ライセンスを交換するためのネットワーク装置 | $ | 29 | | $ | 53 |
非現金融資活動: | | | |
株式オプション行使で出された株式 | $ | — | | $ | 1,000 |
| | | |
連結財務諸表の付記を参照。
Anterix Inc.
連結財務諸表付記
(未監査)
1. 業務の性質と陳述の基礎
Anterix Inc.(“当社”)は、その目標ユーティリティおよびキーインフラ顧客が専用広帯域ネットワークを配備し、同じターゲット顧客に革新的な広帯域技術および解決策を提供することができるように、そのスペクトル資産を商業化することに集中している無線通信会社である。同社は、隣接する米国、ハワイ、アラスカ、およびプエルトリコ全体をカバーする900メガヘルツ帯域(896-901/935-940メガヘルツ)許可スペクトルの最大保有者である。2020年5月13日、連邦通信委員会(FCC)は、広帯域ネットワーク、技術、および解決策を導入して、その可用性および容量を増加させるために、900 MHz帯域を現代化および再調整する報告およびコマンド(Report And Order)を承認した。この報告と命令は2020年7月16日に“連邦紀要報”に発表され、2020年8月17日に施行される。同社は現在、連邦通信委員会のブロードバンド免許取得に取り組んでいる。これと同時に、同社は、その取得した広帯域スペクトルを、その目標公共事業および重要インフラ顧客にレンタルする機会を求めている。
同社は1997年にカリフォルニア州に登録設立され、2014年にデラウェア州に再登録された。2015年11月、会社はPacific DataVision,Inc.からpdvWireless,Inc.に変更した。2019年8月、会社はpdvWireless,Inc.からAnterix Inc.に変更された。会社はニュージャージー州のウッドランド公園、バージニア州のマクレーン、テキサス州のアビリンに事務所を設置している。
業務が発展する
当社は2021年9月にEvergy,Inc.(“Evergy”)と900 MHz幅マルチスペクトル長期レンタルプロトコル(“Evergyプロトコル”)を締結した。エフギ協定がカバーしているエフギサービス地域はカンザス州とミズーリ州に位置し、人口は約3.9百万人です。Evergyプロトコルの期間は最長で40年、最初の任期から20二人との歳月10年間追加支払いの更新オプション。会社は全額前払い#ドルを受け取りました30.2最初の百万ドルは20年間任期は2021年10月。2022年9月30日までの6ヶ月以内に、当社はEvergyに初めて交付可能な1.4 x 1.4明瞭な広帯域スペクトルと関連する広帯域ナンバープレートをレンタルした45各県です。2022年9月30日までの3カ月と6カ月で確認された収入は約0.1百万ドルです。
当社は2021年2月にSemprra Energy(“SDG&E”)の付属会社サンディエゴガス電力会社と合意を締結し,SDG&Eのカリフォルニアサービス地域に900兆ヘルツ幅スペクトルを提供し,サンディエゴと帝国郡および奥蘭治県の一部地域を含め,総金額は$とした50.0百万ドルです。全部で$を支払いました50.0百万ドルは初期支払い#ドルで構成されています20.02021年2月に100万ドルを受け取り、残りのドル30.0企業がSDG&Eに関連する広帯域許可証および関連する900 MHz広帯域スペクトルを提供しているため、このお金は2024年度に満了する。同社は2022年9月30日までの四半期内に、SDG&Eに1.4 x 1.4広帯域スペクトル除去と帝国郡関連ブロードバンド許可証を交付し、記念碑的な支払い$を受け取った0.2百万ドルです。付記9を参照事件があったりさらなる議論に供する。
2022年5月18日、会社はモトローラを発表した500,000その普通株式の株式(“株”)。モトローラは選択転換でこれらの株を獲得しました500,000当社付属会社PDV Spectrum Holding Company,LLC(“付属会社”)のBクラス単位(“単位”)を持つ.モトローラは2014年9月にモトローラと付属会社間のスペクトルレンタル協定(“2014年モトローラスペクトル協定”)に基づいて同部門を買収した。2014年のモトローラスペクトル協定によると、モトローラは同社の子会社が所有する一部の狭帯域スペクトルをレンタルし、代償は全額レンタル料#ドルを前払いした7.5百万ドルとオーストラリアドル10.0百万ドルの単位投資です。モトローラはいつでもその単位を株に変換し、価格を$に転換する権利がある20.00一株ずつです。
予算の列報と使用根拠
審査を経ていない総合財務諸表と付記はアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)に基づいて作成され、中期財務資料を提供する。米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則と規定によると、
米国公認会計原則に従って作成された年度連結財務諸表に通常含まれるいくつかの情報と脚注開示は簡素化または省略されている。
特定の情報および脚注開示が濃縮または漏れているため、これらの監査されていない合併財務諸表は、会社が2022年5月26日に米国証券取引委員会に提出した2022年3月31日までの財務年度Form 10-K年報(“2022年年報”と略称する)の監査された総合財務諸表及び関連付記と併せて読まなければならない。当社は、すべての正常かつ恒常的な調整が含まれていると考えており、これらの調整は、述べた期間の財務状況、経営業績、キャッシュフローを公平に報告するために必要とされている。当社は、審査されていない総合中期財務諸表の開示は、このような資料を誤解しないようにするのに十分であると信じている。列挙された各臨時期間の業務成果は必ずしも当該年度の成果を代表するとは限らない。その会社はまた、報告書の金額に影響を与えるいくつかの推定と仮定を要求された。これらの推定数および仮定を定期的に審査し、適用期間中の財務諸表に改訂の影響を反映させる。したがって,実際の結果はこれらの見積り値と大きく異なる可能性がある.
添付されている総合財務諸表には、当社及びその付属会社の勘定が含まれています。合併で、すべての重要な会社間口座と取引はキャンセルされた。
実質的な意味のない誤りを正す
減価償却、処分、減価
2021年12月31日までの四半期財務諸表を作成する際、同社は2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の総合経営報告書に減価償却と長期資産処分損失を過大評価することを決定した。
2021年3月、会社は遊休資産を将来の使用に備えて保有し、これらの資産の減価償却を一時停止するように分類した。同社は、資産が投入されたか使用されたかにかかわらず、減価償却は資産の全寿命にわたって平均的に確認されなければならないと判断した。また、同社は、2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の総合経営報告書で使用中の資産の処分を報告し、何らかの処分を誤って減値に分類している
次の表は、非実質的なエラーを訂正した後、2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の運営結果を比較したものです(1株当たりのデータを除く、千計) | | | | | | | | | | | |
| 上には 2021年9月30日までの3ヶ月 | | 上には 2021年9月30日までの6ヶ月 |
| 前期誤差の影響 | | 前期誤差の影響 |
連結業務報告書 | | | |
減価償却および償却 | $ | 78 | | $ | 138 |
長期資産減価準備 | (112) | | | (127) |
長期資産損失を処分し,純額 | 20 | | 35 |
純損失 | (14) | | 46 |
基本と希釈して普通株1株当たり純損失 | — | | — |
株が廃棄される
同社は、2021年12月31日までの四半期財務諸表を作成する際に、2021年9月30日現在の総合貸借対照表と総合株主権益表に追加実収資本と累積損失を誤って計上したと認定した。
同社はこれまで、2021年5月にオプションを行使した株を無効にし、追加の実収資本を減らしたと報告している。株の廃棄は累積赤字の増加と報告されなければならない。この取引は株主権益総合報告書の株式オプション行権の欄に示されている。しかし、会社は、単独の行でこの取引、すなわち普通株の廃棄、および会社株買い戻し計画における株式廃棄を報告しなければならない(付記7を参照)株主の
権益当社の株式買い戻し計画のさらなる検討について)。また、このミスにより、会社は株式オプション非現金開示を行使する際に渡した株を誤って見落としてしまった。
次の表は、2021年9月30日までに非実質的なエラーの是正により報告された財務状況、株主権益とキャッシュフローの変化の比較です(千単位): | | | | | |
| 上には 2021年9月30日までの期間 |
| 前期誤差の影響 |
合併貸借対照表 | |
追加実収資本 | $ | 1,000 |
赤字を累計する | (1,000) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの期間 |
| 前期誤差の影響 |
| 普通株式数 | | 追加実収資本 | | 赤字を累計する |
株主権益合併報告書 | | | | | |
株式オプション権 | 20 | | $ | 1,000 | | $ | — |
普通株の廃棄 | (20) | | — | | (1,000) |
最近採用された会計基準
2016年6月、財務会計基準委員会(FASB)はASU 2016-13を発表した金融商品信用損失の計量その後、会計基準符号化326のいくつかの領域が修正される金融商品--信用損失より多くの解像度および改善を提供するために。新しい基準は、エンティティに、発生した損失ではなく、予想損失に基づく現在の予想信用損失低減モデルを使用することを要求する。このモードによれば、エンティティは、基準範囲内で超過コストで計量される金融資産から取得されないと予想されるすべての契約現金流量の現在の推定数に等しい減値準備を確認するであろう。このエンティティの推定は、過去のイベント、現在の状況、および合理的かつサポート可能な予測に関する関連情報を考慮することになり、これは、生涯予想される信用損失の確認につながる。同社は以前は小さな報告会社であったため、標準更新は2023年4月から施行されるが、2022年度に大型加速申告機関に移行するため、2022年度終了時に更新することが会社に有効である。当社は新基準を採用し、2022年3月31日から発効し、その連結財務諸表や関連開示に実質的な影響を与えていない。
最近発表された会計公告
財務会計基準委員会または他の基準作成機関が発表または提案した会計基準は、今後ある日までに採用する必要はないが、これらの更新は採用後に会社の総合財務諸表に実質的な影響を与えることはないと予想される。
2. 収入.収入
次の表は、同社がスペクトル収入協定に従って提供する各サービスの2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の収入情報(単位:千)を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
スペクトル収入 | | | | | | | |
900 MHz広帯域スペクトル収入 | | | | | | | |
アモーリン | $ | 152 | | $ | — | | $ | 305 | | $ | — |
エフジー(1) | 64 | | — | | 64 | | — |
狭帯域スペクトル収入 | | | | | | | |
モトローラ | 182 | | 182 | | 364 | | 364 |
総スペクトル収入(2) | $ | 398 | | $ | 182 | | $ | 733 | | $ | 364 |
1.同社は明確な900 MHz広帯域スペクトルと関連する広帯域ナンバープレートの交付に関する収入の確認を開始した45県からエフギまでです
2.2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に確認された収入は、それぞれの期間開始時に繰延収入に計上される。
会社スペクトル収入協定の説明については、2022年年次報告書を参照されたい。
契約資産
当社は契約資産が顧客との契約の増額コストであることを確認した。これらの費用には販売手数料が含まれている。これらのコストはポートフォリオ手法を用いて想定される顧客契約期間内に比例して償却される.当社は定期的に契約資産を審査して減価の有無を決定し、会社がASU 2016−13年度を採用した後、契約資産に潜在的な信用損失リスクがあるかどうかを審査する。減価または潜在的な信用損失があると判断された場合、会社は契約資産に費用を支出する。
2022年9月30日と2021年9月30日までの6ヶ月間、会社が900メガヘルツ幅の長期賃貸契約を取得するために発生する手数料コスト及び資本化手数料は約62,000そして$127,000それぞれ,である.これらの資本化コストは関連協定の開始時に契約期間ごとに償却される。
以下の表に会社契約資産の活動(千計)を示す
| | | | | |
| 契約資産 |
2022年3月31日の残高 | $ | 638 |
足し算 | 62 |
償却する | (7) |
減損する | — |
2022年9月30日の残高 | 693 |
流動資産に分類された金額を差し引く−前払い費用と他の流動資産 | (300) | |
非流動資産-他の資産に含まれる | $ | 393 |
契約責任
契約負債は、主に顧客から受信したスペクトルサービスの事前考慮に関連し、その収入はサービスの進行に伴って時間とともに確認される。これらの契約負債は貸借対照表に繰延収入と記載されている。
2021年9月30日までの6ヶ月間、繰延収入は$増加した5.4アモーリン社(“アモリン”)リース契約に関する前金により、100万ドルを受け取りました。いくつありますか違います。2022年9月30日までの6ヶ月以内に受信した前金
以下の表に会社契約負債の活動(千計)を示す
| | | | | |
| 契約責任 |
2022年3月31日の残高 | $ | 54,678 |
足し算 | — |
収入が確認された | (733) | |
2022年9月30日の残高 | 53,945 |
流動負債に分類された金額を差し引く | (2,514) | |
非流動負債 | $ | 51,431 |
3. 無形資産
無線許可証は無期限の無形資産とされている。無期限無形資産は償却を行わず,毎年減値テストを行い,イベントが発生して資産が減値可能であることを示す場合には,より頻繁に減値テストを行う.いくつありますか違います。減値を表明するイベントは、2022年9月30日までの6ヶ月以内にトリガされる。
2022年9月30日までの6ヶ月間、同社は現金で$4.7100万人がFCCの承認を得た後3.7複数のアメリカ市場でいくつかの第三者と合意することにより、ライセンス交換に関するコストを含むライセンス取得に100万ドルがかかりました1.0アメリカ財務省にはある県に必要なルートの切り欠きを支払うために100万ドルを支払いました240同県のブロードバンドナンバーを得るためには提出するチャンネルが必要である。2022年9月30日と2022年3月31日までの会社の在任者への初期預金は約$である10.7百万ドルとドル8.0FCCがスペクトルの販売、交換、または再調整を許可しない場合、それぞれ100万ドルを返金することができる。ドルの中で10.72022年9月30日までの初期払い戻し可能預金残高は百万ドル10.1百万ドルは前払い費用と他の流動資産、残りの#ドルに計算します0.6総合貸借対照表の他の資産は百万ドルです。ドルの中で8.02022年3月31日までの初期払い戻し可能預金残高は百万ドル7.6百万ドルは前払い費用と他の流動資産、残りの#ドルに計算します0.4総合貸借対照表の他の資産は百万ドルです。2022年9月30日と2022年3月31日まで、会社が記録した繰延費用は$7.2百万ドルとドル3.4100万ドルがリコール取引に関連しています0.5百万ドルとドル0.2百万ドルは前払い費用と他の流動資産と#ドルに記入します6.7百万ドルとドル3.1100万ドルはそれぞれ他の資産に記録されている
2022年9月30日までの6ヶ月以内に、当社は連邦通信委員会から以下の広帯域ライセンスを申請し、獲得した45Evergyの長期賃貸協定に関連する県。当社は見積もり会計コスト約$で新広帯域免許を総合して入金している4.9百万ドルです。ブロードバンドナンバープレートを受け取る過程で、同社は$を処分した1.3同じ価格で狭帯域許可証の価値の100万ドルをFCCに譲った45各県です。狭帯域ナンバープレートの総帳簿価値には,原始狭帯域ライセンスを取得するコスト,各県のギャップを補うために支払われる反意外な財および清算コストがある。狭帯域ナンバープレートをブロードバンドナンバーに交換するため、同社は無形資産を売却する際に収益#ドルを記録した2.9百万ドルとドル3.6億ドルは、それぞれ2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月
無形資産には、2022年9月30日までの6ヶ月間の以下の活動(単位:千)が含まれる
| | | | | |
| 無線許可証 |
2022年3月31日の残高 | $ | 151,169 |
買収する | 4,748 |
交換-ブロードバンドライセンスが受信されました | 4,860 |
取引所-狭帯域許可証を渡す | (1,308) | |
2022年9月30日の残高 | $ | 159,469 |
4. 関係者取引
2022年3月31日までの関連先取引の性質のより完全な記述については、会社の2022年年報を参照されたい。以下に2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と6カ月間の関連先活動を反映した。
サービス収入の移転については、同社は24-2021年1月7日に終了した1ヶ月の期間は、譲渡協定に規定された支援義務を負うためである。会社はpdvConnect顧客から受け取った請求書収入の一定部分を支払う義務があります48-月の間。当社は2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月および6ヶ月以内にお金を支払いました$15,000そして$30,000それぞれ,である.同社は2022年9月30日と2022年3月31日まで注釈サービス移転に関連する関連先には未済債務がある.
2014年のモトローラスペクトル協定について、同社はモトローラから設備を購入する能力があると同時に、同社の狭帯域スペクトルもレンタルしている。本契約に関係なく、会社はモトローラから設備を購入し、金額は#ドルです622,0002022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に。2022年9月30日と2022年3月31日まで、会社の借金$120,000モトローラに。
二零二年に、当社はRachelle B.Chongとコンサルティング契約を締結し、この合意によると、Chongさんは当社の取締役会メンバーおよび取締役会指名および企業管理委員会メンバーを辞任した後、当社の管理チーム上級顧問に就任する。その会社は契約を他の12ヶ月延長した(12)ヶ月、新しい終了日は2023年5月14日です。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に会社が生まれました36,000そして$72,000荘さんへの相談費は別々に払います。同社は2022年9月30日と2022年3月31日まで注釈彼には荘さんに何の未払いの借金もない.
2020年には、Brian D.McAuleyと年次諮問協定を締結し、McAuleyさんは、会社の管理チームの上級顧問を務め、取締役会の議長を辞任した後、戦略、会社の管理、および取締役会の諮問サービスを提供します。“諮問協定”は2020年9月2日から発効し、期日は2021年9月1日。その会社は合意を他の24日間延長した(24)月、新しい終了日は2023年9月1日です。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に会社が生まれました10,000そして$20,000マッコーリーへの相談料を別々に払います。同社は2022年9月30日と2022年3月31日まで注釈McAuleyさんには補償されていない債務があります。
5. 賃貸借証書
当社がテナントであるすべてのテナントは会社のオフィススペースとタワースペースからなります。いくつかのオフィス空間レンタル協定によると、当社は2023年10月31日から2027年6月30日までの期間の異なる期日の満了を責任があり、その中にはその会社本部に対するレンタル期間の延長を含め、範囲は三つ至れり尽くせり10年それは.当社はビル空間について複数の賃貸契約を締結し、レンタル期限は2022年11月30日から2028年4月30日までとしている。
当社のすべての賃貸は経営賃貸に分類されているため、以前は当社の総合貸借対照表では確認されていませんでした。ASC 842の採用に伴い、経営リースプロトコルは、総合貸借対照表上で使用権資産および対応する賃貸負債として確認しなければならない。
ROU資産には、任意の前払いレンタル支払いが含まれており、レンタルインセンティブおよび生成された初期直接コストは含まれていない。最低レンタル料金のレンタル料金はレンタル期間内に直線的に確認します。レンタル条項には、会社がその選択権を行使することを決定する理由があることを前提として、レンタルの延長または終了の選択権を含むことができる。
当社が経営する賃貸の加重平均残存期間と逓増借入金金利は以下の通りです
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
加重平均期間−リース負債の経営 | 3.17年.年 | | 4.04年.年 |
加重平均増額借入金金利−経営リース負債 | 13% | | 13% |
家賃支出は約$である0.4百万ドルとドル0.92022年9月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドルで、総合業務報告書に一般と行政費用を計上している。家賃支出は約$である0.5百万ドルとドル1.02021年9月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドルで、総合業務報告書に一般と行政費用を計上している。
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の純レンタルコスト(単位:千)を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
レンタル料 | | | | | | | |
経営リースコスト(リース支払いによるコスト) | $ | 445 | | $ | 495 | | $ | 894 | | $ | 1,008 |
短期賃貸コスト | 3 | | 6 | | 7 | | 10 |
| | | | | | | |
純賃貸コスト | $ | 448 | | $ | 501 | | $ | 901 | | $ | 1,018 |
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの6ヶ月間の補完キャッシュフローと非現金活動情報(単位:千)を示しています
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
現金支払い活動: | | | |
レンタル経営--キャッシュフローを経営する(固定支払い) | $ | 1,080 | | $ | 1,155 |
経営リース−経営キャッシュフロー(負債削減) | $ | 699 | | $ | 735 |
非現金活動: | | | |
新しい経営リース負債と引き換えに使用権資産 | $ | 50 | | $ | 66 |
次の表は、2022年9月30日と2022年3月31日までの補足貸借対照表情報(単位:千)を示しています
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | March 31, 2022 |
非流動資産--使用権資産、純額 | $ | 3,529 | | $ | 4,047 |
流動負債--レンタル負債を経営する | $ | 1,626 | | $ | 1,512 |
非流動負債--レンタル負債の経営 | $ | 3,364 | | $ | 4,177 |
2022年9月30日までの6ヶ月間、キャンセル不可能なオフィスビルとタワー賃貸(不動産税、光熱費、メンテナンス、会社が負担する他のコストは含まれていません)に基づいて、将来の残りの賃貸契約に対する最低支払いは以下の通りです(千計)
| | | | | |
財政年度 | 運営中です 賃貸借証書 |
2023年(2022年9月30日までの6ヶ月を除く) | $ | 1,077 |
2024 | 2,000 |
2025 | 1,565 |
2026 | 871 |
2027 | 464 |
2027年後 | 129 |
将来の最低賃貸支払い総額 | 6,106 |
利子に相当する額 | (1,116) | |
将来最低賃貸支払純額の現在価値 | $ | 4,990 |
6. 所得税
当社が2018年3月31日以降に発生した純営業損失(“NOL”)は、繰延税金負債を相殺するための無期限当座資産として使用することができますが、将来の課税所得額の80%を超えてはなりません。2022年9月30日現在の繰延税金負債は約$2.5連邦政府は百万ドルです2.1州政府に100万ドルを提供します
2022年3月31日現在,当社の連邦および州NOL繰り越し額は約$である330.7百万ドルとドル191.8それぞれ100万ドルですこれらの連邦や州のNOLでは約$が90.3百万ドルとドル154.52023年から2038年まで、それぞれ100万台の自動車が異なる金額で満期になった。残りの連邦と州NOLは約$です240.4百万ドルとドル37.3100万人の寿命は無期限だが、連邦NOLは使用時に課税収入の80%しか相殺できない
2022年9月30日までの6ヶ月間、会社は連邦と州の運営損失約$を発生させた27.9百万ドルとドル16.7未来の課税所得を相殺するために使用されます#ドル31.2百万ドルは無期限に繰り越すことができますが、使用時には課税収入の80%しか相殺できません
当社は離散有効税率法を用いて2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の税金を計算します。当社は,年間実税率を適用した見積もりは合理的な見積もりを提供しないことを決定しており,推定された“普通”損失のわずかな変化により,推定された年度実税率が大きく変化するためである。したがって,2022年9月30日までの3カ月と6カ月で,会社が記録した繰延税項目支出総額は$となる0.2百万ドルとドル0.4無期限無形資産の償却による繰延税金負債を連邦と州NOL繰り越しの一部で相殺できないため、600万ユーロが発生した。
7. 株主権益
会社は2014年の株式計画(“2014株式計画”)を策定し、会社の目標達成に貢献した個人を誘致、維持、奨励する。この2014年の株式計画は以前の株式計画に取って代わった。
取締役会は保留しました5,027,2012022年9月30日現在2014年株式計画に基づいて発行された普通株744,105株は将来発行することができる。歴史的に見ると、2014年の株式計画に基づいて保留された株式数は、取締役会の承認に基づいて毎年1月1日に増加しており、(I)の小さい額に相当する5(Ii)取締役会が定めた比較的小さい額(“常青樹条項”)。取締役会は2021年1月1日から、2014年の株式計画下の認可株式を増加させることを決定した879,216株というのは52020年12月31日までに発行され、発行された普通株式の割合を占める。取締役会報酬委員会は2021年6月14日、2014株式計画第1号改正案を承認し、今後すべての年(すなわち2022年1月1日~2024年1月1日)の常緑樹整備を廃止した。
2022年9月30日までの6ヶ月と2022年3月31日までの年間で合計192,325そして979,320株式はそれぞれ、当社の2014年株式計画下の付与に関連して帰属、転換及び行使に関連して発行された株式である。
株が廃棄される
2021年5月、同社は再買収20,132参加者が保有している自社普通株を渡し、参加者が行使した発行済み株式オプションの発行権価格を支払うこと。それは..20,1322021年6月30日現在、会社は提出された株を建設的に解約し、非現金を約$減少させた1.0株主権益連結報告書は累計百万元の損失を出した.注1で述べたとおり業務の性質と陳述の基礎当社は、追加実収資本に減少して累積赤字に減少した場合を再分類し、これを誤り訂正としている
株式買い戻し計画
2021年9月、取締役会は株式買い戻し計画(“株式買い戻し計画”)を承認し、この計画によると、当社は最大$を買い戻すことができる50.02023年9月29日またはそれまでの会社普通株。任意の株式買い戻しの方式、時間、金額は、価格、一般商業、市場状況、その他の投資機会を含む様々な要因に基づいて当社が決定します。株式買い戻し計画の認可は、当社に特定の数の株式を買収することを要求しない。この計画によれば、株式は、1934年に改正された“証券取引法”に基づいて第10 b 5−1条の規則を遵守する計画を含む私的交渉及び/又は公開市場取引で買い戻すことができる。
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の株式買い戻し活動(単位は千で、1株当たりのデータを含まない)を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
買い戻し株数 | 54 | | — | | 110 | | — |
1株平均支払価格** | $ | 36.73 | | $ | — | | $ | 48.42 | | $ | — |
買い戻し総コスト | $ | 2,000 | | $ | — | | $ | 4,725 | | $ | — |
*1株当たりの平均価格には買い戻しに関連した費用が含まれている。
2022年9月30日までに30.3株式買い戻し計画によると、まだ100万ドルある。
モトローラ株
2014年9月15日モトローラはドルを投資しました10.0百万ドルの購入量500,000会社付属会社のB類単位(価格は$に相当)20.00単位ごと)。その会社は所有している100子会社Aクラス単位の割合を占める。モトローラはいつでもそれを500,000クラスBユニット入り500,0002022年5月18日、モトローラはこの権利を行使し、500,000クラスBユニット入り500,000会社普通株の株です。2022年6月30日、当社はS-3表で登録説明書を提出し、登録する500,000モトローラが保有する会社の普通株は、モトローラの転売や同等の株式を他の方法で処分するために使用される(“転売登録声明”)。“転売登録声明”は2022年7月15日に米証券取引委員会によって発効が発表された。
8. 普通株1株当たり純損失
普通株1株当たりの基本純損失の計算方法は、普通株株主が純損失を当期発行普通株の加重平均で割るべきであり、潜在的な希釈証券は考慮しない。1株当たり純損失を希釈する際には、優先株、株式オプション、制限性株、引受権証は潜在的な希薄化証券とみなされる。同社は2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と6カ月の純損失をそれぞれ報告しているため、希釈後の1株当たり普通株純損失はこの2時期の1株当たり普通株純損失とほぼ同じである。
潜在的希薄化証券による普通株等価物439,000そして1,454,0002022年と2021年9月30日には、それらの影響が逆希釈であるため、発行された普通株の希釈加重平均株式には計上されていない。
9. 事件があったり
あるいは負債がある
当社は2021年2月にSDG&Eと合意を締結し,SDG&Eのカリフォルニアサービス地域でサンディエゴと帝国郡および奥蘭治県の一部地域(“SDG&E協定”)を含む900 MHz広帯域スペクトルを販売し,総金額は$とした50.0百万ドルです。SDG&Eプロトコルは、SDG&Eがカリフォルニアのサービスエリアに専用LTEネットワークを配備することをサポートし、この地域の人口は約3.6百万人です。関連する900 MHz広帯域スペクトルおよび関連広帯域ライセンスを県別にSDG&Eに交付し、2023年度に開始し、2024年度までに完了する予定だ。全部で$を支払いました50.0百万ドルは初期支払い#ドルで構成されています20.02021年2月に100万ドルを受け取り、残りのドル30.02022年9月30日までの四半期内に、会社はSDG&Eに1.4 x 1.4個の明確な広帯域スペクトルと帝国郡に関連するブロードバンド許可証を交付し、記念碑的な支払い$を受け取った0.2百万ドルです。SDG&Eプロトコルは、支払い金額の減少および/または支払い済み金額の返還を含む救済措置に関する習慣条項の制約を受け、一方の当事者がその契約義務を履行できない場合、権利を終了する。同社が明確な900 MHz広帯域スペクトルおよび関連する広帯域許可証をSDG&Eに完全に交付すると、販売スペクトルの収益または損失は各県で確認される。
会社は特定県の900 MHz広帯域スペクトルの終了または非交付時に受け取った支払いを返却する必要があるため、会社は#ドルを記録した20.2SDG&Eから受け取った百万ドルは、総合貸借対照表または負債として提供される。2022年9月30日までに会社が記録したドル20.2予想される交付時間のため、SDG&Eが支払った100万ドルを短期負債とした
訴訟を起こす
当社は、契約や雇用紛争や他の一般訴訟など、業務が正常に機能していることによる訴訟に巻き込まれることがある。当社は現在、いかなる重大な法的手続きも扱っていません
新冠肺炎が大流行する
2020年3月に、世界保健機関は新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)の爆発を大流行と発表し、新冠肺炎は引き続き全世界で重大な破壊をもたらした。新冠肺炎が会社の将来の財務業績に及ぼす最終的な影響の程度は進行中の事態に依存し、これらの事態の推移は依然として不確定であり、予測もできない。当社は新冠肺炎が構成するリスクを引き続き密接に監査し、それに応じて調整していきます。
2020年12月、会社はコロナウイルス援助救済と経済安全法案に基づいて賃金税の納付を延期し、2020年3月27日に法律に署名した。延期した金額は約#ドルです0.3この資金はその会社が大流行による財政的影響を管理するのに役立つ。繰延総額では約#ドルです0.22022年度には、100万ドルが米国国税局に送金され、残りの金額は2022年12月31日までに満期になる。
10. 信用リスクの集中度
会社を集中的な信用リスクに直面させる可能性のある金融商品には、主に現金と現金等価物が含まれる。現金残高は連邦保険の限度額を超える場合があるが、会社はその現金や一時現金投資を金融機関に置いているが、信用損失は予想されていない。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社の営業収入は、付記2で述べたように、モトローラ、アモリン、Evergyの前払い全額費用から完全に由来している収入.収入.
2022年9月30日と2022年3月31日まで、当社は注釈未返済の売掛金残高があります。
11. 後続事件
Xcelエネルギー協定
当社は2022年10月28日にXcel Energy Services Inc.(“Xcel Energy”)と合意を締結し、当社に900メガヘルツ周波数スペクトルの長期専用使用権をXcel Energyに提供し、使用期間は20会社の8州のサービスエリアで数年間続いている(“Xcelエネルギー協定”)。Xcel Energyプロトコルはまた、Xcel Energyにプロトコル期間を延長するオプションを提供しています二つ10年間追加料金の条件です。Xcelプロトコルは、Xcel Energyが専用LTEネットワークを配備することを可能にし、その電力網現代化計画をサポートし、それによって約3.7百万人の電力供給者と2.1100万人の天然ガス取引先です
第二項:経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
Anterix Inc.(“Anterix”、“当社”、“私たち”、“私たち”または“我々”)の財務状況および経営結果の検討および分析は、本10-Q表四半期報告(本“四半期報告”)に含まれる財務諸表とその付記と、2022年5月26日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された10-K表年次報告(“米国証券取引委員会”)に含まれる監査財務諸表とその付記と一緒に読まなければならない。歴史的情報に加えて、本議論および分析は、リスク、不確実性、および仮定に関する前向きな陳述を含む。いくつかの要因の影響により、私たちの実際の結果は、これらの展望的陳述で予想される結果と大きく異なる可能性があり、これらの要因は、本四半期報告の第2の部分“第1 A項--リスク要因”において決定または言及された要因を含むが、これらに限定されない。したがって、私たちは投資家たちにどんな前向きな陳述にも過度に依存しないように促す。法律の要件が適用される限られた範囲内でない限り、私たちは、本四半期の報告日の後に発生したイベントや状況を反映するために、前向きな陳述を更新する義務を負いません
概要
私たちは無線通信会社であり、私たちのスペクトル資産を商業化することに集中し、私たちの目標ユーティリティとキーインフラ顧客が専用広帯域ネットワークを配備し、同じターゲット顧客に革新的な広帯域技術と解決策を提供することができるようにする。私たちは、隣接するアメリカ、ハワイ、アラスカ、およびプエルトリコ全体をカバーする900 MHz帯域(896-901/935-940 MHz)の許可スペクトルの最大保持者です。2020年5月13日、FCCはこの報告書を承認し、広帯域ネットワーク、技術、および解決策を配備するために使用されることを可能にすることによって、その利用可能性および容量を向上させるために、900 MHz帯域の現代化および再調整を命令した。この報告と命令は2020年7月16日に“連邦紀要報”に発表され、2020年8月17日に施行される。私たちは現在FCCのブロードバンド免許取得と資格取得に取り組んでいる。同時に、私たちは私たちが獲得した広帯域スペクトルを私たちの目標公共事業と重要なインフラ顧客にレンタルする機会を求めている
私たちは1997年にカリフォルニア州に登録し、2014年にデラウェア州に再登録した。2015年11月、Pacific DataVision,Inc.からpdvWireless,Inc.に変更しました。2019年8月、pdvWireless,Inc.からAnterix Inc.に変更しました。ニュージャージー州のウッドランド公園、バージニア州のマクレーン、テキサス州のアビリンに事務所を設置しています。
当社のビジネス特性のより完全な説明については、ブロードバンドライセンス取得のプロセスおよびコストに関する詳細を含む2022年度報告書を参照されたい。
業務が発展する
2022年10月28日,Xcel Energy Services Inc.(“Xcel Energy”)と,我々の900 MHz広帯域スペクトルの長期使用をXcel Energyに提供し,期限は20年であり,8州でのサービスエリア(“Xcel Energyプロトコル”)をカバーする合意に達した。Xcel Energyプロトコルはまた、追加支払いを得るために、Xcel Energyに2つの10年間の期間を延長するオプションを提供します。XcelプロトコルはXcel Energyに専用LTEネットワークを配備することを許可し、その電力網現代化計画を支持し、約370万電力顧客と210万天然ガス顧客に利益を得させる
2021年9月に、吾らはEvergyと900 MHz幅マルチスペクトル長期レンタルプロトコル(“Evergyプロトコル”)を締結した。EvergyプロトコルがカバーするEvergyサービス地域はカンザス州とミズーリ州に位置し、人口は約390万人。Evergyプロトコルの期間は、20年の初期期間と、追加支払いを得るための10年間継続オプションの2つを含む最大40年です。私たちは2021年10月に最初の20年間の3020万ドルの全額前払いを受けた。2022年9月30日までの6ヶ月間、Evergyに第1回1.4 x 1.4 Clear広帯域スペクトルおよび45県の関連広帯域許可証をレンタルした。2022年9月30日までの3カ月と6カ月で確認された収入は約10万ドル。
2021年2月、SDG&Eと協定を締結し、SDG&Eのカリフォルニアサービスエリア内にサンディエゴと帝国郡、奥蘭治県の一部地域を含む900 MHz広帯域スペクトルを提供し、総金額は5,000万ドルです。5,000万ドルの総支払いには、2021年2月に受信された2,000万ドルの初期支払いと、関連する広帯域ライセンスがSDG&Eおよび関連する900 MHz広帯域スペクトルに配信されるので、2024年度に満了する残りの3,000万ドルの支払いが含まれます。2022年9月30日までの四半期に、SDG&Eに1.4 x 1.4 Clear広帯域スペクトルと帝国郡関連ブロードバンド許可証を交付し、20万ドルの記念碑的支払いを受けた。
2022年5月18日、モトローラ普通株(以下、“株”と略す)を500,000株発行した。モトローラは,我々の子会社PDV Spectrum Holding Company,LLC(“子会社”)が持つ500,000個のBクラス単位(“単位”)を選択転換することで株式を獲得した.モトローラは2014年9月にモトローラと付属会社間のスペクトルレンタル協定(“2014年モトローラスペクトル協定”)に基づいて同部門を買収した。2014年のモトローラスペクトル協定によると、モトローラは750万ドルの前払いレンタル料と1000万ドルの投資を犠牲にして、私たちの子会社が持っている一部の狭帯域スペクトルをレンタルした。2022年6月30日、吾らはS-3表で登録声明を提出し、モトローラが保有する500,000株の当社普通株をモトローラ転売又はその他の処分に登録した(“転売登録声明”)。“転売登録声明”は2022年7月15日に米証券取引委員会によって発効が発表された。
経営成果
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の比較
次の表には、2022年9月30日現在(“2023事業年度”)および2021年(“2022事業年度”)の3カ月および6カ月間の業務結果を示す。財務成果の経時的比較は、今後各時期に得られる財務成果を必ずしも示しているとは限らない
スペクトル収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 総量変化 | | 9月30日までの6ヶ月間 | | 総量変化 |
(単位:千) | 2022 | | 2021 | | 2022 from 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 from 2021 |
| (未監査) | | (未監査) | | | | | | (未監査) | | (未監査) | | | | |
スペクトル収入 | $ | 398 | | | $ | 182 | | | $ | 216 | | | 119 | % | | $ | 733 | | | $ | 364 | | | $ | 369 | | | 101 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日までの3カ月間で,スペクトル収入は20万ドル増加し,119%増加し,2021年9月30日までの3カ月の20万ドルから40万ドルに増加した。2022年9月30日までの3カ月間で、収入は20万ドル増加したが、これは、アモリンとEvergyとの合意で確認された収入がそれぞれ約10万ドルと10万ドルだったためだ。2022年9月30日までの6カ月間でスペクトル収入は40万ドル増加し,101%と増加し,2021年9月30日までの6カ月の40万ドルから70万ドルに増加した。2022年9月30日までの6カ月間で40万ドル増加したのは、アモーリンとEvergy協定で確認された収入がそれぞれ約30万ドルと10万ドルだったためだ。
運営費
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 総量変化 | | 9月30日までの6ヶ月間 | | 総量変化 |
(単位:千) | 2022 | | 2021 | | 2022 from 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 from 2021 |
| (未監査) | | (未監査) | | | | | | (未監査) | | (未監査) | | | | |
一般と行政 | $ | 11,427 | | $ | 9,825 | | $ | 1,602 | | 16 | % | | $ | 22,786 | | $ | 19,555 | | $ | 3,231 | | 17 | % |
販売と支援 | 1,164 | | 993 | | 171 | | 17 | % | | 2,400 | | 2,048 | | 352 | | 17 | % |
製品開発 | 980 | | 930 | | 50 | | 5 | % | | 2,076 | | 1,933 | | 143 | | 7 | % |
減価償却および償却 | 372 | | 335 | | 37 | | 11 | % | | 734 | | 673 | | 61 | | 9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
運営費 | $ | 13,943 | | $ | 12,083 | | $ | 1,860 | | 15 | % | | $ | 27,996 | | $ | 24,209 | | $ | 3,787 | | 16 | % |
一般と行政費用
2022年9月30日までの3カ月間で、一般·行政費は160万ドル増加し、16%増となり、2021年9月30日までの3カ月間の980万ドルから1140万ドルに増加した。2022年9月30日までの3ヶ月で160万ドル増加したのは、主に2022年8月に付与された追加贈与により株式報酬支出が160万ドル増加し、従業員数と関連コストが60万ドル増加し、出張と会議コストが10万ドル増加したが、専門サービスコストは40万ドル減少し、求人費用は20万ドル減少し、サイト関連コストは10万ドル減少し、この増加を部分的に相殺した。2022年9月30日までの6ヶ月間、一般と行政費用
2021年9月30日までの6カ月間で320万ドル増加し、17%増の1,960万ドルから2,280万ドルに増加した。2022年9月30日までの6ヶ月間で320万ドル増加したのは、主に2022年5月と2022年8月に付与された追加贈与により株式報酬支出が250万ドル増加し、従業員数や関連コストが70万ドル増加し、出張や会議コストが20万ドル増加し、IT関連コストが10万ドル増加したが、現場関連コストは20万ドル減少し、専門サービスコストは10万ドル減少し、この増加を部分的に相殺した
販売と支援費用
2022年9月30日までの3カ月間で、販売·支援費は20万ドル増加し、17%増となり、2021年9月30日までの3カ月の100万ドルから120万ドルに増加した。2022年9月30日までの3カ月間の増加は、主に従業員数が20万ドル増加したことと関連コストが増加したためだ。2022年9月30日までの6カ月間で、販売·支援費は40万ドル増加し、17%増となり、2021年9月30日までの6カ月間の200万ドルから240万ドルに増加した。6ヶ月までの増加は主にマーケティングコストが20万ドル増加し、従業員数と関連コストが20万ドル増加し、出張と会議コストが10万ドル増加したが、専門サービスが10万ドル減少したことによって部分的に相殺された。
製品開発費
2022年9月30日までの3カ月間で、製品開発費は10万ドル増加し、5%増となり、2021年9月30日までの3カ月の90万ドルから100万ドルに増加した。2022年9月30日までの3ヶ月間、この増加は主にコンサルティングコストが20万ドル増加したが、従業員数と関連コストが10万ドル減少したためだ。2022年9月30日までの6カ月間で,製品開発費は10万ドル増加し,7%増加し,2021年9月30日までの6カ月の190万ドルから210万ドルに増加した。2022年9月30日までの6カ月間、増加の主な原因はコンサルティングコストが40万ドル増加したことだが、従業員数と関連コストは20万ドル減少し、株式報酬支出は10万ドル減少した。
減価償却および償却
2022年9月30日までの3カ月間で、減価償却と償却は3.7万ドル増加し、11%増となり、2021年9月30日までの3カ月間の30万ドルから40万ドルに増加した。2022年9月30日までの6カ月間で、減価償却と償却は10万ドル増加し、9%増となり、2021年9月30日までの6カ月間の70万ドルから70万ドルに増加した。2022年9月30日までの3カ月と6カ月の増加は、主にこれらの期間に投入された資産によるものだ。
無形資産収益純額を処分する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 総量変化 | | 9月30日までの6ヶ月間 | | 総量変化 |
(単位:千) | 2022 | | 2021 | | 2022 from 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 from 2021 |
| (未監査) | | (未監査) | | | | | | (未監査) | | (未監査) | | | | |
無形資産収益純額を処分する | $ | (2,905) | | $ | (10,230) | | | $ | 7,325 | | -72 | % | | $ | (3,553) | | $ | (10,230) | | $ | 6,677 | | | -65 | % |
2022年9月30日までの3ヶ月間、狭帯域許可証を33県のブロードバンド許可証に変更した。交換では,新たなブロードバンドナンバープレートのために400万ドルの見積もり会計コストベースを記録し,110万ドルを処分したことは,我々が同じ33県でFCCに譲渡した狭帯域ナンバープレートの価値と関連している。そこで、2022年9月30日までの3ヶ月間、無形資産の売却から290万ドルの収益を得た。2022年9月30日までの6ヶ月間、狭帯域許可証を45県のブロードバンド許可証に変更した。交換では,新たな広帯域ナンバープレートに490万ドルの見積り会計コストベースを記録し,同じ45県でFCCに譲渡した狭帯域ナンバープレートの価値に関する130万ドルを処分した。そこで、2022年9月30日までの6ヶ月間、無形資産の売却から360万ドルの収益を得た。注3を参照無形資産本四半期の報告書に掲載された未監査総合財務諸表は、2つの取引所の更なる討論のために付記されている。
2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、狭帯域許可証を12県のブロードバンド許可証に変更した。交換に関連して、私たちは新しい広帯域ライセンスのために1,360万ドルの見積もり会計コスト基準を記録し、私たちの狭帯域ナンバープレートの価値に関する340万ドルを処分した
連邦通信委員会にこの12の県を渡した。そこで、2021年9月30日現在の第3四半期と第6四半期の総合運営レポートに、無形資産売却の1020万ドルの収益を記録しました
長期資産損失を処分し,純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 総量変化 | | 9月30日までの6ヶ月間 | | 総量変化 |
(単位:千) | 2022 | | 2021 | | 2022 from 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 from 2021 |
| (未監査) | | (未監査) | | | | | | (未監査) | | (未監査) | | | | |
長期資産損失を処分し,純額 | $ | 20 | | | $ | 36 | | | $ | (16) | | | -44 | % | | $ | 22 | | | $ | 54 | | | (32) | | | -59 | % |
2021年9月30日までの3カ月と6カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月と6カ月の長期資産処分損失純額はやや低下した
利子収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 総量変化 | | 9月30日までの6ヶ月間 | | 総量変化 |
(単位:千) | 2022 | | 2021 | | 2022 from 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 from 2021 |
| (未監査) | | (未監査) | | | | | | (未監査) | | (未監査) | | | | |
利子収入 | $ | 244 | | | $ | 20 | | | $ | 224 | | | 1120 | % | | $ | 261 | | | $ | 46 | | | $ | 215 | | | 467 | % |
2022年9月30日までの3カ月間で、利息収入は20万ドル増加し、1120%に増加し、2021年9月30日までの3カ月の2万ドルから20万ドルに増加した。2022年9月30日までの6カ月間で、利息収入は20万ドル増加し、467%増加し、2021年9月30日までの6カ月の4.6万ドルから30万ドルに増加した。2022年9月30日までの3カ月と6カ月の増加は金利上昇によるものだ
その他の収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 総量変化 | | 9月30日までの6ヶ月間 | | 総量変化 |
(単位:千) | 2022 | | 2021 | | 2022 from 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 from 2021 |
| (未監査) | | (未監査) | | | | | | (未監査) | | (未監査) | | | | |
その他の収入 | $ | (12) | | | $ | 62 | | | $ | (74) | | | -119 | % | | $ | 47 | | | $ | 134 | | | $ | (87) | | | -65 | % |
2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月のその他の収入はやや低下している
所得税費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 総量変化 | | 9月30日までの6ヶ月間 | | 総量変化 |
(単位:千) | 2022 | | 2021 | | 2022 from 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 from 2021 |
| (未監査) | | (未監査) | | | | | | (未監査) | | (未監査) | | | | |
所得税費用 | $ | 215 | | | $ | 152 | | | $ | 63 | | | 41 | % | | $ | 415 | | | $ | 298 | | | $ | 117 | | | 39 | % |
2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、20万ドルと40万ドルの繰延税支出を記録したが、これは連邦と州NOL繰り越しの一部を使用して、無期限無形資産の償却による繰延税金負債を相殺することができないからである。
2020年3月27日、“コロナウイルス援助救済·経済安全法案”の署名が法律となった。新たなCARE法案は法典172(B)(1)(A)条を改正し,2018年1月1日までの納税年度に発生するNOLは20年繰り越すことを規定しており,繰越クレームは影響を受けないことを前提としている。この調整後の準備から,我々は2018年3月31日のNOL繰り越しを無期限寿命から20年寿命に変更した。私たちは離散有効税率方法を用いて2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の税金を計算する。私たちは1つの
年間実税率の見積もりは合理的な見積もりを提供しないが、推定された“普通”損失のわずかな変化により、推定された年間実税率が大きく変化するからである。したがって、2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、それぞれ20万ドルと30万ドルの繰延税支出を記録したが、これは、無期限に存在する無形資産の償却による繰延税金負債を相殺するために、連邦と州NOL繰り越しの一部を使用できないためである。
流動性と資本資源
2022年9月30日まで、私たちは7010万ドルの現金と現金同等物を持っている
私たちの手元の現金と現金等価物は、本四半期の報告書が発表された日から少なくとも12ヶ月以内に私たちの財務義務を履行するのに十分だと信じています。上述したように、私たちの将来の資本需要は、私たちのスペクトルリコール活動、スペクトル買収、米国財務省に支払われた反意外な財のコストと時間、私たちの経営活動、商業化活動によって生成された任意の現金収益、および契約義務に基づいて顧客にブロードバンド許可証をタイムリーに提供する能力を含む多くの要素に依存するだろう。私たちはいくつかの持続的な重要な要素に基づいて、顧客需要、市場機会、スペクトルレンタルの相殺収入を含む資本を決定した速度で展開します。著者らは新冠肺炎疫病の持続時間或いは範囲及びわが社或いは目標顧客への影響を予測できないため、著者らの運営業績と財務状況に対する潜在的な負の財務影響を合理的に見積もることができない。私たちは私たちのキャッシュフローを維持するために私たちの業務を積極的に管理しており、私たちは現在十分な流動性があると信じている。しかし、私たちの業務計画と計画を実施するためには、私たちは追加的な資本を調達する必要があるかもしれない。私たちは未来のどんな資金調達の正確な金額や時間を正確に予測することができない。私たちのコストが現在の予想よりも高く、および/または私たちの収入および経営結果が現在の予想を下回っている可能性のあるリスクおよび不確定要因については、本四半期報告第2部1 A項の“リスク要因”を参照されたい。必要があれば、私たちの棚登録声明(以下のように定義する)に基づいて、または何らかの他の融資手配を含む、債務または株式融資によってより多くの資本を調達する予定です。しかし、, 私たちは必要な時に追加的な融資があることを保証することができません。あるいはもしあれば、私たちの株主と私たちに有利な条項に従って融資を受けることができます。必要に応じて融資を受けることができなかった場合は、我々の業務、経営業績、財務状況、流動性に実質的な悪影響を及ぼす。
2020年4月3日、2020年4月20日に米国証券取引委員会によって発効が宣言されたS-3表の棚上げ登録声明(“棚上げ登録声明”)が米国証券取引委員会に提出され、時々単位で1億5千万ドルまでの普通株式、優先株、権証または単位を1つまたは複数の製品と任意の組み合わせの形で提供することが可能になった。私たちの棚登録声明は、一般会社の目的のための資本市場への参入のために追加の柔軟性を提供することを目的としています。これには、運営資本、資本支出、債務返済、他の会社費用、および補充製品、技術または業務の買収が含まれている可能性があります。
吾らはそれぞれCantor Fitzgerald&Co.およびB.Riley FBR,Inc.(総称して“代理店”と呼ぶ)と改訂および再発注された制御持分発売販売プロトコルおよび改訂および再発注された販売プロトコル(総称して“販売プロトコル”と呼ぶ)を締結している.2020年4月3日,棚登録声明項下の販売協定に基づき,合計5,000万ドルの普通株売却取引を市場に登録した。本書類が提出された日まで、吾らはいかなる普通株株式も市場で売却しておらず、棚登録声明に基づいて何の証券も売却していない。
経営·投資·融資活動のキャッシュフロー
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの6ヶ月間 |
(単位:千) | 2022 | | 2021 |
| (未監査) | | (未監査) |
経営活動のための現金純額 | $ | (17,948) | | | $ | (12,592) | |
投資活動のための現金純額 | $ | (12,373) | | | $ | (12,075) | |
融資活動が提供する現金純額 | $ | (5,189) | | | $ | 7,996 | |
経営活動で使われている純現金。2022年9月30日までの6カ月間の経営活動用の純現金は1,790万ドルだったが、2021年9月30日までの6カ月間、経営活動に用いられた純現金は1,260万ドルだった。2022年9月30日までの6ヶ月間、経営活動で使用された現金純額の大部分は純損失2380万ドルであったが、純損失640万ドルに対する非現金調整部分によって相殺された(主に
株式の報酬支出に起因することができる)。2021年9月30日までの6ヶ月間で、経営活動で使用された現金純額の大部分は1380万ドルの純損失、1020万ドルの無形資産処分収益、160万ドルの売掛金と支出の減少はあったが、株式ベースの非現金給与650万ドルと繰延収入510万ドルによって部分的に相殺された。
投資活動のための現金純額それは.2022年9月30日までの6カ月間、投資活動用の純現金は1,240万ドルだったが、2021年9月30日までの6カ月間、投資活動用の純現金は1,210万ドルで、主に米国各地の市場で無線ライセンスの購入、交換、再調整に用いられている。
融資活動が提供する現金純額それは.2022年9月30日までの6カ月間、融資活動に用いられた現金純額は520万ドルだったが、2021年9月30日までの6カ月間、融資活動が提供した現金純額は800万ドルだった。2022年9月30日までの6カ月間、融資活動のための現金純額は主に470万ドルの在庫株から買い戻しられたが、株式オプションを行使した90万ドルの収益部分で相殺され、130万ドルの限定株式純発行に対する源泉徴収税が差し引かれた。2021年9月30日までの6ヶ月間、融資活動が提供した純現金は、主に株式オプションを行使する収益から来ている。
材料現金需要
私たちの将来の資本需要は、報告および命令に従って広帯域許可証を取得するスケジュールおよびコスト、追加のスペクトルを取得するコスト、広帯域部分の900メガヘルツサイト被許可者が所有するスペクトルを再同調または交換することに関連するコスト、これは、90.621(B)条が県内の任意の位置に位置する基地局の広帯域許可者またはその許可領域が県と重複する広帯域部分の900メガヘルツ地理的SMR許可者に保護されることを要求することと、米国財務省に意外な財の支払いを要求するコストと、を含む多くの要因に依存するであろう。私たちのスペクトル資産の商業化に関連するコスト;私たちは顧客契約に署名し、私たちが取得した任意の広帯域ライセンスの許可または譲渡から収入を生成する能力;支払いの時間を含む任意の顧客契約の条項および条件。
株式買い戻し計画
2021年9月、私たちの取締役会は、2023年9月29日までに最大5,000万ドルの普通株を買い戻すことができる株式買い戻し計画を承認しました。どの株式買い戻しの方式、時間、金額は価格、一般商業、市場状況、その他の投資機会を含む様々な要素に基づいて決定されます。株式買い戻し計画の許可は私たちに特定の数の株式を購入することを要求しない。この計画によれば、株式は、1934年に改正された“証券取引法”(以下、“取引法”という。)の下で第10 b 5−1条の規則を遵守する計画を含む私的協議及び/又は公開市場取引で買い戻すことができる。私たちは現在、株式買い戻し計画のための現金が主に私たちの前払い顧客契約から来ると予想している。
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の株式買い戻し活動(単位は千で、1株当たりのデータを含まない)を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
買い戻し株数 | 54 | | | — | | | 110 | | | — | |
1株平均支払価格* | $ | 36.73 | | | $ | — | | | $ | 48.42 | | | $ | — | |
買い戻し総コスト | $ | 2,000 | | | $ | — | | | $ | 4,725 | | | $ | — | |
*1株当たりの平均価格には買い戻しに関連した費用が含まれている。
2022年9月30日現在、株式買い戻し計画は3030万ドル残っている。
表外手配
2022年9月30日と2022年3月31日現在、米国証券取引委員会規則や法規に定義されている表外手配を促進するための未合併実体または金融パートナーシップ企業とは何の関係も確立していない
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちの金融商品は現金、現金等価物、貿易売掛金、売掛金を含みます。元の満期日が90日以下の高流動性ツールを購入する投資を現金等価物とする。私たちの市場リスクに対する主な開口は利息収入感度であり、これはアメリカ金利の全体的なレベルの変化の影響を受けている。しかし、我々のポートフォリオにおける高流動性ツールの短期的な性質により、市場金利10%の変化は、私たちの財務状況および/または運営結果に実質的な影響を与えないと予想される
私たちの業務はアメリカに本部を置いているので、私たちのすべての取引はドルで価格を計算します。私たちは現在外貨変動によって直面している市場リスクを持っていない
新冠肺炎に関連したいかなる悪影響も含めて、市場リスクの開放を引き続き監視し、市場の大幅な変動を招いた
項目4.制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
我々の経営陣は、総裁、最高経営責任者、財務責任者の参加の下、本四半期報告がカバーされている期間終了までの開示制御および手順(取引所法案第13 a-15(E)条で定義されている)の有効性を評価した。この評価に基づいて、私たちの経営陣は、私たちの総裁、CEO、財務責任者を含み、私たちの開示制御および手続きはその期限終了時に有効であると結論しました。
財務報告の内部統制の変化
取引所法案第13 a-15(D)条に要求される評価によると、我々の経営陣は、我々の総裁、最高経営責任者、およびCEOを含み、本報告に記載されている間、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性が高いと結論している。
制御措置の有効性の固有の制限
私たちの経営陣は、私たちの総裁、CEO、財務責任者を含み、私たちの開示制御や財務報告に対する私たちの内部統制がすべてのミスやすべての詐欺を防止または発見できることを期待していません。設計および動作がどんなに良好であっても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できず、保証制御システムの目標が実現される制御システム。制御システムの設計は,資源制約が存在し,そのコストに対する制御の利点を考慮しなければならないという事実を反映しなければならない.また,すべての制御系に固有の限界があるため,制御に対するどの評価も誤りや不正による誤り陳述が発生しないことは絶対に保証されず,すべての制御問題や不正イベントが発見されていることは絶対に保証されない.これらの固有の限界は,意思決定における判断が誤りである可能性があり,簡単な誤りや誤りによって故障が発生する可能性があるという現実を含む.制御は、ある人の個人的な行動、2人以上の結託、または制御の管理によって凌駕することによって回避することもできる。いずれの制御システムの設計も、将来のイベント可能性のいくつかの仮定にある程度基づいており、どの設計もすべての潜在的な未来条件でその目標を成功的に達成することが保証されていない。未来の間のどんな統制有効性評価の予測にも危険がある。時間の経過とともに,条件の変化やポリシーやプログラムの遵守の程度の悪化により,制御が不十分になる可能性がある
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
私たちは実質的な法的手続きに巻き込まれていない
第1 A項。リスク要因です
私たちと私たちの普通株を評価する際には、本四半期報告書のリスクとその他の情報、および2022年年報に開示されたリスク要因を慎重に考慮することを促します。我々がこれまで2022年年報で開示してきたリスク要因と比較して、実質的な変化は生じていない。本四半期報告書と2022年年次報告書で議論されているいかなるリスクも、現在知られていないか、または現在どうでもいいと考えている他のリスクや不確実性は、私たちの運営結果や財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用
発行者と関連購入者が持分証券を購入する。
次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月以内に、会社または取引法第10 b-18(A)(3)条に定義された任意の“関連バイヤー”が私たちの普通株を購入することに関する情報を提供する。
発行人が株式証券を購入する(1)
(1株当たりおよび1株当たりのデータを除く、千単位)
| | | | | | | | | | | | | | |
期間 | 購入株式総数 | 1株平均支払価格(2) | 公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数 | 公開発表された計画または計画によって購入可能な株の最高ドル価値 |
2022年7月1日から2022年7月31日まで | | | | |
公開市場と内々協議の購入 | — | | $ | — | | — | | $ | 32,313 | |
2022年8月1日から2022年8月31日まで | | | | |
公開市場と内々協議の購入 | — | | — | | — | | 32,313 | |
2022年9月1日から2022年9月30日まで | | | | |
公開市場と内々協議の購入 | 54,450 | | 36.73 | | 54,450 | | 30,313 | |
合計する | 54,450 | | $ | 36.73 | | 54,450 | | $ | 30,313 | |
(1)2021年9月29日、私たちの取締役会は、2023年9月29日までに最大5000万ドルの発行済み普通株を買い戻すことができる株式買い戻し計画を承認しました。株式買い戻しの方法、時間、金額は変動する可能性があり、私たちの普通株の市場価格、私たちが現金を使用して業務運営と計画を支援する優先事項、一般商業と市場状況、代替投資機会を含む様々な要素に基づいて決定されます。株式買い戻し計画の許可は私たちに特定の数量やドル価値の株を購入することを要求しない。株式買い戻し計画によれば、株式は、取引法規則10 b 5-1に適合する計画による買い戻しを含む私的交渉および/または公開市場取引で買い戻すことができる。
(2)1株当たりの平均価格には買い戻しに関連した費用が含まれている。
第3項高級証券違約
ない
第4項鉱山安全情報開示
適用されません
第5項その他資料
ない。
プロジェクト6.展示品
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展示品 違います。 | 展示品説明 |
3.1(1) | “会社登録証明書”を改訂·改訂する。 |
3.2(2) | 改正された会社登録証明書第1号改正案。 |
3.3(3) | 改正された会社登録証明書第2号改正案。 |
3.4(4) | 定款を改訂して再制定する。 |
3.5(5) | 改正及び改訂された定款第1号改正案。 |
4.1(6) | 会社普通株式証明書形式です。 |
10.1# | 2022年8月9日に改訂された会社幹部退職計画。 |
31.1# | 1934年の証券取引法(改正され、2002年のサバンズ-オキシリー法第302節成立)に基づいて公布された第13 a-14及び15 d-14条の規則に基づいて発行された首席執行幹事証明書。 |
31.2# | 1934年に発行された証券取引法に基づく規則13 a-14および15 d-14によって発行された首席財務官証明書によると、この規則は改正されて2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第302節に基づいて可決された。 |
32.1#* | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書。 |
32.2#* | 2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の認証。 |
101.INS | XBRLインスタンスドキュメントを連結する |
101.衛生署署長 | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
101.CAL | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
101.DEF | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
101.LAB | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
101.価格 | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
104 | 表紙対話データファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれ、添付ファイル101に含まれる) |
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(1)登録者を参照することにより、2014年12月19日に米国証券取引委員会に提出されたS−1表登録説明書(文書番号333−201156)の添付ファイル3.1が組み込まれる。
(2)登録者を参照することによって、2015年11月5日に米国証券取引委員会に提出された8−Kフォームの現在の報告書(ファイル番号001−36827)の添付ファイル3.1が組み込まれる
(3)登録者を参照して2019年8月6日に米国証券取引委員会に提出された8−Kフォームの現在の報告(ファイル番号001−36827)の添付ファイル3.1を組み込む。
(4)登録者を参照して2017年6月27日に米国証券取引委員会に提出された8−Kフォームの現在の報告(ファイル番号001−36827)の添付ファイル3.1が組み込まれている。
(5)登録者を参照して2020年5月8日に米国証券取引委員会に提出された8−Kフォームの現在の報告(ファイル番号001−36827)の添付ファイル3.1を組み込む。
(6)登録者を引用して2014年12月19日に米国証券取引委員会に提出されたS−1表登録説明書(文書番号333−201156)の添付ファイル4.1を組み込む。
#同封のアーカイブ。
*本契約添付ファイル32.1および32.2で提供された証明は、本四半期報告の10-Q表と共に提供されたものとみなされ、登録者が参照によって明確に組み込まれない限り、改正された1934年証券取引法第18条の規定に基づいて提出された証明とはみなされない。
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した
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| Anterix Inc. |
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日付:2022年10月31日 | ロバート·H·シュワルツ |
| ロバート·H·シュワルツ |
| 社長と最高経営責任者 |
(首席行政主任) |
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日付:2022年10月31日 | /s/Timothy A.Gray |
| ティモシー·A·グレイ |
| 首席財務官 |
(首席財務官) 首席会計官と) |