vrt-20220930
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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
今季末までの四半期2022年9月30日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から__への過渡期
依頼文書番号001-38518
Vertivホールディングス
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)
81-2376902
(税務署の雇用主
識別番号)
1050ディルボーン博士, コロンブス, オハイオ州43085
(主な執行機関の住所、郵便番号を含む)
614-888-0246
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
A類普通株、1株当たり額面0.0001ドル
VRTニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
はい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
はい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法12 b-2規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
Yes ☐ No ☒
2022年10月28日までに377,295,546発行済みと発行されたA類普通株は、額面0.0001ドル。


カタログ
ページ
第1部-財務情報
第1項。
財務諸表(監査なし)
2
簡明総合収益表
2
簡明総合包括収益表
3
簡明総合貸借対照表
4
キャッシュフロー表簡明連結報告書
5
株主権益変動表を簡明に合併する
6
簡明合併財務諸表付記(未監査)
7
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
21
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
32
第四項です。
制御とプログラム
32
第II部--その他の資料
第1項。
法律訴訟
33
第1 A項。
リスク要因
33
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
34
第三項です。
高級証券違約
34
第四項です。
炭鉱安全情報開示
34
五番目です。
その他の情報
34
第六項です
陳列品
35
サイン
36

1
カタログ


第1部金融情報

項目1.監査されていない簡明な連結財務諸表

監査されていない簡明総合収益表(損失)
VERTIVホールディングス
(1株当たり100万ドルを除いて)
2022年9月30日までの3ヶ月2021年9月30日までの3ヶ月2022年9月30日までの9ヶ月間2021年9月30日までの9ヶ月間
純売上高
純売上高--製品$1,135.4 $894.8 $3,039.8 $2,625.1 
純売上高--サービス345.7 334.1 997.1 962.5 
純売上高1,481.1 1,228.9 4,036.9 3,587.6 
コストと支出
販売コスト--製品838.5 653.4 2,301.7 1,870.4 
販売コスト--サービス213.3 193.8 630.8 568.2 
販売コスト1,051.8 847.2 2,932.5 2,438.6 
運営費
販売、一般、行政費用295.2 257.8 875.0 779.6 
無形資産の償却54.2 31.6 167.7 95.3 
再構成コスト(1.5)(3.8)0.1 (0.7)
外貨損失，純額0.2 4.9 1.8 2.1 
資産減価— 8.7 — 8.7 
その他営業費(収入)1.2 0.7 (1.2)0.2 
営業利益(赤字)80.0 81.8 61.0 263.8 
利子支出，純額38.8 22.4 101.5 66.5 
債務返済損失— — — 0.4 
株式証負債の公正価値変動を認める9.8 (32.5)(124.0)52.3 
所得税前収入31.4 91.9 83.5 144.6 
所得税費用10.2 35.7 33.5 47.0 
純収益(赤字)$21.2 $56.2 $50.0 $97.6 
1株当たりの収益(損失)：
基本的な情報$0.06 $0.16 $0.13 $0.28 
薄めにする$0.06 $0.15 $(0.20)$0.27 
加重平均流通株：
基本的な情報377,016,981352,482,900376,531,805351,439,095
薄めにする377,444,002363,198,701378,038,809355,974,628













監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照
2
カタログ
監査されていない簡明総合総合収益表(損失)
VERTIVホールディングス
(百万ドル)
2022年9月30日までの3ヶ月2021年9月30日までの3ヶ月2022年9月30日までの9ヶ月間2021年9月30日までの9ヶ月間
純収益(赤字)$21.2 $56.2 $50.0 $97.6 
その他総合収益(損失)、税引き後純額：
外貨換算(146.1)(28.0)(332.3)(43.9)
金利が入れ替わる30.9 2.7 107.1 28.0 
課税課税協定— 2.2 — (3.1)
年金.年金0.1 0.1 0.2 (0.5)
その他総合収益(損失)、税引き後純額(115.1)(23.0)(225.0)(19.5)
総合収益(赤字)$(93.9)$33.2 $(175.0)$78.1 













































監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照
3
カタログ
監査されていない簡明な総合貸借対照表
VERTIVホールディングス
(百万ドル)
2022年9月30日2021年12月31日
資産
流動資産：
現金と現金等価物$258.0 $439.1 
売掛金から予備金を引いた#ドル15.9そして$14.1お別れします
1,743.8 1,536.4 
棚卸しをする804.3 616.3 
その他流動資産167.7 106.8 
流動資産総額2,973.8 2,698.6 
財産·工場·設備·純価値466.0 489.3 
その他の資産：
商誉1,247.3 1,330.1 
その他無形資産、純額1,801.6 2,138.2 
所得税を繰延する43.3 47.9 
他にも295.0 235.5 
その他資産総額3,387.2 3,751.7 
総資産$6,827.0 $6,939.6 
負債と権益
流動負債：
長期債務の当期部分$21.8 $21.8 
売掛金882.9 858.5 
費用とその他の負債を計算すべきである900.3 953.4 
所得税33.4 21.1 
流動負債総額1,838.4 1,854.8 
長期債務、純額3,223.8 2,950.5 
所得税を繰延する152.1 198.8 
株式証負債25.6 149.6 
その他長期負債320.0 368.2 
総負債5,559.9 5,521.9 
権益
優先株、$0.0001額面は5,000,000株式を許可してありません発行済みと未償還
— — 
普通株、$0.0001額面は700,000,000株式を許可して377,058,727そして375,801,8572022年9月30日および2021年12月31日に発行および発行された株式
— — 
追加実収資本2,621.9 2,597.5 
赤字を累計する(1,165.4)(1,215.4)
その他の総合収益を累計する(189.4)35.6 
総株1,267.1 1,417.7 
負債と権益総額$6,827.0 $6,939.6 













監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照
4
カタログ
監査されていないキャッシュフロー表簡明総合レポート
VERTIVホールディングス
(百万ドル)
2022年9月30日までの9ヶ月間2021年9月30日までの9ヶ月間
経営活動のキャッシュフロー：
純収益(赤字)$50.0 $97.6 
純収益(損失)と経営活動のための現金純額を調整する：
減価償却53.3 51.6 
償却する178.6 105.5 
所得税を繰延する(22.0)(22.3)
債務償却割引と発行コスト7.4 4.6 
債務返済損失— 0.4 
株式証負債の公正価値変動を認める(124.0)52.3 
資産減価— 8.7 
運営資金変動状況(448.0)(160.0)
株に基づく報酬20.1 17.5 
支払うか掛け値がある(8.7)— 
課税契約変更— 3.3 
他にも(40.2)15.2 
経営活動提供の現金純額(333.5)174.4 
投資活動によるキャッシュフロー：
資本支出(61.7)(43.3)
資本化ソフトウェアへの投資(8.0)(9.5)
買収業務は，現金買収後の純額を差し引く(5.0)— 
財産·工場·設備を処分して得た収益— 6.1 
投資活動のための現金純額(74.7)(46.7)
資金調達活動のキャッシュフロー：
ABL循環信用手配からの借入金と短期借入金578.4 — 
貸借対照表循環信用手配と短期借入金の返済(281.5)— 
長期債務を償還する(10.9)(16.4)
起債コスト(0.5)— 
株式承認証を行使して得られた収益— 107.5 
未収税金協定を支払う(25.0)— 
支払うか掛け値がある(12.8)— 
従業員株式オプションの行使1.3 2.6 
源泉徴収代行株から納付した従業員税(4.3)(7.2)
融資活動提供の現金純額244.7 86.5 
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響(14.9)(5.2)
現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少)(178.4)209.0 
期初現金、現金等価物、および限定現金447.1 542.6 
期末現金、現金等価物、および制限現金$268.7 $751.6 
運営資金変動状況
売掛金$(257.0)$(67.8)
棚卸しをする(202.3)(147.7)
その他流動資産(4.2)2.4 
売掛金42.2 63.1 
費用とその他の負債を計算すべきである(15.7)5.7 
所得税(11.0)(15.7)
運営資金変動総額$(448.0)$(160.0)
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照
5
カタログ
監査されていない株主権益簡明総合報告書(損失)
VERTIVホールディングス
(百万ドル)
株本
株金額追加実収資本赤字を累計するその他の総合収益を累計する合計する
2020年12月31日残高
342,024,612 $— $1,791.8 $(1,331.2)$51.5 $512.1 
純収益(赤字)— — — 31.7 — 31.7 
従業員株式オプションの行使76,047 — 0.9 — — 0.9 
従業員401 KはVertiv株と一致69,309 — 1.3 — — 1.3 
株式証の行使(1)
9,346,822 — 176.0 — — 176.0 
株に基づく報酬— — 5.6 — — 5.6 
その他総合収益(損失)、税引き後純額— — — — 1.1 1.1 
2021年3月31日の残高
351,516,790 $— $1,975.6 $(1,299.5)$52.6 $728.7 
純収益(赤字)— $— $— $9.7 $— $9.7 
従業員株式オプションの行使120,721 — 1.4 — — 1.4 
株式補償活動は，前払税を差し引いた純額(2)
586,139 — (0.8)— — (0.8)
従業員401 KはVertiv株と一致107,890 — 2.3 — — 2.3 
その他総合収益(損失)、税引き後純額— — — — 2.4 2.4 
2021年6月30日の残高
352,331,540 $— $1,978.5 $(1,289.8)$55.0 $743.7 
純収益(赤字)— — $— $56.2 $— $56.2 
従業員株式オプションの行使51,122 — 0.8 — — 0.8 
株式補償活動は，前払税を差し引いた純額(3)
27,069 — 5.5 — — 5.5 
従業員401 KはVertiv株と一致89,975 — 2.5 — — 2.5 
その他総合収益(損失)、税引き後純額— — — — (23.0)(23.0)
2021年9月30日の残高
352,499,706 $— $1,987.3 $(1,233.6)$32.0 $785.7 
2021年12月31日の残高
375,801,857 $— $2,597.5 $(1,215.4)$35.6 $1,417.7 
純収益(赤字)— — — 8.5 — 8.5 
従業員株式オプションの行使89,566 — 1.0 — — 1.0 
株に基づく報酬— — 6.6 — — 6.6 
従業員401 KはVertiv株と一致100,541 — 2.3 — — 2.3 
その他総合収益(損失)、税引き後純額— — — — 18.0 18.0 
2022年3月31日の残高
375,991,964 $— $2,607.4 $(1,206.9)$53.6 $1,454.1 
純収益(赤字)— $— $— $20.3 $— $20.3 
従業員株式オプションの行使4,279 — 0.1 — — 0.1 
株式補償活動は，前払税を差し引いた純額(4)
563,597 — 2.9 — — 2.9 
従業員401 KはVertiv株と一致161,333 — 2.2 — — 2.2 
その他総合収益(損失)、税引き後純額— — — — (127.9)(127.9)
2022年6月30日の残高
376,721,173 $— $2,612.6 $(1,186.6)$(74.3)$1,351.7 
純収益(赤字)— $— $— $21.2 $— $21.2 
従業員株式オプションの行使20,649 — 0.2 — — 0.2 
株に基づく報酬— — 6.3 — — 6.3 
従業員401 KはVertiv株と一致316,905 — 2.8 — — 2.8 
その他総合収益(損失)、税引き後純額— — — — (115.1)(115.1)
2022年9月30日の残高
377,058,727 $— $2,621.9 $(1,165.4)$(189.4)$1,267.1 
(1)株式承認証の行使には$が含まれている107.52021年3月31日までの3ヶ月間、公共株式証明書を行使するために受け取った現金。
(2)純株報酬活動には906,197既得株が相殺される320,058源泉徴収した株式価値は$7.0評価と株ベースの報酬は#ドル6.2.
(3)純株報酬活動には29,605既得株が相殺される2,536源泉徴収した株式価値は$0.2株式ベースの報酬は#ドルです5.7.
(4)純株報酬活動には876,358既得株が相殺される312,761源泉徴収した株式価値は$4.3株式ベースの報酬は#ドルです7.2.




監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照
6
カタログ

Vertivホールディングス
簡明合併財務諸表付記(未監査)
(百万ドル、1株を除く)
(1)ビジネス記述
Vertiv Holdings Co(その持株子会社“Vertiv”，“We”，“Our”または“The Company”)の前身はGS Acquisition Holdings Corpであり，データセンター，通信ネットワークおよび商業·工業環境にキータスクインフラ技術とライフサイクルサービスを提供する。Vertivの製品には、交流および直流電源管理製品、熱管理製品、統合ラックシステム、モジュール式ソリューション、デジタルインフラストラクチャを監視および制御するための管理システム、およびサービスが含まれています。Vertiv管理と以下の項目の運営結果を報告する三つ報告可能な細分化市場：アメリカ；アジア太平洋地域；そしてヨーロッパ、中東、そしてアフリカ。
(二)重大会計政策の列報と集約根拠
監査されていない簡明総合中期財務諸表は、米国公認会計原則(“公認会計原則”)とアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の規則と規定に基づいて作成され、会社及びその持株権益を有する子会社の勘定を含む。これらの監査されていない簡明な統合中期財務諸表には、完全な財務諸表に必要なすべての情報および脚注は含まれていない。経営陣は、これらの財務諸表は、公正列報に記載された中期業績に必要なすべての正常、恒常的な調整を反映していると考えている。
ある前期金額の列報は今年度の列報に適合するように再分類された。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月31.2そして$121.4純売上高とドル25.0そして$87.6製品からの販売コストはそれぞれサービスに再分類される。
公認会計基準に基づいて財務諸表を作成する際には、財務諸表日の資産及び負債報告金額及び報告期間内に報告された収入及び支出金額に影響を与える推定及び仮定を行う必要がある。実際の金額は見積もり数字とは違うかもしれません。経営陣は現在把握している情報に基づいてその見積もり数を検討し続けている。事実と状況の変化は推定数の修正につながるかもしれない。これらの過渡期の業績は必ずしも通年の予想業績を代表するものではなく、原因は：新冠肺炎疫病は会社の販売ルート、サプライチェーン、製造業務、労働力或いは会社運営の他の重要な方面に影響を与え、そして引き続き会社の他の重要な方面に影響を与える可能性があるため、全体的な経済状況は依然として不確定性が存在する。
本文中の注釈は、当社が2022年3月1日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在の10-K表年次報告に含まれている当社の監査された総合財務諸表とともに読まなければならない。
会計声明
2020年3月、FASBはASU 2020-04：為替レート改革を参考に(テーマ848)参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響(“ASU 2020-04”)。本ASUは、ロンドン銀行間の同業解体金利(LIBOR)を参考にしたり、参考金利改革の一部として停止する予定の他の参考金利の契約、ヘッジ関係、他の取引の潜在会計負担を軽減するためのオプションの方便と例外を提供している。改正案は2020年3月12日に施行され、一般的に2022年12月31日まで適用される
“付記6-債務”で述べたように、ABL循環信用手配は2022年9月20日に改訂され、現在返済されていない及び未来の循環ローンの金利基準はLIBORから担保付き隔夜融資金利(SOFR)に変換される(一緒に10すべての利用可能期限の信用利差調整)、ユーロ銀行同業解体(“EURIBOR”)およびポンド隔夜指数平均金利(“SONIA”)(適用による)。改訂はLIBOR参考金利の入れ替えに関する条項以外の条項の変化と同時に行われるため、会社はこの基準におけるオプションの便宜策を適用しない
同社はまた、私たちが2027年に満期になった定期ローンと私たちの金利スワップをLIBOR停止前の別の参考金利に変換するつもりです。同社は，このASUを採用することはその簡明総合財務諸表に実質的な影響を与えないと予想している。
7
カタログ
(3)買収
2021年11月1日、会社は、その完全子会社Vertiv HoldingsアイルランドDAC(アイルランドに登録設立されたプライベート株式会社)とVertiv International Holding Corporation(オハイオ州の会社)を介して、アイルランドに登録されている民間会社E&I Engineeringアイルランド株式会社およびその付属会社Powerbar Bay LLC(“E&I”)の株式を買収した
2022年9月30日まで、E&I買収とともに、またはプレミアム価値があるのはゼロE&Iによる将来の業績予測に基づく。2022年9月30日までの9ヶ月、または価格の公正価値が#ドル減少します3.7監査されていない簡明総合収益表(赤字)の“その他営業費用(収入)”に含まれる。
計量期間中、調達価格分配は1つの変化が発生し、最後の運転資金の調達価格の調整と関係がある。計量期調整は審査されていない簡明総合利益(赤字)報告書に大きな影響を与えなかった以下は、買収日までの買収資産と負担する負債の初歩的な買収価格配分とその後の関連調整である
初歩的な分配調整する調整後の予備支出
売掛金$87.7 $— $87.7 
棚卸しをする50.1 — 50.1 
その他流動資産15.7 — 15.7 
財産·工場·設備87.1 — 87.1 
商誉748.2 5.0 753.2 
その他無形資産1,004.2 — 1,004.2 
その他の資産10.4 — 10.4 
売掛金33.9 — 33.9 
費用とその他の負債を計算すべきである50.0 — 50.0 
所得税を繰延する129.8 — 129.8 
その他長期負債24.3 — 24.3 
取得した純資産と負担した負債$1,765.4 $5.0 $1,770.4 
事業権は、買収日譲渡対価の公正価値と確認されたE&I純資産の公正価値との差額で計算され、協同効果と集合労働力を含むE&I買収完了によって得られると予想される将来の経済利益を代表する。買収による営業権は税務面で減額されないと予想される。調整後の予備営業権は#ドルに割り当てられました277.0そして$476.2アメリカとヨーロッパ、中東、アフリカの部分にそれぞれ割り当てられている
次の表は買収日までの確定された生体無形資産、初歩的な公正価値とそれぞれの使用年限である
使用寿命初歩的公正価値
取引先関係
15至れり尽くせり16年.年
$731.6 
発達した技術13年.年180.7 
商標
15至れり尽くせり16年.年
52.3 
たまっている1年.年39.6 
無形資産総額$1,004.2 
会社は多期超過収益法を用いて顧客関係無形資産を評価し、開発した技術無形資産に対して免税税法を用いて評価を行った。顧客関係の公正価値を推定するための重要な仮定は、予測された利息、税金および償却前収益、顧客流出率、および割引率を含む。開発された技術の公正価値を推定するための重要な仮定には、予測収入、特許権使用料、割引率がある。このような重大な仮定は展望的であり、未来の経済と市場状況の影響を受けるかもしれない。推定された加重平均寿命は14.2有限寿命無形資産の年数
2022年9月30日までの3カ月と9カ月、E&Iの純売上高は$115.2そして$316.9それぞれ“純売上高”と営業損失#ドルを計上した3.7そして$27.3未監査の簡明総合収益(赤字)表の“所得税前収益(赤字)、純額”をそれぞれ計上した
8
カタログ
財務情報を備考する
ASC 805業務合併によると、以下2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の未監査の予想経営実績によると、E&I業務合併は2020年1月1日に完了すると仮定している以下の予想結果には，買収関連コストの調整，追加利息支出と債務発行コストを反映した償却，業務合併後にE&Iに適用される会計政策，業務合併に関連する無形資産の償却，およびある資産帳簿価値の調整の影響が含まれる。
監査されていない形式情報2021年9月30日までの3ヶ月2021年9月30日までの9ヶ月間
純売上高$1,322.2 $3,884.4 
純収益(赤字)43.9 63.0 
審査されていない備考結果は、業務合併に直接起因することができる予備試験イベントを有効にするための調整を含み、これらのイベントは実際にサポート可能であり、合併結果に持続的な影響を与えることが予想される。企業合併が前記期間開始時に発生すれば、予想データは取得すべき結果を説明できない可能性があり、将来の結果の予測とするつもりもない。また、予備試験財務資料は、当社が買収業務を統合するために発生したり、発生する可能性のあるコストを反映していない。
(4)収入
約束された商品又はサービスの制御権が顧客に移転する場合、会社は製造品及びサービスの販売収入を確認し、金額は、会社がこれらの商品又はサービスの対価格と交換する権利があることを反映している
収入分解
以下の表は、業務部門、提供された製品とサービス、および制御権移転の時間別収入：
2022年9月30日までの3ヶ月
アメリカ.アメリカアジア太平洋地域ヨーロッパ中東アフリカ合計する
製品とサービス製品別の売上高：
重要なインフラと解決策$417.3 $265.7 $224.3 $907.3 
サービスと備品203.6 113.3 71.1 388.0 
統合ラックソリューション91.7 57.1 37.0 185.8 
合計する$712.6 $436.1 $332.4 $1,481.1 
収入確認時間：
ある時点で転送された製品やサービス$492.7 $343.4 $231.8 $1,067.9 
時間が経つにつれて移動する製品とサービス219.9 92.7 100.6 413.2 
合計する$712.6 $436.1 $332.4 $1,481.1 
2021年9月30日までの3ヶ月
アメリカ.アメリカアジア太平洋地域ヨーロッパ中東アフリカ合計する
製品とサービス製品別の売上高：
重要なインフラと解決策$291.9 $234.0 $180.4 $706.3 
サービスと備品180.2 104.4 80.8 365.4 
統合ラックソリューション65.1 56.2 35.9 157.2 
合計する$537.2 $394.6 $297.1 $1,228.9 
収入確認時間：
ある時点で転送された製品やサービス$363.5 $316.0 $253.3 $932.8 
時間が経つにつれて移動する製品とサービス173.7 78.6 43.8 296.1 
合計する$537.2 $394.6 $297.1 $1,228.9 
9
カタログ
2022年9月30日までの9ヶ月間
アメリカ.アメリカアジア太平洋地域ヨーロッパ中東アフリカ合計する
製品とサービス製品別の売上高：
重要なインフラと解決策$1,080.5 $692.5 $642.6 $2,415.6 
サービスと備品555.9 330.8 208.0 1,094.7 
統合ラックソリューション258.5 152.8 115.3 526.6 
合計する$1,894.9 $1,176.1 $965.9 $4,036.9 
収入確認時間：
ある時点で転送された製品やサービス$1,323.3 $909.5 $681.9 $2,914.7 
時間が経つにつれて移動する製品とサービス571.6 266.6 284.0 1,122.2 
合計する$1,894.9 $1,176.1 $965.9 $4,036.9 
2021年9月30日までの9ヶ月間
アメリカ.アメリカアジア太平洋地域ヨーロッパ中東アフリカ合計する
製品とサービス製品別の売上高：
重要なインフラと解決策$877.2 $690.0 $494.1 $2,061.3 
サービスと備品513.4 305.8 229.9 1,049.1 
統合ラックソリューション213.0 154.1 110.1 477.2 
合計する$1,603.6 $1,149.9 $834.1 $3,587.6 
収入確認時間：
ある時点で転送された製品やサービス$1,111.1 $913.3 $696.6 $2,721.0 
時間が経つにつれて移動する製品とサービス492.5 236.6 137.5 866.6 
合計する$1,603.6 $1,149.9 $834.1 $3,587.6 
2022年9月30日と2021年12月31日までの流動と長期契約資産および当期と長期繰延収入の期初めと期末残高は以下の通り
残高は
2022年9月30日
2021年12月31日の残高
繰延収入--当期(1)
$278.7 $238.9 
繰延収入-非流動収入(2)
45.8 59.9 
その他契約負債--流動負債(1)
48.2 52.1 
(1)現在繰延収入及び契約負債は、監査されていない簡明総合貸借対照表の“計算すべき費用及びその他の負債”に計上される。
(2)非流動繰延収入は、監査されていない簡明総合貸借対照表の“他の長期負債”に記入される。
繰延収入-非流動収入には、主にメンテナンス、延長保証、その他のサービス契約が含まれています。同社は確認収入を#ドルと予想している13.4, $19.0そして$13.4 次の13~24ヶ月、次の25~36ヶ月、そしてその後の別れ。
(5)再構成コスト
再編コストには、会社が運営効率を高め、グローバル競争力を維持するために資産を再配置する努力に関連する費用が含まれている。工場閉鎖とその他の費用には、移動固定資産、従業員訓練、移転、および施設コストが含まれる

10
カタログ
業務部門別の再編費用は以下の通り
2022年9月30日までの3ヶ月2021年9月30日までの3ヶ月2022年9月30日までの9ヶ月間2021年9月30日までの9ヶ月間
アメリカ.アメリカ$0.4 $0.3 $1.4 $2.4 
アジア太平洋地域(1.7)— (1.7)3.4 
ヨーロッパ中東アフリカ(1)
(0.1)(4.1)0.6 (6.8)
会社(0.1)— (0.2)0.3 
合計する$(1.5)$(3.8)$0.1 $(0.7)
(1)2021年第3四半期、三菱重工業UPS事業の売却を計画していたため、先に記録した再編準備金が逆転された。業務を現在の公正価値に調整し、予想される販売コストを差し引くために、会社は#ドルを記録した8.72021年9月30日までの3カ月および9カ月は監査を経ずに簡明総合利益(赤字)表の“資産減価”を減額した。
2022年9月30日までの9ヶ月間の業務再編負債の変化は以下の通り
2021年12月31日費用.費用有料/使用済み2022年9月30日
解散費と福祉$33.8 $(1.7)$(15.7)$16.4 
工場閉鎖その他0.2 1.8 (1.8)0.2 
合計する$34.0 $0.1 $(17.5)$16.6 
2021年9月30日までの9ヶ月間の業務再編負債の変化は以下の通り
2020年12月31日費用.費用有料/使用済み2021年9月30日
解散費と福祉$68.9 $(4.8)$(21.0)$43.1 
工場閉鎖その他0.4 4.1 (3.9)0.6 
合計する$69.3 $(0.7)$(24.9)$43.7 
(6)債務
2022年9月30日と2021年12月31日現在、長期債務純額には以下の内容が含まれている
2022年9月30日2021年12月31日
2027年に満期になった定期ローンは5.30%和2.842022年9月30日と2021年12月31日はそれぞれ%です
$2,150.7 $2,161.7 
高度保証手形は2028年に満期になり、日付：4.1252022年9月30日と2021年12月31日のパーセンテージ
850.0 850.0 
ABL循環信用手配
280.0 — 
未償却割引と発行コスト(35.1)(39.4)
3,245.6 2,972.3 
マイナス：現在の部分(21.8)(21.8)
長期債務総額は当期分を差し引く$3,223.8 $2,950.5 
ABL循環信用手配
Vertivグループ(当社の完全子会社)は2022年9月30日現在、“借り手”として、借り手のある子会社は共同借り手(“共同借り手”)として#ドルを所有している273.1資産を基礎とする循環信用メカニズム(“ABL循環信用メカニズム”)下の可獲得性(慣例条件の制約を受け、そして信用証、揺動限度額借款とある非アメリカ連合借入者借金の単独昇華の制限を受け)、未返済の信用証を差し引くと、元金総額は#ドルである16.9そして、ABL循環信用手配に規定されている借入基数制限を考慮する。2022年9月30日にドルがあります280.0ABL循環信用手配残高、加重平均借入金金利は3.86%です。2021年12月31日には違います。ABL循環信用手配の借金残高。
11
カタログ
借り手といくつかの付属会社は2022年9月20日にABL循環信用手配第6号改正案(“第6修正案”)及び第7号修正案(“第7修正案”)を締結した。その他の改正では、第6改正案は、現在返済されていないと将来の循環ローンの金利基準をLIBORからSOFRに変換し、10すべての利用可能期限，EURIBOR，SONIAの基点信用利差調整に適用される.第7修正案によると、米国の米国部分に対する循環融資約束は#ドル増加した115総ローンへの約束は#ドル570ABL循環信用手配の下で。ABL循環信用手配の他のすべての重大な準備には変化がなく、2025年3月2日の満期日を含む。私たちは$を使った0.5監査されていない簡明総合貸借対照表の“その他”の項で資本化された改正に関連する法律費用。
短期借款
2022年9月30日までの短期借入金は16.8借入金利は3.7監査されていない簡明総合貸借対照表の“計算すべき費用および他の負債”に%を計上します。
(7)賃貸証書
同社はオフィススペース、倉庫、車両、設備をレンタルしている。賃貸契約の残り賃貸借契約条項は1年が来る20数年間、その中のいくつかには継続と終了の選択がある。終了選択権は会社が選択して行使することができる。使用権資産及びリース負債を確認するためのリース条項は、会社がオプションの行使を合理的に決定した場合にリースのオプションを延長する期間と、会社がオプションを行使しないと合理的に決定した場合にリースのオプションを終了する期間とを含む。同社の大部分の借約は経営的賃貸契約です。“財産、工場、設備純額”に記録されている融資リースは、会社が監査していない簡明な総合財務諸表にとって重要ではない
経営リース費用は、監査されていない総合収益(損失)表に“販売コスト”と“販売、一般及び行政費用”を計上している。これらのレンタル費用の概要については、次の表を参照してください
2022年9月30日までの3ヶ月2021年9月30日までの3ヶ月2022年9月30日までの9ヶ月間2021年9月30日までの9ヶ月間
リースコストを経営する$13.7 $14.0 $42.0 $42.6 
短期と可変レンタルコスト6.0 5.6 18.3 16.1 
総賃貸コスト$19.7 $19.6 $60.3 $58.7 
経営リースに関する補足キャッシュフロー情報は以下のとおりである
2022年9月30日までの9ヶ月間2021年9月30日までの9ヶ月間
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金：
経営的現金流出−経営的リース支払い−$42.2 $42.1 
新しいレンタル義務と引き換えに使用権資産：
賃貸借契約を経営する$37.9 $52.5 
経営リースに関する補足貸借対照表情報は以下のとおりである
財務諸表行プロジェクト2022年9月30日2021年12月31日
経営的リース使用権資産その他の資産$144.6 $152.9 
リース負債を経営する費用とその他の負債を計算すべきである$42.6 $42.1 
リース負債を経営するその他長期負債105.9 113.6 
リース総負債$148.5 $155.7 
運営リースの加重平均余剰賃貸条項と割引率は以下のとおりである
2022年9月30日2021年12月31日
加重平均残余レンタル期間5.7年.年5.5年.年
加重平均割引率5.5 %5.2 %
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カタログ
賃貸負債の満期日は以下の通りである
2022年9月30日2021年12月31日
賃貸借契約を経営する
2022$12.7 $50.5 
202346.8 41.5 
202435.3 30.0 
202523.2 18.7 
202614.4 10.3 
その後…43.8 32.3 
賃貸支払総額176.2 183.3 
差し引く：推定利息(27.7)(27.6)
賃貸負債現在価値$148.5 $155.7 
(8)所得税
その会社の実際の税率は32.5%, 40.1%, 38.8%、および32.5それぞれ2022年と2021年9月30日までの3カ月と9カ月。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の実際の税率は、主に会社のアメリカ業務と非アメリカ業務との間の収入構成の影響を受け、推定免税額の変化を差し引くことは、株式証負債公正価値の相殺不可能または納税不可変化の影響によって相殺される。2021年同期の3ヶ月と9ヶ月の実際の税率は主に会社のアメリカ業務と非アメリカ業務の間の収入の組み合わせ、推定手当の変化を控除する影響を受け、株式権証負債公正価値における控除不可或いは納税不可の変化の影響、及び第2四半期に公布された立法変化に関連する単独税収調整の影響を反映している。
同社はすべての一時的な違いに米国連邦所得税と外国源泉徴収税を提供しており、これらの一時的な違いは外国子会社の基礎差によるものであり、無期限再投資とは考えられない。2022年9月30日現在、当社にはある外国付属会社のある収益が無期限再投資を継続しているが、当年の他の税収法律法規との相互作用を取り入れているため、関連繰延納税負債は不可能であると推定される。
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カタログ
(9)関連者取引
Advisorsの関連会社との取引
同社は通常業務中にプラチナ株式コンサルタント有限責任会社の関連会社と商品を売買している。9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、2022年と2021年の購入量は34.8そして$104.1, $24.8そして$64.9それぞれ，である.2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の売上高は21.8そして$72.9, $45.8そして$45.9それぞれ，である.売掛金は$1.7そして$3.9それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。売掛金は$16.5そして$42.9それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで
課税課税協定
二零二年十二月三十一日、当社とプラチナ持分顧問会社(“Vertiv株主”)は、当社とVertiv株主が2020年2月7日に締結した課税契約(“課税契約”)の改訂及び補充に同意し、当社の課税契約の下での余剰支払責任を支払うことに同意した100現金で入力する二つ等額分割払い。第1期分割払いは2022年6月15日またはそれまでに支払う予定で、第2回分割払いは2022年9月15日までに満期になる予定だ。2022年6月15日、当社はVertiv株主と課税契約項目の支払いスケジュールをさらに改訂することに同意した三つ分割払いで、最初の分割払いは$です12.5期限が切れて2022年6月15日に支払い、第2期分割払いは$12.5期限が切れて2022年9月15日に支払い、第3期は$752022年11月30日までに満期になります。第3期支払いを受けた後、課税対象契約は終了し、当社は課税対象契約に基づいてVertiv株主にさらなるお金を支払うことはありません。
2021年9月30日まで3ヶ月と9ヶ月、当社は記録しました1.6そして$3.3監査されていない簡明総合収益(損失)表の“利息支出，純額”にはそれぞれ増価費用が計上されている。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、収益(損失)$を実現していません2.2と$(3.1)未監査簡明総合貸借対照表に計上された“累計他の全面収益(赤字)純額”は、課税負債の公正価値変動に関係している。
(十)その他の財務情報
2022年9月30日2021年12月31日
現金、現金等価物、制限された現金の入金
現金と現金等価物$258.0 $439.1 
他の流動資産に含まれる制限された現金10.7 8.0 
現金総額、現金等価物、制限された現金$268.7 $447.1 
2022年9月30日2021年12月31日
棚卸しをする
完成品$268.8 $236.5 
原料.原料360.4 274.8 
Oracle Work in Process175.1 105.0 
総在庫$804.3 $616.3 
2022年9月30日2021年12月31日
財産·工場·設備·純価値
機械と設備$385.8 $373.6 
建物.建物293.5 304.8 
土地42.0 42.1 
建設中の工事44.5 34.8 
財産·工場·設備はコストで計算する765.8 755.3 
減算：減価償却累計(299.8)(266.0)
財産·工場·設備·純価値$466.0 $489.3 
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カタログ
2022年9月30日2021年12月31日
費用とその他の負債を計算すべきである
繰延収入(付記4参照)$278.7 $238.9 
賃金とその他の従業員の給与を計算しなければならない115.2 125.8 
再構成(付記5参照)16.6 34.0 
賃貸負債を経営する(付記7参照)42.6 42.1 
製品保証24.3 30.0 
契約責任(付記4参照)48.2 52.1 
課税課税契約(付記9参照)75.0 100.0 
他にも299.7 330.5 
合計する$900.3 $953.4 
2022年9月30日までの9ヶ月間2021年9月30日までの9ヶ月間
製品保証課税費用の変化
期初残高$30.0 $36.5 
費用を費用に計上する10.8 11.2 
有料/使用済み(16.5)(17.8)
期末残高$24.3 $29.9 
(十一)金融商品及びリスク管理
ASC 820によると、当社は3層公正価値階層構造を採用し、公正価値を計量する際に使用する投入を優先順位付けしている。観察可能な投入は当社とは無関係な出所から来ている。観察できない投入は、その時点で得られる最適な情報に基づいて開発された資産や負債を推定する市場参加者が使用する要因の仮定を反映している。これらの層は以下のものを含む：
第1レベル-アクティブ市場における同じ資産または負債を含む観察可能な未調整見積もりの投入
第2レベル-直接または間接的に観察可能な活発な市場オファー以外の価格を含む投入
第3レベル-投入には観察困難な投入が含まれており，その中には市場データが少ないかまったく存在しないため，実体が独自の仮説を開発する必要がある
公正価値を決定する際には、当社は各種推定技術を使用し、観察可能な投入を優先的に使用する。観察される投入の可獲得性はツールによって異なり，ツールのタイプ，ツールの取引が活発であるかどうか，ツール特有の他の特徴を含む様々な要因に依存する.多くの金融商品にとって、価格設定が市場に投入されていることは容易に観察でき、使用されている評価方法は市場参加者に広く受け入れられており、評価には大量の管理職の判断を必要としない。他の金融商品については、定価入力が市場で観察されにくく、経営陣の判断が必要かもしれない。
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カタログ
経常公正価値計測
会社が公正価値によって確認した金融商品と使用の公正価値計量の概要は以下の通りである
2022年9月30日まで
貸借対照表位置合計する同じ資産の活発な市場でのオファー(第1級)他に観察可能な入力(レベル2)観察できない入力(レベル3)
資産：
金利が入れ替わるその他流動資産$30.7 $— $30.7 $— 
金利が入れ替わる他の非流動資産85.1 — 85.1 — 
総資産$115.8 $— $115.8 $— 
負債：
個人株式証明書株式証負債$25.6 $— $25.6 $— 
総負債$25.6 $— $25.6 $— 
2021年12月31日まで
貸借対照表位置合計する同じ資産の活発な市場でのオファー(第1級)他に観察可能な入力(レベル2)観察できない入力(レベル3)
資産：
金利が入れ替わる他の非流動資産$16.1 $— $16.1 $— 
総資産$16.1 $— $16.1 $— 
負債：
金利が入れ替わる費用とその他の負債を計算すべきである$7.4 $— $7.4 $— 
値段が合うかもしれない費用とその他の負債を計算すべきである3.7 — — 3.7 
個人株式証明書株式証負債149.6 — 149.6 — 
総負債$160.7 $— $157.0 $3.7 
金利交換-当社は時々デリバティブ金融商品を締結し、ヘッジ浮動金利債務利息支出の変動を緩和することができる。派生ツールは、監査されていない簡明総合貸借対照表において、その公正価値によって資産または負債として確認される。派生ツールが現金流量ヘッジの資格に符合する時、公正価値の変動は他の全面的な収益を通じて延期され、相殺の性質と有効性に依存する
当社は金利交換を用いて当社の総債務組合の金利組合せと関連する総借入コストを管理しています。2022年9月30日と2021年12月31日に、キャッシュフローのヘッジに指定された金利交換協定は、実際に名目金額#ドルを交換した1,000.0ロンドン銀行間の同業借り換え金利に基づく変動金利債務を固定金利債務に転換する。同社の金利交換は2027年3月に満期となる。当社は2022年および2021年9月30日まで3ヶ月および9ヶ月以内に確認します(1.6), $2.7, $2.7、と$7.9それぞれ監査されていない簡明総合収益表(赤字)の“その他営業費用(収入)”内にある。
2022年9月30日現在、会社は約30.7キャッシュフローヘッジの税引き前純収益は，累積した他の全面収益(損失)から今後12カ月の収益に再分類される。
金利交換は，報告日のLIBOR収益率曲線を用いて推定した。このような契約の取引相手は格付けの高い金融機関だ。当社の金利交換の公正価値は、取引相手の不履行リスクと信用に応じて当社の信用評価調整(“CVA”)により調整されています。CVAは取引相手レベルで支払日ごとの公正価値を開放し、適切な生存と限界違約パーセンテージの加重確率を適用して計算する
純投資ヘッジ-同社は時々、外国子会社や付属会社への投資の一部をヘッジするために、特定の会社間債務を指定する。これらのヘッジの換算調整の純影響は#ドルである13.6二零二年九月三十日までの三ヶ月と九ヶ月以内に、未審査総合その他の全面収益(損失)簡明総合報告書内の“外貨換算”に計上されている。2022年9月30日までの約205.9当社間債務の一部は、ある外国子会社や付属会社への投資に指定されています。
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カタログ
個人株式取得証-私募権証の公正価値は二次推定値とされ、Black-Sholes-Merton推定モデルを用いて決定された
同社がモデルで使用している重要な仮定は
権証評価入力2022年9月30日2021年12月31日
株価.株価$9.72 $24.97 
実行価格$11.50 $11.50 
余剰生命2.353.10
波動率46.0 %34.2 %
金利.金利(1)
4.23 %0.98 %
配当率(2)
0.10 %0.04 %
(1)固定満期日国債収益率によって決定される金利。
(2)2022年9月30日および2021年12月31日配当率を$とする0.01一株当たり毎年。

その他公正価値計量
当社は見積市場価格を基礎として、二級投入を用いて債務の公正価値を確定する次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日までの長期債務の現在部分を含む長期債務の推定公正価値と帳簿価値を示す。
 2022年9月30日2021年12月31日
 公正価値
額面.額面(1)
公正価値
額面.額面(1)
2027年満期の定期ローン$2,053.9 $2,150.7 $2,148.2 $2,161.7 
2028年満期の高度保証手形683.3 850.0 853.2 850.0 
ABL循環信用計画は2025年に満了します280.0 280.0 — — 
(1)より多くの情報は“付記6-債務”を参照されたい。

(十二)累計その他総合収益(赤字)
他の総合収益(損失)を累計した活動は以下の通り
2022年9月30日までの3ヶ月2021年9月30日までの3ヶ月2022年9月30日までの9ヶ月間2021年9月30日までの9ヶ月間
外貨換算、開始$(146.4)$89.0 $39.8 $104.9 
その他全面収益(赤字)(146.1)(28.0)(332.3)(43.9)
外貨換算、終了(292.5)61.0 (292.5)61.0 
金利交換、開始84.9 (7.5)8.7 (32.8)
期間繰延の未実現収益(1)
30.9 2.7 107.1 28.0 
金利交換、終了115.8 (4.8)115.8 (4.8)
年金、始めます(12.8)(20.3)(12.9)(19.7)
期間確認された所得税の精算収益(損失)0.1 0.1 0.2 (0.5)
年金、中止(12.7)(20.2)(12.7)(20.2)
税金協議を受けなければならない— (6.2)— (0.9)
期日内に損益が実現しなかった(2)
— 2.2 — (3.1)
税金契約を受けて中止します— (4.0)— (4.0)
その他の総合収益を累計する$(189.4)$32.0 $(189.4)$32.0 
(1)2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、(1.6), $2.7, $2.7そして$7.9それぞれ報酬に再分類される.
(2)課税税金協議の公正価値変動は、会社自身の信用リスク差額に起因し、課税税金協議を改訂する前に“その他総合収益(損失)”を計上すべきである。

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カタログ
(13)細分化市場情報
営業利益(赤字)は会社が部門の業績を評価し、経営決定を行うための主要な収入測定基準である。部門業績の評価には、会社やその他のコスト、外貨収益(赤字)、無形資産の償却は含まれていない。会社コストおよびその他のコストは、主に株式に基づく報酬、他の奨励的な報酬、株式証明負債の公正な価値変化、資産減価、および集中したグローバル機能をサポートするコストを含み、財務、財務、リスク管理、戦略とマーケティング、IT、法律、世界製品プラットフォームの開発と発売管理を含む
当社は、顧客に販売される製品やサービスの内部運営管理方式に基づいて、首席運営決定者が結果をどのように審査し、報告すべき部門を決定するかを含み、報告可能部門のためのリソース割当方法を決定することを含む
報告可能部門および提供される製品·サービス別に記載されている会社の運営結果に関するまとめた情報は以下のとおりである
アメリカ.アメリカ北米およびラテンアメリカのデータセンター、通信ネットワーク、および商業/工業市場におけるアプリケーションのために販売される製品およびサービスを含む。この細分化された市場の主な製品とサービスは
•重要なインフラと解決策交流と直流電源管理、熱管理、モジュール化超大規模データセンターサイトが含まれています。
•統合ラックソリューションラック、ラック電源、ラック配電、ラック熱システム、構成可能な統合ソリューション、およびIT機器を管理するためのハードウェアが含まれています。
•サービスと備品予防的メンテナンス、検収テスト、工学とコンサルティング、性能評価、遠隔監視、トレーニング、備品、デジタルキーインフラソフトウェアが含まれています。
アジア太平洋地域大中華区中国、オーストラリア、ニュージーランド、東南アジアとインドのデータセンター、通信ネットワーク、商業/工業市場で販売されている製品とサービスが含まれています。提供された製品とサービスはアメリカ細分化市場と似ている
ヨーロッパ中東アフリカヨーロッパ、中東、アフリカのデータセンター、通信ネットワーク、および商業/工業市場におけるアプリケーションのために販売されている製品およびサービスを含む。提供された製品とサービスはアメリカ細分化市場と似ている。
報告可能な細分化市場
売上高2022年9月30日までの3ヶ月2021年9月30日までの3ヶ月2022年9月30日までの9ヶ月間2021年9月30日までの9ヶ月間
アメリカ.アメリカ$722.5 $542.1 $1,925.8 $1,616.2 
アジア太平洋地域460.3 417.2 1,250.7 1,211.1 
ヨーロッパ中東アフリカ381.1 306.4 1,096.7 867.0 
1,563.9 1,265.7 4,273.2 3,694.3 
淘汰する(82.8)(36.8)(236.3)(106.7)
合計する$1,481.1 $1,228.9 $4,036.9 $3,587.6 
市場販売を細分化する(1)
2022年9月30日までの3ヶ月2021年9月30日までの3ヶ月2022年9月30日までの9ヶ月間2021年9月30日までの9ヶ月間
アメリカ.アメリカ$9.9 $4.9 $30.9 $12.6 
アジア太平洋地域24.2 22.6 74.6 61.2 
ヨーロッパ中東アフリカ48.7 9.3 130.8 32.9 
合計する$82.8 $36.8 $236.3 $106.7 
(1)部門間販売価格は市場価格に近い。
18
カタログ
営業利益(赤字)2022年9月30日までの3ヶ月2021年9月30日までの3ヶ月2022年9月30日までの9ヶ月間2021年9月30日までの9ヶ月間
アメリカ.アメリカ$115.2 $113.4 $255.6 $368.4 
アジア太平洋地域83.3 69.4 193.3 185.3 
ヨーロッパ中東アフリカ57.4 59.0 152.4 154.8 
細分化市場合計を報告することができる255.9 241.8 601.3 708.5 
外貨獲得(損)(0.2)(4.9)(1.8)(2.1)
会社や他の(121.5)(123.5)(370.8)(347.3)
会社、その他、相殺合計(121.7)(128.4)(372.6)(349.4)
無形資産の償却(54.2)(31.6)(167.7)(95.3)
営業利益(赤字)$80.0 $81.8 $61.0 $263.8 
(14)1株当たり収益(損失)
1株あたりの基本収益(損失)の計算方法は，当期に発行された普通株の加重平均を純収益(損失)で割る。1株当たり償却収益(損失)の計算方法は、経権証負債公正価値収益調整後の純収益(損失)を当期発行済み普通株の加重平均で除算し、潜在的希釈性持分補償と株式承認証に関する追加流通株数で割る。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の1株当たり収益計算の詳細は以下の通り
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
2022年9月30日までの3ヶ月2021年9月30日までの3ヶ月2022年9月30日までの9ヶ月間2021年9月30日までの9ヶ月間
基本1株当たり収益(損失)計算：
純収益(赤字)$21.2 $56.2 $50.0 $97.6 
加重-平均流通株数-基本377,016,981 352,482,900 376,531,805 351,439,095 
基本1株当たりの収益0.06 0.16 $0.13 $0.28 
希釈後の1株当たり収益(損失)計算：
純収益(赤字)21.2 $56.2 $50.0 $97.6 
株式証負債の公正価値収益を認める(1)
— — (124.0)— 
経権証負債公正価値収益調整後の純収益(赤字)$21.2 $56.2 $(74.0)$97.6 
加重-平均流通株数-基本377,016,981 352,482,900 376,531,805 351,439,095 
私募株式証の希薄化作用— 5,976,022 1,507,004 — 
持分報酬の希釈効果427,021 4,739,779 — 4,535,533 
加重-平均流通株数-希釈377,444,002 363,198,701 378,038,809 355,974,628 
薄めて1株当たりの収益0.06 0.15 $(0.20)$0.27 
(1)2022年9月30日までの3ヶ月間、株式証に現金がないことを認めたため、純収益は権証負債の公正価値収益に基づいて調整されておらず、1株当たりの希薄収益(損失)を計算している。
私募株式証明書の希薄化の役割は1.52022年9月30日までの9カ月間で100万株を保有している。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、持分に基づく追加補償奨励及び引受権証も返済されていないが、影響は逆償却となるため、計算希釈後の1株当たり収益(損失)には含まれていない。この配当に基づく逆希釈報酬報酬は20.3百万ドルと15.02022年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万株。
私募株式証明書の希薄化の役割は6.0百万ドルとゼロそれぞれ2021年9月30日までの3カ月と9カ月以内に株を保有する。配当金に基づく報酬報酬の希釈効果は4.7百万ドルと4.52021年9月30日までの3カ月と9カ月でそれぞれ100万株。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、追加の持分ベースの補償奨励および引受権証も返済されていないが、影響は逆償却されるため、計算希釈後の1株当たりの普通株収益には含まれていない。この配当金に基づく逆希釈補償補償は1.82021年9月30日までの3カ月間の百万株。この配当金に基づく逆希釈補償奨励と引受権証2.1百万ドルと5.72021年9月30日までの9カ月間はそれぞれ100万株。
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(15)負担およびまたは事項
同社は、一般及び製品責任及びその他の事項に関連する訴訟及びクレームを含む、いくつかの未解決の法律訴訟及びクレームの当事者である。将来コストが発生する可能性があり、このようなコストが合理的に見積もることができる場合、当社はそのような負債を計上すべきである。応募項目は，これまでの事態の推移，経営陣のこれらの事件結果の推定，競争，訴訟，類似事件の解決における会社の経験，および任意の関連保険範囲に基づいている。当社は重大な悪影響を及ぼす可能性は低いと考えているが、訴訟固有の不確実性に鑑み、これらの事項の将来の発展は当社に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。以下に述べる事項を除いて、当社は、これらの事項を最終的に解決することによる可能性のある追加的な損失または損失範囲を推定することができません。
2017年12月28日、Vertivはエネルギー実験室会社(Energy Labs，Inc.)を買収した。調達協定には、2018年の経営実績に基づく支払い形態や対価格規定が盛り込まれている。支払い結果の範囲はゼロ$まで34.5それは.2019年6月4日、VertivはEnergy Labsの売却株主に通知し、Vertivは2018年に適用される経営業績がまだ実現されていないことを決定した違います。株式を売却した株主に支払うべき価格があります。2019年9月6日、Energy Labsの売却株主はVertivに通知し、彼らは彼らに支払うべきか、または価格に論争があると言われている。株を売却した株主は、適用された2018年の経営実績を超え、Vertivに#ドル不足していると主張した34.5稼ぎでは、合意の下で得られる可能性の高い限度額を指す。2021年12月21日、双方は、他の条項を除いて、以下の条項を含む和解条項説明書に同意した：会社が$の支払いに同意した21.5エネルギー実験室の売却株主；完全かつ完全な相互放棄、免除、およびすべてのクレームおよび債務の解除；および未解決の訴訟の却下。双方は2021年12月30日に上記の条項を満たす和解協定に署名した。2022年1月12日、当社は合意した和解金額を支払いました$21.5.
2021年8月3日、米国仲裁協会はVertivがSVO Building One，LLC(SVOと略称する)に対する2018年のクレームについて仲裁公聴会を開始し、クレームは約$であった12.0(I)カリフォルニア州サクラメントに位置するデータセンターの設計、工事、調達、設置、建造およびデバッグに関連する作業および材料の未送金支払い、および(Ii)Vertivの知的財産権および作業製品のSVOの無許可使用に関連する損害賠償および禁止救済について。SVOは2018年に反訴し，損失は約#ドルであると主張した18.0(I)Vertivがプロジェクト中にカリフォルニア州請負業者ライセンス規定に違反し、正式に許可を得た請負業者ではなく、(Ii)保証違反、および(Iii)深刻な不注意であることを告発する。2021年9月3日、仲裁人は臨時第一段階裁決を発表し、(1)Vertivはカリフォルニア請負業者許可証規定に違反し、約$の回収を禁止されたと判断した9.0完成した作業と交付されたプロジェクトに関連する設備、および返却と利息が必要#ドル10.0(2)SVOは、カリフォルニア州の請負業者ライセンス規定に違反しておらず、(3)VertivおよびSVOは、プロジェクトの条項および条件に応じて従来の野球仲裁条項に同意し、それぞれが仲裁人に審議のために提案された最終裁決を提出することを要求され、仲裁人は、当事者が提出した提案された裁決の中から1つを仲裁の最終裁決として選択することを要求され、代替裁決の発行が禁止される。2021年12月31日、双方は一般と習慣条項で和解協定を締結し、双方間のすべての紛争を解決した。2022年9月30日と2021年12月31日までに、監査されていない総合貸借対照表の“計上すべき費用とその他の負債”を決済する
2022年5月3日、一緒に推定された証券集団訴訟Re Vertiv Holdings Co証券訴訟では22-cv-3572は、Vertiv、同社のいくつかの幹部および取締役、および他の被告をニューヨーク南区で提訴した。原告は2022年9月16日に修正された起訴状を提出した。改正された起訴状は、同社のいくつかの公開声明は、インフレとサプライチェーン圧力および定価問題に重大な虚偽および/または誤解性があると主張し、改正された1934年証券取引法第10(B)および20(A)条および改正された1933年証券法第11、12(A)(2)および15条に基づいてクレームを提出する。これらのクレームは、仮定カテゴリのすべての個人およびエンティティを代表して提出され、これらの個人およびエンティティ(I)は、2021年2月24日から2022年2月22日までの間にVertiv証券を購入し、および/または(Ii)転売登録声明に基づいて、2021年11月4日の二次公開発行においてVertiv証券を購入したか、または2021年11月4日の二次公開発行に遡ることができる。同社は原告のクレームに対する価値のある弁護があると信じているが、同社は現在、この紛争の結果やその解決に関連するいかなる費用の額も予測できない。
2022年9月30日に、上述した以外に、当社が審査を経ていない総合財務諸表に関連する既知または負債(担保、税金およびその他の請求を含む)が重大であるか、または重大であると考える経営陣はなく、正常な業務プロセス以外の重大な負担もない。

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項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
文脈が別に説明または要求されない限り、言及された(1)“当社”、“Vertiv”、“私たち”、“私たち”および“私たち”は、Vertivホールディングス、デラウェア州の会社およびその合併の子会社を意味する。また、1株当たりの金額を除いて、ドルの金額は百万ドルで表される。財務状況と経営結果について以下の議論と分析、および監査されていない簡明な総合を読むべきです 財務諸表とその付記は，本四半期報告(Form 10−Q)と，我々が2022年3月1日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在のForm 10−K年度報告(“2021年Form 10−K”)に含まれている。
前向き陳述に関する注意事項
この10-Q表の四半期報告およびVertivが行う可能性のある他の陳述は、Vertivの将来の財務または業務表現、戦略または予想に関連する1995年の“個人証券訴訟改革法”に適合する前向きな陳述を含む可能性があり、したがって歴史的事実ではない。これには、Vertivの財務状況、資本構造、債務、業務戦略、およびVertiv管理職の将来の業務の計画および目標に関する陳述が含まれているが、これらに限定されない。これらの陳述は予測、予測、展望性陳述を構成し、業績の保証ではない。Vertivは，前向き陳述は多くの仮説，リスク，不確実性の影響を受け，これらの仮説，リスク，不確実性は時間とともに変化すると戒めている.このような表現は、それらが歴史的または現在の事実と厳密に関連していないという事実によって決定されることができる。10−Qテーブルの本四半期報告において使用される場合、“予想”、“信じ”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“予定”、“可能”、“可能”、“計画”、“可能”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“すべき”、“努力”、“会議する”などの言葉および同様の表現は、識別可能な前向き陳述である。しかし、このような言葉がないということは声明が展望性を持っていないということを意味するわけではない
Form 10-Qに関するこの四半期報告書に含まれるまたは引用された前向きな陳述は、将来の発展およびVertivへの潜在的な影響に対する現在の予想および信念に基づいている。Vertivの将来の発展に影響を与えることがVertivの予想される発展である保証はない.Vertivは、適用される証券法がそうでなければ、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、任意の前向きな陳述を更新または修正する義務がない。これらの前向き陳述は、多くのリスク、不確実性(その中のいくつかはVertivによって制御可能ではない)または他の仮定に関連し、実際の結果または表現は、これらの前向き陳述の明示的または暗示とは大きく異なる可能性がある。これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になる場合、または任意の仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果は、これらの前向き陳述において予測された結果とは重大な点で異なる可能性がある。Vertivはこれまで、2021年のForm 10−Kに記載されたリスク要因を含むリスク要因を、その米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の報告書に開示してきた。これらのリスク要因や本四半期報告Form 10-Qにおける他の部分的に決定されたリスク要因は、実際の結果が歴史的表現と大きく異なる可能性があります, しかし、Vertiv顧客市場の持続的な成長に関するリスク；Vertiv顧客注文またはVertiv顧客市場中断；大顧客との契約条項はあまり有利ではない；政府契約に関連するリスク；長期固定価格契約に関連するリスクを緩和できなかった；インフラ技術業界の競争；金融機関から業績と他の保証を得ることができなかった；Vertivにたまっている注文と契約予想の販売を実現できなかった；Vertivのサプライチェーンや第三者メーカーとの困難を適切に管理できなかった；材料、貨物、および/または労働コストのインフレを含む価格変化を予測し、適切に必要な措置を取って任意のこのような変化の影響を軽減すること；インフレを緩和するための任意の措置の影響が直ちに私たちの財務諸表に反映されないことを含む、私たちの重大な在庫に関連するリスクを予測し、満足できなかったか、または予想された技術変化、情報技術中断またはセキュリティに関連するリスク、情報システムの実施および増強に関連するリスク、合理化、再構成、および改善努力の予期された効果を達成できなかった；VertivはVertiv再構成計画に関連するコスト節約を実現する能力；Vertiv独立販売代表の中断や変動, 販売業者および元の機器製造業者；税法の改正；行われている税務監査；製品責任に関連するコストまたは負債；Vertiv業務の世界的範囲；新興市場におけるVertivの販売および運営に関連するリスク；Vertivの米国および海外の顧客市場における将来の立法および規制に関連するリスク；Vertivが様々な法律法規を遵守する能力および合法的なコンプライアンスに関連するコスト；VertivによるVertivの提起またはVertivに対する任意の法的クレームおよび訴訟の不利な結果；現在または潜在的な訴訟またはVertivに対するクレームに関連するリスク；Vertivがその業務に依存する所有権を保護または実行する能力；第三者知的財産権侵害請求；環境、健康、および安全事項に関連する負債は、新冠肺炎疫病に関連するリスクを含む；営業権および無形資産価値が実現できなかった；外貨為替レート変動の影響を受ける；中央銀行当局が設定した金利上昇の影響を受ける；財務報告の内部統制を維持できなかった；Vertivの将来の経営業績の予測不可能性は、利益増加および管理成長を達成する能力、将来の潜在的純損失、Vertivの負債レベルおよび追加債務を生成する能力を含む。Vertivは、運営の柔軟性を制限する制限的な契約を含む私たちの信用プロトコルに含まれる契約と制限の能力を遵守します。Vertivの能力
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私たちの信用プロトコルに含まれる完全ではない私たちの制御範囲内の契約と制限を遵守する；Vertivは資本市場を通じて資金を獲得する能力；Vertiv株主の会社に対する重大な所有権と影響力；VertivがVertiv株主に業務前合併税金資産と属性に関連する税金優遇部分の義務を支払うことに関連するリスク；Vertiv証券の転売は私たちの証券の市場価格変動を招く可能性があり、Vertivの組織ファイルは能動的な買収提案を阻止する可能性のある条項を含み、Vertivの会社登録証明書は株主のクレーム能力を阻止または制限することができるフォーラム選択条項を含む。Vertiv子会社が配当金を支払う能力；各種の市場と運営要素によるVertiv株価変動；業界アナリストはVertiv業務や証券報道に関連するリスクを提供できなかった；Vertiv収益の成長と管理成長、顧客とサプライヤーとの関係を維持し、その管理層と肝心な従業員を維持する能力； これらのリスクおよび不確実性は、主要従業員の後継に関連するリスク、Vertivおよびその子会社の業務、運営、財務業績に関連する要素であり、世界経済の疲弊と不確実性、Vertivが重要なリーダーチームのメンバーおよび他の合格者を吸引、育成、維持する能力、Vertivの保険カバー範囲が十分であること、将来の買収から利益を得ることができなかったこと、Vertivが独立会社として運営する限られた歴史に関するリスク、およびVertivが米国証券取引委員会に提出するか、または米国証券取引委員会に提出する文書に示される他のリスクおよび不確実性を含む。
本Form 10−Q四半期報告に含まれるか、または参照して本Form 10−Q四半期報告に組み込まれた前向き記述は、本Form 10−Q四半期報告までの日付またはそのような陳述のために指定された任意のより早い日のみを示す。会社には、適用された証券法がVertivに米国証券取引委員会に提出された文書を要求しない限り、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも更新または修正する義務はない。会社または会社を代表して行動することができるすべての後続の書面または口頭前向き陳述は、前向き陳述に関する本戒告説明によって完全に制限される可能性がある。

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概要
我々は、データを処理、記憶、送信する電子機器に動力、冷却、配備、保護、および維持を提供する重要なデジタルインフラ技術の設計、製造、およびサービスのグローバルリーダーである。私たちは世界各地のデータセンター、通信ネットワーク、そして商業と工業環境にこの技術を提供します。私たちの目標は、キーテクノロジーが常に効果的な世界を作るのを助けることであり、この世界では、デジタル世界の重要な応用に動力を提供しています。
展望と傾向
以下は、現在、私たちのビジネス、運営、および短期的な見通しに影響を及ぼす可能性のある傾向およびイベントの概要を、現在影響しているか、または将来的に影響している可能性がある
•新冠肺炎疫病：各国政府と企業はかつてない措置を取って新冠肺炎疫病に対応した。これらの措置には、定期的な現地避難令、旅行や商業活動の制限、企業の一時閉鎖、隔離、および様々な規制要求の策定が含まれている。この大流行により、世界経済活動は重大な影響を受け、世界金融市場の変動と混乱をもたらした。多くの国が講じているこれらの対応はすでに影響を与えており、将来的には私たちの業務、経営結果、財務状況、株価に大きな影響を与える可能性がある。新冠肺炎の大流行が私たちの運営と財務業績に対する持続的な影響程度は不確定であり、大流行の範囲、時間と持続時間を含むが、大流行の範囲、時間と持続時間を含むが、ワクチンの獲得性、配布と有効性、防護性公共安全措置の実施、及び大流行が全世界経済と製品需要に与える影響を含む多くのコントロールできない要素に依存する。詳細については、2021年表格10-Kの“リスク要因”のタイトルの第1部1 A項を参照されたい。私たちは引き続き状況を監視し、連邦、州、あるいは地方政府当局が要求する可能性のあるさらなる行動、あるいは私たちの同僚、顧客、株主の利益に最も合っていると思う行動を取るつもりだ。新型肺炎の発生当初、私たちは迅速に反応し、私たちの人々、私たちの顧客、そして私たちのコミュニティを支持した。私たちの従業員を保護し、新冠肺炎の伝播を阻止するために私たちの力を尽くすために、私たちの給料を受けた従業員の多くは遠隔作業環境に移った。私たちは状況を監視し続けると同時に、私たちはアメリカの場所を全天候型の作業環境に戻すための措置を取っています, これは職員たちの調整や間接的な人員流出を必要とするかもしれない。私たちは常勤の相互作用が私たちの顧客、同僚、株主に与えるメリットを認識し、これらのメリットと新冠肺炎の流行、マクロ経済状況、持続的な人材競争に対する持続的な懸念のバランスを取るために努力している。
•サプライチェーン制限とコスト上昇：2022年以降、私たちの業務のあらゆる面は引き続き新冠肺炎疫病の影響、及び材料、貨物輸送と労働力コストの上昇を受けている。市場需要が持続的に強くなっているにもかかわらず、サプライチェーン挑戦とインフレ圧力は2022年と2023年まで続くと予想され、重要部品不足は顧客の約束を満たすために、より多くのスポット購入の需要、コスト増加、およびプレミアム運賃に関するコスト増加を推進する。また、物流問題は材料の受け入れを大幅に延期し、場合によってはいかなる価格でもキー部品を調達できず、生産と交付に挑戦をもたらし、トップラインとベースラインに圧力を与えた。私たちは引き続き行動して、インフレ向かい風を予測する能力を高め、私たちの価格で予想されるコスト増加を反映し、不足とインフレ圧力を解決するための行動を続け、これらの問題は2022年まで続き、増加する可能性があると予想される。2022年の前9ヶ月に基づいて、2022年の残り時間内に価格設定を継続することが予想され、現在のインフレ環境下でも、2021年第4四半期、すなわち2022年までの9ヶ月間に取った価格設定行動の結果であり、2022年の残り時間にこの行動を継続する。
•在庫蓄積：2022年の前9ヶ月で、これから来る顧客ニーズや大型プロジェクトを支援するための在庫蓄積の増加が見られ、また、大量の在庫も処理しています。私たちは私たちの仕事が増加し続けるにつれて、この傾向は2022年まで残り時間、さらに長く続くだろうと予想している。
•施設拡張：2022年、私たちはメキシコモントレーに新しい火力発電所を開設した。私たちはモントレー施設の追加的な能力が増加した需要と熱エネルギー事業の蓄積を満たすのに役立つと信じている。
•後任計画：私たちは2022年10月3日にCEO Rob Johnsonが2022年12月31日に健康上の理由で退職し、Giordano Albertazziは2022年10月3日にCEOを務め、総裁は2022年10月3日に退職し、2023年1月1日にCEOを務めると発表した。
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行動の結果
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月間の比較
(百万ドル)2022年9月30日までの3ヶ月2021年9月30日までの3ヶ月$Change変更率
純売上高$1,481.1 $1,228.9 $252.2 20.5 %
販売コスト1,051.8 847.2 204.6 24.2 
毛利429.3 381.7 47.6 12.5 
販売、一般、行政費用295.2 257.8 37.4 14.5 
無形資産の償却54.2 31.6 22.6 71.5 
再構成コスト(1.5)(3.8)2.3 (60.5)
外貨損失，純額0.2 4.9 (4.7)(95.9)
資産減価— 8.7 (8.7)(100.0)
その他営業費(収入)1.2 0.7 0.5 71.4 
営業利益(赤字)80.0 81.8 (1.8)(2.2)
利子支出，純額38.8 22.4 16.4 73.2 
株式証負債の公正価値変動を認める9.8 (32.5)42.3 (130.2)
所得税費用10.2 35.7 (25.5)(71.4)
純収益(赤字)$21.2 $56.2 $(35.0)(62.3)%
純売上高
2022年第3四半期の純売上高は1，481.1ドルで、2021年第3四半期の1，228.9ドルより252.2ドル増加し、20.5%増加した。売上高の増加は主にE&I売上高が115.2ドルに達し，売上高が前年を上回ったことや，DC Power製品の力強い増加が原因であったが，85.6億ドルの外国為替マイナス影響と24.7億ドルの重工業無停電電源業務剥離による売上高低下分によって相殺された。製品供給では、キーインフラ·ソリューションの売上高が201.0ドル増加し、外貨による53.8億ドルのマイナス影響を含む。統合ラック·ソリューションの売上高は28.6ドル増加し、その中には10.3ドルの外国為替マイナス影響が含まれている。サービスと備品の売上高は22.6ドル増加し、外貨21.5ドルのマイナス影響を含む。
社内売上高を除くと，アメリカの純売上高は712.6ドル，アジア太平洋地域は436.1ドル，ヨーロッパ，中東，アフリカは332.4ドルであった。細分化市場と製品別純売上高変動はそれぞれ以下の業務細分化市場部分で詳細に説明する。
販売コスト
2022年第3四半期の販売コストは1，051.8ドルで、2021年第3四半期より204.6ドル増加し、24.2%増となった。販売コストの増加は主に84.1ドルのE&Iコストおよび商品や物流コストの増加，サプライチェーンの制限および販売量増加の影響によるものである.2022年第3四半期の毛利益は429.3ドルで、売上高の29.0%を占めたが、2021年第3四半期の毛利益は381.7ドルで、売上高の31.1%を占めた。
販売、一般、行政費用
2022年第3四半期の販売·一般·行政費(SG&A)は295.2ドルで、2021年第3四半期に比べて37.4%増加した。2022年第3四半期、売上高に占めるSG&Aの割合は19.9%だったが、2021年第3四半期は21.0%だった。SG&Aの増加は主に15.0ドルのE&Iコスト，21.6ドルの報酬コストはボーナス，長期インセンティブ，一次従業員の退職コストの増加，および5.3ドルの手数料増加は注文量の増加によるものであるが，主に合併や買収に関連するコストに関する専門サービスコストの減少13.6ドルで部分的に相殺されている。
その他の運営費
残りの他の営業費用には、無形資産償却、再編コスト、外貨(収益)損失、資産減価、その他の営業費用(収入)が含まれる。2022年第3四半期のこれらの余剰運営費は54.1ドルで、2021年第3四半期より12.0ドル増加した。この成長は主に2021年11月1日のE&I買収に関連する無形資産の償却が22.6ドル増加したが、資産減額8.7ドルの減少で相殺された。
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株式証負債の公正価値変動を認める
株式証券負債の公正価値変動とは、我々の前身GS Acquisition Holdings Corp.の初公開発行に関連して発行された未償還株式証に対する時価建ての公正価値調整である。2022年第3四半期と2021年第3四半期の未償還株式証の公正価値変動は、それぞれ9.8ドルの損失と収益32.5ドルの損失を招く。株式認証公正価値の変化は私たちの普通株の市場価格と他の観察可能な投入の変化が金融商品の価値を招いたためである。
利子支出
2022年第3四半期の純利息支出は38.8ドルだったが、2021年第3四半期は22.4ドルだった。16.4ドルの増加は、主に2027年満期の定期融資に関する11.7ドルの増加と、2021年第3四半期に未償還の2028年満期の高級担保手形に関する9.3ドルの増加により、本四半期のABL循環クレジット手配借入金に関する2.3ドルの増加であり、監査されていない総合財務諸表“付記11-金融商品とリスク管理”で述べた金利スワップの決済純額の4.3ドル減少によってわずかに相殺されている。金利の上昇に伴い、私たちの金利交換はこの影響を軽減するにもかかわらず、私たちの利息支出は増加するだろう。
所得税
2022年第3四半期の所得税支出は10.2ドルであったが、2021年第3四半期は35.7ドルであり、25.5ドル減少した要因は、我々が業務を展開している国·地域の収入構造が変化したためである。2022年9月30日までの3ヶ月間の有効為替レートは主に私たちのアメリカ業務と非アメリカ業務の間の収入の組み合わせ、推定手当の控除の影響を受け、株式証負債公正価値から差し引くことができない変化のマイナス影響を反映している。2021年9月30日までの3ヶ月間、所得税支出は主に私たちのアメリカ業務と非アメリカ業務の間の収入組み合わせの影響を受け、推定手当の変化を差し引いて、株式証負債公正価値の非課税変化の積極的な影響を反映している。
業務の細分化
以下は、2022年9月30日までの3ヶ月間と2021年9月30日までの3ヶ月間の業務部門業績の詳細な比較です。部門収益力を営業利益(赤字)と定義する。支部利益率は支部営業利益(赤字)が支部純売上高に占める割合を示している。分部純売上高と収益と我々の総合業績との入金については、我々の監査されていない簡明合併財務諸表の“付記13-支部情報”を参照されたい。支社の純売上げには会社間の売上げは含まれていません。
アメリカ.アメリカ
(百万ドル)2022年9月30日までの3ヶ月2021年9月30日までの3ヶ月$Change変更率
純売上高$712.6 $537.2 $175.4 32.7 %
営業利益(赤字)115.2 113.4 1.8 1.6 
保証金16.2 %21.1 %
2022年第3四半期、米国の純売上高は712.6ドルで、2021年第3四半期より175.4ドル増加し、32.7%増となった。売上高の伸びは主にE&I社の売上高が41.9ドルに達し、売上高が前年を上回ったためだ。製品供給の面で、肝心なインフラと解決策の純売上高は125.4ドル増加し、主にE&I販売及び熱エネルギー、交流と直流電源の強力な増加によるものであり、統合ラックソリューションは26.6ドル増加し、主に統合ラックシステム製品の需要、サービスと備品が23.4ドル増加したため、顧客の現場可用性の改善が原因である。また、アメリカ地域の純売上高は約2.5ドルの外貨のマイナス影響を受けている。
2022年第3四半期の営業利益(赤字)は115.2ドルで、2021年第3四半期より1.8億ドル増加した。利益率の増加は主に販売量の増加により、商品コストの増加によってわずかに相殺された。

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カタログ
アジア太平洋地域
(百万ドル)2022年9月30日までの3ヶ月2021年9月30日までの3ヶ月$Change変更率
純売上高$436.1 $394.6 $41.5 10.5 %
営業利益(赤字)83.3 69.4 13.9 20.0 
保証金19.1 %17.6 %
アジア太平洋地域の2022年第3四半期の純売上高は436.1ドルで、2021年第3四半期より41.5%増加し、10.5%増加した。売上げの伸びは主にインド市場の増加によるものです。製品供給において、キーインフラとソリューションの純売上高は31.7ドル増加し、サービスとスペア部品は8.9ドル増加し、統合ラックソリューションは0.9ドル増加した。また、アジア太平洋地域の純売上高は約27.2ドルの外貨のマイナス影響を受けている。
2022年第3四半期の営業利益(赤字)は83.3ドルで、2021年第3四半期より13.9ドル増加した。利益率増加の要因は価格が実現され，一部は材料インフレで相殺され，組換え費用は前年同期比1.7ドル減少したことである。
ヨーロッパ中東アフリカ
(百万ドル)2022年9月30日までの3ヶ月2021年9月30日までの3ヶ月$Change変更率
純売上高$332.4 $297.1 $35.3 11.9 %
営業利益(赤字)57.4 59.0 (1.6)(2.7)
保証金17.3 %19.9 %
2022年第3四半期、欧州、中東、アフリカの純売上高は332.4ドルで、2021年第3四半期より35.3%増加し、11.9%増加した。売上高増加は主にE&I売上高73.3ドルと販売価格上昇によるものであったが，一部は剥離重工業UPS業務による純売上高24.7ドルで相殺された。製品供給では、キーインフラとソリューションの純売上高が43.9ドル増加し、主にE&I販売、統合ラックソリューションが1.1ドル増加したが、サービスと備品は9.7ドル減少し、部分的にこの増加を相殺した。また、ヨーロッパ、中東、アフリカの純売上高は約55.9ドルの外貨のマイナス影響を受けている。
2022年第3四半期の営業利益(赤字)は57.4ドルで、2021年第3四半期より1.6ドル減少した。利益率が低下したのは主に商品と物流コストとサプライチェーン制約が増加した。
Vertiv社や他の会社は
会社のコストおよびその他のコストには、オハイオ州コロンボ市に位置する当社の本部に関連するコストと、財務、財務、リスク管理、戦略とマーケティング、IT、法律、およびグローバル製品プラットフォーム開発および製品提供管理を含む集中的なグローバル機能が含まれています。2022年第3四半期と2021年第3四半期の企業コストおよびその他のコストはそれぞれ121.7ドル、128.4ドル。2021年第3四半期と比較して、会社やその他のコストが6.7ドル減少したのは、主にIT投資が2.5ドル減少し、外貨収益(損失)が前年比4.7ドル減少したが、再編費用の増加はやや相殺されたが、重工業UPS事業の売却を計画しているため、先に記録した再編準備金が2021年第3四半期に打ち切られたためである。
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カタログ
2022年9月30日までの9カ月と2021年9月30日までの9カ月間の比較
(百万ドル)2022年9月30日までの9ヶ月間2021年9月30日までの9ヶ月間$Change変更率
純売上高$4,036.9 $3,587.6 $449.3 12.5 %
販売コスト2,932.5 2,438.6 493.9 20.3 
毛利1,104.4 1,149.0 (44.6)(3.9)
販売、一般、行政費用875.0 779.6 95.4 12.2 
無形資産の償却167.7 95.3 72.4 76.0 
再構成コスト0.1 (0.7)0.8 (114.3)
外貨損失，純額1.8 2.1 (0.3)(14.3)
資産減価— 8.7 (8.7)(100.0)
その他営業費(収入)(1.2)0.2 (1.4)(700.0)
営業利益(赤字)61.0 263.8 (202.8)(76.9)
利子支出，純額101.5 66.5 35.0 52.6 
債務返済損失— 0.4 (0.4)(100.0)
株式証負債の公正価値変動を認める(124.0)52.3 (176.3)(337.1)
所得税費用33.5 47.0 (13.5)(28.7)
純収益(赤字)$50.0 $97.6 $(47.6)(48.8)%
純売上高
2022年までの9カ月間の純売上高は4036.9ドルで、2021年前9カ月の3587.6ドルより449.3ドル増加し、12.5%増となった。売上高の増加は主にE&I売上高316.9ドルであり，売上高は前年を上回ったが，外貨162.2ドルの負の影響によって部分的に相殺され，剥離した重工業無停電電源業務の売上高は572億ドル低下した。製品供給では、キーインフラ·ソリューションの売上高が354.3ドル増加し、その中には101.2ドルの外貨マイナス影響が含まれている。統合ラック·ソリューションの売上高は49.4ドル増加し、その中には19.7ドルの外貨マイナス影響が含まれている。サービスと備品の売上高は45.6ドル増加し、その中に外貨41.3ドルのマイナス影響が含まれている。
社内売上高を除くと、アメリカの純売上高は1894.9ドル、アジア太平洋地域は1176.1ドル、ヨーロッパ、中東、アフリカは965.9ドルだった。業務分類と製品分類別の純売上高変動はそれぞれ以下の“業務分類”部分で詳しく説明する。
販売コスト
2022年までの9ヶ月間の販売コストは2932.5ドルで、2021年前の9ヶ月より493.9ドル増加し、20.3%増加した。販売コストの増加は主に233.7ドルのE&Iコストおよび商品や物流コストの増加，サプライチェーン制限および販売量増加の影響によるものである.2022年前9カ月の毛利益は1，104.4ドルで売上高の27.4%を占めたが，2021年前9カ月の毛利益は1，149.0ドルで売上高の32.0%を占めた
販売、一般、行政費用
2022年前9カ月のSG&Aは875.0ドルで、2021年前9カ月に比べて95.4%増加した。売上高に占めるSG&Aの割合は2022年9月30日までの9カ月間で21.7%だったが、2021年9月30日までの9カ月で21.7%だった。SG&Aの増加は主に40.5ドルのE&Iコスト，21.2ドルのボーナス増加による報酬，より高い長期インセンティブと一次従業員退職コスト，15.3ドルの注文量増加による手数料，8.2ドルの研究開発支出増加，6.9ドルのIT投資増加であるが，主に合併や買収に関連するコストが減少した専門サービスコスト8.4ドルによって部分的に相殺されている。
その他の運営費
その他の営業費用には、無形資産償却、再編コスト、外貨(収益)損失、資産減価、その他の営業費用(収入)が含まれる。2022年までの9ヶ月間の残りの他の支出は168.4ドルで、2021年前の9ヶ月より62.8億ドル増加した。この成長は主に2021年11月1日のE&I買収に関連する無形資産の償却が72.4ドル増加したが、資産減額8.7ドルの減少で相殺された。
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カタログ
債務返済損失
2021年までの9ヶ月間の債務清算損失は0.4ドルであり、2027年満期の定期融資修正案に関する貸主費用と関係がある。これは2022年に繰り返されなかった。
株式証負債の公正価値変動を認める
株式証券負債の公正価値変動は、我々の前身GS Acquisition Holdings Corp.の初公開発行に関連して発行された未償還株式証に対する時価建ての公正価値調整である。2022年と2021年前の9ヶ月間の未償還株式証負債の公正価値変動は、それぞれ収益124.0ドルと損失52.3ドルを招く。株式認証公正価値の変動は著者らの普通株の市場価格及び派生金融商品価値の他に観察できる投入の変化によるものである。
利子支出
2022年までの9カ月の純利息支出は101.5ドルだったが、2021年までの9カ月は6650万ドルだった。35.0ドル増加の主な原因は、2028年満期の高級保証手形の増加に関する28.0ドル(2021年前9ヶ月の未償還)と、2027年満期の定期融資により増加した14.1ドルであるが、審査されていない総合財務諸表“付記11-金融商品及びリスク管理”に記載されている金利スワップ決済純額が5.2ドル部分相殺され、課税項目合意に関する増加支出が3.3ドル減少したことである。金利の上昇に伴い、私たちの金利交換はこの影響を軽減するにもかかわらず、私たちの利息支出は増加するだろう。
所得税
2022年までの9カ月間の所得税支出は33.5ドルだったが、2021年までの9カ月で47.0ドルと13.5ドル減少した主な原因は、私たちが業務を展開している国·地域の収入構造が変化したためである。2022年までの9ヶ月間の有効為替レートは、主に私たちのアメリカ業務と非アメリカ業務との間の収入の組み合わせの影響を受け、推定手当の変化を差し引くと、この変化は株式証負債公正価値を認める非課税変化の積極的な影響によって相殺される。2021年の前9ヶ月に、所得税支出は主に私たちのアメリカ業務と非アメリカ業務の間の収入組み合わせの影響を受け、推定手当の変化を差し引くことは、株式証負債公正価値の相殺不可能な変化のマイナス影響と、この期間の前3ヶ月に公布された立法変化に関する離散税収調整を反映している。有効税率にはいくつかの内部再編とアメリカ以外の税金選挙の利点が含まれる。
業務の細分化
以下は，2022年9月30日までの9カ月と2021年9月30日までの9カ月間の業務部門業績の詳細な比較である。部門収益力を営業利益(赤字)と定義する。支部利益率は支部営業利益(赤字)が支部純売上高に占める割合を示している。分部純売上高と収益と我々の総合業績との入金については、我々の監査されていない簡明合併財務諸表の“付記13-支部情報”を参照されたい。支社の純売上げには会社間の売上げは含まれていません。
アメリカ.アメリカ
(百万ドル)2022年9月30日までの9ヶ月間2021年9月30日までの9ヶ月間$Change変更率
純売上高$1,894.9 $1,603.6 $291.3 18.2 %
営業利益(赤字)255.6 368.4 (112.8)(30.6)
保証金13.5 %23.0 %
2022年までの9カ月間の米国の純売上高は1，894.9ドルで、2021年前の9カ月より291.3ドル増加し、18.2%増加した。売上高の伸びは主にE&I社の売上高が105.9ドルに達し、売上高が前年より増加したためだ。製品供給では，キーインフラとソリューションの純売上高が203.3ドル増加し，主にE&I販売によるものであった。統合ラックソリューションは45.5ドル増加し、主な原因はラック配電装置の売上増加である。お客様の現場可用性の向上により、サービスとスペア部品は42.5ドル増加しました。アメリカの純売上高は約4.3ドルの外貨のマイナス影響を受けている。
2022年までの9カ月間の営業利益(赤字)は255.6ドルで、2021年前の9カ月より112.8ドル減少した。利益率低下の主な原因は、商品や物流コストの増加が価格実現を超えていることだ。
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カタログ
アジア太平洋地域
(百万ドル)2022年9月30日までの9ヶ月間2021年9月30日までの9ヶ月間$Change変更率
純売上高$1,176.1 $1,149.9 $26.2 2.3 %
営業利益(赤字)193.3 185.3 8.0 4.3 
保証金16.4 %16.1 %
2022年までの9カ月間のアジア太平洋地域の純売上高は1，176.1ドルで、2021年前の9カ月より26.2ドル増加し、2.3%増加した。売上高の増加は主に販売が強く，特にインドではあるが，サプライチェーン制限や新冠肺炎による顧客現場参入による販売量の低下や我々の風力発電事業政府補助金の満期により，この増加を部分的に相殺している。製品供給では、サービスと備品およびキーインフラとソリューションの純売上高はそれぞれ25.0ドルと2.5ドル増加したが、統合ラックソリューションの売上高は1.3ドル低下し、この増加をやや相殺した。また、アジア太平洋地域の純売上高は約41.8ドルの外貨のマイナス影響を受けている。
2022年までの9カ月間の営業利益(赤字)は193.3ドルで、2021年前の9カ月に比べて8ドル増加した。利益率が増加したのは、主にインドでの販売が強く、価格を実現し、商品や物流コスト増加の影響によってわずかに相殺されたためだ。
ヨーロッパ中東アフリカ
(百万ドル)2022年9月30日までの9ヶ月間2021年9月30日までの9ヶ月間$Change変更率
純売上高$965.9 $834.1 $131.8 15.8 %
営業利益(赤字)152.4 154.8 (2.4)(1.6)
保証金15.8 %18.6 %
2022年までの9カ月間の欧州、中東、アフリカの純売上高は965.9ドルで、2021年前の9カ月より131.8ドル増加し、15.8%増となった。売上高の増加は主にE&I売上高211.0ドルと販売価格の上昇によるものであったが，一部は我々剥離重工業UPS事業による純売上高57.2億ドルの損失によって相殺された。製品供給では，キーインフラとソリューションの純売上高が148.5ドル増加し，主にE&I販売に関連しており，統合ラックソリューションの純売上高は5.2ドル増加したのに対し，サービスと備品の純売上高は21.9%減少した。また、ヨーロッパ、中東、アフリカの純売上高は約116.1ドルの外貨のマイナス影響を受けている。
2022年までの9カ月間の営業利益(赤字)は152.4ドルで、2021年前の9カ月より2.4ドル減少した。利益率低下の主な原因は、商品や物流コストの増加が価格実現を超えていることだ。
Vertiv社や他の会社は
会社のコストおよびその他のコストには、オハイオ州コロンボ市に位置する当社の本部に関連するコストと、財務、財務、リスク管理、戦略とマーケティング、IT、法律、およびグローバル製品プラットフォーム開発および製品提供管理を含む集中的なグローバル機能が含まれています。2022年と2021年の最初の9ヶ月間、会社とその他のコストはそれぞれ372.6ドルと349.4ドルだった。2021年前の9カ月と比較して、会社や他のコストが23.2ドル増加したのは、主に研究開発コストが16.7ドル増加し、IT投資が8.2ドル増加したためだ。
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カタログ
資本資源と流動性
私たちの未来の主要な現金需要は運営資本、経営活動、資本支出、戦略投資と債務超過と関係がある。我々が先に2021年10-K表で開示したように、Vertiv Group Corporation(“Vertiv Group”)は2021年10月22日に非公開配給で元金総額80.0ドルの2028年満期の高級保証手形(“手形”)の発売を完了した(“発売”)。この債券の固定利息率は年利4.125厘で、二零二八年十一月十五日に満了する。
私たちの現在の現金と現金等価物レベルは、長期債務スケジュールとABL循環信用スケジュールに加えて、今後12ヶ月の独立運営に十分な短期流動性を提供し、既存の業務成長に必要な資源に投資し、短期と長期に基づいて私たちの資本構造を管理すると信じている。私たちは時々日和見主義的に資本と融資市場に入ることを予想している。未来に受け入れ可能な条件で資金と融資を獲得できるかどうかは、私たちの信用格付け、経済状況と資本市場の全体的な流動性を含む多くの要素の影響を受ける。私たちが許容可能な条件で資本と資金調達市場に入り続けるという保証はない。
2022年9月30日まで、アメリカ以外の地域を含む258.0ドルの現金と現金等価物を持っています。主にヨーロッパとアジアです。アメリカではない現金は通常法律の制限を受けずに送金することができますが、いくつかの税金を支払う必要があります。主に源泉徴収税です。我々は、配当以外の他の送金選択がない場合には、未償還債務により我々の非米国子会社に現金または外部ベースの再投資を無期限に行うことを主張しない。私たちのABL循環信用手配は最大570.0ドルの循環借款、信用証とSwingline借金の単独アップグレード、及び30ドルに達する未承諾アコーディオンを提供します。2022年9月30日まで、Vertiv Groupと会社のある他の子会社はABL循環信用手配の下で273.1ドルの利用可能資金があり、元金総額16.9億ドルの未返済信用証の純額を差し引いて、そしてABL循環信用手配が規定した借入基数制限を考慮した。2022年9月30日現在、米国銀行の循環信用には280.0ドルの残高が手配されている。
2022年9月20日、借り手とある子会社はABL循環信用手配第6修正案と第7修正案を締結した。その他の改正では、第6修正案は、現在返済されていないおよび将来の循環融資の金利基準をLIBORから担保付き隔夜融資金利に変換し、適用状況に応じてすべての利用可能な期限、EURIBOR、SONIAに対して10ベーシスポイントの信用利差調整を行う。 第7修正案によると、米国の一部の循環融資に対する米国の約束は115ドル増加し、ABL循環信用手配下の総融資約束570ドルに達した。ABL循環信用手配の他のすべての重大な準備には変化がなく、2025年3月2日の満期日を含む。
長期債務債務
当社の長期債務は、当社が監査していない簡明な総合財務諸表に反映されている長期債務スケジュールのより多くの詳細を含む本10-Q表第I部の“付記6-債務”で議論されており、これらの債務は、当社およびいくつかの子会社が借り手、連名借り手、または保証人として発行されている。“付記11-金融商品及びリスク管理”は、本表の第I項第I項に記載されている。本表第10-Q項は、金利上昇の影響を軽減するために、金利リスクをスワップ方式で管理する方法について述べている。
現金流量集計表
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間
(百万ドル)20222021$Change変更率
経営活動提供の現金純額$(333.5)$174.4 $(507.9)(291.2)%
投資活動のための現金純額(74.7)(46.7)(28.0)(60.0)
融資活動提供の現金純額244.7 86.5 158.2 182.9 
資本支出(61.7)(43.3)(18.4)(42.5)
資本化ソフトウェアへの投資(8.0)(9.5)1.5 15.8 
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カタログ
経営活動提供の現金純額
2022年までの9カ月間、経営活動に用いられた純現金は333.5ドルで、2021年前の9カ月に比べて現金発生が507.9ドル減少した。50億ドルの業務純収入には、113.4ドルの非現金支出項目の純額が含まれており、その中には124.0ドルの株式証明負債の公正価値変動収益と2200万ドルの繰延税金が含まれており、231.9ドルの減価償却と償却によって相殺され、20.1ドルの非現金株式補償支出および740万ドルの債務割引と発行コストの償却が含まれている。貿易運営資金は448.0ドルを使用しているが，2021年までの9カ月間は160.0ドルであり，これは主により高い販売量に関する売掛金の増加，販売予測の支援と顧客ニーズの満足のための在庫，訴訟和解に関連した8.7億ドルの支払いによるものである。本明細書10-Q第1項第1項の“付記15-引受金およびまたは事項”を参照して、本決済に関する他の情報を理解してください。
投資活動のための現金純額
2022年までの9カ月間の投資活動用現金純額は74.7ドルだったのに対し、2021年までの9カ月間の投資活動用現金純額は46.7ドルだった。比較可能期間と比較して現金使用量が増加した要因は，資本支出の増加と，建て期間調整に関する5.0ドルの増加であり，買収価格の最後の運転資金調整が行われたためである
融資活動提供の現金純額
2022年までの9ヶ月間、融資活動が提供した純現金は244.7ドルだったが、2021年までの9ヶ月間に提供された純現金は8650万ドルだった。増加の主な原因は貸借対照表循環信用メカニズム下の純借款280.0ドルであるが、2021年に公共株式証を行使する収益不足分によって相殺され、これらの収益総額は107.5ドルである。

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カタログ
重要な会計政策と試算
米国公認の会計原則に従って財務諸表と関連開示を作成し、報告されていない資産及び負債額、監査されていない総合財務諸表の日付の開示又は資産及び負債、並びに報告期間内の収入及び費用に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を要求する。実際の結果はこのような推定とは大きく異なるかもしれない。先に私たちの総合経営結果と財務状況の議論と分析は、当社の四半期報告Form 10-Qの他の部分に含まれる監査されていない簡明な総合財務諸表と一緒に読まなければなりません。2021年財務諸表は、2021年Form 10-Kの一部であり、当社、当社の運営、私たちの財務状況、私たちの重要な会計政策、および会計推定に関するより多くの情報を含み、本Form 10-Q四半期報告と共に読まなければなりません。我々の重要会計政策は，2021年Form 10−Kの“付記1−重要会計政策要約”に記述されている。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
我々の定量的および定性的市場リスク開示は、2021年のForm 10-Kに記載されているものと比較して実質的に変化していない
項目4.制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
当社維持(A)開示制御及びプログラム(当該語の定義は取引法第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条)、及び(B)財務報告の内部制御(当該語の定義は取引法第13 a-15(F)及び15 d-15(F)条参照)。
会社経営陣は、最高経営責任者と財務責任者の参加のもと、2022年9月30日まで(本四半期報告書10-Q表に含まれる時期が終了)会社開示制御とプログラムの有効性を評価した。この評価によると、首席執行幹事と首席財務幹事は2022年9月30日までに結論を出した,当社の開示制御及び手続は、取引所法案に基づいて当社が提出又は提出した報告書に開示されなければならない重大な情報が、米国証券取引委員会規則及び表に指定された期間内に記録、処理、集計及び報告されることを効果的に確保し、これらの情報が蓄積され、管理層に伝達され、我々の主要幹部及び財務官、又は状況に応じて同様の機能を果たす者を含めて、速やかに必要な開示について決定を下すことができる。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制(取引法の下のルール13 a-15(F)および15 d-15(F)で定義されている)には何の変化もなく、これらの変化は財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、財務報告の内部統制に大きな影響を与える合理的な可能性がある。

2021年11月1日現在、会社はE&Iの買収を完了した。そのため，E&Iは会社から除外されている’財務報告書の内部統制に対する評価。買収の初年度には、企業は買収を財務報告内部統制評価から除外するとともに、米証券取引委員会(SEC)が策定したガイドラインに基づいて買収された会社を統合することが許可された。
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カタログ
第2部：その他の情報
項目1.法的手続き
以下の場合を除いて、当社は2022年9月30日現在、いかなる重大、係争の法的手続きやクレームにも参加していません。当社は通常の業務過程で生じる法的手続きに時々参加または他の方法で参加する可能性があります。当社の業務性質は通常、一定数の未解決·脅威クレーム、訴訟、調査、規制と法律及び行政案件、事項、法律手続きを招き、これらはすべて正常な業務展開の付帯条件とされている。会社が主張したクレームに正当な抗弁があると判断したとき、会社は極力自分を弁護した。当社は経営陣が当社とその株主の利益に最も合っていると考えた場合に和解することを考えています。
2022年5月3日、一緒に推定された証券集団訴訟Re Vertiv Holdings Co証券訴訟では22-cv-3572は、Vertiv、同社のいくつかの幹部および取締役、および他の被告をニューヨーク南区で提訴した。原告は2022年9月16日に修正された起訴状を提出した。改正された起訴状は、同社のいくつかの公開声明は、インフレとサプライチェーン圧力および定価問題に重大な虚偽および/または誤解性があると主張し、改正された1934年証券取引法第10(B)および20(A)条および改正された1933年証券法第11、12(A)(2)および15条に基づいてクレームを提出する。これらのクレームは、仮定カテゴリのすべての個人およびエンティティを代表して提出され、これらの個人およびエンティティ(I)は、2021年2月24日から2022年2月22日までの間にVertiv証券を購入し、および/または(Ii)転売登録声明に基づいて、2021年11月4日の二次公開発行においてVertiv証券を購入したか、または2021年11月4日の二次公開発行に遡ることができる。同社は原告のクレームに対する価値のある弁護があると信じているが、同社は現在、この紛争の結果やその解決に関連するいかなる費用の額も予測できない。
第1 A項。リスク要因
第1 A項。リスク要因
以下に述べる以外に、当社が2021年10-K表第1部1 A項で提案したリスク要因に大きな変化は生じていない
運営を成功させるためには、私たちは識別、吸引、発展、訓練、激励、そして肝心な従業員を維持しなければならず、それができなければ、私たちを深刻に傷つける可能性がある。
独立した上場会社として私たちの業務計画を運営し、実施することに成功するために、私たちは合格した幹部、管理、工事、販売、マーケティング、IT支持とサービス人員を含む重要な従業員を確定、吸引、発展、激励、訓練と維持しなければならない。このような個人の市場競争は非常に激しいかもしれない。私たちは現在の成長計画や未来の需要を満たすために、合格者を誘致、統合、または維持することに成功できないかもしれない。もし私たちが私たちの新入社員を迅速かつ効率的に統合して訓練しなければ、私たちの生産性は不利な影響を受けるかもしれない。競争の激しい市場で重要な従業員を引き付け、維持することは、通常、現金および株式に基づく報酬を含む競争力のある報酬プランを提供することを要求する。もし私たちの総給与プランが競争力があるとみなされなければ、私たちが肝心な従業員を引きつけ、激励し、維持する能力が弱体化する可能性があり、肝心な従業員と幹部の採用に成功しなかった場合、私たちに不利な影響を与える可能性がある。
私たちの幹部管理チームの変動はまた私たちの業務に妨害と損害を与える可能性があり、私たちの主要幹部のために有効な後継計画を立てることができなかったことは、私たちの業務および/または発展目標を達成することを著しく延期または阻止し、私たちの業務に実質的な損害を与える可能性がある。先に開示したように、私たちのCEO Rob Johnsonは、健康上の理由で2022年12月31日に退職し、Giordano Albertazziは2023年1月1日から施行されると発表した。会社は、効率的な後任計画を促進するための一連の措置を講じており、そのような移行に関する課題を軽減し、ジョンソン·ソン·さんとの離職後諮問協定を締結することを含めて、効率的な知識譲渡と円滑な移行を確保できなかったいかなる慣行も、当社の業務、運営結果、財務状況、見通しを乱すことや悪影響を及ぼす可能性があります。
営業前の連結税収資産や属性に関する税収割引の大部分をVertiv株主に支払う必要があります。どんな税収節約が実現されているかにかかわらず。
2019年12月10日、吾らは一般にVertiv株主に65%のアメリカ連邦、州、地方及びある外国税項の現金残高を支払うことを規定している“課税契約”(“課税契約”)を締結し、吾らは業務合併終了後の期間内に実際に現金になる(あるいは現金とみなされる)、原因は以下の通りである：(I)Vertivのある無形資産の課税基礎は以下の理由で増加している
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カタログ
企業合併買収、(Ii)研究活動のある米国連邦所得税控除(いわゆる“研究開発控除”)、および(Iii)ある企業合併費用に対する税収減免を増加させる。
2021年12月31日，会社とVertiv株主は課税契約の改訂と補充に同意し，受取税金協議での余剰支払い義務を2回に分けて100ドルの現金を全額支払う義務に置き換えた。第1期分割払い計画は2022年6月15日までに満期になり、第2期分割払い計画は2022年9月15日までに満期になる予定だ。2022年6月15日、当社とVertiv株主は、課税契約に基づいて支払いスケジュールをさらに3期支払いに改訂することに同意し、第1期12.5ドルが満期になり、2022年6月15日に支払い、第2期12.5ドルが満期になり、2022年9月15日に支払い、第3期75ドルが2022年11月30日またはそれまでに満期になる。第3期支払いを受けた後、課税契約は終了し、私たちはVertiv株主にこれ以上のお金を支払う必要はないだろう。もし当方がすべての分割払い交付前に制御権変更が発生した場合、すべての未支払い分割払い(及びその受取利息)は制御権変更完了後に加速して支払います。また、吾等が改正課税項目協定下で吾等の任意の重大な責任に実質的に違反した場合、すべての未払い債務は加速して直ちに支払い、違約率及び最高比率(両者の定義は改正課税項協定を参照)の中の低い者の金利で利息を引き上げ、すべての清算までになる。
私たちの債務の加速は私たちの流動性に大きな否定的な影響を及ぼすかもしれない。また、改正された課税契約支払い義務によると、統制権が変化したときの支払い義務の加速を含め、将来的に買収の魅力的でない目標とする可能性がある。
私たちは現在、私たちが未来に達成可能な税金節約を知らないので、私たちが達成した実際の現金税金節約は、修正された課税協定が私たちに支払うべきお金よりも大幅に少ないかもしれない。
課税税金協定に関するより多くの情報は、2021年Form 10-Kの“第1項.業務-業務グループVI-関連プロトコルVI-課税税金プロトコル”と題する章を参照されたい。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
A)未登録証券の最近の販売
ない。
B)普通株式を初公開した収益を使用する
適用されません。
C)株式または会社持分証券の買い戻し
ない。
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されません。
項目5.その他の情報
ない。


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カタログ
項目6.展示品
展示品索引
証拠品番号：説明する
10.1
Vertiv Holdings CoとStephen Hen I Leungが2022年8月5日に署名した雇用協定第1修正案(提出)
10.2
Vertiv Holdings Co、Vertiv Group CorporationとJason Forcierの間で2022年9月9日に署名された秘密分離協定と完全免除と放棄請求(以下提出)
10.3
Vertiv Intermediate Holding II Corporation，Vertiv Group Corporation，Vertiv Group Corporationのいくつかの他の関連会社が借り手と保証側として，行政代理であるノースカロライナ州モルガン大通銀行とその貸手の間で2022年9月20日に循環信用協定の第6号改訂を行った(当社が2022年9月20日に提出した現在の8−Kレポートの添付ファイル10.1(A)を引用することにより)。
10.4
Vertiv Intermediate Holding II Corporation，Vertiv Group Corporation，Vertiv Group Corporationのある他の関連会社が借り手と保証者として，行政代理であるノースカロライナ州モルガン大通銀行とその貸手の間で2022年9月20日に署名された循環信用協定第7号改正案(当社が2022年9月20日に提出した現在の8−Kレポートの添付ファイル10.1(B)を引用することにより)。
10.5
2022年10月2日にVertivホールディングス、VertivグループとRobert Johnsonの間で署名された退職契約とクレームの全面的な免除と放棄(以下提出)
10.6
VertivグループとRobert Johnsonが署名し、2023年1月1日に施行された独立請負者協定(以下提出)
10.7
Giordano Albertazzi、Vertiv CorporationとVertiv Holdings Co間の雇用条項説明書は、2022年10月3日(提出まで)
31.1
2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づいて発行された首席執行幹事証明書(現提出)
31.2
2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づいて発行された首席財務官証明書(現提出)
32.1
2002年サバンズ·オキシリー法第906条で可決された“米国法典”第18編第1350条に規定する最高経営責任者証明書(同封)
32.2
2002年サバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編第1350条に規定されている首席財務官証明書(付状提供)
101.INS
以下の財務諸表は、会社が2022年9月30日までの四半期報告Form 10-Qから抜粋し、フォーマットはイントラネットXBRL：(I)未監査の簡明総合収益表(損失)、(Ii)未監査の総合収益表(損失)、(Iii)未監査の総合貸借対照表、(Iv)未監査の現金流量簡明総合報告書、および(V)未監査の簡明総合財務諸表に付記し、テキストブロックで表記され、詳細ラベルを含む
101.衛生署署長イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ(アーカイブ付き)
101.CALイントラネットXBRL分類拡張計算リンクライブラリ(通信アーカイブ付き)
101.DEFイントラネットXBRL分類拡張定義リンクライブラリ(添付ファイル)
101.LABインラインXBRL分類拡張タグLinkbase(アーカイブ付き)
101.価格イントラネットXBRL分類拡張プレゼンテーションリンクライブラリ(アーカイブ付き)
104
2022年9月30日までの四半期報告10-Q表の表紙は、イントラネットXBRL(添付ファイル101に含まれています)


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カタログ
サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

日付：2022年10月31日
Vertivホールディングス
/s/ロブ·ジョンソン
名前：ロブ·ジョンソン
肩書：CEO
/s/Davidファロン
名前：デヴィッド·ファロン
役職：首席財務官

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