2回目の改訂と再記述
契約調達協定

日付：2020年7月20日

そのうち

PDC Funding Company II，LLCは売り手として，

パターソン社はサービス事業者として

本契約の買い手は、

そして

第5第3銀行国立協会は
代理として

2回目の改訂と再記述
契約調達協定

この2つ目の改訂および再署名された契約調達契約日は、2020年7月20日であり、PDC Funding Company II LLC(ミネソタ州有限責任会社)、Patterson Companies，Inc.(ミネソタ州社とその相続人および譲受人)、初期サービス事業者(サービス事業者と売り手、売り手およびすべてが売り手)、本プロトコル別表Aに記載されている“買い手”の項に記載されているエンティティ(およびそれぞれの相続人および譲受人のいずれか1人、“買い手”)および第5の銀行からなる。国家協会(“FTB”)(その後継者と本合意下の譲受人とともに、“代理人”と呼ぶ)。本プロトコルが別に規定されていない限り、本プロトコルで使用される大文字の用語の意味は、添付ファイルIにおけるその用語の意味と同じである。

初歩的な陳述

売り手およびいくつかの他の金融機関は、2011年8月12日に改訂および再署名された契約調達協定(本合意を含まない日に他の方法で修正された“以前の合意”)の当事者である。

本契約双方は、以下のように、本“事前合意”の全内容を修正し、再記述したいと考えています。売り手当事者の“事前合意”の項でのすべての義務は“事前合意”の修正や再記述によって終了することはないが，本プロトコル条項ではまだ履行されていない.

FTBは要求され，本契約条項に従って買い手エージェントを代表したい.

契約書

そこで，現在，上記の状況を考慮し，他の良好かつ価値のある対価から，本プロトコルの双方は，6.1節で規定した事前条件を満たすことを前提として，先のプロトコルを修正し，その全文を以下のように述べることに同意する

第一条

仕入手配

1.1節で施設を購入する.

(A)本プロトコルの条項および条件に基づいて、本プロトコル日から融資終了日までの間、売り手は、買い手が利益を得るために、1.2(B)節に記載されたポートフォリオを売却し、エージェントに譲渡しなければならない。本プロトコルに記載されている条項および条件によれば，エージェントは個々の買手を代表して資産の組合せについて売手に関連する現金購入価格の現金(その都度の現金支払いを“購入”)を支払い，時々(I)買手1人あたりの承諾および(Ii)合計(A)購入限度額および(B)承諾総額のうち少ない者を超えない総額を限度とすべきである.本プロトコル項のポートフォリオについては、現金購入価格として支払われていない金額は、RPA繰延購入価格として売り手に支払われ、2.2(B)および(C)節で規定される支払優先度および本プロトコル条項(2.6節を含む)によって要求される範囲内でのみ売り手に支払われる。

(B)売り手は、エージェントおよび各買い手に少なくとも10営業日の事前通知を出した後、買い手が使用していない購入限度額部分を比例的に全部終了または比例的に減少させることができるが、(I)購入限度額を毎回削減する金額は5，000，000ドルまたはその整数倍であるべきであり、(Ii)すべての買い手の約束総額もすべての終了または部分に比例して減少しなければならず、金額は購入限度額を終了または削減する金額と等しい。

1.2節の増加；資産の組合せの売却

(C)増加する.売り手は、本契約添付ファイル2に示すように、少なくとも2営業日の事前通知をエージェントおよび各買い手に提供しなければならない(“購入通知”)。売り手は，ファックスまたは電子メールで購入通知を送信し，(I)購入の日を指定し，任意の購入(本プロトコルの下での初回購入後)であれば，その通知を受け取った買手がその通知を受けた少なくとも1つの営業日，(Ii)当該等の受取，関連証券，入金について現金購入総価格の買手ごとに比例配分し，および(Iii)要求の割引率と要求の分割払いでなければならない.各購入通知は、本プロトコル6.2節の制約を受けなければならず、以下に述べることに加えて、撤回することができず、5，000，000ドル以上の現金購入価格および100，000ドルを追加的に増加させる現金購入価格を指定しなければならず、購入の場合、要求された割引率および分割払いを指定し、すべての入金された最新のリストを添付しなければならない(売主が売掛金販売プロトコルに従って指定された購入日に購入する任意の売掛金を含む)。購入の日毎に、第六条に規定する適用条件及び第1.2(A)節に規定する条件を満たした後、買い手は、午後1：00までに直ちに利用可能な資金で施設口座に資金を入金しなければならない。(東部標準時間)は、売掛金、関連証券、入金の現金購入総価格における当該買い手の比例シェアに相当する。各買手の義務は複数でなければならないので，いかなる買手も売手に任意の購入に関するいかなる資金も提供できず，他の買手の義務(あれば)を免除してはならない, 本プロトコル項では，買手は購入日に資金を提供することはできないが，他のいかなる買手も購入に関する資金を提供できない場合には，買手は一切責任を負わない.

(B)ポートフォリオを売却する.第1.1(A)条及び第1.2(A)条によれば、売り手は、関連する現金買い取り価格及びRPA繰延買付価格で代理店(買い手を代表する)に売却、譲渡及び譲渡し、そのすべての売掛金及び当該等の売掛金に関連する保証及び入金に関するすべての権利、所有権及び権益を、現在存在しているか、その後に得られたもの(売却資産)にかかわらず、販売する。譲渡および譲渡には、購入日に存在する売掛金、入金および関連証券(二次口座および融資機関口座における売り手の所有権を除く)だけでなく、将来の売掛金および売り手が時々買収する関連証券および入金(本明細書で規定するように)も含まれる。このような資産に対する購入者の権利、所有権、および権益は、本明細書では“資産組合せ”と呼ばれる。

1.3節は減少する.売り手は、任意の提案された集合から総資本を減少させる2営業日前に、代理人および各買い手に撤回不可能な事前書面通知(“減少通知”)を発行しなければならない。この削減通知は，(I)いずれかの当該等の資本総額が減少した日(“削減提案日”)および(Ii)が買手に付与された資本額(あれば)に比例して買手に適用される資本総額(買手の当時の資本とすべての買手の当時の資本総額との比率)に比例して買手に割り当てられた資本総額を指定する必要がある

(“総値下げ”)，支払われていないRPAの購入延期価格は考慮されていない.いつでも1つ(1)個の減産通知が完了していない。本節により総資本を削減するとともに，売手はこの減少によるすべての支離滅裂な融資コストを適用された買手に支払わなければならない.エージェントがあらかじめ書面で同意していない場合には，償却日が発生した後，何の合計減値も行わない.

1.4節の支払い要求。本プロトコルまたは任意の他の取引文書の任意の規定によれば、売り手が支払うかまたは入金したすべてのお金は、満期当日の昼12：00(東部標準時間)の支払いまたは入金よりも遅くなく、正午12：00(東部標準時間)の前に受信されなかった場合は、次の営業日に受信されたものとみなされる。このような金銭を(I)エージェントに支払う必要がある場合は、別表Cに記載されている適用指示に従ってエージェント自身に支払わなければならず、(Ii)任意の買い手は、代理人または買い手が別途通知されるまで、別表Cに記載されている適用指示に従って買い手に支払わなければならない(適用される場合)(I)および(Ii)項に記載されている各指示は、“支払い指示”である)。売り手に通知した後、エージェント(その本人および/または任意の買い手を代表する)は、本プロトコルの下で満期および対応するすべての金額をローン口座から差し引くことができる。買い手収益，本プロトコル項における年会費，任意の費用関数における年会費のすべての計算は，実際に経過した日数が360日の1年をもとにしなければならない.本契約または任意の他の取引伝票項目のいずれかの金額が非営業日の日に支払われなければならない場合、その金額は次の営業日に支払われなければならない。

第一百五十五条[保留されている].

1.6節RPAは購入価格を延期する.第2.2条(B)，第2.2(C)条及び第2.6条の規定によれば，各決済日において，最終支払日及びその後の各営業日において，サービス事業者は，代理店及び購入方向売り手を代表して，その時点で所有又はその後に受信した受取金から未払いサービス料を差し引いた任意の繰延調達価格(“RPA繰延仕入価格”)を売り手(又は事業者がそれを代表する)に相当する繰延調達価格として支払わなければならない。

第二条

支払いと入金

1.7節で支払います。本プロトコルは、請求権に制限があるにもかかわらず、売り手は、満期時に直ちに代理人または関連買い手に全ての請求権を支払わなければならない：(A)売り手は、第2.2条に記載されたいずれかの者に計算または対応すべきすべての金、および(B)第2.2条の規定に従って支払われない限り、(I)各費用手紙に規定された費用(これらの費用の合計は、買い手に不足しているすべての費用を支払うのに十分である)、(Ii)は、買い手が収益率として支払うすべての金額とすべきである。(Iii)入金とみなされるすべての支払金額(売り手は直ちに満了して支払わなければならず、本契約第2.2及び2.3条に従って本契約の下での未償還総資本を削減するために使用される)、(Iv)第2.5条に基づいて支払われるべきすべての金額、(V)第X条の規定により支払うべき全ての金額、(Vi)サービス、管理及び回収に関連するすべてのサービス事業者のコスト及び支出、(Vii)すべての破裂した融資コスト、(Viii)全てのヘッジ義務、(Ix)ポートフォリオの純残高がいつでも(I)当時の総資本よりも少なくてはならないことを保証するために、2.6節に要求されるすべての金額に基づいて、(Ii)信用増強及び(X)すべての違約費用((A)及び(B)項に記載された費用、金額及びその他の義務、総称して“義務”と呼ばれる)の合計を加える。もし誰も支払うことができなかったら

債務が満了した場合、その人は、支払うまで、その債務に関連する延滞費用の支払いを要求しなければならないことに同意する。上記の規定にもかかわらず、本プロトコルまたは任意の料金手紙のいずれの条項も、適用法律によって許容される最高額を超える金額の支払いを要求するか、または受け取ることを許可してはならない。売り手がいつでもコレクションを受け取るか、または任意のコレクションを受信するとみなされる場合、売り手は、直ちに本契約の条項および条件に従って、そのようなコレクションをサービス業者に支払うべきであり、またはコレクションとみなされる前のいつでも、これらのコレクションまたはコレクションとみなされるコレクションは、売り手によって信託形態で所有されなければならず、買い手およびエージェントは独自の利益を享受すべきである。

1.8節償却前の入金。

(D)一般的な格納.事業者が任意のコレクションおよび/またはコレクションとみなされる販売日のいずれかを受け取る前の日には、そのコレクションおよび/またはコレクションとみなされる収蔵品は、7.1(J)および8.2節に規定する方法で集金口座において代理店および購入者の利益のために信託方式で棚上げおよび保管されなければならない。償却日までには，このような金額はすべて2.2節で規定したように使用すべきである.事業者は、関連決算期間内に本条項第2.2条第1文の規定により残された元金入金及び財務費用入金を構成する部分入金の金額を決済日毎に決定しなければならない。各決済日には、サービス機関は、以下(B)項に基づいて分配するために、本項(A)に基づいて準備された元金入金を二次口座(等元金入金が当該口座に入金されていない場合)に振り込まなければならず、事業者は、以下(C)項に従って分配するために、本項(A)に基づいて準備された財務費用入金を二次口座(等の財務手数料入金が当該口座に入金されていない場合)に振り込まなければならない。

(E)元本の適用範囲.決済日ごとに、事業者は、第2.2(A)節に規定する適用支払指示に基づいて、元金を第2層口座に入金し、以下の金額と優先順位で以下のように割り当てる

まず，終了買手ごとに，その終了買手が終了買手ごとに課税資本が減少した元金集合の終了割合に相当する金額

次に、2.6節の規定の下で、第1.2(A)節の規定に従って、任意の購入通知が、その日に行われる購入の現金購入価格を援助するために売り手に交付された場合、そうでなければ、総資本のさらなる減少として、買い手(終了買い手を除く)の代理人に支払われ、

第三に、2.6節の規定の下で、このような支払い後に残っているいずれかのこのような金額の範囲内で、以下(C)節に規定する支払優先順位に従って徴収される財務費用とみなさなければならない。

(F)融資料金の適用。各決済日において、事業者は、第2.2(A)節の規定により、適用(I)第2層口座に格納された財務課金入金及び(Ii)上記(B)第1項及び第2項に基づいて割り当てられた全ての残り元金入金を、各ヘッジプロバイダが売り手に支払う適用ヘッジ変動額(ある場合)、及び第2層口座への第2層口座への入金許可投資のいずれかの純利益に基づいて、適用される支払指示に基づいて、以下の金額及び優先順位で以下の分配を行う

まず，エージェントと各買手が本プロトコルを受け取って実行する費用を精算する

第二に、上記(B)第2項に従って減少した資本を含む任意の費用関数および買い手収益率の下のすべての未払い費用をエージェントに支払い、任意の未払い融資コストと共に、

第三に，プロバイダが売り手や売り手の関連側でなければ，サービス料をサービスプロバイダに支払う

第四に、代理人に対して総資本の減少として、関連決済期間内に違約売掛金となった任意の売掛金と、任意の前決算期間内に違約売掛金となった入金における未返済残高に必要な額とを代理人に支払い、これらの売掛金は以前は本プロトコルで規定された支払対象ではなく、その後、準備口座に不足が生じた場合には、まず準備口座に格納されている金額が備蓄口座に格納されるまで必要な金額に等しくなるまで備蓄口座に入り、第二に、一時期間のみ、総資本の課税額をゼロに減少させる

第五に、売り手または売り手の関連会社が当時サービス事業者を務めていた場合、サービス料をサービス業者に支払う

第六に、適用された者に課税全額を支払う他の未払い債務、及び

第七に、残高があれば、以下の優先順位：第一に、第7.3条がヘッジ契約が有効であることを要求するが、ヘッジ契約が当時発効していない条件が発生した場合、代理人に第2層口座に支払う(その金額は保留され、次の発生決済日に本第2.2(C)条に従って信託形態で申請される)、第2に、第2.6条の規定の下で、RPA繰延購入価格を売り手に支払う。

(G)各終了買い手は、終了買い手について、ある場合、終了買い手の資本が全額支払われるべきであり、終了買い手に割り当てられたRPA繰延購入価格の適用課税部分が、2.2(B)節に規定された支払い優先順位に従って資産組合せ中の終了買い手部分を全額支払うまで、購入終了日から終了買い手が延長に同意しない売掛金部分(終了買い手の場合は“終了日”)を割り当てなければならない。この授業の差分部分は、各終了買い手終了日に計算されなければならず、そのパーセンテージは、(I)終了買い手のその終了日における未償還資本を、(Ii)終了日における未償還資本総額(“終了パーセンテージ”)で割ったものに等しい。各終了買い手の終了パーセンテージは、償却日まで不変でなければならない。償却日以降は，各終了パーセンテージは含まれておらず，各終了買手資本は2.3節に従ってすべての買手とともに比例して減少しなければならない.

1.9節償却後の入金。償却日以降の毎日，事業者は，第7.1(J)条及び第8.2条に規定する方法により，受託口座においてエージェント及び買い手の利益のために，その日に受信したすべての入金及び/又は入金と見なし，売り手が第2.1条の規定により支払われていない任意の借金の任意の追加金額を支払い，信託形式で代理人及び買い手の利益に放置して保管しなければならない。償却日及びその後，事業者は代理店(I)が随時提出した要求(又はその長期指示に基づいて)に応じて随時送金しなければならない

(I)前文に基づいて準備された金(そのような金額が第2層口座に入金されていない)を第2層口座に振り込んで、(Ii)資本総額および任意の他の未償還金を低減するために代理人の指示の下で運用する(償却日または後および最終支払日の前の日に販売者に購入価格の任意の部分を支払うことはできない)了解および合意がある)。事業者が支払いを全額分配するのに十分な預金資金がない場合、事業者は適用される支払説明書に従って資金を分配しなければならない

まず，エージェントと各買手が本プロトコルを受け取って実行する費用を精算する

次に，任意の費用関数の下ですべての課税費用と未払い費用およびすべての当計と未払い買手の報酬を比例的に支払う

第三に、支払事業者がサービス、管理、受取に関する合理的な自己負担料金と費用を徴収し、サービス料を含む場合、売り手またはその関連会社が当時サービス業者でなかった場合、

第四に、総資本をゼロにすること

第五に、他のすべての未払い債務を比例的に支払うべきであるが、このような債務は、サービス料を含む売り手またはその関連会社がサービス機関に担当している場合のサービス費用および支出に関するものであることを前提としており、このような費用および支出は、他のすべての債務を全額支払った後に支払われる

第六に、他の未払いのすべての未払い賃金を全額支払わなければならない

第七に、施設終了日の後、累積借金がゼロに減少できなくなった場合、RPA繰延購入価格として売り手に売却され、残りの入金が任意である。

1.10時間目の課税税金です。合計Unpaidを支払うための入金は、上記の規定に従って割り当てられ、各優先度毎に支払われるべきUnpaid総額は、エージェントと購入者との間で比例して割り当てられ(優先度ごとに)、上記2.2および2.3節で説明した各優先順位を実行しなければならない。

1.11節の支払いは撤回された。すべての総額のUnpaidの支払いは、法律または司法当局の適用によっていつでも撤回された場合、または任意の理由で他の方法で返却または返却されなければならない場合、支払いされたとみなされるか、または本合意に従って使用されてはならない。売り手は、撤回、返却または払い戻しされた任意の支払いまたは申請の金額を支払う義務があり、直ちに代理店に支払わなければならない(撤回、払戻または払い戻しを受けた者への申請)、すべての金額、および任意の撤回、払戻または払い戻しの日からの違約料は、それぞれの場合、その等が撤回された金額が第2.2条に従って支払われていない場合は、売り手は直ちに代理人に支払わなければならない。

1.12節ポートフォリオの最大購入量について.本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、売り手は、ポートフォリオ純残高がいつでも(I)当時の総資本に(Ii)当時の信用増値額の総和を加えてはならないことを保証しなければならない。任意の決定日において、(I)総資本に(Ii)クレジット増加レベルの合計がポートフォリオ純残高を超える場合、売り手は、1(1)営業日以内に買い手に以下の金額を支払わなければならない

このような支払いを実施した後、ポートフォリオ純残高が(I)総資本プラス(Ii)信用向上の合計に等しいか、またはそれを超えるように、総資本(その時点の各買い手の資本対その時間の総資本の比率に比例して割り当てられる)を減少させるのに適している。しかしながら、いずれの決済日においても、ポートフォリオの純残高が(I)総資本に(Ii)信用向上を加えた合計よりも少ない場合には、2.2(B)節に従って任意の割り当てを行う前に、前節で要求された金額を全額支払うべきである。

第1.13節は呼びかけを整理する；支払い制限。

(A)清潔呼びかけ。第1.3条に規定する売り手の権利を除いて、売り手は、(代理人および各買い手に少なくとも2営業日の書面通知を出した後)総資本が、本契約日の購入限度額の10.0%を下回った後の任意の時間に減少した後、その時点ですべてのポートフォリオを買い手から買い戻す権利がある。これに関連する購入価格は、買い戻しの日までの未返済の合計に等しく、直ちに利用可能な資金で支払わなければならない。このような買い戻しは、いかなる買い手または代理人の任意の形態の陳述、保証、または請求権の影響を受けない。プロバイダがいつでも売り手または売り手の関連会社でない場合、売り手は、その権利を放棄する書面通知をエージェントおよび各買い手に提供することによって、本2.7(A)条の下での買い戻し権利を放棄することができる。

(B)買手とエージェントの支払いに対する制限.本プロトコルまたは任意の他の取引文書に逆の規定があっても、任意の買い手またはエージェントは、本プロトコルに従って売り手にコレクションを配布することができない限り、RPAが購入価格を延期する任意の部分について売り手に任意の金額を支払う義務がない(買い手または他の態様を代表するにかかわらず)売主に任意の金額を支払う義務はない。前項の実施によれば、代理人または買い手が支払う義務のないいかなる金額も、適用されるような買い手または代理人のためのクレームまたは会社義務(連邦破産法第101節で定義されるように)を構成しない限り、その金額が本条項に従って売り手に割り当てられることができる。

第1.14節二次口座への入金の投資。事業者(代理店の代理人として)は、時々二次口座に入金、入金または貸記するすべての金額を、事業者が書面で選択した許可投資に投資しなければならない。これらのすべての投資は常に代理人或いはその代表が買い手とヘッジ提供者の利益として持っていなければならないが、代理人、いかなる買い手或いはヘッジ提供者も二級戸籍の預金金額を投資許可に投資することによっていかなる損失が生じてもいかなる責任を負うことはない。二次口座に入金又は貸記したすべての金の投資収入又はその他の収益は、受領後直ちに二次口座に入金又は貸記しなければならず、投資によるいかなる損失も二次口座に計上しなければならない。2.2節の規定によると、このような投資のいずれの純収益も、各決算日の前の営業日に月ごとに二次口座に振り込まなければならない。代理人が書面で許可しない限り、第2層戸籍に入金された資金は、次の決済日前の営業日に満了した承認投資プロジェクトに投資しなければならない。いかなる許可投資も、その予定期限前に売却またはその他の方法で処分してはならない。許可投資に違約が発生しない限り、代理店は、サービス機関に書面で許可投資を処分するように指示する。

第1.15節準備口座。

(H)仮期限が開始された日または前に、(I)代理人は予備金口座を設立しなければならず、(Ii)売り手は予備金口座に入金された資金を入金または手配しなければならず、額は予備金口座に必要な額に等しい

(I)いつでも備蓄金口座に入金するか、または準備金口座の貸手に記入する任意およびすべての資金または他の財産は、備蓄金口座銀行が買い手の課税借款値利益のために信託形態で保有しなければならない。準備口座の資金は投資に使用されてはならない。準備金口座から準備金口座に入金された資金または他の方法で準備金口座に記入された資金を抽出または使用することを可能にする唯一の資金は、本協定に従って行われなければならない。売り手の備蓄口座における権益および権利は、本プロトコルで規定される権益および権利に限定される。本契約には別途規定があるほか、売り手は預金を預金口座に直接入金または運用する権利がありません。

(J)任意の決済日の適用入金金額が、当協定に従って提出された月報に報告された決済日に必要な月次支払いよりも少ない場合、エージェントは、第2.2(C)および2.3節(場合に応じて)に規定される支払優先順位に従って割り当てるために、適用可能な予備金口座の引き出し金額に等しい金額(使用可能な資金範囲内)を予備金口座から抽出しなければならない

(K)売り手は、準備金アカウント管理に直接関連するすべてのサービス料および他の費用、ならびに小切手および他の支払い項目を含む備蓄金アカウントのすべての費用および支出を維持する責任を負わなければならない。

第三条

[わざと見落としてしまいました。]

第四条

買い手資金

1.1節買い手資金。買い手の購入に関連する合計資本は、その為替レートバッチ期間に調整後期限SOFRまたは本条項と条件による代替基本為替レートを日ごとに買い手収益率としなければならない。売手が4.4節で別の割引率についてエージェントおよび適用買手に通知する前に，本条項および条件に基づいて買手のポートフォリオのいずれかの部分に遷移する初期割引率は予備基本金利とする

1.2節買手は報酬を支払う.買い手合計資本に関する金利分期期間ごとの決算日には、売り手は(買い手の利益のために)代理人に総額を支払うべきであり、第II条に基づいて当該資本の比率分期期間全体のすべての未払い買い手収益率を計算することに等しい。各買い手はその資本決済日の直前の3番目の営業日に、各買い手はその資本の比率分期期間全体の未払い買い手収益率総額を計算し、その総額を売り手に通知しなければならない。

1.3節の金利区分期間の選択と継続。

(A)代理人および適用買い手の意見を聞いた後(承認された)後、売り手は、買い手の収益率を計算するために、買い手によって出資または維持されるアセットポートフォリオ部分を計上するために、時々金利配当期間を要求しなければならないが、任意の時点でいかなる買い手にも未償還資本がある場合、売り手は常に金利配当期間を要求し、少なくとも1つの金利配当期間を各月の19日目に終了させなければならない。

(B)売り手または適用された買い手は、買い手の助成または維持された資産の組み合わせの任意の部分のレート部分(“終了金利部分”)の終了前の少なくとも3つの営業日の通知を受け、相手の同意を得た後、終了金利部分の最終日に発効することができる：(I)任意のそのような買い手の資本を複数の部分に分割し、そのような資本をより小さな額の資本に細分化する方法である。(Ii)買い手資本に関する任意の関連部分を買い手資本に関する1つまたは複数の他の部分と統合し、その部分の終了金利部分と終了金利部分に関連する終了金利部分とを同じ日に終了するか、または(Iii)終了金利部分の終了当日に新規購入について売り手に支払われる追加資本と買い手に任意の既存資本を統合して現金購入価格に統合するが、いずれの場合も、いかなる買い手の資本も他の買い手の資本と統合してはならない。

1.1節の買手の割引率.売り手は、任意の買い手の資本の各部分のために、調整された期限SOFRまたは予備基本金利を選択することができる。売り手は、正午12：00(東部標準時間)：(I)新規割引率として調整期限SOFRを要求する任意の終了金利部分満了前の少なくとも3つの米国政府証券営業日、および(Ii)代替基本金利を新たな割引率として要求する任意の終了金利部分満了の少なくとも1つ前の(1)営業日に、当該終了金利部分に関連する資本または部分資本の新規割引率を通知する無効不可通知を各買い手に通知する。売り手が適用される買い手に別の割引率を通知する前に、任意の買い手の任意の資本の初期割引率は、本プロトコルの条項および条件(または任意の他の人に譲渡または譲渡されるか、または任意の他の人によって出資される)に従って予備基本金利としなければならない。本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、代理人が事前に書面で同意していなくても、買い手は、任意の他の買い手が出資する当該部分資本の指数金利とは異なる指数金利で、任意の特定の購入通知の資本部分に資金を提供することができない(買い手一人がその時点で要求した各金利部分の応講差シェアに資金を提供すれば、販売者は各資金について1つ以上の割引率を要求することができるという理解がある)。

1.2節[保留されている].

1.3節の調達終了日の延長.

(C)売り手は、その時点で有効な購入終了日を1回または複数回延長することを要求することができ、その時点で有効な購入終了日の少なくとも60日前に、エージェントおよび各買い手に書面通知(各通知は“延期通知”)を発行することができる。各購入者は、その時点で有効な購入終了日の30日前(延長通知の日から30日前まで)に、代理店および売り手に撤回可能な通知(“同意通知”)を発行することを自己決定し、購入終了日の延長に同意することができる。しかし，4.6(B)節で規定したものを除いて，このような延期は任意の買手に無効である：(I)同意期間内にエージェントと売手に通知し，その買手が延期に同意したくないか，または事前同意を撤回したい通知を通知するか，(Ii)エージェントと売手に回答できなかった

(延期に同意したくない、または事前同意通知を取り消すことを望む各買い手、または同意期限内にエージェントと売り手とを返信できなかった買い手は、ここでは“非継続買い手”と呼ぶ)。上記(I)または(Ii)項に記載のイベントのいずれも同意期間内に発生せず、すべての同意通知を受信した場合、調達終了日は、双方の同意の日まで撤回不可能に延長されなければならない。

(D)任意の非更新買い手の4.6(A)条による通知または調達終了日が延長されていない場合、1つまたは複数の買い手(任意の非更新買い手を含む)は、第12.1(B)条に記載された基準に適合する1つまたは複数の機関の名前をエージェントに提供することができ、これらの機関は、非更新買い手の譲渡を受け入れ、本プロトコルおよび他の適用可能な取引文書項目の下での権利および義務を負うことを望む。提供された名前がエージェントによって受け入れられた場合，エージェントはその事実を各買手に通知し，第12.1条に規定する譲渡条件が満たされた後，既存の調達終了日を双方の同意の超過期限を延長し，更新しない買手ごとの承諾をゼロに減少させなければならない.本プロトコルの下の権利および義務および各非更新買手の他の適用可能な取引文書が、本4.6(B)節の規定に従って譲渡されていない場合(本プロトコルおよび他の適用取引文書の下の権利および義務をこのような非更新買手の各々は、本明細書では“終了買手”と呼ぶ)、少なくとも1人の買手が非更新買手でない場合、既存の調達終了日は、双方によって合意された追加期間を延長しなければならない, (I)終了買い手毎に適用される終了日において、購入限度額は、その日における終了買い手毎の終了承諾利用可能金額に相当する総額を減少させなければならず、その後、(2.2及び2.3条に従って入金が適用された後)任意の終了買い手に相当する資本金の減少に相当する金額を減少させ、(Ii)終了買い手毎の承諾は、終了買い手に適用される終了日にゼロに低減されなければならない。終了した買い手の資本がゼロに減少すると(第2.2および2.3条に従って入金が適用された後)、終了買い手の本プロトコルの下でのすべての権利および義務は終了され、終了買い手はもはや“買い手”ではなく、第X条の規定は、買い手が買い手として終了する前に所有した資本を終了するために有効であるべきである。

(E)買い手は、購入終了日を延長する要求を承認するか否かを自ら決定することができる。4.6節の規定に従って承諾期間を延長しなければ，個々の買手の承諾額は調達終了日にゼロに削減すべきである.買い手の承諾がゼロに減少し、買い手の資本がゼロに減少すると、買い手の本プロトコルの下のすべての権利および義務は終了し、買い手はもはや“買い手”ではなく、しかし、買い手が買い手として以前に保有していた資本を終了する場合、X条の規定は引き続き有効でなければならない。

1.1節SOFRで定める

(f)[保留されている].

(G)しばらく基準を決定できない.エージェントが決定した場合：(A)調整後の期限SOFRまたは任意の当時の基準はその定義に基づいて決定できない，(B)十分かつ合理的な方法で基準を決定することができず，(C)エージェントが決定した基準は十分かつ公平に反映されない

買い手が基準に基づいてその資本の利息に資金を提供すべきコスト、または(D)が(A)-(D)のそれぞれの場合、基準に基づいて資本が利息を計算すべきか、またはそれに資金を提供するコストが非現実的になっており、以下4.7(C)節で述べたイベントを除く。そして，いずれの場合も，エージェントはただちにその決定を売手に通知すべきである(その通知は最終決定であり，売手に拘束力があるべきである)，および(X)基準に基づいて利息を発生する任意の資本は予備基準金利で利子を計上すべきであり，(Y)買手は基準に基づいて資本利子を提示する義務が停止され，エージェントが一時停止を招くことが存在しなくなるまで一時停止され，この場合，エージェントは売手に通知すべきである.

(H)基準置換設定

(一)基準置換

(A)本プロトコルまたは任意の他の取引ファイルには逆の規定があるにもかかわらず、基準変換イベントが発生すると、エージェントは、売り手と交渉した後に、そのときの基準の代わりに基準代替案を修正することができる。基準移行事件に対するどんなこのような修正も午後5時に施行されるだろう。(ニューヨーク市時間)エージェントが修正提案をすべての買い手および売り手に掲示した後の第5営業日(第5営業日)には、その時間の前に、エージェントが必要な買い手を構成する買い手から修正に反対する書面通知を受けていない限り、代理は受信されない。適用される基準トランジション開始日までは，4.7(C)節の規定に基づいて基準を置き換えてはならない

(B)[保留されている].

(C)[保留されている].

(I)基準置換は変更に適合する.基準置換の使用、管理、採用、または実施については、エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の取引ファイルに逆の規定があっても、本プロトコルまたは任意の他の取引ファイルのいずれかの他の当事者がさらなる行動または同意をとることなく、このような要求に適合する変更を実施する任意の修正が発効する権利があるであろう。

(2)通知；決定と決定の基準。エージェントは，売手と買手(A)の任意の基準交換の実施状況と，(B)任意の要求に応じた変更の有効性を即座に通知すべきである.エージェントは、(I)4.7(C)(Iv)条に従って基準を除去または回復する任意の期限、および(Ii)任意の基準利用不可能期間の開始を通知しなければならない。第4.7(C)条による任意の決定、決定または選択は、期限、レートまたは調整、イベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、および任意の行動または任意の選択をとるか、または取らない任意の決定を含む代理人または任意の買い手(適用される場合)に基づいて決定され、決定的で拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、本プロトコルまたは任意の他の取引文書の任意の他の当事者の同意を得る必要はないが、第4.7(C)条に基づいて明確に要求されるものは除外される。

(3)基準の基調が得られない.本プロトコルまたは任意の他の取引ファイルに相反する規定があっても、いつでも(基準置換を実施する場合を含む)、(A)そのとき-

現在の基準は定期金利であり、(1)基準のいかなる基調も画面または他の情報サービスに表示されておらず、画面または他の情報サービスは、その合理的な情動権に基づいて代理によって選択されたレートを時々発行するか、または(2)基準管理者の監督管理担当者が公開声明または情報配信を提供しており、基準のいかなる基調も代表的ではないか、または代表的ではないことを宣言する。エージェントは、利用不可能または代表的でない基調を削除するために、基準(またはその構成要素)または基準設定に適用される適用条項を時間または後に修正することができ、(B)(1)上記(A)の条項に従って除去された基調がその後、基準の画面または情報サービス上に表示される(基準置換を含む)、または(2)もはやその代表基準(基準置換を含む)の公告の制約を受けない場合、任意の利息期間を含む適用可能な条項を修正することができる。以前の除去基調を回復するために、時間または後の基準(またはその構成要素)または基準設定に適用される。

(4)基準使用不可期間.売り手は基準使用不可期間開始の通知を受けた後、いかなる未返済資本も直ちに予備基準金利で利息を計算します

(五)責任制限。エージェントは、いかなる責任も保証せず、責任を負わず、(A)任意の代替、提出、計算、その定義に参照される任意の成分定義または金利、またはその任意の代替、比較可能または後続金利(任意の当時の基準または任意の基準代替を含む)、任意の代替、比較可能または後続金利(任意の基準代替を含む)を含む任意の構成または特徴が、それに続く基準または任意の他の基準と類似するか、または同じ価値または経済的等価性を生成するか、または同じ数または流動性を有するかどうか、または同じ価値または経済的等価性を生成するか、または同じ数または流動性を有するかどうか、に関連するいかなる責任も負わない。または(B)任意の要求に応じた変更の効果，実施または組成.

(一)違法性。本プロトコルには、任意の他の規定があるにもかかわらず、任意の法律規定があり、任意の買い手がSOFR期限に基づく利息を計算すべき資本を違法行為とした場合、その買い手は直ちに代理人、売り手、および他の買い手にこのような状況の通知を出さなければならない。この場合、いかなる未返済資本も予備基本金利に基づいて自動的に利息を計算しなければならない

(J)破砕費。任意の非適用利息支払い日(前金の出所および自発的か否かにかかわらず、加速または他の方法によって)資本が支払われる場合、売り手は、違約または支払いによって生じた任意の損失、費用、および債務(支払いされた任意の損失(支払い利息を含む)を含む)に相当する金額を各買い手に直ちに支払わなければならない

第五条

説明と保証

1.1節の売手の陳述と保証.各売り手は、代理店と買い手に、本契約締結日から各購入日(本契約が発効した日にのみ行われる陳述及び保証を除く)を保証する

(A)存在と権力。売り手は適用され、正式に組織され、その組織国の法律に基づいて有効に存在し、信頼性の良い会社または有限責任会社である。売り手は業務を展開する正式な資格を有し、外国の実体として信頼性が良好であり、その業務を展開する各司法管轄区域で業務を展開するために必要なすべての権力(会社又はその他)及びすべての政府許可証、認可、同意及び承認を有しているが、このような資格を有していない場合、又はそのような政府許可証、許可、同意及び承認が合理的に予想できないことが重大な悪影響を及ぼす場合を除く。

(B)権力と権力；適切な許可、署名、および交付。売り手は、本プロトコル及びそれに属するすべての他の取引文書に署名及び交付し、本プロトコル項の下及び本プロトコル項の下の義務を履行し、売り手にとって、売り手は、本プロトコル項の下の調達収益を使用して、その職権の範囲内で、会社であっても他であっても、それによって必要なすべての行動(会社またはその他)を正式に許可した。売り手は、本プロトコルおよび売り手のうちの一方の他の各取引ファイルとして正式に署名され、交付された。

(C)衝突はない.売り手側が、本プロトコル及びそれに属するすべての他の取引文書に署名し、交付し、本プロトコル及び本プロトコルの下の義務を履行することは、(I)売り手の証明書又は定款又は組織、定款又は有限責任会社協定(又は同等の管理文書)に違反又は違反せず、(Ii)売り手の任意の法律、規則又は条例に適用され、(Iii)売り手の一方として又はその任意の財産がその制約を受けている任意の合意、契約又は文書下の任意の制限、又は(Iv)任意の命令、令状、判決、裁決、売り手またはその財産に拘束力またはその財産に拘束力のある禁止または法令があり、売り手またはその子会社の資産に不利な債権(以下に説明することを除く)を生成または適用することはない。本協定で考慮されるいかなる取引も、いかなる大口販売法案または同様の法律を遵守する必要はない。

(D)政府の権限。本プロトコルの下で要求される融資声明を提出する以外に、売り手側は、許可または承認または他の行動をとる必要もなく、どの政府当局または監督機関にも通知を出す必要もなく、または本プロトコルおよびそれが属するすべての他の取引文書を提出し、本プロトコルおよび本プロトコルの下での義務を履行する必要もない。

(E)訴訟、訴訟。任意の裁判所、仲裁人、または他の機関において、または任意の裁判所、仲裁人、または他の機関の前で、いかなる訴訟、訴訟または手続きが解決されていないか、または売り手の知る限り、売り手またはその任意の財産に脅威、または影響を与える任意の訴訟、訴訟、または手続きは、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる。売り手はどんな裁判所、仲裁人、または政府機関のいかなる命令にも違反しない。

(F)拘束力がある.本プロトコルおよび売り手は、一方の他の取引文書のために、売り手の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、それぞれの条項に従って売り手に対して強制的に実行することができるが、そのような強制執行は、適用される可能性のある破産、破産、再構成、または債権者権利に関連するまたは債権者の権利を制限する他の一般的な法律および一般平衡原則の制限を受ける可能性がある(平衡法手続きにおいても法律的にも強制執行を求める)。

(G)情報の正確性。売り手またはその任意の関連会社が、本プロトコルの目的、または本プロトコル、任意の他の取引ファイルまたは意図された任意の取引のためにエージェントまたは買い手に提供するすべての情報、およびその後、売り手またはその任意の関連会社によってエージェントまたは買い手に提供されるすべてのこのような情報は、その情報を陳述または認証する日に様々な態様で真実で正確であり、含まれていないし、材料も含まれていない

事実を誤って陳述するか、または重要な事実の陳述を見落としているか、またはその中に記載されている陳述を実質的な誤解を持たないようにするために必要ないかなる事実もない。

(H)報酬の使用.本合意項の下の任意の購入収益は、(I)FRB理事会によって時々公布されるT、UまたはX法規に違反または抵触する可能性がある目的、または(Ii)改正された1934年の証券取引法第12、13または14条に規定された任意の証券を得るために使用されてはならない。

(I)良いタイトル.本契約項の下の各購入を接続する前に、売り手は、売掛金及び関連担保の合法及び実益所有者でなければならず、取引書類によって生じたもの以外に、いかなる不利なクレームもない。すべての適切な司法管轄区域のUCC(または任意の比較可能な法律)に必要なすべての融資声明または他の同様の文書または文書が正式に提出されて、各売掛金、その入金、および関連証券における売り手の所有権権益を完全にする。

(J)完璧です。本プロトコルは、ここに提出される予定の融資報告書と共に、本プロトコルによる購入のたびに、買い手の利益のためにエージェントに譲渡すべき(買い手の利益のためのエージェントは売り手に取得すべき)各既存またはそれ以降に生じる受取の有効および完全な所有権または優先的に完成した保証権益、およびこれに関連する担保および集合を、いかなる不利な申出もなく、取引文書によって生じるものを除外する。すべての適切な司法管轄区域のUCC(または任意の同様の法律)に必要なすべての融資声明または他の同様の文書または文書が正式に提出されて、受取、関連証券および入金における代理人(買い手代表)の所有権または保証権益を改善する。

(K)組織の管轄権；営業場所と記録場所。売り手の主な営業場所、組織管轄、および最高経営責任者オフィスおよびそのすべての記録を保存するオフィスは、添付ファイルIIIに列挙された住所、または7.2(A)節に従ってエージェントに通知された他の司法管轄区域内で、7.1(H)節および/または14.4(A)節に要求されたすべての行動を取って完了した他の場所に位置する。売り手の組織機関番号と売り手の連邦雇用主識別番号は、添付ファイル3に正確に記載されている。添付ファイル3には別の規定があるほか、売り手は、本契約日の前年以内に(I)その主要営業地または主要執行機関の所在地または組織機関を変更せず、(Ii)その法定名称を変更する。(3)“新規債務者”(ミネソタ州で施行されている“統一商法”第9-102(A)(56)節で定義されているように)になるか、または(4)その組織管轄権を変更する。売り手はミネソタ州の有限責任会社であり、“登録組織”である(ミネソタ州で発効するUCC第9-102節の意味)。

(L)コレクション7.1(J)節と8.2節で規定された条件と要求はいつでも満たされ適切に履行されている.すべての受取銀行の名称及び住所、並びに各受託銀行受取口座のアカウント及び各ロックボックス又は郵便ポストの郵便ポスト番号は、添付ファイル4に記載されているか、又は第7.2(B)節に該当する書面通知において代理人に提供されている。債権者間合意が予期されることを除いて、売り手は、任意のロックボックス、郵便ポストまたは受取口座の制御権および制御権または“制御権”(司法管轄区域のUCC第9-104節に示されるすべての制御権を適用する)、または今後の時間または将来のイベントが発生したときに、そのようなロックボックス、郵便ポストまたは受託口座の制御権または制御権または“制御権”(すべての司法管轄区域のUCC第9-104節の意味による)を取得する権利を付与していない。各売り手は、エージェントが“制御権”を有することを保証するために、すべての必要なステップを取っている(ここで

すべての管轄区域に適用されるUCC第9-104条)は、すべての受託口座に適用される。売り手は預金の1営業日以内に任意の一級口座に入金されたすべての金額を入金または非入金を構成するものとして識別することができる。本契約項の下での購入に関連する資本と売掛金収益を除いて、他の資金は二次口座に入金しない。

(M)重大な悪影響。(I)初期事業者は、2004年4月27日以降、初期事業者及びその付属会社の財務状況又は運営又は初期事業者が本契約書の責任を履行する能力に重大な悪影響を及ぼすことが発生していないことを表明し、保証する事件、及び(Ii)売り手が2007年4月27日以来、(A)売り手の財務状況又は運営、(B)売り手が取引文書項目の責任を履行する能力又は(C)売掛金の一般的又は任意の主要部分の回収可能性に重大な悪影響を及ぼす事件は発生していないことを表明し、保証する。

(N)名前.過去5(5)年間、本契約に署名する際に使用された名前を除いて、売り手は会社名または他の名前、商号、仮名を使用していません。

(O)売手の所有権.PDCoは，売り手が発行済みと未償還の会員単位の100%を直接または間接的に所有しており，不利なクレームは何もない.このような会員単位は有効に発行され、全額支払いおよび評価不可能であり、売り手証券を購入するオプション、株式承認証、または他の権利は存在しない。

(P)投資会社ではない。売り手はそうではなく、“1940年投資会社法”(改正された“投資会社法”)や任意の後続法規が指す“投資会社”として登録することも要求されない。改正された“1956年米国銀行ホールディングス会社法”第13節とその適用規則と条例(“ウォルク規則”)によると、売り手は“引当基金”ではない。売り手がウォルク規則下の“担保基金”ではないと判断した場合、売り手は“投資会社法”第3(C)(5)(A)または(B)節の“投資会社”に関する定義の免除に基づく権利があり、“投資会社法”の下の他の免除に基づくこともできる。

(Q)紀律遵守。売り手は、それが受ける可能性のあるすべての適用法律、規則、法規、命令、令状、判決、禁止、法令または裁決をすべて遵守しているが、実質的な悪影響が生じないことを合理的に予想できない場合は除外する。各売掛金およびそれに関連する契約は、そのような売掛金に適用される任意の法律、規則または法規に違反しない(融資の真実、公平信用請求書、公平信用報告、公平信用機会、公平債務慣行およびプライバシーに関連する法律、規則および法規を含むがこれらに限定されない)、そのような契約の任意の部分は、このような法律、規則または法規に違反しない。

(R)信用状と受取政策を遵守する。売り手は，各売掛金および関連契約についてすべての実質的な面で信用状や受取政策を遵守しており，そのような信用状や受取政策については何の重大な変更も行っていないが，第7.1(A)(Vii)節によりどのエージェントと買い手1人1人の重大な変更は除外されている.

(S)イニシエータに支払う.売掛金販売プロトコルに基づいて売手に譲渡された売掛金ごとに，売手は適用主催者に合理的な同値を代償として与えており，その等譲渡は先の債務によるものではない.連邦破産法のいずれかの節によると、売掛金販売協定により、いかなる発起人によるいかなる売掛金の譲渡も無効にすることができないか、または無効である可能性がある。

(T)契約の実行可能性。各売掛金の各契約について、関連債務者の法律、有効かつ拘束力のある義務が効果的に設定され、設定されている。すなわち、当該契約に基づいて生じた売掛金およびその任意の受取利息の未清算残高を支払うことは、その条項に基づいて債務者に対して強制実行することができるが、このような強制執行は、適用される可能性のある破産法、破産管理法、再編法、または債権者権利に関連する他の一般法律および一般衡平法の制限を受けることができる(平衡法手続きにおいても法律上強制執行を求める)。

(U)合格売掛金。売り手が売掛金販売契約に基づいて購入した日に、合格売掛金としてポートフォリオ純残高に計上された売掛金はいずれも合格売掛金となる。

(V)ポートフォリオ純残高。売り手は、本プロトコル項の各購入(本プロトコル日の最初の購入を含む)が発効した後、ポートフォリオ純残高が(I)合計資本に(Ii)を加えた場合の信用向上の合計値を超えるか、またはそれを超えることを決定した。

(W)会計。売り手が本プロトコルと売掛金販売プロトコルが期待する取引を会計処理する方式は、真の販売分析を損なうことはない。

(X)事前プロトコル.本プロトコル日には、以前のプロトコル項の下の終了イベント(以前のプロトコルを定義する)または未満期終了イベント(以前のプロトコルを参照)の発生と持続的な発生もなく、“取引ファイル”(以前のプロトコルを参照)の項目の下での違約イベントの発生と持続もない。

(Y)実益所有権条例。売り手は、ミネソタ州法律に基づいて組織されたエンティティであり、その普通株式または同様の株式の少なくとも51%が、ナスダック全世界精選市場(ナスダック全国市場の継承者として)に上場する企業によって直接的または間接的に所有され、それに基づいて実益所有権条例で定義された“法人顧客”の定義から除外される。

第六条

購入条件

1.1節の効力の先例条件。本プロトコルの有効性は、(A)エージェントが正式に署名された本プロトコルのコピーを受信したべきであり、(B)各買い手は、本プロトコル条項またはその日前に支払われるべきすべての費用および支出および/または任意の費用手紙を受信したべきであり、(C)売り手は、その帳簿および記録に、エージェントがその中での利益を示すために満足できるグラフを表示しなければならず、(D)エージェントは、各発起人および売り手の請求書、受取および報告システム、ならびに売掛金に関連する他の項目の職務調査審査を完了しなければならない、という前提条件によって制約される。(E)各購入者は、本プロトコルによって意図された取引に対するそのクレジット委員会の承認を得なければならない。

1.2節のすべての購入の前例条件.購入(初回購入を含む)のたびに、以下の前例条件を遵守しなければならない：(A)最初の購入前に、エージェントは、購入日または前に別表Bに記載された文書を受信しなければならない；(B)最初の購入前に、エージェントは、一般会社事項、実行可能性、組織文書との非衝突、重大な合意、イリノイ州と連邦法律、‘40法案とウォルク規則事項、保証権益および完備事項に関する意見を受信しなければならない

(C)事業者は、購入の日または前に、エージェントおよび各買手が満足する形および実質で、第8.5条の規定で満了したすべての月間報告をエージェントおよび各買手に提出し、エージェントまたは任意の買手の要求に応じて、購入前の少なくとも3(3)日前に、条件に適合する売掛金金額を示す中間月報をエージェントおよび各買手に提出し、(D)融資終了日が発生してはならない。(E)代理人および各買い手は、正式に署名された調達通知および代理人または買い手が合理的に要求する可能性のある他の承認、意見または文書を受信しなければならない；(F)7.3節の規定によれば、ヘッジ保証協定は完全に発効すべきであり、(G)このような購入の日ごとに、以下の陳述は事実でなければならない(この購入を受け入れた収益は、売り手がこのような陳述について事実であるとみなされるべきである)

(I)5.1節で述べた陳述および保証は、購入当日およびその日までが、その日付で行われたように真実で正しいものである

(Ii)発生せず、継続して発生しているイベント、または購入に起因する償却イベントを構成するイベントもなく、すでに発生しており、継続して発生しているイベントもなく、購入によって潜在的な償却イベントを構成するイベント；

(Iii)合計資本が購入限度額を超えず、ポートフォリオ純残高が(I)合計資本に(Ii)この購入発効直前およびその後のクレジット付加額の和を加えるか、またはそれを超える。

第七条

聖約

1.1節売り手当事者の肯定契約.すべての支払いが全部支払われ、本契約がその条項に従って終了する日まで、売り手の各当事者は以下のように約束する

(A)財務報告。売り手は自分とその各子会社のために公認会計原則に従って確立と管理する会計制度を維持し、代理店と各買い手に提供または手配を提供しなければならない

(I)年報。それぞれの財政年度終了後90日以内に、(X)監査された不合格の総合財務諸表(貸借対照表、損益表および留保収益表および現金フロー表を含むべきである)、当該財政年度のPDCoおよびその総合子会社の監査された、不合格な総合財務諸表、および(Y)売手の財政年度終了時の監査されていない貸借対照表、およびその首席財務官核証を介した売り手の損益表および留保収益表、ならびに現金フロー表。上記規定の期間内にPDCO当該財政年度のForm 10−K年次報告(及びPDCoが1934年証券取引法下の規則14 a−3に基づいて作成された改正年次報告書(ある場合))を交付し、証券取引委員会に提出し、第7.1(A)(I)(X)第2項の要件を満たすとみなされるが、その中に含まれる独立公的会計士の報告は代理人が受け入れなければならない。

(Ii)四半期レポート。それぞれの財政年度の前3(3)四半期終了後45日以内に、PDCoは、当該財政年度終了時の未監査貸借対照表、およびPDCoが当該財政年度開始から当該四半期末までの損益表と留保収益表およびキャッシュフロー表を、その首席財務官によって承認された。上記所定の時間内に要求に応じて作成され証券取引委員会に提出されたPDCOが当該会計四半期の10−Q四半期報告コピーを交付することは、本7.1(A)(Ii)節の前述の要求を満たすものとみなされる。

(三)コンプライアンス証明書。本契約によって要求される財務諸表と共に、売主権限者によって署名され、年次財務諸表または四半期財務諸表の日付(状況に応じて)の添付ファイルV形態のコンプライアンス証明書が明記される。

(四)株主声明及び報告。このようにして提供されたすべての財務諸表、報告、および依頼書のコピーを売り手の株主に提供した後、直ちに実行される。

(V)SEC届出ファイル。提出されると、PDCo、任意の発信者、またはその任意の子会社が、米国証券取引委員会に提出されたすべての登録声明および年間、四半期、毎月、または他の定期報告のコピー。

(Vi)通知のコピー.代理人または任意の買い手以外の誰かが、任意の取引ファイルに関連する任意の通知、同意要求、財務諸表、証明、報告、または他の通信を受信した場合(相手の買い手が通信中にコピーがある限り)、これらの通知、要求、財務諸表、証明、報告、または他の通信のコピー。

(Vii)信用および受託政策の変化。少なくとも信用状及び受取政策の任意の重大な変更又は重大な改訂が発効する30(30)日前に、当時有効な信用状及び受取政策の写し及び(A)当該変更又は改訂を示す通知、並びに(B)提案の変更又は改訂が入金の受取可能性に合理的に対応する可能性がある場合、又は新たに設立された任意の入金の信用品質を低下させる場合は、代理人及び各買い手の同意を得てください。

(Viii)販売譲渡。売掛金販売契約項の下及び定義された任意の販売譲渡を受けた後、直ちに当該契約の写しを受信する。

(Ix)その他の資料.代理または任意の買い手が時々合理的に要求する可能性のある入金または売り手の財務または他の条件または経営状態に関連する他の情報、ファイル、記録、または報告をタイムリーに、時々提供して、本プロトコルの下または予想される利益を保護するために、エージェントおよび買い手の予期される利益を保護する。

(Z)通知.売り手は、以下のいずれかの状況が発生したことを知った後、直ちにエージェントと各買い手に書面で通知し、それを説明し、適用されている場合には、措置を取っていることを説明しなければならない

(X)償却事項または潜在的償却事項。償却事件と各潜在的な償却事件が発生するたびに、売り手の許可官によって声明が発表される。

(Xi)判決および法的手続き.(1)Servicerおよびその子会社に対するすべての判決および法令の合計金額が1，000，000ドルを超える場合、Servicerまたはその任意の子会社に任意の判決または法令が提起される場合、(2)Servicerに対して任意の訴訟、仲裁手続きまたは政府手続きが提起され、これらの訴訟、仲裁手続きまたは政府手続きは、個別的または全体的に合理的に予想されることが実質的に悪影響を及ぼす可能性があり、(3)売り手に任意の判決または法令または任意の訴訟、仲裁手続き、または政府手続きを提起する。

(十二)重大な悪影響。重大な悪影響を及ぼす任意のイベントまたは状況の発生が、または合理的に予想されることができる。

(十三)イベントを終了する。売掛金販売プロトコル項の下及び定義された“終了イベント”の発生。

(Xiv)他のプロトコルでの違約。任意の他の融資手配下の違約又は違約事件が発生し、当該融資手配によると、売り手側は債務者又は債務者である。

(Xv)PDCoまたは任意の発信者の格付けを下方修正する。PDCoまたは任意の発起人の任意の債務格付けに対する標普またはムーディの任意の引き下げは、影響を受ける債務およびそのような変化の性質を列挙する。

(十六)独立総督を任命する。本協定の目的のために新たな売り手知事を“独立総督”に任命する決定は、任命発効日前10(10)日以上に発行され、指定された者が本協定“独立総督”の定義に規定された基準に適合することを証明しなければならない

(B)法律の遵守と生存の保護。売り手は、それが受ける可能性のあるすべての適用法律、規則、法規、命令、令状、判決、禁止、法令または裁決をすべて遵守しなければならないが、実質的な悪影響が生じないことを合理的に予想できない場合は除外する。売り手は、その組織の管轄範囲内で、その合法的な存在、権利、特許経営権および特権を維持し、維持し、その事業を展開する各司法管轄区域内で、そのような権利、特許経営権または特権をこのように保持し、維持することができない限り、または重大な悪影響を合理的に予測することができない限り、外国の実体としての良好な地位を維持するであろう。

(C)監査。売手は，エージェントまたは任意の買手の合理的な要求に応じて，その売手および売掛金に関する情報を随時エージェントおよび各買手に提供する.売り手は、代理人または買い手の要求に応じて、合理的な通知の下で、通常の営業時間内に、売り手、代理人または買い手またはそれらのそれぞれの任意の代理人または代表(I)が、その所有または制御された入金および関連保証に関連するすべての記録をチェックし、関連契約を含むがこれらに限定されない内容を複製および抜粋することを可能にし、(Ii)上記(I)項に記載の材料を検査するためにその人のオフィスおよび物件にアクセスすることを可能にする。ならびに、任意の取引文書下での当該者の財務状況または売掛金および関連証券または任意の者の契約下での表現に関連する事項、および各場合において、そのことを知っている売り手またはサービス事業者の任意の上級職員または従業員と議論する。前述の規定を制限することなく、売り手は毎年、買い手が本契約項での承諾を更新する前に、代理人又は買い手が合理的な通知の下で提出した要求に応じて、正常営業時間内に、売り手が全費用を負担する

一方、許可代理人、または任意の買い手またはそれらのそれぞれの代理人または代表は、追跡監査を行う。

(D)記録および帳簿の備存および表示。

(Xvii)サービス担当者は、(元の入金が廃棄されたときに売掛金を証明する記録を再作成する能力を含むが、これらに限定されないが)行政および操作手順を維持および実行し、すべての入金が合理的に必要または提案されたすべてのファイル、帳簿、記録、および他の情報を保存および維持する(すべての新規入金および各既存の入金のすべての入金および調整の記録を直ちに識別するのに十分ではないがこれらに限定されない)。前節で述べた行政や操作手順に重大な変化があるように，事業者はエージェントに通知する.

(Xviii)売り手(A)は、2000 7年4月27日までに、その主データ処理記録及び資産の組合せに関する他の帳簿及び記録に、1つの代理人が受け入れた資産の組合せを説明する図例を明記し、(B)代理店(X)の要求に応じて、各契約に資産の組合せを説明する図例及び(Y)売掛金に関するすべての契約を代理店に交付する(ただし、当該等の契約の全ての複数の正本を含むがこれらに限定されない)。

(A)契約および信用および入金政策を遵守する。売り手は、(I)売掛金に関連する契約が遵守することを要求するすべての条項、チェーノ及びその他の約束をタイムリーかつ十分に履行し、遵守し、(Ii)各売掛金及び関連契約に関する信用状及び受託政策を全面的に遵守しなければならない。

(B)入金販売プロトコルの履行と実行。売り手は，各発起人にそれぞれ売掛金販売プロトコルの下および売掛金販売プロトコルに基づいて負担する各義務および承諾を履行することを要求し，売掛金販売プロトコルの条項を厳格に遵守して売掛金を購入し，売掛金販売プロトコルが売り手に与える権利と救済措置を厳格に実行する.売り手は、受取販売プロトコルに記載されている任意の補償、補償、または同様の条項に従って獲得する権利を有するクレームを含むが、これらに限定されないが、売掛金販売プロトコルの下での権利および利益(ならびに代理および買い手が売り手の譲受人としての権利および利益)を完全かつ実行するためのすべての行動をとるであろう。

(C)所有権.売り手は、(I)売掛金販売プロトコルに従って購入された売掛金、関連証券および入金の合法的および平衡法に従って所有権を取消不能に売り手に付与し、いかなる不利なクレームの影響も受けず、代理および買い手に不利なクレームを除いて(これらに限定されないが、すべての適切な司法管区に基づくUCC(または任意の比較可能な法律)に基づいて、このような売掛金、関連証券および入金における売り手の権益を改善するために必要なすべての融資報告書または他の同様の手形または文書を提出すること、および(Ii)の確立および維持、ならびに(Ii)の確立および保守、ならびに(Ii)の確立および維持のために必要なすべての必要な行動をとるであろう。買い手の利益のために、すべての売掛金、関連証券、およびコレクションにおける代理人の有効かつ完全な所有権権益(および/または有効かつ完全な第1の優先権担保資本)は、買い手への不利なクレームを除いて(限定される訳ではないが、すべての適切な司法管轄区域に基づくUCC(または任意の比較可能な法律)に従って、そのような受取人の代理人の(買い手の利益のための)権益を完全にするために必要なすべての融資報告書または他の同様の手形または文書を提出することに限定されない)

担保および入金およびエージェントが合理的に要求する可能性があるのは、買い手の利益を完全に、保護またはより十分に証明するための他の行動)。

(D)購入者の信頼。売り手は，買い手が売り手が個々のPattersonエンティティとそのそれぞれの関連会社とは独立した法的エンティティとしてのアイデンティティに基づいて，本プロトコルで想定する取引を行うことを認める.したがって、2007年4月27日以降、売り手は、独立法人としての売り手のアイデンティティを維持するために、代理人または任意の買い手が時々合理的に要求する可能性のあるすべてのステップを含むが、これらに限定されないすべての合理的なステップをとり、売り手がPattersonエンティティの部門だけではなく、各Pattersonエンティティおよびその任意の関連会社の資産および負債のエンティティであることを第三者に示すであろう。前述の条項の一般性を制限しない原則の下で、本プロトコルが規定する他の条項を除いて、売り手は以下のようになる

(A)自分の名義で自分のビジネスを経営し、ある場合、売り手のすべてのフルタイム従業員に、Pattersonエンティティの従業員ではなく、売り手のフルタイム従業員であることを示すように要求する(これらに限定されないが、適切な従業員に売り手従業員として識別する名刺または身分証明書を提供することを含む)

(B)売り手の自己資金から、すべての従業員、コンサルタント、およびエージェントが売り手に提供するサービスを直接補償し、売り手の任意の従業員、コンサルタントまたは代理人も任意のPattersonエンティティまたはその任意の関連会社の従業員、コンサルタントまたはエージェントの範囲内で、売り手とPattersonエンティティまたは関連会社(誰に適用されるかに応じて)との間で、そのような従業員、コンサルタントまたはエージェントの報酬を割り当てることは、売り手およびPattersonエンティティまたは関連会社(誰に適用されるかに応じて)に提供されるサービスを反映すべきである

(C)(標識または他の方法によって)オフィスを明示的に識別し、オフィスが任意のPattersonエンティティまたはその関連会社のオフィスにある場合、売り手は、公平な市場賃貸料でオフィスをレンタルする

(D)その名義のみで応答し、その名義で文房具、領収書、および小切手を個別に提供する個別の電話番号がある

(E)各Pattersonエンティティおよびサービスプロバイダおよびそのそれぞれの関連会社とは厳密に距離を置いてすべての取引を行い、実際の使用に基づいて、売り手が任意のPattersonエンティティまたはその関連会社と共有するプロジェクトのすべての間接料金(電話および他のユーティリティ料金を含むが、これらに限定されない)を割り当て、このような割り当てが不可能な場合には、実際の使用に関連する合理的なベースに基づいて分配する

(F)三人のメンバーからなる理事会が常にあり、少なくとも一人のメンバーが独立総督である

(G)独立エンティティとしての有限責任会社のすべての手続きを遵守し、(1)独立総督の選択、維持または交換、(2)売り手の解散または清算、または(3)売り手の任意の破産、破産、再編または同様の手続きに関連するすべての有限責任会社の行動を開始、参加、黙認または同意することを保証し、その理事会(独立総督を含む)によって正式に許可されること

(H)売り手の帳簿および記録を、各Pattersonエンティティおよびその任意の関連会社の帳簿および記録から分離して保存し、Pattersonエンティティおよびその任意の関連会社の資産ではなく、他の方法でいつでも自身の資産として識別することができるようにする

(I)各Pattersonエンティティの財務諸表とは別に作成され、証券取引委員会または任意の他の政府機関に提出された任意の連結財務諸表を含む売り手を含む任意のPattersonエンティティまたはその任意の関連会社の任意の連結財務諸表を保証し、売り手が最初に売り手債権者の債権を満たすために使用される独立した法的エンティティであることを明確に示す付記がある

(J)本プロトコルに別の特別な規定があることに加えて、売り手の資金または他の資産は、任意のPattersonエンティティまたはその任意の関連会社の資金または資産と分離して保存され、売り手(または本プロトコルの義務を履行するサービス事業者)のみがアカウントの一方として保存され、売り手(または本プロトコルの下での義務を履行するサービスプロバイダまたは本プロトコルエージェント)のみが引き出しを有する銀行口座または他の預金口座；

(K)売り手自身の資産から売り手のすべての運用費用を支払う(任意のPattersonエンティティまたは他の人が第7.1(I)条の要求に適合する分配スケジュールに従って支払う特定の金額を除く)

(L)本プロトコルおよび入金販売プロトコルによって予期されるおよび許可された取引を除いて、いかなるタイプの業務または活動に従事していないか、または任意の取引または契約、住宅ローン、文書、合意、契約、レンタルまたは他の約束を締結しないように、その業務および活動を経営する。また、任意の債務または他の債務が存在するか、または存在することを発生、招く、保証、または耐えることはないが、(1)通常業務中に預金または受託または同様の取引のために裏書き可能な手形を裏書きすることができる場合、(2)本プロトコルの下で債務の発生、(3)受取販売プロトコルに明示的に規定されている売掛金販売プロトコル項の下で発起人に購入すべき入金を支払う義務、および(4)通常の業務プロセスで生成される本プロトコルによって予想されるタイプの運営費用を除く

(M)本協定7.1(I)節を含むが、本協定7.1(I)節を含むが、本協定7.1(I)節を含むが、本協定第7.1(I)節を含むが、本協定第7.1(I)節を含むが、これらに限定されないように、その組織定款および定款が本協定と一致するように、本協定と一致するように維持する。(2)本協定が発効したいつでも、その組織定款及び定款は、本協定の目的について任意の知事を交替又は任命することについて、十(10)日以上前に書面で代理人に通知し、当該交換又は任命を実施する前提条件を規定しなければならない。すなわち、売り手指定者が本協定の“独立総督”の定義に規定された基準に適合していることを証明し、代理人はその合理的な判断の下で、指定者が本協定の“独立総督”の定義に規定された基準に適合していることを書面で確認しなければならない

(N)入金販売プロトコル、履行承諾、および他の取引文書の有効性を維持し、修正、再説明、補足、キャンセル、終了または修正されないように履行を継続する

売掛金販売契約、履行承諾または任意の他の取引文書を他の方法で修正するか、または代理店および必要な買い手の事前書面の同意なしに、売掛金販売契約、履行承諾または任意の他の取引文書項目における任意の同意、放棄、指示または承認を与えるか、または売掛金販売契約、履行承諾または任意の他の取引文書項目における任意の違約、行為、漏れまたは違反、または任意の場合に任意の放任を与える；

(O)誰とも合併または合併しないように、またはその全部または実質的なすべての資産(取引または一連の取引において、および本プロトコルに加えて予想されることにかかわらず)の転易、移動、レンタル、または他の方法で誰に処分されるか、または任意の人のすべてまたは実質的なすべての資産を取得し、任意の時間に任意の付属会社の権益を設立、所有、取得、維持、または保有しないように、法的独立性を維持すること

(P)必要な資本金額(売掛金売却協定を定義する)を常に維持し、必要な資本金額をそのように維持しないように、任意の配当金、割り当て、会員単位の償還、または付属債務または他の負債を支払わせてはならない

(Q)ブリッグスおよびモーガン専門協会が売り手弁護士として2007年4月27日に発表した実質的な合併問題に関する意見(この意見は時々撤回または置換される可能性がある)およびその意見に添付された証明書に記載されている事実および仮定が、すべての重要な点で常に真実および正しいままであることを確実にするために、必要な他の行動をとる。

(E)コレクション。売り手は、(1)すべての郵便ポスト中のすべての物品が郵便ポストを受信してから1営業日以内に処理されて受取口座に入金され、すべてのACH領収書が直ちに受取口座に入金され、すべてのロックボックスのすべての収益が受託銀行によって受託口座に直接入金されることと、(2)任意の第1層口座に入金された全てのトークンが、その第1層口座に入金された後の1営業日以内に電子スキャンまたは他の方法で第2層口座に転送されることと、(3)各ロックボックスとを促す。郵便ポストと受取口座はいつでも完全に有効な受取口座プロトコルを守らなければなりません。入金に関連する任意のお金が売り手または売り手の任意の関連会社に直接送金される場合、売り手は、お金を受信してから1営業日以内に受託銀行に直接送金する(またはそのようなすべてのお金を入金させる)ことになり、送金前の任意の時間に、売り手または関連会社は、自分が所有するか、または適用される場合、代理人および買い手のために信託形態でこれらのお金を保持する。売り手は、各ロックボックス、郵便ポストおよび受取口座の独占的所有権、支配権、および制御権(本合意条項に適合することを前提としている)を保持し、将来の時間または将来のイベントが発生したときに、任意のロックボックス、郵便ポストおよび受取口座の制御権および制御権または“制御”(すべての適用可能な司法管轄区域のUCC第9-104節の意味で)を確立する権利を付与してはならないが、本プロトコルまたは債権者間合意によって想定される代理人は除外される。各入金口座について, 各売り手は、代理人がこのような受取アカウント毎に“制御権”を有することを保証するために、すべての必要なステップを取らなければならない(司法管轄区域が適用されるすべてのUCC第9-104節の意味で)。

(F)税金。売り手は、法律が提出することを要求するすべての納税申告書および報告書を提出し、いつでも直ちにすべての税金不足と政府費用を支払うだろう。売り手は、満期時に売掛金に関連する任意の支払税、いかなる代理店または買い手の収入または毛収入、またはその収入または毛収入で測定された税金を含まないであろう。

(G)保険。売り手はその誠実な信用の商業判断に基づいて、自費で売り手が適切と思う意外傷害保険と責任保険を維持或いは手配しなければならない。買い手の利益のために，エージェントは売り手のこのような責任保険の付加被保険者として指定されなければならない.売り手は、保険料の支払いまたは手配を行い、代理人が満足できるそのような保険範囲の証拠を代理人に提出する。エージェントまたは買い手の要求に応じて，各保険証書のコピーを証明の形でエージェントと買い手に提供しなければならない.上記の要求は，売手の本契約項の下での義務を否定，減少，または修正し，その補足と解釈してはならない.

(H)イニシエータに支払う.売主が任意の起票者に購入する任意の売掛金については，当該等販売は，当該等の売掛金の購入価格について当該発起人に支払う金額及び時間に関する条項を含むが，当該等の売掛金の購入価格について当該発起人に支払う金額及び時間に関する条項を含むが，これらに限定されない。

(I)実益所有権証明書.利益所有権条例によって排除される可能性のある“法人顧客”の地位に変化をもたらす可能性がある任意の発生後、または代理人が要求を出した場合、売り手は排除された“法人顧客”であるにもかかわらず、売り手は直ちに署名して代理人に利益所有権証明書を交付しなければならない。

1.2節売り手当事者の消極的契約.すべての支払いが全部支払われ、本契約がその条項によって終了する日までに、売り手は約束した

(Aa)名前変更、オフィス、レコード。売り手は、その名称、組織管轄権、身分または組織構造(司法管轄区域が適用されるすべてのUCC第9-503条および/または第9-507条に示される範囲内で)またはその最高経営責任者オフィス、主要営業場所、または記録を保存する任意のオフィスを移転してはならない。売り手が少なくとも45(45)日前に代理店および各買い手に変更または移転に関する書面通知を出さない限り、(Ii)エージェントおよび各買い手が要求するすべての融資報告書、手形、およびその他の文書をエージェントに交付する。

(Ab)債務者への支払い指示を変更します。代理人が第8.2(B)条の規定に基づいて要求しない限り、売り手は、任意の銀行の受取銀行識別情報を増加または終了してはならない、または債務者が任意のロックボックス、郵便ポストまたは受取口座への支払いに関する指示を任意に変更してはならない。代理人および各買い手が、少なくとも提案の発効日の10(10)日前に(I)この増加、終了または変更に関する書面通知を受信しない限り、(Ii)受取銀行または受取口座、郵便ポストまたはロックボックスの増加に関する指示を行う。新しい入金口座またはロックボックスまたは郵便ポストに関する署名された入金口座プロトコル；しかし、新たな指示が債務者に別の既存の入金口座への支払いを要求する場合、サービス機関は債務者に対する支払い指示を変更することができる。

(Ac)契約および信用状および入金政策を修正する。売り手は、クレジットおよび入金ポリシーに対応する可能性のある任意の入金の回収可能性に悪影響を与えたり、新たに発生した入金のクレジット品質の変更を低減したりすることはない。第8.2(D)節に別の規定がない限り、サービス事業者は、信用状及び受託政策に適合しない限り、任意の売掛金又はそれに関連する任意の契約の条項を延長、修正、又は他の方法で修正してはならない。

(Ad)売却·留置権。売り手は、販売、譲渡(法律の実施または他の方法によって)または他の方法で処理してはならない、または創造または許容の存在に関する任意の選択権を付与してはならない

(任意の融資報告書の提出を含むが、これらに限定されない)、または任意の入金、関連証券または入金、または任意の入金を生成する任意の契約、または任意のロックボックス、郵便ポストまたは受託口座またはそれに関連する不利なクレーム、またはこれに関連する任意の収入を譲渡する権利(それぞれの場合、代理人および本明細書に規定された買い手に有利な権益を生成する場合を除く)については、売り手は、上述した任意の財産において、代理人および買い手の権利、所有権および利益を擁護しなければならない。売り手または任意の発起人によってクレームを提起した第三者のすべてのクレームに反対する。売り手は、そのいかなる在庫においても、いかなる担保、質権、担保権益、財産権負担、留置権、押記または他の同様の手配を生成または我慢することはなく、その融資またはレンタルは任意の売掛金を生成する。

(Ae)ポートフォリオ純残高。償却日前のいつでも、売り手は、各場合におけるポートフォリオの純残高が(I)総資本プラス(Ii)の信用増値額の和よりも少ないことを許可してはならない。

(Af)終了日の決定。代理人及び各買い手が事前に書面で同意していない場合は，売り手は終了日(売掛金販売プロトコルの定義を参照)を指定してはならない，または終了日については，その終了日が売掛金販売プロトコル第5.1(D)条によって生成されない限り，任意の発起人に書面通知を出す。

(AG)制限された一次支払い。任意の分割償還事件が発生した後，売手が7.2(E)節で規定した義務を履行しない場合，売手は制限された二次支払いを支払わない.

(あっ)コレクション。入金に加えて、売り手は、現金または現金収益を入金または融資すること、または第2層口座に入金または記入することをもたらすか、または許可することができない。代理人が8.2(B)節の最後の文の要求に従って、売り手は、任意の入金または得られたお金を入金または融資するか、または任意のロックボックス口座または入金口座プロトコル以外の任意の他の口座に入金または入金させることを許可してはならない。

1.3節のセッションプロトコル

(J)ヘッジ契約を締結する。本契約条項によると、売り手は常にヘッジ契約の一方でなければならない。

(K)通知.各売り手は、以下のいずれかの状況が発生したことを知った後、直ちに書面でエージェントに通知し、それを説明し、適用されている場合に措置を説明しなければならない

(A)任意の期間保証プロトコルの下の任意の違約、違約イベント、早期終了日、終了イベント、または同様のイベントの発生または終了；

(B)任意のヘッジ契約(または売り手が買い手の課税利益のためにエージェントに譲渡する)は、完全に発効および発効できなかった

(C)標普またはムーディーズによる任意のヘッジプロバイダの無担保、無担保長期債務格付けの任意の引き下げまたは撤回、決定された長期債務格付けおよびその変化の性質；および

(D)いかなるヘッジプロバイダも合資格のヘッジプロバイダにはならない.

(A)肯定的なチノ。売り手が任意の満期保証契約の一方である限り：

(E)売り手は、任意のヘッジ契約が遵守することを要求するすべての条項、チェーノ、および他の約束をタイムリーに完全に履行し、遵守し、任意のヘッジ契約が売り手に与える権利および救済措置を積極的に実行する。売り手は、任意のヘッジ契約に記載された任意の条項に従って取得する権利を有するクレームを含むが、これらに限定されないが、各ヘッジ契約の下での権利および利益(ならびにエージェントおよび買い手が売り手の譲受人としての権利および利益)を完全におよび実行するためのすべての行動をとるであろう。

(F)売り手およびサービスプロバイダは、すべてのヘッジプロバイダが、任意のヘッジ保証プロトコルに関連するすべてのヘッジ浮動金額を二次アカウントに直接支払うように指示する。任意のヘッジ契約に関連する任意のヘッジ変動額が、売り手のいずれかまたは売り手の任意の関連会社に直接送金される場合、売主側は、その支払いを受信した1つの営業日以内に直接二次口座に均等金を振り込まなければならず、その支払いが送金される前の任意の時間に、売り手側または関連会社は、代理人および買い手の利益を独占するために、自己所有または(適用されるような)信託形態でこれらのお金を保有する必要がある。

(G)ヘッジ契約を締結した任意の時間において、売り手は、(A)を買い手の課税額利益とし、エージェントが満足できる形式及び実質で、当該ヘッジ契約に基づいて売り手に付与すべきすべてのヘッジ変動額について、署名してエージェントに渡すこと、及び(B)適用されるヘッジ提供者の当該譲渡への同意及び同意を促すことであり、同意及び合意は、エージェントを満足させる形式及び実質的な書面で証明し、適用されるヘッジプロトコルを任意の修正して、当該等の譲渡を許容する必要がある。

(H)ヘッジサービスプロバイダ(FTBを除く)の格付けが引き下げられた場合、売り手は、本プロトコルおよび適用可能なヘッジ協定の下での責任を10日以内に手配し、ヘッジサービスプロバイダによって費用および費用を支払い、代理人に受け入れられ、売り手の同意を得て(同意が無理に拒否されてはならない)銀行または他の金融機関を譲渡しなければならない。銀行または金融機関は、無担保、無担保、長期債務格付けがA-またはムーディーズのA 3またはより良い格付けを普及させることが示されている。

(L)消極的条約。売り手が任意の満期保証契約の一方である限り：

(I)売り手は、二次口座への支払いについて、任意のヘッジ保証プロバイダに任意の指示を出してはならない(売り手は、本契約日に、各ヘッジ提供者が第7.3(C)(B)節の規定に従ってすべてのヘッジ変動金額を二次口座に移行することを示すことを理解する)。

(J)代理人が事前に書面で同意していない場合、売り手は、任意のヘッジ契約に従って早期終了日を指定することができないか、またはこれについて任意のヘッジ契約提供者に書面通知を発行するか、または任意のヘッジ契約の任意の条項を放棄してはならない。

(K)エージェントが事前に書面で同意していない場合、売り手は、補充、修正、延長、置換、終了、または他の方法で任意のヘッジ契約を修正することができない。

第八条

管理と収集

1.4節事業者の指定

(M)代理代理人及び買い手が売掛金を修理、管理及び受領する作業は、本項第8.1条に基づいて随時指定された者(“サービス事業者”)によって行われなければならない。本プロトコルの条項により，PDCOはエージェントと買い手のサービスプロバイダとして指定され，その役割と義務の履行に同意する.エージェント(買い手を代表する)は、必要な買い手の指示の下で、償却イベントが発生した後の任意の時間に、PDCOの後任の任意の者または任意の後任のサービスプロバイダをサービスプロバイダとして指定することができる。

(N)代理人および必要な買い手が事前に書面で同意していない場合、PDCoは、その慣例に従って、(I)発起人(発起人が開始した売掛金について)、(Ii)売り手および(Iii)いくつかの解約された受取人、外部引受機関、および弁護士以外の誰にも、サービス事業者としての責任を委託してはならない。売り手または任意の発起人は、PDCOをそれのサービスプロバイダにさらに委託する任意の責務または責任を他の誰にも委託してはならない。エージェントがいつでもPDCo以外の誰かをサービスマンとして指定すれば，エージェントがPDCoと売手に通知した後，PDCoはこれまで売手およびどの主催者に委任されてきたすべての役割と責任をエージェントが通知した後すぐに終了することができる.

(O)上記(B)項の規定があるにもかかわらず、(I)PDCoは、代理店、購入者、およびヘッジプロバイダに対して、本プロトコル項の下のサービスプロバイダのすべての職責と責任を全面的かつ迅速に履行し続けるべきであり、(Ii)エージェントは、プロバイダが本プロトコル項の職責および責任を履行することに関連する事項についてもっぱらPDCoと付き合う権利がある。買い手は、事業者およびそのプロバイダまたは他の代表とのコミュニケーションを達成するために、PDCo以外の誰にも通知、要求、または他のコミュニケーションを要求されてはならない。PDCoは，事業者として，本プロトコルの下で事業者への任意の通知を提供する任意の事業者または事業者の他の代表に提供する責任を常に担当しなければならない.

第1.5節事業者の責務

(E)サービス事業者は、適用される法律、規則及び条例に基づいて、合理的な慎重かつ勤勉であり、信用状及び受取政策に従って、時々必要又は適切な行動を取って各入金を受け取るように促進しなければならない。

(F)事業者は、すべての義務者(I)が、自動電子資金振込、電信為替、または他の方法ですべての入金を受取口座に直接支払うか、または(Ii)ロックボックスまたは郵便ポストに直接支払うように指示する。事業者は，自動電子資金振込方式で支払われた任意の金を各義務者の関連口座から受託口座に直接入金しなければならない。サービス事業者は、随時、添付ファイル6の形態で受託口座の各銀行当事者と受託口座契約を締結しなければならない。任意のロックボックス、郵便ポストまたは受取口座で受信された任意の送金が、入金または関連保証の入金または他の収益を構成していないことが確認され、サービス事業者が満足している場合、事業者は、そのような物品を当該送金所有者として指定された者に直ちに送金しなければならない。代理人が第8.3条に基づいて任意の受取銀行に受託通知を配信するか、または任意の郵便局に郵便通知を配信する日から後、代理人はそのサービス機関に要求することができ、サービス機関はすぐに指示しなければならない

売掛金のすべての義務者は、すべての支払いを代理人が指定した新しいロックボックス、メールボックスまたは預託口座に送金し、その後、売り手およびサービス事業者は、いつでも入金または他の方法で貸記することができず、また、他の人が当該新しいロックボックス、メールボックスまたは預託口座に任意の現金または入金以外の支払項目をクレジットすることを許可してはならない。

(G)サービス事業者は、本プロトコル及び第2条に記載のプログラムに従って入金を管理しなければならない。サービス事業者は、第2条の規定により、売り手、買い手及びヘッジプロバイダそれぞれの入金シェア(適用されるRPA繰延購入価格)、買い手及びヘッジ提供者の口座の無効及び預託を行う。サービスプロバイダは、エージェントの要求に応じて、エージェントが受け入れ可能な方法ですべての現金を分離し、第二条の規定により、送金前に、事業者又は売り手の一般資金から時々受信した小切手及びその他の手形は、入金を構成する。事業者が前述の規定により入金を分離する必要がある場合は、事業者は、当該等の入金を受けた後の第一の営業日に、売掛金中の分配可能なシェアを分離して代理人が指定した銀行に入金し、入金後の第一の営業日に正式に裏書き又は正式に署名した譲渡書類を添付しなければならない。

(H)サービス機関は、信用状および入金ポリシーに基づいて、任意の入金の満期日を延長するか、または任意の入金の未償還残高を調整して、売掛金を最大限に向上させることができるが、このような延長または調整は、(X)滞納受取、違約売掛金、または解約売掛金としてのこのような売掛金の状態を変更し、そのような売掛金が延滞入金、違約売掛金または解約売掛金であることを確認するために、このような売掛金の予定期限が引き続き適用されるか、または(Y)代理人または買い手の本プロトコルの下での権利を制限しなければならない。しかし、条件を満たすすべての新冠肺炎修正の入金についてのみ、新冠肺炎延期支払い計画に関連する90日間の延期期間内に0ドルに低下した分割払いは、本プロトコルを滞納するとみなされてはならないことを前提としている。本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、代理店は、任意の売掛金について任意の法的訴訟を提起または決着させるか、または関連証券をキャンセルまたは回収することを示す絶対的かつ制限されていない権利を有する。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、売り手およびサービスプロバイダは、そのような関連デバイスの公平な市場価値よりも低い入金のために、いかなる関連デバイスも販売しないことを認め、同意する。

(I)サービス事業者は、買い手を代表して、(I)証拠または受取、関連契約および関連担保に関連するすべての記録、または(Ii)売掛金を請求するために他の必要または適切な記録を所有しなければならず、代理人の要求に応じて、代理人が選択された場所で当該すべての記録をできるだけ早く代理人に交付または提供しなければならない。事業者は、受け取った後、実行可能な範囲内で、債務に関連する任意の現金入金又は他の現金収益を早急に売り手に移譲しなければならないが、売掛金を構成しない。プロバイダは、任意の買い手の要求に応じて、時々(そのような要求の直後に)第2の条に従って買い手のために予約された金額の計算を買い手に提供する。

(J)債務者は、その適用開始者又は売り手の任意の債務又は他の債務について支払われた任意の金を有しておらず、債務者が他の規定又は契約又は法律に別の要求がある限り、代理人が別の指示がない限り、債務者の任意の他の売掛金又は他の債務の前に、債務者の任意の売掛金の受取(最も早い売掛金から始まる)として使用してはならないが、当該債務者の他の任意の売掛金又は他の債務に使用してはならない。

1.6節受取通知書。代理人(または債権者間合意に従って指定された代理人)は、償却事件が発生した後の任意の時間に受託銀行に受取通知を配信する権利があり、郵送通知を日付を明記して適用された郵便局に配信する。売り手は、買い手の利益のために、各ロックボックス、郵便ポスト、各受取口座、およびその中の預金金額の制御権、制御権、および“制御権”(司法管轄区域に適用されるすべてのUCC第9-104節の意味で)をエージェントに譲渡し、エージェント配信通知時に発効する。受取口座プロトコルに署名した売り手の任意の許可署名者が、その通知が交付される前に許可を有していない場合、受託通知または郵送通知は、許可が依然として有効であるように、依然として有効でなければならない。売り手ライセンス代理人(または債権者間合意に従って指定されたその人)は、代理人(または債権者間合意によるその指定者)が、(I)受取を表す小切手および他の手形に売り手の名前を裏書きする権利があることに同意し、(Ii)売掛金、関連契約および関連保証を実行し、(Iii)売掛金を構成するすべての現金、小切手および他の手形を売り手の所有ではなく、必要または適切な行動をとることに同意する。

1.7節売手の責任.本プロトコルには、任意の相反する規定があるにもかかわらず、代理店および買い手は、本プロトコルの下での権利を行使し、任意の入金または関連契約におけるサービスプロバイダ、発信者、または売り手の責任または義務を免除してはならない。買い手は、売掛金または関連契約に対して義務または責任がなく、売り手の義務を履行する義務もない。

1.8節で報告する.修理業者は(I)各決済日の3営業日前に，代理人又は任意の買い手が要求した時間に，月報を作成し，(Ii)代理人又は任意の買い手が要求した時間に，代理人及び各買い手にすべての売掛金のリスト，及び当該等の売掛金の帳簿齢を提出する。代理人または任意の買い手が別の要求をしない限り、月報内のすべての計算は、月報が交付される日前の計算期間の最後の日の営業終了時に行われなければならない。

1.9節のサービス料です。PDCoが本プロトコル項の事業者に同意することを考慮すると，買い手は同意し，PDCoが本プロトコル項の事業者を継続する限り，PDCoは2.2(C)と2.3節(場合によっては)に規定された支払優先順位に基づいて，毎月19日目の日歴日(または，その日が営業日でなければ次の営業日)にPDCoに費用(“修理費”)を支払い，その修理活動に対する補償として，その期間における平均純投資組合せ残高の年間1%に相当する.

第9条

償却事件

第1.10節の償却事項。以下のいずれか1つまたは複数のイベントの発生は、“償却イベント”を構成しなければならない

(A)いかなる売り手も、(I)満期時に本プロトコルに規定された任意の金又は手付金を支払うべきでない、又は(Ii)本プロトコルに規定する任意の条項、契約又は合意(本(A)段落(I)項及び第9.1(E)条に記載されているものを除く)又は任意の他の取引文書を履行又は遵守しなければならず、当該不履行は連続して7(7)営業日継続すべきである。

(B)任意の売り手が、本プロトコル、任意の他の取引文書、または任意の他の文書でなされた任意の陳述、保証、証明、または陳述

本プロトコルまたは本プロトコルによって交付された製品は、製造または製造とみなされる場合には、どのような重大な点でも正しくないことを証明すべきである。

(C)売り手は、満期時に任意の債務を支払うことができないか、または任意の他の売り手が満期時に1，000，000ドルを超える債務を返済できないか、または任意の売り手が、そのような債務の合意に記載された任意の条項、規定または条件を履行または管轄するときに違約し、その結果、そのような債務の所有者がその規定の満期日前に満了することをもたらすか、または許可することである；または任意の売り手の任意のそのような債務は、その満期日前に満期として宣言され、支払いまたは前払いを要求されるべきである(定期支払いを除く)。

(D)(1)任意の売り手、満期保証提供者、履行提供者、またはそれらのそれぞれの任意の子会社は、一般に、そのような債務が満了したときにその債務を支払うべきではないか、またはその債務を一般的に支払うことができないことを書面で認めなければならないか、または債権者の利益のための一般的な譲渡を行わなければならない。または(Ii)任意の訴訟は、その破産または債務返済不能の判定を求めるために、売り手、ヘッジ提供者、履行提供者、またはそれらのそれぞれの付属会社によって提起されなければならないか、または債務者の破産、破産または再編または解除に関連する法律に基づいて、それまたはその債務の清算、清算、再編、手配、調整、保護、救済または債務再編を求めるか、またはそのまたはその財産の任意の主要部分に対する救済命令または委任係、受託者または他の同様の官僚を求め、サービスプロバイダおよび履行提供者の場合にのみ、当該人に対して訴訟を提起し、この訴訟は60日以内に却下されない。または(Iii)任意の売り手、満期保証提供者、業績提供者、またはそれらのそれぞれの任意の子会社は、本項(D)に上記(I)または(Ii)項に記載の任意の行動を許可するために、任意の会社または他の行動を取らなければならない。

(E)売手は本契約の2.6節または7.3節の条項を守らないべきである.

(F)任意の財政月末まで(ただし、臨時期間において、新冠肺炎修正された入金は、違約率および延滞率の各構成要素を計算するには含まれない)

(I)締め切り後の第3財政月から、当該財政月およびその直前の2財政月の平均延滞率は、(X)、10.00%、および(Y)の7.00%を超えなければならない、または

(Ii)締め切り後の第3財政月から、当該財政月およびその直前の2財政月の平均違約率は、(X)、5.00%、および(Y)の3.30%を超えなければならない、または

(Iii)超過利益差は、締め切り後の最初の財政月終了時から1.00%未満である。

(A)制御権変更が発生すべきである.

(B)ヘッジプロバイダ降格イベントが発生した場合、第7.3節に規定する代替ヘッジプロバイダは、イベント発生後に本プロトコルおよび7.3節で規定された適用ヘッジプロトコル項目の下で当時のヘッジプロバイダの義務を負うことができなかった。

(C)(I)売り手が1つ以上の支払いの最終判決を下すことに対応するか、または(Ii)1，000，000ドルを超える金額の単独または合計についてサービス事業者に対して1つまたは複数の最終判決を下さなければならず、保険保険の範囲内または保険運送者がその責任を否定しないクレームについては、15(15)日継続して履行せず、有効であり、実行を一時停止してはならない1つまたは複数の最終判決を下さなければならない。

(D)売掛金販売プロトコルの項の下および定義に示される“終了日”は、売掛金販売プロトコルに従って発生するか、または任意の理由で売掛金の譲渡を停止しなければならないか、または譲渡法的行為能力を有していないか、または他の理由で売掛金販売プロトコルに従って売主に売掛金を譲渡することができないか、または売り手が任意の理由で購入を停止しなければならないか、または購入法的行為能力を有することを停止しなければならないか、または売掛金販売プロトコル項目の下で任意の主催者からの売掛金を受け入れることができない。

(E)本プロトコルは、(その条項に従っていない限り)、または売り手が法的効力、拘束力および実行可能な義務を有することなく、または任意の債務者が、そのような効力、有効性、拘束力または実行可能性に直接的または間接的に異議を唱えなければならないか、または買い手の利益のための代理人が、受取、関連証券および入金および入金口座において有効かつ完全な所有権または優先保証権益をもはや有していないであろうか。

(F)7.3節の規定により発効しなければならない場合、いかなるヘッジ契約もいかなる理由でも完全に発効してはならない。

(G)債権者間合意は、全部または部分的に終了または停止して完全に有効でなければならないか、または合意代理人以外のいずれか一方は、任意の方法で直接または間接的に合意の効力または実行可能性に異議を唱えなければならない。

(H)信用協定第6.20節に規定する任意の適用期間又は日まで、PDCOのレバレッジ率は、信用協定第6.20節に規定する適用金額を超えなければならない。

(I)演出サービス提供者は、演出承諾に従って履行されなければならない任意の条項、契約または合意を履行または遵守してはならない、または演出承諾は、もはや効果的ではないか、または演出サービス提供者が法的効力、拘束力および強制的に実行可能な義務を有していないか、または演出サービス提供者がこのような効力、有効性、拘束力、または実行可能性に対して直接または間接的に抗弁しなければならない。

(J)2018年4月28日までの財政四半期から、PDCOの支払利息カバー率は、クレジットプロトコル6.21節に記載された適用金額よりも低く、クレジットプロトコル6.21節に記載された任意の適用期間または日まででなければならない。

(K)誰でも売り手の独立理事に任命されるべきであり、事前に第7.1(B)(Vii)節に従ってエージェントに通知する必要がないか、またはエージェントがこの人が本文書に記載された“独立理事”の定義に適合していることを書面で確認しておらず、エージェントが満足できるようにする

(L)売り手は、法定満期日またはそれ以前に、本契約項の下および他の取引文書項の下でエージェントおよび買い手に対するすべての債務を全額支払うべきではない。

第1.11節救済措置。償却事件の発生後および継続中に、エージェントは、(I)当時サービス事業者であった者を交換する、(Ii)償却日が発生したことを宣言し、その時、償却日は直ちに発生しなければならず、要求、抗議、または任意の形態のさらなる通知を必要としない任意の行動をとることができる。しかしながら、第9.1(D)節に記載された償却事件が発生した場合、または連邦破産法または任意の他の司法管轄区域(海外または国内)の任意の他の適用可能な破産、破産、手配、一時停止または同様の法律に基づいて、任意の売り手に対して実際にまたは登録された救済令が発行された場合、償却日は自動的に発生し、要求、抗議、または任意の形態の通知を必要とせず、これらはすべて売り手によって明確に放棄され、(Iii)適用法が許容される最大範囲内である。(V)売掛金における買い手の権益を債務者に通知する。上記の権利および救済措置は、制限されず、代理人および買い手が、本プロトコルの任意の他の規定、法的実施、平衡法または他の方法によって得られたすべての他の権利および修復措置の補足でなければならず、これらのすべての権利および修復措置は、UCC項の下で提供されるすべての権利および修復措置を含むが、これらのすべての権利および修復措置が累積されるべきであるが、これらのすべての権利および修復措置はここで明示的に保持されなければならない。疑問をなくすために、販売活動の後, 買い手は、違約又は違約後、“UCC”第9条に規定する保証者の権利を享受しなければならないが、本契約項の下でのすべての未払い金額の加速又は本契約項の下で販売される売掛金の担保償還権を加速することを要求するが、これらに限定されない。

第十条

賠償する

1.12節売り手の賠償。(A)売り手は、代理店、任意の買い手、またはそれらのそれぞれの関連会社が本契約または適用法に従って享受可能な任意の他の権利を制限することなく、ここで、代理人、各買い手およびヘッジサプライヤーおよびそれらのそれぞれの関連会社、相続人、譲受人、高級管理者、取締役、代理人および従業員(いずれも“損害者”である)に賠償(およびその支払いを要求すること)に同意し、任意およびすべての損害、損失、クレーム、税金、債務、コスト、費用、および他のすべての支払金額を要求しなければならない。合理的な弁護士費(弁護士は、補償された任意の従業員であってもよい)と、本プロトコルまたはヘッジ契約によって生成または生成された、または本プロトコルまたはヘッジ契約によって生成された支出(前述のすべてを総称して“補償金額”と呼ぶ)と、本プロトコルの下の任意の購入された収益を使用して、または補償された任意の補償者の直接的または間接的な買収、融資または所有資産の組み合わせ、入金、任意の入金、任意の契約または任意の関連保証の権利、または任意の売り手の任意の行動または非作為を含む。(B)サービス事業者は、当該契約の下で事業者としての活動により発生した賠償額に同意する(請求されなければならない)各被保障者が、上記(A)及び(B)項に記載したすべての場合を含まない

(X)司法管轄権を有する裁判所の最終判決において、当該等賠償額は、賠償を求める保障された側の深刻な不注意又は故意の不当行為によるものと考えられる範囲内である

(Y)債務者が債務超過、破産、または信用の欠如に関連して回収できない入金損失を含む範囲を含む賠償額

(Z)被賠償者の主要執行機関が所在する司法管轄区域が被賠償者の全純収入に対して徴収する税金、または被賠償者の全純収入で測定される税金であって、このような税金の計算が買い手の所得税に適合する限り、資産組み合わせの買収を売掛金、関連保証、入金口座および入金保証の売り手に提供する場合；

しかし，本文に含まれるいかなる内容も売手の責任を制限したり，購入方向を制限したりするいかなる売手の追跡も，本プロトコル条項に基づいて売手が支払う金額を別途規定してはならない.前述の賠償の一般性を制限することなく、売り手は、その支払が売り手またはサービス事業者への追加を構成するか否かにかかわらず、賠償者毎に関連するまたはそれに起因する賠償金額を賠償しなければならない(受取不能入金の損失を含むが、これらに限定されない)

(I)任意の売り手、任意の発信者、または履行提供者(またはそのような者のいずれかの上級者)が、本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の陳述または保証に従って、任意の当事者が、本プロトコルまたは本プロトコルに従って交付された任意の他の取引ファイルまたは任意の他の資料または報告に基づいて、作成または作成されたとみなされるときに虚偽または不正確である

(Ii)売り手、サービス事業者、または任意の発信者が、それに関連する任意の入金または契約の任意の適用可能な法律、規則または規定、またはその中に含まれる任意の入金または契約が、そのような適用されるいかなる法律、規則または規定に適合していないか、または任意の発信者が、任意の契約に関する任意の明示的または暗黙的な義務を遵守または履行することができなかった場合；

(Iii)売り手、サービスプロバイダ、任意の発起人または履行提供者は、本プロトコルまたは任意の他の取引文書の規定に従ってその責務、チノまたは他の義務を履行することができなかった

(Iv)任意の契約または任意の入金対象の商品、保険またはサービスによって引き起こされる、またはそれに関連する任意の製品責任、人身傷害または損害訴訟、または他の同様のクレーム；

(V)債務者の任意の売掛金に対する支払(売掛金または関連契約に基づく抗弁を含むがこれらに限定されないが、売掛金または関連契約は、義務者がその条項に従って強制的に実行することができる法律、有効および拘束力のある義務ではない)の任意の論争、クレーム、相殺または抗弁(債務者破産解除を除く)、または売掛金に関連する商品またはサービスの提供または提供または提供できないことによって生じる任意の他のクレーム；

(6)入金入金を任意の時点で他の資金と混合する

(Vii)本プロトコルまたは任意の他の取引文書、本プロトコルで意図される取引、購入収益の使用、資産組み合わせ(またはその任意の部分)の所有権、または売り手、サービスプロバイダまたは任意の発信者に関連する任意の他の調査、訴訟または手続き、または本プロトコルまたは任意の他の取引文書、本プロトコルに意図された取引、本プロトコルで意図される取引、購入収益の使用、資産組み合わせ(またはその任意の部分)の所有権、または売り手、サービスプロバイダまたは発信者に関連する任意の他の調査、訴訟または手続き；

(Viii)いかなる債務者も主権またはその他の理由で民商法および訴訟の制約を受けず、売掛金について債務者に訴訟を提起することができない

(Ix)第9.1(D)節に記載された任意の償却事項；

(X)売り手は、いかなる不利なクレーム(本プロトコルの規定によるものを除く)の影響を受けず、任意の売掛金およびその関連証券およびコレクションに対する合法的および平衡法所有権および所有権を取得し、維持することができなかったか、または売掛金販売プロトコルに従って任意の起票者に合理的に同値な価値を与えることができず、その発信者が任意の売掛金を譲渡することを交換することができなかったか、または任意の人が成文法規定または普通法または平衡法訴訟に従ってこのような譲渡を無効にしようと試みたものである

(Xi)買い手の利益のためにホームエージェントを帰属および維持していないか、または買い手の利益のために資産グループの合法的および平衡法所有権、所有権、または資産の組み合わせの有効かつ完全な優先保証権益をエージェントに譲渡しておらず、不利なクレームは存在しない(取引ファイルによって生成されたものを除く)

(Xii)任意の入金、関連保証および入金に関する任意の適用可能な司法管轄区域または他の適用可能な法律に規定されている融資報告書または他の同様の手形または文書、ならびに購入時またはその後の任意の時間にかかわらず、これらの入金の任意の収益を提出または遅延させることができない

(Xiii)売り手の任意の行動または非作為は、任意の受取またはそのような売掛金の価値に対する代理人または買い手の権利を減少または損傷させる；

(Xiv)任意の購入を無効にするために、文法的条文または通常法または平衡法に従って訴訟を行おうとするいかなる人も；

(Xv)ポートフォリオ純残高を計算する際に、合格売掛金として計上された任意の売掛金が組み入れられた場合に合格売掛金になれなかったこと、および

(Xvi)備蓄金口座を保有し、維持する代理人は、準備金口座に格納されている任意の資金を準備金口座に適用する。

1.13節はコストを増加させ、リターンを減少させる

(G)(I)本プロトコルの下、売掛金または受取金のいずれかの義務または本プロトコルの下の義務、売掛金または売掛金に関連する任意の課金または源泉徴収に対して任意の規制変更を行う場合、または本プロトコルに従って買い手に支払われる任意の金の課税基礎を変更する場合(買い手の全純収入の税率変化または第10.1条で除外された税項を除く)、または(Ii)以下の資産の徴収、修正または適用とみなされる任意の準備金、評価、費用、税、保険料、特別保証金または同様の要件：または買い手の債務、または買い手が本プロトコルによって提供されるクレジットに基づいて、または(Iii)任意の他の条件を適用し、その結果、買い手が本プロトコルの義務を履行するコストを増加させるか、または本プロトコルでの義務のために買い手資本のリターン率を低下させるか、または任意の減少させる

買い手が本プロトコルに従って受信されたまたは受け取るべき金額、またはその所持している利息またはローンまたは受信された利息の金額から計算された任意の支払いを要求する場合、売り手は、買い手によって増加された費用またはそのような減少した費用を補償するために、代理人に要求された場合、買い手に受け取ったそのような金額またはそのようなお金をエージェントに支払わなければならない。

(H)本10.2節(A)段落の規定により，適用された買手が発行した1部または複数のリストで買手に必要な金額を補償する証明書を売手に渡さなければならず，明らかな誤りがない場合には決定的である.

(I)任意の買い手が規制変更定義(Iii)条に従って売り手に任意の賠償要求を提出したか、または予想された場合、買い手は信用格付け機関によってローンを公開格付けすることが賠償金額を減少させると考え、買い手がその金額が重要であると考えた場合、買い手は売り手およびサービス機関に書面通知(“格付け請求”)を発行し、買い手が買い手に選択して合理的に受け入れた信用格付け機関が融資を少なくともAA同値な公開格付け(“必要な格付け”)を行うことを意図していることを示す。売り手およびサービスプロバイダは、買い手が必要な格付けを取得する努力に協力し、適切な信用格付け機関(直接または代理または買い手に配布することによって)に、必要な格付けを提供および監視するために必要な任意の情報を提供しなければならないことに同意する。売り手は、信用格付け機関に格付けを提供する初期費用を支払い、信用格付け機関に格付けを継続的に監視するすべての継続費用を支払わなければならない。本10.2(C)節のいかなる規定も、必要な格付けを取得したか否かにかかわらず、任意の買い手が、本条例第10.2(A)条に従って売り手に賠償を要求することを阻止してはならない。または、買い手が、売り手にそのような賠償を請求する前に、施設の任意の格付けを取得することを要求することはできない。

第1.14節他の費用と支出。売り手は、本プロトコルの準備、交渉、手配、実行、交付、実行および管理に関連するすべての費用および自己支払い費用、本プロトコルの下で行われる取引、および本プロトコルに従って交付される他の文書を代理人および各買い手に精算しなければならないが、これらに限定されないが、任意の買い手監査師監査売り手の帳簿、記録およびプログラムの費用、任意の買い手および/または代理人(弁護士は任意の買い手または代理人の従業員)の法律顧問の合理的な費用および自己負担費用を含む。売り手は、本プロトコルおよび本プロトコルに従って交付された他の文書の実行に関連する合理的な弁護士費および支出、ならびに本プロトコルまたはそのような文書の任意の再構成または作成に関連する費用および支出、または償却事件後の本プロトコルの管理費用を含む、代理人および各買い手に、代理人および買い手の任意およびすべての費用および支出(例えば、ある)を返済することを要求しなければならない

第1.15節[保留します。]

第1.16節[保留します。]

1.17節に必要な目標値.代理人は、任意の時点で、代理人が許容可能な信用格付け機関に、少なくとも必要な格付けを達成するための融資の公開格付けを提供することを要求する権利がある。売り手とサービスプロバイダの双方は、必要な格付けを得るために代理人の努力に協力し、適用可能な信用格付け機関に配信するために必要な格付けを提供するために必要な任意の情報を代理人に提供しなければならないことに同意した。いずれの格付け請求も書面で提出しなければならない。この格付け請求が発行された日から60日以内に必要な格付けが取得されなかった場合

(必要な格付けを得ることができなかったのは、代理が信用評価機関に十分な情報を提供して、売り手またはサービス機関が協力できなかったため、またはエージェントに十分な情報を提供できなかったためではなく、信用評価機関に十分な情報を提供できなかったためでない限り)、(I)代理が売り手に書面通知を行った後、償却日は発生すべきであり、(Ii)未償還資本はその後に違約費用を発生すべきであり、本プロトコルの下で必要な格付けを取得するために必要な費用は、売り手またはサービス機関によって支払われるべきである。

第十一条

代理人

第1.18節の許可と操作。各買手は，本プロトコルと他の取引文書項の下にあるエージェントとしてFTBを指定して指定し，エージェントがエージェントとしてエージェントとして行動することを許可し，本プロトコルや他の取引文書の条項がエージェントに付与する権限，および合理的に付随する権力を行使する.エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の取引文書に明確に規定された義務または責任、または任意の買い手との任意の受託関係がない限り、代理店側の任意の黙示契約、機能、責任、義務、義務または責任は、本プロトコルまたは任意の他の取引文書または他の取引文書として解釈されてはならない、または他の方法でエージェントに存在してはならない。本プロトコルおよび他の取引文書項目の機能および責務を履行する際には、エージェントは、買い手の代理人としてのみ使用されなければならず、売り手または買い手、売り手または買い手の任意の相続人または譲受人との間、または売り手または買い手の任意の相続人または譲受人との任意の義務または代理関係を負うものとみなされてはならない。エージェントは、エージェントに個人的責任を負わせたり、本プロトコルに違反したり、任意の他の取引文書、または法律を適用する行為を行うことを要求されてはならない。本契約の下で代理人の任命と認可は不可能な全額の借金を支払った後に終了しなければなりません。各買い手は、代理人が買い手に代わって各“統一商業コード融資または継続宣言”(およびその修正案、譲渡または終了宣言)を許可し、提出することを許可する(その条項は買い手に対して拘束力がある)。

第1.19節の義務の委任。代理人は、代理人または代理弁護士を介して、本プロトコルおよび他の取引文書項目の下の任意の職責を履行することができ、そのような職責に関連するすべての事項について弁護士の意見を求める権利がある。代理人は、合理的で慎重に選択された任意の代理人または事実弁護士の不注意または不当な行為に責任を負うべきではない。

第1.20節免責条項。エージェントまたはその任意の取締役、上級管理者、代理人または従業員は、(I)本プロトコルまたは任意の他の取引文書に関連する、または合法的に取られた任意の行動(その、彼らまたはその人自身の深刻な不注意または意図的な不正行為を除く)に責任を負わないか、または(Ii)本プロトコル、任意の他の取引文書、または本プロトコルの下で、またはそれに関連する任意の証明書、報告、声明、または他の文書に含まれる任意の陳述、または本プロトコルの下で、またはそれに関連する任意の証明書、報告、声明、または他の文書に含まれる任意の方法で買い手に責任を負うことを保証する。または任意の他の取引文書、または本プロトコルの価値、有効性、有効性、真正性、実行可能性または十分性、または任意の他の取引文書、または本プロトコルに関連して提供される任意の他の文書、または任意の売り手が、本プロトコル項目の下またはプロトコル項目の下でのその義務を履行することができなかったか、または第6条に規定された任意の条件を満たすために、または本プロトコルに関連する質権のための任意の担保の所有権、完全性、優先権、条件、価値、または充足性である。任意の買い手は、本プロトコルまたは任意の他の取引ファイルに記載されている任意のプロトコルまたはチノの遵守または履行状況を決定または照会する義務がないか、または売り手の財産、帳簿または記録をチェックする義務がない。エージェントは所有とみなされてはいけない

エージェントが売り手または買い手から通知を受けない限り，いかなる償却イベントや潜在的な償却イベントも知らない.

1.21節でエージェントが依存する.代理人は、いずれの場合も信頼する権利があり、真実で正しいと思う任意の文書または会話、ならびに適切な人員によって署名、送信または作成された任意の文書または会話、ならびに代理人によって選択された法律顧問(売り手に限定されないが、弁護士を含む)、独立会計士、および他の専門家の提案および陳述を信頼するために十分に保護されるべきである。すべての場合、エージェントは、必要な買い手またはすべての買い手が適切であると認める提案または同意を最初に受け取り、最初に買い手によってその満足度に賠償する十分な理由があり、本プロトコルまたは任意の他の取引文書による任意の行動を拒否または拒否する十分な理由があるが、エージェントがそれなどの意見を受けていない限り、エージェントが適切であると考え、買い手の最適な利益に適合しない限り、エージェントはいかなる行動をとることができるか、または行動しないことができる。すべての場合、代理人は、規定された購入者またはすべての購入者(何者に適用されるか)の要求に従って行動するか、または行動しない場合には十分に保護されなければならず、その要求およびその要求に応じて行われるいかなる行動または取られていない行動も、すべての購入者に対して拘束力を有するべきである。

1.22節-エージェントや他の購入者に依存しない.各買い手は、代理人またはその任意の高級職員、取締役、従業員、代理人、事実弁護士または関連会社がそれにいかなる陳述または保証を行っていないことを明確に認め、代理人がその後にとるいかなる行為も、任意の売り手事務のいかなる審査も含むが、代理人を構成する任意の陳述または保証とみなされてはならない。各買い手代表は、適切と思われる文書および資料に基づいて、代理人または他の買い手に依存することなく、売り手の業務、運営、財産、将来性、財務および他の条件および信頼性について自己の評価および調査を行い、本プロトコル、他の取引文書、ならびに本プロトコルまたは関連文書に関連するすべての他の文書を自己決定することをエージェントに保証し、それに基づいて、適切であると考えられる文書および資料に基づいて、売り手の業務、運営、財産、見通し、財務および他の条件および信頼性を自己決定する。

第1.23節補償と補償。各買い手は、代理店およびその高級職員、取締役、従業員、代表および代理人を比例的に精算および賠償することに同意し、総承諾額に対する買い手の約束を比例的に補償するが、(I)売り手が代理人として売り手の補償を得る権利がある場合、および(Ii)代理人が代理人として、買い手を代表して発生する本プロトコルおよび他の取引文書の管理および実行に関連する任意の他の費用を支払うことができない。

第1.24節代理人は個人的な身分で行動する。エージェントとその関連会社は，エージェントが本契約項の下のエージェントではないように，売手や売手のいずれかの関連会社に融資を提供し，預金を受け，任意のタイプの業務に従事することができる.本プロトコルによれば、買い手がポートフォリオを買収することを代表する場合、エージェントは、個人として、本プロトコルの下で任意の買い手と同じ権利および権力を有し、代理人ではないように、これらの権利および権力を行使することができ、用語“買い手”は、その個人として行動するエージェントを含むべきである。

1.25節の後継者エージェント.エージェントは，売手と買手に10営業日の通知を出した後，すべての買手(エージェントを除く，その個人として)の指示の下でエージェントを辞任することができる.代理人が辞任した場合，必要な買手は5日以内に買手の中から後任の代理人を指定しなければならない.もし何らかの理由で、必要な買い手がその5日間の間に後継エージェントを指定しなかった場合、その5日間の期間の終了後に発効し、買い手は本契約および他の取引文書項目の下のエージェントのすべての義務を履行しなければならない

売り手とプロバイダ(場合によっては)は、適用された買い手に未払い総額に関するすべてのお金を直接支払い、すべての場合に買い手と直接付き合うべきである。いずれの退任エージェントも，本プロトコルに従って代理人を辞任した後，退任エージェントは，本プロトコル及び他の取引文書項の下での職責及び義務を解除されなければならず，本プロトコル及び他の取引文書項の下の代理人を担当する際に取られたまたは見落とした任意の行動については，本条第XI条及び第X条の規定は引き続き有効でなければならない。

第十二条

宿題に参加する

1.26節譲渡

(A)売り手もサービス業者も、本プロトコルの下での権利または義務を譲渡する権利はないが、売り手は、本プロトコル条項に従って放棄されていない償却事件が発生せず、償却日が発生しない限り、販売者は、代理店または任意の買い手の同意なしに権利を自由に譲渡することができるRPAを受信した購入価格またはその任意の部分を延期する権利を譲渡することができる。関連する譲受人が書面及び実質的な内容で代理人を合理的に満足させる限り、(I)本契約項の下でRPA延期購入代金の支払いに関するすべての条項及び条件(第2.7(B)節を含む)、(Ii)実質的に第14.6節の形態で売り手を受益者とする非請願条項、及び(Iii)基本的に第2.7(B)節の形態で代理人及び買い手を受益者とする支払制限条項に同意する。

(B)代理店が事前に書面で同意して無理に抑留してはならず、任意の買い手は、いつでも、時々、譲渡プロトコルに従って、本プロトコルの下の権利および義務の全部または一部を1人または複数人に譲渡することができる(“購入買い手”)、この譲渡プロトコルは、基本的に、買い手と売り手が署名した本プロトコル添付ファイル7(“譲渡プロトコル”)に規定された形態を採用する。しかしながら、任意の買い手は、ポートフォリオの全部または任意の部分におけるその権利を、償却日前の任意の時間に譲渡、販売または譲渡してはならない。代理人が、ポートフォリオ(またはその関連部分)に比例的に割り当てられることができるRPA繰延購入価格が全額支払われているか、または適用譲受人によって負担されていると判断しなければならない。買い手の各譲受人は，エージェントが任意の要求を出した後，ただちにエージェントに形式的かつ実質的にエージェントを満足させる実行可能な意見を提出することに同意しなければならない.適用される譲渡プロトコルで定義される“発効日”において，その販売買い手は，その譲渡の範囲内で本プロトコルの下での義務を免除しなければならない.その後，買手はいずれの場合も本プロトコルの買手であるべきであり，本プロトコルにおける買手のすべての権利と義務(関連する買手の適用義務を含むが含まれるが限定されない)を有しており，買手が本プロトコルの元の一方であるように，売手，買手，またはエージェントのさらなる同意や行動を必要としない.

1.27節参加。任意の買い手は、その通常の業務動作中に、その資産グループの比例株式部分の参加権益または本プロトコルの下の任意の他の権利を、1人または複数の人(各“参加者”)に随時販売することができる。買い手は参加者の権利を参加者に売却するが，買手の本プロトコルの下での権利と義務は変わらず，買手は本プロトコルの下での義務の履行に全責任を負うべきであり，売手，他の買手，エージェントは買手の本プロトコルの下での権利と義務について単独で直接買手とのつきあいを継続しなければならない.すべての買い手が同意し，その買い手は

そのような参加者は、買い手が本プロトコルの任意の修正、補足、放棄、または修正に同意する権利を制限すべきではないが、14.1(B)(I)条に記載された任意の修正、補足、放棄、または修正は除外される。

第1.28節FRB。本プロトコルには、任意の他の逆の規定があるにもかかわらず、任意の買い手は、売り手または代理人または売り手または代理人の同意を通知することなく、連邦準備銀行に対する義務を保証するために、任意の時間に質権を付与することができるが、売り手または代理人または売り手または代理人の同意を得ることなく、担保資本の質権または付与は、本プロトコルの下での買い手のいかなる義務を免除してはならないか、またはそのような担保者または譲受人を買い手の代わりにすることができる。

第十三条

[保留します。]

第十四条

他にも

第1.29条免責と改正

(C)代理人または任意の買い手は、本プロトコルの下の任意の権力、権利または救済措置の行使を失敗または遅延させ、そのような権力、権利または救済措置を放棄するとみなされてはならず、いかなる権利、権利または救済措置の任意の単一または部分的行使も、それのさらなる行使または任意の他の権力、権利または修復措置の行使を妨げることはできない。本協定で規定される権利及び救済措置は累積されなければならず、法的に規定されたいかなる権利又は救済措置も排除されない。本プロトコルの任意の免除は、特定の場合および特定の目的のためにのみ有効である。

(D)本14.1(B)項の規定に従って書面で修正、補足、修正または放棄を行わない限り、本協定の規定を修正、追加、修正または放棄してはならない。売り手およびエージェントは、必要な買い手の指示の下で、本プロトコルの任意の条項を書面で修正または放棄することができるが、このような修正または放棄はできない

(I)影響を受けた各買い手の同意を得ない、(A)購入終了日または売り手またはサービスプロバイダが任意の入金を支払うかまたは保管する日を延長すること、(B)買い手収益率(または買い手収益率の任意の構成要素)のレートを低下させるか、または支払時間を延長すること、(C)買い手の利益のためにエージェントに支払う任意の費用を減少させること、(D)任意の買い手の資本額、任意の買い手の比例シェア、または任意の買い手の約束を変更すること、(E)必要な買い手の定義を修正、修正または放棄すること。4.6節、14.1(B)節または14.6節：(F)売り手の譲渡または譲渡の許可または譲渡のいずれかの権利および義務、(G)“集中限度額”、“合格売掛金”、“信用増強”、“ヘッジ契約”、“ヘッジ保証提供者”、“ポートフォリオ純残高”の定義を変更する。“準備アカウントに必要な金額”または“RPA延期購入価格”または(H)上記(A)~(G)項で使用される任意の定義用語(または定義用語で直接または間接的に使用される任意の定義用語)を修正または修正して、これらの条項に規定される制限の意図を回避するステップと、あるいは…

(Ii)その効力が代理人の権利または義務に影響を及ぼす場合、その時点の代理人の書面の同意を得ず、本プロトコルの任意の規定を修正、修正または放棄する。

上記の規定にもかかわらず、(I)買い手の同意がないが、売り手の同意により、エージェントは、本プロトコルの下で買い手を増加させるためにのみ本プロトコルを修正することができ、(Ii)エージェントおよび必要な買い手は、いかなる売り手の同意もなく、本プロトコル第11条、第12条、第14.13節、または本プロトコルの任意の他の条項の任意の条項または規定を修正することができるが、この修正は、売り手に悪影響を与えてはならない。本14.1条に従って行われる任意の修正または放棄は、各買い手に平等に適用され、各売り手、買い手、およびエージェントに対して拘束力がある。

1.1節のノード.本第14.2条に別の規定がある以外は、本契約項に規定するすべての通信及び通知は、書面(銀行電信為替、ファクシミリ又は電子ファクシミリ又は同様の書面を含む)であって、本契約の他の当事者に送信されなければならない。住所又はファックス番号は、本契約調印ページに列されているか、又はその人が本契約の他の当事者に通知するために以下で指定される他の住所又はファクシミリ番号でなければならない。このような通知又は他の通信は，ファクシミリで送信された場合，受信後，郵送で発行された場合は，そのような通信が前払い一等郵便でメールを送信した後3(3)営業日以内に有効であり，又は他のいずれかの方法で発行された場合は，第14.2条に規定する住所が受信されたときに有効である。売り手エージェントと買い手は，エージェントや買い手が売り手を代表することを好意的に信じている誰からの電話通知に基づいて，購入を行い，分割払いと割引率を選択することを許可する.売り手は、売り手の許可者によって署名された各電話通知の書面確認をエージェントおよび各適用可能な買い手に迅速に渡すことに同意するが、そのような確認がなければ、その通知の有効性に影響を与えない。書面確認がエージェントおよび/または適用買手の行動と異なる場合は，エージェントおよび/または適用買手の記録を基準とする.

1.2時間目は税金を受けます。任意の買い手が、相殺または他の方法によって、その買い手によって支払われるべき総Unpaidの任意の部分(10.2または10.3に従って受信された支払いを除く)を支払った場合、その支払い割合は、そのようなUnpaid総額の課税額シェアを得る権利がある任意の他の買い手が受信した割合よりも高い場合、買い手は、購入後、各買い手がUnpaid総額の課税額を保有するために、他の買い手が所有するUnpaid総額の一部を直ちに現金で購入することに同意することを要求しなければならない。しかし，その後その買手に全額または一部を回収する場合は，その購入は撤回しなければならないが，購入価格は回収程度に回復する必要があるが，利息は計算されない.

1.3節は購入者の所有権利益を保護する

(A)売り手は、時々自費ですべての文書および文書に迅速に署名および交付し、すべての必要または適切な行動をとることに同意するか、または代理人(買い手を代表する)の資産の有効な所有権または優先的に権益を保証することを完全に、保護し、またはより十分に証明することを要求するか、または代理人または買い手が本プロトコルの下での権利および救済措置を行使および実行することを可能にすることができる。前述の規定を制限することなく、売り手は、代理人の要求に応じて、当該等の融資又は継続声明、又はその修正案又は譲渡を提出し、当該等の他の文書及び文書に署名及びアーカイブして、当該等の資産組み合わせの有効な所有権又は優先的に完結した担保権益を完全に、保護又は証明しなければならない。その後のいつでもいいです

償却事件が発生した場合、代理店は、売主またはサービス事業者に、本契約の下での買い手の所有権または保証権益を売主に通知することができ、費用は売り手が負担し、任意またはすべての受取金の下で満期または満了したすべての金を代理店またはその指定者に直接支払うことを指示することができる。売り手またはサービスプロバイダ(場合に応じて)は，買い手の要求の下で，そのような通知のいずれかにおいて買い手の身分を隠蔽しなければならない.

(B)任意の売り手が本契約の下でのいかなる義務も履行できない場合、代理人または買い手は、その義務の履行または履行を促すことができ、売り手は、10.3条の規定に従って、それに関連する費用および支出を支払わなければならない。各売り手は、任意の時間および時々に代理人の唯一および絶対的な情動権を行使することを撤回できないように代理人を許可し、代理人をその事実上の代理人に委任し、売り手の名義(I)で債務者を代表して売り手を代表して融資または継続宣言(およびその修正および譲渡)を提出し、代理人の唯一および絶対的な情権で代理人(買い手を代表する)の入金の有効な所有権または優先的に完了した保証権益を完了および維持し、(Ii)コピーを提出する。本合意又は売掛金に関連する任意の融資声明の影印本又は他の写しは、代理人において、その唯一及び絶対的適宜決定権が必要又は適切であると考えられる事務所を融資声明とし、完結した担保権益を整備及び維持するために、又は完結した担保権益よりも優先して、売掛金買い手の利益を保障する。この任命に利息を加えることは，取り消すことはできない.第十四条第四項(B)第二項に規定する各売り手の授権は、“統一商法”適用成文法第九条に規定する債務者授権のすべての要件を満たすことを目的としているが、第九-509条に限定されない。

1.1節では秘密にする

(C)各売り手、エージェント、および各買い手は、その各従業員および上級職員が本プロトコルの機密性を維持し、その取得したエージェント、各買い手およびそれらのそれぞれの業務に関する他の機密または独自情報を維持し、そのような機密または独自情報は、本プロトコルに記載された取引の構築、交渉および実行によって取得されるべきであるが、売り手、エージェント、買い手およびその上級職員は、売り手、エージェント、および買い手の外部会計士および弁護士にこれらの情報を開示し、任意の適用法律または任意の司法または行政訴訟の任意の適用可能な法律または命令の要求に従ってこれらの情報を開示することができる。

(D)本プロトコルには、(I)各売り手が、(I)代理人または買い手に、互いおよび各当事者によって当該個人の持分所有者にそれに関連する任意の非公開情報を開示することに同意し、(Ii)代理人または買い手によって、それらのいずれか一方の任意の予期または実際の譲受人または参加者に、これらの資料に関する任意の非公開情報を開示することに同意し、そのような資料を秘密にすることに同意するように、これらの人々に通知する必要がある。さらに、買い手および代理人は、任意の司法、行政または規制機関または手続きの任意の法律、規則、法規、指示、要求、または命令に従って(法的効力または効果があるか否かにかかわらず)任意のそのような非公開情報の開示を命令することができる。

1.1節銀行破産請願書

(E)販売者、サービス業者、代理店、および各買い手は、特別な目的で破産してエンティティから離れた買い手であるすべての未償還優先債務がすべて償還された1年後の日まで、米国または米国のどの州の法律に従って、任意の買い手または任意のそのようなエンティティに対して、任意の破産、再構成、手配、破産または清算手続きまたは他の同様の手続き、または任意の他の人と共に任意の破産、再構成、手配、破産または清算手続き、または他の同様の手続きを提起しないことに同意する。

(F)プロバイダは、売り手が全ての債務を支払った1年後の1日前に、米国または米国のどの州の法律に基づいて、売り手に破産、再構成、手配、破産または清算手続き、または他の同様の手続きを提起しないか、または他の人と一緒に売り手に破産、再編、手配、破産または清算手続きを提起しないことを承諾し、同意する。

1.2節の責任制限。代理人または買い手の故意の不正行為または深刻な不注意によって引き起こされる任意のクレームに加えて、売り手または任意の他の人は、本契約によって予期される取引のために、またはそれに関連する任意の違約クレームまたは任意の他の責任理論、またはそれに関連する任意の行為、非作為または事件について、代理人または買い手またはそれらのそれぞれの関連会社、取締役、上級管理職、従業員、弁護士または代理人に、任意の特殊、間接、事後性または懲罰的損害賠償を請求してはならない。すべての売り手は、そのような損害クレームについて訴訟を提起しないことを放棄し、免除し、同意し、発生するか否かにかかわらず、それに有利な損害賠償が存在するか否か、または疑いがあるか否かにかかわらず、それに有利な損害賠償が存在するか否かにかかわらず、そのような損害賠償を提起することに同意する。

第1.3節法的責任。この協定はイリノイ州の法律に基づいて管轄されて説明されなければならない。

1.4節は司法管轄権に適合する。売り手の各当事者は、イリノイ州シカゴに位置する任意の米国連邦またはイリノイ州裁判所が、本プロトコルまたは本プロトコルに従ってその人によって署名された任意の文書によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の訴訟または訴訟に対する非排他的管轄権を取り消すことができず、各売り手は、ここで撤回不可能に同意することができ、この訴訟または訴訟に関するすべてのクレームは、任意のこのような裁判所で審理および裁決することができ、現在または後にその裁判所に提起される可能性のある任意のそのような訴訟、訴訟または訴訟の場所、または裁判所は不便な裁判所の任意の異議であることを撤回することができない。本契約は、代理人または任意の買い手が任意の他の管轄区域の裁判所で売り手に対して訴訟を提起する権利を制限するものではない。任意の売り手が代理店または任意の買い手またはその関連会社または任意の買い手に提起した任意の司法手続きは、本プロトコルまたは売り手が本プロトコルに従って署名した任意の文書によって引き起こされる、関連する、または関連する任意の事項に直接または間接的に関連しており、イリノイ州シカゴの裁判所でしか提起できない。

1.5節陪審員裁判の範囲。本プロトコルまたは本プロトコルに従って確立された関係に従って任意の売り手によって署名された任意の文書によって引き起こされる、本プロトコルに関連する、または本プロトコルに関連する任意の問題(侵害、契約、または他の態様の問題にかかわらず)に関連する任意の司法手続きにおいて、本プロトコルの各々は、陪審員による裁判を放棄する。

1.6節の統合；拘束力；条項の存続。

(G)本プロトコルおよび他の各取引文書は、本プロトコルの双方が以前に本プロトコルの対象としたすべての記述の最終的かつ完全な統合を含み、すべての以前の口頭または書面の了解の代わりに、本プロトコルの対象に関する本プロトコル当事者の完全なプロトコルを構成しなければならない。

(H)本プロトコルは、本プロトコルの双方およびそのそれぞれの相続人および任意の破産管財人を含む譲渡許可者の利益に拘束力を有し、ヘッジプロバイダおよびその相続人および譲受人(任意の破産管財人を含む)の利益に拘束力を有する。本プロトコルは、本プロトコルの条項に基づいて、本プロトコルの双方の継続的な義務を生成して構成し、その条項によって終了するまで完全な効力および効力を維持しなければならないが、(I)第V条による任意の売り手の陳述および保証の任意の違反については、(Ii)第X条および第2.7(B)、14.5および14.6条の賠償、支払いおよび他の規定による権利および救済措置は引き続き存在し、本合意の終了後も存在しなければならない。

1.1節対応項；分割可能性；節引用.本プロトコルは、任意の数のコピーによって署名されてもよく、本プロトコルの異なる当事者によって別個のコピーで署名されてもよく、このように署名されたとき、各副本は正本とみなされるべきであり、すべてのコピーが一緒に統合されたときに、同じプロトコルが構成されるべきである。本協定において任意の管轄区域が禁止又は実行できないいかなる条項も、本協定の残りの条項を無効にすることなく、当該等の禁止又は実行不可能な範囲内で当該管轄区域を無効にすべきであり、いかなる当該等の禁止又は実行不能は、いかなる司法管轄区域内でも当該等の規定を任意の他の管轄区域で失効又は実行できないものとすることができる。特に明確な説明がない限り、本プロトコルで言及されているすべての“条項”、“章”、“添付表”または“添付ファイル”は、本プロトコルの条項、章、および添付表および添付ファイルを指す。

1.2節[保留されている]

1.3節の特徴

(I)本プロトコルの双方の意図は、本プロトコルの下の各購入は、購入者を代表してすべての目的(連邦所得税目的および州所得税目的を除く)のために代理人に販売される絶対的かつ撤回不可能な販売を構成すべきであり、この購入は、購入者を代表して資産組合せ所有権の全利益を提供すべきである。本プロトコルが明確に規定されていることに加えて、本プロトコルの下の各購入は、売り手に追加されてはならないが、前提は、(I)売り手は、本プロトコルの条項に従って売り手が作成したすべての陳述、保証、契約、および賠償について、各買い手および代理人に責任を負うべきであり、(Ii)そのような販売は、いかなる買い手または代理人またはその譲受人が、売主または任意の主催者または任意の他の人が、受取、関連保証または関連契約または売り手または任意の発信者の他の義務によって生じるいかなる義務を負担することも意図していないということである。

(J)代理が本プロトコルに従って時々取得する可能性のある任意の所有権権益に加えて、売り手は、買い手の課税利益のために、すべての既存またはその後に生成された未収金、入金、各ロックボックス、各郵便ポスト、各入金口座、準備口座、すべての関連担保、これらの受取金に関連するすべての他の権利および支払い、すべての他の留置権およびこれらのすべての担保権益を含む有効かつ完全な担保権益を代理に付与して、すべての他の留置権および担保権益をタイムリーかつ完全に支払うことを保証する。本合意によって享受可能な権利および救済措置に加えて、代理人および買い手は、UCCおよび他の適用法に基づいて保証債権者に提供されるすべての他の権利および救済措置を享受しなければならず、これらの権利および救済措置は累積されなければならない。

第1節誤払い。

(K)代理人が、買い手または買い手の代表が資金を受け取った者に通知した場合(そのような買い手または他の受取人、すなわち“レジ”)

代理人は、代理人またはその任意の関連会社から受信した任意の資金が、支払受取人(買い手またはその代表を表す他の支払い受取人が知っているか否かにかかわらず)に誤って送信されることを自ら決定した(買い手またはその代表の他の支払い受取人が知っているか否かにかかわらず)、支払い、前払い元金、利息、費用、分配、または他の方法として個別または集団で受信した資金であっても、誤払い“)と、誤払い(またはその一部)の返還を要求し、誤払いは常に代理人の財産に属するべきであり、買い手は(またはその支払いを受けた任意の支払い受信者を代表して、支払受給者に)迅速(ただし、いずれの場合も後の営業日よりも遅れてはならない)を促し、要求に関連する任意のこのような誤払い(またはその一部)の金額を同じ日の資金(このように受信された通貨で)を代理人に返金しなければならない。当該受取人が当該誤払い(又は一部)を受け取った日から同日に代理人に返済した日からの毎日の利息は、連邦基金有効金利及び代理人が時々発効する銀行業同業賠償規則に基づいて定められた金利のうち大きい者を基準とする。エージェントが本条項(A)により任意の支払い宛先への通知は決定的であり，明らかな誤りは存在しない.

(L)前(A)項に制限することなく、各支払宛先がここでさらに同意し、代理店(又はそのいずれかの関連会社)から受信した支払い(支払、利息、料金又は他の形態として受信したか否かを問わない)(X)の金額又は日付が、当該支払いについて代理店(又はその任意の関連会社)が発行した支払い通知(“支払い通知”)に規定されている金額又は日付が異なる場合、(Y)支払い通知の前又は後に支払い通知を添付していないか、又は(Z)当該支払い宛先が他の方法で送信又は受信したことを知っているか、いずれの場合も誤りまたは誤りである(全部または部分)：

(A)(直前の(X)または(Y)条の場合)エラーがあった可能性があり、または(直前の(Z)ストリップの場合)支払いに関してエラーがあった場合；および

(B)レジは、迅速(いずれの場合も、エラーを知っている営業日以内)に、支払いの詳細を代理人に通知し、本14.15(B)条の規定に従って代理人に通知しなければならない。

(M)各買い手は、この許可代理人が、直前の(A)項または本契約の賠償条項に従って代理人に対応する任意の金を相殺するために、任意の時点で、任意の取引文書項目の下で買い手の任意およびすべてのお金を相殺するか、または任意のソースから買い手に支払われるか、または買い手に割り当てられた任意のお金を代理人によって相殺するか、または任意の取引文書項目の下で買い手のすべてのお金を支払うことができる。

(N)代理人が直前(A)項に基づいて要求した後、代理人が何らかの理由で誤払い(又はその一部)を受信した任意の買い手(又は、そのそれぞれが誤払い(又はその一部)を受信した任意の支払受取者から)誤払い(又はその一部)を取り戻すことができなかった場合、代理人は、任意の時間に買い手に要求しなければならない。(I)買い手は、ポートフォリオにおける誤払いの部分(ただし、その約束ではない)を譲渡したとみなされ、その金額は、誤払い影響カテゴリの誤払いリターンが不足している(当該買い手がポートフォリオにおいて(ただし約束ではない)誤払い影響カテゴリの譲渡に署名して交付したものとみなされ、それに基づいて(売り手と共に)譲渡協定に署名して交付したものとみなされる

当該等の当事者は，当該誤払い不足譲渡の参加者であり，(Ii)譲受人である買手のエージェントは，誤払い不足譲渡を取得したとみなされるべきであり，(Iii)当該誤払い不足譲渡が取得されたとみなされた後，譲受人買い手であるエージェントは，本プロトコルの下で当該誤払い不足譲渡に関する買手となり，譲渡買手は当該誤払い不足譲渡の買手ではなくなるが，疑問を生じないためには，本プロトコルの賠償条項での義務とその適用の承諾は含まれておらず，当該等の義務は当該譲渡買手に対して有効である.疑問を生じさせないためには、いかなる誤った支払い不足譲渡もいかなる買い手の承諾も減少せず、本合意の条項によれば、このような約束は依然として利用可能でなければならない。

(O)双方は、誤払いは、いずれの場合も、誤払いが誤払いされた金額に限定されない限り、支払い、解除、または他の方法で売手に借りた任意の義務を履行してはならないこと、すなわち、支払ミスを行うために代理人が売手から受信した資金を含むことに同意する。

(P)法律が適用可能な範囲内で、任意の受取人は、誤った支払いに対する任意の権利またはクレームを主張してはならず、放棄し、代理人が受信した任意のエラー支払いを放棄するとみなされて提出された任意のクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または払戻の権利は、“弁済価値”または任意の同様の原則に基づく任意の抗弁を放棄することを含むが、これらに限定されない

(Q)各当事者は、第14.15条の下の義務、合意および免除は、代理人の辞任または置換、買い手の任意の権利または義務の移転または置換、承諾終了および/または任意の取引文書下のすべての義務(またはその任意の部分)の弁済または解除後も存在しなければならない。

第1.2節債権者間合意。各買い手、売り手、およびサービスプロバイダは、各場合において、本契約の日付または前後に債権者間合意またはその修正案を締結し、各買い手は、その条項によって制限されることに同意する。

1.3節の条項の確認と承認。

(R)本プロトコルが発効したとき、任意の他の取引文書および本プロトコルまたは任意の他の取引文書に関連して署名および/または交付された任意の文書、文書、またはプロトコルにおいて、“以前の合意”を言及することは、本プロトコルへの参照を指すべきである。

(S)他の取引ファイルおよび以前のプロトコルまたは任意の他の取引ファイルに関連して署名または交付されたすべてのプロトコル、文書、および文書は、本プロトコルの規定を実施するために、時々修正、修正、補足、または再記載された必要な修正(ある場合)とみなされなければならない。

(T)本合意の効力は、“以前の合意”の全ての内容を改訂および再記述することであり、“以前の合意”において存在し、本合意の日までにそのような権利、利益または条項のいずれの権利、利益または条項を書面で放棄することなく、本合意に存在し、継続する場合、これらの権利、利益または条項は、2011年8月11日から認められ、2011年8月11日以降も有効である。この協定は革新ではない。

(U)双方は、(I)以前の合意に従って行われた、またはなされたとみなされる任意の陳述および保証、または(Ii)任意の賠償条項に関連する任意およびすべての権利、救済および支払い条項を含むが、本プロトコルの署名および交付後も存在しなければならないが、以前の合意の下の任意およびすべての権利、救済および支払い条項を同意し、認め、認める。

(V)本契約が発効する前に、または以前の合意に従って不足している任意またはすべての金額に基づいて、立て替え、買い手収益率、費用、支出または他の理由によって不足しているか、または本プロトコルに従って、立て替え、買い手収益率、費用、支出または他の理由として使用されなければならないか、または本プロトコルに従って不足しなければならないことを同意し、確認する。

(W)売り手当事者は、以前の合意またはそれに基づいて行われる取引所によって生じる任意のおよびすべての請求、訴訟、訴訟、債務、費用および支出、訴訟要件、法的または平衡上または破産または他の態様の既知または未知、現在または将来、固定またはある任意の請求、訴訟、訴訟、債務、費用および支出、既知または未知、現在または将来、固定または任意の請求、訴訟、クレーム、訴訟因、債務、費用および支出、任意の売り手が現在代理人または任意の買い手に提出する可能性のあるクレームまたは請求索を完全におよび永久的に免除、免除、終了および解除する。

(署名ページは以下の通り)

その中で、双方は本合意の日から、本協定をその正式に許可された者が署名·交付することを促している。

一致した合意コピーには署名が含まれていません。署名者は個別修正案に署名するだけですから

証拠品一

定義する

本プロトコルで使用される以下の用語は、以下の意味を有するべきである(これらの意味は、定義された用語の単数および複数の形態にも適用可能である)

“3 Dコーンビーム売掛金”とは、PDSIが3 Dコーン技術を販売または融資することにより発生した売掛金を意味する。

“計上期間”とは、毎月の会計月を意味するが、以下の初期計上期間とは、本合意の日からその後の会計月の最終日(および含む)までの期間を意味する。

“ACH領収書”とは、自動借り入れについて受け取った資金のことです。

調整期限SOFR“とは、年利率が(I)期限SOFRプラス(Ii)0.10%に等しい合計を意味する。

“不利債権”とは、任意の人の資産または財産の留置権、担保権益、担保または財産権負担、または任意の人の資産または財産に対する他の権利またはクレームを意味し、任意の他の人が利益を得るために使用される。

誰の場合も、“付属会社”とは、直接または間接的に制御され、その人またはその任意の付属会社によって直接的または間接的に共同で制御される任意の他の人を意味する。制御者が、制御者の任意のカテゴリが議決権証券の10%以上を有しているか、または制御者の管理層または政策を示す権限を直接または間接的に所有しているように、株式、契約、または他の方法を所有することによって、その人は別の人を制御するものとしなければならない。

“エージェント”は，本プロトコルの序文に規定されている意味を持つ.

“資本総額”とは、任意の確定日において、すべての購入者がその日に返済していない資本総額を意味する。

“総量減少”の意味は1.3節で述べたとおりである.

“未済債務総額”とは、任意の費用関数の下でのすべての未払い費用、買い手収益率、資本総額、ヘッジ債務、および他のすべての未償還債務(満期債務であっても計算すべき債務であっても)に相当する合計を意味する。

協定“とは、修正、再説明、補足、または他の方法で修正され、時々発効する可能性がある第2の修正および再署名された契約調達協定を意味する。

“予備基本金利”とは、確定した日から、最も優遇金利に等しい可変年利率を意味する。バックアップ基本レートは、基準レートであり、必ずしも任意のクライアントから実際に徴収される最低または最適なレートを表すとは限らない。FTBは、予備基準金利、基準金利以上またはそれ以下で商業ローン、または他のローンを発行することができる。本プロトコルの場合、バックアップ基本レートの任意の変化は、売り手に通知することなく、その変化の日から有効でなければならない。

“償却日”とは、次の日の中で最も早く出現した日を意味する：(I)6.2節に規定するいかなる前提条件を満たしていない日、(Ii)直後の営業日

第9.1(D)(Ii)条に規定する償却イベントが発生する前に、(Iii)任意の他の償却イベントが発生した後、エージェント書面通知で指定された営業日、(Iv)売り手及びサービス事業者に格付け要求を提出してから60日以内に必要な格付けを取得できなかった後、エージェント書面通知で指定された平日、及び(V)エージェントは、本契約で証明された施設の5営業日を終了したい旨の売り手書面通知を受信する。

“償却事項”は第9条に規定されている意味を持つ。

“入金金額適用”とは、任意の決済日について、(I)償却日がまだ出現していない場合、資金サービス機関は、準備金口座抽出金額に影響を与えることなく、2.2(C)節に従って当該決算日に資金総額を適用することを意味する。

“ポートフォリオ”は，1.2(B)節で規定する意味を持つ.

“譲渡プロトコル”は12.1(B)節で規定される意味を持つ.

“権限者”とは、誰にとっても、その社長、会社統制者、財務担当者、または首席財務官を意味する。

“自動入金”とは、債務者が債務者の銀行口座から電子的に自動的に入金を支払う行為を意味する。

利用可能期限“とは、決定された日から、そのときの基準(適用可能)について、(X)基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)から計算された任意の期限を意味し、基準(またはその構成要素)は、本プロトコルに従って計算された利子期間の長さを決定するために使用されてもよく、または(Y)他の場合、基準(またはその構成要素)から計算された任意の利息支払期間を意味し、基準(またはその構成要素)は、基準に従って計算された利息を支払うために使用されるか、または決定するために使用可能な任意の頻度を意味し、それぞれの場合、基準がその日である場合には含まれず、疑問を生じない。4.7(C)(Iv)節により適用されるメッセージ期間決定から削除されたこの基準の任意の期限.

“受取風船支払い”とは、最終支払い金額が当該売掛金の初期残高の35%に等しいことを要求する契約に基づいて生成された売掛金を意味する。

“基準”は最初は調整後のSOFRを指すが，調整後のSOFRまたはそのときの基準について基準変換イベントが発生すると，“基準”は適用された基準置換であり，その基準置換が4.7(C)節によって従来の基準金利に置き換えられていることを前提としている.

“基準金利代替”とは、任意の基準金利変換イベントについて、(I)代理人および売り手が、(A)任意の代替基準金利または関連政府機関がその金利のメカニズムを決定した後に選択された代替基準金利、または(B)任意の発展中または当時盛んに行われていた市場慣行を適切に考慮して、当時のドル銀団信用手配の現行基準金利および(Ii)に関連する基準置換調整の代わりに基準金利を決定することを意味する。このように決定された基準置換が指数下限を下回る場合、本プロトコルおよび他の取引文書の場合、基準置換は指数下限とみなされる。

基準置換調整“とは、そのときの基準、利差調整、または利益調整を調整されていない基準で置き換える方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)について、エージェントおよび売り手が、(A)利益調整を適切に考慮する任意の選択または提案、または関連政府機関によって適用される未調整の基準で基準を置換するために、または(B)利差調整を決定するために使用されるか、または利差調整のための方法の任意の発展または当時流行している市場慣行を計算または決定するための方法を意味する。この時に適用されるドル銀団信用手配の未調整基準でこの基準を代替する。

“基準交換日”とは、そのときの基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したものである

(A)“基準移行イベント”定義(A)または(B)の場合、(1)本明細書で言及された公開声明または情報公表の日、および(2)基準の管理者が基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な承諾書の日を基準とするか、または

(B)“基準移行イベント”が第(C)項を定義する場合、規制機関は、基準(またはその構成要素)の管理者がもはや代表的な基準(または基準を計算するための公表された構成要素)の第1の日を有さないと判断し、発表するが、このような代表性は、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基準期間がその日に提供され続けても、(C)項に記載された最新の声明または出版物を参照して決定されるであろう

疑問を生じないために、第(A)又は(B)項の場合、いずれの基準についても、“基準交換日”は、基準(又は基準の公表された部分を計算するための)の全ての当時利用可能なテナント(又は基準の公表された部分を計算するための)の適用イベントが発生したときに発生するとみなされる。

“基準変換イベント”とは、そのときの基準に対して以下の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

(A)基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理人またはその代表によって発表された公開声明または情報によって、管理者が基準(またはその一部)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するが、声明または公表時に、後任の管理人が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

(B)監督管理者が基準の管理人(または基準を計算する際に使用される公表された構成要素)、連邦準備委員会、ニューヨーク連邦準備銀行、基準(または構成要素)の管理者が管轄権を有する破産管理者、基準(または構成要素)の管理者に対して管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産または処分権限を有する裁判所またはエンティティによる公開陳述または資料発行。基準(またはその構成要素)を宣言する管理人が、基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するか、またはその基準(またはその構成要素)を提供するすべての利用可能な基調を停止したか、またはその宣言または

発表時には、後任管理者がこのような基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう

(C)規制機関が、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者による公開声明または情報を発行し、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能なテナントが代表的でないことを宣言するか、または指定された将来の日付まで代表性を持たないことを宣言する。

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

基準移行開始日“は、基準遷移イベントについて、(1)適用される基準交換日および(2)基準遷移イベントが予期されるイベントの公開声明または情報発行である場合、イベント予想日の前の90日目(または予期されるイベントの予想日が声明または発行後90日未満である場合、声明または発行された日)のより早い日を意味する。

“基準使用不可期間”とは，基準交換日からの期間(基準交換日が発生した場合)(X)であり，このとき基準交換がなければ本プロトコルでのすべての目的と，第4.7(C)および(Y)節で規定された任意の取引文書によって当時の基準を置き換えると，基準が本プロトコル下のすべての目的と4.7(C)節のいずれかの取引文書による置換当時の基準に置き換えられた時点で終了する.

“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。

破損融資コスト“とは、任意の買い手の任意の資本を意味する：(I)売り手が本プロトコルの通知要件を遵守していない場合に資本を減少させるか、または(Ii)その予定終了日前の日付が他の方法で移転または終了する。(A)買い手の収益の超過(あれば)に相当し、この限度額は、(A)当該等減持、譲渡、移転、資金調達又は当該等資本を終了した日後の残りの金利分期期間内に累算すべき買い手収益率の超過(あれば)に相当し、(B)当該等期間内に当該等資本の所有者が当該等資本のうち割り当てられていない部分を投資して実際に受け取った収入(ある場合)、及び(B)当該等期間内に当該等資本の保有者が当該等資本のうち割り当てられていない部分に投資することにより実際に受け取った任意の再調達資金のコストに相当する。

営業日“とは、ニューヨーク、ニューヨーク、またはイリノイ州シカゴの銀行が許可されていないか、または閉鎖を要求されず、ニューヨーク預託会社が営業しているいずれかの日を意味する。

“上限実行率”とは、3.00%または、エージェントによって承認され、その際に有効な適用ヘッジ契約において明確に規定された他の適用される“上限実行率”を意味する。

“資本”とは、いつでも、資産の組み合わせおよび任意の買い手について、(A)買い手が第1.1条および1.2条に従って売り手に支払う現金購入価格に相当する金額を指し、(B)代理人または買い手が(場合に応じて)受信した入金および他の支払総額の合計を減算し、それぞれの場合、これらのお金は、本契約の条項および条件に従って買い手の資本を減少させるために使用されるが、これらの資本は(第2.5条に従って)受領および使用された任意の入金または他の支払いにおいて回復されなければならない

このような入金または支払いの撤回、返却、または払い戻しの時間は、任意の理由で。

“現金購入価格”とは、資産ポートフォリオのいずれの部分についても、ポートフォリオのうちその部分が売り手に支払う金額が、(I)売り手が適用される購入通知に要求される金額を超えてはならないこと、(Ii)適用購入日の購入限度額に使用されていない部分、適用された購入日に提出された他のアドバイス購入を考慮して、(Iii)適用された購入日のポートフォリオ純残高(信用向上を差し引く)が、最近の月報日までに決定された総資本未償還総額の超過(ある場合)を超えることを意味する。適用される調達日に提出された任意の他の提案調達要求を考慮する.

CEREC売掛金“とは、PDSIがSirona Dental Systems，Inc.によって製造または製造されたセラミック再構成機械によって販売または融資(または修理)することによって生成された売掛金を意味する。

利益所有権証明書とは、“受益所有権条例”の規定に従って、出願人の利益所有権を証明する証明を意味する。

“支配権変更”とは、(I)任意の人または二人以上が一致して行動し、Servicerが議決権を有する株式の30%以上の実益所有権を取得すること(1934年の“証券取引法”米国証券取引委員会規則13 d-3の意味により)、または(Ii)PDCoが売り手の100%未償還会員単位または任意の発起人の100%未償還株式をもはや直接的または間接的に所有しないことを意味する。

“売掛金売掛金”とは、(1)売掛金の債務者が、第9.1(D)項に記載されたタイプの任意の行動をとったか、または何らかの事件が発生したことを意味する。(Ii)その債務者(自然人である場合)が死亡したこと、(Iii)信用状および受取政策に従って、回収できない売り手の帳簿としてログアウトされること、(Iv)売り手によって回収できない金額として識別されること、または(V)任意の支払いまたはその一部の自己支払いの予定期限日から180日以上も支払われていない金。

“締め切り”とは、2020年7月20日を意味する。

“受取代行口座”は、総称して第1レベルアカウントおよび第2レベルアカウントと呼ばれる。

受託口座協定“とは、(I)各ロックボックスまたは受取口座について、発信者(適用可能であれば)、売り手、エージェント、および受取銀行の間で実質的に添付ファイル6の形態で達成された合意、または発信者、売り手、エージェントと受取銀行との間の任意の同様のまたは同様の合意を意味し、(Ii)各郵便ポストについて、通知を郵送し、いずれの場合も、時々修正、再説明、補足、または他の方法で修正することができる。

“受取銀行”とは、いつでも1つ以上の受取口座を持つ任意の銀行を意味する。

受取通知“とは、添付ファイル6添付ファイルAの形式に実質的に適合する代理人が受託銀行に送信する通知、または代理人が受託銀行に送信する任意の同様のまたは同様の通知を意味する。

いずれの売掛金についても、“入金”とは、当該等の売掛金に関連するすべての現金入金及びその他の現金及びその他の収益を意味し、当該等の売掛金に関連するすべての予定支払、前払、収益率、財務費用又は他の関連金額、当該等の売掛金に関連する関連証券のすべての現金収益、及びヘッジ契約に従って徴収されるすべての支払いを含むがこれらに限定されない。

承諾“とは、各買い手について、その買い手が売り手から一部の資産の組み合わせを購入することを約束し、その金額が、本プロトコル条項に従って修正することができるので、(I)本プロトコル付表Aにおける買い手名に対する金額を超えないので、(本プロトコル4.6条による承諾の終了を含むが、これらに限定されない)、および(Ii)本プロトコル項のいずれかの個人購入について、その現金購入価格の比例シェアを意味する。

集中限度額“とは、いつでも、任意の債務者について、すべての条件を満たす売掛金の総残高の2%、または代理人によって指定され、各買い手の同意を得た債務者の他の金額(”特別集中限度額“)を意味するが、債務者およびその任意の関連者の場合、集中限度額の計算は、その義務者および関連者が義務者であるとみなされ、さらに、代理人は、3営業日以上の通知を行った後、任意の特別集中限度額をキャンセルすることができる。

“適合変更”とは、SOFRの使用または管理または任意の基準代替の使用、管理、採用または実施について、任意の技術、管理または操作変更(“バックアップ基本金利”の定義、“営業日”の定義、任意の利子期間の決定、または任意の同様のまたは同様の定義(“利子期間”を増加させる概念を含む)、“米国政府証券営業日”の定義、決定金利および利息の支払いの時間および頻度、借金要求または前払いの時間、変換または継続通知の変更を意味する。期間中または観察便の適用性および長さ、第4.7(E)条の適用性および他の技術、行政または操作事項)は適切である可能性があり、そのような任意のレートの採用および実施を反映するか、またはエージェントが市場慣行と実質的に一致する方法でこれらのレートを使用および管理することを可能にする(または、代理人がそのような市場慣行の任意の部分を採用することは行政的に不可能であると考えられる場合、または代理人がそのようなレートを管理する市場慣行が存在しないと判断した場合、代理人によって決定された本プロトコルおよび他の取引文書の管理に関連する合理的に必要な他の行政的方法)。

“同意通知”は4.6(A)節で規定する意味を持つ.

“同意期”の意味は4.6(A)節で述べたとおりである.

ある人の“または債務あり”とは、任意の合意、承諾または手配を意味し、それによって、その人が負担、保証、裏書き、または支払いまたは他の方法で任意の他の人の義務または負債を支払うために、または他の人の純資産または運営資本または他の財務状態を維持することに同意するか、または他の人の任意の債権者を損失から保証することに同意するか、または任意の慰問状、経営合意、契約または信用状申請を受け入れるか、またはそのような者が共同企業の一般的なパートナーとして共同企業の負債について負う義務を含むが、これらに限定されない。

契約“は、任意の売掛金について、売掛金または証明売掛金を生成する任意およびすべての手形、プロトコル、請求書、または他の文書を意味する。

“新冠肺炎延期支払い計画”とは、郵便貯金国際の計画であり、債務者がその関連契約に基づいて支払いを延期することを許可し、最長90日延期することができ、新冠肺炎の緊急事態に対応することができる。

“新冠肺炎緊急事態”とは、アメリカ衛生·公衆サービス部部長が2020年1月27日に2019年新型コロナウイルス及びすべての関連する連邦と州緊急声明と措置について発表した公衆衛生緊急状態を指す。

“新冠肺炎修正”とは、いかなる新冠肺炎修正後の売掛金について、関連契約の次の毎回の修正を意味する：(I)関連契約項下の分割払いは当該等受取金が初めて新冠肺炎になってから最大90日延期する；(Ii)遅延した毎月分割払いを関連契約の末尾に追加し、月等額で分割払いする。

“新冠肺炎改正後の売掛金”とは，新冠肺炎延期支払計画に関連する契約における支払条項が延期または修正された売掛金を意味する。

“COVID期間”とは、2020年7月20日から、(I)決済日が2020年12月または(Ii)事業者が選択した任意の早い日に終了するまでの期間を意味し、販売者がその時点で本契約の規定を遵守していることを前提としており、COVID期間にのみ適用されるいかなる規定も実施しない。

クレジット協定“とは、2017年1月27日頃(時々改訂、再記述、補足、または他の方法で修正される可能性がある)が、PDCO、融資者が行政代理である三菱UFG銀行株式会社と時々締結された改訂および再署名されたクレジット協定を意味する。

“信用状および受取政策”とは、以前の合意の日に存在し、本プロトコルに基づいて時々修正される契約および受取に関する売り手および/または適用される発起人の信用状および受取に関する信用状および受取政策および慣行を意味する。

“信用増級”とは、任意の日において、以下の積に等しい額を意味する：(I)当該日までのサービス事業者の営業終了時のポートフォリオ純残高に、(Ii)(X)(I)信用増値期間内の20.0%と(Ii)の他のすべての時間の合計15.0%と(Y)の前の3つの会計月の平均償却比率を乗じたものであるが、臨時期間において、新冠肺炎修正後の入金は、屋台比率の計算には含まれていない。

“入金とみなされる”とは，売手が受信した売掛金とみなされるべき全金額の総和を意味する.いつでも、(I)任意の売掛金の未償還残高(X)は、任意の欠陥または拒否された商品またはサービス、任意の割引または任意の調整または任意の発起人(受取現金入金を除く)によって減少するか、または(Y)いかなる人の任意のクレーム(同じまたは関連取引または無関係取引に起因するかにかかわらず)の相殺によって減少またはキャンセルされる場合、(Ii)第5条のいずれかの陳述または保証はもはや正しくない

いずれかの売掛金又は(Iii)任意の売掛金関連設備が回収され、当該関連設備よりも低い公平な市価で販売されている場合、売り手は、当該等入金を受けたものとみなさなければならず、金額は、(A)上記(I)項の場合の減価又は解約、(B)上記(Ii)項の場合の全ての未償還残高と、(C)上記(Iii)項の場合に回収された関連設備の公平な市価と、当該回収された関連設備の販売が受けた総収益との間の差額である。

“違約料”とは、売り手が任意の未払い総額の満期および対応する任意の金額について、(I)$1，000および(Ii)のいずれかの未払い総額の利息に等しく、年利率が予備基本金利の3.50%に等しい大きな金額を意味する。

“違約率”とは、各会計月の最終日に、(1)その日のすべての違約売掛金の未返済残高総額を(2)その日のすべての受取金の未返済残高総額で割る割合に等しいことを意味する。

“違約売掛金”とは、支払予定日から121日以上の間、任意の支払いまたはその一部が支払われていない売掛金を意味する。

延滞比率“とは、いつでも(1)すべての延滞受取金に等しい総残高を、(2)当時のすべての未納金の総未返済残高のパーセンテージで割ることを意味する。

“延滞売掛金”とは、任意の支払いまたは部分支払い自己支払いの予定期限から61日以上にわたって支払われていない売掛金を意味する。

“指定債務者”とは，代理人が書面で売り手に表明する債務者を意味する。

“償却比率”とは、任意の日に、(1)6×(2)“非現金全額返還”と“非現金部分返還”に等しい商を、(Y)当月初日までのすべての入金残高の積で割ることを意味する。

割引率とは、買い手ごとの資本に関する調整後期限SOFRまたは予備基礎金利を意味する(場合に応じて)。

“受取割引”とは、契約に基づいて発生した売掛金であり、当該契約によれば、第1期支払いは、契約発効後4(4)ヶ月以内に支払う必要があるが、当該売掛金は、契約発効後4(4)ヶ月後に割引売掛金ではなく、その後いつでも“引越売掛金”とみなされるべきであり、また、当該契約項の下の前6番目の支払いが数ヶ月連続して全額支払われた場合、当該入金は、当該入金をスキップしたものとみなされなくなる。

EagleSoftコンピュータ売掛金“とは、コンピュータハードウェアデバイスの売却または融資によってPDSIまたはWebsterによって生成された売掛金を意味する。“EagleSoft Computer Receivables”は“Patterson Computer Receivables”とも呼ばれます。

“EagleSoftソフトウェア入金”とは、コンピュータソフトウェアの販売、許可、または融資によってPDSIまたはWebsterによって生成された売掛金を意味する。

“EagleSoftソフトウェア売掛金割引残高”とは、いつでも、任意のEagleSoftソフトウェア売掛金に対して、当該売掛金の割引未払い残高を10%の割引率で割引することである。

“合格した新冠肺炎修正売掛金”とは、確定日までに、以下の条件のうちの1つを満たす新冠肺炎が売掛金を修正すること：(1)当該等の売掛金が初めて新冠肺炎修正売掛金となった日から90日以内に、関連契約項目下の分割払いを支払う必要がないこと、(2)当該延期期間中に、引き続き関連契約に基づいて利息を発生させること、(3)関連債務者が関連延期期間に支払う毎月分割払い金額を0ドルとすること。(4)月分割延期は関連契約の末尾に加算され、月平均分割払いになる、(5)当該等の売掛金は、新冠肺炎修正売掛金となった日に滞納売掛金ではない、(6)当該売掛金が新冠肺炎修正売掛金になるまで、関連義務者に領収書を発行していない金又はその部分はまだ支払われていない、(7)当該金の予定期限日から61日以上にわたって支払われていない、(7)関連債務者が完了し、新冠肺炎会社に申請を提出して新冠肺炎延期支払い計画に参加することを肯定的に選択し、(Viii)当該等売掛金は2020年6月30日に新冠肺炎により改訂された売掛金にならない；(Ix)関連契約により、毎月延期された支払いの分割払い総額は3筆を超えない；及び(X)発行者は損科発展国際である。上記の基準に従って修正しない限り、いかなる売掛金も合格した新冠肺炎が売掛金を修正すべきではなく、合格した新冠肺炎に対して売掛金を修正するいかなる後続の修正も、当該売掛金はもはや合格した新冠肺炎が売掛金を修正するのではなく、修正後の売掛金となる

合格ヘッジプロバイダ“とは、FTBまたは代理人によって承認された任意の金融機関を意味する。

“合格売掛金”とは、いつでも売掛金のこと

(I)その債務者(A)(例えば自然人に属する)が米国住民であるか、又は(例えば、法団又は他の商業組織に属する)は、米国又はその任意の政治的支店の法律に従って成立し、米国に行政総裁事務所を設置している。(B)本協定のいずれか一方の付属会社ではない。(C)指定された義務者ではない。及び(D)政府又は政府の支店又は機関ではなく、

(Ii)その債務者は、売掛金または延滞した売掛金の債務者でもなく、

(Iii)解約された売掛金や違約売掛金ではなく，

(Iv)売掛金が滞納しているわけではなく

(V)契約に従って生成され、契約は、支払いまたは契約の他の条項を延長、修正または放棄することはないが、合格した新冠肺炎改装売掛金については、新冠肺炎修正は除外される

(Vi)すべての適用司法管轄区域の“UCC”第9条に示される“アカウント”または“動産ファイル”に属し、

(Vii)アメリカではドル建てでしか支払いができません

(Viii)契約項の下で生じる実質的な形態は、本契約添付ファイル9に列挙されたまたは代理人の書面で承認された形態の契約であり、このような入金と共に、十分な効力および作用を有し、関連債務者の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて当該債務者に対して強制的に実行することができ、いかなる補償、反クレームまたは他の抗弁を受けることなく、

(Ix)契約の下で生成され、(A)契約下の債務者が譲渡、売却または譲渡の適用に同意することを要求しない発信者またはその任意の譲受人の契約下の権利および義務、(B)本契約下での権利を行使するいかなる買い手の能力を制限することを目的とした機密条項は含まれていないが、その審査契約に限定されない権利、および(C)支払いを受けたときも契約が継続しており、契約終了の返金を構成していない

(X)適用された発起人が商品を販売したり、サービスを提供したりすることに依存して、指定された金を支払う義務がある契約に基づいて生成される

(Xi)それに関連する契約と共に、当該契約に適用される任意の法律、規則または規則(融資の真正性、公平な信用帳簿、公平な信用報告、平等な信用機会、公平な債務回収手法、およびプライバシーに関連する任意の法律、規則および規則を含むが、これらの法律、規則または規則に関連する契約は含まれるが、これらの法律、規則または規則に関連する契約は、そのような法律、規則または規則に違反することはない

(Xii)信用状および受取政策のすべての適用要件を満たす

(Xiii)適用されたイニシエータの業務の通常の動作において生成される

(Xiv)任意の他の人(全部または一部)によって生成されるのではなく、適用可能な発信者が貨物を販売、許可または融資するか、または関連債務者にサービスを提供することによって完全に生成される

(Xv)どのエージェントが売り手に通知していないかについては，エージェントはそのような入金またはそのような入金が適格な売掛金と見なすことができないと判断しているが，これらに限定されないが，このような入金はエージェントが受け入れられない契約の下で生じるため，

(Xvi)適用債務者による適用開始者の撤回、相殺、反クレーム、任意の他の抗弁(高利貸し法律違反による抗弁を含む)、または任意の他の不利なクレームに対する権利の制限を受けず、債務者は、発起人に対して商品または商品の買い戻しを促す権利がなく、貨物または商品の販売に売掛金(契約に従って実行される販売割引または契約条項に従って返却される欠陥貨物を除く)を生成する

(Xvii)(A)当該入金が割引売掛金である場合、関連契約は、当該入金が発生した日から64ヶ月以内に64ヶ月(又は(X)多額の売掛金、88ヶ月又は(Y)大口拡張割引売掛金よりも遅くなく、91ヶ月未満)当該売掛金を全額支払うことを要求し、(B)当該入金が延期割引売掛金である場合、関連契約は未払い残高の全額支払いを要求する

(C)当該売掛金がEagleSoftコンピュータ売掛金又はEagleSoftソフトウェア売掛金である場合、関連契約要求は、当該売掛金の発生日から39ヶ月以内に当該売掛金を全額支払うことができ、(D)当該売掛金が3 D錐束売掛金である場合、関連契約要求は、当該売掛金の発生日から84ヶ月以内に当該売掛金を全額支払うことである。(E)当該入金が多額の入金である場合、関連契約要求は、当該入金が発生した日から85ヶ月以内に当該入金の未返済残高を全額支払うことを要求し、(F)そうでなければ、関連契約は、当該入金が発生した日から61ヶ月以内に当該入金の未払い残高を全額支払うことを要求する

(Xviii)適用される発起人は，当該等入金についてそれ自体が履行しなければならないすべての義務を履行しており，適用された義務者が当該等受取金について支払う以外は，当該等入金について他の行動をとる必要はない

(Xix)適用される発起人は、売掛金販売契約に従って売主のすべての権利、所有権、および権益に直接効率的に譲渡することに基づいて、売り手はそれに対して良好かつ取引可能な所有権を有し、不利なクレームは何もない

(Xx)契約に従って生成された、当該契約は、当該入金された未清算残高を月連続均等額で支払うことを要求するが、初回分割払い後のすべての分割払いが毎月均等に連続的に分割払いされる限り、割引売掛金または延期割引受取の第1期支払いの遅延または延期は、当該入金が第(Xx)項の規定を満たさないことをもたらすべきではない

(Xii)当該等受取金が獣医師未収であれば、その未返済残高が他の全ての獣医未入金の未返済残高に加算された場合、全ての合資格受取金の未返済残高総額の10%を超えない

(Xxii)(A)バルーン入金ではないか、または(B)適格新冠肺炎修正入金を構成しない修正入金、

(Xiiii)当該入金がEagleSoftソフトウェア売掛金である場合、その未返済残高が他のすべてのEagleSoftソフトウェア売掛金の未返済残高に加算された場合、すべての合格入金未返済残高の3%を超えない

(Xiv)当該入金がEagleSoftコンピュータ売掛金(“Pattersonコンピュータ売掛金”とも呼ばれる)である場合、その未返済残高が他のすべてのEagleSoftコンピュータ売掛金の未返済残高に加算された場合、すべての合格売掛金未返済残高の2%を超えない

(Xxv)当該売掛金が多額の売掛金であり、関連契約が当該売掛金が発生した日から64ヶ月以内に当該売掛金の未清算残高を全額支払うことを要求する場合、その未清算残高は、他の全てのこのような大口の未清算残高に加算される

売掛金は、条件を満たすすべての入金未済残高の合計の15%を超えません

(Xxvi)当該等入金が割引売掛金であれば、その未清算残高と他の全ての割引済入金の未弁済残高とを加算した場合、全ての合資格受取未弁済残高の5%を超えない

(Xxvii)当該入金が延期割引入金である場合、(A)その未返済残高が他のすべてのこのような延期割引入金の未返済残高に加算された場合、すべての合格入金未返済残高の合計の10%を超えず、(B)TransUnionまたはExperianにおけるその債務者の信用スコアが720以上である

(Xxviii)売掛金販売契約および本契約に基づく条項に加えて、適用される発信者または売り手がまだ販売していない、譲渡または質権の契約は、関連契約と共に、

(Xxix)入金がEagleSoftソフトウェア入金である場合、その債務者は、その入金について少なくとも3回の支払いを支払っている

(Xxx)債務者ではない：(A)(X)いかなる債務者についても、(A)TransUnionまたはExperianでの信用スコアが720以上であり、(B)サービス機関及びその付属会社において5年間の支払履歴があり、(C)供給口座及び財務口座が流動しており、(D)サービス機関及びその付属会社から毎月購入し、いかなる購入制限も受けず、他の売掛金の債務者、未済残高総額が750，000ドルを超える、又は(Y)他の義務者について、未返済残高総額が500，000ドルを超える他の売掛金の債務者又は(B)未返済残高総額が700，000ドルを超える他の入金を行うグループ業務債務者、

(Xxxi)契約に関する署名コピーは1つのみであり、コピーは署名されてファクシミリまたは電子メールで受信することができ、このコピーは、関連記録と共に代理人および買い手の受託保管者であるサービス機関によって保持され、他の保管プロトコルは効力を有さない

(Xxxii)残余価額および保守コンポーネントは含まれていません

(Xxxiii)当該等入金が割引売掛金またはスキップ売掛金である場合、その未返済残高が他のすべての当該等入金及びスキップ入金の未返済残高に加算された場合、全ての合資格入金未返済残高の合計の10%を超えない

(Xxxiv)当該等入金が繰延未済入金である場合、その未返済残高が他のすべての当該等延期未済入金の未返済残高に加算された場合、全ての合資格入金未返済残高総額の10%を超えない

(XxXV)入金が延期スキップ入金である場合、入金に関連する任意の必要な支払いまたはその一部は、当該入金の予定期限から30日以上にわたって支払われていない

(Xxxvi)当該等売掛金が特別市場売掛金であれば、当該等売掛金の未返済残高と他の当該等特別市場売掛金の未返済残高とが加算された場合、全ての合資格売掛金の未返済残高総額の5%を超えない

(Xxxvii)当該等売掛金が大口拡張売掛金であれば、その未返済残高が他のすべてのこのような大口売掛金の未返済残高に加算された場合、条件を満たすすべての入金未返済残高総額の2.5%を超えない

(Xxxviii)売掛金が多額の個人売掛金である場合、その未返済残高が他のすべてのこのような売掛金の未返済残高に加算された場合、条件を満たすすべての入金の未返済残高の総額の5%を超えない

(Xxxix)債務者ではない：(A)任意の債務者については、(A)TransUnionまたはExperianでの信用スコアが720以上であり、(B)サービス事業者およびその付属会社で5年間の支払履歴があり、(C)供給口座および財務口座が流動しており、(D)サービス事業者およびその関連側から毎月購入され、購入制限されておらず、他の入金された債務者の未返済残高総額は500，001ドルから750，000ドルの間であり、(B)グループ実践債務者の他の入金残高は500，001ドル~750，000ドルである。すべての合格売掛金未返済残高総額の10%を超えない。

“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された1974年従業員退職収入保障法を指す。

“誤払い”の意味は14.15節を参照。

“誤った借金譲渡”の意味は14.15節である.

“誤払いの影響を受けるカテゴリ”の意味は14.15節である.

“誤返金不足”の意味は14.15節を参照。

超過利差とは、いずれかの会計月の最終日まで、(I)売掛金の加重平均年利から(Ii)1%を減算し、(Iii)上限実行率を減算し、(Iv)から計画料率を減算する(各費用関数の定義を参照)の総和を意味する。

“延期売掛金”とは、契約に基づいて発生した売掛金であり、当該契約によれば、第1期支払いは、契約発効後少なくとも5(5)ヶ月でなければならないが、12(12)ヶ月を超えてはならない。しかし、このような売掛金は、第1期支払いを要求した日後に延期割引売掛金ではなく、その後いつでも“延期繰越期売掛金”とみなされなければならず、また、当該契約項目の前6件の支払いが数ヶ月連続で全額支払いされた場合、このような売掛金は“延期繰越売掛金”とみなされなくなる

“延期売掛金割引”の意味は“延期売掛金”の定義と同じである。

“延期通知”は4.6(A)節で規定する意味を持つ.

“施設”とは，本プロトコルの規定により，売手に資産の組合せを売却する施設である.

“施設口座”は番号が[編集された]売り手が“PDC Funding Company II，LLC”の名義でFTBに開設し，任意の相続人口座や子口座を開設する.

“融資終了日”とは、(I)購入終了日および(Ii)償却日の中で最も早い日を意味する。

“連邦破産法”とは、改正された“米国破産法”第11章及びその任意の後続法規を意味する。

“連邦基金有効金利”とは、ニューヨーク連邦準備銀行が次の営業日に公表した連邦準備システムメンバーとの隔夜連邦基金取引金利の加重平均(必要に応じて1%の次の1/100に上方に切り捨てる)、または営業日に公表されていない場合、代理人が選択された3つの公認された連邦基金ブローカーから受け取ったこのような取引当日の見積の平均値(必要に応じて、1%の次の1/100に上方に切り捨てる)のいずれかを意味する。上述したにもかかわらず、任意の買い手が任意の日に連邦準備銀行から隔夜資金を借り入れて、買い手が本プロトコルの下の資産グループの全部または任意の部分に資金を提供することを可能にまたは維持する場合、買い手の連邦基金有効金利は、買い手がその日の任意の日に隔夜借金を行う平均年利率でなければならない。連邦基金の有効金利の決定は毎回決定的であり、売り手と売り手の双方に拘束力があるはずだが、明らかに間違っている場合は除外する。

費用関数“とは、売り手とFTBとの間の本契約日(修正され、再記述され、補足され、または他の方法で時々修正される)の通信プロトコルを意味する。

“最終支払日”は、償却日の後の日を指し、資本総額はゼロになるべきであり、すべての当時、代理店、買い手および他の賠償者に支払われるべきすべての未払い金、債務、および他のすべての金額は現金で全額支払うべきであり、これは実行できない。

“財務課金入金”とは、財務課金からなる入金を意味する。

“融資費用”とは、契約に関して、債務者がその契約に基づいて不足している任意の融資、利息、滞納金、または同様の費用を意味する。

第1レベル口座“とは、自動資金振込(第2レベル口座を除く)を含むが、添付ファイル4と並んでいるが、自動資金振込(第2レベル口座を除く)を含む任意の入金を収集または格納するための集中口座、預金口座、ロックボックス口座または同様の口座を意味する。

“財政月”とは、PDCOが会計目的で連続して使用される12連続4週間または5週間の会計期間のいずれかを指し、毎年4月最後の土曜日以降の日曜日から、翌4月の最後の土曜日に終了する。

“下限”とは、年利0%(0%)のことです。

FTB“は、本プロトコルの予備宣言に規定されている意味を有する。

“公認会計原則”とは、本合意の日までアメリカ合衆国で有効な公認会計原則を意味するが、本合意の日以降、公認会計原則に重大な変化が生じ、第9.1(F)または(M)節で述べたいずれかの金額の計算に重大な影響を与える場合、エージェントと売り手は、代理店と買い手と売り手がGAAP変更後のそれぞれの立場が可能な限り本合意日における立場に適合するように、本プロトコルにおける当該等の金額計算に関する条項を誠意ある協議に基づいて修正すべきであることを前提としている。このような修正のいずれかについて合意する前に、9.1(F)または(M)節で述べた金額は、GAAPではこのような変化が生じていないとみなされるべきである。

“団体診療所”とは、4つ以上の事務所および/または年間200，000ドルの商品を購入する歯科診療所を意味する。

“団体勤務義務者”とは，団体勤務歯科医の個人保証がない場合，PDCOが信用を提供する債務者をいう。

ヘッジ保証浮動額“は、任意のヘッジ契約について、ヘッジ契約に従って売り手に不足しているすべての金額と、ヘッジ契約に関連する任意の他の入金とを意味する。

“ヘッジ保証提供者”とは、売り手とヘッジ契約を締結する誰かを意味する。

ヘッジプロバイダ降格“とは、FTB以外の任意のヘッジプロバイダについて、当時のヘッジプロトコルに基づいて、任意のヘッジプロバイダの無担保、無担保、長期債務格付けがA以下に低下されたか、または標準プールによって撤回されたか、またはムーディーズによって撤回されたことを意味する。

ヘッジ契約“とは、売り手(および買い手の課税利益のために代理人に質権される)が締結された、形式的、形式的、および実質的にエージェントを満足させる金利上限プロトコルを意味し、各場合、このプロトコルは、7.3(D)(C)節に従って時々補充、修正、延長、置換、または他の方法で修正することができる。(I)当該取引を締結する際に、当該ヘッジ提供者が合資格のヘッジ提供者である限り、(Ii)当該合資格のヘッジ提供者に前払い保険料を支払うことを除いて、売り手は、当該取引の下で当該契約資格のヘッジ提供者に前払い保険料を支払う以外に、いかなる支払義務もない(当該ヘッジ契約日の日又は前に、売り手が当該ヘッジ契約の所定期間内に支払うべきすべての保険料が全額前払いされている)、(Iii)当該ヘッジ契約の名義金額は、いつでも代理店が満足すべき金額であるべきである。この額は、代理人が売り手に対して別途規定されていない限り、本契約項の下のすべての約束された総額に等しくなければならず、(Iv)ヘッジ取引の文書は、エージェントが満足する形態および実質に適合しなければならない。

ヘッジ保証義務“は、ヘッジ保証契約項目の下で計算されるべき固定金額と、ヘッジ契約の終了に関連するすべての破壊コストとを含むが、これらに限定されない、ヘッジ保証プロバイダのヘッジ契約に従ってヘッジ契約に支払われるべきすべての金額を意味する。

一人の“負債”とは、当該人の(1)借入金の債務、(2)財産又はサービスの繰延購入価格を代表する債務(当該人の正常な業務過程において業界慣用条項に応じた支払帳簿を含まない)、(3)債務、負担の有無にかかわらず、留置権で担保するか、又は当該人から現在又は以後所有又は獲得した財産の収益又は生産において支払われる債務、(4)手形、引受為替手形又は他の手形により証明される債務、(5)資本化リース

債務：(6)金利交換、交換または上限プロトコルの下の負債純額、(7)または債務、(8)“従業員補償·保険法”第4章で述べた計画の下で資金源の既得権益のない負債。

“賠償金額”は第10.1節に規定する意味を持つ。

“補償を受ける側”は10.1節で与えられた意味を持つ.

独立理事“とは、売り手取締役会のメンバーを意味し、この人(I)は、任命時または前5年以内の任意の時間に売り手理事となってはならず、(A)以下の任意の者(総称して”独立側“と呼ぶ)の取締役、上級職員、従業員、パートナー、株主、メンバー、マネージャー、理事または関連側である。(C)任意の独立側の任意のパートナー、株主、メンバー、マネージャー、知事、関連者またはサプライヤーと共同で制御または共同制御する人、または(D)任意の独立側の任意の取締役の直系親族メンバー、高級職員、従業員、パートナー、株主、メンバー、マネージャー、関連側またはサプライヤー；(Ii)ある法人または有限責任会社の独立取締役または理事を務めた経験があり、法人または有限責任会社の定款文書は、法人または有限責任会社全体の独立取締役または理事の一致した同意を得なければならず、法人または有限責任会社は、それに対して破産または債務返済手続きを提起することができ、または破産に関する任意の適用連邦または州法律に従って済助を求めることができる；および(Iii)1つまたは複数のエンティティで少なくとも3年間働いており、これらのエンティティは、それぞれの正常な業務運営中に証券化または構造的金融商品、プロトコルまたは証券の発行者に相談、管理または配給サービスを提供し、その任意のエンティティに雇用されていた。

“債権者間協議”とは、代理人、三菱東京日連銀行及び売り手(日付は二零一零年十二月三日)、PDCo、PDSI、ウェブスター及び売り手(日付が二零一年十二月三日及び日付が二零一年八月十二日である修正案#2改訂された三番目の改訂及び再記載された受取購入契約の代理人)が二千七年四月二十七日に締結された改訂及び再予約された債権者合意を意味し、時々更なる改訂、再説明又はその他の方法で改訂することができる。

利息料金カバー率“は、用語において使用されるすべての定義用語を含むクレジットプロトコルにおいて本プロトコル日に付与される意味を有するべきであり、その定義用語およびその定義は、参照によって本プロトコルに組み込まれるが、クレジットプロトコルの終了または定義用語がもはやクレジットプロトコルで使用されない場合、本プロトコルの目的のために、終了または使用しない直前に付与された用語の対応する意味が使用されるべきである。本プロトコル日の後、クレジットプロトコル6.21節に規定された利息料金カバー率維持契約(または契約に関連する任意の定義用語(用語“利息料金カバー率”を含む))が修正、修正または放棄された場合、本プロトコルに規定されているテストまたはその中で使用される定義用語(場合によっては)は、このような修正、修正または放棄が行われた場合、誰もさらなる行動をとることなく、自動的にこのような修正、修正、または放棄されるべきである。(I)買い手代理人および代理人はいずれも信用協定の契約者であり、(Ii)この等の改訂、修正または免除は、信用協定の条項に基づいて完了する。

ISDA定義“は、国際スワップおよび派生ツール協会またはその後継機関が時々改訂または補充する2006年のISDA定義、または国際スワップおよび派生ツール協会またはその後継機関によって時々出版される任意の後続金利派生ツール定義マニュアルを意味する。

“大口延期売掛金”とは、多額の売掛金であり、元の期限84カ月の延期売掛金でもある。

“多額個人債務者売掛金”とは、債務者が借りている(1)集団勤務債務者ではない、(2)売掛金債務者(当該等の売掛金を含む)であり、未返済残高の合計が500，000ドルを超えるいずれかの売掛金である。

“大口売掛金”とは、(I)発生日の初期未返済残高が75，000ドル以上である各売掛金、(Ii)2012年11月30日またはそれ以前に生成された各3 D円錐形ビーム売掛金、および(Iii)2012年11月30日またはそれ以前に生成された各CEREC売掛金を意味する。

“法定満期日”とは、ポートフォリオの中で最も遅く満期になった売掛金が償却日が発生した日から2年の満期日を指す。

レバレッジ“は、用語において使用されるすべての定義用語を含み、その定義用語およびその定義が参照によって本プロトコルに組み込まれる本プロトコルの日付においてクレジットプロトコルに付与される意味を有するべきであるが、クレジットプロトコルの終了または定義用語がもはやクレジットプロトコルで使用されない場合、本プロトコルの目的のために、終了または使用されない直前に付与された対応する意味が使用されるべきである。本プロトコル日の後に、クレジットプロトコル6.20節に規定されたレバレッジ維持契約(または契約に関連する任意の定義用語(用語“レバレッジ”を含む))が修正、修正または放棄された場合、本プロトコルに規定されているテストまたはその中で使用される定義用語(場合によっては)は、このような修正、修正または放棄が行われた場合、誰もさらなる行動をとることなく、自動的に修正、修正または放棄されるべきである。(I)買い手代理人および代理人はいずれも信用協定の契約者であり、(Ii)この等の改訂、修正または免除は、信用協定の条項に基づいて完了する。

“ロックボックス”とは，受取口座契約に署名した銀行に独占アクセス権限が付与された各ロックポストのことであり，入金先の支払いを検索·処理することを目的としており，添付ファイルIVと並んでいる.

重大な悪影響“とは、(I)任意の売り手およびその付属会社の財務状態または業務、(Ii)任意の売り手が、本プロトコルの下での義務または履行提供者が履行する能力、(Iii)本プロトコルまたは任意の他の取引文書の合法性、有効性または実行可能性、(Iv)売掛金または売掛金の任意の重要部分、関連証券、またはこれに関連する入金における任意の権益、または(V)売掛金の一般的な収集可能性または入金の任意の重要部分の収集可能性によって生じる重大な悪影響を意味する。

“修正された売掛金”とは、売掛金が発生して以来、信用上関連契約の支払条件を延期または修正した売掛金のことである。

“月間報告”とは，事業者が第8.5条に基づいてエージェントと買い手ごとに提供する報告であり，基本的に本契約添付ファイルXに示すように(適切に記入されている).

“ムーディーズ”とはムーディ投資家サービス会社のことです

“ポートフォリオ純残高”とは、いつでも、すべての合資格売掛金の未返済残高合計から(I)債務者及びその関連側のすべての合資格売掛金の未返済残高が当該債務者の集中限度額を超えた総金額、及び(Ii)EagleSoftソフトウェアが入金したすべての合資格売掛金に属する未返済残高の合計が当該等の売掛金のすべてを超えるEagleSoftソフトウェア売掛金割引残高の合計金額を指す。

“非更新買手”は4.6(A)節で規定する意味を持つ.

“義務”は2.1節で与えた意味を持つべきである.

“債務者”とは、契約に基づいて支払義務を負う者をいう。

売掛金“とは、売主または発起人(その発生時に、売掛金販売契約または本プロトコルに従って発効する前に)が、売主または発起人のすべての債務および他の債務、または売り手または発起人が保証権益または他の利益を有することを意味し、発信者の販売、許可または融資貨物またはサービス提供に関連する任意の債務、義務または利益を含むが、アカウント、動産手形、手形または一般無形資産を構成する任意の債務、義務または利益を含むが、これに関連する任意の財務費用を支払う義務を含むが、これらに限定されない。個人領収書に代表される債務および他の権利および義務を含むが、これらに限定されないが、任意の他の取引から生じる債務および他の権利および義務から独立して生成された売掛金を構成しなければならない。また、口座債務者、発信者または売り手がそのような債務、権利または義務を別個の支払義務とみなすか否かにかかわらず、前に述べた任意の債務、権利または義務は、生成された売掛金でなければならない。

“イニシエータ”とは，PDSIとWebsterがそれぞれ売掛金販売プロトコルの下で売手として，時々締結する任意の他の売手を意味する.

任意の売掛金がいつでもある“未返済残高”とは、その当時の未返済元金残高を指す。

“参加者”は12.2節で規定した意味を持つ.

Pattersonエンティティ“とは、各PDCoおよび各発起人およびそのそれぞれの相続人および譲受人を意味する。

“支払い指示”の意味は1.4節で述べたとおりである.

“支払通知”は、第14.15節に規定する意味を有する。

“レジ”の意味は14.15節目。

PDCO“は、本プロトコルの前文に規定されている意味を有する。

PDSI“は、ミネソタ州のPatterson Dental Supply，Inc.およびその相続人および譲受人を意味する。

“履行提供者”とは，履行承諾項の下で履行提供者として提供されるPDCoを意味する.

“履行承諾”とは、履行サービス提供者が2011年8月12日に作成した売り手を受益者とするいくつかの履行承諾を意味し、主に添付ファイルXIの形で行われ、この約束は時々修正、再記述、補足、または他の方法で修正することができる。

“投資許可”とは、(A)米国連邦政府によって発行された、または米国連邦政府によって完全に信頼され、信用保証された、その融資日後30日以内に満了した債務の証拠、(B)1934年の証券取引法に基づいて登録された銀行機関またはブローカーと締結された買い戻し契約を意味し、(A)第2項に規定された義務で十分に保証され、(C)通貨市場基金(I)の格付けはムーディーズおよび“AAAm”または“AAAM-g”の最高格付けカテゴリを下回らない。標普または(Ii)代理人から他の方法で受け入れられた商業手形または(D)米国の法律登録に従って設立された任意の会社によって発行され、標普によって少なくとも“A−1+”(または同等格付け)と評価され、少なくともムーディーズによって“P−1”(または同等格付け)と評価された商業手形。

個人“とは、個人、共同企業、会社(商業信託を含む)、有限責任会社、株式会社、信託、非法人団体、共同企業または他のエンティティ、または政府またはその任意の政治的支店または機関を意味する。

“郵便ポスト”とは、米国の郵便局にある鍵がかかったポストのことで、債務者が受取金をそのポストに振り込む。

郵便通知“とは、Patterson Companies，Inc.から発行された通知であり、任意の郵便ポストが存在する米国の郵便局が当該郵便ポストの制御権を代理人に譲渡することを指示し、この通知は、基本的に添付ファイル12の形態を採用すべきである。

“潜在的償却事件”とは、時間の経過とともに通知されるか、または両者を兼ねて、償却事件を構成するイベントのことである。

最割引金利“は、任意の日付まで、(A)3.0%または(B)FTBが、その主要事務所として有効な指数金利または最割引金利またはその任意の後続金利を時々開示、公表、または指定するより大きい者を意味する。このレートは、基準レートであり、必ずしも任意のクライアントから実際に徴収される最低または最高のレートを表すとは限らない。FTBは、その指数金利または最割引金利またはその指数金利または最優先金利よりも高いか、または低い金利で商業ローンまたは他の融資を発行することができる。

“元本入金”とは、財務費用入金以外の他の入金を意味する。

“先行プロトコル”は、本プロトコルの予備声明に規定されている意味を有する。

比例分担“とは、各買手について、(I)その買手の約束を(Ii)すべての買手のすべての約束の総額で割った割合に等しいことを意味する。

“提案削減日”は1.3節で与えた意味を持つ.

“購入”は1.1(A)節で規定した意味を持つ.

“購入限度額”とは、4.6(B)節の条項によって修正できるので、100，000，000ドルを指す。

“調達通知”は，1.2(A)節に規定する意味を持つ.

購入終了日“とは、売り手、エージェント、および1つまたは複数の買い手の共同同意によって延長された2023年7月17日を意味する。

買い手収益率“とは、任意の買い手の任意の資本(またはその部分)に関連する各対応する金利配当期間の金額を意味し、資本(またはその部分)の適用割引率に、その金利配当期間内の買い手の毎日の資本(または部分資本)を乗じた積に等しい360日で計算される。

“買い手”は，本プロトコルの前文に規定されている意味を持つ.

“購入買手”は12.1(B)節で規定される意味を持つ.

“金利配当期間”とは、買い手が保有する資産の組み合わせの任意の部分について、

(A)買い手資本のいずれかの部分の買い手収益率が調整後期限SOFRに基づいて計算される場合、売り手または適用買い手が本プロトコルに従って選択した営業日から1ヶ月の期間または買い手と売り手の双方が同意する他の期間を適用する(ただし、90日以下)。この金利分期期間は、適用される次の月において、金利分岐期間の開始日が数字的に対応する日に終了しなければならないが、その後の月にその数字上の対応日がない場合は、その金利分岐期間は、その次の月の最後の営業日に終了しなければならない；または

(B)買い手資本のいずれかの部分の買い手収益率が予備基本金利に基づいて計算されている場合、売り手が買い手の同意を適用した営業日からの期間を選択して適用するが、1ヶ月を超えてはならない。

任意のレートセグメント期間が非営業日で終了する場合、レートセグメント期間は、次の営業日に終了すべきであるが、調整期間SOFRに対応するレートセグメント期間に属する場合、次の営業日が新しい月に該当する場合、レートセグメント期間は、その直前の営業日に終了すべきである。任意の買い手資本の任意の部分が償却日の前に開始され、償却日の後の日付が終了した場合、金利分期中に償却日に終了しなければならない。償却日後に開始される為替レート配当期間ごとの継続時間は、適用される買い手が選択しなければならない。

“格付け要求”は、第10.2(C)節に規定する意味を有する。

“売掛金”とは、いつでも、売掛金販売契約第1.1(A)(Ii)節に交付された任意の販売譲渡(売掛金販売協定を参照)において、売主に売却されることが決定されたそれぞれの原売掛金及びそのすべてのスケジュールを含む。

“売掛金販売契約”とは、二零一一年八月十二日に発起人及び売り手の間で締結され、時々改訂、再記載、補充又はその他の方法で改訂されたいくつかの改訂及び再予約された売掛金販売契約を意味する。

記録“とは、任意の売掛金について、当該売掛金及びその任意の関連担保及び関連債務者に関連するすべての契約及び他の書類、帳簿、記録及びその他の情報(コンピュータプログラム、磁気テープ、磁気ディスク、穿孔カード、データ処理ソフトウェア及び関連財産及び権利を含むがこれらに限定されない)を意味する。

“減産通知”の意味は1.3節で述べたとおりである.

規約変更とは、(A)任意の法律、規則、規則または条約の通過または発効、(B)任意の政府または規制当局による任意の法律、規則、規則または条約の管理、解釈、実施または適用のいずれかの変動、または(C)任意の政府または規制当局が提出または発行した任意の要求、規則、基準または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)のうちの1つを意味する。しかし、本合意に相反する規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”およびその下のすべての要求、ルール、基準または命令、および(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国監督管理機関が発表したすべての要求、規則、基準または命令は、いずれの場合も、バーゼル銀行監督委員会による“バーゼル合意III：より弾力的な銀行および銀行システムの世界的な規制枠組み”(時々改正、追加、または他の方法で修正または置換)に基づいて合意されている。いずれの場合も、制定、通過、または発行日にかかわらず、“規制変更”とみなされるべきである。

関連設備“とは、債務者またはそれのために融資された任意の入金、販売、販売、許可または融資によって生成された売掛金、販売、販売、許可、許可、およびそれに関連するすべての融資報告書または他の文書を意味する。

“関連保証”とは、いかなる売掛金についても、

(I)販売者の設備または他の在庫および商品(返品または回収された在庫または商品を含む)に関するすべての権益と、それに関連するすべての保険契約とを含み、これらの権利は、適用される発起人による売却、許可または融資によって生成される

(Ii)他のすべての担保権益又は留置権及びその規定を受けた財産(あれば)であって、当該等の担保権益又は留置権及び財産は、当該等受取金の支払いを保証するために、当該等受取金に関連する契約に基づくか否かにかかわらず、当該等入金を保証する任意の担保品を記述する全ての融資報告書及び担保プロトコルとともに、

(I)すべての保証、信用状、保険、“支援義務”(すべての適用司法管区のUCC第9-102(A)条に示される範囲内)およびその他の任意の性質の合意または手配は、当該等の入金に関連する契約に基づくか否かにかかわらず、当該等の受取金の支払いを随時支援または保証する

(Ii)すべてのサービス契約および当該入金に関連する他の契約および契約、

(Iii)当該等売掛金に関するすべての記録，

(4)売主は、売掛金販売契約書及び履行承諾書のうち、売掛金販売契約書及び履行承諾書の下のすべての権利、所有権及び権益、

(V)売り手は、ロックボックス、郵便ポスト、および受取口座のすべての権利、所有権および権利、およびそれに関連する任意およびすべてのプロトコルについて、

(Vi)売り手は、ヘッジ契約、ヘッジ契約、およびヘッジ契約の下でのすべての権利、所有権、および権益、

(Vii)それに関連するすべてのコレクション；および

(Viii)当該等売掛金及び上記事項のいずれかのすべての収益。

“関連政府機関”とは、連邦準備システム理事会またはニューヨーク連邦準備銀行理事会、または連邦準備システム理事会またはニューヨーク連邦準備銀行理事会またはその任意の後続機関によって正式に承認または招集される委員会を意味する。

回収“とは、任意の関連機器について、適用された発信者またはその代理人が関連債務者から当該関連機器の占有、制御、および制御権を取得したことを意味する。

“毎月の支払いを要求する”とは、任意の決済日までの金額を意味し、(I)その日が償却日よりも早い場合、その決済日に第2.2(C)第1項及び第2項に基づいて不足している金額を意味し、(Ii)その日が償却期日及び後である場合は、その時間に支払われる総借金をいう。

“所望の購入者”とは、いつでも、総承諾額の75%を超えることを約束した購入者を意味する。

“必要格付け”は10.2(C)節で規定した意味を持つ.

“備蓄口座”とは番号の口座のことです[編集された]代理が準備口座銀行で維持され、任意の継承者口座またはサブ口座が維持される。

“準備口座銀行”とはFTBのことである。

“バックログ口座不足”とは、(A)バックログ口座に必要な額が、(B)その時点でバックログ口座に入金された額を超えていることを意味する。

“予備金受取金額”とは、任意の決済日において、(A)関連決済日に必要な毎月の支払いが(B)当該決済日の適用入金金額の超過(あれば)を超えることを意味する。

“備蓄口座に必要な金額”とは80万ドルを意味する。

制限された一次支払い“とは、(1)売り手の任意のカテゴリメンバー単位の任意の株式が現在または後に償還されていないため、直接または間接的に支払われる任意の配当金または他の分配を意味するが、そのカテゴリメンバー単位の株式または売り手の任意の一次メンバー単位の株式のみで支払われる配当金を除く；(2)任意の償還、退職、債務返済基金または

(Iii)任意の元金、プレミアム(ある場合)、費用またはそれに関連する任意の他の費用、ならびに任意の償還、購入、退職、損失、債務返済基金または同様の支払い、ならびに付属融資(売掛金販売協定を定義する)について提出された任意の取り消し請求書、(Iv)償還、購入、買い戻し、または返済されていない引受証のために支払われた任意の金を支払うか、または前払いする。(V)売り手が支払う任意の管理費(発信者またはその関連先に支払われる合理的な管理費を除く)。

“RPA延期調達価格”の意味は1.6節で述べたとおりである.

スタンダードプールとは、スタンダード·プアーズ格付けサービス会社、マグロー·ヒル社の一部門を意味する。

“二級口座”とは番号が[編集された]売り手が“PDC Funding Company II，LLC”の名義でFTBに開設し，任意の相続人口座や子口座を開設する.

“売り手”は，本プロトコルの前文に規定されている意味を持つ.

“売り手”は，本プロトコルの前文に規定されている意味を持つ.

“売り手”は，本プロトコルの前文に規定されている意味を持つ.

“事業者”とは，第8条の認可に基づいていつでも入金を支払い，管理及び回収する者(代理人であってもよい)をいう。

“サービス料”の意味は8.6節を参照。

“決済日”とは、毎月19日目であるが、任意の償却事件が発生し、継続して発生した場合及びその後、資本の任意の部分の決済日は、代理人が時々選択すべき決済日(代理人がその決済日を毎日と同様に頻繁に発生することができることはいうまでもない)、又はその日が営業日でない場合は、その後の最初の営業日である。

“精算期間”とは，個々の計上期間であるが，任意の償却イベントの発生と継続時およびその後，資本の任意の部分の精算期間は，前の決算期間の最終日からエージェントが選択した日数後に終了するまでの期間であることを前提としている(エージェントは毎日と同様に頻繁に発生する精算期間を選択できることを理解されたい).

“売掛金をスキップする”という意味は“売掛金”の定義と同じである。

SOFR“は、CME Group，Inc.(またはエージェントが時々選択する他の管理人)が管理し、適用可能なBloomberg LP画面上で発行される保証隔夜融資金利(またはエージェントが時々選択するオファーを提供する他の商業ソース)の金利を意味する

“特殊市場売掛金”とは、債務者が集団業務債務者の任意の売掛金を指す。

付属会社“とは、(I)当時、その人またはその1つまたは複数の付属会社、またはその人およびその1つまたは複数の付属会社によって、発行された証券の50%を超える任意の会社を直接または間接的に所有または制御する任意の会社、または(Ii)任意の共同、共同経営、有限責任会社、共同経営企業または同様の商業組織を意味し、その会社は当時、50%を超える一般投票権を有していた。他に明文の規定がない限り、本契約で言及されているすべての“子会社”は、売り手の子会社を意味する。

“一時的”とは、2020年5月19日から2020年8月までの決算日までの期間を指す

期限SOFR“は、SOFRに基づく1(1)ヶ月の期限の展望性期限金利を意味する。

終了承諾可獲得性“とは、任意の終了買手について、(A)終了買手の承諾額(4.6(B)節の最後から2番目の文に影響を与えることなく、本(Iii)項に記載されている場合)に相当する額から、承諾額の2%に相当する額から(B)終了買手によって提供された資金間の正の差額(ある場合)を減算することを意味する。

“買手を終了する”の意味は4.6(B)節である.

“打ち切り率部分”の意味は，4.3(B)節で述べたとおりである.

“終了日”は2.2(D)節で規定された意味を持つ.

“終了率”の意味は2.2(D)節で述べたとおりである.

取引ファイル“は、総称して、本プロトコル、事前プロトコル、各購入通知、売掛金販売プロトコル、履行承諾、債権者間プロトコル、各入金アカウントプロトコル、ヘッジ契約、各費用手紙、付属手形(定義は受取販売プロトコル参照)、および本プロトコルまたは以前の合意に関連して署名および交付されたすべての他の文書、文書およびプロトコルと総称され、いずれの場合も、時々修正され、再説明され、補足され、または他の方法で修正される。

統一商法とは、指定司法管区内で時々施行される統一商法を指す。

“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.

“米国政府証券営業日”とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日、または(Iii)証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を指す。

“獣医売掛金”とは、ウェブスターが獣医設備を売却または融資して発生した売掛金を意味する。

“ウェブスター”とは、パターソン獣医用品会社、ミネソタ州の会社、及びその後継者及び譲受人を意味する。

本プロトコルまたは売掛金販売プロトコルにおいて直接または合併して定義されたすべての会計用語は、その中に別の定義がない限り、本プロトコルまたは売掛金販売プロトコルに従って交付された任意の証明書または他のファイルで使用される場合には、定義された意味を有するべきである。本プロトコルの場合、“受取販売プロトコル”およびこのようなすべての証明書および他の文書は、(A)ここで明確に定義されていない会計用語は、公認会計基準に従って解釈されなければならない。(B)イリノイ州“米国統一企業法”第9条で使用されるすべての用語は、本プロトコルでは、この第9条の定義に従って使用され、(C)任意の特定の日に入金または返済されていないいかなる金額に言及されても、その日の営業終了時の金額を意味する。(D)“本プロトコル”、“本プロトコル”および“本プロトコルの以下”および同様の意味を意味する言葉は、プロトコル(またはそれらの証明書または他の文書を使用する)を全体として意味し、プロトコル(または証明書または文書)の任意の特定の規定を意味するのではなく、(E)任意の部分、すなわち、プロトコル(またはその部分の証明書または他の文書に言及する)の部分を意味し、任意の部分または定義内の任意の段落、サブ節、条項、または他の部分は、その部分または定義された部分または他の部分を意味する。(F)“含む”という言葉は、“含まれるが限定されない”ことを意味する。(G)任意の政府または管理当局の任意の法律、規則、条例または命令に言及する場合、時々改正されたそのような法律、規則、条例または命令を意味し、任意の継承された法律、規則、条例を含む, または命令；(H)任意の合意への言及は、時々修正または補足されるか、またはその条項に従って放棄または修正されるか、(I)任意の人への言及は、その人の相続人および譲受人を含む；(J)タイトルは、参照のためにのみ使用され、他の方法で本合意の任意の条項の意味または解釈に影響を与えてはならない。(K)別の規定に加えて、ある特定の日付から後の特定の日付までの時間を計算する際に、“自”という語は“自和を含む”を意味し、“至”および“至”はそれぞれ“至だが含まれていない”を意味する。(L)ある性別の語は、中性と異性の平行語を含む。(M)“または”という語は独自ではない。