カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
(マーク1)
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
For the transition period from to .
依頼書類番号：
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(主にオフィスアドレスを実行)
(郵便番号)
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
☒
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
☒
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
最後までの実際の実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記する。
2022年8月27日までのA類普通株
2022年8月27日までのB類普通株
カタログ表
索引.索引
Dillard‘s社
ページ | ||
番号をつける | ||
第1部財務情報 | ||
第1項。 | 財務諸表(監査なし)： | |
2022年7月30日、2022年1月29日、2021年7月31日までの簡明総合貸借対照表 | 3 | |
2022年7月30日と2021年7月31日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明総合収益表 | 4 | |
2022年7月30日及び2021年7月31日まで3ヶ月及び6ヶ月簡明総合総合収益表 | 5 | |
2022年7月30日と2021年7月31日までの3ヶ月と6ヶ月の株主権益簡明合併報告書 | 6 | |
2022年7月30日と2021年7月31日までの6ヶ月間簡明合併現金フロー表 | 8 | |
簡明合併財務諸表付記 | 9 | |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 15 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 26 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 26 |
第2部：その他の情報 | ||
第1項。 | 法律訴訟 | 27 |
第1 A項。 | リスク要因 | 27 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 28 |
第六項です。 | 陳列品 | 29 |
サイン | 30 | |
2
カタログ表
第1部財務情報
項目1.財務諸表
Dillard‘s社
簡明合併貸借対照表
(未監査)
(単位：千)
| 七月三十日 |
| 1月29日 |
| 七月三十一日 | ||||
2022 | 2022 | 2021 | |||||||
資産 |
|
|
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| |||
流動資産： |
|
|
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| |||
現金と現金等価物 | $ | | $ | | $ | | |||
売掛金 |
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| |
| | |||
短期投資 | | — | — | ||||||
商品在庫 |
| |
| |
| | |||
連邦と州所得税 |
| |
| — |
| | |||
その他流動資産 |
| |
| |
| | |||
流動資産総額 |
| |
| |
| | |||
財産と設備(減価償却累計額と償却純額を差し引く#ドル |
| |
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| | |||
経営的リース資産 |
| |
| |
| | |||
所得税を繰延する |
| |
| |
| | |||
その他の資産 |
| |
| |
| | |||
総資産 | $ | | $ | | $ | | |||
負債と株主権益 |
|
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| |||
流動負債： |
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|
|
| |||
貿易勘定と売掛金をまかなう | $ | | $ | | $ | | |||
長期債務の当期部分 |
| |
| |
| — | |||
融資リース負債の当期分 |
| — |
| — |
| | |||
賃貸負債の当期部分を経営する | | | | ||||||
連邦と州所得税 |
| — |
| |
| — | |||
流動負債総額 |
| |
| |
| | |||
長期債務 |
| |
| |
| | |||
リース負債を経営する |
| |
| |
| | |||
その他負債 |
| |
| |
| | |||
二次債券 |
| |
| |
| | |||
引受金とその他の事項 |
|
|
|
|
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| |||
株主権益： |
|
|
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| |||
普通株 |
| |
| |
| | |||
追加実収資本 |
| |
| |
| | |||
その他の総合損失を累計する |
| ( |
| ( |
| ( | |||
利益を残す |
| |
| |
| | |||
元値で持株を減額する |
| ( |
| ( |
| ( | |||
株主権益総額 |
| |
| |
| | |||
総負債と株主権益 | $ | | $ | | $ | | |||
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
3
カタログ表
Dillard‘s社
簡明合併損益表
(未監査)
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
| 3か月まで |
| 6か月まで | |||||||||
七月三十日 |
| 七月三十一日 | 七月三十日 |
| 七月三十一日 | |||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||
純売上高 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
サービス料とその他の収入 |
| |
| |
| |
| | ||||
| |
| |
| |
| | |||||
販売コスト |
| |
| |
| |
| | ||||
販売、一般、行政費用 |
| |
| |
| |
| | ||||
減価償却および償却 |
| |
| |
| |
| | ||||
賃貸料 |
| |
| |
| |
| | ||||
利子と債務費用純額 |
| |
| |
| |
| | ||||
その他の費用 |
| |
| |
| |
| | ||||
資産の収益を処分する |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
所得税前収入 |
| |
| |
| |
| | ||||
所得税 |
| |
| |
| |
| | ||||
純収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
1株当たりの収益： |
|
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|
|
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| ||||
基本的希釈の | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
4
カタログ表
Dillard‘s社
簡明総合総合収益表
(未監査)
(単位：千)
| 3か月まで | 6か月まで | ||||||||||
七月三十日 | 七月三十一日 | 七月三十日 | 七月三十一日 | |||||||||
2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||||
純収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
他の全面的な収入： |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
退職計画の償却と他の退職者福祉調整(税引き後純額#ドル |
| |
| |
| |
| | ||||
総合収益 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
5
カタログ表
Dillard‘s社
株主権益報告書を簡明に合併する
(未監査)
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
2022年7月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||||
|
|
| 積算 |
|
|
| ||||||||||||
その他の内容 | 他にも | |||||||||||||||||
ごく普通である | 支払い済み | 全面的に | 保留する | 財務局 | ||||||||||||||
在庫品 | 資本 | 損 | 収益.収益 | 在庫品 | 合計する | |||||||||||||
バランス、2022年4月30日 | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
純収入 |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | ||||||
その他総合収益 |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| | ||||||
発行： | — | | — | — | — | | ||||||||||||
購入 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||||
発表された現金配当金： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
普通株、$ |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | ||||||
バランス、2022年7月30日 | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
2021年7月31日までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||||
|
|
| 積算 |
|
|
| ||||||||||||
その他の内容 | 他にも | |||||||||||||||||
ごく普通である | 支払い済み | 全面的に | 保留する | 財務局 | ||||||||||||||
在庫品 | 資本 | 損 | 収益.収益 | 在庫品 | 合計する | |||||||||||||
バランス、2021年5月1日 | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
純収入 |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | ||||||
その他総合収益 |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| | ||||||
発行： | — | | — | — | — | | ||||||||||||
購入 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||||
発表された現金配当金： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
普通株、$ |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | ||||||
バランス、2021年7月31日 | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
2022年7月30日までの6ヶ月 | ||||||||||||||||||
|
|
| 積算 |
|
|
| ||||||||||||
その他の内容 | 他にも | |||||||||||||||||
ごく普通である | 支払い済み | 全面的に | 保留する | 財務局 | ||||||||||||||
在庫品 | 資本 | 損 | 収益.収益 | 在庫品 | 合計する | |||||||||||||
バランス、2022年1月29日 | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
純収入 |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | ||||||
その他総合収益 |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| | ||||||
発行： |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||
購入 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||||
発表された現金配当金： |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
| ||||||
普通株、$ |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | ||||||
バランス、2022年7月30日 | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
6
カタログ表
2021年7月31日までの6ヶ月 | ||||||||||||||||||
|
|
| 積算 |
|
|
| ||||||||||||
その他の内容 | 他にも | |||||||||||||||||
ごく普通である | 支払い済み | 全面的に | 保留する | 財務局 | ||||||||||||||
在庫品 | 資本 | 損 | 収益.収益 | 在庫品 | 合計する | |||||||||||||
残高、2021年1月30日 | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
純収入 |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | ||||||
その他総合収益 |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| | ||||||
発行： |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||
購入 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||||
発表された現金配当金： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
普通株、$ |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | ||||||
バランス、2021年7月31日 | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
7
カタログ表
Dillard‘s社
簡明合併現金フロー表
(未監査)
(単位：千)
| 6か月まで | |||||
七月三十日 |
| 七月三十一日 | ||||
2022 | 2021 | |||||
経営活動： |
|
|
|
| ||
純収入 | $ | | $ | | ||
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： |
|
|
|
| ||
財産減価償却及び償却その他の繰延コスト |
| |
| | ||
資産の収益を処分する |
| ( |
| ( | ||
保険収益 |
| — |
| | ||
債務損失を繰り上げ返済する |
| — |
| | ||
短期投資の利子 | ( | — | ||||
経営性資産と負債変動状況： |
|
|
|
| ||
売掛金が減る |
| |
| | ||
商品の在庫が増える |
| ( |
| ( | ||
他の流動資産の増加 |
| ( |
| ( | ||
その他の資産増加 |
| ( |
| ( | ||
売掛金及び売掛金その他の負債の増加 |
| ( |
| | ||
所得税の減少 |
| ( |
| ( | ||
経営活動が提供する現金純額 |
| |
| | ||
投資活動： |
|
|
|
| ||
財産と設備および大文字ソフトウェアを購入する |
| ( |
| ( | ||
資産所得収益を処分する |
| |
| | ||
保険収益 |
| |
| | ||
短期投資を購入する | ( | — | ||||
投資活動のための現金純額 |
| ( |
| ( | ||
融資活動： |
|
|
|
| ||
長期債務と融資リース負債の元金支払い |
| — |
| ( | ||
与信限度額発行コスト |
| — |
| ( | ||
支払現金配当金 |
| ( |
| ( | ||
在庫株を購入する |
| ( |
| ( | ||
融資活動のための現金純額 |
| ( |
| ( | ||
現金および現金等価物の増加 |
| ( |
| | ||
期初現金及び現金等価物 |
| |
| | ||
期末現金と現金等価物 | $ | | $ | | ||
非現金取引： |
|
|
|
| ||
資本支出を計算する | $ | | $ | | ||
株の奨励 |
| |
| | ||
在庫株を購入する | | | ||||
短期投資の応算購入 | | — | ||||
賃貸資産を新たな経営賃貸負債と交換する |
| |
| | ||
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
8
カタログ表
Dillard‘s社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
注1.新聞根拠
添付されているディラッド社(“当社”)監査されていない中期簡明総合財務諸表は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則に基づいて作成されている。したがって、それらは、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則(“公認会計原則”)が完全な財務諸表に要求されるすべての情報および脚注を含まない。経営陣は、公正新聞に必要とされるすべての調整(正常な経常的対策項目を含む)が含まれていると考えている。2022年7月30日までの3ヶ月と6ヶ月の経営業績は、業務の季節性を含む2023年1月28日までの財政年度の予想業績を必ずしも代表するものではない。
これらの監査されていない中期簡明連結財務諸表を読む際には、会社が2022年3月29日に米国証券取引委員会に提出した2022年1月29日までの10年度−K表年次報告書に含まれる総合財務諸表及びその脚注を結合しなければならない。
2022年7月30日、同社は簡素化された総合貸借対照表に短期投資を列記する。短期投資とは，原始満期日が3カ月を超えるが12カ月未満の証券であり，米国国庫券からなる。同社は、これらの証券を、購入時に取引、売却可能、または満期まで保有可能なカテゴリとして決定し、これらの決定を各貸借対照表の日付に再評価する。私たちの短期投資は満期日に分類されます。私たちはこれらの投資を期限まで持つ積極的な意図と能力があるからです。私たちは満期までの投資を公正価値に近い割高コストで計上し、非一時的な減値を定期的に評価している。
付記2.会計基準
最近発表された会計公告
経営陣は、発表されていないが発効していない会社の現在の財務諸表に関する会計指導をしていると考えている。
注3.業務細分化
同社は以下の地域で運営している
会社の小売業務については、会社は商店をもとにその経営部門を決定する。どの店舗の経営業績もまとめられている
9
カタログ表
次の表は、各細分化市場と主要製品ラインの純売上高パーセントをまとめた
| 3か月まで |
| 6か月まで |
| |||||
七月三十日 | 七月三十一日 | 七月三十日 | 七月三十一日 | ||||||
2022 |
| 2021 | 2022 |
| 2021 |
| |||
小売運営細分化市場 |
|
|
|
|
| ||||
化粧品 |
| | % | | % | | % | | % |
婦人服 |
| |
| |
| |
| | |
女性用アクセサリーと下着 |
| |
| |
| |
| | |
少年と子ども服 |
| |
| |
| |
| | |
男性の服装とアクセサリー |
| |
| |
| |
| | |
革靴 |
| |
| |
| |
| | |
家と家具 |
| |
| |
| |
| | |
| |
| |
| |
| | ||
施工段 |
| |
| |
| |
| | |
合計する |
| | % | | % | | % | | % |
次の表は、これらの項目と会社との合併業務の入金状況を含むいくつかの部門情報をまとめている
| 小売する |
|
| ||||||
(単位：千ドル) | 運営 | 建設 | 統合された | ||||||
2022年7月30日までの3ヶ月 |
|
|
|
|
|
| |||
外部顧客からの純売上高 | $ | | $ | | $ | | |||
毛利率 |
| |
| |
| | |||
減価償却および償却 |
| |
| |
| | |||
利子と債務支出，純額 |
| |
| ( |
| | |||
所得税前収入 |
| |
| |
| | |||
総資産 |
| |
| |
| | |||
2021年7月31日までの3ヶ月間 |
|
|
|
|
|
| |||
外部顧客からの純売上高 | $ | | $ | | $ | | |||
毛利率 |
| |
| |
| | |||
減価償却および償却 |
| |
| |
| | |||
利子と債務支出，純額 |
| |
| ( |
| | |||
所得税前収入 |
| |
| |
| | |||
総資産 |
| |
| |
| | |||
2022年7月30日までの6ヶ月 |
|
|
|
|
|
| |||
外部顧客からの純売上高 | $ | | $ | | $ | | |||
毛利率 |
| |
| |
| | |||
減価償却および償却 |
| |
| |
| | |||
利子と債務支出，純額 |
| |
| ( |
| | |||
所得税前収入 |
| |
| |
| | |||
総資産 |
| |
| |
| | |||
2021年7月31日までの6ヶ月 |
|
|
|
|
|
| |||
外部顧客からの純売上高 | $ | | $ | | $ | | |||
毛利率 |
| |
| |
| | |||
減価償却および償却 |
| |
| |
| | |||
利子と債務支出，純額 |
| |
| ( |
| | |||
所得税前収入 |
| |
| |
| | |||
総資産 |
| |
| |
| | |||
10
カタログ表
部門別建築収入は1ドルです
小売業務部門は，Dillardの自己ラベルカードに関する顧客ロイヤルティ計画とギフトカードの発行により契約責任を生じる。ロイヤルティ計画負債およびギフトカード負債の一部は、支払貿易口座および課税費用に含まれ、ギフトカード負債の一部は、簡明総合貸借対照表の他の負債に含まれる。私たちの小売業務部門の契約負債は以下の通りです
小売する | ||||||||||||
七月三十日 | 1月29日 | 七月三十一日 | 一月三十日 | |||||||||
(単位：千ドル) |
| 2022 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2021 | ||||
契約責任 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
当社は2022年7月30日及び2021年7月31日までの6ヶ月以内に記録しました
建築契約は売掛金、契約資産、契約負債を生成する。私たちは予想された顧客から受け取った金額に基づいて売掛金を記録します。本グループも簡明総合貸借対照表に、他の流動資産及び貿易売掛金及び売掛金の中で未完成契約(契約資産)及び未完成契約(契約負債)がコスト及び推定収益を超えるコスト及び推定収益をそれぞれ記録する。簡明総合貸借対照表に列挙された金額は以下のとおりである
建設 |
|
|
|
| ||||||||
七月三十日 | 1月29日 | 七月三十一日 | 一月三十日 | |||||||||
(単位：千ドル) | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | ||||||||
売掛金 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
未完了契約請求書のコストと推定収益を超える |
| |
| |
| |
| | ||||
未完成契約の超過コストと推定収益の請求書 |
| |
| |
| |
| | ||||
当社は2022年7月30日及び2021年7月31日までの6ヶ月以内に記録しました
建設契約を実行したことに関する残りの履行債務総額は#ドルである
11
カタログ表
注4.1株当たり収益データ
以下の表に列挙期間の基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算方法(1株当たりデータを除いて千単位)を示す。
| 3か月まで | 6か月まで | ||||||||||
七月三十日 |
| 七月三十一日 |
| 七月三十日 |
| 七月三十一日 | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||
純収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
普通株式加重平均株式を発行した |
| |
| |
| |
| | ||||
基本的に1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
同社は、普通株が発行され返済されていない唯一の持分証券である資本構造を維持している
付記5.支払いの引受やその他の事項
通常業務の過程で発生した訴訟やクレームの形で出現する様々な法的手続きが会社とその子会社を待機している。経営陣は、個別または全体的に当該事項を処分することについて、当社の財務状況、キャッシュフローや経営業績に大きな悪影響を与えないことを期待していると考えている。
2022年7月30日現在、信用状総額は$
注6.福祉計画
同社はその上級管理者のために資金がなく、留保条件のない固定収益計画(“年金計画”)を策定した。年金計画は、非納付であり、サービス年数及び就業期間の補償に応じて福祉を提供する。当社は精算コスト法を用いて年金費用を決定し、最終的に上級管理者に支払われる総福祉を推定し、その費用をサービス期間に分配する。年金費用を計算するための精算仮定が毎年検討されている。その会社は$を貢献した
定期福祉純コストの構成は以下のとおりである(千計)
| 3か月まで | 6か月まで | ||||||||||
七月三十日 |
| 七月三十一日 |
| 七月三十日 |
| 七月三十一日 | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||
定期福祉純コストの構成部分： | ||||||||||||
サービスコスト | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
利子コスト |
| |
| |
| |
| | ||||
純精算損失 |
| |
| |
| |
| | ||||
定期収益純コスト | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
定期福祉純コストのうちサービスコスト部分は販売，一般，行政費用に含まれ，利息コストと純精算損失部分は他の費用に含まれる。
12
カタログ表
付記7.循環信用協定
当社は一般企業の目的のための信用手配(“信用協定”)を維持し、運営資金融資、信用状の発行、資本支出、およびいくつかの制限の下で既存の債務および株式買い戻しを返済することを含む。信用協定は#ドルの借入能力を提供する
2021年4月、当社は信用協定(“2021年改正案”)を修正した。“2021年改正案”によると、当社は参加銀行に信用協定下で借金した変動金利と承諾料を支払う。借入金利はロンドン銀行同業借り換え金利プラス
At July 30, 2022,
注8.株式買い戻し計画
2018年3月、会社は取締役会が最高$の買い戻しを許可する株式買い戻し計画を承認したと発表しました
以下に示す期間中の株式買い戻し活動の概要(単位は千，1株当たりデータを除く)：
| 3か月まで |
| 6か月まで | |||||||||
七月三十日 |
| 七月三十一日 | 七月三十日 |
| 七月三十一日 | |||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||
株式買い戻しのコスト | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
買い戻し株数 |
| |
| |
| |
| | ||||
1株平均価格 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
上記の会社A類普通株のすべての買い戻しは取引日の市場価格で行われ，これらの株を買い戻すために支払われたすべての金額が在庫株に割り当てられている.2022年7月30日現在、会社は2018年3月の株式計画と2021年5月の株式計画の下でのライセンス購入を完了している$
注9.所得税
2022年7月30日と2021年7月31日までの3ヶ月と6ヶ月の間、所得税支出は法定連邦所得税税率を用いて計算した支出と異なり、主な原因は州と地方所得税の影響である。
13
カタログ表
付記10.処分資産の収益
2022年7月30日までの6ヶ月間、当社は収益$を記録しました
2021年7月31日までの6ヶ月間、当社は収益$を記録しました
付記11.公正価値開示
当社はすでに現有の市場資料と適切な推定方法を用いて、本文に掲載された金融商品の推定公正価値を決定した。しかし，市場データを解釈して公正な価値推定を作成する際には，かなりの判断力が必要である.したがって，本稿で提案する見積りは，同社が現在の市場取引で実現可能な金額を必ずしも示しているとは限らない.
これらのツールの短期満期日により，会社の現金および現金等価物と売掛金の公正価値は2022年7月30日の帳簿価値に近い。当社の短期投資は償却コストで入金されており、これは当社が満期まで持っている分類と一致しています。2022年7月30日現在、会社の長期債務の公正価値は約#ドルである
当社の長期債務と二次債券の公正価値は市場価格に基づいており、公正価値レベルでは第一級に分類されている。
14
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下の議論は，本報告の他の箇所の簡明総合財務諸表とその脚注，および2022年1月29日までのForm 10−K年次報告に含まれる財務その他の情報とともに読まなければならない。
幹部の概要
同社の3年間の業績2022年7月30日までの四半期は、同社史上最も強い第2四半期と比較して、2021年7月31日までの3カ月。この前例のない四半期を除いて、同社の2022年7月30日までの3カ月の業績は史上第2四半期の業績よりも明らかに良かった
2022年7月30日までの3カ月間、小売店の売上高は昨年第2四半期と横ばい(パーセント)となる。小売毛金利は20ベーシスポイント低下し、売上高は41.5%だったが、昨年第2四半期の記録的高値は41.7%だった。同社は本四半期に引き続き在庫コントロールに努めています2022年7月30日の在庫は2021年7月31日より7%増加したが、2021年7月31日の在庫は2020年8月1日より13%低下した。
2022年7月30日までの3ヶ月間、販売、一般と行政(SG&A)費用は4.013億ドル(売上高の25.3%)に増加したが、前年同期は3.659億ドル(売上高の23.3%)だった今年第二四半期です。SG&A費用の増加は主に2021年から2022年まで続く現在の競争が激しい賃金環境下での賃金と賃金関連費用の増加によるものである
2022年7月30日までの3カ月間、会社の報告純収益は1兆634億ドル(1株9.30ドル)だったが、前四半期の純収益は1兆857億ドル(1株8.81ドル)だった今年第二四半期です
この6つの業務活動が提供するキャッシュフローは2.791億ドルです2022年7月30日までの月。会社は3年以内にその株買い戻し計画に基づいて2.258億ドルで約875，000株を購入してA類普通株を発行した2022年7月30日までの月。2022年7月30日現在、会社のオープン株買い戻し計画によると、1兆997億ドルの認可がある。
同社の運営資本は2022年7月30日現在、9.841億ドル(現金および現金等価物および短期投資を含む)でそれぞれ4億929億ドル、7400万ドルで、2022年度末4480万ドルの予定債務満期日を含む未返済債務総額は5.661億ドルである
同社は2022年7月30日現在、29店舗の通関センターと、インターネットショップを含む279店舗を保有している。
現在、一連の経済と地政学的要素はアメリカと世界経済(私たちの一部の商品の由来国を含む)：天然ガス価格の変動(一部の原因はウクライナ戦争およびアメリカと他の国がロシアに対して実施した制裁)、インフレと金利上昇、輸送コストの増加による輸送力の低下、アメリカの港の減速、アメリカの労働市場の逼迫によるアメリカの賃金上昇及び新冠肺炎疫病のいくつかの持続的な影響に影響している。私たちの業務はこれらの要素の影響をどの程度受けるかは、私たちの顧客が値上げを受け入れる能力と意思、そして私たちが直ちに商品を受け取る能力に依存します。したがって、現在、これらの要素が2022年度の関連財務に与える影響を合理的に推定することはできない。
15
カタログ表
重要な業績指標
私たちは一連の重要な財務状況と経営業績指標を使用して、私たちの業務を評価します
| 3か月まで |
| |||||
七月三十日 |
| 七月三十一日 |
| ||||
2022 | 2021 |
| |||||
純売上高(百万ドル) | $ | 1,588.6 | $ | 1,570.4 | |||
小売店販売傾向 |
| 1 | % |
| 72 | % | |
小売店の販売傾向よりも |
| — | % |
| * | ||
毛利率(単位：百万) | $ | 647.4 | $ | 643.2 | |||
利回りが純売上高のパーセントを占める |
| 40.8 | % |
| 41.0 | % | |
小売業の利益率は小売業の純売上高のパーセントを占める |
| 41.5 | % |
| 41.7 | % | |
販売·一般·行政費が純売上高の割合を占める |
| 25.3 | % |
| 23.3 | % | |
運営が提供するキャッシュフロー(単位：百万)** | $ | 279.1 | $ | 492.3 | |||
期末小売店総数 |
| 279 |
| 280 | |||
1平方フィートあたりの小売額 | $ | 34 | $ | 33 | |||
小売店在庫傾向 |
| 7 | % |
| (13) | % | |
年化小売商品在庫回転率 |
| 2.8 |
| 2.9 | |||
*同社は、2020年度第2四半期の新冠肺炎に関連する実店舗の一時閉鎖と、店内とオンライン販売との相互依存が原因で、2021年7月31日までの3ヶ月間の店舗販売データを報告していません。
*運用データのキャッシュフローは、2022年7月30日と2021年7月31日までの6ヶ月間です。
一般情報
純売上高。純売上高には比不可店舗の商品売上高と当社総請負建築会社CDI請負業者有限責任会社(“CDI”)契約で確認された収入が含まれています。店舗売上高には、当社のインターネットショップを含む最近完了した四半期と前期の対応四半期に一定期間運営された店舗の売上が含まれています。店舗売上高には販売返品準備の変化は含まれていません。比べものにならない店舗売上高には、店舗より前とみなされる前期に開設された店舗の今年度の売上高、本年度に新たにオープンした店舗の売上高、本年度または前期に閉鎖された前年度の店舗の売上高と比較可能とみなされなくなった店舗の前期売上高、清関センターの売上高、販売返品手当の変化が含まれる。
販売は複数の接点を介して顧客とインタラクションした結果，店内販売とオンライン販売の間に相互依存関係が形成されている.オンライン注文は履行センターと小売店から行うことができる。また、オンライン顧客はオンラインで購入し、店内で商品を受け取ることもできる。店内小売顧客は、履行センター又は他の小売店場所から注文·履行可能な商品を購入することができる。オンラインクライアントはメールで注文を返送することができ、または顧客はオンラインでの注文を小売店の位置に戻すことができる。自社ブランドクレジットカード計画の下で奨励ポイントを獲得したお客様は、店内やオンラインショッピングでご褒美を稼いだり両替したりすることができます。
手数料と他の収入。サービス料およびその他の収入には、ノースカロライナ州富国銀行との長期マーケティングおよびサービス連盟(“富国銀行連合”)によって生成された収入が含まれる。その他の収入にはレンタル料収入、送料と手数料、ギフトカード破損が含まれています。
販売コスト。販売コストには，商品を販売するコスト(購入割引，不特定保証金維持手当と商品保証金維持手当を差し引く)，銀行カード料金，配送センターまでの運賃，従業員と販売促進割引，顧客への出荷およびサロン者の直接賃金がある.販売コスト
16
カタログ表
CDI契約コストも含まれ、すべての直接材料と労働力コスト、下請けコスト、間接労働力、従業員福祉、保険計画コストなどの契約履行に関連する間接コストが含まれる。
販売、一般、行政費用。販売、一般および行政費用には、購入、占有、販売、流通、倉庫、商店および会社費用(賃金および従業員福祉を含む)、保険、就業税、広告、管理情報システム、法律、および他の会社レベルの費用が含まれる。購入費用には給料、従業員の福祉と設計、調達と販売者の出張が含まれています。
減価償却と償却。減価償却と償却費用には、財産や設備の減価償却や償却が含まれる。
部屋を借りる。レンタル料には、レンタル料、データ処理、その他の設備レンタル料、オフィススペースレンタルが含まれています。
利息と債務費用、純額。利息及び債務支出には利息、当座預金及び短期投資の利息収入及び資本化利息が含まれており、これらの利息は、当社の無担保手形、二次債券及び承諾料及び当社信用協定下の借入金(ある場合)に関係している。利息および債務支出には、融資コストの償却や融資リース債務の利息も含まれる。
他の費用です。その他の支出には，当社の無資金，無保留の固定収益計画に関する利息コストと純精算損失部分の定期収益純コストと，当社の保証循環信用手配の改訂と延長に関する何らかの繰延融資費用に関する費用が含まれている。
資産の収益を処分する。処分資産収益には、財産及び設備の売却又は処分の純収益又は損失と、保険資産コストベースを超える保険収益(例えば、ある)とが含まれる。
ロンドン銀行の同業借り換え金利
2021年3月5日、LIBORの規制を担当するイギリス金融市場行動監視局は、すべてのLIBOR設定は、任意の管理人による提供を停止するか、代表的ではないと発表した：(A)2021年12月31日以降、1週間および2ヶ月間のドル設定、および(B)2023年6月30日以降、残りのドル設定について。私たちの信用協定の2021年改正案には、ロンドン銀行間の同業借り換え金利をSOFRに基づく金利で置き換える方法が含まれている。私たちはまだSOFRベースの金利に移行しておらず、LIBORの代わりに監視、評価、計画を継続していく。私たちはまた、適切な代替基準金利を決定するために、富国銀行連合と他の任意の適用可能な合意と協力するつもりだ。
季節性
多くの他の小売業者のように、私たちの業務は季節的な影響を受けており、休日シーズンのため、大部分の売上高と収入は通常、本年度の最後の四半期に実現される。我々の業務の季節性により、どの四半期の業績も必ずしも財政年度全体で実現可能な業績を代表するとは限らない。
17
カタログ表
行動の結果
次の表は、示された期間内に純売上パーセントで示された運営結果を示す(四捨五入のため、百分率が十分高くない可能性がある)
| 3か月まで | 6か月まで |
| ||||||
七月三十日 |
| 七月三十一日 |
| 七月三十日 |
| 七月三十一日 |
| ||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| |||||
純売上高 |
| 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % |
サービス料とその他の収入 |
| 1.8 |
| 2.0 |
| 1.9 |
| 2.1 | |
| 101.8 |
| 102.0 |
| 101.9 |
| 102.1 | ||
販売コスト |
| 59.2 |
| 59.0 |
| 56.3 |
| 58.7 | |
販売、一般、行政費用 |
| 25.3 |
| 23.3 |
| 25.1 |
| 24.2 | |
減価償却および償却 |
| 3.0 |
| 3.2 |
| 2.9 |
| 3.3 | |
賃貸料 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.4 | |
利子と債務費用純額 |
| 0.6 |
| 0.7 |
| 0.6 |
| 0.8 | |
その他の費用 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.2 | |
資産の収益を処分する |
| — |
| — |
| (0.2) |
| (0.9) | |
所得税前収入 |
| 13.3 |
| 15.3 |
| 16.7 |
| 15.3 | |
所得税 |
| 3.0 |
| 3.5 |
| 3.8 |
| 3.4 | |
純収入 |
| 10.3 | % | 11.8 | % | 13.0 | % | 11.9 | % |
純売上高
| 3か月まで |
| |||||||
七月三十日 | 七月三十一日 | ||||||||
(単位：千ドル) | 2022 | 2021 | $Change | ||||||
純売上高： |
|
|
|
|
|
| |||
小売運営細分化市場 | $ | 1,552,658 | $ | 1,539,396 | $ | 13,262 | |||
施工段 |
| 35,962 |
| 30,982 |
| 4,980 | |||
総純売上高 | $ | 1,588,620 | $ | 1,570,378 | $ | 18,242 | |||
2022年7月30日までの3ヶ月間の会社の部門·製品別売上高と2021年7月31日までの3ヶ月間の変化率と、2022年7月30日までの3ヶ月間の部門·製品別売上高の総純売上高に占める割合は以下の通り
| 変更率 |
| その割合は |
| |
2022 - 2021 | 純売上高 |
| |||
小売運営細分化市場 |
|
|
|
| |
化粧品 |
| 4.0 | % | 14 | % |
婦人服 |
| (4.4) |
| 23 | |
女性用アクセサリーと下着 |
| (2.5) |
| 15 | |
少年と子ども服 |
| (3.2) |
| 8 | |
男性の服装とアクセサリー |
| 9.7 |
| 21 | |
革靴 |
| 1.7 |
| 14 | |
家と家具 |
| (2.9) |
| 3 | |
| 98 | ||||
施工段 |
| 16.1 |
| 2 | |
合計する |
| 100 | % |
2022年7月30日までの3カ月間、小売運営部門の純売上高は2021年7月31日までの3カ月より1330万ドル増加し、約1%増加した。年は店舗の売上高より横ばいだ
18
カタログ表
2022年7月30日までの3カ月は、2021年7月31日までの3カ月と比較した。男性服やアクセサリーの販売は大幅に増加したが、化粧品や靴類の販売は緩やかに増加した。婦人服部品や下着、家や家具、青少年や子供服や婦人服の販売は穏やかに低下している。
2022年7月30日までの3カ月間で、2021年7月31日までの3カ月間に比べて販売取引数は8%減少したが、1販売取引あたりの平均ドルは8%増加した。
2022年7月30日と2021年7月31日までに、1160万ドルと1060万ドルのリターン資産と、2110万ドルと1950万ドルの販売収益をそれぞれ記録した。
2022年7月30日までの3カ月間で、建築活動の増加により、建築部門の純売上高は2021年7月31日までの3カ月より500万ドル、または約16%増加した。2022年7月30日現在、建設契約を実行したことに関する残りの履行義務総額は2兆159億ドルで、それぞれ2022年1月29日と2021年7月31日より約130%と約317%増加した。私たちはこれらの残りの履行が今後9~18ヶ月以内に実現されると予想する。
| 6か月まで |
| |||||||
七月三十日 | 七月三十一日 | ||||||||
(単位：千ドル) | 2022 | 2021 | $Change | ||||||
純売上高： |
|
|
|
|
|
| |||
小売運営細分化市場 | $ | 3,133,457 | $ | 2,836,132 | $ | 297,325 | |||
施工段 |
| 66,831 |
| 62,789 |
| 4,042 | |||
総純売上高 | $ | 3,200,288 | $ | 2,898,921 | $ | 301,367 | |||
2022年7月30日までの6ヶ月間の会社の部門·製品別売上高と2021年7月31日現在の6ヶ月間との変化率と、2022年7月30日までの6ヶ月間の部門·製品別売上高の総純売上高に占める割合は以下の通り
| 変更率 |
| その割合は |
| |
2022 - 2021 | 純売上高 |
| |||
小売運営細分化市場 |
|
|
|
| |
化粧品 |
| 9.2 | % | 13 | % |
婦人服 |
| 9.0 |
| 23 | |
女性用アクセサリーと下着 |
| 2.0 |
| 14 | |
少年と子ども服 |
| 12.4 |
| 10 | |
男性の服装とアクセサリー |
| 19.6 |
| 20 | |
革靴 |
| 11.5 |
| 15 | |
家と家具 |
| 3.7 |
| 3 | |
| 98 | ||||
施工段 |
| 6.4 |
| 2 | |
合計する |
| 100 | % |
2022年7月30日までの6カ月間、小売運営部門の純売上高は2.973億ドル増加し、約10%を占めたが、店舗の売上高は前6カ月より約10%増加した2021年7月31日までの月。紳士服とアクセサリー、少年と子供の服装、靴類、化粧品と婦人服の販売はすべて著しい増加があった。家庭や家具、婦人服部品、下着の販売が緩やかに増加している。
2022年7月30日までの6カ月間は、2021年7月31日までの6カ月に比べて販売取引数が1%増加し、1件あたりの販売取引の平均ドルが10%増加した。
2022年7月30日と2021年7月31日までの6ヶ月間、独占ブランド商品の店頭販売浸透率はそれぞれ24.4%と22.8%だった。
19
カタログ表
2022年7月30日までの6カ月間で，建築活動の増加により，建築部門の純売上高は2021年7月31日までの6カ月より400万ドル，あるいは約6%増加した
サービス料とその他の収入
3点 | 六 | |||||||||||||||||
| 3か月まで |
| 6か月まで |
| 1か月 |
| 1か月 | |||||||||||
七月三十日 | 七月三十一日 | 七月三十日 | 七月三十一日 | $Change | $Change | |||||||||||||
(単位：千ドル) | 2022 |
| 2021 | 2022 |
| 2021 | 2022 - 2021 | 2022-2021 | ||||||||||
サービス料やその他の収入： |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
小売運営細分化市場 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
富国銀行連合からの収入 | $ | 16,375 | $ | 17,735 | $ | 33,549 | $ | 35,443 | $ | (1,360) | $ | (1,894) | ||||||
積み込みと運搬収入 |
| 9,848 |
| 10,223 |
| 20,070 |
| 18,704 |
| (375) |
| 1,366 | ||||||
他にも |
| 2,961 |
| 2,778 |
| 6,614 |
| 5,203 |
| 183 |
| 1,411 | ||||||
| 29,184 |
| 30,736 |
| 60,233 |
| 59,350 |
| (1,552) |
| 883 | |||||||
施工段 |
| 83 |
| 318 |
| 148 |
| 696 |
| (235) |
| (548) | ||||||
サービス料とその他の収入総額 | $ | 29,267 | $ | 31,054 | $ | 60,381 | $ | 60,046 | $ | (1,787) | $ | 335 | ||||||
毛利率
| 七月三十日 |
| 七月三十一日 |
|
|
| ||||||
(単位：千ドル) | 2022 | 2021 | $Change | 変更率 | ||||||||
毛利率： |
|
|
|
|
| |||||||
3か月まで |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
小売運営細分化市場 | $ | 644,921 | $ | 641,240 | $ | 3,681 |
| 0.6 | % | |||
施工段 |
| 2,482 |
| 1,928 |
| 554 |
| 28.7 | ||||
総毛利率 | $ | 647,403 | $ | 643,168 | $ | 4,235 |
| 0.7 | % | |||
6か月まで |
|
|
|
|
|
|
| |||||
小売運営細分化市場 | $ | 1,393,365 | $ | 1,194,241 | $ | 199,124 |
| 16.7 | % | |||
施工段 |
| 4,269 |
| 3,381 |
| 888 |
| 26.3 | ||||
総毛利率 | $ | 1,397,634 | $ | 1,197,622 | $ | 200,012 |
| 16.7 | % | |||
| 3か月まで |
| 6か月まで |
| |||||
七月三十日 | 七月三十一日 | 七月三十日 | 七月三十一日 |
| |||||
2022 |
| 2021 | 2022 |
| 2021 | ||||
利益率は部門の純売上高のパーセントを占めています |
|
|
|
| |||||
小売運営細分化市場 |
| 41.5 | % | 41.7 | 44.5 | % | 42.1 | % | |
施工段 |
| 6.9 |
| 6.2 |
| 6.4 |
| 5.4 | |
総毛利が純売上高のパーセントを占めている |
| 40.8 |
| 41.0 |
| 43.7 |
| 41.3 | |
2021年7月31日までの3カ月と比較して、2022年7月30日までの3カ月の毛金利が売上高に占める割合はそれぞれ41.0%から40.8%に低下した。
2022年7月30日までの3カ月間、小売業務毛金利が売上高に占める割合はそれぞれ2021年7月31日までの3カ月の41.7%から41.5%に低下した。家や家具、靴、少年服、子供服の毛利回りは少し下がっています。女性のアクセサリーと下着と婦人服の毛利率はわずかに下がりました。化粧品の毛金利はやや増加したが、紳士服やアクセサリーの毛利率はやや増加した。
2021年7月31日までの6カ月と比較して、2022年7月30日までの6カ月間の毛金利が売上高に占める割合は41.3%から43.7%に増加した。
20
カタログ表
2022年7月30日までの6カ月間、小売業務毛金利が売上高に占める割合はそれぞれ2021年7月31日までの6カ月の42.1%から44.5%に増加した。経営陣は、株価の改善を会社の商品分類に対する顧客の積極的な反応と、継続的な在庫管理により、2022年前の6ヶ月間の値下げ減少に起因している。紳士服やアクセサリーの毛金利は著しく上昇したが、婦人服の毛金利は緩やかに上昇した。大学3年生と子供の服装や化粧品の毛金利はやや上昇したが、靴類の毛金利は横ばいだった。女性のアクセサリーと下着、家と家具の毛利回りは少し下がっています。
2021年7月31日と比較して、2022年7月30日までの在庫総額は7%増加した。2022年7月30日までの3カ月と6カ月で、値下げ額が1%変化するごとに、純収入はそれぞれ約200万ドルと300万ドルに影響する。
私たちの大部分の自社ブランドと独占ブランド商品は、引き続き新冠肺炎ウイルスの影響を受け続ける国/地域から来ている。また、私たちの多くのブランド商品サプライヤーもこれらの国から大きな商品を調達する可能性があります。これらの国の製造能力は疫病の深刻な影響を受け、一部の国では、疫病は引き続き私たちのサプライチェーンに負の影響を与え、輸送遅延と輸送コストの増加を招く。
また，世界の交通ネットワークの中断が続いており，これらの問題がいつ解決されるかは不明である.カリフォルニア州のロサンゼルス港とボラカイ港は共同で大部分のアメリカ商品の輸入を処理しています。私たち自身の輸入商品を含んでいます。それらは輸入商品を処理する上で経験し、引き続き遅延に遭遇し、それによって商品は場違いに納品されます。進行中の西海岸港で労働契約交渉に失敗すると、さらなる出荷遅延が生じる可能性がある
米国も現在、トラック運転手、トラック、トラック部品不足の問題に直面しており、これは輸送の全体的なコストと商品のタイムリーな配送に影響を与える可能性がある。
現在、これらすべての状況を密接に監視するとともに、経営陣はこれらの要因が企業の2022年度の運営結果や在庫状況に与える影響を定量化することはできない。
販売、一般および行政費用(“SG&A”)
| 七月三十日 |
| 七月三十一日 |
|
|
| ||||||
(単位：千ドル) | 2022 | 2021 | $Change | 変更率 | ||||||||
SG&A： |
| |||||||||||
3か月まで |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
小売運営細分化市場 | $ | 399,451 | $ | 364,212 | $ | 35,239 |
| 9.7 | % | |||
施工段 |
| 1,881 |
| 1,656 |
| 225 |
| 13.6 | ||||
SG&A合計 | $ | 401,332 | $ | 365,868 | $ | 35,464 |
| 9.7 | % | |||
6か月まで |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
小売運営細分化市場 | $ | 798,320 | $ | 699,355 | $ | 98,965 |
| 14.2 | % | |||
施工段 |
| 3,785 |
| 3,127 |
| 658 |
| 21.0 | ||||
SG&A合計 | $ | 802,105 | $ | 702,482 | $ | 99,623 |
| 14.2 | % | |||
| 3か月まで |
| 6か月まで |
| |||||
七月三十日 | 七月三十一日 | 七月三十日 | 七月三十一日 |
| |||||
2022 |
| 2021 | 2022 |
| 2021 | ||||
細分化市場の純売上高に占めるSG&Aの割合： |
| ||||||||
小売運営細分化市場 |
| 25.7 | % | 23.7 | % | 25.5 | % | 24.7 | % |
施工段 |
| 5.2 |
| 5.3 |
| 5.7 |
| 5.0 | |
売上高のパーセントを占める売上高と資産総額 |
| 25.3 |
| 23.3 |
| 25.1 |
| 24.2 | |
21
カタログ表
売上高に占めるSG&Aの割合は、2022年7月30日までの3カ月間で2021年7月31日までの3カ月間の23.3%から25.3%に増加し、3550万ドル増加した。2022年7月30日までの3カ月間、小売業務からのSG&Aは売上高の25.7%を占めたが、2021年7月31日までの3カ月間、小売業務からのSG&Aは売上高の23.7%を占め、3520万ドル増加した
売上高に占めるSG&Aの割合は、2022年7月30日までの6カ月間で2021年7月31日までの6カ月間の24.2%から25.1%に増加し、9960万ドル増加した。2022年7月30日までの6カ月間、小売業務からの販売収入は売上高の25.5%を占めたが、2021年7月31日までの6カ月間、小売業務からの販売収入は売上高の24.7%を占め、9900万ドル増加した
3ヶ月と6ヶ月間の業務費用のドル増加は、主に現在の競争が激しい賃金環境下で、賃金や賃金に関する費用が増加したためである。2022年7月30日までの3カ月間の賃金支出と関連賃金税は2兆727億ドルだったが、2021年7月31日までの3カ月は2兆467億ドルで2600万ドル増加した。2022年7月30日までの6カ月間の賃金支出と関連賃金税は5.45億ドルだったが、2021年7月31日までの6カ月は4兆721億ドルと7290万ドル増加した。会社はまだ有能な従業員を採用し、発展させ、維持することに集中している。
その他の費用
| 七月三十日 |
| 七月三十一日 |
|
|
| ||||||
(単位：千ドル) | 2022 | 2021 | $Change | 変更率 | ||||||||
その他の費用： |
| |||||||||||
3か月まで |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
小売運営細分化市場 | $ | 1,936 | $ | 2,134 | $ | (198) |
| (9.3) | % | |||
施工段 |
| — |
| — |
| — |
| — | ||||
その他費用合計 | $ | 1,936 | $ | 2,134 | $ | (198) |
| (9.3) | % | |||
6か月まで |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
小売運営細分化市場 | $ | 3,872 | $ | 7,098 | $ | (3,226) |
| (45.4) | % | |||
施工段 |
| — |
| — |
| — |
| — | ||||
その他費用合計 | $ | 3,872 | $ | 7,098 | $ | (3,226) |
| (45.4) | % | |||
2022年7月30日までの6ヶ月間で、2021年度第1四半期の会社保証付き循環信用計画の改正と延長に関連するいくつかの繰延融資費用の解約に起因する2021年7月31日までの6ヶ月と比較して、他の支出が320万ドル減少した。
資産の収益を処分する
| 七月三十日 |
| 七月三十一日 |
| |||||
(単位：千ドル) | 2022 | 2021 | $Change | ||||||
資産を処分する収益： |
| ||||||||
3か月まで |
|
|
|
|
|
| |||
小売運営細分化市場 | $ | (1) | $ | (6) | $ | 5 | |||
施工段 |
| — |
| (3) |
| 3 | |||
処分資産の総収益 | $ | (1) | $ | (9) | $ | 8 | |||
6か月まで |
|
|
|
|
|
| |||
小売運営細分化市場 | $ | (7,241) | $ | (24,679) | $ | 17,438 | |||
施工段 |
| 3 |
| (3) |
| 6 | |||
処分資産の総収益 | $ | (7,238) | $ | (24,682) | $ | 17,444 | |||
2022年7月30日までの6カ月間に、同社は810万ドルの収益を記録し、主に1つの商店の物件を売却し、720万ドルの収益を生み出し、この収益は資産処分収益に記録されている。
22
カタログ表
同社は2021年7月31日までの6カ月間に2930万ドルの収益を記録し、主に3つの商店物件を売却し、2470万ドルの収益を生み出し、この収益は資産処分の収益に記録されている。
所得税
2022年7月30日と2021年7月31日までの3ヶ月間、同社が推定した連邦と州の有効所得税税率はそれぞれ約22.4%と22.8%だった。2022年7月30日と2021年7月31日までの3ヶ月間、所得税支出は法定連邦所得税税率を用いて計算した支出と異なり、主な原因は州と地方所得税の影響である。
同社が推定している連邦と州の有効所得税率は、2022年7月30日と2021年7月31日までの6カ月間で約22.5%だった。2022年7月30日と2021年7月31日までの6ヶ月間、所得税支出は法定連邦所得税税率を用いて計算した支出と異なり、主な原因は州と地方所得税の影響である。
同社は2022年度の連邦と州の有効所得税税率を約22%と予想している。2022年度の運営結果が経営陣の現在の予想と異なる場合、この比率は変化する可能性がある。会社の仮説と判断の変化は、簡明総合財務諸表で確認された金額に大きな影響を与える可能性があります。
財務状況
2022年7月30日と2021年7月31日までの6ヶ月間の現金純流量の概要は以下の通り
| 6か月まで |
| |||||||
七月三十日 | 七月三十一日 | ||||||||
(単位：千ドル) | 2022 |
| 2021 | $Change | |||||
経営活動 | $ | 279,050 | $ | 492,301 | $ | (213,251) | |||
投資活動 |
| (72,886) |
| (9,101) |
| (63,785) | |||
融資活動 |
| (430,067) |
| (174,065) |
| (256,002) | |||
現金および現金等価物の合計(減少)が増加する | $ | (223,903) | $ | 309,135 | $ | (533,038) | |||
運営純キャッシュフローは2022年7月30日までの6カ月間で2021年7月31日までの6カ月に比べて2億133億ドル減少した。この減少は主に運転資金項目の変化，特に貿易口座，課税費用，商品在庫の変化に対応しているためである。
富国銀行は富国銀行連合によってディラードの自社ブランドカードを所有·管理している。同社は2022年7月30日と2021年7月31日までの6カ月間、富国銀行連合から3350万ドルと3540万ドルの収入をそれぞれ確認した。
同社は2021年7月31日までの6カ月間、2店舗が受けた嵐被害に関連した商品損失をクレームするために230万ドルの保険収益を受けた。
2022年7月30日と2021年7月31日までの6ヶ月間の資本支出はそれぞれ6110万ドルと4120万ドルだった。資本支出は主に設備の購入、新しい店の建設の継続、既存店舗の改造に用いられる。同社は2022年7月30日までの6カ月間、ユタ州オレムの大学広場に新しい店(160，000平方フィート)をオープンした同社はまた、2022年秋にテキサス州アマリロウェストガイットショッピングセンターの賃貸建物を新たに改築された自社施設に変更する計画を発表した。同社は、サウスダコタ州スフォールズの帝国ショッピングセンターに新店を開設する約束も確認し、2023年秋に開業する予定で、会社のこれは…。運行状態。
2022年7月30日までの6ヶ月間に、同社は810万ドルの現金収益を受け取り、720万ドルの関連収益を記録し、主にユタ州プロヴォー市プロヴォタウンの中心にある20万平方フィートの店舗を販売し、2022年度第2四半期に完成した。2022年度第1四半期に、同社は閉鎖
23
カタログ表
そのレンタルの清関センターはフロリダ州タンパ市の大学広場ショッピングセンター(8万平方フィート)にあります。同社は2022年度第3四半期に、ミズーリ州サンジョセフ東山ショッピングセンターにある自社店舗(10万平方フィート)とテキサス州ウィチトフォールズにあるサックスセンターのレンタル店舗(15万平方フィート)を閉鎖した。このような店の閉鎖に関連したものや予想される物質的費用は何もない。私たちは依然として、不適切な店舗を適切な状況で閉鎖し、このような店舗が閉鎖されたときに将来の閉鎖コストが生じる可能性があることに取り組んでいます。
2021年7月31日までの6ヶ月間に、会社は2930万ドルの現金収益を受け取り、2470万ドルの関連収益を記録し、主に3つの店の物件を売却した。
2022年7月30日までの6ヶ月間、同社が保険から得た収益は480万ドルで、主に保険証書に関する生命保険収益から来ている。同社は2021年7月31日までの6カ月間、2店舗が受けた嵐被害に関連した建築損失を請求するために280万ドルの保険収益を受けた。
会社は2022年7月30日までの6ヶ月間、短期投資に分類されたいくつかの国庫券を7，400万ドル(2022年7月30日現在決済されていないものを含む4，930万ドルの国庫券を含む)で購入した。
2022年7月30日現在、同社の手元現金は4兆929億ドル。当社は一般企業の目的のための信用手配(“信用協定”)を維持し、運営資金融資、信用状の発行、資本支出、およびいくつかの制限の下で既存の債務および株式買い戻しを返済することを含む。クレジットプロトコルは8億ドルの借金能力を提供するが、クレジットプロトコルで概説されているいくつかの制限によって制限され、2億ドルの拡張オプションを有する。
2021年4月、当社は信用協定(“2021年改正案”)を修正した。注7を参照循環信用協定なお、“簡明連結財務諸表付記”では、本文書の第1部第1項に補足資料が提供されている。当社は2021年7月31日までの6ヶ月間に、簡明総合貸借対照表の他の資産に記録されている300万ドルの“2021年改正案”に関する発行コストを支払い、当社は先の合意に関連する若干の余剰繰延融資費用を解約するために280万ドルの債務損失を早期返済することを確認した。この費用は簡明総合損益表に他の費用を記入します。
2022年7月30日現在、未返済の借金はなく、信用協定により合計1，950万ドルの信用状が発行され、残り7.805億ドルの未使用可能資金が発行されている。
当社は2022年7月30日までの6ヶ月間、その株式買い戻し計画に基づき、1株平均価格256.10ドルで160万株のA類普通株を買い戻し、金額は4.123億ドル(2022年7月30日現在決済されていない600万ドルの株式買い戻しを含む)で、決済されていないが2022年1月29日に計算すべき株式買い戻しに1，620万ドルを支払う2021年7月31日までの6ヶ月間、会社は1株当たり125.81ドルの平均価格でA類普通株1.4万株を買い戻し、金額は1.71億ドル(2021年7月31日現在決済されていない680万ドルの株式買い戻し額を含む)その株の買い戻し計画によると。2022年7月30日現在、会社のオープン株買い戻し計画によると、1兆997億ドルの認可がある。株の買い戻しの最終処分はまだ確定していない。付記8を参照株買い戻し計画なお、“簡明連結財務諸表付記”では、本文書の第1部第1項に補足資料が提供されている。
2022年8月16日、2022年の“インフレ低減法案”(略称“法案”)が法律に署名した。同法案によると、2022年12月31日以降の株式買い戻しには1%の消費税が課される。この消費税と法案に含まれる残りの会社税の変化は会社の財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される。
同社は2022年度の運営資金が手元の現金·運営によるキャッシュフローから、必要であれば信用手配も利用すると予想している。我々の実際および予想される流動資金源および用途を考慮して、当社は時々他の可能な融資取引を考慮し、得られたお金を運営資金または他社用途として使用することができる。
24
カタログ表
会社が2022年1月29日までの財政年度のForm 10−K年度報告では、経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析第7項“商業承諾”項の下の情報に実質的な変化はなかった。
表外手配
当社は資金を調達し、債務を招いたり、当社の業務を経営するためにいかなる特殊な目的実体や表外手配に設立または参加したりするわけでもありません。会社には資産負債表外の手配や関係はなく、これらの手配または関係は、会社の財務状況、財務状況の変化、収入または支出、経営結果、流動資金、資本支出または資本資源の利用可能性に重大な影響を与える可能性がある。
新会計基準
新たな会計声明及びこれらの声明が我々の連結財務諸表に与える影響に関する情報は、付記2を参照されたい会計基準なお、本プロトコル第1部第1項の“簡明連結財務諸表付記”には。
前向き情報
この報告書には特定の展望的な陳述が含まれている。以下は、1995年の“個人証券訴訟改革法”によって示された前向きな陳述であるか、または構成される可能性がある：(A)“可能”、“すべき”、“信じる”、“予想”、“未来”、“潜在”、“予想”、“計画”、“推定”、“継続”またはその否定または他の変形を含む陳述、(B)非歴史的事実事項に関する陳述；(C)企業の将来の事件、計画及び目標に関する声明は、2022年度の残り時間及びその後の時間に対する管理層の予想と予測、新規店舗の開設又は既存店舗の閉鎖に関する声明、我々の競争地位に関する声明、資本支出及び流動資金源に関する声明、新冠肺炎の大流行に関する予想影響及び関連政府対策(CARE法案及び後に公布された他の新冠肺炎刺激計画を含む)に関する声明、株式買い戻しに関する声明、年金拠出に関する声明、損失傾向の変化に関する声明、私たちの自己保険計画に関連する和解および他のコスト、LIBORの段階的廃止の期待に関する陳述、配当支払い予想に関する陳述、2022年度のインフレ影響に関する陳述、および推定税収に関する陳述。当社は，本報告に含まれる前向き陳述は見積もり·予測に基づいていることを注意した, 経営陣への信念や仮定や経営陣がこのような声明を出す際に得られる情報は、将来の業績の保証ではない。会社には、将来の事件の発生、受信された新しい情報、またはその他の状況に応じて、いかなる前向きな陳述も更新または修正する義務はありません。当社の前向き陳述はリスクと不確定要因に関連しており、様々な重要な要因によって変化する可能性があります。いくつかのリスク、不確定要素と仮説のため、未来の実績、結果と結果は会社及びその経営陣が行った展望性陳述の中で表現されたものと大きく異なる可能性がある。これらの要素の代表的な例としては、新冠肺炎の流行とそれが公衆健康、私たちのサプライチェーン、私たちの従業員と顧客の健康と福祉、小売業全体への影響、インフレとデパートとショッピングセンターの交通の変化を含む他の一般的な小売業の状況とマクロ経済状況、会社の店舗がある地域の経済と天気状況、価格と石油と天然ガスの供給変化の影響を含む会社の顧客購入モードへの影響、消費信用の利用可能性と金利、などが挙げられる。百貨店業界と他の小売ルートの競争圧力の影響、専門店、割引、割引とインターネット小売業者を含む；全国的な労働力不足と激しい人材競争の中で、会社が労働力需要を満たす能力の変化；消費者支出モデル、債務レベル及び信用義務履行能力の変化；高失業率、税収立法の変化(2022年“インフレ低減法案”を含む)；立法の変化, 従業員福祉またはクレジットカード収入のような影響を与えるコスト；会社が商品を購入する材料、生産施設および労働力の十分かつ安定した利用可能性および定価；従業員の給料、手数料構造および関連福祉を含む運営費用の変化、システム故障またはデータセキュリティホール；将来的には他の百貨店事業者から商店財産を買収する可能性がある；継続
25
カタログ表
これらの要因は、会社の将来の業務に必要な金額および条項の融資利用可能性を支援すること、ロンドン銀行間の同業借り上げ金利および他の基準借入金利の変動、ロンドン銀行間の同業借り上げ金利の除去、テロによる可能性のある破壊と持続的な消費者信頼への影響、他の流行病、流行病または公衆衛生問題、国際貿易とサプライチェーン効率が受ける可能性のある妨害、政府が公衆行動の制限を命じたり、新冠肺炎流行に対応するために小売店を強制または自発的に閉鎖すること、世界的な紛争(最近ウクライナで発生した衝突を含む)および消費者支出パターンおよび他の類似または異なる性質の経済および人口構造の変化への可能な影響を含む。同社が米国証券取引委員会に提出した文書には、2022年1月29日現在の10-K表年次報告が含まれており、財務結果に影響を及ぼす可能性がある、または実際の結果が前向き陳述とは大きく異なる要因に関する他の情報が含まれている。
第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。
会社が2022年1月29日までの財政年度のForm 10−K年度報告では，“第7 A項−市場リスクに関する定量的·定性的開示”項の情報に実質的な変化はなかった。
項目4.制御とプログラム
会社は、情報開示制御及び手続を確立し、維持している(1934年“証券取引法”第13 a-15(E)条に定義されている)。会社経営者は、我々の最高経営責任者及び連席最高財務官の参加の下、本四半期報告に含まれる財政四半期末までの企業の開示統制及び手続の有効性を評価し、この評価に基づいて、会社の最高経営者及び連席首席財務官は、これらの開示統制及び手続が有効であると結論した。
2022年7月30日までの財政四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に会社の財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。
26
カタログ表
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
当社は時々当社の正常業務過程における経営に起因する請求に関する訴訟に触れています。これには，顧客の訴訟，雇用に関する訴訟，集団訴訟，といわれる集団訴訟，政府当局による訴訟が含まれる可能性がある。2022年9月1日現在、当社は単独または全体的に当社の業務、経営結果、財務状況またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすと予想される法的手続きに参加していません。
第1 A項。リスク要因です
会社が2022年1月29日までの会計年度のForm 10−K年度報告では，“第1 A項−リスク要因”項での情報に大きな変化はなかった。
27
カタログ表
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。
| (c) | 株式証券を購入する |
発行人が株式証券を購入する
|
|
| (C)株式総数 |
| (D)の約ドルの価値 | |||||
部品として購入する | その年の5月の株 | |||||||||
(A)総数 | 公開の | しかしまだ購入されます | ||||||||
の株 | (B)平均販売価格 | 発表された計画 | 計画の下で | |||||||
期間 | 購入した | 株で支払う | あるいはプログラムです | あるいはプログラムです | ||||||
2022年5月1日から2022年5月28日まで | 575,451 | $ | 268.70 | 575,451 | $ | 270,885,646 | ||||
2022年5月29日から2022年7月2日まで | 92,407 | 287.94 | 92,407 | 244,278,401 | ||||||
2022年7月3日から2022年7月30日まで | 206,960 | 215.34 | 206,960 | 199,712,031 | ||||||
合計する | 874,818 | $ | 258.11 | 874,818 | $ | 199,712,031 | ||||
2022年2月、会社取締役会はメンバー枠を問わない株式買い戻し計画(“2022年2月株式計画”)に基づいて、最大5億ドルの会社A類普通株の買い戻しを許可した。同社は2022年7月30日までの3カ月間、その株買い戻し計画に基づいて90万株を買い戻し、総額は2兆258億ドルだった。2022年7月30日現在、2022年2月の株式計画によると、1兆997億ドルの認可がある。
付記8の議論を参照してください株買い戻し計画本四半期報告10-Q表の第1項の“簡明連結財務諸表付記”では、これらの情報は、参照によって本明細書に組み込まれる。
28
カタログ表
プロジェクト6.展示品。
番号をつける |
| 説明する |
31.1 | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。 | |
31.2 | 2002年サバンズ·オクスリ法第302条に基づいて連合財務首席幹事を認証する。 | |
31.3 | 2002年サバンズ·オクスリ法第302条に基づいて連合財務首席幹事を認証する。 | |
32.1 | 2002年にサバンズ·オクスリ法案(“米国法典”第18編1350条)第906条に基づいて発行された最高経営責任者証明書。 | |
32.2 | 2002年のサバンズ·オクスリ法(“米国法典”第18編1350条)第906条による連合首席財務官の認証。 | |
32.3 | 2002年のサバンズ·オクスリ法(“米国法典”第18編1350条)第906条による連合首席財務官の認証。 | |
101.INS | XBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない | |
101.衛生署署長 | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | |
101.CAL | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | |
101.DEF | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | |
101.LAB | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する | |
101.価格 | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | |
104 | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
29
カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
|
| Dillard‘s社 | |
| (登録者) | ||
| |||
|
| ||
日付： | 2022年9月1日 |
| /s/フィリップ·R·ワッツ |
フィリップ·R·ワッツ | |||
|
| 首席財務官兼首席会計官上級副総裁 | |
|
| ||
クリス·B·ジョンソン | |||
クリス·B·ジョンソン | |||
上級副総裁と連席首席財務官 |
30