a-202207310001090872十月三十一日2022Q3誤りHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAssetsNonCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAssetsNonCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAcruedLiabilitiesCurrentand非現在http：//Fasb.org/us-GAAP/2022#その他の負債は現在ではありませんHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAcruedLiabilitiesCurrentand非現在http：//Fasb.org/us-GAAP/2022#その他の負債は現在ではありませんHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#CostsAndExpensHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#CostOfGoodsAndServicesSoldHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#CostOfGoodsAndServicesSoldHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#CostOfGoodsAndServicesSoldHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#CostOfGoodsAndServicesSoldHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#CostOfGoodsAndServicesSoldHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#CostOfGoodsAndServicesSoldHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#CostOfGoodsAndServicesSoldHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#その他の非運用収入支出Http：//Fasb.org/us-GAAP/2022#その他の非運用収入支出Http：//Fasb.org/us-GAAP/2022#その他の非運用収入支出Http：//Fasb.org/us-GAAP/2022#その他の非運用収入支出00010908722021-11-012022-07-3100010908722022-08-24Xbrli：共有0001090872アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2022-05-012022-07-31ISO 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2022-07-310001090872US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2021-05-012021-07-310001090872US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2021-11-012022-07-310001090872US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2020-11-012021-07-310001090872アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-05-012022-07-310001090872アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-05-012021-07-310001090872アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-11-012022-07-310001090872アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2020-11-012021-07-310001090872米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-05-012022-07-310001090872米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-05-012021-07-310001090872米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-11-012022-07-310001090872米国-公認会計基準：非指定メンバー2020-11-012021-07-310001090872アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-05-012022-07-310001090872米国-GAAP：販売コストメンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-05-012022-07-310001090872アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー国：アメリカ2022-05-012022-07-310001090872アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー国：アメリカ2021-05-012021-07-310001090872米国-GAAP：外国計画メンバーアメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-05-012022-07-310001090872米国-GAAP：外国計画メンバーアメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-05-012021-07-310001090872国：アメリカアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-05-012022-07-310001090872国：アメリカアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-05-012021-07-310001090872アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー国：アメリカ2021-11-012022-07-310001090872アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー国：アメリカ2020-11-012021-07-310001090872米国-GAAP：外国計画メンバーアメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-11-012022-07-310001090872米国-GAAP：外国計画メンバーアメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2020-11-012021-07-310001090872国：アメリカアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-11-012022-07-310001090872国：アメリカアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2020-11-012021-07-310001090872アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー国：アメリカ2022-07-310001090872米国-GAAP：外国計画メンバーアメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-07-310001090872A：A 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YrUnsecuredCreditFacilityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-07-310001090872US-GAAP：LineOfCreditMemberA：AdditionalIncrementalTermLoanFacilityMember2022-07-310001090872US-GAAP：LineOfCreditMember米国-GAAP：ビジネス紙のメンバー2021-06-180001090872US-GAAP：LineOfCreditMember米国-GAAP：ビジネス紙のメンバー2022-07-31Utr：レート0001090872A：シニアノート2023メンバー2022-07-310001090872A：シニアノート2023メンバー2021-10-310001090872A：2026年上ノート2022-07-310001090872A：2026年上ノート2021-10-310001090872A：シニアノート2029メンバー2022-07-310001090872A：シニアノート2029メンバー2021-10-310001090872A：シニアノート2030メンバー2022-07-310001090872A：シニアノート2030メンバー2021-10-310001090872A：シニアノート2031メンバー2022-07-310001090872A：シニアノート2031メンバー2021-10-310001090872アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-07-310001090872A：TermLoanMaturing 2025年2022-04-150001090872A：TermLoanMaturing 2025年2022-07-310001090872A：シニアノート2023メンバー2022-05-042022-05-040001090872A：A 2019返品計画メンバー2018-11-190001090872A：A 2019返品計画メンバー2020-11-012021-07-310001090872A：A 2019返品計画メンバー2021-02-180001090872A：A 2021返品計画メンバー2021-02-180001090872A：A 2021返品計画メンバー2022-05-012022-07-310001090872A：A 2021返品計画メンバー2021-11-012022-07-310001090872A：A 2021返品計画メンバー2021-05-012021-07-310001090872A：A 2021返品計画メンバー2020-11-012021-07-310001090872A：A 2021返品計画メンバー2022-07-310001090872米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-04-300001090872US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember2022-04-300001090872US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2022-04-300001090872アメリカ-GAAP：AociDeriativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMembers2022-04-300001090872米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-05-012022-07-310001090872US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember2022-05-012022-07-310001090872US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2022-05-012022-07-310001090872アメリカ-GAAP：AociDeriativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMembers2022-05-012022-07-310001090872米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-07-310001090872US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember2022-07-310001090872US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2022-07-310001090872アメリカ-GAAP：AociDeriativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMembers2022-07-310001090872米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-10-310001090872US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember2021-10-310001090872US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2021-10-310001090872アメリカ-GAAP：AociDeriativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMembers2021-10-310001090872米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-11-012022-07-310001090872US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember2021-11-012022-07-310001090872US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2021-11-012022-07-310001090872アメリカ-GAAP：AociDeriativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMembers2021-11-012022-07-310001090872アメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2022-05-012022-07-310001090872アメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2021-05-012021-07-310001090872アメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2021-11-012022-07-310001090872アメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2020-11-012021-07-310001090872A：SegmentTotalMember2022-05-012022-07-310001090872A：SegmentTotalMember2021-05-012021-07-310001090872A：SegmentTotalMember2021-11-012022-07-310001090872A：SegmentTotalMember2020-11-012021-07-310001090872A：SegmentTotalMember2022-07-310001090872A：SegmentTotalMember2021-10-31 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
☒1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の四半期報告による。
本四半期末までJuly 31, 2022
あるいは…。
☐ 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出された移行報告。
自から移行期への
依頼書類番号：001-15405
アンジェレン·テクノロジーは
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デラウェア州 | | | | 77-0518772 | |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (税務署雇用主身分証明書番号) |
スティーブンスクリークビル5301号
サンクララカリフォルニア州95051
(主にオフィスアドレスを実行)
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(800)227-9770
同法第12条(B)に基づいて登録された証券： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | | 取引記号 | | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株、額面0.01ドル | | | A | | | | ニューヨーク証券取引所 | |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒違います ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☒ | | ファイルマネージャを加速する | ☐ | | 非加速ファイルサーバ | ☐ | |
| 規模の小さい報告会社 | ☐ | | | | | 新興成長型会社 | ☐ | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する ☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです ☐ 違います☒
2022年8月24日現在登録者は296,040,570普通株は、1株当たり0.01ドルで、すでに発行されている。
アンジェレン·テクノロジーは
カタログ
| | | | | | | | | | | |
| | | | ページ
番号をつける |
第1部： | 財務情報 | | 3 |
| | 第1項。 | 財務諸表の簡明合併(監査なし) | 3 |
| | | 簡明総合業務報告書 | 3 |
| | 簡明総合包括収益表 | 4 |
| | | 簡明総合貸借対照表 | 5 |
| | | 簡明合併現金フロー表 | 6 |
| | 簡明総合権益表 | 7 |
| | | 簡明合併財務諸表付記 | 9 |
| | 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 33 |
| | 第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 47 |
| | 第四項です。 | 制御とプログラム | 48 |
第二部です。 | その他の情報 | | 49 |
| | 第1項。 | 法律訴訟 | 49 |
| | 第1 A項。 | リスク要因 | 49 |
| | 第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 61 |
| | 第六項です。 | 陳列品 | 62 |
サイン | | | 63 |
第1部-金融情報
項目1.簡明合併財務諸表(監査なし)
アンジェレン·テクノロジーは
業務報告書を簡明に合併する
(単位：百万、1株を除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| | 七月三十一日 | | 七月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 純収入： | | | | | | | |
| 製品 | $ | 1,306 | | | $ | 1,188 | | | $ | 3,773 | | | $ | 3,510 | |
| サービスとその他 | 412 | | | 398 | | | 1,226 | | | 1,149 | |
| 純収入合計 | 1,718 | | | 1,586 | | | 4,999 | | | 4,659 | |
| コストと支出： | | | | | | | |
| 製品コスト | 558 | | | 521 | | | 1,633 | | | 1,534 | |
| サービスとその他の費用 | 221 | | | 213 | | | 656 | | | 618 | |
| 総コスト | 779 | | | 734 | | | 2,289 | | | 2,152 | |
| 研究開発 | 116 | | | 113 | | | 348 | | | 325 | |
| 販売、一般、行政 | 412 | | | 403 | | | 1,215 | | | 1,230 | |
| 総コストと費用 | 1,307 | | | 1,250 | | | 3,852 | | | 3,707 | |
| 営業収入 | 411 | | | 336 | | | 1,147 | | | 952 | |
| 利子収入 | 2 | | | — | | | 4 | | | 1 | |
| 利子支出 | (19) | | | (21) | | | (61) | | | (60) | |
| その他の収入，純額 | 3 | | | 12 | | | (41) | | | 19 | |
| 税引き前収入 | 397 | | | 327 | | | 1,049 | | | 912 | |
| 所得税支給 | 68 | | | 63 | | | 163 | | | 144 | |
| 純収入 | $ | 329 | | | $ | 264 | | | $ | 886 | | | $ | 768 | |
| | | | | | | |
| 1株当たり純収益： | | | | | | | |
| 基本的な情報 | $ | 1.10 | | | $ | 0.87 | | | $ | 2.95 | | | $ | 2.52 | |
| 薄めにする | $ | 1.10 | | | $ | 0.86 | | | $ | 2.94 | | | $ | 2.50 | |
| | | | | | | |
| 1株当たり純利益を計算する際に使用する加重平均株式： | | | | | | | |
| 基本的な情報 | 298 | | | 303 | | | 300 | | | 305 | |
| 薄めにする | 299 | | | 306 | | | 301 | | | 307 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
アンジェレン·テクノロジーは
簡明総合包括収益表
(単位：百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| | 七月三十一日 | | 七月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| 純収入 | $ | 329 | | | $ | 264 | | | $ | 886 | | | $ | 768 | |
| その他の全面収益(損失)： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
派生ツール未実現収益(損失)、税金(収益)を差し引いた純額#ドル1, $1, $8と$(1) | 4 | | | — | | | 26 | | | (4) | |
デリバティブに関連する収益の金額に再分類し、税金支出(収益)$(収益)を差し引く3), $1, $(5)および$5 | (8) | | | 4 | | | (14) | | | 14 | |
外貨換算、税費純額を差し引く$0, $0, $0そして$0 | (29) | | | (17) | | | (110) | | | 27 | |
| 固定収益年金純額と退職後計画純額： | | | | | | | |
純損失変動を精算し、税費純額#ドルを差し引く2, $3, $7そして$11 | 5 | | | 11 | | | 19 | | | 32 | |
税額支出を差し引いた先のサービス給付純額変動#ドル0, $0, $0そして$0 | (1) | | | — | | | (1) | | | (1) | |
| その他全面収益(赤字) | (29) | | | (2) | | | (80) | | | 68 | |
| 総合収益総額 | $ | 300 | | | $ | 262 | | | $ | 806 | | | $ | 836 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
アンジェレン·テクノロジーは
簡明合併貸借対照表
(百万単位、額面及び株式を除く)
(未監査) | | | | | | | | | | | |
| | 七月三十一日
2022 | | 十月三十一日
2021 |
| 資産 | | | |
| 流動資産： | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 1,071 | | | $ | 1,484 | |
| 短期投資 | 6 | | | 91 | |
| 売掛金純額 | 1,345 | | | 1,172 | |
| 在庫品 | 1,010 | | | 830 | |
| その他流動資産 | 258 | | | 222 | |
| 流動資産総額 | 3,690 | | | 3,799 | |
| 財産·工場·設備·純価値 | 1,054 | | | 945 | |
| 商誉 | 3,948 | | | 3,975 | |
| その他無形資産、純額 | 849 | | | 981 | |
| 長期投資 | 194 | | | 185 | |
| その他の資産 | 749 | | | 820 | |
| 総資産 | $ | 10,484 | | | $ | 10,705 | |
| 負債と権益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 売掛金 | $ | 558 | | | $ | 446 | |
| 従業員補償と福祉 | 389 | | | 493 | |
| 収入を繰り越す | 498 | | | 441 | |
| 短期債務 | 180 | | | — | |
| その他負債を計算すべき | 277 | | | 328 | |
| 流動負債総額 | 1,902 | | | 1,708 | |
| 長期債務 | 2,732 | | | 2,729 | |
| 退職と退職後の福祉 | 176 | | | 220 | |
| その他長期負債 | 583 | | | 659 | |
| 総負債 | 5,393 | | | 5,316 | |
| 引受金及び又は事項(付記9及び12) | | | |
| 総株式： | | | |
| 株主権益： | | | |
優先株0.01額面価値125認可株数は百万株ありません2022年7月31日と2021年10月31日に発行され返済されていません | — | | | — | |
普通株0.01額面価値2認可株数は10億株2962022年7月31日、百万株3022021年10月31日発行済み100万株 | 3 | | | 3 | |
| 実収資本を追加する | 5,311 | | | 5,320 | |
| 利益を残す | 139 | | | 348 | |
| その他の総合損失を累計する | (362) | | | (282) | |
| 株主権益総額 | 5,091 | | | 5,389 | |
| | | |
| | | |
| 総負債と株主権益 | $ | 10,484 | | | $ | 10,705 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
アンジェレン·テクノロジーは
簡明合併現金フロー表
(単位：百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| | 七月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | |
| 純収入 | $ | 886 | | | $ | 768 | |
| 純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： | | | |
| 減価償却および償却 | 244 | | | 237 | |
| | | |
| 株式ベースの報酬 | 99 | | | 88 | |
| 税金を繰延する | 25 | | | 41 | |
| 超過と時代遅れの在庫に関する費用 | 16 | | | 21 | |
| 債務返済損失 | 9 | | | 17 | |
| 権益証券純損 | 60 | | | (24) | |
| 資産減価費用 | — | | | 2 | |
| 価格の公正価値変動があるかもしれない | (25) | | | — | |
| その他の非現金費用、純額 | 10 | | | 1 | |
| 資産と負債の変動状況： | | | |
| 売掛金純額 | (233) | | | (69) | |
| 在庫品 | (206) | | | (115) | |
| 売掛金 | 110 | | | 46 | |
| 従業員補償と福祉 | (98) | | | 38 | |
| その他の資産と負債 | (33) | | | (7) | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 864 | | | 1,044 | |
| | | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | |
| 不動産·工場·設備への投資 | (221) | | | (126) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 株式証券買い入れの支払い | (10) | | | (15) | |
| 転換手形と引き換えの支払い | (1) | | | (2) | |
| | | |
| 株式証券を売却して得た収益 | 22 | | | — | |
| | | |
| | | |
| 事業と無形資産を買収し，現金を買収した後の純額を差し引く | (18) | | | (547) | |
| 投資活動のための現金純額 | (228) | | | (690) | |
| | | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | |
| 従業員持株計画下普通株の発行 | 55 | | | 52 | |
| 株式奨励金の株式純額決済に関する税額を支払う | (65) | | | (74) | |
| 配当金を支払う | (188) | | | (177) | |
| | | |
| 優先手形と長期ローンを発行する | 600 | | | 848 | |
| 起債コスト | — | | | (7) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 優先手形の償還 | (609) | | | (417) | |
| | | |
| 商業手形収益 | 940 | | | 1,492 | |
| 商業手形の償還 | (760) | | | (1,437) | |
| | | |
| 国庫株買い戻し | (1,004) | | | (652) | |
| 融資活動のための現金純額 | (1,031) | | | (372) | |
| | | |
| 為替レート変動の影響 | (22) | | | 6 | |
| | | |
| 現金、現金等価物、および限定的な現金純減少 | (417) | | | (12) | |
| | | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | 1,490 | | | 1,447 | |
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 1,073 | | | $ | 1,435 | |
| | | |
| キャッシュフロー情報の追加： | | | |
| 所得税を納めた純額 | $ | 217 | | | $ | 164 | |
| 利子支払い | $ | 56 | | | $ | 53 | |
| 売掛金と負債に計上された財産·工場·設備の純変化−増加(減少) | $ | 1 | | | $ | 1 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
アンジェレン·テクノロジーは
簡明総合権益表
(百万株、千株を除く)
(未監査) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株 | | | | 積算
他にも
全面的に
損 | | | | | | |
| 2022年7月31日までの3ヶ月間 | 番号をつける
のです。
株 | | パル
価値がある | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 利益を残す | | 株主権益総額 | | | | |
| 2022年4月30日現在の残高 | 298,565 | | | $ | 3 | | | $ | 5,292 | | | $ | 160 | | | $ | (333) | | | $ | 5,122 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合収入の構成要素、税引き後純額： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | 329 | | | — | | | 329 | | | | | |
| その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (29) | | | (29) | | | | | |
| 総合収益総額 | | | | | | | | | | | 300 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
発表された現金配当金(ドル0.2101株当たり普通株 | — | | | — | | | — | | | (62) | | | — | | | (62) | | | | | |
株ベースの奨励は，税を差し引いて純額を$とする1 | 308 | | | — | | | 26 | | | — | | | — | | | 26 | | | | | |
| 普通株買い戻し | (2,673) | | | — | | | (35) | | | (288) | | | — | | | (323) | | | | | |
| 株式ベースの報酬 | — | | | — | | | 28 | | | — | | | — | | | 28 | | | | | |
| 2022年7月31日現在の残高 | 296,200 | | | $ | 3 | | | $ | 5,311 | | | $ | 139 | | | $ | (362) | | | $ | 5,091 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株 | | | | 積算
他にも
全面的に
損 | | | | | | |
| 2022年7月31日までの9ヶ月間 | 番号をつける
のです。
株 | | パル
価値がある | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 利益を残す | | 株主権益総額 | | | | |
| 2021年10月31日現在の残高 | 302,208 | | | $ | 3 | | | $ | 5,320 | | | $ | 348 | | | $ | (282) | | | $ | 5,389 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合収入の構成要素、税引き後純額： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | 886 | | | — | | | 886 | | | | | |
| その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (80) | | | (80) | | | | | |
| 総合収益総額 | | | | | | | | | | | 806 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
発表された現金配当金(ドル0.6301株当たり普通株 | — | | | — | | | — | | | (188) | | | — | | | (188) | | | | | |
株ベースの奨励は，税を差し引いて純額を$とする65 | 1,323 | | | — | | | (11) | | | — | | | — | | | (11) | | | | | |
| 普通株買い戻し | (7,331) | | | — | | | (97) | | | (907) | | | — | | | (1,004) | | | | | |
| 株式ベースの報酬 | — | | | — | | | 99 | | | — | | | — | | | 99 | | | | | |
| 2022年7月31日現在の残高 | 296,200 | | | $ | 3 | | | $ | 5,311 | | | $ | 139 | | | $ | (362) | | | $ | 5,091 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株 | | | | 積算
他にも
全面的に
損 | | | | | | |
| 2021年7月31日までの3ヶ月間 | 番号をつける
のです。
株 | | パル
価値がある | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 保留する
収益(累積損失) | | 株主権益総額 | | | | |
| 2021年4月30日現在の残高 | 303,403 | | | $ | 3 | | | $ | 5,271 | | | $ | (12) | | | $ | (452) | | | $ | 4,810 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合収入の構成要素、税引き後純額： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | 264 | | | — | | | 264 | | | | | |
| その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | (2) | | | | | |
| 総合収益総額 | | | | | | | | | | | 262 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
発表された現金配当金(ドル0.1941株当たり普通株 | — | | | — | | | — | | | (59) | | | — | | | (59) | | | | | |
株ベースの奨励は，税を差し引いて純額を$とする1 | 296 | | | — | | | 24 | | | — | | | — | | | 24 | | | | | |
| 普通株買い戻し | (804) | | | — | | | (10) | | | (103) | | | — | | | (113) | | | | | |
| 株式ベースの報酬 | — | | | — | | | 22 | | | — | | | — | | | 22 | | | | | |
| 2021年7月31日現在の残高 | 302,895 | | | $ | 3 | | | $ | 5,307 | | | $ | 90 | | | $ | (454) | | | $ | 4,946 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株 | | | | 積算
他にも
全面的に
損 | | | | | | |
| 2021年7月31日までの9ヶ月間 | 番号をつける
のです。
株 | | パル
価値がある | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 利益を残す | | 株主権益総額 | | | | |
| 2020年10月31日の残高 | 306,198 | | | $ | 3 | | | $ | 5,311 | | | $ | 81 | | | $ | (522) | | | $ | 4,873 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合収入の構成要素、税引き後純額： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | 768 | | | — | | | 768 | | | | | |
| その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 68 | | | 68 | | | | | |
| 総合収益総額 | | | | | | | | | | | 836 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
発表された現金配当金(ドル0.5821株当たり普通株 | — | | | — | | | — | | | (177) | | | — | | | (177) | | | | | |
株ベースの奨励は，税を差し引いて純額を$とする74 | 1,939 | | | — | | | (22) | | | — | | | — | | | (22) | | | | | |
| 普通株買い戻し | (5,242) | | | — | | | (70) | | | (582) | | | — | | | (652) | | | | | |
| 株式ベースの報酬 | — | | | — | | | 88 | | | — | | | — | | | 88 | | | | | |
| 2021年7月31日現在の残高 | 302,895 | | | $ | 3 | | | $ | 5,307 | | | $ | 90 | | | $ | (454) | | | $ | 4,946 | | | | | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
アンジェレン·テクノロジーは
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1. 重要会計政策の概要、列報根拠と概要
概説する1999年5月にデラウェア州で設立されたアンジェレン技術会社(以下は“私たち”、“アンジェレン”或いは“会社”と略称する)は生命科学、診断と応用化学品市場の全世界リーダーであり、全実験室のワークフローに応用を重点とした解決方案を提供し、機器、ソフトウェア、サービスと消耗品を含む。
私たちの財政年度が終わるのは10月31日で、私たちの財政四半期は1月31日、4月30日、7月31日に終わります。他の説明がない限り、このような日付は私たちの財政年度と財政四半期を意味する。
市場構造を新たに細分化する。2022年度第1四半期には、当社の成長戦略を支援し、お客様への関心を強化するための組織構造の変化を発表しました。私たちの化学と用品業務および私たちの有名な機器業務はアンジェレンCrossLab業務部門から生命科学と応用市場業務部門に移った。BioTekの買収に関連するサービス収入と販売コストは、私たちの生命科学と応用市場業務部門から私たちのAgilent CrossLabビジネス部門に移行しました。再編後，我々は引き続き3つの業務部門(生命科学と応用市場，診断とゲノム学およびアンジェレン交差実験室)を持ち，各部門は報告可能な部門を構成し続けている。我々はこの新しい構造の下で報告を開始し，2022年1月31日までの10-Q表に四半期報告を発表した。私たちは財務諸表と付記で歴史財務分部情報を再構築し、この新しい表現に適合した。私たちの診断とゲノミクス業務部門は変化がない。
陳述の基礎それは.我々は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則と規定に基づいて、2022年7月31日と2021年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月の財務データを作成した。米国公認会計原則(“GAAP”)に従って作成された財務諸表に通常含まれるいくつかの情報および脚注開示は、このような規則および規定に基づいて濃縮または省略されている。2021年10月31日の簡明貸借対照表データは、監査後の財務諸表からのものであるが、米国公認会計基準監査財務諸表で要求されるすべての開示は含まれていない。添付されている財務データと情報は、2021年10月31日までの財政年度Form 10-K年度報告書と一緒に読まなければなりません
経営陣は、添付の簡明総合財務諸表には、2022年7月31日と2021年10月31日までの簡明総合貸借対照表、2022年と2021年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合収益(赤字)表、2022年と2021年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合経営表、2022年と2021年7月31日までの9ヶ月の簡明総合現金流動表、2022年及び2021年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合利益表を含む公明総合財務諸表が含まれているとしている。
見積もりの使用。米国では、公認会計原則に基づいて簡明総合財務諸表を作成することは、経営陣に推定と仮定を要求しており、これらの推定および仮定は、私たちの簡明総合財務諸表および付記報告書の金額に影響を与える。経営陣の見積もりは、歴史的経験や様々な他の合理的とされる仮定に基づいている。これらの推定は、現在の事件や将来会社の行動に影響を与える可能性のある経営陣の最適な理解に基づいているにもかかわらず、実際の結果は推定とは異なる可能性がある。私たちの重要な会計政策は、私たちの財務諸表に大きな影響を与え、経営陣の困難、主観的、または複雑な判断に関連する政策です。これらの政策は、収入確認、在庫推定、退職と退職後の福祉計画の仮定、営業権と購入された無形資産の推定値、所得税の会計である。
アンジェレン·テクノロジーは
簡明総合財務諸表付記(未監査)-(続)
限定現金および制限現金等価物キャッシュフロー表に表示されている期首と期末総額を照合する際には，制限的現金と制限的現金等価物は現金と現金等価物とともに計上される.現金、現金等価物、および限定的な現金と簡明な合併貸借対照表との入金は以下の通りである
| | | | | | | | | | | |
| | 七月三十一日 | | 十月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 |
| (単位：百万) |
| 現金と現金等価物 | $ | 1,071 | | | $ | 1,484 | |
| 他の資産に含まれる制限された現金 | 2 | | | 6 | |
| 現金総額、現金等価物、および限定現金 | $ | 1,073 | | | $ | 1,490 | |
賃貸借契約2022年7月31日と2021年10月31日まで、私たちのテナントとしての経営賃貸使用権資産は158百万そして$178百万添付の簡明総合貸借対照表にそれぞれ計上されている他の資産。関連経営賃貸負債は#ドルである161百万そして$182百万2022年7月31日と2021年10月31日までに、添付の簡明総合貸借対照表に含まれる他の計上すべき負債およびその他の長期負債をそれぞれ計上する。
可変利益実体吾らは手配時に私たちが投資したエンティティが可変権益エンティティ(“VIE”)とみなされているかどうかを決定した。私たちは個人持株会社への私たちの投資を継続的に評価するつもりだ。私たちは、2022年7月31日と2021年10月31日までに、私たちが投資しているどのVIEにも持株権がなく、主要な受益者でもないので、VIEが私たちの合併財務諸表で合併する必要がないことを決定しました。我々は権益法あるいはいつでも公正価値(“RDFV”)の権益投資入金を決定することができないことによって、状況に応じて決定する。私たちは定期的に私たちがVIEの主な受益者かどうかを再評価する。再評価プロセスは、管理ファイルや他の状況を変更することによって、VIEの最も重要な活動を指導する権限を獲得したかどうかを考慮する。私たちはまた、契約手配や資本構造の変化を含む事実と状況の変化に基づいて、以前に適格投資家ではないと判断された実体が合格投資家になったかどうか、その逆も見直す。
2022年7月31日と2021年10月31日現在、VIEとされているプライベート持株会社の投資·融資総帳簿価値は$82百万ドルとドル76それぞれ百万ドルです。最大のリスクは帳簿価値に等しい。なぜなら私たちは未来の資金約束を持っていないからだ。投資は長期投資項目に計上し、その他の流動資産及びその他の資産項目の融資(融資年期を対象とする)に簡明総合貸借対照表を計上する。
金融商品の公正な価値。当社のいくつかの金融商品には、現金および現金等価物、売掛金、その他の計算すべき負債の帳簿価値が満期日が短いため公正価値に近いことが含まれています。権益法で入金されていない短期及び長期株式投資の公正価値を随時特定でき、このような証券の市場オファーに従って公正価値で報告し、損益を純収入に計上することができる。簡単に決められず、権益法で入金されていない長期株式投資の公正価値をコスト別に報告し、可視価格変動或いは減価調整によって純収益を計上する。定期ローンの公正価値はその帳簿価値に近く、私たちの優先手形の公正価値は#ドルである1,870百万ドル帳簿価値は$2,1322022年7月31日まで。対照的に、私たちの優先手形の公正価値は#ドルだ2,806百万ドル帳簿価値は$2,7292021年10月31日まで。2022年7月31日までの9ヶ月間の公正価値が帳簿額面より変動したのは主に市場金利の上昇によるものである。公正価値は見積もりによって計算され、見積もりは主に会計指導下の一級投入である。沖目のための外貨契約の公正価値は，活発な市場にリンクした投入を用いて内部的に推定される。これらの入力、例えば、金利収益率曲線、為替レート、および通貨の長期およびスポット価格は、市場で観察可能であるか、または資産または負債の実質的に全期限の観察可能な市場データによって確認されてもよい。また、付注9、“公正価値計量”を参照して、金融商品と或いは価格に対する公正価値に関する補充資料を得る。
アンジェレン·テクノロジーは
簡明総合財務諸表付記(未監査)-(続)
2. 新会計公告
最近採用された会計公告
2020年1月、会計基準を発表し、権益法投資、合弁企業、派生ツールとヘッジの会計基準を明確にした。基準は、会計基準において適用可能な異なる部分間の相互作用を明らかにし、場合によってはどの基準が適用されるべきかを明らかにし、これは、財務諸表情報の相関および比較可能性を増加させるべきである。2021年11月1日、私たちはこのガイドラインを採択し、私たちの簡明な連結財務諸表や開示に実質的な影響を与えなかった。
FASBは2021年10月、業務統合中の顧客と取得した収入契約の会計処理を改善する更新を発表した。改訂要求買収側は、企業合併において負担する顧客契約に関する契約資産及び契約負債を確認及び計量する際に、ASC 606を用いて、公正価値を使用するのではなく、顧客契約収入のガイドラインを使用する。2021年11月1日、私たちはこのガイドラインを早期に採択し、私たちの簡明な連結財務諸表や開示に実質的な影響を与えなかった。
未採用会計公告
2021年10月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告では，未採用の新会計声明は補完されていない。
米国財務会計基準委員会または他の基準作成機関が発表したGAAPに対する他の修正案は、今後ある日までに採用する必要はなく、採用後には我々の統合財務諸表の簡素化に実質的な影響を与えないと予想される。
3. 収入.収入
次の表は、地理的地域別の会社の総収入と部門収入を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月31日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 生命科学と応用市場 | | アンジェレン交差研究室
| | 診断学とゲノム学
| | 合計する | | 生命科学と応用市場 | | アンジェレン交差研究室
| | 診断学とゲノム学
| | 合計する |
| (単位：百万) |
| 地域別収入 | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカ.アメリカ | $ | 336 | | | $ | 147 | | | $ | 188 | | | $ | 671 | | | $ | 289 | | | $ | 130 | | | $ | 187 | | | $ | 606 | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | 210 | | | 94 | | | 103 | | | 407 | | | 218 | | | 94 | | | 111 | | | 423 | |
| アジア太平洋地域 | 473 | | | 118 | | | 49 | | | 640 | | | 390 | | | 119 | | | 48 | | | 557 | |
| 合計する | $ | 1,019 | | | $ | 359 | | | $ | 340 | | | $ | 1,718 | | | $ | 897 | | | $ | 343 | | | $ | 346 | | | $ | 1,586 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月31日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 生命科学と応用市場 | | アンジェレン交差研究室
| | 診断学とゲノム学
| | 合計する | | 生命科学と応用市場 | | アンジェレン交差研究室
| | 診断学とゲノム学
| | 合計する |
| (単位：百万) |
| 地域別収入 | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカ.アメリカ | $ | 974 | | | $ | 416 | | | $ | 577 | | | $ | 1,967 | | | $ | 864 | | | $ | 376 | | | $ | 502 | | | $ | 1,742 | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | 678 | | | 289 | | | 314 | | | 1,281 | | | 677 | | | 281 | | | 317 | | | 1,275 | |
| アジア太平洋地域 | 1,239 | | | 366 | | | 146 | | | 1,751 | | | 1,160 | | | 346 | | | 136 | | | 1,642 | |
| 合計する | $ | 2,891 | | | $ | 1,071 | | | $ | 1,037 | | | $ | 4,999 | | | $ | 2,701 | | | $ | 1,003 | | | $ | 955 | | | $ | 4,659 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
アンジェレン·テクノロジーは
簡明総合財務諸表付記(未監査)-(続)
次の表に端末市場と収入タイプ別の会社の総収入を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 七月三十一日 | | 七月三十一日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (単位：百万) |
| 端末市場別の収入 | | | | | | | |
| 製薬と生物製薬 | $ | 643 | | | $ | 576 | | | $ | 1,834 | | | $ | 1,628 | |
| 化学とエネルギー | 389 | | | 334 | | | 1,097 | | | 976 | |
| 診断と臨床 | 234 | | | 242 | | | 718 | | | 691 | |
| 食べ物 | 151 | | | 143 | | | 446 | | | 449 | |
| 学術界と政府 | 139 | | | 138 | | | 426 | | | 423 | |
| 環境と法医学 | 162 | | | 153 | | | 478 | | | 492 | |
| 合計する | $ | 1,718 | | | $ | 1,586 | | | $ | 4,999 | | | $ | 4,659 | |
| | | | | | | |
| タイプ別の収入 | | | | | | | |
| 計器計器 | $ | 737 | | | $ | 640 | | | $ | 2,074 | | | $ | 1,953 | |
| 非メーター化や他の | 981 | | | 946 | | | 2,925 | | | 2,706 | |
| 合計する | $ | 1,718 | | | $ | 1,586 | | | $ | 4,999 | | | $ | 4,659 | |
地域別の収入は顧客の出荷先に基づいている。端末市場別の収入は顧客の市場指標と顧客タイプによって決定される。計器計器収入には，計器，有名機器，第三者製品の販売が含まれている.非機器計器およびその他の収入は、契約とイベント別サービス、私たちのセット診断と核酸ソリューション業務の販売、および備品、消耗品、試薬、真空ポンプ、購読、ソフトウェア許可証と関連サービスの販売を含む。
契約残高
契約資産
契約資産(未開請求書の売掛金)は、主に、報告日が完了したが請求書を発行していない仕事に対する会社の対価格権利に関する。顧客に請求書を発行すると、未開の入金は貿易売掛金に再分類される。契約資産は一般に流動資産に分類され、簡明な連結貸借対照表に含まれる“売掛金純額”に含まれる。2022年7月31日と2021年10月31日までの契約資産残高は#ドル273百万ドルとドル197それぞれ100万ドルです
契約責任
次の表は、2022年7月31日までの9ヶ月間の契約負債(繰延収入)と残高の大きな変化を提供します
| | | | | | | | |
| | 契約書
負債.負債 |
| | (単位：百万) |
| | |
| 2021年10月31日までの期末残高 | | $ | 519 | |
| 本期間繰延の純収入 | | 391 | |
| 期首契約負債残高に計上された確認済収入 | | (336) | |
| 確認された収入を差し引くと、お客様のキャッシュバック延期の変化 | | 39 | |
| | |
| 貨幣換算とその他の調整 | | (25) | |
| 2022年7月31日までの期末残高 | | $ | 588 | |
2021年7月31日までの9ヶ月間、2020年10月31日に契約負債残高に計上されることが確認された収入は322百万ドルです。
アンジェレン·テクノロジーは
簡明総合財務諸表付記(未監査)-(続)
契約負債は主に複数の要素手配に関連しており、これらの手配は請求書に計上されているが、貸借対照表の日にすべての要素の制御権を顧客に移す部分は発生していない。これには，制御権移譲前に顧客から受信した製品や関連インストールやサービスの現金が含まれる.契約負債は、簡明な総合貸借対照表において、繰延収入における流動負債または他の長期負債における長期負債に分類され、これは、私たちの履行義務がいつ完了するかに依存する。
契約費用
顧客との契約の増分コストの収益が1年を超えることが予想される場合、これらのコストを資産として確認します。私たちは特定の販売奨励計画が資本化要求に適合することを確認した。2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、契約を取得する総資本化コストの変化は重要ではなく、圧縮連結アセットバランスシート上の他の流動及び長期資産を計上する。お客様との契約を得るために発生する費用コストに実際の便宜を適用しており、償却期間は1年以下でなければなりません。これらのコストには、年間給与が年間販売活動に見合っていることが決定されているため、社内販売者報酬計画が含まれている。
余剰履行義務に割り当てられた取引価格
我々は、ASC 606−10−50−14における実際の便宜策を適用し、元の予想期間が1年以下である残りの履行義務に割り当てられた取引価格情報を開示していない。
2022年7月31日現在、初期期限が1年を超えた残りの履行債務が確認すべき収入は#ドルと推定される382100万ドルですそのほとんどは今後数年以内に確認される予定です12何ヶ月になりますか。残りの履行義務には、主に延長保証、顧客製造契約、ソフトウェア保守契約、リース手配に関する収入が含まれる。
4. 株式ベースの報酬
当社は、権威ある会計指針の規定に従って、従業員の株式オプション、制限株式単位、我々の従業員の株式購入計画に基づく従業員の株式購入、および長期業績計画(“LTPP”)に基づいて選定された上級管理職メンバーに付与された業績奨励を含む株式ベースの報酬を、承認公正価値に基づいて計量·確認し、当社の従業員および取締役に支払う株式ベースの報酬を計算する
私たちは2つのLTPP業績株奨励計画を持っていて、2018年の株式計画に基づいて管理して、私たちの幹部と他の重要な従業員に向けています。我々LTPP総株主リターン(“TSR”)とLTPP 1株当たり収益(“EPS”)計画の参加者は，3年の満了後に会社株を獲得する権利があり，これらの計画の特定の業績目標が実現されることを前提としている。LTPP-TSR賞は通常、業績賞の基準、業績指標と業績期間の開始時に設定されたTSRに基づく同レベルグループの比較を目的としている。LTPP-EPS賞は、同社の3年間の1株当たり収益表現に基づいている。LTPP-EPSのサービス期間の2年目と3年目の表現目標はそれぞれ2年目と3年目の第1四半期に設定した.すべてのLTPP奨励金は1年のベストの後の保有期間がある。
最終的なLTPP報酬は0パーセントから200目標報酬の割合です希釈後の1株当たり純収入を計算する際には，業績条件を満たすことが期待される場合にのみ，これらの計画の希釈影響を考慮する。一部の例外を除いて，制限株式単位の付与比率は一般に25一定期間の毎年の割合は4年授与の日から効力を発揮する.
2021年度に、私たちは株式オプションの付与を再開する。“2018年株式計画”により付与された株式オプションは、国税法422節で定義された“奨励株式オプション”であってもよいし、非法定であってもよい。オプションの付与金利は一般的に25一定期間の毎年の割合は4年ロットが出た日から計算すると，最長契約期間は10年それは.株式オプションの行権価格は一般に下回らない100株式奨励金が付与された日、私たちの普通株は公正な時価の割合だ。従業員の株式オプションが行使された時、私たちは新しい普通株を発行する
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簡明総合財務諸表付記(未監査)-(続)
株式ベースの報酬結果への影響は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 七月三十一日 | | 七月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (単位：百万) |
| 製品とサービスのコスト | $ | 7 | | | $ | 6 | | | $ | 24 | | | $ | 21 | |
| 研究開発 | 3 | | | 3 | | | 11 | | | 9 | |
| 販売、一般、行政 | 18 | | | 14 | | | 65 | | | 60 | |
| 株式に基づく報酬総支出 | $ | 28 | | | $ | 23 | | | $ | 100 | | | $ | 90 | |
2022年7月31日と2021年10月31日に違います。株式ベースの報酬は在庫に資本化する
以下の仮定は、付与された賠償の公正価値を推定するために使用される。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 七月三十一日 | | 七月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 株式オプション計画： | | | | | | | |
| 加重平均無リスク金利 | 3.2% | | 0.9% | | 1.4% | | 0.5 | % |
| 配当率 | 0.7% | | 0.6% | | 0.5% | | 0.7 | % |
| 加重平均変動率 | 27% | | 26% | | 26% | | 26 | % |
| 期待寿命 | 5.5年.年 | | 5.5年.年 | | 5.5年.年 | | 5.5年.年 |
| LTPP： | | | | | | | |
| アンジェレン株の変動性 | 29% | | 30% | | 29% | | 30% |
| 同業会社株選定のボラティリティ | 23%-81% | | 24%-57% | | 23%-81% | | 24%-57% |
| 選択ピアとのペア関連 | 41% | | 45% | | 41% | | 45% |
| | | | | | | |
| すべての役員が奨励するベストの後に制限割引があります | 6.5% | | 6.8% | | 6.5% | | 6.8% |
私たちの従業員株式オプション奨励の株式奨励の公正価値はブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いて推定されます。長期パートナー計画(TSR)により付与された株はモンテカルロシミュレーションモデルを用いて推定した。モンテカルロシミュレーション公正価値モデルは，対象株式の価格変動性を含む高度な主観的かつ複雑な仮定を用いる必要がある.我々の長期パートナーシップ(TSR)贈与の変動性には，我々自身の歴史的株価変動性を用いた
ESPPは条件を満たす従業員が以下の価格で普通株を購入することを許可します85購入時の価格のパーセンテージと、購入日を使用して公平な市場価値を決定する
我々は、過去の変動率を用いて従業員株式オプション報酬の期待株価変動率仮説を推定する。結論を出す際には，我々のオプションの現在の取引程度や，我々が推定しているオプションの条項や価格に似た取引オプションを現在市場で見つける能力など，多くの要因が考慮されている.我々が付与したオプションの期待寿命を見積もる際には，我々幹部の歴史的オプション行使行動を考慮し，将来の行動を表していると考えられる.
制限株式単位とLTPP(1株当たり収益)奨励の推定公正価値は、付与日に我々の普通株の市場価格に基づいて決定され、期待配当率に基づいて調整される。LTPP(1株当たり収益)の報酬コストは、パフォーマンス期間終了時に付与可能な報酬のコストを反映している
私たちの上級管理者に与えられたすべてのLTPP奨励金はベストの後に1年間の制限を持っています。ベスト後の保持制約に関する見積り割引はFinnertyモデルを用いて計算される.このモデルは、従業員が株の保有を要求されるのではなく、販売可能性に乏しい間に株を売却できる場合の潜在的な損失価値を計算している。このモデルはモンテカルロシミュレーションモデルと同じ歴史的株価変動性と配当収益率仮定および期待配当収益率を用いて割引を計算する。
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5. 所得税
2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月間、私たちの所得税支出は$です68百万ドル、実際の税率は17.1パーセントとドル163百万ドル、実際の税率は15.5百分率はそれぞれ。2022年7月31日までの3ヶ月間、重大な離散プロジェクトはなかった。2022年7月31日までの9ヶ月間の所得税には、株式の給与に基づく超過税収割引#ドルが含まれている18百万ドルです。2022年7月31日までの9ヶ月間、私たちの有効税率とそれによる所得税の支出も複数の外国訴訟の時効失効の影響を受け、以前に確認されていなかった税額の割引#ドルが確認されました8百万ドルです。
年収所得税の費用を計算します3人と9人現在までの月July 31, 2022年間業績の予測にある程度依存しています。新冠肺炎の経済環境への影響は不確定であり，これらの予測を変える可能性があり，税収支出に影響を与える可能性がある。
2021年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月間の所得税支出は63百万ドル、実際の税率は19.3パーセントとドル144百万ドル、実際の税率は15.8百分率はそれぞれ。2021年7月31日までの9ヶ月間の所得税には、株式給与による超過税収が1ドル割引されている24百万ドルです。2021年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、私たちの有効税率とそれによって計上された所得税の支出も複数の外国訴訟の時効失効の影響を受け、以前に確認されていなかった税額が#ドル割引されたことが確認された8百万ドルとドル24それぞれ100万ドルです
米国では、連邦所得税と重要州の目的で、納税年度は2018年まで開放されている。同社が業務を展開している他の主要な司法管轄区では、納税年度は通常2012年まで開放されている
これらの管轄地域と米国では、訴訟時効の満了や税務監査和解協定の満了により、今後12ヶ月以内に私たちの未確認税収割引が大きく変化する可能性があり、これは外貨収益の送金に関連していない予想税収責任部分によって相殺される(例えば、適用される)。税務管区別に審査すべき年数や多くの事項を考慮すると、経営陣は確認されていない税収割引残高が変化する可能性のある範囲を見積もることができません。
6. 1株当たり純収益
以下に各期の基本と希釈後の1株当たり純収入計算の分子と分母の入金を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 七月三十一日 | | 七月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (単位：百万) |
| 分子： | | | | | | | |
| 純収入 | $ | 329 | | | $ | 264 | | | $ | 886 | | | $ | 768 | |
| 分母： | | | | | | | |
| 基本加重平均株 | 298 | | | 303 | | | 300 | | | 305 | |
| 潜在普通株-株式オプションと他の従業員株式計画 | 1 | | | 3 | | | 1 | | | 2 | |
| 加重平均株を希釈する | 299 | | | 306 | | | 301 | | | 307 | |
株式奨励の希薄化効果は、未償却の株式補償支出および現金オプションおよび非既得制限株式単位の希薄化効果を考慮することを含む、在庫株方法を採用した後の1株当たり償却純収益に反映される。在庫株式法では、従業員が株式オプションを行使するために支払わなければならない金額は、償却されていない株式ベースの報酬費用とともに、仮想株の買い戻しに収益として使用されると仮定される。会社の普通株の公平な市場価値の増加は潜在的な希薄化奨励により大きな希薄化効果をもたらす可能性がある。
その影響は逆希釈されるため、普通株平均市場価格よりも高い株価オプションを行使する株式オプションを1株当たりの収益を希釈する計算から除外した。また，1株当たりの収益を希釈する際には，オプション，ESPP，LTPP，制限株式報酬は含まれておらず，これらの株式の総合取引価格と
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簡明総合財務諸表付記(未監査)-(続)
未償却公正価値は私たちの普通株の平均市場価格よりも高い。それらの影響も逆希釈されているからである
2022年7月31日と2021年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月で、希釈後の1株当たり収益計算における潜在的普通株は含まれていない違います。T材料です。
7. 棚卸しをする
2022年7月31日と2021年10月31日までの在庫には、
| | | | | | | | | | | |
| | 七月三十一日
2022 | | 十月三十一日
2021 |
| | (単位：百万) |
| 完成品 | $ | 545 | | | $ | 463 | |
| 外買品と組立品 | 465 | | | 367 | |
| 在庫品 | $ | 1,010 | | | $ | 830 | |
8. 営業権とその他の無形資産
次の表は、2022年7月31日までの9ヶ月間の報告可能部門ごとの営業権残高と変動状況を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生命科学と応用市場 | | 診断学とゲノム学 | | アンジェレン交差研究室 | | 合計する |
| | (単位：百万) |
| 2021年10月31日までの営業権 | $ | 1,743 | | | $ | 1,964 | | | $ | 268 | | | $ | 3,975 | |
| 外貨換算の影響 | (11) | | | (10) | | | (6) | | | (27) | |
| | | | | | | |
| 2022年7月31日までの営業権 | $ | 1,732 | | | $ | 1,954 | | | $ | 262 | | | $ | 3,948 | |
2022年度第1四半期には、当社の運営部門を再編し、当社の化学·供給事業および私たちの有名な機器事業をアンジェレンCrossLab事業部門から生命科学·応用市場業務部門に移行しました。そこで私たちは約$を再分配しました307相対的に公正な価値分配方法を用いて、我々のアンジェロンCrosslale業務部門は私たちの生命科学と応用市場業務部門に数百万ドルの営業権を提供した。また、以前のBioTek買収に関連したサービス収入と販売コストを、当社の生命科学·応用市場業務部門から当社のアンジェレンCrossLabビジネス部門に移行します。そこで私たちは約$を再分配しました10相対的に公正な価値分配方法を用いて、私たちの生命科学と応用市場部門の百万の営業権を私たちのアンジェレンCrosslale業務部門に移した。2021年10月31日までの営業権残高は、この新たな列報方式に適合するように再編成された。今回の再編成のため、私たちの報告機関は変化しなかった。また、私たちは営業権減価テストを行い、分析の結果、私たちのすべての3つの報告単位の公正価値はそれらの帳簿価値を大きく超えていることが分かった違います。損傷の兆候があります
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2022年7月31日と2021年10月31日までの他の無形資産構成部分を以下の表に示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他無形資産 |
| | 毛収入
携帯する
金額 | | 積算
償却する | | ネットブック
価値がある |
| | (単位：百万) |
| 2021年10月31日まで | | | | | |
| 購買の技術 | $ | 1,742 | | | $ | 972 | | | $ | 770 | |
| 商標·商号 | 196 | | | 133 | | | 63 | |
| 取引先関係 | 357 | | | 228 | | | 129 | |
| たまっている | 8 | | | 3 | | | 5 | |
| 第三者技術とライセンス | 11 | | | 8 | | | 3 | |
| 無形資産総額を償却すべきである | 2,314 | | | 1,344 | | | 970 | |
| 研究開発が行われています | 11 | | | — | | | 11 | |
| 合計する | $ | 2,325 | | | $ | 1,344 | | | $ | 981 | |
| 2022年7月31日まで | | | | | |
| 購買の技術 | $ | 1,735 | | | $ | 1,047 | | | $ | 688 | |
| 商標·商号 | 196 | | | 144 | | | 52 | |
| 取引先関係 | 353 | | | 278 | | | 75 | |
| たまっている | 8 | | | 7 | | | 1 | |
| 第三者技術とライセンス | 32 | | | 9 | | | 23 | |
| 無形資産総額を償却すべきである | 2,324 | | | 1,485 | | | 839 | |
| 研究開発が行われています | 10 | | | — | | | 10 | |
| 合計する | $ | 2,334 | | | $ | 1,485 | | | $ | 849 | |
2022年7月31日までの9ヶ月間に違います。商誉の補完。2022年7月31日までの9ヶ月間に21先進的な人工知能技術の買収に関する他の無形資産は100万ドルに達する。2022年7月31日までの9カ月間で、他の無形資産総額は1ドル減少した3外貨換算の影響により、人民元の為替レートは1000万ドルに達した
一般的に、米国連邦税収の目的で、資産購入の営業権は差し引くことができるが、株式取得の一部として生じるいかなる営業権も控除することはできない
四半期ごとに、無期限無形資産と営業権を減値するかどうかを決定するために、イベントや状況を検討します。2022年7月31日と2021年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月の間に違います。営業権減価または無期限無形資産減価を示す可能性のあるいかなるトリガイベントまたは状況も特定されない
無形資産の償却費用は#ドルです48百万ドルとドル1502022年7月31日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。無形資産の償却費用は#ドルです54百万ドルとドル1442021年7月31日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル
既存の有限寿命で購入された無形資産に関連する将来の償却費用は、2022年度の残り時間および今後5会計年度以降の毎年以下のように推定される
| | | | | |
| 将来の償却費用を予定している | |
| (単位：百万) | |
| 2022年までの残り時間 | $ | 41 | |
| 2023 | $ | 143 | |
| 2024 | $ | 125 | |
| 2025 | $ | 100 | |
| 2026 | $ | 71 | |
| 2027 | $ | 69 | |
| その後… | $ | 290 | |
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簡明総合財務諸表付記(未監査)-(続)
9. 公正価値計量
権威の指針は、公正な価値を、計量日に資産を売却するか、または市場参加者間の秩序ある取引において負債を移動させることによって支払われる価格として定義する。公正な価値記録を必要とするか、または許可される資産および負債の公正な価値計量を決定する際には、元本または最も有利な市場、および市場参加者が資産または負債のために価格を設定する際に使用される仮定を考慮する。
公正価値階層構造
指導意見は公正価値クラスを確立し，推定技術で使用される投入の優先使用を3つのレベルに分類した。公正価値レベルにおける金融商品の分類は公正価値計量に重要な意義がある最低投入レベルに基づいている。公正な価値を測定するために3つのレベルの投資があります
レベル1−アクティブ市場で同じ資産または負債をオファーするのに適した資産または負債。
レベル2第1レベルに列挙されたオファーに加えて、直接的または間接的に観察可能な資産または負債の投入、例えば、アクティブ市場における同様の資産または負債のオファー、あまり活発でない市場における同じまたは同様の資産または負債のオファー、または主に観察可能な市場データから導出または観察可能な市場データによって確認された他の投入が適用される。
レベル3−資産または負債の公正な価値計測に重大な意味を有する観察不可能な投入に適した資産または負債の推定方法。
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公正な価値に応じて恒常的に計量された金融資産と負債
2022年7月31日現在、公正価値に応じて恒常的に計量されている金融資産と負債は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年7月31日の公正価値計量使用 |
| | 七月三十一日
2022 | | オファー 活動状態にある 市場： 同じ資産 (レベル1) | | 意味が重大である 他にも 観察できるのは 入力量 (レベル2) | | 意味が重大である 見えない 入力量 (レベル3) |
| | (単位：百万) |
| 資産： | | | | | | | |
| 短期.短期 | | | | | | | |
| 現金等価物(通貨市場基金) | $ | 479 | | | $ | 479 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 派生ツール(外国為替契約) | 23 | | | — | | | 23 | | | — | |
| 短期投資-RDFVを持つ株式証券 | 5 | | | — | | | 5 | | | — | |
| 長期の | | | | | | | |
| 証券取引 | 32 | | | 32 | | | — | | | — | |
| その他の投資 | 25 | | | — | | | 25 | | | — | |
| | | | | | | |
| 公正価値に応じて計量された総資産 | $ | 564 | | | $ | 511 | | | $ | 53 | | | $ | — | |
| 負債： | | | | | | | |
| 短期.短期 | | | | | | | |
| 派生ツール(外国為替契約) | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | 8 | | | $ | — | |
| 値段が合うかもしれない | 66 | | | — | | | — | | | 66 | |
| 長期の | | | | | | | |
| 賠償責任を繰延する | 32 | | | — | | | 32 | | | — | |
| 値段が合うかもしれない | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
| 公平な価値で計量された負債総額 | $ | 107 | | | $ | — | | | $ | 40 | | | $ | 67 | |
2021年10月31日現在、公正価値に応じて恒常的に計量されている金融資産と負債は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2021年10月31日の公正価値計量使用 |
| | 十月三十一日
2021 | | オファー 活動状態にある 市場： 同じ資産 (レベル1) | | 意味が重大である 他にも 観察できるのは 入力量 (レベル2) | | 意味が重大である 見えない 入力量 (レベル3) |
| | (単位：百万) |
| 資産： | | | | | | | |
| 短期.短期 | | | | | | | |
| 現金等価物(通貨市場基金) | $ | 919 | | | $ | 919 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 派生ツール(外国為替契約) | 9 | | | — | | | 9 | | | — | |
| 短期投資-RDFVを持つ株式証券 | 91 | | | 83 | | 8 | | — | |
| 長期の | | | | | | | |
| 証券取引 | 34 | | | 34 | | | — | | | — | |
| その他の投資 | 31 | | | — | | | 31 | | | — | |
| 公正価値に応じて計量された総資産 | $ | 1,084 | | | $ | 1,036 | | | $ | 48 | | | $ | — | |
| 負債： | | | | | | | |
| 短期.短期 | | | | | | | |
| 派生ツール(外国為替契約) | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | — | |
| 値段が合うかもしれない | 62 | | | — | | | — | | | 62 | |
| 長期の | | | | | | | |
| 賠償責任を繰延する | 34 | | | — | | | 34 | | | — | |
| 値段が合うかもしれない | 27 | | | — | | | — | | | 27 | |
| 公平な価値で計量された負債総額 | $ | 128 | | | $ | — | | | $ | 39 | | | $ | 89 | |
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簡明総合財務諸表付記(未監査)-(続)
我々の通貨市場基金と取引型証券は一般に市場見積もりを用いて評価されるため、公正価値レベルの第一級に分類される。我々のデリバティブ金融商品は、各ヘッジ契約に活発な市場があるわけではないが、ツール価値を計算するための投入が活発な市場にリンクしているため、第2レベルに分類される。私たちの繰延補償負債は、価格が見積もりに直接基づく市場価格ではないが、計算に使用される投入が観察できるため、第2レベルに分類される
短期投資-公正価値が随時決定可能な株式証券(“RDFV”)とは、活発な市場オファーによって計量された有価証券の株式を指し、この等有価証券は、公正価値等級の中で第1級に分類される。RDFVを有する株式証券には、公開価値がモンテカルロシミュレーション方法を使用して計算され、オファー市場価格および他の観察可能な投入が使用されるモンテカルロシミュレーション方法を使用して計算されるので、いくつかの株式表現の場合に帰属することができる上場企業の株式投資から得られる潜在的株式も含まれる。
他の投資は私たちが特別基金で所有している株式であり、この基金は約40%の基礎投資を債務証券に、60%の投資を株式証券に投資することを目標としている。これらの株式が第2級に分類されているのは、基金の株式がいかなる活発な証券取引所でも売買されていないにもかかわらず、各標的証券が由来しているか、または派生することができるため、特定しやすい対象証券の価値を有しており、この価値に基づいて特別基金自体の公平な市場価値を決定することができるからである
共通基金、債券及びその他の類似ツール、その他の投資及び繰延補償負債からなる取引証券は、公正価値報告に基づいて、価値変動による収益又は損失を現在純収益の中で確認している。ある派生ツールは公正価値報告に従って、損益(税項を差し引く)が株主権益内の累積その他の全面収益(損失)に計上されていない。これらのツールを販売した実現した収益と損失は純収益に記入する.
他の収入(費用)、RDFV付き株式投資、RDFVを有しない持分投資の純額に反映される損益を以下のようにまとめる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 七月三十一日 | | 七月三十一日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (単位：百万) |
| 期間内に確認された権益系証券純収益(赤字) | $ | 2 | | | $ | 9 | | | $ | (60) | | | $ | 24 | |
| 差し引く：期内持分証券の純収益 | $ | 12 | | | $ | — | | | $ | 12 | | | $ | — | |
| 株式証券の未実現収益(赤字) | $ | (10) | | | $ | 9 | | | $ | (72) | | | $ | 24 | |
値段が合うかもしれません。または対価格負債の公正な価値は、2022年2月の先進的人工知能技術の買収と、2021年4月のResolve Bioscience買収のマイルストーン支払いに関するものである。
解像度生物科学それは.潜在的な将来のマイルストーン支払いの公正価値は、(I)関連収入目標および技術マイルストーンを実現する可能性、および(Ii)これらのマイルストーンを実現する時間に基づいて、いくつかの収入および技術目標に設定され、これらのマイルストーンは、重大な観察不可能な投入であり、第3レベルに分類されている。モンテカルロシミュレーションを用いて収入部分の公正価値を推定し、公正価値をもたらすゼロそれは.確率加重期待収益率法を用いて技術指標成分の公正価値を推定する。計算に用いる仮説には，成功確率，利益持続時間，割引率がある.これらの観察できない投入の変化は、価格に対する公正な価値を大幅に変化させるか、または有する可能性がある。2022年7月31日まで、または支払いの予想される最長稼ぎ期限は超えない2.4年数と潜在的未来支払いは$を超えない145百万ドルです
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簡明総合財務諸表付記(未監査)-(続)
または対価格負債があることは私たちの唯一の恒常的な3級資産または負債だ。以下に3レベルの活動の概要を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 七月三十一日 | | 七月三十一日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (単位：百万) |
| 期初残高 | $ | 67 | | | $ | 96 | | | $ | 89 | | | $ | — | |
| 増加または対価格(計算法期間の調整を含む) | $ | — | | | $ | 14 | | | $ | 3 | | | $ | 110 | |
| 公正価値変動(販売·一般·行政費用に計上) | $ | — | | | $ | — | | | $ | (25) | | | $ | — | |
| 期末残高 | $ | 67 | | | $ | 110 | | | $ | 67 | | | $ | 110 | |
2022年7月31日現在、または対価格負債のある公正価値は#ドルと推定される67そのうち100万ドルは66100万ドルは他の負債と#ドルに記入してください1簡明総合貸借対照表上の他の長期負債には100万ユーロが記録されている。あるいは価格の公正価値の純減少は，主に我々の買収決議生物科学に関する収入マイルストーンを実現する可能性が低下したためである。
投資が減価する。いくつありますか違います。2022年と2021年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月の投資減額。
公正価値非日常的基礎計量の資産と負債
2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月違います。保有·使用する長期資産減価または売却された長期資産減価を保有する。2021年7月31日までの3ヶ月間違います。保有·使用する長期資産の減価。2021年7月31日までの9ヶ月間、保有·使用する長期資産の帳簿価値は2百万ドルを公正価値に減記するゼロこれにより#ドルが減少します2百万ドルです。2021年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月違います。販売待ちの長期資産を保有する減価。
2022年7月31日と2021年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月違います。非流通証券が減価する。2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月、収益$は達成されていません2百万ドルとドル5百万ドルはそれぞれ純収益に計上され，非流通証券の帳簿価値の調整として，観察可能な市場取引によって確定しやすい公正価値はない。2021年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月で、収益$は実現されていません11百万ドルはすでに純収入に計上されており、非流通証券の帳簿価値の調整として、このような証券は観察可能な市場取引によって確定しやすい公正価値はない。2022年7月31日と2021年10月31日まで、公正価値が容易に特定できない非流通株式証券の帳簿価値は136百万ドルとドル120それぞれ100万ドルです
簡明総合貸借対照表の長期投資に含まれる非流通証券の公正価値は第3級投入計量を用いており、これらの証券は主にプライベート会社から発行された株式であり、市場オファーがないためである。我々の非上場証券の公正価値を推定するために、計量代替案を用いてこれらの投資のコストを記録し、減値と観察可能な価格変化(同一発行者による同じまたは類似した証券の秩序取引)に基づいて調整する。
10. 派生商品
私たちの正常な業務過程で、私たちは外貨為替レートの変動と金利変化のリスクに直面している。我々のリスク管理戦略の一部として，外貨為替レートの変化による経済および/または会計リスクをヘッジするための長期契約と購入のオプションを主にデリバティブを用いている。
キャッシュフローヘッジ
我々は外貨為替レート変動による予想運営キャッシュフローリスクをヘッジするために外貨契約を締結した。これらの外国為替契約は公正価値で価格を計算し、満期日は1ヶ月から12ヶ月の間です。この派生ツールは、権威指針によって規定された基準に従ってキャッシュフローヘッジツールとして指定され、資格に適合し、各報告期間において関連するリスクに基づいてその有効性を評価する。2022年7月31日までの未平倉契約については、外国為替契約時間価値の変化はヘッジ有効性評価から除外され、外国為替契約有効期間内の販売コストで確認される。デリバティブ有効部分の公正価値変動は，累積他の全面収益(損失)で確認された
アンジェレン·テクノロジーは
簡明総合財務諸表付記(未監査)-(続)
取引が発生すると予測される場合、キャッシュフローのヘッジに関する金額は、簡素化された総合経営報告書において販売コストに再分類される。予測された取引が発生しない可能性が高い場合，対沖関係は指定を取り消され，他の全面収益(損失)に蓄積された金額は今期の純額の他の収益(費用)に再分類される.派生ツール無効部分の公正価値変動は、今期簡明総合経営報告書における他の収入(費用)純額で確認された。オプションが購入日に支払う割増(時間価値)を資産として記録する.キャッシュフローヘッジオプションとして指定されたオプションについては、時間価値の変化はヘッジ有効性の評価から除外され、オプション契約有効期間内の販売コストで確認される。2022年7月31日と2021年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月間、無効および他の収入(費用)で確認された損益(指定キャッシュフローヘッジ契約取り消しによる純額)は顕著ではなかった
2016年2月にアンジェレンが実行しました三つ名目金額#ドルの長期賃上げ固定/変動金利スワップの徴収3002016年9月15日に発行された2026年優先手形の将来の利息を支払うための百万ドル。この派生ツールは、キャッシュフローヘッジツールとして指定され、権威指針によって規定された基準に適合する。スワップ予定は2016年9月15日に終了し、支払い金額は#ドル10これは，他の全面収益(赤字)を累積した繰延損失であり，2026年の優先手形の使用期限内に利子支出に償却されることを確認した。2022年7月31日現在、金利交換協定に関する償却すべき余剰損失は#ドルである4百万ドルです
2019年8月、アンジェレンは1ドルで国庫ロック協定に署名した250我々が2019年9月16日に発行した2029年優先手形の将来利息支払いに関する百万ドル。私たちは国庫ロックをキャッシュフローヘッジに指定した。国庫ロック契約は2019年9月6日に終了し、繰延損失#ドルを確認しました6その他の総合収益(損失)100万ドルを累計し、2029年の優先手形の有効期間内に利子支出に償却する。2022年7月31日現在、国庫ロック合意に関する償却すべき余剰損失は#ドルである4百万ドルです
純投資ヘッジ
外国為替契約を締結し、海外業務の純投資をヘッジし、為替レートの不利な変動のリスクを軽減する。これらの外国為替契約は公正価値に従って勘定され、権威のガイドラインに規定された基準によって純投資ヘッジに指定されている。派生ツールの有効部分の公正価値は，他の全面収益(損失)の累積で確認され，報告期間ごとに関連リスクに基づいてその有効性を評価した。会社の純投資が年内に変化すれば、ヘッジ名目金額が所定の許容度を超え、当期が他の全面収益(損失)から他の収益(費用)の損益に再分類された場合は、指定ヘッジ関係を評価して廃止する。2022年7月31日までの3ヶ月および9ヶ月以内に、指定されたヘッジ契約のキャンセルにより他の収入(費用)で確認された任意の収益または損失の無効およびそれによる影響は顕著ではない
その他の制限条件
また、子会社機能通貨以外の通貨建ての通貨資産及び負債をヘッジするための外国為替契約を締結する。このような外国為替契約は公正価値に従って計算され、ヘッジ会計処理資格を満たしておらず、ヘッジツールとしても指定されていない。派生ツールの価値変動は、今期の簡明総合経営報告書内の他の収入(支出)純額で確認され、関連資産又は負債の外貨収益又は損失と相殺される。
私たちはデリバティブを使用して私たちを信用リスクに直面させ、取引相手が合意の条項を満たすことができないかもしれない。しかし、私たちは、それらの信用格付けや他の要因に基づいて選択された我々の取引相手を主要金融機関に制限することで、このようなリスクを軽減することを求めている。我々は、取引相手の信用限度額を確立し、信用開放を監視し、取引相手の信用信頼性を継続的に評価することを含む、信用リスクを低減する政策とプログラムを策定した。
私たちの多くのデリバティブ協定には、取引相手の純負債の限界制限が含まれており、主要信用格付け機関によって決定された当社の信用格付けに依存している。デリバティブの取引相手は、デリバティブプロトコルに従って純負債残高の派生ツールを担保することを要求することができる。
2022年7月31日現在、信用リスクまたは特徴を有し、純負債頭寸にあるすべての派生ツールの公正価値の合計は、注釈材料です。2022年7月31日現在、これらの合意の背後にある信用リスクに関連しているか、または特徴がトリガされていない。
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簡明総合財務諸表付記(未監査)-(続)
いくつありますか276外国為替長期契約は2022年7月31日にスタートし、キャッシュフローヘッジに指定されている。いくつありますか1732022年7月31日現在、外国為替長期契約はヘッジツールとして指定されていない。いくつありますか3外国為替長期契約は2022年7月31日にスタートし、純投資ヘッジに指定された。
2022年7月31日現在、通貨と名称別の名目総額は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 派生商品
指定して
キャッシュフローヘッジ | | 派生商品
指定して
純投資ヘッジ | | 派生商品
未指定である
期限保証ツール |
| | | 転送
契約ドル | | | | 転送
契約ドル | | 転送
契約ドル |
| 貨幣 | | 買い/売り | | | | 買い/売り | | 買い/売り |
| | | (単位：百万) |
| ユーロ.ユーロ | | $ | (72) | | | | | $ | (11) | | | $ | 22 | |
| 英ポンド | | (67) | | | | | — | | | 8 | |
| カナダドル | | (50) | | | | | — | | | (17) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 日本円 | | (96) | | | | | — | | | (28) | |
| デンマーククローナ | | — | | | | | — | | | 37 | |
| ウォン.ウォン | | (68) | | | | | — | | | (16) | |
| シンガポールドル | | 33 | | | | | — | | | 26 | |
| | | | | | | | |
| 人民元 | | (82) | | | | | — | | | (76) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 台湾ドル | | — | | | | | — | | | (12) | |
| インドのルピー | | — | | | | | — | | | (9) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 他にも | | 6 | | | | | — | | | (8) | |
| 合計する | | $ | (396) | | | | | $ | (11) | | | $ | (73) | |
派生ツールは主要な純額決済手配を遵守し、権威に基づいて資産負債表内で総額で開示する必要がある。2022年7月31日と2021年10月31日まで、簡明総合貸借対照表に保有されている派生ツールの公正価値総額と貸借対照表の位置は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 派生ツールの公正価値 |
| 資産デリバティブ | | 負債誘導ツール |
| | | 公正価値 | | | | 公正価値 |
| 貸借対照表位置 | | 七月三十一日
2022 | | 2021年10月31日 | | 貸借対照表位置 | | 七月三十一日
2022 | | 十月三十一日
2021 |
| (単位：百万) |
| ヘッジツールとして指定された派生ツール： | | | | | | | | | | |
| キャッシュフローヘッジ | | | | | | | | | | |
| 外国為替契約 | | | | | | | | | | |
| その他流動資産 | | $ | 19 | | | $ | 6 | | | その他負債を計算すべき | | $ | 3 | | | $ | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ヘッジツールとして指定されていない派生ツール： | | | | | | | | | | |
| 外国為替契約 | | | | | | | | | | |
| その他流動資産 | | $ | 4 | | | $ | 3 | | | その他負債を計算すべき | | $ | 5 | | | $ | 3 | |
| 総派生商品 | | $ | 23 | | | $ | 9 | | | | | $ | 8 | | | $ | 5 | |
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簡明総合財務諸表付記(未監査)-(続)
私たちの簡明な総合経営報告書では、ヘッジツールおよびヘッジツールとして指定されていない外国為替契約派生ツールの影響は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 七月三十一日 | | 七月三十一日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (単位：百万) |
| ヘッジツールとして指定された派生ツール： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| キャッシュフローヘッジ | | | | | | | |
| 外国為替契約： | | | | | | | |
| 累計その他総合損失で確認された損益 | $ | 5 | | | $ | 1 | | | $ | 34 | | | $ | (5) | |
| 他の総合損失の累計から利子支出の損失に再分類する | $ | (1) | | | $ | (1) | | | $ | (1) | | | $ | (1) | |
| 累積された他の総合損失から販売コストの損益に再分類する | $ | 12 | | | $ | (4) | | | $ | 20 | | | $ | (18) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 販売コストに記録された長期契約の時間価値収益(損失) | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | (1) | |
| | | | | | | |
| 純投資ヘッジ | | | | | | | |
| 外国為替契約： | | | | | | | |
| 累計その他総合損失換算調整確認の損益 | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 4 | | | $ | (2) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ヘッジツールとして指定されていない派生ツール： | | | | | | | |
| 他の収入(費用)で確認された収益(損失) | $ | — | | | $ | (3) | | | $ | (1) | | | $ | (4) | |
2022年7月31日現在、累計他の全面収益(赤字)から再分類される予定の既存純収益額は#ドル17百万ドルです。今後12ヶ月以内に16他の全面収益(損失)の累計純額に含まれる百万ドルの収益は、キャッシュフローヘッジの販売コストに再分類される。
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簡明総合財務諸表付記(未監査)-(続)
11. 退職計画と退職後年金計画
純定期コスト(収益)の構成要素。2022年7月31日と2021年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月間、私たちの年金と退職後の福祉純コスト(福祉)には、
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月31日までの3ヶ月間 |
| | アメリカです
年金計画 | | アメリカではない
年金計画 | | アメリカの退職後
福祉計画 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (単位：百万) |
| サービスコスト--期間内に稼いだ収益 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | 1 | |
| 受益義務利子コスト | 3 | | | 3 | | | 2 | | | 2 | | | 1 | | | — | |
| 計画資産の期待リターン | (6) | | | (7) | | | (10) | | | (12) | | | (1) | | | (2) | |
| 償却： | | | | | | | | | | | |
| 精算損失 | — | | | 1 | | | 6 | | | 13 | | | — | | | 1 | |
| 以前のサービスポイント | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | |
| 総純コスト(収益)を計画する | $ | (3) | | | $ | (3) | | | $ | 4 | | | $ | 10 | | | $ | (1) | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 7月31日までの9ヶ月間 |
| | アメリカです
年金計画 | | アメリカではない
年金計画 | | アメリカの退職後
福祉計画 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (単位：百万) |
| サービスコスト--期間内に稼いだ収益 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 18 | | | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | 1 | |
| 受益義務利子コスト | 10 | | | 10 | | | 7 | | | 6 | | | 2 | | | 2 | |
| 計画資産の期待リターン | (20) | | | (22) | | | (33) | | | (37) | | | (4) | | | (5) | |
| 償却： | | | | | | | | | | | |
| 精算損失(収益) | — | | | 3 | | | 19 | | | 40 | | | (1) | | | 3 | |
| 以前のサービスポイント | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
| 総純コスト(収益)を計画する | $ | (10) | | | $ | (9) | | | $ | 11 | | | $ | 27 | | | $ | (4) | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
サービスコスト部分には，簡明総合経営報告書における販売コストと運営費用が計上されている。すべての他のコスト部分は他の収入(費用)に記入し、簡明総合経営報告書で純額とする。
本年度の残り時間の雇用主納付と将来の雇用主納付状況は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる | | 雇い主が金を供給する |
| 七月三十一日 | | 七月三十一日 | | この1年の残りの時間は |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | 2022 | |
| (単位：百万) |
| アメリカの固定福祉計画 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | $ | — | | |
| アメリカではない固定福祉計画 | $ | 5 | | | $ | 7 | | | $ | 13 | | | $ | 16 | | | | $ | 6 | | |
12. 保証と事項があります
保証付き
私たちは過去12ヶ月の実際の保証費用の歴史傾向に基づいて標準保証コストを累積します。期間中の保証コストの変化を反映するために、定期的に審査し、定期的に調整しなければなりません。標準保証残高は、当社の簡明総合貸借対照表上の他の計上すべき負債および他の長期負債に保有しています。製品によって、私たちの標準保証期間は通常納品日から一年に延長されます
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次の表に標準保証課税活動の概要を示します
| | | | | | | | | | | |
| | 9か月で終わる |
| 七月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 |
| | (単位：百万) |
| 標準保証債務·期初残高 | $ | 30 | | | $ | 32 | |
| 保証の課税費用は見積もりの変化が含まれています | 38 | | | 41 | |
| その間に行った和解は | (37) | | | (41) | |
| 標準保証課税、期末残高 | $ | 31 | | | $ | 32 | |
| | | |
| 1年以内の満期保証の課税費用 | $ | 30 | | | $ | 31 | |
| 1年後の満期保証の課税費用 | 1 | | | 1 | |
| 標準保証課税、期末残高 | $ | 31 | | | $ | 32 | |
銀行保証
保証は主に未償還予備信用状と銀行保証からなり、金額は約#ドルである39百万ドルとドル46それぞれ2022年7月31日と2021年10月31日まで。予備信用状は、銀行が私たちを代表して発行した支払い保証であり、私たちが第三者との契約を履行できなかったときの最後の支払い手段として使用されます。銀行保証は、銀行または他の融資機関が行った約束であり、すなわち、私たちが融資を滞納すれば、銀行は損失を補うことになる。
事件があったり
私たちは通常の業務過程で発生する知的財産権、商業、不動産、環境、雇用問題を含むが、これらに限定されない訴訟、クレーム、調査、訴訟に参加している。現在、私たちが合理的に私たちの業務、簡素化された総合財務状況、運営結果或いはキャッシュフローに重大な影響を与える可能性があると考えている事項はまだ存在しない。
13. 短期債務
信用手配
開けるMarch 13, 2019私たちはいくつかの金融機関と信用協定を締結し、改正された後、この協定は$を規定した110億5人-満期の年間無担保クレジットスケジュールMarch 13, 2024増額定期ローンを手配して、総金額は$に達します500百万ドルです。2021年4月21日、私たちは増加仮説協定を締結し、この合意に基づいて、循環信用手配の下で借金可能な総金額を#ドルに増加させた1.35億ドル、増量施設に利用可能な総金額は#ドルに維持されています500百万ドルです。2022年7月31日までに違います。信用手配の下で未返済の借金と違います。増額ローンの下の借金。2022年7月31日までの9ヶ月間、私たちは信用手配の契約を守った。
商業手形
私たちのアメリカ商業手形計画によると、会社は無担保の短期本券を発行して販売することができて、元金総額は$を超えません1.3510億ドルで、期間は397日に及ぶ。いつでも、同社はその循環信用手配の下で利用可能な約束を維持しようとしており、金額は少なくとも未償還商業手形の金額に等しい。この計画で利用可能な金額は時々借入、返済、再借入される可能性があります。この計画により発行された収益は一般企業用途に利用可能である。2022年7月31日までの9ヶ月間に借入しました940100万ドルを返済しました760百万ドルです。ASのですJuly 31, 2022一ドルの借金があります180アメリカの商業手形計画では未返済の百万ドル加重平均年利率は2.43百分率。
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簡明総合財務諸表付記(未監査)-(続)
14. 長期債務
高級付記
次の表は、同社の長期優先手形をまとめた
| | | | | | | | | | | |
| | July 31, 2022 | | 2021年10月31日 |
| | 償却する
元金 | | 償却する
元金 |
| (単位：百万) |
| 2023年高級債券 | — | | | 599 | |
| 2026年高級債券 | 299 | | | 298 | |
| 2029年高級債券 | 494 | | | 494 | |
| 2030高級債券 | 496 | | | 496 | |
| 2031年高級債券 | 843 | | | 842 | |
| 高級債券合計 | $ | 2,132 | | | $ | 2,729 | |
定期ローンの手配
2022年4月15日、私たちは金融機関と定期融資協定を締結し、その中で米ドルを提供することが規定されています600100万件の遅延抽出の定期ローンは、2025年4月15日に満期になる。2022年7月31日までに600定期ローンの手配によると、借金百万件を返済していない場合、加重平均金利は2.75百分率。定期融資協議項下の融資は吾等の選択権で利息を受け取り、金利は、(I)定期融資協定で定義された予備基本金利に当該等融資の適用保証金を加えるか、又は(Ii)定期融資協定で定義された調整された定期SOFRに当該等融資の適用保証金を加える。定期的な融資協定は一般的な陳述と保証と慣習的な肯定と否定条約を含む。
2022年5月4日、私たちは定期ローンの収益で返済しました$6002023年7月15日に満期となった2023年優先手形の未償還元本総額は百万ドル。総償還価格は約$です609百万ドルは2023年の優先手形の条項に基づいて計算され、償還中の手形の残り予定元本と未払い利息の現在値として計算される。2022年5月に私たちは債務損失#ドルを記録した9その他の収入(費用)は100万ドルで、簡明総合経営報告書では純額となっている。さらにドルは7支払いは今までですが償還日が適用される課税利息は100万ポンドは含まれていません
上記のすべての未償還手形は無担保手形であり、アンジェレンの他のすべての優先無担保債務と同等の償還権を有する。2022年7月31日までの9カ月間，アンジェレン優先手形の元金，満期日，金利，利息支払条項は，2021年10月31日までの財政年度Form 10−K年報に記載されている優先手形と比較して他に変化はなく，詳細は表を参照されたい。
15. 株主権益
株買い戻し計画
2018年11月19日、我々の取締役会は、会社の従業員持分インセンティブ計画に基づいて株式を発行することによる希釈を低減または除去するための株式買い戻し計画(“2019年買い戻し計画”)を承認したと発表した。2019年の買い戻し計画は最大$の購入を許可1.75私たちの普通株の10億ドルは、会社が適宜決定し、固定的な終了日はありません。2019年の買い戻し計画は、会社に特定の数の株式を買収することを要求せず、いつでも一時停止、修正、または終了することができる。2021年7月31日までの9ヶ月間に買い戻し退職しました3.05百万株、一ドルの価値があります365この権限の下で100万ドルです2021年2月18日から、2019年の買い戻し計画は終了し、代わりに新たな株式買い戻し計画がある。2019年の買い戻し計画の残りのライセンスは$1932021年2月18日に満期となった100万ドル。
2021年2月16日、我々の取締役会は、会社の従業員持分インセンティブ計画による株式発行による希釈を低減または除去するための新たな株式買い戻し計画(“2021年買い戻し計画”)を承認したと発表した。2021年の買い戻し計画は最大$の購入を許可2.0私たちの普通株の10億ドルは、会社が適宜決定し、固定的な終了日はありません。2021年の買い戻し計画は
アンジェレン·テクノロジーは
簡明総合財務諸表付記(未監査)-(続)
2021年2月18日に発効し、この日に代わって2019年の買い戻し計画を終了する。2021年の買い戻し計画は、会社に特定の数の株を買収することを要求せず、いつでも一時停止、修正、または終了することができる。2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月以内に買い戻し退職しました2.673百万株、一ドルの価値があります323百万ドルと7.331百万株、一ドルの価値があります1,004この許可の下で、それぞれ100万ドルです。2021年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月以内に買い戻し退職しました804,352株価は$113百万ドルと2.192百万株、一ドルの価値があります287この許可の下で、それぞれ100万ドルです。2022年7月31日まで、私たちは残りの買い戻し許可を持っていて、最高買い戻し金額は約5732021年の買い戻し計画によると、私たちの普通株は100万株に達する。
普通株現金配当金
2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月以内に現金配当金$を支払いました0.2101株当たり普通株または$62百万ドルとドル0.6301株当たり普通株または$188それぞれ同社の普通株の100万ユーロである。2021年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月以内に現金配当金$を支払いました0.1941株当たり普通株または$59百万ドルとドル0.5821株当たり普通株または$177それぞれ同社の普通株の100万ユーロである。未来の配当の時間と金額は私たちの取締役会によって決定されて承認されるだろう。
その他の総合収益を累計する
構成部分別の累積その他総合収益(損失)の変動状況および関連税収の影響は以下の通り(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 固定収益年金純額と退職後計画純額 | | | | |
| 2022年7月31日までの3ヶ月間 | | | | 外貨換算 | | 以前のサービスポイント | | 精算損失 | | 派生ツールの未実現収益(損失) | | 合計する |
| | | | (単位：百万) |
| 2022年4月30日まで | | | | $ | (266) | | | $ | 124 | | | $ | (210) | | | $ | 19 | | | $ | (333) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 再分類前の他の総合収益(損失) | | | | (29) | | | — | | | — | | | 5 | | | (24) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 他の全面収益(損失)の累計から再分類された金額 | | | | — | | | (1) | | | 7 | | | (11) | | | (5) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 税金(費用)の割引 | | | | — | | | — | | | (2) | | | 2 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
| その他全面収益(赤字) | | | | (29) | | | (1) | | | 5 | | | (4) | | | (29) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2022年7月31日まで | | | | $ | (295) | | | $ | 123 | | | $ | (205) | | | $ | 15 | | | $ | (362) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2022年7月31日までの9ヶ月間 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2021年10月31日まで | | | | $ | (185) | | | $ | 124 | | | $ | (224) | | | $ | 3 | | | $ | (282) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 再分類前の他の総合収益(損失) | | | | (110) | | | — | | | 7 | | | 34 | | | (69) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 他の全面収益(損失)の累計から再分類された金額 | | | | — | | | (1) | | | 19 | | | (19) | | | (1) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 税金支出 | | | | — | | | — | | | (7) | | | (3) | | | (10) | |
| | | | | | | | | | | | |
| その他全面収益(赤字) | | | | (110) | | | (1) | | | 19 | | | 12 | | | (80) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2022年7月31日まで | | | | $ | (295) | | | $ | 123 | | | $ | (205) | | | $ | 15 | | | $ | (362) | |
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2022年7月31日と2021年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月の累計その他全面収益(赤字)の再分類は以下の通り(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他の詳細情報を集計する
全面収益(損失)構成要素 | | 再分類された金額は
その他全面収益(赤字) | | 影響を受けた行項目
運営説明書 |
| | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる | | |
| | 七月三十一日 | | 七月三十一日 | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 派生ツールの未実現収益(損失) | | $ | 12 | | | $ | (4) | | | $ | 20 | | | $ | (18) | | | 販売コスト |
| 派生ツールの未実現収益(損失) | | (1) | | | (1) | | | (1) | | | (1) | | | 利子支出 |
| | 11 | | | (5) | | | 19 | | | (19) | | | 所得税前集計 |
| | (3) | | | 1 | | | (5) | | | 5 | | | 所得税の優遇 |
| | 8 | | | (4) | | | 14 | | | (14) | | | 所得税純額合計 |
| 固定収益年金純額と退職後計画純額： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 純損失を計算する | | (7) | | | (15) | | | (19) | | | (47) | | | その他の収入(費用) |
| 以前のサービス福祉 | | 1 | | | — | | | 1 | | | 1 | | | その他の収入(費用) |
| | (6) | | | (15) | | | (18) | | | (46) | | | 所得税前集計 |
| | 2 | | | 3 | | | 5 | | | 11 | | | 所得税割引 |
| | (4) | | | (12) | | | (13) | | | (35) | | | 所得税純額合計 |
| | | | | | | | | | |
| この期間の改叙総数 | | $ | 4 | | | $ | (16) | | | $ | 1 | | | $ | (49) | | | |
括弧内の額は収入減少と他の包括的収入(損失)の増加を示している。
退職計画と退職後年金計画の累積その他総合収益(損失)と精算純損失の再分類に定期費用純額の算出を計上する(付記11、“退職計画及び退職後年金計画”参照)。
16. 市場情報を細分化する
細分化市場の記述。著者らは生命科学、診断と応用化学市場の全世界のリーダーであり、応用を重点とした解決策を提供し、実験室全体のワークフローの機器、ソフトウェア、サービスと消耗品を含む
2022年度第1四半期には、当社の成長戦略を支援し、お客様への関心を強化するための組織構造の変化を発表しました。私たちの化学と用品業務および私たちの有名な機器業務はアンジェレンCrossLab業務部門から生命科学と応用市場業務部門に移った。BioTekの買収に関連するサービス収入と販売コストは、私たちの生命科学と応用市場業務部門から私たちのAgilent CrossLabビジネス部門に移行しました。歴史財務部門の情報はこの新しい列報方式に適合するように再構築された。私たちの診断とゲノミクス業務部門は変化がない。
再編後、私たちは引き続き3つの業務部門を持ち、生命科学と応用市場、診断とゲノム学及びアンジェレン交差実験室を含み、各部門は引き続き1つの報告可能な部門を構成し続けている。それは..三つ運営部門の決定は主に首席運営決定者が私たちの運営をどのように見て評価するかに基づいている。首席運営決定者は、定期的に経営結果を審査し、その部門に割り当てられた資源について決定し、その業績を評価する。これらの業務部門の形成を決定する際には，市場分離と顧客特定アプリケーション，市場進出ルート，製品とサービスおよび製造などの他の要因も考慮されている。
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私たちの3つの報告可能な細分化市場について以下のように記述した
我々の生命科学と応用市場業務は、顧客が物質および製品の物理的および生物的属性を識別、定量化、分析することを可能にする機器とソフトウェア、および臨床および生命科学研究分野の顧客が分子および細胞レベルでサンプルを問い合わせることを可能にする応用に重点を置いた解決策を提供する。主要な製品種別は：液体クロマトグラフィー(LC)システムと部品；液-クロマトグラフィー(LC-MS)システム；ガスクロマトグラフィー(GC)システムと部品；ガスクロマトグラフィー-質量分析計(GCMS)システム；誘導結合プラズマ体質スペクトル(ICPMS)機器；原子吸収(AA)機器；マイクロ波プラズマ原子放出スペクトル(MP-AES)機器；誘導結合プラズマ光学発光スペクトル(ICPOES)機器；ラマンスペクトル；細胞分析平板分析；フローサイトメーター；リアルタイム細胞分析器；細胞イメージングシステム；マイクロプレートリーダー；サンプル追跡のための実験室ソフトウェア；情報管理と分析；実験室自動化とロボットシステム；溶解試験；真空ポンプおよび測定技術。私たちの消耗品製品の組み合わせは顧客の結果を改善することを目的としている。この製品の組み合わせの大部分はサプライヤーが中立的であり、これはアンジェレンが購入機器の選択を考慮することなく、顧客にサービスと供給ができることを意味する。解決策は化学から供給まで不足している。消耗品の主要な製品種別はGCとLCカラム、サンプル調製製品、カスタマイズ化学製品と大量の実験室機器用品を含む
我々の診断とゲノム学業務には6つの分野があり，オリゴマー療法に活性薬物成分(“API”)と，試薬，機器，ソフトウェア，消耗品を含む解決策を提供し，臨床や生命科学研究分野の顧客が細胞や分子レベルでサンプルを問い合わせることができるようにしている。まず、著者らのゲノム学業務はDNA突然変異測定、遺伝子分類、遺伝子コピー数決定、遺伝子再編成鑑定、DNAメチル化分析、遺伝子発現分析、及び次世代シークエンシング(NGS)標的濃縮と遺伝データ管理と解釈支持ソフトウェアを含む。この業務には，臨床実験室が遺伝病に関連するDNA変異を識別し，癌治療の指導を支援する解決策も含まれている。次に、我々の核酸ソリューション業務提供装置および専門知識は、医薬品の良好な製造規範(GMP)条件下で合成オリゴヌクレオチドを製造することに専念し、核酸分子を疾患治療のための新興薬剤の原料薬に使用する。第三に、私たちの病理解決策業務は癌診断と解剖病理ワークフローに製品を提供することに集中している。広範な製品の組み合わせは免疫組織化学(IHC)、in situハイブリダイゼーション(ISH)、ヘマトキシリン伊紅(H&E)染色と特殊染色を含む。第四に、いくつかの主要製薬会社と協力して、特定の標的治療から最も利益を得る可能性の高い患者を識別するために、新たな潜在的な組織や液体に基づく薬物診断を開発し、随伴診断とも呼ばれる。第五に、試薬共同企業は濁度測定とフローサイトメトリーに用いる試薬のサプライヤーである。ついに…, 著者らの生体分子分析業務は、機器、消耗品、ソフトウェアを含む核酸サンプルの品質管理分析に完全なワークフロー解決策を提供する。定量と定性技術を用いてサンプルを分析し、更なるゲノム分析技術の臨床と生命科学研究応用における正確性を確保する。
アンジェレンCrossLabビジネスは、お客様の結果を改善するために幅広いサービスの組み合わせを研究室全体をカバーしています。この製品の組み合わせの大部分はサプライヤーが中立的であり、これは私たちが彼らの購入機器の選択を考慮することなく、顧客をサービスして供給することができることを意味するサービスの組み合わせには、お客様の実験室運営をサポートするために、メンテナンス、部品、保守、インストール、トレーニング、コンプライアンスサポート、ソフトウェア、すなわちサービス、資産管理、コンサルティング、および様々な他のカスタマイズサービスが含まれます。カスタマイズサービスは異なる業界の特定の応用需要を満たすためにカスタマイズされ、機器を十分に運行させ、それぞれの業界の要求に符合させる。
これらの細分化市場の大部分の支出は，我々が従来，規模経済や資源の有効利用を実現するためにこれらの細分化市場に提供してきた共有サービスやインフラから来ている.これらの費用は総称して会社費用と呼ばれ、法律、会計、税務、不動産、保険サービス、情報技術サービス、国庫、注文管理、他社のインフラ費用、集中研究開発コスト、共同販売とマーケティングコストを含む。費用は各支部に割り当てられ，各支部が獲得したサービスや得られた利益を合理的に反映していると考えられる使用状況に応じて割り当てられている.また、経営陣が経営部門の業績を測定する際にこれらの情報が含まれていないため、資産減価、買収に関連する無形資産の償却、買収に関連する、または価格の公正な価値変動、買収と統合コスト、転換計画費用、業務撤退と剥離コスト、およびいくつかの他の費用を各部門の営業利益率に計上していない。転換措置には、製造業の移転、現場統合、法人とその他の業務再編、活動の内部委託またはアウトソーシングなど、的確なコスト低減活動に関連する費用が含まれる
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次の表は，我々が管理する報告システムでの報告可能部門の結果を反映している。各部門の業績は運営部門からの収入を含むいくつかの指標に基づいて測定されている。これらの結果は，各細分化市場の表現を評価し，資源を割り当てるために首席運営決定者によってある程度用いられている.
各部門の収益性は、転換措置、買収と統合コスト、業務合併に関連する無形資産の償却、利息収入、利息支出、以下の帳簿に明記されている他の項目を含まない後に測定される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| | 七月三十一日 | | 七月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (単位：百万) |
| 純収入： | | | | | | | |
| 生命科学と応用市場 | $ | 1,019 | | | $ | 897 | | | $ | 2,891 | | | $ | 2,701 | |
| 診断学とゲノム学 | 340 | | | 346 | | | 1,037 | | | 955 | |
| アンジェレン交差研究室 | 359 | | | 343 | | | 1,071 | | | 1,003 | |
| 純収入合計 | $ | 1,718 | | | $ | 1,586 | | | $ | 4,999 | | | $ | 4,659 | |
| | | | | | | |
| 部門運営収入： | | | | | | | |
| 生命科学と応用市場 | $ | 311 | | | $ | 250 | | | $ | 821 | | | $ | 741 | |
| 診断学とゲノム学 | 73 | | | 78 | | | 232 | | | 202 | |
| アンジェレン交差研究室 | 88 | | | 84 | | | 266 | | | 229 | |
| 運営部門総収入 | $ | 472 | | | $ | 412 | | | $ | 1,319 | | | $ | 1,172 | |
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簡明総合財務諸表付記(未監査)-(続)
次の表では、営業収入をアンジェレンの税引き前企業総収入と照合した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| | 七月三十一日 | | 七月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (単位：百万) |
| 運営部門総収入 | $ | 472 | | | $ | 412 | | | $ | 1,319 | | | $ | 1,172 | |
| 転換計画 | (8) | | | (12) | | | (21) | | | (32) | |
| 企業合併に関する無形資産の償却 | (48) | | | (53) | | | (149) | | | (143) | |
| 買収と統合コスト | (4) | | | (10) | | | (19) | | | (32) | |
| 資産減価 | — | | | — | | | — | | | (2) | |
| 価格の公正価値変動があるかもしれない | — | | | — | | | 25 | | | — | |
| | | | | | | |
| 業務撤退と資産剥離コスト | — | | | — | | | (7) | | | (4) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 他にも | (1) | | | (1) | | | (1) | | | (7) | |
| 利子収入 | 2 | | | — | | | 4 | | | 1 | |
| 利子支出 | (19) | | | (21) | | | (61) | | | (60) | |
その他の収入，純額(1) | 3 | | | 12 | | | (41) | | | 19 | |
| 税引き前収入は報告書のとおりです | $ | 397 | | | $ | 327 | | | $ | 1,049 | | | $ | 912 | |
(1)2022年及び2021年7月31日までの3ヶ月及び9ヶ月間、その他の収入(支出)、純額には、株式証券公正価値の純損失が含まれる。
次の表は、私たちが管理する報告システム下の支部資産を反映しています。部門資産には、会社の資産、営業権、その他の無形資産の純資産、その他の資産の分配が含まれる。未分配資産には、主に現金、現金等価物、短期および長期投資、繰延税金資産、使用権資産、および他の資産が含まれる
| | | | | | | | | | | |
| | 七月三十一日
2022 | | 十月三十一日
2021 |
| (単位：百万) |
| 細分化資産： | | | |
| 生命科学と応用市場 | $ | 3,888 | | | $ | 3,741 | |
| 診断学とゲノム学 | 3,445 | | | 3,320 | |
| アンジェレン交差研究室 | 872 | | | 839 | |
| 部門総資産 | $ | 8,205 | | | $ | 7,900 | |
項目2.経営陣の財務状況および業務結果の検討および分析(監査なし)
以下の議論は，本テーブル10−Qに他の部分に含まれる簡明な総合財務諸表とその付記および我々のセル10−K年次報告とともに読むべきである。本報告には、収入と私たちの端末市場、私たちの販売市場の遅延収入、実力と駆動要素、販売漏斗、私たちの戦略方向、新製品とサービスの発売、そして私たちの現在の製品とサービスの地位、市場の私たちの製品に対する需要と採用、私たちの製品と解決策が顧客の需要と業界の要求を満たす能力を確認すること、製品解決策の差別化への関心、顧客体験と成長私たちの収益、未来の財務業績、私たちの運営利益率、組み合わせ、私たちの製品ソリューションの差別化への関心、成長機会に関する陳述を含むが、展望的な陳述が含まれている。私たちの投資は、製造業インフラ、研究開発と拡大、私たちのアプリケーションと解決策の組み合わせを改善し、発展途上国と新興市場における私たちの地位を拡大し、バランスのとれた資本構成への関心、年金や他の固定収益計画への私たちの貢献、営業権や他の無形資産の減価、外国為替変動の影響、私たちのヘッジ計画や他の関税や外国為替変動の影響を相殺する行動、私たちの将来の有効税率、税収推定手当や未確認の税収優遇、サプライヤーの支払いや業務を展開する能力に対する地方政府法規の影響、流動性要求を満たす能力、運営によって発生した現金、新しい会計声明を採用した潜在的な影響、賠償、製品に使用される材料の出所と供給、私たちの販売、私たちの購入約束、私たちの資本支出を含む, これらの展望的表現は、私たちの買収と他の取引の統合と影響、私たちの株式買い戻し計画と配当、および新冠肺炎が私たちの業務に与える潜在的または予想される直接的または間接的な影響を含み、これらはリスクと不確実性を含む。第2の部分1 A項および本10-Q表の他の部分で議論された要因を含む様々な要因のため、我々の実際の結果は、これらの前向き陳述予想の結果とは大きく異なる可能性がある。
陳述の基礎
本10-Q表で提供されている財務情報は監査されておらず、必ずしも私たちの未来の総合財務状況、経営結果、全面収益(損失)あるいは現金流量を示しているとは限りません。私たちの財政年度が終わるのは10月31日で、私たちの財政四半期は1月31日、4月30日、7月31日に終わります。他の説明がない限り、これらの日付は私たちの会計年度と会計期間を意味する。
実行要約
1999年5月にデラウェア州で設立されたアンジェレン技術会社(以下は“私たち”、“アンジェレン”或いは“会社”と略称する)は生命科学、診断と応用化学品市場の全世界リーダーであり、全実験室のワークフローに応用を重点とした解決方案を提供し、機器、ソフトウェア、サービスと消耗品を含む。
2022年度第1四半期には、当社の成長戦略を支援し、お客様への関心を強化するための組織構造の変化を発表しました。私たちの化学と用品業務および私たちの有名な機器業務はアンジェレンCrossLab業務部門から生命科学と応用市場業務部門に移った。BioTekの買収に関連するサービス収入と販売コストは、私たちの生命科学と応用市場業務部門から私たちのAgilent CrossLabビジネス部門に移行しました。我々はこの新しい構造の下で報告を開始し，2022年1月31日までの10-Q表に四半期報告を発表した。私たちは財務諸表と付記で歴史財務分部情報を再構築し、この新しい表現に適合した。私たちの診断とゲノミクス業務部門は変化がない。
新冠肺炎が大流行する
私たちの国内と国際業務はずっと新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)の世界的な大流行及びアメリカと国際市場での変動と不確定性の影響を受け続けている。2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月間、米国を含む多くの企業や国は、ウイルスの伝播を遅らせるための予防·予防措置を継続している
第2四半期の後半には，新冠肺炎に関する封鎖措置を遵守するために，上海における主要ガスクロマトグラフィー生産施設や物流センターを閉鎖せざるを得なかった。2022年7月31日までの3ヶ月間、工場閉鎖による第2四半期の遅延収入の半分以上を確認しました。私たちは依然として、収入への影響を封鎖することは一時的だと考えており、現在、残りの遅延収入は2022年度第4四半期全体で確認されると予想されています。
2021年と比べ、2022年は新冠肺炎の大流行に関連する状況が改善されたにもかかわらず、大流行は依然として活力を持ち、経済全体の短期的な挑戦は依然として存在している。新冠肺炎の持続的な影響は依然として予測が困難であり、原因は多くの不確定性を含み、疫病の深刻性、持続時間と死の再発、新しい変種とこれらの新しい変種の伝染性、ワクチンと治療を含む健康と安全措置の有効性、政府とコミュニティの対応措置(さらなる封鎖を含む)、異なる場所の管理がオフィスに戻る異なる速度、経済回復の速度と力、サプライチェーン圧力、顧客訪問場所の違いによる交付と設置遅延などを含む。私たちは引き続き疫病の影響を積極的に監視し、引き続き適切な措置を取って、私たちの従業員と私たちの業務業績への影響を軽減します。
ロシア紛争
ウクライナの持続的な紛争に対応するため、3月初め、私たちは制裁禁止の販売を一時停止し、ロシアへの出荷を停止したが、診断と保健製品を除いて、私たちの国内でのサービスをこれらの診断と保健顧客に制限した。その後、2022年5月23日からロシアでの主要業務を停止したため、2022年4月30日までの3ヶ月間の業務閉鎖に関する非実質的な費用を記録した。2021年10月31日までの1年間、ロシアの顧客からの売上高が私たちの総収入に占める割合はわずかだった
実際の効果
2022年7月31日までの3カ月と9カ月の純収入はそれぞれ17.18億ドルと49.99億ドルで、前年同期に比べてそれぞれ8%と7%増加した。前年同期と比較して、2022年7月31日までの3カ月と9カ月の外貨動向が収入増加に与える全体的な悪影響はそれぞれ5ポイントと3ポイントだった。この収入増加はアメリカとアジア太平洋地域と私たちの2つの最大の終端市場(製薬、化学工業、エネルギー市場)の成長から来ている。2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、私たちの生命科学と応用市場業務による収入は前年同期に比べてそれぞれ14%と7%増加した。前年同期と比較して、2022年7月31日までの3カ月と9カ月の外貨動向が収入増加に与える全体的な悪影響はそれぞれ4ポイントと3ポイントだった。前年同期と比較して、2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月、私たちの診断とゲノム業務による収入はそれぞれ2%と9%増加した。 前年同期と比較して、2022年7月31日までの3カ月と9カ月の外貨動向が収入増加に与える全体的な悪影響はそれぞれ5ポイントと2ポイントだった。2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月間、私たちのアンジェレンCrossLab業務による収入は、前年同期に比べてそれぞれ5%と7%増加しました。前年同期と比較して、2022年7月31日までの3カ月と9カ月の外貨動向が収入増加に与える全体的な悪影響はそれぞれ5ポイントと3ポイントだった
2022年7月31日までの3カ月と9カ月の純収入はそれぞれ3.29億ドルと8.86億ドルだったが、前年同期の純収入はそれぞれ2.64億ドルと7.68億ドルだった。2022年7月31日までの9カ月間、運営が提供した現金は8.64億ドルだったのに対し、前年同期の運営で提供された現金は10.44億ドルだった。
2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、私たちはそれぞれ普通株1株当たり0.210ドルまたは1株当たり6，200万ドルと0.630ドルまたは会社普通株1.88億ドルの現金配当金を支払った。2021年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、私たちはそれぞれ普通株1株当たり0.194ドルまたは1株当たり5，900万ドルと0.582ドルまたは会社普通株1.77億ドルの現金配当金を支払った
2021年2月16日、我々の取締役会は、会社の従業員持分インセンティブ計画による株式発行による希釈を低減または除去するための新たな株式買い戻し計画(“2021年買い戻し計画”)を承認したと発表した。2021年の買い戻し計画認可会社は、固定的な終了日はなく、最大20億ドルの普通株の購入を自ら決定した。2021年2月18日に発効した2021年買い戻し計画は、当日に代わって2019年の買い戻し計画を終了した。2021年の買い戻し計画は、会社に特定の数の株を買収することを要求せず、いつでも一時停止、修正、または終了することができる。2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、私たちはこの許可に基づいて、それぞれ3.23億ドルと10.04億ドルで267.3万株と733.1万株を買い戻し、解約した。2021年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、この許可により、それぞれ1.13億ドルと2.87億ドルで804，352株を買い戻し、解約した。2022年7月31日現在、2021年の買い戻し計画に基づき、約5.73億ドルの普通株を買い戻す余剰許可を持っている。
2021年7月31日までの9ヶ月間、2019年の買い戻し計画に基づき、305万株を3.65億ドルで買い戻し、解約しました。2021年2月18日から2019年の買い戻し計画は終了し、代わりに2021年の買い戻し計画がある。2019年の買い戻し計画の残り1.93億ドルは2021年2月18日に満期になることが許可された。
未来を展望して、新冠肺炎疫病の関連状況の変化に伴い、著者らは引き続き適切な積極的な措置を取って、従業員の健康と安全及び顧客との相互作用を保障する。私たちはまた、顧客体験の改善、差別化された製品解決策、生産性の改善に集中し続けるつもりだ。我々は持続的なインフレと物流圧力(例えば、長い納期と短期的に限られた供給源)に直面することが予想され、目標とした価格設定と各種調達戦略を通じてこれらの圧力を緩和し続ける。私たちは2022年度第4四半期のすべての端末市場での私たちの成長機会を楽観的に維持している
重要な会計政策と試算
経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析は、米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて作成された我々の簡明総合財務諸表に基づいて作成されている。米国では、GAAP作成簡明総合財務諸表に基づいて管理層に推定、判断、仮説を要求しており、これらの推定、判断、仮説は、私たちの簡明な総合財務諸表と付記報告書の金額に影響を与える。私たちの重要な会計政策は、私たちの財務諸表に大きな影響を与え、経営陣の困難、主観的、または複雑な判断に関連する政策です。これらの政策は、収入確認、在庫推定、退職と退職後の福祉計画の仮定、営業権と購入された無形資産の推定値、所得税の会計である。我々が2021年10月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告に記述したキー会計政策に大きな変化はなかった。経営陣の見積もりは、歴史的経験や様々な他の合理的とされる仮定に基づいている。これらの推定は、現在の事件や将来会社の行動に影響を与える可能性のある経営陣の最適な理解に基づいているにもかかわらず、実際の結果は推定とは異なる可能性がある。
ある会計政策要求は、推定時の高度不確定事項の仮定に基づいて会計推定を行うことを要求し、異なる推定は合理的に使用することができ、あるいは会計推定中に合理的に発生する可能性のある変化は財務諸表に重大な影響を与える可能性があり、この政策は重要とみなされる。
新しい発表を採択する
新会計声明の説明については、簡明な連結財務諸表付記2“新会計声明”を参照されたい。
外貨？外貨
私たちの世界的な経営と融資活動のため、私たちの収入、コストと支出、そして貨幣資産と負債、株式は外貨為替レートの変化の影響を受けています。前年同期と比較して、2022年7月31日までの9カ月間の外貨動向は収入に3ポイントの全体的な悪影響を与えた。外貨為替レートの変動が収入にマイナスの影響を与える場合、それらも私たちのコストと支出を下げることで積極的な影響を与える。我々は，本年度の四半期最終月の実外貨為替レートを適用した今年度と前年期間に適用することにより，外貨為替レート変動の影響を計算した。私たちは短期的かつ予想に基づいて、子会社機能通貨建てではない収入、費用、貸借対照表のリスクをヘッジする。私たちのヘッジ計画は、すべての収入、費用、貨幣資産、負債の通貨変動を相殺するためではないので、私たちは簡素化された総合経営報告書と貸借対照表の個別項目でいくつかの変動を経験した。我々のヘッジ計画は相対的に短期(最長13カ月)に基づいて為替変動をヘッジすることを目的としている。私たちはまた外貨建ての株式残高を長期的にヘッジすることができる。ある程度、外貨ですべてまたは一部の買収価格を支払うことを要求されたら、為替変動が取引ドルコストに影響するリスクを低減するために外国為替契約を締結する可能性があります。
運営成果
純収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる | | 年を重ねるごとの変化 |
| | 七月三十一日 | | 七月三十一日 | | 3点 | | 9.9 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 1か月 | | 1か月 |
| (単位：百万) | | | | |
| 純収入： | | | | | | | | | | | |
| 製品 | $ | 1,306 | | | $ | 1,188 | | | $ | 3,773 | | | $ | 3,510 | | | 10% | | 7% |
| サービスとその他 | 412 | | | 398 | | | 1,226 | | | 1,149 | | | 4% | | 7% |
| 純収入合計 | $ | 1,718 | | | $ | 1,586 | | | $ | 4,999 | | | $ | 4,659 | | | 8% | | 7% |
2022年7月31日までの3カ月と9カ月の純収入はそれぞれ17.18億ドルと49.99億ドルで、前年同期に比べてそれぞれ8%と7%増加した。前年同期と比較して、2022年7月31日までの3カ月と9カ月の外貨動向が収入増加に与える全体的な悪影響はそれぞれ5ポイントと3ポイントだった。2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、アメリカとアジア太平洋地域および私たちの2つの最大の終端市場(製薬、化学、エネルギー市場)の純収入が増加した。2022年7月31日までの3ヶ月間、アジア太平洋地域の純収入が増加し、一部の原因は私たちの第2四半期の収入が確認されたが、この収入は上海COVID関連封鎖により私たちのガスクロマトグラフ生産施設と物流センターが一時的に閉鎖されたため延期された。
前年同期と比較して、2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月の製品収入はそれぞれ10%と7%増加した。2022年7月31日までの3ヶ月間、製品収入の増加は、我々の液体クロマトグラフィー、スペクトル分析、細胞分析、消耗業務の売上増加によって推進された。2022年7月31日までの9カ月間の製品収入の増加は，主に我々の液体クロマトグラフィー，スペクトル，核酸解決策，消耗業務の売上増加によるものであった。
前年同期と比較して、2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月のサービスとその他の収入はそれぞれ4%と7%増加した。サービスおよび他の収入には、セット診断および核酸ソリューション事業に関連する契約メンテナンス、予防的メンテナンス、コンプライアンスサービス、メンテナンスおよびメンテナンス、インストールサービスおよびコンサルティングサービスが含まれる。2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月間、サービス収入の増加は、契約修理サービス、コンプライアンスサービス、コンサルティングサービス、移転サービスの堅調な増加を反映している。
部門別純収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる | | 年を重ねるごとの変化 |
| | 七月三十一日 | | 七月三十一日 | | 3点 | | 9.9 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 1か月 | | 1か月 |
| | (単位：百万) | | | | |
| 部門別純収入： | | | | | | | | | | | | |
| 生命科学と応用市場 | | $ | 1,019 | | | $ | 897 | | | $ | 2,891 | | | $ | 2,701 | | | 14% | | 7% |
| 診断学とゲノム学 | | 340 | | | 346 | | | 1,037 | | | 955 | | | (2)% | | 9% |
| アンジェレン交差研究室 | | 359 | | | 343 | | | 1,071 | | | 1,003 | | | 5% | | 7% |
| 純収入合計 | | $ | 1,718 | | | $ | 1,586 | | | $ | 4,999 | | | $ | 4,659 | | | 8% | | 7% |
前年同期と比較して、生命科学と応用市場業務の2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月の収入はそれぞれ14%と7%増加した。前年同期と比較して、2022年7月31日までの3カ月と9カ月の外貨動向が収入増加に与える全体的な悪影響はそれぞれ4ポイントと3ポイントだった。2022年7月31日までの3ヶ月間、私たちのすべての端末市場の収入が増加したのは、前年同期と比較して製薬、化学工業、エネルギー市場の収入が力強く増加したためだ。2022年7月31日までの9ヶ月間、化学工業、エネルギー、製薬市場の収入の力強い増加が見られたが、診断と治療市場の収入は穏やかに増加した
昨年同期と比較して、環境、法医学と食品市場の低下部分は臨床市場の影響を相殺した
2022年7月31日までの3カ月と9カ月で、診断とゲノム業務の収入は前年同期に比べてそれぞれ2%と9%増加した。前年同期と比較して、2022年7月31日までの3カ月と9カ月の外貨動向が収入増加に与える全体的な悪影響はそれぞれ5ポイントと2ポイントだった。2022年7月31日までの3カ月間，昨年同期と比較して，診断と臨床および学術界や政府市場の収入が低下し，一部は製薬市場の収入の緩やかな増加によって相殺された。2022年7月31日までの9ヶ月間に、著者らの核酸解決方案の業務収入の力強い増加に牽引されて、医薬市場の収入の増加は強い
昨年同期と比較して、アンジェレンCrossLabは2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月でそれぞれ5%と7%増加した。前年同期と比較して、2022年7月31日までの3カ月と9カ月の外貨動向が収入増加に与える全体的な悪影響はそれぞれ5ポイントと3ポイントだった。2022年7月31日までの3カ月と9カ月で、多くの端末市場の収入が増加していることが見られたのは、昨年同期と比較して製薬、化学工業、エネルギー市場からの収入が力強く増加したためである。
経営実績
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで | | 9か月で終わる | | 年を重ねるごとの変化 |
| | | 七月三十一日 | | 七月三十一日 | | 3点 | | 9.9 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 1か月 | | 1か月 |
| (単位：百万、利益率データを除く) | | | | | | | | | | | | |
| 総毛利率 | | 54.7 | % | | 53.7 | % | | 54.2 | % | | 53.8 | % | | 1 ppt | | — |
| 研究開発 | | $ | 116 | | | $ | 113 | | | $ | 348 | | | $ | 325 | | | 3% | | 7% |
| 販売、一般、行政 | | $ | 412 | | | $ | 403 | | | $ | 1,215 | | | $ | 1,230 | | | 2% | | (1)% |
| 営業利益率 | | 23.9 | % | | 21.2 | % | | 22.9 | % | | 20.4 | % | | 3 ppt | | 3 ppt |
| 営業収入 | | $ | 411 | | | $ | 336 | | | $ | 1,147 | | | $ | 952 | | | 22% | | 21% |
前年同期と比較して、2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月の総毛金利はそれぞれ1ポイント増加し、相対的に横ばいとなった。2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月の毛金利は販売量の上昇、価格上昇、在庫費用の低下の影響を受けているが、これらの影響はより高い材料、輸送と物流コスト、賃金と無形償却費用によって相殺されている
前年同期と比較して、2022年7月31日までの3カ月と9カ月の研究開発費はそれぞれ3%と7%増加した。2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月の研究開発費が増加したのは、賃金上昇と私たちの生命科学と応用市場部門が私たちの質量分析業務に計画投資を行ったためである。2022年7月31日までの9ヶ月間には、Resolve Bioscience買収に関する追加研究開発費も含まれている
前年同期と比較して、2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月の販売、一般と行政費用はそれぞれ2%と1%減少した。2022年7月31日までの3ヶ月間、増加は賃金と株式ベースの給与支出の増加により、一部は低い買収·統合コストと手数料によって相殺された。2022年7月31日までの9ヶ月間、販売、一般および行政費用が減少したのは、買収に関連する、または価格の公正な価値の減少、手数料の減少、変動報酬、買収と統合コスト、および転換計画支出が、より高い賃金と株式ベースの給与支出部分によって相殺されたためである
2022年7月31日までの3カ月と9カ月の総営業利益率は前年同期比で3ポイント増加した。2022年7月31日までの3カ月と9カ月の営業利益率が増加したのは、主に販売量の増加によるものだ。
2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月の運営収入はそれぞれ7500万ドルまたは22%と1.95億ドルまたは21%増加し、相応の収入はそれぞれ1.32億ドルと3.4億ドル増加した
2022年7月31日現在、私たちの従業員数は約17，700人ですが、2021年7月31日の従業員数は約16，700人です。従業員数を増やすのは業務の増加に対応するためです。
その他の収入，純額
2022年7月31日までの3ヶ月間、その他の収入と支出純額には、長期債務弁済損失900万ドルと株式証券の純収益200万ドルが含まれている。2022年7月31日までの9カ月間、その他の収入と支出純額には、長期債務弁済損失900万ドルと株式証券純損失6000万ドルが含まれている。2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、他の収入および支出純額には、Keysight Technologies，Inc.へのサイトサービスコストとKeysight Technologies，Inc.からのレンタル収入に関する300万ドルと800万ドルの収入がそれぞれ含まれています。これらのサービスに関するコストは運営収入で報告されています。
2021年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、他の収入と支出純額には、それぞれ900万ドルと2400万ドルの株式投資公正価値純収益が含まれている。2021年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、他の収入および支出純額には、Keysight Technologies，Inc.へのサイトサービスコストの提供に関する収入200万ドルと700万ドル、Keysight Technologies，Inc.からのレンタル収入が含まれています。これらのサービスに関するコストは運営収入で報告されています。2021年7月31日までの9ヶ月間、他の収入と支出純額には、1，700万ドルの債務返済損失も含まれている。
所得税
2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月、私たちの所得税支出は6800万ドル、有効税率はそれぞれ17.1%と1.63億ドル、有効税率は15.5%だ。2022年7月31日までの3ヶ月間、重大な離散プロジェクトはなかった。2022年7月31日までの9ヶ月間の所得税には、株式の給与に基づく1800万ドルの超過税収割引が含まれる。2022年7月31日までの9カ月間、有効税率とそれによる所得税の支出も様々な外国訴訟時効法規の満了の影響を受け、これまで確認されていなかった800万ドルの税収割引が確認された。
年収所得税の費用を計算します3人と9人現在までの月July 31, 2022年間業績の予測にある程度依存しています。新冠肺炎の経済環境への影響は不確定であり，これらの予測を変える可能性があり，税収支出に影響を与える可能性がある。
2021年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月、私たちの所得税支出は6300万ドル、有効税率はそれぞれ19.3%と1.44億ドル、有効税率は15.8%だ。2021年7月31日までの9ヶ月間の所得税には、株式の給与に基づく2400万ドルの超過税収割引が含まれている。2021年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月間、私たちの有効税率とそれによる所得税の支出も様々な外国訴訟時効法規の満了の影響を受けており、これらの法規によるこれまで確認されていなかった税収割引はそれぞれ800万ドルと2400万ドルと確認されている。
米国では、連邦所得税と重要州の目的で、納税年度は2018年まで開放されている。同社が業務を展開している他の主要な司法管轄区では、納税年度は通常2012年まで開放されている
これらの管轄地域と米国では、訴訟時効の満了や税務監査和解協定の満了により、今後12ヶ月以内に私たちの未確認税収割引が大きく変化する可能性があり、これは外貨収益の送金に関連していない予想税収責任部分によって相殺される(例えば、適用される)。税務管区別に審査すべき年数や多くの事項を考慮すると、経営陣は確認されていない税収割引残高が変化する可能性のある範囲を見積もることができません。
細分化市場の概要
2022年度第1四半期には、当社の成長戦略を支援し、お客様への関心を強化するための組織構造の変化を発表しました。私たちの化学と用品業務および私たちの有名な機器業務はアンジェレンCrossLab業務部門から生命科学と応用市場業務部門に移った。BioTekの買収に関連するサービス収入と販売コストは、私たちの生命科学と応用市場業務部門から私たちのAgilent CrossLabビジネス部門に移行しました。再編後，我々は引き続き3つの業務部門(生命科学と応用市場，診断とゲノム学およびアンジェレン交差実験室)を持ち，各部門は報告可能な部門を構成し続けている。我々はこの新しい構造の下で報告を開始し，2022年1月31日までの10-Q表に四半期報告を発表した。私たちは財務諸表と付記で歴史財務分部情報を再構築し、この新しい表現に適合した。私たちの診断とゲノミクス業務部門は変化がない
生命科学と応用市場
我々の生命科学と応用市場業務は、顧客が物質および製品の物理的および生物的属性を識別、定量化、分析することを可能にする機器とソフトウェア、および臨床および生命科学研究分野の顧客が分子および細胞レベルでサンプルを問い合わせることを可能にする応用に重点を置いた解決策を提供する。主要な製品種別は：液体クロマトグラフィー(LC)システムと部品；液-クロマトグラフィー(LC-MS)システム；ガスクロマトグラフィー(GC)システムと部品；ガスクロマトグラフィー-質量分析計(GCMS)システム；誘導結合プラズマ体質スペクトル(ICPMS)機器；原子吸収(AA)機器；マイクロ波プラズマ原子放出スペクトル(MP-AES)機器；誘導結合プラズマ光学発光スペクトル(ICPOES)機器；ラマンスペクトル；細胞分析平板分析；フローサイトメーター；リアルタイム細胞分析器；細胞イメージングシステム；マイクロプレートリーダー；サンプル追跡のための実験室ソフトウェア；情報管理と分析；実験室自動化とロボットシステム；溶解試験；真空ポンプおよび測定技術。私たちの消耗品製品の組み合わせは顧客の結果を改善することを目的としている。この製品の組み合わせの大部分はサプライヤーが中立的であり、これはアンジェレンが購入機器の選択を考慮することなく、顧客にサービスと供給ができることを意味する。解決策は化学から供給まで不足している。消耗品の主要な製品種別はGCとLCカラム、サンプル調製製品、カスタマイズ化学製品と大量の実験室機器用品を含む
純収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる | | 年を重ねるごとの変化 |
| | 七月三十一日 | | 七月三十一日 | | 3点 | | 9.9 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 1か月 | | 1か月 |
| | (単位：百万) | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 純収入 | | $ | 1,019 | | | $ | 897 | | | $ | 2,891 | | | $ | 2,701 | | | 14% | | 7% |
2022年7月31日までの3カ月と9カ月、生命科学と応用市場の業務収入は前年同期に比べてそれぞれ14%と7%増加した。前年同期と比較して、2022年7月31日までの3カ月と9カ月の外貨動向が収入増加に与える全体的な悪影響はそれぞれ4ポイントと3ポイントだった。
前年同期と比較して、2022年7月31日までの3ヶ月間、アメリカの収入は16%増加し、為替レートへの悪影響は1ポイント増加し、欧州は4%低下し、為替レートへの悪影響は11ポイント低下し、アジア太平洋地域の収入は21%増加し、為替レートへの悪影響は5ポイント増加した。2022年7月31日までの3カ月間の収入増加は，前年同期と比較して液体クロマトグラフィー，スペクトル製品と消費財の組み合わせの強い増加によるものであった
2022年7月31日までの9カ月間、アメリカの収入は13%増加し、為替レートの影響はなく、欧州は横ばいで、為替レートへの悪影響は6ポイント、アジア太平洋地域の収入は7%増加し、前年同期と比較して不利な為替レートの影響は2ポイント増加した。2022年7月31日までの9カ月間の収入増加は，前年同期と比較して液体クロマトグラフィー，スペクトル製品と消費財の組み合わせの強い増加によるものであった
2022年7月31日までの3ヶ月間、端末市場の収入は製薬、化学とエネルギー、食品及び環境と検証業務の収入と混合し、強力な収入増加を実現したが、学術界と政府及び診断と臨床の収入は前年同期に比べてやや増加した。医薬端末市場の収入増加は主に著者らの液体クロマトグラフィー、細胞分析と消耗業務によって推進された。去年の同時期と比べ、化学とエネルギーの収入の増加は主に著者らのスペクトル、液体クロマトグラフィーと液-質連合用製品の表現が強いためであり、学術界と政府の収入の増加は主にスペクトル、液-質の併用と液-色製品の増加によるものである。昨年同期と比較して、食品市場の収入増加は私たちの液体クロマトグラフィーと消耗業務によって推進された。昨年同期と比べ、環境と検証収入の増加は主に分光学、液体クロマトグラフィーと液-質量連合用製品によって駆動された。
2022年7月31日までの9ヶ月間に、端末市場の収入は製薬、化学とエネルギー市場及び診断と臨床市場の収入と混合し、強い収入増加をもたらし、学術界と政府は適度な収入増加を提供したが、食品、環境と法医学収入は前年同期と比べてある程度低下した。医薬市場の収入増加は主に著者らの液体クロマトグラフィー、細胞分析と消耗業務によって推進された。昨年同期と比べ、化学とエネルギー市場の収入増加は主に著者らのスペクトル、ガスクロマトグラフィーと消耗材の組み合わせの強力な表現によるものであり、診断と臨床市場の増加は主に著者らの細胞分析業務によるものである。昨年同期と比べ、学術界と政府市場収入の増加は主に著者らの液-クロマトグラフィーと液-質併用業務によるものである。昨年同期と比べ、食品市場の収入低下は主にガスクロマトグラフィー、質量分析学とガスクロマトグラフィー製品類別の疲弊により、一部は消耗品と細胞分析業務によって相殺された。環境と証拠市場の疲弊は主に前年同期と比べ、ガスクロマトグラフィー、質量分析とガスクロマトグラフィー製品の低下部分がスペクトルによって相殺されたためである。
未来を展望すると、サプライチェーンに不確定性と新冠肺炎疫病の不利な影響が存在するにもかかわらず、著者らは生命科学と応用市場における長期成長機会に対して楽観的な態度を持っており、私たちの広範な製品と解決策の組み合わせは顧客の需要を満たすことに非常に適しているからである。私たちの市場は変動すると予想されていますが、私たちが引き続き私たちの応用と解決策の組み合わせに投資して改善することに伴い、過去数年間私たちが発売した新製品と買収はほとんどの端末市場で長期的な持続的な成長を達成することが予想されます
経営実績
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる | | 年を重ねるごとの変化 |
| | 七月三十一日 | | 七月三十一日 | | 3点 | | 9.9 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 1か月 | | 1か月 |
| (単位：百万、利益率データを除く) | | | | | | | | | | | | |
| 毛利率 | | 60.5 | % | | 60.4 | % | | 60.0 | % | | 60.2 | % | | — | | — |
| 研究開発 | | $ | 73 | | | $ | 67 | | | $ | 219 | | | $ | 201 | | | 8% | | 9% |
| 販売、一般、行政 | | $ | 233 | | | $ | 225 | | | $ | 696 | | | $ | 685 | | | 4% | | 2% |
| 営業利益率 | | 30.5 | % | | 27.9 | % | | 28.4 | % | | 27.4 | % | | 3 ppt | | 1 ppt |
| 営業収入 | | $ | 311 | | | $ | 250 | | | $ | 821 | | | $ | 741 | | | 24% | | 11% |
2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月の製品·サービス毛金利は前年同期比で相対的に横ばいである。2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月の毛金利は材料と物流コストの上昇の影響を受け、これらのコストは価格上昇、より高い販売量、有利なヘッジ収益によって完全に相殺された。
前年同期と比較して、2022年7月31日までの3カ月と9カ月の研究開発費はそれぞれ8%と9%増加した。2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月の研究開発費が増加したのは、賃金上昇と私たちの質量分析業務のプロジェクト投資が原因である。
前年同期と比較して、2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月の販売、一般と行政費用はそれぞれ4%と2%増加した。2022年7月31日までの3カ月と9カ月の販売、一般、行政費が増加したのは、前年同期に比べて賃金やマーケティング費用の増加分が有利な為替変動で相殺されたためだ
2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月間、製品とサービスの営業利益率は前年同期比でそれぞれ3ポイントと1ポイント増加した。2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月の営業利益率は、より高い販売量と有利な為替変動の影響を受け、一部はより高い賃金、材料、物流コストによって相殺される
2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月の運営収入はそれぞれ6100万ドルまたは24%と8000万ドルまたは11%増加し、相応の収入はそれぞれ1.22億ドルと1.9億ドル増加した。 2022年7月31日までの3カ月と9カ月の運営収入が増加したのは、主に販売量の増加によるものだ。
診断学とゲノム学
我々の診断およびゲノムビジネスには、ゲノム学、核酸契約製造および研究開発、病理学、随伴診断、試薬協力、および生体分子分析業務が含まれる。
我々の診断とゲノム学業務には6つの分野があり，オリゴマー療法に活性薬物成分(“API”)と，試薬，機器，ソフトウェア，消耗品を含む解決策を提供し，臨床や生命科学研究分野の顧客が細胞や分子レベルでサンプルを問い合わせることができるようにしている。まず、著者らのゲノム学業務はDNA突然変異測定、遺伝子分類、遺伝子コピー数決定、遺伝子再編成鑑定、DNAメチル化分析、遺伝子発現分析、及び次世代シークエンシング(NGS)標的濃縮と遺伝データ管理と解釈支持ソフトウェアを含む。この業務には，臨床実験室が遺伝病に関連するDNA変異を識別し，癌治療の指導を支援する解決策も含まれている。次に、我々の核酸ソリューション業務提供装置および専門知識は、医薬品の良好な製造規範(GMP)条件下で合成オリゴヌクレオチドを製造することに専念し、核酸分子を疾患治療のための新興薬剤の原料薬に使用する。第三に、私たちの病理解決策業務は癌診断と解剖病理ワークフローに製品を提供することに集中している。広範な製品の組み合わせは免疫組織化学(IHC)、in situハイブリダイゼーション(ISH)、ヘマトキシリン伊紅(H&E)染色と特殊染色を含む。第四に、いくつかの主要製薬会社と協力して、特定の標的治療から最も利益を得る可能性の高い患者を識別するために、新たな潜在的な組織や液体に基づく薬物診断を開発し、随伴診断とも呼ばれる。第五に、試薬共同企業は濁度測定とフローサイトメトリーに用いる試薬のサプライヤーである。ついに…, 著者らの生体分子分析業務は、機器、消耗品、ソフトウェアを含む核酸サンプルの品質管理分析に完全なワークフロー解決策を提供する。定量と定性技術を用いてサンプルを分析し、更なるゲノム分析技術の臨床と生命科学研究応用における正確性を確保する。
純収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる | | 年を重ねるごとの変化 |
| | 七月三十一日 | | 七月三十一日 | | 3点 | | 9.9 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 1か月 | | 1か月 |
| | (単位：百万) | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 純収入 | | $ | 340 | | | $ | 346 | | | $ | 1,037 | | | $ | 955 | | | (2)% | | 9% |
前年同期と比較して、2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月の診断とゲノム業務収入はそれぞれ2%と9%増加した。 前年同期と比較して、2022年7月31日までの3カ月と9カ月の外貨動向が収入増加に与える全体的な悪影響はそれぞれ5ポイントと2ポイントだった。
地理的には、アメリカの収入は前年同期と横ばいで、為替レートの影響はなく、ヨーロッパは7%低下し、不利な為替レートは10ポイント、アジア太平洋地域は2%増加し、不利な為替レートの影響は8ポイントで、前年同期と比較した。2022年7月31日までの3カ月間，生体分子分析，ゲノム学と試薬パートナーシップポートフォリオにおける強い表現がアメリカ地域の収入を推進したが，我々のセット診断業務の低下はこの影響を相殺した。ヨーロッパで減少した理由は我々のqPCR製品の組み合わせにおけるCoVIDテストの向かい風私たちの試薬パートナー関係、病理、診断業務に伴う収入増加部分は不利な為替レートの影響を相殺しました. Tアジア太平洋地域の成長は私たちの病理と試薬協力業務によって推進された。
2022年7月31日までの9ヶ月間、アメリカの収入は為替レートの影響なしに15%増加し、欧州は1%低下し、悪影響は6ポイント、アジア太平洋地域は9%増加し、前年同期に比べて悪影響は5ポイント増加した 2022年7月31日までの9ヶ月間、アメリカ地域の増加は、核酸解決策、生体分子分析、試薬パートナー関係とゲノム学製品の組み合わせにおける著者らの強い表現によるものである。ヨーロッパでは、通貨の収入への悪影響は、私たちの試薬協力、病理、診断業務に伴う収入増加によって部分的に相殺された。アジア太平洋地域の収入増加は私たちのポートフォリオ全体の強力な表現のおかげだ。
2022年7月31日までの3ヶ月間、製薬市場の収入パフォーマンスは、主に私たちのゲノム学と生体分子分析業務の収入が強く増加したためであり、私たちの核酸解決策の適度な増加は、計画中の施設閉鎖の影響を受けた。O私たちはフレデリックにある核酸溶液工場を閉鎖して、日常的なメンテナンスを行い、私たちのB列生産ラインのために未来の生産能力を開発します.2022年7月31日までの3ヶ月間著者らの臨床癌検査とNGS業務の強力な収入結果部分はqPCR組み合わせにおけるCOVID検出向かい風と不利なレート影響によって相殺された2022年7月31日までの9ヶ月間、我々はゲノム学、生体分子分析、核酸ソリューション業務の下で、製薬市場収入の力強い増加を見た。去年の同時期と比べ、生体分子分析、病理学、ゲノム学と試薬協力業務の牽引の下で、著者らは診断、臨床、学術界と政府市場の収入も適度に増加した。
将来を展望すると、私たちは端末市場における長期的な成長機会を楽観的にし、引き続き私たちのアプリケーションと解決策の組み合わせの拡大と改善に投資していきます。我々はOMNIS、PD-L 1分析とSureFishをめぐる製品の組み合わせが臨床腫瘍学応用において引き続き顧客の支持を得ているため、端末市場における私たちの成長を楽観的に維持しており、私たちの次世代シークエンシング標的濃縮解決策も引き続き採用される。治療寡頭計画に関連する核酸ソリューション業務の市場需要は続いており，コロラド州フレデリックに位置する核酸ソリューション生産施設の新規開業と計画拡張に伴い，より多くの市場ニーズを満たすことができる有利な立場にある。NGSに基づく癌診断における私たちの能力を拡大し、急速に増加する正確な医学市場の需要にさらにサービスするための革新的な技術を提供する。私たちは引き続き研究開発に投資し、発展途上国と新興市場における私たちの地位の拡大を求める。
経営実績
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる | | 年を重ねるごとの変化 |
| | 七月三十一日 | | 七月三十一日 | | 3点 | | 9.9 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 1か月 | | 1か月 |
| (単位：百万、利益率データを除く) | | | | | | | | | | | | |
| 毛利率 | | 54.0 | % | | 53.5 | % | | 54.3 | % | | 52.9 | % | | 1 ppt | | 1 ppt |
| 研究開発 | | $ | 34 | | | $ | 33 | | | $ | 103 | | | $ | 92 | | | 2% | | 11% |
| 販売、一般、行政 | | $ | 77 | | | $ | 74 | | | $ | 228 | | | $ | 211 | | | 4% | | 8% |
| 営業利益率 | | 21.5 | % | | 22.6 | % | | 22.4 | % | | 21.1 | % | | (1)ppt | | 1 ppt |
| 営業収入 | | $ | 73 | | | $ | 78 | | | $ | 232 | | | $ | 202 | | | (6)% | | 15% |
2022年7月31日までの3カ月と9カ月の製品·サービス毛金利は前年同期比で1ポイント増加した。2022年7月31日までの3ヶ月間の利回りが増加したのは、有利な製品の組み合わせとより高いキャッシュフローのヘッジ収益が原因で、一部はより高い賃金で相殺された。2022年7月31日までの9カ月間の毛金利上昇は、販売量の増加が賃金と物流コストの増加を相殺したことが原因だ
前年同期と比較して、2022年7月31日までの3カ月と9カ月の研究開発費はそれぞれ2%と11%増加した 2022年7月31日までの3カ月間、研究開発費が増加したのは、主に賃金が主に有利な為替変動によって相殺されたためだ。2022年7月31日までの9カ月間で研究開発費が増加した要因は，Resolve Bioscience買収に関する追加費用である
前年同期と比較して、2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月の販売、一般と行政費用はそれぞれ4%と8%増加した。賃金上昇により、2022年7月31日までの3ヶ月間の販売、一般、行政費が増加した。2022年7月31日までの9ヶ月間、販売一般および行政費用が増加したのは、賃金上昇およびResolve Bioscience買収に関する追加費用が、有利な為替変動によって一部相殺されたためである。
2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月間、製品とサービスの営業利益率は前年同期比でそれぞれ1ポイント低下し、1ポイント上昇した。2022年7月31日までの3カ月間の営業利益率が低下したのは、主に営業費用の増加によるものだ。2022年7月31日までの9カ月間、営業利益率の増加は収入増加と毛金利の向上により、賃金、物流コスト、計画投資の増加を相殺した。
2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月の運営収入はそれぞれ500万ドルまたは6%減少し、3000万ドルまたは15%増加し、相応の収入はそれぞれ600万ドルと8200万ドル増加した。賃金上昇により、2022年7月31日までの3ヶ月間の運営収入が低下した。2022年7月31日までの9ヶ月間、運営収入が増加したのは、収入増加と毛金利の改善が原因で、一部はより高い賃金、物流コスト、計画投資によって相殺された
アンジェレン交差研究室
アンジェレンCrossLabビジネスは、お客様の結果を改善するために幅広いサービスの組み合わせを研究室全体をカバーしています。この製品の組み合わせの大部分はサプライヤーが中立的であり、これは私たちが彼らの購入機器の選択を考慮することなく、顧客をサービスして供給することができることを意味する。サービスの組み合わせには、お客様の実験室運営をサポートするために、メンテナンス、部品、保守、インストール、トレーニング、コンプライアンスサポート、ソフトウェア、すなわちサービス、資産管理、コンサルティング、および様々な他のカスタマイズサービスが含まれます。カスタマイズサービスは異なる業界の特定の応用需要を満たすためにカスタマイズされ、機器を十分に運行させ、それぞれの業界の要求に符合させる。
純収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる | | 年を重ねるごとの変化 |
| | 七月三十一日 | | 七月三十一日 | | 3点 | | 9.9 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 1か月 | | 1か月 |
| | (単位：百万) | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 純収入 | | $ | 359 | | | $ | 343 | | | $ | 1,071 | | | $ | 1,003 | | | 5% | | 7% |
2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月間、アンジェレンCrossLabの業務収入は前年同期比でそれぞれ5%と7%増加した。前年同期と比較して、2022年7月31日までの3カ月と9カ月の外貨動向が収入増加に与える全体的な悪影響はそれぞれ5ポイントと3ポイントだった
地理的には、アメリカの収入は13%増加し、為替レートの影響はなく、欧州は横ばい、不利な為替レートの影響は11ポイント、アジア太平洋地域は横ばいで、2022年7月31日までの3ヶ月間、前年同期と比較して不利な為替レートの影響は7ポイントだった 2022年7月31日までの3ヶ月間、これら3地域の収入増加は、契約修理サービス、コンプライアンスサービス、コンサルティングサービス、移転サービスによって推進された。
2022年7月31日までの9ヶ月間、アメリカの収入は11%増加し、為替レートの影響はなく、欧州は3%増加し、不利な為替レートは7ポイント増加し、アジア太平洋地域は6%増加し、前年同期に比べて不利な為替レートの影響は4ポイント増加した 2022年7月31日までの9ヶ月間、すべての3地域の収入増加は、契約修理サービス、コンプライアンスサービス、コンサルティングサービス、移転サービスによって推進された。
2022年7月31日までの3ヶ月間、製薬、化学工業、エネルギー市場からの収入は前年同期に比べて力強い増加が見られた。2022年7月31日までの9カ月間，昨年同期と比較して，製薬，化学とエネルギー，食品および環境·検証市場の収入の力強い増加が見られた。
将来を展望すると，アンジェレンCrossLabサービスは十分な準備ができており，増加する機器装着量を支援することで，我々のキー端末市場での成功を続けている。デジタルと遠隔機能は引き続きサービス品質と顧客体験を向上させる重要な要素である。地理的には、事業はすべての地域で多様化しており、現地市場の機会を利用していずれの地域にも疲弊している。
経営実績
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる | | 年を重ねるごとの変化 |
| | 七月三十一日 | | 七月三十一日 | | 3点 | | 9.9 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 1か月 | | 1か月 |
| (単位：百万、利益率データを除く) | | | | | | | | | | | | |
| 毛利率 | | 47.0 | % | | 46.6 | % | | 47.2 | % | | 46.3 | % | | — | | 1 ppt |
| 研究開発 | | $ | 8 | | | $ | 9 | | | $ | 23 | | | $ | 26 | | | (7)% | | (8)% |
| 販売、一般、行政 | | $ | 72 | | | $ | 67 | | | $ | 216 | | | $ | 209 | | | 7% | | 3% |
| 営業利益率 | | 24.6 | % | | 24.4 | % | | 24.8 | % | | 22.9 | % | | — | | 2 ppt |
| 営業収入 | | $ | 88 | | | $ | 84 | | | $ | 266 | | | $ | 229 | | | 5% | | 16% |
2022年7月31日までの3カ月と9カ月の毛金利は前年同期比でそれぞれ横ばいと1ポイント上昇した。2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月の毛金利は、より高い販売量、目標価格上昇、より高いキャッシュフローヘッジ収益の影響を受け、これらの収益は利益率を向上させたが、この部分はより高い賃金、物流、部品のサービス交付コストによって相殺された。
前年同期と比較して、2022年7月31日までの3カ月と9カ月の研究開発費はそれぞれ7%と8%低下した。2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月の研究·開発費用が低下したのは、主にいくつかの研究·開発プロジェクトの費用便益による支出の減少である。
前年同期と比較して、2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月の販売、一般と行政費用はそれぞれ7%と3%増加した。2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月の販売、一般及び行政費用の増加は、主に賃金と販売手数料の増加により、一部は有利な為替変動によって相殺される。
2022年7月31日までの3カ月と9カ月、製品とサービスの営業利益率はそれぞれ前年同期並みと2ポイント増加した 2022年7月31日までの3カ月と9カ月の営業利益率が増加したのは、主に売上高の増加、毛金利の改善、キャッシュフローのヘッジ収益の増加によるものだ。
2022年7月31日までの3ヶ月と9ヶ月の運営収入はそれぞれ400万ドルまたは5%と3700万ドルまたは16%増加し、対応する収入はそれぞれ1600万ドルと6800万ドル増加した。2022年7月31日までの3カ月と9カ月の運営収入が増加したのは、主に販売量の増加によるものだ。
財務状況
流動性と資本資源
私たちは、少なくとも今後12ヶ月以降、私たちの現金と現金等価物、運営によって生成された現金、および資本市場および信用限度額に入る能力は、運営資本需要、資本支出、業務買収、株式買い戻し、現金配当金、契約義務、約束、債務元利支払い、および私たちの運営に関連する他の流動性需要を含む、世界的および国内での流動性需要を満たすと信じている
2022年7月31日現在、我々の財務状況には10.71億ドルの現金および現金等価物が含まれているが、2021年10月31日現在の現金および現金等価物は14.84億ドルである。
経営活動が提供する現金純額
2022年7月31日までの9カ月間、経営活動の現金純流入は8.64億ドルだったのに対し、2021年同期の現金流入は10.44億ドルだった。2022年7月31日までの9カ月間のキャッシュフローは、2022年度第2四半期の中国のCOVID関連による一時停止の影響を受けている。2022年7月31日までの9カ月間，所得税を納付した純現金は約2.17億ドルであったが，納められた所得税は1.64億ドルであった
2021年同期。2022年7月31日までの9カ月間、他の資産や負債の現金流出は3300万ドルだったが、2021年同期の現金流出は700万ドルだった
2022年7月31日までの9カ月間、売掛金は現金2.33億ドルを使用したが、2021年同期に使用された現金は6900万ドルだった。2022年7月31日と2021年7月31日までの未返済日数はそれぞれ70日と64日。売掛金の増加は、中国の操業停止の一時的な影響と未開勘定書の売掛金の増加と関係がある。2022年7月31日までの9カ月間、在庫用現金は2.06億ドルだったが、2021年同期は1.15億ドルだった。2022年7月31日現在、在庫日数は117日であるが、2021年7月31日現在、在庫日数は100日であり、これは主に在庫レベルが増加し、顧客ニーズを満たし、サプライヤーへの注文注文の長い引上げ前期を補うためである。2022年7月31日までの9カ月間、売掛金は1億1千万ドルの現金を提供したが、2021年同期に提供された現金は4600万ドルだった。2022年7月31日までの9カ月間、従業員の給与と福祉負債の変化は9800万ドルだったが、2021年同期に提供された現金は3800万ドルだった。これは主に2022年の変動報酬とインセンティブ支払いが2.01億ドル増加したのに対し、2021年には1.19億ドル増加したためだ。
2022年と2021年7月31日までの9ヶ月間、私たちはそれぞれ私たちの固定福祉計画に約1300万ドルと1600万ドルを貢献した。私たちの年間支払いは、私たちが予想している負債に対する私たちの資産の相対的な表現、および他の要素に大きく依存する。私たちは2022年の残り時間内に私たちの固定福祉計画に約600万ドルを貢献すると予想している。
投資活動のための現金純額
2022年7月31日までの9カ月間、投資活動用の純現金は2.28億ドルだったが、2021年同期の投資活動用の純現金は6.9億ドルだった。2022年7月31日までの9カ月間、不動産、工場、設備投資は2.21億ドルだったが、2021年同期は1.26億ドルだった。私たちの不動産、工場と設備への投資が増加したのは、主にコロラド州のフレデリック生産ラインの拡張によるものです。今年度の資本支出総額は約3億ドルと予想される。2022年7月31日までの9ヶ月間、株式証券の売却に関する現金は2200万ドル提供された。2022年7月31日までの9カ月間、先進的な人工知能技術の買収に関する現金使用量は1，800万ドルだったのに対し、主に2021年の解像度生物科学社の買収に関する現金使用量は5.47億ドルだった。
融資活動のための現金純額
2022年7月31日までの9カ月間の融資活動用の純現金は10.31億ドルだったのに対し、2021年同期の融資活動用の純現金は3.72億ドルだった
国庫株買い戻し
私たちの2021年買い戻し計画は、会社が最大20億ドルの普通株を購入することを自ら決定し、固定的な終了日はありません。2022年と2021年7月31日までの9ヶ月間、私たちはこの許可に基づいてそれぞれ10.4億ドルと2.87億ドルの価格で733.1万株を買い戻し、解約した。2022年7月31日現在、2021年の買い戻し計画に基づき、約5.73億ドルの普通株を買い戻す余剰許可を持っている
2021年7月31日までの9ヶ月間、2019年の買い戻し計画に基づき、305万株を3.65億ドルで買い戻し、解約した。2021年2月18日から2019年の買い戻し計画は終了し、代わりに2021年の株式買い戻し計画がある。2019年の買い戻し計画の残り1.93億ドルは2021年2月18日に満期になることが許可された。
配当をする
2022年と2021年7月31日までの9ヶ月間、私たちはそれぞれ普通株1株0.630ドルまたは1.88億ドルの現金配当金と、会社普通株1株0.582ドルまたは1.77億ドルの現金配当金を支払った。未来の配当の時間と金額は私たちの取締役会によって決定されて承認されるだろう
信用手配と短期債務
2019年3月13日、私たちはいくつかの金融機関と信用協定を締結した
2024年3月13日に満期になる10億ドルの5年間の無担保信用手配と、総額5億ドルに達する増量定期ローン手配を提供した。2021年4月21日、私たちは増額仮定合意に達し、この合意に基づいて、循環信用手配の下で借入金可能な総額は13.5億ドルに増加し、増量ローンに使用可能な総額は5億ドルに更新された。2022年7月31日現在、私たちは信用手配の下で未返済の借金がなく、増量ローンの下でも借金がありません。2022年7月31日までの9ヶ月間、私たちは信用手配の契約を守った。
商業手形
私たちのアメリカ商業手形計画によると、同社は元金総額13.5億ドル以下、期間最長397日の無担保短期手形を発行·販売することができる。いつでも、同社はその循環信用手配の下で利用可能な約束を維持しようとしており、金額は少なくとも未償還商業手形の金額に等しい。この計画で利用可能な金額は時々借入、返済、再借入される可能性があります。この計画により発行された収益は一般企業用途に利用可能である。2022年7月31日までの9カ月間、9億4千万ドルを借り入れ、7億6千万ドルを返済した。ASのですJuly 31, 2022私たちのアメリカ商業手形計画によると、私たちは1.8億ドルの未返済借金があり、加重平均年利率は2.43%です
長期債務
定期ローン
2022年4月15日、一部の金融機関と、2025年4月15日に満期となる6億ドルの遅延抽出定期融資を提供する定期融資協定を締結した。2022年7月31日現在、私たちは定期ローンの手配の下で6億ドルの未返済借金があり、加重平均金利は2.75%です。定期融資協定項下の融資は、(I)定期融資協定で定義された予備基本金利に当該等融資の適用保証金を加えるか、又は(Ii)定期融資協定で定義された調整された定期SOFRに当該等融資の適用保証金を加えることにより、吾等の選択的な方法で利息を計上する。定期的な融資協定は一般的な陳述と保証と慣習的な肯定と否定条約を含む。
2022年5月4日、定期ローンの収益を用いて、2023年7月15日に満期となった2023年優先手形の6億ドルの未返済元金総額を返済しました。約6.09億ドルの総償還価格は、2023年の優先手形の条項に基づいて計算される、すなわち償還中の手形の残り予定元本と未償還利息の現在値である。2022年5月、私たちは簡明総合経営報告書に900万ドルの債務弁済損失、その他の収入(費用)純額を記録した。また、700万ドルの課税利息も支払われているが、適用される償還日は含まれていない
私たちは時々公開市場の現金購入、個人的に協議した取引、または他の方法を通じて、いくつかの未返済の債務を返済するかもしれない。このような取引(あれば)は、当時の市場状況、私たちの流動性要求、契約制限、その他の要素に依存する。
我々の2021年10月31日までの財政年度Form 10−K年度報告で述べた優先手形と比較して，2022年7月31日までの9カ月間，アンジェレン未償還優先手形の元金，満期日，金利，利息支払条項には他に変化はなかった。
他にも
間接材料とサービスに対する我々の約束は，2021年10月31日までの財政年度Form 10−K年次報告から報告された8300万ドルから6200万ドル増加した。このような約束はIT支援サービス提供者を含む様々な供給者に関するものだ。契約メーカーとサプライヤーへの私たちの約束は、2021年10月31日現在の財政年度Form 10-K年度報告書から報告された9.01億ドルから2.13億ドル増加した。これらの約束は様々なサプライヤーと関連があり、私たちはいくつかの代行メーカーを使って私たちの製品に製造サービスを提供します。正常な業務過程で、納期の数ヶ月前に需要量を見積もる購入注文を出します。私たちのサプライヤーはまだこれらの未完成の購入注文を受け取っていません。私たちの合意は通常私たちが注文を確定する前に、私たちの業務需要に応じてキャンセル、再手配、調整を選択することを可能にします。2021年10月31日までの事業年度のForm 10-K年度報告から2022年度の前9ヶ月まで、契約約束には他に大きな変化はありません。私たちは他に撤回できない実質的な保証や約束を持っていない。
2022年7月31日現在と2021年10月31日現在の他の長期負債には、それぞれ長期所得税負債に関する2.2億ドル、2.41億ドルが含まれている。このうち、2022年7月31日と2021年10月31日までの不確定税収額はそれぞれ1.03億ドルと1.17億ドルに関連している。私たちはこの金額がいつ現金になったり釈放されるのか正確に予測できない。しかし、訴訟の時効満了や税務監査の和解により、私たちの未確認税収割引は今後12ヶ月以内に大きな変化が生じる可能性がある。2022年7月31日現在、残りの1.17億ドルの他の長期負債は米国の過渡税と関係があり、この税は今後4年以内に分期納付しなければならない。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちは販売承諾、期待販売、および子会社機能通貨以外の通貨で価格を計算する資産、負債、株式に固有の外貨為替リスクに直面している。私たちは最大12ヶ月の販売予測を使って、機能通貨以外の通貨で価格を計算する将来のキャッシュフローをヘッジします。私どもの為替リスクの開放は主に企業範囲に基づいて管理されています。この戦略はデリバティブ金融商品を利用して、オプションと長期契約、ある外貨リスクをヘッジし、関連するリスクによる損益をヘッジファンドの派生契約の損益で相殺することを目的としている。私たちはまた外貨建ての株式残高を長期的にヘッジすることができる。私たちは現在持っていないし、派生金融商品を利用して投機取引をするつもりもない。ある程度、為替変動が取引コストに影響するリスクを低減するために、外貨ですべてまたは一部の買収価格を支払うことを要求された場合、為替契約を締結する可能性があります。
私たちの業務は、収入、第三者サプライヤー支払い、会社間支払いなどの非機能的通貨キャッシュフローを生成します。これらの外貨キャッシュフローの予想及び通貨市場の変動を受けて、我々は上記外貨契約を締結し、我々の通貨リスクを管理している。2022年と2021年7月31日までの9ヶ月間、約55%と53%の収入をそれぞれドル建てにした。外貨為替レート変化の全体的な悪影響は、主にドルが強くなった結果であり、2022年7月31日までの9カ月間で、収入は3ポイント低下した。我々は，本年度の四半期最終月の実外貨為替レートを適用した今年度と前年期間に適用することにより，外貨為替レート変動の影響を計算した
為替レートの上記ヘッジ契約と基礎開放に対する不利な変動を10%と仮定した感受性分析を行った。2022年7月31日現在、これらの仮定した市場変動は、我々の濃縮総合財務状況、経営業績、全面収益表または現金流量に実質的な影響を与えないことが分析された。
私たちはまた、固定金利をローンとして支払う利息支出と、現金、現金等価物、および他の短期投資から得られた可変金利との間の不一致があるため、金利リスクに直面している。我々は融資時の市場状況に応じて、固定金利でドルまたは外貨長期債務を発行する
我々は，金利が固定金利債務の基礎公正価値に対して10%の不利な変動があると仮定した感受性分析を行った。2022年7月31日まで、敏感性分析は、金利が10%の不利な変動があると仮定することは、私たちの固定金利債務の公正価値に非実質的な影響を与えることを表明した。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣(最高経営責任者や財務責任者を含む)の監督·参加の下、本報告で述べた期間終了までの1934年の証券取引法(“取引法”)規則13 a-15(B)に基づいて要求された開示制御および手続きの有効性を評価した。この評価によると、これらの開示制御および手順は、これらの開示制御および手順が、適切に米国証券取引委員会にこのような情報を開示する要求を決定するために、最高経営者および最高財務官を含む管理層に適宜伝達することが効果的であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年7月31日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません
第2部-その他の資料
項目1.法的手続き
私たちは通常の業務過程で発生する知的財産権、商業、不動産、環境、雇用問題を含むが、これらに限定されない訴訟、クレーム、調査、訴訟に参加している。現在、私たちの業務、総合財務状況、運営結果、またはキャッシュフローに実質的な影響を及ぼす可能性があり、合理的に可能であると考えられている懸案事項は存在しません。
第1 A項。リスク要因
業務と戦略リスク
T新冠肺炎疫病はすでに著者らの業務のある要素、運営結果と財務状況に対してリスクを構成し、その性質と程度は高度に不確定かつ予測できない。
私たちの世界的な業務は流行病や新冠肺炎などの流行病を含む公衆衛生危機に関連するリスクに直面させます。新冠肺炎の全世界的な伝播は、私たちの運営、販売、配送、およびサプライチェーンに悪影響を与え続ける可能性がある米国を含む多くの国では、政府命令やその他の商業運営行為の制限を含む隔離、現地避難、夜間外出禁止、旅行と活動制限などの措置および類似の隔離措置が実施されているこれらの措置のため、私たちのいくつかの製品に対する需要は予測できない大幅な減少または増加を見せた。また、これらの措置は設置遅延を招き、現場で顧客にサービスを提供する能力に深刻な影響を与えている私たちが経験したように、新型肺炎の流行は私たちのサプライチェーンにも影響を与えています私たちの製品のいくつかの材料や構成要素の輸送は中断または遅延されます。私たちの多くの顧客はすでに職場に復帰し、経済活動は引き続き上昇しているが、多くの不確定性、流行病の持続時間と重症度、ワクチンの効力と配布、抑制措置と追加の感染波を含むため、私たちは新冠肺炎の大流行が私たちの業務と運営に与える影響の全面的な程度と持続時間を正確に予測することができない。新冠肺炎条件の改善に伴い、私たちのある製品に対する需要が増加し、これは私たちのサプライチェーンに挑戦している。もし供給不足や遅延が発生した場合、私たちは日々増加する製品の需要を満たすことができず、私たちの業績は不利な影響を受けるだろう。
また、新冠肺炎の流行はアメリカと国際市場の大幅な変動を招いた。疫病の影響は、世界金融市場の不確実性、高インフレ、経済の持続的な低迷の可能性を増加させる可能性があり、これは、現地条件が改善されても、私たちの債務の発生や資本獲得能力を低下させ、現地条件が改善されても、私たちの業績や財務状況に影響を与える可能性がある私たちは信用市場や資本市場が将来私たちに開放されることを保証することはできませんし、私たちの信用手配に参加した貸手がその契約義務に基づいて融資を提供できる保証もありません
新冠肺炎条件が改善される限り、どのような改善の持続時間および持続可能性も不確実であり、持続的な悪影響および/または改善の程度は地理的位置および業務によって大きく異なる可能性がある。私たちの戻りオフィス計画のような条件のいかなる改善にも対応するための行動は、地理的位置や業務によって大きく異なる可能性があり、情報が不完全な場合に行われる可能性があり、このような行動が未熟、不正確、または不十分であることが証明される可能性があり、私たちの業務および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があるというリスクがある
連邦法規は法律と時間に不確実性があるにもかかわらず、私たちはアメリカ、プエルトリコ、カナダの被保険従業員に対して州と現地の法律の要求に符合する強制的なワクチン接種政策を実施したが、承認の免除を受けなければならない。これらの政策の実施は、既存の従業員の維持と新入社員の誘致能力に影響を与え、労働力の中断を招く可能性がある。さらに、実施は私たちの下請け業者にも似たような結果をもたらす可能性があり、これは彼らが私たちが必要とする貨物とサービスを提供する能力に影響を及ぼすかもしれない。
もし私たちの製品販売の市場が低下したり、予想通りに増加しなかったら、私たちの経営業績と財務状況は損害を受ける可能性があります。
私たちの市場に対する理解は限られています。私たちの四半期の販売と経営業績は本四半期に受け取った注文数と時間に強く依存しており、これらの注文は予測が難しく、私たちの顧客によってキャンセルされる可能性があります。また、私たちの今後の財政四半期の収入と収益予測は、通常、私たちの市場の予想季節性に基づいている。しかし、顧客支出政策と予算配分、特に資本プロジェクトの予算配分が変化する可能性があるため、私たちのサービスの市場はいつも私たちが予想している季節を経験しているわけではない。私たちの顧客市場や全体的な経済状況のいかなる低下も、私たちの製品やサービスに対する需要の減少を招く可能性があります。しかも、もし私たちの顧客市場が下落すれば、私たちは私たちに借りた未返済金額を回収できないかもしれない。この低下は私たちの総合的な財務状況、運営結果、キャッシュフロー、株価を損なう可能性があり、私たちの収益性を制限するかもしれません。しかも、このような環境では、価格設定圧力が悪化する可能性がある。販売、研究開発、製造コストの影響で、私たちの大部分の運営費用は本質的に相対的に固定されています。もし十分に迅速に反応できなければ、これらの定価圧力は私たちの運営利益率をさらに下げるかもしれません。
もし私たちが成功した新製品とサービスを適時に発売しなければ、絶えず新製品とサービス、迅速な技術変革と絶えず変化する業界標準を通じて日々激しい競争に対応して、私たちの製品とサービスは時代遅れになるかもしれません。私たちの経営業績は影響を受けるかもしれません。
私たちは通常競争の激しい業界で私たちの製品を販売しています。これらの業界の特徴は新製品とサービス、迅速な技術変化と絶えず変化する業界標準を頻繁に発売することです。新しい製品、サービス、機能を適時に発売しなければ、時間が経つにつれて、私たちの製品やサービスは技術的に時代遅れになる可能性があり、この場合、私たちの収入と運営業績は影響を受ける可能性がある。私たちの新製品とサービスの成功は私たちが能力があるかどうかを含むいくつかの要素にかかっている
•顧客のニーズを正確に識別し、将来の需要を予測する
•新しい技術、新しいサービス、新しい応用を革新し、開発する
•研究開発経費を成長の見通しの良い製品とサービスに適切に投入する
•新しい技術をタイムリーに商業化することに成功しました
•新製品をタイムリーかつ十分に生産し、納入する
•私たちの製品を競争相手の製品と区別して
•私たちの製品価格に競争力を持たせます
•新製品、サービス、技術革新における競争相手の発展を予見すること
•私たちの製造過程で製品の品質をコントロールします。
また、将来の顧客のニーズや好みを正確に予測できなかったり、実行可能な技術を生産できなかったりすると、著しい収入をもたらさない製品やサービスの開発に投資する可能性があり、収益性に悪影響を与えることになります。私たちが新たで強化された製品やサービスの革新と開発に成功したとしても、そうする過程で大量のコストが発生する可能性があり、私たちの経営業績が影響を受ける可能性がある。さらに、将来性のある新製品は市場に出すことができない可能性があり、あるいは私たちの顧客が本当にまたは感じている懸念から、限られたビジネス成功のみを達成する可能性がある。また，製薬顧客と協力して薬物(例えば診断分析を伴う)や有効な薬物成分などの薬物成分を提供する場合，これらの薬物計画が臨床試験失敗により中止される可能性があるリスクに直面している。
全体的な経済状況は私たちの経営業績と財務状況に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの業務はアメリカ国内外の全体的な経済状況の負の変化に敏感です。世界経済成長の減速、インフレ圧力、私たちの市場の不安定さ、不確定要素は私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があり、結果として：
•私たちの製品に対する需要の減少、注文出荷遅延、または注文キャンセルの増加
•在庫過剰と古いリスクが増加した
•私たちの製品やサービスの価格圧力が増加しています
•私たちのポートフォリオの価値はもっと大きな減価リスクがあり、流動性も損なわれるだろう。
変化する市場状況や顧客の需要を正確に見積もることができず、私たちの購入量を調整できなかったため、私たちの収入に悪影響を及ぼす可能性があります。
市場の変動を反映するために私たちの購入量を調整できなければ、私たちの市場の季節的な変動を含めて、私たちの収入は損なわれるかもしれません。私たちの製品やサービスの販売は顧客に大きく依存しており、これらの顧客の業界はその製品需要の季節的な傾向の影響を受けている。市場が好転している間、私たちは日々増加する製品の需要を満たすために十分な供給や部品を購入できないかもしれません。これは私たちの業績に大きな影響を与えるかもしれません。過去、私たちのいくつかの製品は部品不足を経験した。また，カスタマイズ設計を必要とする部品のいくつかは，その独自の設計や設計作業に要する時間の長さにより，代替ベンダから容易に得ることができない.もしサプライヤーがそのような部品の生産を停止したら、私たちは私たちの製品を再設計することを余儀なくされるだろう。部品の生産停止以外に、サプライヤーは生産能力制限やその他の要素により納期を延長し、供給を制限したり、価格を高めたりする可能性がある。生産製品の部品を確保するために、サプライヤーとキャンセルできない調達約束を締結し続けたり、時々サプライヤーに前払いしたりする可能性があり、低下している市場ニーズに対応するために在庫を調整する能力に影響を与える可能性があります。もし私たちの製品に対する需要が私たちの予想を下回ったら、私たちは追加的な過剰と時代遅れの在庫に遭遇し、追加費用を発生させられるかもしれません。
私たちのいくつかの製品とサービスに対する需要は私たちの顧客の資本支出政策、研究開発予算、政府資金政策にかかっています。
私たちの顧客は製薬会社、実験室、大学、医療提供者、政府機関、そして公共と個人研究機関を含む。多くの要素、公共政策支出優先事項、既存資源、合併と合併、機関と政府予算政策と支出優先事項及び製品と経済周期を含み、これらの実体の資本支出政策に重大な影響を与える。これらの組織研究開発予算の変動は、私たちの製品やサービスの需要に大きな影響を与える可能性がある。既存資源，合併，支出優先事項，一般経済状況および機関や政府予算政策の変化により，研究·開発予算に変動が生じる。予測困難な要因により、政府資金や研究に依存している顧客からの収入時間や金額は、我々の製品やサービスの支出認可や予算優先事項の変化を含めて大きく異なる可能性がある。もし私たちの製品とサービスの需要に不利な影響を受けたら、私たちの収入と経営業績は影響を受けるだろう。
もし私たちが重要な人員を維持して採用できなければ、私たちの業務は影響を受けるだろう。
私たちの未来の成功は私たちの重要な研究、工事、販売、マーケティング、製造、実行と管理者の持続的なサービスにある程度依存する。もし私たちがこのような人員たちを十分に維持して採用できなければ、私たちは私たちの業務を維持したり拡大することができないだろう。私たちが経営している市場は非常に活力があり、私たちの企業は引き続き再編、人員削減、サイト閉鎖を通じて対応しています。私たちは私たちが運営している地域で、私たちの賃金水準が非常に競争力があると信じている。しかし、私たちが採用を継続している地理的地域では、いくつかのハイテク専門の競争が非常に激しく、私たちの重要な従業員を募集し、維持することはより難しくなる可能性がある。
国際販売や運営に関連する経済、政治、外貨、その他のリスクは、私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの製品は世界各地に販売されているため、私たちの業務は国際業務に関するリスクの影響を受けています。私たちは国際業務からの収入が私たちの総収入の大部分を占め続けると予想している。国際収入とコストは、ドルに換算して財務報告を行う際に、外貨為替レートの変動が我々の財務業績に悪影響を及ぼすリスクを受ける可能性がある。前年同期と比較して、2022年7月31日までの9カ月間の外貨動向が収入に与える全体的な悪影響は約3ポイントだった。外貨為替レートの変動が収入にマイナスの影響を与える場合、それらも私たちのコストと支出を下げることで積極的な影響を与える。また、私たちの多くの従業員、契約メーカー、サプライヤー、仕事機能、アウトソーシング活動、製造施設はすべてアメリカ以外に位置しています。したがって、私たちの将来の業績は様々な要素の影響を受けるかもしれない
•部品を納入し顧客に完成品を渡す輸送の流れが中断しています
•新規肺炎の大流行およびウクライナ/ロシア紛争による経済および市場条件の不確定および不安定を含む、インフレ、景気後退、金利変動、および実際または予想される軍事または政治的衝突を含む、特定の国または地域の政治、経済または他の条件の持続的な不安定または変化
•外交と貿易関係の変化、そして新しい関税、貿易保護措置、輸出入許可証の要求、新しいまたは異なる関税、貿易禁輸と制裁、その他の貿易
障害物
•米国が他国の商品に課す関税と、米国政府が中国から輸入した各種商品と、中国政府がある米国商品に課した関税を含む他国の米国商品に対する関税
•税金および輸出入に関する法律および条例を含む、法律および条例の変化または異なる解釈による負の結果
•広範な業務を人員構成と管理する上で困難に直面している
•様々な労働法規です
•知的財産権の異なる保護
•規制要求の意外な変化
•地政学的不確実性や動乱テロ戦争
•公衆衛生危機は、流行病や流行病、例えば新冠肺炎、世界経済への影響を含む。
私たちは多くの国に私たちの製品を販売して、違う国から私たちの製品の多くの部品と材料を調達して、違う国で私たちの製品を製造します。将来の関税とすでに施行された関税は私たちの業務、運営結果、財務状況に否定的な影響を及ぼすかもしれない。私たちにとって、このようなどんな変化にも適応するために、私たちの業務運営を変えるのは時間も費用もかかるかもしれません。さらに、すでに提出されたまたは脅威の追加関税が実施されれば、その範囲および持続時間はまだ不確定であり、貿易戦争および報復措置の潜在的なアップグレードは、我々の業務、運営結果、および財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの大部分の会計と税務の流れは、一般会計、コスト会計、支払すべき帳簿、売掛金と税務機能を含み、インドとマレーシアの場所に集中しています。これらの国の経済、政治、健康、または他の条件が変化すれば、サプライヤーへの支払いや売掛金を受け取る能力を弱めることを含む運営に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの経営結果と私たちの流動性は不利な影響を受ける可能性があり、財務業績を報告する際に遅延が生じる可能性があります。
また、私たちのほとんどの製品はドルの定価と支払いですが、給料、光熱費、税金とマーケティング費用などのいくつかのタイプの費用は現地通貨で支払います。我々の短期保証計画は通貨為替変動の影響を減少させるが、任意の所与の12ヶ月以内に常に完全に除去されるわけではないため、通貨規制による為替変動を含む為替変動は、収入減少や費用増加を招くことによって、私たちの業務、経営業績、財務状況に影響を与える可能性がある。この12ヶ月を超える費用に対して、私たちのヘッジ戦略は私たちのリスクを減らすことはできません。しかも、私たちの通貨ヘッジ計画は取引相手として第三者金融機関と関連がある。金融機関の取引相手の弱体化や倒産は、利用可能な取引相手の数の減少、ますます不利な条項、および取引相手がヘッジ契約を履行できなかったことを含む、我々のヘッジプランおよび私たちの財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちのコスト構造を調整する戦略的措置は、私たちの業務に長期的な悪影響を及ぼす可能性があり、このような行動による運営や財務的メリットを実現できないかもしれません。
私たちはすでに私たちの業務で複数の戦略的措置を実施して、私たちのコスト構造を調整して、私たちは将来似たような活動に従事するかもしれません。これらの戦略的取り組みと我々が行っている定期的なコスト削減活動は、経営陣の注意を分散させる可能性があり、私たちの製品やサービスの改善を減速させ、製品需要が増加したときに生産量を迅速に向上させる能力を制限する可能性がある。また、私たちの戦略的措置の実施を遅延させ、意外なコスト、あるいは的確な改善を実現できなかったことは、これらの行動から実現した業務と財務的利益を弱める可能性がある。上記のいずれの状況も、我々の業務、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
我々の買収、戦略投資と連合、合弁企業、業務撤退、資産剥離は予想とは異なる財務結果を招く可能性がある。
正常な業務過程において、私たちは常に第三者と可能な買収、戦略投資と連合、合弁企業と資産剥離について討論し、一般的に毎年いくつかの取引を完成する予定である。さらに、私たちは私たちの製品グループの特定の業務から撤退することを決定するかもしれない。このような取引の結果として、私たちの財務結果は、特定の財政四半期または長期にわたる私たち自身または投資界の予想とは異なる可能性がある。合併後の業務や製品ラインの業績を向上させるために、新たに買収した会社の製品を開発、製造、マーケティングすることは難しいかもしれません。買収された事業は、新たなリスクや新たな市場に直面する可能性もあり、経済的に効率的かつタイムリーな方法でこれらのリスクに対応することは困難かもしれません。買収などの取引はすでに原因となっており、将来的には思わぬ巨額のコストや支出を招く可能性がある。今後、営業権や無形資産の減価が存在すると判断したり、戦略投資や連合の場合、第三者の業績(損失を含む)を連結したり、戦略投資に関連する投資価値や融資や転換可能な手形を減記したりする場合には、その間に費用を収益に計上する必要があるかもしれない
買収された企業の運営をアンジェレン内部に統合することは困難で、高価で時間のかかる過程であり、多くのリスクに関連する可能性がある。買収、戦略投資、連合は、異なる会社の文化、管理チーム、ビジネスモデル、業務インフラ、販売と流通方法との統合と協力を必要とし、地理的に分散した分散した運営と人員を吸収し、保留する必要があるかもしれない。買収の規模と複雑性によって、著者らの実体に対する成功統合は各種の要素に依存し、新製品の発売と予想される収入目標の実現、肝心な従業員と肝心な顧客を維持し、ある政府法規とコンプライアンス要求に対する開放を増加し、コストと資源使用を増加させることを含む。また，買収業務の統合は，我々のシステムや内部統制がますます複雑になり，管理が困難になる可能性がある.買収された業務を我々の制御システムに組み込むいかなる困難も、私たちの経営業績を損なう可能性があり、あるいは私たちの財務報告義務を履行できない可能性があります。
買収された業務をアンジェレン内部に統合することに成功したとしても、買収から予想される収入や他の相乗効果や成長を期待する時間枠では実現できない可能性があり、これらのメリットを実現するコストは私たちの予想よりも高い可能性がある。したがって、買収·統合された業務は、予想通りに収益に貢献しない可能性があり、私たちは予想通りに営業利益率目標を達成できないかもしれないし、実現できないかもしれません。このような取引の他の期待戦略や財務利益を実現できないかもしれません。
成功した資産剥離は、負債、契約、施設、および従業員を購入者に効率的に移行させる能力があるかどうか、剥離すべき知的財産権を決定し、保持したい知的財産権から分離する能力があるかどうか、および以前剥離された資産または業務に関連する固定コストを低減する能力があるかどうかを含む様々な要因に依存する。また、剥離業務の顧客が新規所有者から同じレベルのサービスを取得していない場合、これらの顧客も他のアンジェレン製品を購入するため、我々の他の業務に悪影響を及ぼす可能性がある。業務を終了する際には、これらの業務の支援と保証に関連する責任およびその他の賠償義務を保留することができます。これらのすべての努力は異なる程度の管理資源を必要としており、これは他の業務運営への関心を分散させる可能性がある。もし私たちがこのような取引の期待収益や協同効果を意識しなければ、私たちの総合的な財務状況、運営結果、キャッシュフロー、株価はマイナスの影響を受けるかもしれない。
競合他社の合併·買収の影響は予測が難しく、我々の業務を損なう可能性がある。
生命科学業界は競争が激しく、ますます多くの統合に直面している。私たちの業界の統合は、既存の競争相手が業務合併を通じてその市場シェアを増加させ、より強力な競争相手を招く可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちはますます統合された業界で競争に成功することができないかもしれないし、業界統合が私たちの競争相手や私たちにどのように影響するかを肯定的に予測することもできないかもしれない。
規制、法律、コンプライアンスのリスク
有効な内部統制システムを維持できなければ、私たちの財務業績を正確に報告できない可能性があり、これは投資家が私たちの財務諸表に自信を失い、私たちの株価に悪影響を及ぼす可能性があります。
効率的な内部統制は、信頼性があり正確な財務諸表を提供し、詐欺を効果的に防止するために必要です。私たちは2002年のサバンズ-オキシリー法案の財務報告に対する内部統制要求を遵守し、私たちの統制を強化し続けるために多くの資源と時間を投入した。しかし、私たちは私たちが未来の重大な欠陥や実質的な弱点を防ぐことができると確信できない。内部統制不足は、投資家が私たちが報告した財務情報に対して自信を失う可能性があり、これは投資家が私たちの財務諸表、私たちの株式の取引価格、私たちの資本獲得の自信にマイナスの影響を与える可能性がある。
私たちの顧客たちと私たちは様々な政府法規によって制限されている。このような法規を遵守したり変更したりすることは、私たちに巨額の費用を発生させる可能性があり、もし私たちがいくつかの法規に対する満足な遵守を維持できない場合、私たちは製品をリコールし、製造と流通を停止させることを余儀なくされる可能性があり、民事または刑事罰を受ける可能性がある。
私たちの顧客と私たちは健康と安全、包装、製品含有量、雇用、労働者と移民、輸出入規制、貿易制限、反競争に関する法規を含む様々な重要な国際、連邦、州、地方法規の制約を受けています。さらに、グローバルな組織として、業務中に機密、個人、敏感および/または患者の健康データにアクセスして処理することができるため、複数の司法管轄地域でデータプライバシーおよびセキュリティ法律、法規、および顧客から課せられた制御を受ける。EUの一般データ保護条例(GDPR)、ブラジルのLei Geral de Protecao de Dados、カリフォルニア消費者プライバシー法を含むグローバルプライバシー法は、私たちの製品やサービス提供、従業員管理に関する活動を含む個人データを処理する活動に適用されます。プライバシー法の世界的な急増により、世界各地の政府当局は、プライバシーやデータ保護に関する立法や規制提案を通じて、引き続き個人データ処理の新たな要求を招いており、多くのこのような法律は、規定を遵守しないことに重大な処罰を加えている(GDPRにより会社総収入に4%の罰金を科す可能性があることを含む)。これらのプライバシー、セキュリティ、データ保護法律および法規のいずれも重大な制限を加える可能性があり、エンドユーザの個人データを処理するための製品およびサービスを提供するコストを増加させ、私たちの運営結果を損害し、巨額の罰金、処罰、その他の損害に直面させる可能性があります。
また、米国の“反海外腐敗法”、イギリスの“反賄賂法”、その他の政府関係者への贈賄を禁止するローカル法律、米国外国資産制御事務室で実施されている反競争法規や制裁、その他の同様の法律法規など、複雑な外国および米国の法律法規を遵守しなければならない。これらの法律および法規に違反することは、罰金と処罰、刑事制裁、私たちのビジネス行為、1つまたは複数の国/地域で製品を提供する能力の制限を招く可能性があり、また、私たちのブランド、従業員を引き付け、維持する能力、私たちの国際業務、私たちの業務、および私たちの経営業績に大きな影響を与える可能性がある。私たちはこれらの法律法規を遵守することを確保するための政策と手続きを実施しているにもかかわらず、私たちの従業員、請負業者、または代理店が私たちの政策に違反しない保証はありません。
これらの規定は複雑で変化が頻繁であり，時間の経過とともにより厳しくなることが多い.私たちはこのような規定を遵守したり、これらの規定に違反したいかなる行為を是正するために巨額の費用を支払うことを要求されるかもしれない。私たちが適用される政府法規を遵守しなければ、私たちの業務または一部の業務停止、製品リコールまたは罰金、および私たちの業務を継続または拡大する能力を制限する可能性もあります。また、私たちの多くの製品は規制されているか、規制されている業界に販売されているので、私たちは私たちの製品をマーケティングする際に追加の法規を守らなければならない。私たちはこれらの規制によって作られた顧客のニーズを満たすために、私たちの製品を開発し、構成し、マーケティングします。これらの法規のいかなる重大な変化も私たちの製品に対する需要を減少させ、新しい法規に適合するように製品を修正させたり、これらの製品を生産するコストを増加させたりする可能性があります。もし私たちの製品の需要に悪影響を受けたり、私たちのコストが増加したりすれば、私たちの経営業績と業務は影響を受けるだろう。
私たちの製品や運営は、業界標準機関(例えば、国際標準機関)のルールや他の機関(例えばFDA)によってもよく規制されている。私たちはまた仕事の安全規則を守らなければならない。もし私たちがこのような規定のいずれかを十分に解決できなければ、私たちの業務は損害を受けるかもしれない。
私たちはFDAといくつかの外国の規制機関のような広範な規制を受けており、これらの規定を守らなければ、私たちの名声、業務、財務状況、運営結果を損なう可能性がある。
私たちの多くの製品とサービスはFDA、アメリカ衛生と公衆サービス部、医療保険と医療補助サービスセンター及びいくつかの類似した外国規制機関の監督管理を受けている。さらに、私たちのいくつかの製品とサービスは将来、FDAといくつかの類似した外国規制機関によって規制されるかもしれない。これらの法規は、品質管理、設計、開発からラベル、製造、販売、販売、流通まで、製品やサービスに関する様々な活動を管理している。しかも、私たちはこのような規制機関と他の規制機関の検査を受けている。もし私たちまたは私たちの任意のサプライヤー、流通業者、または顧客がFDAおよび他の適用可能な規制要件を遵守できなかった場合、または遵守できなかった可能性があると考えられる場合、私たちは警告状に直面する可能性があります；私たちと私たちの顧客の不利な宣伝に影響を与えることができます；規定に適合しない調査または通知、罰金、禁止および民事または刑事罰；輸入または輸出制限；生産施設の一部の一時停止または完全な閉鎖または経営制限の実施；私たちの経営許可の一時停止または保留、FDAに必要な許可または承認または外国同等の製品の取得の難しさ；私たちまたは私たちの顧客の製品の差し押さえまたはリコール；私たちの製品を販売できないかもしれませんFDAまたは他の規制機関のどのような行動も、私たちの業務と運営を混乱させ、巨額の救済コストを招き、私たちの財務状況や運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。しかも、世界的な規制環境は私たちの製品とサービスにますます厳しくなっている。例えば、EUは新しい要求、いわゆるEU体外診断法規(EU IVDR)を実行する, これはEUの体外診断技術のマーケティングと販売にもっと厳しい要求を提出した。 これらの新規定は多くの領域で更に厳格であり、臨床要求、品質体系と上場後の監督活動を含む。新しいEU IVDR要求は2022年5月から発効する。これらの要求を満たすことができなかったことは、EUおよびその製品登録をEU要求と束ねている他の地域での私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちのいくつかの製品は特に複雑な法規によって制限されています。例えば有毒物質の法規は、これらの法規を守らないと私たちの業務を損なう可能性があります。
我々のいくつかの製品や関連消耗品は化学品とともに使用されており，これらの化学品の製造，加工，流通，通知は米国環境保護局(EPA)に“有毒物質制御法”や他の国·地域の規制機関による類似法による規制を求められている。“有毒物質制御法”は、他の事項以外に、化学品の試験、製造、加工と分配、規制された化学品の人体の健康と安全への影響を試験し、及び化学品の輸出入を行うことを規定している。有毒物質制御法は、環境保護局の審査を経て健康及び安全に影響を与えていない化学品を米国で誰も製造し、環境保護局の化学物質リストに入れることを禁止している。これらの化学品の製造、加工、流通、通知がこれらの法律に適合することを確実にし、これらの要求の変化に伴い、すべての適用国/地域の規制要求に適応しなければならない。もし私たちが私たちの製品を製造または流通する時に通知、記録保存、その他の要求を遵守できなかったら、私たちは民事処罰、刑事起訴を受けるかもしれません。場合によっては、製品や成分物質がコンプライアンスに適合する前に、私たちは私たちの製品の流通やマーケティングを禁止されるかもしれません。
もし私たちが政府の契約法律法規を守らなければ、私たちの業務は影響を受けるかもしれない。
私たちの収入の一部はアメリカ連邦、州、地方と外国政府とそのそれぞれの機関への直接と間接販売から来ている。このような契約は契約の締結、管理と履行に関連する各種調達法律法規と契約規定を遵守しなければならない。これらの法律、法規、または私たちの政府契約の条項を守らないと、様々な民事および刑事罰の適用、契約の終了、利益の没収、支払いの一時停止、定価の圧力の増加、または将来の政府契約の一時停止につながる可能性があります。もし私たちの政府契約が終了したら、もし私たちが政府の仕事を一時停止されたら、あるいは私たちが新しい契約を競争する能力が不利な影響を受けたら、私たちの業務は影響を受けるかもしれない。
私たちの名声、経営能力、および財務諸表は、私たちの任意の従業員、代理、またはビジネスパートナーの不適切な行為によって損なわれる可能性があります。
私たちの内部統制およびコンプライアンスシステムが、政府関係者へのお金の支払い、賄賂、詐欺、リベートと虚偽のクレーム、定価、販売とマーケティングのやり方、利益の衝突、競争、雇用慣行および職場の行動、輸出入コンプライアンス、マネーロンダリング、データプライバシーを規制する法律を含む、私たちの従業員、代理またはビジネスパートナー(または私たちが買収または協力している業務)が米国および/または非米国の法律に違反することから私たちを常に保護することは保証できません。特に、米国の“海外腐敗防止法”、イギリスの“反賄賂法”や他の司法管轄区のような反賄賂法は、会社とその中間者が業務の取得や保留を目的として政府関係者に不当な金を支払うことを一般的に禁止しており、世界の多くの地域で業務を展開しており、これらの地域では政府腐敗をある程度経験している。このような不正行為やそのような行為に対する告発は、私たちの名声を損なう可能性があり、米国および他の司法管轄区域で民事または刑事調査を受け、関連株主訴訟は重大な民事と刑事、金銭的、非金銭的処罰を招く可能性があり、巨額の法律と調査費用を発生させる可能性がある。また、政府は私たちを後継者として、私たちが投資や買収した会社の違反行為に責任を負うことを求めるかもしれません。私たちはまた、私たちのサプライヤーの行動基準を遵守することに依存していますが、このような行為基準の重大な違反は、私たちの業務、名声、財務諸表に実質的な影響を与える可能性があります。
過去と進行中の行動による環境汚染は私たちに重い責任を負わせるかもしれない。
私たちが以前所有したりレンタルしたりしたいくつかの物件は地下汚染の救済を受けている。私たちはその中のいくつかの物件に必要な救済責任を賠償しますが、これらの賠償義務を履行しなければ、賠償責任を負うかもしれません。その他の場合、私たちは、以前に所属していた会社、HP会社、HP企業(前HP社)、シーメンス医療会社(旧ワリアン医療システム会社)を含む、ある財産の既存所有者の汚染に関する責任を賠償することに同意します。さらに、私たちが以前所有または賃貸していた、私たちが過去に経営していた他の物件、または何らかの実際または環境的責任のある賠償を契約的に負担または提供する他の物件は、修復が必要な可能性があるか、または確実に修復される必要がある。このような物件や施設には，潜在的な環境汚染に関する重大な責任があることは知られていないが，材料レベルの環境汚染が発見されれば，重大な責任を負う可能性がある。さらに、ある会社を買収する上で、他のコストや環境問題の潜在的または負債を負担しています。どんな重大な費用や負債も業務結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは環境法律と規制の制約を受けて、これは私たちを多くのリスクに直面させ、重大な責任とコストを招く可能性がある。
私たちの現在と歴史上の製造と研究開発プロセスと施設は各種の外国、連邦、州と地方の環境保護及び健康と安全法律法規の制約を受けている。したがって、私たちは環境汚染のために責任を負うかもしれないが、このような責任は巨大かもしれない。私たちの政策は，米国内外の地点で厳しい環境保全と健康安全基準を実施することであるにもかかわらず，私たちに責任を負わせる可能性のあるすべての条件を知らないかもしれない。また、将来の任意の気候変動立法が国内または国際環境規制機関により厳しい基準を実施することを要求するならば、私たちの製造技術や施設を何らかの変更と適応する必要があるかもしれない。私たちは変化が私たちの業務運営や私たち、私たちの顧客、または私たちのサプライヤーのコンプライアンスコストにどのように影響するか予測できません。これらの環境保護、健康、安全に関する法律法規を遵守しないことは、罰金、処罰または休職、私たちの運営と名声の損害を制限することを含む民事、刑事、規制、行政または契約制裁を招く可能性がある。私たちがこれらの法律や法規に違反したり、これらの法律や法規に基づいて責任を負う場合、私たちの財務状況や経営業績は悪影響を受ける可能性があります。
第三者は私たちが彼らの知的財産権を侵害していると主張するかもしれません。私たちは巨額の訴訟や許可費用を受けたり、製品やサービスの販売を阻止されたりするかもしれません。
第三者は時々私たちの1つ以上の製品やサービスが彼らの知的財産権を侵害していると主張するかもしれない。私たちは事例に基づいてこのようなクレームを分析して行動する。私たちの技術の複雑さと知的財産権訴訟の不確実性のため、特許や他の知的財産権に関する紛争や訴訟は、費用が高く、時間がかかる可能性があり、私たちの管理職とキーパーソンの業務運営を分散させる可能性があります。知的財産権侵害の告発は、費用の高いまたは制限的なライセンス契約を締結させる可能性があり、これらのライセンス協定は、許容可能な条項では得られないかもしれないし、全く得られないかもしれません。これは、私たちの製品を再設計する必要があるかもしれません。これは高価で時間になります
消費、および/または私たちに重大な被害を受けさせ、または私たちのいくつかの製品またはサービスの開発と販売を禁止する可能性があります。私たちの知的財産権組合は、知的財産権侵害請求に応答するために反請求または交渉許可証を提出する上で役に立たないかもしれない。私たちのいくつかの業務では、私たちは第三者の知的財産権許可に依存して、これらの許可が将来私たちに提供され続けることを保証することができないか、または優遇条項や新製品を全く含まないように拡張することができます。
第三者は私たちの知的財産権を侵害するかもしれないし、私たちは競争の損害を受けたり、私たちの権利を実行するために多くの資源を使うかもしれない。
私たちの成功は、私たちが買収を通じて得た技術を含む、私たちのノウハウに大きく依存する。私たちは、特許、著作権、商標、商業秘密、および秘密条項と許可手配を含む様々な知的財産権に依存して、私たちの独自の権利を確立します。もし私たちが私たちの知的財産権を成功的に実行しなければ、私たちの競争地位が影響を受ける可能性があり、これは私たちの経営業績を損なうかもしれない。
私たちの係属中の特許、著作権および商標登録出願は許可されない可能性があり、または競争相手は、私たちの特許、著作権または商標の有効性または範囲に疑問を提起するかもしれない。しかも、私たちの特許、著作権、商標、および他の知的財産権は私たちに顕著な競争優位性を提供してくれないかもしれない。
私たちは私たちの知的財産権を監視して実行するために多くの資源が必要かもしれないが、私たちは第三者の侵害行為を知らないか、または証明できないかもしれない。もし私たちが権利侵害を発見し、迅速に、または私たちの知的財産権を実行しないことができなければ、私たちの競争地位は損なわれるかもしれない。場合によっては、私たちは侵害者が主導的な知的財産権を持っている地位や他の商業的な理由で実行しないことを選択するかもしれない。また、競争相手は、我々の知的財産権をめぐる非侵害競争技術を設計または開発することで、侵害を回避することができる。一部の国では、知的財産権と私たちが知的財産権を行使する能力が獲得できないか制限される可能性があり、これは競争相手が市場シェアを取りやすくなり、収入損失を招く可能性がある。さらに、私たちのいくつかの知的財産権は他の人たちに許可されており、これは彼らがこれらの知的財産権を利用して私たちと競争できるようにするかもしれない。
私たちは絶えず変化する会社の管理と予想の公開とコンプライアンスコストとコンプライアンスリスクに影響を与える法規に支配されています。
私たちは、複数の政府と自律組織(アメリカ証券取引委員会とニューヨーク証券取引所を含む)が公布した絶えず変化する規則と法規、および会社の管理、環境と社会実践をめぐり、変化する投資家の予想を開示することに支配されている。これらの規則と法規は範囲と複雑性の上で絶えず変化し、多くの新しい要求はアメリカと外国政府が公布した法律に応答するために制定され、これは遵守をより困難かつ不確定にした。このような変化する期待、規則、法規を遵守するコストの増加、およびいかなる守られないリスクも、私たちに悪影響を及ぼす可能性がある。
“衝突鉱物”に関連する法規は、私たちに追加の費用を発生させる可能性があり、私たちの製品を製造するためのいくつかの金属の供給を制限し、コストを増加させる可能性がある。
私たちは、製造または契約して製造された製品の機能または生産に必要な紛争鉱物と呼ばれる特定の鉱物の開示を上場企業に要求する米国証券取引委員会規則の制約を受けている。この規定は、企業が毎年5月31日までに米国証券取引委員会に年次開示報告書を提出することを要求し、会社に職務調査を行い、このような鉱物がコンゴ民主共和国または隣国から来たかどうかを開示し、報告することを要求する。私たちが実施しているこれらの規則は競争力のある価格で私たちの製品で使用されているいくつかの鉱物を調達する十分な数量に影響を与えるかもしれません。衝突のない鉱物を供給する供給者の数は限られているかもしれない。さらに、開示要件の遵守に関連する重大なコスト、例えば、我々の製品で使用されるいくつかの鉱物源の職務調査プロセスを決定することに関連するコスト、およびそのような確認活動に起因する可能性のある製品、プロセス、または供給源の変化のコストが存在する可能性がある。私たちのサプライチェーンが複雑なので、私たちのいくつかの製品は契約メーカーを使用して、私たちが実施している職務調査手続きを通じて、私たちの製品に使用されている関連鉱物の源を十分に確認できないかもしれません。これは私たちの名声を損なうかもしれません。私たちはまた、私たちの製品を要求するすべてのコンポーネントが衝突のない顧客として認証されるための挑戦に直面する可能性があり、それができなければ、競争上不利になるかもしれません。
操作リスク
もし私たちが私たちの製造業務の統合と簡素化をうまく管理できなければ、予想される効率を達成できないかもしれません。私たちが顧客に製品を渡す能力が中断される可能性があります。
世界中の製造施設を利用しているにもかかわらず、効率と毛金利の向上を達成するために、私たちの製造業務をさらに私たちのいくつかの工場に統合することが可能になりました。また、私たちは通常、私たちが買収した製品の生産を私たちのサプライチェーンと製造プロセスに統合します。これらのプロセスは技術が複雑で、運営するために専門的な知識が必要です。合併後の場所で高品質の製品を生産する流れを作ることができなければ、予想される相乗効果を実現できない可能性があり、生産が中断する可能性があり、私たちの業務や運営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
もし私たちの製造能力が私たちの製品の需要と一致しなければ、私たちの経営業績は影響を受けるかもしれません。
急速に変化する市場状況に適応するために、私たちの生産能力と関連コスト構造を直ちに調整することができないため、需要が私たちの予想に合わない場合、私たちの製造能力は私たちの生産要求を超える可能性があります。もし経済低迷期に私たちが過剰な製造能力を持っていれば、私たちの過剰製造能力に関する固定コストは私たちの毛金利や運営業績に悪影響を及ぼすだろう。もし市場が普遍的に好転したり、ある細分化市場が好転している間に、私たちは製品の需要を満たすために製造能力を増やすことができなくて、私たちは適時に注文を履行できないかもしれません。これは注文のキャンセル、契約の違約或いは賠償義務を招く可能性があります。このような無力さは私たちの業績改善能力に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない
物流や第三者パッケージ配送サービスを含む契約製造およびアウトソーシングサプライチェーンの他の部分に依存することは、製品を市場に出す能力に悪影響を与え、私たちの名声を損なう可能性があります。アウトソーシングに依存した情報技術や他の行政機能は私たちの効果的な運営能力を弱めるかもしれない。
私たちの運営と管理コストを簡略化する努力の一部として、製造プロセスや他の機能の様々な側面をアウトソーシングし、追加的なアウトソーシングを評価し続けています。もし私たちの契約メーカーや他の外注業者が彼らの義務をタイムリーにあるいは満足できる品質レベルで履行できなければ、私たちが製品を市場に出す能力と私たちの名声は影響を受けるかもしれない。例えば、市場が好転している間、私たちの契約メーカーは私たちの要求を満たすことができないかもしれません。これは顧客の注文を適時に満たすことができないかもしれません。このようなメーカーの業績は私たちの統制を大きく受けていない。1つまたは複数の第三者パッケージ配信プロバイダがサービスの深刻な中断または価格の大幅な上昇に遭遇した場合、代替プロバイダを探さなければならない可能性があり、私たちのコストが増加する可能性があり、私たちの製品は配達を阻止または遅延される可能性がある。さらに、私たちの契約製造業者、物流プロバイダ、または他の外注業者を変更または交換することは、中断または遅延を招く可能性があります。また，情報技術(“IT”)や他の行政機能の大部分をアウトソーシングしている.ITは私たちの運営に重要であるため、私たちのITプロバイダのどんな失敗も、私たちの効果的な運営能力を弱める可能性があります。上記のリスクに加えて、製造やITアウトソーシングの問題は、収入低下や未実行効率の低下を招き、我々の運営結果や株価に影響を与える可能性がある
もし私たちの工場、施設、流通システムが災害で損失を受けたら、私たちの運営は深刻な損害を受ける可能性があります。
私たちの工場、施設と配電システムは、火災、洪水、テロ、公衆衛生危機、極端な天気事件が日々深刻になったり、頻繁になったりして、あるいは極端な天気条件による可能性のある資源の不足や配給を含む他の気候変化に関連するリスクがあり、壊滅的な損失を受けている。例えば、2022年度第2四半期には、中国での新冠肺炎の爆発により上海の施設が強制閉鎖され、私たちの業務や業績に悪影響を与え、サプライチェーンに影響を与えています。しかも、私たちのいくつかの施設は彼らの位置のために地震による悲劇的な損失を受けるかもしれない。カリフォルニアの生産施設、本部と実験室、そして私たちの日本での生産施設は、地震活動が平均以上の地域に位置しています。もし私たちのどの施設にも悲劇的な損失が発生すれば、私たちの運営を混乱させ、生産、出荷、収入を延期し、施設の修復や交換に巨額の費用をもたらす可能性がある。このような中断が発生すれば、私たちは合意に違反する可能性があり、私たちの名声は損なわれる可能性があり、私たちの業務と運営結果は不利な影響を受ける可能性がある。また，我々の製造施設を統合しており，既製品の冗長製造能力がない可能性があるため，いずれの場所でも災害時には，我々の運営が中断される可能性が高い。財産損失や業務中断に保険を提供していますが、地震やテロによる中断や潜在的損失に保険や財務準備金を提供していません。また、私たちの第三者保険の保険範囲は時間によって変化します。タイプと
金額は獲得可能性、費用、そして危険保持に関する私たちの決定にかかっている。経済状況や世界市場の不確実性は、第三者保険を受けることができるコストや他の条項に悪影響を及ぼす可能性がある。もし私たちの第三者保険加入範囲が悪影響を受けた場合、あるいは私たちが自己保険を選択した程度で、私たちは私たちの財務状況が悲劇的な損失を受けるというより大きなリスクに直面する可能性がある。
私たちの情報技術システムが重大な破壊やセキュリティホールに遭遇した場合、あるいは新しいシステムやソフトウェアの実施に成功しなかった場合、私たちの業務は悪影響を受ける可能性があります。
私たちは会社全体のいくつかの集中型情報技術システムに依存して、製品とサービスを提供し、財務記録の保存、注文の処理、在庫の管理、顧客への出荷の処理、その他の重要な機能を実行します。私たちの情報技術システムは、停電、ハードウェア障害、コンピュータウイルス、コンピュータハッカー攻撃、電気通信障害、ユーザエラー、災害、または他の予見不可能なイベントの破壊、中断、またはオフにさらされやすい可能性があります。たとえば，2020年12月，情報技術会社SolarWindsがネットワーク攻撃を受け，数千人のクライアントにセキュリティホールをもたらしたことが広く報告されている.我々は，影響を受けたSolarWindsサーバを決定し，ただちにイベントを抑制·救済する措置をとった.今回の攻撃は我々の運営に妨害を与えていないと考えられるが，他の類似した攻撃は我々のシステムや運営に大きな悪影響を与える可能性がある.我々の情報技術システムは、サービス中断、遅延または中断、または時々発生するシステム統合、ソフトウェアアップグレード、またはシステム遷移動作に関連するエラーに遭遇する可能性もある。私たちが顧客やサプライヤーとのインタラクションに関連する情報技術システムにおいて長期的なシステム中断を経験すれば、販売や顧客の損失、および大量の増分コストを招く可能性があり、これは私たちの業務に悪影響を与える可能性がある。さらに、私たちの情報技術システムのセキュリティホールは、私たちまたは私たちの従業員、パートナー、顧客、またはサプライヤーに属する機密情報が流用されたり、許可されて開示されたりする可能性があり、これは、私たちが重大な財務的または名声の被害を受ける可能性があります。
財税リスク
私たちの退職と退職後の年金計画は金融市場リスクの影響を受けており、これらのリスクは私たちの将来の運営業績やキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは多くの退職と退職後の年金計画資産と債務を持っている。金融市場と金利の表現は私たちの計画支出と融資義務に影響を及ぼすだろう。市場金利の大幅な低下、計画資産の公正価値の減少、計画資産の投資損失は我々の融資義務を増加させ、我々の経営業績やキャッシュフローに悪影響を及ぼす。
税法の変化、税務審査の不利な解決、または追加の税収責任を負うことは、私たちの経営業績、財務状況、流動性に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちはアメリカ、シンガポール、他の外国司法管轄区で税金を払わなければならない。私たちが運営する司法管轄区域内の政府は税収法律や法規の変化を定期的に実施している。米国やシンガポール会社の税金を根本的に変更する税法の実施は、私たちの有効税率に大きな影響を与え、私たちの財務業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
また、私たちは世界各地の税務機関の申告表の審査を受けなければならない。私たちは持続的な税務審査で不利な結果が生じる可能性を定期的に評価して、私たちの税務準備が十分であるかどうかを確認する。このような評価は高度な判断と推定を必要とするかもしれない。販売在庫、サービス、知的財産権、コスト分担手配に関する会社間取引は非常に複雑で、私たちの納税義務に影響を与えます。私たちの納税義務を計算する際には、複数の管轄区域に複雑な税収法や法規を適用する際の不確実性に関連する。行われている税務検査の結果が私たちの経営業績や財務状況に悪影響を与えない保証はありません。税金不確実性の最終解決策が現在推定されているものと異なれば、私たちの財務結果や状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
税金優遇が変更されたり停止されたりすれば、私たちの所得税は大幅に増加するかもしれない。
私たちは投資や雇用を奨励するために、私たちの海外子会社に提供された税金優遇から利益を得ている。シンガポールはすでにアメリカに税金優遇を提供しており、これらの優遇は未来の異なる時間に更新する必要がある。このようなインセンティブの条件は、様々な投資と雇用のハードルや特定のタイプの収入を達成することだ。もしインセンティブが満期後に更新されなければ、私たちの税金は増加するかもしれない。もし私たちが税金優遇条件の全部または一部を満たすことができないか、または満足したくない場合、関連する税金優遇を失う可能性があり、返還前に実現された税金優遇を要求される可能性がある。したがって、もし私たちが税金優遇のメリットを維持すれば、私たちの実際の税率はもっと高くなるかもしれない。
私たちは未済債務を持っていて、未来に他の債務を発生させる可能性があり、これは私たちの財務状況、流動性、そして運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちは2024年3月13日に満期になる13.5億ドルの5年間無担保信用手配と2025年4月15日に満期になる6億ドルの定期融資手配に参加した。しかも、信用協定によると、私たちは5億ドルまでの増分融資を確立することを許可された。2022年7月31日まで、私たちは信用手配や増量手配の下で未返済の借金がありません。2021年6月18日、商業手形計画の最高額を13億5千万ドルに引き上げた。2022年7月31日現在、私たちのアメリカ商業手形計画によると、私たちは1.8億ドルの未返済借金があります。2022年7月31日現在、我々の未償還優先無担保手形元金総額は21億ドル、定期ローン手配による未返済元金総額は6億ドルである。将来的により多くの金額を借り入れ、将来的に借金して得られたお金を一般会社用途、将来的に私たちの業務を拡大し、または発行した普通株を買い戻すことができるかもしれません。
私たちはこの債務と、私たちの総債務レベルの増加が発生して、私たちの経営業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります
•ビジネス不況、競争圧力、不利な経済的、業界的条件下での私たちの脆弱性を増加させた
•資本支出、買収、株式買い戻し、および配当など、他の目的に利用可能な期待されるキャッシュフローを減少させるために、私たちの業務予想キャッシュフローからより多くの部分を債務返済のために出す必要がある
•業務と産業の変化を計画したり対応したりするための私たちの柔軟性を制限する。
私たちの信用手配と定期融資計画は、私たちの資産作成留置権と、特定の種類の売却·借り戻し取引に従事する能力、および私たちの子会社が債務を発生させる能力の制限を加え、特定の財務比率を維持することを要求しています。私たちがこの比率を守る能力は私たちがコントロールできない事件の影響を受けるかもしれない。さらに、私たちの優先チケットを管理する契約には、いくつかの保有権またはいくつかのタイプの売却およびレンタル取引に従事する能力に悪影響を及ぼす可能性のある契約が含まれています。もし私たちがどんな条約に違反しても、貸手や手形所有者から免除を受けなければ、適用された治療期間の制限の下で、私たちの未済債務は直ちに満期と支払いとして宣言されることができる。
私たちは私たちが私たちの普通株に配当金を支払い続けるという保証がない。
2012年度第1四半期以来、私たちは普通株に四半期配当金を支払った。いかなる未来の配当の時間、発表、金額と支払いはすべて私たちの取締役会が適宜決定し、多くの要素に依存して、私たちの利用可能な現金、推定された現金需要、収益、財務状況、経営結果、資本要求、及び私たちの契約協定における制限、適用法律、規制制限、業界慣例と取締役会が関連すると考えられる他の業務考慮要素を含む。私たちの配当計画の変更は私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼすかもしれない。
世界の銀行業と信用市場の不利な状況は、私たちの現金投資価値に悪影響を与えたり、私たちの流動性を損なう可能性がある。
2022年7月31日現在、通貨市場基金、定期預金口座、銀行当座預金口座に投資または保有している現金と現金等価物は約11億ドルである。場合によっては、金融市場の混乱は、通貨市場基金などの従来から高い流動性とされてきた資産を獲得できない可能性がある。私たちが投資した取引相手金融機関や基金のどの倒産も、私たちの現金や現金等価物に悪影響を与え、さらに私たちの経営業績や財務状況に影響を与える可能性があります。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
発行者が株式証券を購入する
下表は、2022年7月31日までの四半期間に、同社が取引日に基づいて取引法第12条に基づいて登録された株式証券を購入した情報をまとめたものである。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 総人数 普通株 購入した株(1) | | 加重平均
1株あたりの支払価格
のです。
普通株(2) | | 合計する
量
普通株
購入した株を
公開の一部
発表された計画や
番組(1) | | 極大値
近似値
株式の価値
普通株
またそうかもしれない
以下の条項によって購入する
計画や計画
(単位：百万)(1) |
| | | (a) | | (b) | | (c) | | (d) |
| 2021年買い戻し計画 | | | | | | | | |
| 2022年5月1日から2022年5月31日まで | | 341,451 | | | $ | 123.27 | | | 341,451 | | | $ | 854 | |
| 2022年6月1日から2022年6月30日まで | | 1,248,780 | | | $ | 120.20 | | | 1,248,780 | | | $ | 704 | |
| 2022年7月1日から2022年7月31日まで | | 1,082,883 | | | $ | 121.08 | | | 1,082,883 | | | $ | 573 | |
| 合計する | | 2,673,114 | | | $ | 120.95 | | | 2,673,114 | | | $ | 573 | |
(1)2021年2月16日、我々の取締役会は、会社の従業員持分インセンティブ計画による株式発行による希釈を低減または除去するための新たな株式買い戻し計画(“2021年買い戻し計画”)を承認したと発表した。2021年の買い戻し計画認可会社は、固定的な終了日はなく、最大20億ドルの普通株の購入を自ら決定した。2021年2月18日に発効した2021年買い戻し計画は、当日に代わって2019年の買い戻し計画を終了した。2021年の買い戻し計画は、会社に特定の数の株を買収することを要求せず、いつでも一時停止、修正、または終了することができる。2022年7月31日現在、すべての買い戻し株は解約された。
(2)普通株式1株当たりの加重平均価格には手数料コストは含まれていない。
項目6.展示品
(a)展示品：
| | | | | | | | |
| 展示品 | | |
| 番号をつける | | 説明する |
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| 31.1 | | | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。 |
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| 31.2 | | | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく首席財務官の認証. |
| | |
| 32.1 | | | 2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。 |
| | |
| 32.2 | | | 2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて首席財務官証明書が発行された。 |
| | |
| 101.INS XBRL | | インスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。 |
| | |
| 101.SCH XBRL | | 構造文書 |
| | |
| 101.CAL XBRL | | リンクライブラリ文書を計算する |
| | |
| 101.LAB XBRL | | ラベルLinkbaseドキュメント |
| | |
| 101.PRE XBRL | | Linkbaseドキュメントをお見せします |
| | |
| 101.DEF XBRL | | Linkbaseドキュメントの定義 |
| | |
| | |
アンジェレン·テクノロジーは
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
| | | | | | | | | | | |
| 日付： | 2022年8月31日 | 差出人： | ロバート·W·マクマホン |
| | | ロバート·W·マクマホン |
| | | 上級副社長と首席財務官 |
| | | (首席財務官) |
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| 日付： | 2022年8月31日 | 差出人： | /s/ロデニー·ゴンザルビス |
| | | ロデニー·ゴンザルビス |
| | | 社長副会長、企業統制権 |
| | | (首席会計主任) |