rost-20220730
誤り2022Q200007457321/28P 3 YP 3 YP 2 Y00007457322022-01-302022-07-3000007457322022-08-12Xbrli：共有00007457322022-05-012022-07-30ISO 4217：ドル00007457322021-05-022021-07-3100007457322021-01-312021-07-31ISO 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2027メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-07-310000745732Rost：2030年のメンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-07-300000745732Rost：2030年のメンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-01-290000745732Rost：2030年のメンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-07-310000745732アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーロスト：高齢者注意事項2031メンバー2022-07-300000745732アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーロスト：高齢者注意事項2031メンバー2022-01-290000745732アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーロスト：高齢者注意事項2031メンバー2021-07-310000745732Rost：高齢者：2050名アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-07-300000745732Rost：高齢者：2050名アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-01-290000745732Rost：高齢者：2050名アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-07-310000745732アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-07-300000745732アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-01-290000745732アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-07-31Rost：備考0000745732アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-07-300000745732アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-01-290000745732アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-07-310000745732Rost：高齢者が安全でないRevolvingCreditFacilityMembers2022-02-280000745732Rost：UnsecuredRevolvingCreditFacilityMember2022-01-31登録：更新_オプション0000745732Rost：高齢者が安全でないRevolvingCreditFacilityMembers2022-02-012022-02-280000745732US-GAAP：バックアップレターOfCreditMembersRost：高齢者が安全でないRevolvingCreditFacilityMembers2022-02-280000745732Rost：UnsecuredRevolvingCreditFacilityMember2022-07-300000745732US-GAAP：バックアップレターOfCreditMembers2022-07-30

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549

表10-Q
(マーク1)
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末までJuly 30, 2022
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
 
_からの過渡期 to __________
依頼書類番号：0-14678

ロスデパート
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州94-1390387
(法律団として設立されたその他の司法管轄権又は(国際税務局雇用主身分証明書番号)
組織)
 
 ハシンダ通り5130番地ダブリンでは
カリフォルニア州
94568-7579
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
 
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(925)965-4400
 
原氏名，原住所，原住所適用されない
財政年度は、前回の報告書から変更されたら。

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引記号登録された各取引所の名称
 普通株額面$.01ロストナスダック世界ベスト市場

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
はい、そうですý 違いますo
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
はい、そうですý No o
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバýファイルマネージャを加速するo非加速ファイルサーバo 規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)
はい、そうです☐ No ☒

2022年8月12日発行の額面0.01ドルの普通株式数は347,062,803.
1

ロスデパート
表格10-Q
カタログ表
ページ
第1部財務情報
第1項
財務諸表(監査なし)
簡明総合収益表−2022年7月30日と2021年7月31日までの3ヶ月と6ヶ月
3
簡明総合総合収益表−2022年7月30日と2021年7月31日までの3か月と6か月−
4
簡明総合貸借対照表−2022年7月30日，2022年1月29日，2021年7月31日
5
株主権益簡明合併報告書−2022年7月30日と2021年7月31日までの6か月
6
簡明現金フロー表--2022年7月30日と2021年7月31日までの6ヶ月
7
簡明合併財務諸表付記
8
独立公認会計士事務所報告
15
第二項です
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
16
第三項です
市場リスクの定量的·定性的開示について
24
第四項です
制御とプログラム
24
第2部：その他の情報
第1項。
法律訴訟
25
第1 A項。
リスク要因
25
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
25
第六項です。
陳列品
26
サイン
27

2

第1部財務情報

項目1.財務諸表

簡明合併損益表
3か月まで6か月まで
(000ドル、店舗および1株当たりのデータは含まれておらず、監査を受けていない)July 30, 2022July 31, 2021July 30, 2022July 31, 2021
売上高$4,583,009 $4,804,974 $8,916,109 $9,321,054 
コストと支出
販売原価3,399,535 3,410,871 6,595,981 6,609,267 
販売、一般、行政667,063 717,788 1,336,559 1,392,841 
利子支出，純額10,667 18,707 28,363 37,756 
総コストと費用4,077,265 4,147,366 7,960,903 8,039,864 
税引き前収益505,744 657,608 955,206 1,281,190 
収入に関する税項準備121,227 163,350 232,244 310,453 
純収益$384,517 $494,258 $722,962 $970,737 
1株当たりの収益
基本的な情報$1.11 $1.40 $2.09 $2.75 
薄めにする$1.11 $1.39 $2.08 $2.73 
加重平均流通株(000株)
基本的な情報344,884 352,865 345,969 352,927 
薄めにする346,106 354,935 347,470 355,161 
期間終了時のストレージカウント1,980 1,896 1,980 1,896 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
3

簡明総合総合収益表
3か月まで6か月まで
(000ドル、監査なし)July 30, 2022July 31, 2021July 30, 2022July 31, 2021
純収益$384,517 $494,258 $722,962 $970,737 
その他総合収益— — — — 
総合収益
$384,517 $494,258 $722,962 $970,737 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
4

簡明総合貸借対照表
(000ドル株式データを除いて監査されていない)July 30, 20222022年1月29日July 31, 2021
資産
流動資産
現金と現金等価物$3,903,670 $4,922,365 $5,569,071 
売掛金167,503 119,247 159,163 
商品在庫2,716,878 2,262,273 1,751,027 
前払い費用とその他197,020 169,291 193,588 
流動資産総額6,985,071 7,473,176 7,672,849 
財産と設備
土地と建物1,486,450 1,240,246 1,189,666 
固定装置及び装置3,759,071 3,425,762 3,295,078 
賃借権改善1,366,999 1,332,687 1,280,505 
建設中の工事158,446 574,333 493,629 
  6,770,966 6,573,028 6,258,878 
減価償却累計と償却を差し引く3,841,192 3,674,501 3,512,670 
財産と設備、純額2,929,774 2,898,527 2,746,208 
経営的リース資産3,025,814 3,027,272 2,973,907 
その他長期資産239,263 241,281 248,436 
総資産$13,179,922 $13,640,256 $13,641,400 
負債と株主権益
流動負債
売掛金$2,085,680 $2,372,302 $2,588,551 
費用その他を計算する611,186 613,089 609,719 
流動経営賃貸負債647,504 630,517 608,123 
給与と福祉を計算すべきである300,611 588,772 445,307 
所得税に対処する— 10,249 19,526 
長期債務の当期部分— — 64,964 
流動負債総額3,644,981 4,214,929 4,336,190 
長期債務2,454,413 2,452,325 2,450,245 
非流動経営賃貸負債2,525,512 2,539,297 2,503,332 
その他長期負債231,285 236,013 292,715 
所得税を繰延する196,780 137,642 154,932 
引受金とその他の事項
株主権益
普通株、額面$.011株当たり
授権1,000,000,000株
発行済みと未償還347,552,000, 351,720,000
そして355,698,000それぞれ株にする
3,475 3,517 3,557 
追加実収資本1,769,424 1,717,530 1,645,118 
在庫株(574,529)(535,895)(527,565)
利益を残す2,928,581 2,874,898 2,782,876 
株主権益総額4,126,951 4,060,050 3,903,986 
総負債と株主権益$13,179,922 $13,640,256 $13,641,400 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
5

株主権益簡明合併報告書
2022年7月30日までの6ヶ月
普通株その他の内容
支払い済み
資本		財務局
在庫品		保留する
収益.収益
(000)株金額合計する
2022年1月29日の残高351,720 $3,517 $1,717,530 $(535,895)$2,874,898 $4,060,050 
純収益— — — — 338,445 338,445 
株式発行の普通株
株式を差し引いた図
源泉徴収代納に用いる1,131 11 5,906 (38,113)— (32,196)
株に基づく報酬— — 36,071 — — 36,071 
普通株を買い戻す(2,524)(25)(10,266)— (229,274)(239,565)
発表された配当金($0.3101株当たり)
— — — — (108,908)(108,908)
2022年4月30日の残高350,327 $3,503 $1,749,241 $(574,008)$2,875,161 $4,053,897 
純収益— — — — 384,517 384,517 
株式発行の普通株
株式を差し引いた図
源泉徴収代納に用いる153 1 5,974 (521)— 5,454 
株に基づく報酬— — 26,803 — — 26,803 
普通株を買い戻す(2,928)(29)(12,594)— (222,812)(235,435)
発表された配当金($0.3101株当たり)
— — — — (108,285)(108,285)
2022年7月30日の残高347,552 $3,475 $1,769,424 $(574,529)$2,928,581 $4,126,951 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。

2021年7月31日までの6ヶ月
普通株その他の内容
支払い済み
資本		財務局
在庫品		保留する
収益.収益
(000)株金額合計する
2021年1月30日の残高356,503 $3,565 $1,579,824 $(478,550)$2,185,801 $3,290,640 
純収益— — — — 476,479 476,479 
株式発行の普通株
株式を差し引いた図
源泉徴収代納に用いる614 6 6,057 (47,378)— (41,315)
株に基づく報酬— — 28,674 — — 28,674 
発表された配当金($0.2851株当たり)
— — — — (101,657)(101,657)
2021年5月1日の残高357,117 $3,571 $1,614,555 $(525,928)$2,560,623 $3,652,821 
純収益— — — — 494,258 494,258 
株式発行の普通株
株式を差し引いた図
源泉徴収代納に用いる30 — 6,471 (1,637)— 4,834 
株に基づく報酬— — 29,584 — — 29,584 
普通株を買い戻す(1,449)(14)(5,492)— (170,278)(175,784)
発表された配当金($0.2851株当たり)
— — — — (101,727)(101,727)
2021年7月31日の残高355,698 $3,557 $1,645,118 $(527,565)$2,782,876 $3,903,986 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。




6

キャッシュフロー表簡明連結報告書
6か月まで
(000ドル、監査なし)July 30, 2022July 31, 2021
経営活動のキャッシュフロー
純収益$722,962 $970,737 
純収益を提供した現金純額と調整する
経営活動別：
減価償却および償却189,181 174,094 
株に基づく報酬62,874 58,258 
所得税を繰延する59,138 33,065 
資産と負債の変動状況：
商品在庫(454,605)(242,045)
その他流動資産(71,290)(63,420)
売掛金(288,454)360,891 
その他流動負債(265,399)77,963 
所得税(13,941)(27,596)
賃貸資産と負債を経営し，純額4,660 2,654 
その他の長期·純額(1,391)794 
経営活動が提供する現金純額(56,265)1,345,395 
投資活動によるキャッシュフロー
物件と設備の追加料金(243,346)(254,437)
投資活動のための現金純額(243,346)(254,437)
融資活動によるキャッシュフロー
株式計画に関する普通株を発行する11,892 12,534 
購入在庫株(38,634)(49,015)
普通株買い戻し(475,000)(175,784)
支払済み配当金(217,193)(203,384)
融資活動のための現金純額(718,935)(415,649)
現金、現金等価物、限定的現金および現金等価物の純増加(1,018,546)675,309 
現金、現金等価物、制限された現金、および現金等価物：
期日の初め4,982,382 4,953,769 
期末$3,963,836 $5,629,078 
補充キャッシュフロー開示
支払の利子$40,158 $42,051 
納めた所得税$187,047 $304,984 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
7

簡明合併財務諸表付記

2022年7月30日と2021年7月31日までの3ヶ月と6ヶ月
(未監査)

注A：重要会計政策の概要

陳述の基礎。添付されている監査されていない中期簡明総合財務諸表は、Ross Stores社およびその子会社(“会社”)の記録から監査されて作成されておらず、管理層は、この報告書には、2022年7月30日および2021年7月31日までの財務状況、2022年7月30日および2021年7月31日までの3ヶ月および6ヶ月間の経営業績、全面収益および株主権益、および2022年7月30日および2021年7月31日までの6ヶ月間の現金流量を公平に反映するための必要な調整が含まれていると考えられている。本稿で紹介する2022年1月29日現在の簡明総合貸借対照表は，同社の当該会計年度までの監査された総合財務諸表から得られたものである。

アメリカ公認会計原則(“GAAP”)によって作成された年度総合財務諸表の付記に通常含まれるいくつかの資料と開示に基づいて、すでにこのなどの中期簡明総合財務諸表の目的について簡素化或いは漏れを行った。中期簡明総合財務諸表は、当社の2022年1月29日までの年度のForm 10-K年報に掲載されている審査総合財務諸表と付記とともに読まなければならない。

経営業績、総合収益、株主権益2022年7月30日と2021年7月31日までの3ヶ月と6ヶ月の期間キャッシュフローです2022年7月30日と2021年7月31日までの6ヶ月押すんだ本稿で言及した財務諸表は、必ずしも財政年度全体の予想結果を代表するとは限らない。

会計見積もりの使用アメリカ公認会計基準に基づいて財務諸表を作成する際には、当社は財務諸表の日付を簡明に合併する資産、負債及び或いは資産及び負債の届出金額、及び報告期間内の収入及び支出届出金額に影響するため、推定と仮定を行わなければならない。同社の重要会計見積もりには、在庫、包装、その他の在庫保有コストの推定準備金、固定資産の使用寿命、保険準備金、税収状況の不確定準備金、コロナウイルス援助、救済·経済安全法(CARE法)に規定されている従業員の留任免除、法律クレームが含まれている。インフレ、ロシア-ウクライナ紛争と持続的な新冠肺炎疫病の不確定性と潜在的影響はこれらの推定を行う挑戦を増加させた；実際の結果は会社の推定とは大きく異なる可能性がある。

収入確認以下の販売混合表を商品別に分類すると、2022年7月30日と2021年7月31日までの3ヶ月と6ヶ月間の収入：

3か月まで6か月まで
July 30, 2022

July 31, 2021July 30, 2022July 31, 2021
紳士淑女の皆さん25 %27 %25 %25 %
家庭なまりとベッドと風呂24 %24 %25 %25 %
メンズスーツ16 %15 %15 %14 %
製品のアクセサリー、下着、逸品ジュエリーと化粧品を買います14 %14 %14 %14 %
革靴13 %12 %13 %13 %
少年児童8 %8 %8 %9 %
合計する100 %100 %100 %100 %

現金と現金等価物現金等価物は、3ヶ月以下の元の期限で購入された高流動性固定収益ツールを含む。

8

現金、現金等価物、そして投資が制限されている限定的な現金、現金等価物、および投資は特定の保険義務の担保として使用される。これらの制限された資金は銀行預金、通貨市場共同基金、アメリカ政府と機関証券及び会社証券に投資され、保証各方面の事前書面の同意を得ず、会社口座から抽出してはならない。現在の債務と長期債務の分類は、予想される債務支払いの時間に基づいて決定される。

次の表は、簡略化された統合貸借対照表中の現金、現金等価物、限定的な現金および現金等価物の入金を提供し、これらの現金および現金等価物は、現金フロー表の簡明な統合報告書に示された金額と一致する
($000)July 30, 20222022年1月29日July 31, 2021
現金と現金等価物$3,903,670 $4,922,365 $5,569,071 
制限現金および現金等価物は、以下のように含まれる
前払い費用とその他11,432 11,403 10,801 
その他長期資産48,734 48,614 49,206 
制限された現金と現金等価物の合計60,166 60,017 60,007 
現金および現金等価物の総額および制限された現金および現金等価物$3,963,836 $4,982,382 $5,629,078 
財産と設備です2022年7月30日と2021年7月31日まで、会社は24.4百万ドルとドル11.7購入しましたがまだ払っていない財産と設備はそれぞれ百万ドルです。これらの調達には、添付の簡明総合貸借対照表に含まれる財産および設備、売掛金、売掛金、およびその他が含まれる。

賃貸借契約を経営する。 新しい経営リース負債と引き換えに経営リース資産に関連する補充キャッシュフロー開示(新しいリースおよび再計量を含む既存の賃貸証書を修正したり)具体的には以下のとおりである

3か月まで6か月まで
($000)July 30, 2022July 31, 2021July 30, 2022July 31, 2021
新しい経営リース負債と引き換えに得られた経営リース資産
$126,236 $117,491 $314,081 $186,661 

現金で配当する。会社の取締役会は現金配当金を#ドルと発表した0.3102022年3月と5月の1株当たり普通株、および$0.2852021年3月、5月、8月、11月の1株当たり普通株

2022年8月17日、会社取締役会は四半期現金配当金を$と発表した0.310普通株1株当たり、2022年9月30日に支払う。

株買い戻し計画2022年3月に会社の取締役会は新しい2年制最高可達$の買い戻しを計画する1.92023年度までに、会社の普通株式は10億株に達するだろう。この新しい計画は以前の$に取って代わった1.510億ドルの株式買い戻し計画は、2021年度末に発効した(当時会社は$を買い戻した650百万ドル以下の株1.510億計画)。会社の買い戻し5.5百万株普通株、価格は$475.02022年7月30日までの6ヶ月間会社の買い戻し1.4百万株普通株、価格は$175.82021年7月31日までの6ヶ月間

訴訟、クレーム、評価。多くの小売業者のように、同社は集団/代表訴訟で指名され、主にカリフォルニア州で、賃金や工数/雇用法や消費者保護法に違反していることを告発している。集団·代表訴訟は2022年7月30日まで未解決のままだ。

同社も正常業務過程で出現した様々な他の法律や規制手続きの一方である。会社に対する訴訟には、個人原告または政府を含む商業、製品および製品の安全、消費者、知的財産権、環境、労働および雇用に関するクレームが含まれる可能性がある
9

その機関はその会社が連邦、州、および/または現地法に違反したと主張した。その会社に対する訴訟は違う手続きの段階にある。その中の多くの訴訟手続きは事実と法的問題を提起し、不確定要素の影響を受けている。

経営陣は、未解決の集団/代表訴訟やその他の現在未解決の法律や規制手続きの解決は、会社の財務状況、経営業績、キャッシュフローに大きな悪影響を与えないと考えている。

最近発表された会計基準FASBは2021年11月、会計基準更新(ASU)2021-10を発表した政府援助(テーマ832)：企業実体が政府援助状況を開示し、実体が受け入れた援助タイプの開示、1つの実体の政府援助に対する計算方法、および実体財務諸表に対する政府援助の影響を開示することを含む、政府援助影響の透明性を向上させる。本ASUにおける指導は，会社2022年度のForm 10−Kに有効である。同社は現在、この指針が連結財務諸表に開示されている影響を評価している。

注B：公正価値計量

公正価値計量に関連する会計基準は三級公正価値等級を構築し、この等級は公正価値を計量する時に使用する投入に対して優先順位を行った。公正価値を計量するための投入は：第一級、活発な市場オファーなどの観察可能な投入；第二レベル、活発な市場オファー以外の直接或いは間接的に観察可能な投入；第三レベル、市場データが少ない或いはない観察不可能な投入を含む。このような公正価値等級は、会社が公正価値を計量する際に、自分の仮説を立て、観察可能な投入を最大限に使用し、観察できない投入を最大限に減らすことを要求する。会社、米国政府および機関、および担保融資支援証券は、オファーされた市場価格または市場で観察可能な投入の代替定価源およびモデルを使用して推定されるため、レベル1または2レベルに分類される。

当社の金融商品の公正価値は以下の通りである

($000)July 30, 20222022年1月29日July 31, 2021
現金と現金等価物(レベル1)
$3,903,670 $4,922,365 $5,569,071 
制限された現金と現金等価物(レベル1)
$60,166 $60,017 $60,007 

会社の非適格繰延補償計画における基礎資産(他の長期資産および他の長期負債を含む)は、2022年7月30日、2022年1月29日、2021年7月31日まで、主に参加者主導の通貨市場、株式、債券基金からなるアクティブ市場(一級)見積基金の公正価値は以下の通りである

($000)July 30, 20222022年1月29日July 31, 2021
レベル1$158,223 $163,891 $176,095 

注C：経営陣激励計画と株式報酬

同社には奨励的な報酬計画があり、会社や個人の業績に応じて重要な経営陣や従業員に現金インセンティブボーナスと業績株奨励金を提供する

2022年度については取締役会報酬委員会は、収益性に基づく業績目標を定め、現金奨励金と業績シェア奨励を決定する業績評価基準を制定した。

2021年度に取締役会報酬委員会が設立されました収益性に基づく業績目標現金インセンティブボーナスと業績株式奨励の業績評価基準の決定そして賠償委員会の評価と承認に基づき、新冠肺炎大流行病による業務挑戦に関する具体的な管理優先事項を実現する。
10


株の報酬に基づく。 会社は、2022年7月30日と2021年7月31日までの3ヶ月と6ヶ月の間、株式ベースの報酬支出を以下のように確認した

3か月まで6か月まで
($000)July 30, 2022July 31, 2021July 30, 2022July 31, 2021
制限株$20,947 $16,057 $41,160 $34,646 
演技賞4,801 12,385 19,614 21,399 
従業員株購入計画1,055 1,142 2,100 2,213 
合計する$26,803 $29,584 $62,874 $58,258 

会社が2022年7月30日と2021年7月31日までの3ヶ月と6ヶ月間の簡明総合収益表で確認した株式ベースの報酬支出総額は以下の通り

3か月まで6か月まで
収入分類レポート($000)July 30, 2022July 31, 2021July 30, 2022July 31, 2021
販売原価$15,675 $15,088 $34,221 $29,760 
販売、一般、行政11,128 14,496 28,653 28,498 
合計する$26,803 $29,584 $62,874 $58,258 

2022年7月30日までの3ヶ月および6ヶ月間の株式ベースの報酬支出に関する税収割引注意してください$5.3百万ドルとd $12.8それぞれ100万ドルです2021年7月31日までの3ヶ月および6ヶ月間の株式ベースの報酬支出に関する税金優遇はい$です5.7百万ドルとドル11.0それぞれ100万ドルです

限定的な株奨励。会社は、限定株式又は制限株式単位の株式を取締役、上級管理者、及びキー従業員に付与する。制限株式および制限株式単位は、授出日の時価が一般的な帰属期間に償却されることを支出とする三つ至れり尽くせり5年.

2022年7月30日と2021年7月31日までの3ヶ月と6ヶ月の間、会社が購入した源泉徴収株式の合計6,751そして415,216そして、そして13,627そして400,593再発行可能な在庫株とみなされている。

業績共有賞。同社は上級管理職のための業績共有奨励計画を設立した。業績株奨励代表は、会社が業績期間(すなわち会社の会計年度)に業績目標の実現状況に応じて、指定された決済日に限定的な株式を取得する権利を有する。制限株を獲得した場合、通常一定のサービス期間内に制限株を付与する二つ至れり尽くせり3年演技賞が授与された日から

2022年7月30日現在、無帰属制限株、制限株式単位、業績株奨励に関する株式の合計4.6百万株です2022年7月30日までの6ヶ月間、制限株式、制限株式単位、業績株奨励活動の概要は以下の通りである

(000，1株当たりのデータを除く)量
株		加重平均
授与日
公正価値
2022年1月29日に帰属していない4,378 $99.58 
賞をもらう1,466 89.00 
釈放されました(1,106)89.76 
没収される(96)101.43 
2022年7月30日に帰属していない4,642 $98.40 

11

2022年7月30日までの未償却補償費用は#ドル239.1100万ドル、加重平均残りの間に確認される予定です2.2何年もです。2021年7月31日現在の未償却補償費用は#ドルである204.9100万ドル、#年の加重平均残り期間で確認される予定です2.2何年もです。

従業員の株購入計画。従業員の株購入計画(“従業員株購入計画”)によると、四半期発売計画に参加する合資格従業員は最も多く選択することができる10その年間基本収入の%または米国国税局の年間株式購入限度額は$25,000当社の普通株を総時価で購入します。この株の買い入れ価格は85購入日終値の%です。購入は四半期ごとに行われる(カレンダー四半期ごとの最終取引日)。会社がESPP購入権を確認した費用は15購入日に%の割引を与えます。

注D：1株当たりの収益

同社は基本的な1株当たり収益(“EPS”)と希釈後の1株当たり収益を計算·報告している。基本1株当たり収益の計算方法は，純収益を当期に発行された普通株の加重平均で割ったものである。希薄化1株当たり収益の計算方法は、当期に発行された普通株と希釈性普通株等価物の加重平均の和を純収益で割ることであり、普通株等価物の影響が逆に削減されない限りである。1株当たりの収益を希釈することは、制限株式および制限株式単位の発行済み株式計画奨励と、業績および非業績奨励に基づく未帰属株式が生成する可能性のある潜在的希薄化総額を反映する。

2022年7月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に1,509,000そして747,000加重平均株は、それらの影響がその期間に逆希釈されるので、1株当たりの利益を希釈する計算からそれぞれ除外される。2021年7月31日までの3ヶ月と6ヶ月の間に4,400そして2,200加重平均株は、それらの影響がその期間に逆希釈されるので、1株当たりの利益を希釈する計算からそれぞれ除外される

以下は、基本1株当たり収益計算と希釈1株当たり収益計算に使用する株式(分母)数の入金である

3か月まで6か月まで
(00 S)中の株基本1株当たりの収益効果があります
希釈剤
普通株
等価物		薄めにする
仕事がしやすい		基本1株当たりの収益効果があります
希釈剤
よくあることだ
在庫品
等価物		薄めにする
仕事がしやすい
July 30, 2022
株344,884 1,222 346,106 345,969 1,501 347,470 
金額$1.11 $— $1.11 $2.09 $(0.01)$2.08 
July 31, 2021 
    株
352,865 2,070 354,935 352,927 2,234 355,161 
    金額
$1.40 $(0.01)$1.39 $2.75 $(0.02)$2.73 

12

注E：債務

長期債務。 未償却割引と債務発行コストを差し引いた無担保優先債務は、

($000)July 30, 20222022年1月29日July 31, 2021
6.5302021年満期のBシリーズ高級債券の割合
$— $— $64,964 
3.3752024年満期の優先債券の割合
249,032 248,808 248,586 
4.6002025年満期の優先債券の割合
696,523 695,888 695,255 
0.8752026年満期の優先債券の割合
495,425 494,814 494,203 
4.7002027年満期の優先債券の割合
239,684 239,470 239,259 
4.8002030年満期の優先債券の割合
132,516 132,431 132,346 
1.8752031年満期の優先債券の割合
494,972 494,691 494,411 
5.4502050年満期の優先債券の割合
146,261 146,223 146,185 
長期債務総額$2,454,413 $2,452,325 $2,515,209 
マイナス：現在の部分— — 64,964 
1年後に満期にすべき総額$2,454,413 $2,452,325 $2,450,245 

2022年7月30日、2022年1月29日、2021年7月31日まで、未償却割引と債務発行コスト総額は$20.6百万, $22.7百万ドルと$24.8それぞれ100万ドルで、長期債務を減らすように分類されている。

2022年7月30日と2022年1月29日まで7人未償還高級シリーズ債券は約$2.410億そして$2.6それぞれ10億ドルです2021年7月31日までに8人当時未返済の高級シリーズ債券は約$であった2.7十億ドルです。公正価値計量と開示案内に基づいて、一級投入とみなされる比較可能な市場オファーを取得することによって、公正価値を推定する

会社無担保優先手形条項の詳細については、2022年1月29日現在の財政年度10-K表年次報告書の総合財務諸表付記：債務を参照されたい。

循環信用施設です。 2022年2月に会社は新しい1.310億優先無担保循環信用協定(“2022年信用手配”)は、以前のドルに代わりました800百万の無担保循環信用手配。2022年の信用手配は2027年2月に期限が切れ、そして当社の要求に応じて貸金人の同意を得て、最大延長することができます二つその他の内容1年期間は、習慣条件によって制限される。新しい施設には$が含まれている300予備信用状を開設するためにさらに百万元を定額する.それはまた、会社がその信用手配の規模を最大$に増加させることを可能にするオプションを含む700100万ドルを約束して貸主の同意を得た。2022年信用手配下の借入金金利は、保証付き隔夜融資金利(“期限SOFR”)(または期限SOFRが利用可能にならない場合、代替基準金利)に保証金を適用した定期金利に基づいて、四半期と満期で支払います。2022年の信用手配は四半期合併調整後の債務と合併EBITDAR財務レバー率契約を守らなければならない。同社は2022年7月30日現在、本財務条約を遵守している。

2022年7月30日までに会社は違います。2022年信用手配の下で返済されていない借金または予備信用状、および彼は…$1.310億信用計画はまだ効果的で利用可能だ。

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次の表は、2022年7月30日と2021年7月31日までの3ヶ月と6ヶ月の間の利息支出と収入構成要素を示しています

3か月まで6か月まで
($000)July 30, 2022July 31, 2021July 30, 2022July 31, 2021
長期債務利子支出$21,125 $22,205 42,279 $44,399 
その他の利子支出406 291 794 621 
資本化利息(1,175)(3,590)(3,826)(6,829)
利子収入(9,689)(199)(10,884)(435)
利子支出，純額$10,667 $18,707 $28,363 $37,756 

注F：収入に課税する

2022年7月30日と2021年7月31日までの3ヶ月間の会社の有効税率は約24%和25%です。当社の2022年7月30日及び2021年7月31日までの6ヶ月間の有効税率は約24%です。同社の有効税率は、税法や会計指導の変化、新規店舗の場所、収益レベル、株式報酬に関する税収の影響、不確定な税収状況の影響を受ける。

税収割引準備金は、2022年7月30日、2022年1月29日、2021年7月31日まで、確認されていません$69.3百万, $68.1百万そして、そして$75.6百万他にも$8.5百万, $7.6百万そして、そして$9.7百万関連する利益と罰金の違い。同社は未確認の税金優遇に関する利息と罰金をその収益税金の一部として計上している。認識されれば$55.5百万当社の実際の税率に影響を与えます。次の12ヶ月間、特定の州の税金問題が終わるかもしれないし、訴訟時効法規が無効になる可能性があるのは合理的だ。したがって、未確認の税収割引総額は最大で$を減らすことができる11.5百万ドルです。税金優遇総額と実際の税率に影響を与える金額との差額は、繰延所得税資産および負債に起因することができる金額に関するものである。これらの金額は連邦と州所得税を差し引いた純額です。

訴訟時効によると、同社は2018年度から2021年度まで米国国税局の監査を受ける。同社の州所得税申告書は、2017年度から2021年度までの様々な規制法規に基づいて、通常監査に供することができます。ある連邦と州の納税申告書は現在各税務機関の監査を受けている。当社はこれらの監査結果が簡明総合財務諸表に実質的な影響を与えないと予想している。
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独立公認会計士事務所報告

Ross Stores Inc.取締役会と株主へ：

中間財務資料審査結果
添付のRoss Stores，Inc.およびその子会社(“当社”)2022年7月30日と2021年7月31日までの簡明総合貸借対照表、および3年と6年に関する簡明総合収益表、全面収益表、株主権益表を検討しました2022年7月30日と2021年7月31日までの月期間およびこの6カ月までの現金流量2022年7月30日、2021年7月31日及び関連付記(総称して“中期財務情報”と呼ぶ)。吾等の審査によると、添付されている中期財務資料は、米国で一般的に受け入れられている会計原則に適合するように、いかなる重大な改訂も行わなければならないことは承知していない。

我々はこれまでに米国上場会社会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、当社の2022年1月29日までの総合貸借対照表、及び2022年1月29日までの関連総合収益、全面収益、株主権益と現金フロー表(本稿には示していない)を監査した；著者らは2022年3月29日の報告の中で、このような総合財務諸表に対して保留のない意見を表明した。添付されている2022年1月29日までの簡明総合貸借対照表に記載されている情報は，すべての重大な点でその由来の総合貸借対照表に関係していると考えられる。

レビュー結果の根拠
本中期財務情報は会社経営陣が担当します。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に基づいて検討した。一時財務情報の審査には、主にアプリケーション分析プログラムと、財務·会計事項を担当する者を問い合わせる者が含まれる。PCAOB基準に基づく監査よりもはるかに小さい範囲であり、財務諸表全体に対する意見を表明することを目的としている。したがって、私たちはそのような観点を表現しない。


/s/徳勤法律事務所

カリフォルニア州サンフランシスコ
2022年9月7日
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項目2.経営陣の財務状況と結果の検討と分析
運営

この部分および本10-Qテーブルの他の部分は、リスクおよび不確実性に関する前向きな陳述を含む。私たちの実際の結果は展望的陳述で議論された結果と大きく違うかもしれない。このような違いをもたらす可能性のある要因には、以下の“前向き陳述”のタイトルの下で議論される要因と、2021年Form 10−K年次報告第I項第1 A項(リスク要因)で議論される要因とが含まれるが、これらに限定されない。以下の議論は，本四半期報告Form 10−Qに他の部分に含まれる簡明な合併財務諸表とその付記，および2021年Form 10−K年次報告における合併財務諸表とその付記とともに読むべきである。すべての情報は私たちの会計カレンダーに基づいています。

概要

Ross Stores，Inc.2ブランドの低価格小売衣料とホームファッション店を経営している-Ross Dress for Less®(“Ross”)とddの割引®それは.ロスは米国最大の割引アパレルとホームファッションチェーン店で、2022年7月30日現在、40州、コロンビア特区、グアムに1，669店舗を保有している。Rossは毎日家族に一流の旬のブランド品とデザイナーの服、アクセサリー、靴類とホームファッションを提供して、デパートと専門店の通常価格は20%から60%の割引を節約できます。私たちはまた21州で311軒のdd‘s割引店を経営しています。これらの割引店は家族にもっと手頃な価格の一流、旬、ブランド服、アクセサリー、靴類とホームファッションを提供して、毎日中のデパートと割引店の正常な価格で20%から70%を節約します。

経営成果

販売実績はわれわれの運営計画に劣る二番目2022年度第4四半期には、お客様が直面しているインフレ圧力や、ますます販売促進される小売環境の影響を受けています。今季、店舗売上高の低下によるレバレッジ効果を経験しました 7% a1年後には15% この方面での収益二番目2021年四半期(2019年比)、これは記録的な政府刺激措置と新冠肺炎制限の緩和に伴い抑圧された顧客ニーズのおかげですそれは.また，運賃コスト上昇の持続的な逆風に直面したが，奨励的報酬と新冠肺炎コストの低下分はこの逆風を相殺した。このような要素は1株当たりの収益の希釈につながるf $1.11はい二番目2022年度四半期、 $1.39 1株当たり二番目2021年度第4四半期。高い送料と配送料金を予想しておりますアメリカは2021年下半期から上昇し、第3四半期まで続くだろう2022年度もっと高い商品が安くなりますこれは2022年度まで続くだろう。

現在のマクロ経済環境には依然として大きな不確実性が存在しており、インフレとロシア-ウクライナ衝突、金利上昇、衰退の可能性への懸念の影響が原因である。このような要素は消費者の需要にも影響を与え、私たちの業務の多くの費用にも影響を及ぼす。また、新冠肺炎の大流行をめぐる不確定性は依然として存在し、未知の持続時間、未来の再発と新しいウイルス変異の可能性、消費者行為とショッピングモードへの潜在的な影響、及び著者らの業務に対する潜在的な不利な影響を含む。
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T次の表は、2022年7月30日と2021年7月31日までの3ヶ月と6ヶ月間の財務業績をまとめています

3か月まで6か月まで
July 30, 2022July 31, 2021July 30, 2022July 31, 2021
売上高
売上高(百万)$4,583$4,805$8,916$9,321
店舗売上高よりも増加する(7 %)
1
15 %
2
(7 %)
1
14 %
2
コストと費用(売上高の割合)
販売原価74.2 %71.0 %74.0 %70.9 %
販売、一般、行政14.5 %14.9 %15.0 %14.9 %
利子支出，純額0.3 %0.4 %0.3 %0.4 %
税引き前収益11.0 %13.7 %10.7 %13.8 %
純収益(売上高のパーセント)8.4 %10.3 %8.1 %10.4 %
1表示された金額は2022年度3ヶ月と6ヶ月の期間で、2021年度同期開業14ヶ月を超える店舗と比較している。
2表示された金額は、2021年度3ヶ月と6ヶ月期間で、2019年度同期と比較しています。この目的のため、可比店舗売上高とは、2018年度末にオープンした店舗売上高と、2019年度に新たにオープンした店舗に加え、2019年度と2020年度に閉鎖された店舗を差し引くことである。

店です。29個開通しましたEWショップI財政年度第2四半期に2022年には、約10万人が開業予定100 今年の新しい店. われわれの長期戦略はより多くの店舗を開設することであるESは市場浸透率、現地人口統計特徴、競争、期待店舗収益力、管理費用を利用する能力に基づいている。私たちは日和見の不動産買収と潜在的な新しい店立地の機会を評価し続けている。私たちはまた私たちの現在の店舗の位置を評価し、似たような基準に基づいて店舗の閉鎖を決定する。

3か月まで6か月まで
店舗数July 30, 2022July 31, 2021July 30, 2022July 31, 2021
期日の初め1,951 1,866 1,923 1,859 
その間にオープンする29 30 59 37 
その間に閉鎖します
— — (2)
1
— 
期末1,980 1,896 1,980 1,896 
1 天気事件の影響を受けた店を含めて一時閉鎖します。

販売します。2021年7月31日までの3ヶ月と6ヶ月と比較して、2022年7月30日までの3ヶ月と6ヶ月の売上高はそれぞれ2億ドルと4億ドル低下し、下げ幅はそれぞれ4.6%と4.3%であり、主な原因は同店売上高が前年比7%減少したこと(記録的な政府刺激措置と新冠肺炎規制緩和に伴い抑圧された顧客需要のおかげ)であり、本四半期と本年度までの消費者可処分所得が直面しているインフレ圧力が上昇していることがあげられる。これらの店舗の売上高の低下は84店舗の開業部分によって相殺された新規開店純額2021年7月31日までJuly 30, 2022.
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2022年7月30日と2021年7月31日までの3ヶ月と6ヶ月の間、私たちの販売組み合わせは以下の通りです

3か月まで6か月まで
July 30, 2022

July 31, 2021July 30, 2022July 31, 2021
紳士淑女の皆さん25 %27 %25 %25 %
家庭なまりとベッドと風呂24 %24 %25 %25 %
メンズスーツ16 %15 %15 %14 %
製品のアクセサリー、下着、逸品ジュエリーと化粧品を買います14 %14 %14 %14 %
革靴13 %12 %13 %13 %
少年児童8 %8 %8 %9 %
合計する100 %100 %100 %100 %

私たちは私たちの既存の戦略を追求し、改善し、引き続き私たちの業者組織を強化し、私たちの商品構造を調整し、私たちのシステムをより全面的に開発することで、低価格の衣料品と家庭商品の競争環境に対応するために、私たちの商品供給を改善するつもりです。私たちの戦略と店舗拡張計画が私たちの歴史上の販売増加や純収益の増加をもたらすとは確信できません。

商品を販売するコスト。2021年7月31日までの3ヶ月と6ヶ月と比較して、2022年7月30日までの3ヶ月と6ヶ月の販売コストがそれぞれ1，130万ドルと1，330万ドル低下したのは、主に売上高が低下したためであり、一部は2021年7月31日から2022年7月30日までの間に新たにオープンした84店舗の純店によって相殺された。

2022年7月30日までの3ヶ月間、商品販売コストが売上高に占めるパーセンテージは2021年7月31日までの3ヶ月間より約320ベーシスポイント増加し、主な原因は商品利益率が205ベーシスポイント低下し、主に海運コストの上昇と値下げ増加、流通費用の85ベーシスポイントの増加によるものであり、主に包装在庫輸送コストの不利なタイミングと著者らの新配送センターの脱レバー化、占有コスト脱レバー化55ベーシスポイント、及び主に燃料コスト上昇による国内貨物コストの35ベーシスポイントの増加である。これらの増加は、主にインセンティブ報酬支出の減少による60ベーシスポイントの低下によって相殺される

2022年7月30日までの6ヶ月間、商品販売コストが売上高に占める割合は2021年7月31日までの6ヶ月間より約305ベーシスポイント増加し、これは主に商品利益率が185ベーシスポイント低下したためであり、主に海運コストの上昇と値下げ増加、国内貨物輸送コストの60ベーシスポイント増加、主に燃料上昇と全業界サプライチェーン渋滞に関連するコスト、流通費用が55ベーシスポイント増加し、主に著者らの新しい配送センターの脱レバレッジ化と賃金上昇、及び占有コスト脱レバー化50ベーシスポイントである。これらの増加は、主に奨励報酬支出の減少による45ベーシスポイントの低下によって相殺される

より高い運賃と流通費用は、2022年度第3四半期の商品販売コストに引き続き影響を与え、商品値下げは2022年度まで続くと予想される。

販売、一般、行政費用。2022年7月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、販売、一般、行政費用(“SG&A”)はそれぞれ2021年7月31日までの3ヶ月と6ヶ月より5，070万ドル、5，630万ドル減少した。これらの減少は主に低いインセンティブ報酬によるものです補償と新冠肺炎コスト, 部分は開口で相殺されるNg of 842021年7月31日から2022年7月30日までの間の浄新店

2021年7月31日までの3カ月と比較して、2022年7月30日までの3ヶ月間、SG&Aが売上高に占める割合が40ベーシスポイント低下したことは、主に奨励的報酬と新冠肺炎コストの低下により、店舗売上高よりも低下できる脱レバー化効果を相殺したためである

2022年7月30日までの6カ月間、SG&Aが売上高に占める割合は2021年7月31日までの6カ月間より5ベーシスポイント増加し、主に賃金上昇および店舗売上高よりも低下可能なデレバレッジ効果によるものだったが、インセンティブ報酬と新冠肺炎コストの低下部分はこの影響を相殺した。

2022年度の運営コストは、賃金上昇とインフレの影響を反映し続けると予想される。

18

利息支出、純額。前年同期と比較して、2022年7月30日までの3カ月と6カ月の利息支出純額はそれぞれ800万ドルと940万ドル減少した。減少の主な原因は利息収入の増加であり、2021年度の6500万ドル手形の元金を返済したため、長期債務の利息支出は減少したが、低い資本化利息部分によって相殺された。

2022年7月30日と2021年7月31日までの3ヶ月と6ヶ月間の利息支出純額は、

3か月まで6か月まで
($000)July 30, 2022July 31, 2021July 30, 2022July 31, 2021
長期債務利子支出$21,125 $22,205 $42,279 $44,399 
その他の利子支出406 291 794 621 
資本化利息(1,175)(3,590)(3,826)(6,829)
利子収入(9,689)(199)(10,884)(435)
利子支出，純額$10,667 $18,707 $28,363 $37,756 

収入に課税する2022年7月30日と2021年7月31日までの3ヶ月間、私たちの有効税率はそれぞれ約24%と25%です。2022年7月30日と2021年7月31日までの6ヶ月間、私たちの有効税率は約24%です。私たちの有効税率は、税法や会計指導の変化、新しい店の場所、収益レベル、株式報酬に関する税収の影響、不確定な税収状況の影響を受ける。

純収益2022年7月30日と2021年7月31日までの3カ月間、純収益が売上に占める割合はそれぞれ8.4%と10.3%だった。2022年7月30日までの3カ月間、純収益が売上高の百分を占める割合が低かったのは、主に販売商品コストが高いが、一部は低い収益税、低いSG&A費用、低い利息費用で相殺されたからである。

2022年7月30日と2021年7月31日までの6カ月間、純収益が売上に占める割合はそれぞれ8.1%と10.4%だった。6か月間の純収益は売上高のパーセントを占めている一段落した2022年7月30日の収入が低いのは、主に販売商品コストとSG&A費用が高いが、一部は低い収益税収と低い利息支出によって相殺されている。

1株当たりの収益。2022年7月30日までの3カ月の希釈後の1株当たり収益は1.11ドルだったが、2021年7月31日までの3カ月の希釈後の1株当たり収益は1.39ドルだった。2022年7月30日までの6カ月の希釈後の1株当たり収益は2.08ドルだったが、2021年7月31日までの6カ月の希釈後の1株当たり収益は2.73ドルだった。2022年7月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、1株当たりの希薄収益はそれぞれ0.28ドルと0.65ドル減少したが、これは主に純収益が22%と26%減少したが、一部は加重平均希釈後の流通株の2%減少によって相殺され、これは主に私たちの株式買い戻し計画下の株式買い戻しによるものである。

財務状況

流動性と資本資源

私たちの業務活動の主な資金源は従来からキャッシュフローと短期貿易信用を運営しています。私たちの主な持続的な現金需要は、商品在庫、給料、運営と可変レンタルコスト、税収、新店と既存店に関連する資本支出、および配送センター、情報システム、および購入と会社オフィスへの投資です。また、現金を用いて配当金を支払い、債務満期時に債務を返済し、積極的な株買い戻し計画に基づいて株を買い戻す。

19

6か月まで
($000)July 30, 2022July 31, 2021
経営活動が提供する現金$(56,265)$1,345,395 
投資活動用の現金(243,346)(254,437)
融資活動のための現金(718,935)(415,649)
現金、現金等価物、限定的現金および現金等価物の純増加$(1,018,546)$675,309 

経営活動

現金純額OPEでは格付け活動は1億ドル2022年7月30日までの6ヶ月間。これは主に次のような要素によって推進されているより高い包装在庫領収書とより高い関連度D支払いは、より短い支払い期限と、2021年度奨励ボーナスとを加算し、一部は、純収益(減価償却、償却、および株式ベースの報酬に基づく非現金支出を含まない)によって相殺される。経営活動が提供する現金純額は13億ドル次の6か月までの期間July 31, 2021それは.これは、主に純収益(減価償却や償却の非現金費用を含まない)と、高い売掛金レバー(売掛金を商品在庫で割ると定義される)によって推進される。

前年同期と比較して、2022年7月30日までの6ヶ月間の経営活動のキャッシュフローが低下したのは、主に売掛金レバレッジ率の低下、2021年度インセンティブボーナスの支払い、純収益の低下によるものである。2022年7月30日と2021年7月31日現在、売掛金レバレッジ率はそれぞれ77%と148%である。これは…E買掛金レバレッジ率が前年より減少したのは、主に包装領収書や関連商品の支払いが増加し、支払い期限が短縮されたことによるものだ。

我々の業務の通常の構成要素として、梱包在庫レベルは、市場で魅力的な機会の可用性および在庫発表時間の決定によって時間とともに変化します。Packaway商品を購入する目的は、後での日付まで私たちの倉庫に保存することです。我々の店舗への包装在庫の配布時間は，主に製品組合せと商品の季節性と我々の店舗商品分類計画との関係によって決定される.そのため，包装の陳腐化の程度は商品種別や購入の季節によって異なるが，通常包装は6カ月未満保存されている私たちは引き続き包装在庫の機会を利用して、お客様に安物を提供する能力を最大限に高めたいと思います。

包装在庫レベルの変化は私たちの運営キャッシュフローに影響を与えます。2022年7月30日現在、梱包在庫は総在庫の41%を占めているが、2021年度末は40%である。2021年7月31日現在、梱包在庫は総在庫の30%を占めているが、2020年度末には38%である。前年比増加は、私たちの梱包在庫をより正常な運営レベルに確立するためのより高い収入と、2022年度後半に店に流入する商品が予想よりも早く到着することを反映している。前年は私たちが増加した販売レベルを支援するために大量の包装商品を使用したことを反映しています。

投資活動

2022年7月30日と2021年7月31日までの6ヶ月間、投資活動で使用された純現金はそれぞれ2兆433億ドルと2兆544億ドルであり、我々の資本支出と関連している。私たちの資本支出には、配送センターの建設、拡張、改善、新しい店の開設、既存店のコストの改善、当社の情報技術システム、調達、会社のオフィスに関連する様々な他の支出があります。前年同期と比較して、2022年7月30日までの6ヶ月間、投資活動のための現金が減少したのは、主にテキサス州ブルック郡にある私たちの配送センター建設に関する支出が減少し、2022年度第1四半期にオープンしたためである。

現在2022年度の資本支出は約y7億35億ドルです2022年度の資本支出は、計画中の新しいRossおよびdd‘s割引店の開設、いくつかの情報技術システムへの投資、および当社の商店、配送センター、購入、および会社のオフィスに関連する様々な他の必要な支出を含む長期成長をサポートするために、当社の次の配送センターの建設、固定設備およびレンタル改善のためのコストを予定しています。私たちは現金で資本支出に資金を提供する予定だ

20

融資活動

2022年7月30日と2021年7月31日までの6ヶ月間、融資活動に用いられた現金純額はそれぞれ7.189億ドルと4.156億ドルだった。2021年7月31日までの6カ月間と比較して、2022年7月30日までの6カ月間の融資活動のための現金が増加した主に私たちの現在19億ドルの株式買い戻し計画の下での株買い戻しによるものだ。

循環信用手配。2022年2月、私たちは以前の8億ドルの無担保循環信用手配の代わりに、新たな13億ドル優先無担保循環信用協定(“2022年信用手配”)を締結した。2022年の信用手配は2027年2月に期限が切れ、私たちの要求に応じて貸金人の同意を得て、慣例条件に基づいて最大2つの追加の1年間の期限を延長することができます。この新しいローンは予備信用状を発行するための3億ドルを含む。それはまた、約束した貸手が同意した場合、私たちの信用計画の規模を最大7億ドル増加させることを可能にするオプションを含む。2022年信用手配下の借入金金利は、保証付き隔夜融資金利(“期限SOFR”)(または期限SOFRが利用可能にならない場合、代替基準金利)に保証金を適用した定期金利に基づいて、四半期と満期で支払います。2022年の信用手配は四半期合併調整後の債務と合併EBITDAR財務レバー率契約を守らなければならない。 2022年7月30日まで、私たちはこの金融契約を守った。

2022年7月30日まで、私たちは2022年の信用手配の下で未返済の借金あるいは予備信用状がありません彼は…13億ドル信用計画はまだ効果的で利用可能だ

高級ノート。2022年7月30日現在、25億ドルの未償還無担保優先債券があります。無担保優先債務のさらなる情報については、付記E：債務を参照されたい。

他の融資活動。 2022年3月、我々の取締役会は、2023年度に最大19億ドルの普通株を買い戻し、2022年度に9億5千万ドルの普通株を買い戻す新たな2年計画を承認した。この新計画は、2021年度末に発効する以前の15億ドルの2年間の株式買い戻し計画に代わっている(当時、前の15億ドルの計画に基づいて6億5千万ドルの株を買い戻した)。

2022年7月30日と2021年7月31日までの6ヶ月間、それぞれ4.75億ドルと1.758億ドルの価格で550万株と140万株の普通株を買い戻した。私たちはまた訪問したつながりました2022年7月30日と2021年7月31日までの6ヶ月間、私たちの従業員の株式給与計画によると、それぞれ40万株と40万株の在庫株を購入し、総購入価格はそれぞれ約3860万ドルと4900万ドルだった。

私たちの取締役会は2022年3月と5月に1株当たり0.310ドルの現金配当を発表し、2021年3月、5月、8月、11月に1株当たり0.285ドルの現金配当を発表した。

2022年8月、我々の取締役会は普通株1株当たり0.310ドルの現金配当金を、2022年9月30日に支払うことを発表した

2022年7月30日と2021年7月31日までの6ヶ月間、それぞれ2.172億ドルと2.034億ドルの現金配当金を支払った

短期貿易信用は商品在庫の重要な融資源だ。貿易信用は私たちのサプライヤーとの慣例的な支払い条件と貿易慣行に由来する。私たちは、すべての供給源が私たちに提供する信用の十分性を定期的に検討し、賃貸と利息支払い義務を含む私たちの資本と流動性の要求を満たすために、十分な貿易信用、銀行信用手配、および他の信用源を維持することを期待している。

2022年度第2四半期の終了時には、39億ドルの無制限現金残高があり、私たちの優先無担保循環信用手配では13億ドルが利用可能です。私たちは、既存の現金と現金等価物の残高、運営キャッシュフロー、銀行信用手配および貿易信用は、私たちの運営現金需要を満たすのに十分であり、少なくとも今後12ヶ月で私たちが計画した資本投資、普通株買い戻し、および四半期配当金支払いに資金を提供すると推定する。

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契約義務と表外手配

次の表は、2022年7月30日までの重要な契約義務を示しています

($000)少ないです
1年		より大きい
1年		合計
記録された契約債務：
高級ノート$— $2,474,991 $2,474,991 
賃貸借契約を経営する669,619 2,522,200 3,191,819 
ニューヨークでオフィスビル地代を買います2
7,552 1,113,550 1,121,102 
未記録の契約義務：
不動産債務3
8,877 213,804 222,681 
利払い義務80,316 475,292 555,608 
購入義務4
4,145,695 139,115 4,284,810 
契約債務総額$4,912,059 $6,938,952 $11,851,011 
1 6630万ドルがあります 中期簡明総合貸借対照表に他の長期負債に含まれる未確認税項割引負債。支払時間を合理的に見積もることができないため、上記の付表にはこの負債は含まれていない。
2私たちはニューヨークで購入したオフィスビルで99年の土地賃貸契約を締結した。
3 締結されましたがまだ始まっていない賃貸契約の最低レンタル料です。
4 購入義務には、主に商品在庫購入注文、建築項目、商店固定装置と用品に関する引受および情報技術サービス、輸送と維持契約が含まれる。

上記未記録の契約義務を除いて、2022年7月30日現在、私たちは何の重大な表外手配もありません。

予備信用状と担保信託資金信託のほかに、循環信用手配以外の予備信用状を使って、私たちのいくつかの保険義務を保証します。2022年7月30日、2022年1月29日と2021年7月31日まで、私たちの予備信用証の残高は330万ドルで、担保信託はそれぞれ5690万ドル、5670万ドル、5670万ドルです。予備信用状は制限された現金を担保とし、担保信託は制限された現金、現金等価物と投資から構成されている

貿易信用状です。2022年7月30日、2022年1月29日、2021年7月31日まで、それぞれ2660万ドル、1930万ドル、3270万ドルの貿易信用状が返済されていない。

配当金。2022年8月、我々の取締役会は普通株1株当たり0.310ドルの現金配当金を、2022年9月30日に支払うことを発表した。

肝心な会計見積もり

経営陣は財務状況と経営結果の討論と分析は私たちの簡明な総合財務諸表を基礎とし、これらの簡明総合財務諸表はアメリカで公認された会計原則に基づいて作成された。私たちの簡明な総合財務諸表を作成する際には、私たちの経営陣は報告金額に影響を与える推定と仮定をする必要があります。これらの見積り数や仮説は，歴史的経験や経営陣が合理的と考えている様々な他の要因に基づいて評価されている.インフレ、ロシア-ウクライナ紛争、そして行われている新冠肺炎疫病の不確定性と潜在的な影響はこれらの推定を行う挑戦を増加させた；実際の結果は私たちの推定とは大きく異なるかもしれない。2022年度第2四半期において、2022年1月29日現在の年次報告Form 10−Kで議論されているキー会計推定に大きな変化はない。

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前向きに陳述する

本報告には，新冠肺炎の流行や関連経済中断による迅速な発展の挑戦，これらの挑戦に対する我々の計画と対応，計画中の新店成長，資本支出，その他の事項に関連する多くの前向き表現が含まれている。これらの展望性陳述は私たちの当時の未来の事件に対する信念、計画と推定、及び私たちが予測した財務業績、運営と競争地位を反映している。“計画”，“予想”，“目標”，“予想”，“見積もり”，“信じる”，“予測”，“予想”，“指導”，“展望”および類似の表現は前向き表現である.

持続的な新冠肺炎疫病、軍事衝突と経済制裁、インフレ、利上げ及びその他の収入、収益力、運営状況と成長に影響を与える可能性のある経済と業界傾向の将来の影響は予測が難しい。私たちの展望的陳述はリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定性は、私たちの実際の結果と展望性陳述、そして私たちの以前の予想、計画、予測とは大きく異なるかもしれない。このようなリスクは限定されませんが、

•展望性表現は新冠肺炎疫病による重大な業務中断の再発の不確定性と可能性を含み、持続時間が未知であり、新しいウイルス変異体と未来の再発が出現する可能性、可能なワクチンの許可或いは制限及び消費者需要と著者らの業務に対する潜在的な不利な影響を含む。
•衣類や家庭関連商品への消費者の支出レベルや好みが思わぬ変化を遂げており、これが私たちに悪影響を及ぼす可能性がある。
•インフレ、住宅コスト、エネルギー·燃料コスト、金融·信用市場と金利、衰退懸念、地政学的条件(現在のロシア-ウクライナ紛争を含む)、流行病または公衆衛生および公共安全問題を含む、消費者自信および可処分所得に影響を与えるマクロ経済環境の影響。
•私たちは私たちの計画の毛利率を実現するために、私たちの在庫、値下げと在庫不足を効果的に管理する必要がある。
•衣料品や家庭関連商品小売業の競争圧力
•他の国で生産された商品の輸入や販売に関するリスクには、出入国港の渋滞、輸送遅延、海運コストの増加によるサプライチェーン中断のリスク、および新冠肺炎閉鎖によるサプライチェーン中断を含む他の国や地域におけるサプライチェーン関連の他の中断のリスクが含まれる。
•場違いな天気は、ショッピングモードや消費者の季節の服装や他の商品に対する需要に影響を与える可能性がある。
•私たちは、競争力のある価格で顧客に様々な商品を提供できるように、魅力的なブランド商品の市場供給、数量、品質、および私たちのバイヤーが消費者の選好と商品を予測する能力に依存している。
•私たちの取引処理およびコンピュータ情報システムへのネットワーク攻撃を含む情報またはデータセキュリティホールは、顧客、クレジットカード、従業員、または私たちが通常の業務中に処理した他のプライベートおよび価値のある情報が盗まれたり、不正に漏洩したりする可能性があります。
•私たちのサプライチェーンや情報システムの中断は、恐喝ソフトウェアや他のネットワーク攻撃を含めて、タイムリーかつ経済的に効率的な方法で販売を処理し、製品をわが店に渡す能力に影響を与える可能性があります。
•私たちが計画している新しい店舗開業を実現するために、受け入れ可能な消費者人口構造を持つ新しい店舗場所を得る必要がある。
•私たちは既存の市場で拡張し、計画された市場浸透を達成するために新しい地理的市場に入る必要がある。
•消費者問題や私たちが販売している製品の品質、安全、または真正性に関連する法的問題は、私たちの名声を損ない、販売損失を招き、および/または私たちのコストを増加させる可能性がある。
•様々な法律、法規、または税務問題で不利な結果、または新しい連邦または州税法によって税率を引き上げたり、新しい税収を増加させたりすることで、私たちのコストを増加させる可能性がある。
•私たちの会社の名声やブランドを損なうことは、私たちの販売と経営業績に悪影響を及ぼすかもしれません。
•私たちは私たちの低価格小売戦略を実行するために必要な小売人材を絶えず誘致、訓練、維持する必要がある。
•私たちは私たちの業務のために広告とマーケティングを効果的にしなければならない。
•米国が他国で生産している衣類や家庭関連商品の税収、関税や貿易政策の変化は、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
•私たちの収入と収益は変動する可能性がある。
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•カリフォルニア州または私たちが集中的な商店、オフィス、または配送センターを持っている他の地域では、追加の公衆衛生または公共安全危機、デモ、自然または人為的災害は私たちの業務を損なう可能性がある。
•私たちは私たちの持続的な運営と新しい店の開業を支援するために十分な流動性を維持しなければならない。

私たちが予測している要素は動的で、変化するかもしれない。したがって、いかなる予測または前向き陳述も、それらの発表日の状況のみを反映しており、必ずしも他の時点での私たちの展望を反映しているとは限らない。私たちはこのような前向きな陳述を更新したり修正したりするいかなる義務も負わない。

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

私たちは主に金利の変化を含む市場リスクに直面している。私たちは取引や投機を目的として金融取引をしない。

私たちは長期契約を使って外貨価格の変動をヘッジすることがあります。2022年7月30日まで、未平倉長期契約はありません。

私たちの循環信用手配の支払利息は変動金利に基づいているため、市場金利の変化の影響を受けています。2022年7月30日まで、私たちは返済されていない借金を持っていない私たちのサイクルcRedit施設です

2022年7月30日現在、7シリーズの未償還無担保優先債券があります。すべての系列優先債券の対応利息は固定金利に基づいているため、市場金利変動の影響を受けない

私たちの短期と長期投資の利息は受け取るべきです。金利の変化は、将来確認された利息収入や、私たちのポートフォリオの公正価値に影響を与える可能性があります。

現在の市場金利が100ベーシスポイント上昇または低下すると仮定すると、2022年7月30日までの3ヶ月と6ヶ月の濃縮総合財務状況、運営結果、キャッシュフロー、あるいは私たちの短期と長期投資の公正価値に実質的なマイナス影響を与えない。短期的に合理的に可能な金利変化が将来の収益やキャッシュフローの潜在的損失に実質的であるとは思わない。

項目4.制御とプログラム

制御とプログラムを開示する

私たちの経営陣にはCEOと本報告で述べた期間終了までの我々の“開示制御および手順”(取引所法案規則13 a−15(E)の定義参照)の有効性を首席財務官が評価した。私たちの開示統制と手続きはその目標を達成するための合理的な保証を提供することを目的としている。この評価に基づき、我々のCEOおよび最高財務官は、本報告で述べた期間が終了するまで、我々の開示制御および手続きは、合理的な保証レベルで有効であると結論した。

いずれの規制制度も、その設計や運営がどのように整備されていても、絶対的な保証ではなく合理的な保証しか提供できず、この制度の目標が実現できることを確保していることを指摘すべきである。また，いずれの制御システムの設計も，将来のイベントの可能性に対する何らかの仮定にある程度基づいている.

財務報告内部統制変更の四半期評価

私たちの経営陣は、CEOと財務責任者の参加の下で、2022年第2四半期に財務報告に重大な影響を与える変化が発生したかどうかを決定するために、財務報告の内部統制を評価しましたRは私たちの財務報告書の内部統制に大きな影響を及ぼす可能性が高い。この評価に基づき、我々の経営陣は、2022年第2四半期にはこのような変化はないと結論した。

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第2部-その他の資料

項目1.法的手続き

簡略化合併財務諸表付記Aにおける“訴訟、クレームおよび評価”の項の事項は、ここに組み込まれて参考となる。

第1 A項。リスク要因

我々の業務に関するリスクと不確実性の記述については，2022年1月29日までの財政年度Form 10−K年度報告第I部第1 A項を参照されたい

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

2022年度第2四半期に買い戻した普通株に関する情報は以下のとおりである

株式総数
購入の(または単位)1
平均価格
株で支払う
(または単位)		総人数
株
(または単位)
購入方式は
公開の一部
宣言
計画や
番組
最大数量
(または近似
ドル価値)の
株式(または単位)
それは可能かもしれない
以下の条件で購入する
これらの計画や
計画(000ドル)2
期間
5月．
(5/1/2022 - 5/28/2022)689,255 $89.94688,817 $1,598,478 
6月
(5/29/2022 - 7/02/2022)1,241,466 $76.921,235,153 $1,503,478 
シチ月
(7/03/2022- 7/30/2022)1,003,788 $78.181,003,788 $1,425,000 
合計する2,934,509 $80.412,927,758 $1,425,000 

1 2022年7月30日までの四半期に、6751株の在庫株を買収した。在庫株には、限定株の付与に関する源泉徴収目的のために、従業員から取得した株が含まれる。すべての残りの株式は私たちが公開発表した株式買い戻し計画に基づいて買い戻しされます。

2 2022年3月、我々の取締役会は、2023年度までに最大19億ドルの普通株を買い戻す新たな2年計画を承認し、これまでの15億ドル計画の2021年度末に残り8億5千万ドルを代替した.


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項目6.展示品
展示品
番号をつける展示品
3.1
修正されたRoss Stores，Inc.の会社登録証明書(1999年3月17日に修正された最初の登録証明書、および2015年5月29日の登録証明書修正によって修正された修正)は、Ross Stores，Inc.を参照して提出された2015年8月1日までの10-Qフォームの添付ファイル3.1によって組み込まれる。
 
3.2
Ross Stores，Inc.の規約(2017年3月8日改訂)が改訂され、Ross Stores，Inc.を参照して提出された2017年1月28日までの財政年度10-Kフォームの添付ファイル3.2が組み込まれた。
10.1
Brian MorrowとRoss Stores，Inc.の間の雇用協定は2022年7月15日に発効した。
15
Letter Re：徳勤会計士事務所が監査を受けていない中期財務情報、日付は2022年9月7日。
 
31.1
サバンズ·オキシリー法第302条(A)に基づいて発行された最高経営責任者証明書。
 
31.2
サバンズ·オクスリ法第302条(A)条に基づいて首席財務官証明書を発行する。
 
32.1
“米国法典”第18編第1350条に基づく最高経営責任者の証明。
 
32.2
“米国法典”第18編第1350条に基づく首席財務官の証明。
 
101.INSXBRLインスタンスドキュメント。(インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されません。)
101.衛生署署長イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ
 
101.CALイントラネットXBRL分類拡張計算リンクライブラリ
 
101.DEFインラインXBRL分類拡張Linkbaseの定義
 
101.LABXBRL分類拡張ラベルLinkbaseを連結する
 
101.価格インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbase
104表紙相互データファイル。(表紙相互作用データファイルは、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。)
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サイン

1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。

ロスデパート
(登録者)
 
日付：2022年9月7日
差出人：		/s/Adam Orvos
 アダム·オルボス
執行副総裁、首席財務官

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