10-Q
誤りHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#FinanceLeaseLiability0001000229--12-31Q300-00000000001000229金種：ルーブル2022-07-012022-09-300001000229アメリカ-GAAP：サービスメンバー2021-01-012021-09-300001000229アメリカ-GAAP：保険決済メンバー2021-07-012021-09-300001000229アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-06-300001000229アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCLB：OperatingSegmentProductionEnhancementメンバ2021-07-012021-09-3000010002292021-07-012021-09-300001000229アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-07-012022-09-300001000229CLB：CommonStockOutlookingMember2021-07-012021-09-300001000229CLB：コスト削減や他の課金メンバ2021-07-012021-09-300001000229アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCLB：運用セグメント予約記述メンバ2021-09-300001000229通貨：ユーロ2021-01-012021-09-300001000229CLB：高齢者2，200人またはノードシリーズメンバー2，200人2022-07-250001000229アメリカ公認会計基準：その他の収入メンバー2022-01-012022-09-300001000229CLB：CommonStockOutlookingMember2021-09-300001000229アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCLB：OperatingSegmentProductionEnhancementメンバ2022-07-012022-09-300001000229金種：カナダドル2022-07-012022-09-300001000229アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2022-07-012022-09-300001000229CLB：OperatingSegmentProductionEnhancementメンバUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-01-012022-09-300001000229US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-01-012021-09-3000010002292022-06-300001000229アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-12-310001000229アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-01-012021-09-300001000229CLB：ForwardInterestRateSwapMember2021-01-012021-12-3100010002292022-10-260001000229米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-09-300001000229CLB：他の通貨メンバ2022-07-012022-09-300001000229アメリカ-GAAP：保険決済メンバー2021-01-012021-09-300001000229アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-01-012022-09-300001000229CLB：InterestRateSwapNo 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1 Member2021-07-012021-09-300001000229アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-01-012022-09-3000010002292022-07-252022-07-250001000229US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-09-300001000229アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-09-300001000229アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCLB：運用セグメント予約記述メンバ2021-01-012021-09-300001000229CLB：CommonStockOutlookingMember2022-09-300001000229アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーCLB：ForwardInterestRateSwapMember2021-12-310001000229CLB：ResultsOfUnsolated 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SubsidiariesMember2021-07-012021-09-300001000229アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーCLB：ForwardInterestRateSwapMember2021-01-012021-12-310001000229US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310001000229US-GAAP：LineOfCreditMember2021-12-310001000229CLB：CommonStockOutlookingMember2021-06-300001000229CLB：InterestRateSwapNo 2 Member2022-09-300001000229アメリカ公認会計基準：シリーズメンバーCLB：2千人の後輩やNotesMember2022-09-300001000229アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2021-07-012021-09-300001000229CLB：2，200人の高齢者やノードのメンバー米国-GAAP：シリーズメンバー2022-09-300001000229US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-04-082022-04-080001000229CLB：AmendedCreditFacilityMemberSRT：最大メンバ数US-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバー2022-07-252022-07-250001000229CLB：GainOnSaleOfAssetsMember2021-01-012021-09-300001000229米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-07-012021-09-300001000229アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-01-012022-09-300001000229US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-300001000229アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2022-09-300001000229アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2020-12-310001000229CLB：InterestRateSwapNo 2 Member2021-01-012021-09-300001000229CLB：2，200人の高齢者やノードのメンバーアメリカ公認会計基準：シリーズメンバー2022-01-012022-09-300001000229CLB：ResultsOfUnsolated SubsidiariesMember2022-01-012022-09-300001000229US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-06-300001000229CLB：ForwardInterestRateSwapMember2022-01-012022-09-300001000229US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310001000229CLB：InterestRateSwapNo 1 Member2022-07-012022-09-300001000229通貨：ユーロ2022-07-012022-09-300001000229アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-09-300001000229US-GAAP：部門間メンバ削除CLB：運用セグメント予約記述メンバ2022-07-012022-09-300001000229CLB：InterestRateSwapNo 2 Member2022-07-012022-09-300001000229アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCLB：運用セグメント予約記述メンバ2022-09-300001000229金種：ルーブル2021-01-012021-09-3000010002292022-05-012022-05-310001000229アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-12-310001000229米国-公認会計基準：財務省株式構成員2022-07-012022-09-300001000229CLB：AmendedCreditFacilityMemberSRT：最小メンバ数US-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバー2022-07-252022-07-2500010002292021-06-300001000229US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-09-300001000229CLB：WellsFargoSecuritiesLLCMメンバーCLB：AtTheMarketOfferingsMember2022-06-092022-06-090001000229アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2021-01-012021-09-300001000229CLB：他の通貨メンバ2022-01-012022-09-300001000229CLB：借家と印税収入が赤字メンバー2021-07-012021-09-30CLB：シリーズ備考Xbrli：純Xbrli：共有CLB：機器ISO 4217：ユーロXbrli：共有CLB：細分化市場ISO 4217：ドルISO 4217：ドルXbrli：共有

 

 

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

 

表10-Q

(マーク1)

☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末まで九月三十日2022

あるいは…。

☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

 

_から_への過渡期

 

依頼書類番号：001-14273

 

コアラボ社です。

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

 

それは..オランダ

 

適用されない

(明またはその他の司法管轄権

会社や組織)

 

(国際税務局雇用主身分証明書番号)

Van Heuven Goedhartlaan 7 B

 

 

1181 LE アンステルヴァン

 

 

それは..オランダ

 

適用されない

(主にオフィスアドレスを実行)

 

(郵便番号)

 

(31-20) 420-3191

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

 

ありません

(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)

 

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

 

クラスごとのタイトル

 

取引

記号

 

登録された各取引所の名称

普通株(額面0.02ユーロ)

 

CLB

 

ニューヨーク証券取引所

普通株(額面0.02ユーロ)

 

CLB

 

汎ヨーロッパ取引所アムステルダム証券取引所

 

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐

 

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐

 

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

 

大型加速ファイルサーバ ☒

加速ファイルサーバ

非加速ファイルサーバ

規模の小さい報告会社☐

新興成長型会社☐

 

 

 

 

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ

 

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。

はい、違います☒

 

登録者の普通株式数は，1株当たり額面0.02ユーロで，2022年10月26日に発行される46,371,309.

 

コアラボ社です。

2022年9月30日までの四半期10-Q表

工業前任者

第1部-財務情報

 

 

 

ページ

 

 

 

第1項。

財務諸表

 

 

 

 

 

2022年9月30日まで(監査なし)及び2021年12月31日までの連結貸借対照表

3

 

 

 

 

2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合業務レポート (未監査)

4

 

 

 

 

2022年9月30日および2021年9月30日まで3ヶ月および9ヶ月総合総合収益(損失表)(損失表)監査を受けていない

6

 

 

 

 

2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合権益変動表 (未監査)

7

 

 

 

 

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間統合現金フロー表 (未監査)

9

 

 

 

 

中間連結財務諸表付記 (監査を受けていない

10

 

 

 

第二項です。

経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

21

 

 

 

第三項です。

市場リスクの定量的·定性的開示について

35

 

 

 

第四項です。

制御とプログラム

35

 

 

 

 

 

 

第2部-その他の資料

 

 

 

第1項。

法律訴訟

36

 

 

 

第1 A項。

リスク要因

36

 

 

 

第二項です。

未登録株式証券販売と収益の使用

38

 

 

 

第六項です。

陳列品

39

 

 

 

 

サイン

40

 

 

 


 

 

最初の部分は資金調達ですAL情報

プロジェクト1.融資ALレポート

コアラボ社です。

合併B割当書

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

 

 

九月三十日
2022

 

 

十二月三十一日
2021

 

資産

 

(未監査)

 

 

 

 

流動資産：

 

 

 

 

 

 

現金と現金等価物

 

$

13,732

 

 

$

17,703

 

売掛金、信用損失を差し引いて純額#ドルを用意する2,356
and $3,2252022年と2021年に

 

 

100,195

 

 

 

96,830

 

棚卸しをする

 

 

54,795

 

 

 

45,443

 

前払い費用

 

 

11,514

 

 

 

14,059

 

課税所得税

 

 

9,298

 

 

 

9,911

 

その他流動資産

 

 

5,681

 

 

 

5,109

 

流動資産総額

 

 

195,215

 

 

 

189,055

 

財産·工場·設備は累計純額
減価償却$313,100そして$306,4612022年と2021年に

 

 

107,252

 

 

 

110,952

 

使用権資産

 

 

56,589

 

 

 

61,387

 

無形資産、累計償却純額を差し引く#ドル17,422そして
    $17,5402022年と2021年に

 

 

7,651

 

 

 

8,139

 

商誉

 

 

99,445

 

 

 

99,445

 

税金資産を繰延し，純額

 

 

70,652

 

 

 

70,462

 

その他の資産

 

 

33,386

 

 

 

41,413

 

総資産

 

$

570,190

 

 

$

580,853

 

負債と権益

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

売掛金

 

$

34,343

 

 

$

29,726

 

賃金総額及び関連費用を計上しなければならない

 

 

21,225

 

 

 

20,833

 

給料と収入以外の税金

 

 

4,626

 

 

 

5,931

 

未収入を稼ぐ

 

 

5,760

 

 

 

7,765

 

リース負債を経営する

 

 

11,472

 

 

 

12,342

 

所得税に対処する

 

 

3,093

 

 

 

6,502

 

その他流動負債

 

 

6,840

 

 

 

7,683

 

流動負債総額

 

 

87,359

 

 

 

90,782

 

長期債務、純額

 

 

182,677

 

 

 

188,636

 

長期経営賃貸負債

 

 

41,975

 

 

 

49,286

 

繰延補償

 

 

31,323

 

 

 

39,101

 

繰延税金負債，純額

 

 

22,719

 

 

 

24,336

 

その他長期負債

 

 

20,844

 

 

 

27,711

 

引受金とその他の事項

 

 

 

 

 

 

株本：

 

 

 

 

 

 

優先株、ユーロ0.02額面価値6,000,000株式を許可して
   ありません発行済みまたは未償還

 

 

—

 

 

 

—

 

普通株、ユーロ0.02額面価値200,000,000株式を許可して
   46,454,264発表されました46,344,6702022年の未返済債務と46,454,264
発表されました46,349,3972021年の未返済債務

 

 

1,188

 

 

 

1,188

 

追加実収資本

 

 

106,329

 

 

 

101,120

 

利益を残す

 

 

79,662

 

 

 

68,349

 

その他の総合収益を累計する

 

 

(4,500

)

 

 

(10,133

)

在庫株(コストで計算)、109,594 at 2022 and 104,867 at 2021

 

 

(4,143

)

 

 

(4,075

)

CORE LABERATES N.V.株主資本総額

 

 

178,536

 

 

 

156,449

 

非制御的権益

 

 

4,757

 

 

 

4,552

 

総株

 

 

183,293

 

 

 

161,001

 

負債と権益総額

 

$

570,190

 

 

$

580,853

 

 

付記はこれらの中期連結財務諸表の構成要素である。

3

索引を返す

 

コアラボ社です。

統合状態運営要素

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

 

 

 

3か月まで

 

 

 

九月三十日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

(未監査)

 

収入：

 

 

 

 

 

 

サービス.サービス

 

$

87,891

 

 

$

84,820

 

製品販売

 

 

38,075

 

 

 

33,165

 

総収入

 

 

125,966

 

 

 

117,985

 

運営費用：

 

 

 

 

 

 

サービスコストには、以下に示す減価償却費用は含まれていません

 

 

67,618

 

 

 

67,086

 

製品販売コストは、以下に示す減価償却費用は含まれていません

 

 

31,312

 

 

 

25,832

 

一般·行政費用には、以下に示す減価償却費用は含まれていません

 

 

10,001

 

 

 

15,115

 

減価償却

 

 

3,999

 

 

 

4,322

 

償却する

 

 

172

 

 

 

174

 

その他の費用，純額

 

 

(1,781

)

 

 

(1,184

)

営業収入(赤字)

 

 

14,645

 

 

 

6,640

 

利子支出

 

 

3,138

 

 

 

2,669

 

所得税前に経営を続けた収入

 

 

11,507

 

 

 

3,971

 

所得税支出

 

 

3,856

 

 

 

2,962

 

経営継続収入

 

 

7,651

 

 

 

1,009

 

純収益(赤字)

 

 

7,651

 

 

 

1,009

 

非持株権益の純収益(損失)に帰することができる

 

 

127

 

 

 

135

 

コアラボ社の純利益に帰することができる

 

$

7,524

 

 

$

874

 

 

 

 

 

 

 

 

1株当たりの収益(損失)情報：

 

 

 

 

 

 

経営継続の基本1株当たり収益

 

$

0.17

 

 

$

0.02

 

コアラボ社の1株当たりの基本収益(損失)に起因することができる

 

$

0.16

 

 

$

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

経営が薄くなって1株当たりの収益が出る

 

$

0.16

 

 

$

0.02

 

コアラボ社の希釈後の1株当たり収益(損失)によるものです

 

$

0.16

 

 

$

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

加重平均発行された普通株式：

 

 

 

 

 

 

基本的な情報

 

 

46,338

 

 

 

46,289

 

薄めにする

 

 

47,012

 

 

 

47,125

 

 

付記はこれらの中期連結財務諸表の構成要素である。

 

4

索引を返す

 

コアラボ社です。

連結業務報告書

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

 

 

 

9か月で終わる

 

 

 

九月三十日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

(未監査)

 

収入：

 

 

 

 

 

 

サービス.サービス

 

$

258,036

 

 

$

255,065

 

製品販売

 

 

104,128

 

 

 

90,048

 

総収入

 

 

362,164

 

 

 

345,113

 

運営費用：

 

 

 

 

 

 

サービスコストには、以下に示す減価償却費用は含まれていません

 

 

204,641

 

 

 

197,717

 

製品販売コストは、以下に示す減価償却費用は含まれていません

 

 

89,198

 

 

 

73,192

 

一般·行政費用には、以下に示す減価償却費用は含まれていません

 

 

29,393

 

 

 

33,246

 

減価償却

 

 

12,572

 

 

 

13,531

 

償却する

 

 

516

 

 

 

587

 

その他の費用，純額

 

 

(62

)

 

 

(4,222

)

営業収入(赤字)

 

 

25,906

 

 

 

31,062

 

利子支出

 

 

8,489

 

 

 

6,562

 

所得税前に経営を続けた収入

 

 

17,417

 

 

 

24,500

 

所得税支出

 

 

4,449

 

 

 

7,068

 

経営継続収入

 

 

12,968

 

 

 

17,432

 

純収益(赤字)

 

 

12,968

 

 

 

17,432

 

非持株権益の純収益(損失)に帰することができる

 

 

266

 

 

 

393

 

コアラボ社の純利益に帰することができる

 

$

12,702

 

 

$

17,039

 

 

 

 

 

 

 

 

1株当たりの収益(損失)情報：

 

 

 

 

 

 

経営継続の基本1株当たり収益

 

$

0.28

 

 

$

0.38

 

コアラボ社の1株当たりの基本収益(損失)に起因することができる

 

$

0.27

 

 

$

0.37

 

 

 

 

 

 

 

 

経営が薄くなって1株当たりの収益が出る

 

$

0.28

 

 

$

0.37

 

コアラボ社の希釈後の1株当たり収益(損失)によるものです

 

$

0.27

 

 

$

0.36

 

 

 

 

 

 

 

 

加重平均発行された普通株式：

 

 

 

 

 

 

基本的な情報

 

 

46,319

 

 

 

45,932

 

薄めにする

 

 

47,117

 

 

 

46,833

 

 

付記はこれらの中期連結財務諸表の構成要素である。

 

5

索引を返す

 

コアラボ社です。

合併報告書総合収益(赤字)

(単位：千)

 

 

 

3か月まで

 

 

9か月で終わる

 

 

 

九月三十日

 

 

九月三十日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

(未監査)

 

純収益(赤字)

 

$

7,651

 

 

$

1,009

 

 

$

12,968

 

 

$

17,432

 

その他の全面収益(損失)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金利交換：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金利交換の公正価値損益

 

 

—

 

 

 

563

 

 

 

6,015

 

 

 

(2,645

)

金利交換額を純収益(赤字)に再分類する

 

 

249

 

 

 

—

 

 

 

762

 

 

 

(341

)

金利交換所得税支出(収益)
純収益に再分類する

 

 

—

 

 

 

(118

)

 

 

(1,144

)

 

 

493

 

総金利交換

 

 

249

 

 

 

445

 

 

 

5,633

 

 

 

(2,493

)

その他全面収益合計

 

 

249

 

 

 

445

 

 

 

5,633

 

 

 

(2,493

)

総合収益(赤字)

 

 

7,900

 

 

 

1,454

 

 

 

18,601

 

 

 

14,939

 

非持株権益総合収益(赤字)

 

 

127

 

 

 

135

 

 

 

266

 

 

 

393

 

コアラボ社の全面的な収益(赤字)に帰することができる

 

$

7,773

 

 

$

1,319

 

 

$

18,335

 

 

$

14,546

 

 

付記はこれらの中期連結財務諸表の構成要素である。

6

索引を返す

 

コアラボ社です。

張合併報告書Es in Equity

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

 

 

 

3か月まで

 

 

9か月で終わる

 

 

 

九月三十日

 

 

九月三十日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

(未監査)

 

普通株

 

 

 

期初残高

 

$

1,188

 

 

$

1,188

 

 

$

1,188

 

 

$

1,148

 

新株発行

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

40

 

期末残高

 

$

1,188

 

 

$

1,188

 

 

$

1,188

 

 

$

1,188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加実収資本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期初残高

 

$

104,779

 

 

$

98,255

 

 

$

101,120

 

 

$

41,184

 

株に基づく報酬

 

 

1,550

 

 

 

7,772

 

 

 

5,209

 

 

 

5,744

 

新株発行

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

59,099

 

期末残高

 

$

106,329

 

 

$

106,027

 

 

$

106,329

 

 

$

106,027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利益を残す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期初残高

 

$

72,601

 

 

$

65,712

 

 

$

68,349

 

 

$

50,456

 

支払済み配当金

 

 

(463

)

 

 

(463

)

 

 

(1,389

)

 

 

(1,372

)

コアラボ社の純利益に帰することができる

 

 

7,524

 

 

 

874

 

 

 

12,702

 

 

 

17,039

 

期末残高

 

$

79,662

 

 

$

66,123

 

 

$

79,662

 

 

$

66,123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の総合収益を累計する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期初残高

 

$

(4,749

)

 

$

(10,138

)

 

$

(10,133

)

 

$

(7,200

)

所得税控除後の金利交換

 

 

249

 

 

 

445

 

 

 

5,633

 

 

 

(2,493

)

期末残高

 

$

(4,500

)

 

$

(9,693

)

 

$

(4,500

)

 

$

(9,693

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国庫株

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期初残高

 

$

(4,682

)

 

$

(4,992

)

 

$

(4,075

)

 

$

(14,075

)

株に基づく報酬

 

 

684

 

 

 

788

 

 

 

2,243

 

 

 

10,902

 

普通株買い戻し

 

 

(145

)

 

 

(2,880

)

 

 

(2,311

)

 

 

(3,911

)

期末残高

 

$

(4,143

)

 

$

(7,084

)

 

$

(4,143

)

 

$

(7,084

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非制御的権益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期初残高

 

$

4,630

 

 

$

4,318

 

 

$

4,552

 

 

$

4,060

 

非制御性権益配当

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(61

)

 

 

—

 

非持株権益の純収益(損失)に帰することができる

 

 

127

 

 

 

135

 

 

 

266

 

 

 

393

 

期末残高

 

$

4,757

 

 

$

4,453

 

 

$

4,757

 

 

$

4,453

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総株

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期初残高

 

$

173,767

 

 

$

154,343

 

 

$

161,001

 

 

$

75,573

 

株に基づく報酬

 

 

2,234

 

 

 

8,560

 

 

 

7,452

 

 

 

16,646

 

普通株買い戻し

 

 

(145

)

 

 

(2,880

)

 

 

(2,311

)

 

 

(3,911

)

支払済み配当金

 

 

(463

)

 

 

(463

)

 

 

(1,389

)

 

 

(1,372

)

非制御性権益配当

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(61

)

 

 

—

 

新株発行

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

59,139

 

所得税控除後の金利交換

 

 

249

 

 

 

445

 

 

 

5,633

 

 

 

(2,493

)

純収益(赤字)

 

 

7,651

 

 

 

1,009

 

 

 

12,968

 

 

 

17,432

 

期末残高

 

$

183,293

 

 

$

161,014

 

 

$

183,293

 

 

$

161,014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1株の現金配当金

 

$

0.01

 

 

$

0.01

 

 

$

0.03

 

 

$

0.03

 

付記はこれらの中期連結財務諸表の構成要素である。

 

7

索引を返す

 

コアラボ社です。

合併権益変動表(続)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

 

 

 

3か月まで

 

 

9か月で終わる

 

 

 

九月三十日

 

 

九月三十日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

(未監査)

 

普通株式-発行済み株式数

 

 

 

期初残高

 

 

46,454,264

 

 

 

46,454,264

 

 

 

46,454,264

 

 

 

44,796,252

 

新株発行

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,658,012

 

期末残高

 

 

46,454,264

 

 

 

46,454,264

 

 

 

46,454,264

 

 

 

46,454,264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在庫株-株式数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期初残高

 

 

(129,457

)

 

 

(128,734

)

 

 

(104,867

)

 

 

(223,451

)

株に基づく報酬

 

 

27,925

 

 

 

27,753

 

 

 

87,330

 

 

 

156,333

 

普通株買い戻し

 

 

(8,062

)

 

 

(93,291

)

 

 

(92,057

)

 

 

(127,154

)

期末残高

 

 

(109,594

)

 

 

(194,272

)

 

 

(109,594

)

 

 

(194,272

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通株式--発行済株式数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期初残高

 

 

46,324,807

 

 

 

46,325,530

 

 

 

46,349,397

 

 

 

44,572,801

 

新株発行

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,658,012

 

株に基づく報酬

 

 

27,925

 

 

 

27,753

 

 

 

87,330

 

 

 

156,333

 

普通株買い戻し

 

 

(8,062

)

 

 

(93,291

)

 

 

(92,057

)

 

 

(127,154

)

期末残高

 

 

46,344,670

 

 

 

46,259,992

 

 

 

46,344,670

 

 

 

46,259,992

 

 

付記はこれらの中期連結財務諸表の構成要素である。

8

索引を返す

 

コアラボ社です。

合併状態キャッシュフロープロジェクト

(単位：千)

 

 

9か月で終わる

 

 

 

九月三十日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

(未監査)

 

経営活動のキャッシュフロー：

 

 

 

 

 

 

純収益(赤字)

 

$

12,968

 

 

$

17,432

 

純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する：

 

 

 

 

株に基づく報酬

 

 

7,452

 

 

 

16,646

 

減価償却および償却

 

 

13,088

 

 

 

14,118

 

生命保険証書の価値の変動

 

 

6,407

 

 

 

(1,686

)

所得税を繰延する

 

 

(1,807

)

 

 

3,058

 

事業の収益を売る

 

 

—

 

 

 

(1,012

)

他の非現金プロジェクト

 

 

31

 

 

 

(2,241

)

資産と負債の変動状況：

 

 

 

 

 

 

売掛金

 

 

(3,390

)

 

 

(12,135

)

棚卸しをする

 

 

(9,188

)

 

 

(3,599

)

前払い費用と他の流動資産

 

 

2,347

 

 

 

2,443

 

その他の資産

 

 

(851

)

 

 

106

 

売掛金

 

 

4,288

 

 

 

9,661

 

費用を計算する

 

 

(5,165

)

 

 

(10,824

)

未収入を稼ぐ

 

 

(2,005

)

 

 

1,410

 

その他負債

 

 

(12,430

)

 

 

(3,952

)

経営活動が提供する現金純額

 

 

11,745

 

 

 

29,425

 

投資活動によるキャッシュフロー：

 

 

 

 

 

 

資本支出

 

 

(8,195

)

 

 

(8,789

)

特許その他無形資産

 

 

(27

)

 

 

(249

)

資産を売却して得た収益

 

 

426

 

 

 

487

 

業務を売却して得た現金を差し引いた純額

 

 

240

 

 

 

513

 

保険追討収益

 

 

583

 

 

 

—

 

生命保険証書の純収益

 

 

2,059

 

 

 

1,509

 

投資活動のための現金純額

 

 

(4,914

)

 

 

(6,529

)

資金調達活動のキャッシュフロー：

 

 

 

 

 

 

長期債務を償還する

 

 

(49,000

)

 

 

(194,000

)

長期債務収益

 

 

44,000

 

 

 

123,000

 

起債コスト

 

 

(1,690

)

 

 

—

 

普通株式を発行して得た金

 

 

—

 

 

 

60,000

 

株式分配案の取引コスト

 

 

(411

)

 

 

(861

)

支払済み配当金

 

 

(1,389

)

 

 

(1,372

)

普通株買い戻し

 

 

(2,311

)

 

 

(3,911

)

その他の融資活動

 

 

(1

)

 

 

(508

)

融資活動のための現金純額

 

 

(10,802

)

 

 

(17,652

)

現金および現金等価物の純変化

 

 

(3,971

)

 

 

5,244

 

期初現金及び現金等価物

 

 

17,703

 

 

 

13,806

 

期末現金と現金等価物

 

$

13,732

 

 

$

19,050

 

 

 

 

 

 

 

 

キャッシュフロー情報の補足開示：

 

 

 

 

 

 

現金で利子を払う

 

$

7,101

 

 

$

8,841

 

現金を払って所得税を納める

 

$

10,475

 

 

$

7,270

 

 

付記はこれらの中期連結財務諸表の構成要素である。

9

索引を返す

 

コアラボ社です。

臨時合併委員会の心得TED財務諸表(監査なし)

1.根拠を述べる

添付されている監査されていない中期総合財務諸表は、当社が持株権および/または持株権を有するCore実験室N.V.およびその子会社の勘定を含む。これらの財務諸表は、中期財務情報の米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて表格10−Qの説明とS−X規則第10条を用いて作成されている。Core実験室の2021年12月31日までの年度の貸借対照表資料は、2021年までに監査された総合財務諸表から来ています。そのため、このような財務諸表には、米国公認会計基準が年度財務諸表に要求するすべての資料や注足開示は含まれておらず、監査された財務諸表および2021年12月31日までの年度のForm 10-K年報(“2021年年報”)に含まれる主要な会計政策の概要および付記とともに読まなければなりません。

核心実験室会社はそれが多数の株式を持っていない、コントロール権を行使しないが、重大な影響力を持つ投資に対して権益会計方法を採用した。非持株権益は合併子会社の外部所有権が低いことを反映するために記録されている100%の株式を所有しています。すべての会社間取引と残高はすでに合併中に販売されている。経営陣は、これらの財務諸表には、中間業績を公平に陳述するために必要なすべての調整が含まれていると考えている。また発表された運営結果によると2022年9月30日までの3カ月と9カ月は、2022年12月31日までの1年間に予想される結果を示すとは限らないかもしれない。

本四半期報告の10-Q表では、“コア実験室”、“コア実験室”、“会社”、“私たち”、“私たち”および類似用語への言及を総称して“コア実験室”およびその合併子会社と呼ぶ。

私たちは中国で私たちの業務を経営している二つ報告可能な細分化：(1)油貯蔵記述と(2)増産。これらの相補的な細分化市場は異なるサービスと製品を提供し、異なる技術を利用して油貯蔵動態を評価と改善し、新油田と既存油田の石油と天然ガスの採掘率を向上させる。これらの業務部門が提供する製品タイプやサービスについての説明は、付記16，Sを参照されたい管理報告書.

今期の新聞に符合するように、前期の額に対していくつかの再分類を行った。これらの再分類は2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の報告純収入またはキャッシュフローに影響を与えない.

2.重大な会計ポリシーの更新

私たちの重要な会計政策は付記2を参照されたい重要会計政策の概要私たちは2021年の年間報告書の一部だ。また、2022年9月30日までの9ヶ月間、以下の会計政策を更新しました

不動産·工場および設備

イベントや環境変化が私たちの長期資産(“LLA”)の帳簿純資産がその残り耐用年数で回収できない可能性があることを示した場合、その減値を検討します。可能な減価指標は、特定の資産または資産グループが存在する地域の活動レベルの大幅な低下、アイドル使用時間の延長、収入またはキャッシュフローの低下、または全体的な市場状態の変化を含むことができる。

ロシアとウクライナの間の地政学的衝突は2022年2月に始まり、2022年9月30日まで続き、ウクライナとロシアでの私たちの行動が中断された。同社は2022年9月30日までにロシアとウクライナでLLA減値テストを行う必要性を評価している。2022年9月30日現在、ロシアのすべての実験室施設、オフィス、場所が運営を継続し、利益を維持していることは、減値を評価する予測基盤となっており、具体的な資産減値は見られなかった。当社についての

10

索引を返す

 

ウクライナでの業務や関連固定資産を除いて、2022年9月30日現在、私たちの施設は破損していません。2022年9月30日までの3ヶ月間、会社は状況が許可された場合にウクライナで限られた運営を行い、私たちの現地従業員に適切かつ安全だと思う時間にウクライナでの全面的な運営を再開する予定です。したがって、私たちは2022年9月30日までにウクライナのLLAが欠陥がないと判断した.

3.契約資産と負債

契約資産と負債残高は、以下の各項目からなる(千で計算)

 

 

九月三十日
2022

 

 

十二月三十一日
2021

 

契約資産：

 

 

 

 

 

 

現在のところ

 

$

1,101

 

 

$

2,072

 

 

 

$

1,101

 

 

$

2,072

 

契約責任：

 

 

 

 

 

 

現在のところ

 

$

885

 

 

$

1,300

 

当面ではない

 

 

85

 

 

 

435

 

 

 

$

970

 

 

$

1,735

 

 

 

 

九月三十日
2022

 

契約負債をいつ収入として確認する予定ですか

 

 

 

はい121か月

 

$

885

 

はい1224ヶ月まで

 

 

61

 

より大きい241か月

 

 

24

 

契約資産の現在の部分は、2022年9月30日と2021年12月31日までに当社の売掛金に含まれています。2022年9月30日と2021年12月31日までに、契約負債の現在部分は未収入に計上され、契約負債の非流動部分は他の長期負債に計上される。

私たちはやった違います。3.I don‘契約資産のいかなる減価損失も確認できない2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月.

4.買収と撤退

私たちは違います。期間中の重大事業の買収または撤退2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月.

5.在庫

在庫には以下の内容(千計)が含まれている

 

 

九月三十日
2022

 

 

十二月三十一日
2021

 

完成品

 

$

31,732

 

 

$

21,527

 

部品と材料

 

 

20,416

 

 

 

20,965

 

進行中の仕事

 

 

2,647

 

 

 

2,951

 

総在庫

 

$

54,795

 

 

$

45,443

 

 

11

索引を返す

 

在庫を顧客に出荷することによる運賃を、添付の総合経営報告書の製品販売コストタイトルに計上します。

6.レンタル証書

私たちの運営レンタルは主に事務と実験室空間、機械設備と車両を含んでいますレンタル料金の構成は以下の通り(千で計算)

 

 

3か月まで

 

 

9か月で終わる

 

 

 

九月三十日

 

 

九月三十日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

レンタル費用を経営する

 

$

4,061

 

 

$

4,396

 

 

$

12,280

 

 

$

13,028

 

短期レンタル費用

 

 

516

 

 

 

555

 

 

 

1,337

 

 

 

1,386

 

可変レンタル費用

 

 

344

 

 

 

417

 

 

 

1,108

 

 

 

1,188

 

レンタル総費用

 

$

4,921

 

 

$

5,368

 

 

$

14,725

 

 

$

15,602

 

その他の情報：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レンタル経営キャッシュフロー

 

$

3,793

 

 

$

3,914

 

 

$

12,799

 

 

$

12,362

 

新しい経営賃貸義務と引き換えに使用権資産

 

$

1,598

 

 

$

1,576

 

 

$

6,682

 

 

$

6,202

 

加重平均残余賃貸期間--レンタルを経営します

 

7.14年.年

 

 

7.94年.年

 

 

7.14 年.年

 

 

7.94 年.年

 

加重平均割引率-レンタル経営

 

 

4.61

%

 

 

4.62

%

 

 

4.61

%

 

 

4.62

%

 

レンタルをキャンセルできない未割引レンタル支払いには、以下の内容が含まれています(千で)

 

 

九月三十日
2022

 

2022年までの残り時間

 

$

3,571

 

2023

 

 

12,790

 

2024

 

 

9,891

 

2025

 

 

8,363

 

2026

 

 

6,817

 

その後…

 

 

22,172

 

未割引賃貸支払総額

 

 

63,604

 

差し引く：推定利息

 

 

(10,157

)

リース負債総額を経営する

 

$

53,447

 

 

7.長期債務、純額

私たちはありますか違います。融資リース義務次の表は債務状況(千計)をまとめた

 

金利.金利

 

期日まで

 

九月三十日
2022

 

 

十二月三十一日
2021

 

二零一年高級手形シリーズB(1)

4.11%

 

2023年9月30日

 

$

75,000

 

 

$

75,000

 

2021年プレミアムチケットシリーズA(2)

4.09%

 

2026年1月12日

 

 

45,000

 

 

 

45,000

 

2021年高級債券Bシリーズ(2)

4.38%

 

2028年1月12日

 

 

15,000

 

 

 

15,000

 

信用手配

 

 

 

 

 

50,000

 

 

 

55,000

 

長期債務総額

 

 

 

 

 

185,000

 

 

 

190,000

 

減算：債務発行コスト

 

 

 

 

 

(2,323

)

 

 

(1,364

)

長期債務、純額

 

 

 

 

$

182,677

 

 

$

188,636

 

(1)利息は半年ごとに支払い、日付は3月30日と9月30日。

(2)利息は半年ごとに支払い、日付は6月30日と12月30日。

私たちは三つ発行された優先手形系列，元金総額は$135私募取引で発行された100万ドル。二零一一年高級債券B組は二零一一年に発行された(以下“二零一年高級債券”と呼ぶ)。シリーズAと

12

索引を返す

 

シリーズBは2021年1月12日に発行·出資された2021年高級債券(以下、“2021年高級債券”と呼ぶ)である。2021年高級債券および2011年高級債券を総称して“高級債券”と呼ぶ。我々は，2023年9月期に既存の長期改訂信用手配による借入金返済二零一一年高級手形Bシリーズを使用する予定であるため，長期債務に分類し続けている。

2022年7月25日私たちは完全子会社Coreラボ(米国)とInterest Holdings，Inc.(“CLIH”)は、既存の信用手配を修正および延長するために、8つ目の改正および再署名された信用協定(改訂された“改訂された信用手配”)を締結し、総借入承諾額は#ドルである135百万ドル50万本の“アコーディオン”をクローズアップする.改訂された信用配置は、(1)CLIHと当社のある米国および外国子会社のほぼすべての有形および無形の個人財産および株式、および(2)当社、CLIHおよび当社のある米国および外国子会社の会社間債務を証明する手形の優先的権益を担保とする。改訂された信用手配によると、隔夜融資金利(“SOFR”)プラスが保証されています2.00%からSOFR PLUS3.00%は未返済借金に適用されます。改訂された信用手配の下での未返済残高はJuly 25, 20262025年7月12日の弾性満期日を基準に、当社が2026年1月12日に満期となった2021年高級債券シリーズAのいずれかの部分の場合、元本総額は$となる45会社の流動性が2021年7月12日に返済されていない2021年高級手形シリーズAの元本金額以上でない限り、2025年7月12日には返済されていない。どの時点でも利用可能容量は未返済借金と未返済信用状によって減少し，これらの借金と信用状の総額は約#ドルである102022年9月30日まで、改訂された信用手配によると、ローンを借りることができる能力は約75百万ドルです。信用手配を修正した債務のほかに、約#ドルがあります52022年9月30日現在、未償還信用状や履行担保およびその他の出所の債券は100万ドルに達している。改訂された信用手配は純レバレッジ率や利息カバー率の計算を大幅に変えることはない改訂された信用手配の条項によると、許可された最高レバレッジ率は以下の通りである

 

四半期末

 

最高レバレッジ率
許可する

2022年6月30日と2022年9月30日

 

2.75

2022年12月31日以降

 

2.50

改訂信用手配及び優先手形の条項規定は吾などはいくつかの契約に符合しなければならないが、利息カバー率(総合EBITDAを利息支出で割って計算)とレバー率(総合純負債を総合EBITDAで割って計算)を含むが、その中で総合EBITDA(各合意によって定義されている)及び利息支出は最近の4つの財政四半期で計算される。改訂された信用手配と優先手形は交差違約条項を含み、この条項によると、1つの合意下の違約は他の合意の違約を引き起こす可能性がある。修正された信用手配にはもっと制限的なチェーノがあり、最低利息カバー率は3.001.00まで、上述したような最大レバー率を可能にする。改訂された信用配置は、総合EBITDAを計算する際に、資産減価、株式補償、および他の非現金費用のような非現金費用を再計上することを可能にする。吾らの修正された信用手配の条項もまた、私らが会計原則の任意の変更が改訂された信用手配の任意の財務比率或いは契約の計算に影響を与える場合、協議の本来の意味を保留するために、任意の比率又は要求を修正することを誠実に協議することを可能にする。改訂された信用手配の条項によると、私たちのレバレッジ率は2.42私たちの利息カバー率は6.39それぞれ2022年9月30日までの期間である。私たちは私たちが修正された信用計画と優先手形に含まれているすべてのチェーノを遵守したと信じている。私たちのいくつかの全額付属会社は改訂された信用手配と優先手形の保証人あるいは共同借款人です。

付記14を参照派生ツールとヘッジ活動金利交換協定に関するより多くの情報は、改正された信用手配と優先手形の基礎無リスク金利を決定するための協定を締結している。

2022年9月30日と2021年12月31日債務総額の推定公正価値総債務の帳簿価値に近い。公正価値は，第2級投入を用いて満期日までの割引将来利息と元金支払いの総和を計算することで推定される。

13

索引を返す

 

8.退職金

2020年1月までに、2000年前に雇用されたほとんどのオランダ人従業員(“オランダ計画”)をカバーした非納付固定収益年金計画を提供した。2019年と2020年には、オランダ人従業員のオランダ計画が削減され、彼らの年金福祉は、サービス年限と最終賃金または職業平均賃金に基づいており、具体的には従業員の参加開始時期に依存する。この職員たちはオランダの固定支払計画に移された。しかし、このグループの参加者が会社に勤めている限り、無条件に指数付けを続けていく。あったことがある違います。オランダ計画にもっと多くの寄付を提供する。

次の表は、オランダ計画の定期年金純費用の構成要素(千計)をまとめています

 

 

3か月まで

 

 

9か月で終わる

 

 

 

九月三十日

 

 

九月三十日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

利子コスト

 

$

140

 

 

$

80

 

 

$

443

 

 

$

244

 

計画資産の期待リターン

 

 

(132

)

 

 

(76

)

 

 

(416

)

 

 

(232

)

定期年金純コスト

 

$

8

 

 

$

4

 

 

$

27

 

 

$

12

 

 

9.支払いの引受およびその他の事項

通常の業務過程で発生した法的訴訟では、私たちは時々被告に指名される可能性もある。これらのクレームには，雇用に関するクレームや契約紛争，当社のサービスや製品を提供することにより発生する人身傷害や財産損失クレームが含まれているがこれらに限定されない。損失が発生する可能性があり、合理的に推定できる場合、負債を計算しなければならない。

注7を参照長期債務、純額信用状、履行保証、保証金について約束した金額。

10.権益

普通株

2021年に完成しました1,658,012株式分配協定によると、市場発行計画を通じて普通株を発行·販売し、最高で$に達する60.0私たちの普通株100万株の総収益は$です59.1百万ドル、手数料と他の関連費用を差し引く。2021年、得られた資金は会社の信用手配の未返済債務を減らすために使用される。

2022年6月9日、私たちはいくつかの銀行と株式分配協定(“2022年株式分配協定”)を締結し、最大$の発行と販売を行った60.0百万株の私たちの普通株です。2022年株式分配協定の条項によると、我々普通株の売却は、1933年証券法(“現金自動支払機計画”)第415条に規定する“市場で発行する”のいずれの方法でも行うことができる。当社は、いつ配給通告を出すかを選択し、この通告は、他の販売パラメータに加えて、売却予定株式数、許容可能な1株当たり最低価格、1日に販売可能な株式数、および株式売却日の範囲を指定することができる。同社はどの発行で得られた純収益を一般会社用途にも活用しようとしている。これらの用途の前に，Core Labは純収益をアメリカ合衆国の投資レベルの金利債務，高流動性現金等価物，預金証書または直接または担保債務に投資しようとしている。当社は2022年9月30日および2022年10月1日から2022年10月27日まで、2022年の株式分配協定に基づいていかなる株式も売却していない。

国庫株

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に配布しました27,925そして87,330在庫株は、それぞれ株に奨励金を付与する際に。次の3ヶ月以内に2022年9月30日買い戻しました8,062普通株の価格は$です0.1百万人参加者がこの計画に基づいて普通株を発行することによる税務負担を考慮して，株式に基づく補償計画の条項に基づいてこれらの資金を渡してくれた。以下の期日までの9か月

14

索引を返す

 

9月302022年に買い戻しました92,057普通株の価格は$です2.3権利を含めて百万ドルです19,776価値$の株0.5参加者がこの計画に基づいて普通株を発行することによる税務負担を考慮し、株式に基づく補償計画の条項に基づいて、100万ユーロを渡してくれた。これらの普通株は、ログアウトされない限り、将来の買収、非従業員取締役株奨励、従業員株奨励など、様々な目的で再発行することができる。

配当政策

2022年3月5月8月四半期配当金$を支払いました0.011株当たり普通株。さらにここでは2022年10月26日私たちは四半期配当金を#ドルと発表した0.012022年11月7日に登録された株主の普通株1株当たり、2022年11月28日に支払う。

その他の総合収益を累計する

他の全面収益(赤字)の累計で確認された所得税控除後の金額には、以下の金額(千計)が含まれています

 

 

九月三十日
2022

 

 

十二月三十一日
2021

 

年金やその他の退職後の福祉計画は認められなかった
以前のサービス費用と精算損失

 

$

(5,595

)

 

$

(5,595

)

金利交換--公正価値純収益(赤字)

 

 

1,095

 

 

 

(4,538

)

その他の総合収益(損失)を累計合計する

 

$

(4,500

)

 

$

(10,133

)

 

11.1株当たり収益

私たちは1株当たりの普通株の基本収益を計算する方法は、コア実験室会社が占めるべき純収入をその期間に発行された普通株の加重平均で割ることである。1株当たりの収益を希釈することは、業績奨励と制限的な株式奨励による或いは発行可能株の増分影響を含み、在庫株方法を用いて確定する基本と希釈後の1株当たり収益を計算する際に用いる加重平均普通株式流通株の計算方法(千単位)を表にまとめた

 

 

3か月まで

 

 

9か月で終わる

 

 

 

九月三十日

 

 

九月三十日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

加重平均発行済み普通株式-基本

 

 

46,338

 

 

 

46,289

 

 

 

46,319

 

 

 

45,932

 

希釈性証券の影響：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売制限株

 

 

62

 

 

 

178

 

 

 

107

 

 

 

188

 

業績株

 

 

612

 

 

 

658

 

 

 

691

 

 

 

713

 

加重平均普通株式発行-希釈後

 

 

47,012

 

 

 

47,125

 

 

 

47,117

 

 

 

46,833

 

 

15

索引を返す

 

12.その他の支出、純額

その他の費用純額の構成は以下のとおりである(千で計算)

 

 

3か月まで

 

 

9か月で終わる

 

 

 

九月三十日

 

 

九月三十日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

売却資産の損失

 

$

(96

)

 

$

(231

)

 

$

(363

)

 

$

(350

)

未合併子会社の業績

 

 

(59

)

 

 

(31

)

 

 

(173

)

 

 

(1

)

純為替損失

 

 

(1,303

)

 

 

(140

)

 

 

(462

)

 

 

(196

)

レンタル料と印税

 

 

(222

)

 

 

(133

)

 

 

(533

)

 

 

(414

)

年金資産収益率とその他の年金コスト

 

 

(132

)

 

 

(77

)

 

 

(416

)

 

 

(232

)

事業の収益を売る

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(1,012

)

解散費とその他の費用

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3,332

 

 

 

—

 

保険と他の和解

 

 

—

 

 

 

(550

)

 

 

(669

)

 

 

(1,300

)

その他、純額

 

 

31

 

 

 

(22

)

 

 

(778

)

 

 

(717

)

その他の費用を合計して純額

 

$

(1,781

)

 

$

(1,184

)

 

$

(62

)

 

$

(4,222

)

為替(収益)損失は、金種純額別に以下のようにまとめられる(千で計算)

 

 

3か月まで

 

 

9か月で終わる

 

 

 

九月三十日

 

 

九月三十日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

英ポンド

 

$

(187

)

 

$

(15

)

 

$

(195

)

 

$

(45

)

カナダドル

 

 

130

 

 

 

48

 

 

 

159

 

 

 

13

 

ユーロ.ユーロ

 

 

(501

)

 

 

(146

)

 

 

(956

)

 

 

(337

)

ロシアルーブル

 

 

(533

)

 

 

(10

)

 

 

572

 

 

 

31

 

コロンビアペソ

 

 

(309

)

 

 

(50

)

 

 

(398

)

 

 

(233

)

他の通貨、純額

 

 

97

 

 

 

33

 

 

 

356

 

 

 

375

 

純為替損失

 

$

(1,303

)

 

$

(140

)

 

$

(462

)

 

$

(196

)

 

13.所得税支出(福祉)

同社が記録した所得税支出は#ドルだった3.9百万ドルとドル4.42022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ100万ドルですが、所得税支出は3.0百万ドルとドル7.12021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の実質税率は33.5%和25.5%です。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の実質税率は74.6%和28.8%です。2022年9月30日までの9カ月間の税率は、主に現地司法管轄区域のドル建て売掛金外貨変換に関する課税収益の影響を受けており、主にイギリスとトルコである。中に入る増加した税金は放出された源泉徴収税#ドルによって部分的に相殺される0.6ロシア子会社の未送金収益に関する百万ドル12.0100万ドルで、予測可能な未来には配布されないと予想される。対照的に、2021年9月30日までの3ヶ月の税率は、控除不可項目と同期課税司法管轄区域収入の組み合わせの影響を大きく受けている。

14.派生ツールとヘッジアクティビティ

私たちは金利変動と関連した市場リスクに直面している。これらのリスクを緩和するために、私たちは金利スワップ形式のデリバティブツールを利用する。私たちは投機目的で派生商品取引をしないつもりだ。

金利リスク

キャッシュフローヘッジツールとして指定され、資格に適合する金利スワップが公正価値に応じて入金され、資産または負債として我々の総合貸借対照表に記録されている。ヘッジされた項目の残り期限が12ヶ月を超える場合、ヘッジ保証派生ツールの全ての公正価値は、非流動資産または負債に分類され、裁定されたプロジェクトの残り期限が12ヶ月未満である場合、流動資産または負債に分類される。

16

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未実現(収益)損失は株主権益の中で繰延され、他の全面収益(損失)の累計の一部となる。効率的な金利交換が収入においてヘッジされたことが確認された関連キャッシュフローが料金で確認されている間の利息支出の増加又は減少を確認する。

私たちの信用手配は以前ロンドン銀行の同業借り換え金利と変動金利で利息を計算しました1.500%、LIBORで最大プラス2.875%は、ロンドン銀行の同業借り換え金利の下限を含む0.500%.

2022年7月25日に、当社は改訂された信用手配を締結し、改訂された信用手配に基づいて、SOFR PLUS2.00%からSOFR PLUS3.00%は未返済借金に適用されます。もっと多くの情報は付記7、長期債務、純額を参照する。当社は参考為替レート改革の影響を受けるヘッジ関係にオプションの方便を適用することを選択しました。そのため、改訂された信用手配の未返済残高とSOFR金利は既存のLIBOR対沖工具を使用したキャッシュフローのヘッジを妨げることはない。

2014年8月、私たちは#ドルの名目金額のスワップ協定を締結した25百万ドル(“2014年可変固定スワップ”)、LIBOR部分の金利は2.5%から2024年8月29日それは.2020年2月、私たちは#ドルの名目金額の二番目のスワップ協定を締結した25百万ドル(“2020年変動回転固定スワップ”)LIBOR金利部分は1.3%から2025年2月28日それは.これらの金利交換協定は2021年3月に指定、解除、決済を終了、解除する。2022年9月30日現在、改正信用手配された未返済残高は#ドルである50百万ドルです。ヘッジ関係は非常に有効である；したがって、これらのドロップされた損益は、予測取引または信用スケジュールを修正した所定の利息支払いに基づいて利息支出に再分類される。約$0.82022年9月30日現在、累計他の全面収益(赤字)に含まれる純損失100万ドルは、会社が改訂された信用手配の利息を支払うため、今後12カ月以内に収益に再分類される見通しだ。

2020年3月には二つ名目合計金額#ドルの長期金利交換協定35100万ドルは2021年9月に施行される予定だ。これらの長期金利交換協定の目的は、会社が新たな長期債務の発行を期待することに関連する基本的な無リスク金利を決定することである。これらは二つ長期金利交換協定は2021年3月に終了して決済され、2020年に固定交換に変動する決済とともに、純収益は#ドルとなる1.4連結業務報告書で直接確認された100万ドル。

2021年3月、私たちは新しい長期金利交換協定を締結し、名目金額は#ドルです60そして、終了した2014年および2020年に固定スワップに浮動した公正価値を、新しい合意における“混合および延長”構造的取引に計上する。この長期金利交換協定の目的は、会社が将来の間に新たな長期債務の発行を予想することに関連する基礎無リスク金利を決定することである。長期金利交換は予想長期債務の無リスク金利をヘッジし、最高で達成できる112033年3月までです。未来の変化に関するリスク10年間ロンドン銀行間の同業借り換え金利は名目金額に固定されている60この楽器で百万ドルです。金利交換はキャッシュフローヘッジツールである。

2022年4月8日、長期金利交換協定が終了し、決済され、収益1ドルを獲得する0.6百万ドルです。長期金利交換を終了した収益は、他の全面収益(損失)を累積計上する。今後の期間に新たな長期債務を発行する場合、会社は予測取引のヘッジ関係に非常に有効であると予想され、他の全面収益を累積する金額は、予測取引または将来の長期固定金利債務の予定利息支払いに基づいて利息支出に再分類される。

2022年9月30日固定金利の長期債務総額は$です135100万ドルと変動金利の長期債務総額は$50百万ドルです。

17

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未償還デリバティブの公正価値は以下の通り(単位：千)：

 

 

派生製品の公正価値

 

 

 

 

 

九月三十日
2022

 

 

十二月三十一日
2021

 

 

貸借対照表
分類する

ヘッジとして指定された派生ツール：

 

 

 

 

 

 

 

 

10年間長期金利交換

 

$

—

 

 

$

(5,446

)

 

その他長期(負債)

 

 

$

—

 

 

$

(5,446

)

 

 

 

すべての未償還派生ツールの公正価値は、市場で観察されることができるモデルを使用して決定されるか、または観察可能なデータから得られるか、または観察可能なデータの実証を得ることができる(レベル2)。

金利交換が総合業務報告書に与える影響は以下の通り(千計)

 

 

3か月まで

 

 

9か月で終わる

 

 

 

 

 

九月三十日

 

 

九月三十日

 

 

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

収益表
分類する

ヘッジとして指定された派生ツール：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5年間の金利交換

 

$

84

 

 

$

—

 

 

$

264

 

 

$

(831

)

 

利子支出を増やす(減らす)

10年間の金利交換

 

 

165

 

 

 

—

 

 

 

498

 

 

 

490

 

 

利子支出を増やす(減らす)

 

 

$

249

 

 

$

—

 

 

$

762

 

 

$

(341

)

 

 

 

15.金融商品

当社にしかない公正な価値で恒常的に計量された金融資産と負債は、当社の福祉計画と私たちの派生ツールのいくつかの側面に関連しています。我々は市場法を用いて、第三者専門家の協力の下で、重要な他の観察可能な投入(第2レベル)を使用して、これらの資産と負債の公正な価値を決定する。当社はいかなる資産や負債もなく、公正価値に応じて経常的基準に基づいて活発な市場見積計量(第1級)または重大観察不能投入(第3級)を行っている。繰延補償資産と負債の公正価値変動に関する損益は、連結業務報告書に一般費用と行政費用と記されている。金利と長期金利交換の公正価値に関する損益は他の全面収益(損失)に計上される。

次の表は公正価値残高(単位：千)をまとめた

 

 

 

 

 

公正価値に応じて計量する

 

 

 

 

 

 

2022年9月30日

 

 

 

合計する

 

 

レベル1

 

 

レベル2

 

 

レベル3

 

資産：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社が持っている生命保険証書(1)

 

$

23,833

 

 

$

—

 

 

$

23,833

 

 

$

—

 

 

 

$

23,833

 

 

$

—

 

 

$

23,833

 

 

$

—

 

負債：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債を繰延補償する

 

$

17,412

 

 

$

—

 

 

$

17,412

 

 

$

—

 

 

 

$

17,412

 

 

$

—

 

 

$

17,412

 

 

$

—

 

 

18

索引を返す

 

 

 

 

 

 

 

公正価値に応じて計量する

 

 

 

 

 

 

2021年12月31日

 

 

 

合計する

 

 

レベル1

 

 

レベル2

 

 

レベル3

 

資産：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社が持っている生命保険証書(1)

 

$

32,299

 

 

$

—

 

 

$

32,299

 

 

$

—

 

 

 

$

32,299

 

 

$

—

 

 

$

32,299

 

 

$

—

 

負債：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債を繰延補償する

 

$

22,114

 

 

$

—

 

 

$

22,114

 

 

$

—

 

10年間長期金利交換

 

 

5,446

 

 

 

—

 

 

 

5,446

 

 

 

—

 

 

 

$

27,560

 

 

$

—

 

 

$

27,560

 

 

$

—

 

(1)繰延補償資産には、繰延補償負債への資金提供を支援するために、生命保険証券の現金払い戻し価値が含まれる。

 

 

16.支部レポート

私たちは中国で私たちの業務を経営している二つ報告可能な細分化市場。これらの相補的な細分化市場は異なるサービスと製品を提供し、異なる技術を利用して油貯蔵動態を評価と改善し、新油田と既存油田の石油と天然ガスの採掘率を向上させる。

•
油蔵の説明：石油貯蔵層岩石と貯蔵層流体サンプルの特徴を含み、生産量を増加させ、私たちの顧客の貯蔵層からの原油と天然ガスの回収を改善する。著者らは石油と天然ガス業界に実験室に基づく分析と現場サービスを提供し、原油と原油由来製品の特性を表現した。また，これらのタイプの分析に基づく独自および共同業界研究を提供し，関連する実験室装置を製造した。また，炭素捕獲，利用と貯蔵，水素貯蔵，地熱プロジェクト，リチウムや他のエネルギー貯蔵に必要な元素をめぐる採鉱活動の評価と評価サービスを含むエネルギー移行を推進する貯蔵層記述能力を提供している。
•
生産強化機能：油貯蔵井、射孔、増産と生産に関するサービスと製造製品を含む。油井完了井の有効性を評価·モニタリングするための総合診断サービスを提供し、石油採掘率プロジェクトの有効性を向上させるための解決策を開発した。

19

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私たちは連結財務諸表を作成するのと同じ会計政策を使って私たちの部門業績を作成します。すべての利息及びその他の営業外収入(費用)は会社及びその他に帰属し、特定の部門に割り当てられていない。次の表(千単位)に私たちの部門に関するまとめ財務情報を示します

 

 

ダム.ダム
説明する

 

 

生産する
機能を強化する

 

 

会社と
他にも(1)

 

 

統合された

 

2022年9月30日までの3ヶ月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非関連顧客からの収入

 

$

78,996

 

 

$

46,970

 

 

$

—

 

 

$

125,966

 

部門間収入

 

 

103

 

 

 

89

 

 

 

(192

)

 

 

—

 

分部営業収入

 

 

9,798

 

 

 

4,417

 

 

 

430

 

 

 

14,645

 

総資産(期末)

 

 

303,102

 

 

 

150,005

 

 

 

117,083

 

 

 

570,190

 

資本支出

 

 

1,590

 

 

 

1,096

 

 

 

16

 

 

 

2,702

 

減価償却および償却

 

 

2,872

 

 

 

1,075

 

 

 

224

 

 

 

4,171

 

2021年9月30日までの3ヶ月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非関連顧客からの収入

 

$

78,775

 

 

$

39,210

 

 

$

—

 

 

$

117,985

 

部門間収入

 

 

113

 

 

 

161

 

 

 

(274

)

 

 

—

 

分部営業収入

 

 

4,425

 

 

 

2,779

 

 

 

(564

)

 

 

6,640

 

総資産(期末)

 

 

308,251

 

 

 

139,721

 

 

 

138,307

 

 

 

586,279

 

資本支出

 

 

1,727

 

 

 

637

 

 

 

768

 

 

 

3,132

 

減価償却および償却

 

 

2,798

 

 

 

1,462

 

 

 

236

 

 

 

4,496

 

2022年9月30日までの9ヶ月間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非関連顧客からの収入

 

$

229,567

 

 

$

132,597

 

 

$

—

 

 

$

362,164

 

部門間収入

 

 

424

 

 

 

183

 

 

 

(607

)

 

 

—

 

分部営業収入

 

 

16,085

 

 

 

8,447

 

 

 

1,374

 

 

 

25,906

 

総資産(期末)

 

 

303,102

 

 

 

150,005

 

 

 

117,083

 

 

 

570,190

 

資本支出

 

 

5,721

 

 

 

1,984

 

 

 

490

 

 

 

8,195

 

減価償却および償却

 

 

8,804

 

 

 

3,581

 

 

 

703

 

 

 

13,088

 

2021年9月30日までの9ヶ月間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非関連顧客からの収入

 

$

233,512

 

 

$

111,601

 

 

$

—

 

 

$

345,113

 

部門間収入

 

 

240

 

 

 

238

 

 

 

(478

)

 

 

—

 

分部営業収入

 

 

21,742

 

 

 

8,170

 

 

 

1,150

 

 

 

31,062

 

総資産(期末)

 

 

308,251

 

 

 

139,721

 

 

 

138,307

 

 

 

586,279

 

資本支出

 

 

6,780

 

 

 

1,155

 

 

 

854

 

 

 

8,789

 

減価償却および償却

 

 

8,984

 

 

 

4,354

 

 

 

780

 

 

 

14,118

 

(1) “会社やその他”は、特定の細分化や淘汰とは直接関係のないプロジェクトを代表する。

20

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プロジェクト2.経営陣の議論と分析財務状況及び経営実績

以下の検討では，現在の経営環境を重点的に紹介し，Core実験室N.V.とその子会社の2022年9月30日までの財務状況を概説し，本10−Q四半期報告(“四半期報告”)の他の部分に含まれる監査されていない中期総合財務諸表とその付記および(Ii)2021年12月31日までの財務年度Form 10−K年度報告(“2021年年報”)の監査された総合財務諸表および付記とともに読むべきである。

一般情報

中核実験室会社はオランダの有限責任会社だ。同社は1936年に設立され、石油と天然ガス業界に独自と特許を提供する油貯蔵記述と増産サービス及び製品の世界リードサプライヤーの一つである。これらのサービスと製品は私たちの顧客が石油貯蔵動態を評価し、改善することができ、新しい油田と現有油田の石油ガスの採掘率を高めることができる。コアラボ会社は50以上の国と地域に70以上の事務所を設置し、世界に約3600人の従業員を持っている。

本四半期報告で言及された“コア実験室”、“コア実験室”、“会社”、“私たち”、“私たち”および類似用語は、総称してコア実験室およびその合併付属会社と呼ばれる。

私たちは二つの報告可能な細分化された分野で私たちの業務を経営している：油蔵記述と増産。これらの相補的な細分化市場は異なるサービスと製品を提供し、異なる技術を利用して油貯蔵動態を評価と改善し、新油田と既存油田の石油と天然ガスの採掘率を向上させる。

•
油蔵の説明：石油貯蔵層岩石と貯蔵層流体サンプルの特徴を含み、生産量を増加させ、私たちの顧客の貯蔵層からの原油と天然ガスの回収を改善する。著者らは石油と天然ガス業界に実験室に基づく分析と現場サービスを提供し、原油と原油由来製品の特性を表現した。また，これらのタイプの分析に基づく独自および共同業界研究を提供し，関連する実験室装置を製造した。また，炭素捕獲，利用と貯蔵，水素貯蔵，地熱プロジェクト，リチウムや他のエネルギー貯蔵に必要な元素をめぐる採鉱活動の評価と評価サービスを含むエネルギー移行を推進する貯蔵層記述能力を提供している。
•
生産強化機能：油貯蔵井、射孔、増産と生産に関するサービスと製品を含む。油井完了井の有効性を評価·モニタリングするための総合診断サービスを提供し、石油採掘率プロジェクトの有効性を向上させるための解決策を開発した。

前向きな陳述に関する警告的声明

本四半期報告には、1933年“証券法”第27 A節と1934年“証券取引法”第21 E節に該当する前向きな陳述が含まれている。本経営陣の財務状況と経営結果の討論と分析部分に含まれるいくつかの陳述は、“展望”と“流動性と資本資源”のタイトル下の陳述、及び本四半期報告の他の部分における陳述を含み、すべて前向きな陳述である。また、私たちは時々予想される財務表現、業務の将来性、技術発展、新製品、研究開発活動などの事項に関する前向きな陳述を発表する可能性がある。前向きな陳述は、“可能”、“将”、“信じる”、“予想”、“予想”、“推定”、“継続”または他の同様の言葉を使用することによって識別することができ、私たちの取締役、上級管理職、および管理職の私たちの将来の運営、業績または職に対する意図、信念、または現在の予想に関する陳述、または他の前向きな情報を含む陳述を含むことができる。これらの展望的な陳述は、私たちの現在の未来の発展と私たちに対する潜在的な影響に対する期待と信念に基づいている。経営陣はこれらの前向きな陳述は作成時に合理的であると考えているが、未来の結果は、表現でも表現でも保証できない

21

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暗黙的に、実現されるだろう。私たちはこれらの陳述が正確だと信じているが、様々なリスクと不確実性のため、私たちの実際の結果と経験は、私たちの陳述で表現された予想結果や他の予想とは大きく異なるかもしれない。

私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務はない。上記のリスクおよび不確実性のより詳細な議論については、本四半期報告書第II項、第1 A項−リスク要因、および米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された2021年年報および他の報告書の第1 A項目−リスク要因を参照されたい。

展望

2020年に始まる新冠肺炎の大流行に関連した事件は2021年と2022年まで続いた。一部の国際国家は強制閉鎖、住宅亡命、社会疎遠政策を継続しており、これらの政策は最初に原油と関連製品の需要に対する不確実性をもたらした；しかし、これらの製品に対する需要は世界の生産量よりも速く回復し、原油商品価格の大幅な上昇を招いた。アメリカの陸地掘削と完全井戸活動は2021年の間に引き続き改善を示し、2022年9月30日までの9ヶ月間に強化されたにもかかわらず、活動は疫病前のレベルよりはるかに低かった。また，2021年から2022年までの間に，新たな新冠肺炎変異株に関する感染率が上昇し，引き続き国際活動に悪影響を与え，政府の強制閉鎖，旅行制限，検疫協定，複数の国際地域の職場閉鎖に関する業務中断を招き続けている。このような妨害は2022年第3四半期に緩和され始めた。

2022年2月に勃発したロシアとウクライナ間の地政学的衝突も、原油流動に関する伝統的なサプライチェーンの中断を招き、主にロシアから欧州の各港に輸入される原油レベルを低下させた。しかし、欧州が新たな原油供給者を見つけて地域に輸入することが予想されるため、原油流動に関連するサプライチェーンは新たな物流モデルに適応して再調整を継続している。これらの事件によりヨーロッパ全体のエネルギー価格は非常に高く、現在世界の原油と天然ガスの需要は高いレベルを維持しているため、Core Labは供給ラインが再調整されると予想し、会社の関連実験室サービス量は原油のヨーロッパと世界への貿易と輸送に伴い増加する。また、欧州諸国はロシアからの天然ガス輸入損失を相殺するために液化天然ガス輸入レベルを高め始めている。同社は液化天然ガス製品の移動に関連する実験室分析サービスを提供しており、この地域での会社に追加の機会を提供する可能性がある。2022年3月、貨物輸送サービスの中断により、我々の増産部門を通じてウクライナに納入された完全井製品の販売が停止され、引き続き制限されている。

私たちはウクライナの状況を積極的に監視し、私たちのビジネスパートナーや顧客を含む地域での私たちの業務への影響を評価している。私たちのインフラ、供給、または私たちの運営を支援するために必要なネットワークは何の実質的な中断も発生していない。しかしながら、情勢は引き続き変化し、米国、EU、イギリスなどは、ロシア、ベラルーシおよび他の国、地域、官僚、個人または業界に対して追加の制裁、輸出規制、または他の措置を実施する可能性がある。私たちはウクライナ紛争の進展や結果を予測することができず、この衝突とそれによって生じるどの政府の反応も不安定で、私たちの統制を超えているので、ウクライナ、ロシア、またはベラルーシへの影響を予測することもできない。

ロシア-ウクライナの地政学的衝突や原油と天然ガス供給の追加不確実性により、原油大口商品価格は依然として不安定で、2022年9月30日までの9カ月間で大幅な上昇を続けている。石油·天然ガス生産に関する活動は2022年の余剰時間内に増加することが予想されるが、成長は人員、設備、サプライチェーンの中断、石油と天然ガス生産会社の第4四半期の資本資源の分配制限の影響を受ける可能性がある。そのため、最近の原油大口商品価格は依然として高止まりし、需要増加に支えられ、生産量レベルは温和な増加しかないと予想されている。原油大口商品価格が現在の水準を維持したり上昇したりすれば、私たちの顧客のエネルギー市場に関する活動も2022年の残り時間で増加することが予想され、これは世界経済の見通しに依存して決定される

22

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オペック国家とロシアは原油供給と生産、新冠肺炎の大流行から回復する速度、ロシア-ウクライナの地政学的衝突に関する考慮。

新冠肺炎疫病発生期間中、核心実験室は引き続き基本業務として運営し、著者らの顧客に適時に製品とサービスを提供する。上記の中断は，出張や製品配送による業務ワークフローおよび顧客プロジェクトの一時停止や遅延に主に関係している.グローバル·サプライチェーンの挑戦は、私たちのワークフローにいくつかの中断をもたらしました；しかし、在庫レベルを向上させることによって、私たちの運営への影響は最小限になり、現在、2022年の残り時間に私たちのキーサプライチェーンは大きな中断が生じないと予想されています。私たちはまた、私たちのグローバル組織内で既定の連続的な計画に従い、顧客にサービスを提供しながら従業員の健康を保護し続けている。また、2021年から続くインフレ影響は、2022年9月30日までの9カ月間に悪化し、原材料、輸送、輸送および人員コストの増加を招き、製品販売やサービス収入の利益率にマイナスの影響を与えている。

私たちの主要な顧客は引き続き資本管理、投資資本リターン、自由キャッシュフローと株主に資本を返還することに注目して、生産量の増加に注目するのではない。価値と数量の測定標準を採用した会社はよく技術がもっと成熟した事業者であり、Core Labの全世界の顧客基礎を構成した。石油·天然ガス大口商品価格は近いうちと中期的に高位を維持することが予想されるため、当社の顧客は石油·天然ガス埋蔵量や生産量レベルの増加に関する活動が今後数年間増加し続けると予想されている。また、私たちの主要顧客の一部は、再生可能エネルギーを含む他のエネルギーへの投資と開発を開始し、排出削減イニシアティブに集中している。その中のいくつかの取り組みは、水素またはリチウム電池に関連する技術の導入と、炭素捕獲および封入を含む。より長期的な戦略を考慮すると、私たちの顧客は、より高い技術解決策の使用に集中し続け、最も費用対効果と環境に責任のある方法で生産と最終回収を最適化するために努力するため、有利な地位にあると予想される。

一部の石油·天然ガス事業者は、自由キャッシュフローの範囲内でその資本支出を管理し続け、今後の石油·天然ガス生産関連活動の成長を制限する可能性があるより強い貸借対照表の改善と維持に集中し続けると信じている。

私たちの長期成長戦略の一部として、戦略地域に施設を開設または拡大し、顧客ニーズや市場状況に応じてビジネスライン内で相乗効果を実現することで、引き続き市場シェアを拡大していきます。最近、私たちはカタール、サウジアラビア、ブラジルでの実験室能力を拡大した。私たちは、戦略分野での市場存在が、国際石油会社、国家石油会社、独立石油会社を問わず、世界的な業務を持っている顧客にサービスを提供するユニークな機会を提供してくれると信じています。

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経営成果

我々の運営結果が適用収入に占める割合は以下のとおりである(千単位)

 

 

9月30日までの3ヶ月間

 

変わる

 

 

2022

 

2021

 

$

 

 

%

収入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス.サービス

 

$

87,891

 

 

70%

 

$

84,820

 

 

72%

 

$

3,071

 

 

4%

製品販売

 

 

38,075

 

 

30%

 

 

33,165

 

 

28%

 

 

4,910

 

 

15%

総収入

 

 

125,966

 

 

100%

 

 

117,985

 

 

100%

 

 

7,981

 

 

7%

運営費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービスコストは、以下に示す減価償却費用は含まれていません*

 

 

67,618

 

 

77%

 

 

67,086

 

 

79%

 

 

532

 

 

1%

製品販売コストは、以下に示す減価償却費用は含まれていません*

 

 

31,312

 

 

82%

 

 

25,832

 

 

78%

 

 

5,480

 

 

21%

サービスと製品販売の総コスト

 

 

98,930

 

 

79%

 

 

92,918

 

 

79%

 

 

6,012

 

 

6%

一般·行政費用には、以下に示す減価償却費用は含まれていません

 

 

10,001

 

 

8%

 

 

15,115

 

 

13%

 

 

(5,114

)

 

(34)%

減価償却および償却

 

 

4,171

 

 

3%

 

 

4,496

 

 

4%

 

 

(325

)

 

(7)%

その他の費用，純額

 

 

(1,781

)

 

(1)%

 

 

(1,184

)

 

(1)%

 

 

(597

)

 

50%

営業収入(赤字)

 

 

14,645

 

 

12%

 

 

6,640

 

 

6%

 

 

8,005

 

 

121%

利子支出

 

 

3,138

 

 

2%

 

 

2,669

 

 

2%

 

 

469

 

 

18%

所得税前に経営を続けた収入

 

 

11,507

 

 

9%

 

 

3,971

 

 

3%

 

 

7,536

 

 

190%

所得税支出

 

 

3,856

 

 

3%

 

 

2,962

 

 

3%

 

 

894

 

 

30%

経営継続収入

 

 

7,651

 

 

6%

 

 

1,009

 

 

1%

 

 

6,642

 

 

658%

純収益(赤字)

 

 

7,651

 

 

6%

 

 

1,009

 

 

1%

 

 

6,642

 

 

658%

非持株権益の純収益(損失)に帰することができる

 

 

127

 

 

—%

 

 

135

 

 

—%

 

 

(8

)

 

NM

コアラボ社の純利益に帰することができる

 

$

7,524

 

 

6%

 

$

874

 

 

1%

 

$

6,650

 

 

761%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他のデータ：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電流比(1)

 

2.23:1

 

 

 

 

2.21:1

 

 

 

 

 

 

 

 

債務対EBITDA比率(2)

 

2.81:1

 

 

 

 

2.33:1

 

 

 

 

 

 

 

 

債務と調整後EBITDA比率 (3)

 

2.42:1

 

 

 

 

2.10:1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“NM”は意味がないという意味です

*総収入ではなく適用収入の割合に基づく

(1)
流動比率の計算方法は，流動資産を流動負債で割ったものである。
(2)
債務とEBITDAの比率は、債務から現金を差し引いた総合純収入に利息、税項、減価償却、償却といくつかの非現金調整を加えた総和を計算する。
(3)
債務と調整後のEBITDA比率(私たちの信用手配における定義)は以下のように計算される：債務から現金を差し引いた総合純収入に利息、税項、減価償却、償却、減価、解散費といくつかの非現金調整の総和を加える。

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3か月まで

 

変わる

 

 

2022年9月30日

 

June 30, 2022

 

$

 

 

%

収入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス.サービス

 

$

87,891

 

 

70%

 

$

85,422

 

 

71%

 

$

2,469

 

 

3%

製品販売

 

 

38,075

 

 

30%

 

 

35,476

 

 

29%

 

 

2,599

 

 

7%

総収入

 

 

125,966

 

 

100%

 

 

120,898

 

 

100%

 

 

5,068

 

 

4%

運営費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービスコストは、以下に示す減価償却費用は含まれていません*

 

 

67,618

 

 

77%

 

 

68,166

 

 

80%

 

 

(548

)

 

(1)%

製品販売コストは、以下に示す減価償却費用は含まれていません*

 

 

31,312

 

 

82%

 

 

29,791

 

 

84%

 

 

1,521

 

 

5%

サービスと製品販売の総コスト

 

 

98,930

 

 

79%

 

 

97,957

 

 

81%

 

 

973

 

 

1%

一般·行政費用には、以下に示す減価償却費用は含まれていません

 

 

10,001

 

 

8%

 

 

6,847

 

 

6%

 

 

3,154

 

 

46%

減価償却および償却

 

 

4,171

 

 

3%

 

 

4,360

 

 

4%

 

 

(189

)

 

(4)%

その他の費用，純額

 

 

(1,781

)

 

(1)%

 

 

82

 

 

—%

 

 

(1,863

)

 

NM

営業収入(赤字)

 

 

14,645

 

 

12%

 

 

11,652

 

 

10%

 

 

2,993

 

 

26%

利子支出

 

 

3,138

 

 

2%

 

 

2,707

 

 

2%

 

 

431

 

 

16%

所得税前に経営を続けた収入

 

 

11,507

 

 

9%

 

 

8,945

 

 

7%

 

 

2,562

 

 

29%

所得税支出

 

 

3,856

 

 

3%

 

 

1,789

 

 

1%

 

 

2,067

 

 

116%

経営継続収入

 

 

7,651

 

 

6%

 

 

7,156

 

 

6%

 

 

495

 

 

7%

純収益(赤字)

 

 

7,651

 

 

6%

 

 

7,156

 

 

6%

 

 

495

 

 

7%

非持株権益の純収益(損失)に帰することができる

 

 

127

 

 

—%

 

 

90

 

 

—%

 

 

37

 

 

NM

コアラボ社の純利益に帰することができる

 

$

7,524

 

 

6%

 

$

7,066

 

 

6%

 

$

458

 

 

6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他のデータ：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電流比(1)

 

2.23:1

 

 

 

 

2.08:1

 

 

 

 

 

 

 

 

債務対EBITDA比率(2)

 

2.81:1

 

 

 

 

3.23:1

 

 

 

 

 

 

 

 

債務と調整後EBITDA比率 (3)

 

2.42:1

 

 

 

 

2.47:1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“NM”は意味がないという意味です

*総収入ではなく適用収入の割合に基づく

(1)
流動比率の計算方法は，流動資産を流動負債で割ったものである。
(2)
債務とEBITDAの比率は，債務から現金を差し引いた総合純収入に利息，税項，減価償却と償却，およびある非現金調整の総和を加えたもので計算される。
(3)
債務と調整後のEBITDA比率(私たちの信用手配における定義)は以下のように計算される：債務から現金を差し引いた総合純収入に利息、税項、減価償却、償却、減価、解散費といくつかの非現金調整の総和を加える。

 

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9月30日までの9ヶ月間

 

変わる

 

 

2022

 

2021

 

$

 

 

%

収入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス.サービス

 

$

258,036

 

 

71%

 

$

255,065

 

 

74%

 

$

2,971

 

 

1%

製品販売

 

 

104,128

 

 

29%

 

 

90,048

 

 

26%

 

 

14,080

 

 

16%

総収入

 

 

362,164

 

 

100%

 

 

345,113

 

 

100%

 

 

17,051

 

 

5%

運営費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービスコストは、以下に示す減価償却費用は含まれていません*

 

 

204,641

 

 

79%

 

 

197,717

 

 

78%

 

 

6,924

 

 

4%

製品販売コストは、以下に示す減価償却費用は含まれていません*

 

 

89,198

 

 

86%

 

 

73,192

 

 

81%

 

 

16,006

 

 

22%

サービスと製品販売の総コスト

 

 

293,839

 

 

81%

 

 

270,909

 

 

78%

 

 

22,930

 

 

8%

一般·行政費用には、以下に示す減価償却費用は含まれていません

 

 

29,393

 

 

8%

 

 

33,246

 

 

10%

 

 

(3,853

)

 

(12)%

減価償却および償却

 

 

13,088

 

 

4%

 

 

14,118

 

 

4%

 

 

(1,030

)

 

(7)%

その他の費用，純額

 

 

(62

)

 

—%

 

 

(4,222

)

 

(1)%

 

 

4,160

 

 

(99)%

営業収入(赤字)

 

 

25,906

 

 

7%

 

 

31,062

 

 

9%

 

 

(5,156

)

 

(17)%

利子支出

 

 

8,489

 

 

2%

 

 

6,562

 

 

2%

 

 

1,927

 

 

29%

所得税前に経営を続けた収入

 

 

17,417

 

 

5%

 

 

24,500

 

 

7%

 

 

(7,083

)

 

(29)%

所得税支出

 

 

4,449

 

 

1%

 

 

7,068

 

 

2%

 

 

(2,619

)

 

(37)%

経営継続収入

 

 

12,968

 

 

4%

 

 

17,432

 

 

5%

 

 

(4,464

)

 

(26)%

純収益(赤字)

 

 

12,968

 

 

4%

 

 

17,432

 

 

5%

 

 

(4,464

)

 

(26)%

非持株権益の純収益(損失)に帰することができる

 

 

266

 

 

—%

 

 

393

 

 

—%

 

 

(127

)

 

NM

コアラボ社の純利益に帰することができる

 

$

12,702

 

 

4%

 

$

17,039

 

 

5%

 

$

(4,337

)

 

(25)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他のデータ：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電流比(1)

 

2.23:1

 

 

 

 

2.21:1

 

 

 

 

 

 

 

 

債務対EBITDA比率(2)

 

2.81:1

 

 

 

 

2.33:1

 

 

 

 

 

 

 

 

債務と調整後EBITDA比率(3)

 

2.42:1

 

 

 

 

2.10:1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“NM”は意味がないという意味です

*総収入ではなく適用収入の割合に基づく

(1)
流動比率の計算方法は，流動資産を流動負債で割ったものである。
(2)
債務とEBITDAの比率は，債務から現金を差し引いた総合純収入に利息，税項，減価償却と償却，およびある非現金調整の総和を加えたもので計算される。
(3)
債務と調整後のEBITDA比率(私たちの信用手配における定義)は以下のように計算される：債務から現金を差し引いた総合純収入に利息、税項、減価償却、償却、減価、解散費といくつかの非現金調整の総和を加える。

2022年9月30日までの3カ月と2021年9月30日現在と2022年6月30日までの3カ月および2022年9月30日までの9カ月と2021年9月30日現在の9カ月の経営実績との比較

サービス収入

サービス収入は主に米国以外の石油、天然ガス、派生製品の探査と生産活動と関係がある。2022年9月30日までの3ヶ月間のサービス収入は8790万ドルで、前年比4%増加し、環比は3%増加した。この増加は、昨年同期と比較して、米国市場の活動レベルが緩やかに増加したことと、国際市場の活動レベルがやや増加したことが原因であり、ロシア-ウクライナの地政学的衝突の影響を受け続けている。そのため、ロシア-ウクライナの地政学的衝突による破壊の減少や、原油とデリバティブ供給ラインの新たな物流モデルの調整が継続するにつれ、国際市場の活動レベルはやや増加している。しかし、アメリカ市場の減少部分はこの成長を相殺した。2022年9月30日までの9ヶ月間のサービス収入は2.58億ドルで、2.551億ドルに比べてやや1%増加した

26

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2021年9月30日までの9カ月。70%以上のサービス収入が国際市場から来ているため、私たちのいくつかの顧客契約は外貨建てで、大多数の主要通貨はドルの切り下げが2022年9月30日までの9ヶ月のサービス収入の増加に悪影響を与えている。

我々は引き続きイグルフォード、二畳紀盆地とメキシコ湾およびガイアナ、スリナム、マレーシアとその他の国際地点、例えば南アメリカ近海、オーストラリア、ナミビア南部、クウェートとアラブ首長国連邦を含む中東地域に重点を置き、大規模な岩心分析と貯液特徴研究を展開している。原油由来製品の分析も世界の主要生産地域ごとに行われている。

製品販売収入

2022年9月30日までの3ヶ月間の製品販売収入は3810万ドルで、前年比15%増加し、環比は7%増加した。掘削機の数量は石油と天然ガスの探査と生産活動レベルの指標の一つである。米国の土地での平均掘削数は前年比53%増加し、環比は6%増加した。国際市場の平均ドリル数は前年比11%増加し、環比は5%増加した。掘削数と活動の増加により、米国市場での製品販売収入は前年比13%増加し、国際市場での販売収入は16%増加した。そのため、米国市場での製品販売収入は約22%増加し、平均掘削数と予想される完井活動を上回ったが、2022年9月30日までの3カ月間で完成した大口受注水準が低いため、国際市場の製品販売収入は約4%低下した。2022年9月30日までの9カ月間の製品販売収入は1.041億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は9000万ドルだった。上述したように、この成長は主に米国の土地と国際市場の活動レベルの上昇によるものだ。

サービスコスト、減価償却を含まない

2022年9月30日までの3カ月間のサービスコストは6760万ドルで、前年同期と横ばいだった。2022年9月30日までの3カ月間、サービスコストがサービス収入に占める割合は77%に低下したが、前年同期は79%で、前四半期は80%だった。2022年9月30日までの3ヶ月間、サービスコストがサービス収入に占める割合は前年同期と比較して改善され、これは主に私たちの実験室ネットワーク利用率の向上と関係がある。2022年9月30日までの9カ月間、サービスコストは2.046億ドルに増加したが、2021年9月30日までの9カ月間のサービスコストは1兆977億ドルだった。サービスコストがサービス収入に占める割合がやや増加したのは，主に新冠肺炎に対応するために実施された一時コスト節約措置が2022年に従業員補償と福祉計画を回復したためである。

製品販売コスト、減価償却を含まない

2022年9月30日までの3ヶ月間の製品販売コストは3130万ドルで、前年比21%増加し、環比は5%増加した。2022年9月30日までの3カ月間、製品販売コストが製品販売収入に占める割合は82%だったが、前年同期は78%、前四半期は84%だった。前年同期と比べ、製品販売コストが製品販売収入に占める割合が上昇したのは、主にサプライチェーンが持続的に挑戦に直面し、インフレ上昇が私たちの輸送と原材料コストを増加させたためである。そのため、製品販売収入に占める製品販売コストの割合が低下したのは、主に製造生産性の向上と、高い収入に基づいて固定コストを吸収したためである。2022年9月30日までの9カ月間の製品販売コストは8920万ドルで、2021年9月30日までの9カ月の7320万ドルを上回った。2022年9月30日までの9カ月間、製品販売コストが製品販売収入に占める割合は86%だったが、2021年9月30日までの9カ月は81%だった。2022年9月30日までの9ヶ月間で、製品販売コストが製品販売収入の100%を占めているのは、上述したような従業員の給与、輸送、原材料コストの増加によるものである。

27

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一般と行政費用、減価償却は含まれていません

一般と行政(“G&A”)費用には、会社管理と私たちの運営に有利な集中行政サービスが含まれています。2022年9月30日までの3カ月間のM&A費用は1，000万ドルで、前年比510万ドル減少し、環比320万ドル増加した。この3四半期の差は、主にこの3四半期以内に株式ベースの報酬支出の確認が調整されたためだ。2021年9月30日までの3ヶ月間に、退職資格のある従業員に付与された業績株の全報酬を確認するために650万ドルの費用が含まれている。2022年6月30日までの3カ月間、これまでに確認された330万ドルの株式報酬支出を含むスパートは、2022年12月31日に付与予定の業績株奨励に関する業績条件が実現できないと決定されたためだ。2022年9月30日までの9カ月間のG&A支出は2940万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は3320万ドルだった。先に述べたように，減少の要因はこれらの期間の報酬支出の変化であるが，新冠肺炎に対応するために実施された一時コスト節約措置は2022年に従業員補償を完全に回復したため，この減少額を部分的に相殺した。

減価償却および償却費用

2022年9月30日までの3カ月間の減価償却と償却費用は420万ドルで同7%低下し、環比は4%低下した。2022年9月30日までの9ヶ月間の減価償却·償却費用は1310万ドルであったが、2021年9月30日までの9ヶ月間の減価償却·償却費用は1410万ドルであった。減価償却や償却費用の減少の主な原因は、過去2年間の資本支出水準が低いことだ。

その他の費用，純額

その他の費用純額の構成は以下のとおりである(千で計算)

 

 

3か月まで

 

 

9か月で終わる

 

 

 

九月三十日

 

 

九月三十日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

売却資産の損失

 

$

(96

)

 

$

(231

)

 

$

(363

)

 

$

(350

)

未合併子会社の業績

 

 

(59

)

 

 

(31

)

 

 

(173

)

 

 

(1

)

純為替損失

 

 

(1,303

)

 

 

(140

)

 

 

(462

)

 

 

(196

)

レンタル料と印税

 

 

(222

)

 

 

(133

)

 

 

(533

)

 

 

(414

)

年金資産収益率とその他の年金コスト

 

 

(132

)

 

 

(77

)

 

 

(416

)

 

 

(232

)

事業の収益を売る

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(1,012

)

解散費とその他の費用

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3,332

 

 

 

—

 

保険と他の和解

 

 

—

 

 

 

(550

)

 

 

(669

)

 

 

(1,300

)

その他、純額

 

 

31

 

 

 

(22

)

 

 

(778

)

 

 

(717

)

その他の費用を合計して純額

 

$

(1,781

)

 

$

(1,184

)

 

$

(62

)

 

$

(4,222

)

為替(収益)損失は、金種純額別に以下のようにまとめられる(千で計算)

 

 

3か月まで

 

 

9か月で終わる

 

 

 

九月三十日

 

 

九月三十日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

英ポンド

 

$

(187

)

 

$

(15

)

 

$

(195

)

 

$

(45

)

カナダドル

 

 

130

 

 

 

48

 

 

 

159

 

 

 

13

 

ユーロ.ユーロ

 

 

(501

)

 

 

(146

)

 

 

(956

)

 

 

(337

)

ロシアルーブル

 

 

(533

)

 

 

(10

)

 

 

572

 

 

 

31

 

コロンビアペソ

 

 

(309

)

 

 

(50

)

 

 

(398

)

 

 

(233

)

他の通貨、純額

 

 

97

 

 

 

33

 

 

 

356

 

 

 

375

 

純為替損失

 

$

(1,303

)

 

$

(140

)

 

$

(462

)

 

$

(196

)

 

28

索引を返す

 

利子支出

2022年9月30日までの3カ月の利息支出は310万ドルだったが、2021年9月30日と2022年6月30日までの3カ月の利息支出はそれぞれ270万ドルと270万ドルだった。2022年9月30日までの9カ月の利息支出は850万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の利息支出は660万ドルだった。これらの違いは主に我々の総合可変金利債務の金利上昇および各四半期の総合固定金利債務の変化と関係がある。また、2021年第1四半期の金利交換協定の決済と再編の影響により、2021年の利息支出が低くなった。

所得税支出

同社は2022年9月30日までの3カ月と9カ月でそれぞれ390万ドルと440万ドルの所得税支出を記録したが、2021年9月30日までの3カ月と9カ月の所得税支出はそれぞれ300万ドルと710万ドルだった。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の有効税率はそれぞれ33.5%と25.5%だ。2021年9月30日までの3カ月と9カ月の有効税率はそれぞれ74.6%と28.8%だった。2022年9月30日までの9カ月間の税率は、主に現地司法管轄区域のドル建て売掛金外貨変換に関する課税収益の影響を受けており、主にイギリスとトルコである。増加した税金は解放された60万ドルの源泉徴収税によって部分的に相殺され、これらの源泉徴収税は私たちロシア子会社の合計1200万ドルの未送金収益と関係があり、予測可能な未来には分配されないと予想される。対照的に、2021年9月30日までの3ヶ月の税率は、控除不可項目と同期課税司法管轄区域収入の組み合わせの影響を大きく受けている。

細分化市場分析

私たちは二つの報告可能な細分化市場で私たちの業務を運営している。これらの相補的な細分化市場は異なるサービスと製品を提供し、異なる技術を利用して油貯蔵動態を評価と改善し、新油田と既存油田の石油と天然ガスの採掘率を向上させる。以下の表では，我々の結果(千単位)を細分化市場ごとにまとめた

 

 

9月30日までの3ヶ月間

 

 

2022/2021

 

6月30日までの3ヶ月間

 

 

第3四半期/第2四半期

 

 

2022

 

 

2021

 

 

$Change

 

 

変更率

 

2022

 

 

$Change

 

 

変更率

収入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

油蔵記述

 

$

78,996

 

 

$

78,775

 

 

$

221

 

 

0%

 

$

75,818

 

 

$

3,178

 

 

4%

生産強化機能

 

 

46,970

 

 

 

39,210

 

 

 

7,760

 

 

20%

 

 

45,080

 

 

 

1,890

 

 

4%

統合された

 

$

125,966

 

 

$

117,985

 

 

$

7,981

 

 

7%

 

$

120,898

 

 

$

5,068

 

 

4%

営業収入(赤字)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

油蔵記述

 

$

9,798

 

 

$

4,425

 

 

$

5,373

 

 

121%

 

$

5,925

 

 

$

3,873

 

 

65%

生産強化機能

 

 

4,417

 

 

 

2,779

 

 

 

1,638

 

 

59%

 

 

4,949

 

 

 

(532

)

 

(11)%

会社や他の(1)

 

 

430

 

 

 

(564

)

 

 

994

 

 

NM

 

 

778

 

 

 

(348

)

 

NM

統合された

 

$

14,645

 

 

$

6,640

 

 

$

8,005

 

 

121%

 

$

11,652

 

 

$

2,993

 

 

26%

“NM”は意味がないという意味です
(1)“会社その他”は，ある支部と直接関係のない項目を指す.

 

29

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9月30日までの9ヶ月間

 

 

2022

 

 

2021

 

 

$Change

 

 

変更率

収入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

油蔵記述

 

$

229,567

 

 

$

233,512

 

 

$

(3,945

)

 

(2)%

生産強化機能

 

 

132,597

 

 

 

111,601

 

 

 

20,996

 

 

19%

統合された

 

$

362,164

 

 

$

345,113

 

 

$

17,051

 

 

5%

営業収入(赤字)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

油蔵記述

 

$

16,085

 

 

$

21,742

 

 

$

(5,657

)

 

(26)%

生産強化機能

 

 

8,447

 

 

 

8,170

 

 

 

277

 

 

3%

会社や他の(1)

 

 

1,374

 

 

 

1,150

 

 

 

224

 

 

NM

統合された

 

$

25,906

 

 

$

31,062

 

 

$

(5,156

)

 

(17)%

“NM”は意味がないという意味です
(1)“会社その他”は，ある支部と直接関係のない項目を指す.

油蔵記述

石油貯蔵事業は、既存の生産油田と世界的な原油輸送を含む国際·海上活動レベルに深刻に依存しており、その収入の約80%は米国以外の生産油田、開発プロジェクト、原油製品輸送から来ている。同社のいくつかの国際地域における国際プロジェクトは引き続き改善されているが、プロジェクト活動の増加はロシア-ウクライナの地政学的衝突による妨害と、2022年前の数ヶ月間に経験した大量の積極的な新冠肺炎事例によって相殺された。2022年2月に勃発したロシア-ウクライナの地政学的衝突により、主にウクライナ、ロシア、EUで原油供給の流れと物流モデルが中断された。

2022年9月30日までの3カ月間、油蔵記述部門の収入は7900万ドルで、前年同期と横ばいで、環比は4%増加した。その約80%の収入が米国以外から来ているため、上述したように、収入増加の幅は2022年の大多数の主要通貨のドル安への悪影響を受けている。収入の連続的な増加は主に過去2四半期連続の活動レベルの持続的な回復と関係がある。しかし、上述したように、いくつかの地域の成長は、ロシア-ウクライナの地政学的衝突に関連する妨害部分によって相殺された。2022年9月30日までの9カ月間の貯留層記述部門の収入は2兆296億ドルで、2021年9月30日までの9カ月の2兆335億ドルを下回った。2022年の収入がやや低下したのは、主に上記で議論されたユーロとポンドの疲弊による悪影響と、ロシア-ウクライナの地政学的衝突による妨害である。しかし、このような収入の減少は世界の他の地域活動の増加によって部分的に相殺された。

我々は引き続きアジア太平洋地域、ヨーロッパとアフリカ近海、南アメリカ近海、北米、ナミビア南部と中東の大規模岩心分析と貯蔵層流体特徴研究に集中している。オーストラリア、ブラジル、ガイアナ、メキシコ湾、中東、北海などの近海地域で新たに開発された油田や褐色地の拡張プロジェクトにも従事している。原油由来製品の分析も世界の主要生産地域ごとに行われている。特に，中東地域では独自の実験室技術サービスへの需要が増加することが予想され，Core Labがカタールドーハで包括的な油蔵流体実験室を完成させ，クウェート南部陸上分離中立区内に位置するWafra油田の生産再開，カタール北部ガス田の拡張を含めたいくつかの要因の結果である。そのほか、2022年、岩心実験室は炭素網プロジェクトの指導の下で、Gular-1評価井から抽出した常規岩心に対して高級岩性分析の第二段階を開始し、これはオーストラリア東南海岸近海ジプスラン盆地に位置する大型潜在地下地質構造の評価と関係があり、この構造は炭素捕獲と隔離に用いることができる。

2022年9月30日までの3カ月間の営業収入は980万ドルで、前年比540万ドル増加し、環比は390万ドル増加した。前年同期と比較して、この増加は主に2021年9月30日までの3カ月間、退職条件を満たした従業員の株式補償支出が440万ドル加速したためだ。さらにここでは

30

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2021年9月30日までの3カ月間、メキシコ湾と海岸線の顧客活動レベルは重大な天気事件で中断された。2022年9月30日までの3ヶ月間、このような取引や事件は発生しなかった。2022年には，新冠肺炎に対応するために実施された一時コスト節約措置により，従業員補償と何らかの福祉計画に関するコストが増加し，これらの影響を部分的に相殺した。そのため、営業収入の増加は主に収入の増加と私たちの全世界の実験室ネットワーク利用率の向上によるものである。2022年9月30日までの9カ月間の営業収入は1610万ドルで同26%減少したが、2021年9月30日までの9カ月の営業収入は2170万ドルだった。以上のように、営業収入減少の主な原因は、2022年の従業員補償と何らかの福祉計画を回復したことである。

2022年9月30日までの3カ月間、営業利益率は12%だったが、前年同期は6%、環比は8%だった。前年同期と比較して、2021年9月30日までの3カ月間の営業利益率は低く、主に上記で議論した追加コストや天気事件の影響を受けている。そのため、営業利益率の増加は主に収入の増加と私たちの全世界の実験室ネットワーク利用率の向上によるものであり、上述したように。2022年9月30日までの9カ月間の営業利益率は7%で、2021年9月30日までの9カ月の9%を下回った。上述したように、営業利益率が低下した主な原因は、従業員給与と株式報酬支出の変化を回復したことである。

生産強化機能

増産業務は主にアメリカの非常規緻密油貯蔵及び全世界の常規プロジェクトの複雑な完成井に集中している。2021年と2022年の間、米国の陸上·国際市場の掘削·完井活動レベルは引き続き上昇している。しかし、2021年に比べて、2022年の米国のオンショア市場の増加速度は遅い。

2022年9月30日までの3カ月間、生産増強部門の収入は4700万ドルで、前年比20%増加し、環比は4%増加した。前年同期と比較して、この増加は主にアメリカ陸上油井掘削と完全井数の著しい増加と国際市場活動の改善によるものである。そのため、この成長は主に米国の土地市場の改善により、国際市場への大口販売減少によって部分的に相殺された。2022年9月30日までの9カ月間の生産増強部門の収入は1兆326億ドルで、2021年9月30日までの9カ月の1兆116億ドルを上回った。2022年の収入の増加は主に上記の要素によって推進されている。

私たちの顧客は、日常生産を最適化し改善し、彼らの油層からの最終的な収率を推定するために、彼らのプロジェクトのための技術的解決策を使用することに集中している。私たちは引き続き新しい技術を開発し、私たちの顧客の新しいサービスと製品の受け入れから利益を得て、これらのサービスと製品はHEROTM PerFRAC、GoGunTM、FLOWPROFILER EDSTM、ReFRAC技術をはじめとしています。Core Labは最近GoTraceTMを発売している.GoTRACE？は，我々の診断サービスを会社のエネルギーシステム製品に統合し，Core LabのKodiak？推進剤補助射孔システムとCore LabのspectraChem？化学診断トレーサーを用いた新しい革新技術である.また，Core Labは独自の封じ込めと廃棄シュートシステム(“PAC®”)の成功をもとに，油井閉塞と廃棄計画や井戸回収に関する応用を継続している。

2022年9月30日までの3カ月間の営業収入は440万ドルだったが、前年同期は280万ドル、前四半期は490万ドルだった。営業収入の前年比増加は主に製造効率の向上とより高い収入に基づいて固定コストを吸収するためである。これらの運営効率の向上は、従業員の報酬コストの上昇やインフレによる材料や輸送コストの増加によって部分的に相殺される。営業収入が減少した主な原因は

•
2022年6月30日までの3カ月間に記録された120万ドルの調整は、前期に確認された業績株報酬が付与されていない株式報酬支出を押し売りし、業績条件が実現できないと判断されたため、

31

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•
2022年9月30日までの3ヶ月間、持続的なインフレ効果により原材料と輸送コストが上昇した
•
生産効率の向上と固定コストの高い収入ベースでの吸収は、この影響を部分的に相殺した。

2022年9月30日までの9カ月間の営業収入は840万ドルで同3%増加したが、2021年9月30日までの9カ月の営業収入は820万ドルだった。以上のように，営業収入増加の要因は収入増加であるが，従業員補償コスト増加やインフレ上昇に関するコスト上昇の影響部分はこの影響を相殺している。

2022年9月30日までの3カ月間の営業利益率は9%だったが、前年同期と前四半期の営業利益率はそれぞれ7%と11%だった。前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の利益率が高く、主に製造効率の向上により報酬や材料コスト上昇の影響が相殺されており、上記のようになっている。このため、上述したように、営業利益率が低下した要因は、インフレの影響や株式補償費用の変化である。2022年9月30日までの9カ月間の営業利益率は6%で、2021年9月30日までの9カ月の7%を下回った。上述したように、営業利益率が低下した要因は、従業員補償と2022年のインフレを回復したことである。

流動性と資本資源

一般情報

私たちは従来、手元現金、運営キャッシュフロー、銀行信用手配、株式融資と債務発行を通じて、私たちの活動に資金を提供してきた。経営活動からのキャッシュフローは主要な資金源を提供し、運営需要、資本支出、私たちの配当と株式買い戻し計画を満たす。私たちが営業収入とキャッシュフローを維持して増加させる能力は持続的な投資活動に大きく依存する。私たちの将来の運営キャッシュフローは、私たちの借金能力と追加配当金と債務を発行する能力に加えて、私たちの債務需要、資本支出、運営資本、配当金、株式買い戻し計画、未来の買収に資金を提供するのに十分であると信じている。その会社は債務と株式市場の利用可能性を監視して評価し続けるだろう。

2021年下半期の活動水準の増加に伴い、会社はある従業員コストを徐々に回復し、2022年1月に臨時減給措置を全面的に回復した。一部の従業員福祉計画は2022年4月から部分的に回復しており、油田サービス会社の市場がより全面的に回復·安定し続けることに伴い、会社はこれらの福祉の回復状況を評価し続ける。また、当社は2020年第2四半期から承認·実施されている配当金削減計画を維持し、余分な自由キャッシュフローを債務削減に集中させる。

私たちはオランダのホールディングスですので、私たちのほとんどの業務は私たちの子会社を通じて行われています。私たちの現金供給は私たちの子会社が現金配当金を支払うか、あるいは他の方法で私たちに資金を分配または前払いする能力に大きく依存します。私たちのどの子会社も収益を送金することを阻止する制限はありませんが、私たちロシア子会社の未送金収益は除外され、予測可能な未来には分配されないと予想され、ローンや立て替え金を介して親会社に現金を分配することにも制限や所得税はありません。2022年9月30日まで、私たちの1370万ドルの現金のうち900万ドルは私たちの海外子会社が持っています。

キャッシュフロー

次の表はキャッシュフロー(千単位)をまとめた

32

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9月30日までの9ヶ月間

 

 

2022/2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

変更率

キャッシュフローは：

 

 

 

 

 

 

 

 

経営活動

 

$

11,745

 

 

$

29,425

 

 

(60)%

投資活動

 

 

(4,914

)

 

 

(6,529

)

 

(25)%

融資活動

 

 

(10,802

)

 

 

(17,652

)

 

(39)%

現金と現金等価物の純変化

 

$

(3,971

)

 

$

5,244

 

 

NM

2022年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供するキャッシュフローは2021年同期に比べて約1770万ドル減少した。経営活動が提供するキャッシュフローが減少した要因は、2022年9月30日までの9カ月間の利益水準が低いことである。2022年に現金運営費が増加したのは、2022年の従業員給与の全面的な回復と、インフレ上昇による材料や輸送コストの上昇に伴うコスト増加が原因だ。また、2022年9月30日までの9カ月間に、売掛金、在庫、売掛金に関する運営資金の支払いに220万ドルの純額が追加使用された。

2022年9月30日までの9カ月間、投資活動のためのキャッシュフローは2021年同期に比べて約160万ドル減少した。2021年同期に比べ、2022年9月30日までの9カ月間の資本支出は60万ドル減少した。2021年同期と比較して、2022年に会社が所有する生命保険証書から受け取った現金純収益は、私たちの繰延補償計画と退職後福祉計画の分配に資金を提供し、60万ドル増加した。また、同社は2022年9月30日までの9カ月間、2021年の冬季嵐期間中に発生した損害に関する60万ドルの保険収益を受けた。

2022年9月30日までの9カ月間、融資活動のためのキャッシュフローは2021年同期に比べて約690万ドル減少した。2021年の融資活動には，2021年市場計画(“2021年現金自動支払機計画”)による株式発行による5910万ドルの純収益と，2021年の優先手形発行により調達された5890万ドルの現金純額がある。2021年のATM計画と2021年の優先手形の収益はいずれも2011年のAシリーズの高級手形の解約に用いられ、会社の信用手配下での未返済借金が減少し、債務総額は7100万ドル減少したが、2022年の会社の信用手配下での借金の純返済は500万ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間の融資活動には、2021年同期に比べて普通株の買い戻しが160万ドル減少したことと、改訂された信用手配の更新による160万ドルの追加債務発行コストが含まれている。

2022年9月30日までの9ヶ月間、92，057株の普通株を買い戻し、総購入価格は230万ドルだった。

私たちは自由キャッシュフローの非GAAP財務測定基準を使用して、私たちのキャッシュフローと経営結果を評価します。自由現金流量の定義は、経営活動によって提供される現金純額(これは、会計基準が最も直接的に比較可能な測定基準であると認められている)から資本支出のために支払われた現金を減算することである。経営陣は、自由キャッシュフローが投資家に有用な情報を提供しており、その間に利用可能な現金が資本支出や経営活動に資金を提供する必要を超えていることを示していると考えている。自由キャッシュフローは公認会計基準に基づいて経営業績を評価する指標ではなく、単独で考慮すべきではなく、営業利益、純収益(赤字)或いは経営、投資或いは融資活動の現金流量の代替方案と解釈されてはならず、すべて公認会計基準によって確定されている。自由キャッシュフローは、測定基準から差し引かれていない他の非自由支配可能支出がある可能性があるので、分配可能な残りの現金を表していない。また、自由現金流量は公認会計原則に基づいて決定された測定基準ではないため、異なる解釈や計算の影響を受けやすいため、列挙された自由現金流量は他社が提案したようなタイトルの測定基準と比較できない可能性がある。次の表では、この非GAAP財務計測とGAAP計算および列報による最も直接可比計量とを照合した(千計)

33

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9月30日までの9ヶ月間

 

 

2022/2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

変更率

自由キャッシュフロー計算：

 

 

 

 

 

 

 

 

経営活動が提供する現金純額

 

$

11,745

 

 

$

29,425

 

 

(60)%

差し引く：資本支出支払いの現金

 

 

(8,195

)

 

 

(8,789

)

 

(7)%

自由キャッシュフロー

 

$

3,550

 

 

$

20,636

 

 

(83)%

以上，2022年9月30日までの9カ月間の経営活動で提供された現金が2021年同期に比べて減少したことを検討した。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の自由キャッシュフローが低下し、運営現金の減少と一致し、資本支出が60万ドル減少し、この低下を相殺した。

優先手形、信用手配、将来利用可能な流動性

私たちは3つのシリーズの発行された優先債券を持っており、元本総額は1.35億ドルで、私募取引で発行されている。Bシリーズ優先債券は二零一一年に発行されます(“二零一年高級債券”)。Bシリーズ債券元金総額は7500万ドル、固定金利は4.11%で、2023年9月30日に全額満期となる。二零一一年優先債券B組の利息は半年ごとに支払われ、日付は三月三十日及び九月三十日である。我々は既存の長期改訂信用手配の下で二零一一年高級手形シリーズBを借金で返済する予定であるため，長期債務に分類し続けている。

2021年高級債券AシリーズおよびBシリーズは2021年1月12日に発行·出資されている(“2021年高級債券”および2011年高級債券とともに“高級債券”と呼ばれる)。2021年に発行されたAシリーズ高級債券元金総額は4，500万元、固定利息率は4.09%で、2026年1月12日に全額満期となる。2021年に発行されたBシリーズ高級債券元金総額は1，500万元、固定利息率は4.38%で、2028年1月12日に全額満期となる。各シリーズ2021年優先債券の利息は半年ごとに支払われ、日付は6月30日と12月30日である。

2022年7月25日私たちは完全子会社Coreラボ(米国)と権益持株有限公司(“CLIH”)は8件目の改訂及び再署名された信用協定(改訂を経て、“改訂信用手配”)を締結し、現有の信用手配を改訂及び拡張し、借金総額は1.35億ドルであり、そして5，000万ドルの“アコーディオン”機能を設置した。改訂された信用配置は、(1)CLIHと当社のある米国および外国子会社のほぼすべての有形および無形の個人財産および株式、および(2)当社、CLIHおよび当社のある米国および外国子会社の会社間債務を証明する手形の優先的権益を担保とする。改訂された信用手配によると、担保付き隔夜融資金利(SOFR)と2.00%プラスSOFRプラス3.00%は未返済借入金に適用される。もし2026年1月12日に満期になった会社が2021年Aシリーズ高級債券元金総額4500万ドルの任意の部分が2025年7月12日に返済されていない場合、信用手配を改訂した任意の未返済残高は2026年7月25日に満期になり、2025年7月12日に弾力的に満期になり、会社の流動性が2021年高級債券Aシリーズ未償還債券の元金金額以上でない限り。2022年9月30日現在、未返済借款と未返済信用状の総額は約1，000万ドルであり、信用改定手配下の利用可能な借金能力は約7，500万ドルであり、それによって任意の時点の利用可能能力を減少させた。信用手配を改訂した債務のほか、9月30日までに、約500万ドルの未返済信用状、履行保証、その他の出所の債券があります, 2022年改訂された信用手配は純レバレッジ率や利息カバー率の計算を大幅に変えることはない。改訂された信用手配の条項によると、許可された最高レバレッジ率は以下の通りである

 

四半期末

 

最高レバレッジ率
許可する

2022年6月30日と2022年9月30日

 

2.75

2022年12月31日以降

 

2.50

 

34

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改訂信用手配及び優先手形の条項規定は吾などはいくつかの契約に符合しなければならないが、利息カバー率(総合EBITDAを利息支出で割って計算)とレバー率(総合純負債を総合EBITDAで割って計算)を含むが、その中で総合EBITDA(各合意によって定義されている)及び利息支出は最近の4つの財政四半期で計算される。改訂された信用手配と優先手形は交差違約条項を含み、この条項によると、1つの合意下の違約は他の合意の違約を引き起こす可能性がある。改訂後の信用手配は更に多くの制限性チェーノを持ち、最低利息カバー率は3.00から1.00であり、上述した最高レバー率を許可する。改訂された信用配置は、総合EBITDAを計算する際に、資産減価、株式補償、および他の非現金費用のような非現金費用を再計上することを可能にする。吾らの修正された信用手配の条項もまた、私らが会計原則の任意の変更が改訂された信用手配の任意の財務比率或いは契約の計算に影響を与える場合、協議の本来の意味を保留するために、任意の比率又は要求を修正することを誠実に協議することを可能にする。改正された信用手配の条項によると、2022年9月30日までの間、私たちのレバレッジ率は2.42、利息カバー率は6.39だった。私たちは私たちが修正された信用計画と優先手形に含まれているすべてのチェーノを遵守したと信じている。私たちのいくつかの全額付属会社は改訂された信用手配と優先手形の保証人あるいは共同借款人です。

2021年3月に、私たちは新しい長期金利スワップ協定を締結し、名目金額は6，000万ドルであり、“混合と延長”構造取引の形式で、終了した2014年と2020年に固定スワップまで変動した公正価値を新しい合意に計上した。この長期金利交換協定の目的は、会社が将来の間に新たな長期債務の発行を予想することに関連する基礎無リスク金利を決定することである。2022年4月8日、長期金利交換協定は決済を終了し、純収益は60万ドルで、他の全面収益(損失)を累計計上した。付記14を参照派生ツールとヘッジ活動より多くの情報を得るために。

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

項目7 Aで提供された情報によると、市場リスクは実質的に変化していない。私たちの2021年年報では、私たちは市場リスクを定量的かつ定性的に開示した。

項目4.制御とプログラム

私たちの統制と手続きに関する完全な討論は私たちの2021年年次報告書に含まれている。

制御とプログラムを開示する

我々の経営陣は、CEOおよび最高財務官の監督·参加の下で、1934年の証券取引法(“取引法”)下の第13 a-15(E)および15 d-15(E)規則で定義された本報告の期間終了までの開示制御および手順の有効性を評価した。私たちの開示制御および手続きは、開示すべき情報をタイムリーに決定し、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告するために、我々のCEOおよび最高財務官(状況に応じて)を含む、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書において開示されなければならない情報が蓄積され、管理層に伝達されることを確実にするための合理的な保証を提供することを目的とする。このような評価に基づき、我々の最高経営責任者及び最高財務責任者は、2022年9月30日まで、我々の開示統制及び手続が合理的な保証水準で有効であると結論した。

私たちの経営陣は私たちの開示統制と手続き、または財務報告に対する私たちの内部統制がすべてのミスとすべての詐欺を防ぐことを期待していない。さらに、財務報告の開示制御および内部制御の設計は、資源制限が存在し、そのコストに対する制御の利点を考慮しなければならないという事実を反映しなければならない。すべての制御システムに固有の限界があるため，どの制御評価も社内のすべての制御問題や不正イベント(あれば)が検出されていることを絶対に保証することはできない.

35

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財務報告の内部統制の変化

2022年9月30日までの財政四半期において、我々の財務報告内部制御システムは変化しておらず、この用語は、“取引法”の下のルール13 a-15(F)および15 d-15(F)で定義されており、これらの変化は、私たちの財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性がある。

コアラボ社です。

第2部-その他R情報

注9を参照引受金とその他の事項第1項の中間連結財務諸表は、本四半期報告書の第1項で報告されます。

第1 A項。国際ロータリーSK因子

私たちの業務は多くの危険に直面している。この四半期報告書または私たちが米国証券取引委員会に提出した他の文書で議論されている任意のリスクは、私たちの業務、財務状況、または運営結果に実質的な影響を及ぼす可能性があります。

私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクと不確実性はまた私たちの業務運営を損なう可能性がある。私たちの証券に投資することを意図している投資家が理解すべきリスク要因の詳細な議論については、2021年年報の“第1 A項-リスク要因”および2022年6月8日に提出された本報告書の“第8.01項-その他の事件”を参照されたい。2021年年報とその後2022年6月8日に提出されたForm 8-K報告書で決定されたリスク要因に加えて、以下のリスク要因を更新しました

 

私たちの行動は、ロシアと他の国と地域に対する制裁、輸出規制、同様の措置の悪影響と、ウクライナでのロシアの軍事衝突に対する他の反応を受ける可能性がある。

 

最近のロシアとウクライナの間の地政学的衝突は、米国政府、EU、イギリスおよび他の国がロシア、ベラルーシ、ウクライナクリミア地域、いわゆるドネツク人民共和国、いわゆるルガンスク人民共和国に対して広範かつ調整された経済制裁および輸出規制措置を実施した

▪
一部のロシア企業、大手金融機関、官僚、寡頭とのビジネスを禁止している
▪
いわゆるドネツク人民共和国といわゆるルガンスク人民共和国での商業活動は禁止されている
▪
いくつかの国とEUは、世界の銀行を接続する電子銀行ネットワークであるユニバーサル銀行間金融電気通信協会(SWIFT)から選択されたロシア銀行を除外することを約束した
▪
米国へのロシア原油、液化天然ガス、石炭の輸入を禁止する
▪
ロシア原産またはロシアからEUに輸出されたロシア原油や特定の精製石油製品の輸入は禁止されているが、限られた例外は除外されている
▪
ロシアのエネルギー部門での新しい投資を禁止しています
▪
ロシアのいくつかの貨物と技術の輸入に対する輸出規制と貿易制裁を強化し、両用貨物の輸出と再輸出を制限措置を取り、輸出許可証の発行においてより厳格な許可証政策を実行し、輸出を阻止するために“最終用途”規制をより多く使用するか、または輸出に対する許可証要求を実施することを含む。

 

私たちの業務範囲は国際化されているので、会社はアメリカ財務省、アメリカ国務院、工業と安全保障局(BIS)とを含む様々な法律と法規の制約を受けています

36

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外国資産規制事務所(“OFAC”)およびこれらの機関の外国での対応機関。当社は、当社が提供する商品やサービスに関連しており、当社の業務(私たちの業務パートナーや顧客を含む)への影響を積極的に監視しています。

 

ウクライナ紛争の継続に伴い、これらの制裁は変化·拡大する可能性があり、これは、ロシアや一部のロシア実体との事業展開能力をさらに阻害する可能性があり、会社の財務状況や運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。また、新たな国際制裁に報復し、不安定なロシア金融·通貨市場を安定して支援する措置の一部として、ロシア当局は、外貨や資本のロシアからの流出を制限し、非ロシア側との取引に様々な制限を加え、各種製品の輸出を禁止し、その他の経済·金融規制を禁止する重要な通貨規制措置を実施している。

 

同社は、特定の国·制限者リストに基づいて世界の既存のビジネスパートナーを定期的に選別している。どの業務関係を開始する前にも、業務パートナーとの新しいプロジェクトはすべて選別されます。適用される制裁を受けた個人または実体は、会社の法律顧問が、一般的または特別な許可または他の免除に従って取引を許可するかどうか、または事実が変化するまで、会社とさらなる商業活動を行うことを直ちに禁止されるであろう。

 

また、適用される制裁や貿易制限の遵守を確保するために政策、手続き、内部統制措置を策定していますが、現在のロシア-ウクライナの地政学的衝突の影響はこれまで会社の財務状況や運営結果に実質的な悪影響を与えていませんが、私たちの従業員、請負業者、代理はこのような政策や適用法に違反する行動をとる可能性があり、最終的な責任を負わなければならないかもしれません。私たちは変化する制裁と輸出規制の遵守を維持するために、私たちの従業員たちが私たちが構築した政策、手続き、そして内部統制を遵守することに依存する。そのため、私たちは、私たちの従業員に適用に関する制裁と輸出規制法を教育するための対面とオンライン訓練計画を実施した。もし私たちがアメリカや他の国の制裁法律に違反した責任を追及されれば、私たちは様々な処罰を受けるかもしれません。そのいずれも、私たちの業務、財務状況、または運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。

 

もし未来の制裁が私たちがロシアでの私たちの業務を停止または終了することを要求すれば、私たちがそこにいる資産は影響を受け、減価を受ける可能性がある。2022年9月30日現在、ロシアにおける会社の固定資産は430万ドルで、会社の総固定資産の約4%を占め、会社の総資産の1%に満たない。また，同社はロシアでの運営施設もレンタルしており，2022年9月30日現在，これらのレンタル施設からの脱退契約義務は約110万ドルである。2022年9月30日までの9ヶ月間のロシアでの業務収入は1690万ドルで、会社の総収入の5%未満を占めている。また、2022年9月30日までの9ヶ月間に、私たちは60万ドルの源泉徴収税と、私たちのロシア子会社1200万ドルの未分配収益を放出し、予測可能な未来には分配されないと予想される。また、将来の制裁によりロシアでの業務を停止し、現地労働法で法定要求されている従業員派遣費やその他の関連費用を発生させる可能性がある。

 

2022年9月30日までの9ヶ月以内に、会社ウクライナ業務とウクライナに位置する固定資産の占めるべき収入は、会社の総収入と固定資産総額に重要ではない。

 

私たちはウクライナの状況を積極的に監視し、私たちのビジネスパートナーや顧客を含む地域での私たちの業務への影響を評価している。私たちのインフラ、供給、または私たちの運営を支援するために必要なネットワークは何の実質的な中断も発生していない。しかし、状況は急速に変化しており、米国、EU、イギリス、および他の国は、ロシア、ベラルーシ、およびそれぞれの領土上の他の国、地域、役人、個人または業界に対して追加の制裁、輸出規制、または他の措置を実施する可能性がある。私たちはウクライナ紛争の進展や結果を予測することができず、この衝突とそれによって生じるどの政府の反応も不安定で、私たちの統制を超えているので、ウクライナ、ロシア、またはベラルーシへの影響を予測することもできない。

37

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ロシアとウクライナの地政学的衝突はまた、2021年年報で私たちが開示した多くの他のリスクを悪化させる可能性があり、これらのいかなるリスクも私たちの業務と運営結果に実質的で不利な影響を及ぼす可能性がある。このようなリスクには、インフレの激化、石油と天然ガス価格および需要の変動性の増加、サイバー攻撃のリスクの増加、私たちの業務戦略を実施して実行する能力が制限されている、インフレの進行を含む世界的なマクロ経済状況への悪影響、私たちの地域の従業員や請負業者が直面しているリスク、グローバルサプライチェーンの中断、ロシアは外国為替変動と潜在的な国有化と資産差し押さえリスク、資本市場と私たちの流動性源の制限または中断、私たちは残りの履行義務および潜在的な契約違約と訴訟を履行できない可能性がある。

 

プロジェクト2.EQUの未登録販売富達証券とその収益の使用

株式証券の未登録販売

ない。

発行者は株式証券を買い戻す

次の表は、取引法第12条に基づいて登録された株式証券の購入情報を提供します

期間

 

総数
の株
購入した

 

 

平均価格
有料単位
共有

 

 

株式総数
以下の製品の一部として購入する
公に宣言する
もくろみ

 

 

最大数量
またあるかもしれない株
以下の条項によって購入する
もくろみ(2)(3)

 

July 1 - 31, 2022

 

 

—

 

 

$

—

 

 

 

—

 

 

 

4,515,969

 

August 1 - 31, 2022 (1)

 

 

7,984

 

 

$

18.01

 

 

 

—

 

 

 

4,535,580

 

September 1 - 30, 2022 (1)

 

 

78

 

 

$

16.17

 

 

 

—

 

 

 

4,535,832

 

合計する

 

 

8,062

 

 

$

17.99

 

 

 

—

 

 

 

 

 

(1)
株式補償計画の参加者は、2022年9月30日までの3ヶ月間に、奨励によって生じる可能性のある任意の個人納税義務を終わらせるために、8，062株の株を渡してくれた。
(2)
1995年9月に初めて公募した時、私たちの株主は私たちの管理委員会が最大10%の発行済み株を買い戻すことを許可し、買い戻し期限は18ヶ月だった。この許可は次の年度または特別株主総会で継続される。この株主の許可により、経営陣は適宜公開市場で株式を買い戻すことができる。
(3)
2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちは株式奨励を付与した時点で27，925株の在庫株を発行した。

38

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第六項です陳列品

 

展示品

違います。

 

展示品名

 

以下の会社が合併する

引用は

以下の書類

31.1

-

2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年証券取引法第13 a-14条に基づく最高経営責任者の認証

 

同封アーカイブ

31.2

-

2002年サバンズ·オキシリー法第302節で可決された1934年証券取引法第13 a-14条(A)条による首席財務官の証明

 

同封アーカイブ

32.1

-

2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“アメリカ法典”第18編1350条によるCEOの証明

 

同封して提供する

32.2

-

2002年サバンズ·オキシリー法第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明

 

同封して提供する

101.INS

-

連結されたXBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない

 

同封アーカイブ

101.衛生署署長

-

イントラネットXBRLアーキテクチャドキュメント

 

同封アーカイブ

101.CAL

-

インラインXBRL計算リンクライブラリ文書

 

同封アーカイブ

101.LAB

-

XBRLタグLinkbaseドキュメントを内部接続する

 

同封アーカイブ

101.価格

-

インラインXBRLプレゼンテーションLinkbaseドキュメント

 

同封アーカイブ

101.DEF

-

XBRLを連結してLinkbaseドキュメントを定義する

 

同封アーカイブ

104

-

表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)

 

同封アーカイブ

 

39

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標札本当だよ

1934年の“証券取引法”の要求に基づいて、登録者Core実験室N.V.は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。

 

 

コアラボ社です。

 

 

 

日付：

2022年10月27日

差出人：

/クリストファー·S·ヒル

 

 

クリストファー·S·ヒル

 

 

首席財務官

 

 

(権限のある者と

 

 

首席財務官)

 

40

 

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