添付ファイル99.1
直ちに釈放する
LightPath Technologiesは以下の会社の財務実績を報告する
2022年度および第4四半期
新しいノウハウはさらなる成長の機会を提供する
フロリダ州オーランド-2022年9月14日-光路技術会社(ナスダック：LPTH)(以下、光路、会社またはWEと略称する)は、世界の光電子業界に工学的解決策を提供する垂直統合サプライヤーであり、同社は今日、2022年6月30日までの第4四半期と全年度の財務業績を発表した。
管理コメント
LightPathの社長と最高経営責任者のSam Rubin氏は、“2022年度はLightPath Technologiesの移行の年であり、私たちは新しい戦略方向に着手し、価値の高い光ファイバソリューションの提供に専念し始めた。昨年同期と比較して、私たちの第4四半期の収入と毛金利は改善された。ウクライナ紛争によるエネルギーコストの上昇と、2022年のカレンダー年の残り時間の中国市場の衰退への逆風により、利益率は短期的な圧力に直面することが予想される
今年初め、私たちは光学素子製造業者から完全な光学系サプライヤーに転換するという新しい戦略方向を明らかにした。私たちはLightPathが独占的に持っている重要な技術がこの転換を加速させると信じている。私たちが8月下旬に発表した在庫は私たちが2020年に記録した記録的な在庫を超えた。私たちの現在の在庫注文には、組み立てと防衛面の高品質な販売と、中国の販売が明らかに減少している。私たちは私たちが会社を発展させ、機会を拡大し、総収益性を向上させる正しい道を歩んでいると信じている
我々は海軍研究実験室(NRL)から許可を得た独自のマルチスペクトル赤外ガラスに，我々の精密成形プロセスで生産されたレンズを加えて，LightPathが現在のシステムよりも少ないカメラを必要とするシステムを設計·生産できるようにし，同様の結果を実現する。これは重要な差別化要因であると考えられ，今後数ヶ月以内にこれらの材料を用いた新製品の発表を開始する予定である。我々のBD 6材料は国内で生産されており、我々のパートナーにより強いサプライチェーン弾性を提供し、ロシアと中国のサプライヤーにゲルマニウム材料を提供する依存を減少させた。LightPathやより広い業界にとっては、ゲームルールを変える発展だと信じています“
*このプレスリリースには、非GAAP財務指標への参照が含まれます。より完全な説明については、以下のタイトル“非公認会計基準財務措置の使用”を参照されたい。
| 1 |
2022年度通年および第4四半期のハイライト：
|
| · | 2022年度第4四半期の収入は890万ドル、前期全体の収入は3560万ドル |
|
| · | 2022年6月30日現在の総在庫額は1，780万ドル |
|
| · | 2022年度第4四半期の純損失は140万ドル、全年度の純損失は350万ドル |
|
| · | *2022年度第4四半期のEBITDAは10.7万ドル、全年度のEBITDAは120万ドル |
|
| · | マイクロコアはSeek熱技術で2022年最優秀センサ賞を受賞し、LightPathの光学部品を採用している |
|
| · | QuantLRとLightPath Technologiesは自由空間量子暗号システムの共同開発を発表した |
|
| · | BD 6 DLCレンズの軍事的資質を得る |
2022年度第4四半期の財務実績
2022年度第4四半期の収入は約890万ドルだったが、前期同期は830万ドルだった。2022年第4四半期、私たちの製品グループの収入は以下の通りです
| 製品組収入(百万ドル)* |
| 2022年度第4四半期 |
|
| 2021年度第4四半期 |
|
| 変更率 |
| |||
| 赤外線(IR)製品 |
| $ | 5.0 |
|
| $ | 5.0 |
|
|
| 1 | % |
| 精密プレス光学(PMO)製品 |
| $ | 3.4 |
|
| $ | 2.9 |
|
|
| 16 | % |
| 特産品 |
| $ | 0.5 |
|
| $ | 0.4 |
|
|
| 8 | % |
**四捨五入により差異が生じる
|
| · | IR製品の収入は、2022年度第4四半期および2021年度ともに500万ドルであった。IR収入の構成は少し変化し、工業市場は顧客に対する赤外線製品の販売が比較的に多く、商業市場の顧客に対する販売は比較的に低い。 |
|
| · | PMO製品からの収入は340万ドルだったが、前期同期は290万ドルだった。この成長は工業と国防市場および電気通信市場の顧客売上高によって推進され、電気通信市場は2021年度第4四半期にピーク安値にある。 |
|
| · | 特殊製品からの収入は44.9万ドルだったが、前期同期は41.5万ドルだった。この成長は、主に2022年度第4四半期に工業市場顧客に提供された非日常的プロジェクト(NRE)プロジェクトによるものである。 |
前期同期の210万ドルと比較して、2022年度第4四半期の毛金利は280万ドルで36%増加した。2022年度第4四半期、収入に占める毛金利の割合は32%であったが、前期同期は25%であった。収入に占める毛金利の増加は，収入の増加と，毛金利の高いPMO製品による売上シェアの増加である。2021年度第4四半期は、新規操業製品の生産高と効率低下の負の影響を受け、2022年度に改善された。
| 2 |
2022年度第4四半期の運営費は360万ドルで、前期同期の480万ドルに比べて120万ドル減少し、減少幅は25%だった。前年度同期と比較して、販売、一般および行政(“SG&A”)コストは120万ドル、または30%減少し、新製品開発コストは前年度同期と比較して2.9万ドル、または5%減少した。SG&Aコストの減少は、主に会社の中国子会社が以前に開示した事件に関する費用が法律や相談費、元従業員の計上解散費を含む100万ドル減少したためだ。2022年6月30日現在、会社の子会社がすべての法的救済策を求めているため、約43万ドルの解散費が支払われていない。
2022年度第4四半期の純損失は140万ドル、または1株当たりの基本損失と希釈損失は0.05ドルであったが、2021年度第4四半期の純損失は290万ドル、または1株当たりの基本損失と希釈損失は0.11ドルであった。前期同期と比較して、2022年度第4四半期の純損失が減少したのは、主に収入と有毛金利の増加と、120万ドルの非日常的なSG&Aがないことと、わが中国子会社事件に関連する他の費用によるものである。前財政年度同期に比べて所得税準備金は約584，000ドル増加し，これらの有利な項目を部分的に相殺した。
所得税支出は、主にLightPath光学機器(鎮江)有限公司が発表した会社間配当に関する推定中国源泉徴収税を含め、米国の親会社としてLightPathに支払われている。前年度同期に比べ、2022年度第4四半期の所得税支出が増加したのは、主に固定資産の帳簿と納税基礎との間に時間差があるため、LPOIZは約541，000ドルの繰延税純負債を記録すべきである。米国では，LightPathの純営業損失(“NOL”)の繰越収益は約5300万ドルであり，合併に基づいて報告された課税収入に利用可能である
2022年度第4四半期のEBITDAは10.7万ドルだったが、前期同期のEBITDAは200万ドルの赤字だった。上述したように、2022年度第4四半期EBITDAの増加は、主に収入と毛金利の増加に加え、SG&Aと我々が先に開示した中国子会社で発生した事件に関する他の費用の減少である。また、為替損益にも約6.8万ドルの有利な差額が出ている。
2022年度の財務実績
2022年度の収入は3560万ドルで、前期同期の3850万ドルに比べて290万ドル減少し、減少幅は8%だった。私たちの製品グループの2022年度の収入は以下の通りです
| 製品組収入(百万ドル)* |
| 2022年度 |
|
| 2021年度 |
|
| 変更率 |
| |||
| 赤外線製品 |
| $ | 18.7 |
|
| $ | 21.0 |
|
|
| -11 | % |
| PMO製品 |
| $ | 15.0 |
|
| $ | 15.9 |
|
|
| -5 | % |
| 特産品 |
| $ | 1.8 |
|
| $ | 1.6 |
|
|
| 12 | % |
**四捨五入により差異が生じる
| 3 |
|
| · | 投資家関係製品の2022年度の収入は1870万ドルで、前期の2100万ドルに比べて11%減少した。収入の低下は主に工業市場の顧客への販売によって推進されている。 |
|
| · | 2022年度、PMO製品からの収入は1500万ドルで、前期の1590万ドルに比べて5%減少した。収入低下の主な原因は、中国電信市場の主要顧客の注文減少であり、その原因は当該顧客の市場シェアの低下である。我々のカタログや流通ルートによる売上高の増加と，工業や医療業界の顧客への売上高増加は，この低下を部分的に相殺している。 |
|
| · | 2022年度、特殊製品からの収入は180万ドルで12%増加したが、前期は160万ドルだった。この成長は主に国防，工業，医療市場顧客のNREプロジェクトの増加によるものである。 |
前期の1340万ドルと比較して、2022年度の毛金利は1180万ドルで12%低下した。2022年度は、収入に占める毛金利の割合は33%であり、前期は35%であった。毛金利は収入8%低下の悪影響を受け、一部の地域の生産能力は十分に利用されていない。IR製品利益率は、2022年度第4四半期に改善を開始したラトビアリガにある工場塗料部門の完成によるコスト増加も反映しており、工場はより多くの製品の資格認証段階を行い、より高い生産量で生産を開始しているため、時間の経過とともに改善を続けることが予想される。2022年度下半期には、原材料コストのインフレ圧力も利益率にマイナス影響を与え、エネルギーコストが大幅に上昇し、特にラトビアである。
営業費は1440万ドルで、前期の1530万ドルに比べて84.8万ドル減少し、下げ幅は6%だった。前年度同期に比べてSG&Aコストは768，000ドル減少し，減少幅は6%であったのに対し，新製品開発コストは80，000ドル減少し，減少幅は4%であった.2022年度のSG&Aの減少は、主に、先に開示した中国子会社で発生したイベントに関連した費用が800，000ドル減少したためです。この減少は、出張と貿易展示会費用の増加と、2022年度に私たちの中国子会社が確認して決済したいくつかの“増値税”(“付加価値税”)と関連税金の支出部分によって相殺された。これらの増加は、2021年度の次の非日常的費用によって相殺されない：(I)2020年11月18日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書に開示されているように、約400，000ドルの追加報酬を我々の元CEOに支払い、(Ii)2人の取締役が退職した後にいくつかのRSUとして記録された約150，000ドルの追加株式報酬。
2022年度の純損失は350万ドル、または1株当たり基本·希釈損失は0.13ドル、2021年度の純損失は320万ドル、または1株当たり基本·希釈損失は0.12ドル。2021年度と比較して、2022年度の純損失が増加した要因は、毛金利の低下により営業損失が785，000ドル増加したことであるが、営業費の減少分はこの増加を相殺した。非営業プロジェクトには、以前に開示された計算すべき項目、およびその後の中国子会社が解雇された従業員の行動に関連する潜在的負債の償却のための420，000ドルの有利な差額が含まれる
2022年度のEBITDA*は120万ドル、2021年度は150万ドルです。2022年度のEBITDAの低下は、主に収入および有毛金利の低下によるものであるが、SG&Aおよび他の費用の減少分によって相殺されるが、これは、先に開示した中国子会社で発生した事件および上記で説明した2021年度に発生した特定の役員、取締役、人事事務に関連する費用が減少したためである。
| 4 |
流動性と資本資源
2022年度、経営活動が提供する現金は150万ドル、前期は470万ドル。2022年度の業務キャッシュフローが減少した原因は、純損失が増加し、売掛金と売掛金が減少し、売掛金が増加したが、在庫減少分によって相殺されたためである。2022年度の資本支出は160万ドルで、前期は320万ドルだった。2022会計年度の資本支出の大部分は、赤外線コーティング能力の拡大を継続し、現在および予測の需要を満たすためにダイヤモンド加工レンズ能力を増加させることと関連がある。
販売が滞る
LightPathの総在庫額は2022年6月30日現在で1780万ドルであり，2021年6月30日現在の2130万ドルに比べて17%減少している。2022財政年度の在庫減少の主な原因は、年度と複数年契約のスケジュールである。これらの更新は、注文を受けたときに在庫数を大幅に増加させる可能性があり、その後、これらの注文に基づいて出荷する際に、在庫数が減少する可能性があります。私たちの年間と長年の契約は今後数四半期に更新される予定です。例えば、2022年8月、精密運動制御システムおよびOEMコンポーネントの長期ヨーロッパ顧客と合意した400万ドルのPMO供給協定を発表した。新たな供給協定は2023年度後半に発効し、有効期間は12~18カ月と予想される。
投資家の電話会議とインターネット中継の詳細
LightPathは2022年9月14日水曜日午後5：00に音声電話会議とインターネット中継を司会する。ETは、2022年度第4四半期および通年の財務および運営実績を検討する。
日付：2022年9月14日(水)
時間：アメリカ東部時間午後5：00
Dial-in Number: 1-877-317-2514
国際ダイヤル番号：1-412-317-2514
ネット中継：第4四半期と通年財務業績ネット中継リンク
参加者はイベント開始の約10分前にかけたり登録したりすることを提案する.電話会議は通話終了後約1時間から2022年9月28日まで再放送される。再放送を聴くには、1-877-344-7529(国内)または1-412-317-0088(国際)に電話し、会議ID#2160358を入力してください。
*非公認会計基準財務基準を使用する
投資家に財務結果に関するより多くの情報を提供するために、本プレスリリースは、非公認会計基準の財務測定基準であるEBITDAへの引用を含む。この非GAAP財務指標とGAAPによって計算された最も直接比較可能な財務指標との入金状況については、本プレスで提供される表を参照されたい
| 5 |
非公認会計原則財務計量“は、一般に、公認会計基準に従って計算および列報される最も直接的な比較可能な計量とは異なるように、会社の歴史または将来の業績のデジタル計量として定義され、金額を含まないか、または調整する必要がある。会社管理層は、この非GAAP財務測定基準をGAAP財務測定基準と一緒に考えた場合、提供された情報は、投資家が異なる時期の経営業績を理解するのに役立ち、あるいは任意の特定の時期の業績に比例しない正または負の影響を与える可能性のある項目に役立つと考えている。経営陣はまた、この非GAAP財務測定基準は投資家が基本業務運営を分析し、業績を理解する能力を強化したと考えている。また、経営陣は、予測、予算、計画の指針として、このような非公認会計基準の財務指標を利用することができる。非公認会計原則財務措置は、これらの財務措置の代替または優れたものではなく、公認会計原則に基づいて提出された財務措置の補完とみなされるべきである。
同社は純収入を調整することでEBITDAを計算し、純利息支出、所得税支出や福祉、減価償却、償却は含まれていない
LightPath技術について
光路技術会社(ナスダックコード：LPTH)は工業、商業、国防、電気通信と医療業界に光学、光子学と赤外線解決方案を提供する世界有数の垂直統合サプライヤーである。LightPath設計および製造独自の光学および赤外線アセンブリ、モールドガラス非球面レンズおよびアセンブリ、カスタマイズされたモールドガラス自由形状レンズ、赤外線レンズおよび熱結像アセンブリ、溶融ファイバコリメータ、および独自のブラックダイヤモンドＴＭ(“BD 6”)硫化物系ガラスレンズ。LightPathは、包括的なエンジニアリング設計支援を含むカスタマイズされた光学部品も提供しています。同社はフロリダ州オーランドに本社を置き、ラトビアと中国に製造·販売事務所を設置している。
LightPathの完全子会社isp光学社は、高性能なMWIRとLWIRレンズとレンズアセンブリを含む様々な赤外線製品を生産している。Ispの赤外線レンズ組立製品ラインは、冷凍および非冷凍熱結像カメラのための非熱レンズシステムを含む。製造が内部で行われ、球面、非球面および回折めっき膜赤外線レンズを含む精密な光学部品を提供する。Ispの光学プロセスは、すべての重要なタイプの赤外線材料および結晶で製品を製造することができるようにする。製造技術は数値制御研削と数値制御研磨、ダイヤモンド旋削、連続と常規研磨、光学接触と先進的なコーティング技術を含む
LightPath会社とその業務についてもっと知りたい場合は、www.lightpather.comにアクセスしてください。
| 6 |
前向きに陳述する
本プレスリリースには、1995年の個人証券訴訟改革法の安全港条項に基づく前向きな陳述が含まれている。前向きな陳述は、“予測”、“指導”、“計画”、“推定”、“将”、“将”、“計画”、“維持”、“予定”、“予想”、“予想”、“展望”、“戦略”、“未来”、“可能”、“すべき”、“信じる”、“継続”、“機会”のようなものを使用することによって、“潜在的”、および将来のイベントまたは傾向を予測または示す他の同様の表現、または、例えば、会社の業務に対する新冠肺炎疫病の予期される影響に関連する表現を含む歴史的事象の表現ではない。これらの展望性陳述は、陳述を行う際に得られる情報および/または管理層の当時の未来の事件に対する誠意に基づいて、リスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定要素は実際の結果と展望性陳述中の表現或いは提案の結果とは大きく異なる可能性がある。これらの差異を引き起こす可能性のある要素は、新冠肺炎疫病の持続時間と範囲、および同社の製品需要への影響を含むが、これらに限定されない；同社はそのサプライヤーから必要な原材料とコンポーネントを獲得する能力を含むが、政府、企業、個人はこの大流行の行動に対応する, 現場の商業相互作用の制限；世界と地域の経済および経済活動に対する疫病の影響；新冠肺炎の大流行消退後の回復速度；世界の主要市場の普遍的な経済不確定性および世界の経済状況の悪化または経済成長レベルが低い；会社が取る可能性のある運営コストを下げる措置の影響；会社は利益の販売増加を維持できず、在庫を現金に転換したり、コストを下げたりして製品の競争力価格を維持することができない。企業が現在および計画されている業務計画の予想収益またはコスト増加を実施または実現できない場合または事態を発展させる可能性があり、LightPath Technologies，Inc.が米国証券取引委員会に提出された公開文書に詳細に説明されている要因は、その10-Kフォーム年次報告および10-Q四半期報告を含む。これらのリスク、不確実性、または事実のうちの1つまたは複数が現実になるか、または潜在的な仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果は、本明細書に含まれる前向きな陳述によって示されるまたは予想されるものとは大きく異なる可能性がある。したがって、これらの前向きな陳述に過度に依存しないように注意し、これらの陳述は、それらが下された日の状況のみを反映している。展望的陳述は、将来の業績または結果の保証と解釈されるべきではなく、いつになるか、またはいつそのような業績または結果が達成されるかを正確に説明するとは限らない。連邦証券法および証券取引委員会の規則および条例の要求がない限り、私たちは、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を公開更新する意図も義務もない。
連絡先：
ブライアン·M·プレノボCFA
MZグループ-MZ北米
メールボックス：lpth@mzGroup.us
+561 489 5315
| 7 |
光路技術会社
簡明総合貸借対照表
(未監査)
|
|
| 六月三十日 |
|
| 六月三十日 |
| ||
| 資産 |
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||
| 流動資産： |
|
|
|
|
|
| ||
| 現金と現金等価物 |
| $ | 5,507,891 |
|
| $ | 6,774,694 |
|
| 売掛金は、36 313ドルと45 643ドルを差し引いて引当します |
|
| 5,211,292 |
|
|
| 4,656,354 |
|
| 在庫、純額 |
|
| 6,985,427 |
|
|
| 8,659,587 |
|
| その他売掛金 |
|
| — |
|
|
| 137,103 |
|
| 前払い費用と他の資産 |
|
| 464,804 |
|
|
| 475,364 |
|
| 流動資産総額 |
|
| 18,169,414 |
|
|
| 20,703,102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 財産と設備、純額 |
|
| 11,640,463 |
|
|
| 13,279,867 |
|
| 経営的リース使用権資産 |
|
| 10,420,604 |
|
|
| 9,015,498 |
|
| 無形資産、純額 |
|
| 4,457,798 |
|
|
| 5,582,881 |
|
| 商誉 |
|
| 5,854,905 |
|
|
| 5,854,905 |
|
| 税金資産を繰延し，純額 |
|
| 143,000 |
|
|
| 147,000 |
|
| その他の資産 |
|
| 27,737 |
|
|
| 27,737 |
|
| 総資産 |
| $ | 50,713,921 |
|
| $ | 54,610,990 |
|
| 負債と株主権益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 流動負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 売掛金 |
| $ | 3,073,933 |
|
| $ | 2,924,333 |
|
| 負債を計算すべきである |
|
| 558,750 |
|
|
| 1,067,265 |
|
| 給与と福祉を計算すべきである |
|
| 2,081,212 |
|
|
| 2,810,043 |
|
| 賃貸負債を経営し、流動 |
|
| 965,622 |
|
|
| 799,507 |
|
| ローンに対応し、今期の部分 |
|
| 998,692 |
|
|
| 634,846 |
|
| 融資リース債務、当期分 |
|
| 55,348 |
|
|
| 212,212 |
|
| 流動負債総額 |
|
| 7,733,557 |
|
|
| 8,448,206 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 繰延税金負債，純額 |
|
| 541,015 |
|
|
| — |
|
| 資金調達リース債務の流れの少ない部分 |
|
| 11,454 |
|
|
| 66,801 |
|
| 非流動経営賃貸負債 |
|
| 9,478,077 |
|
|
| 8,461,133 |
|
| 融資に応じて当期分を差し引く |
|
| 3,218,580 |
|
|
| 4,057,365 |
|
| 総負債 |
|
| 20,982,683 |
|
|
| 21,033,505 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 引受金とその他の事項 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 株主権益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 優先株：Dシリーズ、額面0.01ドル、投票権あり |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 500，000株の発行を許可する |
|
| — |
|
|
| — |
|
| 普通株：A類、額面0.01ドル、投票権がある |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 44，500，000株認可株式；27，046，790株および26，985，913株発行および発行済み |
|
| 270,468 |
|
|
| 269,859 |
|
| 追加実収資本 |
|
| 232,315,003 |
|
|
| 231,438,651 |
|
| その他の総合収益を累計する |
|
| 935,125 |
|
|
| 2,116,152 |
|
| 赤字を累計する |
|
| (203,789,358 | ) |
|
| (200,247,177 | ) |
| 株主権益総額 |
|
| 29,731,238 |
|
|
| 33,577,485 |
|
| 総負債と株主権益 |
| $ | 50,713,921 |
|
| $ | 54,610,990 |
|
| 8 |
光路技術会社
簡明総合包括収益表
(未監査)
|
|
| 3か月まで |
|
| 現在までの年度 |
| ||||||||||
|
|
| 六月三十日 |
|
| 六月三十日 |
| ||||||||||
|
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||||
| 収入，純額 |
| $ | 8,907,231 |
|
| $ | 8,332,316 |
|
| $ | 35,559,160 |
|
| $ | 38,464,821 |
|
| 販売コスト |
|
| 6,098,627 |
|
|
| 6,268,831 |
|
|
| 23,744,524 |
|
|
| 25,017,051 |
|
| 毛利率 |
|
| 2,808,604 |
|
|
| 2,063,485 |
|
|
| 11,814,636 |
|
|
| 13,447,770 |
|
| 運営費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 販売、一般、行政 |
|
| 2,786,553 |
|
|
| 3,980,113 |
|
|
| 11,221,866 |
|
|
| 11,989,597 |
|
| 新製品開発 |
|
| 516,310 |
|
|
| 545,024 |
|
|
| 2,085,686 |
|
|
| 2,165,951 |
|
| 無形資産の償却 |
|
| 281,271 |
|
|
| 281,271 |
|
|
| 1,125,083 |
|
|
| 1,125,083 |
|
| 財産と設備処分損失 |
|
| 8,898 |
|
|
| — |
|
|
| 9,235 |
|
|
| 8,951 |
|
| 総運営費 |
|
| 3,593,032 |
|
|
| 4,806,408 |
|
|
| 14,441,870 |
|
|
| 15,289,582 |
|
| 営業損失 |
|
| (784,428 | ) |
|
| (2,742,923 | ) |
|
| (2,627,234 | ) |
|
| (1,841,812 | ) |
| その他の収入(支出)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利子支出，純額 |
|
| (78,411 | ) |
|
| (48,863 | ) |
|
| (229,475 | ) |
|
| (215,354 | ) |
| その他の収入，純額 |
|
| 37,628 |
|
|
| (171,095 | ) |
|
| 177,435 |
|
|
| (194,170 | ) |
| その他の収入を合計して純額 |
|
| (40,783 | ) |
|
| (219,958 | ) |
|
| (52,040 | ) |
|
| (409,524 | ) |
| 所得税前損失 |
|
| (825,211 | ) |
|
| (2,962,881 | ) |
|
| (2,679,274 | ) |
|
| (2,251,336 | ) |
| 所得税支給 |
|
| 534,579 |
|
|
| (49,671 | ) |
|
| 862,907 |
|
|
| 933,915 |
|
| 純損失 |
| $ | (1,359,790 | ) |
| $ | (2,913,210 | ) |
| $ | (3,542,181 | ) |
| $ | (3,185,251 | ) |
| 外貨換算調整 |
|
| (1,018,399 | ) |
|
| 300,670 |
|
|
| (1,181,027 | ) |
|
| 1,380,260 |
|
| 総合収益(赤字) |
| $ | (2,378,189 | ) |
| $ | (2,612,540 | ) |
| $ | (4,723,208 | ) |
| $ | (1,804,991 | ) |
| 普通株1株当たりの損失 |
| $ | (0.05 | ) |
| $ | (0.11 | ) |
| $ | (0.13 | ) |
| $ | (0.12 | ) |
| 1株当たりの使用株式数(基本) |
|
| 27,042,388 |
|
|
| 26,796,326 |
|
|
| 27,019,534 |
|
|
| 26,314,025 |
|
| 普通株1株当たりの損失 |
| $ | (0.05 | ) |
| $ | (0.11 | ) |
| $ | (0.13 | ) |
| $ | (0.12 | ) |
| 1株当たり使用株式数(希釈) |
|
| 27,042,388 |
|
|
| 26,796,326 |
|
|
| 27,019,534 |
|
|
| 26,314,025 |
|
| 9 |
光路技術会社
株主権益変動表を簡明に合併する
(未監査)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 積算 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
| A類 |
|
|
|
|
| その他の内容 |
|
| 他にも |
|
|
|
|
| 合計する |
| ||||||
|
|
| 普通株 |
|
|
|
|
| 支払い済み |
|
| 総合的な |
|
| 積算 |
|
| 株主の |
| ||||||
|
|
| 株 |
|
| 金額 |
|
| 資本 |
|
| 収入.収入 |
|
| 赤字.赤字 |
|
| 権益 |
| ||||||
| 2020年6月30日の残高 |
|
| 25,891,885 |
|
| $ | 258,919 |
|
| $ | 230,634,056 |
|
| $ | 735,892 |
|
| $ | (197,061,926 | ) |
| $ | 34,566,941 |
|
| 普通株式を発行します |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 従業員株購入計画 |
|
| 8,145 |
|
|
| 81 |
|
|
| 29,897 |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 29,978 |
|
| 株式オプションの行使&純額減持株 |
|
| 1,085,883 |
|
|
| 10,859 |
|
|
| 131,833 |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 142,692 |
|
| 株式オプションの株式報酬&RSU |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 642,865 |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 642,865 |
|
| 外貨換算調整 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 1,380,260 |
|
|
| — |
|
|
| 1,380,260 |
|
| 純損失 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (3,185,251 | ) |
|
| (3,185,251 | ) |
| 2021年6月30日の残高 |
|
| 26,985,913 |
|
| $ | 269,859 |
|
| $ | 231,438,651 |
|
| $ | 2,116,152 |
|
| $ | (200,247,177 | ) |
| $ | 33,577,485 |
|
| 普通株式を発行します |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 従業員株購入計画 |
|
| 21,012 |
|
|
| 210 |
|
|
| 51,501 |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 51,711 |
|
| 株式オプションの行使&純額減持株 |
|
| 39,865 |
|
|
| 399 |
|
|
| (399 | ) |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
| 株式オプションの株式報酬&RSU |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 825,250 |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 825,250 |
|
| 外貨換算調整 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (1,181,027 | ) |
|
| — |
|
|
| (1,181,027 | ) |
| 純損失 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (3,542,181 | ) |
|
| (3,542,181 | ) |
| 2022年6月30日の残高 |
|
| 27,046,790 |
|
| $ | 270,468 |
|
| $ | 232,315,003 |
|
| $ | 935,125 |
|
| $ | (203,789,358 | ) |
| $ | 29,731,238 |
|
| 10 |
光路技術会社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(未監査)
|
|
| 六月三十日まで |
| |||||
|
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||
| 経営活動のキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
| ||
| 純損失 |
| $ | (3,542,181 | ) |
| $ | (3,185,251 | ) |
| 純損失を経営活動に提供する現金純額に調整する |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 減価償却および償却 |
|
| 3,617,743 |
|
|
| 3,509,436 |
|
| 債務原価償却利息 |
|
| 51,974 |
|
|
| 18,572 |
|
| 財産と設備処分損失 |
|
| 9,235 |
|
|
| 8,951 |
|
| 株式オプションの株式報酬&RSU，純額 |
|
| 825,250 |
|
|
| 642,865 |
|
| 売掛金不良債権準備 |
|
| 7,713 |
|
|
| (35,799 | ) |
| 経営リース資産と負債変動 |
|
| (222,047 | ) |
|
| (187,616 | ) |
| 在庫品が十分に売れた |
|
| 456,538 |
|
|
| 157,399 |
|
| 税金を繰延する |
|
| 545,015 |
|
|
| 512,000 |
|
| 経営性資産と負債変動状況： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 売掛金 |
|
| (562,651 | ) |
|
| 1,568,171 |
|
| その他売掛金 |
|
| 137,103 |
|
|
| (5,052 | ) |
| 棚卸しをする |
|
| 1,217,622 |
|
|
| 167,496 |
|
| 前払い費用と他の資産 |
|
| 10,560 |
|
|
| 137,810 |
|
| 売掛金と売掛金 |
|
| (1,087,746 | ) |
|
| 1,423,042 |
|
| 経営活動が提供する現金純額 |
|
| 1,464,128 |
|
|
| 4,732,024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 財産と設備を購入する |
|
| (1,626,614 | ) |
|
| (3,158,784 | ) |
| 投資活動のための現金純額 |
|
| (1,626,614 | ) |
|
| (3,158,784 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 融資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 株式オプションを行使して得られる収益 |
|
| — |
|
|
| 142,692 |
|
| 従業員の株式購入計画から普通株を売却する収益 |
|
| 51,711 |
|
|
| 29,978 |
|
| 融資コスト |
|
| (61,223 | ) |
|
| — |
|
| ローンの借金をまかなう |
|
| 266,850 |
|
|
| 275,377 |
|
| ローンの支払いに応じる |
|
| (681,301 | ) |
|
| (1,013,014 | ) |
| 融資リース債務を償還する |
|
| (212,211 | ) |
|
| (278,462 | ) |
| 融資活動のための現金純額 |
|
| (636,174 | ) |
|
| (843,429 | ) |
| 現金および現金等価物に対する為替レートの影響 |
|
| (468,143 | ) |
|
| 657,495 |
|
| 現金および現金等価物の変動 |
|
| (1,266,803 | ) |
|
| 1,387,306 |
|
| 期初現金及び現金等価物 |
|
| 6,774,694 |
|
|
| 5,387,388 |
|
| 期末現金と現金等価物 |
| $ | 5,507,891 |
|
| $ | 6,774,694 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャッシュフロー情報の追加開示： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 現金払いの利息 |
| $ | 157,407 |
|
| $ | 199,524 |
|
| 納めた所得税 |
| $ | 267,585 |
|
| $ | 1,054,232 |
|
| 11 |
米国公認会計原則に基づいて提出された総合財務諸表を補充するために、追加の非公認会計原則財務指標を提供した。我々の管理層は、これらの非GAAP財務指標がGAAP財務指標と共に考慮される場合、提供された情報は、任意の特定の時期の業績に比例しない積極的または負の影響を与える可能性がある項目を除いて、投資家が期ごとの経営業績を理解するために有用であると信じている。私たちの経営陣はまた、これらの非GAAP財務指標は、投資家が私たちの基本的な業務運営を分析し、私たちの業績を知る能力を強化したと考えている。さらに、我々の経営陣は、予測、予算、および計画のガイドラインとして、これらの非GAAP財務指標を利用することができる。非公認会計基準の財務計量に対するいかなる分析も公認会計基準に基づいて提出した結果と結合して使用すべきである。次の表はこれらの非公認会計基準の財務計量と公認会計基準に基づいて計算した最も直接比較可能な財務計量の入金状況を示した。
光路技術会社
非公認会計基準財務指標とG規則開示の入金
(未監査)
|
|
| 6月30日までの四半期は |
|
| 六月三十日まで |
| ||||||||||
|
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||||
| 純損失 |
| $ | (1,359,790 | ) |
| $ | (2,913,210 | ) |
| $ | (3,542,181 | ) |
| $ | (3,185,251 | ) |
| 減価償却および償却 |
|
| 854,123 |
|
|
| 900,964 |
|
|
| 3,617,743 |
|
|
| 3,509,436 |
|
| 所得税を支給する |
|
| 534,579 |
|
|
| (49,671 | ) |
|
| 862,907 |
|
|
| 933,915 |
|
| 利子支出 |
|
| 78,411 |
|
|
| 48,863 |
|
|
| 229,475 |
|
|
| 215,354 |
|
| EBITDA |
| $ | 107,323 |
|
| $ | (2,013,054 | ) |
| $ | 1,167,944 |
|
| $ | 1,473,454 |
|
| 収入のパーセントを占める |
|
| 1 | % |
|
| -24 | % |
|
| 3 | % |
|
| 4 | % |
###
| 12 |