アメリカ アメリカ
証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表 10-Q
証券取引所第13条又は15(D)条に基づく四半期報告
1934年法令
2022年6月30日までの四半期
証券取引所第13条又は15(D)条に基づく移行報告
1934年法令
に対して，過渡期は_から.
001-32146
手数料ファイル番号
| (登録者の正確な名称は、その定款に規定されている名称と同じ) |
(State or other Jurisdiction of 会社- や組織) |
(IRS Employer 標識 番号) |
275 線草Pkwy，
ニューヨーク州ヘンリエタ西、郵便番号：14586
(主に実行オフィスアドレス )
(585) 325-3610
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
再選択マークは、登録者が、(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求された短い期間内)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2) が過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。そうか否定だ
登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような書類の提出を要求されたより短い時間)にS−T規則(本章232.405節)第405条の要求に従って提出された各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かをチェックマークで示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな申告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小さい報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| 大型 加速ファイルサーバ | ファイルサーバを加速しました | 小さな報告会社
| |
| 新興成長型会社 |
もしbrが新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください。ガンギエイ
チェックマークは，登録者が空殻会社であるかどうか(取引法第12 b-2条で定義されるように)がNoであることを示す
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル | 株式コード： 個 | 登録された各取引所の名称 | ||
|
|
2022年8月30日まで、登録者は139，017，172株の普通株流通株であり、額面は0.02ドルである。
DSS、 社
表 10-Q
カタログ表
| 第 部分I | 財務情報 | 3 |
| 項目 1 | 合併財務諸表の簡素化(監査なし) | 3 |
| 2022年6月30日と2021年12月31日までの連結貸借対照表 | 3 | |
| 2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明業務総合レポート | 4 | |
| 2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の簡明現金フロー表 | 5 | |
| 簡明 2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の株主権益変動表 | 6 | |
| 中期簡明連結財務諸表付記 | 7 | |
| 第 項2 | 経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 29 |
| 第 項4 | 制御 とプログラム | 36 |
| 第 第2部分 | その他 情報 | 37 |
| 項目 1 | 法的訴訟 | 37 |
| プロジェクト 1 a | リスク要因 | 37 |
| 第 項2 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 37 |
| 第 項3 | 高級証券違約 | 37 |
| 第 項4 | 鉱山安全開示 | 37 |
| 第 項5 | その他 情報 | 37 |
| 第 項6 | 陳列品 | 37 |
| 2 |
第 部分-財務情報
プロジェクト 1--財務諸表
DSS、 社そして付属会社
圧縮 連結貸借対照表
(未監査)
締め切り：
| June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | $ | ||||||
| 売掛金純額 | ||||||||
| 在庫品 | ||||||||
| 受取手形の当期部分 | ||||||||
| 前払い料金と他の流動資産 | ||||||||
| 流動資産総額 | ||||||||
| 財産·工場·設備·純価値 | ||||||||
| 不動産投資、純額 | ||||||||
| その他の投資 | ||||||||
| 投資権益法 | ||||||||
| 有価証券 | ||||||||
| 受取手形 | ||||||||
| その他の資産 | ||||||||
| 使用権資産 | ||||||||
| 商誉 | ||||||||
| その他無形資産、純額 | ||||||||
| 総資産 | $ | $ | ||||||
| 負債と株主権益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 売掛金 | $ | $ | ||||||
| 課税費用と繰延収入 | ||||||||
| その他流動負債 | ||||||||
| レンタルの現在部分負債 | ||||||||
| 当面の長期債務，純額 | ||||||||
| 流動負債総額 | ||||||||
| 長期債務、純額 | ||||||||
| 長期賃貸負債 | ||||||||
| その他長期負債 | ||||||||
| 引受金とその他事項 (付記9) | ||||||||
| 株主権益 | ||||||||
| 優先株、$
額面；
ライセンス株式、発行済み株式(発行済み株式)2021年12月31日)；清算価値$ | ||||||||
| 普通株、$額面価値 ライセンス株式、発行済み株式(発行済み株式)2021年12月31日) | ||||||||
| 追加実収資本 | ||||||||
| 累積赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 株主権益総額 | ||||||||
| 子会社の非持株権益 | ||||||||
| DSS株主に帰属する株主権益総額 | ||||||||
| 負債と株主権益の合計 | $ | $ | ||||||
簡明総合財務諸表の付記を参照。
| 3 |
DSS、 社そして付属会社
簡素化された合併業務報告書
(未監査)
For the Three Months Ended June 30, | For the Six Months Ended June 30, | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 収入： | ||||||||||||||||
| 印刷物 件 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| レンタル料収入 | ||||||||||||||||
| 純投資収益 | ||||||||||||||||
| 直接マーケティング | ||||||||||||||||
| 総収入 | ||||||||||||||||
| コスト と費用： | ||||||||||||||||
| 収入コスト | ||||||||||||||||
| 販売、一般、行政(株ベースの報酬を含む) | ||||||||||||||||
| 総コストと支出 | ||||||||||||||||
| 営業損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| その他 収入(費用)： | ||||||||||||||||
| 利息収入 | ||||||||||||||||
| その他 収入(費用) | ||||||||||||||||
| 利息 費用 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 債務弁済収益 | ||||||||||||||||
| 権益法投資損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 投資収益 (赤字) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 売却資産収益 | ||||||||||||||||
| 所得税前に経営損失を続ける | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 収入br税収割引 | ||||||||||||||||
| 継続運営損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 非持続経営収入税引後純額 | ||||||||||||||||
| 純損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 持続的な経営損失は非持株権益に起因する | ||||||||||||||||
| 普通株主は純損失を占めなければならない | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 1株当たりの普通株損失 ： | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 薄めにする | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 普通株1株当たり収益 −非持続運営： | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 薄めにする | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 1株当たりの普通株損失を計算するための株式 ： | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | ||||||||||||||||
| 薄めにする | ||||||||||||||||
簡明総合財務諸表の付記を参照。
| 4 |
DSS、 社そして付属会社
キャッシュフロー表の統合レポートを簡素化する
6月30日までの6ヶ月間
(未監査)
| 2022 | 2021 | |||||||
| 経営活動からのキャッシュフロー： | ||||||||
| 継続運営純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| を調整し、継続経営の純損失と経営活動に使用する現金純額を照合する | ||||||||
| 減価償却と償却 | ||||||||
| 在庫品廃棄収益を準備する | ( | ) | ||||||
| 株に基づく報酬 | ( | ) | ||||||
| 権益法投資損失 | ||||||||
| 投資損{br)(収益) | ( | ) | ||||||
| 純収益資産とリース負債変動 | ( | ) | ||||||
| 債務弁済収益 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 繰延税金割引 | ( | ) | ||||||
| 債務割引、発行者手数料と前払い利息累積 | ( | ) | ||||||
| 資産売却の収益 | ( | ) | ||||||
| 受取手形とその他の投資の減価 | ||||||||
| 資産減少 (増加)： | ||||||||
| 売掛金 | ( | ) | ||||||
| 在庫品 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 前払い料金と他の流動資産 | ( | ) | ||||||
| その他 資産 | ( | ) | ||||||
| 負債増加 (減少)： | ||||||||
| 売掛金 | ||||||||
| 課税費用 | ( | ) | ||||||
| その他 負債 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 純額 経営活動に使用した現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | ||||||||
| 財産·工場·設備を購入する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 不動産購入 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 購入投資 | - | ( | ) | |||||
| 有価証券を購入する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 財産、工場と設備を処分する | ||||||||
| 株式投資を購入する | - | ( | ) | |||||
| 有価証券を販売する | ||||||||
| 新しい受取手形 を発行する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 受取手形に受け取った支払い | ||||||||
| 無形資産を購入する | ( | ) | ||||||
| 純額投資活動に使用した現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 資金調達活動によるキャッシュフロー： | ||||||||
| 長期債務を返済する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 長期債務の借金 | ||||||||
| 繰延融資費用 | - | ( | ) | |||||
| 普通株発行 は、発行コストを差し引く | ||||||||
| 純融資活動から提供された現金 | ||||||||
| 生産停止業務からのキャッシュフロー： | ||||||||
| 生産停止業務提供の現金 | ||||||||
| 投資活動が提供する現金 | ||||||||
| 純額 生産停止業務用現金 | ||||||||
| 現金純増(マイナス) | ( | ) | ||||||
| 期初現金 と現金等価物 | ||||||||
| 期末現金 と現金等価物 | $ | $ | ||||||
簡明総合財務諸表の付記を参照。
| 5 |
DSS、 社そして付属会社
簡明株主権益変動表合併報告書
(未監査)
| 普通株 株 | 優先株 | 追加の 個の実収 | 積算 | 合計 個のDSS | 非持株権 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株 | 金額 | 株 | 金額 | 資本 | 赤字.赤字 | 権益 | 子会社 | 合計する | ||||||||||||||||||||||||||||
| バランス、2021年12月31日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | 198,185,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株を発行して費用を差し引く | - | 1,518,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子会社の債務転株 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株による支払い | - | 6,221,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | - | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | (14,361,000 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| バランス、2022年6月30日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | 191,563,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| バランス、2020年12月31日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | 76,545,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株を発行して費用を差し引く | - | 106,816,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株による支払い | - | - | ( | ) | ( | ) | (15,000 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 優先株を転換する | ( | ) | ( | ) | ( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | - | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | (12,658,000 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| バランス、2021年6月30日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | 170,688,000 | ||||||||||||||||||||||||||
簡明総合財務諸表の付記を参照。
| 6 |
DSS、 社そして付属会社
中間スリム化合併財務諸表付記
June 30, 2022
(未監査)
1.レポートの根拠と重大な会計政策
会社は1984年5月にニューヨーク州に登録設立され、Document Security Systems，Inc.の名義で業務を展開した。2021年9月16日、取締役会は完全子会社DSS，Inc.(ニューヨーク社、2020年8月に登録)との合併協定と計画を承認し、唯一の目的はDocument Security Systems，Inc.からDSS，Inc.に変更することである。この 変更は2021年9月30日に発効する。DSS，Inc.は同じ取引コード“DSS”を保持し，そのCUSIP番号 を26253 C 102に更新する.
DSS， Inc.(その合併子会社とともに，ここでは“DSS”，“WE”，“US”，“Our” または“会社”)は現在9(9)本の異なる業務線を経営しており，業務と場所は世界に広がっている。これらの業務ラインは，(1)製品包装，(2)バイオテクノロジー，(3)直接マーケティング，(4)商業貸借，(5)証券·投資管理，(6)別の取引，(7)デジタル化転換，(8)安全生活と(9)代替エネルギーである。これらの業務 のそれぞれは異なる発展、成長、創出の段階にある。
私たちのbr部門、それらのビジネスライン、子会社、運営エリア：(1)私たちの製品包装生産ラインはPremier Packaging Corporation，Inc.(“Premier”)がリードしています。これはニューヨーク会社です。Premierは、板紙と繊維ベースの折り畳み紙箱、消費財包装、文書安全印刷市場で業務を展開している。それは複雑なカスタマイズ折り畳み段ボール箱、ポスト、写真袖と複雑な三次元直接郵送ソリューションをマーケティング、製造と販売しています。Premierは現在ニューヨーク州ロチェスターの新工場に位置し、主にアメリカ市場にサービスしている。(2)バイオテクノロジービジネスラインの作成は、医薬の発見および予防、神経、腫瘍および免疫関連疾患の予防および抑制および治療の推進に専念することを含む、生物学的健康および生物医学分野に投資または買収するための会社である。同部門は、満たされていない緊急医療ニーズを狙い、結核やインフルエンザなどの空気伝播感染症の伝播を抑制するための露天防御措置を開発している。 (3)ホールディングス分散共有システム会社(“分散”)が率いる直販提供サービス は、P 2 P分散共有市場という新興の“パート”ビジネスモデルでの支援を支援している。Direct は、その子会社やパートナーネットワークを通じてその製品やサービスをマーケティング·流通し、流行しているパート経済マーケティング戦略を直接マーケティングの一形態として使用している。直売会社の製品には、北米、アジア太平洋、中東、東欧で販売されている栄養製品とパーソナルケア製品が含まれている。(4)我々の商業融資業務部門は、金融ネットワーク持株会社になることを目指して米国太平洋銀行(APB)によって推進されている, (I)米国、東南アジア、台湾、日本、韓国で経営されている過小評価されている商業銀行、銀行持ち株会社、非銀行保有金融会社の株式の買収に注力し、(Ii)銀行業と密接に関連する非銀行活動に従事する会社 は、融資シンジケートサービス、担保融資銀行、信託·信託サービス、銀行技術、br}融資サービス、設備レンタル、問題資産管理、SPAC(特殊目的買収会社)コンサルティングサービス、コンサルティング融資サービスを含む。(5)証券·投資管理会社設立の目的は、証券取引又は管理分野の資産の開発及び/又は買収、並びにブローカーや共同基金管理等の製品及びサービスに従事することである。この細分化された市場には、2級および3級市場で主導的な市場シェアを占める有力な臨床事業者から病院や他の急症または急症後の看護センターを買収し、各物件を単一事業者にリースすることを目的とした会社の不動産投資信託基金(“REIT”)も含まれている。REIT設立の目的は，クレジットを中心としたフランチャイズ医療不動産ポートフォリオの開始，買収，リースである。(6)別の取引の成立は、証券取引及び/又は基金管理分野の資産及び投資を開発及び/又は買収するためである。Alternative Tradingは，公認されている世界有数の異種取引システムと連携し，米国で1つまたは複数の垂直デジタル資産取引所を所有し運営し，ブロックチェーン技術を用いた別の取引プラットフォームにより，証券，マーキング化資産，ユーティリティトークン，暗号化通貨の取引を行う予定である.この部分のサービス範囲計画には，資産発行と構成(証券と暗号通貨)，FPO，IPO，ITO，PPOがある, UTOの一次市場への上場、資産のデジタル化/標識化(証券、通貨と暗号化通貨)およびデジタル資産(証券と暗号化通貨)の二次市場への上場と取引。(7)デジタル化移行は、直販および関連マーケティング を含む各業界の中型ブランドの第一選択技術パートナーおよびアプリケーション開発ソリューションである。Digitalはカスタマイズソフトウェア開発と実施によりマーケティング，通信，運営プロセスを改善した。(8) 安全生活部門は完全に持続可能、安全、相互接続と健康な生活コミュニティ計画を制定し、先進的な技術、エネルギー効率と質の高い生活環境をその中に取り入れ、一戸建てと複数戸の住宅の新築と改築に使用した。(9)代替エネルギーグループの設立は、環境への責任と持続可能な措置に重点を置いたクリーンエネルギー事業における会社の将来をリードすることを支援するためである。同グループのホールディングス社Alset Energy，Inc.とその完全子会社Alset Solar，Inc.は公共事業規模の太陽光発電電界を求め，米国地域電力網にサービスを提供し，十分に利用されていない物件に小型マイクログリッドを提供して独立エネルギーを提供している。
| 7 |
当社は2020年8月21日に、当社、DSS BioHealth Security，Inc.(“DSS BioHealth”)、Alset International Limited(旧シンガポールeDevelopment Ltd.)及びGlobal Biomedical Pte Ltd.(“GBM”)間の株式交換協定に基づき、Impact Biomedical，Inc.(“Impact Bioedical”)の買収を完了し、当社の 株主承認(“株式交換”)を完了した。連結所条項によると、当社は483，334株の当社普通株を発行し、1株当たり額面0.02ドル、1株当たり6.48ドル、及び当社Aシリーズ転換可能優先株(“Aシリーズ優先株”)の46，868株の新発行株式を発行する。交換株のため，Impact Bioedicalは現在当社全資附属会社DSS BioHealthの全資附属会社である(付記5参照)。
Impact 生物医学はその科学技術と知的財産権を利用して生物医学領域を数十年間悩ませる解決策を提供することに取り組んでいる。パートナーの科学的専門知識を利用することにより，Impact BioMedicicalは神経，腫瘍と免疫関連疾患の予防，抑制と治療において研究と開発(“R&D”)，薬物発見と開発に協調して努力してきた。
当社は2021年9月9日にAmerican Pacific Bancorp，Inc.(“APB”)と出資契約(“SPA”)を決定し、当社がAPBに40，000，200ドルを投資し、APB A類普通株と交換して6，666，700株と交換し、1株当たり0.01ドルの価値があることを規定している。SPAに記載されている条項および条件の規定の下で、1株6.00ドルの購入価格で発行された株式。この取引の結果，DSSはAPBの多数の持分所有者となる.(注5参照)。
2021年9月13日、同社は、その子会社DSS Financial Management，Inc.(“DFMI”) と英領バージン諸島に登録設立された会社HR 1 Holdings Limited(“HR 1”)との間の株主合意を決定し、個人および機関投資家 が高流動性投資ファンドを求めるためのツールを運営し、市場の予測不可能性および波動性 に対して魅力的なリスク調整後のリターンを有する。同協定の条項によると、当社付属会社Liquid Asset Limited Management Limited(“Liquid Asset Limited Management Limited”、香港会社)の4000株または40%がHR 1に譲渡されるが、取引完了時には、DFMIはLVAMの60%を保有し、HR 1は40%の株式を所有する。LVAMは信頼性の高いプラットフォームと広範な市場アクセス内で実行され、独自のシステムとアルゴリズムを使用して流動性の強い取引所取引基金(ETF)、株式、先物、または暗号化を取引する。安定したリターンを提供するために、正常な市場条件下で5~10分以内にポートフォリオを清算する独特な能力を同時に提供するために、LVAMは一連の先進的なツールと製品を提供し、顧客が複数の機会を探索し、彼らのポートフォリオを強化し、多様化し、 と彼らの個人投資目標を満たすことができるようにした。
| 8 |
2021年12月23日、DSSは指向性増発により、1株0.06ドルで50，000，000株の共有サービスユニバーサル会社(“SHRG”)の株を購入した。今回の買収により，DSSの投票権株式はSHRGの約47%から約br}58%に増加した。SHRGは、事業の開発または買収を通じて株主価値を確立し、会社の製品とサービスの組み合わせ、業務能力、および地理的カバー範囲を増加させることを目的としています。現在、同社はその子会社を通じて、主にアメリカ、カナダとアジア太平洋地域で直売業務モデルでその 健康と健康及びその他の製品をマーケティングと流通している。SHRGは，その独立した販売チームを介して，www.levacity.com とwww.theappyo.comを含む独自のサイトを用いてその製品やサービスを販売する.SHRGはテキサス州プレノに本社を置き、2015年4月24日にネバダ州に登録して設立された新興成長型会社である。SHRG普通株は場外取引市場(OTCQB Market)で取引され、コードは“SHRG”。場外取引プラットフォームは場外市場グループ(OTC Markets Group Inc.)が運営する。
添付されている簡明な総合財務諸表は、2022年6月30日および2021年12月31日までの私たちの総合財務状況、および私たちの中期総合業務の結果を公平に示すために、必要なすべての調整(通常の恒常的な調整を含む。)を含む。我々は四半期財務データを作成する際に を用いて年間データを作成するのと同じ会計政策に従っている。これらのレポートを読む際には、2021年12月31日までの最新年次報告Form 10−Kおよび10−K/A(“Form 10−K”、“Form 10−K/A”)および米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された他の報告書 に含まれる総合財務諸表および付記を組み合わせなければならない。
合併原則(br}-連結財務諸表は、DSS会社およびその子会社の勘定を含む。すべての重要なbr会社間残高と取引はすでに合併中に販売されている。
見積もり数-米国公認の会計原則に従って連結財務諸表を作成する場合、会社は財務諸表および付記中の報告および開示金額に影響を与える推定と仮定を行う必要がある。実際の結果はこれらの推定値と大きく異なる可能性がある.当社はその見積もりを継続的に評価し、売掛金、売掛金、在庫、投資公正価値、無形資産及び営業権、無形資産及び物件及び設備の使用年数、オプションの公正価値及び当社の普通株、優先株、繰延収入及び所得税の引受権証の購入に関する推定を含む。当社は過去の経験や他の様々な合理的と考えられる仮説から推定しているが，これらの仮定の結果は資産や負債額面を判断する基礎となっている。
再分類 -2021年12月31日までの年度連結貸借対照表上のいくつかの金額は、今期の列報に適合するように再分類されました。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のある金額も再分類されました。
現金等価物 −購入日満期日が3ヶ月以下であるすべての高流動性投資は、現金等価物 に分類される。添付されている総合貸借対照表中の現金等価物に含まれる金額は通貨市場基金であり、その調整コストは公正価値に近い。
受取手形、未稼ぎ利息、および関連確認-会社はすべての未来の手形元金と利息の支払いを受取手形として記録し、その後、任意の関連して得られていない利息収入金額から相殺する。財務諸表については、当社は対象手形の満期日に総合貸借対照表上の受取手形純投資報告を当期または長期とする。このような純投資には、融資前払い、融資による繰延純費用またはコストの控除、発行時に受信された引受証に割り当てられた金額、および任意の前収金が含まれる。brは、未償還の純残高に一定のリターン率を生成するために、手形期限内に得られていない利息を確認し、各手形支払いの収入部分を計算する。繰延融資費用またはコスト純額は、発行時に取得した権証で確認された割引とともに、融資期限内の収益の調整として積算される。
投資 -公正価値が確定しやすい権益証券への投資は、権益法に従って入金せず、 は公正価値に従って入金し、収益と損失計上収益を実現しなかった。決定しやすい公正な価値がない株式証券については、投資はコストから任意の減値を減算し、同じまたは同様の証券の観察可能な取引に関連する調整を加えたり減算したりすることで、収益および損失計上収益は実現されていない。
| 9 |
権益法投資については、当社は定期的にその投資を審査し、公正価値が 帳簿価値を下回るかどうかを決定する。非一時的な低下が生じた場合は，投資を公正価値と減記する。投資のさらなる検討については、付記6を参照されたい。
金融商品の公正価値-公正価値は、計量日に市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するために受信された価格または負債を移転するために支払われる価格として定義される。財務会計基準委員会(“FASB”)会計基準編纂(“ASC”)の“公正価値計量特別テーマ”は1つの 三層公正価値階層構造を構築し、公正価値を計量する時に使用する投入に対して優先順位付けを行った。この階層構造は，同じ資産や負債のアクティブ市場における未調整の見積りを最高優先度(1レベル計測)に与え，最低優先度を観察不可能な 入力(3段階計測)に与える.これらの階層には
第1レベルは，アクティブ市場における同じツールの見積りのような観察可能な入力として定義される.
二次は、アクティブ市場における類似ツールのオファー または非アクティブ市場における同じまたは同様のツールのオファーのような、直接または間接的に観察可能なアクティブ市場オファー以外の投入として定義される
第3レベルは、市場データが少ないか、または全く存在しない観察不可能な入力として定義されるので、 は、推定技術から得られる推定値のようなエンティティ自身の仮定を作成する必要があり、そのうちの1つまたは複数の重要な入力または重要な価値駆動要素は観察できない。
これらの金融商品の即期または短期満期日により、総合貸借対照表に報告されている現金および現金等価物、売掛金、前払い帳簿、売掛金および売掛金の帳簿金額は公正価値に近い。有価証券は1級公正価値金融商品に分類される。受取手形の公正価値はその帳簿価値 に近く，手形の陳述金利や割引率は最近の市場状況を反映していないためである.循環信用限度額手形と長期債務の公正価値はその帳簿価値に近く、債務の陳述金利や割引率は最近の市場状況を反映しているからである。 公正価値は確定しにくいと考えられる投資の公正価値はコストで入金される。
在庫 -在庫は主に紙、事前に印刷された盗難防止紙、板紙、完全に準備された包装、および健康と美容製品を含み、これらの製品は先進的な先出し(“FIFO”)方法に従ってコストまたは現金化可能な純値の中の低いもので示されている。包装は製品と完成品に材料コスト、直接人工コスト、管理費用を含む。各報告期間が終了すると、会社はその在庫を評価し、時代遅れかつ緩やかな流動物品の在庫残高を調整する。SHRG子会社の在庫に関する約108，000ドルと388，000ドルの廃棄手当 はそれぞれ2022年6月30日と2021年12月31日の と記録されている。ダッシュとダッシュは収入コストに計上される。
長期資産と営業権の減値 −当社は長期資産の帳簿価値に潜在的な減値があるかどうかをモニタリングし、事件や状況変化が帳簿価値が回収できない可能性があることを示した場合にこのような資産の回収可能性をテストする。 状況が変化した場合、当社は資産や資産群の帳簿価値を割引されていない予想される将来の現金流量と比較することで回収可能性テストを行う。単一資産のキャッシュフローを単独で独立して決定することができない場合、会社は、キャッシュフローが予想される資産のセットに減値が発生したかどうかを判断することができる。帳簿価値が未割引の予想将来の現金流量を超えた場合、当社は資産または資産グループの公正価値とその帳簿価値を比較することで任意の減値を計測する。
| 10 |
買収 - 業務組合および非持株資本は、FASB ASC 805業務組合せに従って入金される。指針によると、買収された業務の資産と負債は買収当日の公正価値に基づいて入金され、すべての買収コスト は発生した費用に計上される。購入価格が推定公正価値を超えた部分は営業権に計上される。買収資産の公正価値が買収価格と負担した負債を超えた場合、買収収益を記録する。企業合併会計の応用 は重大な見積もりと仮定を用いる必要がある。買収については付記5を参照されたい。
資産買収 は買収累積総コストを基礎として、その相対的に公正な価値によって入金される。直接買収に関するコスト は買収資産の構成要素として資本化されている。これには、取引の探索、分析、交渉に関連するすべてのコストが含まれています。 購入価格の分配は、判断と重大な推定を必要とする分野です。有形および無形資産には，br土地，ビルおよび内装，家具，固定装置および設備，市価より高く，かつ市価より低い借約，跡地借約価値 (適用)がある。買収日資産及び仮定負債の公正価値はリセットコスト、評価 価値及び推定公正価値によって決定され、方法は独立評価士が採用した方法と類似し、そして適切な割引率及び/或いは資本化率及び現有の市場情報を採用する。
信用リスク集中 −会社は銀行預金口座に現金を保持しており，連邦保険のbr限度額を超える場合がある。当社は、金融機関のいかなる不履行行為によっても重大な信用リスクに直面しないと信じている。
2022年6月30日までの6ヶ月間、2社の顧客はそれぞれ私たちの総合収入の12%と4%を占めている。2022年6月30日現在、この2つの顧客はそれぞれ私たちの総合貿易売掛金残高の24%と5%を占めている。2021年6月30日までの6ヶ月間、この2つの顧客はそれぞれ私たちの総合収入の33%と12%を占め、私たちの総合貿易口座の売掛金残高の64%と11%を占めている。
所得税-当社は、今年度の所得税申告書で推定された対応または払い戻し可能な所得税と、一時的な差異および繰越の推定将来の税収影響に起因することを確認します。繰延所得項目の計量は制定された税法(税率を含む)に基づいており、繰延所得税資産の計量は実現されないと予想される利用可能な税収割引によって行われる。私たちは所得税支出で確認されていない税金優遇に関する罰金と課税利息を確認します。
最近のbr}会計声明-2016年6月、FASBは、歴史的経験、現在の状況、および合理的かつサポート可能な予測に基づいて、報告日に保有する金融資産のすべての予想信用損失を計量することが要求される会計基準更新(ASU)2016-13年度“金融商品-信用損失(主題326)”を発表した。これは現有の発生した損失モデルの代わりに、余剰コストで計量した金融資産の信用損失計量に適している。本指針は、当社が2022年12月15日から計上した財政年度および当該財政年度内の中期に適用されます。当社は現在、この新しい会計基準を採用することが私たちの連結財務諸表に与える影響を評価しています。
| 11 |
2. 収入
Br社は、所有権が顧客またはサービスに移行し、顧客に受け入れられた時間に基づいて、その製品およびサービス収入を確認します。収入とは、会社が出荷された製品や提供されたサービスから得られる予定の対価格金額のことです。顧客に請求書や徴収した販売税やその他の税は収入に含まれていません。当社は、その不動産投資信託基金に関連する賃貸料収入を確認し、市場有利/不利な賃貸条項に対する償却後の純額を控除し、賃貸料br}減値と、運営賃貸による契約固定増加(請求可能とされていると考えられる)を含め、関連賃貸期間別に直線的に計算する。当社はその投資銀行業務の投資収入純額を確認し、当社の利息を計上しています。同社は主にインターネット販売を介してその直売業務ラインから収入を得ており、出荷時に収入を確認している。
2022年6月30日現在、当初予想期限が1年を超えた契約については、会社は未履行の履行義務を果たしていない。議題606によれば、当社は、繰延および残りの履行責任に割り当てられた取引価格の将来の予想収入確認時間について実際の便宜をとっている。会社は実際の便宜的な計を選択し、その製品を販売する際に販売者に支払う手数料を契約資産 と確認することを顧客との契約の増額コストとするのではなく、発生した手数料を費用として確認することを許可し、そうでなければ、会社は資産の償却期間を1年以上と確認する。
売掛金
Br社は通常の業務過程で顧客に信用を提供します。同社は継続的な信用評価を行い、通常は担保を必要としない。支払い期限は一般的に30日ですが、ある顧客の支払い期限は最長105日に達することができます。当社は売掛金を領収書金額から不良債権を差し引いて計上する予定です。当社は定期的に売掛金を評価し、管理層の推定に基づいて不良債権準備を構築し、過去のログアウトと催促の歴史を振り返ることと、現在の信用状況の分析を含む。当社は2022年6月30日と2021年12月31日にそれぞれ約46，000ドルと20，000ドルの不良債権準備を確立した。当社は期限を過ぎた売掛金について利息を計上しません。
売上高手数料
販売 予想期間が1年以下の契約に対して、手数料は発生した費用に応じて費用を計上します。2022年6月30日現在、販売手数料 はありません。
運賃と手数料
当社は輸送や運搬に関するコスト を製品販売コストに計上している。顧客から受け取ったこれらのコストに関する金額は収入に反映される。
収入分類資料は 付記13を参照。
| 12 |
3. 受取手形
注： 1
2020年10月15日、APBは借り手1と融資協定を締結した(注1)。付記1は、元金が200，000ドルを超えず、金利は12%で、2022年10月15日に満期となる。2022年6月30日と2021年12月31日までの未償還元本および利息はそれぞれ約0ドルおよび39，000ドルであり、総合貸借対照表の2022年6月30日と2021年12月31日の受取手形の現在部分に分類される。39，000ドルの未返済残高は、借り手の資本 1に変換されました。
注： 2
2021年2月8日、当社はジブラルタルに登録されている借り手2と転換可能な本票(“付記2”)を締結した。当社は元金800，000ドルを貸し出し、元利は4%で、発行日から1年以内に満期になります。2022年6月30日現在と2021年12月31日現在の未償還元本および利息はそれぞれ約0ドルおよび829，000ドルであり、2021年12月31日までの総合貸借対照表における受取手形の現在部分に分類される。借り手2は2022年4月に元金と利息を全額返済する。
注： 3
2021年2月21日、当社の子会社Impact Bioedical，Inc.は1人の個人と1枚の本票(“付記3”)を締結した。当社は元金206，000ドルを貸し出し、金利は6.5%、満期日は2022年8月19日です。毎月21日目に満期になり、その後毎月2022年8月19日まで続き、すべての受取利息と全残り元金は満期になって全額支払わなければなりません。この手形はフロリダ州コリル県にある不動産によって保証されています。2022年6月30日と2021年12月31日までの未償還元本と利息はそれぞれ約205，000ドルと197，000ドルであり、添付されている総合貸借対照表では受取手形に分類されている。
注： 4，係り先
2021年5月13日、同社の子会社Sentinel Brokers，LLCはニューヨーク州に登録された借り手4に循環クレジット(“手形4”)を登録し、2021年5月13日に改訂した。付記4の元金残高は合計3，000，000ドルに達し、借り手4の要求に応じて資金を提供する。付記4の利息金利は6.65% であり、元金は2023年5月13日の満期までに全額支払う。2022年6月30日と2021年12月31日現在，それぞれ1，660，000ドル と0， ドルがあり，添付されている総合貸借対照表に計上されている受取手形 である。
注： 5
2021年5月14日、会社の子会社DSS Pure Air，Inc.は借り手 5(テキサス州に登録された会社)と転換可能な本票(“付記5”)を締結した。付記5の総元本残高は5，000，000ドルと高く、借り手5の請求に資金を提供します。付記5は四半期満期の6.5%の金利で利息が発生し、満期日は2023年5月14日です。付記5にはオプションの 変換条項が含まれており、当社が借り手5の新規発行メンバー単位に全部または部分的に変換することを許可しており、最高元本金額は転換時の借り手5の総株式金の18%に等しい。2022年6月30日及び2021年12月31日までの未償還元本及び利息はそれぞれ約5，248，000ドル及び5，081，000ドルであり、添付総合貸借対照表に添付されている受取手形 に計上されている。
注： 6
APBは2021年9月23日に借主6と返金債券期待手形(“付記6”)を締結し、借り手6はテキサス州特別地域地方法規第3891章、テキサス州地方政府法規第375章、テキサス州水法第49章に基づいて保護区と開墾地域として運営されている。このロットの債券総生産は3，500，000元で、年利は4.15分の。元金と利息は2022年9月22日に全額満期になります。本手形は期限が切れる前に償還することができ、10日前に書面でアジア太平洋銀行に通知することができ、価格は償還日の元金と利息に等しい。付記6の未償還元金および利息3，612，000ドルおよび3，540，000ドル はそれぞれ総合貸借対照表内で2022年6月30日および2021年12月31日の受取手形の当期部分に計上されている。
| 13 |
注： 7
2021年10月25日、APBはユタ州に登録された借り手7と融資協定(“付記7”)を締結した。 付記7の初期総元金残高は1，000，000ドルに達し、借入者7の要求に資金を提供し、最大元金借入金を3，000，000ドルに増加させることが選択できる。手形7、利息金利8.0%、元金と利息は2022年10月25日に満期となる。本チケットは、APBが未償還元本 を10%の会員権益に変換することを可能にするオプションの変換機能を含む。APBは付記7の保持者として，1人のメンバーを選挙して管理委員会に入る権利がある.手形の未償還元金 および利息約1，019，000ドルおよび784，000ドルは、それぞれ2022年6月30日および2021年12月31日の総合貸借対照表の受取手形当期分に計上されている。
注： 8
2019年6月13日、APBは1枚250，000ドル、利息15%、満期日を2020年5月15日とする本票の形で、信用(“付記8”)を個人に発行する(“借り手8”)。2020年6月5日、当社はさらに250，000ドルの本票を発行し、利息は15%、満期日は2021年5月14日とした。2021年8月30日、当社はさらに250，000ドルの本票を発行し、利息は12.5%、満期日は2023年5月15日とした。修正協定は2021年5月14日に施行される予定だ。この約束手形はテキサス州コーク県にある約315エーカーの土地の信託証書によって保証される。2022年6月30日には，約250，000ドルの未償還元本および利息 が総合貸借対照表内の受取手形の今期分に計上され，2021年12月31日の受取手形に260，000ドルが計上された。
注： 9，係り先
2021年10月7日、当社付属会社HWH World，Inc.は台湾に登録した借り手 9と循環融資約束(“付記9”)を締結した。手形9の元金残高は52，000ドルであり，2021年12月31日までの満期日には利息は発生しなかった。2022年6月30日と2021年12月31日の未返済元本はそれぞれ58，000ドルと52，000ドルであり、受取手形の当期分に計上されています。本手形は2022年4月に改訂され、満期日を2023年4月に延長する。
注： 10
2021年12月28日、APBはカリフォルニア州に登録した借り手10と元票(“10号”)を締結しました。 10号会社元金残高は700，000ドルです。手形10、利息金利12.0%、元金と利息は2022年12月28日に満期となる。付記10の未償還元金および利息728，000ドルおよび700，000ドルは、2022年6月30日の受取手形当期 部分に統合貸借対照表に計上されている。
注： 11
2022年1月24日、APBと借り手10は元金100，000ドルの元金100，000ドルの引受票(“付記11”)を締結し、利息は6%で毎年満期となり、2024年1月に満期となる。2022年6月30日現在の未償還元金と利息は約103，000ドルであり， は付随する総合貸借対照表に記載されている受取手形に計上されている。
注： 12
2022年3月2日、APBと借り手12は、大韓民国法律により設立された会社と約束票(“付記br}12”)を締結した。付記12の条項によると、APBは元金892，500ドルまでの貸し出しを適宜決定することができ、金利は 8%で、2024年3月に満期になり、季節ごとに利息を支払うことができる。2022年6月30日現在の未償還元本と利息は881，000ドルであり、そのうち446，000ドルは添付されている総合貸借対照表の受取手形に計上されている。
注： 13
2022年5月9日、DSS PureAirと借り手5は、元金210，000ドルの元金210，000ドルの元本(“付記13”)を締結し、利息は10%であり、2022年8月9日から3四半期に分けて満期となり、前2回の支払いには利息 のみが含まれている。返済されていないすべての元金と利息は2023年2月9日に満期になる。2022年6月30日現在の未償還元金と利息は約212，000ドルであり、付随する総合貸借対照表上の受取手形の今期分に計上されている。
| 14 |
4. 金融商品
現金、現金等価物、制限された現金および有価証券
以下の表は、会社の2022年6月30日と2021年12月31日までの現金、現金等価物、制限された現金、有価証券を重大投資別に示している
重要投資種別別現金と有価証券明細書
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の コスト | 調整後の コスト | 実現していない 得/(失) | Fair 価値がある | Cash and 現金 等価物 | 制限された 現金 | 売れ行きがよい 証券 | 受取手形 | 投資する | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||
| レベル1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通貨市場基金 | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レベル2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式承認証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換可能証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計する | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の コスト | 調整後の コスト | 実現していない 得/(失) | Fair 価値がある | Cash and 現金 等価物 | 制限された 現金 | 売れ行きがよい 証券 | 投資する | |||||||||||||||||||||||||
| 現金 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
| レベル1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨幣市場基金 | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| レベル2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式承認証 | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換可能証券 | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計する | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 15 |
会社は通常、元本損失の潜在リスクを最小限に抑えることを主な目標として投資を行っている。会社の投資政策は一般的に証券を投資レベルとし、どの発行者の信用リスクも制限することが求められている。公正な価値はポートフォリオのすべての証券のために決定される。
5. 買収
共有サービスグローバル企業(“SHRG”)
2020年6月30日現在、当社は上場会社共有サービスユニバーサル会社(“SHRG”)への投資を有価証券に分類し、公正価値に応じて計量し、他の収益で損益を確認している。2020年7月には，普通株の継続買収により，当社はSHRGが20%を超えるbr株を獲得したため，それに大きな影響を与える能力がある。当社は2020年9月30日までの四半期内に、SHRGへの投資を権益法を用いて会計処理を開始し、ASCテーマ323に従って、投資-権益法と合弁企業が我々の総合経営報告書でSHRGにおける収益と損失シェアを確認した。一連の取引により、DSSは2021年12月23日にSHRGにおける議決権付き株式の所有権を約58%に増加させた。SHRG 58%の所有権 は投入、プロセスと産出業務の定義に符合するため、会社はすでにテーマ805下の買収会計方法 に基づいて今回の取引を計算し、SHRGの2021年12月31日までの財務業績の合併を開始した。SHRGの流動資産総額は2021年12月31日現在で28，494，000ドル，総資産は45，660，000ドルである。また，SHRGの流動負債総額は2021年12月31日現在で10，418，000ドル，負債総額は22，463，000ドルである。
当社は2022年1月24日にSHRGとの相談契約の一部として受け取った50，000，000件の引受権証を行使し、発行価格は0.0001ドルで、保有する投票権のある株式の割合を約65%とした。買収SHRGは投入、プロセス、産出を含む業務の定義を満たしているため、会社はテーマ805下の 買収会計方法に従って今回の取引を会計計算することを決定した。2022年6月30日までの6ヶ月以内に、SHRGは1，632，000元の損失を記録し、その中の702，000元は非持株権益に起因した。
当社は現在、SHRGの買収に関する購入価格計算と関連分配を完了しています。当社は取引で買収されたいくつかの資産の推定値と使用寿命を完了しています。2022年12月31日までの年度中に予備調達価格計算を完了する予定です。
| 16 |
6. 投資
Alset 国際有限会社(前身はシンガポール電子発展有限会社)、関連側
同社は127，179，311を所有している株か約Alset International Limited(“Alset Intl”)は発行済み株式の% ， の本名はシンガポール電子発展有限会社(“SED”)であり，シンガポールに登録設立されシンガポール取引所に上場している会社である.この投資は有価証券に分類され、総合貸借対照表では長期資産に分類されるが、当社はこれらの投資を少なくとも1年間保有する意図と能力があるからである。当社の陳恒輝さん主席は取締役兼アルセター国際行政総裁として執行役員を務めています。Mr.Chanはアルサイド国際の大株主でもあり、会社の第一大株主でもある。2022年6月30日と2021年12月31日までの有価証券の公正価値はそれぞれ約3，841，000ドルと4，909，000ドルである。会社は2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、それぞれこの投資の未実現損失約1，068，000ドルと967，000ドルを記録した。
西部公園資本会社
当社は2019年10月10日、米国フロリダ州の有限責任会社世紀保留持株有限公司(“未定”)と転換可能な本チケット(“未定手形”)を締結した。当社は元金500，000ドルを貸し出しており，その中で最高500，000ドルおよびすべての課税利息は がすべての未清算会員権益の19.8%(償却不可)で“選択的転換” で支払うことができる。この未定手形の利息は6%で、2021年10月9日に満期になる。2021年12月31日現在、この未定手形の未償還元本および利息は約537，000ドルであり、総合貸借対照表上の受取手形の現在部分に分類されている。二零二年十二月三十日に、当社はWest Park Capital，Inc.(“West Park”)および西苑資本有限会社(“West Park”)と拘束力のある意向書を締結し、双方は手形および株式交換協定を準備することに同意し、これにより、DSSは未定手形をWest Parkに譲渡し、West ParkはWest Parkの発行および流通株の7.5%を反映した株をDSSに発行する。本手形と証券交換協定 は2022年第1四半期に決定され、約500，000ドルの価値があり、2022年6月30日の総合貸借対照表の投資に計上される。残りの37，000ドルは2022年6月30日の総合経営報告書の投資損益に計上される。
BMI資本国際有限責任会社
2020年9月10日、当社の完全子会社DSS Securities，Inc.はデラウェア州のBMI Financial Group，Inc.とテキサス州の有限責任会社BMI Capital International LLCと会員権益購入協定を締結した。会社はBMIC 14.9%の会員権益を100，000ドルで購入した。 DSS Securitiesは2021年1月に行使された未償還会員権益の10% を購入し、その所有権を24.9%に増加させる権利がある。 は2021年6月30日までの四半期において、BMICの所有権が20% を超えた後、現在ASC 323会計の権益計算法に従ってこの投資を計算している。2022年6月30日までの6カ月間で，BMICにおける純損失分は約26，000ドルであった。
BIIC は米国証券取引委員会に登録されたブローカーであり、金融業界監督局(FINRA)のメンバーであり、証券投資家保護会社(SIPC)のメンバーでもある。当社取締役会議長および当社のもう一人の独立取締役もBMICの所有権を持っています。
| 17 |
Alset タイトル会社
2020年8月28日頃、当社の全資付属会社DSS Securities，Inc.は法人企業を設立し、テキサス州会社(“ATC”)Alset Title Company，Inc.の名義で不動産財産権代理機関を設立し、経営している。DSS Securities，Inc.はこの合弁企業の株式の70%を所有し，他の2人の株主は州申請に必要な弁護士であり，brの流れを許可する.会社の最高経営責任者は登録弁護士で、合弁企業に声明の15%の無償所有権を持っている。2022年6月30日までの6カ月間、活動は非常に少なかった。
BioMed(Br)科技アジア太平洋ホールディングス有限公司
2020年12月19日、当社全資付属会社Impact Bioedicalと英領バージン諸島に登録設立された有限責任会社BioMed Technologies Asia Pacific Holdings Limited(“BioMed”)と引受契約(“引受契約”)を締結し、これにより、当社は525の購入に同意しました普通株または
BioMed は天然プロバイオティクスの生産に集中し、これにより、会社は直接ディーラーにマーケティング、広告、普及、流通といくつかのBioMed製品を販売する。同社で販売されている製品は、バイオ医薬会社のプグート良質益生菌®、プグートアレルギー益生菌®、プグート超薄益生菌®、プグート児童益生菌®、プグート乳児益生菌®です。
取扱契約の条項によると、会社は米国、カナダ、シンガポール、マレーシア、韓国で製品を独占販売する権利を持ち、他のすべての国/地域で非独占販売権を持つことになる。交換として、同社は、製品販売を促進する相互マーケティング義務を含むいくつかの義務を負うことに同意した。この協定は10年間で、1年間の自動更新機能を持っている。
Vival itas腫瘍学会社
2021年3月15日、当社はその付属会社を通じてVival itas Oncology Inc.(“Vival itas”)と株式購入契約(“Vival itasプロトコル”)を締結し、500，000を購入した普通株、1株当たり価格は$ ， ，1，500，000を選択購入することができる1株あたり$の追加株式 この株式購入は、(I)Vival itas取締役会が自社の最適な利益に適合しなくなったため、この購入株式をキャンセルする場合のうちの1つで終了する。(Ii)2021年12月31日、または(Iii)Vival itasは私募方式で1株当たり1.00ドルを超える会社普通株を獲得し、総収益は500，000ドルである。Vival itas第1号合意の条項によると、当社はVival itas取締役会の2つの議席を獲得する。2021年3月18日、当社は関連側Alset Ehome International，Inc.(“売り手”) と合意し、売り手の完全子会社Impact Oncology Pte Ltd.(“IOPL”)からIOPLを2，480，000ドルで購入することに合意した。 IOPLは主題 805で定義された業務定義を満たしていないため、IOPL買収は資産買収とみなされる。IOPLは2，480，000株のVival itas普通株を持ち，250，000株の普通株 を追加購入する権利がある。売り手の最大株主は、当社の取締役会長兼筆頭株主の陳恒輝さんです。
当社は2021年4月1日にVival itasと追加の株式購入プロトコル(“Vival itasプロトコル#2”)を締結し、Vival itiesがImpact Biomedical首席業務官のサービスを採用したいことから、この人へのサービスの見返りとして、Vival itasは当社にVival itas A類普通株の総購入価格を発行し、1株当たり1.00ドル、2021年4月1日から2022年3月31日までの間に12カ月分平均毎月支払う。
2021年7月22日、会社はVival itas協定1号下の1，000，000件のオプションを1，000，000ドルで行使した。2022年6月30日現在、Vival itas協定2の一部として受信した株式とともに、当社のVival itasにおける持分保有量は約120，000株または16%に増加している。2022年6月30日と2021年12月31日まで，Vival itasでの会社の投資の公正価値は随時獲得できないため，それぞれ4，100，000ドルと4，035，000ドルのコストで入金された。
| 18 |
歩哨事務所.
2021年5月13日、会社の子会社Sentinel Brokers，LLCは株式購入契約(“Sentinel協定”)
を締結して24.9を買収したニューヨーク州に登録されているSentinel Brokers Company，Inc.(“Sentinel”)の株式、買収価格は$
Sentinel は仲介取引業者であり、主に受託仲介機関として運営し、市政債券と社債及び優先株の直観的な取引を促進し、そしてアメリカ証券取引委員会に登録し、金融業監督機関(FINRA)のメンバーであり、証券投資家保護会社(SIPC)のメンバーでもある。
ステテック社
2021年9月，当社，Stemtech Corporation(“Stemtech”)およびGlobe Net Wireless Corp.(“GNTW”)が証券購入協定(“SPA”)を締結し，これにより，当社はStemtechに1，400，000ドルを投資し，(A)当社を受益者とし，金額1，400，000ドルの交換可能株式票(“交換可能手形”)および (B)GNTW普通株を購入する取り外し可能株式証(“GNTW株式承認証”)を取得した。ステムテックはGNTWの子会社です。GNTWはSPA締結の誘因として，500，000ドルの発起料を会社に支払い，GNTWの普通株 株で支払うことに同意した.転換可能手形は2024年9月9日に満期となり、年利率は10%であり、所有者の選択権に基づいてGNTW普通株に変換することができ、転換率は2021年9月19日までの30日間のGNTW普通株の1株当たり終値から計算される。GNTW株式承認証は2024年9月13日に満期になり、2021年9月13日までの10日間にGNTW普通株1株終値で計算した購入価格で最大140万株のGNTW普通株を購入する権利を付与する。2021年9月、GNTWは154，173株の普通株を当社に発行したか、またはGNTWが当時発行していた株式と発行済み株式の1%未満で、発起料br}を支払った。2021年11月、Globe Net Wireless Corp.はStemtech Corporationと改称された。これに関連して，被投資先の普通株は現在“STEK”のコードで取引されている.
会社の交換可能株手形、GNTW株式承認証及びGNTW普通株の投資はすべて公正価値に従って公認会計原則 に基づいて勘定した。同社は2022年6月30日までの3カ月間に、所得税前収益4，865，354ドルを達成しておらず、転換可能手形、GNTW株式証明書、GNTW普通株への投資に関連していることを確認した。
MojiLife、 有限責任会社
2021年9月、SHRGは会員単位購入契約を締結し、この協定に基づき、SHRGはユタ州にある有限責任会社MojiLife，LLC 30.75%の株式を1，537，000ドルで買収した。MojiLifeは家庭用と自動車用無線匂いディフューザ、独自の家庭清掃製品と部品のような技術ベースの消費製品流通業者である。SHRGは2022年6月30日までの6カ月間で、この投資の減価約1，537，000ドルを確認した。
7.短期·長期債務
DSS、 社
約束手形
手形-2020年3月2日，AMREは200，000ドルを締結係り先はLVAMPTEの無担保チケットである.この手形は毎年3月2日に利息
を支払うことを要求し，利息は固定されている
| 19 |
2021年3月16日，American Medical REIT，Inc.はPaycheck Protection 計画(“PPP”)により約110，000ドルの融資収益を獲得し，固定金利は1%，期限は60カ月であった。PPPは“コロナウイルス援助法案”の一部として， 救済·経済安全法案(“CARE法案”)が条件を満たす企業に融資を提供し，金額は最高で条件に適合する企業の平均月額賃金支出の2.5倍である。このような資金は賃金、福祉、レンタル料、抵当ローンの利息、そして光熱費に使用される。2021年12月31日現在、約111，000ドルの未償還元金と利息を長期債務に計上し、資産負債表上の純額 を連結している。2022年6月30日までの3ヶ月間、購買力平価ローンは全額免除され、添付の総合経営報告書に債務弁済収益 と記録されている。
2021年5月20日、Premier Packagingは、新しいハイデルベルクXL 106-7+L印刷機を購入するために、約3，710，000ドルの融資を得るために、米国銀行(Bank of America，N.A.)と総融資と保証協定(“BOA手形”)を締結した。アメリカ銀行手形の下の未返済元金残高は、ローン決済時または前に変動金利で利息を計算しなければなりません。成約時、ローン期間の金利は固定金利でなければならない。2022年6月30日と2021年12月31日現在、米国銀行手形の未償還元金はそれぞれ3，635，000ドル と3，339，000ドル、 金利は4.63%である。 は2021年12月31日までの未返済残高を長期債務に計上し、資産負債表上の純額を連結する。2022年6月30日まで、424，000ドル は長期債務の現在部分、純額、残り約3，211，000ドル は長期債務として記録され、アメリカ銀行手形はいくつかの契約を含み、毎年分析を行っている。Premierは2022年6月30日までこの条約を遵守する。
2021年6月18日、Amreの子会社Amre Shelton，LLC(“Amre Shelton”)は愛国者銀行(“Patriot Bank”)と融資協定(“Shelton合意”)を締結し、金額は最高6，155，000ドル、融資額は約5，105，000ドルである。 Shelton協定には毎月元金と初期利息4.25%が含まれている。利息は2026年7月1日から調整され、次の5年以内に継続され、変更日の1ヶ月前に決定されなければならない。金利はボストン連邦住宅ローン銀行の5年/25年の前払い金利より250ベーシスポイント以上でなければならないが、いずれの場合も4.25%を下回らず、期限は120ヶ月であり、満期時には約2，829，000ドルのバルーン支払いを支払わなければならない。本契約には、2021年12月31日から年ごとに分析されるいくつかのチノが含まれており、Amre Sheltonは2022年6月30日に規定のbrに適合しており、13.62エーカーの土地上に位置する40，000平方フィート、2.0層のA級+マルチテナント医療オフィスビル の購入に使用される(注5を参照)。融資総額のうち、約197，000ドルは長期債務の現在部分に分類され、純額、残りの約4，668，000ドルは長期債務として記録され、純額は84，000ドルの繰延融資コストである。
LVAMは2021年10月13日に関連先BDIC(“BMIC Loan”)と融資プロトコルを締結し，LVAMは元金3，000，000ドルを借入し，満期日に変動金利で利息を徴収した。BMICローンは2022年10月12日に満期となり、3ヶ月の自動車継続期間を含む。2022年6月30日と2021年12月31日までに、それぞれ3，048，000ドル と3，000，000ドル が長期債務の今期部分に計上され、純額は総合貸借対照表に計上されている。
LVAMは二零二年十月十三日に関連側Lee Wilson Tsz Kin(“Wilson Loan”)と融資契約を締結し、LVAM は元金3，000，000ドルを借入し、満期日に計算した変動金利で利息を徴収する。ウィルソンローンは2022年10月12日に満期となり、自動車契約期間は3カ月となる。このローンは2022年3月に資金を獲得します。 2022年6月30日現在、3，000，000ドルを長期債務の現在部分に計上し、アセットバランスシート上の純額を連結します。
2021年11月2日、Amre LifeCareはピーク銀行(“ピーク銀行”)と40，300，000ドルの融資協定を締結した.
“生活看護協定”は25%に基づいて、月ごとに均等額の元金を支払うことを要求しています。
(
2021年11月，AMREは関連先Alset International Limited(“Alset国際”)と元金8，350，000ドルの変換可能なチケット(“Alsetチケット”)を締結した.Alset手形の計上利息は年利8%で、2023年12月に満期になり、四半期ごとに満期になり、元金が満期になる。元金と利息約8，805，000ドルは 長期債務に含まれ、純額は2022年6月30日の連結貸借対照表に計上される。
2022年3月17日、Amreウィントヘブン有限責任会社(“Amreウィントヘブン”)とピーク銀行(“ピーク銀行”)は定期融資(“ピークローン”)を締結したが、ピーク銀行はAmreウィントヘブンに元金2，990，000ドルを提供し、2024年3月7日に満期となった。 は25年の分期返済期間などの額、連続支払いにより、利息は4.28%である。第1期は2023年1月1日に満期になる。ピーク会社のローンには毎年テストを行う契約が含まれています。AMREは現在Pinnacle， を求めており，ある債務契約の免除が得られると信じている。未償還元金と利息は、債務発行コスト121，000ドルを差し引いて約2，882，000ドルであり、2022年6月30日に添付された総合貸借対照表に添付されている長期債務純額に計上される。
| 20 |
共有サービスグローバル会社
Sharing Servicesは2017年10月，関連先HWH International，Inc.(“HWH”または“所持者”)に元金50，000ドルの交換可能株式券(“手形”)を発行した.和記黄埔は陳恒輝に所属し、後者は2020年4月に当社取締役の一員となる。手形は333，333株会社の普通株に変換できる。手形を発行すると同時に、当社は和記黄埔に取り外し可能な引受権証を発行し、1株0.15ドルの使用価格で333，333株の普通株を購入した。手形及び取り外し可能株式証の条項によると、所有者はいくつかの融資権を有する権利がある。もし会社が第三者投資家とより有利な取引を達成した場合、それは所有者に通知しなければならず、手形と取り外し可能な株式証明書と同じであることを修正して再宣言しなければならない可能性がある。2022年8月9日、和記黄埔は当社と協定を締結し、78，635.62ドルで手形の決済及び関連引受権証を取り消し、金額は元金プラス利息とした。同社は2022年8月9日にHWHにこの金を支払った。
2019年12月、SHRGと日付は2018年4月13日のSHRG$100，000変換可能チケット(“2018年4月チケット”)所持者が関連本チケットを改訂しました。改正案によると、双方は手形の満期日を2021年4月に延長する。しかも、改正が施行された後、2018年4月の手形は無利子だった。2018年4月に説明された他のすべての条項は不変のままです。本手形は2022年3月に全額返済された。
8.“br}レンタル責任
Br社は主に施設を運営するための運営リースを持っている。2022年6月30日まで、私たちの運営賃貸契約の残りのレンタル期間は1年未満から12年まで様々です。不確実性のため、私たちの賃貸契約を延長する契約選択権はまだ行使されていない。終了 当社はオプションを行使するかどうかを合理的に決定することができません。満期後に所有権を譲渡したり、賃貸資産の選択権 を購入することはできません。残存価値保証もなく、実質的な制限的契約もない。2022年6月30日現在、大きな融資リースはない。
2022年6月30日までの将来の最低賃貸支払いは以下の通りです
賃貸負債期限 ：
未来の最低レンタル支払いスケジュール
| 合計する | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2026 | ||||
| 2027 | ||||
| その後 | ||||
| レンタル支払総額 | ||||
| 差し引く： 利子を計上する | ( | ) | ||
| 残りのレンタル支払いの現在価値 | $ | |||
| 現在のところ | $ | |||
| 非電流 | $ | |||
| 加重平均残り賃貸年限(年) | ||||
| 加重平均割引率 | % | |||
2022年3月、Premier Packagingは移転した製造施設をニューヨークのWest Henriettaにレンタルし始めた。本レンタル契約 には逓増支払い条項が含まれており、12年間のレンタル期間内に毎月61，000ドルから78，000ドル まで支払います。
| 21 |
9. 約束と事項
ロナウドの訴訟
2019年4月、DSSはニューヨーク州モンロー県最高裁判所で訴訟を起こし、インデックス番号を取得した。E 2019003542元最高経営責任者ジェフリー·ロナウドに対抗しますこのニューヨーク訴訟は、彼が提起した非公式のクレームとは対照的に、さん·ロナウドが我々の雇用契約の条項で満了したとは反対に、現金のボーナスやその他の未払いの金額を得る権利はありません。 訴訟はまた、DSSの任意の知的財産権訴訟にロナウドさんの介入を禁止することを求めています。Ronaldiさんはその後、2019年11月8日にサンディエゴ州カリフォルニア州の上級裁判所でDSSを提訴し、案件番号37-2019-00059664-CU-CO-CTL は、DSSが2019年4月に彼の雇用関係を終了したと主張し、雇用に関連するいくつかの金額を彼に支払うことを避けています。DSSはカリフォルニア州の案件を却下し、ニューヨーク州モンロー県と未解決の訴訟と統合した。ロナウド·さんは、ニューヨーク州モンロー県の訴訟で、カリフォルニア州で最初に提起した同様の反訴を提起しました。Ronaldiさんは、彼は2019年まで雇われていたはずの雇用契約または黙示された雇用契約に違反して解雇されたと主張している。Ronaldiさんは、(1)2019年4月11日から2019年12月31日までの144，658ドルの賃金、(2)2019年4月11日までの労働時間の基本給769ドルを支払わなかったと言われています；(3)有給休暇補償15，385ドルを補償したと言われています；(4)病気休暇補償3，077ドルを支払わなかったと言われています；(5)待ち時間罰金26，077ドル；(6)指定されていない費用が91，000ドル精算されました；(Vii)2017、2018、2019年のDSSの業績によると、現金ボーナスは30万ドル(年間10万ドル)、および(Viii)450ドルと言われています, 000業績ボーナスbrは、特許侵害訴訟におけるいくつかのいわゆる純収益の結果に基づく。彼はまた、DSS Technology ManagementがApple，Inc.，事件番号4：14-cf 05330-hsgのいずれのクレームにも利益があると主張した。裁判所は最近ロナウディに彼が隠そうとしているいくつかの種類の書類を提示するように命令した。発見は進行中です。
また、2020年3月2日、DSSとDSS STMはニューヨーク州最高裁判所、モンロー県、Document Security Systems，Inc.とDSS Technology Management，Inc.はJeffrey Ronaldiを訴えて第2の訴訟を提起し、インデックス番号：202000 2300、ジェフリー·ロナウドがDSSとDSS TMの最高経営責任者を務めている間の自己取引と利益衝突行為を告発した。ロナウド·さんは、事件番号6：20-cv-06265-EAWを割り当てられたという民事訴訟の撤回通知を米ニューヨーク西区地方裁判所に提出しました。ロナウドさんは、DSSに前払いの弁護士費を強要して訴訟を弁護しようとする動議を提出しました。2020年6月30日に全面的に通報された動議は、現在も未解決のままです。2021年3月16日、ニューヨーク西区は、訴訟未解決の間に彼の弁護費を前借りするというロナウドの動議を承認した。ロナウド·さんは2021年3月26日、160，896.25ドルの弁護士費の返済を裁判所に申請し、その後159，771.25ドルに減少した。2回目の申請は2021年11月12日に提出され、121，672.51ドルの費用を要求し、総需要は281，443.76ドルだった。同社は、城外の請求書料率と、訴訟にかかる時間が長すぎることによるため、これらの請求書の金額に反対している。双方は今、ロナウド·ディ·さんの費用申請に反対する会社の決定を待っている証拠提示を行っています。双方の当事者は2021年6月17日に裁判所が命じた調停を行ったが、この件は解決されなかった。調停を経て、当社は連邦裁判所の行動を一時停止し、州裁判所の行動結果を待ち、よく見られる法律や事実問題で不一致の判決を下すことを避ける行動をとった。保留の動議は却下されました。 会社はこの行動を積極的に起訴するつもりです。
| 22 |
初めての生物科学訴訟
2021年2月15日，Maiden Biosciences，Inc.(“Maiden”)はDSS，Inc.(“DSS”)，DSS，Inc.(分散)，HWH World，Inc.(“HWH”)，RBC Life International，Inc.，RBC Life Sciences， Inc.(“RBC”)，Frank D.Heuszel(“Heuszel”)，Steven E.Brown，Clinton Howard，Andrew Howard(“被告”と総称する)の起訴を開始した。この訴訟は現在米国テキサス州北区地方裁判所ダラス支部で審理されており，事件番号はMaiden Biosciences，Inc.訴えDocument Security Stins，Inc.ら，事件番号3：21−cv−00327である。
このbr訴訟は，カナダ王立銀行が2019年第4四半期に施行した2枚の本票に関連しており，それぞれ分散式とHWHを受益者とし，総額は約80万ドルである。Maidenはカナダ王立銀行の2020年の違約判定債権者であり、元金は4，329，000ドルであり、現在これらの手形、これらの手形の資金源、カナダロイヤル銀行のその後のこれらの手形に対する違約、HWHとその後の9条は担保償還権を取り消したり、代替契約に基づいて債務譲渡を取り消したりする。即時訴訟では，Maidenは被告が不当に利益を得たと主張し，テキサス州統一詐欺性移転法案による詐欺的移転および“詐欺影響と腐敗組織法” に違反した。Maidenはまた、“(1)被告はRBCとRBC子会社の資産に有効な保証権益が不足しているため、公開停止売却中に資産を売却する権利がない、(2)被告Heuszelの公開停止販売における低価格 は無効である、(3)公開停止販売は商業的に不合理な方法で行われる；(br}と(4)被告はRBCとその子会社の資産をHeuszelとHWHHに譲渡する権利がない”と裁判所に判決を求めた。Maiden は被告への回収を求める：(1)3倍の損害賠償金，あるいは，代替として，損害賠償金はその基本判決金額の3倍であり，他の債権者の債権や譲渡資産の価値(少ない者を基準とする)に加え，懲罰的または懲罰的損害賠償を加える，(2)判決前と判決後の利息，(3)弁護士費と費用。
2021年3月30日、被告はDSS、DSS、HWHH、RBC Life International、Inc.およびHeuszelがDSS、Distributed、HWHH、RBC Life International、Inc.およびHeuszelに対するMaidenによる不当所得、懲罰的損害賠償、RICOクレームの却下を要求し、MaidenがDSSとRBC International，Inc.に対して提出した詐欺的移転クレームの却下を要求した。2021年8月9日、裁判所はDSSを代表して提出された動議を一部承認するよう命令した。分散経営は，HWH，RBC Life International，Inc.と Heuszelである.他の事項を除いて、裁判所は、Maidenは、(1)DSS、Distributed、HWHH、RBC Life International、Inc.およびHeuszelに対する民事RICO クレーム、(2)DSSに対するTuftaクレーム、および(3)DSSとRBC Life International，Inc.に対する不公正なbr}クレームを含むいくつかの訴訟理由を正当化できなかったと考えている。注意すべきは、裁判所はRBC Life International，Inc.のTuftaクレームを却下する請求を拒否していることである。Maidenの締め切りは2021年9月6日(月)。その会社は自分の地位を大いに守るつもりだ。Maidenは2021年9月3日、DSS被告とRBCに対してTufta違反の単一訴訟理由の疑いがあると主張する修正された起訴状を提出した。全体的にMaidenは，その最初の訴状で要求された救済と同様の救済を求めている。しかし、Maidenは3倍の補償の要求を放棄した。2021年9月17日、DSS被告 は、RBCの任意の子会社が所有する資産の移転を回避しようとしているが、RBC Life Sciences USA，Inc.を含むが、RBCのTuftaクレームを却下するために、修正された訴状を却下する動議を提出した。また、動議は、Heuszelに対するMaidenのTuftaクレームの却下を求めた。裁判は2022年12月5日に行われる予定です, 法廷で2週間の日程で。
上記の規定に加えて、正常な業務過程で出現し、最終裁決が下されていない他の法的手続きに直面する可能性があります。上記のいずれの不利な決定も、私たちの経営業績、キャッシュフロー、または私たちの財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。損失が可能で計り知れない場合、会社は潜在的な訴訟損失を計上しなければならない。
ライセンス プロトコル
2022年3月19日、Impact Biomedicalは第三者(“被許可側”)とライセンス契約(“Equivir許可”) を締結し、ライセンス側は開発、商業化、販売会社のEquivir技術の権利を付与された。 は交換として、被許可側は純売上高の5.5%に相当する特許権使用料を会社に支払わなければならない。Equivir合意の条項によると，会社 は被許可側に50%の開発コストを返済すべきであるが，開発コストは1，250，000ドルを超えてはならない。2022年6月30日現在，Equivir技術は開発が開始されていないため，Equivirライセンスに関する責任 は記録されておらず，合理的な金額を見積もることはできない。
| 23 |
10. 株主資本
持分売上高 -
2022年2月28日、DSSはその株主Alset Ehome International Inc.(“AEI”)と株購入協定(“改訂”)を締結し、これにより、当社及びAEIは、改正日が2022年1月25日の株式購入合意(“SPA”)の若干の条項に同意した。SPAによると、AEIは1株当たり0.3810ドルの購入価格で44，619，423株の当社普通株を購入することに同意し、総購入価格は17，000，000ドルである。改正により、AEIは購入した当社の普通株数を3，986，877株に削減し、総購入価格は1，519，000ドルとなった。この取引は2022年3月9日に完了した。また、当社の執行主席兼主要株主の陳恒輝は友邦保険の主席、行政総裁及び最大株主である。
当社は2022年3月10日に、雇用契約に基づき陳恒輝さんに894，084株の普通株式を発行する。この等株式の対価は、本雇用契約により満期となる340，000ドルである。
DSS最高経営責任者Frank Heuszelさんの雇用契約によると、会社は2022年5月5日に63，205株の普通株式をDSS最高経営責任者Frank Heuszelさんに発行した。この雇用合意によると、これらの株式は発行コストで29，000ドルである。
当社は2022年5月25日に、雇用契約に基づき陳恒輝さんに15，389，995株の普通株式を発行します。この等株式の発行対価は、本雇用契約により満期となる5，847，000ドルです。
株式ベースの報酬-FASB ASC 718によれば、会社は、付与日公報価値に基づいて、オプションおよび引受権証に関連する株式ベースの支払い費用を記録する。株式ベースの報酬には、株式ベースの報酬を従業員、役員、コンサルタントにすべて支払うことが含まれています。 このような奨励にはオプション付与、株式承認証付与、制限株式奨励が含まれる。2022年6月30日までの6ヶ月間、会社の株補償は約6，221，000ドル または1株当たりの基本的かつ希薄損失は0.06ドル 未満であった。
11. キャッシュフロー補足情報
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の補完キャッシュフローをまとめています
補完キャッシュフロー情報一覧
| 2022 | 2021 | |||||||
| 利息を支払う現金 | $ | $ | ||||||
| 非現金投資と融資活動： | ||||||||
| 使用権リース資産終了 | $ | $ | ( | ) | ||||
| 使用権リース責任終了 | $ | $ | ||||||
| 融資発行費として株を受け取る | $ | $ | ( | ) | ||||
| 前払いローン利息を受け取った株式 | $ | $ | ( | ) | ||||
| 使用権資産追加 | $ | $ | ||||||
| 配当現金として発行された株 | $ | $ | ||||||
| 受取手形転株 | $ | $ | ||||||
| 24 |
12. 細分化市場情報
Br社の9つの業務ラインは、5つの運営部門として組織、管理、内部報告されている。運営部門の一つは、製品パッケージであり、会社のパッケージと印刷グループである。製品包装は板紙折り畳み段ボール箱、スマート包装、文書安全印刷市場で運営されている。それはポスト、写真袖、複雑なカスタマイズ折り畳み紙箱と複雑な三次元直接郵便ソリューションを販売し、製造し、販売します。これらの製品は、機能性と即売性を提供するとともに、偽造防止保護を提供することを目的としている。2つ目は、神経、腫瘍、免疫関連疾患の薬物発見と予防、抑制および治療の促進に注力する業務を含むバイオテクノロジー、生物健康および生物医学分野の企業に投資または買収することである。また，結核やインフルエンザなど空気を介した感染症の伝播を抑制するための露天防御計画を策定している。バイオテクノロジーはまた満たされていない緊急な医療需要を狙っている。第3の運営部門である証券·投資管理会社(“証券”)を設立し、証券取引及び/又は基金管理分野の資産及び投資を開発及び/又は買収する。また、証券会社は、世界的に公認されている代替取引システムの先頭者と協力し、米国で1つまたは複数の垂直デジタル資産取引所を所有して運営し、ブロックチェーン技術を用いたデジタル資産取引プラットフォームにより、証券、マーキング化資産、公共事業トークン、安定硬貨、暗号化通貨の取引を行う予定である。この部分のサービス範囲計画には、資産発行および構成(証券および暗号化通貨)、FPO、IPO、ITO、PPO、一級市場に上場するSTOおよびUTO、資産のデジタル化/マーク化(証券、通貨、暗号化通貨)が含まれる, デジタル資産(証券と暗号化通貨)の二次市場での上場と取引。この細分化市場には、会社の不動産投資信託基金(REIT)も含まれており、その目的は、二級と三級市場で主導的な市場シェアを占めるリーディング臨床事業者から病院と他の急症あるいは急症後看護センターを買収し、各物件を三網レンタル方式で単一事業者 にレンタルすることである。REIT設立の目的は、信用を中心とした特許医療不動産ポートフォリオを開始·買収·リースすることである。 第4部Directはサービスを提供し、P 2 P分散共有市場の新興成長パート業務モデルにおける を支援する。それはもっぱら子会社やパートナーネットワークを通じてマーケティングとその製品やサービスを流通しています。 は流行しているパート経済マーケティング戦略を直接マーケティングの一形態として使用しています。直売製品には北米、アジア太平洋地域、東欧で販売されている栄養やパーソナルケア製品などが含まれている。第5の業務ラインは、商業銀行業務であり、商業融資の提供に専念し、(I)米国、東南アジア、台湾、日本、韓国で経営されている過小評価された商業銀行、銀行持ち株会社、非銀行保有金融会社、および(Ii)融資シンジケートサービス、担保銀行業務、信託および信託サービス、銀行技術、融資サービス、br設備レンタルを含む金融ネットワークホールディングス会社となり、商業融資を提供することに注力することを目的としている。問題資産管理、SPAC(特殊目的買収会社)コンサルティングとコンサルティング融資サービス。 はこの金融プラットフォームから来ている, 会社は企業に一連の金融サービスを提供すべきであり、商業信用限度額、土地開発融資、在庫融資、第三者融資サービス、及び世界のパート経済金融需要を満たすサービスを含む。
プラスチック部門は2020年に生産停止され，DSS Digitalは2021年5月に売却·停止され，DSS Digitalは2021年5月に売却·停止されたため，我々のbr部門構造は前年に比べて変化し，バイオテクノロジー，証券，商業部門 を含め，我々のプラスチック部門，デジタルグループ，IP技術管理部門の業務は大幅に減少している。これらの支部の金額は、2022年6月30日および2021年6月30日までの6ヶ月および3ヶ月の会社報告分部に含まれており、照合のために使用されている。
当社の2022年6月30日および2021年6月30日までの6ヶ月および3ヶ月の報告可能なカテゴリ別の運営に関する約 資料 は以下の通りです。当社は部門間協力に依存しており、管理層はこれらの部門が独立して運営すれば、 はここに含まれる結果を報告するわけではありません
報告可能な細分化市場別運営計画
| 25 |
| 2022年6月30日までの3ヶ月 | 製品 包装 | コマーシャル
貸し付けをする | 直接
マーケティングをする | バイオテクノロジー | 証券 | 会社 | 合計する | |||||||||||||||||||||
| 収入.収入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利子支出 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 利子収入 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 債務の償却割引 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 経営継続純収益 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
| 資本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資産確認可能 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年6月30日までの3ヶ月 | 製品 包装 | 商業広告 貸し付けをする | 直接 マーケティングをする | バイオテクノロジー | 証券 | 会社 | 合計する | |||||||||||||||||||||
| 収入.収入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利子支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 営業権の減価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 経営継続純収益 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 資本支出 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 資産確認可能 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 | 製品 包装 | 商業広告 貸し付けをする | 直接 マーケティングをする | バイオテクノロジー | 証券 | 会社 | 合計する | |||||||||||||||||||||
| 収入.収入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利子支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税割引 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 経営継続純収益 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 資本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資産確認可能 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年6月30日までの6ヶ月間 | 製品 包装 | 商業広告 貸し付けをする | 直接 マーケティングをする | バイオテクノロジー | 証券 | 会社 | 合計する | |||||||||||||||||||||
| 収入.収入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利子支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税割引 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 経営継続純収益 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 資本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資産確認可能 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 |
以下の表は主な出所ごとに私たちの業務部門の収入をまとめています
収入別表
印刷されたbr製品収入情報：
| 2022年6月30日までの6ヶ月 | ||||
| 包装印刷と製造 | $ | |||
| ビジネスとセキュリティ印刷 | ||||
| 印刷製品は全部で 個 | $ | |||
| 2021年6月30日までの6ヶ月 | ||||
| 包装印刷と製造 | $ | |||
| ビジネスとセキュリティ印刷 | ||||
| 印刷製品は全部で 個 | $ | |||
直接マーケティング
| 2022年6月30日までの6ヶ月 | ||||
| 直売ネット販売 | $ | |||
| 合計 直売 | $ | |||
| 2021年6月30日までの6ヶ月 | ||||
| 直売ネット販売 | $ | |||
| 合計 直売 | $ | |||
レンタル料収入
| 2022年6月30日までの6ヶ月 | ||||
| 賃料収入 | $ | |||
| 総賃貸料収入 | $ | |||
| 2021年6月30日までの6ヶ月間 | ||||
| レンタル料収入 | $ | |||
| レンタル料収入合計 | $ |
純投資収益
| 2022年3月31日までの3ヶ月 | ||||
| 純投資 収益 | $ | |||
| 管理費収入合計 | $ | |||
| 2021年3月31日までの3ヶ月 | ||||
| 管理費用収入 | $ | |||
| 管理費収入合計 | $ |
| 27 |
13. 関連先取引
会社はAlset International Limited(“Alset Intl”)127，179，311株または約7%の流通株を持っている。 Alset International Limited(“Alset Intl”)の前身はシンガポール電子発展有限公司(“SED”)であり、シンガポールに登録設立されシンガポール取引所に上場している会社である。この投資は有価証券に分類され、総合貸借対照表では長期資産に分類されるが、当社はこれらの投資を少なくとも1年間保有する意図と能力があるからである。当社の陳恒輝さん主席は取締役兼アルセター国際行政総裁として執行役員を務めています。Mr.Chanはアルサイド国際の大株主でもあり、会社の第一大株主でもある。2022年6月30日と2021年12月31日までの有価証券の公正価値はそれぞれ約3，841，000ドルと4，909，000ドルである。会社は2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、それぞれこの投資の未実現損失約1，068，000ドルと967，000ドルを記録した。
2020年3月2日、AMREは関連側LVAMPTEと20万ドルの無担保本チケットを署名した。この手形は毎年3月2日に利息を支払うことを要求し，利息は固定されている
2021年3月18日，会社 は関連側Alset Ehome International，Inc.(“売り手”)と合意し，売り手の 傘下の完全子会社Impact Oncology Pte Ltd.(“IOPL”)から2，480，000ドルの購入価格で購入した.IOPLの買収は、IOPLがトピック805で定義された業務定義に適合していないため、資産買収とみなされる。IOPL所有Vivisitasの普通株 および250，000株の普通株を追加購入する選択権。売り手の最大株主は、当社の取締役会長兼筆頭株主の陳恒輝さんです。
2020年8月28日頃、当社の全資付属会社DSS Securities，Inc.は法人企業を設立し、テキサス州会社(“ATC”)Alset Title Company，Inc.の名義で不動産財産権代理機関を設立し、経営している。DSS Securities，Inc.はこの合弁企業の株式の70%を所有し，他の2人の株主は州申請に必要な弁護士であり，brの流れを許可する.同社の最高経営責任者は登録弁護士で、合弁企業に声明の15%の無償所有権権益を持っている。2022年6月30日までの6カ月間、活動は非常に少なかった。
当社は2021年9月9日、当社がAPBに40，000，000ドルを投資し、合計6，666，700株のAPB A類普通株と交換し、1株当たり0.01ドルの価値があると規定する米パシフィック銀行(“APB”)と株式購入協定(“SPA”)を決定した。SPAに記載されている条項および条件の規定の下で、1株6.00ドルの購入価格で発行された株式。この取引の結果，DSSはAPBの約53%の株式を所有しているため，その経営実績は2021年9月9日からの財務諸表に含まれている。当社はAPB買収により約36，000ドルのコスト が発生しており，このなどのコストは一般および行政支出と表記している。買収APBは投入、プロセス、産出のある業務の定義に適合しているため、当社はテーマ805下の買収会計方法 に基づいて今回の取引を会計計算した。APBの純収入は2022年6月30日までの6ヶ月間で645，000ドルであり、このうち306，000ドルは非持株資本に起因することができる。APBの第二大株主はAlset Ehome International，Inc. (AEI)である。AEI主席兼行政総裁の陳恒輝とAEI取締役会の呉偉良はそれぞれAEI取締役会と当社の取締役会メンバーである。会社のCEO Frank D.Heuszelさんはまた、APBの約2%の持分を保有しています。APBとAPBは有価証券を持つ会社が取締役を共有する。
2021年10月7日、当社付属会社HWH World、
Inc.は台湾に登録された借り手9と循環融資承諾(“付記9”)を締結した。手形9の元金残高は52，000ドルで，満期日は
LVAMは2021年10月13日に関連先BDIC(“BMIC Loan”)と融資プロトコルを締結し，LVAMは元金3，000，000ドルを借入し，満期日に調整した変動金利で利息を受け取る.BMICの融資は
二零二年十月十三日に、LVAMは関連側Lee Wilson Tsz Kin(“Wilson Loan”)と融資契約を締結し、LVAMは元金3，000，000元を借入し、利息は満期日に計算された変動金利で徴収される。ウィルソンのローンは
2021年11月，AMREは関連側Alset International Limited(“Alset International”)に元金8，350，000ドルで
を変換可能チケット(“Alsetチケット”)に計上した.Alset Noteの利息は
2022年2月28日、DSSはその株主Alset Ehome International Inc.(“AEI”)と株購入協定(“改訂”)を締結し、これにより、当社及びAEIは、改正日が2022年1月25日の株式購入合意(“SPA”)の若干の条項に同意した。SPAによると、AEIは1株当たり0.3810ドルの購入価格で44，619，423株の当社普通株を購入することに同意し、総購入価格は17，000，000ドルである。改正により、AEIは購入した当社の普通株数を3，986，877株に削減し、総購入価格は1，519，000ドルとなった。この取引は2022年3月9日に完了した。また、当社の執行主席兼主要株主の陳恒輝は友邦保険の主席、行政総裁及び最大株主である。
2021年5月13日、当社の子会社Sentinel Brokers，LLCはニューヨーク州に登録した会社借り手4及びその関連先に循環クレジット本票(“手形4”)を締結し、2021年5月13日に改訂を行った。付記4の総元本残高は最大3，000，000ドルに達し、
は借り手4の要求に応じて資金を提供する。付記4、利息金利は
2017年10月，共有サービスはHWH International，Inc.(“HWH”または“所持者”)に元金50，000ドルの変換可能本券 ， 関連側を発行した.和記黄埔は陳恒輝に所属し、後者は2020年4月に当社取締役の一員となる。手形は当社333，333株の普通株式に変換できます。手形を発行すると同時に、会社は和記黄埔に解体可能株br引受権証を発行し、1株0.15ドルの使用価格で最大333，333株の会社普通株を購入した。手形及び取り外し可能株式証の条項によると、所有者はいくつかの融資権を有する権利がある。当社が第三者投資家とより有利な取引を達成した場合、所有者に通知しなければならず、手形の修正と再声明が必要な場合があり、取り外し可能な株式証明書と同じである。2022年8月9日、和記黄埔は当社と協定を結び、78，635.62ドルで手形を決済し、関連する引受権証を取り消し、金額は元金プラス利息とした。会社は2022年8月9日にHWH にこのお金を支払いました。
14. 後続イベント
当社の株主は2022年5月17日に関連側Alset International Limited(“Alset International”)への最大21，366，177株の自社普通株の発行を許可し，American Medical REIT，Inc.から発行された転換可能な本券を購入し，元金金額は8，350，000ドル，2022年5月15日までの未払い利息は367，400ドルであった。この取引は2022年7月に完了した。
当社の株主は2022年5月17日、香港取引所上場会社True Partners Capital Holdings Limited(“True Partners”)の62，122，908株のDSS株と引き換えに、香港取引所上場会社True Partners Capital Holdings Limited(“True Partners”)の62，122，908株の買収を許可した。True Partner株は，関連先Alset Ehome International，Inc.(“Alset Ehome”)から買収した.取締役および執行主席の陳恒輝さんも取締役会主席兼行政総裁であり、Alset Ehomeの発行済み株式の最大実益所有者でもある。今回の取引は2022年7月1日にAlset Ehomeに1株0.34ドルのDSS株を発行し，DSS株をAlset Ehomeに譲渡することで完了した。
| 28 |
プロジェクト 2−経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
前向き陳述
本報告に含まれるいくつかの 陳述は、“1995年個人証券訴訟改革法”(“1995年改革法”)が指す“前向き陳述”に属する。本報告 は、本明細書に含まれる歴史的情報に加えて、前向き表現(“推定”、“プロジェクト”、“予想”、“br}”計画“、”予想“、”予定“、”信じ“、”希望“、”戦略“および 類似表現で識別される)を含み、これらの表現は、我々の現在の予想に基づいて、日付が作成される前にのみ発表される。これらの展望性陳述 は各種のリスク、不確定要素と要素の影響を受け、実際の結果と展望性陳述中の期待した結果が大きく異なることを招く可能性がある。
概要
会社は1984年5月にニューヨーク州に登録設立され、Document Security Systems，Inc.の名義で業務を展開した。2021年9月16日、取締役会は完全子会社DSS，Inc.(ニューヨーク社、2020年8月に登録)との合併協定と計画を承認し、唯一の目的はDocument Security Systems，Inc.からDSS，Inc.に変更することである。この 変更は2021年9月30日に発効する。DSS，Inc.は同じ取引コード“DSS”を保持し，そのCUSIP番号 を26253 C 102に更新する.
DSS， Inc.(その合併子会社とともに，ここでは“DSS”，“WE”，“US”，“Our” または“会社”)は現在9(9)本の異なる業務線を経営しており，業務と場所は世界に広がっている。これらの業務ラインは，(1)製品包装，(2)バイオテクノロジー，(3)直接マーケティング，(4)商業貸借，(5)証券·投資管理，(6)別の取引，(7)デジタル化転換，(8)安全生活と(9)代替エネルギーである。これらの業務 のそれぞれは異なる発展、成長、創出の段階にある。
私たちのbr部門、それらのビジネスライン、子会社、運営エリア：(1)私たちの製品包装生産ラインはPremier Packaging Corporation，Inc.(“Premier”)がリードしています。これはニューヨーク会社です。Premierは、板紙と繊維ベースの折り畳み紙箱、消費財包装、文書安全印刷市場で業務を展開している。それは複雑なカスタマイズ折り畳み段ボール箱、ポスト、写真袖と複雑な三次元直接郵送ソリューションをマーケティング、製造と販売しています。Premierは現在ニューヨーク州ロチェスターの新工場に位置し、主にアメリカ市場にサービスしている。(2)バイオテクノロジービジネスラインの作成は、医薬の発見および予防、神経、腫瘍および免疫関連疾患の予防および抑制および治療の推進に専念することを含む、生物学的健康および生物医学分野に投資または買収するための会社である。同部門は、満たされていない緊急医療ニーズを狙い、結核やインフルエンザなどの空気伝播感染症の伝播を抑制するための露天防御措置を開発している。 (3)ホールディングス分散共有システム会社(“分散”)が率いる直販提供サービス は、P 2 P分散共有市場という新興の“パート”ビジネスモデルでの支援を支援している。Direct は、その子会社やパートナーネットワークを通じてその製品やサービスをマーケティング·流通し、流行しているパート経済マーケティング戦略を直接マーケティングの一形態として使用している。直売会社の製品には、北米、アジア太平洋、中東、東欧で販売されている栄養製品とパーソナルケア製品が含まれている。(4)我々の商業融資業務部門は、金融ネットワーク持株会社になることを目指して米国太平洋銀行(APB)によって推進されている, (I)米国、東南アジア、台湾、日本、韓国で経営されている過小評価されている商業銀行、銀行持ち株会社、非銀行保有金融会社の株式の買収に注力し、(Ii)銀行業と密接に関連する非銀行活動に従事する会社 は、融資シンジケートサービス、担保融資銀行、信託·信託サービス、銀行技術、br}融資サービス、設備レンタル、問題資産管理、SPAC(特殊目的買収会社)コンサルティングサービス、コンサルティング融資サービスを含む。(5)証券·投資管理会社設立の目的は、証券取引又は管理分野の資産の開発及び/又は買収、並びにブローカーや共同基金管理等の製品及びサービスに従事することである。この細分化市場には、2級と3級市場で主導的な市場シェアを占める有力な臨床事業者から病院や他の急症や急症後の看護センター を買収し、各物件を単一事業者にリースすることを目的とした会社の不動産投資信託基金(“REIT”)も含まれている。REIT設立の目的は，クレジットを中心としたフランチャイズ医療不動産ポートフォリオの開始，買収，リースである。(6)別の取引の成立は、証券取引及び/又は基金管理分野の資産及び投資を開発及び/又は買収するためである。アルター。Tradingは、別の取引システムで公認されているグローバルリーダーと協力し、証券、ライセンス化資産、ユーティリティトークン、および暗号化通貨のために、ブロックチェーン技術を使用した別の取引プラットフォームによって、米国で単一または複数の垂直デジタル資産取引所を所有し、運営することを意図している。この部分のサービス範囲計画には、資産発行および構成(証券および暗号通貨)、FPO、IPO、ITO、PPOが含まれる, UTOの一級市場への上場、資産のデジタル化/トークン化(証券、通貨と暗号化通貨)およびデジタル資産(証券と暗号化通貨)の二次市場での上場と取引。(7)デジタル化移行は、直販および関連マーケティング を含む各業界の中型ブランドの第一選択技術パートナーおよびアプリケーション開発ソリューションである。Digitalはカスタマイズソフトウェア開発と実施によりマーケティング，通信，運営プロセスを改善した。(8) 安全生活部門は完全に持続可能、安全、相互接続と健康な生活コミュニティ計画を制定し、先進的な技術、エネルギー効率と質の高い生活環境をその中に取り入れ、一戸建てと複数戸の住宅の新築と改築に使用した。(9)代替エネルギーグループの設立は、環境への責任と持続可能な措置に重点を置いたクリーンエネルギー事業における会社の将来をリードすることを支援するためである。同グループのホールディングス社Alset Energy，Inc.とその完全子会社Alset Solar，Inc.は公共事業規模の太陽光発電電界を求め，米国地域電力網にサービスを提供し，十分に利用されていない物件に小型マイクログリッドを提供して独立エネルギーを提供している。
| 29 |
2021年2月8日、DSS SecuritiesはCoinstreet Partners(“Coinstreet”)、グローバル分散型デジタル投資銀行グループとデジタル資産金融サービス会社Coinstreet PartnersおよびGSXグループ(“GSX”)と合弁会社(“JV”)を設立し、その独自のブロックチェーン解決案 を利用してトークン証券の発行、取引、決済にグローバルデジタル取引生態システムを提供することを発表した。合弁会社はそれぞれの領域の3つの主要なリーダーの運営優勢と資産を利用して、伝統的な資本市場 の経験、金融科学技術の革新及び北米、ヨーロッパとアジアの三大陸からの業務ネットワークを結合して、独特なbr}デジタル資産機会を利用する。同合弁会社は、まず米国でデジタル証券取引所のナンバープレートを申請する予定だと報告した。将来を展望すると、この合弁会社はGSX STACブロックチェーン技術を利用したデジタル証券取引所の主要な運営会社となり、同業界の企業発行者や投資家にサービスを提供する。
2021年2月25日、DSS証券はWestpark Capital，Inc.(“Westpark”)の株式の買収とBMI Capital International LLC(“BMICI”)の買収を発表した。DSS Securitiesは，拘束力のある手形と証券取引所意向書に署名することにより，Westpark発行済みと発行済み株式の7.5%を所有し，購入契約によりBMICI 24.9%の株式を買収し，証券部門を発展させるための2つの独立取引を実行した.Westparkは全方位サービスを提供する投資銀行と証券ブローカーであり、全世界のプライベートと上場会社及び個人と機関投資家の需要にサービスする。br}BMIは企業融資コンサルティング、融資とリスクサービスを専門とするプライベート投資銀行であり、上場会社に全世界の“ワンストップ”企業コンサルティングを提供する。企業融資から専門評価、企業コミュニケーションから活動管理まで、BMICIサービス会社はアメリカ、香港、シンガポール、台湾、日本、カナダ、オーストラリアに広がっている。
2021年3月1日、分散共有システム会社(“分散”)は、上場企業であり、直売業界の革新会社、製品、技術を買収·開発することで株主価値を最大化することに取り組んでいるシェアサービスグローバル企業(“共有サービス”または“SHRG”)への投資を増加させることを発表した。2021年4月5日の3000万ドルで株主価値を最大化できる。分散経営の融資は投資として行われており， は共有サービスの販売と増加の加速，国際拡張に寄与し，このような資本準備 は今後2年間で共有サービスをグローバル市場の主導的な参加者にするのに役立つと予想される。報告によると、この3，000万ドルの新投資は、共有サービスの販売ルートを倍に増加させ、その製品の組み合わせを大幅に拡大し、他の直販会社の統合と普及機会を利用するための共有サービスの位置を特定する可能性がある。共同声明では、共有サービス報告によると、追加の資金は世界拡張 を加速させ、アジア市場、特に韓国、日本、香港、中国、シンガポール、台湾、タイ、マレーシア、フィリピンなどの国/地域に直接集中することができるという。SHRGは2021年4月5日の転換可能本票に基づき、A類普通株27，000，000株を当社に発行し、そのうち15，000，000株は融資発行費の支払いに用いられ、12，000，000株 は初年度の利息を前払いするために用いられている。2020年6月30日から、同社は上場企業共有サービスグローバル会社(SHRG)への投資を分類した, 有価証券として公正価値に応じて計量し，他の収入で収益と損失を確認した。2020年7月には、普通株の継続買収により、当社はSHRGの20%を超える株式を獲得し、それに大きな影響を与える能力がある。当社は、2020年9月30日までの四半期内に、ASCテーマ323、投資-権益法、合弁企業がSHRGでの収益と損失のシェアを確認する権益法を用いてSHRGへの投資を会計処理を開始しました。DSSは2021年12月23日にSHRGにおける議決権株式の保有量を約58%に増加させました。SHRGの58%の所有権は投入、プロセスと産出業務の定義に符合しているため、会社はすでにテーマ805下の買収会計方法 に基づいて今回の取引を計算し、SHRGの2021年12月31日までの財務 結果の合併を開始した。2022年1月24日、会社はSHRGとのコンサルティング契約の一部として受け取った50，000，000件の引受権証を0.0001ドルで行使し、保有する投票権付き株式の割合を約65%とした。当社は現在、当社の既存取締役会のうち3(3)名のメンバーを介して、現在5(5)個の取締役会席のうち4(4)個を持っています。ジョン氏は、深セン市人力資源集団の最高経営責任者(CEO)であるジョン·さん氏と深圳開発集団董事局の陳恒輝執行主席(2020年5月4日に上海市人力資源グループ董事会に加入)とCEOフランクD.Heuszelさん(2020年9月29日に上海市人力資源グループ董事会に加盟)は、深セン特区政府董事会のメンバーである。
2021年3月15日、当社はその付属会社DSS Bioedical International，Inc.とVival itas Oncology Inc.(“Vival itas”)を通じて株式購入合意(“合意”)を締結し、1株1.00ドルで500，000株の普通株を購入し、1株1.00ドルで1，500，000株の普通株を追加購入する権利がある。また、合意条項によると、当社はVival itas取締役会に割り当てられた2つの議席を獲得します。2021年3月18日、会社はAlset Ehome International，Inc.(“売り手”)と、Vival itas 2，480，000株の普通株の所有権を効率的に購入するために、売り手の完全子会社Impact腫瘍学私有限公司を2，480，000ドルの購入価格で買収する契約を締結した。 この協定は250，000株の普通株を追加購入する選択権を含む。この2つの取引はそれぞれ2021年3月21日と2021年3月29日に完了するため、当社はVival itasの約15.7%の株式を所有しています。 売り手の最大株主は会社の取締役会長兼最大株主の陳恒輝さんです。当社は2021年7月22日にVival itas協定第1号下の1，000，000件のオプションを行使しました。当社は現在Vival itasの株式を約16%保有しています。
| 30 |
2021年4月21日、同社は、その完全子会社Premier Packaging Corporationが、2021年末までに既存の48，000平方フィートの製造工場をニューヨーク州ビクターから約15マイル離れたニューヨーク州ヘンリエッタ町の新しい105，000平方フィートの工場に移転する予定であることを発表した。今回の移転に関連して，Premier Packagingはbrと現在のヴィド支店を売却し，2022年3月に取引を完了する協定を締結している。
2021年5月13日，当社の付属会社Sentinel Brokers，LLCは株式購入契約(“Sentinelプロトコル”) を締結し，ニューヨーク州に登録されているSentinel Brokers Company，Inc.(“Sentinel”)24.9%の株式を買収し，買収価格は300，000ドルであった。本契約の条項により、当社は50.1%の発行済みA類普通株 を追加購入する権利があります。この選択権を行使した後、哨兵協定の発効日から1年早くてはならず、哨兵会社は残りの25%を当社に売却する権利がある。Sentinelへの購入価格投資を考慮すると、当社はSentinelの純利益の50.1%を追加的に獲得する権利がある
当社は2021年5月19日、全資付属会社DSS PureAir，Inc.(“DSS PureAir”)とネバダ州の有限責任会社Puradigm LLC(“Puradigm”)と証券購入合意に達したことを発表した。証券購入協定の条項によると、DSS PureAirは、最大5，000，000.00ドルの保証転換可能な元本をPuradigmに提供することに同意した(“Puradigm手形”)。Puradigm手形の期限は2年，利息は6.65% であり，四半期ごとに支払う。Puradigm Noteの元金残高の全部または一部は、DSS PureAirによってPuradigm LLCの18%の会員資本に変換することを自ら決定することができる。Puradigmと締結された保証契約によれば、Puradigm手形は、Puradigmのすべての資産によって保証される。
2021年6月18日、Amreの子会社Amre Shelton，LLC(“Amre Shelton”)が出資して40，000平方フィート、2.0階建てのA級+マルチテナント医療オフィスビルを購入し、コネチカット州シェルトンの13.62エーカーの土地に位置した(注7参照)。特別テーマ805によれば、買収された医療資産の買収は、買収された総資産の公正価値が、単一の識別可能資産または同様の識別可能資産のセットに実質的に集中するので、資産の買収として決定される。この財産の評価値は約7，150，000ドルであり，そのうち6，027，000ドルと815，000ドルはそれぞれ施設と土地に割り当てられている。この財産の価値には308，000ドルの無形資産も含まれており，耐用年数は11年と予想される。この施設の売買プロトコルは に含まれており，特定の条件を満たしていれば，売手に1，500，000ドルの報酬を支払うべきである.2022年6月30日現在、経営陣は現在の距離が遠いと判断しているため、今回のプレミアムの負債は記録されていない。
当社は2021年9月9日、当社がAPBに40，000，200ドルを投資し、合計6，666，700株のAPB A類普通株と交換し、1株当たり0.01ドルの価値があると規定する米パシフィック銀行(“APB”)と株式購入協定(“SPA”)を決定した。SPAに記載されている条項および条件の規定の下で、1株6.00ドルの購入価格で発行された株式。この取引の結果，DSSはAPBの多数の持分所有者となる.APB設立の目的は、金融ネットワーク持ち株会社として、(I)米国、東南アジア、台湾、日本、韓国で運営されている過小評価されている商業銀行、銀行持ち株会社および非銀行保有金融会社、および(Ii)融資シンジケートサービス、担保銀行、信託および信託サービス、銀行技術、融資サービス、設備レンタル、問題資産管理、br}SPAC(特殊目的買収会社)相談、融資コンサルティングサービスを含む商業融資および買収分野の株式の提供に注力することである。この金融プラットフォームを通じて、会社は企業に一連の金融サービスを提供し、商業信用限度額、土地開発融資、在庫融資、第三者融資サービス、及び世界のパート経済金融需要を満たすサービスを含む。
2021年9月13日、当社は、その子会社DSS Financial Management，Inc.(“DFMI”)と、英領バージン諸島に登録設立された会社HR 1 Holdings Limited(“HR 1”)との間の株主合意および合弁企業を決定し、市場の予測不可能性およびボラティリティに対して魅力的なリスク調整リターンを有するツールを運営するためのツールを運営することを目的としている。本契約の条項によると、当社付属会社Liquid Asset Limited Management Limited(“LVAM”)の4000株または40%の株式がHR 1に譲渡され、取引完了時にDFMIはLVAMの60%を所有し、HR 1は40%の株式を所有する。LVAMは、信頼性の高いプラットフォームと広範な市場アクセスにおいて を実行し、独自のシステムおよびアルゴリズムを使用して、流動性の強い取引所取引基金(ETF)、株式、先物、または暗号化を取引する。LVAMは、通常の市場条件下で5~10分以内にポートフォリオを清算する独自の能力を提供しながら安定したリターンを提供することを目的としている。LVAMは、顧客が多様な機会を探索し、彼らのポートフォリオを強化し、多様化し、彼らの個人投資目標を満たすことができるように、一連の先進的なツールと製品を提供する。
2021年4月7日、会社はカリフォルニア有限責任会社america First Capital Management，LLC(“Advisor”)と登録投資コンサルタント会社(“RIA”)と譲渡契約(“RIA協定”)を締結し、譲渡協定はDSS Securities，Inc.(“DSS”)とamericaFirst Capital Management，LLC(“Advisor”)および登録投資コンサルタント会社(“RIA”)が2021年9月に締結し、信託会社取締役会とその株主の承認を経て、対価格600，000ドルを支払う。DSSはこの信託基金の新たな登録投資顧問となった。譲渡が完了すると，当該信託はDSS americaFirst Quantity Trustと改称される.DSS america First Quantity Trustはデラウェア州の商業信託基金であり，2012年に設立された。この信託基金は現在DSS Wealth Management，Inc.が管理する4つの共通基金から構成されている：DSS americaFirst Income Trends Fund，DSS america First防御性成長基金，DSS americaFirst Risk−on Risk−Off FundとDSS americaFirst Large Cap買い戻し基金。これらの基金は、ルールに基づく量子化方法を証券選択に適用することで、それぞれの基準指数を超えることを求めている。DSS america First Quantity 基金はDSS Wealth Management，Inc.が管理する共通基金であり、 の他の共通基金、取引所取引基金、単位投資信託基金と閉鎖型基金を含む多くの投資プラットフォームに拡張される。私たちが経験豊富な流通インフラの構築と拡張に取り組むにつれて、私たちはすべてのプラットフォームで大きな成長機会 を見ました。RIAとして提供されるDSSサービスについては、信託は、1日当たりの純資産の割合で計算された費用を各基金に支払わなければならない。与えられた600，000ドルは、他の無形資産として6月30日現在の連結貸借対照表に記録されている, 2022年RIAプロトコルには確定的な期限がないため，この資産は無限終身資産とみなされ，償却は行われていない.
| 31 |
2021年12月23日、DSSは指向性増発により、1株0.06ドルで50，000，000株の共有サービスユニバーサル会社(“SHRG”)の株を購入した。今回の買収により，DSSの投票権株式はSHRGの約47%から約br}58%に増加した。2022年1月24日、当社はSHRGとのコンサルティング契約の一部として受け取った50，000，000件の引受権証を0.0001ドルで行使し、保有する投票権付き株式の割合を約65%とした。SHRGは、事業を開発または買収することによって、会社の製品とサービスの組み合わせ、業務能力、地理的カバー範囲を増加させ、株主価値を確立することを目的としている。現在、会社はその子会社を通じて主にアメリカ、カナダ、アジア太平洋地域で直売商業モデルを採用してその健康と健康その他の製品をマーケティングし、流通している。同社は独自の販売チームを通じて、www.levacity.comとwww.theappyo.comを含み、その製品やサービスを販売している。当社はテキサス州プレノに本社を置き、2015年4月24日にネバダ州に登録して設立された新興成長型会社です。同社の普通株は場外取引市場で取引され、取引コードは“SHRG”であり、これは場外取引プラットフォーム市場であり、場外市場グループが運営している。
2022年5月17日、当社の株主 は香港連結所上場会社True Partners Capital Holdings Limited(“True Partners”)62，122，908株の買収を許可し、17，570，948株のDSS株と交換した。True Partner株は関連先Alset Ehome International，Inc.(“Alset Ehome”)から買収された.取締役および執行主席の陳恒輝さんも、Alset Ehomeの取締役会長、行政総裁、および発行済み株式の最大実益所有者です。
の5つの報告部分は以下のとおりである
Premier パッケージ：
Premier包装会社はカスタマイズ包装サービスを提供し、製薬、保健品、消費財、飲料、特色食品、キャンディー、写真包装と直売などの業界の顧客にサービスを提供する。このグループはまた、エンドユーザの顧客に能動的かつスマートなパッケージおよび文書セキュリティ印刷サービスを提供する。また、この部門は、折り畳み段ボールと板紙包装、安全紙、生命記録、処方紙、出生証明書、領収書、身分証明材料、娯楽チケット、安全クーポン、部品追跡表などの様々な印刷材料を生産している。この部門はまた、私たちが行っているセキュリティ印刷、ブランド保護、消費者参加、関連技術の研究と開発に資源と生産設備を提供しています。br}Premierの施設拡張が完成し、新しい105，000平方メートルで運営を開始する予定です。英フィナンシャル·タイムズ紙工場は2022年3月初めに完成した。
25年間、Premierは板紙包装解決策を提供する上で市場のリードにあり、消費小売包装と重厚な郵便配達から、複雑なカスタマイズ折り畳み段ボール箱と複雑な三次元ダイレクトソリューションまで行った。Premierの革新的製品および設計チームは、繊維ベースの包装解決策が従来のプラスチック包装の代替案を提供する機能性、適合性、および持続可能な包装を提供する。
2019年以来、我々はPremierの業務転換を加速し、最先端の製造設備、人員、 とプロセスに投資して、その生産能力を高め、品質と交付を改善し、増加する顧客 基盤とその変化するサプライチェーン需要をサポートするための資源を確保した。
商業融資：“商業融資”)アメリカ太平洋銀行(“APB”)はその運営会社を通じて企業に一連の金融サービスを提供し、商業信用限度額、土地開発融資、在庫融資、第三者融資、サービスとサービスを含み、世界のパート経済の金融需要を満たす。APB計画brは、中小商業借り手にサービスを提供するために、その融資プラットフォームを引き続き開発·拡大し、米国商業銀行の株式を買収し続けて、その融資ネットワークを発展させ、従来の米国銀行サービスを獲得する限られた機会の市場にサービスを提供することを含むグローバル顧客にグローバル銀行サービスを提供する。APBのターゲット顧客は、メーカー、卸売業者、小売業者、流通業者、輸入業者、サービス業会社を含む年収500万~5000万ドル以上の企業です。APBは飲料，食品と農業総合企業，技術，医療保健，政府，高等教育，清掃技術，環境サービスなどの特定の業界で専門知識とサービスを有している。
バイオテクノロジー： (“バイオテクノロジー”)この部門はその子会社Impact Bioedical，Inc.により満たされていない緊急医療需要を狙い，br}医学と製薬科学の境界を拡大している。Impactはタスク志向の解決策の研究，開発，商業化を推進し，人間の健康や医療面での医療進歩を促進する。Impact Bio は、戦略的パートナーシップと技術と新しい科学を利用することによって、神経、腫瘍および免疫関連疾患の予防、抑制および治療のための薬物発見の進展を提供する。br}の他のエキサイティングな技術には、糖尿病に対抗するための画期的な代替糖と、工業および医療業界のための機能性香水配合がある。
生物健康とImpact生物医療のビジネスモデルは，許可と販売流通の2つの方法を中心としている。
1) Impactは、使用許可および印税と引き換えに、製薬会社、大型消費財包装製品会社、およびリスク資本家に許可される価値のある独自の特許技術を開発する。
2) ImpactはDSS生態系を利用してグローバルに流通ネットワークを持つ姉妹会社を利用している。Impact は、これらのチャネルを介してある製品にブランドとプライベートラベルを付けて販売を促進します。このグローバル流通モデルはImpactの栄養食品や健康関連製品のエンドユーザが直接使用できるようになる。
| 32 |
証券·投資管理：証券成立の目的は，証券取引や管理分野の資産の開発および/または買収，不動産投資基金，仲買取引業者，共同基金管理などの製品やサービスに従事することである。この業務部門は、以下の業務ラインおよび関連する製品およびサービスを構築している
| ● | REIT 管理基金：2020年3月，DSS SecuritiesはAMRE(“American Medical REIT”)とその管理会社AAMI (“AMRE Asset Management，Inc.”)を設立した医療不動産投資信託基金AAMI/AMREを通じて、コミュニティの良質な医療施設に対する需要を満たし、同時に看護提供者がその資本を現代臨床と危篤看護業務の増加と投資に分配できるようにした。都市や郊外コミュニティには近代的な医療施設が必要であり，一連の医療外来サービスを提供している。基金の最終製品は、管理されている医療不動産投資信託基金の投資家機会である。 | |
| ● | 不動産財産権サービス：Alset Property Company，Inc.は大型不動産取引期間中に買手，売手，仲介人に同様の自信 を提供することは取引中だけでなく，不動産自体にある.バンドルサービスにより，Alset Title Company，Inc.は財産権検索，保険から第三者エージェントが協力するまでのすべてのサービスを提供する. | |
| ● | Sentinel： Sentinelは主に金融仲介として運営され，市政と社債および優先株の機関取引を促進し，DSSデジタル証券業務の発展を加速する. | |
| ● | Westpark：私たちが少数の株式を持っているWestparkは全方位サービスを提供する投資銀行と証券ブローカーであり、世界のプライベートと上場会社及び個人と機関投資家の需要にサービスしている。 | |
| ● | BMI： BMIは企業融資コンサルティング、株式融資とリスク投資サービスに集中するプライベート投資銀行であり、上場会社にグローバルワンストップ企業コンサルティングを提供する。企業融資から専門評価、企業コミュニケーションから活動管理まで、BMIサービス会社はアメリカ、香港、シンガポール、台湾、日本、カナダ、オーストラリアにあります。 | |
| ● | DSS america First：DSS america FirstはDSS Wealth Managementによって管理されている共通基金である。DSS america Firstは、追加の共通基金、取引所取引基金、単位投資信託基金、クローズド基金 を含む多くの投資プラットフォームに拡張する予定である。DSS america Firstは現在、4つの共通基金から構成されており、ルールに基づく量子化方法を証券選択に適用することによって、それぞれの基準指数を超えることを試みている。 |
直接マーケティング：“直接”)は、その持株会社、分散共有システム会社およびその子会社およびパートナーを介して、共有サービスグローバル会社を含み、独立した請負業者ネットワークを介して一連の製品およびサービスを提供する。
例えば，分散経営の完全子会社HWH World，Inc.が普及した製品やサービスは，その健康，富，幸福の企業の位置づけに合致している.HWH Marketplaceはそのブランドを通じて、お客様が最も健康で幸せなbrバージョンの彼らになることを助けたいと思っています。健康面では，同社は栄養食品，消耗品と局所投与の薬草代替品，br栄養補助食品，美容·スキンケア製品，パーソナルケア，腸管サプリメント，アロエサプリメント，その他の保健製品brを提供している。富の部分については、同社は、その消費者が各消費者の個人財務目標を見つけるのを助けるために、個人財務および貯蓄計画をより良く管理するために、そのユーザのための教育ツールを開発している。幸福成分については、同社は、全世界の旅行会員ネットワークを含む、消費者がbrの健康な生活を享受することができるように、他のパートナーと協力し、製品および/またはサービスを買収または協力している。
また、共有サービス会社はその子会社であるElevacityを通じて“Elevate”ブランドで保健製品をマーケティング·流通しており、主に米国とカナダにある。Sharing Servicesは、その独立請負業者 流通システムを介して、その独自サイトwww.levacity.comを使用して製品およびサービスをマーケティングする。同社は2021年2月、そのElevacity部門で新たなビジネスブランド“The Happy Co.”を発売した。Elevacityはいくつかの有名かつ象徴的な製品として、そのトップ製品 “楽しいコーヒー”と“嗜好飲料”シリーズを含む。Elevacityでは“健康シェイク”“Ketoコーヒーブースター”“エネルギーキャップ”“XanthoMaxハッピーハット”“健康ビタミンパッチ”、各種美容·スキンケア製品、その他の健康製品も販売しています。
2022年6月30日までの6カ月と3カ月の運営結果 は，2021年6月30日までの6カ月と3カ月の運営結果と比較した。
本検討は，本四半期報告と2021年12月31日までのForm 10−K年度報告書に含まれる財務諸表と脚注とともに読まなければならない。
収入.収入
Three months 一段落した June 30, 2022 | Three months 一段落した June 30, 2021 | % 変更 | Six months ended June 30, 2022 | Six months 一段落した June 30, 2021 | % 変更 | |||||||||||||||||||
| 印刷物 件 | $ | 4,048,000 | $ | 3,376,000 | 20 | % | $ | 7,617,000 | $ | 7,237,000 | 5 | % | ||||||||||||
| レンタル料収入 | 1,508,000 | - | 適用されない | 3,171,000 | - | 適用されない | ||||||||||||||||||
| 純投資収益 | 166,000 | - | 適用されない | 295,000 | - | 適用されない | ||||||||||||||||||
| 直接マーケティング | 6,070,000 | 809,000 | 650 | % | 13,002,000 | 1,416,000 | 818 | % | ||||||||||||||||
| 総収入 | $ | 11,771,000 | $ | 4,185,000 | 181 | % | $ | 24,064,000 | $ | 8,653,000 | 178 | % | ||||||||||||
2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の総収入はそれぞれ181%と178%増加した。2021年同期と比較して，2022年6月30日までの3カ月と6カ月の間に，印刷製品販売収入 がそれぞれ20%と5%低下したのは，主に2022年第1四半期に製造停止時間が発生した後，顧客のニーズに応えるための努力が，2022年第1四半期Premierの製造工場移転に関係しているためである。2022年6月30日までの3ヶ月間の賃貸料収入と純投資収入はそれぞれ1，508，000ドルと166，000ドルであり、2022年6月30日までの6ヶ月の賃貸料収入と純投資収入はそれぞれ3，171，000ドルと295，000ドルであり、これは会社の新しい収入源を表し、私たちの証券と商業ローン業務 と関連している。2021年と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、会社の直売収入がそれぞれ650%と818%増加したのは、主にアジア市場での売上が増加したことと、2022年1月1日から2022年6月30日までのSHRG収入を計上したためである。
| 33 |
コスト と費用
| 2022年6月30日までの3ヶ月 | 2021年6月30日までの3ヶ月 | 変更率 | 2022年6月30日までの6ヶ月間 | 2021年6月30日までの6ヶ月間 | 変更率 | |||||||||||||||||||
| 減価償却と償却を含む収入コスト | $ | 7,670,000 | $ | 3,231,000 | 137 | % | $ | 16,285,000 | $ | 6,638,000 | 145 | % | ||||||||||||
| 販売、一般、行政補償 | 8,995,000 | 5,241,000 | 72 | % | 13,346,000 | 7,364,000 | 81 | % | ||||||||||||||||
| 専門費 | 2,275,000 | 1,235,000 | 84 | % | 3,497,000 | 2,205,000 | 59 | % | ||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | - | (30,000 | ) | -100 | % | 4,000 | (15,000 | ) | -127 | % | ||||||||||||||
| 販売とマーケティング | 2,981,000 | 896,000 | 233 | % | 6,842,000 | 1,570,000 | 336 | % | ||||||||||||||||
| 家賃と水道電気代 | 188,000 | 75,000 | 151 | % | 337,000 | 108,000 | 212 | % | ||||||||||||||||
| 研究開発 | 206,000 | 211,000 | -2 | % | 374,000 | 455,000 | -18 | % | ||||||||||||||||
| その他の運営費 | 638,000 | 381,000 | 67 | % | 1,239,000 | 774,000 | 60 | % | ||||||||||||||||
| 総コストと費用 | $ | 22,953,000 | $ | 11,240,000 | 104 | % | $ | 41,924,000 | $ | 19,099,000 | 120 | % | ||||||||||||
収入コスト は減価償却と償却を含み、直売および印刷製品収入のすべての直接コスト 収入を含み、材料、直接人工、輸送、製造施設コストおよび減価償却を含む。2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の商品販売コストはそれぞれ137%と145%増加した。この増加は，主に我々のREITビジネスラインで買収された資産に関する減価償却や償却の増加と，我々の直売の一部として販売されている製品や包装·印刷部門に関する製造コストの増加，特に送料，紙，管理費用の増加によるものである。
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の販売、一般および行政報酬コスト(株式ベースの給与を除く)がそれぞれ72%と81%増加したのは、主に2022年1月1日からSHRG給与コストを計上して従業員数が増加したためである。
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、専門費用はそれぞれ84%と59%増加したが、これは主に直販部門に関する法律費用、潜在買収に関する会計費用、職務調査費用 の増加によるものである。
株式報酬 には、従業員、取締役、コンサルタントに支払われるすべての株式報酬の費用が含まれています。このような奨励には、オプション付与、引受権証 付与、および制限株式奨励が含まれる。2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、株式報酬がそれぞれ100%と127%低下したのは、当社で働かなくなった従業員に付与されたオプションが満期になったためである。
インターネットおよび業界出版物広告、旅行および娯楽費用、販売マネージャー手数料、貿易展参加費用を含む販売およびマーケティング。2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の売上高とマーケティングはそれぞれ233%と336%増加しました これは当社の直販部門に関連するマネージャーに支払われた手数料の結果であり、特に2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のSHRG財務業績を組み入れています。
2021年同期と比較して，2022年6月30日までの3カ月と6カ月の賃貸料と光熱費がそれぞれ151%と212%上昇したのは，主にbrが2021年第1四半期にテキサス州ヒューストンでの新施設レンタルを開始したことと，Premier Packagingが2022年3月からレンタルを開始した施設 によるものである。
2021年同期と比較して，2022年6月30日までの3カ月と6カ月で研究開発コストがそれぞれ2%と18%低下したのは，我々のImpact Biomedical，Inc.子会社の研究開発活動が減少したためである。
その他の運営費用には、主に設備メンテナンスとメンテナンス、事務用品、ITサポート、保険コストが含まれています。2022年6月30日までの3カ月と6カ月で，2021年同期に比べて他の運用費がそれぞれ67%と60%増加したのは，社ERPシステム増強に関するソフトウェアコストの増加と，会社直販部門の一部として実施された新ソフトウェア，およびD&O保険料の増加によるものである.
| 34 |
その他 収入(費用)
3か月 一段落した 六月三十日 2022 | 3か月 一段落した 六月三十日 2021 | 変更率 | 6か月 一段落した 六月三十日 2022 | 6か月 一段落した 六月三十日 2021 | 変更率 | |||||||||||||||||||
| 利子収入 | $ | 139,000 | $ | 1,485,000 | -91 | % | $ | 295,000 | $ | 1,537,000 | -81 | % | ||||||||||||
| 利子支出 | (121,000 | ) | (106,000 | ) | 14 | % | (1,499,000 | ) | (126,000 | ) | 1090 | % | ||||||||||||
| その他の収入(費用) | 2,344,000 | 250,000 | 838 | % | 576,000 | 250,000 | 130 | % | ||||||||||||||||
| 投資収益(赤字) | 3,399,000 | (6,821,000 | ) | -150 | % | 3,823,000 | (7,898,000 | ) | -148 | % | ||||||||||||||
| 権益損失法投資 | (99,000 | ) | (332,000 | ) | -70 | % | (211,000 | ) | (911,000 | ) | -77 | % | ||||||||||||
| 債務の収益/(損失)を返済する | 110,000 | - | 適用されない | 110,000 | 116,000 | -5 | % | |||||||||||||||||
| 業務の収益，税引き後純額を処分する | - | - | 適用されない | 405,000 | - | 適用されない | ||||||||||||||||||
| その他収入合計 | $ | 5,772,000 | $ | (5,524,000 | ) | 204 | % | $ | 3,499,000 | $ | (7,032,000 | ) | 150 | % | ||||||||||
利息収入は当社の貨幣市場で確認され、一部の受取手形は付記4で確認されます。
2022年6月30日までの6カ月間の他のbr支出はSHRGの投資減値および受取手形約1，745，000ドルによって推進されている。
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の利息支出がそれぞれbr 14%と1090%増加したのは、債務残高が増加し、特に私たちのREIT業務ライン内にあるためである。
投資損失には有価証券の実現純損失が含まれており，普通株投資の購入価格と販売入札との差額が確認された。有価証券の未実現純損失も含まれており，これらの損失は我々の普通株投資の公正時価変化によって確認された。
権益法投資損失(Br)は、当社が2022年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月間に権益法で処理した投資が占める収益の割合です。
債務清算収益には、AAMIが2020年4月にSBA Paycheck保護計画から受け取った116，000ドルの資金が含まれている。2021年1月8日から、本備考はすべて赦免された。また，SHRG価値110，000ドルのSBA Paycheck保護計画は，2022年6月30日までの3カ月間で完全免除された。
売却資産の収益 は，当社がPremierを売却してニューヨーク州ビクターにある製造施設および他の資本資産の収益から来ている。
純損失
Three months 一段落した June 30, 2022 | Three months 一段落した June 30, 2021 | % 変更 | Six months 一段落した June 30, 2022 | Six months 一段落した June 30, 2021 | % 変更 | |||||||||||||||||||
| 経営赤字を続ける | $ | (5,410,000 | ) | $ | (10,725,000 | ) | 50 | % | $ | (14,361,000 | ) | $ | (14,787,000 | ) | 3 | % | ||||||||
| 非持続経営収入税引後純額 | - | 2,079,000 | 100 | % | - | 2,129,000 | 100 | % | ||||||||||||||||
| 純損失 | $ | (5,410,000 | ) | $ | (8,646,000 | ) | 37 | % | $ | (14,361,000 | ) | $ | (12,658,000 | ) | -13 | % | ||||||||
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、当社はそれぞれ5，410，000ドルおよび14，361，000ドルを記録しましたが、2021年6月30日にはそれぞれ8，646，000ドルおよび12，658，000ドルを記録しました。2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3カ月と6カ月の純損失減少は主に会社投資の表現を反映している。
| 35 |
流動性 と資本資源
Br社は従来、主に株式証券と債務融資を売却することでその流動性と資本要求を満たしてきた。 2022年6月30日現在、会社は約4，240万ドルの現金を持っている。2022年6月30日現在、会社は本年度報告書の提出日から少なくとも今後12ヶ月以内に、その現金需要を満たすのに十分な現金を持っていると信じている。また、当社は、その株式証券や債務融資を売却することで資金源を得ることができると信じている。
表外手配 表内手配
私たちのbrは、私たちの財務状況、財務諸表、収入または支出に影響を与える重大な表外手配がないか、またはそれに影響を与える可能性があります。
重要な会計政策と試算
米国公認会計原則に基づいて財務諸表と関連開示を作成する際、管理層は判断、仮説と推定を行い、我々の財務諸表と付記中の報告書の金額に影響を与える必要がある。2021年12月31日現在の財務諸表は、財務諸表を作成する際に使用する重要な会計政策と方法を記述している。2022年6月30日までの四半期のForm 10-Q四半期報告では、このようなキー会計政策に大きな変化は生じていない。
第 の4項目--制御とプログラム
我々の経営陣(最高経営責任者やCEOを含む)の監督·参加の下、改正された1934年の証券取引法(以下、“取引法”)によって公布された規則13 a-15(E)および規則15 d-15(E)に基づいて、2022年6月30日までの四半期の開示制御·手順を評価した。この評価と、2022年6月30日までの10-Kおよび10-K/A年間報告書に開示された重大な弱点に基づいて、我々の最高経営責任者兼最高財務責任者は、2022年6月30日現在、私たちの開示制御および手続きは、“取引法”に基づいて提出または提出された報告書に基づいて開示を要求する情報を効率的に記録、処理、集約することができないと結論した。米国証券取引委員会の規則および表で指定された期間内に、我々の情報開示制御は、取引法に従って提出または提出された報告書において、私たちが開示を要求する情報が蓄積されて管理層に伝達されていることを効果的に保証することができず、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の最高経営者および最高財務責任者brを含む。経営陣はまた、私たちが財務報告書の内部統制に無効だと結論した。上記経営陣の当社財務報告内部統制に対する評価については、12月31日現在、当社財務報告内部統制に以下の弱点が発見されている, 2021年：(1)企業は、適切な会計担当者および複雑な取引の役割分担に関連した制御措置を十分に保持しておらず、(2)タイムリーかつ完全な月間入金および決済手続きを記録するためのシステム的な方法がない。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。将来の期間の有効性のいずれの評価予測も，条件の変化により制御措置が不足する可能性があり，あるいは 政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.すべての内部統制制度には、どんなに良く設計されていても、固有の限界がある。したがって、有効と判断された制度であっても、財務諸表の作成や列報に合理的な保証を提供することしかできない。
救済材料の弱点の計画
我々が2021年12月31日までの年次報告Form 10−K/Aで検討したように，会社は救済計画を策定し，強力な内部制御環境の維持に取り組んでおり，これらの救済努力が制御上の大きな改善を代表すると信じている。当社はこれらのステップの実施を開始しているが、いくつかのステップは を完全に統合し、有効かつ持続可能であることが確認されるまで時間を要する。時間が経つにつれて、追加的な統制が必要になるかもしれない。上記救済措置が十分に実施され、テストされるまで、上記の重大な弱点は引き続き存在する。
財務報告内部統制変更
2022年6月30日までの四半期では，会社 が上記の救済措置を開始するにつれて，会社の財務報告に対する内部統制が変化しているが，2022年6月30日までの四半期では，会社が財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり，大きな影響を与える可能性があると考えられる。
| 36 |
第 第2部分
その他 情報
プロジェクト 1−法的訴訟
付記9“引受金及び又は有事項”の注釈を参照。
プロジェクト 1 A−リスクファクター
我々が最近提出した2021年12月31日現在の10−K年度報告では，リスク要因に関する議論に実質的な変化はなかった。
プロジェクト 2−持分証券の未登録販売と収益の使用
2022年1月25日、当社はAlset Ehome International，Inc.(以下“Alset Ehome International，Inc.”)と株契約を締結し、これにより、当社はAlset Ehome International，Inc.(“AEI”)に最大44，619，423株自社普通株(“株”)を発行することに同意し、購入価格は1株当たり0.3810ドルであった。当社は2022年2月28日に“株式購入協定改正案”を締結し、これにより、当社とAEIは2022年1月25日のSPAの若干の条項を改訂することに同意した。改正によると、AEIは購入した自社普通株株式数を44，619，423株から3，986，877株に減らし、総購入価格は1，519，000ドルとした。
2022年1月18日、当社は友邦保険と株式購入契約を締結し、これにより、友邦保険はその全額付属会社True Partner International Limited(香港)(“TP”)100%普通株およびTrue Partners Capital Holding Limited全62，122，908株True Partners Capital Holding Limited普通株を当社に売却し、買収価格は11，397，080株で自社新発行普通株 である。この協定は2022年2月25日に終了した。AEIは2022年2月28日にAlset Ehome International Inc.と株式購入協定(“True Partner経修株契約”)を締結し、これにより、AEIはTrue Partner Capital Holding Limited 62，122，908株の株式を保有する付属会社を売却し、17，570，948株の普通株と交換することに同意した。
第 3項目-高級証券違約
ない。
第br}4項−鉱山安全情報開示
は適用されない.
第 項5-その他の情報
ない。
物品 6-展示品
| 証拠品番号 | 添付ファイル 説明 | |
| 3.1 | 法団定款細則 | |
| 3.2 | 付例 | |
| 10.1 | DSS，Inc.とAlset Ehome International，Inc.との間の株式購入契約は，2022年1月18日(添付ファイル10.1を参照して表格8-Kに組み込まれ，2022年1月19日に委員会に提出される) | |
| 10.2 | DSS，Inc.とAlset Ehome International，Inc.との間の株式購入契約は，2022年1月18日(添付ファイル10.2を参照して表格8-Kに組み込まれ，2022年1月19日に委員会に提出される) | |
| 10.3 | DSS，Inc.とAlset Ehome International，Inc.との間の株式購入契約は，2022年1月25日(添付ファイル10.1を参照して表格8-Kに組み込まれ，2022年1月25日に委員会に提出される) | |
| 10.4 | Alset International LimitedとDSS，Inc.の間で2022年2月25日に締結された譲渡と負担協定(添付ファイル10.1を参照して表格8-Kに組み込まれ、2022年2月25日に委員会に提出される) | |
| 10.5 | 米国医療不動産投資信託基金が署名した元本は8，350，000.00ドルの転換可能な本票で、元本は8，350，000.00ドル、日付は2021年10月29日(引用添付ファイル10.2を引用して表8-Kに統合され、2022年2月25日に委員会に提出された) | |
| 10.6 | DSS，Inc.とAlset Ehome International，Inc.の間の2022年2月28日までの株式購入協定修正案(添付ファイル10.1を参照して表格8-Kに統合し、2022年3月1日に委員会に提出) | |
| 10.7 | DSS，Inc.とAlset Ehome International Inc.との間の株式購入契約は、2022年2月28日(添付ファイル10.2を参照して表格8-Kに組み込まれ、2022年3月1日に委員会に提出される) | |
| 10.8 | DSS，Inc.とAlset Ehome International Inc.との間の株式購入プロトコルを終了する(添付ファイル10.3を参照してForm 8-Kに組み込むことにより、2022年3月1日に委員会に提出される) | |
| 10.9 | DSS，Inc.とAlset Ehome International Inc.との間の株式購入プロトコルを終了する(添付ファイル10.4を参照してForm 8-Kに組み込むことにより、2022年3月1日に委員会に提出される) | |
| 31.1 | ルール13 a-14(A)/15 d-14(A)CEOの証明 | |
| 31.2 | 細則 13 a-14(A)/15 d-14(A)首席財務幹事の証明。** | |
| 32.1 | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書。* | |
| 32.2 | “米国法典”第18編1350条によると、2002年の“サバンズ·オキシリー法案”第906節で可決された首席財務官証明書による。* | |
| 101.INS | イントラネット XBRLインスタンスドキュメント* | |
| 101.衛生署署長 | イントラネット XBRL分類拡張アーキテクチャ文書* | |
| 101.CAL | 連結 XBRL分類拡張計算Linkbase文書* | |
| 101.DEF | 連結 XBRL分類拡張Linkbase文書を定義* | |
| 101.LAB | 連結 XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書* | |
| 101.価格 | インターコネクトXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント* | |
| 104 | 表紙 ページ相互データファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれている)* |
*ここで提出します。
| 37 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は正式に本報告を正式に許可された署名者がその署名を代表するように促した。
| DSS、 社 | ||
| 2022年9月14日 | By: | /s/ Frank D.Heuszel |
| フランク·ハーゼル | ||
| CEO | ||
| (CEO ) | ||
| 2022年9月14日 | 差出人： | /s/ トッド·D·マッコ |
| トッド·D·マコ | ||
| 最高財務官 | ||
| 38 |