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CompanyとCaliberMembers2021-12-310001679268SRT：関連エンティティメンバタスク：関係者アカウントは、販売関連一般および管理コストメンバーに支払わなければならないトゥスク：他の関係者は2022-09-300001679268SRT：関連エンティティメンバタスク：関係者アカウントは、販売関連一般および管理コストメンバーに支払わなければならないトゥスク：他の関係者は2021-12-310001679268SRT：関連エンティティメンバタスク：関係者アカウントは、販売関連一般および管理コストメンバーに支払わなければならない2022-09-300001679268SRT：関連エンティティメンバタスク：関係者アカウントは、販売関連一般および管理コストメンバーに支払わなければならない2021-12-310001679268Tusk：CobraAviationServicesLLCMメンバー2018-12-212018-12-210001679268トゥスク：WexfordMembers2022-01-012022-09-300001679268米国-GAAP：資本付加メンバー2022-09-300001679268米国-GAAP：資本付加メンバー2022-01-012022-09-300001679268米国-GAAP：資本付加メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-10-012022-10-280001679268US-GAAP：LetterOfCreditMemberトゥスク：環境救済計画信頼書のメンバーは2022-09-300001679268US-GAAP：LetterOfCreditMemberトゥスク：環境救済計画信頼書のメンバーは2021-12-310001679268トゥスク：保険計画信頼書のメンバーはUS-GAAP：LetterOfCreditMember2022-09-300001679268トゥスク：保険計画信頼書のメンバーはUS-GAAP：LetterOfCreditMember2021-12-310001679268トラスク：レンタル支払い名誉書のメンバーUS-GAAP：LetterOfCreditMember2022-09-300001679268トラスク：レンタル支払い名誉書のメンバーUS-GAAP：LetterOfCreditMember2021-12-310001679268トゥスク：バインドのメンバーはUS-GAAP：LetterOfCreditMember2022-09-300001679268トゥスク：バインドのメンバーはUS-GAAP：LetterOfCreditMember2021-12-310001679268トゥスク：優れたBidBondMembers2022-09-300001679268トゥスク：優れたBidBondMembers2021-12-310001679268Tusk：PerformanceAndPaymentBondMember2022-09-300001679268Tusk：PerformanceAndPaymentBondMember2021-12-310001679268トゥスク：湾のメンバーはトゥスク：湾のメンバーは2020-11-130001679268トゥスク：湾のメンバーはトゥスク：湾のメンバーは2020-12-310001679268トゥスク：湾のメンバーはトゥスク：湾のメンバーは2021-03-310001679268トゥスク：湾のメンバーはトゥスク：湾のメンバーは2021-01-012021-03-310001679268トゥスク：湾のメンバーはトゥスク：湾のメンバーはTusk：PrePetitionProductsAndServicesMember2021-03-310001679268トゥスク：湾のメンバーはトゥスク：湾のメンバーはトゥスク：前払売掛金メンバー2021-03-310001679268トゥスク：湾のメンバーはトゥスク：湾のメンバーは2022-01-012022-03-310001679268チュースク：大師団級再生可能エネルギーを米に普及させたメンバー2020-01-2100016792682021-08-022021-08-0200016792682022-08-012022-08-010001679268SRT：シーン予測メンバ2022-12-012022-12-010001679268SRT：最小メンバ数2021-08-022021-08-020001679268SRT：最大メンバ数2021-08-022021-08-0200016792682021-08-020001679268SRT：シーン予測メンバ2022-10-012022-12-010001679268アメリカ-公認会計基準：売掛金と売掛金メンバー2022-09-300001679268トゥスク：工頭電力サービス会社のメンバーは2021-05-132021-05-13象牙：細分化市場0001679268トゥスク：インフラのメンバーは2022-07-012022-09-300001679268トゥスク：WellCompletionMember2022-07-012022-09-300001679268トゥスク：天然砂の柱のメンバー2022-07-012022-09-300001679268トラスク：陸上と方向掘削サービスのメンバーは2022-07-012022-09-300001679268アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2022-07-012022-09-300001679268US-GAAP：部門間メンバ削除トゥスク：インフラのメンバーは2022-07-012022-09-300001679268トゥスク：WellCompletionMemberUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-07-012022-09-300001679268トゥスク：天然砂の柱のメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-07-012022-09-300001679268US-GAAP：部門間メンバ削除トラスク：陸上と方向掘削サービスのメンバーは2022-07-012022-09-300001679268US-GAAP：部門間メンバ削除アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2022-07-012022-09-300001679268SRT：統合除去メンバ2022-07-012022-09-300001679268US-GAAP：部門間メンバ削除2022-07-012022-09-300001679268トゥスク：インフラのメンバーはアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-07-012022-09-300001679268トゥスク：WellCompletionMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-07-012022-09-300001679268トゥスク：天然砂の柱のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-07-012022-09-300001679268トラスク：陸上と方向掘削サービスのメンバーはアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-07-012022-09-300001679268アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-07-012022-09-300001679268トゥスク：インフラのメンバーは2021-07-012021-09-300001679268トゥスク：WellCompletionMember2021-07-012021-09-300001679268トゥスク：天然砂の柱のメンバー2021-07-012021-09-300001679268トラスク：陸上と方向掘削サービスのメンバーは2021-07-012021-09-300001679268アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2021-07-012021-09-300001679268US-GAAP：部門間メンバ削除トゥスク：インフラのメンバーは2021-07-012021-09-300001679268トゥスク：WellCompletionMemberUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-07-012021-09-300001679268トゥスク：天然砂の柱のメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-07-012021-09-300001679268US-GAAP：部門間メンバ削除トラスク：陸上と方向掘削サービスのメンバーは2021-07-012021-09-300001679268US-GAAP：部門間メンバ削除アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2021-07-012021-09-300001679268SRT：統合除去メンバ2021-07-012021-09-300001679268US-GAAP：部門間メンバ削除2021-07-012021-09-300001679268トゥスク：インフラのメンバーはアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-07-012021-09-300001679268トゥスク：WellCompletionMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-07-012021-09-300001679268トゥスク：天然砂の柱のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-07-012021-09-300001679268トラスク：陸上と方向掘削サービスのメンバーはアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-07-012021-09-300001679268アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-07-012021-09-300001679268トゥスク：天然砂の柱のメンバー2022-01-012022-09-300001679268トラスク：陸上と方向掘削サービスのメンバーは2022-01-012022-09-300001679268US-GAAP：部門間メンバ削除トゥスク：インフラのメンバーは2022-01-012022-09-300001679268トゥスク：WellCompletionMemberUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-01-012022-09-300001679268トゥスク：天然砂の柱のメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-01-012022-09-300001679268US-GAAP：部門間メンバ削除トラスク：陸上と方向掘削サービスのメンバーは2022-01-012022-09-300001679268US-GAAP：部門間メンバ削除アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2022-01-012022-09-300001679268SRT：統合除去メンバ2022-01-012022-09-300001679268US-GAAP：部門間メンバ削除2022-01-012022-09-300001679268トゥスク：インフラのメンバーはアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-300001679268トゥスク：WellCompletionMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-300001679268トゥスク：天然砂の柱のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-300001679268トラスク：陸上と方向掘削サービスのメンバーはアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-300001679268アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q | | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2022年9月30日 | | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
依頼文書番号001-37917
マンモスエネルギーサービス会社は
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) | | | | | | | | | | | | | | |
| デラウェア州 | | | 32-0498321 |
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織) | | | (税務署の雇用主
識別番号) |
| | | | | |
| 14201口径車線 | 300軒の部屋 | | | |
| オクラホマシティ | オクラホマ州 | (405) | 608-6007 | 73134 |
| (主にオフィスアドレスを実行) | (登録者の電話番号、市外局番を含む) | (郵便番号) |
| | | | |
| 同法第12条(B)に基づいて登録された証券： |
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株 | トゥスク | ナスダック株式市場有限責任会社 |
| | | | ナスダック世界ベスト市場 |
______________________________
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | | ☐ | | ファイルマネージャを加速する | | ☒ |
| | | | | | | |
| 非加速ファイルサーバ | | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | | ☒ |
| | | | | | |
| | | | 新興成長型会社 | | ☐ |
新興成長型企業である場合は、登録者が取引所法案第13(A)節に規定する任意の新たな又は改正された財務会計基準の延長移行期間を使用しないことを選択したか否かを複選マークで示す¨
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
2022年10月26日までに47,312,270普通株、額面0.01ドル、発行された。
カタログ
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| 石油天然ガスと電力インフラ用語アセンブリ | i |
| 前向き陳述に関する注意事項 | 四 |
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第1部財務情報 | 1 |
| 第1項。 | 財務諸表の簡明合併(監査なし) | 1 |
| | 簡明総合貸借対照表 | 1 |
| | 簡明総合包括収益表 | 2 |
| | 簡明総合権益変動表 | 3 |
| | キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 4 |
| | 監査されていない簡明な連結財務諸表付記 | 5 |
| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 32 |
| 第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 52 |
| 第四項です。 | 制御とプログラム | 53 |
| | |
第2部：その他の情報 | 55 |
| 第1項。 | 法律訴訟 | 55 |
| 第1 A項。 | リスク要因 | 55 |
| 第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 55 |
| 第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 55 |
| 五番目です。 | その他の情報 | 55 |
| 第六項です。 | 陳列品 | 57 |
| | |
サイン | 58 |
石油天然ガスと電力インフラ用語アセンブリ | | | | | |
| 以下は、本四半期報告10−Q表(本“報告”または“四半期報告”)で使用されているある石油天然ガスと天然砂支持剤業界用語の語彙表である |
| 酸性化する | 油井に酸を注入して油井の生産能力や注水能力を向上させる。 |
| 井戸が噴き出す | 油蔵流体は制御されずに井筒に流入し，時に悲劇的に地面に流入することもある。噴出は塩水、石油、天然ガス、またはこれらの混合物からなる可能性がある。井戸噴出は掘削作業中だけではなく、すべてのタイプの探査·生産作業で発生する可能性がある。油蔵流体が別の地層に流入し，地面に流れない場合，その結果を地下井戸噴出と呼ぶ。油井の噴出を経験した油井に長い裸坑距離があれば、油井は井戸の下を橋(あるいは崩壊地層の岩破片で封止)し、介入作業を避ける可能性がある。 |
| 井底総成 | ドリル柱の下部は、ドリル、ドリル継手、スラリーモータ(場合によっては)、スタビライザ、ドリルロッド、大型ドリルロッド、振動装置(“缶”)および様々なねじパターンの分岐からなる(直井でボトムアップ)。坑底モジュールは、ドリルに破岩の力(ドリルの重量)を提供し、劣悪な機械環境で生存し、ドリルに井戸の配向制御を提供しなければならない。このアセンブリは、一般に、スラリーモータ、配向掘削および測定装置、追従掘削測定工具、自動掘削測定工具、および他の専用装置を含む |
| 固井 | 井筒にセメントを用意して適切な位置にポンプする。 |
| 連続油管 | 巻物に巻かれた長い、連続したパイプ。パイプを井戸に押し込んで巻き直してパイプを輸送·収納リールに巻き戻す前に、パイプをまっすぐに引く。パイプの直径(1インチ)によります4 1/2インチまで)スプールサイズは、連続油管の範囲を2000フィートからすることができる。23，000フィートまでです(610メートルから6，096メートル)以上。 |
| 成し遂げる | 油井またはガス井から安全かつ効率的に生産されることを確実にするために、坑内油管および装置の組み立てを説明するための汎用用語。完了過程の開始点は油井のタイプと設計に依存する可能性がある |
| 方向ドリル | 井目はその自然経路のずれを故意に外れていた。これは、HPドリルロッド、坑底総構成(BHA)構成、3次元空間において坑井経路を測定する装置、坑井測定結果を地面に伝達するデータリンク、スラリーモータ、および特殊なBHAアセンブリおよびドリル(回転ガイドシステムおよびドリルを含む)を用いて実現される。配向ドリルはまた，ドリル重量や回転数などの掘削パラメータを利用してドリルを既存の坑井の軸線からずれさせている。場合によっては、例えば、従来の掘削作業において急峻な地層または予測不可能な井斜を掘削するために、垂直掘削を保証するために配向掘削技術を使用することができる。これには多くの技術があるが、全体的な概念は簡単である：ドリルを一人で穴を開けたい方向に向ける。最も一般的な方法は，坑内にスラリーモータを導くことができるドリル付近でエルボを使用することである。ドリル柱全体が回転しない場合、エルボはドリルを坑井軸線とは異なる方向に向ける。スラリーモータによりスラリーをポンプすることにより、ドリルをドリル柱が回転せずに回転させることにより、ドリルをその指向方向にドリルすることができる。特定の坑井方向に達すると、ドリルは、ドリルが坑井軸線の単一方向に掘削されるのではなく、周囲に掃射され、その正味方向が既存の坑井と一致するように、掘削柱全体(湾曲セグメントを含む)を回転させることによって保持することができる。回転ガイドは、回転しながらステアリングすることを可能にし、一般に、より高い透過率および最終的により滑らかな坑井を有する |
| 坑内 | 井筒に関連しているか、または井筒内にある(地面とは反対)。 |
| 坑内モーター | ドリルの上方に位置する掘削柱内の掘削モータは、掘削スラリーの流れによって動力を提供する。掘削モータはドリルの速度と効率を向上させるために用いられ、指向掘削作業においてドリルを誘導するためにも使用することができる。水平および方向性掘削の応用および掘削機の日料率により、掘削モータが非常に流行している。 |
| ドリル.ドリル | 掘削機掘削筒用機械 |
| ドリルやドリル | 特殊なねじ端を取り付けた管状鋼導管は，工具継手と呼ばれる。掘削ロッドは、掘削床設備と掘削床総成とドリルとを接続し、掘削液をドリルにポンプし、掘削床総成とドリルを昇降·回転させることができる |
| 柱や柱を掘る | ドリルロッド、坑底アセンブリ、およびドリルを坑底部で回転させるための任意の他の工具の組み合わせ。 |
| 回流する | 処理後に油井からの流体の流出を許す過程，あるいは次の段階の処理を準備するため，あるいは油井を掃除して油井の生産を回復させるためである。 |
| 水平掘削 | より一般的な用語“方向性掘削”のサブセットは、坑井が垂直方向から約80度を超える場合に使用される。なお、いくつかの水平井の設計は、真の90度の水平線に達した後、井筒が実際に掘削を開始することができるように設計されている。この場合、90度を超える角度は、垂直方向からずれていると報告されるのではなく、95度のように継続され、後者は85度となる。水平井は通常より長い長さの油層を透過できるため，水平井は直井に比べて収量を著しく向上させることができる。 |
| 水力圧裂 | 低浸透油貯蔵油井の通常の増産措置。専門的に設計した流体は高圧と速度で処理すべき貯蔵層段にポンプし、垂直亀裂が開いた。地層内の自然応力により，亀裂の翼は井筒から反対方向に延びている。特定のサイズの砂粒のような支持剤を、処理完了時にクラック開放を維持するために処理液と混合する。水力圧裂技術は巨大な地層と高伝導性のコミュニケーションを行い、井筒付近に存在する可能性のあるいかなる損害を迂回することができる。 |
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| 炭化水素 | 水素と炭素からなる天然に存在する有機化合物。炭化水素はメタンのように簡単であるが，多くは高度に複雑な分子であり，ガス，液体あるいは固体の形で存在することができる。石油は炭化水素の複雑な混合物である。最も一般的な炭化水素化合物は天然ガス、石油、石炭だ。 |
| メッシュの大きさ | 支持剤の大きさは，支持剤が所望の支持剤の大きさに応じた均一な開口を有する篩によって決定される。各タイプの支持剤には異なる大きさがあり，メッシュサイズに分類され，各種メッシュサイズは石油と天然ガス業界の異なる応用で使用されている。目数システムは，1平方インチあたりのふるい分け支持剤の大きさが等しいオリフィスの数を測るものである。 |
| スラリーモーター | 掘削液の油圧馬力を利用してドリルを駆動する正容量掘削モータの一種である。スラリーモーターは方向性掘削作業に広く応用されている。 |
| 天然ガス液体 | 油田施設又は天然ガス加工工場において、地上で液体の天然ガス成分である。天然ガス液体はその蒸気圧によって低(凝縮油)，中(天然ガス)，高(液化石油ガス)蒸気圧に分類される。 |
| 窒素ポンプ装置 | 油井やガス井のための高純度窒素を搬送することができる高圧ポンプまたは圧縮ユニット。通常、2種類の基本タイプのユニットがある：窒素コンバータユニットは、熱交換器またはコンバータを介して高圧下で液体窒素をポンプで送り、常温で高圧ガスを輸送する；窒素発生ユニットは、空気を圧縮と分離し、高圧窒素供給を提供する。 |
| 封鎖する | これ以上経済的な生産量がない油気井を永久的に閉鎖する過程。封じ込め作業は、掘削機およびワイヤロープおよび固井装置を使用して実行することができるが、このようなサービスは、一般に、封止作業に特化した会社によって提供される。 |
| 栓.栓 | 坑内封止器アセンブリは、試験、酸性化、固井などのために特定の地層を封止または隔離するためのものであり、井戸の解体時に一時的に井戸を封止するための封止器でもある。 |
| 1平方インチポンド | 圧力単位です1平方インチの面積に加えられた1ポンドの力による圧力です |
| 加圧ポンプ | このようなサービスは圧力がある場合に液体をポンプすることを含む。 |
| 産油層 | 石油、天然ガスまたは水を生産する地下岩層。いずれの多孔質岩石にも何らかのタイプの流体が含まれているが，地球表面以下ではかなり遠いすべての岩石が最初に圧力を受けることは，通常ダム上方の地下水静水柱に関係している。生産のためには、岩石はまた透過性を持っていなければならないし、流体がそれらを通過する能力を許可しなければならない。 |
| 支持剤 | 水力圧裂処理後，圧裂液と混合して亀裂が開いた粒子サイズを維持した。自然に形成された砂粒に加えて、樹脂コーティング砂や焼結型ボーキサイトなどの人工または特殊工程の支持剤を用いることもできる。支持剤材料は、詳細な大きさと球度選別を経て、貯留層から井筒までの流体生産に有効な管路を提供する |
| 資源実戦 | 広範囲での炭化水素の蓄積が知られている。 |
| シェール | 砕屑岩は細粒、核分裂した堆積岩で、粘土と粉砂サイズの粒子が凝縮して比較的不透水性の薄層になって形成されています |
| 緻密な油 | 極めて浸透率の低い油層で発見された慣行石油。技術の先進的な掘削や完全井戸技術の助けがなければ，これらの貯留岩に含まれる石油は通常経済的な速度で井筒に流入しない。これらの採掘難度の高い石油ガス貯蔵には，水平掘削と多段圧裂を組み合わせた方法が一般的である。 |
| 緻密砂岩 | 1種の非常規の緻密な油貯蔵。緻密油貯蔵は浸透率が比較的に低い油層であり、通常0.1 ml未満に定量化される。 |
| 小管 | ドリルロッド、ドリルバンド、短継手、スリーブ、製造油管、および導管のような任意のタイプの油田管に関連する一般的な用語。 |
| 非定常資源/非常規井 | 資源採掘方式と従来の資源採掘方式とは異なる用語。非従来の掘削では、坑井は、一般に、狭いパラメータ範囲内で特定の目標に掘削され、一般に、狭い水平地層内でより長い横方向間隔を越えて、製造地層とのより大きな接触面積を提供する。通常、その後、複数の段階で油井を水力圧裂し、生産量を最適化する。 |
| 井筒 | 地表から石油貯蔵の物理的なパイプに入ります |
| 油井が増産する | 油井の生産能力を回復または向上させるための処理。刺激療法は主に2群に分けられ，水力圧裂療法と基質療法である。圧裂処理は貯留層の破裂圧力以上で行い，貯留層と井筒の間に高伝導性の流路を形成する。基質処理は貯留層破裂圧力よりも低い場合に行われ，通常は近傍の井筒領域を損傷した後に貯留層の自然浸透率を回復するように設計されている。シェールガス貯蔵の増産は通常水力圧裂処理の形式を採用している。 |
| CATV | 単一または複数のワイヤまたはケーブルを使用して油井内で介入する油井介入作業を説明するための一般的な用語。使用が一貫していないにもかかわらず、この用語は、一般に、電気井戸および導電体を含むケーブルに関連している。 |
| 井戸を掘る | 油井やガス井に対して重大なメンテナンス或いは救済処理を行う過程。多くの場合、井戸を修理することは、圧井や現場に井戸修理機を置いた後に生産油管柱を解体·交換することを意味する。貫通油管の井戸修理作業は通常、連続油管、不圧井或いはロープ設備を用いて行われ、処理或いは油井サービス活動を完了し、油管が撤去された場所で全面的な井戸修理を行わないようにする。この操作はかなりの時間と費用を節約した。 |
| | | | | |
| 以下に本報告で用いたある電気インフラ業界用語の語彙表を示す |
| 分布 | 電力を送電システムから個人需要家に分配する |
| 変電所 | 送電·配電系統の一部は、高電圧を低電圧に変換したり、低電圧を高電圧に変換したりするためのものである。 |
| 転送する | 発電所(例えば発電所)から変電所への電気エネルギーの輸送。 |
前向き陳述に関する警告説明
本報告に含まれる信念、期待或いは意図を表現する陳述、或いは非歴史的事実の陳述は、すべて前向き陳述に属し、改正後の1933年“証券法”第27 A節或いは“証券法”、1934年“証券取引法”第21 E節又は“取引法”の規定に符合する。特に本報告で議論され、第2部1 A項で詳述された要因。本報告、2021年12月31日現在のForm 10−K年度報告、および2022年3月31日現在の四半期報告におけるリスク要因は、我々の実際の結果に影響を与える可能性があり、我々の実際の結果は、このような前向き表現における表現、予測または示唆の予想、推定または仮定とは大きく異なる。
前向きな陳述は、以下の態様に関する陳述を含むことができる
•私たちの顧客の資本支出レベルと掘削と完全井活動は私たちの油田サービスの利用率と定価に与える影響を減少させた
•石油と天然ガス価格の変動およびオペック加盟国と他の石油輸出国(またはオペック+)の行動は大口商品の価格と生産量レベルに影響を与える
•新冠肺炎の流行はマンモスの経営業績、財務状況或いはマンモスサービス需要に対するいかなる持続的な影響であるか
•後方勤務挑戦、遠隔作業手配、マンモス従業員の健康、安全、福祉の保護を含む、新冠肺炎の伝播を防止または緩和するための業務挑戦を継続すること
•従業員の留任と労働市場の競争はますます激しくなっている
•新冠肺炎の流行期間またはその後の契約履行状況とサプライチェーン中断状況
•全体的な経済、商業または業界の状況、および潜在的な経済の減速または衰退に対する懸念；
•資本、金融、信用市場の状況
•アメリカの石油と天然ガスの工業状況とアメリカのエネルギー、通貨、貿易政策の影響
•アメリカと世界の経済状況と政治と経済発展はエネルギーと環境政策を含む
•私たちの産業と他の部門のサービス、設備、その他の商品のコストはインフレ圧力に直面している
•私たちは有利な条件や全く存在しない条件で私たちの運営に必要な資金や融資を得ることができるかどうか
•私たちは(I)私たちの貸主からいくつかの期待または実際に特定の財務契約を遵守しない免除を遵守し、または(適用されれば)私たちの修正された循環信用スケジュールの下の他の条項と条件を遵守し続けることができ、(Ii)満期または満了前に私たちが受け入れられる条項または全く受け入れられない条項で私たちの循環信用スケジュールを延長、返済または再融資し、(Iii)債務削減に関連する私たちの財務予測を満たすことができる
•ビジネスと財務戦略を遂行する能力は
•私たちはインフラサービス部門を発展させたり、特定の一時停止された油田サービスを再開したりすることができます
•1つ以上の私たちの重要な顧客と私たちの収入、財務状況、および経営結果への影響を失った
•資産減価
•私たちは資産や事業を買収する能力を識別し、完成させ、統合する
•私たちは、許可証、政府の承認および/または支払いを受け取る能力、および適用される政府の法律および法規を遵守する能力を受信または遅延させる
•プエルトリコ電力局が我々の子会社であるコブラ買収有限責任会社やコブラの契約に関する政府調査結果と、それによる訴訟
•プエルトリコで行われているコブラの電力網復旧サービスのためにPREPAが借りている借金を取り戻すために努力しています
•本報告で議論された訴訟事項の結果または和解は、プエルトリコMasTec再生可能エネルギー有限責任会社(“MasTec”)との和解が私たちの財務状況およびキャッシュフローに与える悪影響を含む
•未来の訴訟、賠償、または他のクレーム
•地域需給要因、生産遅延または中断、および私たちの顧客に生産制限を加える可能性のある任意の政府命令、ルール、または規定
•輸送、パイプライン、および貯蔵施設の獲得可能性および関連費用の任意の増加；
•掘削、掘削、インフラサービスを提供している地域の極端な天気条件
•水を得たり生産したり使用を制限したり
•技術
•内乱、戦争、軍事衝突、テロ
•ネットワークセキュリティ問題は、職場で遠隔接続がより多く使用されるため、デジタル技術がより脆弱になり、ネットワーク攻撃率が高くなる可能性がある
•エネルギーサービス業界内の競争
•装置、材料または技術者、または他の人的資源の利用可能性；
•将来の配当金を支払います
•将来の経営実績
•資本支出と他の計画、目標、期待、そして意図。
本四半期報告書に含まれる歴史的事実に関する陳述を除いて、これらのタイプの陳述はすべて前向き陳述である。これらの展望的陳述は、本四半期報告の“業務”、“リスク要因”、“経営層の財務状況と経営結果の検討と分析”および他の章で見つけることができる。場合によっては、“可能”、“将”、“可能”、“すべき”、“将”、“予想”、“計画”、“プロジェクト”、“予算”、“予定”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“潜在”、“追求”、“目標”、“求める”、“目標”、“継続”、“継続”、“信じる”、“推定”、“予測”、“潜在”、“追求”、“目標”、“追求”、“目標”、“継続“そうする”、“利益を得るであろう”または“継続する”というような用語または他の比較可能な用語の否定。
本報告書に含まれる前向きな陳述は、主に私たちの予想に基づいており、これらの予想は、私たちの経営陣が行った推定と仮定を反映している。これらの推定と仮定は、現在知られている市場状況と他の要素に基づいた最適な判断を反映しており、これらの要素は予測が困難であり、多くの要素が私たちの制御を超えている。私たちはこのような推定と仮定が合理的だと信じているが、それら自体は不確実であり、私たちがコントロールできないいくつかのリスクと不確定要素に関連している。しかも、私たちの経営陣の未来の事件に対する仮定は不正確であることが証明されるかもしれない。私たちの経営陣はすべての読者に注意して、本報告に含まれる展望的な陳述は未来の業績の保証ではなく、このような陳述が実現または展望的な事件と状況が発生することをいかなる読者にも保証することはできない。多くの要因のため、2021年12月31日までの10-K表年次報告および2022年3月31日および2022年6月30日までの四半期10-Q表四半期報告に記載されている要因を含む、実際の結果は、前向き陳述で予想または示唆された結果とは大きく異なる可能性がある。“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析”および本報告の他の部分。すべての展望的な陳述はこの報告書が発表された日にのみ発表される。私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でいかなる前向きな陳述を公開的に更新または修正するつもりはない。このような警告声明は私たちまたは私たちを代表して行動することができるすべての展望的声明を限定する。
第1部財務情報
項目1.財務諸表
巨大エネルギーサービス会社です
簡明総合貸借対照表(未監査) | | | | | | | | | | | | | | |
| 資産 | | 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 |
| 流動資産 | | (単位：千) |
| 現金と現金等価物 | | $ | 10,617 | | | $ | 9,899 | |
| 短期投資 | | — | | | 1,762 | |
| 売掛金純額 | | 462,995 | | | 407,550 | |
| 関係者の売掛金，純額 | | 386 | | | 88 | |
| 棚卸しをする | | 8,331 | | | 8,366 | |
| 前払い費用 | | 4,862 | | | 12,381 | |
| その他流動資産 | | 647 | | | 737 | |
| | | | |
| 流動資産総額 | | 487,838 | | | 440,783 | |
| | | | |
| 財産·工場·設備·純価値 | | 135,222 | | | 176,586 | |
| 砂岩埋蔵量 | | 62,559 | | | 64,641 | |
| 経営的リース使用権資産 | | 10,187 | | | 12,168 | |
| | | | |
| 無形資産、純額 | | 1,977 | | | 2,561 | |
| 商誉 | | 11,717 | | | 11,717 | |
| 繰延所得税資産 | | — | | | 8,094 | |
| 他の非流動資産 | | 3,838 | | | 4,342 | |
| 総資産 | | $ | 713,338 | | | $ | 720,892 | |
| 負債と権益 | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 売掛金 | | $ | 49,262 | | | $ | 37,560 | |
| | | | |
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | | 42,582 | | | 62,516 | |
| 当期経営賃貸負債 | | 5,107 | | | 5,942 | |
| 長期債務の当期部分 | | — | | | 1,468 | |
| 所得税に対処する | | 45,516 | | | 42,748 | |
| 流動負債総額 | | 142,467 | | | 150,234 | |
| | | | |
| 長期債務，当期分を差し引く | | 92,776 | | | 85,240 | |
| 繰延所得税負債 | | 1,113 | | | 865 | |
| 長期経営賃貸負債 | | 4,949 | | | 5,918 | |
| 資産廃棄債務 | | 3,936 | | | 3,720 | |
| その他長期負債 | | 10,432 | | | 11,693 | |
| 総負債 | | 255,673 | | | 257,670 | |
| | | | |
| 引受金及び又は事項(付記18) | | | | |
| | | | |
| 株権 | | | | |
| 株本： | | | | |
普通株、$0.01額面は200,000,000株式を許可して47,312,270そして46,684,0652022年9月30日と2021年12月31日に発行され返済されていません | | 473 | | | 467 | |
| 追加実収資本 | | 538,897 | | | 538,221 | |
| 赤字を累計する | | (77,923) | | | (72,535) | |
| その他の総合損失を累計する | | (3,782) | | | (2,931) | |
| 総株 | | 457,665 | | | 463,222 | |
| 負債と権益総額 | | $ | 713,338 | | | $ | 720,892 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である
巨大エネルギーサービス会社です
簡明総合総合収益表(損失)(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 収入.収入 | (千単位で、1株当たりを除く) |
| サービス収入 | $ | 93,879 | | | $ | 52,417 | | | $ | 223,005 | | | $ | 135,975 | |
| サービス収入に関連する各方面 | 355 | | | 601 | | | 1,024 | | | 15,678 | |
| 製品収入 | 12,968 | | | 4,467 | | | 35,149 | | | 17,932 | |
| 製品収入に関連する各方面 | — | | | — | | | — | | | 2,145 | |
| 総収入 | 107,202 | | | 57,485 | | | 259,178 | | | 171,730 | |
| | | | | | | |
| コストと費用 | | | | | | | |
収入のサービスコスト(減価償却、損失、償却、増加を含まない#ドル12,968, $43,727, $35,587そして$53,4482022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月および2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月) | 68,821 | | | 43,538 | | | 173,821 | | | 128,703 | |
収入関係者のサービスコスト(減価償却、損失、償却、および#ドルの増加を含まない0, $0, $0そして$02022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月および2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月) | 142 | | | 181 | | | 405 | | | 397 | |
製品収入コスト(減価償却、損失、償却、および#ドルの増加を除く)2,863, $6,711, $4,667そして$7,0512022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月および2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月) | 9,493 | | | 9,865 | | | 27,496 | | | 22,939 | |
| | | | | | | |
| 販売·一般·行政(付記11) | 9,685 | | | 41,429 | | | 26,560 | | | 68,928 | |
| 販売、一般及び行政関係者(付記11) | — | | | — | | | — | | | 385 | |
| 減価償却·損耗·償却·増価 | 15,842 | | | 19,148 | | | 50,485 | | | 60,559 | |
| 資産収益，純額を処分する | (599) | | | (3,033) | | | (3,738) | | | (4,632) | |
| | | | | | | |
| その他長期資産減価準備 | — | | | 547 | | | — | | | 547 | |
| 総コストと費用 | 103,384 | | | 111,675 | | | 275,029 | | | 277,826 | |
| 営業収入(赤字) | 3,818 | | | (54,190) | | | (15,851) | | | (106,096) | |
| | | | | | | |
| その他の収入(費用) | | | | | | | |
| 利子支出，純額 | (3,262) | | | (1,484) | | | (8,270) | | | (3,878) | |
| その他の収入，純額 | 10,989 | | | 7,586 | | | 30,175 | | | (4,012) | |
| その他の費用、純額に関する各方面 | — | | | — | | | — | | | (515) | |
| その他収入合計 | 7,727 | | | 6,102 | | | 21,905 | | | (8,405) | |
| 所得税前収入 | 11,545 | | | (48,088) | | | 6,054 | | | (114,501) | |
| 所得税を支給する | 3,819 | | | (7,187) | | | 11,442 | | | (26,370) | |
| 純収益(赤字) | $ | 7,726 | | | $ | (40,901) | | | $ | (5,388) | | | $ | (88,131) | |
| | | | | | | |
| その他全面収益(赤字) | | | | | | | |
外貨換算調整，税引き後純額(ドル215), ($215), ($69) and ($749)は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、および2021年9月30日現在の3ヶ月と9ヶ月です | (601) | | | (289) | | | (851) | | | 118 | |
| 総合収益(赤字) | $ | 7,125 | | | $ | (41,190) | | | $ | (6,239) | | | $ | (88,013) | |
| | | | | | | |
| 1株当たり純収益(赤字)(基本) | $ | 0.16 | | | $ | (0.88) | | | $ | (0.11) | | | $ | (1.90) | |
| 1株当たり純収益 | $ | 0.16 | | | $ | (0.88) | | | $ | (0.11) | | | $ | (1.90) | |
| 加重平均流通株数(基本)(付記14) | 47,312 | | | 46,683 | | | 47,129 | | | 46,342 | |
| 加重平均流通株数(希釈)(注14) | 47,843 | | | 46,683 | | | 47,129 | | | 46,342 | |
| | | | | | | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
巨大エネルギーサービス会社です
簡明総合権益変動表(監査を経ず)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 |
| | | | | 積算 | |
| | | | その他の内容 | 他にも | |
| 普通株 | 積算 | 支払い済み | 全面的に | |
| 株 | 金額 | 赤字.赤字 | 資本 | 損 | 合計する |
| (単位：千) |
| 2022年6月30日の残高 | 47,312 | | $ | 473 | | $ | (85,649) | | $ | 538,656 | | $ | (3,181) | | $ | 450,299 | |
| 株に基づく報酬 | — | | — | | — | | 241 | | — | | 241 | |
| 純収入 | — | | — | | 7,726 | | — | | — | | 7,726 | |
| | | | | | |
| その他総合損失 | — | | — | | — | | — | | (601) | | (601) | |
| 2022年9月30日の残高 | 47,312 | | $ | 473 | | $ | (77,923) | | $ | 538,897 | | $ | (3,782) | | $ | 457,665 | |
| | | | | | |
| 2021年9月30日までの3ヶ月 |
| | | | | 積算 | |
| | | | その他の内容 | 他にも | |
| 普通株 | 積算 | 支払い済み | 全面的に | |
| 株 | 金額 | 赤字.赤字 | 資本 | 損 | 合計する |
| (単位：千) |
| 2021年6月30日の残高 | 46,681 | | $ | 467 | | $ | (18,335) | | $ | 537,728 | | $ | (2,658) | | $ | 517,202 | |
| 株に基づく報酬 | 3 | | — | | — | | 252 | | — | | 252 | |
| 純損失 | — | | — | | (40,901) | | — | | — | | (40,901) | |
| | | | | | |
| その他総合損失 | — | | — | | — | | — | | (289) | | (289) | |
| 2021年9月30日の残高 | 46,684 | | $ | 467 | | $ | (59,236) | | $ | 537,980 | | $ | (2,947) | | $ | 476,264 | |
| | | | | | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| | | | | 積算 | |
| | | | その他の内容 | 他にも | |
| 普通株 | 積算 | 支払い済み | 全面的に | |
| 株 | 金額 | 赤字.赤字 | 資本 | 損 | 合計する |
| (単位：千) |
| 2021年12月31日の残高 | 46,684 | | $ | 467 | | $ | (72,535) | | $ | 538,221 | | $ | (2,931) | | $ | 463,222 | |
| 株に基づく報酬 | 628 | | 6 | | — | | 676 | | — | | 682 | |
| 純損失 | — | | — | | (5,388) | | — | | — | | (5,388) | |
| | | | | | |
| その他総合損失 | — | | — | | — | | — | | (851) | | (851) | |
| 2022年9月30日の残高 | 47,312 | | $ | 473 | | $ | (77,923) | | $ | 538,897 | | $ | (3,782) | | $ | 457,665 | |
| | | | | | |
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| | | 保留する | | 積算 | |
| | | 収益.収益 | その他の内容 | 他にも | |
| 普通株 | (累計) | 支払い済み | 全面的に | |
| 株 | 金額 | 赤字) | 資本 | 損 | 合計する |
| (単位：千) |
| 2020年12月31日残高 | 45,769 | | $ | 458 | | $ | 28,895 | | $ | 537,039 | | $ | (3,065) | | $ | 563,327 | |
| | | | | | |
| 株に基づく報酬 | 915 | | 9 | | — | | 941 | | — | | 950 | |
| 純損失 | — | | — | | (88,131) | | — | | — | | (88,131) | |
| | | | | | |
| その他総合収益 | — | | — | | — | | — | | 118 | | 118 | |
| 2021年9月30日の残高 | 46,684 | | $ | 467 | | $ | (59,236) | | $ | 537,980 | | $ | (2,947) | | $ | 476,264 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である
巨大エネルギーサービス会社です
簡明合併現金フロー表(監査なし)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| (単位：千) |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | |
| 純損失 | $ | (5,388) | | | $ | (88,131) | |
| 純損失と業務活動で使用されている現金の照合の調整： | | | |
| | | |
| 株に基づく報酬 | 682 | | | 950 | |
| 減価償却、枯渇、付加価値、償却 | 50,485 | | | 60,559 | |
| | | |
| 債務超過コストの償却 | 588 | | | 469 | |
| 不良債権費用 | (112) | | | 41,650 | |
| 資産の収益を処分する | (3,738) | | | (4,632) | |
| 破損したり紛失したりした井戸の設備を売る収益 | (607) | | | — | |
| | | |
| その他長期資産減価準備 | — | | | 547 | |
| | | |
| 所得税を繰延する | 8,557 | | | (32,183) | |
| 他にも | 104 | | | 502 | |
| 資産と負債の変動状況： | | | |
| 売掛金純額 | (55,472) | | | (50,666) | |
| 関係者の売掛金，純額 | (298) | | | 28,224 | |
| 棚卸しをする | 35 | | | 2,582 | |
| 前払い費用と他の資産 | 7,613 | | | 9,947 | |
| | | |
| 売掛金 | 9,472 | | | 2,599 | |
| | | |
| 費用とその他の負債を計算すべきである | (20,777) | | | 6,627 | |
| 所得税に対処する | 2,790 | | | 5,192 | |
| 経営活動のための現金純額 | (6,066) | | | (15,764) | |
| | | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | |
| 財産と設備を購入する | (9,099) | | | (4,474) | |
| | | |
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| | | |
| 財産と設備を処分して得た収益 | 8,659 | | | 9,581 | |
| | | |
| 投資活動が提供する現金純額 | (440) | | | 5,107 | |
| | | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | |
| 長期債務借款 | 142,475 | | | 31,700 | |
| 長期債務を償還する | (134,674) | | | (33,571) | |
| 貸し切り取引所を売却して金を得る | 4,589 | | | 9,473 | |
| 販売中支払借戻し取引 | (3,249) | | | (2,106) | |
| 融資リース及び設備融資手形の元金支払い | (1,753) | | | (1,716) | |
| | | |
| | | |
| 融資活動が提供する現金純額 | 7,388 | | | 3,780 | |
| 為替レートが現金に与える影響 | (164) | | | 8 | |
| 現金と現金等価物の純変化 | 718 | | | (6,869) | |
| 期初現金及び現金等価物 | 9,899 | | | 14,822 | |
| 期末現金および現金等価物 | $ | 10,617 | | | $ | 7,953 | |
| | | |
| キャッシュフロー情報の追加開示： | | | |
| 利子を支払う現金 | $ | 6,316 | | | $ | 3,236 | |
| 所得税を支払った現金は，受け取った返金を差し引く | $ | 97 | | | $ | 978 | |
| 非現金取引の追加開示： | | | |
| 売掛金と売掛金に掲げる財産と設備の購入 | $ | 3,837 | | | $ | 2,028 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である
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監査されていない簡明な連結財務諸表付記
1. 企業の組織と性質
マンモスエネルギーサービス会社(“マンモス社”，“マンモス”または“会社”)とその子会社は，北米の石油と天然ガスおよび電力公共事業にサービスする成長志向の総合的な会社である。Mammothのインフラ部門は、様々な公共および個人所有の公共事業会社に工事、設計、施工、アップグレード、メンテナンス、メンテナンスサービスを提供しています。その油田サービス部門は探査と生産業界に多元化のサービスを提供し、完成井、天然砂と支持剤及び掘削サービスを含む。また、同社は航空サービス、設備レンタル、遠隔宿泊サービス、および設備製造を提供している。同社は2016年6月にデラウェア州に登録設立された。
運営
同社のインフラサービスには、電力インフラ業界の工事、設計、施工、アップグレード、メンテナンス·メンテナンスサービス、嵐やその他の災害に対応したメンテナンス·復旧サービスが含まれています。同社の完全井サービスには、油井と天然ガス井の完全井と早期生産に関連する設備と人員が含まれている。同社の天然砂支持剤サービスには天然砂支持剤の流通と生産があり，この支持剤は主に石油と天然ガス業界の水力圧裂に用いられている。同社の掘削サービスは、油井と天然ガス井の垂直·水平掘削に掘削機と配向工具を提供する。同社はまた、航空、設備レンタル、遠隔宿泊、および設備製造を含む他のサービスを提供する。
同社の業務は北米に集中しています。本報告に記載されている間、同社は主にアメリカ東北部、南西部、中西部、および西部地域でインフラサービスを提供している。同社のインフラ事業は、インフラ整備、アップグレード、拡張、メンテナンスと回復への支出に依存している。電力公共事業会社の支出の長期的な減少、政府支出の遅延または減少、または顧客がその売掛金を支払うことができなかったことは、当社の経営業績や財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。報告期間中，当社は二畳紀盆地，Uticaシェール，Eagle Fordシェール，Marcellusシェール，花崗岩洗浄，シャベル，スタック，Cana−Woodfordシェール，クリーブランド砂岩およびカナダアルバータ省北部に位置するオイルサンドで石油および天然ガス業務を経営している。同社の石油·天然ガス事業は、石油·天然ガス業界の状況、特にその顧客の資本支出額に大きく依存している。石油と天然ガス価格のいかなる長期的な上昇或いは下落は探査、開発と生産活動のレベル、及び石油と天然ガス業界の全体的な健康状況に影響を与える。石油と天然ガスの商品価格の持続的またはさらなる下落は当社の経営業績や財務状況に重大な悪影響を及ぼす。
2. 列報根拠と重大な会計政策
陳述の基礎
添付されている審査されていない簡明総合中期財務諸表は、当社及びその付属会社の勘定及び当社が主要な受益者である可変権益実体(“VIE”)の勘定を含む。すべての重要な会社間口座と取引は無効になった
本報告は，米国証券取引委員会の規則と規定に基づいて作成されたものであり，経営陣が年度監査総合財務諸表と一致したと考えた上で中間業績を公平に列記するために必要なすべての調整を反映している。このようなすべての調整は正常で繰り返し現れている。このような規則および規定によれば、公認会計原則(“GAAP”)に従って作成された財務諸表に一般的に含まれるいくつかの情報、会計政策、および脚注開示は漏れているが、当社は、提供された情報を誤解しないようにするのに十分であると信じているが、開示されている。これらの監査されていない簡明な連結財務諸表は、合併財務諸表および会社の最新年次報告Form 10-Kに含まれる主要な会計政策概要およびその付記と一緒に読まなければならない。
再分類する
前期額をいくつかの再分類し、今期の財務諸表に適合する列報方式である。以前，同社は処分資産の収益と損失を他の収入(費用)，純額に計上していた
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監査されていない簡明な連結財務諸表付記
未監査の簡明総合総合収益(赤字)表について。同社は現在、売却資産の収益と損失を“売却資産収益、純額”と題する単独項目として列報している
また、同社は特定の法的費用の分類に関する新しい会計政策を採用している。継続経営に関する事項については，同社は引き続き法的費用を販売，一般，行政費用としている。継続経営とは無関係と決定された事項については、当社は対象事項の性質に基づいて法的費用を分類します。当社は、この新しい会計政策がその総合全面収益(損失)表に法的費用をより正確に列記すると信じている。この政策の採択は約#ドルの変化を招いた0.4百万ドルとドル5.42021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の監査を受けていない簡明総合総合収益(赤字)表には、一般·行政のある法律の和解に関する法律費用純額がそれぞれ計上されている。当社の法律事項に関する他の資料は、付記18を参照されたい。
売掛金
売掛金には、顧客がサービスを提供したり、商品を販売したりして当然の金額が含まれています。同社は正常な業務過程で顧客に信用を提供し、一般的に担保を必要としない。顧客に信用を発行する前に、同社は信用報告を利用し、マクロ経済要素の分析と業界に対する知識の利用などの要素を通じて潜在顧客のリスク状況を分析している。会社が米国大陸で運営する大多数の地域では，法定規定の時間範囲内で留置権を提出すれば，メカニックはサービスを提供する財産に対して留置権を有すると規定されている。顧客残高がインボイス日付後30日以内に支払われていない場合、一般に延滞とみなされ、残高がまだ支払われていない場合、クレジット特権がキャンセルされる可能性がある。売掛金の売掛金と入金能力が合理的に保証された場合、延滞売掛金の利息は他の収入で確認される
2017年10月から2019年3月までの間、当社は、当社の付属会社コブラ買収有限公司(“コブラ”)とプエルトリコ電力局(“PREPA”)が締結したメインサービス協定に基づき、ハリケーンマリアによりPREPAの電力網を修理するために、プエルトリコでインフラサービスを提供しています。二零二年九月三十日までの三ヶ月及び九ヶ月及び二零二一年九月三十日までの三ヶ月及び九ヶ月以内に、当社はPREPAと締結した協定条項に基づいて延滞債権に対して利息合計$を徴収します10.5百万ドルとドル30.5それぞれ百万ドルとドルです9.3百万ドルとドル27.0それぞれ100万ドルですこれらの額には、監査されていない簡明総合総合収益(赤字)報告書に含まれる“その他の収入(費用)、純額”が含まれている。2022年9月30日と2021年12月31日までの監査を経ない簡明総合貸借対照表の“売掛金純額”には、利息費用#ドルが計上されている141.3百万ドルとドル110.8それぞれ100万ドルです
当社は定期的に売掛金を審査し、不良債権により予想損失を計上しようとしています。備蓄が確立されたレベルを評価する際には、当社は顧客が必要なお金を支払う能力、経済事件、その他の要因に基づいて判断します。顧客の財務状況の変化、状況の発展或いはより多くの情報を得ることができることに伴い、不良債権準備を調整する必要があるかもしれない。もし当社が顧客が必要なお金を支払うことができない可能性があると予想した場合、当社はその決定を下している間に収入から費用を計上することで免税額を増加させます。以前に予約された金額が回収可能であると判断された場合、会社はその決定を下している間に収入への融資によって支出を減らすだろう。売掛金の入金能力に応じて最終決定が下されると、定期的に不良債権準備から不良債権が差し引かれます。
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以下は、2021年12月31日までの年度と2022年9月30日までの9ヶ月間の不良債権準備前転(単位：千)である
| | | | | | | | |
| 残高、2021年1月1日 | | $ | 30,139 | |
| 貸倒費用の増加を計上する | | 41,873 | |
| 収入から差し引かれた追加料金 | | 27,071 | |
| 他の販売、一般、行政費用に増加した費用 | | 273 | |
| 他の収入(費用)、純関連側の増加額を記入する | | 515 | |
| その他の収入(費用)の増加額，純額を記入する | | 1,474 | |
| 以前不良債権に記入した売掛金を回収する | | (211) | |
| 核販売の売掛金不良債権控除 | | (83,049) | |
| バランス、2021年12月31日 | | 18,085 | |
| 貸倒費用の増加を計上する | | 37 | |
| 以前不良債権に記入した売掛金を回収する | | (149) | |
| 核販売の売掛金不良債権控除 | | (14,330) | |
| バランス、2022年9月30日 | | $ | 3,643 | |
会社はすでに会社の政策に基づいて特定準備金を提案しており，これにより合計が増加した公称する金額と$0.72022年9月30日までの9カ月および2021年12月31日までの年度はそれぞれ百万元。これらの増加は上記の要素に基づいて不良債権支出に計上される。また、2021年12月31日までの年間で、会社が記録した不良債権準備は#ドル増加した0.3役員と上級管理職責任保険証書の保険請求売掛金に関する百万ドルです。最終決定が会社の政策と一致するまで、会社は引き続き収集を行う
湾港
同社の子会社である黄貂魚圧力ポンプ有限公司(“黄貂魚圧力ポンプ”)とマースキー支持剤有限責任会社(“マルスキー”)は、それぞれ湾港エネルギー会社(“湾港”)と圧力ポンプ契約と砂供給契約を締結した。2020年11月13日，湾港は破産法第11章に基づいて自発的救済要望書を提出した。詳細については、付記3および18を参照されたい以下は、湾港に特に関連する不審口座予備の前転(千単位)である
| | | | | | | | |
| 残高、2021年1月1日 | | 22,581 | |
| 貸倒費用の増加を計上する | | 41,196 | |
| 収入から差し引かれた追加料金 | | 27,070 | |
| 他の収入(費用)、純関連側の増加額を記入する | | 1,842 | |
| 核販売の売掛金不良債権控除 | | (80,975) | |
| バランス、2021年12月31日 | | $ | 11,714 | |
| 以前不良債権に記入した売掛金を回収する | | (147) | |
| 核販売の売掛金不良債権控除 | | (11,567) | |
| バランス、2022年9月30日 | | $ | — | |
PREPA
PREPAは2022年9月30日までにコブラに約$を借りています227.0百万ドルのサービス費用は$は含まれていません141.32022年9月30日現在、これらの延滞残高の利息は100万ポンドである。PREPAは現在破産手続きを行っており，2017年7月に提起され，現在米国プエルトリコ地域裁判所で決定されている。したがって、PREPAがその支払い義務を履行する能力は、連邦緊急事務局(FEMA)または他のソースの資金に大きく依存する。2019年9月30日、コブラは米国プエルトリコ地区裁判所にPREPAの借りたコブラを取り戻すことを要求する動議を提出し、この動議は裁判所に棚上げされた。2020年3月25日、コブラは一時停止令の修正を求め、約#ドルの回収を許可した緊急動議を提出した61.7緊急時主書類に含まれる税収総額に関するクレーム
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改訂されたサービス協定は、2017年10月19日にPREPAと締結された。この緊急動議は2020年6月3日に却下され、裁判所は私たちの動議の猶予を延長した。2020年12月9日、裁判所は再び私たちの動議の猶予期間を延長し、2021年6月7日までに状況報告を提出するようPREPAに指示した。2021年4月6日、コブラは暫定令を除く動議を提出した。この申請の後、PREPAはCobraとの議論を開始し、PREPAとCobraは、PREPAとCobraが2021年4月6日動議のすべての最終期限を2021年6月16日の総合ヒアリングに延期する共同動議を提出した。PREPAの理解は、FEMAが2017年10月19日に実行されるPREPAとCobraの間の緊急プライマリサービス協定に関する報告書を近い将来に発表するためである。裁判所は2021年4月14日にこの共同動議を承認した。2021年5月26日、連邦応急管理局はコブラとPREPAの間の最初の契約に関する確定覚書を発表し、その中で他を除いて、連邦応急管理局は提出した二つ契約遵守問題は、約#ドルであると結論しました47100万ドルの費用は契約で規定された査定費用ではない。2021年6月14日、裁判所は、コブラが提出した暫定令解除の動議を2021年8月4日に公聴会に延期し、コブラとPREPAに面会するよう指示し、以下の事項について誠実に協議するよう指示した：(I)連邦緊急管理局が発表した2021年5月26日に覚書を確定する；(Ii)いつおよび2番目の確定覚書を予想するかどうか。双方はまた、2021年7月20日に提出された別の状況報告書の提出を指示された。2021年7月23日、PREPAはマンモスの助けを受けて、すべての支払いを要求する控訴を提出した47連邦応急管理局は2021年5月26日の決定覚書で100万ドルの債務を免除した。連邦緊急管理局は上訴を部分的に承認し、一部は控訴を棄却した。連邦緊急管理局は従業員コストが#ドルであることを発見した24.4100万人が資金援助を受ける資格があります。2021年8月4日裁判所はコブラを拒否しました’2021年4月6日に提出された猶予令解除の動議は、私たちが借りたコブラの金の回収を求める動議の猶予期間を延長し、2022年1月22日に提出された追加の共同状況報告書の提出を指示した。2022年1月26日、裁判所は執行猶予期間を延長し、2022年7月25日までにさらなる状況報告を提出するよう双方に指示した。2022年6月7日、コブラは暫定令を除く動議を提出した。2022年6月29日裁判所はコブラを拒否しました’2023年1月に延期されます
同社は、PREPAから受け取ったすべての金額は、滞納売掛金の利息を含め、契約条項に適合しているとしている。また、連邦環境保護局あるいは連邦環境保護局を代表して何度も審査を行い、コブラが環境保護局から徴収した費用は合理的であると結論し、環境保護局はプエルトリコの緊急事態に関する法律法規を遵守し、環境保護局は合理的な調達手続きを行った。以上のように、2021年5月、連邦緊急管理局は2つの契約遵守問題を提出し、結論を出した47契約によると、100万ドルのコストは条件を満たしていない。しかし、PREPAはすべての支払いを要求する控訴を提出した47百万ドルです。連邦緊急管理局は上訴を部分的に承認し、一部は控訴を棄却した。連邦緊急管理局は従業員コストが#ドルであることを発見した24.4100万人が資金援助を受ける資格があります。当社はこれらの売掛金は回収可能であり、2022年9月30日または2021年12月31日に準備する必要はないと考えている。しかしながら、PREPA(I)契約に規定されているコブラへの義務履行に必要な資金を取得していないか、(Ii)必要な資金を獲得しているが自社に不足している金の支払いを拒否している場合、または(Iii)自社に不足しているサービス金を支払っていない場合には、売掛金は回収できない可能性がある。
信用リスクと重要な顧客の集中度
会社を集中的な信用リスクに直面させる可能性のある金融商品には、連邦保険限度額を超える現金および現金等価物、および貿易売掛金が含まれる。以下は、2022年9月30日と2021年12月31日までの売掛金残高総額のパーセンテージと、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総収入のパーセンテージに基づく重要なお客様の要約です
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入.収入 | | 売掛金 |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | 九月三十日 | 十二月三十一日 |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
顧客A(a) | — | % | — | % | | — | % | — | % | | 79 | % | 83 | % |
顧客B(b) | 9 | % | 24 | % | | 12 | % | 8 | % | | 2 | % | — | % |
顧客C(c) | — | % | — | % | | — | % | 10 | % | | — | % | — | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
a.お客様Aは第三者のお客様です。顧客Aから得られた収入と関連売掛金残高は、会社のインフラサービス部門から来ている。顧客Aの売掛金には、未払い売掛金から徴収された利息により満期になった売掛金も含まれる
b.クライアントBは第三者のクライアントである.顧客Bから得られた収入と関連売掛金残高は，会社の完井サービス部門から来ている.
c.クライアントCは2021年6月29日まで係り先クライアントである.2021年6月29日までに当該顧客から得られた収入は、監査されていない簡明総合総合収益(損失)表のサービス収入関係者と製品収入関係者に計上される。
金融商品の公正価値
同社の金融商品には、現金と現金等価物、貿易売掛金、貿易売掛金、売掛金、関係者への支払額、長期債務が含まれている。短期的な性質により、現金及び現金等価物、売掛金、関連側売掛金及び支払貿易帳簿の帳簿価値は公正価値に近い
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楽器の中のです。長期債務の公正価値はその帳簿価値に近く，貸借コストは市場状況に応じて変動するためである。
3. 収入.収入
同社の主な収入源は、航空、設備レンタル、原油輸送、遠隔宿泊、設備製造を含むインフラサービス、完全井処理サービス、天然砂支持剤サービス、掘削サービス、およびその他のサービスを含む。タイプ別の会社収入は付記19を参照
会社のある顧客契約には、顧客が契約名義終了日前にその契約権利を援用して契約を終了した場合、会社は処罰を受ける権利があるという条項が含まれている。顧客契約における終了処罰はそれぞれ異なるが、会計目的については、通常、実質的であると考えられ、所定の契約期間内に強制的に実行可能な権利及び義務が生じる。当社は顧客が終了条項を引用している間、契約キャンセルを契約修正と記入しています。契約終了処罰の決定は、関連顧客契約に規定されている条項に基づいています。修正の日から，会社は期待値手法を用いて取引価格の見積りを更新するが，制限され，残りの履行期間の金額を確認する.
インフラサービス
インフラストラクチャサービスは、通常、総サービス契約、メンテナンスおよびメンテナンス契約または固定価格および非固定価格インストール契約に従って提供されます。これらの契約下の価格は、単価、コストプラス/時間(または時間および材料ベース)または固定価格(または使い捨てベース)であってもよい。一般に，会社はインフラサービスを時間とともに履行される単一の履行義務として会計処理を行う。場合によっては、顧客との合意の一部として、会社が作業中に使用する材料を提供する。同社はこれらのインフラ協定を時間の経過とともに履行する複数の履行義務と見なしている。収入は一定期間内に完了した日数または契約完了日数に応じて作業が進むにつれて確認される。当社のインフラサービス部門のある顧客契約によると、会社は工事が基本的に完了した後の指定された時間内に設備と労務に保証を提供します
井戸のサービスを終える
完井サービスは通常、調達注文、契約または現物市場に基づいて提供される。サービスは日ごとに料金を取り、契約または時間ごとに料金を取ります。一般に，会社は完井サービスを時間とともに履行する単一の履行義務として会計処理を行う.場合によっては、会社は顧客との合意の一部として圧力ポンプのための支持剤を提供する。同社はこれらの圧力ポンプ協定を時間の経過とともに履行する複数の履行義務と見なしている。これらのサービスの仕事は通常短期的で、数時間から数日まで様々です。一般に、収入は、各作業が完了した後、提供されるサービスの費用、設備を場所に調達する費用、消耗品用品、人員の費用が含まれる完了した外回り票に基づいて確認される。
余分な収入は，人件費や販売サービスに付随する消耗品を受け取ることで生じる.これらの金額は該当商品の消費とサービス提供期間中に比例して確認されます。
湾港との契約によると、黄貂魚圧力ポンプは湾港に最も多く提供することに同意した二つ契約に含まれている期間の圧力ポンプ船隊。この合意によれば、提供されるサービスは、作業の一部ごとに完了するのではなく、時間の経過に応じて提供されるため、履行義務が履行される。黄貂魚圧力ポンプは、状況が許可されていなくても、顧客の考慮を得る権利がある。契約中に提供されたサービスに不足している黄貂魚圧力ポンプのすべての対価格は固定されており、このお金を得る権利は無条件である。2019年12月28日、ゲルフポートはデラウェア州裁判所に訴訟を提起し、本契約の終了と賠償金の支払いを要求した。また、2020年11月13日、ゲルフポートは破産法第11章に基づいて自発的救済請願書を提出した。2021年3月22日、湾港は黄貂魚圧力ポンプ契約を破産裁判所に提出する主な却下スケジュールに入れた。当社は、これらの要因が契約の範囲を変更し、契約の期限を加速させ、他の方法で契約当事者の権利と義務を変更したと認定している。そこで、同社は2021年3月31日までの3カ月間、これを契約改正として会計処理を行った。黄貂魚圧力ポンプは期待値方法を用いて未補償損失総額を$と推定した37.9100万ドルですこれにより純収入は合計#ドルになりました14.8100万ドルと不良債権支出2.92021年3月31日までの3カ月間で、これまでに確認された収入は100万ドル。2021年9月21日、会社は湾港と和解し、和解合意に基づき、黄貂魚に関するすべての訴訟を解決した
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圧力ポンプ契約は終了します。本和解協議の結果、2021年9月30日までの3ヶ月間、当社は黄貂魚圧力ポンプクレームに関連する残りの売掛金を売却し、不良債権支出及びその他の支出$を発生させた31.0百万ドルとドル1.3それぞれ100万ドルです湾港は2021年6月29日まで関連側であった。2021年6月29日，その再編計画の条項により，Gulfportが所有する会社の株式はすべて1つの信託基金に譲渡され，Gulfportのある債権者に利益を与える。確認された本プロトコルに関連する収入には、添付されている監査されていない簡明総合収益(損失)表に含まれる“サービス収入関連項目”が含まれている。以下に付記11と18を参照
天然砂支持剤サービス
当社は顧客との給砂契約により天然砂支持剤を販売している。これらの合意によると、砂は通常1トン当たり統一価格で販売されるか、指数調整後に1トン当たり統一価格で販売される。会社は、顧客が製品の合法的な所有権を取得したときに収入を確認し、これは生産施設、鉄道始発地、または目的地終点で発生する可能性がある。
当社のいくつかの給砂協定には、砂購入に関する最低数量約束が含まれており、この合意によると、顧客が必要な最低数量約束に達しなかった場合、会社は差額支払いを受ける。これらの合意には補完条項も含まれていてもよく、この条項によると、将来的に最低数量約束を超える調達量に差額支払いを適用することができる。補充権が存在する場合、会社は今後数ヶ月間に余分な製品数量を渡す義務がある。ASC 606によれば、顧客が最低数の約束を達成できなかった場合、会社は、顧客との議論および管理層の業務の理解に基づいて、顧客が契約によって規定された補充期間内にその未履行の約束を履行することを望むかどうかを評価する。顧客が将来的に不足している数を補うことが予想される場合、不足支払いに関連する収入が繰延され、顧客が補完数を使用した日の早い日に確認されたり、顧客が不足している数を補う権利を行使したりする可能性はわずかになる。会社が顧客が将来的に不足している数を補うことができないと予想した場合、セグメントモデルを適用し、顧客が余分な数を受信できないことを示す場合には、不足支払いに関する収入を確認する。同社が確認した収入総額は$0.5百万ドルとドル3.12022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月でそれぞれ6.02021年9月30日までの9カ月間、不足計画に関する資金は100万ドルに達した。“会社”ができた注釈2021年9月30日までの3ヶ月間の任意の収入不足が確認された。
会社のいくつかの給砂協定では、顧客は製品を列車車両に積載する際に制御権を取得し、発生したすべての運賃を会社に補償する。同社は砂譲渡の約束を果たす活動として輸送と運搬を計算することを選択した。輸送や運搬活動が発生する前に関連製品の収入が確認された場合，会社はこれらの輸送と運搬活動に関するコストを計上する。
湾港との契約に基づき、マースキーは湾港に特定の数の砂を売却·納入することに同意した。2020年9月、マースキーは湾港を提訴し、同協定に基づいて満期になった延滞金の回収を求めた。2020年11月13日，湾港は破産法第11章に基づいて自発的救済要望書を提出した。湾港は2021年3月22日、マースキー契約を破産裁判所に提出する主な却下スケジュールに入れた。当社は、これらの要因が契約の範囲を変更し、契約の期限を加速させ、他の方法で契約当事者の権利と義務を変更したと認定している。そこで、同社は2021年3月31日までの3カ月間、これを契約改正として会計処理を行った。マスキーは期待値手法を用いて未補償損害賠償総額を#ドルと推定した8.5100万ドルですこれにより純収入は合計#ドルになりました2.1100万ドルと不良債権支出1.02021年3月31日までの3カ月間で、これまでに確認された収入は100万ドル。2021年9月21日、当社は湾港と和解し、和解合意により、すべてのマースキー契約に関する訴訟は終了し、双方とも付記18で議論された訴訟事項について他の当事者に対するすべてのクレームを解除したが、湾港の再編計画により、マスキーの湾港に対する契約クレームは許可され、金額は$となる3.1百万ドルです。和解協議の結果、マースキーは不良債権支出が#ドルであることを確認した0.22021年第3四半期は100万ドル。湾港は2021年6月29日まで関連側であった。本合意に関連する収入は、監査されていない簡明総合総合収益(赤字)表の“製品収入関係者”に計上されていることが確認されており、関連売掛金は、2021年12月31日現在の未監査簡明総合貸借対照表の“売掛金、純額”に計上されている。以下に付記11と18を参照
巨大エネルギーサービス会社です
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
掘削サービス
契約掘削サービスは昼間の作業契約に基づいて提供されます。方向性掘削サービスは、モーターレンタルを含み、一日料金または時間料金で、収入は作業進度に応じて確認される。産出の測定基準により，作業の進展に伴い，時間の経過とともに履行義務が満たされる。動員収入とコストは実際の掘削日数で確認する。市場状況のため、当社は2019年12月から契約陸上掘削業務を一時閉鎖し、2020年4月から掘削作業を一時停止します。
その他のサービス
本報告に記載されている間、同社はまた、航空、設備レンタル、原油輸送、遠隔宿泊、およびデバイス製造の他のサービス項目で報告された他のサービスを提供する。市場状況のため，当社は2019年7月から固井と酸性化作業および還流作業を一時閉鎖し，2020年7月からコイル，圧力制御，全面サービス輸送業務を停止し，2021年7月から原油輸送業務を停止した。同社の他のサービスは通常、調達注文、契約またはスポット市場に基づいて提供される。サービスは日ごとに料金を取り、契約または時間ごとに料金を取ります。これらのサービスの業績義務は時間の経過とともに履行され、収入は産出の測定基準に基づいて作業が進んだときに確認される。これらのサービスの仕事は通常短期的で、数時間から数日まで様々です
実用的方便
(I)当初予想期限が#年の契約については，会社は未履行の履行義務の価値を開示しない1年(2)可変対価格を完全に履行されていない履行義務または完全に履行されていない単一履行義務の一部を構成するユニークな貨物またはサービスの契約にすべて割り当てる.
契約残高
以下は同社契約債務の前触れ(千単位)である | | | | | | | | |
| バランス、2020年12月31日 | | $ | 8,281 | |
| 収入の控除を確認する | | (12,329) | |
| 繰延差額払いが増える | | 7,023 | |
| 顧客の前払い延期が増加する | | 275 | |
| バランス、2021年12月31日 | | 3,250 | |
| 収入の控除を確認する | | (3,207) | |
| 確認された返金信用減額 | | (140) | |
| | |
| 顧客の前払い延期が増加する | | 685 | |
| バランス、2022年9月30日 | | $ | 588 | |
“会社”ができた注釈2022年9月30日現在、2021年12月31日または2020年12月31日までに任意の契約資産があります
契約義務を履行する
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、今期は前数期から履行された履行確認の収入は名目金額である。2022年9月30日現在、同社は注釈履行されていない履行義務がある。
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監査されていない簡明な連結財務諸表付記
4. 棚卸しをする
在庫には，販売可能な原砂と加工砂，完成·生産作業の二重製品として販売されている化学品や他の製品，パフォーマンスサービスで使用される用品が含まれている。在庫は平均コストに基づいてコストまたは可現純値の中で低い者に列記する。当社は特定用途、将来の効用、古いその他の要因に基づいて在庫の推定値を評価しています同社の在庫概要は以下の通り(千計) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 |
| 供給品 | | $ | 4,872 | | | $ | 4,557 | |
| 原料.原料 | | 838 | | | 701 | |
| Oracle Work in Process | | 2,135 | | | 2,435 | |
| 完成品 | | 486 | | | 673 | |
| 総在庫 | | $ | 8,331 | | | $ | 8,366 | |
5. 不動産·工場および設備
財産、工場、設備には以下の項目が含まれている(千計) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
| 使用寿命 | | 2022 | | 2021 |
| 加圧ポンプ装置 | 3-5年.年 | | $ | 228,505 | | | $ | 220,414 | |
| 掘削機及び関連設備 | 3-15年.年 | | 111,279 | | | 111,478 | |
| 機械と設備 | 7-20年.年 | | 162,265 | | | 166,873 | |
建物.建物(a) | 15-39年.年 | | 41,572 | | | 46,006 | |
| 車両、トラック、トレーラー | 5-10年.年 | | 102,325 | | | 103,982 | |
| コイル設備 | 4-10年.年 | | 6,753 | | | 7,592 | |
| 土地 | 適用されない | | 12,717 | | | 13,417 | |
| 土地改良 | 15レンタル期間またはレンタル期間 | | 10,133 | | | 10,133 | |
| 鉄道改善工事 | 10-20年.年 | | 13,793 | | | 13,793 | |
他の財産や設備(b) | 3-12年.年 | | 18,306 | | | 18,235 | |
| | | 707,648 | | | 711,923 | |
設備及び組み立て時の設備保証金(c) | | | 4,045 | | | 3,300 | |
| | | 711,693 | | | 715,223 | |
減算：減価償却累計(d) | | | 576,471 | | | 538,637 | |
| 財産·工場と設備を合計して純額 | | | $ | 135,222 | | | $ | 176,586 | |
A.2022年9月30日および2021年12月31日の建物に含まれる費用は$7.6経営リース下の資産に関する百万ドル。
B.2022年9月30日と2021年12月31日に、他の財産および設備に含まれる費用は#ドルです6.0経営リース下の資産に関する百万ドル。
C.装置および組み立て中の装置の保証金は、組み立てられている装置および所望の用途のために装備されている購入された装置を供給者に支払う保証金である。この設備はまだ使用されていない。
D.減価償却累計を含む#ドル7.7百万ドルとドル6.62022年9月30日と2021年12月31日まで、それぞれ経営リース下の資産に関する100万ユーロ。
処置する
顧客が井戸の下で破損或いは紛失したレベルと方向性掘削サービス設備が得たお金は収入に反映され、関連設備の帳簿価値はサービス収入コストに計上され、審査されていない簡明総合現金フロー表の中で投資活動の現金流入として報告されている。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、井戸の下に破損したり紛失したりした設備を売却して得られた収益は名目金額と#ドルにとどまっている0.6井戸の下に破損したり紛失したりした設備の販売収益はそれぞれ100万ドルと0.1百万ドルとドル0.6それぞれ100万ドルです“会社”ができた注釈2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月以内に、売却設備の任意の収益または収益が破損または紛失したかどうか。
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監査されていない簡明な連結財務諸表付記
売却または処分資産の収益および関連設備の帳簿価値は、監査されていない簡明総合収益(赤字)表の“売却資産収益、純額”に反映されている。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、売却設備の収益は#ドルとなった0.8百万、$8.0百万、$4.9百万ドルとドル9.5百万ドル、売却や処分設備の収益は#ドルです0.6百万、$3.7百万、$3.0百万ドルとドル4.6それぞれ100万ドルです
減価償却·損耗·償却·増価
減価償却、損耗、償却、付加価値費用は以下のようにまとめられます(単位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 減価償却費用 | $ | 14,031 | | | $ | 18,179 | | | $ | 47,716 | | | $ | 58,625 | |
| 費用を償却する | 195 | | | 249 | | | 584 | | | 756 | |
| 沖積損耗費用 | 1,616 | | | 720 | | | 2,185 | | | 1,178 | |
| 減価償却·損耗·償却·増価 | $ | 15,842 | | | $ | 19,148 | | | $ | 50,485 | | | $ | 60,559 | |
6. 商誉と無形資産
商誉
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年12月31日までの年度、報告分別の売上高純額の変動状況は以下の通り(単位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフラ施設 | | 井戸が完成する | | 砂粒 | | 他にも | | 合計する |
| 2021年1月1日現在の残高 | | | | | | | | | |
| 商誉 | $ | 891 | | | $ | 86,043 | | | $ | 2,684 | | | $ | 14,830 | | | $ | 104,448 | |
| 減価損失を累計する | — | | | (76,829) | | | (2,684) | | | (12,327) | | | (91,840) | |
| 891 | | | 9,214 | | | — | | | 2,503 | | | 12,608 | |
| 買収する | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 減価損失 | (891) | | | — | | | — | | | — | | | (891) | |
| 2021年12月31日現在の残高 | | | | | | | | | |
| 商誉 | 891 | | | 86,043 | | | 2,684 | | | 14,830 | | | 104,448 | |
| 減価損失を累計する | (891) | | | (76,829) | | | (2,684) | | | (12,327) | | | (92,731) | |
| — | | | 9,214 | | | — | | | 2,503 | | | 11,717 | |
| 買収する | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 減価損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 2022年9月30日までの残高 | | | | | | | | | |
| 商誉 | 891 | | | 86,043 | | | 2,684 | | | 14,830 | | | 104,448 | |
| 減価損失を累計する | (891) | | | (76,829) | | | (2,684) | | | (12,327) | | | (92,731) | |
| $ | — | | | $ | 9,214 | | | $ | — | | | $ | 2,503 | | | $ | 11,717 | |
当社は2021年第4四半期に上記の定性的評価を行った。この評価によると、当社の結論は、黄貂魚圧力ポンプ、銀背、航空報告機関の公正価値がその帳簿価値よりも大きい可能性が高いことである。したがって、これらの装置を追加的にテストする必要はない。また，同社はインフラ報告部門の帳簿価値がその公正価値よりも大きいと結論した。当社は，インフラ報告単位の2021年12月31日の公正価値を決定するために収益法を採用している。収益法は加重平均資本コスト割引を用いた予想キャッシュフローに基づいて公正価値を推定する。そのため、同社は5つの星とより高い電力に関する名声を損害し、1ドルを招いた0.92021年の減価費用は100万ポンド。“会社”ができた注釈2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内のいかなる営業権減値も確認されました。
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無形資産
同社は以下のような固定された生体無形資産(千計)を記録している
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
| 商号 | 7,850 | | | 7,850 | |
| 差し引く：累計償却-商標名 | (5,873) | | | (5,289) | |
| 無形資産、純額 | $ | 1,977 | | | $ | 2,561 | |
無形資産の償却費用は#ドルです0.2百万ドルと$0.62022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ百万ドルと0.2百万ドルとドル0.82021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。商標名の最初の使用期限は10至れり尽くせり202022年9月30日現在の残存平均使用寿命は3.4何年もです。
将来予想期間の予定償却費用総額は以下の通り(千で計算) | | | | | | | | |
| 2022年までの残り時間 | | $ | 195 | |
| 2023 | | 779 | |
| 2024 | | 711 | |
| 2025 | | 91 | |
| 2026 | | 91 | |
| その後… | | 110 | |
| | $ | 1,977 | |
7. 権益法投資
2018年12月21日、コブラ航空サービス有限責任会社(“コブラ航空”)と関連側Wexford Partners Investment Co.LLC(“Wexford Investment”)は、Brim Acquirements LLC(“Brim Acquirements”)という合弁企業を設立し、Brim Equipment Leending，Inc.(“Brim Equipment”)のすべての未償還株式を買収し、総買収価格は約$とした2.0百万ドルです。コブラ航空は1軒持っています49%の経済的権益、Wexford Investment所有51Brim買収における経済的権益%は、各メンバーがBrim買収の初期資本#ドルに比例して貢献します2.0百万ドルです。Brim Equipmentで買収したBIM所有四つ商用ヘリコプターとレンタル5人商用ヘリコプターは、短距離、空中点火、吊り下げ作業、航空撮影、消火、建築サービス、動物/捕獲/調査、捜索および救援、空中法執行、電力線建設、精密長線作業、パイプライン建設および測定、鉱物および地震探査、航空播種および施肥を含む様々なサービスを提供するための業務に使用される。
同社は権益会計方法を用いてBrim買収における投資を会計計算し、この投資の帳簿価値は約#ドルである3.3百万ドルとドル3.4それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。この投資は、監査されていない簡明総合貸借対照表の“その他の非流動資産”に計上される。同社はその#ドルへの投資を権益法調整を記録した0.3百万ドルと0.1)は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、および公称する金額と(ドル0.52021年9月30日までの第3四半期と第9四半期はそれぞれ100万ドルで、監査されていない簡明総合総合収益(赤字)報告書に含まれる“その他の収入(支出)純額”である。
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8. その他の流動負債及びその他の長期負債を計算しなければならない
計算すべき費用および他の流動負債およびその他の長期負債には、以下の項目が含まれる(千) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 |
応計法和解(a) | | $ | 10,201 | | | $ | 18,966 | |
| 州税と地方税を納めるべきだ | | 13,422 | | | 13,772 | |
| 報酬と福祉に計上すべきである | | 4,886 | | | 5,133 | |
融資保険料(b) | | 876 | | | 9,852 | |
売戻し負債(c) | | 4,644 | | | 3,340 | |
| 賃金税課税税 | | 2,052 | | | 2,810 | |
| 融資リース | | 2,209 | | | 1,834 | |
| 保険準備金 | | 1,367 | | | 1,413 | |
| 収入を繰り越す | | 588 | | | 3,250 | |
| 他にも | | 2,337 | | | 2,146 | |
| 費用とその他の流動負債総額を計算しなければならない | | $ | 42,582 | | | $ | 62,516 | |
| | | | |
その他長期負債 | | | | |
| 融資リース | | $ | 2,628 | | | $ | 4,375 | |
売戻し負債(c) | | 7,804 | | | 7,318 | |
| | | | |
| | | | |
| その他長期負債総額 | | $ | 10,432 | | | $ | 11,693 | |
a.2021年8月2日、会社はある法律問題について和解することで合意した。詳細については、注釈18を参照されたい。
b.融資型保険料は月分割払い、無担保で、年末後12ヶ月以内に満期になります。2022年9月30日と2021年12月31日までの融資保険料に関する適用金利範囲は1.95%から2.45%.
c.2020年12月30日，当社はFirst National Capital，LLC(“FNC”)と合意し，そのインフラ部門のいくつかの資産をFNCに売却し，総収益を$とすることに同意した5.0百万ドルです。資産を売却すると同時に，当社は1項を締結した36月極契約は、この合意に基づき、当社は毎月#ドルのレンタル料で資産をレンタルすることに同意します0.1百万ドルです。2021年6月1日、会社はFNCと別の協定を締結し、この協定によると、会社はそのインフラ部門の追加資産をFNCに売却し、総収益は$となる9.5100万ドルで契約しました42-月賃貸契約によると、会社は毎月#ドルのレンタル料で資産をレンタルすることに同意します0.2百万ドルです。2022年6月1日、会社はFNCと別の協定を締結し、この協定によると、会社はそのインフラ部門の追加資産をFNCに売却し、総収益は$となる4.6100万ドルで契約しました42-月賃貸契約によると、会社は毎月#ドルのレンタル料で資産をレンタルすることに同意します0.1百万ドルです。協定によると、同社は賃貸条項の終了時に資産を購入する権利がある。同社は受け取った収益の負債を記録し、資産の減価償却を継続する。当社は、財務負債の帳簿金額が初期リース期限終了時の予想買い戻し価格となるように金利を計上している。
巨大エネルギーサービス会社です
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
9. 債務
長期債務には以下の債務(千単位)が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 |
| 循環信用手配 | | $ | 92,776 | | | $ | 83,370 | |
| 航空手形 | | — | | | 3,371 | |
| 未償却債務発行コスト | | — | | | (33) | |
| 債務総額 | | 92,776 | | | 86,708 | |
| マイナス：現在の部分 | | — | | | 1,468 | |
| 長期債務総額 | | $ | 92,776 | | | $ | 85,240 | |
巨額の信用手配
2018年10月19日、Mammoth Inc.及びそのいくつかの直接及び間接子会社は、借主として、貸手側及びPNC Bank、National Associationと、貸手及び貸手の行政代理として、改訂及び再記載された改正及び再記載された循環信用及び担保協定(“循環信用手配”)を締結した。循環信用計画は2023年10月19日に満期になる。循環信用手配下の借金はマンモス会社(子会社を含む)の資産を担保とし、月ごとに借金基数を作成して計算しなければならない。循環信用計画はまた、様々な慣用的、肯定的、制限的な契約を含む
2022年9月30日現在、循環信用手配による未返済借款は#ドルである92.8百万ドルとドル6.9この計画では借入能力の100万ドルが発効して$になります7.1百万の未返済信用状と1ドルの要求を維持する10.0利用可能な借入能力から100万ドルの備蓄を引き出す。2021年12月31日現在、循環信用手配による未返済借款は#ドルである83.4百万ドルとドル16.5この計画の借入能力は100万ドルで発効後は9.0百万の未返済信用状と1ドルの要求を維持する10.0利用可能な借入能力から100万ドルの備蓄を引き出す
PREPAの支払い不足により、同社は2021年9月30日までの財政四半期の循環信用手配に含まれるレバレッジ契約に違反する可能性が高いと予想される。二零二一年十一月三日、当社は、(I)2021年9月30日及び2021年12月31日までの四半期のレバレッジ率及び固定料金カバー率チノを一時停止するために、循環クレジット手配第3回改訂(“第3回改訂”)を締結した。(Ii)最高循環立て替え金額を130百万ドルから百万ドルまで120百万ドル、(三)最低調整後EBITDA財務契約#ドルの増加6.0(Iv)2021年12月31日までの四半期に、すべてのローンの適用保証金を設定3.50%限度の契約免除期間中、(5)#ドル以上のリボルバーの提供を要求する要件を追加する10.0限られた契約放棄期間中、(6)最高循環立て替え金額を永久的に減少させ、金額は50%に相当する(50有限契約免除期間中は，(Vii)制限されていない付属会社の申告を取り消す.条約の制限放棄期間は、第3改正案が発効した日から2022年2月28日まで、以下のようになる。
二零二二年二月二十八日、当社は、(I)以下に述べるように財務契約を改正し、(Ii)適用の利差を条件付きで増加させることを規定し、(Iii)いくつかの販売後借戻し取引を許可し、(Iv)最高循環立て替え金額を減少させることを規定する第四改正案(“第四修正案”)を締結した50PREPAクレーム収益の%は，条件を満たす開票売掛金と未開票売掛金の和を下限とし，および(V)会社による支払いを分類する’SとMasTec Renewablesプエルトリコ有限責任会社(“MasTec”)は制限支払いとして$が必要となる和解合意に達した20.0このようなお金を支払う前と後には数百万の獲得可能性がある
私たちの循環信用手配下の金融契約は以下のように修正されます
•レバレッジ率をなくす
•固定料金カバー率は.852022年6月30日までの6ヶ月間で1.0に増加し、1.11.0以降までの期間；
巨大エネルギーサービス会社です
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
•最低調整後EBITDA契約は#ドル4.7PREPAからの売掛金の利息は含まれていない2022年5月31日までの5ヶ月間の百万ドルが増加した
•最低超過可獲得性契約は#ドルに減少7.52022年3月31日までに，その後，最低超過可獲得性契約は$に増加する10.0百万ドルです。
第4修正案はまた、借り手がそれぞれ2021年9月30日と2021年12月31日までの財政四半期に循環信用手配におけるレバレッジ率と固定費用カバー率契約を永久的に免除し、第3改正案が規定する有限契約免除期間を終了した。2022年9月30日現在、同社は循環信用手配の下で適用される財務契約を遵守している。
2022年10月26日現在、循環信用手配による未返済借款は#ドルである89.7百万ドルとドル13.0利用可能な借款能力は100万ドルで発効後は7.1百万の未返済信用状と1ドルの要求を維持する10.0利用可能な借入能力から100万ドルの備蓄を引き出す
もし循環信用手配の下で違約事件が発生しても治愈していない場合、当社の業務、財務状況、流動資金及び経営業績に重大な不利な影響を与える可能性がある。貸手(I)は会社にいかなる追加融資も要求されず、(Ii)金利を上げることを選択することができる200(Iii)すべての未返済借入金を計上および未払い利息および費用の満期および支払いを発表することを選択することができ、(Iv)当社にそのすべての使用可能な現金を使用して未返済借金を返済することを要求することができ、(V)当社のほとんどの資産の償還権を廃止することができる。また、会社の循環信用手配は現在2023年10月19日に満期になる予定だ。 当社は、予定期限前に延長、再融資、またはその循環信用手配を返済するために、様々な戦略的選択を模索しているが、このような延期、再融資、または償還が保証されることは保証されない。 また、このような延長または新規信用手配の条項は、既存の循環信用手配の条項よりも当社に不利である可能性があり、これは、当社の資金コストを大幅に増加させ、当社の流動資金や財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
航空手形
2020年11月6日、豹航空有限責任会社(豹航空と略称する)とコブラ航空が合意した39-Bank 7(“航空チケット”)と締結された1ヶ月間の約束手形契約、元金総額#ドル4.6100万ドルの純利益を受け取りました4.5百万ドルです。航空手形の利息は“ウォール·ストリート·ジャーナル”の最優遇金利と利益率に基づいています1%です。航空手形は2022年9月30日に支払います。
10. 可変利子実体
会社の完全子会社Dre Wolf Energy Services LLC(“Dre Wolf”)とPredator Aviation LLC(“Predator Aviation”)は，TVPX航空機ソリューション会社(“投票受託者”)と投票信託協定を締結する側である.投票信託協定によるとDre Wolfは100コブラ航空と捕食者航空の会員資本の割合を譲渡しています100Leopardの会員権益の%をそれぞれの投票受託者に譲渡し，投票信託証明書と交換する.Dre WolfとPredator Aviationはコブラ航空とLeopardのすべての予想されるリターンまたは損失を吸収する義務を保持している。会員権益を投票受託者に譲渡する前に、コブラ航空はDre Wolfの完全子会社であり、Leopardは捕食者航空会社の完全子会社である。コブラ航空所有二つヘリコプターや補助装置は100航空救助システム会社(“ARS”)の持分49Brim買収における株式の%。豹が持つ1つはヘリコプターです。Dre WolfとPredator Aviationは、いくつかの登録要件を満たすために投票信託プロトコルを締結した。
Dre WolfとPredator Aviationの投票権は，それぞれ負担するコブラ航空とLeopardの期待収益や損失を吸収する義務に比例せず，コブラ航空とLeopardのすべての活動はDre WolfとPredator Aviationを代表して行われており，この2社の投票権は比例しないほど少ないため，Cobra AviationとLeopardはVIEの基準を満たしている。コブラ航空と豹航空会社の業務活動はDre Wolf航空会社と略奪者航空会社の関係者が指導し、Dre Wolf航空会社とPredator Aviation社はいつでも投票信託協定を終了する権利がある。そのため，同社はDre WolfとPredator AviationによりVIEの主要な受益者とされ，2022年9月30日にコブラ航空とLeopardを統合した。
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11. 販売、一般、管理費用
販売、一般、行政(“SG&A”)費用には以下の項目が含まれています(千計)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 現金支出： | | | | | | | |
| 報酬と福祉 | $ | 3,676 | | | $ | 3,353 | | | $ | 9,796 | | | $ | 11,379 | |
専門サービス(a) | 3,706 | | | 4,134 | | | 10,067 | | | 8,399 | |
他にも(b) | 2,059 | | | 2,252 | | | 6,127 | | | 7,058 | |
| 現金SG&A料金合計 | 9,441 | | | 9,739 | | | 25,990 | | | 26,836 | |
| 非現金支出： | | | | | | | |
不良債権準備(c) | 3 | | | 31,449 | | | (112) | | | 41,650 | |
| | | | | | | |
| 株に基づく報酬 | 241 | | | 241 | | | 682 | | | 827 | |
| 非現金SG&A料金合計 | 244 | | | 31,690 | | | 570 | | | 42,477 | |
| SG&A料金合計 | $ | 9,685 | | | $ | 41,429 | | | $ | 26,560 | | | $ | 69,313 | |
A.総額$に達するいくつかの法的費用0.4百万ドルとドル5.42021年9月30日までの3カ月と9カ月で、それぞれ100万人が他の純額に再分類された。専門費用増加の主な原因は，継続業務に関する事項の法的費用増加である
B.出張に関連する費用、情報技術費用、レンタル料、光熱費、その他の一般的および行政関連費用が含まれています
C.2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の貸倒準備金には#ドルが含まれています31.2百万ドルとドル41.2100万ドルはミンクの圧力ポンプとマースキーと湾港の契約と関係がある。注2と18を参照してください。
12. 所得税
会社が記録した所得税支出は#ドルです11.42022年9月30日までの9ヶ月は100万ドルですが、所得税の割引は26.42021年9月30日までの9ヶ月間でその会社の有効税率は189%和232022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間はそれぞれ2%だった
2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の実質税率は法定税率21%と異なり、主に米国とプエルトリコ間の所得組合および推定免税額の変化によるものである。
13. 賃貸借証書
借受人会計
当社は、リース支払いの現在価値に相当するリース負債と、テナント期間が12ヶ月を超えるすべてのリースにおいて対象資産を使用する権利を代表する使用権資産を確認します。経営リースについては，リース支払いのリース費用はレンタル期間内の直線ベースで確認されているが，融資リースには経営費用と利息支出部分が含まれている。すべてのレンタル期間が12ヶ月以下の賃貸について、当社は実際の便宜を選択しており、賃貸資産や負債を確認せず、レンタル期間内に当該等の短期賃貸契約の賃貸費用を直線原則で確認している
同社の経営リースは主に軌道車両、不動産と設備に使用され、その融資リースは主に機械と設備に使われている。一般的に、当社は、レンタル契約を評価する際に、特定の資産の継続または終了が合理的に決定されない限り、継続または終了選択権を含まない。当社のあるリース契約の会計計算には、契約にテナントが含まれているかどうかの決定、賃貸プロトコルのリース支払純現在値を計算するための逓増借入金金利の決定、更新または終了オプションの可能性の評価が含まれているかもしれません。レンタルおよび非レンタル構成要素を含むレンタルプロトコルは、通常、単一レンタル構成要素として入金される
その会社の賃貸借契約に隠された税率は容易に割り出すことはできない。そこで、当社はレンタル開始日に入手可能な情報に基づく逓増借款金利を用いて賃貸支払いの現在値を決定します。会社の逓増借款金利は支払いの見積もり金利を反映しています
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類似期間内に類似経済環境下での賃貸料に相当する金額を担保方式で借り入れる。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のレンタル料金には、以下が含まれています(千単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| レンタル費用を経営する | $ | 1,668 | | | $ | 2,210 | | | $ | 5,189 | | | $ | 7,082 | |
| 短期レンタル費用 | 14 | | | 113 | | | 72 | | | 477 | |
| 融資リース費用： | | | | | | | |
| 使用権資産の償却 | 447 | | | 412 | | | 1,252 | | | 1,179 | |
| 賃貸負債利息 | 44 | | | 51 | | | 138 | | | 149 | |
| レンタル総費用 | $ | 2,173 | | | $ | 2,786 | | | $ | 6,651 | | | $ | 8,887 | |
2022年9月30日と2021年12月31日までのリースに関する補足貸借対照表情報は以下の通り(単位：千)： | | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
| 経営リース： | | | |
| 経営的リース使用権資産 | $ | 10,187 | | | $ | 12,168 | |
| 当期経営賃貸負債 | 5,107 | | | 5,942 | |
| 長期経営賃貸負債 | 4,949 | | | 5,918 | |
| 融資リース： | | | |
| 財産·工場·設備·純価値 | $ | 4,778 | | | $ | 6,065 | |
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 2,209 | | | 1,834 | |
| その他負債 | 2,628 | | | 4,375 | |
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、および2022年9月30日と2021年12月31日までのレンタルに関するその他の補足情報は以下の通りです(単位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： | | | | | | | |
| レンタル経営からの経営キャッシュフロー | $ | 1,416 | | | $ | 2,159 | | | $ | 5,011 | | | $ | 7,079 | |
| 融資リースの運営キャッシュフロー | 44 | | | 51 | | | 138 | | | 149 | |
| 融資リースによるキャッシュフロー | 456 | | | 426 | | | 1,365 | | | 1,229 | |
| レンタル義務と引き換えに使用権資産： | | | | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | $ | 339 | | | $ | 697 | | | $ | 3,158 | | | $ | 879 | |
| 融資リース | — | | | 1,822 | | | — | | | 1,822 | |
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| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
| 加重平均残余レンタル期間： | | | |
| 賃貸借契約を経営する | 3.1年.年 | | 3.1年.年 |
| 融資リース | 2.7年.年 | | 3.3年.年 |
| 加重平均割引率： | | | |
| 賃貸借契約を経営する | 3.3 | % | | 3.3 | % |
| 融資リース | 3.3 | % | | 3.3 | % |
2022年9月30日までの賃貸負債満期日は以下の通り(単位：千) | | | | | | | | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | | 融資リース |
| 2022年までの残り時間 | $ | 1,739 | | | $ | 500 | |
| 2023 | 4,657 | | | 2,262 | |
| 2024 | 2,674 | | | 965 | |
| 2025 | 998 | | | 524 | |
| 2026 | 146 | | | 795 | |
| その後… | 407 | | | — | |
| 賃貸支払総額 | 10,621 | | | 5,046 | |
| 差し引く：現在価値割引 | 565 | | | 209 | |
| 賃貸支払いの現在価値 | $ | 10,056 | | | $ | 4,837 | |
貸人会計
当社がその顧客と掘削サービス，航空サービスおよび遠隔宿泊サービスについて締結したいくつかのプロトコルは，(I)確認された資産があること，(Ii)顧客が使用期間全体にわたって確認された資産のすべての経済的利益を実質的に獲得すること，および(Iii)顧客が使用期間全体にわたって確認された資産の使用を指示するため，ASC 842項下の運営リース部分を含むからである。当社はすでにレンタル者に提供する実際の便宜策を選択しており、収入確認モデルが同じ場合には契約中のレンタルと非レンタル部分を合併し、レンタル部分は別々に計算する際に経営リースとみなされる。実際に便宜を図ることはまた、レンタル人が非レンタル組成物が合併リース組成物の主要要素である場合には、ASC 606により、顧客との契約収入に基づいて、合併リース組成物と非賃貸組成物とを計算することができる
同社の賃貸契約は通常短期であり、レンタル収入は月、日、または時間制で時間とともに確認される。当社はテナントにリース満了時に賃貸資産を購入する選択権を提供していませんが、テナントは賃貸資産について剰余価値保証を提供していません。同社は賃貸収入が#ドルであることを確認した0.7百万ドルとドル0.62022年と2021年9月30日までの3ヶ月間でそれぞれ100万ドルと2.4百万ドルとドル1.72022年と2021年9月30日までの9カ月間に、監査なし総合総合収益(赤字)表の“サービス収入”と“サービス収入関係者”をそれぞれ計上した。
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14. 1株当たりの収益
以下の表に普通株基本純収益(損失)と希釈後の純収益(損失)組成物の入金状況(単位は千、1株当たりデータを除く)を示す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 1株当たり基本収益(損失)： | | | | | | | |
| 収益(損失)分配： | | | | | | | |
| 純収益(赤字) | $ | 7,726 | | | $ | (40,901) | | | $ | (5,388) | | | $ | (88,131) | |
| 加重平均普通株式発行済み | 47,312 | | | 46,683 | | | 47,129 | | | 46,342 | |
| 1株当たりの基本収益 | $ | 0.16 | | | $ | (0.88) | | | $ | (0.11) | | | $ | (1.90) | |
| | | | | | | |
| 1株当たり減額収益(損失)： | | | | | | | |
| 収益(損失)分配： | | | | | | | |
| 純収益(赤字) | $ | 7,726 | | | $ | (40,901) | | | $ | (5,388) | | | $ | (88,131) | |
希釈効果を含めた加重平均普通株(a) | 47,843 | | | 46,683 | | | 47,129 | | | 46,342 | |
| 薄めて1株当たりの収益 | $ | 0.16 | | | $ | (0.88) | | | $ | (0.11) | | | $ | (1.90) | |
a. 違います。在庫株方法により、それらの影響が逆希釈されているため、2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月の潜在希釈制限株奨励の増分株式が計上されている。
15. 権益に基づく報酬
WexfordとGulfportがいくつかの経営実体を設立した後、指定管理層メンバー(“指定メンバー”)及びいくつかの非従業員メンバー(“非従業員メンバー”)は、供給メンバーが返却されていない資本残高が回収された後に経営実体から割り当てられた権利(“支払い”支出と呼ばれる)を付与された
2014年11月24日，経営実体のマンモスへの貢献に合わせて賞が改正された。このような賞は限られたパートナー単位や普通のパートナー部門で授与されたものではない。これらの奨励はマンモスの多数の持分所有者MEH Subメンバーの分配可能な収益における権益を奨励するためのものである。
マンモス社の初公募株(IPO)の締め切りでは、マンモスの多数の株式保有者の未返還資本残高は、IPOで普通株を売却したことから完全に回収されていない。そのため、支払いは発生せず、賠償費用も記録されていない
残りの報酬の支払いは、貢献メンバーの未払戻資本残高がMEH Subからその会社の普通株を追加販売するか、または配当分配から回収されると予想される場合、イベントが発生する前には不可能であると考えられる。指定されたメンバー報酬の場合、確認されていない額は#ドルであり、その報酬の修正日または付与日までの公正価値を表す5.6百万ドルです
会社の非従業員メンバーに対する奨励は、未確認金額、すなわち奨励ASU 2018-07が通過した日までの公正価値は#ドルである18.9百万ドルです。
16. 株に基づく報酬
2016年計画承認会社取締役会または会社取締役会報酬委員会には、制限株式、制限株式単位、株式付加価値権、株式オプション、業績奨励が付与されます。ここにあります4.52016年計画に基づいて発行される普通株式百万株を保留する。
限定株単位
制限性株式単位奨励の公正価値は、付与された日に会社普通株の公正市場価値によって決定される。この価値は帰属中に償却されるだろう。
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以下は、2016年計画における限定的な株式未帰属株式の状況と変化の概要である。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 未帰属制限株式数 | | 加重平均付与日公正価値 |
| 2021年1月1日現在の未帰属株式 | | 1,914,782 | | | $ | 1.21 | |
| 授与する | | 128,205 | | | 3.90 | |
| 既得 | | (914,782) | | | 1.52 | |
| 没収される | | — | | | — | |
| 2021年12月31日現在の未帰属株式 | | 1,128,205 | | | 1.27 | |
| 授与する | | 228,310 | | | 2.19 | |
| 既得 | | (628,205) | | | 1.54 | |
| 没収される | | — | | | — | |
| 2022年9月30日現在の未帰属株式 | | 728,310 | | | $ | 1.32 | |
2022年9月30日までに0.6未帰属限定株に関する未確認補償コスト総額の100万ドル。コストは加重平均期間内に確認されると予想され，約0.6何年もです。
収入および販売コスト、一般および行政費用に含まれるのは、株式ベースの報酬費用$です0.2百万ドルとドル0.72022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ百万ドルと0.3百万ドルとドル1.02021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。
17. 関係者取引
子会社間の取引には、黄貂魚圧力ポンプ、ムスキー、黄貂魚エネルギーサービス有限責任会社(SR Energy)、黒豹掘削システム会社(Panther Driilling Systems LLC)、ニシキヘビ製造株式会社(Anaconda)、コブラ航空、ARS、Leopardと以下の社との関連取引がある
以下に係り先取引要約(単位：千)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | 九月三十日 | 十二月三十一日 |
| | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
| | 収入.収入 | | 売掛金 |
| 黄貂魚加圧ポンプと湾口 | (a) | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | 14,812 | | | $ | — | | $ | — | |
| マースキーと湾港 | (b) | — | | — | | | — | | 2,145 | | | — | | — | |
| コブラ航空/ARS/ヒョウとキャップ装置 | (c) | 81 | | 133 | | | 234 | | 267 | | | 192 | | 85 | |
| 黒豹とエルトロ | (d) | 274 | | 468 | | | 790 | | 599 | | | 189 | | — | |
| その他の関係 | | — | | — | | | — | | — | | | 5 | | 3 | |
| | $ | 355 | | $ | 601 | | | $ | 1,024 | | $ | 17,823 | | | $ | 386 | | $ | 88 | |
| | | | | | | | | |
| | 他にも | | 売掛金 |
| 黄貂魚加圧ポンプと湾口 | (a) | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | (514) | | | $ | — | | $ | — | |
| マースキーと湾港 | (b) | — | | — | | | — | | (1) | | | — | | — | |
| | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | (515) | | | $ | — | | $ | — | |
| | | | | | | | $ | 386 | | $ | 88 | |
a.黄貂魚の加圧ポンプは湾港に加圧ポンプ、呑吐及び関連する完井サービスを提供する。その他の額は，これらのサービスに関する延滞売掛金に対する利息である.2021年6月29日、湾港はもはや関連先ではない。注釈3を参照されたい。
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b.Muskieは売却と交付に同意し、Gulfportは規定された年間と毎月の数量の天然砂支持剤の購入に同意したが、協定に規定されているいくつかの例外を除いて、いくつかのコストと支出を支払う。その他の金額は，本プロトコルに関する延滞売掛金から徴収される利息である.2021年6月29日、湾港はもはや関連先ではない。注釈3を参照されたい。
c.コブラ航空、ARS、Leopardは飛行機レンタルと管理プロトコルに基づいてヘリコプターをBrim Equipmentにレンタルします
d.プライマリサービスプロトコルによると、PantherはWexford制御エンティティEl Toroに指向性掘削サービスを提供する。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | 九月三十日 | 十二月三十一日 |
| | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
| | 収入コスト | | 売掛金 |
| コブラ航空/ARS/ヒョウとキャップ装置 | (a) | $ | 17 | | $ | 18 | | | $ | 57 | | $ | 53 | | | $ | 25 | | $ | 5 | |
| “会社と口径” | (b) | 89 | | 136 | | | 268 | | 263 | | | — | | — | |
| その他の関係 | | 36 | | 27 | | | 80 | | 81 | | | — | | — | |
| | $ | 142 | | $ | 181 | | | $ | 405 | | $ | 397 | | | $ | 25 | | $ | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | 販売、一般、行政費用 | | | |
| “会社と口径” | (b) | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | 374 | | | $ | — | | $ | — | |
| 他にも | | — | | — | | | — | | 11 | | | — | | — | |
| | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | 385 | | | $ | — | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
a.コブラ航空、ARS、Leopardは飛行機レンタルと管理プロトコルに基づいてヘリコプターをBrim Equipmentにレンタルします。
b.Wexfordが制御するエンティティCaliberはオフィススペースを同社にレンタルする。
2018年12月21日、コブラ航空はARSのすべての未償還株式を買収し、購入しました二つ商用ヘリコプター、備品、支援設備、Brim Equipmentからの航空機ファイル。これらの取引の後、2018年12月21日に、コブラ航空とWexford InvestmentsはBrim Acquirementsという合弁企業を設立し、Brim Equipmentのすべての未償還持分を買収した。コブラ航空は1軒持っています49%の経済的権益、Wexford Investment所有51Brim買収における経済的権益%は、各メンバーがBrim買収の初期資本#ドルに比例して貢献します2.0百万ドルです。Wexford InvestmentsはWexfordによって制御されるエンティティであり、約10%を持っています48会社が発行した普通株の%を占める。ARSはBrim Equipmentからヘリコプターをレンタルし、コブラ航空をレンタルします二つ航空機リース·管理協定の条項によると、これらの取引の一部としてBrim設備にヘリコプターを購入した。さらなる議論については、注7を参照されたい。
18. 引受金とその他の事項
支払いを引き受ける
同社はすでにサプライヤーと最低調達義務を含む協定と資本設備の購入協定を締結している。2022年9月30日までに施行される購入義務で定められた将来の最低支払総額は約#ドル0.2100万ドルは、今後12ヶ月以内に支払われる予定だ。2022年9月30日までの資本設備購入の将来の支払総額は約22.7100万ドルですこれは主に私たちの圧力ポンプ業務と関連があります。これらの金額は次の数年以内に支払われる予定です6か月それは.2022年9月30日以降、同社は追加の設備を注文し、総承諾額は0.4100万ドルで、主に完全井とインフラ分野に使用されている。
信用状
当社は当社の循環信用協定に基づいて発行された様々な信用状を持っており、この循環信用協定は当社のほとんどの資産を担保としています信用状は以下のように分類される(千単位)
巨大エネルギーサービス会社です
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| | | | | | | | | | | | | | |
| | 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 |
| 環境修復 | | $ | 3,694 | | | $ | 3,694 | |
| 保険計画 | | 3,389 | | | 3,890 | |
| 軌道車約束 | | — | | | 455 | |
| バインディングプログラム | | — | | | 1,000 | |
| 信用状総額 | | $ | 7,083 | | | $ | 9,039 | |
保険
当社はその資産の実物部分損失、雇用主責任、自動車責任、商業一般責任、労働者賠償、その他の特定リスクに保険をかける。場合によっては、会社はまた、いくつかの保険証書の免責額を増加させることで、より大きなリスクを負担することを選択する。2022年9月30日と2021年12月31日に、労働者賠償と自動車責任政策は、事故発生ごとに控除可能な金額を最高$とすることを要求している0.3百万ドルとドル0.1それぞれ100万ドルです労働者補償と自動車責任保険の止損総額は2022年9月30日と2021年12月31日現在で1ドルである5.4百万ドルです。当社は見積もり数に基づいて請求中に支払われていない控除可能部分の負債を決定します。2022年9月30日と2021年12月31日に、それぞれ#ドルの請求が必要です1.4百万ドルです。
同社は取締役や上級管理職の責任にも保険を提供している。2022年9月30日と2021年12月31日まで、取締役と上級管理職責任保険書が発生するたびに控除可能な金額は$1.0100万ドルの賠償額は$です10.0百万ドルです。会社は2022年9月30日と2021年12月31日まで、取締役や上級管理職の責任に関するクレームは何もない
同社はまたその従業員健康保険に自己保険を提供している。同社の自己保険計画は減損#ドルの形で保険を受けている0.2参加者1人当たり100万ドル損失総額は$です5.82021年12月31日までの日数は百万ドル。2022年9月30日と2021年12月31日現在、請求額は#ドルとなる1.3百万ドルとドル1.6それぞれ100万ドルです実際のクレームの継続に伴い、これらの見積もりは短期的に変化する可能性がある
保証保証
我々のインフラサービス部門のある顧客契約によると、会社は工事がほぼ完了してから特定の時間内に契約に基づいて履行される設備と労務を保証する。一般的に言えば、保証は1年もっと少ないかもしれません違います。2022年9月30日と2021年12月31日までの負債、および違います。保証請求に関する費用は、2022年9月30日または2021年9月30日までの9ヶ月以内に確認されました。しかし、保証クレームが発生した場合、会社は修理または交換保証項目を要求される可能性があり、多くの場合、保証項目は設備メーカーによって保証期間を延長する。設備メーカーが保証義務を履行できなかった場合、または当社からの保証クレームを拒否した場合、当社は修理または交換費用の支払いを要求される可能性があります。
債券.債券
通常業務プロセスでは、会社は、入札プロセスの一部として、インフラサービス部門のある顧客に入札保証金を提供する必要がある。これらの債券は顧客に保証を提供し，会社がその項目を獲得した場合は，契約条項に従って履行する。入札債券は通常契約総価値の一定割合で提供される。また、会社は建設中のプロジェクトに関連する契約約束に履行と支払い保証金を提供することを要求される可能性がある。これらの債券は顧客に保証を提供し、会社は契約条項に基づいて義務を履行し、会社は下請け業者とサプライヤーに支払う。会社が契約を履行できなかった場合、または下請け業者およびサプライヤーに支払いができなかった場合、顧客は保証人に保険書に基づいてお金を支払うか、またはサービスを提供することを要求することができる。当社は保証人に発生した費用や支出を精算しなければなりません。2022年9月30日と2021年12月31日までの未償還入札債券総額はドル0.1百万ドルとドル0.6それぞれ100万ドルです2022年9月30日と2021年12月31日までの未返済の履行と支払債券の総額はドル11.7百万ドルとドル20.3それぞれ100万ドルです履行保証金と支払保証金で保証された項目の見積もり費用は合計#ドルです2.82022年9月30日まで。
訴訟を起こす
PREPAは2022年9月30日までに同社に約$を借りている227.0百万ドルのサービス費用は$は含まれていません141.32022年9月30日現在、これらの延滞残高の利息は100万ポンドである。その会社はこれらを信じています
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売掛金は売掛金です。しかし、PREPAは現在破産手続きに直面しており、2017年7月に提起され、現在米国プエルトリコ地域裁判所で決定されている。したがって、PREPAがその支払い義務を履行する能力は、連邦緊急管理局または他の出所の資金に大きく依存する。2019年9月30日、コブラは米国プエルトリコ地区裁判所にPREPAの借りたコブラを取り戻すことを要求する動議を提出し、この動議は裁判所に棚上げされた。2020年3月25日、コブラは一時停止令の修正を求め、約#ドルの回収を許可した緊急動議を提出した61.72017年10月19日にPREPAと締結された改正緊急プライマリサービス協定に記載されている税収総額条項に関するクレームは100万ドル。この緊急動議は2020年6月3日に却下され、裁判所は私たちの動議の猶予を延長した。2020年12月9日、裁判所は再び私たちの動議の執行猶予期間を延長し、2021年6月7日までに地位動議を提出するようPREPAに指示した。2021年4月6日、コブラは暫定令を除く動議を提出した。この申請の後、PREPAは議論を開始し、PREPAとCobraは、PREPAとCobraが2021年4月6日動議のすべての最終期限を2021年6月16日の総合ヒアリングに延期する共同動議を提出した。PREPAの理解は、FEMAが近い将来、PREPAとCobraの間で2017年10月19日に実行される緊急プライマリサービス協定に関する報告書を発表することであるからである。裁判所は2021年4月14日にこの共同動議を承認した。2021年5月26日、連邦応急管理局はコブラとPREPA間の最初の契約に関する確定覚書を発表し、その中で他を除いて、連邦応急管理局は2つの契約遵守問題を提出し、その結果、約$であると結論した47100万ドルの費用は契約で規定された査定費用ではない。2021年6月14日、裁判所は、コブラが提出した暫定令解除の動議を2021年8月4日に公聴会に延期し、コブラとPREPAに面会するよう指示し、以下の事項について誠実に協議するよう指示した：(I)連邦緊急管理局が発表した2021年5月26日に覚書を確定する；(Ii)いつおよび2番目の確定覚書を予想するかどうか。双方はまた、2021年7月20日に提出された別の状況報告書の提出を指示された。2021年7月23日、PREPAはマンモスの助けを受けて、すべての支払いを要求する控訴を提出した47連邦応急管理局は2021年5月26日の決定覚書で100万ドルの債務を免除した。連邦緊急管理局は上訴を部分的に承認し、一部は控訴を棄却した。連邦緊急管理局は従業員コストが#ドルであることを発見した24.4100万人が資金援助を受ける資格があります。2021年8月4日、裁判所は執行猶予期間を延長し、2022年1月22日に完了する別の状況報告書の提出を指示した。2022年1月26日、裁判所は執行猶予期間を延長し、2022年7月25日までにさらなる状況報告を提出するよう双方に指示した。2022年6月7日、コブラは暫定令を除く動議を提出した。2022年6月29日裁判所はコブラを拒否しました’2023年1月に延期されますPREPA(I)契約に規定されているコブラへの義務履行に必要な資金を取得していないか、(Ii)必要な資金を獲得しているが自社に不足している金の支払いを拒否している場合、または(Iii)自社に不足しているサービス金を支払っていない場合、売掛金は回収できない可能性がある。
2019年12月28日、湾港はデラウェア州高等裁判所に訴訟を起こし、黄貂魚圧力ポンプを起訴した。起訴状によると、湾港は、2014年10月1日に改訂され、再署名された湾港と黄貂ポンプ間の圧力ポンプサービス総サービス協定(MSA)の終了を求めている。また、Gulfportは契約違反を告発し、MSA項で言われている過払い金や監査費用、この訴訟に関連する他の費用や支出の賠償を要求している。2020年3月26日、黄貂魚圧力ポンプは湾港に反訴し、黄貂魚圧力ポンプによりMSAに支払われていなかった費用と支出を取り戻すことを求めた。2020年9月，マルスキーは湾港に対して，天然砂支持剤供給契約により満期になった延滞金の回収を求めた訴訟を起こした。Gulfportの破産申請のため、このような問題は自動的に棚上げされた。2020年11月13日，湾港は破産法第11章に基づいて自発的救済要望書を提出した。湾港は2021年5月17日に破産から脱却した。2020年11月13日現在、湾港は同社に約$を借りている46.9利息が含まれた100万ドル#ドル3.3百万ドルとドル1.8百万の弁護士費です。FASB ASC 326金融商品--信用損失、会社に現在のすべての予想信用損失の推定を反映することを要求する。そのため，同社はGulfportからの受取請願前受取金，利息，弁護士費準備金#ドルを記録している19.4百万、$1.4百万ドルとドル1.82020年12月31日までの年間で、それぞれ百万ドル。湾港は2021年3月22日、黄貂魚圧力ポンプとマースキー契約を破産裁判所に提出する主な却下スケジュールに入れた。2021年第1四半期に、会社は約#ドルの未清算損害賠償を確認した46.4百万ドル、これらの未補償損害賠償の準備金を記録して、収入として#ドル減少します27.1100万ドルの不良債権支出は$3.8百万ドルです。同じく2021年第1四半期に、同社はその請願前の製品とサービスおよび受取利息について追加準備金#ドルを記録した6.1百万ドルとドル0.5それぞれ100万ドルです2021年9月21日，当社はGulfportと和解し，これによりStingray圧力ポンプ契約とMuskie契約に関するすべての訴訟を終了し，Stingray圧力ポンプはGulfportとその子会社に対するGulfport破産手続きに関するすべての債権を解除し，それぞれが上記の訴訟事項について他の人に対するすべての債権を解除し，MuskieはGulfportに対して許可された一般的な無担保債権$を持つことになる3.1百万ドルです。そのため、2021年9月31日までの3ヶ月間、会社は黄貂魚圧力ポンプクレームに関連する残りの売掛金を解約し、不良債権支出とその他の支出#ドルを招いた31.0百万ドルとドル1.3それぞれ100万ドルで、マースキークレームに関する追加不良債権の合計#ドルを記録しました0.2百万ドルです。2022年3月31日までの3ヶ月間マースキーは受け取りました0.3湾港流通信託基金からの100万ドル。注釈3を参照されたい
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2020年1月21日、MasTec Renewablesプエルトリコ有限責任会社(以下、MasTec)は米国フロリダ州南区地方裁判所でマンモス社とコブラ会社を提訴した。起訴状によると、MasTecは会社とコブラ会社に連邦Racketeer影響と腐敗組織法(“RICO”)、侵害介入、プエルトリコ法違反のクレームを出したと主張している。MasTecは、ハリケーン·マリアの後にプエルトリコのエネルギーインフラを回復する機会を失ったため、最高価値#ドルのサービス契約に基づいて、その事業と財産が金額不明の被害を受けたと主張している500会社とコブラは連邦応急管理局の役人への誘惑によって不当な介入を行った疑いがあるため、600万ドルの損失をもたらした。2020年4月1日、被告は訴えを却下する動議を提出した。2020年10月14日、裁判所はプエルトリコのクレームを却下し、2020年11月18日にプエルトリコ規約に基づくクレームと侵害干渉MasTec契約(ただし、その業務関係ではない)の訴訟理由を却下し、Mammoth Inc.の訴訟を却下した。2021年8月2日、さらなる訴訟のリスクを回避するため、いかなる不正行為も認めずに、会社はこの件を解決することで合意した。合意条項によると、コブラは#ドルを支払いました6.52021年8月2日、同社はMasTecに100万ドルを支払い、同社はコブラを通じて$を支払うことを保証した9.252022年8月1日と2022年12月1日はいずれも100万だった。協議によると、返済されていない元金は以下の金利で利息を徴収します6%和12%協定にはコブラがいることを要求する加速条項が含まれています10日間もしコブラが$を受け取ったら100百万以上の指定売掛金。コブラは2022年8月23日にMasTecに2回目の分割払いを支払い、受取利息を含め、2022年10月24日に最後の分割払い元金を支払った。コブラは最終期の約#ドルの利息を支払うと予想しています1.02022年12月1日またはその日までに発行されるクーポン。コブラやマンモス社が2022年12月1日までに最後の分割払い利息を支払うことができない場合、MasTecは2022年12月2日または後にコブラとマンモス社に対する罪を認める判決を執行する権利がある。2022年9月30日までに10.2和解に関する未監査の簡明総合貸借対照表には、100万ドルが“計上すべき費用と他の流動負債”に計上されている
フォルマン電気サービス会社(フォルマン)は2021年5月13日、マンモス社とコブラに対する要望書をオクラホマ県地裁(オクラホマ州裁判所)に提出した。連邦RICO法規とある州の法律訴訟理由に基づいて会社とコブラにクレームをつけることを主張してください。Foremanによると、その業務と財産は#ドルの被害を受けたという250会社とコブラは連邦応急管理局の役人への誘惑によって不当な介入を行った疑いがあるため、600万ドルの損失をもたらした。2021年5月18日、同社はこの訴訟を米オクラホマ州西区地域裁判所に移し、2021年7月8日に却下動議を提出した。2021年7月29日、フォルマンは偏見なしに自発的にこの訴訟を却下した。Foremanは2021年12月14日、マンモス社とコブラに対する要望書をオクラホマ県地裁(Oklahoma State Court)に再提出した。2021年12月16日、同社は再びこの訴訟を米オクラホマ州西区地区裁判所に移した。フォルマンは2022年5月5日に承認されたオクラホマ県地域裁判所にこの訴訟を返送することを求める動議を提出した。この事件は現在オクラホマ県地裁が設定したスケジュールに従って行われる予定だ。関連問題では、2022年1月12日、名義被告機械学習統合有限責任会社(“MLI”)を代表して、Foremanのプエルトリコにおける下請け業者を務めると告発された米国プエルトリコ地区裁判所に会社とコブラに対する派生商品訴訟が提起され、事実はForemanの訴訟とほぼ同じであり、プエルトリコ連邦法規およびある非連邦クレームに違反していると主張した。MLIは，その業務や財産が額不明の被害を受けたと主張しており，会社とコブラがFEMAの役人の誘惑により不適切な介入を行い，Foemanの獲得作業を阻止し，Foemanの下請け業者であるMLIの獲得を阻止したと主張している。これらの事項はまだ初期段階であり，現在，会社はこれらのクレームの結果を予測できず，会社の業務，財務状況，運営結果やキャッシュフローに実質的な影響を与えるかどうかも予測できない。
その会社はよく州と地方税務監査に参加する。2015年、オハイオ州は同社が州法により免税とされている設備の購入に課税した。同社は評価に上訴し、2017年に公聴会を開催した。聴取の結果，会社はオハイオ州の決定を受け，会社はこれを控訴した。2022年2月25日、会社は控訴に不利な判決を受けた。当社はこの決定を上訴し、控訴結果を予測することはできませんが、当社の業務、財務状況、経営結果やキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと予想されます。
コブラはプエルトリコの市政当局から10件の訴訟を受け、建築消費税と大量の営業税を支払わなかったと告発した。このような問題は裁判所では違う段階にある。現在，会社はこれらの事項の結果を予測することができず，会社の業務，財務状況，運営結果やキャッシュフローに実質的な影響を与えるかどうかも予測できない。
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2019年4月16日、Higher Power Electric，LLC元従業員Christopher Williamsは単独で、他のすべての類似事件を代表してアメリカプエルトリコ地区裁判所にChristopher Williamsという集団と集団訴訟を提起し、Higher Power Electric，LLC，Cobra Acquires LLCとCobra Energy LLCを訴えた。2019年6月24日、起訴状が改正され、ウィリアムズの代わりにマシュー·ゼセットで指名された原告となった。原告は被告が公正労働基準法案とプエルトリコ法に従って1種類の労働者に残業代を支払うことができなかったと告発した。2019年8月21日、各当事者の要請に応じて、裁判所は訴訟手続きを一時停止し、Zeissetさんと原告が加入することを選択した個別の仲裁手続きの完了を待って行政結審しました。仲裁はまだ未解決のままである.他の請求者はその後また他の個別仲裁手続きを開始し、類似したクレームを出したと主張した。すべての苦情者と答弁者たちは仲裁を開始するために必要な申請料を支払った。双方の当事者は現在証拠提示を行っている。その会社はこのような疑いに根拠がないと思って、仲裁を積極的に弁護している。しかし，現在，会社はこれらの訴訟の結果を予測することができず，会社の業務，財務状況，運営結果やキャッシュフローに実質的な影響を与えるかどうかも予測できない。
2019年9月10日、米プエルトリコ地区裁判所は、コブラ買収有限責任会社の前総裁が共謀、電気通信詐欺、虚偽陳述、災害詐欺罪を犯したことを告発する起訴状を発表した。起訴状では他の二人の個人も告発された。起訴状の重点は元連邦応急管理局の役人とコブラ前総裁の間の相互作用だ。起訴状にはその会社とそのどの子会社にも告発されなかった。2022年4月11日、連邦応急管理局の元官僚の弁護士とコブラ会社の元総裁は、連邦刑事訴訟法第11条(C)(1)(C)条に基づいて原則として罪を認める合意に達したことを裁判所に通知した。2022年4月19日、残りの2人の被告は裁判所に通知し、罪を認める協定は決定されたが、裁判所に自白合意条項の詳細は提供されなかった。2022年4月29日、この事件を担当する連邦裁判官はこの問題に対するいかなるさらなる考慮も回避し、この事件を新しい裁判官に割り当てた。連邦裁判官は彼の回避について説明しなかった。自白公聴会は2022年5月18日に行われ、両被告ともチップの支払いを認めた。量刑公聴会は2022年11月28日に開催される予定だ。刑事訴訟固有の不確実性を考慮して、自白協定が会社に潜在的な影響を与える可能性があることは現時点では確定できない。PREPAは裁判所に提出された文書で、告発された犯罪活動がPREPAとの契約に従って支払いを受ける権利にコブラが影響していると主張する可能性があると表明した。罪を認める協定の条項が公開された後、PREPAの立場が何になるのかはまだ分からない。起訴状の後、コブラは米司法省(DoJ)から民事調査要求(CID)を受け取った, それは、いくつかの文書と、それが行われている調査に関連する具体的な質問に対する応答を要求する。米国司法省の上記調査は刑事事項で提起された問題と関係がある。コブラは米司法省と協力しており、この調査の結果を予測することもできず、コブラや会社の業務、財務状況、運営結果やキャッシュフローに実質的な影響を与えるかどうかも予測できない。これまでに開示された米国証券取引委員会の調査について、2022年7月6日、米国証券取引委員会は、米国証券取引委員会の調査を終了し、米国証券取引委員会が当日までに把握した情報に基づいて、米国証券取引委員会に対して法執行行動を提案するつもりはないと書簡を送った。
2019年9月12日、AL Global Services、LLC(“Alpha Lobo”)がテキサス州ベッサル県の57番目の司法区で提起されたJim JorrieはCraig Charles、Julian Calderas、Jr.とAL Global Services、LLCはJorrieがコブラ買収有限責任会社がEspada物流と安全集団、LLC、Espadaカリブ有限責任会社、Arty Straehla、Ken Kinsey、Jennifer JorrieとMammoth Energy Services、Inc.を訴えた訴訟で、2つ目の修正された第三者請願書を提出した。請願書によると、Alpha LoboのCobraとArty Straehlaに対する告発によると、Alpha Loboの代替自己、代理、応答によると、会社は代替責任を負うべきであり、CobraとArty Straehlaの協力と教唆、CobraとEspadaカリブ有限責任会社が実行したCobraのプエルトリコでの作業に関連するセキュリティサービスの合意に違反していることを知り、共謀しているという。初審裁判所はコブラ、マンモス、ストララの動議を承認し、アルファ·ロボに彼らのクレームを仲裁させた。しかし、Alpha Loboはまだそのクレームを仲裁に提出していない。逆に、アルファ·ロボは2022年3月22日、この強制仲裁の命令を覆そうとするテキサス州サンアントニオ第四控訴裁判所にマンダマーズ令状の嘆願書を提出した。控訴裁判所は2022年5月4日にマンダム夫妻の申請を却下し、対応を求めなかった。アルファ·ロボは2022年6月28日、この強制仲裁の命令を覆そうとするマンダマーズ令状の請願書をテキサス州最高裁に提出した。テキサス州最高裁は2022年8月5日にマンダマーズの申請を拒否し、応答を求めなかった。その会社はこのようなクレームに根拠がないと考え、この訴訟を積極的に弁護するだろう。しかし，現在のところ会社はこの訴訟の結果を予測できず，会社の業務，財務状況，運営結果やキャッシュフローに実質的な影響を与えるかどうかも予測できない。また…, いくつかの被告は、コブラがAlpha Lobo契約を終了し、第三者と新しい契約を締結する権利について宣言的判決を下すことを要求する平行な仲裁手続きもある。2021年6月24日、仲裁チームはコブラに有利な裁決を下した。
通常の業務過程で、同社は他の様々な法的手続きにも関連している。会社はこれらの訴訟の結果を予測することはできないが，法律問題は固有の不確実性の影響を受け，存在する
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これらの問題の最終的な解決は、会社の業務、財務状況、運営結果、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与える可能性がある。
支払い計画を確定する
同社は401(K)固定納付計画を開始し、ほとんどの従業員が雇われた日に利益を得ることができるようにした。この計画は条件を満たした従業員が最高を支払うことを許可している92%の年間補償は、連邦政府が規定する年間限度額を超えてはいけません。会社は適宜最高可達を作ることができる3%の従業員は補償され、資格を合わせた従業員のために追加的な適宜の供給を行うことができる。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、会社は支払いました1.4百万ドルとドル1.3この計画に対する寄付金はそれぞれ100万ドルだ。
19. 報告細分化市場
2022年9月30日現在、会社の収入、所得税前の収入、識別可能な資産は主に四つ報告可能な細分化市場。当社は主に私営公共事業会社、公共投資家が所有する公共事業会社と協力公共事業会社に電力インフラサービスを提供し、国内の小型から大型独立石油と天然ガス生産者に陸上石油と天然ガス井掘削に関するサービスを提供する
会社の最高経営責任者と最高財務官が会社の経営意思決定者機能(“CODM”)を構成する。分部情報の作成は，CODM管理支部，評価支部財務諸表，およびキー運営と資源利用意思決定を行う基礎と同じである。分部評価は，運営損失から減値費用を減算する関数や定性的基礎(たとえば製品やサービスの性質や顧客タイプ)に基づいて，数量化方式で決定する
2022年9月30日までに会社の四つ申告可能業務には，インフラサービス(“インフラ”)，完井サービス(“完全井”)，天然砂支持剤サービス(“砂”)および掘削サービス(“掘削”)がある。同社は2021年12月31日までの1年前に、Aquawolfをその“その他”の台帳欄に入れた。FASB ASC 280の評価によると細分化市場報告2021年12月31日の指導により，会社は2021年に列報方式を変更し，Aquawolfをインフラ部門に移行した。2021年9月30日までの3カ月と9カ月の業績はこの変化を反映するように遡及調整されている。
インフラ部門は、米国北東部、南西部、中西部、西部の政府が援助する公共事業、個人公共事業、公共投資家が所有する公共事業および協力公共事業に電力公共事業インフラサービスを提供する。完井部分は主にオハイオ州東部のユティカシェール，ペンシルバニア州のマルセイルスシェールと中大陸地域で水力圧裂と水輸送サービスを提供している。砂部門は水力圧裂用の砂を採掘、加工、販売している。砂岩の部分は主にブリティッシュコロンビア州とカナダエバータ州のユティカシェール、二畳紀盆地、スプーン、スタックとモンテニシェールにサービスします。掘削部門は主に二畳紀盆地と中大陸地区で方向性掘削サービスを提供する。
本報告で説明されたいくつかの間、同社はまた、航空サービス、デバイスレンタルサービス、原油輸送サービス、遠隔宿泊、およびデバイス製造を提供する。これらのサービスを提供する企業は異なる運営部門であり，CODMは重要な運営や資源利用意思決定を行う際にこれらの部門を独立に審査する.これらの運営部門はいずれも報告部門の量子化閾値を満たしておらず、ASC 280に規定されているまとめ基準も満たしていない支部に報告しますしたがって、これらの業務部門の結果は、次の表のタイトルが“他のすべて”の欄に含まれる。また、会社活動の資産は、主に現金と現金等価物、部門間売掛金、前払い保険及びある財産と設備を含み、他のすべての列に含まれる。これらの会社の資産を持つマンモスエネルギーパートナー有限責任会社は報告部門の数量化のハードルの一つに適合しているにもかかわらず，そこから収入を得ることが可能な業務活動に従事しておらず，会社の首席運営官は重要な運営や資源利用決定を行う際にもその結果を定期的に審査することはない。したがって、当社はそれを報告すべき部門としていません
1つの細分化市場から別の細分化市場への販売は、通常、推定された同値商業販売価格に基づいて価格設定される。収入総額と収入コスト総額は次表の相殺列に含まれ，部門間で行われる部門間取引が含まれる.一部門から他の部門への売掛金及び各部門に割り当てられた売掛金は、次の表の総資産の相殺列に含まれる。各支部間で行われるすべての取引は統合で除外される.同一報告分部内の会社が行った取引は各報告分部内でキャンセルされる以下の表に、会社の報告可能な部門に関するいくつかの財務情報(千計)を示します
巨大エネルギーサービス会社です
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
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| 2022年9月30日までの3ヶ月 | インフラ施設 | 井戸が完成する | 砂粒 | 掘削する | 他のすべての | 淘汰する | 合計する |
| 外部顧客からの収入 | $ | 33,296 | | $ | 51,378 | | $ | 12,910 | | $ | 3,118 | | $ | 6,500 | | $ | — | | $ | 107,202 | |
| 部門間収入 | — | | 154 | | — | | — | | 468 | | (622) | | — | |
| 総収入 | 33,296 | | 51,532 | | 12,910 | | 3,118 | | 6,968 | | (622) | | 107,202 | |
| 収入コストは、減価償却、損失、償却、付加価値を含まない | 26,495 | | 35,414 | | 9,206 | | 2,695 | | 4,646 | | — | | 78,456 | |
| 部門間収入コスト | 17 | | 403 | | — | | 109 | | 93 | | (622) | | — | |
| 収入総コスト | 26,512 | | 35,817 | | 9,206 | | 2,804 | | 4,739 | | (622) | | 78,456 | |
| 販売、一般、行政 | 4,968 | | 2,390 | | 1,076 | | 305 | | 946 | | — | | 9,685 | |
| 減価償却·損耗·償却·増価 | 3,969 | | 4,772 | | 2,865 | | 1,598 | | 2,638 | | — | | 15,842 | |
| 資産の損失(収益)を処分する | 73 | | (339) | | — | | (286) | | (47) | | — | | (599) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 営業収入 | (2,226) | | 8,892 | | (237) | | (1,303) | | (1,308) | | — | | 3,818 | |
| 利子支出，純額 | 2,047 | | 531 | | 212 | | 154 | | 318 | | — | | 3,262 | |
| その他(収入)，純額 | (10,304) | | (345) | | (3) | | — | | (337) | | — | | (10,989) | |
| 所得税前収入 | $ | 6,031 | | $ | 8,706 | | $ | (446) | | $ | (1,457) | | $ | (1,289) | | $ | — | | $ | 11,545 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの3ヶ月 | インフラ施設 | 井戸が完成する | 砂粒 | 掘削する | 他のすべての | 淘汰する | 合計する |
| 外部顧客からの収入 | $ | 25,070 | | $ | 22,702 | | $ | 4,439 | | $ | 1,184 | | $ | 4,090 | | $ | — | | $ | 57,485 | |
| 部門間収入 | — | | 30 | | 3,980 | | 23 | | 482 | | (4,515) | | — | |
| 総収入 | 25,070 | | 22,732 | | 8,419 | | 1,207 | | 4,572 | | (4,515) | | 57,485 | |
| 収入コストは、減価償却、損失、償却、付加価値を含まない | 21,827 | | 16,941 | | 9,368 | | 1,566 | | 3,882 | | — | | 53,584 | |
| 部門間収入コスト | 71 | | 4,388 | | — | | — | | 56 | | (4,515) | | — | |
| 収入総コスト | 21,898 | | 21,329 | | 9,368 | | 1,566 | | 3,938 | | (4,515) | | 53,584 | |
| 販売、一般、行政 | 4,542 | | 34,606 | | 1,068 | | 288 | | 925 | | — | | 41,429 | |
| 減価償却·損耗·償却·増価 | 4,933 | | 6,538 | | 2,533 | | 1,942 | | 3,202 | | — | | 19,148 | |
| 資産の損失(収益)を処分する | 33 | | (573) | | (21) | | (66) | | (2,406) | | — | | (3,033) | |
| | | | | | | |
| その他長期資産減価準備 | — | | — | | — | | — | | 547 | | — | | 547 | |
| 営業損失 | (6,336) | | (39,168) | | (4,529) | | (2,523) | | (1,634) | | — | | (54,190) | |
| 利子支出，純額 | 979 | | 215 | | 107 | | 56 | | 127 | | — | | 1,484 | |
| その他の費用(収入)，純額 | (8,852) | | 1,328 | | (25) | | — | | (37) | | — | | (7,586) | |
| 所得税前収入 | $ | 1,537 | | $ | (40,711) | | $ | (4,611) | | $ | (2,579) | | $ | (1,724) | | $ | — | | $ | (48,088) | |
巨大エネルギーサービス会社です
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 | インフラ施設 | 井戸が完成する | 砂粒 | 掘削する | 他のすべての | 淘汰する | 合計する |
| 外部顧客からの収入 | $ | 81,892 | | $ | 118,580 | | $ | 35,098 | | $ | 7,922 | | $ | 15,686 | | $ | — | | $ | 259,178 | |
| 部門間収入 | — | | 643 | | 2,450 | | 22 | | 1,044 | | (4,159) | | — | |
| 総収入 | 81,892 | | 119,223 | | 37,548 | | 7,944 | | 16,730 | | (4,159) | | 259,178 | |
| 収入コストは、減価償却、損失、償却、付加価値を含まない | 67,190 | | 88,740 | | 26,701 | | 7,100 | | 11,991 | | — | | 201,722 | |
| 部門間収入コスト | 49 | | 3,419 | | — | | 430 | | 265 | | (4,163) | | — | |
| 収入総コスト | 67,239 | | 92,159 | | 26,701 | | 7,530 | | 12,256 | | (4,163) | | 201,722 | |
| 販売、一般、行政 | 14,056 | | 6,314 | | 2,774 | | 874 | | 2,542 | | — | | 26,560 | |
| 減価償却·損耗·償却·増価 | 12,495 | | 17,963 | | 6,717 | | 4,929 | | 8,381 | | — | | 50,485 | |
| 資産の収益を処分する | (795) | | (547) | | (90) | | (286) | | (2,020) | | — | | (3,738) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 営業収入(赤字) | (11,103) | | 3,334 | | 1,446 | | (5,103) | | (4,429) | | 4 | | (15,851) | |
| 利子支出，純額 | 5,345 | | 1,324 | | 552 | | 379 | | 670 | | — | | 8,270 | |
| その他の費用，純額 | (29,948) | | (345) | | (10) | | — | | 128 | | — | | (30,175) | |
| 所得税前収入 | $ | 13,500 | | $ | 2,355 | | $ | 904 | | $ | (5,482) | | $ | (5,227) | | $ | 4 | | $ | 6,054 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 | インフラ施設 | 井戸が完成する | 砂粒 | 掘削する | 他のすべての | 淘汰する | 合計する |
| 外部顧客からの収入 | $ | 73,690 | | $ | 62,939 | | $ | 20,031 | | $ | 3,234 | | $ | 11,836 | | $ | — | | $ | 171,730 | |
| 部門間収入 | — | | 120 | | 3,980 | | 54 | | 1,804 | | (5,958) | | — | |
| 総収入 | 73,690 | | 63,059 | | 24,011 | | 3,288 | | 13,640 | | (5,958) | | 171,730 | |
| 収入コストは、減価償却、損失、償却、付加価値を含まない | 70,267 | | 42,339 | | 22,631 | | 4,739 | | 12,063 | | — | | 152,039 | |
| 部門間収入コスト | 165 | | 5,449 | | — | | — | | 344 | | (5,958) | | — | |
| 収入総コスト | 70,432 | | 47,788 | | 22,631 | | 4,739 | | 12,407 | | (5,958) | | 152,039 | |
| 販売、一般、行政 | 13,900 | | 47,111 | | 4,108 | | 1,105 | | 3,089 | | — | | 69,313 | |
| 減価償却·損耗·償却·増価 | 17,501 | | 19,668 | | 7,059 | | 6,185 | | 10,146 | | — | | 60,559 | |
| 資産の収益を処分する | (255) | | (648) | | (41) | | (192) | | (3,496) | | — | | (4,632) | |
| | | | | | | |
| その他長期資産減価準備 | — | | — | | — | | — | | 547 | | — | | 547 | |
| 営業損失 | (27,888) | | (50,860) | | (9,746) | | (8,549) | | (9,053) | | — | | (106,096) | |
| 利子支出，純額 | 2,312 | | 688 | | 291 | | 177 | | 410 | | — | | 3,878 | |
| その他の費用，純額 | 2,983 | | 1,844 | | (851) | | (9) | | 560 | | — | | 4,527 | |
| 所得税前損失 | $ | (33,183) | | $ | (53,392) | | $ | (9,186) | | $ | (8,717) | | $ | (10,023) | | $ | — | | $ | (114,501) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフラ施設 | 井戸が完成する | 砂粒 | 掘削する | 他のすべての | 淘汰する | 合計する |
| 2022年9月30日まで： | | | | | | | |
| 総資産 | $ | 445,143 | | $ | 67,239 | | $ | 145,567 | | $ | 24,299 | | $ | 120,025 | | $ | (88,935) | | $ | 713,338 | |
| 2021年12月31日まで： | | | | | | | |
| 総資産 | $ | 427,626 | | $ | 56,036 | | $ | 156,519 | | $ | 27,457 | | $ | 129,202 | | $ | (75,948) | | $ | 720,892 | |
巨大エネルギーサービス会社です
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
20. 後続事件
2022年9月30日以降、当社はドルを受け入れる契約を締結しました10.1百万ドル和解金額は約$です13.6その砂の顧客の一人である未払い売掛金は数百万ドルに達する。これは1ドルです3.52022年9月30日現在，合意の事前条件は存在しないため，本期間では100万回の影響を記録していない.
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下の議論は、本四半期報告で提出された監査されていない簡明総合財務諸表とその関連付記および我々の年次報告Form 10−Kにおける総合財務諸表とその関連付記と一緒に読まなければならない。本討論は展望性陳述を含み、現在私たちの未来の経営業績或いは財務状況に影響を与える可能性のある事件と財務傾向に対する期待、推定と仮定を反映している。項目1 Aで議論された要因を含む多くの要因のため、実際の結果およびイベントの時間は、これらの前向きな陳述に記載されている場合とは大きく異なる可能性がある。リスク要因“には、2021年12月31日現在の10-K年報、2022年3月31日現在の10-Q表季報、および本四半期報告の他の部分の”前向き陳述“と題する章が含まれている。
概要
私たちは成長志向の総合エネルギーサービス会社で、私たちのインフラサービス事業を通じて、個人公共事業会社、公共投資家のすべての公共事業会社と協力公共事業会社のための電力網の建設と修復に集中しています。また、北米陸上の非通常の石油と天然ガス埋蔵量の探査と開発を支援するための製品とサービスを提供している。私たちの主な業務目標は、有機的な成長機会と付加価値買収を通じて私たちの業務を拡大し、株主のために価値を創造することです。私たちのサービスには、インフラサービス、完全井サービス、天然砂支持剤サービス、掘削サービス、その他のサービスがあります。我々のインフラサービス部門は、電力インフラ業界に工事、設計、施工、アップグレード、メンテナンス、メンテナンスサービスを提供しています。私たちの完全井サービス部門は水力圧裂、送砂、送水サービスを提供します。我々の天然砂支持剤は，水力圧裂のための天然砂支持剤の採鉱，加工，販売にサービスしている。私たちの掘削サービス部門は現在、スラリーモータや操作工具などの垂直および水平掘削のレンタル設備を提供しています。これらのサービス部門のほかに、航空サービス、設備レンタル、遠隔宿泊と設備製造を提供します。我々が提供するサービスは，電力インフラの維持と改善，非通常資源からの生産流の最終回収率と現在値の向上に重要な役割を果たしていると考えられる。私たちのセットサービスは私たちのサービスを交差販売する機会を提供し、私たちの顧客基盤と地理的位置を拡大しました
私たちは産業ベースの会社に転換している。送配電業界に重点を置いたインフラ工事サービスを提供し，設備製造業務や光ファイバサービスも有している。私たちの設備製造業務は、既存の設備の大部分を内部で修理する能力と、私たちが将来必要とするかもしれないいくつかの新しい設備を製造する選択を提供してくれます。設備製造事業は当初、圧力ポンプ、水輸送、設備レンタル、インフラ事業の内部需要を満たしていたが、将来的には第三者販売に拡大することが予想される。我々の光ファイバサービスには，架空光ファイバと埋立地光ファイバの設置が含まれている。私たちがより広い産業の重点に移るにつれて、私たちは私たちの業務ラインを拡大するために他の機会を探索し続けている。
私たちのサービスと業界状況の概要
インフラサービス
我々のインフラサービス業務は、電力インフラ業界に工事、設計、施工、アップグレード、メンテナンス、メンテナンスサービスを提供しています。著者らは送配電或いはT&D、ネットワークと変電所施設の面で広範なサービスを提供し、高圧送電線、変電所と低圧架空及び地下配電システムの工事、設計、施工、アップグレード、メンテナンスと修理を含む。私たちの商業サービスには商業配線の設置、メンテナンス、修理が含まれています。私たちはまた嵐や他の災害に対応するために嵐の修復と回復サービスを提供する。私たちは主にアメリカ東北部、西南部、中西部、西部地域でインフラサービスを提供します。 私たちは現在個人公共事業会社、公共借款、そして協力会社と合意した。
新冠肺炎の疫病とそれに伴う経済状況は著者らのインフラサービスの需要或いは定価に実質的な影響を与えなかったが、ある管理層の変動により乗組員の離職及び嵐の回復活動が減少し、著者らのインフラサービスの収入は2021年に低下した。2021年第4四半期と比較して、私たちのインフラサービス収入は2022年通年で向上している。私たちのインフラサービス事業もプエルトリコ電力局(PREPA)が私たちの借金を借りているという悪影響を受けています。その理由は、私たちの子会社のコブラ買収有限責任会社(Cobra Acquisitions LLC)がプエルトリコで提供しているサービスです
RICOはハリケーン·マリアによって損傷されたPREPA電力網を回復するだろう。2022年9月30日現在、破産手続き中のPREPAには、2022年9月30日現在の滞納残高から約1兆413億ドルの利息が含まれていない約2.27億ドルのサービス料が不足している。付記2.新聞の基礎と重要な会計政策--監査されていない簡明総合財務諸表の売掛金を参照。私たちは引き続き積極的に様々な道を求めて、PREPAから私たちの売掛金を回収して、コブラの仕事に使います。PREPA(I)が契約に基づいてコブラに負担する義務を履行するために必要な資金を取得していないか、または(Ii)必要な資金を得ているが、コブラが不足している金額の支払いを拒否している場合、または(Iii)コブラが提供するサービスの金額を他の方法で支払わない場合、受取金は回収できない可能性があり、これは私たちの流動性、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。また、政府契約は監督監査と政府機関と代表のコンプライアンス審査を含む様々な不確定要素、制限と法規の制約を受けている。これに対し、2019年9月10日、米プエルトリコ地区裁判所は起訴状を開封し、コブラ前総裁が共謀、電気通信詐欺、虚偽陳述、災害詐欺罪を犯したことを告発した。起訴状では他の二人の個人も告発された。起訴状の重点は元連邦応急管理局の役人とコブラ前総裁の間の相互作用だ。私たちと私たちのどの子会社も起訴状で告発されなかった。2022年5月18日、元連邦応急管理局の役人とコブラ前総裁はチップの受け取りを認めた。量刑公聴会は2022年11月28日に開催される予定だ。刑事訴訟に固有の不確実性にかんがみて, 今のところ自白協定が私たちに及ぼす可能性のある潜在的な影響を確定することはできない。PREPAは裁判所に提出された文書で、告発された犯罪活動がPREPAとの契約に従って支払いを受ける権利にコブラが影響していると主張する可能性があると表明した。罪を認める協定の条項が公開された後、PREPAの立場が何になるのかはまだ分からない。起訴状の後、コブラは米司法省から民事調査要求(“CID”)を受け取り、何らかの文書の提供と、それが行っている調査に関する特定の取り調べの回答を求めた。米国司法省の上記調査は刑事事項で提起された問題と関係がある。コブラは米司法省と協力しており、今回の調査結果を予測することもできず、コブラや私たちの業務、財務状況、運営結果やキャッシュフローに実質的な影響を与えるかどうかも予測できない。これまでに開示された米国証券取引委員会の調査について、2022年7月6日、米国証券取引委員会は、米国証券取引委員会の調査を終了し、米国証券取引委員会が当日までに把握した情報に基づいて、米国証券取引委員会が私たちに対して法執行行動をとることを提案するつもりはないと書簡を送った。当該等の事項の他の資料については、付記18.当社が簡明な総合財務諸表の負担及び又はある事項を審査していないので、本報告の他の部分を参照してください。また、PREPAとの契約は完了しており、私たちは持っていませんし、PREPAに提供されているサービスレベルの代わりに、他のお客様と1つ以上の契約を得ることができる保証もありません。
2021年第3四半期には、インフラ部門の指導部変動を行い、コスト削減、利益率の向上、部門全体の問責強化に重点を置いた。2022年第3四半期には、運営状況の改善と乗組員数の増加が業績の向上を後押しした。 我々の乗組員数は2021年12月31日の約82名から2022年9月30日の約96名に増加し，健康入札環境を持つ業界に乗組員能力を増加させていきたい。インフラ分野のプロジェクト資金は依然として強く、インフラ投資と雇用法案はより多くの機会をもたらすと予想され、2021年11月15日に署名されて法律となっている。私たちは連邦支出が2023年にこの分野の発展を推進すると予想している。私たちは引き続き運営実行に集中し、この分野で機会を求めています。私たちは成長を達成するために戦略的に私たちのサービス製品を構築しているので、私たちのインフラサービス活動を増加させ、私たちの地理的足跡とプロジェクトの深さ、特に光ファイバメンテナンスと設置プロジェクトの面で拡大することを意図しています。2021年末には、光ファイバ設置契約と電気自動車充電ステーション工事契約を取得した。この二つのプロジェクトは現在進行中だ。
私たちは主にアメリカ東北部、西南部、中西部、西部で多くの公共事業会社のために働いています。私たちは、私たちのインフラ管理チームの経験と、私たちが垂直に統合されたサービス製品によって、私たちは新しいプロジェクトを競争する上で有利な地位にあると信じています。私たちはこのような経験と私たちが提供するサービスを利用して私たちの顧客基盤を拡大し、今後数年でアメリカ大陸での収入を増加させることを求めています。
井戸の完成と掘削サービス
2020年3月と4月、新冠肺炎疫病の発生とアメリカと全世界の検疫注文に伴い、需要の大幅な減少と貯蔵施設の不足などの要素により、原油価格は歴史上初めて1バレルゼロドル以下に大幅に下落した。2021年、大口商品価格の上昇と原油需要の回復に伴い、アメリカの石油生産は安定し、多くの探査と生産会社は当時の石油と天然ガス価格に基づいて運営予算を制定した。2022年までの9ヶ月間、油田サービス業界と私たちの掘削サービスの価格と利用率が改善されたことを見て、予算が増加したため、価格と利用率は2022年第4四半期と2023年に引き続き改善されると予想しています
エネルギー需要の改善と大口商品価格の強力な推進の下で、上場探査と生産会社及び活動レベルの向上に推進作用を果たした。しかし、ウクライナ国内で続いているロシア/ウクライナ戦争と関連する人道主義的危機は、世界のエネルギー市場や商品価格の変動に悪影響を及ぼす可能性がある
市場状況に対応するため，2019年7月から固井，酸性化，排液作業を一時閉鎖し，2019年12月から契約掘削作業を閉鎖し，2020年4月から掘削プラットフォームを閉鎖し，2020年7月からコイル，圧力制御，全方位サービス輸送作業を閉鎖し，2021年7月から原油輸送作業を閉鎖する。私たちは私たちがいつこのようなサービスを再開できるかどうかを確認するために市場を監視し続ける
2022年第3四半期、圧力ポンプ業界の強い需要に押されて、私たちの完井サービス部門は強い勢いを示した。私たちは現在私たちの6つの圧力ポンプ船チームのうち4つを運営している。2022年第4四半期に加圧ポンプ隊を1本増やして運営する予定です。2023年を展望して、私たちは2023年上半期に私たちの第6チームを活性化し、流動性の要求に基づいて、私たちの既存の価格差を4級、二重燃料にアップグレードする予定です。これは私たちに全部で3つの二重燃料艦隊を持たせるだろう。私たちは7番目の価格差を増やすよりも、既存の価格差を転換とアップグレードすることがもっと大きな見返りがあるかどうかを分析しています。
私たちは市場状況に適応するために私たちのコスト構造を密接に監視し続け、可能な場合にさらにコストを節約するつもりだ。また，我々の圧力ポンプ業務からの収入の多くは，従来から湾港から来ていた。2019年12月28日、湾港は、湾港との圧力ポンプ契約に違反したことを告発し、契約終了を求め、多額の支払い、監査費用、法的費用について損害賠償金を取り戻すことを求めた。本契約でいう終了日2019年12月28日以降のいずれの期間においても、Gulfportは本契約による未払いを支払っていません。また、2020年11月13日、ゲルフポートは破産法第11章に基づいて自発的救済請願書を提出した。2021年9月21日、我々は湾港と和解し、黄貂ポンプ契約に関するすべての訴訟を終了し、黄貂ポンプは湾港とその子会社に対するすべての破産手続きに対するクレームを解除し、それぞれが上記の訴訟事項について他の人に対するすべてのクレームを解除した。私たちは湾港との契約の代わりに、他の顧客と長期契約を結ぶことができませんでした。その他の資料については、付記18.当社は簡明総合財務諸表の負担及び又は有事項を審査していません。
天然砂支持剤サービス
我々の天然砂支持剤サービス業務において、私たちは2019年下半期と2020年全体の砂支持剤に対する需要が大幅に低下したことを経験し、これは石油需要と定価の低下、私たちの顧客の資本規律の強化、予算枯渇及び新冠肺炎疫病による完成活動の低下の結果である。活動は2021年にやや反発し，2022年前の9カ月間は砂の販売量の増加が見られたため増加し続けた。2022年の活動の増加は砂の需要と定価の増加を招き、2022年第4四半期と2023年に価格は引き続き上昇すると予想されています
また，不利な市場状況のため，ウィスコンシン州ピルス県にあるマルスキー砂工場は2018年9月以来一時的に遊休状態になっている。私たちの契約生産能力は業務ベースラインを提供して、私たちのテイラーと食半魚工場は運営を維持して、私たちのコストはとても低いです。
長期契約によると、私たちの天然砂支持剤業務の一部の収入は従来から湾港から来ている。2020年5月以降、Gulfportは本契約に基づいて私たちに借金を支払わなかった。2020年9月、私たちは本契約に基づいて私たちの滞納金を取り戻すことを要求する訴訟を提起した。2020年11月13日，湾港は破産法第11章に基づいて自発的救済要望書を提出した。2021年9月21日、会社は湾港と和解し、マースキー契約に関するすべての訴訟を終了し、湾港の再編計画に基づいて、マスキーが湾港に提出した一部の契約クレームを許可した。その他の資料については、付記18.当社は簡明総合財務諸表の負担及び又は有事項を審査していません。
油田サービスと天然砂支持剤業界が2020年と2021年の重大な経済影響から引き続き反発することに伴い、私たちは活動、定価、スケジューリング、新しい入札価格の面での勢いは2022年第4四半期まで2023年まで続くと予想している。私たちは多様なサービスの組み合わせと変化する環境に迅速に適応する能力が、私たちをこれらの細分化市場で有利な地位に置くと信じている。
新型肺炎と関連市場の状況に対する私たちの対応
新冠肺炎の流行中、私たちは私たちの従業員の健康と安全を保護するために責任ある措置を取り続けるつもりだ。私たちはまた新冠肺炎の疫病による業界と市場状況を監視し、すでに緩和措置を取って、流動性を維持し、コストと資本支出を下げるように努力している。このような措置にはリストラ、給与調整、そして支出制限が含まれている。もし不利な状況が再び発生したら、私たちは会社と私たちの株主の利益に最も合っていると思うさらなる行動を取り続けるつもりだ。これらの事件の動態性質を考慮して、私たちは新冠肺炎疫病の最終影響、大口商品市場の変動、著者らの業界の短期或いは長期の見通しのいかなる変化、或いは全体のマクロ経済状況が私たちの業務、財務状況、経営業績、キャッシュフローと株価に与える影響、或いは後続のいかなる回復の速度或いは程度を予測することができない。
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの3つの最大細分化市場の需要は改善され、2022年第3四半期に強力を維持したにもかかわらず、私たちは引き続き現在の経済環境における無数の外部挑戦を緩和し、同時に支出規律を維持し、猛威のコスト構造を改善し続け、株主のために価値を高めることに集中した
2022年第3四半期の財務概要
•2022年第3四半期の純利益は770万ドル、あるいは1株当たり希釈後収益は0.16ドルだったが、2021年第3四半期の純損失は4090万ドル、あるいは1株当たり希釈後0.88ドルの赤字だった。
•2022年第3四半期に調整されたEBITDA(定義と照合は以下の通り)は2，980万ドルに増加したが、2021年第3四半期は2，930万ドル、2022年第2四半期は2，300万ドルに増加した。調整後EBITDAの純収入残高については、以下の“非公認会計基準財務指標”を参照されたい。
•2022年第3四半期の総収入は2021年第3四半期の5750万ドルから1.072億ドルに増加し、4970万ドルと86%増加した。総収入の増加は主に2022年第3四半期の私たちのすべての運営部門の収入増加によるものであり、主に利用率と定価の増加によるものである
経営成果
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月 | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで |
| 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| (単位：千) |
| 収入： | | | |
| インフラサービス | $ | 33,296 | | | $ | 25,070 | |
| 井戸のサービスを終える | 51,532 | | | 22,732 | |
| 天然砂支持剤サービス | 12,910 | | | 8,419 | |
| 掘削サービス | 3,118 | | | 1,207 | |
| その他のサービス | 6,968 | | | 4,572 | |
| 淘汰する | (622) | | | (4,515) | |
| 総収入 | 107,202 | | | 57,485 | |
| | | |
| 収入コスト： | | | |
| インフラサービス(2022年と2021年9月30日に3ヶ月間それぞれ3966ドルと4933ドルの減価償却·償却を除く) | 26,512 | | | 21,898 | |
| 完了井サービス(2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間それぞれ4767ドルと6538ドルの減価償却·償却は含まれていません) | 35,817 | | | 21,329 | |
| 天然砂支持剤サービス(減価償却、損失、増加を含まず、それぞれ2863ドルと2533ドルで、それぞれ2022年と2021年9月30日に3ヶ月間終了した) | 9,206 | | | 9,368 | |
| 掘削サービス(2022年9月30日と2021年9月30日に3ヶ月間終了した減価償却と償却費用はそれぞれ1597ドルと1942ドルを除く) | 2,804 | | | 1,566 | |
| その他のサービス(2022年9月30日と2021年9月30日に3ヶ月間終了した減価償却と償却はそれぞれ2638ドルと3202ドルを除く) | 4,739 | | | 3,938 | |
| 淘汰する | (622) | | | (4,515) | |
| 収入総コスト | 78,456 | | | 53,584 | |
| 販売、一般、行政費用 | 9,685 | | | 41,429 | |
| 減価償却·損耗·償却·増価 | 15,842 | | | 19,148 | |
| 資産収益，純額を処分する | (599) | | | (3,033) | |
| | | |
| その他長期資産減価準備 | — | | | 547 | |
| 営業収入(赤字) | 3,818 | | | (54,190) | |
| 利子支出，純額 | (3,262) | | | (1,484) | |
| その他の収入、純額 | 10,989 | | | 7,586 | |
| 所得税前収入 | 11,545 | | | (48,088) | |
| 所得税を支給する | 3,819 | | | (7,187) | |
| 純収益(赤字) | $ | 7,726 | | | $ | (40,901) | |
収入.収入それは.2022年9月30日までの3カ月間の収入は4970万ドル増加し、86%増加し、2021年9月30日までの3カ月間の5750万ドルから1.072億ドルに増加した。総収入の増加は、主に2022年9月30日までの3ヶ月間、すべての運営部門の収入が増加したためであり、これは主に利用率と定価の向上によるものである。2022年9月30日までの3カ月間の関連側からの収入は40万ドル，2021年9月30日までの3カ月間の関連側からの収入は60万ドルであった。業務部門別の収入は以下の通り
インフラサービスです。2022年9月30日までの3カ月間で，インフラサービス部門の収入は820万ドル増加し，33%増加し，2021年9月30日までの3カ月間の2510万ドルから3330万ドルに増加したのは，主に運営実行状況の改善と，乗組員数の増加と定価の改善によるものである
2022年9月30日までの3カ月間で，平均乗組員数は96人に増加したが，2021年9月30日までの3カ月は77人であった。
井戸のサービスを終えるそれは.完井サービス部収入 2022年9月30日までの3カ月間で2，880万ドル増加し、127%増となり、2021年9月30日までの3カ月間の2，270万ドルから5，150万ドルに増加した。我々の完井サービス収入の増加は，主に完成段階数が176%増加し，2021年9月30日までの3カ月間の688段階から2022年9月30日までの3カ月間の1，897段階，および定価および砂と化学材料収入の増加によるものである。2022年9月30日までの3カ月で平均3.5チームが活躍しているが，2021年9月30日までの3カ月で平均1.2チームが活躍している
天然砂支持剤サービス2022年9月30日までの3カ月間の天然砂支持剤サービス部門の収入が2021年9月30日までの3カ月の840万ドルから1290万ドルに増加し，54%増加したのは，2021年9月30日までの3カ月の砂1トン平均価格が2021年9月30日までの3カ月の1トン16.58ドルから2022年9月30日までの3カ月の1トン29.95ドルと，2021年9月30日までの3カ月の砂販売量が2021年9月30日までの3カ月の315，066トンから2022年9月30日までの3カ月の341，272トンに増加したためである。また，2022年9月30日までの3カ月間で，50万ドルの収入ギャップが確認された
掘削サービスそれは.2022年9月30日までの3カ月間、掘削サービス部門の収入は190万ドル増加し、158%増の310万ドルに達したが、2021年9月30日までの3カ月の収入は120万ドルだった。増加は主に方向性掘削事業の使用率が2021年9月30日までの3カ月の23%から2022年9月30日までの3カ月の46%に増加したためだ。
その他のサービスそれは.その他のサービス収入には、航空、設備レンタル、原油輸送、遠隔宿泊、設備製造業務からの収入が含まれており、2022年9月30日までの3ヶ月で約240万ドル、または52%増加して700万ドルに達したが、2021年9月30日までの3カ月は460万ドルであった。部門間収入には，主に完井部門からの収入が含まれており，2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月でそれぞれ50万ドルであった
2022年9月30日までの3ヶ月間、平均255台のデバイスがお客様にレンタルされています 2021年9月30日までの3ヶ月間、平均顧客にレンタルされた設備数は162台から57%増加し、収入は90万ドルに増加した。また、私たちの宿泊業務の収入が160万ドル増加したのは、主に2022年9月30日までの3ヶ月間、2021年9月30日までの3ヶ月に比べてレンタルルームが増加したためです
収入コスト(減価償却、損耗、償却、付加価値費用は含まれていない)それは.減価償却、損失、償却、付加価値費用を含まない収入コストは、2021年9月30日までの3ヶ月間の5360万ドルから2022年9月30日までの3ヶ月間の7850万ドルに増加し、総収入の93%を占め、2490万ドル増加した。この増加は主にすべての運営部門の活動が増加したためだ。業務部門別の収入コストは以下の通り
インフラサービスです。インフラサービス部門の収入コストは，減価償却や償却費用を含まず，2022年9月30日までの3カ月で460万ドル増加し，21%増加し，2021年9月30日までの3カ月間の2190万ドルから2650万ドルに増加したのは，主に活動の増加によるものである。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、収入に占める収入コスト(減価償却·償却費用を除くそれぞれ400万ドルと490万ドル)が収入に占める割合はそれぞれ80%と87%であった。収入率の低下は主に定価の改善や労働力に関連するコストの低下によるものであり，これは我々スタッフの効率向上の結果である。
井戸のサービスを終えるそれは.完井サービス部門の収入コストは，減価償却や償却費用を含まず，2022年9月30日までの3カ月で1，450万ドル増加し，68%増加し，2021年9月30日までの3カ月の2，130万ドルから3，580万ドルに増加し，主に消費財や活動コストの増加によるものである。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの完全井サービス部門の収入コスト(減価償却と償却費用はそれぞれ480万ドルと650万ドルを除く)はそれぞれ70%と94%です。収入率の低下は主に使用率の向上と定価の改善によるものである
天然砂支持剤サービス2022年9月30日までの3カ月間で、減価償却、損失、吸収費を含まない天然砂支持サービス部門の収入コストは20万ドル低下し、2021年9月30日までの3カ月間の940万ドルから920万ドルに低下し、減少幅は2%となった。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、収入に占める収入コスト(減価償却、損失、付加価値費用を除く)はそれぞれ290万ドル、250万ドルで、収入に占める割合はそれぞれ71%と112%だった。収入率の低下は主に砂1トン当たりの販売価格が81%上昇したためだ。
掘削サービスそれは.2022年9月30日までの3カ月間、減価償却や償却費用を含まない掘削サービス部門の収入コストは120万ドル増加し、2021年9月30日までの3カ月間の160万ドルから280万ドルに増加し、75%に増加した。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの掘削サービス部門の収入コストは、減価償却と償却費用を除いてそれぞれ160万ドルと190万ドルで、それぞれ90%と130%だった。低下の要因は使用率の増加である
その他のサービスそれは.2022年9月30日までの3カ月間で、減価償却や償却費用を含まない他のサービス部門の収入コストは80万ドル増加し、2021年9月30日までの3カ月間の390万ドルから470万ドルに増加し、20%増加した。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、収入に占める収入コスト(減価償却と償却費用を除くそれぞれ260万ドルと320万ドル)の収入に占める割合はそれぞれ68%と85%である。減少の主な原因は，収入に占める労働コストの割合の低下と利用率の向上である。
販売、一般、行政費用それは.販売、一般および行政費用またはSG&A費用とは、当社の運営を管理·支援することに関連するコストのことです。次の表に示す期間のSG&A料金内訳(千単位)： | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで |
| 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| 現金支出： | | | |
| 報酬と福祉 | $ | 3,676 | | | $ | 3,353 | |
専門サービス(a) | 3,706 | | | 4,134 | |
他にも(b) | 2,059 | | | 2,252 | |
| 現金SG&A料金合計 | 9,441 | | | 9,739 | |
| 非現金支出： | | | |
不良債権準備(c) | 3 | | | 31,449 | |
| | | |
| 株に基づく報酬 | 241 | | | 241 | |
| 非現金SG&A料金合計 | 244 | | | 31,690 | |
| SG&A料金合計 | $ | 9,685 | | | $ | 41,429 | |
A.2021年9月30日までの3ヶ月間、合計40万ドルのいくつかの法的費用が他の純額に再分類された
B.出張に関連する費用、情報技術費用、レンタル料、光熱費、およびその他の行政関連の一般料金が含まれています
C.2021年9月30日までの3ヶ月間の不良債権準備には、黄貂魚圧力ポンプおよびマスキーと湾港との契約に関連する3120万ドルが含まれている
減価償却·損耗·償却·増価それは.2022年9月30日までの3カ月間で、減価償却、損失、償却、増額は330万ドル減少し、減少幅は17%で、2021年9月30日までの3カ月間の1910万ドルから1580万ドルに低下した。減少の要因は、資本支出の減少や既存資産が完全に減価償却されることにより、財産や設備の減価償却費用が低下することである。
資産収益，純額を処分するそれは.処分資産の収益は、主に2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間にトラック輸送資産を売却することに関連している。
長期資産減価準備それは.2021年9月30日までの3ヶ月間、原油輸送事業を一時閉鎖し、商品名を50万ドル削減し始めました。
営業収入(赤字)2022年9月30日までの3ヶ月間の営業収入は380万ドルですが、2021年9月30日までの3ヶ月間の営業損失は5420万ドルと報告しています。運営損失の減少は，主にすべての運営部門の活動や利用率が増加したためである
利子支出，純額それは.2022年9月30日までの3カ月間で、利息支出純額は180万ドル増加し、120%増となり、2021年9月30日までの3カ月間の150万ドルから330万ドルに増加した。この成長は主に私たちの循環信用計画下の金利と平均未返済借金の増加によるものだ。
その他の収入(費用)、純額2022年9月30日までの3カ月間で、他の収入は2021年9月30日までの3カ月間に340万ドル増加したが、これは主に売掛金の利息が2021年9月30日までの3カ月の800万ドルから2022年9月30日までの3カ月間の1050万ドルに増加し、持続的な運営に関係のない法的費用の低下によるものである。
所得税それは.2022年9月30日までの3カ月間で、所得税支出は380万ドル、税引き前収入は1150万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の所得税割引は720万ドル、税引き前損失は4810万ドルだった。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの有効税率はそれぞれ33%と15%です。2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間の実質税率は法定税率21%と異なり、主に米国とプエルトリコ間の所得組合および推定免税額の変化によるものである。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月 | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| (単位：千) |
| 収入： | | | |
| インフラサービス | $ | 81,892 | | | $ | 73,690 | |
| 井戸のサービスを終える | 119,223 | | | 63,059 | |
| 天然砂支持剤サービス | 37,548 | | | 24,011 | |
| 掘削サービス | 7,944 | | | 3,288 | |
| その他のサービス | 16,730 | | | 13,640 | |
| 淘汰する | (4,159) | | | (5,958) | |
| 総収入 | 259,178 | | | 171,730 | |
| | | |
| 収入コスト： | | | |
| インフラサービス(2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の減価償却と償却はそれぞれ12477ドルと17499ドルを除く) | 67,239 | | | 70,432 | |
| 完井サービス(2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の減価償却と償却費用はそれぞれ17944ドルと19668ドルを除く) | 92,159 | | | 47,788 | |
| 天然砂サポートサービス(2022年と2021年9月30日に9ヶ月間終了した減価償却、消費、増加はそれぞれ6711ドルと7059ドルを除く) | 26,701 | | | 22,631 | |
| 掘削サービス(2022年および2021年9月30日までの9ヶ月間それぞれ4928ドルおよび6185ドルを除く) | 7,530 | | | 4,739 | |
| その他のサービス(2022年9月30日と2021年9月30日終了9ヶ月の減価償却と償却を除くそれぞれ8378ドルと10148ドル) | 12,256 | | | 12,407 | |
| 淘汰する | (4,163) | | | (5,958) | |
| 収入総コスト | 201,722 | | | 152,039 | |
| 販売、一般、行政費用 | 26,560 | | | 69,313 | |
| 減価償却·損耗·償却·増価 | 50,485 | | | 60,559 | |
| 資産収益，純額を処分する | (3,738) | | | (4,632) | |
| | | |
| 長期資産減価準備 | — | | | 547 | |
| 営業損失 | (15,851) | | | (106,096) | |
| 利子支出，純額 | (8,270) | | | (3,878) | |
| その他の収入，純額 | 30,175 | | | (4,527) | |
| 所得税前収入 | 6,054 | | | (114,501) | |
| 所得税を支給する | 11,442 | | | (26,370) | |
| 純損失 | $ | (5,388) | | | $ | (88,131) | |
収入.収入それは.2022年9月30日までの9カ月間の営業収入は8750万ドル増加し、51%増加し、2021年9月30日までの9カ月の1兆717億ドルから2億592億ドルに増加した。総収入の増加は主にすべての運営部門の収入増加に起因する。2022年9月30日までの9カ月間の関連側からの収入は100万ドルで総収入の0.4%を占め，2021年9月30日までの9カ月間の関連側からの収入は1780万ドルであり，我々の総収入の10%を占めている。我々のほとんどの関連側収入は湾港の加圧ポンプと砂利契約から来ている。これらの契約の状況および圧力ポンプ契約に関連する未解決訴訟のより多くの情報については、“業界概要−石油·天然ガス産業”、“業界概要−天然砂支持剤業界”および付記18を参照されたい。本報告の他の部分には、私たちが監査していない簡明な総合財務諸表に対するコミットメントおよびまたは事項が含まれている。業務部門別の収入は以下の通り
インフラサービスです。インフラサービス部門の収入は2022年9月30日までの9カ月間で820万ドル増加し，11%増となり，2021年9月30日までの9カ月間の7370万ドルから8190万ドルに増加した。2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の嵐活動は少なく，嵐回復収入は1330万ドル減少した。私たちの乗組員数の増加により、私たちの乗組員の効率が向上し、私たちのサービス定価の改善、および工事サービス収入の増加、間接費用分配の増加により、この増加を相殺した。
井戸のサービスを終えるそれは.2022年9月30日までの9カ月間で，完井サービス部門の収入は2021年9月30日までの9カ月の6，310万ドルから1兆192億ドルに増加し，89%に増加した。2022年9月30日までの9カ月間，吾らは関連側からの収入は何も確認されていないが，2021年9月30日までの9カ月間は1，480万ドルであり，完井総収入の23%を占めている。私たちの油井の完成と関連したすべての収入は湾港の圧力ポンプ契約から来ました。2020年11月13日，湾港は破産法第11章に基づいて自発的救済要望書を提出した。2021年9月30日までの9カ月間で，Gulfportとの圧力ポンプ契約の改正に関する総収入1480万ドルを確認した。本契約状況および本契約に関連する未解決訴訟のより多くの情報については、上記の“業界概要−石油および天然ガス産業”および本報告書の他の部分に含まれる監査されていない簡明な総合財務諸表の付記2および3を参照されたい。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の部門間収入(主に砂部門からの収入を含む)はそれぞれ60万ドルと10万ドルであった。
私たちの完井サービス収入の増加は主に圧力ポンプサービス使用率と定価の増加によるものだ。2022年9月30日までの9カ月間，完了した段階数は2021年9月30日までの9カ月の1，653個から4，312個に増加し，161%に増加した。2022年9月30日までの9カ月間では，我々の6機チームでは平均2.9機チームが活躍していたが，2021年9月30日までの9カ月では，平均1.0機関チームが活躍していた。
天然砂支持剤サービス天然砂支持剤サービス部門の収入は2022年9月30日までの9カ月間で1350万ドル増加し，56%増となり，2021年9月30日までの9カ月間の2400万ドルから3750万ドルに増加した。2022年9月30日までの9ヶ月間、関連先の収入は確認されていません。2021年9月30日までの9カ月間の関連側からの収入は210万ドルであり，砂総収入の9%を占めている。私たちのすべての関係者の収入は湾港の砂供給契約から来た。2020年11月13日，湾港は破産法第11章に基づいて自発的救済要望書を提出した。2021年3月31日までの3ヶ月間で、湾港の砂供給契約の改正に関する総収入210万ドルを確認した。本契約の状況及び本契約に関連する未解決訴訟の詳細については、上記の“業界概要−天然砂支持剤業界”及び本報告の他の部分に含まれる監査されていない簡明総合財務諸表の付記2及び3を参照されたい。2022年9月30日までの9カ月間の部門間収入(主に圧力ポンプ部門の収入を含む)は240万ドルで、砂子総収入の7%を占め、2021年9月30日までの9カ月間の部門間収入は400万ドルで、砂子総収入の17%を占めた。
我々の天然砂支持剤サービス収入の増加は，主に砂1トンあたりの平均販売価格が2021年9月30日までの9カ月の1トン16.37ドルから2022年9月30日までの9カ月の1トン26.15ドルに増加し，販売砂トンが2021年9月30日までの9カ月の約741，458トンから2022年9月30日までの9カ月間の約1，019，740トンに増加したためである。2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間のギャップ収入は330万ドル低下し、これらの増加を部分的に相殺した。
掘削サービスそれは.2022年9月30日までの9カ月間で、掘削サービス部門の収入は460万ドル増加し、139%増加し、2021年9月30日までの9カ月の330万ドルから790万ドルに増加した。私たちの掘削サービス収入の増加は、主に方向性掘削事業の使用率が2021年9月30日までの9ヶ月の20%から2022年9月30日までの9ヶ月間の43%に向上し、定価の向上によるものである。
その他のサービスそれは.その他のサービス収入には，航空，設備レンタル，原油輸送，遠隔宿泊，設備製造業務からの収入が含まれており，2022年9月30日までの9カ月で310万ドル増加し，23%増となり，2021年9月30日までの9カ月の1360万ドルから1670万ドルに増加した。2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の部門間収入(主にインフラと完井部門の収入を含む)の合計はそれぞれ100万ドルと180万ドルだった
私たちの他のサービス収入の増加は主に私たちの設備レンタル業務の使用率の増加によるものです。2022年9月30日までの9カ月間で、平均240台の設備を顧客にレンタルし、2021年9月30日までの9カ月間の平均顧客にレンタルした117台の設備より105%増加した。 また，遠隔宿泊業務の利用率も増加している.市場状況のため、2021年7月から原油輸送事業を一時閉鎖し、収入が約130万ドル低下した
収入コスト(減価償却、損耗、償却、付加価値費用は含まれていない)それは.減価償却、損失、償却、付加価値費用を含まない収入コストは、2021年9月30日までの9カ月の1.52億ドルから2.017億ドルに増加し、総収入の89%を占め、4970万ドルと78%増となった 総収入に占める割合は、2022年9月30日までの9カ月。増加の主な原因は完井サービス部門の収入コストの増加だ。業務部門別の収入コストは以下の通り
インフラサービスです。2022年9月30日までの9カ月間で、減価償却や償却費を含まないインフラサービス部門の収入コストは320万ドル低下し、2021年9月30日までの9カ月間の7，040万ドルから6720万ドルに低下し、減少幅は5%となった。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の収入、収入コスト、減価償却や償却費用を含まない費用はそれぞれ1，250万ドルと1，750万ドルで、それぞれ2022年と2021年9月30日までの9ヶ月の82%と96%である。収入率の低下は，主に我々スタッフの効率向上に関する労働コストの低下と，収入に占める設備賃貸コストの割合によるものである
井戸のサービスを終えるそれは.完全井サービス部門の収入コストは，減価償却や償却費用を含まず，2022年9月30日までの9カ月間で4440万ドル増加し，93%に増加し，2021年9月30日までの9カ月間の4780万ドルから9220万ドルに増加したが，これは，主に2022年9月30日までの9カ月間に，砂や化学品サービスを顧客に提供することによる商品販売コストの増加，活動増加によるものである。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの完全井サービス部門の収入コスト(減価償却と償却費用はそれぞれ1，800万ドルと1，970万ドルを除く)は相対的に横ばいで、それぞれ77%と76%だった
天然砂支持剤サービス天然砂支持剤サービス部門の収入コストは，減価償却，損失，付加価値費用を含まず，2021年9月30日までの9カ月の2，260万ドルから2022年9月30日までの9カ月の2，670万ドルに増加し，18%に増加した。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、減価償却、損失、付加価値費用を含まない収入コストはそれぞれ670万ドルと710万ドルで、収入に占める割合はそれぞれ71%と94%だった。収入に占めるコストの低下は、主に平均販売価格が60%上昇したためである。
掘削サービスそれは.活動増加により，減価償却や償却費用を含まない掘削サービス部門の収入コストは，2021年9月30日までの9カ月間の470万ドルから2022年9月30日までの9カ月間の750万ドルに増加し，60%に増加した。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの掘削サービス部門の収入コスト(減価償却および償却費用490万ドルおよび620万ドルを除く)は、それぞれ収入の95%と142%を占めている。収入率の低下は主に定価と使用率の向上によるものだ。
その他のサービスそれは.減価償却や償却費を含まない他のサービス部門の収入コストは、2021年9月30日までの9カ月の1，240万ドルから2022年9月30日までの9カ月の1，230万ドルに低下し、下げ幅は1%となった。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、収入に占める収入コスト(減価償却と償却費用を除くそれぞれ840万ドルと1，010万ドル)の収入に占める割合はそれぞれ73%と91%だった。収入率の低下は主に使用率の増加によるものである。
販売、一般、行政費用それは.販売、一般、行政費用とは、私たちの運営を管理·支援することに関連するコストのことです。次の表に示す期間のSG&A料金内訳(千単位)： | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| 現金支出： | | | |
| 報酬と福祉 | $ | 9,796 | | | $ | 11,379 | |
専門サービス(a) | 10,067 | | | 8,399 | |
他にも(b) | 6,127 | | | 7,058 | |
| 現金SG&A料金合計 | 25,990 | | | 26,836 | |
| 非現金支出： | | | |
不良債権準備(c) | (112) | | | 41,650 | |
| | | |
| 株に基づく報酬 | 682 | | | 827 | |
| 非現金SG&A料金合計 | 570 | | | 42,477 | |
| SG&A料金合計 | $ | 26,560 | | | $ | 69,313 | |
A.2021年9月30日までの9ヶ月間、合計540万ドルのいくつかの法律費用が他の純額に再分類された
B.出張に関連する費用、情報技術費用、レンタル料、光熱費、およびその他の行政関連の一般料金が含まれています
C.2021年9月30日までの9ヶ月間の不良債権準備には、STingray圧力ポンプとMuskieの湾港との契約に関する4120万ドルが含まれている
減価償却·損耗·償却·増価それは.2022年9月30日までの9カ月間で、減価償却、損失、償却、増額は2021年9月30日までの9カ月間の6060万ドルから5050万ドルに減少し、1010万ドル減少した。減少の要因は、資本支出の減少や既存資産が完全に減価償却されることにより、財産や設備の減価償却費用が低下することである。
資産収益，純額を処分するそれは.処分資産の収益は，主に2022年9月30日までの9カ月のトラック，土地と建物の売却および2021年9月30日までの9カ月のトラック輸送資産に関係している。
長期資産減価準備それは.2021年9月30日までの3ヶ月間、原油輸送事業を一時閉鎖し、商品名を50万ドル削減し始めました。
営業赤字です。2022年9月30日までの9カ月間の運営損失は1590万ドルであったが，2021年9月30日までの9カ月間の運営損失は1.061億ドルであったと報告した。営業損失減少の主な原因は，収入に占めるコストの低下と，すべての業務部門の活動増加である。
利子支出，純額それは.2022年9月30日までの9カ月間で、利息支出純額は440万ドル増加し、113%増加し、2021年9月30日までの9カ月間の390万ドルから830万ドルに増加した。これは、主に私たちの循環信用手配下の金利と平均未返済借入金が増加したためである。
その他の収入(費用)、純額2022年9月30日までの9カ月間で，他の収入純額は3020万ドルであることが確認されたが，2021年9月30日までの9カ月間の他の支出純額は450万ドルであった。2021年9月30日までの9ヶ月間で、法律問題の解決に関する合意に係る2500万ドルの費用とそれに応じた法律費用の合計540万ドルを確認した。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちが確認した売掛金利息は3050万ドルですが、2021年9月30日までの9ヶ月間の売掛金利息は2510万ドルです。
所得税それは.2022年9月30日までの9カ月間に記録された所得税支出は1140万ドル、税引き前収入は610万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間の所得税割引は2640万ドル、税引き前損失は1億145億ドルだった。2022年9月30日までの9ヶ月間の有効税率は189%ですが、2021年9月30日までの9ヶ月の有効税率は23%です。前年同期までの9か月に比べて増加している
2021年9月30日は、米国とプエルトリコ間の所得組合および推定手当の変化によるものである。
非公認会計基準財務指標
調整後EBITDA
調整されたEBITDAは、我々の財務諸表の管理層と外部ユーザ(例えば、業界アナリスト、投資家、融資者、格付け機関)が使用する補完的な非GAAP財務指標である。我々は、調整されたEBITDAを、減価償却、損失、償却および増額前の純収益(損失)、資産収益の処分、その他の長期資産減価、公開発売コスト、株式による補償、利息支出、純額、その他の収入(費用)、純額(売掛金利息とある法律費用からなる)と所得税支出(利益)と定義し、さらに売掛金の利息を増加させるように調整した。これらの項目を調整後EBITDAの純収益(損失)から除外したが，これらの金額は我々の業界内の会社間で大きく異なる可能性があるため，資産の会計方法や帳簿価値，資本構造，資産買収方法に依存する。調整されたEBITDAは公認会計原則によって確定された経営活動純損失或いは現金流量の代替指標或いは更に意義のある指標と見なすべきではなく、また私たちの経営業績或いは流動性の指標と見なすべきではない。調整後EBITDAに含まれないいくつかの項目は、会社の財務業績を理解して評価する重要な構成要素であり、例えば、会社の資本コストや税収構造、および減価償却資産の歴史的コストであり、これらは調整後EBITDAの構成要素ではない。調整後のEBITDAの計算は他社の他の類似見出し指標と比較できない可能性がある。調整後のEBITDAは広く採用されている経営業績評価指標であり，投資家が債務超過要求を満たす能力を評価するために用いられる可能性も考えられる。
次の表は，調整後のEBITDAとGAAPの財務指標の台帳，すなわち我々の経営部門ごとの特定時期の純収益または(損失)(千単位)を提供している。
統合された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 六月三十日 | | 九月三十日 |
| 調整後EBITDAと純収入(損失)の入金： | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| 純収益(赤字) | $ | 7,726 | | | $ | (40,901) | | | $ | 1,703 | | | $ | (5,388) | | | $ | (88,131) | |
| 減価償却、損耗、償却、付加価値費用 | 15,842 | | | 19,148 | | | 17,476 | | | 50,485 | | | 60,559 | |
| 資産の収益を処分する | (599) | | | (3,033) | | | (2,943) | | | (3,738) | | | (4,632) | |
| | | | | | | | | |
| その他長期資産減価準備 | — | | | 547 | | | — | | | — | | | 547 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公募株コスト | — | | | 13 | | | — | | | — | | | 91 | |
| | | | | | | | | |
| 株に基づく報酬 | 241 | | | 252 | | | 200 | | | 682 | | | 950 | |
| 利子支出，純額 | 3,262 | | | 1,484 | | | 2,659 | | | 8,270 | | | 3,878 | |
| その他の費用，純額 | (10,989) | | | (7,586) | | | (10,144) | | | (30,174) | | | 4,527 | |
| 所得税を支給する | 3,819 | | | (7,187) | | | 3,935 | | | 11,442 | | | (26,370) | |
| 売掛金利息 | 10,468 | | | 7,963 | | | 10,160 | | | 30,490 | | | 25,138 | |
| 調整後EBITDA | $ | 29,770 | | | $ | (29,300) | | | $ | 23,046 | | | $ | 62,069 | | | $ | (23,443) | |
インフラサービス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 六月三十日 | | 九月三十日 |
| 調整後EBITDAと純収入(損失)の入金： | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| 純収益(赤字) | $ | 2,630 | | | $ | (2,409) | | | $ | 571 | | | $ | 3,323 | | | $ | (30,721) | |
| 減価償却および償却費用 | 3,969 | | | 4,933 | | | 4,211 | | | 12,495 | | | 17,501 | |
| 資産の損失(収益)を処分する | 73 | | | 33 | | | (863) | | | (795) | | | (255) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公募株コスト | — | | | (7) | | | — | | | — | | | 38 | |
| 株に基づく報酬 | 89 | | | 100 | | | 74 | | | 261 | | | 401 | |
| 利子支出 | 2,047 | | | 979 | | | 1,755 | | | 5,345 | | | 2,312 | |
| その他の費用，純額 | (10,304) | | | (8,852) | | | (10,061) | | | (29,948) | | | 2,983 | |
| 所得税を支給する | 3,402 | | | 3,947 | | | 3,708 | | | 10,178 | | | (2,463) | |
| 売掛金利息 | 10,468 | | | 9,290 | | | 10,160 | | | 30,490 | | | 26,980 | |
| 調整後EBITDA | $ | 12,374 | | | $ | 8,014 | | | $ | 9,555 | | | $ | 31,349 | | | $ | 16,776 | |
井戸のサービスを終える
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 六月三十日 | | 九月三十日 |
| 調整後EBITDAと純収入(損失)の入金： | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| 純収益(赤字) | $ | 8,706 | | | $ | (40,712) | | | $ | 1,450 | | | $ | 2,357 | | | $ | (53,392) | |
| 減価償却および償却費用 | 4,772 | | | 6,538 | | | 6,747 | | | 17,963 | | | 19,668 | |
| 資産の収益を処分する | (339) | | | (573) | | | (157) | | | (547) | | | (648) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公募株コスト | — | | | 19 | | | — | | | — | | | 31 | |
| | | | | | | | | |
| 株に基づく報酬 | 104 | | | 95 | | | 84 | | | 275 | | | 253 | |
| 利子支出 | 531 | | | 215 | | | 422 | | | 1,324 | | | 688 | |
| その他の費用，純額 | (345) | | | 1,328 | | | — | | | (345) | | | 1,844 | |
| | | | | | | | | |
| 売掛金利息 | — | | | (1,327) | | | — | | | — | | | (1,841) | |
| 調整後EBITDA | $ | 13,429 | | | $ | (34,417) | | | $ | 8,546 | | | $ | 21,027 | | | $ | (33,397) | |
天然砂支持剤サービス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 六月三十日 | | 九月三十日 |
| 調整後EBITDAと純(損失)収入の台帳： | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| 純収益 | $ | (446) | | | $ | (4,611) | | | $ | 2,665 | | | $ | 904 | | | $ | (9,186) | |
| 減価償却、損耗、償却、付加価値費用 | 2,865 | | | 2,533 | | | 2,058 | | | 6,717 | | | 7,059 | |
| 資産の収益を処分する | — | | | (21) | | | (15) | | | (90) | | | (41) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公募株コスト | — | | | — | | | — | | | — | | | 12 | |
| 株に基づく報酬 | 30 | | | 32 | | | 26 | | | 90 | | | 163 | |
| 利子支出 | 212 | | | 107 | | | 178 | | | 552 | | | 291 | |
| その他の収入、純額 | (3) | | | (25) | | | (4) | | | (10) | | | (851) | |
| | | | | | | | | |
| 売掛金利息 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
| 調整後EBITDA | $ | 2,658 | | | $ | (1,985) | | | $ | 4,908 | | | $ | 8,163 | | | $ | (2,554) | |
掘削サービス
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 六月三十日 | | 九月三十日 |
| 調整後EBITDAと純損失の入金： | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| 純損失 | $ | (1,457) | | | $ | (2,579) | | | $ | (2,272) | | | $ | (5,482) | | | $ | (8,717) | |
| 減価償却費用 | 1,598 | | | 1,942 | | | 1,651 | | | 4,929 | | | 6,185 | |
| 資産の収益を処分する | (286) | | | (66) | | | — | | | (286) | | | (192) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公募株コスト | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
| 株に基づく報酬 | 4 | | | 6 | | | 4 | | | 13 | | | 71 | |
| 利子支出 | 154 | | | 56 | | | 121 | | | 379 | | | 177 | |
| その他の収入、純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | (9) | |
| | | | | | | | | |
| 調整後EBITDA | $ | 13 | | | $ | (641) | | | $ | (496) | | | $ | (447) | | | $ | (2,483) | |
その他のサービス(a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 六月三十日 | | 九月三十日 |
| 調整後EBITDAと純(損失)収入の台帳： | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| 純収益 | $ | (1,707) | | | $ | 9,409 | | | $ | (788) | | | $ | (6,492) | | | $ | 13,884 | |
| 減価償却、償却、付加価値費用 | 2,638 | | | 3,202 | | | 2,809 | | | 8,381 | | | 10,146 | |
| 資産の収益を処分する | (47) | | | (2,406) | | | (1,908) | | | (2,020) | | | (3,496) | |
| | | | | | | | | |
| その他長期資産減価準備 | — | | | 547 | | | — | | | — | | | 547 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公募株コスト | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 8 | |
| 株に基づく報酬 | 14 | | | 19 | | | 12 | | | 43 | | | 62 | |
| 利子支出，純額 | 318 | | | 127 | | | 183 | | | 670 | | | 410 | |
| その他の費用，純額 | (337) | | | (37) | | | (78) | | | 128 | | | 560 | |
| 所得税を支給する | 417 | | | (11,134) | | | 226 | | | 1,264 | | | (23,907) | |
| | | | | | | | | |
| 調整後EBITDA | $ | 1,296 | | | $ | (272) | | | $ | 456 | | | $ | 1,974 | | | $ | (1,786) | |
A.当社の航空、設備レンタル、原油輸送、遠隔宿泊、設備製造、および会社関連活動の結果が含まれています。私たちの会社の関連活動には収入が生じません。
流動性と資本資源
私たちは、当社の既存設備機械チームの維持支出、有機成長計画、投資および買収、および監査されていない総合財務諸表に付記されている18“約束およびまたは事項”および以下の“資本要件および流動資金源”に記載されている訴訟和解義務を含む、持続的な経営に資金を提供する必要がある。私たちの主な流動性源は手元の現金、私たちの循環信用手配下の借金と運営キャッシュフローです。私たちの資本の主な用途は、私たちのサービスや買収補充業務を提供するための不動産や設備に投資することです。
流動性
次の表は、指定日までの私たちの流動性(千単位)をまとめています | | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
| 現金と現金等価物 | $ | 10,617 | | | $ | 9,899 | |
| 循環信用スケジュールの可用性 | 116,722 | | | 118,948 | |
| 長期債務を減らす | (92,776) | | | (85,240) | |
| 利用可能な借金能力備蓄が減少する | (10,000) | | | (10,000) | |
| 信用状融資(保証金計画)を減らす | — | | | (1,000) | |
| 信用状融資(保険項目)を減らす | (3,389) | | | (3,890) | |
| より少ない信用状施設(環境救済) | (3,694) | | | (3,694) | |
| 信用状を減らして便利にする | — | | | (455) | |
純運営資本(現金差し引く)(a) | 334,754 | | | 280,651 | |
| 合計する | $ | 352,234 | | | $ | 305,219 | |
a.純運営資本(現金減算)は非GAAP測定基準であり、計算方法は2022年9月30日現在の4.78億ドルの流動資産から1.425億ドルの流動負債総額および1060万ドルの現金と現金等価物を引く。純運営資本(現金引き)の計算方法は，2021年12月31日現在，4.408億ドルの流動資産総額から1.502億ドルの流動負債総額および990万ドルの現金と現金等価物を引いた。売掛金には、2022年9月30日現在の売掛金PREPAの3.683億ドルと、2021年12月31日現在の3億378億ドル、2022年9月30日と2021年12月31日現在の対応負債4440万ドル、4230万ドルが含まれる。
2022年10月26日現在、私たちの手元の現金は1，030万ドル、循環信用手配による未返済借入金は8，970万ドルであり、710万ドルの未返済信用状を実施し、利用可能な借入能力に1，000万ドルの備蓄を保留することを要求した後、この手配された利用可能な借入金能力は合計1，300万ドルである。
新冠肺炎の流行、大口商品価格の変動および/または不利なマクロ経済条件により、資本、金融、および/または信用市場は長期的に変動し続け、私たちが資金を得るルートをさらに制限したり、私たちのコストを増加させたり、私たちが受け入れられる条項で資金を得ることができなくなったり、資金を得ることができないかもしれない。また、修正された循環信用手配下の財務契約を遵守できない場合、あるいは融資者の免除期待を獲得したり、実際にこのような財務契約を守らず、違約事件が発生し、まだ治癒していない場合、貸金人はいかなる追加金額の貸しを要求されることもなく、金利を200ベーシスポイント上げることを選択し、すべての未返済借入金を発表することができ、課税および未払いの利息と費用と共に、すべての現金で未返済借金を返済することを要求する能力があり、基本的にすべての資産の担保償還権を取り消すことができる。さらに、私たちは私たちが受け入れられる条項や期限が満了する前に私たちの既存の循環信用手配を延長または再融資することができないかもしれない
キャッシュフロー
次の表に私たちの指定された日付の現金フローを示します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 経営活動のための現金純額 | $ | (5,430) | | | $ | (20,235) | | | $ | (6,066) | | | $ | (15,764) | |
| 投資活動が提供する現金純額 | (3,918) | | | 2,184 | | | (440) | | | 5,107 | |
| 融資活動が提供する現金純額 | 7,331 | | | 14,994 | | | 7,388 | | | 3,780 | |
| 為替レートが現金に与える影響 | (96) | | | (28) | | | (164) | | | 8 | |
| 現金純変動額 | $ | (2,113) | | | $ | (3,085) | | | $ | 718 | | | $ | (6,869) | |
経営活動
2022年9月30日までの9カ月間、経営活動で使用された純現金は610万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間で1580万ドルだった。2022年9月30日までの3カ月間、経営活動で使用された純現金は540万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月は2020万ドルだった。業務キャッシュフローの変化は，主に売掛金現金流入の時間と法的決済支払いの増加によるものである
投資活動
2022年9月30日までの9カ月間、投資活動で使用された純現金は40万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間、投資活動が提供した純現金は510万ドルだった。2022年9月30日までの3カ月間、投資活動で使用された純現金は390万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月間、投資活動が提供した純現金は220万ドルだった。投資活動が提供する現金には、主に財産と設備の購入、財産と設備の処分による収益が含まれる。
表に示す期間の資本支出(千単位)を運営部門ごとにまとめた | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
インフラサービス(a) | $ | 225 | | | $ | 181 | | | $ | 823 | | | $ | 474 | |
井戸のサービスを終える(b) | 4,747 | | | 2,392 | | | 8,048 | | | 3,288 | |
天然砂支持剤サービス(c) | 34 | | | 16 | | | 34 | | | 429 | |
掘削サービス(d) | 33 | | | 4 | | | 47 | | | 42 | |
他にも(e) | 53 | | | 172 | | | 275 | | | 337 | |
| 淘汰する | 38 | | | — | | | (128) | | | (96) | |
| 資本支出総額 | $ | 5,130 | | | $ | 2,765 | | | $ | 9,099 | | | $ | 4,474 | |
A.2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の資本支出は、主にツールおよびその他のデバイスに使用されます。
B.資本支出は、主に温室効果ガス排出を削減し、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の維持のために、我々の圧力ポンプ隊をアップグレードするために使用される
C.2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の資本支出は主にメンテナンスに使用されています。
D.資本支出は、主に2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の維持に用いられる。
E.2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の資本支出は、主に私たちのレンタル業務の設備支出です。
融資活動
2022年9月30日までの9カ月間の融資活動で提供された純現金は740万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間で380万ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間、融資活動が提供した現金純額は主に長期債務純借款780万ドルに起因している。2021年9月30日までの9ヶ月間、融資活動が提供した現金純額は、主に販売リベート取引で受け取った純収益740万ドルに起因していたが、長期債務純支払い190万ドルおよび融資リースと設備融資手形元金支払いの合計170万ドルによって部分的に相殺された。
2022年9月30日までの3カ月間、融資活動が提供した純現金は730万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月は1500万ドルだった。2022年9月30日までの3ヶ月間、融資活動が提供した現金純額は主に長期債務純借入金900万ドルに起因していたが、120万ドルの販売借り戻し取引支払いと合計60万ドルの融資リースと設備融資手形の元金支払い部分によって相殺された。2021年9月30日までの3カ月間、融資活動が提供した現金純額は主に長期債務純借款1，640万ドルによるものだったが、この純借入金は80万ドルのアフターバック取引および合計60万ドルの融資リースと設備融資手形の元金支払い部分によって相殺された。
為替レートが現金に与える影響
為替レートの現金への影響は(10万ドル)で、2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間を名目金額とした。この変化は、主にカナダ口座に保有されている現金のドルに対する疲弊(強さ)が有利(不利)に変化したためである。
運営資金
2022年9月30日と2021年12月31日までの運営資金総額は、2022年9月30日と2021年12月31日のPREPAの3.683億ドルと3.378億ドル、2022年9月30日と2021年12月31日までの対応負債4440万ドル、4230万ドルを含むそれぞれ3億454億ドルと2億905億ドル。2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちの現金残高はそれぞれ1060万ドルと990万ドルです。
私たちの循環信用手配
2018年10月19日、私たちは私たちのいくつかの直接および間接子会社と借り手として、貸手側とPNC Bank、National Associationと改正され、再記述された循環信用手配を、貸主と貸手の行政代理として締結した。2022年9月30日現在、私たちは循環信用手配の下で9，280万ドルの未返済借金があり、710万ドルの未返済信用状を実施し、利用可能な借金能力に1，000万ドルの備蓄を保留することを要求した後、この手配下の利用可能な借入金能力は690万ドルである
2022年2月28日、(I)以下に述べるように、(Ii)条件的に適用される利益を増加させることを規定し、(Iii)いくつかのリベート取引を許可すること、(Iv)PREPAクレーム収益の50%に相当する最大サイクル前払いを減少させることが規定されているが、下限は、合格した開票済および未開票売掛金の合計に等しく、(V)プエルトリコMastec Renewablesとの和解合意に基づいて支払いを分類する循環クレジット手配の第4の修正案(“第4の修正案”)に署名した。有限責任会社は制限的な支払いであり、支払いの前と後に2000万ドルの可獲得性が必要だ
私たちの循環信用手配下の金融契約は以下のように修正されます
•レバレッジ率をなくす
•2022年6月30日までの6ヶ月間、固定料金カバー率は0.85~1.0に低下し、その後の期間は1.1~1.0に増加した
•2022年5月31日までの5ヶ月間の最低調整後EBITDA契約は470万ドル増加し、PREPAからの売掛金の利息は含まれていない
•2022年3月31日までに、最低超過獲得性契約は750万ドルに減少し、その後最低超過獲得性契約は1，000万ドルに増加した。
私たちは改正された循環信用手配が2022年9月30日に施行された適用財務契約を遵守した。私たちの循環信用スケジュールに関するより多くの情報は、本報告の他の部分に含まれる監査されていない簡明総合財務諸表の債務を参照してください。
2022年10月26日現在、改正された循環信用手配の下での未返済借入金は8，970万ドルであり、710万ドルの未返済信用状を実施し、利用可能な借入金能力に1，000万ドルの備蓄を保留した後、利用可能な借入金能力は合計1，300万ドルであることを求めている。もし私たちが修正した循環信用手配が考慮した財務契約を遵守できなかった場合、あるいは融資者の免除期待を獲得し、或いは実際にこのような財務契約を守らず、違約事件が発生し、まだ治愈されていない場合、私たちの業務、財務状況、流動資金及び経営業績に重大な不利な影響を与える。しかも、私たちの循環信用計画は現在2023年10月19日に満期になる予定です。私たちは予定の期限または前に私たちの循環信用手配を延長、再融資、または返済するために、様々な戦略的選択を探索し続けているが、このような延期、再融資、または返済が保証されることは保証されない。さらに、このような延長された条項または新しい信用スケジュールの条項は、私たちの既存の循環信用スケジュールの条項よりも私たちに不利かもしれません。これは、私たちの資本コストを著しく増加させ、私たちの流動性や財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。著者らが改訂した循環信用手配及びその下の財務契約の他の資料については、付記9.本報告の他の部分に掲載されている審査簡明総合財務諸表の債務を参照してください。
アフターバック取引
2020年12月30日，First National Capital LLCやFNCと合意し，合意に基づき，我々のインフラ部門のある資産をFNCに売却することに同意し，総収益は500万ドルであった。資産を売却すると同時に、36ヶ月の賃貸契約を締結し、この合意に基づいて、毎月10万ドルのレンタル料で資産をレンタルします。2021年6月1日、インフラ部門の追加資産をFNCに売却し、総収益は950万ドルで、42ヶ月の賃貸契約を締結し、協定によると、毎月20万ドルのレンタル料でこれらの資産をレンタルするというFNCと別の合意に達した。2022年6月1日、インフラ部門の追加資産をFNCに売却し、総収益は460万ドルで、42ヶ月の賃貸契約を締結し、協定によると、毎月10万ドルのレンタル料でこれらの資産をレンタルするというFNCと別の合意に達した。協定によると、私たちはレンタル期間の終了時に資産を購入する権利がある。私たちは受け取った収益のために負債を記録し、資産の減価償却を継続します。金融負債の帳簿価値が初期リース期限終了時の予想買い戻し価格になるように金利を計上した
航空手形
2020年11月6日、豹とコブラ航空はBank 7銀行や航空手形会社と39カ月の元票協定を締結し、元金総額は460万ドル、純収益は450万ドルだった。航空手形の金利は、“ウォール·ストリート·ジャーナル”の最優遇金利に1%の保証金を加えて計算される。航空手形は2022年9月30日に支払います
資本要求と流動資金源
私たちの業務と財務戦略を実行する際には、どの資本資源が私たちの将来の財務義務と流動性要件を満たすことができるかを定期的に考慮します。私たちの手元の現金、運営キャッシュフロー、および信用手配下の利用可能な借金は、私たちの現在の運営、計画された資本支出、債務超過義務、既知の事項、または資金を提供することを含む、私たちの短期的かつ長期的な資金需要を満たすのに十分であると信じている
しかし、私たちの流動性および将来のキャッシュフローは、PREPAを含む私たちの顧客からの支払いを含む多くの変数の影響を受けており、2023年10月19日までに、私たちが循環信用手配を延長、再融資、または償還する能力を含んでいる。PREPAは2022年9月30日現在、コブラ会社に1億413億ドルの利息を含む約3億683億ドルのサービス料を借りている。2021年を通して、私たちはプエルトリコでコブラがやっていることを肯定した“情報自由法”の要請で得られた重要なデータを公表しました。これらの文書は，プエルトリコ回復への現行政当局の関心とロビー活動の強化とともに，前環境保護局が借金を回収するのに役立つと考えられる。しかしながら、PREPA(I)契約項目におけるコブラへの義務履行に必要な資金が得られていないか、(Ii)必要な資金を得ているがコブラが不足している金額の支払いを拒否している場合や、(Iii)コブラが提供しているサービスの金額を支払っていない場合には、売掛金が回収できない可能性があり、流動性に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは現在、2022年の間に、私たちの総資本支出は2000万ドルに達すると予想しています。これは業界状況と私たちの財務業績に依存します。 これらの資本支出は、追加設備の資産を購入するためのインフラ部分の250万ドルを含み、完全井部分の1690万ドルは、動的天然ガス混合を含む船団の一部の転換のための1690万ドルを含むＴＭ(“DGB”)または“二重燃料”能力と、私たちの既存の圧力ポンプチームおよび私たちの他の部門の60万ドルを維持することは、主に私たちのレンタル事業のための追加設備です。2022年9月30日までの9ヶ月間の資本支出総額は910万ドルだった。
さらに、上述したように、市場状況に応じて、私たち(I)は、コイル、圧力制御、排液、原油輸送、固井、酸性化、陸地掘削サービスを含むいくつかの油田サービス製品を一時的に閉鎖し、(Ii)ウィスコンシン州ピルス県にある砂子加工工場を含め、(Iii)私たちのすべての業務の従業員を削減した。私たちは、私たちがいつこれらのサービスと運営を再開するかどうかを確認し、私たちの労働力を増加させるために、市場状況を監視し続ける。そのような再開と拡張は、収入を創出する前の私たちの流動性需要をさらに増加させるだろう
また、買収機会を定期的に評価していますが、買収の時期や規模を正確に予測できないため、2022年の具体的な買収予算はありません。再生可能エネルギー分野の買収機会とウェクスフォード制御に関連する実体の取引を含む買収機会を評価し続けます。私たちの買収は現金、私たちの普通株または現金、普通株および/または他の対価格の組み合わせで行うことができます。もし私たちが1回または複数回の買収を行い、必要な資本額が私たちよりも大きいなら
もし当時買収可能な資産があった場合、私たちは予想される資本支出レベルを下げること、および/または追加資本を求めることを要求されるかもしれない
もし吾らが上記或いはその他の原因で追加資本を求めるならば、吾らは循環信用手配、合弁企業共同、販売後レンタル取引、資産売却、債務或いは株式証券の発行或いはその他の方法で追加資本を求めることができる。私たちの資本源は私たちの短期的かつ長期的な流動資金需要を満たすのに十分であると予想されていますが、私たちはあなたにこれらの追加的な資本が受け入れ可能な条項または根本的に存在しないという保証はありません。もし私たちが必要な資金を得ることができない場合、私たちが業務を展開すること、資本支出を行うこと、債務超過義務を履行すること、訴訟和解義務を支払うこと、私たちに有利または資金があること、および/または買収を完了するために資金を提供する能力が損なわれることは、私たちの業務、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに大きな悪影響を及ぼすだろう。また第1 A項を参照。危険要素はこの報告書の他の部分に含まれている。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちの製品とサービスの需要、定価と条項はアメリカの石油と天然ガス業界、エネルギーインフラ業界と天然砂支持剤業界の活動レベルに大きく依存する。業界状況は、石油と天然ガスサービス、エネルギーインフラサービスと天然砂支持剤の需給状況、エネルギーインフラ業界の送電線、変電所と配電ネットワークの整備と建設需要、公共事業会社の支出レベル、石油と天然砂支持剤およびエネルギーインフラサービスの価格レベルと将来の価格への期待、探査、開発、生産と石油と天然ガスの輸送コスト、現在の生産量の低下の予想速度、これらに限定されない多くの要素の影響を受けている。石油と天然ガスの新埋蔵量及び圧裂砂埋蔵量を反映する発見率は業界規格に符合し、需要のふるい分け規模、パイプライン、輸送及びその他の輸送施設の通路及びその能力を獲得すること、天気状況、国内と世界経済状況、産油国の政治不安定、環境法規、エネルギー消費に影響する技術進歩、代替燃料の価格と可用性、石油と天然ガス生産者及びその他のサービス利用者が持分資本と債務融資を調達する能力、及び私たちが業務を展開する業界の合併と剥離活動から構成される。
2020年3月と4月、新冠肺炎疫病の発生とアメリカと全世界の検疫注文に伴い、需要の大幅な減少と貯蔵施設の不足などの要素により、原油価格は歴史上初めて1バレルゼロドル以下に大幅に下落した。2021年、大口商品価格の上昇と原油需要の回復に伴い、アメリカの石油生産は安定し、多くの探査と生産会社は当時の石油と天然ガス価格に基づいて運営予算を制定した。アメリカと世界の経済活動が改善され、新冠肺炎の疫病と関連制限措置が緩和され、エネルギー消費が増加し、大口商品価格が上昇したにもかかわらず、上場探査と生産会社の予算は2021年通年で相対的に横ばいを維持し、いかなる余分なキャッシュフローも増産のためではなく、債務と株主のリターンに使用されている。2022年を通じて、油田サービス業界および私たちの掘削と掘削サービスの定価と利用率が改善されたことを見て、私たちは強いエネルギー需要と有利な大口商品価格の推進により、上場探査と生産会社の予算増加と活動レベルが向上し、定価と利用率は2022年の残り時間と2023年に引き続き増加すると予想している。しかし、現在ウクライナ国内のロシア/ウクライナの軍事衝突と関連する人道主義的危機は、世界のエネルギー市場や商品価格の変動に悪影響を及ぼす可能性がある。
米国の石油と天然ガスの探査と生産、エネルギーインフラと天然砂支持剤業界の活動レベルは引き続き改善されているが、歴史的には、それらはずっと変動し続けている。私たちは新冠肺炎疫病の最終影響、大口商品価格の変動、著者らの業界の短期或いは長期の見通しのいかなる変化、或いは全体のマクロ経済状況が私たちの業務、財務状況、運営業績、キャッシュフローと株価に与える影響を予測できない。
金利リスク
2022年9月30日現在、私たちの現金と現金等価物の残高は1060万ドルです。私たちは取引や投機を目的として投資をしない
私たちの信用手配によると、利息は基本金利で支払うことができ、基本金利は複数の事実によって変動することができ、米国連邦準備委員会(FRBは2022年9月21日に基準金利を0.75ポイント引き上げ、これは今年連続で5回目の利上げであり、継続的なインフレに対応する可能性がある)、信用需給と全体的な経済状況、および適用される保証金を含む。適用される保証金は現在4.0%に設定されており、私たちの信用手配で指定された場合、3.5%に下げることができます。2022年9月30日まで、私たちの循環信用手配では9280万ドルの未返済借金があり、加重平均金利は10.25%です。当時金利が1%増加または減少するごとに、私たちの利息支出は毎年約90万ドル増加または減少する。私たちは現在金利の開放をヘッジしていません。
外貨リスク
私たちの遠隔宿泊業務は私たちの他のサービス部門に含まれています。発生した収入と費用は元で計算されます。このような取引は為替レート変動の大きな影響を受けるかもしれない。通貨レートの変化は私たちの総合経営業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちはまたカナダドル建ての現金残高を維持しています。2022年9月30日まで、私たちはカナダの口座に230万カナダドルの現金を持っている。カナダドル対ドル10%高は2022年9月30日までの税引前収入を約10万ドル増加させる。逆に減少しています
もしカナダドルが強くなれば、税引き前収入に似たような低下を招くだろう。私たちは外貨為替レートが変化するリスクがないので、思わぬ換算収益と損失が生じる可能性があります。
顧客信用リスク
私たちはいくつかの重要な顧客から売掛金を集めているので、私たちは信用リスクにも直面しています。私たちは普通私たちの顧客に担保を提供することを要求しない。私たちの顧客は、顧客流動資金の問題やその倒産や清算により、私たちに対する義務を履行できず、私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。新冠肺炎の疫病、大口商品の価格変動、私たちのサービスに対する需要の減少及び挑戦に満ちたマクロ経済状況は更にこのリスクを悪化させる可能性がある
具体的には、2022年9月30日現在、PREPAからの売掛金は合計3.683億ドルで、1.413億ドルの利息費用を含む。PREPAは現在、米国プエルトリコ地域裁判所で破産手続きの待機に直面している。したがって、PREPAが契約に定められた支払い義務を履行する能力は、連邦緊急管理局または他の出所の資金に大きく依存する。付記2.新聞基礎と重要会計政策-売掛金と-信用リスクと重要顧客の集中度及び付記18.承諾及び或いは事項-監査されていない簡明な総合財務諸表の訴訟を参照
季節性
私たちはアメリカ東北部、西南部、中西部、西部地域でインフラサービスを提供します。私たちは主にアメリカ大陸のユティカ、イグルフォード、マルセイルス、花崗岩ワシントン州、カナウッドフォードとクリーブランド砂鉱資源区で完全な井戸と掘削サービスを提供します。カナダのエバータ州のオイルサンド地域でリモート宿泊サービスを提供します。私たちは私たちの施設とサービスセンターを通じてこれらの市場にサービスを提供します。これらの施設とサービスセンターは戦略的な位置に位置して、オハイオ州、テキサス州、オクラホマ州、ウィスコンシン州、ミネソタ州、ケンタッキー州とカナダのエバータ州のお客様にサービスを提供します。私たちの収入の一部はオハイオ州、ウィスコンシン州、ミネソタ州、ペンシルベニア州、ウェストバージニア州とカナダから来ています。これらの地域の天気条件は悪いかもしれません。したがって、私たちの業務は、特にこれらの地理的地域の冬と春に制限されたり中断されたりする可能性があり、これは私たちの財務状況や運営結果に大きな悪影響を及ぼすだろう。オクラホマ州とテキサス州での業務は一般的に季節的な天気条件の影響を受けません。
インフレ率
数年前のインフレが私たちの業務に与える影響はわずかであったが、アメリカのインフレは40年以上の最も速い速度で上昇しており、私たちの業界と他の部門のサービス、設備と他の商品のコストにインフレ圧力をもたらし、サプライチェーン全体の労働力と材料不足を招いている。2022年9月21日、FRBは基準金利を0.75ポイント引き上げたが、これは今年5回連続の利上げであり、今後も基準金利を引き上げ続ける可能性がある。インフレ抑制の努力が成功せず、インフレ圧力が持続的に存在すれば、私たちの業務、経営業績、財務状況は不利な影響を受ける可能性がある。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々は、取引法の下でルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されているように、取引法に従って提出または提出された報告書で開示を要求する情報が、米国証券取引委員会の規則および表によって指定された期間にわたって記録、処理、集約および報告されることを確実にするために、我々の最高経営責任者および最高財務責任者の指導の下で開示制御および手順を確立している。開示制御および手続きは、適切に必要な開示について決定するために、我々の最高経営責任者および最高財務官を含む、このような情報の蓄積を確保し、管理層に適宜伝達することを目的としている。開示制御及びプログラムを設計·評価する際に、管理層は、任意の制御及びプログラムは、設計及び動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識している。また、開示制御およびプログラムの設計は、管理層に、そのコストに対する可能な制御およびプログラムの利益を評価する際に判断することが要求されるリソース制限が存在するという事実を反映しなければならない。
2022年9月30日現在、我々の最高経営者及び最高財務官を含む経営陣の監督·参加の下、取引法第13 a−15(B)条に基づいて、我々の開示制御プログラム及びプログラムの設計及び動作の有効性を評価した。私たちの評価によると首長は
最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年9月30日までに、私たちの開示統制と手続きが有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制(“取引法”第13 a-15(D)および15 d-15(D)規則の定義による)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性が高い。
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
私たちの業務性質のため、私たちは時々、契約義務違反、労働者賠償クレーム、雇用関連紛争、仲裁、集団訴訟、および他の訴訟を含む、私たちの業務活動に関連する訴訟または紛争またはクレームに関連します。私たちはまた、政府機関が私たちの業務の審査、調査、伝票、その他の手続き(正式および非公式を含む)(総称して“規制事項”と呼ぶ)に時々参加し、これらの規制事項が私たちに不利であれば、私たちを巨額の罰金、処罰、私たちの業務慣行を変える義務または他の要求に直面させ、それによって費用増加、収入減少、そして私たちの名声を損なう可能性がある。当社の経営陣は、審査を経ていない総合財務諸表付記18“負担及び又は有事項”が開示されている以外は、当社に対する未解決訴訟、係争又は請求は、当社の財務状況、キャッシュフロー又は経営業績に重大な悪影響を与えないと考えている。
第1 A項。リスク要因
以下の補足に加えて、本出願日まで、当社及びその業務は、先に第1 A項で開示されたリスク要因に支配され続けている。我々は，2022年3月4日に米国証券取引委員会に提出された10-K表年次報告および2022年5月10日と2022年8月2日に米国証券取引委員会に提出された10-Q表四半期報告におけるリスク要因を提出した。我々の業務の最新動向と不確定要因に影響を与える議論については，“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析−最新の発展−我々のサービス·業界状況概要”を参照されたい
満期または満期までに既存の循環信用手配を返済または再融資するために、今後12ヶ月以内に十分な現金を生成する能力があるかどうかは、多くのリスクと不確実性の影響を受ける.
私たちの既存の循環信用計画は現在2023年10月19日に満期になる予定です。2022年10月26日現在、私たちの手元の現金は1，030万ドル、循環信用手配による未返済借入金は8，970万ドルであり、710万ドルの未返済信用状を実施し、利用可能な借入能力に1，000万ドルの備蓄を保留することを要求した後、この手配された利用可能な借入金能力は合計1，300万ドルである。私たちには能力がある 期限が切れる前に、私たちの既存の循環信用手配を延長、再融資、返済することは、未来に大量のキャッシュフローを運営する能力と、私たちの売掛金を回収することなどの要素にかかっています。この能力は私たちがコントロールできない一般的な経済、金融、競争、そして他の要素に大きく支配されている。私たちの業務は運営から十分なキャッシュフローを生成して、これらと他の流動性需要を満たすことができるように保証することはできません。したがって、私たちは追加の債務や株式融資、既存資産の売却、または他の戦略的取引を求める必要があるかもしれない。私たちは商業的に合理的な条項や根本的にできない、あるいは私たちの株主に有利な条項でそうすることができるということを保証することはできません。商業合理的な条項に従って十分なキャッシュフローを発生させることができず、いかなる販売取引を完了し、私たちの債務を返済または再融資することができない場合、または追加債務が発生する場合は、私たちの財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。もし私たちの既存の循環信用手配の下で違約すれば、貸手は本報告書9に記載された権利を行使することができます。私たちの監査されていない簡明な総合財務諸表の債務は、この報告書の他の部分に含まれており、私たちは破産または清算に追い込まれる可能性があります。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
適用されません。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
著者らの業務は1977年の“連邦鉱山安全と健康法”の制約を受け、この法案は2006年の“鉱山改善と新応急法案”の改正を経て、鉱物採掘と加工作業の多くの方面に対して厳格な健康と安全基準を規定し、人員訓練、操作手順、操作設備とその他の事項を含む。我々がこのような基準を遵守できなかったか，あるいはそのような基準の変更やその解釈や実行は，我々の業務や財務状況に重大な悪影響を与えたり，他の方法で鉱物採掘や加工作業を行う能力に重大な制限を与えたりする可能性がある。2006年に“鉱山改善と新応急法案”が成立した後、MSHAは採鉱作業に対する伝票と命令数を大幅に増加させた。近年、伝票発行に対する評価の罰金も増加している。ドッド·フランクウォール街改革及び消費者保護法第1503(A)節及びS−K条例第104項(17 CFR 229.104)に要求される鉱山安全規定違反又はその他の規制事項に関する情報は、本報告書の添付ファイル95.1に含まれている。
項目5.その他の情報
適用されません。
項目6.展示品
以下の証拠は、本報告の一部として提出される | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 引用で編入する | | | |
| 展示品番号 | | 展示品説明 | | 表 | | 依頼文書番号 | | 提出日 | | 証拠品番号： | | 同封アーカイブ | 同封して提供する |
3.1 | | 発行された会社登録証明書の改訂と再発行 | | 8-K | | 001-37917 | | 11/15/2016 | | 3.1 | | | |
3.2 | | 会社の付例を改訂および改訂する | | 8-K | | 001-37917 | | 11/15/2016 | | 3.2 | | | |
3.3 | | 改正·再調整の定款第1改正案 | | 8-K | | 001-37917 | | 6/9/2020 | | 3.1 | | | |
4.1 | | 会社の普通株サンプル、1株当たりの額面価値$0.01 | | S-1/A | | 333-213504 | | 10/3/2016 | | 4.1 | | | |
4.2 | | 登録権協定は，期日は2016年10月12日であり，当社がマンモスエネルギーホールディングス有限責任会社と締結した | | 8-K | | 001-37917 | | 11/15/2016 | | 4.1 | | | |
31.1 | | 1934年の証券取引法規則13(A)-14および15(D)-14に基づいて最高経営責任者を認証する。 | | | | | | | | | | X | |
31.2 | | 1934年の証券取引法規則13(A)-14及び15(D)-14に基づいて首席財務官を認証する。 | | | | | | | | | | X | |
32.1 | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書。 | | | | | | | | | | X | |
32.2 | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明。 | | | | | | | | | | X | |
95.1 | | 炭鉱安全披露展示会 | | | | | | | | | | X | |
| 101.INS | | XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。 | | | | | | | | | | X | |
| 101.衛生署署長 | | XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント。 | | | | | | | | | | X | |
| 101.CAL | | XBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. | | | | | | | | | | X | |
| 101.DEF | | XBRL分類拡張はLinkbase文書を定義する. | | | | | | | | | | X | |
| 101.LAB | | XBRL分類拡張タグLinkbase文書. | | | | | | | | | | X | |
| 101.価格 | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント. | | | | | | | | | | X | |
| 104 | | 表紙対話データファイル-表紙対話データファイルは、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。 | | | | | | | | | | X | |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 巨大エネルギーサービス会社です |
| 日付： | 2022年10月28日 | | 差出人： | | /s/Arty Straehla |
| | | | | Arty Straehla |
| | | | | 最高経営責任者 |
| | | | | |
| 日付： | 2022年10月28日 | | 差出人： | | /s/Mark Layton |
| | | | | マーク·レトン |
| | | | | 首席財務官 |
| | | | | |
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