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カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
 
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
 
そこからの過渡期について
依頼書類番号：001-31262 
アスベリー自動車グループです。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州01-0609375
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		(税務署の雇用主
識別番号)
2905 Premiere Parkway NW、300軒の部屋 
デルス, ジョージア州
30097
(主にオフィスアドレスを実行) (郵便番号)
(770) 418-8200
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
取引
クラスごとのタイトル記号登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルですABGニューヨーク証券取引所
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示すはい、そうです  x No o
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです  x No o
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法12 b-2規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください
大型加速ファイルサーバ☒  ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルマネージャ☐比較的小さな報告会社☐
新興成長型会社☐

カタログ表
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No x
最終実行可能日までの発行者が所属する各種普通株式の発行済株式数を示す：2022年10月27日現在の発行済み普通株式数は22,133,057.

カタログ表
アスベリー自動車グループです。

カタログ

  ページ
第1部-財務情報
第1項。
財務諸表の簡明合併(監査なし)
2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表
4
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合収益表
5
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合収益表
6
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の株主権益簡明総合レポート
7
2022年と2021年9月30日まで9ヶ月キャッシュフロー表簡明総合レポート
9
簡明合併財務諸表付記
11
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
33
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
62
第四項です。
制御とプログラム
62
第II部--その他の資料
第1項。
法律訴訟
63
第1.A項。
リスク要因
63
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
63
第六項です。
陳列品
64
サイン
65







カタログ表
第1部財務情報
プロジェクト1.簡明連結財務諸表

アスベリー自動車グループです
簡明合併貸借対照表
(単位：百万、額面価値や共有データは含まれていない)
(未監査)
 2022年9月30日2021年12月31日
資産
流動資産：
現金と現金等価物$141.3 $178.9 
短期投資7.9 11.0 
官途契約160.5 212.5 
売掛金純額177.9 229.8 
棚卸しをする822.2 718.4 
販売待ち資産を保有する204.2 375.1 
その他流動資産298.4 203.7 
流動資産総額1,812.6 1,929.4 
投資する173.5 123.5 
財産と設備、純額1,911.6 1,990.0 
経営的リース使用権資産240.9 261.0 
商誉2,208.2 2,271.7 
無形フランチャイズ権1,327.3 1,335.7 
繰延所得税は当期分を差し引く49.0 69.1 
その他長期資産93.2 22.1 
総資産$7,816.3 $8,002.6 
負債と株主権益
流動負債：
ビル平面図支払手形--貿易、純額$20.1 $37.3 
建築平面図支払手形--非貿易、純額8.1 527.2 
長期債務当期満期日63.8 62.5 
レンタルの当期満期日を扱う24.3 25.8 
売掛金と売掛金771.5 742.9 
繰延収入--当期205.9 181.5 
販売対象資産の保有に係る負債65.0 20.8 
流動負債総額1,158.7 1,597.9 
長期債務3,261.8 3,520.1 
リース負債を経営する223.0 242.0 
収入を繰り越す477.8 466.3 
その他長期負債52.1 60.8 
引受金及び又は有事項(付記13)
株主権益：
優先株、$.01額面価値10,000,000ライセンス株；ありません発行済みまたは未償還
— — 
普通株、$.01額面価値90,000,000ライセンス株；44,102,585そして45,052,293発行済み株式は、それぞれ物置形式で保有している株式を含む
0.4 0.5 
追加実収資本1,283.4 1,278.5 
利益を残す2,338.2 1,881.2 
在庫株は、コストで計算する21,969,528そして21,914,251それぞれ株にする
(1,053.3)(1,044.2)
他の総合損益を累計する74.1 (0.5)
株主権益総額2,642.9 2,115.5 
総負債と株主権益$7,816.3 $8,002.6 

簡明な連結財務諸表付記を参照
4
カタログ表
アスベリー自動車グループです。
簡明合併損益表
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
収入：
新しい車$1,799.2 $1,129.5 $5,519.3 $3,649.6 
中古車1,330.7 879.1 4,044.1 2,386.1 
部品とサービス536.1 297.1 1,558.2 851.5 
金融と保険、純額200.0 100.4 606.4 295.7 
総収入3,865.9 2,406.1 11,727.9 7,182.9 
販売コスト：
新しい車1,598.0 1,003.5 4,873.7 3,324.0 
中古車1,248.6 806.9 3,758.5 2,174.7 
部品とサービス238.5 115.7 693.6 324.4 
金融保険13.0 — 39.5 — 
販売総コスト3,098.1 1,926.1 9,365.4 5,823.0 
毛利767.8 480.0 2,362.5 1,359.9 
運営費用：
販売、一般、管理438.2 268.7 1,341.9 778.2 
減価償却および償却17.1 10.7 53.6 30.6 
その他の営業収入、純額(1.1)(0.4)(3.0)(4.6)
営業収入313.6 201.0 970.0 555.7 
その他の費用：
平面図利子支出1.9 1.4 6.0 6.5 
その他の利息支出、純額38.6 14.8 113.8 43.2 
ディーラー資産剥離収益、純額— (8.0)(4.4)(8.0)
その他の費用の合計40.5 8.2 115.4 41.6 
所得税前収入273.1 192.8 854.6 514.0 
所得税費用68.1 45.8 210.5 122.1 
純収入$205.0 $147.0 $644.1 $391.9 
1株当たりの収益：
基本的に-
純収入$9.26 $7.62 $28.83 $20.31 
希釈した-
純収入$9.23 $7.54 $28.72 $20.10 
加重平均流通株：
基本的な情報22.119.322.319.3
制限株0.10.10.10.1
業績シェア単位—0.1—0.1
薄めにする22.219.522.419.5






簡明な連結財務諸表付記を参照
5
カタログ表
アスベリー自動車グループです。
簡明総合総合収益表
(単位：百万)
(未監査)
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 202220212022 2021
純収入$205.0 $147.0 $644.1 $391.9 
他の全面的な収入：
キャッシュフロースワップの公正価値変動33.5 2.9 104.4 2.6 
キャッシュフロー交換に関する所得税費用(8.2)(0.7)(25.6)(0.7)
債務証券の売却累計損失変動状況(3.1)— (5.3)— 
債務証券の売却に係る所得税割引0.7 — 1.1 — 
総合収益$227.9  $149.2 $718.7  $393.8 






































簡明な連結財務諸表付記を参照
6
カタログ表
アスベリー自動車グループです。
株主権益簡明合併報告書
(百万ドル)
(未監査)
 普通株その他の内容
支払い済み
資本		保留する
収益.収益		在庫株積算
他にも
全面的に
収入(損)		合計する
 株金額株金額
残高、2021年12月31日45,052,293 $0.4 $1,278.6 $1,881.3 21,914,251 $(1,044.1)$(0.7)$2,115.5 
総合収入：
純収入— — — 237.7 — — — 237.7 
現金流量スワップの公正価値変動、再分類調整とドルを差し引く10.4税金.税金
— — — — — — 31.8 31.8 
債務証券公正価値変動損失，純額は#ドル0.2税収割引
— — — — — — (2.0)(2.0)
総合収益— — — 237.7 — — 29.8 267.5 
株式ベースの報酬— — 7.0 — — — — 7.0 
普通株発行、控除没収、株式ベースの支払い手配と関係があります115,435 — — — — — — — 
従業員株奨励の純株式決済に関する普通株買い戻し— — — — 53,810 (8.9)— (8.9)
株式発行(買い戻し)— — 1.4 — 1,069,203 (200.0)— (198.6)
普通株の廃棄(1,069,203)— (12.9)(187.1)(1,069,203)200.0 $— $— 
残高、2022年3月31日44,098,525 $0.4 $1,274.1 $1,931.9 21,968,061 $(1,053.0)$29.1 $2,182.5 
総合収入：
純収入— — 201.4 — — — 201.4 
現金流量スワップの公正価値変動、再分類調整とドルを差し引く6.9税金.税金
— — — — — — 21.7 21.7 
債務証券公正価値変動損失，純額は#ドル0.2税収割引
— — — — — — 0.2 0.2 
総合収益— — — 201.4 — — 21.9 223.3 
株式ベースの報酬— — 4.7 — — — — 4.7 
普通株発行、控除没収、株式ベースの支払い手配と関係があります1,485 — — — — — — — 
従業員株奨励の純株式決済に関する普通株買い戻し— — — — 436 (0.1)— (0.1)
残高、2022年6月30日44,100,010 $0.4 $1,278.8 $2,133.3 21,968,497 $(1,053.1)$51.0 $2,410.4 
総合収入：
純収入— — — 205.0 — — — 205.0 
現金流量スワップの公正価値変動、再分類調整とドルを差し引く8.2税金支出
— — — — — — 25.3 25.3 
債務証券公正価値変動損失，純額は#ドル0.7税収割引
— — — — — — (2.5)(2.5)
総合収益— — — 205.0 — — 22.9 227.9 
株式ベースの報酬— — 4.7 — — — — 4.7 
普通株発行、控除没収、株式ベースの支払い手配と関係があります2,575 — — — — — — — 
従業員株奨励の純株式決済に関する普通株買い戻し— — — — 1,031 (0.2)— (0.2)
残高、2022年9月30日44,102,585 $0.4 $1,283.4 $2,338.2 21,969,528 $(1,053.3)$74.1 $2,642.9 
7
カタログ表

 普通株その他の内容
支払い済み
資本		保留する
収益.収益		在庫株積算
他にも
全面的に
収入(損)		合計する
 株金額株金額
残高、2020年12月31日41,133,668 $0.4 $595.5 $1,348.9 21,848,314 $(1,033.7)$(5.6)$905.5 
総合収入：
純収入— — — 92.8 — — — 92.8 
現金流量スワップの公正価値変動、再分類調整とドルを差し引く1.6税金.税金
— — — — — — 4.6 4.6 
総合収益— — — 92.8 — — 4.6 97.4 
株式ベースの報酬— — 4.7 — — — — 4.7 
普通株発行、控除没収、株式ベースの支払い手配と関係があります115,881 — — — — — — — 
従業員株奨励の純株式決済に関する普通株買い戻し— — — — 61,893 (9.6)— (9.6)
残高、2021年3月31日41,249,549 $0.4 $600.2 $1,441.7 21,910,207 $(1,043.3)$(1.0)$998.0 
総合収入：
純収入— — — 152.1 — — — 152.1 
現金流量スワップの公正価値変動、再分類調整とドルを差し引く1.6税収割引
— — — — — — (4.9)(4.9)
総合収益— — — 152.1 — — (4.9)147.2 
株式ベースの報酬— — 3.7 — — — — 3.7 
普通株発行、株式ベースの支払手配に関する没収を差し引く5,166 — — — — — — — 
従業員株奨励の純株式決済に関する普通株買い戻し— — — — 3,134 (0.6)— (0.6)
残高、2021年6月30日41,254,715 $0.4 $603.9 $1,593.8 21,913,341 $(1,043.9)$(5.9)$1,148.3 
総合収入：
純収入— — — 147.0 — — — 147.0 
現金流量スワップの公正価値変動、再分類調整とドルを差し引く0.7税金.税金
— — — — — — 2.2 2.2 
総合収益— — — 147.0 — — 2.2 149.2 
株式ベースの報酬— — 3.8 — — — — 3.8 
普通株発行、株式ベースの支払手配に関する没収を差し引く(467)— — — — — — — 
従業員株奨励の純株式決済に関する普通株買い戻し— — — — 96 — — — 
残高、2021年9月30日41,254,248 $0.4 $607.7 $1,740.8 21,913,437 $(1,043.9)$(3.7)$1,301.3 








簡明な連結財務諸表付記を参照
8
カタログ表
アスベリー自動車グループです。
簡明合併現金フロー表
(単位：百万)
(未監査)
 9月30日までの9ヶ月間
 20222021
経営活動のキャッシュフロー：
純収入$644.1 $391.9 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する−
減価償却および償却53.6 30.6 
株式ベースの報酬16.4 12.2 
所得税を繰延する(4.4)— 
投資損失16.1 — 
債務証券割引·割増償却0.7 — 
レンタカーの償却9.7 17.7 
資産剥離収益、純額(4.4)(8.0)
使用権資産変動18.9 15.7 
その他の調整、純額2.0 0.1 
買収と資産剥離後の営業資産と負債変動を差し引く−
官途契約43.3 61.2 
売掛金44.0 48.6 
棚卸しをする50.8 620.6 
その他流動資産(285.7)(177.2)
ビル平面図支払手形--貿易、純額(15.2)(42.7)
収入を繰り越す35.9 — 
売掛金と売掛金62.4 7.6 
リース負債を経営する(19.3)(15.7)
その他の長期資産と負債、純額(4.5)(4.0)
経営活動が提供する現金純額664.4 958.6 
投資活動によるキャッシュフロー：
資本支出--不動産は含まれていない(62.5)(49.4)
資本支出-不動産(10.2)(7.8)
以前賃貸していた不動産を買う— (217.1)
買収する(5.0)(17.1)
資産剥離379.0 21.3 
債務証券の購入--販売可能(132.4)— 
株式証券を購入する(41.4)— 
債務証券を売却して得られる収益--売却可能56.0 — 
株式証券を売却して得た収益49.5 — 
資産を売却して得た収益— 21.5 
投資活動提供の現金純額233.0 (248.6)
資金調達活動のキャッシュフロー：
フロア平面図借金--非貿易5,502.0 3,404.8 
建物の平面図借款--買収— 0.3 
フロア平面図返済--非貿易(5,989.8)(3,925.5)
平面図返済−資産剥離(21.6)(0.8)
借入金収益— 184.4 
借金を返済する(48.5)(33.7)
循環信用手配からの収益330.0 — 
循環信用手配を償還する(499.0)— 
普通株式を発行して得た金1.4 — 
9
カタログ表
 9月30日までの9ヶ月間
 20222021
債務発行コストを支払う(0.4)— 
在庫株を購入する(200.0)— 
普通株買い戻し、純株式決済に関する金額を含む
従業員の株式に基づく報酬		(9.1)(10.3)
融資活動のための現金純額(935.0)(380.8)
現金および現金等価物の純増加(37.6)329.2 
期初現金及び現金等価物178.9 1.4 
期末現金と現金等価物$141.3 $330.6 





































詳細は付記11“キャッシュフロー情報の補充”
簡明な連結財務諸表付記を参照
10
カタログ表
アスベリー自動車グループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1. 業務説明と重要会計政策の概要
Asbury Automotive Group，Inc.は2002年に設立され，デラウェア州の会社であり，米国最大の自動車小売業者の一つである。私たちの店舗運営は私たちの子会社が行います。
2022年9月30日までに私たちは所有し運営しています198新しい自動車専門権は31自動車ブランド、訪問してください148北京に新しい自動車販売店を開設する15各州です。手術もしました34衝突中心は7人独立中古車商店、中古車卸売企業、自動車オークション会社、金融保険(F&I)製品提供者Landcar(“TCA”)がサポートを提供するTotal Care Auto。2022年9月30日までに、私たちの新しい自動車収入ブランドの組み合わせは31%贅沢、39輸入パーセントと30国産ブランドです。私たちの店舗は、新車および中古車を含む広範な自動車製品とサービスを提供し、修理とメンテナンスサービス、部品交換および衝突修復サービス(総称して“部品およびサービス”または“P&S”と呼ぶ)を含む部品とサービス；およびサービス契約の延長、保証資産保護(“GAP”)債務キャンセルおよびプリペイドメンテナンスのような第三者による車両融資およびアフター製品の手配を含むF&I。金融保険商品は独立した第三者とTCAによって提供される。TCAが提供するF&I製品は主にラリー·H·ミラー(Larry H.Miller)販売店(“LHM”)で販売されている。LHMを買収したため，同社は現在その業務を二つ報告可能な細分化された市場：ディーラーとTCA
2021年12月17日、会社はLHMの買収を完了した54新しい自動車販売店は7人中古車店は11衝突センター，中古車卸業務，それに関連する不動産およびF&I製品サプライヤーTCAからなる実体，総買収価格は#ドルである3.4810億ドル(“LHM買収”)。購入価格の資金は現金、債務からで、優先手形、不動産施設、新規と中古車両平面図施設、普通株発行の収益を含む。
陳述の基礎
添付されている簡明総合財務諸表は、米国公認の会計原則(“GAAP”)に基づいて作成され、Asbury Automotive Group，Inc.(“当社”)とその完全子会社の総合勘定を反映している。すべての会社間取引は合併でキャンセルされた。必要に応じて、添付されている簡明な連結財務諸表を以前に報告された金額を再分類し、現在の列報方式に適合するようにした。
経営陣は、別の説明がない限り、2022年9月30日まで、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明な連結財務諸表の公報書に必要なすべての調整が含まれており、これらの調整には正常な経常的調整のみが含まれていると考えている。簡明総合財務諸表に記載されている金額は、全期間の非四捨五入金額を列報して計算されるため、四捨五入の関係で、ある金額は計算されないか、または前年度の財務諸表にリンクしない可能性がある
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の運営結果は、必ずしも他の中期または任意の年間の予想結果を示すとは限らない。私たちの簡明な総合財務諸表は、2021年12月31日現在の年次報告Form 10-Kに含まれる監査された総合財務諸表と共に読まなければなりません。
予算の使用
公認会計基準に従って財務諸表を作成することは、報告された資産および負債額、財務諸表の日付までの、または有資産および負債の開示、ならびに列報中の収入および支出に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定値と大きく異なる可能性がある.四半期ごとに検討されると仮定して、任意の改訂の影響は、必要と判断された間に総合財務諸表に反映される。添付の簡明な総合財務諸表に示されている重大な推定には、在庫推定準備金、販売金融および保険商品から確認された収入の引抜き準備金、自己保険計画の準備金、無形および長期資産に関するいくつかの仮定、および当社の業務運営に関連するいくつかの法律または同様の訴訟の準備金が含まれるが、これらに限定されない。
現金と現金等価物
現金および現金等価物には、購入時の満期日が90日未満の通貨市場口座および短期預金の投資が含まれる。
11
カタログ表
制限された現金と証券
TCAは、これらの州で業務を行う権利を保持するために、証券を法定預金の形態で特定の州の機関に保管する。各州の監督管理機関に保管されている証券公正価値は1ドルだ2.82022年9月30日まで。
短期投資
短期投資には、償還可能または満期日の今後12ヶ月以内の債務証券が含まれ、流動資産に分類される。経営陣が無期限にこれらの証券を保有しようとしているか、金利、早期返済、または他の同様の要因の変化に応じてこれらの証券を売却しようとしている可能性があるので、短期投資に分類された債務証券は売却可能に指定されている。債務証券を公允市価で列記し、適用所得税を差し引いたいかなる未実現損益を他の全面収益に列記し、株主権益の単独構成部分とすることができる。短期投資に分類される債務証券の割増および割引は、関連証券の購入日から予想満期日または償還日までの間に実際の利息法を用いて償却または増加し、純収益で報告される。
投資する
投資には売却可能な債務証券、株式証券、および他の投資が含まれる。これらの証券は、現在の業務に資金を提供するつもりもないし、今後12ヶ月後に償還日または満期日を宣言するつもりもないため、非流動投資に分類される。株式証券は優先株と普通株を含むことができる。他の投資にはヘッジファンドと共同企業が含まれている
経営陣が無期限にこれらの証券を保有しようとしているか、または金利、早期返済、または他の同様の要因の変化に応じてこれらの証券を売却しようとしている可能性があるので、非流動投資に分類された債務証券は、売却可能に指定されている。非流動投資に含まれる売却可能な債務証券は市場価値報告を公正に許可し、所得税を適用した後のいかなる未実現収益或いは損失は他の全面収益の中で株主権益の単独構成要素として報告する。非流動投資に含まれる債務証券の割増及び割引(何者が適用されるかによる)は、関連証券の購入日から予想満期日又は償還日までの間に実際の利息法を用いて償却又は累積し、純収益に記載する
非流動投資に含まれる権益証券は公允市価で報告され，価値変動は純収益で確認された
実際の方便として、他の投資は純資産額に応じて計測され、資産純益の変化は純収益で確認されている。
私たちは四半期ごとに安全レベルで債務証券の組み合わせを審査して、潜在的な信用損失を決定し、その中で多くの要素を考慮した。評価のいくつかの要素は、信用格付けの変化、発行者の財務状況、最近の支払い活動、および他の特定の業界の経済状況を含む。ある証券が潜在的な信用損失があると考えられる場合、期待キャッシュフローの現在値と、その証券の償却コストベースとを比較して、信用損失準備を推定する。手当の額は個人保証の未実現損失総額に限られている。債務証券の公正価値が証券の帳簿価値よりも低い場合、債務証券の未実現損失は通常、信用とは無関係とみなされるが、これは主に無リスク金利の変化や発行者の財務状況が著しく悪化していないためである。証券のコストベースを回収する前に、会社が未実現の損失額で証券を保有しようとしないか、能力があれば、直ちに純収益で損失を実現する。
官途契約
在途契約とは、顧客が私たちが手配した出所を通じて融資した新車と中古車購入価格部分が第三者金融会社から得た未収金のことである。
売掛金
クレジット損失対策は、売掛金タイプ別の年間損失率法を用いて推定し、将来の経済状況への期待に応じて調整された履歴損失率を利用する。
買収する
買収は買収会計方法で入金され、買収した資産と負担した負債は買収日の公正価値で入金される。買収の日から、買収されたディーラー及びその他の業務の経営結果は、添付の簡明総合収益表に含まれる。
12
カタログ表
収入確認
我々は、ASC 606“顧客との契約収入”(“主題606”)に従って収入を確認する。この指導の下で，取引価格は契約中の基本履行義務に起因し，収入は会社が契約中の履行義務を履行した場合に延期され，収入として確認される。顧客との契約の増額コストは資本化·償却され、会社がこれらのコストを回収することを期待している。当社が履行義務を履行する時間または時点は以下でさらに詳細に検討する。収入は，顧客に約束した貨物を譲渡したり，サービスを提供したりすることで関連履行義務を履行する際に確認する.私たちが創設活動をしながら徴収する販売税やその他の税金は収入に含まれていません。
新車と中古車小売
新車販売と中古車の収入は、顧客契約条項が満たされたときに確認され、これは、通常、販売契約に署名し、車両制御権を顧客に移管する際に発生する。支払いは、一般に車両販売時に受信されるか、または車両販売後短時間で第三者金融機関から受信される。第三者金融機関の支払額は売掛金内の在途契約または車両売掛金に反映され、純額は我々の簡明総合貸借対照表に反映される。契約の範囲内でどうでもいい付帯品に関する費用は販売時に計算しなければなりません。
中古車卸売り
オークションにおいてエンドユーザに制御権を譲渡した場合，これらの車両を売却する収益は中古車両収入で確認される
自動車部品の販売
会社が顧客にコントロール権を移す際に収入を確認するのは、ある時点で発生する。支払いは、通常、部品および添付ファイルの制御権がお客様に渡されるとき、またはこの時間の30日以内に受信されます。会社が制御権を顧客に転送した後に輸送や運搬活動を行う場合(例えば、制御権が交付される前に)、これらの活動は履行活動とみなされるため、関連収入を確認する際にはコストを計上しなければならない
自動車メンテナンスサービス
当社は顧客契約(“修理書”)中の条項と条件に基づいて顧客に車両修理·保守サービスを提供します。サービス支払いは通常サービス完了後またはサービス完了後30日以内に受け取ります。その中のいくつかのサービスはディーラー部門がTCA顧客に提供したものであり、TCA車両保護製品のクレームに関連する。ディーラー部門が記録した収入とTCA部門が記録した関連クレーム費用は合併時に打ち消される。この履行義務を履行して代替用途のない資産を作成し、我々の契約合意では、これまで当該資産に対して強制的に実行可能な履行支払い権利が存在してきた。そのため、会社がその業績義務を履行するにつれて、会社は時間の経過とともに収入を確認することになる。また，同社は，修理書の範囲では，部品と人手が独立しているわけではないため，単一の義務履行とみなされていることが確認されている。
金融と保険、純額
ディーラー分野では、顧客融資を手配し、エンドユーザへの車両サービス契約、担保資産保護債務のキャンセル、その他の製品から手数料を得るために、第三者融資及び保険機関から手数料を徴収する。また，TCA部門からTCAを販売する各種車両保護F&I製品に関する手数料を記録した。金融·保険手数料収入は、我々の履行義務が第三者の製品またはサービスを顧客に販売することを促進するため、融資を手配するか、または顧客に販売することを促進するため、販売所で確認される
ディーラーとTCA、第三者貸主および保険管理人との手数料手配には、固定(“前払い”)および可変対価格が含まれる。可変対価格には、契約がエンドユーザによって前払い、違約、または終了された場合の手数料返金(“返金”)が含まれる。当社は、これまでの返金経験と契約の終了条項を適用し、将来の返金のための準備金を残し、関連収入を確認する同時期にこれらの準備金を作成します。私どものディーラーがTCA F&I製品を販売する手数料収入と関連準備金は合併から差し引かれます
第三者ポートフォリオに関連するいくつかの保険商品については、バックトラック手数料計画に基づいて将来の利益に関与しており、これは可変対価格の定義に適合している。当社は過去の支払傾向に基づいて取引価格に含まれる可変対価格金額を推定し、さらに
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カタログ表
可変対価を制限することで、以前に確認された収入が大きく逆転しない可能性が高い。これらの評価を行う際には、当社は潜在収入逆転の可能性と幅を考慮し、制限に関する不確定要素が解消された後にその評価を更新する
我々のTCA部門では，投資と利息収入を除いて，すべての収入が顧客と契約を締結した結果である.すべての契約は契約の期限全体を貫く契約義務だけとされている。収入は契約期間内に履行義務と一致する収益係数に比例して確認される。費用は稼いだ保険料と一致し、契約有効期間内に利益を確認する。これらの費用には、顧客との契約を得るために生じる増分コストが含まれており、主に手数料の形態である。これらの手数料は主に関連販売店に支払われるので、合併時にキャンセルされます。未満期保険料準備金は保険料の未満期分を支払うために設けられている。
収入を繰り越す
私たちは関連サービス契約期間中にTCA部門に関する保険収入を稼いで確認します。したがって、私たちはサービス契約期間中の収入を比例的に確認するため、繰延収入を記録する。
内部利益
我々の部品·サービス部門が新車や中古車在庫で実行している内部作業に関する収入と費用は合併で除外されている。我々の部品やサービス部門が内部作業を完了して稼いだ毛利は，部品やサービス販売コストの減少額として付随する車両販売簡明総合収益表に計上されている.我々の新車及び中古車部門が部品及びサービス部門が実行する作業によるコストは、サービス車両の分類に基づいて、付随する簡明総合収益表における新車販売コスト又は中古車販売コストを計上する。私たちは在庫車の内部利益を除去します。
部門間淘汰
TCAの車両保護製品は主に関連販売店を通じて販売され、関連手数料の収入は財務と保険に計上され、合併前のディーラー部門の純収入に計上される。発生した相応のクレーム費用と繰延買収コストの償却はTCA支部の販売コストに計上される。ディーラー部門はまた、TCA顧客にTCA車両保護製品のクレームに関する車両修理と保守サービスを提供する。ディーラー部門が記録した収入とTCA部門が記録した関連クレーム費用は合併時に打ち消される。部門間収入と契約とサービスからの利益は合併で除去された。詳細は付記12“細分化市場情報”を参照.
所得税
私たちは負債法で所得税を計算する。この方法によれば、繰延税金資産と負債は、資産と負債の帳簿価値とそれぞれの税ベースとの差額で現行制定された税率で予想される将来の税項結果を確認する。
株式買い戻し
株式買い戻しは不定期に公開市場取引で行うこともできるし、取締役会の承認の下で私的協議による取引を行うこともできる。会社は以前に会社が在庫株として持っていた普通株の買い戻しを定期的に解約する可能性がある。私たちの会計政策によると、額面を超えた任意の株式買い戻し価格を追加の実収資本と留保収益に分配し、追加実収資本は最初に記録された同じ発行金額に限られる。2022年9月30日までの3ヶ月間、株の買い戻しはなかった。2022年9月30日までの9ヶ月間、会社は買い戻して引退した1,069,203私たちの株式買い戻し計画の下で、私たちの普通株の株式。
1株当たりの収益
1株あたりの基本収益の計算方法は、純収入を当期に発行された加重平均普通株で割る。1株当たりの償却収益の計算方法は、当期に発行された加重平均普通株と普通株等価物を純収入で割ることである。その会社は含まれていない403そして32Asbury Automotive Group，Inc.2019年株式とインセンティブ補償計画によって発行された制限株式単位に基づいて、それぞれ2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の希釈後の1株当たり収益を計算するために使用される。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の希釈1株当たり収益の計算では、業績株単位は除外されていない。当社は2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間は含まれていません1,937そして1,271販売制限株単位および394そして437
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カタログ表
Asbury Automotive Groupによると、Inc.2019株式とインセンティブ給与計画が発行する業績株単位は、それぞれその計算希釈後の1株当たり収益から差し引かれ、逆希釈されているからである。列報のすべての期間において，希釈後の1株当たりの収益を計算するために必要な分子は調整されていない。
販売対象資産および保有対象資産に関する負債を保有する
一部の金額は、2022年9月30日と2021年12月31日現在、2022年9月30日と2021年12月31日までの資産に分類されている。販売すべき資産および負債を保有するように分類されることは、完成すべきディーラー処置に関連する資産および負債、私たちが積極的にマーケティングしている不動産、および適用される場合、任意の関連する担保手形または他の負債を含む。販売待ち分類を持つことは，我々がすべての分類基準を満たした日から発効する
資産を販売対象資産に分類する際には，これらの資産の帳簿価値と公正価値推定を比較し，減値を評価する.著者らは第三者ブローカーの価値意見と第三者デスクトップ評価の助けを利用して、帳簿価値と公正価値推定を比較し、不動産に関する公正価値推定を支援した。
現金フロー表
吾らが行政代理であるアメリカ銀行及びその他の代理及び融資者と締結した高級担保信用協定(改訂され、“2019年高級信用手配”)及びすべての中古車両に関する対応ビル面手形(総称して“支払ビル面手形-非貿易”)の借金及び返済は、添付された簡明な総合現金フロー表の中で融資活動に分類され、借金と返済は分けて反映される。我々が特定の新車両を購入するメーカーに関連する貸金人の床面平面図手形の純変動(総称して“床平面図支払手形-貿易”と呼ぶ)を付属する簡明総合キャッシュフロー表では経営活動に分類すべきである。すべての買収と全資産剥離に関する在庫に関する対応床平面図手形の借入金は，添付されている簡明総合キャッシュフロー表では融資活動に分類される。経営活動に含まれる支払平面図手形に関連するキャッシュフローは、融資活動に含まれる支払平面図手形に関連するキャッシュフローとは異なり、前者は、製造業者に関連する貸手と、関連在庫を購入したメーカーに関連する融資者とを含む2019高級クレジット手配に支払われるべきであり、後者は、製造業者に関連する貸手と、関連在庫を購入するメーカーに関連しない貸手とを含む2019高級クレジット手配に支払われるべきである。私たちの大部分の平面図手形は2019年の高級信用手配に支払われていますが、新しいフォードとリンカーン自動車融資に関連する対応平面図手形は除外されています。
融資ツールは他の流動資産の大きな部分を占めている。私たちは現金で借りることができますか、または私たちのメーカー付属貸金人から、または2019高級クレジットで借入金を手配することによって、レンタル車両を購入します。レンタカーは最初に私たちのサービス部門がしばらく利用します(通常6至れり尽くせり12数ヶ月)、そして私たちはそれらを売ることを求めるだろう。そこで，添付の簡明総合キャッシュフロー表では，融資ツールの買収を他の流動資産に分類し，貸出ツール手形の借入金と償還を売掛金と売掛金に分類した。レンタル車両はサービス期間内にその推定価値まで減価償却します。レンタルサービス期間終了時には、レンタル車両が他の流動資産から中古車両在庫に移行する。これらの転送は、他の流動資産と在庫との間の非現金転送として反映され、添付の簡明な統合キャッシュフロー表に反映される。
細分化市場報告
2022年9月30日までに会社は二つ報告可能な細分化市場：(1)ディーラと(2)TCA。LHM買収の一部としてTCAを買収する前に1つは報告可能な細分化市場は地理ディーラーグループが1つは報告可能な部分。詳細は付記12“細分化市場情報”を参照.
最近の会計公告
会社は、2021年10月1日から、財務会計基準委員会(“FASB”)が更新した会計基準2021-08“顧客契約における契約資産と契約負債の会計処理”を採用し、買収エンティティにASCテーマ606を適用して、企業合併で買収した契約資産と負担した契約負債を確認·計測することを要求する。会社は、2021年12月31日までの四半期において、ASC Theme 606を適用して、業務合併で得られた契約資産と負担する契約負債を記録している。私たちは契約債務または繰延収入#ドルを負担しました644.3LHM買収に関連する100万ドルは、2021年12月に完成する。
FASBは2020年3月、“会計基準更新2020-04、参照為替レート改革(テーマ848)：参照為替レート改革の財務報告への影響促進”(“ASU 2020-04”)を発表した。FASBは2021年1月、為替レート改革(主題848)：範囲を参照して、範囲と範囲を明確にした会計基準更新第2021-01号を発表した
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カタログ表
原版ガイドの応用。これらの基準中の指導意見は、いくつかの基準が満たされ、限られた時間内に選択可能な方便と例外を提供して、参照為替レート改革の潜在的会計負担を軽減するために、契約会計、期間保証関係、および他の参照為替レート改革の影響を受ける取引に適用される。改訂は、ロンドン銀行の同業解体(“LIBOR”)または別の基準金利(参照金利改革によって終了すると予想される)を参考にした契約とヘッジ関係にのみ適用される。ASU 2020-04はリリース日から発効し、2022年12月31日までの適用契約修正に適用されるのが一般的です。Libor基準は、私たちの債務(担保ローンを含む)、循環クレジット配置、平面図配置、金利交換に使用されます
2022年6月30日までの四半期内に、LIBORに基づく債務手配と関連ヘッジ金融商品を改訂し、その利息基準をLIBORから担保付き隔夜融資金利(SOFR)に改正した。詳細は付記9“債務”を参照されたい。私たちの債務手配と関連金利交換デリバティブ協定のこれらの提案改訂への影響と、この基準の条項を採択することは、私たちの簡明な総合財務諸表に大きな影響を与えていません。
2. 収入確認
収入の分類
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間のお客様との契約収入には、以下のようなものが含まれます
9月30日までの3ヶ月間
20222021
(単位：百万)
収入：
新しい車$1,799.2 $1,129.5 
中古車小売1,249.8 823.8 
中古車卸売り80.9 55.3 
新車と中古車3,129.9 2,008.6 
自動車部品の販売128.9 52.4 
自動車メンテナンスサービス407.2 244.7 
部品とサービス536.1 297.1 
金融と保険、純額200.0 100.4 
総収入$3,865.9 $2,406.1 
9月30日までの9ヶ月間
20222021
(単位：百万)
収入：
新しい車$5,519.3 $3,649.6 
中古車小売3,739.5 2,190.5 
中古車卸売り304.6 195.5 
新車と中古車9,563.4 6,035.7 
自動車部品の販売384.5 144.3 
自動車メンテナンスサービス1,173.7 707.2 
部品とサービス1,558.2 851.5 
金融と保険、純額606.4 295.7 
総収入$11,727.9 $7,182.9 
契約資産
本期間の契約資産の変化を以下の表に示す。修理書が完了して顧客に領収書を発行すると、車両修理·保守サービスに関連する契約資産が入金に移行します。一定の
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カタログ表
顧客とのF&I収入契約を得るために支払うべき逓増販売手数料は資本化されており、関連F&I収入契約に適用される同じ確認モデルを用いて償却を行う
自動車メンテナンスサービス金融と保険、ネットワーク販売手数料を延期する合計する
(単位：百万)
2022年1月1日現在の残高$12.3 $13.5 $1.4 $27.2 
期初確認した契約資産から入金に繰り越す(12.3)(5.4)— (17.7)
顧客との契約を得るための償却コスト— — (0.5)(0.5)
顧客との契約によるコスト— — 10.0 10.0 
本期間の確認された収入の増加には，制限の調整が含まれている12.8 5.9 — 18.7 
2022年3月31日現在の残高$12.8 $14.0 $10.9 $37.7 
期初確認した契約資産から入金に繰り越す(12.8)(4.3)— (17.1)
顧客との契約を得るための償却コスト— — (0.9)(0.9)
顧客との契約によるコスト— — 10.1 10.1 
本期間の確認された収入の増加には，制限の調整が含まれている13.4 5.0 — 18.4 
2022年6月30日までの残高$13.4 $14.7 $20.1 $48.2 
期初確認した契約資産から入金に繰り越す(13.4)(3.6)— (17.0)
顧客との契約を得るための償却コスト— — (0.5)(0.5)
顧客との契約によるコスト— — 8.8 8.8 
本期間の確認された収入の増加には，制限の調整が含まれている17.0 3.6 — 20.6 
2022年9月30日までの残高$17.0 $14.8 $28.5 $60.2 
収入を繰り越す
その会社は$を買収した644.32021年12月のLHM買収の一部として、繰延収入は100万ドル。簡明総合貸借対照表は#ドルを反映している683.8百万ドルとドル647.8それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。約$156.72021年12月31日までの繰延収入100万ドルを財務·保険に計上し、2022年9月30日までの9カ月間の純収入を簡明総合収益表に計上した。
3. 買収と資産剥離
被買収事業(主にディーラー)の業績は買収日から付随する簡明総合収益表に計上されている。吾等の買収事項の会計処理は、買収した資産及び負担した負債を買収日に公正価値として確認させ、買収した純資産を識別可能な推定公正価値を超えて移転した対価を商標と記す。営業権とは、企業合併で買収された他の資産による経営協同効果と将来の経済利益の資産であり、これらの資産は単独で確認されておらず、単独で確認されていない。調達会計を完了した後、我々のメーカー特許経営権の公正価値は、フランチャイズ権ごとの予想キャッシュフローを割引することで決定される。この分析は特許経営権と直接キャッシュフローに起因することができる市場参加者仮説を含み、前年比成長率と端末成長率、運営資金需要、加重平均資本コスト、未来の毛金利と未来の販売、一般と行政費用を含む。
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カタログ表
LHM買収
2021年12月17日、ラリー·H·ミラーディーラーとLandcar事業をサポートするTotal Care Auto事業の株式とそれに関連する不動産の買収を完了した。今回の買収はAsburyの地理的組み合わせを多様化させ、アリゾナ州、ユタ州、ニューメキシコ州、アイダホ州、カリフォルニア州、ワシントン州の6州に進出し、コロラド州での会社の業務を増加させた。
LHMを買収した結果54新しい自動車販売店は7人中古車店は11衝突防止センター，中古車卸業務，それに関連する不動産およびTCA業務を構成する実体は，総買収価格は約$である3.48十億ドルです。予備購入価格は現金で支払います。
最初の購入対価格の出所は以下の通りである
(単位：百万)
現金、購入現金を差し引いた純額$195.0 
普通株発行666.9 
高級ノート1,378.5 
循環信用手配200.0 
不動産施設513.0 
新しい車両平面図施設183.5 
中古車平面図施設51.0 
売り手に払う6.0 
予備購入価格は、購入現金を差し引いた純額です$3,193.9 
買収会計方法によると、買収された有形無形資産及び負担された負債は、既存の情報に基づいてその推定公正価値に基づいて入金される次の表は、公正価値に基づいて初歩的に推定記録された金額をまとめています
(単位：百万)
資産購入と負債総表の負担
資産
現金と現金等価物$287.4 
投資する133.5 
途契約純額99.5 
売掛金純額110.0 
在庫、純額282.1 
その他流動資産25.4 
流動資産総額937.9 
財産と設備、純額805.6 
商誉1,629.2 
無形フランチャイズ権870.0 
経営的リース使用権資産34.1 
所得税を繰延する136.5 
その他長期資産5.6 
買収した総資産4,418.9 
負債.負債
売掛金と売掛金234.0 
リース負債を経営する34.1 
収入を繰り越す644.3 
その他長期負債25.2 
負担総負債937.6 
取得した純資産$3,481.3 
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カタログ表
初歩的な買収会計は会社の公正価値に対する推定を基礎とする。買収資産と負債を負担する推定公正価値および関連する初歩的な買収会計根拠は、ラリー·H·ミラーの帳簿および記録を含む管理層の推定および仮定、および管理職がまとめた他の資料である。我々の見積もりと仮定は試算期間内に変化する可能性があり，買収日から1年を超えることはない.最後に確定されていない購入金会計分野は、主に次の重要な項目に関連している：(1) 土地、土地改良、建物および非不動産および設備(使用モデル、キー仮説、推定および投入を含む)、および減価償却資産に関する残り使用年数の分配の審査および推定の完了、(2)メーカー特許経営権の審査および評価(キー仮説、投入および推定を含む)、(3)TCA業務付加価値無形資産価値の精算投入の完了審査、(4)適切な償却期間の決定を含む、いくつかの現地契約または契約関係(賃貸に限定されないが含まれる)の推定値の最終決定、(V)特定の買収資産および負担された負債の検討を完了し、(Vi)私たちがまだ知らないかもしれないが、買収前または要求に適合していることを含む、いくつかの法的事項および/または他の損失の評価および推定値を完了し、(Vii)繰延所得税または負債に対する買収会計の影響の推定を最終的に決定する。初期買収会計は我々の初歩的な評価に基づいているため、最終情報が利用可能な場合、実際の価値は我々の現在の推定とは異なる可能性がある(大きな違いがある可能性がある)。また、移転の総対価格は終値後に何らかの調整が行われる可能性がある。これまで収集してきた情報は，購入した資産と負担する負債の初歩的な公正価値を見積もるために合理的な基礎を提供していると考えられる。これらのプロジェクトを満足できる解決が得られるまで評価し、許可された測定期間内にそれに応じて買収会計を調整していきます。
会社の簡明総合収益表には、2022年9月30日までの9ヶ月間のLHM買収が収入$を占めるべきである4.20十億ドルです。
その他の買収と資産剥離
2022年9月30日までの9ヶ月間、買収は何も行われていない
2021年9月30日までの9ヶ月間に買収しました1つはフランチャイズ権1つはコロラド州デンバー市のディーラー位置)では、購入価格は$15.9百万ドルです。私たちはこの買収に合計$を提供しました15.6百万ドルの現金と0.3関連する新車在庫を購入するための建築平面図は百万ドル借金します。このような買収金額のほかに$を放出しました1.02021年9月30日までの9カ月間、前年買収に関する買収価格は100万ドルに源泉徴収された。
2022年9月30日までの9ヶ月間に販売しました1つはフランチャイズ権1つはディーラーの位置)はミズーリ州セントルイスにあり三つフランチャイズ権三つディーラー位置)と1つはコロラド州デンバー市の衝突センターは二つフランチャイズ権二つワシントン州のスポカンと1つはフランチャイズ権1つはディーラー位置)はニューメキシコ州アルバカーキにあります。同社が記録した税引き前収益は合計#ドルだった4.4この数字は2022年9月30日までの9カ月間、ディーラー資産剥離収益純額として当社に付随する簡明総合収益表に記載されている。コロラド州デンバー、スポカン、ワシントン州とニューメキシコ州アルバカーキ市場で剥離した6社のディーラーに関連するディーラー資産剥離の損益は初歩的であり、LHM買収に関する最終購入会計分録が待たれる。追加で$を支払いました5.02022年9月30日までの四半期内に、前年買収に関する調達価格調整に関する100万ドル
2021年9月30日までの9ヶ月間に販売しました1つはフランチャイズ権1つはディーラー位置)バージニア州シャーロッツビルにあります。同社が記録した税引き前収益は合計#ドルだった8.0百万ドルは、私たちが添付した簡明総合収益表にディーラー資産剥離収益純額として示しています。どの剥離された業務も、S-Xルール1-02(W)によって定義された重要な子会社とはみなされない。













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カタログ表
4. 売掛金
売掛金には以下の項目が含まれる 
 自分から
 2022年9月30日2021年12月31日
 (単位：百万)
車両売掛金$44.5 $73.1 
メーカーの売掛金41.8 44.0 
その他売掛金93.5 114.3 
売掛金総額179.8 231.4 
減額--信用損失対策(1.9)(1.6)
売掛金純額$177.9 $229.8 
5. 在庫品
在庫には以下の内容が含まれている
自分から
 2022年9月30日2021年12月31日
 (単位：百万)
新しい車$332.2 $206.5 
中古車367.6 402.0 
部品と付属品122.5 109.9 
総在庫、純額(A)$822.2 $718.4 
____________________________
(A)2022年9月30日と2021年12月31日までに反映された在庫額は、#ドルを含まない42.9百万ドルとドル24.1それぞれ販売対象資産を持つ百万ドルに分類される。
コストと可変現純価値準備金の低下は総在庫を#ドル減少させた10.6百万ドルとドル7.7それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。2022年9月30日と2021年12月31日まで、ある自動車メーカーの激励措置は新車在庫コストをドルに引き下げた1.5百万ドルとドル1.22022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の新車販売コストをドルに削減しました69.4百万ドルとドル44.7それぞれ100万ドルです













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カタログ表
6. 販売対象資産と負債を保有する
販売対象の資産および負債を保有するように分類されることは、(I)完成すべきディーラーの売却に関連する資産および負債、(Ii)現在当社の業務で使用されていない不動産を販売するために積極的にマーケティングしていること、および(Iii)関連する支払担保手形(適用される場合)を含む。
販売対象資産の保有および保有対象資産に関する負債の概要は、以下のとおりである
自分から
2022年9月30日2021年12月31日
(単位：百万)
資産：
在庫品$42.9 $24.1 
レンタカーを借りる3.7 4.6 
財産と設備、純額130.0 110.8 
経営的リース使用権資産2.3 7.1 
商誉18.5 118.5 
無形フランチャイズ権6.8 110.0 
保有販売資産総額204.2 375.1 
負債：
建築平面図支払手形-貿易2.0 — 
建築平面図支払手形--非貿易18.8 9.1 
レンタカーに対応する3.0 4.6 
長期債務当期満期日7.9 — 
レンタルの当期満期日を扱う— 2.7 
長期債務30.9 — 
リース負債を経営する2.2 4.4 
販売対象資産の保有に関する総負債65.0 20.8 
販売待ちの純資産を保有する$139.2 $354.3 
2022年9月30日現在、保有する販売待ち資産は11人フランチャイズ権11人ディーラーの位置)二つ衝突中心を除いて1つは不動産は現在私たちの業務で使用されていない。これらのディーラーと不動産に関連する資産と負債の総額は#ドルだ204.2百万ドルとドル65.0それぞれ100万ドルです
2021年12月31日現在、保有する販売待ち資産は8人フランチャイズ権8人ディーラーの場所を除いて1つは不動産は現在私たちの業務で使用されていない。このようなディーラーと財産に関する資産と負債の総額は#ドルだ375.1百万ドルとドル20.8それぞれ100万ドルです
2022年9月30日までの9ヶ月間に会社が販売しました7人フランチャイズ権7人販売店場所)と衝突センター、税引前収益合計$4.4百万ドルです。
2021年9月30日までの9ヶ月間に会社が販売しました1つはフランチャイズ権1つは販売店場所)、税引前収益合計$8.0百万ドルと二つ帳簿純価値$の空き物件12.5百万ドルです。










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カタログ表
7. 投資する
TCAへの買収には，主に製品プレミアムから資金を提供するポートフォリオが含まれている資産純価値によって計量された債務証券、株式証券とその他の投資の余剰コスト、未実現損益総額と推定公正価値は以下の通りである
2022年9月30日まで
原価を償却する未実現収益総額未実現損失総額公正価値
(単位：百万)
短期投資$8.0 $— $(0.1)$7.9 
アメリカ財務省は9.5 — (0.3)9.1 
市政12.3 — (0.3)12.0 
会社67.4 — (2.9)64.6 
担保ローンやその他の資産保証証券42.0 — (1.5)40.4 
債務証券総額139.2 — (5.1)134.1 
普通株46.6 — — 46.6 
資産純資産で計量されたその他の投資0.7 — — 0.7 
総投資$186.6 $— $(5.1)$181.5 

2021年12月31日まで
原価を償却する未実現収益総額未実現損失総額公正価値
(単位：百万)
短期投資$11.0 $— $— $11.0 
アメリカ財務省は7.5 — (0.1)7.4 
市政27.9 0.4 (0.1)28.2 
会社9.5 0.1 (0.1)9.5 
担保ローンやその他の資産保証証券8.8 0.1 (0.1)8.8 
債務証券総額64.7 0.6 (0.4)64.9 
普通株65.2 — — 65.2 
資産純資産で計量されたその他の投資4.4 — — 4.4 
総投資$134.3 $0.6 $(0.4)$134.5 
2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社が保有する株式証券に関する未実現損失と未実現収益はそれぞれ250万ドルと1830万ドルだった。
2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社は0.9百万ドルとドル0.6利息百万ドルを計算し、簡明総合貸借対照表中の他の流動資産に計上しなければならない。当社は未収利息を剰余コスト法で保有する金融資産の帳簿金額や融資損失を計上して準備しません。同社は2022年9月30日と2021年12月31日まで違います。I don‘私は信用損失に対して何の補償もありません
22
カタログ表
満期日別の投資償却コストと公正価値の概要は以下の通りである
 2022年9月30日まで
 原価を償却する公正価値
 (単位：百万)
1年以下の期間で満期になる$8.0 $7.9 
1~5年以内に満期になる57.9 55.7 
6~10年以内に満期になる30.4 29.1 
10年後に満期になる1.0 0.9 
期限どおりに合計する97.3 93.6 
担保ローンやその他の資産保証証券42.0 40.4 
普通株46.6 46.6 
優先株— — 
資産純資産で計量されたその他の投資0.7 0.7 
総投資証券$186.6 $181.5 
いくつありますか違います。毛利とドル1.22022年9月30日までの3ヶ月間、公正価値で計上された売却可能債務証券の売却に関する実現済み損失総額は100万ドルである。2022年9月30日までの3ヶ月間、公正価値で帳簿に記載された株式証券の売却に関連する毛利と有毛損を実現した$8.4百万ドルとドル2.1それぞれ100万ドルです
下表は，2022年9月30日と2021年12月31日までの未実現損失額をまとめ，余剰コストが公正価値を超える金額と，関連する未実現損失投資の公正価値と定義した。これらの投資は、12ヶ月未満の赤字が続く投資と、12ヶ月以上の赤字を達成し続けていない投資の2つに分類される。1つの投資が未実現赤字状態にあることを決定する時間の参考点は2022年9月30日である。LHM買収のすべての投資は2021年12月17日以降に買収されたため、2022年9月30日または2021年12月31日に12カ月を超える未実現損失はなかった。
2022年9月30日まで
12ヶ月以下です12ヶ月以上合計する
公正価値未実現損失公正価値未実現損失公正価値未実現損失
(単位：百万)
アメリカ財務省は$9.1 $(0.3)$— $— $9.1 $(0.3)
市政12.0 (0.3)— — 12.0 (0.3)
会社64.6 (2.9)— — 64.6 (2.9)
担保ローンやその他の資産保証証券40.4 (1.5)— — 40.4 (1.5)
債務証券総額$126.2 $(5.0)$— $— $126.2 $(5.0)
2021年12月31日まで
12ヶ月以下です12ヶ月以上合計する
公正価値未実現損失公正価値未実現損失公正価値未実現損失
(単位：百万)
アメリカ財務省は$7.1 $(0.1)$— $— $7.1 $(0.1)
市政10.0 (0.1)— — 10.0 (0.1)
会社6.4 (0.1)— — 6.4 (0.1)
担保ローンやその他の資産保証証券5.8 (0.1)— — 5.8 (0.1)
債務証券総額$29.3 $(0.4)$— $— $29.3 $(0.4)
23
カタログ表
同社は2020年1月1日、従来のGAAP非一時的減値(“OTTI”)モデルの代わりに信用損失モデルを用いたASU 2016−13年度の改正案を可決した。ASC 326−30によって規定される信用損失モデルは、アカウントを割り当てて信用損失を確認することを要求する売却可能な債務証券に適用されるが、OTTIモデルの概念、すなわち証券が減値されると、信用損失を確認することが保持される。当社は四半期ごとに証券レベルで証券ポートフォリオの潜在的な信用損失を検討し、付記1で述べた多くの要素を考慮した。上の表に述べた公正価値の低下は市場利差の拡大によるものであり、信用素によるものではない。また、同社は、市場価格が回復または満期になるまで、意図もあればこれらの投資を保有する能力があることを決定しており、満期前にこれらの証券の売却を要求されるとは思わない。したがって、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、これらの証券はいかなる信用損失も確認されていない。
8. 仕入床平面図手形
対応床平面図チケットには以下のものが含まれている
自分から
 2022年9月30日2021年12月31日
 (単位：百万)
床平面図対応手形−業界(A)$34.1 $39.3 
平面図支払手形相殺科目(14.0)(2.0)
ビル平面図支払手形--貿易、純額$20.1 $37.3 
床平面図対応手形−新たな非貿易(B)$388.4 $314.7 
床平面図支払手形-非貿易用手形100.0 294.0 
平面図支払手形相殺科目(480.3)(81.5)
建築平面図支払手形--非貿易、純額$8.1 $527.2 
____________________________

(A)2022年9月30日現在の床平面図支払手形--貿易に反映される金額は、#ドルは含まれていません2.0販売対象資産を保有することに関連した負債に分類される百万ユーロ。
(B)2022年9月30日と2021年12月31日までの床平面図支払手形--新たな非貿易手形に反映される金額は、#ドルを含まない18.8百万ドルとドル9.1それぞれ販売対象資産に関連した負債を持つ百万ユーロに分類される。
私たちはフォード自動車信用会社(“フォードクレジット”)と平面図施設を持っていて、新しいフォードとリンカーン自動車の在庫を購入します。私たちはすでにフォード信用とフロア平面図支払手形相殺口座を構築して、私たちが返済していない平面図対応手形-貿易の相殺として現金をこの口座に移すことを許可しました。私たちはフォード信用の平面図と2020年7月に修正しました。会社あるいはフォード信用は30日間の通知期間内に私たちの平面図を終了することができます。
しかも、私たちはアメリカ銀行に似た平面相殺口座を持っていて、私たちの平面図対応手形である非貿易を相殺することを許可します。これらの口座は、そうでなければ利息を発生させる非返済平面手形の金額を減らすために現金を転送することを可能にします。同時に、同じ日に金額を相殺口座から私たちの運営現金口座に転送する能力を保留します
2022年9月30日と2021年12月31日までに494.3百万ドルとドル83.5これらのフロア平面図相殺口座ではそれぞれ100万ドルです。
私たちは循環信用メカニズム下の一部の利用可能な資金を新しい車両平面図融資あるいは中古車両平面図融資に転換する能力がある。私たちが転換を許可された最高金額は、循環信用手配の下での循環約束総額から$を差し引くことです50.0百万ドルです。さらに、新しい車両平面融資または中古車両平面融資に移行した任意の金額を循環クレジット融資に戻すことができます。
2022年5月25日、私たちと私たちのいくつかの子会社は(状況に応じて適用されます)私たちの2019年の高級信用手配を改訂して、新車両の床面平面図融資と中古車床面平面図融資項目の下で対応する利息の基準金利をSOFRに修正しました。適用されるローンの改正の更なる詳細を理解するために付記9“債務”を参照.
24
カタログ表
On May 27, 2022, $389.0私たちは循環信用手配の下で100万元の利用可能な資金を新しい車両フロア計画に再分配して、より低い承諾料率を利用します。
9. 債務
長期債務には以下の内容が含まれる
 自分から
2022年9月30日2021年12月31日
(単位：百万)
4.502028年満期の優先債券の割合
$405.0 $405.0 
4.6252029年満期の優先債券の割合
800.0 800.0 
4.752030年満期の優先債券の割合
445.0 445.0 
5.002032年満期の優先債券率
600.0 600.0 
固定金利で利子を計上した住宅ローン手形(A)46.6 71.8 
2021年不動産施設669.3 689.7 
2021年アメリカ銀行不動産ローン175.1 180.7 
2018年アメリカ銀行ローン(B)60.3 78.8 
2018年富国銀行メインローン手配78.2 81.9 
2013年米国銀行不動産ローン(C)20.8 31.1 
2015年富国銀行主要融資ツール(D)46.2 53.2 
2019年の高級信用手配— 169.0 
融資リース負債8.4 8.4 
未済債務総額3,354.9 3,614.5 
Add-未償却割増4.502028年満期の優先債券の割合
0.9 1.0 
Add-未償却割増4.752030年満期の優先債券の割合
1.6 1.8 
より低い債務発行コスト(31.9)(34.7)
当期債務を含む長期債務3,325.5 3,582.6 
非流動部分、債務発行コストを差し引いた現在部分(63.8)(62.5)
長期債務$3,261.8 $3,520.1 
____________________________
(A)2022年9月30日現在の住宅ローン手形に反映される額は、$は含まれていない12.8100万人が
販売対象資産の保有に関連した負債。
(B)2022年9月30日現在反映されている2018年の米国銀行融資金額は、#ドルを含まない14.5100万人が
販売対象資産の保有に関連した負債。
(C)2022年9月30日現在反映されている2013年の米国銀行不動産ローン金額は、#ドルを含まない8.3100万人が
販売対象資産の保有に関連した負債。
(D)2022年9月30日までに反映された2015年富国銀行総融資手配金額は、#ドルは含まれていない3.2販売対象資産を保有することに関連した負債に分類される百万ユーロ。
2019年の高級信用手配
2022年9月30日、当社とその一部の子会社は2019年の高級信用手配を5回目の改訂を行った。その他の事項を除いて，修正案は循環借入基数の不動産部分を循環借入金基数の上限に用いることができる25%から40循環約束総額のパーセンテージは、循環約束総額を新車床計画約束および/または旧車床面計画約束総額(各方式)に変換して以下の各項目の総承諾額に貢献できる金額を増加させる20%から40%，削除されました$50床面計画施設下のいくつかの未返済金額から差し引くことができるビル面計画相殺金額の部分に百万ユーロの制限を行い、当該等の物件に関する合資格借入基礎不動産と交付可能成果の基準を何らかの改正を行った(当該等資本化条項は、それぞれの場合、定義は改訂参照)。修正案は、2019年の高級信用手配下の満期日、金利、または総融資約束を更新または修正していない。

2022年5月25日、当社とその一部子会社は2019年高級信用手配第4修正案に署名した。第四項改正案は、基準基準金利を1ヶ月間LIBORからSOFRに改正する。借入金
25
カタログ表
2019年の高級信用手配は、プロトコルで定義されている毎日簡単SOFRまたは基本金利に基づいて、私たちの選択に基づいて利息を計算し、それぞれの場合に、適用される金利を加算します。基本金利は(I)連邦基金金利プラス0.50%、(Ii)米国銀行最優遇金利、(Iii)SOFR PLUS0.10%と、追加1.00%、および(Iv)1.00%です。適用金利とは、2019年の高級信用手配下の循環信用手配であり、範囲は1.00%から2.00毎日簡単なSOFRローンと0.15%から1.00基本金利ローンについては、いずれの場合も会社総合総レンタル調整後のレバレッジ率に基づいている。2019年の高級信用手配下の新車両平面図で手配した借金は私たちの選択に従って利息を計算して、SOFR plusを基礎とします0.10%と、追加1.10%または基本金利プラス0.10%です。2019年の高級信用手配下の中古車床計画で手配した借金は、SOFR PLUSに基づいて、私たちが利息を選択します0.10%と、追加1.40%または基本金利プラス0.40%.
2021年アメリカ銀行不動産ローン
2022年5月25日、私たちは信用協定の第2回改正を行い、米国銀行の2021年の不動産ローンの定期融資基準金利を改正した。私たちの選択により、(1)SOFR+により利息を支払います0.10%と、追加1.65年利または(2)基本金利プラス0.65年利率です。基本金利は(I)連邦基金金利プラス0.50%、(Ii)米国銀行最優遇金利、(Iii)SOFR PLUS0.10%と、追加1.00%、および(Iv)1.00%.
2018年富国銀行メインローン手配
2022年6月1日、私たちの一部の子会社は、libor参考金利からSofr plusへの対応利息を改正するメインローン協定の第2の改正案に署名した0.10%に加えて、以下の定価グリッドに基づく適用利益率1.50%から1.85私たちの総合総レンタルでレバレッジ率を調整して年利率%を計算します
2018年アメリカ銀行ローン
2022年5月25日、我々は信用協定を3回目の改正を行い、2018年の米国銀行不動産融資メカニズムにおける定期融資の基準金利を改訂した。利息は当方が選択し、SOFR値上げを基本としております0.10%と、追加1.50%または基本金利プラス0.50%です。基本金利は(I)連邦基金金利プラス0.50%、(Ii)米国銀行最優遇金利、(Iii)SOFR PLUS0.10%と、追加1.00%、および(Iv)1.00%.
2015年富国銀行主ローンメカニズム
2022年6月1日、私たちの一部の子会社は、libor参考金利からSofr plusへの対応利息を改正するメインローン協定の第2の改正案に署名した0.10%と、追加1.85年利率です
2013年アメリカ銀行不動産ローン
2022年5月25日、私たちは信用協定を3回目の改正を行い、2013年の米国銀行不動産融資メカニズムにおける定期融資の基準金利を改正した。利息は当方が選択し、SOFR値上げを基本としております0.10%と、追加1.50%または基本金利プラス0.50%です。基本金利は(I)連邦基金金利プラス0.50%、(Ii)米国銀行最優遇金利、(Iii)SOFR PLUS0.10%と、追加1.00%、および(Iv)1.00%です。私たちは2013年のアメリカ銀行不動産融資メカニズムに基づいて融資を抽出する権利を2013年12月26日に終了した。

私たちは独立した資産や業務を持っていない持株会社です。すべての関連期間内に、私たちの2028年債券と2030年債券はすでにLandcar Administration Company、Landcar Agency、Inc.とLandcar Casualty Company以外のほとんどの子会社(総称してTCA非保証人子会社と呼ぶ)が連合といくつかの基礎の上で全面的かつ無条件的な保証を提供する。
10. 金融商品と公正価値
公正価値を決定する際には、市場法と収益法を含む様々な推定方法を使用する。会計基準は公正価値を計量する際に使用する投入のために階層構造を構築し、獲得可能な情況下で最も観察可能な投入を使用することを要求することによって、観察可能な投入を最大限に利用し、観察できない投入を最大限に減少させる。観察される投入は、独立したソースから得られた市場データに基づいて策定された資産または負債定価の際に市場参加者が使用する投入である。観察不可能な入力は，その時点で得られる最適な情報に基づいて作成された市場参加者が資産や負債の価格を設定する際に用いる仮説を反映した仮定である.入力の信頼性により，階層構造は3つのクラスに分類され，以下のようになる
第1レベル-アクティブ市場での我々の能力のある同じ資産または負債の見積もりに基づいて推定する
レベル2--非アクティブまたはすべての重要な投入が直接または間接的に観察される市場見積もりに基づいて推定されます。第2レベルで投入された資産と負債を利用して金利スワップツール、取引所を含む-
26
カタログ表
取引が活発でないか、取引量が大きくない債務証券、担保融資手形、いくつかの非日常的な不動産に対応する。
第3級-観察不可能と全体公正価値計量に重大な意義がある投入に基づいて推定した。第3レベルを使用して投入される資産および負債計量は、買収中のいくつかの非金融資産および非金融負債の公正な価値を推定するための資産および負債と、営業権およびメーカー特許経営権減価を評価するための資産および負債とを含む。
観察された投入の可獲得性は異なる可能性があり、各種の要素の影響を受ける可能性がある。ある程度、推定値は市場で観察または観察できないモデルや投入に基づいており、公正価値の決定にはより多くの判断が必要である。したがって、公正価値を決定するために必要な判断度が最も大きいのは、第3レベルに分類されるツールであり、場合によっては、公正価値を計量するための投入は、公正価値レベルの異なるレベルに属する可能性がある。この場合、開示の目的のために、公正価値システムにおいて開示される公正価値計量のレベルは、公正価値計量に重要な最低レベル入力に基づいて決定される。
公正価値は、実体に固有の測定基準ではなく、資産または負債を持つ市場参加者の観点から考えられる市場ベースの退出価格測定基準である。したがって，既製の市場仮説がなくても，我々の仮定は，市場参加者が計量日が資産や負債定価である場合に用いられる仮定を反映している.私たちは市場の大幅な変動期間を含めて、測定日までの現在の投入を使用する。
金融商品には、主に現金及び現金等価物、途契約、売掛金、会社が所有する生命保険証書の現金払い戻し価値、売掛金、支払ビル面平面図手形、付属長期債務、住宅ローン手形及び金利交換ツールが含まれる。我々の金融商品(付属長期債務および住宅ローン手形を除く)の帳簿価値は，(I)その短期的な性質，(Ii)最近完了した市場取引や(Iii)市場金利に近い変動金利が存在することによる公正価値に近い.私たちの付属長期債務の公正価値は二級投入を反映した非アクティブ市場の報告市場価格に基づいている。我々は第2級投入を反映した同種の金融商品の現在の市場金利に基づいて、現在値技術を用いて住宅ローン手形に対応する公正価値を推定する。
我々の手形および住宅ローン手形に対する帳票価値および公正価値の概要は以下のとおりである 
 自分から
 2022年9月30日2021年12月31日
 (単位：百万)
帳簿価値：
4.502028年満期の優先債券の割合
$402.0 $401.6 
4.6252029年満期の優先債券の割合
788.7 787.9 
4.752030年満期の優先債券の割合
441.6 441.2 
5.002032年満期の優先債券率
591.1 590.9 
住宅ローン手形(A)1,093.7 1,183.6 
総帳簿価値$3,317.1 $3,405.2 
公正価値：
4.502028年満期の優先債券の割合
$336.2 $413.6 
4.6252029年満期の優先債券の割合
624.0 815.0 
4.752030年満期の優先債券の割合
347.1 455.0 
5.002032年満期の優先債券率
456.0 621.8 
住宅ローン手形(A)1,102.5 1,196.6 
公正価値$2,865.8 $3,502.0 
____________________________
(A)2022年9月30日現在の住宅ローン手形に反映される額は、$は含まれていない38.9販売対象資産を保有することに関連した負債に分類される百万ユーロ。



27
カタログ表
金利交換協定
私たちは今7人金利交換協定。2022年1月に私たちは二つ新しい金利交換協定、合併名義元金金額は#ドルです550.0百万ドルです。これらのスワップはSOFRレート変動による可変金利キャッシュフローの変化をヘッジすることを目的としている。すべての発効日が2021年とそれまでの金利スワップ協定は、前月のLIBOR基準金利に対するSOFRの変動による可変金利キャッシュフローの変化をヘッジするために2022年6月1日に改正された。金利交換協定の改正は、ASCテーマ848が金利改革ASU 2020-04およびASU 2021-01で概説された会計方便を参考にして適用されているので、私たちのヘッジ会計に影響を与えません次の表は、2022年9月30日までのドロップ毎の属性情報を提供します
開始日“インセプション空間”における名義主体
2022年9月30日までの名目価値
満期日名目元金期日まで
(単位：百万)
2022年1月$300.0 $292.5 $228.8 2026年12月
2022年1月$250.0 $250.0 $250.0 2031年12月
May 2021$184.4 $175.1 $110.6 May 2031
2020年7月$93.5 $82.7 $50.6 2028年12月
2020年7月$85.5 $74.7 $57.3 2025年11月
2015年6月$100.0 $65.4 $53.1 2025年2月
2013年11月$75.0 $42.4 $38.7 2023年9月
キャッシュフロースワップの公正価値は、予想される未来のキャッシュフローの現在値で計算され、長期金利と現在値係数に基づいて決定される。公正価値推定は、スワップ項の下のすべての期待キャッシュフローに適用される割引率に対する信用調整を反映している。この投入を除いて，これらのスワップの推定に使用される他のすべての投入は二次投入に指定されている.私たちが交換した公正な価値は1ドルだ103.5100万ドルの純資産と0.92022年9月30日現在と2021年12月31日現在の純負債はそれぞれ百万ドル
次の表は、我々の金利交換プロトコルの公正価値と総合貸借対照表への影響に関する情報を提供する
自分から
2022年9月30日2021年12月31日
(単位：百万)
その他流動資産$24.3 $— 
その他流動負債— (3.8)
その他長期資産79.2 5.5 
その他長期負債— (2.6)
公正価値$103.5 $(0.9)
私たちの金利交換はキャッシュフローヘッジ会計処理の条件を満たしています。これらの金利は報告日ごとに市価で交換され 達成されていない収益または損失が累積された他の包括的収益に計上され、ヘッジ取引が収益に影響を与える同一または複数の期間に利息支出に再分類される添付の簡明総合収益表および簡明総合収益表における我々の金利交換プロトコルの影響情報は以下のとおりである(百万単位)
9月30日までの3ヶ月間累積その他総合収益/(損失)で確認した結果
累計他の全面収益/(損失)から収益に分類された金額の位置
累計その他全面収益/(損失)から再分類した金額
収入まで
2022$31.7 その他の利息支出、純額$1.8 
2021$4.3 その他の利息支出、純額$1.5 

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カタログ表
9月30日までの9ヶ月間累積その他総合収益/(損失)で確認した結果
累計他の全面収益/(損失)から収益に分類された金額の位置
累計その他全面収益/(損失)から再分類した金額
収入まで
2022$107.4 その他の利息支出、純額$3.0 
2021$5.8 その他の利息支出、純額$3.2 
 2022年9月30日までの収益率曲線条件には，公正価値の将来変化の仮定が含まれており，今後12カ月以内に累積他の全面損失から収益に再分類された金額は$となると予想される24.3百万ドルです
投資する
それは..以下の表はこの会社が公正価値によって計量した投資証券を示しており、これらの公正価値は公正価値階層構造中のレベルに従って公正価値に従って日常的に計量したものである
2022年9月30日まで
 レベル1レベル2レベル3合計する
 (単位：百万)
現金等価物$9.1 $— $— $9.1 
短期投資2.5 5.4 — 7.9 
アメリカ財務省は9.1 — — 9.1 
市政— 12.0 — 12.0 
会社— 64.6 — 64.6 
担保ローンやその他の資産保証証券— 40.4 — 40.4 
債務証券総額11.7 112.4 — 134.1 
普通株46.6 — — 46.6 
優先株— — — — 
合計する$58.3 $112.4 $— $180.7 
純資産額に応じた投資(A)0.7
公平な価値で計算される総投資$181.5 

2021年12月31日まで
 レベル1レベル2レベル3合計する
 (単位：百万)
現金等価物$6.0 $— $— $6.0 
短期投資2.9 8.1 — 11.0 
アメリカ財務省は7.4— — 7.4 
市政— 28.2 — 28.2 
会社— 9.5 — 9.5 
担保ローンやその他の資産保証証券— 8.8 — 8.8 
債務証券総額10.3 54.6 — 64.9 
普通株65.2— — 65.2 
優先株— — — — 
合計する$75.5 $54.6 $— $130.1 
純資産額に応じた投資(A)4.4 
公平な価値で計算される総投資$134.5 
(A)ASC 820-10に従って、1株当たり資産純値(またはその同値)で公正価値に計量された実際の便宜的ないくつかの投資は、公正価値階層に分類されていない。純資産値は、基金が所有する対象資産の公正価値に基づいてその負債を減算し、未償還単位の数で割って、基金投資マネージャーまたは委託者によって決定される。
実際の便宜策として、資産純資産で計量された他の投資証券は、金額が#ドルである0.7100，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000ドルは、上記の公正価値調整開示以外には含まれていない。私たちの資産を清算する能力には大きな制限はありません
29
カタログ表
清算が発生した場合には、資産純資産値よりも低い価格を受け取る可能性も考えられません。
売却可能な債務証券の公正価値と いかなる未実現収益又は損失は、他の総合収益に計上され、金融保険、債務証券売却期間の純収入及び達成された収益又は損失に再分類される付随する簡明総合収益表および簡明総合総合収益表における我々の売却可能な債務証券の影響に関する情報は以下のとおりである(百万単位)
9月30日までの3ヶ月間累積その他総合収益/(損失)で確認した結果
累計他の全面収益/(損失)から収益に分類された金額の位置
累計その他全面収益/(損失)から再分類した金額
収入まで
2022$(4.3)収入-金融と保険、純額$(1.2)
2021$— 収入-金融と保険、純額$— 
9月30日までの9ヶ月間累積その他総合収益/(損失)で確認した結果
累計他の全面収益/(損失)から収益に分類された金額の位置
累計その他全面収益/(損失)から再分類した金額
収入まで
2022$(7.1)収入-金融と保険、純額$(1.9)
2021$— 収入-金融と保険、純額$— 
11. キャッシュフロー情報を補充する
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、資本化された金額を含めて利息を支払いました。総額は$です104.2百万ドルとドル58.9それぞれ100万ドルですこれらの利息支払いには$が含まれています6.9百万ドルとドル7.42022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、フロア平面図の利息支払いはそれぞれ100万ドルとなった。
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、所得税を納付し、受け取った返金を差し引いた総額は$です178.3百万ドルと$94.2それぞれ100万ドルです
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間に移行しました201.5百万ドルとドル159.6貸出ツールを他の流動資産から私たちの簡明総合貸借対照表の在庫にそれぞれ移します。

12. 市場情報を細分化する
2022年9月30日までに会社は二つ報告可能な細分化市場：(1)ディーラと(2)TCA。LHM買収に関連するTCA買収の前に、地理ディーラーグループが報告可能な細分化市場に集約される報告可能な細分化市場がある
2021年12月17日にLHMの買収を完了しました54新しい自動車販売店は7人中古車店は11衝突防止センター、中古車卸業務、それに関連する不動産、三合会を構成する実体。LHM買収で買収したディーラーはユタ州、アリゾナ州、ニューメキシコ州、コロラド州、アイダホ州、カリフォルニア州、ワシントン州にある。
私たちのディーラー業務は経営陣がディーラー部門内で地理市場に基づくグループに組織することです。私たちF&I製品サプライヤーの運営は私たちのTCA部門に反映されています。私たちの最高経営決定者は私たちの最高経営責任者であり、彼は業務を管理し、財務情報を定期的に審査し、地理市場レベルで私たちのディーラーに資源を割り当て、TCA細分化市場レベルで私たちのF&I製品プロバイダの運営に資源を割り当てる。各地域の取次グループの業務部門は、それらの業務(I)が類似した経済的特徴(我々の市場は類似した長期平均毛金利を有する)、(Ii)類似の製品およびサービスを提供する(私たちのすべての市場は新しいおよび中古の車両、部品、サービス、および金融および保険製品を提供する)、(Iii)類似の顧客を有し、(Iv)類似の流通およびマーケティング実践を有する(すべての市場は、同様の方法で顧客にマーケティングの取次機関に製品およびサービスを分配する)、および(V)類似した規制環境で運営されるため、報告すべき部門に統合されている。
LHM買収で得られた名声は約$である920.6百万ドルとドル708.5100万ドルはディーラーとTCA部門にそれぞれ割り当てられ、これは最高運営意思決定者が財務情報を審査し、資源を分配する方法と一致する。分配はディーラーとトリクロロエタン部門で得られた純資産に基づいて行った。このような割当ては初歩的であり，調達価格割当てが最終的に決定されると変化する可能性がある.
30
カタログ表
TCAの収入の大部分は私たちの関連ディーラーを通じて販売されている。会社間の損益は合併で解消されます。
報告可能な3つの支部の財務情報と9人現在までの月2022年9月30日2021年には以下のようになります

2022年9月30日までの3ヶ月
ディーラーTCA淘汰する会社の総数
(単位：百万)
収入.収入$3,838.5 $59.7 $(32.3)$3,865.9 
毛利$749.0 $48.5 $(29.7)$767.8 
2021年9月30日までの3ヶ月
ディーラーTCA淘汰する会社の総数
(単位：百万)
収入.収入$2,406.1 $— $— $2,406.1 
毛利$480.0 $— $— $480.0 

2022年9月30日までの9ヶ月間
ディーラーTCA淘汰する会社の総数
(単位：百万)
収入.収入$11,662.7 $169.0 $(103.8)$11,727.9 
毛利$2,324.1 $146.8 $(108.3)$2,362.5 

2021年9月30日までの9ヶ月間
ディーラーTCA淘汰する会社の総数
(単位：百万)
収入.収入$7,182.9 $— $— $7,182.9 
毛利$1,359.9 $— $— $1,359.9 


2022年9月30日現在と2021年12月31日現在の資産総額は以下の通り

2022年9月30日まで
ディーラーTCA淘汰する会社の総数
(単位：百万)
総資産$7,026.1 $859.9 $(69.7)$7,816.3 

2021年12月31日まで
ディーラーTCA淘汰する会社の総数
(単位：百万)
総資産$7,289.7 $762.6 $(49.7)$8,002.6 
13. 引受金とその他の事項
私たちのディーラーはディーラーの側であり、適用される自動車メーカーとフレームワーク協定を締結します。このような合意によると、各ディーラーは一定の権利を持っており、業界内の典型的な制限を受けている。これらのメーカーはディーラーの運営に影響を与えたり、このような合意を失ったりする能力があり、私たちの経営業績に実質的なマイナス影響を与える可能性がある。
場合によっては、製造業者は、フランチャイズ協定を締結、更新、または延長する条件として、ディーラーに高価な資本改善を実施するように指示する権利がある可能性がある。メーカーも通常
31
カタログ表
彼らの特許経営権が特定の外観基準に適合することを要求する。このような要素は、単独でも同時に存在しても、私たちが計画や決心がないかもしれない基本的な工事プロジェクトに財政資源を使用することをもたらすかもしれない。
私たちと私たちのディーラーは時々私たちの業務と私たちの運営に関する様々なクレームに関連したり、関連したりすることができます。これらのクレームは、自動車製造業者または融資者および特定の連邦、州および地方政府当局の財務および他の監査に関連することができるが、歴史的には、(I)自動車製造業者から受け取った奨励および保証支払い、または製造業者の合意または政策違反の告発、(Ii)貸主ルールおよびチノの遵守、および(Iii)連邦、州および地方税に関連する政府当局への支払い、および他の政府法規の遵守に関するものである可能性がある。クレームは訴訟、政府訴訟、その他の紛争解決手続きによっても提起されることができる。このようなクレームは、集団訴訟を含み、行政費用および他の費用および手数料の徴収のやり方、雇用に関する事項、融資の実態および他の取引業者が協力する融資義務、契約紛争、政府当局が提起した訴訟、およびその他の事項に関連することができるが、これらに限定されない
未解決および脅威クレームを評価し、現在可能で合理的に評価されている結果に基づいて損失緊急準備金を確立します。私たちが現在知っている様々なタイプのクレームの審査によると、重大で合理的な可能性のある損失が計算された総金額を超えているという兆候はありません。私たちは現在、どんな既知のクレームも、私たちの財務状況、流動性、または経営結果に実質的な悪影響を与えないと予想している。しかしながら、現在知られているか、または将来に生じる1つまたは複数の問題に対する不利な解決は、私たちの財務状況、流動資金、または運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があることは、いかなることの結果も正確に予測することはできない
私たちの業務の大部分は車両、部品、あるいはアメリカ以外で製造された部品からなる車両の販売に関するものです。そのため、私たちの業務は通貨の相対価値の変動、輸入関税、外国為替規制、貿易制限、停止及び外国の一般政治と社会経済条件を含む輸入商品の常習リスクを受けている。米国または私たちの製品の輸入国は、時々新しい割当量、関税、関税または他の制限を適用したり、現在の割当量、関税または関税を調整したりする可能性があり、これは私たちの運営に影響を与え、私たちが輸入車両および/または部品を合理的な価格で購入する能力に影響を与える可能性がある。
私たちのすべての施設は基本的に連邦、州、地方の環境への排出材料に関する規制に制約されている。これらの規定を遵守することは、私たちの資本支出、純収益、財務状況、流動性、または競争地位に実質的な影響を与えず、私たちは何の実質的な影響もないと予想される。私たちは現在、このような材料を統制して処分するやり方と手続きが適用された連邦、州、地方要求に適合していると考えている。しかしながら、将来の法律または法規または既存の法律または法規の変化が、これらの法律または法規を遵守するために多くの資源を必要としないことは保証されない。
1元持っています12.72022年9月30日まで、私たちのいくつかの保険サプライヤーが支払うことを要求した未払い信用状の金額は百万ドルです。さらに2022年9月30日までは16.9私たちの正常な業務過程で百万の保証債券限度額を提供する。私たちの信用状と保証金の限度額は表外手配とされています。
我々の他の重大な約束は、(I)ビル面平面図手形の対応、(Ii)経営リース、(Iii)長期債務、および(Iv)長期債務利息を含み、本明細書の他の部分で述べられている。
32
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
前向き情報
本報告書に含まれるまたは引用されたいくつかの議論および情報は、連邦証券法によって言及された“前向きな陳述”を構成する可能性がある。展望的陳述は非歴史的な陳述であり、私たちの目標、計画、予測に関連する陳述が含まれる可能性があり、これらの目標、計画と予測は、業界と全体の経済傾向、私たちの予想財務状況、経営結果または市場状況、および私たちの業務戦略に関連する。このような陳述は、一般に、“可能”、“目標”、“可能”、“将”、“将”、“すべき”、“信じる”、“期待”、“予想”、“計画”、“計画”、“予見”および他の同様の単語またはフレーズによって識別されることができる。展望的な陳述はまた、以下の側面に対する私たちの期待と仮定と関連があるかもしれない

•季節調整されたアメリカの新車販売年率
•一般的な経済状況と私たちの収入と支出に対する期待の影響
•私たちが予想している部品やサービス収入は他の他の車両技術の改善から来ています
•私たちの地理的多様性とブランドの組み合わせによって、私たちは地域経済低迷におけるリスクを制限することができます
•製造業者は、製品供給の需要を推進するためにインセンティブ計画を使用し続けている
•私たちの資本分配戦略は、買収と資産剥離、株式買い戻し、配当、資本支出に関する戦略を含む
•私たちの収入増加戦略は

•私たちのポートフォリオを構成するブランドの長期的な成長は
•世界的な半導体チップ不足を含む供給問題の持続的な影響により、私たちの車両や部品メーカーや他のサプライヤーの車両や部品の生産と供給が中断され、私たちの運営を混乱させる可能性がある
•すべての新しいウイルス株およびワクチン接種の効力と速度を含む全世界の新冠肺炎の疫病のため、私たちの業務、私たちの車両と部品メーカーと他のサプライヤー、サプライヤーと商業パートナーの業務、および世界経済の運営中断；
•価格上昇、労働力不足、買収、資産剥離の影響を受ける可能性がある将来の資本支出を予想している。

展望性陳述は既知と未知のリスク、不確定要素と他の要素に関連し、これらのリスク、不確定性とその他の要素は私たちの未来の実際の結果、表現或いは成果と展望性陳述と明示或いは暗示の任意の未来の結果、表現或いは成果を大きく異なることを招く可能性がある。これらの要素にはこれらに限定されない
•LHM買収の業務を私たちの既存業務に統合することに成功した能力と、経営陣の関心を持続業務および通常の業務責任からこのような統合を実現する能力に移すこと

•私たちの買収または剥離活動または私たちの買収または剥離に関連する活動によって生じる費用増加または予期しない負債の影響；

•全体的な経済および商業条件の変化は、現在のインフレ環境、現在上昇している金利環境、雇用レベル、消費者信頼レベル、消費者需要と選好の変化、信用の獲得可能性とコスト、燃料価格、および自由に支配可能な個人収入レベルを含む
•私たちは十分なキャッシュフローを生成し、私たちの流動性を維持し、必要であれば、資本、資本支出、買収、株式買い戻し、債務満期支払い、および他の会社の目的のための任意の必要な追加資金を得ることができる
•新冠肺炎の流行、供給不足(半導体チップを含む)、ロシアとウクライナの持続的な衝突を含む、車両および部品の生産および交付は、これに関連するいかなる政府制裁、自然災害、悪天候、内乱、製品リコール、停止、または他の私たちがコントロールできない事件を含む任意の原因による重大な中断を含む
33
カタログ表
•私たちは、政府や他の規制機関が課したり奨励したりする制限とベストプラクティスの下で運営しながら、私たちの自動車小売とサービス業務戦略を実行することができる
•私たちは技術的に熟練した従業員を引き付けることができます
•私たちが将来必要な規制承認を維持し、獲得する能力を含め、私たちが最近買収したF&I製品サプライヤーLandcar(“TCA”)が動力を提供するTotal Care Auto；
•不利な条件は私たちがそのブランドを販売する自動車メーカーと、彼らがその自動車を設計、製造、交付、マーケティングする能力に影響を与える
•新冠肺炎疫病のいかなる持続的な影響は私たちの業務、私たちの車両と部品メーカーと他のサプライヤー、サプライヤーと業務パートナーの運営、および全世界経済による中断の程度は私たちの業務、運営結果、財務状況およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある
•私たちが販売できる車両の組み合わせと総数の変化
•私たちの未済債務、そして私たちは私たちの様々な融資と賃貸協定に適用される条約を遵守したり、必要に応じてこれらの条約の免除を受けることができるようになり続けている
•業界競争が激しく、これは私たちの製品とサービスに価格と利益率の圧力をもたらすかもしれない
•私たちは私たちが販売している自動車メーカーとの関係、そして私たちの更新能力を持って、私たちが受け入れられる条項で私たちのブランドを販売する自動車メーカーと新しい枠組みとディーラー協定を締結します
•製造業者インセンティブプログラムの利用可能性と私たちがこのようなインセンティブを稼ぐ能力は
•私たちまたは第三者サービスプロバイダの管理情報システムに障害が発生しました
•個人識別情報(“PII”)を含む任意のデータセキュリティホールが発生する
•自動車特許経営を管理する法律と法規の変化は、貿易制限、消費者保護、会計基準、税収要求と環境法を含む
•輸入車両または部品に新たな関税または貿易制限を変更または実施すること
•私たちの訴訟や他の同様の訴訟の不利な結果と関連している
•私たちは計画中の合併、買収、処分の能力を改善する
•金融市場のいかなる中断も、これは私たちの資本獲得能力に影響を及ぼすかもしれない
•私たちは貸手とレンタル者との関係と彼らの財政的安定性
•計画や他の戦略を実行する能力は
•私たちはディーラーの組み合わせによる収益を利用することができます
•私たちが買収する可能性のある業務の能力を統合することに成功したり、私たちが買収したいかなる業務も私たちが買収した時に予想したように表現されないかもしれません。
その多くの要素は私たちの制御または予測能力を超えており、それらの最終的な影響は実質的である可能性がある。さらに、本報告書の“項目1 A.リスク要因”に列挙された要因および他の警告的陳述は、このような不確実性の影響を受ける前向きな陳述とみなされるべきである。展望的な陳述はただこの報告日までの状況を代表する。我々は，本稿に含まれる任意の前向き陳述を更新する義務を負わないことを明確に示した.

概要
私たちはアメリカ最大の自動車小売業者の一人です。2022年9月30日まで、私たちのディーラー部門を通じて、私たちは15州で198個の新しい自動車特許経営権(148個の新しい自動車ディーラー場所)を所有し、運営して、31ブランドの自動車を代表します。34個の衝突センター、7つの独立した中古車店、1つの中古車卸売業務、1つの自動車競売会社、そして私たちがリードするF&I製品サプライヤーTCAも経営しています。私たちの店は新車と中古車を含む幅広い自動車製品とサービスを提供します。修理とメンテナンスサービス、部品交換と衝突修理サービス、金融と保険製品を含む部品とサービスを提供します。金融·保険業
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カタログ表
製品は独立した第三者とTCAによって提供される。TCAが提供するF&I製品は主に関連販売店で販売されている。2022年9月30日現在、我々の新しい自動車収入ブランドの組み合わせには、31%の高級車、39%の輸入車、30%の国産ブランドが含まれている。2021年12月17日にLHMを買収した結果，以下に述べるように，同社は現在，ディーラーとTCAの2つの報告可能な部門に運営を反映している

当社の取次業務収入は，(I)新車販売，(Ii)個人小売顧客(“中古小売”)およびオークション(“中古”)他のディーラーへの中古車販売(“中古小売”および“卸”，総称して“中古”)，(Iii)衝突修理，自動車部品販売および中古車リフォーム(“部品およびサービス”と総称する)，および(Iv)第三者車両融資および複数の車両保護製品の販売を手配することからなる。F&I製品は、ディーラーがTCAまたは独立した第3の方向を介して車両を購入する顧客によって提供される。トリクロロエタン製品に関するディーラー部門に記録されたF&I収入は合併後に打ち切られた。私たちは単位販売量と各車の毛利に基づいて私たちの新車と中古車の販売結果を評価し、総毛利に基づいて私たちの部品とサービス業務を評価し、各車のF&I毛利に基づいて私たちのF&I業務を評価します。四捨五入のため、財務諸表のいくつかの金額は計算できない可能性があります。すべての計算は，列挙されたすべての期間の非四捨五入金額を用いて計算される.
私たちのディーラーの毛金利は私たちの収入の組み合わせによって変化します。歴史的に見ると、新車販売の毛利率は通常、中古車販売、部品とサービス販売、F&I製品販売より低い。したがって、中古車、部品とサービス、およびF&I収入が総収入に占める割合が増加した場合、私たちの全体の毛金利は増加することが予想される。しかし、最近、新車の毛金利は過去の水準を上回っており、中古車の毛金利よりも高い。
我々のTCA部門収入は金融と保険分野に反映され、純収入は車両サービス契約、GAP、プリペイドメンテナンス契約、車両窃盗協力契約、外観保護契約を含む様々な車両保護製品の販売から来ている。これらの製品は主にLHMディーラーを通じて販売されています。TCAのF&I収入は，投資収益や損失およびTCAポートフォリオ表現に関する収入によって補完される
すでに発生したクレーム費用とポートフォリオの表現により、我々のTCA部門の毛金利が異なる可能性がある。いくつかのF&I製品はTCAにもっと高い毛金利をもたらすかもしれない。したがって，TCAが販売しているF&I製品の製品組合せは得られた毛利益に影響を与える。また，当社ではコントロールできない経済や市場状況に基づく金利変動は，TCA部門の毛金利や我々ポートフォリオのある証券の公平な市場価値を増加または減少させる可能性がある。公平市場価値の変動は通常金利の変動に反比例する
販売、一般および行政(“SG&A”)料金には、主に固定および奨励に基づく報酬、広告、レンタル料、保険、光熱費、および他の通常の運営費用が含まれています。私たちのコスト構造の大部分は可変(販売手数料など)や制御可能(広告のような)であり、私たちはこれが小売環境の変化に長期的に適応できると信じている。販売者に支払う手数料が小売車両毛利のパーセントを占め、各車小売(“PVR”)で計算された広告費用、および他のすべてのSG&A費用の合計が毛利総額のパーセントを占めることを評価した。TCAが私たちの関連ディーラーに支払う手数料費用は、私たちのディーラ部門でF&I収入として反映され、合併後に差し引かれます
私たちの持続的な有機的成長は、私たちのバランスのとれた自動車小売とサービス業務戦略の実行、わがブランドの組み合わせの持続的な実力、そして私たちがそのブランドを販売する自動車メーカーが満足できる自動車を生産と分配することに依存します。私たちの自動車販売台数は従来から製品の供給及び現地と国家の経済状況に従って変動し、消費者の自信、消費信用の獲得性、燃料価格と就業レベルを含む
しかも、私たちがいくつかの新車と中古車を販売する能力は多くの要素の負の影響を受けるかもしれません。その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできません。メーカーは引き続きサプライヤーの部品不足やキー部品(例えば半導体チップ)の阻害を受けており、これは新車の在庫レベルとある部品の可用性に影響を与えている。自動車小売業がこれらの生産減速の影響を受け続けるか、あるいはこれらのメーカーがいつ正常な生産に戻るかを確実に予測することはできない
米国の新車販売台数は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間、季節調整された年率約1350万台だった。同店によると、私たちの部品とサービスおよびF&I収入は増加したが、中古車と新車の収入環比は低下した。車両在庫の不足は新車や中古車の販売に悪影響を与えている。
35
カタログ表
2022年9月30日まで、私たちの総利用可能な流動資金は11.7億ドルで、その中には1.178億ドルの現金と現金等価物(TCA保有の2350万ドルを含まない)、私たちのフロア平面図相殺口座中の利用可能資金4.193億ドル(TCA保有7500万ドルを含まない)、私たちの新しい車両平面図手配の下で循環信用手配に変換できる3.89億ドルの利用可能資金、私たちの循環信用手配下の4830万ドルの利用可能資金、および私たちの中古車両平面図手配下の1.985億ドルの利用可能資金が含まれている。我々の流動資金のさらなる議論については、以下の“流動資金及び資本資源”を参照されたい。私たちは、私たちの債務返済と運営資本要求を満たすのに十分な流動資金があると信じている；約束とあるか、債務返済、満期と買い戻し義務、買収、資本支出、および少なくとも今後12ヶ月の任意の運営要件を満たす。
36
カタログ表
総合経営成果
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
 9月30日までの3ヶ月間増す
(減少)		%
変わる
 20222021
 (100万ドル、1株当たりのデータを除く)
収入：
新しい車$1,799.2 $1,129.5 $669.7 59 %
中古車1,330.7 879.1 451.6 51 %
部品とサービス536.1 297.1 239.0 80 %
金融と保険、純額200.0 100.4 99.6 99 %
総収入3,865.9 2,406.1 1,459.9 61 %
毛利：
新しい車201.2 126.0 75.2 60 %
中古車82.1 72.2 10.0 14 %
部品とサービス297.6 181.4 116.2 64 %
金融と保険、純額186.9 100.4 86.5 86 %
毛利総額767.8 480.0 287.9 60 %
運営費用：
販売、一般、管理438.2 268.7 169.5 63 %
減価償却および償却17.1 10.7 6.4 59 %
その他の営業収入、純額(1.1)(0.4)(0.6)144 %
営業収入313.6 201.0 112.6 56 %
その他の費用：
平面図利子支出1.9 1.4 0.4 31 %
その他の利息支出、純額38.6 14.8 23.8 160 %
ディーラー資産剥離収益、純額— (8.0)8.0 (100)%
その他の費用の合計40.5 8.2 32.2 NM
所得税前収入273.1 192.8 80.4 42 %
所得税費用68.1 45.8 22.3 49 %
純収入$205.0 $147.0 $58.0 39 %
普通株1株当たりの純収益−希釈後収益$9.23 $7.54 $1.69 22 %
______________________________
意味がない
37
カタログ表
 9月30日までの3ヶ月間
 20222021
収入の組み合わせ率：
新しい車46.5 %46.9 %
中古車小売32.3 %34.2 %
中古車卸売り2.1 %2.3 %
部品とサービス13.9 %12.3 %
金融と保険、純額5.2 %4.2 %
総収入100.0 %100.0 %
毛利の組み合わせの割合：
新しい車26.2 %26.3 %
中古車小売10.9 %14.3 %
中古車卸売り(0.2)%0.7 %
部品とサービス38.8 %37.8 %
金融と保険、純額24.3 %20.9 %
毛利総額100.0 %100.0 %
毛利率19.9 %19.9 %
SG&A費用が利益の割合を占める57.1 %56.0 %
2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の総収入が15億ドル(61%)増加したのは、新車収入が6.697億ドル(59%)、中古車収入が4.516億ドル(51%)、部品·サービス収入が2.39億ドル(80%)、F&I純収入が9960万ドル(99%)増加したためだ。2022年9月30日までの3ヶ月間で、毛利は2.879億ドル(60%)増加し、そのうち新車毛利は7520万ドル(60%)、中古車毛利は1000万ドル(14%)、部品·サービス毛利は1.162億ドル(64%)、F&I毛利は8650万ドル(86%)増加した。
2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の運営収入は1兆126億ドル(56%)増加したが、これは主に毛利益が2.879億ドル(60%)増加したが、SG&A費用の1.695億ドル(63%)、減価償却と償却費用の増加640万ドル(59%)およびその他の営業収入の純増加60万ドル(144%)によって部分的に相殺された。その他の総支出純額が3，220万ドル増加したのは、主に他の利息支出が2，380万ドル(160%)増加し、純額が2021年12月にLHMを買収したことによる追加債務と、2021年第3四半期に記録されたディーラー資産剥離収益800万ドルである。そのため、所得税前収入は8040万ドル(42%)増加した。全体的に言えば、2021年第3四半期に比べ、2022年第3四半期の純収入は5800万ドル(39%)増加した。
同社の2022年第3四半期の業績には、2021年第4四半期に買収したディーラーの四半期全体の業績が含まれています。同じ店舗金額はディーラーが各比較期間中に同じ月の情報から構成され、私たちがディーラーを持っている最初の月から始まります。また，剥離したディーラーに関連する金額は比較期間ごとに含まれていない.

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カタログ表
ディーラー細分化市場
新しい車-
 9月30日までの3ヶ月間(減少を)増やす%
変わる
 20222021
 (100万ドル1台あたりのデータは除く)
記事で述べたように
収入：
ぜいたくをする$568.1 $508.1 $60.0 12 %
輸入694.5 458.9 235.6 51 %
国内では536.5 162.4 374.1 230 %
新車総収入$1,799.2 $1,129.5 $669.7 59 %
毛利：
ぜいたくをする$69.4 $60.2 $9.2 15 %
輸入78.0 50.2 27.8 55 %
国内では53.8 15.7 38.1 243 %
新車毛利総額$201.2 $126.0 $75.2 60 %
新しい車両ユニット：
ぜいたくをする8,251 7,972 279 3 %
輸入18,584 13,491 5,093 38 %
国内では9,662 3,300 6,362 193 %
新車単位の総数36,497 24,763 11,734 47 %
同じ店です
収入：
ぜいたくをする$487.7 $492.1 $(4.3)(1)%
輸入387.1 458.9 (71.8)(16)%
国内では156.5 162.4 (5.9)(4)%
新車総収入$1,031.4 $1,113.5 $(82.1)(7)%
毛利：
ぜいたくをする$60.3 $58.1 $2.2 4 %
輸入44.9 50.2 (5.3)(11)%
国内では13.8 15.7 (1.9)(12)%
新車毛利総額$119.0 $124.0 $(5.0)(4)%
新しい車両ユニット
ぜいたくをする7,070 7,694 (624)(8)%
輸入10,521 13,491 (2,970)(22)%
国内では2,989 3,300 (311)(9)%
新車単位の総数20,580 24,485 (3,905)(16)%

39
カタログ表
新しい車両指標-
 9月30日までの3ヶ月間(減少を)増やす%
変わる
 20222021
記事で述べたように
新車1台あたりの販売収入$49,296 $45,612 $3,685 8 %
新車ごとに毛利を販売しています$5,512 $5,089 $423 8 %
新車の利回り11.2 %11.2 %— %
贅沢品：
新車ごとに毛利を販売しています$8,409 $7,549 $861 11 %
新車の利回り12.2 %11.8 %0.4 %
導入：
新車ごとに毛利を販売しています$4,197 $3,719 $477 13 %
新車の利回り11.2 %10.9 %0.3 %
国内：
新車ごとに毛利を販売しています$5,569 $4,749 $820 17 %
新車の利回り10.0 %9.6 %0.4 %
同じ店です
新車1台あたりの販売収入$50,117 $45,475 $4,642 10 %
新車ごとに毛利を販売しています$5,782 $5,065 $717 14 %
新車の利回り11.5 %11.1 %0.4 %
贅沢品：
新車ごとに毛利を販売しています$8,531 $7,555 $976 13 %
新車の利回り12.4 %11.8 %0.6 %
導入：
新車ごとに毛利を販売しています$4,267 $3,721 $547 15 %
新車の利回り11.6 %10.9 %0.7 %
国内：
新車ごとに毛利を販売しています$4,609 $4,752 $(143)(3)%
新車の利回り8.8 %9.7 %(0.9)%
新車収入が6兆697億ドル(59%)増加したのは、国産ブランド収入が3億741億ドル(230%)、輸入ブランド収入が2兆356億ドル(51%)、豪華ブランド収入が6000万ドル(12%)増加したためだ。新車収入の59%増は新車販売台数が47%増と新車1台当たり販売収入が8%増の結果となった。同店の新車収入が8，210万ドル(7%)減少したのは、主に輸入ブランド収入が7180万ドル(16%)、国内ブランド収入が590万ドル(4%)減少し、次いで豪華ブランド収入が430万ドル(1%)減少したためだ。
2022年9月30日までの3カ月間、新車毛利は7，520万ドル(60%)増加したが、同時期の同店新車毛利は500万ドル(4%)減少した。2022年9月30日までの3カ月間、同店の新車毛金利は40ベーシスポイント増加し、11.5%に達した。当店の毛金利の増加は主に利益率の最適化に集中しており、1台当たりの利益率は5，065ドルから5，782ドルに増加し、前年同期に比べて2022年第3四半期に新車1台あたり717ドル増加した。
本四半期の終了時には、ハリケーン·イーンの影響を受けた一部のディーラーの閉鎖の影響を含む約19日間の新車在庫供給があります。2022年度全体で、新車在庫の供給日数は過去安値付近を維持している。我々の新車在庫レベルはメーカーの生産中断の負の影響を受けており、主に半導体チップ、部品、その他の重要部品の深刻な不足によるものだが、2022年第3四半期の新車納入量は2021年よりやや増加していることが分かる。
40
カタログ表
中古車- 
 9月30日までの3ヶ月間(減少を)増やす%
変わる
 20222021
 (100万ドル1台あたりのデータは除く)
記事で述べたように
収入：
中古車小売収入$1,249.8 $823.8 $426.0 52 %
中古車卸売り収入80.9 55.3 25.6 46 %
中古車収入$1,330.7 $879.1 $451.6 51 %
毛利：
中古車小売毛利$84.0 $68.6 $15.4 22 %
中古車卸売り毛利(1.9)3.6 (5.4)(152)%
中古車毛利$82.1 $72.2 $10.0 14 %
中古車小売店：
中古車小売店38,874 27,761 11,113 40 %
同じ店です
収入：
中古車小売収入$811.4 $813.5 $(2.1)— %
中古車卸売り収入34.2 55.0 (20.9)(38)%
中古車収入$845.6 $868.5 $(22.9)(3)%
毛利：
中古車小売毛利$47.1 $67.7 $(20.6)(30)%
中古車卸売り毛利(1.9)3.6 (5.5)(153)%
中古車毛利$45.2 $71.3 $(26.1)(37)%
中古車小売店：
中古車小売店24,774 27,416 (2,642)(10)%

中古車指標-
 9月30日までの3ヶ月間(減少を)増やす%
変わる
 20222021
記事で述べたように
中古車1台あたりの小売収入$32,150 $29,674 $2,476 8 %
中古車ごとに毛利を小売しています$2,160 $2,470 $(310)(13)%
中古車小売利回り6.7 %8.3 %(1.6)%
同じ店です
中古車1台あたりの小売収入$32,754 $29,673 $3,081 10 %
中古車ごとに毛利を小売しています$1,901 $2,471 $(570)(23)%
中古車小売利回り5.8 %8.3 %(2.5)%

中古車収入は4.516億ドル(51%)増加し、主な原因は中古車小売収入が4.26億ドル(52%)、中古車卸売収入が2560万ドル増加(46%)だった。同店の中古車収入が2，290万ドル(3%)減少したのは、主に中古車卸売収入が2，090万ドル(38%)減少したためであり、中古車小売収入は前年同期とほぼ横ばいであった。2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間、中古車小売総額は40%増加したが、同店の中古車小売単位売上高は10%低下した。2022年第3四半期と同様に、中古車収入と単位販売台数は引き続き収縮し、すべての店舗と同店の利益率が低下した。中古車の収入や単位販売台数が在庫源制限の負の影響を受けているのは、古い買い替え数が低いのに対し、古い買い替え数量ではないためです
41
カタログ表
新車の売り上げが下がり続けていることに押されています。2022年9月30日までの3カ月間、ダール社と同店中古車小売毛金利はそれぞれ前年同期比160ベーシスポイントと250ベーシスポイント低下した。全社と同一店舗に基づいて、中古車毛金利の低下は、主に2022年9月30日までの3カ月間の中古車の市場価格が前期同期に比べて低下したためである

2022年9月30日までの31日間の中古車在庫供給は、私たちの30日から35日までの歴史的目標範囲と一致している
部品とサービス-
 9月30日までの3ヶ月間増す
(減少)		%
変わる
 20222021
 (百万ドル)
記事で述べたように
部品とサービス収入$544.8 $297.1 $247.7 83 %
部品とサービス利益：
取引先払い$187.0 $109.3 $77.8 71 %
保証付き38.4 23.7 14.8 62 %
卸売り品19.9 8.7 11.2 128 %
部品とサービス毛利、リフォームと準備は含まれていません$245.4 $141.7 $103.7 73 %
部品とサービス毛利、リフォームと準備は含まれていません45.0 %47.7 %(2.6)%
改修と準備*$56.4 $39.7 $16.7 42 %
部品とサービス毛利の合計$301.8 $181.4 $120.4 66 %
同じ店です
部品とサービス収入$329.3 $293.5 $35.7 12 %
部品とサービス利益：
取引先払い$125.0 $107.9 $17.1 16 %
保証付き24.1 23.4 0.6 3 %
卸売り品8.7 8.5 0.2 2 %
部品とサービス毛利、リフォームと準備は含まれていません$157.8 $139.9 $17.9 13 %
部品とサービス毛利、リフォームと準備は含まれていません47.9 %47.6 %0.3 %
改修と準備*$38.4 $39.2 $(0.7)(2)%
部品とサービス毛利の合計$196.3 $179.1 $17.2 10 %
*改装および準備とは、内部作業を完了したことによって当社の部品およびサービス部門が得た毛利を意味し、削減された部品およびサービス販売コストとして付属の車両販売に計上された簡明な総合収益表です。
部品とサービスの収入が2兆477億ドル(83%)増加したのは、顧客の支払い収入が1兆516億ドル(73%)、卸売部品の収入が6890万ドル(147%)、保証収入が2710万ドル(62%)増加したためだ。2022年9月30日までの3カ月間で、同店部品·サービス収入は3570万ドル(12%)増加し、2021年9月30日までの3カ月間の2兆935億ドルから3億293億ドルに増加した。同店部品とサービス収入の増加は，顧客支払い収入が2990万ドル(15%)，卸部品収入が510万ドル(11%)，保証収入が70万ドル(2%)増加したためである.
2022年9月30日までの3ヶ月間で、整備と準備を含まない部品やサービス毛利は1.037億ドル(73%)増加して2兆454億ドル、整備と準備を含まない同店部品やサービス毛利は1790万ドル(13%)増加し、1兆578億ドルに達した。この増加は，消費者の運転習慣が大流行前のレベルに回復したことや，車両の老朽化が進み，車両在庫不足に押されて車両劣化が過去最高になったことに大きく起因する.私たちは引き続き顧客体験を改善し、私たちの技術者に競争力のある福祉を提供し、私たちのディーラー訓練計画とアップグレード設備を利用することで、私たちの顧客有料部品とサービス収入を増加させることに集中しています。

42
カタログ表
金融と保険純- 
 9月30日までの3ヶ月間増す
(減少)		%
変わる
 20222021
 (100万ドル1台あたりのデータは除く)
記事で述べたように
金融と保険、純額$163.9 $100.4 $63.5 63 %
金融と保険、販売車両1台当たりの純額$2,175 $1,911 $264 14 %
同じ店です
金融と保険、純額$102.2 $99.4 $2.8 3 %
金融と保険、販売車両1台当たりの純額$2,254 $1,915 $339 18 %

F&Iは、2021年第3四半期に比べ、2022年第3四半期の純収入は6350万ドル(63%)、同店F&Iは、同期純収入が280万ドル(3%)増加した。すべての店舗のF&I純収入の増加を総小売量の43%増加により、F&I PVRは14%改善した。同一店舗ベースでは、2022年9月30日までの3カ月間の販売量が前年同期比で低下したにもかかわらず、F&Iの純価値は相対的に横ばいを維持している。これは，自動車1台あたりのF&I純収入が改善され，2021年第3四半期に比べて2022年第3四半期に339ドル(18%)増加したためである。

TCAセグメント
 2022年9月30日までの3ヶ月
報道で述べたとおりディーラー会社間相殺ディーラー淘汰後のTCA
 (百万ドル)
金融と保険、毛収入$59.7 $(23.7)$36.1 
金融·保険·販売コスト$11.2 $1.9 $13.1 
金融保険、毛利$48.5 $(25.6)$23.0 
TCAは車両サービス契約の延長、前払いメンテナンス契約、GAP、外観保護契約、レンタル摩耗契約などの様々なF&I製品を提供する。TCAのほとんどの製品は私たちの自動車販売店を通じて販売されています。
TCAによる収入は関連サービス製品契約期間中に稼いだ。収入を確認する方法は契約タイプと予想クレームモードに基づいて決定される。保険料収入は，投資収益や損失およびTCAポートフォリオ表現に関する収入によって補完される。2022年9月30日までの3カ月間、TCAは5970万ドルの収入を創出し、その中には主に稼いだ保険料が含まれており、一部はポートフォリオの190万ドルの赤字で相殺された。
収入を受け取ったが収入を得ていない契約を得るために支払われた直接費用は繰延され、契約期間内に償却された。費用は稼いだ保険料と一致し、契約有効期間内に確認される。TCAは2022年9月30日までの3ヶ月間に1120万ドルの販売コストを記録し、主にクレーム費用と繰延買収コストの償却を含む







43
カタログ表
販売、一般、管理費用-
 9月30日までの3ヶ月間増す
(減少)		総収入のパーセントを占める
利益が増加する
 2022総収入のパーセントを占める
利益.利益		2021総収入のパーセントを占める
利益.利益
(百万ドル)
記事で述べたように
人員コスト、福祉を含めて$232.2 30.2 %$133.8 27.9 %$98.3 2.3 %
販売補償71.8 9.4 %48.6 10.1 %23.2 (0.8)%
株式ベースの報酬4.7 0.6 %3.8 0.8 %0.9 (0.2)%
対外サービス49.0 6.4 %30.9 6.4 %18.1 (0.1)%
広告.広告11.3 1.5 %7.4 1.5 %3.9 (0.1)%
賃貸料10.8 1.4 %8.3 1.7 %2.5 (0.3)%
公共事業8.4 1.1 %5.0 1.0 %3.4 0.1 %
保険4.1 0.5 %3.3 0.7 %0.8 (0.2)%
他にも45.9 6.0 %27.4 5.7 %18.5 0.3 %
販売、一般、管理費用$438.2 57.1 %$268.7 56.0 %$169.5 1.1 %
毛利$767.8 $480.0 
同じ店です
人員コスト、福祉を含めて$134.9 29.1 %$132.2 27.9 %$2.7 1.3 %
販売補償43.9 9.5 %48.0 10.1 %(4.0)(0.6)%
株式ベースの報酬4.7 1.0 %3.8 0.8 %0.9 0.2 %
対外サービス30.7 6.6 %30.6 6.4 %0.2 0.2 %
広告.広告6.4 1.4 %7.3 1.5 %(0.9)(0.2)%
賃貸料3.5 0.8 %8.3 1.8 %(4.9)(1.0)%
公共事業5.5 1.2 %4.9 1.0 %0.5 0.1 %
保険(0.2)— %3.2 0.7 %(3.4)(0.7)%
他にも29.0 6.3 %27.2 5.7 %1.8 0.5 %
販売、一般、管理費用$258.3 55.8 %$265.5 56.0 %$(7.2)(0.2)%
毛利$462.7 $473.8 
SG&A費用が毛利益に占める割合は2021年第3四半期の56.0%から2022年第3四半期の57.1%に増加し、110ベーシスポイント増加した。しかし、同店SG&A費用が毛利益に占める割合は20ベーシスポイント低下し、2021年第3四半期の56.0%から2022年同期の55.8%に低下した。報告されたSG&A費用が毛利益に占める割合が増加したのは，主に人員コストの増加によるものである。同じ店舗に基づいて、2022年第3四半期、私たちの人員コストが毛利益に占める割合は前年同期より130ベーシスポイント増加したが、新車と中古車の毛利益の低下により手数料費用が減少し、販売報酬は60ベーシスポイント減少した。会社は引き続き、新冠肺炎の低迷期に得られた効率と生産性を維持しながら、従業員に競争力のある賃金と福祉を提供し続ける。2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間、保険業が同一店舗ベースで70ベーシスポイント低下したのは、近年のクレームの頻度と深刻性が保険準備金要求を低下させたためである。
減価償却と償却-
2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の減価償却·償却費用は640万ドル(59%)増加し、これは主に2021年第4四半期のディーラー買収と2022年に投入された追加資産に関する減価償却によるものである。



44
カタログ表
平面図利息支出-
2022年9月30日までの3カ月間で、床面平面図の利息支出は40万ドル(31%)増加して190万ドルに達したが、2021年9月30日までの3カ月は140万ドルだった。
他の利息支出純額-
その他の利息支出純額が2380万ドル(160%)増加したのは、主に2022年9月30日までの3カ月間の平均未済債務の増加によるものだ。2021年第4四半期には、ラリー·H·ミラーとスティーブンソン·自動車グループの買収に資金を提供し、同四半期の利息支出を増加させた追加債務が発生した。
ディーラーの資産剥離収益純額-
2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちはどのディーラーも剥離していません。2021年9月30日までの3ヶ月間、バージニア州シャーロッツビル市場のフランチャイズ権(ディーラー場所)を売却し、800万ドルの税引前収益を記録した。
所得税支出-
所得税支出が2230万ドル(49%)増加したのは主に所得税前収入が8040万ドル(42%)増加した結果である。2022年9月30日までの3ヶ月間の有効税率は24.9%ですが、前の比較可能時期は23.8%です。私たちは2022年の有効税率が25%程度になると予想している。

45
カタログ表
総合経営成果
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
 9月30日までの9ヶ月間増す
(減少)		%
変わる
 20222021
 (100万ドル、1株当たりのデータを除く)
収入：
新しい車$5,519.3 $3,649.6 $1,869.7 51 %
中古車4,044.1 2,386.1 1,658.0 69 %
部品とサービス1,558.2 851.5 706.7 83 %
金融と保険、純額606.4 295.7 310.7 105 %
総収入11,727.9 7,182.9 4,545.0 63 %
毛利：
新しい車645.6 325.6 320.0 98 %
中古車285.5 211.4 74.1 35 %
部品とサービス864.5 527.1 337.4 64 %
金融と保険、純額566.8 295.7 271.1 92 %
毛利総額2,362.5 1,359.9 1,002.6 74 %
運営費用：
販売、一般、管理1,341.9 778.2 563.7 72 %
減価償却および償却53.6 30.6 23.0 75 %
その他の営業収入、純額(3.0)(4.6)1.7 (36)%
営業収入970.0 555.7 414.3 75 %
その他の費用：
平面図利子支出6.0 6.5 (0.4)(7)%
その他の利息支出、純額113.8 43.2 70.5 163 %
ディーラー資産剥離収益、純額(4.4)(8.0)3.6 (45)%
その他の費用の合計115.4 41.6 73.7 177 %
所得税前収入854.6 514.0 340.6 66 %
所得税費用210.5 122.1 88.3 72 %
純収入$644.1 $391.9 $252.2 64 %
1株当たり純収益-希釈後収益$28.72 $20.10 $8.62 43 %
46
カタログ表
 9月30日までの9ヶ月間
 20222021
収入の組み合わせ率：
新しい車47.1 %50.8 %
中古車小売31.9 %30.5 %
中古車卸売り2.6 %2.7 %
部品とサービス13.3 %11.9 %
金融と保険、純額5.2 %4.1 %
総収入100.0 %100.0 %
毛利の組み合わせの割合：
新しい車27.3 %23.9 %
中古車小売11.9 %13.9 %
中古車卸売り0.2 %1.6 %
部品とサービス36.6 %38.8 %
金融と保険、純額24.0 %21.7 %
毛利総額100.0 %100.0 %
毛利率20.1 %18.9 %
SG&A費用が利益の割合を占める56.8 %57.2 %
2022年9月30日までの9カ月の総収入が2021年9月30日までの9カ月比45.5億ドル(63%)増加したのは、新車収入が18.7億ドル(51%)、中古車収入が16.6億ドル(69%)、部品·サービス収入が7.067億ドル(83%)、F&Iが3.107億ドル(105%)増加したためだ。2022年9月30日までの9カ月間で毛利が10億ドル(74%)増加したのは，新車毛利が3.2億ドル(98%)，部品·サービス毛利が3.374億ドル(64%)，F&Iが2.711億ドル(92%)，純毛利が7410万ドル(35%)増加したためである。
2022年9月30日までの9カ月間で、営業収入が2021年9月30日までの9カ月より4億143億ドル(75%)増加したのは、毛利益が10億ドル(74%)増加したが、SG&A費用が5.637億ドル(72%)、減価償却·償却費用が2300万ドル(75%)増加し、その他の運営費が170万ドル(36%)減少したことで部分的に相殺された。
その他の総支出は純7，370万ドル(177%)増加し、主に他の利息支出が7，050万ドル(163%)増加したが、ディーラー資産によって剥離された純収益360万ドルと2022年9月30日までの9カ月の床面平面図利息支出は前年同期に比べて40万ドル(7%)減少した部分が相殺された。2022年9月30日までの9カ月間で、所得税前収入は3兆406億ドル増加し、8.546億ドルに達した。全体的には、2021年9月30日までの9カ月間と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の純収入は2兆522億ドル(64%)増加した。
同社の2022年前9カ月の業績には、2021年第4四半期に買収したディーラーの業績が含まれています。同じ店舗金額はディーラーが各比較期間中に同じ月の情報から構成され、私たちがディーラーを持っている最初の月から始まります。また，剥離したディーラーに関連する金額は比較期間ごとに含まれていない.








47
カタログ表
ディーラー細分化市場
新しい車-
 9月30日までの9ヶ月間増す
(減少)		%
変わる
 20222021
 (100万ドル1台あたりのデータは除く)
記事で述べたように
収入：
ぜいたくをする$1,703.6 $1,634.3 $69.3 4 %
輸入2,179.9 1,454.5 725.4 50 %
国内では1,635.8 560.8 1,075.0 192 %
新車総収入$5,519.3 $3,649.6 $1,869.7 51 %
毛利：
ぜいたくをする$216.7 $166.8 $49.9 30 %
輸入261.2 112.3 148.9 133 %
国内では167.7 46.6 121.1 260 %
新車毛利総額$645.6 $325.6 $320.0 98 %
新しい車両ユニット：
ぜいたくをする25,407 26,568 (1,161)(4)%
輸入58,826 45,125 13,701 30 %
国内では30,135 12,054 18,081 150 %
新車単位の総数114,368 83,747 30,621 37 %
同じ店です
収入：
ぜいたくをする$1,453.6 $1,586.5 $(132.9)(8)%
輸入1,188.4 1,454.5 (266.1)(18)%
国内では476.0 560.8 (84.8)(15)%
新車総収入$3,117.9 $3,601.8 $(483.9)(13)%
毛利：
ぜいたくをする$181.7 $161.4 $20.3 13 %
輸入142.8 112.4 30.5 27 %
国内では44.0 46.6 (2.6)(6)%
新車毛利総額$368.6 $320.4 $48.2 15 %
新しい車両ユニット：
ぜいたくをする21,640 25,733 (4,093)(16)%
輸入32,900 45,125 (12,225)(27)%
国内では9,285 12,054 (2,769)(23)%
新車単位の総数63,825 82,912 (19,087)(23)%
48
カタログ表
新しい車両指標-
 9月30日までの9ヶ月間(減少を)増やす%
変わる
 20222021
記事で述べたように
新車1台あたりの販売収入$48,259 $43,579 $4,680 11 %
新車ごとに毛利を販売しています$5,645 $3,888 $1,757 45 %
新車の利回り11.7 %8.9 %2.8 %
贅沢品：
新車ごとに毛利を販売しています$8,529 $6,277 $2,253 36 %
新車の利回り12.7 %10.2 %2.5 %
導入：
新車ごとに毛利を販売しています$4,441 $2,489 $1,952 78 %
新車の利回り12.0 %7.7 %4.3 %
国内：
新車ごとに毛利を販売しています$5,564 $3,865 $1,699 44 %
新車の利回り10.3 %8.3 %1.9 %
同じ店です
新車1台あたりの販売収入$48,851 $43,441 $5,410 12 %
新車ごとに毛利を販売しています$5,775 $3,864 $1,911 49 %
新車の利回り11.8 %8.9 %2.9 %
贅沢品：
新車ごとに毛利を販売しています$8,397 $6,272 $2,125 34 %
新車の利回り12.5 %10.2 %2.3 %
導入：
新車ごとに毛利を販売しています$4,342 $2,490 $1,852 74 %
新車の利回り12.0 %7.7 %4.3 %
国内：
新車ごとに毛利を販売しています$4,743 $3,867 $876 23 %
新車の利回り9.3 %8.3 %0.9 %
2022年9月30日までの9カ月間で、新車収入が18.7億ドル(51%)増加したのは、新車販売台数が37%増加し、新車1台あたりの販売収入が11%増加したためだ。同じ店舗で新車収入が4兆839億ドル(13%)減少したのは、新車販売台数が23%減少し、一部は単位販売収入の12%増加で相殺されたためだ。
2022年9月30日までの9カ月間、新車毛利および同店の新車毛利はそれぞれ3.2億元(98%)および4，820万元(15%)増加した。2022年9月30日までの9カ月間、新車在庫が過去下位になったため、新車に対する需要が引き続き強くなり、同店の新車毛金利は290ベーシスポイント向上し、11.8%に達した。
2022年9月30日までの9カ月間の米国新車販売台数SAARは約1350万台で、2021年9月30日までの9カ月間の約1350万台と横ばいだった。2022年9月30日までの9カ月間の新車販売収入が前年同期比増加したのは、2021年12月にラリー·H·ミラーとスティーブンソン販売グループを買収したおかげである。半導体チップ、部品、その他の重要部品不足によるメーカー生産挑戦により、我々は引き続き新車在庫不足の負の影響を受けている


49
カタログ表
中古車- 
 9月30日までの9ヶ月間(減少を)増やす%
変わる
 20222021
 (100万ドル1台あたりのデータは除く)
記事で述べたように
収入：
中古車小売収入$3,739.5 $2,190.5 $1,549.0 71 %
中古車卸売り収入304.6 195.5 109.1 56 %
中古車収入$4,044.1 $2,386.1 $1,658.0 69 %
毛利：
中古車小売毛利$280.5 $189.5 $91.0 48 %
中古車卸売り毛利5.0 21.9 (16.9)(77)%
中古車毛利$285.5 $211.4 $74.1 35 %
中古車小売店：
中古車小売店117,028 78,136 38,892 50 %
同じ店です
収入：
中古車小売収入$2,438.6 $2,159.6 $279.0 13 %
中古車卸売り収入125.2 194.5 (69.2)(36)%
中古車収入$2,563.8 $2,354.0 $209.8 9 %
毛利：
中古車小売毛利$159.3 $187.1 $(27.8)(15)%
中古車卸売り毛利— 21.7 (21.7)(100)%
中古車毛利$159.3 $208.8 $(49.5)(24)%
中古車小売店：
中古車小売店75,262 77,096 (1,834)(2)%

中古車指標-
 9月30日までの9ヶ月間(減少を)増やす%
変わる
 20222021
記事で述べたように
中古車1台あたりの小売収入$31,954 $28,035 $3,919 14 %
中古車ごとに毛利を小売しています$2,397 $2,426 $(29)(1)%
中古車小売利回り7.5 %8.7 %(1.2)%
同じ店です
中古車1台あたりの小売収入$32,402 $28,011 $4,390 16 %
中古車ごとに毛利を小売しています$2,116 $2,427 $(311)(13)%
中古車小売利回り6.5 %8.7 %(2.1)%
中古車収入が16.6億ドル(69%)増加したのは、中古車小売収入が15.5億ドル(71%)、中古車卸売収入が1.091億ドル(56%)増加したためだ。中古車小売収入が2.79億ドル(13%)増加したため、中古車卸売収入6920万ドル(36%)の減少を部分的に相殺し、同店の中古車収入は2.098億ドル(9%)増加した


50
カタログ表
2022年9月30日までの9ヶ月間、すべての店舗の毛金利は120ベーシスポイントから7.5%低下し、同一店舗の毛金利は210ベーシスポイントから6.5%低下した。2022年9月30日までの9カ月間で、中古車小売毛利益は9100万ドル(48%)増加し、同店舗ベースで2780万ドル(15%)減少した。同じ店舗に基づいて、私たちの中古車1台当たりの小売毛利は前年同期比311ドル(13%)低下したが、これは主に最近の中古車市場価格の低下によるものだ。
部品とサービス-
 9月30日までの9ヶ月間増す
(減少)		%
変わる
 20222021
 (百万ドル)
記事で述べたように
部品とサービス収入$1,582.8 $851.5 $731.3 86 %
部品とサービス利益：
取引先払い$544.0 $313.2 $230.8 74 %
保証付き105.5 74.8 30.7 41 %
卸売り品59.9 23.7 36.2 152 %
部品とサービス毛利、リフォームと準備は含まれていません$709.4 $411.7 $297.7 72 %
部品とサービス毛利、リフォームと準備は含まれていません44.8 %48.4 %(3.6)%
改修と準備*$167.0 $115.4 $51.5 45 %
部品とサービス毛利の合計
$876.4 $527.1 $349.2 66 %
同じ店です
部品とサービス収入$942.2 $841.0 $101.2 12 %
部品とサービス利益：
取引先払い$358.4 $309.2 $49.2 16 %
保証付き64.8 73.8 (9.0)(12)%
卸売り品26.1 23.3 2.9 12 %
部品とサービス毛利、リフォームと準備は含まれていません$449.4 $406.3 $43.1 11 %
部品とサービス毛利、リフォームと準備は含まれていません47.7 %48.3 %(0.6)%
改修と準備*$113.4 $113.8 $(0.4)— %
部品とサービス毛利の合計$562.8 $520.1 $42.7 8 %
* リフォームと準備とは，我々の部品やサービス部門が内部作業を完了して稼いだ毛利であり，販売部品やサービスコストの減少額として付随する車両販売簡明総合収益表に計上されている。
部品とサービス収入が7.313億ドル(86%)増加したのは、主に顧客支払い収入が4.533億ドル(77%)、卸売部品収入が2.176億ドル(170%)、保証収入が6050万ドル(44%)増加したためだ。同店部品·サービス収入は2021年9月30日までの9カ月間の8.41億ドルから2022年9月30日までの9カ月間の9.422億ドルに増加し、1.012億ドル(12%)に増加した。同店の部品とサービス収入の増加は、顧客の支払い収入が9010万ドル(16%)、卸売部品収入が2460万ドル(20%)増加したが、保証収入は1360万ドル(10%)減少し、この増加を部分的に相殺したためだ。過去上位の車両が老朽化する傾向は顧客支払いの増加を招いているが，走行距離の増加は卸売収入の正の増加を推進している。自動車業界が経験した自動車在庫制限により、消費者が自動車を持つ時間が長くなる。
改修と準備を含まない部品とサービス毛利は2.977億ドル(72%)、7.094億ドルに増加し、リフォームと準備を含まない同店の利益は4310万ドル(11%)、4.494億ドルに達した


51
カタログ表
金融と保険純-
 9月30日までの9ヶ月間増す
(減少)		%
変わる
 20222021
 (100万ドル1台あたりのデータは除く)
記事で述べたように
金融と保険、純額$516.5 $295.7 $220.8 75 %
金融と保険、販売車両1台当たりの純額$2,232 $1,827 $406 22 %
同じ店です
金融と保険、純額$326.5 $292.8 $33.7 12 %
金融と保険、販売車両1台当たりの純額$2,348 $1,830 $518 28 %
2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間、F&I純収入は2兆208億ドル(75%)増加し、同期の同店F&I純収入は3370万ドル(12%)増加した。2022年9月30日までの9カ月間の新旧小売単位売上高は2021年9月30日までの9カ月間に比べて43%増加したため、F&I純収入は増加した。同社のF&I PVRは、2022年9月30日までの9カ月間で前年同期比1単位406ドル(22%)向上した。

TCAセグメント
 2022年9月30日までの9ヶ月間
報道で述べたとおりディーラー会社間相殺ディーラー淘汰後のTCA
 (百万ドル)
金融と保険、毛収入$169.0 $(79.1)$89.9 
金融·保険·販売コスト$22.2 $17.4 $39.6 
金融保険、毛利$146.8 $(96.5)$50.3 
TCAは車両サービス契約の延長、前払いメンテナンス契約、GAP、外観保護契約、レンタル摩耗契約などの様々なF&I製品を提供する。TCAのほとんどの製品は私たちの自動車販売店を通じて販売されています。
TCAによる収入は関連サービス製品契約期間中に稼いだ。収入を確認する方法は契約タイプと予想クレームモードに基づいて決定される。保険料収入は，投資収益や損失およびTCAポートフォリオ表現に関する収入によって補完される。TCAは2022年9月30日までの9カ月間に1億69億ドルの収入を創出し、その中には主に稼いだ保険料が含まれており、一部はポートフォリオの1260万ドルの赤字で相殺されている。
収入を受け取ったが収入を得ていない契約を得るために支払われた直接費用は繰延され、契約期間内に償却された。費用は稼いだ保険料と一致し、契約有効期間内に確認される。TCAは2022年9月30日までの9ヶ月間に2220万ドルの販売コストを記録し、主にクレーム費用と繰延買収コストの償却を含む

52
カタログ表
統合された
販売、一般、管理費用-
 9月30日までの9ヶ月間増す
(減少)		総収入のパーセントを占める
利益が増加する
 2022総収入のパーセントを占める
利益.利益		2021総収入のパーセントを占める
利益.利益
 (百万ドル)
記事で述べたように
人員コスト、福祉を含めて$717.2 30.4 %$383.5 28.2 %$333.8 2.2 %
販売補償224.4 9.5 %137.6 10.1 %86.8 (0.6)%
株式ベースの報酬16.4 0.7 %12.2 0.9 %4.2 (0.2)%
対外サービス141.9 6.0 %81.1 6.0 %60.8 — %
広告.広告39.7 1.7 %24.0 1.8 %15.8 (0.1)%
賃貸料34.0 1.4 %28.7 2.1 %5.4 (0.7)%
公共事業23.5 1.0 %13.8 1.0 %9.7 — %
保険19.1 0.8 %16.8 1.2 %2.4 (0.4)%
他にも125.6 5.3 %80.7 5.9 %44.9 (0.6)%
販売、一般、管理費用$1,341.9 56.8 %$778.2 57.2 %$563.7 (0.4)%
毛利$2,362.5 $1,359.9 
同じ店です
人員コスト、福祉を含めて$412.2 29.1 %$378.5 28.2 %$33.8 0.9 %
販売補償138.3 9.8 %135.9 10.1 %2.4 (0.4)%
株式ベースの報酬16.4 1.2 %12.2 0.9 %4.2 0.2 %
対外サービス88.0 6.2 %80.1 6.0 %7.9 0.2 %
広告.広告18.2 1.3 %23.5 1.8 %(5.3)(0.5)%
賃貸料25.7 1.8 %28.6 2.1 %(2.9)(0.3)%
公共事業14.7 1.0 %13.6 1.0 %1.1 — %
保険9.8 0.7 %16.4 1.2 %(6.6)(0.5)%
他にも77.6 5.5 %80.1 6.0 %(2.4)(0.5)%
販売、一般、管理費用$801.0 56.5 %$768.9 57.3 %$32.1 (0.8)%
毛利$1,417.2 $1,342.1 
2021年9月30日までの9ヶ月間、SG&A費用の毛利益に対するパーセンテージは40ベーシスポイント低下し、2021年9月30日までの57.2%から2022年9月30日の56.8%に低下したが、同時期の同店SG&A費用の毛利益に対するパーセンテージは80ベーシスポイント低下し、56.5%に達した。2022年9月30日までの9カ月間で、営業収入と収入が毛利に占める割合が低下したのは、主に2022年9月30日までの9カ月の毛利が2021年9月30日現在の9カ月を上回ったためである。同社全体によると、2021年9月30日までの9カ月間と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の人員コストと販売報酬がそれぞれ3億338億ドル、8680万ドル増加したのは、主にラリー·H·ミラーとスティーブンソンの買収が2022年までの業績に含まれているためだ。同じ店に基づいて、特に広告や保険費用の面で費用便益を達成し続けている。緊張した労働市場では福祉と給与コストが増加したため、人員コストは同一店舗に基づいて90ベーシスポイント増加した。
平面図利息支出-
2022年9月30日までの9カ月間、床面平面図の利息支出は40万ドル(7%)から600万ドル減少したが、2021年9月30日までの9カ月間は650万ドルだった。
他の利息支出-
2022年9月30日までの9カ月間で、その他の利息支出は7050万ドル(163%)増加し、2021年9月30日までの9カ月間の4320万ドルから2022年9月30日までの9カ月間の1兆138億ドルに増加した
53
カタログ表
2021年第4四半期には、ラリー·H·ミラーとスティーブンソン·自動車グループの買収に資金を提供し、今年までの利息支出を増加させた追加債務が発生した
ディーラーの資産剥離収益純額-
2022年9月30日までの9ヶ月間、ミズーリ州セントルイスのフランチャイズ権(ディーラーサイト)、コロラド州デンバー市の3つのフランチャイズ権(3つのディーラー地点)と衝突センター、ワシントン州スポカンの2つのフランチャイズ権(2つのディーラー場所)、ニューメキシコ州アルバカーキの1つのフランチャイズ権(1つのディーラー場所)を売却した。同社は2022年9月30日までの9カ月間で税引前収益440万ドルを記録した。6つのディーラー資産剥離の損益は初歩的であり、LHM買収に関連する最終購入会計分録が必要である。2021年9月30日までの9ヶ月間、バージニア州シャーロッツビル市場でフランチャイズ権(ディーラー場所)を売却し、800万ドルの税引前収益を記録した。
所得税支出-
所得税支出が8830万ドル増加したのは主に所得税前収入が3.406億ドル増加した結果である。2022年9月30日までの9カ月間、有効税率は24.6%だったのに対し、前年同期は23.8%だった
流動資金と資本資源
2022年9月30日現在、私たちの総利用可能な流動資金は11.7億ドルで、その中には1.178億ドルの現金と現金等価物(TCAが保有している2350万ドルを含まない)、私たちの平面図相殺口座の利用可能資金は4.193億ドル(TCA保有7500万ドルを含まない)、私たちの新しい車両平面図施設では循環信用施設に変換可能な3.89億ドルの利用可能資金、私たちの循環信用施設での4830万ドルの利用可能資金、および私たちの中古車両平面図施設での利用可能資金は1.985億ドル。私たちの循環信用手配と中古車両平面図手配下の借金能力は借金基数計算の制限を受け、そして時々私たちがある金融契約を遵守することを要求する更なる制限を受ける可能性がある。2022年9月30日まで、これらの金融契約は他の信用手配下での獲得可能性をさらに制限していない。我々の財務契約に関するより多くの情報は、以下の“契約”および“株式買い戻しおよび配当制限”を参照されたい。
我々は、(I)手元の現金および現金等価物、(Ii)将来の業務によって生じることが予想される資金、(Iii)2019年の高級信用配置(以下、さらに議論する)項の現在および予想される借入可獲得性、(Iv)新車両平面図支払手形相殺勘定の金額、および(V)我々の資本分配戦略および任意の予想または処理される未来の取引の潜在的影響に基づいて、融資、買収、処置、株式および/または債務買い戻し、配当または他の資本支出を含むが、これらに限定されないが、我々の流動性および資本資源を評価している。私たちは、私たちの債務返済と運営資本要求を満たすのに十分な流動資金があると信じている；約束とあるか、債務返済、満期と買い戻し義務、買収、資本支出、および少なくとも今後12ヶ月の任意の運営要件を満たす。
LHM買収
2021年12月17日、当社はLHMの買収を完了し、その中には54社の新しい自動車販売店、7軒の中古車商店、11軒の衝突防止センター、1軒の中古車卸売業務、それに関連する不動産及びTCA業務を構成する実体が含まれており、総買収価格は34.8億ドルである。購入価格の資金は、2029年優先手形の発行と2032年優先手形の発行、2021年の不動産ローンと2019年の高級信用ローンの引き出し、その他のフロア計画借款を含む現金、普通株発行の収益と借入金からのものである。
物質債務
私たちは現在、次のような重大な信用手配と合意の締約国であり、以下の重大な債務の未履行を持っている。これらの合意と融資の実質的な条項およびこの債務のより詳細な説明については、2021年12月31日現在の財政年度Form 10-K年報に付記されている14“債務”を参照されたい。2022年9月、私たちは、信用協定で定義されているいくつかの上限および限度額を修正するために、2019年の高度な信用スケジュールを修正しました。また、以下にさらに概説し、2022年5月から6月までの間に、LIBORに基づく債務手配及び関連ヘッジ金融商品を改訂し、その利息基準をLIBORから担保付き隔夜融資金利(“SOFR”)に改訂した。適用債務手配の改訂詳細については、当社簡明総合財務諸表に付記されている9“債務”を参照されたい。
•2019年の高級信用手配—2019年9月25日、当社及びそのいくつかの付属会社は、行政代理である米国銀行及びその他の融資先と2019年3回目の改訂及び再記述された信用協定(“2019年高級信用手配”)を締結した。LHMの買収について，当社は1項を締結した
54
カタログ表
2021年10月29日“2019年高級信用手配第3修正案”。改正後、2019年の高級信用協定は以下のように規定されている
循環信用手配—5，000万ドルの信用貸付限度額を含む、4.5億ドルの循環信用手配には、他に加えて、買収、運営資本、および資本支出のための。以下に述べるように、2022年9月30日現在、3.89億ドルの利用可能な資金を循環クレジット手配から新車両フロア計画(以下の定義)に変換し、6100万ドルの借入能力を生み出している。また，2022年9月30日現在，1，270万ドルの未返済信用状があるため，4，830万ドルの借金が利用可能である。今年の初め、私たちは循環信用計画から1.69億ドルを抽出した。2022年9月30日までの9ヶ月間に、3.3億ドルの追加借款と4.99億ドルの返済があり、2022年9月30日までに未返済の借金がないことになった。
新しい車両平面図施設—17.5億ドルの新しい車両平面図融資メカニズムで、平面図対応手形の相殺として現金を使用することができます。これらの移転は、未返済の新車両平面手形の金額を減少させ、そうでなければ利息が発生し、同時に同じ日に金額を相殺口座から私たちの運営現金口座に転送する能力を保留している。このフロア平面図相殺口座を使用しているため、私たちの簡明総合収益表のフロア平面図の利息支出が減少しています。2022年9月30日現在、私たちは新車両平面融資項目の下で4.072億ドルの未返済があり、その中には1880万ドルが私たちの簡明総合貸借対照表に保有されている販売先資産に関連する負債に分類されていますが、私たちの平面図相殺口座の4.803億ドルは含まれていません。
中古車平面図施設—3.5億ドルの中古車床計画融資メカニズムは、中古車在庫の購入、運転資本と資本支出、および中古車再融資に資金を提供する。今年初め、私たちは中古車平面図施設から2.94億ドルを抽出した。2022年9月30日までの9ヶ月間に、2億ドルの追加借款と3.94億ドルの返済があり、2022年9月30日現在の未返済借金は1.0億ドルとなった。2022年9月30日までの借入基数計算によると、中古車フロア計画での借入能力は1兆985億ドル。
いくつかの条件を遵守した場合、2019年の高度信用協定では、私たちの選択に応じて、既存または新しい貸手の追加約束を受けた場合、融資者の同意なしに、融資総額を最大3億5千万ドル増加させることができる
私たちの選択によると、循環信用手配下の利用可能な資金の一部を新しい車両平面図施設または中古車両平面図施設に再指定することができます。私たちが再指定を許可された最高金額は、循環信用手配の約束総額から5，000万ドルを引いて決定された。さらに、新しい車両平面融資または中古車両平面融資に移行する任意の金額を循環クレジット融資に再指定することができます。2022年9月30日までに、循環信用メカニズム下の3.89億ドルの利用可能資金を新車両平面図メカニズムに再分配した。私たちはこの金額を再指定して、循環信用手配に比べて、新車両床計画計画の承諾料率が低いという利点を利用した。
2022年9月30日、当社とその一部の子会社は2019年の高級信用手配を5回目の改訂を行った。修正案は他の事項を除いて、循環借入基数の不動産部分の循環借入基数に対する貢献上限を循環承諾額総額の25%から40%に引き上げ、循環約束額総額を新車両床面平面図承諾額および/または旧車床面平面図約束額の合計に変換する任意の転換は総承諾額への貢献を20%から40%に引き上げることができる。建築平面図相殺部分の5，000万ドルの制限を撤廃し、この部分は建築平面図施設下のいくつかの未返済金額から差し引くことができ、これらの物件に関連する適格借款基礎不動産と成果を交付可能な基準(それぞれの場合の資本化条項、定義は修正案参照)をいくつか修正した。修正案は、2019年の高度信用協定下の満期日、金利、または総融資約束を更新または修正していない。

2022年5月25日、会社とその一部の子会社は米国銀行と行政代理として、ロンドン銀行間の同業借り上げ金利のSOFRに対する基準基準金利の代わりに、他の融資先と2019年高級信用手配第4修正案を締結した。詳細は付記9“債務”を参照されたい。

2019年の高級信用手配の未返済借款の利息を支払う以外に、私たちはまた
その未使用の全承諾額について四半期承諾料を支払う必要がある。循環信用メカニズム下の未使用引受金の費用は毎年0.15%から0.40%であり、会社の調整後の賃貸総額を基礎としている
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カタログ表
レバレッジ比率は、新車施設床計画及び旧車床計画施設下で使用承諾されていない費用は毎年0.15%である。
•メーカー付属の新車平面図とその他の融資施設—私たちはフォード自動車信用会社(“フォードクレジット”)と新しいフォードとリンカーン自動車の在庫を購入するための平面図施設を持っています。私たちはフォード信用の平面図と2020年7月に修正しました。会社あるいはフォード信用は30日間の通知期間内に私たちの平面図を終了することができます。私たちはフォード信用とフロア平面図相殺口座を構築しました。その運営方式はアメリカ銀行の平面図相殺口座と似ています。2022年9月30日現在、私たちは2210万ドルがあり、そのうち200万ドルは私たちの簡明総合貸借対照表に保有されている販売待ち資産に関連する負債に分類され、私たちの平面図相殺口座から1400万ドルが差し引かれ、私たちの平面図施設では返済されていない。また、2019年の高級信用手配とあるメーカーとの融資の下で1兆456億ドルの未返済があり、車両の融資のために使用されています。これらの融資は、私たちの簡明な総合貸借対照表の売掛金と売掛金に示されています。私たちとフォード信用の平面図施設も、私たちのレンタル車両施設も、借金制限を説明していません。
•2029年と2032年の高級債券-当社は2021年11月19日に元金総額4.625の2029年満期優先債券(“2029年優先債券”)および元金総額2032年満期の5.000%優先債券(“2032年優先債券”)の発売を完了した。2029年高級債券および2032年高級債券はそれぞれ2029年11月15日および2032年2月15日に満了する。利息は半年ごとに支払い、それぞれ毎年11月15日と5月15日に支給される。2029年優先債券及び2032年優先債券を発行し、追加借款及び手元現金とともに、(I)をLHM買収に資金及び(Ii)を提供し、関連費用及び支出を支払う。
2029年債券および2032年債券は、TCA非保証人子会社を除くほぼすべての子会社によって、包括的かつ無条件的な保証が連携していくつかの方法で提供されている。さらに、これらの手形は、慣例的な契約、違約事件、および任意の償還改訂の制約を受けている。2029年優先債券と2032年優先債券は1933年証券法による登録を必要としない。
•2028年と2030年の高級債券2020年2月19日、会社は、既存の2028年手形の元本総額5.25億ドルおよび既存の2030年手形の元本総額6.0億ドルを含む優先無担保手形の発売を完了した。2028年債券および2030年債券はそれぞれ2028年3月1日および2030年3月1日に満了する。利息は半年ごとに支払い、それぞれ毎年3月1日と9月1日に支給される。2028年債券及び2030年債券を発行し、追加借款及び手元現金とともに、(I)Park Placeのほぼ全資産を買収して資金を提供し、(Ii)2024年に満期になった元金総額6.0億元の6.0%高級付属債券(“6.0%債券”)及び(Iii)を償還して関連費用及び支出を支払う。
2020年3月24日、当社は売り手に2019年Park Place協定の終了通知を出し、特別強制償還規定に基づき、2028年債券元金総額2.45億ドルと2030年債券元金総額2.8億ドルを償還する
当社は2020年9月に元金総額2.5億ドルの追加優先債券の追加発行を完了し、元金総額1.25億ドルの追加2028年債、元金総額の101.00%と、2020年9月1日からの課税利息と、2030年追加債券(追加2028年債券と併せて“追加手形”と略す)の元金総額1.25億ドル、価格は額面101.75%、2020年9月1日からの課税利息(“2020年9月発売”)を含む。最初の購入者280万ドルの割引を差し引いた後、2020年9月の発売から約2兆506億ドルの純収益を得た。追加債券の最初の購入者が支払った350万ドルの割増は、我々の簡明総合貸借対照表に長期債務の構成要素として記録され、債券残存期限の利息支出の削減償却とする。2020年9月に発売された金は、Park Place買収に関連して発行された売り手手形の償還に用いられる。
2028年債券及び2030年債券は、我々の既存及び将来の制限された付属会社(TCA非保証人付属会社を除く)が優先無担保基準で共同及びそれぞれ担保を提供する。そのほか、債券は慣例契約、違約事件及び選択的償還改訂所の規定の制限を受けなければならない。1933年証券法によると、2028年債券と2030年債券はそれぞれのシリーズ債券発行締め切り後270日以内に登録しなければならない。当社は2020年10月に2028年手形と2030年手形登録を完了した。
•抵当融資-我々は、当社の車両製造業者に付属する財務会社(“排他的担保融資”)および他の融資者と複数の担保融資契約を締結しました。2022年9月30日現在、私たちの未償還担保ローン手形の総額は5950万ドルで、その中には1280万ドルが関連不動産担保の販売待ち資産に関連する負債に分類されている。
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カタログ表
•2021年不動産施設-2021年12月17日、行政代理である米国銀行および他の貸手と、総額6.897億ドルの定期融資(“2021年不動産ローン”)を提供することを規定する不動産定期融資クレジット協定を締結した。2022年9月30日現在、私たちは2021年の不動産ローンメカニズムの下で6.693億ドルの未返済借金がある。2021年の不動産融資メカニズムの下で、これ以上の借金は利用できない。
•2021年アメリカ銀行不動産ローン—2021年5月10日、吾らは当社とそのいくつかの付属会社(行政代理はアメリカ銀行、ノースカロライナ州)及び各金融機関が貸手として締結し、慣例条項及び条件(“2021年アメリカ銀行不動産ローン”)に基づいて総額1.844億ドルの定期融資を提供する不動産定期ローン信用協定(“2021年アメリカ銀行不動産信用協定”)を締結した。2022年9月30日現在、私たちは2021年のアメリカ銀行不動産ローンメカニズムの下で1.751億ドルの未返済借金があります。2021年の米国銀行不動産信用協定によると、これ以上の借金は利用できない。2022年5月25日、我々の一部の子会社は、ロンドン銀行間の同業借り換え金利のSOFRに対する基準基準金利の代わりに、2021年の米国銀行不動産購入ツールを改正し、2022年6月1日から発効した。詳細は付記9“債務”を参照されたい。
•2018年アメリカ銀行ローン—2018年11月13日、吾らは米国銀行と不動産定期融資信用協定(時々改訂、再記述または補充、すなわち“2018年米銀不動産信用協定”)を締結し、慣例条項と条件に基づいて、総額1億281億ドル以下の定期融資(“2018年米銀不動産ローン”)を提供した。我々は2018年の米国銀行不動産融資メカニズムに基づいて資金を抽出する権利を2019年11月13日に終了した。2018年の米国銀行不動産融資メカニズムによると、同社の取次子会社が融資を提供するすべての不動産は優先留置権を担保としているが、ある許可された例外状況に適合している。2022年9月30日現在、2018年の米国銀行融資メカニズムによると、1，450万ドルを含む7，480万ドルの未返済借入金があり、販売対象資産の保有に関連する負債に分類されている。2018年の米国銀行不動産融資計画によると、これ以上の借金は利用できなかった。2022年5月25日、我々のある子会社は、ロンドン銀行間の同業借り換え金利のSOFRに対する基準基準金利の代わりに、2022年6月1日から発効するため、2018年の米国銀行不動産信用協定を改訂した。詳細は付記9“債務”を参照されたい
•2018年富国銀行メインローン手配—2018年11月16日、当社のいくつかの付属会社は、富国銀行と総融資協定(“2018富国総融資協定”)を締結し、2018年の富国総融資協定(“2018富国総融資協定”)に基づく借主のいくつかの付属会社に合計1，000，000，000ドル以下の定期融資を提供することを規定した。私たちは2018年の富国銀行メインローンツールに基づいて融資を抽出する権利を2020年6月30日に終了した。2018年11月16日と2020年6月26日に、2018年の富国銀行メインローンツール借款総額によると、それぞれ2，500万ドルと6，940万ドルで、一般企業用途に使用されています。2022年9月30日現在、2018年の富国銀行のメインローンツールの下で7820万ドルの未返済借金があります。2018年の富国銀行主ローン計画によると、これ以上の借金は利用できない。2022年6月1日から、我々のある子会社は、ロンドン銀行間の同業借り換え金利のSOFRに対する基準基準金利の代わりに、2018年の富国銀行主融資協定を改訂した。詳細は付記9“債務”を参照されたい。
•2015年富国銀行主ローンメカニズム—二零一五年二月三日、当社のいくつかの付属会社は富国銀行全国協会(“富国銀行”)と改訂及び再記述された総融資協定(“2015富国総融資協定”)を締結し、2015年の富国総融資協定に基づいて借り手のいくつかの付属会社に定期融資を提供することを規定し、総金額は100，000，000ドルを超えない(“2015富国総融資手配”)。2015年の富国主ローンツール下の借金は私たちが保証し、2015年の富国主ローンツール下の不動産融資を担保とした。2022年9月30日現在、この合意下の未返済残高は4940万ドルで、販売対象資産の保有に関連する負債に分類された320万ドルを含む。2015年の富国銀行主ローン計画によると、これ以上の借金は利用できなかった。2022年6月1日から、私たちのある子会社は、ロンドン銀行間の同業借り換え金利のSOFRに対する基準基準金利の代わりに、2015年の富国銀行主ローン協定を改訂した。詳細は付記9“債務”を参照されたい
•2013年アメリカ銀行不動産ローン—二零一三年九月二十六日、吾らはアメリカ銀行(ノースカロライナ州)と不動産定期ローン信用協定(“2013アメリカ銀行不動産信用協定”)を締結し、慣例条項と条件に基づいて、総額7，500万ドル以下の定期融資(“2013アメリカ銀行不動産ローン”)を提供した。2022年9月30日現在、2013年の米国銀行不動産融資メカニズムによると、830万ドルを含む2920万ドルの未返済借金があり、販売対象資産の保有に関連する負債に分類されている。2013年の不動産融資メカニズムによると、これ以上の借金は利用できなかった。2022年5月25日、我々のある子会社は、ロンドン銀行間の同業借り換え金利のSOFRに対する基準基準金利の代わりに、2022年6月1日から発効するため、2013年の米国銀行不動産信用協定を改訂した。詳細は付記9“債務”を参照されたい。
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カタログ表
聖約
私たちの様々な債務とレンタル協定で、私たちはいくつかの慣用的な経営と他の制限的な協約によって制限されている。2022年9月30日まで、私たちはすべての条約を遵守した。
株式買い戻しと配当制限
私たちが株を買い戻したり普通配当金を支払う能力は、私たちが様々な債務や賃貸契約のチノと制限を守ることにかかっています。
2014年1月30日、我々の取締役会は現在の株式買い戻し計画(“買い戻し計画”)を承認した。2022年2月14日、取締役会は私たちの買い戻し計画に基づいて、会社の株式買い戻し許可を1.00億ドル、2.0億ドル増加させた。当社の株式買い戻しの程度、株式数及び任意の買い戻しの時間は、一般市場状況、法律規定及び他社の考慮要因に依存します。買い戻し計画は、予告なく随時修正、一時停止、終了することができます。
2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちは買い戻し計画に基づいて普通株を買い戻していません。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちは買い戻し計画に基づいて1，069，203株の普通株を買い戻し、総買い戻し金額は2億ドルだった。2022年4月27日、私たちの取締役会は私たちの買い戻し計画に基づいて2億ドルの追加株式買い戻しを承認した。2022年9月30日まで、私たちの買い戻し計画によると、私たちはまだ2億ドルの株を買い戻す必要がある。
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間に、それぞれ20万ドルと910万ドルで従業員から1，031株と55，268株の普通株を買い戻し、これは従業員の株式の奨励に基づく純株式決済機能と関係がある
キャッシュフロー
建築平面図支払手形に関するキャッシュフローの分類
我々の2019年の高級信用メカニズム(“非貿易”)が支払うべき床面平面手形の借金と返済、および中古車両に関するすべての支払すべき床面平面手形(総称して“対応床平面手形-非貿易”と総称する)により、添付されている簡明総合現金フロー表では融資活動に分類され、借金と返済を分けて反映されている。我々が特定の新車両を購入するメーカーに関連する貸金人の床面平面図手形の純変動(総称して“床平面図支払手形-貿易”と呼ぶ)を付属する簡明総合キャッシュフロー表では経営活動に分類すべきである。すべての買収に関する在庫に関する対応床平面図手形，および全資産剥離に関する償還金を借り入れ，添付されている簡明総合キャッシュフロー表では融資活動に分類される.経営活動に含まれる支払平面図手形に関連するキャッシュフローは、融資活動に含まれる支払平面図手形に関連するキャッシュフローとは異なり、前者は、製造業者に関連する貸手と、関連在庫を購入したメーカーに関連する融資者とを含む2019高級クレジット手配に支払われるべきであり、後者は、製造業者に関連する貸手と、関連在庫を購入するメーカーに関連しない貸手とを含む2019高級クレジット手配に支払われるべきである。私たちの大部分の平面図手形は2019年の高級信用手配に支払われていますが、新しいフォードとリンカーン自動車融資に関連する対応平面図手形は除外されています。
すべての車両メーカーが新車を購入するには平面図を借りる必要があり，すべての平面図貸金者は車両購入のために借りた金額を関連車両販売後の短時間で返済することを要求している.したがって，我々の運営資本と運営キャッシュフローを知るために，平面図手形に対応するすべてのキャッシュフローと新車在庫との関係を知ることが重要であり，我々の運営キャッシュフローを我々の競合他社と比較できることが重要であると考えられる(すなわち，我々の競争相手の貿易と非取引平面図融資の組合せが我々と異なる場合).また、内部運営キャッシュフロー予測には、すべてのフロア平面図借入金と返済が含まれています。そこで，我々の結果を非GAAP計測“経営活動が提供する調整後キャッシュフロー”(定義以下)を用いて予測と比較する.経営活動と融資活動の間に対応床平面図手形を割り当てるキャッシュフローは，すべての新しい車両在庫活動が経営活動に含まれており，経営活動においてすべての対応床面平面チケットのキャッシュフローを分類した場合に比べて，生じる運営キャッシュフローが大きく異なると考えられる.
経営活動が提供する調整された現金流量は、床平面図支払手形、非貿易対応床面平面手形と中古床平面図支払手形借入金基数変動の借金と返済を含む。経営活動が提供する調整後のキャッシュフローは他社の類似名称測定基準と比較できない可能性があり、単独で考慮したり、公認会計基準に基づいて我々の経営業績を分析する代替品とすべきではない。これらの潜在的な限界を補うために、関連するGAAP措置も振り返った。9月までの9ヶ月間の経営活動が提供する調整後の現金流量
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カタログ表
2021年3月30日、会社の最近の重大な買収が運営キャッシュフローに与える影響により、2021年3月30日は、管理層の検討および分析で提案された以前に開示された非GAAP運営キャッシュフロー測定基準とは異なる。我々の中古車借款基数，床平面図相殺口座および買収と資産剥離の影響に関するキャッシュフローに関する追加調整はキャッシュフローの変動を解消し，我々の運営結果および在庫と関連融資活動管理に対する我々の調整後の運営キャッシュフロー指標を最も反映していると信じている
吾らは以下のように経営活動に提供されるキャッシュフローの入金を、ビル面平面図手形のすべての変動に対応するように提供しているが、(I)買収及び資産剥離に関する借金及び(Ii)中古車両在庫の購入に関する借金及び返済及び(Iii)床面平面図相殺勘定の変動は、床面平面図支払手形-非貿易及び床面平面図支払手形-貿易を含む運営活動に分類される。
 9月30日までの9ヶ月間
 20222021
 (単位：百万)
経営活動が提供する現金と調整後の経営活動が提供する現金を入金する
報告によると経営活動が提供する現金は$664.4 $958.6 
ビル平面図手形変動に対応--非取引、純額(293.8)(520.7)
床平面図対応手形の変化−フロア平面図相殺，中古車両借用基数変化に関する非取引，購入と剥離の調整396.9 (11.3)
床平面図手形変動対応−床平面図相殺および純購入と資産剥離に関する取引−14.1 (5.2)
調整された経営活動が提供する現金流量$781.6 $421.4 
経営活動-
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、経営活動が提供した純現金総額はそれぞれ6.644億ドルと9.586億ドルだった。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、経営活動が提供した調整後のキャッシュフローはそれぞれ7.816億ドルと4.214億ドルだった。経営活動が提供する調整された現金流量には，純収入，純収益と経営活動が提供する現金純額を照合する調整，運営資金変動，中古車両借金基数変動，床平面図による手形変動対応−非貿易(相殺の影響を含まない)，およびリース車両の買収や剥離に関する運営キャッシュフロー，および床平面図による手形−貿易融資に対応する新車両在庫が含まれていない。
2021年9月30日までの9カ月間と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の経営活動提供の調整後のキャッシュフローは3.602億ドル増加し、主な原因は以下の通り

•純収入は2.925億ドル増加し、純収入の非現金調整は増加した
•売掛金と負債を増加させるための7400万ドル
•9 280万ドル、在庫増加と関係があり、貿易と非貿易を含む対応床平面手形を差し引くと、相殺および買収と資産剥離調整を含む中古車両借金基数の変化は含まれていない；
•他の長期資産と負債は3，540万ドル増加した。
私たちが経営活動によって提供した調整後のキャッシュフローの増加は以下の要素によって部分的に相殺された
•2021年と比較して、2022年の売上高および売掛金と在途契約の入金時間は2250万ドルである
•1.085億ドル、他の流動資産の変化と関連があり、純額。
投資活動-
2022年9月30日までの9カ月間、投資活動が提供した純現金総額は2.33億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間、投資活動で使用された純現金は2兆486億ドルだった。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、不動産購入を含まない資本支出はそれぞれ6250万ドルと4940万ドルだった。2022年期間の資本支出総額は，我々の既存施設のアップグレードや交換，新施設の建設，我々のサービス能力の拡大，技術や設備への投資のための約1.13億ドルと予想される。また、私たちの資本分配戦略の一部として、私たちは購入が現在行われていることを評価し続けている
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カタログ表
将来のディーラーの移転に関連した物件を賃貸して買収する。私たちは私たちがこの戦略を実行するのに必要な時間や金額で資本を得ることができるか、または得ることができるという保証はない。
2022年9月30日までの9ヶ月間、前年買収に関連した債務を返済するために500万ドルを支払い、1020万ドルで不動産を買収した。
2022年9月30日までの9ヶ月間に、ミズーリ州セントルイスのフランチャイズ権(ディーラーサイト)、コロラド州デンバー市の3つのフランチャイズ権(3つのディーラー地点)と衝突センター、ワシントン州スポカンの2つのフランチャイズ権(2つのディーラー地点)、ニューメキシコ州アルバカーキの1つの特許経営権(1つのディーラー地点)を売却し、総買収価格は3.79億ドルであった。
2022年9月30日までの9ヶ月間に、1.324億ドルの債務証券と4140万ドルの株式証券を購入した。2022年9月30日までの9ヶ月間、債務証券と株式証券の売却からそれぞれ5600万ドルと4950万ドルの収益を得た。前の年の間、私たちはどんな債務と株式証券も購入したり売却しなかった。
2021年9月30日までの9ヶ月間、コロラド州デンバー市のフランチャイズ店(ディーラーサイト)の資産を1590万ドルの買収価格で買収した。私たちは合計1，560万ドルの現金と30万ドルの平面図で今回の買収に資金を提供し、関連する新車在庫の購入に使用した。2021年9月30日までの9ヶ月間、前年買収に関連した100万ドルの買収価格阻害を解放した。
2021年9月30日までの9ヶ月間、バージニア州シャーロッツビルのフランチャイズ権(ディーラー場所)を2130万ドルの買収価格で売却した。また、2021年9月30日までの9ヶ月間、売却不動産から2150万ドルの現金収益を得た。
2021年9月30日までの9カ月間で、これまで賃貸していた不動産を含む不動産購入総額は780万ドルだった。
私たちの資本分配戦略の一部として、現在の賃貸物件を購入する機会を評価し、将来のディーラー移転に関連する物件を獲得していきます。私たちは私たちがこの戦略を実行するのに必要な時間や金額で資本を得ることができるか、または得ることができるという保証はない
融資活動-
2022年と2021年9月30日までの9カ月間の融資活動に用いられた純現金総額はそれぞれ9.35億ドルと3.808億ドルだった
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間で、我々の非取引平面図借款(買収関連の平面借金は含まれていない)はそれぞれ55億ドルと34億ドル、非貿易平面図返済(資産剥離に関する平面図返済は含まれていない)はそれぞれ59.9億ドルと39.3億ドルである
2021年9月30日までの9ヶ月間、30万ドルの非取引フロア計画借款が買収に関係しています。
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間に、それぞれ2160万ドルと80万ドルの資産剥離に関する非取引フロアが返済を計画しています。
2022年と2021年9月30日までの9カ月間の借金返済総額はそれぞれ4，850万ドルと3，370万ドル。
2022年9月30日までの9ヶ月以内に、すでに当社の循環信用手配による借金に関する収益3.3億ドルを受け取り、同期に4.99億ドルを返済した。2021年9月30日までの9ヶ月以内に、私たちの循環信用手配の下で借金や返済はありません。
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちは私たちの買い戻し計画に基づいて合計2億ドルで1，069，203株の普通株を買い戻し、910万ドルで従業員から55，268株の普通株を買い戻した。これは従業員の株式の奨励に基づく純株式決済機能と関係がある。
表外手配
添付の簡明総合財務諸表内に付記13“負担及び又は有事項”が開示された手配を除いて、任意の提出期間内に、吾等はいかなる表外手配もない。
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カタログ表
重要な会計政策と試算
我々のキー会計政策と見積もりの説明については、2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告を参照されたい。2022年9月30日までの9ヶ月間、我々のキー会計政策と見積もりに実質的な変化はなかった。
保証人財務情報
同社は2022年9月30日現在、4.05億ドルの4.500%優先債券が2028年に満期、4.45億ドルの4.750%の優先債券が2030年に満期となる。Landcar Administration Company、Landcar Agency、Inc.及びLandcar Casualty Company及びそのそれぞれの付属会社(“TCA非保証人付属会社”と総称する)を除いて、優先手形はすでに当社の各既存及び未来制限された付属会社(“保証人付属会社”)が優先無担保基準で共同及び個別に全面的かつ無条件保証を提供する。1933年証券法によると、2028年債券と2030年債券はそれぞれのシリーズ債券発行締め切り後270日以内に登録しなければならない。当社は2020年10月に2028年手形と2030年手形登録を完了した。

下記表は、(I)Asburyと保証人子会社との間の会社間取引及び残高、並びに(Ii)任意の非保証人子会社の収益及び投資における資産、負債及び株式を差し引いた後、会社と保証人子会社の総合財務情報をまとめたものである

Asburyと保証人子会社の貸借対照表をまとめたデータ
自分から
2022年9月30日2021年12月31日
(単位：百万)
流動資産$1,713.0 $1,778.4 
流動資産-付属会社$— $— 
非流動資産$5,388.0 $5,511.3 
流動負債$966.2 $1,473.2 
流動負債--関連会社$81.7 $6.9 
非流動負債$3,520.0 $3,916.7 

9ヶ月間のAsburyと保証人子会社の運営データの概要：
9月30日までの9ヶ月間
2022
(単位：百万)
純売上高$11,662.7 
毛利$2,324.1 
営業収入$918.1 
純収入$596.3 


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カタログ表
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
金利リスク
私たちは一部の未返済債務金利の変化の危険に直面している。2022年9月30日現在返済されていない1.085億ドルの可変金利債務総額によると、その中には、私たちの平面図対応手形といくつかの担保ローン債務が含まれており、金利の変化は100ベーシスポイントで、私たちの総合収益表の年間金利支出総額の変化は110万ドルに達する可能性がある。
私たちは定期的にある自動車メーカーから平面図の助けを得ています。これは主に私たちの新車の在庫コストが下がったからです。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、平面図補助により、私たちの販売コストはそれぞれ6510万ドルと4290万ドル減少した。将来のフロア平面図支援の金額は保証できませんが、これらの金額は将来の金利の変化によってマイナスの影響を受ける可能性があります
私たちは金利変動リスクを軽減する戦略の一部として、様々な金利交換協定を持っている。私たちのすべての金利交換はキャッシュフローヘッジ会計処理の条件を満たしており、無効な内容は何も含まれていません。
私たちは現在7つの金利交換協定を持っている。2022年1月、私たちは2つの新しい金利交換協定を締結し、名目元金総額は5.5億ドルだった。これらのスワップはSOFRレート変動による可変金利キャッシュフローの変化をヘッジすることを目的としている。すべての発効日が2021年とそれまでの金利スワップ協定は、前月のLIBOR基準金利に対するSOFRの変動による可変金利キャッシュフローの変化をヘッジするために2022年6月1日に改正された。金利交換協定の改正は私たちのヘッジ会計に影響を与えない。次の表は、2022年9月30日までのドロップ毎の属性情報を提供します
開始日“インセプション空間”における名義主体名目価値満期日名目元金期日まで
(単位：百万)(単位：百万)(単位：百万)
2022年1月$300.0 $292.5 $228.8 2026年12月
2022年1月$250.0 $250.0 $250.0 2031年12月
May 2021$184.4 $175.1 $110.6 May 2031
2020年7月$93.5 $82.7 $50.6 2028年12月
2020年7月$85.5 $74.7 $57.3 2025年11月
2015年6月$100.0 $65.4 $53.1 2025年2月
2013年11月$75.0 $42.4 $38.7 2023年9月
派生ツールの影響に関する他の資料は、添付の簡明総合財務諸表内の付記10“金融商品及び公正価値”を参照されたい

項目4.制御とプログラム

制御とプログラムを開示する
本報告で述べた期間終了まで、吾らは当社の主要行政総裁及び主要財務総監の監督の下、当社の首席財務官の参加の下で、1934年の証券取引法(“証券取引法”)第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条で定義された開示制御及びプログラムの設計及び動作の有効性について評価した。この評価に基づいて、取引法に従って提出または提出された報告書で開示を要求する情報を保証するために、この期間の終了時に、このような開示制御および手順が有効であると結論した。(I)米国証券取引委員会の規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、(Ii)開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の経営陣に蓄積され、伝達される。管理層はその判断を用いてこのような制御やプログラムのコストや収益を評価しなければならないが，これらの制御やプログラムの性質は管理の制御目標に合理的な保証しか提供できない.経営陣は、CEOや財務責任者を含め、可能なすべてのミスや詐欺を防ぐことができる開示制御や手続きを期待していません。発想や動作がどんなに良くても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できず、制御システムの目標が実現されることを確保する制御システム。すべての制御系には，意思決定時の判断が誤っている可能性があることや，簡単な誤りや誤りが故障を招く可能性がある現実など，固有の限界がある.また，制御は一方または一方の故意の行為によって回避することができる
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カタログ表
もっと多くの人。任意の制御システムの設計は、将来のイベント可能性のいくつかの仮定にある程度基づいており、私たちの開示制御およびプログラム設計は、合理的な予想が有効に動作する場合に有効であるが、任意の設計がすべての潜在的な未来条件下でその目標を成功的に達成することを保証することはできない。任意の制御システムの固有の制限により、可能なエラーまたは詐欺によるエラー陳述が発生し、検出されない可能性がある。
2021年の間に、私たちは94軒の特許経営権(65の新しい販売店)、7軒の中古車商店、11軒の衝突防止センター、1つの中古車卸売業務、1つのF&I製品プロバイダ業務のほとんどの資産を買収し、ある不動産を含む。米国証券取引委員会の許可によると、本報告に係る期間の第404条の評価範囲には、これらの買収業務の財務報告に対する内部統制の評価は含まれていない。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に社内財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
時々、私たちと私たちのディーラーは私たちの業務と私たちの運営に関する様々なクレームに巻き込まれるかもしれません。これらのクレームは、(I)車両製造業者から受け取った報酬および保証支払い、または製造業者の合意または政策違反の告発、(Ii)貸主ルールおよびチノの遵守、および(Iii)連邦、州および地方税に関連するお金、および他の政府法規の遵守に関するものであるが、車両製造業者または融資者および特定の連邦、州および地方政府当局の財務および他の監査に関連することができるが、これらに限定されるものではない。クレームは訴訟、政府訴訟、その他の紛争解決手続きによっても提起されることができる。このようなクレームには、集団訴訟が含まれており、行政費用の徴収方法、雇用に関する事項、真の融資やり方、契約紛争、政府当局が提起した訴訟、その他の事項に関連することができるが、これらに限定されない。未解決および脅威クレームを評価し、現在可能で合理的に評価されている結果に基づいて損失緊急準備金を確立します。
私たちは現在、どんな既知のクレームも、私たちの財務状況、流動性、あるいは経営結果に大きな悪影響を与えないと予想しています。しかしながら、現在知られているか、または将来に生じる1つまたは複数の問題に対する不利な解決は、私たちの財務状況、流動資金、または運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があることは、いかなることの結果も正確に予測することはできない。
第1 A項。リスク要因
このForm 10-Q四半期報告に記載されている他の情報に加えて、2021年12月31日現在のForm 10-K会計年度年報第I部第1 A項で議論されている当社の業務および財務業績に影響を及ぼすリスク要因をよく考慮しなければなりません。これらの要素は、私たちの業務、財務状況、流動性、経営結果、資本状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの実際の結果は、私たちの歴史的結果や本報告に含まれる前向きな陳述によって予想される結果と大きく異なる可能性がある。このような危険要素は実質的に変化しなかった。

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
2014年1月30日、私たちの取締役会は私たちの現在の買い戻し計画を承認した。2022年2月14日、取締役会は私たちの買い戻し計画に基づいて、会社の株式買い戻し許可を1.00億ドル、2.0億ドル増加させた。当社の株式買い戻しの程度、株式数及び任意の買い戻しの時間は、一般市場状況、法律規定及び他社の考慮要因に依存します。買い戻し計画は、予告なく随時修正、一時停止、終了することができます。
2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちは買い戻し計画に基づいて普通株を買い戻していません。2022年9月30日現在、買い戻し計画によると、私たちは2億ドルの残りを普通株の株を買い戻すことを許可している。
また、2022年9月30日までの3ヶ月間、従業員から1，031株の普通株を20万ドルで買い戻し、従業員の持分奨励に基づく純株式決済機能に関連している。
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カタログ表
項目6.展示品
展示品
番号をつける		書類の説明
10.1
2022年9月30日に第3回改正と再署名された信用協定の第5改正案であり、借主はAsbury Automotive Group，Inc.であり、そのいくつかの子会社は車両借り手として、アメリカ銀行、N.A.行政代理として、循環揺動限度額融資者、新車両床面揺動限度額融資者、中古自動車床面揺動限度額貸金人とl/c発行人、および貸手の一つとして、モルガン大通銀行と富国銀行、N.A.、連合銀団代理として、メルセデス·ベンツ金融サービス米国有限責任会社とトヨタ自動車信用会社は共通文書代理として、およびアメリカ銀行証券、唯一の先頭手配人と唯一の簿記管理人として(2022年10月4日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル10.1を参照することによって合併)
31.1
2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年証券取引法第13 a-14(A)/15 d-14(A)条に規定された最高経営責任者証明書
31.2
2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年“証券取引法”第13 a-14(A)/15 d-14(A)条に規定する首席財務官証明書
32.1
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書
32.2
2002年サバンズ·オキシリー法第906条で可決された“米国法典”第18編第1350条に規定する首席財務官証明書
101.INSXBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話型データファイルには現れない
101.衛生署署長XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント
101.CALXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.DEFXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
101.LABXBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント
101.価格XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
104表紙相互データファイル(iXBRL添付ファイル101形式)
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カタログ表
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可した。

Asbury Automotive Group，Inc.
日付：2022年10月28日差出人： /s/David·W·ホート
名前： デヴィッド·W·ホルト
タイトル： CEO兼社長

日付：2022年10月28日差出人：/マイケル·D·ウェルチ
名前：マイケル·D·ウェルチ
タイトル： 上級副社長と首席財務官
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