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SaleNotDisContinedOperationsMembersTHC：マイアミ地区病院のメンバー2021-08-012021-08-310000070318THC：合同外科パートナー国際メンバーTHC：救急救命士2022-09-300000070318THC：救急看護センターメンバーTHC：合同外科パートナー国際メンバー2021-04-012021-04-300000070318SRT：最小メンバ数THC：ConiferSegmentMembers2022-01-012022-09-300000070318THC：病院運営メンバー2022-07-012022-09-300000070318THC：病院運営メンバー2021-07-012021-09-300000070318アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTHC：病院運営メンバー2022-07-012022-09-300000070318アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTHC：病院運営メンバー2021-07-012021-09-300000070318アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTHC：病院運営メンバー2022-01-012022-09-300000070318アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTHC：病院運営メンバー2021-01-012021-09-300000070318アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTHC：救急救命士2022-07-012022-09-300000070318アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTHC：救急救命士2021-07-012021-09-300000070318アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTHC：救急救命士2022-01-012022-09-300000070318アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTHC：救急救命士2021-01-012021-09-300000070318THC：TenetHealthcare CorpMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTHC：ConiferSegmentMembers2022-07-012022-09-300000070318THC：TenetHealthcare CorpMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTHC：ConiferSegmentMembers2021-07-012021-09-300000070318THC：TenetHealthcare CorpMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTHC：ConiferSegmentMembers2022-01-012022-09-300000070318THC：TenetHealthcare CorpMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTHC：ConiferSegmentMembers2021-01-012021-09-300000070318アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTHC：他の顧客メンバーTHC：ConiferSegmentMembers2022-07-012022-09-300000070318アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTHC：他の顧客メンバーTHC：ConiferSegmentMembers2021-07-012021-09-300000070318アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTHC：他の顧客メンバーTHC：ConiferSegmentMembers2022-01-012022-09-300000070318アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTHC：他の顧客メンバーTHC：ConiferSegmentMembers2021-01-012021-09-300000070318アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTHC：ConiferSegmentMembers2022-07-012022-09-300000070318アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTHC：ConiferSegmentMembers2021-07-012021-09-300000070318アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTHC：ConiferSegmentMembers2022-01-012022-09-300000070318アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTHC：ConiferSegmentMembers2021-01-012021-09-300000070318US-GAAP：部門間メンバ削除2022-07-012022-09-300000070318US-GAAP：部門間メンバ削除2021-07-012021-09-300000070318US-GAAP：部門間メンバ削除2022-01-012022-09-300000070318US-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-09-30

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，郵便番号：20549
表10-Q
ý1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出された2022年9月30日現在の四半期報告
あるいは…。
¨1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出された
手数料書類番号1-7293
 _________________________________________
Tenet医療会社は講演する
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
ネバダ州95-2557091
(法団として成立した状況)(税務署雇用主身分証明書番号)
ダラス通り一四二零一号便
ダラスです, TX75254
(主な執行機関の住所、郵便番号を含む)

(469) 893-2200
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
_____________________________________________________
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引記号登録された各取引所の名称
普通株額面0.05ドルTHCニューヨーク証券取引所
6.875分の優先債券、2031年満期THC 31ニューヨーク証券取引所
登録者(1)が過去12ヶ月以内に1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を再選択マークで示し、(2)過去90日以内にこのような提出要求に適合しているかどうかを示すはい、そうです ý 違います¨
登録者がS−Tルール405に従って提出しなければならないと規定されている各対話データファイルが過去12ヶ月以内に電子的に提出されたかどうかをチェックマークで示すはい、そうです ý違います¨
登録者が大型加速申請者，加速申請者，非加速申請者，小さい報告会社か新興成長型会社かを再選択マークで示す(いずれもExchange Actルール12 b−2で定義されている)。
大型加速ファイルサーバ
ý
ファイルマネージャを加速する
¨
非加速ファイルサーバ
¨
規模の小さい報告会社
¨
新興成長型会社
¨
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで表す(取引法規則12 b−2で定義されるように)。はい、そうです¨違いますý
2022年10月21日には108,123,186登録者は普通株式の株式を発行した。

カタログ表
Tenet医療会社は
カタログ
ページ
第1部財務情報
 
第1項
財務諸表(監査なし)
財務諸表を簡略化する
1
簡明合併財務諸表付記
5
第二項です
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
29
第三項です
市場リスクの定量的·定性的開示について
62
第四項です
制御とプログラム
63
第2部：その他の情報
第1項
法律訴訟
64
第1 A項。
リスク要因
64
第六項です
陳列品
64
i
カタログ表
第1部財務情報
項目1.財務諸表
Tenet Healthcare社とその子会社
簡明合併貸借対照表
百万ドル
(未監査)
九月三十日十二月三十一日
20222021
資産
流動資産：
現金と現金等価物$1,208 $2,364 
売掛金2,826 2,770 
原価計算の供給品在庫394 384 
課税所得税4 — 
その他流動資産1,566 1,557 
流動資産総額5,998 7,075 
投資やその他の資産3,312 3,254 
所得税を繰延する55 65 
財産と設備，原価から減価償却と償却を差し引く
($6,2952022年9月30日までに5,9602021年12月31日)
6,291 6,427 
商誉9,979 9,261 
その他無形資産は，コスト計算から累計償却を差し引く
($1,4222022年9月30日までに1,3742021年12月31日)
1,441 1,497 
総資産$27,076 $27,579 
負債と権益  
流動負債：  
長期債務の当期部分$131 $135 
売掛金1,240 1,300 
報酬と福祉に計上すべきである781 896 
専門と一般責任準備金279 254 
支払利息249 203 
契約責任111 959 
その他流動負債1,485 1,362 
流動負債総額4,276 5,109 
長期債務，当期分を差し引く14,962 15,511 
専門と一般責任準備金804 791 
確定福祉計画義務400 421 
所得税を繰延する235 36 
契約負債--長期負債14 15 
その他長期負債1,810 1,439 
総負債22,501 23,322 
引受金とその他の事項
合併付属会社の償還可能な非持株権益2,068 2,203 
株本：  
株主権益：  
普通株、$0.05額面？額面262,500,000株式；156,276,317株
2022年9月30日に発行され155,520,6912021年12月31日に発行された株式
8 8 
追加実収資本4,771 4,877 
その他の総合損失を累計する(229)(233)
赤字を累計する(905)(1,214)
国庫普通株は原価で計算する48,327,503株式は2022年9月30日と
48,331,649株式は2021年12月31日に
(2,410)(2,410)
株主権益総額1,235 1,028 
非制御的権益1,272 1,026 
総株2,507 2,054 
負債と権益総額$27,076 $27,579 

簡明な連結財務諸表付記を参照してください。

カタログ表
Tenet Healthcare社とその子会社
業務報告書を簡明に合併する
百万ドル、一株当たりの金額は除外します
(未監査) 
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
純営業収入$4,801 $4,894 $14,184 $14,629 
補助金収入54 3 154 53 
未合併関連会社の収益における権益51 45 151 141 
運営費用：  
賃金·賃金·福祉2,230 2,209 6,538 6,690 
供給品817 827 2,413 2,490 
その他の営業費用、純額1,018 1,051 2,966 3,177 
減価償却および償却209 209 628 654 
減価と再編費用および買収に関連する費用24 15 97 55 
訴訟および調査費用12 29 50 64 
合併·合併·解除施設の純収益— (412)— (427)
営業収入596 1,014 1,797 2,120 
利子支出(222)(227)(671)(702)
その他営業外収入，純額6 7 6 16 
債務の早期返済による損失— (20)(109)(74)
経営を続けて所得税を計上しない380 774 1,023 1,360 
所得税費用(112)(197)(297)(303)
非持続経営前の継続経営収入268 577 726 1,057 
生産停止業務：  
営業収入— 1 1 — 
非持続経営の収入— 1 1 — 
純収入268 578 727 1,057 
減算：非持株権益に利用可能な純収入137 129 418 392 
Tenet Healthcare Corporation普通株主が得る純収入$131 $449 $309 $665 
Tenet Healthcare Corporation普通株主が獲得できる金額  
継続経営収入，税引き後純額$131 $448 $308 $665 
非継続経営所得の税引き後純額— 1 1 — 
Tenet Healthcare Corporation普通株主が得る純収入$131 $449 $309 $665 
Tenet Healthcare Corporation普通株主が獲得できる1株当たり収益：  
基本的な情報  
継続的に運営する$1.21 $4.18 $2.86 $6.23 
生産経営を停止する— 0.01 0.01 — 
 $1.21 $4.19 $2.87 $6.23 
薄めにする  
継続的に運営する$1.16 $4.12 $2.81 $6.13 
生産経営を停止する— 0.01 0.01 — 
 $1.16 $4.13 $2.82 $6.13 
発行された加重平均株と希釈性証券
(単位：千)：
  
基本的な情報107,923 107,050 107,732 106,727 
薄めにする109,888 108,761 112,288 108,465 

簡明な連結財務諸表付記を参照してください。

2
カタログ表
Tenet Healthcare社とその子会社
その他全面収益簡明合併報告書
百万ドル
(未監査)
 
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
純収入$268 $578 $727 $1,057 
他の全面的な収入：
他の営業外収入を計上した精算損失純額償却額2 2 7 8 
売却可能な債務証券としての未実現損失(1)— (4)— 
外貨換算調整2 1 3 1 
所得税前その他総合所得3 3 6 9 
その他の総合所得項目に関する所得税費用(1)— (2)(2)
税引き後のその他の総合収入総額2 3 4 7 
総合純収入270 581 731 1,064 
差し引く：非持株権益が獲得できる総合収益137 129 418 392 
Tenet Healthcare Corporation普通株主が獲得できる全面的な収益$133 $452 $313 $672 

簡明な連結財務諸表付記を参照してください。

3
カタログ表
Tenet Healthcare社とその子会社
簡明合併現金フロー表
百万ドル
(未監査)
9か月で終わる
九月三十日
20222021
純収入$727 $1,057 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却および償却628 654 
所得税を繰延する208 183 
株に基づく報酬費用47 43 
減価と再編費用および買収に関連する費用97 55 
訴訟および調査費用50 64 
合併·合併·解除施設の純収益— (427)
債務の早期返済による損失109 74 
未合併関連会社の収益における権益は、受け取った分配を差し引く14 10 
債務割引償却と債務発行コスト23 25 
非持続経営税引前収入(1)— 
投資と長期資産の売却純収益(115)(16)
その他のプロジェクト、純額12 (7)
経営性資産と負債の現金変化：  
売掛金(39)(202)
在庫とその他の流動資産89 (111)
所得税(59)67 
売掛金、売掛金、契約負債、その他流動負債(942)(149)
その他長期負債(28)8 
再構成費用、買収に関する費用、訴訟費用、
集まって落ち合う
(157)(116)
非持続経営活動のための現金純額は、所得税は含まれていません(1)(1)
経営活動が提供する現金純額662 1,211 
投資活動によるキャッシュフロー：  
財産と設備を購入する(472)(354)
購入企業または合弁企業の権益は、得られた現金を差し引いた純額(224)(64)
施設やその他の資産を売却して得られる収益209 1,235 
有価証券、長期投資、その他の資産を売却して得られる収益61 18 
有価証券と株式投資を購入する(68)(23)
その他のプロジェクト、純額(8)(10)
投資活動提供の現金純額(502)802 
資金調達活動のキャッシュフロー：  
借金を返済する(2,786)(3,183)
借入金収益2,020 1,413 
起債コスト(24)(15)
非持株権への支払い(432)(316)
非持株権を売却して得た収益16 14 
非持株権を購入する(61)(19)
合併していない付属会社が受け取った連邦医療保険前払と補助金は、返金を差し引く— (8)
その他のプロジェクト、純額(49)(53)
融資活動のための現金純額(1,316)(2,167)
現金と現金等価物の純減少(1,156)(154)
期初現金及び現金等価物2,364 2,446 
期末現金および現金等価物$1,208 $2,292 
補足開示：  
利息を支払い，資本化利息を差し引いた純額$(601)$(664)
所得税支払，純額$(148)$(54)
 
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
4
カタログ表
Tenet医療会社は
簡明合併財務諸表付記

注1陳述の基礎 
業務説明と届出根拠
Tenet Healthcare Corporation(私たちの子会社とともに、ここでは“Tenet”、“We”または“Us”と呼ばれる)はテキサス州ダラスに本社を置く多様な医療サービス会社である。私たちの介護サービスネットワークには、当社の子会社USPI Holding Company，Inc.(“USPI”)が含まれており、同社が運営または所有しています440外来手術センターと242022年9月30日、外科病院。私たちは非持株権を持っている164これらの施設は権益会計法で記録されている。手術もしました61急性看護や専門病院は110他の外来施設，雇われた医師ネットワーク，グローバルビジネスセンター(GBC)は2022年9月30日にフィリピンマニラで設立される。また、当社ではConifer Health Solutions、LLCを運営しています76%は、当社の子会社Conifer Holdings，Inc.(“Conifer”)を介してです。

2022年6月30日から、ベイラー大学医学センター(“ベイラー”)が以前USPIで保有していたすべての株式を$で買収しました406これはUSPIに対する議決権を持つ株の所有権を増加させ95%から100%です。この取引に関する他の情報は、付記13を参照されたい。

私たちの業務には、私たちの病院運営と他の(“病院運営”)部門、私たちの外来看護部門、私たちの針葉樹部門があります。我々の病院運営部門は，我々の急性看護と専門病院，画像センター，附属外来施設，マイクロ病院，医師診療所からなる。われわれの外来看護部門はUSPIの業務からなり、USPIは外来手術センターと外科病院の間接所有権権益を持って管理している。私たちのConifer部門は病院、衛生システム、医師診療所、雇用主、その他の顧客に収入周期管理と価値に基づく看護サービスを提供している。

本四半期報告は，2021年12月31日までのForm 10−K年次報告(“年次報告”)を補完したものである。米国証券取引委員会の中間報告許可によると、私たちはいくつかの付記と開示を見落としており、これらの付記と開示は私たちの年間報告書の付記と開示と大きく重複している。より多くの情報を知るためには、私たちの年次報告書に含まれる監査された総合財務諸表と付記を参照してください。別の説明がない限り、私たちの簡明な総合財務諸表付記に含まれるすべての財務および統計データは、私たちの持続的な経営と関係があり、百万ドルで表される(1株当たりの金額を除く)。

2022年1月1日から、財務会計基準委員会(FASB)会計基準更新(ASU)2020-06年度“実体自己資本からツールと契約を変換可能な会計処理”(“ASU 2020-06”)を採用し、改正後の遡及方法を採用した。他の改訂では、ASU 2020−06は、現金または株式決済が可能な変換可能ツールおよび契約の希釈1株当たり収益の会計処理を変更する。ASU 2020-06は、発行者選挙時に一部または全部を現金で決済することができる変換可能ツールと契約の株式決済推定に対するエンティティの反論能力をキャンセルした。また，ASU 2020−06はすべての変換可能ツールにIF変換法を使用することが要求されており，この方法は在庫株方法よりも希釈性がある。ASU 2020−06を採用したため，希釈後の加重平均流通株が増加した1つは百万ドルと四つ100万株、Tenet普通株株主が得られる希釈後の1株当たり収益は1ドル減少しました0.04そして$0.02それぞれ2022年9月30日までの3カ月と9カ月。

本文書内の簡明総合財務諸表および関連付記は審査されていないが，公平列報と考えられるすべての調整が含まれており，正常な経常的な性質であると信じている。米国公認会計原則(“GAAP”)に従って私たちの財務諸表を作成する際には、私たちの簡明な総合財務諸表とこれらの付記に報告された金額に影響を与える推定と仮定をしなければならない。私たちは定期的に私たちが使用している会計政策と推定を評価する。一般的に、私たちは歴史的経験と、私たちが経営している特定の場合に合理的な仮定に基づいて推定していると思います。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。我々が他の規制機関に報告する財務および統計情報は、GAAP以外の基礎に基づいて作成されているか、または異なる仮定や報告期間が使用されている可能性があるため、本明細書に記載された金額とは異なる可能性がある。私たちは私たちがこれらの機関に報告した情報が正確で完全で、適用された報告基準に適合することを確実にするために最善を尽くしているが、私たちは彼らが公衆に提供する情報の正確さに責任を負うことはできない。

5
カタログ表
2022年9月30日までの3カ月と9カ月間の経営業績は必ずしも通年の予想業績を代表するとは限らない。これを引き起こす原因としては，新冠肺炎疫病が我々の運営，業務，財務状況およびキャッシュフローに及ぼす影響，合格した医療従事者の需要と可用性が賠償コストに及ぼす影響，ネットワークセキュリティ事件が我々の業務に及ぼす影響，全体的な収入とコスト傾向，特に価格変化の時間と幅，契約手当とコスト報告決済および推定手当の変動，管理式看護契約交渉，決済または終了および支払人合併，患者の売掛金の傾向と関連する劣性価格割引，金利変動，医療事故保険費用レベルと決済傾向，長期資産と商標権の減値，などが挙げられる。その中には、再構成費用、ネットワークセキュリティ事件、自然災害およびその他の天気関連事件に関する損失、コストおよび保険回収、訴訟および調査費用、施設および他の資産の購入および処分、施設の売却、合併と解除の収益(損失)、所得税税率および繰延税金資産推定手当活動、年間奨励給与計項目の推定変化、従業員および取締役への株式オプションおよび制限株式単位への時間および額、債務の早期返済収益(損失)、入居率および患者数の変化が含まれる。

サービスの組み合わせ、収入の組み合わせ、患者の数、および私たちの外来外科センター、病院および他の医療機関の運営結果に影響を与える要素は以下を含むが、これらに限定されない：連邦、州と地方医療保健と商業法規の変化、強制閉鎖とその他の経営制限を含む；インフレと新冠肺炎の大流行の影響およびその他の要素の商業条件、経済と金融市場に対する影響を含む全国と地域の全体的な経済状況の変化；私たちの施設で治療を受けている現地コミュニティにおける未加入と加入不足の個人数；疾病ホットスポットと季節性疾病周期；気候と天気状況；医師の採用、満足度、維持と自然減員；これらの要因には、入院時間の短縮または入院環境ではなく外来での手術が許可されている場合、現地医療競争相手、管理型医療組織の使用圧力、および管理型医療契約の交渉または終了、品質指標と患者満足度に関する業績データ、およびサービスの標準課金、私たちまたは私たちの合弁パートナーへの任意の負の宣伝、医師と患者との関係に影響を与える消費者行動の変化、オプションの手続きに関する時間スケジュールを含む消費者行動の変化が含まれる。これらの考慮事項は同比比較にも適用される。

ある前年の額は今年度の列報に適合するように再分類された。その重要性が増加したため、売却投資と長期資産の純収益は添付された簡明総合キャッシュフロー表の経営活動部分に単独で報告された。これまでの各期間において、この活動は他の項目に含まれており、純額は業務活動金に含まれていた。

COVID‑19大流行
新型肺炎の流行はすべての人に影響を与えている三つ2020年3月以来、私たちの業務部門および私たちの患者、コミュニティ、従業員はある程度の影響を受けている。この間、連邦、州と地方当局は多数の行動を取り、医療保健提供者が新冠肺炎とその他の患者に看護を提供し、そして新冠肺炎疫病の不利な経済影響を軽減することを目的とした。その他の事項を除いて，連邦立法(総称して“COVID法案”と呼ぶ)は，疫病により収入損失や費用が増加した医療保健提供者に公衆衛生·社会サービス緊急基金(“PRF”)を通じて合計1，780億ドルの贈与金を発行することを許可している。COVID法案はまた、連邦医療保険加速支払い計画(MAPP)を改正し、雇用主が2020年の賃金社会保障税の支払いを延期することを許可した。私たちがこのような計画と関連した会計政策に参加する概要は以下の通りだ。

6
カタログ表
補助金収入-表に示すように、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、PRFおよび州と地方贈与計画から現金支払いを受けました。私たちの病院運営部門が受け取った寄付資金と私たちが合併した外来看護部門の施設は、私たちの簡明総合キャッシュフロー表の経営活動キャッシュフローに含まれています。現金管理サービスを提供する未合併合同会社(“現金管理連合会社”)が受け取った贈与資金を融資活動のキャッシュフローに計上する。
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
新冠肺炎救援プロジェクトから得られた寄付金：
ビジネスのキャッシュフローに含まれています
病院運営$51 $2 $152 $29 
外来看護— — 3 9 
$51 $2 $155 $38 
資金調達活動のキャッシュフローに含まれています
現金管理の付属会社
$— $— $— $27 

配布を得るためには、提供者は、収入損失および未精算のための資金を含むいくつかの条項および条件に同意しなければならない‑アメリカ衛生公衆サービス部(HHS)が定義した関連費用は、提供者が受け取ることを求めません‑のです。‑COVIDからのお小遣い‑19名の患者は、病院が看護を提供する場合、患者が支払うべき費用を超えています‑ネットワーク提供者ですPRF支払いを受けたすべての人は、条項と条件に記載された報告要件を遵守し、衛生·公衆サービス部長によって決定されなければならない。所定の最終期限内(通常、贈与を受けた後12~18ヶ月)に使用されていないPRF資金は、衛生および公衆サービス部によって回収される。

私たちが贈与に関する条件を遵守していることが合理的に保証されている場合、私たちは贈与支払いを収入として確認します。贈与収入を確認するための見積もりは，将来的には我々の運営実績や個別地点での新冠肺炎の重症度の変動や，政府の贈与コンプライアンス指導によって大きく変化する可能性がある下の表は贈与金をまとめた私たちが確認した収入病院運営外来看護部門，補助金収入に列報，および我々の非合併関連会社で確認された補助金収入は，Unsolidaの収益に権益で列報されているテッド付属会社は、それぞれの場合、私たちの簡素化総合経営報告書にあります。
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
新冠肺炎救助プロジェクトから確認された贈与収入：
贈与収入に含まれています
病院運営$54 $2 $150 $30 
外来看護— 1 4 23 
$54 $3 $154 $53 
合併していない付属会社の収益に含まれる資本：
未合併付属会社$— $1 $— $12 

2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちはまだ延期された贈与支払い残高#ドルがあります5この金は、添付の各期間簡明総合貸借対照表の他の流動負債に記入されている。

連邦医療保険加速支払い計画(MAPP)-場合によっては、医療機関が提供される連邦医療保険サービスの支払いの遅延によって財務的困難に遭遇した場合、MAPPに従って加速または前払いを受ける資格がある可能性がある。COVID ACTSは，より迅速に医療提供者に支払いを行うためにMAPPを改訂し，受給者がMedicareクレーム支払いを相殺することで前払金を1年間保留し，金を受け取った日から払い戻しを開始することを許可している。人助けを受けてもいつでも前金を返済することができます。我々の病院運営·外来看護部門は，2020年12月31日までの1年間にCOVID法案により拡大した後，MAPPの前払いを受けたが，2022年9月30日または2021年9月30日までの9カ月間，追加の前払いは受けていなかった。

7
カタログ表
下表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に返済または回収した前期に受け取ったMAPP前金をまとめたものです。我々が合併した病院運営部門と外来看護部門の前金は，それぞれの連邦医療保険請求支払いを減少させることで回収され，任意の返済とともに我々の簡明総合現金フロー表に経営活動のキャッシュフローで示されている。前払金我々の現金管理の共同会社については，これらの共同会社の連邦医療保険請求支払いを減少させることで回収し，任意の返済とともに融資活動のキャッシュフローに列報している。
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
MAPPプリペイド返済または返却：
ビジネスのキャッシュフローに含まれています
病院運営$403 $161 $876 $302 
外来看護2 13 4 24 
$405 $174 $880 $326 
資金調達活動のキャッシュフローに含まれています
現金管理の付属会社
$— $14 $— $26 

2022年9月30日までの3ヶ月以内に、私たちが受け取ったすべての残りのMAPP前払いは全額返済または回収されたため、2022年9月30日に未済債務はありません。添付の簡明総合貸借対照表では、前払い総額は#ドルである8802021年12月31日現在、契約負債には100万ドルが含まれている。

雇用税の納付を延期しますCOVID法案は、雇用主が6.2%の雇用主社会保障税の納付を延期することを許可し、2020年3月27日から2020年12月31日に延期する。繰延税額は2年以内に全額支払うことが要求され、2021年12月と2022年12月に満期となる。私たちは2021年12月に2020年に延期された最初の半分の社会保障税を納めた。2022年9月30日と2021年12月31日に納付を延期した社会保障税総額は128100万ドルは、添付の簡明総合貸借対照表の課税報酬および福祉に含まれる。

賃貸借証書
2022年3月31日までの3ヶ月間に，我々の病院運営部門が持っているいくつかの医療オフィスビルを売却し，現金純収益は$とした147また，同施設などの利用を継続するための運営リース協定を同時に締結した。私たちは1ドルの収益を確認した69これらの建物を売却して得られた収入(他の運営費に計上)は，付随する簡明総合経営報告書で純額であり，使用権資産と経営リース債務は#ドルであることを確認した1092022年3月31日までの3ヶ月間、それぞれ100万ドルがあった。

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月以内に、解約不可融資リースに関する使用権資産を#ドルと記録しました64百万ドルとドル81100万ドルとキャンセル不可能な経営リースに関する#ドルです296百万ドルとドル121それぞれ100万ドルです

現金と現金等価物
私たちは元の満期日が3ヶ月以下の高流動性投資を現金等価物と見なしている。現金と現金等価物は$1.20810億ドル2.3642022年9月30日と2021年12月31日はそれぞれ10億ドル。2022年9月30日と2021年12月31日に、私たちの帳簿貸越は$です197百万ドルとドル226それぞれ売掛金の100万ドルに分類される。2022年9月30日と2021年12月31日に145百万ドルとドル188添付されている簡明総合貸借対照表中の現金と現金等価物の総額はそれぞれ100万ドルであり，我々の保険関連子会社の運営に用いられている。

2022年9月30日と2021年12月31日に71百万ドルとドル95受け取ったがまだ支払われていないものの財産と設備購入額はそれぞれ100万ドルである。これらの金額のうち、#ドル59百万ドルとドル88それぞれ100万ドルが売掛金に計上されている。

2022年6月にベイラーの全てを買収しました5USPIには議決権の所有権がある。私たちは$を使った11手元の現金から100万ドル引き出し、負債#ドルを確認377百万ドルは、買収日負債の現在価値のために、購入価格の残りの部分に使用される。償還可能な非持株権の減少を記録しました365ベラーの所有権の帳簿価値は100万ドルです23買い取り日株式の帳簿価値と購入価格現在値との差額は追加実収資本に百万ユーロを支払う。非現金融資活動に反映されています
8
カタログ表
添付されている2022年9月30日までの9ヶ月の簡明総合現金フロー表。取引完了後に支払われたお金は、私たちの簡明総合キャッシュフロー表の融資部分に現金活動に反映されています。この取引に関する他の情報は、付記13を参照されたい。

その他無形資産
次の表は、添付の簡明総合貸借対照表に含まれている他の無形資産に関する情報を提供する
総輸送量
金額		積算
償却する		帳簿純価値
2022年9月30日：
他の耐用年数が限られている無形資産：
資本化ソフトウェアコスト$1,764 $(1,203)$561 
契約書294 (141)153 
他にも94 (78)16 
限られた寿命の他の無形資産総額2,152 (1,422)730 
他の使用寿命が不確定な無形資産：
商号102 — 102 
契約書603 — 603 
他にも6 — 6 
寿命不定のその他無形資産総額711 — 711 
その他無形資産総額$2,863 $(1,422)$1,441 
総輸送量
金額		積算
償却する		帳簿純価値
2021年12月31日：
他の耐用年数が限られている無形資産：
資本化ソフトウェアコスト$1,770 $(1,165)$605 
契約書295 (128)167 
他にも95 (81)14 
限られた寿命の他の無形資産総額2,160 (1,374)786 
他の使用寿命が不確定な無形資産：
商号102 — 102 
契約書602 — 602 
他にも7 — 7 
寿命不定のその他無形資産総額711 — 711 
その他無形資産総額$2,871 $(1,374)$1,497 

2022年9月30日現在、限られた使用寿命を有する無形資産の将来の償却は以下のように推定される
  3か月で終わる終わりの年その後の数年
十二月三十一日
 合計する20222023202420252026
無形資産の償却$730 $47 $127 $124 $102 $82 $248 

私たちは償却費用が#ドルであることを確認した132百万ドルとドル139添付されている2022年及び2021年9月30日までの9ヶ月の簡明総合経営報告書にはそれぞれ百万元が記載されている。

9
カタログ表
その他流動資産
添付の簡明総合貸借対照表中の他の流動資産の主要な構成部分は以下の通りである
 2022年9月30日2021年12月31日
前払い費用$358 $252 
契約資産198 199 
政府プロジェクト売掛金434 627 
保証する138 104 
非患者売掛金356 321 
他にも82 54 
その他流動資産総額$1,566 $1,557 

未合併関連会社への投資
私たちはコントロールしている300われわれの外来看護部門内の施設を評価し，その成果を強固にした。私たちの外来看護部門は多くの施設の所有権を持っています164のです4642022年9月30日現在)，および我々の病院運営部門が所有権権益を持つ他社は，権益法の下で未合併関連会社への投資とし，添付の簡明総合運営報告書では，未合併関連会社の収益における純収入シェアのみを権益報告としている。違います。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、私たちの未合併連属会社は贈与収入を確認しました。合併していない付属会社の収益の資本には$が含まれている1百万ドルとドル122021年9月30日までの3カ月と9カ月の贈与収入はそれぞれ百万ドル。

次の表はこれらの権益法被投資者のまとめられた財務情報を示している。報告期間内に得られた投資については、以下の金額が含まれています100私たちが投資を獲得した日から、被投資者の収益の%です。
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
純営業収入$788 $720 $2,351 $2,065 
純収入$192 $178 $554 $540 
被投資者に使える純収益$109 $108 $316 $325 

注2売掛金
売掛金の主要な構成要素を以下の表に示す
 2022年9月30日2021年12月31日
患者の売掛金$2,638 $2,600 
予想される未来の回復144 137 
純原価報告は売掛金と出来高払い手当を決算する44 33 
 $2,826 $2,770 

貧困患者や医療補助がカバーする患者の無償介護額の削減に寄与する様々な提供者課金計画に参加している次の表は、カリフォルニア州プロバイダ課金計画に関する簡明総合貸借対照表における資産および負債の金額および分類をまとめたものである
 2022年9月30日2021年12月31日
資産：
その他流動資産$287 $370 
投資やその他の資産$301 $213 
負債：
その他流動負債$150 $123 
その他長期負債$62 $60 

10
カタログ表
次の表に、私たちの介護未加入および慈善患者の推定コスト(選択された運営費用に基づいて、給料、給料、福祉、用品、その他の運営支出を含む)：
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
以下の項目の見積りコスト：    
未加入患者$131 $181 $389 $507 
慈善ケア患者22 25 62 74 
合計する
$153 $206 $451 $581 
 
注3契約残高
病院運営分部
報告期間終了時に患者に提供されたサービスに関する金額は契約資産であり，これらのサービスのための請求書を発行しておらず，これらの金額は無条件に支払いを得る条件を満たしていない。私たちの病院運営部門では、報告期間終了時にも当施設で入院看護を受けている患者のためのサービスを契約資産に含めています。当院運営部門の契約資産は，2022年9月30日と2021年12月31日現在，付随する簡明総合貸借対照表に含まれる他の流動資産に含まれている。大ざっぱに91当院運営部門契約資産の%は無条件支払権の条件を満たし，90日以内に患者の売掛金に再分類された。

付記1で述べたように，我々の病院運営部門は2020年に“反海外腐敗法”に基づいて拡大した後，MAPPの前金を受け取ったが，2022年または2021年9月30日までの9カ月間，追加の前金を受け取っていない。2022年9月30日までの9カ月間に，我々の病院運営部門が受け取ったすべての残りのMAPP前金は返済または返却されているため，2022年9月30日に未済債務はない。2021年12月31日現在の残り前金は、添付の簡明総合貸借対照表に契約負債として入金される。

当院業務部門の契約資産と契約負債の期初と期末残高は以下のとおりである
契約資産契約負債--医療保険の当期立て替え契約負債−医療保険の長期前払い
2021年12月31日$181 $876 $— 
2022年9月30日181 — — 
少量を減らす$— $(876)$— 
2020年12月31日$208 $510 $819 
2021年9月30日190 1,031 — 
(減少を)増やす$(18)$521 $(819)

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間で876百万ドルとドル302我々の病院運営部門の期首契約負債残高のうち，それぞれ100万ドルの連邦医療保険前払いが償還されたり，我々の連邦医療保険クレーム支払いを減少させたりすることで回収されている。

外来看護細分化市場
私たちの動的ケア部門は、2020年12月31日までの年間でも、拡大MAPPからの前払いを受けていますが、2022年9月30日または2021年9月30日までの9ヶ月間、追加の前払いを受けていません。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの動態看護部門が受信したすべての残りのMAPP前払いは返済または返却されたため、2022年9月30日に未済債務はありません。2021年12月31日現在の残り前金は、添付の簡明総合貸借対照表に契約負債として入金される。

11
カタログ表
当外来看護部門の契約負債の期初と期末残高は以下の通りである
契約負債--医療保険の当期立て替え契約負債−医療保険の長期前払い
2021年12月31日$4 $— 
2022年9月30日— — 
少量を減らす$(4)$— 
2020年12月31日$93 $83 
2021年9月30日113 — 
(減少を)増やす$20 $(83)

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間で4百万ドルとドル24我々の外来看護部門の期初契約負債残高のうち，それぞれ100万ドルの連邦医療保険前払が償還されたか，連邦医療保険請求支払いを減らすことで補償された。さらに、$262021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの現金管理付属会社は、期初契約負債残高に含まれる数百万の連邦医療保険前払いを受け取り、同じ方法で返済するか、同じ方法で回収します違います。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの現金管理付属会社から金額を返済または返金しました。

針葉樹段
Coniferは、顧客と契約を結び、価値に基づくケア、コンサルティング、および参加ソリューションのような収入サイクル管理および他のサービスを提供する。Coniferの顧客契約における支払条項や条件はそれぞれ異なる.場合によっては、顧客は、(固定価格料金手配以外の場合)後続の請求書に実際の実費までの費用を含む領収書を発行しておく。他の場合、お金は延滞しなければならない。さらに、いくつかの契約には、業績奨励、罰、および他の形式の可変対価格が含まれている。Coniferがサービスを提供する時間がそのクライアントが支払う時間と異なる場合、Coniferは、未発行収入(顧客に請求書を発行する契約権利の履行を優先する)または繰延収入(Coniferサービスパフォーマンスよりも顧客支払いが優先される)を確認する。次の表では、サービス制御権/利益を得る前に前払いされた顧客は、履行義務が履行されるまで繰延契約収入で表される。未発行収入とは，Coniferがクライアントにサービスを提供するスケジュールであり，クライアントは契約伝票日前にこれらのサービスに対する制御権/利益を獲得している.延滞金の契約はサービス提供の当月に入金であることを確認します。

Coniferの入金、契約資産、契約負債の期首と期末残高は以下の通りです
売掛金契約資産-未開収入契約負債--流動負債
収入を繰り越す		契約負債--長期負債
収入を繰り越す
2021年12月31日$28 $18 $79 $15 
2022年9月30日22 16 111 14 
(減少を)増やす$(6)$(2)$32 $(1)
2020年12月31日$56 $20 $56 $16 
2021年9月30日34 14 74 15 
(減少を)増やす$(22)$(6)$18 $(1)

Coniferの契約資産と契約負債の期首と期末残高との差額は，主に請求書をあらかじめ発行した顧客の前払い，指標に基づくサービスに関する推定変化，および通常明確ではないため，関連する履行義務期間内に確認された前期統合サービスに関係している.我々のConifer部門の売掛金および契約資産は、添付の簡明総合貸借対照表において他の流動資産の一部として報告されており、その流動および長期契約負債は、添付の簡明総合貸借対照表においてそれぞれ契約負債および長期契約負債の一部として報告されている。

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、コンニファーは確認した55百万ドルとドル56期初期繰延収入負債の収入の百万ドルをそれぞれ計上する。この収入には、主に、それらの前払い顧客への前払い、指標に基づくサービスに関する推定変化、およびサービス期間内に確認された前期統合サービスが含まれる。

12
カタログ表
契約費用
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、繰延契約確立コストに関する償却費用$を確認しました1百万ドルです。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、繰延契約確立コストに関する償却費用$を確認しました3百万ドルです。2022年9月30日と2021年12月31日まで、未償却顧客契約費用は#ドルです24百万ドルとドル23これらはそれぞれ投資および他の資産の一部として添付の簡明総合貸借対照表に記載されている。

注4販売対象資産と負債を保有する 
私たちは完成しました5人2021年8月、私たちの病院運営部門はマイアミ地域病院といくつかの関連手術を行い、販売の税引前収益$を確認しました4092021年9月30日までの3ヶ月間

2021年6月30日までの3ヶ月間、MedPostとCareSpotブランドで運営されている大部分の緊急ケアセンターの販売を完了し、フィラデルフィア地区に所有している建物の単独販売も完了しました。私たちは緊急ケアセンターの売却に関する収益#ドルを記録した14100万ドルで$を獲得します22021年6月30日までの3ヶ月間、フィラデルフィアのこの建物の販売に関する百万ドル。

次の表は、最近処置された重要なビジネスコンポーネントの情報を提供します
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
重大な処置：
所得税の前に継続的に経営した所得：
マイアミ地区の病院と関連する手術は$1 $407 $9 $436 

注5減価と再編成費用と買収‑関連費用
我々の減価テストは，我々の施設の運営結果が安定，改善，あるいは場合によっては低下すると仮定しており，施設ごとの最新の予測を実現するための計画や計画に基づいている。もしこれらの予測が実現されていない場合、あるいは私たちの将来の見通しに影響を与える負の傾向が現れ、将来的に長期資産と営業権の減価が発生する可能性があり、私たちは追加の再構成費用を発生させる可能性があり、これは実質的な可能性がある。

2022年9月30日現在、私たちの持続的な運営は三つ報告可能な部門である病院運営，外来看護，針葉樹。私たちの部門は営業権減価分析を実行するための報告機関だ。

我々は定期的に特定の業務の再編作業を実施するためにコストを発生させ，これらのコストは発生時に我々の運営報告書に記録されている.我々の再構成計画は、我々の業務を最も戦略的かつ費用対効果的な構造に調整すること、例えば、我々のGBCにおけるオフショア支援業務を確立することを含む、業務の様々な側面に重点を置いている。再構成と買収に関連するいくつかの費用は推定に基づいている。推定の変化は発生時に確認した。

2022年9月30日までの9ヶ月間に、減値と再編費用、買収に関連するコスト$を記録しました97百万ドルは主に$を含みます78100万ドルの再編成費用ドル9100万ドルの減価費用と10百万ドルの買収関連コスト。再編成費用には#ドルが含まれています24百万人の従業員解散費、$10様々な行政機能をGBCに移行させることに関連した百万ドルです25100万ドルの契約とレンタル終了費用と19100万ドルの他の再構成コストです2022年9月30日までの9ヶ月間の減価費用には5私たちの病院運営部門から100万ドルと2私たちの外来看護と針葉樹の各部分から100万ドルの収入を得た。買収に関するコストには#ドルが含まれている10百万ドルの取引コストです。

2021年9月30日までの9ヶ月間に、減値と再編費用、買収に関連するコスト$を記録しました55$を含む百万ドル48100万ドルの再編成費用ドル1100万ドルの減価費用と6百万ドルの買収関連コスト。再編成費用には#ドルが含まれています13百万人の従業員解散費、$16様々な行政機能をGBCや$に移行させるための百万ドル19100万ドルの他の再構成コストです2021年9月30日までの9ヶ月間の減価料金には1私たちの外来看護部門からの100万ドルです買収に関するコストには#ドルが含まれている6百万ドルの取引コストです。

13
カタログ表
注6長期債務
以下の表に添付されている簡明総合貸借対照表に含まれる長期債務を示す
 2022年9月30日2021年12月31日
優先無担保手形：  
6.750% due 2023
$— $1,872 
6.125% due 2028
2,500 2,500 
6.875% due 2031
362 362 
高度保証第一留置権手形：  
4.625% due 2024
770 770 
4.625% due 2024
600 600 
7.500% due 2025
— 700 
4.875% due 2026
2,100 2,100 
5.125% due 2027
1,500 1,500 
4.625% due 2028
600 600 
4.250% due 2029
1,400 1,400 
4.375% due 2030
1,450 1,450 
6.125% due 2030
2,000 — 
高度保証第二留置権手形：
6.250% due 2027
1,500 1,500 
融資リース、抵当ローン、その他の手形448 443 
未償却発行コストと手形割引(137)(151)
長期債務総額15,093 15,646 
比較的小さな電流部分131 135 
長期債務，当期分を差し引く$14,962 $15,511 

高級無担保手形と高級保証手形
2022年6月15日にドルを発行しました2.00010億ドルの元金総額6.125%高級担保第1留置権手形は、2030年6月15日に満了する(“2030年高級担保第1留置権手形”)。2022年12月15日から、2030年の高級担保第1留置権手形の利息を半年ごとに支払い、期間は毎年6月15日と12月15日とする。以下ではさらに議論し，費用と支出を支払った後，2030年に高級保証第一留置権手形の大部分を発行して得られた金を償還として用いる6.7502023年満期の優先無担保手形百分率(“2023年優先無担保手形”)。

2022年6月30日までの6ヶ月間、一連の公開市場取引を通じて、私たちはドルを買い戻した124手元現金を使用すると、2023年の高級無担保手形の未返済元金総額は100万ドル。2030年に高級保証第一留置権手形を発行した後、私たちは得られた資金の大部分で当時の残りのドルを償還しました1.7482023年の高級無担保債券満期までの未償還元金総額は10億ドル。私たちは全部で$を支払った1.9332022年6月30日までの6ヶ月以内にすべての使用を停止します1.8722023年の高級無担保手形の未償還元金総額は10億ドルで、債務の早期返済で合計#ドルの損失を記録しました71主にチケット購入価格と額面価値との差額や関連未償却発行コストのログアウトに関係している.

2022年2月23日にすべてのドルを償還しました700未償還元金総額は百万ドルである7.5002025年満期の第1留置権手形の満期日を優先的に保証する。私たちは$を使った730手元の現金から100万ドルを出してこれらの紙幣を償還する。償還に関しては、私たちは債務の早期返済で#ドルの損失を記録した382022年3月31日までの3ヶ月間は、主に手形の購入価格と額面との差額および未償却発行コストに関する償却に関係している。

信用協定
私たちは元金総額が$に達する循環融資を提供する高度な保証循環信用手配を持っている1.50010億ドル200予備信用状の百万回融資。私たちは2020年4月に私たちの信用協定(これまでに改正された“信用協定”)を改訂し、(I)循環信用約束総額を以前の#ドルから増加させることを含む1.50010億から3，000ドル1.900増加した引受金(“増加した引受金”)は、借入金状況に応じて決定される；(2)借金基数を計算する際に前払金を向上させ、ある条件に適合する売掛金の限度額を引き上げ、毎回増加する期間は#年である364何日ですか。2021年4月、増加したコミットメントの獲得可能性を2022年4月22日に延長し、利益を低下させることを含むクレジット協定を改訂した。2022年3月、我々は、(I)循環信用総額の削減を含む、私たちの信用協定をさらに修正しました
14
カタログ表
以前増加した引受金の合計は#ドル以下の循環信用引受金1.500(Ii)予定期限を2027年3月16日に延長し、(Iii)ロンドン銀行同業解体(LIBOR)の代わりに、定期担保隔夜融資金利(“SOFR”)および毎日単純SOFR(それぞれ定義信用協定参照)を参考金利とする。2022年9月30日には違います。信用協定によると、返済されていない現金は借金していますが、私たちは$しかありません1百万部の未払い予備信用状。条件に合った売掛金によると、$1.5002022年9月30日まで、循環信用手配の下で借金できる資金は10億ドルである。

クレジット協定の下の債務は引き続き我々のほとんどの国内全額附属病院で保証され，吾らおよび付属保証人が所有する合資格在庫および売掛金(Medicaid補充支払いのための売掛金を含む)に対する優先留置権を担保とする。

未返済循環ローンは利息を計算し、ローンのタイプによります：(A)基本金利に適用保証金を加え、範囲は0.25%から0.75年利または(B)定期SOFR、毎日単純SOFRまたはユーロ銀行間同業解体金利(EURIBOR)(いずれの金利も信用協定で定義されている)に以下の範囲内の適用保証金を加える1.25%から1.75年利率と(定期SOFRと毎日単純SOFRの場合のみ)信用利差調整0.10%は、いずれの場合も利用可能なクレジットに基づいています。循環ローンで未抽出部分が支払うべき未使用承諾料の範囲は0.25%から0.375利用可能な信用限度額に基づく年利率。私たちの借入金獲得性は、自己決済口座を含む条件に適合した在庫および売掛金の特定のパーセンテージに基づく。

信用状融資メカニズム
我々は信用状融資メカニズム(現在改訂されており、“信用証融資メカニズム”と呼ばれる)があり、時々元金総額が#ドルに達する予備信用状と踵信用状を発行することを規定している200百万ドルです。LCローンの予定期限は2024年9月12日。LCローンの下の債務は、私たちのいくつかの完全所有の国内病院子会社の株式と他の所有権権益の優先質権を保証と担保とし、私たちの優先保証第一留置権手形と平等である。

信用状ローンの下で開設した任意の信用状の為替手形ですが、次の時間以内に支払いません三つ通知後の営業日は基本金利で加算しなければなりません0.50年利率です。未使用承諾料の初期レートは0.25年利率は10%まで増加する0.375私たちの保証債務とEBITDAの比は毎年%以上であるべきです3.00どの財政四半期の終わりにも1.00に減少した。開設されましたが開設されていない信用状の未払い総額の手数料は1.50年利率です。発行費用は同じだ0.125未払い信用状の額面総額の毎年%は関連信用状の発行者口座に支払わなければなりません。信用状ローンは有効な最高保証債務契約を守らなければならない4.251.00まで。2022年9月30日には116信用状ローンの下で返済されていない予備信用状の金額は百万ドルです。

注7保証する
2022年9月30日現在、私たちの収入保証に基づいて、移転に同意し、私たちの病院で特定のサービスを提供する病院医師団体に収入保証を提供するある医師が将来支払う可能性の高い金額は$です165百万ドルです。私たちの総負債は$138これらの保証は、2022年9月30日現在、添付の簡明総合貸借対照表に記載されている他の流動負債に記録されている。

2022年9月30日現在、投資先の債務やその他の義務の担保を第三者に発行しており、この保証によると、将来の支払いの最高潜在額は約#ドルとなっている102百万ドルです。総数では$26百万ドルは連結子会社の債務に関連しており、これらの債務は2022年9月30日に付随する簡明総合貸借対照表に記録されている。

注8従業員福祉計画
株式ベースの報酬計画
同封の2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月の簡明総合業務報告書には#ドルが含まれています47百万ドルとドル43私たちの株ベースの給与スケジュールに関する税引前報酬コストはそれぞれ100万ポンドです。

15
カタログ表
株式オプション
次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月間の株式オプション活動をまとめています
量
オプション		加重平均
行権価格
1株当たり		骨材
内在的価値		加重平均
余生
(単位：百万)
2021年12月31日現在の未返済債務520,998 $23.90 
鍛えられた(60,051)$28.26 
2022年9月30日に返済されていません460,947 $23.33 $13 5.4年.年

いくつありますか60,051そして334,9072022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月以内に行使された株式オプションは、総内的価値は$である4百万ドルとドル12それぞれ100万ドルですすべての未償還オプションは2022年9月30日に帰属し、行使可能である。2022年9月30日または2021年9月30日までの9ヶ月間、株式オプションは付与されていません。

次の表は、2022年9月30日現在の未償還株式オプションの情報をまとめています
 未償還と行使可能なオプション
行権価格区間量
オプション		加重平均
残り
契約期限		加重平均
行権価格
1株当たり
$18.99$まで20.609
293,796 4.9年.年$19.75 
$20.61$まで35.430
167,151 6.3年.年$29.62 
460,947 5.4年.年$23.33 

限定株単位
次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月間の限定株式単位(“RSU”)に関する活動をまとめています
量
限定株単位		加重平均補助金
単位日ごとに価値を公平にする
2021年12月31日に帰属していません2,171,202 $40.51 
授与する633,880 $81.25 
既得(940,883)$32.36 
没収される(94,728)$53.02 
2022年9月30日に帰属していない1,769,471 $64.97 

2022年9月30日までの9ヶ月間に全部で承認しました633,880RSUです。その中で237,381与えられ比例することになります3年制授権日からの期間9,215与えられ比例することになります4年制授権日からの期間4,608授与日の2周年に授与され，6,170授与日の3回目と4回目の記念日に平均的に分配される。これらのRSUの総数には53,716前執行議長のRSUに授与し、計画を授与して比例で決済します11付与された日からの四半期期間であるが、株式インセンティブ計画の条項によると、この贈与の未帰属部分は2022年10月に帰属·決算される。私たちは承認しました35,482当社の非従業員取締役2022-2023年取締役会サービス年度のRSUを付与し、これらの単位は直ちに帰属し、授与日の3周年に決算します。

また私たちは287,3082022年9月30日までの9ヶ月間、業績に基づくRSU；これらのRSUの帰属は、2022年から2024年までの特定の業績目標を達成したかどうかにかかっている。これらの目標が達成されれば、業績ベースのRSUは授与日3周年に授与され決済される。付与可能な性能に基づくRSUの実数範囲は0%から200%のユーザー287,308与えられた単位は、業績目標に対する私たちの達成レベルにかかっている。上記のパフォーマンスベースのRSUの総数に含まれるのは53,716私たちの元執行議長に与えられたRSUは1002022年10月、株式インセンティブ計画の条項に従う。

2021年9月30日までの9ヶ月間に全部で承認しました884,468RSU、含まれる547,421時間の経過によって与えられたRSU297,309RSUが付与されているか39,738私たちの非従業員役員に授与され、すぐに付与されたRSU。まとに命中する547,421時間に基づくRSUは261,997与えられ比例することになります3年制授権日からの期間28,676授与日3周年に授与され，決済される53,341意志
16
カタログ表
ベストは授与日の4周年に決済されます14,192帰属して2021年12月31日に決済します。これらのRSUの総数には189,215前執行議長のRSUに授与し、計画を授与して比例で決済します8人付与された日からの四半期期間であるが、株式インセンティブ計画の条項によると、この贈与の未帰属部分は2022年10月に帰属·決算される。それは..39,738非従業員役員に与えられたRSUは36,6812021-2022年の取締役会サービス年度のRSU1,372私たちの取締役会の新しいメンバーに予備支出を申請し1,685RSUは同一取締役会メンバーに年次贈与を比例して提供することを求めている。初期贈与と年度贈与はいずれも直ちに授与されるが、初期贈与は取締役会から離脱した場合に決済され、年度贈与は贈与日の3周年に決済される。

帰属する243,0762021年9月30日までの9ヶ月以内に承認された業績RSUでは、2021年から2023年までの具体的な業績目標を達成したかどうかに依存する。これらの目標が達成されれば、業績ベースのRSUは授与日3周年に授与され決済される。付与可能な性能に基づくRSUの実数範囲は0%から200%のユーザー243,076与えられた単位は、業績目標に対する私たちの達成レベルにかかっている。また私たちは53,3412021年9月に上級幹事に業績ベースの回復株を移管する。この贈与の付与は、2021年から2025年までの具体的な業績目標を達成できるかどうかにかかっており、上記の業績に基づく贈与と同じ帰属範囲に沿っています。これらの目標が達成されれば、2021年9月に発表された業績ベースのRSUは、授与日4周年に授与され決済される。2021年9月30日までの9ヶ月以内に承認しました892我々が2018年に授与したいくつかのパフォーマンスベースのRSUの達成レベルのため、RSUは直ちに授与され、決済された。

RSUの公正価値は，我々の付与日における株価に基づいて計算される.ある部分を演出するために‑RSUの支出に基づいて最終的に付与されるユニット数は，市場の条件に基づく実現状況に応じて調整される.これらのRSUの公正価値は、モンテカルロシミュレーションを使用して推定されるこれらのRSUを評価する際に使用する重要な投入は
9月30日までの9ヶ月間
20222021
予想変動率
39.6% - 68.1%
65.2% - 79.3%
無リスク金利
1.0% - 1.7%
0.1% - 0.6%

2022年9月30日までに51RSUに関する未確認賠償費用総額の100万ドル。これらの費用は加重平均期間内に確認される予定です1.8何年もです。

USPI経営陣持分計画
USPIは、別の管理持分計画(“USPI管理株式計画”)を維持し、この計画によれば、RSUに契約権利の受信を表す権利を付与する1つは未来のUSPI無投票権普通株のシェア。この計画によって付与されるRSUの帰属は，基本付与プロトコルの条項によって異なる.必要な保有期間を満たせば，指定された時間内に，参加者は対象株式をその推定された公平な市場価値でUSPIに売却することができる.私たちの全権決定権に基づいて、無投票権の普通株を購入することは、現金またはTenet社普通株の株を購入することができる。

次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月間のUSPI経営陣株式計画下のRSU活動をまとめたものである
量
限定株単位		加重平均補助金
単位日ごとに価値を公平にする
2021年12月31日に帰属していません1,494,882 $34.13 
既得(369,691)$34.13 
没収される(144,614)$34.13 
2022年9月30日に帰属していない980,577 $34.13 

違います。2022年9月30日までの9ヶ月間、USPI管理株式計画に基づいて新たな贈与を提供した。2021年9月30日までの9ヶ月間で76,990USPIは株式計画下のRSUを管理する20歳授与日の1周年に与えられたRSUの割合は20ベストは2周年記念日で残りは60授与日の3周年記念日にご褒美を行います。

USPIは2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間支払いました8百万ドルとドル5USPI経営陣の株式計画に基づいて発行された無投票権普通株の一部をそれぞれ現金形式で買い戻す。2022年9月30日には175,036USPIの無投票権普通株に売却する資格のある既発行既得株。

17
カタログ表
注9株権
以下の表に合併権益の変化(百万ドル単位、千株単位)を示す
普通株その他の内容
支払い済み
資本		積算
他にも
全面的に
損		積算
赤字.赤字		財務局
在庫品		非制御性
利益．		総株
株
卓越した		発行済みパー
金額
2021年12月31日の残高107,189 $8 $4,877 $(233)$(1,214)$(2,410)$1,026 $2,054 
純収入— — — — 140 — 46 186 
非持株権への支払い— — — — — — (71)(71)
償還可能な非持株権益を増やす— — (95)— — — — (95)
事業と非持株権を売却し，純額— — (7)— — — (1)(8)
株式による報酬支出と普通株発行499 — (10)— — — — (10)
2022年3月31日の残高107,688 $8 $4,765 $(233)$(1,074)$(2,410)$1,000 $2,056 
純収入— — — — 38 — 58 96 
非持株権への支払い— — — — — — (38)(38)
その他総合収益— — — 2 — — — 2 
償還可能な非持株権益を増やす— — (9)— — — — (9)
企業と非持株権益を購入(販売)し，純額— — (23)— — — 7 (16)
株式による報酬支出と普通株発行142 — 23 — — — — 23 
2022年6月30日の残高107,830 $8 $4,756 $(231)$(1,036)$(2,410)$1,027 $2,114 
純収入— — — — 131 — 63 194 
非持株権への支払い— — — — — — (58)(58)
その他総合収益— — — 2 — — — 2 
企業と非持株権を購入し、純額— — 2 — — — 240 242 
株式による報酬支出と普通株発行119 — 13 — — — — 13 
2022年9月30日の残高107,949 $8 $4,771 $(229)$(905)$(2,410)$1,272 $2,507 

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カタログ表
普通株その他の内容
支払い済み
資本		積算
他にも
全面的に
損		積算
赤字.赤字		財務局
在庫品		非制御性
利益．		総株
株
卓越した		発行済みパー
金額
2020年12月31日の残高106,070 $7 $4,844 $(281)$(2,128)$(2,414)$909 $937 
純収入— — — — 97 — 44 141 
非持株権への支払い— — — — — — (61)(61)
その他総合損失— — — (1)— — — (1)
償還可能な非持株権益を増やす— — (3)— — — — (3)
企業と非持株権益を購入(販売)し，純額— — (10)— — — 1 (9)
株式による報酬支出と普通株発行617 1 10 — — 1 — 12 
2021年3月31日の残高106,687 $8 $4,841 $(282)$(2,031)$(2,413)$893 $1,016 
純収入— — — — 119 — 58 177 
非持株権への支払い— — — — — — (43)(43)
その他総合収益— — — 5 — — — 5 
償還可能な非持株権益を増やす— — (4)— — — — (4)
企業と非持株権を購入し、純額— — 3 — — — — 3 
株式による報酬支出と普通株発行180 — 14 — — 1 — 15 
2021年6月30日の残高106,867 $8 $4,854 $(277)$(1,912)$(2,412)$908 $1,169 
純収入— — — — 449 — 56 505 
非持株権への支払い— — — — — — (51)(51)
その他総合収益— — — 3 — — — 3 
償還可能な非持株権益を増やす— — (4)— — — — (4)
企業と非持株権を購入し、純額— — 3 — — — — 3 
株式による報酬支出と普通株発行202 — 9 — — 1 — 10 
2021年9月30日の残高107,069 $8 $4,862 $(274)$(1,463)$(2,411)$913 $1,635 

2022年9月30日と2021年12月31日の非持株資本残高には$が含まれています132百万ドルとドル128100万ドルは病院の運営部門と1.14010億ドル898私たちの外来看護部門から100万ドルです2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、非持株資本が使用できる純収入には$が含まれています15百万ドルとドル16100万ドルは病院の運営部門と152百万ドルとドル142私たちの外来看護部門から100万ドルです

注10純営業収入
当院運営と外来看護部門の純運営収入は主に患者サービス収入純額を含み、主にMedicare、Medicaid、管理型医療保健と他の健康計画でカバーされている患者、および私たちの未加入患者と契約を結ぶ他の未加入割引や慈善プログラムもあります我々Conifer部門の純営業収入は，主に医療システム，個別病院，医師診療所に収入周期管理サービスを提供する収入を含み，その他のサービス収入には価値に基づく看護，相談，解決策への参加収入が含まれている。

19
カタログ表
次の表は、純営業収入から継続的な運営を差し引いた隠れた価格割引の源を示しています
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
病院運営：  
病院や関連外来施設からの患者サービス純収入：
医療保険$575 $616 $1,773 $2,001 
医療補助255 336 695 883 
管理型医療2,408 2,567 7,227 7,592 
未保険36 33 110 140 
弁済その他183 159 508 527 
合計する3,457 3,711 10,313 11,143 
その他の収入(1)
321 319 908 929 
部門間淘汰前の病院運営合計3,778 4,030 11,221 12,072 
外来看護806 666 2,315 1,976 
針葉樹333 314 990 943 
部門間淘汰(116)(116)(342)(362)
純営業収入$4,801 $4,894 $14,184 $14,629 
(1)主に内科医の実践収入です。

前年のコスト報告決算と関連推定手当の調整は，主に連邦医療保険と医療補助に関係しており，2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間で収入がドル増加した10百万ドルとドル21それぞれ100万ドルです見積費用報告決算と推定手当は添付されている簡明総合貸借対照表の売掛金に含まれている(付記2参照)。我々は，上記の連邦医療保険や医療補助とのすべての手配によって得られた金額の最終決定に基づいて生じる可能性のある任意の調整に十分な準備金を用意していると信じている。

次の表に我々の非臥床看護部門の純営業収入の構成を示す
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
患者サービス純収入
$772 $633 $2,217 $1,890 
管理費28 21 81 64 
他の収入源の収入6 12 17 22 
純営業収入$806 $666 $2,315 $1,976 

次の表に針葉樹部門の純営業収入構成を示す
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
収入サイクルサービス-Tenet$113 $112 $333 $350 
収入サイクルサービス-他のお客様198 178 589 522 
他のサービスであるTenet3 4 9 12 
その他のサービス-他のクライアント19 20 59 59 
純営業収入$333 $314 $990 $943 

20
カタログ表
契約義務を履行する
次の表は、本報告に記載された期間の終了時に未履行または一部未履行の履行義務に関連する将来的に確認されることが予想されるConifer収入を含む。表中の額には主に収入周期管理固定費用が含まれており，これらの費用は通常履行義務を履行する際に比例して確認される.推定収入には、数量または意外な状況に基づく契約、可変レートに基づくエスカレータ、業績インセンティブ、罰金、または制限されると考えられる他の可変考慮要因が含まれない。Coniferとカトリック健康イニシアチブ社(“CHI”)との契約はConifer Health Solutions LLCの少数持分所有者であり，余剰実績義務に関する固定費用収入の大部分を代表している。ConiferとCHIの契約期間は2032年12月31日に終了する。
  3か月で終わる終わりの年その後の数年
十二月三十一日
 合計する20222023202420252026
契約義務を履行する$6,163 $181 $663 $591 $591 $591 $3,546 

注11保険
私たちは破滅的な事件や危険な財務的影響を軽減するために財産、業務中断、および関連保険を持っています。保険条項によると、これらの保険は賠償額条項の制約を受けています。これらの保険証書は発生状況によって計算されます。2022年4月1日から2023年3月31日までの保険期間中、私たちの保険金額は合計で850毎回百万ドルが発生して、損害賠償額と免除額を差し引いた後、年の合計限度額は#ドルです100洪水100万ドル200地震費用は100万ドルで、毎回の項目限度額は#ドルです200年間合計していない命名嵐の数は100万であった。火災やその他の危険については、洪水、地震、命名の嵐は含まれていません。総額は#ドルです850毎回発生する百万回の保証上限が適用される。賠償免除額は5保険価値のパーセントは最高$を超えません25カリフォルニアの地震で100万ドル25洪水と命名の嵐のために百万ドルが2新マドリード断層地震保険価値の割合、各クレームは最高で$を控除できます25百万ドルです。洪水といくつかの他の保証損失は、火災とその他の危険を含み、最低補償額は#ドルである5百万ドルです。

私たちはまた第三者からネットワーク責任保険を購入します。2022年4月、私たちは、私たちの急性看護操作のサブセットを一時的に混乱させ、特定の機密会社および患者情報の流出(“ネットワークセキュリティイベント”)に関連するネットワークセキュリティイベントを経験した。サイバーセキュリティ事件による税引前悪影響は約#ドルと見積もられている1002022年9月30日までの9ヶ月間でこの推定には，修復問題のコスト，関連業務中断による収入損失，その他の関連費用が含まれている.私たちは保険の限度額内でクレームを出しました。保険賠償金額は#ドルです132022年9月30日までの9ヶ月間にこのクレームに関する百万ドルを受け取りました6そのうち100万ドルは純運営収入として記録されている。

私たちの大部分の専門と一般責任クレームは自己保険で、私たちは第三者から保険を購入して悲劇的なクレームを保証します。2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表における流動と長期専門および一般負債準備金総額は#ドル1.08310億ドル1.045それぞれ10億ドルですこれらの準備金には、当社の専属自己保険子会社が記録した準備金と、当社の専門的かつ一般的な責任リスク部分(保険範囲が発生していないが報告されていないクレームを含む)のモデル化推定に基づいて記録された自己保証保留準備金が含まれています。医療事故費用$197百万ドルとドル2692022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の簡明総合経営報告書には、百万ドルがそれぞれ他の運営費純額に計上されている。

私たちが購入したすべての商業保険は毎回のクレームと保険期限によって制限されます。私たちの任意の保険証書の保険期間の合計限度額が全部または部分的に使い切った場合、保険期間に適用される任意の他の重大なクレームを支払うために使用できる限度額は、枯渇または減少する可能性があります。

注12請求と訴訟
私たちは高い規制と良い訴訟の産業で運営されている。医療会社は複数の政府機関から大量の調査を受けている。また、個人当事者は、政府およびある州の個人支払人に虚偽支払い申請を提出したり、過払いを不当に抑留したりした疑いのある会社に対して訴訟を提起する権利がある。私たちと私たちの子会社は近年政府機関から相談を受けており、将来的には似たような相談を受けるかもしれません。通常の業務過程では、集団訴訟、雇用に関するクレーム、その他の法的訴訟の影響も受ける。その中のいくつかの行動は巨大な要求と巨額の国防費用を伴うかもしれない。私たちは現在または未来に私たちに取った法的行動の結果を予測することができず、このような事件の判決や和解が私たちに与える可能性のある影響を予測することもできない。

21
カタログ表
請求及び訴訟に関する推定損失の計上項目を記録し、既存の情報が損失が発生する可能性があることを示す場合には、損失の金額又は損失範囲を合理的に推定することができる。損失の可能性の確定と損失が合理的に見積もることができるかどうかを決定する際には，重大な判断が必要である.これらの決定は、少なくとも四半期ごとに更新され、交渉、和解、裁決、法律顧問、技術専門家の相談意見、および特定の事項に関連する他の情報やイベントの影響を反映するように調整されるが、最終損失レベルに影響を与える可能性のある多くの要因には重大な不確実性がある。もし重大な事項の損失が合理的で推定可能であれば、私たちは損失推定または一連の損失を開示するつもりだ。吾等が推定を開示していない場合、吾らは既存の資料に基づいて当該損失が不合理に発生する可能性がある、又は当該損失又はある範囲の損失を合理的に推定することができないと判断した。これらの事項に関連する固有の不確実性、特に政府機関に関連する事項、および場合によっては求められる不確定損害賠償を考慮して、これらの事項によって負担される可能性のある最終的な責任を予測することはできず、そのうちの1つまたは複数の事項の不利な結果が、任意の特定の報告期間における私たちの運営実績またはキャッシュフローに大きな影響を与える可能性がある。

デトロイト医療センターに対する政府の調査は
デトロイト医療センター(“DMC”)は、米国ミシガン州東区検事室と米司法省民事部門(“DOJ”)の2017年10月からの継続調査を受けており、調査対象は、スターク法に違反する可能性があり、社会保障法第1128 B(B)条に編纂された連邦医療保険·医療補助リベート·反詐欺·乱用修正案、DMCが2006年から2017年までの間に執業看護師や医師補佐官(“中間従事者”)の雇用に関する連邦虚偽クレーム法案である。先に開示したように、2017年8月に発表されたメディア報道によると、中間従事者14人がコンプライアンス問題で2017年初めに公契解雇されたという。米司法省は2021年9月にDMCに民事調査要求を出し、文書と尋問の提供を求めた。私たちは調査に協力しています。

その他の事項
2019年7月、私たちの手からハネマン大学病院とフィラデルフィア聖クリストファー児童病院業務のいくつかの実体を購入して破産手続きを開始しました。2021年12月31日までの3ヶ月間に1ドルの備蓄を作りました23病院の売却とその後の買い手破産手続きに関連するいくつかの債務に100万ドルを支払う。2022年6月30日までの6ヶ月間に約$を前払いしました1百万ドルです。2022年9月30日までの3ヶ月間、破産裁判所は当事者間の最終和解を承認し、残りのドルを支払った22この問題を完全に解決するために数百万ドルを支払う。

私たちはまた、私たちの病院や外来施設が提供する看護と治療、各種連邦や州労働者およびプライバシー法の適用、税務監査、その他の事項に関連する潜在的なクレームを含む、正常な業務過程で発生するクレームと訴訟に直面している。これらのクレームや訴訟の結果は確定的に予測できないが、これらの一般的なプロセスクレームおよび訴訟の最終的な解決は、私たちの業務または財務状況に実質的な影響を与えないと信じている。

患者、従業員、および私たちの施設で新しい肺炎に接触している他の人からの訴訟を含む、時々私たちのために新しいクレームまたは照会が開始されるかもしれない。これらの問題は、(I)個別であっても合計であっても、私たちの保険明細書(適用され、保険を受けることができる)によって回収可能な金額を超える可能性がある、判決または和解において、大量の損害賠償または金額を支払うことを要求する可能性があり、(Ii)私たちに巨額の費用を発生させる；(Iii)私たちの経営陣が多くの時間と労力を投入する必要があり、(Iv)病院を閉鎖または販売するか、または他の方法で私たちの業務方法を変更することをもたらす可能性がある。

継続業務に記録されている法律和解と関連費用に関する期初と期末負債残高の入金状況を示す
残高は
初めから
周期の		訴訟と
調べる
費用.費用		現金
支払い		他にも残高は
終わりだ
期間
2022年9月30日までの9ヶ月間$78 $50 $(88)$3 $43 
2021年9月30日までの9ヶ月間$26 $64 $(44)$(5)$41 

22
カタログ表
注13連結子会社の償還可能な非持株権
私たちは、ベイラーのコールオプション/コールオプション協定(“ベイラーコールオプション/コールオプション合意”)に関連しています5USPIが所有している所有権資本の割合は2022年6月30日までベラーが保有している。ベイラーは、USPIにおける総株式の3分の1(“ベイラー株式”)を毎年引受することを選択することができるように、ベイラーオプション/コールオプション協定を適用した。私たちはベイラーが毎年売る株式数とそれが売れる最大株式数との差額を決定する権利がある。ベラーの下落オプション/コールオプション協定の性質によると、ベイラーのUSPIにおける少数持分は2021年12月31日に添付の簡明総合貸借対照表中の償還可能な非持株権益に分類される。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間で確認された付加価値総額は102百万ドルとドル7USPIにおけるベイラーの少数持分に関連する追加実収資本のそれに応じた減少。

2021年と2022年に、私たちはベラーに私たちのコールオプション購入を行使するつもりだと通知しました33.3この年間のベイラーの株式の割合(66.6全体の%を占めている).2022年6月に、吾らはベイラーと合意(“株式購入協定”)を締結し、2021年および2022年に催促されたベイラー株式の購入を完了し、2023年に引受/催促資格を満たす残りのベイラー株式の買収を加速する。株式購入契約の条項によると、私たちはベイラーに#ドルを支払うことに同意します406百万ドルで全部買います5USPIには議決権の所有権がある。私たちは$を使った11株式購入契約を締結した後、作成します35毎月の追加無利子支払いは約$です11このお金は2022年8月に支払いを開始する。買収価格の現在価値を負債として貸借対照表に記録し、償還可能な非持株権益#ドルを相殺した365100万ドル株式の帳簿価値と$231，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000株の追加実収資本。2022年9月30日現在私たちの負債は135他の流動負債の百万ドルと#ドルを記入します222添付の簡明総合貸借対照表において当該等の株式を購入するための他の長期負債は百万ユーロである。

以下の表に合併子会社の株式における償還可能な非持株権益の変化を示す
 9か月で終わる
九月三十日
 20222021
期初残高$2,203 $1,952 
純収入251 234 
非持株権への支払い(265)(161)
償還可能な非持株権益を増やす104 11 
売買業務及び非持株権益、純額(225)12 
期末残高$2,068 $2,048 

2022年9月30日までの9ヶ月間、非持株権への支払いには$が含まれています61数百万ドルの収益は私たちの病院運営部門が以前持っていたいくつかの医療オフィスビルの売却と関係がある。

以下の表は、償還可能な非持株権益残高の構成を部分的に示している
 2022年9月30日2021年12月31日
病院運営$235 $297 
外来看護1,296 1,425 
針葉樹537 481 
償還可能な非持株権益$2,068 $2,203 

次の表は部門別に非持株権益の償還に利用できる純収入を示しています
 9か月で終わる
九月三十日
 20222021
病院運営$23 $18 
外来看護172 164 
針葉樹56 52 
非持株権を償還可能な純収入に利用できる$251 $234 

23
カタログ表
注14所得税
2022年9月30日までの3ヶ月間に記録された所得税支出は112100万ドルの継続的な運営税引前収入は380ドルではなく百万ドルです197100万ドルの税引前収入7742021年9月30日までの3ヶ月間で2022年9月30日までの9ヶ月間、所得税の支出を$と記録しました297100万ドルの継続的な運営税引前収入は1.02310億ドルではありません303100万ドルの税引前収入1.3602021年9月30日までの9ヶ月間。中間報告期間における我々の所得税支出は、報告期間中の“普通”収入または損失(異常または頻繁に発生する離散項目を含まない税引き前収入または損失)に年間有効税率の推定値を適用することによって計算される。“普通”収入を計算する際には、非持株権益の非課税所得額または損失は税引き前収入から差し引かれる。

報告された所得税支出額と継続経営業務所得税前収入に法定連邦税率を乗じて計算された金額との間の入金は以下のとおりである
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
21%の連邦税率で税金を払います$80 $163 $215 $286 
州所得税、連邦所得税割引後の純額を差し引く15 29 40 56 
非持株権の税金優遇に起因することができます(29)(26)(86)(79)
契約権を差し引くことはできない— 28 1 35 
株に基づく報酬税収割引(1)(1)(4)(4)
推定免税額の変動36 — 113 — 
その他のプロジェクト11 4 18 9 
所得税費用$112 $197 $297 $303 
    
2022年9月30日までの9ヶ月間、所得税の支出を$と記録しました113業務利息支出の制限により、支払利息繰越の推定免税額を増加させる。私たちはやった注釈2021年に任意の利息支出を制限する。

2022年9月30日までの9ヶ月間、税収不明の推定負債を1ドル増加させました1百万ドルです。2022年9月30日現在、未確認の税収割引総額は35100万ドルのうち33百万ドル、確認すれば、私たちの有効税率と持続的な運営の所得税支出に影響を及ぼすだろう。

私たちのやり方は、私たちの簡素化総合経営報告書で所得税費用における所得税事項に関する利息と罰金を確認することです。私たちはやった注釈未確認の税収割引の利息または罰金があるかどうかは2022年9月30日まで計算しなければならない。

2022年9月30日までに違います。監査決済、改訂された納税申告書の提出や訴訟時効が満了するため、今後12ヶ月間に確認されていない連邦と州の税収優遇に重大な変化が生じると予想される。

注15普通株1株当たり収益
次の表は持続業務のための私たちの計算の基本と希釈後の1株当たり普通株収益の分子と分母を調整した。私たちの普通株株主が得られる純収入は百万ドル単位、加重平均株は千株単位です。
 
利用可能純収入
普通に回す
株主.株主
(分子)
重みをつける
普通株
(分母)		1株当たりの金額
2022年9月30日までの3ヶ月   
テニート医療会社が得られる純収入は
普通株主の基本1株当たり収益
$131 107,923 $1.21 
希釈株式オプション、制限株式単位、繰延補償単位、転換可能ツールおよび配当が優先株に及ぼす影響(4)1,965 (0.05)
Tenet Healthcare Corporation普通株主が1株当たり減額して得られる純収益
$127 109,888 $1.16 
24
カタログ表
 
利用可能純収入
普通に回す
株主.株主
(分子)
重みをつける
普通株
(分母)		1株当たりの金額
2021年9月30日までの3ヶ月   
テニート医療会社が得られる純収入は
普通株主の基本1株当たり収益
$448 107,050 $4.18 
希釈株式オプション、制限株式単位および繰延補償単位の影響— 1,711 (0.06)
Tenet Healthcare Corporation普通株主が1株当たり減額して得られる純収益
$448 108,761 $4.12 
2022年9月30日までの9ヶ月間   
テニート医療会社が得られる純収入は
普通株主の基本1株当たり収益
$308 107,732 $2.86 
希釈株式オプション、制限株式単位、繰延補償単位、転換可能ツールおよび配当が優先株に及ぼす影響8 4,556 (0.05)
Tenet Healthcare Corporation普通株主が1株当たり減額して得られる純収益
$316 112,288 $2.81 
2021年9月30日までの9ヶ月間   
テニート医療会社が得られる純収入は
普通株主の基本1株当たり収益
$665 106,727 $6.23 
希釈株式オプション、制限株式単位および繰延補償単位の影響— 1,738 (0.10)
Tenet Healthcare Corporation普通株主が1株当たり減額して得られる純収益
$665 108,465 $6.13 

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、私たちの転換可能なツールは病院運営部門の合弁企業の所有権権益に関する合意と、USPI管理層の株式計画に従って発行されたRSUを含む。この合意は、2022年6月にベイラーコールオプション/コールオプション協定のすべての株式を購入する前に、私たちの変換可能ツールにも含まれています。USPI管理株式計画に従って発行されたRSUとベイラーコールオプション/コールオプションプロトコルに関する株式の購入に関する他の情報はそれぞれ付記8と13に含まれる.

注16公正価値計量 
公正価値計量
私たちは、私たちの財務諸表の一部として、公正価値計量の各主要資産および負債カテゴリを公正に提供するために、公正な価値計量に関する追加開示を提供することを要求された。一般に、第1レベルの投入によって決定された公正価値は、同じ資産や負債のアクティブ市場でのオファー(調整されていない)を使用しており、非金融資産や負債には一般的には適用されない。第2レベルの投入によって決定された公正価値は、最終販売プロトコル、評価、または比較可能な資産の既定の市場価値のような観察可能なデータ点を利用する。第3レベルの投入によって決定される公正価値は、資産または負債の観察不可能なデータ点であり、資産または負債の市場活動が極めて少ない(あれば)場合、例えば将来のキャッシュフローの内部推定を含む。

我々の非金融資産および負債は、一般に、長期保有および使用された資産、長期保有売却資産、および営業権に関する公正な価値に応じた恒常的な計量を許可または要求されない。2022年9月30日現在、このような資産や負債はなく、公正な価値計量が必要だ。

金融商品
当社の長期債務の公正価値(信用協定項下の借入金を除く)は、市場オファー(第1級)をベースとしている。信用プロトコル項の下で未返済借入金の公正価値を決定するための投入は、直接或いは間接的に観察可能な第1級オファー以外の投入を含む第2レベルの投入とみなされる。2022年9月30日と2021年12月31日までの長期債務の推定公正価値は約92.2%和103.3それぞれ債務帳簿価値の%である.

25
カタログ表
注17買収する
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月以内に行われたすべての買収の予備買収価格配分(代表が伝える対価格の公正価値)は以下のとおりである
9か月で終わる
九月三十日
20222021
流動資産$32 $20 
財産と設備45 26 
その他無形資産2 1 
商誉707 65 
その他長期資産84 8 
以前保有していた未合併付属会社の投資(134)— 
流動負債(30)(15)
長期負債(100)(10)
合併付属会社の償還可能な非持株権益(134)(28)
非制御的権益(248)(2)
お支払いの現金は、純額は得られた現金です(224)(64)
統合による収益$— $1 

これらの取引によって生成される営業権は、運営効率および成長戦略から達成されることが予想される利点に起因することができ、その大部分の取引は所得税で控除することができない。営業権総額は$7072022年9月30日までの9カ月間に完了した買収では，我々の動態看護部門は100万ドルの収入を記録した。約$10百万ドルとドル62022年9月30日及び2021年9月30日までの9ヶ月間、予想買収及び完了した買収に関する取引コストをそれぞれ百万元に計上し、減値及び再編費用、及び付随する簡明総合経営報告書内の買収関連コストを計上した。

私たちは、買収業務の買収価格を、買収された資産または負担する負債、およびその公正な価値に基づいて、非持株権益に割り当てることを要求されている。このような公正な価値を超えた購入価格は商業権として記録されている。2022年と2021年に完成したいくつかの買収の買収価格配分が初歩的である。我々は、運営資金残高を評価し、買収された財産·設備、管理契約および他の無形資産および非持株権益の推定値を取得し、評価している。したがって、添付の簡明な総合財務諸表に記録されているこれらの購入価格割り当ては、商業権を含み、評価および評価作業が完了した後に調整される可能性がある。このような調整は、実際に実行可能な場合には、会計文献で定義された計量期間内にできるだけ早く記録される。

2022年9月30日までの9ヶ月間に、完成推定結果に基づいて2021年に完了したいくつかの買収の初期購入分配を調整した。このような調整は#ドルの純増加を招いた15百万ドルです。

注18市場情報を細分化する
私たちの業務には病院運営部門、外来看護部門、針葉樹部門があります。報告可能部門を決定する要因には，経営陣が経営業績を評価する方式や個別業務活動の性質がある。

われわれの病院運営部門は急診と専門病院，画像センター，附属外来施設，マイクロ病院，内科診療所からなる。2022年9月30日までに私たちの子会社は61主に都市と郊外のコミュニティの病院にサービスしています9人私たちが2022年9月にサウスカロライナ州に開設した新しい急性看護病院も含めて。2021年4月1日、乗り換えます24映像センターは私たちの外来看護部門から私たちの病院運営部門までです。うちの病院運営部門に移転した画像センターに関連する総資産は12021年3月31日までの連結総資産の割合を占める。同様に2021年4月には，当時われわれの病院運営部門が保有していた緊急看護センターの大部分を独立した緊急看護提供者に売却することが完了した。また私たちはそうしました5人2021年8月と2022年4月のマイアミ地域病院といくつかの関連手術，および2022年4月のアリゾナ州マイクロ病院は，これらすべてを我々の病院運営部門が保有している。

我々の外来看護部門はUSPIの業務からなる。USPIは2022年9月30日まで440昼間外科センター(292合併)と24外科病院(8人合併中35各州です。2021年4月に完成しました40そして私たちの外来看護部門が持っている緊急ケアセンターは独立した緊急介護者に渡します
26
カタログ表
介護提供者は、上述したように、移転24映像センターは私たちの外来看護部門から私たちの病院運営部門までです。2022年6月30日から、ベイラーがUSPIで保有していたすべての株式をドルで買収しました406これはUSPIに対する議決権を持つ株の所有権を増加させ95%から100%です。この取引に関する他の情報は、付記13を参照されたい。

私たちのConifer部門は病院、衛生システム、医師診療所、雇用主、その他の顧客に収入周期管理と価値に基づく看護サービスを提供している。2022年9月30日、コンニファーは約670Tenetや非Tenet病院など全国的な顧客。ConiferはTenet病院に収入管理、行政サービス、様々な他のサービスを提供する。私たちはこのようなサービスの価格設定条項が商業的に合理的で、推定された第三者条項と一致すると信じている。2022年9月30日までに76Conifer Health Solutions，LLC，Coniferの主要子会社である.

次の表には、各報告可能部門の金額と、対応する簡明総合貸借対照表および簡明総合経営報告書に報告された金額に同意するために必要な入金項目が含まれています
2022年9月30日2021年12月31日
資産：  
病院運営$15,731 $17,173 
外来看護10,443 9,473 
針葉樹902 933 
合計する$27,076 $27,579 
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
資本支出：    
病院運営$143 $95 $405 $295 
外来看護18 14 58 49 
針葉樹4 2 9 10 
合計する$165 $111 $472 $354 
純営業収入：
部門間淘汰前の病院運営合計$3,778 $4,030 $11,221 $12,072 
外来看護806 666 2,315 1,976 
針葉樹
趣旨116 116 342 362 
他のクライアント217 198 648 581 
針葉樹総収入333 314 990 943 
部門間淘汰(116)(116)(342)(362)
合計する$4,801 $4,894 $14,184 $14,629 
未合併関連会社の収益における権益：
病院運営$2 $2 $8 $11 
外来看護49 43 143 130 
合計する$51 $45 $151 $141 
調整後のEBITDA：    
病院運営$432 $496 $1,377 $1,379 
外来看護319 274 920 826 
針葉樹90 85 275 261 
合計する$841 $855 $2,572 $2,466 
減価償却と償却：    
病院運営$172 $177 $518 $555 
外来看護28 23 83 71 
針葉樹9 9 27 28 
合計する$209 $209 $628 $654 
27
カタログ表
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
調整後EBITDA$841 $855 $2,572 $2,466 
減価償却および償却(209)(209)(628)(654)
減価と再編費用および買収に関連する費用(24)(15)(97)(55)
訴訟および調査費用(12)(29)(50)(64)
利子支出(222)(227)(671)(702)
債務の早期返済による損失— (20)(109)(74)
その他営業外収入，純額6 7 6 16 
合併·合併·解除施設の純収益— 412 — 427 
経営を続けて所得税を計上しない$380 $774 $1,023 $1,360 
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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
管理議論と分析導論
本節“経営陣の財務状況と経営結果の討論と分析”(“MD&A”)の目的は、私たちの財務諸表を叙述的に解釈し、投資家が私たちの業務をよりよく理解し、私たちの全体的な財務開示を強化し、私たちの財務情報の背景を分析し、私たちの財務状況、経営結果とキャッシュフローの品質と潜在的変動性に関する情報を提供することである。MD&Aは、以下の部分を含む、添付の簡明な連結財務諸表と共に読まれるべきである

•管理概要
•前向きに陳述する
•うちの病院運営部門の収入源は
•経営成果
•流動性と資本資源
•肝心な会計見積もり

私たちの業務には、私たちの病院運営と他の(“病院運営”)部門、私たちの外来看護部門、私たちの針葉樹部門があります。われわれの病院運営部門は急診と専門病院，画像センター，附属外来施設，マイクロ病院，内科診療所からなる。我々の子会社は2022年9月30日現在61病院を運営しており，主に9州の都市と郊外コミュニティにサービスを提供しており，2022年9月にサウスカロライナ州に開設された新たな急性看護病院を含めている。2021年4月には，当時我々の病院運営部門が保有していた緊急看護センターの大部分を独立した緊急看護提供者に売却することを完了した。また，2021年8月に5つのマイアミ地域病院といくつかの関連業務(“マイアミ病院”)の販売を完了し，2022年4月にアリゾナ州にあるマイクロ病院の販売を完了し，これらはすべて我々の病院運営部門で行われている。

我々の動的看護部門はUSPIホールディングス(“USPI”)の業務からなる。2022年9月30日まで、USPIは35州の440の外来外科センター(各センターに1つの“ASC”)(292個の合併)と24軒の外科病院(8つの合併)の所有権を持っている。2021年4月、私たちは、当時私たちの動的看護部門が保有していた40の緊急看護センターを独立した緊急看護提供者に売却し、24個の撮像センターを私たちの動的看護部門から私たちの病院運営部門に移すことを完了しました。2022年6月30日から、ベイラー大学医学センター(“ベイラー”)以前にUSPIが保有していたすべての株式を4.06億ドルで買収し、USPIが議決権を持つ株式の所有権を95%から100%に増加させる。この取引に関するより多くの情報は、添付の簡明な総合財務諸表付記13およびMD&Aの“流動性および資本資源”の部分を参照してください

私たちのConifer部門は、私たちの子会社Conifer Holdings，Inc.(“Conifer”)を通じて、病院、医療システム、医師診療所、雇用主、および他の顧客に収入周期管理と価値に基づく看護サービスを提供します。Coniferは2022年9月30日現在，全国約670のTenetや非Tenet病院や他の顧客にサービスを提供している。我々の針葉樹部門を構成するほとんどのサービスは，我々が約76%の権益を持つConifer Health Solutions，LLCまたはその直接または間接完全子会社の1つによって提供されている.

別の説明がない限り，MD&Aに含まれるすべての財務や統計情報は我々の持続的な運営に関連しており，金額は百万ドルで表される(毎回調整された入院と毎回調整された患者の日金額は除く)。継続運営情報には，2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間に運営した60病院の結果と，2021年8月に販売されたマイアミ病院，2022年4月に販売されたアリゾナ州マイクロ病院，2022年9月に開設された新サウスカロライナ州病院がある。持続経営情報には当院や他の業務の結果は含まれておらず，これらの業務は会計上非持続経営に分類されている。私たちは、私たちが所有し、運営している間にすべての施設が持続的に運営している運営状況を含むため、投資家にとって有用であると信じており、数量、収入、支出の最新の傾向を反映している。私たちはいくつかの指標を純営業収入のパーセンテージとして表示します。私たちの大部分の営業費用は可変ですから。そのほか、著者らは毎回入院と毎回患者の日を調整した上でいくつかの指標を提出し、数量以外の傾向を示した。

場合によっては、MD&Aで私たちの病院運営部門に提供される情報は、私たちが同じ60病院が2022年9月30日と2021年9月までの9ヶ月間運営した結果を含み、2021年8月に販売されたマイアミ病院、2022年4月に販売されたアリゾナ州マイクロ病院、2022年9月に新しく開業したサウスカロライナ州病院、私たちのものは含まれていません
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カタログ表
生産停止の業務。同じ病院のデータを提供するのは，現在の病院や他の業務グループの業績に関する有用な情報を投資家に提供していると信じており，これらのポートフォリオは示された時期と比較可能であり，数量，収入，費用の面で経験している最新の傾向を反映しているからである。

管理概要
最近の発展
2022年10月、私たちの取締役会は10億ドルの株式買い戻し計画を承認した。買い戻しは適用される証券法に基づいて行われ、市場状況やその他の要因に応じて、公開市場や個人協議の取引では管理職が適宜行うことができる。株式買い戻し計画は、2024年12月31日の予定満期日までに、一定期間停止または随時停止することができる特定の数の普通株の購入を要求していない。

新冠肺炎の大流行の影響
2022年9月30日までの9ヶ月間、新冠肺炎の疫病は引き続き私たちのすべての3つの細分化業務と私たちの患者、コミュニティと従業員に不利な影響を与えた。大流行による広範な経済要素は著者らの患者の数量、サービスの組み合わせと収入の組み合わせに影響を与えた。また、2022年9月30日までの9ヶ月間、大流行は私たちのいくつかの運営費用に悪影響を与え続けている。

公衆衛生と社会サービス緊急基金(“PRF”)に追加資金を提供することを含む各種の連邦立法行動は、すでに新冠肺炎疫病が著者らの業務にもたらしたいくつかの経済妨害を緩和した。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間に、PRFおよび州および地方贈与計画から受け取った現金支払い総額は、それぞれ1億55億ドルと6500万ドルで、現金管理サービスを提供している未合併付属会社が2021年9カ月間に受け取った2700万ドルを含む。2022年と2021年の9ヶ月間、それぞれこれらの基金から1億54億ドルと5300万ドルの贈与収入を確認した。また、2021年9月30日までの9ヶ月間、添付されている簡明総合経営報告書で1200万ドルの未合併付属会社収益における権益を確認しました。

MD&A全体の期間中、私たちは新冠肺炎疫病が私たちの運営結果に与える影響に関するより多くの情報を提供し、私たちはすでに措置を取り続けている。大流行の最終程度と範囲及び未来が私たちの業務に与える影響はまだ不明である。我々の経営業績，財務状況，キャッシュフローに影響を及ぼす可能性のある新冠肺炎に関連するリスクや不確実性要因に関する情報は，2021年12月31日現在の10−K表年次報告(“年次報告”)と2022年3月31日現在の10−Q表四半期報告(“Q 1‘22報告”)の第I部分リスク要因部分を参照されたい。

サイバーセキュリティ事件
2022年4月、私たちは、私たちの急性看護操作のサブセットを一時的に混乱させ、特定の機密会社および患者情報の流出(“ネットワークセキュリティイベント”)に関連するネットワークセキュリティイベントを経験した。この間，われわれの病院は運営を継続し，完全なバックアッププログラムを利用して，安全かつ効率的に患者看護を提供してきた。我々は、影響を受けた情報技術アプリケーションへのユーザのアクセスを直ちに一時停止し、広範なネットワークセキュリティ保護プロトコルを実行し、さらなる不正な活動を制限する措置をとる。我々は、影響を受けた情報技術運営を回復し、ネットワークセキュリティ事件に対応するために、患者、従業員、その他のデータを適宜保護する追加の措置を講じている。

ネットワークセキュリティ事件の中断は，我々の病院運営部門の業務量と収益に圧力を与え，特に2022年4月と5月であった。私たちは現在、サイバーセキュリティ事件が約1億ドルの税引前悪影響を与えていると推定している。この推定には，修復問題のコスト，関連業務中断による収入損失，その他の関連費用が含まれている.私たちは保険に加入して、保険限度額内でこれらの損失についてクレームを出しました。私たちは保険が戻ってくる時間や金額を予測したりコントロールすることができない。

傾向と戦略
以上のように，MD&A全体の間，我々は大流行が我々の業務に与える負の影響をある程度感じ続けている.新型肺炎の流行期間中、私たちは様々な行動を取り続けて、私たちの流動性を増加させ、私たちの患者数の減少と私たちのサービスの組み合わせと収入の組み合わせの変化の影響を緩和する。我々は，新たな優先無担保手形と優先担保付き第1留置権手形を発行し，既存の優先無担保手形と優先担保付き第1留置権手形を償還し，我々のすべての長期債務の中で最も金利の高い手形を含め，我々の優先保証循環信用手配(これまで改正された，すなわち“信用協定”)を改訂した。従業員を削減しました
30
カタログ表
新冠肺炎の流行が始まった時、私たちは組織全体で人員削減を行い、私たちは疫病に対応する運営費用に影響しないと予想されたいくつかの遅延を延期した。しかも、私たちは企業全体のいくつかの可変費用を削減した。さらに政府の救助計画に加えて，これらの行動は新冠肺炎の発生による最初の不確実性の間に基本的な患者サービスを提供する能力を支持し，このようにしていくと信じている。我々の流動資金のさらなる情報については、次の“流動資金及び資本資源”を参照されたい。

私たちは、他のヘルスケア提供者と、私たちの施設運営を担当する合格者の募集と維持の面でますます激しい競争を経験し続けていきます。全国的に経験のある医療支援者が限られており、従業員の採用と維持に必要な賃金や福祉を押し上げている。特に，医療業界の他の人と同様に，いくつかの学科や地理的地域では重症看護師不足の問題に直面し続けている。ますます多くの看護師が早期退職を選択し、職場を離れたり、旅行任務を受けることに伴い、新冠肺炎疫病はこのような不足を激化させた。いくつかの地区では、著者らの病院の新冠肺炎患者の看護需要の増加、及び新冠肺炎が医師、従業員及びその家族に直接影響を与え、著者らの資源とスタッフに圧力を与えた。過去2年間、私たちはより多くのコストの高い臨時契約社員に依存しなければならず、私たちは他の医療保健提供者と競争して、臨時契約社員の獲得を確保し、基本労働者に標準報酬よりも高い保険料を支払わなければならない。また，医療用品価格の大幅な上昇，特に個人防護装置(PPE)の価格上昇を経験し，不足や遅延を含めたサプライチェーン中断にも遭遇した。近年，我々の動的看護部門は新施設開発事業に関する出荷遅延の影響を受けており，これが我々のポートフォリオ拡張戦略の重要な部分である。

いくつかの重要な傾向も，医療サービスへの需要を形成し続けていると考えられる：(I)消費者，雇用主，保険会社は，医療支出に注目しているため，より低コストな解決策とより高い価値を積極的に求めている，(Ii)技術の進歩とより便利で負担が容易で入手しやすい看護の需要により，患者数は入院から外来に移行している，(Iii)高齢化している人口は，より良い慢性病管理とより鋭敏な治療を必要としており，(Iv)医療部門全体の統合を継続している。また，医療業界，特に急病看護病院業務は，2010年に“保健·教育和解法案”(“平価医療法案”)で改正された“患者保護·平価医療法案”の改正·廃止により，行政，立法，司法努力により大きな規制不確実性を経験している。規制の不確実性が私たちの未来の収入と運営に及ぼす全面的な影響を予測することは難しい。

私たちの非臥床ケア部門を拡大してこれらの傾向に対応するために，買収，有機的成長，新たな外来センターの建設と戦略的パートナーシップの構築により，われわれの外来看護部門を拡大する機会に注目し続けている。2021年および2020年12月31日までに，吾らはそれぞれ13.15億ドルおよび12億ドルを投資して新ASCの所有権権益を買収し，既存施設への所有権権益の増加と新施設への投資を増加させた。この活動には，2021年12月に外科センター開発#3有限責任会社と外科センター開発#4有限責任会社(“SCD”)から86社のASCと関連外来支援サービス(総称して“SCDセンター”と呼ぶ)の所有権を買収することが含まれている。USPIとSCDの担当者は合弁と開発協定にも署名しており、この協定によると、USPIは独占的な選択権を持ち、SCDの付属会社と協力し、今後5年間で少なくとも50個の最初からのASCを開発する。そのほか、USPIと連合泌尿グループは合弁企業を設立し、2022年7月に20社の新しく設立されたASCと2社のまだ開発中のASCの所有権権益を獲得した。ASCは現在USPIによって管理·統合され，アリゾナ州，コロラド州，メリーランド州に位置している。

また、2022年9月30日までの9ヶ月間に、我々は11社のASCの持株権を買収し、そのうち4社はフロリダ州に位置し、2社はテネシー州に位置し、他の5州は各1社に位置し、私たちはそれぞれニュージャージー州とテキサス州でASCの非持株権益を買収した。同じ時期、私たちは10の地理的位置の異なる州で14社の以前合併していなかったASCの持株権を買収した。また，2022年9月30日までの9カ月間，異なる州に12のASCを開設した。著者らはUSPIのASCsと外科病院はより大きな負担性、予測可能性、柔軟性と利便性を含む患者と医師に多くの利点を提供すると信じている。また，一部は医療技術の進歩や，専門外来でより低コストな構造とより高い効率を実現できるため，外来環境下で行われる手術症例の数や複雑さは増加し続けると考えられる。歴史的に見ると、私たちの外来サービスは入院サービスよりはるかに高い利益率をもたらしている。

私たちの病院システムの成長を推進しています私たちは引き続き私たちの病院システムをよりよく定位することに力を入れて、以下の方式を通じて絶えず発展している医療環境の中でより効果的に競争する：運営効率を通じて業績を高め、資本効率と利益率を高め、私たちの医師企業、特に私たちの専門ネットワークに投資し、患者と医師の満足度を高め、私たちのより高い需要とより高い鋭敏度の臨床サービスライン(外来ラインを含む)を発展させ、患者と医者のルートを拡大し、そして私たちの資産の組み合わせを最適化する。ここ数年間、私たちは全企業範囲の費用対効果措置を取り、いくつかの支援を移行し続けてきた
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カタログ表
オフショア業務をフィリピンのグローバルビジネスセンター(“GBC”)に移す。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちはこれらの措置と共に再構成費用を発生させ、私たちは将来もっとこのような費用を発生させるかもしれない。

私たちは特定のサービスを提供する限界コストを定期的に審査し、これらの分析に基づいて私たちの運営を管理し、人員配置決定をします。私たちはまた私たちが長期成長戦略の核心部分ではないと思うサービスライン、業務、そして市場から撤退し続けている。2021年4月，MedPostとCareSpotブランドで運営されている緊急看護センターの大部分を病院運営と外来看護部門により剥離した。また，2021年8月にマイアミ病院の販売を完了し，2022年4月にアリゾナ州のマイクロ病院の販売を完了した。私たちは、このような最適化が収益性の向上に役立つと信じているので、私たちの病院と他の医療施設の組み合わせをさらに改善するつもりです。私たちがより強力な業務を持っている分野でより効率的に資本を配置し、私たちの業務により高い投資収益を配置し、キャッシュフローの発生を高め、私たちの債務を減少させ、調整後のEBITDAに対する私たちの債務の比率を下げることができると信じています。

私たちはまた私たちの病院と他の医療施設の組み合わせを拡大するための有利な機会を求めている。2022年9月、私たちはサウスカロライナ州に新しい急性看護病院であるピエモンテ医療センター-ミルバーグを開設した。この100床の施設には，1つの救急科，複数の専門手術室，1つの集中治療室，および分娩室と分娩室がある。

顧客サービス体験の改善-消費者が彼らの健康管理にもっと参加し続けるにつれて、私たちは何が彼らにとって最も重要で、彼らの忠誠度を得ることが私たちの成功に重要であることを認識した。したがって、我々は、従来の顧客としての患者への関心を強化した：(I)医師ネットワークおよび施設を構築し、看護過程全体にわたって便利なサービスを提供する；(Ii)高齢者および慢性病患者に注目することを含む、増加するコミュニティ需要に応じてサービス範囲を拡大する；(Iii)登録および退院手続きを簡略化すること、特に私たちの外来センターでの手続きを簡略化することを含む、より大きな負担可能性および予測可能性を提供すること；(Iv)私たちのサービス文化を改善すること、および(V)私たちがサービスするコミュニティの需要に応じて健康および福祉計画、患者教育および健康宣伝材料を作成すること。これらの努力を通じて、私たちは私たちが運営しているすべての部分で顧客サービス体験を改善するつもりです。

コンニファーの成長を推進していますConiferは全国約670のTenetや非Tenet病院や他の顧客にサービスを提供している。医療システムや医師に収入周期管理サービスを提供するほか、Coniferは臨床統合、財務リスク管理、人口健康管理に助けを求める提供者と自己保険雇用主に支援を提供する。私たちは、収益性の育成と向上に成功できるかどうかは、(I)現在内部で収入周期管理プロセスを処理している病院と他の医療保健提供者を新しい顧客として誘致すること、(Ii)USPIとTenetの急性看護病院買収と剥離活動を通じて新しい顧客関係を生成すること、(Iii)有機開発と小型買収を通じて収入周期管理と価値に基づく看護サービス製品を拡大すること、(Iv)数千万人の患者の相互作用からのデータを利用して、価値に基づく看護環境を強化し、競争差別化を推進すること、を実行することにある程度かかっていると信じている。および(V)自動化およびオフショア·アウトソーシングにより機会を最大限に増加させ、Coniferサービスの効力と効率を向上させる

収益性を向上させる-増加する患者数と効率的なコスト管理に集中し続け，収益性を向上させる手段としている。近年、著者らの入院人数は以下の要素の制限を受けている：新冠肺炎の疫病発生、競争の激化、医療組織の使用圧力の管理、急性看護病院サービスの利用率を下げるための新しい交付モード、より高い患者の自己負担費用、共同保険金額と免責額の影響、消費者行為の変化、及び著者らのある市場の不利な経済条件と人口傾向。私たちの業務はまたインフレ上昇と選択手続き、賃金、コストに影響を受けている。しかし，需要の高い臨床サービスライン(外来サービスを含む)を強調し，外来看護業務の拡大に専念し，我々のサービス文化を育成し，従来の連邦医療保険よりも高い成長率を経験してきた連邦医療保険優位健康計画や，支払者と共有価値を創出する契約戦略に参加することは，時間とともに患者数を増加させるのに役立つはずであると信じている。著者らはまた、全企業範囲の集中支持機能の更なる統合、直接患者看護とは関係のない追加機能のアウトソーシング、及び臨床とサプライヤー契約の差異を減少することを含む効率を高める新しい機会を探索している。

時間が経つにつれてチップを減らしていきます私たちのすべての長期債務は固定金利を持っており、私たちの信用協定での未返済借金(あれば)を除いて、私たちの手形の満期日は2024年から2031年に交錯しています。私たちの資本構造は金利上昇の短期的な影響を最小限にし、私たちの債務の交錯期限は私たちが時間の経過とともに退職したり、債務を再融資することを可能にすると信じている。我々の長期目標は依然として債務を削減し，債務と調整後EBITDAの比率を低下させることであり，主により効率的な資本配置と調整後のEBITDAによって増加し，我々の再融資リスクを低下させるはずである。

32
カタログ表
2022年9月30日までの9ヶ月間に、25.72億ドルの優先担保第一留置権と優先無担保手形の元金総額を事前に償還または買い戻した。当社は2030年満期の6.125優先担保第一留置権手形(“2030年優先担保第一留置権手形”)の元金総額2.0億ドルで得られたかなりの部分と、手元現金で当該等の取引に融資を提供している。

著者らの戦略と上述の傾向に対応する能力は新冠肺炎疫病が著者らの業務に与える影響の程度と範囲、及び多くの他のリスクと不確定性に依存し、これらはすべて実際の結果が予想と大きく異なることを招く可能性がある。当社の経営結果に影響を及ぼす可能性のあるリスク及び不確定要因に関する情報は、Q 1‘22報告第2部のリスク要因部分と、我々の年次報告第1部の前向き陳述及びリスク要因部分を参照されたい。

業務成果−概要
以下の表に，我々の病院運営と外来看護部門の継続運営に基づく選定運営統計を示す
9月30日までの3ヶ月間増す
(減少)
20222021
病院運営−病院と関連外来施設：
病院数(期末)61 60 1 (1)
学生募集総人数133,125 145,412 (8.4)%
調整後の学生募集人数(2) 
247,394 256,250 (3.5)%
入場料の支払い(慈善団体や未加入者は除く)126,603 136,932 (7.5)%
慈善と未加入の入学6,522 8,480 (23.1)%
急診科で入院する100,181 110,675 (9.5)%
急診科を受診し，外来を受診する546,474 578,734 (5.6)%
急診科受診総数646,655 689,409 (6.2)%
手術総数86,502 91,707 (5.7)%
患者日数−合計681,964 770,175 (11.5)%
調整後の患者日数(2) 
1,221,812 1,335,610 (8.5)%
平均滞在時間5.12 5.30 (3.4)%
平均持床15,443 15,987 (3.4)%
カード付きベッドの使用状況(3)
48.0 %52.4 %(4.4)%(1)
総アクセス数1,398,610 1,523,726 (8.2)%
訪問(慈善団体や未保険者は含まれていない)1,317,103 1,423,068 (7.4)%
慈善と未保険の訪問81,507 100,658 (19.0)%
外来看護：
総合施設総数(期末)300 232 68 (1)
合併事例総数332,507 295,026 12.7 %
(1)
この変化は2022年と2021年に示された金額の差である。
(2)調整後の入院人数/患者日数とは，調整後の実際の入院人数/患者日数であり，当院運営部門を含む施設で提供される外来サービスであり，実際の入院人数/患者日数に入院総収入と外来収入の和を乗じ，結果を入院総収入で割る方法である。
(3)所持ベッドの使用率は，患者日数を期間日数で割った平均保有ベッドである。

2021年9月30日までの3カ月と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の総入院者数は12，287人，あるいは8.4%減少し，手術総数は5，205人，あるいは5.7%減少した。2021年同期と比較して、2022年のこの3ヶ月間の救急科受診総数は6.2%低下した。われわれ患者数の減少は，主に2021年8月のマイアミ病院の売却と，2022年9月30日までの3カ月間で前年同期と比較してCOVID関連数が減少したためである。2021年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月間に外来看護総合併例が12.7%増加したのは，主に我々が最近買収した施設の症例数が増加したが，2つのASC閉鎖，新冠肺炎大流行の影響，およびハリケーンイアンがフロリダ州やサウスカロライナ州に位置するいくつかの施設への悪影響によって部分的に相殺されたためである。

33
カタログ表
次の表は、継続経営に基づいて部門別の純営業収入を示している
9月30日までの3ヶ月間増す
(減少)
収入.収入20222021
純営業収入：
科間淘汰前の病院手術$3,778 $4,030 (6.3)%
外来看護806 666 21.0 %
針葉樹333 314 6.1 %
部門間淘汰(116)(116)— %
合計する$4,801 $4,894 (1.9)%

2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間、連結純営業収入は9300万ドル減少し、減少幅は1.9%だった。2021年同期と比較して，われわれの病院運営部門の部門間相殺前の純営業収入は2022年の3カ月間に2.52億ドル減少し，減少幅は6.3%であり，これは主に2021年8月のマイアミ病院売却，全体患者数の低下およびCOVID関連患者の鋭度低下により，部分的に協議された商業料率増加によって相殺された。2022年9月30日までの3カ月間の動態看護部門の純運営収入は，2021年9月30日までの3カ月より1.4億ドル増加し，21.0%となった。この増加は主に我々が最近ASCを買収し，交渉により商業費率を向上させたためであるが，両ASCの閉鎖および新冠肺炎大流行とハリケーンイアンの症例数への悪影響はこの増加を部分的に相殺している。2022年9月30日までの3カ月間で，Coniferの収入(部門間相殺)は2021年同期より1900万ドル増加し，9.6%と増加しており，これは主に契約料率の向上と新業務の拡張によるものである。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間で、私たちが確認した贈与純収入はそれぞれ5400万ドルと300万ドルで、この2つの数字は純運営収入には含まれていない。

2022年9月30日と2021年12月31日までの継続業務売掛金未払い日数はそれぞれ58.0日と57.0日であった。我々のAR日数目標は55日以下である.売掛金日数の算出方法は、本四半期最終日の継続経営売掛金をその日までの本四半期継続経営の純営業収入を本四半期の日数で割ったものである。この計算には我々の病院運営部門の契約資産が含まれている。AR Daysの計算には、(I)2021年4月に剥離したMedPostとCareSpotブランドで運営されている緊急ケアセンター、(Ii)2021年8月に販売されたマイアミ病院、および(Iii)カリフォルニア提供者手数料収入は含まれていません。

34
カタログ表
次の表は、継続運営に基づいて部門別に選定された運営費用に関する情報を提供します
 9月30日までの3ヶ月間増す
(減少)
20222021
病院運営：
賃金·賃金·福祉$1,847 $1,872 (1.3)%
供給品598 656 (8.8)%
その他の運営費841 894 (5.9)%
合計する$3,286 $3,422 (4.0)%
外来看護：   
賃金·賃金·福祉$208 $169 23.1 %
供給品218 170 28.2 %
その他の運営費110 97 13.4 %
合計する$536 $436 22.9 %
針葉樹：   
賃金·賃金·福祉$175 $168 4.2 %
供給品1 1 — %
その他の運営費67 60 11.7 %
合計する$243 $229 6.1 %
合計：   
賃金·賃金·福祉$2,230 $2,209 1.0 %
供給品817 827 (1.2)%
その他の運営費1,018 1,051 (3.1)%
合計する$4,065 $4,087 (0.5)%
レンタル料·レンタル料(1):
   
病院運営$73 $73 — %
外来看護29 24 20.8 %
針葉樹2 2 — %
合計する$104 $99 5.1 %
(1)他の運営費用に含まれています。

次の表は，我々の病院運営部門が継続的に運営した上で入院の選定運営費用を毎回調整する情報を提供している
 9月30日までの3ヶ月間増す
(減少)
20222021
病院運営：
調整後の入学者数に基づいて計算される賃金·賃金·福祉(1)
$7,464 $7,308 2.1 %
毎回調整後の入場の補給(1)
2,418 2,563 (5.7)%
調整後の入院ごとの他の運営費(1)
3,396 3,488 (2.6)%
毎回調整後の入場総数$13,278 $13,359 (0.6)%
(1)
調整後の入院人数とは，当院運営部門施設が提供する外来サービスを含めて調整後の実際の入院人数であり，実際の入院人数に入院総収入と外来収入の和を乗じ，結果を入院総収入で割る方法である。
    
2021年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月間，当院運営部門の賃金，賃金，福祉支出は2500万ドル減少し，減少幅は1.3%であった。この変化は主に2021年8月のマイアミ病院の販売、従業員の福祉コストの低下及び著者らは引き続きコスト効果措置に注目しているが、一部は契約労働力費用の増加とある従業員の年間業績増加によって相殺されている。入学調整ごとに、2022年9月30日までの3カ月間、賃金、賃金、福祉は2021年9月30日までの3カ月比で2.1%増加した。

2022年9月30日までの3カ月間で，当院運営部門の用品支出は2021年9月30日までの3カ月より5800万ドル減少し，減少幅は8.8%であった。この低下は主にマイアミ病院の販売、2022年の間の患者数とCOVIDに関連する患者の鋭敏度の低下、および私たちの費用効果措置によるものである。これらの要素は新冠肺炎によるある供給コストの増加、一般市場状況とインフレの影響によって部分的に相殺される。入学調整ごとに用品費は#年で5.7%低下した
35
カタログ表
これらの要因により、2022年9月30日までの3カ月は、2021年9月30日までの3カ月と比較された。

2022年9月30日までの3カ月間，当院運営部門の他の運営費は2021年同期比5300万ドル，あるいは5.9%減少した。減少の要因は，2021年8月にマイアミ病院を売却し，2022年に一部4500万ドルの資産を売却する権益によって確認された収益であり，費用便益対策に注目し続けている。入学調整ごとに、2022年9月30日までの3カ月間の他の運営費は2021年同期に比べて2.6%低下した。

流動性と資本資源の概要
2022年9月30日現在、現金と現金等価物は12.08億ドルだったが、2022年6月30日現在で13.51億ドルだった。

2022年9月30日までの3ヶ月間の重要なキャッシュフロープロジェクトは、

•未計算利息、税金、非持続的経営および再編費用、買収に関連する費用、および訴訟費用および和解費用前の経営活動によって提供される現金純額は5.68億ドル(連邦および州からの寄付を含む5100万ドル)

•有価証券、長期投資、その他の資産を売却して5200万ドルの収益を得る

•有価証券の購入と株式投資2700万ドル

•1億85億ドルの利息を支払います

•資本支出は1.65億ドルです

•非持株権に支払われた1.22億ドルの割り当て

•再構成費用、買収に関連する費用、訴訟費用、和解費用の計5，900万ドルを支払う

•企業または合弁企業の権益を購入するために1.58億ドルを支払う。

2022年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した純現金は6.62億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間で12.11億ドルだった。2022年と2021年の間の変化をもたらす主な要因は以下の通りです

•2022年9月30日までの9カ月間で、8.8億ドルの連邦医療保険前払いが回収または返済されたが、2021年同期の前金は3.26億ドルだった

•2022年9月30日までの9カ月間で、贈与から受け取った現金は1億55億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間で受け取った現金は3800万ドルだった

•2022年までに利息支払いを6300万ドル削減

•2022年までに所得税を9400万ドル増加させる

•カリフォルニア州とテキサス州の補助医療補助計画に関する純現金収入は9400万ドル減少した

•他の運営資金プロジェクトのスケジュール。

前向きに陳述する
本報告には、1933年“証券法”第27 A節と1934年“証券取引法”第21 E節で指摘された“前向き陳述”が含まれており、この2章はいずれも改正されている。歴史的または現在の事実に関する陳述を除いて、私たちの計画、予想、意図、仮説、信じ、予算、予測、予測、プロジェクト、目標、推定または予想(および他の同様の表現)に関するすべての活動、イベント、結果、業務戦略、および他の事項に関する陳述は、開示(I)を含む前向きな陳述である
36
カタログ表
(I)“新冠肺炎”疫病；(Ii)私たちの未来の利益、財務状況、運営及び戦略計画；及び(Iii)医療保健業界の発展。前向き陳述は、経営陣が既存の情報に基づいて将来の事件の結果や時間を予想することを代表するが、その性質により、関連する事項は不確定である。それらは既知および未知のリスク、不確定性および他の要素に関連し、その中の多くは予測または制御できず、私たちの実際の結果、業績または成果は展望性陳述中の明示的または暗示的な結果、業績または業績と大きく異なる可能性がある。この等の要因には，当社年報第I部の前向き陳述及びリスク要因章及び当社第1四半期‘22年度報告第II部のリスク要因章で述べたリスクが含まれているが，これらに限定されない。

展望的な陳述を考慮する時、あなたは私たちの年間報告書と本報告書のリスク要素と他の警告的声明を肝に銘じなければならない。これらの報告書に記載されている1つまたは複数のリスクおよび不確実性が発生した場合、または潜在的な仮定が正しくないことが証明された場合、私たちの実際の結果および計画は、任意の前向き陳述で表現された結果および計画と大きく異なる可能性がある。法的要求がない限り、私たちは前向き声明または任意の前向き声明の全文に含まれるいかなる情報を更新する義務を明確にしない。

私たちのすべての展望的な陳述がこの警告情報によって明確に制限されているためである。

うちの病院運営部門の収入源は
我々が患者にサービスして収入を稼ぐ源は多種多様であり，主に医療支払者や連邦医療保険計画，州医療補助計画，賠償に基づく医療保険会社や未加入患者(すなわち医療保険がなく他の形の第三者手配にカバーされていない患者)を管理している。

以下の表は、私たちの病院と関連外来施設の純患者サービス収入から劣性価格割引の出所を引き、患者サービス純収入からすべての源の隠れ価格割引を引いたパーセンテージで表される
3か月まで
九月三十日
増す
(減少)(1)
9か月で終わる
九月三十日
増す
(減少)(1)
2022202120222021
医療保険16.6 %16.6 %— %17.2 %18.0 %(0.8)%
医療補助7.4 %9.0 %(1.6)%6.7 %7.9 %(1.2)%
管理型医療(2)
69.7 %69.2 %0.5 %70.1 %68.1 %2.0 %
未保険1.0 %0.9 %0.1 %1.1 %1.3 %(0.2)%
弁済その他5.3 %4.3 %1.0 %4.9 %4.7 %0.2 %
(1)
この変化は2022年と2021年のパーセントの差だ。
(2) MedicareとMedicaid管理を含むヘルスケアプログラム。
    
著者らの病院の入院支払人の組み合わせは、すべての出所の入院人数が総入院人数に占めるパーセンテージで以下のように表される
 3か月まで
九月三十日
増す
(減少)(1)
9か月で終わる
九月三十日
増す
(減少)(1)
学生募集場所：2022202120222021
学生募集場所：
医療保険20.2 %19.6 %0.6 %20.8 %20.6 %0.2 %
医療補助5.5 %6.1 %(0.6)%5.6 %5.8 %(0.2)%
管理型医療(2)
66.4 %65.2 %1.2 %65.7 %64.4 %1.3 %
慈善と未保険4.9 %5.8 %(0.9)%4.8 %6.0 %(1.2)%
弁済その他3.0 %3.3 %(0.3)%3.1 %3.2 %(0.1)%
(1)
この変化は2022年と2021年のパーセントの差だ。
(2) MedicareとMedicaid管理を含むヘルスケアプログラム。

政府プロジェクト
医療保険と医療補助サービスセンター(CMS)はアメリカ衛生と公衆サービス部(HHS)の一つの機関であり、連邦法律許可の多くの政府計画を管理する；それはアメリカ最大の医療保健サービス支払者である。連邦医療保険は連邦政府が援助した医療保険計画で、主に65歳以上の個人と、いくつかの障害と疾病を有する若者に向けて、提供しない
37
カタログ表
収入や資産について。医療補助は各州が共同管理し，連邦政府と州政府が共同出資する。医療補助は米国が低所得者に提供する主要な公共医療保険計画であり、米国最大の医療保険源でもある。児童健康保険計画(CHIP)も各州が共同管理して共同援助しており，収入が高すぎて医療補助を受ける資格がないが，低すぎて個人保険を負担できない家庭の児童に医療保険を提供している。医療補助とは異なり，チップの持続時間は限られており，再認可の立法が必要である。このチップの資金は2027年に連邦財政年度(FFY)で再認可された。

医療保険
医療保険は受益者に異なる方法を提供して彼らの医療福祉を得る。1つの選択は、最初の連邦医療保険計画(“A部分”および“B部分”を含む)は、サービス別料金(FFS)の支払いシステムである。別のオプションは、健康維持組織(“HMO”)、第一選択プロバイダ組織(“PPO”)、個人FFS Medicare特殊需要計画、およびMedicare医療貯蓄アカウント計画を含むMedicare Advantage(“C部分”または“MA計画”と呼ばれる)と呼ばれる。2022年と2021年9月30日までの3カ月間，病院運営部門の病院と関連外来施設の継続運営から得られた患者サービス収入純額はそれぞれ5.75億ドルと6.16億ドルであり，2022年と2021年9月30日までの9カ月でそれぞれ17.73億ドルと20.1億ドルであった。

私たちの年間報告書は、元の連邦医療保険計画に参加した患者のために提供されたサービスによって得られた支払いタイプの一般的な記述を提供する。最近のこれらの支払いシステム条項の規制と立法更新、およびそれらの私たちの収入に対する推定影響は、次の“規制と立法変化”で見つけることができる。

医療補助
医療補助計画とそれに応じた精算方法は州や毎年によって異なる。新冠肺炎が大流行する前にも，我々が業務を展開しているいくつかの州では予算課題に直面しており，病院や他の提供者の医療補助資金レベルの低下を招いている。ほとんどの州は予算バランスのとれた状況で動作しなければならないが，医療補助計画は通常州予算の重要な構成要素であるため，各州は将来医療補助支出を減少または増加させないための立法を通過または考慮することが予想される。さらに、一部の州は州支出を管理するために提供者への医療補助金の支給を延期している。提供者の支払いに資金を提供する代替手段として，我々が業務を行っている多くの州では“社会保障法”が付与した補充支払い計画を採用している.州予算の持続的な圧力やその他の要因は、立法や規制改革を含み、将来の医療補助支払いの減少、支払い遅延または医療補助補充支払い計画の変化を招く可能性がある。連邦政府は我々の州の免除申請や延期請求の承認を拒否または延期し，我々の医療補助資金レベルに実質的な影響を与える可能性がある。

2022年と2021年9月30日までの9カ月間，各州医療補助計画下の推定収入は，州助成の医療補助管理保健計画を含め，それぞれ我々の急性看護病院と関連外来機関の患者サービス総収入純額から劣性価格割引を差し引いた約19.4%と18.2%を占めている。様々な州医療補助計画により，比例しないシェア病院(“DSH”)や他の補充収入を得ることも可能である。2022年と2021年9月30日までの9カ月間に，DSHと他の補充収入による医療補助総収入はそれぞれ約4.67億ドルと6.31億ドルであった。この2，9カ月間の減少は，主に2022年にテキサス州総合病院追加精算計画(CHIRP)を承認して確認した1.01億ドルの評価によるものである。2022年9月30日までの9カ月間にCHIRPに関する2.03億ドルの収入が確認され，これらの収入は計画の構造によるDSHや他の補充収入分類ではなく管理された医療補助収入に含まれていることが確認された。

2022年と2021年9月30日までの9カ月間，当院運営部門の病院と関連外来機関が認可した継続運営の医療補助と管理医療補助純額患者サービス収入総額はそれぞれ19.96億ドルと20.23億ドルであった。2022年9月30日までの9カ月間，医療補助と管理医療補助収入はそれぞれ我々の医療補助関連患者サービス収入純額の35%と65%を占めており，これらの収入はわが病院運営部門の病院や関連外来機関が認可した継続運営から来ている。すべてのMedicaidと管理されているMedicaid患者サービス収入は，当院で支払われた提供者税や評価後の純額を差し引いたものであり，FFS Medicaid収入の減少を相殺したと報告されている。

予算不足、赤字、医療補助拡大、提供者料金計画、または医療補助第1115条免除を解決するために、既存または将来の法律および/または規制の変化に応じて連邦政府または各州が取る可能性のある行動を予測できないので、私たちは、このような立法または法規行動が私たちの業務に与える可能性のある影響を評価することができません。しかし、私たちの将来の財務状況、運営結果、またはキャッシュフローへの影響は実質的である可能性があります。

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カタログ表
規制と立法改革
以下は，我々の年次報告におけるMedicareとMedicaid支払いシステムおよび我々の業務に影響を与える他の政府計画に関する情報の実質的な更新である.

医療保険入院患者期待支払システムの支払いと政策変化−社会保障法案第1886(D)条は、CMSが入院患者予想支払システム(IPP)によって精算された病院のMedicare入院患者FFS支払率を毎年更新することを要求する。更新は通常10月1日、すなわち本年度の開始時に施行される。CMSは2022年8月、急性看護病院の病院入院患者の予想支払システムおよび2023年度レートの最終改正(“最終IPPSルール”)を発表した。最終的なIPPSルールは、以下の支払いおよびポリシー変更を含む：

•市場バスケットは4.1%増加し、連邦医療保険重症度調整診断関連グループ(MS-DRG)運営支払いのために使用され、特定の品質測定データを報告するための病院であり、電子健康記録技術の有意義なユーザであり、CMSはまた、“平価医療法案”要求の0.3%の多要素生産性低下と連邦医療保険アクセスおよびチップ再許可法案要求の0.5%の増加を決定し、この2つを合わせると、中性予算調整前の純運営支払い更新4.3%をもたらす

•新冠肺炎突発公共衛生事件の影響により、2023年度の病院価値調達と病院獲得性条件調達計画は変化し、病院価値調達計画に対して特殊な採点方法を実施し、各病院が獲得した価値に基づく奨励支払い金額は運営標準化金額に基づいて2%減少したことに相当する；HAC減少計画中のすべての措置を抑制し、それによって病院が2023年度に罰を受けないようにした

•費用異常閾値は30，988ドルから38，859ドルに引き上げられた

•首都連邦MS-DRG金利は2.36%増加した

•医療保険無償介護不比例共有病院(“UC−DSH”)支払いの金額と分布を決定するための3つの要因を更新した。

CMSのデータによると、支払いおよび最終IPPSルールにおける運営コストに対する政策変化の総合的な影響は、都市地域病院のMedicare運営MS-DRG FFS支払いを平均2.6%増加させ、2023年度の専有病院のこのような支払いは平均3.3%増加する。MS−DRGおよびUC−DSH支払いに影響を与えるすべての最終支払いおよび政策変化は、我々の年間Medicare FFS IPPS支払いの推定値を3.7%増加させ、約5500万ドル増加すると予想される。著者らの未来の個別病院のIPPS費用の支払いに影響を与える可能性のある様々な要素に関連する不確定性のため、立法、法規或いは法律行動、入院量、入院時間と症例の組み合わせを含むため、私たちは支払いと政策変化に対する影響の推定についていかなる保証を提供することができない。

医療保険外来予想支払いと外来手術センター支払いシステムの提案支払いと政策変更−2022年7月，CMSは2023年病院外来予想支払いシステム(OPPS)と外来手術センター支払いシステム(CY)の提案政策変化と支払率(“提案OPPS/ASCルール”)を発表した。提案されたOPS/ASCルールは、以下の提案された支払いおよび政策変化を含む：

•市場バスケットの見積もりによると3.1%増加し、“平価医療法案”が要求する0.4%の多要素生産性調整を差し引くと、業務プラン料率は純増加2.7%と推定される

•10件のサービスが既定の削除基準に適合していることを決定した後、入院患者リスト(これは入院ベースで行わなければならないプログラムのリスト)から10項目のサービスを削除した

•農村唯一のコミュニティ病院のために現場中立を受けない医療保険の免除を設立し、免除を受けた校外、提供者ベースの部門で提供される診療所受診の支払率を低下させ、そのような受診費用を全額運営料率で支払うこと

•外来手術センターの支払料率は2.7%増加した。

さらに、提案されたOPS/ASCルールは、CMSの340 B計画が、いくつかの病院(すなわち、特定の連邦指定および/または資金を有する非営利組織のみ)(“340 B病院”)のみが割引価格で製薬業者から薬物を購入することを可能にすることを認める(“340 B薬”)。2018年度に
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カタログ表
OPS支払いと政策変化に関する最終規則によると、CMSは340 B薬品の支払いを平均販売価格(“ASP”)プラス6%からASP 22.5%に引き下げ、OPPS精算による他の薬物やサービスによる全病院への支払いに応じた予算中性増加(“340 B支払い調整”)を行った。CMSは最終ルールで2019年から2022年までのCOPS支払いと政策変化に関連する同じ340 B支払い調整を保持している。ある病院協会や病院は訴訟を開始し，CMSが2018年，2019年，2020年に340 B支払い調整を実施する権限に挑戦している。最初の裁判所裁決と一連の控訴の後、米国最高裁判所(“最高裁”)は2022年6月に一致して裁定し、2018年と2019年に340 B支払い調整を実施する決定は不法である。この事件は適切な救済措置を決定するために下級裁判所に送り返され、340 B病院は以前に抑留された340 B支払いの少なくとも一部を回収することが許可されると予想される。提案されたOPS/ASC規則は、CMSは、2023年度の提案料率および予算中性計算における最高裁判所の判断を説明するのに十分な時間がないと規定しているが、CMSは、現在のASPから22.5%の支払い政策ではなく、2023年度の最終規則において340 B医薬品にASPプラス6%を適用することが予想されると述べている。CMSはまだ、最高裁の裁決を前のコスト年度にどのように適用するかを評価している。

CMSは，提案された支払いと現行340 B支払い政策下で提案されたOPS/ASCルールの政策変化(ASPから22.5%)の総合的な影響により，都市地域病院のMedicare FFS OPS支払いが平均2.9%増加し，専有病院のMedicare FFS OPS支払いが平均3.5%増加すると予測している。CMSの現在340 B支払い政策下での推定によると，提案されたOPS/ASCルールにおける支払いと政策変化が当院の予想年度に与える影響はMedicare FFS病院外来収入を約2100万ドル増加させ，増幅は約3.7%である。

しかし，CMSは，予想される最終340 B支払いポリシー(ASPプラス6%)によると，提案された支払いと提案されたOPPS/ASCルールにおける政策変化の総合的な影響は，都市地域病院のMedicare FFS OPPS支払いの平均4%増加をもたらし，専有病院のMedicare FFS OPPS支払いは平均0.5%増加すると予想される。予想される最終340 B支払い政策下でのCMSの推定によると，提案されたOPS/ASCルールにおける支払いと政策変化が当院の予想年度に与える影響はMedicare FFS病院外来収入を約300万ドル増加させる，すなわち約0.5%増加する。

我々の将来のOPS支払いに影響を与える可能性のある様々な要因に関連する不確実性、立法または法的行動、数量および事件の組み合わせ、および提案されたルールの潜在的な変化を含むため、提案支払いおよび政策変化の影響推定について何の保証も提供することができない。さらに、CMSが以前に差し押さえられた340 b支払いの任意の遡及支払いにどのように資金を提供するかは不明であるが、最初の政策は予算が中性であり、HHSは節約された資金を再分配しているからである。私たちは、実施される救済措置、時間、またはCMS、または国会が340 B計画にさらなる行動をとる可能性があると予測できないが、340 B支払い調整の逆転は、私たちの将来の純運営収入およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。

連邦医療保険医料金表の提案と政策変化−2022年7月，CMSは2023年CY連邦医療保険医費表(MPFS)アドバイスルール(以下MPFSアドバイスルールと略す)を発表した。強積金計画提案の規則には、2023年1月1日から12月31日までの間に強積金計画に基づいて返済されたサービスを更新する支払政策、支払率、その他の支出が含まれている。MPFSが提案したルールによると，2023年度の変換係数，すなわち相対単位を支払率に変換するための基本金利は，34.61ドルから33.08ドルに低下し，一部の原因は，2022年度の“連邦医療保険と米国農民を自動減支法案”(以下，“自動減支法案”と呼ぶ)に規定されている一度に3%の支払い増幅満期と，予算中性ルールである。この変化は我々のFFS MPFS収入を年間約800万ドル減少させる。私たちの将来の強積金支払いの様々な要素に影響を与える可能性があるため、立法、規制または法律行動、金額と事件の組み合わせ、および強積金提案規則の潜在的な変化を含む不確実性があるため、私たちは提案支払いと政策変化の影響推定についていかなる保証も提供することができない。

公衆衛生と社会サービス緊急基金は我々の病院運営と外来看護部門は，2022年と2021年9月30日までの9カ月間に，収入損失とCOVIDに関するコストに関するPRF贈与収入を合計1.38億ドルと4000万ドルと確認した。我々の病院運営部門はまた，2022年と2021年の同じ9カ月間に，州と地方支出計画からの支出収入がそれぞれ1600万ドルと1300万ドルであることを確認した。また、2021年9月30日までの9ヶ月間、未合併の付属会社を通じて1200万ドルの贈与収入を確認しました。我々の病院運営と外来看護部門で確認された贈与収入は贈与収入に列報され，我々の未合併関連会社で確認された贈与収入は未合併関連会社の収益に権益で記載されており，我々の簡素化総合運営報告書に現れている。追加的な贈与資金配分が承認されるかどうかは予測できないし、将来確認される贈与収入額も保証されない。
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カタログ表

連邦医療保険と医療補助支払い政策の変化-連邦はMedicare FFSとMedicare Advantageの病院、医師、および他の提供者に支払う2%自動減額を2020年5月1日から2021年12月31日まで一時停止することを要求している。2021年12月に法律となった“自動減支法案”に署名し、2%の連邦医療保険自動減額停止期間を2022年3月31日に延長し、2022年4月1日から2022年6月30日までの自動減額を1%に調整する。さらなる立法が採択されなかったため、2%の全減税は2022年7月1日から回復した。“自動減額法案”が我々の業務に与える影響は，2022年6月30日までの6カ月間で収入が約3900万ドル増加し，その後完全に自動減額が回復したことである。将来の立法、法律または規制行動、または数と事例の組み合わせの変化を含む、将来のMedicareおよびMedicaid支払いに影響を与える可能性のある様々な要因に関連する不確実性のため、これらの計画に基づいて受信された実際の支払いまたはその最終的な影響は、私たちの予想とは大きく異なる可能性がある。

個人保険
管理型医療
我々は現在，様々なヘルスケア組織やPPOと数千件の管理保健契約を締結している。衛生保健組織は通常、医師、病院、薬局と補助サービス提供者からなる全方位サービス保健提供ネットワークを維持し、保健組織のメンバーは指定された“一次保健”医師を介してこれらのサービス提供者に訪問しなければならない。次いで、会員の看護は、最も費用効果的な方法で適切な医療を効率的に提供するために、HMOの品質保証および使用審査ガイドラインに基づいて、彼または彼女の一次保健医および他のネットワーク提供者によって管理される。保健機関は通常，非契約医療提供者を用いて非緊急看護を行うメンバーに減少した福祉や精算を提供する(あるいはまったく提供しない)。

PPOは通常，非契約医療提供者を使用するメンバーに限られた福祉を提供する。契約医療提供者を使用したPPOメンバーは優先福祉を受け，通常は低い自己負担，共同保険，または免責額である。雇用主と従業員がより多くの選択を要求することに伴い、管理式医療計画は混合製品を開発し、高控除可能な医療計画を含むHMOとPPO計画の要素を結合し、この計画は限られた福祉を持つ可能性があるが、従業員の保険コストは低い。

2022年と2021年9月30日までの9カ月間，我々の病院と関連外来施設の管理保健純患者サービス収入(MedicareとMedicaid管理保健計画を含む)はそれぞれ72.27億ドルと75.92億ドルであった。2022年9月30日までの9カ月間で，我々最大の10人の管理医療支払者が，医療純患者サービス収入の62%を管理している。同じ時期，国の支払者は我々が管理する医療ネットワーク患者サービス収入の43%を創出し，残りは地域または地方支払者から来た。2022年9月30日と2021年12月31日現在，われわれの病院運営部門の受取純額の67%は管理医療支払者が支払わなければならない。

管理医療計画下の収入は、主に、各診断の所定のレート、1日当たりのレート、割引されたFFSレート、および/または他の同様の契約スケジュールを含む支払条項に基づく。これらの収入も支払人の審査と可能な監査を受けなければならず、これは完全に解決するのに数年かかるかもしれない。支払人は患者個人を基礎とした患者サービス請求書です。個別患者の請求書は、支払人が各請求書を審査および裁決した後、正常な業務中に患者の状況に応じて調整することができる。私たちは個別患者の請求書データを利用して、個別病院レベルの契約手当割引を見積もります。毎月末には，適用される契約条項に基づいて，個別病院をもとに，管理型医療計画患者に対する期待精算額を試算する。管理保健計画に関する契約手当は，約3%増加または減少する可能性が合理的であると考えられる。2022年9月30日までの埋蔵量によると、契約手当は増加または3%減少するごとに、推定埋蔵量は約1900万ドルの影響を受けると推定される。契約手当推定数が変化するいくつかの要因としては，(1)プログラム返済額の変化がある, (Ii)止損または異常限界値に達した場合、精算レベルの変化；(Iii)患者の予備診断またはテスト後の医師命令による入院状態の変化；(Iv)精算レベルの内部および退院非最終請求書患者の最終コードを変更する；(V)基本保険支払い後に決定された副次的福祉、および(Vi)異なる保険範囲および支払いレベルの保険計画において患者を再分類する。既知の契約条項および支払履歴を考慮して、契約手当推定計数の正確性を定期的に審査する。私たちは私たちの推定と検討過程が私たちがこのような推定数を修正する必要がある状況をタイムリーに決定できるようにすると信じている。私たちは患者の請求書の推定に私たちの収入に実質的な影響を与える調整があるとは思わない。また、会社全体では、保健計画を管理する推定契約手当を調整するための一般準備金は何も記録されていない。保健口座を管理し、記録された契約手当を差し引いた後、返す
41
カタログ表
これらの支払者の履歴入金傾向および推定プロセスに影響を与える他の要因に基づいて、暗黙的な価格割引によってその現金化可能な正味値に減少する。

短期管理医療政府入院者数が管理医療入院総人数に占める割合は増加し続けると予想される。しかし，管理されている連邦医療保険や医療補助保険計画による収益率は通常商業管理保健計画よりも低く，後者の定価傾向は改善されている。しばらくの間，穏健な年間総管理医療価格改善の恩恵を受けてきたにもかかわらず，近年，これらの改善が温和であることが見られ，この緩和は将来まで続く可能性があると信じている。2022年9月30日までの9カ月間，われわれの商業管理医療純入院収入は，われわれの病院運営部門からの病院は，政府支払者(管理するMedicareとMedicaid保険計画を含む)からの入院ごとの総収益より約81%高かった。

賠償金
賠償に基づく協議は通常，保険会社は患者に医療費が発生した後に保険加入患者の医療費を補償することを要求するが，保険証書条件と排除の制限を受ける必要がある。HMOメンバーとは異なり，賠償保険を持つ患者は，彼や彼女のヘルスケアの使用を自由にコントロールし，ヘルスケア提供者を選択することができる。

立法上の変化
我々の年次報告第I部第1項である商業−医療規制·許可でより全面的に述べられているように、“意外法案”(“NSA”)とその公布された規則は2022年1月1日に施行される。アメリカ国家安全局の目的は保険カバー範囲の意外なノッチを解決することであり、これらのノッチは患者が知らずに医師と医療保険ネットワーク以外の他の提供者から医療サービスを獲得し、いくつかの緊急サービス、麻酔サービスと空中救急車輸送を含む。現在、NSAまたはNSAに関連する法規が、私たちの業務、財務状況、運営結果、またはキャッシュフローに与える影響を評価することはできません。

未加入患者
未加入患者とは，連邦医療保険や医療補助のような政府計画支払いを受ける資格がない患者であり，何らかの形の個人保険がないため，自分の医療請求書に責任を負う。私たちにはかなりの数の未加入患者が当院の急診科で入院しており，彼らは常に高感度な治療が必要であり，より高いコストを提供しているため，より高い請求書を招き，すべての口座の中で最も収集する価値がない。

自己払い売掛金は、未加入患者の売掛金、および保険を有する患者が私たちの自己払い、共同保険金額、賠償免除額を借りており、深刻な入金問題となっている。2022年9月30日と2021年12月31日現在，われわれの病院運営部門の売掛金純額のうちそれぞれ5%と4%が自己払いである。しかも、私たちの隠れた価格割引の大部分は自己負担金額と関連がある。我々はConiferを通じて収入周期管理サービスを提供し，金融，債務追跡，信用報告活動などの分野で消費者保護に関する各種法規や法規を遵守している。より多くの情報を知るためには、当社年度報告第I部第1項“針葉樹経営に影響を与えるビジネス法規”を参照されたい。

Coniferはシステムの分析を行い，各病院の不良債権支出の駆動要因に注目した。急診科の使用が劣性価格割引の要因であるが，すべての病院がそうであるわけではない。そのため、著者らは的確な措置に対する関心を増加させ、これらの措置も非救急科患者に集中している。これらの措置は，自己口座収集の手続き効率の向上や，保険のある患者が共同支払い，共同保険，控除可能な金額を不足していることを目的としており，これらの金額は非常に収集価値があると考えられる。我々は，統計に基づく収集モデルを用いて我々の運営能力を調整し，収集性能を最大限に向上させる.必要に応じて私たちのプロセスを修正し、改善し、私たちの技術を強化し、収入サイクル全体で従業員訓練を改善し、入金の増加と売掛金の削減に努めています。

長期的には，我々が先に発表した他のいくつかの取り組みも，未加入患者へのサービス提供に関する挑戦の解決に役立つはずである。例えば私たちの未加入患者と契約を結ぶ (“コンパクト型)は、標準毛料を歴史的に徴収している患者により低いレートを提供することができるように、一部の未加入患者に管理された保健割引を提供することを目的としている。下にあるコンパクト型未加入患者に提供された割引は契約手当として確認され，自己保険口座を記録した場合，純営業収入が減少する。自費口座の歴史収集傾向と推定過程に影響する他の要素に基づいて、暗黙的な価格割引を通じて、保険に加入していない患者口座は、記録された契約手当を差し引くことで、更にその現金化可能な純資産値に減少する。

42
カタログ表
私たちはまた私たちの慈善と未加入割引計画を通じて医療サービス費用を支払うことができない未加入患者に経済援助を提供します。私たちの政策は財政援助を受ける資格があると決定された金額を徴収しないことであり、したがって、私たちは純営業収入でこれらの金額を報告しない。多くの州では，病院が医療補助DSH支払いを受ける資格があるかどうかを決定する際に，慈善看護費の見積もりが含まれている。このような支払いは私たちの無償介護の費用を軽減することを目的としている。一部の州では、医療補助患者の面倒を見るコストと比較して、医療補助精算の不足を緩和するために、提供者費用や他の補充支払い計画も制定されている。

“平価医療法案”によると，最初の医療保険カバー範囲の拡大により当施設を利用する患者数が増加し，医療保険取引所でも政府医療保険計画でもカバー範囲内である。しかし、一部の州では医療補助カバー範囲を拡大できなかったことや、健康保険取引所や政府医療保険計画に参加することが許可されていない同国在住者のため、未加入の割引や慈善ケアを提供し続けなければならない。

次の表に、私たちの介護未加入および慈善患者の推定コスト(選択された運営費用に基づいて、給料、給料、福祉、用品、その他の運営支出を含む)：
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
以下の項目の見積りコスト：2022202120222021
未加入患者$131 $181 $389 $507 
慈善ケア患者22 25 62 74 
合計する$153 $206 $451 $581 

行動の結果
次の表は、継続経営に基づいた総合純営業収入、営業費用、営業収入、ドルの金額もあれば、営業収入の純額の割合を示しています
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
純営業収入：    
病院運営$3,778 $4,030 $11,221 $12,072 
外来看護806 666 2,315 1,976 
針葉樹333 314 990 943 
部門間淘汰(116)(116)(342)(362)
純営業収入4,801 4,894 14,184 14,629 
補助金収入54 3 154 53 
未合併関連会社の収益における権益51 45 151 141 
運営費用：
賃金·賃金·福祉2,230 2,209 6,538 6,690 
供給品817 827 2,413 2,490 
その他の営業費用、純額1,018 1,051 2,966 3,177 
減価償却および償却209 209 628 654 
減価と再編費用および買収に関連する費用24 15 97 55 
訴訟および調査費用12 29 50 64 
合併·合併·解除施設の純収益— (412)— (427)
営業収入$596 $1,014 $1,797 $2,120 

43
カタログ表
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
純営業収入100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %
補助金収入1.1 %0.1 %1.1 %0.4 %
未合併関連会社の収益における権益1.1 %0.9 %1.1 %1.0 %
運営費用：
賃金·賃金·福祉46.4 %45.1 %46.1 %45.8 %
供給品17.0 %16.9 %17.0 %17.0 %
その他の営業費用、純額21.3 %21.5 %20.9 %21.7 %
減価償却および償却4.4 %4.3 %4.4 %4.5 %
減価と再編費用および買収に関連する費用0.5 %0.3 %0.7 %0.4 %
訴訟および調査費用0.2 %0.6 %0.4 %0.4 %
合併·合併·解除施設の純収益— %(8.4)%— %(2.9)%
営業収入12.4 %20.7 %12.7 %14.5 %

次の表は、私たちの純営業収入、営業費用、営業収入を示し、それぞれドル金額と持続経営に基づいて営業部門別の純営業収入のパーセンテージで表しています
2022年9月30日までの3ヶ月
2022年9月30日までの9ヶ月間
 病院運営外来看護針葉樹病院運営外来看護針葉樹
純営業収入$3,662 $806 $333 $10,879 $2,315 $990 
補助金収入54 — — 150 4 — 
未合併関連会社の収益における権益2 49 — 8 143 — 
運営費用：   
賃金·賃金·福祉1,847 208 175 5,419 603 516 
供給品598 218 1 1,786 624 3 
その他の営業費用、純額841 110 67 2,455 315 196 
減価償却および償却172 28 9 518 83 27 
減価と再編費用および買収に関連する費用14 5 5 68 13 16 
訴訟および調査費用7 3 2 33 3 14 
営業収入$239 $283 $74 $758 $821 $218 
純営業収入100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %
補助金収入1.5 %— %— %1.4 %0.2 %— %
未合併関連会社の収益における権益0.1 %6.1 %— %0.1 %6.2 %— %
運営費用：
賃金·賃金·福祉50.4 %25.8 %52.6 %49.8 %26.0 %52.1 %
供給品16.3 %27.0 %0.3 %16.4 %27.0 %0.3 %
その他の営業費用、純額23.1 %13.7 %20.1 %22.6 %13.6 %19.9 %
減価償却および償却4.7 %3.5 %2.7 %4.8 %3.6 %2.7 %
減価と再編費用および買収に関連する費用0.4 %0.6 %1.5 %0.6 %0.6 %1.6 %
訴訟および調査費用0.2 %0.4 %0.6 %0.3 %0.1 %1.4 %
営業収入6.5 %35.1 %22.2 %7.0 %35.5 %22.0 %

44
カタログ表
2021年9月30日までの3ヶ月
2021年9月30日までの9ヶ月間
病院運営外来看護針葉樹病院運営外来看護針葉樹
純営業収入$3,914 $666 $314 $11,710 $1,976 $943 
補助金収入2 1 — 30 23 — 
未合併関連会社の収益における権益2 43 — 11 130 — 
運営費用：
賃金·賃金·福祉1,872 169 168 5,670 512 508 
供給品656 170 1 1,991 496 3 
その他の営業費用、純額894 97 60 2,711 295 171 
減価償却および償却177 23 9 555 71 28 
減価と再編費用および買収に関連する費用11 1 3 31 9 15 
訴訟および調査費用26 3 — 54 9 1 
合併·合併·解消合併施設の純損失(収益)(413)1 — (415)(12)— 
営業収入$695 $246 $73 $1,154 $749 $217 
純営業収入100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %
補助金収入0.1 %0.2 %— %0.3 %1.2 %— %
未合併関連会社の収益における権益0.1 %6.5 %— %0.1 %6.6 %— %
運営費用：
賃金·賃金·福祉47.8 %25.4 %53.5 %48.4 %25.9 %53.9 %
供給品16.8 %25.5 %0.3 %17.0 %25.1 %0.3 %
その他の営業費用、純額22.9 %14.5 %19.1 %23.1 %14.9 %18.1 %
減価償却および償却4.5 %3.5 %2.9 %4.7 %3.6 %3.0 %
減価と再編費用および買収に関連する費用0.3 %0.2 %1.0 %0.3 %0.5 %1.6 %
訴訟および調査費用0.7 %0.5 %— %0.5 %0.5 %0.1 %
合併·合併·解消合併施設の純損失(収益)(10.6)%0.2 %— %(3.5)%(0.6)%— %
営業収入17.8 %36.9 %23.2 %9.9 %37.9 %23.0 %

2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合純営業収入はそれぞれ9300万ドルと4.45億ドル、または1.9%と3.0%減少した。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、部門間相殺後の病院業務純営業収入はそれぞれ2.52億ドルと8.31億ドル減少したか、あるいは6.4%と7.1%減少した。これらの低下は，主に2021年8月に販売されたマイアミ病院の病院運営部門の収入損失，2022年期間の全体患者数の低下とCOVIDに関連する患者の鋭敏度の低下によるものであるが，交渉の商業費率増加分はこの損失を相殺している。我々の病院運営部門は，2022年9月30日までの3カ月と9カ月で，連邦と州からの助成収入はそれぞれ5400万ドルと1.5億ドルであり，純運営収入には含まれていないことを確認している。

2022年9月30日までの3カ月と9カ月，外来看護会社の純営業収入はそれぞれ2021年9月30日までの3カ月と9カ月より1.4億ドルと3.39億ドル増加し，増幅はそれぞれ21.0%と17.2%であった。2022年のこの3カ月間の収入の変化は、買収が1.24億ドル増加したことと、同一施設の純運営収入が1900万ドル増加したためであり、これは主にケースごとの純収入が増加したためである。これらの増加は，2つのASC閉鎖による300万ドルの減少や新冠肺炎の大流行やハリケーンイアンの症例数への悪影響により部分的に相殺された。2022年の9カ月間の収入の変化は，買収が2.98億ドル増加したことと，同施設の純運営収入が1.03億ドル増加したことによるものであり，主に手術患者数の増加と1症例あたりの純収入の増加によるものである。これらの増加は，2021年4月の緊急ケアセンターの売却と，画像センターの病院運営部門への移行により，6200万ドルの部分的に相殺された。我々の動態看護部門は，2022年6月30日までの6カ月間で合計400万ドルの連邦支出収入を確認しており，これは純運営収入には含まれていない。私たちの動態ケア部門は、2022年9月30日までの3ヶ月間、いかなる贈与収入も確認していません。
45
カタログ表

Coniferの純営業収入は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、それぞれ2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月より1900万ドルと4700万ドル、または6.1%と5.0%増加した。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、Coniferの第三者顧客からの収入(収入は統合で解消されない)はそれぞれ2021年同期より1900万ドルと6700万ドル増加し、増幅はそれぞれ9.6%と11.5%だった。これらの増加は主に契約料率の向上と新しい業務の拡張によるものだ。

次の表に私たち3つの運営部門の精選運営費用を示します。私たちの病院運営部分の情報は同一病院に基づいて提供されていますが、私たちの外来看護や針葉樹植物部分の情報は継続的に運営した上で提供されています。
 3か月まで
九月三十日		増す
(減少)		9か月で終わる
九月三十日		増す
(減少)
選定運営費2022202120222021
病院運営-同じ病院：
賃金·賃金·福祉$1,833 $1,827 0.3 %$5,386 $5,397 (0.2)%
供給品595 638 (6.7)%1,779 1,885 (5.6)%
その他の運営費824 850 (3.1)%2,410 2,513 (4.1)%
合計する$3,252 $3,315 (1.9)%$9,575 $9,795 (2.2)%
外来看護：      
賃金·賃金·福祉$208 $169 23.1 %$603 $512 17.8 %
供給品218 170 28.2 %624 496 25.8 %
その他の運営費110 97 13.4 %315 295 6.8 %
合計する$536 $436 22.9 %$1,542 $1,303 18.3 %
針葉樹：      
賃金·賃金·福祉$175 $168 4.2 %$516 $508 1.6 %
供給品1 1 — %3 3 — %
その他の運営費67 60 11.7 %196 171 14.6 %
合計する$243 $229 6.1 %$715 $682 4.8 %
レンタル料·レンタル料(1):
      
病院運営$71 $69 2.9 %$205 $210 (2.4)%
外来看護29 24 20.8 %84 75 12.0 %
針葉樹2 2 — %8 8 — %
合計する$102 $95 7.4 %$297 $293 1.4 %
(1)他の運営費用に含まれています。
部門別運営結果
私たちの業務は3つの部分に分かれています

•病院業務は、救急と専門病院、画像センター、付属外来施設、マイクロ病院と内科診療所を含む

•外来看護、USPIのASCsと外科病院からなる；及び

•Coniferは、病院、医療システム、医師診療所、雇用主、および他の顧客に収入周期管理および価値に基づく看護サービスを提供する。
 
46
カタログ表
病院 細分化市場を運営する
次の表は、他に説明がない限り、私たちの病院と関連外来施設の同一病院に基づく運営統計データ、収入、支出を示しています
 同じ病院同じ病院
 3か月まで
九月三十日		増す
(減少)		9か月で終わる
九月三十日		増す
(減少)
入院、入院日、手術2022202120222021
病院数(期末)60 60 — (1)60 60 — (1)
学生募集総人数132,975 140,491 (5.3)%388,825 413,942 (6.1)%
調整後の学生募集人数(2)
247,060 248,798 (0.7)%714,024 732,540 (2.5)%
入場料の支払い(慈善団体や未加入者は除く)126,470 132,614 (4.6)%370,090 391,432 (5.5)%
慈善と未加入の入学6,505 7,877 (17.4)%18,735 22,510 (16.8)%
急診科で入院する100,024 106,217 (5.8)%293,844 309,681 (5.1)%
学生募集費を総学生数の割合に占める95.1 %94.4 %0.7 %(1)95.2 %94.6 %0.6 %(1)
慈善と非保険学生募集は総学生募集の割合を占めている4.9 %5.6 %(0.7)%(1)4.8 %5.4 %(0.6)%(1)
救急科の入院人数は総入院人数の割合を占めている75.2 %75.6 %(0.4)%(1)75.6 %74.8 %0.8 %(1)
外科手術−入院患者34,180 35,535 (3.8)%100,837 106,994 (5.8)%
外科手術--外来診察52,273 54,119 (3.4)%157,169 161,982 (3.0)%
手術総数86,453 89,654 (3.6)%258,006 268,976 (4.1)%
患者日数−合計681,537 748,012 (8.9)%2,046,155 2,174,982 (5.9)%
調整後の患者日数(2)
1,220,864 1,301,989 (6.2)%3,638,687 3,762,149 (3.3)%
平均滞在時間5.13 5.32 (3.6)%5.26 5.25 0.2 %
牌を持った病床15,369 15,399 (0.2)%15,369 15,399 (0.2)%
平均持床15,376 15,399 (0.1)%15,384 15,401 (0.1)%
カード付きベッドの使用状況(3)
48.2 %52.8 %(4.6)%(1)48.7 %51.7 %(3.0)%(1)
(1)
この変化は2022年と2021年に提案された額の間の差だ。
(2)調整後の入院人数/患者日数とは，調整後の実際の入院人数/患者日数であり，当院運営部門を含む施設で提供される外来サービスであり，実際の入院人数/患者日数に入院総収入と外来収入の和を乗じ，結果を入院総収入で割る方法である。
(3)保有ベッドの使用率は，患者日数を期間日数で割った平均保有ベッドである。
 同じ病院同じ病院
 3か月まで
九月三十日		増す
(減少)		9か月で終わる
九月三十日		増す
(減少)
外来診察を受ける2022202120222021
総アクセス数1,266,760 1,360,953 (6.9)%3,788,402 4,008,056 (5.5)%
訪問(慈善団体や未保険者は含まれていない)1,190,461 1,265,603 (5.9)%3,557,929 3,736,175 (4.8)%
慈善と未保険の訪問76,299 95,350 (20.0)%230,473 271,881 (15.2)%
急診科を受診する545,766 567,260 (3.8)%1,587,529 1,502,651 5.6 %
手術で診察を受ける52,273 54,119 (3.4)%157,169 161,982 (3.0)%
総アクセス数の割合を占めるアクセス数94.0 %93.0 %1.0 %(1)93.9 %93.2 %0.7 %(1)
慈善と未加入受診は受診総数の割合を占めている6.0 %7.0 %(1.0)%(1)6.1 %6.8 %(0.7)%(1)
(1)
この変化は2022年と2021年に提案された額の間の差だ。
47
カタログ表
 同じ病院同じ病院
 3か月まで
九月三十日		増す
(減少)		9か月で終わる
九月三十日		増す
(減少)
収入.収入2022202120222021
部門総営業収入純額(1)
$3,629 $3,799 (4.5)%$10,779 $11,050 (2.5)%
精選収入データ−病院と関連外来施設：
患者サービス純収入(1)(2)
$3,425 $3,599 (4.8)%$10,217 $10,498 (2.7)%
入院した純患者のサービス収入を調整するたびに(1)(2)
$13,863 $14,466 (4.2)%$14,309 $14,331 (0.2)%
調整後の患者日の純患者サービス収入(1)(2)
$2,805 $2,764 1.5 %$2,808 $2,790 0.6 %
(1)収入は隠れた価格割引を差し引いた純額です。
(2)調整後の入院人数/患者日数とは，調整後の実際の入院人数/患者日数であり，当院運営部門を含む施設で提供される外来サービスであり，実際の入院人数/患者日数に入院総収入と外来収入の和を乗じ，結果を入院総収入で割る方法である。
 同じ病院同じ病院
 3か月まで
九月三十日
増す
(減少)(1)
9か月で終わる
九月三十日
増す
(減少)(1)
分部が選定した運営費合計2022202120222021
純営業収入のパーセントを賃金·賃金·福祉が占める50.5 %48.1 %2.4 %50.0 %48.8 %1.2 %
供給量が純営業収入のパーセントを占める16.4 %16.8 %(0.4)%16.5 %17.1 %(0.6)%
その他の営業費用は純営業収入の割合を占めている22.7 %22.4 %0.3 %22.4 %22.7 %(0.3)%
(1)この変化は2022年と2021年に提案された額の間の差だ。
    
収入.収入
2021年9月30日までの3カ月と比較して，2022年9月30日までの3カ月で同病院の純運営収入は1.7億ドル減少し，減少幅は4.5%であり，これは主に2022年期間の全体的な患者数の減少とCOVIDに関連する患者の鋭度の低下によるものであるが，交渉の商業費率増加はこの影響を部分的に相殺している。我々の病院運営部門は，2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間，連邦や州からの助成収入は合計5400万ドルと200万ドルであり，純運営収入には含まれていないことを確認している。2022年9月30日までの3カ月で，2021年同時期と比較して同病院の入院者数と外来者数がそれぞれ5.3%と6.9%低下したのは，主に先に述べたCOVIDに関する患者の鋭敏度と数の変化によるものである。

2022年9月30日までの9カ月間で，同病院の純運営収入は2021年9月30日までの9カ月より2.71億ドル減少し，減少幅は2.5%であり，一部は患者数の減少，COVIDに関連する患者の鋭敏度の低下，ネットワークセキュリティ事件の患者数への悪影響が原因である。このような要素は交渉された商業料金の引き上げによって部分的に相殺される。我々の病院運営部門は，2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間，連邦，州，地方からの助成収入は合計1.5億ドルと3000万ドルであり，純運営収入には含まれていないことを確認している。2022年9月30日までの9カ月間で，2021年同期と比較して同一病院の入院者数と外来者数がそれぞれ6.1%と5.5%低下したのは，主にこれらの要因によるものである。

48
カタログ表
次の表は支払者ごとに私たちの合併売掛金の純額を挙げています
 2022年9月30日2021年12月31日
医療保険$151 $155 
医療補助44 47 
純原価報告は売掛金と出来高払い手当を決算する44 33 
管理型医療1,643 1,602 
未加入保険を自己払いする37 21 
保険後払い残高82 70 
予想される未来の回復144 137 
他の支払人304 331 
病院運営総量2,449 2,396 
外来看護377 374 
売掛金純額$2,826 $2,770 

売掛金の催促は、特に過去数年間、重点的に注目されてきた分野である。2022年9月30日までの当院運営部門自己払い口座の受取率は約28.9%であった。私たちの自己支払い料金率には、自己払い、共通保険金額、および保険を有する患者が支払う賠償免除額が含まれる。私たちが2022年9月30日に加入していない患者から受け取るべき帳簿および保険を持っている患者が自己負担、共同保険金額、賠償免除額を借りていることによると、私たちの自己支払率は10%または約3%増加し、約1，000万ドルの合理的な変化である可能性があり、患者の売掛金に対する不利または有利な調整を招く可能性があると考えられる。経済やインフレの変化など，徴収傾向に影響を与える様々な要因があり，これは逆に失業率や未加入や加入不足の患者数，我々の急診科の患者数，保険のある患者の自己負担や免責額の負担増加，徴収作業に関するビジネスに影響を与える。これらの要素は、その中の多くはすでに新冠肺炎の大流行の影響を受け、絶えず変化し、そして収集傾向と著者らの推定過程に影響を与える可能性がある。

私たちは一般的に持続的な管理ケアの支払い遅延と紛争に直面するだろう；しかし、私たちはこれらの支払人と協力して、私たちのサービスのために十分かつタイムリーな補償を受け続ける。2022年9月30日現在，医療支払者を管理する病院運営部門の受取率は約95.9%と見積もられている。

病院の特定の目標と基準を用いて、(I)総現金入金、(Ii)サービスポイント現金入金、(Iii)売掛金日数、(Iv)帳簿年齢別の売掛金などの隠れ価格割引を管理する。次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日現在、当院運営部門が運営を継続している売掛金の純額がそれぞれ24.05億ドルと23.63億ドルの大まかな帳簿年齢を示しており、2022年9月30日と2021年12月31日までにそれぞれ4400万ドルと3300万ドルのコスト報告決済売掛金と推定手当は含まれていない
 医療保険医療補助管を受ける
配慮する		賠償します
自己払い
他にも		合計する
2022年9月30日：
0-60日91 %31 %56 %22 %50 %
61-120 days5 %28 %16 %13 %15 %
121-180 days2 %16 %9 %9 %9 %
180日を超える2 %25 %19 %56 %26 %
合計する100 %100 %100 %100 %100 %
2021年12月31日：
0-60日93 %35 %57 %22 %52 %
61-120 days4 %31 %18 %14 %16 %
121-180 days1 %14 %10 %9 %9 %
180日を超える2 %20 %15 %55 %23 %
合計する100 %100 %100 %100 %100 %

Coniferは私たちのキャッシュフローを改善するために収入サイクル計画を継続して実施する。これらの措置の重点は、事前登録、登録、資格と福祉の確認、サービスポイントでの責任決定と徴収、財務相談を含む患者参入手続きを標準化と改善することである。これらの取り組みは，拒否を減らし，患者へのサービスレベルを改善し，最終的に売掛金となる口座の質を向上させることを目的としている
49
カタログ表
売掛金の回収可能性を評価する方法の改善に注力し続けているが、売掛金の換金純資産値に影響を与える傾向が不利に変化すれば、将来の費用が生じる可能性がある。

2022年9月30日現在，Coniferには累計18.8億ドルの患者口座が割り当てられており，継続的な運営に関連している。これらの帳簿は私たちの売掛金に含まれていませんが、Coniferに割り当てられたすべての帳簿の将来の回収推定は、私たちの歴史的経験に基づいて決定され、売掛金に記録されています。
    
Coniferの資格と登録サービス計画(“EES”)の患者権益提唱者は病院で患者をスクリーニングし、これらの患者が経済援助計画の資格要求に符合するかどうかを確定する。彼らはまたこのような政府プロジェクトを申請する手続きを加速した。医療補助を受ける資格のある患者の売掛金はEESでは医療補助を待つように分類され，適切な暗黙的価格割引が差し引かれる。最近の傾向によると、EESの約97%の口座は最終的に政府計画(例えば医療補助)下の福祉承認を得た。

以下の表は、2022年9月30日と2021年12月31日のEESにおいても政府計画に基づいて資格が決定されるのを待っている売掛金の大まかな金額を年齢別に示している
 2022年9月30日2021年12月31日
0-60日$69 $87 
61-120 days16 17 
121-180 days6 4 
180日を超える8 7 
合計する$99 $115 

賃金·賃金·福祉
2022年9月30日までの3カ月間で，同病院の賃金，賃金，福祉は2021年同期と比較して600万ドル，あるいは0.3%増加した。この成長は主に私たちのある従業員の契約労働力コストの上昇と年間業績の増加によるものだが、一部は従業員の福祉コストの低下と費用対効果措置に引き続き注目して相殺されている。2021年9月30日までの3カ月と比較して，2022年9月30日までの3カ月間に，同病院の賃金，賃金，福祉が純運営収入に占める割合が240ベーシスポイント増加して50.5%に達したのは，これらの要因および同期患者数の減少がわれわれ患者の収入に及ぼす影響である。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の賃金、賃金、福祉支出には、それぞれ1000万ドル、900万ドルの株式給与支出が含まれている。

2021年同期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間，同病院の賃金，賃金，福祉は1100万ドル，あるいは0.2%減少した。この低下は主に患者数の減少、激励報酬と従業員の福祉コストの低下に起因し、私たちは引き続き費用効果措置に注目している。これらの要素はより高い割増賃金と契約労働力コストと私たちのある従業員の年間業績成長部分によって相殺された。これらの要因および2022年期間のネットワークセキュリティ事件がわれわれ患者の収入に及ぼす影響により，2022年9月30日までの9カ月間，同病院の賃金，賃金，福祉が純運営収入に占める割合は2021年9月30日までの9カ月より120ベーシスポイント増加し，50.0%に達した。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の賃金、賃金、福祉支出には、それぞれ3，600万ドル、3，100万ドルの株式給与支出が含まれている。

供給品
2021年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月間，同病院の用品支出は4300万ドル減少し，減少幅は6.7%であった。減少の主な原因は、患者数の減少、COVIDに関連する患者の鋭敏性の低下、および以下に説明する措置を含むわれわれの費用対効果措置である。これらの減少額は，新冠肺炎の大流行，一般市場状況，インフレの影響によるいくつかの用品費用増加分で相殺された。2021年9月30日までの3カ月と比較して，2022年9月30日までの3カ月間に，同病院の用品費が純営業収入に占める割合が40ベーシスポイント低下し，16.4%に低下したのは，主に上記の要因によるものである。我々は製品標準化、一致した契約条項とエンドツーエンド契約管理、利用率の向上、大量調達、より少ないサプライヤーとの集中支出及び運営改善を通じて供給費用を制御するように努力している。

50
カタログ表
2021年同期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間，同病院の用品支出は1.06億ドル減少し，減少幅は5.6%であった。減少の主な原因は患者数の減少と私たちの費用効果的な措置だ。新冠肺炎疫病はある用品のコスト増加、一般市場状況とインフレの影響、及び著者らの感度の高い供給密集型外科サービスの増加を招き、部分的にこの2つの9ケ月間の用品費用の減少を相殺した。2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月間に，同病院の用品費が純営業収入に占める割合が60ベーシスポイント低下し，16.5%に低下したのは，主に上記の要因によるものである。

その他の営業費用、純額
2021年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月間，同病院の他の運営費は2600万ドル，あるいは3.1%減少した。2022年9月30日までの3カ月間で，同病院の他の運営費が純運営収入に占める割合は30ベーシスポイント増加して22.7%に達したが，2021年9月30日までの3カ月は22.4%であり，これは主に患者数の減少や他の運営費における固定コスト(例えばレンタル料費用)の割合が高いためである。他の運営費の変化には、

•一部の資産権益を売却する収益は4500万ドルで、他の業務費用の減少、純額に分類される

•2500万ドルの医療事故費用を削減しました

•貧困介護費用を2，600万ドル増加させる。

2022年9月30日までの9カ月間で，同じ病院の他の運営費は2021年同期比1.03億ドル，あるいは4.1%減少した。2022年9月30日までの9カ月間で，同病院の他の運営費が純運営収入に占める割合は30ベーシスポイント低下して22.4%に低下したが，2021年9月30日までの9カ月間は22.7%であり，これは主に以下に述べる売却資産の純収益によるものである。他の運営費の変化には、

•他の業務費用減少額に分類された1.15億ドルの資産を売却する純収益

•医療事故費用を4300万ドル削減し

•契約サービス費は1100万ドル減少しました

•貧困介護費用を2，600万ドル増加させる。

外来看護細分化市場
われわれの外来看護部門はUSPIのASCSと外科病院からなる。USPIは現地医師と協力してその外科施設を運営し，その中の多くの施設で衛生システムパートナーと協力している。私たちは各施設の所有権を持っており、ほとんどの場合、各施設は別個の法的実体によって運営されている。USPIは管理サービス契約により施設を日常的に運営している。全ての施設から得られた収入源は

•各施設の純収入のパーセンテージで計算される管理および行政サービス収入(通常、暗黙的な価格割引を差し引く)；

•施設ごとの純利益(損失)におけるシェアは，施設の純収益(損失)にUSPIが所有する施設ごとの持分の割合を乗じた計算方法である。

我々は所有者や日常管理者の役割として，個々の施設の運営に大きな影響を与えている.われわれの動的介護部門が所有権権益を持つ多くの施設(2022年9月30日現在，464施設のうち164施設)については，施設のコントロールを代表していないため，合併していない付属会社の権益法に基づいて施設への投資を計算した。USPIは我々の外来看護部門が運営する300施設を制御しており，これらの投資を合併子会社として会計処理している。いずれの方法においても，施設から得られる純報酬は同じであるが，これらの報酬の分類は異なる.合併後の子会社については、当社の財務諸表は、会社間金額を差し引いた子会社の収入と支出の100%を反映しています。USPI以外の所有者は純利益を非持株権益に利用可能な純収入に分類すべきである。

51
カタログ表
合併していない付属会社について、私たちの運営報告書は2つの項目に私たちの収益を反映しています

•未合併関連会社の収益における権益·各施設の純利益(損失)における当社のシェアは、施設の純利益(損失)およびUSPIが所有する施設の未償還持分のパーセンテージに基づいて計算される

•管理と行政サービス収入は純営業収入に含まれています·各施設の日常的な運営を管理することによって得られる収入は、一般に、各施設の純収入から暗黙的な価格割引を減算する割合に定量化される。

われわれの外来看護部門の運営収入は，USPIが運営するすべての施設の表現およびこれらの施設におけるUSPIの所有権権益によって推進されているが，我々の個人収入と支出項目は総合業務のみを含み，これらの施設の65%を占めている。これは、総合営業収入の傾向が、統合収入や費用の変化と一致しないことを意味しており、それが、合併および未合併(権益法)施設を含む、システム全体の予想に基づいて特定の統計および財務データを開示している理由である。

私たちの未合併施設は2021年から2020年までの間にPRFの現金支払いを受けた。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、これらの基金からそれぞれ100万ドルと1200万ドルの贈与収入を確認し、これらの収入は添付の簡明総合経営報告書に添付されている未合併関連会社の収益に配当金を計上した。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、私たちの未合併施設は追加の贈与収入を確認していません。

経営成果
次の表は、ある作業報告書の項目をまとめています
 3か月まで
九月三十日		増す
(減少)		9か月で終わる
九月三十日		増す
(減少)
2022202120222021
純営業収入$806 $666 21.0 %$2,315 $1,976 17.2 %
補助金収入$— $1 (100.0)%$4 $23 (82.6)%
未合併関連会社の収益における権益
$49 $43 14.0 %$143 $130 10.0 %
賃金·賃金·福祉$208 $169 23.1 %$603 $512 17.8 %
供給品$218 $170 28.2 %$624 $496 25.8 %
その他の営業費用、純額$110 $97 13.4 %$315 $295 6.8 %

収入.収入
2021年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月間，外来看護純運営収入は1.4億ドル増加し，21.0%と増加した。この変化は，買収が1.24億ドル増加したことと，同一施設の純営業収入が1900万ドル増加したことによるものであり，これは主にケースごとの純収入の増加によるものである。これらの増加は，2つのASC閉鎖および新冠肺炎大流行とハリケーンイアンの症例数への悪影響により300万ドル減少し，部分的に相殺された。我々のダイナミックケア部門は，2021年9月30日までの3カ月間で合計100万ドルの連邦支出収入を確認しており，これは純運営収入には含まれていない。私たちの動態ケア部門は、2022年9月30日までの3ヶ月間、いかなる贈与収入も確認していません。

2021年同期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間，外来看護純運営収入は3.39億ドル増加し，17.2%と増加した。この変化は，買収が2.98億ドル増加したことと，同一施設の純営業収入が1.03億ドル増加したことによるものであり，主に手術患者数の増加と1症例あたりの純収入増加によるものである。これらの増加は、2021年4月に緊急ケアセンターを独立した緊急ケア提供者に売却することと、画像化センターを病院運営部門に移転することと、先に述べた新冠肺炎およびハリケーン·イーンの悪影響によるものであるため、6，200万ドルの部分的に減少して相殺される。また，我々の動的看護部門は，2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間，連邦支出からの贈与収入は合計400万ドルと2300万ドルであり，純運営収入には含まれていないことを確認した。

52
カタログ表
賃金·賃金·福祉
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間、賃金、賃金、福祉支出は3900万ドル増加し、23.1%増加した。賃金、賃金、福祉支出は買収3100万ドルの増加や同一施設賃金、賃金、福祉支出の800万ドル増加の影響を受けている。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、賃金、賃金、福祉支出には300万ドルの株式給与が含まれている。

2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間、賃金、賃金、福祉支出は9100万ドル増加し、17.8%増加した。賃金，賃金，福祉支出は買収増加8400万ドルの影響と，主に外科患者数の増加により増加した同施設賃金，賃金，福祉支出3500万ドルであったが，上記の緊急看護センターの売却と画像センターを病院運営部門に移したため，2800万ドル減少し，この影響を部分的に相殺した。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、賃金、賃金、福祉支出には900万ドルの株式給与支出が含まれている。

供給品 
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間、供給支出は4800万ドル増加し、28.2%増加した。この変化の推進要素は買収が4，400万ドル増加し、同一施設の用品支出が500万ドル増加したことであり、これは主に患者の鋭敏度の向上による追加コストであり、主に移植病例の数量増加、及び新冠肺炎疫病によるある用品の定価上昇である。

2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間、供給支出は1.28億ドル増加し、25.8%増加した。この変化の主な原因は買収が1.07億ドル増加したことと、主に外科患者の数量増加、患者の鋭敏度の向上による追加コスト及び新冠肺炎疫病によるある用品の定価上昇による同じ施設用品の費用は2，500万ドル増加したが、上述の緊急看護センターの販売と画像センターを病院運営部門に移して減少した400万ドルの部分によって相殺された。

その他の営業費用、純額
2021年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月間，他の運営費は1300万ドル増加し，13.4%と増加した。この変化は，買収が1700万ドル増加したが，同一施設の他の運営費が400万ドル減少し，その増加を部分的に相殺したためである。

2021年同期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間で，他の運営費は2000万ドル増加し，6.8%と増加した。この変化は買収により3700万ドル増加したが，上記の緊急ケアセンターの売却と画像センターを病院運営部門に移したことにより1700万ドル減少し，その増加を部分的に相殺した。

施設増加
下表は，合併と未合併(権益法)施設を含む我々の同施設収入の前年比変化とシステム全体の予想状況をまとめたものである。未合併施設の収入は記録していませんが、これらの情報は、私たちの動的介護部門の財務表現を知るために重要であると思います。これらの収入は、私たちが管理するサービス収入を計算する基礎であり、私たちの未合併施設の費用とともに、未合併付属会社の収益における当社の権益基盤であるからです。
外来介護施設の増加3か月まで
2022年9月30日		9か月で終わる
2022年9月30日
純収入3.0 %4.9 %
ケース— %2.4 %
それぞれのケースの純収入3.0 %2.5 %

衛生システムパートナーと合弁企業を設立する
USPIのビジネスモデルは地域医師と共同でその施設を所有しており，その多くの施設には非営利の衛生システムパートナーがいる。したがって，2022年9月30日現在，われわれの外来看護部門の大部分の施設はこのモデルで運営されている。

53
カタログ表
外来介護施設の各種所有権を得るために支払われた金額をまとめた表
 9か月で終わる
九月三十日		増す
(減少)
取得所有権タイプ20222021
持株権$224 $63 $161 
非制御的権益—1(1)
未合併関連会社への株式投資と
総合施設
18135
合計する$242 $77 $165 

下表は，我々の外来看護部門が運営する施設の所有権構造に関する情報を提供している
非臥床看護機関の所有権構造2022年9月30日
衛生システムのパートナーと共同で203 
衛生システムパートナーがいない場合には261 
合計する464 

次の表は，2021年12月31日以来，われわれの外来看護部門が運営している施設数の変化を反映している
9か月で終わる
2022年9月30日
買収する33 
初めからやり直す12 
処分·合併(4)
運営する施設の総数が増加する41 
    
2022年9月30日までの9ヶ月間に、我々は31社のASCの持株権を買収し、そのうち16社はメリーランド州、4社はフロリダ州、3社はアリゾナ州、コロラド州とテネシー州の各2社、および4社のASCはそれぞれ他の州に位置している。私たちはこの買収に合計1.69億ドルの現金を支払った。これらの施設はすべて医師と共同で所有されており，衛生システムパートナーや医師と共同で所有している施設を除いている。2022年同期、我々はニュージャージー州とテキサス州にある各ASCの非持株権益を買収した。

また、2022年9月30日までの9ヶ月間に、10の異なる地理的位置にある14社の以前合併していなかったASC(12のSCDセンターを含む)の持株権を買収した。私たちはこのような施設の持株権を買収するために合計5500万ドルを支払った。私たちがASCの持株権を買収した後、私たちはその所有権権益を私たちが非持株権を持つ合弁企業に貢献した。

また、支配権変更を招くことのない未合併関連会社や合併施設における投資に関する株式を定期的に購入しています。これらの取引は、主にASCの株式を買収することと、新規買収、新規建設、または他の事業成長機会のための資金を必要とする施設に追加の現金を投資することである。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちはこのような取引に約1800万ドルを投資した。

針葉樹 細分化市場
収入.収入
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちのConifer部門はそれぞれ3.33億ドルと3.14億ドルの純営業収入を発生させ、その一部は添付の簡明総合財務諸表付記18に記載されているように合併で流された。Coniferの第三者顧客からの収入(統合では解消されない)は2022年9月30日までの3カ月間で2021年同期比1900万ドル増加し、9.6%増となった。この増加は主に契約料率の向上と新しい業務の拡張によるものだ。

54
カタログ表
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間で，我々の針葉樹部門はそれぞれ9.9億ドルと9.43億ドルの純運営収入を生み出した。2022年9月30日までの9カ月間、第三者顧客からの収入(収入は統合で解消されない)は2021年同期比6700万ドル増加し、11.5%増となった。この成長は主に上記3カ月間に影響を与える同じ要因によって推進された。

賃金·賃金·福祉
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間、Coniferの賃金、賃金、福祉支出は700万ドル、または4.2%増加し、2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月で800万ドル、または1.6%増加した。この2つの時期の成長は主に新たな業務拡張、計画中の人員増加、および私たち従業員の年間業績の増加によるものだ。

その他の営業費用、純額
Coniferの他の運営費は、2022年9月30日までの3ヶ月間で2021年同期比700万ドル、または11.7%増加した。Coniferの他の運営費は2022年9月30日までの9カ月間で2021年同期比2500万ドル、または14.6%増加した。期間ごとの増加は、主に2022年の新業務の拡張、サプライヤー利用率の向上、求人費用の増加によるものだ。

統合された
減価と再編費用および買収に関連する費用
以下の表では，我々の減価と再構成費用および買収に関するコストを紹介した
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
総合：  
減価費用$3 $— $9 $1 
再編成費用17 14 78 48 
買収に関連するコスト4 1 10 6 
総減価と再編成費用、そして
買収に関連するコスト
$24 $15 $97 $55 
細分化された市場別：
病院運営$14 $11 $68 $31 
外来看護5 1 13 9 
針葉樹5 3 16 15 
総減価と再編成費用、そして
買収に関連するコスト
$24 $15 $97 $55 

2022年9月30日までの3ヶ月間、再編費用には、300万ドルの従業員解散費、500万ドルの我々のGBCへの様々な行政機能の移転に関する費用、300万ドルの契約およびレンタル終了費用に関する費用、600万ドルの他の再編費用が含まれる。2022年9月30日までの3カ月間で確認された減価費用には，当院運営部門から300万ドルが含まれている。この三ヶ月間の買収に関する費用にはすべて取引費用が含まれています。

2021年9月30日までの3ヶ月間の再編費用には、300万ドルの従業員解散費、400万ドルの様々な行政機能を私たちのGBCに移転することに関する費用、700万ドルの他の再編コストが含まれている。その間に発生した買収に関する費用にはすべて取引費用が含まれています。

2022年9月30日までの9ヶ月間、再編費用には、2400万ドルの従業員解散費、1000万ドルの各種行政機能を私たちに移管するGBCに関する費用、2500万ドルの契約およびレンタル終了費用に関する費用、1900万ドルの他の再編費用が含まれている。2022年9月30日までの9カ月間の減価費用には，我々の病院運営部門からの500万ドルと，われわれの動的ケアおよび針葉樹植物部門からの各部門の200万ドルが含まれている。2022年9月30日までの9カ月間、買収に関するコストはすべて取引コストからなる。

55
カタログ表
2021年9月30日までの9ヶ月間の再編費用には、1300万ドルの従業員解散費、様々な行政機能を我々のGBCに移転することに関するコストは合計1600万ドル、1900万ドルの他の再編コストが含まれている。2021年9月30日までの9ヶ月間の減価費用には、私たちの動的介護部門からの100万ドルが含まれています。この九ヶ月間の買収に関する費用はすべて取引費用で構成されています。

訴訟および調査費用
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の訴訟と調査コストはそれぞれ1200万ドルと2900万ドルで、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間はそれぞれ5000万ドルと6400万ドルだった。

合併·合併·解除施設の純収益
2021年9月30日までの3カ月間，施設の販売，合併，合併解除で純収益約4.12億ドルを記録し，主に2021年8月のマイアミ病院売却に関する4.09億ドルの収益を含んでいる。

2021年9月30日までの9カ月間，施設の販売，合併·解除合併で約4.27億ドルの純収益を記録し，主に2021年8月のマイアミ病院売却に関する4.09億ドルの収益，2021年4月の我々の大部分の緊急ケアセンターの売却に関する1400万ドルの収益，その他の活動に関連した400万ドルの純収益を含む。

利子支出
2022年9月30日までの3カ月と9カ月の利息支出はそれぞれ2.22億ドルと6.71億ドルだったが、2021年同期はそれぞれ2.27億ドルと7.02億ドルだった。

債務の早期返済による損失
2022年9月30日までの9カ月間、1.09億ドルの債務を早期返済したことで合計損失を被った。この等損失は、2022年2月に満期となった2025年に満期となる7.500分の優先担保優先留置権手形(“2025年優先担保優先留置権手形”)、2022年6月30日までの6カ月間に公開市場で2023年に満期となった6.750分の優先無担保手形(“2023年優先無担保手形”)および2022年6月に期限が満了した優先無担保手形(“2023年優先無担保手形”)を購入することに関係している。

2021年9月30日までの3カ月と9カ月、債務の早期返済による損失はそれぞれ2000万ドルと7400万ドルだった。2021年9月30日までの3カ月間の損失は、当社が2024年に満期となった4.625%優先抵当第一留置権手形(“2024年優先担保第一留置権手形”)の早期償還に関係している。この9か月間の損失には，当社の2024年優先担保第1留置権手形の償還損失と，償還2021年6月期の5.125%優先担保第2留置権手形および2021年3月期の7.000%優先無担保手形(いずれも早期満期)による損失がある。

2022年と2021年のすべての期間において、債務の早期返済による損失は、主に手形の購入価格と額面との差額および関連する未償却発行コストの解約に関連する。

所得税費用
2022年9月30日までの3カ月間、継続運営で記録された所得税支出は1.12億ドル、税引き前収入は3.8億ドルだったが、前年同期の税引き前収入は1.97億ドル、税引き前収入は7.74億ドルだった。2022年9月30日までの9ヶ月間に、私たちが記録した持続運営所得税支出は2.97億ドル、税引き前収入は10.23億ドルだったが、2021年9月30日までの9ヶ月間の税引き前収入は13.6億ドル、収入は3.03億ドルだった。2022年9月30日までの9ヶ月間、業務利息支出の制限により、利息支出の予想を増やすために1.13億ドルの所得税支出を記録した。2021年の間、私たちは利息支出制限を持っていない。

56
カタログ表
報告された所得税支出額と継続経営業務所得税前収入に法定連邦税率を乗じて計算された金額との間の入金は以下のとおりである
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
21%の連邦税率で税金を払います$80 $163 $215 $286 
州所得税、連邦所得税割引後の純額を差し引く15 29 40 56 
非持株権の税金優遇に起因することができます(29)(26)(86)(79)
契約権を差し引くことはできない— 28 1 35 
株に基づく報酬税収割引(1)(1)(4)(4)
推定免税額の変動36 — 113 — 
その他のプロジェクト11 4 18 9 
所得税費用$112 $197 $297 $303 

非制御的権益に使用可能な純収入
非持株株主が獲得できる純収入は2022年9月30日までの3カ月で1.37億ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月は1.29億ドルだった。2022年の間に非持株資本が使用できる純収入は、私たちの動態看護部門に関連する1.11億ドル、私たちの病院運営部門に関連する500万ドル、私たちの針葉樹植物部門に関連する2100万ドルを含む。

非持株株主が獲得できる純収入は2022年9月30日までの9カ月間で4.18億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月で3.92億ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間に，非持株権益に使用可能な純収入には，われわれの動態看護部門に関連する3.24億ドル，われわれの病院運営部門に関連する3800万ドル，針葉樹植物部門に関する5600万ドルが含まれている。私たちの動的看護部門に関連する部分では、900万ドルは、2022年6月30日まで、ベイラーがUSPIで保有している少数の株式に関連している。

その他補足非公認会計基準開示
本報告全文で提供される財務情報は，我々の簡明な総合財務諸表とその付記を含め，米国公認の会計原則(“GAAP”)に従って作成されている。しかしながら、私たちは、投資家、アナリスト、格付け機関、銀行、および他の人とのコミュニケーションにおいて、以下に定義するいくつかの非GAAP財務指標を使用して、これらの各当事者が私たちの財務諸表に及ぼす様々な項目の影響を理解することを支援し、いくつかの項目は日常的であるか、または現金支払いに関するものである。我々はこれらの情報を用いて我々の業務表現を分析し，我々が継続的に運営している業績とは無関係と考えられる項目は含まれていない.また、私たちはこのような測定基準を使用して、私たちの報酬計画下のいくつかの業績目標を定義します。

調整後のEBITDAは，Tenet Healthcare Corporation普通株主の(1)会計原則変化の累積影響までの利用可能純収益(損失)，(2)非持株利益による純損失，(3)非持続経営による収益(損失)，(4)所得税収益(費用)，(5)早期返済債務の収益(損失)，(6)その他の営業外収益(費用)，純額，(7)利息費用，(8)訴訟と調査(コスト)収益，と定義した。保険回収の純額を差し引くと，(9)合併·合併·解除合併施設の純収益(赤字)，(10)減価償却·再編費用及び買収に関するコスト，(11)減価償却·償却，及び(12)剥離·閉鎖業務(すなわち健康計画業務)の収入(赤字)が差し引かれる。訴訟及び調査費用には、正常業務過程における汚職及びその他の訴訟及び関連費用は含まれていない。

上記の非GAAP測定基準は、我々の財務業績に関するより多くの情報を提供するので、投資家およびアナリストに有用であると信じている。投資家、アナリスト、会社管理層と著者らの取締役会はGAAP測定基準を使用する以外に、このような非GAAP測定基準を使用して私たちの財務と経営業績を追跡し、そしてそれを同業者会社と比較し、後者は陳述の中で類似の非GAAP測定標準を使用する。我々の取締役会の人的資源委員会はまた、奨励的な報酬を決定するために、いくつかの非公認会計基準の測定基準を用いて経営陣の業績を評価している。調整後のEBITDAは有用な測定基準であり、一部の投資家やアナリストはGAAPと他の非GAAP測定基準を使用するほか、私たちの普通株株の推定公正価値を決定する要素として、歴史と予測の調整後EBITDAを使用していると考えられる。会社経営陣は運営部門ごとの調整後EBITDAの業績も定期的に審査している。我々は，調整後のEBITDAを用いて流動性を測るのではなく，経営業績を測るために用いている。我々が用いた非GAAP調整後のEBITDA指標は，他社が報告した類似見出し指標と比較できない可能性がある。この指標は私たちの財務諸表に含まれる多くの項目を排除しているため、私たちの経営業績の完全な測定基準を提供することができません。そのため、投資家が私たちの財務業績を評価する際にGAAP測定基準を使用することを奨励する。
57
カタログ表

次の表に、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の調整後のEBITDAとTenet Healthcare Corporation普通株主利用可能純収入(最も比較可能なGAAP用語)の台帳を示す
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
Tenet Healthcare Corporation普通株主が得る純収入$131 $449 $309 $665 
減算：非持株権益に利用可能な純収入(137)(129)(418)(392)
非継続経営所得の税引き後純額
— 1 1 — 
継続経営収入268 577 726 1,057 
所得税費用(112)(197)(297)(303)
債務の早期返済による損失— (20)(109)(74)
その他営業外収入，純額6 7 6 16 
利子支出(222)(227)(671)(702)
営業収入596 1,014 1,797 2,120 
訴訟および調査費用(12)(29)(50)(64)
合併·合併·解除施設の純収益— 412 — 427 
減価と再編費用および買収に関連する費用(24)(15)(97)(55)
減価償却および償却(209)(209)(628)(654)
調整後EBITDA$841 $855 $2,572 $2,466 
純営業収入$4,801 $4,894 $14,184 $14,629 
Tenet Healthcare Corporation普通株主が獲得できる純収入は純営業収入の割合を占めている2.7 %9.2 %2.2 %4.5 %
調整後のEBITDAが純営業収入に占める割合(調整後のEBITDA利益率)17.5 %17.5 %18.1 %16.9 %

流動資金と資本資源
現金需要
当社が年報に開示した所定の契約責任(例えば債務及びリース契約)及び(例えば予備信用状及び最低収入保証のような)将来の現金を支払う責任は大きな変動はないが、付随する簡明総合財務諸表付記1及び付記6がそれぞれ開示する“その他の契約責任”及び付記1及び6に開示された追加リース責任及び長期債務取引を除く。

長期債務
2022年9月30日現在，調整後EBITDAを使用した最後の12カ月間の長期債務総額は，現金と現金等価物残高を差し引いた調整後EBITDAとの比率は3.87倍であった。この比率は、収益性やその他の要因(私たちの信用協定を流動資金源として使用し、長期債務を負担する買収を含む)によって四半期間で変動することが予想される。私たちは、この比率を管理し、可能な資産剥離を含め、私たちの業務計画に沿って、私たちのコスト構造を管理することで、私たちの資本構造の他の変化を通じて、私たちの貸借対照表の効率を向上させることを求めています。私たちが資本構造を管理する長期目標の一部として、私たちは現在の市場状況、私たちの流動性要求、経営業績、契約制限、その他の要因に基づいて、解約、購入、償還、再融資の未返済債務の機会を評価し続けます。私たちのレバレッジと資本構造目標を達成する能力は、多くのリスクと不確定要素の影響を受け、その中の多くのリスクと不確定性は、私たちの年次報告第1部の展望的陳述とリスク要素部分と、私たちの第1四半期‘22四半期報告第2部分のリスク要素部分で記述されている。

2022年と2021年9月30日までの9カ月間、資本化利息を差し引いた利息支払いはそれぞれ6.01億ドルと6.64億ドルだった。

58
カタログ表
株式買い戻し計画
2022年10月、私たちの取締役会は10億ドルの株式買い戻し計画を承認した。買い戻しの時間と金額は経営陣の適宜決定権に依存し、市場状況やその他の要因の影響を受ける。株式買い戻し計画は、一定期間停止するか、または計画満了前の任意の時間に停止する可能性がある特定の数の普通株の購入を要求しない。

その他契約義務
ベイラーはオプション協定を見ています私たちが以前年報で議論したように、私たちはベイラーとのコールオプション/コールオプション協定(“ベイラーコールオプション/コールオプション合意”)は、ベイラーがUSPIで保有している5%の所有権権益に関するコールオプションとコールオプションを含む。ベイラーは、USPIにおける総株式の3分の1(“ベイラー株式”)を毎年引受することを選択することができるように、ベイラーオプション/コールオプション協定を適用した。私たちはベイラーが毎年売る株式数とそれが売れる最大株式数との差額を決定する権利がある。

2021年と2022年に、私たちはそれぞれベラーに通知し、私たちは私たちのコールオプションを行使して、この年度のベイラーの33.3%(合計66.6%)を購入するつもりだ。2022年6月に、吾らはベイラーと合意(“株式購入協定”)を締結し、2021年および2022年に催促されたベイラー株式の購入を完了し、2023年に引受/催促資格を満たす残りのベイラー株式の買収を加速する。株式購入契約の条項によると、USPIの全5%に議決権を有する所有権権益を購入するために、ベイラーに4.06億ドルを支払うことに同意する。私は株購入契約を実行する際に1，100万ドルを支払い、毎月約1，100万ドルの無利子支払い35件を追加し、支払いは2022年8月に支払いを開始したに等しい。2022年9月30日現在、私たちは1.35億ドルの他の流動負債と2.22億ドルの他の長期負債を添付の簡明総合貸借対照表に記録し、これらの株式を購入するために使用している。

SCDセンターへの投資-USPIは引き続き要約を提出し、医師所有者からあるSCDセンターの一部の株式を買収し、代償は約2.5億ドルに達した。2022年9月30日までの9ヶ月間に、計5，100万ドルを支払い、12のSCDセンターの持株権を買収した。私たちは彼らの株式の一部を得るために、どれだけの追加の医師所有者が私たちの提案を受け入れるかを合理的に予測することができず、残りの支払いの時間や金額を予測することもできない。

2022年9月30日現在の2.19億ドルの予備信用状と保証を除いて、私たちの財務状況、収入または支出、運営結果、流動性、資本支出、または資本資源に現在または将来の重大な影響を与える可能性のある表外手配はありません。

他の現金需要
私たちの資本支出は、主に既存施設の拡張と改修(法律や法規に適合した金額を含む)、より高い視力サービスに重点を置いた外科病院の拡張、設備や情報システムの増加と交換、新しい医療技術(ロボット技術を含む)、新しい建物や病院の設計と建設、および様々な他の資本改善に用いられる。私たちは引き続き外来外科領域で私たちのポートフォリオ多元化戦略を実施し、毎年外来業務買収と最初からの施設に2億5千万ドルを投資する予定である。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の資本支出はそれぞれ4.72億ドルと3.54億ドルだった。2022年12月31日までの1年間に、持続運営のための資本支出総額は、2021年12月31日に負債として計上される9500万ドルを含む約7.25億~7.75億ドルと予想されている。

USPIは、将来USPI無投票権普通株を取得する契約権利を表す制限株式単位(“RSU”)を付与する個別管理株式計画(“USPI管理株式計画”)を維持している。この計画によって付与されるRSUの帰属は，基本付与プロトコルの条項によって異なる.必要な保有期間を満たせば，指定された時間内に，参加者は対象株式をその推定された公平な市場価値でUSPIに売却することができる.私たちの全権決定権に基づいて、無投票権の普通株を購入することは、現金またはTenet社普通株の株を購入することができる。2022年9月30日現在、175，036株の無投票権普通株が発行された既得株はUSPIに売却する資格がある。

2022年9月30日までの9カ月間で、税還付後の所得税を差し引いた支払純額は1.48億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間で5400万ドルだった。

59
カタログ表
現金の出所と用途
私たちが2022年9月30日までの9ヶ月間の流動資金は主に経営活動から提供された純現金と手元現金から来ています。2022年9月30日までの9ヶ月間、連邦と州が新冠肺炎救済立法に基づいて提供した補助資金も受けた。2022年9月30日まで、私たちの手元には12.08億ドルの現金と現金等価物があり、私たちの運営と資本支出に資金を提供し、私たちの2022年9月30日の借金基数に基づいて計算すると、私たちの信用手配下の借金利用可能金額は15.0億ドルである。

私たちが運営している現金の主な出所は売掛金の催促です。したがって，支払者グループの変化や他の要因により，我々の運営キャッシュフローは現金収集レベルおよび隠れ価格割引レベルの影響を受ける.私たちの信用協定は、これらの要因による運営現金の変動を管理するための追加的な流動性を提供する。

2022年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した純現金は6.62億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間で12.11億ドルだった。2022年と2021年の間の変化をもたらす主な要因は以下の通りです

•2022年9月30日までの9カ月間で、8.8億ドルの連邦医療保険前払いが回収または返済されたが、2021年同期の前金は3.26億ドルだった

•2022年9月30日までの9カ月間で、贈与から受け取った現金は1億55億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間で受け取った現金は3800万ドルだった

•2022年までに利息支払いを6300万ドル削減

•2022年までに所得税を9400万ドル増加させる

•カリフォルニア州とテキサス州の補助医療補助計画に関する純現金収入は9400万ドル減少した

•他の運営資金プロジェクトのスケジュール。

2022年9月30日までの9カ月間、投資活動で使用された純現金は5.02億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間、投資活動が提供した純現金は8.02億ドルだった。2022年に施設やその他の資産の売却益が10.26億ドル減少したのは，主に2021年4月に我々の緊急ケアセンターの大部分が売却され，2021年8月にマイアミ病院が売却されたためである。また、2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間、企業買収に用いた現金は1.6億ドル増加し、資本支出は1.18億ドル増加した。

2022年と2021年9月30日までの9カ月間、それぞれ13.16億ドルと21.67億ドルの現金純額を融資活動に使用した。2022年9月30日までの9ヶ月間、融資活動には、2023年の高級無担保手形を償還するために19.33億ドルを支払うすべての未償還元金総額18.72億ドルと、2025年に優先的に第1留置権手形を償還するために7.3億ドルを支払ったすべての未償還元金総額7億ドルを含む27.86億ドルの支払いが含まれている。また，非持株株主への分配は1.16億ドル増加し，少数株主にいくつかの医療オフィスビルを売却する収益を含めて合計6100万ドルであった。これらの要因は，2022年9月30日までの9カ月間に2030年の高度担保第1留置権手形を発行した20億ドル分で相殺されている。

私たちは公正な市場価値によって私たちの株式証券と売却可能な債務証券に分類します。私たちのほとんどの投資は見積もりされた市場価格や他の観察可能な投資に基づいて推定されます。私たちは現在の経済状況のマイナス影響を受けることが予想されていません。これらの投資は私たちの財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与えます。

債務ツール、保証、関連チノ
信用協定-2022年9月30日に、私たちの信用協定は元金総額が15億ドルに達する循環ローンと、2億ドルの予備信用証のサブ手配を規定した。2022年3月に、著者らは循環信用手配を改訂し、(I)借入金状況を見て、以前の循環信用負担総額の上限を19億元から15億元に減少させる；(Ii)予定期限を2024年9月から2027年3月に延期する；(Iii)ロンドン銀行の同業解体を参考として、隔夜融資金利(SOFR)と毎日簡単なSOFR(定義信用協定参照)を保証することを含む
60
カタログ表
金利です。2022年9月30日現在、私たちは信用協定の下で未返済の現金借入金がなく、返済されていない予備信用状は100万ドル未満です。私たちの合格売掛金によると、2022年9月30日まで、信用協定により15.0億ドルを借りることができます。2022年9月30日現在、私たちは信用協定のすべての契約と条件を守っています。

信用状融資メカニズム-私たちは時々元金総額が2億ドルに達する予備信用状と信用状を発行することを規定している信用状手配(これまでに改訂された、“信用状手配”と呼ばれている)がある。LCローンの予定期限は2024年9月12日。信用状ローンの有効最高保証債務約束は4.25~1.00である。2022年9月30日まで、私たちは信用証ローンのすべての契約と条件を守りました。この条項によると、私たちは1.16億ドルの予備信用状未払いがあります。

高級無担保手形と高級保証手形-2022年6月15日、元金総額2.0億ドルの2030年高級担保第一留置権手形を発行した。2022年12月15日から、2030年の高級担保第1留置権手形の利息を半年ごとに支払い、期間は毎年6月15日と12月15日とする。以下ではさらに，費用や支出を支払った後，私たちは2030年優先担保第一留置権手形を発行して得られた金の大部分を償還する2023年優先無担保手形として使用することを検討した。

2022年6月30日までの6カ月間、一連の公開市場取引により、2023年の高級無担保手形の未償還元金総額1.24億ドルを手元現金で買い戻した。我々の2030年優先担保第一留置権手形を発行した後，かなりの収益の大部分を使用して満期日までに2023年優先無担保手形当時の残り17.48億ドルの未償還元金総額を償還した。2022年6月30日までの6ヶ月間に、合計19.33億ドルを全額解約した2023年の高級無担保手形を支払い、債務の早期返済による合計7100万ドルの損失を記録し、主に手形の購入価格と額面との差額、未償却発行コストの償却に関係している。

2022年2月23日、2025年の高級保証第1留置権手形の全未償還元金総額7億ドルを繰り上げ償還した。私たちはこの紙幣を償還するために手元の現金から7億3千万ドルを支払った。償還では、2022年3月31日までの3ヶ月間に、債務の早期返済により3800万ドルの損失を記録しており、主に手形の購入価格と額面との差額および関連する未償却発行コストの解約に関係している。

私たちの長期債務に関するより多くの情報は、当社の年次報告書に付随する簡明総合財務諸表付記6および総合財務諸表付記8を参照されたい。

流動性
私たちは引き続き異なる程度で新冠肺炎の疫病が私たちの業務に与える負の影響を感じた。2022年9月30日までの9カ月間の異なる時期に，オミック変種や亜変種に関連する新冠肺炎症例の著明な加速の影響を受けた。将来的には類似した変種が出現し，新冠肺炎事件が急増する可能性があり，我々のサービス地域の現地経済に悪影響を及ぼす可能性がある。患者の売掛金金額のいかなる増加や悪化もわれわれのキャッシュフローや経営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。全体的な経済状況が悪化したり長期的に不透明であれば、私たちの流動資金や未返済債務を返済する能力が影響を受ける可能性がある。

私たちは様々な行動を取り続けて、私たちの流動性を増加させ、私たちの患者数の減少と私たちのサービスの組み合わせと収入の組み合わせが変化する影響を軽減するだろう。これらの行動には、各種優先無担保手形の売却と償還が含まれ、2024年7月までの任意の重大債務満期日が解消され、将来の年間現金利息支出が削減される。また、臨時人員編成と追加賃金、個人防護装備供給コストの増加を含む費用の増加を大幅に相殺するために、費用便益対策と必要なコスト削減を継続している。著者らはまた需要を増加することによって、著者らの高感度サービスラインを含むもっと弾力性のあるサービスを求め、新冠肺炎疫病が著者らの患者の数量とサービスの組み合わせに対する妨害を補うことを求めている。われわれの患者数と組み合わせが大流行前レベルに回復するのに要する時間の長さは不明であり，特に低視力サービスの需要はあるが，われわれの高視力サービスシリーズへの需要は増加し続けると信じている。これらの行動は，政府の救援案に加え，新冠肺炎流行による最初の不確実性の期間中に，基本的な患者サービスを提供する能力を支援し，継続すると信じている。

私たちの需要と当時利用可能な融資選択に基づいて、私たちは時々追加の資本市場、銀行信用、その他の融資活動に参加する予定だ。私たちは私たちの既存の債務協定が未来の保証または無担保借入金に柔軟性を提供すると信じている。
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私たちの手元の現金は1年間で通常の現金収支の時間とレベルによって変化し、帳簿貸越と必要な現金支出、例えば利息と所得税の支払い、新冠肺炎の流行に対応するために必要な現金支出を含む。これらの変動は、重要な四半期内の純運営と投資に現金を使用することを招き、これは将来的に私たちの信用協定を流動性源として使用することにつながる可能性がある。私たちは、手元にある現金と現金等価物、私たちの信用協定下の借金の利用可能性、および私たちの経営活動によって提供される予想される未来の現金は、私たちの現在の現金需要を満たすのに十分であると信じています。これらの流動資金源は、任意の潜在的な将来債務に加えて、計画された資本支出、私たちの長期債務の現在の部分を支払うのに十分であり、現在および前任の合弁パートナーに支払うのに十分であり、ベイラーとの株式購入協定に関連するお金、および他の現在知られている運営需要を含む。

債務返済およびその他の目的のための長期流動資金は、経営活動によって提供される現金の数に依存し、有利な市場および他の条件下で、将来の借金および潜在的な再融資の成功を達成する。しかし、私たちの現金需要は、現金が業務の買収、証券の買い戻し、当社の合弁パートナーがコールオプションまたは他の脱退選択権を行使し、私たちが持っている業務の資本支出や会社間借款に資金を提供する契約約束の大きな影響を受ける可能性があります。また、流動資金は、経営から十分な現金を発生させる能力や、本節、本報告の他の章、私たちの年報およびQ 1‘22報告書で議論されている様々なリスクおよび不確実性を含む、当社の経営業績悪化の悪影響を受ける可能性があり、法的訴訟や政府調査に関連する任意のコストを含む。

私たちは、商業手形や他の短期融資スケジュールに依存せず、買い戻し契約や貸借対照表で報告されていない他の短期融資スケジュールも締結しない。また、私たちの現在のすべての長期債務が固定金利であることを考慮して、私たちの信用協定下の借金を除いて、私たちの変動金利への開放は大きくありません。

肝心な会計見積もり
公認会計原則に従って我々の簡明総合財務諸表を作成する際には、簡明総合財務諸表とその付記における報告金額に影響を与える推定と仮定を用いなければならない。私たちは定期的に私たちが使用している会計政策と推定を評価する。全体的には，歴史的経験と我々が合理的と考えている仮説(我々の経営の特定の状況を考慮した)に基づいて見積もる.実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。

私たちの重要な会計推定は、(I)重大な判断と不確実性に関連していること、(Ii)管理層がより決定しにくい推定を必要とすること、および(Iii)異なる条件下または異なる仮定を使用する際に重大な異なる結果を生じる可能性があることであると考えられる。

私たちの重要な会計推定値は私たちの年間報告書で提供された説明と変わらない。

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
次の表に2022年9月30日現在のいくつかの市場敏感金融商品の情報を示します。公正価値は同じまたは類似した道具の市場見積もりに基づいて決定される。前記平均実金利は、報告された期間終了時の実金利から算出される。表には未償却割引や発行コストの影響は含まれていない.
 期日は12月31日までの年度
 20222023202420252026その後…合計する公正価値
 (百万ドル)
固定金利長期債務$38 $134 $1,476 $64 $2,137 $11,381 $15,230 $14,036 
平均有効金利4.7 %5.0 %4.7 %6.1 %4.9 %5.5 %5.3 %

吾らは組合企業、信託または他のエンティティ(“特殊目的”や“可変権益”エンティティと呼ばれることがある)とは何の関係もないが、そのようなエンティティの目的は、吾等の表外金融取引や同様の手配を促進することである。したがって、私たちはこのような実体に関連した融資、流動性、市場、または信用リスクが存在しない。私たちは取引目的のための派生ツールを持ったり発行したりしませんし、レバレッジや早期返済機能を持つツールにも参加しません。

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項目4.制御とプログラム
1934年に改正された証券取引法(以下、“取引法”)における規則13 a−15(E)および15 d−15(E)によって定義された1934年に改正された証券取引法(以下、“取引法”)における規則13 a−15(E)および15 d−15(E)によって定義される開示制御およびプログラムの設計および動作の有効性を評価した。評価は、我々の最高経営責任者や財務責任者を含む経営陣の監督·参加の下で行われる。この評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務官は、“取引所法案”およびその“米国証券取引委員会”規則に基づいて当社が担う開示義務を履行するために、経営陣が重大な情報をタイムリーに記録、処理、集約、報告することを確保するために、2022年9月30日から有効であると結論した。

2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。
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第2部：その他の情報
項目1.法的手続き
私たちは高度に規制された業界で医療サービスを提供しているため、様々な訴訟、クレーム、規制調査に時々参加し続けることが予想されてきた。重大な法的手続きに関する情報は、ご参照ください 12当社に添付されている簡明総合財務諸表を参考に組み込む。

第1 A項。リスク要因
我々が2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kと2022年3月31日までの四半期報告Form 10−Qで検討したリスク要因は実質的に変化しなかった。

項目6.展示品
他に説明がある以外に、以下の証拠品は、本報告とともにアーカイブされる
(10)材料契約
(a)
登録者とRonald A.Rittenmeyerとの間の書簡合意は、2022年10月1日(登録者が2022年10月3日に提出した8-Kフォーム現在報告書の添付ファイル10.1合併による)*
(b)
趣旨特別RSU延期計画、改訂して再説明し、2022年8月10日から発効*
(31)第十三a-14(A)/15 d-14(A)条証明書
(a)
Saumya Sutaria M.D.CEO証明書
(b)
Daniel·J·カンセルミ、常務副秘書長、財務責任者証明書
(32)
第1350条最高経営責任者Saumya Sutaria，M.D.執行副総裁兼最高財務責任者Daniel J.Cancelmiの証明書
(101 SCH)イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書
(101 CAL)インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
(101 DEF)インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
(101 LAB)XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する
(101 PRE)インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
(101 INS)インラインXBRL分類拡張インスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない
(104)
登録者2022年9月30日四半期までのForm 10-Q四半期報告のトップページは、イントラネットXBRL(添付ファイル101を含む)のフォーマットです
*契約または補償計画またはスケジュールの管理

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サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
 
 Tenet医療会社は
(登録者)
 
日付：2022年10月28日差出人：/R·スコット·ラムゼイ
 R·スコット·ラムゼイ
 上級副総裁、主計長
 (首席会計主任)
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