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11月15日2022月アメリカ公認会計基準:非安全債務メンバー2022-09-140000790051中超:安全ではない高級NotesDue 11月15日2022月アメリカ公認会計基準:非安全債務メンバーアメリカ公認会計基準:副次的事件メンバー2022-10-170000790051中超:安全ではない高級NotesDue 11月15日2022月アメリカ公認会計基準:非安全債務メンバーアメリカ公認会計基準:副次的事件メンバー2022-10-172022-10-170000790051中超:安全ではない高級NotesDue 11月15日2022月アメリカ公認会計基準:非安全債務メンバーSRT:シーン予測メンバ2022-10-012022-12-31 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
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(マーク1) | ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 | |
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
| | | | | | | | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 | |
_から_への過渡期.
手数料書類番号1-9278
Wwwc.carlisle.com
カーライル社の登録設立
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | |
デラウェア州 | 31-1168055 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
スコッツデール北路16430号, 400号室, スコッツデール, アリゾナ州85254
(主な執行機関の住所、郵便番号を含む)
(480)781-5000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券: | | | | | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
普通株、額面1ドル | | CSL | | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
2022年10月21日にあります51,715,965登録者の普通株は、1株当たり額面1.00ドル、発行されている。
カーライル社
カタログ表 | | | | | |
| ページ |
第1部-財務情報 | |
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項目1.財務諸表 | 3 |
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簡明総合収益表と包括収益表(未監査) | 3 |
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簡明総合貸借対照表(未監査) | 4 |
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簡明合併現金フロー表(監査なし) | 5 |
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株主権益簡明合併報告書(監査なし) | 6 |
| |
簡明合併財務諸表付記(未監査) | 8 |
| |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 22 |
| |
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | 37 |
| |
項目4.制御とプログラム | 37 |
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第II部--その他の資料 | |
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項目1.法的訴訟 | 37 |
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第1 A項。リスク要因 | 37 |
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第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 | 37 |
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項目3.高級証券違約 | 38 |
| |
プロジェクト4.鉱山安全情報開示 | 38 |
| |
項目5.その他の情報 | 38 |
| |
項目6.展示品 | 38 |
| |
サイン | 39 |
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
カーライル社
簡明総合収益表と包括収益表(未監査)
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| | 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
(単位:百万、1株を除く) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入.収入 | | $ | 1,794.1 | | | $ | 1,315.6 | | | $ | 5,137.3 | | | $ | 3,434.3 | |
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販売原価 | | 1,201.8 | | | 944.0 | | | 3,422.1 | | | 2,510.1 | |
販売と管理費用 | | 209.0 | | | 192.6 | | | 622.6 | | | 504.7 | |
研究開発費 | | 13.1 | | | 12.8 | | | 38.0 | | | 37.0 | |
| | | | | | | | |
その他営業費(収入),純額 | | 22.0 | | | (0.3) | | | 18.5 | | | (2.5) | |
営業収入 | | 348.2 | | | 166.5 | | | 1,036.1 | | | 385.0 | |
利子支出,純額 | | 22.6 | | | 19.8 | | | 67.6 | | | 58.2 | |
| | | | | | | | |
利子収入 | | (3.0) | | | (0.2) | | | (3.8) | | | (1.1) | |
その他の営業外費用、純額 | | 1.2 | | | 0.9 | | | 3.8 | | | 5.6 | |
所得税前に経営を続けて所得を得る | | 327.4 | | | 146.0 | | | 968.5 | | | 322.3 | |
所得税支給 | | 72.2 | | | 33.0 | | | 223.1 | | | 66.1 | |
継続経営収入 | | 255.2 | | | 113.0 | | | 745.4 | | | 256.2 | |
| | | | | | | | |
生産停止業務: | | | | | | | | |
所得税前収入 | | (0.2) | | | 2.2 | | | 3.9 | | | 13.0 | |
所得税準備金 | | 0.3 | | | (26.9) | | | (0.5) | | | (24.4) | |
非持続経営収入 | | (0.5) | | | 29.1 | | | 4.4 | | | 37.4 | |
純収入 | | $ | 254.7 | | | $ | 142.1 | | | $ | 749.8 | | | $ | 293.6 | |
| | | | | | | | |
普通株1株当たりの基本収益: | | | | | | | | |
継続経営収入 | | $ | 4.91 | | | $ | 2.15 | | | $ | 14.32 | | | $ | 4.86 | |
非持続経営収入 | | (0.01) | | | 0.55 | | | 0.08 | | | 0.71 | |
基本1株当たりの収益 | | $ | 4.90 | | | $ | 2.70 | | | $ | 14.40 | | | $ | 5.57 | |
| | | | | | | | |
普通株が希釈された1株当たり収益: | | | | | | | | |
継続経営収入 | | $ | 4.84 | | | $ | 2.12 | | | $ | 14.12 | | | $ | 4.80 | |
非持続経営収入 | | (0.01) | | | 0.55 | | | 0.08 | | | 0.70 | |
希釈して1株当たり収益する | | $ | 4.83 | | | $ | 2.67 | | | $ | 14.20 | | | $ | 5.50 | |
| | | | | | | | |
平均流通株: | | | | | | | | |
基本的な情報 | | 51.9 | | | 52.3 | | | 51.9 | | | 52.6 | |
薄めにする | | 52.6 | | | 53.0 | | | 52.6 | | | 53.2 | |
| | | | | | | | |
総合収入: | | | | | | | | |
純収入 | | $ | 254.7 | | | $ | 142.1 | | | $ | 749.8 | | | $ | 293.6 | |
その他の全面収益(損失): | | | | | | | | |
外貨収益 | | (46.5) | | | 0.6 | | | (83.8) | | | (5.9) | |
未確認の定期収益純コスト償却税後純額 | | 1.0 | | | 1.2 | | | 3.0 | | | 3.6 | |
その他、税収を差し引いた純額 | | (1.7) | | | (0.2) | | | (3.4) | | | (1.9) | |
その他総合収入 | | (47.2) | | | 1.6 | | | (84.2) | | | (4.2) | |
総合収益 | | $ | 207.5 | | | $ | 143.7 | | | $ | 665.6 | | | $ | 289.4 | |
簡明合併財務諸表付記(未監査)を参照
カーライル社
簡明総合貸借対照表(未監査) | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万、額面を除く) | | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
資産 | | | | |
流動資産: | | | | |
現金と現金等価物 | | $ | 625.4 | | | $ | 324.4 | |
売掛金、信用損失準備金#ドルを差し引く5.9百万ドルとドル5.3それぞれ百万ドルです | | 1,090.9 | | | 814.6 | |
在庫、純額 | | 804.1 | | | 605.1 | |
契約資産 | | 84.0 | | | 72.1 | |
前払い費用 | | 35.7 | | | 49.9 | |
その他流動資産 | | 130.8 | | | 284.8 | |
| | | | |
流動資産総額 | | 2,770.9 | | | 2,150.9 | |
| | | | |
財産·工場·設備·純価値 | | 790.9 | | | 759.9 | |
商誉 | | 2,192.7 | | | 2,199.0 | |
その他無形資産、純額 | | 1,861.1 | | | 2,008.7 | |
その他長期資産 | | 116.4 | | | 128.3 | |
| | | | |
総資産 | | $ | 7,732.0 | | | $ | 7,246.8 | |
| | | | |
負債と権益 | | | | |
流動負債: | | | | |
売掛金 | | $ | 497.1 | | | $ | 432.4 | |
債務の当期分 | | 651.4 | | | 352.0 | |
負債その他流動負債を計上しなければならない | | 361.4 | | | 351.2 | |
契約責任 | | 42.2 | | | 33.9 | |
| | | | |
流動負債総額 | | 1,552.1 | | | 1,169.5 | |
| | | | |
長期負債: | | | | |
長期債務、流動部分を減らす | | 2,280.3 | | | 2,575.4 | |
契約責任 | | 263.0 | | | 250.0 | |
その他長期負債 | | 594.9 | | | 622.4 | |
| | | | |
長期負債総額 | | 3,138.2 | | | 3,447.8 | |
| | | | |
株主権益: | | | | |
優先株、$11株当たりの額面5.0授権および未発行株式) | | — | | | — | |
普通株、$11株当たりの額面200.0ライセンス株;51.6そして52.0流通株を別々に発行する | | 78.7 | | | 78.7 | |
追加実収資本 | | 502.6 | | | 481.5 | |
在庫株は,コストで計算する26.8そして26.4それぞれ株) | | (2,241.9) | | | (2,063.2) | |
その他の総合損失を累計する | | (189.4) | | | (105.2) | |
利益を残す | | 4,891.7 | | | 4,237.7 | |
株主権益総額 | | 3,041.7 | | | 2,629.5 | |
負債と権益総額 | | $ | 7,732.0 | | | $ | 7,246.8 | |
簡明合併財務諸表付記(未監査)を参照
カーライル社
簡明合併現金フロー表(監査なし)
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| | 9か月で終わる 九月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 |
経営活動: | | | | |
純収入 | | $ | 749.8 | | | $ | 293.6 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を入金する | | | | |
減価償却 | | 72.7 | | | 67.9 | |
償却する | | 117.5 | | | 96.8 | |
レンタル料 | | 21.0 | | | 20.3 | |
| | | | |
株に基づく報酬 | | 21.4 | | | 14.0 | |
| | | | |
税金を繰延する | | (0.8) | | | (2.0) | |
| | | | |
| | | | |
その他の経営活動,純額 | | 37.5 | | | 16.9 | |
資産や負債の変動は、買収の影響は含まれていない | | | | |
売掛金 | | (291.3) | | | (268.7) | |
棚卸しをする | | (223.4) | | | (72.4) | |
契約資産 | | (12.3) | | | 11.7 | |
前払い費用と他の資産 | | 32.0 | | | (9.3) | |
売掛金 | | 71.1 | | | 134.9 | |
負債その他流動負債を計上しなければならない | | 7.9 | | | (4.4) | |
契約責任 | | 22.5 | | | 11.3 | |
その他長期負債 | | (37.0) | | | (26.7) | |
経営活動が提供する現金純額 | | 588.6 | | | 283.9 | |
| | | | |
投資活動: | | | | |
非持続経営業務を売却する収益は,処分された現金を差し引く | | 132.0 | | | 247.7 | |
資本支出 | | (130.5) | | | (88.9) | |
買収,買収現金を差し引いた純額 | | (24.7) | | | (1,573.9) | |
証券投資 | | 10.3 | | | (10.2) | |
その他の投資活動、純額 | | 2.2 | | | 2.1 | |
投資活動のための現金純額 | | (10.7) | | | (1,423.2) | |
| | | | |
融資活動: | | | | |
手形発行による収益 | | — | | | 842.6 | |
| | | | |
循環信用から借金を手配する | | — | | | 650.0 | |
循環信用手配を償還する | | — | | | (650.0) | |
融資コスト | | — | | | (1.7) | |
普通株買い戻し | | (201.1) | | | (290.6) | |
支払済み配当金 | | (95.6) | | | (84.2) | |
株式オプションを行使して得られる収益 | | 39.3 | | | 77.4 | |
株式報酬に関する源泉徴収税の支払い | | (13.3) | | | (8.4) | |
他の資金調達活動、純額 | | (2.5) | | | (1.2) | |
融資活動が提供する現金純額 | | (273.2) | | | 533.9 | |
| | | | |
現金および現金等価物に及ぼす外貨為替レート変動の影響 | | (3.7) | | | (1.2) | |
現金および現金等価物の変動 | | 301.0 | | | (606.6) | |
減算:非持続的なビジネスの現金と現金等価物の変化 | | — | | | (5.1) | |
期初現金及び現金等価物 | | 324.4 | | | 897.1 | |
期末現金および現金等価物 | | $ | 625.4 | | | $ | 295.6 | |
簡明合併財務諸表付記(未監査)を参照
カーライル社
株主権益簡明合併報告書(監査なし)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株 | | 追加実収資本 | | その他の総合収益を累計する | | 利益を残す | | 国庫株 | | 株主権益総額 |
(単位:百万、1株を除く) | | 株 | | 金額 | | | | | 株 | | コスト | |
2021年6月30日現在の残高 | | 51.9 | | | $ | 78.7 | | | $ | 460.1 | | | $ | (102.8) | | | $ | 4,024.2 | | | 26.5 | | | $ | (2,042.3) | | | $ | 2,417.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 142.1 | | | — | | | — | | | 142.1 | |
その他の総合収益、税引き後純額 | | — | | | — | | | — | | | 1.6 | | | — | | | — | | | — | | | 1.6 | |
配当金--$0.541株当たり | | — | | | — | | | — | | | — | | | (28.4) | | | — | | | — | | | (28.4) | |
普通株買い戻し | | (0.1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | (25.0) | | | (25.0) | |
発行と延期、株式に基づく報酬純額(1) | | 0.3 | | | — | | | 13.7 | | | — | | | — | | | (0.3) | | | 22.9 | | | 36.6 | |
2021年9月30日現在の残高 | | 52.1 | | | $ | 78.7 | | | $ | 473.8 | | | $ | (101.2) | | | $ | 4,137.9 | | | 26.3 | | | $ | (2,044.4) | | | $ | 2,544.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年6月30日までの残高 | | 51.5 | | | $ | 78.7 | | | $ | 490.9 | | | $ | (142.2) | | | $ | 4,676.1 | | | 26.9 | | | $ | (2,228.4) | | | $ | 2,875.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 254.7 | | | — | | | — | | | 254.7 | |
その他総合損失、税引き後純額 | | — | | | — | | | — | | | (47.2) | | | — | | | — | | | — | | | (47.2) | |
配当金--$0.751株当たり | | — | | | — | | | — | | | — | | | (39.1) | | | — | | | — | | | (39.1) | |
普通株買い戻し | | (0.1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | (30.2) | | | (30.2) | |
発行と延期、株式に基づく報酬純額(1) | | 0.2 | | | — | | | 11.7 | | | — | | | — | | | (0.2) | | | 16.7 | | | 28.4 | |
2022年9月30日までの残高 | | 51.6 | | | $ | 78.7 | | | $ | 502.6 | | | $ | (189.4) | | | $ | 4,891.7 | | | 26.8 | | | $ | (2,241.9) | | | $ | 3,041.7 | |
(1)株式補償の発行と繰延純額は、オプション行使、制限性および履行株に関する株式活動、および繰延補償持分に関する純発行と繰延を反映している。
簡明合併財務諸表付記(未監査)を参照
カーライル社
株主権益簡明合併報告書(監査なし)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株 | | その他の内容 実収資本 | | その他の総合収益を累計する | | 利益を残す | | 国庫株 | | 株主権益総額 |
(単位:百万、1株を除く) | | 株 | | 金額 | | | | | 株 | | コスト | |
2020年12月31日の残高 | | 52.9 | | | $ | 78.7 | | | $ | 441.7 | | | $ | (97.0) | | | $ | 3,928.7 | | | 25.5 | | | $ | (1,814.4) | | | $ | 2,537.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 293.6 | | | — | | | — | | | 293.6 | |
その他総合損失、税引き後純額 | | — | | | — | | | — | | | (4.2) | | | — | | | — | | | — | | | (4.2) | |
配当金--$1.591株当たり | | — | | | — | | | — | | | — | | | (84.4) | | | — | | | — | | | (84.4) | |
普通株買い戻し | | (1.7) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1.7 | | | (290.6) | | | (290.6) | |
発行と延期、株式に基づく報酬純額(1) | | 0.9 | | | — | | | 32.1 | | | — | | | — | | | (0.9) | | | 60.6 | | | 92.7 | |
2021年9月30日現在の残高 | | 52.1 | | | $ | 78.7 | | | $ | 473.8 | | | $ | (101.2) | | | $ | 4,137.9 | | | 26.3 | | | $ | (2,044.4) | | | $ | 2,544.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日現在の残高 | | 52.0 | | | $ | 78.7 | | | $ | 481.5 | | | $ | (105.2) | | | $ | 4,237.7 | | | 26.4 | | | $ | (2,063.2) | | | $ | 2,629.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 749.8 | | | — | | | — | | | 749.8 | |
その他総合損失、税引き後純額 | | — | | | — | | | — | | | (84.2) | | | — | | | — | | | — | | | (84.2) | |
配当金--$1.831株当たり | | — | | | — | | | — | | | — | | | (95.8) | | | — | | | — | | | (95.8) | |
普通株買い戻し | | (0.8) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.8 | | | (205.2) | | | (205.2) | |
発行と延期、株式に基づく報酬純額(1) | | 0.4 | | | — | | | 21.1 | | | — | | | — | | | (0.4) | | | 26.5 | | | 47.6 | |
2022年9月30日までの残高 | | 51.6 | | | $ | 78.7 | | | $ | 502.6 | | | $ | (189.4) | | | $ | 4,891.7 | | | 26.8 | | | $ | (2,241.9) | | | $ | 3,041.7 | |
(1)株式補償の発行と繰延純額は、オプション行使、制限性および履行株に関する株式活動、および繰延補償持分に関する純発行と繰延を反映している。
簡明合併財務諸表付記(未監査)を参照
カーライル社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
注1-陳述の基礎
添付されていない監査されていない簡明総合財務諸表は、Carlisle Companies Inc.(“会社”または“Carlisle”)によって作成される。添付されている監査されていない総合財務諸表は、米国(“米国”または“米国”)が一般的に受け入れられている会計原則によって要求されるすべての開示を含まず、会社が2021年12月31日までのForm 10-K年度報告(“Form 10-K年次報告”)に含まれる会社が監査を経た総合財務諸表およびその付記と併せて読まなければならない。
添付されている監査されていない簡明総合財務諸表は、米国で一般的に受け入れられている会計原則に基づいて作成されており、その中には管理職の推定と判断に基づく金額が含まれている必要がある。添付されている監査されていない簡明な総合財務諸表は、すべての持株子会社の資産、負債、収入、および支出を含む。会社間取引と残高は合併で流された。
当社は、添付されている監査されていない簡明総合財務諸表には、すべての必要な調整が含まれており、これらの調整は、列挙された期間の財務状況、経営業績、現金流量を公平に記載するための正常な経常的調整のみを含むと考えられる
2022年2月10日、同社は建材業務を再調整することを発表した二つその持続可能な建築包囲構造をめぐる製品と応用組織の細分化市場。それは..二つカーライル建築材料とカーライル耐候性技術。会社の他のどれにも変更はありません二つ細分化市場であるカーライル相互接続技術やカーライル流体技術。会社の管理構造の変化により、会社はある前期の金額を再分類して、当社が付記2-分部情報、付記6-収入確認と付記8-脱退と売却活動において報告可能な分部別に報告できる現在の列報方式に適合するようにした。また、同社は、過去のアフリカとの合併列報ではなく、中東収入をアジアと合併するために、付記6-収入確認に地理的地域表に記載されている今期の収入に適合するように、一部の前期の金額を再分類した。
注2-市場情報を細分化する
同社は以下のように経営結果を報告している四つセグメントは、各セグメントは、以下のように報告可能なセグメントを表す
カーライル建築材料会社(“CCM”)この細分化された市場は、商業および住宅建築のためのエチレンプロピレンゴム、TPOおよびポリ塩化ビニルフィルム、ポリISO絶縁材料、ならびにエンジニアリング金属屋根および壁パネルシステムを含む、商業建築業界のための全シリーズの良質な単層屋根製品および保証された屋根システムおよび付属品を生産する。
カーライル耐候技術会社(“CWT”)−細分化された市場生産の建築囲い構造解決策は、商業および住宅用途におけるエネルギー効率および持続可能性を効果的に向上させることができる。製品は、高性能防水防湿製品、保護屋根ライナー、完全に一体化された液体およびシート状防気/防湿材料、封止剤/プライマーおよびフラッシュシステム、屋根コーティングおよびセメント、様々な熱保護用途のためのスプレーポリウレタンフォームおよびコーティングシステム、ならびに他の良質ポリウレタン製品、バルク成形発泡ポリスチレン絶縁材料、暖房空調用途のための工学製品、および様々な工業および表面処理用途のための良質ゴム製品を含む。
Carlisle InterConnect Technologies商業航空宇宙、軍事および国防電子、医療機器、工業、およびテストおよび測定市場のための光ファイバを含む高性能電線およびケーブルを生産するこの細分化された市場。CITの製品組み合わせには、エンジニアリングおよび認証サービスに加えて、センサ、コネクタ、接点、ケーブルアセンブリ、複雑なワイヤハーネス、ラック、トレイ、および取り付けキットが含まれています。CITはまたいくつかの医療技術応用に医療機器製品と解決策を提供する。
カーライル流体技術会社はこの細分化された市場は、自動車製造、一般産業、防護コーティング、木材、特殊および自動車補修市場における様々なコーティングのスプレー、ポンプ、混合、計量および硬化のための、高度に工学的な液体、粉末、シーラントおよび接着剤塗装装置および統合システム解決策を製造する。
以下にセグメント情報の要約を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
(単位:百万) | | 収入.収入 | | 営業収入(赤字) | | 収入.収入 | | 営業収入(赤字) |
カーライル建築材料 | | $ | 1,090.3 | | | $ | 341.7 | | | $ | 783.9 | | | $ | 181.1 | |
カーライル耐候性技術 | | 406.7 | | | 9.6 | | | 281.9 | | | 6.0 | |
カーライル相互接続技術 | | 223.7 | | | 12.9 | | | 178.7 | | | (0.5) | |
カーライル流体技術会社は | | 73.4 | | | 11.7 | | | 71.1 | | | 4.7 | |
細分化市場合計 | | 1,794.1 | | | 375.9 | | | 1,315.6 | | | 191.3 | |
会社と未分配(1) | | — | | | (27.7) | | | — | | | (24.8) | |
合計する | | $ | 1,794.1 | | | $ | 348.2 | | | $ | 1,315.6 | | | $ | 166.5 | |
| | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
(単位:百万) | | 収入.収入 | | 営業収入(赤字) | | 収入.収入 | | 営業収入(赤字) |
カーライル建築材料 | | $ | 3,084.8 | | | $ | 961.7 | | | $ | 2,063.1 | | | $ | 446.8 | |
カーライル耐候性技術 | | 1,214.7 | | | 106.1 | | | 659.3 | | | 39.0 | |
カーライル相互接続技術 | | 621.3 | | | 18.3 | | | 503.4 | | | (24.1) | |
カーライル流体技術会社は | | 216.5 | | | 23.5 | | | 208.5 | | | 15.6 | |
細分化市場合計 | | 5,137.3 | | | 1,109.6 | | | 3,434.3 | | | 477.3 | |
会社と未分配(1) | | — | | | (73.5) | | | — | | | (92.3) | |
合計する | | $ | 5,137.3 | | | $ | 1,036.1 | | | $ | 3,434.3 | | | $ | 385.0 | |
(1)会社の営業損失には他の未分配コストが含まれており、主に一般会社費用である。
注3-買収する
MBTechnology
2022年2月1日、同社は買収した100MBTechnology(“MBtech”)の持分の%は$である26.3$を含む百万ドル1.6獲得した現金と決済後の調整数は100万ドルで、2022年第2四半期に最終的に決定した。MBtechは住宅や商業応用の省エネルギー屋根とライニングシステムのメーカーである。
関連製品ラインは、2022年9月30日までの3ヶ月および2022年2月1日から2022年9月30日までの間に、ドルの収入に貢献している3.4百万ドルとドル9.5それぞれ100万ドルと営業収入ドルです0.6百万ドルとドル0.7それぞれ100万ドルですMBtechの運営結果はCWT部門で報告されている。
代償は$12.5100万人が商標権に割り当てられていますありませんその中の部分は納税時に控除できます。すべての営業権はCCM報告機関に初歩的に割り当てられた。代償は$7.9顧客関係に100万ドルが割り当てられました有効期限は9年, $3.4100万ドルは工場や不動産や設備に使われています2.8在庫に百万ドル0.8百万ドルから売掛金とドルまで0.5百万ドルから売掛金まで。
ASPヘンリーホールディングス
2021年9月1日、当社は封筒システムサプライヤーASP Henry Holdings,Inc.を買収し、代価は$とした1,605.6$を含む百万ドル34.3獲得した現金と決済後の調整数は100万ドルで、2021年第4四半期に最終的に決定された。当社はその循環信用手配(“手配”)の借金と手元現金を買収に資金を提供している。会社はその後、2021年9月に公開発売された金でローンを返済した300.0元金総額は百万ドルである0.552023年9月期の優先債券%と$550.0元金総額は百万ドルである2.202032年3月期の優先債券率(付記12参照)。
以下では、財務情報に含まれるヘンリー金額はヘンリーの歴史的業績に基づくものと予想されるため、ヘンリーが2020年1月1日に当社が所有する場合、実績を代表することができない可能性がある。備考調整代表経営陣が備考情報作成時に得られる情報に基づいて最適な推定を行うことは、備考情報を作成する際に必要となる調整とは異なる可能性がある
同社は2020年1月1日にヘンリーを所有している。したがって、形式的な情報は、買収が2020年1月1日または将来実現可能な結果が実現されることを示す歴史的結果とみなされてはならない。
以下に提供される未監査合併予想財務情報には、事業合併が2020年1月1日に発生したように、企業の収入と継続業務の収入(税収控除)が含まれ、以下に提供される購入価格に基づいて分配される
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 監査を受けていない備考表 |
(単位:百万) | | 3か月まで 2021年9月30日 | | 9か月で終わる 2021年9月30日 |
収入.収入 | | $ | 1,415.7 | | | $ | 3,794.6 | |
継続経営収入 | | 129.1 | | | 279.1 | |
財務情報の準備はHenry歴史財務情報の調整を反映して、会社の会計政策を応用し、そして純資産公正価値調整の買収と関連する追加減価償却と#ドルの償却を反映する9.62021年9月30日までの3ヶ月間38.42021年9月30日までの9ヶ月間、関連する税金の影響。
次の表は,Henry買収のために移行した対価格および購入価格の買収資産と負担した負債との分配状況について概説した。今回の買収はすでに会計基準第805号“企業合併”中の買収会計方法に従って会計計算を行い、この準則は買収した資産と負担した負債に対して買収日の公正価値に従って価格分配を行い、残りの部分を商業権に分配することを要求した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 初歩的な分配 | | 測算期調整 | | 最終分配 |
(単位:百万) | | As of 9/1/2021 | | | As of 8/31/2022 |
移転した現金の対価格総額 | | $ | 1,608.2 | | $ | (2.6) | | | $ | 1,605.6 | |
取得した確認可能資産と負担する負債の確認金額: | | | | | | |
現金と現金等価物 | | 34.3 | | — | | | 34.3 | |
売掛金純額 | | 79.0 | | — | | | 79.0 | |
棚卸しをする | | 59.4 | | (9.4) | | | 50.0 | |
前払い費用と他の流動資産 | | 10.5 | | — | | | 10.5 | |
財産·工場·設備 | | 53.6 | | 8.2 | | | 61.8 | |
無形資産 | | 735.1 | | 445.9 | | | 1,181.0 | |
その他長期資産 | | 3.6 | | 8.3 | | | 11.9 | |
売掛金 | | (77.9) | | 2.3 | | | (75.6) | |
負債その他流動負債を計上しなければならない | | (28.7) | | (0.4) | | | (29.1) | |
短期債務 | | (1.0) | | — | | | (1.0) | |
契約責任 | | (2.6) | | — | | | (2.6) | |
他の長期債務 | | (0.8) | | — | | | (0.8) | |
その他長期負債 | | (5.9) | | (9.8) | | | (15.7) | |
所得税を繰延する | | (153.4) | | (109.7) | | | (263.1) | |
純資産総額が確認できます | | 705.2 | | 335.4 | | | 1,040.6 | |
商誉 | | $ | 903.0 | | $ | (338.0) | | | $ | 565.0 | |
Henry買収の名声は、著しいサプライチェーン効率、他の管理機会、および事業のカーライルに対する戦略的価値、および製品ライン拡張の機会に起因する。その会社は$を買収した81.9契約売掛金総額百万ドル、その中の#ドル2.9買収の日には、100万ドルは回収されない見通しだ。商誉を$とする50.9アメリカでは100万ドルが課税されます。すべての営業権はCCM報告機関に初歩的に割り当てられた。
無形資産を購入する公正価値と加重平均耐用年数は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 公正価値 | | 加重平均使用寿命(年) |
取引先関係 | | $ | 914.0 | | | 18 |
技術 | | 46.5 | | | 11 |
ソフトウェア | | 0.1 | | | 4 |
無限の生きた商号 | | 220.4 | | | 適用されない |
合計する | | $ | 1,181.0 | | | |
買収価格配分の一部として、主に無形資産に関する繰延税項目負債約#ドルも記録されている263.1百万ドルです。
注4-生産運営を停止する
当社は2021年8月2日にカーライルブレーキ及び摩擦(“CBF”)部門の株式及び資産の売却を完了し、得られた総額は(I)ドルである250成約時は100万ドルですが、いくつかの調整が必要です。(2)最大の追加#ドルを得る権利があります125百万ドル、CBFに基づいていくつかの業績目標を達成する。2022年2月23日、同社はドルを受け取った125100万ドルの金額がありますCBFの売却は、同社が2025年ビジョン計画で提案した最適化戦略に適合している。
簡明総合損益表と全面収益表に列挙された非連続性業務の結果の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | | | 3か月まで 九月三十日 | | | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| | | 2021 | | | | 2021 |
収入.収入 | | | | $ | 32.8 | | | | | $ | 219.7 | |
| | | | | | | | |
販売原価 | | | | 23.9 | | | | | 171.3 | |
その他の営業費用、純額 | | | | 4.5 | | | | | 28.3 | |
営業収入 | | | | 4.4 | | | | | 20.1 | |
その他の営業外費用、純額 | | | | — | | | | | 0.2 | |
未計上所得税と販売損失前の非持続経営収入 | | | | 4.4 | | | | | 19.9 | |
操業停止の販売損失 | | | | (2.2) | | | | | (6.9) | |
所得税前非持続経営所得 | | | | 2.2 | | | | | 13.0 | |
所得税から利益を得る | | | | (26.9) | | | | | (24.4) | |
非持続経営の収入 | | | | $ | 29.1 | | | | | $ | 37.4 | |
2022年前の9ヶ月間の非持続的業務の収入は、主に2021年のCBF部門を構成する株式と資産の売却に関連する不動産販売収益を反映している。
9月30日までの9ヶ月間の簡明総合キャッシュフロー表に含まれる非持続業務キャッシュフローの概要は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | |
| | |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 |
経営活動が提供する現金純額 | | $ | (2.6) | | | $ | 8.5 | |
投資活動が提供する現金純額 | | 132.0 | | | 241.0 | |
融資活動のための現金純額(1) | | (129.4) | | | (254.6) | |
非持続的経営による現金と現金等価物の変化 | | $ | — | | | $ | (5.1) | |
| | | | |
| | | | |
(1)Carlisleキャッシュプールからの借金(返済)を代表して,運営資本と資本支出および売却時の資本返還を支援する.
注5-1株当たりの収益
当社の限定株式には没収不可能な配当権が含まれており、参加証券とみなされ、二級法による1株当たり収益の計算に用いられる。以下の1株当たりの利益の計算は、非帰属制限株の占めるべき収入を分子から除外し、分母からこのような関連株式の希薄な影響を除去した。
以下に計算される1株当たり収益は、帰属および繰延制限株式および制限株式単位の分子中の占有すべき収入を含み、分母におけるこれらの株式の希薄化影響を含む。
株式オプションは在庫株方法を用いて計算した1株当たりの配当収益を計上し、業績株奨励は発行を考慮した或いは発行された1株当たりの配当収益を計上する。この二つの証券は没収できない配当権が含まれていないので、参加証券とみなされない。
2段階法を用いて基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を計算する際に使用する持続経営収入と株式データは以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
(単位:百万、1株を除く) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
継続経営収入 | | $ | 255.2 | | | $ | 113.0 | | | $ | 745.4 | | | $ | 256.2 | |
減算:発表された配当金 | | 39.1 | | | 28.4 | | | 95.8 | | | 84.4 | |
未分配収益 | | 216.1 | | | 84.6 | | | 649.6 | | | 171.8 | |
普通株主に割り当てられた割合 (1) | | 99.8 | % | | 99.7 | % | | 99.8 | % | | 99.7 | % |
普通株主に割り当てられた未分配収益 | | 215.6 | | | 84.3 | | | 648.0 | | | 171.3 | |
増発:普通株、制限株単位および既得および繰延制限株および履行株に発表された配当 | | 39.0 | | | 28.2 | | | 95.6 | | | 84.1 | |
普通株主の継続経営収入 | | $ | 254.6 | | | $ | 112.5 | | | $ | 743.6 | | | $ | 255.4 | |
| | | | | | | | |
シェア: | | | | | | | | |
基本加重平均流通株 | | 51.9 | | | 52.3 | | | 51.9 | | | 52.6 | |
希釈性証券の影響: | | | | | | | | |
演技賞 | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.1 | |
株式オプション | | 0.5 | | | 0.5 | | | 0.5 | | | 0.5 | |
希釈加重平均流通株 | | 52.6 | | | 53.0 | | | 52.6 | | | 53.2 | |
| | | | | | | | |
普通株の1株当たりの持続的な運営収入に起因することができる | | | | | | | | |
基本的な情報 | | $ | 4.91 | | | $ | 2.15 | | | $ | 14.32 | | | $ | 4.86 | |
薄めにする | | $ | 4.84 | | | $ | 2.12 | | | $ | 14.12 | | | $ | 4.80 | |
| | | | | | | | |
(1) | 基本加重平均流通株 | | 51.9 | | | 52.3 | | | 51.9 | | | 52.6 | |
| 基本加重平均流通株と帰属が予想される非帰属制限株 | | 52.0 | | | 52.4 | | | 52.0 | | | 52.7 | |
| 普通株主に割り当てられた割合 | | 99.8 | % | | 99.7 | % | | 99.8 | % | | 99.7 | % |
非持続経営収入と純収入の1株当たり収益を計算するために、基本的に1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の分母は上表で使用したものと同じである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
普通株主は基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の非持続経営収入を占めなければならない | | $ | (0.5) | | | $ | 29.0 | | | $ | 4.4 | | | $ | 37.3 | |
普通株主は1株当たりの基本収益と希釈後の収益の純収益を占めなければならない | | 254.1 | | | 141.5 | | | 748.0 | | | 292.7 | |
1株当たり収益計算の逆希釈株オプションを計上しない(1) | | — | | | — | | | 0.1 | | | 0.2 | |
(1)代表は、そのオプションの行使時の仮定収益が関連報酬よりも多くの株を買い戻すことになるため、1株当たりの希薄収益計算の株式オプションを計上しない。
注6-収入確認
同社は契約開始時に単独定価の延長サービス保証の支払いを受け、収入は契約有効期間内に直線的に繰延·確認する。延長サービス保証の残り履行義務は、保証サービスを実行する残り予備義務の取引価格を表す2022年9月30日現在、未履行または一部未履行の履行義務に関する将来予想確認収入推定数の概要は、以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 2022年までの残り時間 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | その後… |
延長サービス保証 | | $ | 6.2 | | | $ | 24.3 | | | $ | 23.2 | | | $ | 22.3 | | | $ | 21.3 | | | $ | 20.2 | | | $ | 169.3 | |
当社はすでに実際の便宜策を講じており、当初予想期限が1年以下の残り履行義務の情報は開示していない。
契約残高
契約負債は、契約に基づいて契約を履行する前に受信された支払いに関するものであり、主にCCMおよびCWT部門の延長サービス保証、CFT部門のシステム契約、およびCIT部門の高度にカスタマイズされた製品契約に関する。会社が契約を履行した場合、契約負債は収入として確認される9月30日までの9カ月間の契約負債変動状況の概要は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 |
1月1日現在の残高 | | $ | 283.9 | | | $ | 268.3 | |
収入が確認された | | (55.2) | | | (48.7) | |
収入を繰り越す | | 76.5 | | | 59.9 | |
あさって負債 | | — | | | 2.6 | |
9月30日までの残高 | | $ | 305.2 | | | $ | 282.1 | |
契約資産は、会社が契約に基づいてこれまでに完成した履行によって支払いを得る権利に関連し、主にCITとCFT部門内で高度にカスタマイズされた製品契約に関連する。売掛金は、支払いの権利が無条件に取得されたときに入金され、これは通常、12ヶ月以下で発生する9月30日までの9カ月間の契約資産変動の概要は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | |
1月1日現在の残高 | | $ | 72.1 | | | $ | 84.5 | | | |
9月30日までの残高 | | 84.0 | | | 73.5 | | | |
契約資産変動 | | $ | 11.9 | | | $ | (11.0) | | | |
端末市場別の収入
主要端末市場業界別の収入と部門別収入の照合概要は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日までの3ヶ月 |
(単位:百万) | | CCM | | CWT | | チェッテ | | CFT | | 合計する |
一般的な構造 | | $ | 1,090.3 | | | $ | 353.0 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,443.3 | |
航空宇宙 | | — | | | — | | | 104.5 | | | — | | | 104.5 | |
医療.医療 | | — | | | — | | | 81.3 | | | — | | | 81.3 | |
交通輸送 | | — | | | — | | | — | | | 40.5 | | | 40.5 | |
重装備 | | — | | | 26.3 | | | — | | | — | | | 26.3 | |
一般工業その他 | | — | | | 27.4 | | | 37.9 | | | 32.9 | | | 98.2 | |
総収入 | | $ | 1,090.3 | | | $ | 406.7 | | | $ | 223.7 | | | $ | 73.4 | | | $ | 1,794.1 | |
| | | | | | | | | | |
| | 2021年9月30日までの3ヶ月 |
(単位:百万) | | CCM | | CWT | | チェッテ | | CFT | | 合計する |
一般的な構造 | | $ | 783.9 | | | $ | 217.2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,001.1 | |
航空宇宙 | | — | | | — | | | 78.0 | | | — | | | 78.0 | |
医療.医療 | | — | | | — | | | 66.6 | | | — | | | 66.6 | |
交通輸送 | | — | | | — | | | — | | | 37.9 | | | 37.9 | |
重装備 | | — | | | 29.8 | | | — | | | — | | | 29.8 | |
一般工業その他 | | — | | | 34.9 | | | 34.1 | | | 33.2 | | | 102.2 | |
総収入 | | $ | 783.9 | | | $ | 281.9 | | | $ | 178.7 | | | $ | 71.1 | | | $ | 1,315.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
(単位:百万) | | CCM | | CWT | | チェッテ | | CFT | | 合計する |
一般的な構造 | | $ | 3,084.8 | | | $ | 1,020.2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,105.0 | |
航空宇宙 | | — | | | — | | | 282.4 | | | — | | | 282.4 | |
医療.医療 | | — | | | — | | | 224.0 | | | — | | | 224.0 | |
交通輸送 | | — | | | — | | | — | | | 118.5 | | | 118.5 | |
重装備 | | — | | | 84.4 | | | — | | | — | | | 84.4 | |
一般工業その他 | | — | | | 110.1 | | | 114.9 | | | 98.0 | | | 323.0 | |
総収入 | | $ | 3,084.8 | | | $ | 1,214.7 | | | $ | 621.3 | | | $ | 216.5 | | | $ | 5,137.3 | |
| | | | | | | | | | |
| | 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
(単位:百万) | | CCM | | CWT | | チェッテ | | CFT | | 合計する |
一般的な構造 | | $ | 2,063.1 | | | $ | 494.0 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,557.1 | |
航空宇宙 | | — | | | — | | | 217.9 | | | — | | | 217.9 | |
医療.医療 | | — | | | — | | | 180.9 | | | — | | | 180.9 | |
交通輸送 | | — | | | — | | | — | | | 107.6 | | | 107.6 | |
重装備 | | — | | | 73.0 | | | — | | | — | | | 73.0 | |
一般工業その他 | | — | | | 92.3 | | | 104.6 | | | 100.9 | | | 297.8 | |
総収入 | | $ | 2,063.1 | | | $ | 659.3 | | | $ | 503.4 | | | $ | 208.5 | | | $ | 3,434.3 | |
地理的地域別の収入
製品の所在国をベースとした収入集計表および細分化別収入台帳は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日までの3ヶ月 |
(単位:百万) | | CCM | | CWT | | チェッテ | | CFT | | 合計する |
アメリカです | | $ | 1,005.4 | | | $ | 362.2 | | | $ | 157.9 | | | $ | 34.3 | | | $ | 1,559.8 | |
国際: | | | | | | | | | | |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | | 64.2 | | | 4.4 | | | 17.5 | | | 10.9 | | | 97.0 | |
北米(アメリカを除く) | | 14.9 | | | 34.6 | | | 11.4 | | | 3.5 | | | 64.4 | |
アジアと中東 | | 3.3 | | | 3.2 | | | 24.9 | | | 23.2 | | | 54.6 | |
アフリカ | | 0.2 | | | 0.9 | | | 2.7 | | | 0.2 | | | 4.0 | |
他にも | | 2.3 | | | 1.4 | | | 9.3 | | | 1.3 | | | 14.3 | |
国際合計 | | 84.9 | | | 44.5 | | | 65.8 | | | 39.1 | | | 234.3 | |
総収入 | | $ | 1,090.3 | | | $ | 406.7 | | | $ | 223.7 | | | $ | 73.4 | | | $ | 1,794.1 | |
| | | | | | | | | | |
| | 2021年9月30日までの3ヶ月 |
(単位:百万) | | CCM | | CWT | | チェッテ | | CFT | | 合計する |
アメリカです | | $ | 701.3 | | | $ | 254.0 | | | $ | 134.7 | | | $ | 31.2 | | | $ | 1,121.2 | |
国際: | | | | | | | | | | |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | | 57.5 | | | 6.7 | | | 15.8 | | | 14.3 | | | 94.3 | |
北米(アメリカを除く) | | 19.7 | | | 18.5 | | | 3.5 | | | 2.8 | | | 44.5 | |
アジアと中東 | | 4.0 | | | 1.0 | | | 19.0 | | | 22.5 | | | 46.5 | |
アフリカ | | 0.1 | | | 1.4 | | | 1.0 | | | 0.1 | | | 2.6 | |
他にも | | 1.3 | | | 0.3 | | | 4.7 | | | 0.2 | | | 6.5 | |
国際合計 | | 82.6 | | | 27.9 | | | 44.0 | | | 39.9 | | | 194.4 | |
総収入 | | $ | 783.9 | | | $ | 281.9 | | | $ | 178.7 | | | $ | 71.1 | | | $ | 1,315.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
(単位:百万) | | CCM | | CWT | | チェッテ | | CFT | | 合計する |
アメリカです | | $ | 2,802.3 | | | $ | 1,084.5 | | | $ | 438.0 | | | $ | 103.8 | | | $ | 4,428.6 | |
国際: | | | | | | | | | | |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | | 186.9 | | | 14.9 | | | 53.2 | | | 35.5 | | | 290.5 | |
北米(アメリカを除く) | | 75.1 | | | 98.7 | | | 31.0 | | | 11.3 | | | 216.1 | |
アジアと中東 | | 11.0 | | | 8.0 | | | 71.4 | | | 62.0 | | | 152.4 | |
アフリカ | | 1.4 | | | 3.6 | | | 8.6 | | | 0.6 | | | 14.2 | |
他にも | | 8.1 | | | 5.0 | | | 19.1 | | | 3.3 | | | 35.5 | |
国際合計 | | 282.5 | | | 130.2 | | | 183.3 | | | 112.7 | | | 708.7 | |
総収入 | | $ | 3,084.8 | | | $ | 1,214.7 | | | $ | 621.3 | | | $ | 216.5 | | | $ | 5,137.3 | |
| | | | | | | | | | |
| | 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
(単位:百万) | | CCM | | CWT | | チェッテ | | CFT | | 合計する |
アメリカです | | $ | 1,814.4 | | | $ | 598.7 | | | $ | 373.0 | | | $ | 93.2 | | | $ | 2,879.3 | |
国際: | | | | | | | | | | |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | | 173.7 | | | 15.2 | | | 46.5 | | | 40.4 | | | 275.8 | |
北米(アメリカを除く) | | 57.6 | | | 35.4 | | | 10.5 | | | 8.1 | | | 111.6 | |
アジアと中東 | | 13.1 | | | 7.4 | | | 61.3 | | | 64.2 | | | 146.0 | |
アフリカ | | 1.4 | | | 2.3 | | | 3.2 | | | 0.5 | | | 7.4 | |
他にも | | 2.9 | | | 0.3 | | | 8.9 | | | 2.1 | | | 14.2 | |
国際合計 | | 248.7 | | | 60.6 | | | 130.4 | | | 115.3 | | | 555.0 | |
総収入 | | $ | 2,063.1 | | | $ | 659.3 | | | $ | 503.4 | | | $ | 208.5 | | | $ | 3,434.3 | |
注7-株に基づく報酬
報酬タイプ別に列挙された株式ベースの報酬コストは以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
株式オプション奨励 | | $ | 2.3 | | | $ | 1.9 | | | $ | 7.7 | | | $ | 7.8 | |
制限株奨励 | | 1.3 | | | 1.7 | | | 6.3 | | | 5.6 | |
業績共有賞 | | 2.0 | | | 1.7 | | | 7.4 | | | 6.0 | |
株式付加価値権 | | — | | | — | | | — | | | 9.0 | |
株式ベースの報酬総コストは | | 5.6 | | | 5.3 | | | 21.4 | | | 28.4 | |
当期資本化コスト | | — | | | — | | | — | | | (9.3) | |
期間内償却資本化コスト | | — | | | — | | | — | | | 14.3 | |
株式に基づく報酬総支出 | | $ | 5.6 | | | $ | 5.3 | | | $ | 21.4 | | | $ | 33.4 | |
注8-脱退と処置その他の再構成活動
同社はすでに業務再編やその他のコスト削減行動を行い、プロセスを簡略化し、各部門のコストを管理している。これらの行動が退職、処置、従業員の退職福祉費用を招いたのは、主に労働力、施設合併と移転、賃貸終了費用の削減計画によるものである。主な行動は以下で経営部門ごとに議論されるだろう
チェッテ
同社は2021年第3四半期に、カリフォルニア州カールスバッドでの製造事業から撤退する計画を開始し、これらの事業の大部分を北米の既存施設に移転させた。このプロジェクトには残りの三つ至れり尽くせり6か月完成させています2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、脱退と処置費用は合計でドルになります0.8百万ドルとドル2.0百万ドルで、主に従業員の退職福祉費用と加速減価償却に使われます。総脱退と処分費用は約#ドルと予想される5.2百万ドル、約百万ドルです1.7主に2022年に発生する100万ドルの費用が残っている。
総合要約
会社の活動別の撤退と処分コストは以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
減価償却と減価償却を加速する | | $ | 0.3 | | | $ | 0.8 | | | $ | 1.6 | | | $ | 2.9 | |
従業員の解散費と福祉手配 | | 0.3 | | | 1.2 | | | 1.6 | | | 6.3 | |
施設整理コスト | | — | | | 0.5 | | | 0.2 | | | (0.5) | |
レンタル終了費用 | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | |
移転費用 | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.7 | |
他の再構成コスト | | 0.5 | | | 0.7 | | | 0.9 | | | 2.2 | |
総脱退と処分コスト | | $ | 1.5 | | | $ | 3.6 | | | $ | 4.8 | | | $ | 11.6 | |
同社の部門別撤退と売却コストは以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
カーライル相互接続技術 | | $ | 1.5 | | | $ | 3.0 | | | $ | 4.5 | | | $ | 10.9 | |
カーライル耐候性技術 | | — | | | — | | | 0.3 | | | — | |
カーライル流体技術会社は | | — | | | 0.5 | | | — | | | 0.6 | |
カーライル建築材料 | | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
| | | | | | | | |
総脱退と処分コスト | | $ | 1.5 | | | $ | 3.6 | | | $ | 4.8 | | | $ | 11.6 | |
財務諸表明細項目に記載されている会社の脱退と処分コストは以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
販売原価 | | $ | 1.5 | | | $ | 2.7 | | | $ | 4.4 | | | $ | 7.1 | |
販売と管理費用 | | — | | | 0.9 | | | 0.4 | | | 4.3 | |
研究開発費 | | — | | | — | | | — | | | 0.2 | |
| | | | | | | | |
総脱退と処分コスト | | $ | 1.5 | | | $ | 3.6 | | | $ | 4.8 | | | $ | 11.6 | |
同社の撤退·処分活動における責任変更は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | | | | | | | | | 合計する |
2021年12月31日現在の残高 | | | | | | | | | | $ | 6.5 | |
料金を取る | | | | | | | | | | 4.8 | |
集まって落ち合う | | | | | | | | | | (9.9) | |
| | | | | | | | | | |
2022年9月30日までの残高 | | | | | | | | | | $ | 1.4 | |
ドルの負債1.4100万ドルは、主に従業員の解散費と福祉手配に使用され、負債およびその他の流動負債に計上される。
注9-所得税
2022年9月30日までの9ヶ月間、経営を継続する有効所得税税率は23.0%です。年初から現在までの所得税準備金には、予想税率が#の所得税が含まれている23.8%で、税金の影響は$7.4数百万の離散活動は主に従業員の株式給与の超過税金優遇と関連がある。
2021年9月30日までの9ヶ月間、継続経営の有効所得税税率は20.5%.
付記10-在庫、純額
| | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
原料.原料 | | $ | 372.8 | | | $ | 288.0 | |
製品の中で | | 96.4 | | | 76.2 | |
完成品 | | 371.6 | | | 271.0 | |
埋蔵量 | | (36.7) | | | (30.1) | |
在庫、純額 | | $ | 804.1 | | | $ | 605.1 | |
注11-負債その他流動負債を計上しなければならない
| | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
報酬と福祉 | | $ | 124.1 | | | $ | 136.2 | |
顧客激励措置 | | 115.9 | | | 97.9 | |
標準製品保証 | | 24.9 | | | 26.8 | |
所得税その他課税税金 | | 19.7 | | | 19.4 | |
その他負債を計算すべき | | 76.8 | | | 70.9 | |
負債その他流動負債を計上しなければならない | | $ | 361.4 | | | $ | 351.2 | |
標準製品保証
同社はその製品に各種の標準保証計画を提供し、主にいくつかの設置された屋根システム、高性能ケーブルと部品、流体技術を対象としている。このような保証に対する会社の責任
プログラムは負債と他の流動負債に含まれている9月30日までの9ヶ月の標準製品保証責任の変動は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 |
1月1日現在の残高 | | $ | 26.8 | | | $ | 30.0 | |
規定 | | 7.5 | | | 8.6 | |
義務を保証しなければならない | | — | | | 0.7 | |
クレームをつける | | (8.5) | | | (9.2) | |
外国為替 | | (0.9) | | | (0.4) | |
9月30日までの残高 | | $ | 24.9 | | | $ | 29.7 | |
付記12-長期債務
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | | | | | 公正価値(1) |
| 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 | | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
2.202032年満期の手形の割合 | | $ | 550.0 | | | $ | 550.0 | | | $ | 409.5 | | | $ | 529.7 | |
2.752030年の満期手形の割合は | | 750.0 | | | 750.0 | | | 613.7 | | | 764.6 | |
3.752027年に期限切れの手形の割合 | | 600.0 | | | 600.0 | | | 546.7 | | | 645.8 | |
3.502024年満期の手形の割合 | | 400.0 | | | 400.0 | | | 385.6 | | | 419.8 | |
0.552023年に満期になったチケットの割合 | | 300.0 | | | 300.0 | | | 288.3 | | | 297.5 | |
3.752022年満期の手形の割合(2) | | 350.0 | | | 350.0 | | | 349.5 | | | 356.2 | |
| | | | | | | | |
未償却割引、債務発行コストその他 | | (18.3) | | | (22.6) | | | | | |
長期債務総額 | | 2,931.7 | | | 2,927.4 | | | | | |
差し引く:債務の現在部分 | | 651.4 | | | 352.0 | | | | | |
長期債務、少ない流動部分 | | $ | 2,280.3 | | | $ | 2,575.4 | | | | | |
(1)公正価値は、現在の収益率に、同社が同様の条項および期限の融資に利用可能な推定信用利差を加えて推定される。このような入力によると、債務ツールは公正価値レベルで第2レベルに分類される。
(2)2022年に発行された債券は2022年10月17日にすべて償還された(付記16参照)。
循環信用手配
2022年9月30日までの9ヶ月間に違います。貸金の下の借金や返済。この基金は2022年9月30日と2021年12月31日までに違います。未清算残高と#ドル1.010億人が利用可能です
キノと制限
当社の債務及び信用手配によると、当社はいくつかのレバレッジ率の制限、利息カバー範囲及びいくつかの付属会社が保有する未返済債務残高の制限を含む各契約及び制限を遵守しなければならない。同社は2022年9月30日と2021年12月31日まで、すべての財務契約と制限を遵守している。
信用状と保証状
通常業務過程において、会社は信用状と銀行保証の形で承諾し、第三者に自己の財務及び履行保証を提供する。当社はいかなる第三者を代表していかなる保証もしていません。2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社は16.2百万ドルとドル18.9未返済信用状と銀行保証金額はそれぞれ百万ドルです。同社には、獲得可能性が示されていない合意と異なる合意が含まれており、金額は最大#ドルに達する様々な信用状を取得する手配がある110.0百万ドルの信用状、その中でドル93.82022年9月30日までに100万台が使用可能になった。
注13-従業員福祉計画
固定福祉計画
当社は前年度末に行った精算分析に基づいて定期福祉純コストを確認し、年内に何らかの重大な事件が発生した場合に調整します。
定期純収益コストの構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
サービスコスト | | $ | 0.6 | | | $ | 0.8 | | | $ | 1.8 | | | $ | 2.2 | |
利子コスト | | 0.8 | | | 0.6 | | | 2.4 | | | 2.0 | |
計画資産の期待リターン | | (2.3) | | | (2.4) | | | (7.1) | | | (7.3) | |
未確認損失償却(1) | | 1.2 | | | 1.6 | | | 3.7 | | | 4.8 | |
費用を決算する | | 0.4 | | | 0.5 | | | 1.3 | | | 1.4 | |
定期純収益コスト | | $ | 0.7 | | | $ | 1.1 | | | $ | 2.1 | | | $ | 3.1 | |
(1)償却未確認の精算損失と従来のサービス控除を含み、所得税準備金は含まれていません(0.3)百万元と(0.92022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ百万ドルと(0.4)百万元と(1.2)は、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月である。
サービスコスト部分を除いて、定期収益純コストの構成要素は、他の営業外費用純額に含まれる。
付記14-金融商品
外貨長期契約
同社は外貨長期契約を用いてその外貨為替レートリスクの一部をヘッジし、外貨建てキャッシュフローを予測している。このような道具は投機や取引目的のために持っているのではない。
同社の指定と非指定ヘッジの概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
(単位:百万) | | 公正価値(1) | | 名目価値 | | 公正価値(1) | | 名目価値 |
指定ヘッジ | | $ | (1.8) | | | $ | 119.2 | | | $ | 2.7 | | | $ | 127.6 | |
非指定ヘッジ | | (0.1) | | | 97.0 | | | 0.2 | | | 82.5 | |
(1)外貨長期契約の公正価値は、他の流動資産(計算すべき他の流動負債)に計上される。公正価値は、基礎為替レート対の長期とスポット価格のような観察可能な市場投入を使用して推定される。これらの投入によれば、派生資産および負債は、公正価値レベルで第2レベルに分類される。
指定的制限条件
指定されキャッシュフローのヘッジ条件に適合するツールについては,会社は満期日以下を持つ1年それは.契約公平価値の変動は,他の全面収益(損失)を累積して記録し,取引影響収益を基礎的に予測する際には,ヘッジプロジェクト,収入または販売コストの影響と同一行項目で確認する.2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間で、外貨キャッシュフローのヘッジに関する累計その他の総合損失の変化は重要ではない。ヘッジ効力評価から除外されたヘッジ部分を代表する契約の損益は、現在、被ヘッジ項目と同じ項目である販売収入またはコストで確認されている。
非指定制限語
キャッシュフローヘッジツールに指定されていない場合、会社は満期日を下回ることがあります1年それは.これらの契約による未実現損益は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月では重要ではなく、他の営業外支出、純額、およびこれらの残高を部分的に相殺する相応の為替損益で確認されている。
ラビ信託基金
当社は、その繰延補償計画下の義務を支払うために、ある程度の財務保障を提供するラビ信託を設立した。同社のラビ信託基金への寄付は経営陣が適宜決定し、通常は現金形式で行われ、通貨市場基金に投資される。当社はラビ信託を合併しているため、投資を簡明総合貸借対照表に計上しています。2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社は5.1百万ドルとドル5.7百万ドルの現金と7.1百万ドルとドル8.1それぞれ百万ドルの短期投資です。短期投資を分類する
取引証券によって計量し、活発な市場見積市場価格(即ち第1級計量)によって公正価値によって計量し、公正価値変動を許可して純収益及び関連現金流量を記入し、運営現金流量として示した。
投資証券
その投資政策によると、会社は時々その余分な現金を投資レベルの債券や他の証券に投資し、より高い収益を実現する。2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社は20.1百万ドルとドル30.3投資級債券はそれぞれ100万ドルである。投資級債券は販売可能に分類され、活発な市場の見積市場価格(即ち第1級計量)に従って公正価値によって計量され、公正価値変動は累積総合収益(損失)に記録され、現金に至るまで、関連現金流量は投資現金流量として示される。
他の金融商品
他の金融商品には、現金および現金等価物、売掛金、純額、売掛金、売掛金、長期債務が含まれる。現金及び現金等価物、売掛金、純額、売掛金及び売掛金の帳簿価値は公正価値に近く、それは短期的な性質であるため、信用損失は一般的に無視できる(長期債務の公正価値は付記12を参照)。
付記15-引受金とその他の事項
訴訟を起こす
長年,同社は多くの他の被告とともに,複数の裁判所の訴訟で被告とされてきたが,これらの訴訟では,原告はアスベストを含む摩擦製品に接触して負傷したと主張しており,これらの製品は主に1940年代末から80年代半ばにかけて生産を停止した運動制御業務によって生産·販売されている。その会社はこのような訴訟に関連した賠償と弁護費用を負担した。
同社は未解決と将来のアスベストクレームに関する推定賠償費用の負債を記録している。2022年9月30日現在、会社はこれらのコストの計上費用は会社の財務状況、経営結果、あるいは経営キャッシュフローに重要ではないと考えている。
同社はアスベストクレームが発生している間のアスベストクレームに関する弁護費用を確認した。訴訟弁護費の会計政策については、Form 10-Kの“2021年年報”を参照されたい。
同社は現在、アスベストに関するクレームと関連する弁護費用に保険を提供している。同社は保険範囲を長期売掛金として記録しており,その合理的な見積もり額は未解決のアスベストに関する賠償請求が回収可能な金額である。当社の保険証書には、各種の保険範囲排除、保険範囲制限、自己保険差し止めが含まれており、保険範囲の争議の影響を受ける可能性があるため、保険がこれらの費用を引き受けない可能性が高い場合、当社は特定時期の賠償と弁護費用を確認する可能性があります。
複数の裁判所の訴訟では、ヘンリーや他の多くの被告も被告とされており、これらの訴訟では、原告はヘンリー及びその特定の子会社が生産·販売しているアスベスト含有屋根製品に接触して被害を受けたと主張している。ヘンリーはこのような訴訟に関連した賠償と弁護費用を負担しなければならない。2022年9月30日現在、会社はこれらの負債は会社の財務状況、経営業績、経営キャッシュフローにとって重要ではないと考えている。Henryは現在保険範囲を維持し、他の手配の受益者であり、これらの手配はアスベストに関するいくつかのクレームと関連する弁護費用に保険を提供する。このような保険証書には各種の保険範囲の排除、保険範囲の制限と自己保険の源泉徴収が含まれており、保険範囲の紛争の影響を受ける可能性がある
当社はまた、正常な業務過程で生じる様々な他の法的訴訟や法的手続きにも触れています。経営陣は、これらの行動や訴訟の最終結果は、単独でも全体的であっても、会社の財務状況、経営結果、あるいは経営キャッシュフローに大きな悪影響を与えないと予想される。
付記16-後続事件
2022年9月14日、会社は全数償還通知を出して、未返済のドルを償還しました350.0元本総額は2022年11月15日に満期となった無担保優先債券(“2022年債”)である。2022年に発行された債券は2022年10月17日に償還され、償還価格はドルです355.5百万ドル、元金を含めて#ドル350.0百万ドルとドル5.5償還日の利息は百万ドルです。これは1ドルです5.5100万ドルの利息は、2022年12月31日現在の年次報告書10-K表の総合収益表および包括収益表の利息支出に反映される。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
カーライル社(“カーライル”、“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”)は、革新的な建築包囲構造製品と省エネルギー解決策の有力なサプライヤーであり、顧客のために持続可能な未来の建築を創出する。Carlisle建築材料(“CCM”)とCarlisle Weathering Technologies(“CWT”)業務とリードブランドシリーズを通じて、Carlisle体験を通じて世界各地の顧客に革新、労働力の減少、環境に責任を負う製品と解決策を提供する。建築のライフサイクル全体において、カーライルの製品は、温室効果ガス排出の低減に寄与し、建築事業者や事業者のためのエネルギーを節約し、建築の自然環境への適応能力を向上させる。私たちの戦略計画である2025年のビジョンに後押しされて、カーライルは卓越した株主リターンを創出し、当社の業務への投資、戦略買収、株式買い戻し、持続的な配当を含むバランスのとれた資本配置方式を維持することに取り組んでいます。カーライルはまた、そのカーライル相互接続技術(CIT)とカーライル流体技術(CFT)業務部門を通じて航空宇宙、医療技術、一般工業市場にリードした製品を提供した
“経営陣の財務状況や経営結果の議論と分析”は、会社管理の観点から財務諸表読者に記述を提供することを目的としている。すべて“付記”と言及すると、当社が本四半期報告10-Q表第1項内の簡明総合財務諸表への付記を指す。
幹部の概要
第3四半期には、カーライルチームは、業界をリードする最高品質基準を有する省エネソリューションを提供することで、エンドユーザー、流通業者、請負業者の需要を満たすことに力を入れ、優れた業績を推進するために、カーライル体験の提供と強化に引き続き注力している。長年挑戦してきたマクロ経済環境を考慮すると、カーライルチーム全体の本四半期のパフォーマンスが特に注目されており、金利上昇、高インフレ、欧州の戦争に伴い、マクロ経済環境はより複雑になっている。全世界市場はまた1年の不確定性と波動性を経験したが、カーライルチームは一致して、私たちの約束を実行し、強力な潜在的な非住宅建築需要を利用して、市場圧力を緩和し、全世界の疫病と回復の背景の下で、連続第6四半期に記録的な前年比販売と収益表現を実現した
私たちが第4四半期に入るにつれて、これらの業績は引き続きカーライルがGAAP 1株15ドルの収益を実現することを含め、2025年の長期計画で設定された目標の実現に進展していることを示している
米国の非住宅建築需要は依然として強く、穏健な潜在的傾向は最近よく知られているマクロ経済圧力を克服すると楽観的に考えている。また、私たちのすべての業務の価格設定は引き続き積極的であり、サプライチェーンの改善とより多くの材料供給は私たちをより正常化した運営環境に導いている。
金利上昇、深刻なインフレ、消費者レベルの建築製品支出の減少により、住宅市場はますます大きな圧力に直面している。短期的には影響はあるが,米国の住宅供給不足や,省エネルギー建築ソリューションへの需要が増加していることから,住宅市場の長期ファンダメンタルズは依然として魅力的であり,特に最近の支持的立法と上昇しているエネルギーコストを考慮していると考えられる
航空宇宙市場は引き続き回復し、過去数年間の再編行動の支援を受けて、我々のCIT業務は記録的な在庫と収益力の向上を実現した。私たちは航空宇宙市場の持続的な回復の見通しを非常に楽観しています。これはよく知られている飛行機不足のおかげで、アメリカ航空会社はフライトを削減します。それらは乗客の需要の反発に対応しにくいからです
2022年までの9ヶ月間、私たちは運営で発生した現金を用いて配当金形式で9560万ドルを株主に返還し、配当金を39%増加させ、46年間継続し、毎年配当を増加させる傾向にあり、2.01億ドルの株を買い戻し、2017年以来累計20億ドルを超えた。私たちは資本支出の形で私たちの業務に1億305億ドルを投資して、革新とカーライル体験を推進して、私たちがペンシルバニア州カーライルで発売した業界初の16‘TPO生産ラインが一例である
カーライルチームの粘り強さと経験は、2022年を通じて記録的な業績を達成し、この高度に複雑な環境でナビゲーションしているので、カーライルに競争優位性を提供し続けるだろう。私たちは2022年の残り時間を楽観し、2025年ビジョンでのカーライルの約束を超えて努力し続けることに興奮している。
財務結果の概要
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| | 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
(単位:百万、1株を除く) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入.収入 | | $ | 1,794.1 | | | $ | 1,315.6 | | | $ | 5,137.3 | | | $ | 3,434.3 | |
営業収入 | | $ | 348.2 | | | $ | 166.5 | | | $ | 1,036.1 | | | $ | 385.0 | |
営業利益率 | | 19.4 | % | | 12.7 | % | | 20.2 | % | | 11.2 | % |
継続経営収入 | | $ | 255.2 | | | $ | 113.0 | | | $ | 745.4 | | | $ | 256.2 | |
非持続経営収入 | | $ | (0.5) | | | $ | 29.1 | | | $ | 4.4 | | | $ | 37.4 | |
普通株が希釈された1株当たり収益: | | | | | | | | |
継続経営収入 | | $ | 4.84 | | | $ | 2.12 | | | $ | 14.12 | | | $ | 4.80 | |
非持続経営収入 | | $ | (0.01) | | | $ | 0.55 | | | $ | 0.08 | | | $ | 0.70 | |
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調整後EBITDA(1) | | $ | 437.8 | | | $ | 250.3 | | | $ | 1,254.8 | | | $ | 579.8 | |
調整後EBITDA利益率(1) | | 24.4 | % | | 19.0 | % | | 24.4 | % | | 16.9 | % |
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(1)調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率は、プロジェクト自体の影響を受けることなく、投資家や他の人にカーライルと私たちの部門の業績に関する情報を提供することを目的としており、これらのプロジェクトの性質は、このようなプロジェクトの時間、頻度、規模に基づいて異なる時期に潜在的な変化があり、コア運営業績を曖昧にすることが多い。これらの項目に関するより多くの情報および詳細な入金を理解するために、本MD&A中の非GAAP財務測定基準を参照してください。
2022年第3四半期と前9ヶ月の収入増加は、主にすべての部門の積極的な定価、CWT部門を買収したASP Henry Holdings,Inc.(“Henry”)の貢献、およびCCMとCIT部門のより高い売上を反映しているが、一部は不利な外国為替影響によって相殺されている
2022年第3四半期と前9ヶ月の営業利益率の上昇は主に積極的な定価、より高い販売量、有利な製品の組み合わせを反映しているが、この部分はすべての細分化市場の原材料と賃金上昇によって相殺されている
2022年第3四半期に継続的に運営される希釈後の1株当たり収益増加は、主に運営収入表現の改善(1株2.60ドル)、低い有効税率(1株0.09ドル)および平均流通株減少(1株0.04ドル)を反映している
2022年前9ヶ月、継続運営の希釈後の1株当たり収益が増加し、主に経営業績の改善(1株9.25ドル)と平均流通株数の減少(1株0.14ドル)を反映しているが、部分的にはより高い利息支出(1株当たり0.10ドル)とより高い有効税率(1株0.03ドル)によって相殺されている。
私たちは2022年までの9ヶ月間に5.886億ドルの運営キャッシュフローを生成し、手元の現金と運営が提供した現金を利用して配当金と株式買い戻しを通じて資本を株主に返し、資本支出に資金を提供する。
総合経営成果
収入.収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | % | | 買収効果 | | 価格·数量効果 | | 為替レート効果 |
9月30日までの3ヶ月 | | $ | 1,794.1 | | | $ | 1,315.6 | | | $ | 478.5 | | | 36.4 | % | | 9.2 | % | | 28.3 | % | | (1.1) | % |
9月30日までの9ヶ月 | | $ | 5,137.3 | | | $ | 3,434.3 | | | $ | 1,703.0 | | | 49.6 | % | | 12.9 | % | | 37.6 | % | | (0.9) | % |
2022年第3四半期と前9カ月の収入増加は、主にすべての部門の積極的な定価、CWT部門のHenry買収の貢献、CCMとCIT部門の売上高の増加を反映しているが、一部は不利な外貨影響によって相殺されている。
毛利率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | % | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | % |
毛利率 | | $ | 592.3 | | | $ | 371.6 | | | $ | 220.7 | | | 59.4 | % | | $ | 1,715.2 | | | $ | 924.2 | | | $ | 791.0 | | | 85.6 | % |
毛金利パーセント | | 33.0 | % | | 28.2 | % | | | | | | 33.4 | % | | 26.9 | % | | | | |
減価償却および償却 | | $ | 26.1 | | | $ | 26.4 | | | | | | | $ | 78.5 | | | $ | 75.1 | | | | | |
毛金利パーセント(収入に占める毛金利のパーセンテージ)は2022年第3四半期と前9ヶ月に増加した。原因は積極的な定価とより高い販売量だが、一部は原材料と賃金インフレによって相殺されている。2022年第3四半期と最初の9ヶ月の脱退と処分コストの総額はそれぞれ150万ドルと440万ドルで、主に私たちの再編措置によるCITであるのに対し、2021年の第3四半期と最初の9ヶ月の脱退と処置コストはそれぞれ270万ドルと710万ドルである。出国·処分活動のさらなる情報は、付記8を参照されたい。
販売と管理費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | % | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | % |
販売と管理費用 | | $ | 209.0 | | | $ | 192.6 | | | $ | 16.4 | | | 8.5 | % | | $ | 622.6 | | | $ | 504.7 | | | $ | 117.9 | | | 23.4 | % |
収入のパーセントを占める | | 11.6 | % | | 14.6 | % | | | | | | 12.1 | % | | 14.7 | % | | | | |
減価償却および償却 | | $ | 36.4 | | | $ | 30.7 | | | | | | | $ | 110.0 | | | $ | 79.9 | | | | | |
2022年第3四半期と前9ヶ月の販売および行政費用の増加は、ヘンリーの加入、より高い奨励報酬コスト、および賃金上昇によってCWT部門が増加したコストを主に反映している。販売と行政支出には、2022年までの9ヶ月間の合計40万ドルの脱退と処分コストも含まれており、主に私たちの再編措置によるCITであるのに対し、2021年第3四半期と前9ヶ月の脱退と処分コストはそれぞれ90万ドルと430万ドルである。出国·処分活動のさらなる情報は、付記8を参照されたい。
研究と開発費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | % | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | % |
研究開発費 | | $ | 13.1 | | | $ | 12.8 | | | $ | 0.3 | | | 2.3 | % | | $ | 38.0 | | | $ | 37.0 | | | $ | 1.0 | | | 2.7 | % |
収入のパーセントを占める | | 0.7 | % | | 1.0 | % | | | | | | 0.7 | % | | 1.1 | % | | | | |
減価償却および償却 | | $ | 0.5 | | | $ | 0.5 | | | | | | | $ | 1.7 | | | $ | 1.4 | | | | | |
2022年第3四半期と前9ヶ月の研究開発費は比較的に高く、主に我々のCWTとCFT部門の新製品開発費用の増加を反映している。
その他営業費(収入),純額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | % | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | % |
その他営業費(収入),純額 | | $ | 22.0 | | | $ | (0.3) | | | $ | 22.3 | | | NM | | $ | 18.5 | | | $ | (2.5) | | | $ | 21.0 | | | NM |
2022年期間の他の運営費(収入)純額は、CWT部門の第3四半期と前9カ月の無形資産減額1860万ドルおよび固定資産減額620万ドルを主に反映しているが、リベート(第3四半期100万ドルと前9カ月330万ドル)、保険収益(第3四半期140万ドルと前9カ月110万ドル)、および特許権使用料収入(第3四半期50万ドルと前9カ月140万ドル)によって部分的に相殺されている。
2021年期間の他の運営費(収入)純額は主にリベート(第3四半期は90万ドル、前9カ月は260万ドル)と特許権使用料収入(第3四半期は40万ドル、前9カ月は110万ドル)を反映しているが、CITの第3四半期と前9カ月の180万ドルの無形資産減価分で相殺されている。
営業収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | % | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | % |
営業収入 | | $ | 348.2 | | | $ | 166.5 | | | $ | 181.7 | | | 109.1 | % | | $ | 1,036.1 | | | $ | 385.0 | | | $ | 651.1 | | | 169.1 | % |
営業利益率パーセント | | 19.4 | % | | 12.7 | % | | | | | | 20.2 | % | | 11.2 | % | | | | |
参考までに細分化市場の運営結果本MD&Aでは,部門営業収入結果に関するより多くの情報を知る.
利子支出,純額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | % | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | % |
利子支出,純額 | | $ | 22.6 | | | $ | 19.8 | | | $ | 2.8 | | | 14.1 | % | | $ | 67.6 | | | $ | 58.2 | | | $ | 9.4 | | | 16.2 | % |
資本化利息を差し引いた利息支出は2022年第3四半期と前9カ月に増加し、主に2021年9月に完成した無担保優先手形の2.20%の5.5億ドルと0.55%の無担保優先手形の3.00億ドルの公開発行に関する長期債務残高の増加を反映している。私たちの長期債務のさらなる情報については、付記12を参照してください。
利子収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | % | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | % |
利子収入 | | $ | (3.0) | | | $ | (0.2) | | | $ | (2.8) | | | NM | | $ | (3.8) | | | $ | (1.1) | | | $ | (2.7) | | | NM |
利息収入は2022年第3四半期と前9カ月に増加し、主に高い収益率と高い投資現金残高を反映している。
その他の営業外費用、純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | % | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | % |
その他の営業外費用、純額 | | $ | 1.2 | | | $ | 0.9 | | | $ | 0.3 | | | NM | | $ | 3.8 | | | $ | 5.6 | | | $ | (1.8) | | | NM |
2022年第3四半期と前9カ月の他の営業外費用純額は、ラビ信託投資の未実現損失と外貨対ドルの変化を主に反映している。
その他の営業外支出は、2021年までの9ヶ月間の純額が主にピーターソンアルミニウム業会社の買収に関する一部の賠償資産の放出を反映しており、これは信託満期と外貨対ドルの変化によるものである。
所得税 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | % | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | % |
所得税支給 | | $ | 72.2 | | | $ | 33.0 | | | $ | 39.2 | | | 118.8 | % | | $ | 223.1 | | | $ | 66.1 | | | $ | 157.0 | | | 237.5 | % |
実際の税率 | | 22.1 | % | | 22.6 | % | | | | | | 23.0 | % | | 20.5 | % | | | | |
2022年まで9カ月間経営を続けている有効所得税税率は23.0%。今年までに、所得税は、予想税率23.8%の収益税と、主に従業員の株式給与の超過税収割引に関連する740万ドルの独立活動の税収影響を含む。
2021年までの9カ月間経営を続けている有効所得税税率は20.5%。
非持続経営収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | % | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | % |
所得税前非継続経営所得 | | $ | (0.2) | | | $ | 2.2 | | | $ | (2.4) | | | NM | | $ | 3.9 | | | $ | 13.0 | | | $ | (9.1) | | | NM |
所得税準備金 | | 0.3 | | | (26.9) | | | | | | | (0.5) | | | (24.4) | | | | | |
非持続経営収入 | | $ | (0.5) | | | $ | 29.1 | | | | | | | $ | 4.4 | | | $ | 37.4 | | | | | |
2022年前の9ヶ月間の非持続的業務からの(赤字)収入は、2021年の販売からなるカーライルブレーキと摩擦(“CBF”)部門の株式と資産に関する不動産販売収益を主に反映している。2021年第3四半期と前9カ月の非持続的業務の収入は、CBF部門の運営実績を反映している。2021年の期間は販売税前損失も反映されているが、販売取引の所得税優遇によって相殺されている。
細分化市場の運営結果
カーライル建築材料
この細分化市場は商業建築業界で全シリーズの良質省エネルギー単層屋根製品と保証された屋根システムと付属品を生産し、商業と住宅建築のための三元エチレンプロピレンゴム、TPOとポリ塩化ビニルフィルム、ポリISO絶縁材料及び工事金属屋根と壁板システムを含む。
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(単位:百万) | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 買収効果 | | 価格·数量効果 | | 為替レート効果 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | % |
収入.収入 | | $ | 1,090.3 | | | $ | 783.9 | | | $ | 306.4 | | | 39.1 | % | | — | % | | 40.1 | % | | (1.0) | % |
営業収入 | | $ | 341.7 | | | $ | 181.1 | | | $ | 160.6 | | | 88.7 | % | | | | | | |
営業利益率 | | 31.3 | % | | 23.1 | % | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA(1) | | $ | 354.1 | | | $ | 194.1 | | | $ | 160.0 | | | 82.4 | % | | | | | | |
調整後EBITDA利益率(1) | | 32.5 | % | | 24.8 | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 9月30日までの9ヶ月間 | | 買収効果 | | 価格·数量効果 | | 為替レート効果 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | % |
収入.収入 | | $ | 3,084.8 | | | $ | 2,063.1 | | | $ | 1,021.7 | | | 49.5 | % | | — | % | | 50.3 | % | | (0.8) | % |
営業収入 | | $ | 961.7 | | | $ | 446.8 | | | $ | 514.9 | | | 115.2 | % | | | | | | |
営業利益率 | | 31.2 | % | | 21.7 | % | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA(1) | | $ | 1,000.7 | | | $ | 486.3 | | | $ | 514.4 | | | 105.8 | % | | | | | | |
調整後EBITDA利益率(1) | | 32.4 | % | | 23.6 | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
(1)調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率は、プロジェクト自体の影響を受けることなく、投資家や他の人にカーライルと私たちの部門の業績に関する情報を提供することを目的としており、これらのプロジェクトの性質は、このようなプロジェクトの時間、頻度、規模に基づいて異なる時期に潜在的な変化があり、コア運営業績を曖昧にすることが多い。これらの項目に関するより多くの情報および詳細な入金を理解するために、本MD&A中の非GAAP財務測定基準を参照してください。
CCMの2022年第3四半期と前9ヶ月の収入増加は、主にすべての製品ラインの積極的な定価とアメリカ商業屋根需要の強さを反映している
CCMの2022年第3四半期と前9カ月の営業利益率と調整後のEBITDA利益率の増加は主に積極的な定価、より高い販売量とカーライルオペレーティングシステム(COS)の節約を反映しているが、一部は原材料、運賃、賃金上昇によって相殺されている。
カーライル耐候性技術
この細分化市場生産の建築包囲構造解決方案は商業と住宅応用におけるエネルギー効率と持続可能性を有効に高めることができる。製品には、高性能防水および防湿製品、屋根保護ライナー、完全に一体化された液体およびシート状防気/防気バリア、封止剤/プライマーおよびフラッシュシステム、屋根コーティングおよびプラスチック、様々な熱保護用途のためのスプレーポリウレタンフォームおよびコーティングシステム、ならびに他の良質ポリウレタン製品、ブロックプレス拡散製品が含まれる
ポリスチレン絶縁材料、暖房空調用途用エンジニアリング製品及び各種工業·表面処理用途用良質ゴム製品。
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(単位:百万) | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 買収効果 | | 価格·数量効果 | | 為替レート効果 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | % |
収入.収入 | | $ | 406.7 | | | $ | 281.9 | | | $ | 124.8 | | | 44.3 | % | | 42.7 | % | | 2.2 | % | | (0.6) | % |
営業収入 | | $ | 9.6 | | | $ | 6.0 | | | $ | 3.6 | | | 60.0 | % | | | | | | |
営業利益率 | | 2.4 | % | | 2.1 | % | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA(1) | | $ | 59.1 | | | $ | 46.4 | | | $ | 12.7 | | | 27.4 | % | | | | | | |
調整後EBITDA利益率(1) | | 14.5 | % | | 16.5 | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 9月30日までの9ヶ月間 | | 買収効果 | | 価格·数量効果 | | 為替レート効果 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | % |
収入.収入 | | $ | 1,214.7 | | | $ | 659.3 | | | $ | 555.4 | | | 84.2 | % | | 66.9 | % | | 17.7 | % | | (0.4) | % |
営業収入 | | $ | 106.1 | | | $ | 39.0 | | | $ | 67.1 | | | 172.1 | % | | | | | | |
営業利益率 | | 8.7 | % | | 5.9 | % | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA(1) | | $ | 205.7 | | | $ | 100.2 | | | $ | 105.5 | | | 105.3 | % | | | | | | |
調整後EBITDA利益率(1) | | 16.9 | % | | 15.2 | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
(1)調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率は、プロジェクト自体の影響を受けることなく、投資家や他の人にカーライルと私たちの部門の業績に関する情報を提供することを目的としており、これらのプロジェクトの性質は、このようなプロジェクトの時間、頻度、規模に基づいて異なる時期に潜在的な変化があり、コア運営業績を曖昧にすることが多い。これらの項目に関するより多くの情報および詳細な入金を理解するために、本MD&A中の非GAAP財務測定基準を参照してください。
CWTの収入は2022年第3四半期と前9ヶ月に増加し、主にHenryの買収と積極的な定価の貢献を反映している。
CWTの第3四半期と2022年前の9ヶ月間の営業利益率の増加は主に積極的な定価とHenry買収の貢献を反映しているが、一部は原材料、運賃、賃金上昇によって相殺されている。2022年第3四半期と前9カ月は、1860万ドルの無形資産減値と620万ドルの固定資産減価も反映している。2021年第3四半期と前9ヶ月はヘンリー買収に関する取引費用2230万ドルを反映している。
CWTの2022年第3四半期調整後のEBITDA利益率の低下は,主に原材料,運賃と労働コストの上昇および生産量の低下によるものであったが,有利な定価とHenry買収の貢献部分によって相殺された。CWTの2022年前9ヶ月間の調整後のEBITDA利益率の増加は主に有利な定価とHenry買収の貢献を反映しているが、一部はより高い原材料運賃と労働コストと低い生産量によって相殺されている。
カーライル相互接続技術
この部門は、商業航空宇宙、軍事および国防電子、医療設備、工業、およびテストおよび測定市場のための光ファイバを含む高性能電線およびケーブルを生産する。CITの製品組み合わせには、エンジニアリングおよび認証サービスに加えて、センサ、コネクタ、接点、ケーブルアセンブリ、複雑なワイヤハーネス、ラック、トレイ、および取り付けキットが含まれています。CITはまたいくつかの医療技術応用に医療機器製品と解決策を提供する。
2021年第3四半期に、カリフォルニア州カールスバッドでの製造事業を閉鎖し、これらの事業を北米における既存施設に移転することを発表しました。このプロジェクトは完成するまであと3~6ヶ月かかると思います。総費用は約700万ドルと予想され、約280万ドルの費用はまだ支払われていない。
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(単位:百万) | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 買収効果 | | 価格·数量効果 | | 為替レート効果 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | % |
収入.収入 | | $ | 223.7 | | | $ | 178.7 | | | $ | 45.0 | | | 25.2 | % | | — | % | | 25.5 | % | | (0.3) | % |
営業収入(赤字) | | $ | 12.9 | | | $ | (0.5) | | | $ | 13.4 | | | NM | | | | | | |
営業利益率 | | 5.8 | % | | (0.3) | % | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA(1) | | $ | 33.3 | | | $ | 23.2 | | | $ | 10.1 | | | 43.5 | % | | | | | | |
調整後EBITDA利益率(1) | | 14.9 | % | | 13.0 | % | | | | | | | | | | |
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(単位:百万) | | 9月30日までの9ヶ月間 | | 買収効果 | | 価格·数量効果 | | 為替レート効果 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | % |
収入.収入 | | $ | 621.3 | | | $ | 503.4 | | | $ | 117.9 | | | 23.4 | % | | — | % | | 23.5 | % | | (0.1) | % |
営業収入(赤字) | | $ | 18.3 | | | $ | (24.1) | | | $ | 42.4 | | | NM | | | | | | |
営業利益率 | | 2.9 | % | | (4.8) | % | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA(1) | | $ | 78.7 | | | $ | 47.7 | | | $ | 31.0 | | | 65.0 | % | | | | | | |
調整後EBITDA利益率(1) | | 12.7 | % | | 9.5 | % | | | | | | | | | | |
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(1)調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率は、プロジェクト自体の影響を受けることなく、投資家や他の人にカーライルと私たちの部門の業績に関する情報を提供することを目的としており、これらのプロジェクトの性質は、このようなプロジェクトの時間、頻度、規模に基づいて異なる時期に潜在的な変化があり、コア運営業績を曖昧にすることが多い。これらの項目に関するより多くの情報および詳細な入金を理解するために、本MD&A中の非GAAP財務測定基準を参照してください。
CITの2022年第3四半期と前9カ月の収入増加は、主に航空宇宙と医療端末市場の持続的な増強を反映している。
CITの2022年第3四半期と前9ヶ月の営業利益率と調整後のEBITDA利益率の増加は主に販売量の増加、積極的な定価とCOS節約を反映しているが、一部は原材料と賃金上昇、不利な製品の組み合わせとより高い運営費用によって相殺されている。
カーライル流体技術会社は
この細分化された市場は、自動車製造、一般工業、防護塗料、木材、特殊と自動車補修市場における各種塗料のスプレー、ポンプ、混合、計量と硬化に使用される高度に工学的な液体、粉末、封止剤と接着剤塗装設備と統合システム解決方案を生産する。
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(単位:百万) | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 買収効果 | | 価格·数量効果 | | 為替レート効果 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | % |
収入.収入 | | $ | 73.4 | | | $ | 71.1 | | | $ | 2.3 | | | 3.2 | % | | — | % | | 10.1 | % | | (6.9) | % |
営業収入 | | $ | 11.7 | | | $ | 4.7 | | | $ | 7.0 | | | 148.9 | % | | | | | | |
営業利益率 | | 15.9 | % | | 6.6 | % | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA(1) | | $ | 15.8 | | | $ | 10.9 | | | $ | 4.9 | | | 45.0 | % | | | | | | |
調整後EBITDA利益率(1) | | 21.5 | % | | 15.3 | % | | | | | | | | | | |
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(単位:百万) | | 9月30日までの9ヶ月間 | | 買収効果 | | 価格·数量効果 | | 為替レート効果 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | % |
収入.収入 | | $ | 216.5 | | | $ | 208.5 | | | $ | 8.0 | | | 3.8 | % | | — | % | | 8.4 | % | | (4.6) | % |
営業収入 | | $ | 23.5 | | | $ | 15.6 | | | $ | 7.9 | | | 50.6 | % | | | | | | |
営業利益率 | | 10.9 | % | | 7.5 | % | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA(1) | | $ | 38.5 | | | $ | 32.5 | | | $ | 6.0 | | | 18.5 | % | | | | | | |
調整後EBITDA利益率(1) | | 17.8 | % | | 15.6 | % | | | | | | | | | | |
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(1)調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率は、プロジェクト自体の影響を受けることなく、投資家や他の人にカーライルと私たちの部門の業績に関する情報を提供することを目的としており、これらのプロジェクトの性質は、このようなプロジェクトの時間、頻度、規模に基づいて異なる時期に潜在的な変化があり、コア運営業績を曖昧にすることが多い。これらの項目に関するより多くの情報および詳細な入金を理解するために、本MD&A中の非GAAP財務測定基準を参照してください。
CFTの2022年第3四半期と前9カ月の収入増加は主に積極的な定価を反映しているが、一部は不利な外貨為替レートの変化によって相殺されている。
CFTの営業利益率と調整後のEBITDA利益率の2022年第3四半期と前9カ月の増加は主に積極的な定価とCOS節約を反映しているが、一部は原材料、運賃、賃金上昇によって相殺されている。
流動性と資本資源
私たちの現金と現金等価物は地域別に以下のようにまとめられています
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(単位:百万) | | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | | $ | 79.2 | | | $ | 12.3 | |
北米(アメリカを除く) | | 40.9 | | | 40.8 | |
中国 | | 15.1 | | | 17.8 | |
アジア太平洋地域(中国を除く) | | 17.5 | | | 12.9 | |
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国際現金と現金等価物 | | 152.7 | | | 83.8 | |
アメリカの現金と現金等価物 | | 472.7 | | | 240.6 | |
現金と現金等価物の合計 | | $ | 625.4 | | | $ | 324.4 | |
吾らは主に現金及び現金等価物からなる流動資金源と、当社が第四回改正及び再署名した信用協定(改訂された“融資”)による可獲得性を維持している。短期的に、手元の現金は私たちの流動性の主な源だ。2021年12月31日と比較して、現金と現金等価物が増加したのは、主に運営による現金とCBFの売却による1.25億ドルの収入が株式買い戻し、資本支出、株主への配当金の支払いによって部分的に相殺されたためである。
ある国では、主に中国で、私たちの現金は現地の法律法規によって制限されており、これらの法律法規は、政府にこのような現金をドルに変換することを許可し、そのような現金をこの司法管轄区以外の場所に移すことを要求しており、一時的にも永久的でもない。また、現金をある司法管轄区域外(主にカナダと中国)に永久的に移す際には、源泉徴収税が必要になる可能性があるため、2022年9月30日までに、これらの税金は累計760万ドルになると予想される。
私たちの手元には、少なくとも今後12ヶ月間の予想される業務需要を満たすのに十分な現金、融資メカニズムでの利用可能な資金と運営キャッシュフローがあると信じています。経営陣の適宜決定の下で、会社は現金を資本支出、配当金、普通株の買い戻し、買収、戦略投資に用いることができる。
また、私たちの手元には、期待される長期業務需要を満たすために、十分な現金、融資メカニズムで利用可能な資金、運営キャッシュフローがあり、それぞれの満期日までに既存手形の未償還元金残高を支払うことが予想される。流動性のもう一つの潜在的な源は市場状況に依存する公開資本市場に入ることだ。私たちは、私たちの未返済債務の返済残高や買収に資金を提供することなど、様々な理由で資本市場に参入する可能性がある。注12を参照してください。
現金及び現金等価物の出所と用途 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9か月で終わる 九月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 |
経営活動が提供する現金純額 | | $ | 588.6 | | | $ | 283.9 | |
投資活動のための現金純額 | | (10.7) | | | (1,423.2) | |
融資活動が提供する現金純額 | | (273.2) | | | 533.9 | |
外貨為替レート変動が現金に与える影響 | | (3.7) | | | (1.2) | |
現金および現金等価物の変動 | | $ | 301.0 | | | $ | (606.6) | |
経営活動
我々は2022年までの9カ月間に5.886億ドルの運営キャッシュフロー(4.16億ドルの運営資本使用を含む)を発生させたが,2021年前9カ月の運営キャッシュフローは2.839億ドル(2.082億ドルの運営資本使用を含む)であった。2022年前の9ヶ月間の営業キャッシュフローの増加は主に純収入の増加を反映しているが、原材料コストの上昇による在庫や販売の増加や販売増加による売掛金の増加により運営資金使用量が増加して一部相殺されている。
投資活動
2022年までの9ヶ月間に投資活動に使用された現金は1,070万ドルであり、主に資本支出1.305億ドルとMBTechnologyの2,470万ドルの買収を反映しているが、2021年のCBFの売却に関連して、あるいは対価格収益1.32億ドルと証券投資収益1,030万ドルが部分的に相殺された。2021年までの9ヶ月間に投資活動に用いられた現金は14.232億ドルであり、主に15.739億ドルでHenryを買収し、得られた現金、資本支出8890万ドル、証券投資1020万ドルを差し引いたが、CBFを売却して得られた2億477億ドルから売却された現金部分を引いて相殺された。
融資活動
2022年までの9ヶ月間の融資活動に用いられた現金は2兆732億ドルで、主に2.01億ドルの株式買い戻しと9560万ドルの現金配当金支払いを反映しており、1株0.75ドルの四半期配当金の増加を反映している。2021年までの9ヶ月間の融資活動で提供された5.339億ドルの現金は、主に2021年9月に発行された無担保優先手形元金総額8.5億ドルの純収益を反映しているが、2.906億ドルの株式買い戻しと8420万ドルの現金配当金支払い部分によって相殺されている。
債務道具
高級付記
我々は2022年9月14日に、2022年11月15日に満期となる元金総額3.5億ドルの未償還無担保優先手形(“2022年手形”)を償還すると通知した。2022年手形は2022年10月17日に償還され、償還価格は3.555億ドルで、償還日の550万ドルの利息が含まれている。
循環信用手配
2022年の最初の9ヶ月間、私たちはこの融資メカニズムの下で借金や返済をしていない。二零二一年の最初の九ヶ月間、このメカニズムの貸借及び返済総額は六億五千万元で、加重平均金利は1.125%であった。この基金は2022年9月30日と2021年12月31日までに未返済残高がなく、使用可能な資金は10億ドルである
債務契約
著者らは優先手形及び融資メカニズム下の各条項及び制限を遵守しなければならず、いくつかのレバー率、利息カバー率及びいくつかの付属会社が保有する未返済債務残高の上限を含む。私たちは2022年9月30日と2021年12月31日まで、すべての条約と制限を遵守した。
私たちの債務道具の追加資料については、付記12を参照してください。
肝心な会計見積もり
我々の重要会計政策は,2021年12月31日までの年次報告10−K表の付記1でより包括的に説明されている。米国公認会計原則(“GAAP”)に従って連結財務諸表を作成する際には、会社管理層は報告金額や関連開示に影響を与えるインフォームドコンセントを行わなければならない。これらの決定は、資産、負債、収入、費用、または資産および負債に関する開示に影響を与える推定および判断の基礎となる適切な会計原則および仮定を選択することを含む。私たちは、営業権と無期限無形資産、長期資産の推定値、収入確認、所得税、製品保証の延長に関する推定を含む私たちの推定を評価します。当社は,歴史的経験,既存の契約条項,業界動向の観察,我々の顧客が提供する情報,および他の外部ソースから得られた情報に基づいており,これらの情報は当時の場合には合理的であり,これらの情報の結果が作成された
資産と負債の帳簿金額に関する判断。異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値とは異なる可能性がある
営業権の後続計量
営業権は償却するのではなく、毎年一回テストし、もし減値指標が存在すれば、もっと頻繁に報告単位レベルの減値をテストし、商業権の公正価値及び帳簿価値を比較することによって、一歩法を通じて営業権の減値をテストする。私たちは帳簿金額が公正価値を超えた金額について減値を確認します。著者らは損益法、現金流動割引法と上場会社市場倍数法を用いて報告部門の公正価値を推定した。使用される重要な技術と仮説は
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技術を評価する | | 重要な仮説 |
将来のキャッシュフローを割引する | | •将来の収入を見込む •未計上利息、税項、減価償却及び償却の利益(“EBITDA”) •割引率 |
市場増増法 | | •同業上場企業グループ •報告機関は同業者上場会社グループの財務業績に対して |
2022年第3四半期、マクロ経済事実と環境の変化、特に高インフレとそれに伴う金利上昇は、公正価値に対する期待の低下を招いた。これらの状況とわれわれの報告機関への潜在的長期影響を考慮し,われわれのCIT医療報告単位内に存在する可能性のある損害指標を決定した。そこで,この報告単位の2022年9月30日までの公正価値を決定し,公正価値が帳簿金額より約10%高いことを決定する量子化減値分析を行った。したがって,減価費用は記録されていない.CIT医療報告部門の営業利益総額は2022年9月30日現在で2兆339億ドルである
我々は引き続き実際の結果と期待との対比、および現在の事件や条件の任意の重大な変化がどの程度将来の予測キャッシュフロー、割引率と市場倍数に対する予想に相応する変化をもたらすかどうかに注目する。CIT Medicalの経営業績の規模やタイミングの調整期待が現実的でなければ,割引率が増加(金利,市場収益率や市場変動性の増加による),あるいは市場倍数が低下すると,営業権減価費用を記録する必要がある可能性があり,重大である可能性がある。
報告単位の公正価値推定に関する結論は適切であると考えられるが,これらの推定は不確実性の影響を受け,本質的には様々な要因の判断や推定が含まれている。これらの要因には,単位サービスの市場の成長速度と幅,将来の販売価格と販売量増加の実現状況,為替変動,キー原材料価格と供給の変動,将来の運営効率,割引率に関する金利変動と株式コストが報告されている。
長期資産の後続計量
イベントや状況が割引されていない将来のキャッシュフローが資産または資産グループの帳簿金額を超えていないことを示す限り、長期資産または資産グループ(償却可能無形資産を含む)は回収してテストを行うことができる。減額をテストするために、我々の長期資産を、キャッシュフローが他の資産および負債とは大きく独立したキャッシュフローを識別することができる保有および使用の最低レベルに分類することは、多くの場合、複数の資産が1つのグループとして回収テストを行うことを意味する。我々の資産グループは、長期資産が存在する関連トラフィックと、これらの長期資産との間の正味キャッシュフローの生成に関する相互関係に応じて異なる;例えば、複数の製造施設は、互いに協働して動作するか、または個別に動作して、正味キャッシュフローを生成することができる。私たちは複数の業界や経済環境で私たちの長期資産を利用しており、私たちの資産グループはこれらの異なる要素を反映している。
私たちの長期資産または保有資産グループに分類された運営およびキャッシュフロー結果を監視して、イベントや状況がその資産の残り利用可能年数を調整すべきであることを示すかどうか、またはその資産または資産グループの帳簿価値が回収できない可能性があるかどうかを決定する。減値指標を確認する際には,割引されていない将来のキャッシュフローを長期資産や資産グループの帳票価値と比較する.将来の未割引キャッシュフローの推定を作成する際には、将来の収入、コスト、および長期資産または資産グループからの他の純キャッシュフローの経営および処置の内部推定を利用する
資産または主要資産の使用期間内(資産グループであれば)。これは私たちが未来の販売量、定価、原材料コスト、その他の運営費用を判断することを要求する
もし割引されていない推定未来の現金流量が帳簿額面より少ない場合、吾らはその資産或いは資産グループの公正価値を決定し、帳簿額面が公正価値を超えた範囲内で当期収益に減値費用を計上する。公正価値は、推定された割引キャッシュフロー、同様の市場における同様の資産の価格、または両方の組み合わせに基づいて決定することができる
2022年第3四半期に、我々のゴム資産グループのCWT運営部門における現在と予想される運営とキャッシュフロー損失は、減少指標の存在を決定した。そこで,資産グループの帳票価値が回収可能かどうかを決定し,そうでなければ,上記の方法を用いて資産グループの公平価値を決定する量子化減値分析を行った.
分析に基づき,この資産グループの未割引キャッシュフローがその帳票価値を超えていないことを確認した.資産グループの公正価値を決定する際には、市場における同種または類似資産の退出価格と、市場参加者が公開市場で資産グループに支払うことを望む潜在的退出価格とを評価する市場方法を使用する。この評価に基づいて、2022年9月30日現在、資産グループの帳簿価値はその公正価値を超え、財産、工場と設備および固定寿命無形資産の減値はそれぞれ620万ドルと1860万ドルになることが確認された
現在の事件や状況の任意の重大な変化がどの程度発生しているか、集団資産集団の時価に対する予想に応じて変化する可能性があるかどうかを引き続き注視していきたい。もし私たちが市場参加者が集団資産グループに支払うことを望む市場撤退価格の予想が達成されていない場合、あるいは既知の市場状況によって変化した場合、私たちは資産グループの追加的な減価を記録する必要があるかもしれない。
非公認会計基準財務指標
利税前利益、調整後利税前利益、調整後利税前利益と調整後利税前利益
利税前利益(“EBIT”)、調整後のEBIT、調整後の利息、税項、減価償却および償却前利益(“EBITDA”)および調整後のEBITDA利益率は、プロジェクトの影響を受けることなく、投資家や他の人に私たちの業績と私たちの部門の業績に関する情報を提供することを目的としており、これらのプロジェクトの性質は、このようなプロジェクトの時間、頻度、大きさに基づいて異なる時期の間に潜在的な変化があり、コア運営業績が良くないことが多い。そのため、経営陣は、これらの措置が投資家が私たちの業務傾向を分析する能力を強化し、類似した状況に対する当社の業績を評価していると考えている。この情報は公認会計原則によって確定された純収益、営業収入と営業利益率とは異なり、単独で考慮すべきか、或いは公認会計原則によって確定された業績評価基準の代替とすべきではない。我々と我々の部門のEBIT,調整後のEBIT,調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率は以下のとおりである。これらの非GAAP財務指標は、他社が報告した類似名称の指標と比較できない可能性がある。
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| | 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収益(GAAP) | | $ | 254.7 | | | $ | 142.1 | | | $ | 749.8 | | | $ | 293.6 | |
減算:(損失)非持続経営収入(GAAP) | | (0.5) | | | 29.1 | | | 4.4 | | | 37.4 | |
持続的経営収入(GAAP) | | 255.2 | | | 113.0 | | | 745.4 | | | 256.2 | |
所得税支給 | | 72.2 | | | 33.0 | | | 223.1 | | | 66.1 | |
利子支出,純額 | | 22.6 | | | 19.8 | | | 67.6 | | | 58.2 | |
利子収入 | | (3.0) | | | (0.2) | | | (3.8) | | | (1.1) | |
利税前利益 | | 347.0 | | | 165.6 | | | 1,032.3 | | | 379.4 | |
撤退と処置および施設合理化コスト | | 1.4 | | | 3.4 | | | 4.2 | | | 14.0 | |
在庫償却と取引コストを増加させる | | 2.4 | | | 22.2 | | | 3.2 | | | 24.4 | |
減価費用 | | 25.1 | | | 1.8 | | | 25.3 | | | 1.8 | |
買収と処分の損失 | | 0.3 | | | — | | | 0.7 | | | 3.5 | |
保険損失(収益) | | (1.4) | | | (0.3) | | | (1.1) | | | 0.2 | |
訴訟損失 | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | |
| | | | | | | | |
プロジェクトと比べてはいけない | | 27.8 | | | 27.1 | | | 32.3 | | | 44.0 | |
調整後利税前利益 | | 374.8 | | | 192.7 | | | 1,064.6 | | | 423.4 | |
減価償却 | | 24.7 | | | 21.6 | | | 72.7 | | | 62.2 | |
償却する | | 38.3 | | | 36.0 | | | 117.5 | | | 94.2 | |
調整後EBITDA | | $ | 437.8 | | | $ | 250.3 | | | $ | 1,254.8 | | | $ | 579.8 | |
割る: | | | | | | | | |
総収入 | | $ | 1,794.1 | | | $ | 1,315.6 | | | $ | 5,137.3 | | | $ | 3,434.3 | |
調整後EBITDA利益率 | | 24.4 | % | | 19.0 | % | | 24.4 | % | | 16.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年9月30日までの3ヶ月 |
(単位:百万) | | | | CCM | | CWT | | チェッテ | | CFT | | 会社と未分配 |
営業収入(赤字)(GAAP) | | | | $ | 341.7 | | | $ | 9.6 | | | $ | 12.9 | | | $ | 11.7 | | | $ | (27.7) | |
営業外費用(1) | | | | 1.2 | | | 0.2 | | | (0.8) | | | (0.4) | | | 1.0 | |
利税前利益 | | | | 340.5 | | | 9.4 | | | 13.7 | | | 12.1 | | | (28.7) | |
撤退と処置および施設合理化コスト | | | | — | | | — | | | 1.4 | | | — | | | — | |
在庫償却と取引コストを増加させる | | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 2.3 | |
減価費用 | | | | — | | | 24.8 | | | — | | | — | | | 0.3 | |
買収·処分の損失 | | | | — | | | 0.2 | | | 0.1 | | | — | | | — | |
保険収益 | | | | — | | | — | | | — | | | (1.4) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
プロジェクトと比べてはいけない | | | | — | | | 25.0 | | | 1.5 | | | (1.3) | | | 2.6 | |
調整後利税前利益 | | | | 340.5 | | | 34.4 | | | 15.2 | | | 10.8 | | | (26.1) | |
減価償却 | | | | 9.8 | | | 6.4 | | | 6.1 | | | 1.4 | | | 1.0 | |
償却する | | | | 3.8 | | | 18.3 | | | 12.0 | | | 3.6 | | | 0.6 | |
調整後EBITDA | | | | $ | 354.1 | | | $ | 59.1 | | | $ | 33.3 | | | $ | 15.8 | | | $ | (24.5) | |
割る: | | | | | | | | | | | | |
総収入 | | | | $ | 1,090.3 | | | $ | 406.7 | | | $ | 223.7 | | | $ | 73.4 | | | $ | — | |
調整後EBITDA利益率 | | | | 32.5 | % | | 14.5 | % | | 14.9 | % | | 21.5 | % | | NM |
(1)これらの費用は、他の営業外(収入)費用を含めて、簡明総合収益表および全面収益表に個別に示すことができる。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2021年9月30日までの3ヶ月 |
(単位:百万) | | | | CCM | | CWT | | チェッテ | | CFT | | 会社と未分配 |
営業収入(赤字)(GAAP) | | | | $ | 181.1 | | | $ | 6.0 | | | $ | (0.5) | | | $ | 4.7 | | | $ | (24.8) | |
営業外費用(1) | | | | 0.3 | | | 0.1 | | | (0.1) | | | (0.2) | | | 0.8 | |
利税前利益 | | | | 180.8 | | | 5.9 | | | (0.4) | | | 4.9 | | | (25.6) | |
撤退と処置および施設合理化コスト | | | | 0.1 | | | — | | | 2.8 | | | 0.5 | | | — | |
在庫償却と取引コストを増加させる | | | | — | | | 22.3 | | | — | | | — | | | (0.1) | |
減価費用 | | | | — | | | — | | | 1.8 | | | — | | | — | |
買収·処分の損失 | | | | (0.1) | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | |
保険収益 | | | | — | | | — | | | — | | | (0.3) | | | — | |
訴訟損失(収益) | | | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | (0.1) | |
| | | | | | | | | | | | |
プロジェクトと比べてはいけない | | | | — | | | 22.4 | | | 4.7 | | | 0.2 | | | (0.2) | |
調整後利税前利益 | | | | 180.8 | | | 28.3 | | | 4.3 | | | 5.1 | | | (25.8) | |
減価償却 | | | | 9.1 | | | 3.8 | | | 6.3 | | | 1.4 | | | 1.0 | |
償却する | | | | 4.2 | | | 14.3 | | | 12.6 | | | 4.4 | | | 0.5 | |
調整後EBITDA | | | | $ | 194.1 | | | $ | 46.4 | | | $ | 23.2 | | | $ | 10.9 | | | $ | (24.3) | |
割る: | | | | | | | | | | | | |
総収入 | | | | $ | 783.9 | | | $ | 281.9 | | | $ | 178.7 | | | $ | 71.1 | | | $ | — | |
調整後EBITDA利益率 | | | | 24.8 | % | | 16.5 | % | | 13.0 | % | | 15.3 | % | | NM |
(1)これらの費用は、他の営業外(収入)費用を含めて、簡明総合収益表および全面収益表に個別に示すことができる。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
(単位:百万) | | | | CCM | | CWT | | チェッテ | | CFT | | 会社と未分配 |
営業収入(赤字)(GAAP) | | | | $ | 961.7 | | | $ | 106.1 | | | $ | 18.3 | | | $ | 23.5 | | | $ | (73.5) | |
営業外費用(1) | | | | 2.1 | | | 0.4 | | | (1.6) | | | (0.3) | | | 3.2 | |
利税前利益 | | | | 959.6 | | | 105.7 | | | 19.9 | | | 23.8 | | | (76.7) | |
撤退と処置および施設合理化コスト | | | | — | | | 0.1 | | | 4.1 | | | — | | | — | |
在庫償却と取引コストを増加させる | | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 3.1 | |
減価費用 | | | | — | | | 25.0 | | | — | | | — | | | 0.3 | |
買収·処分の損失 | | | | (0.1) | | | 0.2 | | | 0.5 | | | 0.1 | | | — | |
保険損失(収益) | | | | — | | | 0.3 | | | — | | | (1.4) | | | — | |
訴訟損失 | | | | — | | | — | | | (0.1) | | | — | | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | | |
プロジェクトと比べてはいけない | | | | (0.1) | | | 25.6 | | | 4.5 | | | (1.2) | | | 3.5 | |
調整後利税前利益 | | | | 959.5 | | | 131.3 | | | 24.4 | | | 22.6 | | | (73.2) | |
減価償却 | | | | 28.3 | | | 19.1 | | | 18.3 | | | 4.3 | | | 2.7 | |
償却する | | | | 12.9 | | | 55.3 | | | 36.0 | | | 11.6 | | | 1.7 | |
調整後EBITDA | | | | $ | 1,000.7 | | | $ | 205.7 | | | $ | 78.7 | | | $ | 38.5 | | | $ | (68.8) | |
割る: | | | | | | | | | | | | |
総収入 | | | | $ | 3,084.8 | | | $ | 1,214.7 | | | $ | 621.3 | | | $ | 216.5 | | | $ | — | |
調整後EBITDA利益率 | | | | 32.4 | % | | 16.9 | % | | 12.7 | % | | 17.8 | % | | NM |
(1)他の営業外費用(収入)を含めて、これらの費用は、統合総合収益表および包括収益表に個別に示すことができる。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
(単位:百万) | | | | CCM | | CWT | | チェッテ | | CFT | | 会社と未分配 |
営業収入(赤字)(GAAP) | | | | $ | 446.8 | | | $ | 39.0 | | | $ | (24.1) | | | $ | 15.6 | | | $ | (92.3) | |
営業外費用(1) | | | | 2.6 | | | 0.1 | | | (0.1) | | | 1.3 | | | 1.7 | |
利税前利益 | | | | 444.2 | | | 38.9 | | | (24.0) | | | 14.3 | | | (94.0) | |
撤退と処置および施設合理化コスト | | | | 0.1 | | | — | | | 13.0 | | | 0.9 | | | — | |
在庫償却と取引コストを増加させる | | | | — | | | 22.3 | | | — | | | 0.1 | | | 2.0 | |
減価費用 | | | | — | | | — | | | 1.8 | | | — | | | — | |
買収と処分の損失 | | | | 2.1 | | | 0.1 | | | 0.3 | | | 0.2 | | | 0.8 | |
保険損失(収益) | | | | 0.3 | | | 0.2 | | | — | | | (0.3) | | | — | |
訴訟損失 | | | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
プロジェクトと比べてはいけない | | | | 2.5 | | | 22.6 | | | 15.2 | | | 0.9 | | | 2.8 | |
調整後利税前利益 | | | | 446.7 | | | 61.5 | | | (8.8) | | | 15.2 | | | (91.2) | |
減価償却 | | | | 27.4 | | | 9.4 | | | 18.6 | | | 4.0 | | | 2.8 | |
償却する | | | | 12.2 | | | 29.3 | | | 37.9 | | | 13.3 | | | 1.5 | |
調整後EBITDA | | | | $ | 486.3 | | | $ | 100.2 | | | $ | 47.7 | | | $ | 32.5 | | | $ | (86.9) | |
割る: | | | | | | | | | | | | |
総収入 | | | | $ | 2,063.1 | | | $ | 659.3 | | | $ | 503.4 | | | $ | 208.5 | | | $ | — | |
調整後EBITDA利益率 | | | | 23.6 | % | | 15.2 | % | | 9.5 | % | | 15.6 | % | | NM |
(1)他の営業外費用(収入)を含めて、これらの費用は、統合総合収益表および包括収益表に個別に示すことができる。
展望
2021年と比較して、2022年の部門と総収入に対する予想は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年の収入 | | 主な駆動要素 |
カーライル建築材料 | | 35%から40%増加しました | | •強力な再舗装屋根と新しい建築活動 •カーライル体験の価値定価 •省エネ建築製品の需要が日増しに増加している |
カーライル耐候性技術 | | 約60%増加しました | | •ヘンリー買収 •私たちのルート内の非住宅需要は増加しています |
カーライル相互接続技術 | | 20%以上の増加 | | •商業航空宇宙と医療市場が増加している需要 •滞貨がたえず増加する |
カーライル流体技術会社は | | 中期一桁成長 | | •新製品の発売と価格規律に集中する •滞貨がたえず増加する |
合計カーライル | | 35%から40%増加しました | | |
2022年には
•会社は約1.05億ドルを支出しました
•減価償却と償却費用は約2.5億ドル
•資本支出は約1.75億ドル
•利子収入を差し引いた利息支出は約9,000万ドル
•基本税率は約24%~25%だ
前向きに陳述する
本報告は1995年の“個人証券訴訟改革法”の定義に符合する展望性陳述を含み、全世界の新冠肺炎の大流行の潜在的或いは期待的な影響に関する陳述を含む。前向き表現は一般に“予想”,“予見”,“予想”,“信じる”,“プロジェクト”,“すべき”,“見積もる”,“会”,“計画”,“予定”,“予測”などの言葉が用いられ,将来への期待を反映している.このような声明は,発表時の既知のイベントや状況に基づいて行われているため,将来的には予見できないリスクや不確実性の影響を受ける可能性がある.様々な要素のため、私たちの未来の業績はこれらの展望性表現で表現された現在の予想と実質的な差がある可能性があり、例えば、全世界の新冠肺炎疫病のリスク、例えば、新冠肺炎疫病が私たちの業務に与える影響の予想を含む;顧客需要、サプライチェーンと流通システム、生産、私たちが適切な労働力レベルを維持する能力、私たちが顧客に出荷する能力、私たちの未来の業績或いは私たちの年間の財務見通しの予想を含む;国内外の競争相手、新規参入者、日々激しい価格と製品/サービス競争を含む;技術発展と変化;競争力のある新製品とサービスを適時に発売する能力がある, 費用対効果に基づいて;私たちの製品/サービスの組み合わせ;製品定価で回収できない原材料コストの増加;国内外の政府と公共政策の変化、環境と業界法規を含む;テロに関連する脅威とテロとの戦いの努力;特許と他の知的財産権の保護と有効性;戦略買収目標の決定と私たちは任意の取引と戦略買収の統合に成功した;私たちは戦略配置を成功させた;私たちの業務の周期性、情報技術、ネットワークセキュリティまたはデータセキュリティホールが私たちの業務または第三者に与える影響;未解決と未来の訴訟と政府訴訟の結果;そして私たちが時々アメリカ証券取引委員会に提出したり提出したりした報告書で議論されている他の要素。また、このような陳述は、インフレ、金利、通貨為替レートの変動を含む一般業界と市場状況および成長率、金融と信用市場状況、および一般国内と国際経済状況の影響を受ける可能性がある。また、ロシアのウクライナ侵攻を含む国際舞台でのいかなる衝突も、全体的な市場状況と私たちの未来のパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性がある。いかなる前向きな陳述も、その陳述が発表された日まで、法律に別の要求がない限り、意外な事件を含む、その陳述が発表された日以降の事件または状況を反映するために、いかなる前向きな陳述も更新する義務はない。新しい要素が時々現れて経営陣がこれらのすべての要素を予測することはできません, それはまた、これらの要因の各々がトラフィックに与える影響を評価することができず、または任意の要素または要素の組み合わせは、実際の結果が任意の前向き陳述に含まれる結果と大きく異なる程度をもたらす可能性がある。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
2022年9月30日までの9カ月間、会社の市場リスクに大きな変化はなかった。より多くの情報を知るためには、会社2021年年報のForm 10-Kの“第2部--市場リスクに関する定量的かつ定性的開示”を参照されたい。
項目4.制御とプログラム
a.開示制御とプログラムの評価それは.会社最高経営者及び最高財務官を含む会社経営陣の監督·参加の下、会社は取引法第13 a-15条に基づいて、会社開示制御及びプログラムの設計及び運営の有効性を評価した。この評価によると、2022年9月30日現在、CEOおよび最高財務官は、会社の開示統制や手続きが有効であると結論している。
b.内部制御の変化それは.2021年第3四半期に、会社はASP Henry Holdings,Inc.(“Henry”)の買収を完了した。この買収は会社の経営業績、財務状況、キャッシュフローに大きな意義を持っている。Henry買収に関するより多くの情報は、付記3を参照してください。
同社は現在、ヘンリーを含むヘンリー内部統制とプログラムを統合し、アンリを含むサバンズ·オクスリー法第404条のコンプライアンス計画を拡大している。会社はHenryの業務および内部制御プログラムとプログラムの統合に成功すると予想し、会社が統合活動を実行する際に財務報告の内部統制を評価し続ける。同社の2022年12月31日までの年度の統制とプログラムの有効性の評価にはHenryが含まれる
2022年の最初の9ヶ月以内に、当社の財務報告の内部統制に重大な影響がないか、あるいは合理的に当社の財務報告の内部統制に重大な影響を与える変動が生じる可能性がある。
第II部--その他の資料
項目1.法的訴訟
通常業務の過程で、当社はある訴訟の当事者である。法律手続きに関する資料は付記15に記載されている。
第1 A項。リスク要因
我々の2021年年報のForm 10−Kでは、会社のリスク要因が第I部第1 A項で開示されたリスク要因に実質的な変化はない。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月間の普通株買い戻し状況をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万、1株を除く) | | 購入株式総数(1) | | 1株平均支払価格 | | 公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数 | | 計画や計画に基づいて購入可能な最大株式数(2) |
シチ月 | | — | | | $ | — | | | — | | | 4.3 | |
8月 | | — | | | — | | | — | | | 4.3 | |
9月 | | 0.1 | | | 287.77 | | | 0.1 | | | 4.2 | |
合計する | | 0.1 | | | | | 0.1 | | | |
(1)当社は買い戻し計画以外の株式を随時買い戻すことも可能であり、株式を没収して株式補償による源泉徴収義務を補償することに関係している。2022年9月30日までの3カ月間、株式買い戻し計画以外の取引で買い戻した株は10万株未満だった。
(2)会社の株式買い戻し計画に基づいて買い戻すことができる残りの株式総数を代表する。2021年2月2日、会社取締役会は会社の株式買い戻し計画における500万株の増資を承認した。株式買い戻し計画に期限がなく、会社は特定の数の株式を購入する義務はなく、取締役会の適宜決定を受けている。
項目3.高級証券違約
適用されません。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
項目5.その他の情報
ない。
項目6.展示品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展示品 番号をつける | | | | 本テーブルの10-Qとともに提出します | | 引用で編入する |
| 展示品名 | | | 表 | | | | 提出日 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
10.1* | | カーライル社とニコラス·J·ヒルズが2022年8月9日に署名した書簡協定 | | | | 8-K | | | | 8/9/2022 |
31.1 | | ルール13 a-14(A)/15 d-14(A)により特等実行幹事証明書が発行される. | | X | | | | | | |
31.2 | | 特等財務幹事は、規則13 a~14(A)/15 d−14(A)に従って認証される。 | | X | | | | | | |
32.1 | | 第1350節2002年“サバンズ-オキシリー法案”第906節に基づいて発行された証明書。 | | X | | | | | | |
101.INS | | XBRLインスタンスを連結する. | | X | | | | | | |
101.衛生署署長 | | インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ. | | X | | | | | | |
101.CAL | | XBRL分類拡張計算を連結する. | | X | | | | | | |
101.LAB | | XBRL Taxonomy拡張ラベルを連結する. | | X | | | | | | |
101.価格 | | XBRL分類拡張プレゼンテーションを内部接続する. | | X | | | | | | |
101.DEF | | XBRL分類拡張定義を連結する. | | X | | | | | | |
104 | | 表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれている). | | X | | | | | | |
| | | | | |
* | 役員または上級管理者は、参加する資格のある管理契約または報酬計画または手配を有する。 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
| | | | | | | | | | | |
| | カーライル社の登録設立 |
| | | |
日付: | 2022年10月28日 | 差出人: | /s/Kevin P.Zdimal |
| | | ケビン·P·ズディマル |
| | | 総裁副総兼首席財務官 |