アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表格10-Q
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
2022年9月30日までの四半期 期間
あるいは…。
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
From ________________ to ________________
電子システム技術会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(法団として設立された国又はその他の司法管区) | (委員会ファイル番号) | (税務署雇用主身分証明書番号) |
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) | ||||
(509) 735-9092
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前氏名、前住所、前会計年度は、前回報告以来変更があれば、 )
同法第12条(G)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
OTCQB |
再選択マークは、登録者 (1)が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告を提出する必要があるより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)条に提出を要求したすべての文書および報告、および(2)過去90日以内に がそのような文書および報告を提出したかどうかを示す。はい、そうですx いや、いや
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者にこのような文書の提出および掲示を要求するより短い時間)にその会社のウェブサイト(ある場合)に提出して掲示したかどうかを示し、 はS-T法規(本章232.405節)405条の規則に従って提出され、掲示された各相互作用データファイルを要求する。
はい、そうですx 違いますo
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法12 b-2規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください
大型加速ファイルサーバo | ファイルマネージャを加速するo |
非加速ファイルマネージャx
|
小型報告会社
新興成長型会社 |
もしbrが新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してくださいo
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうですo Nox
会社の発行者にのみ適用されます
2022年10月22日現在、同社の普通株額面0.001ドルの流通株数は4,946,502株である.
第1部
財務情報
項目1.財務諸表
電子システム技術会社簡明貸借対照表 (未監査) | ||||||||
九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
資産 | ||||||||
流動資産 | ||||||||
現金と現金等価物 | $ | $ | ||||||
預金証書 | ||||||||
売掛金 | ||||||||
棚卸しをする | ||||||||
前払い費用 | ||||||||
受取利息を計算する | ||||||||
流動資産総額 | ||||||||
財産及び設備、減価償却後の純額 | ||||||||
使用権--レンタル、償却後の純額を差し引く(付記6) | ||||||||
総資産 | $ | $ | ||||||
負債と株主権益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
売掛金 | $ | $ | ||||||
給料とボーナスを計算すべきだ | ||||||||
休暇の給料を計算する | ||||||||
賃貸負債、流動(付記6) | ||||||||
その他負債を計算すべき | ||||||||
流動負債総額 | ||||||||
賃貸負債を経営する(付記6) | ||||||||
総負債 | ||||||||
株主権益 | ||||||||
普通株、$ | 額面.額面 授権株 そして 発行と発行の株式||||||||
追加実収資本 | ||||||||
利益を残す | ||||||||
株主権益総額 | ||||||||
総負債と株主権益 | $ | $ |
財務諸表付記を参照してください。
2 |
電子システム技術会社 業務簡明報告書 (未監査) | ||||||||||||||||
2022年9月30日までの3ヶ月 | 2021年9月30日までの3ヶ月 | 2022年9月30日までの9ヶ月間 | 2021年9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||
販売純価値 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
販売コスト | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
毛利 | ||||||||||||||||
運営費 | ||||||||||||||||
一般と行政 | ||||||||||||||||
研究開発 | ||||||||||||||||
マーケティングと販売 | ||||||||||||||||
総運営費 | ||||||||||||||||
営業収入(赤字) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
その他の収入 | ||||||||||||||||
“CARE法案”ローンの許し収益 | ||||||||||||||||
利子収入 | ||||||||||||||||
その他収入合計 | ||||||||||||||||
所得税前純収益 | ||||||||||||||||
所得税割引 | ||||||||||||||||
純収益(赤字) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
1株当たり基本と希釈後の純収益(損失) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
1株当たり純利益(損失)を計算するための基本的および希釈加重平均シェア: |
財務諸表付記を参照してください。
3 |
電子システム技術会社簡明現金フロー表 (未監査) | ||||||||
9か月で終わる | ||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
経営活動のキャッシュフロー: | ||||||||
純収益(赤字) | $ | $ | ||||||
純利益(損失)に含まれる非現金項目: | ||||||||
減価償却 | ||||||||
シェアに基づく報酬 | ||||||||
“CARE法案”ローンの許し収益 | ( | ) | ||||||
経営性資産と負債変動状況: | ||||||||
売掛金純額 | ||||||||
棚卸しをする | ( | ) | ||||||
受取利息を計算する | ( | ) | ||||||
前払い費用 | ( | ) | ( | ) | ||||
売掛金 | ( | ) | ||||||
その他負債を計算すべき | ( | ) | ||||||
経営活動中の現金純額 | ( | ) | ||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
預かり証を請け出した | ||||||||
購入した預金 | ( | ) | ||||||
投資活動における現金純額 | ( | ) | ||||||
融資活動のためのキャッシュフロー: | ||||||||
CARE法案融資元金支払い(第1ラウンド) | ( | ) | ( | ) | ||||
CARE法案は融資収益(第2ラウンド)を支払わなければならない | ||||||||
融資活動における現金純額 | ( | ) | ||||||
現金と現金等価物の純増加/(減少) | ( | ) | ||||||
期初現金及び現金等価物 | ||||||||
期末現金および現金等価物 | $ | $ |
財務諸表付記を参照してください。
4 |
電子システム技術会社 株主権益変動簡明報告書 (未監査) | ||||||||||||||||||||
普通株 | その他の内容 支払い済み | 保留する | ||||||||||||||||||
株 | 金額 | 資本 | 収益.収益 | 合計する | ||||||||||||||||
残高、2021年1月1日 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
純収益(赤字) | — | |||||||||||||||||||
2021年3月31日の残高 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
純収益(赤字) | — | |||||||||||||||||||
2021年6月30日の残高 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
純収益(赤字) | — | |||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | ||||||||||||||||||||
2021年9月30日の残高 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
残高、2022年1月1日 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
純収益(赤字) | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
2022年3月31日の残高 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
純収益(赤字) | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
2022年6月30日の残高 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
純収益(赤字) | — | |||||||||||||||||||
2022年9月30日の残高 | $ | $ | $ |
財務諸表付記を参照してください。
5 |
注1-陳述の基礎
電子 システム技術会社(“当社”)の財務諸表(付記を含む)は当社経営陣の代表であり、管理層はその完全性と客観性に責任を負う。添付されていない未監査財務諸表は、当社が米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)および10-Q表を形成する指示に基づいて作成された。したがって、財務諸表は、米国公認会計基準によって要求される完全な財務諸表のすべての情報および脚注を含まない。経営陣は、添付されている未監査財務諸表にはすべての調整が含まれており、 は正常な経常的調整のみを含み、これは、2022年9月30日までの財務状況を公平に述べるために必要であり、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の運営結果、キャッシュフロー、株主権益の変化であると考えている。2021年12月31日現在の貸借対照表は、監査された年次財務諸表から来ているが、年次財務諸表中のすべての脚注開示は含まれていない。提出された金額はすべてドルです。もっと知りたいのは、会社が2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kにおける財務諸表とその付記を参照してください。
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の運営結果は、必ずしも財政年度全体または他の財政期間の予想結果を代表するとは限らない。同社は、2022年に予想される有効年度連邦所得税率は0%になると予想している。
新会計公告
財務会計基準委員会が発表した会計基準は、今後ある日までに採用する必要のない会計基準であり、採用後に財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される。
注2--在庫
在庫は直接コストあるいは可現純値の中の低い者に報告し、コストは先進先出(FIFO)法を用いて確定した。在庫には以下の内容が含まれている
2022年9月30日 | 十二月三十一日 2021 | |||||||
部品.部品 | $ | $ | ||||||
進行中の仕事 | ||||||||
完成品 | ||||||||
総在庫 | $ | $ |
6 |
1株当たり基本収益(損失)は償却 を含まず、計算方法は普通株株主が当期に発行された普通株の加重平均株式数 で割ることができる収益(損失)である。1株当たり収益(損失)を希釈することは、普通株を発行する証券や他の契約が行使されたり、普通株に転換されたり、普通株を発行して会社収益に計上する際に発生する可能性のある希薄化を反映している。2022年9月30日と2021年9月30日までに、会社は21万人と
未償還株式オプションは、将来の純利益に希釈効果をもたらす可能性がある。株式オプションは、反ダンピングされているため、上記2期間の1株当たり減額収益計算には計上されていない。
2022年9月30日までの9ヶ月間、何の株式オプションも発行·行使せず、30,000株が満期になった。2022年9月30日までに
加重平均行重みは1株当たり0.40ドルの未償還オプションであり,加重平均残存寿命は 何年も経って、内面的な価値がない。
注5--収入
同社の製品収入には、アンテナ、電源、ケーブルアセンブリなどの工業用無線製品および部品が含まれている。同社はまた、製品のメンテナンスやアップグレードなど、顧客に直接の現場支援や工事サービスを提供している。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、会社の製品販売収入は480,260ドルであった
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の会社の製品販売収入は1,351,495ドルであった
同社の顧客には米国や地方政府および国内外の会社が含まれており、これらの顧客の貿易信用条項もこれらの顧客に適用される。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の製品とサービスの国内売上高はそれぞれ419,164ドルとなった
国内売上高は2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間でそれぞれ1,234,793ドルと1,21年9月30日であった
7 |
注5--収入(継続)
2022年9月30日までの3カ月間、3顧客向けの売上高は総収入の10%以上を占め、1つの顧客は2021年同期の総収入の10%以上を占めている。
2022年売上高 | 総売上高2022%の年齢 | 2021年売上高 | 総売上高2021%の年齢 | |||||||||||||
国内顧客A | $ | % | $ | % | ||||||||||||
国内顧客B | % | |||||||||||||||
国内顧客C | % |
2022年9月30日までの9カ月間、両顧客向けの売上高は総収入の10%以上を占め、両顧客は2021年同期の総収入の10%以上を占めた。
2022年売上高 | 総売上高2022%の年齢 | 2021年売上高 | 総売上高2021%の年齢 | |||||||||||||
国内顧客A | $ | % | $ | % | ||||||||||||
国内顧客B | % | % |
2022年9月30日と2021年9月30日現在、会社の販売注文在庫額はそれぞれ141,066ドルとなっている
別注6-借約
同社は2022年9月19日、2年間の新施設賃貸契約に調印した。基本レンタル料は3,373ドルと3,373ドルです
2022年9月19日の新規契約まで、同社施設のレンタル料は月3,267ドル。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、レンタル費用はそれぞれ11,616ドルとなります
8 |
別注6-賃貸借契約(継続)
9月30日までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
販売コスト | 運営費 | 合計する | 販売コスト | 運営費 | 合計する | |||||||||||||||||||
賃貸契約に基づいて支払う基本賃貸料 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
可変リースコスト | ||||||||||||||||||||||||
総賃貸コスト | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
販売コスト | 運営費 | 合計する | 販売コスト | 運営費 | 合計する | |||||||||||||||||||
賃貸契約に基づいて支払う基本賃貸料 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
可変リースコスト | ||||||||||||||||||||||||
総賃貸コスト | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
2022年9月30日現在、将来のレンタル支払い総額 は以下の通りです
2022年までの残り時間 | $ | |||
2023 | ||||
2024 | ||||
合計する | ||||
計上された利息を差し引く | ( | ) | ||
賃貸純負債 | ||||
現在の部分 | ( | ) | ||
長期部分 | $ |
9 |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
経営陣の財務問題の検討と分析
手術状況と結果
経営陣の議論と分析は、会社が2022年9月30日までの四半期の未監査財務諸表とその総合付記とともに読むことを目的としている。以下の記述は前向きである可能性があり,実際の結果はこれとは大きく異なる可能性がある.
A. | 行動の結果 |
収入: 2022年第3四半期の販売総収入は487,160ドルに増加したが、2021年第3四半期は256,069ドルと90.2%増加した。経営陣は、販売収入の増加はサプライチェーン交付の改善によるものと考えている私たちの顧客競争プロジェクトに必要なbr材料。2021年の1,137,848ドルと比較して、2022年の販売総収入は1,376,195ドルに増加し、20.9%に増加した。経営陣は、販売収入の増加は、会社が在庫レベルとタイムリーな出荷能力を向上させたためだとしている
製品の顧客への出荷、顧客の注文、顧客の購入傾向、全体の経済環境の変化などのタイミング要因により、当社の収入は従来、四半期ごとに変動してきた。工場やプロジェクトの自動化やプロジェクト開発に関する調達フローが長くなる可能性があり, は通常ドレム製品の購入決定をめぐる.この調達プロセスは,追加のシステムや下請け作業,顧客側の資本予算の考慮など,ESTEREAM製品とは無関係な入札活動に関与する可能性がある.調達プロセスの複雑さにより、同社の収入を予測することは困難である。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、同社の国内外の輸出販売市場の細分化率は以下の通りである
2022年9月30日までの3ヶ月 | 2021年9月30日までの3ヶ月 | 2022年9月30日までの9ヶ月間 | 2021年9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||
国内販売 | 86 | % | 89 | % | 90 | % | 90 | % | ||||||||
輸出販売 | 14 | % | 11 | % | 10 | % | 10 | % |
たまっている:
同社の販売注文在庫額は2022年9月30日現在141,066ドル。同社のお客様は必要に応じて注文するのが一般的です。進行中の予定項目とカスタマイズ設計の設備を除いて、会社の大部分の製品は通常、顧客の注文を受けてから1~5営業日以内に出荷されます。
10 |
販売コスト:
2022年と2021年第3四半期の販売コスト率はそれぞれ純売上高の43%と60%を占めている。2022年第3四半期の販売コストパーセントの低下は、2021年第3四半期の製品組合せ販売の結果である。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の販売コスト率はそれぞれ44%と48%であった。2022年までの9ヶ月間の販売コストパーセント増加は、2021年同期に販売された製品セット の結果である。
運営費用:
以下に運営費の説明を示す
3か月まで | 9ヶ月まで | |||||||||||||||||||||||
Sept. 30, 2022 | ク月30歳、 2021 | 増す (減少) | ク月30歳、 2022 | ク月30歳、 2021 | 増す (減少) | |||||||||||||||||||
一般と行政 | $ | 60,784 | $ | 55,574 | $ | 5,210 | $ | 212,308 | $ | 215,528 | $ | (3,220 | ) | |||||||||||
研究開発 | 40,029 | 46,534 | (6,505 | ) | 131,662 | 153,483 | (21,821 | ) | ||||||||||||||||
マーケティングと販売 | 104,293 | 122,960 | (18,667 | ) | 373,694 | 344,594 | 29,100 | |||||||||||||||||
総運営費 | $ | 205,106 | $ | 225,068 | $ | (19,962 | ) | $ | 717,664 | $ | 713,605 | $ | 4,059 |
一般と行政:2022年第3四半期、一般と行政費用が5,210ドル増加し、60,785ドルに達したのは、賃金が2022年の同四半期に比べて増加したためである。2022年9月30日までの9ヶ月間、専門サービスの減少により、一般と行政費用は3,220ドル減少し、212,308ドルに低下した。 2022年第3四半期、一般と行政費用は販売収入の12.5%を占めたが、2021年同期は21.7% であり、販売収入の15.4%、2021年同期は18.9%であった。
研究開発:2022年第3四半期、研究開発費が6,505ドル減少し、40,029ドルに低下したのは、コンサルティングサービスに関する費用が2021年同期に比べて低下したためである。この9ヶ月間、プロトタイプ製造コストの低下により、研究開発費は21,821ドル減少し、131,662ドルに低下した。2022年第3四半期、研究開発費は販売収入の8.2%を占めたが、2021年同期は18.2%で、2022年9月30日までの9カ月間、研究開発費は販売収入の9.6%を占め、2021年同期は13.5%だった。
マーケティング·販売:2021年同期と比較して、2022年第3四半期のマーケティング·販売費用は18,668ドル減少し、104,293ドルに低下した。この9ヶ月間、給料増加により、マーケティングと販売費用は29,100ドル増加し、373,594ドルに増加した。2022年第3四半期、マーケティングと販売費用は販売収入の21.4%を占めたが、2021年同期は48.0%で、2022年9月30日までの9カ月間、マーケティングと販売費用は販売収入の27.2%、2021年同期は30.3%だった。
その他の収入:
2022年9月30日までの四半期では、同社の利息収入は1,373ドル、9カ月の利息収入は2,459ドルだった。この収入の源は通貨市場口座と預金証書だ。2021年9月30日までの四半期と9カ月間で、会社はCARE法案融資の債務減免収益を確認し、それぞれ130,555ドルと280,373ドルだった。
11 |
純収益(損失):
同社の2022年第3四半期の純収益は73,731ドルだったが、2021年第3四半期の純収益は8,977ドルだった。同社は2022年9月30日までの9カ月間で49,614ドルを記録したが、2021年同期の純収益は160,029ドルだった。2022年期間の純収入の増加は販売収入と毛利益の増加の結果である。
12 |
B.財務状況、流動資金、および資金源
同社の流動資産と流動負債の比率は2022年9月30日現在で16.0であるのに対し、2021年12月31日現在の比率は12.7である。流動比率の増加は,2021年12月31日に比べて2022年9月30日の売掛金が減少したためである。
2022年9月30日現在の会社の現金および現金等価物は562,605ドルであるのに対し,2021年12月31日現在の現金および現金等価物は655,616ドルである。
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間、経営活動からの現金は347,389ドル減少した。減少の原因は,この期間の純収入が2021年同期比110,415ドル減少したためである。2021年9月30日までの9カ月間と比較して、売掛金と売掛金残高変動はそれぞれ減少(193,850ドル)と(103,830ドル) となった。
投資用現金純額は250,583ドルで、購入と展示期間2022年前の9ヶ月間の満期預金が原因です。融資活動の現金使用額は5,968ドルであり, これはCARE法案融資(第1ラウンド)で支払われた金である。
経営陣は、当社の2022年9月30日の現金及び現金等価物及びその他の運営資金は、2022年から2023年の間に出現する可能性のある運営、資本支出及びその他の支出の需要を満たすのに十分であると考えている。
前向き陳述:上記の議論 は、多くのリスクおよび不確実性に関連する前向き陳述を含む可能性がある。上記の要因に加えて、実際の結果が大きく異なる可能性がある他の要因は、競争相手の無線アーキテクチャおよび価格圧力のような競争要因、第三者コンポーネント製品が合理的な価格で提供できるかどうか、市場需要の変化および/または購入コンポーネントの価格侵食による在庫リスク、製品組み合わせの変化、および会社が米国証券取引委員会に提出した報告および登録声明に列挙されたリスク要因を含む
表外手配
当社は重大な表外手配 が当社の財務状況、財務状況の変化、収入或いは支出、運営結果、流動資金、資本支出或いは資本資源に現在或いは未来の影響を与える可能性があり、このような手配はその株主にとって重要である。
項目3.制御とプログラム
我々の経営陣(CEOや財務責任者を含む)の監督·参加の下で、1934年の証券取引法(改正取引法)下の規則13 a-14(C)および15 d-14(C)に基づいて定義された、2022年9月30日までの開示制御·プログラムの設計·動作を評価した。この評価に基づき,我々の最高経営責任者(Br)と最高財務官は,2022年9月30日現在,我々の開示制御プログラムやプログラムの設計·運営が有効であると結論した。
どの制御システムの設計も、将来のイベント可能性のいくつかの仮定にある程度基づいているため、どの設計も、どんなに遠くても、すべての潜在的な未来条件下でその規定された目標を達成することに成功する保証はない。しかし、管理層は、システムの目標を達成するために合理的な保証を提供することを目的としている.
財務報告の内部統制の変化
最近の財務期には、会社は適切な役割分担を達成するために追加の人員を増加させた。経営陣は、財務報告の内部統制(取引法の下のルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されている)の変化が存在する重大な弱点を緩和し、したがって、私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えることを決定した。
13 |
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
ない。
第二項未登録証券売買
ない。
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されない
項目5.その他の情報
ない。
14 |
項目6.展示品
展示品番号 | 説明する |
31.1 | 第302節認証、最高経営責任者 |
31.2 | 第三十二条認証、CFO |
32.1 | 第906条認証、最高経営責任者 |
32.2 | 第906条認証、首席財務官 |
101.INS | XBRLインスタンスドキュメント |
101.衛生署署長 | XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント |
101.CAL | XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
101.DEF | XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
101.LAB | XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント |
101.価格 | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
15 |
サイン
“取引所法案”の要求に基づいて、登録者は、本報告を正式に許可された署名者がその署名を代表して署名するように促す。
電子システム技術会社
作者: /s/Daniel M.トリー | |
日付:2022年10月28日 | 名前:Daniel M.トリー |
肩書:総裁 | |
(CEO ) |
作者: /s/Michael W.Eller | |
日付:2022年10月28日 | 名前:マイケル·W·エラー |
役職:総裁副局長 | |
(首席会計官 ) |