投資明細書
鷹資本成長基金会社
ポートフォリオ(2022年9月30日現在)(監査なし)
| 普通株(総投資の88.3%) | 第1級 | |||||||||||||||
| 業界.業界 | 株 | コスト | 市場価値 | 総在庫パーセント | ||||||||||||
| 広告.広告 | ||||||||||||||||
| Alphabet社A* | 17,000 | $ | 1,464,392 | $ | 1,626,050 | |||||||||||
| MediaAlpha，Inc.* | 40,000 | 804,160 | 350,000 | |||||||||||||
| $ | 1,976,050 | 5.4 | % | |||||||||||||
| 銀行.銀行 | ||||||||||||||||
| 摩根大通 | 3,000 | 390,311 | $ | 313,500 | ||||||||||||
| 富国銀行です。 | 10,000 | 403,661 | $ | 402,200 | ||||||||||||
| $ | 715,700 | 2.0 | % | |||||||||||||
| 仲買業務 | ||||||||||||||||
| 嘉信投資信託会社 | 10,000 | 337,286 | 718,700 | |||||||||||||
| $ | 718,700 | 2.0 | % | |||||||||||||
| 消費者 | ||||||||||||||||
| 高露潔茶色の会社 | 21,000 | 626,458 | 1,475,250 | |||||||||||||
| キンバリー会社. | 3,500 | 352,236 | 393,890 | |||||||||||||
| P&G会社 | 2,000 | 145,879 | 252,500 | |||||||||||||
| $ | 2,121,640 | 5.8 | % | |||||||||||||
| クレジットカード | ||||||||||||||||
| 万事うまくいく | 1,000 | 219,636 | 284,340 | |||||||||||||
| Visaです。 | 1,500 | 225,957 | 266,475 | |||||||||||||
| $ | 550,815 | 1.5 | % | |||||||||||||
| データ処理 | ||||||||||||||||
| 自動データ処理会社 | 3,000 | 82,775 | 678,570 | |||||||||||||
| Paychex，Inc. | 6,000 | 140,075 | 673,260 | |||||||||||||
| $ | 1,351,830 | 3.7 | % | |||||||||||||
| 薬物·医療機器 | ||||||||||||||||
| 強生 | 4,000 | 45,500 | 653,440 | |||||||||||||
| Stryker社 | 4,500 | 19,055 | 911,430 | |||||||||||||
| $ | 1,564,870 | 4.3 | % | |||||||||||||
| 食べ物 | ||||||||||||||||
| カフヘン社 | 29,000 | 772,000 | 967,150 | |||||||||||||
| ペプシ会社 | 10,000 | 168,296 | 1,632,600 | |||||||||||||
| $ | 2,599,750 | 7.1 | % | |||||||||||||
| 工業 | ||||||||||||||||
| デンナハ社 | 1,000 | 254,997 | 258,290 | |||||||||||||
| イリノイ機械です。 | 7,000 | 295,051 | 1,264,550 | |||||||||||||
| Waters Corp.* | 2,000 | 100,780 | 539,060 | |||||||||||||
| $ | 2,061,900 | 5.7 | % | |||||||||||||
| 保険 | ||||||||||||||||
| バークシャー·ハサウェイ社* | 26,500 | 4,320,855 | 7,076,030 | |||||||||||||
| Markel Corp.* | 1,670 | 1,296,670 | 1,810,647 | |||||||||||||
| $ | 8,886,677 | 24.4 | % | |||||||||||||
| 共同基金、閉鎖式 | ||||||||||||||||
| 新アイルランド基金 | 10,200 | 90,905 | 67,014 | |||||||||||||
| $ | 67,014 | 0.2 | % | |||||||||||||
| 共同基金社長 | ||||||||||||||||
| ダイヤモンド山投資グループ有限公司 | 9,576 | 1,338,331 | 1,580,040 | |||||||||||||
| フランクリン資源会社は | 70,000 | 1,794,630 | 1,506,400 | |||||||||||||
| T.Rowe Price Group Inc. | 17,100 | 2,257,154 | 1,795,671 | |||||||||||||
| $ | 4,882,111 | 13.4 | % | |||||||||||||
| レストラン | ||||||||||||||||
| スターバックス会社 | 18,000 | 940,052 | 1,516,680 | |||||||||||||
| $ | 1,516,680 | 4.2 | % | |||||||||||||
| 小売する | ||||||||||||||||
| アマゾンです。 | 7,000 | 874,928 | 791,000 | |||||||||||||
| AutoZone Inc.* | 600 | 319,026 | 1,285,158 | |||||||||||||
| EBay Inc. | 3,000 | 68,886 | 110,430 | |||||||||||||
| O‘ライリー自動車会社* | 1,500 | 305,534 | 1,055,025 | |||||||||||||
| $ | 3,241,613 | 8.9 | % | |||||||||||||
| 普通株総投資 | $ | 32,255,350 | 88.5 | % | ||||||||||||
| 通貨市場基金(総投資の10.2%) | ||||||||||||||||
| モルガン·スタンレーさん流動性基金財務省0.01% | 4,176,388 | 11.5 | % | |||||||||||||
| 総投資 | $ | 36,431,738 | ||||||||||||||
| 他のすべての資産から負債を引く | 9,758 | |||||||||||||||
| 純資産総額 | $ | 36,441,496 | ||||||||||||||
| *非配当証券 |
脚注：
以下の情報は、2022年9月30日現在の証券投資(通貨市場投資を除く)の連邦所得税コストに基づいている
| 未実現付加価値総額： | $ | 13,640,589 | ||
| 未実現減価償却総額： | $ | 1,840,544 | ||
| 純付加価値を実現していない： | $ | 11,799,875 |
連邦所得税基準：20，455，476ドル