Civeoレポート2022年第3四半期の業績

第3四半期のハイライトは：

·第3四半期報告収入は1.842億ドル、純収入は520万ドル、運営キャッシュフローは3870万ドル

·純レバー率を2022年6月30日の1.2倍から2022年9月30日の0.9倍に引き下げた

·第3四半期調整後EBITDAは3500万ドル、自由キャッシュフローは3860万ドル

·当社は以前、取締役会が株式買い戻し許可を更新し、今後12ヶ月以内に発行済み普通株の最大5%を買い戻すことを許可したと発表しました

ヒューストンとカルガリー、2022年10月28日(米国ビジネス情報)であるCiveo社(ニューヨーク証券取引所コード：CVEO)は本日、2022年9月30日までの第3四半期財務·経営実績を発表した。

2022年第3四半期に、私たちの重点は依然として私たちの戦略目標、すなわち安全運営であり、自由なキャッシュフローを生成し、私たちの強力な貸借対照表を維持し、私たちの買い戻し計画を通じて株主に資本を返還することです。オイルサンド地域での顧客の活動が増加するにつれて、カナダの小屋の有料部屋の収入は引き続き回復しています。私たちはまたカナダ移動キャンプがパイプライン建設活動を支援する強力な結果を体験した。我々は現在，我々の移動キャンプが2023年まで活躍し，彼らの復員コストを2022年調整後のEBITDA指導から移行することを予想している“とCiveoの総裁兼最高経営責任者ブラッドリー·J·ドーソン氏は述べた。

ドーソンさんは、“我々はまた、正味のレバレッジ率を1.0倍以下にする重要なマイルストーンを達成したことを誇りに思って報告している。Civeoチーム全体の過去数年間の努力がなければ、その達成は不可能である。我々の持続的な債務削減は、現在の市場変動に耐えながら、他の資本構成機会をさらに評価することができる柔軟性を提供する”と述べた

2022年第3四半期の業績

2022年第3四半期、Civeoは1億842億ドルの収入を創出し、純収入は520万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.32ドルと報告された。2022年第3四半期、Civeoの運営キャッシュフローは3870万ドル、調整後のEBITDAは3500万ドル、自由キャッシュフローは3860万ドルだった

対照的に、2021年第3四半期、Civeoは1.551億ドルの収入を創出し、報告書の純収入は10万ドル、または1株当たり希釈後の収益は0.00ドルだった。2021年第3四半期、Civeoの運営キャッシュフローは3390万ドル、調整後のEBITDAは2620万ドル、自由キャッシュフローは3100万ドルだった

全体的に言えば、2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の収入と調整後のEBITDAの増加は主にカナダ小屋とオーストラリアの村入居率の改善およびカナダ移動キャンプ活動の増加によるものであるが、ドルに対するカナダとオーストラリアドルの疲弊部分はこの増加を相殺している

業務細分化結果

(別の説明がない限り、以下の議論では、2022年第3四半期の業績と2021年第3四半期の業績を比較する。)

カナダ

2022年第3四半期、カナダ部門の収入は1.03億ドル、営業収入は780万ドル、調整後のEBITDAは2560万ドルだったのに対し、2021年第3四半期の収入は8410万ドル、営業収入は610万ドル、調整後のEBITDAは1980万ドルだった。2022年第3四半期の業績はドルに対するカナダドルの疲弊の影響を反映しており、収入と調整後のEBITDAはそれぞれ370万ドルと90万ドル減少した

為替レートが変わらない上で，カナダ部分の収入は前年比27%増加したが，これは主に移動キャンプ活動の増加と，原油価格の回復により顧客活動が増加し，請求書客室が同19%増加したためである。カナダの部分調整後のEBITDAが前年比29%増加したのは，主に上記の動きによるものである。

オーストラリア

2022年第3四半期、オーストラリア部門の収入は7380万ドル、営業収入は590万ドル、調整後のEBITDAは1690万ドルだったが、2021年第3四半期の収入は6510万ドル、営業収入は440万ドル、調整後のEBITDAは1480万ドルだった。2022年第3四半期の業績はドルに対する豪ドルの疲弊の影響を反映しており、収入と調整後のEBITDAはそれぞれ550万ドルと130万ドル減少した

為替レートを一定にした上で、オーストラリア部門の収入は同22%増加し、調整後EBITDAは同14%増加した。これらの改善は西オーストラリア州のより高い総合サービス活動によって推進され、バウバン盆地の顧客維持活動の増加により、課金部屋の前年比7%増加した

アメリカです。

2022年第3四半期、米国部門は740万ドルの収入を創出し、運営損失は170万ドル、調整後EBITDAはマイナス5000万ドル未満だったが、2021年第3四半期の収入は590万ドル、運営損失は210万ドル、調整後EBITDAはマイナス50万ドルだった。収入と調整後のEBITDAが前年比増加したのは，主に我々の井場サービスやオフショア業務活動の増加によるものであったが，2021年第4四半期に西二畳紀小屋の一部売却がこの増加を相殺した。

財務状況

Civeoの総流動資金は2022年9月30日現在、1.089億ドルの循環信用手配と840万ドルの手元現金を含む約1億173億ドルである。

Civeoの未返済債務総額は2022年9月30日現在で1兆262億ドルで、2022年6月30日以来2840万ドル減少した。減少額には，業務によるキャッシュフローから債務1950万ドルの返済と，有利な外貨換算890万ドルが含まれている

Civeoは2022年9月30日現在、純レバー率を2022年6月30日の1.2倍から0.9倍に引き下げた。

2022年第3四半期、Civeoの資本支出は880万ドルだったが、2021年第3四半期の資本支出は340万ドルだった。この二つの時期の資本支出は主に会社の小屋と村の維持支出と関連がある。

2022年通年指導

2022年通年では、Civeoは、これまでに提供された収入と調整後のEBITDA指導範囲をそれぞれ6.75億ドルから6.85億ドル、1.1億ドルから1.15億ドルに引き上げる。同社は2022年通年の2，400万~2，900万ドルの資本支出指針を維持する

電話会議

Civeoは今日午前11時に電話会議を主宰し、2022年第3四半期の財務業績を検討する。東部時間です。今回の電話会議はインターネット中継中で、Civeo社のサイトwww.civeo.comで視聴できます。参加者はまた、米国で4239813に電話するか、または国際的に電話することによって(201)6898573に電話し、会議ID 13733925#を使用して電話会議に参加することができる。通話が終了した後、米国内の(844)512 2921または国際(412317-6671)に電話し、会議ID 13733925#を使用して再放送を聞くことができます。

Civeoについて

Civeo社は有力なホテルサービスプロバイダーであり、カナダオイルサンドとオーストラリア自然資源地域で突出した市場地位を持っている。Civeoは、その長期的かつ臨時宿泊により、数百または数千人の労働者に全面的な解決策を提供し、食品サービス、内務、施設管理、洗濯、水および廃水処理、発電、通信システム、安全および物流サービスを提供する。Civeoは現在カナダ、オーストラリア、アメリカで計27の小屋と村を経営しており、全部で28，000以上の部屋があります。Civeoはニューヨーク証券取引所で公開取引され、コードはCVEO。もっと情報を知りたいのですが、Civeo社のサイト：www.civeo.comをご覧ください。

前向きに陳述する

本プレスリリースには、1933年“証券法”と1934年の“証券取引法”第21 E節に適合する前向きな陳述が含まれている。前向き陳述とは、歴史的事実を述べていない陳述であるため、リスクと不確実性の影響を固有に受ける。本文の展望的な陳述は、ガイドライン、現在の傾向、流動性の需要、およびCiveoの将来計画と展望に関する陳述を含む

債務返済能力は当時の予想に基づいており、様々なリスクと不確定性が存在し、実際の結果はこれらの前向き陳述に明示的あるいは示唆された結果とは大きく異なる可能性がある。このようなリスクおよび不確実性は、新冠肺炎の大流行を含む世界的な健康懸念および流行病に関連するリスクを含むが、新冠肺炎症例の任意の増加または重症度(既存または新しい変種症例を含む)と、私たちの顧客が病気または隔離を受ける可能性のある人員の利用可能性が制限または制限されている場合、部屋入居率が低下する可能性があるリスク、宿泊業界の一般的な性質に関連するリスク、カナダオイルサンドの活動、支出、開発レベルを含む石油、石炭、鉄鉱石および他の鉱物の需給レベルに関連するリスクを含む。オーストラリアの石炭および他の自然資源に対する需要レベル、ならびにオーストラリアでの投資と機会、石油、天然ガス、石炭、鉄鉱石およびその他の鉱物の現在と将来の価格の変動または大幅な下落、私たちの顧客が契約を獲得したプロジェクトについて積極的な最終投資決定を達成できなかったか、あるいは他の方法で完了していない関連のリスク、これらの顧客の契約終了または延期のリスク、通貨レートに関連するリスク、会社統合買収の能力に関するリスク、労働力不足に関連するリスク、新プロジェクトの開発に関するリスクには，このようなプロジェクトが将来継続するかどうか，会社の普通株取引価格に関するリスク，資金の獲得性とコスト，一般的なグローバル経済状況に関するリスク，インフレ，グローバル天気状況が含まれる, 気候変動、並びにCiveo社の最新の10-K表年次報告書及び会社が米国証券取引委員会の他の報告書に不定期に提出する可能性がある自然災害及び安全脅威並びに気候変動、並びに“経営層の財務状況及び経営結果の検討及び分析”及び“リスク要因”の一部で議論されている他の要因。本明細書に含まれる各前向き陳述は、本プレスリリースの日の状況のみを説明する。法律に別の規定がある以外に、Civeoは新しい情報、未来の事件、または他の理由でいかなる前向きな陳述も修正または更新しないことを明確に示し、いかなる義務も負わない。

非GAAP財務情報

EBITDAは非GAAP財務指標であり、純収益(損失)に利息、税項、減価償却と償却を加えると定義され、調整後のEBITDAは調整後のEBITDAと定義され、ある他の異常或いは非営業項目を排除する。自由キャッシュフローは非公認会計基準財務計量であり、経営活動に提供される純現金流量から資本支出を差し引いて資産売却の収益を加えると定義されている。

本プレスリリースで提供される非GAAP財務情報と、GAAPに従って提供される最も直接的に比較可能な財務情報との入金を含む非GAAP財務測定基準に関するより多くの情報は、以下の“非GAAP台帳”を参照されたい。非GAAP財務情報はGAAP財務情報に対する補足であり、GAAP報告に基づく会社の財務業績と一緒に読むべきであり、代替或いは代替ではない。非GAAP財務情報は標準化されていないため、これらの財務指標を他社の非GAAP財務指標と比較できない可能性がある。

-財務スケジュールは以下の通りです-

Civeo社

監査されていない合併業務報告書

(千単位で、1株当たりを除く)

Civeo社

簡明合併貸借対照表

(単位：千)

Civeo社

監査されていない合併現金フロー表

(単位：千)

Civeo社

データをセグメント化する

(単位：千)

(未監査)

Civeo社

非公認会計基準を掛け合わせる

(単位：千)

(未監査)

(1)EBITDAという言葉の定義は，Civeo社の純収益(赤字)に利息，税項，減価償却，償却を加えることである。調整後EBITDAという言葉の定義は，調整後のEBITDAには他の異常や非営業項目は含まれていないことである。EBITDAと調整後EBITDAは公認会計原則に基づいて財務業績を評価する指標ではなく、公認会計原則に基づいて作成した純収入或いは現金流量計量或いは利益能力或いは流動資金を評価する指標として孤立してはならず、或いはその代替指標としてはならない。また，EBITDAや調整後のEBITDAは他社の他の類似名称測定基準と比較できない可能性がある。CiveoがEBITDAと調整後のEBITDAを補足開示したのは，EBITDAと調整後のEBITDAがその債務返済能力と資本支出に資金を提供する有用な情報を提供し，Civeoの経営業績を他の融資や資本構造や税率の異なる会社の業績と比較するための有用な測定基準を提供しているからである。CiveoはEBITDAと調整後のEBITDAを用いてその業務部門と他の比較可能な上場企業の業績を比較·監視し，その年次奨励的報酬計画における奨励的報酬の基準とした。

以下の表にEBITDAと調整後のEBITDAとCiveo社の純収入(赤字)の入金を示し、これは公認会計原則(千単位)(未監査)に基づいて計算された財務業績の最も直接的な比較可能尺度である

(A)2021年第2四半期の資産減額に関連している。2021年第2四半期には、オーストラリア支部で長期資産減値に関する税引き前損失790万ドルを記録し、この損失は監査されていない運営報告書の減値支出に計上されている。

(2)自由キャッシュフローという言葉の定義は，経営活動から資本支出を差し引いて資産を売却して得られたキャッシュフロー純額である.自由現金流量は公認会計原則下の財務業績測定指標ではなく、公認会計原則に従って作成された現金流量計量と分けて考慮すべきではなく、あるいは現金流量計量の代替品として、あるいは収益能力或いは流動性の測定基準としてはならない。また、自由キャッシュフローは、他社の他の類似名称の測定基準と比較できない可能性がある。Civeoが自由キャッシュフローを補足開示としたのは，自由キャッシュフローがその資本支出や債務超過義務に対してキャッシュフローを発生させる能力に関する有用な情報を提供していると経営陣が考えているからである。Civeoは無料サービスをご利用いただけます

キャッシュフローは、Civeoのビジネスを比較し、理解し、管理し、経営決定を行い、評価するために使用される。また、その年間奨励報酬計画における奨励報酬の基準としても使用されている。

以下の表は、公認会計原則に基づいて計算された財務業績の最も直接的な比較可能な基準(千計で計算されていない)である自由現金流量と業務活動が提供する純現金流量との入金を示す

Civeo社

非公認会計基準の入金.ガイドライン

(単位：百万)

(未監査)

(1)次の表は推定EBITDAと推定純損失の台帳を示し、推定純損失は公認会計原則(百万計)(未監査)に基づいて計算された財務業績の最も直接比較可能な測定基準である

Civeo社

四半期分部と運営データを補完する

(ドルは千単位で、部屋数や平均日料金は含まれていません)

(未監査)

(1)本報告に記載されている間の宿泊および田舎の部屋および自室の受付サービスに関連する収入を含む。

(2)列報期間中の移動資産に関する収入を含む.

(3)食品サービス、洗濯、水および廃水処理サービス、および施設管理に関する収入を含む。

(4)1日平均部屋代と宿泊収入で計算する。

(5)課金ルームとは、列挙された期間の自己資産の総課金日数を意味する。

連絡先：

キャロライン·J·ストーン

Civeo社

上級副社長&最高財務官

713-510-2400