cmls-20220930
12/312022Q3誤り00010586230.500010586232022-01-012022-09-300001058623アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-10-21Xbrli：共有0001058623アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-10-2100010586232022-09-30ISO 4217：ドル00010586232021-12-310001058623CMLS：高齢者ノート6.75メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-09-30Xbrli：純0001058623CMLS：高齢者ノート6.75メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-12-310001058623アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-12-31ISO 4217：ドルXbrli：共有0001058623アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-09-300001058623アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-12-310001058623アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-09-3000010586232022-07-012022-09-3000010586232021-07-012021-09-3000010586232021-01-012021-09-300001058623アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-12-310001058623アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-12-310001058623米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-12-310001058623US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310001058623アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-12-310001058623アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-01-012022-03-3100010586232022-01-012022-03-310001058623米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-01-012022-03-310001058623アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-01-012022-03-310001058623US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-03-310001058623アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-03-310001058623アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-03-310001058623米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-03-310001058623US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-03-310001058623アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-03-3100010586232022-03-310001058623アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-04-012022-06-3000010586232022-04-012022-06-300001058623米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-04-012022-06-300001058623アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-04-012022-06-300001058623アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-04-012022-06-300001058623US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-012022-06-300001058623アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-04-012022-06-300001058623アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-06-300001058623アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-06-300001058623米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-06-300001058623US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-06-300001058623アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-06-3000010586232022-06-300001058623アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-07-012022-09-300001058623米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-07-012022-09-300001058623アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-07-012022-09-300001058623US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-012022-09-300001058623アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-07-012022-09-300001058623アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-09-300001058623アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-09-300001058623米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-09-300001058623US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-09-300001058623アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-09-300001058623アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2020-12-310001058623アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2020-12-310001058623米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2020-12-310001058623US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310001058623アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2020-12-3100010586232020-12-310001058623アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-01-012021-03-3100010586232021-01-012021-03-310001058623米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-01-012021-03-310001058623アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-01-012021-03-310001058623アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-01-012021-03-310001058623US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-03-310001058623アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-03-310001058623アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-03-310001058623米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-03-310001058623US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-03-310001058623アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-03-3100010586232021-03-310001058623アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-04-012021-06-3000010586232021-04-012021-06-300001058623米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-04-012021-06-300001058623アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-04-012021-06-300001058623アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-04-012021-06-300001058623US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-012021-06-300001058623アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-06-300001058623アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-06-300001058623米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-06-300001058623US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-300001058623アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-06-3000010586232021-06-300001058623アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-07-012021-09-300001058623アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-07-012021-09-300001058623アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-07-012021-09-300001058623US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-07-012021-09-300001058623アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-09-300001058623アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-09-300001058623米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-09-300001058623US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-09-300001058623アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-09-3000010586232021-09-30CMLS：サイトCMLS：市場CMLS：付属会社CMLS：細分化市場0001058623CMLS：SpotRevenueMember2022-07-012022-09-300001058623CMLS：SpotRevenueMember2021-07-012021-09-300001058623CMLS：ネットワーク収入のメンバー2022-07-012022-09-300001058623CMLS：ネットワーク収入のメンバー2021-07-012021-09-300001058623CMLS：放送局収入メンバー2022-07-012022-09-300001058623CMLS：放送局収入メンバー2021-07-012021-09-300001058623CMLS：Digital RevenueMember2022-07-012022-09-300001058623CMLS：Digital RevenueMember2021-07-012021-09-300001058623CMLS：他の収入メンバー2022-07-012022-09-300001058623CMLS：他の収入メンバー2021-07-012021-09-300001058623CMLS：SpotRevenueMember2022-01-012022-09-300001058623CMLS：SpotRevenueMember2021-01-012021-09-300001058623CMLS：ネットワーク収入のメンバー2022-01-012022-09-300001058623CMLS：ネットワーク収入のメンバー2021-01-012021-09-300001058623CMLS：放送局収入メンバー2022-01-012022-09-300001058623CMLS：放送局収入メンバー2021-01-012021-09-300001058623CMLS：Digital RevenueMember2022-01-012022-09-300001058623CMLS：Digital RevenueMember2021-01-012021-09-300001058623CMLS：他の収入メンバー2022-01-012022-09-300001058623CMLS：他の収入メンバー2021-01-012021-09-300001058623CMLS：Tradeand BarterTransactionメンバ2022-07-012022-09-300001058623CMLS：Tradeand BarterTransactionメンバ2021-07-012021-09-300001058623CMLS：Tradeand BarterTransactionメンバ2022-01-012022-09-300001058623CMLS：Tradeand BarterTransactionメンバ2021-01-012021-09-300001058623CMLS：FCCライセンスメンバー2021-12-310001058623米国-公認会計原則：商標メンバー2021-12-310001058623CMLS：関連関係と製品関係のメンバ2021-12-310001058623CMLS：Broadcast AdvertisingMember2021-12-310001058623CMLS：タワー収入契約メンバー2021-12-310001058623CMLS：他の限られたリアルタイムメンバ2021-12-310001058623CMLS：FCCライセンスメンバー2022-01-012022-09-300001058623米国-公認会計原則：商標メンバー2022-01-012022-09-300001058623CMLS：関連関係と製品関係のメンバ2022-01-012022-09-300001058623CMLS：Broadcast AdvertisingMember2022-01-012022-09-300001058623CMLS：タワー収入契約メンバー2022-01-012022-09-300001058623CMLS：他の限られたリアルタイムメンバ2022-01-012022-09-300001058623CMLS：FCCライセンスメンバー2022-09-300001058623米国-公認会計原則：商標メンバー2022-09-300001058623CMLS：関連関係と製品関係のメンバ2022-09-300001058623CMLS：Broadcast AdvertisingMember2022-09-300001058623CMLS：タワー収入契約メンバー2022-09-300001058623CMLS：他の限られたリアルタイムメンバ2022-09-300001058623CMLS：TermLoanDue 2026メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2022-09-300001058623CMLS：TermLoanDue 2026メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2021-12-310001058623CMLS：TermLoanDue 2026メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2019-09-260001058623US-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバーCMLS：TermLoanDue 2026メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2019-09-262019-09-260001058623US-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバーCMLS：TermLoanDue 2026メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバーSRT：最小メンバ数2019-09-262019-09-260001058623CMLS：TermLoanDue 2026メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバーCMLS：AlternativeBaseRateMember2019-09-262019-09-260001058623CMLS：TermLoanDue 2026メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバーCMLS：AlternativeBaseRateMemberSRT：最小メンバ数2019-09-262019-09-260001058623CMLS：TermLoanDue 2026メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2019-09-262019-09-260001058623CMLS：TermLoanDue 2026メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2020-09-012020-09-300001058623CMLS：TermLoanDue 2026メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2021-05-012021-05-310001058623CMLS：TermLoanDue 2026メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2022-03-012022-03-310001058623アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2020-03-0600010586232022-06-030001058623US-GAAP：LetterOfCreditMember2020-03-060001058623CMLS：SwingLineLoansMember2020-03-060001058623アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersCMLS：SecuredOvernightFinancingRateSOFRメンバー2020-03-062020-03-060001058623アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersCMLS：AlternativeBaseRateMember2020-03-062020-03-060001058623アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2020-03-062020-03-060001058623アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2022-09-300001058623アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2021-05-172021-05-170001058623CMLS：高齢者ノート6.75メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2019-06-260001058623CMLS：高齢者ノート6.75メンバー2019-06-260001058623CMLS：高齢者ノート6.75メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2020-11-012020-11-300001058623CMLS：高齢者ノート6.75メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-05-012021-05-310001058623CMLS：高齢者ノート6.75メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-07-012022-09-300001058623CMLS：高齢者ノート6.75メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-01-012022-09-300001058623CMLS：TermLoanDue 2026メンバーCMLS：FederalFundsRateメンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2019-09-262019-09-260001058623CMLS：TermLoanDue 2026メンバー2022-09-300001058623CMLS：TermLoanDue 2026メンバー2021-12-310001058623CMLS：TermLoanDue 2026メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-09-300001058623CMLS：TermLoanDue 2026メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310001058623CMLS：高齢者ノート6.75メンバー2022-09-300001058623CMLS：高齢者ノート6.75メンバー2021-12-310001058623CMLS：高齢者ノート6.75メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-09-300001058623CMLS：高齢者ノート6.75メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310001058623CMLS：高齢者ノート6.75メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-09-300001058623CMLS：高齢者ノート6.75メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-12-310001058623アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-05-030001058623アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-05-060001058623アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーSRT：最大メンバ数2022-05-060001058623アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーSRT：最小メンバ数2022-05-060001058623アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-05-062022-06-030001058623CMLS：OpenMarketRepurchesMemberアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-07-012022-09-3000010586232015-08-012015-08-31CMLS：訴訟00010586232020-02-242020-02-24CMLS：原告00010586232021-11-122021-11-12CMLS：クレーム
カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
☑1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
For the transition period from to
手数料書類番号001-38108
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1058623/000105862322000157/cmls-20220930_g1.jpg
 
Cumulus Media Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
 
 
デラウェア州 82-5134717
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		 (税務署の雇用主
識別番号)
荘臣渡船路東北780号500軒の部屋アトランタではガリウム.ガリウム 30342
(主な行政事務室住所) (郵便番号)
(404) 949-0700
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
 
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
A類普通株は、1株当たり0.0000001ドルの価値がありますCMLSナスダック世界市場


カタログ表

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです  þ No ¨
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出および掲示を要求する各相互作用データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです  þ No ¨
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法12 b-2規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください
大型加速ファイルサーバ ¨ファイルマネージャを加速する  ☑
非加速ファイルマネージャ 
¨ 
  比較的小さな報告会社☑
新興成長型会社¨
新興会社である場合は、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供される任意の新たな又は改正された財務会計基準を遵守する¨
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです¨違いますþ
裁判所が確認した計画に基づいて証券を割り当てた後、登録者が1934年“証券取引法”第12、13又は15(D)節に提出されたすべての書類及び報告を提出したか否かを再選択マークで示す。はい、そうですþ No ¨
2022年10月21日現在の登録者数は18，623，085人普通株式流通株、：(一)17,714,275A類普通株908,810B種類の普通株は、しかもすでに発行された及び発行された株式承認証がない。



カタログ表
Cumulus Media Inc.
索引.索引
 
第1部財務情報
項目1.財務諸表(監査なし)
2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表
3
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合業務レポート
4
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間株主権益簡明総合レポート
5
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間簡明合併現金フロー表
7
簡明合併財務諸表付記
8
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
18
項目4.制御とプログラム
27
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
28
第1 A項。リスク要因
28
項目6.展示品
29
サイン
30

2
カタログ表
第1部財務情報
第1項。 財務諸表
Cumulus Media Inc.
簡明総合貸借対照表
(未監査)
千単位のドル(共有データを除く)2022年9月30日2021年12月31日
資産
流動資産：
現金と現金等価物$118,149 $177,028 
売掛金から不良債権を差し引いて準備する$6,296そして$5,8162022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ
198,448 196,934 
売掛金2,416 1,898 
前払い費用と他の流動資産37,688 30,656 
流動資産総額356,701 406,516 
財産と設備、純額185,371 191,520 
経営的リース使用権資産137,022 142,937 
放送許可証823,137 823,905 
その他無形資産、純額121,476 138,390 
繰延所得税資産4,071 6,356 
その他の資産7,528 7,758 
総資産$1,635,306 $1,717,382 
負債と株主権益
流動負債：
売掛金と売掛金$109,412 $109,669 
賃貸負債の当期部分を経営する28,376 28,395 
貿易に対処する3,162 1,750 
流動負債総額140,950 139,814 
2026年満期の定期ローンは、債務発行コストを差し引いて#ドル1,942そして$2,4042022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ
341,789 353,836 
6.75%優先手形、債務発行コストを差し引いた純額$3,476そして$4,6072022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ
393,651 445,088 
リース負債を経営する121,992 125,638 
融資負債、純額214,738 219,649 
その他負債12,310 13,860 
総負債1,225,430 1,297,885 
引受金及び又は有事項(付記9)
株主権益：
A類普通株、額面$0.0000001一株一株100,000,000ライセンス株；20,240,435そして18,789,029発行済み株式17,714,275そして18,558,7192022年9月30日と2021年12月31日に発行された株式
— — 
B類普通株、額面$に変換可能0.0000001一株一株100,000,000ライセンス株；908,810そして1,964,7642022年9月30日および2021年12月31日に発行および発行された株式
— — 
国庫株は、原価で計算する2,526,160そして230,310株式は2022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ
(33,599)(2,977)
実収資本を追加する346,945 342,233 
利益を残す96,530 80,241 
株主権益総額409,876 419,497 
総負債と株主権益$1,635,306 $1,717,382 
監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。
3
カタログ表
Cumulus Media Inc.
簡明総合業務報告書
(未監査)
千ドル(1株当たりと1株当たりのデータを除く)9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
純収入$233,463 $237,716 $702,236 $664,163 
運営費用：
内容コスト83,284 87,279 257,793 260,309 
販売、一般、行政費用93,200 93,213 285,327 276,375 
減価償却および償却14,034 13,223 41,403 39,796 
ローカルマーケティングプロトコル料13 373 31 1,062 
会社費14,468 16,017 48,451 55,426 
資産または局の損失(収益)を売却または処分する41 (20,197)(1,085)(20,659)
総運営費205,040 189,908 631,920 612,309 
営業収入28,423 47,808 70,316 51,854 
営業外費用：
利子支出(15,507)(16,187)(47,488)(51,827)
債務の収益を繰り上げ返済する279 — 1,876 — 
その他の費用、純額(31)(505)(84)(330)
営業外総費用(15,259)(16,692)(45,696)(52,157)
所得税前収入13,164 31,116 24,620 (303)
所得税費用(4,624)(3,668)(8,331)(57)
純収益(赤字)$8,540 $27,448 $16,289 $(360)
1株当たり普通株基本と償却収益(損失)(付記8、“1株当たり収益(損失)”)：
基本的な状況：1株当たり収益(損失)$0.45 $1.34 $0.82 $(0.02)
減額後：1株当たり収益(損失)$0.45 $1.32 $0.81 $(0.02)
加重平均はほぼ普通株式を発行しました18,881,161 20,508,135 19,937,331 20,467,969 
加重平均希釈して普通株式を発行しました18,903,347 20,717,018 20,233,038 20,467,969 


監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。





4
カタログ表
Cumulus Media Inc.
簡明な総合報告書です株主権益
(未監査)
2022年9月30日までの9ヶ月間
千単位のドルA類
普通株		クラスB
普通株		財務局
在庫品
 量
株		パル
価値がある		量
株		パル
価値がある		量
株		価値があるその他の内容
支払い済み
資本		利益を残す合計する
2021年12月31日の残高
18,558,719 $— 1,964,764 $— 230,310 $(2,977)$342,233 $80,241 $419,497 
純損失— — — — — — — (905)(905)
税金の払戻しをする株— — — — 137,857 (1,476)— — (1,476)
普通株発行168,083 — — — — — — — — 
株に基づく報酬費用— — — — — — 1,507 — 1,507 
2022年3月31日の残高18,726,802 $— 1,964,764 $— 368,167 $(4,453)$343,740 $79,336 $418,623 
純収入— — — — — — — 8,654 8,654 
税金の払戻しをする株— — — — 18,642 (223)— — (223)
B類普通株の転換1,055,954 — (1,055,954)— — — — — — 
普通株発行54,895 — — — — — — — — 
株に基づく報酬費用— — — — — 1,687 — 1,687 
株式買い戻し計画に基づいて購入した在庫株(1,724,137)— — — 1,724,137 (25,000)— — (25,000)
2022年6月30日の残高18,113,514 $— 908,810 $— 2,110,946 $(29,676)$345,427 $87,990 $403,741 
純収入— — — — — — — 8,540 8,540 
税金の払戻しをする株— — — — 151 (1)— — (1)
普通株発行15,824 — — — — — — — — 
株に基づく報酬費用— — — — — — 1,518 — 1,518 
株式買い戻し計画に基づいて購入した在庫株(415,063)— — — 415,063 (3,922)— — (3,922)
2022年9月30日の残高17,714,275 $— 908,810 $— 2,526,160 $(33,599)$346,945 $96,530 $409,876 
    





5
カタログ表
2021年9月30日までの9ヶ月間
千単位のドルA類
普通株		クラスB
普通株		財務局
在庫品
 量
株		パル
価値がある		量
株		パル
価値がある		量
株		価値があるその他の内容
支払い済み
資本		利益を残す合計する
2020年12月31日残高
17,961,734 $— 2,416,253 $— 174,222 $(2,414)$337,042 $62,963 $397,591 
純損失— — — — — — — (21,917)(21,917)
税金の払戻しをする株— — — — 33,666 (315)— — (315)
B類普通株の転換298,347 — (298,347)— — — — — — 
普通株発行67,635 — — — — — — — — 
株に基づく報酬費用— — — — — — 1,057 — 1,057 
2021年3月31日の残高18,327,716 $— 2,117,906 $— 207,888 $(2,729)$338,099 $41,046 $376,416 
純損失— — — — — — — (5,891)(5,891)
税金の払戻しをする株— — — — 18,771 (208)— — (208)
B類普通株の転換77,754 — (77,754)— — — — — — 
普通株発行40,173 — — — — — — — — 
株に基づく報酬費用— — — — — — 1,358 — 1,358 
2021年6月30日の残高18,445,643 $— 2,040,152 $— 226,659 $(2,937)$339,457 $35,155 $371,675 
純収入— — — — — — 27,448 27,448 
B類普通株の転換32,079 — (32,079)— — — — — — 
普通株発行17,100 — — — — — — — — 
株に基づく報酬費用— — — — — — 1,372 — 1,372 
2021年9月30日の残高18,494,822 $— 2,008,073 $— 226,659 $(2,937)$340,829 $62,603 $400,495 
    
監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。

6
カタログ表
Cumulus Media Inc.
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(未監査)
千単位のドル9月30日までの9ヶ月間
 20222021
経営活動のキャッシュフロー：
純収益(赤字)$16,289 $(360)
純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する：
減価償却および償却41,403 39,796 
債務発行コストの償却と解約1,956 2,349 
不良債権準備2,640 67 
資産や放送局の収益を売却または処分する(1,085)(20,659)
債務の収益を繰り上げ返済する(1,876)— 
所得税を繰延する2,285 (434)
株に基づく報酬費用4,712 3,787 
融資負債の非現金支払利息2,737 3,032 
非現金でレンタル料収入を見積もる(3,456)(3,345)
資産と負債の変動(買収および処分は含まれていない)：
売掛金(4,154)701 
売掛金(518)(732)
前払い費用と他の流動資産(7,028)(8,034)
賃貸を経営し，純額2,250 4,751 
その他の資産(293)3,441 
売掛金と売掛金(3,303)8,348 
貿易に対処する1,412 346 
その他負債545 165 
経営活動が提供する現金純額54,516 33,219 
投資活動によるキャッシュフロー：
資産や放送局の収益を売る1,986 33,497 
資産買い入れ(131)(7,000)
保険で収入を精算する1,908 866 
資本支出(18,560)(21,988)
投資活動が提供する現金純額(14,797)5,375 
資金調達活動のキャッシュフロー：
定期融資の下の借金を返済する(12,509)(113,171)
借入金の返済6.75優先手形の割合
(50,692)(3,141)
2020年の循環信用手配の借金を返済する— (60,000)
購買力平価ローンの収益— 20,000 
国庫株を買う(28,922)— 
支払うか掛け値がある(1,000)— 
税金の払戻しをする株(1,700)(523)
融資負債の取引コスト— (7)
融資負債収益— 2,635 
融資負債を償還する(3,586)(3,030)
融資リース債務を償還する(189)(201)
融資活動のための現金純額(98,598)(157,438)
現金と現金等価物の減少(58,879)(118,844)
期初現金及び現金等価物177,028 271,761 
期末現金および現金等価物$118,149 $152,917 
監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。

7
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)

1. 業務の性質、中期財務データ、および列報根拠
Cumulus Media Inc.(およびその合併子会社は、文脈が別に規定されていない限り、“Cumulus Media”、“We”、“Our”または“Company”)はデラウェア州の会社であり、2018年に設立され、2002年に設立されたデラウェア州同名会社の後継者である。
業務的性質
積雲媒体ナスダック(Youku Tudou：CMLS)は、毎月25億人以上に良質なコンテンツを提供するオーディオ優先メディア会社であり、いつでもどこでも望むコンテンツを提供している。 Cumulus Mediaは以下のように高品質なローカル番組で聴衆を魅了する405運営している放送局は86市場；NFL、NCAA、マスターズ、CNN、AP通信、カントリー音楽学院賞、他の多くの世界的なパートナーからの全国シンジケートのスポーツ、ニュース、トーク、娯楽番組を提供する9,500アメリカ最大のオーディオネットワークWestwood Oneの付属局を介してまた、Cumulus Podcast Networkを通じて聴衆を啓発し、Cumulus Podcast Networkはその急速に増加したオリジナル集客ネットワークであり、知能、娯楽と興味深い積雲媒体放送とオンデマンドデジタル、モバイル、社交と音声活性化プラットフォーム、及び統合されたデジタルマーケティングサービス、強力な影響力、全方位のオーディオソリューション、業界リードの研究と見解及び現場活動体験を通じて、広告主に個人連絡、ローカル影響力と全国カバーを提供する積雲媒体営業者に地方と国家広告表現保証を提供する唯一のオーディオメディア会社ですもっと情報を知りたいのですが、www.umulusmedia.comをご覧ください。
陳述の基礎
添付されている審査されていない簡明総合財務諸表は、当社及びその全額付属会社の勘定を含む。すべての会社間の残高と取引はすでに合併中に販売されている。その会社は所有している1つは報告可能な部分。経営陣は、当社が審査していない簡明な総合財務諸表には、本明細書で述べた中間業績を公平に述べるために必要なすべての正常な経常的な調整が含まれていると考えている。添付されている2021年12月31日現在の簡明総合貸借対照表は、会社が2021年12月31日までの監査財務諸表に基づいて作成されているが、我々が添付している2022年9月30日現在及び2022年9月30日現在の未監査簡明総合財務諸表は、米国公認の中期財務情報会計原則(“GAAP”)及び表格10-Q及びS-X条例第10条に基づいて作成されている。したがって、公認会計原則に従って作成された年次財務諸表に一般的に含まれるいくつかの情報および付記開示は、このような情報を誤解しないようにするのに十分であると信じているが、これらの規則および法規に基づいて簡素化または漏れている。中期的な財務状況と結果は必ずしも未来の中期的または年間的な予想状況を代表するとは限らない。本稿では監査されていない簡明総合財務諸表は、2021年12月31日現在の年次報告Form 10−Kに含まれる総合財務諸表とともに読まなければならない。
予算の使用
公認会計基準に従って財務諸表を作成することは、資産、負債、収入および費用の報告金額およびまたは資産と負債の関連開示に影響を与えるために、管理層に推定と判断を要求する。継続的に、当社は、不良債権、無形資産、所得税、株式ベースの補償、または有、訴訟、減価分析の推定仮定、いくつかの費用計算項目、レンタル、および購入価格分配に関する重大な推定を含む推定値を評価する。当社は過去の経験と当時の状況で合理的と思われる様々な仮定に基づいて見積もりを出しています。著者らは合理的に得られた情報を利用して、新型コロナウイルス病(“新冠肺炎”)の大流行の未知の未来影響を考慮し、上述の推定と判断を評価した。新冠肺炎疫病による商業と経済不確定性はこのような推定と仮定の計算難度を増加させた。2022年9月30日までの四半期では，我々の主な推定値は実質的な影響を受けていないが，我々の推定は新冠肺炎の規模と持続時間，その他の要因によって変化する可能性がある。実際の金額や結果はこれらの見積り値と大きく異なる可能性がある.
総合収益(赤字)
全面収益(損失)には、純収益(損失)と、純収益(損失)から除外し、株主権益の単独構成要素として記録されたいくつかの項目が含まれる。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、会社には他に全面収益(赤字)プロジェクトがなかったため、全面収益(赤字)と報告された純収益(赤字)に差はなかった。
8
カタログ表
販売待ち資産を保有する
売却されるべき長期資産は、長期資産を処分するすべての基準に適合する間、販売待ちに分類される。2022年9月30日と2021年12月31日現在、保有する販売待ち資産は実質的な資産ではない
キャッシュフロー情報を補完する
以下に、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間監査されていない簡明キャッシュフロー表と一緒に読んだ補足キャッシュフロー情報(千ドル単位)をまとめてみました
9月30日までの9ヶ月間
20222021
キャッシュフロー情報の補足開示：
支払の利子$37,660 $38,951 
納めた所得税7,536 5,348 
非キャッシュフロー情報の追加開示：
貿易収入$35,362 $27,349 
貿易費用34,898 26,819 
融資負債の非現金元本変動(428)(54)
最近の会計基準更新
ASU 2016-13-金融商品-信用損失(主題326)(“ASU 2016-13”)。FASBは2016年6月、各エンティティに予想信用損失モデルを用いて、売掛金、債務証券、融資を含む償却コストで計量された金融資産損失を推定するように各エンティティに要求するASU 2016-13年度報告を発表した。予想信用損失が以前の発生した損失モデルと主に異なる点は、“可能”の損失確認閾値がキャンセルされ、以前に考慮された過去のイベントと現在の状況以外に、予想損失は合理的かつ支持可能な予測を考慮すべきであることである。また、指導意見は、金融資産の信用品質に関する情報をさらに開示することが求められており、これらの情報は最長5年に及ぶ
各エンティティは，標準準備金をガイドラインが発効した最初の報告期間開始時の留保報酬の累積効果調整としなければならない.この基準は，規模の小さい報告会社(“SRC”)を含まず，2019年12月15日以降の財政年度，およびこれらの財政年度内の過渡期に適用される公共企業実体に適用される。この基準は2022年12月15日以降の財政年度内にSRCに有効である。2018年12月15日以降の年度期間およびこれらの財政年度内の過渡期の早期採用を許可する。当社はASU 2016−13年度の採用は当社の簡明総合財務諸表に大きな影響を与えないと予想しています。
2. 収入.収入
収入確認
収入は、約束された商品またはサービスの支配権が顧客に移転する際に確認され、金額は、これらの商品またはサービスと交換するために、会社が獲得する権利があると期待されている対価格を反映している。
9
カタログ表
次の表に収入源別の収入(千ドル単位)を示します
9月30日までの3ヶ月間
20222021
放送局収入：
斑点.斑点$124,813 $122,004 
ネットワークがあります52,261 63,873 
放送局総収入177,074 185,877 
数位34,910 33,337 
他にも21,479 18,502 
純収入$233,463 $237,716 
9月30日までの9ヶ月間
20222021
放送局収入：
斑点.斑点$355,735 $335,787 
ネットワークがあります166,247 181,249 
放送局総収入521,982 517,036 
数位104,604 91,837 
他にも75,650 55,290 
純収入$702,236 $664,163 
放送局収入
私たちの収入の大部分は現地、地域、そして国の顧客に地上放送局の広告挿入時間を売ることから来ています。現地、地域、国のスポット広告収入のほか、ネット販売市場での既存在庫を貨幣化します。お客様にネットワーク広告を効率的に提供するために、第三者付属会社を介してコンテンツや番組を配信し、より広い全国の視聴者に触れることができます
デジタル収入
我々は、我々のポッドネットワーク、ストリーミングオーディオネットワーク、ウェブサイト、モバイルアプリケーション、およびデジタルマーケティングサービスにおいて広告および販売促進機会を販売することによって、デジタル広告収入を生成する。我々は、デジタル広告挿入またはアナログ受託株式を有するインターネット放送アナログ放送局を所有して運営することを含む、米国でストリーミングオーディオ広告ネットワークを運営している。Display米国預託株式を現地のラジオ局サイト、モバイルアプリケーション、付属のカスタムクライアントマイクロサイトで販売しています。また，我々が所有し配布している集客ネットワークを介して，ポッドキャストの近くや集客に埋め込まれた良質な広告を販売している.さらに、我々は、Cumulus C-Suiteデジタルマーケティングソリューションの組み合わせにおいて、電子メールマーケティング、地理的位置表示およびビデオソリューション、ウェブサイトおよびマイクロサイト構築およびホスト、ソーシャルメディア管理、名声管理、および検索エンジンマーケティングおよび最適化などの一連のデジタルマーケティングサービスを既存および新しい広告主に販売する。
その他の収入
他の収入には、貿易と交換取引、遠隔的および活動的収入、および非広告収入が含まれる。非広告収入には、コンテンツ許可費用、推定されたタワー賃貸料収入、衛星レンタル料収入、当社のデジタルビジネスプラットフォームの収入、および独自のソフトウェアライセンスが含まれています。
貿易と易品取引
同社は主に販売促進、販売、番組、その他の商業活動に主に使用されている商品やサービスと交換するために商業広告在庫を提供している。番組バーター貿易収入は、交換番組コンテンツから来ており、これらのコンテンツは、会社の電波上で放送され、コマーシャル在庫のために使用され、通常は、交換された番組内の商業インプラントの形態である。貿易とバーター貿易価値は、受け取った製品、用品、サービスに対する管理層の公正な価値の推定に基づいている。貿易とバーター収入はコマーシャル放送時に記録されており，会社の正常現金スポット収入確認のモデルと同様である
10
カタログ表
商品やサービスを消費する時、貿易とバーター貿易費用が記録される。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の貿易·易品取引項目に反映された金額は、(1)貿易·易品収入#ドルであった11.2百万ドルとドル8.6それぞれ100万ドルです(2)貿易とバーター貿易の費用はドルです11.0百万ドルとドル8.3それぞれ100万ドルです2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の貿易·易品取引項目に反映された金額は、(1)貿易·易品収入#ドルであった35.4百万ドルとドル27.3それぞれ100万ドルです(2)貿易とバーター貿易の費用はドルです34.9百万ドルとドル26.8それぞれ100万ドルです
獲得契約資本化コスト
同社は顧客との契約のある増分コストを資本化し、これらのコストを回収する予定だ。顧客寿命が1年を超えない契約については、手数料は発生時に費用を計上する。新しいローカル直接契約については、新しい手数料率と更新手数料率とが釣り合わない場合、管理層は手数料を資本化し、顧客の平均寿命内に資本化された手数料を償却する。これらのコストは、私たちが監査していない簡明な総合経営報告書に販売、一般、行政費用に記録されています。2022年9月30日と2021年12月31日現在、会社が記録した資産は約ドルです7.2百万ドルとドル6.7百万ドルは、それぞれ新しい地方直接収入の手数料支出の未償却部分と関係がある。
3. 無形資産
当社の2022年9月30日と2021年12月31日までの無形資産の帳簿価値と累計償却総額は以下の通り(単位：千ドル)
無期限--生きている確かに生きている合計する
総帳簿金額
FCCライセンス		商標付属会社とプロデューサーの関係放送広告タワー収入契約他にも
2021年12月31日現在の残高
$823,905 $19,749 $145,000 $32,000 $13,580 $11,053 $1,045,287 
採掘する— 131 — — — — 131 
性質.性質(768)— — — — — (768)
2022年9月30日までの残高
$823,137 $19,880 $145,000 $32,000 $13,580 $11,053 $1,044,650 
累計償却する
2021年12月31日現在の残高
$— $— $(43,598)$(22,933)$(5,408)$(11,053)$(82,992)
費用を償却する— — (11,114)(4,800)(1,131)— (17,045)
2022年9月30日までの残高
$— $— $(54,712)$(27,733)$(6,539)$(11,053)$(100,037)
2022年9月30日現在の帳簿純価値
$823,137 $19,880 $90,288 $4,267 $7,041 $— $944,613 
毎年12月31日から、当社は毎年無期限無形資産に対して減値テストを行い、管理層がイベントや状況が無期限無形資産が減値可能であることを表明した場合、一時的に減値テストを行う。当社は年度減値テスト前および事件や環境変化が資産の帳簿額面を回収できない可能性がある場合には、存在が確定した無形資産(主に放送広告および関連会社関係)の帳簿額面が回収可能かどうかを審査する。当社は現在及び将来の新冠肺炎の経済及び市場状況、及びその他の潜在的な減値指標を考慮し、2022年9月30日までの3ヶ月以内にいかなる中期減値テストを行う必要があるトリガーイベントが発生していないことを確定した。新冠肺炎に関連する状況を含め、経済や市場状況の変化に引き続き注目し、任意の事件や状況がトリガ事件が発生したことを示す場合、適切な時期に私たちの無形資産の中期減値テストを行います。
11
カタログ表
4. 長期債務
同社の長期債務には、2022年9月30日と2021年12月31日現在、以下の内容が含まれている(千ドル換算)
2022年9月30日2021年12月31日
2026年満期の定期ローン$343,731 $356,240 
6.75上級付記率
397,127 449,695 
差し引く：未償却債務発行総コスト(5,418)(7,011)
長期債務、純額$735,440 $798,924 
再融資信用協定(2026年満期の定期融資)
2019年9月26日、当社は当社の間接完全資本付属会社およびデラウェア州のCumulus Media New Holdings Inc.(“ホールディングス”)、当社の直接完全資本付属会社Cumulus Media Intermediate，Inc.(“中間”)および当社のいくつかの他の付属会社と新たな信用協定を締結し、行政代理人はノースカロライナ州の米国銀行、および貸主である他の銀行および金融機関(“再融資信用協定”)である。再融資信用協定によると、融資方向は連名借り手であるHoldingsとその付属会社が$を提供する525.0300万は定期融資(“2026年満期定期融資”)を優先担保し、当時未償還定期融資(“2022年満期定期融資”)の残高を再融資するために用いられる。
再融資信用協定項の未返済金の年率は：(I)ロンドン銀行の同業解体プラス適用保証金3.75ロンドン銀行の同業借り換え金利の下限を受ける1.00%または(Ii)代替基本金利(以下のように定義)に適用される利益率を加える2.75%は、代替基本金利の下限を受ける2.00%です。いずれの日においても、代替基本金利は、年利が(I)ニューヨーク連邦準備銀行が発表した連邦基金金利プラス1.0%の2分の1に等しいと定義され、(Ii)米国銀行によって最も優遇された金利と(Iii)1ヶ月期間LIBORプラスと決定される1.00%. 2022年9月30日現在、2026年満期の定期ローンの金利は6.87年利率です。
2026年満期の定期ローンによると、未返済額は四半期ごとに償却されます0.252026年満期の定期ローン元本金の%は、満期日に支払わなければならない残高です。以下に議論する強制的な前払いのため、当社はこのような四半期分割払いを支払う必要はありません。2026年満期の定期ローン満期日は2026年3月26日。
債務割引と発行コストは#ドル5.1100万人は2026年満期の定期融資期間内に資本化と償却を行う。当社のある販売と処置及び超過キャッシュフロー(2026年満期の定期ローンを定義)のため、2026年満期の定期ローンの条項によると、当社は当該ローン項目のいくつかの未返済金額を前払いしなければならない。当社は2026年満期の定期ローン約$を前払いしました49.0百万、$112.0百万ドルとドル12.5それぞれ2020年9月，2021年5月，2022年3月である。前金について、会社は約#ドルを解約しました0.4百万、$0.9百万ドルとドル0.1発行費用はそれぞれ百万ドルです
2022年9月30日まで、私たちは再融資信用協定の下でのすべての規定を遵守した。
2020年循環信用協定
2020年3月6日，Holdingsおよび当社のいくつかの他の付属会社が借り手(“借り手”)およびIntermediateとして1つの$を締結した100.0日付が二零年三月六日の信用協定(“二零二零年循環信用協定”)によると、第五第三銀行と貸金人兼行政代理及びいくつかの他の融資先として締結した百万元循環信用手配(“二零二零年循環信用手配”)である。2022年6月3日、持ち株、借り手、中間者は2020年の循環信用協定の第5回改訂(以下、“改訂”と呼ぶ)を行った。修正案は、その他の事項を除いて、(I)2020年循環信用手配下のすべての借金の満期日を2027年6月3日に延長し、当社の任意の債務元金総額が$を超える場合を条件とする35.0このような債務の指定満期日の90日前(各等日が“開始満期日”)に百万元が返済されていない場合、2020年循環信用手配の下ですべての借金の満期日がその開始満期日に変更され、(Ii)2020年循環信用計画のいくつかの条項が関連基準の代わりに改訂される
12
カタログ表
ロンドン銀行間の同業借り換え金利から担保付き隔夜融資金利(“SOFR”)まで。改正されたことを除いて、2020年の循環信用協定の既存の条項は依然として有効だ
2020年の循環信用手配の可獲得性は借金基数に依存する85借り手の売掛金の割合は、習慣準備金と資格基準に依存し、未返済信用状を減算する。2020年の循環信用計画によると、最高で10.0百万の利用可能な金額は信用状の形で引き出すことができて、最高で#ドルに達します10.0何百万人もの利用可能なローンが旋回額ローンの形で抽出されることができる。
2020年循環信用手配下の借入金計上は、持ち株会社が選択し、Sofr plus(I)に基づく0.10%と(Ii)のパーセント利益1.00%または代替基本金利。いずれの日についても、代替基本金利は、年利が第5第3銀行が決定した“最優遇金利”に等しい金利と定義される。また、2020年に循環信用手配の未使用部分は#%の承諾料を徴収します0.25%.
ASC 470-50-40に基づいて、2020年の循環信用協定と修正案の発行を評価した債務修正と返済-もう知らない取引が債務修正または清算として入金されるべきかどうかを決定するために。2020年に循環信用協定が発行された場合、当社は約$を支出します0.62020年、銀行撤退に関連する未償却債務発行コストは100万ドル。発行2020年の循環信用協定と第三者で発生した費用の合計は約#ドルである0.42020年の循環信用協定の原始期限内に資本化と償却を行う。修正案によって生成された費用は重要ではない。残りの未償却債務発行コスト総額は新期限内に償却される
2021年5月17日に会社は完成しました60.02020年の循環信用計画の100万ドルを返済する。2022年9月30日までに4.72020年の循環信用メカニズムの項目の下で、未返済の金額は100万ユーロで、信用状を代表する。当社は2022年9月30日まで、2020年循環信用協定で規定されているすべての契約を遵守しています。
6.75上級付記率
Holdings(“発行者”)および当社のいくつかの他の付属会社は2019年6月26日、受託者である米国銀行全国協会と2019年6月26日の契約(“契約”)を締結し、発行者$を制限した500,000,000元金総額6.752026年に満期になった高級保証優先留置権手形の割合(“6.75%優先手形”)それは..6.75優先債券は2019年6月26日に発行された。債券発行による純額6.75優先手形は2022年満期の定期融資項目の下の既存債務の一部を返済するために使用される。“出している”6.75%高度手形、債務発行コスト$7.3100万ドルが資本化され年内に償却される6.75高度な注釈パーセント。
当社のいくつかの売却と処分のため、当社は契約に基づいて6.75%優先チケット要約は、前払いで6.75高度な注釈パーセント。これらの見積もりについて、会社は#ドルを受け入れてキャンセルしました47.2元金の総額は百万元である6.752020年11月の%手形、約$を解約0.6100万ドルの債務発行コストと6.75取引で手形の受け入れとキャンセルの割合、会社は約$を受け入れ、キャンセルします3.0元金の総額は百万元である6.752021年5月のメモ率。
2022年9月30日までの3ヶ月間、会社は約$を買い戻した2.8百万ドルの元金6.75高度な注釈パーセント。買い戻しによる債務返済収益は約#ドルである0.3百万ドルです。それは..6.75優先債券は手元の現金で買い戻す割合だ。当社は買い戻しにより債務発行コストを帳消しにしており、このような買い戻しは重大ではない
2022年9月30日までの9ヶ月間に、会社は$を買い戻しました52.6百万ドルの元金6.75高度な注釈パーセント。買い戻しによる債務返済収益は約#ドルである1.9百万ドルです。それは..6.75優先債券は手元の現金で買い戻す割合だ。買い戻しの結果，会社は約#ドルを解約した0.5何百万もの債券発行費用
2022年9月30日現在，発行者は義歯が規定したすべての契約を遵守している。
13
カタログ表
5. 公正価値計量
次の表に2026年満期の定期融資の総額と公正価値を示す6.75高度な手形の割合(千ドル)：
2022年9月30日2021年12月31日
2026年満期の定期ローン：
総価値$343,731 $356,240 
公正価値--第2級324,826 355,795 
6.75高度な注釈率：
総価値$397,127 $449,695 
公正価値--第2級334,579 466,559 
2022年9月30日現在、当社が使用する取引価格は第三者からのものです94.50%和84.252026年満期の定期融資の公正価値と6.75高度な注釈はそれぞれ%である
当社は2021年12月31日現在、第三者からの取引価格を使用しております99.88%和103.752026年の定期融資の公正価値の計算と6.75高度な注釈はそれぞれ%である.
6. 所得税
2022年9月30日までの3ヶ月間、会社が記録した所得税支出は4.6百万ドルの税引前帳簿収入13.2100万ドルで有効税率は約35.1%です。2021年9月30日までの3ヶ月間、会社が記録した所得税支出は3.7百万ドルの税引前帳簿収入31.1100万ドルで有効税率は約11.8%.
2022年9月30日までの9ヶ月間、会社が記録した所得税支出は8.3百万ドルの税引前帳簿収入24.6100万ドルで有効税率は約33.8%です。2021年9月30日までの9ヶ月間、当社は所得税支出を$と記録しています0.1税引き前の帳簿は100万ドル損しています0.3百万ドルで有効税率は約18.9)%.
有効税率と連邦法定税率の違い21.02022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間の%は、主に州と地方所得税および特定の法定控除不可費用の影響に関連する。
有効税率と連邦法定税率の違い21.02021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、成長の主な原因は、年間予測結果の改善、一部の法定控除不能費用の影響、許可されていない役員報酬と駐車、並びに州と地方所得税の影響である。
当社は、その評価が、繰延税金資産がASCテーマ740に基づいて繰延税金資産を確認する可能性が高いことを示した場合にのみ、繰延税金資産の利益を確認する所得税(“ASC 740”)。当社は既存のプラスとマイナスの証拠を審査し、将来十分な課税収入が生じて既存の繰延税金資産を利用することができるかどうかを推定する。当社は2022年9月30日現在、見積準備を計上していません。その評価によると、当社は依然として繰延税金資産が確認基準を満たしている可能性が高いと信じており、回収できると信じています。当社は、繰延税金資産の推定値を引き続き監視しており、当社の財務諸表や納税申告書で確認されたイベントで将来発生する可能性のある税務結果を評価する際に判断し、将来の収益性を予測する際に判断する必要があります。
7. 株主権益
普通株
当社の改訂及び再記載された会社登録証明書によると、当社は合算の発行を許可しています300,000,000株式は(1)を含む3種類に分類される100,000,000新A類普通株100,000,000新発行のB類普通株100,000,000優先株株。
14
カタログ表
2022年9月30日までに会社は21,149,245普通株式発行済株式合計、および18,623,085流通株には：(I)20,240,435発行済み株式と17,714,275A類普通株に指定された流通株；及び908,810B類普通株に指定された発行済み株式と流通株。
株式買い戻し計画
2022年5月3日取締役会は1ドルまでの株式買い戻し計画を承認しました50.0百万株発行済みのA類普通株。株式買い戻し許可は2023年11月3日に満期になる。この計画による購入は、10 b 5-1取引計画、株式買い戻し計画、買収要約を含むが、10 b 5-1取引計画を含むが、限定されないが、公開市場で時々、私的協議による取引、または連邦証券法によって許可される他の方法で行われる可能性がある。任意の買い戻しの具体的な時間、方式、価格、金額は当社が決定し、経済と市場条件、株価、適用法律要求、その他の要素の影響を受ける可能性があります
株式買い戻し許可により、会社は2022年5月6日に修正されたオランダの入札要約を提出し、最大$を購入します25.0百万株A類普通株、価格は$を超えません16.50$よりも少なくない14.50A類普通株1株当たり、入札株主に現金形式で支払い、適用される源泉徴収税と無利息を差し引く(“要約”)。この見積もりは2022年6月3日に満期になります。要約で会社は全部を受け入れた1,724,137会社A類普通株、買い取り価格は$14.501株当たり、総コストは約$です25.0百万ドルで、手数料と支出は含まれていません。また、同社は2022年第3四半期に公開市場調達を開始した。会社の買い戻し415,063公開市場でのA類普通株の平均購入価格は$です9.431株当たり、総コストは約$です3.9百万ドルで、手数料と支出は含まれていません
購入した株式を在庫株として入金し、購入した株式の総コストは監査されていない簡明総合貸借対照表に株主権益の減少と記す。公開市場で購入した後ドルは21.12022年9月30日現在、株式買い戻し計画によると、会社は100万株の発行済みA類普通株を買い戻すことができる。
8. 1株当たりの収益
会社が1株当たり基本収益(損失)を計算する方法は、純収益(損失)を株式承認証を含む発行済み普通株の加重平均で割ることである。会社が1株当たりの希薄収益(損失)を計算する方法は、純収益(損失)を発行済み普通株の加重平均で割ったすべての発行済み株式奨励(株式オプションと制限株式奨励を含む)の希釈効果を加えることである。株式承認証は、株式承認証を行使する際に対価格が少ないか、または全く支払われていないので、発行された基本的および希釈株式に含まれるのが一般的である
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、オプションの行権価格が普通株の平均市場価格よりも高いため、当社の株式オプションに関する潜在的な普通株は希釈後の株式計算から除外されるため、それらの影響は逆希釈となる
次の3か月まで2021年9月30日オプションの行使価格は普通株の平均市価よりも高いため、当社の株式オプションに関する潜在的な普通株は希薄化された株式計算から除外されるため、その影響は逆になる
2021年9月30日までの9ヶ月間、当社の普通株株主は純損失を占めるべきであるため、従業員の株式オプション、制限株式、その他の株式奨励などの希薄化された潜在的な普通株を招き、それらの影響は逆薄になるため、償却株式計算から除外される
会社は2段階法を用いて1株当たりの収益(損失)を計算する.この2つのカテゴリは同じ配当と損失権利を共有するため、2つのカテゴリの1株当たり収益(損失)(基本と希釈後)は同じである
以下の表に、基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益(損失)、および基本と希釈後の加重平均普通株の入金状況(単位：千)を示す
15
カタログ表
9月30日までの3ヶ月間
 20222021
基本1株当たりの収益
分子：
未分配営業純収入$8,540 $27,448 
普通株は基本純収入を占めなければならない$8,540 $27,448 
分母：
基本加重平均流通株18,881 20,508 
普通株は1株当たり純収入がほとんど分配されていない$0.45 $1.34 
希釈して1株当たり収益する
分子：
未分配営業純収入$8,540 $27,448 
普通株を薄くして純収益する$8,540 $27,448 
分母：
基本加重平均流通株18,881 20,508 
希釈オプションと制限株式単位の影響22 209 
希釈加重平均流通株18,903 20,717 
普通株は1株当たり純収益が分配されていない$0.45 $1.32 










16
カタログ表
9月30日までの9ヶ月間
 20222021
1株当たりの基本収益
分子：
未分配営業純収益$16,289 $(360)
普通株は基本純収益を占めなければならない$16,289 $(360)
分母：
基本加重平均流通株19,937 20,468 
普通株1株当たり純収益はほとんど分配されていない$0.82 $(0.02)
薄めて1株当たりの収益
分子：
未分配営業純収益$16,289 $(360)
普通株を薄くして純利益を出す$16,289 $(360)
分母：
基本加重平均流通株19,937 20,468 
希釈オプションと制限株式単位の影響296 — 
希釈加重平均流通株20,233 20,468 
普通株は1株当たり純収益を割り当てていない$0.81 $(0.02)
9. 引受金とその他の事項
法律訴訟
私たちはいつもそうで、未来には様々な法的手続き、調査、またはクレームの当事者になると予想されている。適用される会計指針によると、負債が発生する可能性があり、損失金額が合理的に見積もることができる場合、吾らはいくつかの未完成の法的訴訟について計算すべき項目を記録する。私たちは少なくとも四半期ごとに評価し、私たちの法律手続きまたは他の計算すべき金額に影響を与える可能性のあるクレームの発展、および任意の原因または損失が可能になり、合理的に評価される可能性のある発展を評価する。損失があったり、不可能で合理的に推定できなかったりする場合、私たちは損失を記録しない。
損失(または任意の以前に計算された項目の追加損失を超える)が合理的かつ重大である場合、推定可能であれば、可能な損失または損失範囲の推定値を開示する。損失が可能か合理的かどうか、損失或いは一連の損失が推定できるかどうかを評価することは、未来の事件に対する一連の判断に関連し、これらの判断は往々にして複雑である。損失が合理的であっても、私たちは一連の可能な損失を推定することができない可能性があり、特に、(I)要求される損害賠償額が巨大または不確定である場合、(Ii)訴訟手続きは初期段階にある；(Iii)事件は、新しいまたは未解決の法的理論または大量の当事者に関連する場合、または(Iv)私たちが制御できない様々な要素は、大きな異なる結果をもたらす可能性がある。この場合、このような問題の最終的な解決には、任意の可能な損失額を含むかなりの不確実性が存在する
2015年8月、同社は#年の被告とされた二つ1972年2月15日までに固定されたある録音製品(“1972年前録音製品”)の使用と公開演技に関する単独推定集団訴訟。最初の訴訟はABS娯楽会社などです。エルV，Cumulus Media Inc.は米国カリフォルニア州中心区地域裁判所に訴訟を提起し、他を除いて、カリフォルニア州の法律下の著作権侵害、一般法変換、公金流用、不公平な商業行為を告発した。2015年12月11日、この訴訟は偏見なしに却下された。2つ目の訴訟は，ABS Entertainment，Inc.がCumulus Media Inc.を訴え，一般法の著作権侵害と不正競争を告発する米国ニューヨーク南区地域裁判所に提起された.ニューヨークの訴訟は保留され、第2巡回裁判所が無関係な第三者の控訴を待ち、控訴は1972年前に録音された所有者がニューヨーク一般法に従ってその録音を公開する独占的権利を持っているかどうかに関連している。2016年12月20日、ニューヨーク控訴裁判所は、ニューヨーク普通法は1972年前に録音された所有者が公演を公開する権利を認めないと判断した。この事件(Cumulus Media Inc.は当事者ではない)のため、原告は2017年4月3日にCumulus Media Inc.に対するニューヨーク事件を自発的に却下した。2018年10月11日、トランプ総裁は、1972年前のレコードの所有者に新たな連邦権利を提供することを含む法律にする“オリンポーン·ハッジ·ボブ·グドラート音楽現代化法案”(“音楽現代化法案”)に署名した。新しい音楽近代化法案が公布される前に，州法により，1972年前のレコードに公開演技権が存在するかどうかの問題があった
17
カタログ表
最近まで、カリフォルニアの他の当事者たちは訴訟を起こしている。2021年8月23日、第9巡回裁判所はFlo&Eddie，Inc.がシリウスXM無線会社を訴えた事件について、事件番号17-55844について審理を行い、カリフォルニア州の法律により、このような公共公演権は存在しないと判断した。しかし、これらの原告は引き続き別の事件に対して訴訟を提起し、Flo&Eddie，Inc.はカリフォルニア州中央区で未解決のPandora Media，LLCを訴えた(2：14-cv-07648-psg-gjs)。Pandoraはカリフォルニア反SLAPP法規による訴訟を却下しようとし，1972年前の録音を放送して公共利益問題に対する講演を構成していると主張しており，Flo&Eddieの説には根拠がない。地域裁判所はこの動議を却下したが、その理由は、反SLAPP法規がパンドラの行為をカバーしていないことであり、第9巡回裁判所はこの否認を確認した(第20-56134号)。第9巡回裁判所がシリウスXM無線事件における第9巡回裁判所の裁決に基づいて、Flo&Eddieクレームの有効性を審議する迅速な動議実践を指示した後、地域裁判所はパンドラのために即時決判決の動議を提出するスケジュールを制定し、この動議は早ければ2023年第1四半期に決定される可能性がある。同社は本件の一方ではなく，その訴訟手続きがその財務状況，運営結果やキャッシュフローにどのような影響を与えるかは不明である(あれば)。
2020年2月24日二つ個人原告は米国ジョージア州北区地区裁判所で同社に対して可能な集団訴訟を起こし、Cumulus Media Inc.401(K)計画(“計画”)に対するクレームを告発した。本件は、同社がこの計画を監督する際に、1974年の“従業員退職収入保障法”に規定されている受託責任に違反し、主に特定の投資オプションを選択して保留することであり、その費用とコストが他の利用可能な投資オプションよりも高いにもかかわらず、その計画の参加者が高すぎる記録保管費を支払いすぎ、他の受託機関を監督できなかったにもかかわらず、主張している。2014年2月24日から任意の判決の日まで、原告は一連の計画参加者を代表して指定されていない損害賠償を求めた。2020年5月28日、同社は訴えを却下する動議を提出した。2020年12月17日，裁判所は原告の1人と同社に対するすべてのクレームを却下する命令を出したが，2019年2月24日またはその後(すなわち申し立て前年)に発生したクレームは除外した。2021年3月24日、同社はすべての残りのクレームの却下を要求する動議を提出した。2021年10月15日，裁判所は会社の動議を承認し，残りのすべてのクレームを却下するよう命令した。2021年11月12日1つは原告の一人は米国第11巡回控訴裁判所に控訴通知を提出した。その会社は控訴で積極的に自分を弁護しようとしている。2021年10月15日の命令および/または係属中の控訴は、他の当事者が会社に対して同様のクレームを提起することを阻止しない可能性がある同社は現在、最終結果がその財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローにどのような影響を与える可能性があるかを合理的に見積もることができない(あれば)。
第二項です。 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
概要
以下の我々の財務状況及び経営成果に関する議論は、本10−Qテーブルに含まれる他の情報と共に読み、本10−Qテーブルの他の部分に含まれる未監査の総合財務諸表とその付記と、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された2021年12月31日現在の10−K表年次報告(“2021年10−K表”)に含まれる監査された総合財務諸表とその付記を含む。本議論および本Form 10-Qにおける他の章は，1995年の個人証券訴訟改革法と他の連邦証券法の意味での“前向き陳述”を構成する陳述を含めて言及した.このような陳述は歴史的事実以外の任意の陳述であり、私たちの意図、信念、あるいは現在の予想と関係があり、主に私たちの未来の経営、財務、戦略表現に関連する。どのような展望性陳述も未来の業績の保証ではなく、リスクと不確定要素に関連する可能性がある。これらのリスクおよび不確実性要因は、第1の部分“第1 A項目リスク要因”、2021年10-Kレポートの他の部分および本報告書の他の部分に記載されたリスクおよび不確実性、および米国証券取引委員会に時々提出される他の報告書に時々説明されるリスクおよび不確実性を含むが、これらに限定されない。各種の要素、新冠肺炎疫病の変化と不確定性及び会社、マスコミ業と全体経済への影響を含むため、実際の結果は展望性表現に含まれている或いは示唆した結果と異なる可能性がある。より多くの情報については、2021 Form 10−Kにおける“前向き陳述に関する警告声明”を参照されたい
最近の事件と会社の展望
新冠肺炎の疫病のため、私たちが生産した試合は妨害を受けて、2020年のあるスポーツイベントがキャンセルされたり延期されたりして、これは私たちの財務と運営業績に不利な影響を与えた。これらの事件の多くはすでに巻き返しているが、私たちの財務と運営業績は引き続き新冠肺炎の疫病及び持続的な疫病に対応するために実施或いは実施可能な政府法規とその他の制限の影響を受ける可能性がある。我々の業務はまた，新冠肺炎の中断の影響を受け続け，それによる広告顧客や消費者行動の悪影響を受ける可能性がある。絶えず変化する健康、社会、経済と商業環境、政府法規或いは許可、及び新冠肺炎に対応するために発生する可能性のある業務中断
18
カタログ表
疫病の蔓延に伴い、新冠肺炎が著者らの業務、財務状況と経営業績に与える影響は依然として非常に不確定である可能性がある。進行中の新冠肺炎の大流行を引き続きモニタリングし，必要な行動を考慮する。
非GAAP財務測定基準
私たちは時々公認会計原則に従って作成または計算していないいくつかの財務指標を使用して、私たちの財務表現と収益性を評価します。総合調整後の未計利息、税項、減価償却及び償却前収益(“調整後EBITDA”)は管理層と主要な経営決定者が会社資源を分配し、会社全体の業績を分析する財務指標である。経営陣はまた、この測定基準を用いて、私たちの業務と私たちの非運営費用(債務超過や買収を含む)を管理するための会社資源に対する当社のコア業務の資金貢献を決定します。そのほか、総合的に調整されたEBITDAは吾などの再融資信用プロトコルに掲載されているいくつかの契約を計算及び確定する重要な指標である。
調整されたEBITDAを決定する際には、利息、税項、減価償却、償却、株式ベースの補償費用、任意の資産またはステーションの交換、売却または処置の損益または早期返済債務、現地マーケティング協議費、再編コスト、買収および剥離に関連する費用、特定の訴訟事項に関連する非通常の法的費用、および資産の非現金減価(例えば、ある)から純損失から除外した
経営陣は、調整後のEBITDAは公認会計基準に基づいて計算される指標ではないが、投資界はメディア会社の市場価値を決定し、メディア会社間の運営や財務業績を比較する指標として一般的に使用されていると考えている。経営陣は、調整後のEBITDAがメディア会社の潜在的な買収価格の評価や交渉によく用いられていることにも注目している。私たちの全体的な価値との関連性を考慮すると、経営陣は投資家がこの指標を非常に有用だと考えている。
調整されたEBITDAは、純損失、営業収入(赤字)、経営活動のキャッシュフローまたは公認会計原則に基づいて計算された経営業績または流動性を決定する任意の他の指標の代替品として孤立的に考慮されてはならない。また，調整後のEBITDAは他社によって異なる方式で定義または計算される可能性があり，比較可能性が制限される可能性がある。
19
カタログ表
総合経営成果
合併経営成果に関する分析
監査されていない簡明な総合経営報告書およびその他の補足データから抜粋したデータは、当社の経営陣が、当社の経営結果や財務状況を評価し、理解することに関する情報を提供しています。本議論は、我々が監査していない簡明な総合経営報告書とその付記と併せて読むべきである(千ドル単位)。
9月30日までの3ヶ月間
20222021
2022年と2021年の変化
$%
運営報告書データ：
純収入$233,463 $237,716 $(4,253)(1.8)%
内容コスト83,284 87,279 (3,995)(4.6)%
販売、一般、行政費用93,200 93,213 (13)— %
減価償却および償却14,034 13,223 811 6.1 %
ローカルマーケティングプロトコル料13 373 (360)(96.5)%
会社費14,468 16,017 (1,549)(9.7)%
資産または局の損失(収益)を売却または処分する41 (20,197)20,238 適用されない
営業収入28,423 47,808 (19,385)(40.5)%
利子支出(15,507)(16,187)680 (4.2)%
債務の収益を繰り上げ返済する279 — 279 適用されない
その他の費用、純額(31)(505)474 (93.9)%
所得税前収入13,164 31,116 (17,952)(57.7)%
所得税費用(4,624)(3,668)(956)26.1 %
純収入$8,540 $27,448 $(18,908)(68.9)%
重要な非GAAP財務指標：
調整後EBITDA$46,567 $45,828 $739 1.6 %

20
カタログ表
9月30日までの9ヶ月間
20222021
2022年と2021年の変化
$%
運営報告書データ：
純収入$702,236 $664,163 $38,073 5.7 %
内容コスト257,793 260,309 (2,516)(1.0)%
販売、一般、行政費用285,327 276,375 8,952 3.2 %
減価償却および償却41,403 39,796 1,607 4.0 %
ローカルマーケティングプロトコル料31 1,062 (1,031)(97.1)%
会社費48,451 55,426 (6,975)(12.6)%
資産や放送局の収益を売却または処分する(1,085)(20,659)19,574 (94.7)%
営業収入70,316 51,854 18,462 35.6 %
利子支出(47,488)(51,827)4,339 (8.4)%
債務の収益を繰り上げ返済する1,876 — 1,876 適用されない
その他の費用、純額(84)(330)246 (74.5)%
所得税前収入24,620 (303)24,923 適用されない
所得税費用(8,331)(57)(8,274)適用されない
純収益(赤字)$16,289 $(360)$16,649 適用されない
重要な非GAAP財務指標：
調整後EBITDA$123,265 $91,617 $31,648 34.5 %

2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
純収入
2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月の純収入は430万ドル減少し、減少幅は1.8%だった。ネット広告収入が1160万ドル減少した主な原因は現在のマクロ経済状況だ。この低下は貿易とバーター貿易収入の増加による300万ドルの他の収入の増加によって相殺され、これらの収入は引き続き新冠肺炎経済回復から反発している。また、選挙期間の季節性により政治収入が増加し、現場放送広告が280万ドル増加し、デジタル収入が150万ドル増加したのは、ストリーミングメディア活動の拡大とデジタルマーケティングサービスの増加が原因である。
内容コスト
コンテンツコストには、私たちの番組の許可、取得、開発に関するすべてのコストが含まれています。2021年9月30日までの3カ月間のコンテンツコストと比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間のコンテンツコストは400万ドル低下し、減少幅は4.6%であり、これは主に契約更新による中継権の低下と、収入低下によるシンジケート番組コストの低下である
販売、一般、管理費用
販売、一般、管理費用には、私たちの販売業務と私たちのプラットフォームでの私たちのコンテンツの配布と、私たちの市場での管理費用に関する費用が含まれています。2022年9月30日までの3ヶ月間の販売、一般と行政費用は、2021年9月30日までの3ヶ月間の販売、一般と行政費用とほぼ一致している。販売，一般，行政費用が減少したのは，何らかの支援機能の業務を会社に調整することと，ネットワーク放送収入の低下によりインセンティブコストが低下したためである.これらの減少はより高い貿易とバーター貿易費用によって相殺され、これらの費用は関連収入の増加と一致する。
減価償却および償却
2022年9月30日までの3ヶ月間の減価償却·償却費用は、2021年9月30日までの3ヶ月間の減価償却·償却費用に比べて80万ドル、または6.1%増加しており、これは、2021年第3四半期に使用された追加固定資産·資産買収による追加償却によるものである。
21
カタログ表
ローカルマーケティングプロトコル料
ローカルマーケティングプロトコル(“LMA”)とは、一方が他方を代表して放送局を番組作成するプロトコルである。KQOB−FMのLMAを2021年12月31日に終了したため，2022年9月30日までの3カ月間のLMA料金は2021年9月30日までの3カ月間のLMA料金に比べて40万ドル減少し，減少幅は96.5%であった
会社費
会社の支出には、主に役員、会計、財務、人的資源、情報技術、法律スタッフの給与と関連コスト、専門サービス料が含まれています。専門サービスは主に監査、諮問、そして外部法的サービスを含む。会社の支出には再構成コストと株式ベースの報酬支出も含まれている。2022年9月30日までの3カ月間の会社費は、2021年9月30日までの3カ月分の会社費に比べて150万ドル減少し、減少幅は9.7%だった。会社の支出減少の主な原因は、奨励的な給与、専門費用、従業員の福祉コストの低下である。これらの減少額は，ある支援機能を会社業務に調整することによる賃金費用の増加により部分的に相殺される。
資産または局の損失(収益)を売却または処分する
2022年9月30日までの3ヶ月間の売却または処分資産またはステーションの損失は主に固定資産処分と関係がある。
2021年9月30日までの3ヶ月間、会社がテネシー州ナッシュビル市場のある土地、単層建築、特定の関連設備を第三者に売却することを確認した収益は2080万ドル(“ナッシュビル販売”)
利子支出
2021年9月30日までの3カ月間の総利息支出と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の総利息支出は70万ドル減少し、減少幅は4.2%だった。次の表は債務ツールごとに私たちの利息支出の構成要素(千ドル単位)を詳しく説明します
9月30日までの3ヶ月間
20222021$Change
2026年満期の定期ローン$4,629 $4,324 $305 
6.75%高級債券6,741 7,589 (848)
融資負債3,668 3,489 179 
他にも債務発行コストの削減と解約が含まれています469 785 (316)
利子支出$15,507 $16,187 $(680)
所得税費用
2022年9月30日までの3カ月間、同社が記録した所得税支出は460万ドル、税引き前帳簿収入は1320万ドル、実際の税率は約35.1%だった。2021年9月30日までの3カ月間で、同社の税引き前帳簿収入は3，110万ドル、所得税支出は370万ドル、実質税率は約11.8%だった。
2022年9月30日までの3ヶ月間、有効税率と連邦法定税率21.0%との差は、主に州と地方所得税、特定の法定控除不可費用の影響に関連する
2021年9月30日までの3ヶ月間、有効税率と連邦法定税率21.0%との差は、主に年間予測結果の改善によるものであり、一部の法定控除不可費用の影響は、許可されていない役員報酬や駐車、州や地方所得税を含む。
調整後EBITDA
これらの要因により，2022年9月30日までの3カ月間の調整後EBITDAは4660万ドルであったのに対し，2021年9月30日までの3カ月間の調整後EBITDAは4580万ドルと約70万ドル増加した。

22
カタログ表
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
純収入
2022年9月30日までの9カ月間の純収入は、2021年9月30日までの9カ月間の純収入と比較して3810万ドル増加し、5.7%増加した。他の収入は2，040万ドル増加し、その中の1，210万ドルはより高い易品、活動と遠隔収入から来ており、これらの収入は引き続き新冠肺炎経済回復から反発し、830万ドルは収入協定を早期に終了したことによる費用である。地方と国家広告からの生中継収入は1990万ドル増加し、これは新冠肺炎の経済回復と選挙周期の季節的に推進されたより高い政治収入のおかげである。デジタル広告収入が1280万ドル増加したのは、ポッドキャストの増加、デジタルマーケティングサービスの増加、ストリーミングメディア活動の拡大が原因だ。これらの成長は、主に現在のマクロ経済状況によるネットワーク広告収入の1500万ドルの減少によって部分的に相殺される。
内容コスト
コンテンツコストには、私たちの番組の許可、取得、開発に関するすべてのコストが含まれています。2021年9月30日までの9カ月間のコンテンツコストと比較して，2022年9月30日までの9カ月間のコンテンツコストは250万ドル低下し，下げ幅は1.0%であった。コンテンツコスト低下の主な原因は，契約更新による中継権の減少と人員費用の減少である.これらの減少は、デジタル広告収入と同期して増加するより高いデジタルコスト部分によって相殺される。
販売、一般、管理費用
販売、一般、管理費用には、私たちの販売業務と私たちのプラットフォームでの私たちのコンテンツの配布と、私たちの市場での管理費用に関する費用が含まれています。2021年9月30日までの9カ月間の販売，一般·行政費用と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の販売，一般·行政費は900万ドル増加し，3.2%増となった。販売、一般及び行政支出の増加は、主にスポーツ及びその他の試合の持続的な還流と関係のある貿易、遠隔、活動及び人材支出、不良債権支出の増加、及び地元及びデジタル広告収入の増加による地元及びデジタル手数料支出の増加から来ている。これらの増加は、いくつかの機能を支援する業務を会社およびより低い報酬に調整することによって生じる、販売、一般、および行政費用の減少によって相殺される
減価償却および償却
2021年9月30日までの9ヶ月間の減価償却·償却費用と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の減価償却·償却費用は160万ドル、または4.0%増加しており、2021年第3四半期の資産買収の追加償却の結果である
ローカルマーケティングプロトコル料
ローカルマーケティングプロトコル(“LMA”)とは、一方が他方を代表して放送局を番組作成するプロトコルである。KQOB−FMのLMAを2021年12月31日に終了したため，2022年9月30日までの9カ月のLMA料金は2021年9月30日までの9カ月のLMA料金に比べて100万ドル減少し，減少幅は97.1%であった
会社費
会社の支出には、主に役員、会計、財務、人的資源、情報技術、法律スタッフの給与と関連コスト、専門サービス料が含まれています。専門サービスは主に監査、諮問、そして外部法的サービスを含む。会社の支出には再構成コストと株式ベースの報酬支出も含まれている。2022年9月30日までの9カ月間の会社費は、2021年9月30日までの9カ月分の会社費に比べて700万ドル減少し、減少幅は12.6%だった。減少の主な原因は、2021年にNCAAと法律和解、より低い奨励的報酬、より低い従業員福祉コストを達成することであるが、これらのコストは、いくつかの支援機能が会社の業務に調整されることによるより高い賃金コストによって部分的に相殺される。
資産や放送局の収益を売却または処分する
2022年9月30日までの9ヶ月間、資産またはテレビ局の売却または処分の収益は、主にハリケーン被害および特定の資産やテレビ局の保険収益の売却によるものであるが、固定資産処分と中継許可証の引き渡し部分はこの収益を相殺している。
同社は2021年9月30日までの9カ月間、ナッシュビルで販売されている2，080万ドルの収益と2020年のハリケーン損失の保険収益を確認したが、固定資産処分はやや相殺された。
23
カタログ表
利子支出
2021年9月30日までの9カ月間の総利息支出と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の総利息支出は430万ドル減少し、減少幅は8.4%だった。次の表は債務ツールごとに私たちの利息支出の構成要素(千ドル単位)を詳しく説明します
9月30日までの9ヶ月間
20222021$Change
2026年満期の定期ローン$12,996 $15,029 $(2,033)
6.75%高級債券21,699 22,868 (1,169)
2020年循環信用手配— 274 (274)
融資負債11,066 10,583 483 
他にも債務発行コストの削減と解約が含まれています1,727 3,073 (1,346)
利子支出$47,488 $51,827 $(4,339)
所得税費用
2022年9月30日までの9カ月間、同社が記録した所得税支出は830万ドル、税引き前帳簿収入は2460万ドル、実質税率は約33.8%だった。2021年9月30日までの9カ月間で、同社が記録した所得税支出は10万ドル、税引き前帳簿損失は30万ドル、実質税率は約(18.9%)%だった。
2022年9月30日までの9ヶ月間、有効税率と連邦法定税率21.0%との差は、主に州と地方所得税およびいくつかの法定控除不可費用の影響に関連する
2021年9月30日までの9ヶ月間、有効税率と連邦法定税率21.0%との差は、主に年間予測結果の改善によるものであり、一部の法定控除不可費用の影響は、許可されていない役員報酬や駐車、州や地方所得税を含む。
調整後EBITDA
これらの要因により，2022年9月30日までの9カ月間の調整後EBITDAは1.233億ドルであったのに対し，2021年9月30日までの9カ月間の調整後EBITDAは9160万ドルと3160万ドル増加した。
非公認会計基準財務指標の入金
下表は、添付の監査されていない簡明総合経営報告書に示すように、調整後のEBITDAと純収益(損失)(公認会計原則による計算と列報の最も直接比較可能な財務指標)を照合する(千ドル単位)
9月30日までの3ヶ月間
20222021
公認会計基準純収益$8,540 $27,448 
所得税費用4,624 3,668 
純利息支出を含む営業外支出15,538 16,692 
ローカルマーケティングプロトコル料13 373 
減価償却および償却14,034 13,223 
株に基づく報酬費用1,518 1,372 
資産または局の損失(収益)を売却または処分する41 (20,197)
債務の収益を繰り上げ返済する(279)— 
再構成コスト2,297 2,474 
非常軌法費用59 589 
フランチャイズ税182 186 
調整後EBITDA$46,567 $45,828 
24
カタログ表
9月30日までの9ヶ月間
20222021
公認会計基準純収益$16,289 $(360)
所得税費用8,331 57 
純利息支出を含む営業外支出47,572 52,157 
ローカルマーケティングプロトコル料31 1,062 
減価償却および償却41,403 39,796 
株に基づく報酬費用4,712 3,787 
資産や放送局の収益を売却または処分する(1,085)(20,659)
債務の収益を繰り上げ返済する(1,876)— 
再構成コスト6,819 6,948 
非常軌法費用523 8,216 
フランチャイズ税546 613 
調整後EBITDA$123,265 $91,617 
流動性と資本資源
2022年9月30日現在、私たちは1億181億ドルの現金と現金等価物を持っている。同社の経営活動は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間に、それぞれ5450万ドルと3320万ドルの現金を生み出した    
歴史的に見ると、私たちの主要な資金源はずっとキャッシュフローを運営し、時々存在する信用手配下の借金である。私たちの運営キャッシュフローは依然として様々な要素の影響を受けており、例えば広告メディアの選好の変動及び人口、ラジオ局の聴取率、人口構造と視聴者のセンスの変化による需要の変化、その中のいくつかの要素は新冠肺炎の疫病によって激化する可能性がある。また、顧客が未収金を支払うことができない場合や遅延した場合、私たちのキャッシュフローが影響を受ける可能性があり、このリスクは挑戦的または不確定な経済時期にも悪化する可能性がある。ある時期には、ある契約に含まれる市場収入圧力やコスト上昇により、同社の収入や収益力は以前の歴史的時期より低下している。それにもかかわらず、私たちの全国的なプラットフォームと広範な放送局製品の組み合わせは、フォーマット、聴衆基盤、地理的位置、広告顧客基盤の広範な多様性を代表しており、任意の単一人口、地域または業界への依存を減少させることによって、より安定した収入源を維持するのに役立つと信じている。しかしながら、将来の収入または収益性の低下は可能であり、企業の業務、運営結果、財務状況、または流動性に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの運営現金フローは、複数のリスクおよび不確定要素の影響を受けるが、私たちの手元の現金、運営からの将来の現金、再融資信用協定に従って時々行われる借金(または適切な時間に実施される可能性のある任意の他のクレジット手配)、および潜在的な対外持分または債務融資は、私たちの運営、任意の債務返済責任、資本支出および株式または債務買い戻しの推定に資金を提供するのに十分であることが予想される
私たちは、私たちの資本構造を監視し、時々評価し、放送局または他の資産を剥離することが、私たちの戦略的および財務的目標の達成に役立つと判断した場合、株式および/または債務証券を発行することによって追加資本を得る機会を予測し、それぞれの場合、当時存在する市場および他の条件に依存する。そのような融資が商業的に受け入れ可能な条項で得られる保証はないし、全く保証されない。将来の資本や信用市場の変動は、新冠肺炎であっても他の原因によるものであっても、債務ツールの発行に関連するコストを増加させたり、これらの市場に参入する能力に影響を与えたりする可能性がある。また、資本·信用市場への参入を希望したり、必要とする場合には、資本·信用市場に参入する能力が制限される可能性があり、これは、許容可能な条項や時間で満期債務再融資を行う能力に悪影響を及ぼすか、あるいは変化する経済·ビジネス状況に反応する能力に全く影響を与えない可能性がある。
再融資信用協定
2019年9月26日、2022年満期の定期融資の未返済元本残高の再融資を行う再融資信用協定を締結しました。再融資信用協定の更なる検討については、第1部“財務諸表--監査されていない簡明総合財務諸表付記--付記4--長期債務”を参照されたい。
25
カタログ表
2020年循環信用協定
2020年3月6日、著者らは2020年の循環信用協定に基づいて1.00億ドルの循環信用計画を締結し、2018年の循環信用協定に取って代わった。2022年6月3日、吾らは2020年循環信用協定の改正(“改訂”)を締結し、(I)2020年循環信用手配下のすべての借金の満期日を2027年6月3日に延長し、当社の元金総額が3，500万ドルを超える任意の債務が当該債務の満期日(各等日が“弾性満期日”)前に返済されていない場合、2020年循環信用手配下のすべての借入金の満期日を当該開始期限に変更することを条件としている。及び(Ii)2020年の循環信用手配のいくつかの条項を改訂し、関連する基準の代わりに準備し、ロンドン銀行の同業解体金利から担保付き隔夜融資金利に変更した。改正されたことを除いて、2020年の循環信用協定の既存の条項は依然として有効だ。第1部を参照して、“プロジェクト1--財務諸表--監査されていない簡明な総合財務諸表付記--付記4--長期債務”を参照し、さらに2020年の循環信用協定を検討する。
6.75%高級債券
2019年6月26日、私たちは6.75%優先債券を発行する契約を締結した。第1部を参照して、“プロジェクト1--財務諸表--監査されていない簡明な総合財務諸表付記--付記4--長期債務”について、さらにこの契約と6.75%の優先手形について検討した。
株式買い戻し計画
2022年5月3日、取締役会は5000万ドルに達する発行されたA類普通株を買い戻す株式買い戻し計画を承認した。株式買い戻し許可は2023年11月3日に満期になる。この計画による購入は、10 b 5-1取引計画、株式買い戻し計画、買収要約を含むが、10 b 5-1取引計画を含むが、限定されないが、公開市場で時々、私的協議による取引、または連邦証券法によって許可される他の方法で行われる可能性がある。任意の買い戻しの具体的な時間、方式、価格、金額は当社が決定し、経済と市場条件、株価、適用法律要求、その他の要素の影響を受ける可能性があります
株式買い戻し許可に基づき、会社は2022年5月6日に修正されたオランダ入札要約を開始し、16.50ドル以下かつA類普通株1株当たり14.50ドル以下の価格で入札株主に現金から適用される源泉徴収税と利息を含まない価格で最大2500万ドルのA類普通株を購入した(“要約”)。この見積もりは2022年6月3日に満期になります。今回の要約により、会社は合計1，724，137株のA類普通株の支払いを受け、購入価格は1株当たり14.50ドル、総コストは約2500万ドルで、費用や支出は含まれていない。また、同社は2022年第3四半期に公開市場調達を開始した。同社は公開市場で1株9.43ドルの平均購入価格で415，063株を購入した。私たちが発行したA類普通株は、総コストは約390万ドルで、費用や支出は含まれていない。
購入した株式を在庫株として入金し、購入した株式の総コストは監査されていない簡明総合貸借対照表に株主権益の減少と記す。公開市場で購入した後、2022年9月30日現在、株式買い戻し計画によると、会社が発行したA類普通株のうち2110万ドルが買い戻すことができる
経営活動が提供するキャッシュフロー 
9月30日までの9ヶ月間
20222021
(千ドル)
経営活動が提供する現金純額$54,516 $33,219 
2021年9月30日までの9カ月間と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の経営活動で提供された純現金が増加したのは、主に経営業績の改善によるものである。
26
カタログ表
投資活動が提供するキャッシュフロー
9月30日までの9ヶ月間
20222021
(千ドル)
投資活動のための現金純額$(14,797)$5,375 
2022年9月30日までの9ヶ月間、投資活動で使用された現金純額は主に資本支出を含み、一部は売却された資産と駅の収益、ハリケーン損失の保険収益によって相殺された。
2021年9月30日までの9ヶ月間、投資活動が提供した純現金は主にナッシュビルで販売された収益を含み、これらの収益は主に資本支出と購入付属広告関係によって相殺された。
融資活動のためのキャッシュフロー
9月30日までの9ヶ月間
20222021
(千ドル)
融資活動のための現金純額$(98,598)$(157,438)
2022年9月30日までの9ヶ月間、融資活動のための現金純額は、主に5，260万ドル元金6.75%の5，070万ドル優先手形の買い戻し、2，890万ドルの在庫株の購入、支払いが必要な1，250万ドルの超過現金流量(2026年満期の定期融資を参照)に使用される。
2021年9月30日までの9ヶ月間、融資活動のための現金純額とは、主に、当社の債務協定条項に規定されているメリーランド州ベセスタの土地売却および再投資権を実行した後に当社のほとんどの放送通信塔用地およびいくつかの他の関連資産を売却して得られた金計1150万ドルの強制的な前払いと、2020年の循環信用協定に基づいて以前に返済されていない総金額6000万ドルを自発的に返済することを意味する。これらの支払いは購買力平価ローンで受け取った収益部分によって相殺される。
表外手配
2022年9月30日まで、私たちは何の表外手配もありません。
重要な会計政策と試算

我々のキー会計政策と見積もりの説明については、2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告を参照されたい。2022年9月30日までの9ヶ月間、我々のキー会計政策と見積もりに実質的な変化はなかった
第四項です。 制御とプログラム
吾らは開示制御及び手順(定義は1934年証券取引法第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条、すなわち“取引法”)を維持し、吾等が取引法に基づいて提出又は提出した報告に開示された情報を確保し、米国証券取引委員会規則及び表が指定した時間帯に記録、処理、まとめ及び報告を行うことを目的としている。これらの開示制御及び手続は、当社の主要行政官及び財務総監総裁及び最高経営責任者(“最高経営責任者”)及び執行副総裁及び最高財務官(“最高財務官”)を含む当社の主要行政官及び財務総監総裁及び最高経営責任者(“最高経営責任者”)及び執行副総裁及び最高財務官(“最高財務官”)を含む吾等が取引所の法令に基づいて提出又は提出するために必要な資料が蓄積され、当社の管理層に伝達されることを確保することを目的としている。本報告で述べた期間の終了時には、我々の経営陣(最高経営責任者及び財務責任者を含む)の監督及び参加の下で、我々の開示制御及びプログラムの設計及び動作の有効性を評価した。この評価に基づき、最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年9月30日現在、我々の開示統制及び手続は合理的な保証水準で有効であると結論した。
2022年9月30日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制(ルール13 a-15(F)および15 d-15(F)の定義による)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生しなかった。

27
カタログ表
第2部：その他の情報
第1項。 法律訴訟

同社は2015年8月、1972年2月15日までに固定されたいくつかの録音(“1972年前録音”)の使用と公開に関する2つの独立した推定集団訴訟で被告とされた。最初の訴訟はABS娯楽会社などです。エルV，Cumulus Media Inc.は米国カリフォルニア州中心区地域裁判所に訴訟を提起し、他を除いて、カリフォルニア州の法律下の著作権侵害、一般法変換、公金流用、不公平な商業行為を告発した。2015年12月11日、この訴訟は偏見なしに却下された。2つ目の訴訟は，ABS Entertainment，Inc.がCumulus Media Inc.を訴え，一般法の著作権侵害と不正競争を告発する米国ニューヨーク南区地域裁判所に提起された.ニューヨークの訴訟は保留され、第2巡回裁判所が無関係な第三者の控訴を待ち、控訴は1972年前に録音された所有者がニューヨーク一般法に従ってその録音を公開する独占的権利を持っているかどうかに関連している。2016年12月20日、ニューヨーク控訴裁判所は、ニューヨーク普通法は1972年前に録音された所有者が公演を公開する権利を認めないと判断した。この事件(Cumulus Media Inc.は当事者ではない)のため、原告は2017年4月3日にCumulus Media Inc.に対するニューヨーク事件を自発的に却下した。2018年10月11日、トランプ総裁は、1972年前のレコードの所有者に新たな連邦権利を提供することを含む法律にする“オリンポーン·ハッジ·ボブ·グドラート音楽現代化法案”(“音楽現代化法案”)に署名した。新しい音楽現代化法案が公布される前に、州法律により、1972年前の録音に公開演技権が存在するかどうかの問題があり、最近までカリフォルニアの他の当事者が訴訟を起こしている。2021年8月23日, 第九巡回裁判所はFlo&Eddie，Inc.がシリウスXM無線会社を訴えた事件で、カリフォルニア州の法律により、このような公開演技権は存在しないと判断した。しかし、これらの原告は引き続き別の事件に対して訴訟を提起し、Flo&Eddie，Inc.はカリフォルニア州中央区で未解決のPandora Media，LLCを訴えた(2：14-cv-07648-psg-gjs)。Pandoraはカリフォルニア反SLAPP法規による訴訟を却下しようとし，1972年前の録音を放送して公共利益問題に対する講演を構成していると主張しており，Flo&Eddieの説には根拠がない。地域裁判所はこの動議を却下したが、その理由は、反SLAPP法規がパンドラの行為をカバーしていないことであり、第9巡回裁判所はこの否認を確認した(第20-56134号)。第9巡回裁判所がシリウスXM無線事件における第9巡回裁判所の裁決に基づいて、Flo&Eddieクレームの有効性を審議する迅速な動議実践を指示した後、地域裁判所はパンドラのために即時決判決の動議を提出するスケジュールを制定し、この動議は早ければ2023年第1四半期に決定される可能性がある。同社は本件の一方ではなく，その訴訟手続きがその財務状況，運営結果やキャッシュフローにどのような影響を与えるかは不明である(あれば)。
2020年2月24日、2人の個人原告は米国ジョージア州北区地区裁判所で同社に対して可能な集団訴訟を起こし、Cumulus Media Inc.401(K)計画(以下、計画)に関与していることを告発した。本件は、同社がこの計画を監督する際に、1974年の“従業員退職収入保障法”に規定されている受託責任に違反し、主に特定の投資オプションを選択して保留することであり、その費用とコストが他の利用可能な投資オプションよりも高いにもかかわらず、その計画の参加者が高すぎる記録保管費を支払いすぎ、他の受託機関を監督できなかったにもかかわらず、主張している。2014年2月24日から任意の判決の日まで、原告は一連の計画参加者を代表して指定されていない損害賠償を求めた。2020年5月28日、同社は訴えを却下する動議を提出した。2020年12月17日，裁判所は原告の1人と同社に対するすべてのクレームを却下する命令を出したが，2019年2月24日またはその後(すなわち申し立て前年)に発生したクレームは除外した。2021年3月24日、同社はすべての残りのクレームの却下を要求する動議を提出した。2021年10月15日，裁判所は会社の動議を承認し，残りのすべてのクレームを却下するよう命令した。2021年11月12日、原告の一人は米国第11巡回控訴裁判所に控訴通知を提出した。その会社は控訴で積極的に自分を弁護しようとしている。2021年10月15日の命令および/または係属中の控訴は、他の当事者が会社に対して同様のクレームを提起することを阻止しない可能性がある。同社は現在、最終結果がその財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローにどのような影響を与える可能性があるかを合理的に見積もることができない(あれば)。
当社は現在、将来的には通常その業務に関連する様々な他のクレームや訴訟の一方または被告になることを予想している。当社はこのような請求や訴訟について激しい抗弁を行うことを期待しており、このような既知の請求や訴訟の最終解決策は、当社の財務状況、経営業績、キャッシュフローに重大な悪影響を与えないと信じています。
第1 A項。 リスク要因
私たちの業務、財務状況、または将来の業績に大きな影響を及ぼす可能性のある既知の重大なリスクに関する情報は、2021年Form 10-Kの第I項、第1 A項、“リスク要因”を参照されたい。他社が現在知らない要因や、会社が現在重要でないと考えている要因も、実際の結果が予想と大きく異なる可能性がある
28
カタログ表
第二項です。 未登録株式証券販売と収益の使用
次の表は会社が四半期中に会社A類普通株を購入する情報を示しているR 2022年9月30日現在：
期間
購入株式総数(1)
1株平均支払価格公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数
計画や計画によってはまだ購入していない可能性のある株の近似ドル価値(千単位)(2)
July 1 - 31, 2022 — $— — $25,000 
August 1 - 31, 2022 187,342 9.33 187,342 23,252 
September 1 - 30, 2022 227,721 9.51 227,721 21,086 
合計する(3)
415,063 $9.43 415,063 $21,086 
(1) 2022年5月3日、取締役会は5000万ドルに達する発行されたA類普通株を買い戻す株式買い戻し計画を承認した。株式買い戻し許可は2023年11月3日に満期になる。この計画による購入は、10 b 5-1取引計画、株式買い戻し計画、買収要約を含むが、10 b 5-1取引計画を含むが、限定されないが、公開市場で時々、私的協議による取引、または連邦証券法によって許可される他の方法で行われる可能性がある。任意の買い戻しの具体的な時間、方式、価格、金額は当社が決定し、経済と市場条件、株価、適用法律要求、その他の要素の影響を受ける可能性があります
(2) 株式買い戻し許可によると、会社の残りの買い戻し可能なA類普通株には費用や支出は含まれていない
(3) 株式買い戻し許可によると、2022年9月30日までの3ヶ月間、会社は公開市場で415，063株の発行されたA類普通株を買い戻し、平均購入価格は1株9.43ドル、総コストは約390万ドルで、費用や支出は含まれていない。公開市場で購入した後、2022年9月30日現在、株式買い戻し計画によると、会社が発行したA類普通株のうち2110万ドルが買い戻すことができる

第六項です陳列品
10.1
ABL信用協定第5修正案は、期日が2022年6月3日であり、Cumulus Media Intermediate Inc.，Cumulus Media New Holdings Inc.(“ホールディングス”)、ホールディングス署名者の各制限子会社、貸手行政エージェントと担保当事者担保エージェントである全国第5第3銀行協会及び他の貸金人が随時締結する(Cumulus Media Inc.を参照して2022年6月8日にCumulus Media Inc.に提出された現在の8-K表報告添付ファイル10.1合併)
31.1
2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて首席執行幹事証明書が発行された。
31.2
2002年サバンズ-オキシリー法第302条に基づいて財務首席幹事を認証する。
32.1
2002年サバンズ·オクスリ法案第906条に基づく“米国法典”第18編1350条の認証
101.INS連結されたXBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない
101.衛生署署長イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書
101.CALインラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.DEFインラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
101.LABXBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する
101.価格インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
104表紙相互データファイル-(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)

29
カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
 
Cumulus Media Inc.
2022年10月28日差出人： フランシスコ·J·ロペス·バルボア
 フランシスコ·J·ロペス·バルボア
 執行副総裁、首席財務官

30