rsg-20220930
Republic Services，Inc.虚像2022Q30001060391--12-31P 4 YP 4 Y00010603912022-01-012022-09-3000010603912022-10-20Xbrli：共有00010603912022-09-30ISO 4217：ドル00010603912021-12-31ISO 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2022 InterestRateSwapMember2021-07-012021-09-300001060391アメリカ公認会計基準：利息支出メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーRSG：A 2022 InterestRateSwapMember2021-01-012021-09-300001060391アメリカ公認会計基準：利息支出メンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembers2022-07-012022-09-300001060391アメリカ公認会計基準：利息支出メンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembers2021-07-012021-09-300001060391アメリカ公認会計基準：利息支出メンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembers2022-01-012022-09-300001060391アメリカ公認会計基準：利息支出メンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembers2021-01-012021-09-300001060391アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバーアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2022-09-300001060391アメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300001060391アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300001060391アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300001060391アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300001060391アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー米国-公認会計基準：債券メンバー2022-09-300001060391米国-公認会計基準：債券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300001060391米国-公認会計基準：債券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300001060391アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー米国-公認会計基準：債券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300001060391アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：債券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300001060391アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-09-300001060391アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300001060391アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300001060391アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300001060391アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300001060391アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバーアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2021-12-310001060391アメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001060391アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001060391アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001060391アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001060391アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー米国-公認会計基準：債券メンバー2021-12-310001060391米国-公認会計基準：債券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001060391米国-公認会計基準：債券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001060391アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー米国-公認会計基準：債券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001060391アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：債券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001060391アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2021-12-310001060391アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001060391アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001060391アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001060391アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001060391US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-09-300001060391US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310001060391RSG：廃棄物管理契約SonomaCountyメンバー2022-09-300001060391RSG：廃棄物管理契約SonomaCountyメンバー2022-01-012022-09-300001060391RSG：Group 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SolutionsServiceLineメンバ2022-07-012022-09-300001060391アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーRSG：Environmental SolutionsServiceLineメンバ2021-07-012021-09-300001060391アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーRSG：Environmental SolutionsServiceLineメンバ2022-01-012022-09-300001060391アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーRSG：Environmental SolutionsServiceLineメンバ2021-01-012021-09-300001060391RSG：Environmental SolutionsServiceLineメンバUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-07-012022-09-300001060391RSG：Environmental SolutionsServiceLineメンバUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-07-012021-09-300001060391RSG：Environmental SolutionsServiceLineメンバUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-01-012022-09-300001060391RSG：Environmental SolutionsServiceLineメンバUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-09-300001060391RSG：Environmental SolutionsServiceLineメンバ2022-07-012022-09-300001060391RSG：Environmental SolutionsServiceLineメンバ2021-07-012021-09-300001060391RSG：Environmental SolutionsServiceLineメンバ2022-01-012022-09-300001060391RSG：Environmental SolutionsServiceLineメンバ2021-01-012021-09-300001060391RSG：OtherServiceLineSaleOfRecyledCommodtiesMember2022-07-012022-09-300001060391RSG：OtherServiceLineSaleOfRecyledCommodtiesMember2021-07-012021-09-300001060391RSG：OtherServiceLineSaleOfRecyledCommodtiesMember2022-01-012022-09-300001060391RSG：OtherServiceLineSaleOfRecyledCommodtiesMember2021-01-012021-09-300001060391RSG：他のサービス回線他の非コアメンバ2022-07-012022-09-300001060391RSG：他のサービス回線他の非コアメンバ2021-07-012021-09-300001060391RSG：他のサービス回線他の非コアメンバ2022-01-012022-09-300001060391RSG：他のサービス回線他の非コアメンバ2021-01-012021-09-300001060391RSG：他のサービス回線のメンバー2022-07-012022-09-300001060391RSG：他のサービス回線のメンバー2021-07-012021-09-300001060391RSG：他のサービス回線のメンバー2022-01-012022-09-300001060391RSG：他のサービス回線のメンバー2021-01-012021-09-300001060391RSG：大文字販売手数料から販売総合·管理費用までメンバー2022-07-012022-09-300001060391RSG：大文字販売手数料から販売総合·管理費用までメンバー2022-01-012022-09-300001060391RSG：その他の延期契約コスト削減収入メンバー2022-07-012022-09-300001060391RSG：その他の延期契約コスト削減収入メンバー2022-01-012022-09-300001060391RSG：大文字販売手数料から販売総合·管理費用までメンバー2021-07-012021-09-300001060391RSG：大文字販売手数料から販売総合·管理費用までメンバー2021-01-012021-09-300001060391RSG：その他の延期契約コスト削減収入メンバー2021-07-012021-09-300001060391RSG：その他の延期契約コスト削減収入メンバー2021-01-012021-09-30
カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
_________________________________________________________ 
表10-Q
 _________________________________________________________
(マーク1)
☑
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末まで2022年9月30日         
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

移行期になります                至れり尽くせり                    
依頼書類番号：1-14267
_________________________________________________________ 
Republic Services，Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
_________________________________________________________ 
デラウェア州65-0716904
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		(税務署の雇用主
識別番号)
北聯路18500号85054
フェニックス、アリゾナ州
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)

登録者の電話番号、市外局番を含む：(480) 627-2700
_________________________________________________________ 

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル
取引コード
登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルですRSGニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです  þ    違います。  ¨
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです  þ   違います  ¨
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい
大型加速ファイルサーバ
þ
ファイルマネージャを加速する
¨
規模の小さい報告会社
☐
非加速ファイルサーバ
¨
新興成長型会社
☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。¨
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです ☐    違います。  þ
2022年10月20日現在、登録者は未完成のものがあります316,000,936普通株は、1株当たり額面0.01ドル(4，241，718株在庫株を除く)。

カタログ表
Republic Services，Inc.
索引.索引
 
第1部-財務情報
第1項。
財務諸表
3
2022年9月30日まで(監査なし)及び2021年12月31日までの連結貸借対照表
3
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間監査されていない総合収益表
4
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間監査されていない総合収益表
5
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間監査されていない株主権益合併報告書
6
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間監査されていない合併現金フロー表
8
監査されていない合併財務諸表の付記
9
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
33
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
51
第四項です。
制御とプログラム
52
第2部-その他の資料
第1項。
法律訴訟
54
第1 A項。
リスク要因
54
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
55
第三項です。
高級証券違約
55
第四項です。
炭鉱安全情報開示
55
五番目です。
その他の情報
55
第六項です。
陳列品
56
サイン
57

2
カタログ表
第1部-財務情報

項目1.財務諸表

Republic Services，Inc.
合併貸借対照表
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
九月三十日十二月三十一日
20222021
 (未監査) 
資産
流動資産：
現金と現金等価物$81.4 $29.0 
売掛金、不良債権準備とその他の準備$を差し引く49.4そして$38.5お別れします
1,698.7 1,271.4 
前払い費用と他の流動資産419.3 410.4 
流動資産総額2,199.4 1,710.8 
制限された現金と有価証券121.7 139.0 
財産と設備、純額10,439.6 9,232.1 
商誉14,194.3 12,826.0 
その他無形資産、純額399.3 259.5 
その他の資産1,046.7 787.6 
総資産$28,401.0 $24,955.0 
負債と株主権益
流動負債：
売掛金$1,024.3 $910.0 
支払手形と長期債務の当期満期日455.8 8.2 
収入を繰り越す463.1 381.3 
ごみ埋立地と環境コスト，現在の部分126.9 124.5 
応算利息57.5 62.1 
その他負債を計算すべき1,036.2 929.5 
流動負債総額3,163.8 2,415.6 
長期債務，当期債務を差し引く11,180.4 9,546.2 
ごみ埋立地と環境コストを計算し，現在の部分を差し引く2,084.0 1,837.7 
繰延所得税その他の長期納税負債、純額1,481.7 1,229.5 
保険準備金は、当期分を差し引く316.7 303.9 
その他長期負債683.9 642.4 
引受金とその他の事項
株主権益：
優先株、額面$0.01一株一株50ライセンス株；ありません発表されました
— — 
普通株、額面$0.01一株一株750ライセンス株；320.2そして319.6国庫保有株式を含む既発行株
3.2 3.2 
追加実収資本2,831.2 2,789.5 
利益を残す7,166.8 6,475.6 
在庫株は、コストで計算する4.2そして2.4それぞれ株にする
(500.7)(274.8)
その他の総合損失を累計して税引き後純額(10.6)(14.6)
ダダ共和国サービス会社の株主権益9,489.9 8,978.9 
連結子会社における非持株権益0.6 0.8 
株主権益総額9,490.5 8,979.7 
総負債と株主権益$28,401.0 $24,955.0 
付記はこのような声明の不可分の一部だ。
3
カタログ表

Republic Services，Inc.
監査されていない総合損益表
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
 
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
収入.収入$3,597.8 $2,933.9 $9,981.5 $8,342.2 
費用：
運営コスト2,192.4 1,744.0 6,020.4 4,928.0 
減価償却·償却·損耗353.9 301.3 1,001.8 886.5 
吸引積22.8 20.8 66.9 61.9 
販売、一般、行政362.8 299.0 1,062.2 880.3 
引き出しコスト--多雇用主救済基金
— — 2.2 — 
業務剥離と減価収益、純額(5.2)— (5.3)(0.2)
再編成費用6.8 4.6 18.8 11.2 
営業収入664.3 564.2 1,814.5 1,574.5 
利子支出(105.2)(78.1)(282.7)(234.9)
未合併権益法投資の損失(51.8)(15.1)(69.2)(44.0)
利子収入0.8 0.6 2.0 2.0 
その他の収入，純額(0.3)(0.9)(6.5)0.6 
所得税前収入507.8 470.7 1,458.1 1,298.2 
所得税支給90.9 119.9 317.5 319.0 
純収入416.9 350.8 1,140.6 979.2 
連結子会社の非持株権益は純損失を占めなければならない
— (0.5)0.2 (1.9)
共和サービス会社の純収入。$416.9 $350.3 $1,140.8 $977.3 
Republic Services，Inc.株主の基本的な1株当たり収益：
基本1株当たりの収益$1.32 $1.10 $3.60 $3.06 
加重平均普通株式発行済み316.5 318.6 316.5 319.2 
Republic Services，Inc.株主の希釈後の1株当たり収益：
希釈して1株当たり収益する$1.32 $1.10 $3.60 $3.06 
発行済み普通株式と同値普通株加重平均
317.0 319.4 317.1 319.7 
普通株1株当たり現金配当金$0.495 $0.460 $1.415 $1.310 
付記はこのような声明の不可分の一部だ。

4
カタログ表
Republic Services，Inc.
監査されていない総合収益表
(単位：百万)
 
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
純収入$416.9 $350.8 $1,140.6 $979.2 
その他総合収益(損失)、税引き後純額
ヘッジイベント：
損失を達成して収益に再分類する— 1.2 2.1 3.5 
未実現収益9.1 — 8.1 — 
年金活動：
年金計画債務の出資状況が変化する
— — — (0.7)
外貨活動：
外貨換算損失(6.1)— (6.2)— 
その他の総合収益、税引き後純額3.0 1.2 4.0 2.8 
総合収益419.9 352.0 1,144.6 982.0 
非持株権益の総合損失に帰することができる— (0.5)0.2 (1.9)
Republic Services，Inc.の包括的な収入。$419.9 $351.5 $1,144.8 $980.1 
付記はこのような声明の不可分の一部だ。

5
カタログ表
Republic Services，Inc.
監査されていない株主権益総合レポート
(単位：百万)
共和サービス会社の株主権益
普通株追加実収資本利益を残す在庫株その他の総合損失を累計して税引き後純額非制御性
付属会社の権益を合併する
株金額株金額合計する
2021年12月31日現在の残高
319.6 $3.2 $2,789.5 $6,475.6 (2.4)$(274.8)$(14.6)$0.8 $8,979.7 
純収益(赤字)— — — 352.0 — — — (0.1)351.9 
その他総合収益— — — — — — 1.1 — 1.1 
発表現金株利— — — (145.3)— — — — (145.3)
普通株発行0.3 — 2.6 — (0.1)(14.1)— — (11.5)
株に基づく報酬— — 13.2 (0.9)— — — — 12.3 
国庫のために普通株を買う— — — — (1.6)(203.5)— — (203.5)
2022年3月31日現在の残高
319.9 3.2 2,805.3 6,681.4 (4.1)(492.4)(13.5)0.7 8,984.7 
純収入— — — 371.9 — — — (0.1)371.8 
その他総合損失— — — — — — (0.1)— (0.1)
発表現金株利— — — (145.3)— — — — (145.3)
普通株発行0.2 — 4.0 — — (8.0)— — (4.0)
株に基づく報酬— — 9.6 (0.9)— — — — 8.7 
国庫のために普通株を買う— — — — — — — — — 
2022年6月30日までの残高
320.1 3.2 2,818.9 6,907.1 (4.1)(500.4)(13.6)0.6 9,215.8 
純収入— — — 416.9 — — — — 416.9 
その他総合収益— — — — — — 3.0 — 3.0 
発表現金株利— — — (156.4)— — — — (156.4)
普通株発行0.1 — 2.9 — (0.1)(0.3)— — 2.6 
株に基づく報酬— — 10.2 (0.8)— — — — 9.4 
普通株を買う
国庫に使う
— — — — — — — — — 
支払済み分配— — (0.8)— — — — — (0.8)
2022年9月30日までの残高
320.2 $3.2 $2,831.2 $7,166.8 (4.2)$(500.7)$(10.6)$0.6 $9,490.5 

付記はこのような声明の不可分の一部だ。









6
カタログ表
Republic Services，Inc.
監査されていない株主権益合併報告書−(続)
(単位：百万)
共和サービス会社の株主権益
普通株追加実収資本利益を残す在庫株その他の総合損失を累計して税引き後純額非制御性
付属会社の権益を合併する
株金額株金額合計する
2020年12月31日の残高
318.8 $3.2 $2,741.4 $5,751.8 — $(0.1)$(12.4)$4.9 $8,488.8 
純収入— — — 295.9 — — — 0.5 296.4 
その他総合収益— — — — — — 1.1 — 1.1 
発表現金株利— — — (135.6)— — — — (135.6)
普通株発行0.5 — 2.4 — (0.2)(14.7)— — (12.3)
株に基づく報酬— — 13.5 (0.9)— — — — 12.6 
国庫のために普通株を買う— — — — (0.1)(12.7)— — (12.7)
2021年3月31日現在の残高
319.3 3.2 2,757.3 5,911.2 (0.3)(27.5)(11.3)5.4 8,638.3 
純収入— — — 331.1 — — — 0.9 332.0 
その他総合収益— — — — — — 0.5 — 0.5 
発表現金株利— — — (135.4)— — — — (135.4)
普通株発行0.1 — 3.1 — — (0.2)— — 2.9 
株に基づく報酬— — 26.7 (0.9)— — — — 25.8 
国庫のために普通株を買う— — — — (0.3)(79.5)— — (79.5)
支払済み分配— — — — — — — (1.2)(1.2)
2021年6月30日現在の残高
319.4 3.2 2,787.1 6,106.0 (0.6)(107.2)(10.8)5.1 8,783.4 
純収入— — — 350.3 — — — 0.5 350.8 
その他総合収益— — — — — — 1.2 — 1.2 
発表現金株利— — — (146.1)— — — — (146.1)
普通株発行— — 2.5 — — (0.2)— — 2.3 
株に基づく報酬— — 11.4 (0.8)— — — — 10.6 
国庫のために普通株を買う— — — — (1.2)(123.3)— — (123.3)
2021年9月30日現在の残高
319.4 $3.2 $2,801.0 $6,309.4 (1.8)$(230.7)$(9.6)$5.6 $8,878.9 
付記はこのような声明の不可分の一部だ。
7
カタログ表
Republic Services，Inc.
監査されていない合併現金フロー表
(単位：百万)
 9月30日までの9ヶ月間
 20222021
経営活動が提供する現金：
純収入$1,140.6 $979.2 
純収入と業務活動で提供される現金を照合する調整：
減価償却、償却、損失、付加価値1,068.7 948.4 
非現金利子支出60.1 52.4 
株に基づく報酬30.8 49.1 
税金準備(福祉)を延期する100.2 (32.8)
調整後の不良債権準備を差し引く27.8 18.7 
資産処分損失および資産減額純額(8.0)0.5 
環境調整(0.1)(1.8)
未合併権益法投資の損失69.2 44.0 
他の非現金プロジェクト8.0 (1.5)
資産と負債の変動、業務買収と資産剥離の影響を差し引く：
売掛金(206.1)(137.7)
前払い費用と他の資産28.0 105.7 
売掛金97.7 99.4 
上部閉鎖閉鎖後の支出(35.6)(41.2)
支出を救済する(37.3)(32.2)
その他負債39.4 87.6 
経営活動が提供する現金2,383.4 2,137.8 
投資活動が提供する現金(使用)：
財産と設備を購入する(924.8)(904.2)
財産と設備を売却して得た収益24.0 10.8 
買収及び投資のための現金、得られた現金及び制限された現金を差し引く(2,847.6)(936.3)
業務資産から受け取った現金50.1 46.3 
制限された有価証券の購入(15.7)(23.8)
制限された有価証券を売却する15.4 21.9 
他にも(2.3)(0.3)
投資活動用の現金(3,700.9)(1,785.6)
資金調達活動によって提供される現金：
信用と支払手形による金(費用を差し引く)10,496.5 4,646.5 
信用手配と支払手形の支払い(8,475.5)(4,381.8)
普通株発行純額(12.9)(7.1)
国庫のために普通株を買う(203.5)(179.0)
支払現金配当金(436.5)(406.5)
合併子会社の非持株権益への支払い(0.8)(1.2)
または対価格支払いがあります(4.5)(14.4)
融資活動から提供された現金1,362.8 (343.5)
為替レート変動が現金に与える影響(3.1)— 
現金、現金等価物、制限現金および制限現金等価物の増加42.2 8.7 
年初現金、現金等価物、制限現金および制限現金等価物105.6 114.2 
期末現金、現金等価物、制限現金および制限現金等価物$147.8 $122.9 
付記はこのような声明の不可分の一部だ。
8
カタログ表
Republic Services，Inc.
監査されていない合併財務諸表の付記
1. 陳述の基礎
営業収入で測定すると、アメリカデラウェア州のRepublic Services，Inc.及びその合併子会社(Republic、The Company、We、Us或いはOurとも総称する)はアメリカ最大の環境サービスプロバイダの一つである。私たちの上級管理職は以下のように私たちの業務の財務業績を評価し、監督し、管理します三つ第一グループは私たちがアメリカ西部の地理的地域で経営している回収と固体廃棄物事業だ。第二グループはアメリカ東南部と中西部及びアメリカ東部沿海地区で経営している回収と固体廃棄物業務である。Group 3は、米国とカナダの地理的地域に主に分布する環境ソリューション事業である。これらのグループは私たちの報告可能な部門を代表し、各部門は収集、移転、回収、処分を含むが、これらに限定されない統合された環境解決策を提供する。2022年第3四半期までに、私たちの環境サービス運営部門は、現在私たちの第3グループ報告可能部門と呼ばれ、会社の実体や他の部門と合併されています。
アメリカ公認会計原則(アメリカ公認会計原則)によると、監査されていない総合財務諸表はRepublic Services、Inc.及びその完全資本と多数の株式子会社の勘定を含む。私たちは権益会計法に基づいて、私たちが持株権を持っていない実体の投資、あるいは権益法の計算基準を満たしていない投資を計算して、これらの投資がいつでも確定できる時、私たちはその公正な価値に基づいてこれらの投資を反映します。もし公正な価値が容易に決定できなければ、私たちは別の計量方法を使用する。すべての重要な会社間口座と取引は合併で解約された。
我々は、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)の規則に基づいて、これらの監査されていない連結財務諸表を作成している。米国公認会計原則に基づいて作成された財務諸表に通常含まれる我々の組織に関するいくつかの情報、重要な会計政策、および脚注開示は濃縮または省略されている。経営陣は、これらの財務諸表は、他に開示されていない限り、これらの調整は正常な経常的な性質に属し、公平な列報に記載されている期間の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローに必要であると考えている。中期の経営業績は必ずしも通年の予想業績を代表するとは限りません。これらの財務諸表を、2021年12月31日現在の財政年度のForm 10-K年度報告書に記載されている監査された総合財務諸表とその付記とともに読まなければなりません。
比較のため，前年度のある金額は本年度に該当する列報方式で再分類された。一株当たりの金額を除いて、別の説明を除いて、表に記載されているすべてのドルの金額は百万ドルです。
経営陣の見積もりと仮定
我々の財務諸表を作成する際には、これらの財務諸表および付記に報告された金額に影響を与える多くの推定および仮定を作成した。我々が使用するいくつかの情報は未来のイベントに依存するため，既存のデータから高精度な計算を行うことができない，あるいは一般的に受け入れられている方法で計算することができないため，これらの推定や仮定をしなければならない.私たちの財務諸表を作成する際に、最大の不確実性に関連するより重要で主観的な分野は、回収可能性、ゴミ埋立地開発コスト、最終閉鎖、閉鎖後コストを含む長期資産の会計処理に関するものであり、私たちは売掛金と繰延税金資産の評価準備、潜在訴訟、クレームと評価の負債、環境修復、多雇用主年金基金、従業員福祉計画、繰延税金、不確定税収状況および保険準備金の負債、および任意の買収で負担する負債の公正価値の推定を行っている。私たちは付記2で私たちの重要な会計政策の記述でこれらの項目についてより詳細に議論した重要会計政策の概要2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告書に連結財務諸表を付記する。私たちの実際の結果は私たちの推定とは大きく違うかもしれない。
新会計公告
発表されたがまだ採用されていない会計基準の更新
参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響
2020年3月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)2020-04を発表し、金利改革(テーマ848)を参考にした参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響(ASU 2020-04)。ASU 2020-04は、為替レート改革の財務報告への影響を参照する上での潜在的負担を軽減するために、限られた時間内にオプションの指導意見を提供する。ASU 2020-04の修正案は、いくつかの基準が満たされていれば、参照為替レート改革の影響を受ける契約、期間保証関係、および他の取引に一般的に許容される会計原則を適用するためのオプションの便宜的および例外を提供する。2022年6月30日までの四半期に更新しました
9
カタログ表
Republic Services，Inc.
監査されていない総合財務諸表付記−(続)


参考金利をロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)から担保付き隔夜融資金利(SOFR)に変更することにより、我々の金利交換協定に関するいくつかのヘッジ関係がある。この改正は私たちの総合財務諸表に実質的な影響を与えない改訂及び関連するヘッジ関係の更なる討論については、付記7を参照されたい借金を抱え第I部では、本四半期報告の表格10−Qの第1項である。私たちは為替レート改革を参考にして他のどんな契約も修正しなかった。
企業合併
FASBは2021年10月にASU 2021-08、企業合併(テーマ805)を発表した顧客との契約から契約資産と契約負債を計算する(ASU 2021-08)。ASU 2021-08は、実際の多様性と、買収契約負債および支払い条項の確認および買収側が確認した後続収入への影響に関する不一致を解決することにより、業務合併における顧客との買収収入契約の会計処理を改善した。ASU 2021-08は、適用範囲内でトラフィック統合を行うすべてのエンティティに適用されます。今回の更新中の改正案は2022年12月15日以降の財政年度から発効する。私たちは現在、このガイドラインが私たちの連結財務諸表に及ぼす影響を評価している。
10
カタログ表
Republic Services，Inc.
監査されていない総合財務諸表付記−(続)


2. 事業買収·投資·再編費用
買収する
私たちは様々な環境サービス廃棄物回収事業を買収しました9か月で終わる2022年と2021年9月30日これらの業務買収のために支払われる総購入価格と総購入価格の割り当ては以下のとおりである
20222021
購入価格：
買収のための現金、得られた現金の純額$を差し引く66.6そして$12.6お別れします
$2,583.2 $913.3 
阻害因子
12.6 9.0 
価値を公正にして、未来の最低融資レンタル支払い
15.6 40.2 
合計する$2,611.4 $962.5 
割り当ては以下のとおりである
制限現金
$— $7.2 
売掛金
249.2 55.4 
前払い費用15.6 — 
ごみ埋立地開発コスト
495.7 65.9 
財産と設備
730.6 138.5 
経営的使用権リース資産
55.4 7.1 
金利が入れ替わる29.1 — 
販売待ち資産を保有する
— 43.6 
その他の資産
42.3 6.4 
在庫品
11.6 1.7 
売掛金
(108.9)(29.3)
収入を繰り越す
(27.7)(6.4)
環境修復責任
(92.9)(25.6)
閉鎖と閉鎖後の負債
(89.3)(32.2)
経営的使用権賃貸負債
(55.8)(7.1)
繰延所得税負債(151.0)— 
その他負債
(54.7)(33.6)
取得した有形資産と負担する負債の公正価値1,049.2 191.6 
割り当て待ちの超過買い入れ価格$1,562.2 $770.9 
超過した購入価格の割り当ては以下のとおりである
その他無形資産
$169.6 $64.7 
商誉
1,392.6 706.2 
割り当てられた総数$1,562.2 $770.9 
買収価格配分は初歩的であり、買収日に存在する情報に基づいている。そのため、調達価格配分が変化する可能性がある。以下に討論したアメリカの生態買収事項以外に、このような買収事項について記録した商業権と無形資産は基本的に税項から差し引くことができる。
これらの買収は会社の経営業績に対して実質的ではなく、単独でも全体的でもない。したがって、形式的な財政情報は提供されていない。
2022年5月2日、私たちはアメリカのエコ会社のすべての未償還株式を買収しました。取引価値は2.2十億ドルです。アメリカ生態会社はリードする環境解決方案の提供者であり、危険、無害と特殊廃棄物の処理、回収と処分を提供する。新しいドルの収益でこの取引に資金を提供します1.0億無担保定期融資信用協定(定期融資手配)と我々の既存ドルの下の借入金3.010億の無担保循環信用計画。米国エコカンパニーの買収に資金を提供する借金のさらなる検討については、付記7を参照されたい借金を抱え第I部では、本四半期報告の表格10−Qの第1項である。米国エコ買収の初歩的な買収価格配分は表に反映されており、推定日が存在する事実と状況に関するより多くの情報を得るにつれて、この価格は依然として改訂可能である。購入価格の初期分配、特定の有形および無形資産の価値を含む
11
カタログ表
Republic Services，Inc.
監査されていない総合財務諸表付記−(続)


いくつかの借約および環境負債の仮定に基づき，管理職の最適な推定値に基づいて計算し，最終推定値に基づいて改訂した。米国のエコカンパニー買収に関連して確認された資産の課税基盤は向上しないと予想され、営業権や無形資産は税収面で控除されないことも予想される
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に8.7百万ドルとドル65.4US Ecologyの買収に関連する買収統合および取引コストは、買収および統合業務を完了するためのいくつかのコスト、買収完了時に配当金に帰属していない株式補償費用、および解散費および支配権変更支払いを含む100万ドルである。
投資する
2022年7月に私たちはゴミ埋立ガスエネルギー開発業者との合弁企業の非持株権を買収して建設しました39アメリカ各地の再生可能天然ガスプロジェクトは、価格は約5ドルです88百万ドルです。約1ドルを購入しました381つのごみ埋立ガス制エネルギープロジェクトで100万の権益を持ち、その後、私たちの権益を合弁企業に剥離した。合弁企業協定は、次の段階のあるプロジェクトのマイルストーンの実現に伴い、追加の寄付金を提供することを規定している四つ至れり尽くせり5年それは.この投資は権益会計方法で計算される。
2022年と2021年には、国税法第48条に規定する投資税控除資格に適合するいくつかの有限責任会社の非持株権を買収した。私たちの非持株権と交換するために、私たちは#ドルを出資する121.0百万ドルとドル30.7100万ドルは、それぞれ2022年9月30日と2021年9月の連結貸借対照表の他の資産に計上します。.の間に3ヶ月と9ヶ月で終わります2022年9月30日、これらの投資の帳簿価値を減少させました49.5百万ドルとドル61.8100万ドルと3ヶ月と9ヶ月で終わります2021年9月30日にこれらの投資の帳簿価値を減少させました10.0百万ドルとドル35.7有限責任会社協定の条項によると、それぞれ現金分配と私たちが占めるべき収入と損失による収入と損失。しかも、私たちの税金支出は約$を反映している35百万ドルとドル60百万ドル3ヶ月と9ヶ月で終わります2022年9月30日、それぞれこれらの投資に関連する税収控除のため。私たちの税金支出は約#ドルの似たような収益を反映している20百万ドル9か月で終わる2021年9月30日。あったことがある違います。これらの税金の免除によって反映された税金優遇2021年9月30日までの3ヶ月所得税優遇のさらなる検討については、付記11を参照されたい所得税や第2部では、当社が2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kの第8項を実施している
再編成費用
.の間に3ヶ月と9ヶ月で終わります2022年9月30日私たちは$を生み出しました6.8百万ドルとドル18.8100万ドルと3ヶ月と9ヶ月で終わります2021年9月30日に$が生まれました4.6百万ドルとドル11.2100万ドルは，それぞれあるバックグラウンドソフトウェアシステムの再設計に関連している..の間に9か月で終わる2022年9月30日と2021年9月30日に支払いました17.0百万ドルとドル12.1このような再構成努力に関連した資金はそれぞれ100万ドルだ。
3. 営業権その他無形資産，純額
商誉
報告ごとに分列した営業権口座活動と残高の概要は以下の通りである
2021年12月31日現在の残高
買収する資産剥離買収への調整
2022年9月30日までの残高
第1組$6,549.7 $58.6 $— $(2.5)$6,605.8 
第2班5,994.2 200.7 (3.2)5.7 6,197.4 
第3班282.1 1,133.3 — (24.3)1,391.1 
合計する$12,826.0 $1,392.6 $(3.2)$(21.1)$14,194.3 
2021年12月31日までと2022年9月30日までの報告可能支部別の営業権は、報告可能支部としての第3グループの列報を反映している。2022年第3四半期までに、グループ3は会社の実体や他の実体と重合している。
2022年9月30日までの9ヶ月間、買収の調整は、主に有形無形資産の推定値の変化と、2021年に完了した買収に関する新たな情報を得ることにより負担されるいくつかのゴミ埋立地の賃貸と環境負債に関連する。
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その他無形資産、純額
その他の無形資産純資産には、顧客関係、競業禁止協定、商号に割り当てられた価値が含まれており、以下の範囲で償却される1至れり尽くせり15何年もです無形資産タイプ別に列挙された活動と残高をまとめると以下のようになる
 無形資産総額累計償却する
 
2021年12月31日現在の残高
買収する
調整する
他にも
2022年9月30日までの残高
2021年12月31日現在の残高
料金から差し引かれた追加料金
調整する
他にも
2022年9月30日までの残高
その他無形資産、2022年9月30日現在の純資産
取引先関係
$898.4 $153.5 $5.9 $1,057.8 $(666.8)$(30.6)$— $(697.4)$360.4 
競業禁止協定
60.4 5.9 (0.2)66.1 (44.6)(4.6)— (49.2)16.9 
その他無形資産
58.0 10.2 3.1 71.3 (45.9)(3.4)— (49.3)22.0 
合計する$1,016.8 $169.6 $8.8 $1,195.2 $(757.3)$(38.6)$— $(795.9)$399.3 
4. その他の資産
前払い費用と他の流動資産
2022年9月30日と2021年12月31日までの前払い費用およびその他の流動資産の概要は以下の通り
20222021
前払い費用$143.7 $85.3 
棚卸しをする101.1 72.2 
課税所得税62.1 173.8 
その他非貿易売掛金61.2 32.2 
受取再保険31.0 31.0 
クラウドの預かり所に基づいて前払い費用を手配して、現在14.8 12.9 
その他流動資産5.4 3.0 
合計する$419.3 $410.4 
その他の資産
2022年9月30日と2021年12月31日までのその他の資産の概要は以下の通り
20222021
経営的使用権リース資産$279.2 $255.3 
投資する276.3 127.6 
繰延補償計画108.5 133.5 
デリバティブおよびヘッジ資産114.0 19.7 
受取再保険82.7 79.5 
契約費用と販売手数料を繰延する80.2 80.6 
クラウドホスト手配の前払い費用と資本化実施コスト54.2 43.4 
完封、閉鎖、閉鎖後に債務を取り戻すことができる額20.6 19.4 
繰延融資コスト5.3 4.6 
他にも25.7 24.0 
合計する$1,046.7 $787.6 
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5. その他負債
その他負債を計算すべき
2022年9月30日と2021年12月31日までの他の計上すべき負債の概要は以下の通り
     20222021
給与と福祉を計算すべきである$295.1 $295.0 
保険準備金、当期193.2 193.5 
費用と税金を計算すべきだ177.2 143.7 
配当金に応じて計算する156.4 145.9 
経営的使用権賃貸負債流動57.4 38.2 
割譲保険準備金、当期31.0 31.0 
専門費用と法律和解準備金を計算する12.9 8.4 
他にも113.0 73.8 
合計する$1,036.2 $929.5 
その他長期負債
2022年9月30日と2021年12月31日までの他の長期負債の概要は以下の通り
20222021
経営的使用権賃貸負債$248.1 $239.0 
派生ツールと対沖負債107.9 50.7 
繰延給与計画負債98.8 119.4 
渡保険準備金82.7 79.5 
買収価格や買収障害があります62.4 64.4 
引き出し責任--多雇用主救済基金23.4 24.5 
法定決済準備金2.0 3.1 
他にも58.6 61.8 
合計する$683.9 $642.4 
6. ごみ埋立と環境コスト
2022年9月30日までに私たちは所有または運営しています207活動的な埋立地では処分可能な総容量は5.010億立方メートルの現地建築ですまた私たちは閉鎖後の126閉鎖されたゴミ埋立地。
ごみ埋立地と環境コストを計算する
2022年9月30日と2021年12月31日までのごみ埋立地と環境負債の概要は以下の通り
20222021
ゴミ埋立地の最終閉鎖、閉鎖、閉鎖後の責任$1,677.5 $1,507.3 
環境修復533.4 454.9 
ごみ埋立地と環境コスト総額2,210.9 1,962.2 
マイナス：現在の部分(126.9)(124.5)
長期部分$2,084.0 $1,837.7 
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最終完封、閉鎖、閉鎖後の費用
次の表は、最終完封、閉鎖、閉鎖後の負債を含む2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の資産廃棄債務負債の活動をまとめています
20222021
資産廃棄債務負債年初$1,507.3 $1,346.4 
非現金追加43.2 35.4 
買収、資産剥離その他の調整の純額を差し引く88.5 32.4 
資産廃棄債務調整7.2 10.2 
支払い(35.6)(41.2)
吸積費用66.9 61.9 
資産廃棄債務負債期末1,677.5 1,445.1 
マイナス：現在の部分(71.6)(62.9)
長期部分$1,605.9 $1,382.2 
私たちは第4四半期に年に1回検討し、必要に応じて資産廃棄負債の推定値を更新する。しかし，年内にある場所に関する事実や状況が大きく変化すれば，すべての関連事実や状況を知っている間に我々の仮説を前向きに更新し，適切な調整を行う予定である.
ごみ埋立地運営費
正常な業務過程では、環境コンプライアンスに関する様々な運営コストが発生します。これらの費用には，他にも，浸出液処理と処分，メタンガスと地下水モニタリング，システムメンテナンス，仮蓋メンテナンス，日常被覆材の応用に関する費用，持続環境コンプライアンスの法律と行政費用がある。これらのコストは，これらのコストが発生している間は運用コストとして支出される.
環境修復責任
救済費用が可能になり、合理的に推定できる場合、私たちは救済費用を計算しなければならない。場所の救済に関連した費用を一連の合理的な見積もりが行われることがある。これらの場合、私たちは私たちが最適な推定範囲を構成する金額を使用する。もしこの範囲内に他のどの金額よりも良く見える額がなければ、私たちはこの範囲のローエンドの額を使用する。私たちは、これらの情報が行動に必要なコスト、時間、または持続時間に影響を与える限り、新たなまたは補足された情報の影響を反映するために、修復のために記録された負債を調整する必要がある可能性がある。もし私たちの範囲の合理的で可能なハイエンドを使えば、2022年9月30日まで、私たちの潜在的な救済責任の総額は約$になるだろう376記録された金額より100万ドル高い。私たちが必要とする行動のコスト、時間、または持続時間の推定将来の変化は、私たちの総合的な財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の環境救済負債における活動をまとめています
20222021
環境救済責任、年明け$454.9 $462.8 
費用を計上した調整純額(0.1)(1.8)
支払い(37.3)(32.2)
付加価値料金(非現金利息料金)13.4 12.7 
買収、資産剥離その他の調整の純額を差し引く102.5 25.6 
環境救済責任、期末533.4 467.1 
マイナス：現在の部分(55.3)(56.3)
長期部分$478.1 $410.8 
ブリッジトンゴミ埋立地2022年9月30日までの9ヶ月間に$を支払いました11.6ミズーリ州で閉鎖されたブリッジトンごみ埋立地修復区域の管理と監視に関する100万ドル。私たちは州と連邦規制機関と協力して修復作業を続けている。これは私たちの未来の運営スケジュールと手続きを時々修正する必要があるかもしれないが、これは私たちの予想される負債を変化させるかもしれない。2022年9月30日現在、このサイト記録の救済責任は$である91.2百万ドルのうち約$は42022年の残り時間内に100万ドルを支払う予定だ
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残りの合理的で可能なハイエンド価格は約1ドルだと思います1402022年9月30日現在の記録より100万ドル高い。
西湖ゴミ埋立地スーパーファンドサイト. 我々の子会社Bridgetonごみ埋立地有限責任会社はミズーリ州西湖埋立地スーパーファンド(West Lake)が現在指定しているいくつかの潜在的責任者の一つである。2018年9月27日、米国環境保護局(EPA)は、総未割引コスト推定$を含む西湖に関する決定修正案記録を発表した229.0100万ドル四つ至れり尽くせり5年設計と施工スケジュールです。米国環境保護局は2019年3月11日、1980年の“包括的環境応答、補償·責任法”(CERCLA)に基づき、ブリッジトンごみ埋立地有限責任会社および他の現在指定されている潜在的責任者に特別通知状を発行し、救済措置の交渉を開始した。現在、私たちはこの救済措置の最終設計を予測することもできないし、私たちの子会社が同意したり、支払う必要があるサイトの将来の応答コストの多さを推定することもできません。その後のいかなる行政訴訟または訴訟でも、我々の子会社は、マンハッタンプロジェクト中に連邦政府を代表して発生した放射線の影響を受けた材料の救済費用について激しい論争を提起し、原子力委員会ライセンス所持者およびその下請け業者によって現場に交付される。現在、私たちは私たちが予想していた救済責任のために十分な資金を確保したと信じている。しかしながら、その後に発生する修復設計、部分的、または分配に関連するイベントは、予想される修復責任を修正する必要がある可能性がある。
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7. 債務
2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちの信用手配、融資リースと長期債務の帳簿価値は次の表に示し、金利交換、未償却割引、繰延発行コストと購入会計記録の公正価値調整中の未償却部分に基づいて調整した。購入会計に記録されている元の発行割引、繰延発行コストと公正価値の調整は実際の利子法を用いて適用ツールの期限内に利息支出に償却する。
  2022年9月30日2021年12月31日
成熟性金利.金利元金調整する帳簿価値元金調整する帳簿価値
信用手配：
承諾していない信用手配
変数.変数$60.8 $— $60.8 $— $— $— 
$3.010億-2026年8月
変数.変数17.1 — 17.1 24.3 — 24.3 
定期ローン変数.変数1,000.0 — 1,000.0 — — — 
商業手形変数.変数1,000.0 (1.0)999.0 — — — 
高級ノート：
May 20234.750300.0 (3.9)296.1 300.0 (0.1)299.9 
2024年8月2.500900.0 (3.5)896.5 900.0 (4.8)895.2 
2025年3月3.200500.0 (1.8)498.2 500.0 (2.2)497.8 
2025年11月0.875350.0 (2.1)347.9 350.0 (2.6)347.4 
2026年7月2.900500.0 (2.3)497.7 500.0 (2.8)497.2 
2027年11月3.375650.0 (3.3)646.7 650.0 (3.8)646.2 
May 20283.950800.0 (11.2)788.8 800.0 (12.4)787.6 
2030年3月2.300600.0 (5.4)594.6 600.0 (5.9)594.1 
2031年2月1.450650.0 (7.3)642.7 650.0 (7.9)642.1 
2032年2月1.750750.0 (6.2)743.8 750.0 (6.6)743.4 
2033年3月2.375700.0 (7.3)692.7 700.0 (7.6)692.4 
2035年3月6.086181.9 (12.3)169.6 181.9 (12.8)169.1 
2040年3月6.200399.9 (3.4)396.5 399.9 (3.6)396.3 
May 20415.700385.7 (4.9)380.8 385.7 (5.0)380.7 
2050年3月3.050400.0 (7.0)393.0 400.0 (7.1)392.9 
債券：
2035年9月7.400148.1 (30.2)117.9 148.0 (31.1)116.9 
免税：
2023 - 2051
1.875 - 2.950
1,189.1 (7.2)1,181.9 1,189.1 (7.6)1,181.5 
融資リース：
2023 - 2063
0.806 - 9.750
273.9 — 273.9 249.4 — 249.4 
債務総額$11,756.5 $(120.3)11,636.2 $9,678.3 $(123.9)9,554.4 
マイナス：現在の部分
(455.8)(8.2)
長期部分$11,180.4 $9,546.2 
信用手配
信用手配
2021年8月に私たちは3.010億の無担保循環信用計画(信用手配)。信用手配下の借金は2026年8月に満期になる。信用手配が許可された場合、私たちは要求する権利があります二つ1年制期限を延長したが、貸主はこの延期に参加することを約束しなかった。信用スケジュールには、自分の選択に応じて可用性を増加させることができ、総金額は最大$までの機能が含まれています1.010億ドルは、既存の貸手の約束を増加させることによって、または新しい貸手を増加させることによって達成される
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私たちの選択によると、信用手配された借入金は基本金利、毎日変動LIBORあるいはヨーロッパドル金利で利息を計算し、現在適用されている保証金を加えます0.910%は私たちの債務格付けに基づいています(いずれも信用手配プロトコルで定義されています)。(I)すべての利用可能なドルLIBOR期限が提供を永久的または無期限に停止するか、またはもはや代表的でないことが宣言された日において、(Ii)2023年6月30日または(Iii)SOFRレートに加入する有効日を選択し、LIBOR金利は、SOFRに基づく前向き期限金利またはその日に基づいて公表されたSOFRの1日レートによって置換される
信用手配は、使用状況にかかわらず、信用手配プロトコルと総約束で定義された適用料率に基づいてクレジット料を徴収する。信用ツールは運営資金、資本支出、買収、信用状、その他の一般企業用途に使用することができる。信用手配協定は私たちが金融と他の契約を遵守することを要求する。もし私たちがこのような条約を遵守すれば、私たちは配当金を支払って普通株を買い戻すことができる。
1元持っています17.1百万ドルとドル24.32022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちの信用手配による未返済金額はそれぞれ100万ドルです。1元持っています349.8百万ドルとドル341.92022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちの信用手配項目の未返済の信用状金額はそれぞれ百万ドルです。あと1元あります999.02022年9月30日現在、我々の商業手形計画下の未返済借入金(発行関連割引を差し引く)は百万である。再借入に失敗した場合、私たちは現在、再借入に成功するまで、私たちの信用手配の下で商業手形計画に資金を提供することができる。私たちの信用計画の獲得可能性は$となります1,633.1百万ドルとドル2,633.8それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。
承諾していない信用手配
2022年1月に私たちは200.0百万ドル無担保未引受循環信用手配(未承諾信用手配)は、以前の#ドルの代わりになりました135.0百万は信用限度額を約束していない。信用手配は双方が合意した年利率で利息を計算することを約束していない。信用手配されていない借金は、運営資金、信用状、および他の一般企業用途に使用することができる。私たちの約束されていない信用計画を管理する協定は私たちに特定の契約を遵守することを要求する。いずれの当事者も、約束されていない信用計画をいつでも終わらせることができる自分から2022年9月30日1元持っています60.8私たちの未約束信用手配の下で、返済されていない金額は100万ドルだ。私たちは違います。未済借入金2021年12月31日。
定期融資信用協定
2022年4月29日私たちは1.010億ドルの定期融資計画。定期融資ツールは2025年4月29日に満期になり、基本金利や展望性SOFRで利息を計上し、私たちの債務格付けに基づく適用保証金を加える。現在の加重平均金利は3.040%です。本行はいつでも定期ローン手配項目の全部或いは任意の部分の借金を前払いすることができ、何の罰金も受けません。
2022年5月2日、我々は定期融資メカニズムの収益と信用メカニズム下の借金を用いてUS Ecologyの買収を完了した。
商業手形計画
2022年5月、私たちは無担保商業手形を発行·販売する商業手形計画を締結し、元金総額は$を超えません500.0いつまでも返済されていない金額は百万ドル(“商業手形上限”)です。2022年8月、ビジネスチケットの上限が$に増加1.0十億ドルです。2022年9月30日までに1.0この計画によると発行された商業手形の元本価値は10億ドルで、加重平均金利は3.134%および加重平均満期日28何日ですか。再借入に失敗した場合、私たちは現在、再借入に成功するまで、私たちの信用手配の下で商業手形計画に資金を提供することができる。そこで、2022年9月30日現在の総合貸借対照表では、これらの借金を長期借入金に分類しています。
金利交換とロックプロトコル
私たちが資本市場を通じて融資を得る能力は私たちの金融戦略の重要な構成要素だ。歴史的には、固定金利と変動金利債券を組み合わせて使用することで、この戦略の実行に関連するリスク、特に金利変動に関連する場合を管理しています。また、金利に関連するリスクを管理するために、金利交換およびロックプロトコルを時々締結し、特定の固定金利債務を浮動金利(公正価値ヘッジ)に効率的に変換するか、将来の債務発行が予想される場合に金利(キャッシュフローヘッジ)をロックする
公正価値ヘッジ
二零一三年下半期に、私たちは複数の金利交換協定(二零一三年金利交換)を締結した4.7502023年5月期の固定金利優先債券率(4.750%備考)。全体の貸借コストを削減し、我々の債務組合の固定金利と変動金利の比率を再バランスさせることを目標としている。これらの交換協定は2022年9月30日までに
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名目総価値#ドル300.0百万ドル、2023年5月に満期になります。ロンドン銀行の同業借り換え金利の変化に基づいて変動金利で利息を支払い、固定金利で払います4.750%です。2013年、これらの取引は、スワップ取引が公正価値の変化を解決したため、公正価値ヘッジに指定された4.750金利変動による%手形
ドルと同時に行う250.0100万ドル分を償還する4.750%注2020年11月、公正価値ヘッジとして、これらのスワッププロトコルの割合シェアを廃止しました。これらの公正価値ヘッジをキャンセルする過程で、無効な場合は発見されなかった。除名後、このような独立派生ツールの公正価値は標準推定値モデルを用いて決定され、金利に関する仮定は関連市場で観察された金利に基づいている(公正価値レベルの第2レベル)。2022年9月30日と2021年12月31日まで、これらの独立派生商品の公正価値は1オーストラリアドルである1.2百万ドルの負債と3.9当社の連結貸借対照表には、それぞれ他の長期負債及びその他の資産が計上されている。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、損失$を確認しました0.8百万ドルとドル5.22021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、私たちが確認した損失は0.8百万ドルとドル2.8独立デリバティブ公正価値変動に対する非現金利息支出の調整として，それぞれ収益に100，000，000ドルを直接計上した.
2022年9月30日と2021年12月31日まで、公正価値ヘッジに指定された2013年の金利交換は公正価値オーストラリアドルに反映された1.5百万ドルの負債と4.7当社の連結貸借対照表には、それぞれ他の長期負債及びその他の資産が計上されている。有効な範囲では、これらの金利交換プロトコルの残りのヘッジ部分は、長期債務の調整として我々の総合貸借対照表に計上される
私たちは純利息収入が#ドルであることを確認した0.4百万ドルとドル2.02022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間でそれぞれ100万ドル、純利息収入は3.7百万ドルとドル5.92022年と2021年9月30日までの9カ月間に，それぞれこれらの金利スワップ協定のスワップ純決済に関する純額は100万ユーロであり，利息支出の相殺として我々の総合損益表に計上した。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の収益は0.1百万ドルとドル0.9百万ドルは、それぞれ基準金利の変化がヘッジ優先手形の公正価値に与える影響と#ドルの損失の相殺と関係がある1.0百万ドルとドル1.0基準金利の変化による関連金利スワップはそれぞれ1，000，000，000ドルである。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間で確認した収益は4.1百万ドルとドル3.5百万ドルは、それぞれ基準金利の変化がヘッジ優先手形の公正価値に与える影響と#ドルの損失の相殺と関係がある6.2百万ドルとドル3.3基準金利の変化による関連金利スワップはそれぞれ1，000，000，000ドルである。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のこれらの公正価値変動の差額を収益に直接記録し、我々の総合収益表における利息支出の調整とした
私たちの公正価値ヘッジが利息支出に及ぼす影響の詳細については、付記11を参照されたい金融商品当社が監査を受けていない総合財務諸表は、本四半期報告表格10-Q第I部分第1項に付記されている。
キャッシュフローヘッジ
我々は従来、複数の交換協定を締結し、キャッシュフローのヘッジファンドとして指定し、金利変動のリスクの開放を管理し、将来の計画を期待して優先手形を発行してきた。優先手形の発行が予想される場合は、金利ロックを終了し、取引相手と和解します。これらの取引はキャッシュフローヘッジファンドに計上されている。私たちのすべてのキャッシュフローヘッジは2020年12月31日までに決済されます。
我々の金利ロックの公正価値は、基準推定モデルを用いて決定され、金利に関する仮定は、基礎市場で観察された金利(公正価値レベルの第2レベル)に基づく
2022年9月30日と2021年12月31日現在、私たちが以前に終了した金利ロックは、他の総合損失を累積するように記録されています22.6百万ドルとドル25.8それぞれ百万ドルで、税金を差し引いて。金利ロックの有効部分は、発行済み債務の有効期限内の利息支出の調整として実金利法を採用して償却する。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、税後純損失$を確認しました1.1百万ドルとドル3.2それぞれ100万ユーロで、今回の償却の結果とした。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、損失$を確認しました1.2百万ドルとドル3.5それぞれ100万ドルです次の12ヶ月で約$を販売する予定です4.0百万元は、税項を差し引いた後、累積した他の総合損失から利息支出を差し引いて、私たちの優先手形の収益率調整とします。
US Ecologyの買収については、2022年第2四半期に変動金利と固定金利交換協定(2022年金利交換)を買収·更新し、初期発効日は2020年3月6日、初期名目金額は#ドルとした500私たちの定期融資計画に対して、私たちの融資総額は100万ドルです。金利交換は2026年11月に満期になる。その目標は全体的な貸借コストを削減することだ。買収契約の条項によると，固定金利で利息を支払う0.832%と、ロンドン銀行の同業解体の変化に応じて変動金利で利息を取ります。金利交換はキャッシュフローヘッジとして指定されている。買収完了後、2022年5月に参考金利をロンドン銀行の同業解体に基づく変動金利から改定します
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ソフ率。ASU 2020-04によると、基準金利の修正はキャッシュフローのヘッジのキャンセルには至っていない。金利交換の公正価値変動は、他の全面的な損失を累計する構成要素に計上し、清算金期間の利息支出で確認する。
我々の変動から固定金利スワップまでの公正価値は、基準推定モデルを用いて決定され、金利に関する仮定は、基礎市場で観察された金利(公正価値レベルの第2レベル)に基づく。2022年9月30日現在、2022年の金利交換は公正価値1ドルを計上している38.5私たちの総合貸借対照表の他の資産に計上されています。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、収益が達成されていないことを確認しました$9.1百万ドルとドル8.12022年の金利交換の累計その他の総合収益はそれぞれ100万ドル。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、税引後純収益$を確認しました1.12022年の金利交換の公正価値変化。収益は直接収益に計上し，総合損益表における利息支出の調整とした
2022年9月30日現在、2022年の金利交換は他の収入ドルを累計する構成要素として記録されている7.0百万ドル、税収を差し引いた純額。次の12ヶ月で約$を販売する予定です2積算された他の総合収入から税金を差し引いた純額は、支払決済期間に対する利息支出の相殺となる。
私たちのキャッシュフローヘッジが利息支出に与える影響の詳細については、付記11を参照されたい金融商品当社が監査を受けていない総合財務諸表は、本四半期報告表格10-Q第I部分第1項に付記されている。
派生ツール契約
私たちの2.300%注2020年2月、金利ロックプロトコルを改訂し、総名目価値は$550.0強制期限を2020年から2030年に延長し、キャッシュフローヘッジ(2020年延長金利ロック)として指定することを廃止する。私たちの2.500%2019年8月、金利ロックプロトコルを改訂し、総名目価値を$に変更しました375.0強制期限を2019年から2024年に延長し、キャッシュフローヘッジ(2019年延長金利ロック、2020年延長金利ロックと総称して延長金利ロックと呼ぶ)を廃止する。これらのキャッシュフローのヘッジを終了するうえで，無効な場合は見られなかった.また、私たちは将来延長金利ロック(2019年の相殺金利スワップ及び2020年の相殺金利スワップ、あるいは総称して相殺金利スワップ)によって価値変動の影響を受けるリスクを相殺するために、相殺金利スワップ協定を締結した。このような独立派生ツールの公正価値は標準推定モデルを用いて決定され、金利に関する仮定は関連市場で観察された金利に基づいている(公正価値レベル中の第二級)。
2019年の延長金利ロックの公正価値は、2022年9月30日と2021年12月31日までに1ドルとなります11.4百万ドル負債$20.9私たちの総合貸借対照表の他の資産と他の長期負債をそれぞれ計上します。2022年9月30日現在、2020年の延長金利ロックの公正価値は1ドルである64.2百万ドル負債$29.0100万ドルは、それぞれ私たちの総合貸借対照表の他の資産と他の長期負債に計上されます。
2019年の相殺金利交換の公正価値は、2022年9月30日と2021年12月31日現在で負債1ドルとなっている19.1百万ドル資産は11.1100万ドルは、私たちの総合貸借対照表の他の長期負債と他の資産にそれぞれ計上されています。2022年9月30日と2021年12月31日まで、2020年の相殺金利交換の公正価値は1ドルの負債である86.1百万ドルとドル0.8私たちの総合貸借対照表の他の長期負債をそれぞれ計上します
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の収益は40.2百万ドルとドル115.0金利ロックの公正価値変動および相殺損失$のそれぞれについて39.7百万ドルとドル112.8それぞれ金利スワップの公正価値変動を相殺して百万元を引き出した。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の収益は9.7百万ドルとドル38.7金利ロックの公正価値変動および相殺損失$のそれぞれについて10.1百万ドルとドル39.2それぞれ金利スワップの公正価値変動を相殺して百万元を引き出した。公正価値変動は直接収益に計上し，総合損益表における利息支出の調整とした。
免税融資
2022年9月30日と2021年12月31日までに1,181.9百万ドルとドル1,181.5それぞれ100万件の未返済のある変動金利免税融資があり、期限は2023年から2051年まで様々である。2021年に私たちは205.0何百万もの免税融資があります
2021年第4四半期ペンシルベニア州経済開発融資管理局は私たちの利益のために#ドルを発行しました30.0100万ドルの固体廃棄物処理収入債券。発行によって得られた、繰延発行コストを差し引いた後、ペンシルバニア州連邦資格に適合するゴミ埋立地関連支出を援助するために使用されます。このうち#ドル30.0百万ドルとドル17.2百万
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以下の日に発生し、返金していただきました2022年9月30日と2021年12月31日それは.自分から2022年9月30日と2021年12月31日1元持っています121.7百万そして$139.0百万それぞれ制限された現金と有価証券です。自分から2021年12月31日、$12.4百万の制限された現金と有価証券の残高免税債券の発行収益を代表する
私たちのすべての免税融資は再マーケティングエージェントが四半期ごとあるいは半年ごとに表彰を行い、可変収益率を効果的に維持します。債券保有者は，利子期間の終了ごとに再マーケティングエージェントに返却することができる.再マーケティングエージェントが私たちの債券を再マーケティングできなければ、再マーケティングエージェントは私たちに債券を売ることができます。再マーケティングが失敗すれば、私たちは現在、私たちの信用手配の下でこれらの債券の発行に成功するまで資金を提供することができます。そこで、我々は、2022年9月30日現在と2021年12月31日現在の総合貸借対照表において、これらの借金を長期借入金に分類している。
融資リース
私たちの融資リース負債は#ドルです273.9百万ドルとドル249.4それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで、満期期間は2023年から2063年まで様々である。
8. 所得税
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、非持株権益を含まない有効税率は17.9%和21.8%です。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、非持株権益を含まない有効税率は25.5%和24.6%です。
所得税を納めた現金の純額は#ドルです90.5百万ドルとドル182.12022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル
2022年8月16日、“インフレ低減法案”(IRA)が署名され法律となった。他にも、アイルランド共和軍は、ある大企業の財務諸表収入に15%の最低税率を実施し、株式買い戻しに1%の消費税を徴収し、クリーンエネルギーを促進するためにいくつかの税収インセンティブを拡大、強化、創造している。私たちはアイルランド共和軍を評価し続けているが、現在、私たちはそれが私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えないと思う。
私たちは国家純営業損失に関連した繰延税金資産の繰越があります。損失に繰越損失が存在する課税管轄区域はこれらの繰越の将来的な使用に不確実性があるため、一部の推定手当を提供する。推定手当が必要かどうかを決定する際には、最近の財務業績、繰延税金負債の予定沖販売、将来の課税所得額、税務計画戦略など、すべてのプラスと負の証拠を考慮する。私たちが国家赤字を繰越する繰延税金資産の実現は、最終的に未来の適切な国家税務管轄区域に十分な課税所得額が存在するかどうかにかかっている。正と負の証拠を与える重みは、このような証拠が客観的に確認されることができる程度に比例する。私たちは推定手当の持続的な需要を決定するために、積極的で否定的な証拠を定期的に監視し続けている。2022年9月30日現在，我が国の赤字繰越に関する推定準備金は約$である38百万ドルです。US Ecologyを買収したため，2022年9月30日現在，我々の海外司法管轄区の税収控除に関する推定免税額は約$である4百万ドルです。
私たちはアメリカで所得税を納め、複数の州と外国の管轄区域でも所得税を納めます。私たちの所得税規制の遵守状況は税務機関によって定期的に監査される。このような当局は税務申告文書に対する私たちの立場に疑問を提起するかもしれない。したがって、いくつかの潜在的な税務リスクを準備するために、私たちはこれらの審査の最終結果を推定するために、税務頭寸の不確定な負債を維持する。私たちの連邦納税申告書に適用される連邦訴訟時効は2015年前のすべての年に採択された。私たちは現在、米国国税局(IRS)の2015~2018年度の納税年度の審査を受けている。また、私たちは現在、2012年から2020年度までの州審査や行政審査を各州司法管区で受けています。
私たちは税務状況を確定しない記録された負債が十分だと信じている。しかし、私たちに対する重大な評価は記録された負債を超え、私たちの総合的な財務状況、経営業績、キャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。2022年9月30日現在、今後12ヶ月間で確認されていない総収益の解決策を見積もることはできません。
私たちは利息と罰金が総合収益表の所得税の支出内で発生したことを確認した。2022年9月30日まで、私たちは累積罰金責任を$とします0.3利息(罰金利息を含む)の法的責任は$である14.6私たちの不確実な税金状況と関連した100万ドル。
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9. 株の買い戻し、配当、1株当たりの収益
利用可能株
私たちは今約12.0Republic Servicesによると、Inc.2021年株式激励計画により、未来の授与のために100万株の普通株を保留した。
株の買い戻し
2020年10月に私たちの取締役会は2.010億株式買い戻し認可は2021年1月1日から発効し、2023年12月31日まで延長される。適用される連邦証券法によると、この計画によると、株式買い戻しは公開市場で購入または私的に協議した取引を行うことができる。取締役会はこの計画を承認したが、普通株を購入する時間、価格、普通株を購入する株式数は我々の経営陣が適宜決定し、市場状況やその他の要因に依存する。私たちの取締役会は四半期ごとに私たちの株の内在的な価値と、私たちが株を買い戻す際に根拠するパラメータを検討します。株式買い戻し計画はいつでも延長、一時停止、または終了することができる。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の株式買い戻し活動は以下の通りである(単位百万、1株当たり金額を除く)
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
買い戻し株数—1.2 1.6 1.6 
支払済み金額$— $138.9 $203.5 $179.0 
加重平均1株当たりのコスト$— $117.78 $124.02 $113.79 
2022年9月30日までに違います。買い戻し株は和解を待っている。2021年9月30日までに0.3100万株の買い戻し株が和解を待っている。2021年9月30日までにドル36.5何百万もの株の買い戻しが支払われておらず、他の負債に計上されている。2022年9月30日現在、私たちの2020年10月の買い戻し計画下の余剰ライセンス購入能力は1.5十億ドルです。
配当をする
2022年7月に取締役会は四半期配当金を承認しました0.495一株ずつです。発表された現金配当金は$447.02022年9月30日までの9ヶ月間で2022年9月30日までに、四半期対応配当金を$と記録しました156.42022年10月3日の終値時に登録株主に100万ドルを支払う。
1株当たりの収益
1株当たりの基本収益の算出方法は、共和サービス会社の純収入を、その期間に発行された普通株(既得であるが発行されていない制限株式単位と業績株単位を含む)で割った加重平均である。希薄化された1株当たり収益は、すでに発行された普通株式及び普通株等価物の合併加重平均に基づいており、その中には、予想通りの目標達成レベルの未帰属制限株式単位(RSU)及び未帰属業績株式単位(PSU)が含まれている。私たちは在庫株方法を使って希釈した1株当たりの収益を計算します。
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2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の1株当たり収益は以下のように計算される(単位は千、1株当たり収益は除く)
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
基本的に1株当たりの収益は
共和サービス会社の純収入。$416,924 $350,336 $1,140,836 $977,344 
加重平均普通株式発行済み316,506 318,639 316,527 319,204 
基本1株当たりの収益$1.32 $1.10 $3.60 $3.06 
希釈して1株当たりの収益：
共和サービス会社の純収入。$416,924 $350,336 $1,140,836 $977,344 
加重平均普通株式発行済み316,506 318,639 316,527 319,204 
希釈性証券の影響：
未授与RSU賞144 340 161 238 
未授与PSU賞
396 393 380 306 
発行済み普通株式と同値普通株加重平均
317,046 319,372 317,068 319,748 
希釈して1株当たり収益する$1.32 $1.10 $3.60 $3.06 
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、毎月1ヶ月未満です0.1未返済の逆希釈証券は100万ドルに達する。


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10. 構成要素別の累計その他総合損失変動状況
2022年9月30日までの9ヶ月間、構成部分別の税引き後の累計その他の全面収益(損失)の変化の概要は以下の通りである
キャッシュフローヘッジ固定収益年金項目外貨換算合計する
2021年12月31日現在の残高
$(25.8)$11.2 $— $(14.6)
再分類前の他の総合収益(損失)8.1 — (6.2)1.9 
累計他の全面赤字から再分類した金額2.1 — — 2.1 
当期純その他総合収益(赤字)10.2 — (6.2)4.0 
2022年9月30日までの残高
$(15.6)$11.2 $(6.2)$(10.6)
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の累積他の総合損失における再定義レベルの概要は以下の通りです
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
累積その他全面損失構成明細累計その他全面的(赤字)収入から再分類した金額累計その他全面的(赤字)収入から再分類した金額純収益を示すレポートで影響を受けた行項目
(損失)キャッシュフローヘッジ収益：
終了した金利ロック$(1.5)$(1.6)$(4.4)$(4.7)利子支出
2022年の金利交換1.5 — 1.5 — 利子支出
税引き前合計— (1.6)(2.9)(4.7)
税収割引— 0.4 0.8 1.2 
税引き後純額$— $(1.2)$(2.1)$(3.5)
年金収益：
年金決済$— $— $— $0.9 
その他の収入
税金支出— — — (0.2)
税引き後純額— — — 0.7 
総損失を税引き後純収益に再分類する$— $(1.2)$(2.1)$(2.8)

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11. 金融商品
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合収益表に及ぼす当社のヘッジ関係と派生ツールの影響は以下の通りです
ヘッジ関係とデリバティブ利得で確認された報酬(損失)の分類と額
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
利子支出利子支出利子支出利子支出
総合損益表に記載されている費用内訳総額は，その中にヘッジ関係と派生ツールの影響が記録されている$(105.2)$(78.1)$(282.7)$(234.9)
小題815-20における公正価値と現金流量が衝撃関係に与える影響：
公正価値ヘッジ関係収益：
金利交換：
スワップ決済純額$0.4 $2.0 $3.7 $5.9 
定期純収益$(0.9)$(0.1)$(2.1)$0.2 
(損失)キャッシュフローヘッジリッジ関係収益：
累積したその他の総合損失の中から税引後純収益の収益に再分類する
金利交換ロック$(1.1)$(1.2)$(3.2)$(3.5)
2022年の金利交換$1.1 $— $1.1 $— 
815-20サブトピックに記載されていない派生ツールの影響：
独立派生ツールの収益(損失)：
金利交換：
独立派生ツール公正価値変動損失$(0.8)$(0.8)$(5.2)$(2.8)
金利契約：
独立派生ツール公正価値変動純収益(損失)$0.5 $(0.4)$2.2 $(0.5)
公正価値計量
資産や負債の公正価値を計測する際には，推定技術を用いて，観察可能な投入(第1レベル)を最大限に利用し，観察不可能な投入(第3レベル)を最大限に削減する。また、市場参加者が資産や負債の価格設定の際に使用すると考えられる市場データや仮説を用いて、適切な場合のリスクの仮定を含む。
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当社のいくつかの金融商品の帳簿価値は、現金、売掛金、流動投資、売掛金及びいくつかのその他の計算すべき負債を含み、短期的な性質であるため、公正価値に近い2022年9月30日と2021年12月31日まで、公正な価値で恒常的に計量された資産と負債は、以下のように含まれている
2022年9月30日
 公正価値
 帳簿金額合計する引用する
価格の中の
能動型
市場
(レベル1)		意味が重大である
他にも
観察できるのは
入力量
(レベル2)		意味が重大である
見えない
入力量
(レベル3)
資産：
貨幣市場共同基金$31.0 $31.0 $31.0 $— $— 
債券--制限された現金、有価証券、その他の資産
55.3 55.3 — 55.3 — 
派生とヘッジ資産--その他の資産114.0 114.0 — 114.0 — 
総資産$200.3 $200.3 $31.0 $169.3 $— 
負債：
派生と対沖負債--その他の長期負債$107.9 $107.9 $— $107.9 $— 
他の負債やその他の長期負債があります
67.1 67.1 — — 67.1 
総負債$175.0 $175.0 $— $107.9 $67.1 
2021年12月31日
 公正価値
 帳簿金額合計する引用する
価格の中の
能動型
市場
(レベル1)		意味が重大である
他にも
観察できるのは
入力量
(レベル2)		意味が重大である
見えない
入力量
(レベル3)
資産：
貨幣市場共同基金$35.2 $35.2 $35.2 $— $— 
債券--制限された現金、有価証券、その他の資産
63.1 63.1 — 63.1 — 
派生とヘッジ資産--その他の資産19.7 19.7 — 19.7 — 
総資産$118.0 $118.0 $35.2 $82.8 $— 
負債：
派生と対沖負債--その他の長期負債$50.7 $50.7 $— $50.7 $— 
他の負債やその他の長期負債があります68.8 68.8 — — 68.8 
総負債$119.5 $119.5 $— $50.7 $68.8 
債務総額
私たちのすべての債務の帳簿価値は$だ11.610億ドル9.62022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちの総債務の公正価値は10.810億ドル10.3それぞれ10億ドルです私たちの固定金利優先手形と債券の推定公正価値は見積もりに基づく市場価格です。金利は可変であるため、私たちは信用手配の下で残りの支払手形、免税融資と借金の公正価値は帳簿価値に近い。公正価値推定は、2022年9月30日と2021年12月31日までの公正価値レベルの第2級投入に基づく。注7を参照債務私たちの債務に関連した追加的な情報を得るために。
値段が合うかもしれない
2015年，カリフォルニア州ソノマ県と廃棄物管理契約を締結し，同県の廃棄物管理施設を運営した。2022年9月30日まで、ソノマまたは価格の公正価値は$60.6
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埋立地の残存容量が将来のトン数目標を達成することが期待される場合に応じて，ソノマ県に100万ドルを支払う。廃棄物管理契約によると、私たちが将来支払う必要があるかもしれないすべてのまたは支払いの潜在的な未割引金額は約$と推定される77百万ドルとドル95百万ドルです。2022年9月30日までの9ヶ月以内に、または対価格負債における活動は付加価値を含むが、通常の業務中に支払われる特許権支払いは、この活動を相殺する。いくつありますか違います。価値推定の変動を公平にする。
12. 細分化市場報告
私たちの上級管理職は以下のように私たちの業務の財務業績を評価し、監督し、管理します三つ第一グループは私たちがアメリカ西部の地理的地域で経営している回収と固体廃棄物事業だ。第二グループはアメリカ東南部と中西部及びアメリカ東部沿海地区で経営している回収と固体廃棄物業務である。Group 3は、米国とカナダの地理的地域における我々の環境ソリューション事業である。これらのグループは我々の報告可能部門として以下に示すように，各グループは収集，移転，回収，処置を含むがこれらに限定されない総合環境サービスを提供している。2022年第3四半期までに、私たちの環境サービス運営部門は、現在私たちの第3グループ報告可能部門と呼ばれ、会社の実体や他の部門と合併されています。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちが報告できる部門の財務情報の概要は以下の通りです
第1組第2班回収·固体廃棄物小計第3班
(環境ソリューション)		法人実体その他合計する
2022年9月30日までの3ヶ月
総収入$1,876.2 $1,803.6 $3,679.8 $411.0 $62.4 $4,153.2 
会社間収入(285.2)(242.8)(528.0)(11.3)(16.1)(555.4)
純収入$1,591.0 $1,560.8 $3,151.8 $399.7 $46.3 $3,597.8 
調整後総EBITDA$506.6 $441.1 $947.7 $89.2 $14.4 $1,051.3 
調整後のEBITDA割当15.0 14.0 29.0 (14.6)(14.4)— 
調整後純額EBITDA$521.6 $455.1 $976.7 $74.6 $— $1,051.3 
調整後EBITDA利益率32.3 %28.7 %30.5 %18.7 %— %29.2 %
資本支出$199.1 $140.2 $339.3 $35.2 $(0.5)$374.0 
総資産$12,199.9 $10,233.8 $22,433.7 $3,991.7 $1,975.6 $28,401.0 
2021年9月30日までの3ヶ月
総収入$1,719.5 $1,626.5 $3,346.0 $60.2 $55.1 $3,461.3 
会社間収入(277.9)(238.5)(516.4)(3.2)(7.8)(527.4)
純収入$1,441.6 $1,388.0 $2,829.6 $57.0 $47.3 $2,933.9 
調整後総EBITDA$481.8 $389.7 $871.5 $12.8 $10.7 $895.0 
調整後のEBITDA割当5.6 5.1 10.7 — (10.7)— 
調整後純額EBITDA$487.4 $394.8 $882.2 $12.8 $— $895.0 
調整後EBITDA利益率33.2 %28.0 %30.7 %22.5 %— %30.5 %
資本支出$144.3 $141.1 $285.4 $9.3 $0.9 $295.6 
総資産$12,018.7 $9,723.4 $21,742.1 $852.2 $1,834.6 $24,428.9 
    






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2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちが報告できる部門の財務情報の概要は以下の通りです
第1組第2班回収·固体廃棄物小計第3班法人実体その他合計する
2022年9月30日までの9ヶ月間
総収入$5,406.0 $5,170.9 $10,576.9 $827.8 $171.9 $11,576.6 
会社間収入(826.1)(702.0)(1,528.1)(32.8)(34.2)(1,595.1)
純収入$4,579.9 $4,468.9 $9,048.8 $795.0 $137.7 $9,981.5 
調整後総EBITDA$1,488.7 $1,274.1 $2,762.8 $163.0 $38.5 $2,964.3 
調整後のEBITDA割当32.4 30.0 62.4 (23.9)(38.5)— 
調整後純額EBITDA$1,521.1 $1,304.1 $2,825.2 $139.1 $— $2,964.3 
調整後EBITDA利益率32.7 %28.8 %30.8 %17.5 %— %29.7 %
資本支出$380.7 $325.2 $705.9 $80.4 $138.5 $924.8 
総資産$12,199.9 $10,233.8 $22,433.7 $3,991.7 $1,975.6 $28,401.0 
2021年9月30日までの9ヶ月間
総収入$4,935.4 $4,626.1 $9,561.5 $136.8 $153.6 $9,851.9 
会社間収入(801.9)(674.7)(1,476.6)(10.8)(22.3)(1,509.7)
純収入$4,133.5 $3,951.4 $8,084.9 $126.0 $131.3 $8,342.2 
調整後総EBITDA$1,383.8 $1,111.3 $2,495.1 $30.3 $28.0 $2,553.4 
調整後のEBITDA割当14.7 13.3 28.0 — (28.0)— 
調整後純額EBITDA$1,398.5 $1,124.6 $2,523.1 $30.3 $— $2,553.4 
調整後EBITDA利益率33.3 %28.0 %30.7 %24.1 %— %30.6 %
資本支出$420.6 $341.9 $762.5 $14.9 $126.8 $904.2 
総資産$12,018.7 $9,723.4 $21,742.1 $852.2 $1,834.6 $24,428.9 
会社間収入は部門内と部門間の取引を反映しており，これらの取引は通常，このようなサービスの市場価値を反映したうえで行われる.会社本体および他の実体の資本支出には、主に獲得されたが運営場所や施設に割り当てられていない車両在庫が含まれている。
会社実体や他の実体に含まれる国民口座収入とは、我々の経営地域以外の市場において、関連材料が現地事業者に下請けされた全国的·地域的契約による収入部分を処理することである。会社の機能は法律、税務、国庫、情報技術、リスク管理、人的資源、閉鎖ゴミ埋立地とその他の行政機能を含む。会社本体及びその他の業務の収入及び管理費用は、第3グループに含まれる報告可能部門の買収を統合し続けるため、主に第1グループ及び第2グループの報告可能部門に割り当てられる。調整後純額EBITDAは，我々の報告可能部門に対する会社実体と他部門の毛調整後EBITDAの分配を反映している。以下の表に示すように、調整後のEBITDAは、米国の生態取引と統合コスト、株式方法投資損失、業務剥離収益、再編費用、多雇用主年金基金の撤退コスト、および2021年の最高経営責任者交代に関する報酬費用が帰属のある調整を加速することを反映している。
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次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のEBITDAとEBITDA利益率(単位百万ドル、収入に占める割合)を計算した
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
共和サービス会社の純収入。$416.9 11.6 %$350.3 11.9 %$1,140.8 11.4 %$977.3 11.7 %
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる— 0.5 (0.2)1.9 
所得税支給90.9 119.9 317.5 319.0 
その他の費用(収入)，純額0.3 0.9 6.5 (0.6)
利子収入(0.8)(0.6)(2.0)(2.0)
利子支出105.2 78.1 282.7 234.9 
減価償却·償却·損耗353.9 301.3 1,001.8886.5 
吸引積22.8 20.8 66.9 61.9 
EBITDAとEBITDA利益率$989.2 27.5 %$871.2 29.7 %$2,814.0 28.2 %$2,478.9 29.7 %
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率(単位百万ドル、収入に占める割合)を計算した
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
EBITDA$989.2 27.5 %$871.2 29.7 %$2,814.0 28.2 %$2,478.9 29.7 %
未合併権益法投資損失51.8 15.1 69.2 44.0 
引き出しコスト--多雇用主救済基金— — 2.2 — 
再編成費用6.8 4.6 18.8 11.2 
業務剥離と減価収益、純額(5.2)— (5.3)(0.2)
アメリカのエコ会社の買収統合と取引コスト8.7 — 65.4 — 
CEOの交代報酬支出の帰属を加速する— 4.1 — 19.5 
総額を調整する62.1 23.8 150.3 74.5 
調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率$1,051.3 29.2 %$895.0 30.5 %$2,964.3 29.7 %$2,553.4 30.6 %
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13. 収入.収入 信用損失があります
私たちの業務は主に環境サービスを提供することです以下の表は、サービス項目別に、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の収入(百万ドル単位で収入に占める割合)を示しています
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
収集：
住宅.住宅
$680.9 18.9 %$626.7 21.4 %$1,963.0 19.7 %$1,831.3 22.0 %
小コンテナ
1,021.7 28.4 871.9 29.7 2,912.9 29.2 2,525.3 30.3 
大型コンテナ
709.5 19.7 615.8 21.0 2,018.0 20.2 1,744.7 20.9 
他にも
14.7 0.4 13.4 0.4 40.3 0.4 39.0 0.5 
総コレクション
2,426.8 67.4 2,127.8 72.5 6,934.2 69.5 6,140.3 73.7 
接続する412.7 395.3 1,183.1 1,110.4 
少ない：会社間(223.4)(212.6)(637.1)(605.9)
振込、純額
189.3 5.3 182.7 6.2 546.0 5.5 504.5 6.0 
ごみ埋立地703.6 659.8 2,019.7 1,879.1 
少ない：会社間(291.4)(285.6)(851.9)(818.1)
ゴミ埋立地、ネット
412.2 11.5 374.2 12.8 1,167.8 11.7 1,061.0 12.7 
環境解決策411.0 60.2 827.8 136.9 
少ない：会社間(13.8)(3.2)(37.1)(10.9)
環境解決策、ネットワーク
397.211.0 57.01.9 790.77.9 126.01.5 
その他：
リサイクル加工と商品販売
87.1 2.4 119.9 4.1 300.6 3.0 310.6 3.7 
他の非コア
85.2 2.4 72.3 2.5 242.2 2.4 199.8 2.4 
その他を集計する
172.3 4.8 192.2 6.6 542.8 5.4 510.4 6.1 
総収入$3,597.8 100.0 %$2,933.9 100.0 %$9,981.5 100.0 %$8,342.2 100.0 %
他の非コア収入には主に国民口座からの収入が含まれており、この部分の収入は私たちの経営地域以外の市場の全国的または地域的契約から来ており、これらの市場では、関連する材料処理が現地事業者に下請けされている。したがって，これらの収入のほとんどは関連する下請け契約コストによって相殺され，これらのパケット契約コストは業務コストに記録されている
環境ソリューション収入には，2022年5月2日に米国エコカンパニーを買収した後に発生した収入が含まれている
各サービス項目が収入を確認する時間および金額に影響を与える要因は、提供されるサービスの性質によって異なる可能性がある。一般的に、私たちはサービスを提供する時に収入を確認する。事前にサービスに料金を請求すれば、発行された請求書金額の繰延収入を確認して、サービスを提供する時に収入を確認します。契約の性質から、燃料回収費用や環境費を徴収することで収入を稼ぐこともでき、顧客にサービスを提供する内部コストを回収することを目的としている。2021年12月31日までに確認されたほとんどの繰延収入は，2022年9月30日までの9カ月間で収入が確認され，当時このサービスを提供していた
付記12を参照細分化市場報告報告可能な部門別の収入に関するより多くの情報が理解された
収入確認
我々の長期サービス義務、例えばいくつかの収集サービス契約及び廃棄物処理及び廃棄物処理契約は、時間の経過とともに履行され、その間に顧客に提供される価値に基づいて収入を確認する。顧客から徴収される金額は、例えば、収集サービスを提供する住宅または企業の数、収集、輸送、および処理された材料の数、および材料を受け入れる性質などの可変要因に基づく。私たちの対価格権利は、顧客に提供されたこれまでに完了したサービスの価値に直接対応し、未来のすべての可変対価格は、完全に履行されていない履行義務に割り当てられるので、これらの契約において履行されていない履行義務の価値は開示されない
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私たちの長期顧客契約のいくつかの内容は、年間価格上昇条項、私たちの燃料回収費用計画、大口商品価格から徴収される金額を含む契約を締結する際に未知です。請求書を発行する金額は、通常、消費者価格指数や燃料や大口商品指数などの基礎指数の変化にリンクしており、その期間の指数が作成されると、収入が確認できる。
繰延契約コスト
私たちは顧客契約を得るための何らかの前金を生成しました。これらの契約は私たちの総合貸借対照表で他の資産として確認され、それぞれの契約期間内にこれらの資産を償却します。また、契約増額コストを代表する販売手数料を、連結貸借対照表内の他の資産として確認し、顧客関係の平均寿命内にこれらの資産を償却する。2022年9月30日と2021年12月31日までに確認しました80.2百万ドルとドル80.6繰延契約コストと資本化販売手数料はそれぞれ100万ドルである。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に$を償却しました3.2百万ドルとドル10.0販売、一般、管理費用の資本化販売手数料はそれぞれ100万ドルで、私たちは$を償却しました1.4百万ドルとドル4.4収入減少としての他の繰延契約費用はそれぞれ100万ドルである。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に$を償却しました3.0百万ドルとドル9.4販売、一般、管理費用の資本化販売手数料はそれぞれ100万ドルで、私たちは$を償却しました1.5百万ドルとドル4.6収入減少としての他の繰延契約費用はそれぞれ100万ドルである。
信用損失
売掛金とは顧客が環境サービスに使用する売掛金であり、回収可能な材料の収集と処理、固体廃棄物の収集、移転と処分及びその他の環境解決策を含む。私たちの売掛金は開票時や関連収入が発生したときに記録され、現金で決済される第三者に対するクレームを代表します。私たちは売掛金の帳簿価値、不良債権準備と顧客信用を差し引いて、それらの推定可現金価値を代表します
私たちは各種の要素に基づいて不良債権準備を構築し、これらの要素は売掛金の帳簿年齢、歴史傾向、経済状況、その他の情報を含む。私たちはまた顧客の信用リスクに基づいて、特定の口座に基づいて未返済残高を審査します。私たちは私たちのすべての売掛金が似たような危険な特徴を持っていると確信する。私たちは私たちの信用開放を継続的に監視し、プールの資産が類似したリスク特徴を示し続けているかどうかを評価する。私たちは顧客に対して継続的な信用評価を行いますが、通常は顧客の売掛金を支援するための担保を必要としません
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の不良債権準備活動の状況を反映しています
20222021
年初残高$38.5 $34.7 
料金から差し引かれた追加料金27.8 18.7 
勘定査定(16.9)(11.1)
期末残高$49.4 $42.3 
14. 引受金とその他の事項
法律訴訟
私たちは広く変化し続ける法律と法規の制約を受け、規制要求に応えるための保障措置が実施されている。私たちの正常な業務過程で、私たちは法的手続きに巻き込まれるだろう。いくつかは私たちに不利な罰金、処罰または判決、または和解をもたらす可能性があり、これは特定の時期の収益およびキャッシュフローに影響を与える可能性がある。いかなる法的問題の最終結果も正確に予測することはできませんが、未解決の法的手続きの結果が、私たちの総合的な財務状況、運営実績、キャッシュフローに大きな悪影響を及ぼすとは思いません。
本稿で用いたように，用語法律手続き指針は、(1)正常過程事故、一般商業責任、労働者賠償クレームは含まれていない。これらのクレームは保険計画に属し、慣例的な免責額の制限を受け、保険加入従業員の医療費と共に付記5で議論されている他の負債(2)環境救済責任については，付記6で議論されているゴミ埋立と環境コスト。
損失が可能になって合理的に推定できる時、私たちは法的訴訟を提起しなければならない。私たちが記録した計算すべきプロジェクトの総額は約#ドルだ142022年9月30日まで、私たちの係属中の法的訴訟に関連した百万ドル。すべての適用された報告期間が終わった時、私たちは債務が発生した可能性があれば、私たちのすべての法律手続きを検討する
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監査されていない総合財務諸表付記−(続)

もしどんな損失が発生したら、私たちはすべての可能で合理的に推定可能な損失を計算しなければならない。もし私たちがこれで受ける可能性のある損失範囲を合理的に見積もることができれば、私たちが最適な推定を構成する範囲に計算すべき金額を記録します。もし私たちが合理的に範囲を推定することができれば、その範囲内のどの金額も他のいかなる金額よりも良い推定ではないようで、私たちはその範囲のローエンドの金額を使用する。もし私たちがこれらの範囲のハイエンドを使用すれば、私たちの潜在的な総負債は約$になるだろう72022年9月30日現在の記録より100万ドル高い。
多雇用主年金計画
私たちは一般的に雇用主を支払う参加者に退職給付を提供する多雇用主年金計画に参加した。私たちはこれらの計画を管理しない。
多雇用主年金計画に関する現行法によれば、私たちの抽出(時々考慮する)または任意の資金不足の多雇用主年金計画からの大規模抽出(それぞれ、1つの抽出事件)は、私たちが比例配分したその計画の資金源のない既存の負債をその計画に支払うことを要求するかもしれない。私たちの業務運営過程で、私たちは私たちが参加したいくつかの多雇用主年金計画に関連した引き出し事件に出会うだろう。損失が可能になり、合理的に推定できるようになった時、私たちはこのような事件を考慮しなければならない
現金、現金等価物、限定現金および制限現金等価物
キャッシュフロー表に表示されている期首と期末総額を照合する際には，制限的現金と制限的現金等価物は現金と現金等価物とともに計上されるキャッシュフロー表リストに記載されている期初と期末現金、現金等価物、制限的現金および制限的現金等価物は以下のように照合される
2022年9月30日2021年12月31日2021年9月30日2020年12月31日
現金と現金等価物$81.4 $29.0 $40.1 $38.2 
制限された現金と有価証券121.7 139.0 155.6 149.1 
少ない：制限された有価証券(55.3)(62.4)(72.8)(73.1)
現金、現金等価物、限定現金および制限現金等価物$147.8 $105.6 $122.9 $114.2 
他の事項に加えて、制限された現金および有価証券には、ペンシルバニア州連邦資格に適合するゴミ埋立地関連支出の支援、規制機関および政府実体質への制限された現金および有価証券、特定の収集、埋立、中継所契約および許可の下での私たちの財務保証としての制限された現金および有価証券、ならびに私たちのゴミ埋立地での最終封頂、閉鎖および閉鎖後の義務に関する制限された現金および有価証券、ならびに私たちの保険義務に関連する制限された現金および有価証券が含まれる。
次の表は制限された現金と有価証券をまとめています
2022年9月30日2021年12月31日
融資収益$— $12.4 
封頂、閉鎖、閉鎖後の義務38.8 42.4 
保険82.9 84.2 
制限現金と有価証券の合計$121.7 $139.0 
表外手配
短期経営リースと財務保証を除いて、私たちは表外債務や同様の債務を持っておらず、これらは債務に分類されない。当社と関連側との間には、開示、合併、または当社の財務状況や経営業績に反映されていない取引や債務はありません。私たちは第三者の債務の保証を提供していない。
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カタログ表
    
第二項：経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析。
あなたは本四半期の報告表格10-Q第I部分第1項の下に列挙されている監査されていない総合財務諸表及びその付記を結合して以下の討論を読まなければならない。また、私たちが監査した総合財務諸表とその付記と関連資料を参考にしなければなりません経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告に登場した。
前向き陳述の開示について
このForm 10-Q四半期報告書は、1995年の個人証券訴訟改革法によって提供された“前向き陳述”の安全港によってカバーされることを目的とした、私たちに関するいくつかの展望的情報を含む。展望的陳述は非歴史的事実の陳述を意味する。“指導”、“予想”、“将”、“可能”、“予想”、“計画”、“推定”、“プロジェクト”、“計画”、“意図”、“すべき”、“可能”、“展望”などの言葉、および同様の表現は、前向き陳述を識別することを目的としている。特に、“経営陣の財務状況や経営結果の議論と分析”の情報には前向きな陳述が含まれている。これらの陳述は、私たちの計画、戦略、そして未来の財務業績と見通しに関する予想に関する情報を含む。前向きな陳述は業績の保証ではない。これらの陳述は私たちの経営陣の現在の信念と期待に基づいて、重大なリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定要素は実際の結果が展望性情報と陳述で表現された、暗示的あるいは予測の結果と大きく異なることを招く可能性がある。私たちは展望的な陳述に反映された予想が合理的だと信じているにもかかわらず、私たちはこのような予想が正しいことが証明されることを保証することはできない。実際の結果が展望性陳述で表現された予想と大きく異なる可能性がある要素は、米国生態会社(US Ecology)の業務を私たちの業務に統合し、このような買収および戦争、騒乱またはテロ行為の期待的な利益を実現する能力と、これらの行為が米国経済、金融、社会状況に与える影響を含む, 新冠肺炎の大流行の影響と取った行動、及び私たちの大型、長期収集、移転と処置契約への依存。実際の結果やイベントが予想結果と大きく異なる可能性のある要因に関するより多くの情報は、2021年12月31日までのForm 10−K年次報告を含む米国証券取引委員会に提出された報告書に時々含まれる。また，新たなリスク要因が時々出現し，これらすべてのリスク要因を予測することは不可能であり，これらのリスク要因が我々の業務に及ぼす影響を評価することも不可能である。私たちは法律の要求がなければ、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開更新する義務はない。
最新の発展動向
2022年7月、私たちはゴミ埋立ガスエネルギー開発業者と合弁企業を設立し、約8800万ドルの価格でアメリカ各地に39の再生可能な天然ガスプロジェクトを建設し、非持株権を獲得した。私たちはまた、ごみ埋立ガスエネルギープロジェクトの約3800万ドルの権益を購入し、その後、私たちの権益を合弁企業に剥離した。合弁企業協定は、今後4年から5年以内にあるプロジェクトのマイルストーンを実現する際に、追加寄付を提供することを規定している。
開けるMay 2, 2022私たちは取引でアメリカのエコ会社の未償還株式を買収しました取引価値は22億ドルそれは.アメリカ生態会社はリードする環境解決方案の提供者であり、危険、無害と特殊廃棄物の処理、回収と処分を提供する。今回の買収は著者らの現有の環境解決方案の足跡を拡大し、全国的なプラットフォームを追加し、回収、固体廃棄物、特殊廃棄物、危険廃棄物、コンテナレンタルと現場サービスを含む収集から処分までの環境解決方案を提供した。新しい取引の収益を使って取引に資金を提供します10億ドル無担保定期融資信用協定(定期融資手配)と私たちの既存の30億ドルの無担保循環信用手配下の借金。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、アメリカの生態系の財務結果は、私たちの第3グループの報告可能な部分に含まれています。
新冠肺炎の大流行の影響
2020年3月、世界保健機関は1種の新しいコロナウイルス株(新冠肺炎)の爆発を大流行と発表した。2020年、私たちの小コンテナおよび大コンテナ業務のいくつかの顧客は、集荷頻度の減少やサービスの一時停止を含む彼らのサービスレベルを調整し始めた。しかも、私たちはいくつかの埋立地と移送所での廃棄量も減少した。サービスレベルの低下に伴い，我々のいくつかの運営コストも低下しており，これらのコストの性質は異なる.このようなサービス活動の低下は2020年にピークに達し、その後徐々に改善され、2022年に大流行前のレベルに回復した。
2020年と2021年には、私たちの約束サービス計画を通じて、疫病期間中の私たちの第一線の従業員のコミュニティへの約束と貢献を表彰し、この2つの賞はそれぞれ2021年1月と2021年11月に授与された
新冠肺炎の発生が私たちの業務に与える影響は経営成果この方面についての討論経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析.
33
カタログ表
概要
収入で評価すると、Republicはアメリカ最大の環境サービス提供者の一つだ。2022年9月30日現在，349の収集作業，231の中継ステーション，207の活発なごみ埋立地，72の回収処理センター，3つの処理，回収·処分施設，20の処理，貯蔵·処分施設(TSDF)，6つの塩水処理井，7つの深注水井により，41州とコロンビア特区で施設を運営している。2022年9月30日現在、74のごみ埋立ガス変換エネルギーと再生可能エネルギープロジェクトに従事し、126の閉鎖された埋立地に対して閉鎖後の責任がある。
2022年9月30日までの9カ月間の収入は19.7%増の99.815億ドルだったが、2021年同期は83.422億ドルだった。収入のこの変化は，数量増加2.7%，平均収益率5.0%，買収，資産剥離純額9.0%，燃料回収費用2.7%，環境ソリューション収入増加0.5%，回収加工と商品販売0.2%減少により相殺された。
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の収入、費用、営業収入(単位百万ドル、収入に占める割合)をまとめています
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
収入.収入$3,597.8 100.0 %$2,933.9 100.0 %$9,981.5 100.0 %$8,342.2 100.0 %
費用：
運営コスト2,192.4 60.9 1,744.0 59.4 6,020.4 60.3 4,928.0 59.1 
財産·設備の減価償却·償却·損耗326.1 9.1 282.7 9.6 927.2 9.3 832.8 10.0 
その他無形資産の償却14.7 0.4 8.5 0.3 38.6 0.4 23.5 0.3 
その他資産の償却13.1 0.4 10.1 0.4 36.0 0.4 30.2 0.4 
吸引積22.8 0.6 20.8 0.7 66.9 0.7 61.9 0.7 
販売、一般、行政362.8 10.1 299.0 10.2 1062.2 10.6 880.3 10.6 
引き出しコスト--多雇用主救済基金
— — — — 2.2 — — — 
業務剥離と減価損失(収益)純額(5.2)(0.1)— — (5.3)(0.1)(0.2)— 
再編成費用6.8 0.2 4.6 0.2 18.8 0.2 11.2 0.1 
営業収入$664.3 18.4 %$564.2 19.2 %$1,814.5 18.2 %$1,574.5 18.8 %
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の税引き前収入はそれぞれ5.078億ドルと14.581億ドルだったのに対し、2021年同期はそれぞれ4.707億ドルと12.982億ドルだった。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、私たちはRepublic Services，Inc.の純収入がそれぞれ4.169億ドルと11.408億ドル、あるいは1株当たりの希釈後の収益はそれぞれ1.32ドルと3.60ドルであり、2021年の同時期はそれぞれ3.503億ドルと9.773億ドル、あるいは1株当たりの希釈後の収益はそれぞれ1.10ドルと3.06ドルである。
34
カタログ表
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、私たちは、次の表に示すように、いくつかの費用、他の費用、福祉を記録しています(1株当たりのデータを除いて、百万ドル)。また私たちの経営成果この方面についての討論経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に私たちの収益に影響を与える他の項目について検討します。
2022年9月30日までの3ヶ月
2021年9月30日までの3ヶ月
ネットワークがあります薄めにするネットワークがあります薄めにする
税引き前税収収入-収益.収益税引き前税収収入-収益.収益
収入.収入
影響(1)
共和国1株当たり収入.収入
影響(1)
共和国1株当たり
報道で述べたとおり$507.8 $90.9 $416.9 $1.32 $470.7 $119.9 $350.3 $1.10 
再編成費用6.8 1.8 5.0 0.01 4.6 1.3 3.3 0.01 
業務剥離と減価損失、純額(5.2)(2.2)(3.0)(0.01)— — — — 
CEOの交代報酬支出の帰属を加速する— — — — 4.1 — 4.1 0.01 
アメリカのエコ会社の買収統合と取引コスト8.7 2.2 6.5 0.02 — — — — 
総額を調整する10.3 1.8 8.5 0.02 8.7 1.3 7.4 0.02 
調整後の$518.1 $92.7 $425.4 $1.34 $479.4 $121.2 $357.7 $1.12 
(1)私たちの調整に関連する所得税の影響は、当期および繰延所得税の影響を含み、各調整に適用される法定税率に基づいて個別に計算される。
2022年9月30日までの9ヶ月間
2021年9月30日までの9ヶ月間
ネットワークがあります薄めにするネットワークがあります薄めにする
税引き前税収収入-収益.収益税引き前税収収入-収益.収益
収入.収入
影響(2)
共和国1株当たり収入.収入
影響(2)
共和国1株当たり
報道で述べたとおり$1,458.1 $317.5 $1,140.8 $3.60 $1,298.2 $319.0 $977.3 $3.06 
再編成費用18.8 4.9 13.9 0.04 11.2 3.0 8.2 0.03 
業務剥離と減価収益、純額(1)
(5.3)(2.2)(3.1)(0.01)(0.2)(0.1)(0.1)— 
引き出しコスト--多雇用主救済基金2.2 0.6 1.6 0.01 — — — — 
CEOの交代報酬支出の帰属を加速する— — — — 19.5 — 19.5 0.05 
アメリカのエコ会社の買収統合と取引コスト65.4 14.1 51.3 0.16 — — — — 
総額を調整する81.1 17.4 63.7 0.20 30.5 2.9 27.6 0.08 
調整後の$1,539.2 $334.9 $1,204.5 $3.80 $1,328.7 $321.9 $1,004.9 $3.14 
(1)2021年9月30日までの9カ月間、調整後希釈後の1株当たり収益への総影響は0.01ドル未満。
(2)私たちの調整に関連する所得税の影響は、当期および繰延所得税の影響を含み、各調整に適用される法定税率に基づいて個別に計算される。
調整後の税前収入、調整後の税収影響、調整後の純収入-共和国と調整後の希釈後の1株当たり収益を列報することは、米国公認会計基準に基づいて決定された測定基準ではなく、あるプロジェクトの財務影響の前に経営活動を理解するのに役立つと考えられる。私たちはこれらの測定基準を使用して、投資家は、特定の時期の業績に比例しない影響を与えるプロジェクトではなく、私たちの業務の持続的な表現を理解するのに役立つと信じている。我々は従来の期間に比較可能な費用，コスト，回収を発生させ，同様のタイプの調整が将来の期間に記録されることを合理的に予想することができる.調整後の税前収入、調整後の税収の影響、調整後の純収入-共和国と調整後の希釈後の1株当たり収益の定義は、他社が提案した類似タイトルの測定基準と比較できない可能性がある。これらの調整のそれぞれに関するさらなる情報は以下のとおりである.
再編成費用2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、それぞれ680万元と1，880万元の組換え費用が発生した；2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、いくつかのバックグラウンドソフトウェアの再設計に関する再編費用はそれぞれ460万元と1，120万元であった
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カタログ表
システムです。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月以内に支払いました1，700万ドルそして1，210万ドルそれぞれ，これらの再構成努力と関連がある.
2022年の残り時間内に、私たちは主に私たちのいくつかのバックグラウンドソフトウェアシステムの再設計を継続することに関連して、約800万ドルの追加再構成費用が発生すると予想される。基本的にこのようなすべての再構成費用は会社の実体と他の項目に記録されるだろう。
業務剥離と減価収益、純額。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、それぞれ業務剥離と減価純収益520万ドルと530万ドルを記録しました。2021年9月30日までの3ヶ月間、業務剥離と減価純収益20万ドルを記録しました。
引き出し費用-多雇用主年金基金。2022年9月30日までの9ヶ月間、1人の多雇用主年金計画から220万ドルの抽出コストを記録した。
ACEO交代の報酬支出を加速させた。2021年6月、Donald W.SlagerはRepublic Services，Inc.最高経営責任者(CEO)の職を退職した。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、以下の疑いを確認した410万ドルそしてそれぞれ1950万ドルですこれは，彼が2022年以降に獲得する予定だった賠償金の加速付与と関係がある。
アメリカのエコ会社の買収統合と取引コストそれは.2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、買収完了時に帰属されていない株式補償支出、および解散費と支配権変更支払いを含む870万ドルと6540万ドルの買収統合と取引コストをそれぞれ生成した。この買収はMay 2, 2022.
経営成果
収入.収入
我々は，回収可能な材料の収集と処理，固体廃棄物の収集，移動，処分，その他の環境解決策を含む環境サービスを顧客に提供することで収入を創出している。私たちのいくつかの市場での住宅、小コンテナ、大コンテナ収集業務は、市政当局との長期契約に基づいている。私たちのいくつかの市政契約には年間価格上昇条項があり、これらの条項は基礎指数(例えば消費者価格指数)の変化とリンクしている。私たちは一般的にお客様に小さなコンテナと大きなコンテナの収集サービスを提供しています。契約期間は三年に達しています。私たちの乗り換えステーションとゴミ埋立地は第三者から受け取った処分やチップから収入を得ます。私どもの回収処理センターは第三者からのチップの受け取りと回収商品の販売から収入を得ています。私たちの環境ソリューションからの収入は、主に危険と無害な固体と液体材料を処理する費用と工場内サービス、例えば輸送と物流、および高圧洗浄、油タンク洗浄、除染、修復、輸送、漏れ整理、および製油所、化学工業、鉄鋼と自動車工場、その他の政府、商業と工業施設の緊急対応などの現場サービスを含む。他の非コア収入には主に国民口座からの収入が含まれており、この部分の収入は私たちの経営地域以外の市場の全国的または地域的契約から来ており、これらの市場では、関連する材料処理が現地事業者に下請けされている。したがって，これらの収入のほとんどは関連する下請け契約コストによって相殺され，これらのパケット契約コストは業務コストに記録されている.
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カタログ表
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月を反映しており、サービスライン別の収入(単位百万ドル、収入の割合)を反映しています
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
収集：
住宅.住宅
$680.9 18.9 %$626.7 21.4 %$1,963.0 19.7 %$1,831.3 22.0 %
小コンテナ
1,021.7 28.4 871.9 29.7 2,912.9 29.2 2,525.3 30.3 
大型コンテナ
709.5 19.7 615.8 21.0 2,018.0 20.2 1,744.7 20.9 
他にも
14.7 0.4 13.5 0.4 40.4 0.4 38.9 0.5 
総コレクション
2,426.8 67.4 2,127.8 72.5 6,934.2 69.5 6,140.3 73.7 
接続する412.7 395.4 1,183.1 1,110.4 
少ない：会社間(223.4)(212.6)(637.1)(605.9)
振込、純額
189.3 5.3 182.7 6.2 546.0 5.5 504.5 6.0 
ごみ埋立地703.6 659.8 2,019.7 1,879.1 
少ない：会社間(291.4)(285.6)(851.9)(818.1)
ゴミ埋立地、ネット
412.2 11.5 374.2 12.8 1,167.8 11.7 1061.0 12.7 
環境解決策411.0 60.2 827.8 136.9 
少ない：会社間(13.8)(3.2)(37.1)(10.9)
環境解決策、ネットワーク
397.211.0 57.01.9 790.77.9 126.01.5 
その他：
リサイクル加工と商品販売
87.2 2.4 119.9 4.1 300.6 3.0 310.6 3.7 
他の非コア
85.2 2.4 72.3 2.5 242.2 2.4 199.8 2.4 
その他を集計する
172.3 4.8 192.2 6.6 542.8 5.4 510.4 6.1 
総収入$3,597.8 100.0 %$2,933.9 100.0 %$9,981.5 100.0 %$8,342.2 100.0 %
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、私たちの収入構成要素が総収入に占める割合の変化を反映しています
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
平均生産量5.6 %3.2 %5.0 %2.7 %
燃料戻り料金3.1 1.3 2.7 0.6 
総値段8.7 4.5 7.7 3.3 
巻2.2 4.3 2.7 3.8 
平日の変化— — — (0.2)
リサイクル加工と商品販売(1.3)1.6 (0.2)1.2 
環境解決策0.6 0.2 0.5 (0.2)
内部総成長10.2 10.6 10.7 7.9 
買収·資産剥離，純額12.4 3.5 9.0 2.1 
合計する22.6 %14.1 %19.7 %10.0 %
コア価格6.9 %5.2 %6.4 %4.9 %
平均収益は，単位サービスあたりの平均価格変化による収入増加と定義され，百分率で表される.コア価格は、燃料回収費用を含まず、価格低下を差し引いて顧客を引き留めるために、私たちの顧客に対する価格上昇と費用として定義されています。また、平均収益率とコア価格の変化を測定し、関連業務収入のパーセンテージとして、回収商品、燃料回収費用、および環境ソリューション収入を含まない総収入として定義し、私たちの価格設定戦略の有効性を決定した。2022年9月30日までの3カ月と9カ月、関連業務収入に占める平均収益率はそれぞれ6.3%と5.4%、2021年同期はそれぞれ3.4%と2.9%だった。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、関連業務収入に占めるコア価格のパーセンテージはそれぞれ7.7%と7.0%、2021年同期はそれぞれ5.5%と5.2%だった。
37
カタログ表
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、2021年同期と比較して、私たちの収入は以下のような変化を経験した
•2022年9月30日までの3カ月と9カ月のうち、すべての収集·処分業務の価格上昇により、平均収益率はそれぞれ5.6%と5.0%増加した。
•燃料回収費用計画は燃料価格上昇への開放を減少させ，2022年9月30日までの3カ月と9カ月でそれぞれ3.1%と2.7%増加したが，これは主に2021年同期に比べて燃料価格が上昇したためである。
•2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、業務量はそれぞれ2.2%と2.7%の収入が増加したが、これは主に私たちのゴミ埋立地、小型と大型コンテナ収集および輸送業務の業務量が増加したが、一部は私たちの住宅業務ラインの業務量の低下によって相殺された。私たちのゴミ埋立地の業務量の増加は主に特殊廃棄物、固体廃棄物、そして建築と解体量の増加によるものだ。
•2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、回収加工と商品販売収入がそれぞれ1.3%と0.2%低下したのは、主に全体の商品価格が2021年同期に比べて低下したためである。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、ガラスや有機物を含まない回収商品の平均価格はそれぞれ1トン162ドルと195ドルであるのに対し、2021年同期はそれぞれ1トン230ドルと178ドルである。
変化する市場の回収商品に対する需要が商品価格の変動を招いている。現在の生産量と材料の組み合わせでは，回収商品価格の1トン10ドルの変化は年収と運営収入を約1000万ドル増加させると考えられる
•2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、環境ソリューションの収入はそれぞれ0.6%と0.5%増加したが、これは主に掘削数や掘削活動の増加を含む生産量の増加によるものである。この収入増加は私たちがアメリカの生態会社を買収した影響を含まない。
•2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、資産剥離後の買収はそれぞれ12.4%と9.0%の収入を増加させ、固体廃棄物、回収、環境サービス会社(US Ecologyを含む)を買収した持続的な成長戦略の結果を反映しており、これらの会社は既存の業務プラットフォームを補完し、拡張している
運営コスト
運営コストには労働力と関連福祉が含まれ、その中には賃金と賃金、健康と福祉、奨励的報酬、賃金税が含まれている。また、第三者処分施設および中継所に支払うチップ、関連する労働力および福祉コストを含む、私たちの車両、設備およびコンテナに関するメンテナンスと修理、輸送および下請けコスト、私たちの廃棄物を処分施設に輸送する独立トラクターのコスト、および私たちの標準運営地域以外の市場で私たちの国民口座に関連する廃棄物処理サービスを提供する現地事業者のコスト、燃料、私たちの車両が使用する燃料の直接コスト、燃油税の控除、埋立税、ホスト国のコミュニティ費用および特許使用料を含む廃棄費用および税金、これには、財務保証、浸出液処理、救済費用、および他のゴミ埋立地維持コストを含むゴミ埋立地運営コスト、保険料およびクレームを含むリスク管理コスト、サプライヤーに支払う材料コストを含む商品販売コスト、その他、施設運営コスト、設備賃貸料、私たちの運営で使用される資産を販売する損益などの費用が含まれる。
38
カタログ表
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の運営コストの主な構成要素(100万ドルと収入に占める割合で表す)をまとめています
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
労働者や関連福祉$724.3 20.1 %$588.2 20.0 %$2,003.5 20.1 %$1,715.4 20.6 %
移転と処置費用267.4 7.4 228.9 7.8 733.7 7.4 641.3 7.7 
保修と修理330.7 9.2 273.9 9.3 902.5 9.0 770.9 9.2 
輸送と下請けコスト
298.8 8.3 206.2 7.0 785.0 7.9 565.5 6.8 
燃料.燃料161.3 4.5 100.4 3.4 474.1 4.7 271.7 3.3 
処分費および税項
89.2 2.5 87.0 3.0 257.8 2.6 252.4 3.0 
ゴミ埋立地の運営コスト75.3 2.1 61.9 2.1 201.9 2.0 188.2 2.3 
リスク管理84.5 2.3 74.8 2.6 231.5 2.3 186.8 2.2 
他にも161.5 4.5 122.7 4.2 430.1 4.3 335.8 4.0 
小計2,193.0 60.9 1,744.0 59.4 6,020.1 60.3 4,928.0 59.1 
アメリカのエコ会社の買収統合と取引コスト(0.6)— — — 0.3 — — — 
運営総コスト$2,192.4 60.9 %$1,744.0 59.4 %$6,020.4 60.3 %$4,928.0 59.1 %
これらのコストカテゴリは時々変化する可能性があり，他社が提案した類似タイトルカテゴリと比較できない可能性がある.したがって、私たちの運営コストを他社や弊社の前期の運営コストと比較する際には、気をつけなければなりません。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、私たちの運営コストに最も影響を与えるプロジェクトの概要は以下の通りです
•労働者と関連福祉総額が増加し、原因は年間業績の増加による時間賃金と賃金の増加、及び新冠肺炎の大流行後の経済回復によるサービスレベルの向上である。買収に関連する成長は、米国生態を含め、労働力や関連福祉総額の増加も推進している。
•譲渡·処分コストが増加した総金額は、主に米国のエコ会社を含む買収関連の増加によるものである。収集量の増加と第三者処分率の上昇により，譲渡と処分費の合計ドルも増加した。
この2つで3ヶ月と9ヶ月で終わります2022年9月30日と2021年には、私たちが収集した固体廃棄物総量の約68%が私たちが所有または運営しているゴミ埋立地で処分されます(内部化)。
•メンテナンスとメンテナンスの費用が増加する部品交換価格の上昇とサービスレベルの向上は経済が新冠肺炎疫病から回復したことによる。
•輸送と下請け契約のコストは3ヶ月と9ヶ月で終わります2022年9月30日、数量の増加と下請け作業の増加により、2021年同期と比較して、非コア収入は相応に増加した。買収に関連した成長は、米国生態を含め、輸送や下請けコストの増加(合計ドル)も推進している。
•ディーゼルオイル1ガロン当たりの平均コストが上昇したため、私たちの燃料コストは増加した。全国のディーゼルオイルの1ガロン当たりのコストは2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ5.15ドルと4.96ドルだったのに対し、2021年同期はそれぞれ3.36ドルと3.16ドルだった。
現在の消費水準によると、ディーゼル価格の1ガロン当たり20セントの変化は、私たちの燃料コストを毎年約2600万ドル増加させると考えられる。燃料費用のこのような変化は私たちが顧客に受け取った燃料回収費用の変化によって相殺されるだろう。現在の参加率によると、ディーゼル価格は1ガロン当たり20セント変化し、毎年私たちの燃料回収費用を約2，600万ドル増加させる。
•2022年9月30日までの3カ月と9カ月の間に，埋立地の運営コストは合計10億ドル増加し，主な原因は浸出液処理，輸送，処分コストの増加であり，一部の原因は選定地理地域の降雨量の増加，ごみ埋立ガスやその他の維持コストである
•2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、リスク管理費用が増加したのは、主に私たちの自動車負債計画の不利な精算発展とより高い保険コストによるものである。
39
カタログ表
•.の間に3ヶ月と9ヶ月で終わります2022年9月30日には、それぞれ60万ドルの純コストを販売、一般、管理費用に再分類し、US Ecologyの買収に関する買収統合と取引コスト30万ドルを発生させた。買収は2022年5月2日に完了した。
•2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、他の運営コストが増加したのは、入居率や施設関連費用の増加、買収関連活動、第三者トラックや設備レンタル料の上昇により、より高い生産量をサポートするためである。
財産·設備の減価償却·償却·損耗
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の財産·設備減価償却、償却·損失(単位：百万ドル、収入に占める割合)をまとめています
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
財産と設備の減価償却と償却
$209.5 5.8 %$185.1 6.3 %$599.1 6.0 %$544.1 6.5 %
ごみ埋立地の枯渇と償却
116.6 3.2 97.6 3.3 328.1 3.3 288.7 3.6 
減価償却·償却·損耗費用
$326.1 9.1 %$282.7 9.6 %$927.2 9.3 %$832.8 10.0 %
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、財産·設備の減価償却·償却が増加したのは、主に買収により増加した資産によるものである。
主に特殊廃棄物，固体廃棄物および建築と解体量で駆動されるごみ埋立地の処理量が増加するため，我々全体の平均消費率の増加に加え，埋立地の枯渇と償却費用が増加した。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、私たちの1つが閉鎖されたゴミ埋立地の資産廃棄義務に関する不良償却調整部分は、これらの増加を相殺し、この調整は2022年には起こらなかった
その他無形資産の償却
その他の無形資産の償却は主に顧客関係に関連し、次はeスポーツ禁止協定である。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、他の無形資産の償却費用はそれぞれ1，470万ドルと3，860万ドルで、収入の0.4%を占めているが、2021年同期はそれぞれ850万ドルと2，350万ドルで、収入の0.3%を占めている。買収により資産が増加したため、償却費用が増加した。
その他資産の償却
私たちの他の資産は主にクラウドベースの信託手配に関連する費用と資本化実施コストを前払いするために使用されます。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、他の資産の償却費用はそれぞれ1，310万ドルと3，600万ドルで、収入の0.4%を占めているが、2021年同期はそれぞれ1，010万ドルと3，020万ドルであり、収入の0.4%を占めている。
吸積費用
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、付加価値費用はそれぞれ2280万ドルと6690万ドルで、収入の0.6%と0.7%を占めているが、2021年同期はそれぞれ2080万ドルと6190万ドルで、収入の0.7%を占めている。得られた資産廃棄債務のため、付加価値費用が増加した。
販売、一般、行政費用
販売、一般および行政費用には、賃金、健康および福祉、ならびに会社および地方の一般管理、外回り支援機能、販売者、会計および財務、法律、管理情報システム、ならびに文書および行政部門の報酬が含まれる。その他の支出には、賃貸料およびオフィスビル費用、第三者が提供する専門サービス料、法律和解、マーケティング、投資家とコミュニティ関係サービス、役員と高級社員保険、一般従業員移転、出張、娯楽、銀行費用が含まれる。再編費用には販売、一般、行政費用は含まれておらず、別途検討します。
40
カタログ表
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の販売、一般と行政費用(百万ドル単位で収入に占める割合)をまとめています
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
賃金および関連福祉$241.3 6.7 %$206.0 7.1 %$686.2 6.8 %$622.8 7.5 %
不良債権準備
10.6 0.3 7.2 0.2 27.8 0.3 18.7 0.2 
他にも101.6 2.8 81.7 2.8 283.1 2.8 219.3 2.7 
小計353.5 9.8 294.9 10.1 997.1 9.9 860.8 10.4 
CEOの交代報酬支出の帰属を加速する— — 4.1 0.1 — — 19.5 0.2 
アメリカのエコ会社の買収統合と取引コスト9.3 0.3 — — 65.1 0.7 — — 
販売、一般、行政費用の合計
$362.8 10.1 %$299.0 10.2 %$1,062.2 10.6 %$880.3 10.6 %
これらのコストカテゴリは時々変化する可能性があり，他社が提案した類似タイトルカテゴリと比較できない可能性がある.したがって、私どもの販売、一般、行政費用をコスト構成で他社やわが前期の費用と比較する際には、気をつけなければなりません。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、私たちの販売、一般、行政費用に影響を与える最も重要な項目の概要は以下の通りです
•賃金や関連福祉の総金額が増加したのは，主に賃金，福祉，その他の賃金関連項目が年次業績増加により増加したためである。買収に関連する成長は、米国生態を含め、賃金や関連福祉の増加(合計ドル)も推進している。
•貸倒準備金総額が増加した主な原因は、未決済販売日数の増加と買収に関する活動である。自分から2022年9月30日2021年9月30日までの未返済販売日数は42.9日，すなわち繰延収入控除後の純日数は31.2日であったのに対し，2021年9月30日までの日数は39.2日，すなわち繰延収入控除後の純日数は27.4日であった。US Ecologyの買収は含まれておらず，2022年9月30日現在の未返済日数は40.1日，すなわち繰延収入を差し引いた28.0日である。
•2022年9月30日までの3カ月と9カ月で，他の販売，一般，行政費用が増加しており，広告や旅行コストの増加，米国生態を含めた買収に関する増加が原因である。
•2021年6月ドナルド·W·スレガーは2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月それぞれ410万ドルと1950万ドルの費用が確認され，これらの費用は彼に付与された賠償金の加速に関連しており，これらの賠償金は2022年以降に付与される予定であった。
•.の間に3ヶ月と9ヶ月で終わります2022年9月30日、我々のUS Ecology買収に関連する買収統合および取引コストは、買収完了時に帰属されていない株式補償支出、および解散費および支配権変更支払いを含む買収および統合業務を完了するためのいくつかのコストを含む930万ドルおよび6510万ドルである。買収は2022年5月2日に完了した。
業務剥離と減価収益、純額
私たちは、私たちがサービスする各市場で第1または第2の市場地位を占めるか、あるいは時間の経過とともにどのようにリードする市場の地位を明確にするために努力している。もし私たちがリードする市場地位を確立できない場合、あるいは運営が受け入れられるリターンを生むことができなければ、私たちはある資産を剥離し、資源を他の市場に再分配することを決定するかもしれない。業務剥離は収益、損失、または減価費用を招く可能性があります特定の時期の私たちの経営結果に大きな影響を与えるかもしれません。
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、それぞれ業務剥離と減価純収益520万ドルと530万ドルを記録しました。.の間に9人2021年9月30日までの数ヶ月間、業務剥離と減価純収益20万ドルを記録しました。
再編成費用
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、それぞれ680万ドルと1，880万ドルの再編費用が発生し、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、それぞれ460万ドルと1，120万ドルの再編費用が発生し、これらの費用は、あるバックグラウンドソフトウェアシステムの再設計とある施設のレンタル撤退と減価費用と関係がある。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちはそれぞれ1，700万ドルと1，210万ドルの再編作業に関連した費用を支払った。2022年の残りの時間ではもっと多くのことが予想されます
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カタログ表
約800万ドルの再構成費用は主に私たちのいくつかのバックグラウンドソフトウェアシステムの持続的な再設計と関連がある。
利子支出
次の表は、債務割引の増加と主に買収で負担される環境とリスク保険責任に関する割引の増加を含む2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の利息支出構成要素を示している
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
債務利子支出
$84.7 $61.3 $225.3 $185.3 
非現金利息22.0 18.1 60.1 52.4 
差し引く：資本化利息(1.5)(1.3)(2.7)(2.8)
利子支出総額$105.2 $78.1 $282.7 $234.9 
2022年9月30日までの3カ月と9カ月の総利息支出が増加したのは、主に米国のエコカンパニー買収のために増加した未返済債務と、我々の変動金利債務の金利上昇である。
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、利息を支払う現金はそれぞれ2.324億ドルと1兆938億ドルで、固定金利から変動金利および変動金利から固定金利スワップへの純スワップ決済は含まれていない。
2022年9月30日現在、32億588億ドルの変動金利債務と3.00億ドルの変動金利スワップ契約があります。我々の可変金利債務の金利が100ベーシスポイント上昇または低下すれば、年化利息支出と利息純現金支払いは約3600万ドル増加または減少する。
所得税
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の有効税率(非持株権益を除く)はそれぞれ17.9%と21.8%である。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の有効税率(非持株権益を除く)はそれぞれ25.5%と24.6%である。2021年9月30日までの3ヶ月間、我々の有効税率は、国内税法第48条に基づいて税金控除の太陽光資産投資を受ける資格があることによるメリットを反映している。
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、所得税を納めた純現金はそれぞれ9050万ドルと1兆821億ドルだった
2022年8月16日、“インフレ低減法案”(IRA)が署名され法律となった。他にも、アイルランド共和軍は、ある大企業の財務諸表収入に15%の最低税率を実施し、株式買い戻しに1%の消費税を徴収し、クリーンエネルギーを促進するためにいくつかの税収インセンティブを拡大、強化、創造している。私たちはアイルランド共和軍を評価し続けているが、現在、私たちはそれが私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えないと思う。
当社の所得税のより多くの議論および詳細については、当四半期の報告書の第1部分、すなわちForm 10-Qの第1項に含まれる当社の監査されていない連結財務諸表の付記8、所得税を参照されたい。
報告可能な細分化市場
私たちの上級管理職は、3つの現場グループ、すなわち第1グループ、第2グループ、および第3グループを通じて、私たちの業務の財務業績を評価、監督、管理しています。第1グループは、アメリカ西部の地理的地域で運営されている回収と固体廃棄物業務です。第二グループはアメリカ東南部と中西部及びアメリカ東部沿海地区で経営している回収と固体廃棄物業務である。Group 3は、米国とカナダの地理的地域における我々の環境ソリューション事業である。これらのグループは我々の報告可能部門として以下に示すように，各グループは収集，移転，回収，処置を含むがこれらに限定されない総合環境サービスを提供している。2022年第3四半期までに、私たちの環境ソリューション運営部門は、現在私たちの第3グループ報告可能部門と呼ばれており、会社の実体や他の部門と集約されています。
会社の実体およびその他には、法律、税務、国庫、情報技術、リスク管理、人的資源、閉鎖ゴミ埋立地、その他の行政機能が含まれている。会社実体や他の実体に含まれる国民口座収入とは、我々の経営地域以外の市場において、関連材料が現地事業者に下請けされた全国的·地域的契約による収入部分を処理することである。したがって，これらの収入のほとんどは関連する下請け契約コストによって相殺され，これらのパケット契約コストは業務コストに記録されている.
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カタログ表
我々の報告可能部門の2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間のまとめ財務情報(百万ドル単位で調整後のEBITDA利益率に占める収入の割合)については以下のとおりである。我々の報告可能な部分と各部ごとの調整後EBITDAを計算するためのより詳細な情報については、付記12を参照されたい細分化市場報告なお、我々の監査されていない総合財務諸表は、本四半期報告の第1部、第1項の表格10-Qを含む。
第1組第2班回収·固体廃棄物小計第3班
(環境ソリューション)		法人実体その他合計する
2022年9月30日までの3ヶ月
総収入$1,876.2 $1,803.6 $3,679.8 $411.0 $62.4 $4,153.2 
会社間収入(285.2)(242.8)(528.0)(11.3)(16.1)(555.4)
純収入$1,591.0 $1,560.8 $3,151.8 $399.7 $46.3 $3,597.8 
調整後総EBITDA$506.6 $441.1 $947.7 $89.2 $14.4 $1,051.3 
調整後のEBITDA割当$15.0 $14.0 29.0 (14.6)(14.4)— 
調整後純額EBITDA$521.6 $455.1 $976.7 $74.6 $— $1,051.3 
調整後EBITDA利益率32.3 %28.7 %30.5 %18.7 %— %29.2 %
資本支出$199.1 $140.2 $339.3 $35.2 $(0.5)$374.0 
総資産$12,199.9 $10,233.8 $22,433.7 $3,991.7 $1,975.6 $28,401.0 
2021年9月30日までの3ヶ月
総収入$1,719.5 $1,626.5 $3,346.0 $60.2 $55.1 $3,461.3 
会社間収入(277.9)(238.5)(516.4)(3.2)(7.8)(527.4)
純収入$1,441.6 $1,388.0 $2,829.6 $57.0 $47.3 $2,933.9 
調整後総EBITDA$481.8 $389.7 $871.5 $12.8 $10.7 $895.0 
調整後のEBITDA割当5.6 5.1 10.7 — (10.7)— 
調整後純額EBITDA$487.4 $394.8 $882.2 $12.8 $— $895.0 
調整後EBITDA利益率33.2 %28.0 %30.7 %22.5 %— %30.5 %
資本支出$144.3 $141.1 $285.4 $9.3 $0.9 $295.6 
総資産$12,018.7 $9,723.4 $21,742.1 $852.2 $1,834.6 $24,428.9 












43
カタログ表
我々の報告可能部門の2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の財務情報のまとめ(百万ドル単位で、調整後のEBITDA利益率に占める収入の割合)については以下の通りです
第1組第2班回収·固体廃棄物小計第3班
(環境ソリューション)		法人実体その他合計する
2022年9月30日までの9ヶ月間
総収入$5,406.0 $5,170.9 $10,576.9 $827.8 $171.9 $11,576.6 
会社間収入(826.1)(702.0)(1,528.1)(32.8)(34.2)(1,595.1)
純収入$4,579.9 $4,468.9 $9,048.8 $795.0 $137.7 $9,981.5 
調整後総EBITDA$1,488.7 $1,274.1 $2,762.8 $163.0 $38.5 $2,964.3 
調整後のEBITDA割当$32.4 $30.0 62.4 $(23.9)$(38.5)— 
調整後純額EBITDA$1,521.1 $1,304.1 $2,825.2 $139.1 $— $2,964.3 
調整後EBITDA利益率32.7 %28.8 %30.8 %17.5 %— %29.7 %
資本支出$380.7 $325.2 $705.9 $80.4 $138.5 $924.8 
総資産$12,199.9 $10,233.8 $22,433.7 $3,991.7 $1,975.6 $28,401.0 
2021年9月30日までの9ヶ月間
総収入$4,935.4 $4,626.1 $9,561.5 $136.8 $153.6 $9,851.9 
会社間収入(801.9)(674.7)(1476.6)(10.8)(22.3)(1509.7)
純収入$4,133.5 $3,951.4 $8,084.9 $126.0 $131.3 $8,342.2 
調整後総EBITDA$1,383.8 $1,111.3 $2,495.1 $30.3 $28.0 $2,553.4 
調整後のEBITDA割当$16.0 $14.5 $28.0 $— $(28.0)$— 
調整後純額EBITDA$1,399.8 $1,125.8 $2,523.1 $30.3 $— $2,553.4 
調整後EBITDA利益率33.3 %28.0 %30.7 %24.1 %— %30.6 %
資本支出$420.6 $341.9 $762.5 $14.9 $126.8 $904.2 
総資産$12,018.7 $9,723.4 $21,742.1 $852.2 $1,834.6 $24,428.9 
我々の報告可能部門の収入と調整後のEBITDA利益率の大きな変化は，2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月と比較して以下のとおりである。
第1組
2022年9月30日までの3ヶ月間の収入が10.4%増加したのは、私たちのゴミ埋立地、住宅、小型、大型コンテナ収集業務ラインの平均生産量と業務量が増加したが、一部は私たちの中継ステーション業務ラインの業務量の低下によって相殺されたためである。埋立地数の増加は，特殊廃棄物および建築·解体数の増加によるものである。2022年9月30日までの9カ月間、すべての業務の平均収益率と業務量が増加したため、収入は10.8%増加した。買収に関連した増加により、収入も増加した
第1群の調整後EBITDAは，2021年9月30日までの3カ月間の4.874億ドル，あるいは33.2%の調整後EBITDA利益率から，2022年9月30日までの3カ月間の5.216億ドル，あるいは32.3%の調整後EBITDA利益率に増加した。第1群の調整されたEBITDAは、2021年9月30日までの9カ月間の13.998億ドル、または調整されたEBITDA利益率33.3%から、2022年9月30日までの9カ月間の15.211億ドル、または調整されたEBITDA利益率32.7%に増加した
2022年9月30日までの3カ月と9カ月の調整後EBITDA利益率は主に車両や設備レンタル費、輸送·下請けコスト増加の影響を受けている成長によって推進される数量の増加と，第三者処置料率の増加や輸送·下請け契約費用の増加により処置コストが増加した。買収活動と経済が新冠肺炎疫病から回復した収入増加部分はこの不利な影響を相殺した。
第2班
すべての業務の平均収益率が向上したため、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の収入はそれぞれ12.5%と13.1%増加した。また，我々のごみ埋立地，小コンテナ，大コンテナ収集業務ラインの業務量も増加している。これらの増加は私たちの住宅と乗り換え駅の線路の数の減少によって部分的に相殺されます
44
カタログ表
公事です。埋立地数の増加は，特殊廃棄物および建築·解体数の増加によるものである。買収に関連した増加により、収入も増加した
第2群の調整後EBITDAは，2021年9月30日までの3カ月間の3.948億ドル，あるいは調整後EBITDA利益率28.0%から，2022年9月30日までの3カ月間の4.551億ドル，あるいは調整後EBITDA利益率28.7%に増加した。第2群の調整されたEBITDAは，2021年9月30日までの9カ月間の11.258億ドル，あるいは28.0%の調整後EBITDA利益率から，2022年9月30日までの9カ月間の13.041億ドル，あるいは28.8%の調整後EBITDA利益率に増加した。
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の調整後のEBITDA利益率は有利な影響を受けたが、これは新冠肺炎の大流行からの経済回復による収入の増加、及びある運営コストの有効な管理、主に労働力と関連する福祉、処分コスト及び維持と修理によるものである。車両と設備レンタル料および輸送と下請け費用が増加し、部分的に有利な影響を相殺した成長によって推進される音量にあります。
第3班
US Ecologyを買収したことにより，2022年9月30日までの3カ月と9カ月の収入が増加した。
第三グループの調整後EBITDAは、2021年9月30日までの3ヶ月間の1，280万ドル、または調整後EBITDA利益率22.5%から、2022年9月30日までの3ヶ月間の7，460万ドル、または調整後EBITDA利益率18.7%に増加した。第三グループの調整後EBITDAは、2021年9月30日までの9ヶ月間の3030万ドル、または24.1%の調整後EBITDA利益率から、2022年9月30日までの9ヶ月間の1.391億ドル、または17.5%の調整後EBITDA利益率に増加した。
米国エコカンパニーの買収により、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の調整後EBITDA利益率が低下した
埋立地と環境について
利用可能空域
自分から2022年9月30日私たちは207の現役埋立区を所有または経営しており、処分可能な総容量は50億立方ヤードと推定されている。これらのゴミ埋立地について、次の表は、容量と残容量の変化を反映しており、立方ヤード空域単位である
2021年12月31日現在の残高
新しい拡張を行いました買収したごみ埋立地、資産剥離後の純価値承認されたライセンス/
新しいウェブサイトは
閉包純額		空域
消費する		工事概算の変更
2022年9月30日までの残高
立方ヤード(単位：百万)：
許容空域4,826.7 — 76.4 3.6 (62.9)— 4,843.8 
拡張可能空域186 7.2 — (3.1)— — 190.1 
総立方ヤード(百万単位)5,012.7 7.2 76.4 0.5 (62.9)— 5,033.9 
サイト数：
許容空域198 — 10 (1)207 
拡張可能空域11 1 — (1)11 
総利用可能な処置能力は、推定された許可空域に推定された拡大可能な空域の合計を加えることである。エンジニアは年次航空調査で提供された情報を利用して、少なくとも年に1回の試算を行う。拡張領域に含まれる空域が可能な拡張空域であると決定し、したがって、それを我々の総利用可能な処理能力計算に計上する前に、この空域は、私たちのすべての拡張基準を満たさなければならない。
自分から2022年9月30日私たちの11個の埋立地は、私たちのすべての基準、すなわちそれが拡張可能な空域をその総利用可能な処置能力に計上することに適合している。毎年予想される埋立量で計算すると，これらの埋立地の推定残存平均工事現場寿命は32年であり，拡張可能な空域が含まれている。すべての埋立地の平均残存寿命は58年と推定される。私たちは他の拡張機会があるが、私たちが可能な拡張空域として扱うすべての基準を満たしていないので、私たちのすべての利用可能な空域に含まれていない。
埋立地の救済とその他の料金
私たちは、これらの情報が必要な行動のコスト、時間、または持続時間に影響を与える限り、新しいまたは追加の情報の影響を反映するために、私たちの計算すべきゴミ埋立地と環境負債を調整する必要があるかもしれない。私たちが必要とする行動のコスト、時間、または持続時間の推定将来の変化は、私たちの総合的な財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
45
カタログ表
私たちの重大な救済事項についての説明は付記6を参照されたいゴミ埋立と環境コストは我々が監査していない総合財務諸表は本四半期の報告表格10-Q第1部分の第1項に付記されている。
財産と設備
次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月間の私たちの財産と設備口座の活動状況を反映しています
 総財産と設備
 2021年12月31日現在の残高資本
足し算		定年退職する買収して
純額
資産剥離		現金ではない
足し算
資産上の
定年退職する
義務		調整する
資産上の
定年退職する
義務		減損して
振込、外貨換算
他にも
調整する		2022年9月30日までの残高
土地$694.9 $0.1 $(1.5)$58.0 $— $— $(1.0)$750.5 
ごみ埋立地開発コスト8,539.6 6.3 — 518.9 43.2 7.3 123.2 9,238.5 
車両と設備8,576.9 416.6 (208.8)426.3 — — 55.0 9,266.0 
建物と改善策1,508.4 28.4 (3.0)195.8 — — 9.5 1,739.1 
ゴミ埋立地を建設しています279.3 253.0 — 65.7 — — (126.3)471.7 
建設中の工事--その他182.9 138.1 — (1.1)— — (102.3)217.6 
合計する$19,782.0 $842.5 $(213.3)$1,263.6 $43.2 $7.3 $(41.9)$21,683.4 
減価償却·償却·損耗の累計
 2021年12月31日現在の残高足し算
荷電
至れり尽くせり
費用.費用		定年退職する買収して
純額
資産剥離		調整する
資産上の
定年退職する
義務		減価、移転、外貨換算、その他の調整2022年9月30日までの残高
ごみ埋立地開発コスト$(4,625.6)$(330.2)$— $(1.6)$1.6 $3.0 $(4,952.8)
車両と設備(5,231.6)(544.1)203.8 5.0 — 16.6 (5,550.3)
建物と改善策(692.7)(57.9)2.6 0.6 — 6.7 (740.7)
合計する$(10,549.9)$(932.2)$206.4 $4.0 $1.6 $26.3 $(11,243.8)
流動性と資本資源
現金と現金等価物
以下は、以下の日付までの現金および現金等価物および制限された現金および有価証券残高の概要である
2022年9月30日2021年12月31日
現金と現金等価物$81.4 $29.0 
制限された現金と有価証券121.7 139.0 
少ない：制限された有価証券(55.3)(62.4)
現金、現金等価物、限定現金および制限現金等価物$147.8 $105.6 
他の事項に加えて、制限された現金および有価証券には、ペンシルバニア州連邦資格に適合するゴミ埋立地関連支出の支援、規制機関および政府実体質への制限された現金および有価証券、特定の収集、埋立、中継所契約および許可の下での私たちの財務保証としての制限された現金および有価証券、ならびに私たちのゴミ埋立地での最終封頂、閉鎖および閉鎖後の義務に関する制限された現金および有価証券、ならびに私たちの保険義務に関連する制限された現金および有価証券が含まれる。
46
カタログ表
次の表は制限された現金と有価証券をまとめています
2022年9月30日2021年12月31日
融資収益$— $12.4 
封頂、閉鎖、閉鎖後の義務38.8 42.4 
保険82.9 84.2 
制限現金と有価証券の合計$121.7 $139.0 
材料現金需要と現金の期待用途
私たちは、既存の現金、現金等価物、制限された現金および有価証券、運営および融資活動の現金流量は、私たちの運営活動に資金を提供し、少なくとも今後12ヶ月とその後予測可能な未来に投資および融資活動に現金約束を提供するのに十分であると予想する。私たちが知っている現金の現在および長期的な用途は、(1)資本支出と賃貸、(2)買収、(3)配当支払い、(4)株式買い戻し、(5)債務返済および他の長期債務の返済、および(6)資産廃棄債務および環境債務の支払いを含む。
私たちは満期日までに一部の未返済債務を自発的に返済し、運営現金や追加借入金を使用することができる。市場条件が有利であれば、資本市場で償還に資金を提供する機会を探ることもできる。債務の早期返済は債務返済期間中の減価費用の計上につながるだろう。事前清算債務の損失は、買い戻し完了のために支払われる保険料および未償却手形割引と債務発行コストに関する部分に関連する。
買収する
我々の買収成長戦略は，主に私株の回収と固体廃棄物会社および環境ソリューション事業の買収に集中しており，我々の既存の事業プラットフォームを補完している。私たちは既存市場で付加価値買収に投資し続けている
開けるMay 2, 2022私たちは22億ドルの取引でアメリカのエコ会社のすべての未償還株式を買収した。アメリカ生態会社はリードする環境解決方案の提供者であり、危険、無害と特殊廃棄物の処理、回収と処分を提供する。私たちは10億ドルの無担保定期融資ツールの収益と私たちの既存の30億ドルの無担保循環信用ツールでの借金を使用してこの取引に資金を提供する。
私たちは2022年に少なくとも5億ドルを追加買収に投資する予定だ。
商業手形計画
2022年5月に、元金総額5.0億ドル以下の無担保商業手形(“商業手形上限”)を発行·売却する商業手形計画を策定した。2022年8月、商業手形の上限は10億ドルに引き上げられた。2022年9月30日現在，我々はこの計画の下で10億ドルの商業手形元金を発行·発行しており，加重平均金利は3.134%，加重平均期間は28日間である。再借入に失敗した場合、私たちは現在、再借入に成功するまで、私たちの信用手配の下で商業手形計画に資金を提供することができる。そこで、2022年9月30日現在の総合貸借対照表では、これらの借金を長期借入金に分類しています。
キャッシュフロー活動の概要
以下の各段でキャッシュフロー変化の主な構成要素を検討した.次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の経営活動、投資活動、融資活動のキャッシュフローをまとめています
 9月30日までの9ヶ月間
 20222021
経営活動が提供する現金$2,383.4 $2,137.8 
投資活動用の現金$(3,700.9)$(1,785.6)
融資活動から提供された現金$1,362.8 $(343.5)
経営活動が提供するキャッシュフロー
私たちは運営からのキャッシュフローを使用して、資本支出とレンタル、買収、配当支払い、株式買い戻し、債務返済、その他の長期債務、資産廃棄債務および環境債務の支払いに資金を提供する。
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の運営キャッシュフロー比較に影響を与える最も重要な項目の概要は以下のとおりである。
47
カタログ表
2022年9月30日までの9ヶ月間、資産と負債の変化は、業務買収と資産剥離の影響を差し引いて、私たちの運営キャッシュフローは1兆139億ドル減少しましたが、2021年同期に8160万ドル増加しました。主な原因は以下の通りです
•私たちの売掛金は、不良債権準備や顧客信用の変化を含まず、2022年9月30日までの9ヶ月で2.061億ドル増加した。なぜなら、請求書が入金のスケジュールを差し引いたのに対し、2021年同期には1億377億ドル増加したからである。自分から2022年9月30日2021年9月30日までの未返済販売日数は42.9日，すなわち繰延収入控除後の純日数は31.2日であったのに対し，2021年9月30日までの日数は39.2日，すなわち繰延収入控除後の純日数は27.4日であった。US Ecologyの買収は含まれておらず，2022年9月30日現在の未返済日数は40.1日，すなわち繰延収入を差し引いた28日である。
•2022年9月30日までの9ヶ月間で、前払い費用と他の資産は2，800万ドル減少しましたが、2021年同期には1.057億ドル減少しました。これは主に私たちが見積もった納税時間による前払い税の減少によるものです。2022年と2021年9月30日までの9カ月間、所得税を納めた現金はそれぞれ9050万ドルと1億821億ドル。
•2022年9月30日までの9ヶ月間で、私たちの支払い総額は9770万ドル増加しましたが、2021年同期に9940万ドル増加したのは、支払い時間のせいです。
•2022年9月30日までの9カ月間、完封、閉鎖、閉鎖後の債務の現金は3560万ドルだったが、2021年の同時期は4120万ドルだった。閉鎖、閉鎖、閉鎖後の義務のための現金が増加したのは、主に私たちのいくつかのゴミ埋立地の閉鎖と閉鎖後の支払いのスケジュールのためだ。
•2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間、救済義務のために支払われた現金は510万ドル増加した。
•2022年9月30日までの9ヶ月間、他の負債は3940万ドル増加したが、2021年同期に8760万ドル増加したのは、主に奨励的報酬が支払われたためである。
また、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、利息を支払う現金はそれぞれ2.324億ドルおよび1.938億ドルであり、変動および固定金利スワップに固定した純スワップ決済は含まれていない。
投資活動のためのキャッシュフロー
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の投資活動で使用したキャッシュフロー比較に影響を与える最も重要な項目の概要は以下の通り
•2022年9月30日までの9カ月間の資本支出は9億248億ドルだったが、2021年同期は9.042億ドルだった
•2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちはそれぞれ買収と投資に28.476億ドルと9.363億ドルを支払った。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、それぞれ5010万ドルと4630万ドルの業務剥離を受けました。
私たちは手元現金、資本支出に制限された現金、運営キャッシュフロー、私たちの循環信用手配及び免税債券とその他の融資を通じて、未来の資本支出と買収に資金を提供するつもりだ。私たちは主に現金と私たちの循環信用で手配された借金を使って将来の業務買収を支払う予定です。
融資活動から提供されるキャッシュフロー
9ヶ月間の融資活動で使用されているキャッシュフロー比較に影響を与える最も重要なプロジェクトは2022年9月30日2021年との概要は以下のとおりである
•前9か月現在，支払手形，長期債務および優先手形の純収益は20.21億ドルである2022年9月30日一方、2021年同期の純利益は2兆647億ドルだった。
•以下の期日までの9か月2022年9月30日私たちは2.035億ドルで160万株を買い戻し、2021年同期には1.79億ドルで160万株を買い戻した
•今季までの9カ月間の配当はそれぞれ4.365億ドルおよび4.065億ドルだった2022年9月30日2021年です
48
カタログ表
•以下の期日までの9か月2022年9月30日そして2021年、買収に関連する買収価格の予約解放と買収価格が支払われた現金はそれぞれ450万ドルと1440万ドルだった。
財務状況
債務義務
自分から2022年9月30日私たちは、いくつかの融資リース義務を含む今後12ヶ月以内に4.558億ドルの元本債務が満期になります。私たちのすべての免税融資は再マーケティングエージェントが四半期ごとあるいは半年ごとに表彰を行い、可変収益率を効果的に維持します。債券保有者は，利子期間の終了ごとに再マーケティングエージェントに返却することができる.再マーケティングエージェントが私たちの債券を再マーケティングできなければ、再マーケティングエージェントは私たちに債券を売ることができます。再マーケティングが失敗したら2022年9月30日私たちは、30億ドルの無担保循環信用手配の下で、これらの債券の発行に成功するまで資金を提供することができる。再借入に失敗した場合、私たちは現在、再借入に成功するまで、私たちの信用手配の下で商業手形計画に資金を提供することができる。そこで、私たちはこれらの免税融資と商業手形計画借款を私たちの総合貸借対照表の中で長期ローンに分類しました2022年9月30日.
私たちの総債務構成要素のさらなる議論については、付記7を参照されたい借金を抱え我々が監査していない総合財務諸表は本四半期の報告表格10-Q第1部分の第1項に付記されている。
信用手配
信用手配
2021年8月、私たちは30億ドルの無担保循環信用計画(信用手配)を達成した。信用手配下の借金は2026年8月に満期になる。信用手配が許可された場合、私たちは満期日を2回1年間延長することを要求する権利があるが、この延期に参加することを約束した貸主はいない。信用手配には、既存の貸手の承諾を増加させることによって、または新しい貸手を増加させることによって、私たちの選択に応じて、総額10億ドルまでの獲得可能性を増加させる機能も含まれている
私たちの選択によると、信用手配された借金は、基本金利、毎日変動するロンドン銀行の同業借り換え金利(LIBOR)またはヨーロッパドル金利で計算され、私たちの債務格付けに基づく現在の適用保証金の0.910%が含まれている(これらはすべて信用手配協定で定義されている)。(I)すべての利用可能なドルLIBOR期限が提供を永久的または無期限に停止するか、またはもはや代表的でないことが発表された日において、(Ii)2023年6月30日または(Iii)保証付き隔夜融資金利(SOFR)の発効日を選択し、LIBOR金利は、SOFRに基づく展望期間金利またはその日に基づいて公表されたSOFRの1日金利によって置換される
信用手配は、使用状況にかかわらず、信用手配プロトコルと総約束で定義された適用料率に基づいてクレジット料を徴収する。以下の日付まで、私たちの信用で手配した利用可能な資金総額は16.331億ドルと26.338億ドルです2022年9月30日2021年12月31日です信用ツールは運営資金、資本支出、買収、信用状、その他の一般企業用途に使用することができる。信用手配協定は私たちが金融と他の契約を遵守することを要求する。もし私たちがこのような条約を遵守すれば、私たちは配当金を支払って普通株を買い戻すことができる。
以下の日まで、私たちの信用手配には1，710万ドルと2，430万ドルの未返済借金があります2022年9月30日2021年12月31日です以下の期日まで、私たちの信用手配には3.498億ドルと3.419億ドルの未返済信用状があります2022年9月30日2021年12月31日です
承諾していない信用手配
2022年1月には、以前の1.35億ドルの未承諾信用手配(置換された未承諾信用手配)の代わりに、2億ドルの無担保未承諾循環信用手配(未承諾信用手配)を締結した。信用手配は双方が合意した年利率で利息を計算することを約束していない。信用手配されていない借金は、運営資金、信用状、および他の一般企業用途に使用することができる。私たちの約束されていない信用計画を管理する協定は私たちに特定の契約を遵守することを要求する。いずれの当事者も、約束されていない信用計画をいつでも終わらせることができる自分から2022年9月30日私たちの未約束信用手配の下で、私たちは6080万ドルの未返済金を持っている。現在、私たちは返済されていない借金を持っていない2021年12月31日。
金融その他のチノ
信用手配は私たちが金融と他の契約を遵守することを要求する。もし私たちがこのような条約を守らなければ、私たちは配当金を支払ったり普通株を買い戻すことができない。信用手配によるいかなる増額借款も、関連条項を遵守しなければならず、もしこれらの条項を履行できなければ、融資者はいかなる未返済ローンの返済を要求することができる(これは私たちの流動資金に不利な影響を与える)。信用手配は、いかなる財政四半期の最終日まで、私たちの総債務とEBITDA比率は3.75%から1.00を超えてはならないと規定している。“引上げ比率期間”の場合、1財政四半期内の1つ以上の買収が総合対価格に関連している場合、選択することができる
49
カタログ表
2億ドル(トリガー四半期)を超え、EBITDAに対する総債務の比率は、トリガー四半期とその後の3つの会計四半期で4.25~1.00を超えてはならない。信用手配はまた、信用手配協定の期限内に、2つの比率を高める時期を超えてはならないと規定している。2022年9月30日現在，我々の総債務対EBITDAの比率は3.17であるのに対し，条約が許可している最高比率は3.75である。2022年9月30日まで私たちは条約を遵守しましたR私たちの信用スケジュール、私たちのExpECTは2022年の残り時間内に遵守されるだろう。
EBITDAは米国公認会計原則ではない測定基準であり、それは著者らの信用手配プロトコル中の定義に従って計算される。このような背景から，EBITDAは我々が債務契約を遵守する程度に関する情報を提供するためのものであり，他社が使用しているEBITDAや我々が他の目的に用いているEBITDAと比較することはできない.
信用手配下の財務及びその他の契約を守らず、及びある重大な不利事件が発生して、違約を構成し、そして信用手配下の貸金人に信用手配下のすべての債務の返済を加速させる。これは財政的保証の利用可能性に悪影響を及ぼすかもしれない。また、信用手配の満期は、私たちの他の債務や派生ツール(私たちの優先手形を含む)の違約イベントを加速させ、したがって、私たちの優先手形も満期加速の影響を受けるだろう。もしこのような加速が発生したら、私たちは借金を返済するのに十分な流動性がないだろう。必要があれば、財務契約の責任を免除したり、新規債や株式を発行したり、資産を売却して得られた金で債務を返済するために、信用手配に基づいて改訂を求める必要がある可能性が高い。期日が早くなれば、私たちは信用手配を修正したり、このような債務を返済するのに十分な資本を集めることができないかもしれない。
定期ローンの手配
2022年4月29日、2025年4月29日に満期となり、基本金利または前向きSOFRで利息を計上し、我々の債務格付けに基づく適用保証金を加える10億ドルの無担保定期融資ツールを締結した。現在加重平均金利は3.040%です
開けるMay 2, 2022我々は，定期融資機構の収益と信用メカニズムでの借入を用いてUS Ecologyの買収を完了した。2022年9月30日現在、私たちは定期融資ツールの下で10億ドルの未返済借金があります。
商業手形計画
2022年5月には、元金総額が商業手形の上限を超えない無担保商業手形を発行·販売する商業手形計画に参加した。2022年9月30日現在，我々はこの計画の下で10億ドルの商業手形元金を発行·発行しており，加重平均金利は3.134%，加重平均期間は28日間である。再借入に失敗した場合、私たちは現在、再借入に成功するまで、私たちの信用手配の下で商業手形計画に資金を提供することができる。そこで、2022年9月30日現在の総合貸借対照表では、これらの借金を長期借入金に分類しています。
高級手形と債券
2021年11月には、7.0億ドルの2033年満期の2.375分の優先債券(すなわち2.375分の債券)を発行した。私たちは純収益を一般企業用途に使用し、私たちの無担保と未承諾信用手配の未返済金額を含む。このような使用の前に、Republicは一時的に純収益を有価証券と短期投資に投資することができる
2021年第2四半期には、2021年5月に満期となった9.250%債券の全3，530万ドルの元金残高を支払いました
私たちの優先手形と債券は一般的な無担保債務だ。利息は半年ごとに支払います。
派生ツールとヘッジの関係
私たちが資本市場を通じて融資を得る能力は私たちの金融戦略の重要な構成要素だ。歴史的には、固定金利と変動金利債券を組み合わせて使用することで、この戦略の実行に関連するリスク、特に金利変動に関連する場合を管理しています。また、金利に関連するリスクを管理するために、金利交換およびロックプロトコルを時々締結し、特定の固定金利債務を浮動金利(公正価値ヘッジ)に効率的に変換するか、将来の債務発行が予想される場合に金利(キャッシュフローヘッジ)をロックする
また、特定の金利ロックプロトコルを修正し、強制満期日を延長し、キャッシュフローヘッジとしての指定(延長後の金利ロック)を廃止した。また、将来の延長金利ロック公平値変動の影響を受けるリスクを相殺するために、金利スワップ契約を締結した。
デリバティブ契約とヘッジ会計の説明については、付記7を参照されたい債務なお、我々の監査されていない総合財務諸表は、本四半期報告の第1部、第1項の表格10-Qを含む。
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カタログ表
免税融資
2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちはそれぞれ11.819億ドルと11.815億ドルのいくつかの変動金利免税融資の未返済があり、期限は2023年から2051年まで様々である。2021年、私たちは2.05億ドルの免税融資を発行した
2021年第4四半期、ペンシルベニア州経済発展融資管理局は私たちの利益のために3000万ドルの固体廃棄物処分収入債券を発行した。繰延発行コストを差し引いた後、発行されたお金はペンシルバニア州連邦資格に適合したゴミ埋立地関連支出を援助するために使用され、そのうちの3，000万ドルと1，720万ドルが発生し、返済されました2022年9月30日と2021年12月31日それは.自分から2022年9月30日と2021年12月31日1兆217億ドルがあります1.39億ドルですそれぞれ制限された現金と有価証券です。自分から2021年12月31日、制限された現金と有価証券残高1240万ドル免税債券の発行収益を代表する
融資リース
2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちの融資リース負債はそれぞれ2.739億ドルと2.494億ドルで、期限は2023年から2063年まで様々です
信用格付け
私たちは引き続き債務資本市場に進出し、新しい融資ツール、及び私たちの貸借コストを獲得できるかどうかは、市場状況、私たちの経営業績と良好な信用格付けを含む多種の要素に依存する。2022年9月30日まで、私たちの信用格付けはそれぞれ標準プール格付けサービス会社、ムーディーズ投資家サービス会社、恵誉格付け会社のBBB+、BBa 2とBBBです。もし私たちの信用格付けが引き下げられ、特に投資レベル以下の格付けに引き下げられた場合、私たちは歴史的に同じ柔軟性で債券市場に入る能力、私たちの資金コスト、その他の新しい債務発行条項が悪影響を受ける可能性がある。
表外手配
短期経営リースと財務保証を除いて、私たちは表外債務や同様の債務を持っておらず、これらは債務に分類されない。当社と関連側との間には、開示、合併、または当社の財務状況や経営業績に反映されていない取引や債務はありません。私たちは第三者の債務の保証を提供していない。
季節と悪天候
悪天候は私たちの運営に悪影響を及ぼす可能性があり、これは私たちの既存の契約で収集した廃棄物の量を増加させ(相応の補償はありません)、廃棄物の収集と処理を遅延させ、私たちの処分場所に運ばれる廃棄物の量を減らしたり、私たちのゴミ埋立地や他の施設の建設や拡張を遅延させたりする可能性があります。私たちの運営も悪天候に有利な影響を受けます。これは私たちが追加サービスに料金を取ることができる場合の無駄な数を増やすかもしれません
事件があったり
私たちの約束とまたは事項の説明については、付記6を参照されたいごみ埋立と環境コスト注8、所得税やそして付記14引受金とその他の事項なお、我々の監査されていない総合財務諸表は、本四半期報告の第1部、第1項の表格10-Qを含む。
重要な会計判断と見積もり
我々は，2021年12月31日までの会計年度のForm 10−K年度報告で，我々のキー会計判断と推定を決定し検討した。我々の推定と判断は合理的であると信じているが，それらは判断や推定を行う際に得られる情報に基づいている.異なる仮定や条件では、実際の結果は推定値と大きく異なる可能性がある。
新会計公告
私たちの新しい会計基準に影響を与える可能性のある説明については、付記1を参照されたい陳述の基礎なお、我々の監査されていない総合財務諸表は、本四半期報告の第1部、第1項の表格10-Qを含む。

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カタログ表
市場リスクの定量的で定性的な開示に関する三番目の項目。
燃料価格リスク
燃料費用は相当な運営費用だ。経済的に実行可能な場合、私たちは新しい燃料ヘッジ、契約の更新、あるいは市場リスクを軽減するために他の戦略を取るかもしれない。2022年9月30日まで、私たちは到着した燃料のヘッジを持っていない。私たちはほとんどのお客様に燃料回収費用を請求していますが、すべてのお客様にこのような費用を受け取ることはできません
現在の消費水準によると、ディーゼル価格の1ガロン当たり20セントの変化は、私たちの燃料コストを毎年約2600万ドル増加させると考えられる。燃料費を相殺するこのような変化は、私たちが顧客に受け取る燃料回収費用を変化させるだろう。現在の参加率では、ディーゼル価格の1ガロン当たり20セントの変化は、私たちの燃料回収費用を毎年約2600万ドル増加させると信じている。
私たちの業務は石化を基礎とした製品(例えば私たちのゴミ埋立地のパッド)を使用する必要があり、そのコストは石化製品の価格によって異なる可能性があります。石化製品価格の上昇はこれらの製品のコストを増加させる可能性があり、これは私たちの運営と資本コストを増加させるだろう。私たちはまた供給者たちが燃料回収費用を向上させる影響を受けやすい。
2022年9月30日までの9ヶ月間の燃料コストは4.741億ドルで収入の4.7%を占めていますが2021年同期は2兆717億ドルで収入の3.3%を占めています
大口商品価格リスク
私たちは私たちの回収処理センターから古い段ボール箱と古い新聞紙のような回収材料を販売します。回収商品の市場需給変化により商品価格が変動する。過去の間、私たちはこれらの商品の価格変動に対するリスクの開放を管理するために、派生ツール、例えばスワップとキャッシュフローのヘッジとして指定された無コストセット期間を確立しました。2022年9月30日現在、回収商品のヘッジは行われていません
現在の数量と材料の組み合わせでは，回収商品価格が10ドル変化するごとに，年収も運営収入も約1000万ドル増加すると考えられる。
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間で、回収加工と商品販売の収入はそれぞれ3.006億ドルと3.106億ドルだった
金利リスク
私たちの変動金利は長期債務が金利の危険に直面している。また、全体的な貸借コストの低減と変動金利の開放を増加させ、将来の債務発行予想の変動開放を管理することを目的とした各種金利交換協定を締結した。私たちの金利交換とロック契約は私たちの政策と手続きによって許可された。私たちは金融商品を使用して取引をしないし、いかなるレバレッジデリバティブにも参加しない。
2022年9月30日現在、32億588億ドルの変動金利債務と3.00億ドルの変動金利スワップ契約があります。我々の可変金利債務の金利が100ベーシスポイント上昇または低下すれば、年化利息支出と利息純現金支払いは約3600万ドル増加または減少する。この分析は、新規借入金や経済への影響など、金利の他の項目への影響を反映していない。注7を参照借金を抱え金利リスクをどのように管理するかについては、本四半期報告書10-Q表の第1部分が監査されていない総合財務諸表の付記を参照されたい。
項目4.制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
我々は、本10-Qテーブルに含まれる期間終了までの間の開示制御および手順(取引法ルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されるような)の有効性を、CEOおよび財務職を含む経営陣の監督·参加の下で評価した。この評価に基づき、当社の最高経営責任者とCEOは、当テーブル10-Qでカバーされている期限が終了するまで、私たちの開示制御および手続きが有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
ある評価によると、当社の経営陣(最高経営責任者やCEOを含む)の監督·参加の下で、財務報告の内部統制が本10-Q表に含まれている期間内に何の変化もなく、これは私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与え、あるいは合理的にそれに大きな影響を与える可能性がある。
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カタログ表
2022年5月、私たちはアメリカ生態会社の発行されたすべての株式と発行された株式を買収した。米国証券取引委員会従業員の新規買収業務に対する説明ガイドラインが許可されている場合、経営陣の2022年9月30日までの財務報告内部統制の評価には、今回の買収に関連する財務報告内部統制評価は含まれていない。私たちはこの買収業務の財務報告書に対して内部統制を継続するつもりだ。この業務は、2022年9月30日現在、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の未監査総合財務諸表において、それぞれ約8%と5%の収入に貢献している。
53
カタログ表
第2部-その他の資料
項目1.法的手続き
一般法手続き
私たちは広く変化し続ける法律と法規の制約を受け、規制要求に応えるための保障措置が実施されている。私たちの正常な業務過程で、私たちは法的手続きに巻き込まれるだろう。いくつかは私たちに不利な罰金、処罰または判決、または和解をもたらす可能性があり、これは特定の時期の収益およびキャッシュフローに影響を与える可能性がある。いかなる法的問題の最終結果も正確に予測することはできませんが、未解決の法的手続きの結果が、私たちの総合的な財務状況、運営実績、キャッシュフローに大きな悪影響を及ぼすとは思いません。
次の段落で使われる用語は法律手続き指針は、(1)正常プロセス事故、一般商業責任、労働者賠償クレームは含まれていません。これらのクレームは保険計画に属し、慣例的な免責額の制限を受け、自己保険の従業員医療費とともに付記5で議論されています他の負債は我々は監査されていない合併財務諸表を、本四半期の報告表10-Q第1項に掲載し、(2)環境救済負債について、付記6で検討したゴミ埋立と環境コストは当社が監査を受けていない総合財務諸表は、本四半期報告表格10-Qの第1部分第1項に掲載されています。
損失が可能になって合理的に推定できる時、私たちは法的訴訟を提起しなければならない。2022年9月30日現在，我々が未完成の法的訴訟に関する合計約1400万ドルの計上項目を記録した。各適用報告期間が終了したとき、吾らは私たちのすべての法律手続きを検討し、負債を招く可能性がある場合には、すべての可能性および合理的に推定可能な損失について計算費用を負担する。もし私たちがそれによって受ける可能性のある損失範囲を合理的に見積もることができれば、私たちの最適な推定を構成する範囲に計算すべき金額を記録します。もし私たちが合理的に範囲を見積もることができれば、その範囲内のどの金額も他のいかなる金額よりも良い推定ではないようで、私たちはその範囲のローエンドの金額を使用する。これらの範囲のハイエンドを使えば、私たちの潜在的負債総額は2022年9月30日までの記録金額より約700万ドル高くなるだろう。
政府当局のいくつかの環境問題に関する法的訴訟は，1，000，000ドル以上の制裁を受ける可能性がある
米国証券取引委員会S-K法規第103項の要件は、政府主管部門が訴訟の当事者であり、訴訟が潜在的な金銭制裁に関連している場合には、金銭制裁が私たちの業務や財務状況の開示に重要であると考えている任意のこのような訴訟の限界点以上ではないと信じる理由がない限り、特定の環境事項を開示する。私たちはこの開示のハードルを100万ドルに設定した。この要求に基づいて、私たちは開示すべき事項を持っていない。
第1 A項。リスク要因です
我々の2021年12月31日までの年次報告Form 10−K第I部第1 A項および2022年3月31日現在のForm 10−Q四半期報告第II部第1 A項で開示されたリスク要因に大きな変動はなかった。

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カタログ表
第二項株式証券の私売及び募集資金の使用。
発行人が株式証券を購入する
次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月間の普通株購入に関する情報を提供しています
 
総人数
株
(A)を購入する		平均支払価格
1株当たり(A)		総人数
購入株
公開活動の一部として
発表された計画(B)		ドル
以下の株の価値：
また買うかもしれない
案(C)によると
July 1 - 31— $— — $1,544,347,714 
8月1日から31日まで— $— — $1,544,347,714 
九月一日から三十日まで— $— — $1,544,347,714 
— — 
a.2020年10月、我々の取締役会は、2021年1月1日から発効し、2023年12月31日まで延長する20億ドルの株式買い戻し認可を承認した。適用される連邦証券法によると、この計画によると、株式買い戻しは公開市場で購入または私的に協議した取引を行うことができる。取締役会はこの計画を承認したが、普通株を購入する時間、価格、普通株を購入する株式数は我々の経営陣が適宜決定し、市場状況やその他の要因に依存する。株式買い戻し計画はいつでも延長、一時停止、または終了することができる。2022年9月30日現在、株式の買い戻しは決済を待っていません。
b.公開発表された計画の一部として購入した株式総数はいずれも2020年10月の認可に基づいて購入された。
c.この計画に基づいて購入可能な株式には普通株は含まれておらず、これらの普通株は、従業員に付与された制限された株式単位および業績株単位の帰属に関する法定最低源泉徴収義務を満たすことができる。
三番目の優先証券は約束を破った。
ない。
第四項鉱山安全情報開示
ない。
第5項その他資料
2022年10月26日、当社取締役会は改訂後に再記述した会社定款を採択し、当日から施行します。その他の事項を除いて，改正と重述の付例

a.(I)株主指名通知の提出を要求する任意の株主が、1934年の証券取引法改正された第14 a-19条の規則に基づいて、当該株主が取締役の被著名人を支援するために代理人を募集しようとしているか否か(会社の被著名人ではなく)を陳述することを含み、(Ii)株主が会社の要求に応じて合理的な証拠を提供することを要求し、この規則のいくつかの要件が満たされていることを証明することを含む、株主指名取締役に関する開示及び手続要件を強化する。(Iii)株主がルール14 a-19(A)(2)およびルール14 a-19(A)(3)および(Iv)が証券取引委員会が通過した汎用エージェントルールによる他の技術的変更の要求に基づいて、会社が当該等株主指名のために募集した依頼書または投票を考慮しないことを許可する。そして
b.デラウェア州法律の改正を反映し、仮想株主会議の休会手続きを明確にし、株主リスト公開の株主会議審査の要求を廃止することを含む改正と再記述の定款の各規定を更新する。
改訂および再記述された定款の前述の要約は、改訂および再記載された定款の完全なコピーを参照することによって、本四半期報告10−Q表の添付ファイル3.1として読み、引用的に本明細書に組み込まれる
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カタログ表
項目6.展示品
展示品番号展示品説明
3.1*
共和国サービス会社定款の改正と再制定は、2022年10月26日から改正される。
4.1
発行元のRepublic Servicesとして、Inc.とそれが適用される取引先との間の取引業者プロトコルフォーマット(当社の日付が2022年8月29日であり、2022年9月1日に提出された8−Kフォームの添付ファイル10.1を参照することによって組み込まれる)。
31.1*
ルール13 a−14(A)/15 d−14(A)首席実行幹事の認証。
31.2*
細則13 a-14(A)/15 d-14(A)首席財務幹事の証明。
32.1**
第1350条最高経営責任者の証明。
32.2**
第1350条首席財務官の証明。
101.INS*XBRLインスタンスドキュメント。·インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない。
101.SCH*XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント。
101.CAL*XBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する.
101.LAB*XBRL分類拡張タグLinkbase文書.
101.PRE*XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント.
101.DEF*XBRL分類拡張はLinkbase文書を定義する.
104*表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。
 
*本局に提出します。
**
S−Kルール601項によれば、本ファイルは、アーカイブではなく参照のみであり、参照によって任意のファイルに組み込まれているとみなされるべきではない。

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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者Republic Services，Inc.は正式に許可された以下の署名者がその代表として本報告に署名することを正式に手配した。
 
 Republic Services，Inc.
日付：2022年10月27日差出人：
/s/Brian Dエルジアジオ
ブライアン·DELジアジオ
常務副総裁
首席財務官
(首席財務官)
日付：2022年10月27日差出人：/s/Brian A.Goebel
ブライアン·A·ゴベル
総裁副局長と
首席会計官
(首席会計主任)

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