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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，郵便番号：20549

表 10-Q

☑1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
2022年9月30日までの四半期

あるいは…。

☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
手数料書類番号1-3950

フォード自動車会社会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州38-0549190
(法団として設立された国)(国際税務局雇用主身分証明書番号)
一つのアメリカの道
ディルボーンミシーゲン48126
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
313-322-3000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引記号登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルですFニューヨーク証券取引所
債券金利6.200%、2059年6月1日満期財務·公共関係課ニューヨーク証券取引所
債券金利6.000厘、2059年12月1日満期Fprcニューヨーク証券取引所
債券金利は6.500%で、2062年8月15日に満期になりますFPRDニューヨーク証券取引所

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☑ No ☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☑ No ☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい
大型加速ファイルサーバファイルサーバを加速する非加速ファイルサーバの小さいレポート会社☐ 新興成長型会社

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☑

2022年10月21日現在フォードは優れた3,949,642,023普通株と普通株70,852,076B類株。

展示品索引はページから始まります71


フォード自動車会社
Form 10-Q四半期レポート
2022年9月30日までの四半期
 カタログ表ページ
 第1部-財務情報 
プロジェクト1財務諸表
1
統合現金フロー表
1
合併損益表
2
総合総合収益表
2
合併貸借対照表
3
合併権益表
4
財務諸表付記
5
プロジェクト2経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
35
フォードと自動車産業に影響を与える主な傾向と経済的要因
35
経営成果
36
自動車細分化市場
38
移動細分化市場
44
フォード信用細分化市場
45
企業その他
48
債務利息
48
税金.税金
48
流動性と資本資源
49
信用格付け
58
展望
59
前向きな陳述に関する警告説明
60
GAAP計測を補完する非GAAP財務計測
61
非公認会計基準財務計量調整
63
情報を補充する
65
発表されたがまだ採用されていない会計基準
68
第3項市場リスクの定量的·定性的開示について
69
プロジェクト4制御とプログラム
69
第II部--その他の資料
プロジェクト1法律訴訟
70
プロジェクト6陳列品
71
サイン
72

i

第1部財務情報
第1項財務諸表。
フォード自動車会社とその子会社
統合現金フロー表
(単位：百万)
9月30日までの期間
 20212022
最初の9か月
(未監査)
経営活動のキャッシュフロー  
純収益/(損失)$5,637 $(3,411)
減価償却と工装償却5,478 5,669 
その他の償却(1,034)(876)
(収益)/債務損失(付記4および付記15)
8 121 
販売待ち減価費用— 32 
信用と保険損失準備金(250)(70)
退職金その他退職後従業員福祉(“OPEB”)支出/(収入)(付記14)(1,115)(595)
権益法で受け取った投資配当金が(収益)/損失及び減価を超える(付記10)
95 2,975 
外貨調整348 (71)
実現済みおよび未実現(収益)/現金等価物、有価証券およびその他の投資の純損失(付記4)
(899)7,365 
付属会社投資変動の純収益·損失(付記4)(354)137 
株の報酬262 277 
繰延所得税引当金/(利益)652 (1,557)
売掛金(卸その他)減少/(増加)8,508 (6,601)
売掛金及びその他の資産の減少/(増加)(1,329)(2,370)
在庫減少/(増加)(3,129)(4,160)
売掛金、売掛金、その他の負債の増加/(減少)(511)8,453 
他にも(111)357 
経営活動が提供する現金純額12,256 5,675 
投資活動によるキャッシュフロー
資本支出(4,455)(4,801)
融資売掛金の買収と経営リース(34,693)(32,988)
受取融資と経営リース入金39,440 35,676 
事業売却による収益(付記18)145 435 
有価証券やその他の投資を購入する(23,243)(14,115)
有価証券及びその他の投資の販売及び満期日28,439 16,208 
デリバティブの決算(244)233 
他にも(381)(23)
投資活動提供/用現金純額5,008 625 
融資活動によるキャッシュフロー  
配当金と配当等価物の現金支払(3)(1,410)
普通株を買う— — 
短期債務純変化1,568 1,650 
長期債券を発行して得られる収益19,300 32,855 
長期債務を償還する(36,122)(37,395)
他にも(163)(244)
融資活動が提供する/用の現金純額(15,420)(4,544)
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響(155)(772)
現金、現金等価物および制限現金純増加/(減少)$1,689 $984 
期初現金、現金等価物および制限現金(付記7)$25,935 $20,737 
現金、現金等価物および制限現金純増加/(減少)1,689 984 
期末現金、現金等価物、および制限現金(付記7)$27,624 $21,721 

付記は連結財務諸表の一部である。
1
項目1.財務諸表(継続)
フォード自動車会社とその子会社
合併損益表
(単位：百万、1株を除く)
9月30日までの期間
 2021202220212022
 第3四半期最初の9か月
(未監査)
収入.収入  
自動車$33,211 $37,194 $90,893 $107,214 
フォード信用2,434 2,187 7,700 6,724 
移動性38 11 70 120 
総収入(付記3)35,683 39,392 98,663 114,058 
コストと支出  
販売コスト30,057 34,354 82,258 96,581 
販売、管理、その他の費用2,947 2,847 8,667 8,346 
フォードの信用利息、運営、その他の費用1,337 1,687 3,954 4,416 
総コストと費用34,341 38,888 94,879 109,343 
営業収入/(赤字)1,342 504 3,784 4,715 
フォード·クレジットを含まない会社の債務利息支出439 321 1,365 941 
その他収入/(損失)純額(付記4と付記18)852 1,318 3,883 (5,355)
関連会社の純収益/(損失)権益(付記10)
130 (2,626)260 (2,601)
所得税前収益/(損失)1,885 (1,125)6,562 (4,182)
所得税準備金所得税63 (195)925 (771)
純収益/(損失)1,822 (930)5,637 (3,411)
差し引く：非持株権益による収入/(損失)(10)(103)(18)(141)
フォード·モーターの純収益/(赤字)に起因する$1,832 $(827)$5,655 $(3,270)
フォード自動車会社普通株とB類株1株当たり収益/(注6)
基本収入/(損失)$0.46 $(0.21)$1.42 $(0.81)
減額収益/(赤字)0.45 (0.21)1.40 (0.81)
1株当たり収益/(損失)を算出するための加重平均株式
基本株3,9954,0213,9894,017
希釈後株4,0364,0214,0274,017

総合総合収益表
(単位：百万)
 9月30日までの期間
 2021202220212022
 第3四半期最初の9か月
(未監査)
純収益/(損失)$1,822 $(930)$5,637 $(3,411)
その他総合収益/(損失)、税引き後純額(付記19)
外貨換算(302)(949)(23)(1,821)
有価証券(23)(148)(98)(484)
派生ツール343 367 154 417 
退職金やその他の退職後の福祉5 13 18 33 
その他総合収益/(損失)総額、税引き後純額23 (717)51 (1,855)
総合収益/(損失)1,845 (1,647)5,688 (5,266)
差し引く：非持株権益の総合収益/(損失)(10)(100)(16)(142)
フォード·モーターの総合収益/(赤字)$1,855 $(1,547)$5,704 $(5,124)

付記は連結財務諸表の一部である。
2
項目1.財務諸表(継続)
フォード自動車会社とその子会社
合併貸借対照表
(単位：百万)
 十二月三十一日
2021		九月三十日
2022
 (未監査)
資産  
現金及び現金等価物(別注7)$20,540 $21,548 
有価証券(付記7)29,053 18,625 
フォード信用融資売掛金、信用損失準備金#ドルを差し引く282そして$229(注8)
32,543 33,902 
貿易とその他の売掛金から#ドルの引当を引く48そして$98
11,370 14,764 
在庫(別注9)12,065 15,213 
販売待ち資産を保有する(付記18)
9 100 
その他の資産3,416 3,936 
流動資産総額108,996 108,088 
フォード信用融資売掛金、信用損失準備金#ドルを差し引く643そして$531(注8)
51,256 47,683 
賃貸純投資を経営する26,361 23,555 
ネットワーク属性37,139 35,529 
関連会社の純資産権益(付記10)
4,545 2,556 
所得税を繰延する13,796 15,149 
その他の資産14,942 14,359 
総資産$257,035 $246,919 
負債.負債  
支払いに応じる$22,349 $27,051 
その他負債及び繰延収入(付記13及び付記21)18,686 19,066 
1年以内に支払うべき債務(付記15)
フォードの信用を含まない会社は3,175 1,212 
フォード信用46,517 42,838 
流動負債総額90,727 90,167 
その他負債及び繰延収入(付記13及び付記21)27,705 28,591 
長期債務(付記15)
フォードの信用を含まない会社は17,200 19,073 
フォード信用71,200 65,206 
所得税を繰延する1,581 1,793 
総負債208,413 204,830 
株権  
普通株、額面$0.011株あたり4,067発行済み百万株6ライセンス数は10億)
40 41 
B株、額面$0.011株あたり71発行済み百万株530百万の権限)
1 1 
株式額面を超えた資本22,611 22,768 
利益を残す35,769 31,072 
その他全面収益/(赤字)を累計(付記19)(8,339)(10,193)
在庫株(1,563)(1,564)
フォード·モーターは総株式を占めなければならない48,519 42,125 
非持株権に帰属する権益103 (36)
総株48,622 42,089 
負債と権益総額$257,035 $246,919 
次の表は、総合可変金利エンティティ(“VIE”)負債を返済するための資産を含む。これらの資産と負債は上記の総合貸借対照表に計上されている
十二月三十一日
2021		九月三十日
2022
(未監査)
資産  
現金と現金等価物$3,407 $2,116 
フォードクレジット融資売掛金、純額43,001 42,657 
賃貸純投資を経営する7,540 11,016 
その他の資産39 272 
負債.負債
その他の負債と繰延収入$6 $— 
債務38,274 38,121 

付記は連結財務諸表の一部である。

3
項目1.財務諸表(継続)
フォード自動車会社とその子会社
合併権益表
(単位：百万、未監査)
 フォード自動車会社は権益を占めるべきです 
 株本帽子です。株式額面超過の利益を残すその他全面収益/(赤字)を累計(付記19)在庫株合計する非持株権益は権益を占めなければならない合計する
権益
2020年12月31日残高$41 $22,290 $18,243 $(8,294)$(1,590)$30,690 $121 $30,811 
純収益/(損失)— — 3,262 — — 3,262 — 3,262 
その他総合収益/(損失)、純額
— — — (76)— (76)— (76)
発行済み普通株式(A)— (50)— — — (50)— (50)
在庫株/その他— — — — 5 5 25 30 
発表された配当金と配当等価物(B)— — (3)— — (3)— (3)
2021年3月31日の残高$41 $22,240 $21,502 $(8,370)$(1,585)$33,828 $146 $33,974 
純収益/(損失)— — 561 — — 561 (8)553 
その他総合収益/(損失)、純額
— — — 102 — 102 2 104 
発行済み普通株式(A)— 168 — — — 168 — 168 
在庫株/その他— — — — 6 6 (20)(14)
発表された配当金と配当等価物(B)— — (1)— — (1)— (1)
2021年6月30日の残高$41 $22,408 $22,062 $(8,268)$(1,579)$34,664 $120 $34,784 
純収益/(損失)— — 1,832 — — 1,832 (10)1,822 
その他総合収益/(損失)、純額
— — — 23 — 23 — 23 
発行済み普通株式(A)
— 69 — — — 69 — 69 
在庫株/その他— — — — 5 5 1 6 
発表された配当金と配当等価物(B)— — — — — — — — 
2021年9月30日の残高$41 $22,477 $23,894 $(8,245)$(1,574)$36,593 $111 $36,704 
2021年12月31日の残高$41 $22,611 $35,769 $(8,339)$(1,563)$48,519 $103 $48,622 
純収益/(損失)— — (3,110)— — (3,110)(9)(3,119)
その他総合収益/(損失)、純額
— — — 45 — 45 — 45 
発行済み普通株式(A)1 (61)— — — (60)— (60)
在庫株/その他— — — — (1)(1)5 4 
発表された配当金と配当等価物($0.101株当たり(B)
— — (408)— — (408)— (408)
2022年3月31日の残高$42 $22,550 $32,251 $(8,294)$(1,564)$44,985 $99 $45,084 
純収益/(損失)— — 667 — — 667 (29)638 
その他総合収益/(損失)、純額
— — — (1,179)— (1,179)(4)(1,183)
発行済み普通株式(A)— 103 — — — 103 — 103 
在庫株/その他— — — — — — 2 2 
発表された配当金と配当等価物($0.101株当たり(B)
— — (407)— — (407)— (407)
2022年6月30日の残高$42 $22,653 $32,511 $(9,473)$(1,564)$44,169 $68 $44,237 
純収益/(損失)— — (827)— — (827)(103)(930)
その他総合収益/(損失)、純額
— — — (720)— (720)3 (717)
発行済み普通株式(A)
— 115 — — — 115 — 115 
在庫株/その他— — — — — — (4)(4)
発表された配当金と配当等価物($0.151株当たり(B)
— — (612)— — (612)— (612)
2022年9月30日の残高$42 $22,768 $31,072 $(10,193)$(1,564)$42,125 $(36)$42,089 
__________
(a)株式ベースの報酬の影響が含まれている。
(b)普通株とB類株のために発表された配当金と配当等価物。

付記は連結財務諸表の一部である。
4
項目1.財務諸表(継続)
フォード自動車会社とその子会社
財務諸表付記

カタログ表
脚注 ページ
注1紹介する
6
注2新会計基準
6
注3収入.収入
7
注4その他収入/(損失)
9
注5所得税
9
注6配当金と1株当たり収益/(損失)
9
注7現金、現金等価物、有価証券
10
注8フォードの信用融資売掛金および信用損失の準備
13
注9棚卸しをする
17
注10関連会社の純資産における権益減価
17
注11その他の投資
19
注12商誉
19
注13その他の負債と繰延収入
19
付記14退職福祉
20
注15債務
21
付記16派生金融商品とヘッジ活動
23
付記17従業員の離職行動と退職処分活動
25
注18買収と資産剥離
26
付記19累計その他総合収益/(損失)
28
注20可変利子実体
29
注21引受金とその他の事項
30
注22市場情報を細分化する
33
5
項目1.財務諸表(継続)

フォード自動車会社とその子会社
財務諸表付記
注1プレゼンテーションをする

この報告書で、“フォード”、“会社”、“私たち”、“私たち”または同様の引用は、文脈が他に要求がない限り、フォード自動車会社、私たちの合併子会社、および私たちが主要な受益者である合併VIEを意味する。私たちはまたフォード自動車信用会社を参考にして、ここではフォード信用を指しています我々の総合財務諸表は、米国中期財務情報公認会計原則(“GAAP”)、Form 10-Q四半期報告書、S-X規則第10-01条に基づいて作成された。我々は、連結財務諸表で前年度のある金額を再分類し、今年度の列報に適合するようにした。

経営陣は、これらの未監査の財務諸表は、当社の各期間の経営結果や財務状況の公正な陳述を反映していると考えている。中期的な結果は必ずしも他の中期的または年間的な予想結果を表すとは限らない。当社の2021年12月31日までのForm 10-K年次報告(“2021年Form 10-K報告”)内の財務諸表を参照してください。

注2新会計基準

新しい会計基準を採用する

会計基準更新(ASU)2021-10、政府援助：企業実体の政府援助に関する開示。2021年11月、財務会計基準委員会(“FASB”)は、各エンティティが年次期間中の財務諸表において政府との取引のために何らかの開示を提供することを要求する会計基準更新を発表し、これらの取引は、他の適用可能な会計基準と同様に、贈与金または寄付会計モデルを採用して計算される。私たちは私たちの年間総合財務諸表開示に与える影響を評価していますが、私たちの総合貸借対照表や損益表に影響を与えないものを採用しています

私たちはまた、2022年に以下のASUを採用しましたが、これらは私たちの連結財務諸表や財務諸表開示に実質的な影響を与えていません

ASU発効日
2021-04発行者による権利証のいくつかの修正または交換の会計処理2022年1月1日
2021-05レンタル者-レンタル料金が可変のレンタル契約2022年1月1日
2021-08企業合併：顧客との契約から契約資産と契約負債を計算する2022年1月1日

発表されたがまだ採用されていない会計基準

ASU 2022-02は、金融商品-信用損失、問題債務再編及び年次開示。2022年3月、FASBは新たな会計基準を発表し、問題債務の確認と計量指導を廃止した。新しい基準は、エンティティがASC 310内の融資再融資および再融資指導をすべての融資修正および/または売掛金修正に適用することを要求する。また、借り手が財務困難に遭遇した場合の債権者のいくつかの再融資および再編に対する開示要求を向上させ、年次開示において年次別に区分された総償却を開示することを要求する。新基準は財政年度およびこれらの財政年度内の過渡期に適用され，2022年12月15日以降に開始される。新しい基準の採用は、私たちの総合財務諸表または財務諸表開示に実質的な影響を与えないと予想される。

発行されたがまだ採用されていない他のすべてのASUSは、適用されないか、または予想されていないと評価および決定されており、私たちの総合財務諸表または財務諸表開示に大きな影響を与えない。

6
項目1.財務諸表(継続)

フォード自動車会社とその子会社
財務諸表付記
注3収入.収入

    以下の表は、主な出所別に9月30日までの収入(単位：百万)を示しています
2021年第3四半期
フォードの信用を含まない会社はフォード信用統合された
車両、部品、付属品$32,072 $— $32,072 
中古車450 — 450 
サービスとその他の収入(A)659 58 717 
販売とサービス収入
33,181 58 33,239 
賃貸収入68 1,285 1,353 
融資収入— 1,080 1,080 
保険収入— 11 11 
総収入$33,249 $2,434 $35,683 
2022年第3四半期
会社を含まない
フォード信用		フォード信用統合された
車両、部品、付属品$36,111 $— $36,111 
中古車378 — 378 
サービスとその他の収入(A)664 13 677 
販売とサービス収入
37,153 13 37,166 
賃貸収入52 1,123 1,175 
融資収入— 1,037 1,037 
保険収入— 14 14 
総収入$37,205 $2,187 $39,392 
2021年前9ヶ月
会社を含まない
フォード信用		フォード信用統合された
車両、部品、付属品$86,870 $— $86,870 
中古車1,947 — 1,947 
サービスとその他の収入(A)1,923 122 2,045 
販売とサービス収入
90,740 122 90,862 
賃貸収入223 4,032 4,255 
融資収入— 3,497 3,497 
保険収入— 49 49 
総収入$90,963 $7,700 $98,663 
2022年前9ヶ月
会社を含まない
フォード信用		フォード信用統合された
車両、部品、付属品$103,933 $— $103,933 
中古車1,180 — 1,180 
サービスとその他の収入(A)2,063 84 2,147 
販売とサービス収入
107,176 84 107,260 
賃貸収入158 3,500 3,658 
融資収入— 3,103 3,103 
保険収入— 37 37 
総収入$107,334 $6,724 $114,058 
__________
(a)サービス契約収入の延長が含まれています。


7
項目1.財務諸表(継続)

フォード自動車会社とその子会社
財務諸表付記
注3.収入(続)

私たちが車両、部品、部品で受け取った対価格金額と私たちが確認した収入は、お客様とその顧客に提供する返品権利とマーケティングインセンティブの変化によって変化します。マーケティングインセンティブの推定は、予想される小売およびチームの販売量、販売する製品の組み合わせ、および提供されるインセンティブ計画に基づいている。顧客の製品や計画に対する受容度や他の市場状況はこれらの見積もりに影響するだろう。マーケティングインセンティブの推定値が変化したので$を増加させました1102021年第3四半期は100万ドルと減少しました372022年第3四半期に前の時期に確認された収入に関する収入は100万ドル

私たちは$の残高があります4.3年間報告書の未稼ぎ収入は主に未履行の延長サービス契約と関係があるその他の負債と繰延収入2021年12月31日と2022年9月30日. 約$を確認する予定です4002022年までに100万ドルを稼いでいません1.32023年には10億ドルです2.610億ドル後です私たちは$を認めた333百万ドルとドル3432021年第3四半期と2022年第3四半期はそれぞれ収入の未稼ぎ金額と#ドル1.010億ドル1.12021年前の9ヶ月と2022年前の9ヶ月はそれぞれ10億ドルだった。

延長サービス契約を得るためにディーラーに支払われた金額は繰延されて記録されているその他の資産それは.私たちは$の残高があります309百万ドルとドル3082021年12月31日と2022年9月30日までの繰延コストはそれぞれ100万ドル。私たちは$を認めた21百万ドルとドル222021年第3四半期と2022年第3四半期にそれぞれ100万ドルの償却と60百万ドルとドル662021年と2022年の上位9カ月はそれぞれ100万人。
8
項目1.財務諸表(継続)

フォード自動車会社とその子会社
財務諸表付記
注4その他収入/(損失)

その中に含まれる金額その他収入/(赤字)、純額9月30日までの期間は以下の通り(単位：百万)
第3四半期最初の9か月
 2021202220212022
定期年金及びその他の支出支出収入/(コスト)純額は、サービスコストを含まない(付記14)
$590 $431 $1,970 $1,320 
投資関連利子収入60 181 196 331 
所得税利子収入/(費用)
3 1 — 8 
現金等価物、有価証券及びその他の投資の実現及び未実現収益/(損失)(A)(7)609 899 (7,365)
附属会社投資変動の収益/(損益)(付記17及び付記18)
22 9 354 (137)
債務収益/(損失)(付記15)
(4)(135)(8)(121)
特許使用料収入162 118 461 373 
他にも26 104 11 236 
合計する$852 $1,318 $3,883 $(5,355)
__________
(A)$を含む646百万ドルの収益と7.32022年第3四半期と最初の9ヶ月、私たちのRivianへの投資はそれぞれ10億ドルの損失を出した。

注5所得税

中期申告税については、推定免税額に制限されない税務管区は単一の有効税率のみが適用され、年明けから現在までの一般収入/(損失)に適用されると予想される。重大な異常又はしばしば発生する項目の税収影響を計上せずに推定年度有効税率を算出し、その発生の過渡期に確認する。

注6配当金と1株当たり収益/(損失)

フォード自動車会社普通株とB類株の1株当たり収益/(損失)

基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益/(損失)は、以下の式を用いて計算される(単位：百万)
第3四半期最初の9か月
 2021202220212022
フォード·モーターの純収益/(赤字)に起因する$1,832 $(827)$5,655 $(3,270)
基本株式と希釈株  
基本株式(平均流通株)3,995 4,021 3,989 4,017 
純希釈オプション、非帰属制限株式単位、非帰属制限株式、および転換可能債務(A)41 — 38 — 
希釈後株4,036 4,021 4,027 4,017 
__________
(A)2022年第3四半期と前9ヶ月で38百万ドルと42それらの逆償却作用により、それぞれ1株当たりの減額収益/(損失)の計算から100万株を除いた。

9
項目1.財務諸表(継続)

フォード自動車会社とその子会社
財務諸表付記
注7現金、現金等価物、有価証券

公正価値に応じて恒常的に計量される現金、現金等価物、有価証券の公正価値は以下のとおりである(百万単位)
2021年12月31日
 公正価値水準フォードの信用を含まない会社はフォード信用統合された
現金と現金等価物  
アメリカ政府は1$2,877 $711 $3,588 
アメリカ政府機関は2355 240 595 
アメリカではなく政府や機関が255 152 207 
会社の債務2105 940 1,045 
現金等価物に分類された有価証券総額
3,392 2,043 5,435 
現金、定期預金、通貨市場基金6,185 8,920 15,105 
現金と現金等価物の合計$9,577 $10,963 $20,540 
有価証券
アメリカ政府は1$4,018 $864 $4,882 
アメリカ政府機関は22,270 75 2,345 
アメリカではなく政府や機関が23,373 697 4,070 
会社の債務26,299 304 6,603 
株(A)110,673 — 10,673 
他の有価証券2247 233 480 
有価証券総額$26,880 $2,173 $29,053 
制限現金$69 $128 $197 
2022年9月30日
公正価値水準フォードの信用を含まない会社はフォード信用統合された
現金と現金等価物  
アメリカ政府は1$3,067 $30 $3,097 
アメリカ政府機関は21,336 — 1,336 
アメリカではなく政府や機関が21,401 369 1,770 
その他の現金等価物28 — 8 
会社の債務2773 663 1,436 
現金等価物に分類された有価証券総額
6,585 1,062 7,647 
現金、定期預金、通貨市場基金8,612 5,289 13,901 
現金と現金等価物の合計$15,197 $6,351 $21,548 
有価証券
アメリカ政府は1$4,332 $305 $4,637 
アメリカ政府機関は22,426 245 2,671 
アメリカではなく政府や機関が22,613 866 3,479 
会社の債務26,265 265 6,530 
株(A)1878 — 878 
他の有価証券2266 164 430 
有価証券総額$16,780 $1,845 $18,625 
制限現金$71 $102 $173 
__________
(a)$も含めて10.610億ドル817100万ドルのリビアン普通株103.69そして$32.91それぞれ2021年12月31日と2022年9月30日までの1株当たり。2022年第3四半期に販売しました51.9百万株私たちのRivian普通株、価格は約ドルです1.8総収益は10億ドルだった。2021年12月31日と2022年9月30日までに保有している全株式証券が2021年通年と2022年前の9ヶ月間に確認した未実現純収益/損失は1ドル8.310億ドルの収益と1.8それぞれ10億ドルを損失しました
10
項目1.財務諸表(継続)

フォード自動車会社とその子会社
財務諸表付記
注7.現金、現金等価物、有価証券(続)

現金等価物と有価証券は、売却可能証券(“AFS”)として以下のように計算される(百万計)
2021年12月31日
証券の公正価値と
契約期日
 原価を償却する未実現収益総額未実現損失総額公正価値1年以内1年後には
5年間		5年後
フォードの信用を含まない会社は  
アメリカ政府は$3,821 $12 $(14)$3,819 $1,360 $2,435 $24 
アメリカ政府機関は2,249 2 (21)2,230 316 1,802 112 
アメリカではなく政府や機関が2,599 6 (21)2,584 854 1,708 22 
会社の債務6,373 21 (23)6,371 2,645 3,726 — 
他の有価証券228 1 (1)228 — 150 78 
合計する$15,270 $42 $(80)$15,232 $5,175 $9,821 $236 
 
2022年9月30日
証券の公正価値と
契約期日
原価を償却する未実現収益総額未実現損失総額公正価値1年以内1年後には
5年間		5年後
フォードの信用を含まない会社は
アメリカ政府は$4,200 $— $(152)$4,048 $868 $3,159 $21 
アメリカ政府機関は2,455 — (131)2,324 982 1,274 68 
アメリカではなく政府や機関が2,315 — (140)2,175 325 1,838 12 
会社の債務7,240 — (239)7,001 3,290 3,701 10 
他の有価証券262 — (10)252 — 180 72 
合計する
$16,472 $— $(672)$15,800 $5,465 $10,152 $183 

9月30日までの販売収入とAFS証券の売却済み損益総額は以下の通り(単位：百万)
第3四半期最初の9か月
2021202220212022
フォードの信用を含まない会社は
販売収益$914 $692 $4,453 $5,814 
毛利を実現しました4 — 21 7 
すでに損失総額を達成した1 5 3 20 
11
項目1.財務諸表(継続)

フォード自動車会社とその子会社
財務諸表付記
注7.現金、現金等価物、有価証券(続)

現金等価物と有価証券のうち未実現損失状態にある現金等価物と有価証券の現在の公正価値と未実現損失総額を，投資種別と個別証券が継続赤字状態にある時間の長さ別に以下のようにまとめる(百万単位)
2021年12月31日
1年もたたないうちに1年以上合計する
 公正価値未実現損失公正価値未実現損失公正価値未実現損失
フォードの信用を含まない会社は  
アメリカ政府は$2,598 $(14)$— $— $2,598 $(14)
アメリカ政府機関は1,809 (19)73 (2)1,882 (21)
アメリカではなく政府や機関が1,614 (20)38 (1)1,652 (21)
会社の債務3,637 (21)71 (2)3,708 (23)
他の有価証券178 (1)15 — 193 (1)
合計する
$9,836 $(75)$197 $(5)$10,033 $(80)
 
2022年9月30日
1年もたたないうちに1年以上合計する
公正価値未実現損失公正価値未実現損失公正価値未実現損失
フォードの信用を含まない会社は
アメリカ政府は$3,205 $(110)$750 $(42)$3,955 $(152)
アメリカ政府機関は1,185 (35)1,081 (96)2,266 (131)
アメリカではなく政府や機関が1,099 (41)1,010 (99)2,109 (140)
会社の債務6,016 (178)662 (61)6,678 (239)
他の有価証券216 (9)36 (1)252 (10)
合計する
$11,721 $(373)$3,539 $(299)$15,260 $(672)

我々は特定の識別方法を用いてAFS債務証券の信用損失を決定する。2022年の9ヶ月前に、私たちは何の信用損失も確認しなかった。証券の未実現損失は金利と市場流動性の変化によるものである。

現金、現金等価物、制限された現金

統合現金フロー表で報告されている現金、現金等価物、および制限現金は以下の通りである(百万計)
十二月三十一日
2021		九月三十日
2022
現金と現金等価物$20,540 $21,548 
制限現金(A)197 173 
現金総額、現金等価物、制限された現金$20,737 $21,721 
__________
(a)含まれていますその他の資産私たちは貸借対照表の非流動資産部分を統合している。
12
項目1.財務諸表(継続)

フォード自動車会社とその子会社
財務諸表付記
注8フォードクレジット融資売掛金および信用損失準備

フォードクレジットは金融売掛金を“消費者”と“非消費者”ポートフォリオとして管理している。入金は一般的に融資された車両、在庫、または他の財産によって保証されます。

売掛金は発生或いは購入時に公正価値で入金され、その後、任意の信用損失を差し引いて準備した残高コストで報告される。

すべての金融売掛金について、Ford Creditは、元金および利息を含む任意の支払いとして“期限超過”を定義します。すなわち、少なくとも31契約満期日の日数を超える。

フォードクレジット融資売掛金、純額具体的には以下のとおり(単位：百万)：
 十二月三十一日
2021		九月三十日
2022
消費者  
小売分割払い契約，毛数$69,148 $64,529 
融資リース、毛収入7,318 6,196 
小売融資、総金額76,466 70,725 
未稼いだ利子サーチャージ(3,020)(2,311)
消費金融売掛金73,446 68,414 
非消費者 
ディーラーが融資する11,278 13,931 
非消費金融売掛金11,278 13,931 
記録された総投資$84,724 $82,345 
売掛金の記録投資$84,724 $82,345 
信用損失準備(925)(760)
売掛金総額，純額$83,799 $81,585 
現在の部分$32,543 $33,902 
非流動部分51,256 47,683 
売掛金総額，純額$83,799 $81,585 
公正価値で計算した受取融資純額(A)$76,796 $75,674 
公正価値(B)77,648 73,216 
__________
(a)公正価値で計算された融資売掛金純額には融資リースは含まれていません。
(b)財務売掛金の公正価値は公正価値レベルの第三級に分類される。

フォードクレジットの融資リースには販売型と直接融資リースが含まれています。2021年第3四半期と2022年第3四半期の融資リース収入は86百万ドルとドル732021年と2022年の最初の9ヶ月はそれぞれ264百万ドルとドル223それぞれ100万ドルですフォード信用収入私たちの合併損益表にあります。

2021年12月31日と2022年9月30日まで、利息は$とします125百万ドルとドル132100万人です私たちはその他の資産私たちは貸借対照表の流動資産部分を統合している。

2021年12月31日と2022年9月30日に記録された未収財務金投資には、消費者の入金#ドルが含まれています3910億ドル40.7億ドル非消費者売掛金は#1210億ドル14.3フォードに売却された自動車の売掛金を含めて貿易その他売掛金)これらの資産は証券化取引で合法的な目的で販売されているが、依然として我々の連結財務諸表に報告されている。売掛金は、証券化取引当事者である証券化エンティティによって発行された債務および他の債務の支払いにのみ使用可能であり、Ford Creditの他の債権者の他の債務または債権の支払いに使用することはできない。フォード信用は、証券化エンティティが発行した債務や他の債務を支払う必要のない超過キャッシュフローを得る権利があり、これらの実体はこれらの証券化取引の当事者である。
13
項目1.財務諸表(継続)

フォード自動車会社とその子会社
財務諸表付記
注8.フォードクレジット売掛金および信用損失準備(続)

信用品質

消費者ポートフォリオ。消費者売掛金の信用品質評価はFord Creditの帳簿年齢分析に基づいている。消費者の売掛金信用品質評価は以下の通りである

•通行証-現在の目標60期限を過ぎた日数
•特に言及する – 61至れり尽くせり120期限を過ぎて強化収集状態にあり、
•標準に合わない-より大きい120期限を過ぎて売掛金の回収できない部分がログアウトされた日数は、担保の公正価値から販売コストを引いて計量する。

2021年12月31日現在の消費者の売掛金信用品質分析は以下の通り(単位：百万)
初年度別に分割した余剰コストベース
2017年前20172018201920202021合計するパーセント
消費者
31日から60日$39 $52 $98 $120 $186 $91 $586 0.8 %
期限が61~120日7 10 20 29 40 21 127 0.2 
期限が120日を超えた10 6 6 9 11 1 43 — 
期限を過ぎて合計する56 68 124 158 237 113 756 1.0 
現在のところ812 2,607 6,559 12,689 22,701 27,322 72,690 99.0 
合計する$868 $2,675 $6,683 $12,847 $22,938 $27,435 $73,446 100.0 %

2022年9月30日現在の消費者の売掛金信用品質分析は以下の通り(単位：百万)
初年度別に分割した余剰コストベース
2018年前20182019202020212022合計するパーセント
消費者
31日から60日$46 $60 $85 $165 $120 $63 $539 0.8 %
期限が61~120日9 12 19 34 30 14 118 0.2 
期限が120日を超えた10 5 6 7 7 2 37 — 
期限を過ぎて合計する65 77 110 206 157 79 694 1.0 
現在のところ1,273 3,320 7,282 15,402 19,954 20,489 67,720 99.0 
合計する$1,338 $3,397 $7,392 $15,608 $20,111 $20,568 $68,414 100.0 %

非消費者製品の組み合わせディーラー融資売掛金の信用品質はFord Creditの内部ディーラーリスク評価分析に基づいて評価される。フォード信用は独自モデルを使用して各取引業者にリスク評価を割り当てる。このモデルは取引業者の履歴業績データを用いて取引業者を確定する重要な要素であり、これらの要素は取引業者がその財務義務を履行する能力を予測する最も重要な要素であると考えられる。フォード信用はまた、ディーラーが運営する多くの他の財務と品質要素を考慮し、資本とレバレッジ、流動性とキャッシュフロー、収益力及びフォード信用と他の債権者との信用記録を含む。

トレーダーは、以下のように、リスク評価に基づいて4つのグループのうちの1つに割り当てられる

•第I組-優れた財務指標
•第II班-有利な財務指標を公平に扱う；
•第IIIグループ-限界が弱い財務指標；および
•第IV群-回収できないように分類された取引業者を含む財務指標が悪い。
14
項目1.財務諸表(継続)

フォード自動車会社とその子会社
財務諸表付記
注8.フォードクレジット売掛金および信用損失準備(続)

2021年12月31日のディーラー融資売掛金信用品質分析は以下の通り(単位：百万)
初年度別に分割した余剰コストベース卸売りローン
ディーラーがローンを組む
2017年前20172018201920202021合計する合計するパーセント
第I組$391 $68 $151 $45 $109 $345 $1,109 $6,751 $7,860 69.7 %
第II班11 7 26 2 4 54 104 2,689 2,793 24.8 
第IIIグループ8 — 1 — 1 20 30 529 559 4.9 
第IV群— — 4 — — 6 10 56 66 0.6 
合計(A)$410 $75 $182 $47 $114 $425 $1,253 $10,025 $11,278 100.0 %
__________
(a)2021年12月31日まで、期限を過ぎたディーラーの融資売掛金総額は62百万ドルです。

2022年9月30日のディーラー融資売掛金信用品質分析は以下の通り(単位：百万)
初年度別に分割した余剰コストベース卸売りローン
ディーラーがローンを組む
2018年前20182019202020212022合計する合計するパーセント
第I組$418 $153 $37 $65 $196 $209 $1,078 $9,892 $10,970 78.7 %
第II班2 22 1 5 — 39 69 2,596 2,665 19.1 
第IIIグループ— — — — — 10 10 250 260 1.9 
第IV群— — 1 — — 3 4 32 36 0.3 
合計(A)$420 $175 $39 $70 $196 $261 $1,161 $12,770 $13,931 100.0 %
__________
(a)2022年9月30日まで、期限を過ぎたディーラーの融資売掛金総額は5百万ドルです。

収入に応じない融資収入の売掛金項目は、売掛金が回収不能と判定された場合や、売掛金が回収不能と判定された場合に停止する90期限を数日超過する.顧客が期限を過ぎたすべての借金残高を清算し、未来の支払いを合理的に保証した場合にのみ、口座は応算状態に回復することができる。非課税状態の入金については、支払いを受けた場合にのみ後続融資収入を確認する。支払いは通常、最初に未済利息に使用され、その後、未払い元金残高に使用される。

問題債務再構築(“TDR”)もしフォード信用が債務者の財務困難に関連する経済的あるいは法律的理由から債務者に特許権を付与し、フォード信用がそうでなければこれを考慮しなければ、債務再編はTDRを構成する。改正金利は市場金利より低いか、あるいは米国破産法によって再編成手続きで改正された消費者および非消費者の売掛金を下回っているが、現行の損失リスクが最も低い非消費者の売掛金は除外され、すべてTDRとされている。フォード信用は売掛金元金残高に割引を与えません。入金が再構成手続きで修正された場合、再構成計画のすべての支払い要求を満たし、残り残高を免除する必要があります。

信用損失準備

信用損失準備は資産負債表日までの金融売掛金固有の生涯予想信用損失の推定である。信用損失準備金の十分性は四半期ごとに評価される。

信用損失の準備の調整は費用を記録することで フォードの信用利息、運営、その他の費用私たちの合併損益表にあります。売掛金の不良債権部分計上売掛金が不良債権または未回収帳簿と認定された場合に計上される信用損失準備120延滞日数は，顧客や借り手の財務状況，担保の価値，保証人への請求権，その他の要因を考慮している.
15
項目1.財務諸表(継続)

フォード自動車会社とその子会社
財務諸表付記
注8.フォードクレジット売掛金および信用損失準備(続)

売掛金の売掛金には、元金、利息、滞納金、その他の許容費用に関する未回収金額が含まれる。以前は回収できない財務売掛金の回収計上信用損失準備として抹消されていました。フォード信用が担保を回収した場合、売掛金は解約され、担保はその推定公正価値から販売コストを引いて記録して報告しますその他の資産私たちの総合貸借対照表にあります。

9月30日終了期間中の金融売掛金に関する信用損失準備の分析は以下の通り(単位：百万)
2021年第3四半期2021年前9ヶ月
 消費者非消費者合計する消費者非消費者合計する
信用損失準備
期初残高$1,022 $39 $1,061 $1,245 $60 $1,305 
押し売りする(58)(2)(60)(210)(5)(215)
回復する50 1 51 158 6 164 
信用損失準備金(58)(1)(59)(242)(23)(265)
その他(A)(9)— (9)(4)(1)(5)
期末残高$947 $37 $984 $947 $37 $984 

2022年第3四半期2022年前9ヶ月
 消費者非消費者合計する消費者非消費者合計する
信用損失準備
期初残高$754 $9 $763 $903 $22 $925 
押し売りする(73)— (73)(196)(1)(197)
回復する39 1 40 126 3 129 
信用損失準備金40 (1)39 (67)(14)(81)
その他(A)(9)— (9)(15)(1)(16)
期末残高$751 $9 $760 $751 $9 $760 
__________
(A)は主に換算調整に関する額である.

2022年第3四半期と前9ヶ月で、信用損失準備金は#ドル減少した3百万ドルとドル165これは主にフォード信用が現在COVIDと関連した損失が回避されていると予想しているからだ。2022年第3四半期と前9ケ月の純輸出は依然として低く、一部の原因は自動車オークションの価値が比較的に高いが、インフレ上昇、エネルギー価格の高い企業と金利上昇が未来の信用損失に与える影響はまだ確定していない。フォード信用は引き続き経済傾向と状況及びポートフォリオの表現を監視し、相応の調整準備金を提供する。
16
項目1.財務諸表(継続)

フォード自動車会社とその子会社
財務諸表付記
注9在庫品

在庫状況は以下の通り(単位：百万)：
 十二月三十一日
2021		九月三十日
2022
原材料、製品、供給品$5,785 $6,292 
完成品6,280 8,921 
総在庫$12,065 $15,213 

上の表には2022年9月30日までの完成品が含まれている40,000私たちの工場では完成しましたが部品の設置を待っている車両は、主に供給不足を反映しており、その後、車両は私たちのディーラーに輸送される前に追加の品質審査手続きを行います。

17
項目1.財務諸表(継続)

フォード自動車会社とその子会社
財務諸表付記
付記10.関連会社の純資産における権益減価

2017年には人工知能会社であるArgo AIに投資し始めました後に合併の子会社になりました110億人以上が5年自動運転車技術を発展させる。2020年には、フォルクスワーゲン社(Volkswagen AG)との取引を完了し、フォードとフォルクスワーゲンがArgo AIで同等の権益を持つようになり、両社は同エンティティの多数の株式を共同で所有している。この取引の結果$が含まれています500Argo AIでの権益の一部を大衆に売却して得られた100万ドルの収益により，Argo AIの合併を解除し，公正な価値でそのエンティティでの留保投資を再計測し，Argo純資産から我々の帳簿価値を差し引いて1ドルを確認した3.510億ドルの税引前収益その他収入/(赤字)、純額それは.この取引の後、私たちの留保投資はすぐに1ドルを含みます2.410億ドルの権利法投資と400百万優先株証券投資、これらの投資は私たちの総合貸借対照表に反映されています関連会社の純資産権益そしてその他の資産それぞれ，である

Argo AIは高度自動化運転技術(L 4)の開発に進展しているが，ビジネス的に可能な規模を実現するためには，Argo AIの技術には大量の追加資本投資と時間が必要である.短期的には，部分的あるいは条件付き自動運転技術(L 2/L 3)は，顧客や我々の業務により大きな変革の潜在力をもたらすと考えられる.そこで，2022年第3四半期には，我々の資本支出をArgo AIが開発しているL 4技術から先進的なL 2/L 3システムに移行させる戦略決定を行い，最終的には将来的にL 4自主規模の商業化を実現する鍵となると考えられる。また，L 4の商業化に必要な大量の追加資本や時間，その他のマクロ経済要因により，Argo AIは新たな投資家を引き付けることができなかった.フォードは第3四半期に外部展開を行い、Argo AIやその技術コンポーネントの買収への市場の興味を評価し、Argo AI技術を利用する機会を評価するために内部審査を行った。フォードは、Argo AIは継続的に経営する企業として価値がないと考えている。そこで，2022年9月30日までのArgo AIへの投資の帳簿価値を再評価し，10月にフォードと大衆がArgo AIによるL 4技術の共同開発から撤退するプロセスを開始した

我々の推定値は，Argo AIの運営が秩序良く完了していると仮定し，この場合，余剰債務返済に必要な現金はArgo AIの余剰資本の大部分を消費する.また，Argo AIの技術コンポーネントが単独で価値があるかどうかを評価し，現在予想されている技術生態系に統合するコストが尻込みすると結論した

そこで1ドルを記録しました2.72022年第3四半期の税引前価値は10億ドル減少し、私たちの投資の帳簿価値を低下させました64100万、これは主にArgo AIの現金からその借金を引いた私たちのシェアだ。非現金費用は#年間報告書関連会社の純収益/(損失)権益私たちの残りの投資は関連会社の純資産権益それは.私たちは減価前のArgo AIへの投資の帳簿価値が私たちの約1ドルの現金純投資よりも高い500百万ドルです110億投資から大衆から得られた収益を引いた)は、上述したように2020年にArgo AI統合を解除した際に確認された非現金収益のためである。 最終的に，2022年10月26日にArgo AI計画が運営を終了することを発表した。
18
項目1.財務諸表(継続)

フォード自動車会社とその子会社
財務諸表付記
注11その他の投資

我々の権益法で入金されていない実体への投資は，その公正価値は容易に得られない.我々は、これらの投資をコスト(減値を差し引いたもの)に記録し、同一発行者が同じまたは同様の投資の順序取引に見られる価格変化に応じて調整する。これらの投資の帳簿価値をその他の資産私たちは貸借対照表の非流動資産部分を統合している。これらの投資は$0.910億ドル0.42021年12月31日と2022年9月30日はそれぞれ10億ドル。2021年12月31日から減少するより多くの情報については、付記10を参照されたい。2022年9月30日現在、他の投資に関する調整の累計未実現純収益は$135百万ドルです。

注12商誉

営業権の帳簿純額は#ドルです619百万ドルとドル5752021年12月31日と2022年9月30日にそれぞれその他の資産私たちは貸借対照表の非流動資産部分を統合している。

注13その他の負債と繰延収入

その他の負債と繰延収入具体的には以下のとおり(単位：百万)：
 十二月三十一日
2021		九月三十日
2022
現在のところ
取引業者と取引業者の顧客免税額とクレーム$8,300 $7,806 
収入を繰り越す2,349 2,312 
従業員福祉計画1,687 1,736 
応算利息888 795 
OPEB(A)332 327 
退職金(A)202 196 
リース負債を経営する345 380 
その他(B)4,583 5,514 
流動その他の負債と繰延収入総額$18,686 $19,066 
当面ではない  
退職金(A)$8,658 $7,441 
OPEB(A)5,708 5,455 
取引業者と取引業者の顧客免税額とクレーム4,909 5,466 
収入を繰り越す4,683 4,830 
リース負債を経営する1,048 1,056 
従業員福祉計画1,007 962 
その他(B)1,692 3,381 
非流動その他の負債と繰延収入総額$27,705 $28,591 
__________
(a)2022年9月30日現在の残高は、2021年12月31日現在の年金とOPEB負債を反映しており、更新された負債には、サービスと利息コスト、期待資産リターン率、削減、決済および関連する中期再計量(適用など)、離職費用、実際の福祉支払い、および現金入金が含まれている。割引率と期待収益率は2021年末と変わらないと仮定した。含まれていますその他の資産年金資産は$かどうか8.510億ドル8.82021年12月31日と2022年9月30日はそれぞれ10億ドル。
(b)含まれています流動由来負債共$97百万ドルとドル1.32021年12月31日と2022年9月30日はそれぞれ10億ドル。含まれています非流動由来負債共$535百万ドルとドル2.32021年12月31日と2022年9月30日はそれぞれ10億ドルであった(付記16参照)。

19
項目1.財務諸表(継続)

フォード自動車会社とその子会社
財務諸表付記
注14退職福祉

定義された福祉計画-費用

9月30日現在、固定収益年金とOPEB計画の税引き前定期収益純コスト/(収入)は以下の通り(百万単位)
第3四半期
 年金福祉  
 アメリカの計画アメリカではない計画グローバルOPEB
 202120222021202220212022
サービスコスト$131 $125 $140 $101 $12 $10 
利子コスト232 263 107 123 31 36 
予想資産収益率(681)(642)(283)(245)— — 
前のサービス費用を償却する/(ローン)
1 — 5 6 (3)(1)
純重計量(損益)/純損失(40)7 — — — — 
離職計画/その他10 9 23 11 1 1 
居留地と削減量
7 1 — — — — 
定期収益純額コスト/(収益)
$(340)$(237)$(8)$(4)$41 $46 
最初の9か月
 年金福祉  
 アメリカの計画アメリカではない計画グローバルOPEB
 202120222021202220212022
サービスコスト$396 $375 $423 $319 $36 $31 
利子コスト694 790 315 390 95 110 
予想資産収益率(2,047)(1,927)(852)(772)— — 
前のサービス費用を償却する/(ローン)
2 1 17 18 (9)(2)
純重計量(損益)/純損失201 7 (565)16 — — 
離職計画/その他15 20 107 28 1 — 
居留地と削減量
56 1 — — — — 
定期収益純額コスト/(収益)
$(683)$(733)$(555)$(1)$123 $139 

サービスコストの部分は販売コストそして販売、管理、その他の費用それは.定期的な福祉純コスト/(収入)の他の構成要素はその他収入/(赤字)、純額私たちの合併損益表にあります。

2021年第3四半期と2022年第3四半期に、退職案/その他の面で、私たちが確認した支出は22百万ドルとドル11現在行われている再設計計画に関する非米国年金計画はそれぞれ100万ドルである。2021年と2022年の前9ヶ月間、退職案/その他について確認しました106百万ドルとドル27現在行われている再設計計画に関する非米国年金計画はそれぞれ100万ドルである。私たちのグローバル再設計計画が完了するまで、私たちは次の時期に私たちの計画をさらに調整する予定です。

年金計画支払い

2022年には約20%の貢献が見込まれています600数百万の現金が私たちの世界的な資金年金計画に使われている。5ドルくらい稼げると予想しています400資金のない計画の参加者たちに数百万ドルの福祉を支払った。2022年の9ヶ月前に私たちは458私たちの世界基金年金計画に百万ドルが使われました288資金のない計画の参加者たちに数百万ドルの福祉を支払った。
20
項目1.財務諸表(継続)

フォード自動車会社とその子会社
財務諸表付記
注15債務
フォード·クレジットやフォード·クレジット·債務を含まない会社の債務帳簿価値は以下のとおりである(百万単位)
十二月三十一日
2021		九月三十日
2022
フォードの信用を含まない会社は  
1年以内に支払うべき債務
短期.短期$286 $783 
1年以内の長期対応金 
公共無担保債務証券
86 — 
アメリカエネルギー省の先進技術自動車製造インセンティブ計画953 — 
定期借款を延期する1,500 — 
その他の債務348 431 
未償却(割引)/割増2 (2)
1年以内に債務総額を支払うべきだ3,175 1,212 
1年後に支払うべき長期債務 
公的無担保債務証券(A)13,643 14,936 
転換可能手形(B)2,300 2,300 
イギリス輸出融資計画(C)843 1,518 
その他の債務768 695 
未償却(割引)/割増(188)(182)
未償却発行コスト(166)(194)
1年後に支払うべき長期債務総額17,200 19,073 
フォードの信用を含まない会社の総数は$20,375 $20,285 
フォード·クレジットを含まない会社の債務公正価値(D)$24,044 $18,390 
フォード信用  
1年以内に支払うべき債務
短期.短期$14,810 $14,696 
1年以内の長期対応金 
無担保債務13,660 8,146 
資産保証債務18,049 19,997 
未償却(割引)/割増1 — 
未償却発行コスト
(13)(12)
公正価値調整(E)10 11 
1年以内に債務総額を支払うべきだ46,517 42,838 
1年後に支払うべき長期債務
無担保債務44,337 39,006 
資産保証債務26,654 28,137 
未償却(割引)/割増28 24 
未償却発行コスト
(199)(185)
公正価値調整(E)380 (1,776)
1年後に支払うべき長期債務総額71,200 65,206 
フォード自動車信用総額$117,717 $108,044 
フォード信用債務の公正価値(D)$120,204 $105,177 
__________
(a)グリーン債券と小売債券の発行により、公共無担保債務証券は第3四半期に増加し、この2種類の債券の合計は#ドルとなった2.410億ドル分は相殺されました1.110億ドルの債券を償還する。
(b)2022年9月30日までに1ドル1,000手形の元本金額は換算できます58.7365私たちの普通株の株式は、転換価格が約$に相当します17.03一株ずつです。発行コストの償却が$であることを確認しました2百万ドルとドル42021年第3四半期と最初の9ヶ月はそれぞれ100万ドルと2百万ドルとドル52022年第3四半期と前9カ月はそれぞれ100万だった。
(c)私たちは国家標準試合に入った750百万5年間英国の輸出融資計画によると2022年6月に定期融資を提供する。
(d)2021年12月31日と2022年9月30日までの債務の公正価値には$が含まれている209百万ドルとドル717百万ドルです。フォードの短期債務とドルは含まれていません14.110億ドル13.9フォード信用はそれぞれ10億ドルの短期債務を持ち、コスト建てで、公正な価値に近づいている。他のすべての債務は公正な価値階層構造の第2レベルに分類される。
(e)これらの調整は、#ドルの生産停止期間保証関係調整を含むヘッジ活動と関係がある257百万ドルとドル112それぞれ2021年12月31日と2022年9月30日である。ヘッジ債務の帳簿価値は#ドルである37.510億ドル31.22021年12月31日と2022年9月30日はそれぞれ10億ドル。
21
項目1.財務諸表(継続)

フォード自動車会社とその子会社
財務諸表付記
注15.債務(続)

2022年債務弁済

フォード信用2022年6月の現金入札要約によると、フォード信用は約1ドルを買い戻した310億ドルの公共無担保債務証券元金、総コストは約#ドル310億ドル(取引コストおよびこのような入札証券の課税および未払い利息支払いを含む)。これらの取引の結果として、フォードクレジットは1ドルの税引前収益を記録しました16.6百万ドル(未償却割引、割増、費用、公正価値調整後の純額を差し引く)その他収入/(赤字)、純額2022年第2四半期に。

2022年9月にフォードは約1ドルを償還しました1.110億ドルの公共無担保債務証券元金、総コストは約#ドル1.210億ドル(償還コストおよびそのような償還証券の課税および未払い利息支払いを含む)。この取引の結果として、フォード自動車は税引前損失#ドルを記録しました135百万ドル(未償却割引、保険料、費用を差し引いて)その他収入/(赤字)、純額2022年第3四半期。

2022年環境·社会·ガバナンス(ESG)債券

2022年8月フォードは約ドルを発行しました1.8元金総額10億ドルのグリーン債券、金利は6.1%は、持続可能な融資の枠組みの下にあります。フォードは今回発行した純収益をその電池電気自動車の設計、開発、製造に分配する。

22
項目1.財務諸表(継続)

フォード自動車会社とその子会社
財務諸表付記
注16派生金融商品とヘッジ活動

正常な業務過程において、私たちの業務は外貨為替レート、ある大口商品価格と金利変化の影響を含む全世界市場リスクに直面している。これらのリスクを管理するために、私たちは効率的なデリバティブ契約を締結した。私たちは特定のデリバティブにヘッジ会計を適用することを選択した。ヘッジ関係で指定されたデリバティブは，指定された場合と全ヘッジ期間内に回帰分析を用いてその有効性を評価する.一部のデリバティブはヘッジ会計の条件を満たしていない；他のデリバティブに対しては、ヘッジ会計を適用しないことを選択した

派生金融商品の収益効果

9月30日までの収入で報告されているヘッジ指定による収益/(損失)は以下の通り(百万単位)：
 第3四半期最初の9か月
キャッシュフローヘッジ
2021202220212022
AOCIから販売コストに分類する
外貨両替契約(A)
$(161)$(44)$(349)$(224)
商品契約(B)
50 9 78 151 
公正価値ヘッジ
金利契約
満期保証ツールの純利息決済と課税項目
98 (39)299 62 
ヘッジ保証ツールの公正価値変動(142)(600)(680)(1,922)
満期債務の公正価値変動135 615 638 1,991 
クロスマネー金利スワップ契約
満期保証ツールの純利息決済と課税項目
(2)(8)(6)(17)
ヘッジ保証ツールの公正価値変動(28)(66)(67)(164)
満期債務の公正価値変動25 67 58 173 
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール
外貨両替契約(C)123 44 209 125 
クロスマネー金利スワップ契約
(194)(494)(390)(1,164)
金利契約— 130 (25)342 
商品契約25 (41)153 (72)
合計する$(71)$(427)$(82)$(719)
__________
(a)2021年第3四半期と最初の9ヶ月225百万ドルの収益と346年に百万ドルの損失が報告されたその他総合収益/(損失)、税引き後純額それは.2022年第3四半期と最初の9ヶ月は535百万ドルの収益と641年間100万ドルの収益が報告されていますその他総合収益/(損失)、税引き後純額。
(b)2021年第3四半期と最初の9ヶ月114百万ドルの収益と294年間100万ドルの収益が報告されていますその他総合収益/(損失)、税引き後純額それは.2022年第3四半期と最初の9ヶ月は90百万ドルの損失と166年に百万ドルの損失が報告されたその他総合収益/(損失)、税引き後純額.
(c)2021年第3四半期と最初の9ヶ月44百万ドルの収益と122年間100万ドルの収益が報告されています販売コストそして$79百万ドルの収益と87年間100万ドルの収益が報告されていますその他収入/(赤字)、純額それは.2022年第3四半期と最初の9ヶ月は68百万ドルの損失と12年に百万ドルの損失が報告された販売コストそして$112百万ドルの収益と137年間100万ドルの収益が報告されていますその他収入/(損失)、Net.
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項目1.財務諸表(継続)

フォード自動車会社とその子会社
財務諸表付記
付記16.派生金融商品とヘッジ活動(続)

派生金融商品の貸借対照表効果

派生ツールの資産と負債は総合貸借対照表の中で公正価値によって報告され、毛数によって列に提示される。派生ツールの名目金額は必ずしも双方が交換した金額を代表するとは限らず、私たちの財務リスクの直接的な測定基準でもない。取引相手と主契約を締結し、違約や取引相手合意に違反した場合にリスク開放口の純額決済を許可しています。担保とは、私たちがデリバティブ取引相手と結んだ互恵的な手配に基づいて受け取ったり支払ったりした現金であり、私たちは私たちのデリバティブ資産と負債を相殺するために使用されません。

我々の派生ツールの公正価値と関連名義金額は以下のとおりである(百万単位)
2021年12月31日2022年9月30日
概念上の公正な価値があります
資産		公正な価値があります
負債.負債		概念上の公正な価値があります
資産		公正な価値があります
負債.負債
キャッシュフローヘッジ   
外貨両替契約
$11,534 $74 $346 $9,353 $539 $28 
商品契約931 182 5 1,003 8 128 
公正価値ヘッジ
金利契約23,893 544 274 19,159 — 1,645 
クロスマネー金利スワップ契約
885 — 49 885 — 220 
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール
外貨両替契約28,463 281 198 19,700 351 315 
クロスマネー金利スワップ契約
6,533 117 61 6,583 10 1,108 
金利契約50,060 338 126 50,195 946 572 
商品契約997 54 11 892 2 134 
派生金融商品総額、毛額(A)(B)
$123,296 $1,590 $1,070 $107,770 $1,856 $4,150 
現在の部分
$924 $535 $1,235 $1,815 
非流動部分
666 535 621 2,335 
派生金融商品総額、毛額
$1,590 $1,070 $1,856 $4,150 
__________
(a)2021年12月31日と2022年9月30日まで、私たちが持っている担保は26百万ドルとドル225100万ドルで担保$を発表しました71百万ドルとドル182それぞれ100万ドルです
(b)取引相手の純額決済に利用可能な資産と負債の公正価値は、2021年12月31日と2022年9月30日現在#ドルである719百万ドルとドル527それぞれ百万ドルです. すべてのデリバティブは公正価値階層構造の第2レベルに分類される。


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項目1.財務諸表(継続)

フォード自動車会社とその子会社
財務諸表付記
注17. 従業員の離職行動と退職処分活動

私たちは、会社の明確な承認が必要でなければ、従業員の受け入れ時に自発的な退職に関するコストを記録します。経営陣が離職計画を承認し、影響を受けた従業員を決定し、離職計画を達成するために必要な行動が大きく変化する可能性がない場合には、非自発的離職計画に関するコストを記録する。福祉に関連する費用は、従業員がサービスを提供し続けるかどうかに依存し、規定されたサービス期間内に累積されなければならない。

フォードの信用を含まない会社は

従業員の退職行動および離職および処分活動には、従業員の退職費用、施設およびその他の資産に関連する費用(例えば、減価償却、加速減価償却)、ディーラーおよびサプライヤーの支払い、その他の法定および契約義務、およびその他の費用が含まれており、これらの費用は#に記録されている販売コストそして販売、行政、その他の費用以下は開始された行動であり、主に私たちの業務のグローバル再設計に関連している

•フォード自動車会社ブラジル有限会社です。ブラジルでの製造事業から撤退し、カマサ、トバート、トロルの工場が2021年に閉鎖された
•フォード自動車有限会社はイギリスBridgend工場の生産を停止し、工場は2020年9月に閉鎖されました
•フォードインドプライベート株式会社(“フォードインド”)は2021年第4四半期にサナンドでの自動車製造を停止し、2022年第3四半期にチェンナイでの製造を停止した。2022年第3四半期、フォードインドはサナンド自動車組み立てと動力総成工場を売却することで合意した。付記18を参照
•フォードEspana S.L.は2022年3月にスペインバレンシア工場でMondeoの生産を停止した

また、2022年第3四半期の北米とインドの有給労働者の分離を含む、世界的な従業員チームを削減し、他の再編行動を続けている。

次の表は9月30日終了期間のイベントをまとめており，これらのイベントはその他の負債と繰延収入(単位：百万)：
第3四半期最初の9か月
2021202220212022
期初残高$839 $691 $1,732 $950 
課税項目変動(A)506 329 875 445 
支払い(294)(188)(1,551)(539)
外貨換算(51)(21)(56)(45)
期末残高$1,000 $811 $1,000 $811 
__________
(a)#ドルの年金費用は含まれていません22百万ドルとドル112021年第3四半期と2022年第3四半期はそれぞれ100万ドルと106百万ドルとドル272021年と2022年の上位9カ月はそれぞれ100万人。

記録しました$202百万ドルとドル352021年第3四半期と2022年第3四半期はそれぞれ100万ドルと590百万ドルとドル1012021年と2022年の9ヶ月前に 減価償却、インドの販売待ち資産減価、その他の非現金項目を加速する。さらに$を確認しました38前の9か月の資産売却の税引き前純収益は百万ドルであった of 2022.

私たちは約$を招くと思います12022年に上記の行動に関連する総費用は10億ドルで、主に従業員の離職およびディーラーとサプライヤーの和解によるものである。記録しました$5352022年までの9ヶ月間、このような行動に100万ドルを提供した。私たちは引き続き私たちのグローバル業務を検討し、これらの市場に必要な資本分配を考慮した場合、持続的な利益を達成できない市場で追加的な再編行動をとることができる。


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項目1.財務諸表(継続)

フォード自動車会社とその子会社
財務諸表付記
注17. 従業員の離職行動と退職処分活動(続)

フォード信用

累積外貨換算損失は累計その他総合収益/(損失)2022年9月30日に$223100万ドルはブラジルとアルゼンチンへのフォードの投資と関連があり、これらの投資は運営を停止している。フォードクレジットの投資がほぼ完全に清算された後、これらの損失は収入に再分類され、これは複数の報告期間内に発生する可能性があると予想される。2022年までの9ヶ月間に損失を再分類しました155百万ドルからその他収入/(赤字)、純額ブラジルでの3つの投資清算後。残りの行動の完了時期はまだ確定していないが、大部分の損失は2024年以降に確認されると予想される。

注18買収と資産剥離

フォードの信用を含まない会社は

フォードルーマニアS.R.L.(“フォードルーマニア”)2022年7月1日、私たちはルーマニアでの完全製造子会社フォードルーマニア会社をフォードオドサンに売却する合弁企業を完成しました。フォードはこの合弁企業の中で持っています41%所有権シェア。この取引は私たちのフォードルーマニア子会社が2022年第3四半期に合併を解除することをもたらした。受け取った価格に対する公正価値は、現金と受け取るべき手形を含み、販売時のフォードルーマニア会社の帳簿価値に近い。ルーマニアクレオワにあるフォードルーマニア工場は引き続きフォードとフォードオドサンのためにフォードブランドの自動車を生産する。フォードが生産量に占めるシェアは大きいと予想される；したがって、約ドルがある100百万ドルの資産、例えば賃貸と関連負債を埋め込み、引き続き私たちの財務諸表の報告書の一部とします。

インドのサナンド工場です2022年第3四半期、三菱自動車組立·動力総成工場を塔塔自動車有限公司の子会社タタ客車電気自動車有限公司(“塔塔”)に売却することで合意した。売却取引には、これらの工場の土地、建築、および他の固定資産(動力統合機械および設備は含まれない)が含まれる。そこで我々は$を報告しました892022年9月30日までに保有している販売待ち固定資産のうち百万ドル。私たちが知っているのは販売コスト税引前減価費用は$322022年第3四半期、販売待ち資産を保有する帳簿価値を公正価値から売却コストを減算するように調整する。我々は市場法を用いて公正価値を確定し、資産の協議価値に基づいて推定を行う。タタに売却した後、フォードは関連する土地と建物を借りることで動力総合施設を運営し続ける。

Skinny Labs Inc.，dba Spin(“Spin”)。2022年4月1日、私たちは完全所有のマイクロモバイルプロバイダSpinをドイツのマイクロモバイルプロバイダTier Mobility SEに売却する取引を完了し、私たちのSpin子会社は2022年第2四半期に解体された。我々SPIN株の交換として，Tier Mobility SEの優先株を獲得したことは，我々の#年の合併貸借対照表に反映されているその他の資産2022年第2四半期まで。優先株の公正価値は取引時のSPINの帳簿価値に近い。

Electrtriphi，Inc.(“Electrtriphi”).2021年6月18日、電気自動車の充電管理とチーム監視ソフトウェア提供者であるカリフォルニア州に本社を置くElectrtriphiを買収した。買収された資産には主に商業権が含まれており，報告書にはその他の資産ソフトウェアと報告していますネットワーク属性それは.今回の買収は私たちの財務諸表に実質的な影響を与えなかった

フォード廖豪自動車有限公司(以下“フォード力豪”と呼ぶ)2021年4月1日、フォルフォード及びその完全子会社フォルフマーケティングサービス株式会社における当社の持株権の売却を完了し、2021年第2四半期にフォード台湾子会社が合併を解除した。少なくとも2025年までに、ホームズはフォードブランドの自動車を輸入、製造、販売し続ける。私たちは1ドルの税引前収益を確認した161百万ドルこれはその他収入/(赤字)、純額2021年第2四半期に。


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項目1.財務諸表(継続)

フォード自動車会社とその子会社
財務諸表付記
付記18.買収·資産剥離(続)

Getrag Ford変速機株式会社(GFT)2021年3月までに、フォードとマグナ国際社(“マグナ”)は変速機の開発、製造、販売を目的として、GFT合弁企業を平等に所有·運営している。私たちはGFTでの私たちの投資を権益法投資として入金する。2021年第1四半期と私たちが買収する前に、GFTは再構成費用を記録し、その中で私たちのシェアは$です40百万ドルです。これらの費用は関連会社の純収益/(損失)権益.

2021年3月1日、再編後のGFTにおけるマグナの株式を買収した。買い入れ価格は終値後に改定される可能性があり、#ドルです275百万ドルです。再編されたGFTにはイギリスのハレウッドとドイツのケルンの変速機工場が含まれるが、フランスのボルドー変速機工場やマグナが買収した中国の権益は含まれていない。私たちとマッグナーの結論は、所有権を分離した場合、これらの業務はより良いサービスを受けるだろうということだ。インドサナンダーの変速機工場は引き続きフォード/マグナが共同所有している。この取引の結果として，組換え後のGFTを統合し，我々のこれまでのGFTへの投資を$として再計測した275百万の公正な価値がありその他収入/(赤字)、新T税前収益は$1782021年の期間と決済後の改訂で百万ドルの税引前収益を実現22022年第1四半期は100万ドル。我々は利得法によりマッグナーとの交渉でGFTの公正価値を推定した.評価に用いる重要な仮定にはGFTのキャッシュフローがあり，これらのキャッシュフローは承認された業務計画を反映しており，割引率は通常GFTのような会社に用いられている.


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項目1.財務諸表(継続)

フォード自動車会社とその子会社
財務諸表付記
注19累計その他総合収益/(損失)

9月30日までの間、フォード自動車会社は累計その他の全面収益/(損失)の各構成要素を占めるべき残高の変動状況は以下の通り(単位：百万)
第3四半期最初の9か月
2021202220212022
外貨換算
期初残高$(5,249)$(6,355)$(5,526)$(5,487)
外貨換算収益/(損失)(236)(996)112 (2,063)
減税：税収/(税優遇)(A)66 36 133 5 
外貨換算純収益/(損失)(302)(1,032)(21)(2,068)
(収益)/損失AOCIから純収益(B)に再分類— 80 (4)248 
その他総合収益/(損失)、税引き後純額(C)(302)(952)(25)(1,820)
期末残高$(5,551)$(7,307)$(5,551)$(7,307)
有価証券
期初残高$81 $(355)$156 $(19)
証券売却可能な損益(26)(199)(112)(647)
減税：税収/(税金優遇)(6)(47)(28)(153)
証券売却可能な純収益/(損失)(20)(152)(84)(494)
AOCIから純収益に再分類する(3)5 (18)13 
減税：税収/(税金優遇)— 1 (4)3 
純(収益)/損失AOCIから純収益に再分類
(3)4 (14)10 
その他総合収益/(損失)、税引き後純額(23)(148)(98)(484)
期末残高$58 $(503)$58 $(503)
派生ツール
期初残高$(455)$(143)$(266)$(193)
派生ツールの損益339 445 (52)475 
減税：税収/(税金優遇)85 105 8 112 
派生ツールの純収益/(損失)254 340 (60)363 
AOCIから純収益に再分類する111 35 271 73 
減税：税収/(税金優遇)22 8 57 19 
純収益(収益)/損失AOCIから純収益(D)に再分類89 27 214 54 
その他総合収益/(損失)、税引き後純額343 367 154 417 
期末残高$(112)$224 $(112)$224 
退職金やその他の退職後の福祉
期初残高$(2,645)$(2,620)$(2,658)$(2,640)
償却と確認以前のサービス費用/(ローン)
4 5 24 17 
減税：税収/(税金優遇)4 1 8 4 
従来の純サービスコスト/(クレジット)AOCIから純収入に分類
— 4 16 13 
翻訳が非アメリカ計画に与える影響
5 9 2 20 
その他総合収益/(損失)、税引き後純額5 13 18 33 
期末残高$(2,640)$(2,607)$(2,640)$(2,607)
9月30日AOCI期末残高合計$(8,245)$(10,193)$(8,245)$(10,193)
__________
(a)私たちは大部分の外貨換算収益と損失の繰延税金を確認しません。予測可能な未来に逆転しないと予想されるからです。しかし、私たちは、米国納税申告書の中でいくつかの非米国業務に同時に課税することを選択し、一時的な差異の繰延税金を記録しており、これらの差は送金計画とは独立して米国納税申告書で逆転する。仮差額の外貨換算による税金や税収割引はその他総合収益/(損失)、税引き後純額.
(b)再分類してその他収入/(損失)、純額。
(c)$を含まない3百万ドルの収益と12022年第3四半期と前9カ月の非持株権益に関する損失はそれぞれ100万ユーロだった。
(d)再分類して販売コストそれは.次の12ヶ月で、キャッシュフローのヘッジの既存の純収益を#ドルに再分類する予定です225百万ドル(付記16参照)。

28
項目1.財務諸表(継続)

フォード自動車会社とその子会社
財務諸表付記
注20可変利子実体

私たちのいくつかの関連会社は可変利益実体であり、私たちはその中の主要な受益者ではない。私たちのこれらの付属会社に関連するいかなる潜在的損失に対する最大の開放は私たちの投資とローンに限られていて、金額は$です2.810億ドル510それぞれ2021年12月31日と2022年9月30日である。

2022年7月13日、フォード、SK On Co.，Ltd.，SK Battery America，Inc.(SK Onの完全子会社)がBlueOval SK，LLCの創設を完了した50この合弁企業はテネシー州とケンタッキー州で電気自動車電池工場を建設·運営し、フォードとその付属会社に電池を供給する。BlueOval SKは可変利益実体であり、私たちはその実体の主な受益者ではなく、私たちの投資は権益会計方法を使用する。フォードは2022年9月30日までBlueOval SK$に312その合意した最高ドルの出資額は6.610億ドルから2026年までは、すべての当事者が同意したどのような調整にもよる。

2021年12月31日以来，最大開口の減少は主にArgo AI(注10参照)によって解釈されているが，一部はBlueOval SKへの投資によって相殺されている。


29
項目1.財務諸表(継続)

フォード自動車会社とその子会社
財務諸表付記
注21引受金とその他の事項

約束およびまたはある事項は、主に保証と賠償、訴訟とクレーム、保証と現場サービス行動を含む。

保証と補償

財務保証財務保証と賠償は開始時に公正な価値で入金される。予備確認の後、保証負債は、保証残り期間内に発生する可能性のある違約イベントによって引き起こされる予期される支払いの現在の推定値を反映するために、各報告期間において調整される財務保証の最高支払可能金額は#ドルです357百万ドルとドル395それぞれ2021年12月31日と2022年9月30日である。財務保証に関する記録された負債の帳簿価値は#ドルである36百万ドルとドル15それぞれ2021年12月31日と2022年9月30日である

私たちの財務保証には、いくつかの合弁企業の債務·リース義務と、サプライヤーを含む外部第三者のいくつかの財務義務が含まれており、私たちの業務や経済成長を支援しています。期限は2033年まで様々であり、保証は対象債務の支払いおよび/またはキャンセル時に終了する。合弁企業や他の第三者が保険契約に含まれる義務を履行できなかった場合、支払いをトリガします。場合によっては、私たちは第三者に保証の下で支払った金額を取り戻す権利がある。

非財務保証。非金融保証と賠償は開始時に公正価値で入金される。私たちは定期的にこれらの手配下での履行リスクを審査します。もし私たちが保証または賠償の下で契約を履行することを要求される可能性があれば、可能な支払い金額は記録されます非金融保証の最高可能な支払いは#ドルです453百万ドルとドル273それぞれ2021年12月31日と2022年9月30日である。非金融保証に関する記録済み負債の帳簿価値は#ドルである38百万ドルとドル02021年12月31日と2022年9月30日にそれぞれ

$に含まれる2732022年9月30日現在、最高潜在支払のうち100万ドルは、何らかの手配で日貸し会社に売却された自動車の転売価値の保証である。最高潜在支払金額は$2672022年9月30日現在、100万人の代表がレンタル会社が転売時に獲得する総収益を保証しています。賃貸会社が第三者から転売して得た収益の見積もりを反映しています注釈私たちは保証書の下で支払わなければならないと予想される。

通常の業務中には、企業のような業界基準に関連した賠償と取引固有の賠償との契約を実行する。これらの賠償は、環境、税務および株主事項、知的財産権、発電契約、政府法規および雇用に関する事項、ディーラー、サプライヤーおよび他の商業契約関係、および証券化などの財務事項を含むことができるが、これらに限定されない。これらの賠償下の履行は、一般に、取引相手(合弁企業または連合パートナーを含む)または第三者クレームによる違約クレームである。その中のいくつかの賠償は性質的に限られているが、その多くは潜在的な支払いを制限しない。したがって、私たちはこれらの無限賠償によって提起されたクレームがもたらす可能性のある未来の最高支払い金額を推定することができない。
30
項目1.財務諸表(継続)

フォード自動車会社とその子会社
財務諸表付記
注21.引受金とその他の事項(続)

訴訟および請求

様々な法的訴訟、訴訟、およびクレーム(一般に“事項”と呼ばれる)が決定されているか、または私たちに訴訟または主張が提起されている可能性がある。これらの問題は、製品中のいわゆる欠陥による問題、製品保証、安全、排出および燃費に関連する政府法規またはその他の事項、政府インセンティブ、貿易および税関を含む税務事項、罰金または処罰の疑いのある違法行為、金融サービス、雇用に関する事項、ディーラー、サプライヤーおよび他の契約関係、知的財産権、環境事項、株主または投資家事項、および財務報告事項を含むが、これらに限定されない。いくつかの懸案された法的訴訟は集団訴訟だと主張したり主張したりする。その中のいくつかの事項は、巨額の補償、懲罰的または反独占または他の3倍の損害賠償のクレームに関連するか、または現場サービス行動、環境救済計画、制裁、失われた政府のインセンティブ、評価、または他の救済を要求する可能性があり、承認された場合、非常に大きな支出が必要となる

私たちはこのような問題の財政的開放度を推定するのが難しい。多くの事項は損害賠償金額を具体的に説明しておらず、他の多くの事項は管轄区域の最低金額のみを規定している。断言された額の場合、私たちの歴史的経験は、ほとんどの場合、断言された額が最終結果の信頼できる指標ではないことを示している。

損失が可能であると考えられ、合理的に推定できる時、私たちは計算しなければならない。計算すべき事項および開示事項を評価する際に、私たちなどは、私たちが過去に類似した性質事項を処理した経験、主張された特定の事実および状況、私たちが勝訴する可能性、および任意の潜在的損失の深刻さなど、複数の要素を考慮する。時間が経つにつれて、私たちは私たちの計画項目を再評価して更新するつもりだ。

大多数の問題に対して、通常私たちの製品のいわゆる欠陥によるもので、私たちは似たような問題における豊富な歴史経験に基づいて計算すべきプロジェクトを構築しました。私たちはこのような事項に対する私たちの計算すべき金額を大きく超える合理的な可能性のある結果があるとは思わない

その他の事項については，類似事象の歴史的経験的価値が限られている場合(すなわち“非モデル事項”)については，主に個別の事実と状況に基づいて事項を評価する.非モデル事項については，重大な損失が想定すべき項目を超える合理的な可能性があるかどうかを評価した。私たちはすべての重大事項の合理的な可能な損失の見積もりは現在間接税、関税と規制事項を反映していて、私たちはこれらの事項の総リスクは最高に達すると推定しますラウンドの試合$2十億ドルです。

以上のように，訴訟過程は多くの不確定要因の影響を受け，個別案件の結果を把握して予測することはできない。私たちの評価は私たちの知識と経験に基づいているが、どんなことの最終結果も、私たちが計算すべき金額および/または開示された金額を大幅に超える費用を支払う必要があるかもしれない。
31
項目1.財務諸表(継続)

フォード自動車会社とその子会社
財務諸表付記
注21.引受金とその他の事項(続)

保証と現場サービスの行動

私たちは販売時に基本保証範囲と現場サービス行動の見積もりコストを計上します。モデル化推定モデルを用いて、各車種の年間毎の車両シリーズのクレーム性質、頻度と平均コストに関する履歴情報を用いて、基本保証義務の推定を構築した。モデル化推定モデルを用いて，モデル年ごとのクレームの性質，頻度，重症度，平均コストに関する履歴情報を用いて，外回りサービス行動義務の見積りを構築した。また、私たちは時々自費で延長保証を発行します。その見積もりコストは発行時に計算しなければなりません。保証と現場サービス行動義務を報告しましたその他の負債と繰延収入それは.私たちは定期的に計算すべき項目の十分性を再評価する。

回収の詳細についてサプライヤーと合意し、回収された金額がほぼ確定した場合、当社の保証や現場サービス行動に関するコストの回収によるメリットを認識します。中で回復状況を報告した貿易その他売掛金純額そして他の資産。

9月30日までの期間中、将来の保証と現場サービス行動コストの見積もり(推定仕入先回収を差し引く)は以下の通り(百万単位)
最初の9か月
 20212022
期初残高$8,172 $8,451 
その期間内に支払われた金(3,109)(3,063)
期間内の保証に関する課税項目の変更2,819 2,806 
前に存在する保証に関する課税項目の変化44 449 
外貨換算その他(77)(241)
期末残高$7,849 $8,402 

見積もりコストの変化は、前に存在する保証に関する課税項目の変化を上の表に報告します。材料現場サービス行動と顧客満足行動の合理的な可能性コストは私たちの計算すべき費用を超え、最高約$に達すると予想される700合計百万ドルになります。
32
項目1.財務諸表(継続)

フォード自動車会社とその子会社
財務諸表付記
注22市場情報を細分化する

我々が報告した部門情報は，我々の首席運営意思決定者(“CODM”)が会社の経営結果と業績を評価する方式と一致している。したがって、私たちは以下の部分を通じて私たちの業務結果を分析します：自動車、移動、そしてフォード信用

2021年第4四半期報告から発効し、特別プロジェクトには株式証券投資の損益が含まれる。前期金額はこの変化を反映するように遡及調整された。

以下は私たちの報告可能な部門と他の活動についての説明だ。

自動車細分化市場

自動車部門は主にフォードとリンカーン自動車、部品と部品の世界販売、そして車両、部品と部品の開発、製造、流通と修理に関するコストを含む。この部分には私たちの電化車両計画と企業接続に関する収入とコストが含まれている。この部門には、北米、南米、ヨーロッパ、中国(台湾を含む)と国際市場グループの地域業務部門が含まれる。

移動細分化市場

移動部門には主にフォード自動運転車や関連業務の開発コスト、Argo AI(自動運転システム開発業者)におけるフォードの株式、その他のモバイル業務や投資が含まれている。Argo AIへの投資についてのより多くの情報は、注10を参照されたい。

フォード信用細分化市場

フォード信用部門は総合基礎のフォード信用業務から構成され、主に車両関連の融資とレンタル活動である。

企業その他

その他の会社は、主に会社管理費用、利子収入(私たちの自動車部門に含まれる延長サービス契約の組み合わせから稼いだ利息を含まない)、現金、現金等価物、有価証券の損益(株式証券投資の損益を含まない)、および会社間の借り換えに関する外国為替派生商品損益を含む。会社管理費用は主に行政費用であり、グローバル企業を代表して利益を提供し、運営部門に分配するのではない。これらの費用には、グローバル政策の策定と指導、監督·管理の提供、会社の利益の促進に関する費用が含まれている。会社の他の資産には、現金、現金等価物、および有価証券、税務関連資産、他の投資、および他の集中的に管理されている資産が含まれる。

債務利息

債務利息は単独の台帳項目として列報され、フォード信用を含まない会社の債務利息支出からなる。関連負債は自動車部門と会社の他の部門で報告されている

特殊品

特殊項目は単独の入金項目として列記する。これらには，(I)年金とOPEBの再計量損益，(Ii)株式証券投資の損益，(Iii)生産能力とコスト構造を市場需要と変化するパターンの組み合わせに合わせる努力による重大な人員支出，取引業者関連コスト，施設関連費用，および(Iv)継続経営活動の収益を示す他の項目とは必ずしも考えられない。部門の収益性を測定し、資源を分配するために、私たちの経営陣は通常、運営支部の業績を審査する際にこれらの項目に計上しない。私たちはまた、投資家がこれらの活動に関連する金額を追跡するのを助けるために、これらの特殊なプロジェクトを個別に報告し、投資家が私たちの業績を分析して、持続的な経営業績の傾向を考慮する際に排除したいかもしれないいくつかのあまり見られない重要な項目を決定することを可能にする。
33
項目1.財務諸表(継続)

フォード自動車会社とその子会社
財務諸表付記
注22。市場情報を細分化する(続)

9月30日現在または9月30日現在の主要財務情報は以下の通り(単位：百万)
 自動車移動性フォード信用会社
他にも		利子
債務について		特殊品調整する合計する
2021年第3四半期     
収入.収入$33,211 $38 $2,434 $— $— $— $— $35,683 
所得税前収益/(損失)2,456 (271)1,077 (269)(439)(669)(a)— 1,885 
関連会社の純収益/(損失)権益185 (68)9 — — 4 — 130 
総資産68,291 3,471 135,385 46,695 — — (1,165)(b)252,677 
2022年第3四半期     
収入.収入$37,194 $11 $2,187 $— $— $— $— $39,392 
所得税前収益/(損失)1,698 (244)599 (250)(321)(2,607)(c)— (1,125)
関連会社の純収益/(損失)権益185 (87)8 — — (2,732)(e)— (2,626)
総資産71,983 415 127,088 48,432 — — (999)(b)246,919 
 自動車移動性フォード信用会社
他にも		利子
債務について		特殊品調整する合計する
2021年前9ヶ月     
収入.収入$90,893 $70 $7,700 $— $— $— $— $98,663 
所得税前収益/(損失)5,756 (688)3,662 (772)(1,365)(31)(d)— 6,562 
関連会社の純収益/(損失)権益434 (191)23 1 — (7)— 260 
2022年前9ヶ月     
収入.収入$107,214 $120 $6,724 $— $— $— $— $114,058 
所得税前収益/(損失)6,911 (707)2,466 (819)(941)(11,092)(c)— (4,182)
関連会社の純収益/(損失)権益481 (245)18 1 — (2,856)(e)— (2,601)
__________
(a)主にグローバル再設計行動、私たちのグローバル年金とOPEB計画の時価建て調整、および株式証券投資の収益/(損失)を反映している。
(b)正常な業務過程で発生した部門間取引の相殺と繰延税の純額を含む。
(c)主に我々のRivian投資の収益/(損失)と我々のArgo AI権益法投資の減価を反映している.
(d)主にRivianでの投資、グローバル再設計行動、そして私たちのグローバル年金と海外投資銀行計画に対する時価ベースの調整を反映している。
(e)主に私たちのArgo AI権益法投資の減価を反映している。



34

第二項です経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析。

フォードと自動車業界に影響を与える主な傾向と経済的要因

新冠肺炎と仕入先は中断した。新冠肺炎の影響は、消費者行為の変化、疫病に対する懸念と市場低迷、及び企業と個人活動に対する制限を含み、すでに全世界経済に大きな変動をもたらした。ある地域の疫病は引き続き著者らのサプライチェーンと現地の製造業務と新冠肺炎に関連する間欠的な中断を招く。持続的な半導体不足に加え、労働力不足や他の生産問題によるサプライヤーの中断にも直面し続けている。私たちの一致しない生産計画は私たちのサプライヤーの運営を混乱させ、これは逆にいくつかの部品の限られた供給と納品遅延を招いた。さらに、ウクライナでロシアが取った行動は、私たちのサプライヤー、特に私たちのより低いレベルのサプライヤー、およびヨーロッパでの私たちの業務に影響を与え、さらに影響を及ぼす可能性がある。仕入先中断の影響に関するその他の情報は、ページのOutlook部分を参照してください59.

大口商品とエネルギー価格。大口商品の価格は依然として不安定であるが、スポット価格は最近いくつかの分化が見られ、世界の工業活動の疲弊が鋼やアルミニウムなどの卑金属の価格上昇を緩和することが予想されるため、電気自動車電池に使用される貴金属(例えばパラジウム)と原材料(例えばリチウム、コバルトと電池用のニッケル)の価格は依然として歴史的高位にある。私たちと私たちのサプライヤーへの純影響は全体的な材料コストの上昇だ。電池などの重要部品の原材料供給の確保を支援するために、業界他社と同様に、長年の調達協定を締結し、追加の合意を締結することが可能である。同様の動きはエネルギー市場に影響を与えており、欧州は特に価格上昇とウクライナの持続的な衝突により天然ガス供給が制限されるリスクに直面している。この不足は私たちまたは私たちのサプライヤーが運営する施設に影響を及ぼす可能性があり、これはヨーロッパや他の地域での私たちの影響を与えるかもしれない。大口商品コストに関するその他の情報は、ページのOutlook部分を参照してください59.

インフレと金利です。私たちはロシアがウクライナに侵入した後に続く世界的な価格圧力を含め、エネルギー価格、運賃、その他の運営コストを押し上げるインフレが私たちの業務に与える短期的な影響を見続けている。米国のインフレ率は6月に前年比9.1%のピークに達し、その後9月にはガソリン価格の反落に伴い依然として高止まりしている8.2%に戻った。ヨーロッパでは、エネルギー価格圧力とインフレ率はずっと上昇傾向にあり、9月のイギリスのインフレ率は10.1%に回復し、ユーロ圏のインフレ率は9.9%であり、両者とも前年同期より回復した。先進国の中央銀行がインフレを抑制するために金利を上げることに伴い、金利は急速に大幅に上昇したが、多くの世界市場では、政府の赤字と債務は依然として高い水準にある。より高い政府赤字と債務、引き締められた通貨政策、および潜在的なより高い長期金利の最終的な影響は、企業の資金コスト上昇を推進する可能性がある
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項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(継続)
行動の結果

2022年第3四半期、フォード自動車の純損失は8.27億ドル、会社調整後の利税前利益は18.03億ドルだった。

純収益/(赤字)には、会社調整後の利税前利益に計上されていないいくつかの項目(“特殊項目”)が含まれている。これらの項目は財務諸表付記22においてより詳細な議論がある。私たちは単独で特別プロジェクトを報告して、投資家が私たちの業績を分析する時、彼らが持続的な経営業績傾向を考慮する時に排除したいかもしれないいくつかの項目を確定する。私たちの税引前と税引き前の特別項目は以下の通りです(単位：百万)
第3四半期最初の9か月
2021202220212022
世界的に再設計する
ヨーロッパ.ヨーロッパ$(88)$(12)$(347)$(61)
インドは(369)(175)(369)(250)
南米.南米(211)(9)(666)(26)
中国(台湾を含む)(5)(17)152 (37)
北米.北米(29)(180)(39)(210)
他にも— 2 7 20 
小計グローバル再設計$(702)$(391)$(1,262)$(564)
その他のプロジェクト
RIvian投資の収益/(損失)(A)
$— $646 $902 $(7,250)
債務返済保険料— (135)— (135)
ARGO減価(付記10参照)— (2,708)— (2,708)
フォードクレジット-ブラジル再編(付記17参照)— — — (155)
ロシアは業務停止/資産ログアウト— 2 — (130)
前年度に関連した特許事項
— — — (121)
他にも— (14)21 (6)
小計その他プロジェクト$— $(2,209)$923 $(10,505)
年金とOPEB収益/(赤字)
年金とOPEBの再計量$40 $(7)$364 $(23)
年金決済と削減(7)— (56)— 
年金とOPEB損益小計$33 $(7)$308 $(23)
利税前特殊項目合計$(669)$(2,607)$(31)$(11,092)
世界的に再設計された現金効果(色を分ける)$(293)$(185)$(1,608)$(35)
特別税引当金/(利益)(B)$(460)$(544)$(318)$(2,273)
__________
(a)2022年9月30日まで、私たちは2，480万株のRivian普通株を持っていて、1株当たり32.91ドルです
(b)特別プロジェクトの関連税金影響と特別プロジェクトの税金影響を含む。

Argo投資減価に後押しされて、私たちは2022年第3四半期に26億ドルの税引前特別プロジェクト費用を記録した。ARGO投資減額に関するより多くの情報を知るためには、財務諸表付記10を参照されたい

財務諸表付記22では、特殊項目は、自動車、移動、およびフォード信用部門の間で割り当てられるのではなく、別個の入金項目として反映される。これは，経営陣が支部の収益性や資源配分を測るために経営支部業績の審査からこれらの項目を除外したことを反映している
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項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(継続)
会社の重要な指標

次の表は、会社の2022年第3四半期と前9ヶ月の重要な指標を示しており、1年前と比較している。
第3四半期最初の9か月
20212022H / (L)20212022H / (L)
GAAP財務指標
経営活動のキャッシュフロー$7.0 $3.8 $(3.2)$12.3 $5.7 $(6.6)
収入(百万ドル)35,683 39,392 10 %98,663 114,058 16 %
純収益/(百万ドル)1,832 (827)$(2,659)5,655 (3,270)$(8,925)
純収益/(損失)利益率(%)5.1 %(2.1)%(7.2)ppt5.7 %(2.9)%(8.6)百万分の3
1株当たりの収益$0.45 $(0.21)$(0.66)$1.40 $(0.81)$(2.21)
非公認会計基準財務指標 (a)
会社は自由キャッシュフロー(億ドル)を調整する$7.8 $3.6 $(4.2)$2.3 $6.6 $4.4 
会社が利税を調整する前の利益(百万ドル)2,993 1,803 (1,190)7,958 7,851 (107)
会社が利税を調整する前の利益(%)8.4 %4.6 %(3.8)ppt8.1 %6.9 %(1.2)ppt
調整して1株当たり収益を希釈する$0.51 $0.30 $(0.21)$1.33 $1.37 $0.04 
調整後のROIC(4四半期遅れ)9.7 %10.7 %1.0 ppt
__________
(a)参照してください非公認会計基準財務計量調整公認会計基準に合致する入金部分。

2022年第3四半期、われわれ普通株とB類株の希釈後の1株当たり収益は0.21ドルの損失であり、希釈後調整後の1株当たり収益は0.30ドルであった。

2022年第3四半期の純利益/(赤字)利益率はマイナス2.1%で、前年同期比7.2ポイント低下した。2022年第3四半期、会社調整後のEBIT利益率は4.6%で、前年比3.8ポイント低下した。

2022年第3四半期の純収益/(赤字)が前年同期比27億ドル減少したのは、Argo投資減価(特殊プロジェクトを含む)およびより低い自動車利税前利益およびフォードクレジットEBTによるものだ。会社の調整後の利税前利益が前年比12億ドル低下したのは、自動車利税前利益の低下とフォード信用EBTの低下によるものだ。

次の表は、2022年第3四半期と前9ヶ月をフォードと会社の調整後の利税前利益/(赤字)による純収益/(赤字)を部門別に示している。
第3四半期最初の9か月
20212022H / (L)20212022H / (L)
自動車$2,456 $1,698 $(758)$5,756 $6,911 $1,155 
移動性(271)(244)27 (688)(707)(19)
フォード信用1,077 599 (478)3,662 2,466 (1,196)
企業その他(269)(250)19 (772)(819)(47)
会社調整後の利税前利益(A)2,993 1,803 (1,190)7,958 7,851 (107)
債務利息(439)(321)(118)(1,365)(941)(424)
特殊品(669)(2,607)1,938 (31)(11,092)11,061 
税金·非制御的権益(53)298 (351)(907)912 (1,819)
純収益/(損失)$1,832 $(827)$(2,659)$5,655 $(3,270)$(8,925)
__________
(a)参照してください非公認会計基準財務計量調整公認会計基準に合致する入金部分。
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項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(継続)
自動車細分化市場

次の表は2022年第3四半期と前九ヶ月の自動車部門の利税前利益(百万単位)を業務単位で示しています。
第3四半期最初の9か月
20212022H / (L)20212022H / (L)
北米.北米$2,420 $1,309 $(1,111)$5,555 $6,169 $614 
南米.南米2 149 147 (157)303 460 
ヨーロッパ.ヨーロッパ(52)204 256 5 421 416 
中国(台湾を含む)(39)(193)(154)(177)(367)(190)
国際市場グループ125 229 104 530 385 (145)
自動車細分化市場$2,456 $1,698 $(758)$5,756 $6,911 $1,155 

次の表と下の表は、2022年第3四半期と前9ヶ月の重要な指標と、2022年第3四半期の利税前利益と2021年第3四半期との変化を提供し、因果要因に基づいて、私たちの自動車部門とその地域業務部門：北米、南米、ヨーロッパ、中国(台湾を含む)と国際市場グループを挙げた。これらの原因の説明については，参照されたい自動車の因果要因の定義と情報について。
第3四半期最初の9か月
重要な指標20212022H / (L)20212022H / (L)
市場シェア(%)4.9 %4.9 %-ppts5.1 %5.0 %(0.1)ppt
卸単位(000個)1,012 1,086 74 2,838 3,084 246 
収入(百万ドル)$33,211 $37,194 $3,983 $90,893 $107,214 $16,321 
利税前利益(百万ドル)2,456 1,698 (758)5,756 6,911 1,155 
利税前利益(%)7.4 %4.6 %(2.8)ppt6.3 %6.4 %0.1 ppt

因果要因による利税前利益変動(単位：百万)
2021年第3四半期の利税前利益$2,456 
音量/混合(277)
純定価3,398 
コスト(3,542)
取引所(127)
他にも(210)
2022年第3四半期の利税前利益$1,698 

2022年第3四半期、卸売量は前年同期比7%増加し、生産と電気自動車規模における供給制限(半導体を含む)の減少が原因となった。 2022年第3四半期の収入が12%増加したのは、純定価と卸売が増加したが、一部は疲弊した通貨によって相殺されたからだ。

私たちの2022年第3四半期の自動車部門の利税前利益は17億ドルで、前年同期比7.58億ドル減少し、2022年第3四半期の自動車利税前利益は4.6%だった。 より低い利税前利益は、商品、材料、運賃コストのインフレ増加、不利な組み合わせ、および疲弊した通貨によって推進されるが、部分的にはより高い純価格とより高い卸売量によって相殺される。我々の結果は、主に北米でのインフレに関連したサプライヤーの支払い13億ドルを含み、これは、2022年9月19日の現在のForm 8-K報告書に示された最初の予想より約10億ドル高い。
38
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(継続)
北米.北米
第3四半期最初の9か月
重要な指標20212022H / (L)20212022H / (L)
市場シェア(%)11.2 %12.8 %1.7 ppt11.3 %12.6 %1.3分の
卸単位(000個)546 568 22 1,407 1,700 293 
収入(百万ドル)$24,032 $26,340 $2,308 $61,992 $77,714 $15,722 
利税前利益(百万ドル)2,420 1,309 (1,111)5,555 6,169 614 
利税前利益(%)10.1 %5.0 %(5.1)ppt9.0 %7.9 %(1.1)ppt

因果要因による利税前利益変動(単位：百万)
2021年第3四半期の利税前利益$2,420 
音量/混合(672)
純定価2,061 
コスト(2,341)
取引所96 
他にも(255)
2022年第3四半期の利税前利益$1,309 

北米では、2022年第3四半期の卸売量が前年同期比4%増加した。 2022年第3四半期の収入が10%増加したのは、純定価と卸売が増加したが、一部は不利な組み合わせで相殺された。

北米の2022年第3四半期の利税前利益は13億ドルで、同11億ドル減少し、利税前利益は5.0%だった。 低い利税前利益は、商品、材料、運賃コストのインフレ増加および不利な組み合わせによって推進されるが、部分的には高い純価格によって相殺される。私たちの結果は、インフレ関連のサプライヤー支払い12億ドルを含み、これは当初予想されていた約10億ドルよりも高く、この数字は2022年9月19日の8-K表に表示されている。

南米.南米
第3四半期最初の9か月
重要な指標20212022H / (L)20212022H / (L)
市場シェア(%)2.4 %2.0 %(0.5)ppt2.8 %2.1 %(0.7)ppt
卸単位(000個)20 23 3 55 57 1 
収入(百万ドル)$627 $883 $256 $1,605 $2,160 $555 
利税前利益(百万ドル)2 149 147 (157)303 460 
利税前利益(%)0.3 %16.9 %16.6分の(9.8)%14.0 %23.8分の

因果要因による利税前利益変動(単位：百万)
2021年第3四半期の利税前利益$2 
音量/混合(16)
純定価302 
コスト(156)
取引所(14)
他にも31 
2022年第3四半期の利税前利益$149 

南米では2022年第3四半期の卸売量が前年同期比17%増加した。2022年第3四半期の収入が41%増加したのは、純定価の上昇が原因だが、一部は疲弊した通貨によって相殺された。

南米2022年第3四半期の利税前利益は1.49億ドルで、前年同期比1.47億ドル増加し、利税前利益は16.9%だった。利税前利益の改善はより高い純定価によって推進されているが、一部は大口商品、材料、運賃コストのインフレ増加によって相殺されている。南米の強い業績は、私たちの再編努力と定価を反映し、貸借対照表の再評価を含め、通貨のさらなる推進を受けており、その影響は続かないと予想される。
39
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(継続)
ヨーロッパ.ヨーロッパ
第3四半期最初の9か月
重要な指標20212022H / (L)20212022H / (L)
市場シェア(%)6.2 %6.6 %0.4 ppt6.5 %6.5 %-ppts
卸単位(000)(A)218 273 55 678 749 71 
収入(百万ドル)$6,066 $6,757 $691 $18,726 $19,428 $702 
利税前利益(百万ドル)(52)204 256 5 421 416 
利税前利益(%)(0.9)%3.0 %3.9 ppt0.0 %2.2 %2.2 ppt
__________
(a)トルコでの未合併関連会社が生産·販売しているフォードブランド自動車(2021年第3四半期は約12，000台、2022年第3四半期は約18，000台)を含む。収入にはこれらの売上げは含まれていません。

因果要因による利税前利益変動(単位：百万)
2021年第3四半期の利税前利益$(52)
音量/混合306 
純定価793 
コスト(781)
取引所(139)
他にも77 
2022年第3四半期の利税前利益$204 

欧州では、2022年第3四半期の卸売量が前年比25%増加し、主に生産上の供給制限(半導体を含む)の減少を反映している。2022年第3四半期の収入が11%増加したのは、卸売と純定価の上昇が原因だが、一部は疲弊した通貨によって相殺された。

欧州の2022年第3四半期の利税前利益は2.04億ドルで、前年同期比2.56億ドル増加し、利税前利益は3.0%だった。高い利税前の利益は高い純定価と卸売によって推進されたが、一部は商品、材料と送料コストのインフレ増加及び通貨の弱さによって相殺された

40
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(継続)
中国(台湾を含む)
第3四半期最初の9か月
重要な指標20212022H / (L)20212022H / (L)
市場シェア(%)2.5 %2.0 %(0.5)ppt2.3 %2.2 %(0.2)ppt
卸単位(000)(A)162 137 (26)463 378 (84)
収入(百万ドル)$592 $432 $(160)$1,966 $1,431 $(535)
利税前利益(百万ドル)(39)(193)(154)(177)(367)(190)
利税前利益(%)(6.6)%(44.7)%(38.1) ppts(9.0)%(25.6)%(16.6) ppts
中国は関連会社を合併していない
卸単位(000)(B)160 134 (27)449 370 (79)
フォード持分収益/(損失)(百万ドル)$77 $58 $(19)$144 $175 $31 
__________
(a)私たちが合併していない付属会社によって生産·販売されている車両が含まれています。収入にはこれらの売上げは含まれていません
(b)中国で生産·販売されているフォードとリンカーンブランド自動車とJMCブランド自動車、廖豪グループが台湾で生産しているフォードブランド車が含まれている。

因果要因による利税前利益変動(単位：百万)
2021年第3四半期の利税前利益$(39)
音量/混合(63)
純定価8 
コスト(25)
取引所(33)
その他(合弁企業を含む)(41)
2022年第3四半期の利税前利益$(193)

中国では、2022年第3四半期の卸売量が前年同期比16%低下しており、商用車やコンパクト車の販売台数が低下していることが原因だ。2022年第3四半期、私たちの合併業務の収入が27%減少したのは、主に中国における合弁企業の部品売上高が低下したためです。

中国の2022年第3四半期の利税前利益は1億93億ドルの赤字で、前年同期比1.54億ドル増加し、利税前利益はマイナス44.7%だった。利税前の利益低下は販売量の低下、通貨の疲弊、新製品のマーケティング費用の増加及びわが合弁企業の利益の低下によるものだ。
41
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(継続)
国際市場グループ
第3四半期最初の9か月
重要な指標20212022H / (L)20212022H / (L)
市場シェア(%)1.8 %1.4 %(0.4)ppt1.8 %1.2 %(0.5)ppt
卸単位(000)(A)66 86 20 235 201 (34)
収入(百万ドル)$1,894 $2,782 $888 $6,604 $6,481 $(123)
利税前利益(百万ドル)125 229 104 530 385 (145)
利税前利益(%)6.6 %8.2 %1.6 ppt8.0 %5.9 %(2.1)百万分の3
__________
(a)我々がロシアの非合併付属会社で生産·販売しているフォードブランド自動車(2021年第3四半期は約5，000台、2022年第3四半期は約0台)を含む。収入にはこれらの売上げは含まれていません。

因果要因による利税前利益変動(単位：百万)
2021年第3四半期の利税前利益$125 
音量/混合167 
純定価233 
コスト(239)
取引所(38)
他にも(19)
2022年第3四半期の利税前利益$229 

我々の国際市場部では、2022年第3四半期の卸売量は前年より30%増加し、主に次世代Rangerとエベレスト発表の積極的な影響を反映している。2022年第3四半期の収入が47%増加したのは、卸売と純定価の増加と有利な組み合わせが原因だが、一部は疲弊した通貨によって相殺された

わが国際市場グループの2022年第3四半期の利税前利益は2.29億ドルで、前年同期比1.04億ドル増加し、利税前利益は8.2%だった。利税前の利益の増加はより高い純定価と卸売によって推進されたが、一部は私たちの新製品の材料コストの上昇、大口商品、材料と運賃コストのインフレ増加及び貨幣の弱さによって相殺された。


42
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(継続)
自動車因果要因の定義と情報について

一般的に、以下に示す因果要因を用いて、自動車部門の課税前利益の前年比変化を測定し、純定価およびコスト差は、今期の販売量および混合および交換に基づいて計算される

•市場要因(合併されていない付属卸売業者の影響を含まない)：
◦音量と混合·業界数、市場シェア、およびディーラー在庫の変化による卸売単位数の変化(前年の単位平均寄与利益率で計算される)の課税前利益差、および車両シリーズ間の組み合わせおよび車両シリーズ内装飾レベルおよびオプションの組み合わせを含む製品組み合わせの変化に起因する課税前利益差を主に測定する
◦純定価-主にディーラーの卸売単価の変化およびマーケティングインセンティブ計画(例えば、リターン計画、低金利融資割引、特殊レンタル特典、およびディーラー在庫調整など)によって駆動されるEBITの違い

•コスト：
◦支払いコスト·主に単位コストクラスにおけるEBIT差異を測定し、これらのコストカテゴリは、材料コスト(商品およびコンポーネントコストを含む)、保証費用、および送料および関税コストのような数によって一般的に変化する
◦構造コスト·コストカテゴリの絶対的な変化によって駆動される課税前利益差を主に測定し、これらのコストカテゴリは、通常、生産量と直接的な比例関係がない。構造コストは以下のコストクラスを含む：
▪製造業、バッチに関連する– 主に時給労働者や給与製造者のコスト、工場管理費用(光熱費や税金など)、新製品発表費用が含まれている。これらのコストは，残業，線速，便数計画などの操作モード操作量の影響を受ける可能性がある
▪工事と接続– 主に車両とソフトウェア工学者、プロトタイプ材料、テスト、外部工学とソフトウェアサービスのコストが含まれています
▪支出と関係がある– 主に製造と工事資産の減価償却と償却が含まれているが、資産廃棄と経営リースも含まれている
▪広告やキャンペーン– 広告、マーケティング計画、ブランド普及、お客様の郵送とキャンペーン、モーターショーの費用が含まれています
▪管理、情報技術、販売– 主に受給者と私たちのスタッフの活動、情報技術と販売機能に関する購入サービスの費用が含まれています
▪年金とOPEB– 主に過去の従業員年金コストと他の退職後の従業員福祉コストからなる

•取引所(I)実体に関する機能通貨以外の通貨での取引、(Ii)機能通貨収入をドルに変換する影響、(Iii)その機能通貨以外の通貨で関連エンティティの通貨および負債の影響を再計量する、または(Iv)我々の外貨ヘッジの結果、のうちの1つまたは複数の要因によって駆動される課税前利益差を主に計量する

•他にも– 部品やサービス収入、特許使用料、政府奨励、補償に関する変更などの様々な項目が含まれています

さらに、本報告で使用される定義および計算は、以下のことを含む

•卸売りと収入·卸売単位数には、ディーラーに販売されているすべてのフォードおよびリンカーンマーク自動車(フォードまたは未合併付属会社によって製造されているか否か)、フォードによって製造され他のメーカーに販売されているユニット、フォードによって他のメーカーに販売されているユニット、当社の中国合弁企業江鈴自動車有限公司によって製造され販売店に販売されているローカルブランドユニット、およびリョウグループによって台湾で生産されているフォードマーク自動車が含まれる。買い戻し選択権(すなわちレンタル買い戻し)が保証されているレンタカー会社に販売されている車両や、収入確認が遅れている他の完成車両の販売(例えば委託販売)も、卸単位数に計上されている。卸売単位数のいくつかの車両の収入(特に私たちが合併していない付属会社によって生産·流通されているフォードマーク付き自動車、およびJMCブランド自動車)は、私たちの収入に含まれていません

•業界規模と市場シェア−車両登録推定数に部分的に基づく；中型トラックおよび大型トラックを含む

•サール-季節調整の年率
43
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(継続)
移動細分化市場

移動部門には主にフォード自動運転車や関連業務の開発コスト、Argo AI(自動運転システム開発業者)におけるフォードの株式、その他のモバイル業務や投資が含まれている

私たちのモバイル部門では、2022年第3四半期の利税前利益損失は2.44億ドルで、1年前より2700万ドル増加した。損失は自動運転車能力に対する私たちの戦略投資と、私たちの移動性イニシアティブへの支援を反映している。

Argo AIは高度自動化運転技術(L 4)の開発に進展しているが，ビジネス的に可能な規模を実現するためには，Argo AIの技術には大量の追加資本投資と時間が必要である.2022年第3四半期には，我々の資本支出をArgo AIが開発しているL 4技術から先進的なL 2/L 3システムに移行する戦略決定を行い，最終的には将来的にL 4自主大規模化利益の商業化を実現する鍵となると信じている。また，L 4の商業化に必要な大量の追加資本や時間，その他のマクロ経済要因により，Argo AIは新たな投資家を引き付けることができなかった.フォードは第3四半期に外部展開を行い、Argo AIやその技術コンポーネントの買収への市場の興味を評価し、Argo AI技術を利用する機会を評価するために内部審査を行った。フォードは、Argo AIは継続的に経営する企業として価値がないと考えている。そこで，2022年9月30日までのArgo AIへの投資の帳簿価値を再評価し，10月にフォードと大衆がArgo AIによるL 4技術の共同開発から撤退するプロセスを開始した。そこで，2022年第3四半期にArgo AI投資に27億ドルの税引前減価を特別プロジェクトとして計上し，2022年10月26日にArgo AI計画が運営を終了することを発表した。
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項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(継続)
フォード信用細分化市場

フォード信用は、フォード信用に関するより多くの情報を含む定期報告書を米国証券取引委員会に提出した。これらの報告書はフォードクレジットのサイトで入手できますWww.fordCredit.com/Investors-Centerアメリカ証券取引委員会のサイトでも見つかりますWwwv.sec.govそれは.フォード信用サイトおよびその内容に関する上記の情報は、便宜上、参照によって本報告書に組み込まれるか、または米国証券取引委員会に提出されるとはみなされない。

次の表は因果要素によって2022年第3四半期と年初から現在までの重要な指標および2022年第3四半期のEBTと2021年第3四半期との変化を提供した。これらの原因の説明については，参照されたいフォード信用因果要因の定義と情報について。
第3四半期最初の9か月
重要な指標20212022H / (L)20212022H / (L)
売掛金純額合計(億ドル)$117 $116 (1)%$117 $116 (1)%
売掛金損失(BPS)(A)— 18 18 5 10 5 
オークション価値(B)$30,350 $30,305 — %$26,715 $30,635 15 %
EBT(百万ドル)1,077 599 $(478)3,662 2,466 $(1,196)
純資産収益率(%)29 %15 %(14)ppt32 %21 %(11)ppt
その他貸借対照表指標
債務(億ドル)$119 $108 (9)%
純流動資金(億ドル)33 21 (36)%
財務諸表レバー
(to 1)		9.6 9.4 (0.2)
__________
(a)アメリカの小売融資だけです。
(b)米国の36ヶ月のテナント停止第3四半期のオークション価値は2022年第3四半期に混合され、前の9ヶ月のオークション価値は2022年前の9ヶ月で混合された。

因果要因別に計算したEBT変化(単位：百万)
2021年第3四半期EBT$1,077 
音量/混合(46)
融資保証金(136)
信用損失(96)
余剰借約(211)
取引所(15)
他にも26 
2022年第3四半期EBT$599 

Ford Creditの売掛金純額は1，160億ドルで、前年同期比10億ドル(1%)減少し、通貨レート、消費者融資減少、経営リース減少の影響を反映しているが、非消費者融資の増加部分はこの影響を相殺している。2022年第3四半期、赤字と売掛金の比率は18ベーシスポイントと低い水準を維持したが、1年前を上回ったため、赤字は過去安値から正常化した。2022年第3四半期の米国オークション価値は1年前と横ばい。

フォード信用2022年第3四半期のEBTは5.99億ドルで、前年より4.78億ドル減少し、主にリース帰還量の低下、純融資保証金の不利な変化、信用損失準備金の放出減少によるリース余剰収益の低下を反映しているが、この部分は他のプロジェクトに含まれるデリバティブの積極的な市場評価調整によって相殺されている。
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項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(継続)
フォードの信用因果要因の定義と情報について

全体的に、以下に示す因果要因を用いてFord CreditのEBTの同比変化を測定する：

•音量と混合：
◦取引量は主に平均売掛金の純額変動による融資保証金の純額変動を測定し、前期為替レートによって提案された信用損失に融資保証金収益率を準備することは含まれていない(融資保証金の定義を参照)。販売台数変化の主な駆動要因は、新車と中古車の販売量とレンタル量、Ford Creditによる小売融資と運営賃貸契約の購入程度、Ford Creditが卸売融資を提供する程度、融資車両の販売価格、ディーラー在庫レベル、Ford Creditのみで提供されるフォード協賛の特別融資計画および費用便益資金の可用性である
◦Mixは主にFord Credit平均純売掛金から構成される期間変化による純融資利益率の変化を測定し、地域ごとに製品ごとに提出した信用損失準備金を含まない

•融資保証金：
◦融資保証金差異とは、融資保証金収益率の期間変動に今期の平均売掛金純額を乗じたものである(前為替レートで提案された信用損失準備は含まれていない)。この計算は製品や国/地域レベルで実行され，まとめられる.融資保証金収益率は、当期収入から利息支出と予定減価償却を引いた後、同期信用損失を計算せずに用意した平均売掛金純額に等しい
◦融資保証金の変化は収入と利息支出の変化によって推進される。収入の変化は主に市場金利レベル、定価におけるコスト仮定、業務グループと競争環境の影響を受ける。利子支出の変化は主に市場金利水準、借入利差、資産負債管理によって推進されている

•信用損失：
◦信用損失とは前期為替レートによって提案された信用損失準備金の変動である。分析を容易にするため、管理層は信用損失準備金を純販売と信用損失準備変動に分けた
◦純洗浄販売の変化は主に回収回数，1回あたりの回収の重症度，回収回数の影響を受ける。信用損失準備の変化は主に信用損失と回復の歴史傾向の変化、Ford Credit現在の投資組合の構成と規模の変化、歴史中古車価値傾向の変化及び展望性マクロ経済状況の変化によるものである。詳細については、2021年Form 10-K報告第2部第7項の“重要会計推定-信用損失準備”の部分を参照してください

•残りの賃貸契約：
◦賃貸残高は前期レートで計算された残存実績の変化を測る。分析の目的で、経営陣は余剰業績を主に余剰損益と減価償却累計補充の変化に分けた
◦余剰損益変動は，主にFord Creditを返却して販売した車両数と，オークション価値と販売車両の減価償却価値(基本と累積減価償却を含む)との差額によって推進される.累積補完減価償却の変化は，主にFord Creditによるリース期間終了時の予想オークション価値の推定が変化したことと，Ford Creditがそれに返却して販売した車両数の推定が変化したためである.累積減価償却は、顧客の違約事件による経営リースが早期に赤字を終了したことを反映している。詳細については、2021年Form 10-K報告第2部第7項の“キー会計推定−運営レンタル車両の減価償却累計”部分を参照してください

•取引所：
◦ビットコイン収入をドルに変換する影響を反映したEBTの変化

•その他：
◦主に営業費用、その他の収入、保険料、前期レートで計算される他の収入/(損失)
◦運営費の変化は，主に受給者コスト，施設コスト，および開始·サービス顧客契約に関するコストによって推進される
◦一般に，他の収入/(損失)変動は，主にデリバティブ(主に金利変動)や他の雑項目の市場評価調整に関する利益変動によって推進される
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項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(継続)
また、以下の定義および計算は、本報告で使用されるフォードクレジットに適用される

•現金(資金調達構造および流動資金表に示すように)-現金、現金等価物、および有価証券は、保険活動に関連する金額は含まれていない

•債務(重要な指標およびレバー表に示すように)-フォード信用貸借対照表上の債務。証券化方式で発行され、関連証券化資産の入金からのみ支払われる債務および関連増強措置が含まれる。フォード信用は、証券化エンティティが発行した債務や他の債務を支払う必要のない超過キャッシュフローを得る権利を持っており、これらの実体はこれらの証券化取引の当事者である

•税引前収益(EBT))-フォードの信用を反映した所得税前収入

•売掛金損失率-ltr比率は、未稼ぎ利息補充およびクレジット損失準備を含まない平均受取金融金で純売掛金で計算される

•株式収益率(ROE))(キー指標表に示すように)-期間の純収入を年化し、期間の月平均資本で割って計算された株式収益率を反映する

•証券化と制限された現金(流動資金表に示すように)-証券化現金は、証券化投資家の利益のために保有される(例えば、準備基金)。制限現金には、主にある地方政府と監督管理機関の準備金の要求を満たすために持っている現金と、ある契約協定条項に従って持っている現金が含まれています

•証券化する(公的期限融資計画表に示すように)-公共証券化取引、Ford Creditによってスポンサーされるルール144 A、およびFord Credit Canadaによって提供される広範な配布された製品

•定期資産支援証券(融資構造表に示すように)-証券化取引で発行された債務は、基礎証券化資産の集合からのみ支払いおよび関連が増強される

•売掛金純額合計(キー指標表に示すように)-合法的な目的で販売される金融売掛金(小売融資および卸売)および証券化取引において会計販売処理要求に適合しない経営リース純投資が含まれる。これらの売掛金および経営リースは、フォード信用の貸借対照表で報告されており、これらの証券化取引に参加する証券化エンティティによって発行された債務および他の債務を支払うためにのみ使用することができ、フォード信用の他の債務またはフォード信用の他の債権者の債権を支払うために使用することはできない





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項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(継続)
企業その他

その他の会社は、主に会社管理費用、利子収入(私たちの自動車部門に含まれる延長サービス契約の組み合わせから稼いだ利息を含まない)、現金、現金等価物、有価証券の損益(株式証券投資の損益を含まない)、および会社間の借り換えに関する外国為替派生商品損益を含む。会社管理費用は主に行政費用であり、グローバル企業を代表して利益を提供し、運営部門に分配するのではない。これらの費用には、グローバル政策の策定と指導、監督·管理の提供、会社の利益の促進に関する費用が含まれている。2022年第3四半期、Corporation Otherは2.5億ドルの赤字を出したが、1年前は2.69億ドルの赤字だった。この改善は金利(主に連邦基金)の増加により自動車会社の利息収入が増加したためである。

債務利息

2022年第3四半期、債務利息は3.21億ドルで、1年前より1.18億ドル減少し、主な原因は米国が2021年第4四半期と2022年第3四半期に債務再編行動を取ったからだ。

税金.税金

我々の所得税準備金所得税2022年第3四半期と前9カ月の収益はそれぞれ1.95億ドルと7.71億ドルだった。これは実際の税率がそれぞれ17.3%と18.4%につながる。

我々の2022年第3四半期と前9カ月の調整後の有効税率(特殊項目を除く)はそれぞれ23.5%と21.7%だった。

私たちはアメリカとアメリカの税務管轄地域でない付属会社の組織構造と所得税選挙を定期的に検討して、これは私たちのアメリカ納税申告書に含まれているか、あるいは私たちのアメリカ納税申告書から除外された付属会社の変化を招く可能性があります。私たちの未来の構造のどんな変化も、私たちが運営する国家所得税法律のどんな変化も、私たちの繰延税金残高と関連する推定免税額の増加または減少をもたらす可能性がある。
48
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(継続)
流動資金と資本資源

2022年9月30日現在、貸借対照表上の現金、現金等価物、有価証券、および制限現金(フォードクレジットおよび売却保有エンティティを含む)の総額は403億ドルである。

私たちの重要な貸借対照表の指標は、(I)Ford Creditの現金、現金等価物、有価証券、および制限された現金を含まない現金等価物、有価証券、および制限された現金を含む会社の現金、および(Ii)会社の現金、より少ない限定的な現金、および利用可能な承諾信用限度額を含む会社の流動性であり、Ford Creditの利用可能な承諾クレジット限度額を含まないと考えられる。

フォードの信用を含まない会社は
十二月三十一日
2021		九月三十日
2022
貸借対照表 ($B)
会社の現金$36.5 $32.0 
流動性52.4 49.2 
債務(20.4)(20.3)
債務を差し引いた現金純額16.1 11.8 
年金出資状況 ($B) (a)
資金のある計画$5.8 $7.2 
資金不足の計画(6.1)(6.0)
世界の年金総額$(0.3)$1.2 
資金状況OPEB合計$(6.0)$(5.8)
__________
(a)2022年9月30日の残高は、2021年12月31日の純資金状況を反映して、サービスと利息コストを更新した。予想資産収益率、削減、決済および関連する中期再計量(適用など)、離職費用、実際の福祉支払い、および現金寄付。割引率と期待収益率は2021年末と変わらないと仮定した。

流動性それは.私たちの主な優先順位の一つは、投資や開発業務に利用可能な資源を持ちながら、強力な貸借対照表を維持することです。2022年9月30日現在、当社は現金320億ドル、流動性492億ドルを保有しており、その中には約8億ドルのRivian有価証券が含まれている。第3四半期には約5200万株のリvian株を売却し、約18億ドルの収益を得た。有価証券価値の増加や減少に伴い、会社の現金や流動性も同様に増加または減少する。2022年9月30日現在、会社の約91%の現金は米国に登録された合併実体が保有している。

景気低迷に備えて、持続的な会社の現金残高が200億ドル以上に達し、わが社の現金目標よりも高い大量の追加流動性を目指す。我々は、(I)将来のキャッシュフロー予想、例えば、将来の機会への投資、資本投資、債務満期日、年金入金または再編要件、(Ii)短期時間差、および(Iii)グローバル経済環境の変化により、この額を超えるか、または下回る時期があると予想する。

わが社の現金投資(Rivian有価証券を除く)には、主に米国財務省債務、連邦機関証券、投資レベル機関の銀行定期預金、投資級会社証券、投資級商業手形、少数の非米国政府、非米国政府機関、超国家機関の債務が含まれている。これらの投資の平均期限は約1年であり、市場状況や流動性需要に応じて調整されている。私たちは毎日会社の現金水準と平均満期日を監視します。
49
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(継続)
材料現金需要私たちの現金需要には

•資本支出(詳細については、以下の“会社の現金変化”部分を参照)および工事、ソフトウェア、製品開発、および当社の電池電気自動車計画の実施のための他の支払い

•自動車(電気自動車を含む)、部品および部品の製造および販売を支援するために原材料および部品を調達する(詳細については、2021年Form 10-K報告第7項の総契約債務表および付随する“流動性および資本資源-フォードクレジットを含まない会社”の節の“調達義務”の記述を参照)

•販売店にマーケティング奨励金を支払う

•保証と現場サービス行動の支払い(その他の情報については、本財務諸表付記21を参照)

•債務償還(詳細については、2021年Form 10-K報告財務諸表付記7および付記19“流動性および資本資源-フォードクレジットを含まない会社”の節の契約総債務表を参照)

•私たちのグローバル年金計画を自由に支配および強制的に支払うことができます(詳細については、2021年Form 10-K報告第7項の“流動性と資本資源-フォードクレジットを含まない会社”部分、以下の“会社現金変化”部分、本財務諸表付記14の契約総債務表を参照)

•従業員の給料、福祉、インセンティブ

•経営リース支払い(詳細については、2021年Form 10-K報告財務諸表付記7および付記18“流動性および資本資源-フォードクレジットを含まない会社”の節の契約総債務表を参照)

•当社の業務のグローバル再設計に関する現金影響(詳細については、以下の“会社現金変化”の部分を参照)

•電気化を含む当社の事業を発展させるための戦略的買収と投資

我々の取締役会の承認によれば、配当金支払い及び/又は株式買い戻し計画の形態で行われる株主分配には、多額の現金がかかる可能性がある。さらに、私たちは、法律または事項、不確定な税金状況、および他の事項のようないくつかのイベントの発生に依存する追加の重大な現金需要によって制限されるかもしれない。

私たちは私たちの流動性(上述した)と業務運営からのキャッシュフローを利用して、私たちの重要な現金需要を満たすことを計画しています。


50
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(継続)
会社の現金の変動私たちの業務を管理する際には、会社の現金の変化を経営的項目と非経営的項目に分けます。経営プロジェクトには、フォードクレジットEBT、資本支出、減価償却と工具償却、運営資本の変化、フォード信用分配、債務利息、現金税およびその他のすべての時間差(課税されるべき利益と関連するキャッシュフローとの間の時間差を含む)を含まない会社調整後の利税前利益が含まれている。非経営プロジェクトには、グローバル再設計(離職支払いを含む)、フォードクレジットを含まない会社の債務変化、基金年金計画への貢献、株主分配、およびその他のプロジェクト(株式証券投資の損益、買収および剥離、およびフォード信用との他の取引を含む)がある。

“運営資本の変化”については、一般的に、私たちの自動車部門の貿易売掛金は、一般的に、私たちの自動車部門の貿易売掛金は、販売店に車両を販売した直後に資金を提供する(主にフォードクレジットが提供する)ため、私たちの自動車部門の貿易売掛金は比較的低い。これは、通常、生産直後に発生する。対照的に、私たちの自動車貿易は主に業界標準の生産サプライヤーの約45日間の支払い条項に基づいている。したがって、卸売量(およびそれに応じた収入)が減少し、貿易支払いが満期を継続すると、私たちのキャッシュフローは悪化する。逆に、卸売量(および対応する収入)が増加し、新しい貿易支払いが通常約45日以内に満了しない場合、私たちのキャッシュフローは改善されるだろう。例えば、2020年初め、新冠肺炎の影響により、私たちの大部分の組立工場の生産停止と業界の生産量の低下は私たちのキャッシュフローを最初に悪化させ、その後、私たちの大部分の組み立て工場は生産運営を回復し、新冠肺炎前の生産レベルに回復し、私たちのキャッシュフローはその後改善された。しかし，正常な経済条件下でも，これらの運営資本残高は通常季節的変化の影響を受け，キャッシュフローに影響を与える可能性がある。例えば、私たちは通常、在庫と支払いに関連するキャッシュフロー時間の差に遭遇します。これは、私たちが毎年夏と12月に生産を停止し、この時の生産は通常最低レベルにあるため、在庫と卸売量は通常最低レベルであり、支払いはまだ満期と支払いを継続しているからです。この影響の純影響は通常現金流出を招くが，これらの閉鎖期間中に我々の運営資金残高が変化したためである。

私たちの在庫には、半導体を含む部品の設置が完了しましたが、取り付け待ちの車両が含まれています。不足のため、私たちの在庫は供給不足前の時期よりも高い。

サプライヤーの中断に対する応答や予想として、私たちの車両の生産中断を防止するために、いくつかの部品や原材料を貯蔵する可能性があります。このような行動は私たちの現金に短期的な悪影響を与え、私たちの在庫を増加させるかもしれない。また、電気自動車を生産する重要な材料を確保するために、原材料サプライヤーと引受契約を締結し、2026年までの5年間にBlueOval SK，LLCに66億ドルまでの資本を提供することを含む、いくつかの原材料やバッテリーサプライヤーに投資を継続する予定である。これらの投資は私たちが2026年までに電気自動車に500億ドル以上投資する計画の一部であり、短期的に私たちの現金に追加的な悪影響を及ぼすかもしれない

私たちが締結した引受契約の条項と、私たちが将来締結する可能性のある引受契約の条項は、通常、取引相手が生産した一定のパーセントまたは最低数量の製品を合意した期間内に購入することを要求していますが、取引によって異なります。引受プロトコルに含まれる調達価格メカニズムは、通常、納品時の材料の市場価格や合意された式や市場指数に基づいている。これらの条項にはまた、品質や最低生産量のような材料を購入する義務がある条件が含まれている。これらの条件を満たす場合には、価格メカニズムで決定されたコストで材料を購入する義務があります。私たちがこれまでに達成した購入合意によると、適用条件を満たした場合、どの製品も購入する義務がある最初の日は2024年になります

金融機関はサプライチェーン融資(“SCF”)計画に参加し、我々のサプライヤーが請求権なしに彼らのフォード売掛金(すなわち、私たちのサプライヤーに対する支払い義務)を金融機関に売却し、私たちの支払い条件よりも早く支払うことができるようにしている。私たちのサプライヤーは自発的にインボイスをSCF計画に入れて、私たちの支払い条件、私たちが支払った金額、あるいは私たちの流動性に何の影響もありません。我々はサプライヤーに対してSCF計画への参加を決定したことには何の経済的利益もなく、我々はSCF金融機関とも直接の財務関係がない。また，我々はSCF計画に関するいかなる保証も提供しない.サプライヤーがSCF金融機関に売却を選択したフォードの売掛金残高は2022年9月30日現在、2.28億ドルとなっている。2022年までの9ヶ月間、SCF計画によって達成された和解金額は9.71億ドルだった。


51
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(継続)
フォードの信用を含まない会社の現金変化は以下のようにまとめられた(10億で計算)
第3四半期最初の9か月
2021202220212022
フォードの信用を含まない会社は
会社調整後の利税前利益(フォード信用は含まれていません)(A)$1.9 $1.2 $4.3 $5.4 
資本支出$(1.6)$(1.6)$(4.4)$(4.5)
減価償却と工装償却1.3 1.3 3.8 3.9 
純支出$(0.3)$(0.3)$(0.6)$(0.6)
売掛金$(0.1)$(0.1)$(0.7)$(0.6)
在庫品(0.2)(1.7)(3.2)(4.1)
貿易応払い4.1 3.9 1.1 5.9 
運営資金の変動$3.8 $2.2 $(2.8)$1.1 
フォード信用分配$1.5 $0.5 $6.5 $2.1 
債務利息と現金税(0.4)(0.3)(1.5)(1.2)
他のすべての違いと時間の違い1.2 0.3 (3.6)(0.2)
会社が自由キャッシュフローを調整する(A)$7.8 $3.6 $2.3 $6.6 
世界的な再設計(色分解を含む)$(0.3)$(0.2)$(1.6)$— 
債務の変動(0.2)1.0 1.8 0.1 
基金年金納付(0.2)(0.1)(0.6)(0.5)
株主分派— (0.6)— (1.4)
他のすべて(B)(0.7)(0.3)(1.1)(9.3)
現金と小銭$6.4 $3.3 $0.7 $(4.5)
__________
(a)参照してください非公認会計基準財務計量調整公認会計基準に合致する入金部分。
(b)2022年第3四半期と前9ヶ月にRivianが投資した6億ドルの収益と73億ドルの損失を含む。
注：四捨五入のせいで、数字の合計はそうではないかもしれません。

2022年第3四半期経営活動が提供する現金純額正38億ドルで前年より32億ドル減少した(より多くの情報は64ページ参照)、純収益の低下、在庫増加、およびあまり有利でないタイミングの違いによるものである。会社の調整後の自由キャッシュフローは36億ドルで、1年前より42億ドル減少したが、これは在庫増加、フォード信用分配の減少、あまり有利でない時間差、調整後の利税前利益の低下によるものだ。

2022年第3四半期の資本支出は16億ドルで、1年前と横ばいだった。私たちは現在、2022年通年の資本支出を約65億ドルと予想している。

2022年第3四半期の運営資本影響は22億ドルで、貿易未払い増加に後押しされたが、2022年6月30日と比較して在庫増加分はこの影響を相殺した。他のすべてのおよび時間差は正3億ドルであり、課税前の利益と関連するキャッシュフローとの間の差(例えば、年金およびOPEB収入または支出、報酬支払い、ディーラーへのマーケティングインセンティブおよび保証支払い)を含む様々な違いを反映している。

2022年第3四半期、私たちは私たちの世界基金年金計画に1億3千万ドルを貢献した。私たちは2022年に私たちのグローバル資金年金計画に約6億ドル貢献すると予想している。

2022年第3四半期の株主配当は6.03億ドルで、これらはすべて私たちの定期的な四半期配当に起因している。2022年10月26日、株式ベースの補償による希釈効果を相殺するために、適度な逆希釈株式買い戻し計画を回復することを発表した。この計画は最大3500万株のフォード普通株の買い戻しを許可した。

私たちは以前、私たちのグローバル業務再設計計画を発表しました。この計画によると、私たちは自動車業務を転換し、挑戦者のように競争し、より多くの資本、より多くの資源、より多くの人材を私たちの最も強力な業務と自動車特許経営権に割り当てることで、私たちの優位性を利用しようと努力しています。私たちが2018年に取った行動から、2023年までに、私たちのグローバル再設計は約60億ドルの潜在的な現金影響を与えると予想されています。2022年9月30日現在、私たちのグローバル再設計活動に関する現金影響は36億ドルです。
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項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(継続)
利用可能な信用限度額それは.2022年9月30日現在、ダール社が約束した信用限度額(フォード信用を含まない)は191億ドルで、135億ドルの会社信用手配、20億ドルの補充循環信用手配、17.5億ドルの364日間循環信用計画、19億ドルのローカル信用手配が含まれている。2022年9月30日現在、会社の信用手配の使用済み部分は2500万ドル、すなわち信用状のための金額であり、私たちの364日間の循環信用手配の使用済み部分は3億5千万ドルである。また、2022年9月30日現在、会社が約束した信用限度額(フォード信用を除く)は、当社の付属会社に提供する現地信用手配の下で16億ドルを使用している。

私たちの企業循環信用計画によると、貸手の34億ドルの約束は2025年6月23日に満期になり、101億ドルの約束は2027年6月23日に満期になる。私たちの補充循環信用計画によると、貸主の1億ドルの約束は2024年9月29日に満期になり、19億ドルの約束は2025年6月23日に満期になる。私たちの364日間の循環信用計画によると、融資者の17.5億ドルの約束は2023年6月22日に満期になる

会社、補足、および364日間の信用協定には、持続可能性に関連するいくつかの目標が含まれており、これらの目標によると、フォードが世界の製造施設の温室効果ガス排出、再生可能電力消費、およびフォードヨーロッパ会社に関連する指定された目標を達成または達成できなかった場合、適用される保証金および施設費用を調整することができる2排気ガスです。

2022年10月26日、フォードはその364日間の循環信用手配を修正し、国内子会社の借り手を指定し、フォード信用を子会社の借り手に指定することを規定した。

会社の信用手配は無担保であり、借金の重大な不利な変化条件、制限的な金融契約(例えば、利息または固定費用カバー率、債務対株比率および最低純資産要件)、および私たちの資金獲得を制限したり、早期返済能力をトリガする可能性のある信用格付けトリガ要因は存在しない。会社の信用スケジュールは、私たちがこの手配の下で少なくとも40億ドルの国内現金、現金等価物、貸し出しおよび販売可能な証券、および/または利用可能性を維持することを要求する流動性契約を含む。追加と364日間の循環信用手配の条項と条件は私たちの企業信用手配と一致します。

各会社の信用スケジュール、補足循環信用スケジュール、および364日間の循環信用スケジュールは、私たちの優先、無担保、長期債務がホイホート、ムーディーズおよびスタンダードからの少なくとも2つの投資レベルの格付けを維持できない場合、私たちのいくつかの子会社が保証を提供することを要求する契約を含む。以下の子会社は、クレジットスケジュールに基づいて融資者に無保証を提供する：Ford Component Sales，LLC；Ford European Holdings LLC；Ford Global Technologies，LLC；Ford Holdings LLC(Ford Creditの親会社)；Ford International Capital LLC；FordメキシコHings LLC；Ford Holdings LLC；Ford International Capital LLC；Ford Hings LLC；Ford Holdings LLC；Compond Capital LLC；フォードスマートモバイル有限責任会社とフォード貿易会社です。

借金です財務諸表付記15に示すように、2022年9月30日現在、フォード信用を含まない会社の債務は203億ドルで、2021年12月31日より1億ドル減少し、2022年6月30日より9億ドル増加した。第2四半期末と比較した成長は、主に8月に6億ドルの小売債券と18億ドルのグリーン債券を発行したことを反映しているが、9月に11億ドルの高い額面金利債務と364日間の循環信用手配下の4億ドルの返済を償還し、この成長を部分的に相殺した。

チップです我々は、通常のビジネスサイクルを通じて投資レベルの信用格付けを目指している会社の債務レベル(フォード信用を含まない)をレバレッジフレームワークで管理している。レバレッジ枠組みは、会社の総債務(フォード信用を含まない)、資金不足の年金負債、経営リース、およびその他の調整の比率を含み、会社の調整後の利税前利益(フォード信用EBTを含まない)で除算し、さらに減価償却および工具償却(フォード信用を含まない)を含まないように調整する。

第2項“流動性と資本資源-フォード信用部門”の一部で述べたように、フォード信用のレバレッジ率は個別の業務として計算されている。フォードクレジットは、その運営に資金を提供するための自己資金の債務であり、わが社の債務(フォード信用を含まない)とは分離されている。
53
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(継続)
フォード信用細分化市場

フォードの信用は2022年第3四半期までに209億ドルの流動性を持っている。この四半期に、フォードの信用は20億ドルの公共融資を完了した。

フォード·クレジットの融資戦略の重要な要素は

•強い流動性を維持する
•慎重に公開市場に参入する
•ヨーロッパの小売預金は持続的に増加している
•必要に応じてABSの組み合わせを柔軟に増やす
•財務諸表レバレッジ目標は9：1~10：1
•自己清算貸借対照表を守る

フォード信用の流動性状況は引き続き多様化、穏健であり、その業務と資金要求を満たす流動性レベルの維持に集中している。フォード信用は定期的にその貸借対照表と流動性の圧力テストを行い、経済周期中にその財務義務を履行し続けることができることを保証する。

次の表にFord Creditの売掛金純額(単位：10億)：
九月三十日
2021		十二月三十一日
2021		九月三十日
2022
資金構造
定期無担保債務$62.0 $59.4 $46.4 
定期資産支援証券45.1 45.4 48.9 
フォード利息メリット/小売預金11.9 12.9 12.7 
他にも(0.6)(0.2)3.6 
権益12.4 12.4 11.4 
現金調整(14.3)(12.4)(7.5)
売掛金純額合計$116.5 $117.5 $115.5 
証券化融資は総債務の割合を占める37.9 %38.5 %45.3 %

2022年9月30日現在、売掛金純額は1155億ドルで、資金は主に定期無担保債務と定期資産支援証券から来ている。2022年第3四半期末、証券化融資が総債務に占める割合は45.3%だった。

公共長期援助計画。次の表は、フォード信用2020年と2021年通年の発行量、2022年通年の計画発行量、および2022年10月25日までの世界の公共期限融資発行量を示しており、短期融資計画(10億で計算)は含まれていない
2020
実際		2021
実際		2022
予測		通り抜ける
十月二十五日
安全じゃない$14 $5 $ 5 - 7$5 
証券化(A)13 9 9 - 108 
公共総人数$27 $14 $ 14 - 17$13 
__________
(a)参照してくださいフォードの信用因果要因の定義と情報について一節です。

フォード信用は現在、2022年通年の公共資金は140億ドルから170億ドルの間にあると予想している。フォード·クレジットは2022年10月25日までに130億ドルの公開を完了した。
54
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(継続)
流動性です次の表はフォードクレジットの流動性源と利用率を示しています(10億で計算)
九月三十日
2021		十二月三十一日
2021		九月三十日
2022
流動資金源 (a)
現金$14.3 $12.4 $7.5 
約束資産保証施設37.7 37.1 34.2 
その他無担保信用手配2.7 2.7 2.1 
総流動資金源$54.7 $52.2 $43.8 
流動資金利用 (a)
証券化と制限的現金$(6.1)$(3.9)$(2.7)
約束資産保証施設(11.5)(12.5)(20.0)
その他無担保信用手配(0.4)(1.0)(0.5)
流動資金利用総量$(18.0)$(17.4)$(23.2)
総流動資金$36.7 $34.8 $20.6 
資産保証能力が条件を満たす入金およびその他の調整を超える(3.7)(2.8)0.3 
使用可能純流動資金$33.0 $32.0 $20.9 
__________
(a)参照してくださいフォードの信用因果要因の定義と情報について一節です。

フォードクレジットの利用可能な純流動資金は、最近の債務満期日、売掛金の増加と低下、融資取引のタイミングなどの要素によって四半期ごとに変動する。2022年9月30日現在、フォード信用の利用可能な純流動資金は209億ドルで、2021年末より111億ドル減少した。フォード信用の純流動性は強く維持されていると同時に、フォード信用が2022年第2四半期に30億ドルの債務買い戻しを完了した後、貸借対照表の規模が縮小し、最近の債務満期日が低下したことを反映している。2022年9月30日現在、フォード信用の流動性源は、現金、約束された資産保証ツールと無担保信用ツールを含み、合計438億ドルで、2021年末より84億ドル減少した。フォードの信用は引き続き資本に余裕があり、貸借対照表は強い。

材料現金需要Ford Creditの重大な現金需要には、(1)ディーラーへの小売融資および経営リース契約の購入、ディーラーへの卸売融資、新車および中古車融資の提供、および(2)債務返済(債務に関するより多くの情報は、以下の“貸借対照表流動性プロファイル”の節を参照されたい)と、2021年Form 10-K報告財務諸表付記第7項および付記19の“流動性および資本資源-フォードクレジットの会社”節の“契約総債務”表を参照されたい)。また、フォード信用取締役会の承認によると、株主分配には大量の現金がかかる可能性がある。さらに、フォード信用は、法律または事項、不確定な税金状況、および他の事項のようないくつかの事件の発生に依存する追加の重大な現金要求の制約を受ける可能性がある。

フォード信用計画は、その流動性(上述したように)と業務運営のキャッシュフローを利用して、その重要な現金需要に資金を提供する。


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項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(継続)
貸借対照表の流動性の概要Ford Creditは、その貸借対照表の流動性状況を、その融資売掛金、経営リース投資、現金の累積満期日と定義し、予想される前払金および信用損失支出の影響を含む、来年度期間の累積債務満期日を減算する。フォード信用の貸借対照表は本質的に流動しており、その融資売掛金、運営リース投資と現金の短期的な性質からである。フォード信用はその累積債務満期日がその累積資産満期日よりも長いことを確実にする。この積極的な満期日状況は、フォードクレジットのすべての資産が融資された後に追加的な流動性を提供し、圧力シナリオに対応できる流動性以外の補充として利用できるためである。

次の表は、報告期間中のFord Creditの資産と総債務の累積満期日、および報告の各期間における無担保長期債務満期日(10億ドル単位)を示す
10月から12月まで
2022		202320242025年以降
貸借対照表流動性状況
資産(A)$38 $69 $93 $127 
債務総額(B)26 56 76 110 
注：無担保長期債務満期日3 8 11 25 
__________
(a)売掛金を含めてクレジット損失を差し引いた準備(いくつかの合併で再分類されたものを含む貿易その他売掛金純額)、経営リース投資控除減価償却、現金及び現金等価物及び有価証券(保険活動に関連する金額は含まれていない)。列挙された金額には予想される事前返済の影響が含まれている。
(b)未償却債務(割引)/割増、未償却発行コスト、公正価値調整は含まれていません

賃貸を経営する投資満期日には、主に賃貸余剰期間内に減価償却に起因することができる賃貸料支払い部分と、賃貸終了時の期待残存価値が含まれる。前表の融資売掛金と経営リース投資の満期日には、Ford Credit小売分割払い販売契約の予想前金と経営リース投資が含まれています。表には、資産支援債務満期日を対象資産満期日に合わせるための債務満期日の調整も反映されている

すべての卸売証券化取引と卸売売掛金は、満期日が2023年第3四半期以降に延長されても今後12ヶ月以内に満期になる。ある約束された資産担保手配による小売証券化取引は、約束期間の満了後に償却するのではなく、直ちに償却すると仮定する。2022年9月30日現在、フォードの信用は1270億ドルの資産を持っており、そのうち590億ドルは保証されていない。

資金と流動性の危険。フォード信用の融資計画はリスクと不確定性の影響を受け、その中の多くのリスクと不確定性は、資本市場の中断を含む制御できないものであり、これは無担保債務や資産支援証券の発行、規制改革が金融市場に与える影響に影響を与える可能性がある。より多くの情報については、2021年Form 10-K報告第2部第7項の“流動性-フォード信用細分-融資と流動性リスク”の部分を参照してください。

チップですFord Creditはレバレッジ率または債務資本比を使用して各種の商業意思決定を行い、受取融資と経営リース融資の定価の評価とその資本構造の評価を含む。

次の表にFord Credit財務諸表のレバレッジ率の計算(単位：10億)を示します
九月三十日
2021		十二月三十一日
2021		九月三十日
2022
レバレッジ計算
債務$119.0 $117.7 $108.0 
権益(A)12.4 12.4 11.4 
財務諸表レバレッジ率(~1)9.6 9.5 9.4 
__________
(a)フォード信用の貸借対照表で総株主権益が報告された。

フォード信用は市場状況と業務のリスク特徴を考慮することでそのレバレッジ率を計画している。2022年9月30日現在、フォード信用の財務諸表レバレッジ率は9.4：1である。フォード信用の財務諸表レバレッジ目標は9：1~10：1である。





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項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(継続)
会社の総数

年金計画-資金残高2022年9月30日現在、私たちの合併貸借対照表に報告されている会社年金超過状態の総額は12億ドルで、2021年12月31日までの純資金状況を反映しており、更新されたデータは、サービスと利息コスト、予想資産収益率、削減、決済および関連する中期再計量(適用される場合)、離職費用、実際の福祉支払い、および現金入金である。中期再計測のない計画については，割引率と期待収益率の仮定は2021年末と変わらない。

投資資本収益率(ROIC)私たちは税引き後の4四半期平均値に基づく調整後ROIC財務指標を用いて会社全体の業績を分析した。次の表は、示された期間のROICの計算(10億単位)を含む
4四半期終了
九月三十日
2021		九月三十日
2022
調整後現金税引後純営業利益/(損失)
フォードの純収益/(損失)に起因する$2.9 $9.0 
追加：非持株権— 0.1 
差し引く：所得税0.1 1.8 
追加：現金税(0.6)(0.6)
差し引く：債務利息(1.8)(1.4)
差し引く：年金総額/OPEB収入/(コスト)(0.4)4.3 
付加：年金/OPEBサービスコスト(1.1)(1.0)
現金税引後純営業利益/(損失)$3.2 $2.7 
減算：特別項目(含まれていない)年金/OPEB)税引前(3.6)(4.9)
調整後現金税引後純営業利益/(損失)$6.9 $7.6 
すでに資本に投資した
権益$36.7 $42.1 
債務(を含まない)フォード·クレディット25.6 20.3 
年金純額とOPEB負債10.6 4.6 
投資資本(期末)$73.0 $66.9 
平均投資資本$70.9 $71.0 
ROIC(A)4.6 %3.8 %
調整後ROIC(非GAAP)(B)9.7 %10.7 %
__________
(a)計算方法は最近4四半期の税引き後純営業利益/(赤字)を最近4四半期の平均投資資本で割った。
(b)計算方法は最近4四半期の調整後の純営業利益/(税引き後損失)を最近4四半期の平均投資資本で割った。
注：四捨五入のせいで、数字の合計はそうではないかもしれません。
57
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(継続)
信用格付け

我々の短期·長期債務は、米国証券取引委員会によって国家認可統計格付け機関(NRSRO)に指定された4社の信用格付け機関によって格付けされている：DBRS、恵誉、ムーディーズ、スタンダードプール。

いくつかの市場で、地域的に公認された格付け機関もまた私たちを評価するだろう。信用格付けは、会社の実体またはそのエンティティが発行する特定の証券に関連する信用リスクの評価を評価することを反映する。評価機関の私たちに対する評価は私たちと他の出所が提供した情報に基づいている。信用格付けは、証券の購入、売却、または保有の提案ではなく、いつでも指定格付け機関が修正または撤回することができる。各格付け機関は、企業リスクを評価するための異なる基準を有する可能性があるので、各格付け機関の格付けは独立して評価されるべきである

我々が2022年6月30日までのForm 10−Q四半期報告書を提出して以来，これらのNRSROはまだ格付け行動をとっていない。

次の表は、この4つのNRSROが現在割り当てられているいくつかの信用格付けと展望をまとめている
NRSRO格付け
フォードフォード信用NRSRO
発行人
デフォルト/
会社/会社
発行者格付け		長期高級無担保展望/傾向長期高級無担保短期.短期
安全じゃない		展望/傾向最低長期投資レベルの格付け
DBRSBB(高)BB(高)正性BB(高)R-4正性BBB(低)
恵誉BB+BB+正性BB+B正性BBB-
ムーディ適用されないBa 2安定しているBa 2NP安定しているBaa 3
スタンダード(S&P)BB+BB+正性BB+B正性BBB-

58
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(継続)
展望

2022年10月26日付の8-Kフォームで提供された収益プレスリリースで2022年の会社案内を提供しました。リスク、不確定要因、その他の要因により、2021年Form 10-K報告書第1 A項の“リスク要因”に記載されている要因と、その後米国証券取引委員会に提出された文書で更新された要因を含めて、私たちの実際の結果は、私たちのガイドラインとは大きく異なる可能性があります。
2022年ガイド
会社の総数
調整後利税前利益(A)約115億ドルです
調整後自由キャッシュフロー(A)$9.5 - $10.0 billion
資本支出約65億ドルです
年金支払約6億ドルです
グローバル再設計利税前利益(B)約10億ドルです
世界的に現金効果を再設計(B)$0.5 - $1.0 billion
フォード信用
EBT約27億ドルです
__________
(a)調整後の利税前利益および調整後の自由現金流量のための指導を提供する場合、以下の“GAAP測定基準を補完する非GAAP測定基準”でより詳細に説明されるように、合理的に予測することが困難な項目を含むので、最も比較可能なGAAP測定基準に指導を提供しない。
(b)私たちは引き続き私たちのグローバル業務を検討し、これらの市場に必要な資本分配を考慮した場合、持続的な利益を達成できない市場で追加的な再編行動をとることができる。このような行動は、2022年の世界で利税前の利益と現金の影響を再設計する可能性があり、これらの費用と現金の影響は表に記載されている費用や現金の影響よりも増加する可能性がある。

2022年通年では，現在調整後のEBITは約115億ドルであり，2021年より約15%高くなると予想されている。現在も通年調整後の自由キャッシュフローは95億ドルから100億ドルと予想されており，北米以外での再編業務を含めた会社の自動車業務の実力を反映している。

私たちの指針は卸売出荷量が前年比で約10%増加したと仮定した；北米地区の収益と世界の他の地区の全体的な収益力は著しく向上した；フォード信用のEBTは強いが低いが、約27億ドルである

他の仮説には：

•サプライチェーンはこれ以上悪化しません
•抑圧され続けている需要と私たちの最新製品への注文
•定価面の継続力
•商品価格は高止まりし，基礎の広いインフレコストは約90億ドルである
•フォード信用の競売価値は強くて、低いにもかかわらず、借金コストが高いです
•強気ドルの継続
59
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(継続)
前向きな陳述に関する警告説明

本文に含まれるまたは引用された陳述は、1995年の個人証券訴訟改革法で指摘された“前向き陳述”を構成する可能性がある。展望性陳述は私たちの経営陣の期待、予測と仮説に基づいて、多くのリスク、不確定性とその他の要素に関連し、実際の結果と陳述の結果は大きく異なる可能性があり、含まれているが、これらに限定されない

•フォードとフォードの信用の財務状況と経営業績はすでに流行病や新冠肺炎などの流行病を含む公衆衛生問題の悪影響を受け続ける可能性がある
•フォードはサプライヤーに高度に依存しており、フォードの生産計画に従って部品を納入し、半導体などのキー部品や原材料の不足はフォード自動車の生産を乱す可能性がある
•フォードの長期競争力はフォード+の成功にかかっている
•フォードの自動車は欠陥の影響を受ける可能性があり、これらの欠陥は新型車の発表遅延、リコール活動、あるいは保証コストの増加を招く可能性がある
•フォードは既存または構築される戦略連合、合弁企業、買収、資産剥離、または新しい業務戦略の期待収益を実現できないかもしれない
•オペレーティングシステム、セキュリティシステム、車両、およびサービスは、ネットワークイベント、恐喝ソフトウェア攻撃、および他の中断の影響を受ける可能性がある
•フォードの生産、フォードサプライヤーの生産は、労働問題、自然災害或いは人為的災害、財務苦境、生産困難、生産能力制限或いはその他の要素の妨害を受ける可能性がある
•フォードが競争力のあるコスト構造を維持する能力は、労働力や他の制限の影響を受ける可能性がある
•フォードの才能、多様化、高技能従業員の能力を引きつけ、維持することは、その成功と競争力に重要である
•フォードの新製品と既存製品、デジタルと物理サービス、モバイルサービスはすべて市場に受け入れられ、自動車、モバイルとデジタルサービス業界の既存と新参入者からの激しい競争に直面している
•フォードの最近の業績は、より大きく、より利益のある自動車の販売、特にアメリカでの販売に依存している
•世界的には、フォードの業績は、経済、地政学、保護主義貿易政策、または関税を含む他の事件の悪影響を受ける可能性がある
•フォードのどの主要市場の業界販売台数も変動する可能性があり、金融危機、景気後退、あるいは重大な地政学的事件が発生すれば、販売台数が低下する可能性がある
•業界の生産能力過剰、為替変動、競争行為またはその他の要素により、フォードはより激しい価格競争に直面したり、その製品に対する需要が減少したりする可能性がある
•インフレ圧力および商品価格、外貨為替レート、金利とフォードあるいはフォード信用投資の時価(有価証券を含む)の変動は業績に重大な影響を与える可能性がある
•フォードとフォード信用は世界各地で競争力のある金利または十分な金額で債務、証券化またはデリバティブ市場を獲得する機会は、信用格付けの引き下げ、市場変動、市場混乱、監督管理要求、または他の要素の影響を受ける可能性がある
•フォードが政府の奨励を受けることは減税、終了、回収の影響を受ける可能性がある
•フォードの信用は、予想以上の信用損失、予想よりも低い残存価値、または予想以上のレンタカー収益量を経験する可能性がある
•年金や他の退職後福祉計画の経済·人口統計経験(例えば、割引率や投資収益)は、フォードが仮定したよりも悪い可能性がある
•年金やその他の退職後の負債はフォードの流動性と財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある
•フォードとフォードの信用は、異常または重大な訴訟、政府調査、または製品、サービス、知覚された環境影響、または他の側面のいわゆる欠陥による負の宣伝に遭遇する可能性がある
•フォードは安全、排出、燃費、自動運転車、その他の法規に適合するために、その製品計画を大幅に修正する必要があるかもしれない
•フォードとフォードの信用は、より厳しいプライバシー、データ使用、データ保護法律法規の持続的な発展、および消費者の個人情報の保護に対するより高い期待の影響を受ける可能性がある
•フォード信用は新しいまたは増加した信用法規、消費者保護法規、または他の法規によって制限されるかもしれない。

私たちは、前向きな陳述を準備する際に行われる任意の期待、予測、または仮定が正確であること、または任意の予測が達成されることが証明されることを肯定することはできない。予想結果と実際の結果との間に差がある可能性が予想される.私たちの展望的陳述は最初の発表日からのみ発表され、私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でいかなる展望的陳述を公開更新または修正するかどうかにかかわらず、いかなる義務も負わない。その他の議論については、“プロジェクト1 A”を参照されたい。リスクファクター“我々の2021年Form 10−K報告では，我々のその後のForm 10−Q四半期報告と現在のForm 8−K報告が更新された。
60
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(継続)
GAAP測定基準を補完する非GAAP財務測定基準

我々は公認会計原則(“GAAP”)と非GAAP財務指標を用いて運営と財務決定を行い、会社と部門の業務表現を評価する。以下に列挙する非GAAP測定基準は、投資家が私たちの財務業績をよりよく理解するのを助けるために、ユーザに同等のGAAP測定基準の補足情報とみなされることを目的としている。これらの非GAAP測定基準は、潜在的な経営結果と傾向に有用な視点を提供し、私たちの期間の業績を比較する手段を提供すると信じている。これらの非GAAP指標は代替或いはGAAPによって作成された財務業績指標より優れていると見なすべきではない。方法および調整されたプロジェクトまたはイベントに差がある可能性があるため、これらの非GAAP測定基準は、他社によって使用される同様の名前の測定基準とは異なる可能性がある。

•会社の調整後の利税前利益(最も比較可能な公認会計基準測定基準：フォードの純収益/(損失))-税引前収益(EBIT)には債務利息は含まれていません(含まれていませんフォード信用債務)、税収、税引き前特別プロジェクト。この非GAAP測定基準は、基本的な経営結果と傾向に重点を置いており、私たちの期間の業績の比較可能性を高めているため、管理層や投資家に有用である。私たちの経営陣は、通常、経営部門の業績を審査する際に特別なプロジェクトを計上せず、部門の収益性を測定し、資源を分配する。我々の税引前特殊項目カテゴリおよび各項目(単一のイベントまたは行動に関連する項目のセットからなる可能性がある)が適用される重要性基準は以下のとおりである

税引き前特殊プロジェクト重要性準則
年金その他支出項目の再計量損益最低の要求がない
株式証券投資の損益最低の要求がない
従業員費用、ディーラー関連コストと施設関連費用は、生産能力とコスト構造を市場需要と変化する車種の組み合わせと一致させるために努力しているからです
普通は1億ドル以上です
私たちは必ずしも継続的な経営活動収益の他のプロジェクトとは考えていません個別外勤サービス行動の支出は5億ドル以上であり、その他の項目は一般的に1億ドル以上である

調整された利税前利益に指針を提供する時、GAAP計量は、年金とOPEB再計量および株式証券投資の損益を含む、まだ発生しておらず、合理的に予測することが困難な潜在的重大な特殊項目を含むので、純収益を基準に指針を提供しない。

•会社調整後の利税前利益(最も比較可能性のある公認会計基準測定基準：会社純収入/(損失)利益率)-会社の調整後の利税前利益は、会社の調整後の利税前利益を会社の収入で割ったものです。この非GAAP測定基準は、ユーザが業界報告に基づいて私たちの経営業績を評価することを可能にするため、管理層および投資家に有用である

•調整後の1株当たり収益/(損失)(最も比較可能性のある公認会計基準：1株当たり収益/(損失))·税引前特別プロジェクト(上述したように)、税収特別プロジェクト、および非持株権益再編の影響を調整した企業の希釈後の純利益/(1株当たり損失)を測定するステップと。この措置は、持続的な経営活動の収益を反映しない項目は含まれていない、我々の業務パフォーマンスを評価するために投資家に有用な情報を提供する。調整後の1株当たり収益/(損失)に指針を提供する時、GAAP測定基準は潜在的な重大な特殊項目を含むため、これらの項目はまだ発生しておらず、年末までに年金とOPEBを含めて損益を合理的に予測することは困難である。

•調整された実際の税率(最も比較可能性のある公認会計基準測定基準：実税率)−税引前特別項目(上述した)および税収特別項目を含まない会社税率の測定。この措置は持続的に有効な金利を提供し、投資家はこれが歴史的比較と予測に有用だと考えている。私らが調整された実際の税率について指針を提供する場合、GAAP措置には、退職金およびOPEB再計量損益を含む、まだ発生しておらず、年末までに合理的に予測することが困難な潜在的重大な特殊項目が含まれるので、吾らは有効な税率基準について指針を提供しない。
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項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(継続)
•会社調整後の自由現金流量(最も比較可能な公認会計基準：経営活動の純現金)フォードクレジットの運営キャッシュフローを含まない会社の運営キャッシュフローを測定する。この措置には、会社がフォード信用資本支出、フォードの親会社への信用分配およびデリバティブ決済を含まない経営陣が考慮した経営活動要素が含まれている。この措置には、基金年金支払い、グローバル再設計(分離を含む)の現金流出、および米国公認会計基準に従ってキャッシュフローを運営するとみなされる他の項目は含まれていない。この措置は、経営陣の経営キャッシュフロー業績の評価と一致するため、経営者や投資家に有用である。当社が調整された自由キャッシュフローを指導する場合、GAAP測定基準は、企業の外貨レートおよび特定の商品価格に対するリスク開放に関連するキャッシュフロー(任意の関連ヘッジオフ)、Ford Creditの運営キャッシュフロー、分離支払いを含む特殊プロジェクトに関連するキャッシュフロー、分離支払いを含む、企業の外貨レートおよび特定の商品価格に対するリスク開放に関するキャッシュフロー(任意の関連ヘッジオフ)、Ford Creditの運営キャッシュフローを含む経営活動に重大な影響を与える可能性があるので、私たちは経営活動の正味現金に指導を提供しません。

•調整後ROIC-計算方法は、最近4四半期の調整後の営業利益/(損失)現金税引後純額を最近4四半期の平均投資資本で割る。調整された投資収益率(“調整されたROIC”)は管理層と投資家に有用な資料を提供し、当社の報告期間内の投資資本の現金税引後の運営リターンを評価する。調整後の純営業利益/(赤字)現金税後評価経営業績から特殊項目·債務利息を引く(含まれていないフォード信用債務)、そして特定の年金/OPEBコスト。平均投資資本は平均貸借対照表の権益、債務(含まない)の合計である。フォードクレジット債務)、年金/OPEB純負債。
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項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(継続)
非公認会計基準財務計量調整

次の表は私たちの非公認会計基準財務計量台帳を示しています。

純収益/(損失)帳簿調整後の利税前利益(百万ドル)
第3四半期最初の9か月
2021202220212022
フォード(GAAP)の純収益/(損失)によるもの$1,832 $(827)$5,655 $(3,270)
非持株権の収入/(損失)に帰することができる(10)(103)(18)(141)
純収益/(損失)$1,822 $(930)$5,637 $(3,411)
差し引く：(支出)/所得税収益(63)195 (925)771 
所得税前収益/(損失)$1,885 $(1,125)$6,562 $(4,182)
差し引く：特殊税引前項目(669)(2,607)(31)(11,092)
特殊プロジェクト税引き前収益/(損失)$2,554 $1,482 $6,593 $6,910 
差し引く：債務利息(439)(321)(1,365)(941)
調整後利税前利益(非公認会計原則)$2,993 $1,803 $7,958 $7,851 
メモ：
収入(億ドル)$35.7 $39.4 $98.7 $114.1 
純収益/(損失)利益率(GAAP)(%)5.1 %(2.1)%5.7 %(2.9)%
調整後のEBIT利益率(非GAAP)(%)8.4 %4.6 %8.1 %6.9 %

1株当たりの収益と調整後の1株当たりの収益との掛け合い
第3四半期最初の9か月
2021202220212022
薄めた税引き後業績 ($M)
希釈後税後業績(GAAP)$1,832 $(827)$5,655 $(3,270)
差し引く：税引前と税引き前特殊項目の影響(209)(2,063)287 (8,819)
調整後純収益/(赤字)-減額(非公認会計基準)$2,041 $1,236 $5,368 $5,549 
基本株式と希釈株 (M)
基本株式(平均流通株)3,995 4,021 3,989 4,017 
純希釈オプション、非帰属制限株式単位、非帰属制限株、および転換可能債務41 38 38 42 
希釈後株4,036 4,059 4,027 4,059 
1株当たり収益/(損失)-割増(GAAP)(A)$0.45 $(0.21)$1.40 $(0.81)
減算：調整の純影響(0.06)(0.51)0.07 (2.18)
調整後の1株当たり収益/(赤字)-減額(非公認会計基準)$0.51 $0.30 $1.33 $1.37 
_________
(a)2022年第3四半期と前9カ月で、それぞれ3800万株と4200万株が希釈後の計算から除外された
1株当たり収益/(損失)は、それらの逆希釈作用による。
63
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(継続)
有効税率と調整後の有効税率の入金
第3四半期最初の9か月
2021202220212022メモ：
FY 2021
税引き前業績 ($M)
所得税前収益/(損失)(GAAP)$1,885 $(1,125)$6,562 $(4,182)$17,780 
マイナス：特殊プロジェクトの影響(669)(2,607)(31)(11,092)9,583 
調整後の税引き前収益(非公認会計基準)$2,554 $1,482 $6,593 $6,910 $8,197 
税金.税金 ($M)
(支出)/所得税収益(GAAP)$(63)$195 $(925)$771 $130 
マイナス：特殊プロジェクトの影響460 544 318 2,273 1,924 
調整後(支出)/所得税収益(非公認会計基準)$(523)$(349)$(1,243)$(1,502)$(1,794)
税率.税率 (%)
有効税率(GAAP)3.3 %17.3 %14.1 %18.4 %(0.7)%
調整後の有効税率(非公認会計原則)20.5 %23.5 %18.9 %21.7 %21.9 %

経営活動提供/使用の現金純額入金会社調整後の自由現金流量(百万ドル)
第3四半期最初の9か月
2021202220212022
経営活動提供·使用の現金純額(公認会計原則)$7,008 $3,812 $12,256 $5,675 
減算：会社調整後の自由キャッシュフローに計上されていない項目
フォード信用運営キャッシュフロー$(341)$(439)$14,295 $(2,198)
基金年金納付(209)(130)(602)(458)
グローバル再設計(分離を含む)(A)(301)(179)(1,545)(492)
税制別協議によると、フォード信用税支払い/(返金)— 22 4 22 
その他、純額(5)(150)(275)(150)
新規：会社調整後の自由キャッシュフローに含まれる項目
フォードの信用資本支出を含まない会社は$(1,562)$(1,613)$(4,424)$(4,465)
フォード信用分配1,500 500 6,500 2,100 
派生ツールの決済(42)26 (200)54 
会社調整の自由キャッシュフロー(非公認会計基準)$7,760 $3,601 $2,255 $6,640 
_______
(a)世界的な再設計は投資活動で報告されたキャッシュフローに含まれていない。
64
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(継続)
情報を補充する

次の表は、補完的な連結財務情報、その他の財務情報、米国売上高をタイプ別に提供しています。フォード信用を含まない会社には、私たちの自動車とモバイル報告可能部門、会社のその他、債務利息と特別プロジェクトが含まれています。相殺(列に示すように)は主に部門間取引と繰延税項目の純額の相殺を指す。

選定されたキャッシュフロー情報次の表は、補完キャッシュフロー情報(百万単位)を提供します
2022年9月30日までの期間
最初の9か月
経営活動のキャッシュフローフォードの信用を含まない会社はフォード信用淘汰する統合された
純収益/(損失)$(5,542)$2,131 $— $(3,411)
減価償却と工装償却3,995 1,674 — 5,669 
その他の償却74 (950)— (876)
(収益)/債務弁済損失135 (14)— 121 
販売待ち減価費用32 — — 32 
信用と保険損失準備金11 (81)— (70)
年金とOPEB費用/(収入)(595)— — (595)
権益法が受け取った超過(収益)/損失と減価の投資配当2,983 (8)— 2,975 
外貨調整(246)175 — (71)
現金等価物、有価証券およびその他の投資の実現および未実現(収益)/損失純額7,277 88 — 7,365 
付属会社投資変動純額(収益)/損失136 1 — 137 
株の報酬269 8 — 277 
繰延所得税引当金/(利益)(1,835)278 — (1,557)
売掛金(卸その他)減少/(増加)— (6,601)— (6,601)
部門間受取/未払い減少/(増加)(161)161 — — 
売掛金及びその他の資産の減少/(増加)(2,172)(198)— (2,370)
在庫減少/(増加)(4,160)— — (4,160)
売掛金、売掛金、その他の負債の増加/(減少)8,218 235 — 8,453 
他にも794 (437)— 357 
フォード信用への利子補充と剰余価値支援(1,340)1,340 — — 
経営活動が提供する現金純額$7,873 $(2,198)$— $5,675 
投資活動によるキャッシュフローフォードの信用を含まない会社はフォード信用淘汰する統合された
資本支出$(4,761)$(40)$— $(4,801)
融資売掛金の買収と経営リース— (32,988)— (32,988)
受取融資と経営リース入金— 35,676 — 35,676 
業務を売却して得た収益435 — — 435 
有価証券やその他の投資を購入する(10,774)(3,341)— (14,115)
有価証券及びその他の投資の販売及び満期日12,623 3,585 — 16,208 
デリバティブの決算54 179 — 233 
他にも(25)2 — (23)
投資活動(/他の細分化市場から)2,130 (30)(2,100)— 
投資活動提供/用現金純額$(318)$3,043 $(2,100)$625 
融資活動によるキャッシュフローフォードの信用を含まない会社はフォード信用淘汰する統合された
配当金と配当等価物の現金支払$(1,410)$— $— $(1,410)
普通株を買う— — — — 
短期債務純変化513 1,137 — 1,650 
長期債券を発行して得られる収益3,295 29,560 — 32,855 
長期債務を償還する(3,817)(33,578)— (37,395)
他にも(185)(59)— (244)
他の細分化市場への融資活動— (2,100)2,100 — 
融資活動が提供する/用の現金純額$(1,604)$(5,040)$2,100 $(4,544)
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響$(329)$(443)$— $(772)
65
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(継続)
選定された損益表情報次の表は、補完損益表情報(単位：百万)：を提供します
2022年9月30日までの期間
第3四半期
フォードの信用を含まない会社はフォード信用統合された
収入.収入$37,205 $2,187 $39,392 
総コストと費用(A)37,211 1,677 38,888 
営業収入/(赤字)(6)510 504 
フォード·クレジットを含まない会社の債務利息支出321 — 321 
その他収入/(赤字)、純額1,237 81 1,318 
関連会社の純収益/(損失)権益(2,634)8 (2,626)
所得税前収益/(損失)(1,724)599 (1,125)
所得税準備金所得税(346)151 (195)
純収益/(損失)(1,378)448 (930)
差し引く：非持株権益による収入/(損失)(103)— (103)
フォード·モーターの純収益/(赤字)に起因する$(1,275)$448 $(827)
2022年9月30日までの期間
最初の9か月
フォードの信用を含まない会社はフォード信用統合された
収入.収入$107,334 $6,724 $114,058 
総コストと費用(A)104,937 4,406 109,343 
営業収入/(赤字)2,397 2,318 4,715 
フォード·クレジットを含まない会社の債務利息支出941 — 941 
その他収入/(赤字)、純額(5,485)130 (5,355)
関連会社の純収益/(損失)権益(2,619)18 (2,601)
所得税前収益/(損失)(6,648)2,466 (4,182)
所得税準備金所得税(1,106)335 (771)
純収益/(損失)(5,542)2,131 (3,411)
差し引く：非持株権益による収入/(損失)(141)— (141)
フォード·モーターの純収益/(赤字)に起因する$(5,401)$2,131 $(3,270)
__________
(a)フォード信用には1000万ドルの特別費用は含まれていない。
66
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(継続)
選定された貸借対照表情報次の表は、補足的な貸借対照表情報(単位：百万)：を提供します
2022年9月30日
資産フォードの信用を含まない会社はフォード信用淘汰する統合された
現金と現金等価物$15,197 $6,351 $— $21,548 
有価証券16,780 1,845 — 18,625 
フォードクレジット融資売掛金、純額— 33,902 — 33,902 
貿易その他売掛金純額4,154 10,610 — 14,764 
棚卸しをする15,213 — — 15,213 
販売待ち資産を保有する100 — — 100 
その他の資産2,638 1,298 — 3,936 
その他分部売掛金13 971 (984)— 
流動資産総額54,095 54,977 (984)108,088 
フォードクレジット融資売掛金、純額— 47,683 — 47,683 
賃貸純投資を経営する1,077 22,478 — 23,555 
ネットワーク属性35,307 222 — 35,529 
関連会社の純資産権益2,432 124 — 2,556 
所得税を繰延する14,979 170 — 15,149 
その他の資産12,940 1,419 — 14,359 
その他分部売掛金— 15 (15)— 
総資産$120,830 $127,088 $(999)$246,919 
負債.負債フォードの信用を含まない会社はフォード信用淘汰する統合された
支払いに応じる$25,823 $1,228 $— $27,051 
その他の負債と繰延収入16,689 2,377 — 19,066 
1年以内に支払うべき債務1,212 42,838 — 44,050 
売却のための負債— — — 
他の細分化市場への対応984 — (984)— 
流動負債総額44,708 46,443 (984)90,167 
その他の負債と繰延収入25,463 3,128 — 28,591 
長期債務19,073 65,206 — 84,279 
所得税を繰延する917 876 — 1,793 
他の細分化市場への対応15 — (15)— 
総負債$90,176 $115,653 $(999)$204,830 

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項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(継続)
他の情報が選択されました。

公平ですフォードの総株式は2022年9月30日現在421億ドルで、2021年12月31日に比べて64億ドル減少した。この変更の詳細は以下のとおりである(単位：10億)：
増加/
(減少)
純収益/(損失)$(3.3)
株主分派(1.4)
その他総合収益/(損失)、純額(1.9)
発行済み普通株式(株式ベースの報酬影響を含む)0.2 
合計する$(6.4)

タイプ別のアメリカの売上げです。次の表に2022年第3四半期の米国の販売量とトラック、SUV、自動車販売別の米国卸売量を示す。米国の販売台数は、(I)小売·チーム顧客(ディーラー報告)、(Ii)政府、(Iii)フォード管理層との取引を反映している。アメリカの卸売量はディーラーの販売を反映しています。
アメリカの売上高アメリカ卸売業
トラック.トラック238,981 257,275 
SUV215,322 216,655 
自動車10,371 13,037 
車両総数464,674 486,967 

発表されたがまだ採用されていない会計基準

最新の会計基準に関する検討は、財務諸表付記2を参照されたい。


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第三項です市場リスクに関する定量的で定性的な開示。

自動車細分化市場

外貨リスク2022年9月30日現在の外国為替長期契約公正純価値(信用リスク調整を含む)は4.2億ドルであるのに対し、2021年12月31日現在の負債は2.53億ドルである。ドルで計算すると、基礎為替レートの10%変化による可能性のある公正価値の変化は2022年9月30日に20億ドル、2021年12月31日に22億ドルとなる。

商品価格リスク2022年9月30日現在、商品長期契約の公正純価値(信用リスク調整を含む)は負債2.52億ドルであるのに対し、2021年12月31日現在の資産は2.2億ドルである。2022年9月30日、基礎大口商品価格の10%変化による可能性のある公正価値の変化は1.64億ドルであり、2021年12月31日の公正価値は2.15億ドルであった。

フォード信用細分化市場
  
金利リスクそれは.金利変化に対する税前キャッシュフローの感度を定量的に測定するために、Ford Creditは、すべての期限のすべての金利が瞬間的に1ポイント増加または減少すると仮定した金利シナリオ(“平行変化”)と、すべての金利が既存の水準で一定に維持されていると仮定する基本的な状況とを使用した。両者の税引き前キャッシュフローの違い シナリオと12ヶ月間の基本的な状況はFord Credit税引前感受性の推定を表しています キャッシュフロー. このモデルによると、フォード信用推定では、2022年9月30日、他の条件が変わらない場合には、このような成長が予想される 金利は税引き前キャッシュフローを今後12ヶ月で1800万ドル増加させます 2021年12月31日現在7600万ドル. 現実には、金利の変化は瞬間的または平行的であることは少なく、金利の変動はFord Creditの分析で仮定した1ポイントを多かれ少なかれ下回る可能性がある。したがって、税引前キャッシュフローへの実際の影響は、上述した結果よりも高いか、またはそれ以下である可能性がある。

第四項です制御とプログラムです

情報開示制御と手続きの評価我々の最高経営責任者(CEO)ジュニア·D·ファリー(James D.Farley，Jr.)と最高財務責任者(CFO)のジョン·T·ローラーは、1934年の証券取引法“(改正された”取引法“)ルール13 a-15(E)で定義された会社の開示制御と手順を評価し、2022年9月30日まで、このような開示制御と手続きが有効であり、取引法に基づいて提出された定期報告書に基づいて開示された情報を記録、処理、集約することができると結論した。そして、これらの情報が蓄積され、最高経営責任者および最高財務官に伝達され、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、米国証券取引委員会規則および表が指定された期間内に報告される。

財務報告書の内部統制の変化2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に重大な影響が生じていないか、または合理的に我々の財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生していない
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第2部：その他の情報

第1項法律訴訟。

製品責任問題

ヒルはフォード事件を訴えた。ジョージア州裁判所が懸案したこの製品責任訴訟では，原告は2002年に横転事故が発生したフォードF−250のルーフ設計に欠陥があると主張した。2018年の一審では、裁判官は無効裁判を宣言し、フォードの弁護士は証拠提出時に予審裁決に違反したと判断し、フォードが二審でいかなる証拠も提出することを禁止することでF-250のルーフ設計に欠陥がないことを証明し、フォードを制裁した。2022年8月の第2次裁判で、陪審員はPep Boys(横転事故車両タイヤを売る側)が30%の損害賠償責任を負うべきであることを発見したが、フォードが抗弁を禁止した制裁令の直接結果により、フォードは70%の損害賠償責任を負うべきであり、1680万ドルの損害賠償をフォードに分担した。陪審員はその後フォードが17億ドルの懲罰的賠償を受けたと判断した。私たちは裁判後の動議を提出して、私たちは新しい裁判を求めている。私たちは法律がフォードが新しい裁判を行う権利があり、自分の弁護のために証拠を提出する権利があるという私たちの立場を支持すると信じている。

環境問題

我々は、制定または採択された任意の連邦、州または地方条項に基づいて法的手続きを提起しておらず、これらの条項は、環境への材料の排出を規制するために制定または通過されており、(I)政府当局は当事者であり、(Ii)100万ドルを超える罰金(利息および費用を含まない)の可能性があると考えている。

その他の事項

ブラジル税務の件(先に2021年Form 10-K報告の30ページ、2022年3月31日現在のForm 10-Q四半期報告の65ページ、2022年6月30日現在のForm 10-Q四半期報告の68ページで述べたように)。ブラジルの州(サンパウロ)とブラジル連邦税務当局は現在フォード自動車会社ブラジル有限会社に対して大量の未納税を持っている。(“フォードブラジル”)ブラジルバイア州におけるフォードブラジル社の事業が獲得した州と連邦税優遇と関係がある。サンパウロの評価はブラジルの州間のもっと広い紛争の一部だ。連邦立法機関は各州がこの紛争を終わらせることを奨励するための法律を公布し、2017年、各州は解決枠組みについて合意した。フォードブラジル社はこの枠組みの下で決議案を求め続け、各州の残りの任意の分担額がこの枠組みの下で解決されると予想している。連邦評価は立法の範囲を超えている

すべての未納金は各司法管轄区の関連行政裁判所に控訴した。司法裁判所システム内で上訴するためには、控訴者は担保の提供を要求される可能性がある。今まで、私たちはどんな担保も提供することを要求されなかった。もし私たちが担保の提供を要求されたら、金額は10億ドルを超える可能性があり、私たちは固定資産、保証債券、および/または信用状の形で現れると予想されるが、私たちは現金担保の提供を要求されるかもしれない。これらの問題の最終的な解決には何年もかかるかもしれないが，私たちの全体的な損失リスクは小さいと考えられる

欧州委員会とイギリスの競争と市場管理局は重要だ。2022年3月15日、欧州委員会(“委員会”)と英国競争·市場管理局(“CMA”)は、フォードを含む自動車業界で活躍するいくつかの会社や協会の事務場所を抜き打ち検査し、情報提供の正式な要請を行った。検査および情報要求は、廃棄自動車およびマイクロバス(“ELV”)の収集、処理および回収に存在する可能性のある談合に関する。調査の範囲は、(I)回収、処理、および回収会社の低エネルギー消費車両を賠償するための方法をとることに乗用車およびワゴン車の製造業者および輸入業者が同意するかどうか、および(Ii)低エネルギー消費車両の回収可能または回収可能に関するデータをマーケティング材料で使用すること、およびそのような行為が関連する競争法に違反しているかどうかを決定することを含むことを理解している。違反が発見された場合、欧州委員会および/またはCMAは、罰金および/またはいくつかの商業的慣行を禁止または制限することを含む幅広い救済措置を得ることができる。この調査はまだ早い段階であることから，結果や起こりうる救済措置(あれば)を予測することは困難である。委員会とCMAが調査を終えた時、私たちは彼らと協力している

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第六項です展示品です。
名前.名前説明する届出方法
添付ファイル31.1
ルール15 d-14(A)CEOの認証。このレポートと一緒に提出しました。
添付ファイル31.2
規則15 d-14(A)首席財務官の証明。このレポートと一緒に提出しました。
添付ファイル32.1
第1350節CEO証明書。本報告書とともに提供します。
添付ファイル32.2
第一百五十条首席財務官の証明書。本報告書とともに提供します。
添付ファイル101.INS規則S−Tルール405に従って、イントラネット拡張可能な商業報告言語(“イントラネットXBRL”)でフォーマットされた対話データファイル。(a)
添付ファイル101.SCHXBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント。(a)
添付ファイル101.CALXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する.(a)
添付ファイル101.実験室XBRL分類拡張タグLinkbase文書.(a)
添付ファイル101.PREXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント.(a)
添付ファイル101.DEFXBRL分類拡張はLinkbase文書を定義する.(a)
展示品104表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。(a)
__________
(a)S-T条例の規定に基づいて本報告書と共に電子的に提出される。
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サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
 
フォード自動車会社
差出人：/s/キャシー·オカラハン
 キャシー·オカラハン財務総監
 (首席会計官)
  
日付：2022年10月26日

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