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カタログ表

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549 

____________________________________________________________________________

 

表10-Q 

____________________________________________________________________________

☒    1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

 

今季末までの四半期2022年9月30日

 

あるいは…。

 

☐    1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

 

そこからの移行期間について。

 

手数料書類番号1-34907

 

____________________________________________________________________________

 

スタガー実業会社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載) 

____________________________________________________________________________

メリーランド州									27-3099608
(明またはその他の司法管轄権									(税務署雇用主身分証明書番号)
会社や組織)
One Federal Street One Federal Street
23階
ボストン、			マサチューセッツ州						02110
(主にオフィスアドレスを実行)									(郵便番号)

                        

(617) 574-4777

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル			取引コード			登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルです			雄鹿			ニューヨーク証券取引所

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒違います☐

 

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒違います☐

 

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバ ☒     ファイルマネージャを加速する☐     非加速ファイルサーバ☐     規模の小さい報告会社☐     新興成長型会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

 

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☒

2022年10月26日現在、発行済み普通株式数は179,216,436.

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カタログ表

スタガー実業会社

カタログ表

第1部：			財務情報			3
第1項。			財務諸表(監査なし)			3
			2022年9月30日と2021年12月31日までの連結貸借対照表			3
			2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合業務レポート			4
			2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合収益表			5
			2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合権益表			6
			2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間統合現金フロー表			7
			連結財務諸表付記			8
第二項です。			経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析			24
第三項です。			市場リスクの定量的·定性的開示について			46
第四項です。			制御とプログラム			46
第二部です。			その他の情報			47
第1項。			法律訴訟			47
第1 A項。			リスク要因			47
第二項です。			未登録株式証券販売と収益の使用			47
第三項です。			高級証券違約			47
第四項です。			炭鉱安全情報開示			47
五番目です。			その他の情報			47
第六項です。			陳列品			48
			サイン			49

2

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カタログ表

第1部金融情報

項目1.財務諸表

スタガー実業会社

合併貸借対照表

(監査を受けておらず、単位は千、共有データは除く)

			2022年9月30日						2021年12月31日
資産
賃貸物件：
土地			$	647,379					$	617,297
建物と内装、減価償却累計を差し引く#ドル725,035そして$611,867お別れします			4,711,118						4,435,743
繰延賃貸無形資産、累計償却純額#ドル338,070そして$282,038お別れします			532,616						567,658
総賃貸物件、純額			5,891,113						5,620,698
現金と現金等価物			13,369						18,981
制限現金			1,082						4,215
テナント売掛金			103,231						93,600
前払い費用と他の資産			77,815						60,953
金利が入れ替わる			77,508						5,220
経営的リース使用権資産			31,778						29,582
総資産			$	6,195,896					$	5,833,249
負債と権益
負債：
無担保信用手配			$	136,000					$	296,000
無担保定期ローン，純額			1,020,104						970,577
無担保手形，純額			1,295,253						896,941
抵当手形，純額			7,981						54,744
売掛金、売掛金、その他の負債			109,482						76,475
金利が入れ替わる			—						17,052
テナントはレンタル料と保証金を前払いします			38,019						37,138
配当金と割り当てに応じる			22,282						21,906
繰延賃貸無形資産、累計償却純額#ドル26,240そして$21,136お別れします			34,560						35,721
リース負債を経営する			35,501						33,108
総負債			2,699,182						2,439,662
引受金及び又は有事項(付記11)
株本：
優先株、額面$0.01一株一株20,000,0002022年9月30日と2021年12月31日に認可された株ありません発行済みまたは未償還			—						—
普通株、額面$0.01一株一株300,000,0002022年9月30日と2021年12月31日に認可された株は、179,214,795そして177,769,3422022年9月30日および2021年12月31日に発行および発行された株式			1,792						1,777
追加実収資本			4,184,839						4,130,038
利益の累計配当金を超える			(840,521)						(792,332)
その他の総合収益を累計する			75,663						(11,783)
株主権益総額			3,421,773						3,327,700
非持株権益			74,941						65,887
総株			3,496,714						3,393,587
負債と権益総額			$	6,195,896					$	5,833,249

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

3

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カタログ表

スタガー実業会社

連結業務報告書

(監査を受けておらず、単位は千であり、1株当たりのデータを除く)

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
収入.収入
賃料収入			$	164,683					$	140,277					$	484,341					$	411,907
その他の収入			1,622						1,837						2,673						2,629
総収入			166,305						142,114						487,014						414,536
費用.費用
属性			30,087						26,742						90,736						79,100
一般と行政			10,884						12,668						35,431						38,036
減価償却および償却			69,456						59,246						206,101						174,985
減価損失			1,783						—						1,783						—
その他の費用			578						821						1,607						2,184
総費用			112,788						99,477						335,658						294,305
その他の収入(費用)
利子とその他の収入			26						30						83						92
利子支出			(21,155)						(15,746)						(56,310)						(46,377)
債務返済と改装費用			(838)						—						(838)						(679)
賃貸物件販売収益、純額			33,168						22,662						57,499						35,047
その他収入合計			11,201						6,946						434						(11,917)
純収入			$	64,718					$	49,583					$	151,790					$	108,314
差し引く：優先株配当後の非持株権益は収入を占めるべき			1,388						1,067						3,258						2,273
STAG工業社の純収入。			$	63,330					$	48,516					$	148,532					$	106,041
減算：優先株式配当金			—						—						—						1,289
差し引く：優先株償還			—						—						—						2,582
差し引く：参加証券に割り当てられた金額			59						72						180						219
普通株主は純収益を占めなければならない			$	63,271					$	48,444					$	148,352					$	101,951
加重平均発行済み普通株式-基本			179,054						162,652						178,648						160,288
加重平均普通株式発行-希釈後			179,162						163,462						178,790						160,869
1株当たり純収益−基本収益と希釈後収益
普通株主の1株当たり純収益--基本			$	0.35					$	0.30					$	0.83					$	0.64
普通株主は1株当たり純収益を占めるべきである−希釈後			$	0.35					$	0.30					$	0.83					$	0.63

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

4

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カタログ表

スタガー実業会社

総合総合収益表

(監査を受けておらず、千の計で)

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
純収入			$	64,718					$	49,583					$	151,790					$	108,314
他の全面的な収入：
金利交換収益			39,618						3,923						89,364						17,505
その他総合収益			39,618						3,923						89,364						17,505
総合収益			104,336						53,506						241,154						125,819
優先株配当後の非持株権益は収益を占めなければならない			(1,388)						(1,067)						(3,258)						(2,273)
非持株権が占めるべきその他の全面的な収入			(850)						(82)						(1,918)						(381)
STAG工業社の全面的な収入。			$	102,098					$	52,357					$	235,978					$	123,165

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

5

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カタログ表

スタガー実業会社

統合された 権益説明書

(監査を受けておらず、単位は千、共有データは除く)

			優先株						普通株												追加実収資本						利益の累計配当金を超える						その他の総合収益を累計する						株主権益総額						経営組合における非持株株主−単位株主						総株
									株						金額
2022年9月30日までの3ヶ月
バランス、2022年6月30日			$	—					179,211,738						$	1,792					$	4,182,165					$	(838,437)					$	36,895					$	3,382,415					$	74,080					$	3,456,495
普通株売却で得られた金の純額			—						—						—						(16)						—						—						(16)						—						(16)
配当金と分配，純額			—						—						—						—						(65,414)						—						(65,414)						(1,436)						(66,850)
非現金報酬活動、純額			—						3,057						—						2,040						—						—						2,040						709						2,749
非制御的利益の再均衡			—						—						—						650						—						—						650						(650)						—
その他総合収益			—						—						—						—						—						38,768						38,768						850						39,618
純収入			—						—						—						—						63,330						—						63,330						1,388						64,718
バランス、2022年9月30日			$	—					179,214,795						$	1,792					$	4,184,839					$	(840,521)					$	75,663					$	3,421,773					$	74,941					$	3,496,714
2021年9月30日までの3ヶ月
バランス、2021年6月30日			$	—					160,315,538						$	1,603					$	3,486,942					$	(804,113)					$	(26,742)					$	2,657,690					$	59,212					$	2,716,902
普通株売却で得られた金の純額			—						9,350,395						93						308,408						—						—						308,501						—						308,501
配当金と分配，純額			—						—						—						—						(59,852)						—						(59,852)						(1,278)						(61,130)
非現金報酬活動、純額			—						(5,646)						—						2,085						—						—						2,085						1,139						3,224
普通株を普通株に償還する			—						51,984						1						862						—						—						863						(863)						—
非制御的利益の再均衡			—						—						—						(2,022)						—						—						(2,022)						2,022						—
その他総合収益			—						—						—						—						—						3,841						3,841						82						3,923
純収入			—						—						—						—						48,516						—						48,516						1,067						49,583
バランス、2021年9月30日			$	—					169,712,271						$	1,697					$	3,796,275					$	(815,449)					$	(22,901)					$	2,959,622					$	61,381					$	3,021,003
2022年9月30日までの9ヶ月間
バランス、2021年12月31日			$	—					177,769,342						$	1,777					$	4,130,038					$	(792,332)					$	(11,783)					$	3,327,700					$	65,887					$	3,393,587
普通株売却で得られた金の純額			—						1,328,335						13						54,854						—						—						54,867						—						54,867
配当金と分配，純額			—						—						—						—						(195,941)						—						(195,941)						(4,820)						(200,761)
非現金報酬活動、純額			—						52,118						1						832						(780)						—						53						7,814						7,867
普通株を普通株に償還する			—						65,000						1						1,216						—						—						1,217						(1,217)						—
非制御的利益の再均衡			—						—						—						(2,101)						—						—						(2,101)						2,101						—
その他総合収益			—						—						—						—						—						87,446						87,446						1,918						89,364
純収入			—						—						—						—						148,532						—						148,532						3,258						151,790
バランス、2022年9月30日			$	—					179,214,795						$	1,792					$	4,184,839					$	(840,521)					$	75,663					$	3,421,773					$	74,941					$	3,496,714
2021年9月30日までの9ヶ月間
バランス、2020年12月31日			$	75,000					158,209,823						$	1,582					$	3,421,721					$	(742,071)					$	(40,025)					$	2,716,207					$	54,845					$	2,771,052
普通株売却で得られた金の純額			—						11,238,685						112						371,748						—						—						371,860						—						371,860
優先株償還			(75,000)						—						—						2,573						(2,582)						—						(75,009)						—						(75,009)
配当金と分配，純額			—						—						—						—						(176,716)						—						(176,716)						(7,039)						(183,755)
非現金報酬活動、純額			—						92,445						1						1,063						(121)						—						943						10,093						11,036
普通株を普通株に償還する			—						171,318						2						2,852						—						—						2,854						(2,854)						—
非制御的利益の再均衡			—						—						—						(3,682)						—						—						(3,682)						3,682						—
その他総合収益			—						—						—						—						—						17,124						17,124						381						17,505
純収入			—						—						—						—						106,041						—						106,041						2,273						108,314
バランス、2021年9月30日			$	—					169,712,271						$	1,697					$	3,796,275					$	(815,449)					$	(22,901)					$	2,959,622					$	61,381					$	3,021,003

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

6

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カタログ表

スタガー実業会社.

統合現金フロー表

(監査を受けておらず、千の計で)

			9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021
経営活動のキャッシュフロー：
純収入			$	151,790					$	108,314
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却および償却			206,101						174,985
減価損失			1,783						—
利子支出の非現金部分			2,755						2,079
市場賃貸の償却額よりも高く、低い純額			(208)						2,022
直線賃貸料調整、純額			(12,440)						(13,159)
債務返済と改装費用			21						—
賃貸物件販売収益、純額			(57,499)						(35,047)
非現金補償費用			9,426						12,377
資産と負債の変動状況：
テナント売掛金			934						2,163
前払い費用と他の資産			(25,044)						(19,770)
売掛金、売掛金、その他の負債			19,369						17,109
テナントはレンタル料と保証金を前払いします			881						3,540
総額を調整する			146,079						146,299
経営活動が提供する現金純額			297,869						254,613
投資活動によるキャッシュフロー：
土地と建物の収用と改善			(414,648)						(574,673)
土地と建築の増加と改善			(65,178)						(27,778)
他の資産を買収する			(2,134)						(465)
テナントを取得して家賃を前払いする			—						1,024
経営性リース使用権資産を買収する			(3,541)						—
賃貸財産を売却して得た収益，純額			130,929						77,899
購入保証金，純額			1,520						(4,482)
買収延期リース無形資産			(47,810)						(74,508)
リース負債を買収経営する			3,541						—
投資活動のための現金純額			(397,321)						(602,983)
資金調達活動のキャッシュフロー：
無担保信用手配からの収益			1,167,000						1,640,000
無担保信用手配を償還する			(1,327,000)						(1,698,000)
無担保定期ローンの収益			375,000						300,000
無担保定期ローンを返済する			(325,000)						(300,000)
無担保手形の収益			400,000						325,000
住宅ローン手形を償還する			(46,859)						(1,491)
ローン費用と訴訟費の支払い			(5,142)						(4,569)
普通株売却で得られた金の純額			54,691						371,819
優先株償還			—						(75,000)
配当と分配			(200,387)						(182,213)
株式に基づく報酬の買い戻しと退職			(1,596)						(1,342)
融資活動が提供する現金純額			90,707						374,204
現金および現金等価物および制限現金の増加(減少)			(8,745)						25,834
現金および現金等価物と制限現金−期初			23,196						20,339
現金および現金等価物と制限された現金−期末			$	14,451					$	46,173
補足開示：
利子を支払う現金は資本化利息を差し引く			$	48,770					$	42,562
非現金投融資活動補足付表
建築や他のインフラの増築			$	(2,673)					$	—
他の資産を建築や他の基本建設施設に移す			$	2,673					$	—
土地と建物の収用と改善			$	—					$	(4,883)
買収延期リース無形資産			$	—					$	(791)
売掛金、売掛金及びその他の負債に含まれる土地、建築及び改善工事の変化			$	(13,752)					$	2,079
建築及びその他の資本改善に対する非現金補償の補完			$	(50)					$	—
住宅ローン手形の負担			$	—					$	5,103
住宅ローン手形購入の公正時価調整			$	—					$	(161)
支払すべき帳簿、売掛金及びその他の負債に含まれる融資費用、コスト及び要約コストの変化			$	108					$	1,032
配当金と分配を計算すべきである			$	22,282					$	20,932

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

7

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カタログ表

スタガー実業会社

連結財務諸表付記

(未監査)

1. 組織する そして 業務説明

STAG工業会社(以下“会社”と略す)は、全米規模で単一テナントの工業物件の買収·運営に専念する工業不動産運営会社である。当社はメリーランド州の会社として設立され、改正された1986年の国内税法856~860条に基づいて不動産投資信託基金(“REIT”)の資格を取得し続けることを選択し、受け入れている。当社の構造は傘式共同不動産投資信託基金，通称UPREITであり，そのほぼすべての資産を有し，その運営組合企業STAG Industrial Operating Partnership，L.P.，デラウェア州の有限組合企業(“運営パートナーシップ”)によりほぼすべての業務を行っている。2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社は97.9%和98.1共同経営企業の普通株の権益をそれぞれ保有する。当社はその全額付属会社を通して共同企業を経営する唯一の普通パートナーです。ここで使用する“会社”とは、経営組合企業を含むSTAG工業株式会社及びその合併した子会社を意味し、文意が他に言及されない限り。

2022年9月30日までに会社は563中国の工業建築41所有約111.6百万平方フィートのレンタルができます488倉庫/配送ビル、73軽工業建築や2柔軟な/オフィスビル。

2. 重要会計政策の概要

中期財務情報

 

添付されている中期財務諸表は、米国公認会計原則(“GAAP”)および中期財務情報テーブル10-QおよびS-X条例の指示に従って報告されている。したがって、これらのレポートは、会計基準によって要求される完全な財務諸表を公認するために必要なすべての情報および付記を含まない。経営陣は、添付された中期財務諸表は、通常の経常項目を含む公認会計基準に基づいて報告書を開示するために必要なすべての調整を含むと考えている。中期業績は必ずしも通年業績を代表するとは限らない。年末総合貸借対照表データは監査された財務諸表から来ているが、公認会計基準要求のすべての開示は含まれていない。本四半期報告Form 10-Qに含まれる情報は、会社の連結財務諸表および会社2021年12月31日までの会計年度Form 10-K年度報告書の注釈とともに読まなければなりません。

陳述の基礎

当社の総合財務諸表には、当社、経営組合企業及びその合併子会社の勘定が含まれています。当社の所有していない経営組合企業における権益は“非持株共同単位”と呼ばれている。これらの非持株共通単位は、改正·再記述されたSTAG Industrial，Inc.2011持分インセンティブ計画(“2011計画”)に基づいて発表された他の有限パートナー(“他の共通単位”)と長期インセンティブ計画単位(“長期インセンティブ計画単位”)の形態で保有されている。すべての重大な会社間残高と取引はすでに実体合併で販売されている。当社の財務諸表は列報のすべての期間に総合ベースで列報します。

制限現金

以下の表は、統合アセットバランスシートで報告されている現金および現金等価物、ならびに制限された現金と統合現金フロー表で報告された金額との間の入金を示す。

現金と現金等価物及び限定現金台帳(千)						2022年9月30日						2021年12月31日
現金と現金等価物						$	13,369					$	18,981
制限現金						1,082						4,215
現金と現金等価物および限定的な現金総額						$	14,451					$	23,196

不確定税収状況s

2022年9月30日と2021年12月31日までに違います。税務頭寸の負債は確定しません。

8

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カタログ表

信用リスクの集中度

経営陣は、当社ポートフォリオの現在の信用リスクはかなり分散しており、異常な信用リスク集中は何も含まれていないと信じている。

3. 賃貸物件

下表は2022年9月30日までと2021年12月31日までの賃貸物件構成をまとめたものである。

賃貸物件(単位：千)						2022年9月30日						2021年12月31日
土地						$	647,379					$	617,297
建物、減価償却累計額#ドルを差し引いた純額485,260そして$406,670お別れします						4,251,576						4,035,210
テナント改善、減価償却累計控除#ドル31,599そして$26,065お別れします						46,138						43,999
建築と土地改善工事、減価償却累計を差し引く#ドル208,176そして$179,132お別れします						340,353						320,041
建設中の工事						73,051						36,493
繰延賃貸無形資産、累計償却純額#ドル338,070そして$282,038お別れします						532,616						567,658
総賃貸物件、純額						$	5,891,113					$	5,620,698

買収する

下表は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内の同社の買収状況をまとめたものである。同社はその買収したすべての資産を資産買収に計上した。

市場(1)						取得日						平方フィート						建物の数						購入価格 (単位：千)
ミズーリ州カンザスシティ						2022年1月6日						702,000						1						$	60,428
イリノイ州シカゴ						2022年1月31日						72,499						1						8,128
オハイオ州コロンブス						2022年2月8日						138,213						1						11,492
オハイオ州クリーブランド						2022年2月8日						136,800						1						13,001
テネシー州ナッシュビル						March 10, 2022						109,807						1						12,810
グリーンビル/スパタンバーグ、サウスカロライナ州						March 10, 2022						289,103						1						28,274
テネシー州メンフィス						March 18, 2022						195,622						1						15,828
グリーンビル/スパタンバーグ、サウスカロライナ州						March 18, 2022						155,717						1						16,390
2022年3月31日までの3ヶ月間												1,799,761						8						166,351
ジョージア州アトランタ						April 1, 2022						210,858						1						21,119
ミネアポリス/ミネソタ州サンパウロ						April 4, 2022						160,000						1						13,472
ミシガン州西ミシガン市						April 14, 2022						211,125						2						12,274
ペンシルバニア州ピッツバーグ						April 19, 2022						400,000						1						50,178
グリーンビル/スパタンバーグ、サウスカロライナ州(2)						April 22, 2022						—						—						5,559
アラバマ州バーミンガム						May 5, 2022						67,168						1						7,871
サウスベイ/カリフォルニア州サンノゼ						June 7, 2022						175,325						1						29,630
ワシントン.C						June 29, 2022						140,555						1						20,257
バージニア州ハンプトン通り						June 29, 2022						102,512						1						10,561
2022年6月30日までの3ヶ月												1,467,543						9						170,921
ジョージア州アトランタ						July 15, 2022						159,048						1						10,062
カリフォルニア州フレスノ						July 25, 2022						232,072						1						30,121
テキサス州エルパソ						July 26, 2022						326,166						4						37,792
ポートランド、あるいは						2022年9月12日						78,000						1						11,281
ケンタッキー州ルイビル						2022年9月21日						563,032						1						38,064
2022年9月30日までの3ヶ月												1,358,318						8						127,320
2022年9月30日までの9ヶ月間												4,625,622						25						$	464,592

(1)CoStar Realty Information Information c.(“CoStar”)で定義される.もし建物がCoStarが定義した市場の外にあれば、都市と州を反映するだろう。

(2)会社が空きブロックを買収する。

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カタログ表

下表は、2022年9月30日までの9ヶ月間に、会社が買収した資産と負債が支払う総買収価格(締め切り)の分配状況をまとめており、これらの買収は上表で決定した買収に関連している。

						2022年9月30日までの9ヶ月間
得られた資産と負債						購入価格(千)						買収時の無形資産の加重平均償却期間(年)
土地						$	38,186					適用されない
建物.建物						354,776						適用されない
テナント状況を改善する						2,468						適用されない
建築及び土地改善工事						19,218						適用されない
その他の資産						2,134						適用されない
経営的リース使用権資産						3,541						適用されない
延期無形資産の現地賃貸						33,473						8.0
レンタル延期無形資産--テナント関係						17,902						11.2
繰延賃貸無形資産-市場賃貸よりも高い						2,456						11.6
レンタル延期無形資産--市場賃貸より低い						(6,021)						7.5
リース負債を経営する						(3,541)						適用されない
購入総価格						$	464,592

性質.性質

2022年9月30日までの9ヶ月間に会社が販売しました6人建物と1つは第三者に売られている土地は1.6百万平方フィートはレンタルできます。帳簿純価値は約ドルです73.4百万ドルです。これらの建物は約$を貢献しています0.2百万、$1.2百万、$1.2百万ドルと$3.6それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月の純収益(賃貸物件販売収益は除く)である。賃貸物件を売却する純収益は約#ドル130.9100万ドル、会社は賃貸財産を売却する全収益を確認し、純額は約#ドル57.52022年9月30日までの9ヶ月間で

減価損失

下表は、会社が2022年9月30日までの9ヶ月間に保有·使用した資産の減価損失をまとめたものである。

市場(1)						建物の数						減価評価につながるイベントや状況の変化(2)						公正な価値を推定するための推定技術						公正価値(3)						減価損失
																								(単位：千)
コネチカット州ハートフォード						1						保有期間の変化を見積もる						現金流を割引する			(4)			$	834					$	1,783
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月																								$	834					$	1,783

(1)CoStarの定義に従う.もし建物がCoStarが定義した市場の外にあれば、都市と州を反映するだろう。

(2)当社は回収分析テスト資産群別の減値を利用して、その物件および無形資産の帳簿価値が推定された将来の未割引現金流量から回収できないことを確定した

(3)物件の推定公正価値は第三級投入を基礎とし、非経常的公正価値計量に属する。第3レベルは観察できない入力として定義されており，市場データが少ないかまったく存在しないため，エンティティが自分の仮説を立てる必要がある.

(4)2022年9月30日までの3ヶ月間の減価物件の公正価値を決定するための第3次投入：10.0%と脱退資本化率8.5%.

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カタログ表

延期リース無形資産

下表は、2022年9月30日と2021年12月31日までの連結貸借対照表における繰延賃貸無形資産をまとめたものである。

						2022年9月30日																		2021年12月31日
延期無形資産のレンタル						毛収入						累計償却する						ネットワークがあります						毛収入						累計償却する						ネットワークがあります
時価より高い賃貸借契約						$	88,132					$	(34,919)					$	53,213					$	91,565					$	(32,110)					$	59,455
その他無形賃貸資産						782,554						(303,151)						479,403						758,131						(249,928)						508,203
繰延リース無形資産総額						$	870,686					$	(338,070)					$	532,616					$	849,696					$	(282,038)					$	567,658
時価賃貸借契約を下回る						$	60,800					$	(26,240)					$	34,560					$	56,857					$	(21,136)					$	35,721
繰延賃貸無形負債総額						$	60,800					$	(26,240)					$	34,560					$	56,857					$	(21,136)					$	35,721

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の繰延賃貸無形資産償却費用と賃貸料収入の純増加(減額)額をまとめたものです。

						9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
繰延賃貸無形資産の償却(千)						2022						2021						2022						2021
時価以上と時価以下の償却に関する賃料収入の純増加(減少)						$	90					$	(229)					$	191					$	(2,039)
他の無形賃貸資産に関する償却費用						$	24,069					$	21,570					$	72,851					$	65,439

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カタログ表

4. 債務

次の表は、会社の無担保信用手配下の借金、無担保定期ローン、無担保手形、担保手形を含む、会社の2022年9月30日と2021年12月31日までの未返済債務をまとめたものである。

貸し付け金						2022年9月30日現在の元本残高(単位：千)						2021年12月31日現在の元本残高(単位：千)						金利.金利(1)(2)						期日まで						繰り上げ返済条項(3)
無担保信用手配：
無担保信用手配(4)						$	136,000					$	296,000					用語SOFR+0.775%						2026年10月23日						i
無担保信用手配総額						136,000						296,000
無担保定期ローン：
無担保定期融資D(5)						—						150,000						2.85		%				2023年1月4日						i
無担保定期ローンE(5)						—						175,000						3.77		%				2024年1月15日						i
無担保定期融資F						200,000						200,000						2.96		%				2025年1月12日						i
無担保定期ローンG						300,000						300,000						1.11		%				2026年2月5日						i
無担保定期ローンA						150,000						150,000						2.16		%				March 15, 2027						i
無担保定期ローン						187,500						—						3.75		%				2028年1月25日						i
無担保定期ローンI						187,500						—						2.89		%				2028年1月25日						i
無担保定期融資総額						1,025,000						975,000
未償却繰延融資費用と債務発行コストの合計						(4,896)						(4,423)
帳簿価値無担保定期融資総額，純額						1,020,104						970,577
無担保手形：
Fシリーズ無担保手形						100,000						100,000						3.98		%				2023年1月5日						II
Aシリーズ無担保手形						50,000						50,000						4.98		%				2024年10月1日						II
Dシリーズ無担保手形						100,000						100,000						4.32		%				2025年2月20日						II
Gシリーズ無担保手形						75,000						75,000						4.10		%				June 13, 2025						II
Bシリーズ無担保手形						50,000						50,000						4.98		%				July 1, 2026						II
Cシリーズ無担保手形						80,000						80,000						4.42		%				2026年12月30日						II
Eシリーズ無担保手形						20,000						20,000						4.42		%				2027年2月20日						II
Hシリーズ無担保手形						100,000						100,000						4.27		%				June 13, 2028						II
シリーズI無担保手形						275,000						275,000						2.80		%				2031年9月29日						II
Kシリーズ無担保手形						400,000						—						4.12		%				June 28, 2032						II
Jシリーズ無担保手形						50,000						50,000						2.95		%				2033年9月28日						II
無担保手形合計						1,300,000						900,000
未償却繰延融資費用と債務発行コストの合計						(4,747)						(3,059)
帳簿総価値無担保手形，純額						1,295,253						896,941
担保手形(担保債務)：
富国銀行、国家協会CMBSローン						—						46,610						4.31		%				2022年12月1日						三、三、
ルード教会のThrivent金融						3,330						3,430						4.78		%				2023年12月15日						四
オマハ連合生命保険会社						4,794						4,943						3.71		%				2039年10月1日						II
住宅ローン手形総額						8,124						54,983
未償却公平市価減価純額						(137)						(136)
未償却繰延融資費用と債務発行コストの合計						(6)						(103)
総帳簿価値担保手形純額						7,981						54,744
総/加重平均金利(6)						$	2,459,338					$	2,218,262					3.29		%

(1)金利は2022年9月30日まで。2022年9月30日に、1ヶ月期間保証付き隔夜融資金利(“期限SOFR”)が3.04205%です。現在の金利は、債務取得や公平な市価割増による繰延融資費や債務発行コストを含む償却に調整されていない。当社の無担保信用手配及び無担保定期融資適用金利の利差は、それぞれの融資合意で定義された当社の債務格付け及びレバー率に基づいて決定されます。

(2)無担保信用手配の規定金利は1ヶ月期SOFRプラス0.10%の調整と0.775%の利差である。無担保定期融資の規定金利は1か月期SOFRプラスaとなっております0.10%の調整と0.85%です。2022年9月30日現在、無担保定期融資A、F、G、H、Iの1ヶ月期間SOFRが固定金利に交換されている1.31%, 2.11%, 0.26%, 2.90%、および2.04%(0.10%の調整を含む)。無担保定期融資Gの1ヶ月期SOFRは固定金利にスワップされます0.952023年4月18日に施行される。1つは-

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カタログ表

月期間SOFRは無担保定期融資Iに対して固定金利にスワップされる2.662023年1月4日に施行される。無担保定期融資Hの1ヶ月期SOFRは固定金利にスワップされます2.502024年1月12日に施行される

(3)前払い条件には，(1)前払い不罰金，(2)前払い罰金，(3)前払い不罰金，が含まれる3か月期日までに、無効を基準とします。及び。(四)前払いして罰金を受けません3か月期日までに。

(4)無担保信用手配の能力は#ドルだ1.0十億ドルです。繰延融資費と債務発行費用、無担保信用手配に関する累計償却純額約#ドルを差し引く5.6百万ドルとドル5.2100万ドルは、2022年9月30日と2021年12月31日現在、それぞれ対応する総合貸借対照表上の前払い費用および他の資産に含まれている。初期期限は2025年10月24日、または根拠二つ6か月会社が事前書面通知後に適宜行使できる延期オプション。6ヶ月間のオプションの行使は、(I)延期直前および延期発効直後に違約がない、(Ii)延期日(延期直前および後を含む)までの陳述および保証の正確性、および(Iii)費用を納付するような条件によって制限される必要がある。適切な通知と条件を満たすという前提の下で、この2つの延期選択はいずれも貸手の同意を必要としない。

(5)無担保定期融資Hと無担保定期融資Iの実行に関連して、無担保定期融資Dと無担保定期融資Eは2022年7月26日に全額返済される。

(6)加重平均金利は，名義金額が$の固定金利スワップを用いて計算される1,025.0債務総額は百万ドルであり、債務取得による繰延融資費用や債務発行コストの償却、またはいかなる未償却公平な市価割増または割引を含むように調整されていない。

2022年9月30日現在、無担保信用手配の未抽出名義約束総額は約#ドルである860.4発行された信用状を含めて百万ドルです。任意の所与の時点における会社の実際の借入能力は、会社の債務契約遵守状況に基づく最高金額よりも少ないか、または制限される可能性がある。同社の債務の受取利息総額は約#ドルである14.9百万ドルとドル8.62022年9月30日と2021年12月31日現在、それぞれ100万ユーロであり、対応する総合貸借対照表上の売掛金、売掛金、その他の負債を計上している。

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の会社債務手配に関する利息支出におけるコストをまとめています。

						9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
利子支出のコスト(千)を計上する						2022						2021						2022						2021
繰延融資費と債務発行コストおよび公平市価割増·割引償却						$	1,011					$	803					$	2,755					$	2,079
施設、未使用、その他の費用						$	417					$	443					$	1,103					$	1,269

2022年9月1日、富国銀行、国民協会CMBSローンに関する担保手形は全額返済された。

2022年9月1日、当社はそれぞれ無担保定期ローンA、無担保定期ローンF及び無担保定期ローンGについて改訂及び重述されたローン協定(“改訂及び重述された無担保定期ローン”)を締結し、改訂及び重述された無担保定期ローン項目下の借入金が1ヶ月期SOFRの現行年利を負担し、1%の調整を加えることを規定している0.10%、および0.85%は、会社の債務格付けおよびレバレッジ率に基づいている(適用される融資合意を参照)。上記の金利支給を除いて、改訂及び再予約された無担保定期ローンの主要条項(満期日を含む)は不変である。

2022年7月26日に、当社は改訂及び再記述された無担保信用手配信用協定(“2022年7月信用協定”)を締結し、この協定は無担保信用手配の下で借入可能な総負担額を規定している750.0100万ドルから最高100ドルまで1.0十億ドルです。2022年7月の信用協定では、1ヶ月期のロンドン銀行の同業借り換え金利を1ヶ月期SOFRに置き換え、1つを追加することも規定されている0.10パーセントを調整する。2022年7月の信用協定について、同社は約$を発生させた1.4無担保信用手配満期日の百万ドルのコストまで繰延して償却しています。未償却費用は引き続き延期され、期限まで償却されるだろう。上記の借入承諾及び金利の準備が増加した以外、無担保信用手配の主要な条項は変わらない。

2022年7月26日、当社は富国銀行、国民協会及びその他の融資先と無担保定期融資協定を締結し、原始元金が#ドルの優先無担保定期ローンを提供した187.5無担保定期融資(“無担保定期融資H”)；及び(2)米国銀行、ノースカロライナ州銀行及びその他の融資先と締結した無担保定期融資協定は、新たな優先無担保定期融資を提供することを規定しており、元本金額は#ドルである187.5百万ドル(“無担保定期融資I”)。新たな無担保定期融資については、1.5億ドルの無担保定期融資Dと1.75億ドルの無担保定期融資Eを全額返済した。無担保定期融資Hと無担保定期融資Iはそれぞれ1ヶ月期間SOFRの現在年利印加aを負担する0.10%の調整と0.85会社の債務格付けおよびレバレッジ率に基づく%は、2028年1月25日に満了します。新たな無担保定期融資について、会社は約#ドルを生み出した1.2100万ドルのコストは

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カタログ表

無担保定期ローンの満期日まで繰延及び償却する。同社は債務返済と改装費が約#ドルであることも確認した0.8無担保定期融資Dと無担保定期融資Eに関する未償却繰延融資費と債務発行費用その他の第三者費用。

二零二年四月二十八日、当社は運営組合会社の私募配給発注手形購入協定(“2022年4月NPA”)について、金額は$とした400.0百万優先無担保手形(“Kシリーズ無担保手形”)は、2032年6月28日に満期となり、固定年利率は4.12%です。2022年4月のNPAはいくつかの財務チノを含み、会社の無担保信用手配と他の無担保手形中の財務チノと基本的に類似しており、1つの財務チノを加えて、会社に最低利息カバー率を下回らないように要求している1.50：1.00経営組合は2022年6月28日にKシリーズ無担保手形を発行した。当社および経営組合会社のいくつかの全額付属会社はKシリーズ無担保手形の保証人です。

財務契約面の考慮

その会社はすべての財務と他の契約を守った2022年9月30日と2021年12月31日まで、その無担保信用手配、無担保定期ローン、無担保手形と担保手形と関係がある。会社の債務手配担保品である物件の不動産帳簿純価値は約#ドルである14.6百万ドルとドル88.5それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日に100万ドルであり、優先、財産レベルの担保債務融資手配に限られている。

債務公正価値

次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日までの会社債務に基づいて未返済の元金総額と相応の公正価値推定をまとめたものである。

						2022年9月30日												2021年12月31日
借金(千で数える)						元金未償還						公正価値						元金未償還						公正価値
無担保信用手配						$	136,000					$	136,000					$	296,000					$	296,000
無担保定期ローン						1,025,000						1,025,000						975,000						975,224
無担保手形						1,300,000						1,145,792						900,000						937,183
住宅ローン手形						8,124						7,015						54,983						56,323
元金総額						2,469,124						$	2,313,807					2,225,983						$	2,264,730
未償却公平市価減価純額						(137)												(136)
未償却繰延融資費用と債務発行コストの合計						(9,649)												(7,585)
総帳簿価値						$	2,459,338											$	2,218,262

適用された公正価値指針は3級公正価値等級を構築し、公正価値を計量する時に使用する投入に対して優先順位を行った。これらのレベルは、アクティブ市場のオファーのような観察可能な入力として定義されるレベル1と、直接または間接的に観察可能なアクティブ市場のオファー以外の入力として定義されるレベル2と、市場データが少ないかないか、したがって、エンティティが自分の仮定を作成する必要がある観察不可能な入力として定義されるレベル3と、を含む。当社の債務の公正価値は第三級投入に基づいています。

5. デリバティブ金融商品

デリバティブを用いたリスク管理目標

当社のデリバティブの使用は、投機目的ではなく、金利スワップを利用して既存と将来の負債を管理する金利リスク開放に限られている。このような手配の主な目標は、会社の運営や財務構造に関連するリスクと関連コストを最小限に抑えることである。

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カタログ表

下表は、同社の2022年9月30日までの未返済金利交換をまとめた。同社のすべての金利スワップは条件を満たすキャッシュフローヘッジに指定されている。

金利デリバティブ取引相手						取引日						発効日						名目金額 (単位：千)						公正価値 (単位：千)						固定金利を支払う						変動金利を徴収する						期日まで
トロント道明銀行						Jul-20-2017						Jul-28-2022						$	25,000					$	116					1.8830		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-04-2023
カナダロイヤル銀行						Jul-20-2017						Jul-28-2022						$	25,000					$	115					1.8980		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-04-2023
ノースカロライナ州富国銀行						Jul-20-2017						Jul-28-2022						$	25,000					$	116					1.8750		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-04-2023
ノースカロライナ州PNC銀行						Jul-20-2017						Jul-28-2022						$	25,000					$	115					1.8860		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-04-2023
ノースカロライナ州PNC銀行						Jul-20-2017						Jul-28-2022						$	50,000					$	231					1.8850		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-04-2023
トロント道明銀行						Apr-20-2020						Aug-10-2022						$	75,000					$	1,556					0.2660		%				1ヶ月期間のSofr						Apr-18-2023
ノースカロライナ州富国銀行						Apr-20-2020						Aug-10-2022						$	75,000					$	1,559					0.2520		%				1ヶ月期間のSofr						Apr-18-2023
トロント道明銀行						Apr-20-2020						Aug-10-2022						$	75,000					$	1,556					0.2660		%				1ヶ月期間のSofr						Apr-18-2023
ノースカロライナ州富国銀行						Apr-20-2020						Aug-10-2022						$	75,000					$	1,559					0.2520		%				1ヶ月期間のSofr						Apr-18-2023
トロント道明銀行						Jul-24-2018						Jul-26-2022						$	50,000					$	874					2.9080		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-12-2024
ノースカロライナ州PNC銀行						Jul-24-2018						Jul-26-2022						$	50,000					$	866					2.9190		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-12-2024
モントリオール銀行						Jul-24-2018						Jul-26-2022						$	50,000					$	868					2.9160		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-12-2024
ニュージャージー州アメリカ銀行						Jul-24-2018						Jul-26-2022						$	25,000					$	435					2.9120		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-12-2024
ノースカロライナ州富国銀行						May-02-2019						Aug-15-2022						$	50,000					$	2,151					2.2360		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-15-2025
ニュージャージー州アメリカ銀行						May-02-2019						Aug-15-2022						$	50,000					$	2,158					2.2380		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-15-2025
地域銀行						May-02-2019						Aug-15-2022						$	50,000					$	2,152					2.2389		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-15-2025
モントリオール銀行						Jul-16-2019						Aug-15-2022						$	50,000					$	2,740					1.7100		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-15-2025
ニュージャージー州アメリカ銀行						Feb-17-2021						Apr-18-2023						$	150,000					$	12,074					0.9520		%				1ヶ月期間のSofr						Feb-5-2026
ノースカロライナ州富国銀行						Feb-17-2021						Apr-18-2023						$	75,000					$	6,007					0.9460		%				1ヶ月期間のSofr						Feb-5-2026
トロント道明銀行						Feb-17-2021						Apr-18-2023						$	75,000					$	6,082					0.9355		%				1ヶ月期間のSofr						Feb-5-2026
地域銀行						Oct-26-2021						Aug-01-2022						$	50,000					$	5,302					1.3090		%				1ヶ月期間のSofr						Mar-15-2027
モントリオール銀行						Oct-26-2021						Aug-01-2022						$	50,000					$	5,333					1.3090		%				1ヶ月期間のSofr						Mar-15-2027
ノースカロライナ州PNC銀行						Oct-26-2021						Aug-01-2022						$	50,000					$	5,311					1.3150		%				1ヶ月期間のSofr						Mar-15-2027
ノースカロライナ州PNC銀行						Jul-27-2022						Jan-04-2023						$	50,000					$	2,730					2.6420		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-25-2028
トロント道明銀行						Jul-27-2022						Jan-04-2023						$	50,000					$	2,726					2.6530		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-25-2028
地域銀行						Jul-27-2022						Jan-04-2023						$	50,000					$	2,681					2.6550		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-25-2028
ニュージャージー州アメリカ銀行						Jul-27-2022						Jan-12-2024						$	75,000					$	3,151					2.4865		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-25-2028
トロント道明銀行						Jul-27-2022						Jan-12-2024						$	50,000					$	2,108					2.4910		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-25-2028
ノースカロライナ州富国銀行						Jul-27-2022						Jan-12-2024						$	50,000					$	2,062					2.4930		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-25-2028
ノースカロライナ州PNC銀行						Jul-27-2022						Jul-27-2022						$	50,000					$	2,774					2.6790		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-25-2028

2022年9月1日に締結された改訂及び再予約された無担保定期融資については、付記4で述べたように、当社はそのすべての未償還金利スワップを1ヶ月期SOFRに移行する。

次の表は、2022年9月30日までと2021年12月31日までの未済金利交換の公正価値をまとめたものである。

貸借対照表行プロジェクト(千)						名目金額2022年9月30日						公正価値2022年9月30日						名目金額2021年12月31日						公正価値2021年12月31日
金利交換-資産						$	1,650,000					$	77,508					$	600,000					$	5,220
金利交換-負債						$	—					$	—					$	825,000					$	(17,052)

金利リスクのキャッシュフローヘッジ

同社の金利スワップ使用の目標は、金利支出の安定性を増加させ、金利変動に対するリスクの開放を管理することである

金利リスクキャッシュフローヘッジファンドに指定されたデリバティブについては，デリバティブの収益または損失を他の全面収益(損失)に計上し，その後，ヘッジ取引によって収益に影響される同期間の利息支出に再分類される.

適格キャッシュフローヘッジファンドに指定されたデリバティブに関する累計他の全面収益(赤字)で報告された金額は、会社の可変金利債務が利息を支払う必要があるため、利息支出に再分類される。それは..

15

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カタログ表

その会社は約ドルがあると推定している25.4100万ドルは、今後12ヶ月以内に累積された他の全面的な収益(損失)から利息支出の減少に再分類される。

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のキャッシュフロー対沖会計の影響および会社デリバティブに関する金額の連結財務諸表における位置をまとめています。

						9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
キャッシュフローヘッジ会計の影響(単位：千)						2022						2021						2022						2021
金利交換累計その他総合収益(赤字)で確認された収益(赤字)						$	41,288					$	(78)					$	85,422					$	5,171
収入(赤字)は累積された他の総合収益(赤字)から利子支出の収入に再分類される						$	1,670					$	(4,001)					$	(3,942)					$	(12,334)
総合経営報告書に記載されている利息支出総額には，キャッシュフローのセット期間の影響が記録されている						$	21,155					$	15,746					$	56,310					$	46,377

信用リスクに関連したものや特徴がある

当社は、融資者が当社の債務違約により関連債務の償還を加速することを規定する条項が記載されている各派生取引相手と合意しており、当社はその派生債務の延滞を宣言することができる。

2022年9月30日現在、会社はこれらの合意の規定に違反しておらず、これらの合意に関する担保も何も掲示されていない。

金利交換の公正価値

当社の金利スワップの評価は、各デリバティブの期待キャッシュフローの割引キャッシュフロー分析を含め、広く受け入れられている推定技術を用いて決定されている。この分析は，満期日までの期限を含むデリバティブの契約条項を反映しており，金利曲線を含む観察可能な市場ベースの投入を用いている。

当社は公正価値計量において、それ自身の不履行リスクとそれぞれの取引相手の不履行リスクを適切に反映するように信用推定値調整に取り入れている。デリバティブ契約の公正価値を調整して不履行リスクの影響を計上する時、当社はすでに純額決済及び任意の適用された信用向上の影響、例えば担保過帳、敷居、相互承認及び担保を考慮した。

当社は、その派生製品価値を評価するための大部分の投入が公正価値レベルの第2レベルに属することを決定したが、その派生製品に関連する信用推定値調整は、会社またはその取引相手の違約の可能性を評価するために、第3レベル投入、例えば現在の信用利益差の推定を利用することを決定した。しかし、2022年9月30日と2021年12月31日までに、当社は信用評価調整がその派生商品全体の推定値に与える影響の重要性を評価し、信用評価調整がその派生商品全体の推定値に対して重大ではないことを確定した。そこで，当社はその派生製品推定値全体を公正価値システムの第2レベルに分類することにした。

以下の表は、当社が2022年9月30日までと2021年12月31日までに公正価値で恒常的に記録している金融商品をまとめたものである

												2022年9月30日までの公正価値計量使用
貸借対照表行プロジェクト(千)						公正価値2022年9月30日						レベル1						レベル2						レベル3
金利交換-資産						$	77,508					$	—					$	77,508					$	—
金利交換-負債						$	—					$	—					$	—					$	—

												2021年12月31日までの公正価値計量使用
貸借対照表行プロジェクト(千)						公正価値2021年12月31日						レベル1						レベル2						レベル3
金利交換-資産						$	5,220					$	—					$	5,220					$	—
金利交換-負債						$	(17,052)					$	—					$	(17,052)					$	—

16

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カタログ表

6. 権益

優先株

その会社は最も多く発行する権利がある20,000,000優先株、額面$0.01一株ずつです。2022年9月30日と2021年12月31日までに違います。発行済みまたは発行された優先株。

下表は、会社が2021年12月31日までの1年間に発表した優先株流通株の配当をまとめた。

2021年までの四半期

申告日

Cシリーズ 1株当たり優先株

支払期日

三月三十一日

2021年1月11日

$

0.4296875

March 31, 2021

合計する

$

0.4296875

普通株

その会社は最も多く発行する権利がある300,000,000普通株、額面$0.01一株ずつです。

下表は2022年9月30日現在の会社の市場(“ATM”)普通株発行計画の条項をまとめたものである

ATM普通株発行計画						日取り						最高総発行価格(千)						2022年9月30日までの利用可能総量(千単位)
2022年に7億5千万ドルのATM						2022年2月17日						$	750,000					$	750,000

次の表は，2022年9月30日までの9カ月と2021年12月31日までの年間ATM普通株発行計画での活動をまとめたものである

						2022年9月30日までの9ヶ月間
ATM普通株発行計画						株 販売する						加重平均1株当たり価格																		純収益(千)
2019年ATM 6億ドル(1)						128,335						$	45.03																	$	5,721
合計/加重平均						128,335						$	45.03																	$	5,721

(1)本番組は2022年3月31日までに終了します。

						2021年12月31日までの年度
ATM普通株発行計画(1)						株 販売する						加重平均1株当たり価格						純収益(千)
2019年ATM 6億ドル(2)						5,110,002						$	37.53					$	189,974
合計/加重平均						5,110,002						$	37.53					$	189,974

(1)期間内にATM普通株発行計画に従って長期方式で販売または関連長期販売プロトコル実物決済時に発行される普通株は含まれていない.

(2)本番組は2022年3月31日までに終了します。

当社が2021年11月に終了した貸切公開について、当社は2021年12月3日に長期販売協定に署名し、別の販売を販売しています1,200,000長期ベースの普通株、価格は$41.87一株ずつです。同社は当初、長期的に株式を売却して得られた利益を何も受け取っていなかった2022年3月29日に当社が発行します1,200,000普通株、純収益は約$49.7百万ドル、あるいはドル41.39一株ずつです。

17

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カタログ表

下表は、2022年9月30日までの9カ月と2021年12月31日までの1年間に、会社普通株流通株が発表した配当をまとめたものです。

2022年までの月

申告日

日付を記録する

1株当たり

支払期日

九月三十日

July 12, 2022

2022年9月30日

$

0.121667

2022年10月17日

八月三十一日

July 12, 2022

2022年8月31日

0.121667

2022年9月15日

七月三十一日

July 12, 2022

July 29, 2022

0.121667

2022年8月15日

六月三十日

April 14, 2022

June 30, 2022

0.121667

July 15, 2022

五月三十一日

April 14, 2022

May 31, 2022

0.121667

June 15, 2022

四月三十日

April 14, 2022

April 29, 2022

0.121667

May 16, 2022

三月三十一日

2022年1月10日

March 31, 2022

0.121667

April 18, 2022

二月二十八日

2022年1月10日

2022年2月28日

0.121667

March 15, 2022

一月三十一日

2022年1月10日

2022年1月31日

0.121667

2022年2月15日

合計する

$

1.095003

2021年までの月

申告日

日付を記録する

1株当たり

支払期日

十二月三十一日

2021年10月13日

2021年12月31日

$

0.120833

2022年1月18日

十一月三十日

2021年10月13日

2021年11月30日

0.120833

2021年12月15日

十月三十一日

2021年10月13日

2021年10月29日

0.120833

2021年11月15日

九月三十日

July 13, 2021

2021年9月30日

0.120833

2021年10月15日

八月三十一日

July 13, 2021

2021年8月31日

0.120833

2021年9月15日

七月三十一日

July 13, 2021

July 30, 2021

0.120833

2021年8月16日

六月三十日

April 12, 2021

June 30, 2021

0.120833

July 15, 2021

五月三十一日

April 12, 2021

May 28, 2021

0.120833

June 15, 2021

四月三十日

April 12, 2021

April 30, 2021

0.120833

May 17, 2021

三月三十一日

2021年1月11日

March 31, 2021

0.120833

April 15, 2021

二月二十八日

2021年1月11日

2021年2月26日

0.120833

March 15, 2021

一月三十一日

2021年1月11日

2021年1月29日

0.120833

2021年2月16日

合計する

$

1.449996

2022年10月12日、会社取締役会は、2022年10月31日、2022年11月30日、2022年12月31日までの会社普通株流通配当金を発表し、毎月配当金を$とした0.121667一株ずつです。

普通株限定株

会社は2022年1月10日に2011年計画に基づいて会社のある従業員に普通株制限株式を付与し、これらの株式は年度均等分割方式で付与される4年(2023年1月1日から)、受助者は引き続き雇用されなければならない。以下の表は、会社が帰属していない普通株制限株に関する活動をまとめたものである2022年9月30日までの9カ月と2021年12月31日までの年度。

普通株式未帰属制限株式						株						加重平均付与日1株当たり公正価値
2020年12月31日残高						184,890						$	27.70
授与する						90,304						$	29.77
既得						(79,140)			(1)			$	27.01
没収される						(10,339)						$	30.32
2021年12月31日の残高						185,715						$	28.86
授与する						58,580						$	44.19
既得						(73,556)			(1)			$	28.03
没収される						(10,157)						$	35.28
2022年9月30日の残高						160,582						$	34.42

(1)会社は買い戻して引退する25,836そして27,706それぞれ2022年9月30日までの9ヶ月と2021年12月31日までの年度内に帰属する普通株制限株。

18

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カタログ表

2022年9月30日現在、会社普通株制限株に関する未確認補償費用は約$である3.7百万ドル、加重平均期間中に約2.5何年もです。

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に帰属する普通株制限株の帰属公正価値をまとめたものである。

						9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
既得普通株制限株						2022						2021						2022						2021
既得普通株制限株						—						—						73,556						72,788
普通株既得制限株式の公正価値(千)						$	—					$	—					$	3,528					$	2,280

 

7. 非持株権益

次表は，2022年9月30日までの9カ月と2021年12月31日までの年度の非持株権益活動をまとめたものである。

非持株権益						LTIP単位						他にも 公共部門						合計する 非制御性汎用単位						非持株権益
2020年12月31日残高						1,692,423						1,592,815						3,285,238						2.0		%
承認済み/発行済み						405,844						—						405,844						適用されない
没収される						—						—						—						適用されない
LTIP単位から他の汎用単位への変換						(149,143)						149,143						—						適用されない
他の普通株から普通株への償還						—						(171,318)						(171,318)						適用されない
2021年12月31日の残高						1,949,124						1,570,640						3,519,764						1.9		%
承認済み/発行済み						470,237						—						470,237						適用されない
没収される						—						—						—						適用されない
LTIP単位から他の汎用単位への変換						(65,000)						65,000						—						適用されない
他の普通株から普通株への償還						—						(65,000)						(65,000)						適用されない
2022年9月30日の残高						2,354,361						1,570,640						3,925,001						2.1		%

LTIP単位

当社は2022年1月10日に2011年度計画下のLTIP単位を非従業員独立取締役に授与し、この単位は2023年1月1日に授与されるが、贈与者はサービスを継続しなければならない。会社は2022年1月10日に2011年計画下の長期投資計画単位を会社のある幹部と高級従業員に授与し、これらの単位は四半期ごとに均等額に分配される4年(2022年3月31日から)、受助者は引き続き雇用されなければならない。2022年1月10日に2019年実績単位に付与されたLTIP単位の検討については、付記8を参照されたい。

LTIP単位の付与日までの公正価値は，モンテカルロシミュレーションに基づく格子-二項オプション定価モデルによって決定される.LTIP単位の公正価値は，第3レベル投入と非恒常的公平価値計測に基づいている。評価期間中に付与されたLTIP単位を用いる場合の仮定を表にまとめる2022年9月30日までの9ヶ月(以下付記8で検討した2019年実績単位で付与されたLTIP単位は含まれていません)。

LTIP単位						仮に
授与日						2022年1月10日
所期期間(年)						10
株価の変動を予想する						34.0		%
期待配当収益率						4.0		%
無リスク金利						1.204		%
LTIP単位発行時の公正価値(千)						$	4,385
LTIP単位発行時						104,241
発行時のLTIP単位あたりの公正価値単価						$	42.07

19

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カタログ表

予想株価変動率は、当社およびいくつかの同業グループ会社の歴史と隠れ変動率の組み合わせによって決定される。期待配当収益率は、会社の平均歴史配当収益率と各賞の推定日に基づく配当収益率である。無リスク金利は、3年物国債収益率にマッチした米国債収益率に基づく。

次の表は，2022年9月30日までの9カ月と，2021年12月31日までの年度内にLTIP部門に帰属していない活動をまとめたものである。

未帰属LTIP単位						LTIP単位						単位ごとの加重平均付与日の公正価値
2020年12月31日残高						211,448						$	26.54
授与する						405,844						$	28.13
既得						(427,184)						$	27.47
没収される						—						$	—
2021年12月31日の残高						190,108						$	27.84
授与する						470,237						$	42.07
既得						(469,799)						$	39.31
没収される						—						$	—
2022年9月30日の残高						190,546						$	34.67

2022年9月30日現在、会社LTIP部門に関する未確認報酬支出は約$3.5百万ドル、加重平均期間中に約2.4何年もです。

次の表は，2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月以内に帰属するLTIP単位の公正価値をまとめたものである。

						9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
帰属LTIP単位						2022						2021						2022						2021
帰属LTIP単位						25,124						59,406						469,799						288,227
LTIP単位の公正価値(千)がある						$	708					$	2,424					$	20,252					$	9,793

8. 持分激励計画

2022年1月10日、取締役会報酬委員会は、会社の2011年計画下の業績単位を会社幹部と特定の重要な従業員に承認し、付与した。2022年1月10日に授与された業績単位の条項は、2021年1月、2020年と2019年1月に授与された業績単位の条項とほぼ同じであり、試算期間が2022年1月1日から始まり、2024年12月31日まで終了するだけである。

許可日までの業績単位の公正価値は，モンテカルロシミュレーションに基づく格子-二項オプション定価モデルによって決定される.業績単位の公正価値は第3級投入と非日常的公正価値計量に基づいている。業績単位権益補償支出は付与日から比例して帰属期間の収益であることが確認された次の表は，2022年9月30日までの9カ月間に付与された業績単位を評価する際に用いた仮定をまとめたものである。

業績単位						仮に
授与日						2022年1月10日
株価の変動を予想する						34.1		%
期待配当収益率						4.0		%
無リスク金利						1.1979		%
付与された業績単位の公正価値(千)						$	6,289

予想株価変動率は、当社およびいくつかの同業グループ会社の歴史と隠れ変動率の組み合わせによって決定される。期待配当収益率は、会社の平均歴史配当収益率と各賞の推定日に基づく配当収益率である。無リスク金利は米国債収益率をもとに、履行期間の3年帯にマッチしている。

20

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カタログ表

2021年12月31日、2019年度業績単位評価期間が終了した。取締役会報酬委員会は、会社の株主の総リターンが敷居のパーセンテージとリターンのハードルを超えていると認定し、発行合計を承認しました365,996ホームLTIPユニットと27,934参加者に与えられる既得普通株式(その中で8,257普通株の買い戻しと解約)は、2022年1月10日に発行される。

2022年9月30日現在、会社業績単位に関する未確認報酬支出は約#ドル7.3百万ドル、加重平均期間中に約1.8何年もです

非現金補償費用

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の合併経営報告書に記録されている普通株制限株式償却、長期投資促進単位、業績単位、会社役員報酬の一般と行政費用金額をまとめたものである。

						9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
非現金報酬支出(千)						2022						2021						2022						2021
普通株制限株						$	527					$	491					$	1,640					$	1,728
LTIP単位						709						1,163			(1)			3,360						5,917			(1)
業績単位						1,378						1,434						4,038						4,356
役員報酬(2)						124						122						370						363
非現金補償費用総額						$	2,738					$	3,210					$	9,408					$	12,364

(1)約$を含む0.52021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kで議論されているように、役員1人の解散費に関する百万非現金報酬支出。

(2)会社のすべての独立取締役は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、現金の代わりに普通株を彼らのサービスとして受け入れることを選択した。付与された普通株式数は過去の成績に基づいて計算される10日間許可日前の三番目の営業日の平均普通株価格。

9. 賃貸借証書

レンタル人レンタル

当社は経営的賃貸契約を有しており、この賃貸契約のうち、当社はその賃貸物件のレンタル者である。あるリースには，消費物価指数(“CPI”)によって変動する賃貸料が含まれている。不動産税やその他の費用の請求書も可変賃貸支払いとされている。ある賃貸契約には，賃貸契約の更新または終了の選択権と，テナントが賃貸物件を購入する選択権が含まれており，これらは主にテナントが自ら決定する.

次の表は、添付されている2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合業務レポートに含まれる賃貸料収入の構成要素をまとめたものである。

						9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
家賃収入(千)						2022						2021						2022						2021
固定借地料						$	127,132					$	106,846					$	371,965					$	311,803
可変レンタル料						33,039						29,107						99,531						87,990
直線賃貸料収入						4,422						4,553						12,654						14,153
時価以上と時価以下の償却に関する賃料収入の純増加(減少)						90						(229)						191						(2,039)
賃料総収入						$	164,683					$	140,277					$	484,341					$	411,907

当社は、レンタル期間内のテナントの残りの賃貸支払いの大部分を徴収することが可能かどうかを確認するために、その経営リースを評価している。回収不可能なものについては、当社は受取実現制に転換しました。当社はその後、レンタル期間内のテナントの残りのレンタル金の大部分を受け取る可能性が高いと決定した場合、当社は賃貸料残高を回復し、レンタル期間に関する金額を現金で調整します。

2022年9月30日と2021年12月31日までの会社の累計賃貸料収入は約$86.3百万ドルとドル75.8添付されている総合貸借対照表にあるテナント売掛金をそれぞれ計上する

2022年9月30日と2021年12月31日までに、同社は約31.5百万ドルとドル32.9既存信用状形式で提供されるリース保証金総額はそれぞれ100万ユーロであり、添付されている総合貸借対照表には反映されていない。2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社は

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カタログ表

約$0.7百万ドルとドル0.7添付された総合貸借対照表上の制限現金に含まれる賃貸保証保証金がそれぞれ現金形態で提供される。同社の残りのレンタル保証金は現金と現金等価物に混合されている。関連借款に違約が発生した場合、これらの資金はテナントの売掛金の決済に用いることができる。2022年9月30日と2021年12月31日現在、会社のこれらのリース保証保証金に関する総負債は約$である18.5百万ドルとドル15.2添付の総合貸借対照表に記載されているテナント前払い賃貸料と保証金をそれぞれ計上する。

当社は、不動産税の請求書は約#ドルと推定されており、賃貸借条項によると、不動産税はあるテナントの責任であり、会社の連結財務諸表には反映されていない5.4百万、$16.4百万ドル4.9百万ドルとドル15.32022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。テナントがこれらの期間の契約義務を履行していない場合、これらの金額は会社の最大の不動産税費支出となり、罰金や利息は含まれていない

次の表は、2022年9月30日までの同社賃貸項目における固定賃貸支払い満期日をまとめています。

年.年						固定賃貸支払期日(単位：千)
2022年までの残り時間						$	128,838
2023						$	509,699
2024						$	467,321
2025						$	407,061
2026						$	336,429
その後…						$	1,090,499

借受人借約

当社は経営的賃貸契約を有しており、その中でその土地賃貸と会社のオフィスビル賃貸契約のテナントである。これらの賃貸契約の残りのレンタル条項は約0.7数年前48.0何年もです。一部の土地賃貸契約には借款期間の延長のオプションが含まれています10年至れり尽くせり20このような権益はすべて合理的に行使されることを確定し、当社の使用権資産及び経営賃貸負債の計算に計上することができる。

下表は、2022年9月30日と2021年12月31日までに会社合併貸借対照表で確認された経営リース使用権資産と経営リース負債に関する補足情報をまとめたものである。

レンタル期間と割引率を運営しております						2022年9月30日						2021年12月31日
加重平均残存賃貸年限(年)						31.1						29.0
加重平均割引率						6.7		%				6.6		%

次の表は、会社が2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合運営報告書に含まれる運営リースコストをまとめたものです。

						9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
運営リースコスト(千)						2022						2021						2022						2021
土地賃貸物件費用に含まれる経営賃貸料						$	616					$	417					$	1,754					$	1,251
営業レンタルコストは、会社のオフィスレンタルの一般料金と行政費用に計上されています						437						440						1,310						1,298
リース総コストを経営する						$	1,053					$	857					$	3,064					$	2,549

以下の表は、会社が2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の総合キャッシュフロー表における経営リースに関する補足キャッシュフロー情報をまとめたものである。

						9月30日までの9ヶ月間
レンタルを経営する						2022						2021
賃貸負債(経営キャッシュフロー)に掲げる金額を計量するための現金						$	2,815					$	1,525
新しい賃貸負債と引き換えに使用権資産						$	—					$	146

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カタログ表

下表は、2022年9月30日までの会社土地賃貸と会社オフィスビル賃貸項における経営賃貸負債の満期日をまとめたものである。

年.年						賃貸負債満期日を経営する(1) (単位：千)
2022年までの残り時間						$	969
2023						3,875
2024						3,914
2025						3,959
2026						2,993
その後…						83,985
賃貸支払総額						99,695
差し引く：推定利息						(64,194)
リース負債現在価値を経営する						$	35,501

(1)経営リース負債には、いくつかの地上賃貸プロトコルに要求される消費物価指数賃貸料変動推定は含まれていない。したがって、実際の支払いは提出された支払いとは違うかもしれない。

10. 1株当たりの収益

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に161,216, 163,107, 199,585そして200,192帰属していない普通株制限株(加重平均で計算)は、1株当たり収益を計算する際に参加証券とみなされる。

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の普通株の基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を計算する際の分子と分母を調整した。

						9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
1株当たりの収益(単位は千で、1株当たりのデータは含まない)						2022						2021						2022						2021
分子.分子
普通株主は純収益を占めなければならない						$	63,271					$	48,444					$	148,352					$	101,951
分母.分母
加重平均発行済み普通株式-基本						179,054						162,652						178,648						160,288
希釈証券の影響(1)
株式ベースの報酬						108						810						142						581
加重平均普通株式発行-希釈後						179,162						163,462						178,790						160,869
1株当たり純収益−基本収益と希釈後収益
普通株主の1株当たり純収益--基本						$	0.35					$	0.30					$	0.83					$	0.64
普通株主は1株当たり純収益を占めるべきである−希釈後						$	0.35					$	0.30					$	0.83					$	0.63

(1)2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、約161, 163, 200そして200(加重平均で計算される)帰属されていない普通株制限株は、2種類の方法での収入分配がより薄く作用するので、1株当たり利益を希釈する計算には含まれない。

11. 引受金とその他の事項

同社は正常な業務過程で様々な法的手続きやクレームの影響を受ける。これらの事項は一般的に保険会社が保証しますが、賠償免除額の規定が必要です。経営陣は、これらの行動の最終和解は会社の財務状況、経営結果、あるいはキャッシュフローに実質的な悪影響を与えないと信じている。

同社の信用状金額は約$です3.62022年9月30日現在、建設プロジェクトやその他の合意に関する収入は100万ドル。

12. 後続事件

確認されたまたは確認されていない後続イベントはない。

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項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析

 

あなたは、本報告第1項の他の場所の財務諸表および関連付記、ならびに私たちの最新のForm 10-K年次報告書の監査済み財務諸表および関連付記とともに、以下の議論を読むべきです。

 

本稿で使用するように、文脈に別の要求があるほか、“会社”、“私たち”、“私たち”とは、STAG工業株式会社と我々の合併子会社とパートナーシップ企業を意味し、私たちの経営パートナーを含む STAG工業運営パートナーシップ，L.P.(“運営パートナーシップ”)

前向きに陳述する

 

本報告には，1995年の“個人証券訴訟改革法”(改正された1933年“証券法”第27 A節及び改正された1934年“証券取引法”第21 E条(“取引法”)に規定されているこのような陳述を免除する民事責任を満たす“前向き陳述”の意味が含まれている。前向きな陳述は、“予想”、“信じる”、“推定”、“予想”、“意図”、“可能”、“計画”、“求める”、“はず”、“できる”などの語、およびそのような語または同様の表現の変形を使用することによって識別することができる。本報告における展望的な陳述は、私たちの将来の財務状況、経営結果、将来の買収の資本化率、私たちの業務戦略と目標、私たちの買収戦略、入居率と賃貸率および傾向、および予想される流動性需要と源(資本支出および融資または資本調達能力を含む)に関する陳述を含む。私たちの展望的な陳述は私たちの現在の計画、意図、期待、戦略と見通しに対する私たちの見方を反映しており、これらの見方は私たちが現在把握している情報と私たちがした仮説に基づいている。私たちは展望性陳述に反映または暗示された私たちの計画、意図、期待、戦略、および見通しが合理的だと信じているが、私たちの計画、意図、期待、戦略または見通しが必ず達成または達成されることを保証することはできません。あなたはこれらの展望的陳述に過度に依存してはいけません。さらに、実際の結果は、前向き陳述に記載されているものとは大きく異なる可能性があり、様々なリスクおよび要因の影響を受ける可能性があるが、これらに限定されない

•2021年12月31日までの10-K表年次報告書に含まれる要因と、他の場所で更新された本報告書は、“業務”、“リスク要因”および“経営陣の財務状況および経営結果の検討および分析”というタイトルで次の要因を含む

•世界や国の景気後退のリスクと国際、国、地域、地方経済状況

•新型コロナウイルス病(“新冠肺炎”)大流行の公衆衛生危機、或いは未来の伝染病の大流行、流行或いは爆発は会社及びそのテナント、不動産市場と全世界経済と金融市場の財務状況、経営業績、キャッシュフローと業績に対する持続的な不利な影響；

•私たちは魅力的な条項で株式を集める能力を持っています

•私たちがいる競争環境は

•不動産価値の変動、現地市場の全体的な経済環境、およびこのような市場のテナントに対する競争、および小売物件の再用途または工業物件への再開発(一部または全部)を含む不動産リスク

•レンタル率の低下や空き率の上昇

•テナントは、契約を違約する可能性がある(破産または債務不履行を含む)または賃貸契約を更新しない

•我々が付加価値買収を識別および完了する能力および/またはそのような買収が予測通りに実行されなかったことを含む買収リスク

•買収と処分のタイミング

•技術発展、特にサプライチェーンと物流の技術発展に影響を与える

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カタログ表

•潜在的な自然災害、流行病、流行病、および他の潜在的な悲劇的な事件、例えば、戦争および/またはテロ行為(ロシアとウクライナ間の衝突およびこのような衝突がマクロ経済条件に与える関連影響を含む)

•金利と通貨の全体的な水準

•不動産および区画法または不動産投資信託基金(“REIT”)または会社所得税法の変化、および不動産税率の可能性の向上を含む、法律または政府法規の可能な変化およびこれらの法律および法規の解釈

•私たちの経営キャッシュフローは、必要な元本および利息を支払うのに十分ではない可能性があること、および満期時に既存の債務を再融資できない可能性があること、または魅力的な条項でまたは新たな融資を得ることができない可能性があることを含む融資リスク

•金利交換取引相手、循環債務、無資金源債務不履行時の信用リスク；

•完成すべき長期持分売却方法およびいつ決済することができるか

•保険金額が不足しているか不足しているか

•私たちは不動産投資信託基金の資格を保つ能力を持っています

•私たちはキーパーソンの能力を維持し

•起訴または抗弁クレームおよび任意の不利な結果に関する費用を含む訴訟；

•可能な環境責任には，我々が現在所有しているか以前に所有している物件の汚染を必要とする救済により生じる可能性のあるコスト，罰金，罰金が含まれている。

どんな展望的な陳述も発表の日にだけ発表される。時間が経つにつれて、新しいリスクと不確実性が現れ、私たちはこれらの事件やそれらがどのように私たちに影響を与えるかを予測することができない。また，本報告で決定された多くのリスクおよび上記のリスクを，新冠肺炎の大流行が持続する多くの悪影響により進行するリスクと解釈すべきである。法的要求がない限り、私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も更新または修正する義務もない。

いくつかの定義は

本報告では，

“公認会計原則”とは、米国公認の会計原則を意味する。

“年化基本賃貸料総収入”とは、2022年9月30日までの契約月基本賃貸料(公認会計原則で計算された賃貸料とは異なる)に12を乗じたものである。テナントが2022年9月30日までに無料期間である場合、年化基本賃貸料収入総額は、最初の契約月基本賃貸料金額に12を乗じて計算される。

“入居率”とは、報告期間終了時に、公認会計原則に従って収入またはレンタル期間が開始されたレンタル可能総面積のパーセンテージを確認し始めたことを指し、両者は比較的早い者を基準とする

“付加価値資産ポートフォリオ”とは、(I)購入日までの入居率が75%未満であること、(Ii)購入日から2年以内に既知の転出により入居率が75%未満であること、(Iii)資産が重大な実物をリフォームすることにより使用を停止すること、または(Iv)のいずれかの基準を満たす物件である 発展する。

開発または再建中の物件については，“安定”とは，比較的早く90%の入居率または完成後12カ月に達することを意味する。購入して即時に付加価値グループに加入した物件については，(I)購入日に75%未満の入居率で購入すれば，購入日から12カ月または90%の入居率の早い者から安定しているか，(Ii)購入されていれば，以下の時間で転出することが知られているため入居率は75%未満である

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カタログ表

買収日から2年以内に，転出後または転出が既知であった後12カ月以内に90%の入居率が早く達成された場合には安定する。

“経営資産ポートフォリオ”とは、安定化または安定化を達成したすべての倉庫および軽工製造資産を意味する。運用ポートフォリオには、非コア弾力性/オフィス資産、付加価値ポートフォリオに含まれる資産、および販売対象の資産を保有するように分類された資産は含まれない。

比較可能レンタル“とは、同じ空間内でのレンタルを意味し、そのレンタル構造は、以前の原位置レンタルと同様であり、私たちの所有権範囲内に占有されていない空間の新しいレンタルを含まない

SL賃貸料変動“とは、期間中に開始されたレンタル期間内の平均毎月基本賃貸料と、運営組合内に含まれる資産の比較可能な賃貸との割合変化を意味する。総賃貸契約または同様のカテゴリ賃貸契約のレンタル料は、適用される回収可能支出推定数で純賃貸料に換算され、この計算には、残りのレンタル料の影響は含まれない。

“現金賃貸料変動”は、期間内に開始された賃貸基本賃貸料と、経営グループに含まれる資産の比較可能な賃貸基本賃貸料とのパーセント変化を指す。レンタル開始日後に支払うべき1回目の基本レンタル料と，賃貸契約終了前の最後の毎月対応の基本賃貸料を比較したが，滞在レンタル料は含まれていない。総賃貸契約または類似カテゴリ賃貸契約のレンタル料は、適用される回収可能支出推定数で純賃貸料に換算される

新規テナント“とは、新しいテナントまたは新しい(追加)空間に拡張されている既存のテナントによって署名されたテナントを含む、任意の空きスペースのために締結された初期期限が12ヶ月以上であるテナントを意味する。

継続賃貸“とは、(I)賃貸期間が満了したときに現在の賃貸と同じ空間を継続すること、(Ii)賃貸期限が満了したときに既存の空間の一部のみを継続すること、または(Iii)事前に契約またはトレーニングを継続し、最終的に元のレンタル期間を12ヶ月以上延長することを含む、既存のテナントによって署名されたテナント期間を12ヶ月以上延長する賃貸契約を意味する。

概要

私たちは不動産運営会社で、全米各地の工業物件の買収、所有、運営に専念しています。私たちはメリーランド州の会社で、私たちの普通株はニューヨーク証券取引所で公開取引されています。コードは“STAG”です

私たちの組織と運営は、改正された1986年の国内収入法第856~860節に基づいて私たちをREITとしての資格を維持し、現在私たちの収入を株主に分配し、私たちがREITとしての資格を維持しているので、連邦所得税を支払う必要がないからです。私たちの収入と財産はまだ州税と地方税を支払う必要があります。私たちの未分配収入はまだアメリカ連邦所得税と消費税を支払う必要があります。

我々が先に発表した経営陣後継計画によると、取締役会は2022年7月1日にウィリアム·R·クルーカーを会社の最高経営責任者に任命するとともに、総裁に任命し、2022年7月1日から発効する。また、我々の取締役会メンバー数を2022年6月29日に9人から10人に増やすとともに、Crookerさんを取締役会メンバーおよび取締役会投資委員会メンバーに任命し、2022年7月1日から実施するが、2023年に開催される次の株主総会で再選出する必要がある。CEOとして、さん·クルーカーは、当社の業務を指導し、管理し、経営陣および取締役会が策定した戦略を実行し、当社の従業員、株主、およびビジネスパートナーのCEOを務めます。また、先に発表した経営陣の後任計画によると、クルーカー·さんの昇進と関係があり、取締役会ではベンジャミン·S·ブチャーを取締役会長に任命しています。実行委員長としてさん·ブッチャーは取締役会を運営し、定期的にクルーカー·さんと重要な会社の事務について相談し、取締役会と経営陣との連絡役を務める。

将来の経営業績に影響を与える可能性のある要素

私たちの収入やキャッシュフローを増加させる能力は、私たち(I)外部成長、特に私たちの買収活動、および(Ii)内部成長、特に私たちのポートフォリオ占有率とレンタル率に部分的に依存するだろう。以下に述べる要因を含む様々な他の要因も、私たちの将来の運営結果に影響を与える可能性がある。

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カタログ表

新冠肺炎が大流行する

2020年3月以来、新冠肺炎の疫病は全世界の経済活動を深刻に損害し、金融市場の大幅な変動と負の圧力を招き、直接或いは間接的にほとんどの業界に負の影響を与え、不動産業界と私たちのテナントの業界を含む

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、私たちは新冠肺炎の疫病による重大な中断或いはいかなるレンタル料延期合意も達成しなかった。

新冠肺炎の大流行または将来、私たちまたは私たちのテナントが経営する州または地域に影響を与える感染症の大流行、流行または爆発は、私たちまたは私たちのテナントが経営している州または地域の業務、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があり、その原因は、以下の要素を含むが、これらに限定されない：衛生または他の政府当局は伝染病に接触するため、あるいは伝染病に接触することを避けるために事務所または他の企業または実施者の隔離を要求する；サプライチェーンと交付チェーンの中断；商業活動および不動産需要の普遍的な低下；経済活動が減少し、全体的な景気後退や衰退、これは、私たちのテナントの業務、財務状況、流動性に影響を与える可能性があり、私たちの1つ以上のテナントが賃貸料をタイムリーにまたは根本的に支払うことができない、あるいは他の方法でレンタル義務の修正を求めることができない場合があります；魅力的な条項で債務や持分資本を得ることが困難で、あるいは債務や株式資本を根本的に得ることができない；世界金融市場の深刻な混乱と不安定、あるいは信用や融資状況が悪化し、業務運営のための資金を提供したり、債務満期をタイムリーに処理するために必要な資本を獲得したりすることに影響する可能性があります。そして、私たち従業員の健康への潜在的な負の影響、特に私たちの多くの従業員が影響を受けると、中断中に業務の連続性を確保する能力が低下します。

新冠肺炎の大流行或いは任意の他の大流行、流行病或いは疾病が私たちと私たちのテナントの運営に対する影響程度は未来の事態の発展に依存し、これらの事態の発展は高度な不確定性を持っており、疫病の範囲、深刻性と持続時間、流行病を抑制或いはその影響を軽減するための行動、及び流行病と抑制措置の直接と間接経済影響を含む自信に満ちて予測できない。しかし、新冠肺炎の大流行(あるいは未来の大流行、流行病或いは疾病)は私たちの業務、財務状況、運営結果とキャッシュフローに重大な不確定性とリスクをもたらした

展望

私たちの業務は現在の高インフレ、金利上昇環境、新冠肺炎の流行とヨーロッパの地政学的緊張情勢の不確定性の影響を受けている。これらの要因は、最近の金融市場の変動、サプライチェーンのボトルネックが持続的に存在し、世界経済の衰退に対する懸念が高まっている重要な駆動要素である。2022年前の2四半期、米国のGDPはそれぞれ1.6%と0.6%低下したが、8月までの3.7%の失業率は依然として強い。第3四半期まで、経済学者の一般的な共通認識は、短期的には景気後退のリスクが高いということだ。

新冠肺炎の大流行期間中、アメリカ連邦、州政府及びFRBは極めて不確定な将来性に対して、一連の財政と貨幣政策を採用し、新冠肺炎閉鎖が企業と個人にもたらす経済負担を軽減する。2022年には、過去最高のインフレ水準と強い雇用報告を考慮して、FRBは拡張的な通貨政策を放棄した。FRBは今年9月、金利を75ベーシスポイント引き上げ、3.0%から3.25%の間に引き上げた。FRBは2022年3月以降、通貨政策が引き続き引き締められ、金利が上昇し、FRBの貸借対照表がFRBの目標に近づくまで収縮すると表明した。

私たちは、現在の経済環境は不安定だが、私たちのポートフォリオの多様性を示す機会を提供してくれると信じている。具体的には，我々の既存のポートフォリオは，競争力のある賃貸料と強い入居率の恩恵を受けるはずであると考えられる。私たちの多様なポートフォリオに加えて、私たちの業務と資本構造のいくつかの特徴は、私たちの変動金利債務の開放最小(私たちのヘッジ活動を考慮して)と、強力な流動性と資本獲得の機会を含む不確定な環境で有利な地位にあるべきだと信じています

新冠肺炎の流行、地政学的不確定性及びアメリカの最近のインフラ法案により、いくつかの業界の特定の傾向の加速はより強力な長期需要を支持することが予想される

•電子商取引の持続的な発展と電子商取引業界参加者の地理的位置が優れ、機能が完備した配送空間に対する需要

•アメリカの消費市場の規模、海外労働力コストの増加及びサプライチェーンの弾力性と冗長度への渇望により、アメリカの製造と流通場所としての吸引力は絶えず増強している

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カタログ表

長期的に見ると、これはより高い在庫と売上比率とより大きな国内倉庫需要(すなわちサプライチェーンの短縮と肥育)を推進している

•アメリカの交通インフラの全体的な質。

私たちの製品の組み合わせは全国の工業市場で歴史的に下位にある可用性から利益を得続けています。新冠肺炎疫病は異なる業界と地区で異なる程度のプラスと負の影響をもたらした。結局、新冠肺炎疫病が推進した電子商取引の加速、及び人々のサプライチェーンの靭性の向上に対する日々の強い渇望は、工業空間の需要が強いことを維持するのを助ける。世界と米国の経済傾向の悪化は明らかな逆風である可能性があり、空間への需要が相対的に減少し、空き家率が上昇する可能性がある。私たちのポートフォリオは市場、テナント業界、テナント信用の多様化によってこのような環境での優位性が証明されると信じている

私たちの市場状況は

私たちのポートフォリオの建物は全米各地の市場にあります。これらの市場における経済的または他の条件、新たな供給、不利な天気条件、自然災害、流行病、および他の要因の積極的または消極的な変化は、私たちの全体的な業績に影響を与える可能性がある。私たちは以前、フロリダ州、ジョージア州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州にある建物がハリケーンイアン(2022年9月にフロリダ州に上陸)の実質的な破壊を受けず、正常なテナント運営を支援し続けることができることを報告した。2022年9月30日まで、フロリダ州およびノースカロライナ州とサウスカロライナ州の資産開放はそれぞれ年化基本賃貸料収入総額の2.8%と12.8%を占めている。

賃料収入

私たちの収入は主に賃貸料収入の形で私たちのビルを使ったテナントから得られます。私たちのポートフォリオの建物からの賃貸料収入は主に入居率と賃貸料に依存します。

将来の経済衰退や私たちのサブ市場に影響を与える地域的衰退は、私たちの賃貸空間の継続や継続能力、そして私たちのテナントが賃貸約束を履行する能力を弱めることになり、テナントが破産した場合のように、新冠肺炎疫病による倒産を含め、私たちがビルの家賃を維持または向上させる能力に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの賃貸物件の能力とそれに応じた賃貸料は、(I)全体経済、(Ii)私たちの市場の需給動態、(Iii)私たちの物件の要素、ビル齢、純高と配置、および(Iv)テナントが私たちに対する契約義務を履行する能力に依存する。

次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に開始した運営ポートフォリオレンタルをまとめています。この等賃貸借契約のいずれのレンタル料割引も直線法でレンタル期間内に入金されます。

運営組合						平方フィート						現金 単位あたりの基本賃貸料 平方フィート						サービスレベルレンタル料 平方フィート						すべての総コスト 正方形 足部(1)						現金 賃料変動						SL賃料変動						加重平均レンタル 用語.用語(2) (年)						1平方フィート当たりのレンタル料は割引があります(3)
2022年9月30日までの3ヶ月
新規賃貸借契約						1,135,784						$	5.38					$	5.69					$	2.67					19.4		%				29.9		%				4.8						$	0.25
契約を更新する						1,685,721						$	4.52					$	4.81					$	1.74					9.5		%				21.6		%				5.0						$	0.17
合計/加重平均						2,821,505						$	4.87					$	5.16					$	2.11					13.6		%				25.1		%				4.9						$	0.21
2022年9月30日までの9ヶ月間
新規賃貸借契約						3,627,110						$	5.28					$	5.56					$	2.60					19.9		%				29.7		%				5.4						$	0.53
契約を更新する						5,561,539						$	4.82					$	5.11					$	1.14					10.7		%				20.3		%				5.0						$	0.16
合計/加重平均						9,188,649						$	5.00					$	5.29					$	1.72					14.3		%				24.0		%				5.2						$	0.31

(1)総費用“とは、空きおよび更新空間の改善費用、ならびにレンタル取引または法的費用および手数料を意味する。1平方フィート当たりの総費用は、当該期間中に開始される予定の借約による総費用であり、当該期間の実際の支出を反映していない。

(2)“加重平均賃貸期間”とは、年数単位の契約賃貸期間であり、テナントが更新選択権、購入選択権、または早期解約権を行使しないと仮定し、平方フィートで重み付けされる。

(3)レンタル期間全体のレンタル料割引総額を示します。

また、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、付加価値ポートフォリオと第1世代リースに関するレンタルは合計60，875平方フィートおよび809，234平方フィートであり、上記運営組合統計データには含まれていない。

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カタログ表

物件運営費

私たちの物件の運営費用には一般的に光熱費、不動産税、管理費、保険料、現場修理とメンテナンス費用が含まれています。私たちのほとんどのテナントにとって、私たちの物件運営費用はテナント賃貸契約中の三重純価値条項によってある程度コントロールされています。私たちの三重純資産賃貸では、テナントはレンタル期間内のビルとその運営のすべての方面と関連コストを担当しています。光熱費、税金、保険料、維持費を含むが、通常は屋根や建築構造は含まれていません。しかし、私たちはまた私たちの建築グループの毛租約と毛租約を修正しました。これは私たちのテナントのいくつかの建築関連の費用を吸収する必要があるかもしれません。私たちの改訂された総賃貸契約では、レンタル期間内にいくつかの建築関連の費用を担当しますが、ほとんどの費用は借主に転嫁されて、私たちに返済されます。私たちの総賃貸契約では、レンタル期間内にビルとその運営に関するすべての費用を担当しています。私たちの全体的な業績は、物件運営費用をテナントに転嫁できる程度の影響を受けるだろう。

レンタルの満期日

私たちは賃貸契約が満期になって空間を再レンタルする能力が私たちの経営業績に影響し、私たちの市場の経済と競争状況、私たちの個別建築の入手可能性の影響を受けます。私たちの年間化基本賃貸料収入の約7.2%を占める賃貸契約は2022年10月1日から2023年9月30日までの期間で満期になり、月別賃貸は含まれていません。内部更新確率推定によると、私たちのいくつかのテナントは更新し、他のテナントは空き、関連空間は停止時間の仮定に基づいて再レンタルされると仮定します。上記の仮定によれば、各新規賃貸契約のレンタル料は、2022年10月1日から2023年9月30日までの間に満了した既存の賃貸料よりも高くなり、同じ空間からの収入が増加することが予想される。

次の表は、2022年9月30日までのレンタル満期期間をまとめ、利用可能なスペースを加えて、2022年からの10の例年と以降、私たちのポートフォリオでは毎年そうです。表中の情報は，テナントが更新選択権や早期解約権を行使しないと仮定している.

賃貸借満期年						番号をつける のです 賃貸借証書 まもなく満期になる						総レンタル料を借りることができます 平方フィート						その割合は 合計する 占有率 平方フィート						年化総額 基地レンタル 収入.収入 (単位：千)						全体のパーセントを占める 年化する 基本賃貸料収入
使用可能である						—						1,993,759						—						—						—
2022年までの残り時間						6						663,066						0.6		%				$	3,508					0.7		%
2023						80						9,911,545						9.0		%				45,591						8.6		%
2024						102						13,987,479						12.8		%				65,917						12.4		%
2025						102						14,689,924						13.4		%				66,362						12.5		%
2026						114						17,174,618						15.7		%				83,223						15.6		%
2027						92						13,997,482						12.8		%				67,915						12.8		%
2028						55						8,376,220						7.6		%				38,989						7.3		%
2029						44						7,516,081						6.9		%				37,162						7.0		%
2030						29						4,110,740						3.7		%				22,978						4.3		%
2031						41						7,312,872						6.7		%				34,750						6.5		%
その後…						52						11,839,791						10.8		%				65,488						12.3		%
合計する						717						111,573,577						100.0		%				$	531,883					100.0		%

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カタログ表

ポートフォリオ買収

次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内の買収をまとめています。

市場(1)						取得日						平方フィート						建物の数						購入価格 (単位：千)
ミズーリ州カンザスシティ						2022年1月6日						702,000						1						$	60,428
イリノイ州シカゴ						2022年1月31日						72,499						1						8,128
オハイオ州コロンブス						2022年2月8日						138,213						1						11,492
オハイオ州クリーブランド						2022年2月8日						136,800						1						13,001
テネシー州ナッシュビル						March 10, 2022						109,807						1						12,810
グリーンビル/スパタンバーグ、サウスカロライナ州						March 10, 2022						289,103						1						28,274
テネシー州メンフィス						March 18, 2022						195,622						1						15,828
グリーンビル/スパタンバーグ、サウスカロライナ州						March 18, 2022						155,717						1						16,390
2022年3月31日までの3ヶ月間												1,799,761						8						166,351
ジョージア州アトランタ						April 1, 2022						210,858						1						21,119
ミネアポリス/ミネソタ州サンパウロ						April 4, 2022						160,000						1						13,472
ミシガン州西ミシガン市						April 14, 2022						211,125						2						12,274
ペンシルバニア州ピッツバーグ						April 19, 2022						400,000						1						50,178
グリーンビル/スパタンバーグ、サウスカロライナ州(2)						April 22, 2022						—						—						5,559
アラバマ州バーミンガム						May 5, 2022						67,168						1						7,871
サウスベイ/カリフォルニア州サンノゼ						June 7, 2022						175,325						1						29,630
ワシントン.C						June 29, 2022						140,555						1						20,257
バージニア州ハンプトン通り						June 29, 2022						102,512						1						10,561
2022年6月30日までの3ヶ月												1,467,543						9						170,921
ジョージア州アトランタ						July 15, 2022						159,048						1						10,062
カリフォルニア州フレスノ						July 25, 2022						232,072						1						30,121
テキサス州エルパソ						July 26, 2022						326,166						4						37,792
ポートランド、あるいは						2022年9月12日						78,000						1						11,281
ケンタッキー州ルイビル						2022年9月21日						563,032						1						38,064
2022年9月30日までの3ヶ月												1,358,318						8						127,320
2022年9月30日までの9ヶ月間												4,625,622						25						$	464,592

(1)CoStar Realty Information Information c.(“CoStar”)で定義される.もし建物がCoStarが定義した市場の外にあれば、都市と州を反映するだろう。

(2)空きブロックを買収する.

ポートフォリオ処分

2022年9月30日までの9ヶ月以内に、6棟のビルと1枚のブロックを第三者に販売し、総面積は約160万平方フィート、帳簿純価値は約7，340万ドルである。賃貸物件を売却する純収益は約1兆309億ドルであり，2022年9月30日までの9カ月間の賃貸物件販売の全収益純額は約5750万ドルであることを確認した。

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カタログ表

トップ市場

次の表は，2022年9月30日までの経年化基本賃貸料収入に基づいて，我々のポートフォリオの中で最大の20市場の情報をまとめたものである。

上位20位の市場(1)																		年化基本賃貸料収入総額のパーセント
イリノイ州シカゴ																		7.6		%
ペンシルバニア州フィラデルフィア																		7.3		%
グリーンビル/スパタンバーグ、サウスカロライナ州																		5.5		%
ミルウォーキー/ウィスコンシン州マディソン																		4.4		%
ミシガン州デトロイト																		4.3		%
ペンシルバニア州ピッツバーグ																		4.2		%
オハイオ州コロンブス																		4.1		%
ミネアポリス/ミネソタ州サンパウロ																		3.7		%
テキサス州ヒューストン																		2.9		%
ミシガン州西ミシガン市																		2.5		%
ノースカロライナ州シャーロット市																		2.5		%
テキサス州エルパソ																		2.5		%
オハイオ州クリーブランド																		1.9		%
マサチューセッツ州ボストン																		1.8		%
インディアナポリス、In																		1.8		%
ミズーリ州カンザスシティ																		1.8		%
ワシントン.C																		1.7		%
サウスカロライナ州コロンビア																		1.6		%
ウィチェスター/コネチカット州コネチカット州																		1.5		%
シンシナティ/オハイオ州デイトン																		1.5		%
合計する																		65.1		%

(1)CoStarによって定義される.

トップ産業

次の表は、2022年9月30日までの年間化基本賃貸料収入に基づいて、私たちのポートフォリオの中で最大の20テナント業界の情報をまとめています。

上位20位のテナント業界(1)																		年化基本賃貸料収入総額のパーセント
航空貨物輸送と物流																		10.9		%
容器と包装																		8.2		%
自動車部品																		7.4		%
商業サービスと用品																		5.3		%
機械設備																		5.2		%
貿易会社と取次会社																		5.1		%
インターネットと直販小売																		4.8		%
家庭用耐久品																		4.4		%
流通業者(消費財)																		4.3		%
食品と主食小売業																		3.5		%
メディア																		3.2		%
建築製品																		3.1		%
専門小売店																		2.8		%
食品製品																		2.3		%
化学品																		2.2		%
電子機器、機器																		2.2		%
道路と鉄道																		2.1		%
飲料																		2.0		%
織物、服装、贅沢品																		2.0		%
医療機器と用品																		1.8		%
合計する																		82.8		%

(1)グローバル業界分類標準方法に基づく業界分類。

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カタログ表

トップテナント

次の表は、2022年9月30日までの年間化基本賃貸料収入に基づいて、私たちのポートフォリオの中で最大の20テナントの情報をまとめたものです。

上位20名のテナント(1)						賃貸借契約数																		年化基本賃貸料収入総額のパーセント
アマゾン						7																		3.0		%
東方金属供給会社						5																		0.9		%
アメリカのタイヤ販売会社です。						7																		0.9		%
タンプル·ヘイリー国際会社						2																		0.8		%
Lippertコンポーネント製造						5																		0.8		%
Kenco物流サービス有限公司						3																		0.8		%
ペンギンラン登書屋						1																		0.8		%
フェデックス社は						3																		0.8		%
西岩会社						7																		0.7		%
DSスミス北米						2																		0.7		%
GXO物流会社						2																		0.7		%
延豊アメリカ自動車内装						2																		0.7		%
DHLサプライチェーン						4																		0.7		%
カロライナ飲料グループ						3																		0.7		%
LKQ社						4																		0.7		%
ベルリン包装有限会社						4																		0.7		%
フォード自動車会社						1																		0.6		%
鉄山情報管理						5																		0.6		%
アシェット図書グループ有限公司						1																		0.6		%
シュナイダー電気アメリカ社						3																		0.6		%
合計する						71																		16.8		%

(1)テナント、保証人および/または非保証人親を含む。

肝心な会計政策

我々のキー会計政策と見積もりの議論については、2021年12月31日現在の年次報告Form 10-Kにおける“経営陣の財務状況と経営結果の検討·分析”における“キー会計政策”を参照されたい。

経営成果

以下、我々の同一店舗(以下の定義)純営業収入(“NOI”)結果に関する検討は、本報告に含まれる我々の総合財務諸表とともに読むべきである。NOIの詳細な議論については、経営陣がNOIが投資家に有用であると考えている理由を含め、以下の“非公認会計基準財務措置”を参照されたい。同じ店舗の業績は、買収や処分の影響を考慮していないため、ビルレベルの経営業績の変化に関する情報を提供しているため、投資家が私たちの業績を評価するのに有用だと考えられている。私たちは読者に私たちの同じ店舗の業績だけでなく、私たちの総ポートフォリオの業績を見ることを奨励します。これは歴史と未来の成長だからです。

商店属性を，示した比較期間全体の運営組合せにおける属性と定義する.同じ店舗物件の結果には、停止費、太陽エネルギー収入、その他の収入調整は含まれていない。同じ店舗物件には2020年12月31日以降に使用される拡張プロジェクトポートフォリオは含まれていません。2022年9月30日まで、私たちは458棟の工業建築を持っていて、総面積は約9320万平方フィートで、私たちの総ポートフォリオの約83.5%を占めており、以下の分析では私たちの同じ店舗グループとみなされています。2022年9月30日現在、同一店舗の入居率は約1.5%増の98.9%だったが、2021年9月30日現在の同店入居率は97.4%だった。

2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月間の比較

次の表は，2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間，我々の同一店舗ポートフォリオと我々の総ポートフォリオの精選運営情報(千ドル単位)をまとめたものである。この表はまた、2020年12月31日以降に購入·販売された建物、2020年12月31日以降に使用されるか、または付加価値ポートフォリオから運営ポートフォリオに移行する運営ポートフォリオ建築、柔軟/オフィス建築、付加価値ポートフォリオ、および販売対象の建物に分類され、我々の同一店舗ポートフォリオから私たちの総ポートフォリオへの入金を含む2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月の情報を提供している

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カタログ表

			同じ店の製品の組み合わせ																								買収·処分												他にも												総ポートフォリオ
			9月30日までの3ヶ月間												変わる												9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの3ヶ月間												変わる
			2022						2021						$						%						2022						2021						2022						2021						2022						2021						$						%
収入.収入
営業収入
賃料収入			$	133,528					$	128,058					$	5,470					4.3		%				$	26,318					$	10,286					$	4,837					$	1,933					$	164,683					$	140,277					$	24,406					17.4		%
その他の収入			61						147						(86)						(58.5)		%				106						—						1,455						1,690						1,622						1,837						(215)						(11.7)		%
営業総収入			133,589						128,205						5,384						4.2		%				26,424						10,286						6,292						3,623						166,305						142,114						24,191						17.0		%
費用.費用
属性			24,327						24,542						(215)						(0.9)		%				4,656						1,846						1,104						354						30,087						26,742						3,345						12.5		%
純営業収入(1)			$	109,262					$	103,663					$	5,599					5.4		%				$	21,768					$	8,440					$	5,188					$	3,269					136,218						115,372						20,846						18.1		%
その他の費用
一般と行政																																																			10,884						12,668						(1,784)						(14.1)		%
減価償却および償却																																																			69,456						59,246						10,210						17.2		%
減価損失																																																			1,783						—						1,783						100.0		%
その他の費用																																																			578						821						(243)						(29.6)		%
その他費用合計																																																			82,701						72,735						9,966						13.7		%
総費用																																																			112,788						99,477						13,311						13.4		%
その他の収入(費用)
利子とその他の収入																																																			26						30						(4)						(13.3)		%
利子支出																																																			(21,155)						(15,746)						(5,409)						34.4		%
債務返済と改装費用																																																			(838)						—						(838)						100.0		%
賃貸物件販売収益、純額																																																			33,168						22,662						10,506						46.4		%
その他収入合計																																																			11,201						6,946						4,255						61.3		%
純収入																																																			$	64,718					$	49,583					$	15,135					30.5		%

(1)NOIの詳細な議論については、経営陣がNOIが投資家に有用であると考えている理由を含め、以下の“非公認会計基準財務措置”を参照されたい。

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カタログ表

純収入

2022年9月30日までの3カ月間で，我々の総ポートフォリオの純収入は約1510万ドル増加し，30.5%増の約6470万ドルに達したが，2021年9月30日までの3カ月の純収入は約4960万ドルであった。

同店総営業収入

同一商店の総営業収入は、主に、(I)固定賃貸支払い、可変賃貸支払い、直線賃貸収入、および私たちの物件からの市場賃貸償却よりも高い賃貸収入(“賃貸収入”)と、(Ii)保険、不動産税、およびいくつかの他の費用からの他のテナント請求書(“他の請求書”)とを含む。

私たちの同じ店舗の総営業収入と純収入の詳細な入金については、上の表を参照してください。

2022年9月30日までの3カ月間で、賃貸収入と他の請求書を含む同一店舗の賃貸料収入は約550万ドル増加し、4.3%増の約1兆335億ドルに達したが、2021年9月30日までの3カ月の賃貸料収入は約1億281億ドルだった。

2022年9月30日までの3カ月間で、同じ店の賃貸収入は約420万ドル増加し、4.0%増の約1億103億ドルに達したが、2021年9月30日までの3カ月の賃貸収入は約1.061億ドルだった。増加の主な原因は，既存のテナントとの新規テナント締結と継続賃貸による賃貸料収入が約550万ドル増加したことである。テナント空きにより，基本賃貸料は約130万ドル減少し，この増加を部分的に相殺した

2022年9月30日までの3カ月間で，同じ店の他の請求書は約120万ドル増加し，5.6%増の約2320万ドルに達したが，2021年9月30日までの3カ月の他の請求書は約2200万ドルであった。この増加は、相応の費用の増加により他の費用精算が約80万ドル増加したことと、税務機関があるテナントに徴収する不動産税を増加させたことにより約40万ドルの不動産税精算が増加したことであり、これらのテナントに代わって不動産税を支払った。

同じ店の運営費

同一商店の運営費用には主に財産運営費用と不動産税と保険が含まれている。

私たちの同じ店舗の運営費用と純収入の詳細な入金については、上の表を参照してください。

2022年9月30日までの3カ月間で、同じ店の総物件運営費は約20万ドル減少し、減少幅は0.9%と約2430万ドルに低下したが、2021年9月30日までの3カ月の総運営費は約2450万ドルだった。減少の主な原因は、公共事業費が約30万ドル減少し、修理·メンテナンス費用が約20万ドル減少したことだ。保険料と他の費用はそれぞれ約10万ドルと20万ドル増加し、この減少額を部分的に相殺した。

純営業収入を買収·処分する

当社のNOIと純収入の詳細な入金については、上表を参照されたい。

2020年12月31日以降、総面積約1，530万平方フィート(2022年9月30日に付加価値ポートフォリオに組み入れるか、2020年12月31日以降に付加価値ポートフォリオから運営組合に移転した10棟を除く)89棟を買収し、28棟の建物を販売し、総面積は約430万平方フィートとブロックである。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、2020年12月31日以降に買収された建物は、それぞれNOIに約2160万ドルと510万ドル貢献した。2020年12月31日以降に販売された建物は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、それぞれNOIに約20万ドルと330万ドル貢献した。ビルの購入または販売に関する追加検討は、添付の連結財務諸表付記3を参照されたい。

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カタログ表

その他純営業収入

その他の資産には、我々のFlex/オフィスビル、付加価値ポートフォリオ、販売待ちの建物に分類され、2020年12月31日以降に使用されるか、または付加価値ポートフォリオから運営グループに移行する拡張された運営ポートフォリオ建築が含まれています。他のNOIには、私たちの同じ商店ポートフォリオの建物からの終了、太陽エネルギー、および他の収入調整も含まれている。

私どもの他のNOIと純収入の詳細な入金については、上表を参照されたい。

これらの建物は、2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、それぞれNOIに約330万ドルと140万ドルを貢献した。また、2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの同じ店舗ポートフォリオのいくつかの建物は、それぞれ約190万ドルと190万ドルの終了、太陽エネルギー、その他の収入調整を行った。

その他費用合計

その他の費用総額には、一般と行政費用、減価償却と償却、減価損失、その他の費用が含まれる。

2022年9月30日までの3カ月間で，他の支出総額は約1000万ドル増加し，13.7%増の約8270万ドルに増加したが，2021年9月30日までの3カ月の他の支出総額は約7270万ドルであった。この増加は主に純買収による減価償却資産ベースの増加により、減価償却と償却が約1020万ドル増加した。また，2022年9月30日までの3カ月間で約180万ドルの減価損失が確認されており，これは連結財務諸表付記3で検討されているが，2021年9月30日までの3カ月では発生していない。この増加は一般と行政費用の約180万ドルの減少によって部分的に相殺されているが，これは主に2021年9月30日までの3カ月で上位幹部1人の解散費が約210万ドルであったのに対し，2022年9月30日までの3カ月で発生しなかったためである

その他収入合計

その他の収入(費用)総額には、利息とその他の収入、利息支出、債務清算と改装費用、賃貸物件の売却収益、純額が含まれる。利息支出には、期間内に発生する利息及び融資費用と債務発行コストの償却に関する調整と、債務を負担することに関する公正な市場価値調整の償却がある。

2022年9月30日までの3カ月間で、他の収入総額は約430万ドル増加し、61.3%増の約1120万ドルに達したが、2021年9月30日までの3カ月間、その他の収入は約690万ドルだった。この増加は主に賃貸財産の販売収益の増加によるものであり，純額は約1050万ドルである。この増加は利息支出の約540万ドルの増加によって部分的に相殺されたが、これは主に2021年9月28日と2022年6月28日にそれぞれ3.25億ドルと4.0億ドルの無担保手形が発行されたためである。また，2022年9月30日までの3カ月間で約80万ドルの債務弁済と改正費用が確認され，連結財務諸表付記4で検討されているが，2021年9月30日までの3カ月では発生していない。

2022年9月30日までの9カ月と2021年9月30日までの9カ月間の比較

次の表は，2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の我々の同一商店ポートフォリオと我々の総ポートフォリオの精選運営情報(千ドル単位)をまとめたものである。この表はまた、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月以内に買収·処分された建物、および2020年12月31日以降に使用されるか、または付加価値ポートフォリオから運営ポートフォリオの拡張に移行する運営ポートフォリオ建築、および私たちのFlex/オフィスビル、付加価値ポートフォリオおよび販売対象の建物に分類された情報を提供しており、私たちの同一店舗ポートフォリオから私たちの総ポートフォリオへの入金を含む

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カタログ表

			同じ店の製品の組み合わせ																								買収·処分												他にも												総ポートフォリオ
			9月30日までの9ヶ月間												変わる												9月30日までの9ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間												変わる
			2022						2021						$						%						2022						2021						2022						2021						2022						2021						$						%
収入.収入
営業収入
賃料収入			$	396,401					$	384,651					$	11,750					3.1		%				$	73,572					$	22,026					$	14,368					$	5,230					$	484,341					$	411,907					$	72,434					17.6		%
その他の収入			286						421						(135)						(32.1)		%				212						68						2,175						2,140						2,673						2,629						44						1.7		%
営業総収入			396,687						385,072						11,615						3.0		%				73,784						22,094						16,543						7,370						487,014						414,536						72,478						17.5		%
費用.費用
属性			74,094						72,849						1,245						1.7		%				13,241						5,081						3,401						1,170						90,736						79,100						11,636						14.7		%
純営業収入(1)			$	322,593					$	312,223					$	10,370					3.3		%				$	60,543					$	17,013					$	13,142					$	6,200					396,278						335,436						60,842						18.1		%
その他の費用
一般と行政																																																			35,431						38,036						(2,605)						(6.8)		%
減価償却および償却																																																			206,101						174,985						31,116						17.8		%
減価損失																																																			1,783						—						1,783						100.0		%
その他の費用																																																			1,607						2,184						(577)						(26.4)		%
その他費用合計																																																			244,922						215,205						29,717						13.8		%
総費用																																																			335,658						294,305						41,353						14.1		%
その他の収入(費用)
利子とその他の収入																																																			83						92						(9)						(9.8)		%
利子支出																																																			(56,310)						(46,377)						(9,933)						21.4		%
債務返済と改装費用																																																			(838)						(679)						(159)						23.4		%
賃貸物件販売収益、純額																																																			57,499						35,047						22,452						64.1		%
その他収入合計																																																			434						(11,917)						12,351						103.6		%
純収入																																																			$	151,790					$	108,314					$	43,476					40.1		%

(1)NOIの詳細な議論については、経営陣がNOIが投資家に有用であると考えている理由を含め、以下の“非公認会計基準財務措置”を参照されたい。

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カタログ表

純収入

2022年9月30日までの9カ月間、我々の総ポートフォリオの純収入は4350万ドル増加し、40.1%増の1兆518億ドルに達したが、2021年9月30日までの9カ月の純収入は1.083億ドルだった。

同店総営業収入

同一店舗の総営業収入には、主に、(I)固定賃貸支払い、可変賃貸支払い、直線賃貸収入、および私たちの物件の高さおよび時価賃貸償却(“賃貸収入”)と、(Ii)保険、不動産税、およびいくつかの他の費用の他のテナント請求書(“他の請求書”)とが含まれる。

私たちの同じ店舗の総営業収入と純収入の詳細な入金については、上の表を参照してください。

2022年9月30日までの9カ月間で，賃貸収入と他の請求書からなる同一店舗賃貸料収入は約1180万ドル増加し，3.1%増の約3.964億ドルに達したが，2021年9月30日までの9カ月の賃貸料収入は約3.847億ドルであった。

2022年9月30日までの9カ月間で、同じ店の賃貸収入は約910万ドル増加し、2.9%増の約3億281億ドルに達したが、2021年9月30日までの9カ月の賃貸収入は約3.19億ドルだった。このうち約1，340万ドルの増加は，既存テナントとの新規テナント締結や賃貸継続による賃貸料の増加と，市価を超える賃貸純償却額の約40万ドルの減少である。増加の原因は、1カ所の物件の賃貸料収入が約120万ドル増加したことにもあり、2021年9月30日までの9ヶ月以内に、吾らは将来の賃貸料支払いの回収性が合理的に保証されていないと判断したため、受取実現制に変換し、任意の売掛金と売掛金残高を賃貸料収入に戻し、テナントから受け取っていない支払いの収入を確認しなかった。賃貸契約はその後、2021年9月に終了し、2021年9月に新規テナントに変更され、2022年9月30日までの9ヶ月間、前テナントは期限を過ぎた賃貸料金額を返済し、両者とも2022年9月30日までの9ヶ月の賃貸料収入は2021年9月30日までの9ヶ月より増加した。テナント空きにより，基本賃貸料は約590万ドル減少し，これらの増加を部分的に相殺した

2022年9月30日までの9カ月間で，同じ店の他の請求書は約260万ドル増加し，4.0%増の約6830万ドルに達したが，2021年9月30日までの9カ月の他の請求書は約6570万ドルであった。増加の原因は，他の費用返済に関する費用が約280万ドル増加したことであり，これは主にその費用が増加したためである。この成長は税務機関が徴収する不動産税の減少やテナントが税務機関に直接不動産税を納めるようになった場合には部分的に相殺されていたが、これまではテナントを代表して約20万ドルの不動産税を支払っていた。

同じ店の運営費

同一商店の運営費用には主に財産運営費用と不動産税と保険が含まれている。

私たちの同じ店舗の運営費用と純収入の詳細な入金については、上の表を参照してください。

2022年9月30日までの9カ月間で、同一店舗の総運営費は約120万ドルまたは1.7%増加し、約7，410万ドルに達したが、2021年9月30日までの9カ月は約7，280万ドルだった。この増加は公共事業費が約40万ドル増加し，保険費用が約40万ドル増加し，除雪費用が約20万ドル増加し，その他の費用が約20万ドル増加したためである。

買収する 処分権と 純営業収入

当社のNOIと純収入の詳細な入金については、上表を参照されたい。

2020年12月31日以降、建築面積約1，530万平方フィート(2022年9月30日に付加価値ポートフォリオに組み入れるか、または2020年12月31日以降に付加価値ポートフォリオから運営組合に移転した10棟を除く)89棟が販売され、約430万平方フィートとブロックが販売された。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、2020年12月31日以降に買収された建物は、それぞれNOIに約5810万ドルと790万ドル貢献した。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、2020年12月31日以降に販売された建物は約2.4ドル貢献しました

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カタログ表

NOIに100万ドルと910万ドルを提供しましたビルの購入または販売に関する追加検討は、添付の連結財務諸表付記3を参照されたい。

その他純営業収入

私たちの他の資産には、私たちのFlex/オフィスビル、付加価値ポートフォリオ、販売先の建物を持つように分類され、2020年12月31日以降に使用されるか、または付加価値ポートフォリオから運営グループに移行する拡張された運営ポートフォリオ建築が含まれています。他のNOIには、私たちの同じ商店ポートフォリオの建物からの終了、太陽エネルギー、および他の収入調整も含まれている。

私どもの他のNOIと純収入の詳細な入金については、上表を参照されたい。

これらの建物は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、それぞれNOIに約850万ドルと320万ドルを貢献した。また、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの同じ店舗ポートフォリオのある建物の終了、太陽エネルギー、その他の収入調整はそれぞれ約460万ドルと300万ドルだった。

その他費用合計

その他の費用総額には、一般と行政費用、減価償却と償却、減価損失、その他の費用が含まれる。

2022年9月30日までの9カ月間で、他の支出総額は約2970万ドル増加し、13.8%増の約2兆449億ドルに達したが、2021年9月30日までの9カ月間、その他の支出総額は約2.152億ドルだった。これは主に純買収により減価償却資産基盤が増加し、減価償却や償却が約3110万ドル増加したためである。また，2022年9月30日までの9カ月間で約180万ドルの減価損失が確認されており，これは連結財務諸表付記3で検討されているが，2021年9月30日までの9カ月では発生していない。この増加は、一般的かつ行政費用の約260万ドルの減少によって部分的に相殺されているが、これは、2021年9月30日までの9ヶ月間の元幹部の解散費コストが約210万ドルであったのに対し、この費用は、2022年9月30日までの9ヶ月以内に発生しなかったことと、2021年1月7日に実施された退職帰属計画と、ある条件に適合した従業員が2022年9月30日までの9ヶ月以内に発生しなかった持分ベースの補償支出との関連加速によるものである。また，他の費用が約60万ドル減少したのは，主に新冠肺炎流行中に終了した買収契約に関する訴訟を解決し，2022年9月30日までの9カ月間再発しなかったためである。

その他収入合計

その他の収入(費用)総額には、利息とその他の収入、利息支出、債務清算と改装費用、賃貸物件の売却収益、純額が含まれる。利息支出には、期間内に発生する利息及び融資費用と債務発行コストの償却に関する調整と、債務を負担することに関する公正な市場価値調整の償却がある。

2022年9月30日までの9カ月間で，他の収入(支出)総額は約1，240万ドル増加し，103.6%増の約40万ドルの純他収入に達したが，2021年9月30日までの9カ月間のその他の収入(支出)純額は約1，190万ドルであった。この増加は主に賃貸財産の販売収益の増加によるものであり，純額は約2250万ドルである。この部分は利息支出の約990万ドルの増加によって相殺されているが，これは主に2021年9月28日と2022年6月28日にそれぞれ3.25億ドルと4.0億ドルの無担保手形が発行されたためである。

非公認会計基準財務指標

本報告では、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)S−K法規第10(E)項に記載されている“非公認会計基準財務指標”の定義に適合する運営資金を開示した。したがって、経営陣がこれらの措置の提出が投資家に有用な情報を提供していると考えているのかを示す声明を本報告書に含める必要がある。

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カタログ表

運営資金

FFOは純収益(GAAPによる確定)の代替指標と見なすべきではなく，我々の業績をさらに知るためには，本報告に含まれる総合財務諸表に示すように，FFOをGAAPによって報告された純収益(損失)と比較すべきであると考えられる。

私たちは全国不動産投資信託協会(“NAREIT”)が制定した基準に基づいてFFOを計算した。FFOは公認会計基準純収益(赤字)であり、減価償却運営ビルの売却、土地販売、減価償却不動産減価減価、不動産関連減価償却及び償却(繰延融資コストの償却及び債務調整の公平な市価を含まない)の収益(又は損失)、及び未合併組合と合弁企業の調整後の収益(又は赤字)を含まない。

経営陣は、公認されているREITs業績測定基準であるため、補完業績測定基準としてFFOを使用している。FFOは投資家が他のREITsとの経営実績を比較するための基礎として利用される可能性がある。

しかし，FFOには減価償却や償却は含まれておらず，使用や市場状況による建物価値の変化も計上されておらず，建物の運営業績を維持するために必要な資本支出や賃貸手数料レベルも計上されておらず，これらは実際の経済的影響を持ち，我々の運営業績に実質的な影響を与える可能性があるため，FFOは我々の業績を測る指標としての効用は限られている.また，他のREITsはNAREITの定義からFFOを計算しない可能性があるため，我々のFFOは他のREITsのFFOと比較できない可能性がある.FFOは私たちの流動性を測定するために使用されてはならないし、私たちの配当金を支払う能力も含めて、私たちの現金需要に利用可能な資金として使用されてはならない。

以下の表に、普通株主と単位株主に帰属するFFOの純収益(最も近い公認会計基準の同値)における入金を示す。

						9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
純収益とFFOの入金(単位：千)						2022						2021						2022						2021
純収入						$	64,718					$	49,583					$	151,790					$	108,314
賃貸物件の減価償却及び償却						69,400						59,195						205,938						174,825
減価損失						1,783						—						1,783						—
賃貸物件販売収益、純額						(33,168)						(22,662)						(57,499)						(35,047)
FFO						102,733						86,116						302,012						248,092
優先配当金						—						—						—						(1,289)
優先株償還						—						—						—						(2,582)
普通株式及び未帰属単位限定株式に割り当てられた金額						(134)						(206)						(436)						(667)
普通株主と単位株主に帰属するFFO						$	102,599					$	85,910					$	301,576					$	243,554

純営業収入

NOIは純収益(赤字)の適切な補完業績評価基準であると考えられ，投資家や経営陣が我々の建物のコア運営を理解するのに役立つと信じているからである。NOIの定義は、公共地域維持、不動産税、保険の請求書を含む賃貸料収入であり、財産費用と不動産税と保険を差し引く。NOIは、私たちの運営結果に大きな影響を与える可能性のある費用が含まれていないので、私たちの財務業績を評価する代替指標とみなされてはいけません。なお，我々のノイズ指数は，異なる方法でノイズ指数を計算することが可能であるため，必ずしも他の不動産会社と比較できるとは限らない。

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カタログ表

次の表に我々のNOIの純収益(最も近い公認会計基準が同値)に列報している間の台帳を示す。

						9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
純収益とNOIの入金(単位：千)						2022						2021						2022						2021
純収入						$	64,718					$	49,583					$	151,790					$	108,314
一般と行政						10,884						12,668						35,431						38,036
減価償却および償却						69,456						59,246						206,101						174,985
利子とその他の収入						(26)						(30)						(83)						(92)
利子支出						21,155						15,746						56,310						46,377
減価損失						1,783						—						1,783						—
債務返済と改装費用						838						—						838						679
その他の費用						578						821						1,607						2,184
賃貸物件販売収益、純額						(33,168)						(22,662)						(57,499)						(35,047)
純営業収入						$	136,218					$	115,372					$	396,278					$	335,436

キャッシュフロー

2022年9月30日までの9カ月と2021年9月30日までの9カ月間の比較

下表は，2022年9月30日までの9カ月と2021年9月30日までの9カ月のキャッシュフローをまとめたものである。

						9月30日までの9ヶ月間												変わる
キャッシュフロー(千ドル)						2022						2021						$						%
経営活動が提供する現金純額						$	297,869					$	254,613					$	43,256					17.0		%
投資活動のための現金純額						$	397,321					$	602,983					$	(205,662)					(34.1)		%
融資活動が提供する現金純額						$	90,707					$	374,204					$	(283,497)					(75.8)		%

 

2022年9月30日までの9カ月間で、経営活動が提供した純現金は約4330万ドル増加して約2億979億ドルに達したが、2021年9月30日までの9カ月の純現金は約2億546億ドルだった。この成長は主に2021年9月30日以降に完成した物件買収による運営キャッシュフローの増加と、既存物件の経営業績によるものである。これらの増加は，2021年9月30日以降に完了した物件処分のキャッシュフロー損失および支払時間や賃貸料収入の変動による運営資金変動部分によって相殺される。

2022年9月30日までの9カ月間、投資活動用の純現金は約2.057億ドル減少し、約3億973億ドルに減少したが、2021年9月30日までの9カ月間の純現金は約6.03億ドルだった。減少の要因は、2022年9月30日までの9カ月間に25棟の建物とブロックを買収し、総現金対価は約4.466億ドルだったのに対し、2021年9月30日までの9カ月で39棟を買収し、総現金対価は約6.486億ドルだったからだ。また，この低下は賃貸物件販売収入の増加により，2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月間で約5300万ドル純増加した。

2022年9月30日までの9カ月間、融資活動が提供した純現金は約2兆835億ドル減少し、約9070万ドルに低下したが、2021年9月30日までの9カ月間の純現金は約3億742億ドルだった。この減少は，主に2022年9月30日までの9カ月間で，2021年9月30日までの9カ月と比較して，普通株売却から得られた純収益が約3億171億ドル減少したためである。この減少は、我々の無担保信用手配の現金純流出約1.02億ドルと、2022年9月30日までの9カ月間に支払われた配当金が2021年9月30日までの9カ月間で約1820万ドル増加したことによるものである。また，2022年9月30日までの9カ月間に約4660万ドルの担保融資手形を全額支払い，2021年9月30日までの9カ月間発生しなかったことを添付の総合財務諸表付記4で検討した。2022年9月30日までの9カ月間で，2021年9月30日までの9カ月と比較して，無担保定期融資と無担保手形の資金はそれぞれ5000万ドルと7500万ドル増加し，これらの減少を部分的に相殺した。また、この減少は2021年9月30日までの9ヶ月間に総清算価値7500万ドルを償還した優先株所によって部分的に相殺されたが、2022年9月30日までの9ヶ月間は優先株償還は出現しなかった。

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カタログ表

流動性と資本資源

私たちは私たちの流動性需要が運営、処分収益、そして融資活動によって生じるキャッシュフローによって満たされると信じている。賃貸料収入，テナントから費用を回収する運営キャッシュフロー，および運営からの他の収入は，我々の主要な資金源であり，運営支出，債務超過，経常的資本支出，および我々のREIT資格を維持するために必要な分配である。私たちは主に資本市場(普通株と優先株および債務証券)に頼って私たちの買収活動に資金を提供しています。高品質の建築基準を維持することで、私たちの物件のキャッシュフローを増加させ、高い入居率の促進と賃貸料の向上を可能にするとともに、テナント回転率の減少と運営費用のコントロールを求めています。私たちの収入、建築販売と株式と債務融資の収益に加えて、私たちの短期と中期流動性需要に資金を提供し続けると信じています。

私たちの短期流動資金需要には、主に運営費用と他の私たちの建物に直接関連する支出に必要な資金、利息支出、金利スワップ支払い、未返済債務の予定元本支払い、契約下の物件買収、一般および行政費用、テナント改善と賃貸手数料を含む資本支出が含まれています。

我々の長期流動資金需要には、上記で議論した経常的短期流動資金需要に加えて、主に物件買収や予定債務満期日の支払いに必要な資金が含まれている。私たちは、運営キャッシュフロー、株式または債務証券の発行、他の借金、物件処分、あるいはいくつかの追加ビルの買収に関連する方式で、私たちの長期流動資金需要を満たすために、運営組合企業の共通単位を発行するつもりだ。

2022年9月30日現在、私たちの即時流動資金の総額は、1340万ドルの現金および現金等価物、および8.604億ドルの無担保クレジット手配の即時利用可能資金を含む約8.738億ドルです。

また、私たちは基金に私たちの普通株の保有者と運営組合の普通株に配当金を支払うことを要求する。将来、私たちの普通株式のいかなる配当も自発的であり、私たちの取締役会が自ら決定し、連邦所得税の目的のために私たちのREIT地位を維持するための分配要求に符合し、他の流動性要求に資金を使用することを含む、任意の理由で減少または停止する可能性がある。次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月以内に私たちが発行した普通株が発表した配当金をまとめています。

2022年までの月

申告日

日付を記録する

1株当たり

支払期日

九月三十日

July 12, 2022

2022年9月30日

$

0.121667

2022年10月17日

八月三十一日

July 12, 2022

2022年8月31日

0.121667

2022年9月15日

七月三十一日

July 12, 2022

July 29, 2022

0.121667

2022年8月15日

六月三十日

April 14, 2022

June 30, 2022

0.121667

July 15, 2022

五月三十一日

April 14, 2022

May 31, 2022

0.121667

June 15, 2022

四月三十日

April 14, 2022

April 29, 2022

0.121667

May 16, 2022

三月三十一日

2022年1月10日

March 31, 2022

0.121667

April 18, 2022

二月二十八日

2022年1月10日

2022年2月28日

0.121667

March 15, 2022

一月三十一日

2022年1月10日

2022年1月31日

0.121667

2022年2月15日

合計する

$

1.095003

2022年10月12日、我々の取締役会は、2022年10月31日、2022年11月30日、2022年12月31日までの普通配当金を発表し、毎月の配当金は1株当たり0.121667ドルである

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カタログ表

未済債務

次の表は、2022年9月30日までの私たちの未済債務のいくつかの情報をまとめています。

貸し付け金						2022年9月30日現在の元本残高(単位：千)						金利.金利(1)(2)						期日まで						繰り上げ返済条項(3)
無担保信用手配：
無担保信用手配(4)						$	136,000					期限SOFR+0.775%						2026年10月23日						i
無担保信用手配総額						136,000
無担保定期ローン：
無担保定期融資F						200,000						2.96		%				2025年1月12日						i
無担保定期ローンG						300,000						1.11		%				2026年2月5日						i
無担保定期ローンA						150,000						2.16		%				March 15, 2027						i
無担保定期ローン						187,500						3.75		%				2028年1月25日						i
無担保定期ローンI						187,500						2.89		%				2028年1月25日						i
無担保定期融資総額						1,025,000
未償却繰延融資費用と債務発行コストの合計						(4,896)
帳簿価値無担保定期融資総額，純額						1,020,104
無担保手形：
Fシリーズ無担保手形						100,000						3.98		%				2023年1月5日						II
Aシリーズ無担保手形						50,000						4.98		%				2024年10月1日						II
Dシリーズ無担保手形						100,000						4.32		%				2025年2月20日						II
Gシリーズ無担保手形						75,000						4.10		%				June 13, 2025						II
Bシリーズ無担保手形						50,000						4.98		%				July 1, 2026						II
Cシリーズ無担保手形						80,000						4.42		%				2026年12月30日						II
Eシリーズ無担保手形						20,000						4.42		%				2027年2月20日						II
Hシリーズ無担保手形						100,000						4.27		%				June 13, 2028						II
シリーズI無担保手形						275,000						2.80		%				2031年9月29日						II
Kシリーズ無担保手形						400,000						4.12		%				June 28, 2032						II
Jシリーズ無担保手形						50,000						2.95		%				2033年9月28日						II
無担保手形合計						1,300,000
未償却繰延融資費用と債務発行コストの合計						(4,747)
帳簿総価値無担保手形，純額						1,295,253
担保手形(担保債務)：
ルード教会のThrivent金融						3,330						4.78		%				2023年12月15日						三、三、
オマハ連合生命保険会社						4,794						3.71		%				2039年10月1日						II
住宅ローン手形総額						8,124
未償却公平市価減価純額						(137)
未償却繰延融資費用と債務発行コストの合計						(6)
総帳簿価値担保手形純額						7,981
総/加重平均金利(5)						$	2,459,338					3.29		%

(1)金利は2022年9月30日まで。2022年9月30日、1カ月定期担保隔夜融資金利(“SOFR”)は3.04205%となった。現在の金利は、債務取得や公平な市価割増による繰延融資費や債務発行コストを含む償却に調整されていない。我々の無担保信用手配と無担保定期融資の適用金利の利差は、それぞれの融資合意で定義されるように、我々の債務格付けとレバレッジ率に基づいている。

(2)我々の無担保信用手配の規定金利は1ヶ月期間SOFRであり、0.10%の調整と0.775%の利差を加えている。我々の無担保定期融資の規定金利は1カ月期SOFRであり、0.10%の調整と0.85%の利差を加えている。2022年9月30日現在、無担保定期融資A、F、G、H、Iの1ヶ月期間SOFRは、それぞれ1.31%、2.11%、0.26%、2.90%、2.04%の固定金利(0.10%の調整を含む)にスワップされている。無担保定期融資Gの1カ月期SOFRは0.95%の固定金利に交換され、2023年4月18日から発効する。2023年1月4日から、無担保定期融資Iの1カ月期SOFRは2.66%の固定金利に交換される。無担保定期融資Hの1カ月期SOFRは2024年1月12日から2.50%の固定金利にスワップする

(3)前払い条項は、(I)罰金ではなく前払いと、(Ii)前払い罰金と、(Iii)期日前3ヶ月前に罰金なしで前払いすることと、を含む。

(4)私たちの無担保信用計画の能力は10億ドルだ。初期満期日は2025年10月24日、あるいは2つの6ヶ月の延期オプション延期の比較後の日に応じて、吾らは事前書面通知の下で適宜そのオプションを行使することができる。6ヶ月間のオプションの行使は、(I)延期直前および延期発効直後に違約がない、(Ii)延期日(延期直前および延期後を含む)までの陳述および保証の正確性は、延期日に行われたように、および(Iii)費用を納付する条件によって制限される必要がある。適切な通知と条件を満たすという前提の下で、この2つの延期選択はいずれも貸手の同意を必要としない。

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カタログ表

(5)加重平均金利は、債務取得による繰延融資費用または債務発行コストの償却または任意の未償却公平市価割増または割引を含むように調整されていない名目金額1，025，000，000ドルの債務の固定金利スワップで計算される。

2022年9月30日まで、私たちの無担保信用手配と無担保定期融資の未抽出名義約束総額は約8.604億ドルであり、その中に発行された信用状を含む。私たちの任意の所与の時点での実際の借金能力は少なくなり、私たちが債務契約を遵守することに基づく最大金額に制限されるかもしれない

著者らの無担保信用手配、無担保定期融資、無担保手形と担保手形は持続的に多くの金融及びその他の契約を守らなければならない。私たちは2022年9月30日まで適用される金融契約を守った。

2022年9月1日、私たちは富国銀行全国協会CMBSローンに関する担保手形を全額返済した。

2022年9月1日に、吾らはそれぞれ無担保定期ローンA、無担保定期ローンF及び無担保定期ローンGについて改訂及び再記述された定期ローン協定(“改訂及び重述された無担保定期ローン”)を締結し、改訂及び重述された無担保定期ローン項目下の借入金は1ヶ月期SOFRの現行年利率を負担し、そして吾等の債務格付け及びレバレッジ率(適用ローン合意参照)に基づいて0.10%の調整及び0.85%の利差を行うことを規定している。上記の金利支給を除いて、改訂及び再予約された無担保定期ローンの主要条項(満期日を含む)は不変である。

2022年7月26日、吾らは著者らの無担保信用手配について改訂及び再記述された信用協定(“2022年7月信用協定”)を締結し、著者らの無担保信用手配の下で貸借可能な総承諾額を7億5千万ドルから最高10億ドルに増加することを規定した。2022年7月の信用協定でも、1カ月期のロンドン銀行の同業借り換え金利を1カ月期SOFRに置き換え、0.10%の調整を加えることが規定されている。上記の借入承諾及び金利の準備が増加した以外、私たちの無担保信用手配の主要な条項は変わらない。

2022年7月26日、吾らは富国銀行、National Association及びその他の融資先と定期融資協定を締結し、新しい元金が1.875億ドルの優先無担保定期融資(“無担保定期融資H”)を提供し、及び(Ii)はアメリカ銀行及びその他の融資先と定期融資協定を締結し、新しい優先無担保定期融資を提供し、原始元金は1.875億ドル(“無担保定期融資I”)である。無担保定期融資Hと無担保定期融資Iの現在の年利率はそれぞれ1ヶ月期SOFRであり、0.10%の調整と我々の債務格付けとレバレッジ率(適用される融資協定を定義する)に基づく0.85%の利差を加えて、2028年1月25日に満期になる。新たな無担保定期融資については、1.5億ドルの無担保定期融資Dと1.75億ドルの無担保定期融資Eを全額返済した。

開けるApril 28, 2022我々は，我々の運営組合が4，000万元満期の優先無担保手形(“K系列無担保手形”)を私募する手形購入協定(“2022年4月NPA”)を作成した June 28, 2032固定年利率は4.12%です。2022年4月の“新貸借対照表”には複数の財務契約が掲載されており、実質的に私たちの無担保信用手配及びその他の無担保手形に掲載されている財務契約と類似しており、1つの財務契約を加えて、私たちは最低利息カバー比率が1.50：1.00を下回らないように維持しなければならないと規定している。私たちの運営パートナーはKシリーズ無担保手形を発行しましたJune 28, 2022それは.当社と私どもが共同経営しているいくつかの完全子会社はKシリーズ無担保手形の保証人です。

下表は2022年9月30日現在の債務資本構造をまとめたものである。

債務資本構造						2022年9月30日
未償還元金総額(千)						$	2,469,124
加重平均工期(年)						5.4
保証債務率						0.3		%
今後12ヶ月間の債務の割合						4.1		%
純負債と不動産コストの比(1)						35.6		%

(1)純債務“とは、我々の無担保信用手配、無担保定期融資、無担保手形、および担保手形の項目の下で未償還の金額を指し、現金および現金等価物を差し引く。“不動産コスト法”とは、賃貸財産及び繰延賃貸無形資産の帳簿価値を意味し、関連する減価償却及び償却を含まない

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カタログ表

私たちは常に適切な貸借対照表の状況を確保するために新しい融資機会を求めている。これらの集中的な努力により、私たちは将来の債務満期日と資金買収を満たすことができる自信がある。信用市場に変動が生じる可能性があるにもかかわらず，申請を提出した日までの現在の貸借対照表の状況は良好であると考えられる。

私たちの変動金利債務の金利開放は金利スワップを使用することで管理されており、金利スワップは私たちの長期変動金利債務の金利を固定しています。金利交換の使用に関する詳細な議論については、以下の“金利リスク”を参照されたい。

権益

優先株

私たちは最大20，000，000株の優先株を発行することを許可されて、1株当たり0.01ドルです。2022年9月30日と2021年12月31日まで、未発行または流通株優先株。

C普通株

私たちは最大300，000，000株の普通株を発行することを許可されて、1株当たり0.01ドルです。

下表は，2022年9月30日までの市場(“ATM”)普通株発行計画をまとめたものである。我々のATM普通株発行計画の株式分配プロトコルによれば、長期販売プロトコルに従って長期的に売却された株を含む、販売エージェント及びその関連会社を介して普通株を時々販売することができる。ATM普通株発行計画では、2022年9月30日までの3カ月間、何の活動もなかった。

ATM普通株発行計画						日取り						最高総発行価格(千)						2022年9月30日までの利用可能総量(千単位)
2022年に7億5千万ドルのATM						2022年2月17日						$	750,000					$	750,000

私たちが2021年11月に終了した引受公開について、私たちは2021年12月3日に長期販売協定に署名し、1株41.87ドルの価格で追加1，200，000株の普通株を長期販売した。私たちは最初に株式を長期的に売却して得られた収益を受けなかった2022年3月29日、私たちは1，200，000株の普通株を発行し、純収益は約4970万ドル、あるいは1株当たり41.39ドルで、長期販売協定を完全に解決した。

非持株権益

私たちは私たちのすべての財産の権益を持っていて、運営組合を通じて私たちのほとんどの業務を経営しています。私たちは共同経営会社で唯一の普通のパートナーの唯一のメンバーです。2022年9月30日現在、私たちは運営パートナー関係の約97.9%の共通単位を持っており、私たちの現職と前任幹部、役員、上級従業員とその関連会社、および運営パートナー関係における共通単位の第三者と引き換えに財産を貢献している第三者は残りの2.1%を持っています。

金利リスク

私たちは可変金利債務の金利を固定するために金利交換を使用する。2022年9月30日現在、私たちが返済していない変動金利債務は、私たちの無担保信用手配を除いて、満期の金利交換によって固定されています。

私たちは公正な価値で貸借対照表上のすべての派生商品を確認する。派生ツールがヘッジツールとして指定されている場合、ヘッジツールの性質に依存して、派生ツールの公正価値変動は、ヘッジ資産、負債または会社が承諾した公正価値変動によって相殺されるか、または他の全面収益(損失)で確認され、他の全面収益(損失)は権益の一部である。ヘッジ価値として指定されていない派生商品は公正価値に調整しなければならず、公正価値の変化は収入または費用に反映されなければならない。

私たちは様々な具体的なタイプのリスクについて適切な取引相手のための基準を確立した。私たちはスワップ開始時に信用格付けが投資レベルを下回らない取引相手だけを使用しています。これらの取引相手はムーディーズ投資家サービス会社、スタンダードプール、ホイホマレ格付け、または他の国が認めている格付け機関から来ています。

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カタログ表

次の表は2022年9月30日までの未平倉金利交換を詳細に説明している。

金利デリバティブ取引相手						取引日						発効日						名目金額 (単位：千)						公正価値 (単位：千)						固定金利を支払う						変動金利を徴収する						期日まで
トロント道明銀行						Jul-20-2017						Jul-28-2022						$	25,000					$	116					1.8830		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-04-2023
カナダロイヤル銀行						Jul-20-2017						Jul-28-2022						$	25,000					$	115					1.8980		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-04-2023
ノースカロライナ州富国銀行						Jul-20-2017						Jul-28-2022						$	25,000					$	116					1.8750		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-04-2023
ノースカロライナ州PNC銀行						Jul-20-2017						Jul-28-2022						$	25,000					$	115					1.8860		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-04-2023
ノースカロライナ州PNC銀行						Jul-20-2017						Jul-28-2022						$	50,000					$	231					1.8850		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-04-2023
トロント道明銀行						Apr-20-2020						Aug-10-2022						$	75,000					$	1,556					0.2660		%				1ヶ月期間のSofr						Apr-18-2023
ノースカロライナ州富国銀行						Apr-20-2020						Aug-10-2022						$	75,000					$	1,559					0.2520		%				1ヶ月期間のSofr						Apr-18-2023
トロント道明銀行						Apr-20-2020						Aug-10-2022						$	75,000					$	1,556					0.2660		%				1ヶ月期間のSofr						Apr-18-2023
ノースカロライナ州富国銀行						Apr-20-2020						Aug-10-2022						$	75,000					$	1,559					0.2520		%				1ヶ月期間のSofr						Apr-18-2023
トロント道明銀行						Jul-24-2018						Jul-26-2022						$	50,000					$	874					2.9080		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-12-2024
ノースカロライナ州PNC銀行						Jul-24-2018						Jul-26-2022						$	50,000					$	866					2.9190		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-12-2024
モントリオール銀行						Jul-24-2018						Jul-26-2022						$	50,000					$	868					2.9160		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-12-2024
ニュージャージー州アメリカ銀行						Jul-24-2018						Jul-26-2022						$	25,000					$	435					2.9120		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-12-2024
ノースカロライナ州富国銀行						May-02-2019						Aug-15-2022						$	50,000					$	2,151					2.2360		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-15-2025
ニュージャージー州アメリカ銀行						May-02-2019						Aug-15-2022						$	50,000					$	2,158					2.2380		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-15-2025
地域銀行						May-02-2019						Aug-15-2022						$	50,000					$	2,152					2.2389		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-15-2025
モントリオール銀行						Jul-16-2019						Aug-15-2022						$	50,000					$	2,740					1.7100		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-15-2025
ニュージャージー州アメリカ銀行						Feb-17-2021						Apr-18-2023						$	150,000					$	12,074					0.9520		%				1ヶ月期間のSofr						Feb-5-2026
ノースカロライナ州富国銀行						Feb-17-2021						Apr-18-2023						$	75,000					$	6,007					0.9460		%				1ヶ月期間のSofr						Feb-5-2026
トロント道明銀行						Feb-17-2021						Apr-18-2023						$	75,000					$	6,082					0.9355		%				1ヶ月期間のSofr						Feb-5-2026
地域銀行						Oct-26-2021						Aug-01-2022						$	50,000					$	5,302					1.3090		%				1ヶ月期間のSofr						Mar-15-2027
モントリオール銀行						Oct-26-2021						Aug-01-2022						$	50,000					$	5,333					1.3090		%				1ヶ月期間のSofr						Mar-15-2027
ノースカロライナ州PNC銀行						Oct-26-2021						Aug-01-2022						$	50,000					$	5,311					1.3150		%				1ヶ月期間のSofr						Mar-15-2027
ノースカロライナ州PNC銀行						Jul-27-2022						Jan-04-2023						$	50,000					$	2,730					2.6420		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-25-2028
トロント道明銀行						Jul-27-2022						Jan-04-2023						$	50,000					$	2,726					2.6530		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-25-2028
地域銀行						Jul-27-2022						Jan-04-2023						$	50,000					$	2,681					2.6550		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-25-2028
ニュージャージー州アメリカ銀行						Jul-27-2022						Jan-12-2024						$	75,000					$	3,151					2.4865		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-25-2028
トロント道明銀行						Jul-27-2022						Jan-12-2024						$	50,000					$	2,108					2.4910		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-25-2028
ノースカロライナ州富国銀行						Jul-27-2022						Jan-12-2024						$	50,000					$	2,062					2.4930		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-25-2028
ノースカロライナ州PNC銀行						Jul-27-2022						Jul-27-2022						$	50,000					$	2,774					2.6790		%				1ヶ月期間のSofr						Jan-25-2028

吾等しい2022年9月1日に締結された改訂及び再予約された無担保定期融資については、総合財務諸表付記4で述べたように、吾らはすべての未償還金利スワップを1ヶ月期SOFRに移行している。

上表で概説したスワップはいずれも金利リスクのキャッシュフローヘッジに指定されており、いずれも二次金融商品である。二次金融商品は重要な他の観察可能な投入として定義されている。2022年9月30日現在、我々の全30の金利スワップの公正価値は、これらの合意に関連する不良リスクの任意の調整を含む約7750万ドルである

2022年9月30日現在、私たちは約11.61億ドルの変動金利債務を持っている。2022年9月30日現在、私たちが返済していない変動金利債務は、私たちの無担保信用手配を除いて、満期の金利交換によって固定されています。金利が上昇すれば、私たちの変動金利債務の金利コストが増加し、これは私たちのキャッシュフローと私たちが債務元金と利息を支払う能力、および私たちが証券保有者に分配する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは時々金利交換プロトコルと他の金利ヘッジ契約を締結するかもしれません。スワップ、上限、下限を含む。また、金利上昇は、第三者が私たちの資産に支払いたい金額を下げる可能性があり、経済や他の条件の変化に対応するためにポートフォリオを迅速に変更する能力を制限しています。

表外手配

2022年9月30日現在、私たちは開発プロジェクトに関連する信用状といくつかの他の合意を持っており、金額は約360万ドルです。2022年9月30日まで、私たちは他の重大な表外手配を持っていない。

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カタログ表

プロジェクト3.数量 市場リスクに関する定性的な開示と

私たちの将来の収入、キャッシュフロー、そして金融商品に関する公正な価値は当時の市場金利にかかっている。市場リスクとは、市場価格や金利の不利な変化により損失を受けるリスクである。私たちが直面している主な市場リスクは金利リスクだ。私たちは、主に金利交換によって、私たちの借金に関連する金利リスクを管理またはヘッジするために派生金融商品を使用しています。

2022年9月30日現在、11.61億ドルの変動金利債務が返済されていない。2022年9月30日現在、私たちのすべての未返済の変動金利債務は、私たちの無担保信用手配残高1.36億ドルを除いて、満期の金利交換によって固定されています。私たちが追加の可変金利債務を負担する場合、金利が上昇すれば、私たちの未ヘッジ可変金利債務の利息コストも上昇し、これは私たちのキャッシュフローと私たちが債務元金と利息を支払う能力、そして私たちが証券保有者に分配する能力に悪影響を及ぼすかもしれない。また、金利上昇は、既存の債務が満期になったときに再融資する能力を制限したり、将来の利息支出を著しく増加させたりする可能性がある。私たちは時々金利交換協定と他の金利ヘッジ契約を締結し、スワップ、上限、下限を含む。これらの合意は金利上昇が私たちに与える影響を軽減することを目的としているが、それらはまた私たちを合意の他の当事者が履行できないリスクに直面させ、私たちは合意決済に関連する巨額のコストが発生する可能性があり、協定は実行できなくなり、関連取引は公認会計基準下での効率的なキャッシュフローヘッジ資格に適合できなくなる。また、金利上昇は、第三者が私たちの資産に支払いたい金額を下げる可能性があり、経済や他の条件の変化に対応するためにポートフォリオを迅速に変更する能力を制限しています。また、金利上昇は、第三者が私たちの資産に支払いたい金額を下げる可能性があり、経済や他の条件の変化に対応するためにポートフォリオを迅速に変更する能力を制限しています。金利が100ベーシスポイント上昇すれば 2022年9月30日までの9ヶ月間の無担保信用手配に1.36億ドルの未返済残高があると仮定すると、2022年9月30日までの9ヶ月間に、私たちの利息支出は約100万ドル増加する。

項目4.制御とプログラム

情報開示制御とプログラムの評価

米国証券取引委員会規則13 a-15(B)の要求に基づき、我々は、最高経営責任者および最高財務官を含む経営陣の監督と参加の下で、2022年9月30日までの取引所法案規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義された開示制御プログラムおよびプログラムの設計および実行の有効性を評価した。以上に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務官は、本報告がカバーする期間内の開示制御および手順が、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書の中で当社に開示することを要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表が指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、必要な開示決定をタイムリーに行うために、我々の経営陣に蓄積され、伝達されるという結論に基づいている。

内部制御の変化

2022年9月30日までの四半期では、財務報告の内部統制には何の変化もなく、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、大きな影響を与えたりする可能性が高い。

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カタログ表

第2部：その他の情報

項目1.法的訴訟

私たちは時々様々な訴訟、クレーム、その他の法律手続きに参加しています。これらの訴訟、クレーム、法律手続きは私たちの正常な業務過程で発生します。私たちは現在、いかなる法的手続きの側でもなく、原告としても被告としても、裁決がわが社に不利であれば、私たちの業務、財務状況、あるいは運営結果に大きな影響を与えることが予想されます。

第1 A項。リスク要因

2022年2月16日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日現在の10-K表年次報告に開示されたリスク要因と実質的な変化がなく、2022年5月3日に米国証券取引委員会に提出された2022年3月31日現在の10-Q表四半期報告および2022年7月27日に米国証券取引委員会に提出された2022年6月30日現在の10-Q表四半期報告と更新した。当社の2022年3月31日と6月30日までの四半期報告10-Q表第II部第1 A項の情報は、引用的に本明細書に組み込まれている。

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

最近売却された未登録持分証券

2022年9月30日までの3ヶ月間、すべての未登録証券の発行(あれば)が米国証券取引委員会に提出された書類で開示されている。

項目3.高級証券違約

ない。

プロジェクト4.鉱山安全 開示する

適用されません。

項目5.その他の情報

ない。

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カタログ表

項目6.展示品

展示品 番号をつける						書類説明
10.1						ウィリアム·R·クルーカーとの役員雇用協定の改正と再署名は、2022年7月1日から施行される(合併内容は2022年7月6日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告を参照)*
10.2						改正·再署名されたベンジャミン·S·ブチャーとの幹部雇用協定は、2022年7月1日から施行される(合併内容は2022年7月6日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告を参照)*
10.3						Michael C.Chaseとの役員雇用協定が改正·再署名され、2022年7月1日から施行される(合併内容は2022年7月6日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告を参照)*
10.4						無担保信用手配：信用協定の改正と再署名は、2022年7月26日(合併内容は2022年7月29日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告を参照)
10.5						無担保定期融資A：3回目の改正と再署名された定期融資協定は、2022年9月1日(合併内容は2022年9月8日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告を参照)
10.6						無担保定期融資F：定期融資協定の改正と再署名は、2022年9月1日(合併時に2022年9月8日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告を参考に)
10.7						無担保定期ローンG：定期融資協定の改正と再署名は、2022年9月1日(合併時に2022年9月8日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告を参考に)
10.8						無担保定期ローンH：定期融資協定は、期日は2022年7月26日(合併内容は2022年7月29日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告を参照)
10.9						無担保定期融資I：定期融資協定は、期日は2022年7月26日(合併内容は2022年7月29日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告を参照)
31.1 *						2002年サバンズ·オキシリー法第302条による最高経営責任者の認証
31.2 *						2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく首席財務官の認証
32.1 **						2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者と最高財務責任者の証明
101.INS *						連結されたXBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない
101.SCH *						イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書
101.CAL *						インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.DEF *						インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
101.LAB *						XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する
101.PRE *						インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
104 *						表紙相互日付ファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRL形式)

*アーカイブをお送りします。

**関数で提供されます。

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カタログ表

サイン

1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可した。

						雄鹿工業株式会社です。
日付：2022年10月27日			差出人：			/s/マッツ·S·ピナード
						マッツ·S·ピナード
						首席財務官執行副総裁兼財務担当(首席財務官)
			差出人：			/s/ジャック·M·ポール
						ジャック·M·ポール
						首席会計官(首席会計官)

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