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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
☒ 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…
☐ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
そこからの過渡期について
依頼書類番号:1-33409
T-Mobileアメリカ社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) | | | | | | | | |
デラウェア州 | | 20-0836269 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
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東南38街12920番地
ベルヴィユ, ワシントン
(主にオフィスアドレスを実行)
98006-1350
(郵便番号) | | | | | |
| |
(425) | 378-4000 |
(登録者の電話番号、市外局番を含む) |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券: |
| | | | | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | | 取引記号 | | 登録された各取引所の名称 |
普通株は、1株当たり0.00001ドルの価値があります | | TMUS | | ナスダック株式市場有限責任会社 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒違います☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
最後までの実際の実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記する。 | | | | | |
クラス | 2022年10月20日現在の未償還株 |
普通株は、1株当たり0.00001ドルの価値があります | 1,244,154,134 | |
T-Mobileアメリカ社
表格10-Q
2022年9月30日までの四半期
カタログ表 | | | | | | | | | | | |
第1部財務情報 | |
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| 第1項。 | 財務諸表 | 3 |
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| | 簡明総合貸借対照表 | 3 |
| | 簡明総合総合収益表 | 4 |
| | キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 5 |
| | 株主権益簡明合併報告書 | 6 |
| | 簡明合併財務諸表付記 | 9 |
| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 31 |
| 第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 55 |
| | | |
| 第四項です。 | 制御とプログラム | 55 |
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第2部:その他の情報 | |
| 第1項。 | 法律訴訟 | 55 |
| 第1 A項。 | リスク要因 | 56 |
| 第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 60 |
| 第三項です。 | 高級証券違約 | 60 |
| 第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 60 |
| 五番目です。 | その他の情報 | 60 |
| 第六項です。 | 陳列品 | 61 |
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| | サイン | 62 |
第1部財務情報
項目1.財務諸表
T-Mobileアメリカ社
簡明総合貸借対照表
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
(百万、1株当たりの金額は含まれていない) | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
| | | |
現金と現金等価物 | $ | 6,888 | | | $ | 6,631 | |
売掛金、信用損失を差し引いて純額#ドルを用意する161そして$146 | 4,324 | | | 4,194 | |
設備分割払いは売掛金を計画し、信用損失準備と推定割引#ドルを差し引く624そして$494 | 5,048 | | | 4,748 | |
| | | |
在庫品 | 2,247 | | | 2,567 | |
前払い費用 | 711 | | | 746 | |
その他流動資産 | 2,209 | | | 2,005 | |
| | | |
流動資産総額 | 21,427 | | | 20,891 | |
財産と設備、純額 | 41,034 | | | 39,803 | |
経営的リース使用権資産 | 29,264 | | | 26,959 | |
融資リース使用権資産 | 3,619 | | | 3,322 | |
商誉 | 12,234 | | | 12,188 | |
スペクトル許可証 | 95,767 | | | 92,606 | |
その他無形資産、純額 | 3,763 | | | 4,733 | |
1年後に満期になった設備分割払い計画売掛金は、信用損失準備と推定した割引#ドルを差し引く125そして$136 | 2,514 | | | 2,829 | |
| | | |
その他の資産 | 3,877 | | | 3,232 | |
| | | |
総資産 | $ | 213,499 | | | $ | 206,563 | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債 | | | |
| | | |
売掛金と売掛金 | $ | 11,971 | | | $ | 11,405 | |
| | | |
短期債務 | 7,398 | | | 3,378 | |
関連会社の短期債務を欠く | — | | | 2,245 | |
収入を繰り越す | 777 | | | 856 | |
短期経営賃貸負債 | 3,367 | | | 3,425 | |
短期融資リース負債 | 1,239 | | | 1,120 | |
| | | |
その他流動負債 | 1,610 | | | 1,070 | |
| | | |
流動負債総額 | 26,362 | | | 23,499 | |
| | | |
長期債務 | 64,834 | | | 67,076 | |
関連会社の長期債務を滞納する | 1,495 | | | 1,494 | |
塔楼義務 | 3,970 | | | 2,806 | |
繰延税金負債 | 10,397 | | | 10,216 | |
リース負債を経営する | 30,271 | | | 25,818 | |
融資リース負債 | 1,590 | | | 1,455 | |
| | | |
| | | |
その他長期負債 | 4,430 | | | 5,097 | |
| | | |
長期負債総額 | 116,987 | | | 113,962 | |
引受金及び又は有事項(付記14) | | | |
株主権益 | | | |
| | | |
| | | |
普通株、額面$0.00001一株一株2,000,000,000ライセンス株;1,256,555,323そして1,250,751,148発行済みの株は1,250,104,426そして1,249,213,681流通株 | — | | | — | |
追加実収資本 | 73,797 | | | 73,292 | |
国庫株は、原価で計算する6,450,896そして1,537,468既発行株 | (685) | | | (13) | |
その他の総合損失を累計する | (1,263) | | | (1,365) | |
赤字を累計する | (1,699) | | | (2,812) | |
| | | |
株主権益総額 | 70,150 | | | 69,102 | |
総負債と株主権益 | $ | 213,499 | | | $ | 206,563 | |
| | | |
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付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
T-Mobileアメリカ社
簡明総合総合収益表
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(百万、1株当たりの金額は含まれていない) | 2022 | | 2021 | 2022 | | 2021 | | |
収入.収入 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
後払い収入 | $ | 11,548 | | | $ | 10,804 | | | $ | 34,194 | | | $ | 31,599 | | | |
収入を前払いする | 2,484 | | | 2,481 | | | 7,408 | | | 7,259 | | | |
卸売りやその他のサービス収入 | 1,329 | | | 1,437 | | | 4,203 | | | 4,548 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
総サービス収入 | 15,361 | | | 14,722 | | | 45,805 | | | 43,406 | | | |
設備収入 | 3,855 | | | 4,660 | | | 12,679 | | | 15,221 | | | |
その他の収入 | 261 | | | 242 | | | 814 | | | 706 | | | |
| | | | | | | | | |
総収入 | 19,477 | | | 19,624 | | | 59,298 | | | 59,333 | | | |
運営費 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
サービスコストは、以下に個別に示す減価償却及び償却を含まない | 3,712 | | | 3,538 | | | 11,499 | | | 10,413 | | | |
設備販売コスト、以下に個別に掲げる減価償却及び償却を含まない | 4,982 | | | 5,145 | | | 16,036 | | | 15,740 | | | |
販売、一般、行政 | 5,118 | | | 5,212 | | | 16,030 | | | 14,840 | | | |
減価費用 | — | | | — | | | 477 | | | — | | | |
処分損グループ保有販売待ち | 1,071 | | | — | | | 1,071 | | | — | | | |
減価償却および償却 | 3,313 | | | 4,145 | | | 10,389 | | | 12,511 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
総運営費 | 18,196 | | | 18,040 | | | 55,502 | | | 53,504 | | | |
営業収入 | 1,281 | | | 1,584 | | | 3,796 | | | 5,829 | | | |
その他の費用、純額 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
利子支出,純額 | (827) | | | (836) | | | (2,542) | | | (2,521) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
その他の費用、純額 | (3) | | | (60) | | | (35) | | | (186) | | | |
| | | | | | | | | |
その他の費用の合計 | (830) | | | (896) | | | (2,577) | | | (2,707) | | | |
| | | | | | | | | |
所得税前収入 | 451 | | | 688 | | | 1,219 | | | 3,122 | | | |
所得税の割引 | 57 | | | 3 | | | (106) | | | (520) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
純収入 | $ | 508 | | | $ | 691 | | | $ | 1,113 | | | $ | 2,602 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
純収入 | $ | 508 | | | $ | 691 | | | $ | 1,113 | | | $ | 2,602 | | | |
その他の総合収益、税引き後純額 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
現金流量ヘッジ損失を再分類して、税収の影響を差し引いて純額#ドル13, $12, $39、と$36 | 39 | | | 35 | | | 113 | | | 103 | | | |
| | | | | | | | | |
外貨換算調整は赤字を実現しておらず、税収の影響を差し引いて純額#ドル0, $0, $(1), and $0 | (7) | | | (3) | | | (11) | | | — | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
その他総合収益 | 32 | | | 32 | | | 102 | | | 103 | | | |
総合収益総額 | $ | 540 | | | $ | 723 | | | $ | 1,215 | | | $ | 2,705 | | | |
1株当たりの収益 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | 0.40 | | | $ | 0.55 | | | $ | 0.89 | | | $ | 2.09 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
薄めにする | $ | 0.40 | | | $ | 0.55 | | | $ | 0.88 | | | $ | 2.07 | | | |
加重平均流通株 | | | | | | | | | |
基本的な情報 | 1,253,873,429 | | | 1,248,189,719 | | | 1,252,783,140 | | | 1,246,441,464 | | | |
薄めにする | 1,259,210,271 | | | 1,253,661,245 | | | 1,258,061,478 | | | 1,254,391,787 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
T-Mobileアメリカ社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
経営活動 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
純収入 | $ | 508 | | | $ | 691 | | | $ | 1,113 | | | $ | 2,602 | | | |
純収入と業務活動が提供する現金純額を調整する | | | | | | | | | |
減価償却および償却 | 3,313 | | | 4,145 | | | 10,389 | | | 12,511 | | | |
株に基づく報酬費用 | 150 | | | 131 | | | 445 | | | 403 | | | |
所得税(福祉)費用を繰り越す | (36) | | | (27) | | | 73 | | | 410 | | | |
不良支出 | 239 | | | 105 | | | 760 | | | 259 | | | |
売掛金販売損失(収益) | 60 | | | 4 | | | 168 | | | (26) | | | |
| | | | | | | | | |
債務損失を償還する | — | | | 55 | | | — | | | 184 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
減価費用 | — | | | — | | | 477 | | | — | | | |
売却グループ保有販売待ち資産の再計量損失 | 371 | | | — | | | 371 | | | — | | | |
経営性資産と負債の変動 | | | | | | | | | |
売掛金 | (1,224) | | | (454) | | | (3,781) | | | (2,197) | | | |
設備分割払い計画売掛金 | (77) | | | (530) | | | (801) | | | (1,825) | | | |
棚卸しをする | (7) | | | 41 | | | 384 | | | 904 | | | |
経営的リース使用権資産 | 1,113 | | | 1,334 | | | 4,275 | | | 3,730 | | | |
その他の流動と長期資産 | (334) | | | (88) | | | (450) | | | (188) | | | |
売掛金と売掛金 | 342 | | | 111 | | | 319 | | | (1,245) | | | |
短期·長期経営賃貸負債 | (700) | | | (2,046) | | | (2,218) | | | (4,411) | | | |
その他の流動と長期負債 | 550 | | | (87) | | | 587 | | | (351) | | | |
その他、純額 | 123 | | | 92 | | | 334 | | | 157 | | | |
| | | | | | | | | |
経営活動が提供する現金純額 | 4,391 | | | 3,477 | | | 12,445 | | | 10,917 | | | |
投資活動 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
資産化利息$を含む財産と設備を購入する16), $(46), $(44), and $(187) | (3,634) | | | (2,944) | | | (10,587) | | | (9,397) | | | |
保証金を含むスペクトル許可証と他の無形資産を購入する | (360) | | | (407) | | | (3,319) | | | (9,337) | | | |
タワー用地を売却して得た収益 | — | | | — | | | — | | | 31 | | | |
証券化取引における実益権益に関する収益 | 1,308 | | | 1,071 | | | 3,614 | | | 3,099 | | | |
| | | | | | | | | |
買収会社、買収した現金と制限現金を差し引いた純額 | — | | | (1,886) | | | (52) | | | (1,916) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
その他、純額 | 131 | | | 14 | | | 138 | | | 46 | | | |
| | | | | | | | | |
投資活動のための現金純額 | (2,555) | | | (4,152) | | | (10,206) | | | (17,474) | | | |
融資活動 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
長期債券を発行して得られる収益 | 2,972 | | | 1,989 | | | 2,972 | | | 11,758 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
融資リース債務を償還する | (311) | | | (266) | | | (901) | | | (822) | | | |
在庫、財産、設備の購入短期債務およびその他の金融負債の償還 | — | | | (76) | | | — | | | (167) | | | |
長期債務を償還する | (132) | | | (4,600) | | | (3,145) | | | (9,969) | | | |
| | | | | | | | | |
普通株買い戻し | (557) | | | — | | | (557) | | | — | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
株式奨励前払税 | (10) | | | (14) | | | (225) | | | (308) | | | |
| | | | | | | | | |
現金支払い債務前払金または債務清算費用 | — | | | (45) | | | — | | | (116) | | | |
その他、純額 | (35) | | | (48) | | | (97) | | | (139) | | | |
| | | | | | | | | |
融資活動提供の現金純額 | 1,927 | | | (3,060) | | | (1,953) | | | 237 | | | |
制限された現金および販売待ちの現金を含む現金および現金等価物の変化 | 3,763 | | | (3,735) | | | 286 | | | (6,320) | | | |
制限された現金および販売待ちの現金を含む現金および現金等価物 | | | | | | | | | |
期日の初め | 3,226 | | | 7,878 | | | 6,703 | | | 10,463 | | | |
期末 | $ | 6,989 | | | $ | 4,143 | | | $ | 6,989 | | | $ | 4,143 | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
T-Mobileアメリカ社
株主権益簡明合併報告書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万、株を含まない) | | | 未償還普通株 | | 国庫株が突出している | | 原価で計算した在庫株 | | 額面と余剰実収資本 | | その他の総合損失を累計する | | 赤字を累計する | | 株主権益総額 | | | | |
2022年6月30日までの残高 | | | 1,254,010,072 | | | 1,564,549 | | | $ | (16) | | | $ | 73,552 | | | $ | (1,295) | | | $ | (2,207) | | | $ | 70,034 | | | | | |
純収入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 508 | | | 508 | | | | | |
その他総合収益 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 32 | | | — | | | 32 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬 | | | — | | | — | | | — | | | 165 | | | — | | | — | | | 165 | | | | | |
株式オプションの行使 | | | 26,614 | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | | | | | |
従業員のために発行予定の株を購入する | | | 802,361 | | | — | | | — | | | 89 | | | — | | | — | | | 89 | | | | | |
既存限定株式単位を発行する | | | 219,301 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
喪失制限株奨励 | | | (42) | | | 42 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
株式奨励と株式オプションの株式純決済に関する抑留株式 | | | (67,575) | | | — | | | — | | | (10) | | | — | | | — | | | (10) | | | | | |
普通株買い戻し | | | (4,892,315) | | | 4,892,315 | | | (669) | | | — | | | — | | | — | | | (669) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NQDC計画を用いた移行 | | | 6,010 | | | (6,010) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日までの残高 | | | 1,250,104,426 | | | 6,450,896 | | | $ | (685) | | | $ | 73,797 | | | $ | (1,263) | | | $ | (1,699) | | | $ | 70,150 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日現在の残高 | | | 1,249,213,681 | | | 1,537,468 | | | $ | (13) | | | $ | 73,292 | | | $ | (1,365) | | | $ | (2,812) | | | $ | 69,102 | | | | | |
純収入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,113 | | | 1,113 | | | | | |
その他総合収益 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 102 | | | — | | | 102 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬 | | | — | | | — | | | — | | | 490 | | | — | | | — | | | 490 | | | | | |
株式オプションの行使 | | | 116,817 | | | — | | | — | | | 5 | | | — | | | — | | | 5 | | | | | |
従業員のために発行予定の株を購入する | | | 2,079,086 | | | — | | | — | | | 227 | | | — | | | — | | | 227 | | | | | |
既存限定株式単位を発行する | | | 5,380,712 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
喪失制限株奨励 | | | (42) | | | 42 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
株式奨励と株式オプションの株式純決済に関する抑留株式 | | | (1,772,442) | | | — | | | — | | | (225) | | | — | | | — | | | (225) | | | | | |
普通株買い戻し | | | (4,892,315) | | | 4,892,315 | | | (669) | | | — | | | — | | | — | | | (669) | | | | | |
不確定税収の再計量 | | | — | | | — | | | — | | | 5 | | | — | | | — | | | 5 | | | | | |
NQDC計画を用いた移行 | | | (21,071) | | | 21,071 | | | (3) | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日までの残高 | | | 1,250,104,426 | | | 6,450,896 | | | $ | (685) | | | $ | 73,797 | | | $ | (1,263) | | | $ | (1,699) | | | $ | 70,150 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
T-Mobileアメリカ社
株主権益簡明合併報告書
(未監査)
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(単位:百万、株を含まない) | | | 未償還普通株 | | 国庫株が突出している | | 原価で計算した在庫株 | | 額面と余剰実収資本 | | その他の総合損失を累計する | | 赤字を累計する | | 株主権益総額 |
2021年6月30日現在の残高 | | | 1,247,920,536 | | | 1,557,821 | | | $ | (14) | | | $ | 72,919 | | | $ | (1,510) | | | $ | (3,925) | | | $ | 67,470 | |
純収入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 691 | | | 691 | |
その他総合収益 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 32 | | | — | | | 32 | |
株に基づく報酬 | | | — | | | — | | | — | | | 147 | | | — | | | — | | | 147 | |
株式オプションの行使 | | | 14,578 | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
従業員のために発行予定の株を購入する | | | 917,444 | | | — | | | — | | | 100 | | | — | | | — | | | 100 | |
既存限定株式単位を発行する | | | 256,605 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
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株式奨励と株式オプションの株式純決済に関する抑留株式 | | | (92,992) | | | — | | | — | | | (14) | | | — | | | — | | | (14) | |
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NQDC計画を用いた移行 | | | 18,894 | | | (18,894) | | | 1 | | | (1) | | | — | | | — | | | — | |
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2021年9月30日現在の残高 | | | 1,249,035,065 | | | 1,538,927 | | | $ | (13) | | | $ | 73,152 | | | $ | (1,478) | | | $ | (3,234) | | | $ | 68,427 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日の残高 | | | 1,241,805,706 | | | 1,539,878 | | | $ | (11) | | | $ | 72,772 | | | $ | (1,581) | | | $ | (5,836) | | | $ | 65,344 | |
純収入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,602 | | | 2,602 | |
その他総合収益 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 103 | | | — | | | 103 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬 | | | — | | | — | | | — | | | 451 | | | — | | | — | | | 451 | |
株式オプションの行使 | | | 195,618 | | | — | | | — | | | 10 | | | — | | | — | | | 10 | |
従業員のために発行予定の株を購入する | | | 2,189,697 | | | — | | | — | | | 225 | | | — | | | — | | | 225 | |
既存限定株式単位を発行する | | | 7,281,702 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
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株式奨励と株式オプションの株式純決済に関する抑留株式 | | | (2,438,609) | | | — | | | — | | | (308) | | | — | | | — | | | (308) | |
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NQDC計画を用いた移行 | | | 951 | | | (951) | | | (2) | | | 2 | | | — | | | — | | | — | |
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2021年9月30日現在の残高 | | | 1,249,035,065 | | | 1,538,927 | | | $ | (13) | | | $ | 73,152 | | | $ | (1,478) | | | $ | (3,234) | | | $ | 68,427 | |
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付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
T-Mobileアメリカ社
財務諸表付記索引
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注1 | 重要会計政策の概要 | 9 |
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注2 | 売掛金及び関連信用損失準備 | 10 |
注3 | ある受取の販売 | 12 |
| | |
注4 | スペクトル許可取引 | 14 |
注5 | 公正価値計量 | 15 |
注6 | 債務 | 16 |
注7 | 塔楼義務 | 18 |
注8 | 取引先と契約した収入 | 19 |
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注9 | 普通株買い戻し | 21 |
注10 | CATV | 21 |
注11 | 所得税 | 23 |
注12 | 1株当たりの収益 | 24 |
注13 | 賃貸借証書 | 24 |
付記14 | 引受金とその他の事項 | 25 |
注15 | 再構成コスト | 28 |
付記16 | その他の財務情報 | 29 |
付記17 | 後続事件 | 30 |
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T-Mobileアメリカ社
簡明合併財務諸表付記
付記1-主要会計政策の概要
陳述の基礎
T-Mobile米国社(“T-Mobile”、“We”、“Our”、“Us”、または“Company”)監査されていない簡明な総合財務諸表には、公平な中間業績のために必要なすべての正常な経常的な調整が含まれている。過渡期の結果は必ずしも年間の結果を代表するとは限らない。簡明総合財務諸表は、2021年12月31日現在の年次報告Form 10-Kに含まれる総合財務諸表と一緒に読まなければなりません。
2022年9月6日、Sprint Communications LLC(カンザス州有限責任会社、当社完全子会社)、Sprint LLC(デラウェア州有限責任会社、当社完全子会社)、Cogent Infrastructure,Inc.(デラウェア州有限責任会社、Cogent Communications Holdings,Inc.完全子会社)は会員権益購入協定(“購入契約”)を締結した。これにより,買い手はSprint Communicationsとその子会社の米国長距離光ファイバネットワークと業務(その非米国延伸業務を含む)(“有線業務”)を買収する.
2022年9月30日現在、有線業務処分グループの資産および負債は、売却のために保有するように分類され、私たちの簡明総合貸借対照表には、他の流動資産および他の流動負債が含まれている。有線業務売却グループの公正価値から販売コストを減算し、販売されるべき各報告期間内に再評価されるように分類され、任意の帳簿価値または公正価値から売却コストを差し引いたより低い者の再計量は、私たちの総合総合包括収益表に販売されている売却グループの損失に調整として計上されるであろう。別の説明を除いて、簡明総合財務諸表付記に掲載されている金額と資料は、2022年9月30日現在、販売対象の資産と負債を持つように再分類されている。
2022年9月8日に取締役会は1ドルまでの株式買い戻し計画を承認しました14.0我々の普通株は2023年9月30日までに10億株減少する(“2022年株式買い戻し計画”)。株式買い戻しのコストは、株式再買収コストを含め、私たちの簡明な総合貸借対照表の在庫株に含まれています。我々は株式の買い戻しコストを積算し、取引日までの基本と希釈後の1株当たり収益の計算には計上しない。決済されていない株式買い戻し負債と、簡明総合貸借対照表上の他の流動負債で支払われていない現金を確認します。私たちの株を再買収するために支払われた現金は、株式再買収コストを含み、私たちの簡明総合キャッシュフロー表上の普通株式買い戻しに含まれています。参照してください別注9--普通株買い戻し私たちの2022年株式買い戻し計画に関するより多くの情報。
簡明総合財務諸表には、T-Mobileと当社の連結子会社の経営残高と結果が含まれています。私たちは、私たちが支配権を行使する多数の持分付属会社と、私たちが主な受益者とされている可変資本エンティティ(“VIE”)と、統合された可変資本エンティティ(“VIE”)を解除することができません。例えば、私たちの特定の無線通信タワーの義務を支払い管理して運営することに関連するVIE。会社間取引と残高は合併中に販売された。
財務諸表の作成は米国(“米国”)に該当する公認会計原則(“公認会計原則”)は、財務諸表および付記に影響を与える推定および仮定を我々の経営陣に要求する。歴史的経験(適用など)や経営陣が当時の状況で合理的と考えていた他の仮定に基づいていると考えられる。見積り自体が判断されており,実際の結果はこれらの見積りとは異なる可能性がある.
本年度採用の会計公告
中間価格改革
2020年3月、財務会計基準委員会(“FASB”)は、会計基準更新(ASU)2020-04“参照為替改革(テーマ848):参照為替レート改革の促進が財務報告に与える影響”を発表し、その後、ASU 2021-01“参照為替レート改革(テーマ848):範囲”(総称して“参照為替レート改革基準”)に基づいて修正した。為替レート改革基準を参考にして一時的に選択可能な方便を提供し、いくつかの例外状況を許可します
既存のGAAPを適用して契約修正とヘッジ関係を行い、ある基準を満たす場合には、LIBORまたは参照金利改革によって終了する予定の別の参照金利を参照する。為替レート改革基準を参考にして2022年12月31日まで採用することができ、特定の会計基準編纂(“ASC”)テーマまたは業界別テーマ内のすべての手配のために契約修正のオプションの便宜を選択しなければならない。2022年1月1日から、我々は、基準料率改革基準によって提供される実際の便宜を、条件を満たす契約修正に関連するすべてのASCテーマおよび業界副テーマに適用することを選択した。今回の選挙は2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のスリム化総合財務諸表に実質的な影響を与えておらず、2022年12月31日までに条件を満たす将来の契約修正に適用される影響も大きくないと予想される.
企業合併で取得した契約資産と契約負債
FASBは2021年10月、ASU 2021-08“企業合併(テーマ805):顧客との契約から契約資産と契約負債を計算する”を発表した。この基準は、企業合併で取得された契約資産および契約負債が確認および計量原則の例外リストに追加され、ASC 606に従って確認および計量されるように、ASC 805が改訂される。2022年1月1日現在、私たちはこの基準を採用することを選択し、その日以降に発生したすべての業務統合に前向きに適用します。
未採用会計公告
問題債務再構築とVintage開示
FASBは2022年3月、ASU 2022-02“金融商品-信用損失(テーマ326):問題債務再編と年次開示”を発表した。この基準は、ASC 310-40における債権者問題の債務再編に関する会計指導を廃止するとともに、借り手が財務困難に遭遇した場合の債権者のいくつかの融資再融資と再編に対する開示要求を強化した。さらに、公共企業エンティティについては、この基準は、ASC 326-20の範囲内で融資売掛金および賃貸純投資の今期の起源年度別のログアウト総額を開示することを要求する。この基準は2023年1月1日から施行され、前向きに適用され、修正された遡及は、問題の債務再構築の確認と測定に関連する条項に適用されることを選択することができる。私たちはいつでもできるだけ早く養子にすることができる。私たちは現在、この基準が私たちの未来の連結財務諸表に及ぼす影響を評価している。
付記2--売掛金及び関連信用損失準備
我々は期待信用損失モデルを適用することで信用損失準備金を維持する.各期間において、管理層は、期間終了までの各ポートフォリオ部分固有のクレジットリスクを考慮することにより、信用損失準備レベルの適切性を評価する。
お客様が契約に規定された支払い期日にまだ私たちに支払われていない場合、売掛金は期限を過ぎたと思います。催促努力が成功せず、売掛金残高が回収できない(顧客の違約)とみなされた場合、口座残高は顧客の信用格付けや金額が期限を超えた時間の長さなどの要素によって、信用損失準備から抹消される。
私たちの売掛金の組み合わせは二つポートフォリオ部分:売掛金と設備分割払い計画(“EIP”)売掛金
売掛金ポートフォリオを細分化する
売掛金残高は、主に顧客(例えば、無線サービスおよび毎月の設備賃貸支払い)、設備保険管理人、卸売パートナー、非合併付属会社、他の事業者、および第三者小売チャネルが現在支払うべき金額からなる
我々は,履歴情報に基づく帳票スケジュール方法を利用し,特定資産の考慮,現在の経済状況,および合理的かつ支援可能な予測に基づいて調整する期待信用損失モデルを用いて我々の売掛金ポートフォリオ部門に関する信用損失を推定する
私たちの方法は、私たちの全体的な歴史信用損失、回収された純額と支払い経験、および現在の入金傾向、例えばログアウト頻度と深刻度を含む多くの要素を考慮した。私たちはまた現在と予測されたマクロ経済状況のような他の定性的な要素を考慮した。
将来の経済状況を合理的かつ説得力のある予測をするために、信用損失の推定値を調整する必要があると考えられる。そのため、著者らは外部のアメリカの実際の国内総生産(GDP)の変化に対する予測、及び比較可能な信用を開放した消費者の信用行為の予測をモニタリングした。また、失業率などの他の経済指標を定期的に評価し、私たちの歴史的信用損失統計データとの相関レベルを評価しています。
EIP売掛金の組み合わせを細分化する
お客様の開始時のお客様の信用状況に応じて、EIP売掛金を細分化します二つ“良質”と“サブプライム”の顧客カテゴリ。主な顧客の売掛金は信用リスクの低い顧客であり、二次顧客の売掛金は信用リスクの高い顧客の売掛金である。顧客が評価した信用リスクが既定の保証のハードルを超えた場合、彼らが購入した設備のための頭金を支払うように要求される可能性がある。さらに、二次担保ローンカテゴリのいくつかの顧客は保証金を支払う必要があるかもしれない。
顧客の信用状態を決定し、彼らの信用レベルの決定を支援するために、いくつかの要素を使用して、信用機関情報、消費者信用リスクスコア、およびサービスおよび設備計画特徴などの顧客の信用品質を測定する独自の信用スコアモデルを使用する。EIP売掛金の総合加重平均有効金利は6.9%和5.6それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。
次の表は、計上された割引と関連する信用損失準備を含むEIP売掛金をまとめています | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
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弾性公共事業売掛金,毛数 | $ | 8,311 | | | $ | 8,207 | |
未償却推計割引 | (416) | | | (378) | |
| | | |
弾力積立金の売掛金は,償却割引なしの純額を差し引く | 7,895 | | | 7,829 | |
信用損失準備 | (333) | | | (252) | |
| | | |
弾性公網IP売掛金、信用損失準備と割引計上後の純額を差し引く | $ | 7,562 | | | $ | 7,577 | |
私たちの簡明な総合貸借対照表では | | | |
設備分割払い計画売掛金、信用損失準備と割引後の純額の推定 | $ | 5,048 | | | $ | 4,748 | |
1年後に満期になった設備分割払い計画売掛金、信用損失控除準備と計上割引 | 2,514 | | | 2,829 | |
| | | |
弾性公網IP売掛金、信用損失準備と割引計上後の純額を差し引く | $ | 7,562 | | | $ | 7,577 | |
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著者らの多くの損失推定技術は延滞に基づくモデルに依存する;そのため、著者らのEIP売掛金信用損失準備を構築する時、延滞は信用品質の重要な指標である。我々は,重要な信用品質指標として延滞率と顧客信用レベルを用いて,我々のEIP売掛金ポートフォリオを管理している.
次の表は、2022年9月30日現在、私たちのEIP売掛金の償却コストを、延滞状況、顧客信用種別、開始年別に区分していることを示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年に始まりました | | 2021年に始まりました | | 2021年までに始まったのです | | 弾性公網IP売掛金合計,純額 未償却推計割引 |
(単位:百万) | 素数.素数 | | サブプライム | | 素数.素数 | | サブプライム | | 素数.素数 | | サブプライム | | 素数.素数 | | サブプライム | | 合計する |
現在-30日を超える | $ | 2,767 | | | $ | 1,893 | | | $ | 1,744 | | | $ | 1,001 | | | $ | 229 | | | $ | 96 | | | $ | 4,740 | | | $ | 2,990 | | | $ | 7,730 | |
31日から60日 | 18 | | | 28 | | | 12 | | | 19 | | | 2 | | | 2 | | | 32 | | | 49 | | | 81 | |
期限が61~90日 | 7 | | | 14 | | | 6 | | | 10 | | | 1 | | | 1 | | | 14 | | | 25 | | | 39 | |
90日以上の期限を超える | 7 | | | 14 | | | 6 | | | 13 | | | 2 | | | 3 | | | 15 | | | 30 | | | 45 | |
弾力積立金の売掛金は,償却割引なしの純額を差し引く | $ | 2,799 | | | $ | 1,949 | | | $ | 1,768 | | | $ | 1,043 | | | $ | 234 | | | $ | 102 | | | $ | 4,801 | | | $ | 3,094 | | | $ | 7,895 | |
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著者らは期待信用損失モデルを用いてEIP売掛金部門の信用損失を推定し、このモデルは現在の条件に基づいて調整された履歴損失データに依存して違約確率或いは顧客の違約頻度の推定を計算する
私たちの違約確率の評価には、売掛金の延滞状況、歴史的損失経験、売掛金の未返済時間、顧客信用格付け及び顧客期限が含まれている。これらの推定された違約確率に違約した場合の推定損失を乗じたのは,推定された回収を調整した違約損失の推定金額や重症度である。
我々が売掛金ポートフォリオ部門に対して行っているように,外部予測と定期的な内部統計分析を監視することにより,EIP売掛金に対する信用損失推定を調整し,経済状況の合理的かつ支援可能な予測を実現する必要があると考えられる
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、売掛金とEIP売掛金部分の信用損失準備と未償却計上割引残高は以下の通り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | |
(単位:百万) | 売掛金準備 | | 弾性積立金売掛金準備 | | 合計する | 売掛金準備 | | 弾性積立金売掛金準備 | | 合計する | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
信用損失準備と推定割引、期初 | $ | 146 | | | $ | 630 | | | $ | 776 | | | $ | 194 | | | $ | 605 | | | $ | 799 | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
不良支出 | 305 | | | 455 | | | 760 | | | 127 | | | 132 | | | 259 | | | | | | | |
回収した純額を除いて抹消する | (290) | | | (375) | | | (665) | | | (192) | | | (164) | | | (356) | | | | | | | |
短期と長期EIP売掛金計上割引の変化 | 適用されない | | 146 | | | 146 | | | 適用されない | | 109 | | | 109 | | | | | | | |
EIP売掛金販売が割引推定に及ぼす影響 | 適用されない | | (107) | | | (107) | | | 適用されない | | (104) | | | (104) | | | | | | | |
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信用損失準備と推定割引、期末 | $ | 161 | | | $ | 749 | | | $ | 910 | | | $ | 129 | | | $ | 578 | | | $ | 707 | | | | | | | |
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信用損失活動は2022年の間に増加した。活動は低い大流行レベルに対して正常に回復し、他のマクロ経済傾向は不利な状況を悪化させ、インフレ上昇、金利上昇、FRB通貨政策の変化に関連する潜在的な影響、ウクライナ戦争を含む地政学的リスクなどの追加的な不確定性をもたらした。
表外信用リスク開放口
2022年9月30日まで、私たちは実質的な表外信用開放を持っていない。販売手配に基づいていくつかのサービス及びEIP売掛金を販売することについて、吾らはすでに購入価格資産を延期し、このなどの資産は私たちの簡明な総合資産負債表に含まれ、公正な価値で計量し、このなどの資産は第3級投入を使用して投入された割引現金フローモデルに基づいており、顧客の違約率及び信用、償却及び回収を含む。参照してください付記3-一部の受取人の販売より多くの情報を得るために。
付記3-一部の受取人の販売
私たちは定期的に取引を行い、あるサービスの売掛金とEIP売掛金を販売します。これらの取引には、販売された売掛金への継続的な参加と、以下に述べるように、私たちの簡明な総合財務諸表へのそれぞれの影響が含まれています。
EIP売掛金の販売
EIP販売計画が提供する資金は、2022年9月30日と2021年12月31日まで1.3十億ドルです。
このEIP売却計画について、破産隔離エンティティ(“EIP BRE”)の資格に適合する完全子会社を設立した。EIP BREをVIEモードに統合する.
次の表は、EIP BREに関連する資産の帳簿価値と分類をまとめており、これらの資産は主に繰延購入価格を含み、これらの資産は私たちの簡明総合貸借対照表に含まれている | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
その他流動資産 | $ | 348 | | | $ | 424 | |
その他の資産 | 118 | | | 125 | |
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サービス売掛金の販売
受取サービス販売手配の最高負担額は$950100万ドルで、この施設は2023年2月に満期になる。2022年9月30日と2021年12月31日まで、受取サービス販売手配が提供する資金は775百万ドルです。
応収サービス販売手配については、吾らは破産遠隔実体となり、サービス売掛金(“サービスBRE”)を販売する資格を有する完全子会社付属会社を設立した。私たちはサービスBREをVIEモードに統合する。
次の表は、繰延購入価格と、サービスBREに関連する簡明総合貸借対照表に含まれる負債を主に含む資産の帳簿価値と分類をまとめている | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
その他流動資産 | $ | 217 | | | $ | 231 | |
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その他流動負債 | 392 | | | 348 | |
売掛金の販売
次の表は、あるサービスの売掛金と弾性積立金の売掛金の販売が私たちの簡明な連結貸借対照表に与える影響をまとめた | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
確認した純サービス売掛金とEIP売掛金をキャンセルしました | $ | 2,411 | | | $ | 2,492 | |
その他流動資産 | 565 | | | 655 | |
その中で,買収価格を延期する | 563 | | | 654 | |
その他長期資産 | 118 | | | 125 | |
その中で,買収価格を延期する | 118 | | | 125 | |
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その他流動負債 | 392 | | | 348 | |
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成立以来の現金純収益 | 1,723 | | | 1,754 | |
その中で: | | | |
年明けから現在までの現金収入純額の変化 | (31) | | | 39 | |
再投資コレクションから資金を提供する現金純収益 | 1,754 | | | 1,715 | |
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最初に、私たちは公正な価値で繰延買収価格を計量することを選択し、公正な価値変動は私たちの総合全面収益表の販売、一般、行政費用に含まれている。繰延買収価格の公正価値は割引キャッシュフローモデルによって確定され、このモデルは主に第三級投入を使用し、顧客の違約率を含む。2022年9月30日と2021年12月31日まで、サービス売掛金とEIP売掛金販売に関する繰延仕入価格は$681百万ドルとドル779それぞれ100万ドルです
繰延購入価格の公正価値変動#ドルを含む販売売掛金の損失を確認した60百万ドルとドル42022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ168100万ドルで$を獲得します262022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の販売、一般及び行政支出はそれぞれ当社の簡明総合総合収益表の販売、一般及び行政支出である
持続的に参加する
上記の販売手配によると、吾らは引き続きサービス売掛金及びEIP売掛金の販売に参加し、資格のない売掛金、期限切れ売掛金及びログアウトしようとする売掛金を含む何らかの売掛金を買い戻す必要があり、繰延購入価格資産への入金を減少させることにより信用損失を吸収することが可能である。私たちは引き続き顧客とその関連売掛金にサービスを提供して、顧客の毎月のサービス料と交換することを支援します。売掛金は循環的に販売されているため、売掛金を販売した顧客支払入金は新たな売掛金販売に再投資することができる。販売された売掛金買い手の指導の下、私たちはサービスで売掛金を販売する際に、私たち自身の売掛金と同じ政策と手続きを採用し、私たちの顧客と正常な関係を維持し続けます。
注4-スペクトルライセンス取引
次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月間のスペクトル許可活動をまとめています | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 2022 | | | | |
スペクトル許可証、年初 | $ | 92,606 | | | | | |
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スペクトル許可証買い入れ | 3,148 | | | | | |
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スペクトルナンバープレートは販売待ちに譲渡する | (16) | | | | | |
スペクトル除去のコスト | 29 | | | | | |
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スペクトル許可証、期限終了 | $ | 95,767 | | | | | |
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スペクトル取引記録
2022年1月FCCは私たちが落札者だと発表しました199110(中間周波数スペクトル)オークションにおけるライセンス、総購入価格$2.9十億ドルです。2021年9月に競売110が始まった時私たちは$を預けました100百万ドルです。連邦通信委員会に残りのドルを支払いました2.82022年2月のオークションで10億ドルのライセンスを獲得した。2022年5月4日、FCCはオークション110で獲得したライセンスを発行してくれた。これらのライセンスは、2022年9月30日現在、当社の簡明総合貸借対照表上のSpectrumライセンスに含まれています。
2022年9月FCCは私たちが落札者だと発表しました7,156競売108個(2.5 GHz)ライセンス、総価格$304百万ドルです。2022年6月に競売108が始まった時に$を入金しました65百万ドルです。連邦通信委員会に残りのドルを支払いました2392022年9月のオークションで獲得したライセンス価格は100万ポンドである。2022年9月30日現在、FCCに支払われる現金総額は、当社の簡明総合貸借対照表の他の資産に含まれ、対応するライセンスが受信されるまで保持されます。ライセンスがいつ発行されるかは,FCCがすべてのオークション後にプログラムが完了した後に決定される
2022年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月の簡明総合キャッシュフロー表では、スペクトルライセンスおよび他の無形資産(預金を含む)を購入する際には、スペクトルライセンスを取得するための現金支払いおよびスペクトルクリーニングのためのコスト支出が含まれる。
ライセンス購入契約
ディッシュネットワーク会社
2020年7月1日,吾らはDISH Network Corporation(“DISH”)とライセンス購入プロトコル(“ライセンス購入プロトコル”)を作成し,このプロトコルによりDISHはいくつかの800メガヘルツのスペクトルライセンスを購入する権利があり,総金額は約$である3.62023年7月1日またはFCC承認後5日以内(遅い日に基準)に完了した取引中の10億ドルは、FCC承認の申請が必要です。
DISHがライセンス購入プロトコルに違反した場合、またはすべてのオフ条件を満たしたり放棄した後に購入価格を渡すことができなかった場合、DISHは私たちに$を支払う責任があります72百万ドルです。さらに、DISHが800 MHzスペクトルライセンスを購入する選択権を行使しない場合、販売のためにオークションを通じてライセンスを提供する義務がある。指定された最低価格が$であれば3.6オークションで10億ドルの要求を満たしていなければ、販売許可証の義務を免除します
Channel 51ライセンス有限責任会社およびLBライセンス株式会社
2022年8月8日、私たち、Channel 51許可有限会社とLB許可有限会社(Channel 51許可有限会社と一緒に、“売り手”)は許可購入契約を締結しました。この合意によると、私たちは、総現金コスト$と交換するために、売り手から600 MHz帯域のスペクトルを購入します3.5十億ドルです。ライセンスは、関連ネットワークなしに取得されるが、現在は、売り手との独占レンタルスケジュールによって使用されている。
双方は合意しました。事件は180必要な規制の承認を受けて$を支払う3.510億ドルの買収価格は40閉鎖の日から数日以内に。私たちは取引が2023年中から遅くまで完了すると予想している。
付記5-公正価値計量
このような手形の短期満期日により,現金および現金等価物,売掛金および売掛金および売掛金の帳簿価値は公正価値に近い。EIP売掛金の帳簿価値は公正価値に近いが,売掛金はその現在値で推定金利を用いて入金されるためである。
デリバティブ金融商品
私たちは定期的にデリバティブを使って市場リスクの開放、例えば金利リスクを管理しています。我々は、金利変動によるキャッシュフローの重大な計画外変動を最小限に抑えるために、いくつかのデリバティブを条件に適合したヘッジ会計関係(キャッシュフローヘッジ)におけるヘッジツールとして指定する。私たちはデリバティブを取引や投機目的に使用しない。合格ヘッジデリバティブに関連するキャッシュフローは,我々の簡明総合キャッシュフロー表で被ヘッジされた項目と同じカテゴリに記載されている.2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちは重要な未償還デリバティブツールを持っていません。
金利ロックデリバティブ
2020年4月、我々は2018年10月に施行された金利ロックデリバティブを終了した。
金利ロックデリバティブ税額控除および償却後の公正価値変動合計$1.310億ドル1.510億ドルはそれぞれ2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表に累計他の総合損失を計上した。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間51百万ドルとドル47100万ドルと2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月です151百万ドルとドル140累積した他の全面赤字から当社総合総合収益表の利息支出純額までそれぞれ償却します。私たちは$を償却する予定です2152023年9月30日までの12カ月間に、デリバティブに関する累計他の総合損失のうち100万ドルを利息支出純額に計上する。
繰延買付資産
販売手配に基づいていくつかのサービスとEIP売掛金を販売することについて、著者らはすでに公正価値に基づいて現金フローモデル(観察できない第三レベルの投入を使用して、顧客の違約率を含む)で計量した繰延購入価格資産を計算した。参照してください付記3-一部の受取人の販売より多くの情報を得るために。
私たちの繰延買入れ価格資産(公正価値によって日常的に計量し、私たちの簡明総合貸借対照表に計上した)の帳簿金額は681百万ドルとドル779それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。公正価値は2022年9月30日と2021年12月31日の帳簿価値に等しい。
債務
当社が第三者に売却した高級手形および高級保証手形の公正価値は、活発な市場のオファーによって決定されるため、公正価値レベルの第一級に分類される。私たちが連合会社に発行した優先手形の公正価値は割引キャッシュフロー方法によって決定され、この方法は類似条項と満期日のツールの市場金利及び私たちの独立信用リスクの推定を採用している。したがって,我々の係り先に対する高度なアノテーションは,公正価値レベルの第2レベルに分類される.
著者らはすでに現有の市場資料と普遍的に受け入れられた推定方法を用いて公正価値を推定することを決定したが、市場データを解釈して連合所属会社の高級手形の公正価値推定を作成する時、依然としてかなりの判断力が必要である。公正価値推定は、2022年9月30日と2021年12月31日までの情報に基づいている。したがって、私たちの推定は私たちが現在の市場取引で現金化できる金額を示すとは限らない。
私たちの簡明な総合貸借対照表に含まれる短期と長期債務の帳簿価値と公正価値は以下の通りである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公正価値階層構造におけるレベル | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
(単位:百万) | | 帳簿金額 (1) | | 公正価値 (1) | | 帳簿金額 (1) | | 公正価値 (1) |
負債: | | | | | | | | | |
第三者への高度な説明(2) | 1 | | $ | 68,946 | | | $ | 59,904 | | | $ | 30,309 | | | $ | 32,093 | |
関連会社への高度な説明 | 2 | | 1,495 | | | 1,412 | | | 3,739 | | | 3,844 | |
第三者への高級保証手形(2) | 1 | | 3,255 | | | 3,095 | | | 40,098 | | | 42,393 | |
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(1)$を含まない31百万ドルとドル47それぞれ2022年9月30日及び2021年12月31日に他の金融負債に百万元を抽出し、帳簿価値は主にこのようなツールの短期満期日によって公正価値に近づいている。
(2)3つの主要信用格付け機関がそれぞれ投資級発行者格付けを取得し、私たちの信用協定を修正した後、高級保証手形(私たちのスペクトル支援手形を除く)は、私たちの既存または未来のいかなる資産も担保にせず、2022年9月30日に高級第三者手形に再分類された。参照してください付記6--債務より多くの情報を得るために。
付記6--債務
次の表に2022年9月30日までの9ヶ月間の債務残高と活動を示す: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 十二月三十一日 2021 | | 発行と借入金による金(1) | | | | 手形の償還(1) | | 金を返す | | 再分類する(1) | | 他にも(2) | | 九月三十日 2022 |
短期債務 | $ | 3,378 | | | $ | — | | | | | $ | (500) | | | $ | (395) | | | $ | 4,967 | | | $ | (52) | | | $ | 7,398 | |
長期債務 | 67,076 | | | 2,969 | | | | | — | | | — | | | (4,967) | | | (244) | | | 64,834 | |
第三者の総債務を負う | 70,454 | | | 2,969 | | | | | (500) | | | (395) | | | — | | | (296) | | | 72,232 | |
関連会社の短期債務を欠く | 2,245 | | | — | | | | | (2,250) | | | — | | | — | | | 5 | | | — | |
関連会社の長期債務を滞納する | 1,494 | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1,495 | |
債務総額 | $ | 74,193 | | | $ | 2,969 | | | | | $ | (2,750) | | | $ | (395) | | | $ | — | | | $ | (290) | | | $ | 73,727 | |
(1)発行と借入金、手形償還と再分類に関連する発行コスト、割引、割増後の純額を計上する。
(2)その他には償却保険料、割引、債務発行コスト、同意費が含まれている
デリバティブ及び資本化利息の影響を除いた後、私たちの実質金利は約3.8%和4.02022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月の3.9%和4.12022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の加重平均未返済債務はそれぞれ71.610億ドル74.5それぞれ2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の10億ドル、加重平均未返済債務#ドル72.410億ドル74.42022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ10億ドル。加重平均未償還債務の算出方法は,関連会社の短期·長期債務総額および短期·長期債務の月末残高に対して,未償却保険料,割引,債務発行コストと同意費を差し引いた平均値を算出する。
発行と借金
2022年9月30日までの9ヶ月間、以下の高級債券を発行しました | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 元金発行 | | 割増/割引と発行コスト | | 長期債務の純収益を発行する | | 発行日 |
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5.2002033年満期の優先債券の割合 | $ | 1,250 | | | $ | (8) | | | $ | 1,242 | | | 2022年9月15日 |
5.6502053年満期の優先債券の割合 | 1,000 | | | (11) | | | 989 | | | 2022年9月15日 |
5.8002062年満期の優先債券率 | 750 | | | (12) | | | 738 | | | 2022年9月15日 |
発行済み高級債券の総数 | $ | 3,000 | | | $ | (31) | | | $ | 2,969 | | | |
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高級担保手形
3つの主要信用格付け機関がそれぞれ投資級発行者格付けを獲得した後、2022年8月22日に私たちの信用協定を改正した(“信用協定改正案”)、日付は2020年4月1日。信用協定改正が発効した後、高級担保手形の留置権は自動的に解除され、私たちの高級担保手形(以下“高級手形”と呼ぶ)の項目の責任は、私たちのスペクトル支持手形を除いて、私たちの現在または未来のいかなる資産も担保にしない。
手形の償還と償還
2022年9月30日までの9ヶ月間、以下の手形の償還と返済を行いました
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(単位:百万) | 元金金額 | | | | | | 償還または返済日 | | 償還価格 |
4.0002022年満期の優先債券率 | $ | 500 | | | | | | | March 16, 2022 | | 100.000 | % |
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4.0002022年満期の関連会社の高級手形の割合 | 1,000 | | | | | | | March 16, 2022 | | 100.000 | % |
5.3752022年満期の関連会社の高級手形の割合 | 1,250 | | | | | | | April 15, 2022 | | 適用されない |
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総償還 | $ | 2,750 | | | | | | | | | |
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4.738保証シリーズ2018-1 A-1チケット2025年有効率 | $ | 394 | | | | | | | 多種多様である | | 適用されない |
その他の債務 | 1 | | | | | | | 多種多様である | | 適用されない |
総返済額 | $ | 395 | | | | | | | | | |
資産保証手形
2022年9月30日以降、2022年10月12日に$を発行しました750百万ドル4.910%Aクラス優先資産サポートチケット(“ABSチケット”)は、プライベート取引において第三者投資家に販売されます。我々のABS手形は$を抵当にしている1.0EIP売掛金総額と将来売掛金
ABS手形の発行において、吾らは完全資本付属会社(合資格は破産隔離エンティティ(“ABS BRE”)と1つの信託(“ABS信託”及びABS BRE、“ABSエンティティ”)を設立し、ABS BREが残りの権益を持っている。私たちは私たちの連結財務諸表にABSエンティティの残高と運営結果を含めるつもりだ。ABS TrustにおけるABS BREの残りの権益代表は、ABSチケットのために必要なお金および他の関連支払いおよび支出を支払う必要がないすべての権利を代表する
ABSチケットの条項により,我々の全額付属会社T-Mobile Financial LLC(“FinCo”)およびいくつかの他の全額付属会社(総称して“イニシエータ”)はEIP売掛金をABS BREに譲渡し,後者はこの等売掛金をABSチケットを発行するABS Trustに譲渡する.Aクラス高級ABSチケットの期待加重平均寿命は約2.5何年もです。取引条項によると,あることがある2年制回転期間、その間、私たちは売掛金を受け取った時に追加の売掛金をABSエンティティに転送することができます。AクラスABSチケットを優先する第三者投資家はABSチケットを保証するABS発行者の資産に対して合法的な追跡権を持つが,元金と利息の支払いにはT-Mobileに対して何の追加権もない.ABS発行部に転送される売掛金は、ABS手形および取引によって生成された他の債務の支払いにのみ使用され、T−Mobile債権者のいかなる債務または債権の支払いにも使用できない。
親会社支援プロトコルにより,T-MobileはFinCoの義務履行を保証することに同意し,FinCoは売掛金のサービスを継続し,取引に参加する他のT-MobileエンティティはABS発行側に保証を提供する.しかしながら、T-MobileはABSチケットのいかなる元本または利息も保証せず、関連するEIP売掛金のいかなる支払いも保証しない。
純収益は#ドル7482022年12月31日までの3ヶ月間、私たちABS手形の100万ドルは、私たちの総合キャッシュフロー表で発行された長期債務の収益に反映されます。発行されたABS手形とこの債務を保証する資産は私たちの総合貸借対照表に計上されます。
我々のABS債券の期待満期日は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 期日を予想する | | |
(単位:百万) | | 2024 | | 2025 | | | |
A類高級ABS手形 | | | $ | 198 | | | $ | 552 | | | | | |
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信用手配
2022年9月30日に続き、2022年10月17日に、我々の完全資本付属会社T-Mobile USA,Inc.及びそのいくつかの連合所属会社は保証人として、その中に列挙されたいくつかの金融機関と改訂及び再署名された信用協定(“2022年10月信用協定”)を締結した。2022年10月のクレジット協定は、当初の日付が2020年4月1日であるクレジット協定の全内容を改訂し、再確認し、規定している7.5最高#ドルまでの信用状二次手配を含む10億ドルの循環信用手配1.510億ドルと最高10億ドルのSwingline貸金手配500百万ドルです。“2022年10月合意”での約束
信用協定は延期または代替がない限り、2027年10月17日に期限が切れるだろう。2022年10月の信用協定下の借入金は適用される基準金利に基づいて利息を計上し、具体的には融資タイプに依存し、場合によっては、私たちの選択に応じて保証金を加える。2022年10月の信用協定には、慣例的な陳述、保証、チェーノが含まれています4.5X T-Mobile USAについて,Inc.2022年12月31日までの期間からのレバー率(ここで定義する).
別注7--タワー義務
既存のCCIタワーのレンタル手配
2012年、クラウン城国際会社(“CCI”)に独占管理権と経営権を譲渡した6,200タワーサイト(“CCIレンタルサイト”)は主前払いでレンタルされ、敷地レンタル条項の範囲は23至れり尽くせり37何年もです。CCIはCCI賃貸用地の固定価格購入オプションを持ち,合計約$である2.010億ドルは、2035年12月31日から2049年12月31日までの間、レンタル期間終了時に毎年ロットで行使される。CCIが任意の部分に対して購入選択権を行使する場合、それはその部分内のすべてのタワーを購入しなければならない。私たちはいくつかのタワー敷地で空間の一部を借りた。
塔址運営に関連する資産や負債は特殊目的実体(“特殊目的実体”)に移される。資産には,鉄塔のある土地の土地賃貸契約や契約,鉄塔自体,鉄塔場空間をレンタルする他のモバイルネットワーク事業者テナントと締結された既存の分譲契約がある。負債には土地賃貸料、財産税、その他の執行費用の支払い義務が含まれている。
CCIレンタルサイトを含む特殊目的エンティティ(“レンタルサイト特殊目的エンティティ”)は、十分な株式がその活動に資金を提供するのに十分な資本が不足しているため、VIEであると認定した。吾らは賃貸地盤の特殊な目的実体に対して異なる権益を持っているが、主要な受益者ではなく、私たちが指導する権力が不足しているため、賃貸地盤の特殊な目的実体の経済表現に最も大きな影響を与える活動があるからである。これらの活動には,テナントおよび関連土地賃貸契約の管理,タワーのメンテナンスや保守,期待損失の責任を負うこと,CCIリース地盤を買収する購入選択権から予想将来の余剰リターンを受け取る権利がある。吾らは吾らが主要な受益者ではなく、賃貸地盤の特殊目的実体が持株権を持っているわけではないことを確定しているため、賃貸地盤特殊目的実体は私たちの簡明な総合財務諸表に計上されていない。
しかし、この手配がCCI賃貸用地の売却につながるかどうかも考慮し、タワー資産の確認を取り消します。制御権が移行したかどうかを評価することにより,収入基準で議論されている制御権移転基準が満たされていないと結論した。そのため、私たちはこの手配を融資として記録し、それに基づいて債務、財務義務を記録したが、CCIレンタル場タワー資産は依然として私たちの簡明な総合貸借対照表に残っている。私たちは受け取った純収益に長期財務債務を記録し、タワー債務の利息を確認した。タワー債務は利息支出から増加し,吾らがCCIに支払った契約借戻し金およびCCIがタワー敷地運営から発生·保留した純現金流量で償却した。
買収したCCIタワーレンタル手配
我々が2020年4月にSprint Corporation(“Sprint”)と合併(“合併”)する前に,SprintはGlobal Signal Inc.と賃貸とレンタルプロトコルを締結し,Global Signal Inc.は後にCCIに買収された第三者であり,このプロトコルはCCIに約3つ譲渡された6,400主プリペイドでレンタルされたタワーサイト(“主レンタルサイト”)を経由する.これらのプロトコルは合併終了時に仮定したものであり,その際に借りた残り期限は約17数年の間違います。オプションを更新する。CCIはすべて(ただしすべてではない)レンタルまたは転貸サイトに対して固定価格購入オプションを持ち,価格は約$である2.310億ドルで行使できます1年合意が満了し終了する前に120合意が満了する数日前に。私たちはいくつかのタワー敷地で空間の一部を借りた。
私たちはこの計画が総賃貸土地の売却につながるかどうかを考え、タワー資産の確認を取り消します。制御権が移行したかどうかを評価することにより,収入基準で議論されている制御権移転基準が満たされていないと結論した。そのため、私たちはこの手配を融資として記録し、それに基づいて債務と財務義務を記録し、主賃貸ブロックのタワー資産はまだ私たちの簡明な総合貸借対照表に残っている。
合併完了日までに、公正価値#ドルの財産と設備を確認しました2.8CCIの借りた金額に関する10億ドルとタワー債務#ドル1.1十億ドルです。また$も確認しました1.7現在の市場金利に不利な契約条項に関連する他の長期負債は、2037年の固定価格購入選択権に関する不利な条項を含む。
私たちはタワー債務の利息支出を確認した。タワー債務は利息支出から増加し、私たちがCCIに支払った契約リベート支払いを通じて償却を行う。タワー資産は資産および設備で報告され、私たちの簡明な総合貸借対照表で純額され、タワーの予想耐用年数内にその推定残存価値まで減価償却される20何年もです。
回付手配
2022年1月3日、CCIと協定(“クラウン協定”)を締結した。“皇室協定”は現在のレンタル期間を最大延長した12そして、現有のCCIタワーレンタル手配及びCCIタワーレンタル手配の買い戻し支払いを改訂した。皇室協議の結果、合意発効日までに、我々の融資義務は約#ドル増加した1.210億ドルは、不利な契約条項に関連する他の長期負債が減少した。この改正によりタワー債務の実質金利法下の金利が改正された11.6既存のCCIタワーのレンタルスケジュールと5.3CCIタワーの買収のためのレンタルスケジュール。私たちはCCIの2つの主前払い契約と何の変化もなかった。
次の表は、私たちの簡明総合アセットバランスシート上のこの2つのタワースケジュールに関する残高をまとめています | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
財産と設備、純額 | $ | 2,421 | | | $ | 2,548 | |
塔楼義務 | 3,970 | | | 2,806 | |
その他長期負債 | 554 | | | 1,712 | |
タワー債務に関連した将来の最低支払いは約#ドルだ4212023年9月30日までの12ヶ月間8262024年9月30日と2025年9月30日までの12ヶ月間で合計百万ドル、$7832026年9月30日と2027年9月30日までの12カ月間で計100万ドル、4.6その後合計10億ドルになります
付記8--顧客と契約を結んだ収入
収入の分類
私たちは3種類の顧客に無線通信サービスを提供しています
•有料顧客には、一般に、タブレットおよびSyncUP製品を含む電話、高速インターネット、ウェアラブルデバイス、デジタルデバイス、または他の接続デバイスを使用して無線通信サービスを取得した後に支払う資格のある顧客が含まれる
•プリペイドクライアントは、一般に、無線通信サービス料金を事前に支払うクライアントを含む
•卸顧客は、機器対機器およびモバイル仮想ネットワーク事業者顧客を含み、これらの顧客は、私たちのネットワーク上で運営されているが、卸パートナーによって管理されている。
後払いサービス収入は、後払い電話収入と後払いその他の収入を含み、以下のようになる | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
後払いサービス収入 | | | | | | | | | |
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後払い電話収入 | $ | 10,481 | | | $ | 9,952 | | | $ | 31,119 | | | $ | 29,102 | | | |
後払いその他の収入 | 1,067 | | | 852 | | | 3,075 | | | 2,497 | | | |
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後払いサービス総収入 | $ | 11,548 | | | $ | 10,804 | | | $ | 34,194 | | | $ | 31,599 | | | |
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私たちは単一の運営部門として運営している。私どもの簡明総合総合収益表の収入項目ごとに示されている残高は、製品やサービスタイプに分けられた顧客との契約の収入カテゴリです。後払いおよびプリペイドサービス収入はまた、デバイス保険サービスおよび顧客ベースの第三者サービスのような良質なサービスを顧客に提供して稼いだ収入を含む。レンタル移動通信装置による収入は、私たちの簡明総合総合収益表の設備収入に計上されています
レンタル移動通信装置の装置収入は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
移動通信装置からレンタルされた装置収入 | $ | 311 | | | $ | 770 | | | $ | 1,184 | | | $ | 2,725 | | | |
国内外のお客様に有線通信サービスを提供しております。有線サービス収入は144百万ドルとドル1792022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと433百万ドルとドル5632022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。有線サービス収入は、私たちの簡明な総合総合収益表の卸売と他のサービス収入に示されている。2022年9月、私たちは有線事業を売却することで合意した。参照してください注10-有線より多くの情報を得るために。
契約残高
2022年9月30日と2021年12月31日まで、顧客と締結した契約資産と契約負債残高は以下の通り | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 契約書 資産 | | 契約責任 | | |
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2021年12月31日現在の残高 | $ | 286 | | | $ | 763 | | | |
2022年9月30日までの残高 | 286 | | | 739 | | | |
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変わる | $ | — | | | $ | (24) | | | |
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契約資産とは、主に機器販売確認のための収入と、顧客に提供される販売促進請求書ポイントであり、これらの収入は、時間の経過とともに支払われ、顧客保守サービス契約に依存する。
契約資産残高は新販売促進に関する顧客活動の影響を受けるが、既存契約の請求書と不良債権支出として確認された減値によって相殺される。我々の契約資産の現在の部分は約$です222百万ドルとドル2192022年9月30日現在と2021年12月31日現在の100万ドルは、それぞれ簡明な連結貸借対照表の他の流動資産に含まれています。
契約債務は、料金を受け取る際に記録されているか、または貨物またはサービスを納入する前に無条件の対価格(入金)権利を持っています。契約負債の変化は主に前払い顧客の活動と関連がある。契約負債は主に繰延収入に含まれている 私たちの簡明な総合貸借対照表にあります。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の収入には、 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
年初契約負債残高に入れた金額 | $ | 17 | | | $ | 29 | | | $ | 702 | | | $ | 753 | | | |
余剰履行義務
2022年9月30日現在,補助設備と販促請求書ポイントを用いた後払い契約について,残りのサービス性能義務に割り当てられた取引価格総額は$である602百万ドルです。私たちは収入を確認する予定です。サービスはこれらの後払い契約で提供されるので、契約期間は延長されます24出荷日から数ヶ月です。
従来の期待期限が1年又は1年以下の契約の残り履行義務に関する情報は、上記主に月次サービス契約からなる契約には含まれていない。
私たちのいくつかの卸売、ローミング、およびサービス契約は、使用および性能に基づく可変対価格を含む。残りの履行義務を開示する時、この可変要素は排除された。2022年9月30日までの卸売、ローミングサービス契約の最低対価格総額は$534百万、$2.310億ドル5.12022年、2023年、2024年以降はそれぞれ10億ドル。これらの契約の残り期限は1年至れり尽くせり8年.
契約費用
顧客と契約を結ぶ繰延逓増費用残高は#ドルである1.810億ドル1.52022年9月30日と2021年12月31日までの10億ドルは、簡明な連結貸借対照表の他の資産に含まれています。後払いサービス契約を取得するために発生する繰延契約費用は次の期間に償却します24何ヶ月になりますか。償却期間中は仮定のいかなる重大な変化も反映するために監視されている。私たちの簡明総合総合収益表では、販売、一般、行政費用を含む繰延契約コストの償却は#ドルです375百万ドルとドル2772022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと1.110億ドル7892022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。
繰延契約コスト資産は定期的に減価を評価する。いくつありますか違います。繰延契約コスト資産で2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で確認された減価損失。
別注9--普通株買い戻し
2022年株式買い戻し計画
2022年9月8日、私たちの取締役会は2022年の株式買い戻し計画を承認し、金額は$に達しました14.02023年9月30日まで、私たちの普通株の10億ドル。2022年株式買い戻し計画によれば、公開市場購入、10 b 5-1計画、私的協議の取引、または他の方法が含まれる可能性があり、これらはすべて米国証券取引委員会の規則および他の適用可能な法律要件に適合する様々な方法を使用して買い戻すことができる。買い戻しの具体的な時間、価格、規模は当時の株価、一般経済と市場状況、その他の考慮要素に依存し、最大$が含まれるかもしれない3.02022年に私たちの普通株式の10億ドル。2022年株式買い戻し計画は特定の数の普通株を購入することを要求していません。2022年株式買い戻し計画は随時一時停止または終了することができ、私たちが自分で決定することができます。買い戻し株式は私どもの簡明総合貸借対照表で在庫株として保有します。
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に購入しました4,892,315普通株の平均価格は一株当たり$です136.65購入総価格は$669これらの株はいずれも2022年株買い戻し計画に基づいて購入されたもので、2022年9月8日から2022年9月30日までの間に発生した。2022年9月30日までに13.32022年株式買い戻し計画の残り10億ドル、その中で高達約2.32022年の残り時間は10億ドルが利用できる。
2022年9月30日以降、2022年10月1日から2022年10月20日まで、私たちは買い戻しました5,964,813普通株の平均価格は一株当たり$です136.57購入総価格は$815百万ドルです。2022年10月20日現在私たちが持っている資金は12.52022年株式買い戻し計画の残り10億ドル、その中で高達約1.52022年の残り時間は10億ドルが利用できる。
注10-有線
ケーブルテレビ事業を販売する
2022年9月6日二つ我々の完全子会社では,Sprint Communications and Sprint LLCとCogent Infrastructure,Inc.が購入契約を締結しており,合意により買い手がWireline業務を買収する.購入契約は、その中に記載されている条項および条件に基づいて、買い手が有線業務に関連する特定の資産および負債を保有するデラウェア州有限責任会社のすべての発行済みおよび未償還の会員権益(“購入権益”)を購入すると規定されている(購入合意に予想されるこのような取引を総称して“有線取引”と呼ぶ)。
双方は一ドルを支払うことに同意しました1購入権益としての対価格の購入価格は,購入プロトコルに規定されている習慣に応じて調整される.また,Wireline取引が完了した後(“完了”)には,T-Mobile関連会社がIP転送サービスのビジネスプロトコルを締結し,このプロトコルにより,T-Mobileは買手に合計$を支払う700(I)を含む百万ドル350閉鎖後1年目に毎月平均百万ドルを分割払いします(Ii)$350次の数年間月額分割払いにします42何ヶ月になりますか。成約は、いくつかの必要な規制承認と同意を受けることを含む慣例成約条件を守らなければならない。購入協定のいくつかの条件及びその他の条項及び条件が満たされたか免除されると見て、有線取引は2023年下半期に完成する予定である。
購入プロトコルや関連期待有線業務取引の結果として,有線業務は購入契約を締結する際の販売待ち基準に適合していると結論している.したがって、2022年9月30日現在、有線業務処分グループの資産および負債は、売却のために保有されているものに分類され、我々の合併貸借対照表上の他の流動資産および他の流動負債に記載されている
2022年9月30日現在、我々の簡明総合貸借対照表において、他の流動資産および他の流動負債にそれぞれ示されている販売待ち資産と負債の構成要素は以下の通りである
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(単位:百万) | 九月三十日 2022 |
資産 | |
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現金と現金等価物 | $ | 28 | |
売掛金純額 | 38 | |
前払い費用 | 5 | |
その他流動資産 | 4 | |
| |
財産と設備、純額 | 503 | |
経営的リース使用権資産 | 120 | |
その他無形資産、純額 | 7 | |
その他の資産 | 7 | |
販売待ち処分グループは公正価値から売却コストを差し引いた再計量(1) | (371) | |
販売待ち資産を保有する | $ | 341 | |
負債.負債 | |
| |
売掛金と売掛金 | $ | 63 | |
収入を繰り越す | 4 | |
短期経営賃貸負債 | 60 | |
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リース負債を経営する | 259 | |
その他長期負債 | 40 | |
売却のための負債 | 426 | |
販売待ちの負債を持ち,純額 | $ | (85) | |
| |
(1)#ドルを含む有線取引に関連する契約支払いおよび他の支払いの負債の決定に関連する額は含まれていない700支払うべきIP伝送サービス費用は現在の値に割引され、Wireline取引に関連すると予想される買い手に支払われる他のお金。
有線事業の売却予想および販売待ち関連資産および負債分類に関連して、税引き前損失#ドルを確認しました1.1二零二二年九月三十日までの三ヶ月間、売却損失グループの販売待ちの総合全面収益表に計上されている
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、私たちの簡明総合全面収益表で販売される処分損失グループの構成要素は以下の通りです
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百万の計 | 2022年9月30日までの3ヶ月9ヶ月 | | |
有線業務純資産減記 | $ | 295 | | | |
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販売コスト予想の課税費用 | 76 | | | |
知的財産権譲渡サービス協定の責任を確認する(1) | 641 | | | |
成約時または成約後に買い手に支払わなければならない他の債務を確認する | 59 | | | |
処分損グループ保有販売待ち | $ | 1,071 | | | |
| | | |
(1)契約満了時に、吾らは引き続き増価支出を確認し、この等付加価値支出を利息支出に計上し、売却グループが当社総合収益表で販売すべき売却損失と純額を分離する。
IP移行サービスの費用に対する負債の現在値は、現在、当社の継続的な運営においてこのようなサービスを使用するいかなる方法も見つかっておらず、Wireline取引の終了条件として、Wireline取引の終了条件としてプロトコルの実行を約束しているため、販売グループが販売すべき損失の構成要素を持っていることが確認されている。私たちは協定の有効期間内に潜在的な用途を持続的に評価し続けるつもりだ。約$29百万ドルとドル613関連支払の予想時間によると、2022年9月30日現在、我々の簡明総合貸借対照表には、計算すべき利息を含む100万ドルの負債がそれぞれ他の流動負債と他の長期負債に計上されている。約$24百万ドルとドル35取引に関連した契約金とその他の支払いの百万ドルを提出する
関連支払の予想時間に基づいて、2022年9月30日現在の簡明総合貸借対照表には、それぞれ他の流動負債と他の長期負債が計上される。
有線業務の売却は戦略転換であり,会社の運営や財務業績に大きな影響を与えるとは考えられず,非持続業務として報告する資格はない。
その他有線資産販売
Wireline取引を除いて、2022年9月30日までの3ヶ月間、Wireline業務が持ついくつかのIPアドレスを他の第三者に売却し、売却収益$を確認しました121百万ドルは、販売、一般、行政費用の減少として私たちの簡明総合総合収益表に計上されています。
ケーブル線損傷
我々は、合併後に買収された従来のSprint Wireline米国長距離光ファイバネットワーク(その非米国拡張ネットワークを含む)を介して、国内および国際顧客に有線通信サービスを提供する。伝統的なSprint Wirelineネットワークは主に自己財産と設備から構成され、土地、建物、通信システムとデータ処理設備、光ケーブルと経営レンタル使用権資産を含む。従来、従来のSprint CDMAおよびLTE無線ネットワークの動作は、従来のSprint Wirelineネットワークによってサポートされていた。2022年第2四半期に、私たちは残されたSprint CDMAネットワークを淘汰し、LTEネットワークの秩序ある閉鎖を開始した。
イベントや状況が長期資産が減値する可能性があることを示す場合、長期資産の減値を評価する。2022年第2四半期に、従来のSprint CDMAおよびLTE無線ネットワークの退役は、これらの資産がもはや我々の無線ネットワークおよび関連する顧客およびキャッシュフローを著しくサポートしないので、Wirelineの長期資産減価を評価する必要を引き起こしたと判断した。Wirelineの長期資産が減少したかどうかを評価する際に、私たちはコスト、収益、および市場方法(市場参加者の仮定を含む)に関連して、これらの資産の公正な価値を推定した。有線資産の公正価値計測は,市場には見られない重大な投入を用いて推定される(第3級).
今回の評価の結果、いくつかのWirelineの長期資産が減少したため、#ドルの非現金減価支出を記録しました477これらの減値は、2022年9月30日までの9ヶ月間で、2022年6月30日までの3ヶ月以内に確認された減値と関係があり、このうち#ドル258100万ドルは有線財産や設備に関連しています212百万ドルはレンタル使用権資産と#ドルと関係があります7百万ドルは他の無形資産と関連がある。減値支出の計量や減価支出を個別有線長期資産に割り当てる場合、吾らは長期資産をその個別公正価値よりも低いレベルに減値していない。この費用は私たちの簡明総合総合収益表の減価費用に計上される。あったことがある違います。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で確認された減価費用。
11--所得税を付記する
私たちの簡明な総合総合収益表で、私たちは#ドルの所得税割引を記録した57百万ドルとドル32022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドル、所得税支出は106百万ドルとドル5202022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。
2022年9月30日までの3ヶ月間、所得税優遇の増加は、主に内部再編に関連する税収優遇と低い所得税前収入によるものであるが、2021年9月30日までの3ヶ月間で確認された歴史的Sprintエンティティに関連する法人実体再編に関する税収割引部分は、一部の州司法管轄区域による繰延税金資産の推定手当の減少を含み、2022年9月30日までの3ヶ月に影響を与えない
2022年9月30日までの9ヶ月間の所得税支出の減少は、主に内部再編に関連する所得税前収入と税収割引の減少によるものであるが、一部はSprint歴史実体に関連する法人再編に関する税収割引によって相殺され、一部は一部の州司法管轄区繰延税金資産推定手当の減少を含み、これは2022年9月30日までの9ヶ月間、制限株式奨励に関する超過税収割引の減少に影響を与えない。
実際の税率は12.4)% and (0.3それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月)%とした8.7%和16.72022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間はそれぞれ2%だった。
別注12-1株当たり収益
基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算は以下の通りである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(百万、株や1株当たりの金額は含まれていない) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
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純収入 | $ | 508 | | | $ | 691 | | | $ | 1,113 | | | $ | 2,602 | | | |
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加重平均流通株-基本 | 1,253,873,429 | | | 1,248,189,719 | | | 1,252,783,140 | | | 1,246,441,464 | | | |
希釈性証券の影響: | | | | | | | | | |
未償還株式オプションと未帰属株式奨励 | 5,336,842 | | | 5,471,526 | | | 5,278,338 | | | 7,950,323 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
加重平均流通株-希釈 | 1,259,210,271 | | | 1,253,661,245 | | | 1,258,061,478 | | | 1,254,391,787 | | | |
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1株当たりの収益-基本 | $ | 0.40 | | | $ | 0.55 | | | $ | 0.89 | | | $ | 2.09 | | | |
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希釈して1株当たり収益する | 0.40 | | | 0.55 | | | 0.88 | | | 2.07 | | | |
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潜在的希釈証券: | | | | | | | | | |
未償還株式オプションと未帰属株式奨励 | 50,004 | | | 127,732 | | | 79,122 | | | 87,968 | | | |
ソフトバンクか掛け値がある(1) | 48,751,557 | | | 48,751,557 | | | 48,751,557 | | | 48,751,557 | | | |
| | | | | | | | | |
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(1)代表は、T-Mobile、ソフトバンク、Deutsche Telekom AG(“DT”)が2020年2月20日に締結した通信プロトコルに基づいて、2020年4月1日の買収日から発行可能または発行されている加重平均ソフトバンク指定株式を代表する。
2022年9月30日までに許可されました100百万株優先株で額面は$0.00001一株ずつです。あったことがある違います。2022年9月30日と2021年9月30日までの発行済み優先株。希釈後の1株当たり収益を計算すると逆償却作用が生じ,潜在的な希薄化証券は計上されない。
ソフトバンクが指定した株式金額は48,751,557T-Mobile普通株の株式は合併または対価として決定され、決定された出来高加重平均1株価格に達するまで希釈されない。
別注13-借書
借受人
私たちは蜂の巣サイト、交換サイト、小売店、ネットワーク設備とオフィス施設のキャンセルできない運営と融資レンタルのテナントで、契約条項は通常2035年まで続いています。また、私たちはキャンセルできない運営レンタル方式で暗い光ファイバをレンタルし、契約条項は通常2040年まで続いています。ほとんどのセルサイトのテナントのキャンセル不可期限は5人至れり尽くせり15複数の更新オプションがあり、レンタル期間を延長することができます5人至れり尽くせり50何年もです。また、ネット設備の融資リースもあります。これらの設備のレンタル期間は普通です三つ至れり尽くせり5年それは.融資リースには継続選択権がなく、リース終了時に駆け引き購入選択権が含まれています。
2022年1月3日、CCIと公式協定を締結し、CCIからレンタルしたタワーの条項を修正しました。“公式合意”は、現在レンタルしている場所のために支払う月レンタル料を改正し、大部分の敷地のキャンセル不可能なレンタル期間を2033年12月に延長し、新しい敷地の建設と重複したタワー位置を終了することで、ネットワーク統合と退役活動を柔軟に促進することを可能にします。最初のキャンセル不可期限は2033年12月31日まで、そして三つ任意選択5年制更新します。この改正により、関連する使用権資産と賃貸負債を再計測し、#ドルを増加させました5.3改正発効日にそれぞれ10億ドル増加し、繰延税金負債と資産はそれに応じて毛数を増加させる#1.3十億ドルです。
レンタル料金の構成は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
レンタル費用を経営する | $ | 1,498 | | | $ | 1,546 | | | $ | 5,231 | | | $ | 4,470 | | | |
融資リース費用: | | | | | | | | | |
使用権資産の償却 | 188 | | | 205 | | | 567 | | | 553 | | | |
賃貸負債利息 | 18 | | | 15 | | | 49 | | | 51 | | | |
融資リース費用総額 | 206 | | | 220 | | | 616 | | | 604 | | | |
可変レンタル費用 | 114 | | | 113 | | | 363 | | | 298 | | | |
レンタル総費用 | $ | 1,818 | | | $ | 1,879 | | | $ | 6,210 | | | $ | 5,372 | | | |
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2022年9月30日現在の経営性賃貸の加重平均残存期間と割引率は10年和4.0%です。
2022年9月30日までの賃貸負債満期日は以下の通り | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 賃貸借契約を経営する | | 融資リース |
9月30日までの12ヶ月間 | | | |
2023 | $ | 4,679 | | | $ | 1,286 | |
2024 | 4,472 | | | 999 | |
2025 | 4,000 | | | 544 | |
2026 | 3,652 | | | 54 | |
2027 | 3,349 | | | 23 | |
その後… | 22,091 | | | 14 | |
賃貸支払総額 | 42,243 | | | 2,920 | |
差し引く:推定利息 | 8,286 | | | 91 | |
合計する | $ | 33,957 | | | $ | 2,829 | |
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融資リースの利息支払いは#ドルです18百万ドルとドル152022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと49百万ドルとドル512022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。
2022年9月30日まで、私たちは商業物件の追加運営賃貸がまだ始まっていません。将来の賃貸支払いは約$です253百万ドルです。
付記14--引受金及び又は有事項
購入承諾
非専用輸送ラインに対する私たちの約束は通常2038年まで延長され、有効期間はそれぞれ違う。さらに、通常の業務中に無線デバイス、ネットワークサービス、デバイス、ソフトウェア、マーケティングスポンサープロトコル、および他のプロジェクトを購入することを約束し、2043年までにそれぞれ異なる条項を提供します。
私たちの購入約束は約$です4.82023年9月30日までの12ヶ月間で5.02024年9月30日と2025年9月30日までの12ヶ月間で合計10億ドル2.72026年9月30日と2027年9月30日までの12ヶ月間の合計10億ドル、および2.9その後合計10億ドルになりますこれらの金額は、関連契約でのすべての予想購入量を反映していませんが、契約で負担しているキャンセル不可数量や終了金額によって決定されます
スペクトルリース
私たちは各方面からスペクトルを借ります。これらのレンタルにはレンタル者へのサービス義務が含まれている。いくつかのスペクトルレンタルは、最低レンタル支払い、追加料金、更新オプション、およびアップグレード条項を規定しています。レンタルスペクトルプロトコルの満期日はそれぞれ異なり、通常は2050年まで続く。私たちはスペクトルレンタルのすべての契約期間が私たちが行使すると予想している。一部のスペクトルレンタルには購入選択権と優先購入権条項も含まれており、これらの条項の中で、レンタル者が第三者の購入要約を受け取った場合、私たちは私たちの購入選択権を行使する機会があります。レンタルスペクトルの購入は私たちの選択なので、オプション価格は以下の約束に含まれていません。
私たちのスペクトルレンタルとサービス信用約束は、契約期間を含めて、約$です3122023年9月30日までの12ヶ月間5852024年9月30日と2025年9月30日までの12ヶ月間で合計百万ドル、$6162026年9月30日と2027年9月30日までの12カ月間で計100万ドル、4.6その後合計10億ドルになります
2022年8月、現在賃貸契約に制約されているいくつかのスペクトルライセンスを購入する契約を締結しました。この協定はまだ規制部門の承認を待たなければならず、買収価格は1ドルだ3.510億ドルは私たちが上で報告した購入約束に含まれていない。参照してください注4-スペクトルライセンス取引もっと詳しい情報を知ります。
あるいは問題や訴訟があります
訴訟と規制事項
私たちは、日常業務の過程で発生する様々な訴訟および紛争、クレーム、政府機関の調査および法執行行動、および他の訴訟手続き(“訴訟および規制事項”)に関連し、特許侵害請求(主に金銭損害賠償を求める非執行実体によって提起されることが多い)、集団訴訟、およびFCCまたは他の政府機関の規則および法規を実行する訴訟手続きを含む。これらの訴訟と規制事項は異なる段階にあり、その中のいくつかは裁判、仲裁、聴聞、または他の裁決に入る可能性があり、他の方法で解決できない場合、今後12ヶ月以内に罰金、処罰、または金銭または禁止救済を招く可能性がある。適切な状況で、私たちはその中のいくつかの事項について計画すべきプロジェクトを確立した。計算すべき項目は私たちの簡明な総合財務諸表に反映されていますが、それらは単独でも全体的でも重大とは考えられません。損失が発生した可能性が高く,1つの額を合理的に見積もることができると考えた場合,課税プロジェクトが構築された.他の事項については、吾等は、損失が発生する可能性があるか又は損失金額を合理的に推定することができないかを決定しておらず、吾等は、訴訟によく見られる様々な要因を含むが、これらに限定されないが、法的理論及びその裁判所又は規制機関によって解決される不確実性、不確定な損害理論及び要求、並びに不完全な発展に関する事実記録を含むがこれらに限定されない。収益をもたらす可能性のある訴訟および規制事項について、収益が実現または可変された場合には、私たちの簡明な連結財務諸表でそのような収益を確認します。私たちは訴訟と規制問題に関連した法的費用が発生すると予想されることを確認した。別に規定がない限り,次のようになる, このような訴訟や規制事項の最終的な解決は、個別または全体であっても、我々の財務状況に大きな悪影響を与えることはないと予想されるが、以下の部分または全ての特定の事項の不利な結果が、特定期間の経営業績またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があることに留意する。この評価は私たちが現在関連している事実と状況に対する理解に基づいている。したがって、これらの問題に対する私たちの見方は内在的な不確実性の影響を受け、未来に変化する可能性がある。
2020年2月28日、通信法222条とFCCの顧客情報プライバシーに関する規定に違反した疑いがあるため、FCCから表面責任没収と戒告通知を受けた。2020年第1四半期に、私たちは支払い金額を推定する課税項目を記録した。私たちは、私たちの簡明な総合貸借対照表の売掛金と売掛金に含まれている2022年9月30日までの売掛金項目を保留しています。
2020年4月1日、合併の完了に関連して、私たちはSprintまたは有有と訴訟を負担した。これらの事項には,様々な紛争,クレーム,政府機関の調査·法執行行動,その他の訴訟手続きが含まれている。これらの問題には,FCCや州政府機関がSprintのライフライン計画の何らかの調査を行っていることがある。2019年9月、Sprintは、ライフライン計画に対するSprintの使用ポリシーでの使用要求を満たしていない可能性があるが、2017年7月のシステム更新時に、合格加入者の使用を識別するためのシステムに意図しない符号化問題が発生したため、サービス加入者に毎月の補助金を申請したFCCに通知した。Sprintは連邦政府と特定の州の超過補助金を補償するために多くのお金を支払った。
2020年2月20日の“業務合併協定”(期日は2018年4月29日)の改正案第2号に基づき、当社、Sprintとその中で指名された他の当事者との間(改正された“業務合併協定”)により、ソフトバンクは、上記ライフライン事項に関する事項を含む特定事項及び損失について賠償することに同意したことに留意している。これらの問題を解決するには、追加の補償と追加の罰金と罰金を支払う必要があるかもしれませんが、これは私たちの財務業績に大きな影響を与えないと予想されます。私たちは、これらの賠償事項に関連した任意の追加責任がソフトバンクによって賠償され、返済されると予想している。
2021年6月1日、デラウェア州衡平裁判所は推定株主集団訴訟と派生訴訟を起こしたDinkevichはドイツ電気通信会社らの事件を訴えた。案件番号。C.A.2021-0479号は、DT、ソフトバンク、および当社の一部の現職および前の上級管理職および取締役について、業務再定価修正案に関する受託責任クレームに違反していると主張しています
統合プロトコル,およびそのT-Mobile株に対するソフトバンクの貨幣化.私たちはまたこの事件の名義被告として指名された。私たちはこのようなクレームの潜在的な結果を予測できない。私たちはこの訴訟を積極的に弁護するつもりだ。
2020年10月には,従来のSprint CDMAネットワークを用いたモバイル仮想ネットワーク事業者(MVNO)に通知し,2021年12月31日にこのネットワークを淘汰する予定である.この通知への対応として,DISHは,カリフォルニア公共事業委員会(CPRC)の2020年4月の合併に関する決定に基づく改正要望書や関連訴訟手続きを含む,2023年中までに従来のSprint CDMAネットワークの使用を停止しているモバイルクライアントを阻止するいくつかの努力を行っている.2022年6月30日現在、CPU Cのいくつかのプログラムが進行中であるにもかかわらず、従来のSprint符号分割多元接続ネットワークの順序付き退役が完了している。
2021年8月12日、我々は、T-Mobileへの不正アクセスシステム(2021年8月のネットワーク攻撃)に関する潜在的なネットワークセキュリティ問題を認識した。我々は直ちに調査を開始し,ネットワークセキュリティの専門家を招いてイベントの評価に協力し,影響を受けたデータの決定を支援した.我々の調査では,加害者は2021年3月18日頃に我々のシステムのある地域に不正アクセスしていたが,2021年8月3日頃から現在,以前,潜在顧客のデータにアクセスして取得していることが分かった.私たちの外部ネットワークセキュリティの専門家の助けを借りて、私たちは私たちのシステムへの不正アクセスを位置して閉鎖し、その情報が影響を受けた現在、以前、潜在的な顧客を識別し、州と連邦の要求に応じて彼らに通知した。私たちはまた、データプライバシーと保護に対する私たちの持続的な支援と約束を示すために、多くの他の措置を取った。私たちはまた法執行部門と調整した。私たちの法医学調査は完了し、私たちは私たちが漏れたデータを全面的に理解したと信じている。
2021年8月のサイバー攻撃により、大規模仲裁クレームや複数の集団訴訟を含む無数の訴訟を受けており、これらの訴訟はすでに複数の司法管轄区域で提起されており、2021年8月のサイバー攻撃による指定されていない金銭損害賠償、費用、弁護士費などの賠償を求めている。2021年12月、多区訴訟司法グループはアメリカミズーリ州西区地区裁判所で連邦集団訴訟を合併したRe:T-Mobileクライアントデータセキュリティ違反訴訟案件番号21-MD-3019-BCW。2022年7月22日、私たちは和解訴訟の合意に到達した。2022年7月26日、私たちは裁判所の最終承認を待たなければならない提案された和解案の初歩的な承認を得た裁判所は早ければ2023年1月に和解条項を最終的に承認する見通しだが、控訴や他の手続きで延期される可能性がある裁判所が承認すれば,提案された和解条項に基づいて,合計$を支払うことになる350階級メンバーが提出したクレーム、原告弁護士の弁護士費、管理和解の費用を援助するために使用される。総増量支出を#ドルと約束します1502022年と2023年には、データセキュリティと関連技術のための資金が100万ドルに達する。裁判所が承認されると、和解協定は2021年8月に階級メンバーがすべての被告(私たち、私たちの子会社および付属会社、ならびに私たちの役員および上級管理職を含む)に対するサイバー攻撃のすべてのクレームを全面的に釈放することを予想しており、これらのメンバーは脱退を選択していない。和解協定はどんな被告の責任、不当な行為、または責任を認めることを含まない。場合によっては、私たちは和解協定を終わらせる権利がある。
裁判所の承認を得た場合、今回の集団訴訟の和解と、以前に完了したか、または現在未解決の他の単独消費者クレームの和解は、2021年のサイバー攻撃の影響を受ける私たちの現在、以前、および潜在的な顧客からのすべてのクレームを基本的に解決すると予想される。提案された集団訴訟和解と単独和解について,合計約#ドルの税引前費用を記録した4002022年6月30日までの3ヶ月間でこの費用は私たちの簡明な総合総合収益表の販売、一般、そして行政費用に含まれている。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に確認しました50保険会社は2021年8月のサイバー攻撃に関する費用を賠償し、この費用には、私たちの簡明総合総合収益表で削減された販売、一般、管理費用が含まれています。集団訴訟の最終的な解決は,提案和解の承認を得ることができるかどうか,提案された和解から脱退することを選択した原告がどれだけいるか,提案された和解が上訴されるかどうかにかかっている.
また、2022年9月、ある会社の株主がデラウェア州衡平裁判所にデリバティブ訴訟を提起したとされ、タイトルはHarperがSievertら、案件番号2022-0819-SGを訴え、私たちの現職取締役と一部の元取締役が会社のネットワークセキュリティ実践に関する受託責任クレームに違反したことを告発した。私たちはまた訴訟の名義被告に指名された。私たちは現在、この訴訟の潜在的な結果を予測することができず、私たちがさらなる個人的な訴訟を受けるかどうかを予測することもできない。私たちはこの訴訟を積極的に弁護するつもりだ。
また、2021年8月のサイバー攻撃に関する複数の政府機関、法執行部門、その他の政府部門から質問を受け、巨額の罰金や処罰を招く可能性がある。私たちはこのような質問に答えて、このような機関と規制機関と十分に協力している。しかし、私たちはこのような事件の時間や結果を予測することができず、私たちがさらなる規制調査、調査、または法執行行動を受けるかどうかを予測することもできない。
この等の事項に係る固有の不確実性に鑑み、吾等が現在把握している資料に基づいて、吾らは、吾等が当該等の訴訟や調査に関する追加損失を招く可能性があると信じており、吾等は、既知の資料を引き続き評価し、損失が発生した可能性があり、損失金額が合理的に推定できる場合に損失推定を記録する。これらの訴訟および調査に関連する持続的な法律および他のコスト、ならびに任意の可能な将来の行動は、巨額である可能性があり、そのような訴訟および調査の任意の不利な判決、和解、処罰、または他の解決策に関連する損失は、私たちの業務、名声、財務状況、キャッシュフロー、および経営業績に大きな影響を与える可能性がある。
2022年3月に受け取りました220特定の特許訴訟を解決する費用は100万ドルだ。2022年9月30日までの9カ月間,法的費用を差し引いた和解が,簡明総合総合収益表の販売,一般,行政費用を減少させることを確認した。
2022年6月17日、原告はイリノイ州北区で可能な反独占集団訴訟を起こしたデールら。V.Deutsche Telekom AG,et al.案件番号1:22-cv-03189は,DT,T-Mobile,ソフトバンクに対して,T-MobileとSprintの合併が反独占法に違反し,米国のセルラーサービス市場の競争を損なうことを告発している.原告代表AT&TとVerizonの1種類の顧客は禁止救済を求め,賠償金額を2倍に増加させたといわれており,原告はこれらの顧客が合併により人為的につり上げた価格を支払ったと告発した。私たちはこの訴訟を強力に弁護するつもりだが、私たちは潜在的な結果を予測できない。
付記15--再編成費用
合併が完了した後、費用対効果と人員削減を実現するための再編計画を実施し始めた。今まで、合併再構成措置に関連する主要な活動は、小売店、流通ルート、重複ネットワークとバックホールサービスおよび他のプロトコルの合理化に関連する契約終了費用、余分なプロセスと機能の統合に関連する解散費、およびいくつかの小さなセルサイトと分散アンテナシステムの退役を含み、ネットワーク費用における合併協同効果を実現する。
次の表は、私たちの合併再編計画に関する費用をまとめています | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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(単位:百万) | 2022年9月30日までの3ヶ月 | | 2022年9月30日までの9ヶ月間 | | これまでに発生した費用 |
契約終了費用 | $ | — | | | $ | 56 | | | $ | 248 | |
解散費 | 131 | | | 164 | | | 566 | |
ネット引退 | 318 | | | 642 | | | 1,323 | |
再編成計画費用総額 | $ | 449 | | | $ | 862 | | | $ | 2,137 | |
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私たちの合併再編計画に関連する費用には、私たちの簡明総合総合収益表に含まれるサービスおよび販売コスト、一般および行政コストが含まれています
当社の合併再編計画には、セルラーサイト、交換サイト、小売店、ネットワーク設備、オフィス施設のいくつかの運営および融資リースを加速または終了することも含まれています。賃貸契約使用権資産の償却加速に関する増額費用は#ドルである384百万ドルとドル2652022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと1.610億ドル6492022年9月30日および2021年9月30日までの9カ月間の総収益はそれぞれ百万元であり,当社総合収益表の一般および行政サービスおよび販売コストに計上されている。
私たちの合併再編計画に関連する負債の変化は、発生した費用と現金を含めて以下のように支払います
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(単位:百万) | 2021年12月31日 | | 発生した費用 | | 現金払い | | 非現金項目の調整(1) | | 2022年9月30日 |
契約終了費用 | $ | 14 | | | $ | 56 | | | $ | (14) | | | $ | — | | | $ | 56 | |
解散費 | 1 | | | 164 | | | (46) | | | — | | | 119 | |
ネット引退 | 71 | | | 642 | | | (221) | | | (231) | | | 261 | |
合計する | $ | 86 | | | $ | 862 | | | $ | (281) | | | $ | (231) | | | $ | 436 | |
(1)非現金項目には,ネットワーク抹消退役内の資産が含まれている.
私どもの合併再編計画に関する負債は私どもの簡明総合貸借対照表の売掛金と売掛金に記載されています
私たちの合併再編活動は来年度に行われる予定で、ほとんどのコストが2023年度終了前に発生する。いくつかの取引相手との協議や交渉、および我々の業務運営への期待的な影響に依存した追加的な再構成措置を評価しており、再構成コストや関連支払いの金額や時間に影響を与える可能性がある。
付記16--その他財務情報
売掛金と売掛金
売掛金および売掛金に分類される額は含まれておらず、要約は以下の通りである | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
売掛金 | $ | 6,822 | | | $ | 6,499 | |
賃金総額と関連福祉 | 1,282 | | | 1,343 | |
財産税とその他の税金、給料税を含めて | 1,756 | | | 1,830 | |
応算利息 | 805 | | | 710 | |
手数料 | 340 | | | 348 | |
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料金と相互接続 | 216 | | | 248 | |
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他にも | 750 | | | 427 | |
売掛金と売掛金 | $ | 11,971 | | | $ | 11,405 | |
売掛金に含まれる帳簿貸越は#ドルである453百万ドルとドル378それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。
キャッシュフローを補完してレポート情報を簡明に統合する
以下の表にT-Mobileの補完キャッシュフロー情報をまとめる
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| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
利子支払、資本化金額を差し引いた純額 | $ | 781 | | | $ | 884 | | | $ | 2,548 | | | $ | 2,742 | | | |
リース払いを経営する | 1,073 | | | 2,251 | | | 3,163 | | | 5,165 | | | |
所得税を納める | 12 | | | 38 | | | 75 | | | 123 | | | |
非現金投融資活動 | | | | | | | | | |
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証券化売掛金と交換した非現金利益権益 | 1,181 | | | 891 | | | 3,189 | | | 3,361 | | | |
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購入財産と設備の売掛金と売掛金の変動 | 390 | | | 113 | | | 139 | | | (427) | | | |
在庫から財産·設備へのリース設備 | 67 | | | 214 | | | 279 | | | 1,032 | | | |
財産·設備から在庫への返却レンタル設備 | (65) | | | (309) | | | (343) | | | (1,170) | | | |
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契約改正で増加した鉄塔義務 | — | | | — | | | 1,158 | | | — | | | |
経営性賃貸賃貸義務と引き換えに使用権資産 | 479 | | | 985 | | | 7,045 | | | 2,939 | | | |
融資リースリース義務と引き換えに使用権資産 | 348 | | | 623 | | | 1,197 | | | 1,109 | | | |
制限された現金および販売待ちの現金を含む現金および現金等価物
我々の簡明統合現金フロー表に記載されている現金および現金等価物は、限定的な現金および販売待ち現金を含み、私たちの簡明総合貸借対照表には以下のようなものが含まれている | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
現金と現金等価物 | $ | 6,888 | | | $ | 6,631 | |
販売すべき現金および現金等価物(他の流動資産を含む)を持っている | 28 | | | — | |
制限された現金(他の資産に含まれる) | 73 | | | 72 | |
制限された現金および販売待ちの現金を含む現金および現金等価物 | $ | 6,989 | | | $ | 6,703 | |
付記17--その後の活動
2022年9月30日以降、2022年10月12日に$を発行しました750百万ドル4.910%Aクラス優先ABS債券は、プライベート取引において第三者投資家に発行されます。我々のABS手形は$を抵当にしている1.0EIP売掛金総額と将来売掛金参照してください付記6--債務より多くの情報を得るために。
2022年9月30日以降、すなわち2022年10月17日に、改正·再署名された信用協定を締結しました。参照してください付記6--債務より多くの情報を得るために。
2022年9月30日以降、2022年10月1日から2022年10月20日まで、私たちは買い戻しました5,964,813普通株の平均価格は一株当たり$です136.57購入総価格は$815百万ドルです。参照してください別注9--普通株買い戻し2022年株式買い戻し計画に関するより多くの情報。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
前向きな陳述に関する警告的声明
T-Mobile米国会社(“T-Mobile”、“私たち”または“会社”)Form 10-Q(“Form 10-Q”)に関するこの四半期報告書には、“1995年個人証券訴訟改革法”に適合する前向きな陳述が含まれている。歴史的事実以外のすべての陳述は、私たちの将来の経営結果に関する情報を含み、すべて前向き陳述である。これらの前向きな陳述は、一般に、“予想”、“信じ”、“推定”、“予想”、“意図”、“可能”、“可能”または同様の表現によって識別される。展望性陳述は現在の予想と仮説に基づいており、これらの予想と仮説はリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定性は実際の結果と展望性陳述とは大きく異なる可能性がある。以下の重要な要因、及び2021年12月31日現在の当社の10-K表年次報告第I部第1 A項に含まれるリスク要因、及び第二部,第一A項このような10-Q表の結果は、将来の結果に影響を与える可能性があり、これらの結果は、前向き陳述に示されている結果とは大きく異なる
•新型肺炎の大流行(“大流行”)による悪影響は、サプライチェーン不足を含む
•競争、業界統合、無線サービス市場の変化
•私たちが2021年8月に認識した刑事ネットワーク攻撃のような中断、データ損失、または他のセキュリティホール
•技術開発の利点をすぐに利用することはできません
•私たちはキーパーソンを維持したり、合格者を雇用したり、私たちの企業文化を維持したりすることができません
•システム障害およびトラフィック中断は、私たちのネットワークおよび他のシステムの不正使用または干渉を可能にする
•追加の無線スペクトルの希少性およびコスト、ならびにスペクトル使用に関連する法規;
•我々は、DISHネットワーク会社(“DISH”)がBoost MobileおよびSprintプリペイドブランドの下で運営するプリペイド無線事業(ブランド生命線を保証する顧客およびSherandoah Personal Communications Company LLCおよびSwiftel Communications,Inc.のプリペイド無線クライアントを含む)を含む規制手続きおよび取引承認(以下に定義する)がとる行動および同意条件の影響について、顧客アカウント、在庫、契約、知的財産権およびいくつかの他の指定資産、およびいくつかの関連責任(総称して“プリペイド取引”と呼ぶ)、クレームおよび同意の提案された最終判決を含む。ドイツ電気通信株式会社(DT)、Sprint Corporation(現在、Sprint LLC)、ソフトバンクグループ(SoftBank Group Corp.)および米コロンビア特区地域裁判所に提出されたDISH(2020年4月1日に裁判所の承認を受けた)、2019年5月20日に発表された連邦通信委員会(FCC)長官に提出された提案承諾、特定の国家安全約束および約束、およびいくつかの州および非政府組織(総称して“政府約束”と呼ぶ)に対する我々の約束または約束を含むが、これらに限定されない。定められた期限内に政府の承諾を履行する上での挑戦と、履行状況を追跡·監視することによる巨額の累積費用
•インフレ上昇による変化、ウクライナ戦争による現在の地政学的不安定の影響、大流行による影響を含む米国と国際市場の不利な経済、政治または市場状況
•プリペイド取引に関連する持続的な商業および移行サービスのスケジュールと、それに関連する既知または未知の債務を管理することはできません
•将来的には私たちの買収、処分、投資、または合併の時間と効果に関するものだ
•当社のサードパーティ(主要サプライヤーを含む)は、当社のビジネス運営に製品またはサービスの中断または失敗を提供することができません
•私たちの債務水準は高く、私たちは債務条項に従って債務を返済することができないし、その中に含まれている制限的な条約を守ることができない
•信用市場の状況の変化、信用格付けの引き下げ、あるいは債務市場に入ることができない
•私たちの債務と他の資金調達を管理する協定を含む制限契約
•私たちは統合後(以下のように定義する)後に統合の過程で発見される可能性のある将来の重大な弱点のリスク、または効果的な内部統制を維持できず、それによって生じる重大なコストと名声の損害に努力し続けている
•規制や私たちの運営に基づいている規制の枠組みの変化は
•プライバシーやデータ保護に関する法律
•これらの手続きと、2021年8月に私たちが知った刑事ネットワーク攻撃に関する質問を含む、既存または将来の法的手続きの不利な結果および増加した費用
•私たちは自分の知的財産権を十分に保護したり、他人の知的財産権侵害として告発されたりすることができないかもしれない
•私たちは規制された金融サービス製品を提供し、様々な州と連邦法規の影響を受けている
•税金の法律、法規の範囲、または適用範囲に影響を与える新しいまたは改正された税収法律、法規または行政解釈、司法決定;
•私たちの登録証明書に規定されている私たちの独占フォーラム条項;
•私たちの主要株主の利益は他の株主の利益とは異なるかもしれない
•DTとソフトバンクは将来的に私たちの普通株を売却し、FCCの外資所有権制限のため、米国以外で追加の株式融資を誘致することができない
•私たちの2022年株式買い戻し計画(定義参照)別注9--普通株買い戻し簡単な連結財務諸表付記)は完全には完成しない可能性があり、私たちの株式買い戻し計画は長期的な株主価値を向上させない可能性がある
•Sprintとの合併(“統合”)の予想される収益および相乗効果は、予想される時間範囲内または予想される金額内で達成されず、Sprintおよびその中に列挙された他の当事者とのビジネス統合プロトコル(修正された“業務統合プロトコル”)および業務統合プロトコルによって予期される他の取引(総称して“取引”と呼ばれる)との予期される収益および相乗効果は、予期される時間範囲内または予想される金額内で達成されなかった
•従業員、顧客、サプライヤー、またはサプライヤーとの関係を維持する課題を含む、当社のトラフィックおよびSprintのトラフィックおよび運営を統合するための任意の遅延およびコストまたは困難、ならびに予期しない追加の運用コスト、顧客流失およびビジネス中断
•Sprintの古いお客様をT-Mobile既存の課金プラットフォームに移行する長期戦略には、予期せぬ困難、中断、または重大な遅延が発生しています
これらのリスクと不確実性を考慮して、読者にこのような展望的陳述に過度に依存しないように注意する。私たちは法的要求がなければ、このような前向きな陳述に対するいかなる修正結果も修正または公開する義務はない。
投資家や他の人は,投資家関係サイト(http://investor.t-mobile.com),ニュース編集部サイト(https://t-mobile.com/News),プレスリリース,米国証券取引委員会届出書類および公開電話会議やインターネット放送を介して投資家に重要な情報を発表していることに注意すべきである私たちと私たちのサービスに関する情報を開示し、FD法規に準拠した開示義務(@TMobileIR Twitterアカウント(http://twitter.com/tMobileIR)、@MikeSievert Twitterアカウント(http://twitter.com/mikeSievert)、@TMobileCFO Twitterアカウント(https://twitter.com/tmobilecfo)と私たちの最高財務官のLinkedInアカウント(https://linkedin.com/in/p-osvaldik-387394)を使用する予定です。どちらも、個人的なコミュニケーションと観察の手段として使用されているオズヴァルディックさんです)。私たちがこのようなソーシャルメディアチャンネルを通じて発表した情報は重要だと思われるかもしれない。そのため、投資家は私たちのニュース原稿、アメリカ証券取引委員会の記録文書、公開電話会議とネット放送に注目するほか、これらのソーシャルメディアチャンネルにも注目すべきである。私たちは、私たちの投資家関係サイトに列挙されているように、上記の情報を開示するためのソーシャルメディアチャネルが時々更新される可能性がある。
概要
我々の経営陣は、財務状況と経営結果の検討と分析(“MD&A”)の目的は、私たちの簡明な連結財務諸表のユーザーに以下の情報を提供することである
•私たちの財務状況、経営結果、キャッシュフロー、流動性、および将来の業績に影響を与える可能性のある他の要素の管理観点から述べた説明
•財務諸表を簡明に統合する背景;
•過去の業績が将来の業績を暗示する可能性を評価することを可能にする情報。
我々のMD&Aは、2022年9月30日現在および2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の監査されていない簡明総合財務諸表の補足であり、これと併せて読まなければならない第I部,第1項2021年12月31日までの10−K表年次報告第II部第8項に記載されている10−Q表、および審査された総合財務諸表。明確な説明を除いて、MD&A全体で検討した財務状況と運営結果は、T-Mobile米国社とその合併子会社の財務状況と経営結果である。
Sprint合併、ネットワーク統合、退役活動
合併に関連するコスト
付属会社の合併·買収に関連する合併関連コストには、一般に、以下のようなものがある
•ネットワーク、小売、情報技術、バックグラウンド業務の効率を向上させ、クライアントをT-Mobileネットワークおよび課金システムに移行させ、統合の一部として想定される法的事項の影響を統合するためのコストを統合する
•解散費、商店合理化、ネットワーク退役などの再構成費用
•取引費用は、取引完了に関連する法律および専門サービスを含む。
再構成コストは付記15--再編成費用財務諸表を簡明に付記する。合併に関するコストは,我々の調整後EBITDAとコア調整後EBITDAの計算から除外されており,この2つの指標は非公認会計基準財務指標であり,これらのコストが継続的な経営業績を反映しているとは考えられないからである。中の“調整後のEBITDAとコア調整後のEBITDA”を参照されたい業績評価基準この部分の合併に関連する費用の現金支払純額は、我々の再編計画に関する支払いを含め、私たちの簡明総合キャッシュフロー表上の経営活動が提供する現金純額に含まれています。
統合に関するコストは以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 3か月まで 九月三十日 | | 変わる | | 9か月で終わる 九月三十日 | | 変わる | | |
2022 | | 2021 | | $ | | % | | 2022 | | 2021 | | | | $ | | % | | | | |
合併に関連するコスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
サービスコスト、減価償却と償却を含まない | $ | 812 | | | $ | 279 | | | $ | 533 | | | 191 | % | | $ | 2,380 | | | $ | 688 | | | | | $ | 1,692 | | | 246 | % | | | | |
設備販売コスト、減価償却や償却を含まない | 258 | | | 236 | | | 22 | | | 9 | % | | 1,468 | | | 340 | | | | | 1,128 | | | 332 | % | | | | |
販売、一般、行政 | 226 | | | 440 | | | (214) | | | (49) | % | | 529 | | | 836 | | | | | (307) | | | (37) | % | | | | |
合併に関連する総コスト | $ | 1,296 | | | $ | 955 | | | $ | 341 | | | 36 | % | | $ | 4,377 | | | $ | 1,864 | | | | | $ | 2,513 | | | 135 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合併関連費用の現金支払純額 | $ | 942 | | | $ | 617 | | | $ | 325 | | | 53 | % | | $ | 2,742 | | | $ | 1,084 | | | | | $ | 1,658 | | | 153 | % | | | | |
資本支出を除く合計120億ドルの合併関連コストが発生する見通しで、2018年初めからSprintが合併前に発生した7億ドルのコストを含む109億ドルが発生している。私たちは来年に私たちの統合と再編活動を完成させ、2023年末までに実質的にすべての費用を発生させるために残りの11億ドルを生成する予定だ。
2022年12月31日までの1年間、合併に関連する総コストは、2022年9月30日までの3カ月と9カ月でそれぞれ発生した13億ドルと44億ドルを含む48億ドルから50億ドルの間で予想される。いくつかの取引相手との協議や交渉、および我々の業務運営への期待的な影響に依存する追加的な再構成措置を評価しており、再構成コストおよび関連支払いの金額または時間に影響を与える可能性がある。私たちは私たちの主な資金源が私たちの流動性要求と再構成計画に関連した予想された支払いを満たすのに十分になると予想する。
ネットワーク統合
ネットワークコストの統合相乗効果を達成するために、私たちは、反復ネットワーク、バックホールサービス、および他のプロトコルを決定し、いくつかのセルサイトおよび分散アンテナシステムを退役させるための合理化活動を行っている。これらの計画はまた、セルラーサイト、交換サイト、およびネットワークデバイスのいくつかの運営および融資リースを加速または終了することを含む。2022年9月30日現在、私たちは基本的にすべての目標Sprintマクロサイトを停止しました。
ネットワーク統合に関連するこれらの相乗効果を達成するために、2022年第2四半期の従来のSprint CDMAネットワークおよび第3四半期のLTEネットワークを含むいくつかの従来のネットワークを淘汰した。これらのネットワーク退役の影響を受けたクライアントは、我々のクライアント群および後払いアカウント群から除外されている。参照してください“業績評価基準より詳細については、本MD&A部分を参照されたい。
再編成する
合併が完了した後、合併による費用効果を達成するための再構成措置を実施し始めた。これまでの再構成に関する主な活動は、
•小売店、流通チャネル、重複ネットワークおよびバックホールサービス、および他の合意の合理化に関連する契約終了費用
•余分なプロセスや機能の削減に関する解散費
•ネットワークコストの統合相乗効果を達成するために、いくつかのセルサイトおよび分散アンテナシステムの退役がある
私たちの再構成活動についての詳細は、ご参照ください付記15--再編成費用財務諸表を簡明に付記する。
その他の影響
予想される合併協同効果
我々が行っている再構成と統合活動の結果として,我々の統合ネットワークや他のワークフローや運営における冗長性を解消することで統合協調効果を実現したい.2022年通年では、販売、一般、管理費が24億ドル減少し、サービスコストが20億~21億ドル減少し、13億ドルのネットワーク費用が回避され、合併相乗効果が生じることが予想される。
有線影響
従来、従来のSprint CDMAおよびLTE無線ネットワークの動作は、従来のSprint Wirelineネットワークによってサポートされていた。2022年第2四半期に、私たちは残されたSprint CDMAネットワークを淘汰し、LTEネットワークの秩序ある閉鎖を開始した。従来のSprint CDMAおよびLTE無線ネットワークの退役は、これらの資産がもはや我々の無線ネットワークおよび関連する顧客およびキャッシュフローを著しくサポートしないので、Wirelineの長期資産減価を評価する必要を引き起こしたと考えられる。今回の評価の結果、あるWirelineの長期資産は減少したため、私たちは2022年9月30日までの9ヶ月間にWireline財産と設備、経営賃貸使用権資産および他の無形資産に関連する非現金減値支出4.77億ドルを記録し、これらは2022年6月30日までの3ヶ月間に確認された減値と関係がある。私たちは既存の有線顧客に有線サービスを提供し続けている。
この非現金減価についての詳細は、ご参照ください注10-有線財務諸表を簡明に付記する。
2022年9月6日、Wireline事業を1ドルの総購入価格で売却する買収契約を締結しました。また、Wireline取引が完了した後、7億ドルのIP転送サービス協定を締結します。購入協定のいくつかの条件及びその他の条項及び条件が満たされたか免除されると見て、有線取引は2023年下半期に完成する予定である。購入プロトコルや関連期待有線業務取引の結果として,有線業務は購入契約を締結する際の販売待ち基準に適合していると結論している.したがって、2022年9月30日現在、有線業務処分グループの資産および負債は、売却のために保有されているものに分類され、我々の合併貸借対照表上の他の流動資産および他の流動負債に記載されている。有線事業の売却予想および販売待ち関連資産および負債分類に関連して、2022年9月30日までの3カ月および9カ月以内に、我々の総合総合全面収益表で販売待ちの売却損失を含む税引き前損失11億ドルを確認した。有線業務売却グループの公正価値から売却コストを減算し、販売すべきものとして依然として分類されている各報告期間内に再評価され、帳簿金額または公正価値から売却コストを差し引いたより低い者は、売却グループが販売待ち損失を持つ調整として報告される。
有線業務の販売に関する購入契約の詳細は、参照されたい注10-有線財務諸表を簡明に付記する。
サイバー攻撃
私たちが前に報告したように、私たちは犯罪者の処罰を受けた T-Mobileシステムへの不正アクセスに関するネットワーク攻撃に関する.私たちは私たちのシステムへの許可されていないアクセスを迅速に配置して閉鎖した。私たちの法医学調査は2021年10月に完了した。2021年12月31日現在のForm 10-K年度報告には、2021年8月のサイバー攻撃およびその後の照会、調査、訴訟、救済措置に関する重大な更新はありませんが、付記14--引受金及び又は有事項財務諸表を簡明に付記する
提案された集団訴訟和解および複数の消費者との単独和解に関連して,2022年第2四半期に総税引き前費用は約4億ドルを記録した。将来的には、救済攻撃、政府各当局の問い合わせの解決、追加の顧客支援の提供、顧客保護の強化などの追加費用が発生し続けることが予想され、一部のみが保険でカバーされ、精算される可能性があります。提案された和解協定に基づいて、2022年と2023年にデータセキュリティと関連技術に1.5億ドルの総支出を増加させることを約束したほか、今後数年でネットワークセキュリティの取り組みに多くの追加資源を投入する予定だ。
2022年9月30日までの3カ月と9カ月間に,保険会社が2021年8月のサイバー攻撃関連費用として5000万ドルを支払うことを確認した。私たちは2021年8月のサイバー攻撃に関する費用の追加補償を保険会社に求めている。
新冠肺炎の大流行と他のマクロ経済動向
この大流行は広範な健康危機を招き、世界各地の企業、経済、金融市場に悪影響を与え、米国と国際債務や株式市場の大幅な変動を招いた。また、疫病は経済的不確実性を招いており、これは私たちの顧客の購入決定とタイムリーな支払い能力に影響を与える可能性がある。現在、将来の大流行に関連する輸送ネットワークの制限または中断およびサプライチェーン不足は、顧客ニーズを満たすのに十分な数の携帯電話または他のエンドユーザ機器を購入する能力に影響を与える可能性があり、現在および将来のネットワーク拡張計画を満たすために必要なデバイスを得ることができる。私たちは引き続き大流行とその影響を監視し、必要に応じて私たちの行動を調整して、私たちのコミュニティや従業員に私たちの製品やサービスを提供し続けるかもしれません
政府が指定した重要な通信インフラ提供者として、従業員の安全と福祉を確保しながら、顧客と影響を受けたコミュニティにキー接続を提供することに重点を置いてきました。
他のマクロ経済傾向は私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちはインフレ上昇、金利上昇、潜在的な景気後退、FRB通貨政策の変化、ウクライナ戦争を含む地政学的リスクを引き続き監視している。これらの情景と不確定性は予想される信用損失活動及びある公正な価値推定に影響を与える可能性がある
“インフレ低減法案”
2022年8月16日、総裁·バイデンは“2022年インフレ降下法案”(略称“アイルランド共和軍”)に署名し、法律にした。アイルランド共和軍には、適用会社の調整後の財務諸表収入に対する最低税と、ある会社の株買い戻しに消費税を徴収するなど、現行税法のいくつかの改正が含まれている。アイルランド共和軍における税収条項は一般に2023年1月1日から施行され,2022年の連結財務諸表に大きな影響を与えないと予想される。経営陣は、私たちの将来の連結財務諸表への影響を評価するために、アイルランド共和軍の税務規定を検討し続けている。
経営成果
以下は、私たちの総合財務業績の概要です | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 変わる | | 9か月で終わる 九月三十日 | | | | 変わる | | |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | $ | | % | | 2022 | | 2021 | | | | $ | | % | | | | |
収入.収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後払い収入 | $ | 11,548 | | | $ | 10,804 | | | $ | 744 | | | 7 | % | | $ | 34,194 | | | $ | 31,599 | | | | | $ | 2,595 | | | 8 | % | | | | |
収入を前払いする | 2,484 | | | 2,481 | | | 3 | | | — | % | | 7,408 | | | 7,259 | | | | | 149 | | | 2 | % | | | | |
卸売りやその他のサービス収入 | 1,329 | | | 1,437 | | | (108) | | | (8) | % | | 4,203 | | | 4,548 | | | | | (345) | | | (8) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
総サービス収入 | 15,361 | | | 14,722 | | | 639 | | | 4 | % | | 45,805 | | | 43,406 | | | | | 2,399 | | | 6 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
設備収入 | 3,855 | | | 4,660 | | | (805) | | | (17) | % | | 12,679 | | | 15,221 | | | | | (2,542) | | | (17) | % | | | | |
その他の収入 | 261 | | | 242 | | | 19 | | | 8 | % | | 814 | | | 706 | | | | | 108 | | | 15 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
総収入 | 19,477 | | | 19,624 | | | (147) | | | (1) | % | | 59,298 | | | 59,333 | | | | | (35) | | | — | % | | | | |
運営費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
サービスコストは、以下に個別に示す減価償却及び償却を含まない | 3,712 | | | 3,538 | | | 174 | | | 5 | % | | 11,499 | | | 10,413 | | | | | 1,086 | | | 10 | % | | | | |
設備販売コスト、以下に個別に掲げる減価償却及び償却を含まない | 4,982 | | | 5,145 | | | (163) | | | (3) | % | | 16,036 | | | 15,740 | | | | | 296 | | | 2 | % | | | | |
販売、一般、行政 | 5,118 | | | 5,212 | | | (94) | | | (2) | % | | 16,030 | | | 14,840 | | | | | 1,190 | | | 8 | % | | | | |
減価費用 | — | | | — | | | — | | | NM | | 477 | | | — | | | | | 477 | | | NM | | | | |
処分損グループ保有販売待ち | 1,071 | | | — | | | 1,071 | | | NM | | 1,071 | | | — | | | | | 1,071 | | | NM | | | | |
減価償却および償却 | 3,313 | | | 4,145 | | | (832) | | | (20) | % | | 10,389 | | | 12,511 | | | | | (2,122) | | | (17) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
総運営費 | 18,196 | | | 18,040 | | | 156 | | | 1 | % | | 55,502 | | | 53,504 | | | | | 1,998 | | | 4 | % | | | | |
営業収入 | 1,281 | | | 1,584 | | | (303) | | | (19) | % | | 3,796 | | | 5,829 | | | | | (2,033) | | | (35) | % | | | | |
その他の費用、純額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利子支出,純額 | (827) | | | (836) | | | 9 | | | (1) | % | | (2,542) | | | (2,521) | | | | | (21) | | | 1 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他の費用、純額 | (3) | | | (60) | | | 57 | | | (95) | % | | (35) | | | (186) | | | | | 151 | | | (81) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他の費用の合計 | (830) | | | (896) | | | 66 | | | (7) | % | | (2,577) | | | (2,707) | | | | | 130 | | | (5) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税前収入 | 451 | | | 688 | | | (237) | | | (34) | % | | 1,219 | | | 3,122 | | | | | (1,903) | | | (61) | % | | | | |
所得税の割引 | 57 | | | 3 | | | 54 | | | NM | | (106) | | | (520) | | | | | 414 | | | (80) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
純収入 | $ | 508 | | | $ | 691 | | | $ | (183) | | | (26) | % | | $ | 1,113 | | | $ | 2,602 | | | | | $ | (1,489) | | | (57) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャッシュフロー表データテーブル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
経営活動が提供する現金純額 | $ | 4,391 | | | $ | 3,477 | | | $ | 914 | | | 26 | % | | $ | 12,445 | | | $ | 10,917 | | | | | $ | 1,528 | | | 14 | % | | | | |
投資活動のための現金純額 | (2,555) | | | (4,152) | | | 1,597 | | | (38) | % | | (10,206) | | | (17,474) | | | | | 7,268 | | | (42) | % | | | | |
融資活動提供の現金純額 | 1,927 | | | (3,060) | | | 4,987 | | | (163) | % | | (1,953) | | | 237 | | | | | (2,190) | | | NM | | | | |
非公認会計基準財務指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA | 7,039 | | | 6,811 | | | 228 | | | 3 | % | | 20,993 | | | 20,622 | | | | | 371 | | | 2 | % | | | | |
調整後コアEBITDA | 6,728 | | | 6,041 | | | 687 | | | 11 | % | | 19,809 | | | 17,897 | | | | | 1,912 | | | 11 | % | | | | |
自由キャッシュフロー | 2,065 | | | 1,559 | | 506 | | 32 | % | | 5,472 | | | 4,534 | | | | 938 | | 21 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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意味がない
以下は2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の議論と分析であり、2021年同期と比較して、別途説明がない限りである。
総収入2022年9月30日までの3カ月でやや低下したが、2022年9月30日までの9カ月では相対的に横ばいだった。以下では,これらの変更の構成要素について議論する.
後払い収入2022年9月30日までの3ヶ月間で7.44億ドル増加し、7%増加した;2022年9月30日までの9ヶ月間で26億ドル増加し、8%増加した
•平均的な後払い口座と
•もっと高い後払いARPAです。参照してください“業績評価基準“本MD&A部分
収入を前払いする2022年9月30日までの3カ月間で横ばいとなり、2022年9月30日までの9カ月で1.49億ドル増加し、2%増となった。
2022年9月30日までの9ヶ月間の増加は主に:
•平均プリペイド顧客数の増加;
•より高いプリペイドARPU。“プリペイドARPU”を参照されたい業績評価基準“本MD&A部分。
卸売りやその他のサービス収入2022年9月30日までの3カ月で1.08億ドル減少し、減少幅は8%減少し、2022年9月30日までの9カ月間で3.45億ドル減少し、減少幅は8%だった。
2022年9月30日までの3ヶ月間の減少幅は主に:
•MVNOと有線収入が低い。
2022年9月30日までの9ヶ月間の低下は主に:
•広告、有線、MVNO収入の低下
•より高い生命線収入です
設備収入2022年9月30日までの3カ月間で8.05億ドル、17%減少した。2022年9月30日までの9カ月間、下げ幅は25億ドル、下げ幅は17%だった。
2022年9月30日までの3ヶ月間の減少幅は主に:
•リース収入が4.58億ドル減少し、顧客がレンタルデバイスを購入して1.58億ドル減少したのは、主にデバイス融資がレンタルから弾性公網IPに移行し、レンタルされたクライアントデバイス数が減少したためである
•設備販売収入は1.02億ドル減少し、購入されたレンタル設備は含まれておらず、主に:
•プリペイドおよび後払いアップグレードの減少により、デバイスの販売台数が減少した
•主に設備分割払い計画の高い計上金利による販売収入の増加は、設備融資期限内の他の収入で確認され、部分的に相殺される
•1台あたりの平均販売収入が高いのは、主にハイエンド携帯電話の組み合わせの増加によるものだ。
2022年9月30日までの9ヶ月間の低下は主に:
•リース収入が15億ドル減少し、顧客がレンタル設備を購入して4.93億ドル減少したのは、主に設備融資のリースから弾性公網IPへの持続的な戦略移転によるリースのクライアントデバイス数の減少である
•設備販売収入は3.10億ドル減少し、購入されたレンタル設備は含まれておらず、主に:
•1台のデバイスの平均販売収入が低いのは、主にSprintクライアントへの販促活動を提供してT-Mobileネットワークへの移行を促進することを含む販促活動の増加によるものである
•主に設備分割払い計画の高い計上金利による販売収入の増加は、設備融資期限内の他の収入で確認され、部分的に相殺される
•Sprintクライアントの更新量の増加を含む販売デバイス数の増加は、T-Mobileネットワークへの移行を促進するが、部分は、より低いプリペイドアップグレードによって相殺される。
その他の収入2022年9月30日までの3カ月でやや増加し、2022年9月30日までの9カ月で1.08億ドルまたは15%増加した。
2022年9月30日までの9ヶ月間の増加は主に:
•設備融資期限内に確認された設備分割払い計画の高い計上金利がより高い利息収入を推進している。
総運営費2022年9月30日までの3カ月間でやや増加し、2022年9月30日までの9カ月間で20億ドル増加し、4%増となった。以下,この変更の各構成要素について議論する.
サービスコスト減価償却や償却を除くと、2022年9月30日までの3カ月で1億74億ドル、または5%増加し、2022年9月30日までの9カ月で11億ドル、または10%増加した。
2022年9月30日までの3ヶ月間の増加は主に:
•ネットワーク退役と統合費用に関する合併関連費用は5.33億ドル増加した
•私たちの全国的な5 Gネットワークの継続建設に関するより高いサイトコスト;部分的に相殺した
•より高い統合相乗効果が達成された。
2022年9月30日までの9ヶ月間の増加は主に:
•ネットワーク退役と統合費用に関する合併関連費用は17億ドル増加した
•私たちの全国的な5 Gネットワークの継続建設に関するより高いサイトコスト;部分的に相殺した
•より高い統合相乗効果が達成された。
設備販売コスト減価償却や償却を除くと、2022年9月30日までの3カ月で1.63億ドル、または3%減少したが、2022年9月30日までの9カ月で2.96億ドル、または2%増加した。
2022年9月30日までの3ヶ月間の減少幅は主に:
•顧客が賃貸設備を購入して2.25億ドル減少した主な理由は、設備融資がレンタルから弾性公網IPに移行し続け、レンタルされたクライアントデバイスの数が減少したためである
•8,100万ドル減少しました デバイス販売のデバイスコストには、購入されたレンタルデバイスは含まれておらず、主に:
•プリペイドと後払いのアップグレードが減少したため、設備販売量が減少した
•ハイエンド携帯電話の組み合わせの増加に押されて、1台あたりの平均販売コストは更に高くなりました。部分的に相殺されました
•より高い設備保険請求と保証履行。
•2022年9月30日までの3カ月間で,主にSprintクライアントのT-Mobileネットワークへの移行を促進するための統合に関するコストは2.58億ドルであったのに対し,2021年9月30日までの3カ月は2.36億ドルであった.
2022年9月30日までの9ヶ月間の増加は主に:
•8億71億ドル増えました デバイス販売のデバイスコストには、購入されたレンタルデバイスは含まれておらず、主に:
•ハイエンド機器の組み合わせの増加により、1台あたりの平均販売コストが高くなる
•主にSprintクライアントのT-Mobileネットワークへの移行を促進するためであるが、より低いプリペイドアップグレードを部分的に相殺するために、より高いアップグレード数を含む販売デバイス数が増加する
•より高い設備保険請求と保証履行
•顧客がリース設備を購入して8.07億ドル減少したのは、主に設備融資のリースからEIPへの持続的な戦略転換により、レンタルされたクライアントデバイス数が減少したためである。
•2022年9月30日までの9カ月間で,主にSprintクライアントのT-Mobileネットワークへの移行を促進するための統合に関するコストは15億ドルであったのに対し,2021年9月30日までの9カ月は3.4億ドルであった.
販売、一般、行政2022年9月30日までの3カ月間では、支出は9400万ドル、または2%減少したが、2022年9月30日までの9カ月間では、支出は12億ドル、または8%増加した。
2022年9月30日までの3ヶ月間の減少幅は主に:
•より低い統合関連コストおよびより高い統合相乗効果が達成された
•有線事業が持っているいくつかのIPアドレスの収益を売却する
•売掛金残高の増加と1年前の疫病緩和レベルの正常化により,不良債権支出が増加した。
•2022年9月30日までの3ヶ月間の販売、一般·行政費用には2.26億ドルの合併関連コストが含まれており、主に統合と再編に関連しているが、2021年9月30日までの3ヶ月間の合併関連コストは4.4億ドルである。
2022年9月30日までの9ヶ月間の増加は主に:
•売掛金残高の増加による不良債権支出の増加と、1年前より低い流行病レベルと推定された将来の潜在的マクロ経済影響の正常化と、
•法律に関連する費用が増加し、回収後を差し引いて、2022年6月に確認された4億ドルを含み、2021年8月のサイバー攻撃に関するいくつかの訴訟を決着させるために使用される;部分相殺
•より高い統合相乗効果およびより低い統合関連コストを達成すること
•有線サービスが持ついくつかのIPアドレスを売却する収益
•2022年9月30日までの9カ月間の販売、一般·行政費用には5.29億ドルの合併関連コストが含まれており、主に統合、再編、法律関連支出に関係しているが、法律和解収益によって相殺されているが、2021年9月30日までの9カ月間の合併関連コストは8.36億ドルである。
減損する 費用.費用2022年9月30日までの9ヶ月間が4.77億ドルであったのは、あるWireline財産と設備、レンタル使用権資産、その他の無形資産の非現金減値のためである。参照してください注10-有線より多くの資料を理解するために、簡明な連結財務諸表付記を参照してください。2022年9月30日までの3ヶ月または2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月に減価費用はありません。
処分損グループ保有販売待ちWireline事業の売却合意により、2022年9月30日までの3カ月と9カ月は11億ドルとなった。参照してください注10-有線より多くの資料を理解するために、簡明な連結財務諸表付記を参照してください。2021年9月30日までの3カ月および9カ月以内に、売却グループに損失はなかった。
減価償却および償却2022年9月30日までの3ヶ月で8.32億ドル、または20%減少したが、2022年9月30日までの9ヶ月で21億ドル、または17%減少した
•賃貸設備の減価償却費用が低い理由は、レンタルされた顧客設備の総数が少ないためである
•一部の4 G関連ネットワーク資産は、従来のSprint CDMAおよびLTEネットワーク退役の影響を受ける資産を含む完全減価償却になり、部分的に相殺される
•より高い減価償却費用は、レンタル設備を含まず、私たち全国範囲の5 Gネットワークの持続的な建設から来ています。
営業収入その構成要素は、上述したように、2022年9月30日までの3ヶ月で3.03億ドル、または19%減少したが、2022年9月30日までの9ヶ月で20億ドル、または35%減少した
利子支出,純額ほぼ横ばいで、以下のような影響を受けている
•平均未返済債務が低く、平均実質金利が低いのは、高い金利の債務の返済と低い金利の債務の発行の元本総額が低いからである
•私たちの600 MHzスペクトルを導入することに関連したより低い資本化利息。
その他の費用、純額2022年9月30日までの3カ月で5,700万ドル減少し、減少幅は95%で、2022年9月30日までの9ヶ月で1.51億ドル減少し、下げ幅は81%だった。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の減少は主に債務弁済損失の減少によるものだ。
所得税前収入2022年と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ4.51億ドルと6.88億ドルで、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月はそれぞれ12億ドルと31億ドルだった。
所得税割引2022年9月30日までの3ヶ月間で5,400万ドル増加しました
•内部再構成に関連した税金優遇;
•所得税前収入
•2021年第3四半期に確認されたSprint歴史実体に関連する法人再編に関連する税収割引は、2022年に影響を与えないいくつかの州司法管轄区繰延税金資産の推定免税額を減少させることを含む。
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の有効税率はそれぞれ(12.4%)%と(0.3%)である。
所得税費用2022年9月30日までの9ヶ月間で、主に以下の点から4.14億ドル、または80%減少した
•所得税を下げる前の収入と
•内部再編に関連した税金優遇
•2021年第3四半期に確認されたSprint歴史的エンティティに関連する法人再編に関連する税収割引は、2022年に影響を与えないいくつかの州司法管轄区繰延税金資産の推定免税額を減少させることを含む
•制限された株式奨励を付与することに関連した超過税金優遇の減少。
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の有効税率はそれぞれ8.7%と16.7%だった。
純収入2022年と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ5.08億ドルと6.91億ドルで、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月はそれぞれ11億ドルと26億ドルだった。
2022年9月30日までの3ヶ月間の純収入は、
•2022年9月30日までの3カ月間の合併に関するコスト(税収控除)は9.72億ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月は7.07億ドルだった。
•2022年9月30日までの3カ月間、売却グループが保有する税後の純損失は8.03億ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月間、売却グループが保有していた売却損失はゼロだった。
2022年9月30日までの9ヶ月間の純収入は、
•2022年9月30日までの9カ月間の合併に関するコスト(税収控除)は33億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は14億ドルだった。
•2022年9月30日までの9カ月間、売却グループが保有する税後の純損失は8.03億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間、売却グループが保有していた売却損失はゼロだった。
•2022年9月30日までの9カ月間の減値支出は3.58億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間は減値支出はなかった。
•2022年9月30日までの9カ月間、回収された法律関連費用を差し引くと、2021年8月のサイバー攻撃に関する何らかの訴訟の和解影響を含め、純額は2.86億ドルだった。
保証人財務情報
我々のSprintとの統合では,Sprint,Sprint Communications LLC(前身はSprint Communications,Inc.)とSprint Capital Corporation(総称してSprint発行者と呼ぶ)によって発行される第三者への何らかの登録債務を担っている.
適用される契約および補充契約により,T-Mobile USA,Inc.およびSprint発行者(総称して“発行者”)が発行する連属会社および第三者優先手形は,T-Mobile(“親会社”)およびいくつかの親会社が全額所有する付属会社(“保証人付属会社”)が優先無担保方式で共同および個別に全面的および無条件保証を提供する
適用される契約と補充契約により,T-Mobile USA,Inc.が第三者に発行する高度な保証チケットは,親会社と保証子会社が優先保証に基づいてそれぞれ全面的かつ無条件な保証を共同で提供するが,Sprint,Sprint CommunicationsやSprint Capital Corporationの保証は除くが,それらは優先的に無担保に基づいて提供される.
ある習慣条件が発生した場合にのみ、保証人子会社の保証は限られた状況で解除されることができる。長期債務を管理する契約、補充契約および信用プロトコルは、発行者または借り手および保証子会社がより多くの債務を負担することを制限すること、配当金の支払いおよび分配を行うこと、特定の投資を行うこと、株式を買い戻すこと、留置権または他の財産権負担を設立すること、関連会社との取引を行うこと、子会社からの配当または分配を制限する取引を行うこと、および合併、合併または売却、または他の方法でそのほとんどすべての資産を処理する能力を含む契約を含む。長期債務に関連する各クレジット協定、契約、および補充契約のいくつかの条項は、発行者または借り手が親会社に融資または支払いする能力を制限する。しかしながら、契約、補充契約および信用協定の条項に基づいて、発行者または借り手および保証子会社が、いくつかの許可された支払いを親会社に支払うことを可能にする。
陳述の基礎
以下の表は,T-Mobile USA,Inc.,Sprint,Sprint CommunicationsとSprint Capital Corporationが発行した債務債務者グループの財務情報の概要を含む.各債務者グループの集約財務資料は合併に基づいて列報されているが、当該債務者グループ内の残高及び取引は除外されている。米国証券取引委員会S-X規則13-01の規定によると、非保証人子会社の投資及び収益における権益は公認会計基準に基づいて連結され、以下にまとめた財務情報には含まれない。
T-Mobile USA,Inc.が発行した合併債務者債務の貸借対照表のまとめ情報を以下の表に示す: | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | | | |
流動資産 | $ | 20,131 | | | $ | 19,522 | | | | | |
非流動資産 | 181,426 | | | 174,980 | | | | | |
流動負債 | 24,836 | | | 22,195 | | | | | |
非流動負債 | 119,797 | | | 115,126 | | | | | |
保証人ではないので | 8,171 | | | 8,208 | | | | | |
| | | | | | | |
関係者の都合で | 1,535 | | | 3,842 | | | | | |
| | | | | | | |
T-Mobile USA,Inc.が発行した合併債務債務者グループの運営情報をまとめたものを以下の表に示す | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる 2022年9月30日 | | | | | | | | 現在までの年度 2021年12月31日 |
(単位:百万) | | | | |
総収入 | $ | 57,423 | | | | | | | | | $ | 78,538 | |
営業収入 | 1,144 | | | | | | | | | 3,835 | |
純収益 | (1,178) | | | | | | | | | 402 | |
非保証人からの収入 | 1,823 | | | | | | | | | 1,769 | |
非保証人への運営費を支払います | 1,981 | | | | | | | | | 2,655 | |
非保証人に支払うその他の費用 | (192) | | | | | | | | | (148) | |
| | | | | | | | | |
以下の表にSprintとSprint Communicationsが発行した合併債務債務者グループの貸借対照表の概要を示す: | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | |
流動資産 | $ | 12,020 | | | $ | 11,969 | | | |
非流動資産 | 9,661 | | | 10,347 | | | |
流動負債 | 17,394 | | | 15,136 | | | |
非流動負債 | 62,408 | | | 70,262 | | | |
保証人ではないので | 923 | | | — | | | |
非保証人からの借金 | — | | | 1,787 | | | |
関係者の都合で | 1,535 | | | 3,842 | | | |
| | | | | |
SprintとSprint Communicationsが発行した合併債務債務者グループの業務情報をまとめた結果を表に示す | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる 2022年9月30日 | | 現在までの年度 2021年12月31日 |
(単位:百万) |
総収入 | $ | 5 | | | $ | 7 | |
営業損失 | (2,805) | | | (751) | |
純収益(赤字) | 3,382 | | | (2,161) | |
| | | |
| | | |
非保証人からの他の純収益 | 603 | | | 1,706 | |
| | | |
以下の表は、スプリント資本会社が発行した合併債務者債務の貸借対照表の概要を示す | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
流動資産 | $ | 12,020 | | | $ | 11,969 | |
非流動資産 | 17,733 | | | 19,375 | |
流動負債 | 17,465 | | | 15,208 | |
非流動負債 | 66,871 | | | 75,753 | |
| | | |
非保証人からの借金 | 8,072 | | | 10,814 | |
関係者の都合で | 1,535 | | | 3,842 | |
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Sprint Capital Corporationが発行した合併債務債務者グループの業務情報をまとめた結果を表に示す | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる 2022年9月30日 | | 現在までの年度 2021年12月31日 |
(単位:百万) | |
総収入 | $ | 5 | | | $ | 7 | |
営業損失 | (2,805) | | | (751) | |
純収益(赤字) | 3,456 | | | (2,590) | |
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非保証人からの他の純収益 | 900 | | | 2,076 | |
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業績評価基準
私たちの業務を管理し、財務業績を評価する際には、他の経営または統計データと非公認会計基準財務指標を用いて、私たちの簡明な総合財務諸表が提供する情報を補完します。これらの経営および財務指標は、私たちの経営陣が私たちの経営業績を評価するために使用され、場合によっては、流動性要求を満たす能力がある。無線業界の企業は、これらの措置を完全に同じ方法で定義しない可能性があるが、これらの措置は、重要な運営および財務指標の面で無線産業の他の会社との比較に役立つと信じている。
後払い口座合計
後払いアカウントは、一般に、収入を生成する課金アカウントとして定義される。後払いアカウントは、通常、携帯電話、高速インターネット、ウェアラブルデバイス、デジタルまたは他の接続デバイス(タブレットおよびSyncUP製品を含む)を使用して後払いサービスを取得する資格を有する顧客から構成され、彼らは通常、サービスを受けて後払いする。
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| 9月30日まで | | 変わる | | | | | | |
(単位:千) | 2022 | | 2021 | | # | | % | | | | | | | | | | | | | | |
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後払い顧客口座合計(1) (2) | 28,212 | | | 26,901 | | | 1,311 | | | 5 | % | | | | | | | | | | | | | | |
(1)従来のSprint CDMA、LTE、およびT-Mobile UMTSネットワークの退役の影響を受けた顧客は、後払いアカウントベースから除外され、2022年第1四半期に57,000個の後払いアカウントが除去され、2022年第2四半期に69,000個の後払いアカウントが除去された。
(2)2021年第1四半期、子会社を買収することで4000個の金額別課金口座を取得した。2021年第3四半期、私たちはシェンテルの無線資産を買収することで27万個の後払い口座を獲得した。
後払い顧客総数が1,311,000個増加し,5%増となったのは,主に会社が新たかつ浸透率の低い市場で差別化された成長戦略をとっており,高速インターネットの持続的な増加を含めているためである.
後払いアカウントは新規増加します
後払い純口座の新規増加数は以下の表に示す
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| 3か月まで 九月三十日 | | 変わる | | 9か月で終わる 九月三十日 | | 変わる | | |
(単位:千) | 2022 | | 2021 | | # | | % | | 2022 | | 2021 | | | | # | | % | | | | |
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後払いアカウントは新規増加します | 394 | | | 268 | | | 126 | | | 47 | % | | 1,122 | | | 873 | | | | | 249 | | | 29 | % | | | | |
2022年9月30日までの3カ月間で、後払い純口座は12.6万件、または47%増加したが、2022年9月30日までの9カ月間で24.9万個、または29%増加したのは、主に企業が新たな浸透不足の市場で差別化された成長戦略をとっており、高速インターネットの持続的な成長を含むためである。
顧客
クライアントは、一般に、収入を生成するアカウントに関連付けられた一意のT−Mobile識別子を有するSIMカード番号として定義される。クライアントは、タブレットおよびSyncUP製品を含む電話、高速インターネット、ウェアラブルデバイス、デジタルまたは他の接続デバイスを使用する後払いサービスを受ける資格があり、このようなサービスでは、通常、サービスを受信する前に料金を支払う、または通常サービスを受ける前に料金を支払うプリペイドサービスを提供する。
次の表に最終顧客数を示します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日まで | | 変わる | | | | | | |
(単位:千) | 2022 | | 2021 | | # | | % | | | | | | | | | | | | | | |
取引先、期末 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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後払い電話のお客様(1) (2) | 71,907 | | | 69,418 | | | 2,489 | | | 4 | % | | | | | | | | | | | | | | |
後払い他のお客様(1) (2) | 18,507 | | | 16,495 | | | 2,012 | | | 12 | % | | | | | | | | | | | | | | |
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後払い顧客総数 | 90,414 | | | 85,913 | | | 4,501 | | | 5 | % | | | | | | | | | | | | | | |
プリペイド客(1) | 21,341 | | | 21,007 | | | 334 | | | 2 | % | | | | | | | | | | | | | | |
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顧客総数 | 111,755 | | | 106,920 | | | 4,835 | | | 5 | % | | | | | | | | | | | | | | |
顧客への調整(1) (2) | (1,878) | | | 818 | | | (2,696) | | | NM | | | | | | | | | | | | | | |
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(1)従来のSprint CDMA、LTE、およびT-Mobile UMTSネットワークの退役の影響を受けたクライアントは、当社のクライアント群から除外され、2022年第1四半期の後払い電話クライアントおよび349,000人の後払い他のクライアントが除去され、2022年第2四半期の後払い電話クライアント284,000人、後払い他のクライアント946,000人およびプリペイドクライアント28,000人が除去された。わが社の買収過程では,2022年第1四半期に基数調整を行い,後払い電話顧客を17,000人,後払い他の顧客を14,000人減少させた.現在ディーラー契約でサービスを提供しているいくつかの顧客は、私たちが報告した後払い顧客群から除去され、2022年第2四半期に42,000人の後払い電話顧客と20,000人の後払い他の顧客が除去されました。
(2)2021年第1四半期、子会社買収により、1.1万人の後払い電話顧客と1000名の後払い他顧客を獲得した。2021年第3四半期には、シェンテルの無線資産を買収することにより、716,000人の後払い電話顧客と90,000人の後払い他の顧客を獲得しました。
意味がない
クライアント総数は4,835,000人増加し,5%増加しており,主に:
•後払い電話顧客の増加は、主に新規顧客口座関係の増加によるものである
•より高い後払い他の顧客は、主に高速インターネットおよびウェアラブルデバイスの増加を含む他の接続デバイスの増加によるものである
•プリペイド顧客が増加したのは、主に私たちのプリペイド業務が販促活動と料率計画の優遇によって引き続き成功したためであり、業界の継続後払い計画に関連するプリペイド業界の需要低下によって相殺された影響を部分的に相殺した。
2022年9月30日と2021年9月30日までの高速インターネット顧客総数はそれぞれ212.2万人と42.2万人だった。
顧客数を増やすばかりだ
次の表に純新規顧客数を示します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 変わる | | 9か月で終わる 九月三十日 | | 変わる | | |
(単位:千) | 2022 | | 2021 | # | | % | 2022 | | 2021 | | | | # | | % | | | | |
顧客数を増やすばかりだ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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後払い電話のお客様 | 854 | | | 673 | | | 181 | | | 27 | % | | 2,166 | | | 2,073 | | | | | 93 | | | 4 | % | | | | |
後払い他のお客様 | 773 | | | 586 | | | 187 | | | 32 | % | | 2,435 | | | 1,672 | | | | | 763 | | | 46 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後払い顧客総数 | 1,627 | | | 1,259 | | | 368 | | | 29 | % | | 4,601 | | | 3,745 | | | | | 856 | | | 23 | % | | | | |
プリペイド客 | 105 | | | 66 | | | 39 | | | 59 | % | | 313 | | | 293 | | | | | 20 | | | 7 | % | | | | |
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顧客総数 | 1,732 | | | 1,325 | | | 407 | | | 31 | % | | 4,914 | | | 4,038 | | | | | 876 | | | 22 | % | | | | |
顧客への調整 | — | | | 806 | | | (806) | | | (100) | % | | (1,878) | | | 818 | | | | | (2,696) | | | NM | | | | |
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意味がない
2022年9月30日までの3カ月間で,顧客純増加総数は407,000人増加して31%となり,2022年9月30日までの9カ月間で顧客純増加総数は876,000人と22%増となった
2022年9月30日までの3ヶ月間の増加は主に:
•後払いは他の顧客の純増加が多く、主な原因は高速インターネットの持続的な増加だが、モバイルインターネット機器とウェアラブルデバイスの純増加が少ない部分はこの増加を相殺している
•後払い電話の純顧客がより多く増加したのは、主に新規顧客アカウント関係の増加と低い流出率がより高い毛増加を推進したためである
•より高いプリペイド純顧客が増加したのは、主に高速インターネット製品を発売したためだ。
•2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間、後払い他の顧客純増加を含む高速インターネット純顧客増加はそれぞれ48.8万と13.4万だった。2022年9月30日までの3カ月間で、プリペイド純顧客増加に含まれる高速インターネット純顧客は90,000に増加した。私たちのプリペイド高速インターネットが発表されたのは2022年第1四半期です。このため、2021年9月30日までの3ヶ月間、プリペイド高速インターネットネットワーククライアントが増加していない。
2022年9月30日までの9ヶ月間の増加は主に:
•後払いは他の顧客の純増加が多く、主な原因は高速インターネット顧客の純増加とウェアラブルデバイスの増加であるが、モバイルインターネット機器の純増加が少ない部分はこの増加を相殺している
•後払い電話の顧客純額を増加させるのは、主に顧客流出率が低いことと、新規顧客関係の増加による毛収入の増加が多いためである
•より高いプリペイド顧客の純増加は、主に高速インターネット製品を発売したためだが、一部は業界が後払い計画に移行し続けていることによって相殺されている。
•2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間で,後払い他の顧客純増加に含まれる高速インターネット純顧客増加はそれぞれ1314,000と322,000であった。2022年9月30日までの9カ月間で,プリペイド純顧客増加に含まれる高速インターネット純顧客は162,000に増加した。私たちのプリペイド高速インターネットが発表されたのは2022年第1四半期です。そのため,2021年9月30日までの9カ月間,プリペイド高速インターネットネットワーククライアントの増加はなかった.
かき回す
クライアント流失数は,指定された期間内にそのサービスが中断したクライアント数が平均クライアント数に占める割合を表し,その期間内の月間数で割る.そのサービスが切断されたクライアントの数は、その後、特定の期間内にそのサービスを再開した顧客の純額を差し引くことである。顧客流出は、顧客保持率と忠誠度を評価するために、経営陣、投資家、アナリストに有用な情報を提供していると信じています
次の表にお客様の流失状況を示します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 変わる | | 9か月で終わる 九月三十日 | | 変わる | | |
2022 | | 2021 | 2022 | | 2021 | | | | |
後払い電話の流失 | 0.88 | % | | 0.96 | % | | -8ビット/秒 | | 0.87 | % | | 0.93 | % | | | | -6ビット/秒 | | |
プリペイド顧客流出 | 2.88 | % | | 2.90 | % | | -2ビット/秒 | | 2.71 | % | | 2.76 | % | | | | -5ビット/秒 | | |
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2022年9月30日までの3カ月間、後払い電話流出率は8ベーシスポイント低下し、2022年9月30日までの9カ月で6ベーシスポイント低下した
•統合過程でSprint流失を減少させる
•1年前の疫病による温和な状況と比べ、交換活動と支払い表現はより正常化した
前払流出率は2022年9月30日までの3カ月間で2ベーシスポイント低下し、2022年9月30日までの9カ月で5ベーシスポイント低下した
•販売促進活動
•1年前の疫病による温和な状況と比べ、交換活動と支払い表現はより正常化した
1口座あたりの平均収入
各アカウントの平均収入(“ARPA”)は、各アカウントが毎月取得する平均後払いサービス収入を表す。後払いARPAは、私たちの後払いサービス収入の達成状況を評価し、評価し、将来の各アカウントの後払いサービス収入を予測するのに役立つために、経営陣、投資家、アナリストに有用な情報を提供していると信じています。後払いARPAは,1アカウントあたりの平均後払い電話クライアント数の増加と,後払い他のクライアント(高速インターネット,ウェアラブルデバイス,デジタルまたは他の接続デバイス,タブレットおよびSyncUP製品を含む)の増加を反映していると考えられる.
次の表に私たちの操作措置ARPAを示します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(ドル) | 3か月まで 九月三十日 | | 変わる | | 9か月で終わる 九月三十日 | | 変わる | | |
2022 | | 2021 | | $ | | % | | 2022 | | 2021 | | | $ | | % | | | |
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後払いARPA | $ | 137.49 | | | $ | 134.54 | | | $ | 2.95 | | | 2 | % | | $ | 137.32 | | | $ | 133.68 | | | | | $ | 3.64 | | | 3 | % | | | | |
後払いARPAは2022年9月30日までの3ヶ月で2.95ドル、または2%増加したが、2022年9月30日までの9ヶ月で3.64ドル、または3%増加した。
2022年9月30日までの3ヶ月間の増加は主に:
•マゼンタMaxを含むより良質なサービス
•既存の顧客の高速インターネットを採用し続けています
•より低い大流行レベルと比較して、より高い非日常的費用
•高速インターネットのみのアカウント増加;および
•ネットワーク移行はSprintクライアントへの販促影響が増加する
2022年9月30日までの9ヶ月間の増加は主に:
•マゼンタMaxを含むより良質なサービス
•既存の顧客の高速インターネットを採用し続けています
•より低い大流行レベルと比較して、より高い非日常的費用
•ネットワーク移行によるSprintクライアントへの販売促進影響の増加;および
•高速インターネットのみの口座数の増加。
1ユーザーあたりの平均収入
ARPUは毎月顧客から稼いだ平均サービス収入を代表する.ARPUは、管理層、投資家、アナリストに有用な情報を提供し、私たちの各顧客のサービス収入を評価し、評価し、将来的に顧客群から発生するサービス収入を予測するのに役立つと信じています。後払い携帯電話ARPUには、高速インターネット、ウェアラブルデバイス、デジタルデバイス、タブレットおよびSyncUP製品などの他の接続デバイスが含まれています。後払い他のお客様および関連収入は含まれていません。
次の表に我々の操作措置ARPUを示す
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(ドル) | 3か月まで 九月三十日 | | 変わる | | 9か月で終わる 九月三十日 | | 変わる | | |
2022 | | 2021 | | $ | | % | | 2022 | | 2021 | | | $ | | % | | | |
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後払い電話ARPU | $ | 48.89 | | | $ | 48.06 | | | $ | 0.83 | | | 2 | % | | $ | 48.75 | | | $ | 47.66 | | | | | $ | 1.09 | | | 2 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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前払いARPU | 38.86 | | | 39.49 | | | (0.63) | | | (2) | % | | 38.92 | | | 38.61 | | | | | 0.31 | | | 1 | % | | | | |
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後払い電話ARPU
後払い電話ARPUは、2022年9月30日までの3ヶ月で0.83ドル、または2%増加したが、2022年9月30日までの9ヶ月で1.09ドル、または2%増加した
•Magenta Maxを含むより良質なサービス;
•より低い大流行レベルと比較して、より高い非日常的費用
•ネットワーク移行によるSprintクライアントへの販売促進影響の増加;および
•Sprint関係の深化により,個々のクライアントの利益が高くなる.
前払いARPU
前払いARPUは2022年9月30日までの3カ月で0.63ドル,または2%減少したが,2022年9月30日までの9カ月では,前払いARPUは0.31ドル,あるいは1%増加した。
2022年9月30日までの3ヶ月間の減少幅は主に:
•販促活動が増加した
•一括払いの費用を増やす。
2022年9月30日までの9ヶ月間の増加は主に:
•より質の高いサービス
•キャンペーンを増やす。
調整後EBITDAとコア調整後EBITDA
調整後のEBITDAは、利息支出の控除、利息収入の控除、所得税支出、減価償却と償却、株式に基づく報酬、および私たちの継続的な経営業績を反映できないいくつかの収入と支出前の収益を表す。コア調整後EBITDAは調整後EBITDAから設備賃貸収入を減算した。調整後のEBITDA利益率は,調整後のEBITDAをサービス収入で割ったものである。コア調整後EBITDA利益率はコア調整後EBITDAをサービス収入で割ったものである。
調整後のEBITDA,調整後のEBITDA利益率,コア調整後のEBITDAとコア調整後のEBITDA利益率は,我々の経営陣が我々の業務財務表現を監視するための非GAAP財務指標である。我々は、我々の人員や経営陣の業績を評価し、補償するために、調整されたEBITDAを測定基準として内部で使用している。我々は,調整後のEBITDAとコア調整後のEBITDAを基準として,競争相手と比較した我々の経営表現を評価した。経営陣は、アナリストと投資家は、調整されたEBITDAとコア調整されたEBITDAを全体の経営業績を評価する補完指標として使用し、融資利息支出、資本投資の非現金および償却、株式ベースの報酬、合併関連コスト(ネットワーク退役コスト、減価支出、売却グループの損失、いくつかの法律関連の回収および支出を含む)の影響を除去することで、持続的な運営業績と傾向を示しているため、継続的な運営業績、およびいくつかの非日常的な収入および支出を示すことができないため、経営陣は考えている。経営陣は、アナリストや投資家がコア調整後EBITDAを使用しているのは、調整後EBITDAにおける設備賃貸収入の影響を排除することで、会社設備融資戦略の移行を正常化し、調整後EBITDAにリース設備が含まれていない関連減価償却費用と一致しているためと考えている。調整後のEBITDA,調整後のEBITDA利益率,コア調整後のEBITDAとコア調整後のEBITDA利益率は分析ツールとして限界があり,公認会計原則に基づいて報告された運営収入,純収入あるいは任意の他の財務業績測定基準の代替品として単独で考慮すべきではない。
下表は,調整後のEBITDAとコア調整後のEBITDAの計算を説明し,調整後のEBITDAとコア調整後のEBITDAを純収入に調整したことが,最も直接的に比較可能であると考えられるGAAP財務測定基準である
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| 3か月まで 九月三十日 | | 変わる | | 9か月で終わる 九月三十日 | | 変わる | | |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | $ | | % | 2022 | | 2021 | | | $ | | % | | | |
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純収入 | $ | 508 | | | $ | 691 | | | $ | (183) | | | (26) | % | | $ | 1,113 | | | $ | 2,602 | | | | | $ | (1,489) | | | (57) | % | | | | |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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利子支出,純額 | 827 | | | 836 | | | (9) | | | (1) | % | | 2,542 | | | 2,521 | | | | | 21 | | | 1 | % | | | | |
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その他の費用、純額 | 3 | | | 60 | | | (57) | | | (95) | % | | 35 | | | 186 | | | | | (151) | | | (81) | % | | | | |
所得税(福祉)費用 | (57) | | | (3) | | | (54) | | | NM | | 106 | | | 520 | | | | | (414) | | | (80) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
営業収入 | 1,281 | | | 1,584 | | | (303) | | | (19) | % | | 3,796 | | | 5,829 | | | | | (2,033) | | | (35) | % | | | | |
減価償却および償却 | 3,313 | | | 4,145 | | | (832) | | | (20) | % | | 10,389 | | | 12,511 | | | | | (2,122) | | | (17) | % | | | | |
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株に基づく報酬(1) | 145 | | | 127 | | | 18 | | | 14 | % | | 430 | | | 386 | | | | | 44 | | | 11 | % | | | | |
合併に関連するコスト | 1,296 | | | 955 | | | 341 | | | 36 | % | | 4,377 | | | 1,864 | | | | | 2,513 | | | 135 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
減価費用 | — | | | — | | | — | | | NM | | 477 | | | — | | | | | 477 | | | NM | | | | |
法律関係の費用,純額 (2) | (19) | | | — | | | (19) | | | NM | | 381 | | | — | | | | | 381 | | | NM | | | | |
処分損グループ保有販売待ち | 1,071 | | | — | | | 1,071 | | | NM | | 1,071 | | | — | | | | | 1,071 | | | NM | | | | |
その他、純額(3) | (48) | | | — | | | (48) | | | NM | | 72 | | | 32 | | | | | 40 | | | 125 | % | | | | |
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調整後EBITDA | 7,039 | | | 6,811 | | | 228 | | | 3 | % | | 20,993 | | | 20,622 | | | | | 371 | | | 2 | % | | | | |
賃貸収入 | (311) | | | (770) | | | 459 | | | (60) | % | | (1,184) | | | (2,725) | | | | | 1,541 | | | (57) | % | | | | |
調整後コアEBITDA | $ | 6,728 | | | $ | 6,041 | | | $ | 687 | | | 11 | % | | $ | 19,809 | | | $ | 17,897 | | | | | $ | 1,912 | | | 11 | % | | | | |
純利益差額(純収入をサービス収入で割る) | 3 | % | | 5 | % | | | | -200 bps | | 2 | % | | 6 | % | | | | | | -400 bps | | | | |
調整後のEBITDA利益率(調整後のEBITDAをサービス収入で割る) | 46 | % | | 46 | % | | | | -Bps | | 46 | % | | 48 | % | | | | | | -200 bps | | | | |
コア調整後EBITDA利益率(コア調整後EBITDAをサービス収入で割る) | 44 | % | | 41 | % | | | | 300 bps | | 43 | % | | 41 | % | | | | | | 200 bps | | | | |
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(1)株式ベースの報酬には賃金税の影響が含まれており、連結財務諸表を簡素化する上での株式ベースの報酬支出と一致しない可能性がある。さらに、これらの取引に関連するいくつかの株式ベースの報酬支出は、合併に関連するコストに含まれている
(2)法律に関連する(賠償)費用は、2021年8月のサイバー攻撃に関連するいくつかの訴訟の和解を含み、保険賠償を控除する。
(3)その他、純額は、主にいくつかの解散費、再編とその他の支出と収入を含み、IPアドレスを売却する収益を含み、直接合併によるものではなく、合併は再び発生しないか、T-Mobileの持続的な経営業績(“特殊プロジェクト”)を反映しないと予想されるため、調整後EBITDAとコア調整後EBITDAは含まれていない
意味がない
コア調整後EBITDAは2022年9月30日までの3カ月間で6.87億ドル増加し,11%増加し,2022年9月30日までの9カ月間でコア調整後EBITDAは19億ドル増加し,11%増加した。コア調整されたEBITDAを構成する構成要素は上記でさらに検討する
2022年9月30日までの3ヶ月間の増加は、主に、
•より高いサービス総収入
•統合に関連するコストを含まないサービスコストが低い
•設備販売コストが低く、合併に関連するコストは含まれていない
•賃貸収入を含まずに設備収入が低い
•高い販売、一般、および行政費用は、IPアドレスを売却する収益のような合併に関連するコストおよび他の特別な項目を含まない。
2022年9月30日までの9カ月間の増加は、主に、
•より高いサービス総収入
•合併に関連するコストを含まない、より低い設備販売コスト
•合併に関連するコストを含まないより低いサービスコスト
•合併に関連するコスト、いくつかの法律に関連する費用、回収された純額、およびIPアドレスの売却のような他の特別な項目の収益を含まない、より高い販売、一般および行政費用
•設備収入が低く、レンタル収入は含まれていない。
調整後EBITDAは2022年9月30日までの3カ月間で2.28億ドル増加して3%増加し,2022年9月30日までの9カ月間で調整後EBITDAは3.71億ドル増加して2%に増加した。この小幅成長は、主に上記で議論したコア調整後のEBITDAの変動によるものであり、リース収入の変化を含む。賃貸収入は2022年9月30日までの3カ月で4.59億ドル減少し、2022年9月30日までの9カ月で15億ドル減少した。
流動性と資本資源
当社の主要な流動資金源は、現金及び現金等価物、運営による現金、債務発行による金、融資リース、いくつかの売掛金及び循環信用手配である(定義は以下参照)。また、追加債務の発生は、既存および将来の債務条項に基づいて新しい債務を生成する能力を抑制する可能性があり、これは、将来的に新しい債務を発生させて、私たちの業務戦略に融資することを難しくするかもしれません。
キャッシュフロー
次は私たちのキャッシュフローの簡明なスケジュールです | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 変わる | | 9か月で終わる 九月三十日 | | 変わる | | |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | $ | | % | | 2022 | | 2021 | | | | $ | | % | | | | |
経営活動が提供する現金純額 | $ | 4,391 | | | $ | 3,477 | | | $ | 914 | | | 26 | % | | $ | 12,445 | | | $ | 10,917 | | | | | $ | 1,528 | | | 14 | % | | | | |
投資活動のための現金純額 | (2,555) | | | (4,152) | | | 1,597 | | | (38) | % | | (10,206) | | | (17,474) | | | | | 7,268 | | | (42) | % | | | | |
融資活動提供の現金純額 | 1,927 | | | (3,060) | | | 4,987 | | | (163) | % | | (1,953) | | | 237 | | | | | (2,190) | | | (924) | % | | | | |
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経営活動
2022年9月30日までの3カ月間、経営活動が提供した純現金は9億14億ドル増加し、26%増加し、2022年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した純現金は15億ドル増加し、14%増加した。
2022年9月30日までの3ヶ月間の増加は主に:
•運営資本変動により現金流出純額が14億ドル減少した主な原因は、2021年9月30日までの3ヶ月間の主賃貸契約の改正に関する10億ドルの前払いレンタル料の影響、その他の流動と長期負債および設備分割払い計画売掛金を含む短期·長期経営リース負債の現金使用量の減少であり、売掛金現金使用量増加による影響を部分的に相殺した
•非現金収入と支出調整後、純収入は4.68億ドル減少した。
•経営活動が提供する現金純額には、2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間の合併関連コスト支払純額がそれぞれ9.42億ドルと6.17億ドルの影響が含まれている。
2022年9月30日までの9ヶ月間の増加は主に:
•運営資本変動により現金純流出が39億ドル減少した主な原因は、2021年9月30日までの9ヶ月以内に主賃貸契約を修正して10億ドルの賃料を前払いした影響、売掛金と売掛金、設備分割計画売掛金、その他の流動および長期負債を含む短期·長期経営リース負債の現金使用量の減少である
経営的リース使用権資産は、売掛金と在庫現金使用量の増加により部分的に相殺される
•非現金収入と支出調整後の純収入は24億ドル減少した。
•経営活動が提供する純現金には、2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の合併関連コストの純支払いがそれぞれ27億ドルと11億ドルの影響が含まれている。
投資活動
2022年9月30日までの3カ月間、投資活動用の純現金は16億ドル減少し、減少幅は38%だった。2022年9月30日までの9カ月間、純現金は73億ドル減少し、減少幅は42%だった。
2022年9月30日までの3ヶ月間の現金使用は主に:
•資本化権益を含む不動産および設備36億ドルを購入し、合併に関連するネットワーク統合を含む、私たちの全国的な5 Gネットワークの加速建設から
•預金を含む3.6億ドルのスペクトルライセンスおよび他の無形資産の購入は、主に2022年9月の108回のオークション終了時にスペクトルライセンスに2.39億ドルが支払われたためである;部分的に相殺された
•証券化取引における実益権益に関する収益は13億ドル。
2022年9月30日までの9ヶ月間の現金使用は主に:
•資本化権益、合併に関連するネットワーク統合を含む当社の全国的な5 Gネットワークの加速建設から106億ドルを購入した
•預金を含むスペクトルライセンスおよび他の無形資産33億ドルを購入するのは、主に2022年2月のオークション110終了時に獲得したスペクトルライセンスのために28億ドルが支払われ、2022年9月のオークション108終了時に獲得されたスペクトルライセンスに合計3.04億ドルが支払われたためである。部分的に相殺された
•証券化取引における実益権益に関する収益は36億ドル。
融資活動
融資活動で提供された純現金は50億ドル増加し、2021年9月30日までの3カ月間の現金純使用から2022年9月30日までの3カ月間の現金純出所に増加した。融資活動のための純現金は、2021年9月30日までの9カ月間の純現金源から2022年9月30日までの9カ月間の現金純使用に増加した。
2022年9月30日までの3ヶ月間の現金純源は主に:
•長期債発行による収益30億ドル
•5.57億ドルの普通株式買い戻し;
•融資リース債務3.11億ドルを返済する。
2022年9月30日までの9ヶ月間の現金純使用量は主に:
•31億ドルの長期債務を返済し
•融資リース債務9.01億ドルを返済し
•5.57億ドルの普通株式買い戻し;
•2.25億ドルの株式奨励源泉徴収
•長期債券の発行収益は30億ドルである。
現金と現金等価物
2022年9月30日現在、私たちの現金と現金等価物は69億ドルですが、2021年12月31日までは66億ドルです。
自由キャッシュフロー
自由キャッシュフローとは、経営活動によって提供される現金純額から、タワー敷地を売却する収益と、証券化取引における実益権益に関連する収益と、債務前金または債務弁済のための現金支払いを差し引くことを含む、購入物件および設備の現金支払いを指す。自由キャッシュフローは、私たちの財務情報の管理層、投資家、およびアナリストが使用する非GAAP財務測定基準であり、債務返済に利用可能な現金を評価し、業務にさらなる投資を提供する。
次の表は自由キャッシュフローと経営活動が提供する純現金の入金を提供していると考えられる
最も直接的に比較可能な公認会計基準財務指標だ。
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| 3か月まで 九月三十日 | | 変わる | | 9か月で終わる 九月三十日 | | 変わる | | |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | $ | | % | 2022 | | 2021 | | | $ | | % | | | |
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経営活動が提供する現金純額 | $ | 4,391 | | | $ | 3,477 | | | $ | 914 | | | 26 | % | | $ | 12,445 | | | $ | 10,917 | | | | | $ | 1,528 | | | 14 | % | | | | |
資産化利息を含む現金購入財産及び設備 | (3,634) | | | (2,944) | | | (690) | | | 23 | % | | (10,587) | | | (9,397) | | | | | (1,190) | | | 13 | % | | | | |
タワー用地を売却して得た収益 | — | | | — | | | — | | | NM | | — | | | 31 | | | | | (31) | | | (100) | % | | | | |
証券化取引における実益権益に関する収益 | 1,308 | | | 1,071 | | | 237 | | | 22 | % | | 3,614 | | | 3,099 | | | | | 515 | | | 17 | % | | | | |
現金支払い債務前払金または債務清算費用 | — | | | (45) | | | 45 | | | (100) | % | | — | | | (116) | | | | | 116 | | | (100) | % | | | | |
自由キャッシュフロー | $ | 2,065 | | | $ | 1,559 | | | $ | 506 | | | 32 | % | | $ | 5,472 | | | $ | 4,534 | | | | | $ | 938 | | | 21 | % | | | | |
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自由キャッシュフローは2022年9月30日までの3カ月で5.06億ドル、または32%増加したが、2022年9月30日までの9カ月間では、自由キャッシュフローは9.38億ドル、または21%増加した。
2022年9月30日までの3ヶ月間の成長は主に以下の影響を受けている
•以上のように、経営活動が提供する現金純額は増加している
•証券化取引における利益に関する高い収益は、経営活動によって提供される現金純額が相殺される
•不動産や設備の現金購入量が増加し、資本化利息を含む。
•自由キャッシュフローには、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の合併関連コストが9.42億ドルと6.17億ドル純支払いされている。
2022年9月30日までの9カ月間の成長は主に以下の影響を受けている
•以上のように、経営活動が提供する現金純額は増加している
•証券化取引における利益に関する高い収益は、経営活動によって提供される現金純額が相殺される
•不動産や設備の現金購入量が増加し、資本化利息を含む。
•自由キャッシュフローには、2022年と2021年9月30日までの9カ月間の合併関連コストを含めた純支払いがそれぞれ27億ドルと11億ドル。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間で、明らかな証券化純現金収益はなかった。
借入能力
私たちは総承諾額55億ドルの循環信用手配(“循環信用手配”)を維持した。2022年9月30日現在、循環信用手配項目の下で未返済残高はない。
2022年9月30日以降、すなわち2022年10月17日には、循環信用計画の総承諾額を75億ドルに増加させることを含む改正および再署名された信用協定を締結した。参照してください付記6--債務信用契約の改訂及び再発注に関するより多くの資料は、簡明総合財務諸表付記を参照してください
債務融資
2022年9月30日現在、私たちの債務と融資リース負債の総額は766億ドルで、私たちのタワー債務は含まれていません。そのうち663億ドルは長期債務、16億ドルは長期融資リース負債に分類されます。
2022年9月30日までの9カ月間に長期債務を発行し、純収益は30億ドル、短期·長期債務を返済し、元金総額は31億ドルだった。
2022年9月30日、2022年10月12日に続き、私たちは私募取引方式で第三者投資家に7.5億ドルの4.910%A類優先ABS債券を発行した。
債務融資取引の詳細については、ご参照ください付記6--債務財務諸表を簡明に付記する。
スペクトルオークション
2022年1月、連邦通信委員会(FCC)は、競売110(中間周波数スペクトル)で199件の許可証を落札し、総購入価格は29億ドルと発表した。2021年9月に競売110が開始された時、私たちは1億ドルを入金した。私たちはFCCに残りの28億ドルを支払い、2022年2月のオークションで獲得したライセンスを購入した。
2022年9月、FCCは108(2.5 GHz)オークションで7156件の許可証を落札し、総価格は3.04億ドルと発表した。2022年6月に競売108が始まった時、6500万ドルを入金しました。私たちは2022年9月のオークションで獲得したライセンスを購入するために、残りの2.39億ドルをFCCに支払った
スペクトルライセンスの詳細については、ご参照ください注4-スペクトルライセンス取引財務諸表を簡明に付記する。
ライセンス購入契約
2022年8月8日、我々は、合計35億ドルの現金を犠牲にして、Channel 51 License Co LLCおよびLB License Co,LLCから600 MHz帯域のスペクトルを取得するライセンス購入契約を締結した
ライセンス購入契約の詳細については、ご参照ください注4-スペクトルライセンス取引財務諸表を簡明に付記する。
表外手配
私たちは時々修正された手配があります。流動資金の源として、いくつかのEIP売掛金とサービス売掛金を循環的に販売します。2022年9月30日現在、私たちはこれらの手配を通じて販売時に24億ドルの売掛金純額を確認しました
これらの表外スケジュールについての詳細は、ご参照ください付記3-一部の受取人の販売財務諸表を簡明に付記する。
流動性の未来の源と用途
私たちは、個人取引でスペクトルライセンスまたは他の長期資産を日和見的に取得し続けるために、追加の債務を発行することによって、株式を買い戻すこと、または日和見主義に基づいて既存の長期債務を再融資することを含む追加の流動性源を求めることができる。スペクトル買収、他の長期資産、または任意の潜在的株主リターンに必要とされる可能性のある流動性は含まれておらず、私たちの主要な資金源は、今後12ヶ月間の業務運営の予想される流動性需要および私たちの長期流動性需要を満たすのに十分であると予想される。私たちは資本支出、スペクトル購入、日和見投資と買収、債務償還、タワー債務、株式買い戻し、私たちの統合計画の実行を含む一般企業用途に任意のこのような資金を使用する計画だ
私たちは、予想される財務と経営業績、および追加スペクトルまたは株式買い戻しの機会に基づいて、将来の運営、資本支出、株式買い戻しの流動性需要を決定する。私たちはこれらの予測を定期的に審査し、更新して、現在と予測の財務と運営結果、一般経済状況、競争構造、その他の要素の変化に適応する。私たちはすでに政府の約束を履行する巨額の費用を負担し、T-MobileとSprintの業務、運営、政策、手続きの統合と調整にも巨額の再編成費用が発生すると予想される。本MD&Aにおける“再構成”の節を参照されたいが,ある程度の合併関連費用が生じると仮定しているが,ある取引相手との協議や交渉が必要であり,これらの費用の総額や時間に影響を与える可能性がある要因を制御できない.これらの費用は私たちが以前負担してきたコストを超え、私たちの財務状況と運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。大流行の影響により、私たちの財務·運営実績や資本要求が私たちの予測と大きく異なる可能性があることを含む追加のリスクや不確実性もあり、将来の流動性は私たちの評価と大きく異なる可能性がある
関連会社および第三者の長期債務に対する私たちの契約、補充契約および信用プロトコルを管理し、融資リースを含まず、発行者または借り手および担保子会社のより多くの債務の発生を制限する能力、留置権または他の財産権負担を創出する能力、および合併、合併または売却、または他の方法でそのほとんどの資産を処理する能力を含む。2022年9月30日まで、私たちはすべての制限的な債務契約を守った。
融資リース施設
私たちはすでにある第三者と約束されていない融資リース手配を締結して、私たちはネットワーク設備とサービスの融資リースを締結することができます。2022年9月30日現在、私たちはこれらの融資リース手配に基づいて75億ドルの融資リースを行うことを約束しており、その中で2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月でそれぞれ3.25億ドルと12億ドルを実行した。私たちは2022年12月31日までの1年間に、4000万ドルまでの融資リース約束を追加すると予想している
資本支出
私たちの流動資金需要は主にスペクトル許可証の資本支出、私たちのネットワークインフラの建設、拡張とアップグレード、およびT-MobileとSprintのネットワーク、スペクトル、技術、人員と顧客基盤の統合による。不動産と設備資本支出は主に、私たちの全国5 Gネットワークを建設しているので、Sprint PCSおよび2.5 GHzスペクトルライセンスの買収を含む、私たちのネットワークとスペクトルライセンスを統合するために使用されます。私たちは2022年以降、このような努力に関連した資本支出が減少すると予想している。将来の資本支出需要には、私たちが最近取得したCバンドと3.45 GHzライセンスの配備が含まれるだろう
スペクトルライセンスの詳細については、ご参照ください注4-スペクトルライセンス取引 財務諸表を簡明に付記する。
株主リターン
私たちは普通株のいかなる現金配当金も発表したり支払ったりしたことがなく、予測可能な未来に、私たちはいかなる現金配当金も発表または支払うつもりはない。
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、私たちは普通株を買い戻し、総購入価格は6.69億ドルで、すべて2022年株式買い戻し計画によって購入され、2022年9月8日から2022年9月30日までの間に発生した。2022年9月30日現在、2022年の株式買い戻し計画によると、残りの資金は約133億ドルにのぼり、うち約23億ドルが2022年の残り時間に使用できる
2022年9月30日以降、2022年10月1日から2022年10月20日まで、普通株の追加株式を買い戻し、総購入価格は8.15億ドルとなった。2022年10月20日現在、2022年株式買い戻し計画に基づく残りの資金は約125億ドルであり、そのうち約15億ドルは2022年の残り時間に使用可能である。
2022年株式買い戻し計画に関するより多くの情報は、参照のこと別注9--普通株買い戻し財務諸表を簡明に付記する。
関係者取引
通常業務中には、会社間サービスや許可を含むDTまたはその関連会社に関する関連先取引があります。
DTとソフトバンクは2022年10月20日現在、それぞれ約48.6%と3.2%の発行済みT-Mobile普通株を保有しており、残りの約48.2%の発行済みT-Mobile普通株は他の株主が保有している。DTとソフトバンク間で2020年4月1日に達成されたエージェント,ロックとROFRプロトコルおよびDT,Claure Mobile LLCとMarcelo Claureの間で2020年6月22日に達成されたエージェント,ロック,ROFR合意により,DTは2022年10月20日現在で約52.2%の発行済みT-Mobile普通株の投票権を持つ.
1934年証券取引法第13条(R)条に基づくイランの活動の開示
2012年“イランの脅威削減とシリア人権法”第219節改正された1934年の“交流法案”(“交流法案”)に第13節(R)が追加された。第13条(R)は、発行者が、その年度または四半期報告において、それまたはその任意の付属会社が、イランに関連する特定の活動、取引または取引に故意に従事しているかどうか、またはテロまたは大規模な壊滅的武器拡散に関連する指定された自然人またはエンティティと取引しているかどうかを適宜開示することを要求する。これらの活動、取引、または取引が非米国関連会社によって適用される法律に従って米国国外で行われていても、これらの活動が米国の法律によって制裁されるか否かにかかわらず、開示されなければならない。
本報告日まで、私たちまたは私たちのどの関連会社も、2022年9月30日までの3ヶ月以内に活動、取引、または取引が本報告で“取引法”第13(R)節に基づいて開示される必要があることを知りませんが、以下では、我々が制御していない関連会社と、DTまたはソフトバンクとの共同制御のみにより当社の関連会社となる場合を除外します。我々はDTとソフトバンクがそれぞれの活動,取引,取引に関する情報を提供することに依存してきた.
DTは、そのいくつかの非米国子会社を介して、Irancell電気通信サービス会社、電気通信Kish社、イラン移動電気通信会社、およびイラン電気通信インフラ会社であるか、または、Irancell電気通信サービス会社、電気通信Kish社、イラン移動電気通信会社、およびイラン電気通信インフラ会社のうちのいくつかを介して、イランの以下の移動および固定回線電気通信プロバイダとローミングおよび相互接続プロトコルを締結する。また,DTは2022年9月30日までの3カ月間,その一部の非米国子会社を通じて,米国財務省外国資産制御弁公室が特定した国民とブラックリストのドイツ人顧客4社に基本電気通信サービスを提供している:Bank Melli,Europ≡isch−イラン商業銀行,CPG Engineering&Commercial Services GmbH,Golgohar Trade and Technology GmbHである。このようなサービスは終了されたか、または終了中だ。 2022年9月30日までの3ヶ月間、すべてのDTアクセサリ会社は、本明細書に記載されたイラン当事者とのローミングおよび相互接続トラフィックおよび電気通信サービスによって生成された総収入が10万ドル未満であり、純利益が10万ドル未満と推定される。
また,DTは,それぞれの欧州母国(特にドイツ)で固定回線ネットワークを運営するいくつかの非米国子会社を介して,正常な業務中にイランのこれらのヨーロッパ諸国の大使館に電気通信サービスを提供する.2022年9月30日までの3ヶ月間、これらの活動からの毛収入と純利益は10万ドル未満だった。DTはこれらの活動を継続しようとしていることを理解している.
また、ソフトバンクはその非米国子会社を通じて、Irancell電気通信サービス会社を通じてイランでローミングサービスを提供している。ソフトバンクは2022年9月30日までの3カ月間、このようなサービスからの毛収入もなく、純利益も生じていない。私たちが知っている限りでは、ソフトバンク子会社はこのようなサービスを継続する意図がある。この子会社はまた、正常業務中にイラン駐日本大使館の付属口座に電気通信サービスを提供している。ソフトバンクは、2022年9月30日までの3カ月間、このようなサービスによる毛収入も純利益も10万ドル未満と推計している。ソフトバンク社は契約に基づいて義務があり、このようなサービスを継続して提供しようとしていることを理解している。
また、ソフトバンクはその非米国間接子会社を通じてイランの日本大使館に事務用品を提供している。ソフトバンクは、2022年9月30日までの3カ月間、このようなサービスによる毛収入も純利益も10万ドル未満と推計している。私たちが知っている限り、ソフトバンク子会社はこのような活動を継続する意図がある。
重要な会計政策と試算
公認会計原則に基づいて、私たちの簡明な総合財務諸表を作成し、特定の資産、負債、収入および費用に影響を与える報告金額の推定と仮定、あるいは資産と負債に関する開示を行うことを要求する。当社が2021年12月31日までの年度年報10−K表第II部第8項に開示したキー会計政策及び推定に大きな変動はなく、参考に組み込む
未採用会計公告
最近発表された会計基準に関する情報は、ご参照ください付記1-主要会計政策の概要財務諸表を簡明に付記する。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
2021年12月31日までの年度年報10−K表第II部第7 A項に開示された市場リスクに大きな変動はなかった
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々は、取引所法案に基づいて提出または提出された定期報告において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを確実にするために、開示制御および手続きを維持する。私たちの開示制御には、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する情報の蓄積を確実にし、必要な開示について決定するために、我々の会計、法律、財政、技術、リスク管理、政府事務、および投資家関係機能部門の代表からなる開示委員会の使用が含まれている。
我々の経営陣(CEO及び最高財務官を含む)の監督·参加の下、取引法第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条の規定に基づいて、開示制御及びプログラムの設計及び運営の有効性を評価した。この評価に基づき、当社の最高経営責任者とCEOは、当テーブル10-Qでカバーされている期限が終了するまで、私たちの開示制御および手続きが有効であると結論した。
2002年“サバンズ-オクスリ法案”(以下、“サバンズ-オキシリー法案”と略す)302条に要求された証明を証拠品としてアーカイブする31.1そして31.2それぞれ,本テーブルの10-Qに追加する.
財務報告の内部統制の変化
我々が最近完了した会計四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性があることは、取引法第13 a-15(F)および15 d-15(F)条に定義されている。
第2部:その他の情報
項目1.法的訴訟
私たちが関与している法的手続きについての詳細は、参照されたい付記14--引受金及び又は有事項財務諸表を簡明に付記する。
第1 A項。リスク要因
以下の最新のリスク要因を除いて,我々のリスク要因は大きな変動はなく,先に2021年12月31日までの年度の10−K表年報第I部第1 A項で開示されている。
私たちのビジネスや無線業界に関連するリスクは
私たちは将来的に中断、データ損失、または他のセキュリティホールのさらなるダメージを受ける可能性があり、直接または間接的に第三者を通過する犯罪ネットワーク攻撃を経験した。
私たちの業務は、敏感な個人、アカウントおよび支払カード情報、私たちの従業員およびサプライヤーに関する機密情報、ならびに当社のビジネス計画、取引、財務情報、および知的財産権(総称して“機密情報”と呼ぶ)のような顧客に関する機密情報を受信、格納、および送信することに関する。私たちはしばしば、私たちのネットワーク、システム、およびサプライチェーンに対する様々な不良行為者の持続的なネットワーク攻撃および脅威を受けており、その中の多くの人は、私たちのネットワークおよび他のシステム(購入および第三者システムを含む)における脆弱性、エラー、誤った構成、または他の脆弱性を利用することによって、または証拠収集または社会工学に参加することによって機密情報を取得し、漏洩しようとしている。場合によっては、これらの不正行為者は、私たちの顧客、従業員、または第三者から取得された証明書を使用して、許可されていない場合に機密情報にアクセスする可能性がある。他の非行者は、恐喝ソフトウェアまたは分散拒否サービス攻撃のような、他の方法で私たちのトラフィックまたはネットワークに深刻な運営中断をもたらすことを意図している。
時間の経過とともに、当社のような会社に対するネットワーク攻撃の頻度および潜在的な被害が増加しており、不正アクセスを得るための方法も発展しており、予測、予防、および/または各イベントにおいてイベントの検出に成功することはますます困難になっている。それらは、国によってサポートされる当事者、悪意のある行為者、従業員、請負業者、または他の関係のない第三者を含む様々な団体および個人によって実施される。その中の一部は、法執行措置が無効またはこのような攻撃に対応できない司法管轄区域に住んでおり、このような攻撃は、外国政府または外国政府の要求に応じて実施される可能性もある。
また、我々は、当社のITシステムの一部として、クラウドサービスのような当社の業務運営に使用されるいくつかのセキュリティ情報を第三者プロバイダに提供することが多い。これらの第三者プロバイダは過去に経験しており、将来もネットワーク攻撃を経験し続けるであろう。これらのプロバイダは、私たちの機密情報への不正アクセスを試み、および/または運営中断をもたらし、私たちのトラフィックに悪影響を及ぼす可能性があり、これらのプロバイダは、情報を収集して処理する当事者が共通して直面する他のセキュリティ課題にも直面する
2021年8月、我々のシステムは、社保番号、名前、住所、生年月日、および運転免許証/身分証明書番号を含む数百万の現在の顧客、前の顧客、および潜在的な顧客のいくつかのデータを漏洩した刑事ネットワーク攻撃を受けたことを開示した。外部ネットワークセキュリティの専門家の助けを借りて、私たちは私たちのシステムへの不正アクセスを見つけて閉鎖し、その情報が影響を受けた現在、以前、潜在的な顧客を識別し、州と連邦の要求に応じて彼らに通知した。我々は、攻撃を救済し、追加の顧客支援を提供し、顧客保護を強化するコストを含むいくつかのネットワーク攻撃に関連する費用を生成し、今後しばらくの間に攻撃によって追加料金が発生すると予想される。より多くの情報については、MD&A概要部分の“サイバー攻撃”を参照してください。2021年8月のサイバー攻撃により、私たちは大量のクレーム、訴訟、規制調査に直面しており、その持続コストは実質的である可能性があり、さらなる規制調査および個人訴訟を受ける可能性があります。詳細については、“-または事項および訴訟-訴訟および規制事項”を参照してください付記14--引受金及び又は有事項財務諸表を簡明に付記する“2021年8月のネットワーク攻撃により、私たちは重大なコストまたは他の重大な財務影響を経験する可能性があり、これらのコストは私たちのネットワーク保険の保証範囲内にない可能性があり、あるいは私たちのネットワーク保険カバー範囲を超える可能性があり、これらのコストおよび影響は、私たちの業務、名声、財務状況、キャッシュフロー、および経営業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
2021年8月のネットワーク攻撃に加えて、特定の機密情報への不正アクセスに関する他の無関係な非実質的なイベントを経験しました。一般に、これらのイベントは、漏洩した証拠を使用することによって、顧客の電話線を制御することによる詐欺の試みに関する。他の場合、これらのイベントは、クレジットカード情報、財務データ、社会的セキュリティ番号またはパスワード、および私たちのいくつかの知的財産権を含む、私たちの顧客に無許可にアクセスするいくつかの個人情報に関する。
私たちは、絶えず変化する脅威情勢と変化するネットワークセキュリティ法規に対応するために、機密情報への不正アクセスを防止し、私たちが運営するサイバー攻撃を破壊しようとするサイバー攻撃を防止するために、私たちの手続きと保障措置を評価し、強化しなければならない。このような予防的行動は多くの資源と管理を投入しなければならない
時間と注意力。さらに、私たちは私たちの第三者プロバイダのネットワークセキュリティシステム、脆弱性予防、応答プロトコルを制御することができません。T-Mobileは,我々の多くのプロバイダのシステムやプロトコルの有効性を評価する契約権を持つ可能性があるが,我々のすべてのプロバイダのシステムや制御の有効性を随時理解または評価することはできない.私たちまたは私たちの第三者プロバイダが取った行動が、重大なネットワーク攻撃を撃退するのに十分であるか、またはネットワークセキュリティホールや機密情報の乱用、私たちのネットワークまたはシステムへの不正アクセス、または第三者環境に対する攻撃の影響を防止または大幅に軽減するのに十分であることを保証することはできませんし、私たちまたは私たちの第三者プロバイダがこのような事件をタイムリーまたは完全に効果的に識別、調査、修復できることを保証することはできません。我々の業務の性質から,我々は引き続きネットワーク攻撃の目標となる見通しであり,我々の第三者プロバイダも同様であると予想される.私たちは機密情報を保護したり、将来のネットワーク攻撃による運営中断を防ぐことができず、私たちの業務、名声、財務状況、キャッシュフロー、運営業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの負債に関するリスクは
私たちの巨額の債務は、私たちの業務の柔軟性、債務返済能力に悪影響を与え、私たちの貸借コストを増加させる可能性がある。
私たちは持っていて、私たちは私たちが引き続き多くの借金を持つと予想している。私たちの膨大な債務水準は、変化するビジネス、経済、市場、業界状況に対応するための柔軟性を低下させ、債務返済に必要な現金額を増加させる可能性がある。また、この負債水準は、資本支出、取締役会が承認した任意の株式買い戻し、その他の活動に利用可能な資金を減少させる可能性もある。このような影響は私たちが他の債務水準の低い会社と競争的に不利になるかもしれない。さらに、私たちは将来的に多くの追加債務を負担する必要があるかもしれないし、私たちの債務ツールに制限されている(あれば)、これは私たちの資本構造に関連するリスクを増加させるかもしれない。
私たちが巨額の債務を返済する能力は未来の表現に依存し、未来の表現は商業、経済、市場と業界状況、その他の要素の影響を受け、私たちが取引予想収益を実現する能力を含む。私たちが満期の債務を返済するのに十分なキャッシュフローを作ることができるという保証はない。もし私たちがそのような債務を履行できない場合、あるいはそのような債務を管理する協定に含まれる財務および他の制限的契約を遵守できない場合、私たちは債務の全部または一部を再融資し、重要な戦略資産を不利な価格で売却したり、追加借款を行うことを要求される可能性がある。任意の所与の時間に、私たちは商業的に合理的な条項で、または私たちの債務を再融資したり、資産を売却したり、追加の借金をすることができないかもしれません。これは、私たちの業務、財務状況、および経営業績に大きな悪影響を及ぼすかもしれません。
信用市場状況の変化は私たちが有利に借金をする能力に悪影響を及ぼすかもしれない。
世界金融市場の不安定、インフレ、各種政府と監督管理機関の政策、通貨政策と金利の変化、その他の一般的な経済条件を含む、信用と株式市場の変動を招く可能性がある。このような変動は、私たちが資本市場に参入する機会を制限し、より高い貸借コストをもたらすかもしれないし、場合によっては、私たちが受け入れられるか、根本的に受け入れられない条項で融資を受けることができないかもしれない。
さらに、私たちは、金利上昇や外貨変動のリスクを制限するために、完全な保護を提供しないかもしれないし、成功しないかもしれないので、私たちの債務に支払う金利や私たちが発生する可能性のある任意の外貨債務の為替レートを効果的に向上させることができ、そのようなヘッジプロトコルに制約されない部分は、金利上昇や外貨変動のリスクに完全に直面する可能性がある(場合によっては)任意のヘッジプロトコルを締結し続けることができる。私たちが沖契約締約国であるいかなる金融機関に対しても違約し、破産や破産を宣言すれば、潜在的なリスクを解決することはできないだろう。私たちのヘッジ契約に基づいて発表された任意の担保、および私たちの任意のヘッジ契約の修正または終了は、私たちの流動性または他の財務指標に否定的な影響を与える可能性がある。これらのリスクのいずれも、我々の業務、財務状況、および経営業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの債務と他の融資を管理する協定には、私たちの運営を制限する制限契約が含まれています
柔軟性。
私たちの債務と他の資金調達を管理する協定は私たちの経営と財政に制限を加えた。これらの制限は、場合によっては慣用的なバスケット、例外と維持、そして当然の財務テストに基づいて、私たちの債務超過義務に加えて、私たちが取引に従事し、戦略的ビジネスチャンスを求める能力を制限するかもしれない。これらの制限は私たちが債務融資、再融資、または未済債務元金を支払う能力を制限するかもしれない
現金や債務買収を完了したり、業務、経済、市場、業界状況、ならびに私たちの経営環境や経済の他の変化に反応したりします。私たちが未来に発生したどんな債務も似たようなまたはより限定的な契約を含むかもしれない。私たちの債務協定の制限を守らないいかなる行為も、これらの合意の下での違約事件を招き、さらに、これらの合意および他の合意の下での債務違約または加速を招き、私たちの貸手が彼らの約束を終了させる権利があるか、または当時返済されていなかったすべての金額および任意の利息、費用、罰金、または保険料の返済を要求する権利があるかもしれない。違約事件はまた、いくつかの合意に基づいて債務を得るために、私たちに特定の資産を売却させる可能性がある。
信用格付けの引き下げおよび/または債務市場に参入できないことは、私たちの業務、キャッシュフロー、財務状況、および経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
信用格付けは未来の借金のコストと獲得性に影響し、それによって資本コストに影響を与える。私たちの現在の格付けは、各格付け機関が私たちの財務力、経営業績、債務義務を履行する能力に対する見方を反映している。私たちの資本構造と商業モデルは債務市場に持続的に入ることに依存する。どの格付け機関も私たちの格付けを定期的に検討し、未来にこのような格付けを維持することは保証されない。私たちの会社の格付けおよび/または私たちが発行した債務格付けを下げることは、私たちの債務市場に入る能力に影響を与え、私たちの業務、キャッシュフロー、財務状況、経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
法律や規制事項に関するリスク
法的訴訟の不利な結果は、私たちの業務、名声、財務状況、キャッシュフロー、および経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちおよびその付属会社は、様々な紛争、政府および/または監督管理、調査と訴訟、大規模な仲裁と訴訟に関するものです。このような法的手続きは複雑で高価であり、経営陣や他のキーパーソンの注意とエネルギーを移すことで、私たちの業務運営を大きく混乱させる可能性がある。
これらの取引では,一緒に推定された株主集団訴訟やデリバティブ訴訟,一緒に推定された反独占集団訴訟など,多くの法的訴訟の制約を受けている.詳細については、“-または事項および訴訟-訴訟および規制事項”を参照してください付記14--引受金及び又は有事項財務諸表を簡明に付記する。T-Mobileおよび/またはSprintの株主は、会社および従来のT-Mobile取締役会および/または従来のSprint取締役会に対して、他の仮定された集団訴訟または株主派生訴訟を提起する可能性がある。他の救済措置では、この株主たちは損害賠償を求めることができる。いかなる訴訟の結果も不確定であり、このような潜在的な訴訟はいずれも巨額のコストを招き、費用が高く、経営陣の注意を分散させる可能性がある。
さらに、2020年4月1日に、合併の完了と関連して、私たちはSprintまたは有識者訴訟を担当した。これらの事項には、様々な紛争、クレーム、政府機関の調査と法執行行動、その他の訴訟手続きが含まれている。このような問題の不利な解決には追加的な補償が必要であり、追加の罰金と罰金を支払う必要があるかもしれない。
2020年2月28日、通信法222条とFCCの顧客情報プライバシーに関する規定に違反した疑いがあるため、FCCから表面責任没収と戒告通知を受けた。私たちは、私たちの総合貸借対照表の売掛金と売掛金に含まれる2020年3月31日までの推定支払金額の計上項目を記録した。
2021年8月のサイバー攻撃により、私たちは、指定されていない金銭損害賠償を求める合併集団訴訟、大規模消費者仲裁、株主派生訴訟、各種政府機関、法執行部門、その他の政府当局の調査を含む大量の訴訟に直面しており、さらなる規制調査や個人訴訟を受ける可能性もある。私たちは規制機関と十分に協力して、集団訴訟と他の訴訟に積極的に対応している。2022年7月22日、合併後の集団訴訟について和解することで合意した。2022年7月26日、私たちは裁判所の最終承認を待たなければならない提案された和解案の初歩的な承認を得た裁判所は早ければ2023年1月に和解条項を最終的に承認する見通しだが、控訴や他の手続きで延期される可能性がある。裁判所の承認を得た場合、提案された和解条項に基づいて、階級メンバーが提出したクレーム、原告弁護士の法的費用、和解を管理する費用の支払いに合計3.5億ドルを支払う。また、2022年と2023年にデータセキュリティと関連技術の面で合計1.5億ドルの支出を増加させることを約束します提案された集団訴訟の和解と以前に完了したか、または現在未解決の単独消費者クレームに対する他の和解2022年第2四半期に総税引き前費用は約4億ドルを記録しましたこのような事項に関連する内在的不確実性を考慮して、既存の情報に基づいて
吾らの場合、当社は当該等の訴訟や調査に関する追加損失を合理的に招く可能性があると信じており、当社等は引き続き既知の資料を評価し、損失や損失金額が合理的に推定できる可能性がある場合に損失推定を記録する。これらの訴訟および調査に関連する持続的な法律および他のコスト、ならびに2021年8月のネットワーク攻撃に関連する任意の潜在的な将来の訴訟および調査は、巨大である可能性があり、このような訴訟および調査の任意の不利な判決、和解、処罰、または他の解決策に関連する損失は重大であり、私たちの業務、名声、財務状況、キャッシュフロー、および経営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
我々は、無線携帯電話または無線送信装置(例えば、セルラ送信塔)の使用が健康に悪影響を及ぼすことを告発するために、デバイス製造業者および他のオペレータと共に、現在および将来起こりうる訴訟に直面している。さらに、FCCは、無線デバイスの使用に関連するリスクの評価がその発見に基づいて発展する可能性がある無線デバイスの排出に関するデータを時々収集する。これらの告発またはリスク評価の変化は、顧客がより少ないデバイスおよび無線サービスを購入することをもたらす可能性があり、重大な法律および規制責任を招く可能性があり、私たちの業務、名声、財務状況、キャッシュフロー、および経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
法的手続きの結果を評価することは、私たちの潜在的な責任を含めて、もしあれば、私たちの制御範囲内にない未来のイベントを判断する必要がある高度な主観的な過程です。和解または最終判決、命令または法令に基づいて最終的に受信または支払いされた金額は、私たちの財務諸表の計算すべき金額と大きく異なる可能性があります。さらに、訴訟や同様の訴訟手続きは、私たちの現在または未来のビジネス方式に制限を加えるかもしれない。このような潜在的な結果は、判決、裁決、和解または命令を含み、私たちの業務、名声、財務状況、キャッシュフロー、および経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの普通株式所有権に関連するリスク
私たちの2022年株式買い戻し計画が完全に完了する保証はありませんし、2022年株式買い戻し計画が長期株主価値を高める保証もありません。
我々の取締役会は、2022年までに最大30億ドルを含む2022年9月30日までに140億ドルの会社普通株を買い戻す計画を承認し、2022年9月30日までに会社が株式買い戻しに6.69億ドルを費やした。他の要素を除いて、どんな株の買い戻しも、私たちの現金残高と潜在的な将来の資本需要、私たちの経営業績と財務状況、私たちの資本市場に入る能力、私たちが他の目的に現金を使う優先順位、私たちの普通株の価格、そして私たちが関連していると思う他の要素に依存するだろう
2022年の株式買い戻し計画の存在は、私たちの株価が場合によっては他の場合よりも高く、またはそれ以下になる可能性があり、市場流動性を低下させたり、私たちの株に他の予期しない結果をもたらす可能性がある。もし本当に買い戻したら、私たちは割引価格で普通株を買い戻すことを保証できません。この計画は長期的な株主価値を向上させることを目的としているにもかかわらず、それがそれをする保証はない。
また、2022年株式買い戻し計画は、会社に特定数の普通株の購入を要求していない。2022年の株式買い戻し計画は一時停止または終了することができ、あるいは会社が株を買い戻すための金額は随時減少することができ、会社が適宜決定することができる。私たちの2022年株式買い戻し計画によると、私たちの普通株の減少または停止の決定は、私たちの普通株の市場価格の下落を招く可能性があり、私たちの名声と投資家に私たちの自信にマイナスの影響を与える可能性があります
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
発行人が株式証券を購入する
次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月間の株式買い戻しに関する情報を提供しています
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(百万、1株当たりの金額は含まれていない) | 購入株式総数 | | 1株平均支払価格 | | 公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数 | | | | 計画または計画によってまだ購入されていない可能性のある株式の約ドルの価値(1) | | |
July 1, 2022 - July 31, 2022 | — | | | — | | | — | | | | | — | | | | | |
August 1, 2022 - August 31, 2022 | — | | | — | | | — | | | | | — | | | | | |
2022年9月1日-2022年9月30日 | 4,892,315 | | | $ | 136.65 | | | 4,892,315 | | | | | $ | 13,331 | | | | | |
合計する | 4,892,315 | | | | | 4,892,315 | | | | | | | | | |
(1)2022年9月8日、我々の取締役会は、2022年株式買い戻し計画を承認し、2023年9月30日現在、私たちの普通株は最高140億ドルを買い戻すことができます。金額は、期末までに2022年の株式買い戻し計画に従って購入を許可した残りの株式を表し、そのうちの約23億ドルは2022年の残り時間に使用することができる。
参照してください別注9--普通株買い戻し2022年株式買い戻し計画に関するより多くの情報は、簡明な連結財務諸表付記を参照されたい。
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
項目5.その他の情報
ない。
項目6.展示品
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| | | | 引用で編入する | | |
証拠品番号: | | 展示品説明 | | 表 | | 初提出日 | | 展示品番号 | | ここに提出する |
2.1* | | 会員権益購入協定は,期日は2022年9月6日であり,Sprint LLC,Sprint Communications LLCとCogent Infrastructure,Inc.が署名した。 | | 8-K | | 9/7/2022 | | 2.1 | | |
4.1 | | 契約は,期日は2022年9月15日であり,T-Mobile USA,Inc.,当社とドイツ銀行信託会社アメリカ社が受託者としている. | | 8-K | | 9/15/2022 | | 4.1 | | |
4.2 | | 第1補充契約は,期日は2022年9月15日であり,T-Mobile USA,Inc.,保証人(その中で定義する)と受託者であるドイツ銀行信託会社アメリカ会社との間で発行され,2033年に満期となる5.200%優先手形の形式を含む. | | 8-K | | 9/15/2022 | | 4.2 | | |
4.3 | | 第2の補充契約は、2022年9月15日に、2053年に満了した5.650%優先手形を含む、T-Mobile USA,Inc.,保証人(例えば、その中で定義されている)と受託者であるドイツ銀行信託会社アメリカ会社との間で発行される。 | | 8-K | | 9/15/2022 | | 4.3 | | |
4.4 | | 第三次補充契約は,期日は2022年9月15日であり,T-Mobile USA,Inc.,保証人(以下の定義)と受託者であるドイツ銀行信託会社アメリカ社との間で発行され,2062年満期の5.800%優先手形を含む形式である. | | 8-K | | 9/15/2022 | | 4.4 | | |
10.1* | | ライセンス購入プロトコルは,2022年8月8日に,T-Mobile USA,Inc.,T-Mobileライセンス有限責任会社とChannel 51ライセンス有限会社が署名した. | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
10.2* | | ライセンス購入契約は,期日は2022年8月8日であり,T-Mobile USA,Inc.,T-Mobileライセンス有限責任会社とLBライセンス有限会社が署名した. | | | | | | | | X |
10.3* | | T-Mobile USA,Inc.,行政代理であるドイツ銀行ニューヨーク支店および各開証行と融資者間の信用協定の第3修正案と担保解放日は,2022年8月22日,日付は2020年4月1日である. | | 8-K | | 8/22/2022 | | 10.1 | | |
22.1 | | 担保証券の付属保証人と発行者。 | | | | | | | | X |
31.1 | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第302条に基づいて発行された最高経営責任者証明書。 | | | | | | | | X |
31.2 | | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて首席財務官証明書が発行された。 | | | | | | | | X |
32.1** | | 2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。 | | | | | | | | X |
32.2** | | 2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて首席財務官証明書が発行された。 | | | | | | | | X |
101.INS | | XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。 | | | | | | | | |
101.衛生署署長 | | XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント。 | | | | | | | | X |
101.CAL | | XBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. | | | | | | | | X |
101.DEF | | XBRL分類拡張はLinkbase文書を定義する. | | | | | | | | X |
101.LAB | | XBRL分類拡張タグLinkbase文書. | | | | | | | | X |
101.価格 | | XBRL分類拡張はリンクライブラリを表す. | | | | | | | | X |
104 | | 表紙相互データファイル(表紙XBRLタグ) | | | | | | | | |
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* | | S−K条例第601(A)(5)項によれば、本展示品の別表又は類似添付ファイルは省略されているが、S−K条例第601(B)(10)(Iv)項によれば、本展示品の非実質的な部分及び登録者は、通常及び実際に個人又は機密とみなされている部分は省略されている。 |
** | | ここで提供します。 |
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1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| | T-Mobileアメリカ社 | |
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2022年10月27日 | | /s/ピーター·オズワールディック | |
| | ピーター·オズワールディック | |
| | 常務副総裁兼首席財務官 | |
| | (最高財務官および許可された署名者) | |