アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
手数料書類番号
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(明またはその他の司法管轄権 |
(アメリカ国税局雇用主身分証明書 |
会社や組織) |
番号) |
|
|
|
|
(主にオフィスアドレスを実行) |
(郵便番号) |
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル |
|
取引記号 |
|
所在する取引所名を登録する |
|
|
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ |
☐ |
☑ |
|
非加速ファイルサーバ |
☐ |
規模の小さい報告会社 |
|
|
|
新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
2022年10月21日現在の発行者普通株の流通株数は
カタログ
第1部-財務情報 |
1 |
|
|
項目1.財務諸表 |
1 |
|
|
業務報告書を簡明に合併する(監査を経ない) |
1 |
|
|
簡明総合総合収益表(未監査) |
2 |
|
|
簡明総合財務状況表(監査なし) |
3 |
|
|
簡明株主権益総合報告書(監査なし) |
4 |
|
|
簡明合併現金フロー表(監査なし) |
6 |
|
|
監査されていない簡明な連結財務諸表付記 |
7 |
|
|
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 |
22 |
|
|
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 |
27 |
|
|
項目4.制御とプログラム |
28 |
|
|
第II部--その他の資料 |
28 |
|
|
項目1.法的訴訟 |
28 |
|
|
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 |
28 |
|
|
項目6.展示品 |
29 |
|
|
サイン |
30 |
|
|
添付ファイル31.1 |
|
添付ファイル31.2 |
|
添付ファイル32.1 |
|
展示品101 |
|
パル技術者-財務資料
プロジェクト1.融資ALIレポート
マイルズ実業です。そして付属会社
集約状態を簡素化する運営企業(監査なし)
(千ドル1株当たりのデータは除く)
|
|
9月30日までの四半期は |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
純売上高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
販売コスト |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
販売、一般、行政費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
固定資産収益を処分する |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
営業収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利子支出，純額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税前収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
純収入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
普通株式1株当たり純収入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
薄めにする |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
1
マイルズ実業です。そして付属会社
C++の簡明な統合レポート総合収益(赤字)(未監査)
(千ドル)
|
|
9月30日までの四半期は |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
純収入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
その他の全面収益(損失)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外貨換算調整 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
その他の全面収入合計 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
総合収益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
2
マイルズ実業です。そして付属会社
簡明合併報告書財務状況(監査なし)
(千ドル)
|
|
九月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資産 |
|
|
|
|
|
|
||
現金 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
売掛金から予備金を引いた#ドル |
|
|
|
|
|
|
||
課税所得税 |
|
|
|
|
|
|
||
在庫、純額 |
|
|
|
|
|
|
||
前払い費用と他の流動資産 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資産総額 |
|
|
|
|
|
|
||
財産·工場·設備·純価値 |
|
|
|
|
|
|
||
使用権--資産経営リース |
|
|
|
|
|
|
||
商誉 |
|
|
|
|
|
|
||
無形資産、純額 |
|
|
|
|
|
|
||
所得税を繰延する |
|
|
|
|
|
|
||
他にも |
|
|
|
|
|
|
||
総資産 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
負債と株主権益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
従業員の報酬を計算する |
|
|
|
|
|
|
||
所得税に対処する |
|
|
|
|
|
|
||
所得税を除いた課税税金 |
|
|
|
|
|
|
||
応算利息 |
|
|
|
|
|
|
||
その他流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
賃貸負債を経営しています--短期 |
|
|
|
|
|
|
||
融資リース負債-短期 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債総額 |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務 |
|
|
|
|
|
|
||
賃貸負債を経営しています--長期 |
|
|
|
|
|
|
||
融資リース負債-長期 |
|
|
|
|
|
|
||
その他負債 |
|
|
|
|
|
|
||
所得税を繰延する |
|
|
|
|
|
|
||
総負債 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
株主権益 |
|
|
|
|
|
|
||
連続優先株 |
|
|
|
|
|
|
||
普通株、無額面 |
|
|
|
|
|
|
||
追加実収資本 |
|
|
|
|
|
|
||
その他の総合損失を累計する |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
赤字を残す |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
株主権益総額 |
|
|
|
|
|
|
||
総負債と株主権益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
3
マイルズ実業です。そして付属会社
(千ドル1株当たりのデータは除く)
|
|
2022年9月30日までの四半期 |
|
|||||||||||||||||
|
|
普通株 |
|
|
その他の内容 |
|
|
積算 |
|
|
保留する |
|
|
合計する |
|
|||||
2022年7月1日の残高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
純収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
外貨換算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|||
インセンティブ計画によって発行された株は |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
株補償費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
発表された配当金-$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|||
2022年9月30日の残高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2021年9月30日までの四半期 |
|
|||||||||||||||||
|
|
普通株 |
|
|
その他の内容 |
|
|
積算 |
|
|
保留する |
|
|
合計する |
|
|||||
2021年7月1日の残高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
純収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
外貨換算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|||
インセンティブ計画によって発行された株は |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
株補償費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
発表された配当金-$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|||
2021年9月30日の残高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
4
マイルズ実業です。そして付属会社
簡明株主権益総合報告書(監査なし)
(千ドル1株当たりのデータは除く)
|
|
2022年9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||||||||||||||
|
|
普通株 |
|
|
その他の内容 |
|
|
積算 |
|
|
保留する |
|
|
合計する |
|
|||||
2022年1月1日の残高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
純収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
外貨換算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|||
インセンティブ計画によって発行された株は |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
株補償費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
発表された配当金-$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|||
2022年9月30日の残高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2021年9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||||||||||||||
|
|
普通株 |
|
|
その他の内容 |
|
|
積算 |
|
|
保留する |
|
|
合計する |
|
|||||
2021年1月1日の残高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
純収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
外貨換算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
インセンティブ計画によって発行された株は |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
株補償費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
発表された配当金-$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|||
2021年9月30日の残高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
5
マイルズ実業です。そして付属会社
簡明統合状態現金流量純額(監査なし)
(千ドル)
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
経営活動のキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
||
純収入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
純収入と経営活動提供の現金純額を調整する |
|
|
|
|
|
|
||
減価償却および償却 |
|
|
|
|
|
|
||
非現金株報酬費 |
|
|
|
|
|
|
||
固定資産収益を処分する |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
他にも |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
運営資金から提供されるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
棚卸しをする |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
前払い費用と他の流動資産 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
売掛金と売掛金 |
|
|
|
|
|
|
||
経営活動提供の現金純額 |
|
|
|
|
|
|
||
投資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
||
資本支出 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
買収業務は，現金買収後の純額を差し引く |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
財産·工場·設備を売却して得た収益 |
|
|
|
|
|
|
||
投資活動提供の現金純額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
融資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
||
循環信用純借款 |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務を償還する |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
融資リースの支払い |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
支払現金配当金 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
普通株式を発行して得た金 |
|
|
|
|
|
|
||
配当金に従業員税を源泉徴収した株 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
融資費を繰延する |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
融資活動提供の現金純額 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
為替レートが現金に与える影響 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
現金純増(マイナス) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
一月一日の現金 |
|
|
|
|
|
|
||
九月三十日の現金 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
6
マイルズ実業です。そして付属会社
監査されていない簡明な総合的説明財務諸表
(ドルは千単位で、他に説明がない限り)
1.主な会計政策の概要
陳述の基礎
添付されている監査されていない簡明な総合財務諸表は、Myers Industries，Inc.およびすべての完全子会社(総称して“当社”と呼ぶ)の勘定を含み、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則および規定に基づいて作成されている。米国公認会計原則(“GAAP”)に従って作成された財務諸表に通常含まれるいくつかの情報および脚注開示は、このような規則および規定に基づいて簡素化または省略されているが、当社はこのような開示が情報を誤解しないようにするのに十分であると信じている。これらの中期財務諸表は、会社が2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kに含まれる総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない。
当社は、添付されている簡明総合財務諸表には、2022年9月30日までの財務状況及び示した期間の経営結果と現金流量を公平に列記するために必要な調整(正常な経常赤字項目を含む)が含まれていると考えている。2022年9月30日までの四半期と9カ月の運営結果は、2022年12月31日までの年度の運営結果を必ずしも示すとは限らない.
未採用の会計基準
FASBは2021年12月にASU 2021-08を発表しました企業合併(主題805)：顧客との契約から契約資産と契約負債を計算するそれは.本ASUは，企業合併で購入した契約資産と契約負債を主題606に基づいて購入者に確認·計測することにより，実践における多様性を解決し，企業合併で購入した顧客との契約に対する会計処理を改善することを目的としている.会社にとって、このASUは2023年1月1日に施行される。早期養子縁組を許可する。本ASUにおける修正案は、発効日または後に発生する業務統合に前向きに適用されなければならない。このガイドラインを採用する効果は、将来の任意の買収に関連する契約資産と負債に依存する。
公正価値計量
当社はASC 820に含まれるガイドラインに従い、公正価値計量と開示必要に応じて、その金融資産及び負債に使用される。ASC 820によれば、公正な価値を評価するための推定技術の入力を優先順位付けする階層構造は、3つのレベルに分類される
第1レベル：同じ資産または負債がアクティブ市場での未調整見積。
レベル2：アクティブ市場における同様の資産または負債の未調整オファー、非アクティブ市場における同じまたは同様の資産または負債の未調整オファー、または直接的または間接的に観察可能な投入。
第3レベル：市場データがないか少ないか，実体自身の仮定を反映した観察不可能な投入.
会社は現金、売掛金を含む金融商品を持っている。これらの資産および負債の性質および期限は相対的に短いため、これらの金融商品の公正価値は帳簿価値に近い。
当社の融資プロトコル項における債務の公正価値(定義は付記11参照)は、本プロトコル項の任意の循環借款の変動金利及び比較的短い満期日(90日未満)により帳簿価値に近い。当社の固定金利優先無担保手形の公正価値は、活発な市場のオファーと2次投入とみなされる金利測定を含む、当社の公的債務のある同業者の市場観察可能な投入試算に基づいています。2022年9月30日および2021年12月31日に、当社が固定金利優先無担保手形を返済していない総公正価値は$
2022年5月31日のモホーク買収に関する買収価格配分付記3で述べたように、ニューイングランド社(“モホーク”)のゴム販売と2021年7月30日の三連プラスチック会社(“三連”)買収は、観察不可能な投入を用いた公正価値計量を要求しており、これらの投入は3級投入とみなされている。無形資産を買収する公正な価値は収益法を用いて決定される。
7
マイルズ実業です。そして付属会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記-(続)
(ドルは千単位で、他に説明がない限り)
その他の総合収益を累計する
累計その他の総合収益(損失)の変動状況は以下のとおりである
|
|
外国.外国 |
|
|
確定的収益 |
|
|
合計する |
|
|||
2022年7月1日の残高 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
再分類前の他の総合収益(損失) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
当期その他総合収益純額 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
2022年9月30日の残高 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
|
外国.外国 |
|
|
確定的収益 |
|
|
合計する |
|
|||
2021年7月1日の残高 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
再分類前の他の総合収益(損失) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
当期その他総合収益純額 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
2021年9月30日の残高 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
|
外国.外国 |
|
|
確定的収益 |
|
|
合計する |
|
|||
2022年1月1日の残高 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
再分類前の他の総合収益(損失) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
当期その他総合収益純額 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
2022年9月30日の残高 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
|
外国.外国 |
|
|
確定的収益 |
|
|
合計する |
|
|||
2021年1月1日の残高 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
再分類前の他の総合収益(損失) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
当期その他総合収益純額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2021年9月30日の残高 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
信用損失準備
経営陣は信用限度額を延長するために、顧客がこのような要求を満たさなければならないいくつかの要求を作成した。顧客の財務状況は持続的に監視されており、通常は担保を必要としない。当社は様々な要因に基づいて売掛金の回収可能性を評価しています。当社は信用損失の歴史的傾向及び現在の経済状況を評価し、その信用損失支出の推定数を確定する。また、ある特定の顧客がその財務義務を履行できないことを会社が意識している場合には、信用損失の特定支出が支払金額に記録され、確認された売掛金純額を会社が合理的に予想される入金金額に減少させる。
年間信用損失準備の変化2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月の状況は以下の通り
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
1月1日の残高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
回収後の期待信用損失準備金を差し引く |
|
|
|
|
|
|
||
核販売その他 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
九月三十日の残高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
8
マイルズ実業です。そして付属会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記-(続)
(ドルは千単位で、他に説明がない限り)
2.収入確認
同社の主要市場別収入は以下の通り
|
|
2022年9月30日までの四半期 |
|
|||||||||||||
|
|
材料 |
|
|
分布 |
|
|
会社間 |
|
|
統合された |
|
||||
消費者 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
車両 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
飲食 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
工業 |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|||
自動車販売市場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
総純売上高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
|
|
2021年9月30日までの四半期 |
|
|||||||||||||
|
|
材料 |
|
|
分布 |
|
|
会社間 |
|
|
統合された |
|
||||
消費者 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
車両 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
飲食 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
工業 |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|||
自動車販売市場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
総純売上高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
|
|
2022年9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||||||||||
|
|
材料 |
|
|
分布 |
|
|
会社間 |
|
|
統合された |
|
||||
消費者 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
車両 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
飲食 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
工業 |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|||
自動車販売市場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
総純売上高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
|
|
2021年9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||||||||||
|
|
材料 |
|
|
分布 |
|
|
会社間 |
|
|
統合された |
|
||||
消費者 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
車両 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
飲食 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
工業 |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|||
自動車販売市場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
総純売上高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
収入は顧客との契約条項の下での義務を履行する際に確認します。配送および資材運搬コーナーでは、これは通常、製品制御権移転の過程で発生する。制御権の移行は，会社施設からの出荷時に行うことができ，指定された顧客先に渡す際に行うことも可能である.顧客との契約に定められた義務は、通常、顧客の注文書を受け取ってから90日以内に履行され、一般に将来の他の義務を履行する必要はない。当社は一般的に顧客と一年以上の長期契約を締結しません。会社製品の性質や顧客契約によると、繰延収入は記録されていないが、製品統制権が移転する前に顧客から受け取った現金前払いまたは預金は除く。このような進展は一般的に上記で言及された90日間の枠組み内で行われる。
9
マイルズ実業です。そして付属会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記-(続)
(ドルは千単位で、他に説明がない限り)
収入とは会社が譲渡製品から得ることが予想される対価格金額のことです。顧客と締結されたいくつかの契約には、リベートや割引などの可変対価格が含まれる。同社は期間ごとにこの可変対価格の推定を確認し、主に基本計画の特定条項に基づいて顧客に支払う可能性の最も高い対価格レベルに基づいている。会社と顧客との契約には一般に返品の明確な権利は含まれていないが、会社は実際に正常な業務過程での返品を許可し、顧客関係の一部とする。返品準備は期間ごとに歴史経験の分析に基づいて確認され、製品が返品から実際に回収された場合、返品資産の権利も製品の大まかなコストに基づいて入金されると予想される。
簡明総合財務状況表(監査されていない)における収入確認に関する金額は、以下のとおりである
|
|
九月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
財務諸表 |
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
分類する |
||
返品、割引、その他の手当 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
売掛金 |
報酬権資産 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
在庫、純額 |
||
取引先預金 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
その他流動負債 |
リベートすべきである |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
その他流動負債 |
売上高、付加価値税、顧客から受け取る他の税収は純売上高には含まれていません。製品の制御権が顧客の手元に移行した場合，顧客への出荷コストが確認され，分類される販売、一般、行政会社製造業務とASの費用販売コスト会社の流通業務に使われています。年間顧客への出荷コスト販売、一般、行政費用は約$である
上記契約の短期的性質により、契約購入費用は大きくない。これらの費用と契約の範囲内で関係のない他の付帯項目は発生したことが確認された費用だ。
3.買収
モホーク語
2022年5月31日、同社は大手自動車販売市場の流通業者モホークの資産を買収し、モホークは流通部門に所属した。モホーク社への買収は、同社がその流通業務を最適化·発展させる長期的な目標に合致している。現金対価は$
10
マイルズ実業です。そして付属会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記-(続)
(ドルは千単位で、他に説明がない限り)
モホークの買収に対して買収法を用いて会計処理を行う、すなわちすべての買収した資産と負担した負債は買収日にその公正価値で確認し、推定公正価値を超える任意の超過した部分を営業権に計上する
買収した資産： |
|
|
|
売掛金 |
$ |
|
|
棚卸しをする |
|
|
|
前払い費用 |
|
|
|
その他の資産--長期 |
|
|
|
財産·工場·設備 |
|
|
|
使用権--資産経営リース |
|
|
|
無形資産 |
|
|
|
商誉 |
|
|
|
買収した資産 |
$ |
|
|
|
|
|
|
負債を抱えています |
|
|
|
売掛金 |
$ |
|
|
費用を計算する |
|
|
|
賃貸負債を経営しています--短期 |
|
|
|
賃貸負債を経営しています--長期 |
|
|
|
負担総負債 |
|
|
|
|
|
|
|
純購入コスト |
$ |
|
|
商標権は買収した他の資産による将来の経済利益を代表しているが、このような資産は単独で及び単独で確認することができず、当社が買収確認を期待している営業権は税務目的について減額することができる。
上記無形資産には、以下のものが含まれる
|
|
公正価値 |
|
|
加重平均 |
|
取引先関係 |
|
$ |
|
|
||
商号 |
|
|
|
|
||
競業禁止協定 |
|
|
|
|
||
無形資産総額を償却すべきである |
|
$ |
|
|
|
|
プラスチック3部作
2021年7月30日、会社は三一グループの資産を買収し、三一グループは高品質部品と部品を専門に生産するカスタマイズ回転成形機で、材料運搬部門に属する。今回の買収は、会社の長期戦略計画に適合し、高成長で顧客を中心とした付加価値エンジニアリングプラスチックソリューションの革新者に転換することになる。今回の買収の買い取り価格は1ドルである
Trilologyを買収する会計処理は買収法を採用し、即ちすべての買収した資産と負担した負債は買収日にその公正価値によって確認し、推定公正価値を超えた買収価格はすべて営業権に計上する
11
マイルズ実業です。そして付属会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記-(続)
(ドルは千単位で、他に説明がない限り)
買収した資産： |
|
|
|
売掛金 |
$ |
|
|
棚卸しをする |
|
|
|
前払い費用 |
|
|
|
その他の資産--長期 |
|
|
|
財産·工場·設備 |
|
|
|
使用権--資産経営リース |
|
|
|
無形資産 |
|
|
|
商誉 |
|
|
|
買収した資産 |
$ |
|
|
|
|
|
|
負債を抱えています |
|
|
|
売掛金 |
$ |
|
|
費用を計算する |
|
|
|
賃貸負債を経営しています--短期 |
|
|
|
賃貸負債を経営しています--長期 |
|
|
|
負担総負債 |
|
|
|
|
|
|
|
純購入コスト |
$ |
|
|
商標権は買収した他の資産による将来の経済利益を代表しているが、このような資産は単独で及び単独で確認することができず、当社が買収確認を期待している営業権は税務目的について減額することができる。
上記無形資産には、以下のものが含まれる
|
|
公正価値 |
|
|
加重平均 |
|
取引先関係 |
|
$ |
|
|
||
商号 |
|
|
|
|
||
無形資産総額を償却すべきである |
|
$ |
|
|
|
|
エルクハートプラスチック会社
2020年11月10日、エルクハートプラスチック社(“エルクハートプラスチック”)の資産を買収し、エルクハートプラスチック会社は車、船舶、農業、建築、トラック、その他の業界で工事製品を生産するメーカーであり、同社の材料処理部門に所属している。エルクハートプラスチック社への買収は、会社の長期戦略計画に適合し、会社を高成長、顧客を中心とした付加価値エンジニアリングプラスチックソリューションのイノベーターに転換する。今回の買収の買い取り価格は1ドルである
4.構造調整
2019年3月、会社は材料搬送部門内の回転成形業務である子会社ameri-kart Corp.(“ameri-kart”)に関する再編計画を実施することを承諾した。同社はある製造業務をインディアナ州ブリストルの新しい工場(“ameri-kart計画”)に統合している。2019年12月、2021年3月に改訂されたameri-kartは、インディアナ州ブリストルの新規製造·流通施設の賃貸契約を締結した。賃貸契約の定義によると、2021年3月にほぼ完成した
12
マイルズ実業です。そして付属会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記-(続)
(ドルは千単位で、他に説明がない限り)
Ameri−kart計画は2022年にほぼ完了すると予想され，発生する予定の組換え費用総額は約#ドルである
5.在庫
後進先出(“後進先出”)在庫はコスト或いは市場価値が低い者によって価格を計算し、先進先出(“FIFO”)在庫はコスト或いは可変現純値の中で比較的に低い者によって価格を計算する。大ざっぱに
在庫には以下の内容が含まれている
|
|
九月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
完成品と在品 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
原材料と供給品 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||
6.その他の法的責任
収支のバランスその他流動負債以下のことからなる
|
|
九月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
取引先預金と課税リベート |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
配当金に応じる |
|
|
|
|
|
|
||
訴訟、クレーム、専門費用を計算します |
|
|
|
|
|
|
||
環境埋蔵量の現在の部分 |
|
|
|
|
|
|
||
その他の課税費用 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||
収支のバランスその他負債(長期)は以下のことからなる
|
|
九月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
環境保護区 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
幹部退職計画負債を補充する |
|
|
|
|
|
|
||
年金負債 |
|
|
|
|
|
|
||
その他長期負債 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||
13
マイルズ実業です。そして付属会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記-(続)
(ドルは千単位で、他に説明がない限り)
7.営業権および無形資産
アメリカへの名声の変化2022年9月30日までの9カ月間の状況は以下の通り
|
|
分布 |
|
|
材料 |
|
|
合計する |
|
|||
2022年1月1日 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
採掘する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
外貨換算 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
2022年9月30日 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
営業権以外の無形資産は主に商号、顧客関係、特許、競業禁止協定、買収に関連する技術資産を含む。いくつかの商品名を除いて、これらの無形資産はその使用予定年数内に償却される。無限生商標名の帳簿価値は$
8.普通株式1株当たり純収益
1株当たりの純収入は、添付の簡明総合経営報告書(監査なし)に示されるように、以下の期間に発行された普通株式の加重平均に基づいて決定される
|
|
9月30日までの四半期は |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
加重平均発行済み普通株式基本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
株式オプションと制限株の希釈効果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加重平均発行済み普通株の償却 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
9.株式報酬
会社の2021年長期インセンティブ計画(“2021年計画”)は2021年3月4日に取締役会で採択され、2021年4月20日に取締役会で改訂され、2021年4月29日に年次株主総会で株主の承認を得た。“2021年計画”認可取締役会報酬·管理開発委員会(以下、“報酬委員会”と略す)が最大発表
株式報酬支出は約$
10.または事項がある
当社は各種訴訟の被告及び正常業務過程で発生した各種他の法律手続の当事者であり、その中のいくつかの法律手続は全部又は一部が保険会社によって保証されている。このような事項によって生成された損失が可能であり、合理的に推定可能である場合には、推定可能損失の最大可能金額を記録するか、またはある可能性のある損失範囲を推定することができ、その範囲内の任意の他の金額の推定よりも良い金額がない場合、その範囲内の最低金額を記録する。より多くの情報を得るにつれて、これらの事項に関連する任意の潜在的負債を評価し、必要に応じて推定数を修正する。
14
マイルズ実業です。そして付属会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記-(続)
(ドルは千単位で、他に説明がない限り)
現在把握している情報によると、経営陣は、これらの事項の最終結果は、以下に述べる事項を含めて、我々の財務状況、キャッシュフロー又は我々の経営業績の全体的な傾向に大きな悪影響を与えないと信じている。しかし、このような問題には内在的な不確実性があり、不利な判決が発生するかもしれない。不利な裁決が発生すると、裁決発生期間または将来期間の財務状況や経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
ニューイドリア水銀鉱
2015年9月、米国環境保護局(“環境保護庁”)は、バークホーンが新イドリリア水銀鉱跡(“ニューイドリヤ鉱”)に関する潜在的責任者(“PRP”)であるとする通達と関連文書(“通函”)を介して会社の子会社バクホーン社(“バークホーン”)に通知した。1976年までNew Idria鉱を所有および/または経営していたNew Idria鉱業と化学会社(“NIMCC”)は1981年にバクホン金属製品会社に合併され、後者はその後1987年にMyers Industries，Inc.に買収された。環境保護局の通知状のため、バクホンと当社は環境保護局と環境保護局が救済調査·実行可能性研究(RI/FS)のために提出した行政同意令(AOC)草案について交渉し、必要な救済程度の決定と代替案のスクリーニングを行った。
2018年第4四半期、バクホーンと環境保護局はAOCと新Idria鉱に関する作業声明(SOW)を決定した。AOCは2018年11月27日にEPA施行日から発効した。AOCと付随するSOWはバックホーンが国際ロータリー/財務報告を履行する条項、条件、プログラムを記録している。また，空港運営センターに要する経費は$である
2015年の通知状の一部として，環境保護局は約#ドルのクレームも出している
2011年10月にニューデリー亜鉱が米国環境保護局によってスーパーファンド国家優先順位リストに登録されて以来、バックホーンはすでに認識している$
新たな情報の取得に伴い，環境保護局が国際ロータリー·金融サービスの作業計画を最終的に決定·承認した後に，これらの備蓄金の調整が必要となる可能性がある。バクホーン責任の推定は現在の事実、法律、法規、および技術に基づいている。バークホーン環境責任の推定はさらに以下の不確実性の影響を受ける：場所汚染の性質と程度、利用可能な救済代替案の範囲、変化する修復基準、不正確な工事評価とコスト推定、必要とされる可能性のある救済行動の程度、環境保護局の監督程度、指名される可能性のある他のPRPの数量と財務状況、およびそれらの救済に対する責任の程度。
このようなことを考慮すると，最終救済戦略が決定されていない場合も含めて，バクホーン社は現在，責任を見積もることができないため，その場所に関する救済費用を計上していない。
15
マイルズ実業です。そして付属会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記-(続)
(ドルは千単位で、他に説明がない限り)
新アルマデン鉱
複数の人は，当社とその付属会社バクホーン(NIMCCの後継者として)が米国やカリフォルニア州の信託機関に告発されており，カリフォルニア州サンクララ県(“県”)Guadalupe River分水嶺地域に位置する歴史的に有名なNew Almaden水銀鉱で構成される地域の環境汚染による自然資源被害に責任を負う必要がある。2005年、バクホーンと当社は、NIMCCの責任または所有権チェーンを認めずに、県が影響を受けた地域内で環境に優しいプロジェクトを実施するために資金を提供することを要求する同意法令によって受託者からのクレームを解決した。バークホーンと会社は県と交渉し、この合意に基づき、バークホーンと会社は県がこのプロジェクトを実施する費用の半分を返済することに同意した。2016年に県から受け取った最新の推定数は範囲を拡大するために使用され、このプロジェクトを実行した総費用推定数を#ドルに改訂した
多くの設計と計画が行われているが、このプロジェクトはまだ実施されていない。同社は現在、サンクララ県の現地作業開始予定時間に関する通知を待っている。プロジェクトの展開に伴い，新たな情報を反映するために上記準備金を調整する必要がある可能性がある。また，会社は2005年の合意に基づいて県政府のクレームや抗弁をクレームする可能性があり，潜在的な追加費用の一部を返済する義務を軽減または相殺する可能性がある。環境コンサルタントの協力のもと，同社はこのことを密接に監査し，より多くの資料を得た後，その埋蔵量の評価を継続する。
特許侵害
2018年12月11日、No Spill Inc.は、米国カンザス州地域裁判所に訴訟を提起し、Scepterが米国で製造および販売されたプラスチックガソリン容器Scepterが2つの特許を侵害し、契約に違反し、商業外観クレームを提出したことを告発した。Scepter Canada，Inc.はその後、二番目の修正された起訴状に追加された。2021年5月13日に請求項構築公聴会が開催され、2021年6月23日に地域裁判所が請求項構築公聴会を開催し、これらの特許の請求項が決定されたことを証明する。2019年12月28日、Scepter Canada，Inc.は、No Spill，Inc.が主張する2つの特許に対する当事者間審査(IPR)の請願書を地域裁判所に提出した。米国特許商標局(USPTO)は知的財産権訴訟を提起し、別の特許を却下した。確立された知的財産権について，米国特許商標局特許裁判と控訴委員会は2021年7月2日に最終裁決を下し，その特許の権利要求が有効であると認定し，Scepterのこの問題における主な抗弁に影響を与えない。
Scepter社は2021年6月28日、新たな当事者の増加を許可し、反独占に関連する行為がシェルマン法案およびクライトン法案のいくつかの条項に違反していることを告発する動議を地域裁判所に提出した。裁判所はこの動議を承認し、Scepter社は2021年10月1日に二番目の改正された起訴状を提出した。2021年11月15日，漏れと新たな反訴被告は反訴却下の動議を提出せず，地域裁判所は2022年4月6日にこの動議を承認した。2022年1月6日，地域裁判所は特許侵害や無効問題を事件中の反独占などの問題から分離した。初歩的な発見は終わり、2022年9月19日が不公正動議提出の最終期限だ。特許侵害と無効の裁判は2023年3月に行われる予定だ。
杖会社はこの問題について引き続き積極的に自分を弁護しようとしている。既存の情報によれば、不利益結果は可能であるとは考えられず、結果によるいかなる可能な損失も合理的に推定することができず、記録や損失もない。訴訟固有の不確実性により、会社はこの件のいかなる不利な結果がその運営結果、財務状況、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与えるかどうかを正確に予測することができない。
16
マイルズ実業です。そして付属会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記-(続)
(ドルは千単位で、他に説明がない限り)
11.長期債務とローン契約
長期債務には以下の内容が含まれる
|
|
九月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
融資協定 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
未償却繰延融資コストを削減する |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
流動分の長期債務を減らす |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
当社は2021年3月に第6改正案を締結し、改正日は2017年3月の第5回改正および再融資協定(総称して第6および第7回改正、すなわち“融資協定”と呼ぶ)となる。第六修正案は高度循環信用計画の借入上限を#ドルに引き上げた
2022年9月30日までに会社は$
当社も高級無担保手形(“手形”)を持っており、額面は$
当社の長期債務項目における借入金の加重平均金利は
17
マイルズ実業です。そして付属会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記-(続)
(ドルは千単位で、他に説明がない限り)
2022年9月30日までその会社は、その融資協定と手形に関連するすべての債務チェーノを遵守した。会社のすべての債務に対して最も制限的な財務契約は、レバレッジ率(総債務を調整後の利息、税項、減価償却と償却前収益で割ると定義される)と利息カバー率(調整後の利息、税項、減価償却と償却前収益を利息支出で割ると定義される)である。
12.所得税
その会社の実際の税率は
会社の実際の税率を下げる未確認税収割引総額は$
13.レンタル証書
会社は最初から賃貸契約かどうかを確定しています。同社は製造施設、配送センター、倉庫、オフィス、設備をレンタルしており、残りのレンタル期間は至れり尽くせり
ROU資産はリース期間内に対象資産を使用する権利を表し，リース負債はリース金の支払い義務を表す.純収益資産および賃貸負債は、開始日にレンタル期間内の賃貸支払いの現在値に基づいて確認される。レンタルが暗黙的な金利を提供していない場合には、会社の増分借入金金利を使用し、その後、開始日に基づいてレンタル支払いの現在値を決定する際に得られる情報に基づいて、ポートフォリオレベルで金利を適用する。同社はまた、レンタルと非レンタル部分を分離しないことを選択した。レンタル条項には、選択権の行使を合理的に決定した場合にリース契約を延長または終了する選択権が含まれています。レンタル料金はレンタル期間内に直線法で確認します。
18
マイルズ実業です。そして付属会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記-(続)
(ドルは千単位で、他に説明がない限り)
簡明総合財務状況表(監査を経ず)におけるリースに関する金額は、以下のとおりである
|
|
|
九月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
分類する |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
資産： |
|
|
|
|
|
|
|
||
経営的リース資産 |
使用権--資産経営リース |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
融資リース資産 |
財産·工場·設備·純価値 |
|
|
|
|
|
|
||
リース資産総額 |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債： |
|
|
|
|
|
|
|
||
現在のところ |
賃貸負債を経営しています--短期 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
長期の |
賃貸負債を経営しています--長期 |
|
|
|
|
|
|
||
リース負債総額を経営する |
|
|
|
|
|
|
|
||
現在のところ |
融資リース負債-短期 |
|
|
|
|
|
|
||
長期の |
融資リース負債-長期 |
|
|
|
|
|
|
||
融資リース負債総額 |
|
|
|
|
|
|
|
||
リース総負債 |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||
レンタル料金の構成には、
|
|
|
|
9月30日までの四半期は |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||
レンタル料 |
|
分類する |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
リースコストを経営する(1) |
|
販売コスト |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
リースコストを経営する(1) |
|
販売、一般、行政費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
融資リースコスト |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
費用を償却する |
|
販売コスト |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
賃貸負債利息支出 |
|
利子支出，純額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
総賃貸コスト |
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
レンタルに関する補足キャッシュフロー情報は以下のとおりである
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||
キャッシュフロー情報を補完する |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： |
|
|
|
|
|
|
||
レンタル経営からの経営キャッシュフロー |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
融資リースの運営キャッシュフロー |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
融資リースによるキャッシュフロー |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
新しい賃貸負債と引き換えに使用権資産： |
|
|
|
|
|
|
||
賃貸借契約を経営する |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
融資リース |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
レンタル期間と割引率 |
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
加重平均残余賃貸年限(年)： |
|
|
|
|
|
|
||
賃貸借契約を経営する |
|
|
|
|
|
|
||
融資リース |
|
|
|
|
|
|
||
加重平均割引率： |
|
|
|
|
|
|
||
賃貸借契約を経営する |
|
|
% |
|
|
% |
||
融資リース |
|
|
% |
|
|
% |
||
19
マイルズ実業です。そして付属会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記-(続)
(ドルは千単位で、他に説明がない限り)
賃貸負債満期日-2022年9月30日現在 |
|
賃貸借契約を経営する |
|
|
融資リース |
|
|
合計する |
|
|||
2022 (1) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2026年後 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
賃貸支払総額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
差し引く：利息 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
賃貸負債現在価値 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
同社は以下のような経営賃貸契約を持っている
14.パート
会社は以下の条件の下でその業務を管理する
材料搬送部門は様々な耐久性のあるプラスチック再使用可能容器を製造し，これらの容器はその使用寿命の過程で繰り返し使用されている。使用寿命が終了したとき、これらの高度で持続可能な製品は、新製品に回収、循環、再加工することができる。材料処理部門の製品は、トレイ、小部品箱、バルク輸送コンテナ、貯蔵および組織製品、OEM部品、カスタマイズプラスチック製品、消費燃料容器、および水、燃料および廃棄物処理のためのタンクを含む。資材搬送部の製品は主に射出成形，回転またはブロー成形である。その部門は主にアメリカとカナダで業務を展開している。サービスされる市場は、工業製造、食品加工、小売/卸売製品流通、農業、自動車、レジャー車、海上車両、医療保健、家電、焙煎、電子、織物、消費財などを含む。製品はエンドユーザーに直接販売することもできるし、流通業者を通じて販売することもできる。付記3に記載されているTrilSeriesおよびElkhart Platsticsの買収は、材料処理部に含まれる。
取次部門はタイヤ修理と自動車シャーシ修理およびタイヤ修理と更生製品製造に用いる設備，工具，用品の販売に従事している。この製品ラインには、タイヤバルブおよびアクセサリ、タイヤ交換およびバランス装置、リフトおよび位置決め装置、修理装置および工具、タイヤ修理/リフォーム用品などのカテゴリが含まれる。流通部門はまた、反射ショッキング金属加工マークテープを含むいくつかの交通標識を製造し、販売している。流通部門は、米国の販売事務所と9つの地域流通センターを介して国内で運営され、輸出販売を通じてある国·地域で事業を展開している。また，取次部門は外国支店を介してある外国市場で直接運営されており，主に中米にある。サービスの市場には、小売とトラックタイヤ販売店、商用自動車とトラックチーム、トラック停車駅業務、自動車ディーラー、一般サービスと修理センター、タイヤ翻訳業者と政府機関が含まれる。付記3に記載されているモホーク社への買収は流通部分に含まれている。
外国業務部門の総売上高は約 $
20
マイルズ実業です。そして付属会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記-(続)
(ドルは千単位で、他に説明がない限り)
細分化市場の詳細をまとめる次の表には、2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期と9ヶ月を示しています
|
9月30日までの四半期は |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
純売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
資材運搬 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
分布 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
会社間販売 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
総純売上高 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
営業収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
資材運搬(1) |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
分布(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
会社(2) (3) |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
営業総収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利子支出，純額 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
所得税前収入 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
21
プロジェクト2.経営陣の議論と分析財務状況及び経営実績
前向きに陳述する
Form 10-Qに関するこの四半期報告および引用によって組み込まれた情報は、1995年の米国プライベート証券訴訟改革法安全港条項に適合する“前向き陳述”を含み、会社の財務見通し、将来計画、目標、業務見通し、および予想財務業績に関する情報を含む。前向きな陳述は、“将”、“信じる”、“予想”、“予想”、“推定”、“意図”、“計画”またはこれらの語の変形または同様の表現によって識別することができる。これらの展望的陳述は歴史的事実でもなく、未来の業績の保証でもない。逆に、それらは、会社の現在の私たちの業務の未来、未来の計画と戦略、予測、予期された事件と傾向、経済および他の未来の状況に対する信念、予想、仮定に基づいているだけです。展望性陳述は未来と関係があるため、これらの陳述自体は一連の固有の不確定性、リスクと環境変化に関連しており、これらの不確定性、リスクと変化は予測が困難であり、その多くは私たちの制御範囲内ではない。会社の実際の行動、結果、財務状況は展望性陳述で明示または示唆された内容と大きく異なる可能性がある。
このような違いを引き起こす可能性のある具体的な要素は、新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行が私たちの業務、運営、顧客と資本状況に与える影響、新冠肺炎が現地、全国、世界の経済状況に与える影響、新冠肺炎の大流行に対する政府の様々な対応措置の影響、原材料供給、原材料コストの増加または他の生産コスト、私たちの戦略的成長措置に関連するリスク、あるいはそのような措置の期待効果を達成できなかったこと、顧客や彼らの購入との業務関係が意外に低下したこと、販売と価格設定に関する競争圧力、これらに限定されない。会社の業務部門の市場変化、会社の競争市場の傾向と需要の変化、私たちの製造施設の運営問題やこれらの施設の意外な故障、アメリカと世界各地の未来の経済と金融状況、会社は未来の資本要求を満たすことができない、会社に対するクレーム、訴訟、規制行動、会社の法律と法規の変化に影響を与える。および、会社が米国証券取引委員会に提出した文書で時々詳述されている他のリスクおよび不確定要因は、2021年12月31日までの10-Kフォーム年次報告書に開示された“リスク要因”の項に開示されたリスク要因を含むが、これらに限定されない。これらの要素及びその他は著者らの経営業績の変数に影響する可能性があるため、読者は展望性陳述に依存すべきではなく、過去の財務業績が未来の業績の信頼できる指標であると仮定すべきではなく、歴史傾向を使用して未来の結果或いは傾向を予測すべきではない。読者にこのような前向きな陳述に過度に依存しないように注意する, これらの文書はその日付だけを説明している。会社は何の義務も負いませんし、前向きな陳述やそれに関する見積もりや仮説を更新するつもりもありません。
幹部の概要
同社は2つの報告可能な部門で業務活動を行っている：物資運搬部門と流通部門。
同社は各種プラスチック、金属、ゴム製品を設計、製造、販売している。材料処理部門は、各種プラスチック再使用可能な容器、トレイ、小部品箱、バルク輸送コンテナ、貯蔵·組織製品、OEM部品、カスタマイズプラスチック製品、消費燃料容器、および水、燃料および廃棄物処理のためのタンクを製造する。資材搬送部の製品は主に射出成形，回転またはブロー成形である。取扱部門は客車，大型トラック，オフロード車のタイヤ，車輪と車底修理に用いる工具，設備と用品の流通，タイヤ修理と更生製品の製造に従事している。
以下に同社の2022年9月30日までの四半期と9カ月間の経営実績を検討した。現在の経済環境はインフレ、金利、変動の大口商品コスト、サプライチェーン中断と労働力獲得性のリスク増加を含み、これらのリスクはロシアとウクライナ間の衝突、及び新冠肺炎疫病を含む国際地政学的気候のより広範な経済影響から来ている。ロシアは2022年第1四半期にウクライナに侵入し、石油(多くのプラスチック樹脂の一成分)、エネルギーと農産物を含む世界の大口商品市場の変動性を悪化させた。新型肺炎流行に対応する多くの公共安全措置はすでに廃止或いは緩和されているが、将来的には新しい或いは以前にキャンセルされた措置を実施する可能性がある。私たちの業務のいくつかは、顧客の私たちの製品に対する需要、サプライチェーンの中断、労働力の獲得性、インフレを含む、これらのより広範な経済的影響を受け続けている可能性があります。同社は，強力な貸借対照表，十分な流動性と借入能力，多様な製品供給や顧客基盤を持っているため，このような不確実性に対応できる有利な地位にあると信じている。
22
運営結果：
2022年9月30日までの四半期と2021年9月30日現在の四半期との比較
純売上高：
(千ドル) |
|
9月30日までの四半期は |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
細分化市場 |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
変更率 |
|
||||
資材運搬 |
|
$ |
155,658 |
|
|
$ |
149,664 |
|
|
$ |
5,994 |
|
|
|
4.0 |
% |
分布 |
|
|
72,416 |
|
|
|
50,413 |
|
|
|
22,003 |
|
|
|
43.6 |
% |
会社間販売 |
|
|
(9 |
) |
|
|
(19 |
) |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
総純売上高 |
|
$ |
228,065 |
|
|
$ |
200,058 |
|
|
$ |
28,007 |
|
|
|
14.0 |
% |
2022年9月30日までの四半期純売上高は2億281億ドルで、2021年9月30日までの四半期比2800万ドルまたは14.0%増加した。純売上高が増加したのは、定価が2110万ドルと高いことが原因だ。純売上高も増加しているが、これは2022年5月31日のモホーク社(流通部門を含む)の買収と、2021年7月30日の3部作会社(材料処理部門を含む)の買収による1940万ドルの販売増によるものである。モホークの年間売上高は約6500万ドル，三部作の買収時の年間売上高は約3500万ドルであった。純売上高の増加は1210万ドルの販売台数/組合せの低下および40万ドルの不利な通貨両替の影響によって部分的に相殺された。同社は2021年2月から、原材料やその他の生産コストの上昇に対応するため、その大部分の製品組合せで一連の値上げ措置を実施し始めた。
材料搬送部門の純売上高は2022年9月30日までの四半期比で2021年9月30日までの四半期比600万ドル増加し、4.0%増となった。純売上高が伸びた理由は、定価が1720万ドルと、2021年7月30日の3部作買収による290万ドルの販売増だった。純売上高の増加は1370万ドルの低い販売量/組合せおよび40万ドルの不利な通貨両替の影響によって部分的に相殺された。
2022年9月30日までの四半期では、流通部門の純売上高が2021年9月30日現在の四半期より2200万ドル増加し、43.6%増加したのは、定価が390万ドル向上し、2022年5月31日にモホーク社を買収した後に1660万ドルの売上が増加したことと、150万ドルの売上/組み合わせが増加したためである。
販売コストと毛利：
|
|
9月30日までの四半期は |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
変更率 |
|
||||
販売コスト |
|
$ |
156,417 |
|
|
$ |
145,860 |
|
|
$ |
10,557 |
|
|
|
7.2 |
% |
毛利 |
|
$ |
71,648 |
|
|
$ |
54,198 |
|
|
$ |
17,450 |
|
|
|
32.2 |
% |
利益が売り上げのパーセントを占める |
|
|
31.4 |
% |
|
|
27.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
2021年9月30日までの四半期と比較して、2022年9月30日までの四半期毛利益は1750万ドル増加し、32.2%増加した。これは、上記の純売上高で述べたより高い定価と、2022年5月31日のモホーク買収と2021年7月30日の3部作買収による貢献が増加したためである。労働コストの増加と不利な販売組み合わせはこのような貢献を部分的に相殺した。したがって、2022年9月30日までの四半期毛金利は31.4%であるのに対し、2021年9月30日までの四半期毛金利は27.1%である。
販売、一般、行政費用：
|
|
9月30日までの四半期は |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
変更率 |
|
||||
SG&A料金 |
|
$ |
51,756 |
|
|
$ |
42,531 |
|
|
$ |
9,225 |
|
|
|
21.7 |
% |
売上に占めるSG&A費用の割合 |
|
|
22.7 |
% |
|
|
21.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
2022年9月30日までの四半期、販売、一般と行政(“SG&A”)支出は5180万ドルで、前年同期比920万ドル増加し、21.7%増加した。付記10で述べたように、2022年第3四半期のSG&A費用の増加は、主に賃金、福祉、インセンティブ報酬が370万ドル増加し、可変販売費用が70万ドル増加し、施設コストが30万ドル増加し、2022年5月31日のMohawk買収と2021年7月30日のTrilSeries買収により390万ドルのSG&A費用が増加し、150万ドルの環境費用が増加したが、60万ドルの専門サービス費用低下分によって相殺された。
23
純利息支出：
|
|
9月30日までの四半期は |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
変更率 |
|
||||
純利息支出 |
|
$ |
1,719 |
|
|
$ |
1,056 |
|
|
$ |
663 |
|
|
|
62.8 |
% |
平均未返済借款，純額 |
|
$ |
120,315 |
|
|
$ |
93,120 |
|
|
$ |
27,195 |
|
|
|
29.2 |
% |
加重平均借入金金利 |
|
|
5.50 |
% |
|
|
4.24 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
純利息支出は2022年9月30日までの四半期で170万ドルで、2021年9月30日までの四半期の110万ドルから70万ドル増加し、62.8%増となった。純利息支出が高いのは、今年度平均未返済借入金が多いことと、加重平均借入金金利が高いためである。
所得税：
|
|
9月30日までの四半期は |
|
|||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
所得税前に経営を続けて所得を得る |
|
$ |
18,178 |
|
|
$ |
10,761 |
|
所得税費用 |
|
$ |
4,507 |
|
|
$ |
2,858 |
|
実際の税率 |
|
|
24.8 |
% |
|
|
26.6 |
% |
同社の有効税率は2022年9月30日までの四半期で24.8%だったが、2021年9月30日までの四半期は26.6%だった。実際の税率の低下は主に低い州税と推定される控除不能費用によって推進される。
2022年9月30日までの9カ月と2021年9月30日までの9カ月間の比較
純売上高：
(千ドル) |
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
細分化市場 |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
変更率 |
|
||||
資材運搬 |
|
$ |
505,384 |
|
|
$ |
416,784 |
|
|
$ |
88,600 |
|
|
|
21.3 |
% |
分布 |
|
|
181,352 |
|
|
|
145,119 |
|
|
|
36,233 |
|
|
|
25.0 |
% |
会社間販売 |
|
|
(29 |
) |
|
|
(47 |
) |
|
|
18 |
|
|
|
|
|
総純売上高 |
|
$ |
686,707 |
|
|
$ |
561,856 |
|
|
$ |
124,851 |
|
|
|
22.2 |
% |
2022年9月30日までの9カ月間の純売上高は6兆867億ドルで、2021年9月30日までの9カ月比1兆249億ドルまたは22.2%増加した。8670万ドルのより高い定価により、純売上高が増加した。純売上高も増加しているが、これは2022年5月31日のモホーク社(流通部門を含む)の買収と2021年7月30日の3部作会社(材料処理部門を含む)の買収による4660万ドルの売上増によるものだ。買収時のモホークの年間売上高は約6500万ドル、三部作の年間売上高は約3500万ドルだった。純売上高の増加は760万ドルの低い販売量/組合せおよび90万ドルの不利な通貨両替の影響によって部分的に相殺された。同社は2021年2月から、原材料やその他の生産コストの上昇に対応するため、その大部分の製品組合せで一連の値上げ措置を実施し始めた。
材料搬送部門の純売上高は，2022年9月30日までの9カ月間で2021年9月30日までの9カ月より8860万ドル増加し，21.3%増加した。7280万ドルのより高い定価により、純売上高が増加した。2021年7月30日の三部作買収による2400万ドルの増額により、純売上高も増加した。純売上高の増加は730万ドルの低い販売量/組合せおよび90万ドルの不利な通貨両替の影響によって部分的に相殺された。
2022年9月30日までの9カ月間で、流通部門の純売上高は2021年9月30日までの9カ月比3620万ドル増加し、25.0%と増加した。これは主に定価が1390万ドル向上したことと、2022年5月31日のモホーク社買収による2260万ドルの販売増加によるものである。純売上高の伸びは30万ドルの低い数量/組み合わせ部分で相殺された。
24
販売コストと毛利：
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
変更率 |
|
||||
販売コスト |
|
$ |
468,415 |
|
|
$ |
402,251 |
|
|
$ |
66,164 |
|
|
|
16.4 |
% |
毛利 |
|
$ |
218,292 |
|
|
$ |
159,605 |
|
|
$ |
58,687 |
|
|
|
36.8 |
% |
利益が売り上げのパーセントを占める |
|
|
31.8 |
% |
|
|
28.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の毛利益は5870万ドル増加し，36.8%増加したのは，上記の純売上高で述べたより高い定価と，2022年5月31日のモホーク買収と2021年7月30日の3部作買収への貢献が増加したためである。これらの貢献を部分的に相殺したのは、より高い原材料コスト、増加した労働力コスト、不利な販売組み合わせである。したがって，2022年9月30日までの9カ月の毛金利は31.8%であったのに対し，2021年9月30日までの9カ月の毛金利は28.4%であった。
販売、一般、行政費用：
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
変更率 |
|
||||
SG&A料金 |
|
$ |
152,066 |
|
|
$ |
122,200 |
|
|
$ |
29,866 |
|
|
|
24.4 |
% |
売上に占めるSG&A費用の割合 |
|
|
22.1 |
% |
|
|
21.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
2022年9月30日までの9カ月間、SG&A費用は1兆521億ドルで、前年同期比2990万ドル増加し、24.4%増加した。付記10で述べたように、2022年のSG&A支出の増加は主に賃金、福祉、インセンティブ報酬が1，320万ドル増加し、可変販売費用が400万ドル増加し、施設コストが250万ドル増加し、2022年5月31日にMohawkと2021年7月30日に三部作を買収したSG&Aが760万ドル増加し、環境費用が280万ドル増加したが、比較的低い専門サービス費用30万ドルによって部分的に相殺されたためである。
処分固定資産収益：
同社は2022年9月30日までの9カ月間で70万ドルの固定資産処分収益を確認しており、主に今年度の固定資産販売に関連しているが、2021年9月30日までの9カ月間で確認された固定資産処分収益は110万ドルであり、主に付記4で検討した施設の売却と借り戻しに関連している。
純利息支出：
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
変更率 |
|
||||
純利息支出 |
|
$ |
4,077 |
|
|
$ |
3,050 |
|
|
$ |
1,027 |
|
|
|
33.7 |
% |
平均未返済借款，純額 |
|
$ |
113,812 |
|
|
$ |
79,878 |
|
|
$ |
33,934 |
|
|
|
42.5 |
% |
加重平均借入金金利 |
|
|
4.55 |
% |
|
|
4.84 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
2022年9月30日までの9カ月間の純利息支出は410万ドルで100万ドル増加し33.7%増加したが，2021年9月30日までの9カ月間の純利息支出は310万ドルであった。純利息支出が増加したのは、今年度平均未返済借入金が増加したが、借入金金利が低い部分が利息支出純額を相殺した影響によるものである。
所得税：
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
所得税前に経営を続けて所得を得る |
|
$ |
62,842 |
|
|
$ |
35,501 |
|
所得税費用 |
|
$ |
16,003 |
|
|
$ |
9,218 |
|
実際の税率 |
|
|
25.5 |
% |
|
|
26.0 |
% |
25
2022年9月30日までの9カ月間の同社の有効税率は25.5%だったが、2021年9月30日までの9カ月の実質税率は26.0%だった。実際の税率の低下は主に州税の低さと見積もりの相殺不能費用によるものである。
流動性と資本資源：
当社の主な流動資金源は，手元現金，運営による現金および融資プロトコル(定義は後述)の可獲得性である。2022年9月30日現在、会社は2，040万ドルの現金、1.843億ドルの融資契約、1.075億ドルの未返済債務を持っており、960万ドルの融資リース負債を含んでいる。このような流動性と借入能力に基づいて、当社は有利な地位にあると信じており、運営資金需要や現在のマクロ経済環境における高度不確定な状況に対応できる。当社は、手元の現金、運営キャッシュフローと融資協議下の利用可能な生産能力は、資本支出、配当金、運営資本、債務超過を含む予想される業務需要を満たすのに十分であり、選択的買収を含む未来の成長に資金を提供すると信じている。
経営活動
2022年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した純現金は5，080万ドルだったが、2021年同期は1，350万ドルだった。増加の主な原因は今年度の純収入増加であり、一部は売掛金や在庫増加による運転資金増加によって相殺されている。
投資活動
2022年9月30日までの9カ月間、投資活動で使用された純現金は4030万ドルだったが、2021年同期の現金使用純額は4670万ドルだった。2022年には、モホーク社の買収に2430万ドルを支払い、付記3で述べたように、2022年の残高に約330万ドルの運営資金やその他の調整を支払うと推定されている。2022年には、固定資産売却から150万ドルの収益も得られた。2021年には、付記4で述べたように、3430万ドルの3部作買収と、2020年11月10日のエルクハートプラスチック社買収に関連した120万ドルの運営資本調整が支払われ、工場売却から280万ドルの収益を得た。2022年と2021年9月30日までの9カ月間、資本支出はそれぞれ1760万ドル、1430万ドルで、ジョージア州ディケートの回転成形工場の製造資産140万ドルを含む。2022年通年の資本支出は約2500万~2800万ドルと予想される。
融資活動
2022年9月30日までの9カ月間、融資活動で使用された現金は740万ドルだったが、2021年同期に提供された現金は1970万ドルだった。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、信用手配の純借款はそれぞれ700万ドルと7340万ドルだった。2021年、当社は2021年1月に満期になった時点で、現金と融資協議での収益を組み合わせて4，000万ドルの高級無担保手形を返済した。2022年9月と2021年3月にローン契約の改正と延長のために支払われた費用は、それぞれ70万ドルと110万ドル。2022年と2021年9月30日までの9カ月間、奨励的株式オプション行使に関する普通株を発行する純収益はそれぞれ210万ドルと320万ドルだった。同社は2022年と2021年9月30日までの9カ月間、それぞれ現金で1，490万ドルと1，470万ドルの配当金を支払った。
26
信用源
2022年9月29日、当社は7件目の改正·再予約融資協定(“第7改訂”)を締結し、改訂日は2021年3月12日の6件目の改正·再予約融資協定(“第6改訂”)となった。このうち、第7修正案は期日を2024年3月から2027年9月に延長する。信用手配2.5億ドルの借金上限は変化しなかった。
当社は2021年3月に第6改正案を締結し、改正日は2017年3月の第5回改正および再融資協定(総称して第6および第7回改正、すなわち“融資協定”と呼ぶ)となる。第6修正案は、優先循環信用手配の借入上限を2億ドルから2.5億ドルに引き上げ、満期日を2022年3月から2024年3月に延長し、金融やその他の契約や条項の柔軟性を増加させた。
2022年9月30日現在、借入金や通常業務過程で保険や他の融資契約に関連する570万ドルの信用状を差し引いた後、融資合意下の利用可能額は1億843億ドル。ローン契約項下の既存借入金は主にLIBOR金利に加えてローン契約に記載されている適用保証金で計算される。新たな借金はLIBORから期限SOFR、RFR、EURIBOR、CDORに基づく借入金利に移行する。
2022年9月30日現在、未返済の高級無担保手形額面は3800万ドル。同シリーズの債券の額面は1，100万ドルから1，500万ドルまで様々で、金利は5.25%から5.45%まで様々で、半年ごとに支払われる。付記11で述べたように、2，600万ドルの高級無担保債券は2024年1月15日に満期となり、1，200万ドルは2026年1月15日に満期となる。
同社は2022年9月30日現在、すべての債務契約を遵守している。会社のすべての債務に対して最も制限的な財務契約は、利息カバー率(利息、税項、減価償却と償却前の収益を控除し、調整後を利息支出で割ると定義する)とレバー率(総債務を調整後の利息、税項、減価償却と償却前収益で割ると定義される)である。2022年9月30日までおよび2022年9月30日までの比率を以下の表に示す
|
|
必要なレベル |
|
実際の水準 |
|
|
利子カバー率 |
|
3.00 to 1 (最低要求) |
|
|
21.31 |
|
レバレッジ率 |
|
3.25から1(最大) |
|
|
1.01 |
|
項目3.定量と合格IVE市場リスクに関する開示
金利リスク
当社には変動金利に応じて利息を支払う必要がある融資手配がありますが、この点で、当社の財務業績は市場金利の変化の影響を受けています。ローン契約項下の既存借入金は主にLIBOR金利に加えてローン契約に記載されている適用保証金で計算される。融資協議下の新規借款はLIBORから期限SOFR、RFR、EURIBOR、CDORによる借入金利に移行する。現在、当社は金利スワップや他のデリバティブを締結して、その変動金利融資手配の任意の部分の金利を決定していません。2022年9月30日の現在の債務水準によると、市場金利が1%増加すれば、会社の年間可変利息支出は約60万ドル増加する。
外貨両替リスク
同社のある子会社は海外で運営されており、それらの財務業績は為替変動の影響を受けている。同社はカナダで業務があり，外貨リスクがあり，主にカナダ企業が米国の顧客にドル販売を行っているためである。同社は、カナダでの事業のあるドル建て資産や負債に関する為替変動のリスクを制限するシステムの計画を持っている。純開放は一般的に100万ドルから300万ドルの間です。本計画に基づいて作成された外貨契約と手配は、ASC 815項目のヘッジ項目に指定されていない派生ツールおよびヘッジそのため、外貨手配の公正価値変動は重要ではなく、総合経営報告書(監査を経ていない)に記録されている。同社の外貨手配は通常3ヶ月以下であり、報告期間が終わる前に決済される。2022年9月30日現在、同社には外貨手配や契約は何もない。
商品価格リスク
同社は運営にいくつかの大口商品の原材料を使用しており、主にプラスチック樹脂、その他の大口商品、例えば天然ガスである。運営コストはこれらの商品市場の変化の影響を受ける可能性があり，特にプラスチック樹脂である。同社は現在、原材料価格の変化をヘッジするためのデリバティブ契約は何もない。同社は時々ある公共事業コストについて長期購入頭寸を作るかもしれないが、これらのコストは2022年9月30日には重要ではない。未来は大幅に増加するだろう
27
プラスチック樹脂のコストや全体的な経済環境における他の不利な変化は、会社の財務状況、経営業績またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
項目4.制御プログラムがあります
情報開示制御とプログラムの評価
会社は、1934年の証券取引法(改正)第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条に規定されている開示制御及び手続を遵守し、1934年の“証券取引法”に基づいて会社報告書に開示された情報が米国証券取引委員会規則及び表に規定されている時間内に記録、処理、まとめ、報告されることを確保し、これらの情報を蓄積し、最高経営者及び臨時最高財務官を含めて適宜会社管理層に伝達し、速やかに必要な開示について決定することを目的としている。
会社は、会社最高経営者及び臨時最高財務官を含む会社経営陣の監督·参加の下で、様々な継続的なプログラムを実行して、会社開示制御及びプログラムの設計及び運営の有効性を評価する。上記に基づき、会社最高経営責任者と臨時財務官は、会社の開示制御及び手続が2022年9月30日から発効すると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年5月31日、会社はモホーク社の資産を買収した。米国証券取引委員会規則が許可されている場合、2022年9月30日現在、管理層のモホーク社の財務報告内部統制に対する評価範囲には、モホーク社の財務報告内部統制の評価は含まれていない。しかし、私たちは、モホークの業務を含めて、財務報告の内部統制の検討を支援するために、私たちの監督と監視手続きを拡大しています。
2022年9月30日までの9ヶ月以内に、当社は財務報告の内部統制に重大な影響を与えないか、あるいは合理的に財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化を与えない。
第2部-OtheR情報
第1項。 法律.法律訴訟手続き
本報告第I部分審査簡明総合財務諸表付記10“又は有事項”及び当社2021年12月31日までの年度のForm 10−K年度報告第I部第3項では、当社が扱ういくつかの法的手続きを検討した。当社の本報告第I部分の審査されていない簡明総合財務諸表における付記10“又は有事”における法律手続に関する開示は、本報告第II部に組み込まれていることを参照されたい。日常業務過程において、当社は各種訴訟の被告及び各種他の法律手続の当事者であり、その中のいくつかの法律手続は保険会社が全部又は一部保険を受ける。私たちは、これらの訴訟および他の訴訟の結果が、個別または全体的に私たちの総合的な財務状況、経営業績、またはキャッシュフローに重大な悪影響を与えないと信じている。
項目2.未登録資産販売TY証券とその収益の使用
次の表は、2022年9月30日までの四半期における会社株買い戻し計画に関する情報を示しています
|
|
合計する 量 |
|
|
平均支払価格 |
|
|
合計する 量 |
|
|
最大数量 |
|
||||
7/1/2022 to 7/31/2022 |
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
5,547,665 |
|
|
|
2,452,335 |
|
8/1/2022 to 8/31/2022 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5,547,665 |
|
|
|
2,452,335 |
|
9/1/2022 to 9/30/2022 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5,547,665 |
|
|
|
2,452,335 |
|
28
第六項です陳列品
3.1 |
マイルズ工業会社の第二次改正と定款の再改正。表3.1を参照して、2021年4月29日に米国証券取引委員会に提出した8-K表を参照してください。 |
3.2 |
Myers Industries，Inc.規制規則の改正と再制定。表3.2を参照して、2021年4月29日に米国証券取引委員会に提出した8-K表を参照してください。 |
10.1 |
第7回改正および再署名された融資協定は、2022年9月29日に、Myers Industries，Inc.，MYE Canada Operations Inc.，Scepter Canada Inc.および他の外国子会社借り手、貸手、行政代理であるモルガン大通銀行全国協会によって締結される。表10.1を参照して、2022年10月4日に米国証券取引委員会に提出した8-K表を参照してください。 |
10.2 |
“手形購入協定第4修正案”は、2022年9月29日に、Myers Industries，Inc.，その中で決定された付属保証人、およびその署名者である各機関によって署名される。表10.2を参照して、2022年10月4日に米国証券取引委員会に提出した8-K表を参照してください。 |
31.1 |
2002年サバンズ-オクスリ法案302節によると、マイルズ工業のマイケル·P·麦高最高経営責任者、総裁、最高経営責任者が認証を受けた。 |
31.2 |
2002年サバンズ-オキシリー法案302条に基づき，Myers Industries，Inc.臨時最高財務官モニカ·P·ウィネの認証を行った。 |
32.1 |
Myers Industries，Inc.の最高経営責任者兼最高経営責任者Michael P.McGaughと一時財務官Monica P.Vinayは，2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条に基づいて発行された証明書である。 |
101 |
以下はMyers Industries，Inc.がイントラネットXBRL形式で作成したForm 10-Q四半期報告における以下の財務情報である：(I)簡明総合経営報告書，(Ii)簡明総合収益表(損失)，(Iii)簡明総合財務状況表，(Iv)簡明株主権益総合報告書，(V)簡明キャッシュフロー表と(Vi)簡明総合財務諸表付記である。 |
104 |
表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
29
登録するウレ
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
|
MYers I新しいデータ構造, INC. |
|
|
2022年10月27日 |
/s/モニカ·P·ウィネ |
|
モニカ·P·ウィネ |
|
臨時首席財務官 (首席財務会計官) |
30