アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
(マーク1)
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
…から計算する過渡期へ……
手数料ファイル番号は
アメリカの石灰と鉱物会社は
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(明またはその他の司法管轄権 | (税務署の雇用主 | |
会社や組織) | 識別番号) |
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短時間で)1934年の証券取引法第13条または第15条(D)が提出を要求したすべての報告、および(2)を示しているこの90日間、そのような届出要求の制約を受けてきた
登録者が提出すべき各対話データファイルがルールに従って電子的に提出されたかどうかをチェックマークで示す第405条(本章232.405節)は、過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような書類の提出を要求されたより短い時間内に)
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ | ☐ | |||
非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ||
| 新興成長型会社 | |||
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が正しいかどうかをチェックマークで示す貝殻.貝殻会社(ルールで定義されているように取引法第12 B-2条)。はい、そうです
登録者が所属する各種普通株の最終実行可能日までの流通株数を説明する：2022年10月25日現在
第1部財務情報
項目1：財務諸表
アメリカの石灰と鉱物会社はそして付属会社
簡明合併貸借対照表
(千ドル)
(未監査)
九月三十日 | 十二月三十一日 | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| |||
資産 | |||||||
流動資産 | |||||||
現金と現金等価物 | $ | | $ | | |||
売掛金純額 |
| |
| | |||
在庫、純額 |
| |
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前払い費用と他の流動資産 |
| |
| | |||
流動資産総額 |
| |
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財産·工場·設備 |
| |
| | |||
減価償却累計と損耗を減らす |
| ( |
| ( | |||
財産·工場·設備·純価値 |
| |
| | |||
経営的リース使用権資産 | | | |||||
その他の資産、純額 |
| |
| | |||
総資産 | $ | | $ | | |||
負債と株主権益 | |||||||
流動負債 | |||||||
売掛金 | $ | | $ | | |||
賃貸負債の当期部分を経営する | | | |||||
費用を計算する |
| |
| | |||
流動負債総額 |
| |
| | |||
繰延税金負債，純額 |
| |
| | |||
当期分は含まれていない賃貸負債を経営しております | | | |||||
その他負債 |
| |
| | |||
総負債 |
| |
| | |||
株主権益 | |||||||
普通株 |
| |
| | |||
追加実収資本 |
| |
| | |||
利益を残す |
| |
| | |||
元値で持株を減額する |
| ( |
| ( | |||
株主権益総額 |
| |
| | |||
総負債と株主権益 | $ | | $ | | |||
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
3
アメリカの石灰と鉱物会社はそして付属会社
業務報告書を簡明に合併する
(千ドル1株当たりのデータは除く)
(未監査)
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| |||||||||||||||||
収入.収入 | $ | |
| % | $ | |
| % | $ | |
| % | $ | |
| % | ||||||
収入コスト | ||||||||||||||||||||||
人手やその他の運営費 |
| | % | | | % | | | % | | | % | ||||||||||
減価償却、損耗、償却 |
| | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % | |||||||
| | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % | ||||||||
毛利 |
| | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % | |||||||
販売、一般、行政費用 |
| | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % | |||||||
営業利益 |
| | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % | |||||||
その他の費用(収入) | ||||||||||||||||||||||
利子支出 |
| | | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % | ||||||
利息とその他の収入，純額 |
| ( | ( | % |
| ( | ( | % |
| ( | ( | % |
| ( | ( | % | ||||||
| ( | ( | % |
| ( | ( | % |
| ( | ( | % |
| ( | ( | % | |||||||
所得税前収入支出 |
| | | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % | ||||||
所得税費用 |
| | | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % | ||||||
純収入 | $ | | | % | $ | | | % | $ | | | % | $ | | | % | ||||||
普通株1株当たり純収益 | ||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||||||||
薄めにする | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||||||||
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
4
アメリカの石灰と鉱物会社はそして付属会社
株主権益報告書を簡明に合併する
(千ドル)
(未監査)
| ||||||||||||||||||
| 普通株 | その他の内容 |
| |||||||||||||||
| 株 |
|
| 支払い済み |
| 保留する |
| 財務局 |
|
| ||||||||
卓越した | 金額 | 資本 | 収益.収益 | 在庫品 | 合計する |
| ||||||||||||
2021年12月31日の残高 |
| | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
株に基づく報酬 |
| |
| — |
| |
| — |
| — |
| | ||||||
購入在庫株 |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||||
支払現金配当金 | — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | |||||||
純収入 |
| — | — | — | | — | | |||||||||||
2022年3月31日の残高 |
| | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
行使した株式オプション |
| |
| — |
| |
| — |
| — |
| | ||||||
株に基づく報酬 |
| |
| — |
| |
| — |
| — |
| | ||||||
購入在庫株 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — | ||||||
支払現金配当金 |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | ||||||
純収入 |
| — | — | — | | — | | |||||||||||
2022年6月30日の残高 |
| | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
行使した株式オプション |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — | ||||||
株に基づく報酬 |
| ( |
| — |
| |
| — |
| — |
| | ||||||
購入在庫株 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — | ||||||
支払現金配当金 |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | ||||||
純収入 | — | — | — | | — | | ||||||||||||
2022年9月30日の残高 |
| | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
| ||||||||||||||||||
普通株 | その他の内容 |
| ||||||||||||||||
| 株 |
|
| 支払い済み |
| 保留する |
| 財務局 |
|
| ||||||||
卓越した | 金額 | 資本 | 収益.収益 | 在庫品 | 合計する |
| ||||||||||||
2020年12月31日の残高 |
| | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
行使した株式オプション |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — | ||||||
株に基づく報酬 |
| |
| |
| |
| — |
| — |
| | ||||||
購入在庫株 |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||||
支払現金配当金 | — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | |||||||
純収入 |
| — | — | — | | — | | |||||||||||
2021年3月31日の残高 |
| | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
行使した株式オプション |
| |
| — |
| |
| — |
| — |
| | ||||||
株に基づく報酬 |
| |
| — |
| |
| — |
| — |
| | ||||||
購入在庫株 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — | ||||||
支払現金配当金 |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | ||||||
純収入 |
| — | — | — | | — | | |||||||||||
2021年6月30日の残高 |
| | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
行使した株式オプション | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
株に基づく報酬 |
| ( |
| — |
| |
| — |
| — |
| | ||||||
購入在庫株 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
支払現金配当金 |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | ||||||
純収入 | — | — | — | | — | | ||||||||||||
2021年9月30日の残高 |
| | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
5
アメリカの石灰と鉱物会社はそして付属会社
簡明合併現金フロー表
(千ドル)
(未監査)
9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||
2022 | 2021 |
| ||||||
経営活動： |
|
|
|
| ||||
純収入 | $ | | $ | | ||||
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： | ||||||||
減価償却、損耗、償却 |
| |
| | ||||
繰延融資コストの償却 |
| |
| | ||||
所得税を繰延する |
| |
| | ||||
財産·工場·設備の売却損失 |
| ( |
| | ||||
株に基づく報酬 |
| |
| | ||||
経営性資産と負債変動状況： | ||||||||
売掛金純額 |
| ( |
| ( | ||||
在庫、純額 |
| ( |
| | ||||
前払い費用と他の流動資産 |
| |
| | ||||
その他の資産 |
| |
| ( | ||||
売掛金と売掛金 |
| |
| | ||||
その他負債 |
| |
| | ||||
経営活動が提供する現金純額 |
| |
| | ||||
投資活動： | ||||||||
家屋·工場·設備を購入する |
| ( |
| ( | ||||
1社の企業を買収し，純額は買収した現金とする | ( | — | ||||||
財産·工場·設備を売却して得た収益 |
| |
| | ||||
投資活動のための現金純額 |
| ( |
| ( | ||||
融資活動： | ||||||||
支払現金配当金 | ( | ( | ||||||
株式オプションを行使して得られる収益 |
| |
| | ||||
在庫株を購入する |
| ( |
| ( | ||||
融資活動のための現金純額 |
| ( |
| ( | ||||
現金と現金等価物の純増加 |
| |
| | ||||
期初現金及び現金等価物 |
| |
| | ||||
期末現金および現金等価物 | $ | | $ | | ||||
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
6
アメリカの石灰と鉱物会社はそして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1. 陳述の基礎
本文に含まれる簡明な連結財務諸表は米国石灰鉱業会社が作成した会社(“当社”)は独立監査を受けていない。当社の経営陣は、すべての正常および経常的な調整が行われ、提出された期間の財務状況、経営業績、全面収益および現金流量を公平に報告すると考えている。米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に従って作成された財務諸表に通常含まれるいくつかの情報および脚注開示は簡素化または省略されている。これらの簡明な総合財務諸表は，会社年次報告表に含まれる総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない2021年12月31日までの期間の10-K。2022年9月30日までの3カ月と9カ月間の経営業績は必ずしも通年の経営業績を代表するとは限らない。
2. 組織する
当社は、建築(ショッキング金属加工、道路·建築請負業者を含む)、工業(製紙·ガラスメーカーを含む)、金属(鉄鋼メーカーを含む)、環境保護(市政環衛·水処理施設、煙道処理プロセスを含む)、パネルメーカー、農業(家禽·牛飼料メーカーを含む)、石油·天然ガスサービス業界を主に供給する石灰および石灰石製品メーカーである。同社はテキサス州ダラスに本社を置き，その完全子会社アーカンソー州石灰会社，ART Quarry TRS LLC(DBAカルタキ転圧石灰石)，コロラド州石灰会社，Mill Creek白雲石社，米国石灰社，テキサス州石灰社，米国石灰会社，米国石灰社シュリーフポート，米国石灰会社−シュリーフポート，米国石灰会社−サンクレアと米国石灰会社−輸送により，アーカンソー州，コロラド州，ルイジアナ州，ミズーリ州，オクラホマ州，テキサス州で石灰と石灰石工場と流通施設を経営している。また，同社はその完全子会社である米国ライム社−O&Gにより，LLCはテキサス州ジョンソン県Barnettシェール層の天然ガス井に特許権使用料と非運営作業権益を有している。
2022年2月9日、同社は買収した
3. 会計政策
収入確認。当社は，石灰と石灰石業務の収入を確認した：(I)顧客と契約を締結して履行義務を確定した，(Ii)価格が確定した，(Iii)履行義務が履行され，通常積み込み時に履行されている。その会社の見返りと手当は最小限だ。収入には、顧客から受け取る外部運賃が含まれ、関連コストは履行コストに計上され、収入コストに計上される。2022年と2021年に顧客から徴収される対外運賃収入は$
売掛金。同社の大部分の貿易売掛金は無担保です。すべての売掛金の支払条件は、調達注文、契約または調達契約に基づいている。当社は、現在と予測の引上げ可能性、歴史的傾向、経済状況及びその他の売掛金入金に影響を及ぼす可能性のある重大な事件の評価に基づいて、売掛金に関する信用損失を推定する
7
売掛金。売掛金の性質が相対的に一致しているため、当社はその売掛金の組み合わせに意味のある資産特定の違いがあるとは考えておらず、この組み合わせを総合レベル以下のレベルに分類して信用損失を審査する必要がある。売掛金に関する信用損失は、一般に経営陣の期待と歴史的傾向内である。回収されていない売掛金は、経営陣が回収できないと判断した場合には解約します。当社は顧客が必要な金を支払うことができなかったことによる現在の予想損失を反映するために信用損失準備金を保留している
賃貸借契約。会社は最初から賃貸契約かどうかを確定しています。レンタル経営を記録する際には、当社は、レンタル期間内のリース支払いの正味現在値に基づいて、レンタルに隠れている金利(例えば、既知)や同様のレンタル期限や金額の担保増額金利およびそれに応じた使用権資産を使用して、レンタル負債を記録する。経営リースは、簡明総合貸借対照表に記載されている経営リース使用権資産、経営リース負債の当期部分及び経営リース負債(当期部分を除く)に計上されている。レンタル料金は直線法でレンタル期間ごとに確認します。レンタル条項には、会社が選択権を行使することを合理的に確定した場合にレンタル契約を延長する選択権が含まれています。レンタル期間が12ヶ月以下の賃貸契約については、当社は使用権資産及び賃貸負債を記録せず、賃貸費用を直線的に記録する。簡明総合財務諸表付記8を参照。
4. 報告可能な細分化市場
その会社は確定した
以下の表に、会社石灰と石灰石業務部門およびその他の業務部門の経営業績といくつかの他の財務データ(千計)を示す
8
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||
収入.収入 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||
石灰と石灰石作業 | $ | | $ | $ | | $ | | ||||||
他にも |
| |
|
| |
| | ||||||
総収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
減価償却、損耗、償却 | |||||||||||||
石灰と石灰石作業 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
他にも |
| |
| |
| |
| | |||||
減価償却、損耗、償却総額 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
毛利 | |||||||||||||
石灰と石灰石作業 | $ | | $ | $ | | $ | | ||||||
他にも |
| |
| |
| |
| | |||||
毛利総額 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
営業利益 | |||||||||||||
石灰と石灰石作業 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
他にも | |
| |
| |
| | ||||||
営業利益総額 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
期末に資産の確認が可能 | |||||||||||||
石灰と石灰石作業 | $ | | $ | $ | | $ | | ||||||
他にも |
| |
| | | ||||||||
資産総額を確認できます | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
資本支出 | |||||||||||||
石灰と石灰石作業 | $ | | $ | $ | | $ | | ||||||
他にも |
| — |
| — |
| — |
| — | |||||
資本支出総額 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
5. 普通株1株当たりの収益と配当
2022年9月30日までに会社は
以下の表に普通株基本収入と償却収入の計算方法(1株当たり金額を除く千単位)を示す
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||
普通株基本収益と希釈後収益の純収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
普通株式1株当たりの基本収入の加重平均 |
| |
| |
| |
| | |||||
希釈性証券の影響： | |||||||||||||
従業員と役員の株式オプション(1) |
| |
| |
| |
| | |||||
調整後の加重平均株式と普通株1株当たりの希薄収益の仮定行使 |
| |
| |
| |
| | |||||
普通株1株当たりの基本純収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
希釈して普通株当たり純収益 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
| (1) | 含まれていない |
9
その会社は$を支払った
6. 在庫、純額
在庫品は主にコストの低いもので価格を計算し、平均コスト法あるいは現金化可能な純値を採用します。原材料と完成品の費用には材料、人工、生産管理費用が含まれる。在庫、純額には以下が含まれています(千で計算)
九月三十日 | 十二月三十一日 | ||||||
2022 | 2021 |
| |||||
石灰と石灰石在庫： |
|
|
|
| |||
原料.原料 | $ | | $ | | |||
完成品 |
| |
| | |||
| | ||||||
サービス部品在庫 |
| |
| | |||
$ | | $ | | ||||
7. 銀行融資と債務
当社と富国銀行(“貸手”)との信用協定は、2019年5月2日と2019年11月21日に改正され、その中で規定されている$
循環ローンの金利は会社が選択し、金利はLIBOR(または貸手と会社が決定したリセット金利)に加えます
会社が引き続き会社の信用協定の規定を遵守しさえすれば、会社は配当金を支払うことができ、現金流動レバレッジ率が以下であると予想すれば、会社は普通株の株式を購入、償還、あるいは他の方法で買収することができる
2022年9月30日までに会社は
8. 賃貸借証書
同社は設備、会社のオフィススペース、いくつかのターミナルや流通施設の運営レンタルを持っている。賃貸契約の残りのレンタル条項は1至れり尽くせり
10
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のレンタル料金構成は以下の通りです(単位：千)：
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||
| 分類する |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |||||
リースコストを経営する(1) | 収入コスト | $ | $ | $ | | $ | | |||||||
リースコストを経営する(1) | 販売、一般、行政費用 |
| |
| | |||||||||
賃料収入 | 利息とその他の収入，純額 | ( | ( |
| ( |
| ( | |||||||
リース純コストを経営する | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||
| (1) | レンタル期間#年のレンタルコストを含めて |
2022年9月30日現在、経営リース下でキャンセルまたはキャンセルできない後に重大な処罰を受ける将来最低支払いは、会社が行使する更新オプションの将来最低支払いを合理的に決定することを含み、以下のようになる(千計)
2022年(2022年9月30日までの9ヶ月を除く) | $ | | ||
2023 | | |||
2024 | | |||
2025 | | |||
2026 | | |||
その後… | | |||
将来の最低賃貸支払い総額 | | |||
計上された利息を差し引く | ( | |||
賃貸負債現在価値 | $ | | ||
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、会社のレンタル活動に関する補足キャッシュフロー情報は以下の通り(単位：千)：
9月30日までの9ヶ月間 | ||||||
2022 | 2021 | |||||
レンタル負債を扱った現金支払い | $ | | $ | | ||
経営性賃貸義務と引き換えに使用権資産 | $ | | $ | | ||
9. 所得税
同社は2022年の有効所得税税率は
10. 配当をする
2022年9月16日、同社は$を支払った
11
現金配当金、配当#ドルをベースに
11. 後続事件
開ける
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第二項：経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
前向きに述べる。本報告書に含まれる歴史的事実ではないいかなる陳述も、1995年の個人証券訴訟改革法で定義された前向きな陳述である。-前へ-本報告における前向きな陳述は、会社の計画、戦略、目標、予想、意図、および資源の十分性に関連する陳述を含むが、“将”、“可能”、“すべき”、“将”、“信じ”、“可能”、“潜在”、“予想”、“計画”、“スケジュール”、“推定”、“予想”、“プロジェクト”などの言葉によって識別される。会社はいかなる前向きな陳述を公開更新または修正する義務を負わない。会社は、展望性陳述はリスクと不確定要素に関連し、実際の結果は予想と大きく異なる可能性があり、これらに限定されないが、これらに限定されない：(I)会社の計画、戦略、目標、期待と意図はいつでも会社が自分で変更を決定する可能性がある；(Ii)会社の経営計画と結果はその収入の維持と増加および成長を管理する能力の影響を受ける。(Iii)企業が短期および長期流動資金需要を満たす能力、企業の運営および資本需要を満たすこと、可能な買収および配当金の支払い、会社の顧客の義務履行能力を含む信用および株式市場の状況を含む能力；(Iv)採鉱方法または条件の変化、会社の石灰石の化学的または物理的性質の変化、およびプロセス設備および製品品質への影響、悪天候条件(気候変動によるより深刻かつ頻繁な気象イベントを含む)、自然災害、事故、情報技術システムの故障または中断(ネットワークセキュリティイベントまたは恐喝ソフトウェア攻撃、ユーティリティ中断、サプライチェーン遅延および中断を含む)により、会社施設の運営中断および費用の増加, 労働力不足と中断、または規制要件、(V)石炭、石油コークス、ディーゼル、天然ガス、電力および輸送コストの変動、および競争力のある価格で会社の製品をタイムリーに顧客に渡し、固体燃料を工場に渡すためのトラック、トラック運転手、列車車両の持続的な利用可能性。(Vi)企業は、関連または同様の業務を有する事業をプロジェクトおよび買収することによって、石灰および石灰石事業の能力を拡大し、企業がこれらのプロジェクトおよび買収に必要な任意の融資を獲得し、プロジェクトおよび買収を会社全体の事業に統合し、それによって増加した生産量を許容可能な価格で販売する能力。(Vii)企業石灰および石灰石製品への需要および/または価格不足、競争相手からの競争激化、特定の顧客への競争激化、米国経済状況、特定産業の衰退圧力および政府政策がこれらの産業に与える影響、石油·天然ガスサービス、公共事業所、鉄鋼、建築·工業、政府財政·予算制限の影響、ショッキングな金属加工建設とインフラ資金レベル、税法の変化、立法行き詰まり、政府の閉店、貿易戦争、関税、国際事件、ロシアのウクライナ侵攻、石油カルテル生産と供給行動、制裁、州政府と米国政府と議会の経済と規制の不確実性、インフレ、インフレ懸念に対するFRBの反応、金利上昇、増加したエネルギー、輸送、労働力、供給コストの転嫁など、企業製品の価格を維持または向上させることができないことを含む。(Viii)施行され可能な新しい規制, 調査、法執行行動とコスト、法律費用、罰金、評価、訴訟、判決と和解、税収、業務中断および制限、気候変動、健康と安全、人的資本、多様性および他の環境、社会、ガバナンスおよび持続可能性の考慮に関連する要素、および当社がその経営許可証を継続または更新すること、またはその近代化および拡張および開発プロジェクトに関連する新しいライセンスを取得する能力に影響を与える可能性のある要因、(Ix)埋蔵量の推定および埋蔵量の残存寿命；(X)新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)ウイルスの未来変種或いはその他の潜在的な全世界大流行の影響と政府対応措置は、需要減少、価格低下、労働力とその他の市場の逼迫、コスト増加、及び健康と安全規程を遵守しない、社会距離とマスク基準及びワクチン接種要求が会社の財務状況、経営結果、キャッシュフローと競争地位に対するリスク；(Xi)社会的或いは政治的動揺の影響；(Xii)鉱山安全と復墾と救済に関連するリスク；(Xiii)本報告書に記載されているか、または会社が2021年12月31日までの財政年度10-K表年次報告およびその後の10-Q表四半期報告および現在の8-K表報告を含む、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された文書において時々指摘される他のリスクおよび不確実性。
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概説する。
私たちは、建築(ショッキング金属加工、道路·建築請負業者を含む)、工業(製紙とガラス製造業者を含む)、金属(鉄鋼メーカーを含む)、環境保護(市政環衛·水処理施設、煙道処理プロセスを含む)、パネルメーカー、農業(家禽·牛飼料メーカーを含む)、石油·天然ガスサービス産業を主に供給する石灰および石灰石製品メーカーである。私たちはテキサス州ダラスに本社を置き、私たちの完全子会社を通じて、アーカンソー州、コロラド州、ルイジアナ州、ミズーリ州、オクラホマ州、テキサス州で石灰と石灰石工場と流通施設を経営しています。これらの子会社はアーカンソー州石灰会社、ART Quarry TRS LLC(DBAカルタキ粉砕石灰石)、コロラド石灰会社、Mill Creek Dolomite、LLC(“Mill Creek”)、テキサス州石灰会社、アメリカ石灰会社、アメリカ石灰会社シュリーフポート、アメリカ石灰会社-セントクレア、アメリカ石灰会社-輸送です
私たちは私たちの活動と製品の違いに基づいて報告すべき部門を決定した：石灰と石灰石業務。すべての業務はアメリカの地理的地域内にある。
私たちの石灰と石灰石業務のほかに、私たちは私たちの完全子会社アメリカ石灰会社を通じて天然ガス権益を持っています。私たちの天然ガス権益からの収入、毛利、そして営業利益は私たちの報告可能な部分に開示された他の部分を含む。私たちの天然ガス権益に関連する資産、未分配会社の資産、および現金プロジェクトは他の決定された資産に含まれている。私たちは私たちの天然ガス資本が現在または以前の時期に大きな意味を持っているとは思わない。
2022年2月9日、オクラホマ州ミルクリークにある白雲石採掘·生産会社Mill Creekの100%株式を現金560万ドルで買収した。買収後、Mill Creekの資産と負債は公正な価値で入金され、その中の540万ドルは不動産、工場と設備に分配される。Mill Creekは2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、それぞれ130万ドルと310万ドルの収入を貢献してくれた。私たちはこの買収が私たちの既存の地理的足跡を補完すると信じている。
2021年第3四半期と前9カ月と比較して、2022年第3四半期と前9カ月の収入はそれぞれ27.0%と24.2%増加した。2021年第3四半期と比べ、2022年第3四半期の収入が増加したのは、主に私たちの石灰と石灰石製品の平均販売価格が14.7%上昇したことと、私たちの石灰と石灰石製品の販売量が12.3%増加したためであり、これは主に私たちの建築、農業、屋根、石油と天然ガスサービス顧客の需要が増加したからである。2021年前の9ヶ月と比較して、2022年前の9ヶ月の収入が増加したのは、主に私たちの石灰と石灰石製品の販売量が11.7%増加したためであり、これは主に私たちの建築、農業と石油と天然ガスサービス顧客の需要増加、そして私たちの石灰と石灰石製品の平均販売価格が7.4%上昇したためである
2021年第3四半期と前9ヶ月と比較して、私たちの毛利益は2022年第3四半期と前9ヶ月でそれぞれ30.3%と16.5%増加した。2021年同期と比較して、2022年第3四半期と前9ヶ月の毛利益の増加は主に上記で議論した収入増加によるものであるが、石灰と石灰石の生産コストの増加を部分的に相殺したのは、主に輸送、エネルギー、労働力、供給コストの増加によるものである。2022年第3四半期、上半期のインフレに対して、生産コストの増加速度が鈍化した。しかし、私たちの生産コスト、サプライチェーン、そして貨物輸送の危険はまだ残っている。これらのリスクには，外国石油減産が石油·石油製品価格に及ぼす可能性のある影響と，潜在的な鉄道労働力中断が我々のサプライチェーン構成に及ぼすリスクが含まれるがこれらに限定されない。
2022年第3四半期、私たちの建築顧客の強い需要はテキサス州市場の長期干ばつ天気のおかげです。2022年第3四半期、私たちの石灰と石灰石製品の平均販売価格は上昇し、この1年間で経験したコスト上昇を転嫁するのに役立ちました
流動性と資本資源です
2022年までの9ヶ月間、経営活動が提供した純現金は4390万ドルだったが、2021年前の9ヶ月は4410万ドルで、20万ドル減少し、減少幅は0.5%だった。当社の経営活動が提供する現金純額には、純収益、減価償却、損失、償却(“DD&A”)、繰延所得税、株式ベースの報酬、純収益に含まれる他の非現金項目、運営資本の変化が含まれています。 2022年までの9ヶ月間、経営活動が提供する現金純額には、主に3，460万ドルの純収益、1，650万ドルのDD&A、220万ドルの繰延所得税、190万ドルの株が含まれている給与ベースでは、経営資産や負債の変化により1110万ドル減少した。2022年までの9ヶ月間の営業資産と負債の変動状況
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売掛金の純額は1240万ドル増加し、主な原因は2022年第3四半期の売上高が2021年第4四半期より240万ドル増加し、在庫が240万ドル増加し、売掛金と売掛金が250万ドル増加し、前払い費用とその他の流動資産が110万ドル減少したことである。2021年までの9ヶ月間、経営活動が提供した純現金は主に2，940万ドルの純収益、1，560万ドルのDD&A、200万ドルの繰延所得税、170万ドルの株を含む-給与ベースでは、経営資産や負債の変化により470万ドル減少した。2021年までの9ヶ月間の営業資産と負債の変化には、売掛金が630万ドル増加し、純額が増加した主に2020年第4四半期と比較して2021年第3四半期の売上が増加したためである前払い資産と他の資産は80万ドル減少し、在庫は50万ドル減少した。
2022年までの9ヶ月間、私たちの資本支出は2380万ドルで、うち560万ドルはMill Creekの買収に使用され、2021年前の9ヶ月の資本支出は2370万ドルだった。2022年までの9カ月間，現在の全体的なインフレ環境の一部として，我々の正常経常資本や工場や他施設の再装備プロジェクトに関するコスト増加を経験した。これらの資本コストの増加は，今後のDD&A費用の増加につながると予想される。2022年までの9カ月間の融資活動のための現金純額は340万ドルだったが、2021年までの9カ月は270万ドルで、主に時期ごとに支払われた現金配当金が含まれていた。
2022年9月30日現在、現金と現金等価物は1730万ドル増加し、2021年12月31日の1.054億ドルから1兆227億ドルに増加した
設備の実際の注文を下す前に、私たちは計画された資本支出を約束しない。2022年9月30日現在、私たちは未決済購入注文の実質的な約束を受けていません
著者らとWells Fargo Bank，N.A.(“貸主”)の信用協定はすでに2019年5月2日と2019年11月21日に改訂され、協定は7500万ドルの循環信用手配(“循環ローン”)と増加した4年間のアコーディオン機能を規定し、同じ条項で最大5000万ドルの追加借金ができるが、融資者或いは私たちが選択した他の貸手の承認を得なければならない。信用協定はまた循環融資メカニズムの下で1000万ドルの昇華信用状を提供することを規定している。循環ローンと任意の増分ローンは2024年5月2日に満期になる。
循環ローンの金利はLIBOR(または貸手と会社が決めるリセット金利)で、私たちが選択します1.000%から2.000%の保証金、または貸手の最優遇金利に0.00%~1.000%の保証金が加えられ、循環融資における未抽出部分の承諾料の範囲は0.200%~0.350%である。循環融資利益率と承諾料は、我々のキャッシュフローレバレッジ率(直近のカレンダー四半期最終日までの12ヶ月間の融資優先債務総額と未計上利息、税項、減価償却、償却、株式による報酬支出前収益(EBITDA)と定義される比率に基づいて、その間に買収した任意の業務の予想EBITDAを加えて)に基づいて四半期ごとに決定される。2004年8月25日の保証契約によると、循環ローンは、私たちが既存と今後買収した有形資産、無形資産、不動産を担保としている。信用協定に定義されているいかなる違約事件が発生した場合、循環ローンと任意の増分ローンの満期日はすべて加速することができる。私たちの最高キャッシュフローレバレッジ率は3.50対1です。
私たちが引き続き私たちの信用協定の規定を遵守する限り、私たちは配当金を支払うことができ、私たちは私たちの予想される現金流動レバレッジ率が3.00~1.00より低く、違約や違約事件が存在しない限り、またはこのような株の買い戻しを実施した後に違約や違約事件が存在しない限り、私たちは私たちの普通株を購入、償還、または他の方法で買収することができる。
2022年9月30日現在、30万ドルの信用状を除いて、未返済債務もなく、循環融資から何の金も抽出されておらず、循環融資項目の下で利用可能な引受金から抽出されているとみなされている。大きな買収なしに、手元の現金と運営のキャッシュフローは、現在かつ可能な将来の近代化、拡張、発展プロジェクト、および流動性需要を含む、私たちの運営需要、持続的な資本需要を満たすのに十分であり、近い将来に四半期現金配当金を定期的に支払うことができると信じている。
運営結果。
2022年第3四半期の収入は6650万ドルだったが、2021年第3四半期の収入は5230万ドルで1410万ドル増加し、27.0%増加した。2022年までの9カ月の収入は1兆779億ドルだったが、2021年までの9カ月の収入は1億431億ドルで3470万ドル増加し、24.2%増加した。石灰と石灰石からの収入は
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2022年第3四半期の運営収入は6570万ドルだったが、2021年第3四半期は5170万ドルと1400万ドル増加し、27.0%増加した。2022年までの9カ月間、石灰と石灰石の収入は1兆756億ドルだったが、2021年前の9カ月は1兆418億ドルで3380万ドル増加し、23.8%増加した。2021年第3四半期と比べて、2022年第3四半期の収入が増加したのは、主に私たちの石灰と石灰石製品の販売量が増加したためで、主に私たちの建築、農業、屋根と石油と天然ガスサービス顧客の需要増加、そして私たちの石灰と石灰石製品の平均販売価格が上昇したからです。2021年前の9ヶ月と比較して、私たちの2022年前の9ヶ月の収入の増加は主に私たちの石灰と石灰石製品の販売量の増加によるもので、主に私たちの建築、農業と石油と天然ガスサービス顧客の需要増加、そして私たちの石灰と石灰石製品の平均販売価格が上昇したからです
2022年第3四半期の毛利益は2260万ドルだったが、2021年第3四半期は1730万ドル、520万ドル増加し、30.3%増加した。2022年第3四半期の石灰と石灰石業務からの毛利益は2220万ドルだったが、2021年第3四半期は1710万ドルで500万ドル増加し、29.4%増加した。2022年前の9ヶ月の毛利益は5350万ドルであったが、2021年前の9ヶ月の毛利益は4590万ドルで、760万ドル増加し、16.5%増加した。2022年までの9ヶ月間の石灰と石灰石業務の毛利は5，230万ドルであったのに対し、2021年前の9ヶ月は4，560万ドルで670万ドルまたは14.7%増加した。2021年同期と比べ、2022年第3四半期と前9ヶ月の石灰と石灰石の毛利益はある程度増加し、主な原因は上述した収入増加であるが、生産コスト増加部分はこの増加を相殺し、主に輸送、エネルギー、労働力と供給コストの増加によるものである。
2022年第3四半期の販売、一般と行政(SG&A)支出は360万ドルだったが、2021年第3四半期は310万ドルと40万ドル増加し、12.7%増加した。2022年までの9カ月間のSG&A支出は1，100万ドルだったが、2021年までの9カ月で920万ドルと190万ドル増加し、20.3%増となった。2022年期間のSG&A費用の増加は、主に株式報酬を含む人員費用の増加によるものだ
2022年第3四半期と前9カ月の利息支出はそれぞれ6.4万ドルと19万ドルだったが、2021年同期はそれぞれ6.3万ドルと18.7万ドルだった。いつの時期も、私たちは補償されていない借金を持っていない。利息とその他の収入は、2022年第3四半期と前9カ月の純額はそれぞれ57万8千ドルと81.5万ドルだったが、2021年同期はそれぞれ14.7万ドルと27.2万ドルだった。2021年同期と比較して、2022年第3四半期と前9ヶ月の純利息およびその他の収入が増加したのは、私たちの現金と現金等価物の平均残高が高い金利によるものだ
2022年第3四半期と前9カ月の所得税支出はそれぞれ380万ドルと850万ドルだったが、2021年同期はそれぞれ300万ドルと740万ドルだった。私たちの有効所得税税率が連邦税率より低いのは、主に法定枯渇のためであり、これは所得税目的で許可され、財務報告目的の純収入と課税収入との永久差額である。
我々の2022年第3四半期の純収益は1，570万ドル(希釈後1株2.77ドル)だったが、2021年第3四半期の純収益は1，130万ドル(希釈後1株1.99ドル)で440万ドル増加し、39.1%増加した。2022年前の9ヶ月間、私たちの純収益は3460万ドル(希釈後の1株6.10ドル)だったが、2021年前の9ヶ月は2940万ドル(希釈後1株5.19ドル)で、520万ドル増加し、17.7%増加した。
項目3：市場リスクに関する定量的·定性的開示
金利リスク。
私たちは金利変化の影響を受けるかもしれないが、これは主に循環ローンの金利変動の結果だ。2022年9月30日現在、金利リスクの影響を受けた循環ローンに未返済残高はない。循環融資メカニズム下の任意の未来の借金は金利リスクの影響を受けるだろう。簡明な連結財務諸表付記7を参照。
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項目4：制御とプログラム
我々の経営陣は、我々の最高経営責任者(“CEO”)と最高財務責任者(“CFO”)の参加の下で、本報告で述べた期間終了までの開示制御およびプログラムの有効性を評価した。この評価に基づき、CEOおよび最高財務官は、本報告で述べた期間が終了するまで、我々の開示制御および手続きが有効であると結論した。
最近の財政四半期では、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生しています。
第2部：その他の情報
第二項：未登録持分証券販売及び収益の使用
我々が改正·再改訂した2001年長期インセンティブ計画は、従業員及び取締役が現金支払い及び/又は普通株株の交付方法により、株式オプションの使用価格及び制限株式制限失効時の源泉徴収責任を支払うことを可能にする。これらの規定やその他の規定によると、2022年第3四半期には買い戻しがない
項目4：鉱山の安全状況の開示
ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法第1503条(A)条と米国証券取引委員会規則S第104項-K、炭鉱または他の炭鉱の各経営者は、米国証券取引委員会に提出された定期報告において、いくつかの炭鉱安全結果を開示することを要求されている。我々の採石場，地下鉱山と工場の運営は連邦鉱山安全と健康管理局(“MSHA”)によって1977年の連邦鉱山安全と健康法案に基づいて規制されている。2022年9月30日までの四半期のある採鉱安全と健康事項の必要情報については，採鉱総合体別に本報告の添付ファイル95.1に掲載した。
私たちは私たちが職員たちに安全で健康な労働環境を提供する責任があると信じている。私たちは以下の方法でこの目標を達成することを求めている：従業員の安全な仕事のやり方を訓練する；従業員とのコミュニケーションを公開する；安全基準を遵守し、安全な仕事のやり方を確立し、改善する；従業員を安全プロセスに参加させる；事故、事件と損失を記録、報告と調査して、再発を回避する。
2006年に“鉱山改善と新しい応急法案”を採択した後、MSHAは採鉱作業のすべての方面に対する採鉱安全と健康標準の実行を大幅に強化した。近年，伝票や発行された命令に対して評価されるドル罰金も増加している.
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第六項：展示品
以下に示す展示品インデックスは，引用により本プロジェクトに結合される.
展示品索引
展示品 | ||
番号をつける |
| 説明する |
31.1 | 第13 a-14(A)/15 d-14(A)条首席実行幹事の証明。 | |
31.2 | 細則13 a-14(A)/15 d-14(A)首席財務官の証明。 | |
32.1 | 第1350条行政総裁によって発行された証明書。 | |
32.2 | 第1350条首席財務官の証明。 | |
95.1 | 炭鉱の安全情報開示。 | |
101 | インタラクティブなデータファイル(フォーマットはイントラネットXBRL)。 | |
104 | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
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サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
アメリカの石灰と鉱物会社は | ||
2022年10月27日 | 差出人： | /s/ティモシー·W·ボーン |
ティモシー·W·ボーン | ||
社長と最高経営責任者 | ||
(首席行政主任) | ||
2022年10月27日 | 差出人： | /s/Michael L.Wiedemer |
マイケル·L·ウィドマー | ||
総裁副総兼首席財務官 | ||
(首席財務会計官) | ||
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