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調整メンバー2022-07-012022-09-300001113169US-GAAP:EquityMethodInvesteeメンバ米国-GAAP:累積換算調整メンバー2021-07-012021-09-300001113169米国-GAAP:累積換算調整メンバーアメリカ-公認会計基準:可変利益実体の主要利益メンバー2021-07-012021-09-300001113169米国-GAAP:累積換算調整メンバー2021-07-012021-09-300001113169US-GAAP:EquityMethodInvesteeメンバ米国-GAAP:累積換算調整メンバー2022-09-300001113169米国-GAAP:累積換算調整メンバーアメリカ-公認会計基準:可変利益実体の主要利益メンバー2022-09-300001113169米国-GAAP:累積換算調整メンバー2022-09-300001113169US-GAAP:EquityMethodInvesteeメンバ米国-GAAP:累積換算調整メンバー2021-09-300001113169米国-GAAP:累積換算調整メンバーアメリカ-公認会計基準:可変利益実体の主要利益メンバー2021-09-300001113169米国-GAAP:累積換算調整メンバー2021-09-300001113169US-GAAP:EquityMethodInvesteeメンバ米国-GAAP:累積換算調整メンバー2021-12-310001113169米国-GAAP:累積換算調整メンバーアメリカ-公認会計基準:可変利益実体の主要利益メンバー2021-12-310001113169米国-GAAP:累積換算調整メンバー2021-12-310001113169US-GAAP:EquityMethodInvesteeメンバ米国-GAAP:累積換算調整メンバー2020-12-310001113169米国-GAAP:累積換算調整メンバーアメリカ-公認会計基準:可変利益実体の主要利益メンバー2020-12-310001113169米国-GAAP:累積換算調整メンバー2020-12-310001113169US-GAAP:EquityMethodInvesteeメンバ米国-GAAP:累積換算調整メンバー2022-01-012022-09-300001113169米国-GAAP:累積換算調整メンバーアメリカ-公認会計基準:可変利益実体の主要利益メンバー2022-01-012022-09-300001113169米国-GAAP:累積換算調整メンバー2022-01-012022-09-300001113169US-GAAP:EquityMethodInvesteeメンバ米国-GAAP:累積換算調整メンバー2021-01-012021-09-300001113169米国-GAAP:累積換算調整メンバーアメリカ-公認会計基準:可変利益実体の主要利益メンバー2021-01-012021-09-300001113169米国-GAAP:累積換算調整メンバー2021-01-012021-09-300001113169Trow:OHA委員会のメンバー2022-09-30
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
______________________________________
表10-Q
______________________________________
| | | | | |
☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
| | | | | |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
そこからの過渡期について
依頼書類番号:000-32191
______________________________________
T.Rowe価格グループ会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
メリーランド州 | | 52-2264646 |
(法団として設立された国) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
プラット東街100番地, ボルチモア, メリーランド州21202
(主な実行事務室の住所、郵便番号を含む)
(410) 345-2000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
________________
| | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
普通株は、1株当たり0.20ドルです | 底引き網 | ナスダック株式市場有限責任会社 |
______________________
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告書の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条に規定されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す☒ はい、そうです ☐違います
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す☒ はい、そうです ☐違います
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。¨
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)☐ Yes ☒違います
最終実行日までに発行者普通株の流通株数(額面0.20ドル)
2022年10月25日、はい223,464,812.
展示品索引は44ページ第6項にあります。
第1部-財務情報
第1項。財務諸表。
監査されていない簡明な総合貸借対照表
(単位:百万、共有データを除く)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9/30/2022 | | 12/31/2021 |
資産 | | | | |
現金と現金等価物 | | $ | 2,366.3 | | | $ | 1,523.1 | |
売掛金と応算収入 | | 741.4 | | | 1,058.3 | |
投資する | | 2,480.2 | | | 2,975.5 | |
総合T.Rowe Price投資製品の資産(ドル1,234.82022年9月30日の百万ドルと1,761.52021年12月31日現在、可変利息実体に関する百万ドル) | | 1,284.3 | | | 1,962.8 | |
経営的リース資産 | | 282.8 | | | 201.2 | |
財産、設備、ソフトウェア、純額 | | 752.8 | | | 736.2 | |
無形資産、純額 | | 832.0 | | | 913.4 | |
商誉 | | 2,652.4 | | | 2,693.2 | |
その他の資産 | | 601.0 | | | 445.3 | |
総資産 | | $ | 11,993.2 | | | $ | 12,509.0 | |
| | | | |
負債.負債 | | | | |
売掛金と売掛金 | | $ | 382.8 | | | $ | 431.0 | |
総合T.Rowe Price投資製品負債(ドル)41.62022年9月30日の百万ドルと36.22021年12月31日現在、可変利息実体に関する百万ドル) | | 47.5 | | | 51.5 | |
リース負債を経営する | | 320.0 | | | 249.2 | |
補償と関連費用を計算しなければならない | | 701.1 | | | 256.8 | |
| | | | |
補充貯蓄計画負債 | | 676.9 | | | 882.6 | |
対価格負債があります | | 131.3 | | | 306.3 | |
所得税に対処する | | 38.3 | | | 77.9 | |
総負債 | | 2,297.9 | | | 2,255.3 | |
| | | | |
支払いと負債があります | | | | |
| | | | |
償還可能な非持株権益 | | 580.8 | | | 982.3 | |
| | | | |
株主権益 | | | | |
優先株、未指定、$.20額面-許可および未発行20,000,000株 | | — | | | — | |
普通株、$.20額面-許可750,000,000すでに出された223,920,000株式は2022年9月30日と229,175,0002021年12月31日 | | 44.8 | | | 45.8 | |
額面価値を超えた付加資本 | | 499.3 | | | 919.8 | |
利益を残す | | 8,419.9 | | | 8,083.6 | |
その他の総合損失を累計する | | (56.5) | | | (26.5) | |
T.Rowe Price Group,Inc.の株主資本総額。 | | 8,907.5 | | | 9,022.7 | |
合併実体中の非持株権益 | | 207.0 | | | 248.7 | |
株主権益総額 | | 9,114.5 | | | 9,271.4 | |
総負債、償還可能な非持株権益、株主権益 | | $ | 11,993.2 | | | $ | 12,509.0 | |
監査されていない簡明総合損益表
(単位:百万、1株を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 9/30/2022 | | 9/30/2021 | | 9/30/2022 | | 9/30/2021 |
収入.収入 | | | | | | | |
投資相談費 | $ | 1,442.0 | | | $ | 1,813.4 | | | $ | 4,600.8 | | | $ | 5,288.4 | |
資本分配に基づく収入 | 1.1 | | | — | | | (80.8) | | | — | |
管理費、配送料、サービス料 | 145.1 | | | 140.7 | | | 444.2 | | | 421.8 | |
純収入 | 1,588.2 | | | 1,954.1 | | | 4,964.2 | | | 5,710.2 | |
| | | | | | | |
運営費 | | | | | | | |
補償及び関連費用 | 588.1 | | | 564.6 | | | 1,633.1 | | | 1,751.9 | |
配送とサービス | 69.9 | | | 96.0 | | | 231.5 | | | 274.3 | |
広告と販売促進 | 24.3 | | | 22.1 | | | 69.1 | | | 61.4 | |
製品や記録保存に関するコスト | 75.6 | | | 70.3 | | | 232.3 | | | 154.6 | |
技術、占有、施設コスト | 143.6 | | | 123.1 | | | 411.8 | | | 359.7 | |
通常、管理、その他 | 112.1 | | | 81.8 | | | 265.8 | | | 260.8 | |
| | | | | | | |
総運営費 | 1,013.6 | | | 957.9 | | | 2,843.6 | | | 2,862.7 | |
| | | | | | | |
純営業収入 | 574.6 | | | 996.2 | | | 2,120.6 | | | 2,847.5 | |
| | | | | | | |
営業外収入 | | | | | | | |
投資純収益 | (41.5) | | | 8.7 | | | (301.3) | | | 165.0 | |
総合投資製品の純収益(赤字) | (41.7) | | | (17.1) | | | (247.7) | | | 75.7 | |
その他の収入(赤字) | .4 | | | (3.1) | | | (12.2) | | | (6.2) | |
営業外収入合計 | (82.8) | | | (11.5) | | | (561.2) | | | 234.5 | |
| | | | | | | |
所得税前収入 | 491.8 | | | 984.7 | | | 1,559.4 | | | 3,082.0 | |
所得税支給 | 134.0 | | | 227.3 | | | 399.4 | | | 717.1 | |
純収入 | 357.8 | | | 757.4 | | | 1,160.0 | | | 2,364.9 | |
差し引く:償還可能な純収益(損失) 非制御的権益 | (26.6) | | | (19.8) | | | (131.9) | | | 22.6 | |
T.Rowe Price Groupの純収入によるものです | $ | 384.4 | | | $ | 777.2 | | | $ | 1,291.9 | | | $ | 2,342.3 | |
| | | | | | | |
T.Rowe Price Group普通株1株当たり収益 | | | | | | |
基本的な情報 | $ | 1.67 | | | $ | 3.34 | | | $ | 5.57 | | | $ | 10.04 | |
薄めにする | $ | 1.66 | | | $ | 3.31 | | | $ | 5.54 | | | $ | 9.94 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
監査されていない簡明総合総合収益表
(単位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 9/30/2022 | | 9/30/2021 | | 9/30/2022 | | 9/30/2021 |
純収入 | $ | 357.8 | | | $ | 757.4 | | | $ | 1,160.0 | | | $ | 2,364.9 | |
その他全面収益(赤字) | | | | | | | |
貨幣換算調整 | | | | | | | |
総合T.Rowe Price投資製品--可変利息エンティティ | (31.8) | | | (17.2) | | | (73.9) | | | (30.0) | |
あるT.Rowe Price投資製品が合併を解除して確認された営業外収益を再分類する | — | | | — | | | (6.9) | | | (2.6) | |
合併T.Rowe Price投資製品の通貨換算調整合計--可変利息エンティティ | (31.8) | | | (17.2) | | | (80.8) | | | (32.6) | |
権益法投資 | .7 | | | 3.5 | | | (1.9) | | | 2.4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
その他所得税前総合損失 | (31.1) | | | (13.7) | | | (82.7) | | | (30.2) | |
繰延税金純額 | 2.9 | | | .8 | | | 8.1 | | | 3.6 | |
その他総合損失合計 | (28.2) | | | (12.9) | | | (74.6) | | | (26.6) | |
| | | | | | | |
総合収益総額 | 329.6 | | | 744.5 | | | 1,085.4 | | | 2,338.3 | |
差し引く:非持株権益を償還可能な総合収益(損失) | (45.7) | | | (32.0) | | | (176.5) | | | 2.4 | |
T.Rowe Price Groupの全面的な収入総額によるものです | $ | 375.3 | | | $ | 776.5 | | | $ | 1,261.9 | | | $ | 2,335.9 | |
監査されていないキャッシュフロー表簡明総合レポート
(単位:百万)
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| 9/30/2022 | | 9/30/2021 |
経営活動のキャッシュフロー | | | |
純収入 | $ | 1,160.0 | | | $ | 2,364.9 | |
純収入と業務活動が提供する現金純額を調整する | | | |
財産、設備、ソフトウェアの減価償却と償却 | 166.0 | | | 151.1 | |
買収に関連する資産の償却と保留手配 | 158.4 | | | — | |
価格負債の公正な価値を再計量したり | (125.7) | | | — | |
| | | |
株に基づく報酬費用 | 185.7 | | | 166.3 | |
投資確認の純損失 | 384.5 | | | (144.4) | |
経済ヘッジ補充貯蓄計画負債のためのT.Rowe Price投資製品の純償還 | 33.8 | | | 28.1 | |
合併T.Rowe Price投資製品保有証券の純変化 | 291.0 | | | (5.3) | |
他の変化 | 240.9 | | | 530.0 | |
経営活動が提供する現金純額 | 2,494.6 | | | 3,090.7 | |
| | | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | |
投資製品を購入する | (47.7) | | | (47.3) | |
投資製品の処分 | 160.8 | | | 285.4 | |
T.Rowe Price投資製品分割後の純現金 | (8.7) | | | (15.6) | |
物件、設備、ソフトウェアの追加料金 | (177.2) | | | (178.7) | |
その他の投資活動 | 3.3 | | | 13.8 | |
投資活動提供の現金純額 | (69.5) | | | 57.6 | |
| | | |
融資活動によるキャッシュフロー | | | |
普通株買い戻し | (727.9) | | | (493.1) | |
株式報酬計画下の普通株発行 | 13.8 | | | 33.3 | |
T.Rowe Price普通株主に支払う配当金 | (832.4) | | | (1,454.0) | |
合併実体における非持株権益への純分配 | (8.4) | | | — | |
償還可能な非持株株主から受け取った引受純額 | (61.8) | | | 22.7 | |
融資活動のための現金純額 | (1,616.7) | | | (1,891.1) | |
| | | |
合併企業の現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 T.Rowe Price投資製品 | 11.8 | | | (3.6) | |
| | | |
期間内現金および現金等価物純変動 | 820.2 | | | 1,253.6 | |
#ドルを含む期初の現金と現金等価物101.12021年12月31日は百万ドルです104.82020年12月31日現在、合併したT.Rowe Price投資製品が保有しています | 1,624.2 | | | 2,256.5 | |
#ドルを含む期末現金と現金等価物78.12022年9月30日は百万ドルです91.62021年9月30日、合併T.Rowe Price投資製品が保有 | $ | 2,444.4 | | | $ | 3,510.1 | |
監査されていない株主権益簡明総合報告書
(株は千ドルで)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3カ月 |
| ごく普通である 株 卓越した | | ごく普通である 在庫品 | | その他の内容 資本が流入する 超過 額面.額面 | | 保留する 収益.収益 | | AOCI(1) | | 合計する 株主の T.Rowe Price Group,Inc.の株式。 | | 合併実体中の非持株権益 | | 株主権益総額 | | 償還可能な非持株権益 |
2022年6月30日の残高 | 225,715 | | | $ | 45.1 | | | $ | 654.6 | | | $ | 8,311.9 | | | $ | (47.4) | | | $ | 8,964.2 | | | $ | 208.8 | | | $ | 9,173.0 | | | $ | 564.6 | |
純収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | 384.4 | | | — | | | 384.4 | | | .1 | | | 384.5 | | | (26.6) | |
その他総合損失、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | (9.1) | | | (9.1) | | | — | | | (9.1) | | | (19.1) | |
発表された配当金($1.201株当たり) | — | | | — | | | — | | | (276.4) | | | — | | | (276.4) | | | — | | | (276.4) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
オプション行使で発行された株式 | 135 | | | — | | | 6.4 | | | — | | | — | | | 6.4 | | | — | | | 6.4 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
帰属制限株式単位時に発行される純株式 | 11 | | | — | | | (.3) | | | — | | | — | | | (.3) | | | — | | | (.3) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬費用 | — | | | — | | | 62.8 | | | — | | | — | | | 62.8 | | | — | | | 62.8 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通株を買い戻す | (1,941) | | | (.3) | | | (224.2) | | | — | | | — | | | (224.5) | | | — | | | (224.5) | | | — | |
合併実体における非持株権益への純分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1.9) | | | (1.9) | | | — | |
T.Rowe Price投資製品の純引受 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 19.2 | |
T.Rowe Price投資製品の純合併 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 42.7 | |
2022年9月30日の残高 | 223,920 | | | $ | 44.8 | | | $ | 499.3 | | | $ | 8,419.9 | | | $ | (56.5) | | | $ | 8,907.5 | | | $ | 207.0 | | | $ | 9,114.5 | | | $ | 580.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 2021年9月30日まで3カ月 |
| ごく普通である 株 卓越した | | ごく普通である 在庫品 | | その他の内容 資本が流入する 超過 額面.額面 | | 保留する 収益.収益 | | AOCI(1) | | 合計する 株主の 株権 | | 償還可能な非持株権益 |
2021年6月30日の残高 | 226,925 | | | $ | 45.4 | | | $ | 673.7 | | | $ | 7,202.6 | | | $ | (28.7) | | | $ | 7,893.0 | | | $ | 880.4 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
純収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | 777.2 | | | — | | | 777.2 | | | (19.8) | |
その他総合損失、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | (.7) | | | (.7) | | | (12.2) | |
発表された配当金($1.081株当たり) | — | | | — | | | — | | | (250.7) | | | — | | | (250.7) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
オプション行使で発行された株式 | 321 | | | — | | | 9.0 | | | — | | | — | | | 9.0 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
帰属制限株式単位時に発行される純株式 | 5 | | | — | | | (.5) | | | — | | | — | | | (.5) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬費用 | — | | | — | | | 52.3 | | | — | | | — | | | 52.3 | | | — | |
配当等価物として発行される限定的株式単位 | — | | | — | | | .4 | | | (.2) | | | — | | | .2 | | | — | |
普通株を買い戻す | (1,034) | | | (.2) | | | (80.3) | | | (137.2) | | | — | | | (217.7) | | | — | |
T.Rowe Price投資製品の純償還 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (292.8) | |
T.Rowe Price投資製品の純合併 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 531.0 | |
2021年9月30日の残高 | 226,217 | | | $ | 45.2 | | | $ | 654.6 | | | $ | 7,591.7 | | | $ | (29.4) | | | $ | 8,262.1 | | | $ | 1,086.6 | |
(1)その他の総合収益を累計する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| ごく普通である 株 卓越した | | ごく普通である 在庫品 | | その他の内容 資本が流入する 超過 額面.額面 | | 保留する 収益.収益 | | AOCI(1) | | 合計する 株主の T.Rowe Price Group,Inc.の株式。 | | 合併実体中の非持株権益 | | 株主権益総額 | | 償還可能な非持株権益 |
2021年12月31日の残高 | 229,175 | | | $ | 45.8 | | | $ | 919.8 | | | $ | 8,083.6 | | | $ | (26.5) | | | $ | 9,022.7 | | | $ | 248.7 | | | $ | 9,271.4 | | | $ | 982.3 | |
純収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | 1,291.9 | | | — | | | 1,291.9 | | | (33.3) | | | 1,258.6 | | | (131.9) | |
その他総合損失、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | (30.0) | | | (30.0) | | | — | | | (30.0) | | | (44.6) | |
発表された配当金($3.601株当たり) | — | | | — | | | — | | | (832.7) | | | — | | | (832.7) | | | — | | | (832.7) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
オプション行使で発行された株式 | 372 | | | .1 | | | 17.7 | | | — | | | — | | | 17.8 | | | — | | | 17.8 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
帰属制限株式単位時に発行される純株式 | 72 | | | — | | | (3.9) | | | — | | | — | | | (3.9) | | | — | | | (3.9) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬費用 | — | | | — | | | 185.7 | | | — | | | — | | | 185.7 | | | — | | | 185.7 | | | — | |
配当等価物として発行される限定的株式単位 | 9 | | | — | | | .2 | | | (.2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
普通株を買い戻す | (5,708) | | | (1.1) | | | (620.2) | | | (122.7) | | | — | | | (744.0) | | | — | | | (744.0) | | | — | |
合併実体における非持株権益への純分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (8.4) | | | (8.4) | | | — | |
T.Rowe Price投資製品の純償還 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (49.6) | |
T.Rowe Price投資製品の純分割 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (175.4) | |
2022年9月30日の残高 | 223,920 | | | $ | 44.8 | | | $ | 499.3 | | | $ | 8,419.9 | | | $ | (56.5) | | | $ | 8,907.5 | | | $ | 207.0 | | | $ | 9,114.5 | | $ | — | | $ | 580.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| | ごく普通である 株 卓越した | | ごく普通である 在庫品 | | その他の内容 資本が流入する 超過 額面.額面 | | 保留する 収益.収益 | | AOCI(1) | | 株主権益総額 | | 償還可能な非持株権益 |
2020年12月31日の残高 | | 227,965 | | | $ | 45.6 | | | $ | 654.6 | | | $ | 7,029.8 | | | $ | (23.0) | | | $ | 7,707.0 | | | $ | 1,561.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | 2,342.3 | | | — | | | 2,342.3 | | | 22.6 | |
その他総合損失、税引き後純額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6.4) | | | (6.4) | | | (20.2) | |
発表された配当金($3.241株当たり) | | — | | | — | | | — | | | (754.8) | | | — | | | (754.8) | | | — | |
発表された特別現金配当金($3.001株当たり) | | — | | | — | | | — | | | (699.5) | | | — | | | (699.5) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
オプション行使で発行された株式 | | 1,083 | | | .2 | | | 38.6 | | | — | | | — | | | 38.8 | | | — | |
発行された限定株は,納税によって控除された株を差し引く | | 4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
帰属制限株式単位時に発行される純株式 | | 54 | | | — | | | (4.8) | | | — | | | — | | | (4.8) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬費用 | | — | | | — | | | 166.2 | | | — | | | — | | | 166.2 | | | — | |
配当等価物として発行される限定的株式単位 | | — | | | — | | | .6 | | | (.7) | | | — | | | (.1) | | | — | |
普通株を買い戻す | | (2,889) | | | (.6) | | | (200.6) | | | (325.4) | | | — | | | (526.6) | | | — | |
T.Rowe Price投資製品の純引受 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6.1 | |
T.Rowe Price投資製品の純分割 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (483.6) | |
2021年9月30日の残高 | | 226,217 | | | $ | 45.2 | | | $ | 654.6 | | | $ | 7,591.7 | | | $ | (29.4) | | | $ | 8,262.1 | | | $ | 1,086.6 | |
(1) その他の総合収益を累計する
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
NOTE 1 – 準備した会社と基礎。
T.Rowe Price Group,Inc.(“T.Rowe Price”,“US”,または“We”)の総合収入と純収入は、主にその子会社がT.Rowe Price米国共同基金(“米国共通基金”)、二次提案基金、単独管理口座、集団投資信託基金などの個人·機関投資家に提供する投資コンサルティングサービスから来ている
関連製品。その他の関連製品には、米国海外投資家に提供されるオープン投資製品、米国可変年金生命保険計画を介して提供される製品、関連民間投資基金、担保融資債券がある。また、いくつかの投資コンサルティング顧客に関連する行政サービスを提供し、流通、互恵基金転送エージェント、会計および株主サービス、固定資金退職計画の参加者記録および移転エージェントサービス、ブローカー、信託サービス、およびモードで交付される非適宜相談サービスを含む。また、いくつかの付属民間投資基金の一般パートナーのうちの権益から収入を得ており、これらの基金は資本分配に基づく手配によって比例しない収入分配を得る権利がある。
投資コンサルティング収入は私たちが管理する資産の総価値と構成に大きく依存する。したがって、金融市場や管理されている資産構成の変動は、私たちの収入や経営結果に影響を与える。
2021年12月29日、Oak Hill Advisors、L.P.,大手別の信用管理会社、および共通所有権を有する他のエンティティ(総称してOHAと呼ぶ)の買収を完了した。私たちが得たのは100Oak Hill Advisors L.P100特定の関連プライベート投資ファンドに対して共通投資を行うエンティティ(“共通投資エンティティ”)の持分の割合と、関連プライベート投資ファンドの通常のパートナーにおいて権益を有し、比例しない収入分配を得る権利を有するエンティティ(“付帯権益エンティティ”)の大部分の持分とを有する。OHAは2022年9月30日まで56管理下の資本(資産純資産、ポートフォリオ価値、および/または資金源のない資本を含む)
陳述の基礎。
これらの監査されていない簡明な総合財務諸表は米国が公認している会計原則に基づいて作成されている。これらの原則は見積もり数の使用を要求し、経営陣が我々が提案した中期業績を公平に陳述するために必要なすべての調整を反映している。このようなすべての調整は正常な日常的な調整だ。実際の結果は私たちの推定とは違うかもしれない。
これらの監査されていない簡明な総合財務諸表に含まれる未監査の中期財務情報は、2021年年報の総合財務諸表と一緒に読まなければならない
アメリカはインフレ立法を下げる。
2022年8月16日、米国は“2022年インフレ削減法案”(IRA)を公布した。アイルランド共和軍は新しい税金規定と様々なインセンティブと税金免除を制定した。他にも、アイルランド共和軍は調整後の帳簿収入に対して15%の最低税率を規定し、2022年12月31日以降の納税年度から発効し、株式買い戻しに1%の消費税を徴収し、株式発行後の純額は上場企業に1%の消費税を徴収し、これらの会社は2022年12月31日以降に行った株式純買い戻しが有効である。私たちは現在アイルランド共和軍の規定が私たちの財務状況と行動結果にどのような影響を与えるかを評価しているが、私たちは影響が大きくないと思う。
新しく発表されたがまだ採用されていない会計基準。
当社の業務や、採用されていないガイドラインを含む、簡明な統合報告書を審査していないすべての新たに発行された会計指針の作成に適用することを考えています。私たちはこのような指導が私たちの財務状況や経営結果に実質的な影響を与えるか、または実質的な影響を及ぼすとは思わない。
NOTE 2 – 売掛金、収入、サービスに関する情報。
顧客との合意に基づいて稼いだ収入には、
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3カ月 | | 2021年9月30日まで3カ月 |
| | | 管理費、配送料、サービス料 | | | | | | | | 管理費、配送料、サービス料 | | |
(単位:百万) | 投資相談費 | | 行政的課金 | | 配送料とサービス料 | | 資本分配に基づく収入 | | 純収入 | | 投資相談費 | | 行政的課金 | | 配送料とサービス料 | | 純収入 |
アメリカ共同基金 | $ | 841.7 | | | $ | 86.5 | | | $ | 22.0 | | | $ | — | | | $ | 950.2 | | | $ | 1,125.5 | | | $ | 82.6 | | | $ | 30.9 | | | $ | 1,239.0 | |
二次基金、独立口座、集合投資信託、その他の投資製品 | 600.3 | | | 5.0 | | | — | | | 1.1 | | | 606.4 | | | 687.9 | | | — | | | — | | | 687.9 | |
他のクライアント(1) | — | | | 31.6 | | | — | | | — | | | 31.6 | | | — | | | 27.2 | | | — | | | 27.2 | |
| $ | 1,442.0 | | | $ | 123.1 | | | $ | 22.0 | | | $ | 1.1 | | | $ | 1,588.2 | | | $ | 1,813.4 | | | $ | 109.8 | | | $ | 30.9 | | | $ | 1,954.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 | | 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| | | 管理費、配送料、サービス料 | | | | | | | | 管理費、配送料、サービス料 | | |
(単位:百万) | 投資相談費 | | 行政的課金 | | 配送料とサービス料 | | 資本分配に基づく収入 | | 純収入 | | 投資相談費 | | 行政的課金 | | 配送料とサービス料 | | 純収入 |
アメリカ共同基金 | $ | 2,694.4 | | | $ | 265.1 | | | $ | 71.5 | | | $ | — | | | $ | 3,031.0 | | | $ | 3,273.2 | | | $ | 243.1 | | | $ | 90.0 | | | $ | 3,606.3 | |
二次基金、独立口座、集合投資信託、その他の投資製品 | 1,906.4 | | | 12.5 | | | — | | | (80.8) | | | 1,838.1 | | | 2,015.2 | | | — | | | — | | | 2,015.2 | |
他のクライアント(1) | — | | | 95.1 | | | — | | | — | | | 95.1 | | | — | | | 88.7 | | | — | | | 88.7 | |
| $ | 4,600.8 | | | $ | 372.7 | | | $ | 71.5 | | | $ | (80.8) | | | $ | 4,964.2 | | | $ | 5,288.4 | | | $ | 331.8 | | | $ | 90.0 | | | $ | 5,710.2 | |
(1) 他のお客様には、主に個人、固定納付計画、大学貯蓄計画、私たちの非適宜相談サービスに関連する機関があります。
私たちが関係者から得た純収入総額は$1,311.2百万ドルとドル1,599.52022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の関連先の純収入の合計は4,069.7百万ドルとドル4,653.7それぞれ100万ドルですこれらの製品からの売掛金の合計は$です490.22022年9月30日の百万ドルと577.92021年12月31日は100万人
下表は顧客から稼いだ投資相談収入を顧客の基礎資産別に詳細に説明した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
(単位:百万) | 9/30/2022 | | 9/30/2021 | | 9/30/2022 | | 9/30/2021 |
アメリカ共同基金 | | | | | | | |
権益 | $ | 580.1 | | | $ | 813.0 | | | $ | 1,876.5 | | | $ | 2,310.8 | |
固定収益、通貨市場を含む | 66.2 | | | 64.8 | | | 198.9 | | | 183.7 | |
多資産 | 195.4 | | | 247.7 | | | 619.0 | | | 778.7 | |
| 841.7 | | | 1,125.5 | | | 2,694.4 | | | 3,273.2 | |
二次基金、独立口座、集合投資信託、その他の投資製品 | | | | | | | |
権益 | 316.9 | | | 458.8 | | | 1,047.5 | | | 1,329.0 | |
固定収益、通貨市場を含む | 41.4 | | | 41.3 | | | 125.2 | | | 119.6 | |
多資産 | 171.8 | | | 187.8 | | | 530.3 | | | 566.6 | |
代替案 | 70.2 | | | — | | | 203.4 | | | — | |
| 600.3 | | | 687.9 | | | 1,906.4 | | | 2,015.2 | |
合計する | $ | 1,442.0 | | | $ | 1,813.4 | | | $ | 4,600.8 | | | $ | 5,288.4 | |
次の表は、私たちがそこから投資相談収入を稼いでいる管理資産をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間平均 | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる | | 自分から |
(10億で) | 9/30/2022 | | 9/30/2021 | | 9/30/2022 | | 9/30/2021 | | 9/30/2022 | | 12/31/2021 |
アメリカ共同基金 | | | | | | | | | | | |
権益 | $ | 405.8 | | | $ | 559.8 | | | $ | 441.0 | | | $ | 534.0 | | | $ | 365.2 | | | $ | 553.9 | |
固定収益、通貨市場を含む | 79.4 | | | 88.4 | | | 82.7 | | | 85.6 | | | 74.5 | | | 85.3 | |
多資産 | 192.4 | | | 232.8 | | | 204.8 | | | 228.5 | | | 174.8 | | | 232.2 | |
| 677.6 | | | 881.0 | | | 728.5 | | | 848.1 | | | 614.5 | | | 871.4 | |
二次基金、独立口座、集合投資信託、その他の投資製品 | | | | | | | | | | | |
権益 | 319.1 | | | 445.7 | | | 352.0 | | | 427.3 | | | 282.6 | | | 438.8 | |
固定収益、通貨市場を含む | 93.6 | | | 94.3 | | | 92.4 | | | 92.1 | | | 90.9 | | | 90.4 | |
多資産 | 214.3 | | | 227.7 | | | 221.8 | | | 213.8 | | | 199.3 | | | 245.5 | |
代替案 | 42.9 | | | — | | | 42.4 | | | — | | | 42.7 | | | 41.7 | |
| 669.9 | | | 767.7 | | | 708.6 | | | 733.2 | | | 615.5 | | | 816.4 | |
合計する | $ | 1,347.5 | | | $ | 1,648.7 | | | $ | 1,437.1 | | | $ | 1,581.3 | | | $ | 1,230.0 | | | $ | 1,687.8 | |
私たちがサービスしている投資家は主にアメリカに登録しています。アメリカ以外の投資コンサルティング顧客は9.0%, 9.4%、および9.9それぞれ、2022年9月30日、2022年6月30日、2021年12月31日までの資産管理の割合を占めています。
NOTE 3 – 投資します。
総合T.Rowe Price投資製品に属さない投資の帳簿価値は以下の通りです
| | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 9/30/2022 | | 12/31/2021 |
| | | |
公正価値保有の投資 | | | |
T.Rowe Price投資製品 | | | |
自由に投資を支配できる | $ | 241.4 | | | $ | 518.7 | |
種子資本 | 177.1 | | | 264.8 | |
補充貯蓄計画経済ヘッジの負債 | 669.5 | | | 881.5 | |
投資パートナーシップや他の投資 | 91.8 | | | 108.9 | |
付属担保融資債券への投資 | 6.4 | | | 10.8 | |
権益法投資 | | | |
T.Rowe Price投資製品 | | | |
自由に投資を支配できる | 192.5 | | | — | |
種子資本 | 154.9 | | | 141.7 | |
| | | |
付属民間投資基金の投資−付帯権益− | 508.3 | | | 609.8 | |
附属民間投資基金への投資−種子·共同投資− | 168.1 | | | 151.3 | |
23UTI資産管理有限会社(インド)の投資率 | 165.6 | | | 165.4 | |
その他の投資パートナーシップと投資 | 2.4 | | | 2.5 | |
満期まで保有する | | | |
付属担保融資債券への投資 | 100.2 | | | 119.1 |
預金証書 | 1.0 | | | — | |
アメリカ国庫券 | 1.0 | | | 1.0 | |
合計する | $ | 2,480.2 | | | $ | 2,975.5 | |
投資組合企業は1株当たりの純資産額(“純資産価値”)を実際の方便とし、公正価値値に基づいている。このようなパートナーシップでの私たちの権利は一般的に償還できず、重大な譲渡によって制限されている。これらの組合企業の基礎投資には、より長期的な清算資産配分を受ける可能性があるにもかかわらず、2029年までの契約条項がある。これらの組合企業の投資戦略には、株式増加、買収、リスク投資、不動産が含まれている
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の投資純損失には35.3百万ドルとドル258.72022年9月30日現在も公正価値で保有している投資に関する未実現純損失100万ポンドである。2021年9月30日までの3ヶ月間の投資純損失には4.62021年9月30日現在、公正価値で保有する投資に関する未実現純損失は100万ドル。2021年9月30日までの9ヶ月間の投資純収益には83.72021年9月30日現在、公正価値で保有する投資に関する未実現純収益は100万ドルである
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちは設立時に初期種子資本を提供するいくつかのT.Rowe Price投資製品が合併を解除されました。私たちはもはや持株権を持っていないからです。私たちの所有権資本によると、私たちは今、これらのT.Rowe Price投資製品の残りの権益を権益法投資または公正な価値で保有する投資として報告しています。また、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、持株権の再獲得に伴い、あるT.Rowe Price投資製品が統合されたこれらの変動は、ポートフォリオの合併解除または再合併日までの監査されていない簡明総合貸借対照表と損益表に対する純影響を以下のように詳述する。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
(単位:百万) | 9/30/2022 | | 9/30/2021 | | 9/30/2022 | | 9/30/2021 |
総合T.Rowe Price投資製品資産純増加(マイナス) | $ | 24.2 | | | $ | 589.7 | | | $ | (289.6) | | | $ | (727.6) | |
連結T.Rowe Price投資製品負債純増加(マイナス)額 | $ | — | | | $ | 7.1 | | | $ | (15.0) | | | $ | (17.1) | |
償還可能な非持株権益が純増加する | $ | 42.9 | | | $ | 531.0 | | | $ | (175.2) | | | $ | (483.6) | |
| | | | | | | |
合併解除時に確認した収益 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 6.8 | | | $ | 2.6 | |
合併解除時に確認された収益は,非ドル機能通貨を用いたあるT.Rowe Price投資製品が累積した貨幣換算調整を累積した他の全面収入から営業外収入に再分類した結果である.
付属ローン担保債券への投資。
私たちの付属ローン担保債券(“CLO”)への長期投資に関する債務があります。2022年9月30日と2021年12月31日までの債務は$94.6百万ドルとドル113.5百万ドルは、私たちが監査していない簡明総合貸借対照表の売掛金と売掛金に報告されています。この債務には未完成のユーロ買い戻し協定が含まれている66.8百万ドルです65.42022年9月30日の百万ドルと75.9それぞれのユーロスポットレートで計算し(2021年12月31日に百万ユーロと計算)、CLO投資によって保証される。この債務にはユーロの未返済手形融資も含まれている35.6百万ドルです29.22022年9月30日の百万ドルと36.92021年12月31日にそれぞれのユーロスポットレートで100万ユーロ)と計算し、手形が属するOHA合併実体の資産における優先担保権益を担保とする。債務の利息はEURIBORに初期保証金を加えたもので、初期保証金は全金利に等しく、範囲は1.75%から2.002022年9月30日まで。債務は2032年まで異なる日に満期になるか、または投資が全額返済またはキャンセルされた場合
可変利益実体。
私たちの2022年9月30日と2021年12月31日の投資には可変利益実体の権益が含まれており、私たちは主な受益者とはみなされないので、これらの権益を統合しません。私たちがこれらの実体に参加することによって直面する最大の損失リスクは以下の通りです
| | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 9/30/2022 | | 12/31/2021 |
投資帳簿価値 | $ | 804.0 | | | $ | 943.3 | |
資金不足の資本約束 | 87.9 | | | 94.2 | |
売掛金 | 86.7 | | | 145.1 | |
| $ | 978.6 | | | $ | 1,182.6 | |
未出資の資本約束総額は#ドル87.92022年9月30日の百万ドルと94.22021年12月31日現在の100万ドルは、主に私たちの既存投資が存在する付属プライベート投資基金と投資パートナーシップに関連しています。上記の額に加えて、場合によっては、一定の割合のお金を事前に割り当てることを要求することもできる
関連パートナーへの投資。
2021年には、OHA買収の一部として、関連民間投資基金の一般パートナーにおいて権益を有し、不比例な収入分配を得る権利を有するエンティティの株式の大部分を買収した。これらのエンティティは可変利益エンティティと考えられ、T.Rowe Priceに統合されて主要受益者として決定される。
これらの合併可変利益主体の資産、負債、非持株権益総額は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 9/30/2022 | | 12/31/2021 |
資産 | | $ | 550.4 | | | $ | 692.7 | |
負債.負債 | | $ | 1.1 | | | $ | 56.4 | |
非制御的権益 | | $ | 207.0 | | | $ | 248.7 | |
NOTE 4 – 公正価値計量。
我々は、関連する会計基準で定義された以下の広範な投入レベルを使用して、公正価値によって保有される現金等価物および投資の公正価値を決定する
一級-活発な市場での同じ証券の見積もり。
レベル2-レベル1のオファー以外の観察可能な入力は、同様のものを含むが、これらに限定されない
証券、金利、早期返済速度と信用リスク。これらの投資は市場データに基づいています
独立した源から得られたものです
第3レベルである既存の最適情報により,観察できない入力は我々自身の仮説を反映している.公正な価値を決定するための投入は多くの経営陣の判断や見積もりを必要とする。この種類の投資は一般的に活発な取引市場がない投資を含む。
このような水準は必ずしも私たちの投資に関連したリスクや流動性の指標ではない以下の表は、異なる投入レベルに基づいて決定された公正価値計量を採用した監査されていない簡明総合貸借対照表で確認された投資と負債について概説する。この表には、総合T.Rowe Price投資製品が保有する投資は含まれておらず、このような投資製品は、我々が監査していない簡明な総合貸借対照表に単独で示されており、付記5で詳述されている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9/30/2022 | | 12/31/2021 |
(単位:百万) | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
T.Rowe Price投資製品 | | | | | | | | | | | |
貨幣市場基金が持っている現金等価物 | 1,917.3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,183.9 | | | $ | — | | | $ | — | |
自由に投資を支配できる | 241.4 | | | — | | | — | | | 518.7 | | | — | | | — | |
種子資本 | 147.1 | | | 30.0 | | | — | | | 241.4 | | | 23.4 | | | — | |
補充貯蓄計画経済ヘッジの負債 | 669.5 | | | — | | | — | | | 881.5 | | | — | | | — | |
その他の投資 | .7 | | | .1 | | | — | | | .7 | | | .1 | | | — | |
付属担保融資債券への投資 | — | | | 6.4 | | | — | | | — | | | 10.8 | | | — | |
合計する | $ | 2,976.0 | | | $ | 36.5 | | | $ | — | | | $ | 2,826.2 | | | $ | 34.3 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
対価格負債があります | $ | — | | | $ | — | | | $ | 131.3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 306.3 | |
以上の公正価値階層表には投資組合企業及びその他の投資は含まれておらず、その公正価値は1株当たりの資産純値を実際の便宜として推定したものである。付記3で開示されたこれらの投資の帳簿価値は#ドルである91.02022年9月30日は百万ドルです108.12021年12月31日は100万人。
2021年12月にOHAを買収した購入対価格の一部として、$までのものや対価格があります900.0100万は、現金で支払い、2025年から2027年までに終了する収益支払いの一部である可能性があり、特定の定義された収入目標を達成または超えることが前提となる。これらの決定された収入目標は2024年末から累積に基づいて評価され、延長する能力がある二つ所定の収入目標が達成されていない場合は、年限を増加させる。について22割増の%はT.Rowe Priceサービスを継続することを条件とし,購入対価格から除外され,補償的とみなされる.補償的とされるプレミアムの公正価値は報告期間ごとに再計測され,関連サービス期間内に確認される。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月2.9百万
そして$11.7我々が審査していない簡明総合収益表では,それぞれ補償性とされている部分のオーバーフローについて補償費用の一部を計上している
公正価値によって計量されたまたは対価格負債の変動状況は以下のとおりである
| | | | | | | | |
| 対価格負債があります |
(単位:百万) | 2022年9月30日までの3カ月 | 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
期初残高 | $ | 161.2 | | $ | 306.3 | |
測算期調整 | — | | (49.3) | |
報酬に含まれる未実現損失 | (29.9) | | (125.7) | |
バランス、2022年9月30日 | $ | 131.3 | | $ | 131.3 | |
あるいは価格の公正な価値はモンテカルロシミュレーション推定方法を用いて計量される。使用の最も重要な仮定は,割引率と決定された財務目標の実現に関する変化である。本四半期の未実現(収益)損失は,我々が監査していない簡明総合収益表の一般,行政,その他の費用に反映されている。
また,OHAを買収するとともに,OHAのある従業員が合計に相当する価値創造協定を締結した10OHAビジネスの付加価値の%は、T.Rowe Priceの買収日5周年における年間優先リターンを基準とします。この計画は合併後の給与支出とみなされる。この手配は、各報告日ごとに公正な価値で再計量され、関連サービス期間内に確認される。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月2.4百万ドルとドル7.1百万ドルは私たちが監査されていない簡明な総合収益表で報酬支出の一部として確認された。
NOTE 5 – 合併T.Rowe価格は製品などの実体に投資する。
監査されていない簡明な連結財務諸表に合併されたT.Rowe Price投資製品は、通常、形成時に初期種子資本を提供し、持株権を持つ製品である。我々の米国共通基金は投票権のある利益実体とされており、米国以外で規制されている基金は可変利益実体とされている
次の表は、合併後のT.Rowe Price投資製品の純資産について詳しく説明します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9/30/2022 | | 12/31/2021 |
(単位:百万) | 投票する. 利益主体 | | 可変利子実体 | | 合計する | | 投票する. 利益主体 | | 可変利子実体 | | 合計する |
現金と現金等価物(1) | $ | .2 | | | $ | 77.9 | | | $ | 78.1 | | | $ | 7.3 | | | $ | 93.8 | | | $ | 101.1 | |
投資する(2) | 48.5 | | | 1,124.9 | | | 1,173.4 | | | 188.9 | | | 1,645.0 | | | 1,833.9 | |
その他の資産 | .8 | | | 32.0 | | | 32.8 | | | 5.1 | | | 22.7 | | | 27.8 | |
総資産 | 49.5 | | | 1,234.8 | | | 1,284.3 | | | 201.3 | | | 1,761.5 | | | 1,962.8 | |
負債.負債 | 5.9 | | | 41.6 | | | 47.5 | | | 15.3 | | | 36.2 | | | 51.5 | |
純資産 | $ | 43.6 | | | $ | 1,193.2 | | | $ | 1,236.8 | | | $ | 186.0 | | | $ | 1,725.3 | | | $ | 1,911.3 | |
| | | | | | | | | | | |
T.Rowe Priceによる | $ | 29.3 | | | $ | 626.7 | | | $ | 656.0 | | | $ | 125.3 | | | $ | 803.7 | | | $ | 929.0 | |
償還可能な非持株権によって | 14.3 | | | 566.5 | | | 580.8 | | | 60.7 | | | 921.6 | | | 982.3 | |
| $ | 43.6 | | | $ | 1,193.2 | | | $ | 1,236.8 | | | $ | 186.0 | | | $ | 1,725.3 | | | $ | 1,911.3 | |
(1) 現金と現金等価物は#ドルを含みます.12022年9月30日は百万ドルです6.5T.Rowe Price通貨市場共同基金は2021年12月31日現在100万頭。
(2) 投資には$が含まれる8.62022年9月30日は百万ドルです42.5T.Rowe Priceの他の投資製品は2021年12月31日現在100万ドル。
これらの合併したT.Rowe Price投資製品における当社の純権益をいつでも償還することができますが、これらの製品が保有する資産に直接アクセスしたり販売したりして、一般業務のための現金を得ることはできません。しかも、このような投資製品の資産は私たちの一般債権者には利用できない
これらの投資製品の第三者投資家は私たちの信用に対して追跡権を持っていないため、総合T.Rowe Price投資製品の純資産に関する全体的なリスクは、私たちの純利息に関する推定値の変化に限られている。しかし、私たちは、審査されていない簡明な総合収益表で、これらの製品が保有するすべての関連投資に関する推定値の変化を確認し、第三者投資家が部分的に非持株権益を償還可能な純収入として開示しなければならない。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合T.Rowe Price投資製品の経営結果は、監査されていない簡明総合収益表に以下のように反映されています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで |
| 9/30/2022 | | 9/30/2021 |
(単位:百万) | 議決権のある利益実体 | | 可変利子実体 | | 合計する | | 議決権のある利益実体 | | 可変利子実体 | | 合計する |
純営業収入に反映された営業費 | $ | — | | | $ | (1.8) | | | $ | (1.8) | | | $ | (.1) | | | $ | (2.7) | | | $ | (2.8) | |
営業外収益(赤字)に反映された投資純収益(赤字) | (1.8) | | | (40.0) | | | (41.8) | | | .7 | | | (17.8) | | | (17.1) | |
税引前収益への影響 | $ | (1.8) | | | $ | (41.8) | | | $ | (43.6) | | | $ | .6 | | | $ | (20.5) | | | $ | (19.9) | |
| | | | | | | | | | | |
T.Rowe Priceの純利益(損失)によるものだ | $ | (1.1) | | | $ | (15.9) | | | $ | (17.0) | | | $ | .5 | | | $ | (.6) | | | $ | (.1) | |
非持株権益を償還可能な純収益 | (.7) | | | (25.9) | | | (26.6) | | | .1 | | | (19.9) | | | (19.8) | |
| $ | (1.8) | | | $ | (41.8) | | | $ | (43.6) | | | $ | .6 | | | $ | (20.5) | | | $ | (19.9) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| 9/30/2022 | | 9/30/2021 |
(単位:百万) | 投票する. 利益主体 | | 可変利子実体 | | 合計する | | 投票する. 利益主体 | | 可変利子実体 | | 合計する |
純営業収入に反映された営業費 | $ | (.3) | | | $ | (5.9) | | | $ | (6.2) | | | $ | (.4) | | | $ | (8.7) | | | $ | (9.1) | |
営業外収益に反映された純投資収益(赤字) | (16.5) | | | (231.3) | | | (247.8) | | | 14.1 | | | 61.5 | | | 75.6 | |
税引前収益への影響 | $ | (16.8) | | | $ | (237.2) | | | $ | (254.0) | | | $ | 13.7 | | | $ | 52.8 | | | $ | 66.5 | |
| | | | | | | | | | | |
T.Rowe Price Groupの純利益(損失)に起因する | $ | (11.4) | | | $ | (110.7) | | | $ | (122.1) | | | $ | 8.8 | | | $ | 35.1 | | | $ | 43.9 | |
非持株権益を償還可能な純収益 | (5.4) | | | (126.5) | | | (131.9) | | | 4.9 | | | 17.7 | | | 22.6 | |
| $ | (16.8) | | | $ | (237.2) | | | $ | (254.0) | | | $ | 13.7 | | | $ | 52.8 | | | $ | 66.5 | |
総合投資製品の経営費用は一般、行政、その他の費用に反映される。監査されていない簡明な連結財務諸表を作成する際に、#ドルの運営費用を廃止しました.5百万ドルとドル1.6これらの製品から稼いだ投資相談費と管理費は、2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間それぞれ差し引かれている。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、差し引かれた運営費は2.0百万ドルとドル4.0それぞれ100万ドルです営業外収益(赤字)に反映される純投資収益(損失)には、配当金と利息収入および合併T.Rowe Price投資製品が保有する対象証券の実現済みと未実現損益が含まれる。
次の表は、これらの総合投資製品が2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間監査されていない簡明総合現金フロー表の個別項目に与える影響を詳しく説明した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| 9/30/2022 | | 9/30/2021 |
(単位:百万) | 投票する. 利益主体 | | 可変利子実体 | | 合計する | | 投票する. 利益主体 | | 可変利子実体 | | 合計する |
経営活動提供の現金純額 | $ | (17.7) | | | $ | 75.7 | | | $ | 58.0 | | | $ | (109.1) | | | $ | 127.7 | | | $ | 18.6 | |
投資活動のための現金純額 | (.1) | | | (8.6) | | | (8.7) | | | (11.9) | | | (3.7) | | | (15.6) | |
融資活動提供の現金純額 | 10.7 | | | (94.8) | | | (84.1) | | | 120.1 | | | (132.7) | | | (12.6) | |
合併企業の現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 T.Rowe Price投資製品 | — | | | 11.8 | | | 11.8 | | | — | | | (3.6) | | | (3.6) | |
期間内現金および現金等価物純変動 | (7.1) | | | (15.9) | | | (23.0) | | | (.9) | | | (12.3) | | | (13.2) | |
年初現金および現金等価物 | 7.3 | | | 93.8 | | | 101.1 | | | 7.1 | | | 97.7 | | | 104.8 | |
期末現金および現金等価物 | $ | .2 | | | $ | 77.9 | | | $ | 78.1 | | | $ | 6.2 | | | $ | 85.4 | | | $ | 91.6 | |
融資活動が提供する現金純額は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間で#ドルを含む22.3百万ドルとドル35.3受け取った配当金を差し引くと、合併したT.Rowe Price投資製品に対する純引受はそれぞれ百万ドルです。このようなキャッシュフローは合併で除去された
公正価値計量。
我々は、関連する会計基準で定義された以下の広範な投入レベルを使用して、総合T.Rowe Price投資製品が保有する投資の公正価値を決定する
一級-活発な市場での同じ証券の見積もり。
レベル2-レベル1のオファーに加えて、同様の証券のオファー、金利、早期返済速度、およびクレジットリスクを含むが、これらに限定されない観察可能な入力。このような投資は独立した供給源から得られた市場データに基づいている。
第3レベルである既存の最適情報により,観察できない入力は我々自身の仮説を反映している.第三レベルの投入を使用する投資価値は取るに足らない
これらの水準は必ずしもこれらの投資保有量に関するリスクや流動性の指標であるとは限らない次の表は、我々の総合T.Rowe Price投資製品が持つ投資保有量をまとめ、異なる投入レベルに基づいて決定された公正価値計量を採用した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9/30/2022 | | 12/31/2021 |
(単位:百万) | レベル1 | | レベル2 | | レベル1 | | レベル2 |
資産 | | | | | | | |
現金等価物 | $ | .1 | | | $ | 21.0 | | | $ | 6.5 | | | $ | .7 | |
株式証券 | 129.4 | | | 130.3 | | | 247.8 | | | 340.3 | |
固定収益証券 | | | 875.7 | | | — | | | 1,187.4 | |
その他の投資 | 9.8 | | | 28.2 | | | 5.7 | | | 52.7 | |
| $ | 139.3 | | | $ | 1,055.2 | | | $ | 260.0 | | | $ | 1,581.1 | |
| | | | | | | |
負債.負債 | $ | (8.8) | | | $ | (10.2) | | | $ | (.7) | | | $ | (9.7) | |
注6-商業権と無形資産。
営業権および無形資産には以下のものが含まれる
| | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 9/30/2022 | | 12/31/2021 |
商誉 | | $ | 2,652.4 | | | $ | 2,693.2 | |
無期限-生きている無形資産-商品名 | | 134.7 | | | 134.7 | |
無期限無形資産−投資諮問協定 | | 164.8 | | | 164.8 | |
確定された無形資産·投資相談協定 | | 532.5 | | | 613.9 | |
合計する | | $ | 3,484.4 | | | $ | 3,606.6 | |
定期投資相談協定無形資産の償却費用は#ドルである27.1百万ドルとドル81.42022年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。2022年の残り時間内に存在すると決定された投資相談プロトコル無形資産の償却費用は#ドルと推定される27.1百万、$108.12023年には百万ドル105.62024年には百万ドル105.02025年には100万ドルと87.72026年は100万である
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の営業権活動は以下の通りです
| | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 2022年9月30日までの3カ月 | | 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
期初残高 | $ | 2,652.4 | | | $ | 2,693.2 | |
測算期調整 | — | | | (40.8) | |
バランス、2022年9月30日 | $ | 2,652.4 | | | $ | 2,652.4 | |
著者らは公正価値法を用いて第4四半期の営業権の帳簿価値を評価し、可能な減値を計算するか、あるいは私たちが事前に減値を評価する必要があるトリガイベントが発生した場合に使用する。
NOTE 7 – 株主権益。
売掛金と売掛金には負債#ドルが含まれている16.12022年9月30日、2022年10月第1週決算の普通株買い戻し額は100万ドル。
NOTE 8 – 株の報酬に基づく。
株式オプション。
次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月間の私たちの株式オプションの状況と変化をまとめています
| | | | | | | | | | | |
| オプション | | 重み付けの- 平均値 トレーニングをする 値段 |
2021年12月31日現在の未返済債務 | 2,846,579 | | | $ | 72.87 | |
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鍛えられた | (463,232) | | | $ | 65.14 | |
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2022年9月30日に返済されていません | 2,383,347 | | | $ | 74.37 | |
2022年9月30日に行使できます | 2,383,347 | | | $ | 74.37 | |
株と株式単位を制限する。
次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月間の我々の非既得限定株と制限株式単位の状況と変化をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 制限される 株 | | 制限される 在庫品 職場.職場 | | 加重平均 公正価値 |
2021年12月31日現在帰属していません | 5,720 | | | 5,701,865 | | | $ | 146.87 | |
時間計算補助金 | 8,715 | | | 63,475 | | | $ | 127.99 | |
| | | | | |
非従業員取締役に付与された配当等価物 | — | | | 2,897 | | | $ | 121.67 | |
既得 | (4,336) | | | (97,003) | | | $ | 113.22 | |
没収される | — | | | (149,318) | | | $ | 143.31 | |
2022年9月30日は帰属していない | 10,099 | | | 5,521,916 | | | $ | 147.33 | |
2022年9月30日現在、業績に基づく限定的な株式単位を含む帰属していない294,518それは.これらの業績に基づく非既得性制限株式単位には81,123パフォーマンス期間が過ぎ、パフォーマンス閾値の単位に達しました。
将来的には株の報酬支出に基づく。
次の表は、2022年9月30日に支払われていない株式ベースの報酬の残りの帰属期間中に確認すべき補償費用を示す。推定された将来の報酬支出は変化し、将来の制限的な株式奨励と単位の付与、将来のオプションの付与、業績のハードルに達する可能性の変化、実際の没収に対する調整を反映する。
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(単位:百万) | |
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| |
2022年第4四半期 | $ | 54.4 | |
2023 | 125.7 | |
2024年から2027年まで | 105.4 | |
合計する | $ | 285.5 | |
NOTE 9 – 1株当たりの収益を計算する。
次の表にT.Rowe Priceによる純収入と我々普通株株主に割り当てられた純収入および我々普通株の基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を計算するための加重平均株の台帳を示す。加重平均発行された普通株仮定希薄化は、在庫株方法を用いて決定された潜在的希薄化を反映し、流通株オプションを行使し、非参加株奨励を付与すれば、発生する可能性のある希薄化を反映する違います。未償還株式オプションは、本報告で述べた期間の普通株1株当たりの希薄化収益の計算に逆償却の影響を与える
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| 3か月まで | | 9か月で終わる |
(単位:百万) | 9/30/2022 | | 9/30/2021 | | 9/30/2022 | | 9/30/2021 |
T.Rowe Priceの純収入によるものです | $ | 384.4 | | | $ | 777.2 | | | $ | 1,291.9 | | | $ | 2,342.3 | |
減算:発行制限株と株式単位所有者に割り当てられた純収入 | 9.2 | | | 19.5 | | | 29.6 | | | 61.6 | |
普通株主に割り当てられた純収入 | $ | 375.2 | | | $ | 757.7 | | | $ | 1,262.3 | | | $ | 2,280.7 | |
| | | | | | | |
加重平均普通株式 | | | | | | | |
卓越した | 225.3 | | | 226.9 | | | 226.7 | | | 227.2 | |
未弁済の仮定が薄くなっている | 226.3 | | | 229.1 | | | 228.0 | | | 229.4 | |
NOTE 10 – その他の総合収益と累積他の総合損失。
2022年、2022年と2021年までの3ヶ月間の累計その他の総合損失の各構成部分の変化は、再分類調整を含めて、次の表に掲載されている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日までの3カ月 | | 2021年9月30日まで3カ月 | | |
| | | | | | |
(単位:百万) | | 権益法投資 | | 総合T.Rowe Price投資製品--可変利息エンティティ | | 貨幣換算で総額を調整する | | 権益法投資 | | 総合T.Rowe Price投資製品--可変利息エンティティ | | 貨幣換算で総額を調整する | | |
期初残高 | | $ | (39.9) | | | $ | (7.5) | | | $ | (47.4) | | | $ | (43.8) | | | $ | 15.1 | | | $ | (28.7) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
再分類と所得税前のその他の全面収益(赤字) | | .7 | | | (12.7) | | | (12.0) | | | 3.5 | | | (5.0) | | | (1.5) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
繰延税金純額(所得税) | | (.1) | | | 3.0 | | | 2.9 | | | (.4) | | | 1.2 | | | .8 | | | |
その他全面収益(赤字) | | .6 | | | (9.7) | | | (9.1) | | | 3.1 | | | (3.8) | | | (.7) | | | |
期末残高 | | $ | (39.3) | | | $ | (17.2) | | | $ | (56.5) | | | $ | (40.7) | | | $ | 11.3 | | | $ | (29.4) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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上の表の他の総合収益(損失)には損失#ドルは含まれていません19.1百万ドルとドル12.22022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、我々の総合製品に保有する償還可能な非持株権益に関するその他の全面的な収益はそれぞれ100万ドルである。
2022年、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の累計その他の総合損失の各構成要素の変動は、再分類調整を含めて、次の表に掲載されています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年9月30日までの9ヶ月間 | | 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
(単位:百万) | | | 権益法投資 | | 総合T.Rowe Price投資製品--可変利息エンティティ | | 貨幣換算で総額を調整する | | 権益法投資 | | 総合T.Rowe Price投資製品--可変利息エンティティ | | 貨幣換算で総額を調整する |
期初残高 | | | $ | (36.7) | | | $ | 10.2 | | | $ | (26.5) | | | $ | (43.6) | | | $ | 20.6 | | | $ | (23.0) | |
再分類と所得税前のその他の全面収益(赤字) | | | (1.9) | | | (29.3) | | | (31.2) | | | 2.4 | | | (9.8) | | | (7.4) | |
営業外収入で確認された再分類調整 | | | — | | | (6.9) | | | (6.9) | | | — | | | (2.6) | | | (2.6) | |
| | | (1.9) | | | (36.2) | | | (38.1) | | | 2.4 | | | (12.4) | | | (10.0) | |
繰延税金純額(所得税) | | | (.7) | | | 8.8 | | | 8.1 | | | .5 | | | 3.1 | | | 3.6 | |
その他全面収益(赤字) | | | (2.6) | | | (27.4) | | | (30.0) | | | 2.9 | | | (9.3) | | | (6.4) | |
期末残高 | | | $ | (39.3) | | | $ | (17.2) | | | $ | (56.5) | | | $ | (40.7) | | | $ | 11.3 | | | $ | (29.4) | |
| | | | | | | | | | | | | |
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上の表の他の総合収益(損失)には損失#ドルは含まれていません44.62022年には100万ドル収入は#20.22021年の間に我々の総合製品に保有する償還可能な非持株権益に関するその他の全面収益(損失)は100万ドルである。
NOTE 11 – 約束と事項があります。
約束する。
T.Rowe Priceは#ドルを約束した482.3次の年にOHA製品に100万ドルの資金を提供します5年.
意外な状況です。
通常の業務過程で私たちに提起された様々なクレームは、雇用に関するクレームを含む。経営陣は、弁護士の意見を聞いた後、上記の1つ以上の未解決の正常業務請求について不利な裁定を下し、当社の財務状況又は経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性は低いと考えている。
独立公認会計士事務所報告
株主や取締役会に
T.Rowe Price Group,Inc.:
中間財務資料審査結果
我々は、T.Rowe Price Group,Inc.及びその付属会社(“当社”)の2022年9月30日の簡明総合貸借対照表、2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月間の関連簡明総合収益表、全面収益表、株主権益表、2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間の関連簡明総合現金流動表、および関連付記(総称して総合中期財務資料と呼ぶ)を審査した。私たちの審査によると、私たちは総合中期財務情報に対応していかなる重大な修正を行って、アメリカ公認会計原則に適合するようにすることを知りません。
我々はこれまで、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、当社の2021年12月31日までの総合貸借対照表、および同年度までの関連総合収益表、全面収益表、株主権益表、現金フロー表(本稿には示していない)を監査し、2022年2月24日の報告では、このような総合財務諸表に対して保留のない意見を表明した。添付されている2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表に記載されている情報は,すべての重大な点でその情報を得た総合貸借対照表に関係していると考えられる.
レビュー結果の根拠
この総合中期財務情報は会社の経営陣が担当している。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って検討した。総合中期財務情報の審査には、主にアプリケーション分析プログラムと、財務·会計事項を担当する者を問い合わせる者が含まれる。PCAOB基準に基づく監査よりもはるかに小さい範囲であり、財務諸表全体に対する意見を表明することを目的としている。したがって、私たちはそのような観点を表現しない。
/s/ピマウェイ法律事務所
メリーランド州ボルチモア
2022年10月27日
第二項です。経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
概説する。
私たちの収入と純収入は、主にアメリカの共同基金、二次基金、単独で管理されている口座、集団投資信託基金、その他の付属品の個人および機関投資家に提供される投資コンサルティングサービスから来ている。その他の関連製品には、米国海外投資家に提供されるオープン投資製品、米国可変年金生命保険計画を介して提供される製品、関連民間投資基金、担保融資債券がある。また、いくつかの投資コンサルティング顧客に関連する行政サービスを提供し、流通、互恵基金転送エージェント、会計および株主サービス、固定資金退職計画の参加者記録および移転エージェントサービス、ブローカー、信託サービス、およびモードで交付される非適宜相談サービスを含む。さらに、私たちの収入は、ある付属個人投資基金の一般パートナーにおける私たちの資本から来ており、これらの基金は、資本分配に基づく手配(付帯権益とも呼ばれる)によって比例しない収入分配を得る権利がある。
我々は、個人および機関投資家の異なる需要と目標を満たすために、広範な米国、国際および世界の株式、債券、通貨市場共同基金、集合投資信託基金およびその他の投資製品、ならびに付属民間投資基金またはプライベート口座および担保融資債券を管理している。投資コンサルティング収入は私たちが管理する資産の総価値と構成に大きく依存する。したがって、金融市場や管理されている資産構成の変動は、私たちの収入や経営結果に影響を与える
新しい投資コンサルティング顧客と既存顧客のより多くの投資を誘致するために、私たちは新製品やサービスの開発、私たちの能力と流通ルートの改善と拡大に多くの資金を投入した。これらの努力が一般的に関連するコストは、私たちが管理する資産の増加から来ている私たちが確認する可能性のある未来の収入よりも先になる。
近年,受動的投資の総傾向が持続的に加速しており,我々の新規顧客流入に負の影響を与えている。しかし、長期的には、良好な積極的な管理を実行することが投資家に重要な役割を果たすことが予想される。このような点で、私たちは私たちが魅力的な成長機会を利用できるように十分な流動性と資源を持っている。私たちは、私たちの顧客に強力な投資管理専門知識とサービスを提供するために、投資専門家、流通専門家、技術、新製品供給を含む重要な能力に投資しています。
2021年12月29日、Oak Hill Advisors、L.P.,大手別の信用管理会社、および共通所有権を有する他のエンティティ(総称してOHAと呼ぶ)の買収を完了した。我々は,Oak Hill Advisors,L.P.の100%持分,いくつかの関連プライベート投資ファンドに共同投資するエンティティ(“共同投資エンティティ”)の100%持分,および関連プライベート投資ファンドの一般パートナーにおいて権益を持ち,比例しない収入分配を得る権利があるエンティティ(“付随権益実体”)の大部分の持分を買収した。OHAは2022年9月30日現在、560億ドルの資本(資産純資産、ポートフォリオ価値、および/または資金支援のない資本を含む)を管理している。
市場動向。
2022年第3四半期、米国の主要株式市場は下落した。予想よりも好調な第2四半期の会社収益報告に押され、株価は8月中旬まで上昇した。投資家はまた、FRBが利上げペースを緩め、インフレが最近のピークから反落する初歩的な兆しに対応することを望んでいる。FRBは7月下旬に短期金利を引き上げた。しかし、2022年第3四半期下半期、株式市場が暴落し、米国債収益率が上昇した。FRB当局者の発言は、景気後退を招くリスクを冒して、金利を高め、インフレを低下させるために高い水準に維持したいと表明しているからだ。2022年9月末、FRBの再利上げに伴い、米国債の収益率は数年来の最高を記録し、イギリス政府の債券収益率は急上昇し、イギリス政府の減税、エネルギー補助金の増加、借金の増加計画に反応し、投資家の感情はさらに悪化した。
米国の非発達市場の株式市場は米国株式市場に劣っており、ドルが強くなったことで米国投資家の海外リターンが低下した。アジアの発達市場は一般的に否定的な見方を持っている。シンガポール株式市場は約1.5%下落したが、香港株式市場は約17%暴落した。ヨーロッパでは、ドルで計算すると、イギリス株式市場は11%近く下落した。最悪を示した2つの欧州市場はオーストリアとノルウェーであり、両市場の株式市場は約15%下落した。
新興市場株式市場の表現は発達市場株式市場に普遍的に劣る。アジアでは、世界第2位の経済体の成長鈍化への懸念から、中国株式市場が暴落した。欧州新興市場では、大多数の主要市場が下落しているが、トルコ株式市場は年間インフレ率が約80%であるにもかかわらず、トルコ中央銀行が2回利下げを行っているため、ドルで16%高騰している。ラテンアメリカの市場は一喜一憂している。メキシコ株式市場は5%下落したが、ブラジル株式市場は8%を超えた。
いくつかの主要株式市場指数のリターンは以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる |
索引.索引 | | 9/30/2022 | | 9/30/2022 |
標準プール500指数 | | (4.9)% | | (23.9)% |
ナスダック総合指数(1) | | (4.1)% | | (32.4)% |
ラッセル2000指数 | | (2.2)% | | (25.1)% |
MSCI EAFE(ヨーロッパ、オーストラリア、極東)指数 | | (9.3)% | | (26.8)% |
モルガン·スタンレー資本国際新興市場指数 | | (11.4)% | | (26.9)% |
(1) 配当金は含まれていません
2022年第3四半期、世界の債券価格が下落したのは、債券収益率の上昇が原因で、多くの国の中央銀行がインフレ上昇により短期金利を引き上げた。米国では、米国債収益率は2007-2008年以来見たことのない水準に達し、FRBは2回公式短期金利を引き上げた。9月末の連邦基金目標金利区間は3.00%から3.25%だった。10年物の米国債利回りは、今四半期に2.98%から3.83%に上昇した。
投資レベルの分野では、会社と担保融資支援証券が最もパフォーマンスの悪い問題の一つである。国債や商業担保ローン支援証券も大幅に下落した。資産支援証券の価値は縮小しているが、他の投資級証券よりも好調だ。免税市政債券は下落したが、課税債券市場より優れていることを示した。高収益債券は高品質債券に比べて金利上昇に対する感度が低く、良好なパフォーマンスを示している。
米国の非発達市場の債券は大幅に下落した;ドルの強さは米国投資家の損失を悪化させた。ユーロは7月と9月に短期金利を引き上げたにもかかわらず、6%以上下落した。ポンドは8%暴落し、イギリスの公債収益率は9月に急上昇し、イギリス中央銀行は市場を安定させるために長期イギリス公債を購入した。円暴落は6%を超え、20年以上見たことのない水準に達し、日銀が9月下旬に為替市場に介入し、円を下支えしようとしている。
新興市場債券は、多くの発展途上国の中央銀行がインフレに対抗し、疲弊した通貨を守るために金利を上げたからだ。本貨幣債券の表現はドル建て債券にやや劣るが、大多数の新興市場通貨の対ドル安のためである。
いくつかの主要債券市場指数の収益は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる |
索引.索引 | | 9/30/2022 | | 9/30/2022 |
ブルームバーグアメリカ総合債券指数 | | (4.8)% | | (14.6)% |
モルガン·チェース世界高収益指数 | | (.6)% | | (13.9)% |
ブルームバーグ市政債券指数 | | (3.5)% | | (12.1)% |
ブルームバーグ世界のドルを除いた総合債券指数 | | (8.9)% | | (23.9)% |
モルガン·チェース新興市場債券指数Plus | | (5.5)% | | (30.7)% |
アメリカ銀行アメリカ高収益指数 | | (1.6)% | | (13.8)% |
モルガン·チェース·レバレッジ指数 | | 1.9% | | (2.0)% |
管理下の資産。(1)
2022年第3四半期までに、会社が管理する資産は12,300億ドルで、2022年6月30日より797億ドル減少し、2021年末より4,578億ドル減少した。2022年第3四半期の管理資産減少の原因は、未再投資の純分配551億ドルと現金純額を含む市場切り下げである 246億ドル流出しました顧客は33億ドルの純資産を米国共同基金から主に集合投資信託基金や他の投資製品に移し、そのうち22億ドルは退職日信託基金に移転する。
2022年9月30日までの9カ月間、管理資産の減少は、市場減価償却(未再投資の純分配を含む)4132億ドルと446億ドルの現金純流出によって推進された。顧客は103億ドルの純資産を米国共同基金から主に集合投資信託基金および他の投資製品に移し、そのうち71億ドルは退職日信託基金に移転する。
次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、私たちが管理している資産のツールと資産種別別の変化を詳細に説明します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3カ月 | | | 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
(10億で) | アメリカ共同基金 | | 二次基金と独立口座 | | 集合投資信託基金及びその他の投資製品 | | 合計する | | | アメリカ共同基金 | | 二次基金と独立口座 | | 集合投資信託基金及びその他の投資製品 | | 合計する |
期初管理資産 | $ | 657.1 | | | $ | 332.8 | | | $ | 319.8 | | | $ | 1,309.7 | | | | $ | 871.4 | | | $ | 437.1 | | | $ | 379.3 | | | $ | 1,687.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
取引先振込前の純キャッシュフロー | (11.2) | | | (14.4) | | | 1.0 | | | (24.6) | | | | (28.7) | | | (22.5) | | | 6.6 | | | (44.6) | |
クライアント振込 | (3.3) | | | .5 | | | 2.8 | | | — | | | | (10.3) | | | 1.5 | | | 8.8 | | | — | |
取引先振込後の純キャッシュフロー | (14.5) | | | (13.9) | | | 3.8 | | | (24.6) | | | | (39.0) | | | (21.0) | | | 15.4 | | | (44.6) | |
市場減価償却と損失純額 | (27.9) | | | (12.4) | | | (14.6) | | | (54.9) | | | | (217.1) | | | (109.6) | | | (85.7) | | | (412.4) | |
未再投資の純分配 | (.2) | | | — | | | — | | | (.2) | | | | (.8) | | | — | | | — | | | (.8) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
その間に起こった変化は | (42.6) | | | (26.3) | | | (10.8) | | | (79.7) | | | | (256.9) | | | (130.6) | | | (70.3) | | | (457.8) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日までの管理資産 | $ | 614.5 | | | $ | 306.5 | | | $ | 309.0 | | | $ | 1,230.0 | | | | $ | 614.5 | | | $ | 306.5 | | | $ | 309.0 | | | $ | 1,230.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3カ月 | | | 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
(10億で) | 権益 | | 固定収益、通貨市場を含む | | 多資産(2) | | 代替案(3) | | 合計する | | | 権益 | | 固定収益、通貨市場を含む | | 多資産(2) | | 代替案(3) | | 合計する |
期初管理資産 | $ | 699.6 | | | $ | 171.1 | | | $ | 395.9 | | | $ | 43.1 | | | $ | 1,309.7 | | | | $ | 992.7 | | | $ | 175.7 | | | $ | 477.7 | | | $ | 41.7 | | | $ | 1,687.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
純現金流 | (22.8) | | | (2.4) | | | .8 | | | (.2) | | | (24.6) | | | | (58.4) | | | 6.1 | | | 5.4 | | | 2.3 | | | (44.6) | |
市場減価償却と損失純額(4) | (29.0) | | | (3.3) | | | (22.6) | | | (.2) | | | (55.1) | | | | (286.5) | | | (16.4) | | | (109.0) | | | (1.3) | | | (413.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その間に起こった変化は | (51.8) | | | (5.7) | | | (21.8) | | | (.4) | | | (79.7) | | | | (344.9) | | | (10.3) | | | (103.6) | | | 1.0 | | | (457.8) | |
2022年9月30日までの管理資産 | $ | 647.8 | | | $ | 165.4 | | | $ | 374.1 | | | $ | 42.7 | | | $ | 1,230.0 | | | | $ | 647.8 | | | $ | 165.4 | | | $ | 374.1 | | | $ | 42.7 | | | $ | 1,230.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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(1) 管理されている費用ベースの資産が含まれている
(2)多資産グループが管理する基礎資産はすでにこのカテゴリにまとめられており,権益や固定収益欄には掲載されていない.
(3) 別の資産カテゴリは、その保有資産の50%以上を個人信用、レバーローン、中間層、不動産/CRE、構造製品、圧力/ジレンマ、非投資レベルCLO、特殊な場合、または絶対リターンを投資目標とする戦略を含む。一般的に、流動性が毎日の流動性を超える戦略だけが含まれる
(4)再投資と不再投資の分配を含む。
2022年9月30日現在、米国以外の投資コンサルティング顧客は私たちが管理する資産の9.0%、2022年6月30日は9.4%、2021年12月31日は9.9%を占めている
我々の目標日退職製品は、上に表示された多資産総額のうち、引き続き私たちが管理する資産の重要な構成要素である。これらのポートフォリオで管理されている資産およびツール別の現金純流入(流出)は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 現金の純流入 | | |
| 管理的資産 | | | 3か月まで | | | 9か月で終わる | | |
(10億で) | 9/30/2022 | | 6/30/2022 | | 12/31/2021 | | | 9/30/2022 | | 9/30/2021 | | | 9/30/2022 | | 9/30/2021 | | |
アメリカ共同基金 | $ | 140.6 | | | $ | 150.6 | | | $ | 187.1 | | | | $ | (1.5) | | | $ | (.7) | | | | $ | (4.8) | | | $ | (9.4) | | | |
集合投資信託基金 | 161.0 | | | 166.0 | | | 191.1 | | | | 5.0 | | | 1.4 | | | | 16.1 | | | 21.7 | | | |
二次提案と個別管理アカウント | 9.9 | | | 10.5 | | | 12.9 | | | | — | | | — | | | | — | | | .4 | | | |
| $ | 311.5 | | | $ | 327.1 | | | $ | 391.1 | | | | $ | 3.5 | | | $ | .7 | | | | $ | 11.3 | | | $ | 12.7 | | | |
私たちはまた特定のポートフォリオに戦略的投資提案解決策を提供する。これらの提案された解決策の大多数は、戦略資産構成と、いくつかのポートフォリオにおいて、資産選択および/または戦術資産構成によってカバーされる可能性がある多資産部門によって監視される。私たちはまた、小売個別管理アカウントと個別管理アカウントモデル交付によって提案された解決策を提供します。これらのソリューションの総資産は2022年9月30日現在3830億ドルであり、そのうち3760億ドルが表に報告されている管理資産に含まれています。
私たちは固定払込退職計画に参加者の会計と計画管理を提供し、これらの計画は会社の米国共同基金、集団投資信託基金、会社総合体以外の基金に投資する。2022年9月30日現在、私たちが管理している資産は2060億ドルで、このうち1250億ドル近くが私たちが管理している資産です
投資実績。(1)
STrong投資業績とブランド知名度は資産の誘致と保留、そして私たちの長期的な成功の重要な駆動力です。我々の業績開示には、特定の資産種別、管理下の資産加重業績、共同基金の受動的同業者に対する業績、基準に対する総合業績が含まれている。次の表に2022年9月30日までの1年,3年,5年,10年の投資表現を示す.過去の表現は未来の結果を保障できない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
朝の星の中央値よりも良いアメリカの共同基金の比率は(2),(3) |
| | 1年 | | 3年 | | 5年間 | | 10年間 |
権益 | | 51% | | 57% | | 60% | | 78% |
固定収益 | | 51% | | 59% | | 60% | | 65% |
多資産 | | 18% | | 75% | | 83% | | 90% |
| | | | | | | | |
すべての基金 | | 39% | | 63% | | 66% | | 76% |
| | | | | | | | |
受動的な同業者の中央値よりも優れている米国の共同基金の割合は(2),(4) |
| | 1年 | | 3年 | | 5年間 | | 10年間 |
権益 | | 56% | | 52% | | 50% | | 72% |
固定収益 | | 41% | | 53% | | 48% | | 50% |
多資産 | | 24% | | 84% | | 81% | | 92% |
| | | | | | | | |
すべての基金 | | 40% | | 62% | | 59% | | 69% |
| | | | | | | | |
基準よりも優れた複合指数を表現する割合(5) |
| | 1年 | | 3年 | | 5年間 | | 10年間 |
権益 | | 36% | | 55% | | 57% | | 77% |
固定収益 | | 21% | | 52% | | 58% | | 79% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
すべての複合材料 | | 30% | | 54% | | 57% | | 78% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AUM重み付けパフォーマンス | | | | | | | | |
朝の星の中央値を超えるアメリカの共同基金AUMの割合は(2),(3) |
| | 1年 | | 3年 | | 5年間 | | 10年間 |
権益 | | 47% | | 54% | | 59% | | 84% |
固定収益 | | 63% | | 74% | | 69% | | 81% |
多資産 | | 3% | | 89% | | 93% | | 97% |
| | | | | | | | |
すべての基金 | | 36% | | 65% | | 69% | | 88% |
| | | | | | | | |
受動的な同業者の中央値よりも良いアメリカの共同基金AUMの割合は(2),(4) |
| | 1年 | | 3年 | | 5年間 | | 10年間 |
権益 | | 53% | | 49% | | 54% | | 67% |
固定収益 | | 47% | | 64% | | 51% | | 64% |
多資産 | | 5% | | 97% | | 96% | | 97% |
| | | | | | | | |
すべての基金 | | 39% | | 63% | | 65% | | 74% |
| | | | | | | | |
基準よりも優れた複合AUMを表現する割合(5) |
| | 1年 | | 3年 | | 5年間 | | 10年間 |
権益 | | 36% | | 44% | | 42% | | 70% |
固定収益 | | 14% | | 42% | | 40% | | 74% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
すべての複合材料 | | 32% | | 44% | | 41% | | 71% |
| | | | | | | | |
|
|
同社の格付けは2022年9月30日現在、米国共同基金124頭のうち73頭(58.9%)が4つまたは5つの星の全体格付けを獲得した。対照的に朝星基金の32.5%が4星か5星と評価されています(5)それは.また72%の人が(5)同社が格付けする米国共同ファンド(全主要株式カテゴリ)におけるAUMの総格付けは2022年9月30日現在、4つまたは5つ星となっている。
(1) 投資パフォーマンスは、OHAの製品ではなく、T.Rowe Priceが後援する共同基金と組合せAUMを反映している。
(2) ソース:Σ2022 Morningstar,Inc.著作権所有。ここに含まれる情報は、1)朝の星および/またはそのコンテンツプロバイダの固有に属する、2)複製または配信してはならない、3)正確、完全、またはタイムリーを保証しない。朝星及びそのコンテンツプロバイダは、この情報の使用によるいかなる損害或いは損失に対しても責任を負わない
(3)出所:朝星。主にクラスを共有することに限られる.通貨市場共同基金、運営過去1年未満の基金、T.Rowe Price受動型基金、T.Rowe Price基金は含まれておらず、これらの基金は他の基金のクローンである。上のグラフは、T.Rowe Price基金の1年、3年、5年、10年の業績が朝星カテゴリの中央値を超えた割合を反映しています。下部のグラフは、T.Rowe Price基金AUMが示された期間にわたって優れたパーセンテージを示していることを反映している。本分析に含まれる総資産規模は,1年2,970億ドル,3年2,970億ドル,5年2,970億ドル,10年2,910億ドルである
(4)受動同行中央値は、T.Rowe Priceが朝の星のデータを使用して作成された。主にクラスを共有することに限られる.通貨市場共同基金、運営歴史が1年未満の基金、同業者が3つ未満の基金、T.Rowe Price受動型基金、T.Rowe Price基金は含まれておらず、これらの基金は他の基金のクローンである。この分析は,T.Rowe Price能動型ファンドと適用した受動/指数オープンファンドと同業者のETFを比較した。上の図はT.Rowe Price基金の1年、3年、5年、10年の業績が受動的な同業者より優れている割合を反映している。下部のグラフは、T.Rowe Price基金AUMが示された期間にわたって優れたパーセンテージを示していることを反映している。本分析に含まれる総資産には、1年2,810億ドル、3年2,790億ドル、5年2,780億ドル、10年2,610億ドルが含まれる。
(5)総合純収益は適用される最高個別口座料金表を用いて計算される。通貨市場総合指数は含まれていません。すべての複合材料を公式GIPS複合材料基準と比較した。上のグラフは,T.Rowe Price総合指数で基準より優れている1年,3年,5年,10年の業績記録の割合を反映している.下部のグラフは、T.Rowe Price総合AUMが示す期間で優れた百分率を示していることを反映している。本分析に含まれる総資産は,1年間1,081億ドル,3年間1,077億ドル,5年間1,065億ドル,10年間1,033億ドルである
(6)朝星の基金に対する評価™は少なくとも3年の歴史がある基金に対して計算された。比較のため,取引所取引基金とオープン共同基金は単一集団と考えられている。それは朝星リスク調整後のリターン(Morningstar Risk-Adjusted Return)に基づいて計算され、この指標は管受け製品の月間超過表現の変化を考慮し、更に下行変化と奨励一致の表現を強調した。朝星は上位32.5%の基金に5星または4星の最適格付けを与えた(32.5%の基金では10%が5星、22.5%が4星を獲得した)。全体的な朝星格付け™は、基金の3年、5年、10年(適用される場合)の朝星格付け™の指標に関連する業績データの加重平均に基づいて得られた
手術の結果。
次の表と議論は、米国公認会計原則および非公認会計原則に基づいて、2022年および2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合財務業績に関する情報を提供します。2022年期間は2021年末に買収したOHAの運営結果を反映している。非GAAPベースは、我々が合併したT.Rowe Price投資製品の影響、市場変動が貯蓄計画の負債と関連経済のヘッジアップに与える影響、ある他の投資に関連する投資収入、買収に関連する償却とコスト、およびいくつかの非日常的な費用と収益に基づいて調整されている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | Q3 2022 vs. Q3 2021 | | | 9か月で終わる | | YTD 2022 vs. YTD 2021 |
(単位:百万、1株当たりのデータを除く) | 9/30/2022 | | 9/30/2021 | | $Change | | 変更率 | | | 9/30/2022 | | 9/30/2021 | | $Change | | 変更率 |
アメリカ公認会計原則の基礎 | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資相談費 | $ | 1,442.0 | | | $ | 1,813.4 | | | $ | (371.4) | | | (20.5) | % | | | $ | 4,600.8 | | | $ | 5,288.4 | | | $ | (687.6) | | | (13.0) | % |
資本分配に基づく収入(1) | $ | 1.1 | | | $ | — | | | $ | 1.1 | | | N/m | | | $ | (80.8) | | | $ | — | | | $ | (80.8) | | | N/m |
純収入 | $ | 1,588.2 | | | $ | 1,954.1 | | | $ | (365.9) | | | (18.7) | % | | | $ | 4,964.2 | | | $ | 5,710.2 | | | $ | (746.0) | | | (13.1) | % |
運営費 | $ | 1,013.6 | | | $ | 957.9 | | | $ | 55.7 | | | 5.8 | % | | | $ | 2,843.6 | | | $ | 2,862.7 | | | $ | (19.1) | | | (0.7) | % |
純営業収入 | $ | 574.6 | | | $ | 996.2 | | | $ | (421.6) | | | (42.3) | % | | | $ | 2,120.6 | | | $ | 2,847.5 | | | $ | (726.9) | | | (25.5) | % |
営業外収入(1) | $ | (82.8) | | | $ | (11.5) | | | $ | (71.3) | | | N/m | | | $ | (561.2) | | | $ | 234.5 | | | $ | (795.7) | | | N/m |
それは… T·ロ·プライス | $ | 384.4 | | | $ | 777.2 | | | $ | (392.8) | | | (50.5) | % | | | $ | 1,291.9 | | | $ | 2,342.3 | | | $ | (1,050.4) | | | (44.8) | % |
薄めて1株当たりの収益 | $ | 1.66 | | | $ | 3.31 | | | $ | (1.65) | | | (49.8) | % | | | $ | 5.54 | | | $ | 9.94 | | | $ | (4.40) | | | (44.3) | % |
希釈した加重平均が普通株式を発行したと仮定する | 226.3 | | | 229.1 | | | $ | (2.8) | | | (1.2) | % | | | 228.0 | | | 229.4 | | | $ | (1.4) | | | (.6) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後の非公認会計原則の基礎(2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
運営費 | $ | 1,028.2 | | | $ | 957.2 | | | $ | 71.0 | | | 7.4 | % | | | $ | 3,014.6 | | | $ | 2,798.2 | | | $ | 216.4 | | | 7.7 | % |
純営業収入 | $ | 573.7 | | | $ | 998.7 | | | $ | (425.0) | | | (42.6) | % | | | $ | 1,991.4 | | | $ | 2,916.2 | | | $ | (924.8) | | | (31.7) | % |
営業外収入(1) | $ | (3.7) | | | $ | (3.0) | | | $ | (.7) | | | N/m | | | $ | (58.1) | | | $ | 28.5 | | | $ | (86.6) | | | N/m |
それは… T·ロ·プライス | $ | 430.6 | | | $ | 767.6 | | | $ | (337.0) | | | (43.9) | % | | | $ | 1,465.2 | | | $ | 2,258.6 | | | $ | (793.4) | | | (35.1) | % |
薄めて1株当たりの収益 | $ | 1.86 | | | $ | 3.27 | | | $ | (1.41) | | | (43.1) | % | | | $ | 6.28 | | | $ | 9.59 | | | $ | (3.31) | | | (34.5) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
管理的資産(10億で) | | | | | | | | | | | | | |
管理的平均資産 | $ | 1,347.5 | | | $ | 1,648.7 | | | $ | (301.2) | | | (18.3) | % | | | $ | 1,437.1 | | | $ | 1,581.3 | | | $ | (144.2) | | | (9.1) | % |
終了管理下の資産 | $ | 1,230.0 | | | $ | 1,612.3 | | | $ | (382.3) | | | (23.7) | % | | | $ | 1,230.0 | | | $ | 1,612.3 | | | $ | (382.3) | | | (23.7) | % |
(1) 百分率変化は意味がない(n/m).
(2) 本経営陣が検討·分析した運営結果部分の末尾には、比較可能な米国公認会計基準測定基準との入金を参照されたい
業績概要-2022年9月30日までの四半期
純収入 投資コンサルティング収入、行政、分配、サービス料、そして資本分配に基づく収入が含まれる。2022年第3四半期の総純収入は15.882億ドルだったが、2021年第3四半期は19.541億ドルだった
投資顧問料は通常、我々が管理する資産の価値や構成によって稼いでおり、これらの資産の構成は金融市場や純キャッシュフローの変動によって変化する。私たちが管理する平均資産は所与の期間内に増加または減少するため、同期私たちの投資顧問料収入レベルは通常同様の方法で変動する。私たちの年間化有効料率は、資産と株式カテゴリとの間の市場またはキャッシュフローの変化、既存製品の価格変化、および分級費用構造を持つ製品の資産レベルの変化の影響を受ける可能性がある。
基金の対象投資が2022年9月30日に実現されると仮定すると、資本分配収入は四半期ごとに変動し、関連基金の価値変化に対する計算すべき付帯権益の調整を反映して、基金の対象投資が実現されたかどうかにかかわらず
運営費米国公認会計原則で計算すると、2022年第3四半期は10.136億ドルだったが、2021年第3四半期は9.579億ドルだった。非公認会計基準に基づいて、運営費用は10.282億ドルで、2021年同期比7.4%増加した。我々の2022年第3四半期の運営支出には、資本分配に基づく収入に関する計上に伴う権益補償が含まれているOHAの運営支出が含まれている。OHAの運営費用は主に補償費用、技術、占有および施設コスト、ならびに一般、行政、およびその他のコストに影響を及ぼす
2021年第3四半期と比較して、我々の非GAAP運営費用の増加は、主に、非現金株式報酬支出の増加、OHA運営費用の増加、および私たちの技術力の持続的な投資に関連するコスト増加を含む賃金と福祉の増加によるものである。管理の平均資産減少と中期ボーナス課税額の減少により、分配·修理コストが低下し、これらの増加を部分的に相殺した
営業利益率2022年第3四半期は36.2%だったが、2021年第3四半期は51.0%だった。2021年同期と比較して、2022年第3四半期の営業利益率が低下したのは、主に2022年第3四半期の投資相談料収入の減少と運営費の増加によるものであり、主に報酬支出の増加によるものである。また、資本分配に基づく収入と関連給与の影響は2022年第3四半期の営業利益率に反映されている。
希釈して1株当たり収益する2022年第3四半期は1.66ドル、2021年第3四半期は3.31ドル。この低下は、主に営業収入の低下と2021年第3四半期に比べて2022年第3四半期に確認された純投資損失が増加したためであり、2022年第3四半期の市場リターンが2021年の市場リターンよりも弱いためである。
非公認会計基準に基づいて、2022年第3四半期に希釈した後の1株当たり収益は1.86ドルであったが、2021年第3四半期は3.27ドルであった。我々の米国公認会計基準が希釈された後の1株当たり収益と類似しており、この低下は2021年同期に比べて営業収入が低下したことが大きい
業績概要-2022年9月30日までの年明け現在
純収入 投資コンサルティング収入、行政、分配、サービス料、そして資本分配に基づく収入が含まれる。2022年9月30日までの9カ月間の総純収入は49.642億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は57.102億ドルだった
運営費2022年9月30日までの9カ月間は28.436億ドルだったが、2021年同期は28.627億ドルだった。非公認会計基準に基づいて、2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの運営費用は2021年同期比7.7%増の30.146億ドルに達した。我々の2022年9月30日までの9ヶ月間の運営支出にはOHAの運営支出が含まれており、資本分配に基づく収入に関する計上には権益補償が含まれている。OHAの運営費用は主に補償費用、技術、占有および施設コスト、ならびに一般、行政、およびその他のコストに影響を及ぼす
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間、我々の非GAAP運営費用が増加したのは、主に、非現金株による報酬の増加、OHA運営費用の増加、および私たちの技術能力の持続的な投資に関するコストの増加である。これらの増加は、主に分配とサービスコストの低下によって相殺され、これは、管理の平均資産減少と中期ボーナス課税の減少によるものである
2022年の非GAAP運営費の増加は4%から7%の範囲であると予測し続けている。この範囲は市場に関する費用の減少と継続的な管理費用の増加を反映している。2021年末の買収以来、OHA運営費の増加は2022年の予想費用増加のほぼすべてを推進している。予測不可能な状況が発生すれば、重大な市場変動を含めて、私たちは私たちの費用増加をさらに調整することを選択することができる。
営業利益率9月30日までの9カ月間では,2022年の収益率は42.7%であったのに対し,2021年同期の収益率は49.9%であった。2021年同期と比較して,2022年9月30日までの9カ月間の営業利益率が低下しており,主な原因は,2022年9月30日までの9カ月間の運営費減少に比べて投資相談費収入の低下幅が大きく,主に補充貯蓄計画負債の減少である。また、資本分配に基づく収入と権益関連報酬の影響は、2022年9月30日までの9カ月間の営業利益率に反映されている。
希釈して1株当たり収益する 2022年9月30日までの9カ月は5.54ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は9.94ドルだった。44.3%低下は主に2022年9月30日までの9カ月間で確認された純投資損失であるが、2021年9月30日までの9カ月間の純投資収益は、2022年第3四半期の市場リターンが2021年の市場リターンよりも弱いことや、運営収入が低下していることが原因である
非公認会計原則に基づいて、2022年9月30日までの9ヶ月間、希釈後の1株当たり収益は6.28ドルだったが、2021年同期は9.59ドルだった。調整後の1株当たりの希薄収益の減少は,主に2021年同期に比べて営業収入が低下したことと,2021年9月30日までの9カ月間の純投資収益と比較して,我々の現金投資戦略が2022年9月30日までの9カ月で確認した純投資損失によるものである。本経営陣の議論と分析部分の後の非GAAP台帳を参照してください。
純収入
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| 3か月まで | | Q3 2022 vs. Q3 2021 | | | 9か月で終わる | | YTD 2022 vs. YTD 2021 |
(単位:百万) | 9/30/2022 | | 9/30/2021 | | $Change | | 変更率 | | | 9/30/2022 | | 9/30/2021 | | $Change | | 変更率 |
投資相談費 | | | | | | | | | | | | | | | | |
アメリカ共同基金 | $ | 841.7 | | | $ | 1,125.5 | | | $ | (283.8) | | | (25.2) | % | | | $ | 2,694.4 | | | $ | 3,273.2 | | | $ | (578.8) | | | (17.7) | % |
二次基金、独立口座、集合投資信託、その他の投資製品 | 600.3 | | | 687.9 | | | (87.6) | | | (12.7) | % | | | 1,906.4 | | | 2,015.2 | | | (108.8) | | | (5.4) | % |
| 1,442.0 | | | 1,813.4 | | | (371.4) | | | (20.5) | % | | | 4,600.8 | | | 5,288.4 | | | (687.6) | | | (13.0) | % |
管理費、配送料、サービス料 | | | | | | | | | | | | | | | | |
行政的課金 | 123.1 | | | 109.8 | | | 13.3 | | | 12.1 | % | | | 372.7 | | | 331.8 | | | 40.9 | | | 12.3 | % |
配送料とサービス料 | 22.0 | | | 30.9 | | | (8.9) | | | (28.8) | % | | | 71.5 | | | 90.0 | | | (18.5) | | | (20.6) | % |
| 145.1 | | | 140.7 | | | 4.4 | | | 3.1 | % | | | 444.2 | | | 421.8 | | | 22.4 | | | 5.3 | % |
資本分配に基づく収入(1) | 1.1 | | | — | | | 1.1 | | | N/m | | | (80.8) | | | — | | | (80.8) | | | N/m |
純収入 | $ | 1,588.2 | | | $ | 1,954.1 | | | $ | (365.9) | | | (18.7) | % | | | $ | 4,964.2 | | | $ | 5,710.2 | | | $ | (746.0) | | | (13.1) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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(1)資本分配に基づく収入の割合変化は意味がない(n/m).
投資相談費
2022年第3四半期の投資コンサルティング収入は2021年同期比で低下し、平均管理資産は3012億ドル減少し、減少幅は18.3%で、1兆3475億ドルに達した。2022年9月30日までの9カ月間、投資相談収入は2021年同期比で低下し、平均管理資産は1442億ドル減少し、減少幅は9.1%の1億4371億ドルに達した。
2022年第3四半期、私たちは自発的に通貨市場投資相談費を免除しなかった。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちは自発的に930万ドルを免除し、私たちの投資相談費の1%未満でした。2022年9月30日まで、2022年9月30日までの9カ月間、費用を免除したポートフォリオの純資産合計は239億ドルだった。2021年9月30日までの9ヶ月間、4300万ドルの通貨市場投資相談費を免除した。
2022年第3四半期の総平均年化有効料率は42.5ベーシスポイントだったが、2021年第3四半期と2022年第2四半期はそれぞれ43.6ベーシスポイントと42.7ベーシスポイントだった。2022年9月30日までの9カ月間の総平均年化有効料率は42.8ベーシスポイントであったが,2021年9月30日までの9カ月で44.7ベーシスポイントであった。2022年第2四半期と2021年第3四半期と年初に比べて、総平均経年化有効料率が低下したのは、市場下落と純流動により混合が低い費用資産種別やツールに移行したが、一部は通貨市場費用免除の減少によって相殺されたからである。また、2021年第3四半期と年初現在に比べて、年化実績料率も会社別資産種別が平均水準より高い実料率の影響を受けている
アメリカ共同基金
2022年第3四半期、我々の米国共同基金の投資コンサルティング収入は8.417億ドルで、2021年同期比25.2%低下した。2022年第3四半期、これらの基金管理の平均資産は2021年第3四半期より23.1%低下し、6,776億ドルに達した。2022年第3四半期の年化有効手数料金利は49.3ベーシスポイントで、2021年第3四半期の50.7ベーシスポイントを下回ったが、これは主に市場下落と純流量が、顧客が会社の集団投資信託基金に移転し、混合が低い費用資産と株式種別に移行したためである。
2022年9月30日までの9カ月間、同社の米国共同基金の投資コンサルティング収入は26.944億ドルで、2021年同期より17.7%低下した。2022年9月30日までの9ヶ月間、これらの基金管理の平均資産は2021年同期比14.1%減の7285億ドルとなった。2022年9月30日までの9カ月間の年化有効手数料金利は49.4ベーシスポイントで、2021年9月30日までの9カ月間の51.6ベーシスポイントを下回ったが、これは主に目標日製品が2021年7月に費用を下げたことと、市場下落と純流動により組み合わせが低い費用資産種別に移行したことが原因であるが、通貨市場費用免除の減少部分がこの影響を相殺したためである
二次基金、単独口座、集合投資信託、その他の投資製品(その他のポートフォリオ)
2022年第3四半期、これらの他のポートフォリオの投資コンサルティング収入は6.03億ドルで、2021年同期比12.7%低下した。これらの製品管理の平均資産は2021年四半期より12.7%低下し、6699億ドルに達した。2022年第2四半期の投資コンサルティング収入と管理の平均資産は、OHAの収入と関連する管理の平均資産を反映している。2022年第3四半期の年化有効料率は35.6ベーシスポイントで、2021年第3四半期の35.5ベーシスポイントを上回った。これは主に我々の別の資産種別が稼ぐ料率が平均水準を上回っているためであるが,主に市場下落と顧客移転を含む純資金フローによる混合から低い費用資産種別に転じて相殺されている
2022年9月30日までの9カ月間、二次提言口座と単独口座および集合投資信託やその他の投資製品からの投資相談収入は19.064億ドルで、2021年同期比5.4%低下した。これらの製品管理の平均資産は2021年より3.4%減少し、7,086億ドルに達した。2022年9月30日までの9カ月間の年化有効料率は36.0ベーシスポイントで、2021年9月30日までの9カ月間の36.7ベーシスポイントを下回った。私たちの他のポートフォリオの年間化有効料率が低下したのは、主に私たちの目標日製品が2021年7月に費用を下げたことと、市場下落と純流量による混合がより低い費用の資産種別とツールに転換したためである。このような費用圧力は私たちの他の種類の資産カテゴリが平均レベルより高い費用率によって部分的に相殺される。
管理費、配送料、サービス料 2022年第3四半期は1兆451億ドルで、2021年同期より440万ドル増加し、3.1%増加した。2022年9月30日までの9カ月間で、これらの費用は4.442億ドルで、2021年同期より2240万ドル増加し、5.3%増加した。この2つの期間の増加は,主に散財株主向けT.Rowe Price共同基金への譲渡エージェントサービス活動の増加と,ホストサービス収入の増加によるものである.これらの増加は、主に米国共同基金AdvisorとR株カテゴリの12 b-1収入低下部分によって相殺され、これらの株式カテゴリが管理する資産の減少が原因である。12 b−1収入の減少は、第三者中間者に完全に支払われる費用の減少によって相殺され、第三者中間者はこれらの資産の源であり、分配および修理費用で報告される
資本分配に基づく収入2022年第3四半期の純収入は110万ドル増加した。2022年第3四半期、付属投資基金投資の当計付帯権益は1,430万ドル増加したが、OHA買収の一部として買収した投資の締め切り公允価値と帳簿価値の差額に関する非現金償却1320万ドルはこの増幅を大きく相殺した。
2022年9月30日までの9ヶ月間、資本分配による収入は純収入を8080万ドル減少させた。2022年9月30日までの9ヶ月間、関連投資基金投資の課税付帯権益は4110万ドル減少し、非現金償却は3970万ドル減少し、これはOHA買収の一部として買収された投資の締め切り公正価値と帳簿価値の差額と関係がある。
私たちの純収入は合併後に得られた相談と管理費用収入の解消を反映しています
T.Rowe Priceは製品に投資します。これらの製品で確認され、当社の財務諸表に統合された相応の費用も運営費用から差し引かれます。第3四半期については、2022年と2021年にそれぞれ150万ドルと160万ドルの純収入を除去した。9月30日までの9ヶ月間、2022年と2021年にそれぞれ200万ドルと400万ドルの純収入を除去した。
運営費
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | Q3 2022 vs. Q3 2021 | | | 9か月で終わる | | YTD 2022 vs. YTD 2021 |
(単位:百万) | 9/30/2022 | | 9/30/2021 | | $Change | | 変更率 | | | 9/30/2022 | | 9/30/2021 | | $Change | | 変更率 |
報酬及び関連費用、買収に関する留保協定、資本分配に基づく収入補償及び補充貯蓄計画は含まれていません | $ | 595.6 | | | $ | 564.9 | | | $ | 30.7 | | | 5.4 | % | | | $ | 1,781.3 | | | $ | 1,692.3 | | | $ | 89.0 | | | 5.3 | % |
買収に関する保留協定 | 17.1 | | | — | | | 17.1 | | | N/m | | | 54.3 | | | — | | | 54.3 | | | N/m |
資本分配に基づく所得補償 | .1 | | | — | | | .1 | | | N/m | | | (33.3) | | | — | | | (33.3) | | | N/m |
補充貯蓄計画(1) | (24.7) | | | (.3) | | | (24.4) | | | N/m | | | (169.2) | | | 59.6 | | | $ | (228.8) | | | N/m |
総補償と関連費用 | 588.1 | | | 564.6 | | | 23.5 | | | 4.2 | % | | | 1,633.1 | | | 1,751.9 | | | (118.8) | | | (6.8) | % |
配送とサービス | 69.9 | | | 96.0 | | | (26.1) | | | (27.2) | % | | | 231.5 | | | 274.3 | | | (42.8) | | | (15.6) | % |
広告と販売促進 | 24.3 | | | 22.1 | | | 2.2 | | | 10.0 | % | | | 69.1 | | | 61.4 | | | 7.7 | | | 12.5 | % |
製品や記録保存に関するコスト | 75.6 | | | 70.3 | | | 5.3 | | | 7.5 | % | | | 232.3 | | | 154.6 | | | 77.7 | | | 50.3 | % |
技術、占有、施設コスト | 143.6 | | | 123.1 | | | 20.5 | | | 16.7 | % | | | 411.8 | | | 359.7 | | | 52.1 | | | 14.5 | % |
通常、管理、その他 | 112.1 | | | 81.8 | | | 30.3 | | | 37.0 | % | | | 265.8 | | | 260.8 | | | 5.0 | | | 1.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
総運営費 | $ | 1,013.6 | | | $ | 957.9 | | | $ | 55.7 | | | 5.8 | % | | | $ | 2,843.6 | | | $ | 2,862.7 | | | $ | (19.1) | | | (.7) | % |
(1)補充貯蓄計画負債に対する市場の影響は期間ごとに確認された費用を推進した。
給与および関連費用には、買収に関連するいくつかの保留手配の非現金償却、資本分配に基づく収入補償および補充貯蓄計画は含まれていない 2022年第3四半期は5兆956億ドルで、2021年第3四半期より3070万ドル増加し、5.4%増加した。2022年9月30日までの9カ月間、これらのコストは17.813億ドルで、2021年同期に比べて8900万ドル増加し、5.3%増加した。2022年9月30日までの第3四半期と9カ月間には、OHAの補償と関連コストおよび権益関連補償が含まれている。2022年9月30日現在の第3四半期と9カ月の増加は、主に2022年1月と7月の基本給と関連福祉(非現金株ベースの報酬支出を含む)の増加によるものであるが、中期ボーナス課税額が低い部分はこの増加を相殺している。同社は2022年9月30日までに7990人の従業員を雇用し、2021年末より6.1%増加した
配送と修理費用2022年第3四半期は6990万ドルで、2021年第3四半期に確認された9600万ドルより27.2%低下した。2022年9月30日までの9カ月間、これらのコストは2兆315億ドルで、2021年同期に確認された2億743億ドルより15.6%低下した。この2つの時期の低下は、主に米国共同基金ではある株式種別で管理されている平均資産が低く、これらの基金が12(B)-1の費用を稼いでいるためである。また、我が国の国際製品には、我が国投資信託基金(ITMS)やいくつかのSICAV株種別の資産純資産値が低く、流通コストの低減に寄与しています
この料金カテゴリのコストには、主に第三者仲介機関に支払われる金額が含まれており、これらの第三者仲介機関は、我が国の米国共同基金および我々の国際製品(例えば、我が国ITMSおよびSICAVs)のいくつかの株式カテゴリの資産にソースを提供する。これらのコストは、米国共同基金AdvisorとRShareカテゴリの管理、流通、サービス費用で確認された収入、および私たちの国際製品の投資相談費収入によって完全に相殺され、純収入で相殺されます
広告と販売促進費用2022年第3四半期は2430万ドルで、2021年第3四半期に確認された2210万ドルより220万ドル増加し、10.0%増となった。2022年9月30日までの9カ月間、これらのコストは6910万ドルで、2021年同期に比べて770万ドル増加し、12.5%増加した。この2つの期間の増加は主に賛助と販売促進に関する費用の増加によるものだ。代理コストの増加も,2022年9月30日までの9カ月間の広告や販売促進コストが2021年9月30日までの9カ月を上回った原因の1つである
製品や記録保存に関するコスト2022年第3四半期は7560万ドルで、2021年第3四半期の7030万ドルより530万ドル増加し、7.5%増加した。2022年9月30日までの9カ月間、これらのコストは2兆323億ドルで、2021年同期に比べて7770万ドル増加し、50.3%増加した。第3四半期の約60%の増加と2022年までの85%を超える増加は、私たちと富達国家情報サービス会社(Fidelity National Information Services,Inc.)が2021年8月に拡大し始めた関係による記録保存コストによって推進されている。約800人の従業員が2021年8月に財務情報システムに移行したため、補償費用の減少分は財務情報システムの手配による費用を相殺した。
技術、占有、施設コスト2022年第3四半期は1兆436億ドルで、2021年第3四半期に確認された1兆231億ドルより2050万ドル増加し、16.7%増加した。2022年9月30日までの9カ月間、これらのコストは4.118億ドルで、2021年同期より5210万ドル増加し、14.5%増加した。この2つの時期の増加は、主に委託ソリューション許可証、減価償却、事務施設コストの増加を含む技術力への継続的な投資によるものであり、主に賃貸料費用や他の施設関連コストの増加によるものである。
一般、行政、その他の費用2022年第3四半期は1兆121億ドルで、2021年第3四半期に確認された8180万ドルから3030万ドル増加し、37.0%増となった。増加の主な原因は、出張と情報サービス費用の増加と、2022年第4四半期に発生するいくつかの非日常的なコストだ。2022年四半期には、買収に関連する2710万ドルの償却が、対価格負債公正価値の2990万ドルの減少によって相殺されるため、280万ドルの純有利な影響も含まれる。
2022年9月30日までの9カ月間、これらのコストは2兆658億ドルで、2021年同期に比べて500万ドル増加し、1.9%増加した。2022年には、買収に関連する8140万ドルの償却および他のコストが、対価負債のある1.257億ドルの有利な変化によって相殺されるため、OHAの買収に関連する4430万ドルの純有利な影響が含まれる。この有利な影響を部分的に相殺するのは、より高い出張および情報サービス、ならびに2022年に発生するいくつかの非日常的なコストを含む、ビジネスに関連する純支出の増加である。
営業外収入
2022年第3四半期の非営業損失は8280万ドルだったが、2021年第3四半期の非営業損失は1150万ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間で確認した営業外純損失は5.612億ドルだったのに対し、2021年同期の営業外純利益は2兆345億ドルだった。次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの第3四半期と9カ月間の営業外収入(赤字)の構成を詳細に示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
(単位:百万) | 9/30/2022 | | 9/30/2021 | | 9/30/2022 | | 9/30/2021 |
非連結T.Rowe Price投資製品の純収益(赤字) | | | | | | | |
現金と自由支配投資 | | | | | | | |
配当収入 | $ | 11.5 | | | $ | 4.0 | | | $ | 15.1 | | | $ | 14.0 | |
市場関連収益(損失)と権益収益(損失) | (15.2) | | | (7.0) | | | (73.2) | | | 14.5 | |
現金と自由可処分投資総額 | (3.7) | | | (3.0) | | | (58.1) | | | 28.5 | |
種子資本投資 | | | | | | | |
配当収入 | .2 | | | — | | | .6 | | | .1 | |
市場関連収益(損失)と権益収益(損失) | (14.1) | | | (2.4) | | | (77.5) | | | 27.0 | |
合併解除時に確認した純収益 | — | | | — | | | 6.8 | | | 2.6 | |
貯蓄計画の負債をヘッジ補充するための投資 | (26.3) | | | .1 | | | (178.0) | | | 59.3 | |
非連結T.Rowe Price投資製品の純収益(赤字)合計 | (43.9) | | | (5.3) | | | (306.2) | | | 117.5 | |
その他の投資収益 | 2.4 | | | 14.0 | | | 4.9 | | | 47.5 | |
投資純収益 | (41.5) | | | 8.7 | | | (301.3) | | | 165.0 | |
合併原資産ポートフォリオの純収益(赤字) | (41.7) | | | (17.1) | | | (247.7) | | | 75.7 | |
その他の収入(損失)、外貨損益を含む | .4 | | | (3.1) | | | (12.2) | | | (6.2) | |
営業外収入 | $ | (82.8) | | | $ | (11.5) | | | $ | (561.2) | | | $ | 234.5 | |
我々の2022年第3四半期末のポートフォリオ推定値は、インフレの持続的な上昇とFRBのより急進的な利上げによる市場下落のマイナス影響を受けている。
上表には総合ポートフォリオに含まれる基礎ポートフォリオの純投資収入が含まれている
T.Rowe Priceは、製品における私たちの所有権権益に関する純投資収益だけではなく、製品に投資します。以下の表は、総合T.Rowe Price投資製品が監査されていない簡明な総合収益表の個別項目および私たちの利息に起因する部分に及ぼす影響を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
(単位:百万) | 9/30/2022 | | 9/30/2021 | | 9/30/2022 | | 9/30/2021 |
純営業収入に反映された営業費 | $ | (1.8) | | | $ | (2.8) | | | $ | (6.2) | | | $ | (9.1) | |
営業外収益に反映された純投資収益(赤字) | (41.8) | | | (17.1) | | | (247.8) | | | 75.6 | |
税引前収益への影響 | $ | (43.6) | | | $ | (19.9) | | | $ | (254.0) | | | $ | 66.5 | |
| | | | | | | |
総合T.Rowe Price投資製品における当社の純利益(損失)によるものです | $ | (17.0) | | | $ | (.1) | | | $ | (122.1) | | | $ | 43.9 | |
非持株権益を償還できる(第三者投資家とは無関係)純収益(損失)を占めるべきである | (26.6) | | | (19.8) | | | (131.9) | | | 22.6 | |
| $ | (43.6) | | | $ | (19.9) | | | $ | (254.0) | | | $ | 66.5 | |
所得税支給
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の法定連邦所得税税率を、米国公認会計原則に基づく有効税率と照合します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 9/30/2022 | | 9/30/2021 | | 9/30/2022 | | 9/30/2021 |
アメリカの法定連邦所得税率 | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
連邦所得税割引を差し引いた今年度の州所得税(1) | 3.4 | | | 3.8 | | | 3.5 | | | 3.8 | |
非持株権益の償還による純損失 | 2.5 | | | .1 | | | 1.6 | | | (.2) | |
株式に基づく報酬計画活動の純超過税収収益 | (.5) | | | (1.6) | | | (.5) | | | (1.1) | |
その他のプロジェクト | .8 | | | (.2) | | | — | | | (.2) | |
有効所得税率 | 27.2 | % | | 23.1 | % | | 25.6 | % | | 23.3 | % |
(1) 国家所得税優遇は、償還可能な非持株権益と株式に基づく補償計画活動によって生じる純収入の総福祉に反映される。
我々は2022年第3四半期の米国公認会計基準の有効税率は27.2%であるのに対し、2021年第3四半期は23.1%である。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちのアメリカ公認会計基準の有効税率は25.6%ですが、2021年同期は23.3%です。2022年に米国GAAPの有効税率が2021年より向上したのは、主に我々の総合投資製品に保有する償還可能非持株権益による純損失と、株式による奨励の決済に関する離散税収割引の減少によるものである。これらの増加は、2018年メリーランド州税収立法の全面的な実施と再計量または対価格負債があり、有効州税率を低下させる有利な影響によって部分的に相殺された
非公認会計原則税率は主に総合投資製品の影響について調整し、非持株権益を償還できる純収入を含む。我々の非GAAP有効税率は2022年第3四半期で24.4%,2021年第3四半期で23.1%,2022年9月30日までの9カ月で24.2%,2021年同期で23.4%であった。2021年同期と比較して、2022年第3四半期と2022年9月30日までの9ヶ月間の非GAAP有効税率の増加は、主に株による奨励による決済に関する離散税収割引の減少によるものである。2022年四半期と年初から現在までの非GAAP有効税率は、2018年メリーランド州税収立法が完全に段階的に利益を得る有利な影響を受け続けている。
株式報酬確認の税収利益は、株式価格の市場変動、オプション行使の時間、または対価格負債の再計量の影響を受けるため、私たちの有効税率は今後も変動を経験するだろう。私たちのアメリカ公認会計基準比率も、私たちの償還可能な非持株権益と永久持株に反映される非持株権益の純収入比率の変化による影響を受けるだろう
私たちは現在、アメリカ公認会計原則に基づいて、2022年通年の有効税率は24%~27%の範囲になると予想している。非公認会計原則に基づいて、範囲は24% to 26%.
非公認会計基準情報と入金。
以下の非公認会計基準財務指標は投資家に著者らの核心経営業績に関する関連と意義のある情報を提供したと信じている。これらの措置を策定するのは,透明性を向上させ,我々の中核業務を評価し,現在の業績を前の時期の業績と比較し,業界同業者とより適切に比較できるようにするためである。しかしながら、非GAAP財務指標は、米国GAAPから計算された財務指標の代替品とみなされてはならず、他社は異なる方法で計算される可能性がある
以下のスケジュールは3ヶ月までのあるアメリカ公認会計基準の財務指標を調整した
2022年と2021年9月30日。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3カ月 |
| 運営費 | | 純営業収入 | | 営業外収入 | | 所得税を支給する(6) | | T.Rowe Priceの純収入によるものです | | 希釈して1株当たり収益する(7) |
米国公認会計基準基礎(FS行プロジェクト) | $ | 1,013.6 | | | $ | 574.6 | | | $ | (82.8) | | | $ | 134.0 | | | $ | 384.4 | | | $ | 1.66 | |
非GAAP調整: | | | | | | | | | | | |
買収に関連する非GAAP調整: | | | | | | | | | | | |
投資とNCI償却(1)(純収入および報酬および関連コスト) | 5.6 | | | 7.6 | | | — | | | 1.4 | | | 6.2 | | | .03 | |
購入に関する保留手配(1) (補償および関連費用) | (17.1) | | | 17.1 | | | — | | | 3.0 | | | 14.1 | | | .06 | |
値段が合うかもしれない(1)(一般、管理、その他) | 29.9 | | | (29.9) | | | — | | | (3.8) | | | (26.1) | | | (.11) | |
無形資産の償却(1)(一般、管理、その他) | (27.1) | | | 27.1 | | | — | | | 5.1 | | | 22.0 | | | .09 | |
取引コスト(2)(一般、管理、その他) | (.1) | | | .1 | | | — | | | — | | | .1 | | | — | |
買収に関する非GAAP調整総額 | (8.8) | | | 22.0 | | | — | | | 5.7 | | | 16.3 | | | .07 | |
補充貯蓄計画負債(3) (補償および関連費用) | 24.7 | | | (24.7) | | | 26.3 | | | .1 | | | 1.5 | | | .01 | |
合併T.Rowe価格 製品に投資する(4) | (1.3) | | | 1.8 | | | 41.7 | | | (.3) | | | 17.2 | | | .07 | |
その他営業外収入(5) | — | | | — | | | 11.1 | | | (.1) | | | 11.2 | | | .05 | |
調整後の非公認会計原則の基礎 | $ | 1,028.2 | | | $ | 573.7 | | | $ | (3.7) | | | $ | 139.4 | | | $ | 430.6 | | | $ | 1.86 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日まで3カ月 |
| 運営費 | | 純営業収入 | | 営業外収入 | | 所得税を支給する(6) | | T.Rowe Priceの純収入によるものです | | 希釈して1株当たり収益する(7) |
米国公認会計基準基礎(FS行プロジェクト) | $ | 957.9 | | | $ | 996.2 | | | $ | (11.5) | | | $ | 227.3 | | | $ | 777.2 | | | $ | 3.31 | |
非GAAP調整: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
補充貯蓄計画負債(3) (補償および関連費用) | .3 | | | (.3) | | | (.1) | | | — | | | (.5) | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
合併T.Rowe価格 製品に投資する(4) | (1.0) | | | 2.8 | | | 17.1 | | | — | | | .1 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
その他営業外収入(5) | — | | | — | | | (8.5) | | | .8 | | | (9.2) | | | (.04) | |
調整後の非公認会計原則の基礎 | $ | 957.2 | | | $ | 998.7 | | | $ | (3.0) | | | $ | 228.1 | | | $ | 767.6 | | | $ | 3.27 | |
以下のスケジュールは、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の米国公認会計原則財務指標を調整した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| 運営費 | | 純営業収入 | | 営業外収入 | | 所得税を支給する(6) | | T.Rowe Priceの純収入によるものです | | 希釈して1株当たり収益する(7) |
アメリカ公認会計原則の基礎 | $ | 2,843.6 | | | $ | 2,120.6 | | | $ | (561.2) | | | $ | 399.4 | | | $ | 1,291.9 | | | $ | 5.54 | |
非GAAP調整: | | | | | | | | | | | |
買収に関連する非GAAP調整: | | | | | | | | | | | |
投資とNCI償却(1)(純収入および報酬および関連コスト) | 16.9 | | | 22.8 | | | — | | | 6.5 | | | 16.3 | | | .07 | |
購入に関する保留手配(1) (補償および関連費用) | (54.3) | | | 54.3 | | | — | | | 15.4 | | | 38.9 | | | .17 | |
値段が合うかもしれない(1)(一般、管理、その他) | 125.7 | | | (125.7) | | | — | | | (35.7) | | | (90.0) | | | (.40) | |
無形資産の償却(1)(一般、管理、その他) | (81.4) | | | 81.4 | | | — | | | 23.1 | | | 58.3 | | | .25 | |
取引コスト(2)(一般、管理、その他) | (.9) | | | .9 | | | — | | | .2 | | | .7 | | | — | |
買収に関する非GAAP調整総額 | 6.0 | | | 33.7 | | | — | | | 9.5 | | | 24.2 | | | .09 | |
補充貯蓄計画負債(3) (補償および関連費用) | 169.2 | | | (169.2) | | | 178.0 | | | 2.5 | | | 6.3 | | | .03 | |
合併T.Rowe価格 製品に投資する(4) | (4.2) | | | 6.3 | | | 247.7 | | | 34.7 | | | 87.4 | | | .38 | |
その他営業外収入(5) | — | | | — | | | 77.4 | | | 22.0 | | | 55.4 | | | .24 | |
調整後の非公認会計原則の基礎 | $ | 3,014.6 | | | $ | 1,991.4 | | | $ | (58.1) | | | $ | 468.1 | | | $ | 1,465.2 | | | $ | 6.28 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| 運営費 | | 純営業収入 | | 営業外収入 | | 所得税を支給する(6) | | T.Rowe Priceの純収入によるものです | | 希釈して1株当たり収益する(7) |
アメリカ公認会計原則の基礎 | $ | 2,862.7 | | | $ | 2,847.5 | | | $ | 234.5 | | | $ | 717.1 | | | $ | 2,342.3 | | | $ | 9.94 | |
非GAAP調整: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
補充貯蓄計画負債(3) (補償および関連費用) | (59.6) | | | 59.6 | | | (59.3) | | | .3 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
合併T.Rowe価格 製品に投資する(4) | (4.9) | | | 9.1 | | | (75.7) | | | (13.5) | | | (30.5) | | | (.13) | |
| | | | | | | | | | | |
その他営業外収入(5) | — | | | — | | | (71.0) | | | (17.8) | | | (53.2) | | | (.22) | |
調整後の非公認会計原則の基礎 | $ | 2,798.2 | | | $ | 2,916.2 | | | $ | 28.5 | | | $ | 686.1 | | | $ | 2,258.6 | | | $ | 9.59 | |
(1) これらの非公認会計原則の調整は、無形資産の償却、あるいは対価格負債の経常的公正価値の再計量、買収投資の償却と非持株権益ベースの差及び補償関連手配の償却を含む買収に関連する償却とコストの影響を除去した。経営陣は、これらの費用を調整することは、読者が私たちの核心経営業績を理解し、各時期の比較可能性を増加させるのに役立つと信じている。
(2)この非公認会計原則はOHA買収に関連する取引コストを調整除去した。経営陣は、これらの費用を調整することは、読者が私たちの核心経営業績を理解し、各時期の比較可能性を増加させるのに役立つと信じている。
(3) この非公認会計原則調整は、補充貯蓄計画負債の市場評価変化が補償費用に与える影響と、関連負債への経済的ヘッジに指定された投資に関する純収益(赤字)を解消した。補充貯蓄計画に基づいて繰延される金額は、参加者が選択した仮想投資の付加価値(減価償却)に応じて調整される。私たちはT.Rowe Price投資製品を使用して、これらの市場変動のリスクを経済的に解決する。経営陣は、経済ヘッジで実現した非営業投資収入(赤字)を関連補償費用を相殺し、純影響を除去することは、読者が私たちの核心経営業績を理解し、期間間の比較可能性を増加させるのに役立つと考えている。
(4) これらの非GAAP調整は、統合されたT.Rowe Price投資製品が当社の米国GAAP総合収益表に与える影響を除去します。具体的には、合併後のT.Rowe Price投資製品の運営費用を加算して投資収入を減算します。営業費用の調整とは、合併製品の営業費用から関連管理と行政費用を差し引いた純額である。T.Rowe Priceによる純収入の調整は、総合製品の純収入を代表し、償還可能な非持株権益を差し引く。経営陣は、合併後のT.Rowe Price投資製品が、読者が私たちのコア経営業績を理解する能力に影響を与える可能性があると考えている。
(5) この非GAAP調整は,我々の非合併ポートフォリオが稼いだ他の非営業収入(赤字)と純収益(赤字)を代表しており,これらの収益(赤字)は貯蓄計画負債を補完する経済的ヘッジに指定されておらず,現金や自由支配可能ポートフォリオの一部でもない。経営陣は、これらの資産や関連収入(赤字)が私たちの中核業務の一部とされているため、非合併現金や自由支配投資で確認された投資収益を保持している。経営陣は、これらの非営業収入(赤字)プロジェクトを調整することは、読者が私たちのコア経営業績を理解し、数年前との比較可能性を増加させるのに役立つと考えている。また、経営陣は、我々の業績を管理·評価する際に、営業外収入(赤字)部分を差し引く影響を強調していない。
(6) 所得税の影響を計算するのは、2022年と2021年の全体非公認会計基準の有効税率をそれぞれ24.2%と23.4%とするためだ。したがって,2022年と2021年9月30日までの3カ月間の非GAAP有効税率はそれぞれ24.4%と23.1%であった。非公認会計原則に基づいて、2022年通年の有効税率は24%~26%の範囲になると予想される。
(7) この非公認会計基準の計算方法は、2種類の方法を調整後のT.Rowe Priceによる純収入を仮定希釈による加重平均で割った普通株式に適用することである。普通株主に割り当てられた調整後の純収入は以下のように計算される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| | 9/30/2022 | 9/30/2021 | | 9/30/2022 | 9/30/2021 |
T.Rowe Priceの調整による純収入は | | $ | 430.6 | | $ | 767.6 | | | $ | 1,465.2 | | $ | 2,258.6 | |
減算:発行制限株と株式単位所有者に割り当てられた調整後の純収入 | | 10.7 | | 19.4 | | | 34.1 | | 59.5 | |
普通株主に割り当てられた調整後純収益 | | $ | 419.9 | | $ | 748.2 | | | $ | 1,431.1 | | $ | 2,199.1 | |
資本資源と流動性。
流動資金源
私たちは現金とT.Rowe Price製品への投資を含む十分な流動性を持っています
| | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 9/30/2022 | | 12/31/2021 |
現金と現金等価物 | | $ | 2,366.3 | | | $ | 1,523.1 | |
自由に投資を支配できる | | 446.9 | | | 554.1 | |
現金と自由可処分投資総額 | | 2,813.2 | | | 2,077.2 | |
償還可能種子資本投資 | | 975.0 | | | 1,300.1 | |
貯蓄計画の負債をヘッジ補充するための投資 | | 669.5 | | | 881.5 | |
T.Rowe Price製品の現金と投資総額 | | $ | 4,457.7 | | | $ | 4,258.8 | |
私たちの自由支配可能なポートフォリオは短期債券ファンドと資産構成製品で構成されており、これらのファンドの収益率は通常通貨市場金利よりも高い。2022年9月30日までの3カ月と9カ月、現金と自由支配投資の市場損失はそれぞれ370万ドルと5810万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月と9カ月の市場損失は300万ドル、市場収益は2850万ドルだった。我々は2022年9月30日現在、米国以外の子会社に9億155億ドルの現金と自由可処分投資を保有しており、2021年12月31日現在、7億642億ドルを保有している。私たちの財務資源と将来の業務によって生じると予想される現金の利用可能性を考慮して、私たちは利用可能な外部追加流動資金源を持っていません。
私たちのシード資本投資は償還可能であり、私たちは通常、関係のない第三者投資家が私たちの相対持株比率を大幅に減少させるまで、投資実績の歴史を構築するために数年投資する予定だが。
監査されていない簡明総合貸借対照表中の現金及び投資列報は、現金等価物又は投資項目に基づく会計処理である。以下の表は、T.Rowe Priceの現金と投資権益と、2022年9月30日までの監査されていないスリム化総合貸借対照表上の列報位置との関係を詳細に説明する。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 現金と現金等価物 | | 投資する | | 総合T.Rowe Price投資製品純資産(1) | | 9/30/2022 |
現金と自由支配投資 | | $ | 2,366.3 | | | $ | 433.9 | | | $ | 13.0 | | | $ | 2,813.2 | |
種子資本投資 | | — | | | 332.0 | | | 643.0 | | | 975.0 | |
貯蓄計画の負債をヘッジ補充するための投資 | | — | | | 669.5 | | | — | | | 669.5 | |
T.Rowe Priceの現金とT.Rowe Price製品の投資総額によるものです | | 2,366.3 | | | 1,435.4 | | | 656.0 | | | 4,457.7 | |
付属民間投資基金への投資(2) | | — | | | 676.4 | | | — | | | 676.4 | |
CLOへの投資 | | — | | | 106.6 | | | — | | | 106.6 | |
公共投資や他の投資への投資 | | — | | | 261.8 | | | — | | | 261.8 | |
T.Rowe Priceの現金と投資総額によるものです | | 2,366.3 | | | 2,480.2 | | | 656.0 | | | 5,502.5 | |
償還可能な非持株権益 | | — | | | — | | | 580.8 | | | 580.8 | |
2022年9月30日現在の未監査簡明総合貸借対照表に報告されているように | | $ | 2,366.3 | | | $ | 2,480.2 | | | $ | 1,236.8 | | | $ | 6,083.3 | |
(1) 合併後のT.Rowe Price投資製品は、一般に、私たちが設立時に種子資本を提供し、持株権を持つ製品です。これらの製品は、通常、米国共同基金と米国国外で規制されている基金を代表する。1300万ドルと6.43億ドルは、総合T.Rowe Price投資製品における私たちの資本の2022年9月30日の総価値を表す。2022年9月30日現在、T.Rowe Price投資製品の総純資産は12.368億ドルで、その中には12.843億ドルの資産が含まれており、監査されていない縮小総合貸借対照表に反映されている4750万ドルの負債を引いている
(2)統合エンティティの2.07億ドルの非持株権益を含め、第三者が保有するこれらの投資のうち、一般業務に現金を得るために売却することはできない部分を代表する。
私たちが監査していない簡明な総合貸借対照表は、我々が合併したT.Rowe Price投資製品の現金および現金等価物、投資、他の資産および負債、およびこれらのT.Rowe Price投資製品のうち、関連しない第三者投資家が保有する部分の償還可能な非持株権益を反映している。これらのT.Rowe Price投資製品における当社の純権益をいつでも償還することができますが、製品が保有する資産に直接アクセスしたり販売したりして、一般業務のための現金を得ることはできません。しかも、これらのT.Rowe Price投資製品の資産は私たちの一般債権者には利用できない。私たちのこれらの製品への興味は
T.Rowe Price投資製品は初期種子資本として使用され、管理層が種子資本がもはや必要ではないと判断した場合、製品は自由支配可能に再分類される。私たちは自由に支配可能な投資製品を評価し、私たちが私たちの権益を清算することを決定した時、製品に影響を与えない方法でそうし、最終的には関係のない第三者投資家に影響を与えることを求めています。
流動性の使用
私たちは2022年2月に1株当たりの四半期経常配当を11.1%増加させ、1株当たり1.08ドルから1株1.20ドルに増加した。また、2022年までの9ヶ月間に7.44億ドルを費やし、1株あたり130.35ドルの平均価格で570万株を買い戻し、私たちが発行した普通株の2.5%に相当する。これらの配当金と買い戻しは、既存の現金残高と運営によって発生した現金支出である。私たちの株式買い戻し方法は日和見主義ですが、私たちは通常、株式ベースの報酬計画による希釈を相殺するために、時間の経過とともに私たちの普通株を買い戻します
2019年末以来、私たちは株式買い戻し、定期四半期配当、特別配当を通じて株主に65億ドル近くを返還しました。具体的には以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 経常株 | | 特別配当金 | | 株の買い戻し | | 株主に返還された現金総額 |
2020 | $ | 846.0 | | | $ | — | | | $ | 1,192.2 | | | $ | 2,038.2 | |
2021 | 1,003.7 | | | 699.8 | | | 1,136.0 | | | 2,839.5 | |
2022年9月30日までの9ヶ月間 | 832.8 | | | — | | | 744.0 | | | 1,576.8 | |
合計する | $ | 2,682.5 | | | $ | 699.8 | | | $ | 3,072.2 | | | $ | 6,454.5 | |
2022年通年の不動産、設備、ソフトウェア、その他の資本支出(内部労働力資本化を含む)は約2.5億ドルと予想され、そのうちの4分の3以上が技術計画に使用される。私たちはキャッシュフローと他の利用可能な資源を運営することで私たちが予想している資本支出に資金を提供する予定だ。
キャッシュフロー
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月のキャッシュフローをまとめており、これらのキャッシュフローは、T.Rowe Price、我々の合併T.Rowe Price投資製品、およびレポート作成に必要な関連相殺に起因しています。
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| 9か月で終わる |
| 9/30/2022 | | 9/30/2021 |
(単位:百万) | T.Rowe Priceのキャッシュフローによるものです | | 合併T.Rowe Price投資製品のキャッシュフロー | | リーマーズ | | 報道で述べたとおり | | T.Rowe Priceのキャッシュフローによるものです | | 合併T.Rowe Price投資製品のキャッシュフロー | | リーマーズ | | 報道で述べたとおり |
経営活動のキャッシュフロー | | | | | | | | | | | | | | | |
純収益(赤字) | $ | 1,291.9 | | | $ | (254.0) | | | $ | 122.1 | | | $ | 1,160.0 | | | $ | 2,342.3 | | | $ | 66.5 | | | $ | (43.9) | | | $ | 2,364.9 | |
純収益(赤字)を経営活動に提供する現金純額に調整する | | | | | | | | | | | | | | | |
財産、設備、ソフトウェアの減価償却と償却 | 166.0 | | | — | | | — | | | 166.0 | | | 151.1 | | | — | | | — | | | 151.1 | |
取得した資産と負債の償却 | 158.4 | | | — | | | — | | | 158.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
負債のある公正な価値を再計量したり | (125.7) | | | — | | | — | | | (125.7) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
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株に基づく報酬費用 | 185.7 | | | — | | | — | | | 185.7 | | | 166.3 | | | — | | | — | | | 166.3 | |
投資確認の純損失 | 506.6 | | | — | | | (122.1) | | | 384.5 | | | (188.3) | | | — | | | 43.9 | | | (144.4) | |
経済ヘッジ補充貯蓄計画負債のためのT.Rowe Price投資製品の純償還 | 33.8 | | | — | | | — | | | 33.8 | | | 28.1 | | | — | | | — | | | 28.1 | |
合併T.Rowe Price投資製品保有取引証券の純変化 | — | | | 291.0 | | | — | | | 291.0 | | | — | | | (5.3) | | | — | | | (5.3) | |
他の変化 | 236.1 | | | 21.0 | | | (16.2) | | | 240.9 | | | 573.1 | | | (42.6) | | | (.5) | | | 530.0 | |
経営活動提供の現金純額 | 2,452.8 | | | 58.0 | | | (16.2) | | | 2,494.6 | | | 3,072.6 | | | 18.6 | | | (.5) | | | 3,090.7 | |
投資活動提供の現金純額 | (54.7) | | | (8.7) | | | (6.1) | | | (69.5) | | | 108.0 | | | (15.6) | | | (34.8) | | | 57.6 | |
融資活動提供の現金純額 | (1,554.9) | | | (84.1) | | | 22.3 | | | (1,616.7) | | | (1,913.8) | | | (12.6) | | | 35.3 | | | (1,891.1) | |
合併T.Rowe Price投資製品の現金および現金等価物に及ぼす為替変動の影響 | — | | | 11.8 | | | — | | | 11.8 | | | — | | | (3.6) | | | — | | | (3.6) | |
期間内現金および現金等価物純変動 | 843.2 | | | (23.0) | | | — | | | 820.2 | | | 1,266.8 | | | (13.2) | | | — | | | 1,253.6 | |
年初現金および現金等価物 | 1,523.1 | | | 101.1 | | | — | | | 1,624.2 | | | 2,151.7 | | | 104.8 | | | — | | | 2,256.5 | |
期末現金および現金等価物 | $ | 2,366.3 | | | $ | 78.1 | | | $ | — | | | $ | 2,444.4 | | | $ | 3,418.5 | | | $ | 91.6 | | | $ | — | | | $ | 3,510.1 | |
経営活動
T.Rowe Priceは2022年までの9カ月間の経営活動で24.528億ドルのキャッシュフローを提供したが、2021年までの9カ月のキャッシュフローは30.726億ドルだった。T.Rowe Priceの運営キャッシュフローは、2021年前の9ヶ月に比べて純収入が10.504億ドル減少したことと、主に現金決済に関連する資産と負債に関する時間差が3.37億ドル減少したことを含む6.198億ドルの減少に起因する。これらの減少額は、未実現の投資収益/損失、減価償却、買収に関連する資産の償却および保留手配、または対価格負債の公正価値再計量、株式ベースの報酬支出、および他の非現金項目を含む7.619億ドルの非現金調整部分によって相殺される。非現金調整の主な原因は、2022年前9カ月の純投資損失が5.066億ドルだったのに対し、2021年前9カ月の純投資収益は1億883億ドルだった。また、2022年、私たちがある投資製品から得た純収益は3380万ドルで、これらの製品は経済的に私たちの補充貯蓄計画の債務を洗い流し、2021年同期の純収益は2810万ドルだった。私たちの中期運営キャッシュフローには、12月の大量支払い前に年間計算されるべき可変報酬の現金の影響は含まれていません。経営活動からの報告キャッシュフローの残りの変化は、我々の総合投資製品基礎ポートフォリオに保有する取引証券の純変化によるものである
投資活動
2022年までの9ヶ月間、T.Rowe Priceの投資活動によって使用された純現金総額は5470万ドルだったが、2021年の投資活動で提供された現金は1.08億ドルだった。2022年、私たちが売却したいくつかの自由支配可能な投資の純収益は1兆131億ドルで、2021年の2億381億ドルを下回った。T.Rowe Price総合投資製品に提供される種子資本水準は2,870万ドル増加しました。私たちは監査されていない簡明な統合キャッシュフロー表を準備する際に合併したT.Rowe Price投資製品から私たちの種子資本を除外した。さらに、私たちは150万ドルの財産、設備、そしてソフトウェア支出を削減した。投資活動報告のキャッシュフローの残りの690万ドルの変化は、私たちの貸借対照表から合併·廃止投資製品から差し引かれた純現金と関係があります。
融資活動
2022年までの9ヶ月間、T.Rowe Priceが融資活動に使用した現金純額は15.549億ドルだったが、2021年同期は19.138億ドルだった。2022年までの9ヶ月間に7.44億ドルで570万株を買い戻しましたが、2021年前の9ヶ月で5億266億ドルで290万株を買い戻しました。2022年に支払われた配当金が6.216億ドル減少したのは、2021年7月に支払われた特別現金配当金が2022年には発生しなかったが、2022年四半期の1株当たり配当金11.1%の増加分によって相殺されたためである。また、合併実体における非持株権益への純分配840万ドルは融資活動のための現金純額を増加させた。融資活動からの報告キャッシュフローの余剰変化は主に2022年前の9ヶ月間に私たちの総合投資製品の償還可能な非持株利益保持者の純償還6,180万ドルに起因しているが、2021年前の9ヶ月間に私たちは総合投資製品の償還可能な非持株利益保有者が2,270万ドルを純引受した。
重要な会計政策。
財務諸表を作成するには、いくつかの許容可能な代替方法の中から具体的な会計方法および政策を選択する必要がある。そのほか、このような方法及び政策を選択及び応用して、審査簡明総合貸借対照表中の資産及び負債、審査されていない簡明総合損益表中の収入及び支出、及び審査簡明総合財務諸表に付記されている重要な会計政策に掲載されている資料を確認する際には、重大な推定と判断が必要である可能性がある。これらの見積りや判断を行うには,まだ完了していない可能性のあるイベントに関する情報と,時間とともに変化する可能性のある事実や状況を分析する必要がある.したがって、実際の金額または将来の結果は、現在監査されていない簡明な総合財務諸表、重大な会計政策、および付記に含まれる推定値と大きく異なる可能性がある
我々がこれまでForm 10−Kの2021年年次報告で決定したキー会計政策には実質的な変化はなかった
新しく発表されたがまだ採用されていない会計基準。
参照してください注1-会社および準備基盤内付記項目1.財務諸表新たに発表されたがまだ採用されていない会計基準について議論するために。
前向きな情報。
T.Rowe PriceまたはT.Rowe Priceを代表する情報または陳述は、本報告の情報または陳述を含み、時々、以下に関連する情報または予想情報を含む可能性があり、私たちの収入、純収入および普通株当たりの収益、私たちが管理する資産の数および構成の変化、私たちの費用レベル、私たちの税率、OHAと私たちの業務統合に関連する時間と費用、法律または規制の発展、地政学的不安定、金利および為替変動;そして、金融市場、未来取引、配当金、株式買い戻し、投資、新製品とサービス、資本支出、有効料率の変化、コロナウイルス大流行の影響、その他の業界或いは市場状況に対する期待。T.Rowe PriceまたはT.Rowe Priceを代表するいかなる前向きな情報も、将来の業績の保証ではないことを読者に注意してください。様々な要因の影響により,実際の結果は前向き情報中の結果と大きく異なる可能性があり,これらの要因には,以下の議論の要因や我々のForm 10−K年次報告に含まれるリスク要因が含まれているが限定されない。また、前向き表現は、作成された日までの状況のみを示しており、表現された日以降のイベントや状況を反映したり、アクシデントの発生を反映したりするために、いかなる前向き表現を更新する義務はない。
私たちの将来の収入と経営結果は主に私たちが管理する資産の総価値と構成の変化によって変動するだろう。これらの変化は、米国共同基金、二次基金、単独管理口座、集合投資信託基金および他の投資製品の現金流入と流出、業績費用、資本構成に基づく収入、私たちが管理する資産の上昇や切り下げをもたらす世界金融市場の変動、新たな共同基金と投資製品の発売、参加者指向投資と固定払込計画に対する退職貯蓄傾向の変化、コロナウイルス爆発の影響を含むが、これらの変化は多くの要素によるものである。我々の管理下の投資家資産を引き付けることができるかどうかは、投資家の感情と自信に依存する;T.Rowe Price共同基金と他の管理投資製品と競争製品と市場指数との比較の相対投資表現;私たちの投資管理費と行政費を適切なレベルに維持する能力;金利とインフレ変化の影響;共同基金、資産管理、そしてより広範な金融サービス部門の競争状況;拡大業務の戦略を実施する上での成功度, 独立した登録投資コンサルタントとしてT.Rowe Price投資管理会社を設立することと、私たちがキーパーソンを誘致し、維持する能力を含む。私たちの収入は、T.Rowe Price基金との契約によって稼いだ費用に大きく依存しており、1つ以上のT.Rowe Price基金の独立取締役が投資管理や関連行政サービス協定の条項を終了または大幅に変更すれば、私たちの収入は悪影響を受ける可能性がある。非経営的投資収入も、主に私たちの投資規模、その市場推定値の変化、出現する可能性のある他の任意の非一時的減価によって変動し、あるいは、私たちの権益法投資については、被投資者の純収入における私たちの割合シェアを超えるだろう。
私たちの将来の業績はまた私たちの費用レベルに依存して、これらの費用レベルは以下のあるいは他の原因によって変動する可能性があります:私たちの広告と販売促進費用レベルは市場状況の変化に伴い、私たちはアメリカ以外の投資家に私たちの投資コンサルティング業務を拡張し、アメリカ国内の流通ルートの努力をさらに浸透させることを含む;OHAと私たちの業務を統合することを含む重要な戦略重点の支出速度とレベルを支持する。総報酬支出レベルの変化は、他の以外にも、ボーナス、制限株式単位および他の株式付与、他の奨励、私たちの補充貯蓄計画、従業員数と組み合わせの変化、および競争要素、出現する可能性のある任意の営業権または他の資産減価;私たちの国際業務コストに適用される外貨為替レートの変動、私たちの行政および運営サービスインフラの維持と強化のために発生する費用と資本コスト、例えば技術資産、減価償却、償却および研究開発コスト;すべての第三者が支払いを研究する時間を仮定する;投資家口座と私たちの顧客の営業権を保護するために発生する可能性のある意外なコスト;基金および製品記録保存、施設、通信、電力、および共同資金振込エージェントおよび会計システムのような第三者によって提供されるサービスを含むサービス中断。
私たちの業務はまた、政府の厳格な規制を受けており、法律、監督、会計、税務、およびコンプライアンス要求の変化は、私たちに生じるコストの影響を含むが、これらに限定されないが、T.Rowe Price投資製品や一般または特定のカテゴリに投資する共通基金または他の投資家への興味の影響を含む、私たちの運営および業績に大きな影響を与える可能性があります。
第三項です。市場リスクに関する定量的で定性的な開示
2021年Form 10−K年次報告第7 A項で提供されたリスクと比較して,我々の市場リスクは実質的に変化しなかった。
第四項です。制御とプログラムです
我々の経営陣は、我々の主要幹部及び主要財務官を含めて、2022年9月30日現在の開示統制及び手続の有効性を評価している。この評価に基づき、我々の主要幹部及び主要財務官は、1934年の証券取引法に基づいて提出又は提出された報告(本Form 10-Q四半期報告を含む)で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会規則及び表で指定された期間内に記録、処理、集計及び報告されることを確実にし、取引法に基づいて提出又は提出された報告において開示すべき情報が蓄積されて管理層に伝達されることを確実にするために、2022年9月30日までに開示制御及び手続が有効であると結論した。必要な開示について速やかに決定するために、我々の主要行政官および主要財務官、または同様の機能を実行する者を含む。
私たちの経営陣は、私たちのCEOやCEOを含めて、2022年第3四半期に当社の財務報告内部統制がどのように変化しているかを評価し、2022年第3四半期に財務報告内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に大きな影響を与える可能性のある変化が発生していないと結論しました。
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
我々の法律手続きに関する資料は、当社の監査されていない簡明総合財務諸表の承諾及び又は事項の留意点を参照して、本リスト10-Q第1部に掲載されています。
第1 A項。リスク要因です
我々が2021年Form 10-K年次報告第1 A項で提供する情報には実質的な変化はない。
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用
(C)2022年第3四半期の買い戻し活動は以下の通り
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月.月 | | 総人数 購入株 | | 平均価格 株で支払う | | 総人数 購入株として 公開の一部 発表された計画 | | この計画に基づいて購入可能な最大株式数 |
シチ月 | | 65,723 | | | $ | 117.71 | | | 65,000 | | | 11,693,640 | |
8月 | | 571,413 | | | $ | 123.36 | | | 560,544 | | | 11,133,096 | |
9月 | | 1,316,888 | | | $ | 112.30 | | | 1,315,000 | | | 9,818,096 | |
合計する | | 1,954,024 | | | $ | 115.72 | | | 1,940,544 | | | |
私たちが1四半期以内に買い戻した株式には、公開発表された取締役会の許可に応じた買い戻し、従業員の株式オプション行使に関連する行使価格を会社に渡す流通株、および帰属制限株の奨励に関する最低源泉徴収義務を支払うために源泉徴収された株式が含まれる可能性がある。第3四半期に購入した株式の総数
2022年第4四半期、13,480株は、従業員が株式オプションを行使することに関連する払戻株式に関連しており、帰属制限株式奨励に関連する源泉徴収税を支払うために源泉徴収されていない
以下の表は、取締役会がまだ公開発表していない取締役会許可の変化と地位を詳細に説明している。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
許可日 | | 7/1/2022 | | | | 総人数 購入株 | | 2022年9月30日にも購入可能な最大株式数 |
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2020年3月 | | 11,758,640 | | | | | (1,940,544) | | | 9,818,096 | |
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第3項高級証券違約
適用されません。
第4項鉱山安全情報開示
適用されません。
五番目です。他の情報。
2022年10月27日、2022年第3四半期の運営実績を報告する収益プレスリリースを発表しました。ここで、この収入ニュース原稿のコピーを添付ファイル99.1として提供する。1934年の証券取引法第18条については、この情報は提出されたものとみなされてはならず、引用によって1933年の証券法に基づいて提出されたいかなる文書にも組み込まれているとみなされてはならない。
プロジェクト6.展示品。
S-Kルール601項で要求される次の証拠物を提供する.
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3(i) | | T.Rowe Price Group,Inc.の憲章は,2018年6月20日の重述文章がこれを反映している.(2018年7月25日に提出されたForm 10-Q四半期レポートを参照) |
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3(Ii) | | T.Rowe Price Group,Inc.の規約は2021年2月9日から改訂·再施行された。(2021年2月11日に提出されたForm 10-K年間報告書から引用します。) |
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15 | | 独立公認会計士事務所ピマウェイ会計士事務所の報告は、監査されていない中期財務情報を再提供する。 |
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31(i).1 | | 第13 a-14(A)条特等に対して幹事の認証を行う。 |
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31(i).2 | | 細則13 a-14(A)首席財務幹事の証明。 |
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32 | | 1350節認証。 |
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99.1 | | 2022年10月27日に発表された収益プレスリリースは、2022年第3四半期の運営実績を報告しています。 |
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101 | | 以下の一連の監査されていないXBRLフォーマットのファイルは、添付ファイル101としてここに集中される。財務情報は、T.Rowe Price Groupが監査されていない簡明な合併中期財務諸表と、本Form 10-Q報告書に含まれる付記から抜粋した。 |
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101.INS | | XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。 |
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101.衛生署署長 | | XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント |
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101.CAL | | XBRL分類計算リンクライブラリ文書 |
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101.LAB | | XBRL分類ラベルLinkbaseドキュメント |
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101.価格 | | XBRL分類プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
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101.DEF | | XBRL分類Linkbase文書を定義する |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は2022年10月27日に次の署名者がその代表として本報告に署名することを正式に許可した。
T.Rowe Price Group,Inc.
作者:/s/ジェニファー·B·ダディス
総裁副首席財務官兼財務主管