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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
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| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
手数料書類番号1-1070
オーリン社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | |
| バージニア | 13-1872319 |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Carondelet広場190号 | 1530号スイート | クライトン | モリブデン | 63105 |
| (主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
(314) 480-1400
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 授業ごとのテーマ： | | 商品番号： | | 登録されている各取引所の名前： |
| 普通株、1株当たり1.00ドル | | OLN | | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ ☒ファイルマネージャを加速する☐非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☒
2022年9月30日までに136,960,837登録者の普通株が発行された。
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| 表格10-Qディレクトリ | ページ |
第1部-財務情報 | 3 |
| 第1項。 | 財務諸表 | 3 |
| 簡明貸借対照表 | 3 |
| 運営簡明報告書 | 4 |
| 簡明包括収益表 | 5 |
| 株主権益簡明報告書 | 6 |
| 現金フロー表の簡明表 | 7 |
| 簡明財務諸表付記 | 8 |
| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 29 |
| 商業的背景 | 29 |
| 実行要約 | 29 |
| 総合経営成果 | 31 |
| 細分化結果 | 33 |
| 展望 | 36 |
| 環境問題 | 36 |
| 法律事項とまたはある事項 | 37 |
| 流動性と資本資源 | 38 |
| 第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 41 |
| 第四項です。 | 制御とプログラム | 42 |
| 前向きな陳述に関する警告的声明 | 43 |
第II部--その他の資料 | 45 |
| 第1項。 | 法律訴訟 | 45 |
| 第1 A項。 | リスク要因 | 45 |
| 第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 45 |
| 第三項です。 | 高級証券違約 | 45 |
| 第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 45 |
| 五番目です。 | その他の情報 | 45 |
| 第六項です。 | 陳列品 | 46 |
サイン | | 47 |
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
オーリン社とその合併子会社
簡明貸借対照表
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | 2021年9月30日 |
| 資産 | | | | | |
| 流動資産： | | | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 163.6 | | | $ | 180.5 | | | $ | 306.1 | |
| 売掛金純額 | 1,075.4 | | | 1,106.5 | | | 1,041.7 | |
| 課税所得税 | 26.0 | | | 0.3 | | | 3.0 | |
| 在庫、純額 | 945.1 | | | 868.3 | | | 826.8 | |
| その他流動資産 | 74.9 | | | 92.7 | | | 127.7 | |
| 流動資産総額 | 2,285.0 | | | 2,248.3 | | | 2,305.3 | |
| 不動産、工場、設備(減価償却累計4296.5ドル、4076.5ドル、3997.2ドル) | 2,690.8 | | | 2,913.6 | | | 2,934.5 | |
| 賃貸資産を経営し，純額 | 371.4 | | | 372.4 | | | 386.8 | |
| 所得税を繰延する | 81.9 | | | 99.3 | | | 104.9 | |
| その他の資産 | 1,090.7 | | | 1,131.8 | | | 1,152.4 | |
| 無形資産、純額 | 279.2 | | | 331.7 | | | 348.5 | |
| 商誉 | 1,421.2 | | | 1,420.6 | | | 1,420.3 | |
| 総資産 | $ | 8,220.2 | | | $ | 8,517.7 | | | $ | 8,652.7 | |
| 負債と株主権益 | | | | | |
| 流動負債： | | | | | |
| 長期債務の当期分割払い | $ | 1.0 | | | $ | 201.1 | | | $ | 201.1 | |
| 売掛金 | 892.6 | | | 847.7 | | | 811.7 | |
| 所得税に対処する | 183.2 | | | 98.4 | | | 62.1 | |
| 流動経営賃貸負債 | 74.3 | | | 76.8 | | | 78.1 | |
| 負債を計算すべきである | 467.6 | | | 458.1 | | | 434.0 | |
| 流動負債総額 | 1,618.7 | | | 1,682.1 | | | 1,587.0 | |
| 長期債務 | 2,580.4 | | | 2,578.2 | | | 2,823.5 | |
| リース負債を経営する | 305.1 | | | 302.0 | | | 314.7 | |
| 年金負債 | 286.3 | | | 381.9 | | | 654.2 | |
| 所得税を繰延する | 546.8 | | | 558.9 | | | 526.8 | |
| その他負債 | 333.2 | | | 362.4 | | | 358.6 | |
| 総負債 | 5,670.5 | | | 5,865.5 | | | 6,264.8 | |
| 引受金とその他の事項 | | | | | |
| 株主権益： | | | | | |
| 普通株、1株当たり額面1ドル：許可、240.0株；発行されたと発行された、137.0、156.8、159.4株 | 137.0 | | | 156.8 | | | 159.4 | |
| 追加実収資本 | 920.3 | | | 1,969.6 | | | 2,133.1 | |
| その他の総合損失を累計する | (562.3) | | | (488.0) | | | (643.8) | |
| 利益を残す | 2,054.7 | | | 1,013.8 | | | 739.2 | |
| 株主権益総額 | 2,549.7 | | | 2,652.2 | | | 2,387.9 | |
| 総負債と株主権益 | $ | 8,220.2 | | | $ | 8,517.7 | | | $ | 8,652.7 | |
簡明財務諸表付記は簡明財務諸表の構成要素である。
オーリン社とその合併子会社
運営簡明報告書
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 売上高 | $ | 2,321.7 | | | $ | 2,340.1 | | | $ | 7,399.2 | | | $ | 6,480.2 | |
| 運営費用： | | | | | | | |
| 販売原価 | 1,840.9 | | | 1,679.8 | | | 5,599.8 | | | 4,815.8 | |
| 販売と管理 | 92.7 | | | 107.2 | | | 296.0 | | | 314.7 | |
| 再編成費用 | 7.6 | | | 3.6 | | | 14.3 | | | 24.5 | |
| その他営業収入(費用) | 13.0 | | | (0.5) | | | 16.3 | | | — | |
| 営業収入 | 393.5 | | | 549.0 | | | 1,505.4 | | | 1,325.2 | |
| 利子支出 | 36.0 | | | 54.0 | | | 103.4 | | | 204.4 | |
| 利子収入 | 0.5 | | | 0.1 | | | 1.2 | | | 0.2 | |
| 非経営性年金収入 | 9.9 | | | 9.2 | | | 29.0 | | | 26.7 | |
| 税引き前収入 | 367.9 | | | 504.3 | | | 1,432.2 | | | 1,147.7 | |
| 所得税支給 | 52.7 | | | 113.6 | | | 301.9 | | | 157.6 | |
| 純収入 | $ | 315.2 | | | $ | 390.7 | | | $ | 1,130.3 | | | $ | 990.1 | |
| 普通株式1株当たり純収入： | | | | | | | |
| 基本的な情報 | $ | 2.23 | | | $ | 2.44 | | | $ | 7.62 | | | $ | 6.21 | |
| 薄めにする | $ | 2.18 | | | $ | 2.38 | | | $ | 7.44 | | | $ | 6.07 | |
| 平均発行済み普通株式： | | | | | | | |
| 基本的な情報 | 141.2 | | | 160.1 | | | 148.3 | | | 159.4 | |
| 薄めにする | 144.3 | | | 163.9 | | | 151.9 | | | 163.0 | |
簡明財務諸表付記は簡明財務諸表の構成要素である。
オーリン社とその合併子会社
簡明包括収益表
(単位：百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 純収入 | $ | 315.2 | | | $ | 390.7 | | | $ | 1,130.3 | | | $ | 990.1 | |
| その他総合(赤字)収入、税引き後純額： | | | | | | | |
| 外貨換算調整 | (25.1) | | | (14.0) | | | (61.6) | | | (23.0) | |
| デリバティブ契約は収益を達成せず，純額である | (8.7) | | | 13.8 | | | (33.0) | | | 37.1 | |
| 以前のサービス費用と精算損失を償却し，純額 | 7.0 | | | 10.7 | | | 20.3 | | | 32.0 | |
| 税引き後のその他の総合収入総額 | (26.8) | | | 10.5 | | | (74.3) | | | 46.1 | |
| 総合収益 | $ | 288.4 | | | $ | 401.2 | | | $ | 1,056.0 | | | $ | 1,036.2 | |
簡明財務諸表付記は簡明財務諸表の構成要素である。
オーリン社とその合併子会社
株主権益簡明報告書
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 普通株 | | | | | | | |
| 期初残高 | $ | 145.1 | | | $ | 160.5 | | | $ | 156.8 | | | $ | 158.0 | |
| 普通株を買い戻して解約する | (8.2) | | | (1.5) | | | (20.8) | | | (1.5) | |
| 普通株式発行対象： | | | | | | | |
| 行使した株式オプション | — | | | 0.4 | | | 0.9 | | | 2.8 | |
| 他の取引 | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
| 期末残高 | $ | 137.0 | | | $ | 159.4 | | | $ | 137.0 | | | $ | 159.4 | |
| 追加実収資本 | | | | | | | |
| 期初残高 | $ | 1,318.5 | | | $ | 2,187.9 | | | $ | 1,969.6 | | | $ | 2,137.8 | |
| 普通株を買い戻して解約する | (402.7) | | | (66.8) | | | (1,079.8) | | | (66.8) | |
| 普通株式発行対象： | | | | | | | |
| 行使した株式オプション | 0.4 | | | 7.7 | | | 20.4 | | | 55.5 | |
| 他の取引 | 0.1 | | | 0.5 | | | 3.1 | | | 3.1 | |
| 株に基づく報酬 | 4.0 | | | 3.8 | | | 7.0 | | | 3.5 | |
| 期末残高 | $ | 920.3 | | | $ | 2,133.1 | | | $ | 920.3 | | | $ | 2,133.1 | |
| その他の総合損失を累計する | | | | | | | |
| 期初残高 | $ | (535.5) | | | $ | (654.3) | | | $ | (488.0) | | | $ | (689.9) | |
| その他総合収入 | (26.8) | | | 10.5 | | | (74.3) | | | 46.1 | |
| 期末残高 | $ | (562.3) | | | $ | (643.8) | | | $ | (562.3) | | | $ | (643.8) | |
| 利益剰余金(累積損失) | | | | | | | |
| 期初残高 | $ | 1,768.0 | | | $ | 380.6 | | | $ | 1,013.8 | | | $ | (155.1) | |
| 純収入 | 315.2 | | | 390.7 | | | 1,130.3 | | | 990.1 | |
| 普通配当金を支払いました | (28.5) | | | (32.1) | | | (89.4) | | | (95.8) | |
| 期末残高 | $ | 2,054.7 | | | $ | 739.2 | | | $ | 2,054.7 | | | $ | 739.2 | |
| 株主権益総額 | $ | 2,549.7 | | | $ | 2,387.9 | | | $ | 2,549.7 | | | $ | 2,387.9 | |
| | | | | | | |
| 発表された普通株1株当たり配当金 | $ | 0.20 | | | $ | 0.20 | | | $ | 0.60 | | | $ | 0.60 | |
簡明財務諸表付記は簡明財務諸表の構成要素である。
オーリン社とその合併子会社
現金フロー表の簡明表
(単位：百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| 経営活動 | | | |
| 純収入 | $ | 1,130.3 | | | $ | 990.1 | |
| 純収入と経営活動が提供する現金および現金等価物の純額を調整する： | | | |
| 株に基づく報酬 | 10.4 | | | 5.0 | |
| 財産·工場·設備の収益を処分する | (13.0) | | | — | |
| 債務返済損失 | — | | | 47.6 | |
| 減価償却および償却 | 450.3 | | | 432.4 | |
| 所得税を繰延する | (3.7) | | | (25.2) | |
| 条件に合った年金計画支払い | (0.9) | | | (1.0) | |
| 条件に合った年金計画収入 | (24.7) | | | (20.8) | |
| 変更： | | | |
| 売掛金 | (25.8) | | | (291.6) | |
| 課税/課税所得税 | 75.5 | | | 64.8 | |
| 棚卸しをする | (102.9) | | | (161.8) | |
| その他流動資産 | 5.8 | | | 18.4 | |
| 売掛金と売掛金 | 31.7 | | | 157.9 | |
| その他の資産 | (17.5) | | | (9.2) | |
| 他の非流動負債 | (9.1) | | | 41.3 | |
| その他の経営活動 | 3.3 | | | 3.8 | |
| 業務活動純額 | 1,509.7 | | | 1,251.7 | |
| 投資活動 | | | |
| 資本支出 | (168.4) | | | (135.8) | |
| 財産·工場·設備を処分して得た収益 | 14.9 | | | — | |
| 純投資活動 | (153.5) | | | (135.8) | |
| 融資活動 | | | |
| 長期債務： | | | |
| 借金をする | 215.0 | | | 390.0 | |
| 金を返す | (415.9) | | | (1,241.1) | |
| 債務早期償還保険料 | — | | | (37.7) | |
| 普通株を買い戻して解約する | (1,100.6) | | | (68.3) | |
| 行使した株式オプション | 21.3 | | | 58.3 | |
| 支払済み配当金 | (89.4) | | | (95.8) | |
| 起債コスト | — | | | (3.8) | |
| 純資金調達活動 | (1,369.6) | | | (998.4) | |
| 現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (3.5) | | | (1.1) | |
| 現金および現金等価物の純増加 | (16.9) | | | 116.4 | |
| 現金と現金等価物、年明け | 180.5 | | | 189.7 | |
| 期末現金と現金等価物 | $ | 163.6 | | | $ | 306.1 | |
| 利息と所得税を支払う現金： | | | |
| 利息，純額 | $ | 122.1 | | | $ | 218.2 | |
| 所得税、返金された純額を差し引く | $ | 213.0 | | | $ | 104.5 | |
| 非現金投資活動： | | | |
| 売掛金と売掛金に掲げる資本支出の減少 | $ | 12.0 | | | $ | 29.8 | |
簡明財務諸表付記は簡明財務諸表の構成要素である。
オーリン社とその合併子会社
簡明財務諸表付記
(未監査)
注1.ビジネス記述
オーリン社(Olin)はバージニア州の会社で、1892年に設立され、その主な執行事務所はミズーリ州クライトンに設置されている。私たちは三つの業務分野に集中しているメーカーです：塩素アルカリ製品とビニル、エポキシ樹脂、ウィンチェスターです。塩素と焼成塩基，ジクロロエタン(EDC)と塩化ビニルモノマー，メチルクロリド，ジクロロメタン，クロロホルム，四塩化炭素，全塩化ビニル，塩酸，水素，漂白製品と水酸化カリウムを塩素アルカリ製品とビニル部門で製造·販売した。芳香族(アセトン、ビスフェノール、イソプロピルベンゼンおよびフェノール)、アリルクロリド、エピクロロヒドリン、液体エポキシ樹脂、固体エポキシ樹脂、および変換エポキシ樹脂および添加剤などの全シリーズのエポキシ材料および前駆体をエポキシ樹脂部門で製造および販売している。ウィンチェスター部門は運動弾薬、装填部品、小口径軍用弾薬と部品及び工業弾丸を生産·販売している。
我々はすでに米国(米国)の規則制度に基づいて本文に含まれる簡明財務諸表を作成しており、監査を受けていない。アメリカ証券取引委員会(アメリカ証券取引委員会)。財務諸表を作成するには、財務諸表および関連付記における報告および開示された額に影響を及ぼす推定および仮定が必要である。これらの財務諸表は、中間結果を公平に列記するために必要なすべての調整(正常な計上項目のみを含む)を反映していると考えられる。公認会計原則に従って作成された財務諸表に通常含まれるいくつかの情報や脚注開示は、当該等の規則や規定に基づいて簡素化または省略されているが、吾等は当該等の開示が適切であると考えている。これらの簡明な財務諸表を読みながら、財務諸表、会計政策とその付記、および2021年12月31日現在のForm 10-K年度報告書に含まれる経営陣の財務状況および運営結果の検討および分析をお勧めします。前年の額を何らかの再分類し、2022年に該当する列報方式で実施した。
付記2.最近の会計声明
最近発表された有効な声明や発行されていないが発効していない声明は、採択されれば、添付されている簡明財務諸表に実質的な影響を与えないと考えられる。
注3.再編成費用
Olinは組織と私たちの新しい運営モデルを一致させ、効率(総称して生産力計画と呼ぶ)を向上させる生産性計画に取り組んでいる。このような行動と関連活動は2021年第2四半期に完了された。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、私たちが記録した税前再編成費用は0.2百万ドルとドル10.3これらの行動に関連する従業員解散費と関連福祉費は100万ドルだ。私たちは違います。I don‘私はこのような行動で追加的な再構成費用が発生しないと予想する。
2021年3月15日私たちは永久閉鎖を決定しました50膜級塩素塩基容量の%は、200,000トン、私たちのマッキントッシュ、アリゾナ州の施設です。閉鎖は2021年第1四半期に完了した。2021年10月21日私たちは残りの運営を永久に停止することを決定したと発表しました50膜級塩素塩基容量の%は、これは追加の200,000トンはアラバマ州マッキントッシュにある工場(総称してマッキントッシュ計画と呼ぶ)にあります。閉鎖は2022年第3四半期に完了した。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、税引前再編費用を記録しました5.5百万ドルとドル0.4それぞれ、ログアウト設備および施設費用、レンタルおよびその他の契約終了費用、およびこの行動に関連する施設撤退費用に使用される。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、税引前再編費用は7.1百万ドルとドル5.2それぞれ、ログアウト設備および施設費用、レンタルおよびその他の契約終了費用、およびこの行動に関連する施設撤退費用に使用される。2026年までに約ドルの追加再編成費用が発生すると予想されています30このような行動に関連した百万ドルです
2021年1月18日、テキサス州自由港にあるトリクロロエチレンと無水塩化水素液化施設(総称して自由港2021計画)を永久閉鎖することを発表し、これらの施設は2021年第4四半期に完成した。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、税引前再編費用を記録しました0.4百万ドルとドル1.6これらの行動に関連する施設脱退コストにそれぞれ用いられる.2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、税引前再編費用は1.9百万ドルとドル5.7これらの行動に関連する施設脱退コストにそれぞれ用いられる.2024年までに約ドルの追加再編成費用が発生すると予想されています20このような行動に関連した百万ドルです
2019年12月11日、私たちは生産能力を永久に閉鎖することを決定したと発表しました230,000テキサス州自由港にある塩化ビニリデン(VDC)生産施設(総称して自由港2019年計画)と呼ばれています。VDC施設と関連塩素アルカリ工場はそれぞれ2020年第4四半期と2021年第2四半期に閉鎖された。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、税引前再編費用を記録しました1.7百万ドルとドル1.0これらの行動に関連する施設脱退コストにそれぞれ用いられる.2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、税引前再編費用は4.9百万ドルとドル2.2これらの行動に関連する施設脱退コストにそれぞれ用いられる.2025年までに約ドルの追加再編成費用が発生すると予想されています30このような行動に関連した百万ドルです
2016年3月21日、閉鎖を決定しました433,0003つの独立地点の塩素塩基生産能力(総称して塩素塩基2016年計画と呼ぶ)である。この行動に関連してネバダ州ヘンダーソンにあるクロロアルカリ工場を永久に閉鎖しました153,000この工場の生産能力は100トンに達し、工場を再配置し、漂白剤を生産し、焼塩基と塩酸を配布している。ニューヨーク州ナイアガラの滝にある塩素アルカリ工場の生産能力も300,000トンが届く240,000トン、私たちのテキサス州自由港工場の塩素アルカリ生産能力が減少しました220,000トンになります。これが220,000トンの減少は完全にセパレータ電池の容量から来ている。2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちが記録した税前再編成費用は0.4施設撤退費用とこのような行動に関連したレンタルと他の契約終了費用。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、税引前再編費用は0.4百万ドルとドル1.1施設撤退費用とこれらの行動に関連するリースおよびその他の契約終了費用にそれぞれ使用される。私たちは違います。このような生産能力削減による追加的な再編成費用は発生しないと予想される
以下の表では、これらの再編行動の主な構成要素および2022年9月30日と2021年9月30日までの再編費用残高に基づいて、2022年と2021年の活動をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 従業員の解散費と関連する福祉コスト | | レンタルとその他の契約終了費用 | | 施設脱退コスト | | 設備と施設の核販売 | | 合計する |
| | (百万ドル) |
| 2021年1月1日の残高 | $ | 1.8 | | | $ | 1.7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3.5 | |
| 再編成費用： | | | | | | | | | |
| 第1四半期 | — | | | 4.6 | | | 2.3 | | | — | | | 6.9 | |
| 第2四半期 | 10.1 | | | 0.5 | | | 3.4 | | | — | | | 14.0 | |
| 第3四半期 | 0.2 | | | 0.5 | | | 2.9 | | | — | | | 3.6 | |
| 使用済み金額 | (3.5) | | | (1.3) | | | (8.6) | | | — | | | (13.4) | |
| 2021年9月30日の残高 | $ | 8.6 | | | $ | 6.0 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 14.6 | |
| 2022年1月1日の残高 | $ | 6.9 | | | $ | 5.4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12.3 | |
| 再編成費用： | | | | | | | | | |
| 第1四半期 | — | | | 0.1 | | | 2.6 | | | 0.4 | | | 3.1 | |
| 第2四半期 | — | | | 0.2 | | | 3.1 | | | 0.3 | | | 3.6 | |
| 第3四半期 | — | | | — | | | 4.9 | | | 2.7 | | | 7.6 | |
| 使用済み金額 | (4.3) | | | (1.3) | | | (10.6) | | | (3.4) | | | (19.6) | |
| 2022年9月30日の残高 | $ | 2.6 | | | $ | 4.4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7.0 | |
以下の表は、2022年9月30日までのこれらの再編行動の累積再編費用を主要な構成要素ごとにまとめたものである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩素アルカリ製品及びビニル | | 会社/その他 | | 合計する |
| | | マッキントッシュ計画 | | 自由港2021年計画 | | 自由港2019年計画 | | 塩素アルカリ2016計画 | | 生産力計画 | |
| | | (百万ドル) |
| 設備と施設の核販売 | | $ | 2.7 | | | $ | — | | | $ | 58.9 | | | $ | 78.1 | | | $ | — | | | $ | 139.7 | |
| 従業員の解散費と関連する福祉コスト | | — | | | — | | | 2.1 | | | 6.7 | | | 10.3 | | | 19.1 | |
| 施設脱退コスト | | 3.6 | | | 8.4 | | | 10.5 | | | 53.2 | | | — | | | 75.7 | |
| 従業員移転コスト | | — | | | — | | | — | | | 1.7 | | | — | | | 1.7 | |
| レンタルとその他の契約終了費用 | | 6.4 | | | — | | | — | | | 43.0 | | | — | | | 49.4 | |
| 累計再編成費用総額 | | $ | 12.7 | | | $ | 8.4 | | | $ | 71.5 | | | $ | 182.7 | | | $ | 10.3 | | | $ | 285.6 | |
2022年9月30日までに発生した現金支出は137.1百万ドルと非現金費用$141.5このような再構成行動に関連した100万ドル。残り残高#ドル7.02028年までに100万ドルが支払われると予想される。
備考4.売掛金
2022年9月30日まで私たちは300.0百万売掛金融資協定(売掛金融資協定)は、2024年9月28日に満期になる予定だった。売掛金融資協定には最低借入金要件が含まれている50ローン限度額または利用可能な借入能力のパーセンテージは、より小さいものを基準とする。売掛金融資協定によると、私たちの合資格売掛金は担保借款に使用され、引き続き私たちがサービスを提供しています。また、売掛金融資協定は2021年の高級信用手配に記載されている純レバレッジ契約に組み込まれている。2022年9月30日までに655.2私たちの売掛金のうち100万は抵当に入れられて、私たちは持っています300.0100万ドルのくじ違います。売掛金融資協定の下で提供可能な追加借款能力。2021年12月31日と2021年9月30日までに300.0百万ドルとドル150.0売掛金融資協定に基づいてそれぞれ百万ドルを引き出します。2022年10月11日、私たちは売掛金融資協定を改訂し、ローンの限度額を#ドルに引き上げました425.0また、売掛金融資契約の予定終了日を2025年10月14日(改正売掛金融資協定)に延長する。改訂された売掛金融資プロトコルは高級信用手配に掲載された純レバレッジ契約に組み込まれている
Olinにも貿易売掛金保証手配(AR融資)があり、AR融資の条項によると、私たちのいくつかの国内子会社はその売掛金を売ることができて、最高で$に達することができます207.7百万ユーロとある海外子会社は売掛金を売ることができて、最高でユーロに達することができます42.9百万ドルです。私たちは販売された未返済口座にサービスを提供し続けるつもりだ。これらの売掛金はASC 860“譲渡·サービス”に規定されている販売処理条件を満たしているため、収益は簡明キャッシュフロー表で経営活動が提供する現金純額に計上される次の表にAR施設の活動をまとめた
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 |
| (百万ドル) |
| 年初残高 | $ | 83.3 | | | $ | 48.8 | |
| 売掛金総額 | 769.3 | | | 687.5 | |
| 販売済み口座から顧客から受け取った支払い | (761.3) | | | (645.6) | |
| 期末残高 | $ | 91.3 | | | $ | 90.7 | |
売掛金手配の下で支払われた保険割引は簡明経営報告書の利息支出に計上される。保証割引は$です0.9百万ドルとドル0.32022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと1.8百万ドルとドル1.02022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。これらの合意には追加権がないので違います。追加責任は2022年9月30日、2021年12月31日または2021年9月30日まで記録されている。
私たちの圧縮貸借対照表は売掛金不良債権準備#ドルを含みます12.5百万、$12.3百万ドルとドル12.2百万ドルとその他の売掛金58.0百万、$65.3百万ドルとドル68.1それぞれ2022年9月30日、2021年12月31日と2021年9月30日に売掛金純額を計上した。
注5.在庫
在庫には以下の内容が含まれている | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 十二月三十一日
2021 | | 2021年9月30日 |
| | (百万ドル) |
| 供給品 | $ | 137.2 | | | $ | 115.6 | | | $ | 115.5 | |
| 原料.原料 | 203.4 | | | 180.7 | | | 158.5 | |
| Oracle Work in Process | 189.6 | | | 155.2 | | | 156.3 | |
| 完成品 | 569.2 | | | 523.3 | | | 492.2 | |
| 後進先出し準備金の在庫は含まれていません | 1,099.4 | | | 974.8 | | | 922.5 | |
| 後進が先に備蓄を出す | (154.3) | | | (106.5) | | | (95.7) | |
| 在庫、純額 | $ | 945.1 | | | $ | 868.3 | | | $ | 826.8 | |
後進先出法下の在庫は年末までの年間数量とコスト推定数に基づいているため、2022年9月30日の簡明財務諸表は、2022年12月31日の在庫数量とコストに関するいくつかの見積もり数を反映している。私たちの在庫のリセットコストは約$です154.3百万、$106.5百万ドルとドル95.7それぞれ2022年9月30日，2021年12月31日，2021年9月30日の報告より100万高かった。
付記6.その他資産
他の資産に含まれているのは
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | 2021年9月30日 |
| (百万ドル) |
| 供給契約 | $ | 1,013.8 | | | $ | 1,061.8 | | | $ | 1,076.8 | |
| 他にも | 76.9 | | | 70.0 | | | 75.6 | |
| その他の資産 | $ | 1,090.7 | | | $ | 1,131.8 | | | $ | 1,152.4 | |
償却費用を$とする17.6百万ドルとドル17.32022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルで、償却費用は52.8百万ドルとドル52.12022年と2021年9月30日までの9カ月間で，それぞれ我々の長期供給契約に関する販売商品コストで100万ドルが確認され，簡明キャッシュフロー表上の減価償却と償却に反映されている。
付記7.営業権と無形資産
営業権の帳簿価値の変動は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塩素アルカリ製品及びビニル | | エポキシ樹脂 | | 合計する |
| (百万ドル) |
| 2021年1月1日の残高 | $ | 1,275.3 | | | $ | 144.9 | | | $ | 1,420.2 | |
| 外貨換算調整 | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
| 2021年9月30日の残高 | $ | 1,275.4 | | | $ | 144.9 | | | $ | 1,420.3 | |
| 2022年1月1日の残高 | $ | 1,275.6 | | | $ | 145.0 | | | $ | 1,420.6 | |
| 外貨換算調整 | 0.5 | | | 0.1 | | | 0.6 | |
| 2022年9月30日の残高 | $ | 1,276.1 | | | $ | 145.1 | | | $ | 1,421.2 | |
無形資産には以下が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | 2021年9月30日 |
| 総金額 | | 累計償却する | | ネットワークがあります | | 総金額 | | 累計償却する | | ネットワークがあります | | 総金額 | | 累計償却する | | ネットワークがあります |
| (百万ドル) |
| 顧客、顧客契約、関係 | $ | 662.0 | | | $ | (389.3) | | | $ | 272.7 | | | $ | 674.4 | | | $ | (359.8) | | | $ | 314.6 | | | $ | 676.1 | | | $ | (347.8) | | | $ | 328.3 | |
| 得られた技術 | 91.9 | | | (86.5) | | | 5.4 | | | 93.9 | | | (77.9) | | | 16.0 | | | 94.2 | | | (75.1) | | | 19.1 | |
| 他にも | 1.8 | | | (0.7) | | | 1.1 | | | 1.8 | | | (0.7) | | | 1.1 | | | 1.8 | | | (0.7) | | | 1.1 | |
| 無形資産総額 | $ | 755.7 | | | $ | (476.5) | | | $ | 279.2 | | | $ | 770.1 | | | $ | (438.4) | | | $ | 331.7 | | | $ | 772.1 | | | $ | (423.6) | | | $ | 348.5 | |
注8.1株当たり収益
1株当たり基本と希釈後の純収益の計算方法は，純収益を発行済み普通株の加重平均数で割ったものである。1株当たりの純利益は株の報酬の希薄化効果を反映している。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 1株当たり純収益の計算 | (単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない) |
| 純収入 | $ | 315.2 | | | $ | 390.7 | | | $ | 1,130.3 | | | $ | 990.1 | |
| 基本株 | 141.2 | | | 160.1 | | | 148.3 | | | 159.4 | |
| 1株当たりの基本純収入 | $ | 2.23 | | | $ | 2.44 | | | $ | 7.62 | | | $ | 6.21 | |
| 希釈した株： | | | | | | | |
| 基本株 | 141.2 | | | 160.1 | | | 148.3 | | | 159.4 | |
| 株に基づく報酬 | 3.1 | | | 3.8 | | | 3.6 | | | 3.6 | |
| 希釈後株 | 144.3 | | | 163.9 | | | 151.9 | | | 163.0 | |
| 希釈して1株当たり純収益 | $ | 2.18 | | | $ | 2.38 | | | $ | 7.44 | | | $ | 6.07 | |
希釈株式の計算には含まれていない0.72022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に0.1それらの影響は逆希釈されるため、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の100万株。
注9.環境保護
我々は，過去の製造施設や従来のごみ処理場に関する様々な政府や民間環境行動に参加した収入に計上された環境準備金を販売貨物に計上するコストは以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (百万ドル) |
| 収入を記入する準備金 | $ | 7.4 | | | $ | 3.6 | | | $ | 18.0 | | | $ | 10.8 | |
| 招いた費用と支出を追討する | — | | | — | | | — | | | (2.2) | |
| 環境費 | $ | 7.4 | | | $ | 3.6 | | | $ | 18.0 | | | $ | 8.6 | |
2021年9月30日までの9ヶ月間の環境支出にはドルが含まれている2.2前期発生と支出の環境コストの保険回収額は100万ドルであった。簡明貸借対照表には、未来の環境支出のための準備金が含まれており、既知の場所を調査および修復するための金額は#ドルである149.3百万、$147.3百万ドルとドル147.7それぞれ2022年9月30日、2021年12月31日、2021年9月30日である124.3百万、$122.3百万ドルとドル128.7100万ドルはそれぞれ他の非流動負債に分類される。
環境リスクは評価が困難であり，原因が多く，新地点の決定，調査的研究による地点発展，技術進歩，環境法律法規の変化とその応用，規制機関の変化，確定した地点に関する信頼できるデータの不足，他の潜在的責任者(PRPS)の参加と財務能力の評価の困難，他の当事者から寄付を得る能力，地点救済を行う長い時間が含まれている。その中のいくつかの事項(その結果は様々な不確定要素の影響を受ける)は私たちに不利な方法で解決される可能性があり、これは私たちの財務状況や経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
付記10.支払いの引受やその他の事項
Olin，K.A.Steel Chemals(Olinの完全子会社)や他の焼アルカリメーカーは，2019年3月22日，25日，26日，2019年4月12日に米ニューヨーク西区地方裁判所に提起された6件の集団訴訟といわれる民事訴訟の被告とされている.これらの事件は、2019年5月22日に合併され、修正された合併“Direct Purchaser”訴訟におけるクレームは、それぞれ指名された原告と、2015年10月1日以降から2018年12月31日までの任意の時間に、1つまたは複数の被告、その親、前身、子会社、または付属会社から特定のタイプの焼アルカリを直接購入するすべての個人およびエンティティを含む推定カテゴリとを表す。Olin，K.A.Steel Chemicalおよび他の焼アルカリメーカーも、2015年10月1日以降の任意の時間に米国ディーラーから間接的に焼塩基を購入したすべての個人および実体からなる2019年7月25日および29日に米国ニューヨーク西区地域裁判所に提起された集団訴訟といわれる民事訴訟の被告に指定されている。これらの事件は合併され、2021年8月23日に“間接購入者”訴訟で合併·改訂の訴えが出された。直接購入者および間接購入者訴訟の他の現在の被告は、西洋化学会社d/b/a OxyChem、Westlake Chemical Corporation、Shin-Etsu Chemical Co.，Ltd.，および米国台塑会社である。直接購入者および間接購入者訴訟は、被告が共謀してアルカリ価格を操作、向上、維持、安定させ、国内(米国)を制限していることを告発する。焼きアルカリを供給し、焼成アルカリを分配する顧客。原告は損害賠償と禁止救済を求めた。
Olin，K.A.Steel Chemical，Olin Canada ULC，3229897 Nova Scotia Co.(Olinの完全子会社)および他の告発された焼塩基製造業者は、2020年10月7日にケベック上級裁判所(ケベック州)に提起された提案された集団訴訟民事訴訟において被告とされ、訴訟対象は、2015年10月1日から最終集団訴訟証明日までの間に、1人以上の被告によって生産された焼塩基または焼成アルカリ製品を含むすべてのカナダ個人および実体を直接または間接的に購入することを含む。Olin，K.A.Steel Chemical，Olin Canada ULC，3229897 Nova Scotia Co.および他の告発された焼アルカリメーカーも提案された集団訴訟の被告とされ，2020年11月13日にカナダ連邦裁判所で提起され，それぞれ指名された原告とカナダのすべての法人からなる推定カテゴリを代表し，これらの法人は2015年10月1日以降の任意の時点で直接または間接的に焼成塩基を購入した。この2件のカナダ訴訟で指名された他の被告は、西洋石油会社、西洋化学会社、Oxy Canada Sales，Inc.，Westlake Chemical Corporation，Axiall Canada，Inc.，Shin-Etsu Chemical Co.，Shintech Inc.，台塑会社、台塑会社である。訴訟では、被告は共謀してアルカリの生産と供給を操作、向上、維持、維持、安定させ、市場、販売、顧客と地域を区分し、分配し、修復、維持、制御、予防、制限、焼きアルカリの生産と供給を減少または除去した。そして、遊休生産能力および/またはその生産能力を増加させないことに同意する。原告は懲罰的賠償を含む損害賠償を求めた。
私たちは私たちが言う価値のある法的地位を持っていて、上記の問題で私たちの利益を積極的に代表し続けると信じている。まだ解決されていない事実や法的問題により、この問題に関連するいかなる損失も現時点では推定できないが、Olinに不利に解決すれば、我々の財務状況、キャッシュフロー、あるいは運営結果に大きな悪影響を与える可能性がある。
我々と我々の子会社は，我々の過去と現在の業務活動に付随する様々な他の法的訴訟の被告(アスベスト接触の疑いによる訴訟を含む)である。私たちの簡明貸借対照表は、2022年9月30日、2021年12月31日、2021年9月30日まで、これらの他の法的行動の計算すべき負債$を含みます14.2百万、$14.2百万ドルとドル13.1それぞれ100万ドルですこのような負債には法的代表と関連した費用は含まれていない。我々の分析によると，訴訟に関する固有の不確実性を考慮すると，これらの他の法的行動は，我々の財務状況，キャッシュフロー，あるいは運営結果に大きな悪影響を与えることは不可能であると考えられる
我々の通常の業務プロセスにおいて、または既存の条件、状況、または一連の状況によって引き起こされる事項は、可能な収益または事項の実現に不確実性があることに関する。環境プロジェクトのような場合もありますが、私たちは環境場の整理と修復を管理しています。このような費用の一部を他の当事者たちから回収する可能性がある。我々は、ASC 450の“またはある事項”の規定に基づいて収益または事項を会計処理するため、収入が得られて現金化可能になるまで、収益を記録したり、収益を確認したりすることはない。
注11.株主権益
2022年7月28日、私たちの取締役会は総価格で$までの株式買い戻し計画を承認しました2.010億ドル(2022年買い戻し許可)。この計画は$購入後に終了します2.010億ドルの普通株です2021年11月1日、取締役会は総価格で$までの株式買い戻し計画を承認しました1.0十億ドルです。この計画は$を購入した時点で終了する1.02022年第3四半期の私たちの普通株の10億ドル。2018年4月26日、取締役会は総価格1ドルまでの普通株式買い戻し計画を承認しました500.0百万ドルです。この計画は$を購入した時点で終了する500.02022年第1四半期の私たちの普通株の100万ドル
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間20.8百万ドルと1.5100万株の普通株をそれぞれ買い戻しと解約し、総価値は#ドルだった1,100.6百万ドルとドル68.3それぞれ100万ドルです2022年9月30日までに1.1100万株の普通株を買い戻し、解約し、総価値は#ドルだった48.42022年の買い戻し許可計画の100万ドルと1,951.6この計画によると、まだ100万株の普通株が買い戻しを許可されている
私たちは発表しました0.9百万ドルと2.82022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間にそれぞれ行使した株式オプション百万株の総価値は21.3百万ドルとドル58.3それぞれ100万ドルです
次の表は，他の総合損失を積算した活動を計上している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 外貨換算調整 | | デリバティブ契約の未実現収益(税引き後純額) | | 年金その他退職後給付(税引き後純額) | | その他の総合損失を累計する |
| | (百万ドル) |
| 2021年1月1日の残高 | $ | 19.4 | | | $ | 21.4 | | | $ | (730.7) | | | $ | (689.9) | |
| 未実現(損失)収益： | | | | | | | |
| 第1四半期 | (11.4) | | | 122.0 | | | — | | | 110.6 | |
| 第2四半期 | 2.4 | | | 41.8 | | | — | | | 44.2 | |
| 第3四半期 | (14.0) | | | 41.7 | | | — | | | 27.7 | |
| 損失(収益)を収益に再分類する： | | | | | | | |
| 第1四半期 | — | | | (112.8) | | | 13.7 | | | (99.1) | |
| 第2四半期 | — | | | (20.4) | | | 13.7 | | | (6.7) | |
| 第3四半期 | — | | | (23.5) | | | 13.4 | | | (10.1) | |
| 税収規定： | | | | | | | |
| 第1四半期 | — | | | (2.2) | | | (3.1) | | | (5.3) | |
| 第2四半期 | — | | | (5.1) | | | (3.0) | | | (8.1) | |
| 第3四半期 | — | | | (4.4) | | | (2.7) | | | (7.1) | |
| 純変化 | (23.0) | | | 37.1 | | | 32.0 | | | 46.1 | |
| 2021年9月30日の残高 | $ | (3.6) | | | $ | 58.5 | | | $ | (698.7) | | | $ | (643.8) | |
| 2022年1月1日の残高 | $ | (10.9) | | | $ | 22.8 | | | $ | (499.9) | | | $ | (488.0) | |
| 未実現(損失)収益： | | | | | | | |
| 第1四半期 | (10.5) | | | 52.8 | | | — | | | 42.3 | |
| 第2四半期 | (26.0) | | | (36.4) | | | — | | | (62.4) | |
| 第3四半期 | (25.1) | | | 6.6 | | | — | | | (18.5) | |
| 損失(収益)を収益に再分類する： | | | | | | | |
| 第1四半期 | — | | | (12.4) | | | 8.9 | | | (3.5) | |
| 第2四半期 | — | | | (36.1) | | | 9.0 | | | (27.1) | |
| 第3四半期 | — | | | (17.8) | | | 9.1 | | | (8.7) | |
| 税金(規定)割引： | | | | | | | |
| 第1四半期 | — | | | (9.7) | | | (2.3) | | | (12.0) | |
| 第2四半期 | — | | | 17.5 | | | (2.3) | | | 15.2 | |
| 第3四半期 | — | | | 2.5 | | | (2.1) | | | 0.4 | |
| 純変化 | (61.6) | | | (33.0) | | | 20.3 | | | (74.3) | |
| 2022年9月30日の残高 | $ | (72.5) | | | $ | (10.2) | | | $ | (479.6) | | | $ | (562.3) | |
販売貨物の純収益とコストには、デリバティブ契約の実現済み収益と累積他の総合損失の再分類調整が含まれる
純収入と営業外年金収入には、償却以前のサービス費用や累積された他の総合損失による精算損失が含まれる。
注12.市場情報を細分化する
部門業績を利息支出、利息収入、その他の営業収入(費用)、非営業年金収入、その他の収入、所得税前の収入(赤字)を差し引くと定義します。三つの業務部門があります：塩素アルカリ製品とビニル、エポキシ樹脂とウィンチェスターです。この3つの業務部門は、資源配分と業績評価のために私たちの経営陣が使用している組織を反映しています。我々エポキシ樹脂部門で使用している塩素は塩素アルカリ製品とエチレン製品部門から原価で移動している。売上高は顧客の位置に基づく地理的地域に起因する。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 販売： | (百万ドル) |
| 塩素アルカリ製品及びビニル | $ | 1,263.5 | | | $ | 1,062.4 | | | $ | 3,912.2 | | | $ | 2,896.7 | |
| エポキシ樹脂 | 644.1 | | | 877.7 | | | 2,206.3 | | | 2,390.3 | |
| ウィンチェスター | 414.1 | | | 400.0 | | | 1,280.7 | | | 1,193.2 | |
| 総売上高 | $ | 2,321.7 | | | $ | 2,340.1 | | | $ | 7,399.2 | | | $ | 6,480.2 | |
| 税引前収入： | | | | | | | |
| 塩素アルカリ製品及びビニル | $ | 253.9 | | | $ | 263.0 | | | $ | 929.0 | | | $ | 703.0 | |
| エポキシ樹脂 | 80.1 | | | 215.2 | | | 358.0 | | | 445.7 | |
| ウィンチェスター | 89.0 | | | 115.3 | | | 327.2 | | | 310.3 | |
| 会社/その他： | | | | | | | |
| 環境費 | (7.4) | | | (3.6) | | | (18.0) | | | (8.6) | |
| 他社コストと未分配コスト | (27.5) | | | (36.8) | | | (92.8) | | | (100.7) | |
| 再編成費用 | (7.6) | | | (3.6) | | | (14.3) | | | (24.5) | |
| その他営業収入(費用) | 13.0 | | | (0.5) | | | 16.3 | | | — | |
| 利子支出 | (36.0) | | | (54.0) | | | (103.4) | | | (204.4) | |
| 利子収入 | 0.5 | | | 0.1 | | | 1.2 | | | 0.2 | |
| 非経営性年金収入 | 9.9 | | | 9.2 | | | 29.0 | | | 26.7 | |
| 税引き前収入 | $ | 367.9 | | | $ | 504.3 | | | $ | 1,432.2 | | | $ | 1,147.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 地理的位置別の売上高： | (百万ドル) |
| 塩素アルカリ製品及びビニル | | | | | | | |
| アメリカです | $ | 870.8 | | | $ | 730.8 | | | $ | 2,636.6 | | | $ | 2,021.4 | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | 80.9 | | | 64.3 | | | 233.7 | | | 133.2 | |
| 他の外国 | 311.8 | | | 267.3 | | | 1,041.9 | | | 742.1 | |
| 塩素アルカリ製品とビニル総量 | 1,263.5 | | | 1,062.4 | | | 3,912.2 | | | 2,896.7 | |
| エポキシ樹脂 | | | | | | | |
| アメリカです | 201.0 | | | 263.0 | | | 696.7 | | | 674.9 | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | 280.3 | | | 391.9 | | | 993.7 | | | 1,115.7 | |
| 他の外国 | 162.8 | | | 222.8 | | | 515.9 | | | 599.7 | |
| Total Epoxy | 644.1 | | | 877.7 | | | 2,206.3 | | | 2,390.3 | |
| ウィンチェスター | | | | | | | |
| アメリカです | 377.2 | | | 354.1 | | | 1,180.3 | | | 1,092.7 | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | 7.5 | | | 8.1 | | | 27.0 | | | 18.2 | |
| 他の外国 | 29.4 | | | 37.8 | | | 73.4 | | | 82.3 | |
| ウィンチェスター合計 | 414.1 | | | 400.0 | | | 1,280.7 | | | 1,193.2 | |
| 合計する | | | | | | | |
| アメリカです | 1,449.0 | | | 1,347.9 | | | 4,513.6 | | | 3,789.0 | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | 368.7 | | | 464.3 | | | 1,254.4 | | | 1,267.1 | |
| 他の外国 | 504.0 | | | 527.9 | | | 1,631.2 | | | 1,424.1 | |
| Total sales | $ | 2,321.7 | | | $ | 2,340.1 | | | $ | 7,399.2 | | | $ | 6,480.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 製品ライン別の売上高： | (百万ドル) |
| 塩素アルカリ製品及びビニル | | | | | | | |
| アルカリを焼く | $ | 598.4 | | | $ | 421.8 | | | $ | 1,752.4 | | | $ | 1,169.6 | |
| 塩素、塩素誘導体、その他の副産物 | 665.1 | | | 640.6 | | | 2,159.8 | | | 1,727.1 | |
| 塩素アルカリ製品とビニル総量 | 1,263.5 | | | 1,062.4 | | | 3,912.2 | | | 2,896.7 | |
| エポキシ樹脂 | | | | | | | |
| 芳香族とアリル | 316.8 | | | 375.0 | | | 1,092.9 | | | 1,053.5 | |
| エポキシ樹脂 | 327.3 | | | 502.7 | | | 1,113.4 | | | 1,336.8 | |
| Total Epoxy | 644.1 | | | 877.7 | | | 2,206.3 | | | 2,390.3 | |
| ウィンチェスター | | | | | | | |
| 商業広告 | 271.6 | | | 280.9 | | | 906.4 | | | 823.4 | |
| 軍事と法執行 | 142.5 | | | 119.1 | | | 374.3 | | | 369.8 | |
| ウィンチェスター合計 | 414.1 | | | 400.0 | | | 1,280.7 | | | 1,193.2 | |
| 総売上高 | $ | 2,321.7 | | | $ | 2,340.1 | | | $ | 7,399.2 | | | $ | 6,480.2 | |
注13.株ベースの報酬
株式ベースの報酬には、株式オプション、業績株奨励、制限株式報酬、繰延役員報酬が含まれる株式ベースの報酬支出(福祉)は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (百万ドル) |
| 株に基づく報酬 | $ | 5.8 | | | $ | 10.3 | | | $ | 20.0 | | | $ | 22.2 | |
| 時価で調整する | (2.0) | | | 2.5 | | | (10.5) | | | 16.6 | |
| 総費用 | $ | 3.8 | | | $ | 12.8 | | | $ | 9.5 | | | $ | 38.8 | |
付与された各株式オプションの公正価値は、付与された日にブラック·スコアーズオプション定価モデルおよび以下の加重平均仮定を使用して推定され、これらのオプションは、通常、3年以内に比例して付与されるが、1年以上である
| | | | | |
| 授与日 | 2022 |
| 配当率 | 1.60 | % |
| 無リスク金利 | 1.93 | % |
| オリン普通株の予想変動率 | 48 | % |
| 予想寿命(年) | 7.0 |
| 加重平均は公正価値(各オプション)を付与する | $ | 21.18 |
| 加重平均行権値 | $ | 49.71 |
| 付与したオプション | 742,100 |
配当率は私たちのオプション付与日までの現在の配当率に基づいている。無リスク金利はオプションの期待寿命に基づくゼロ金利米国債金利である。Olin普通株の予想変動率は我々の歴史的株価変動に基づいており，歴史経験は期待変動率の最適な利用可能な指標であると考えられるからである.オプション付与の期待寿命は、歴史的経験が将来の行権モデルの最適な推定であると考えられるので、歴史的行権およびログアウトモードに基づく。
業績株奨励は私たちの株で、半分は現金で支払い、半分は株式で支払います。業績株報酬の支払いは2つの基準に基づいている：(1)50報酬の%はOlinに基づいて適用されています三つ-外部報酬コンサルタント会社と共同で選択された上場企業のグループの同時期におけるTSRに関連する年間業績サイクル；50報酬の割合はOlinの純収入に基づいて適用されています三つ-Olin取締役会報酬委員会によって設定された期間の純収入目標に関連する年間業績サイクル。業績シェアに関する費用はそれぞれの目標に対する私たちの業績の見積もりに基づいて記録されています。各業績株式報酬の公正価値は、付与された日に純収入に基づいて推定され、現在の株価を使用するTSRに基づく各業績株報酬の公正価値は、付与された日にモンテカルロシミュレーションモデルを用いて推定され、このモデルは、以下の加重平均仮定を有する
| | | | | |
| 授与日 | 2022 |
| 無リスク金利 | 1.74 | % |
| オリン普通株の予想変動率 | 59 | % |
| 同業者の予想平均変動率 | 47 | % |
| 同業者の平均相関係数 | 0.51 |
| 予想寿命(年) | 3.0 |
| 付与日公正価値(TSRに基づく奨励) | $ | 64.13 |
| 付与日公正価値(純収益に基づく奨励) | $ | 49.71 |
| 授与された賞 | 184,000 |
無リスク金利は、米国債ゼロ金利に基づく予想年限業績株奨励である。Olin普通株と同業者の予想変動率は歴史的株価変動に基づいている
歴史的経験は期待変動を予測する最適な利用可能な指標であると考えられる。同業会社の平均相関係数は，Olinの普通株価格の同業会社に対する歴史的傾向に基づいて決定された。
付記14.債務
2022年までに私たちの未返済債務活動は
| | | | | | | | |
| | 長期債務借款 |
| | 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| 債務道具 | | (百万ドル) |
| 借金： | | |
| 高度な循環信用手配 | | $ | 170.0 | |
| 売掛金融資協定 | | 45.0 | |
| 借入総額 | | $ | 215.0 | |
| 返済： | | |
| 2022年満期の5.50%優先債券 | | $ | (200.0) | |
| 高度な循環信用手配 | | (170.0) | |
| 売掛金融資協定 | | (45.0) | |
| 融資リース | | (0.9) | |
| 総返済額 | | $ | (415.9) | |
| 長期債務純額 | | $ | (200.9) | |
2021年に私たちの未返済債務活動は
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 長期債務借款 | | 債務返済損失 |
| | 2021年9月30日までの9ヶ月間 | | 2021年9月30日までの3ヶ月 | | 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| 債務道具 | | (百万ドル) | | | | |
| 借金： | | | | | | |
| 高度定期ローン | | $ | 315.0 | | | | | |
| 売掛金融資協定 | | 75.0 | | | | | |
| 借入総額 | | $ | 390.0 | | | | | |
| 返済： | | | | | | |
| 2025年満期の10.00%優先債券 | | $ | (500.0) | | | $ | — | | | $ | 30.9 | |
| 2023年満期の9.75%優先債券 | | (120.0) | | | — | | | 3.7 | |
| 2029年満期の5.625分の優先債券 | | (79.0) | | | 6.0 | | | 8.9 | |
| 2030年満期の5.00%優先債券 | | (26.0) | | | 1.5 | | | 2.1 | |
| 高度定期ローン | | (465.0) | | | 1.2 | | | 2.0 | |
| 売掛金融資協定 | | (50.0) | | | — | | | — | |
| 融資リース | | (1.1) | | | — | | | — | |
| 総返済額 | | $ | (1,241.1) | | | $ | 8.7 | | | $ | 47.6 | |
| 長期債務純額 | | $ | (851.1) | | | | | |
高度な信用手配
2022年9月30日現在、未返済の優先定期融資#ドルを含む既存の高級信用手配(2021年高級信用手配)を維持しています350.0100万ドルと高度な循環信用計画、総承諾額は
$に等しい800.0100万ドル(2021年の高度循環信用計画)。2021年の高級信用手配の期日は2024年7月16日である
2021年3月30日オーリンは全ドルを抽出しました315.02021年に定期融資のうち100万ドルを遅延抽出し、2021年の高級信用手配に含まれ、得られた資金を償還に使用する10.002025年10月15日に満期となる優先債券(2025年債)。2021年には$を返済しました465.0未返済の高級定期ローンの百万ドル。これらの返済は、将来の要求を満たすすべての高級定期ローンの四半期分割払いを満たしています。2021年の高度な循環クレジット計画には100.0百万信用状のサブローン。2022年9月30日には799.6100万ドル以下で利用可能800.0100万2021年の高度循環信用計画は発行されました0.4何百万もの信用状があります
2022年9月30日まで、私たちはすべての未返済信用協定下のすべての契約と制限を遵守し、違約事件は発生しておらず、治癒できなければ、違約事件は私たちの未返済信用協定下の貸手が債務の返済を加速させることを許可する。将来的には、キャッシュフローを運営するのに十分な能力、その他の要因が生じ、これらの手配の下で借り入れることができる金額を決定する。私たちが純レバレッジ率と関連した制限的な契約のため、私たちが未来に得ることができる最大の追加借款は限られているかもしれない。貸主の改訂や免除を受けることができない場合、この制限は、2021年の高度循環信用手配と売掛金融資協定に従って最高金額を借り入れる能力を制限する可能性があります。2022年9月30日現在、私たちの借入能力を制限する契約や他の制限はありません。
その他の融資
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の利息支出には、債務弁済損失#ドルが含まれています8.7百万ドルとドル47.6$を含む100万ドル6.7百万ドルとドル37.7債券償還プレミアムはそれぞれ100万ドルと2.0百万ドルとドル9.9繰延債務発行コストの解約と、2021年の融資取引に関連する繰延公正価値金利交換損失の確認にそれぞれ使用されます。債務償還早期償還プレミアムに関する現金支払いは、2021年9月30日までの9カ月間の総合現金流動表で融資活動現金流出に分類されている
2021年9月30日までの9ヶ月間、債務発行コスト$を支払いました3.8主に2021年の私たちの高度な信用計画の改正に使用される。
後続事件
2022年10月11日に新しいドルに入りました1,550.0百万高級信用手配(高級信用手配)は、私たちの2021年の高級信用手配の代わりになった。高級信用手配には高級定期融資手配が含まれており、総承諾額は#ドルである350.0百万ドル(定期ローン手配)と高級循環信用手配で、総支払いは#ドルです1,200.0100万ドルです定期融資手配は締め切りまでにすべて使用され、定期融資手配で得られた金は2021年の高級信用手配下の未返済融資と引受支払いの再融資に用いられる。定期ローン手配は、2023年3月31日から元本償却金額の支払いを要求し、金利は0.6252024年末までに四半期ごとに1.250その後四半期ごとに満期になるまで%を支払います。高級信用手配の期日は2027年10月11日である。
注15.供出従業員所有権計画
支払従業員所有権計画(CEOP)は明確な支払い計画であり、基本的にすべての家庭従業員に適用される。CEOPで維持している個人退職入金口座には以下の金額に相当するご入金をご提供しております5.0%和7.5従業員の合格報酬の%。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の固定払込計画支出は#ドルである9.6百万ドルとドル9.32022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月はそれぞれ28.9百万ドルとドル26.6それぞれ100万ドルです
会社のマッチング支払いは従業員の支払い投資と同じ投資分配にある。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちが条件を満たす従業員のために支払う相応の支払いは$です4.0百万ドルとドル3.52022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月はそれぞれ10.8百万ドルとドル10.4それぞれ100万ドルです
付記16.年金計画と退職給付
私たちは条件に合った従業員と退職者に国内と海外の固定収益年金計画を提供する。私たちのほとんどの国内職員たちは固定支払計画に参加した。しかし、私たちの一部の駆け引きの時間労働者はまだ続いています
固定収益式の下で中国国内に合格した固定収益年金計画に参加する。適格な固定収益年金計画に対する私たちの資金政策は連邦法律法規の要求と一致している。私たちの海外子会社は年金や他の福祉計画を維持しており、これは現地の法定やり方と一致している
我々の国内合格固定収益年金計画は、Olin制御権変更後3年以内に、計画終了または合併、または他の方法で計画の資産または負債を移転することを考慮して、任意の会社の行動または任意の申請を行い、その後、このような終了、合併または移転が発生した場合、影響を受けた参加者(および退職参加者)が任意の計画黒字を吸収するために自動的に増加する(適用される集団交渉要求の制約を受ける)ことを規定している。
また、条件を満たした在職者や退職家庭従業員に一定の退職後医療(医療)や生命保険福祉を提供しています。医療計画は納付され，参加者の納付は毎年医療インフレ率と計画経験に基づいて調整される。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年金福祉 | | その他退職後福祉 |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 純定期収益コストの構成 | (百万ドル) |
| サービスコスト | $ | 2.0 | | | $ | 2.8 | | | $ | 0.2 | | | $ | 0.3 | |
| 利子コスト | 15.1 | | | 12.8 | | | 0.2 | | | 0.2 | |
| 計画資産の予想収益率 | (34.3) | | | (35.6) | | | — | | | — | |
| 以前のサービス費用を償却する | — | | | (0.1) | | | — | | | — | |
| 精算損失を確認しました | 9.0 | | | 13.2 | | | 0.1 | | | 0.3 | |
| 定期収益純コスト | $ | (8.2) | | | $ | (6.9) | | | $ | 0.5 | | | $ | 0.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年金福祉 | | その他退職後福祉 |
| | 9月30日までの9ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 純定期収益コストの構成 | (百万ドル) |
| サービスコスト | $ | 6.5 | | | $ | 8.6 | | | $ | 0.8 | | | $ | 1.0 | |
| 利子コスト | 46.0 | | | 38.4 | | | 0.8 | | | 0.8 | |
| 計画資産の予想収益率 | (102.8) | | | (106.7) | | | — | | | — | |
| 以前のサービス費用を償却する | (0.4) | | | (0.4) | | | 0.1 | | | 0.1 | |
| 精算損失を確認しました | 26.2 | | | 39.5 | | | 1.1 | | | 1.6 | |
| 定期収益純コスト | $ | (24.5) | | | $ | (20.6) | | | $ | 2.8 | | | $ | 3.5 | |
私たちは私たちの国際合格固定収益年金計画に#ドルの現金を支払った0.9百万ドルとドル1.02022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。
注17.所得税
2022年9月30日までの3か月の実質税率には純額が含まれている36.6主に法人清算に関連した百万の税金優遇。この割引を考慮した後、2022年9月30日までの3ヶ月の実質税率は24.3%以上21%米国連邦法定税率は、主に州と外国所得税によって相殺され、一部は外国収入排除および有利な永久塩減額によって相殺される。2021年9月30日までの3ヶ月間の実質税率には、前年の税収状況に関する福祉、株式ベースの報酬に関する福祉、外国司法管轄区繰延税金資産に関する推定額が含まれており、純増加支出、税収または事項変化のある支出を準備している。これらの要素により純額は#ドルになる1.1百万の税収割引。これらの項目を考慮した後，2021年9月30日までの3か月の実質税率は22.7%以上21%米国連邦法定税率は、主に州税、外国収入、および外国によるものです
所得税は、外国司法管轄区の損失と有利な永久塩消費減額の利用に関する推定免税額の純減少分で相殺される。
2022年9月30日までの9ヶ月間の実質税率には純額が含まれている47.5百万ドルの税収割引は主に法人清算、前年の税収状況、株式ベースの報酬と関係がある。これらの項目を考慮した後，2022年9月30日までの9カ月の実質税率は24.4%以上21%米国連邦法定税率は、主に州と外国所得税によって相殺され、一部は外国収入排除および有利な永久塩減額によって相殺される。2021年9月30日までの9ヶ月間の実質税率には、外国司法管轄区域繰延税金資産に関する推定準備純減少によるメリット、前年の税務頭寸に関するメリット、株式報酬に関するメリット、本州有効税率引き上げによる繰延税項の再計量費用、税務や事項の変化による費用が含まれる。これらの要素により純額は#ドルになる96.7百万の税収割引。これらの項目を考慮した後，2021年9月30日までの9カ月の実質税率は22.2%以上21%米国連邦法定税率は、主に州税、外国収入および外国所得税が含まれているが、外国司法管轄区の損失と有利な永久塩消費減額の利用による推定免税額の純減少分はこの影響を相殺している。
2022年9月30日までに44.8未確認の税収割引総額は100万ドル、純額は44.7実際の税率に対する百万ドルの影響(確認すれば)。2021年9月30日までに44.6未確認の税収総額は100万ドルです44.4もし確認されれば、100万ドルは実際の税率に影響を及ぼすだろう未確認の税収割引額は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| | 九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 |
| | (百万ドル) |
| 年初残高 | $ | 43.4 | | | $ | 21.3 | |
| 前年は税収が増加した | 0.3 | | | 23.4 | |
| 前年の納税状況減少額 | (0.7) | | | (4.1) | |
| 本年度は税収が増加する | 5.9 | | | 4.5 | |
| 外貨換算調整 | (4.1) | | | (0.5) | |
| 期末残高 | $ | 44.8 | | | $ | 44.6 | |
2022年9月30日まで、私たちの未確認税金優遇総額は約ドル減少する可能性があると思います11.5次の12ヶ月間です予想される減少額は主に税務当局との和解や連邦、州、外国訴訟の時効失効に関連している。
私たちは世界で事業を展開し、複数の管轄区域で所得税申告書を提出した。私たちの納税申告書は各連邦、州、地方税務機関の審査を受けています。各州と外国の管轄区域で試験が行われています。私たちは私たちがすべての税務頭寸のために十分な準備をしたと信じている；しかし、税務機関が主張する金額は私たちの計算すべき金額よりも大きいかもしれない私たちの主要な税務管轄区の場合、依然として審査しなければならない課税年度は以下の通りです
| | | | | |
| 納税年度 |
| アメリカ連邦所得税 | 2018 - 2021 |
| アメリカ州所得税 | 2012 - 2021 |
| カナダ連邦所得税 | 2014 - 2021 |
| ブラジル | 2015 - 2021 |
| ドイツ | 2015 - 2021 |
| 中国 | 2014 - 2021 |
| オランダ | 2016 - 2021 |
付記18.派生金融商品
私たちはある商品を購入して、私たちの持続的な投資と融資活動と外貨を使用する業務のため、私たちは正常な業務運営過程で市場リスクに直面しています。損失リスクは、公正な価値、キャッシュフロー、および未来の収益の不利な変化の観点から評価することができる。我々は，市場リスクを管理し，金融商品を用いてこのようなリスクを管理する政策と手順を策定した。ASC 815“派生ツールおよびヘッジ”(ASC 815)は、1つのエンティティが、簡明な貸借対照表において、すべての派生ツールが資産または負債であることを確認し、公正な価値でこれらのツールを計量することを要求する。ASC 815によれば、デリバティブ契約を、可変金利借入に関連する商品予想購入および予想利息支払いのキャッシュフローヘッジとして指定し、いくつかの金利スワップを固定金利借入金の公正価値ヘッジとして指定する。私たちは取引や投機目的のためにどんな派生ツールも注文しないつもりだ。
エネルギーコスト、電力と天然ガス、そして私たちの生産過程で使用されるいくつかの原材料は、価格変動の影響を受ける。市場状況によって、私たちは先物契約、長期契約、商品スワップと見下げオプション契約を締結して、大口商品の価格変動の影響を減らすことができる。私たちの大部分の大口商品派生商品は1年以内に満期になるだろう
我々は、貨幣資産の純頭寸、外貨建ての貨幣購入と販売約束、および正常な業務過程で発生する外貨建て資産と負債に関する通貨リスクを積極的に管理している。私たちは長期売買契約を締結して貨幣リスクを管理し、貨幣で計算した私たちの業務の外貨貨幣資産及び負債に関する純リスクを相殺します。2022年9月30日現在、未平倉長期契約を持ち、名目価値ドルの外貨を購入しています273.6百万ドルで、名目で#ドルで外貨を売ります96.0百万ドルです。すべての通貨デリバティブは1年以内に満期になり、同値なドルで価格が計算される。長期契約の取引相手は大型金融機関である；しかし、取引相手が義務を履行しなければ、私たちの損失リスクは私たちの財務状況や経営結果に大きな影響を与える可能性がある。2021年12月31日現在、未平倉長期契約を持ち、名目価値ドルの外貨を購入しています199.0百万ドルで、名目で#ドルで外貨を売ります124.4百万ドルです。2021年9月30日現在、未平倉長期契約を持ち、名目価値ドルの外貨を購入しています320.6百万ドルで、名目で#ドルで外貨を売ります114.6百万ドルです。
キャッシュフローヘッジ
キャッシュフローのヘッジとして指定されたデリバティブについては，デリバティブの公正価値変動は，ヘッジプロジェクトによって収益で確認されるまで，他の包括的収益(損失)の構成要素として確認される
以下の未平倉大口商品契約の名目金額があります。これらの契約は予想購入量をヘッジするために締結されました
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| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | 2021年9月30日 |
| | (百万ドル) |
| 天然ガス | $ | 92.1 | | | $ | 37.7 | | | $ | 50.4 | |
| エタン | 45.5 | | | 60.3 | | | 42.6 | |
| 金属 | 134.5 | | | 126.3 | | | 132.8 | |
| 総概念性 | $ | 272.1 | | | $ | 224.3 | | | $ | 225.8 | |
2022年9月30日現在、これらの大口商品契約の取引相手は富国銀行、シティバンク、モルガン大通銀行、国民協会、米国銀行であり、これらは主要な金融機関である
私たちは、ある原材料とエネルギーコスト(例えば、銅、亜鉛、鉛、エタン、電力、天然ガス)にキャッシュフローを使用して、私たちの製造過程で使用される原材料とエネルギーの予測購入に関連する価格変動を管理する安定性を提供する。2022年9月30日まで、2027年までの未平倉デリバティブ契約の頭寸を持っています。もしすべての未平倉先物契約が2022年9月30日に決済された場合、私たちは税引き前に1ドルの損失を確認する13.1百万ドルです。
大口商品価格が2022年9月30日の水準を維持すれば、約1ドルとなる10.8次の12ヶ月で、100万ドルの繰延損失(税引き後)が収益に再分類される。収益への実際の影響は，取引発生時の実際の大口商品価格を予測することに依存する.
公正価値ヘッジ
私たちは金利交換を金利支出を管理する手段と金利を最適なレベルに変動させる手段として使用しています。公正価値ヘッジとして指定された派生ツールの場合、派生ツールの収益または損失およびヘッジプロジェクトの相殺損失または収益は、ヘッジリスクに起因し、当期収益で確認されるべきである。我々は，ヘッジ項目(固定金利借入)の収益や損失を同一行項目，すなわち利息支出に計上し，関連金利スワップの相殺的損失や収益とした。
2021年、私たちは2025年の手形を償還し、返済されていない繰延スワップ損失を確認した。2021年9月30日までの9ヶ月間1.8百万元の支出は、この等スワップ協定に関する簡明な運営報告書に添付された利息支出に計上される。
財務諸表の影響
デリバティブ契約の取引相手と法に基づいて強制的に実行可能な総純額決済協定を締結すれば、私たちは簡明貸借対照表に私たちの派生商品資産と負債を純額で列記する。私たちはこのような合意を使用して、私たちの潜在的な取引相手の信用リスクを管理し、大幅に減少させる。
以下の表は、我々の簡明貸借対照表における派生ツールの位置と公正価値について概説する。主要な純額決済手配を実施する前に、この表は契約に従って派生ツールの資産と負債の純額を総構成要素に分割する
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| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | 2021年9月30日 |
| | (百万ドル) |
| 資産デリバティブ： | | | | | |
| その他流動資産 | | | | | |
| ヘッジツールとして指定された派生ツール： | | | | | |
| 商品契約--収益 | $ | 15.1 | | | $ | 31.8 | | | $ | 66.7 | |
| 商品契約--損失 | (1.5) | | | (6.2) | | | (1.1) | |
| ヘッジツールとして指定されていない派生ツール： | | | | | |
| 外国為替契約--収益 | 1.3 | | | 2.0 | | | 0.9 | |
| 外国為替契約--損失 | (0.2) | | | (0.8) | | | (0.3) | |
| その他流動資産総額 | 14.7 | | | 26.8 | | | 66.2 | |
| その他の資産 | | | | | |
| ヘッジツールとして指定された派生ツール： | | | | | |
| 商品契約--収益 | 3.8 | | | 7.9 | | | 13.7 | |
| 商品契約--損失 | (0.1) | | | — | | | — | |
| その他資産総額 | 3.7 | | | 7.9 | | | 13.7 | |
総資産デリバティブ(1) | $ | 18.4 | | | $ | 34.7 | | | $ | 79.9 | |
| 負債デリバティブ： | | | | | |
| 負債を計算すべきである | | | | | |
| ヘッジツールとして指定された派生ツール： | | | | | |
| 商品契約--損失 | $ | 34.7 | | | $ | 3.6 | | | $ | 2.0 | |
| 商品契約--収益 | (6.8) | | | (0.7) | | | (0.5) | |
| ヘッジツールとして指定されていない派生ツール： | | | | | |
| 外国為替契約--損失 | 5.3 | | | 0.7 | | | 6.2 | |
| 外国為替契約--収益 | (1.8) | | | (0.1) | | | (1.4) | |
| 負債総額を計算すべきである | 31.4 | | | 3.5 | | | 6.3 | |
| その他負債 | | | | | |
| ヘッジツールとして指定された派生ツール： | | | | | |
| 商品契約--損失 | 2.6 | | | 0.3 | | | 0.7 | |
| | | | | |
| その他負債総額 | 2.6 | | | 0.3 | | | 0.7 | |
総負債誘導ツール(1) | $ | 34.0 | | | $ | 3.8 | | | $ | 7.0 | |
(1)取引相手から取引相手に受信または提供される現金担保の影響は含まれていない。
以下の表は、派生ツールが私たちの簡明な経営報告書に与える影響をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 額を得る |
| | | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 損益位置 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| デリバティブ-キャッシュフローのヘッジ | | (百万ドル) |
| 他の全面的な損失で確認します | | | | | | | | |
| 商品契約 | ——— | | $ | 6.6 | | | $ | 41.7 | | | $ | 23.0 | | | $ | 205.5 | |
| 累積他の総合損失から収入に再分類する： | | | | | | | | |
| 商品契約 | 販売原価 | | $ | 17.8 | | | $ | 23.5 | | | $ | 66.3 | | | $ | 156.7 | |
| デリバティブ-公正価値ヘッジ | | | | | | | | |
| 金利契約 | 利子支出 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (1.8) | |
| ヘッジツールとして指定されていない派生ツール | | | | | | | | |
| 商品契約 | 販売原価 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.5 | | | $ | — | |
| 外国為替契約 | 販売と管理 | | $ | (15.6) | | | $ | (6.2) | | | $ | (42.7) | | | $ | (14.4) | |
信用リスクと担保
デリバティブツールを使用することによって、私たちは信用と市場の危険に直面している。もし取引相手がデリバティブ契約下の履行義務を履行できなければ、私たちの信用リスクは派生商品の公正価値収益に等しい。一般的に、デリバティブ契約の公正価値が正である場合、これは取引相手が私たちにお金を借りて、返済リスクを作ってくれたことを示している。デリバティブ契約の公正価値が負の値の場合、取引相手に借りがあるため、償還リスクを負いません。我々は，高品質の取引相手と取引を行うことにより，デリバティブツールの信用(または償還)リスクを最小限に抑える.私たちは私たちの頭寸と私たちの取引相手の信用格付けを監視して、私たちは取引相手に不良な表現がないと予想します。
我々の各取引相手との合意によると，デリバティブと取引相手の純公正価値が特定の敷居を超えた場合には，現金担保を提供しなければならない.敷居を超え、デリバティブの価値が私たちの資産であれば、取引相手が現金を提供し、デリバティブの価値が私たちの負債であれば、私たちが取引相手に現金を提供する。2022年9月30日まで、2021年12月31日、2021年9月30日まで、このハードルを超えていない。吾等が総純額決済プロトコルを締結したすべての場合、私は現金担保を支払う際に確認された未収又は支払金と、当該等総純額決済プロトコルによって相殺されたデリバティブによって確認された公正価値金額とを相殺することに等しい。
付記19.公正価値計量
公正価値は、知られている意欲のある当事者間の現在の取引において資産が交換可能な価格として定義されるか、または債権者と債務を清算して支払われた金額ではなく、新しい債務者によって支払われた金額に債務を移転する。利用可能であれば、公正価値は、観察可能な市場価格またはパラメータに基づいて、またはそのような価格またはパラメータから導出される。観測可能な価格や投入がない場合には，推定モデルを適用する.これらの評価技術はある程度の管理層の推定と判断に関連し、その程度はツール或いは市場の価格透明性とツールの複雑さに依存する。
簡明貸借対照表では、公正価値で記録された資産と負債は、その公正価値を計量するための投入に関する判断レベルに基づいて分類される。ASC 820“公正価値計量·開示”(ASC 820)で定義された階層は、これらの資産および負債の公正評価投入の主観性と直接関連しており、具体的には以下の通りである
第1級-計量日には、同じ資産又は負債の投入が調整されておらず、活発な市場でオファーされる。
第2のレベル-資産または負債の投入を直接または間接的に観察することができ(第1のレベルに含まれる見積を除く)、方法は、計量日の市場データおよびツールの期待寿命の持続時間に関連する。
第3段階--投入は、市場参加者が計量日に何を使用して資産または負債を定価するかの管理層の最適な推定を反映している。推定技術に固有のリスクとモデル投入に固有のリスクを考慮した。
私たちは公正な価値で恒常的に計量された資産と負債、および公正な価値で非日常的に計量された資産と負債を別々に開示しなければならない。公正価値に基づいて非日常的に計量された非金融資産は無形資産および営業権であり、第4四半期および/または状況または他のイベントが減少が発生した可能性があることを示す場合、毎年その減値を審査する。
資産または負債がどの階層に属するかを決定するためには、重大な判断が必要である。私たちは四半期ごとに私たちの階層開示を評価するつもりだ次の表には、公正価値で計量された資産と負債が記載されています
簡明貸借対照表： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公正価値計量 |
| 2022年9月30日の残高 | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
| 資産 | (百万ドル) |
| 商品契約 | $ | — | | | $ | 17.3 | | | $ | — | | | $ | 17.3 | |
| 外国為替契約 | — | | | 1.1 | | | — | | | 1.1 | |
| 総資産 | $ | — | | | $ | 18.4 | | | $ | — | | | $ | 18.4 | |
| 負債.負債 | | | | | | | |
| 商品契約 | $ | — | | | $ | 30.5 | | | $ | — | | | $ | 30.5 | |
| 外国為替契約 | — | | | 3.5 | | | — | | | 3.5 | |
| 総負債 | $ | — | | | $ | 34.0 | | | $ | — | | | $ | 34.0 | |
| 2021年12月31日の残高 | | | | | | | |
| 資産 | |
| 商品契約 | $ | — | | | $ | 33.5 | | | $ | — | | | $ | 33.5 | |
| 外国為替契約 | — | | | 1.2 | | | — | | | 1.2 | |
| 総資産 | $ | — | | | $ | 34.7 | | | $ | — | | | $ | 34.7 | |
| 負債.負債 | | | | | | | |
| 商品契約 | $ | — | | | $ | 3.2 | | | $ | — | | | $ | 3.2 | |
| 外国為替契約 | — | | | 0.6 | | | — | | | 0.6 | |
| 総負債 | $ | — | | | $ | 3.8 | | | $ | — | | | $ | 3.8 | |
| 2021年9月30日の残高 | | | | | | | |
| 資産 | | | | | | | |
| 商品契約 | $ | — | | | $ | 79.3 | | | $ | — | | | $ | 79.3 | |
| 外国為替契約 | — | | | 0.6 | | | — | | | 0.6 | |
| 総資産 | $ | — | | | $ | 79.9 | | | $ | — | | | $ | 79.9 | |
| 負債.負債 | | | | | | | |
| 商品契約 | $ | — | | | $ | 2.2 | | | $ | — | | | $ | 2.2 | |
| 外国為替契約 | — | | | 4.8 | | | — | | | 4.8 | |
| 総負債 | $ | — | | | $ | 7.0 | | | $ | — | | | $ | 7.0 | |
商品契約
商品契約金融商品の推定値は、主に、商品の長期およびスポット価格を含む、同じまたは比較可能な資産または負債に関連する市場取引において観察可能な価格および他の関連情報に基づく。著者らはある原材料とエネルギーコストの大口商品デリバティブ契約、例えば銅、亜鉛、鉛、エタン、電力と天然ガスを使用して、価格変動リスクを管理する開放的な安定性を提供する。
外貨契約
外貨契約金融商品の推定値は、主に、通貨の長期およびスポット価格を含む、同じまたは比較可能な資産または負債に関連する市場取引において観察可能な関連情報に基づく。私たちは外貨建ての調達と販売承諾によって生じる貨幣リスクを管理するために長期販売と調達契約を締結します。
金融商品
これらのツールの短期満期日により，現金および現金等価物，売掛金，売掛金の帳簿価値は公正価値に近い.私たちの長期債務ツールは取引が活発でない可能性があるため、長期債務の公正価値を測定するための投入は、類似のリスクと満期日の債務の現在の市場金利に基づいており、公正価値計量レベルでは第2レベルに分類される。2022年9月30日、2021年12月31日、2021年9月30日まで、債務の公正価値は2,386.5百万、$2,921.0百万ドルとドル3,287.9それぞれ100万ドルです
非日常的公正価値計測
公正価値に応じて経常的に基礎的に記録された資産および負債に加えて、ASC 820の要求に応じて、公正価値に応じて非日常的な基礎記録資産および負債を記録する。2022年9月30日、2021年12月31日、2021年9月30日まで、非日常的な基礎の上に公正な価値で計量された資産や負債はない。
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
商業的背景
オーリン社(Olin)はバージニア州の会社で、1892年に設立され、その主な執行事務所はミズーリ州クライトンに設置されている。私たちは垂直に一体化された世界的な化学工業製品メーカーと流通業者であり、米国をリードする弾薬メーカーでもある。私たちの業務は三つの業務分野に集中しています：塩素アルカリ製品とビニル、エポキシ樹脂とウィンチェスターです。私たちのすべての業務部門は資本集約型製造企業です。塩素と焼成塩基，ジクロロエタン(EDC)と塩化ビニルモノマー，メチルクロリド，ジクロロメタン，クロロホルム，四塩化炭素，全塩化ビニル，塩酸，水素，漂白製品と水酸化カリウムを塩素アルカリ製品とビニル部門で製造·販売した。芳香族(アセトン、ビスフェノール、イソプロピルベンゼンおよびフェノール)、アリルクロリド、エピクロロヒドリン、液体エポキシ樹脂、固体エポキシ樹脂、および変換エポキシ樹脂および添加剤などの全シリーズのエポキシ材料および前駆体をエポキシ樹脂部門で製造および販売している。ウィンチェスター部門は運動弾薬、装填部品、小口径軍用弾薬と部品及び工業弾丸を生産·販売している
実行要約
2022年の概要
2022年9月30日までの3カ月と9カ月の純収益はそれぞれ3.152億ドルと11.303億ドルだったが、2021年同期はそれぞれ3兆907億ドルと9.901億ドルだった。2022年9月30日までの3カ月間、純収益が前年より減少した主な原因は、私たちのすべての業務部門の経営業績が低下したことです。2022年9月30日までの9カ月間，純収入が前年同期に比べて増加したのは，主に我々の塩素アルカリ製品およびエチレンとウィンチェスター業務部門の経営業績の改善と利息支出の低下によるものであったが，エポキシ樹脂業務業績の低下部分はこの増加を相殺した。
2022年第1四半期にエポキシ樹脂部門は疲弊したエポキシ樹脂需要を経験し始めましたヨーロッパ.ヨーロッパロシアのウクライナ侵攻後の不確実性はこの問題を悪化させた2022年第2四半期には、北米や南米でのエポキシ樹脂部門の需要も弱い。第3四半期には、世界経済状況の悪化が続き、欧州や北米の需要が悪化し続けており、特にエポキシ樹脂やビニル中間体の需要が増加しており、中国国内需要の疲弊により中国の輸出増加が激化していることが見られた
エポキシ樹脂業務は品質の悪い市場への販売増を望まず，50%未満の稼働率でエポキシ樹脂施設を運営することは現実的ではない。これらの要因と高い天然ガスと電力コストのため、ドイツのStadeのエポキシ樹脂の生産を一時停止しました自由港、テキサス州とブラジルグアルジャは2022年前の9ヶ月間に工場を設立し、これらの疲弊した市場への参加を減らすことができるようにした。
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の塩素アルカリ製品とビニル報告の部門収入はそれぞれ2.539億ドルと9.29億ドルであった。2022年第3四半期の塩素アルカリ製品とビニル製品部門の業績は前年同期を下回っており，主な原因は生産量の低下および原材料と運営コストの上昇であるが，ビニル中間体を除くすべての製品価格上昇部分で相殺されている。塩素アルカリ製品及びビニルセグメント
2022年9月30日までの9カ月間の業績が前年同期を上回ったのは、主にすべての製品の定価が高いが、原材料や運営コストの上昇や全製品の販売台数低下の影響を部分的に相殺したためだ。
エポキシ樹脂は2022年9月30日までの3カ月と9カ月の部門収入をそれぞれ8010万ドルと3.58億ドルと発表した。エポキシ樹脂部門の業績が前年同期を下回ったのは，主に全製品の生産量低下と原材料コスト(主にベンゼンとプロピレン)の上昇と，運営コストの上昇によるものであったが，一部は製品価格上昇によって相殺された
ウィンチェスターは2022年9月30日までの3カ月と9カ月の部門収入をそれぞれ8900万ドルと3億272億ドルと発表した。第3四半期のウィンチェスター支部の業績は前年同期を下回っており、主な原因は商業業務量の低下、商品と運営コストの上昇であるが、商業弾薬価格の上昇及び軍事と法執行販売の増加はこの影響を相殺した。 2022年9月30日までの9カ月間のウィンチェスター部門の業績は前年同期を上回っており、主な原因は商業弾薬価格の上昇であるが、商品と運営コストの上昇および販売量の低下部分はこの影響を相殺している。
2022年7月28日、我々の取締役会は、総価格20億ドルまでの普通株で株式を買い戻すための株式買い戻し計画を承認した。その計画は20億ドルの普通株式を購入した後に終了するだろう。2022年9月30日までの9ヶ月以内に、2080万株の普通株を買い戻し、解約し、総価値は11.006億ドルで、その大部分は先の許可株式買い戻し計画に基づいて買い戻した。2022年9月30日現在、20億ドルの株式買い戻し計画によると、19.516億ドルの余剰許可普通株が購入する必要がある
後続事件
2022年10月11日、我々は既存の11.5億ドル優先信用手配(2021年高級信用手配)の代わりに、新たな15.5億ドルの優先信用手配(高級信用手配)を締結した。協定によると、私たちの優先循環信用計画での約束総額は8，000，000，000ドルから1，200，000，000ドル(高度循環信用手配)に増加し、私たちの優先定期融資計画の元金総額は35，000，000ドル(高度定期融資)に維持されている。高度な信用計画は2027年10月に期限が切れるだろう。
2022年10月11日には、既存の売掛金融資協定も改訂し、総借入能力を3.0億ドルから4.25億ドルに増やし、満期日を2025年10月に延長した。
その他の活動
ロシアのウクライナ侵攻と、この危機に対応するための制裁は、経済と政治の不確実性を増加させた。2021年通年、ロシアの売上高は私たちの総売上高の0.5%未満で、2022年の売上高が最も低かった。2022年第1四半期に、私たちはロシアに対するすべての販売と調達を停止した。また、米国とEUからの制裁は引き続き変化し、世界の経済·政治環境への侵入の全体的な影響を受けている。侵入によるボラティリティの増加や不確実性の激化など、変化する環境を密接に監視し続けている。これまで、私たちの業務への直接的な影響はそれほど大きくありませんでしたが、侵入と対応するグローバルな対応が私たちの業務に与える将来の影響を完全に決定することはできません。
総合経営成果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (100万ドル、1株当たりのデータを除く) |
| 売上高 | $ | 2,321.7 | | | $ | 2,340.1 | | | $ | 7,399.2 | | | $ | 6,480.2 | |
| 販売原価 | 1,840.9 | | | 1,679.8 | | | 5,599.8 | | | 4,815.8 | |
| 毛利率 | 480.8 | | | 660.3 | | | 1,799.4 | | | 1,664.4 | |
| 販売と管理 | 92.7 | | | 107.2 | | | 296.0 | | | 314.7 | |
| 再編成費用 | 7.6 | | | 3.6 | | | 14.3 | | | 24.5 | |
| その他営業収入(費用) | 13.0 | | | (0.5) | | | 16.3 | | | — | |
| 営業収入 | 393.5 | | | 549.0 | | | 1,505.4 | | | 1,325.2 | |
| 利子支出 | 36.0 | | | 54.0 | | | 103.4 | | | 204.4 | |
| 利子収入 | 0.5 | | | 0.1 | | | 1.2 | | | 0.2 | |
| 非経営性年金収入 | 9.9 | | | 9.2 | | | 29.0 | | | 26.7 | |
| 税引き前収入 | 367.9 | | | 504.3 | | | 1,432.2 | | | 1,147.7 | |
| 所得税支給 | 52.7 | | | 113.6 | | | 301.9 | | | 157.6 | |
| 純収入 | $ | 315.2 | | | $ | 390.7 | | | $ | 1,130.3 | | | $ | 990.1 | |
| 普通株式1株当たり純収入： | | | | | | | |
| 基本的な情報 | $ | 2.23 | | | $ | 2.44 | | | $ | 7.62 | | | $ | 6.21 | |
| 薄めにする | $ | 2.18 | | | $ | 2.38 | | | $ | 7.44 | | | $ | 6.07 | |
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
2022年9月30日までの3カ月間の売上高は23.217億ドルだったが、前年同期は23.401億ドルと1840万ドル減少し、減少幅は1%だった。エポキシ樹脂の売上高は2兆336億ドル減少し、主な原因は販売量の低下であり、一部は高い製品価格によって相殺された。塩素アルカリ製品とビニル製品の売上高が2.01億ドル増加したのは，主にビニル中間体を除くすべての製品の定価が向上したが，販売量の低下分がこの影響を相殺したためである。ウィンチェスターの売上高は1410万ドル増加し、主に商業弾薬価格の上昇により、一部は数量減少によって相殺された
前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の毛金利は1兆795億ドル低下した。エポキシ樹脂の毛金利は1.382億ドル低下し、ウィンチェスターの毛金利は2930万ドル低下し、塩素アルカリ製品とエチレンの毛金利は780万ドル低下した。すべての業務部門の毛金利低下は主に生産量の低下および原材料と運営コストの上昇によるものであるが，一部は高い製品定価によって相殺されている。毛金利が売上高に占める割合は2021年の28%から2022年の21%に低下した。
2022年9月30日までの3ヶ月間の販売·管理費は9270万ドルで、前年より1450万ドル減少した。減少の主な原因は、株式ベースの報酬支出の時価計算による調整を含む1180万ドルの可変インセンティブ報酬支出が減少したが、270万ドルの法律と法律に関連する和解費用の増加と110万ドルの悪影響によって部分的に相殺されたことである。売上高に占める販売·管理費の割合は2021年の5%から2022年には4%に低下した。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の再編費用はそれぞれ760万ドルと360万ドルだった。2021年、我々は米国アルミニウム業マッキントッシュ工場にある膜級塩素アルカリ生産能力を永久閉鎖することを決定し、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の税引前再編費用をそれぞれ550万ドルと40万ドルと発表した。
2022年9月30日までの3カ月間の他の営業収入(支出)には、2つの前製造施設を売却した1300万ドルの収益が含まれている。
2022年9月30日までの3カ月間、利息支出は1800万ドル減少した。2021年9月30日までの3ヶ月間の利息支出には、2021年第3四半期の融資取引に関連する繰延債務発行コストの解約に使用される670万ドルの債券償還プレミアムと200万ドルが含まれています。このようなプロジェクトがなければ、利息支出が930万ドル減少したが、これは主に未返済債務水準が低いためだ。
2022年9月30日までの3カ月間の実質税率には、主に法人清算に関する3660万ドルの純税収割引が含まれている。この優遇を考慮したところ、2022年9月30日までの3カ月間の有効税率は24.3%で、米国連邦法定税率の21%を上回ったが、これは主に州と外国所得税が原因であるが、外国収入の排除と有利な永久塩消費減額によって相殺された。2021年9月30日までの3ヶ月間の実質税率には、前年の税収状況に関する福祉、株式ベースの報酬に関する福祉、外国司法管轄区繰延税金資産に関する推定額が含まれており、純増加支出、税収または事項変化のある支出を準備している。このような要素は純税金110万ドルの割引につながる。これらの項目を考慮したところ，2021年9月30日までの3カ月間の有効税率は22.7%であり，米国連邦法定税率の21%を上回っており，これは主に州税，外国収入に外国所得税が含まれているが，外国司法管轄区域損失と有利な永久塩消費減額を利用した推定免税額の純減少分が相殺されているためである。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
2022年9月30日までの9カ月間の売上高は73億992億ドルだったが、前年同期は64.802億ドルで9.19億ドル増加し、14%増となった。塩素アルカリ製品とビニル製品の売上高は10.155億ドル増加し，主に製品価格の上昇によるものであったが，全製品の販売量低下分はこの増加を相殺した。ウィンチェスターの売上高は8750万ドル増加し、主に商業弾薬価格の上昇により、一部は数量減少によって相殺された。エポキシ樹脂の売上高は1.84億ドル減少し，主な原因は販売量の低下であり，一部は高い製品定価で相殺された。
前年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の毛金利は1.35億ドル増加した。塩素アルカリ製品とエチレン製品の毛利は2.252億ドル増加し，ウィンチェスターの毛利は1880万ドル増加したが，これは主に製品定価の上昇によるものであったが，一部は原材料と運営コストの上昇および生産量低下によって相殺された。エポキシ樹脂の毛金利は9370万ドル低下し，主な原因は生産量の低下や原材料や運営コストの上昇であるが，一部は高い製品定価で相殺されている。毛金利が売上高に占める割合は2021年の26%から2022年の24%に低下した。
2022年9月30日までの9カ月間の販売·管理費は2.96億ドルで、前年比1870万ドル減少した。減少の主な原因は、株式ベースの報酬支出の時価計算による調整を含む可変インセンティブ報酬支出が2730万ドル減少したが、1010万ドルの法律および法律に関連する和解費用の増加および500万ドルの悪影響によって部分的に相殺されたことである。売上高に占める販売·管理費の割合は2021年の5%から2022年には4%に低下した。
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の再編費用はそれぞれ1，430万ドルと2，450万ドル。費用の減少は、主に、2021年第2四半期に完了し、2021年9月30日までの9ヶ月間の税引前再編費用を1，010万ドルとする組織と我々の新しい運営モデルを一致させ、効率を向上させるための生産性計画によるものである。2021年、我々は米国アルミニウム業マッキントッシュ工場にある膜級塩素アルカリ生産能力を永久閉鎖することを決定し、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の税引前再編費用をそれぞれ710万ドルと520万ドルと発表した。2019年12月11日、テキサス州自由港にある生産能力23万トンのクロロアルカリ工場と私たちの塩化ビニリデン(VDC)生産施設を永久閉鎖することを発表し、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の税引前再編費用をそれぞれ490万ドル、220万ドルとした。
2022年9月30日までの9カ月間の他の営業収入(支出)には、2つの前製造施設を売却した1300万ドルの収益が含まれている。
2022年9月30日までの9カ月間で、利息支出は1.01億ドル減少した。2021年9月30日までの9ヶ月間の利息支出には、3770万ドルの債券償還プレミアムと990万ドルの繰延債務発行コストの解約と、2021年の融資取引に関連する繰延公正価値金利スワップ損失の確認が含まれています。これらの項目がなければ、利息支出が5，340万ドル減少したのは、主に未返済債務水準が低いことと平均金利が低いためである。
2022年9月30日までの9ヶ月間の実質税率には4750万ドルの純税収割引が含まれており、主に法人清算、前年の税収状況、株式ベースの報酬と関係がある。これらの項目を考慮したところ，2022年9月30日までの9カ月間の有効税率は24.4%であり，米国連邦法定税率の21%を上回っており，これは主に州と外国所得税によるものであるが，外国収入排除と有利な永久塩減耗分によって相殺されている。2021年9月30日までの9ヶ月間の実質税率には、海外司法管轄区域繰延税金資産に関する推定免税額の純減少による利益が含まれており、この利益と
前年の納税状況，株による報酬に関する福祉，わが州の有効税率増加による繰延税金の費用，税収や事項の変化による費用の再計量。このような要素は税金優遇の純額を9670万ドルに導いた。これらの項目を考慮したところ，2021年9月30日までの9カ月間の有効税率は22.2%であり，米国連邦法定税率の21%を上回っており，これは主に州税，外国収入に外国所得税が含まれているが，外国司法管轄区域損失と有利な永久塩消費減額を利用した推定免税額の純減少分が相殺されているためである。
細分化結果
部門業績を利息支出、利息収入、その他の営業収入(費用)、非営業年金収入、その他の収入、所得税前の収入(赤字)を差し引くと定義します。三つの業務部門があります：塩素アルカリ製品とビニル、エポキシ樹脂とウィンチェスターです。この3つの業務部門は、資源配分と業績評価のために私たちの経営陣が使用している組織を反映しています。我々エポキシ樹脂部門で使用している塩素は塩素アルカリ製品とエチレン製品部門から原価で移動している
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| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 販売： | (百万ドル) |
| 塩素アルカリ製品及びビニル | $ | 1,263.5 | | | $ | 1,062.4 | | | $ | 3,912.2 | | | $ | 2,896.7 | |
| エポキシ樹脂 | 644.1 | | | 877.7 | | | 2,206.3 | | | 2,390.3 | |
| ウィンチェスター | 414.1 | | | 400.0 | | | 1,280.7 | | | 1,193.2 | |
| 総売上高 | $ | 2,321.7 | | | $ | 2,340.1 | | | $ | 7,399.2 | | | $ | 6,480.2 | |
| 税引前収入： | | | | | | | |
| 塩素アルカリ製品及びビニル | $ | 253.9 | | | $ | 263.0 | | | $ | 929.0 | | | $ | 703.0 | |
| エポキシ樹脂 | 80.1 | | | 215.2 | | | 358.0 | | | 445.7 | |
| ウィンチェスター | 89.0 | | | 115.3 | | | 327.2 | | | 310.3 | |
| 会社/その他： | | | | | | | |
環境費(1) | (7.4) | | | (3.6) | | | (18.0) | | | (8.6) | |
| 他社コストと未分配コスト | (27.5) | | | (36.8) | | | (92.8) | | | (100.7) | |
| 再編成費用 | (7.6) | | | (3.6) | | | (14.3) | | | (24.5) | |
その他営業収入(費用)(2) | 13.0 | | | (0.5) | | | 16.3 | | | — | |
利子支出(3) | (36.0) | | | (54.0) | | | (103.4) | | | (204.4) | |
| 利子収入 | 0.5 | | | 0.1 | | | 1.2 | | | 0.2 | |
| 非経営性年金収入 | 9.9 | | | 9.2 | | | 29.0 | | | 26.7 | |
| 税引き前収入 | $ | 367.9 | | | $ | 504.3 | | | $ | 1,432.2 | | | $ | 1,147.7 | |
(1)2021年9月30日までの9カ月間の環境費用には，前期発生と支出の220万ドルの環境コスト保険賠償が含まれている。
(2)2022年9月30日までの3カ月と9カ月の他の営業収入(支出)には、2つ前の製造施設の売却による1300万ドルの収益が含まれている。
(3)2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の利息支出には、債券償還プレミアム、繰延債務発行コストの解約、既存債務のオプションの前払いに関連する繰延公正価値金利交換損失の確認が含まれている債務弁済損失870万ドルと4760万ドルが含まれています。
塩素アルカリ製品及びビニル
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
2022年9月30日までの3カ月間の塩素アルカリ製品とビニル製品の売上高は12.635億ドルであったが，2021年同期は10.624億ドルと20110万ドル増加して19%増加した。売上高の増加は主にビニル中間体を除くすべての製品の定価が高く，部分的に低い販売量で相殺されたためである。
2022年9月30日までの3カ月間の塩素アルカリ製品とビニル部門の収入は2兆539億ドルであったのに対し，2021年同期は2.63億ドルであった。部門業績が910万ドル減少したのは原材料と運営コストの増加(1兆745億ドル)により，主に天然ガスと電力コストの増加，生産量の低下(1.154億ドル)および他側からの製品調達関連コストの増加(6820万ドル)によるものであったが，ビニル中間体以外のすべての製品価格上昇(3.49億ドル)によって部分的に相殺された。塩素アルカリ製品とビニル部門の業績には，2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間の減価償却と償却費用がそれぞれ1.211億ドルと1.167億ドルであった。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
2022年9月30日までの9カ月間の塩素アルカリ製品とビニル製品の売上高は39.122億ドル，2021年同期は28.967億ドルで10.155億ドル増加し，35%増加した。売上高の伸びは主に定価が高いためだが、すべての製品の販売量の低下分によって相殺された。
2022年9月30日までの9カ月間の塩素アルカリ製品とビニル部門の収入は9.29億ドルであったのに対し，2021年同期は7.03億ドルであった。塩素アルカリ製品およびエチレン製品の2021年の経営業績は、エネルギーコストの急速かつ急激な変化から保護するために、Olinの通常の財務ヘッジおよび契約に関連する使い捨て純収益を含む冬の嵐URI(1.214億ドル)の有利な影響を受けるが、吸収されていない固定製造コストおよび嵐に関連する維持コストによって部分的に相殺される。冬の嵐URIの影響なしに、部門業績は3.474億ドル増加し、原因はすべての製品の価格上昇(12.493億ドル)であったが、原材料と運営コストの増加(4.592億ドル)、主に天然ガスと電力コストの増加、全製品販売量の低下(2.504億ドル)および他側からの製品調達に関するコスト増加(1.923億ドル)によって部分的に相殺された。塩素アルカリ製品とビニル部門の業績には，2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の減価償却と償却費用がそれぞれ3.46億ドルと3.47億ドルであった。
エポキシ樹脂
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
2022年9月30日までの3カ月間のエポキシ樹脂の売上高は6.441億ドルで、2021年同期の8.77億ドルに比べて2兆336億ドル減少し、減少幅は27%だった。売上高低下の原因は販売台数低下(2.987億ドル)と外貨換算の悪影響(4590万ドル)であるが、一部は高い製品価格(1.11億ドル)で相殺されている。
2022年9月30日までの3カ月間のエポキシ樹脂部門の収入は8010万ドルだったが、2021年同期は2.152億ドルだった。部門業績が1.351億ドル減少したのは，生産量の減少(1.603億ドル)，原材料コストの増加(6310万ドル)，主にベンゼンとプロピレン，および運営コストの増加(2270万ドル)によるものである。これらの減少幅は高い製品価格(1.11億ドル)によって部分的に相殺された。私たちのユーロ建ての売上げの大部分はヨーロッパで製造された製品です。そのため、外貨換算による収入への影響は、主に外貨換算による同様にユーロ建ての原材料や製造コストへの影響によって相殺される。エポキシ樹脂部門の業績には、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間でそれぞれ2，010万ドルと2，110万ドルの減価償却と償却費用が含まれている。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
2022年9月30日までの9カ月間のエポキシ樹脂の売上高は22.063億ドルだったが、2021年同期は23.903億ドルと1.84億ドル低下し、減少幅は8%だった。売上高低下の主な原因は販売台数低下(6.442億ドル)と外貨換算の悪影響(1.109億ドル)であるが、高い製品価格(5.711億ドル)によって部分的に相殺されている。
2022年9月30日までの9カ月間のエポキシ部門の収入は3.58億ドルだったが、2021年同期は4兆457億ドルだった。エポキシ2021の運営実績は、吸収されていない固定製造コストおよび嵐に関連するメンテナンスコストを含む冬の嵐URI(2150万ドル)の悪影響を受ける。冬の嵐URIがない影響で，部門業績が1.092億ドル減少したのは，主に販売量の低下(3.249億ドル)，原材料コスト(2.696億ドル)の増加(主にベンゼンとプロピレン)，および運営コストの増加(8580万ドル)であり，主に天然ガスと電力コストの増加であったが，製品価格上昇(5.711億ドル)によって部分的に相殺された。私たちのユーロ建ての売上げの大部分はヨーロッパで製造された製品です。そのため、外貨換算による収入への影響は、主に外貨換算による同様にユーロ建ての原材料や製造コストへの影響によって相殺される。エポキシ樹脂部門の業績には、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の減価償却と償却費用がそれぞれ6090万ドル、6350万ドル。
ウィンチェスター
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
2022年9月30日までの3カ月間のウィンチェスターの売上高は4.141億ドルだったが、2021年同期は4.0億ドルと1410万ドル増加し、4%増となった。増加の原因は、軍事顧客(1 560万ドル)と法執行機関(780万ドル)への弾薬の販売が増加したが、商業顧客への弾薬減少(930万ドル)によって部分的に相殺されたためである。商業弾薬販売は数量減少の影響を受け、一部は定価の改善によって相殺された。
2022年9月30日までの3カ月間、ウィンチェスター部門の収入は8900万ドルだったが、2021年同期は1億153億ドルと2630万ドル減少した。支部業績低下の原因は商品と運営コストの上昇(1，930万ドル)と販売台数の低下(2，110万ドル)であったが、製品定価の上昇(1，410万ドル)によって部分的に相殺された。ウィンチェスター部門の収入には、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の減価償却と償却費用がそれぞれ610万ドルと570万ドル。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
2022年9月30日までの9カ月間のウィンチェスターの売上高は12.807億ドルだったが、2021年同期は11.932億ドルと8750万ドル増加し、7%増となった。増加の原因は、商業顧客(8300万ドル)と法執行機関(1190万ドル)への弾薬販売が増加したが、軍事顧客への販売減少(740万ドル)がこの増加を部分的に相殺したためである。商業弾薬販売は定価の改善のおかげで、部分的な数量減少によって相殺された。
2022年9月30日までの9ヶ月間、ウィンチェスター部門の収入は3.272億ドルだったが、2021年同期は3.103億ドルと1690万ドル増加した。部門業績の増加は製品の定価が高い(1.14億ドル)ためだが、一部は高い商品と運営コスト(7450万ドル)と低い販売台数(2260万ドル)によって相殺されている。ウィンチェスター部門の収入には、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月の減価償却と償却費用がそれぞれ1820万ドルと1680万ドル含まれている。
会社/その他
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
2022年9月30日までの3カ月間の環境調査と救済活動の収入費は740万ドルであったが，2021年9月30日までの3カ月は360万ドルであった。これらの費用は主に予想される将来の調査や救済活動に関連しており，これらの活動は過去の製造業務や従来の廃棄物処理場に関係している。
2022年9月30日までの3カ月間、他社と未分配コストは2750万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月は3680万ドルと930万ドル減少した。減産主な原因は、株式ベースの報酬支出の時価計算による調整が含まれているが、高い報酬部分によって相殺される可変奨励的報酬費用が低い(1280万ドル)ことであるより高い法律と法律に関する和解費用(150万ドル)と不利な外貨影響(110万ドル)。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
2022年9月30日までの9カ月間の環境調査·救済活動の収入費は1800万ドルであったが，2021年9月30日までの9カ月で860万ドルであり，前期発生と支出のための環境コスト220万ドルの保険回収が含まれている。これらの回復がなければ，2021年9月30日までの9カ月間，環境調査と救済活動の収入費用は1080万ドルとなる。これらの費用は主に予想される将来の調査や救済活動に関連しており，これらの活動は過去の製造業務や従来の廃棄物処理場に関係している。
2022年9月30日までの9カ月間、他社と未分配コストは9280万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は1.07億ドルと790万ドル減少した。減産主な原因は、株式ベースの報酬支出の時価計算による調整を含む可変奨励的報酬コストが低い(2550万ドル)が、高い報酬部分によって相殺されることである法律と法律に関する和解費用(840万ドル)と不利な外貨影響(500万ドル)。
展望
2022年第4四半期の営業収入は2022年第3四半期の3兆935億ドルを連続して下回ると予想される。塩素と焼成塩基の価格は引き続き改善されることが予想されるが，ビニル中間体の価格は依然として圧力にさらされる可能性があるため，塩素アルカリ製品とビニル製品の第4四半期の業績は2022年第3四半期の水準をやや下回ると予想される。エポキシ樹脂とウィンチェスター部門の第4四半期の業績は2022年第3四半期の水準から季節的に低下する見通しだ。
2022年の他社と未分配コストは2021年の1億351億ドルに相当すると予想される。
2022年には環境支出が2500万ドル、2021年には1400万ドルと予想されている。
2022年の非経営的年金収入は4000万ドル程度、2021年には3570万ドルになると予想される。私たちの計画の仮定と推定によると、私たちは2022年に私たちの国内合格固定収益年金計画に何の現金も支払う必要がないだろう。私たちにはいくつかの国際限定厚生年金計画があり、2022年の現金入金は500万ドル未満と予想されています。
2022年、私たちは現在、私たちの資本支出が2億ドルから2億ドルの間になると予想している。2022年の減価償却と償却費用は6億ドル程度になると予想されています。
私たちは現在、2022年の有効税率と現金税率は約25%になると考えている。
環境問題
収入に計上された環境準備金を販売貨物に計上するコストは以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (百万ドル) |
| 収入を記入する準備金 | $ | 7.4 | | | $ | 3.6 | | | $ | 18.0 | | | $ | 10.8 | |
| 招いた費用と支出を追討する | — | | | — | | | — | | | (2.2) | |
| 環境費 | $ | 7.4 | | | $ | 3.6 | | | $ | 18.0 | | | $ | 8.6 | |
2021年9月30日までの9カ月間の環境費用には，前期発生と支出の220万ドルの環境コスト保険賠償が含まれている。
未来の環境支出に対する私たちの負債は以下の通りです | | | | | | | | | | | |
| | 九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 |
| | (百万ドル) |
| 年初残高 | $ | 147.3 | | | $ | 147.2 | |
| 収入に応じて費用を計上する | 18.0 | | | 10.8 | |
| 救済性と調査性支出 | (15.8) | | | (10.5) | |
| 外貨換算調整 | (0.2) | | | 0.2 | |
| 期末残高 | $ | 149.3 | | | $ | 147.7 | |
環境調査と救済活動の支出は，従来の廃棄物処理場や過去の製造業務に関連している。2022年の調査·救済作業のための支出は約2500万ドルと推定され、具体的な時間は規制部門の承認やその他の不確実性に依存する。従来の廃棄物処理場や過去の製造業務に関する救済·調査活動の現金支出は収入ではなく，確定したこのような費用のための準備金を計上し，前期収入に計上した。調査·救済活動に関する費用は、確率と将来費用を合理的に推定する能力に関する公認会計原則に基づいて支出されている。私たちが将来の費用を見積もる能力は私たちの調査と救済活動が初期段階にあるか後期段階にあるかにかかっている。非クレームについては、私たちは費用を負担しなければなりません。私たちの経験によると、これらの費用は私たちの利益をこれらのクレームから保護するために発生すると予想されます。2022年9月30日現在、未申告クレームに対するわれわれの負債は930万ドルである。主張されたクレームについては，救済調査，フィージビリティスタディ，救済行動および運営，維持·モニタリング(OM&M)費用に基づいて負債を計上し，我々の経験から，これらの費用はクレームと関係があると予想される。必要な現場OM&M費用は30年以下の所要期間で推定·累計されており、長期現場OM&Mの典型的な持続時間を合理的に近似している。調査と救済作業の費用と収入の比は、2022年の運営実績に重要な意味を持つかもしれない。
簡明貸借対照表には、既知の場所を調査·修復するための将来の環境支出準備金が含まれており、2022年9月30日現在、2021年12月31日現在、2021年9月30日現在、それぞれ1.493億ドル、1.473億ドル、1.477億ドルであり、うち1.243億ドル、1.223億ドル、および1.287億ドルはそれぞれ他の非流動負債に分類されている。これらの額は、将来の支出に対するいかなる割引も、保険賠償や技術進歩に対するいかなる考慮も考慮していない。これらの負債は、環境状況が変化したかどうか、および/または救済努力が変化したかどうか、関連コストの推定値が変化したかどうかを決定するために定期的に再評価される。このような再評価の結果として、将来的に追加負債に対して収入から費用が差し引かれるかもしれない。
環境リスクは評価が困難であり，原因が多く，新地点の決定，調査的研究による地点発展，技術進歩，環境法律法規の変化とその応用，規制機関の変化，確定した地点に関する信頼できるデータの不足，他の潜在的責任者(PRPS)の参加と財務能力の評価の困難，他の当事者から寄付を得る能力，地点救済を行う長い時間が含まれている。その中のいくつかの事項(その結果は様々な不確定要素の影響を受ける)は私たちに不利な方法で解決される可能性があり、これは私たちの財務状況や経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
法律事項とまたはある事項
法律事項及び又は事項に関する議論は、付記10“引受及び又は有事項”の項目1を参照することができる
流動性と資本資源
キャッシュフローデータ
| | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| 提供する | (百万ドル) |
| 業務活動純額 | $ | 1,509.7 | | | $ | 1,251.7 | |
| 資本支出 | (168.4) | | | (135.8) | |
| 純投資活動 | (153.5) | | | (135.8) | |
| 長期債務純額 | (200.9) | | | (851.1) | |
| 債務早期償還保険料 | — | | | (37.7) | |
| 普通株を買い戻して解約する | (1,100.6) | | | (68.3) | |
| 行使した株式オプション | 21.3 | | | 58.3 | |
| 純資金調達活動 | (1,369.6) | | | (998.4) | |
経営活動
2022年9月30日までの9カ月間で、経営活動が提供する現金が2021年9月30日までの9カ月より2億58億ドル増加したのは、主に運営資本が前年に比べて減少したためだ。2022年9月30日までの9カ月間で運営資本は1570万ドル増加したが、2021年9月30日までの9カ月で2億123億ドル増加した。2021年12月31日に比べて在庫が1.029億ドル増加したのは、主に原材料コストの増加によるものだ。課税所得税を差し引いた未払い所得税は2021年12月21日以来7550万ドル増加したが，これは主に納税のスケジュールによるものである。
投資活動
2022年9月30日までの9カ月間の資本支出は1兆684億ドルで、2021年同期より3260万ドル高かった。2022年通年の場合、私たちは現在、私たちの資本支出が2億ドルから2億ドルの間になると予想している。2022年の減価償却と償却費用は6億ドル程度になると予想されています。
2022年9月30日までの9ヶ月間、2つの以前の製造施設を販売するための1，490万ドルの収益を受けました。
融資活動
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、長期債務返済があり、長期債務借款を差し引くとそれぞれ2.09億ドルと8.511億ドルである。
2022年9月30日までの9カ月間、手元現金で満期となった5.50%の未償還優先手形(2022年手形)の2億ドルを返済した
2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちは2021年の高級信用手配項目の4.65億ドルの優先定期ローンを返済した。
2021年9月30日までの9カ月間に、2029年8月1日に満期となった元金総額5.625の優先債券(2029年債券)の元本7，900万元の債券と、2030年2月1日に満期となった5.00分の優先債券(2030年債券)の2，600万元の未償還元金総額を公開市場取引を通じて買い戻した。これらの行動により、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総償還プレミアムはそれぞれ660万ドルと970万ドルとなった。
Olinは2021年3月31日、2025年10月15日に満期となった未償還10.00%優先債券(2025年債券)の3.15億ドルを償還し、2021年5月14日、Olinは2025年未償還債券の残り1.85億ドルを償還した。2025年債券は2025年債券元金の105.0%で償還され、償還プレミアムは2，500万元。2025年債の償還方式は、2021年の高級信用手配から3.15億ドルの定期融資を引き出し、手元の現金を利用する。
Olinは2021年1月15日、2023年満期の9.75%優先債券(2023年債)の残り1億2千万ドルを償還した。2023年債券は2023年債券元金の102.438%で償還され、償還プレミアムは290万元。残りの2023年債券は手元の現金で償還される
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間に、2080万株と150万株の普通株をそれぞれ買い戻しと解約し、総価値はそれぞれ11.006億ドルと6830万ドルだった
我々は90万株と280万株を発行し，それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月間に行使した株式オプションを代表し，総価値はそれぞれ2130万ドルと5830万ドルであった。
2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちは2021年の高級信用手配の改訂に380万ドルの債務発行コストを支払った。
2022年9月30日現在、総資本に占める総債務の割合が2021年12月31日の51.2%から50.3%に低下したのは、未返済債務水準が低く、一部が株主権益の減少によって相殺され、主に普通株の買い戻しが我々の経営業績によって部分的に相殺されたためである。
2022年と2021年の最初の3四半期に、私たちは1株0.2ドルの四半期配当金を支払った。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、支払われた配当金はそれぞれ8940万ドルと9580万ドルだった。2022年10月26日、我々の取締役会は普通株1株当たり0.20ドルの配当を発表し、2022年12月9日に2022年11月10日に登録された株主に支払うと発表した。
現金配当金の支払いは私たちの取締役会の適宜決定権に依存し、その時の状況に基づいて、私たちの収益、私たちの運営、私たちの財務状況、私たちの資本要求、そして私たちの取締役会が関連していると思う他の要素を含めて決定します。将来、私たちの取締役会はその時の状況に応じて任意の配当の頻度や金額を含む私たちの配当政策を変えるかもしれない。
流動資金とその他の融資手配
当社の主要な流動資金源は、現金及び現金等価物、運営キャッシュフロー及び高度循環信用手配、改訂された売掛金融資プロトコル及び売掛金手配下の借入金である。しかも、私たちは高収益債券と株式市場に入ることができると思う
2022年9月30日現在、我々は、3.5億ドルの未償還優先定期融資と、8.0億ドルに相当する総承諾額を含む高級循環信用手配(2021年高級循環信用計画)を維持している。2021年の高級信用手配の期日は2024年7月16日である
2022年9月30日まで、私たちは2021年の8.0億ドルの高級循環信用手配の下で7.996億ドルの利用可能な資金があります。私たちはすでに40万ドルの信用状を発行したからです。
2022年9月30日まで、私たちはすべての未返済信用協定下のすべての契約と制限を遵守し、違約事件は発生しておらず、治癒できなければ、違約事件は私たちの未返済信用協定下の貸手が債務の返済を加速させることを許可する。将来的には、キャッシュフローを運営するのに十分な能力、その他の要因が生じ、これらの手配の下で借り入れることができる金額を決定する。私たちが純レバレッジ率と関連した制限的な契約のため、私たちが未来に得ることができる最大の追加借款は限られているかもしれない。融資者の改訂または免除を受けることができない場合、この制限は、高度な循環クレジット手配および売掛金融資プロトコルに従って最高金額を借り入れる能力を制限する可能性があります。2022年9月30日現在、私たちの借入能力を制限する契約や他の制限はありません。
2022年10月11日、私たちは2021年の高級信用手配の代わりに、新しい15.5億ドルの高級信用手配(高級信用手配)を締結した。高級信用手配には、総承諾額3.5億ドルの高級定期融資手配(定期融資手配)と、総承諾額12.0億ドルの高級循環信用手配(高級循環信用手配)が含まれている。定期融資手配は締め切りまでにすべて使用され、定期融資手配で得られた金は2021年の高級信用手配下の未返済融資と引受支払いの再融資に用いられる。定期融資手配は、元本償却額を2023年3月31日から四半期ごとに0.625%の金利で2024年末に支払い、その後、満期まで四半期ごとに1.250%に増やすことを求めている。高級信用手配の期日は2027年10月11日である
2022年9月30日までの9ヶ月間の現金全体の減少は主に私たちの株式買い戻し、債務返済、資本支出、支払いの配当を反映しているが、一部は私たちの経営業績によって相殺されている。私たちは、私たちの業務のキャッシュフローの現在と予測レベルに基づいて、私たちの手元の現金と現金等価物、ならびに私たちの高度な循環信用スケジュール、修正された売掛金融資プロトコルおよび売掛金計画下の借入可用性に加えて、私たちの短期的かつ長期的な需要を満たし、私たちの債務に必要な利息を支払い、私たちの運営需要、運営資本、資本支出需要に資金を提供するのに十分な流動性があると信じている。
2022年7月28日、我々の取締役会は、総価格20億ドルまでの普通株で株式を買い戻すための株式買い戻し計画を承認した。その計画は20億ドルの普通株式を購入した後に終了するだろう。2021年11月1日、我々の取締役会は、総価格10億ドルまでの普通株で株式を買い戻すための株式買い戻し計画を承認した。この計画は2022年第3四半期に10億ドルの私たちの普通株を購入した後に終了する。2018年4月26日、我々の取締役会は、総価格5.0億ドルまでの普通株式買い戻し計画を承認しました。この計画は2022年第1四半期に5.0億ドルの私たちの普通株を購入した後に終了する
2022年9月30日までの9ヶ月間に、2080万株の普通株を買い戻し、解約し、総価値は11.006億ドルだった。2022年9月30日まで、2022年の買い戻し許可計画に基づいて、110万株の普通株を買い戻しと解約し、総価値は4840万ドルであり、この計画によると、まだ19.516億ドルの普通株が買い戻し可能である
2022年9月30日現在、2024年9月28日に満期を予定していた3.00億ドルの売掛金融資協定(売掛金融資協定)を維持した。売掛金融資協定は、融資限度額または利用可能な借入能力(より低い者を基準とする)の最低借入要件を含む。売掛金融資協定によると、私たちの合資格売掛金は担保借款に使用され、引き続き私たちがサービスを提供しています。また、売掛金融資協定は2021年の高級信用手配に記載されている純レバレッジ契約に組み込まれている。2022年9月30日現在、私たちの売掛金のうち6.552億ドルが担保として質されており、私たちは売掛金融資協議で追加借入能力がない場合に3.00億ドルを抽出した。2021年12月31日と2021年9月30日までに、売掛金融資協定に基づいてそれぞれ3.0億ドルと1.5億ドルを抽出した。2022年10月11日に、吾らは売掛金融資協定を改訂し、融資限度額を4.25億ドルに引き上げ、売掛金融資協定の予定終了日を2025年10月14日(改訂済売掛金融資協定)に延長した。改訂された売掛金融資プロトコルは高級信用手配に掲載された純レバレッジ契約に組み込まれている。
Olinにも貿易売掛金保証手配(AR融資)があり、AR融資条項によると、私たちのある国内子会社はその売掛金を売ることができ、最高で2.077億ドルに達し、私たちのある外国子会社はその売掛金を売却することができ、最高4290万ユーロに達する。私たちは販売された未返済口座にサービスを提供し続けるつもりだ。これらの売掛金はASC 860に規定されている販売処理条件を満たしているため、得られた金は簡明キャッシュフロー表において経営活動が提供する現金純額に計上される。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の売掛金販売総額はそれぞれ7.693億ドルと6.875億ドルだった。売掛金手配の下で支払われた保険割引は簡明経営報告書の利息支出に計上される。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、保理割引はそれぞれ90万ドルと30万ドル、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、保理割引はそれぞれ180万ドルと100万ドルだった。これらの合意には追加権がないため，2022年9月30日，2021年12月31日，2021年9月30日までに追跡責任がある記録はない。2022年9月30日、2021年12月31日、2021年9月30日まで、販売処理資格に適合する売掛金はそれぞれ9130万ドル、8330万ドル、9070万ドルであり、引き続きサービスを提供していきます。
2022年9月30日まで、私たちの未返済信用状の総額は8，010万ドルで、その中の40万ドルは私たちの高級循環信用手配によって発行されました。信用状は、ある長期債務、ある労働者補償保険証書、特定の工場閉鎖および閉鎖後の義務、特定の国際支払い義務、および特定の国際年金出資要件を支援するために使用される。
私たちの現在の債務構造は私たちの業務運営に資金を提供するために使用されている。2022年9月30日現在、現在の分割払いと融資リース債務を含む25.814億ドルの長期借入金があり、そのうち8.059億ドルが変動金利である。バランスシート上の長期借款の圧縮には、繰延債務発行コストと、2022年9月30日現在の1990万ドルの未償却債券元発行割引が含まれています。私たちの高度な循環信用手配、改訂された売掛金融資プロトコル、および売掛金手配の下での銀行の約束は追加の流動資金源である。
契約義務
調達約束は私たちが予想していた需要を満たすために私たちの正常な業務過程に使用される。私たちは様々な第三者とエチレン、電力、プロピレン、ベンゼンを含むいくつかの原材料の供給契約を締結した。これらの協定はコストに基づく長期契約によって維持されており、これらの契約は信頼できる重要な原材料供給を提供してくれる
我々が2021年12月31日までのForm 10−K年度報告で開示した契約義務や承諾に大きな変化はなかったが，正常業務過程で発生した変化は除外した
新会計公告
新しい会計宣言に関する議論は、付記2“最近の会計声明”の項目1を参照することができる
第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。
私たちはある商品を購入して、私たちの持続的な投資と融資活動と外貨を使用する業務のため、私たちは正常な業務運営過程で市場リスクに直面しています。損失リスクは、公正な価値、キャッシュフロー、および未来の収益の不利な変化の観点から評価することができる。我々は，市場リスクを管理し，金融商品を用いてこのようなリスクを管理する政策と手順を策定した。
エネルギーコスト、電力と天然ガス、そして私たちの生産過程で使用されるいくつかの原材料は、価格変動の影響を受ける。市場状況によって、私たちは先物契約、長期契約、商品スワップと見下げオプション契約を締結して、大口商品の価格変動の影響を減らすことができる。2022年9月30日現在、名目価値合計2.721億ドルの大口商品契約は未平倉頭寸(2021年12月31日は2.243億ドル、2021年9月30日は2.258億ドル)を維持している。現在保証されている大口商品価格が10%増加したと仮定すると、2022年9月30日現在、私たちが購入した在庫コストは2720万ドル(2021年12月31日は2240万ドル、2021年9月30日は2260万ドル)増加し、関連するヘッジツール価値の増加によって大きく相殺される。
私たちはドル以外の各種外貨で取引して、これは私たちを為替変動の影響に直面させて、これは収入と支出、資産と負債、そしてキャッシュフローに影響を与える可能性があります。私たちの大量の外貨開放はヨーロッパ通貨で価格を計算して、主にユーロです。私たちの開放はアジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの他の通貨にも存在しますが。すべてのデリバティブについて、他のすべての仮定を維持したまま、これらの通貨とドルとの間の為替レート変化の10%の影響を評価した。10%の不利な為替レート変動は、3690万ドルの通貨開放のために保有するデリバティブの公正価値に負の影響を与える。このような不利な変化は一般的に基礎リスク開放価値の有利な変化によって相殺される。
私たちは主に私たちの投資と融資活動によって金利変化の影響を受けている。私たちの現在の債務構造は業務運営に資金を提供するために使用されており、銀行の高度な循環信用手配、改訂された売掛金融資協定、売掛金手配の下での銀行の約束は追加の流動資金源である。2022年9月30日、2021年12月31日、2021年9月30日現在、我々の長期借入金(今期分割払いと融資リース債務を含む)はそれぞれ25.814億ドル、27.793億ドル、30.246億ドルであり、その中で2022年9月30日、2021年12月31日、2021年9月30日の長期借入金はそれぞれ8.059億ドル、8.059億ドル、6.559億ドルである。短縮貸借対照表における長期借入金には、繰延債務発行コストおよび未償却債券元発行割引が含まれる。
8.059億ドルの可変金利債務水準が2022年9月30日から不変であると仮定すると、LIBORや同様のリセット基準金利が100ベーシスポイント変化すると仮定すると、年間利息支出に810万ドルの影響が生じると予想される。
もし商品、外貨あるいは金利定価の実際の変化が予想と大きく異なる場合、商品リスク、外貨リスクまたは金利リスクが私たちのキャッシュフローに与える純影響は上記で開示されたものと大きく異なる可能性がある。
私たちは投機目的のためのいかなる派生金融商品も注文しないつもりだ。
項目4.制御とプログラム
我々の最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年9月30日までの開示制御およびプログラムの有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者およびCEOは、その日までに、OLINが1934年の証券取引法に基づいて米国証券取引委員会に提出した報告書に開示すべき情報が委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを確実にし、このような報告書に開示されなければならない情報が蓄積され、私たちの経営陣に伝達されることを確実にし、必要な開示について決定するために、委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集計および報告されることを結論した。
2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化は、私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的になったりする可能性があります。
前向きな陳述に関する警告的声明
このForm 10-Q四半期報告書は展望的な陳述を含む。これらの陳述は、経営陣の信念、経営陣によるいくつかの仮定、未来の業績の予測、および私たちと私たちの各部門が置かれている市場および経済の現在の予想、推定、予測に基づく分析および他の情報に関する。本四半期報告書10-Q表に含まれる非歴史的事実陳述は、多くのリスクおよび不確実性に関連する前向きな陳述を含む可能性がある。
我々は、本四半期報告において、このような前向き陳述を識別するために、“予想”、“意図”、“可能”、“予想”、“予想”、“信じる”、“すべき”、“計画”、“展望”、“プロジェクト”、“推定”、“予測”、“楽観”、“目標”およびそのような語の変形および類似表現を使用して識別する。これらの展望的陳述には、会社が会社の普通株を時々買い戻すことを意図していることに関する陳述が含まれているが、これらに限定されない。これらの陳述は未来の業績の保証ではなく、いくつかのリスク、不確実性、仮説に関連しており、これらのリスク、不確定性、仮説は予測が困難であり、その多くは私たちがコントロールできない。したがって，実際の結果や結果は，このような前向き陳述で明示的あるいは示唆された事項とは大きく異なる可能性がある.私たちは未来の事件、新しい情報、他の理由でも、どんな前向きな陳述も公開更新する義務はない。現金配当金の支払いは私たちの取締役会の適宜決定権に依存し、私たちの収益、私たちの運営、私たちの財務状況、私たちの資本要求、そして私たちの取締役会が関連していると思う他の要素を含む当時の状況に基づいて決定されます。将来、私たちの取締役会はその時の状況に応じて任意の配当の頻度や金額を含む私たちの配当政策を変えるかもしれない。
我々の前向き声明に関連する多くのリスク、不確実性、および仮定は、2021年12月31日までの10-Kフォーム年次報告における“リスク要因”部分を含むが、これらに限定されないが、我々が米国証券取引委員会に提出または提出する他の報告のうちの10-Qフォーム四半期報告および他の報告を含むが、これらに限定されない
ビジネス、業界、経営リスク
•アメリカと海外の経済、商業、市場状況に対する感度は、経済の不安定さや私たちのサービス業界の低迷を含む
•業界の生産能力過剰や私たちのクロロアルカリ製品の需要不均衡の影響を含む、私たちの製品の平均販売価格と需給バランスの低下
•電気化学ユニット(ECU)の利益率を販売量よりも上に置く戦略運営モデルを実行することに成功しなかった
•コストとインフレの影響を抑えることができなかった、または的確なコスト削減を達成できなかった
•私たちは限られた数量のサプライヤーに依存して特定の原料とサービスを提供し、第三者輸送に依存している
•原材料、エネルギー、輸送および/または物流の獲得可能性および/またはコストが予想よりも高い；
•労働力の中断、生産の危険、および天気に関連するイベントによって発生した中断および中断を含む、意外な生産中断および中断が発生する
•私たちの情報技術システムに障害や中断があります
•組織全体で合格した従業員を発見、吸引、発展、維持、激励することができなかった
•将来の買収や合弁取引や事業への統合に成功することはできません
•私たちの巨額の債務と重大な債務超過義務は
•私たちの国際販売と運営に関連するリスクは、経済、政治、または規制の変化を含む
•新冠肺炎の大流行の負の影響とこの大流行病に対する全世界の反応は、政府の許可を守る上での不利な影響を含むが、これらに限定されない
•弱い業界条件は私たちが高級信用手配中の財務維持契約を守る能力に影響を与える
•信用と資本市場の不利な条件、私たちの借り入れや資本調達の能力を制限または阻止すること
•世界的な株式市場の下落が資産価値に与える影響、および私たちの年金計画の負債や資金の金利または他の重大な仮定を評価するための任意の低下
•私たちの長期計画は実現されておらず、長期資産の非現金減価費用を招くと仮定している
法律、環境、規制リスク
•いくつかの製品を製造または使用する能力に関する変化、および私たちが経営する国際市場内の変化を含む、法律または政府法規または政策の変化または不遵守；
•危険化学品輸送および化学品生産施設の安全に関する新しい法規または公共政策の変化
•法律や法規のクレームと訴訟の意外な結果
•環境調査や救済または他の法的訴訟のための予想以上の費用および他の支出；
•私たちのレック城アメリカ陸軍弾薬工場契約や他の政府契約の履行に関する様々なリスク
•気候変動および持続可能性を含む環境、社会およびガバナンス(ESG)問題および関連法規を効率的に管理することができなかった。
私たちのすべての展望的な陳述はこのような要素を考慮しなければならない。さらに、私たちは現在知られていないか、あるいは私たちがどうでもいいと思う他のリスクと不確定要素が私たちの前向きな陳述の正確性に影響を及ぼすかもしれない。
第II部--その他の資料
項目1.法的訴訟
適用されません。
第1 A項。リスク要因です
適用されません。
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。
(A)は適用できない.
(B)は適用できない.
(c)
発行人が株式証券を購入する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 購入株式(または単位)の総数(1) | | 1株当たり平均支払価格 | | 公開発表された計画又は計画の一部として購入した株式(又は単位)の総数 | | 計画または計画に基づいて購入可能な株式(または単位)の最高ドル価値 | |
| July 1-31, 2022 | | 2,630,628 | | | $ | 45.93 | | | 2,630,628 | | | | |
| August 1-31, 2022 | | 2,555,395 | | | $ | 55.55 | | | 2,555,395 | | | | |
| 2022年9月1日から30日まで | | 3,029,019 | | | $ | 48.91 | | | 3,029,019 | | | | |
| 合計する | | | | | | | | $ | 1,951,603,546 | | (1) |
(1)2022年7月28日、我々の取締役会は、総価格20億ドルまでの普通株式買い戻し(2022年買い戻し許可)のための株式買い戻し計画を承認した。その計画は20億ドルの普通株式を購入した後に終了するだろう。2021年11月1日、我々の取締役会は、総価格10億ドルまでの普通株式買い戻し(2021年買い戻し許可)のための株式買い戻し計画を承認した。この計画は2022年第3四半期に10億ドルの私たちの普通株を購入した後に終了する。2018年4月26日、取締役会は、総価格5.0億ドルまでの普通株式買い戻し(2018年買い戻し許可)のための株式買い戻し計画を承認しました。この計画は2022年第1四半期に5.0億ドルの私たちの普通株を購入した後に終了する。2022年9月30日までに、普通株1，071，451株を買い戻し、解約し、総価値48，396，454ドルであり、2022年の買い戻し許可計画によると、1，951，603，546ドルの普通株が購入できる。2022年9月30日までに、18，765，984株の普通株を買い戻し、解約し、総価値は10億ドルであり、2021年の買い戻し許可により、普通株が購入できることがなく、この計画を終了した。2022年9月30日までに、15，722，843株の普通株を買い戻し、解約し、総価値は500，000，000ドルであり、2018年の買い戻し許可により、普通株が購入可能ではなく、この計画を終了した
第3項高級証券違約
適用されません。
第4項鉱山安全情報開示
適用されません。
第5項その他資料
適用されません。
プロジェクト6.展示品。
| | | | | | | | |
| 展示品 | | 展示品説明 |
| 4.1 | | 2022年10月11日現在、Olin社、融資者(その中で定義されている)と行政代理であるPNC銀行との間で改正および再署名された信用および融資協定の第12回修正案-2022年10月12日に提出されたOlin Form 8-Kの証拠4.1* |
| 10.1 | | Olin Corporation、貸手、および開証銀行(その中で定義されているように)が米国銀行と締結した2022年10月11日までの信用協定--Olinが2022年10月12日に提出したForm 8-Kの添付ファイル10.1* |
| 10.2 | | 2022年10月11日現在，Olin Corporationはサービス事業者，Olin Finance Company，LLCは借り手，PNC Bank，National Associationは行政エージェント，PNC Capital Markets LLCは構造エージェント，および融資先間の入金融資プロトコル第9号修正案と再確認履行担保としている。 |
| 31.1 | | 第302条最高経営責任者の認証宣言 |
| 31.2 | | 第三十二条首席財務官の証明書 |
| 32 | | 第906条最高経営責任者及び最高財務官の認証声明 |
| 101.INS | | XBRLインスタンス文書(このインスタンス文書は、XBRLタグがXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない) |
| 101.衛生署署長 | | XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント |
| 101.CAL | | XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
| 101.DEF | | XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
| 101.LAB | | XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント |
| 101.価格 | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
| 104 | | 表紙相互データファイル(添付ファイル101の対話データファイルに埋め込まれている) |
*上述したように提出され、参照によって本明細書に組み込まれます。別の説明がない限り、参照によって組み込まれた展示品は、米国証券取引委員会1−1070号文書に位置する。 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
| | | | | | | | |
| | オーリン社 |
| | (登録者) |
| | | |
| | 差出人： | /s/トッド·A·スレット |
| | 上級副社長と首席財務官
(権限を受ける者) |
日付：2022年10月27日
