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ControlingInterestメンバー2021-12-310000097134US-GAAP：AociIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2021-12-310000097134US-GAAP：累積外貨通貨調整は、ポート属性テーブルを含む非制御利息メンバー2020-12-310000097134US-GAAP：累計定義されたBenefitPlansは属性表を非制御利益メンバに調整する2020-12-310000097134アメリカ公認会計基準：累計GainLossCashFlowHedgeIncludingNon ControlingInterestメンバー2020-12-310000097134US-GAAP：AociIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2020-12-310000097134US-GAAP：累積外貨通貨調整は、ポート属性テーブルを含む非制御利息メンバー2022-01-012022-09-300000097134US-GAAP：累計定義されたBenefitPlansは属性表を非制御利益メンバに調整する2022-01-012022-09-300000097134アメリカ公認会計基準：累計GainLossCashFlowHedgeIncludingNon ControlingInterestメンバー2022-01-012022-09-300000097134US-GAAP：累積外貨通貨調整は、ポート属性テーブルを含む非制御利息メンバー2021-01-012021-09-300000097134US-GAAP：累計定義されたBenefitPlansは属性表を非制御利益メンバに調整する2021-01-012021-09-300000097134アメリカ公認会計基準：累計GainLossCashFlowHedgeIncludingNon ControlingInterestメンバー2021-01-012021-09-300000097134US-GAAP：累積外貨通貨調整は、ポート属性テーブルを含む非制御利息メンバー2022-09-300000097134US-GAAP：累計定義されたBenefitPlansは属性表を非制御利益メンバに調整する2022-09-300000097134アメリカ公認会計基準：累計GainLossCashFlowHedgeIncludingNon ControlingInterestメンバー2022-09-300000097134US-GAAP：AociIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2022-09-300000097134US-GAAP：累積外貨通貨調整は、ポート属性テーブルを含む非制御利息メンバー2021-09-300000097134US-GAAP：累計定義されたBenefitPlansは属性表を非制御利益メンバに調整する2021-09-300000097134アメリカ公認会計基準：累計GainLossCashFlowHedgeIncludingNon ControlingInterestメンバー2021-09-300000097134US-GAAP：AociIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2021-09-30

表の内容

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

表10-Q

þ			1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末まで2022年9月30日

あるいは…。

o			1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

_から_への過渡期

手数料書類番号1-16191

__________________________________________

テネシー社会社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

ミネソタ州			41-0572550
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)			(国際税務局雇用主身分証明書番号)

清潔な街10400番地

エデンの園草原, ミネソタ州 55344

(主にオフィスアドレスを実行)

(郵便番号)

(763) 540-1200

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

____________________________________________________

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル

取引コード

登録された各取引所の名称

普通株、一株当たり0.375ドルの価値があります

多国籍企業

ニューヨーク証券取引所

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。

はい、そうです

þ

違います。

o

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。

はい、そうです

þ

違います。

o

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバ

þ

ファイルマネージャを加速する

o

非加速ファイルサーバ

o

規模の小さい報告会社

o

新興成長型会社

o

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。

			o

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。

はい、そうです

o

違います。

þ

2022年10月21日までに18,596,429普通株式の株式を発行しました。

1

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表の内容

カタログ

第1部--財務情報(監査なし)						ページ
第1項。			財務諸表			3
			合併損益表			3
			総合収益表			4
			合併貸借対照表			5
			統合現金フロー表			6
			合併権益表			8
			連結財務諸表付記			10
第二項です。			経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析			26
第三項です。			市場リスクの定量的·定性的開示について			31
第四項です。			制御とプログラム			32
第2部-その他の資料
第1項。			法律訴訟			32
第1 A項。			リスク要因			32
第二項です。			未登録株式証券販売と収益の使用			32
第六項です。			陳列品			33
サイン						34

2

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表の内容

第1部–財務情報

第1項。    財務諸表

テネシー社

合併損益表

(未監査)

(百万単位で、株や1株当たりのデータは含まれていません)			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
純売上高			$	262.9					$	272.0					$	801.2					$	814.4
販売コスト			162.2						162.8						495.5						477.0
毛利			100.7						109.2						305.7						337.4
販売と管理費用			71.4						76.9						227.1						242.5
研究開発費			7.9						8.4						23.5						24.1
資産売却の収益			—						—						(3.7)						(9.8)
営業収入			21.4						23.9						58.8						80.6
利子支出，純額			(2.2)						(0.6)						(3.7)						(6.6)
外貨取引損失純額			—						(0.7)						(0.4)						(0.2)
債務返済損失			—						—						—						(11.3)
その他の収入，純額			0.6						(0.3)						0.1						—
所得税前収入			19.8						22.3						54.8						62.5
所得税費用			4.2						0.8						12.3						5.5
純収入			$	15.6					$	21.5					$	42.5					$	57.0
1株当たり純収益
基本的な情報			$	0.84					$	1.16					$	2.30					$	3.08
薄めにする			$	0.83					$	1.14					$	2.27					$	3.02
加重平均流通株
基本的な情報			18,515,851						18,554,136						18,495,640						18,519,523
薄めにする			18,691,916						18,871,217						18,713,337						18,869,898

3

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表の内容

テネシー社

統合された 総合収益表

(未監査)

(単位：百万)			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
純収入			$	15.6					$	21.5					$	42.5					$	57.0
その他総合(赤字)収入：
外貨換算調整(関連税収(費用)控除収益$(1.2), $0.6, $(2.6), and $0.4，別)			(20.1)						(7.3)						(40.8)						(13.1)
年金と退職後の医療福祉(関連税収控除#ドル—, $—, $—、と$0.1，別)			—						—						—						0.1
キャッシュフローヘッジ(関連税金を差し引く純額#ドル—, $0.1, $0.2、と$0.1，別)			(0.1)						(0.2)						0.5						(0.3)
その他総合損失総額，税引き後純額			(20.2)						(7.5)						(40.3)						(13.3)
総合収益			$	(4.6)					$	14.0					$	2.2					$	43.7

連結財務諸表の付記を参照。

4

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表の内容

テネシー社

合併貸借対照表

			(未監査)
(百万単位で、株や1株当たりのデータは含まれていません)			九月三十日 2022						十二月三十一日 2021
資産
現金、現金等価物、制限された現金			$	59.2					$	123.6
売掛金から#ドルの予備金を引く5.2そして$5.3お別れします			219.3						211.4
棚卸しをする			199.6						160.6
前払い資産と他の流動資産			43.9						31.2
流動資産総額			522.0						526.8
不動産、工場、設備から減価償却累計を引いて#ドル261.1そして$258.4お別れします			166.1						172.8
経営的リース資産			31.4						41.3
商誉			168.6						193.1
無形資産、純額			74.0						98.0
その他の資産			43.0						29.7
総資産			$	1,005.1					$	1,061.7
負債と権益
長期債務の当期部分			$	5.3					$	4.2
売掛金			110.0						121.5
従業員補償と福祉			47.2						60.6
その他流動負債			81.7						104.0
流動負債総額			244.2						290.3
長期債務			276.3						263.4
長期経営賃貸負債			17.3						25.4
従業員福祉			15.9						16.3
所得税を繰延する			15.9						20.6
その他負債			9.0						10.6
長期負債総額			334.4						336.3
総負債			$	578.6					$	626.6
引受金及び又は事項(付記12)
普通株、$0.375額面価値60,000,000ライセンス株；18,596,389そして18,535,116発行と発行の株式			$	7.0					$	7.0
追加実収資本			57.3						54.1
利益を残す			439.1						410.6
その他の総合損失を累計する			(78.2)						(37.9)
Tennant社の株主資本総額			425.2						433.8
非持株権益			1.3						1.3
総株			426.5						435.1
総負債と総権益			$	1,005.1					$	1,061.7

連結財務諸表の付記を参照。

5

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表の内容

テネシー社

統合現金フロー表

(未監査)

(単位：百万)			9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021
経営活動
純収入			$	42.5					$	57.0
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却費用			24.0						24.5
費用を償却する			12.1						15.1
繰延所得税割引			(6.3)						(13.1)
株式ベースの給与費用			4.4						9.5
不良債権と返品費用			0.5						0.8
買い入れや掛け値調整がある			—						0.7
資産売却の収益			(3.7)						(9.8)
債務コストを返済する			—						11.3
その他、純額			0.7						1.6
経営性資産と負債変動状況：
売掛金			(17.3)						(5.5)
棚卸しをする			(65.5)						(48.9)
売掛金			(1.2)						16.4
従業員補償と福祉			(10.4)						7.2
その他の資産と負債			(18.6)						(3.9)
経営活動が提供する現金純額			(38.8)						62.9
投資活動
家屋·工場·設備を購入する			(19.4)						(12.0)
資産売却所得は，剥離した現金を差し引いた純額			4.1						24.7
無形資産を購入する			—						(0.1)
賃貸資産への投資			(4.1)						—
賃貸資産から受け取った現金			0.4						—
投資活動が提供する現金純額			(19.0)						12.6
融資活動
借入金収益			32.0						315.8
借金を返済する			(18.0)						(361.2)
債務清算払い			—						(8.4)
または対価格支払いがあります			—						(2.5)
融資リース債務の変更			—						0.2
株式オプションを行使して得られた，従業員の源泉徴収義務を差し引いた純額			(1.2)						4.2
普通株買い戻し			—						(7.5)
支払済み配当金			(14.0)						(12.9)
融資活動のための現金純額			(1.2)						(72.3)
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響			(5.4)						(3.6)
現金、現金等価物および制限現金純額(減少)			(64.4)						(0.4)
期初現金、現金等価物、および限定現金			123.6						141.0
期末現金、現金等価物、および制限現金			$	59.2					$	140.6

6

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表の内容

キャッシュフロー情報を補充する			9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021
所得税の現金を納める			$	21.9					$	13.1
利子を支払う現金			5.4						10.3
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金：
レンタル経営からの経営キャッシュフロー			13.8						15.4
融資リースによるキャッシュフロー			—						0.1
賃貸資産を新たな経営賃貸負債と交換する			8.4						12.9
非現金投資と融資活動を補完します
売掛金中の資本支出			1.9						1.2

連結財務諸表の付記を参照。

7

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表の内容

テネシー社

合併権益表

(未監査)

(百万単位で、株や1株当たりのデータは含まれていません)

			テノン社の株主
			ごく普通である 株						ごく普通である 在庫品						その他の内容 支払い済み 資本						保留する 収益.収益						積算 他にも 全面的に 損						タンナンテ 会社 株主の 権益						非制御性 利子						総株
バランス、2021年12月31日			18,535,116						$	7.0					$	54.1					$	410.6					$	(37.9)					$	433.8					$	1.3					$	435.1
純収入									—						—						10.3						—						10.3						—						10.3
その他総合損失									—						—						—						(4.0)						(4.0)						—						(4.0)
役員·従業員福祉·株式計画のために株を発行し、関連する源泉徴収税金と買い戻しを差し引く24,025株			44,700						—						(1.3)						—						—						(1.3)						—						(1.3)
株式ベースの報酬									—						1.8						—						—						1.8						—						1.8
配当金を支払いました$0.251株当たり普通株									—						—						(4.6)						—						(4.6)						—						(4.6)
バランス、2022年3月31日			18,579,816						$	7.0					$	54.6					$	416.3					$	(41.9)					$	436.0					$	1.3					$	437.3
純収入									—						—						16.6						—						16.6						—						16.6
その他総合収益									—						—						—						(16.1)						(16.1)						—						(16.1)
役員·従業員福祉·株式計画のために株式を発行し，関連する源泉徴収税を差し引く2,071株			9,859						—						(0.1)						—						—						(0.1)						—						(0.1)
株式ベースの報酬									—						0.9						—						—						0.9						—						0.9
配当金を支払いました$0.251株当たり普通株									—						—						(4.6)						—						(4.6)						—						(4.6)
バランス、2022年6月30日			18,589,675						$	7.0					$	55.4					$	428.3					$	(58.0)					$	432.7					$	1.3					$	434.0
純収入									—						—						15.6						—						15.6						—						15.6
その他総合収益									—						—						—						(20.2)						(20.2)						—						(20.2)
役員·従業員福祉·株式計画のために株式を発行し，関連する源泉徴収税を差し引く54株			6,714						—						0.2						—						—						0.2						—						0.2
株式ベースの報酬									—						1.7						—						—						1.7						—						1.7
配当金を支払いました$0.251株当たり普通株									—						—						(4.8)						—						(4.8)						—						(4.8)
バランス、2022年9月30日			18,596,389						$	7.0					$	57.3					$	439.1					$	(78.2)					$	425.2					$	1.3					$	426.5

8

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表の内容

			テノン社の株主
			ごく普通である 株						ごく普通である 在庫品						その他の内容 支払い済み 資本						保留する 収益.収益						積算 他にも 全面的に 損						タンナンテ 会社 株主の 権益						非制御性 利子						総株
バランス、2020年12月31日			18,503,805						$	6.9					$	54.7					$	363.3					$	(20.1)					$	404.8					$	1.3					$	406.1
純収入									—						—						25.7						—						25.7						—						25.7
その他総合損失									—						—						—						(10.7)						(10.7)						—						(10.7)
役員·従業員福祉·株式計画のために株式を発行し，関連する源泉徴収税を差し引く22,724株			102,681						0.1						1.3						—						—						1.4						—						1.4
株式ベースの報酬									—						3.1						—						—						3.1						—						3.1
配当金を支払いました$0.231株当たり普通株									—						—						(4.2)						—						(4.2)						—						(4.2)
バランス、2021年3月31日			18,606,486						$	7.0					$	59.1					$	384.8					$	(30.8)					$	420.1					$	1.3					$	421.4
純収入									—						—						9.8						—						9.8						—						9.8
その他総合損失									—						—						—						4.9						4.9						—						4.9
役員·従業員福祉·株式計画のために株式を発行し，関連する源泉徴収税を差し引く3,305株			58,579						—						1.9						—						—						1.9						—						1.9
株式ベースの報酬									—						3.9						—						—						3.9						—						3.9
配当金を支払いました$0.231株当たり普通株									—						—						(4.4)						—						(4.4)						—						(4.4)
バランス、2021年6月30日			18,665,065						$	7.0					$	64.9					$	390.2					$	(25.9)					$	436.2					$	1.3					$	437.5
純収入									—						—						21.5						—						21.5						—						21.5
その他総合損失									—						—						—						(7.5)						(7.5)						—						(7.5)
役員·従業員福祉·株式計画のために株式を発行し，関連する源泉徴収税を差し引く18株			20,401						—						0.9						—						—						0.9						—						0.9
株式ベースの報酬									—						2.5																		2.5												2.5
配当金を支払いました$0.231株当たり普通株									—						—						(4.3)						—						(4.3)						—						(4.3)
普通株買い戻し			(102,229)						—						(7.5)																		(7.5)						—						(7.5)
バランス、2021年9月30日			18,583,237						$	7.0					$	60.8					$	407.4					$	(33.4)					$	441.8					$	1.3					$	443.1

連結財務諸表の付記を参照。

9

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表の内容

テネシー社

連結財務諸表付記

(未監査)

(百万単位で、株や1株当たりのデータは含まれていません)

1.    重要会計政策の概要

Tennant Company(“The Company”、“We”、“Us”、または“Our”)は、顧客が高品質な清掃性能を実現し、環境への影響を減少させ、より清潔で、より安全で、より健康な世界を作ることを助ける、設計、製造、マーケティングソリューションの世界をリードする企業である。同社は、床メンテナンスと清掃設備、洗剤フリーおよびその他の持続可能な清掃技術、販売後の市場部品と消耗品、設備メンテナンスと修理サービス、および資産管理ソリューションを含む、画期的な持続可能なクリーン革新を創造し、それを商業化し、その広範な製品シリーズを強化することに取り組んでいる。

私たちの製品は様々な環境に使用できます。小売場所、配送センター、工場と倉庫、体育場などの公共の場、オフィスビル、学校と大学、病院と診療所などです。

顧客には、契約清掃員、組織が施設維持をアウトソーシングし、自分で施設メンテナンスを行う企業が含まれる。同社は業界最大の直販·サービス組織と、グローバルライセンス流通業者からなる強力かつ十分にサポートされているネットワークを介して、これらの顧客に接触している。

陳述の基礎·添付の監査されていない総合財務諸表は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の中間報告要件に基づいて作成される。連結財務諸表には、我々の財務状況や経営結果を公平に報告するための必要な調整(通常の恒常的な調整のみを含む)が含まれていると考えられる。

これらのレポートは、2021年12月31日までのForm 10-K年度報告書に含まれる連結財務諸表と付記とともに読まなければなりません。中期業務の結果は必ずしも年間の予想結果を代表するとは限らない。

2.    新しく採用された会計公告

中間価格改革

2020年3月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)第2020-04号を発表した参考為替レート改革(テーマ848)それは.このASUは一般的に受け入れられている会計原則をある契約修正、満期保証関係、参考金利改革の影響を受ける他の取引に適用するためのオプションの便宜的な計を提供し、ある基準を満たせば、参考金利改革はロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBO)に影響を与える。改正案の有効期限は2020年3月12日から2022年12月31日まで。私たちはこのASUの潜在的なアプリケーションを決定するために、私たちの契約と取引を監視し続ける。

10

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表の内容

3.    収入.収入

収入の分類

以下の表は、地理的地域、類似製品とサービスグループおよび販売ルート別の収入状況を説明した

地理的地域別純売上高

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
アメリカ.アメリカ			$	174.0					$	166.7					$	512.7					$	491.7
ヨーロッパ中東アフリカ			69.0						80.7						225.0						246.8
アジア太平洋地域			19.9						24.6						63.5						75.9
合計する			$	262.9					$	272.0					$	801.2					$	814.4

純売上高はエンドユーザーのいる国·地域によって地理地域ごとに帰属し、会社間売上高を差し引く。

類似製品とサービス別の純売上高

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
装備			$	153.8					$	168.6					$	484.0					$	506.6
部品と消耗品			67.4						62.8						194.1						187.4
サービスとその他			41.7						40.6						123.1						118.9
特殊表面塗料(a)			—						—						—						1.5
合計する			$	262.9					$	272.0					$	801.2					$	814.4

(a)2021年2月1日、私たちは塗料事業を売却した。販売に関するさらなる詳細は付記5で議論される予定だ。

販路別純売上高

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
直接消費者向けの販売			$	174.9					$	175.4					$	518.4					$	517.3
流通業者に販売する			88.0						96.6						282.8						297.1
合計する			$	262.9					$	272.0					$	801.2					$	814.4

契約責任

販売返品

返品権利は私たちの顧客と明確または黙示の関係があるかもしれません。リターン権が存在する場合、私たちは予想されるリターン権に基づいて取引価格を調整する。我々は、過去の販売レベルおよび歴史的販売リターンレベルが売上のパーセントに占める時間および大きさを評価し、その経験を将来的に予測し、期待値手法を用いて期待リターンを推定する。

11

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表の内容

販売激励措置

私たちの販売契約には、数量に基づくリターンまたは他の販促活動のような様々な顧客インセンティブが含まれている場合があります。私たちは可変価格を代表するいくつかの顧客計画と奨励製品の取引価格を下げます。顧客への販売奨励は、会社が獲得する権利のある対価格金額を推定するために、最も可能な金額方法を用いて記録されている。私たちは販売時に最も支払い可能な奨励金額を予測し、四半期ごとにこの予測を更新し、それに応じて取引価格を調整して、顧客が予想して稼いだ新しい奨励金額を反映する。私たちの顧客インセンティブの大部分は1年以内に解決される。数量のリベートと他の販促活動に基づく課税項目を連結貸借対照表の他の流動負債に記録します。

私たちの販売インセンティブ残高の変化は以下の通りです

			9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021
期初残高			$	19.9					$	12.1
販売インセンティブ項目の付加内容			16.1						29.9
契約払い			(19.5)						(26.1)
外貨変動			(0.9)						0.1
期末残高			$	15.6					$	16.0

収入を繰り越す

私たちは私たちの顧客に単独定価の前払い契約を販売して、契約開始時に支払いを受けて、受け取った対価格の確認を延期します。未来の履行義務を満たさなければならないからです。私たちの繰延収入残高は主に私たちの機械の前払いメンテナンス契約に起因して、範囲は12数ヶ月後60何ヶ月になりますか。前払い契約が機器とバンドルされている場合には，観察可能な価格を用いて単独で義務を履行する独立販売価格を決定する.

繰延収入残高の変動状況は以下の通り

			9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021
期初残高			$	11.2					$	9.3
収入の増加を延期することは，われわれが将来の業績義務を履行する義務である			19.4						25.9
履行義務を履行するために純売上高で確認した額の繰延収入減少			(19.9)						(25.2)
外貨変動			(0.7)						—
期末残高			$	10.0					$	10.0

12

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表の内容

2022年9月30日、$6.9百万ドルとドル3.1私たちの総合貸借対照表では、繰延収入のうち100万ドルはそれぞれ他の流動負債と他の負債に報告されているこれらの金額のうち、以下のような近似純売上高を以下の期間で確認する予定です

残りの2022年			$	5.5
2023			2.4
2024			1.4
2025			0.4
2026			0.2
その後…			0.1
合計する			$	10.0

2021年12月31日に$7.7百万ドルとドル3.5私たちの総合貸借対照表では、繰延収入のうち100万ドルはそれぞれ他の流動負債と他の負債に報告されている。

4.    行動を管理する

再構成行動

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、私たちが行っているグローバル再編努力の一部として、再編費用を発生させました以下の税引前再構成費用は、連結損益表の販売および行政費用に含まれています

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
解散費関連費用			$	—					$	—					$	0.3					$	0.9
その他のコスト			0.5						—						0.8						—
税引前再編成コスト総額			$	0.5					$	—					$	1.1					$	0.9

2022年の費用は主にアメリカとアジア太平洋地域の運営部門に影響を及ぼす。2021年の費用は主にヨーロッパ、中東、アフリカ地域、アジア太平洋地域の運営部門に影響を及ぼす。私たちの再編行動は、事業全体の生産性向上を推進するために、私たちが長年継続してきた企業戦略を代表しています。

解散費に関する期初と期末負債残高は以下の通り

			9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021
期初残高			$	4.9					$	4.5
新料金			0.9						0.9
現金払い			(2.3)						(2.3)
外貨変動			(0.7)						(0.2)
対応項目の調整			(0.6)						—
期末残高			$	2.2					$	2.9

13

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表の内容

5.    買収と資産剥離

建物を売る

2022年第2四半期にミネソタ州金谷にある建物を売りましたこれにより生じた税引前収益は#ドルである3.7百万ドルで、総合損益表の売却資産収益に反映される。資産を売却して得られる収益は#ドルです4.1百万ドルです。

塗料販売業務

2021年第1四半期、私たちは塗料事業を売却した。これにより生じた税引前収益は#ドルである9.8百万ドルで、総合損益表の売却資産収益に反映される。資産売却所得金剥離された現金を差し引いた純額は#ドルである24.7百万ドルです。

高美を買収する

2019年1月4日、合肥高美洗浄機有限公司と安徽栄恩環境保護科技有限公司(総称して高美と呼ぶ)の買収を完了し、この2社は中国に本社を置く商業洗浄ソリューションのプライベート持株設計とメーカーである。取引が完了した日から、高美の財務業績は我々の総合財務業績に含まれている。購入価格には合計#ドルが含まれていますか、または対価格支払いがあります2.52021年に100万ドルを支払いました。

6.    棚卸しをする

在庫品はコストまたは現金化可能な純価値の中で低いもので価格を計算し、以下の項目からなる

			九月三十日 2022						十二月三十一日 2021
後進先出繰り越しの在庫：
完成品(a)			$	78.8					$	54.0
原材料と製品			51.2						42.4
先進的な先出しは後進のコストを超えている(b)			(51.2)						(43.0)
後進先出在庫合計			$	78.8					$	53.4
先に繰り越しの在庫を出す：
完成品(a)			$	62.8					$	53.8
原材料と製品			58.0						53.4
FIFO総在庫			$	120.8					$	107.2
総在庫			$	199.6					$	160.6

(a)完成品には私たちの製品で使用している機器、部品、消耗品、部品が含まれています。

(b)リセットコストと前記後進先出帳簿価値との差額は、後進先出推定方法の準備金と大きな差はない。

私たちは現在より不安定なインフレ環境にあり、2022年に私たちは多くの種類のより高い製品コストインフレを経験した。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の後進先出し費用は$2.1百万ドルとドル8.1100万ドルと300万ドルです3.7百万ドルとドル5.9それぞれ2021年9月30日までの3カ月と9カ月で100万ドルに達した。すべての時期の成長はインフレの広範囲な影響によるものだ。

14

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表の内容

7.    商誉と無形資産

2022年9月30日までの9ヶ月間の営業権帳額面の変動状況は以下の通りである

			商誉						積算 減損する 損						合計する
2021年12月31日現在の残高			$	233.9					$	(40.8)					$	193.1
外貨変動			(32.0)						7.5						(24.5)
2022年9月30日までの残高			$	201.9					$	(33.3)					$	168.6

取得された無形資産(営業権を含まない)の残高は以下のとおりである

			顧客リスト						商号						技術						合計する
2022年9月30日までの残高
原始コスト			$	134.5					$	26.1					$	15.3					$	175.9
累計償却する			(77.6)						(13.8)						(10.5)						(101.9)
帳簿価値			$	56.9					$	12.3					$	4.8					$	74.0
加重平均原始寿命(年)			15						10						11
2021年12月31日現在の残高
原始コスト			$	155.4					$	30.3					$	17.0					$	202.7
累計償却する			(80.0)						(13.9)						(10.8)						(104.7)
帳簿価値			$	75.4					$	16.4					$	6.2					$	98.0
加重平均原始寿命(年)			15						11						11

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の無形資産償却費用は3.7百万ドルとドル12.1それぞれ100万ドルです2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の無形資産償却費用は4.8百万ドルとドル15.1それぞれ100万ドルです

次の5年以降の各年において、償却可能無形資産の現在の帳簿価値に基づいて推定される償却費用総額は以下のとおりである

残りの2022年			$	3.6
2023			13.3
2024			12.0
2025			10.8
2026			9.7
その後…			24.6
合計する			$	74.0

15

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表の内容

8.    債務

2021年信用協定

2021年4月5日、吾らはいくつかの海外付属会社とモルガン大通銀行と改訂及び再署名された信用協定(“2021年信用協定”)を締結し、モルガン大通銀行を行政代理とした。2021年信用協定は、2026年4月3日までに、ドル以下の金額の定期融資スケジュールを含む、私たちおよびいくつかの海外子会社に高度な保証信用スケジュールを得る機会を提供します100.0100万ドルとリサイクル施設です最高額は#450.0百万ドルで信用計画を最大$に拡大することができます275.0循環融資の約束を増加させるか、または増分定期融資に資金を提供する形態でより多くの借金を提供することを望む場合、貸手は追加の借金を提供することに同意する。借金はドルやいくつかの他の通貨で計算することができる。

2021年信用協定循環計画で約束された資金の費用は年利から0.15%から0.30%は、私たちのレバー率にかかっています。“2021年信用協定”によると、ドル建ての借金の年利は(A)調整後のLibo金利に等しく、この金利は欧州通貨負債の法定準備金要求に基づいて調整されるが、どうしても下回らない0%と追加の1.10%から1.70%は、私たちのレバレッジ率または(B)予備基本金利に依存して、(I)最も安い金利であり、(Ii)連邦基金金利プラスです0.50%および(Iii)の1ヶ月間の調整されたロンドン銀行の同業解体金利は、いずれにしても下回ってはならない1.0%また、いずれの場合も1.0%と追加の0.10%から0.70%は、私たちのレバー率にかかっています。

2021年の信用協定について、私たちはほとんどの個人財産の中で貸金者を受益者とする保証権益を再確認し、私たちの国内子会社と65私たちの一級海外子会社株の%です。2021年の信用協定下の義務も、私たちのいくつかの第一線の国内子会社によって保証され、これらの子会社はまた、そのような個人財産の保証権益を提供する。

私たちの2021年の信用協定は、このような支払いが発効した後、そのような支払いの違約を生じないか、または生じないことを要求する配当金または株式買い戻しの支払いを制限する。しかも、現金配当金は#ドルを超えてはいけない7.5四半期ごとに100万ドル、承認された他の制限的な支払いレベルは$から60.0当社の純レバレッジ率(買収祝祭日は一切考慮しない)によると、当該等払いが発効した後、当社の純レバレッジ率は1，000，000から無限である。

2021年の信用協定は、債務および留置権の生成および他のエンティティとの合併または合併の能力を制限する契約を含むが、これらに限定されない慣例的な陳述、保証、およびチェーノを含む。また、“2021年信用協定”には、以下の契約が含まれている

•			1つは、各四半期の終了時に決定された債務対EBITDA比率が超えないことを要求する3.501.00まで、許可された買収については、$を超える代替要求があります50.0百万

•			4四半期連続でEBITDAと利息支出の比率を維持することを要求する公約は，四半期末まで下回らない3.00 to 1.00; and

•			配当金または株の買い戻しを制限する条約であって、当該等の支払いが発効した後、当該等の支払いによる違約が存在しないか、又は違反することがないと仮定し、私たちのレバレッジ率が高いことを条件とする条約2.501.00まで、この場合、この支払いは$を超えてはいけません60.0どの財政年度にも百万ドルです。

優先債券の償還

2021年第2四半期に会社はドルを償還しました300.0元金100万ドルを返済しない5.6252025年に満期となる優先債券の割合(“優先債券”)。私たちは2021年の信用協定での借入収益を使用して、私たちの優先手形を解約し、$を支払います8.42021年第2四半期の償還時に満期になった償還プレミアムは100万ユーロです。さらに#ドルを無効にしました2.92021年第2四半期の未償却債務発行コストは100万ドル。

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表の内容

未済債務

未返済債務には以下の債務が含まれる

			2022年9月30日						2021年12月31日
クレジットツールの借金：
循環信用ツール借款			$	185.0					$	168.0
定期借款道具の借り入れ			96.3						98.8
保証金がある			0.2						0.7
融資リース負債			0.1						0.1
債務総額			281.6						267.6
差し引く：長期債務の現在部分(a)			(5.3)						(4.2)
長期債務			$	276.3					$	263.4

(a)2022年9月30日から、会社はドルを返済する必要があります5.0100万ドルの借金を返済していません0.2百万ドルの保証付き借入金の当面の期日と0.1次の12ヶ月間、融資リース負債は百万ドルに達するだろう。

2022年9月30日現在、私たちの未返済借金は185.0そして$96.3私たちの循環ローンと定期ローンの下でそれぞれ。私たちは$の信用状と銀行保険未払いの金額を持っています3.1百万ドル残りは約$です261.9私たちの循環ローンで使用されていない借金能力。2022年9月30日までの9ヶ月間、クレジット限度額を使用していない承諾料は$0.6百万ドルです。債務全体の加重平均コストは約3.5関連クロス通貨スワップツールのパーセンテージと正味価値は約2.5%です。交差通貨交換ツールのさらなる詳細については付記10で説明する。

9.    保証付き

私たちは販売時に保証クレームの責任を記録しました。責任金額は、クレームと売上の履歴比率の傾向、販売とそれによって生じる保証クレームとの間の履歴時間長、新製品の発売、その他の要因に基づいて決定される。機械の保証条項は普通1つは至れり尽くせり4年それは.しかし、私たちのほとんどのクレームは最初の月以内に支払われました6人至れり尽くせり9か月一度販売した後です。予想保証クレームの大部分の責任は近いうちに合格保証問題のために支払う金額であり、非実質的な金額は古い設備保証問題の支払いに保留されています。

保証準備金の変更状況は以下の通りです

			9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021
期初残高			$	10.4					$	11.1
料金から差し引かれた追加料金			6.7						6.7
外貨変動			(0.3)						(0.2)
支払済みクレーム			(6.2)						(7.1)
期末残高			$	10.6					$	10.5

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表の内容

10.    派生商品

ヘッジ会計とヘッジ計画

私たちは総合貸借対照表ですべての派生ツールが資産または負債であることを確認し、公正な価値で計量した。公正価値変動による収益と損失は，デリバティブの使用およびそれが指定されているかどうか，およびヘッジ会計を行う資格があるかどうかに応じて入金される.

私たちは、ヘッジスタート時にヘッジ会計資格に指定され、該当するヘッジ保証値の有効性を前向きかつトレーサビリティ方式で評価し、ヘッジ保証ツールの任意の無効部分を購入契約の時間価値とともに損益計算書の同一行項目に記録し、私たちの総合損益表においてヘッジされた項目とした。

私たちのヘッジ政策は、すべての集中リスクを緩和するために、取引相手ごとに最高限度額を設定した。

貸借対照表制限

私たちは為替長期契約で私たちが確認した外貨純資産と負債をヘッジして、これらの資産と負債の価値が為替変動によって悪影響を受けるリスクを下げる。これらの契約は、外貨建ての資産と負債をヘッジし、総合貸借対照表に資産または負債として公正価値で勘定し、公正価値の変動を総合損益表中の外貨取引純収益に計上する。これらの契約は、これらのデリバティブの損益が、ヘッジされた資産や負債の損益を相殺することを目的としているため、為替変動によって重大な貸借対照表のリスクに直面することはない。2022年9月30日と2021年12月31日現在、外貨長期外貨契約を返済していない名目金額はヘッジツールとして#ドルに指定されていない80.0百万ドルとドル45.0それぞれ100万ドルです

キャッシュフローヘッジ

私たちはTennant社とその子会社との間で予想される会社間現金取引における為替レート変動のリスクをヘッジするために外貨為替派生商品を使用しています。我々がこれらの外国為替クロス通貨交換を行うのは，この会社間融資に関する外貨キャッシュフローをヘッジするためであるため，投機的ではない.これらの交差通貨交換はキャッシュフローヘッジとして指定されている。2021年12月31日までのヘッジキャッシュフローにはユーロが含まれています152.4総名義価値の百万ドル。このローンと関連スワップは2022年4月に満期になる。

公正価値ヘッジ

2022年4月5日、全資本所有の欧州子会社から会社間融資を受け、ユーロ対ドル為替クロス通貨交換を達成した。我々がこれらの外国為替クロス通貨交換を行うのは，この会社間融資に関する外貨リスクをヘッジするためであるため，本質的に投機的ではない.これらの交差通貨スワップは公正価値ヘッジとして指定されている。2022年9月30日まで、これらの交差通貨交換はユーロを含む85.3総名義価値の百万ドル。2022年9月30日現在、ローンと関連スワップ期間の予定利息支払総額はユーロです10.3百万ドルです。ユーロローン及び関連スワップの予定満期日と元金支払い75.0100万ドルは2027年4月に満期になる。

純投資ヘッジ

2022年4月5日、Tennant社と欧州の完全子会社との間の不利な外貨為替変動によるリスクをヘッジするために、ユーロ対ドル為替クロス通貨スワップ協定を締結した。我々は、ユーロ機能通貨子会社における会社の純投資の指定通貨金額を保護するために、これらの固定クロス通貨交換協定を締結し、ユーロ対ドルレート変化のリスクから保護する。このような交差通貨スワップは純投資ヘッジとして指定されている。2022年9月30日まで、クロス通貨交換にはユーロが含まれている75.0総名義価値の百万ドル。これらのスワップは2027年4月に満期になる予定だ。

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表の内容

私たちの総合貸借対照表における派生ツールの公正価値は以下の通りである

			派生資産									派生負債
			貸借対照表位置			2022年9月30日			2021年12月31日			貸借対照表位置			2022年9月30日			2021年12月31日
キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ：
外貨長期契約			その他流動資産			$	—		$	—		その他流動負債			$	—		$	10.4
公正価値ヘッジの派生商品に指定されています
クロス通貨交換			その他流動資産			1.6			—			その他流動負債			—			—
クロス通貨交換			その他の資産			6.5			—			その他負債			—			—
純投資ヘッジファンドに指定されているデリバティブ：
クロス通貨交換			その他流動資産			1.2			—			その他流動負債			—			—
クロス通貨交換			その他の資産			5.4			—			その他負債			—			—
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール：
外貨長期契約			その他流動資産			$	2.7		$	0.3		その他流動負債			$	—		$	0.4

2022年9月30日から、ドルを再分類する予定です2.6次の12カ月間に、他の総合損失を累計した収益は純収益となった。

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表の内容

次の表は、ヘッジツールとして指定されたデリバティブの影響を記録した金額を総合損益表に含めています

			3か月まで 九月三十日																		9か月で終わる 九月三十日
			2022									2021									2022									2021
			合計する			増益額 ヘッジをかける 活動する						合計する			増益額 ヘッジをかける 活動する						合計する			増益額 ヘッジをかける 活動する						合計する			増益額 ヘッジをかける 活動する
キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ：
純売上高			$	262.9		$	—					$	272.0		$	—					$	801.2		$	—					$	814.4		$	(0.3)
利子支出，純額			(2.2)			—						(0.6)			0.6						(3.7)			0.7						(6.6)			1.7
純外貨取引収益			—			—						(0.7)			4.1						(0.4)			4.7						(0.2)			9.5
公正価値ヘッジの派生商品に指定されています
利子支出，純額			(2.2)			0.4						(0.6)			—						(3.7)			0.8						(6.6)			—
純外貨取引収益			—			5.6						(0.7)			—						(0.4)			9.9						(0.2)			—
純投資ヘッジファンドに指定されているデリバティブ：
利子支出，純額			$	(2.2)		$	0.3					$	(0.6)		$	—					$	(3.7)		$	0.6					$	(6.6)		$	—

20

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表の内容

我々の総合損益表においてヘッジとして指定された派生ツールおよびヘッジとして指定されていない派生ツールの影響は以下のとおりである

			3か月まで 九月三十日									9か月で終わる 九月三十日
			2022			2021						2022			2021
キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ：
その他総合損失で確認された税額控除の純収益(a)			$	—		$	3.4					$	3.8		$	8.1
純損失は累積したその他の総合損失から収入，税引き後純額，有効部分と販売純額に再分類される			—			—						—			(0.2)
純収益は累積したその他の総合損失から収入，税引き後純額，有効部分，利子支出，純額に再分類される			—			0.4						0.5			1.3
純収益は累積された他の総合損失から収入，税引き後純額，有効部分と純外貨取引収益に再分類される			—			3.2						3.6			7.3
公正価値ヘッジの派生商品に指定されています
その他総合損失で確認された税額控除の純収益(a)			0.2			—						1.4			—
純収益は累積したその他の総合損失から収入，税引き後純額，有効部分，利子支出，純額に再分類される			0.3			—						0.6			—
純投資ヘッジファンドに指定されているデリバティブ：
その他総合損失で確認された税額控除の純収益(a)			3.9			—						7.8			—
純収益は累積したその他の総合損失から収入，税引き後純額，有効部分，利子支出，純額に再分類される			0.3			—						0.5			—
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール：
収入で確認した純収益(b)			$	4.0		$	0.8					$	6.6		$	2.2

(a)他の全面的損失の有効部分を計上した公正価値純変化。

(b)外貨取引損失純額に分類する。

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表の内容

11.    公正価値計量

金融資産と金融負債の公正価値推定は、公正価値計量会計基準に基づいて確立された枠組みである。この枠組みは公正価値を定義し、公正価値を計量するために指導を提供し、そしてある開示を要求した。この枠組みは、市場法(比較可能市場価格)、収益法(将来の収入またはキャッシュフローの現在値)、およびコスト法(資産サービス能力を置き換えるコストまたはリセットコスト)のような推定技術を検討している。この枠組みは公正価値レベルを採用し、公正価値を計量するための評価技術の投入を3つの大きなレベルに分けた。以下にこれら3つのレベルの簡単な説明を示す

•レベル1：活発な市場における同じ資産または負債のオファー(調整されていない)のような観察可能な投入。

•第2級：直接又は間接的に観察可能な資産又は負債の見積以外の投入。これらのオファーには、アクティブ市場における同様の資産または負債の見積もりと、非アクティブ市場における同じまたは同様の資産または負債の見積もりが含まれる。

•第3レベル：報告エンティティ自身の仮定を反映した観察不可能な入力.

2022年9月30日まで、公正価値によって計量された資産と負債は以下の通り

			公平である 価値がある						レベル1						レベル2						レベル3
資産：
外貨長期為替契約			$	2.7					$	—					$	2.7					$	—
クロス通貨交換			14.7						—						14.7						—
総資産			17.4						—						17.4						—
負債：
外貨長期為替契約			—						—						—						—
総負債			$	—					$	—					$	—					$	—

2021年12月31日まで、公正価値によって計量された資産と負債は以下の通り

			公平である 価値がある						レベル1						レベル2						レベル3
資産：
外貨長期為替契約			$	0.9					$	—					$	0.9					$	—
総資産			0.9						—						0.9						—
負債：
外貨長期為替契約			11.4						—						11.4						—
総負債			$	11.4					$	—					$	11.4					$	—

著者らの外貨長期外貨契約及びクロス通貨スワップ契約は計量日に観察できる二級市場期待及び標準推定技術を用いて評価を行い、未来の金額を単一の現在価値金額に変換する。我々の派生ツールのさらなる詳細については，付記10を参照されたい.

現金および現金等価物、制限的現金、売掛金、その他の流動資産、売掛金およびその他の流動負債の短期的な性質のため、総合貸借対照表に報告されている帳簿金額は公正価値に近い。

当期債務を含む全債務の公正価値と帳簿価値は#ドルである282.4百万ドルとドル281.62022年9月30日現在、それぞれ100万人。当期債務を含む全債務の公正価値と帳簿価値は#ドルである271.2百万ドルとドル267.62021年12月31日現在、それぞれ100万人。公正価値は、現在吾らが類似条項及び残り期限の銀行ローンについて得られた借入金金利に基づいて計算され、この金利は公正価値レベルの中の第二級である。

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表の内容

12.    引受金とその他の事項

正常な業務過程で、私たちは未解決と脅威の訴訟、税務、環境、その他の事項に責任を負うかもしれない。現時点では，我々のクレーム，調査，訴訟の最終結果は不明であるが，これらの事項は我々の総合財務状況や運営結果に大きな悪影響を与えないと予想される。この等に関する法的費用は発生時に費用を計上する。

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表の内容

13.    株主権益

その他の総合損失を累計する

その他の総合損失を累計して税項を差し引いた構成部分の変動は以下のとおりである

			2022年9月30日までの9ヶ月間															2021年9月30日までの9ヶ月間
			外貨？外貨 訳す 調整する			年金と職- 退職医療 優位性			キャッシュフローヘッジ			合計する						外貨？外貨 訳す 調整する			年金と職- 退職医療 優位性			キャッシュフローヘッジ			合計する
期初残高			$	(36.0)		$	(2.1)		$	0.2		$	(37.9)					$	(19.1)		$	(1.7)		$	0.7		$	(20.1)
改叙前のその他総合収入			(40.3)			—			5.2			(35.1)						(13.1)			0.1			8.1			(4.9)
累計他の全面赤字から再分類した金額			(0.5)			—			(4.7)			(5.2)						—			—			(8.4)			(8.4)
今期のその他総合収入純額			(40.8)			—			0.5			(40.3)						(13.1)			0.1			(0.3)			(13.3)
期末残高			$	(76.8)		$	(2.1)		$	0.7		$	(78.2)					$	(32.2)		$	(1.6)		$	0.4		$	(33.4)

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表の内容

14.    所得税

私たちと私たちの子会社はアメリカ連邦所得税と多くの州と外国司法管轄区の所得税を払わなければなりません。私たちは通常2018年前の納税年度にアメリカ連邦税務審査を受け入れない。米国州や外国の税収目的のために監査を継続する年限は司法管轄区域によって異なるが、通常は三つ至れり尽くせり5年それは.私たちは現在、複数の外国司法管轄区域で所得税の審査を受けている。これらの試験の結果はまだ確定できていませんが、私たちはこれらの試験を行うのに十分な備蓄があると信じています。

所得税支出で確認されていない税収割引に関する潜在的な課税利息と罰金を確認します。#ドルの負債を除いて4.0百万ドルの未確認税収割引は2022年9月30日までに約0.6利息と罰金は100万ドルに計算されなければならない。確認すれば、2022年9月30日までの有効税率に影響する未確認税収割引総額は$3.7百万ドルです。不確定な税務状況がなければ利息や罰金を評価し、課税額は改正されて所得税費用の調整に反映される。

2022年8月16日、2022年の“インフレ低減法案”が米国法に署名した。この法律によると、新しい15%の会社最低税率があり、これは会社に影響を与えないと思います。また、2022年12月31日以降から、ある株の買い戻しに1%の消費税が徴収され、会社の連結財務諸表に実質的な影響を与えないことが予想される。

15.    株式ベースの報酬

我々の株式ベース給与計画は，2021年12月31日までの年次報告10−K表の付記18で説明した。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、株式ベースの報酬支出総額が$であることを確認しました1.7百万ドルとドル2.5それぞれ100万ドルです2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間で，株式ベースの報酬支出総額が$であることを確認した4.4百万ドルとドル9.5それぞれ100万ドルです2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間、株式ベースの給与スケジュールで確認された超過税額割引総額は$0.3百万ドルとドル0.4それぞれ100万ドルです

16.    1株当たりの収益

基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算は以下の通りである

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
分子：
純収入			$	15.6					$	21.5					$	42.5					$	57.0
分母：
基本加重平均流通株			18,515,851						18,554,136						18,495,640						18,519,523
希釈性証券の影響：			176,065						317,081						217,697						350,375
希釈加重平均流通株			18,691,916						18,871,217						18,713,337						18,869,898
基本1株当たりの収益			$	0.84					$	1.16					$	2.30					$	3.08
希釈して1株当たり収益する			$	0.83					$	1.14					$	2.27					$	3.02

上記希釈性証券には、株式に基づく補償計画に基づいて購入されたオプション及び支払された株は含まれていない766,235そして148,747それぞれ2022年と2021年9月30日までの3ヶ月以内に普通株を保有する。上記希釈性証券には、株式に基づく補償計画に基づいて購入されたオプション及び支払された株は含まれていない425,920そして198,853それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月間に普通株を保有する。オプションの行権価格が期間内の私たちの普通株の平均市場価格よりも大きい場合、在庫株方法によって買い戻すことができる株式の数がオプションで発行された加重平均株式を超える場合、または純損失があれば、これらの影響は逆になるため、これらの排除を行う。

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表の内容

第二項です。    経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

概要

Tennant社は設計、製造、マーケティングソリューションの世界の先頭であり、これらの解決策は顧客が高品質のクリーン性能を実現し、環境への影響を減少させ、より清潔で、より安全で、より健康な世界を作るのを助ける。同社は、床メンテナンスと清掃設備、洗剤フリーおよびその他の持続可能な清掃技術、販売後の市場部品と消耗品、設備メンテナンスと修理サービス、および資産管理ソリューションを含む、画期的な持続可能なクリーン革新を創造し、それを商業化し、その広範な製品シリーズを強化することに取り組んでいる。私たちの製品は様々な環境に使用できます。小売場所、配送センター、工場と倉庫、体育場などの公共の場、オフィスビル、学校と大学、病院と診療所などです。顧客には、契約清掃員、組織が施設維持をアウトソーシングし、自分で施設メンテナンスを行う企業が含まれる。同社は業界最大の直販·サービス組織と、グローバルライセンス流通業者からなる強力かつ十分にサポートされているネットワークを介して、これらの顧客に接触している。

マクロ経済事件

私たちは引き続き私たちの業務を積極的に管理して、新冠肺炎の疫病及びその関連影響に対応します。私たちは従業員たちと顧客たちの健康と安全を保護する約束を固守する。私たちは、私たちの製造施設の現場安全規程を強化し、発展していく状況や地方当局の指導を監視し続けている。世界各国政府は、新冠肺炎の伝播を制限するために、在宅注文を含む行動をとっている。これらの行動は、特に中国において、経営活動を減少させ続け、財務業績に負の影響を与える可能性がある。

私たちは引き続きキー部品供給の中断と、サプライチェーン問題による価格上昇と効率低下を経験し続けている。私たちはサプライヤーと頻繁なコミュニケーションを確立し、高リスク部品の優先順位を審査、追跡、決定した。私たちはまた必要に応じて代替サプライヤー、材料、そして部品を決定して起動した。私たちは仕入先と密接に協力して、仕入先サプライチェーンとのより深い統合を実現し、調達サブ部品を含む。同社は投入や市場供給挑戦に対する価格上昇の影響を最小限に抑えることに力を入れ続けており、地元と地域の地域への製造と調達を採用して、より顧客に近い場所で私たちの製品を生産できるようにしています。同時に、私たちのプロジェクトチームは私たちの調達柔軟性を増加させるためにプラットフォーム設計を評価している

2022年2月に始まったロシアとウクライナの危機は、本10-Q表の日まで続いている。私たちはロシアやウクライナで直接業務や従業員を何も持っておらず、ロシアとベラルーシへの販売を一時停止していますが、私たちの運営業績はサプライチェーン制限やこの衝突によるインフレ圧力の負の影響を受け続けている可能性があります。2021年12月31日までの1年間で、ロシアとベラルーシの売上高は連結純売上高の1%未満で、欧州、中東、アフリカの純売上高の2%未満を占めている。すべての制裁を完全に遵守するほか、大口商品やエネルギー価格上昇の影響を含め、地域の事態の推移を監視していく。

私たちの業務の世界的なため、私たちは正常な業務過程で為替レートの変動の影響を受けます。外貨両替の直接財務影響には、利益を現地通貨からドルに変換する影響、通貨変動が米国での業務と私たちの国際業務との間の貨物移転に与える影響、取引収益と損失が含まれる。外国為替市場の変動はすでに私たちの国際業務の財務業績にマイナスの影響を与え続ける可能性がある。

2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告で第I部第1 A項−リスク要因が述べられているように、米国や他の世界経済が追加的または持続的な長期経済低迷を経験すれば、我々の製品販売は顧客資本支出の低下に非常に敏感であるため、財務的困難に直面する可能性がある。私たちのビジネス、私たちが経営している業界、私たちの製品に対する市場の需要、および/またはいくつかのサプライヤーまたは顧客への任意の持続的な悪影響は、私たちの将来の運営結果、財務状態、またはキャッシュフローにも影響を与える可能性があります。私たちはマクロ経済環境、特にグローバルサプライチェーン制限が材料インフレに与える潜在的な影響と、私たちの製品に対する潜在的な需要の低下を積極的に監視している。

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表の内容

展望

世界経済状況は引き続き高度に動揺しており、サプライチェーンの挑戦とインフレ傾向から全面的に回復する時期はまだ確定していない。私たちは現在のインフレ環境での費用を監視し続け、それに応じた価格設定行動を取るつもりだ。私たちは変化する挑戦に引き続き対応する時、私たちは機敏さを維持する必要があると予想する。私たちは私たちがサービスする市場での私たちのすべての製品とサービスの長期的な成長傾向に自信を持っている。

結果は…

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の運営実績(単位は百万、1株当たりのデータおよび百分率は含まれていません)を比較しています

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022			%			2021			%			2022			%			2021			%
純売上高			$	262.9		100.0			$	272.0		100.0			$	801.2		100.0			$	814.4		100.0
販売コスト			162.2			61.7			162.8			59.9			495.5			61.8			477.0			58.6
毛利			100.7			38.3			109.2			40.1			305.7			38.2			337.4			41.4
販売と管理費用			71.4			27.2			76.9			28.3			227.1			28.3			242.5			29.8
研究開発費			7.9			3.0			8.4			3.1			23.5			2.9			24.1			3.0
資産売却の収益			—			—			—			—			(3.7)			(0.5)			(9.8)			(1.2)
営業収入			21.4			8.1			23.9			8.8			58.8			7.3			80.6			9.9
利子支出，純額			(2.2)			(0.8)			(0.6)			(0.2)			(3.7)			(0.5)			(6.6)			(0.8)
純外貨取引収益			—			—			(0.7)			(0.3)			(0.4)			—			(0.2)			—
債務返済損失			—			—			—			—			—			—			(11.3)			(1.4)
その他の収入，純額			0.6			0.2			(0.3)			(0.1)			0.1			—			—			—
所得税前収入			19.8			7.5			22.3			8.2			54.8			6.8			62.5			7.7
所得税費用			4.2			1.6			0.8			0.3			12.3			1.5			5.5			0.7
純収入			$	15.6		5.9			$	21.5		7.9			$	42.5		5.3			$	57.0		7.0
1株当たり純収益-希釈した後			$	0.83					$	1.14					$	2.27					$	3.02

純売上高

2022年第3四半期の連結純売上高は合計2兆629億ドルで、2021年第3四半期の2.72億ドルの連結純売上高に比べて3.3%低下した。2022年前9カ月の連結純売上高は8.012億ドルで、2021年前9カ月の8.144億ドルの連結純売上高に比べて1.6%減少した。

2021年同期と比較して、2022年第3四半期の連結純売上高が3.3%低下した原因は、

•各地域の外貨両替による純悪影響は約5.0%であった

•有機販売は約1.7%増加し、外貨両替の影響は含まれていない。有機販売増加は主にすべての地域の販売価格上昇の影響であり、一部はサプライチェーン制限のある部品供給の影響による販売量の低下によって相殺されている。

27

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表の内容

2021年同期と比較して、2022年前9カ月の総合純売上高が1.6%低下したのは、

•各地域の外貨両替による純悪影響は約3.8%だった

•有機販売は約2.3%増加し、その中には外貨両替や資産剥離の影響は含まれていない。有機販売の増加は主にすべての地域の販売価格の上昇によるものであるが、一部はサプライチェーンの緊張による販売量の低下によって相殺されている

•2021年第1四半期に我々の塗料業務を剥離する悪影響は0.1%であった。

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の地理的地域別純売上高(単位百万、百分率を除く)を示しています

			3か月まで 九月三十日																		9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						変更率						2022						2021						変更率
アメリカ.アメリカ			$	174.0					$	166.7					4.4		%				$	512.7					$	491.7					4.3		%
ヨーロッパ中東アフリカ			69.0						80.7						(14.5)		%				225.0						246.8						(8.8)		%
アジア太平洋地域			19.9						24.6						(19.1)		%				63.5						75.9						(16.3)		%
合計する			$	262.9					$	272.0					(3.3)		%				$	801.2					$	814.4					(1.6)		%

アメリカ.アメリカ

2022年第3四半期、アメリカの純売上高は1.74億ドルで、2021年第3四半期より4.4%増加した。アメリカの有機販売が4.6%増加したのは，主に地域全体の販売価格の上昇，ラテンアメリカの販売量の増加，北米の部品や消耗品の増加によるものである。この部分は北米の設備販売台数の減少によって相殺されている。グローバルサプライチェーンの制限により、ある部品の部品供給が減少し、生産量を向上させる能力を制限している。また、米州域内の外貨両替は2022年第3四半期の純売上高に約0.2%の悪影響を与えている。

2022年までの9カ月間、アメリカの純売上高は5兆127億ドルで、2021年前の9カ月より4.3%増加した。有機食品のアメリカでの売上高は4.5%増加し、主に販売価格の上昇によるものだったが、一部は販売量の低下によって相殺された。2021年9カ月前に塗料業務を剥離したことにより，2022年前9カ月の純売上高が約0.2%低下し，この影響を部分的に相殺した。

ヨーロッパ中東アフリカ(“EMEA”)

2022年第3四半期、欧州、中東、アフリカ地域の純売上高は6900万ドルで、2021年第3四半期より14.5%低下した。ヨーロッパ、中東、アフリカ地域の外貨両替は純売上高に約15.1%の悪影響を与えた。ヨーロッパ，中東，アフリカ地域の有機販売が0.6%増加したのは，主に販売価格の上昇および部品や消耗品の増加によるものである。この部分は世界のサプライチェーン制限により、部品不足が生産量を増加させる能力を制限しているため、販売量の低下によって相殺されている。

2022年までの9カ月間の欧州、中東、アフリカ地域の純売上高は2.25億ドルで、2021年前の9カ月より8.8%低下した。欧州、中東、アフリカ地域の外貨両替は純売上高に約11.4%の悪影響を与えた。欧州，中東，アフリカ地域の有機販売増加は2.6%であり，主に販売価格の上昇，サービス増加および部品や消耗品販売の増加によるものである。

アジア太平洋地域(“アジア太平洋地域”)

アジア太平洋地域の2022年第3四半期の純売上高は1990万ドルで、2021年第3四半期より19.1%低下した。有機食品の販売量はアジア太平洋地域で14.0%低下しており、主な原因は中国の販売台数の低下であり、新冠肺炎に関連する政府の停止が需要に悪影響を与え続けているためである。アジア太平洋地域の外貨両替は2022年第3四半期の純売上高に約5.1%の悪影響を与えた。

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表の内容

アジア太平洋地域の2022年前9カ月の純売上高は6350万ドルで、2021年前の9カ月より16.3%低下した。有機食品の売上高はアジア太平洋地域で12.6%低下したが、これは主に新冠肺炎の流行が顧客に完成品を渡す能力に影響し、中国の政府が停止したためである。この部分はオーストラリア市場の販売量の増加によって相殺された。アジア太平洋地域の外貨両替は2022年前の9カ月間の純売上高に約3.7%の悪影響を与えた。

毛利

2022年第3四半期の毛金利は38.3%で、2021年第3四半期より180ベーシスポイント低下した。低下の原因は材料、労働力、貨物輸送コストに対するインフレの広範な影響だが、一部はより高い販売価格によって相殺されている。インフレがドルを招いた2.12022年第3四半期の後進先出し費用は100万ドルですが、2022年第3四半期の費用は3.72021年第3四半期は100万だった。

2022年前9カ月の毛利率は38.2%で、2021年前の9カ月より320ベーシスポイント低下した。低下の原因は材料、労働力、運賃上昇だが、価格上昇分はこの影響を相殺している。インフレで後進先出し費用は#ドルです8.12022年までの9ヶ月は100万ドルだったのに対し5.92021年までの9カ月で100万人。

運営費

販売と管理費用

2022年第3四半期の販売·管理費(S&A費用)は7140万ドルで、2021年第3四半期より550万ドル減少した。純売上高のパーセンテージとして、2022年第3四半期のS&A費用は2021年第3四半期の28.3%から110ベーシスポイントから27.2%低下した。2022年第3四半期のS&A費用の減少は、主に可変従業員の報酬費用とコスト制御措置の低下によるものだ

2022年までの9カ月間のS&A支出は2億271億ドルで、2021年前の9カ月に比べて1540万ドル減少した。純売上高のパーセンテージとして、2022年前9カ月のS&A費用は150ベーシスポイント低下し、2021年前9カ月の29.8%から28.3%に低下した。2022年までの9ヶ月間のS&A費用の減少は、主に可変従業員の給与支出が減少したためであり、部品供給の限られた戦略措置の解決に関するコスト増加を部分的に相殺した。

研究開発費

2022年第3四半期の研究開発費(研究開発費)は790万ドルで、純売上高の3.0%を占め、2021年第3四半期とほぼ横ばいだった。2022年までの9カ月間の研究開発支出は2，350万ドルで、純売上高の2.9%を占め、2021年前の9カ月と横ばいだった。

私たちは、私たちの技術と革新のリードを推進するために、必要なレベルで革新製品と技術の開発に投資し続けている。

その他の費用の合計

利子支出，純額

利息支出は、2022年第3四半期の純額は220万ドルだったが、2021年同期は60万ドルだった。この成長は私たちの変動金利債務の金利上昇によるものだ。

利息支出は、2022年までの9カ月間の純額は370万ドルだったが、2021年同期は660万ドルだった。この減少は、2021年第2四半期の債務再編により、未返済債務額が少ないため、利息支出が低いためである

2022年9月30日現在、私たちの債務組合はドルを中心とした債務で構成されている。私たちは金利変動の貸借活動が金利に影響を与えたため、金利変化のリスクに直面している。

29

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表の内容

外貨取引損失純額

2022年第3四半期と2021年第3四半期、純外貨取引損失はそれぞれ10万ドルと70万ドル未満だった。2022年と2021年までの9ヶ月間の純外貨取引損失はそれぞれ40万ドルと20万ドルだった。不利な影響は主にブラジルのレアルに対してドルが外貨建て債務の面で強いためです。

所得税

2022年第3四半期の有効税率は21.2%だが、2021年第3四半期の実質税率は3.6%だ。2022年までの9カ月の有効税率は22.4%だが、2021年までの9カ月の有効税率は8.8%だ。2022年第3四半期と前9カ月の有効税率が増加したのは、主に2022年に比べて2021年の離散税収優遇項目レベルが高いことと、国/地域別の予想年間課税収入の組み合わせがあるためである。2021年の離散税優遇には、イタリアの税収目的の特定の資産の税収ベースの選挙による税収優遇と、純営業損失の繰越に関連するいくつかの推定免税額の解放が含まれる。推定支給の支給は，法改正により無制限の繰越期間が規定されているためである。

一般的に、私たちのやり方と意図は、税金の影響がゼロである場合やどうでもいい場合にのみ、私たちの海外子会社の収益を永久的に再投資し、収益を国内に送金することです。私たちの外国投資のためにアメリカに送金する際に生じる源泉徴収税や他の税収規定は税金を繰延していません。

たまっている

在庫は同社の市場業務状況の多くの指標の一つである。2022年9月30日現在、私たちの在庫注文は約2兆817億ドルですが、2022年6月30日と2021年12月31日までの在庫注文はそれぞれ2兆887億ドルと1兆697億ドルです。私たちの注文がたまっている増加は主に持続的なサプライチェーン挑戦が重要な部品を獲得する能力に影響しているからです。このような要素が変わらない限り、私たちは私たちの在庫レベルが高い水準に維持されると予想する。滞貨注文には、罰を受けることなく、いつでもお客様がキャンセルや延期を選択できる注文が含まれています。

流動性と資本資源

流動性

2022年9月30日現在、現金、現金等価物、限定現金は合計5920万ドルであるが、2021年12月31日現在、現金、現金等価物、制限現金は合計1兆236億ドルとなっている。いずれの可能な場合も、現金管理は集中しており、会社間融資は必要に応じて子会社に運営資金を提供するために使用される。2022年9月30日現在、私たちの流動比率は2.1で、2021年12月31日まで、私たちの流動比率は1.8であり、私たちの主要な運営資本は、売掛金、在庫、支払請求金を含み、それぞれ3.089億ドルと2.505億ドルである。2022年9月30日現在、我々の債務対資本比率は39.8%であるが、2021年12月31日現在、この比率は38.1%である。

2022年9月30日現在、我々は310万ドルの信用状と銀行保証未返済があり、循環融資には約2億619億ドルの未使用借入金能力が残っている。

経営活動のキャッシュフロー

2022年9月30日までの9カ月間で、経営活動で使用された純現金は3880万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間で、経営活動が提供した純現金は6290万ドルだった。現金使用量が増加した要因は，生産を支援するための在庫投資の運転資金の増加，支払期限を延長した顧客への販売増加による売掛金の増加，従業員の報酬や福祉や税収のための現金支払いの増加である。生産量の増加に伴い、在庫水準は第4四半期に低下し始めると予想される。私たちはまた私たちの売掛金の組み合わせを積極的に管理し、第4四半期の入金活動が増加すると予想しています。

30

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表の内容

投資活動によるキャッシュフロー

2022年9月30日までの9カ月間、投資活動用の現金純額は1，900万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間、投資活動が提供した現金純額は1，260万ドルだった。現金流出の増加は主に前年にわが塗料事業を売却した現金収益の減少によるものである。

融資活動によるキャッシュフロー

2022年9月30日までの9カ月間で、融資活動のための純現金が2021年9月30日までの9カ月に比べて低下したのは、主に2022年前の9カ月の借金返済が減少したためだ。同社は借入所得を利用して制限された部品に投資し、操業に備えている。

新しく発表された会計基準

新会計声明に関する情報は、連結財務諸表付記2を参照されたい。

他には発表されていませんがまだ発効していない新しい会計声明は私たちの経営業績や財務状況に大きな影響を与えたり予想されています。

前向き情報に関する警告的声明

この10-Q表には、第2項の“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”が含まれており、1995年の“プライベート証券訴訟改革法”で指摘された前向き陳述が含まれている。前向きな陳述は、一般に、“可能”、“将”、“予想”、“意図”、“推定”、“予想”、“信じる”、“プロジェクト”または“継続”または同様の語、またはその否定を使用することによって識別することができる。これらの陳述は、厳密な意味での歴史的または現在の事実に関連せず、未来のイベント予測の現在の予想を提供する。未来の事件に対するこのような予想や予測は様々な要素の影響を受ける。私たちが現在直面している特殊なリスクと不確実性は、世界各地の地政学的および経済的不確実性、新冠肺炎疫病の影響と持続時間をめぐる不確実性、私たちが世界の法律法規を遵守する能力、私たちは顧客の価格設定敏感性に適応する能力、私たちの業務における競争、原材料と調達部品のコスト、品質または獲得性の変動、私たちはコスト圧力に対応するための価格設定を調整する能力、意外な製品責任クレームまたは製品品質問題、私たちは顧客を引き付ける能力を含む, これらのリスクには，我々がキー従業員を維持し発展させ，有効な後継計画戦略を策定する能力，戦略計画や成長プロセスおよび関連運営計画を効率的に策定·管理する能力，我々の情報技術システムを成功的にアップグレード·発展させる能力，ネットワークセキュリティリスクから我々の情報技術システムを保護することに成功した能力，重大な業務中断が発生した場合，我々の従業員の健康と安全を維持する能力，我々が買収を統合する能力，新たな革新的製品やサービスを開発·商業化する能力がある。

前向きな陳述は、既知と未知のリスクと不確実性のため、実際の結果は実際の状況とは大きく異なる可能性があることを慎重に考慮しなければならないと警告している。株主、潜在投資家、および他の読者が展望性陳述を評価する際にこれらの要素を考慮し、このような前向き陳述に過度に依存しないことを警告するように促す。我々の業績に大きな影響を与える可能性のある要因についてのより多くの情報は、2021年12月31日現在の10−K表年次報告第I部第1 A項目のリスク要因を参照されたい。

私たちは法律の要求がなければ、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も更新または修正する義務はない。投資家は、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した文書や他の関連テーマの書面声明で、私たちの任意のさらなる開示を参考にすることを提案します。すべてのリスク要因を予測または予見することは不可能であり、投資家はどのような要素リストもすべてのリスクまたは不確定要素の詳細または完全なリストであると考えるべきではない。

第三項です。    市場リスクの定量的·定性的開示について

2021年12月31日以来、私たちの市場リスクは実質的に変化していない。より多くの情報を知るためには、2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kの7 A項を参照されたい。

31

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表の内容

第四項です。    制御とプログラム

制御とプログラムを開示する

我々の経営陣は、最高経営責任者及び財務会計官の参加の下、2022年9月30日までの開示制御及び手続の有効性を評価した(1934年“証券取引法”(以下、“取引法”という。)第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条の規定)。この評価に基づいて、我々のCEOおよび財務会計官は、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、集計および報告され、これらの情報が蓄積され、我々の主要幹部および私たちの主要財務官を含む我々の管理層に蓄積され、要求開示に関する決定を迅速に行うことができるように、我々の開示制御および手続きが有効であると結論付けた。

内部制御の変化

最近完了した財政四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性がある変化はありません。

第II部–その他の情報

第1項。    法律訴訟

私たちの業務に関連する一般的な定例訴訟以外に、実質的な待機法的手続きは何もありません。

第1 A項。    リスク要因

我々は，2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kの第1部第1 A項にリスク要因を記録した。その報告書が提出されて以来、私たちの危険要素は実質的に変化しなかった。

第二項です。    未登録株式証券販売と収益の使用

株式買い戻しは時々公開市場または私的協議による取引で行われる。取締役会が2016年10月31日に承認した最近の株式買い戻し計画は、1，000，000株の私たちの普通株の買い戻しを許可し、また、取締役会が2015年6月22日に承認した前の計画は192，089株の普通株の買い戻しを許可した。

今四半期までの 2022年9月30日			株式総数 購入した(1)			平均支払価格 1株当たり			以下の部分として購入した株式総数 公開発表された計画や 番組			まだ達成されていないかもしれない最大株式数 この計画に基づいて購入するか 番組
July 1–31, 2022			54			$	58.86		—			1,192,089
August 1–31, 2022			0			$	—		—			1,192,089
2022年9月1日から30日まで			0			$	—		—			1,192,089
合計する			54			$	58.86		—			1,192,089

(1)従業員の株式に基づく報酬計画に従って株式オプションまたは制限株を行使する従業員が、行使価格および/または源泉徴収義務を満たすために交付または目撃した54株を含む。

32

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表の内容

第六項です。     陳列品

プロジェクト#

説明する

届出方法

3i

会社の定款を書き直す

2006年6月30日現在の当社の四半期報告書10-Q表に添付ファイル3 Iを参照して組み込まれています。

3 II

改訂及び再改訂付例

当社の2010年12月14日の8-K表の添付ファイル3 IIIを引用して編入します。

3 iii

Tennant社が再制定した定款修正案

当社は2018年3月31日現在の四半期報告10-Q表に付表3 IIIを組み込みました。

31.1

ルール13 a-14(A)/15 d-14(A)CEOの認証

同封は電子的に提出します。

31.2

細則13 a-14(A)/15 d-14(A)首席財務官の証明

同封は電子的に提出します。

32.1

第1350節CEOの認証

同封は電子的に提出します。

32.2

第一百五十条首席財務官の証明

同封は電子的に提出します。

101

以下の財務情報は、イントラネット拡張可能商業報告言語(IXBRL)のフォーマットであるTennant社の2022年9月30日までのForm 10-Q四半期報告から：(I)2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合収益表、(Ii)2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合収益表、(Iii)2022年9月30日および2021年12月31日までの総合貸借対照表、(Iv)2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間の統合現金フロー表；(五)2022年及び2021年9月30日までの9ヶ月間の総合権益表；及び。(六)総合財務諸表付記

同封は電子的に提出します。

104

表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)

同封は電子的に提出します。

33

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表の内容

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

テネシー社

日付：

2022年10月27日

/s/フィッシャー·ウェスト

フェイ·ウェスト 上級副総裁と首席財務官(首席財務会計官)

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表の内容

隠れたiXBRL

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