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整数ホールディングスは2022年第3四半期の業績を発表

~22年第3四半期の業績は2022年10月5日の初歩的な見方と一致する
~成長戦略のファンダメンタルズは依然として強い

テキサス州プライノ，2022年10月27日(Global Newswire)大手医療機器アウトソーシングメーカーInteger Holdings Corporation(ニューヨーク証券取引所株式コード：ITGR)は本日，2022年9月30日までの3カ月間の業績を発表した。

2022年第3四半期のハイライト(2021年第3四半期と比較して、別途説明あり)

• 売上高は12%増加し、3億43億ドルに達した。
• GAAPの純収入は600万ドル減少し、1600万ドルに減少し、減少幅は27%だった。非GAAP調整後の純収入は300万ドル減少し、3200万ドルに低下し、減少幅は9%だった。
• GAAP営業収入は400万ドル減少し、2900万ドルに減少し、減少幅は12%だった。非GAAP調整後の営業収入は1%低下し、4600万ドルに低下した。
• GAAP希釈後の1株当たり収益は0.18ドル低下し、1株当たり0.48ドルに低下した。非GAAP調整後の1株当たり収益は0.10ドル低下し、1株当たり0.95ドルに低下した。
• 経営活動から2800万ドルのキャッシュフローが生まれた。
• 2021年第4四半期末現在、Aran Biomedicalを1.29億ドルで買収したため、総債務は1.11億ドルから9.39億ドル増加し、純総債務は1.07億ドルから9.25億ドル増加し、2022年9月30日までのレバー率は調整後EBITDAの3.8倍となった。

Integerの2022年第3四半期の販売と利益の結果は、2022年10月5日に発表された我々の初歩的な見方と一致している。この課題に満ちたサプライチェーン環境では、顧客の強いニーズに応えるために、サプライチェーン管理をさらに強化しています。サプライヤー納品遅延が2022年の販売に与える影響は主に2023年に回復すると予想されています“とInteger最高経営責任者兼最高経営責任者のジョセフ·ジイエジチ氏は述べた。2023年には、利益率の拡大に伴い、市場を上回る収入が7%から9%増加することが予想される。私たちの成長戦略のファンダメンタルズは依然として強く、信頼できるパートナーとのサプライヤー基盤を強化することに集中している環境で利益を得ることができる有利な地位にあると確信しています“

2022年第3四半期製品ライン売上高に関する検討

• 2021年第3四半期と比べ、2022年第3四半期の心臓と血管の売上高は14%増加し、これは電気生理と構造心臓市場の強い需要、およびカテーテル供給業者が複雑な遅延を出現したにもかかわらず、OscorとAranの売上を買収したからである。
• Oscor買収に後押しされ、心臓リズム管理と神経調節製品の売上高は2022年第3四半期に2021年第3四半期より8%増加したが、有機販売は前年比横ばいであり、サプライヤーの納入が悪化したにもかかわらず。
• 2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の高級外科、整形外科、携帯医療の売上高が17%増加したのは、主に今年初めに発表された長年発表された携帯型医療撤退を支持する需要の増加と、高級外科と整形外科の低2桁増加のためである。
• すべての細分化市場の強い需要により、2022年第3四半期の電気化学売上高は2021年第3四半期より24%増加し、電池サプライヤーの制限により成長が鈍化した。

2022年展望^(a)
有機販売の増加は4%から6%と予想される。

^(a)以下に述べる以外に、上記“2022年展望”に記載されている継続経営によって得られた調整された営業収入、調整されたEBITDA、調整された純収入、有機販売増加及び調整された1株当たり収益(“EPS”)はすべて持続経営から来ており、調整された利息支出、調整された有効税率及びレバー率はすべて最も近い対応GAAP財務指標であるため、不合理な努力がなければ、項目ごとにさらなる調節を行うことができないのは、これらの非GAAP財務指標に含まれない費用が高度な変動性、複雑性及び可視性を有するためである。

^(b)2022年の調整後の営業収入にはGAAP営業収入が含まれ、無形資産の償却、再編と再編関連費用、買収と統合コストなどの項目は含まれておらず、税引き前総額は約6900万ドルである。2022年の調整後の純収入と調整後の1株当たり収益はGAAP純収入と希釈後の1株当たり収益からなり、無形資産の償却、再編と再編関連費用、買収と統合コスト及び税引前約7500万ドルの株式投資収益或いは損失などの項目は含まれていない。これらのプロジェクトの税引後影響は約5900万ドル、あるいは希釈して1株当たり約1.77ドルと見積もられている。

調整後のEBITDAには，調整後の純収入が含まれ，減価償却，利息，株による報酬，税収などの項目は含まれず，総額は約1.25億ドルから1.28億ドルと予想される。

財務情報を補充する

^(a)調整後の総利息支出とは、我々が予想するGAAPの年間総利息支出であり、2022年には3，700万ドルから3，900万ドルの間と予想され、調整後の調整は、繰越繰延発行コストとGAAP総利息支出に含まれる未償却割引(債務清算損失)に関する費用の年間影響を除去するためのものである。

^(b)再編、買収およびその他の費用には、再編および再編関連費用、買収および統合コスト、その他の一般費用が含まれる。

^(c)調整後の有効税率とは，我々の年間GAAP有効税率であり，2022年の範囲は12.5%から14.0%と予想され，調整後の税率は，調整後の純収益や何らかの他の確定項目を提供する際に除外された項目の年間影響を反映している。

^(d)レバレッジ率及び資本支出に関するより多くの情報は、“非公認会計基準財務情報に関する説明”を参照されたい。

財務結果の概要
(千ドル1株当たりのデータは除く)

^(a)EBITDA，調整後のEBITDA，調整後の営業収入，調整後の純収入，調整後の1株当たり収益は非GAAP財務指標である。非GAAP財務測定基準を使用するより多くの情報については、“非GAAP財務情報に関する説明”を参照されたい。本プレスリリースの末尾の表A、B、Cを参照して、調整後の金額が最も近いGAAP財務指標との入金状況を調べてください。

製品ライン結果の概要
(千ドル)

^(a)有機販売変化は非公認会計基準の財務測定基準である。非GAAP財務措置の使用に関するより多くの情報は、“非GAAP財務情報に関する説明”を参照し、これらの金額を確認するために、本プレスリリースの末尾の表Dを参照してください。

電話会議情報
会社は2022年10月27日(木)午前8時に電話会議を開催する。CT/午前9時ETはこれらの結果を検討した。予定された電話会議は、当社のウェブサイトInvestor.integer.netまたは電話(888)330-3567(米国)を介して聴くことができるネットワーク中継が行われる。または(646年)960-0842年(アメリカ合衆国国外)会議IDは9252310である.電話会議は会社のウェブサイトに保存されます。会社の業績に関する補足情報を含む収益電話会議スライドプレゼンテーションは，電話会議の前に我々のサイトに配布され，サイトはInvest or.integer.netであり，電話会議中に参考になる.

会社は時々そのサイトで投資家が興味を持つかもしれない情報を発表します。サイトはInvestor.integer.netです。Integer財経ニュースを電子メールで自動的に受信するには、Investor.integer.netにアクセスして電子メール注意を購読してください。

Integerについて^® 
INTEGERホールディングス(ニューヨーク証券取引所市場コード：ITGR)は世界最大の医療設備アウトソーシング(MTO)メーカーの一つであり、心臓、神経調節、血管、携帯型医療と整形外科市場にサービスを提供する。同社は革新的で質の高い医療技術を提供し、世界各地の患者の生活を改善している。また，同社はエネルギー，軍事，環境市場のハイエンドニッチ応用のための電池を開発している。同社のブランドにはGreatBatch Medicalが含まれている^®湖地域の医療は^®電気化学があります^®それは.もっと知りたいのですが、www.Integer.netにアクセスしてください。

連絡情報
トニー·ボロービッチ
投資家関係部上級副社長
716.759.5809
メールボックス：tony.borowicz@integer.net

非GAAP財務情報についての説明
米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて報告された業績のほか、調整後の純収益、調整後の1株当たり収益、利子控除、税項、減価償却および償却前収益(“EBITDA”)、調整後EBITDA、調整後営業収入および有機販売変動率を提供する。

調整された純収入および調整された1株当たり収益は、(I)無形資産償却、(Ii)特定の法的費用、(Iii)再編および再構成関連費用、(Iv)買収および統合関連コスト、(V)他の一般費用、(Vi)株式投資損失、(Vii)債務費用の廃止、(Vii)EU医療機器規制増加費用、(Ix)在庫増加償却、(X)異常または一般的でない項目、の調整されたGAAP金額から構成される。(十一)これらの調整に関連する所得税の引当(利益)、及び(十二)この期間に正常な税額が支出された特定の税目を超える。調整後の1株当たり収益の算出方法は，調整後の純収益を希釈後の加重平均流通株で割ったものである。

EBITDAは無形資産と融資リースにおける利息支出，所得税支出(収益)，減価償却費用と償却費用を純収益に戻すことで計算され，純収益はGAAP財務計測の中で最も直接的な可比指標である。調整後のEBITDAには，EBITDAに株式報酬を加えたものと，第(I)，(Vii)，(Xi)および(Xii)の項を除いて上記と同様の調整がある.調整後の営業収入には、第(Vi)、(Vii)、(Xi)および(Xii)項目を除く上記同じ項目調整後の営業収入が含まれる。

有機販売変化とは，報告された販売増加が外貨の影響や買収の貢献に応じて調整されたことである。外貨の販売伸び率への影響を計算するために、当時の有効為替レートを用いて今期販売を前期販売に換算し、両者を比較し、外貨が私たちの取引収入に与える影響を相殺し、それぞれ今期/前期金額から期間買収または剥離した販売金額を除いた。

調整後の純収入，調整後の1株当たり収益，EBITDA，調整後のEBITDA，調整後の営業収入と有機販売変動率の列報は，我々の財務状況や経営結果に関する財務や業務傾向を知ることを求める経営陣や投資家に重要な補足情報を提供していると考えられる。上記の業績指標に加えて、総債務純額とレバレッジ率は有意義な流動資金指標を提供することができると信じ、買収融資と債務返済能力を含む各活動に資金を提供する能力を評価する。総債務純額の計算方法は，未償還債務元金総額から現金と現金等価物を差し引くことである。レバレッジ率は総債務純額を調整後4四半期で割ったEBITDAと計算した。自由キャッシュフローは、経営活動(我々の簡明総合キャッシュフロー表に記載されているように)から資本支出(買収財産、工場および設備(PP&E)を減算し、PP&Eを売却する収益を差し引く)が提供する現金純額として定義される。

前向きに陳述する
本プレスリリースに含まれるいくつかの陳述は、1933年証券法(改正)第27 A節および1934年証券取引法(修正された)第21 E節で定義された“展望性声明”であり、2022年通年の財務業績と2023年指導；新冠肺炎の世界的流行からの回復に関する声明；将来の販売、費用および収益能力、顧客ニーズ、サプライヤーパフォーマンス(納品遅延を含む)、コスト(賃金、従業員レベルおよび運賃を含む)；私たちの業務と業界の将来の発展と予想成長、私たちの製造能力の拡大を含む；現在または将来の買収目標を達成し、統合すること、今後12ヶ月の運営資本、債務超過および資本支出需要を満たすのに十分な現金および借金能力を有すること、予測される資本支出、および将来発生または発生する可能性のある他のイベント、条件、または発展を含む、業務モデルおよび業務戦略を実行する能力。前向きな陳述は、“展望”、“予想”、“可能”、“将”、“すべき”、“可能”、“予想”、“意図”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“潜在”、“プロジェクト”または“継続”などの用語、またはこれらの用語または他の同様の用語の変化または負の影響によって識別することができる。これらの声明はただ予測に過ぎない。実際のイベントまたは結果は、これらの前向きな陳述または暗示の内容とは大きく異なる可能性がある。このような陳述と私たちの見通しを評価する時、あなたは以下に列挙された要素を慎重に考慮しなければならない。

完全なリストを作成することは不可能であるが、実際の結果が私たちの前向き声明に明示的または示唆された結果とは異なる要素、または私たちの将来の結果に影響を与える可能性のあるすべての要素を列挙することはできないが、その中のいくつかの要素および他の時々発生するリスクおよび不確定要素は、以下を含む、米国証券取引委員会に提出された10-K表年報および他の定期報告書の“リスク要因”の項目に記載されている

• これらのリスクには、グローバル·サプライチェーン問題の持続時間、範囲、影響のような私たちが直面している運営リスク、ロシアとウクライナの間の軍事衝突、“新冠肺炎”の大流行病、絶えず変化する健康、経済、社会と政府環境、私たちの同僚、サプライヤー、顧客、および世界経済への影響を含む；私たちの少数の顧客への依存；私たちが直面している顧客価格の圧力、第三者サプライヤーの原材料、重要な製品とサブ部品への依存、競争の激しい労働市場、そして私たちの十分な数の合格従業員を誘致、訓練、維持する能力；私たちの製品に関連する品質問題は、私たちの名声を損なう可能性がある；私たちのエネルギー市場に関連する収入は石油と天然ガス産業の状況に依存している；私たちの製造業務は中断している；私たちの情報技術システムと私たちのサイバー攻撃や他の故障を防ぐ能力への依存、そして私たちの高度な管理チームと技術者への依存
• 戦略的リスク、例えば、私たちが直面している激しい競争と私たちが製品をマーケティングする能力、私たちの技術変化に対する反応能力、私たちは新しい製品を開発し、新しい地域と製品市場を開拓する能力、そして私たちは期待通りに業務を拡大し、発展させるための買収を識別し、統合する能力
• 金融リスク、例えば、私たちの巨額の未返済債務、および私たちは優先的に信用手配下の金融および他の契約を保証する能力を守り続ける；資本市場、借金または金融取引への私たちの参入を中断する可能性のある経済と信用市場の不確実性；私たちの国際業務と販売に関連する金融と市場リスク；私たちの複雑な国際税務状況；そして私たちの無形資産の全面的な価値を達成する能力；
• 製品クレーム、リコールまたは規制監査による規制問題のような法律およびコンプライアンスリスク、製品責任または知的財産権クレームの対象になる可能性、知的財産権および独自の権利を保護する能力、環境法規を遵守する能力とコスト、私たちが顧客駆動の政策および第三者基準または認証要件を遵守する能力、新技術のために必要なライセンスを得る能力、私たちの国際業務による法律と規制リスク、および医療業界が高度に規制され、様々な規制によって変化している事実；

法律に別の要求がない限り、仮定の変化、予期しない事件の発生、または将来の経営結果、財務状況または見通しの変化を反映するためにも、他の態様でも、本プレスリリースにおける前向きな陳述を更新する義務はない。

非公認会計基準計量の入金

表A：純収益と希釈1株当たり収益対帳
(千単位で、1株当たりを除く)

^(a) 税引き前と税額純額との差額はそれぞれの調整に関する推定税収の影響である。税額純額は21%の米国税率と外国税務管区に適用される法定税率に基づいて計算され、純営業損失(“NOL”)の存在に応じて調整された。税務目的で差し引かれない費用(すなわち永久税収差)は100%で再計上される。

^(b) 非一般課程法務に関する費用。

^(c) 私たちが離散再編計画を開始するのは、主に資源を再調整して、私たちの顧客と市場により良くサービスし、運営効率と能力を高め、運営コストを下げたり、収益性を高めたりするためです。計画によっては、再構成費用には、福祉終了、契約終了、施設閉鎖、および他の脱退、および処置コストが含まれる場合があります。再編に関連する費用はこの計画に直接関連しており，留任ボーナス，加速減価償却，相談費，わが工場間で製造業務を移転するコストが含まれている可能性がある。

^(d) 買収·統合コストは、業務または資産買収に直接関連する増分コストである。これらのコストには、専門料金、相談費および他の費用、システム統合料金、および公定価格に関連する公正な価値調整が含まれる場合があります。

^(e) その他の一般費用は散発的に発生する離散取引であり，影響期間間の比較である.

^(f) これらの費用は、EUの新しい医療機器法規を遵守して以前に登録された製品に対する増加コストを表し、主にこのプロジェクトをサポートする請負業者の費用と他の直接第三者費用を含む。

^(g) 2019年11月、我々の顧客の一人であるNuvetra Corporationは、破産法11章に基づいて自発的な破産申請(“顧客破産”)を提出した。2022年と2021年の額は、主にサプライヤー調達注文終了条項の有利な決済と、以前に保留されていた在庫を利用または販売して確認されたメリットによるものである。

^(h) 2022年期間について言えば、税収調整は主に差し引くことのできない購入費と、購入した外国税収控除に関する不確定税収優遇に関する利息に関連する。2021年の期間については、税務調整は、主に、本報告に記載されている間に税務監査を効率的に清算し、取得された外国の税収控除を利用して生じる以前に確認されていない税収割引の償却に関連する個別の税収割引に関するものである。

⁽ⁱ⁾ 私たちの買収に関連する会計は公正価値に基づいて在庫を記録することを要求して、時々公正価値が以前の在庫帳簿価値より高いことがあります。在庫価値の増加関連在庫販売期間中の販売コストを償却する。私たちは在庫の増加償却を私たちの非GAAP財務指標から除外して、これは非現金支出であるため、私たちが行っている経営業績を反映していないと思います。

非GAAP財務測定基準を使用するより多くの情報については、“非GAAP財務情報に関する説明”を参照されたい。

表B：調整後の営業収入調整
(単位：千)

表C：EBITDA調整
(単位：千)

^(a) 株式ベースの総報酬支出は、買収·統合コストに含まれる金額を差し引く

表D：有機販売変更調節(変更率)

^(a)売上高は外貨レート変動や買収の影響を排除するために調整されている。

表E：債務残高純額
(単位：千)